A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE
2
TARTALOMJEGYZÉK
Pont 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 7.
Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai Hőközpont fejlesztési feladatok A távhővezeték-hálózat fejlesztése A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Minőségpolitika
Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: 5. sz. melléklet: 5/A melléklet: 6. sz. melléklet: 7. sz. melléklet: 8. sz. melléklet: 9. sz. melléklet: 10. sz. melléklet: 11. sz. melléklet:
2014. évben készült beruházások 2015. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 2015. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 2015. évi árbevételek és bevételek terve 2015. évi költségek és ráfordítások terve Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2015. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 2015. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 2015. évi üzemi általános költségek terve Létszám alakulása Személyi jellegű költségek terve Amortizáció kimutatása
oldal 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 12.
3
1.
Bevezető
A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz. 2009-ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005-ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%-ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. A Nemzetközi Energia Ügynökség készített egy anyagot a globális energiapiacra vonatkozó előrejelzéseiről. Az anyag három fő megállapítása a következő: 1. a jövőben az előző évekhez képest alacsonyabb, 1,1%-os energiaigény növekedés várható. (Ez a jelenlegihez képest 2040-re 37%-os energiafogyasztás növekedést jelent.) A csökkenést a sikeres energiahatékonysági intézkedések bevezetése, a szerkezeti átalakulások és az alacsonyabb energiaigényű technológiák alkalmazása fogja eredményezni. A földgáz és az alacsony széndioxid-kibocsátású energiaforrások fokozatosan felváltják a szenet és olajat az energiatermelésben. 2. az alacsony olajár elsősorban az igény csökkenése és a kitermelés változatlanul tartásának eredménye. Az alacsony árak jelentős mértékben befolyásolják az energiapiacot, de az új lelőhelyek kutatását, feltárását és kiépítését fékezni fogják. A fejlesztések elmaradása az árak emelkedését fogja eredményezni. 2015-ben az olajárak a korábbi évekhez képest alacsonyabbak lesznek. 3. a nukleáris bázisú villamos energiatermelés az 1996. évi 18%-os csúcsról 2013. év végére 11%-ra esett vissza. Jelenleg 392 GW beépített teljesítménnyel 434 üzemelő atomerőművet tartanak nyilván. A jelenleg építés alatt álló atomerőművek névleges teljesítménye 72 GW, s ennek több mint 80%-át az OECD országokon kívül építik. Miközben Európában a nukleáris bázisú energiatermelés hányadának csökkenésével, Ázsiában növekedésével számolnak. Ebben meghatározó szerepe lesz Kínának, Indiának, Koreának és Oroszországnak. Az atomerőművi energiatermelés várhatóan alacsony villamos energia árat fog eredményezni. A nukleáris energia nélkülözhetetlen az európai országok versenyképességének megőrzésében is.
4 Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: 350
300
Hő energia termelés, PJ
12% 250
12% 4%
24%
200 10% 4%
150
100
32% 10% 3%
72%
Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz
62% 55%
50
0 2010
2020
2030
A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre.
2.
Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: -
az ellátásbiztonság a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) és a versenyképes ár elérése határozza meg.
5 A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Kormány döntése alapján 2011. október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: -
a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt., az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.
Bakonyi Erőmű Zrt-től vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ):
PRIMER Kft. MAL
2009 411
2010 441
2011 397
2012 381
2013 395
2014 339
2814
2075
2241
2018
1550
627
A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. „vörös üzem” leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket.
Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről.
3.
A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezetékhálózat létesítése fontos.
6 3. 1.
Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 167 (210) hőközpontból 124 (167) felhasználói, 43 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 44 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A primer oldali mérők száma 2014. évben 296 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma (egyedi mérőkkel együtt) 349 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza.
A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 8 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést.
Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható.
7 A Kft. 2014. évben három hőközponti terület (21 épület) szétválasztását valósította meg az elnyert KEOP 5.4.0/12-2013-0011 pályázat keretében, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A PRIMER Kft a tervezett 2015. május 31-i határidő előtt 2014 decemberéig megvalósította a KEOP pályázaton elnyert támogatásra épülő beruházásokat. A fejlesztések 21 lakóépületbe felhasználói hőközpontok megépítését és a hozzájuk kapcsolódó korszerű előreszigetelt vezetékek kivitelezését tartalmazták. A fejlesztésben érintett díjfizetők alacsonyabb költséggel veszik igénybe a távhőszolgáltatást. Önállóan, más épületektől függetlenül végezhetnek olyan energia megtakarításokat eredményező beruházásokat ( fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, homlokzat hőszigetelés ), melyek további energiaköltség megtakarításokat eredményeznek részükre.
