1
I.Komentář k příjmům 1111 – daň ze závislé Navýšení oproti roku 2013 o cca 109 tis. Kč
1.374.208,68 Kč
1112 – daň z příjmu FO snížení oproti roku 2013 o cca 115 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok 2009 cca 95 tis. Kč rok 2010 cca 308 tis. Kč rok 2011 cca 181 tis. Kč rok 2012 cca 202 tis. Kč rok 2013 cca 159 tis. Kč
44.094,20 Kč
1113 – daň z příjmu FO navýšení oproti roku 2013 o cca 23 tis. Kč
161.357,65 Kč
1121 – daň z příjmu PO skutečnost v porovnání s rokem 2013 o cca 217 tis. Kč vyšší 1122 – daň z příjmu PO za obce
1211 – DPH navýšení oproti roku 2013 cca o 296 tis. Kč
1.538.465,08 Kč
0
3.100.294,00 Kč
1334 – odvody za odnětí ze zemědělské půdy
644,00 Kč
1335 – odvody za odnětí lesní půdy na účet obce nebyla v roce 2014 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy
1340 – poplatek za komunální odpad Pohledávky: k datu 31.12.2012 2.200,00 Kč k datu 31.12.2013 2.300,00 Kč k datu 31.12.2014 3.680,00 Kč
1341 – poplatek ze psů Pohledávky: k datu 31.12.2012 300,00 Kč k datu 31.12.2013 300,00 Kč k datu 31.12.2014 300,00 Kč
0,00 Kč
376.266,00 Kč
16.425,00 Kč
2
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství jednalo se především o příjmy od prodejců – pojízdné prodejny
2.520,00 Kč
1351 – odvod loterií snížení oproti roku 2013 cca o 4 tis. Kč
23.899,87 Kč
1361 – správní poplatky
41.205,00 Kč
ROK 2014
ověřování fotokopie z úředního spisu trvalý pobyt sňatek s cizincem matrika-druhopisy sňatky mimo stanovenou místnost vysvědčení o práv. způsob. k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku výpis ze živnostenského rejstříku potvrzení z ISEO nahlížení do matrik a výpisy ze sbírek listin změna příjmení bodové hodnocení řidičů
celkem
Rok 2013
Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009
3.570,00 Kč
3.510,00 Kč
4.530.- Kč
5. 580.- Kč
5. 070.- Kč
6. 500.- Kč
0,00 Kč
65,00 Kč
---
---
---
---
550,00 Kč
1.250,00 Kč
1.050.- Kč
1. 000.- Kč
800.- Kč
0,00 Kč
2.000,00 Kč
0.- Kč
2.000.- Kč
0.- Kč
2.000.- Kč
700,00 Kč
400,00 Kč
1.000.- Kč
500.- Kč
400.- Kč
100.- Kč
40.000,00 Kč
28.000,00 Kč
15.000.- Kč
20.000.-Kč
9.000.- Kč
8.000.- Kč
0,00 Kč
0.- Kč
500.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
1.000.- Kč
400,00 Kč
700,00 Kč
800.- Kč
650.- Kč
750.- Kč
850.- Kč
1.300,00 Kč
1.950,00 Kč
1.400.- Kč
1 150.- Kč
2 800.- Kč
1.100.- Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
300.- Kč
250.- Kč
100.- Kč
250.- Kč
200,00 Kč
0.- Kč
150.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
100.- Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
0,00 Kč
80,00 Kč
140.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
150.- Kč
0,00 Kč
3.000,00 Kč
1.100.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
1.000.- Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
100.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
200.- Kč
26.070.- Kč
31.180.-Kč
19.120.-Kč
21.960.-Kč
47.070,00 Kč
1.000.- Kč
41.205,00 Kč
3
1511 – daň z nemovitosti skutečnost v roce 2014 je o cca 10 tis. nižší
512.209,64 Kč
(rok 2013 521.998,33 Kč, rok 2012 514.516,58 Kč, rok 2011 508.386,71 Kč)
