1
Komentář k příjmům 1111 – daň ze závislé Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč
951.714,14 Kč
1112 – daň z příjmu FO snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok 2009 cca 95 tis. Kč rok 2010 cca 308 tis. Kč
180.847,11 Kč
1113 – daň z příjmu FO navýšení oproti roku 2010 o cca 8,5 tis. Kč
87.881,33 Kč
1121 – daň z příjmu PO skutečnost v porovnání s rokem 2010 o cca 267 tis. Kč nižší
699.493,45 Kč
1122 – daň z příjmu PO za obce
1211 – DPH navýšení oproti roku 2010 cca o 155 tis. Kč vyšší
0,00 Kč
2.177.612,00 Kč
1334 – odvody za odnětí ze zemědělské půdy
168,00 Kč
1335 – odvody za odnětí lesní půdy na účet obce nebyla v roce 2011 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy
1337 – poplatek za komunální odpad pohledávka z roku 2010 v částce 1 100.- Kč byla uhrazena
1341 – poplatek ze psů příjem činil 10 600.-Kč
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství jednalo se především o příjmy od prodejců – pojízdné prodejny
0,00 Kč
353.000,00 Kč
10.600,00 Kč
5.344,00 Kč
2
1361 – správní poplatky
31.180,00 Kč
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
ověřování
5 580.- Kč
5 070.- Kč
6 500.-
trvalý pobyt
1 050.- Kč
1 000.- Kč
800.- Kč
sňatek s cizincem
2 000.- Kč
0.- Kč
2.000.- Kč
500.- Kč
400.- Kč
100.- Kč
20 000.- Kč
9 000.- Kč
8.000.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
1.000.- Kč
650.- Kč
750.- Kč
850.- Kč
1 150.- Kč
2 800.- Kč
1.100.- Kč
250.- Kč
100.- Kč
250.- Kč
nahlížení do matrik
0.- Kč
0.- Kč
100.- Kč
nahlížení a výpisy ze sbírek listin změna příjmení
0.- Kč
0.- Kč
50.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
1.000.- Kč
hodnocení řidičů
0.- Kč
0.- Kč
200.- Kč
31 180.- Kč
19 120.- Kč
21.960.-Kč
matrika-druhopisy sňatky mimo stanovenou místnost vysvědčení o práv. způsob. k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku
celkem
3
1511 – daň z nemovitosti skutečnost v roce 2011 byla téměř ve stejné výši jako v roce 2010
508.386,71 Kč
(507 606,87 Kč)
4111 – dotace ze SR jedná se o dotaci na: sčítání lidu
3.405,00 Kč ve výši 3 405,00 Kč
4112 – dotace ze SR 499.400,00 Kč příspěvek na státní správu 411.100.- Kč /rok 2010 430.100.- Kč, rok 2009 169.900.- Kč, rok 2008 92.500.- Kč, rok 2007 88.370.- Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy příspěvek na školství 88.300.- Kč /rok 2010 74.200.- Kč, rok 2009 73.500 Kč, rok 2008 62.100.- Kč, rok 2007 74.882.- Kč/ výpočet příspěvku je na základě počtu žáků uvedených ve výkazech na začátku školního roku (2010/2011 1.379,25 Kč na žáka/rok, 2009/2010 1.400,60 Kč na žáka/rok, 2008/2009 1.414,14 Kč na žáka/rok, 2007/2008 1.380,75 Kč na žáka/rok)
4116 - ostatní neinvest. dotace – průtoková dotace pro ZŠ
162.501,60 Kč
Obec Nemojany obdržela další (průtokovou) neinvestiční dotaci ve výši 162 501,00 Kč, o kterou si požádala ZŠ PO Nemojany na realizaci projektu v rámci akce „EU peníze školám“. Dotace byla obratem přeposlána na účet školy. Projekt nebyl v roce 2011 ukončen.
