2014 BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

Jaarverslag 2014

B ESTUURSV ERSLAG 2014

EN JA ARREKENING

Inhoudsopgave VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR

5

VOORWOORD VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

9

INLEIDING

12

1. ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON

13

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2

13 13 13 13 14

ALGEMEEN GESCHIEDENIS KERNTAKEN MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT KOERS 2012-2016

2. ORGANISATIE

18

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

18 19 20 20 22

ORGANISATIESTRUCTUUR RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR SCHOLEN/DIENSTEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

3. ONDERWIJSKUNDIG BELEID

28

3.1 3.2 3.3 3.4

28 29 34 34

ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN PASSEND ONDERWIJS KENGETALLEN LEERLINGEN UITSTROOMGEGEVENS EN OPBRENGSTEN

4. SAMENWERKING

36

4.1 SAMENWERKINGSVERBANDEN VANUIT HET WETTELIJK KADER 4.2 SAMENWERKINGSVERBANDEN VANUIT ONZE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT

36 38

5. KWALITEITSBELEID

42

5.1 5.2 5.3 5.4

42 42 43 43

KWALITEITSZORG IN DE ORGANISATIE TOEZICHT OP DE KWALITEIT DOOR INSPECTIE EN BESTUUR CODE GOED BESTUUR IN HET PRIMAIR ONDERWIJS KLACHTENREGELING

Bestuursverslag 2014 definitieve versie Onderwijsgroep Buitengewoon

2

5.4.1 VERTROUWENSCOMMISSIE

43

6. PERSONEELSBELEID

45

6. HRM-BELEID

45

6.1 PERSONELE KENGETALLEN 6.1.1 PERSONEELSBEZETTING 6.1.2 MAN/VROUW VERHOUDING 6.1.3 ZIEKTEVERZUIM 6.2 ONTWIKKELING HRM-BELEID 6.2.1 WKR 6.2.2 INVOERING NIEUWE CAO PO EN CAO VO 6.2.3 DIGITALISEREN, ACTUALISEREN EN UNIFORMEREN PERSONELE REGELINGEN 6.3 FLEXIBELE SCHIL 6.4 ARBO EN SOCIALE VEILIGHEID 6.4.1 SOCIALE VEILIGHEID 6.4.2 PLATFORM VEILIGHEID IN EN OM DE SCHOOL 6.4.3 VACCINATIES 6.5 VERZUIMBELEID 6.6 SCHOLING EN FUNCTIEONTWIKKELING 6.6.1 FUNCTIEMIX EN SENIORSCHAP 6.6.2 UNIFORME GESPREKKENCYCLUS 6.6.3 BELONINGSBELEID 6.7 CULTUUR EN LEIDERSCHAP 6.8 HERONTWERP ORGANISATIESTRUCTUUR 6.8.1 REORGANISATIEPLAN 6.8.2 WERVING EN SELECTIE

46 46 46 47 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 53 53 55 55 55

7. HUISVESTINGSBELEID

56

8. OVERIG BEHEER

59

8.1 ICT

59

9. FINANCIEEL BELEID

61

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

61 62 62 62 66 67

TREASURY RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEMEN RISICOMANAGEMENT FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAATVERDELING EN VERMOGEN INDICATOREN


3

10. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

68

10.1 INLEIDING 10.2 KENGETALLEN

68 69

11. ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON IN DE TOEKOMST

74

Bijlage: Rapport inzake de jaarrekening 2014


_________

____

4

__83

Voorwoord College van Bestuur Het jaar 2014 is aangekondigd als hét jaar van passend onderwijs. Op 1 augustus is namelijk de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Een wet die bij moet dragen aan een passende onderwijsplek voor ieder kind. En passend is zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs en pas wanneer dat niet kan het (voortgezet) speciaal onderwijs. Regulier waar het kan en speciaal waar het moet. Voor een onderwijsinstelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs is deze wet daarmee een bijzonder belangrijke: van Onderwijsgroep Buitengewoon wordt voortaan een andere rol verwacht en het aantal leerlingen dat naar onze scholen gaat zal teruglopen. Samenwerking is essentieel 2014 was ook het jaar dat Onderwijsgroep Buitengewoon haar samenwerking met een aantal partners meer concreet vorm en inhoud gaf. Partners als BCO Onderwijsadvies BV, waarmee een intentieverklaring is getekend om te komen tot een intensieve vorm van samenwerking tussen beide organisaties. Ook is Onderwijsgroep Buitengewoon in de loop van 2014 gestart met de unieke samenwerkingsalliantie ‘Omdat het kan!’. Een alliantie tussen Buro van Roosmalen, Vincent van Gogh, Rubicon, PSW en Onderwijsgroep Buitengewoon. Gerenommeerde partijen die in Noord- en Midden-Limburg actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Deze vijf onderwijs- en zorgspecialisten hebben hun krachten gebundeld om kinderen en jongeren met complexe problematiek in een vroeg stadium adequaat en professioneel en zo kortdurend als mogelijk te ondersteunen teneinde hen maximaal te laten participeren in onze samenleving. Een ander voorbeeld van een in 2014 gestart samenwerkingsverband is het regionale ‘Onderwijszorgplatform Noord- en Midden-Limburg’ waarin Onderwijsgroep Buitengewoon samenwerkt met PSW en Onderwijsstichting Herman Broeren uit Roermond. Dit platform richt zich op de samenwerking rondom kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking. Door de samenwerking maken belemmeringen uit het verleden op inhoudelijk, financieel, organisatorisch en logistiek vlak plaats voor een integrale aanpak. Verder heeft Onderwijsgroep Buitengewoon in 2014 ook werk gemaakt van samenwerking met onderwijspartners, zoals in de gemeente Venray waar een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid om een Talentencampus Venray te realiseren. Samen met onder meer Stichting Primair Onderwijs Venray, de gemeente Venray en Dynamiek Scholengroep wil Onderwijsgroep Buitengewoon meer thuisnabij onderwijs aanbieden in Venray en omgeving voor kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte. Besluitvorming in de gemeenteraad van Venray in 2014 maakt het mogelijk dit daadwerkelijk te verwezenlijken. De ervaringen van ‘onze’ Talentencampus Venlo zullen we daar optimaal


5

voor inzetten. De gemeenteraad van Venray zal naar verwachting in september 2015 een definitief besluit over de realisatie van deze Talentencampus nemen. Deze voorbeelden van samenwerkingsvormen met andere onderwijs- en zorgorganisaties in ons werkgebied maken duidelijk dat Onderwijsgroep Buitengewoon investeert in haar ontwikkeling en versterking zoekt door verbreding van haar portfolio. Dat doen we omdat we weten dat we onze missie – het maximum halen uit het talent van onze leerlingen – alleen samen met anderen kunnen verwezenlijken. Ons onderwijs en onze onderwijsprofessionals dragen individueel substantieel maar ook slechts voor een deel bij aan de talentontwikkeling van onze doelgroepen. We hebben juist expertise vanuit de zorg en vanuit onderwijspartners nodig om dat optimaal en maximaal te doen. Daarnaast zijn oude grenzen en hokjes tussen organisaties en instituties aan het vervagen; we leven en werken in een tijdperk van verbinding, (open) samenwerking en gedeelde expertise. Daar willen we als Onderwijsgroep Buitengewoon niet volgend, maar leidend in zijn. Omdat samenwerking essentieel is voor zowel onze leerlingen als onze professionals. Interne ontwikkelingen Naast inspelen op externe ontwikkelingen en samenwerking met derden heeft Onderwijsgroep Buitengewoon in 2014 ook volop geïnvesteerd in de interne versterking van haar organisatie(structuur) en professionals. Het afgelopen jaar is de organisatiestructuur aangepast en zijn de directeuren voor de sectoren PO en VO aangesteld. De sectordirecteuren PO en VO waren verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe schoolleiders voor hun scholen (PO) en uitstroomprofielen (VO). Dat heeft geleid tot de aanstelling van zes schoolleiders in 2015. Vervolgens is de ondersteuningsstructuur op de locaties ingesteld. Daarnaast hebben we in 2014 geïnvesteerd in doorontwikkeling van onze diensten. De voormalige Ambulante Dienst en het Interdisciplinair Team zijn omgevormd tot de sector Advies & begeleiding en deze bereidt zich voor op intensieve samenwerking met onze partner BCO. Mede als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs verandert de werkwijze en inhoud van het werk van deze diensten. Zo werken ambulante begeleiders meer vraaggericht en ondernemend dan in het verleden het geval was. In de aanloop naar definitief te maken afspraken over inhoud, volume en financiën met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, hebben we geïnvesteerd in training en opleiding van medewerkers van Advies & begeleiding op dit gebied. Om onze sectoren en dienst goed te faciliteren, is in 2013 een begin gemaakt met de doorontwikkeling en professionalisering van het Service- en Bestuursbureau (SBB). Het SBB voert werkzaamheden uit in verschillende ondersteunende domeinen zoals financiën, administratie, P&O, ICT, sociale veiligheid en Arbo, huisvesting en communicatie. In 2014 is op basis van een intern vervaardigd rapport nader invulling gegeven aan het uitgangspunt ‘centraal wat kan, decentraal wat moet’. Hierdoor kunnen sectoren, scholen en de dienst


6

zich focussen op hun kerntaken: verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Er is een manager SBB aangesteld en voorts zijn nagenoeg alle in te vullen functies ingevuld, deels met interne functionarissen die reeds voor de Onderwijsgroep werkzaam waren. Maar structuren bestaan bij de gratie van mensen die daar inhoud en betekenis aan geven. Vandaar dat Onderwijsgroep Buitengewoon in 2014 is gestart met een cultuurtraject, leidend tot een cultuur van ‘warme zakelijkheid’. Hiervoor is een programma ingericht en zijn er verschillende bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Onze kernwaarden, zoals verankerd in het strategisch meerjarenbeleidsplan ‘KOERS 2012-2016’ vormen de basis voor onze cultuur; de set van gemeenschappelijke waarden van onze medewerkers. Eén van de accenten in dit cultuurveranderingsprogramma ligt op versterking van onderlinge samenwerking, synergie en saamhorigheid op stichtingsbreed niveau. Werken aan de toekomst 2014 was een mooi, betekenisvol jaar. Zo zijn we in dit jaar ook gestart met onze nevenvestiging van de Vijverhofschool in de gemeente Venray (locatie Geijsteren). Onder het Brinnummer van deze nevenvestiging vinden zo’n zestig leerlingen van de Vijverhofschool SO, het Poortje en Ulingshof een meer thuisnabije onderwijsplek. Een eerste, belangrijke stap richting de lang verwachte Talentencampus Venray. Ook zijn we met ingang van schooljaar 2014-2015 begonnen met een nevenvestiging van De Maaskei in Weert. Net als in Geijsteren is het idee in Weert om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte meer thuisnabij naar school te laten gaan. Dat kunnen we echter niet alleen en daarom werken we zowel in Geijsteren als in Weert nauw samen met partners uit het reguliere en speciaal basisonderwijs. Verder hebben we in 2014 een lang gekoesterde wens ingevuld: we hebben onze naam gewijzigd. Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg en de bijbehorende afkorting SSONML was niet langer de naam waarmee we ons als organisatie willen en kunnen profileren en presenteren. Na een zorgvuldig doorlopen proces is de naam ‘Onderwijsgroep Buitengewoon’ gekozen waarmee we ons neerzetten als dé aanbieder en verzorger van onderwijs aan kinderen en jongeren in Noord- en Midden-Limburg waarbij het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. In 2015 wordt de naam als ‘merk’ verder geïntroduceerd. Profilering wordt ook in het speciaal onderwijs steeds belangrijker teneinde de toekomstbestendigheid van onze organisatie beter te garanderen. Sinds 2012 werkt Onderwijsgroep Buitengewoon aan de hand van ‘KOERS 2012-2016’ doelgericht aan haar toekomst in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers. Hiertoe is een programma-organisatie open ingericht. In 2014 was er sprake van enerzijds een wijziging in de aansturing hiervan en anderzijds van verdere professionalisering in de werkwijze. Zo is er in 2014 door middel van de cursus “Projectmatig creëren” geïnvesteerd in het ontwikkelen van het projectmatig werken van medewerkers om de verschillende KOERSbeloften op een resultaatgerichte manier te kunnen realiseren.


7

Trots KOERS, maar in wezen alle werkzaamheden binnen Onderwijsgroep Buitengewoon, maken mij als bestuurder bijzonder trots. Het hoogtepunt van mijn werkzaamheden is, ook in 2014, het afleggen van werkbezoeken aan onze scholen en dienst ‘Advies & begeleiding’. Vol passie, betrokkenheid én deskundigheid zijn onze medewerkers dagelijks bezig met onze doelgroepen. Niet om hen bezig te houden of te vermaken, maar om per individu maatwerk te leveren in de richting van maximale talentontwikkeling. Die bijna 400 collega’s zijn een inspiratiebron voor mijzelf, maar ook voor partners in de regio en in de keten om ons ook in het komende jaar in te blijven zetten voor hun toekomst. Het is met dezelfde trots dat ik aan de hand van dit jaarverslag verantwoording en rekenschap afleg over onze geleverde prestaties in 2014. Een jaar waarin in financieel oogpunt ook duidelijk wordt dat, zo ze dat al gedaan hebben, de bomen niet langer tot in de hemel groeien. We zullen in 2015 harde keuzes moeten maken om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de basis daarvoor binnen Onderwijsgroep Buitengewoon ruimschoots aanwezig is: gepassioneerde en deskundige medewerkers, een professioneel SBB, nauwe samenwerking met partners in de regio en in de keten en een (lange termijn) visie op onze rol in relatie tot leerlingen en hun ouders. We gaan ervoor!

Peter Freij College van Bestuur


8

Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2014 afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde leden die Onderwijsgroep Buitengewoon jarenlang van dienst zijn geweest. Mevrouw Mieke de Leeuw en de heer Jan Rutten hebben op 1 juli 2014 afscheid genomen als toezichthouder. Na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure heeft de RvT per die datum mevrouw Hanneke van der Kruis en de heer Jeroen Brouns benoemd tot nieuwe leden. Mevrouw Van der Kruis richt zich op de toezichtsvelden ‘onderwijs’ en ‘onderwijskwaliteit’, terwijl de heer Brouns zich ontfermt over ‘vastgoed, huisvesting en financiën’. Net als de vijf andere leden hebben deze twee nieuwe leden zich in 2014 ingezet voor de kerntaak van de RvT: in het belang van de leerlingen en de missie van de organisatie toezien op het College van Bestuur. Verschillende RvT-vergaderingen, werkbezoeken aan scholen en diensten, individuele gesprekken met diverse medewerkers en directeuren, trainingen en opleidingen en andere activiteiten hebben bijgedragen aan de wijze waarop onze RvT dat in 2014 deed. Verder heeft de RvT eind 2014 besloten drie commissies in te stellen, te weten: 1. Remuneratiecommissie; 2. Commissie (onderwijs)kwaliteit; 3. Auditcommissie. Deze commissies zijn onder meer ingesteld na een interne evaluatie van de RvT. In deze evaluatie heeft de RvT daarnaast geconstateerd dat zij de reguliere vergaderingen voortaan graag invullen middels een ‘strategisch thema’. Een thema waar de RvT meer uitgebreid bij stilstaat, omdat het van strategisch belang is voor het functioneren van de Onderwijsgroep. Nu en in de toekomst. Zo heeft de Raad zich laten informeren over het strategisch thema ‘Passend onderwijs’. Een thema dat gevolgen heeft voor de primaire processen van zowel scholen als diensten van Onderwijsgroep Buitengewoon, maar ook voor samenwerking met andere onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Ten slotte heeft passend onderwijs ook een aantal financiële consequenties en voor een onderwijsinstelling als Onderwijsgroep Buitengewoon ook een aantal risico’s. Daarnaast heeft de RvT in 2014 uitgebreid met het College van Bestuur gesproken over de financiële staat van de organisatie, onder meer aan de hand van managementrapportages, begroting en jaarrekening. De in 2014 ingestelde auditcommissie voert hierover meer intensief overleg met de controller en senior medewerker financiën. Over de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en heeft in totaal zeven taken en veertien rollen. Die taken en rollen zijn samengevat in onderstaande figuur.


9

De Raad van Toezicht werkt als een ‘collegiaal team’, die collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken, individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, variatie levert dynamiek en creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren. De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 juli 2013 uit zeven leden. Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals het vaststellen van de begroting, het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van de accountant besteedt de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. Daarbij staan de volgende criteria centraal:  realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting;  bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en –resultaten;  bewaken van de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;  het uitoefenen van goed werkgeverschap;  het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving;


10



het afleggen van verantwoording.

In zeven reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht de begroting, jaarrekening, tussentijdse managementrapportages en inspectierapporten behandeld. Meer informatie over de Raad van Toezicht is terug te vinden in paragraaf 2.1.1. Roel Wienen Voorzitter Raad van Toezicht


11

Inleiding Het bestuursverslag is bedoeld voor ieder die kennis wil nemen van de stichting en beoogt tevens verantwoording af te leggen over het door de stichting gevoerde beleid en de gemaakte keuzes. Het bestuursverslag is voornamelijk gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie voor het onderwijs. Het bestuursverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag en neemt, zeker in het licht van de horizontale verantwoording, een prominente plaats in binnen het rapport inzake de jaarstukken 2014 over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans per 31 december 2014 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2014, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Het jaarverslag en de overige gegevens completeren de jaarstukken.


12

1. Onderwijsgroep Buitengewoon 1.1

Algemeen

1.1.1 Geschiedenis Onderwijsgroep Buitengewoon, tot 1 januari 2015 ‘Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg’ genoemd, is in 2000 ontstaan uit een fusie van zes scholen in de regio's Noord- en Midden-Limburg. Onderwijsgroep Buitengewoon biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aan ongeveer 1100 leerlingen.1 Op 1 augustus 2006 heeft Onderwijsgroep Buitengewoon haar expertise verder gebundeld. Alle expertisemedewerkers van de zes scholen vormen sindsdien een Interdisciplinair Team (IDT). Dit IDT vormt de brug tussen regulier onderwijs, speciaal onderwijs en zorg voor leerlingen met specifieke ontwikkelings- en opvoedingsvragen. De ambulante begeleiders vormen sinds 2007 de Ambulante Dienst. Vooral in het praktijkonderwijs ontstond de behoefte aan meer begeleiding en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. In 2009 is daarom het Transfer- en Expertisecentrum voor Arbeidsintegratie opgericht. Deze begeleidt leerlingen op intensieve en praktijkgerichte wijze naar, zo mogelijk, een volwaardige arbeidsplek. Al deze diensten worden in 2015 samengevoegd tot één centrale dienst; Advies & begeleiding. 1.1.2 Kerntaken Het onderwijs biedt kinderen/jeugdigen met een beperking of handicap op een basisschool of een andere school voor voortgezet onderwijs vaak onvoldoende begeleiding. Deze leerlingen hebben juist extra begeleiding en ondersteuning nodig en een aan hun mogelijkheden aangepast programma. Deze steun in de rug kan gevonden worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs van Onderwijsgroep Buitengewoon in de vorm van passend onderwijs of ambulante begeleiding. 1.1.3 Maatschappelijke opdracht Met betrekking tot de maatschappelijke opdracht voor de leerlingen die bij ons onderwijs volgen zijn, afhankelijk van de individuele ontwikkelmogelijkheden, de volgende uitstroomprofielen door de Rijksoverheid vastgesteld:  Diplomagericht (reguliere (start) kwalificatie VO en/of MBO 2)  Arbeidsmarktgericht (MBO1/AKA, branchecertificaten, herkenbaar nieuwe kwalificatiestructuur speciaal onderwijs)  (arbeidsmatige) dagbesteding (portfolio) 1

In het verleden registreerden we ook het aantal leerlingen dat we ambulant begeleiden in het regulier onderwijs. Dat doen we niet meer, omdat die vorm van dienstverlening zich steeds meer richt op het begeleiden van onderwijsprofessionals uit het reguliere onderwijs en minder op individuele leerlingen.


13

Deze uitstroomprofielen passen uitstekend bij ons onderwijskundig beleid (Hoofdstuk 3). 1.2 KOERS 2012-2016 KOERS is een praktisch document dat door Onderwijsgroep Buitengewoon wordt gebruikt om richting te geven aan ons werk, maar ook aan ouders, leerlingen, scholen en partners in de regio laat zien waar we voor staan en waar we voor gaan. De kern van KOERS zit in het motto: KOERS is geen statisch document. Het wordt verder uitgewerkt in SMART-geformuleerde doelen. Hieraan worden concrete jaarplannen in de vorm van programma’s en projecten gekoppeld. In dit jaarplan beschrijft de KOERS-manager, wat er in 2014 gerealiseerd is. Missie, Visie, Eigen kracht Missie: ‘Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen.’ Visie: ‘We gaan uit van eigen kracht, samen dus nooit alleen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en we doen dat knap eenvoudig.’ Eigen kracht: Het zijn de medewerkers en het management van Onderwijsgroep Buitengewoon die elk met hun eigen talent en kracht, in samenwerking met anderen het succes bepalen van KOERS. Samen willen we maximaal rendement halen uit ons menselijk kapitaal en uit de daartoe ter beschikking gestelde maatschappelijke middelen. Daarom laten we medewerkers en management planmatig en resultaatgericht samenwerken om de KOERSdoelstellingen te realiseren. Afgelopen jaar hebben er 100 medewerkers meegewerkt aan de realisatie van diverse projecten. Kernwaarden De eerste helft van 2014 is er een interne projectgroep opgestart onder leiding van een externe deskundige en in nauwe afstemming met CvB, een plan van aanpak ‘cultuurontwikkeling’ ontwikkeld. Daarin staat de gewenste organisatiecultuur beschreven en de veranderstrategie om tot die cultuur te komen. Het schooljaar 2014-2015 is er gestart met de uitvoering van de activiteiten die leiden tot een doorontwikkeling van de organisatiecultuur. Ook is er gestart met het vormgeven van het leiderschapsprogramma, dat gekoppeld is aan de cultuurontwikkeling.


