Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve
1. A társaság rövid bemutatása
A Kft. létrehozásának célja - elsősorban - a tulajdonos önkormányzatok területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása. A társaság 100 %-ban önkormányzati tulajdonosi szerkezettel jön/jött létre, mely biztosítja így azon feltétel rendszert, melyet a Hulladék törvény ír elő a közszolgáltató cégek számára.
2. A társaság feladata
A Kft. feladata 2013-ban, hogy megteremtse azon személyi és tárgyi feltételeket, mely a 2014-ben induló közszolgáltatáshoz szükségesek. Feladata továbbá, hogy vezesse, koordinálja, fejlessze a térség hulladékgazdálkodását, megteremtse a gazdaságos és a szolgáltatást igénybevevők számára megfelelő működést. A társaság főtevékenységi köre: TEÁOR 3821 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A társaság fő tevékenysége, árbevétel termelő képessége 2014 év elején kezdődik meg. A 2013-as év e tevékenység megkezdéséhez szükséges feltételek megteremtéséről szól.
3. A társaság 2013-as üzleti terve
A 2013-as év tervezésekor azon feladatokat vettünk figyelembe, mely a közszolgáltatás megkezdésének előkészítéséhez, illetve a hosszú távú hulladékgazdálkodási feladatok teljesüléséhez szükséges. A jelenlegi jogszabályi környezetből adódóan következik, hogy a cég árbevételt termelő tevékenységet most nem tud folytatni. Azt az engedélyek birtokában, valamint a közszolgáltatási feladatok kijelölésekor tudja teljesíteni. Ezért a cég működéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az első időszakban a likviditási problémát külső finanszírozás bevonásával oldja meg. A tervezés folyamán, a létszám oldalon a minimális igénybevételt vettük figyelembe. A foglalkoztatás kezdetének egyik lényeges szempontja volt, hogy a jogszabályban előírt engedélyek megszerzéséhez mikor és milyen végzettségű dolgozóra van szükségünk.
Várható költségek tevékenységenként 2013.
(adatok Ft-ban)
Megnevezés
Gyűjtés, szállítás
Lerakó
Átrakó
Szelektív gy. Kom posz t.
Általános
Összesen
Személyi jellegű költségek bérköltség bér járulékai egyéb személyi jellegű ráfordítás össesen személyi jellegű ráford. Jármű és gépköltségek összesen jármű költségek Egyéb költségek elektromos energia gázdíj víz, szennyvíz monitorozás hulladékgyűjtőzsák egyéb körny véd szolg rekultivációs alap képzése lerakó fenntartási anyag költségek részösszesen posta telefon, internet irodaszer hatósági, igazgatási díjak bankköltség vagyon, munk.váll biztosítás értékcsökkenés "alvállalkozói" díjak őrzés, védelem irodai gépek/ber. karbant Könyvvizsgálat, ügyvédidíj, szakértői díjak egyéb ki nem emelt ktg. részösszesen Bérleti díjak egyéb helységek használati díja lerakó bérleti díja gépjármű bérlet, lízing edénybérlet (kuka+konténer) egyéb jármű és gépbérlet részösszesen Egyéb- és pénzügyi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 695 000 12 695 000 3 618 075 3 618 075 2 539 000 2 539 000
0
0
0
0
0
18 852 075 18 852 075
0
0
0
0
0
7 710 000
7 710 000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
500 000 600 000 100 000 0 0 0 0 0
500 000 600 000 100 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 200 000 500 000 1 000 000 400 000 5 000 000 200 000 1 000 000
1 200 000 500 000 1 000 000 400 000 5 000 000 200 000 1 000 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
200 000 1 000 000 0 200 000 5 000 000
200 000 1 000 000 0 200 000 5 000 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 000 000 0
0 2 000 000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 000 000 4 000 000
1 000 000 4 000 000
1 000 000 1 000 000 15 500 000 15 500 000
ráfordítások iparűzési adó értékvesztés tagi kölcsön,hitel, lízing kamata részösszesen összes ktg 2013.év
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 47 262 075 47 262 075
Árbevétel 2013: 0 Kapott támogatás,kapott pénzeszköz: igény az összes 2013-as év költsége
Mint látható a tervben nem számoltunk a gyűjtés, a szállítás, az ártalmatlanítás, a szelektív hulladékgyűjtés valamint a komposztálás költségeivel.
Csak a tevékenység megkezdéséhez szükséges közvetlen, az általános tevékenységhez kapcsolódó költségekkel.
