I.Komentář k příjmům 1111 – daň ze závislé Snížení oproti roku 2014 o cca 59 tis. Kč
1.315.290,42 Kč
1112 – daň z příjmu FO zvýšení oproti roku 2014 o cca 81 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok 2009 cca 95 tis. Kč rok 2010 cca 308 tis. Kč rok 2011 cca 181 tis. Kč rok 2012 cca 202 tis. Kč rok 2013 cca 159 tis. Kč rok 2014 cca 44 tis. Kč
125.257,13 Kč
1113 – daň z příjmu FO navýšení oproti roku 2014 o cca 8 tis. Kč
169.530,84 Kč
1121 – daň z příjmu PO skutečnost v porovnání s rokem 2014 o cca 35 tis. Kč vyšší 1122 – daň z příjmu PO za obce
1211 – DPH snížení oproti roku 2014 cca o 130 tis. Kč
1.573.111,54 Kč
82.270,00 Kč
2.970.250,42 Kč
1334 – odvody za odnětí ze zemědělské půdy
329,00 Kč
1335 – odvody za odnětí lesní půdy na účet obce nebyla v roce 2015 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy 1340 – poplatek za komunální odpad Pohledávky: k datu 31.12.2012 2.200,00 Kč pohledávka vyřazena do podrozvahy k datu 31.12.2013 2.300,00 Kč k datu 31.12.2014 3.680,00 Kč k datu 31.12.2015 6.517,00 Kč
1341 – poplatek ze psů Pohledávky: k datu 31.12.2012 k datu 31.12.2013 k datu 31.12.2014 k datu 31.12.2015
0,00 Kč
375.405,00 Kč
16.855,00 Kč 300,00 Kč pohledávka vyřazena do podrozvahy 300,00 Kč 300,00 Kč 600,00 Kč
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství jednalo se především o příjmy od prodejců – pojízdné prodejny
2.000,00 Kč
1351 – odvod loterií zvýšení oproti roku 2014 cca o 2.700,00 Kč
26.578,50 Kč
1361 – správní poplatky
53.310,00 Kč
ROK 2015 ověřování fotokopie z úředního spisu trvalý pobyt sňatek s cizincem matrika-druhopisy sňatky mimo stanovenou místnost vysvědčení o práv. způsob. k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku výpis ze živnostenského rejstříku potvrzení z ISEO
Rok 2014 Kč
Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Kč Kč Kč Kč Kč
4.260,00
3.570,00
3.510,00
4.530.-
5. 580.-
5. 070.-
6. 500.-
0,00
0,00
65,00
---
---
---
---
500,00
550,00
1.250,00
1.050.-
1. 000.-
800.-
6.000,00
0,00
2.000,00
0.-
2.000.-
0.-
2.000.-
300,00
700,00
400,00
1.000.-
500.-
400.-
100.-
40.000,00
40.000,00
28.000,00
15.000.-
20.000.-
9.000.-
8.000.-
0,00
0.-
500.-
0.-
0.-
1.000.-
1.000,00
400,00
700,00
800.-
650.-
750.-
850.-
850,00
1.300,00
1.950,00
1.400.-
1 150.-
2 800.-
1.100.-
0,00
100,00
100,00
300.-
250.-
100.-
250.-
0,00
200,00
0.-
150.-
0.- Kč
0.-
100.-
200,00
50,00
50,00
50.-
0.-
0.-
0.-
1.000.-
nahlížení do matrik a výpisy ze sbírek listin změna příjmení
0,00
0,00
80,00
140.-
0.-
0.-
150.-
100,00
0,00
3.000,00
1.100.-
0.-
0.-
1.000.-
bodové hodnocení řidičů
100,00
200,00
100,00
100.-
0.-
0.-
200.-
53.310,00
47.070,00
41.205,00
26.070.-
31.180.-
19.120.-
21.960.-
celkem
1511 – daň z nemovitosti skutečnost v roce 2015 je o cca 54 tis. vyšší
566.318,46 Kč
(rok 2014 512.209,64 Kč, rok 2013 521.998,33 Kč, rok 2012 514.516,58 Kč, rok 2011 508.386,71 Kč)
4112 – dotace ze SR příspěvek na výkon státní správy
325.800,00 Kč 325.800,00 Kč
