MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft évi üzleti terve

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terve

Miskolc, 2013. március hó

Társaságunk 2013. évi gazdálkodása üzleti tervének összeállítása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. I. Vezetői összefoglaló I.1. A társaság stratégiai célkitűzése A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Miskolc város egyik meghatározó közszolgáltatója. A társaság stratégiai alapcéljai a Miskolc Holding Zrt. mint tulajdonos szervezet stratégiai célkitűzéseihez igazodóan kerül meghatározásra. A MIHŐ Kft. kiemelt stratégiai elemei az alábbiak:     

Piacfejlesztési célok Megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése Felhasználói kintlévőségek csökkentése Felhasználói megítélés, megelégedettség javítása Szolgáltatás biztonságának fenntartása

I.1.2. Piacfejlesztési célok A Miskolci Hőszolgáltató Kft. több piacbővítést eredményező beruházást tervez megvalósítani az alábbiak szerint:  Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhőellátása, körhálózat bővítése  Miskolc, Déli városrész potenciális felhasználóinak (Semmelweis, Szent Ferenc kórház,) távhőszolgáltatói rendszerre történő csatlakozása  Agrokultúra Kft. (fóliasátor) csatlakoztatása a geotermikus hőellátó rendszerhez  Science múzeum távhőre kötése  Miskolc Holding Zrt. Miskolc,Hunyadi u. 5. sz. épület távhőre kötése I.1.3. Megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése A megújuló energiák felhasználásával a MIHŐ Kft. egyre nagyobb mértékben lesz képes ún. zöld-távhőszolgáltatás biztosítására, mely a gazdasági előnyökön túl, mutatja a társaság környezetvédelmi elkötelezettségét is. I.1.3.1. Geotermikus energiahasznosítás A legtisztább és legzöldebb megújuló energia, a geotermikus energia. A Miskolci Geotermia Zrt. Miskolc-Mályi térségében - a miskolci távfűtési rendszer geotermikus alapú bővítésének céljával - kezdte meg fúrását. Mára a projekt, Magyarországi viszonylatban is az egyik legjelentősebb energetikai célú beruházás. A geotermikus energia a MIHŐ Kft. távhőellátó rendszerébe előre láthatóan a 20122013. évi fűtési idénybe bekapcsolódhat, mely nagy előrelépést jelent a távhőszolgáltatás gazdaságosságának javítása - a távhő ártámogatás és az ehhez igazodó jogi szabályozás esetén -, valamint a környezetvédelem terén.

2/7 oldal

I.1.3.2. Biomassza alapú energiaszolgáltatás A dél-kiliáni lakótelepen sikeresen megvalósult biomassza alapú távhőellátást követően a MIHŐ Kft. tervezi, hogy a diósgyőri és bulgárföldi hőkörzeteket összekapcsolja a kiliáni hőkörzettel. A három hőkörzet összekapcsolásával a megújuló alapú hőtermelés szélesítése a cél. A Bioenergy-Miskolc Kft. sikeres KEOP pályázati programja esetén egy új 5 MW-os kazán kerül telepítésre. Az energiapolitikai célkitűzések megvalósítása biztosítja a szolgáltatás versenyképességét és hozzájárul a versenyképes ár kialakításához.

I.1.4. Felhasználói kintlévőségek csökkentése A MIHŐ Kft.-t a Miskolc Holding Zrt. azzal a feladattal bízta meg 2012. III. negyedévében, hogy stratégiát dolgozzon ki a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedése érdekében. A szakmai program javaslata alapján, a kintlévőség beszedése érdekében mindenképpen szükséges:  a fizetési felszólítások rendszeressé tétele,  személyes kapcsolattartáson keresztül az adósok programokkal történő támogatása,  fizetési meghagyásos eljárások megindítása valamint  végrehajtási eljárások kezdeményezése. A követeléskezelés elvárásainak megfelelően, amennyiben a számla, fizetési határidőre nem kerül kiegyenlítésre, abban az esetben az ezt követő hónap végéig megtörténik a fizetési felszólítás. Ennek eredménytelensége esetén személyesen felkeressük az ügyfeleket és úgynevezett segítség nyújtás céljából felajánljuk a szóba jöhető fizetési konstrukciókat, illetve egyéb önkormányzati és adósságkezelési lehetőségeket. A személyes felkeresés érdekében kilenc munkavállaló felvétele valósult meg a 2013-as évben, mely 3 fő körzetgazdát és 6 fő díjbehajtót jelent a Miskolc Holding Igazgatóságának jóváhagyása alapján. II. A vállalkozás általános bemutatása

Jelentősen átalakult 2011. október 1-től a távhőszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó szabályozás. A távhőszolgáltatás díját 2011. április 15-től a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben állapítja meg úgy, hogy előtte minden év augusztus 31-ig a Magyar Energia Hivatal megküldi az árváltozásra vonatkozó javaslatát. A Magyar Energia Hivatal felé pedig minden távhőtermelőtől és távhőszolgáltatótól, így a MIHŐ Kft-től és az MMJV önkormányzatától is bekérik az ármegállapításhoz szükséges adatokat. Ez alapján a Magyar Energia Hivatal javaslatot tesz az elkövetkezendő időszak távhőtermelői- és távhőszolgáltatói díjtételeire, valamint a távhőszolgáltatónak nyújtott távhő-ártámogatásra. Ezzel az intézkedéssel biztosított a távhő díjak megfelelő szinten tartása, hiszen az egyes városokban a távhő ártámogatást a távhőtermelői hőárakkal és a távhőszolgáltatási díjtételekkel egymással összhangban állapítják meg.

3/7 oldal

A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012.(XII.22.) NFM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011.(IX.30.) NFM rendeleteket módosította. A 78/2012. (XII..22.) NFM rendelet a távhőszolgátatási támogatás értékét változtatta meg. Ezen belül a változás azt jelenti, hogy megszűnt a kapcsoltan termelt hő után a támogatás, csak a lakossági hő értékesítés után kapják a társaságok a távhőszolgáltatási támogatást. A lakossági hőértékesítés után igénybe vehető támogatás: 2012.jan. 1-től

2013.jan.1-től

(Ft/GJ)

(Ft/GJ)

2.161,-

2.915 ,-

A rendeletben a távhőtermelői árak az alábbiak szerint változtak: 2012.jan. 1-től

2012.november 1-től

(Ft/GJ) Tatár út (Avas-Belváros hőkörzet

5.150,-

4.420,-

Diósgyőr hőkörzet

5.084,-

4.466,-

Bulgárföld hőkörzet

5.951,-

4.723,-

A 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználó a távhőszolgáltatásért a 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat fizet. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon a lakossági távhőszolgáltatási alapdíj, hődíj és vízfelmelegítési díj 2013. január 1-jétől 10 százalékkal csökkent. A rendelet árváltozásainak hatását az alábbi táblázatban szemléltetjük:

2013. 01.01-től Alaptevékenységi árbevétel összesen Vásárolt hő Tatár u. Diósgyőr Bulgárföld Bioenergy Összesen Lakossági támogatás

2012.12.3-ig Különbözet

6 172 557 Egységár (Ft/GJ) Egységár (Ft/GJ) 2013. január 1-től2012. november 14 420 4 420 4 466 4 466 4 723 4 723 3 619 3 334

2 915

2 274

Árváltozások hatása 2013. évre (eFt)

6 672 937

-500 380

Hőmennyiség

Költség

Különbözet

GJ 1 220 834 82 968 25 553 37 800

2013. 01.01-től 2012.12.3-ig 5 396 086 5 396 086 370 535 370 535 120 687 120 687 136 798 126 025 6 024 106 6 013 333

eFt

1 054 185

3 072 949

2 397 216

0 0 0 10 773 10 773 675 732 164 579

III. Működési terv 2013. évben célunk új felhasználók bekapcsolása a célkitűzési tervnek megfelelően. Az új belépők értékesített többlet hőmennyisége fedezi az épületek korszerűsítése miatti hőmennyiség csökkenést. 2013. évre vonatkozóan a tervezés folyamán a lakossági alapdíj, hődíj, vízfelmelegítési díj csökkenésével számolunk. 4/7 oldal

A tervezésnél az alábbi táblázatban bemutatott külső átlag hőmérsékletet vettük alapul, amely a fűtési idényre vonatkozóan 4,5 oC-nak felel meg. Terv oC Január

-0,40

Február

+3,65

Március

+9,80

Április

+11,70

Október

+8,80

November

+3,40

December

0,00

Az érvényes partneri szerződések értelmében alaptevékenységen kívüli bevételek tekintetében 3,2 %-os növekedéssel számolunk. A biogázmotor által termelt villamosenergia kötelező átvételi rendszerben (KÁT) kerül értékesítésre 2013. június 30-ig, ennek hatására a 2013. évi tervezett árbevételét 30 MFt-ra kalkuláljuk a 2012. évi várható árbevételhez képest az óvatosság elve alapján kisebb mértékű bevétellel számolunk. A MIFŰ Kft. tulajdonú gázmotorok üzemeltetéséhez, a MIHŐ Kft. által közvetített gáz- és villamos energia árbevételénél az energia hordozó áraknál rögzítettek szerinti mértékű emelkedésével kalkulálunk. Ezen árbevételi összeghez eredményrealizálás nem kapcsolódik, ugyanis társaságunk változatlan áron számlázza tovább mindkét energiaféleséget a gázmotorok üzemeltetéséhez a MIFŰ Kft. részére. Ez a körülmény ugyanilyen nagyságrendben az energiaköltség oldalon is növekedést idéz elő. eFt-ban 1. Értékesítés Nettó Árbevétele ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE KISZÁMLÁZOTT EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE ANYAGELADÁS ÁRBEVÉTELE BÉRLETI DÍJ ÁRBEVÉTEL ENERGETIKUSI FELADATOK KÖZVETITETT ENERGIA ÁRBEVÉTELE FUTÓ ÚT BIOGÁZ VILLAMOS ENERGIA ÁRBEVÉTELE TAGVÁLLALATOK KAZÁNÜZEMELTETÉSI ÁRBEVÉTELE KÖZVETITETT EGYÉB TEV.BÉRMUNKA ÁRBEV. EGYÉB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL.

