Jánoshalma Város Önkormányzat …../2009. (IV. ... .) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.§. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 83.462.400,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal .......................................................................................... 801.200 E Ft Kulturális Központ................................................................................................... 6.947 E Ft Városi Könyvtár....................................................................................................... 5.208 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 458.409 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 167.919 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4.§. A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 1.699 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint. 5.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 47.935 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6.§. A Rendelet 8.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Képviselő-testület a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: -
osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a 7.§.
A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
8.§ Záró rendelkezések (1) (2)
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdet éséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2009. április hó ... . nap Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. jegyző
Jánoshalma Város Önkormányzat 17/2009.(V.01.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.§. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 83.462.400,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.439.683 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal .......................................................................................... 801.200 E Ft Kulturális Központ................................................................................................... 6.947 E Ft Városi Könyvtár....................................................................................................... 5.208 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 458.409 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 167.919 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4.§. A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 1.699 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint. 5.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 47.935 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6.§. A Rendelet 8.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Képviselő-testület a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: -
osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a 7.§.
A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
8.§ Záró rendelkezések (1) (2)
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2009. április 30. Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. jegyző
A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. május 01. Dr. Benda Dénes jegyző
1
1. sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban
Bevételi jogcím megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel
2 770
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
4 170
Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.
1 400
0
208 650
858
0
6 510
220
Intézmények egyéb sajátos bevételei
6 510
ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele
170 2 546
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele
2 716
Áfa bevételek, -visszatérülések
220
0
0
0
113
29 077
113
29 077 1 537 12 386 1 288 36 85
0
15 332
7
1 007
7
1 007
0
557
0
0 6 774 324
7 098
Vállalkozási bevételek
Kamatbevételek
Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója
30 048 8 267 19 160 1 612 36 85
29 160 170 3 560
0
22
8 563
1 420
22
9 636
1 420
Áruértékesítés Szolgáltatás ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről
4 170 0 29 398 650
1 073
557
Összesen
2 770 0 1 400
Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése
Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja
Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.
Városi Könyvtár
3 730 1 073 0 10 562 0
11 635 0 0
0
0
0
18 000 500
0 247
0
0
60
18 000 807 0
18 500
0
0
247
60
18 807
33 311
220
142
55 299
8 578
97 550
3 000
0 0 3 000
2
Bevételi jogcím megnevezés
Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok
Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.
Városi Könyvtár
27 000
27 000 0 77 500
77 500
107 500 1 250
Összesen
0
0
0
0
107 500 1 250
SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók
56 760 261 253 60 500
Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek
378 513 0 0 200 3 486
0
0
0
0
378 513 0 0 200 3 486
Önkorm.sajátos működési bevételei
490 949
0
0
0
0
490 949
0
0
0
0
0
0
56 760 261 253 60 500 0 0
Járművek értékesítése
Tárgyi eszközök,immat.javak ért.
0
Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött
Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 431 441 840
473 271 49 714 157 814
0 0
0 31 431 441 840
0
0
0
0
473 271 49 714 157 814 0 0
3
Bevételi jogcím megnevezés
LEKI Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás
Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól
Működési célú támogatásértékű bevétel össz.
Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.
Városi Könyvtár
9 998
690 797
9 998 0 0
0
0
30 298 451 31 122
0 7 060
0
0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.
