PRIMER
A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE
2
TARTALOMJEGYZÉK
Pont 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 7.
Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai Hőközpont fejlesztési feladatok A távhővezeték-hálózat fejlesztése A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Minőségpolitika
Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: 5. sz. melléklet: 5/A melléklet: 6. sz. melléklet: 7. sz. melléklet: 8. sz. melléklet: 9. sz. melléklet: 10. sz. melléklet: 11. sz. melléklet:
2013. évben készült beruházások 2014. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 2014. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 2014. évi árbevételek és bevételek terve 2014. évi költségek és ráfordítások terve Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2014. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 2014. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 2014. évi üzemi általános költségek terve Létszám alakulása Személyi jellegű költségek terve Amortizáció kimutatása
oldal 3. 4. 5. 5. 7. 9. 9. 9. 10. 11. 12.
3
Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz. 2009-ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005-ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%-ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. A nemzeti energia stratégia a fűtési célú energiafelhasználás mellett a mai 10%-ról 25 %-ra növelné a megújuló energiaforrások arányát 2030-ra. Ennek megfelelően jelentősen nő a megújuló alapú energia felhasználás aránya is. 2030-ra a 2010-es 12%ról 32%-ra növekszik a lakossági és a szolgáltatási szektor fűtési célú energiahasználásán belül. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: 350
300 12% Hő energia termelés, PJ
1.
250
12% 4%
24%
200 10% 4%
150
100
32% 10% 3%
72% 62% 55%
50
0 2010
2020
2030
Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz
4 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre.
2.
Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: -
az ellátásbiztonság a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) és a versenyképes ár elérése határozza meg.
A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Kormány döntése alapján 2011. október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: -
a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.
5
Bakonyi Erőmű Zrt-től vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ):
PRIMER Kft. MAL
2008 421
2009 411
2010 441
2011 397
2012 381
2013 395
2347
2814
2075
2241
2018
1550
A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. „vörös üzem” leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről.
3.
A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezeték-hálózat létesítése fontos.
3. 1. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 148 (192) hőközpontból 103 (147) felhasználói, 45 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 44 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken.
6 A primer oldali mérők száma 2013. évben 254 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 322 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 8 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft. 2014-2015 évben három hőközponti terület ( 21 épület) szétválasztását valósítja meg az elnyert KEOP 5.4.0/12-2013-0011pályázat keretében.
A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye:
Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel
7
ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek.
A beruházás közvetett eredménye:
Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%-os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére. 2014-2015. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a – nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett – a következők: -
A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt.
-
A szolgáltatói hőközpontok száma – az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas.
A Kft. egy évtizede kezdte el – a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével.
8 Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 192 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,43 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,9 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 7,53 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott E-közmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 °C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 6186 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3917 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 39,7 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 34,5 %-a, a szekunder vezetékek 52 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2014-15. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.
9
3.3.
A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A szolgáltatói hőközpontok szétválasztását a Képviselő testület által jóváhagyott KEOP 5.4.0 pályázat elnyerésével biztosítja a PRIMER Kft. A közel 146 M Ft összértékű beruházáshoz 50 % intenzitású 73 M Ft-os támogatást nyert el a Kft. A szintén 73 M Ft-os önrészt a Kft az amortizációból kívánja biztosítani. A hőközponti blokkok anyagaira és a megépítendő távvezetékekre megtörtént a nyílt közbeszerzési eljárás. A verseny eredménye az lett, hogy a pályázatban szereplő becsült anyagköltségekhez képest a nyertes ajánlatok közel 30%-al alacsonyabbak. Ahhoz, hogy az elnyert pályázatot a Kft meg tudja valósítani feltétlenül szükséges a nem lakossági kintlévőségek jelentős csökkenése, tárgyéven belüli megtérülése. A Kft teljes kintlévősége már meghaladja az éves árbevétel 20 %-át. Amennyiben ez a tendencia nem változik, a beruházás megvalósítása veszélybe kerülhet. Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a 2014-2015 évi beruházás önrészének meg kell haladnia a tárgyévi értékcsökkenés és a visszafizetés alól mentesített állami támogatás összegét.
3. 4. Telemechanikai – informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 92 %-ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4.