4111 – dotace ze SR jedná se o dotaci na:volby do EP a na volby do ZO 4112 – dotace ze SR příspěvek na výkon státní správy
45.500,00 Kč
322.800,00 Kč 322.800.- Kč
/rok 2013 503.200.- Kč, rok 2012 317.200.- Kč, rok 2011 411.100.- Kč,rok 2010 430.100.- Kč, rok 2009 169.900.- Kč, rok 2008 92.500.- Kč, rok 2007 88.370.- Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy finanční prostředky určené na žáky MŠ a ZŠ - zohledněny v daňových výnosech
4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů 567.306,45 Kč SFŽP ČR – poskytnutý transfer na budování ČOV a kanalizace v obci Nemojany 4216 – ostatní investiční přijaté dotace ze státních fondů 9.644.212,88 Kč Fond soudržnosti – poskytnutý transfer na budování ČOV a kanalizace v obci Nemojany 2321 2111 – stočné 55.141,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené mezi občany a obcí 3119 2324 – ostatní záležitosti předškol.vých.a základního vzdělávání 15.250,00 Kč úhrada 2.splátky od mandatáře - vrácení odměny za činnost mandatáře z důvodu evidentního pochybení – žádost se netýkala vypsaného dotačního titulu na získání dotace na akci „Rekonstrukce střechy včetně rozvodů tepla při ZŠ a MŠ Nemojany“. 1.splátka byla uhrazena v prosinci 2013. 3314 2111 – knihovnický poplatek
3341 2111 – poplatek kabelová TV poplatky účastníků kabel. televize - roční poplatek 640.- Kč
400,00 Kč
41.040,00 Kč
3429 2132 - ostatní zájmová činnost 7.000,00 Kč Nemojáci, o.s. vratka nevyčerpané dotace z roku 2013 – vzhledem k tomu, že o.s. Nemojáci nepředložili ke konci roku 2013 vyúčtování poskytnuté dotace tak jak bylo uvedeno v dohodě, vrátili v únoru 2014 dotaci ve výši 7 tis. Kč zpět do pokladny obce Nemojany.
4
3613 2139 – nebytové hospodářství
0,00 Kč
3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti E.ON věcné břemeno
3639 2131 – příjmy z pronájmu pronájem pozemků – Rostěnice,a.s. pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov pronájem pozemku FO DIMATEX ( 1 m2 kontejner na textil)
1.000,00 Kč
36.921,00 Kč 10.739.- Kč 25.000.- Kč 432.- Kč 750.- Kč
3639 2131 – příjmy z prodeje 1.800,00 Kč prodej pozemků par.č. 761/13 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Nemojany 3725 2324 EKO KOM odměna – zpětný odběr 6171 2111 – příjmy z poskytování služeb příjmy za prováděné služby 6310 2141 – úroky
70.047,50 Kč
113,00 Kč
19.633,00 Kč
běžný účet vedený u KB (rok 2013 60.432,98, rok 2012 123.001,16 Kč, rok 2011 úroky 135.973,83 Kč, rok 2010 úroky 146 881,06 Kč, rok 2009 úroky 158 024,54 Kč, rok 2008 úroky 210.227,67 Kč)
6310 2142 – dividendy
35.700,00 Kč
Česká spořitelna dividendy v roce 2014 činily 35.700,00 Kč v roce 2013 dividendy 29.750,00 Kč v roce 2012 dividendy 17.850.- Kč v roce 2011 dividendy 17.850.- Kč v roce 2010 dividendy 17 850.- Kč v roce 2009 dividendy mimořádně 60.690,00 Kč, v roce 2008 dividendy 17.850.- Kč
6310 2324 nekapit. přísp. a náhrady
ČNB peněžní plnění nahrazující úrok
24,09 Kč
5
Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost :
příjmy rozpočet 2014 schválený Kč
daňové
nedaňové
kapitál.