4121 – dotace od obcí školné – úhrada neinvestičních nákladů ve školství obec Tučapy částka 33 631,80 Kč obec Luleč NN náklady – formou dohody – ve výši 168 000,00 Kč
201.631,80 Kč
4222 – neinvestiční dotace od kraje 150.000,00 Kč obci byla poskytnuta neinvestiční dotace od JMK v částce 150.000,- Kč, která byla poskytnuta z PRV na opravu WC v budově obecního úřadu v Nemojanech. Dotace byla ke konci 2011 vyčerpána v plné výši. 2321 2111 – stočné 36.950,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené mezi občany a obcí 3314 2111 – knihovnický poplatek na knihovnických poplatcích bylo v roce 2011 vybráno celkem 430.- Kč
430,00 Kč
4
3341 2111 – poplatek kabelová TV počet účastníků kabel. televize 78 - poplatky za kabel TV 49 920.- Kč pojistná náhrada za škodu způsobenou cizím zaviněním 3 493.- Kč
53.413,00 Kč
3399 2321 – přijaté neinvestiční dary 33.500,00 Kč Finanční dary od právnických a fyzických osob a občanů obce k výročí založení obce Nemojany
3613 2139 – nebytové hospodářství příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ
1.500,00 Kč
3631 2324 veřejné osvětlení přeplatek při vyúčtování el. energie
3.868,00 Kč
3639 2131 – příjmy z pronájmu pronájem pozemků – Rostěnice,a.s. pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov pronájem pozemku FO
4.711,00 Kč
3721 2324 ASEKOL Příspěvek - elektroodpad
4 399.- Kč 100.- Kč 212.- Kč
850,00 Kč
3722 2112 – přijaté neinvestiční dary 20.103,00 Kč Finanční dar od RESPONA v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků
6171 2111 – příjmy z poskytování služeb příjmy z provádění kopírování pro občany
128,00 Kč
6171 2112 – příjmy z prodeje prodej brožur, pohledů a knih
7.814,00 Kč
6171 2324 – nekap. přísp. náhrady přeplatek Sbírky zákonů 2010 přeplatek plyn 614,99 Kč
428,00 Kč
6310 2141 – úroky
135.973,83 Kč
běžný účet vedený u KB (rok 2010 146 881,06 Kč, rok 2009 úroky 158 024,54 Kč, rok 2008 úroky 210.227,67 Kč)
5
6310 2142 – dividendy dividendy Česká spořitelna, a.s. částka 17 850.-Kč v roce 2010 dividendy 17 850.- Kč v roce 2009 dividendy mimořádně 60.690,00 Kč, v roce 2008 dividendy 17.850.- Kč
Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost :
6 501 000,00 Kč 6 353 774,03 Kč
rozpočet 2011 schválený Kč
daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace
17.850,00 Kč
rozpočet 2011 upravený Kč
5 239 200,00
skutečnost k 31.12.2011 Kč
% plnění
5 404 300,00 5 006 226,74
rok 2010 porovnání skutečnost
92,63
278 900,00
340 000,00
317 518,83
93,39
0
0
0
0
606 600,00
1 027 200,00
1 016 938,40
99,00
6 124 700,00
6 771 500,00
6 340 683,97
93,64
Konsolidační položky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tučapy a Luleč ve výši Neinvestiční přijaté dotace od kraje
Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2011 0 Kč
201.631,80 Kč 150.000,00 Kč
5 154 636,00 Rok 2010 +148 409, 286 107,05 0 913 030,98
6
Výdaje – komentář 1014 – ozdravování deratizace v roce 2011 firma Pařez Brno – provedeno 2 x ročně
5.130,00 Kč
2212 – silnice
29.638,80 Kč
z toho
OON Opravy a udržování
2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací
10.000,00 Kč 19.218,80 Kč
112.310,00 Kč
z toho:
Opravy Chodník
2221 – dopravní obslužnost IDS příspěvek
2321 – odvádění a čištění odpadních vod z toho
Služby Opravy Projektová dokumentace ČOV
2333 – drobné toky OON - odměna hráznému – rybník Chobot