7 060
0
0
16 309
4 249
16 309
300 1 833
1 881
2 133
1 881
0
0
0
0
84 400 0 0 2 181 1 833
4 014
7 060
0
0
1 700
0
1 700 0 30 091 33 082
220
142
63 381
26 768
1 439 683
30 091 33 082
1 349 172
30 298 451 31 122 615 19 943 1 971
0 0 1 700
1 700
0
690 797
0 7 060 0
Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől
Bevétel mindösszesen
615 3 634 1 971
Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel
0
0 40 0 0
Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól
Működési célú pénzeszk. átvétel összesen
0
40
63 842
Összesen
2.sz. melléklet
2009. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként
Kiadások
Személyi juttatások
Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium
Városi Könyvtár
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat
Önkormányzat összesen
175 988
3 673
3 003
255 729
93 440
531 833
60 277
1 239
996
83 901
30 909
177 322
123 510
2 021
1 204
112 418
43 249
282 402
Egyéb folyó kiadás
32 849
14
5
1 201
321
34 390
Támogatásértékű működési kiadás
21 901
21 901
Működési célú pénzeszközátadás
101 102
101 102
Önkormányzat által folyósított ellátások
199 742
199 742
39 697
39 697
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás
Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás
0
Ellátottak juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás
1 660
1 660
1 499
1 499
200
200
756 765
6 947
5 208
27 390
454 909
167 919
3 500
30 890
9 141
9 141
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés
0 7 904
7 904
Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.:
Kiadások mindösszesen
1 391 748
0 44 435
0
0
3 500
0
47 935
801 200
6 947
5 208
458 409
167 919
1 439 683
Eng. létszámkeret 2009.01.01-én
68,5
4,75
3,5
111,0
47,0
234,75
Eng. létszámkeret 2009.05.01-től
68,5
0,0
0,0
111,0
47,0
226,50
Eng. létszámkeret 2009.07.01-től
68,5
0,0
0,0
111,0
45,0
224,50
3. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése szakfeladatonként
Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Óvodai nevelés Pedagógiai szakszolgálat Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Egyéb szociális ell. szállásny.sal Házi segítségnyújtás Családsegítés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportintézmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás
Mindösszesen:
Bevételek
Kiadásból Szem. jutt.
M.a. terh. jár.
Dologi kiadás
E.folyó kiad.
Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.
Önk. foly. ellátások
Műk.c. hitel v.
Mc.kölcs. nyújtás
Tartalék
1 250
26 333
Beruházás 720 360 7 732
130 123
40 054
28 762
20 964
6 971
3 721
2 672
520
3 280 679 41 234 471 4 741 720 4 381 29 992
31 398
494
3 598
1 699
Felújítás
Felh.c. átadás
Fejl.c. hitel v.
1 200
81
7 904
100 1 276 98
40 511
6 000
547 972
1 181 746 63 173
39 697 800 4 909
3 488 14 739 1 363 360 16 426
1 163 11 642
395 3 872
9 424
3 069
3 912 10 332 1 267 432 2 230
6 22
25 5 012 20 495 570 6 649 4 267
7 060
785
324
5 396
9 348
7 060
70 791
451
451 123 300 5 000 100
300
1 349 172 -547 972
175 988
801 200
175 988
60 277
1 520 16 534 1 000
24
123 510
32 849
2 230 1 000 13 500 22 674 569 873
101 102
199 742
39 697
0
1 699
27 390
9 141
0
7 904
101 102
199 742
39 697
0
1 699
27 390
9 141
0
7 904
-547 972 60 277
123 510
32 849
21 901
Kiadások összesen 720 360 8 932 3 280 679 256 585 571 33 952 720 54 182 29 992 547 972 0 39 697 800 4 909 5 476 25 868 1 267 432 14 748 5 012 20 495 570 6 649 4 267 17 517 76 187 451 123 300 5 000 100 3 750 17 558 14 500 22 674 1 349 172 -547 972
801 200
Létszám keret
45,00 12,0
1,0 6,5
4,0
68,50 68,50
4. sz. melléklet
Tervezett tartalékok 2009. év
E Ft-ban
Megnevezés
Összeg
Általános tartalék Általános tartalék képzése Összesen:
1499 1499
Céltartalék Környezetvédelmi Alap Összesen: Tartalékok mindösszesen
200 200 1 699
5. sz. melléklet
2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként
Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás – Térkőgyártáshoz anyagvásárlás – Kisfaludy utcai területvásárlás – Zöldfa utcai területvásárlás – Digitális közműtérkép frissítése – Rendezési Terv módosítás – Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kez. ktg. – Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt – Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés – Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a – hálózatra Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató Gázzsámoly 400 literes főzőüst – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járda felújítások – Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség – 60/2009.(III.10)Kt.sz.hat.-Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejl. pály. önerő – Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2009. évi törlesztése Összesen: Mindösszesen:
E Ft-ban Összeg
720 360 6 600 800 241 91 2 400 3 600 135 9 213 1 800 430 1 000 27 390
300 200 1 300 1 700 3 500 30 890
1 200 81 800 7 060 9 141
1 843 6 061 7 904 47 935
6. sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban
Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. LEKI Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Talajterhelési díj 4. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Pénzmaradvány
Mindösszesen
Működ.célú
Kiadások Együtt
Felhalm.célú
473 271 49 714 157 814 9 998
Megnevezés Működési kiadások
473 271 49 714 Hitelvisszafizetés 157 814 9 998 Beruházás
108 750
108 750 Felújítás
56 760 261 253 60 500 0 200 3 486
56 760 261 253 60 500 0 200 3 486 0 0 0
79 550 18 000 0 84 400 4 014 0 30 091
7 060 1 700 40 33 082
1 369 803
69 880
Hitelkamat
Működ.célú 1 324 965 39 697
5 926
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Fejlesztési tartalék
Együtt 1 324 965
Felhalm.célú
7 904
47 601
30 890
30 890
9 141
9 141
21 160
27 086
0
0
0
0
69 095
1 439 683
0 0 0 79 550 18 000 0 91 460 5 714 40 63 173 0 1 439 683 Mindösszesen:
1 370 588
7. sz. melléklet
A Jánoshalma
Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2009. évre
január 345 3 090 2 881 320 2 073 1 500 49 465 0 68 151 3 648 13 152 9 998 4 7 597 157 0 0 0 7 181
február 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 40 540 0 42 594 3 648 13 151
március 350 3 090 2 845 320 1 000 1 730 75 641 0 32 182 3 648 13 151
április 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 32 759 0 36 915 5 275 13 151
május 345 3 090 2 845 300 738 1 500 41 671 0 36 915 3 648 13 151
június 350 3 000 2 309 300 1 000 1 737 24 000 0 36 915 4 850 13 151
4 6 982 1 990 0 0
4 6 982 157 0 0
3 6 982 157 0 0
3 6 982 157 0 0 12 836
0
0
4 6 982 157 7 060 0 0 10 953
3 6 982 157 0 0 11 093 0
3 6 982 157 0 0 9 153 0
3 6 982 157 0 0 0 0
3 6 982 157 0 0 0 0
3 6 982 157 0 0 0 11 957
3 6 983 454 0 1 700 0 0
E Ft-ban Összesen 4 170 30 048 29 160 3 730 11 635 18 807 490 949 0 473 271 49 714 157 814 9 998 40 84 400 4 014 7 060 1 700 33 082 30 091
Bevételek mindösszesen:
169 562
118 009
141 100
122 356
111 345
107 590
105 405
107 116
109 940
111 800
116 837
118 623
1 439 683
Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen
január 47 866 15 759 31 745 1 529 7 972 17 154 39 697 0 0 161 722 7 840 0 0 0 0 7 840
február 44 800 14 698 29 500 1 853 7 972 17 153 0 0 200 116 176 1 833 0 0 0 0 1 833
március 43 200 14 682 29 500 1 842 13 410 12 154 0 0 1 499 116 287 21 217 2 081 0 1 515 0 24 813
április 43 700 14 594 28 180 1 853 7 972 17 153 0 0 0 113 452 0 7 060 0 1 844 0 8 904
május 43 300 14 466 26 600 1 853 7 972 17 154 0 0 0 111 345 0 0 0 0 0 0
június 43 067 14 370 20 000 1 853 7 972 17 153 0 1 660 0 106 075 0 0 0 1 515 0 1 515
július augusztus 43 800 42 900 14 626 14 338 20 000 24 000 1 853 1 853 7 972 7 972 17 154 16 053 0 0 0 0 0 0 105 405 107 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
szeptember 42 300 14 146 25 000 1 853 7 972 17 154 0 0 0 108 425
október november december 44 100 46 400 46 400 14 722 15 458 15 463 26 000 28 000 28 267 1 853 1 853 1 853 7 972 7 972 7 972 17 153 17 154 17 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 800 116 837 117 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515 0 0 0 0 0 1 515
Összesen 531 833 177 322 316 792 21 901 101 102 199 742 39 697 1 660 1 699 1 391 748 30 890 9 141 0 7 904 0 47 935
Kiadások mindösszesen
169 562
118 009
141 100
122 356
111 345
107 590
105 405
Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás LEKI Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitel Működési célú hitel