A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, hőmérséklet szabályozásra teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető:
10 -
az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével,
-
az épületek nyílászáró cseréjével,
-
az épületek homlokzatának hőszigetelésével.
Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend.
A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót.
5.
Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása A távhőszolgáltatás díjait 2011. október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében - a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére a PRIMER Kft. megküldte valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége volt választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kellett
11 tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén maradt a havi elszámolási mód. A módosításra minden évben lehetőségük van a lakóközösségeknek a fenti időpontig. Meglepetést okozott, hogy a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 230 lakóépületből 29 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 11, a 12 havi elszámolást 18 lakóközösség kérte.
A nemzeti fejlesztési miniszter 2013. január 1-től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: „ A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.” A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: „(3) A rezsitörvény 3.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át.” A két módosítással összesen 20 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai.
6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét az előző évi 50 MW évről a PRIMER Kft 2014. évre 47 MW/év mértékűre módosította. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A 2013 évi végi létszám a Kft-nél 47 fő volt. A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
12 A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A hátralékkal rendelkező és a Cég részére átadott ügyfelek esetében levélben adunk tájékoztatást az új behajtási módról. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A likvid hitel 2012 évben az állami támogatással együtt biztosította a beszállítók számláinak határidőre történő kifizetését. Sajnos 2013 januárjától együttesen sem biztosították azt, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt számláit a PRIMER Kft határidőre kiegyenlítse. A likviditási helyzet további romlása várható tekintettel arra, hogy a KEOP beruházás utófinanszírozású.
7.
Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása.
A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem. Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2014. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2014. december 31.
A j k a, 2014. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató
13
1. sz. melléklet 2013. évben elkészült beruházások, egyéb munkák A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel SorMegnevezés szám 1. II-es gerincvezeték csere 204-es Hkp. körzetben 2. 420 Hkp körzet vezeték építés 3. II-es gerincvezeték csere Sport utca 4. 421 Hkp körzet primer vezeték felújítása 5. 113-as Hkp körzet szekunder vezeték felújítása 6. 003 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 7. 107-es Hkp-i körzet primer vezeték felújítása Távhővezeték összesen:
Beruházás költsége eFt 3905 4928 959 2841 2142 2983 788 18546
B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok SorHőközpont Megnevezés szám szám 1. 417 D HMV blokk kialakítása Béke u 1-7. 2. 417 C HMV blokk kialakítása József Attila u. 27-33. 3. 417 B HMV blokk kialakítása József Attila u. 19-25. 4. 420 A Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u. 1-7. 5. 420 B Fűtési és HMV blokk kialakítása Tűzoltó u. 9-15. Összesen:
Beruházás költsége eFt 1341 1476 1520 3831 3768 11936
C./ Egyéb munkák 1. Bérlemény kialakítása Verseny u. 2/A
Összesen: Mindösszesen: A + B + C
11738
11738
42.220 e Ft
14
2. sz. melléklet 2014 - 2015. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel
Sorszám 1.
Nyomv. (fm) 60 80 20 80 90 150
Megnevezés 413 hkp-i körzet primer vezeték építés
Méret 2 x NA 125 2 x NA 100 2 x NA 80 2 x NA 65 2 x NA 50 2 x NA 40
2.
422 hkp-i körzet primer vezeték építés
2 x NA 100 2 x NA 80 2 x NA 65 2 x NA 50
60 35 15 30
9 291
3.
504 hkp-i körzet primer vezeték építés
2 x NA 65 2 x NA 50
20 45
4 316
Távhővezeték összesen:
eFt 26 936
40.544
15 3. sz. melléklet 2014 - 2015. évre tervezett beruházások
fűtési és HMV blokkok
Sorsz. Hőközpont száma 1 413C Hkp. Fűtési és HMV blokk
Megnevezés Alkotmány u. 5.
2
413D Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 7.
120
3636
3
413E Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 9.
120
3636
4
413F Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 11.
120
3636
5
413G Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 33 - 35.
150
3717
6
413H Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 37 - 39.
150
3717
7
413I Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 41 - 43.
130
3664
8
413J Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 45 - 47.
150
3717
9
413K Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 49 - 51.
130
3664
10
413L Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 15 - 17.
160
3741
11
413M Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 19 - 21.
160
3741
12
422A Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 23-25-27.