14

De volgende kernwaarden geven inhoud aan onze missie en visie:  We werken met passie aan ontwikkeling  We vertrouwen elkaar en zijn betrouwbaar  We gaan uit van eigen kracht en blijven onszelf  We handelen vanuit vakmanschap en ondernemerschap  We hebben plezier in onze dienstverlening  We zijn transparant en leggen verantwoording af Organisatie van KOERS Onderwijsgroep Buitengewoon kent sinds 2014 een nieuwe organisatiestructuur. De KOERSdirectie is in deze organisatie komen te vervallen. De stichting kent sinds augustus 2014 een managementteam (MT). Het MT is verantwoordelijk voor de realisatie van KOERS. Ten midden van het MT neemt het CvB besluiten en draagt de formele eindverantwoordelijkheid. De KOERS-manager is de spil tussen enerzijds het MT en anderzijds de projecten en de bemensing van de projecten. Via KOERS is er bij Onderwijsgroep Buitengewoon een visie en een manier van werken geïntroduceerd als het gaat om opbrengstgericht samenwerken op basis van commitment. Het is een manier van werken die past bij onze kernwaarden, medewerkers enthousiast maakt en waarmee gemeenschappelijke resultaten worden behaald. We gaan ervan uit dat een focus alleen op analyse, planning en beheersing niet werkt. Voor een goed resultaat is ook energie, inspiratie, commitment, scheppend vermogen en plezier nodig. Alles draait om de balans en de interactie tussen het sociaal systeem (mensgericht) en het technisch systeem (resultaatgericht). Deze werkwijze zal integraal gedragen en ingezet moeten worden en niet alleen ten behoeve van KOERS. De belangrijkste focus voor 2014 was gericht op de plateaudoelstelling: Onderwijsgroep Buitengewoon op orde. De KOERS-projecten in 2014 hebben hieraan een bijdrage geleverd. Projectmatig Creëren Onderwijsgroep Buitengewoon wil haar KOERS-projecten graag gestructureerd en resultaatgericht inrichten en organiseren. In dat kader is er gekozen voor de methodiek projectmatig creëren, omdat deze wijze van projectmatig werken/denken zijn kwaliteiten ruimschoots heeft bewezen en die goed past bij de visie en de manier waarop Onderwijsgroep Buitengewoon wil werken. Om projectmatig werken bij Onderwijsgroep Buitengewoon te professionaliseren bij zowel KOERS als in de staande organisatie van de onderwijsgroep, hebben we in 2014 de volgende activiteiten uitgevoerd. Het begeleiden van projectleiders bij het opstarten van projecten. Er is een in company training(en) PMC georganiseerd. Deze training is gevolgd door deelnemers die leiding geven – of gaan geven aan een project of nauw betrokken zijn bij de uitvoering ervan. Voor de deelnemers is een


15

handboek PMC beschikbaar en (digitale) praktische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden door projectteams. Rollen in projectmatig creëren Opdrachtgever Het CvB is de bestuurlijk opdrachtgever van KOERS. De MT-leden kunnen gemandateerde opdrachtgevers zijn. De opdrachtgevers zijn (mede)verantwoordelijk voor het opstellen van een goede opdracht voor het projectteam. De omschrijving van een goede projectopdracht is te vinden in het handboek PMC. Projectleider De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren van de projectopdracht. Verder leidt hij of zij het projectteam. KOERS-manager De KOERS-manager is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van KOERS. Hij coördineert en bewaakt alle KOERS-activiteiten, KOERS-projecten en initieert activiteiten die niet direct aan één van de programma’s zijn toe te wijzen. Hij zorgt waar nodig voor de onderlinge verbindingen. Stand van zaken KOERS De realisatie van de KOERS-beloften is per eind 2014 ongeveer halverwege. Er is een aantal projecten afgesloten en geïmplementeerd, er zijn projecten die zijn afgesloten en die nog geïmplementeerd moeten worden, er lopen projecten en er worden nog projecten opgestart. Alle beloften die er in het KOERS-document staan, lopen en enkele zijn al afgerond. De constatering voor dit moment is dat we goed op weg zijn de beloften waar te maken. Drie maal per jaar wordt er een voortgangsrapportage opgesteld om te kijken welke beloften nog aandacht behoeven. Dit wordt door de KOERS-manager besproken in het MT van de onderwijsgroep. Hieronder een overzicht van de KOERS-projecten per programmaonderdeel:


16

PROGRAMMA ONDERWIJS Afgeronde projecten dec. 2014 - Ontwikkelingsperspectief (OPP) - Eerste fase LVS - Vitale en creatieve leerling - School Ondersteuningsprofielen (SOP)

Lopende projecten dec. 2014 - Uitstroomprofielen USP - ICT - TC Venray - KEC Weert

Te starten projecten - Cultuureducatie - Onderwijskwaliteit - Hoogbegaafdheid

PROGRAMMA OMGEVING Afgeronde projecten dec. 2014 - Corporate communicatie - Partners

Lopende projecten dec. 2014 - Onderwijszorg arrangementen OZA - Dienstencentrum - Kwaliteit - “Omdat het kan!”

Te starten projecten

Lopende projecten dec. 2014 - Presteren met processen, facturenstroom - Herinrichting organisatie - Cultuurontwikkeling - IPB, gesprekkencyclus - Huisvesting

Te starten projecten - Presteren met processen (PMP), verschillende onderdelen

PROGRAMMA ORGANISATIE Afgeronde projecten dec. 2014 - Presteren met processen, de intake - Herinrichting SBB


17

2. Organisatie 2.1 Organisatiestructuur Het organogram van Onderwijsgroep Buitengewoon ziet er sinds augustus 2014 als volgt uit. Het College van Bestuur heeft in 2014 besloten de organisatiestructuur aan te passen en te concentreren in drie ‘sectoren’: Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Advies & begeleiding. Onder de sectoren PO en VO functioneren in totaal zes schoolleiders die elk leiding geven aan een school voor speciaal onderwijs of een ‘uitstroomprofiel’ in de sector VO. In de sector PO is er daarnaast sprake van een ‘algemeen directeur Talentencampus Venlo’. Deze directeur zal in 2015 worden aangesteld. Vanuit Onderwijsgroep Buitengewoon participeren de SO-scholen Poortje en Vijverhof in de Talentencampus Venlo.


18

2.1.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en bestaat per 31 december 2014 uit de volgende leden: 

dhr. mr. R.M.V. Wienen Voorzitter  Partner RSM Wehrens Mennen De Vries Belastingadviseurs N.V.  Bestuurslid/penningmeester VVV-Venlo  Bestuurslid Vrinde van Jocus  Bestuurslid van beleggingsclub “os äörtje”



mevr. H. van der Kruis MEM Vicevoorzitter  Zelfstandig innovatieadviseur  Lid toezichthoudend bestuur stichting Akkoord!



dhr. drs. A.J.M.L. Kaumo Lid



dhr. drs. J.B.M. Titulaer Lid  Docent Fontys Internationale Hogeschool Economie  Lid GMR Stichting Fortior



dhr. drs. J.L.H.H. Kunnen Lid  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis (Roermond)  Lid Klachtencommissie (onafhankelijk) Meldpunt sexueel misbruik RKK  Lid Raad van Toezicht Stichting De Meent Groep in 's-Hertogenbosch



dhr. drs. T. Bongers Lid  Oprichter/eigenaar van ICT-bedrijf Stepco  Voorzitter van de kring Midden-Limburg van de Limburgse Werkgevers Vereniging  Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging  Lid bestuur Stichting Kweekvijver Mediatalenten



dhr. J.P.G. Brouns, MSRE, BBA Lid  Manager Markt & Ontwikkeling, Wonen Limburg  Eigenaar Jeroen Brouns Vastgoed Advies


19



Voorzitter Essentie

De bezoldiging van de Raad van Toezicht is eind 2014 aangepast conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), hetgeen zijn beslag krijgt in 2015. Vacatiegelden RvT in 2014: Voorzitter € 5.844 Leden € 2.949 2.1.2 College van Bestuur Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Onderwijsgroep Buitengewoon en wordt sinds 1 juni 2011 gevormd door:  dhr. P.C.M. Freij voorzitter De beloning van het CvB is opgenomen in de jaarrekening. 2.1.3 Scholen/diensten De volgende scholen/diensten behoren tot de stichting: Scholen/ Diensten:

Schoolsoort:

Schoolleider:

Adres:

Maaskei

SO en VSO ZMLK

Dhr. H. Kehrens

Wessemerweg 3, 6097 NA, Heel

Ulingshof

Mytyl- en tyltylschool

Dhr. J. Verhoeckx

Ulingshofweg 26, 5915 PM, Venlo

Vijverhof SO

SO voor ZMLK

Dhr. J. Verhoeckx /

Rijnbeekstraat 8, 5913 GB, Venlo

Mevr. A. van Gastel Vijverhof VSO

VSO voor ZMLK

Dhr. G. Wismans

De Breuken 7, 5931 PC, Tegelen

Wildveld

Praktijkonderwijs

Dhr. J. Smulders

Roerdompstraat 5, 5912 BR, Venlo

Velddijk

VSO ZMOK

Dhr. F. Verheijden

Bergstraat 58, 5931 CE Tegelen

Poortje

SO ZMOK

Dhr. J. Verhoeckx /

Rijnbeekstraat 8, 5013 GB Venlo

Mevr. A. van Gastel Advies en Begeleiding

Interdisciplinair Team en

Dhr. R. in ’t Veld (ad interim)

Rijnbeekstraat 8, 5013 GB Venlo

ambulante dienst


20

Scholen sector primair onderwijs  Maaskei is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een SO-afdeling voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar en een VSO-afdeling voor jongeren van 13 jaar tot 20 jaar. 

Ulingshof is een school voor mytyl- en tyltylonderwijs (onderwijs aan enkelvoudig of meervoudig beperkte kinderen, of langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 à 20 jaar). Aan de school is een revalidatieafdeling van Medisch Centrum VieCuri verbonden. Gezamenlijk geven we vorm aan onderwijs en revalidatie vanuit de visie ‘Eén kind, één plan’.



Vijverhof SO is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een SO-afdeling voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar. Vijverhof SO is onderdeel van de Talentencampus Venlo.



Poortje is een expertiseschool voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen (ZMOK) en biedt onderwijs op maat aan deze leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Er wordt ook onderwijs geboden aan leerlingen met een specifieke vraagstelling, te weten leerlingen met internaliserende problematiek, moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Poortje is onderdeel van de Talentencampus Venlo.



Geijsteren is een nevenvestiging van SO Vijverhof in de gemeente Venray, kerkdorp Geijsteren. Deze nevenvestiging verbindt de expertise van Vijverhof SO, Poortje en Ulingshof voor kinderen van 4 tot 12 jaar uit de gemeente Venray en omgeving.

Scholen sector voortgezet (speciaal) onderwijs 

Wildveld is een school voor praktijkonderwijs (VO) voor leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar.



Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (ZMOK-school) die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek, evenals onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)



Vijverhof VSO is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) voor jongeren van 13 jaar tot 20 jaar.

Advies & begeleiding De sector Advies & begeleiding bestaat uit deskundigen van het voormalig Interdisciplinair Team en van de voormalige Ambulante Dienst. De professionals van Advies & begeleiding fungeren als een loket voor alle vragen rond speciaal en praktijkonderwijs en zorgen voor


21

transparante onderzoekstrajecten, een snelle en efficiënte doorloop van aanmelding tot plaatsing, deskundig advies en zorgvuldige begeleiding. Daarnaast verzorgen zij begeleiding en ondersteuning leerkrachten in het regulier onderwijs en van leerlingen geïndiceerd voor cluster 3 en 4 die onderwijs volgen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. 2.1.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Samenstelling en organisatie Gedurende de verslagperiode heeft de GMR de volgende samenstelling gehad: Naam

Geleding

School/

Zittingsperiode

afdeling

(van/tot)

Functie in (G)MR

Karin Knechten

Personeel

Wildveld

Augustus 2006 tot heden

Voorzitter

Ans Janssen

Personeel

Vijverhof VSO

Januari 2011 tot heden

Vice-voorzitter

Susan Nellen

Personeel

Het Poortje


Lid

Anja Vlasveld

Personeel

Vijverhof SO


Lid

Jos Cremers

Personeel

Ulingshof


Lid

Marjon Hesselink

Personeel

Velddijk

Januari 2014 tot heden

Lid

Rene Cuijpers

Personeel

Maaskei

Maart 2014 tot heden

Lid

Johan Doek

Personeel

SBB

Juli 2012 tot heden

Lid

Renee van Melick

Personeel

Advies &

Oktober 2012 tot heden

Lid

begeleiding Twan Verbeek

Ouder

Vijverhof VSO

Augustus 2013 tot januari 2014

Lid

Harm Platzbeecker

Ouder

Vijverhof SO


Lid

In de oudergeleding van Wildveld, Ulingshof, Poortje, Maaskei en Velddijk zijn er vacatures. Er wordt regelmatig aan de oudergeledingen in de afzonderlijke MR ’s gevraagd of er ouders zijn die in de GMR willen participeren. Het afgelopen schooljaar zijn de vacatures helaas niet ingevuld. Vanuit het College van Bestuur zijn Peter Freij als bestuurder en Dave Ensberg-Kleijkers als bestuurssecretaris (tevens verslaglegging) aanwezig bij de GMR-vergaderingen. De GMR functioneert op basis van het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement van Onderwijsgroep Buitengewoon. Deze regelingen zijn te raadplegen via de portal van Onderwijsgroep Buitengewoon. De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in kwesties op bovenschools niveau binnen de Onderwijsgroep Buitengewoon. Op school- en dienstniveau functioneert een MR.


22

Het postadres van de GMR is: Onderwijsgroep Buitengewoon t.a.v. GMR Postbus 809 5900 AV Venlo Overleg en standpunten De GMR heeft in 2014 zes reguliere vergaderingen gehad met het College van Bestuur. Voorafgaand aan elke overlegvergadering, hebben de voorzitter en vicevoorzitter overleg gevoerd met de bestuurssecretaris en twee keer met het College van Bestuur en de bestuurssecretaris. Op 14 april 2014 heeft het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Verder heeft de GMR op 10 september een heidag georganiseerd. Tijdens deze heidag zijn de volgende onderwerpen besproken:  Rol en positie van de GMR  Samenwerking met bestuurder  Werkdruk/tijdsinvestering (mogelijk ambtelijk secretaris)  Samenwerking binnen de GMR, benutten van elkaars kwaliteiten Verslagen van vergaderingen worden verspreid aan GMR-leden. Zij informeren de MR over belangrijke punten die in de GMR-vergadering besproken zijn. In 2014 zijn diverse onderwerpen besproken in de GMR. Een overzicht van de voornaamste onderwerpen en ontwikkelingen: Besproken onderwerpen

Ter instemming

Ter advisering

Ter informatie

Strategie en Beleid Voorgenomen besluit van CvB n.a.v. integraal advies m.b.t.: -

Herontwerp organisatiestructuur

-

Dienstencentrum

-

Onderzoeksrapport ‘Verbinden en

x

Doen’(concept) Terugkoppeling reflectiebijeenkomst

x

Koersdirectie Rol GMR bij KOERS projecten Mutsaersstichting en Wijnberg Voortgang verkenning Onderwijsgroep Buitengewoon-BCO


x

x x x

23

Ter bespreking

Presentatie strategische agenda CvB 2014 Ontwikkelingen KOERS en KOERSdirectie

x x

Voortgangsrapportage KOERS-projecten

x

Stand van zaken nieuwe organisatiestructuur: -

Opdracht externe procesbegeleider

x

-

Reactie PGMR op voorgenomen

x

besluit

x

-

Reactie CvB op reactie PGMR

x

-

Definitief besluit CvB

-

Werving en selectie

x

sectordirecteuren Voortgang nieuwe organisatiestructuur

x

o.b.v. ‘Project Initiative Document’ Intentieverklaring BCO- Onderwijsgroep

x

Buitengewoon Presentaties diverse KOERS projecten: -

Presteren met Processen (PmP)

-

Ontwikkelingsperspectief OPP)

-

Partners Onderwijsgroep

x

Buitengewoon -

Cultuurontwikkeling (kernwaarden)

Concept sectorbedrijfsplannen PO en VO

x

Passend onderwijs Beleidsnotitie Passend onderwijs

x

Stand van zaken per samenwerkingsverband en uitslag OPR-

x

verkiezingen SWV VO Noord-Limburg Stand van zaken Passend onderwijs en ondersteuningsplanraden

x

Financiën Begroting 2014 en meerjarenbegroting

x

MARAP september t/m december 2013

x

MARAP januari t/m april 2014

x

Financiële stand van zaken zwembad Ulingshof Jaarverslag , jaarrekening 2013 en goedkeurende verklaring accountant


x x

24

Notitie LGF middelen

x

Memo aan vakcentrales ‘rechtspositionele gevolgen

x

herinrichting SBB’ Marap t/m augustus 2014

x

Personeel en organisatie Actieplannen n.a.v. medewerkers-

x

onderzoeken Werkdrukbeleving per locatie door

x

MR-en Voorgenomen besluit CvB t.a.v. Lijn 3: inrichting SBB

x

Directievoering Mytylschool Ulingshof Bestuur formatieplan en voorgenomen besluit

x x

HRM-visiedocument en voorgenomen

x

besluit Notitie flexibele schil

x

Stichting brede verzuimanalyse 2013

x

Voortgang inrichting SBB/reactie PGMR

x

op voorgenomen besluit CvB Inrichting SBB

x

Planning heidag/

x

jaarlijkse zelfevaluatie GMR Stand van zaken (sector)directeuren en

x

integraal directeur Talentencampus Profielschets ambtelijk secretaris GMR Werving en selectie schoolleiders : procedure

x x

Werving en selectie schoolleiders: functiebeschrijving, -waardering en -

x

profiel Werving en selectie algemeen directeur Talentencampus Venlo: procedure

x

Werving en selectie algemeen directeur Talentencampus Venlo:

x

functiebeschrijving, -waardering en profiel Reorganisatieplan en voorgenomen besluit CvB


x

25

Rolverdeling GMR en MR Geijsteren en Talentencampus Venlo Bestuurlijke inrichting Talentencampus Venlo Conceptversie gesprekkencyclus

x x x

Huisvesting Stand van zaken -

x

Ontwikkeling Talentencampus Venray

-

Ontwikkeling De Nieuwe Munt, Tegelen

-

Huisvesting Velddijk / Wildveld

-

Ontwikkeling RKEC Weert

Doordecentralisatie

x

onderwijshuisvesting Gemeente Venlo

Interne zaken In het jaarverslag van 2013 schreven we dat “de agenda van de GMR steeds voller wordt door alle ontwikkelingen binnen en buiten de stichting; thema’s als passend onderwijs, herontwerp van de organisatiestructuur en herinrichting van het Service- en Bestuursbureau vragen veel aandacht”. Deze ontwikkeling heeft zich in 2014 voortgezet. We constateerden in 2013 ook al dat er meer tijd en ondersteuning nodig was om als GMR goed te kunnen blijven functioneren. Tijdens de ‘heidag’ van de GMR (halverwege 2014) hebben we afgesproken de vergaderstructuur van de GMR aan te passen. Een week voor elke GMR-vergadering met het CvB is er een overlegvergadering met de GMR gepland. Tijdens deze vergadering worden onduidelijkheden opgehelderd, vragen voor de bestuurder geformuleerd, bekeken of er aanvullende informatie of advies nodig is en waar mogelijk komen we tot standpuntbepaling. Voor de gewenste ondersteuning heeft de GMR gekozen om met een (externe) ambtelijk secretaris te gaan werken. Er is in kaart gebracht wat de functie eisen zijn en met het CvB overlegd over het beschikbare budget. Begin 2015 is een ambtelijk secretaris aangesteld. De GMR heeft een extern deskundige geraadpleegd die geadviseerd heeft over de besluitvorming betreffende de herinrichting van het Service- en Bestuursbureau. In 2013 gaven we aan dat verbetering van de communicatie met de achterban een speerpunt is. Halverwege 2014 heeft één van de leden het op zich genomen om te zorgen voor een beknopt vergaderverslag voor de portal. Helaas is dit wegens ziekte nog niet


26

gerealiseerd. Met de aanstelling van een ambtelijk secretaris hoopt de GMR hier in de toekomst vorm aan te geven. Tijdens de jaarlijkse evaluatie met de RvT waren ontwikkelingen binnen KOERS, passend onderwijs en de herinrichting van het Service- en Bestuursbureau en de nadere invulling van de organisatiestructuur de hoofdthema’s.