2012.év terv 2012.év várható 2. 3. 7 228 619 7 145 745 6 653 563 6 385 214 20 669 19 814 4 474 29 575 32 321 6 000 4 088 400 000 593 560 60 000 48 782 13 973 17 045 42 110 37 464 2 729 2 984

2013.év terv 4. 6 959 738 6 172 556 18 941 48 553 4 800 604 800 40 000 21 044 42 158 6 886

Eltérés 5.=3.-2. 6.=4.-3. -82 874 -186 007 -268 349 -212 658 -855 -873 4 474 -4 474 2 746 16 232 -1 912 712 193 560 11 240 -11 218 -8 782 3 072 3 999 -4 646 4 694 255 3 902

Az egyéb bevételek tervezésénél jelentős - az előző évekhez képest –eltérés abban mutatkozik, hogy a távhőszolgáltatók számára az NFM rendelet szerinti távhőár támogatás összegét a 78/2012. (XII.22.) NFM rendelete 2.915 Ft/GJ értékben határozza meg. Ezen támogatás a lakossági felhasználók havi hőmennyiségére vetítetten kerül utólagosan a MIHŐ Kft. számára kifizetésre. A támogatás rendszerében jelentős változás, hogy a MIFŰ Kft.-től vásárolt három telephelyre a kapcsoltan termelő technológiák által előállított hőmennyiségekre ezentúl nem kapunk támogatást. A MIFŰ Kft. amennyiben a Tatár utcai telephelyen a kalkulált évi termelési struktúrája szerint fog szolgáltatni, úgy a MIHŐ Kft. összesen 3.073 MFt támogatásban részesülhet. A jelenlegi tervezés során 220 M Ft környezetvédelmi céltartalék visszavezetésével számolunk. 5/7 oldal

Az egyéb bevételek között szerepeltetjük továbbá – a vonatkozó számviteli előírással összhangban – az állami és önkormányzati vissza nem térítendő támogatásból a korábbi években megvalósított tárgyi eszközök 2013. évi értékcsökkenési leírásának 25 M Ft-os összegét. A 2013-es üzleti évben 15 M Ft nagyságrendű, saját kivitelezésben megvalósítandó felújításokat tervezünk. Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében, legjelentősebb tényezőként a tervezés időszakában - működési tevékenységünk sajátosságából adódóan - az energiaköltségek a meghatározóak. Az II. pontban hivatkozott jogszabályváltozásnak megfelelően a MIHŐ Kft. a rendeleti hőtermelői árakkal és a 2013. várható szabadpiaci gázárral, melynek bázis értékét - a 2012. decemberi várható árat - 6 %al növeltük meg. A villamos energia árakat 10 %-os áremelkedéssel kalkuláltuk. A vásárolt és az értékesített hőmennyiség között társasági szinten 14 % mértékű hálózati veszteséggel számolunk, amelyet a több éves mérési eredmény és szakmai tapasztalat támaszt alá. A tervezés során nem vettük figyelembe még a Miskolci Geotermia Zrt. geotermikus hőenergia átadását, illetve az ebből adódó MIFŰ Kft.-től vásárolt hőmennyiség csökkenését. Ennek oka, hogy jelenleg nem ismert még a Miskolci Geotermia Zrt.-től vásárolandó hőmennyiség, valamint annak hatósági ára. 2013. év folyamán ezen adatok ismeretében az üzleti tervet módosítani fogjuk. Az energia költségen kívüli, az egyéb anyagköltségek terén az 5%-os mértékű infláció költségnövelő hatását költségtakarékossági intézkedésekkel kigazdálkodjuk, viszont tervezzük a MIVIZ Kft. 10 M Ft-os raktári készletének három egymást követő évben történő visszavásárlását. Az igénybevett szolgáltatások költségének a tervezésénél a bázis évhez viszonyítva magas a karbantartás és javítás költségének tervezett értéke, mivel 2012. évben likviditási gondok miatt a legszükségesebb karbantartási munkákat végeztük el, így 2013. évre kénytelenek vagyunk nagyobb mértékű karbantartással számolni, mert különben veszélybe kerül a szolgáltatásunk biztonsága. A karbantartás, javítás várható 2012. évi értéke 164 MFt, ezzel szemben a 2013. évi értéke 187 MFt, melynek részletezése a karbantartási tervben található. A postaköltségek 22 %-os növekedésénél a sárga csekkadó bevezetésével számolunk. Személyi jellegű ráfordításoknál 2013. évre 7 M Ft bértömeg növekedéssel számolunk a követeléskezelési tevékenység fokozásának érdekében – 9 fő felvételével számolva – mely intézkedésekre vonatkozóan társaságunk Igazgatósági előterjesztést készített az IT számára, mely elfogadásra került. A tervezési instrukcióknak megfelelően a jutalom és prémium tervezésénél az 50 %-os mértékkel számolunk. A személyi jellegű juttatások terén a Miskolc Holding által megadottak szerint az évi bruttó 350 ezer forintos dolgozónkénti cafetéria juttatással kalkulálunk. A járulékok terén a tervezett és a várható értékek között mutatkozó különbséget az okozza, hogy tervezésnél a munkavállalónkénti bruttó összeggel számolunk. A 2013. éves amortizáció alakulását a jelenlegi eszközállományunkra és a beruházásokból, felújításokból származóan várható bruttó értéknövekedésre alapozzuk. 6/7 oldal

Az egyéb szolgáltatások értékénél jelentős növekedéssel számolunk, melyet egyrészt a tranzakciós díj bevezetése indokol, másrészt a fokozott követelés kezelési tevékenység költség növekedése okoz. Az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük követelésekre elszámolt 343 MFt. értékvesztést, a különféle önkormányzati adókat, pl. iparűzési adót, valamint a különféle egyéb ráfordítások értékét. 2013. év tervezésénél az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük a közműadó, valamint a vagyonkezelési járadék értékét. 2013. évben a fenti körülmények együttes hatására a tervezett üzemi tevékenység pozitív eredménye 233,6 MFt. A pénzügyi műveletek ráfordításai tervezése során a Holding által prognosztizált kamatláb figyelembevételével a folyószámla hitelkeret felhasználás kamatterhe 65 MFt. Az előzőekben bemutatott körülmények és tényezők együttes hatására – amennyiben a bevételeinket és ráfordításainkat lényegesen befolyásoló körülmény nem merül fel -a MIHŐ Kft. 2013. évi gazdálkodását várhatóan 148.271 ezer Ft adózás előtti nyereséggel zárja. A társaság 2012.évi átlagos statisztikai létszámát 189 főre terveztük, várhatóan a létszám éves értéke184 főben realizálódik. A 2013.évi átlagos statisztikai létszám tervezett értéke 191 fő. Beruházások, nagy projektek bemutatása a mellékelt beruházási tervben kerül bemutatásra. A beruházás tervezett értéke 2013. évben 526 M Ft, melynek nagyrésze piacbővítést eredményező és több éven keresztül megvalósuló beruházások, valamint szolgáltatási színvonalat és biztonságot növelő fejlesztések teszik ki.

A MIHŐ Kft. 2013.12.31-i összvagyona 7.699 M Ft, amely 43 M Ft-tal több a 2012. évi várható záró értéknél. 2013. évben a tárgyi eszközök állománynövekedése 159 M Ft nagyságrendű, melyet nagyrészt az időközben aktivált beruházások értéke okoz. A folyószámlahitel értéke 2013. december 31-án 411.747 ezer Ft. A MIHŐ Kft. nettó (értékvesztéssel csökkentett) vevőkövetelésének tervezett értéke 1.648 M Ft. Miskolc, 2013. március 12.

Nyíri László Ügyvezető igazgató

7/7 oldal

Karbantartási terv 2013. év. Hőszolgáltató üzem Karbantartás (saját munka vagy külső szolgáltató) költségei Sorszám

Karbantartott eszköz, Karbantartás, javítás leírása, eszközcsoport megnevezése naturális adatok

Karbantartást végző

Összesből saját munka Épület

1

hőközpontok :Avas I.II.III. ütem Általános technológia szerinti Belváros, Diósgyőr ,Bulgárföld karbantartás

Építmény

Gép

Jármű

Egyéb

Összesen [millió Ft]

Hőszolg. Üzem

18,00

5,00

Hőszolg. Üzem

31,00

10,00

Hőszolg. Üzem valamint szerződött partner

7,00

3,00

Diósgyőri kazánházban Hőszolg. Üzem, általános technológia szerinti valamint karbantartás, kazánok hatósági szerződött partner vizsgára való felkészítése.

10,00

3,00

Hibás hőközponti gépészeti, villamos, műszerész főberendezések, finomszerelvények javítása, cseréje. Központi anyagbeszerzéssel 2

Távvezetékek, primer és szekunder aknák, vízházak

Általános technológia szerinti karbantartás Földben és aknában lévő vezetékek, szerelvények, vákuumvezeték munkálatai. Hibás vezetékszakaszok és szerelvények cseréje

3

Távfelügyelt kazánházak

Általános technológia szerinti karbantartása

Kazánházak gépészeti, villamos, műszerész berendezéseinek munkálatai.

4

Diósgyőri és Bulgárföldi kazánház

A kazánok és a kazánházak gépészeti, villamos és műszerész munkálatai 5

Hőközponti, kazánházi szivattyúk

Javítás, karbantartás

DH Szerviz Kft.

4,40

6

Hegesztő berendezések

Kötelező felülvizsgálat

Egyéni vállalkozó

0,40

7

Kazán égők

Szerződés szerinti karbantartás Kraftvill Kft

16,00

Reteszvizsgálatok elvégzése, égő automatikák javítása 24 órás ügyeletben 8

Frekvenciaváltók

Szerződés szerinti karbantartás Hajtás Kft

0,30

9

Távvezetéki elzárók

Szerződés szerinti karbantartás UP Partner Kft

0,50

10

Hőmennyiség mérők

OMH hitelesítés, ki és beszerelés

MOM Zrt

8,00

11

Gázfogadók

Kabantartás

FÉSZ Kft.

0,50

12

Hőközpontok , kazánházak, aknák

Rágcsáló és rovarirtás

Egyéni vállalkozó

1,20

13

Gáztömörség

Vizsgálat

FÉSZ Kft.

0,40

14

Diósgyőri, Bulgárföldi és Kenderföldi kazánházak

Égők karbantartása

Weishaupt

1,50

Schindler

0,70

Márkára vonatkozó szakszervíz 15

Gagarin 52. Telephely

Liftek karbantartása

16

Zöldterület

Szerződés szerinti karbantartás Városgazda Kft

2,80

17

Hőcserélők, kazánok

Tisztítás, savazás

INHIBIT Svelto

15,00

18

Kazánházi kémények

Kötelező felülvizsgálat

Termoment

0,30

19

Földmunka végzése

Hibaelhárítás bontásai

Borsodtech Kft.

50,00

20

Bogáncs úti depóniagáztelep

Zöldterület karbantartás

Városgazda Kft

4,00

21

Bogáncs úti depóniagáztelep

Depónia suvadás megszüntetés Városgazda Kft

1,00

22

Telephelyek

Téli síktalanítás

Városgazda Kft

2,00

23

Épületekben lévő hőközpontokban

vakolás, festés, aljaztbeton javítás

szerződött partner

20,00

24

Kihelyezett hőközpontok, telephelyek

épületkarbantartási munkák

szerződött partner

5,00

Összesen

0

0

0

0

0

200,00

21,00

Munka befejezése

TERV 2013 - BERUHÁZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt.

Sorszám

Megnevezés

1 2 3

Előző évekről áthúzódó költség 31 893 0 30 105 1 788

2013.11.30

1

2013.10.30

Várható teljesítés (év, hó, nap)

ÖSSZESEN 25 millió Ft felett 5 - 25 millió Ft között 5 millió Ft alatt

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhőellátása, körhálózat bővítése Miskolc, Déli városrész potenciális fogyasztóinak geotermia közvetett csatlakozása (Szent Ferenc, Semmelweis kórház), KEOP pályázat Agrokultúra (fóliasátor) csatlakoztatása a geotermikus hőellátó rendszerhez (Észak és dél, vezeték+hőközpont) Avas I.-II. körvezeték kivitelezése Egységes VIR rendszer bevezetése (Holding koordinációval) 1994 előtt épült távhőhálózat vezetékjogi bejegyzése a Tszt. előírása szerint Science múzeum távhőre kötése (2012. évről áthúzódó) Tágulási tartály cserék (2012. évről áthúzódó) Hunyadi u. 5. távhőre kötése (2012. évről áthúzódó) I/10 bekötő vezeték csere (2012. évről áthúzódó) Fűtőmű korszerűsítés tanulmányterv készítés (2012. évről áthúzódó) Épületek felújítása (tetőszigetelés, kőműves és festő munkák, világítás stb.)