180
3805
13
422B Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 29.
70
3525
14
422C Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 31 - 33.
130
3664
15
422D Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 35 - 37.
120
3636
16
422E Hkp. Fűtési és HMV blokk
Alkotmány u. 39 - 41.
120
3636
17
422F Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 28 - 30.
150
3717
18
422G Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 32 - 34.
130
3664
19
422H Hkp. Fűtési és HMV blokk
Béke u. 36 - 38.
150
3717
20
504B Hkp. Fűtési és HMV blokk
Kosztolányi u. 1 - 5.
130
3674
21
504E Hkp. Fűtési és HMV blokk
Móricz Zs. u. 11.
120
3666
összesen: 2014. március 31.
Q (kW) 120
eFt 3636
77.209
16
4. sz. melléklet 2014. évi árbevételek és bevételek terve (eFt)
Megnevezés 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 91312 Melegvíz hődíj 91313 Alapdíj 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 91315 Melegvíz hődíj 91316 Alapdíj 3./ Továbbszámlázott vízdíj: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 4./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 5./ Egyéb bevételek: Ebből: - állami támogatás lakosságnak értékesített hő után - értékesített tárgyi eszköz - káreseménnyel kapcsolatos bevétel - kapott bírság, kamat - leírt tartozás bevétele - egyéb bevétel - elszámolt értékvesztés visszaírása 6./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 7./ Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Ajka, 2014. március 31.
2013 évi tény 996980 363669 136279 497032 419092 197926 9556 211610 74993 1491065 9479 1500544 295869
2014 évi terv 899780 329675 122515 447590 419000 198000 9500 211500 75000 1393780 8000 1401780 363896
270703 8909 687 9868 2622 3080 69
350896 8000 2000 3000 -
1 68 939 296877 1797421
932 364828 1766608
17
5. sz. melléklet 2014. évi költségek és ráfordítások terve (eFt) Megnevezés 2013 évi tény 2014 évi terv 5111. Anyag felhasználás 39929 75000 5112. Üzemanyag felhasználás 1453 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 920825 921140 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 365300 342442 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 39523 38000 5117. Vásárolt villamos energia 27183 29000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi 4288 4200 eszköz 514 . Közvetített szolgáltatás 1179 1500 519. ELÁBÉ 1390 1400 51. Anyagjell. összes költség 1399870 1414182 5211. Szállítási, raktározási költség 212 200 5212. Postaköltség, telefon 3940 4200 5215. Vásárolt víz csatornadíja 37291 37000 5231-32 Javítás, karbantartás 9603 10500 5281. Egyesületi tagdíj 661 700 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 3740 4500 Egyéb igénybevett szolg. 19924 21000 52. Igénybevett szolgáltatás 75371 78100 531. Bankköltség 11831 13000 532. Hatósági díjak, illeték 2720 3500 533. Biztosítási díjak 1037 1200 53. Egyéb szolgáltatás 15589 17700 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1490830 1509982 5411. Munkavállalók bérköltsége 167046 173432 5412. Bérköltség (egyéb) 2880 2880 54. Bérköltség 169926 176312 5511. Reprezentáció 456 300 5512. Étkezési költség 12793 12800 5513. Szem.jellegű ktg-hez 13110 13100 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hjár 7930 8500 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 1166 1500 5517. Segélyek 420 500 5518. Munkába járás támogatása 344 350 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 300 350 552. Ktg.térítések, napidíjak 899 900 55. Személyi jellegű költségek 37418 38300 561. TB.járulék 27 % 44149 45636 564. Szakképzési jár. 2565 2645 565. Rehabilitációs hozzájárulás 965 2411
18 56. Bérjárulékok 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás össz: 57. Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 861. Értékesített eszközök, selejt 863. Egyéb ráf., káresem, kamat… 866. Kövre elszám értékv. Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 867. Innovációs járulék 8691. Behajthatatlan követelések 8692. Egyéb ráfordításoktámogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: 871. Fizetett kamatok 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
Ajka, 2014. március 31.