A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: •
Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. • Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. • Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye: • •
•
Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A 2015. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű - un. forróvíz hőhordozónak a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig (un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló (un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer.
8 A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a – nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett – a következők: -
A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt.
-
A szolgáltatói hőközpontok száma - az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas.
A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 210 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,40 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 18,48 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 6,92 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott E-közmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 °C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 6904 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 4063 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 43 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 37,3 %-a, a szekunder vezetékek 58,7 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerincvezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el.
9 A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2015. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.
3.3.
A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A 2015 évi beruházásokat a Kft az amortizáció terhére kívánja megvalósítani.
3. 4. Telemechanikai – informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 95 %-ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4.
A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, hőmérséklet szabályozásra teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: -
az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével,
-
az épületek nyílászáró cseréjével,
-
az épületek homlokzatának hőszigetelésével.
Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend.
10
A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. Az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót.
5.
Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása
A távhőszolgáltatás díjait 2011. október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani.
A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében - a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére a PRIMER Kft. megküldte valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége volt választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kellett tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén maradt a havi elszámolási mód. A módosításra minden évben lehetőségük van a lakóközösségeknek a fenti időpontig. Az elmúlt 4 évben a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 230 lakóépületből 34 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 14, a 12 havi elszámolást 20 lakóközösség kérte.
11 A nemzeti fejlesztési miniszter 2013. január 1-től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: „ A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.” A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: „(3) A rezsitörvény 3.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át.” A két módosítással összesen 20 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. Legutóbb 2014.10.01-től további 3,3 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. ( 2014. évi XI. tv. )
6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok
Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét az előző évi 50 MW évről a PRIMER Kft 2014. évre 47 MW/év, 2015 évre 45 MW/év mértékűre módosította. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a /11. sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A PRIMER Kft 2014 évi végi létszám 48 fő. A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A hátralékkal rendelkező és a Cég részére átadott ügyfelek esetében levélben adunk tájékoztatást az új behajtási módról.
12
A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni.
7.
Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása.
A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.
Határozati javaslat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2015. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon.
Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2015. december 31.
A j k a, 2015. március 31.
Holczinger József ügyvezető igazgató
13 1. sz. melléklet 2014. évben elkészült beruházások A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés 413 Hkp-i körzet primer vezeték építés 422 Hkp-i körzet primer vezeték építés 504 Hkp-i körzet primer vezeték építés 322 Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 319 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása Távhővezeték összesen:
Beruházás költsége eFt 24099 7753 3791 1090 2354 39087
B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Hőközpont szám 413 C 413 D 413 E 413 F 413 G 413 H 413 I 413 J 413 K 413 L 413 M 422 A 422 B 422 C 422 D 422 E 422 F 422 G 422 H 504 B 504 E
Megnevezés Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Fűtési és HMV blokk Összesen:
Mindösszesen: A + B
Alkotmány u. 5. Alkotmány u. 7. Alkotmány u. 9. Alkotmány u. 11. Béke u. 33-35. Béke u. 37-39. Béke u. 41-43. Béke u. 45-47. Béke u. 49-51. Alkotmány u. 15-17. Alkotmány u. 19-21. Alkotmány u. 23-25-27. Alkotmány u. 29. Alkotmány u. 31-33. Alkotmány u. 35-37. Alkotmány u. 39-41. Béke u. 28-30. Béke u. 32-34. Béke u. 36-38. Kosztolányi u. 1-5. Móricz Zsigmond u. 11.
Beruházás költsége eFt 4295 4352 4339 4341 4524 4475 4371 4340 4380 4430 4408 4649 4283 4468 4256 4177 4434 4379 4396 4479 4285 92061
131148 e Ft
14
2. sz. melléklet
2015. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel
Sorszám 1.
Nyomv. (fm) 48 12 18
Megnevezés 332 Hkp-i körzet vezeték felújítása
Méret szekunder 1 x NA 50 hga. 1 x NA 40 hga. 1 x NA 32 hga.
2.
513 Hkp-i körzet vezeték felújítása
szekunder 2 x NA 65 2 x NA 32
15 6
1000
3.