27

3. Onderwijskundig beleid 3.1 Onderwijskundige ontwikkelingen In 2014 stonden op het gebied van onderwijskundig beleid de KOERS-projecten van het programma centraal. Deze zijn reeds in het voorgaande hoofdstuk aan de orde gekomen. Daarnaast hebben de nieuwe sectordirecteuren van het CvB de opdracht gekregen om hun onderwijskundige visie op hun sectoren, scholen en/of uitstroomprofielen in de loop van 2015 te concretiseren en vast te leggen in ‘sectorbedrijfsplannen’. Geschil Mutsaersstichting en Onderwijsgroep Buitengewoon De Mutsaersstichting (organisatie voor kinderen jeugdpsychiatrie, jeugdzorg en opvang) en Onderwijsgroep Buitengewoon werkten tot juni 2013 sedert geruime tijd intensief met elkaar samen. Hierover hebben beide partijen in het verleden meerdere afspraken gemaakt die ook formeel zijn vastgelegd. In juni 2013 heeft de Mutsaersstichting om voor haar moverende redenen besloten deze afspraken niet langer na te komen. Hiertegen heeft het College van Bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon in juli 2013 een kort geding aangespannen. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Roermond daarover in augustus 2013 een vonnis uitgesproken met als strekking dat de Mutsaersstichting zich aan de met Onderwijsgroep Buitengewoon gemaakte afspraken zou moeten houden. De Mutsaersstichting heeft besloten dit vonnis niet op te volgen en in strijd daarmee te blijven handelen. Ook heeft zij hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Als gevolg hiervan is het aantal verwijzingen vanuit de Mutsaersstichting en haar behandelschool De Wijnberg naar scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon in 2014 substantieel afgenomen. Het leerlingaantal van De Wijnberg is evenredig toegenomen. Hiermee is een ongewenste situatie van ‘concurrentie’ ontstaan tussen maatschappelijke organisaties voor kinderen en jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Ongewenst, mede omdat er in de betreffende regio’s sprake is van een demografische krimp van de bevolking – en daarmee van het aantal leerlingen. Ook is er sprake van een krimpend budget als gevolg van de nieuwe wet passend onderwijs en de negatieve vereveningsopgave waar samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs mee hebben te kampen. Het College van Bestuur heeft deze ongewenste concurrentiesituatie in 2014 meermaals besproken met zowel het ministerie van OCW als met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in Noord-Limburg. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hoger beroep in februari 2014 in behandeling genomen en in april 2014 uitspraak gedaan ten gunste van Onderwijsgroep Buitengewoon. Net als de rechtbank Roermond heeft het Gerechtshof bepaald dat indien de Mutsaersstichting zich (opnieuw) niet aan het vonnis zou houden, zij volgens het


28

Gerechtshof aan Onderwijsgroep Buitengewoon een gelimiteerde dwangsom behoort te betalen. Dit geschil tussen beide instellingen is ten koste gegaan van de interbestuurlijke verhoudingen. Om die verhoudingen te normaliseren, ten einde een voor alle partijen werkbare situatie te creëren, heeft wethouder Testroote (gemeente Venlo) in 2014 het initiatief genomen om een ‘commissie van goede diensten’ in te stellen. In de periode juni tot en met september 2014 heeft deze commissie getracht beide partijen nader bij elkaar te brengen. Helaas heeft de commissie moeten rapporteren niet in haar opdracht te zijn geslaagd. Vervolgens heeft de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Buitengewoon de Raad van Toezicht van de Mutsaersstichting uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ook deze poging om tot normalisatie van de interbestuurlijke verhoudingen te komen, heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Ondanks de gespannen bestuurlijke verhouding met de Mutsaersstichting en de aan deze stichting verbonden “behandelschool” Wijnberg, heeft Onderwijsgroep Buitengewoon zich in 2014 op verzoek van de gemeente Weert ingespannen om samen met vier andere maatschappelijke instellingen, waaronder de Mutsaersstichting en de Wijnberg, tot een Regionaal Kennis- en Expertisecentrum Weert te komen. Vanuit Onderwijsgroep Buitengewoon zou De Maaskei daarin participeren. Onderwijsgroep Buitengewoon zou in dit ‘RKEC Weert’ als volwaardig partner van de op te richten coöperatie participeren. Op voorstel van de Mutsaersstichting hebben de overige RKEC-partners (met uitzondering van Onderwijsgroep Buitengewoon) in de loop van 2014 geconstateerd dat dat niet wenselijk/haalbaar is. Het geboden alternatief voor volwaardig partnership was formalisatie van de participatie van Onderwijsgroep Buitengewoon in het RKEC Weert op basis van een ‘samenwerkingsovereenkomst’. Uitgangspunt van Onderwijsgroep Buitengewoon is dat onze kinderen en medewerkers volwaardig en gelijkwaardig kunnen participeren binnen dit centrum. De voorbereiding voor realisatie van het ‘RKEC Weert’, inclusief het formeel overeenkomen van de genoemde samenwerkingsovereenkomst, lopen door in kalenderjaar 2015.

3.2 Passend onderwijs Passend onderwijs is zowel een nieuwe wet als een nieuwe kijk op het onderwijs. Een aantal belangrijke uitgangspunten van deze wet zijn:     

Ieder kind heeft recht op goed en thuisnabij onderwijs Zorgplicht voor scholen Stimuleren: zoveel mogelijk leerlingen in regulier onderwijs Samenwerking tussen scholen in regionale samenwerkingsverbanden Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte


29

Passend onderwijs is voor Onderwijsgroep Buitengewoon meer dan alleen maar het rechtmatig uitvoeren van een nieuwe wet. Passend onderwijs is voor Onderwijsgroep Buitengewoon een kans om haar missie nóg beter te realiseren. Onze missie luidt “Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken.” Deze missie kan Onderwijsgroep Buitengewoon onmogelijk zelfstandig uitvoeren, daarvoor is intensieve samenwerking met andere onderwijsinstellingen in de regio en in de keten van groot belang. Passend onderwijs maakt die samenwerking meer nodig dan ooit tevoren. Zo kunnen we kinderen en jongeren die (tijdelijk) naar een Onderwijsgroep Buitengewoon-school gaan in de toekomst succesvol (terug)plaatsen naar een reguliere school. Ook krijgt de specialistische inzet vanuit Advies & begeleiding richting reguliere scholen nóg meer impact en een duurzaam karakter, omdat reguliere scholen hun zorgstructuur nu écht op orde brengen. Verstandige keuzes maken met ons hart Onderwijsgroep Buitengewoon maakt vol overtuiging werk van passend onderwijs en participeert zelfbewust en ambitieus in de nieuwe Samenwerkingsverbanden in Noord- en Midden-Limburg. Daarin speelt zij een actieve en verbindende rol, waarin niet het belang van de stichting of andere instituten voorop staat, maar het belang van de leerling en zijn of haar talentontwikkeling. En ja, passend onderwijs heeft ook gevolgen in financiële en organisatorische zin voor Onderwijsgroep Buitengewoon. Zeker, omdat het gepaard gaat met een aanzienlijke vereveningsopgave en een niet geringe bevolkingsdaling (krimp c.q. ontgroening). Daarom maakt Onderwijsgroep Buitengewoon in dit kader strategische keuzes met zowel het hart als het hoofd. Betrokkenheid bij onze doelgroep en verstandige keuzes maken voor onze medewerkers gaan in dit geval hand in hand. Alles dat we doen, moet ook betaalbaar zijn en onze toekomstbestendigheid versterken. Het strategisch beleidsplan KOERS 2012-2016 helpt Onderwijsgroep Buitengewoon daarbij, maar ook de uitwerking van KOERS in individuele KOERSprojecten als het ‘Schoolondersteuningsprofiel’, ‘Dienstencentrum’, ‘Herontwerp organisatiestructuur’ of ‘Partners’. KOERS is kaderstellend en richtinggevend voor Onderwijsgroep Buitengewoon en voorziet in de onderwijsinhoudelijke, organisatorische en andere voorbereidingen om van passend onderwijs een succes te maken. Passend onderwijs als onderdeel van een passende samenleving Maar passend onderwijs en vooral de inclusieve gedachte erachter kan pas werken als de volledige leefomgeving van kinderen en jongeren wordt meegenomen. Oftewel: kinderen en jongeren ontwikkelen hun talenten niet alleen onder schooltijden en tussen schoolse muren. Ook thuis, bij vrienden en familie, bij de sportvereniging, bij culturele verenigingen, op de arbeidsmarkt en in vele andere domeinen vindt er talentontwikkeling plaats. Passend onderwijs moet volgens Onderwijsgroep Buitengewoon onderdeel uitmaken van een Passende Samenleving. Een samenleving waarin er ruimte is voor verschillen. Ruimte voor kinderen en jongeren om zichzelf te zijn en daarmee anders dan het gemiddelde. Juist voor


30

kinderen en jongeren die nu nog worden bezien als lichamelijk of verstandelijk beperkten of als kinderen en jongeren met gedragsproblemen is het van evident belang voor de continue talentontwikkeling dat de samenleving hen ten volle accepteert. Te beginnen in het gezin en de familie. Zij behoren de liefdevolle, stabiele en veilige omgeving te bieden waarin kinderen en jongeren binnen en buiten school gedijen. Maar Onderwijsgroep Buitengewoon kan de wijde leefwereld rondom ‘haar’ kinderen en jongeren niet zelfstandig veranderen. Wel kan en moet Onderwijsgroep Buitengewoon bij het verwezenlijken van passend onderwijs bruggen slaan naar aanpalende ontwikkelingen die bijdragen aan een passende samenleving. Ontwikkelingen als de transitie van de jeugdzorg, de decentralisatie van de participatiewet, de brede inzet op ‘eigen kracht’ van mensen in een participatiesamenleving en de groeiende samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorgorganisaties in integrale kindcentra zoals de Talentencampus Venlo. Verbinding tussen willen, kunnen en moeten Onderwijsgroep Buitengewoon speelt op basis van onderstaande piramide in op passend onderwijs.


31

De piramide maakt een onderscheid tussen willen, kunnen en moeten. Deze drie dimensies behoren met elkaar in evenwicht te zijn. De ambities van Onderwijsgroep Buitengewoon, zoals verwoord in KOERS 2012-2016, zijn leidend voor onze wensen. Daarin staan onze visie, missie, kernwaarden en beloften voor nu en in de toekomst. Tegelijkertijd valt of staat de realisatie van KOERS met de inzet van onze medewerkers en vooral medewerkers in het primaire proces van scholen en diensten. Zij beschikken over de kennis en kunde om passend onderwijs in de praktijk te verwezenlijken. Zij staan in verbinding met de leerlingen waarover aan de bestuurlijke tafel van de samenwerkingsverbanden wordt gesproken. Zij hebben dagelijks contact met andere scholen en zorgen dat elke leerling de ondersteuning krijgt die het best bij hem of haar past. In onze schoolondersteuningsprofielen van zowel scholen als diensten leggen we vast wat leerlingen en ouders van ons mogen verwachten en welke ondersteuning wij kinderen en jongeren bieden. Via onze ondersteuningsprofielen (OPP) plannen en sturen we het onderwijs dat gericht is op maximale ontplooiing van leerlingen. Verder kiest Onderwijsgroep Buitengewoon met passend onderwijs bewust voor ‘thuisnabij onderwijs’. Wij willen dat kinderen en jongeren zo dicht mogelijk bij hun huis en directe woon- en leefomgeving naar de school kunnen gaan die bij hen past. Ten slotte is Onderwijsgroep Buitengewoon gebonden aan weten regelgeving en moet zij aan bijbehorende eisen van de wetgever voldoen. De Inspectie ziet toe op uitvoering van de Wet passend onderwijs en doet dat zowel op het niveau van samenwerkingsverbanden, stichting als onze scholen. Aan Onderwijsgroep Buitengewoon de taak de wettelijke eisen te verankeren in haar (nog te ontwikkelen) kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorgsysteem. Onze motto’s in het kader van passend onderwijs zijn:  Gewoon waar kan, speciaal als het moet.  Insluiten in plaats van uitsluiten.  Versterken in plaats van verwijzen.  Van categoraal naar integraal en thuisnabij. Samenwerking, vertrouwen en communicatie als succesfactoren De essentie van passend onderwijs is ‘samenwerking’. Voor elke vorm van samenwerking – binnen of buiten de stichting – is ‘vertrouwen’ van evident belang. Zonder vertrouwen in de ander vindt er geen samenwerking, maar een transactie plaats; een uitwisseling van (im)materiële zaken. Samenwerking betekent in het kader van passend onderwijs ook dat Onderwijsgroep Buitengewoon kan vertrouwen op het kwaliteiten handelingsvermogen van reguliere scholen. Zij moeten meer dan ooit ‘zorgleerlingen’ kunnen ondersteunen. Maar samenwerking betekent ook ‘communiceren’. Met elkaar in gesprek en contact zijn over passend onderwijs, binnen de stichting, binnen onze scholen en diensten, maar zeker


32

ook tussen scholen/diensten en ouders en andere partners. Dat betekent verder dat alle medewerkers binnen Onderwijsgroep Buitengewoon tijdig en volledig geïnformeerd moeten worden over ontwikkelingen rondom passend onderwijs en de gevolgen daarvan. Maar ook dat medewerkers over en weer ervaringen kunnen uitwisselen en actief de vertegenwoordigers in de Samenwerkingsverbanden (kunnen) voeden met inhoudelijke informatie.


33

3.3 Kengetallen leerlingen Het totaal aantal leerlingen van Onderwijsgroep Buitengewoon: School:

1-okt-08

1-okt-09

1-okt-10

1-okt-11

1-okt-12

1-okt-13

1-okt-14

Maaskei

127

123

126

121

110

106

107

Ulingshof

92

97

102

100

97

97

96

Poortje

129

141

167

155

156

125

91

Vijverhofschool

221

222

210

214

217

218

262

Wildveld

220

216

216

220

215

223

229

Velddijk

241

297

287

326

325

325

305

Totaal:

1030

1096

1108

1136

1120

1094

1090

Ontwikkeling aantal leerlingen voor de komende jaren:

aantal leerlingen per 1-10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1136

1120

1094

1090

1074

1055

1025

Ambulante begeleide leerlingen Sinds de invoering van passend onderwijs per 1 augustus worden de gelden voor ambulante begeleiding niet meer gekoppeld aan individuele leerlingen. Op basis van de gelden voor ambulante begeleiding zijn uren beschikbaar voor de reguliere scholen. Deze uren kunnen ingezet worden voor begeleiding van individuele leerlingen, maar ook voor ondersteuning van leerkrachten bij het omgaan met specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

3.4 Uitstroomgegevens en opbrengsten Er bestaan diverse uitstroomprofielen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht voor de leerlingen die bij ons onderwijs volgen. In 2014 zijn er in het VSO/VO totaal 170 leerlingen uitgestroomd/doorgestroomd.


34

Deze leerlingen zijn als volgt uitgestroomd/doorgestroomd. Uitstroomgegevens Velddijk 2014 Vervolgonderwijs

42

Arbeid / werk

23

Dagbesteding

6

Overig

19

Totaal

90

Uitstroom schoolverlaters Wildveld 2013-2014 Arbeid / werk

24

Vervolgopleiding mbo-niveau 2

13

Werkloos/onbekend totaal

3 40

Uitstroomgegevens Vijverhof VSO 2014 Vervolgonderwijs (praktijkonderwijs) Arbeid / werk (sociale werkvoorziening) Dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding Overig Totaal

2 3 8 9 9 31

Uitstroomgegevens Maaskei VSO 2014 Vervolgonderwijs (praktijkonderwijs) Arbeid /werk (sociale werkvoorziening) Dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding Overig Totaal


0 2 0 4 3 9

35

4. Samenwerking 4.1 Samenwerkingsverbanden vanuit het wettelijk kader Onderwerp/thema

OG Buitengewoon / School

Participerende partijen

Doel

Passend onderwijs

Onderwijsgroep

Samenwerkingsverband

Voorbereiding en realisatie van de Wet passend

Buitengewoon

PO Noord-Limburg, 31.01

onderwijs binnen deze regio Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Peter Freij in 2014 lid van het algemeen bestuur van dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Onderwijsgroep



Buitengewoon

VO Noord-Limburg, 31.01

onderwijs binnen deze regio Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Peter Freij in 2014 lid van het dagelijks en algemeen bestuur van dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Onderwijsgroep



Buitengewoon

PO Roermond e.o., 31.02

onderwijs binnen deze regio Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Dave Ensberg-Kleijkers in 2014 lid van de algemene ledenvergadering van dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Onderwijsgroep



Buitengewoon

VO Roermond e.o., 31.02

onderwijs binnen deze regio Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Dave Ensberg-Kleijkers in 2014 lid van het algemeen bestuur van dit samenwerkingsverband. Peter Freij is lid van de Raad van Toezicht van dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Onderwijsgroep



Buitengewoon

PO Weert-Nederweert,

onderwijs binnen deze regio

31.03

Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Dave Ensberg-Kleijkers in 2014 lid van het dagelijks en algemeen bestuur van dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Onderwijsgroep



Buitengewoon

VO Weert, Nederweert

onderwijs binnen deze regio

en Crandendonck, 31.03

Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Peter van de Laar in 2014 lid van het bestuur van dit samenwerkingsverband.

Regionaal Expertisecentrum cluster 3 Limburg

Maaskei

10 scholen voor ZMLK of

Vanuit het REC wordt een commissie voor

Vijverhof

mytyl/tyltyl onderwijs in

indicatiestelling in stand gehouden. Voor toelating

Ulingshof

Limburg

tot deze scholen komen alleen geïndiceerde


36

(REC 3-Limburg)

leerlingen in aanmerking. Daarnaast heeft het REC3 als opdracht om de ambulante begeleiding te coördineren en vormt de begeleiding van ouders een doelstelling. Dit REC is van wetswege medio 2014 opgeheven. Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Peter Freij in 2014 lid van het bestuur van dit REC.

Regionaal Expertisecentrum cluster 4 Noord- en Midden- Limburg (RECdiRECt)

Poortje

7 scholen voor ZMOK en

De opdracht is gelijk aan die van cluster-3.

Velddijk

LZK (= langdurig zieke

Voor inhoudelijke uitwerking van de centra wordt

kinderen)

verwezen naar de successievelijke bedrijfsplannen. Dit REC is van wetswege medio 2014 opgeheven. Namens Onderwijsgroep Buitengewoon is Peter Freij in 2014 lid van het bestuur van dit REC.

Praktijkonderwijs

Wildveld

Landelijk Werkverband

Onderwijskundige vernieuwing en

Praktijkonderwijs (LWV)

professionalisering, begeleiding bij diverse

Platform, Praktijk-

processen, met name arbeidsmarkttoeleiding.

onderwijs (IN PRAKTIJK

Namens Onderwijsgroep Buitengewoon neemt Jack

GOED), Samenwerkings-

Smulders in 2014 deel aan dit overleg.

verband PrO Limburg


37

4.2 Samenwerkingsverbanden vanuit onze maatschappelijke opdracht

Onderwerp/thema



Doel

Zorg

Ulingshof

VieCuri

Mytyl- en tyltylschool Ulingshof is een regionale school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige handicap. Binnen de Ulingshofschool zijn onderwijs en revalidatie geïntegreerd. Dat wil zeggen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om tijdens de schooltijd behandeld te worden door een van de medewerkers van de kinderrevalidatie-afdeling van VieCuri Medisch Centrum. Deze revalidatie-afdeling is gehuisvest binnen een aparte vleugel van VieCuri welke grenst aan de school.

Talentencampus: Bieden van een krachtige leeromgeving

Poortje (cl.4)

Hertog Reinoudschool

Door samen te werken met één team in één

Vijverhof (cl. 3)

(Bao)

organisatie in één gebouw, kunnen we een

De Opstap (SBO)

rijkere en krachtige leeromgeving creëren met

Stichting Fortior

meer mogelijkheden voor de kinderen dan het

Spring Kinderopvang

huidige systeem hen biedt. We bieden onderwijs en opvang op maat aan, passend bij het ontwikkelingsperspectief van ieder kind. Daardoor zijn we in staat om het talent dat in elk kind zit, optimaal te benutten en te ontwikkelen en om nieuwe talenten te ontdekken.


38

Onderwerp/thema Talentencampus Venray: Bieden van een krachtige leeromgeving



Doel

Het Poortje (cl.4)

SPOVenray

De ambitie is om samen te werken met één

Vijverhofschool (cl. 3)

Onderwijsgroep

team in één organisatie in een passende

Buitengewoon

huisvesting om een rijkere en krachtige

Dynamiek

leeromgeving te creëren met meer

Scholengroep

mogelijkheden voor de kinderen dan het huidige

St. Peuterspeelzalen

systeem hen biedt. We willen onderwijs en

Venray (SPV)

opvang op maat bieden, passend bij het

Kinderwereld Venray

ontwikkelingsperspectief van ieder kind.

Spring kinderopvang

Daardoor zijn we in staat om het talent dat in

Dichterbij

elk kind zit, optimaal te benutten en te ontwikkelen en om nieuwe talenten te ontdekken. Dat is een droomwens van ieder kind, iedere ouder, leerkracht en leidster.

Omdat het kan!

Onderwijsgroep

Vincent van Gogh

Deze vijf onderwijs- en zorgspecialisten hebben

Buitengewoon

Buro van Roosmalen

hun krachten gebundeld om kinderen en

Rubicon

jongeren met complexe problematiek maximaal

PSW

te laten participeren in onze samenleving. Omdat het kan! richt zich op kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar in Noord- en MiddenLimburg en hun sociale omgeving (ouders, leerkrachten, begeleiders) bij wie sprake is van psychiatrie, verstandelijke beperking, verslaving en/of ernstige gedragsproblemen en disfunctioneren op school. Kinderen of jongeren die dreigen vast te lopen en met een ondersteuningsvraag op twee levensgebieden, te weten school en thuis.


39

Onderwerp/thema Regionaal Kennis- en Expertisecentrum Weert



Doel

Maaskei

MeerderWeert

Het RKEC Weert draait niet alleen om onderwijs

Aloysiusstichting

en zorgdoelen – één kind, één gezin,

De Wijnberg

één plan, maar ook om ervoor te zorgen dat

Mutsaersstichting

kinderen met een speciale leer- en/of ontwikkelingsvraag hun weg vinden in de samenleving, richting vervolgonderwijs, dagbesteding of werk. Samen zijn wij in staat om kinderen en jongeren van 0 tot 23 sneller en effectiever te helpen. Het RKEC Weert is er voor de kinderen en jongeren. Een integraal onderwijs/zorgplan en een systeemgerichte aanpak, dat zorgt ervoor dat kinderen en jongeren – naar eigen mogelijkheden- zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige positie in de samenleving.

Vervolgopleiding / arbeidstoeleiding Project vanuit samenwerkingsverband VO ‘Van passend onderwijs naar passend werk’ Vervolgopleiding / arbeidstoeleiding

Velddijk

ROC Gilde opleidingen

Behalen van met name MBO niveau 1 diploma.

Wildveld

AOC Citaverde College

Samenwerking op docent- en op beleidsniveau

TECA

Maaskei

Doorlopende leerlijnen.

St. Anna (Koraalgroep)

Het doel van de samenwerking is jongeren

Daelzicht

trainen in primaire arbeidsvaardigheden middels een cursusaanbod wat leidt tot certificering

Vervolgopleiding

Velddijk

Onderwijsgroep Venlo

Leerlingen van de Velddijk worden in de

en Omstreken (OGVO)

gelegenheid gesteld een volledig VMBO – basis of kader diploma te behalen om zo door te stromen naar een vervolgopleiding binnen het ROC.