3113 – základní škola
111.310,00 Kč 1.000,00 Kč
31.700,00 Kč 31.700,00 Kč
485.428,00 Kč
321.172,60 Kč 34.427,00 Kč 129.452,00 Kč
3.000,00 Kč
976.530,40 Kč
z toho
dotace obcím Drnovice Tučapy příspěvek na provoz od obce
33.300,80 Kč 65.592,00 Kč 627.200,00 Kč
7
služby
35.088,00 Kč
monitoring. kanal. sítě v ZŠ – 1.488,00 Kč, energetický audit v ZŠ - 33 600,00 Kč
oprava a udržování
36.995,00 Kč
oprava WC 6 515,00 Kč, oprava kanal. WC 22 884,00 Kč, oprava vodoinstalace 5 448,00 Kč, oprava zvonku v ZŠ 2 148,00 Kč
věcné dary
4.643,00 Kč
Převod průtokové dotace z EU a z MŠMT na realizaci projektu v rámci akce „EU peníze školám“ ve výši 162.501,60 Kč. Z EU částka ze SR částka
138.126,36 Kč 24.375,24 Kč
3314 – činnosti knihovnické
18.156,40 Kč
z toho:
knihy a tisk chemický WC opravy stavební a instalatérské práce
7.892,40 Kč 5.240,00 Kč 5.024,00 Kč
3319 – ostatní záležitosti kultury – kronika Odměna kronikáři 4.000,- Kč
4.000,00 Kč
3326 - Zachování a obnova hodnot
0 Kč
Rozpočtovaná oprava sakrálních staveb nebyla provedena
3341 – rozhlas a TV
62.154,00 Kč
z toho:
opravy kabel TV - Procházka oprava veřejného rozhlasu - Empemont
3399 – záležitosti kultury
51.175,00 Kč 6.631,00 Kč
72.908,50 Kč
z toho:
OON - vítání občánků, svatby,výročí obce materiál pronájem služby – tisk brožur a novoročenek pohoštění věcné dary
10.308,00 Kč 19.147,00 Kč 9.330,00 Kč 16.621,00 Kč 9.471,50 Kč 8.031,00 Kč
8
3419 – tělovýchovná činnost
23.600,00 Kč
z toho:
Příspěvek na provoz místní sokolovny dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod)
3429 – ostatní zájmová činnost neinvest. transfér – Svaz invalidů neinvest. transfer Nemojáci, o.s. pohoštění pro občanská sdružení
3631 – veřejné osvětlení El. energie
20.000,00 Kč 3.600,00 Kč
22.157,00 Kč 3.000,00 Kč 15.000,00 Kč 3.654,00 Kč
164.029,60 Kč 101.273,00 Kč
(rok 2008 69.684,00 Kč, rok 2009 91.126,80 Kč,rok 2010 88.999,00 Kč )
Udržovací práce
13.285,00 Kč
( rok 2008 21.759,24 Kč, rok 2009 33.100,00 Kč, rok 2010 18.189,20 Kč)
Stavba VO v Brance
3632 – Pohřebnictví Příspěvek na pohřeb 7.524,00 Kč
49.471,60 Kč 7.524,00 Kč
3639 – komunální služby 497.405,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby,opravy a udržování. z toho výdaje:
Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina pohonné hmoty vlečka k traktoru
55 200,00 Kč 13 355,00 Kč 88 900,00 Kč
9
ODPADY v roce 2011 3721 – sběr nebezpečných odpadů (svoz 2x ročně)
12.618,00 Kč
3722 – svoz a sběr KO Svoz KO
317.283,00 Kč
Rekapitulace – odpad za rok 2011 – skutečnost za daný rok
jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner
Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2011 Obec zaplatila RESPONU za rok 2011
353.000,00 Kč 333.235,00 Kč
Náklady roku 2011
netříděný odpad VOK svoz KO z toho: popelnice OÚ chataři osoby
Celkem:
tříděný odpad 11.704,00 Kč nebezpečný odpad 274.403,00 Kč plast papír 1.028,00 Kč sklo bílé 46.415,00 Kč sklo barevné 226.960,00 Kč elektroodpad černá skládka 286.107,00 Kč
7.974,00 Kč 23.540,00 Kč 9.676,00 Kč 297,00 Kč 297,00 Kč 4.644,00 Kč 700,00 Kč 47.128,00 Kč
Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2011: 333.235,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků – složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod.. Pro rok 2011 byl stanoven místní poplatek na 440.- Kč/osoba s TP/rok nebo 440.Kč/rekreační objekt/rok.