/rok 2014 322.800,00 Kč, rok 2013 503.200.- Kč, rok 2012 317.200.- Kč, rok 2011 411.100.Kč,rok 2010 430.100.- Kč, rok 2009 169.900.- Kč, rok 2008 92.500.- Kč, rok 2007 88.370.- Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy finanční prostředky určené na žáky MŠ a ZŠ jsou zohledněny v daňových výnosech
4116 – ostatní neinvest.transfer ze SR – Úřad práce
97.953,00 Kč
dotace na pracovníka z úřadu práce – období květen 2015 až prosinec 2015 podíl ze SR ve výši 16.159,19 Kč, podíl z EU ve výši 81.793,81 Kč
4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů 2.088.936,51 Kč SFŽP ČR – poskytnutý transfer na budování ČOV a kanalizace v obci Nemojany Rok 2014 transfer 567.306,45 Kč
4216 – ostatní investiční přijaté dotace ze státních fondů 35.511.932,07 Kč Fond soudržnosti – poskytnutý transfer na budování ČOV a kanalizace v obci Nemojany Rok 2014 transfer 9.644.212,88 Kč 4222–investiční přijaté transfery od krajů 2.603.000,00 Kč Dotace na ČOV a kanalizaci Nemojany –čerpání do výše 5% CZVV roku 2015 2212 2310 - příjmy z prodeje DM 13.624,00 Kč prodej dlažebních kostek po opravě místní komunikace při stavbě ČOV 2321 2111 – stočné 56.640,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené mezi občany a obcí
3314 2111 – knihovnický poplatek
330,00 Kč
3341 2111 – poplatek kabelová TV poplatky účastníků kabel. televize - roční poplatek 640.- Kč
38.000,00 Kč
3613 2139 – nebytové hospodářství pronájem zasedací místnosti
1.750 ,00 Kč
3632 2324 - pohřebnictví-přijaté nekapitálové náhrady 7.524,00 Kč po vyřízení pozůstalosti úhrada pohřbu za zesnulou JUDr. Hanu Kabelkovou
3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti E.ON věcné břemeno
3639 2131 – příjmy z pronájmu pronájem pozemků – Rostěnice,a.s. pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov pronájem pozemku FO DIMATEX ( 1 m2 kontejner na textil)
600,00 Kč
37.700,00 Kč 10.768.- Kč 25.000.- Kč 432.- Kč 1.500.- Kč
3725 2324 EKO KOM odměna – zpětný odběr 6171 2111 – příjmy z poskytování služeb příjmy za prováděné služby - kopírování 6310 2141 – úroky
70.949,00 Kč
154,00 Kč
1.617,70 Kč
běžný účet vedený u KB (rok 2014 19.633,00 Kč, rok 2013 60.432,98 Kč, rok 2012 123.001,16 Kč, rok 2011 úroky 135.973,83 Kč, rok 2010 úroky 146 881,06 Kč, rok 2009 úroky 158 024,54 Kč, rok 2008 úroky 210.227,67 Kč)
6310 2142 – dividendy Česká spořitelna - dividendy v roce 2015 činily 44.625,00 Kč
v roce 2014 dividendy 35.700,00 Kč v roce 2013 dividendy 29.750,00 Kč v roce 2012 dividendy 17.850.- Kč v roce 2011 dividendy 17.850.- Kč v roce 2010 dividendy 17 850.- Kč v roce 2009 dividendy mimořádně 60.690,00 Kč, v roce 2008 dividendy 17.850.- Kč
44.625,00 Kč
6330 4134 – převody z rozpočtových účtů převod peněžních prostředků z ČNB na účet KB Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost : Převody mezi účty:
příjmy
daňové
rozpočet 2015 schválený Kč
48.547.400,00 Kč 48.177.641,59 Kč 45.500.000,00 Kč
skutečnost k 31.12.2015 Kč
rozpočet 2015 upravený Kč
7.521.800,00
45.500.000,00 Kč
7.276.506,31
7.637.500,00
% plnění
rok 2014 porovnání skutečnost
95,27
7.197.454,12 Rok 2014/2015
-79.052,19 nedaňové
kapitál.