40

Onderwerp/thema



Doel

Arbeidstoeleiding

Vijverhof



Werkgevers MKB

Leerlingen lopen stage bij verschillende

Wildveld



Zorggroep

bedrijven en instellingen, met kans op een

Velddijk



Rendiz

arbeidsovereenkomst. Door intensieve



Bedrijvennetwerk

begeleiding van zowel de leerling als de

van 300

werkgever/werkcollega’s wordt een reële kans

stagebedrijven

op deelname aan het arbeidsproces geboden. De samenwerking met bedrijven en instellingen is belangrijk om leerlingen reële leerwerkplekken te bieden.

Convenant “Leren maak er werk van”

TECA,

UWV werkbedrijf,

Realisatie van maatschappelijke participatie en

Maaskei,

Gemeente Venlo,

passende arbeidsintegratie van jongeren met

Velddijk, Vijverhof,

MEE

een beperking.

Theater De Garage

Kennismaken met en ontwikkelen van

Wildveld

Culturele- en Kunstzinnige Vorming

Wildveld

podiumkunst.

Ten slotte is Onderwijsgroep Buitengewoon in 2014 gestart met het verkennen van mogelijkheden tot samenwerking met een aantal (keten)partners, waaronder:  BCO Onderwijsadvies BV, is een onderwijsadviesbureau en helpt leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten  PSW biedt zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd in zowel Midden- als Noord-Limburg  Herman Broerenschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke beperking in Roermond (zowel SO als VSO).  Vincent van Gogh verzorgt geestelijke gezondheidszorg aan cliënten in Noord- en Midden-Limburg en delen van Brabant.  Buro van Roosmalen is een behandelcentrum voor geestelijke gezondheid én een wetenschappelijk onderzoekscentrum  Rubicon biedt jeugd- en opvoedhulp in Noord- en Midden-Limburg  Koraalgroep verzorgt jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid(stoeleiding) en maatschappelijke opvang aan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied In het werkgebied van Onderwijsgroep Buitengewoon doet zij dat vooral vanuit St. Anna en Gastenhof.


41

5. Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid wordt verstaan: Beleid dat gericht is op verbetering. Daartoe behoort het formuleren van doelen, het vertalen van doelen in bijpassende methoden en instrumenten, het bepalen van de wijze waarop de kwaliteitszorg ingericht wordt, het bepalen van gewenste bijstellingen op grond van in de kwaliteitszorg verzamelde informatie, evenals het organiseren van het besluitvormingsproces over dit alles. Iedere medewerker binnen Onderwijsgroep Buitengewoon levert zijn of haar bijdrage aan kwaliteitszorg. Wat daarbij hoort is dat een ieder ook daarvoor de verantwoordelijkheid heeft. Kwaliteit bespreekbaar maken, en het vervolgens zichtbaar maken dat dit plaatsvindt, is hierbij noodzakelijk.

5.1 Kwaliteitszorg in de organisatie Kwaliteitszorg is kunnen laten zien hoe wij als stichting/school/dienst structureel ons onderwijs en diensten organiseren, evalueren en waar nodig verbeteren. Uiteindelijk zullen verbeteringen moeten leiden tot het borgen of verbeteren van de geformuleerde opbrengsten en doelstellingen die door de klanten herkend en erkend worden. In 2014 is m.b.t. kwaliteitsbeleid aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 1. Het medewerkersonderzoek en de daaruit voortvloeiende verbeterplannen 2. Administratieve organisatie/interne controle 3. Realisatie van diverse KOERS-projecten vanuit het programma Onderwijs 4. Implementatie van de Wet Kwaliteit (V)SO Het instrumentarium dat Onderwijsgroep Buitengewoon voor het toezicht hanteert bestaat uit de volgende bestanddelen: 1. Bestuursverslag/jaarrekening 2. Kaderplan kwaliteitszorg 3. Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 4. Jaarplan/jaarverslag 5. MARAP en overlegstructuur 6. Tevredenheidonderzoeken

5.2 Toezicht op de kwaliteit door inspectie en bestuur De inspectie heeft in dit kalenderjaar geen scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon bezocht in het kader van het toezicht kader voor het verkrijgen van een actueel beeld. Alle scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon beschikken in 2014 over het basisarrangement. In 2015 zullen de scholen Ulingshof, Wildveld en Maaskei door de Inspectie worden bezocht.


42

Verder heeft er in 2014 het jaarlijkse gesprek tussen het CvB en de Inspectie plaatsgevonden. Algemeen kan worden gesteld dat Onderwijsgroep Buitengewoon op een goede wijze omgaat met de maatschappelijke opdracht en de wettelijke eisen betreffende de onderwijskwaliteit. Aandacht blijft nodig om de onderwijskundige vernieuwingen zowel binnen het huidige kwaliteitskader als het toekomstige vorm te geven en tegelijkertijd met sluitende processen te borgen.

5.3 Code Goed Bestuur in het primair onderwijs De Raad van Toezicht en het College van Bestuur conformeren zich aan de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De leden van de PO-raad hebben op 21 januari 2010 de Code Goed Bestuur (Code GB) in het Primair Onderwijs vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Er is gekozen voor een code waarin vooral uitgangspunten voor goed bestuur centraal staan. De code roept op tot werken op basis van principes voor goed bestuur en vermijdt zoveel als mogelijk nieuwe plan- en regellast. Daarmee is er ruimte voor de onderwijsorganisaties voor een eigen wijze van invulling van die principes. In maart/april 2011 is besloten om, in het kader van artikel 4 lid1 van de Code GB, de Code GB te hanteren voor de gehele stichting, dus tevens voor het Wildveld, school voor praktijkonderwijs. De Code Goed Bestuur zal opgenomen worden in de Planning en Control cyclus en jaarlijks worden besproken in overleggen van de RvT en het College van Bestuur.

5.4 Klachtenregeling 5.4.1 Vertrouwenscommissie Voor alle scholen/diensten is er een vertrouwenscommissie ingesteld, waar ouders, leerlingen en medewerkers met hun probleem of klacht terecht kunnen. Wij streven ernaar om het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Wanneer leerlingen, ouders/verzorgers of medewerkers daarover toch vragen hebben, kunnen zij altijd terecht bij de mentor of directie van de school. Er wordt naar gestreefd om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Vertrouwenspersonen Voor alle gevallen waarin dat niet lukt of niet naar tevredenheid wordt afgehandeld is er de vertrouwenscommissie. De voorzitter van het College van Bestuur zorgt ervoor dat een van de vertrouwenspersonen contact opneemt met de betrokkene. Het kan ook zijn dat een interne contactpersoon contact legt met de externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn:  mevr. E. Caris (bij afwezigheid mevr. E. Schippers)


43



dhr. H. Engels (bij afwezigheid dhr. P. Nagelmaeker)

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Zij hebben geen dienstverband met het schoolbestuur. De vertrouwenspersonen kunnen door bemiddeling zorgen dat het probleem opgelost wordt. Ook kunnen zij helpen met het indienen van klachten bij de externe klachtencommissie. Onderwijsgroep Buitengewoon is aangesloten bij de externe klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 – 386 16 97 [email protected] www.gcbo.nl Onderwijsgroep Buitengewoon hanteert een klachtenregeling opgesteld conform modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs, die via de portal voor iedere medewerker te raadplegen is. Activiteiten 2014 In 2014 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden van de externe vertrouwenscommissie:  Enkele telefonische gesprekken met leerkrachten in verband met een casus;  Een gesprek met een interne vertrouwenspersoon m.b.t. interne problematiek school;  Een gesprek met een ouder van een leerling i.v.m. een klacht;  Een gesprek met een afdelingsleider;  Een driegesprek leerkracht – afdelingsleider – ouder;  Telefonisch en per mail overleg met Service- en Bestuursbureau.


44

6. Personeelsbeleid 6. HRM-beleid Het HRM-beleid van Onderwijsgroep Buitengewoon is gebaseerd op de in 2014 vastgestelde HRM-visie. Als stichting zijn we er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Om dit waar te maken is iedere medewerker van Onderwijsgroep Buitengewoon nodig, zij zijn het professionele menselijk kapitaal van onze organisatie. Mensen ervaren plezier, trots en motivatie bij het ontdekken en aanwenden van hun talent. Het ontwikkelen van talent van een medewerker moet daarom ruimte krijgen zodat die talenten benut en gedeeld kunnen worden binnen Onderwijsgroep Buitengewoon. Zo kunnen we die talenten optimaal inzetten om de organisatiedoelstellingen te bereiken; excellent onderwijs bieden voor onze leerlingen. Maar talentontwikkeling alleen is niet genoeg. Mensen kunnen niet de hele dag doen wat ze het beste kunnen en het liefste zouden willen. De stichtingsdoelstellingen en de functie vragen soms hele andere kwaliteiten en vaardigheden. Iemand die ervoor kiest om een bepaalde functie te vervullen, kiest er ook voor om de verantwoordelijkheid te nemen voor alle aspecten van die functie. Het is zoeken naar de balans. Natuurlijk zijn de talenten, ambities en successen het uitgangspunt. Uitgaan van eigen kracht, doen waar je goed in bent én die talenten delen met je collega’s, zorgen ervoor dat er energie vrijkomt die gebruikt kan worden voor organisatieontwikkeling, professionele groei en verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. En tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om verbeterpunten in beeld te krijgen om zo de organisatie én de medewerker nog sterker te maken. Onderwijsgroep Buitengewoon heeft in KOERS de ambitie uitgesproken een moderne en aantrekkelijke werkgever te willen zijn, dat komt tot uiting in belofte 12: Onderwijsgroep Buitengewoon maakt goed werkgeverschap waar en bindt en boeit haar medewerkers door het bieden van studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.


45

6.1 Personele kengetallen 6.1.1 Personeelsbezetting In de cijfers zijn alle vervangers buiten beschouwing gelaten, inclusief de vervangers voor eigen rekening. (In de berekening van vorig jaar waren deze vervangers wel meegenomen.) Dir

Oop

Op

Totaal:

0-24

0

3,6

4,3

7,9

100

25-34

0

37,0

41,4

78,3

53

98

35-44

1,0

30,7

39,3

71,0

41

41

85

45-54

3,0

30,4

34,6

68,1

5

17

39

61

55-59

5,0

13,6

34,0

52,5

60-100

2

12

22

36

60-100

2,0

9,7

19,0

Totaal:

12

164

216

391

Totaal:

11,0

124,9

Aantallen

Dir

Oop

Op

Totaal:

0-24

0

6

5

11

25-34

0

44

56

35-44

1

44

45-54

3

55-59

FTE

172,5

30,6 308,4

Ten opzichte van vorig jaar is er een toename waar te nemen van 7,9 fte en 20 personeelsleden. 6.1.2 Man/Vrouw verhouding In de cijfers zijn alle vervangers buiten beschouwing gelaten, inclusief de vervangers voor eigen rekening. (In de berekening van vorig jaar waren deze vervangers wel meegenomen.) Man

Vrouw

Totaal:

FTE

Man

Vrouw

Totaal:

0-24

0

11

11

0-24

0

7,9

7,9

25-34

9

91

100

25-34

7,9

70,5

78,3

35-44

21

77

98

35-44

19,3

51,7

71,0

45-54

33

52

85

45-54

30,7

37,4

68,1

55-59

24

37

61

55-59

22,7

29,7

52,5

60-100

16

20

36

60-100

15,8

14,8

30,6

Totaal

103

288

391

Totaal

99,3

207,3

308,4

Aantallen

De verhouding man/vrouw bedraagt 26%:74%. Deze verhouding is nagenoeg gelijk aan vorig jaar (28%:72%).


46

6.1.3 Ziekteverzuim Netto verzuimcijfer 2013 (in %)

Netto verzuimcijfer 2014 (in %)

Totaal Onderwijsgroep Buitengewoon Ambulante Dienst

5,70

6,53

+0,83

1,08

3,51

+2,43

Service- en Bestuursbureau

17,88

8,30

-9,58

-

6,11

-

IDT

2,43

1,28

-1,15

Ulingshof

8,36

6,45

-1,91

Poortje

6,08

8,17

+2,09

Wildveld

1,50

2,79

+1,29

Velddijk

5,20

8,29

+3,09

Vijverhof SO

7,39

12,64

+5,25

Vijverhof VSO

4,95

5,76

+0,81

Maaskei

10,20

9,69

-0,51

Directie

Verschil 2013 / 2014

Meldingsfrequentie 2013

Meldingsfrequentie 2014

Totaal Onderwijsgroep Buitengewoon Ambulante dienst

1,26

1,41

0,83

0,82

Service- en Bestuursbureau

1,00

2,33

-

0,50

IDT

0,75

1,13

Ulingshof

1,27

1,35

Poortje

1,15

1,61

Wildveld

0,34

0,32

Velddijk

1,65

2,00

Vijverhof SO

1,06

2,69

Vijverhof VSO

2,18

1,18

Maaskei

1,77

1,90

Directie


47

Het verzuimpercentage is, ten opzichte van 2013 (5,7%), in 2014 (6,53%) gestegen met 0,83%. Dit percentage ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde in het speciaal onderwijs van 20122(6,9%). Het Service- en Bestuursbureau, het IDT, Ulingshof en Maaskei hebben een dalend verzuim. Vijverhof SO en de Velddijk kenden de grootste stijging van de verzuimcijfers. De meldingsfrequentie is, ten opzichte van 2013 (1,26), in 2014 gestegen naar 1,46. De meldingsfrequentie van Vijverhof SO, Velddijk en het Service- en Bestuursbureau wijkt in negatieve zin af van andere scholen.

6.2

Ontwikkeling HRM-beleid

In 2012 heeft Onderwijsgroep Buitengewoon in KOERS de bovenstaande belofte gedaan. Het is de basis voor de ambitie om als stichting een modern HRM-beleid na te streven. Dat vloeit voort uit de wens een moderne en aantrekkelijke werkgever te zijn. Tegelijkertijd is de huidige situatie er een van veel achterstallig onderhoud op het gebied van P&O beleid en regelgeving. Er is sprake van een onduidelijke rol-/ en taakverdeling tussen centraal en decentraal, gebrek aan beschreven P&O werkprocessen en gebrek aan uniformiteit op het niveau van Onderwijsgroep Buitengewoon. In 2014 is de HRM-visie ontwikkeld en vastgesteld. Die visie is de pijler voor het ontwikkelen van HRM-beleid en personeelsinstrumenten. Uiteraard is deze HRM-visie een afgeleide van de visie van Onderwijsgroep Buitengewoon en is het in samenhang met KOERS en de beloften die daar gedaan worden HRM is ingedeeld in de volgende werkvelden: 1. Werving & Selectie 2. Personeel & Planning 3. Arbeidsvoorwaarden & Beloning 4. Feedback & Beoordeling 5. Loopbaan & Mobiliteit 6. Opleiding & Ontwikkeling 7. Arbo, Verzuim & Re-integratie 8. Taakinhoud & Arbeidsorganisatie 9. Leiderschap Per werkveld zal beschreven worden wat het inhoudt en wat de visie van Onderwijsgroep Buitengewoon op dat werkveld is. Op basis van het HRM visiedocument zal ieder jaar een jaarplan opgesteld worden.

2

De cijfers van 2013 zijn nog niet bekend.


48

6.2.1 WKR Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling ingevoerd. De werkkostenregeling vervangt de oude regelingen omtrent vergoedingen en verstrekkingen. Binnen de WKR krijgt de werkgever met ingang van 1 januari 2015 een vrije ruimte van de loonsom die besteed kan worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. In 2014 heeft er een inventarisatie en analyse plaatsgevonden van de oude regelgeving in vergelijking tot de nieuwe regelgeving. Dit heeft geleid tot een herijking van arbeidsvoorwaarden en een aangepaste verdeling van het budget over de verschillende categorieën vergoedingen en verstrekkingen. Met name de fietsregeling is op onderdelen aangepast. Daarnaast is ervoor gekozen om een aantal vergoedingen en verstrekkingen in de “vrije ruimte” te laten vallen en dit ook als zodanig in te regelen binnen het financiële systeem. 6.2.2 Invoering nieuwe cao PO en cao VO Per 1 juli 2014 is er een nieuwe cao PO en cao VO. Deze cao’s verschillen op bepaalde onderdelen van de vorige cao’s, zoals de intrede van het levensfasebewust personeelsbeleid, professionaliseringsafspraken, duurzame inzetbaarheid, de intrede van de Wet Werk & Zekerheid, 40-urige werkweek en diverse overgangsbepalingen. Deze onderdelen worden gefaseerd ingevoerd en zullen over een langere periode hun beslag krijgen. De kern van de nieuwe cao’s is dat er een omslag plaats vindt van vastomlijnde regelingen en voorwaarden conform afspraken binnen de cao’s naar regelingen waarin meer mogelijkheden gegeven worden om in overleg met medewerkers, leidinggevenden en (G)MR te treden en gezamenlijk afspraken te maken die passen bij de organisatie. De invoering van de nieuwe elementen in de cao’s wordt in 2015 verder vorm gegeven. 6.2.3 Digitaliseren, actualiseren en uniformeren personele regelingen In het kader van goed en modern werkgeverschap is er in 2014 een project gestart om de verouderde regelingen en arbeidsvoorwaarden te moderniseren en aan te passen aan de huidige weten regelgeving. Dit heeft geresulteerd in een ge-update personeelshandboek dat voor alle medewerkers beschikbaar is op de portal van Onderwijsgroep Buitengewoon met als doel om informatie met betrekking tot personeelszaken toegankelijker te maken voor medewerkers. Daarnaast zou het ertoe moeten leiden dat het aantal vragen voor de HRM-afdeling van het SBB van Onderwijsgroep Buitengewoon afneemt omdat medewerkers meer zelf in staat zijn informatie te vinden. Dit project zal in 2015 nog verder uitgewerkt worden.

6.3

Flexibele schil

Aanleiding om het thema ‘mobiliteit en flexibiliteit’ onder de loep te nemen waren de reorganisatie en het sociaal plan in 2012. Om goed te anticiperen op de organisatieveranderingen die Onderwijsgroep Buitengewoon nu en in de toekomst


49

meemaakt is op dit thema beleid ontwikkeld met als doel om een flexibele schil van tijdelijke contracten te ontwikkelen. Onderwijsgroep Buitengewoon streeft naar een flexibele schil van 12,5% van de totale fte’s binnen de stichting. Het streefpercentage per locatie is eveneens 12,5%. Binnen de Ambulante Dienst en het IDT wordt gestreefd naar maximale flexibiliteit in verband met de onzekere financiële toekomst. Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen is een te grote flexibele schil niet wenselijk. Wanneer een locatie boven de 17% komt dan geeft dit ruimte om personeel een vaste benoeming te geven. Doel van de flexibele schil is om noodzakelijke inkrimping van personeel zoveel mogelijk te voorkomen. De noodzaak voor de aanpak van deze thema’s is hoog, met name de ontwikkelingen rondom de Wet op passend onderwijs, de verdere daling van leerlingenaantallen, de gevolgen van de wet passend onderwijs voor met name de ambulante dienstverlening en de doorvoering van landelijke verevening die minder goed voor onze regio gaat uitpakken. Mobiliteit en flexibiliteit zullen daarom belangrijke thema´s blijven de komende jaren. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 en met name de wijziging in de ketenbepalingen per 1 juli 2015 (tijdelijke contracten mogen maximaal) zal het beleid rondom de flexibele schil herzien worden.

6.4 Arbo en Sociale veiligheid 6.4.1 Sociale veiligheid In 2012 is in samenwerking met een vertegenwoordiging van iedere school/dienst een veiligheidsbeleidsplan opgesteld. Het beleidsplan betreft enerzijds een nadere concretisering van het te voeren arbobeleid zoals beschreven is in het ´Arbobeleidsplan 2010 – 2015 Onderwijsgroep Buitengewoon´, omtrent het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie binnen de stichting, bedoeld voor alle leden van de gemeenschap. Anderzijds is het ook een uitwerking van de verplichte aspecten aangaande sociale veiligheid (schoolveiligheid) zoals die zijn opgenomen in regelgeving: in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, in het toezichtkader van Onderwijsinspectie en in de CAO (2006). Het veiligheidsbeleidsplan is een richtinggevend kader. In 2013 is dit veiligheidsbeleidsplan uitgewerkt per school/dienst zodat het een werkbaar document voor de school is en dat het beleid is waar de school zich in kan herkennen en vinden. In 2014 is dit verder gecontinueerd. 6.4.2 Platform Veiligheid in en om de school Onderwijsgroep Buitengewoon heeft in 2014 deelgenomen aan het Platform Veiligheid in en om de school. In dit platform waarin verschillende scholen, de politie, gemeente en de GGD


50

vertegenwoordigd zijn wordt samenwerking gezocht en kennis en ervaringen gedeeld om samen de veiligheid op scholen te waarborgen en naar een hoger plan te tillen. 6.4.3 Vaccinaties Eind 2014 zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld op vrijwillige basis een inenting tegen hepatitis B te ontvangen. Deze vaccinaties werden verzorgd door de GGD Noord Limburg. Vier medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt.

6.5 Verzuimbeleid De stichting pleit voor een proactief ziekteverzuimbeleid. De insteek van een actief ziekteverzuim- en re-integratiebeleid heeft vooral invloed op bewustwording en de wijze waarop omgegaan wordt met zowel langdurig- als kortdurend ziekteverzuim. Aspecten die in toenemende mate bijdragen aan de bewustwording zijn zaken als kostenreductie en kostenbeheersing. In de nabije toekomst zal onderzocht worden of uittreden uit het Vervangingsfonds een mogelijkheid is voor de stichting. Hiermee zal er een duidelijke financiële prikkel ontstaan om een laag verzuim na te streven. Tevens is het vanuit sociaal oogpunt een aandachtsveld dat niet meer is weg te denken binnen het concept van het voeren van een integraal, modern en professioneel HRM beleid. Wetten veranderen continu, de rol van de werkgever verandert, maar ook die van de werknemer. Daarbij is de veranderende maatschappelijke en organisatorische kijk op verzuim van wezenlijke invloed op de wijze waarop omgegaan wordt met verzuimprocessen. Het bouwen aan een gezonde organisatie betekent ook werken aan gezonde medewerkers; goed werkgeverschap en medewerkers die lekker in hun vel zitten. Het verzuimcijfer van Onderwijsgroep Buitengewoon is gedaald van 7.5% in 2012 naar 5.7% in 2013. In 2014 is er een lichte stijging naar 6.5% te zien. Ter vergelijking: in 2013 (over 2014 zijn nog geen gegevens bekend), ligt het verzuimpercentage in het speciaal onderwijs in Nederland op 7%.