dotace
rozpočet 2014 upravený Kč
6.956.600,00 7.399.300,00
296.400,00 1.800,00
298.200,00 1.800,00
322.800,00 10.580.000,00 7.550.600,00
18.279.300,00
18.279.300,00 Kč 18.061.343,04 Kč
skutečnost % plnění rok 2013 k 31.12.2014 Kč porovnání skutečnost
7.197.454,12
97,27
282.269,59
94,66
1.800,00
5.428.380,97 5 006 226,74
Rok 2013/2012 Rok 2012/2011 Rok 2011/2010
+ 480.001,38 - 1.289.071,77
+148 409,26
317 518,83
286 107,05
347 903,04
770,00
0
0
631 408,32
1 016 938,40
100,00
18.061.343,04
98,81
7.388.421,83
Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2014 Kč
300,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč
5 154 636,00
- 422 154,23
313.372,09
356.827,00
Poplatek za psy Pohledávka z roku 2012 Pohledávka z roku 2013 Pohledávka z roku 2014
rok 2010 porovnání skutečnost
6.717.452,74
100,00
2 200,00 Kč 2 300,00 Kč 3.680,00 Kč
rok 2011 porovnání skutečnost
Rok 2013/2014
10.579.819,33
Poplatek za odpad Pohledávka z roku 2012 Pohledávka z roku 2013 Pohledávka z roku 2014
rok 2012 porovnání skutečnost
Pohledávka užívání veřejného prostranství Pohledávka z roku 2014 240,00 Kč
0 913 030,98
6
Příjmy - závěrečné shrnutí Daňové příjmy a transfery Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2013 u daňových příjmů FO ze závislé činnosti, u daně z příjmu PO a DPH a u daně z příjmu FO z kapitálových výnosů, mírný pokles byl u daně z příjmu FO SVČ. Obec obdržela v roce 2014 neinvestiční dotaci ve výši 19.500.- Kč na úhradu výdajů souvisejících s přípravou konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2014. Skutečně z této dotace bylo použito 13.442,50 Kč. Dále obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 26.000.- Kč na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR. Skutečně z této dotace bylo čerpáno 16.062,00 Kč. V souvislosti s budováním ČOV a kanalizace v obci Nemojany byla v měsíci září 2014 uzavřená smlouva se SFŽP ČR ohledně poskytnutí dotace na tuto akci. Dotace dle smlouvy má činit 5% z celkových způsobilých veřejných výdajů (CZVV). Rovněž má být poskytnuta dotace ze SR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a to prostředky Fondu soudržnosti, které mají činit 85% z CZVV, obec Nemojany se podílí 10% CZVV. V roce 2014 na základě faktur a žádostí o platbu byla poskytnuta dotace ze SFŽP ČR ve výši 567.306,45 Kč a ze SR dotace ve výši 9.644.212,88 Kč. Nedaňové příjmy - ve srovnání s rokem 2013 byl mírný pokles ( poplatky kabel.TV, úroky na běžném účtu,činnost místní správy). Kapitálové příjmy činily 1.800,00 Kč – prodej obecního pozemku.
7
II. Výdaje – komentář 1014 – ozdravování deratizace 2212 – silnice
7.260,00 Kč
14.874,00 Kč
z toho
Nákup služeb – ošetřování vozovek v zimním období
2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací posypový materiál 2221 – dopravní obslužnost IDS 2321 – odvádění a čištění odpadních vod
14.874,00 Kč 2.852,00 Kč
34.050,00 Kč
12.235.722,30 Kč
z toho:
Služby – úhrady správci kanalizace ČOV
29.722,58 Kč 12.205.999,72 Kč
2333 – drobné toky OON - odměna hráznému – rybník Chobot
3.000,00 Kč
3119 – základní škola a mateřská škola
649.700,00 Kč
z toho mimo jiné:
oprava a udržování
12.523,50 Kč
oprava komexthermu, kotle
neinvestiční příspěvek na provoz
3314 – činnosti knihovnické
617.700,00 Kč 10.340,51 Kč
z toho:
OOV knihy a tisk materiál
3319 – ostatní záležitosti kultury – kronika Odměna kronikáři 5.000,- Kč 3326 - Zachování a obnova hodnot 3341 – rozhlas a TV
1.760,00 Kč 8.300,51 Kč 280,00 Kč 5.000,00 Kč
0,00 Kč 131.213,00 Kč
z toho:
opravy kabel TV oprava veřejného rozhlasu poplatky TV a RV a Skylink poplatek OSA