4. A társaság 2014-es üzleti terve
A társaság a tervezés során figyelembe vette a jelenlegi szolgáltatás tapasztalatait, valamint a hazai szakmai tapasztalatokat. A jelenlegi elképzelések szerint a térség 2 db KEOP-os (jelenleg futó KEOP-1.1.1/B és KEOP1.1.1./C tervezett) program részvételével tudja biztosítani a modern és minden jogszabálynak megfelelő hulladékgazdálkodást. Ezért ezen programok megvalósításához szükséges költségeket is figyelembe vettük az üzleti terv tervezésekor. Szintén figyelembe vettük a jelenleg is meglévő ISPA program kötelezettségeit, melyeket beterveztünk a költségvetésünkbe, hiszen amennyiben társaságunk a közszolgáltató, úgy a Hejőpapi I-t is üzemeltetnünk, fenntartanunk kell, a szükséges fejlesztésekre forrást kell biztosítanunk. A hatályos (64/2008. Kormányrendelet) díjképzési jogszabály alapján, s ennek paragrafusai mentén készült a 2014-es terv. Szintén figyelembe vettük a tervezés során a jelenleg is hatályos díjmegállapítás rendelkezéseit, s ezért a 2014.12.31-ig érvényes díjjal számoltunk. A jelenlegi információk birtokában szintén a hatályos szabályozás keretén belül számoltuk a szeletív hulladék begyűjtéséből származó bevételt, mellyel az összes költségünket csökkentettük, ahogy azt a jogszabály megköveteli. Véleményünk szerint szoros gazdálkodás mellett a társaság pozitív nulla eredményt érhet el, feltételezve, hogy nem történik lényeges jogszabályi változás mely megváltoztatja a Kft. működését. Arra viszont fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy a társaság nem rendelkezik semmilyen pénzeszközzel (kivéve az 5 millió forint jegyzett tőkével) mely a működést finanszírozná. Ezért a társaság likvid helyzete sarkalatos kérdés a megfelelő működéshez.( különösen a 2013-as évben) Ebből kifolyólag vizsgálni szükséges a konzorciumnál rendelkezésre álló szabad pénzeszközök átcsoportosítását a közszolgáltatást ellátó nonprofit gazdasági társaság számára.(pl.: tőketartalék vagy kölcsön adásával)
adatok Ft-ban
Megnevezés Gyűjtés, szállítás Személyi jellegű költségek sofőr, rakodó gépkezelők telepi munkás ügyvezetés pénzügy, számvitel műszaki team szellemi dolgozók back-Office összes bérjellegű költségek egyéb személyi jellegű ráfordítás bér járulékai össz. szem. jellegűráford. Jármű- és gépköltségek
Munkagépek Egyéb bérelt járművek részösszesen (depónia járművek) gyűjtőjárművek részösszesen (gyűjtőjárművek) személygépkocsik kisegítő gépjárművek részösszesen (személygépjárművek) mindösszesen (jármű költségek) Egyéb költségek elektromos energia víz, földgáz egyéb anyagköltség csurgalékvíz kezelés költsége hulladék kezelés, előkezelés költsége lerakó monitoringozás KEOP értékcsökkenés tisztítószerek egyéb körny. véd. szolg. szerszámköltség létesítményüzemeltetési díjak javítási, karbantartási költségek egyéb megbízási díjak (FB) részösszesen posta, telefon bankköltség irodaszer hatósági, igazgatási díjak biztosítások, illetékek értékcsökkenés
MiReHuKöz Nonprofit Kft 2014 terv Ártalmatlanítás Általános költségek
160 800 000 0 0 0 0 6 960 000 0 0 167 760 000
0 10 800 000 11 520 000 0 0 4 080 000 0 2 160 000 28 560 000
0 0 0 10 200 000 11 640 000 8 400 000 10 200 000 6 012 000 46 452 000
160 800 000 10 800 000 11 520 000 10 200 000 11 640 000 19 440 000 10 200 000 8 172 000 242 772 000
10 000 000
7 000 000
5 000 000
22 000 000
47 811 600 225 571 600
8 139 600 43 699 600
13 238 820 64 690 820
69 190 020 333 962 020
0 0 0
0 17 000 000 0 17 000 000
0 0 0 0
0 17 000 000 0 17 000 000
175 735 500 175 735 500
0 0
0 0
175 735 500 175 735 500
0 3 615 000 3 615 000
0 3 615 000 3 615 000
11 310 000 0 11 310 000
11 310 000 7 230 000 18 540 000
179 350 500
20 615 000
11 310 000
211 275 500
3 000 000 2 500 000 2 000 000 0
5 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000