július augusztus 345 345 271 272 605 605 300 300 412 412 1 500 1 500 30 300 39 850 0 0 36 915 30 738 3 370 3 648 13 152 13 151
107 116
szeptember 350 1 785 2 845 290 1 000 1 670 44 250 0 32 182 5 275 13 151
0 1 515 0 1 515
109 940
október november december 345 345 360 3 090 3 090 3 090 2 845 2 845 2 845 320 320 320 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 670 38 712 34 924 38 837 0 0 0 39 629 36 915 43 220 4 066 3 648 4 990 13 151 13 151 13 151
111 800
116 837
118 623
1 439 683
8 . sz. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2009 - 2011. évek Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2009. évi irányszám
2010. évi irányszám
2011. évi irányszám
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel
79 550
81 142
85 200
490 949 473 271 157 814 49 714 84 400 4 014 30 091
502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 218 750
512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 274 790
1 369 803
1 586 393
1 666 650
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
531 833 177 322
628 103 204 631
659 510 214 863
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
289 706
328 285
344 700
Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalék (működési)
101 102 21 901 199 742 1 660 5 926 39 697 1 699
124 705 33 667 214 518 1 600 6 000 35 000 0
130 220 35 350 224 003 1 600 6 500 40 000 0
1 370 588
1 576 509
1 656 746
Működési célú bevételek összesen
Működési célú kiadások összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája LEKI Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel
0 0 0 18 000 0 9 998 40 7 060 1 700 33 082
0 0 0 20 000 0
0 0 0 20 000 0
20 0 3 000 0
0 0 3 000 0
Felhalmozási célú bevételek összesen
69 880
23 020
23 000
Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata
30 890 9 141 0 0 0 7 904 21 160
0 0 0 0 0 7 904 25 000
0 0 0 0 0 7 904 25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen
69 095
32 904
32 904
Önkormányzat bevételei összesen
1 439 683
1 609 413
1 689 650
Önkormányzat kiadásai összesen
1 439 683
1 609 413
1 689 650
9 . sz. melléklet
Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel ." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság 2. Gépjárműadó 3. Kamatbevétel 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Saját folyó bevétel: 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciaés kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:
30 000 000 Ft 77 500 000 Ft 1 250 000 Ft 60 500 000 Ft 18 807 000 Ft 3 486 000 Ft 191 543 000 Ft 47 601 000 Ft 24 710 000 Ft 72 311 000 Ft 119 232 000 Ft 83 462 400 Ft
83 462 400 Ft
In do k o l á s a 2009. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához
Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 56/2009. (II. 26.) Kt. sz. hat. Irodavezetői pótlékok kifizetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete fedezetet biztosít a 2009. évi költségvetés tárgyalása során elvont irodavezetői pótlékok kifizetésére a Polgármesteri Hivatal igazgatási költségeiből történő belső átcsoportosítással. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
751153 szakfeladat
846 eFt
Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok
751153 szakfeladat 751153 szakfeladat
641 eFt 205 eFt
60/2009. (III. 10.) Kt. sz. hat. Pályázat benyújtása a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére Jánoshalma Város Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére. Az ehhez szükséges önerő összesen 4,4 millió Ft, melynek fedezete: 3.600.000,-Ft a kötvény-forrásból, 800.000,- Ft a Napközi Otthonos Óvoda idei költségvetésében az elektromos hálózat felújítására tervezett előirányzatból. Kiadásnál nő Felújítási kiadás
801115 szakfeladat
800 eFt
Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ)
751922 szakfeladat
800 eFt
73/2009. (III. 26.) Kt. sz. hat. Pelikán Kht. részére pénzügyi fedezet biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 5.000.000,-Ft összeggel megemeli a Pelikán Szociális és Egészségügyi Kht. 2009. évi működési célú támogatásának összegét a 2009. évi költségvetésben természetben nyújtott egyéb ellátások címén tervezett előirányzatból történő belső átcsoportosítással.