Beruházás mérete

2013. terv január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

2013. évi terv összesen

december

2013. évvel bezárólag

adatok eFt-ban Tervezett Tervezett összeg teljes követő projekt időszak költség 483 000 1 040 643 203 000 590 000 280 000 430 505 0 20 138

5 540 0 5 540 0

8 000 2 000 6 000 0

4 500 1 500 3 000 0

6 100 1 000 5 100 0

19 500 11 000 8 500 0

85 760 70 000 14 760 1 000

17 800 6 800 11 000 0

38 500 21 000 14 000 3 500

25 500 1 000 21 500 3 000

157 500 150 000 2 000 5 500

50 550 22 200 23 000 5 350

106 500 100 500 6 000 0

525 750 387 000 120 400 18 350

557 643 387 000 150 505 20 138

0

0

2 000

1 500

500

1 000

0

800

16 000

1 000

115 000

2 200

0

140 000

140 000

0

140 000

2

0

0

6 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

7 000

0

15 000

15 000

280 000

295 000

2013.12.30

1

0

0

0

0

0

5 000

10 000

0

0

0

20 000

0

0

35 000

35 000

25 000

60 000

2013.10.30

1

0

0

0

0

500

0

0

1 000

0

0

0

50 500

52 000

52 000

163 000

215 000

2013.12.30

1

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

50 000

100 000

100 000

15 000

115 000

2013.12.31

2

21 402

40

0

0

2 100

0

760

0

0

0

0

0

0

2 900

24 302

0

24 302

2013.10.15

2

2 530

0

0

0

3 000

1 000

0

0

14 000

0

0

0

0

18 000

20 530

0

20 530

2013.09.15

2

2 657

0

0

0

0

7 500

0

0

0

0

0

0

0

7 500

10 157

0

10 157

2013.09.15

3

1 788

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

2 788

0

2 788

2013.09.15

2

28

0

0

0

0

0

0

0

0

12 500

0

0

0

12 500

12 528

0

12 528

2013.12.31

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 850

0

3 850

3 850

0

3 850

2013.12.31

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

1 000

0

0

0

3 000

3 000

0

3 000

13

Tágulási tartály csere műanyag tág. tartályra

2013.09.15

3

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

3 500

0

0

4 500

4 500

0

4 500

14

HKP rekonstrukció, elhasználódott főberendezésekcseréje (hmv tároló, szivattyú, hőcserélő, szabályozó szerelvény, DDC, villamos szekrény)

2013.12.31

1

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

20 000

0

30 000

30 000

0

30 000

15

Költségosztó hőmennyiségmérők beépítése

2013.09.15

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

2 000

0

0

3 000

3 000

0

3 000

2013.12.31

1

0

0

0

0

0

5 000

10 000

0

0

0

15 000

0

0

30 000

30 000

0

30 000

2013.12.31

2

0

0

0

0

0

0

12 000

2 000

0

2 000

2 000

0

0

18 000

18 000

0

18 000

2013.12.31

2

3 000

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

0

0

6 000

15 000

18 000

0

18 000

2013.12.31

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0

3 000

3 000

0

3 000

2013.12.31

2

0

5 500

0

3 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

12 500

12 500

0

12 500

2013.10.15

2

489

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

16 000

0

19 000

19 489

0

19 489

16 17 18 19 20

21

Vezeték, elzáró cserék elöregedett szakaszokon Mihő kazánházak elhasználódott főberendezéseinek cseréje Elhasználódott gépészeti és villamos főberendezések cseréje a Tatár utcai fűtőműben Üzemeltetéshez és TMK feladatokhoz szükséges gépek beszerzése Számítógépek, szoftverek, telekommunikációs és hírközlési eszközök beszerzése Diósgyőri kazánházban villamos és műszerszekrény rekonstrukció szabályzó berendezések integrálása

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) ebből árkiegészítés 011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev. 013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.) 013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Műszaki anyagok Fenntartási anyagok Egyéb segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Energia költség (áram) Energia költség (gáz) Energia költség (távhő) Energia költség (víz, szennyvíz) Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware) Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware) Sokszorosítási eszközök karbantartása Egyéb javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség (adatátvitel, távközlési díjak, internet)

2013. terv január 908 751 0 895 674 0 13 077 13 077 0 0 908 751 0 0 0 591 235 8 336 0 0 8 336 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 570 815 0 0 0 2 917

február 743 577 0 730 447 0 13 130 13 130 0 0 743 577 0 0 0 457 423 8 336 0 0 8 336 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 437 003 0 0 0 2 917

március 866 826 0 851 994 0 14 832 14 832 0 0 866 826 0 0 0 314 495 8 336 0 0 8 336 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 294 075 0 0 0 2 917

április 399 957 0 389 103 0 10 854 10 854 0 0 399 957 0 0 0 201 833 8 336 0 0 8 336 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 181 413 0 0 0 2 917

május 261 212 0 254 917 0 6 295 6 295 0 0 261 212 0 5 000 5 000 82 472 8 336 0 0 8 336 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 62 052 0 0 0 2 917

június 248 221 0 238 417 0 9 804 9 804 0 0 248 221 0 0 0 69 095 8 336 0 0 8 336 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 48 675 0 0 0 2 917

0 0 0 1 249 399 0 6 111 6 111 0 0 1 505 1 240 693 56 702 82 382 1 099 680 1 929 370 516 124 80 6 506 6 506 0 44 266 21 297 1 023 61 61 0 11 523 512 129 129 0 0 10 882 5 836 470 106 364 0

0 0 0 968 719 0 4 483 4 483 0 0 1 505 961 641 43 783 57 666 858 263 1 929 370 516 124 80 7 008 7 008 0 44 541 19 436 1 023 61 61 0 11 524 512 130 130 0 0 10 882 5 836 470 106 364 0

0 0 0 663 059 0 1 598 1 598 0 0 1 505 658 866 29 755 27 373 599 809 1 929 370 516 124 80 7 767 7 767 0 48 839 19 060 1 023 61 61 0 11 525 512 130 130 0 0 10 883 5 836 468 104 364 0

0 0 0 420 262 0 3 221 3 221 0 0 1 505 414 446 18 471 16 403 377 643 1 929 370 516 124 80 6 991 6 991 0 41 333 17 691 1 023 0 0 0 11 524 512 130 130 0 0 10 882 4 053 468 104 364 0

0 0 0 185 025 0 8 683 8 683 0 0 1 505 173 747 7 477 11 333 153 008 1 929 370 516 124 80 9 246 9 246 0 49 611 25 088 1 023 0 0 0 19 589 512 130 130 0 0 18 947 3 064 468 104 364 0

0 0 0 159 010 0 18 745 18 745 0 0 1 505 137 670 5 856 11 227 118 658 1 929 370 516 124 80 11 130 11 130 0 54 376 25 167 1 023 0 0 0 19 590 512 130 130 0 0 18 948 3 064 468 104 364 0

2013.

július augusztus szeptember 251 973 251 895 583 638 0 0 0 245 617 245 599 575 850 0 0 0 6 356 6 296 7 788 6 356 6 296 7 788 0 0 0 0 0 0 251 973 251 895 583 638 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 70 335 69 318 148 738 8 336 8 336 8 336 0 0 0 0 0 0 8 336 8 336 8 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 167 9 167 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 915 48 898 128 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 917 2 917 2 917 0 0 0 149 416 0 5 735 5 735 0 0 1 505 141 086 6 009 11 200 121 948 1 929 370 516 124 80 15 700 15 700 0 48 050 24 840 1 023 0 0 0 19 589 512 130 130 0 0 18 947 3 064 468 104 364 0

0 0 0 143 131 0 2 256 2 256 0 0 1 505 138 280 5 884 11 193 119 274 1 929 370 516 124 80 12 525 12 525 0 48 230 24 865 1 023 0 0 0 19 589 512 130 130 0 0 18 947 3 064 468 104 364 0

0 0 0 362 511 0 9 294 9 294 0 0 1 505 350 622 15 471 12 453 320 769 1 929 370 516 124 80 8 452 8 452 0 56 629 24 902 1 023 85 60 25 19 590 512 130 130 0 0 18 948 3 064 468 104 364 0

október november december 573 356 741 904 1 128 430 0 0 0 562 465 725 427 1 109 693 0 0 0 10 891 16 477 18 737 10 891 16 477 18 737 0 0 0 0 0 0 573 356 741 904 1 128 430 0 0 0 0 4 000 0 0 4 000 0 312 787 452 052 768 202 8 336 8 336 8 336 0 0 0 0 0 0 8 336 8 336 8 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 167 9 167 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 0 0 0 292 367 431 632 527 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 917 2 917 2 917 0 0 0 665 276 0 4 736 4 736 0 0 1 505 657 945 29 794 39 189 587 033 1 929 370 516 124 80 9 089 9 089 0 51 112 25 316 1 023 60 60 0 19 589 512 130 130 0 0 18 947 4 053 468 104 364 0

0 0 0 966 133 0 6 185 6 185 0 0 1 505 957 353 43 629 58 462 853 334 1 928 370 516 124 80 9 128 9 128 0 40 738 17 133 1 023 36 36 0 11 524 512 130 130 0 0 10 882 3 560 468 104 364 0

0 0 0 1 164 410 0 4 951 4 951 0 0 1 500 1 156 872 52 869 78 133 1 023 943 1 927 361 516 127 83 9 389 9 389 0 48 550 19 213 1 030 36 36 0 11 541 503 133 133 0 0 10 905 5 836 462 99 363 0

Terv 6 959 740 0 6 825 203 0 134 537 134 537 0 0 6 959 740 0 15 000 15 000 3 537 980 100 035 0 0 100 035 0 0 0 110 000 0 0 0 0 220 000 0 3 072 945 0 0 0 35 000 0 0 0 0 7 096 351 0 75 998 75 998 0 0 18 055 6 989 221 315 700 417 014 6 233 362 23 145 4 431 6 192 1 491 963 112 931 112 931 0 576 279 264 008 12 283 400 375 25 186 697 6 135 1 562 1 562 0 0 179 000 50 330 5 614 1 247 4 367 0

2012. Várható 7 145 745 0 7 027 055 0 118 690 118 690 0 0 7 145 745 0 28 762 28 762 3 734 134 110 658 13 084 0 97 574 0 0 2 141 53 173 0 0 0 50 868 220 000 0 3 261 346 0 0 0 35 949 0 0 0 7 333 514 0 72 665 72 665 0 0 18 055 7 229 715 311 638 797 789 6 094 063 26 226 4 431 6 196 1 488 963 111 035 111 035 0 455 411 228 372 12 283 400 375 25 164 261 6 135 1 562 1 562 0 0 156 564 41 254 5 614 1 247 4 367 0