transfery
230.800,00
282.000,00
0
0
0
40.627.800,00
40.627.621,58 -----------------------45.500.000,00
37.926.800,00
273.513,70
0
Převody mezi účty
45.679.400,00
rok 2013 porovnání skutečnost
48.547.300,00
rok 2012 porovnání skutečnost
93.677.641,59
rok 2011 porovnání skutečnost
rok 2010 porovnání skutečnost
5 154 636,00
6.717.452,74
5.428.380,97
5 006 226,74
Rok 2013/2014
Rok 2013/2012
Rok 2012/2011 Rok 2011/2010
+ 480.001,38
- 1.289.071,77
- 422 154,23
+148 409,26
313.372,09
347 903,04
317 518,83
286 107,05
770,00
0
0
0
356.827,00
631 408,32
1 016 938,40
913 030,98
7.388.421,83
96,99
282.269,59 1.800,00
10.579.819,33
Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2015 Kč Poplatek za odpad Pohledávka z roku 2012 Pohledávka z roku 2013 Pohledávka z roku 2014 Pohledávka z roku 2015
2 200,00 Kč 2 300,00 Kč 3.680,00 Kč 1.917,00 Kč
vyřazeno do podrozvahy z důvodu nedobytnosti
Poplatek za psy Pohledávka z roku 2012 Pohledávka z roku 2013 Pohledávka z roku 2014
300,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč
vyřazeno do podrozvahy z důvodu nedobytnosti
Příjmy - závěrečné shrnutí Daňové příjmy a transfery Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2014 u daňových příjmů FO SVČ, mírný pokles byl u DPH. V souvislosti s budováním ČOV a kanalizace v obci Nemojany byla v měsíci září 2014 uzavřená smlouva se SFŽP ČR ohledně poskytnutí dotace na tuto akci. Dotace dle smlouvy má činit 5% z celkových způsobilých veřejných výdajů (CZVV). Rovněž má být poskytnuta dotace ze SR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a to prostředky Fondu soudržnosti, které mají činit 85% z CZVV, obec Nemojany se podílí 10% CZVV. V roce 2014 na základě faktur a žádostí o platbu byla poskytnuta dotace ze SFŽP ČR ve výši 567.306,45 Kč a ze SR dotace ve výši 9.644.212,88 Kč a v roce 2015 byla poskytnuta dotace ze SFŽP ve výši 2.089.000,00 Kč a ze SR dotace ve výši 35.511.932,07 Kč. JMK poskytl v roce 2015 na akci ČOV a kanalizace Nemojany dotaci ve výši 2.603.000,00 Kč – tato dotace může být použita jen do výše 5 % CZVV roku 2015. Uvedené dotace byly poskytnuty zálohově. Nedaňové příjmy - ve srovnání s rokem 2014 byl mírný pokles. Kapitálové příjmy - nebyly
II. Výdaje – komentář 1014 – ozdravování deratizace 2212 – silnice
7.260,00 Kč
12.610,40 Kč
z toho
materiál-posyp, doprava
2221 – dopravní obslužnost IDS 2321 – odvádění a čištění odpadních vod
12.610,40 Kč 34.700,00 Kč
52.524.866,14 Kč
z toho:
Služby – úhrady správci kanalizace materiál el.energie ČOV ČOV
39.449,54 Kč 6.115,00 Kč 35.872,00 Kč 52.428.508,08 Kč
2333 – drobné toky OON - odměna hráznému – rybník Chobot
3.000,00 Kč
3113 – základní škola a mateřská škola
532.031,00 Kč
z toho mimo jiné:
neinvestiční příspěvek na provoz
3314 – činnosti knihovnické
532.000,00 Kč 8.796,29 Kč
z toho:
knihy a tisk materiál
8.676,29 Kč 120,00 Kč
3319 – ostatní záležitosti kultury – kronika Odměna kronikáři Školení kronikáře
6.690,00 Kč 5.000,00 Kč 1.690,00 Kč
3330 – Činnost registr.církví Neinvest dotace na opravu střechy kostela sv. Martina - VPS
5.000,00 Kč
3341 – rozhlas a TV
43.054,00 Kč
z toho:
opravy kabel TV oprava veřejného rozhlasu poplatky Skylink poplatek OSA
3349 – ostatní záležitosti sděl.prostředků obecní zpravodaj
26.143,00 Kč 12.415,00 Kč 1.870,00 Kč 2.626,00 Kč 29.072,00 Kč
3399 – záležitosti kultury
17.611,00 Kč
z toho:
OON – svatby materiál věcné dary občerstvení
3419 – tělovýchovná činnost
5.600,00 Kč 2.782,00 Kč 8.073,00 Kč 1.156,00 Kč
45.702,00 Kč
z toho:
Příspěvek na provoz místní sokolovny Příspěvek na „Babské hody“ dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod)
3429 – ostatní zájmová činnost finanční dar – Svaz invalidů finanční dar – Včelaři neinvest. transfer Myslivci - VPS neinvest transfer Nemojáci – VPS
3631 – veřejné osvětlení
El. energie
35.000,00 Kč 8.000,00 Kč 2.702,00 Kč
21.000,00 Kč 3.000,00 Kč 3.000,00 Kč 5.000,00 Kč 10.000,00 Kč
67.102,00 Kč 54.981,00 Kč
(rok 2014 59.343,00 Kč, rok 2013 93.051.43,00 , rok 2012 91.126,80 Kč, rok 2011 101.273,00 Kč , rok 2010 88.999,00 Kč, rok 2009 95.810,00, rok 2008 69.684,00 Kč,)
Materiál na opravu
4.483,00 Kč
výměna svítidel
Udržovací práce – opravy
6.038,00 Kč
(rok 2013 52.025,00 Kč, rok 2012 16.626,00 Kč, rok 2011 13.285,00 Kč, rok 2010 18.189,20 Kč, rok 2009 33.100,00 Kč, rok 2008 21.759,24 Kč)
OON
1.600,00 Kč
3632 – pohřebnictví 8.000,00 Kč Neinvestiční dotace obci Luleč – oprava kříže na hřbitově u kostela sv. Martina 3639 – komunální služby 390.605,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby, opravy a udržování. z toho mimo jiné zahrnuje výdaje:
Neinvest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina pohonné hmoty služby peněžních ústavů-pojištění nákup služeb cestovné el. energie čp.94
20.000,00 Kč 3.564,00 Kč 4.116,00 Kč 1.560,00 Kč 1.247,00 Kč 1.362,00 Kč
ODPADY v roce 2015 3721 – sběr nebezpečných odpadů (svoz 2x ročně)
14.808,00 Kč
3722 – svoz a sběr KO Svoz KO
462.997,00 Kč
Rekapitulace – odpad za rok 2015 – skutečnost za daný rok
jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner
Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2015 Příspěvek EKO KOM, a.s. v roce 2015
375.405,00 Kč 70.949,00 Kč
Pro rok 2015 byl stanoven místní poplatek na 460.- Kč/osoba s TP/rok nebo 460.- Kč/rekreační objekt/rok
Náklady roku 2015 netříděný odpad VOK svoz KO
tříděný odpad 16.352,00 Kč nebezpečný odpad 324.906,00 Kč plast
z toho: popelnice OÚ
papír 1.032,00Kč sklo bílé
rekreační objekt osoby s TP Celkem:
50.507,00 Kč sklo barevné 273.367,00 Kč elektroodpad Bio odpad 336.072,00 Kč
9.850,00 Kč 45.964,00 Kč 18.716,00 Kč 6.212,00 Kč 6.212,00 Kč 4.958,00 Kč 49.901,00 Kč 141.813,00 Kč
Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2015: 477.885,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků – složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod.
3745 – veřejná
zeleň
105.482,00 Kč
Pohonné hmoty
6.258,00 Kč
z toho
rok 2008 10.278,00 Kč, rok 2009 7.597,00 Kč , rok 2010 8.468,00 Kč, rok 2011 6.025,00 Kč , rok 2012 10.197,00 Kč, rok 2013 10.008,00 Kč, rok 2014 9.240,00 Kč
Materiál Elektrická přípojka – Kozí výběh El.energie
5.564,00 Kč 91.608,00 Kč 1.784,00 Kč
3749 – zahrádkáři Příspěvek na provoz 8.000,00 Kč – veřejnoprávní smlouva
8.000,00 Kč
4329 – PAPRSEK 3.000.- Kč finanční dar postiženým dětem
3.000,00 Kč
4351 - pečovatelská služba sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční transfer obci Drnovice
560,00 Kč
4399 – ostatní zál. soc. věcí – pohřebné 18.000,00 Kč šesti osobám vyplacen příspěvek ve výši 3.000.- Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb
5212 – ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2015 použita
5512 – požární ochrana
0 Kč
51.954,00 Kč
z toho:
služby pojišťoven el.energie neinvest. transfer SDH Nemojany neinvestiční transfer obci Drnovice materiál
10.006,00 Kč 4.634,00 Kč 15.000,00 Kč 20.000,00 Kč 2.314,00 Kč
6112 – zastupitelstvo 803.770,92 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje:
odměny a zákonné pojistné cestovné pohoštění telefon. popl.