2 Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátás
853311 szakfeladat
5.000 eFt
Kiadásnál nő M űködési célú pénzeszköz átadás
853192 szakfeladat
5.000 eFt
Tervesítés 1. „Alternatív klub” berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt beruházáshoz kapcsolódó, 2009. év elején folyósított LEKI támogatás 9.998 eFt. A projekttel kapcsolatban a szállítók felé 2009-ben fizetendő összeg 9.213 eFt. Különbözet: 785 eFt (a különbözet oka: egy 2008. évben kibocsátott és teljes mértékben kifizetett előleg számla). A 785 eFt-ot a Kölcsey u. 12. sz. alatti „Alternatív klub” épület közüzemi számláinak kifizetésére javasoljuk fordítani. Bevételnél nő LEKI
751966 szakfeladat
9.998 eFt
Kiadásnál nő Beruházási kiadás
853288 szakfeladat
9.213 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadás
853288 szakfeladat
785 eFt
2. Az Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész 2008. évben megvalósult felújításához kapcsolódó SZMM támogatás. Várhatóan 2009. évben folyósítják. Bevételnél nő Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
853288 szakfeladat
7.060 eFt
Kiadásnál nő Felújítási kiadás
853288 szakfeladat
7.060 eFt
3. A 17/2007. (IX. 13.) Ör. - A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról - 20. §ban kimondja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre; és a talajterhelési díjból származó bevételét a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A talajterhelési díjból várható 2009. évi bevétel 200 eFt. A konkrét felhasználásról szóló döntésig céltartalékba javasoljuk helyezni. Bevételnél nő Talajterhelési díj bevétele
751966 szakfeladat
200 eFt
Kiadásnál nő Céltartalék – Környezetvédelmi Alap
751153 szakfeladat
200 eFt
3 Belső átcsoportosítás 1. A MÁK útmutatása szerint a költségvetésben jóváhagyott támogatási összegeket a támogatott cél, ill. feladat jellegének megfelelő szakfeladaton kell szerepeltetni, ezért a szakfeladatok közötti belső átcsoportosítás szükséges a szociális, kulturális, sport feladatokra átadott pénzeszközök esetében. A PELIKÁN Kht keretében ellátott kistérségi feladatok támogatására a költségvetésünkben előirányzottnál 324 eFt -tal kevesebb pénzösszeg szükséges. E különbözetet a PELIKÁN Kht. kéri a Jánoshalma, Kölcsey u. 12. sz. alatt működő „Társadalmi befogadást és részvételt elősegítő program” működésének támogatására fordítani. Kiadásnál csökken M űk. c. támogatásért. kiadás (szoc. fea.) M űk. c. támogatásért. kiadás (Csal áds., Gyerj.) M űk. c. támogatásért. kiadás (Ped. Szaksz.) M űk. c. pénzeszközátadás (Szoc. Otth.) M űk. c. pénzeszközátadás (közműv. fea.) M űk. c. pénzeszközátadás (komm. fea.) M űk. c. pénzeszközátadás (sport. fea.)
751153 szakfeladat 853244 szakfeladat 751153 szakfeladat 751153 szakfeladat 751153 szakfeladat 751153 szakfeladat 751153 szakfeladat
11.822 eFt 5.000 eFt 4.909 eFt 15.495 eFt 13.500 eFt 40.315 eFt 22.674 eFt
Kiadásnál nő M űk. c. támogatásért. kiadás (CsÁO) M űk. c. támogatásért. kiadás (Hajl. Szálló) M űk. c. támogatásért. kiadás (házi sny.) M űk. c. támogatásért. kiadás (Idősek Kl.) M űk. c. támogatásért. kiadás (Nappali M .) M űk. c. támogatásért. kiadás (Családsegítő) M űk. c. támogatásért. kiadás (Gyerekjólét) M űk. c. támogatásért. kiadás (Ped. Szaksz.) M űk. c. pénzeszközátadás (Szoc. Otthon) M űk. c. pénzeszközátadás (közműv. fea.) M űk. c. pénzeszközátadás (komm. fea.) M űk. c. pénzeszközátadás (sport. fea.)