117.695,00 Kč 7.738,00 Kč 3.156,00 Kč 2.624,00 Kč
8
3399 – záležitosti kultury
9.971,00 Kč
z toho:
OON – svatby materiál věcné dary
3419 – tělovýchovná činnost
2.040,00 Kč 2.024,00 Kč 5.837,00 Kč 28.700,00 Kč
z toho:
Příspěvek na provoz místní sokolovny dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod)
3429 – ostatní zájmová činnost neinvest. transfer – Svaz invalidů neinvest. transfer Myslivci 3631 – veřejné osvětlení
El. energie
25.000,00 Kč 3.700,00 Kč 13.000,00 Kč 3.000,00 Kč 10.000,00 Kč 103.084,88 Kč
59.343,00 Kč
(rok 2013 93.051.43,00 , rok 2012 91.126,80 Kč, rok 2011 101.273,00 Kč , rok 2010 88.999,00 Kč, rok 2009 95.810,00, rok 2008 69.684,00 Kč,)
Materiál na opravu
10.157,88 Kč
výměna svítidel LED
Udržovací práce
33.584,00 Kč
(rok 2013 52.025,00 Kč, rok 2012 16.626,00 Kč, rok 2011 13.285,00 Kč, rok 2010 18.189,20 Kč, rok 2009 33.100,00 Kč, rok 2008 21.759,24 Kč)
3639 – komunální služby 415.177,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby, opravy a udržování. z toho mimo jiné zahrnuje výdaje:
Neinvest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina Materiál pohonné hmoty služby peněžních ústavů nákup služeb prádlo, oděv
20.000,00 Kč 4.613,00 Kč 3.701,00 Kč 3.825,00 Kč 2.294,00 Kč 4.613,00 Kč
9
ODPADY v roce 2014 3721 – sběr nebezpečných odpadů (svoz 2x ročně)
14.488,00 Kč
3722 – svoz a sběr KO Svoz KO
449.617,00 Kč
Rekapitulace – odpad za rok 2014 – skutečnost za daný rok
jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner
Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2014 Příspěvek EKO KOM, a.s. v roce 2014
376.266,00 Kč 71.516,00 Kč
Pro rok 2014 byl stanoven místní poplatek na 460.- Kč/osoba s TP/rok nebo 460.- Kč/rekreační objekt/rok
Náklady roku 2012 netříděný odpad VOK svoz KO z toho: popelnice OÚ rekreační objekt osoby s TP ostatní-tašky,pytle Celkem:
tříděný odpad 13.764,00 Kč nebezpečný odpad 318.899,80 Kč plast papír 1.035,20Kč sklo bílé 42.929,80 Kč sklo barevné 274.934,80 Kč elektroodpad 0,00 Kč Bio odpad 332.663,80 Kč
9.479,00 Kč 45.966,00 Kč 18.715,20 Kč 6.210,00 Kč 6.210,00 Kč 5.009,00 Kč 43.750,00 Kč 135.339,20 Kč
Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2014: 468.003,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků – složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod.
10
3745 – veřejná zeleň
64.508,00 Kč
z toho
Pohonné hmoty
9.240,00 Kč
rok 2008 10.278,00 Kč, rok 2009 7.597,00 Kč , rok 2010 8.468,00 Kč, rok 2011 6.025,00 Kč , rok 2012 10.197,00 Kč, rok 2013 10.008,00 Kč
Materiál Nákup služeb – kácení stromů Opravy strojů Elektrická přípojka – Kozí výběh
3749 – zahrádkáři Příspěvek na provoz 10.000,00 Kč
4329 – PAPRSEK 3.000.- Kč příspěvek postiženým dětem
4351 - pečovatelská služba sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční transfer obci Drnovice
5.044,00 Kč 7.000,00 Kč 7.456,00 Kč 35.000,00 Kč
10.000,00 Kč
3.000,00 Kč
500,00 Kč
4399 – Ostatní zál. soc. věcí – pohřebné 27.000,00 Kč devíti osobám vyplacen příspěvek ve výši 3.000.- Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb
5212 – Ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2014 použita
5512 – požární ochrana
71.293,00 Kč
z toho:
služby pojišťoven el.energie DDHM elektrocentrála neinvest. transfer SDH Nemojany neinvestiční transfer obci Drnovice
9.490,00 Kč 4.518,00 Kč 6.500,00 Kč 18.000,00 Kč 20.000,00 Kč
11
6112 – zastupitelstvo 1.013.853,78 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje:
odměny a zákonné pojistné cestovné pohoštění telefon. popl.