313 Hkp-i körzet primer vezeték 2 x NA 65 felújítása
60
1660
4.
511C Hkp-i körzet primer vezeték 2 x NA 65 építése
10
300
5.
509D Hkp-i körzet primer vezeték 2 x NA 65 felújítása
95
2495
Távhővezeték összesen:
eFt 1750
7205
15
3. sz. melléklet 2015. évre tervezett beruházások
fűtési és HMV blokkok
Sorsz. Hőközpont száma 1 514 Hkp. Felújítási munkái Városi
Megnevezés Városliget
Uszoda
Q (kW) 280
eFt 33156
2 x 225
2
511A Hkp. HMV blokk
Futó u. 2-8.
180
1476
3
511B Hkp. HMV blokk
Verseny u. 9-15.
180
1476
4
511C Hkp. Fűtési és HMV blokk
Verseny u. 10-16.
400,18
3531
5
509B Hkp. HMV blokk
Verseny u. 1-7.
180
1476
6
509D Hkp. Fűtési és HMV blokk
Futó u. 1-7.
400,18
3531
összesen:
44646
Egyéb munkák: 1
Ajka, Móra Ferenc u. 26. felújítási munkák
2015. március 31.
5000
16 4. sz. melléklet 2015. évi árbevételek és bevételek terve (eFt)
Megnevezés 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 91312 Melegvíz hődíj 91313 Alapdíj 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 91315 Melegvíz hődíj 91316 Alapdíj 3./ Továbbszámlázott vízdíj: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 4./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 5./ Egyéb bevételek: Ebből: - állami támogatás lakosságnak értékesített hő után - értékesített tárgyi eszköz - káreseménnyel kapcsolatos bevétel - kapott bírság, kamat - leírt tartozás bevétele - egyéb bevétel - elszámolt értékvesztés visszaírása 6./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 7./ Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Ajka, 2015. március 31.
2014 évi tény 2015 évi terv 837036 846219 275351 276696 123443 123758 447525 436632 368247 378330 153166 163230 9372 9400 205709 205700 66963 64000 1281429 1279416 18597 12500 1300026 444527
1291916 368815
321899 54 10393 1689
-
357315 9500 1500 500 -
932 445462 1745485
10752 379567 1671483
17 5. sz. melléklet 2015. évi költségek és ráfordítások terve (eFt) Megnevezés 2014 évi tény 2015 évi terv 5111. Anyag felhasználás 92120 55000 5112. Üzemanyag felhasználás 1221 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 790464 816200 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 342442 327870 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 34347 32000 5117. Vásárolt villamos energia 31951 32000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi 5258 5200 eszköz 514 . Közvetített szolgáltatás 1221 1200 519. ELÁBÉ 665 900 51. Anyagjell. összes költség 1299689 1271870 5211. Szállítási, raktározási költség 196 200 5212. Postaköltség, telefon 3908 4200 5215. Vásárolt víz csatornadíja 32193 32000 5231-32 Javítás, karbantartás 19263 15500 5281. Egyesületi tagdíj 713 713 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 2798 3100 Egyéb igénybevett szolg. 21030 21000 52. Igénybevett szolgáltatás 80101 76713 531. Bankköltség 11901 13000 532. Hatósági díjak, illeték 2365 2500 533. Biztosítási díjak 1119 1200 53. Egyéb szolgáltatás 15385 16700 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1395175 1367283 5411. Munkavállalók bérköltsége 174459 179768 5412. Bérköltség (egyéb) 2955 3780 54. Bérköltség 177414 183548 5511. Reprezentáció 361 300 5512. Étkezési költség 12580 12800 5513. Szem.jellegű ktg-hez 13383 14000 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hjár 8588 8600 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 3168 1500 5517. Segélyek 540 500 5518. Munkába járás támogatása 408 400 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 298 300 552. Ktg.térítések, napidíjak 716 700 55. Személyi jellegű költségek 40642 39100 561. TB.járulék 27 % 46188 46040 564. Szakképzési jár. 2699 2723 565. Rehabilitációs hozzájárulás 2315 2315 56. Bérjárulékok 51202 51078 269258 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás 271726 összesen: 57. Amortizáció 43475 52000
18 Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 861. Értékesített eszközök, selejt 863. Egyéb ráf., káresem, kamat… 866. Kövre elszám értékv. Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 867. Innovációs járulék 8691. Behajthatatlan követelések 8692. Egyéb ráfordítások-tám 865. Céltartalék képzés 86. Egyéb ráfordítások összesen: 871. Fizetett kamatok 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
Ajka, 2015. március 31.