770.062,00 Kč 10.333,00 Kč 2.602,80 Kč 12.913,74 Kč
6171 – vnitřní správa
1.334.489,34 Kč
Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, DDHM, voda, plyn, elektřina, služby pošt, telefonní poplatky, školení, zpracování dat, služby, cestovné, pohoštění, neivest. transfery obcím z toho významné výdaje:
Platy, OON, povinné pojištění SP a ZP, zákonné pojištění úrazové 956.502,00 Kč DDHM – archivační skříň, zálohovací zařízení na PC 25.986,00 Kč Materiál 51.306,00 Kč Plyn 54.305,00 Kč El.energie 29.194,00 Kč Služby pošt 6.420,00 Kč služby telekom. a radiokom. 6.023,70 Kč zpracování dat - údržba software 68.696,25 Kč služby – stravné, revize,RV a TV poplatky,prodloužení licence CODEXIS a registrace Obec účtuje, certifikáty 74.780,05 Kč opravy a udržování – oprava vchodových dvěří u OÚ, hlavice ÚT,bezpečnostního zařízení, kopírky 15.880,00 Kč neinvest. transfer-město Vyškov-projednávání přestupků 11.050,00 Kč
6310 – fin.operace Poplatky bance
15.211,60 Kč
6320 – pojištění funkčně nespecifikované Pojištění obec
14.809,00 Kč
6330 – převody vlastním rozpočtovým účtům Převody z účtu u ČNB na běžný účet u KB
45.500.000,00 Kč
6399 – ostatní finanční operace Daň z příjmu PO za obec Vratka poplatku
82.750,00 Kč
6402 – finanční vypořádání min. let Vratka volby do EP a do ZO
15.995,50 Kč
Výdaje – rekapitulace Rozpočet schválený
58.011.300,00 Kč
Rozpočet upravený
59.995.000,00 Kč
V roce 2015 výdaje činily: Kč
rozpočet schválený 2015
rozpočet upravený 2015
Skutečnost 2015
Porovnání skutečnosti s rokem 2014
Porovnání skutečnosti s rokem 2013
Porovnání skutečnosti s rokem 2012 4.767.277,55
běžné výdaje
4.570.700,00
4.812.700,00
4.168.811,11
4.400.440,88
4.695.053,52
Převody mezi vlastními účty
0
0
45.500.000,00
0
0
kapitálové výdaje
53.440.600,00
55.182.300,00
52.520.116,08
12.240.999,72
1.250.334,60
58.011.300,00
59.995.000,00
102.188.927,19
16.641.440,60
5.945.388,12
Porovnání skutečnosti s rokem 2011 5.223.586,85
0
1.493.137,73
Porovnání skutečnosti s rokem 2010 4.693.829,01
0
390.920,60
0
1.492.592,00
Výdaje - závěrečné shrnutí Celkové výdaje byly oproti roku 2014 vyšší přibližně o cca 86 mil. Kč. Důvod: převody mezi vlastními účty – z účtu u ČNB na účet u KB 45.500.000,00 Kč budování ČOV a kanalizace v obci Nemojany 52.428.508,08 Kč dotace v roce 2015 SFŽP 2.088.936,51 Kč FS 35.511.932,07 Kč JMK 2.088.937,18 Kč Vlastní zdroje v roce 2015 VZ uznatelné 2.088.937,90 Kč Neuznatelné 10.649.764,42 Kč Celkem 52.428.508,08 Kč Na podzim roku 2014 bylo započato s výstavbou ČOV a kanalizace v obci Nemojany. V roce 2015 výstavba pokračovala a byla ukončena v měsíci červenci 2015, následně byl zahájen zkušební provoz s ukončením v měsíci květnu 2016. K 31.12.2015 bylo na účtu 042 0008 org. 2321 (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – sledování budování ČOV a kanalizace od roku 2007) 66.852.916,80 Kč. Bylo provedeno dokončení a zařazení do majetku obce elektrické přípojky v Kozím parku. V roce 2015 byly prováděny běžné opravy, významnější byla oprava kabelové TV a rozhlasu. Z plánovaných akcí nebylo provedeno zpracování projektové dokumentace na cestu nad nádražím, nebyl zpracován provozní řád rybníku Chobot.