6115 – volba prezidenta ČR Z toho: OON Cestovné Pohoštění
16.062,00 Kč
14.234,00 Kč 220,00 Kč 1.608,00 Kč
6117 – volby do EP Z toho: OON Materiál Cestovné Pohoštění
987.557,00 Kč 11.629,00 Kč 2.996,00 Kč 8.802,38 Kč
13.442,50 Kč
11.914,00 Kč 479,50 Kč 111,00 Kč 938,00 Kč
6171 – vnitřní správa 1.352.609,66 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje:
Platy, OON, povinné pojištění SP a ZP, zákonné pojištění úrazové DDHM – tiskárna HP Laser Jet, HP Laser Jet Pro 400, monitor, NB HP PRO Book 470, skříň šatní Materiál Plyn El.energie Služby pošt služby telekom. a radiokom. zpracování dat údržba software služby programové vybavení MUNIS pokladny, poplatky, komunální odpad
neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky
855.692,00 Kč 58.464,00 Kč 51.306,00 Kč 71.543,00 Kč 27.328,00 Kč 5.479,00 Kč 8.802,33 Kč 70.192,90 Kč 61.878,40 Kč 32.859,00 Kč 4.250,00 Kč
12
6310 – fin.operace Poplatky bance
14.507,80 Kč
6320 – pojištění funkčně nespecifikované
14.809,00 Kč
6402 – Finanční vypořádání z minulých let Vratka z dotace: volby do PS P ČR
14.209,00 Kč
Výdaje – rekapitulace Rozpočet schválený
17.799.800,00 Kč
Rozpočet upravený
18.016.700,00 Kč
V roce 2014 výdaje činily: Kč
rozpočet schválený 2014
rozpočet upravený 2014
běžné výdaje
5.362.800,00
5.420.300,00
4.400.440,88
81,18
4.695.053,52
4.767.277,55
5.223.586,85 4.693.829,01
12.596.400,00
12.240.999,72
97,18
1.250.334,60
1.493.137,73
390.920,60 1.492.592,00
17.799.800,00 18.016.700,00
16.641.440,60
92,37
5.945.388,12
kapitálové 12.437.000,00 výdaje
Skutečnost 2014
čerpání Porovnání v% skutečnosti s rokem 2013
Porovnání skutečnosti s rokem 2012
Porovnání Porovnání skutečnosti skutečnosti s rokem 2011 s rokem 2010
Výdaje - závěrečné shrnutí Celkové výdaje byly oproti roku 2013 vyšší přibližně o cca 11 mil. Kč. Důvod: budování ČOV a kanalizace v obci Nemojany. V roce 2014 byly prováděny běžné opravy, významnější byla oprava kabelové TV. Z plánovaných akcí nebylo provedeno zpracování projektové dokumentace na cestu nad nádražím a k Horce, nebyl zakoupen mobilní sklad, nebyl zpracován provozní řád rybníku Chobot a rozšíření VO v části obce Nemojany zvané Branka.
13
Rok 2014 Příjmy celkem po konsolidaci: 18.061.343,04 Kč Výdaje celkem po konsolidaci: 16.641.440,60 Kč Rok 2013 P: 7.388.421,83 V: 5.945.388,12
P: V:
Rok 2012 6.407.692,33 Kč 6.260.415,28 Kč
Rok 2011 6.340.683,97 Kč 5.614.507,45 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:
Rok 2010 6.353.774,03 Kč 6.186.421,01 Kč
Rok 2009 5.755.119,96 Kč 4.847.496,44 Kč
Rok 2008 8.226.159,54 Kč 4.327.748,28 Kč
1.419.902,44 Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze výkaz FIN 2-12 M. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou rozepsány v komentáři. Hospodářskou činnost obec nemá.
14
III. Přehled poskytnutých dotací V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 25 tis. Kč, Zahrádkáři 10 tis. Kč, Asociace PAPRSEK 3 tis.Kč, Svaz invalidů Luleč 3 tis. Kč, SDH Nemojany 18 tis. Kč, Myslivecké sdružení Hranáč 10 tis. Kč. K 30.11.2014 předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 o.s. Nemojáci, nyní spolek Nemojáci, nepředložilo vyúčtování poskytnuté dotace, vrátilo dne 28.02. 2014 poskytnutou dotaci ve výši 7 tis. Kč zpět do pokladny obce Nemojany. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz místního SDH ve výši 20 tis. Kč. Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2014 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši 20.000.- Kč.
IV. Plnění rozpočtu financování Rozpočet obce Nemojany na rok 2014 byl stanoven jako schodkový. Výdaje byly dorovnány přebytky z minulých let – položkou 8115.
V. Rozpočtová opatření V průběhu roku bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byly příjmy navýšeny o částku 10.728.700,00 Kč. Jednalo především o úpravy u daní, dividendy, dotace na volby, správní poplatky, dotace na ČOV. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny o částku 216.900,00 Kč. V oblasti výdajů se jednalo o navýšení u budování ČOV, volby, pohřebné.