6.6 Scholing en functieontwikkeling 6.6.1 Functiemix en seniorschap Op 1 juli 2008 is met werkgevers- en werknemersorganisaties (PO en VO) een akkoord bereikt onder de naam “Convenant Leerkracht”. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken door onder andere de loopbaanmogelijkheden voor leraren te verruimen. Tot op heden was het loopbaanperspectief voor leraren zeer gering. De invoering van de functiemix is verankerd in de cao en houdt kort gezegd in dat besturen extra (lees “zwaardere” varianten) lerarenfuncties in moeten voeren. Naast de reguliere lesgevende taak, wordt de functie uitgebreid en ingericht met zwaardere taken en verantwoordelijkheden bijvoorbeeld op het


51

gebied van onderwijsontwikkeling, professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector en coaching van collega’s. Onderwijsgroep Buitengewoon heeft onderzocht welk type leraar in de toekomst nodig is en de uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een functiebeschrijving voor leraar LC/LD. De nieuwe functiebeschrijving sluit aan bij de ontwikkeling van de organisatie en is een afgeleide van de missie, de visie, de strategische plannen en de keuzes die de stichting op lange termijn wenselijk acht. De kwaliteitseisen van onderwijs en dienstverlening blijft het uitgangspunt. In december 2014 waren er in het Primair Onderwijs in totaal 13,7 fte benoemd in de LCfunctie, dit gaat om 9%. Voor het Voortgezet Onderwijs gaat het om 6,0 fte die in december 2014 benoemd zijn in de LC-functie, dit is 23%. In overleg met de GMR en het DGO is afgesproken dat de resterende LC-functies die Onderwijsgroep Buitengewoon nog in dient te vullen, meegenomen zullen worden in het proces van de herinrichting van de organisatiestructuur. Dat is een natuurlijk moment om de LC-functies inhoudelijk goed neer te zetten, de scholen en uitstroomprofielen worden dan namelijk ingericht. Deze LC-functies zullen in 2015 ingevuld worden. 6.6.2 Uniforme gesprekkencyclus Een van de essentiële onderdelen van het HRM beleid is de gesprekkencyclus. De gesprekkencyclus is hét instrument dat we als organisatie willen gebruiken om de onderwijskwaliteit te borgen. We willen een gesprekkencyclus ontwikkelen met als doel zicht te krijgen op de professionele ontwikkeling van medewerkers van Onderwijsgroep Buitengewoon. En om die professionele ontwikkeling te stimuleren. Uiteindelijk zullen we medewerkers beoordelen op hun resultaten en de competenties die bij ieders functie horen en die nodig zijn voor het verwezenlijken van onze organisatiedoelstellingen. Ook zullen we in de gesprekkencyclus in gesprek gaan over de mate waarin medewerkers de kernwaarden die we als Onderwijsgroep Buitengewoon benoemd hebben, uitdragen in het dagelijkse werk. Onze kernwaarden zeggen wie wij willen zijn als stichting en hoe wij met elkaar om willen gaan binnen Onderwijsgroep Buitengewoon. De manier waarop we met elkaar omgaan bepaalt immers wie we zijn! Door het ontwikkelen van een degelijke uniforme gesprekkencyclus krijgen we inzicht in de talenten en kwaliteiten van medewerkers, die kunnen we vervolgens optimaal verbinden met de organisatie- en schooldoelstellingen en op die manier de onderwijskwaliteit verhogen. Goed of excellent onderwijs is namelijk afhankelijk van de kwaliteit van onze medewerkers.


52

Binnen een aantal scholen wordt al gewerkt met een volwaardige gesprekkencyclus. In KOERS hebben we echter gezegd dat we binnen Onderwijsgroep Buitengewoon werken volgens het adagium ‘centraal wat kan, decentraal wat moet’. Om die reden willen we afspraken maken over stichtings-brede kaders voor de gesprekkencyclus. Daarnaast is het volgens de cao’s ook een recht van de medewerker en een plicht van de werkgever om met mensen gesprekken te voeren over het functioneren. Ook is de gesprekkencyclus een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. In 2014 is er een uniforme gesprekkencyclus ontwikkeld en heeft de GMR ingestemd met deze cyclus. Door het uniformeren van de gesprekkencyclus wordt de kwaliteit van ons onderwijs op een eenduidige en planmatige wijze geborgd, wordt synergie en samenhang in de verschillende aspecten binnen het personeelsbeleid bewerkstelligd, daar waarbij ‘eigenheid en couleur locale’ van de school of afdeling behouden kan worden. In 2015 zal deze gesprekkencyclus geïmplementeerd worden. 6.6.3 Beloningsbeleid Personeel is het professionele kapitaal van de organisatie. Door het voeren van goed HRMbeleid kunnen we ons huidige personeel binden en boeien en zijn we een aantrekkelijke werkgever voor nieuw personeel. Eén van de onderdelen van het HRM-beleid is het beloningsbeleid. We willen hiermee duidelijk maken dat we naast de reguliere vormen van beloning ook de extra ontwikkeling, inzet en prestaties van onze medewerkers op gepaste wijze willen belonen en op die wijze ondernemerschap willen stimuleren. In 2008 zijn alle functies binnen de stichting beschreven en met behulp van FUWA beoordeeld. FUWA beschrijft wat een medewerker geacht wordt te doen en koppelt hieraan een structurele beloning. Deze beloning wordt op basis van de functiebeschrijving bepaald door een onafhankelijke gecertificeerde FUWA-specialist. Onder beloningsdifferentiatie wordt verstaan het incidenteel of structureel onderscheid maken in beloning tussen medewerkers in dezelfde functie op basis van verschillen in professioneel functioneren. In 2014 is gestart met het ontwikkelen van uniform beloningsbeleid. Dit zal in 2015 verder uitgewerkt worden.

6.7 Cultuur en leiderschap Om ervoor te zorgen dat HRM-thema’s gaan leven en in beweging komen is er meer nodig dan alleen het ontwikkelen van HRM-instrumenten. Ook leiderschap en cultuur hebben een enorme impact op het gedrag van mensen en het succesvol functioneren van medewerkers. Eind 2011 formuleerde Onderwijsgroep Buitengewoon haar nieuwe kernwaarden voor de toekomst. Dit gebeurde parallel aan het strategische programma ‘KOERS’ dat wordt ingezet


53

om de stichting toekomstbestendig te maken. De nieuwe kernwaarden zijn inmiddels binnen de organisatie bekend gemaakt. Hierbij is er per organisatieonderdeel een eerste vertaling gemaakt van kernwaarden en hebben er binnen de verschillende organisatieonderdelen, zonder gericht centraal beleid, al dan niet activiteiten plaatsgevonden waar kernwaarden een rol hadden. Om ze organisatiebreed in de dagelijkse praktijk door te voeren en te borgen, is echter meer nodig. Daarom is begin 2014 besloten om naast ‘KOERS’ een programma cultuurontwikkeling neer te zetten. De bestuurder heeft hiervoor opdracht verleend aan een klein kernteam, om een plan van aanpak voor het programma cultuurontwikkeling voor te leggen. Naast dit kernteam is er een team Cultuur opgestart. Dit team bestaat uit een aantal geselecteerde medewerkers vanuit verschillende organisatieonderdelen van de stichting. Team Cultuur voedt het proces, denkt mee en is daadwerkelijk betrokken bij het uitvoeren van activiteiten. Binnen Team Cultuur zijn alle onderdelen van de stichting vertegenwoordigd. De doorontwikkeling van de organisatiecultuur (kernwaarden) wordt ingezet om de stichting toekomstbestendig te maken. Er staan immers grote veranderingen voor de deur waardoor vanzelfsprekendheden uit het verleden wegvallen. Dit vraagt om een verscherping van handelen en een andere kijk op de omgeving. Het programma sluit qua tijd en richting aan bij een door te voeren structuurverandering van de stichting. Hierdoor ontstaat er een brede ontwikkeling die zowel gericht is op de structuur en de bedrijfsvoering als op de mens en zijn/haar gedrag. Daarnaast lopen er binnen KOERS ook trajecten om de inhoudelijke visie op (speciaal) onderwijs te herijken en de samenwerking met de omgeving te stimuleren. Deze vier bewegingen (organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, omgevingsontwikkeling en cultuurontwikkeling) zijn complementair aan elkaar en garanderen een organisatiebrede kwaliteitsimpuls naar de toekomst. Het plan van aanpak cultuurontwikkeling is vastgesteld in 2014, ook is de eerste fase van het programma gestart. Deze fase heeft als doel dat het programma Cultuurontwikkeling bij alle medewerkers bekend is en dat zij weten wat de zin er van is, de kernwaarden bij iedereen bekend zijn en verdiepend begrepen worden en er draagvlak is voor het programma Cultuurontwikkeling en de aanpak. Een van de belangrijkste schakels bij het daadwerkelijk doorontwikkelen van de organisatiecultuur van de stichting is leiderschap. In 2014 is er een programma leiderschap opgesteld met als doel om de gewenste leiderschapsstijl, naadloos te laten aansluiten bij de gewenste organisatiecultuur die wordt gekenmerkt door ‘warme zakelijkheid’. Het programma cultuurontwikkeling en leiderschap zal zich vooral richten op het feitelijk gedrag van medewerkers en leiders op de dagdagelijkse werkvloer. Immers; De manier waarop we met elkaar omgaan, bepaalt wie we zijn.


54

6.8 Herontwerp organisatiestructuur 6.8.1 Reorganisatieplan Het CvB heeft een besluit genomen over de organisatieinrichting en kiest (conform het integraal advies van 9 december 2013) voor het inrichten van de organisatie in drie sectoren: Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Dienstencentrum. Eerder heeft het CvB al besloten om deze sectoren voor wat betreft de bedrijfsmatige processen centraal te ondersteunen vanuit het Service- en Bestuursbureau (SBB). Het gaat daarbij om ondersteuning aan sectoren en bijbehorende medewerkers voor alle ondersteunende domeinen die niet behoren tot het primair proces: financiën, HR, onderwijshuisvesting, arbo en sociale veiligheid, ICT, PR & communicatie, secretariaat en een aantal overige zaken (facilitaire zaken / inkoop, juridische zaken en kwaliteit). De realisatie van de nieuwe organisatiestructuur is opgeknipt in twee fasen; de fase van ‘grofstructurering’ welke op 1 augustus 2014 is afgerond en de fase van ‘fijnstructurering’ welke op 1 augustus 2015 behoort te zijn afgerond. Beide fasen worden middels een ‘organisch proces’ doorlopen. In het voorjaar van 2014 zijn er twee directeuren geworven, een directeur sector PO en een directeur sector VO. Vanaf 1 augustus 2014 is de nieuwe sectorstructuur een feit en operationeel. Het schooljaar 2014/2015 (de fijnstructurering) wordt vervolgens gebruikt om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. De fijnstructurering is nodig om die sectorale aansturing in de praktijk te brengen en de aanloopproblemen, die er ongetwijfeld zullen zijn, op te lossen. In het najaar van 2014 heeft dit geleid tot een reorganisatieplan. Dit reorganisatieplan richt zich op deze herinrichting van de schoolleiding in de sectoren PO en VO en daar waar van toepassing ook op het Dienstencentrum. Daartoe geeft dit plan inzicht in de beoogde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toekomstige schoolleiding. Tevens geeft dit plan inzicht in de wijze waarop de samenwerking binnen en tussen de sectoren én de samenwerking binnen de scholen zal gaan plaatsvinden. 6.8.2 Werving en selectie In 2014 is de werving en selectie van sectordirecteuren (als onderdeel van de grofstructurering) en schoolleiders (als onderdeel van de fijnstructurering) vanuit de HRMafdeling van het SBB begeleid. Daarbij is gezocht naar interne medewerkers die de bagage en de talenten hebben om, binnen het gewenste profiel, de functie van sectordirecteur of schoolleider in te vullen. Dit heeft geleid tot een interne collega die benoemd is tot directeur sector PO. Daarnaast is er een externe kandidaat geworven voor de functie van directeur sector VO. De zes benoemde schoolleiders zijn allemaal interne medewerkers van Onderwijsgroep Buitengewoon.


55

7. Huisvestingsbeleid De ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zijn te splitsen in de activiteiten die op de locaties plaatsvinden en de thema’s die bovenschools spelen. Activiteiten op de locaties Wildveld en Velddijk De gemeente Venlo heeft in 2014 definitief het budget voor de nieuwe huisvesting van Velddijk vastgesteld. Het College van Bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon heeft besloten de sector VO naar uitstroomprofielen te organiseren én te huisvesten. Derhalve zal dit budget worden benut om leerlingen van Velddijk met het uitstroomprofiel Arbeid gezamenlijk te huisvesten met leerlingen van school voor praktijkonderwijs Wildveld met hetzelfde uitstroomprofiel. Onderwijsgroep Buitengewoon zal vervolgens de huidige locatie van de Velddijk op de Bergstraat in Tegelen verlaten. Het project is eind 2014 gestart met de selectieprocedure van een externe projectleider. De plannen worden in 2015 verder uitgewerkt. De toekomst van de locatie aan de Hulsterweg wordt in de scenariostudie nader onderzocht. Verder heeft de Velddijk op de Postweg (terrein Mutsaersstichting) nog een keuken en een werkplaats in gebruik. In 2015 zal voortzetting van deze activiteiten op een andere locatie onderzocht worden. Vijverhof De Vijverhofschool krijgt een nieuw schoolgebouw op een locatie in de wijk De Nieuwe Munt. In 2014 is het ontwerp voor de nieuwbouw uitgewerkt tot een bestek op basis waarvan woningcorporatie Antares de plannen in 2015 zal gaan realiseren. Talentencampus Venray / SO Geijsteren In Venray wordt intensief gewerkt aan de voorbereiding van een Talentencampus voor de leerlingen van SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon. De gemeenteraad van Venray heeft ingestemd met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat in 2014 is uitgevoerd. Er komen op dit moment nog 3 locaties in aanmerking voor de realisatie van een Talentencampus. De uitwerking van de plannen gaat verder in 2015. Vooruitlopend op de realisatie van de Talentencampus heeft Onderwijsgroep Buitengewoon in de zomervakantie van 2014 een schoollocatie in Geijsteren in gebruik genomen, die tot het moment dat de Talentencampus Venray gereed is als tijdelijke huisvesting zal dienen. Daarbij is locatie ’t Poortje aan de Simon Stevinstraat in Venlo-Noord na vele jaren verlaten. Ulingshof Op Ulingshof is in 2014 het douchespoelsysteem van het zwembad vervangen omdat het oude systeem niet bleek te functioneren met nieuwe software binnen Onderwijsgroep


56

Buitengewoon. Het douchespoelsysteem is noodzakelijk om legionellagevaar te voorkomen. Daarnaast is aan de hand van een risico-inventarisatie voor de hele locatie het legionellabeheer onderzocht en verbeterd. In de herfstvakantie is er met een kleine interne verbouwing een rustruimte tussen twee lokalen gerealiseerd. Talentencampus Venlo De Talentencampus Venlo heeft te kampen met technische problemen die al vanaf de oplevering in 2012 spelen en nog steeds niet afdoende zijn opgelost. Het gaat met name om installaties die niet geschikt zijn voor het beoogde doel en/of niet juist zijn aangesloten. Het gevolg is dat het binnenklimaat onvoldoende geregeld kan worden en er extra energiekosten worden gemaakt. De oplossing hiervoor is complex en vormt een aanzienlijke kostenpost van enkele tienduizenden euro’s. De aannemer en installateur kunnen wegens faillissement niet meer aansprakelijk worden gesteld. Er is gestart met de implementatie van het beheerplan, waarin duidelijkheid wordt gegeven over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de huisvesting en facilitaire zaken. De aanpak van de knelpunten zal ook in 2015 nog de nodige aandacht vragen. Maaskei Voor de locatie van de Maaskei in Heel zijn geen bijzonderheden te melden. In 2014 is de Maaskei begonnen met het verzorgen van onderwijs vanuit haar nevenvestiging in Weert. Dat doet zij vanuit de (tijdelijke) locatie te Beatrixlaan waar ook de school voor speciaal basisonderwijs Het Palet van stichting MeerderWeert is gevestigd. Deze gezamenlijke huisvesting vormt impliciet de opmaat naar de gezamenlijke huisvesting in het regionaal kennis- en expertisecentrum Weert.

Thema’s bovenschools Samenwerking met Akkoord!PO en Kerobei op gebied van onderhoud Onderwijsgroep Buitengewoon heeft samen met huisgenoten Akkoord!PO en Kerobei plannen uitgewerkt voor samenwerking op het gebied van onderhoud. Op structurele basis zal er tussen deze schoolbesturen een uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvinden, wat ten goede komt aan de (kosten voor) onderwijshuisvesting. Daarnaast zal in de toekomst worden onderzocht, welke financiële voordelen het heeft om bepaalde onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk aan te besteden.

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting De schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeente Venlo onderzoeken op verzoek van de gemeente de huisvestingsopties voor de toekomst: hierbij kan doordecentralisatie van het eigendom een van de uitkomsten zijn. Naast de (per 1 januari 2015 gerealiseerde) overheveling van het buitenonderhoud zouden schoolgebouwen dan volledig in eigendom


57

van schoolbesturen komen. Onderwijsgroep Buitengewoon neemt actief deel aan de gesprekken en het lopende onderzoek, waarvan begin 2015 de eerste resultaten met de gemeente Venlo worden besproken. De gemeente Venlo is op dit moment de enige gemeente waar Onderwijsgroep Buitengewoon te maken heeft met een onderzoek naar volledige doordecentralisatie. In andere gemeenten is dit thema nog niet aan de orde.


58

8. Overig beheer 8.1 ICT Infrastructuur en werkplekbeheer Om te kunnen voldoen aan de beloften in KOERS heeft de uitbesteding van de ICTinfrastructuur en het werkplekbeheer in 2014 verder vorm gekregen. Door te ontzorgen op technisch beheer is er namelijk meer aandacht mogelijk voor de functionele rol van ICT in het onderwijs. Om goed te kunnen werken bleek het nodig om te investeren in toekomstbestendig breedband via glasvezel en zijn scholen uitgerust met een draadloos netwerk. Alle locaties zijn in een goed tempo omgezet naar de nieuwe infrastructuur en werkomgeving op basis van de oplossing van IT-workz. De opvolging na oplevering van het project aan de staande organisatie heeft helaas om extra aandacht gevraagd. Na het zomerreces ontstond een piek met teveel incidenten die ook te lang bleven openstaan. De nieuwe beleidsmedewerker en applicatiebeheerder hebben hun regierol gelijk opgepakt en er zijn stappen gezet om extra afspraken te maken in de dienstverleningsovereenkomst (SLA). Deze regierol blijft ook in toekomst van groot belang. Nieuwe locatie en naamswijziging In Geijsteren is in het verslagjaar een nieuwe locatie geopend waar leerlingen van het vroegere Poortje maar ook van Vijverhofschool so en Ulingshof onderwijs zijn gaan volgen. De ICT-infrastructuur en –apparatuur is verhuisd van ’t Poortje naar deze locatie. Speciaal onderwijs Geijsteren heeft als eerste een moderne telefooncentrale gekregen gebaseerd op Voice Over IP. De naam van een organisatie en de bijbehorende domeinnaam zit tegenwoordig in de haarvaten van informatiesystemen. De naamswijziging van SSO NML naar Onderwijsgroep Buitengewoon heeft dan ook op ICT-gebied geleid tot een omvangrijk project met verschillende fases. In aanloop naar de jaarwisseling is de naam aangepast in de meest zichtbare onderdelen, zoals de publieke website en e-mailfunctionaliteit. Gezien de tijdsdruk komen andere, interne systemen – zoals de digitale werkplek, het intranet en de draadloze (gast)netwerken – in de fases daarna pas aan bod. Optimaal gebruik van ICT Uit KOERS volgt de belofte om ICT optimaal te gebruiken, met name in het primaire proces. Het mantelcontract dat voor de toepassing ClaroRead voor de hele stichting tot stand is gekomen, is daar een goed voorbeeld van. Leerlingen kunnen sindsdien teksten op een makkelijke manier geautomatiseerd voorgelezen krijgen, zowel in de klas als thuis achter de pc. De verbinding tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering moet tevens optimaal zijn. Het verouderde LVS2000 voldoet daarin niet meer. KOERS-project LVS heeft voor de sector primair onderwijs (en cluster 3 van het vso) eind 2014 een nieuw leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem genaamd ParnasSys gekozen. In het sectoroverleg zijn de eerste gesprekken voor de implementatie in 2015 gevoerd. Ook reguliere kantoorwerkzaamheden vragen om een moderne oplossing. Ter ondersteuning van de


59

documentenstroom en archivering is op het Service- en Bestuursbureau een contract gesloten met BCT voor de implementatie van document managementsysteem Corsa. Onderzoek en innovatie Innovatie in de klas kan op vele manieren. Het traditionele krijtbord is al een tijdje vervangen. Daarvoor in de plaats worden tegenwoordig digiborden gebruikt in eenzelfde vaste opstelling, met beamer. Dit digibord 1.0 is wat beperkt in mogelijkheden en flexibiliteit. Het afgelopen jaar zijn op meerdere locaties de digiborden 2.0 van Prowise geïntroduceerd. Deze verrijdbare borden maken veel meer gebruik van moderne, innovatieve manieren van interactie met leerlingen, bijvoorbeeld draadloos via tablets. Op scholen wordt daardoor met nieuwe manieren van onderwijsgeven geëxperimenteerd. Een internationaal programma genaamd New Pedagogies for Deep Learning biedt ook een mogelijkheid om een lesaanpak te onderzoeken en aan de hand van ICT te hervormen. Eind 2014 is een verkenning gestart naar deelname aan dit programma dat ondersteund wordt door Microsoft en waarbij reflectie met andere scholen een belangrijke rol speelt. Een programma dat prima past bij KOERS.