Eltérés Terv - Várható eFt % -186 005 -2,6% 0 -201 852 -2,9% 0 15 847 13,4% 15 847 13,4% 0 0 -186 005 -2,6% 0 -13 762 -47,8% -13 762 -47,8% -196 154 -5,3% -10 623 -9,6% -13 084 -100,0% 0 2 461 2,5% 0 0 -2 141 -100,0% 56 827 106,9% 0 0 0 -50 868 -100,0% 0 0,0% 0 -188 401 -5,8% 0 0 0 -949 -2,6% 0 0 0 0 -237 163 -3,2% 0 3 333 4,6% 3 333 4,6% 0 0 0 0,0% -240 494 -3,3% 4 062 1,3% -380 775 -47,7% 139 299 2,3% -3 081 -11,7% 0 0,0% -4 -0,1% 3 0,2% 0 0,0% 1 896 1,7% 1 896 1,7% 0 120 868 26,5% 35 636 15,6% 0 0,0% 0 0,1% 0 0,0% 0 1,8% 22 436 13,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 22 436 14,3% 9 076 22,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 1/5

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Parkolási díjak Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb reklámeszköz Egyéb: Egyéb: Egyéb: 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Járművek Egyéb Informatikai eszközök bérleti díja Egyéb bérleti díj Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás Minőségvizsgálati díjak Szakértői és tanácsadási díjak Menedzsment díj Informatikai rendszer támogatás Humán szolgáltatás Marketing és kommunikációs tanácsadás Beszerzési és logisztikai szolgáltatás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Reklám, hirdetés - TV Reklám, hirdetés - Rádió Reklám, hirdetés - Újság, magazin Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám Reklám, hirdetés - Online Reklám, hirdetés - Rendezvény Reklám, hirdetés - Egyéb Szponzoráció Marketingkutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Lakásbérleti díj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Casco biztosítás Vagyonbiztosítás Felelősségbiztosítás Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással

2013. terv január 0 475 1 909 1 797 0 0 0 0 0 112 0 0 22 969 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 0 2 484 1 242 0 13 124 8 208 1 700 649 0 2 150 417 1 230 250 0 250 0 85 0 645 0 0 0 452 0 0 2 383 0 2 383 0 0 0 1 119 1 119 0 7 711 3 273 1 917 1 853 1 492 234 99 28 668 0 0 0 0 84 432 0 0 0

február 0 9 513 0 350 0 0 0 350 163 0 0 25 105 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 0 2 484 1 242 0 15 007 8 208 1 700 649 0 2 150 2 300 1 145 250 0 250 0 0 0 645 0 0 0 790 0 0 2 383 0 2 383 0 0 0 1 119 1 119 0 5 858 3 273 1 917 0 0 0 0 0 668 0 0 0 0 73 161 0 0 0

március 0 9 138 0 0 0 0 0 0 138 0 0 29 779 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 4 686 2 484 1 242 0 14 309 8 208 1 700 649 0 2 150 1 602 1 146 250 0 250 0 0 0 646 0 0 0 746 0 0 3 112 730 2 383 0 0 0 1 156 1 156 0 5 858 3 273 1 917 0 0 0 0 0 668 0 0 0 0 78 262 0 0 0

április 0 9 614 0 500 0 0 0 500 114 0 0 23 642 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 0 2 484 1 242 0 13 124 8 208 1 700 649 0 2 150 417 1 191 250 0 250 0 45 0 646 0 0 0 435 0 0 3 112 730 2 383 0 0 0 1 769 1 769 0 7 711 3 273 1 917 1 853 1 492 234 99 28 668 0 0 0 0 23 218 0 0 0

május 0 9 935 0 600 0 0 100 500 335 0 0 24 523 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 0 2 484 1 242 0 14 124 8 208 1 700 649 0 2 150 1 417 1 196 300 0 250 0 0 0 646 0 0 0 311 0 0 3 112 730 2 383 0 0 0 2 469 2 469 0 5 858 3 273 1 917 0 0 0 0 0 668 0 0 0 0 21 695 0 0 0

június 0 9 1 013 0 850 0 0 0 850 163 0 0 29 209 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 4 686 2 484 1 242 0 14 304 8 208 1 700 649 0 2 150 1 597 1 146 250 0 250 0 0 0 646 0 0 0 181 0 0 3 112 730 2 383 0 0 0 1 906 1 906 0 5 858 3 273 1 917 0 0 0 0 0 668 0 0 0 0 21 104 0 0 0

július 0 9 687 0 500 0 0 0 500 187 0 0 23 210 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 0 2 484 1 242 0 13 124 8 208 1 700 649 0 2 150 417 1 146 250 0 250 0 0 0 646 0 0 0 48 0 0 3 112 730 2 383 0 0 0 2 778 2 778 0 7 711 3 273 1 917 1 853 1 492 234 99 28 668 0 0 0 0 23 660 0 0 0

augusztus szeptember 0 0 9 9 712 663 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500 212 163 0 0 0 0 23 365 31 727 1 076 1 076 96 96 0 0 980 980 0 0 980 980 0 0 420 420 558 558 0 4 687 2 484 2 484 1 242 1 242 0 0 13 124 14 304 8 208 8 208 1 700 1 700 649 649 0 0 2 150 2 150 417 1 597 1 146 3 441 250 250 0 0 250 500 0 0 0 45 0 0 646 646 0 0 0 2 000 0 0 203 403 0 0 0 0 3 112 3 112 730 730 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0 2 437 2 030 2 437 2 030 0 0 5 858 5 858 3 273 3 273 1 917 1 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 668 0 0 0 0 0 0 0 0 25 257 27 578 0 0 0 0 0 0

október 0 9 114 0 0 0 0 0 0 114 0 0 25 796 1 076 96 0 980 0 980 0 420 558 0 2 484 1 242 0 14 942 8 208 1 700 649 0 2 150 2 235 1 591 400 0 500 0 45 0 646 0 0 0 371 0 0 3 112 730 2 383 0 0 0 1 939 1 939 0 7 712 3 273 1 917 1 854 1 493 234 99 28 668 0 0 0 0 69 099 0 0 0

november december 0 0 9 7 513 301 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 350 0 163 301 0 0 0 0 23 605 29 337 1 076 1 082 96 96 0 0 980 986 0 0 980 986 0 0 420 420 558 558 0 4 687 2 484 2 484 1 242 1 242 0 0 13 189 14 304 8 208 8 208 1 700 1 700 649 649 0 0 2 150 2 150 482 1 597 1 226 1 246 250 250 0 0 250 250 0 0 80 0 0 100 646 646 0 0 0 0 0 0 298 202 0 0 0 0 3 112 3 112 730 730 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0 1 119 1 119 1 119 1 119 0 0 5 858 5 845 3 273 3 269 1 917 1 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 663 0 0 0 0 0 0 0 0 77 627 79 707 0 0 0 0 0 0

2013.

2012.

Terv

Várható

0 572 8 112 1 797 4 150 0 0 100 4 050 2 165 0 0 312 271 12 921 1 155 0 11 766 0 11 766 0 5 040 6 700 18 746 29 808 14 904 0 166 974 98 495 20 400 7 788 0 25 800 14 491 16 850 3 200 0 3 500 0 300 100 7 750 0 2 000 0 4 440 0 0 35 888 7 296 28 592 0 0 0 20 960 20 960 0 77 696 39 272 23 000 7 413 5 969 936 396 112 8 011 0 0 0 0 604 800 0 0 0

0 569 3 991 1 797 28 28 0 0 0 2 165 0 0 227 040 11 237 1 155 0 10 082 0 10 082 0 4 800 6 700 18 746 29 808 14 904 0 93 847 68 652 15 968 7 783 0 0 1 444 13 963 5 366 0 5 959 0 120 19 2 500 0 0 0 4 440 0 0 28 593 0 28 593 0 0 0 4 413 4 413 0 36 611 9 563 12 504 7 416 1 242 1 940 3 833 402 7 128 0 0 0 0 592 418 0 0 0

Eltérés Terv - Várható eFt % 0 3 0,6% 4 121 103,3% 0 0,0% 4 122 14655,6% -28 -100,0% 0 100 4 050 0 0,0% 0 0 85 231 37,5% 1 684 15,0% 0 0,0% 0 1 684 16,7% 0 1 684 16,7% 0 240 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 73 127 77,9% 29 843 43,5% 4 432 27,8% 5 0,1% 0 25 800 13 047 903,2% 2 887 20,7% -2 166 -40,4% 0 -2 459 -41,3% 0 180 150,0% 81 424,9% 5 250 210,0% 0 2 000 0 0 0,0% 0 0 7 295 25,5% 7 296 -1 0,0% 0 0 0 16 547 375,0% 16 547 375,0% 0 41 085 112,2% 29 709 310,7% 10 496 83,9% -3 0,0% 4 727 380,7% -1 004 -51,8% -3 437 -89,7% -290 -72,1% 883 12,4% 0 0 0 0 12 382 2,1% 0 0 0 2/5

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség Bér Törzsbér és bérpótlékok Prémium Jutalom, mozgóbér Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya) Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA és EHO Egyéb személyi jellegű kifizetések Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Innovációs járulék Cégautó adó Egyéb központi adók, illetékek Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. Helyi iparűzési adó Építményadó Gépjármű adó Idegenforgalmi adó Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. Egyéb Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással

2013. terv január 1 385 808 49 551 48 781 46 541 0 2 240 37 450 283 6 739 0 333 0 0 0 122 5 521 13 583 167 0 0 22 22 0 14 472 13 292 0 0 763 0 417 70 762 44 390 43 973 0 43 973 417 0 417 10 516 0 0 0 0 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 294

február 1 092 279 49 745 48 975 46 541 0 2 434 37 450 283 6 739 0 333 0 0 0 122 5 521 13 583 167 0 0 22 22 0 14 525 13 345 0 0 763 0 417 71 009 39 863 39 446 0 39 446 417 0 417 10 516 0 0 0 0 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 294

március 796 018 49 040 48 270 46 541 0 1 729 37 450 283 6 739 0 333 0 0 0 122 5 521 13 583 167 0 0 22 22 0 16 577 13 154 0 0 763 2 243 417 72 356 43 786 43 369 0 43 369 417 0 417 103 674 85 658 0 0 85 658 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 7 500 865 6 050 585 0 0 0 1 294

április 492 524 47 654 46 884 46 541 0 343 37 450 283 6 739 0 333 0 0 0 122 5 521 13 583 167 0 0 22 22 0 13 960 12 780 0 0 763 0 417 68 353 45 059 44 642 0 44 642 417 0 417 10 516 0 0 0 0 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 294

május 262 189 48 039 47 269 46 541 0 728 37 450 283 6 739 0 333 0 0 0 122 5 521 13 583 167 0 0 22 22 0 14 064 12 884 0 0 763 0 417 68 842 46 349 45 932 0 45 932 417 0 417 10 516 0 0 0 0 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 294

június 240 348 47 974 47 204 46 541 0 663 37 450 283 6 739 0 333 0 0 0 122 5 521 13 583 167 0 0 22 22 0 16 290 12 867 0 0 763 2 243 417 71 003 44 677 44 260 0 44 260 417 0 417 96 174 85 658 0 0 85 658 0 0 0 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 294

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2013.