VI. Bankovní účty Stav bankovních účtů k 31.12.2014 Běžný účet u KB 7.715.059,01 Kč Účet u ČNB 10.844.018,13 Kč
VII. Obec Nemojany – zřizovatel příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2014 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši 617.700,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy, mzdové náklady, zákonné soc. náklady, odpisy DM, náklady z DDM. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2013 se zlepšeným hospodářským výsledkem Ve výši 14.553,32 Kč.
15
VIII. Finanční vypořádání Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace do rozpočtu obce činily: Na výkon státní správy: rozpočet
322.800,00 Kč
čerpání 322.800,00 Kč
UZ 98348 – neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou konáním voleb do Evropského parlamentuv roce 2014 ve výši 19.500,00 Kč. Skutečně z této dotace bylo použito 13.442,50 Kč. Dotace byla použita na odměny OVK, distribuci HL, občerstvení, cestovné a materiál. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 6.057,50 Kč byla vrácena na účet JMK č.ú. 27-7203250247/0100 dne 16.01.2015. UZ 98187 – neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR v roce 2014 ve výši 26.000,00 Kč. Skutečně z této dotace bylo čerpáno 16.062,00 Kč. Dotace byla použita na odměny OVK, distribuci HL, občerstvení a cestovné. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 9.938,00 Kč byla vrácena na účet JMK č.ú. 27-7203250247/0100 dne 16.01.2015.
IX. Nakládání s majetkem Obec Nemojany hospodařila v roce 2014 s majetkem, který nabyla za dobu své existence vlastní činností (koupí), směnnými smlouvami, bezúplatným převodem. Rok 2014: Nový DH majetek nebyl pořízen Nedokončený DHM: Chodník Nemojany-Habrovany (v roce 2014 zaměření), VO Branka a Hřebla, TZ základní škola, hasička, autobusová zastávka pokračovalo se v realizaci ČOV a kanalizace Nemojany, pokračovalo se s elektrickou přípojkou do areálu Kozí výběh. DDHM – pořízen nový monitor, NB HP, dvě tiskárny, šatní skříně, elektrocentrála. Z majetku byla vyřazena: PC sestava a tiskárna U majetku na podrozvaze Účet 901 – v roce 2014 beze změny Účet 902 – nárůst majetku v hodnotě 3.486,00 Kč účet 903 – majetek svěřený do výpůjčky ZŠ A MŠ Nemojany, PO – nárůst majetku o částku 48.965,50 Kč, vyřazení majetku v hodnotě 7.630,00 Kč. V roce 2014 byly mimo běžných oprav provedeny následující opravy: oprava kabelové TV, oprava veřejného rozhlasu, oprava rozvaděče u VO, oprava plynového kotle v ZŠ.
16
Pozemky: Obec Nemojany prodala pozemek par.č. 761/13 ostatní plocha o výměře 18 m2, v k.ú. a obci Nemojany. Návrh na vklad do katastru byl podán k datu 28.05.2014. K tomuto datu byl pozemek vyřazen z majetku obce.
X. Přehled dlouhodobého majetku evidovaného v účetnictví Obce Nemojany k 31.12.2014 v zůstatkové hodnotě: Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
218.073,00 Kč 3.510.825,13 Kč 29.691,00 Kč 7.532.258,75 Kč 1.031.669,00 Kč 22.719.924,60 Kč 2.578.141,00 Kč
___________________________________________________________________________________
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně) od 7 do 60 tis. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovací ceně) od 3 do 40 tis.
132.512,00 Kč 1.195.094,24 Kč
XI. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Hospodaření Obce Nemojany za rok 2014 skončilo přebytkem ve výši 1.419.902,44 Kč. Počáteční stav finančních prostředků k 01.01.2014 činil 17.139.174,70 Kč stav k 31.12.2014 činil 18.559.077,14 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním činil 2.968.166,91 Kč. Výnosy v roce 2014: 7.827.216,93 Kč Náklady v roce 2014: 4.859.050,02 Kč V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů, byla provedena roční účetní závěrka za rok 2014 a zaslána na KÚ JMK, odkud následně po zpracování byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu. Přílohy:
Tabulková část: Příjmy : rozpočet, skutečnost 2014, porovnání s rokem 2013 Příjmy: rozpočet schválený, rozpočet upravený 2014, rozpočtová opatření Výdaje: rozpočet, skutečnost 2014, porovnání s rokem 2013 Výdaje: rozpočet schválený, rozpočet upravený 2014, rozpočtová opatření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Výkaz FIN 2-12 M
Zpracovala: Jitka Pěčková