60

9. Financieel Beleid 9.1 Treasury Medio 2011 is een nieuw Treasurystatuut vastgesteld. Treasury is “het sturen op, het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. In het Treasurystatuut zijn de algemene grondslagen en beginselen van het Treasurybeleid van Onderwijsgroep Buitengewoon vastgelegd. Het Treasurybeleid heeft primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. De algemene doelstellingen van het Treasurybeleid zijn: 1. Het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities; 2. Het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen; 3. Het minimaliseren van de kosten van leningen; 4. Het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities en de geldstromen van de organisatie zijn verbonden; 5. Het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten van betalingsverkeer en geldstromen binnen de organisatie. Onderwijsgroep Buitengewoon heeft ook in 2014 haar beleggingsportefeuille bij ING voortgezet. Onderwijsgroep Buitengewoon hanteert een zeer defensief beleggingsprofiel en belegt uitsluitend in obligaties (bandbreedte 80 – 100%) en zakelijke waarden (bandbreedte 0 – 20 %). Het obligatiedeel is samengesteld uit bedrijfsobligaties en staatsobligaties. Binnen het beleggingsprofiel is hiervoor geen nadere bandbreedte benoemd. Met de samenstelling van de portefeuille voldoet Onderwijsgroep Buitengewoon aan de Regeling Beleggen & Belenen Onderwijsinstellingen. De obligatieportefeuille heeft een looptijd tot en met 2025. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt rekening gehouden met een evenwichtige liquiditeitsvrijval in lossingen en couponrentes en een evenwichtige spreiding over partijen. In de samenstelling en omvang van de beleggingsportefeuille hebben in 2014 geen wijzigingen plaatsgevonden. De beleggingsportefeuille heeft over het gehele jaar 2014 een rendement behaald van ca. 8.4%. Het rendement wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de koersen van de obligaties. Dit ongerealiseerde koersresultaat is echter nauwelijks zichtbaar in de jaarcijfers. Dit hangt samen met de gehanteerde waarderingsgrondslagen: obligaties worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde op balansdatum, met als ondergrens de nominale waarde. De verschillende waarderingen met elkaar vergeleken:


61

Waarde van de effectenportefeuille op de balans per eind 2014

€ 4.311.135

Marktwaarde van de effectenportefeuille (waardering tegen beurskoers)

€ 4.659.140

Nominale waarde van de effectenportefeuille

€ 4.100.000

Naast de beleggingsportefeuille beschikt Onderwijsgroep Buitengewoon over een aantal spaarrekeningen bij zowel de ING als de ABN AMRO Bank die dagelijks opvraagbaar zijn (stortingen en opnames dagelijks vrij mogelijk).

9.2 Risicobeheersings- en controlesystemen Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen van Onderwijsgroep Buitengewoon. Deze systemen hebben als doel het bewaken van de realisatie van doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en het naleven van de weten regelgeving. Het stelsel van interne risicobeheersings- en controlesystemen zal in de komende jaren regelmatig worden geëvalueerd en verder geoptimaliseerd. De externe accountant zal in de reguliere controle van de boekhouding per jaareinde een rapportage opnemen over de financiële positie van Onderwijsgroep Buitengewoon. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2014 niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

9.3 Risicomanagement In de afgelopen jaren zijn de eerste stappen genomen om meer aandacht te besteden aan Risicomanagement. Aan de hand van de risicotool zoals de PO Raad die heeft ontwikkeld, is een analyse gemaakt van de voor Onderwijsgroep Buitengewoon meeste relevante risico’s en de wijze waarop die zijn / worden afgedekt. De resultaten van de tool zijn in het verslagjaar 2014 bekend geworden en intern besproken. Naar aanleiding hiervan is het risicomanagement belegd bij de controller. In de uitvoering zijn de eerste stappen gezet: de planning & control cyclus en de strategische agenda zijn vastgelegd. Jaarlijks vindt hier een verdiepingsslag op plaats. Ook in de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden.

9.4 Financieel resultaat De oorspronkelijk voor 2014 vastgestelde begroting sloot op een negatief resultaat van € 860.000. De structurele begroting resulteerde in een nihil resultaat. Voor kwaliteit, innovatie en andere incidentele projecten was een bedrag gereserveerd van € 860.000, waardoor het totale resultaat in de begroting uitkwam op € 860.000 negatief.


62

Toelichting op de baten 

Rijksbijdragen De Rijksbijdragen voor 2014 waren begroot op ruim € 21,1 miljoen. De Rijksbijdragen kwamen uit op bijna € 21 miljoen en daarmee € 159.000 lager dan begroot. In de Rijksbijdragen zijn naast de reguliere personele en materiële bekostiging en LGF – gelden, onder meer ook opgenomen de ontvangen gelden voor Prestatiebox en groeibekostiging. Het lager uitvallen van de Rijksbijdragen vindt haar oorzaak in het uitblijven van aanvullende bekostiging naar aanleiding van het Nationaal Onderwijsakkoord. Hier was in de begroting wel rekening mee gehouden.



Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen waren voor het jaar 2014 begroot op € 187.000. De realisatie kwam uit op € 180.000. De ESF-subsidies vallen iets lager uit dan begroot.



Overige baten De overige baten waren voor het jaar 2014 begroot op € 1.275.000. De realisatie kwam uit op € 1.782.000 en is daarmee ca. € 507.000 hoger dan begroot. Hieronder vallen onder meer de opbrengsten uit detacheringen, vergoedingen van salariskosten, en opbrengsten uit externe activiteiten van het Wildveld, de Velddijk, AD en IDT. De positieve afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral verklaard uit de ontvangen baten als gevolg van de opheffing van het REC (€ 395.000), hogere bijdragen voor kwaliteitsprojecten vanuit het REC (€ 35.000) en hogere overige inkomsten (€ 77.000).



Totale baten De totale baten zijn voor het jaar 2014 begroot op € 22,6 miljoen. De realisatie komt uit op € 22,9 miljoen en daarmee ca. € 0,3 miljoen hoger dan begroot als gevolg van de hierboven genoemde elementen.

Toelichting op de lasten 

Personeelslasten De loonkosten (inclusief sociale lasten, opslagen en reserveringen) voor het jaar 2014 waren begroot op € 18,3 miljoen. De feitelijke loonkosten voor 2014 komen uit op € 18,7 miljoen en liggen daarmee hoger dan begroot. Op de loonkosten zijn de van het Vervangingsfonds en Risicofonds te ontvangen vergoedingen in mindering gebracht. Voor de hogere loonkosten zijn in hoofdzaak twee oorzaken aan te wijzen. Enerzijds is er sprake van een niet begrote loonsverhoging van 1,2% per 1 september 2014 (€ 71.000). Daarnaast was in de begroting een bezuiniging op de salariskosten bij het Poortje meegenomen van € 240.000, gebaseerd op een daling van het aantal leerlingen van 126


63

naar 90 leerlingen. Deze daling heeft echter in de praktijk niet plaatsgevonden. Het Poortje heeft in 2014 121 leerlingen bediend. De overige personeelskosten waren voor het jaar 2014 begroot op € 1,3 miljoen. In de realisatie komen de overige personeelskosten uit op € 1,7 miljoen. De overschrijding is in hoofdlijnen te verklaren vanuit een extra dotatie aan de voorziening negatief getoetsten (€ 150.000) en meer inhuur extern personeel (€ 271.000). In 2014 heeft de Stichting onverwacht afscheid moeten nemen van een tweetal directeuren, waarvoor externe inhuur ter vervanging heeft plaatsgevonden. Een bijzonder onderdeel van de personeelskosten vormen de bestedingen in het kader van de ontvangen baten voor de Prestatiebox. Deze gelden zijn in 2014 volledig besteed en opgenomen in de posten cursuskosten, studiedagen en overige personeelskosten. 

Afschrijvingen De afschrijvingen waren voor het jaar 2014 begroot op € 361.000. De realisatie kwam uit op € 307.000 en daarmee lager dan begroot. Dit is het gevolg van uitstel van investeringen, met name investeringen in ICT op locaties. In december 2014 heeft wel een forse investering in tablets plaatsgevonden, maar deze worden pas afgeschreven vanaf de maand na aanschaf en leiden derhalve niet tot afschrijvingskosten in 2014.



Huisvestingslasten De huisvestingslasten waren voor het jaar 2014 begroot op € 1,0 miljoen. De feitelijke huisvestingslasten kwamen uit op € 1,2 miljoen en overschreden daarmee de begroting. Dit kent 3 hoofdredenen: in de eerste plaats zijn de schoonmaak- en onderhoudskosten op de Velddijk hoger dan begroot. Ten tweede vallen de onderhoudskosten op de nieuwe locatie Geijsteren hoger uit dan begroot als gevolg van niet voorziene initiële kosten. Verder zijn de kosten van energie en waterverbruik op diverse locaties hoger dan begroot.



Overige lasten De overige lasten waren voor het jaar 2014 begroot op € 2,6 miljoen. De realisatie kwam fors lager uit op € 2,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding op de projecten voor onder meer KOERS, innovatie inrichting dienstencentrum en ICT-migratie. Hiervoor is in de begroting een bedrag van € 860.000 gereserveerd, terwijl slechts € 550.000 is besteed. Daarnaast was binnen de ICTbegroting een bedrag opgenomen van € 100.000 voor de ontwikkeling van een elektronische leeromgeving. In 2014 zijn hier wel middelen aan besteed, maar dit betreffen met name investeringen in apparatuur.



Totale lasten De totale lasten waren voor het jaar 2014 begroot op € 23,6 miljoen. De realisatie komt uit op € 24 miljoen. De oorzaken zijn hierboven beschreven.


64

Toelichting op de financiële baten en lasten De financiële baten en lasten waren voor het gehele jaar 2014 begroot op € 176.000. De financiële baten en lasten komen over 2014 uit op € 172.000, iets lager dan begroot. In algemene zin kan gesteld worden dat de positieve teneur van de financiële baten en lasten 2 hoofdcomponenten heeft:  De resultaten op de beleggingsportefeuille (met name door verkoop)  De rente – opbrengsten op uitstaande liquiditeiten door middelen te spreiden en door een strakker liquiditeitenbeheer te voeren, waarbij gelden op de lopende rekening zoveel als mogelijk (tijdelijk) worden afgeroomd ten gunste van hoger renderende spaarrekeningen. Totaalbeeld Het begroot resultaat voor het gehele jaar 2014 bedraagt € 860.000 negatief. Het gerealiseerd resultaat over 2014 beloopt € 965.000. negatief. Daarmee was het feitelijk resultaat € 105.000 lager dan begroot. De verschillenanalyse kent op hoofdlijnen 3 elementen:  De ontvangen middelen als gevolg van het opheffen van de REC’s (€ 395.000);  Het hoger uitvallen van de salariskosten als gevolg van meer leerlingen (€ 240.000) en de niet begrote loonsverhoging (€ 71.000);  Het hoger uitvallen van de overige personeelskosten als gevolg van onvoorziene vervanging van directeuren (€271.000) en de dotatie aan de voorziening negatief getoetsten (€ 150.000);  De onderbesteding op projecten (€ 310.000).

Vergelijking met 2013 De baten liggen met € 22,9 miljoen ca. € 1,0 miljoen lager dan in 2013. De belangrijkste oorzaken:

Regeling bijzondere bekostiging in 2013 Leerplusaarrangementen VO in 2013 Minder bekostiging a.g.v. minder leerlingen Minder LGF-bekostiging Minder ESF-baten Overig Totaal


-215.000 -50.000 -51.000 -184.000 -405.000 -7.000 -912.000

65

De lasten zijn met € 24 miljoen ca. € 400.000 hoger dan in 2013. Uitsplitsing van de bedragen en verklaring op hoofdlijnen:

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal

444.000 38.000 -118.000 29.000 393.000

De hogere personeelslasten zijn met name een gevolg van de vervangingskosten voor directie (€ 271.000) en de hogere dotatie aan de voorziening negatief getoetsten (€ 150.000) Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden ten opzichte van 2013 van externe inhuur naar eigen personeel als gevolg van het op sterkte brengen van het service & bestuursbureau in 2014. De financiële baten en lasten tenslotte zijn € 78.000 lager dan in 2013. In 2013 zijn verkoopresultaten gerealiseerd als gevolg van verkopen binnen de beleggingsportefeuille. Per saldo is het totaal resultaat in 2014 € 1,4 miljoen lager dan in 2013.

9.5 Resultaatverdeling en vermogen Het voorstel voor de bestemming van het resultaat is als volgt: Onttrekking aan de Bapo reserve Onttrekking aan de huisvestingsreserve Onttrekking aan de apparatuur en inventarisreserve onttrekking aan de algemene reserve Totaal bestemming resultaat

-106.509 -49.000 -300.000 -434.964 -890.473

Daarnaast wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Expertise ontwikkeling en de bestemmingsreserve Innovatie samen te voegen tot één bestemmingsreserve Expertise ontwikkeling en Innovatie. De algemene reserve komt daarmee per ultimo 2014 op € 1.101.603. Daarnaast beschikt Onderwijsgroep Buitengewoon over een bedrag van € 5.083.825 aan bestemmingsreserves. Het totaal eigen vermogen per ultimo 2014 bedraagt daarmee € 6.185.428.


66

9.6 Indicatoren Op grond van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren becijferd. Zie onderstaande tabel:

2014

2013

1,8

2,0

-3,9%

2,1%

Solvabliteit Eigen vermogen / totaal vermogen

58%

60%

Kapitalisatiefactor Balanstotaal minus gebouwen / totale baten

46%

49%

Weerstandsvermogen Eigen vermogen minus MVA / rijksbijdragen

24%

28%

Liquiditeit kortlopende activa / kortlopende passiva Rentabiliteit Netto-resultaat / totale baten

Uit dit overzicht blijkt dat de financiële vermogenspositie van Onderwijsgroep Buitengewoon als sterk valt te kwalificeren. De kapitalisatiefactor is iets gedaald, maar ligt nog steeds ruim boven de daarvoor door OCW gestelde norm van 35%. Hieruit volgt dat de vermogenspositie ruimte biedt voor het opvangen van mogelijke financiële tegenvallers in toekomstige jaren dan wel de mogelijkheid biedt om een aantal gerichte eenmalige verbeteringen te financieren op bijvoorbeeld het vlak van onderwijskundige methodieken, huisvesting of ICT. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat dat op een verantwoorde wijze dient te gebeuren en dat structurele baten en lasten niet onevenwichtig mogen worden.


67

10. Continuïteitsparagraaf 10.1 Inleiding In het kader van de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs is het sinds 2013 verplicht een continuïteitsparagraaf op te nemen in het jaarverslag. Onderwijsgroep Buitengewoon is een ambitieus en maatschappelijk bewust schoolbestuur dat waarde hecht aan het afleggen van verantwoording over genomen besluiten in het verleden, maar ook transparant is over haar voornemens richting de toekomst. Onderwijsgroep Buitengewoon stelt jaarlijks een meerjarenbegroting op. Hierin worden de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs, de interne ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep Buitengewoon en de ambities van Onderwijsgroep Buitengewoon vertaald in een financiële prognose voor de komende jaren. Als gevolg van de invoering van passend onderwijs verandert met ingang van schooljaar 2015/2016 de bekostigingssystematiek:  Voor alle leerlingen wordt een basisbekostiging ontvangen;  Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een bedrag voor zware ondersteuning toegekend;  De personele bekostiging voor ambulante begeleiding gaat naar de Samenwerkingsverbanden met een (éénjarige) herbestedingsverplichting bij de aanbieder van de ambulante begeleiding. De materiële bekostiging voor ambulante begeleiding vervalt.  De middelen voor PAB/TAB (preventieve ambulante begeleiding en terugplaatsing ambulante begeleiding) vervallen in de bekostiging van de scholen voor speciaal onderwijs. De PAB middelen gaan over naar de Samenwerkingsverbanden en maken onderdeel uit van de (éénjarige) herbestedingsverplichting bij de aanbieder van ambulante begeleiding. De TAB middelen vervallen in zijn geheel.  De middelen voor ambulante begeleiding in de Personeels- & Arbeidsmarktbeleid bekostiging vervalt uit de bekostiging van de scholen voor speciaal onderwijs. Deze middelen gaan over naar de Samenwerkingsverbanden en maken onderdeel uit van de (éénjarige) herbestedingsverplichting bij de aanbieder van ambulante begeleiding.  Samenwerkingsverbanden dienen met de gemeente afspraken te maken over de zorgmiddelen voor inzet in ondersteuning in het onderwijs. Het meerjarenperspectief van Onderwijsgroep Buitengewoon hangt sterk af van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen, het effect van de vereveningsopdracht van de samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van de inkomsten uit ambulante begeleiding.


68

10.2 Kengetallen Personeel en leerlingengegevens

KENGETAL Personele bezetting in FTE - Management /directie - Onderwijzend personeel - Overige medewerkers

Leerlingenaantallen

2014

2015

2016

2017

11 125 173 309

11 149 110 270

11 145 109 265

11 140 107 258

1.090

1.074

1.055

1.025

Onderwijsgroep Buitengewoon opereert binnen een krimpregio. Op basis hiervan zijn voor de komende jaren dalende leerlingenaantallen te verwachten. Onderwijsgroep Buitengewoon heeft een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven de leerlingenontwikkeling op basis van krimp voor de komende jaren in beeld te brengen. Naast krimp heeft Onderwijsgroep Buitengewoon te maken met een negatieve vereveningsopgave in alle 6 de samenwerkingsverbanden waarbinnen Onderwijsgroep Buitengewoon actief is. In alle samenwerkingsverbanden vindt op dit moment vooral sturing plaats op financiële motieven in plaats van inhoud hetgeen tot uiting komt in het doorvertalen van de negatieve vereveningsopdracht naar minder leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit heeft een aanzienlijk effect op de leerlingenaantallen van Onderwijsgroep Buitengewoon. Op basis van krimp en negatieve verevening daalt het leerlingenaantal naar verwachting van 1.090 leerlingen in 2014 tot 1.025 leerlingen in 2017. Dit heeft gevolgen voor de formatie-omvang binnen onderwijzend personeel. Op dit moment is nog niet in te schatten of en in welke omvang dit ook gevolgen heeft voor de overige medewerkers. De effecten hiervan zijn vastgelegd in het (meerjaren)bestuursformatieplan. Ambulante begeleiding De overgang van de middelen voor ambulante begeleiding naar de samenwerkingsverbanden met slechts een éénjarige herbestedingsverplichting brengt grote risico’s met zich mee voor OG Buitengewoon voor de toekomst. In overleg met onze belangrijkste afnemers die in dit verband ook kwaliteit en continuïteit verlangen, zijn we er in geslaagd om met de twee in dit kader voor OG Buitengewoon grootste samenwerkingsverbanden driejarige contracten af te sluiten. Hierbij wordt weliswaar afgezien van de herbestedingsveplichting voor schooljaar 2015/2016 waardoor de middelen al in dit schooljaar dalen, maar waarbij wel de afname en daarmee de werkgelegenheid voor


69

de komende drie jaren is gegarandeerd op het niveau van de afgesloten contracten. Dit leidt tot een daling van middelen in het samenwerkingsverband PO Venlo met 29% en in het samenwerkingsverband VO Venlo met 25%. In totaal gaat het hierbij om een vermindering ten bedrage van € 627.500. De situatie ná de driejarige contractperiode vergt de komende jaren alle aandacht. Na het schooljaar 2017/2018 kunnen de inkomsten voor Advies & begeleiding naar nihil terugvallen. Een (mogelijke) situatie waarop we zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig zullen moeten anticiperen. Dit heeft gevolgen voor de formatie-omvang van ambulant begeleiders (binnen onderwijzend personeel). De effecten hiervan zijn vastgelegd in het (meerjaren)bestuursformatieplan. Balans

2014

2015

2016

2017

ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa

1.209 4.311 5.520

1.518 3.111 4.629

1.518 3.111 4.629

1.518 3.111 4.629

Vorderingen Liquide middelen Vlottende activa

2.509 2.633 5.142

2.509 1.270 3.779

2.509 615 3.124

2.509 955 3.464

10.662

8.408

7.753

8.093

Algemene reserve Bestemmingsreserve Eigen vermogen

1.102 5.084 6.186

1.102 3.610 4.712

1.102 2.860 3.962

1.102 2.860 3.962

Voorzieningen

1.609

830

924

1.264

Kortlopende schulden

2.867

2.867

2.867

2.867

10.662

8.409

7.753

8.093

Totale activa PASSIVA

Totale passiva


70

Balans De begrote balans is opgesteld met de volgende uitgangspunten:  Voor 2015 zijn de investeringen per onderdeel begroot. Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een stabiel niveau van de vaste activa.  De liquide middelen vormen de sluitpost van de begrote balans.  Het resultaat is steeds in mindering gebracht op de bestemmingsreserves (innovatie en bekostigingsrisico’s).  De afname van de voorzieningen wordt bepaald door de mutaties in de onderhoudsvoorziening.