július augusztus szeptember 228 837 222 476 452 576 49 024 49 530 49 684 48 254 48 760 48 914 46 541 46 541 46 541 0 0 0 1 713 2 219 2 373 37 37 37 450 450 450 283 283 283 6 739 6 739 6 739 0 0 0 333 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 122 5 521 5 521 5 521 13 13 13 583 583 583 167 167 167 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22 0 0 0 14 330 14 467 16 751 13 150 13 287 13 328 0 0 0 0 0 0 763 763 763 0 0 2 243 417 417 417 70 093 70 736 73 174 47 673 47 273 45 801 47 256 46 856 45 384 0 0 0 47 256 46 856 45 384 417 417 417 0 0 0 417 417 417 10 516 10 516 103 674 0 0 85 658 0 0 0 0 0 0 0 0 85 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 167 9 167 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 0 7 500 0 0 766 0 0 6 050 0 0 585 0 0 99 0 0 0 0 0 0 1 294 1 294 1 294 0 0 0

0 0 0

0 0 0

október november december 793 199 1 090 356 1 298 512 48 543 48 776 76 634 47 773 48 006 75 864 46 541 46 541 46 541 0 0 13 129 1 232 1 465 16 194 37 37 37 450 450 450 283 283 283 6 739 6 739 6 743 0 0 0 333 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 122 5 521 5 521 5 521 13 13 13 583 583 587 167 167 167 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22 0 0 0 14 200 14 263 24 024 13 020 13 083 20 605 0 0 0 0 0 0 763 763 763 0 0 2 243 417 417 413 69 482 69 778 107 401 50 775 48 366 53 207 50 358 47 949 52 790 0 0 0 50 358 47 949 52 790 417 417 417 0 0 0 417 417 417 10 516 10 512 96 174 0 0 85 658 0 0 0 0 0 0 0 0 85 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 167 9 163 9 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 294 1 294 1 294 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Terv 8 355 126 614 190 604 954 558 492 13 129 33 333 444 5 400 3 392 80 872 0 4 000 0 0 0 1 465 66 252 155 7 000 2 000 0 0 264 264 0 187 922 164 795 0 0 9 155 8 972 5 000 882 984 557 215 552 215 0 552 215 5 000 0 5 000 483 820 342 632 0 0 342 632 0 0 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 0 15 000 1 631 12 100 1 170 99 0 0 15 528 0 0 0 0

2012. Várható 8 417 954 606 416 597 179 597 179 0 0 445 5 400 3 392 88 872 10 991 3 907 6 797 1 094 4 833 1 465 1 760 155 56 471 1 397 0 0 269 269 0 208 828 166 419 9 539 0 9 325 8 873 14 672 904 115 554 818 550 338 8 510 541 828 4 480 0 4 480 652 297 482 227 8 580 2 641 471 006 0 0 55 109 694 358 0 0 44 463 0 0 0 0 1 922 0 634 1 288 13 579 0 12 190 1 170 219 0 0 0 0 0 0

Eltérés Terv - Várható eFt % -62 828 -0,7% 7 774 1,3% 7 775 1,3% -38 687 -6,5% 13 129 33 333 -1 -0,1% 0 0,0% 0 0,0% -8 000 -9,0% -10 991 -100,0% 93 2,4% -6 797 -100,0% -1 094 -100,0% -4 833 -100,0% 0 0,0% 64 492 3664,3% 0 0,0% -49 471 -87,6% 603 43,1% 0 0 -5 -1,9% -5 -1,9% 0 -20 906 -10,0% -1 624 -1,0% -9 539 -100,0% 0 -170 -1,8% 99 1,1% -9 672 -65,9% -21 131 -2,3% 2 397 0,4% 1 877 0,3% -8 510 -100,0% 10 387 1,9% 520 11,6% 0 520 11,6% -168 477 -25,8% -139 595 -28,9% -8 580 -100,0% -2 641 -100,0% -128 374 -27,3% 0 0 -55 -100,0% 306 0,3% -358 -100,0% 0 0 -44 463 -100,0% 0 0 0 0 -1 262 -65,7% 0 26 4,1% -100,0% 1 421 10,5% 1 631 -90 -0,7% 0 0,0% -120 -54,8% 0 0 15 528 0 0 0 0 3/5

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132) 131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) 131/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 131/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142) 141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) 141/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozástól 141/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozástól 142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153) 151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) 151/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 151/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 152. Bankkal szemben 153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162) 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612) 1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.) 1611/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 1611/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben 1612.Banktól 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623) 1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2) 1621/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1621/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 1622. Banktól 1623.Más vállalkozástól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173) 171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.) 171/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 171/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 172.Bankkal szemben 173. Más vállalkozással szemben VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182) 181.Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.) 181/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 181/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 182.Más vállalkozás értékesítéséből 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.) 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.) 1911.Kapcsolt vállalkozással szemben 1911/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1911/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 1912.Bankkal szemben 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923) 1921.Kapcsolt vállalkozással szemben 1921/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1921/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 1922.Bankkal szemben 1923.Más vállalkozással szemben 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202) 201.Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.) 201/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 201/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 202.Más vállalkozások részesedései 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213) 211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.) 211/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 211/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 212. Bankkal szemben 213. Más vállalkozással szemben IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)

2013. terv

2013.

január -11 490 0 0 0 0

február -12 667 0 0 0 0

március 165 487 0 0 0 0

április -14 662 0 0 0 0

május -39 212 0 0 0 0

június -134 886 0 0 0 0

július augusztus szeptember -34 811 -29 788 63 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

október november december -37 829 -21 056 341 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 326 16 326 0 0 0 16 326 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

16 326 16 326 0 0 0 16 326 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

16 326 16 326 0 0 0 16 326 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 326 16 326 0 0 0 16 326 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 -11 490

0 0 -12 667

16 326 -16 326 149 161

0 0 -14 662

0 0 -39 212

16 326 -16 326 -151 212

0 0 -34 811

0 0 -29 788

16 326 -16 326 46 825

0 0 -37 829

0 0 -21 056

16 326 -16 326 325 012

Terv 233 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 304 65 304 0 0 0 65 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 304 -65 304 168 271

2012. Várható 379 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 0 0 0 0 131 0 0 0 131 7 306 0 0 0 7 306 7 437 0 0 0 0 56 962 56 962 0 0 0 56 962 0 0 0 0

0 0 0 0 64 0 0 0 64 57 026 -49 589 329 867

Eltérés Terv - Várható eFt % -145 881 -38,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -131 -100,0% 0 0 0 0 0 -131 -100,0% 0 0 0 -131 -100,0% 0 -7 306 -100,0% 0 0 0 -7 306 -100,0% 0 -7 437 -100,0% 0 0 0 0 0 8 342 14,6% 8 342 14,6% 0 0 0 8 342 14,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 -100,0% 0 0 0 -64 -100,0% 0 8 278 14,5% -15 715 31,7% -161 596 -49,0%

4/5

TERV 2013 - EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. X. Rendkívüli bevételek Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások Apportált eszköz könyvszerinti értéke Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás Fejlesztési támogatás Ingyenes eszközátadás Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfodítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli ráfodítás D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)

LÉTSZÁM TERV MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen

MARKETING TEVÉKENYSÉG - TERV MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Reklám, hirdetés TV Rádió Újság, magazin Közterület és járműreklám Online Rendezvény Egyéb Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás Összes marketing költség Összes marketing költség/árbevétel

2013. terv január

február 0

március 0

április 0

május 0

június 0

2013.

július 0

0

augusztus szeptember 0 0

október 0

november december 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 667

1 667

1 667

1 667

1 667

1 667

1 667

1 667

1 666

1 666

1 666

1 666

1 667 0 0 0

1 667 0 0 0

1 667 0 0 0

1 667 0 0 0

1 667 0 0 0

1 667 0 0 0

1 667 0 0 0

1 667 0 0 0

1 666 0 0 0

1 666 0 0 0

1 666 0 0 0

1 666 0 0 0

-1 667 -13 157

-1 667 -14 334

-1 667 147 494

-1 667 -16 329

-1 667 -40 879

-1 667 -152 879

-1 667 -36 478

-1 667 -31 455

-1 666 45 159

-1 666 -39 495

-1 666 -22 722

-13 157

-14 334

147 494

-16 329

-40 879

-152 879

-36 478

-31 455

45 159

-39 495

-22 722

-1 666 323 346 13 341 310 005

-13 157

-14 334

147 494 120 004

-16 329

-40 879

-152 879 -90 083

-36 478

-31 455

45 159 -112 858

-39 495

-22 722

január 188 128 126 2 60 7 53 3 1 2 191

február 188 128 126 2 60 7 53 3 1 2 191

március 188 128 126 2 60 7 53 3 1 2 191

április 188 128 126 2 60 7 53 3 1 2 191

május 188 128 126 2 60 7 53 3 1 2 191

január február március április május 1 230 1 145 1 146 1 191 1 196 250 250 250 250 300 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 85 0 0 45 0 0 0 0 0 0 645 645 646 646 646 0 350 0 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 350 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230 1 495 1 146 1 691 1 796 0,00135351 0,00201055 0,00132206 0,00422795 0,00687564

2013. terv június július augusztus szeptember 188 188 188 188 128 128 128 128 126 126 126 126 2 2 2 2 60 60 60 60 7 7 7 7 53 53 53 53 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 191 191 191 191

310 005 134 930

október november december 188 188 188 128 128 128 126 126 126 2 2 2 60 60 60 7 7 7 53 53 53 3 3 3 1 1 1 2 2 2 191 191 191

2013. terv június július augusztus szeptember október november december 1 146 1 146 1 146 1 441 1 591 1 226 1 246 250 250 250 250 400 250 250 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500 500 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 80 0 0 0 0 0 0 0 100 646 646 646 646 646 646 646 850 500 500 500 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 500 500 500 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 1 996 1 646 1 646 3 941 1 591 1 576 1 246 0,00804122 0,00653245 0,00653447 0,006752473 0,00277489 0,00212426 0,00110419

2012.

Terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 -20 000 148 271 13 341 134 930 0 0 134 930

Várható 8 580

8 580 0 0 0 38 540

2 455 36 085 0 0 0 -29 960 299 907 25 000 274 907

274 907

188 128 126 2 60 7 53 3 1 2 191

adatok főben 2012. Várható 183 129 127 2 54 6 48 1 1 0 184

2013. Terv 14 850 3 200 0 3 500 0 300 100 7 750 4 150 0 0 100 4 050 0 0 2 000 21 000 0,003017354

adatok eFt-ban 2012. Várható 13 963 5 366 0 5 959 0 120 19 2 500 28 28 0 0 0 0 0 0 13 991 0,001957995

2013. Terv

Eltérés Terv - Várható eFt % -8 580 -100,0% 0 0 0 0 0 0 -8 580 -100,0% 0 0 0 0 0 -18 540 -48,1% 0 0 0 0 0 0 -2 455 -100,0% -16 085 -44,6% 0 0 0 0 9 960 -33,2% -151 636 -50,6% -11 659 -46,6% -139 977 -50,9% 0 0 -139 977 -50,9%

Eltérés fő

% 103% 99% 99% 100% 111% 117% 110% 300% 100% 104%

5 -1 -1 0 6 1 5 2 0 2 7

Eltérés eFt

% 106% 60% 59% 250% 525% 310% 14756% 0% 150% 154%

887 -2 166 0 -2 459 0 180 81 5 250 4 122 -28 0 100 4 050 0 0 2 000 7 009 0,0010594

5/5

TERV 2013 - LIKVIDITÁS

2013. TERV

LIKVIDITÁSI TERV (eFt) Miskolc Holding Zrt. és Társaságai

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

6 296

7 788

október

november

december

2013. ÉVI TERV ÖSSZESEN

Megjegyzés

Bejövő cash flow Értékesítésből származó bevétel konszolidációs körön belül Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Értékesítésből származó bevétel - MMJV

13 077

13 130

Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Egyéb bevétel (MMJV támogatás) Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

10 854

6 295

9 804

6 356

10 891

16 477

18 737

13 077

13 130

14 832

10 854

6 295

9 804

6 356

6 296

7 788

10 891

16 477

18 737

0

0

296 188

0

0

0

0

0

252 675

0

0

287 852


Értékesítésből származó bevétel - egyéb

14 832

296 188

803 103

660 131

803 355

252 675

354 035

242 247

227 925

234 795

235 259

546 745

287 852

518 597

657 296

1 017 516

803 103

660 131

803 355

354 035

242 247

227 925

234 795

235 259

546 745

518 597

657 296

1 017 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 537 0 0 134 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0

836 716 0 0 836 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 301 006 0 0 6 301 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/7


2013. TERV

LIKVIDITÁSI TERV (eFt) Miskolc Holding Zrt. és Társaságai Egyéb bevétel (központi támogatás) Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Hitelfelvétel

január

február

424 485

március

574 771

április

480 975

május

294 075

június

181 413

július

62 052

48 675

augusztus

szeptember

49 915

48 898

október

november

128 318

292 367

december 431 632

424 485

574 771

480 975

294 075

181 413

62 052

48 675

49 915

48 898

128 318

292 367

431 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Kamatbevétel - Cash Pool


Megjegyzés

3 017 576 0 0 3 017 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Kamatbevétel - egyéb


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/7


2013. TERV

LIKVIDITÁSI TERV (eFt) Miskolc Holding Zrt. és Társaságai Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Összes bejövő cash flow Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

január

február

306 812

március

238 297

április

154 675

május

106 179

június

54 879

július

67 651

52 245

augusztus

szeptember

48 969

92 749

október

november

209 475

250 528

december 302 053


Megjegyzés

1 884 512 0 0 1 884 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 812

238 297

154 675

106 179

54 879

67 651

52 245

48 969

92 749

209 475

250 528

302 053

1 547 477

1 486 329

1 750 026

765 143

484 834

367 432

342 071

340 439

948 855

867 281

1 216 668

2 057 791

12 174 347

0 0 1 547 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 486 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 750 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 765 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 484 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 367 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 342 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 340 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 948 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 867 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 216 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 057 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 174 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 782

11 737

13 058

18 500

14 984

10 504

11 050

10 269

10 530

134 155

10 289 835

4 783 832

Kimenő cash flow Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Szállítói kötelezettség - MMJV Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

7 647

8 149

8 945

7 647

8 149

8 945

8 782

11 737

13 058

18 500

14 984

10 504

11 050

10 269

10 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 134 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3/7


2013. TERV


január

február

március

Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás

1 378 617

1 461 838

1 610 891


Bérek, személyi jellegű kifizetések Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Bérek utáni járulékok+adók Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

április

május

616 723

június

321 243

július

292 184

272 123

augusztus

szeptember

267 561

564 268

október

november

996 313

1 374 483

december 1 638 580

1 378 617

1 461 838

1 610 891

616 723

321 243

292 184

272 123

267 561

564 268

996 313

1 374 483

1 638 580

46 467

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

45 000

46 467

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

30 558

45 000

30 000

40 204

40 451

41 798

37 795

38 284

40 445

39 535

40 178

42 616

38 924

30 000

30 000

40 204

40 451

41 798

37 795

38 284

40 445

39 535

40 178

42 616

38 924

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Megjegyzés

10 794 824 0 0 10 794 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0

397 047 0 0 397 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460 230 0 0 460 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/7


2013. TERV

LIKVIDITÁSI TERV (eFt) Miskolc Holding Zrt. és Társaságai Adófizetési kötelezettség - MMJV

január

február 0

március 0


Adott kölcsön

április

6 282

május 0

június 0

július 0

6 282

0

0

0

6 800

augusztus

szeptember

0

9 761

6 800

0

0

0

0

október

november 0

0

december 0

0

0

0

0


Beruházás


22 843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


Hitel + lízing tőketörlesztés

Megjegyzés

0 0 22 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 761

0


0

0

22 911

7 747

24 765

108 915

22 606

48 895

32 385

200 025

64 199

135 255

22 911

7 747

24 765

108 915

22 606

48 895

32 385

200 025

64 199

135 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

667 703 0 0 667 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/7


2013. TERV

LIKVIDITÁSI TERV (eFt) Miskolc Holding Zrt. és Társaságai Kamatfizetés beruházás + lízing

január

február 0

március 0

április 0

május 0

június 0

július 0

0

augusztus

szeptember

0

0

október

november 0

0

december 0


Kamatfizetés - folyószámlahitel Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Egyéb (előzőekbe nem sorolható)


Megjegyzés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 136

0

0

9 136

0

16 326

0

0

16 326

0

0

0

16 326

0

0

16 326

0

0

0

16 326

0

0

16 326

0

0

0

58 114 0 0 58 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


Összes kimenő cash flow


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 471 867

1 540 749

1 720 038

721 934

426 098

482 999

407 358

401 533

687 654

1 296 888

1 518 433

1 859 365

12 534 916

0 0 1 471 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 540 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 720 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 721 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 426 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 482 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 407 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 401 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 687 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 296 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 518 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 859 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 534 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/7


2013. TERV


Cash pozició Induló cash pozíció Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Nettó üzemi cash flow Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

Záró cash pozíció ( + / - ) Miskolc Holding Zrt. MIBERSZOLG Kft. MIHŐ Kft. MIK Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Szocio-Produkt Kft.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Megjegyzés

NYITÓ -51 178

24 432

-29 988

0

43 209

101 945

-13 621

-78 908

-140 002

121 199

-308 408

-610 173

-51 178

0 0 24 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -29 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 43 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 101 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -13 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -78 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -140 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 121 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -308 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -610 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -51 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 610

-54 420

29 988

43 209

58 736

-115 567

-65 287

-61 094

261 201

-429 607

-301 765

198 426

-360 569

0 0 75 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -54 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 29 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 43 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 58 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -115 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -65 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -61 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 261 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -429 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -301 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 198 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -360 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 432

-29 988

0

43 209

101 945

-13 621

-78 908

-140 002

121 199

-308 408

-610 173

-411 747

-411 747

0 0 24 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -29 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 43 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 101 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -13 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -78 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -140 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 121 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -308 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -610 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -411 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -411 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-51 178

7/7

2013. ÉVI ÜZLETI TERV - MŰKÖDŐ TŐKE TERV, KINTLÉVŐSÉGEK TERV 2013 - KINTLÉVŐSÉGEK Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. ÖSSZES KINTLÉVŐSÉG Nem lejárt követelések összesen Lejárt követelések összesen 1-90 nap 91-180 nap 181 - 360 nap 361 nap KINTLÉVŐSÉGEK VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL Nem lejárt követelések vállalatcsoporton kívül Lejárt követelések vállalatcsoporton kívül 1-90 nap 91-180 nap 181 - 360 nap 361 nap Lakosság Nem lejárt Lejárt 1-90 nap 91-180 nap 181 - 360 nap 361 nap MMJV és intézményei Nem lejárt Lejárt 1-90 nap 91-180 nap 181 - 360 nap 361 nap Egyéb vevők Nem lejárt Lejárt 1-90 nap 91-180 nap 181 - 360 nap 361 nap KINTLÉVŐSÉGEK VÁLLALATCSOPORTON BELÜL Nem lejárt követelések vállalatcsoporton belül Lejárt követelések vállalatcsoporton belül 1-90 nap 91-180 nap 181 - 360 nap 361 nap Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Lakosság Egyéb Eladott követelések összege Eladott lakossági követelés Eladott egyéb követelés Eladott követelések ellenértéke

bruttó érték 3 433 767 211 522 3 222 244 954 428 328 109 485 870 1 453 837

2012.12.31 Várható értékkönyv sz. vesztés érték 1 423 147 2 010 620 0 211 522 1 423 147 1 799 097 0 954 428 0 328 109 0 485 870 1 423 147 30 690

Terv (bruttó érték) 2013. 01.31 3 659 666 937 318 2 722 348 716 955 130 295 407 669 1 467 429

2013. 02.28 3 794 597 877 938 2 916 659 1 167 471 165 494 104 236 1 479 458

2013. 03.31 3 692 233 903 317 2 788 916 647 197 517 837 132 395 1 491 487

2013. 04.30 3 679 105 427 026 3 252 079 805 061 529 232 414 270 1 503 516

2013. 05.31 3 293 845 321 225 2 972 620 697 291 424 313 335 471 1 515 545

2013. 06.30 3 050 707 347 364 2 703 343 582 954 341 279 251 536 1 527 574

2013. 07.31 2 934 800 380 088 2 554 712 576 542 253 457 185 109 1 539 603

2013. 08.31 2 899 374 413 318 2 486 056 574 052 245 521 114 851 1 551 632

2013. 09.30 2 799 108 549 649 2 249 459 440 902 136 394 108 502 1 563 661

2013. 10.31 3 147 092 571 906 2 575 186 489 605 400 776 109 115 1 575 690

2013. 11.30 3 628 538 831 188 2 797 350 643 780 457 594 108 257 1 587 719

bruttó érték 3 313 485 479 209 2 834 276 796 862 106 003 331 663 1 599 748

Adatok eFt-ban! Terv Változás 2013.12.31 - 2012.12.31 2013.12.31 értékkönyv sz. könyv sz. bruttó érték érték vesztés érték 1 665 744 1 647 741 -120 281 -362 878 0 479 209 267 687 267 687 1 665 744 1 168 532 -387 968 -630 565 -157 566 -157 566 0 796 862 -222 106 -222 106 0 106 003 -154 207 -154 207 0 331 663 145 911 -96 686 1 665 744 -65 996

3 415 145

1 423 147

1 991 998

3 643 599

3 768 390

3 664 271

3 653 419

3 276 696

3 034 608

2 918 640

2 886 722

2 785 024

3 128 413

3 601 170

3 294 863

1 665 744

1 629 119

-120 282

-362 879

208 532

0

208 532

924 241

864 808

888 485

416 172

314 930

337 560

373 732

407 022

541 861

561 015

814 711

465 538

0

465 538

257 006

257 006

3 206 613

1 423 147

1 783 466

2 719 358

2 903 582

2 775 786

3 237 247

2 961 766

2 697 048

2 544 908

2 479 700

2 243 163

2 567 398

2 786 459

2 829 325

1 665 744

1 163 581

-377 288

-619 885

939 995 328 091 485 527 1 453 001 2 405 679 48 088 2 357 590 566 832 103 320 360 638 1 326 801 507 097 1 665 505 432 241 296 195 587 70 948 -2 399 502 370 158 779 343 591 131 867 29 184 53 942 128 599

0 0 0 1 423 147 1 355 846

713 964 130 295 407 669 1 467 429 2 523 808 685 224 1 838 584 48 088 101 598 354 627 1 334 271 622 217 115 120 507 097 507 097

1 154 394 165 494 104 236 1 479 458 2 562 340 552 671 2 009 669 548 179 38 471 81 278 1 341 741 716 688 209 591 507 097 507 097