Příjmy celkem po konsolidaci: Výdaje celkem po konsolidaci: Rok 2014 P: 18.061.343,04 Kč V: 16.641.440,60 Kč
P: V:
Rok 2012 6.407.692,33 Kč 6.260.415,28 Kč
Rok 2015 48.177.641,59 Kč 56.688.927,19 Kč
Rok 2013 P: 7.388.421,83 V: 5.945.388,12 Rok 2011 6.340.683,97 Kč 5.614.507,45 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:
Rok 2010 6.353.774,03 Kč 6.186.421,01 Kč
Rok 2009 5.755.119,96 Kč 4.847.496,44 Kč
Rok 2008 8.226.159,54 Kč 4.327.748,28 Kč
- 8.511.285,60 Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze výkaz FIN 2-12 M. Hospodářskou činnost obec nemá.
III. Přehled poskytnutých dotací V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery na základě veřejnoprávní smlouvy: TJ Sokol Nemojany 43 tis. Kč, Zahrádkáři 8 tis. Kč, SDH Nemojany 15 tis. Kč Myslivecké sdružení Hranáč 5 tis. Kč Nemojáci 10 tis. Kč Římskokatolická farnost Luleč 5 tis. Kč Obec Luleč 8 tis. Kč Finanční dar od obce byl poskytnut: Svaz invalidů Luleč 3 tis. Kč, Asociace PAPRSEK 3 tis. Kč Včelaři 3 tis. Kč K 30.11.2015 předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz místního SDH ve výši 20 tis. Kč. Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2015 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši 20.000.- Kč.
IV. Plnění rozpočtu financování Rozpočet obce Nemojany na rok 2015 byl stanoven jako schodkový. Výdaje byly dorovnány přebytky z minulých let – položkou 8115.
V. Rozpočtová opatření V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byly příjmy navýšeny o částku 2.867.900,00 Kč a výdaje navýšeny o částku 1.983.700,00 Kč. Jednalo se mimo jiné o zapojení dotace z JMK na akci ČOV a kanalizace Nemojany do příjmů, o úpravy výdajů na základě dotace z JMK na akci ČOV a z úřadu práce – dotace na pracovníka - a dále o přesuny mezi položkami u jednotlivých paragrafů. Konsolidace byla v rámci rozpočtových opatření snížena na 8.511.285,60 Kč, tedy o částku 884.200,00 Kč .
VI. Bankovní účty Stav bankovních účtů k 31.12.2015 Běžný účet u KB 6.777.350,43 Kč Účet u ČNB 3.270.441,11 Kč
VII. Obec Nemojany – zřizovatel příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2015 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši 532.000,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy, odpisy DM a jiné. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2015 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 247,47 Kč.
VIII. Finanční vypořádání Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace do rozpočtu obce v roce2015 činily: Na výkon státní správy: rozpočet
325.800,00 Kč
čerpání 325.800,00 Kč
Dotace poskytnuté na výstavbu ČOV a kanalizace: NPJUZ 054515825 Fond soudržnosti NPJUZ 054190877 Státní fond ŽP Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce – k 11.08.2016. NPJUZ 054100232 JMK – vyúčtování dotace nejpozději k 31.12.2017 Vyúčtování dotací v roce 2015 Volby do EP a do ZO a do Senátu v roce 2014 Vratka nevyčerpané dotace na volby do EP v roce 2014 ve výši 6.057,50 Kč byla vrácena na účet JMK dne 16.01.2015. Vratka nevyčerpané dotace na volby do ZO a do Senátu v roce 2014 ve výši 9.938,00 Kč byla vrácena na účet JMK dne 16.01.2015.