Staat / Raming van Baten en Lasten 2014

2015

2016

2017

2018

Baten Rijksbijdragen allocatiemodel Inkomsten uit ambulante begeleiding Overige overheidsbijdragen en - subsidies Overige baten Totaal baten

18.196 2.768 180 1.782 22.926

18.258 2.489 420 1.097 22.264

17.975 2.115 420 778 21.288

17.695 2.019 420 778 20.912

17.372 1.844 420 778 20.414

Lasten Salariskosten Overige personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

18.673 1.690 308 1.153 1.617 23.441

18.092 1.180 306 1.267 1.691 22.536

17.043 1.010 333 1.346 1.490 21.222

16.536 1.010 333 1.346 1.490 20.715

15.882 1.010 333 1.346 1.490 20.061

Financieel resultaat

172

137

90

75

75

Structureel resultaat

-343

(135)

156

272

428

Projecten t.l.v. eigen vermogen

-547

(1.339)

(905)

(272)

(428)

Netto resultaat

-890

(1.474)

(750)

0

0


71

Toelichting: Rijksbijdragen en middelen ambulante begeleiding De rijksbijdragen lopen naar verwachting terug als gevolg van de verwachte afname van het aantal leerlingen en de wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van ambulante begeleiding, zoals hierboven beschreven. Met ingang van 1 januari 2015 worden de middelen voor buitenonderhoud overgeheveld van de gemeente naar de onderwijsinstellingen. Hierdoor stijgen de rijksbijdragen in 2015 per saldo. Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen en –subsidies nemen vanaf 2015 toe als gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe ESF-middelen. Overige baten In de overige baten 2014 zitten eenmalige middelen vanuit de opheffing van de REC’s en eenmalige bijdragen voor specifieke projecten. Deze zullen vanaf 2015 komen te vervallen. Voor het overige wordt uitgegaan van een stabiel niveau aan overige baten. Personeelslasten De verwachting is dat de personeelslasten zullen dalen als gevolg van de dalende leerlingenaantallen en minder inkomsten voor ambulante begeleiding. Alleen in 2015 is hierbij rekening gehouden met eenmalige kosten om deze afname te realiseren. Deze kosten zijn inbegrepen in de projectkosten. Uitgangspunt in latere jaren is dat deze afname gerealiseerd kan worden uit natuurlijk verloop en de flexibele schil. In de overige personele lasten in 2014 zijn veel eenmalige interimkosten begrepen als gevolg van directievervangingen en het nog niet op sterkte zijn van het Service- en Bestuursbureau. Deze kosten lopen er in 2015 uit. Vanaf 1 januari 2016 eindigt ook de interim-directie bij Advies & Begeleiding. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn vanaf 2016 hoger als gevolg van de investeringen die gepland zijn in 2015. Huisvestingslasten De huisvestingslasten stijgen ten opzichte van 2014 als gevolg van de kosten van het buitenonderhoud die met ingang van 1 januari 2015 voor rekening van Onderwijsgroep Buitengewoon komen. De reguliere onderhoudskosten zullen naar verwachting dalen, gezien de hoge incidentele onderhoudskosten in 2014. De overige lasten De financiële baten en lasten zijn voor de komende jaren begroot op een lager niveau als gevolg van een afname van de financiële vaste activa en de liquide middelen.


72

Onder projecten zijn incidentele bedragen begroot voor projecten met als doel kwaliteitsverbetering en innovatie. Ook de bedragen voor de uitvoering van KOERS zijn hieronder begroot. Vanaf 2017 kunnen deze uitgaven volledig gedekt worden binnen de reguliere begroting. Onderwijsgroep Buitengewoon is voorbereid op de daling van de bekostiging. Er is beleid ontwikkeld om te komen tot vermindering van de formatie. Naast financiële motieven spelen hierbij kwalitatieve motieven een belangrijke rol. Uiteraard gaat dit proces gepaard met afscheid van waardevolle medewerkers. Medewerkers die we niet graag laten gaan, maar waar we als gevolg van de dalende leerlingenaantallen afscheid van moeten nemen. Om ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie te behouden die klaar staat om haar leerlingen te bedienen is dit echter een noodzakelijke stap.


73

11. Onderwijsgroep Buitengewoon in de toekomst In 2015 zet Onderwijsgroep Buitengewoon de volgende stap in de realisatie van haar ambities en beloften vanuit ‘KOERS 2012-2016’. In alle drie ‘domeinen’ – de programma’s Omgeving, Onderwijs en Organisatie – zijn er nog de nodige stappen te zetten op de weg richting excellent (speciaal) onderwijs. Om bij onze basis, het onderwijs, te beginnen. In 2015 start Onderwijsgroep Buitengewoon met het KOERS-project ‘Stichtingsbreed kwaliteitsbeleid’. Samen met de scholen en uitstroomprofielen doelgericht en systematisch werken aan kwalitatief goed onderwijs is essentieel voor onze leerlingen, ouders en medewerkers. Daarvoor is het nodig om binnen de stichting een gemeenschappelijke taal en begrip van onderwijskwaliteit te creëren, zonder uniformiteit te verordonneren binnen de organisatie. Er is vanwege de diversiteit aan onderwijssoorten altijd ruimte voor noodzakelijke verschillen binnen Onderwijsgroep Buitengewoon. Bij onderwijskwaliteit hoort ook dat we ons onderwijs nog verder doorontwikkelen en verrijken. Denk aan het Talentencampus-model; passend onderwijs ‘avant la lettre’. Dat willen we in 2015 ook in Venray samen met onze onderwijs- en opvangpartners vorm en inhoud geven. Daarnaast zullen de drie uitstroomprofielen in de sector VO – dagbesteding, vervolgonderwijs en arbeid – van een meer concrete visie en invulling worden voorzien. Verder willen we het onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte kinderen in zowel de POals VO-leeftijd samen met onze zorgpartners en de samenwerkingsverbanden naar een hoger plan tillen. Want ook met een IQ lager dan 35 is er binnen Onderwijsgroep Buitengewoon ruimte voor talentontwikkeling! 2015 wordt ook het jaar dat ‘Advies & begeleiding’ samen met BCO Onderwijsadvies écht inhoud geeft aan de in 2014 overeengekomen intenties. Markt- en vraaggericht werken aan sterk regulier onderwijs in Noord- en Midden-Limburg en continu bijdragen aan een hoog niveau van basisondersteuning. Dat betekent voor onze collega’s van Advies & begeleiding ook een andere manier van werken; meer ondernemend, vraaggericht en innovatief. Maar met de in 2014 ingezette ontwikkelingen en voorbereidingen ben ik ervan overtuigd dat we ook in deze belangrijke opdracht zullen slagen. En zo is het domein ‘Onderwijs’ op organische manier overgegaan in ‘Organisatie’. Over organisatie valt met het oog op 2015 nog meer te zeggen. Want in 2015 beginnen de schoolleiders in de sectoren PO en VO aan hun onderwijskundige taak om hun schoolteams naar behoren in te richten om dagelijks samen met ouders en leerlingen te werken aan kwalitatief goed speciaal onderwijs.


74

Ons Service- en Bestuursbureau zal in 2015 zowel de sectoren PO en VO als Advies & begeleiding met professionele dienstverlening op nagenoeg alle terreinen van de bedrijfsvoering ondersteunen en faciliteren in het uitvoeren van hun kerntaken. De medewerkers van het SBB zullen op het gebied van onder meer financiën, HRM, communicatie, ICT, sociale veiligheid, arbo, huisvesting en facilitaire zaken een hoog serviceniveau bereiken. Zo kunnen scholen en onderwijsprofessionals worden ontzorgd om het vizier te richten op de (onderwijs inhoudelijke) kerntaken. Daartoe gaan sectordirecteuren met de manager SBB in gesprek over het gewenste en te realiseren niveau van dienstverlening door de professionals van het SBB. Al deze ambities en meer zijn uitsluitend te realiseren bij de gratie van een sluitende begroting. Een begroting die duurzaam financieel in balans is, maar ook ruimte laat voor flexibiliteit en innovatie. Dat is alles behalve een vanzelfsprekendheid, zoals de cijfers ook al hebben laten zien in dit bestuursverslag en de jaarrekening over 2014. We zullen harde keuzes moeten maken. Harde keuzes die bijdragen aan de continuïteit van Onderwijsgroep Buitengewoon. Er zal ongetwijfeld sprake zijn van een krimp in de formatie; er is in 2015 minder werkgelegenheid. Hoe spijtig dat ook is, het is de nieuwe realiteit waarbinnen we als Onderwijsgroep Buitengewoon behoren te horen opereren – en zelfs steeds beter behoren te opereren. Een situatie van (financiële) krimp biedt ook kansen en nieuwe perspectieven. Denk aan nieuwe en slimme vormen van onderwijs, zoals in de vorm van ‘passende arrangementen’ samen met het (reguliere) onderwijs, kinderopvang en de zorg. Of aan het anders organiseren van het onderwijs; meer ruimte voor leerlingen om hun ontwikkelingsperspectief samen met medeleerlingen en ouders te verwezenlijken. En uiteraard ook aan de inzet van technologische hulpmiddelen om de werken onderwijsprocessen te optimaliseren en meer efficiënt te maken. Tot slot het domein ‘Omgeving’. Uit voorliggend jaarverslag blijkt al hoe belangrijk de (veranderende) omgeving voor onze Onderwijsgroep is. We kunnen en willen niet alleen voor de maximale ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Dat kan uitsluitend in samenwerking met (vele) partners. Leerlingen en ouders natuurlijk, maar ook gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs- en ketenpartners. Onderwijsgroep Buitengewoon zal haar rol als initiator van ketensamenwerking en betrouwbare partner ook in 2015 voortzetten. Het participeren in de vele samenwerkingen vergt veel energie en nieuwe samenwerkingen zijn niet onmiddellijk productief en effectief. Dat vergt tijd. Waar nodig zullen we ons ook beraden op de toegevoegde waarde van samenwerkingsvormen. Met ingang van 2015 zal Onderwijsgroep Buitengewoon zich met haar sectoren, scholen, uitstroomprofielen en dienst, sterker extern gaan profileren. In een “markt” waarin steeds meer sprake is van (ongewenste) concurrentie zal Onderwijsgroep Buitengewoon zich als grootste en beste aanbieder van speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in haar regio nadrukkelijk moeten presenteren naar degenen die besluiten over het inroepen van onze diensten.


75

Al met al heeft 2015 bij voorbaat alles in zich om opnieuw een spannend en betekenisvol jaar te worden. Een jaar waarin we ons, in nauwe samenwerking met onze partners en vanuit een gemeenschappelijk en verbindende missie tussen collega’s, zullen blijven inspannen om het maximum te halen uit de talenten van onze leerlingen. Zij verdienen, hoe moeilijk dat financieel ook lijkt te worden, niet minder dan het beste. Vanuit onze passie, betrokkenheid en ondernemerschap maken we van 2015 een fantastisch jaar! Peter Freij College van Bestuur


76

Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

44813 Jaarstukken 2014

2 juli 2015

Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

1

Financiële kengetallen

79

Jaarrekening Grondslagen

80

Model A: Balans per 31 december 2014

85

Model B: Staat van baten en lasten over 2014

86

Model C: Kasstroomoverzicht

87

Model VA: Vaste Activa

88

Model VV: Voorraden en vorderingen

90

Model EL: Effecten en Liquide middelen

91

Model EV: Eigen vermogen

92

Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

93

Model KS: Kortlopende schulden

94

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

95

Model G: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

96

Model OB: Opgave overheidsbijdragen

97

Model AB: Opgave andere baten

98

Model LA: Opgave van de lasten

98

Model FB: Financiële baten en lasten

100

Model E: Overzicht verbonden partijen

101

Vermelding op basis van de WNT

102

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

103

Overige gegevens Bestemming van het resultaat

104

Gebeurtenissen na balansdatum

105

Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

106

Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon

107

Segmentatie

108

Jaarrekening 2014 Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

78

Financiële kengetallen Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt. Kengetallen

2014

2013

Solvabiliteit

73,1%

72,7%

58,0%

60,2%

1,79

2,00

23,7%

28,1%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen. 25% á 50% wordt als goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de stichting in staat om aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen. Solvabiliteit excl. Voorzieningen Liquiditeit (Current ratio) Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen. Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een waarde tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de stichting in staat aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. Weerstandsvermogen

Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiële vaste activa en het totaal van de rijksbijdragen. Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de stichting als aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Rentabiliteit

-3,9%

2,1%

46,3%

49,3%

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten. Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het "exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering. Kapitalisatiefactor inclusief privaat De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de taken van de organisatie. De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale kapitaal minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten inclusief de financiële baten. De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd. 35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet) 60% voor kleine besturen (<5 mln)


79

A1 Grondslagen 1

Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg en van de onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de destreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. Vergelijkende cijfers Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar. Vanaf boekjaar 2014 wordt gebruik gemaakt van een ander model voor het samenstellen van de jaarrekening, waarbij grootboekrekeningen direct zijn gekoppeld aan de EFJ-indeling. De cijfers voor 2013 zijn hierop aangepast en wijken daarom af van de cijfers in de jaarrekening 2013. Segmentatie Door de invoering van de nieuwe richtlijnen van het Ministerie van OCW/EZ valt de school voor praktijkonderwijs 't Wildveld onder de verslaggeving voor het Voortgezet Onderwijs. Tot en met 31 juli 2006 was hiervoor de declaratiebekostiging van toepassing, vanaf 1 augustus 2006 volledig lumpsum. In bijlage 1 is de splitsing opgenomen tussen de VO en PO met betrekking tot het resultaat. De segmentatie van de balans tussen VO en PO is niet mogelijk.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Conform bestuursbesluit wordt er afgeschreven vanaf de maand na investering. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Eigendom Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het jurische eigendom berust bij het schoolbestuur. Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.


80

Financiële vaste activa De obligaties (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen de verkrijgsprijs of lagere marktwaarde op balansdatum, met als ondergrens de nominale waarde. De marktwaarde is een representatie van de geamortiseerde kostprijs. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa. Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. Bestemmingsreserve Bapo De bestemmingsreserve Bapo betreft de vrijgevallen voorziening Bapo welke bestemd is om de kosten van niet opgenomen Baporechten uit het verleden te betalen. De reserve Bapo betreft uitsluitend nog niet opgenomen Bapo rechten uit de afgelopen jaren. De reserve Bapo is berekend volgens de bepalingen in de RJ 271. Overige bestemmingsreserves Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg heeft een risico-analyse uitgevoerd. Deze analyse is uitgevoerd in lijn met de bevindingen van de Commissie Don. Op basis van deze analyse zijn bestemmingsreserves gealloceerd om deze risico's op te vangen. Deze staan hieronder nader toegelicht. Bestemmingsreserve Huisvesting De Reserve Huisvesting is in het leven geroepen om de risico's op te vangen die voortvloeien uit de bouwprojecten. De reserve wordt gesteld op 2% van het budget van de bouwprojecten waarbij SSONML optreedt als bouwheer. Bestemmingsreserve Bekostigingsrisico Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen om de bekostigingsrisico's op te vangen die voortvloeien uit Passend Onderwijs. Doordat SSONML een werkgelegenheidsbeleid hanteert, heeft de Stichting minder reactiesnelheid. Er dient rekening mee gehouden te worden dat personeel gedurende een geheel jaar in dienst gehouden moet worden. Bestemmingsreserve expertiseontwikkeling De reserve expertiseontwikkeling is in het leven geroepen om expertise-ontwikkelingsprojecten te kunnen financieren. Bestemmingsreserve innovatie De bestemmingsreserve innovatie is ingesteld voor onderwijskundige innovaties. Per 31-12-2014 worden de bestemmingsreserves expertiseontwikkeling en innovatie samengevoegd. Bestemmingsreserve Apparatuur en Inventaris De bestemmingsreserve apparatuur en inventaris is ingesteld om risico's op te vangen met betrekking tot activa die in het verleden zijn aangeschaft (bijvoorbeeld vanuit ESF-gelden), maar die niet zijn geactiveerd.


81

Voorzieningen De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. Voorziening groot onderhoud De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt.

Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 25 jaar, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 5%.

Voorziening BTW Deze voorziening is gevormd voor mogelijke naheffingen omzetbelasting over oude jaren. Voorziening negatief getoetsten Deze voorziening is gevormd voor dekking van de uitkeringslasten van vertrokken medewerkers die negatief getoetst zijn door het participatiefonds. Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De hoogte van de voorziening spaarverlof is gebaseerd op de opgebouwde rechten spaarverlof. De in de CAO bindende genormeerde bedragen zijn hier niet van toepassing. Voorziening Sociaal Plan De voorziening Sociaal Plan is in 2011 gevormd om de financiële gevolgen van het Sociaal Plan op te kunnen vangen. Kortlopende schulden Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.


82

3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Rijksbijdragen Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage. De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. Overige overheidsbijdragen Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Personele lasten Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. Pensioenen De Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per december 2014 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 101,1%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.


83

Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: Gebouwen

40 jaar

Verbouwingen

25 jaar

Stoffering

10 jaar

Machines en Installaties Meubilair

10 jaar 15 jaar

Leermiddelen

8 jaar

Duurzame apparaat

5 jaar

ICT-apparatuur bestuurskantoor

5 jaar

ICT-apparatuur scholen

3 jaar

Huisvestingslasten Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Overige lasten De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Financieel resultaat De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo van baten en lasten aangepast voor posten van de winsten verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winsten verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.


84

Model A: Balans per 31 december 2014

1.

Activa

(na resultaatverdeling)

31 december 2014

31 december 2013

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa

1.209.050

1.048.694

1.3

Financiële vaste activa

4.311.135

4.305.536

Totaal vaste activa

5.520.185

5.354.230

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

2.508.778

1.852.781

1.7

Liquide middelen

2.632.972

4.554.632

Totaal vlottende activa Totaal activa

2.

Passiva

5.141.750

6.407.413

10.661.935

11.761.643

31 december 2014

31 december 2013

2.1

Eigen vermogen

6.185.428

7.075.901

2.2

Voorzieningen

1.608.755

1.474.182

2.4


2.867.752

3.211.560

Totaal passiva


10.661.935

11.761.643

10.661.935

11.761.643

85

Model B: Staat van baten en lasten over 2014

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2014

2014

2013

20.963.899

21.123.404

180.088

187.000

21.463.913 598.366

Overige baten

1.781.619

1.274.911

1.775.789

Totaal baten

22.925.606

22.585.315

23.838.068

20.362.552

19.589.443

19.919.378

307.784

361.472

270.097

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

1.153.081

1.048.400

1.271.068

4.4

Overige lasten

2.164.887

2.622.105

2.134.941

Totaal lasten

23.988.304

23.621.420

23.595.484

Saldo baten en lasten

(1.062.698)

(1.036.105)

5

Financiële baten en lasten Nettoresultaat


242.584

172.225

176.105

250.834

(890.473)

(860.000)

493.418

86

Model C: Kasstroomoverzicht

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten

(1.062.698)

242.584

Aanpassingen voor: Afschrijvingen

307.784

270.097

Mutaties voorzieningen

134.573

(325.736)

Vorderingen (-/-)

(655.997)

496.502

Schulden

(343.808)

243.319

Veranderingen in vlottende middelen:

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties:

(1.620.146)

926.766

Ontvangen interest

42.826

264.588

Betaalde interest (-/-)

(15.169)

(13.754)

(5.599)

-

Koersresultaat effecten Opbrengsten effecten

144.568

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

166.626

250.834

(1.453.520)

1.177.600

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in MVA (-/-)

(468.140)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen


(230.035) (468.140)

154.832

(1.921.660)

1.332.432

4.554.632

3.222.200

(1.921.660)

1.332.432

2.632.972

4.554.632

87

Model VA: Vaste Activa

1.

Activa

1.2

Materiele vaste activa

Mutaties 2014 Cumulatieve Cumulatieve Boekwaarde per aanschafwaarde afschrijvingen tot 1 januari 2014 per 1 januari en met 1 januari 2014 2014

Investeringen

Des- investeringen

Afschrijvingen

Cumulatieve Cumulatieve Boekwaarde per aanschafwaarde afschrijvingen 31 december per 31 december tot en met 31 2014 2014 december 2014

1.2.1 Gebouwen en terreinen

18.054

10.372

7.682

46.047

-

815

64.101

11.187

52.914

Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen

2.619.049

1.730.790

888.259

383.665

-

277.361

3.002.714

2.008.151

994.563

271.766

119.013

152.753

38.428

-

29.608

310.194

148.621

161.573


2.908.869

1.860.175

1.048.694

468.140

-

307.784

3.377.009

2.167.959

1.209.050

1.2.2 1.2.3

Toelichting: Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.


88

1.3

Financiële vaste activa Mutaties 2014

Boekwaarde per 1 januari 2014 1.3.6

1.3.6.2

Desinvesterin Investeringen gen en en verstrekte afgeloste leningen leningen

Koersresultaat effecten

Boekwaarde per 31 december 2014

Effecten

4.305.536

-

-

5.599

4.311.135

Financiële vaste activa

4.305.536

-

-

5.599

4.311.135

Obligaties Effecten

4.305.536

-

-

5.599

4.311.135

4.305.536

-

-

5.599

4.311.135

Nominale waarde

Aanschaf waarde

Beurswaarde 1 januari 2014

Balans- waarde 1 januari 2014

BalansBeurs- waarde waarde 31 31 december december 2014 2014

Koers resultaat Aan- en 2014 verkoop 2014

4,375% Finland 2008/2019

225.000

253.899

262.013

253.899

-

-

268.538

253.899

4,000% Nederland 2008/2018

150.000

165.296

169.515

165.296

-

-

171.135

165.296

3,875% Flemisch Comm. 2009/2016

100.000

106.180

108.160

106.180

-370

-

105.810

105.810

3,500% Dexia Mun Agency 2009/2016

150.000

155.775

161.190

155.775

-

-

158.648

155.775

4,000% Allianz Finance II 2006/2016

150.000

158.489

163.327

158.488

-

-

160.868

158.488

3,750% Nordea 2010/2017

150.000

153.603

162.285

153.603

-

-

161.115

153.603

3,375% ING Bank 2010/2017

175.000

178.465

189.219

178.465

-

-

187.889

178.465

3,875% Bank Ned. Gem. 2009/2019

175.000

185.483

197.663

185.483

-

-

205.083

185.483

4,750% Rabobank Ned. 2008/2018

225.000

245.052

253.058

245.052

-

-

254.610

245.052

3,875% Ned. Waterschap B. 2005/2020

150.000

159.626

169.634

159.625

-

-

178.065

159.625

4,000% Belgium 2007/2017

250.000

260.758

276.175

260.758

-

-

272.563

260.758

4,650% Oostenrijk 2003/2018

250.000

270.490

287.463

270.490

-

-

285.488

270.490

4,000% Rabobank Ned. 2012/2022

250.000

264.903

275.849

264.902

-

-

304.850

264.902

2,625% BNG 2012/2020

150.000

157.221

157.665

157.221

-

-

168.983

157.221

2,125% Luxembourg 2013/2023

300.000

298.131

298.950

300.000

-

-

338.955

300.000

2,750% EIB 2011/2021

300.000

316.209

316.905

316.209

-

-

347.715

316.209

3,500% ABN AMRO 2012/2018

150.000

166.260

165.240

165.240

1.020

-

181.560

166.260

2,250% BNG 2012/2022

150.000

151.748

150.698

150.698

1.050

-

168.900

151.748

1,750% Nederland 2013/2023

200.000

193.960

191.780

200.000

-

-

219.920

200.000

2,750% EIB 2012/2025

250.000

257.688

254.712

254.712

2.975

-

299.625

257.687

2,000% ING Bank 2012/2020

200.000

204.364

203.440

203.440

924

-

218.820

204.364

4.100.000

4.303.600

4.414.941

4.305.536

5.599

-

4.659.140

4.311.135

Totaal


89

Model VV: Voorraden en vorderingen

31 december 2014

31 december 2013

Debiteuren

426.415

200.295

OCW / EZ

979.921

942.407

1.5.7

Overige vorderingen

796.910

434.245

1.5.8

Overlopende activa

365.656

329.798

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

(60.124)

(53.964)

1.5

Vorderingen

1.5.1 1.5.2

Vorderingen 1.5.7.2

78.089 -

402.404

212.717

Projectsubsidie bouw Vijverhofschool

-

56.572

Gemeente voorziening huisvesting

-

52.301

Onroerend zaakbelasting (OZB)

-

22.626

88.988

-

248.306

-

ESF subsidie 2007-2013

Te vorderen rente REC diRECt afwikkeling ivm opheffing REC diRECt passend onderwijs

1.5.8

2.681

Teruggaaf BTW

1.5.8.1

1.852.781

Overige Teruggaaf belasting WAO/WIA

1.5.7

2.508.778

Overige Overige vorderingen

54.531

-

-

11.940

796.910

434.245

Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde bedragen

60.645

32.830

Nog te ontvangen bedragen Overlopende activa

305.011

296.968

365.656

329.798

Toelichting: De vordering "Ministerie OCW / EZ" per 31-12-2014 betreft het verschil tussen de toegekende personele lumpsum vergoeding 2014/2015 en de daarop in 2014 ontvangen voorschotten. Dit verschil in betaalritme wordt van het ministerie ontvangen in de maanden januari t/m juli 2015.