853181 szakfeladat 853181 szakfeladat 853233 szakfeladat 853266 szakfeladat 853266 szakfeladat 853244 szakfeladat 853244 szakfeladat 805212 szakfeladat 853192 szakfeladat 921925 szakfeladat 751845 szakfeladat 924014 szakfeladat
4.681 eFt 331 eFt 570 eFt 3.000 eFt 1.267 eFt 1.832 eFt 4.817 eFt 4.909 eFt 15.495 eFt 13.500 eFt 40.315 eFt 22.674 eFt
Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás (Alternatív Klub)
853288 szakfeladat
324 eFt
2. Bányaművelés befejezésekor a homokbánya lezárásának várható költsége kalkuláció szerint 196.000,- Ft lesz. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján biztosítékadási kötelezettség áll fenn, ezért az összeget letéti számlára különítjük el. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
751153 szakfeladat
196 eFt
Kiadásnál nő M űködési célú pénzeszköz átadás
751845 szakfeladat
196 eFt
4 3. FEBÖS Z tagdíj 2009. évi mértéke 84 eFt-tal meghaladja a költségvetésben tervezett összeget. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
751153 szakfeladat
84 eFt
Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás
751153 szakfeladat
84 eFt
4. Az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a hulladék lerakó ellenőrzése kapcsán 23.625,- Ft költség megtérítésére kötelezte Jánoshalma Város Önkormányzatát. Kiadásnál csökken Dologi kiadás
751153 szakfeladat
24 eFt
Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás
902113 szakfeladat
24 eFt
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. Az intézmény 2006. évben nyert a HEFOP pályázaton közel 18.000.000 Ft-ot, melynek teljesítése évenként más-más összegű, 2009. februárjában megtörtént a projekt záró elszámolása és az utolsó részlet kifizetése, mely 1.833.000 Ft. Bevételnél nő M űk.célú pénzeszköz átvétel EU-tól
1.833 eFt
Kiadásnál nő Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások
1.000 eFt 320 eFt 513 eFt
2. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A támogatás első részlete (615 eFt) megérkezett az intézmény bankszámlájára. Bevételnél nő M űk. célú tám. értékű bev. elkül. alaptól
615 eFt
Kiadásnál nő Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások
594 eFt 1 eFt 20 eFt
5
3. Intézményünkben 36 e Ft üvegkár keletkezett, melyet a biztosító megtérített. Bevételnél nő Kötb. bírság. szárm. pénzeszköz
36 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadások
36 eFt
4. A kamatbevételek kedvezően alakultak a szakképzési alszámlán lévő pénzeszköz miatt, ebből az első negyedévben 42 eFt bevétel keletkezett, valamint várható még 85 eFt kamatbevétel. Az intézmény mindkét összeget dologi előirányzatának növelésére kívánja fordítani. Bevételnél nő ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel
127 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadások
127 eFt
5. Az intézménynek 2008. év végén 1.073.000,- Ft áfa visszaigénylése volt. 2009. január 1-től az áfa törvény változásából eredően az ingyenesen nyújtott étkezési szolgáltatás után is áfa fizetési kötelezettség keletkezik, mely az első negyedéves áfa bevallás alapján 1.870 eFt áfa fizetési kötelezettséget eredményez. Sajnos az intézmény 2009. évi elfogadott költségvetése nem tartalmaz áfa befizetést. Az első negyedévet figyelembe véve 2009. évben várhatóan 6.000 eFt áfa befizetési kötelezettséggel számolhatunk. Bevételnél nő M űk. kiadással kapcs. áfa visszatérülés
1.073 eFt
Kiadásnál nő Dologi kiadások
1.073 eFt
Belső átcsoportosítás A szakképzési hozzájárulást 2008. évben közvetlenül a vállalkozások fizették az intézmények részére, 2009. évben a Bács - Szakma Zrt-n keresztül kapja meg az intézmény. A költségvetésben a szakképzési hozzájárulás a pénzeszközátvétel vállalkozásoktól jogcímen lett betervezve, a változásból kifolyólag belső átcsoportosítás szükséges, a következők szerint: Bevételnél csökken Felhalm. célú átvett pénzeszköz váll-tól M űködési célú átvett pénzeszköz váll-tól
1.700 eFt 300 eFt
Bevételnél nő Felhalm. célú átvett p.e. non-profit szerv.-től M űk. célú átvett p.e. non-profit szerv.-től
1.700 eFt 300 eFt
6
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 60/2009. (III. 10.) Kt. sz. hat. Pályázat benyújtása a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére Jánoshalma Város Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére. Az ehhez szükséges önerő összesen 4,4 millió Ft, melynek fedezete: 3.600.000,-Ft a kötvény-forrásból, 800.000,- Ft a Napközi Otthonos Óvoda idei költségvetésében az elektromos hálózat felújítására tervezett előirányzatból. Fentiek alapján az intézmény költségvetése csökken 800 eFt -tal. Kiadásnál csökken Felújítási kiadás
800 eFt
Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás
800 eFt
Jánoshalma, 2009. április 16. Czeller Zoltán polgármester