10
3745 – veřejná zeleň
159.831,00 Kč
z toho
Pohonné hmoty
6.025,00 Kč
rok 2008 10.278,00 Kč rok 2009 7.597,00 Kč rok 2010 8.468,00 Kč
Materiál Opravy a udržování - křovinořezy, sekačka Oplocení Kozí výběh Služby kácení rizik. topolu Úprava terénu
8.723,00 Kč 4.623,00 Kč 119.840,00 Kč 17.500,00 Kč 4.623,00 Kč
3749 – zahrádkáři Příspěvek na provoz 10.000,00 Kč
10.000,00 Kč
4329 – PAPRSEK 3.000.- Kč příspěvek postiženým dětem
3.000,00 Kč
4351 - pečovatelská služba sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční tranasfér obci Drnovice
870,00 Kč
4399 – Ostatní zál. soc. věcí – pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši 9.000.- Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb 5212 – Ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2011 použita 5512 – požární ochrana
179.384,00 Kč
z toho:
Materiál el.energie neinvest. transfer SDH Nemojany neinvestiční transfer obci Drnovice rekonstrukce hasící zbrojnice projekt
15.490,00 Kč 5.597,00 Kč 15.000,00 Kč 20.000,00 Kč 122.097,00 Kč
6112 – zastupitelstvo 767.400,76 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje:
cestovné pohoštění telefon. popl.
12.314,00 Kč 3.638,00 Kč 16.194,76Kč
11
6149 – sčítání lidu Dotaci, která byla poskytnutá na sčítání lidu, nebylo potřeba využít. 6171 – vnitřní správa 1.595.058,99 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje:
DDHM – vitrína, PC,monitor,fotoaparát Materiál Plyn El.energie programové vybavení majetek EMA služby opravy a udržování oprava WC v budově OÚ neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky
52.728,00 Kč 50.876,20 Kč 63.050,95 Kč 19.340,00 Kč 12.240,00 Kč 99.795,20 Kč 445.783,00 Kč 4.000,00 Kč
6310 – fin.operace Poplatky bance
14.854,00 Kč
6320 – pojištění funkčně nespecifikované
14.556,00 Kč
6402 – Finanční vypořádání z minulých let Vratka z dotace: sčítání lidu,volby do PS PČR a volby do ZO
14.980,00 Kč
Výdaje – rekapitulace Rozpočet schválený
7.057.100,00 Kč
Rozpočet upravený
7.620.500,00 Kč
V roce 2011 výdaje činily: Kč rozpočet schválený 2011 běžné výdaje
5.512.100,00
6.007.900,00
5.223.586,85
86,95
Porovnání skutečnosti s rokem 2010 4.693.829,01
kapitálové výdaje
1.545.000,00
1.612.600,00
390.920,60
24,24
1.492.592,00
7.057.100,00
7.620.500,00
5.614.507,45
73,56
rozpočet skutečnost upravený 2011
čerpání v%
12
Kapitálové výdaje: Návěs k traktoru projekt. dokument. ČOV projekt. dokument. Chodník - Krchůvek hasička projekt rozšíření VO Branka
Příjmy celkem po konsolidaci: Výdaje celkem po konsolidaci:
88.900,00 Kč 129.452,00 Kč 1.000,00 Kč 122.097,00 Kč 49.471,60 Kč
Rok 2011
Rok 2010
6.340.683,97 Kč 5.614.507,45 Kč
6.353.774,03 Kč
5.755.119,96 Kč
8.226.159,54 Kč
6.186.421,01 Kč
4.847.496,44 Kč
4.327.748,28 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:
Rok 2009
Rok 2008
726.176,52 Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze výkaz FIN 2-12 M. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou podrobně rozepsány v komentáři.