90

Model EL: Effecten en Liquide middelen 1.7

Liquide middelen 31 december 2014

31 december 2013

1.7.1

Kasmiddelen

4.081

3.037

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

2.628.891

4.551.595

Liquide middelen

2.632.972

4.554.632

ABN AMRO Bank rekening courant (bestuursrekening)

79.205

355.699

ING Bank rekening courant (schoolbanken)

29.945

109.585

ING Bank beleggingsrekening ING Bank spaarrekeningen 1.7.2

ABN AMRO Bank spaarrekeningen Tegoeden op bank- en girorekeningen

6.046

282.883

1.494.603

2.803.428

1.019.092

1.000.000

2.628.891

4.551.595

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur.


91

Model EV: Eigen vermogen

Stand per

Resultaat

1 januari 2014

Overige mutaties

Stand per 31 december 2014

2.1.1

Algemene reserve

1.536.567

(434.964)

-

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

5.539.334

(455.509)

-

1.101.603 5.083.825

Eigen Vermogen

7.075.901

(890.473)

-

6.185.428

2.1.1

Algemene reserve Algemene reserve

1.536.567 1.536.567

(434.964) (434.964)

-

1.101.603 1.101.603

2.1.2

BAPO Huisvesting Bekostigingrisico's Expertise Ontwikkeling Innovatie Apparatuur en Inventaris Bestemmingsreserve (publiek)

1.415.334 169.000 2.700.000 544.000 411.000 300.000 5.539.334

-106.509 -49.000 -544.000 544.000 -300.000 (455.509)

-

1.308.825 120.000 2.700.000 955.000 5.083.825

Toelichting: Bovengenoemde bestemmingsreserves zijn ook onderbouwd en toegelicht in het bestuursverslag. Bapo reserve De bestemmingsreserve Bapo is bestemd om de kosten van niet opgenomen Bapo-rechten uit het verleden te betalen. De reserve is berekend volgens de bepalingen in de RJ 271. Reserve huisvesting Deze reserve vangt de risico’s op die voortvloeien uit bouwprojecten waar Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg optreedt als bouwheer. De reserve wordt gesteld op 2% van het bouwproject. Reserve bekostigingsrisico In de komende jaren zullen als gevolg van Passend Onderwijs en de daaruit voortvloeiende vereveningsopdracht voor de samenwerkingsverbanden in de regio’s waarin Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg opereert, de leerlingenaantallen in het speciaal (voortgezet) onderwijs afnemen. Daarnaast zullen ook de middelen voor ambulante begeleiding afnemen. Doordat Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg werkgelegenheidsbeleid hanteert, heeft de Stichting minder reactiesnelheid om haar personeelsbestand aan te passen aan deze dalende opbrengsten. Om dit op te vangen is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve expertise Ontwikkeling De reserve expertiseontwikkeling is in het leven geroepen om expertise-ontwikkelingsprojecten te kunnen financieren. Reserve innovatie Dit bedrag wordt onder andere ingezet om de Stichting voor te bereiden op haar nieuwe maatschappelijke opdracht vanuit de wetgeving.

Per 31-12-2014 zijn de bestemmingsreserve Expertise-ontwikkeling en de bestemmingsreserve Innovatie samengevoegd tot één bestemmingsreserve: Bestemmingsreserve Expertise-ontwikkeling en Innovatie. Hieruit worden projecten gefinancierd die leiden tot kwaliteitsverbetering in de brede zin.

Reserve apparatuur en inventaris Deze bestemmingsreserve is per 31-12-2014 komen te vervallen.


92

Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden 2.2

Voorzieningen

Stand per 1 januari 2014

Dotaties

Onttrekkingen

Rente mutatie (bij Stand per 31 constante december waarde) 2014

Vrijval

Kortlopend deel < 1 jaar

Langlopend deel > 1 jaar

2.2.1

Personeelsvoorziening

336.033

173.174

11.639

44.401

-

453.167

15.659

437.508

2.2.3

Overige voorzieningen

1.138.149

100.000

82.561

-

-

1.155.588

-

1.155.588

Voorzieningen

1.474.182

273.174

94.200

44.401

-

1.608.755

15.659

1.593.096

Negatief getoetsten

50.062

151.101

-

-

-

201.163

-

201.163

Spaarverlof

39.566

-

-

1.621

-

37.945

-

37.945

Sociaal Plan

42.780

-

-

42.780

-

-

-

-

203.625

22.073

11.639

-

-

214.059

15.659

198.400

336.033

173.174

11.639

44.401

-

453.167

15.659

437.508

1.008.149

100.000

35.839

-

-

1.072.310

-

1.072.310

130.000

-

46.722

-

-

83.278

-

83.278

1.138.149

100.000

82.561

-

-

1.155.588

-

1.155.588

Jubilea 2.2.1

Personeelsvoorziening Onderhoud BTW

2.2.3

Overige voorzieningen


93

Model KS: Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden 31 december 2014

31 december 2013

2.4.3

Crediteuren

320.542

533.643

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

862.452

842.340

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

239.884

170.995

2.4.9

Overige kortlopende schulden

316.695

362.923

2.4.10

Overlopende passiva

1.128.179

1.301.659

2.867.752

3.211.560

751.156

731.615


2.4.7.1 2.4.7.3 2.4.7 2.4.9.2

Loonheffing Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige Lonen en salarissen

842.340

19.545

2.840

-

1.622

Uitkeringen ZW

13.677

13.677

-

10.498

Bouw Talentencampus

67.732

334.286

PAB/TAB middelen

62.107

-

Afrekening op de rails

68.221

-

Symbiosetraject

76.800

-

Bindingstoelage

8.613 316.695

362.923

-

267.385

641.061

621.658

Overige kortlopende schulden

2.4.10.4

Vooruitontv. termijnen

2.4.10.5

Vakantiegeld en -dagen

2.4.10.8

Overige Nog te betalen bedragen

2.4.10

110.725

862.452

Te betalen BTW Bouw de Velddijk

2.4.9

111.296

Overlopende passiva


487.118

412.616

1.128.179

1.301.659

94

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur bestuurskantoor Het bestuur heeft eind 2008 een huurovereenkomst afgesloten met Stichting BCO Onderwijsadvies. De huur inclusief servicekosten bedraagt € 45.200 per jaar (prijspeil 2012). Het contract heeft een looptijd van 5 jaar, met de optie het vervolgens voor eenzelfde periode te verlengen. Leveringsovereenkomst aardgas Met Eneco (voorheen Dong en Energy Sales) heeft het bestuur een contract afgesloten voor de levering van aardgas. Het contract loopt tot 31-12-2015. Regeling duurzame inzetbaarheid Met ingang van 1 september is de regeling duurzame inzetbaarheid in werking getreden. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat het onmogelijk is een inschatting te maken van de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Wel is duidelijk dat deze verplichtingen per persoon gering zijn en dat het over een relatief gering aantal personeelsleden gaat. Derhalve is besloten voor 2014 geen voorziening te treffen. In 2015 zal er meer duidelijkheid komen over het gebruik van deze regeling en zal bekeken worden wat de financiële consequenties zijn.


95

Model G: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

Toewijzing Omschrijving

Kenmerk

Studieverlof

644978-1

Datum

bedrag

ontvangen t/m

Prestatie

toewijzing

verslagjaar

afgerond

€

€

31-7-2014

totaal

4.138

4.138

4.138

4.138

Ja/nee ja

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies) G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar Toewijzing Omschrijving

Kenmerk

Datum

bedrag

ontvangen t/m

totale

te verrekenen

toewijzing

verslagjaar

kosten

ultimo verslagjaar

€

€

€

totaal

-

-

€

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Toewijzing Omschrijving

Kenmerk

totaal


Datum

bedrag

saldo

ontvangen in

lasten in

totale kosten

saldo nog te besteden

toewijzing

1 januari 2014

verslagjaar

verslagjaar

31 december 2014

31 december 2014

€

€

€

€

€

-

-

-

-

€

-

0

96

Model OB: Opgave overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW/EZ

3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

Begroting

Werkelijk

2014

2014

2013

20.638.055

20.791.972

325.844

331.432

551.796

20.963.899

21.123.404

21.463.913

15.247.970

15.408.577

15.238.748

79.652

60.000

162.388

909.433

882.621

933.434

LGF Rugzak

2.599.034

2.607.002

2.783.202

Materiële instandhouding

1.821.344

1.834.005

1.816.374

-23.594

-

-22.029

Overige bijdragen

4.216

-233

-

Rijksbijdrage OCW/EZ

20.638.055

20.791.972

20.912.117

Rijksbijdragen Personele lumpsum Personele groei Personeel- & Arbeidsmarktbeleid

Vermindering Uitkering VO 3.1.1

Werkelijk

Reg Bijz Bekostiging Prestatiebox Leerplusarrangement VO Lesmateriaal VO Prof scholing Overige bijdragen 3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

-

-

214.510

171.435

160.286

150.558

-

-

50.250

66.579

66.579

70.767

-

-

16.968

87.830

104.567

48.743

325.844

331.432

551.796

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2014 3.2.2

2014

2013


180.088

187.000

598.366


180.088

187.000

598.366

126.200

135.000

531.272

19.606

18.500

51.039

4.500

4.500

4.500

Huurvergoeding Velddijk

16.202

17.000

11.555

Maasgouw bewegingsonw Maaskei

10.830

12.000

-

2.750

-

-

180.088

187.000

598.366

ESF subsidie Vergoeding gymzaal Verkeerseducatie

Overige 3.2.2

20.912.117



97

Model AB: Opgave andere baten 3.5

Overige baten Werkelijk

Begroting

2014 3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.4

2014

Werkelijk 2013

10.411

19.500

12.657

110.691

116.000

26.117

Sponsoring

10.004

-

1.170

3.5.5

Ouderbijdragen

54.747

49.000

53.096

3.5.6

Overig

1.595.766

1.090.411

1.682.749

Overige baten

1.781.619

1.274.911

1.775.789

680.490

763.678

560.356

91.754

-

-

359.808

-

387.362

55.592

-

Bijdragen van derden Projecten REC 3 / REC diRECt diversen ABP restitutie Vrijval voorziening BTW Overige 3.5.6

Overig

-

-

408.122

326.733

465.031

1.595.766

1.090.411

1.682.749

270.000

Toelichting Per 31 december 2014 waren er 309 werkzame fte's in dienst t.o.v. 308 werkzame fte's per 31 december 2013. Hierin zijn de vervangers niet inbegrepen. De verdeling personele bezetting in FTE is als volgt:

2014

- Management/directie

11

- Onderwijzend personeel

173

- Overige medewerkers

125

Totaal

309

Model LA: Opgave van de lasten 4

Lasten

4.1

Personele lasten Werkelijk 2014

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

Begroting 2014

Werkelijk 2013

19.438.886

18.376.315

18.696.745

1.690.458

1.293.028

1.866.628

766.792

79.900

643.995

Personele lasten

20.362.552

19.589.443

19.919.378

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

14.205.869

13.429.346

13.879.600

4.1.1.2

Sociale lasten

3.199.363

3.024.479

2.801.518

4.1.1.3

Pensioenpremies

2.033.654

1.922.490

2.015.627

19.438.886

18.376.315

18.696.745

50.062

Lonen en salarissen 4.1.2.1

Dotaties voorzieningen Dotatie negatief getoetst

151.101

-

Vrijval spaarverlof

(1.621)

-

-

Dotatie/onttrekkingen jubilea

22.073

-

13.175

Vrijval/dotatie sociaal plan

(42.780)

-

34.918

Subtotaal

128.773

-

98.155

4.1.2.2

personeel niet in loondienst

701.397

429.500

763.226

4.1.2.3

overige Kantinekosten

27.034

26.850

30.341

Cursuskosten

106.826

239.204

227.832

Wervingskosten personeel

105.549

30.000

50.242

Reiskosten

217.243

215.004

208.755

Activiteiten personeel

50.073

64.100

74.809

Arbokosten

87.451

124.874

82.191

Studiedagen en conferenties

31.558

5.750

-

234.554

157.746

331.077

1.690.458

1.293.028

1.866.628

Overige Overige personele lasten


98

4.2

Afschrijvingslasten Werkelijk 2014

Begroting 2014

Werkelijk 2013

4.2.1

Immateriële vaste activa

-

-

-

4.2.2


307.784

361.472

270.097

Afschrijvingslasten

307.784

361.472

270.097

Gebouwen

816

750

607

202.125

250.065

170.668

Meubilair / Machines en installaties

75.235

76.196

73.215

Leermiddelen

23.871

23.643

20.777

5.737

10.818

4.830

307.784

361.472

270.097

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Inventaris / apparatuur en ICT

Overige materiële vaste activa 4.2.2


4.3

Huisvestingslasten

2014

2014

2013

4.3.1

Huur

114.008

120.500

124.723

4.3.3

Onderhoud

174.414

144.525

210.603

4.3.4

Energie en water

302.289

326.475

333.385

4.3.5

Schoonmaakkosten

314.907

252.650

283.152

4.3.6

Heffingen

47.325

22.700

17.658

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

100.000

100.000

200.000

4.3.8

Overige huisvestingslasten

100.138

81.550

101.547

1.153.081

1.048.400

1.271.068

Bewaking / beveiliging

22.179

25.700

31.811


77.959

55.850

69.736

100.138

81.550

101.547

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Huisvestingslasten

4.3.8


4.4

Overige lasten

2014

2014

2013

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

493.120

594.244

708.475

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

855.224

893.246

794.868

4.4.4

Overig

816.543

1.134.615

631.598

2.164.887

2.622.105

2.134.941

Specificatie honorarium Onderzoek jaarrekening

20.365

2.250

6.744

Accountantslasten

20.365

2.250

6.744 2.024

Overige lasten

4.4.1.1

Administratie en beheer

-

-

20.365

2.250

6.744

Telefoon- en portokosten

114.584

105.690

101.429

Bijdrage Onderwijsbureau

132.792

150.000

112.017

Deskundigenadvies

118.285

154.750

205.066

Kosten ESF 2013/2014 en 2012/2013

36.451

-

182.679

Drukwerk

34.446

48.804

38.079

Kantoorbenodigdheden

12.738

12.450

11.106

Overige

23.459

120.300

49.331

493.120

594.244

708.475

Accountantskosten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten Inventaris

23.184

16.150

34.973

Apparatuur

4.643

-

12.908

Bibliotheek / mediatheek

1.969

5.500

2.994

45.434

56.400

107.813

Overige leermiddelen

408.213

300.504

451.194

Overige ICT

314.804

469.982

138.065

ICT software

56.977

44.710

24.375

-

-

22.546

855.224

893.246

794.868

Reproductiekosten

Overige 4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen


99

Representatiekosten

48.955

46.150

5.298

7.650

6.561

Excursies / werkwerk / buitenschoolse activiteiten

70.188

57.900

62.857

Contributies

22.909

22.050

22.545

4.629

9.550

6.651

10.387

15.000

12.454 4.403

Kantinekosten

Medezeggenschapsraad Verzekeringen Culturele vorming

3.544

4.840

Testen / toetsen

10.269

5.000

3.964

Schoolzwemmen

22.898

25.000

25.658

546.868

860.000

324.099

6.160

-

53.964

64.438

81.475

62.087

816.543

1.134.615

631.598

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Projecten Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige 4.4.4

46.355

Overig

Model FB: Financiële baten en lasten 5

Financiële baten en lasten

2014

2014

2013

5.1 5.4

Rentebaten

42.826

47.680

60.543

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

144.568

139.000

204.045

5.5

Rentelasten (-/-)

(15.169)

(10.575)

(13.754)


172.225

176.105

250.834


100

Model E: Overzicht verbonden partijen

Naam Stg Dienstverlening SSONML

Juridische vorm 2014 Statutaire zetel stichting

Venlo


Eigen vermogen Resultaat 2014 31-12-2014 Eur Eur

Code activiteiten 4

5.864

Art2:403 BW BW Ja/Nee

-614 Nee

Deelname %

Consolidatie Ja/Nee Nee

101

Vermelding op basis van de WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4.1: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking Functie of functies

Voorzittersclausul e van toepassing

Bestuurder

J

Naam

P.C.M. Freij

Ingangsdatum dienstverband

Einddatum dienstverband

Omvang dienstverband in FTE

1-6-2011

Beloning

1

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

110.472

978

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

18.342

Vermelding alle interim-bestuurders Functie of functies

Voorzittersclausul e van toepassing

Naam




Beloning



Naam



Beloning





Motivatie overschrijding van de norm


Vermelding alle toezichthouders Functie of functies

Voorzitter of lid

Voorzitter

R.M.V. Wienen

Lid

J.G.M. Rutten

21-12-2007

1-1-2008 1-7-2014

5.844 2.949

Lid

J.M. de Leeuw-Steur

21-12-2007

1-7-2014

2.949

Lid

A.J.M.L. Kaumo

21-12-2007

2.949

Lid

J.B.M. Titulaer

21-12-2007

2.949

Lid

J.L.H.H. Kunnen

1-8-2013

2.949

Lid

A.L.H.J. Bongers

1-8-2013

2.949

Lid

J.P.G. Brouns

1-7-2014

0

Lid

A.M.P. van der Kruis

1-7-2014

0

114

4.2: Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat Voor de vermelding van de WNT zijn er geen dienstverbanden aanwezig die aan deze voorwaarden voldoen. Functie of functies





Beloning



102

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Vaststellen van de jaarrekening Bestuurder:

- P.C.M. Freij

Goedkeuren van de jaarrekening

Raad van Toezicht:

- R.M.V. Wienen

- J.P.G. Brouns

- A.M.P. van der Kruis

- A.J.M.L. Kaumo

- J.B.M. Titulaer

- J.L.H.H. Kunnen

- A.L.H.J. Bongers

Venlo,

[datum]


103

Overige gegevens Bestemming van het resultaat Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt: Resultaat 2014 €

(434.964) wordt onttrokken aan de algemene reserve

€

(106.509) wordt onttrokken aan de BAPO reserve

€ € € €

(49.000) wordt onttrokken aan de huisvestiging reserve - wordt onttrokken aan de bekostigingsrisico's reserve (544.000) wordt onttrokken aan de expertise ontwikkeling reserve 544.000 wordt toegevoegd aan de innovatie reserve

€

(300.000) wordt onttrokken aan de apparatuur en inventaris reserve

€

(890.473) totaal resultaatverdeling


104

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.


105

Controle verklaring van de onafhankelijke accountant


106

Bijlagen Algemene gegevens Bestuursnummer

44813

Naam instelling

Stg Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

Postadres

Postbus 809

Postcode

5900 AV

Plaats

Venlo

Telefoon

077 351 2947

E-mailadres

[email protected]

Website

www.ssonml.nl

Contactpersoon

M. Smits

Telefoon

077 351 2947

E-mailadres

[email protected]

Aantal leerlingen Sector BRIN-nummers

01RB

Zmlk De Maaskei

SO/VSO

02QV

Mytylschool Ulingshof

SO

17GQ

Vijverhofschool

17UX 22OG 22OH

2014

2013

107

106

96

98

SO/VSO

262

218

't Wildveld- School Voor Praktijonderwijs

VO

229

223

Vso De Velddijk

VSO

305

324

Het Poortje- Onderwijsexpertise Gedrag So

SO

91

126


107

SEGMENTATIE STAAT VAN BATEN LASTEN OVER 2014 (VO) Realisatie

Begroting

Realisatie

2014

2014

2013

€

€

€

Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten

Totaal baten

2.165.953

2.264.644

2.224.282

94.515

29.500

188.491

273.687

231.926

138.847

2.534.155

2.526.070

2.551.620

Lasten Personeelslasten

2.148.473

2.087.425

2.097.599

Afschrijvingen

15.333

25.703

19.348

Huisvestingslasten

93.741

92.500

99.240

216.624

263.050

273.958

2.474.171

2.468.678

2.490.145

59.984

57.392

61.475

-272

30

59.712

57.422

61.297

18.797.946

18.858.760

19.239.631

85.573

157.500

409.875

Overige baten

1.507.932

1.042.985

1.636.943

Totaal baten

20.391.451

20.059.245

21.286.449

18.214.079

17.502.018

17.821.779

292.451

335.769

250.749

Huisvestingslasten

1.059.340

955.900

1.171.828

Overige lasten

1.948.263

2.359.055

1.860.983

Totaal lasten

21.514.133

21.152.742

21.105.339


(1.122.682)

Overige lasten

Totaal lasten



Nettoresultaat

(178)

SEGMENTATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 (PO) Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen

(1.093.497)

181.110


172.497

176.075

251.011

(917.422)

432.121

Nettoresultaat

(950.185)


108

2014 BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING

Recommend Documents