2 000 000 1 000 000 1 000 000 0
10 000 000 5 500 000 5 000 000 30 000 000
0
60 000 000
0
60 000 000
0 230 000 000 1 500 000 1 000 000 1 500 000 0
5 000 000 0 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0
0 0 1 000 000 0 0 0
5 000 000 230 000 000 4 500 000 3 000 000 2 500 000 0
3 000 000
5 000 000
1 500 000
9 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
4 500 000
246 000 000 17 000 000 10 000 000 3 000 000 1 000 000
115 500 000 17 000 000 10 000 000 500 000 1 000 000
8 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000
369 500 000 39 000 000 22 000 000 5 500 000 3 000 000
5 000 000 0
5 000 000 0
3 000 000 0
13 000 000 0
őrzés, védelem számv. szolg., ügyvédi díj, szakértő díjak reklám, marketing tudatformálás Lerakási járulék Felügyeleti díj (MEH) egyéb ki nem emelt költségek részösszesen Bérleti díjak lerakó bérleti díja egyéb jármű és gép, iroda bérlet részösszesen Pénzügyi és egyéb ráfordítások iparűzési adó elengedett követelés hitel kamatai értékvesztés rekultivációs alap képzése egyéb ráfordítás részösszesen összes ktg Általános költség felosztása Szelektív gyűjtés bevételei
0 8 000 000
10 000 000 8 000 000
5 000 000 20 000 000
15 000 000 36 000 000
0 24 041 000 10 000 000
198 000 000 0 6 000 000
19 000 000 0 0 7 000 000
19 000 000 198 000 000 24 041 000 23 000 000
78 041 000
255 500 000
64 000 000
397 541 000
0 0 90 000 000
100 000 000 0 20 000 000
0 0 10 000 000
100 000 000 0 120 000 000
90 000 000
120 000 000
10 000 000
220 000 000
0 0
0 0
0 0
0 40 000 000
24 000 000 0 60 000 000 100 000 000 0
24 000 000 0 60 000 000 100 000 000 40 000 000
0 0 818 963 100 198 041 765
0 40 000 000 595 314 600 143 959 055
0 184 000 000 342 000 820
0 224 000 000 1 756 278 520 342 000 820
-60 000 000
-60 000 000
Összes tevékenység 1 017 004 865 679 273 655 költsége Összes lakossági tevékenység költsége (az összes tevékenység költségének 93%-a
Árbevétel Össz. 2014. a 10 %-val csökkentet díjak esetén 1 698 719 328
Lakossági
0
1 696 278 520 1 577 539 024
Intézményi 1 583 753 815
114 965 513
Lakossági Árbevétel 1
Borsodgeszt
1 506 671
2
Bükkaranyos
8 061 955
3
Csincse
2 651 781
4
Emőd
5
Gelej
6
Harsány
11 471 097
7
Hejőbába
9 697 237
8
Hejőkeresztúr
6 005 033
9
Hejőpapi
8 091 073
10
Hejőszalonta
3 581 006
11
Hernádnémeti
20 276 238
12
Igrici
13
Kisgyőr
9 139 901
14
Kistokaj
13 458 774
15
Mezőcsát
36 722 361
16
Nemesbikk
17
Oszlár
3 054 073
18
Ónod
13 056 372
19
Sajóörös
9 667 293
20
Sajópetri
7 597 408
21
Sajószöged
22
Szakáld
23
Tiszakeszi
16 302 640
24
Tiszapalkonya
10 117 678
28 476 444 3 956 812
6 900 331
5 242 192
15 910 794 2 861 239
25
Vatta
26
Alsózsolca
31 608 290
27
Aszaló
10 258 830
28
Boldva
14 932 718
5 644 337
29
Borsodszirák
30
Sajólád
31
Bükkszentkereszt
32
Felsőzsolca
33
Répáshuta
2 811 312
34
Sajópálfala
5 233 540
35
Sajósenye
2 362 701
36
Szirmabesenyő
37 38
Miskolc magánház Miskolc társasház
6 975 527 11 000 000 7 644 696 40 433 171
30 668 471 359 212 307 801 161 513
1 583 753 815
Intézményi árbevétel
1 Borsodgeszt
1 669
2 Bükkaranyos
214 044
3 Csincse
0
4 Emőd
1 310 902
5 Gelej
163 226
6 Harsány 7 Hejőbába 8 Hejőkeresztúr 9 Hejőpapi 10 Hejőszalonta
311 688 2 285 889 216 918 0 43 384
11 Igrici
130 151
12 Kisgyőr
200 232
13 Kistokaj 14 Mezőcsát
231 942 2 553 406
15 Nemesbikk
304 674
16 Ónod
104 998
17 Sajópetri
666 019
18 Szakáld 19 Tiszakeszi 20 Vatta 21 Alsózsolca
0 249 857 251 959 2 084 576
22 Aszaló
443 879
23 Boldva
914 887
24 Borsodszirák
199 243
25 Bükkszentkereszt 26 Felsőzsolca
548 521 1 276 803
27 Répáshuta
173 534
28 Sajópálfala
0
29 Sajósenye 30 Szirmabesenyő
108 459 2 169 427
31 Hernádnémeti
716 633
32 Oszlár
107 656
33 Sajólád
225 000
34 Sajóörös
188 583
35 Sajószöged
604 018
36 Tiszapalkonya 37 Miskolc
236 601 95 553 201
114 965 513