634 067 517 837 132 395 1 491 487 2 672 125 411 458 2 260 667 442 137 438 543 30 777 1 349 210 507 097 397 204 109 893 109 893

790 229 529 232 414 270 1 503 516 2 690 577 300 187 2 390 390 329 166 353 709 350 835 1 356 680 561 728 54 631 507 097 397 204 109 893

686 437 424 313 335 471 1 515 545 2 332 849 182 249 2 150 600 240 150 263 333 282 968 1 364 150 597 708 90 611 507 097 397 204 109 893

576 659 341 279 251 536 1 527 574 2 092 220 172 015 1 920 205 145 799 192 120 210 666 1 371 619 632 739 125 642 507 097 397 204 109 893

566 738 253 457 185 109 1 539 603 1 960 202 173 166 1 787 036 137 612 116 639 153 696 1 379 089 667 714 160 617 507 097 397 204 109 893

567 696 245 521 114 851 1 551 632 1 900 195 171 703 1 728 492 138 533 110 090 93 311 1 386 558 702 679 195 582 507 097 397 204 109 893

434 606 136 394 108 502 1 563 661 1 978 013 247 725 1 730 288 137 362 110 826 88 072 1 394 028 507 097 241 643 265 454 265 454

481 817 400 776 109 115 1 575 690 2 208 019 409 790 1 798 229 198 180 109 890 88 661 1 401 498 579 054 71 957 507 097 241 643 265 454

632 889 457 594 108 257 1 587 719 2 530 610 547 355 1 983 255 327 832 158 544 87 912 1 408 967 672 729 165 632 507 097 241 643 265 454

791 911 106 003 331 663 1 599 748 2 285 396 44 328 2 241 068 453 466 82 656 288 510 1 416 437 507 097 274 145 232 952 232 952

0 0 0 1 665 744 1 582 239

497 574 123 897 373 677 158 779 28 698 53 042 133 158

489 362 102 546 386 816 99 118 127 023 22 958 137 717

485 049 79 823 405 226 82 037 79 294 101 618 142 277

401 113 61 354 339 759 63 858 65 629 63 435 146 836

346 139 42 070 304 069 49 083 51 087 52 504 151 395

309 650 39 903 269 747 33 656 39 267 40 869 155 955

290 724 39 949 250 775 31 922 26 925 31 413 160 514

283 847 39 737 244 110 31 959 25 538 21 540 165 074

299 913 52 493 247 420 31 790 25 567 20 430 169 633

341 340 79 268 262 072 41 994 25 432 20 454 174 192

397 831 101 724 296 107 63 414 33 596 20 345 178 752

502 370 147 065 355 305 105 494 23 347 43 153 183 311

83 505

67 301

939 995 328 091 485 527 29 854 1 049 833 48 088 1 001 745 566 832 103 320 360 638 -29 044 507 097 1 665 505 432 241 296 195 587 70 948 -2 399 435 068 158 779 276 290 131 867 29 184 53 942 61 297

83 505

791 911 106 003 331 663 -65 996 703 157 44 328 658 829 453 466 82 656 288 510 -165 802 507 097 274 145 232 952 232 952 0 0 0 418 865 147 065 271 800 105 494 23 347 43 153 99 806

-148 084 -222 088 -153 863 146 747 -120 283 -3 760 -116 522 -113 366 -20 664 -72 128 89 636 0 272 480 -272 480 -8 344 -195 587 -70 948 2 399 0 -11 714 11 714 -26 373 -5 837 -10 788 54 712

-148 084 -222 088 -153 863 -95 850 -346 676 -3 760 -342 916 -113 366 -20 664 -72 128 -136 758 0 272 480 -272 480 -8 344 -195 587 -70 948 2 399 -16 203 -11 714 -4 489 -26 373 -5 837 -10 788 38 509

18 622

0

18 622

16 068

26 207

27 962

25 686

17 149

16 099

16 160

12 652

14 084

18 679

27 368

18 622

0

18 622

0

0

2 991

13 077

13 130

14 832

10 854

6 295

9 804

6 356

6 296

7 788

10 891

16 477

13 671

13 671

10 680

10 680

15 631

2 991

13 077

13 130

14 832

10 854

6 295

9 804

6 356

6 296

7 788

10 891

4 951

4 951

-10 680

-10 680

14 433 19 343 836

2 991

13 077

13 130

14 832

10 854

6 295

9 804

6 356

6 296

7 788

10 891

4 951

4 951 0 0 0

-9 482 -19 -343 -836

-9 482 -19 -343 -836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 355 846

1 355 846 0 0

67 301 67 301

2 991 15 631

0

14 433 19 343 836 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 582 239

1 582 239 0 0

83 505

0

0

0 0 0 0

2013. ÉVI ÜZLETI TERV - MŰKÖDŐ TÖKE TERV, SZÁLLÍTÓK

2 668 092 1 207 975 1 460 117 982 993 474 729 475 1 140 780

2013. 01.31 3 041 804 1 386 264 1 655 540 1 207 975 447 565 0 0 0

2013. 02.28 2 959 011 1 469 987 1 489 024 1 386 264 102 760 0 0 0

2013. 03.31 2 350 118 880 131 1 469 987 1 469 987 0 0 0 0

2013. 04.30 2 249 546 625 505 1 624 041 880 131 743 910 0 0 0

2013. 05.31 2 052 460 332 980 1 719 480 625 505 1 093 975 0 0 0

2013. 06.30 1 935 208 305 242 1 629 966 332 980 1 296 986 0 0 0

2013. 07.31 1 846 519 290 623 1 555 896 305 242 958 485 292 169 0 0

2013. 08.31 1 782 211 282 545 1 499 666 290 623 638 222 570 821 0 0

2013. 09.30 1 661 014 574 772 1 086 242 282 545 595 865 207 832 0 0

2013. 10.31 1 893 868 1 007 363 886 505 574 772 311 733 0 0 0

2013. 11.30 2 330 126 1 384 752 945 374 945 374 0 0 0 0

2013. 12.31 2 668 092 1 649 110 1 018 982 1 018 982 0 0 0 0

Adatok eFt-ban! Változás (bruttó érték) 2013.12.31 2012.12.31 0 441 135 -441 135 35 989 -474 729 -475 -1 140 -780

2 648 378

3 041 804

2 959 011

2 350 118

2 249 546

2 052 460

1 935 208

1 846 519

1 782 211

1 661 014

1 893 868

2 330 126

2 668 092

19 714

1 195 777

1 386 264

1 469 987

880 131

625 505

332 980

305 242

290 623

282 545

574 772

1 007 363

1 384 752

1 649 110

453 333

1 452 601

1 655 540

1 489 024

1 469 987

1 624 041

1 719 480

1 629 966

1 555 896

1 499 666

1 086 242

886 505

945 374

1 018 982

-433 619

975 389 474 806 486 1 140 780 930

1 207 975 447 565 0 0 0 0

1 386 264 102 760 0 0 0 0

1 469 987 0 0 0 0 0

880 131 743 910 0 0 0 0

625 505 1 093 975 0 0 0 0

332 980 1 296 986 0 0 0 0

305 242 958 485 292 169 0 0 0

290 623 638 222 570 821 0 0 0

282 545 595 865 207 832 0 0 0

574 772 311 733 0 0 0 0

945 374 0 0 0 0 0

1 018 982 0 0 0 0 0

930 892 38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 647 448 1 195 777 1 451 671 974 497 474 768 486 1 140 780

3 041 804 1 386 264 1 655 540 1 207 975 447 565

2 959 011 1 469 987 1 489 024 1 386 264 102 760

2 350 118 880 131 1 469 987 1 469 987

2 249 546 625 505 1 624 041 880 131 743 910

2 052 460 332 980 1 719 480 625 505 1 093 975

1 935 208 305 242 1 629 966 332 980 1 296 986

1 846 519 290 623 1 555 896 305 242 958 485 292 169

1 782 211 282 545 1 499 666 290 623 638 222 570 821

1 661 014 574 772 1 086 242 282 545 595 865 207 832

1 893 868 1 007 363 886 505 574 772 311 733

2 330 126 1 384 752 945 374 945 374

2 668 092 1 649 110 1 018 982 1 018 982

43 593 -474 806 -486 -1 140 -780 -930 0 -930 -892 -38 0 0 0 20 644 453 333 -432 689 44 485 -474 768 -486 -1 140 -780

19 714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TERV 2013 - SZÁLLÍTÓK Társaság neve:

2012.12.31 Várható

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

(bruttó érték)

ÖSSZES SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS Nem lejárt szállító összesen Lejárt szállító összesen 1-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túl SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL Nem lejárt szállító vállalatcsoporton kívül Lejárt szállító vállalatcsoporton kívül 1-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túl MMJV és intézményei Nem lejárt Lejárt 1-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túl Egyéb szállítók Nem lejárt Lejárt 1-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túl SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS VÁLLALATCSOPORTON BELÜL Nem lejárt szállító vállalatcsoporton belül Lejárt szállító vállalatcsoporton belül 1-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túl

Terv (bruttó érték)

12 198 7 516 7 604 -77 -11

-19 714 -12 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7 516 -7 604 77 11 0 0

2013. ÉVI ÜZLETI TERV - MŰKÖDŐ TŐKE TERV, KÉSZLETEK

TERV 2013 - KÉSZLETEK Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. ÖSSZES KÉSZLET Alapanyagok Segéd- és egyéb anyagok Segédanyagok Üzem- és fűtőanyagok Műszaki, fenntartási anyagok Építési anyagok Egyéb anyagok Befejezetlen term. és félkész termékek Állatok Késztermékek Kereskedelmi áruk Közvetített szolgáltatások Betétdíjas göngyölegek TERV 2013 - KÉSZLETFELHASZNÁLÁS ÖSSZES FELHASZNÁLÁS Alapanyagok Segéd- és egyéb anyagok Segédanyagok Üzem- és fűtőanyagok Műszaki, fenntartási anyagok Építési anyagok Egyéb anyagok Befejezetlen term. és félkész termékek Állatok Késztermékek Kereskedelmi áruk Közvetített szolgáltatások Betétdíjas göngyölegek TERV 2013 - KÉSZLETEK NAPOKBAN Napokban kifejezett készlet mennyisége Alapanyagok Segéd- és egyéb anyagok Segédanyagok Üzem- és fűtőanyagok Műszaki, fenntartási anyagok Építési anyagok Egyéb anyagok Befejezetlen term. és félkész termékek Állatok Késztermékek Kereskedelmi áruk Közvetített szolgáltatások Betétdíjas göngyölegek

2012.12.31 Várható 11 246

2013. 01.31 11 560

2013. 02.28 13 456

2013. 03.31 10 690

2013. 04.30 12 225

2013. 05.31 11 780

11 246 11 246

11 560 11 560

13 456 13 456

10 690 10 690

12 225 12 225

11 780 11 780

2012. éves felhaszn. Várható 73 893 73 893 73 893

2012.12.31 Várható éves felhaszn. alapján 54,8 0,0 54,8 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 01.hó

2013. 02.hó

2013. 03.hó

2013. 04.hó

2013. 05.hó

Terv 2013. 2013. 06.30 07.31 10 505 11 228 10 505 10 505

Adatok eFt-ban! Változás 2013. 08.31 12 656

2013. 09.30 10 358

2013. 10.31 14 325

2013. 11.30 12 475

12 656 12 656

10 358 10 358

14 325 14 325

12 475 12 475

11 228 11 228

Terv - havi felhasználás 2013. 2013. 06.hó 07.hó

2013. 08.hó

2013. 09.hó

2013. 10.hó

2013. 11.hó

2013. 2013.12.31 - 2012.12.31 12.31 11 328 82 0 11 328 82 11 328 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Terv Változás 2013. 2013. év 2013. év 12.hó összesen 2012. év