47679 255022
50892 265504
44293 -36330 1753816 336 3269 34842
44500 -80000 1739986 500 3500 0
10364 369 158 523
11178 500 200 500
49861 8879 0 8879
16378 9500 0 9500
8200
0
66940 1820756
25878 1765864
19
5/A melléklet
ÖSSZES KÖLTSÉG: 1822630 e Ft
20
6. sz. melléklet
2014. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eFt) Megnevezés 1. Árbevételek, bevételek
2013 évi tény 1797421
2014 évi terv 1766608
2. Költségek, ráfordítások
1820756
1765864
3. Adózás előtti eredmény
-23335
744
4. Adóalap növelő tényezők
80632
45033
5. Adóalap csökkentő tényezők
42577
44500
6. Társasági adóalap 19 %
-
-
10 %
14720
1277
-1874
128
-25209
616
-
-
-25209
616
7. Számított adó Társasági adó 8. Adózott eredmény (3-7) 9. Osztalék 10.Mérleg szerinti eredmény (9-10)
Ajka, 2014. március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A 2013. évi mérleg szerinti veszteséget a számviteli politika szerinti szabályok alapján elszámolt értékvesztés okozza. Az árbevétel és az állami támogatás 2013-ban már nem nyújtott fedezetet az összes költségre, az értékvesztés elszámolására. A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: „ A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31-én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést.
21
Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túli
Saját tulajdonú ingatlan esetén 25% 40% 90%
Önkormányzati bérlak. 35% 50% 90%.
Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túli
napok
száma
25% 40% 90%
Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.”
22
7. sz. melléklet 2014. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve
Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1.3. Egyéb 2./ Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3.2. Hatósági díjak, illetékek 3.3. Biztosítási díja 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5./ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Amortizáció Központi irányítási költségek összesen:
A j k a, 2013. március 31.
2013 évi tény 2351
2014 évi terv 2400
374
600
1334
1200
643
600
7868
7500
774 3456
1000 3500
3638
3000
3853
4450
2904 110 839 14072 56379
3500 100 850 14350 59979
37842 7024 11503 1753 72194
39280 7093 13606 2200 76529
23
8. sz. melléklet 2014. évi üzemi általános költségek terve
Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1.2. Üzemanyagok 1.3. Egyéb anyagjellegű 2./ Igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5../ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Értékcsökkenési leírás 7./ Üzemi általános költség összesen:
Ajka, 2014. március 31.
2013 évi tény 1471
2014 évi terv 1950
43 526 902 3395 42 4908 23751
200 550 1200 1600 500 4050 24626
16316 2785 4650 872 29531
16936 2863 4827 650 29326
9. számú melléklet
Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2013.
Év:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fizikai összesen
Alkalmazotti összesen
Részmunkaidős fizikai
54 52 48 47 45 44 41 42 41 36 36 36
14 14 14 15 15 14 15 15 13 12 12 12
1 1 1 1 1 1 -
Ajka, 2014. március 31.
Részmunkaidős szellemi nyugdíjas 1 1 1 1 -
Részmunkaidős nyugdíjas fizikai
Nyugdíjas Fizikai
Összesen:
1 1 1 3 2 1 2 2 -
1 -
69 68 65 65 63 62 59 58 56 50 48 48
10. sz. melléklet 2014. évi személyi jellegű költségek terve (eFt)
Megnevezés - reprezentáció - étkezési költség - természetbeni juttatás adója, biztosítás - nyugdíjpénztári hozzájárulás - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része - segély - munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás - napidíjak, költségtérítések Összesen :
A j k a, 2013. március 31.
2013. évi tény 456 12793 13110 7930 1166 420 344
2014. évi terv 300 12800 13100 8500 1500 500 350
300 899 37418
350 900 38300
26
11.sz.melléklet
Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2013-2014. év ( Ft-ban)
Főkönyvi szám 111 1231 1251 1252 131 1321 1411 1412 1431 1433
Megnevezés: Vagyoni értékű jogok Üzemi épületek Üzemi építmények Ing-al kapcs. vagyoni ért. jog Egyéb gépek, berendezések Közúti járművek Üzemi gépek Műszerek és szerszámok Berendezések, felszerelések Szám.tech. eszközök Összesen:
Ajka, 2014. március 31.
2013. évi tény 2014 évi terv 93522 22406 171418 171418 18343328 19299016 108203
83363
18574895 1685546 622353 717981
18647204 1685546 1218108 757325
53704 272745 40643695
37004 242207 42163597