119710
-40000
1588198 1093 3411 66402
1651009 1000 3500 0
9791 205 12 453 55083 136450 5333 3 5336
9100 120 100 500 14320 5500 0 5500
-
0
141786 1729984
19820 1670829
19
5/A melléklet
ÖSSZES KÖLTSÉG: 1.588.198 e Ft
20
6. sz. melléklet
2015. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eFt) Megnevezés 1. Árbevételek, bevételek
2014 évi tény 1745485
2015 évi terv 1671483
2. Költségek, ráfordítások
1729984
1670829
3. Adózás előtti eredmény
15501
654
110361
45960
98463
43380
6. Társasági adóalap 19 %
-
-
10 %
27399
3234
7. Számított adó Társasági adó
2940
323
8. Adózott eredmény (3-7)
7053
331
9. Osztalék
7000
-
53
331
4. Adóalap növelő tényezők 5. Adóalap csökkentő tényezők
10.Mérleg szerinti eredmény (9-10)
Ajka, 2015. március 31.
Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: „ A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint:
A vevőállomány minősítése december 31-én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést.
21
Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túli
Saját tulajdonú ingatlan esetén 25% 40% 90%
Önkormányzati bérlak. 35% 50% 90%.
Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túli
25% 40% 90%
Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.
22 7. sz. melléklet 2015. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve
2014 évi tény Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1.3. Egyéb 2./ Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3.2. Hatósági díjak, illetékek 3.3. Biztosítási díja 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5./ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Amortizáció Központi irányítási költségek összesen:
A j k a, 2015. március 31.
2561
2015 évi terv 2700
396
600
981
1500
1184
1200
8796
9100
787 3444
1000 3500
4565
4000
4423
4450
3468 34 921 15780 55636
3500 100 850 16250 58500
36298 6750 12588 1042 72458
39500 7000 12000 1200 75850
23 8. sz. melléklet 2015. évi üzemi általános költségek terve
Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1.2. Üzemanyagok 1.3. Egyéb anyagjellegű 2./ Igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5../ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Értékcsökkenési leírás 7./ Üzemi általános költség összesen:
Ajka, 2015. március 31.
2014 évi tény 1307
2015 évi terv 1950
0 456 851 2617 80 4004 24056
200 550 1200 1600 500 4050 25160
16276 3126 4654 674 28734
17360 3000 4800 650 29860
24 9. számú melléklet
Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2014.
Év:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fizikai összesen
Alkalmazotti összesen
Részmunkaidős fizikai
54 52 48 47 45 44 41 42 41 36 36 36 36
14 14 14 15 15 14 15 15 13 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 -
Ajka, 2015. március 31.
Részmunkaidős szellemi nyugdíjas 1 1 1 1 -
Részmunkaidős nyugdíjas fizikai
Nyugdíjas Fizikai
Összesen:
1 1 1 3 2 1 2 2 -
1 -
69 68 65 65 63 62 59 58 56 50 48 48 48
25 10. sz. melléklet
2015. évi személyi jellegű költségek terve (eFt)
Megnevezés - reprezentáció - étkezési költség - természetbeni juttatás adója, biztosítás - nyugdíjpénztári hozzájárulás - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része - segély - munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás - napidíjak, költségtérítések Összesen :
A j k a, 2015. március 31.
2014 évi tény 361 12580 13383 8588 3168 540 408
2015. évi terv 300 12800 14000 8600 1500 500 400
298 716 40042
300 700 39100
26
11. sz. melléklet
Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása
2014. év (Ft-ban)
Főkönyvi szám
Megnevezés:
111 1231 1251 1252
Vagyoni értékű jogok Üzemi épületek Üzemi építmények Ingatlannal kapcs. vagyoni ért. jog Egyéb gépek, berendezések Közúti járművek Üzemi gépek Műszerek és szerszámok Berendezések, felszerelések Szám.tech. eszközök Összesen:
131 1321 1411 1412 1431 1433
Ajka, 2015. március 31.
2014. évi tény 2015. évi terv 22406 171418 17223872
0 171418 15991591
83363
83363 30541269
19035550 1685546 1377744 821582
1425845 891001 809978
37004 373644 40832129
37004 340594 50292063