IX. Nakládání s majetkem Obec Nemojany hospodařila v roce 2015 s majetkem, který nabyla za dobu své existence vlastní činností (koupí), směnnými smlouvami, bezúplatným převodem. Rok 2015: Nový DH majetek – zařazení elektrické přípojky „Kozí výběh“ z NDHM do majetku na účet 021. Nedokončený DHM: Chodník Nemojany-Habrovany VO Branka a Hřebla, TZ základní škola, hasička, autobusová zastávka pokračovalo se v realizaci ČOV a kanalizace Nemojany DDNM – zařazení CODEXISU do majetku DDHM – pořízeno zálohovací zařízení na PC, archivační kovová skříň. Podrozvaha
Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 23.090,45 Kč Nehmotný majetek obce v hodnotě od 1 tis. Kč do 7 tis. Kč. Účet 902 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 76.589,70 Kč Hmotný majetek obce v hodnotě od 1 tis. Kč do 3 tis. Kč. V roce 2015 pořízen majetek v celkové hodnotě 7.515,00Kč. U majetku na podrozvaze účet 909 – majetek svěřený do výpůjčky ZŠ a MŠ Nemojany, PO – nárůst majetku o částku 7.458,00 Kč, vyřazení majetku v hodnotě 4.290,00 Kč. V roce 2015 byly provedeny následující opravy: oprava kabelové TV a rozhlasu. Pozemky: Změny v průběhu roku 2015 1. Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o řízení věcného břemene par.č.486/2, trvalý travní porost v k.ú. a obci Nemojany, právní účinky ke dni 22.06.2015. Obec Nemojany povinná - E.ON oprávněný 2. Úprava analytických účtů - pozemky předmětem pachtu Dne 30.06.2015 provedena úprava AU u pozemků, které jsou předmětem pachtu - Rostěnice, a.s. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene par.č. 1383/2, ostatní plocha, v k.ú. a obci Nemojany, právní účinky ke dni 12.08.2015. Obec Nemojany povinná - RWE oprávněný 4. Vyřazení pozemku z majetku - duplicita Dne 15.09.2015 byl na základě oznámení KÚ pro JMK, KP Vyškov, vyřazen z majetku obce Nemojany pozemek par.č.760/2, PK, o výměře 43 m2, a to z důvodu jeho duplicity. 5. Směnná smlouva Směnná smlouva mezi Obcí Nemojany a paní Bučkovou, právní účinky k datu 09.09.2015 zrušený stav: par.č. 1434 ostatní plocha, o výměře 168 m2 v k.ú. a obci Nemojany, nový stav: parc.č. 31/2 ostatní plocha, o výměře 66 m2, par.č. 1434/2 ostatní plocha o výměře 7 m2, oba v k.ú. a obci Nemojany. 3. Úprava pozemků po digitalizaci K datu 31.12.2015 byla provedena úprava pozemků po digitalizaci, a to jak v číslování parcel dříve PK, tak i ve výměrách.
X. Přehled dlouhodobého majetku evidovaného v účetnictví Obce Nemojany k 31.12.2015 v zůstatkové hodnotě: Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
207.309,00 Kč 3.514.601,23 Kč 29.691,00 Kč 7.397.059,75 Kč 887.627,00 Kč 68.314.097,73 Kč 2.578.141,00 Kč
___________________________________________________________________________________
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně) od 7 do 60 tis. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovací ceně) od 3 do 40 tis.
150.662,00 Kč 1.254.651,24 Kč
XI. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Počáteční stav finančních prostředků k 01.01.2015 činil 18.559.077,14 Kč stav k 31.12.2015 činil 10.047.791,54 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8.511.285,60 Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období činil Výnosy v roce 2015: 7.986.800,31 Kč Náklady v roce 2015: 4.658.052,60 Kč
3.328.747,71 Kč.
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů, byla provedena roční účetní závěrka za rok 2015 a zaslána na KÚ JMK, odkud následně po zpracování byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu. Přílohy:
Tabulková část: Příjmy : rozpočet, skutečnost 2015, porovnání s rokem 2014 Příjmy: rozpočet schválený, rozpočet upravený 2015, rozpočtová opatření Výdaje: rozpočet, skutečnost 2015, porovnání s rokem 2014 Výdaje: rozpočet schválený, rozpočet upravený 2015, rozpočtová opatření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Výkaz FIN 2-12 M
Zpracovala: Jitka Pěčková