6 111

4 483

1 598

3 221

8 683

18 745

5 735

2 256

9 294

4 736

6 185

4 951

6 111 6 111

4 483 4 483

1 598 1 598

3 221 3 221

8 683 8 683

18 745 18 745

5 735 5 735

2 256 2 256

9 294 9 294

4 736 4 736

6 185 6 185

4 951 4 951

2013. 08.31 168,3 0,0 168,3 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 09.30 33,4 0,0 33,4 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 10.31 90,7 0,0 90,7 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 11.30 60,5 0,0 60,5 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 12.31 68,6 0,0 68,6 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Terv - havi felhasználás alapján 2013. 01.31 56,8 0,0 56,8 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 02.28 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 03.31 200,7 0,0 200,7 200,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 04.30 113,9 0,0 113,9 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 05.31 40,7 0,0 40,7 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 06.30 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013. 07.31 58,7 0,0 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 998 2 105 0 0 75 998 2 105 75 998 2 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Terv Változás 2013. éves 2013. év felhaszn. 2012. év alapján 53,7 -1,1 0,0 0,0 53,7 -1,1 53,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MÉRLEG TERV Társaság neve: Miskolc Holding Zrt. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Földterület Telek Épület Építmény ebből vezetékek Vagyoni értékű jogok Egyéb ingatlanok Üzemkörön kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek ebből számítástechnikai eszköz ebből jármű 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ebből számítástechnikai eszköz ebből jármű 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházások Felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós bankbetét Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet Egyéb pénzkölcsönök 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok ebből még használatba nem vett eszközök 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések ebből MMJV-vel szemben 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések Kölcsön nyújtás Előleg fizetés Munkavállalói tartozás Visszatérítendő adók Igényelt költségvetési támogatások Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes Egyéb 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 3. Halasztott ráfordítások Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben

2012.

adatok eFt-ban 2013. terv II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2013.06.30 2013.09.30 2013.12.31 6 553 015 6 332 061 7 699 108 4 047 596 4 220 686 4 256 775 22 696 122 351 122 006

Várható 7 655 649 3 993 398 15 257

I. negyedév 2013.03.31 7 102 994 3 818 219 23 183

13 149 2 108

21 728 1 455

21 728 968

21 728 100 623

21 728 100 278

3 919 347 3 391 717

3 736 642 3 301 244

3 966 906 3 479 085

4 040 741 3 466 600

4 077 575 3 519 115

973 865 720 210 1 662 775 1 445 080 18 524 16 343

973 865 715 475 1 577 819 1 382 897 18 042 16 043

973 865 710 688 1 761 238 1 494 099 17 554 15 740

973 865 705 848 1 754 392 1 479 379 17 061 15 434

973 865 701 008 1 812 546 1 534 659 16 568 15 128

16 343 457 266

16 043 420 714

15 740 466 704

15 434 483 877

15 128 542 916

9 293

7 684

6 117

5 264

4 544

61 071 61 071

7 000 7 000

15 000 15 000

85 000 85 000

11 000 11 000

58 794 0 0 0 0 0 0 22 050 36 744 0 0

58 394 0 0 0 0 0 0 22 050 36 344 0 0

57 994 0 0 0 0 0 0 22 050 35 944 0 0

57 594 0 0 0 0 0 0 22 050 35 544 0 0

57 194 0 0 0 0 0 0 22 050 35 144 0 0

2 653 622 11 246 11 246

2 578 984 10 690 10 690

1 797 014 10 505 10 505

1 641 034 10 358 10 358

2 331 525 11 328 11 328

2 615 800

2 546 294

1 764 344

1 507 249

2 297 741

2 010 620 0 0 0

2 208 437 0 0 0

1 506 262 0 0 0

1 194 014 0 0 0

1 647 741 0 0 0

605 180

337 857

258 082

313 235

650 000

605 180

337 857

258 082

313 235

650 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26 577 749 25 828 25 828

22 000 2 000 20 000 20 000

22 165 2 165 20 000 20 000

123 427 2 228 121 199 121 199

22 456 2 456 20 000 20 000

1 008 629 1 005 597 0 0 0 1 005 597 3 032 0 0 0 3 032 0 0 0 0

705 791 704 291 0 0 0 704 291 0 0 0 0

708 405 706 781 0 0 0 706 781 0 0 0 0

470 341 468 913 0 0 0 468 913 0 0 0 0

1 110 808 1 109 439 0 0 0 1 109 439 0 0 0 0

1 500 0 0 0 1 500 0

1 624 0 0 0 1 624 0

1 428 0 0 0 1 428 0

1 369 0 0 0 1 369 0

0

MÉRLEG TERV Társaság neve: Miskolc Holding Zrt. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék ebből korábbi évek ellenőrzése során feltárt jelentős hibák hatása V. Lekötött tartalék Nem forgalomképes vagy csak engedéllyel átruházható eszközök miatt Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek miatt Alapítás, átszervezés aktivált értékéből a le nem írt rész Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a le nem írt rész A veszteség fedezetére még nem teljesített pótbefizetési köt. A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés Egyéb előírás alapján Saját elhatározásból VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre Garanciális kötelezettségekre Függő kötelezettségekre Biztos kötelezettségekre Korengedményes nyugdíjra Végkielégítésre és járulékaira Környzetvédelmi kötelezettségekre Egyéb 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sal szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben ebből MMJV-vel szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ebből MMJV-től 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből átváltoztatható kötvények ebből hosszú lejáratú kölcsönök egy éven belül esedékes törl. ebből MMJV-től 2. Rövid lejáratú hitelek ebből hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztése Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.sal szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben 3. Halasztott bevételek Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben

ELLENŐRZÉS ELTÉRÉS ESZKÖZ - FORRÁS OLDAL

2012.

adatok eFt-ban 2013. terv II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2013.06.30 2013.09.30 2013.12.31 6 553 014 6 332 060 7 699 107 2 677 758 2 654 983 2 902 771 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Várható 7 655 649 3 090 985 2 200 000

I. negyedév 2013.03.31 7 102 993 2 887 845 2 200 000

277 823 338 255

277 823 290 018

277 823 290 018

277 823 290 018

277 823 290 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274 907 299 860 299 860

120 004 297 500 297 500

-90 083 297 500 297 500

-112 858 297 500 297 500

134 930 77 500 77 500

297 500 2 360

297 500

297 500

297 500

77 500

3 742 797 0 0 0 0

3 363 289 0 0 0 0

3 205 555 0 0 0 0

2 765 398 0 0 0 0

4 161 391 0 0 0 0

923 844 500

923 844 500

923 844 500

923 844 500

923 844 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

923 344 2 818 953

923 344 2 439 445

923 344 2 281 711

923 344 1 841 554

923 344 3 237 547

51 178

0

13 621

0

411 747

51 178

0

13 621

2 648 378

2 350 118

1 935 208

1 661 014

2 668 092

19 714 19 714 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99 683

89 327

332 882

180 540

157 708

522 007 157 643 0 0 0 157 643 178 639 0 0 0 178 639 185 724 0 0 0 185 724

554 359 163 353 0 0 0 163 353 217 132 0 0 0 217 132 173 874 0 0 0 173 874

372 201 73 781 0 0 0 73 781 136 457 0 0 0 136 457 161 963 0 0 0 161 963

614 179 108 781 0 0 0 108 781 375 409 0 0 0 375 409 129 989 0 0 0 129 989

557 445 72 000 0 0 0 72 000 367 430 0 0 0 367 430 118 015 0 0 0 118 015

0

0

0

0

0

411 747

adatok eFt-ban MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. B. Forgóeszközök II. Követelések 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft.

2012.

2013. terv II. negyedév III. negyedév 2013.06.30 2013.09.30

I. negyedév 2013.03.31

Várható

IV. negyedév 2013.12.31

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

adatok eFt-ban MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozásban AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. 3. Halasztott ráfordítások Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft.

2012.



Várható


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

adatok eFt-ban MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft.

2012.



Várható


0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

19 714 19 714 6 12 213

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 504 372 1 388 4 231

0

adatok eFt-ban MÉRLEG TERV - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Társaság neve: Miskolc Holding Zrt. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft. 3. Halasztott bevételek Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Agrokultúra Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben AVE Miskolc Kft. MILAK-ÉP Kft. ENERGIE AG MISKOLC Kft. Bioenergy-Miskolc Kft. Miskolci Belvárosi Fejlesztési Kft. MBF Hills Kft. Biogas-Miskolc Kft. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. ÉMOK Észak-magyaro-i Oktatási és Közlekedésfejl. Kft.

2012.



Várható


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

Társaság neve:MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft Miskolc Holding Zrt.

TERV2013 - MMJV KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK

Gazdasági társaság 2013. évi fejlesztési igényei bruttó adatok eFt-ban Megnevezés

2013. terv január

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes fejlesztési igény (bruttó)

február

0

március

0

április

0

május

0

június

0

július

0

augusztus

0

0

szeptember

október

0

november

0

2013. Terv

december

0

Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Gazdasági társaság 2013. évi befizetései bruttó adatok eFt-ban Megnevezés

2013. terv január

1. Gépjárműadó 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Vagyonkezelői járadék 5. 6. 7. 8. Összes befizetés (bruttó)

február

március 585 5 697 túlfizetés van

április

május

június

július

augusztus

szeptember 585 5 697 3 479

október

november

2013. Terv

december

6 800

0

0

6 282

0

0

0

6 800

0

9 761

0

0

0

Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról

1 170 11 395 3 479 6 800 0 0 0 0 22 844

Gazdasági társaság 2013. évi kiadási előirányzatai bruttó adatok eFt-ban Megnevezés

2013. terv január

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes kiadási előirányzat (bruttó)

február

0

március

0

április

0

május

0

június

0

július

0

augusztus

0

0

szeptember

október

0

november

0

2013. Terv

december

0


0

Gazdasági társaság 2013. évi működési támogatása

Megnevezés

2013. terv január

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összes működési támogatás igény

február

0

március

0

április

0

május

0

június

0

július

0

augusztus

0

0

szeptember

október

0

november

0

2013. Terv

december

0


0

Gazdasági társaság 2013. évi önkormányzati pénzügyi kapcsolatai - összesítés

Megnevezés Fejlesztési támogatási igény összesen (bruttó) Működési támogatási igény összesen Befizetés összesen (bruttó) Kiadási előirányzatok összesen (bruttó) Egyenleg

2013. terv január

február 0 0 0 0 0

március 0 0 0 0 0

0 0 6 282 0 -6 282

április

május 0 0 0 0 0

június 0 0 0 0 0

július 0 0 0 0 0

0 0 6 800 0 -6 800

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 9 761 0 0 0 -9 761

október

november 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2013. Terv

december 0 0 0 0 0

0 0 22 844 0 -22 844

Szöveges indoklás a feladat szakmai tartalmáról, indokoltságáról

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft évi üzleti terve

Recommend Documents