13
Závěrečný komentář k hospodaření obce Nemojany za rok 2011 a k finančnímu vypořádání za rok 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy: Schválený rozpočet: 6.124.700,00 Kč Upravený rozpočet: 6.771.500,00 Kč Výsledek od počátku roku: 6.340.683,97 Kč Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2010 u daňových příjmů ze závislé, FO z kapit. výnosů a u DPH, pokles oproti roku 2010 byl u daně FO-SVČ a PO. Obec obdržela v roce 2011 neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci PRV ve výši 150 tis. Kč na opravu WC mužů a žen v budově OÚ Nemojany. Tato dotace byla k 31.12.2011 v plné výši vyčerpána. Dále obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 3.405,00 Kč na úhradu výdajů spojených se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011. Vzhledem k tomu, že obci nevznikly výdaje související s touto dotací, nebyla dotace čerpána. Obec dále obdržela (průtokovou) zbývající část neinvestiční dotace ve výši 162.501,60 Kč na realizaci projektu v rámci akce „EU peníze školám“. Dotace byla obratem přeposlána na účet ZŠ a MŠ Nemojany, PO. Projekt ještě nebyl ukončen. Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2010 mírně navýšeny. Navýšení zahrnovalo přijaté finanční dary od podnikatelů, PO a občanů k výročí obce Nemojany a finanční dar od RESPONa v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků. Kapitálové příjmy nebyly žádné.
Výdaje: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet: Výsledek od počátku roku:
7.057.100,00 Kč 7.620.500,00 Kč 5.614.507,45 Kč
Pořízení majetku: pokračování v projektu na ČOV,nákup zahradního domečku na zahradu školy,nákup chemického WC do místní knihovny,rozšíření veřejného osvětlení,vlečka za traktor,přestavba hasící zbrojnice,vitrína, PC,fotoaparát. V roce 2011 se mimo jiné byla provedena oprava: WC v ZŠ-PO Nemojany, oplocení v Kozím výběhu, oprava opěrné zdi u čp. 72,oprava WC v budově OÚ - na opravu byla poskytnutá dotace ve výši 150 tis. Kč od JMK v rámci PRV V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 20 tis. Kč Zahrádkáři 10 tis. Kč Asociace PAPRSEK 3 tis. Kč Svaz invalidů, MO Luleč 3 tis. Kč SDH Nemojany 15 tis. Kč Nemojáci, o.s. 15 tis. Kč
K 31.12.2011 předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnuté dotace. Nebylo shledáno nedostatků. Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo mírně navýšené v důsledku návratu pracovnice po mateřské dovolené. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz SDH ve výši 20 tis. Kč.
14
Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2011 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši 55 200.- Kč. Celkové výdaje byly oproti roku 2010 nižší přibližně o 572 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebyla provedena oprava studánky Bařina, nebyl dokončen projekt chodníku do Krchůvku, nebyla dokončena autobusová zastávka pod kopečkem a nebyl zakoupen mobilní sklad. Neinvestiční transfery za žáky docházející do základních škol: Neinvestiční transfer poskytnutý obcím Drnovice a Tučapy činil 98 892,80 Kč, Obec Nemojany obdržela neinvestiční transfer od obce Luleč a Tučapy ve výši 201 631,80 Kč. Stav bankovních účtů: K 01.01.2011 14.822.687,42 Kč K 31.12.2011 15.548.863,94 Kč V roce 2011 bylo saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 726.176,52 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření.
Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2010 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši 627 200,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2010 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši cca 76 tis. Kč. Obec Nemojany je rovněž zřizovatelem organizační složky obce Nemojany Obecní knihovny. Veškeré účtování této organizační složky se provádí přes obec Nemojany.
15
Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2011 UZ 98005 – neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 3.405,00 Kč. Tato dotace byla v plné výši vrácena na účet JMK č. 27-7203250247/0100 dne 12.01.2012. Obec neměla výdaje, které by souvisely s touto dotací.
UZ 617 – neinvestiční dotace ve výši 150.000,00 Kč přidělená v rámci PRV na akci " oprava WC mužů a žen v budově obecního úřadu Nemojany – čp.10 " – dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 33123 – neinvestiční dotace ve výši 162.501,60 Kč na realizaci projektu „EU peníze školám“. Příjemce dotace je Základní škola a Mateřská škola Nemojany , PO – dotace protekla rozpočtem zřizovatele – obcí Nemojany. Projekt byl započat v roce 2010, kdy protekla rozpočtem zřizovatele – Obcí Nemojany, první částka dotace na realizaci projektu „EU peníze školám“ ve výši 243.752,40 Kč. Zbývající část ve výši 162.501,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci 2011. Předpokládané ukončení projektu má být v březnu 2013. Zpracovala: J: Pěčková
16
17
18
19
20
