INHOUDSOPGAVE
Pagina
Bestuursverslag Jaarrekening Aigemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 en staat van baten en lasten 2011 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
1
3
4 5
6 7
Overige gegevens Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
Voorstel resultaatbestemming
9 9
ALGEMEEN
BEDRIJFSGEGEVENS De Stichting Klas op wielen is opgericht op 8 april 2011 en heeft tot doel:
* Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met (meer-
voudige) beperkingen; * Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen mensen met en zonder
(meervoudige) beperkingen;
* Het meewerken aan (de ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met (meervoudige) beperkingen.
HET BESTUUR
Naam:
Functie:
Mevr. J.P.M. van der Maat
Voorzitter
Dhr. W.G.T Breuker
Penningmeester Secretaris
Mevr. E.R Boevink
RAD VAN TOEZICHT Naam: Dhr. J. Beers Mevr. T. Blom Mevr. E. Dekker
MEDEWERKERS
Naam:
Functie:
RG. Vollaard D.E. Groenhof
Directeur Begeleider Begeleider Clientbegeleider Clientbegeleider Busbegeleider Busbegeleider Busbegeleider Stagiaire Stagiaire
RL.M. Hoekstra J. Kooy W.M.G. Veldman B. Visser M.P. Visser
A. de Waard K. Vervoort
A. Haverkate VRIJWILLIGERS H. Nienhuis i. van Veldhuizen
T. Boevink R Vink M. van der Bel
M. Schoffelmeer 1
HUURCONTRACT Er is met de Stichting Alkmaarse Katholieke (basissscholen (SAKS) een huurcontract afgesloten met een huurprijs van € 4.644 per jaar.
ADMINISTRA TIE
De administratie is in 2011 verzorgd door Maria Schoffelmeer. De loonadministratie is verzorgd door HLB Schippers Accountants Fiscalisten Juristen.
2
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA
Aigemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en pass iva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa (met investeringsubsidiel De materiele vaste activa waar specifiek subsidie of giften voor is ontvangen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de specifieke investeringssubsidie of gift.
Vorderingen kort De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen algemene reserve en bestemmingsreserve. De wijze waarop de resultaatbestemming aan een bestemmingsreserve wordt toegerekend
is toegelicht.
Resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het einde van het boekjaar toegerekend kunnen worden.
Baten Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rata waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Beheerslasten en acitiviteitenlasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
3
Balans per 31 december 2011 Klas op wielen
ACTIVA
PASSIVA
31-12-2011
31-12-2011
€ Materiele vaste activa Inventaris
€ Eigen vermogen:
44.529 44.529
Af: giften voor inventaris
Aigemene reserve
(3)
2.502
(1 )
Vlottende activa Vorderingen op korte termijn (2)
Rabobank
11.565 8.086 19.651
T otaal activa
19.651
Schulden op korte termijn: Nog te beta len kosten Overige schulden
9.249 7.900 17.149
Totaal passiva
19.651
4
Staat van baten en lasten over de periode 8 april 2011 tim 31 december 2011 Klas op Wielen
LAsTEN
Personeelskosten Kosten klaslokaal Kosten voeding en verzorging Kosten vervoer
Aigemene kosten Voordelig exploitatieresultaat
Totaal
BATEN
28.229 2.128 697 14.629 1.233
Af: inventaris beklemde giften
44.954 48.992 44.529
Totaal
49.417
Bijdragen cliënten
Giften en subsidies (4)
2.502
49.417
5
Toelichting op de balansposten per 31 december 2011
(1) Materiele vaste Activa
31-12-2011
Inventaris Investeringen 2011
44.529
At: inventaris beklemde giften
44.529
Boekwaarde inventaris per 31 december 2011
o
(2) Vorderingen op korte termijn Nog te ontvangen gelden c1ienten Vervoerskosten
11.190 375
Stand per 31 december 2011
11.565
(3) Eigen vermogen per 1 januari 2011 Bij: positief exploitatieresultaat
2.502
Toe te rekenen aan :
Aigemene reserve
2.502
Eigen vermogen per 31 december 2011
2.502
6
Toelichting op de staat der baten en lasten
(4) Giften
Aktie 68
E.J. Vollaard B.G. Vollaard J.G.M. Vollaard Overig
910 5.000 100 28.207 2.000 2.000 5.000 4.000 300 1.000 250 100 125
Totaal der giften 2011
48.992
Noordhollandsche van 1816 H.F. Boevink NSGK
dr. Hofsteestichting St. Arie van Wijngaarden SPZ
Johanna Stichting M.G. Vollaard
7
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er is met de Stichting Alkmaarse Katholieke (basissscholen (SAKS) een huurcontract afgesloten met een huurprijs van € 4.644 per jaar.
8
OVERIGE GEGEVENs
sTATUTAIRE REGELING INZAKE DE REsULTAATBEsTEMMING Ingevolge de statuen van de stichting komt het resultaat ter beschikking van de reserves.
VOORsTEL WINsTBEsTEMMING De directie heeft het positieve resultaat 2011 toegevoegd aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2011.
9
