ROZPOČET 2010 Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 1121 Daň z příjmů práv.osob 1122 Daň z příjmů práv.os. Za za obce obce 1211 Dań z přidané hodnoty 1334 Odnětí zemědělské půdy 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 1341 Poplatek ze psů 1342 Pobytové poplatky 1343 Poplatek za už.veř.prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 1346 Poplatek za povolení vjezdu 1347 Poplatek za VHA 1351 Výtěžek VHP 1359 Vratka dotace byt. dům 322 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti 2412 Splátky půjček - OK Služby 2460 Splátky půjček obyvatelstva 4111 Volby PS ČR 4112 Neinvestiční dotace za SR 4122 Dotace hasiči 4223 Dotace NUTS II. "Zkvalitnění …" 2212 Silnice 2321 Dar 2324 Příspěvek silnice 2272 Provoz ostatních drah 2132 Nájemné LD Sněžka 2324 Komisionářská smlouva 2412 Záležitosti telekomunikací 2111 Internetové stránky 3319 Kultura 2112 Lístky tombola, vstupné ples 2321 Dary ples 2324 Přísp. propagace 3512 Stomatologická péče 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord. 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 2132 Příjmy z pronájmut.nemovitostí 3632 Pohřebnictví 2132 Příjmy z pronájmu hrobového místa 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Prodej dřeva 2119 Věcná břemena 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 2212 Pokuty z prodlení 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Smlouvy-odpad 2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů
schválený rozpočet 1.úprava 1 050 000 700 000 80 000 1 500 000 3 500 000 2 800 000
2. úprava
2 100 000 5 000 11 000
40 000 3 500 000 50 000
30 000
5 000
1 800 000 300 000 90 000 56 000 584 000 100 000 1 700 000 335 000
10 000 2 100 000
35 100 344 970 150 000 35 000 000
1 369 530 6 000
1 428 000 40 000
1 440 000 -1 428 000 30 000
2 674 000
2 000
45 000 25 000 110 000 74 000 12 000 98 000
8 000 21 000
1 000 1 000 1 650 000 1 450 000 6 900 000 180 000 250 000
6 000 650 000 22 000 -2 700 000 20 000 104 000
3725 5512 6171
6310
6402
Využívání a zneškodň. komunál. odpadů 2324 EKO-KOM Požární ochrana 2324 Pojistná událost vrata Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 2112 Příjmy z prodeje-DK 2211 Pokuty 2212 Pokuta SÚ 2229 Vratky transferů 2310 Výkup železa 2324 Přijaté příspěvky a náhrady 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3113 Příjmy z prodeje DHM Finanční operace 2141 Příjmy z úroků 2142 Dividendy Ost. příjmy z vypořádání z min. let 2222 DPH z r. 2009
160 000
152 000 28 000
3 000
1 000 10 000 10 000
14 000
3 000 3 000 3 000 46 000
332 000 184 000 150 000 166 000 326 000
6409 2329 Ztráty a nálezy Změna příjmů Příjmy celkem
65 616 970
Výdaje
5136 5139 5169 5213 5222 5329 2144 5021 5031 5032 5151 2212 5169 5171 6121 6313 2219 5169 5171 6121 2241 6119 2272 5362 6121
3113
4 711 630 70 328 600
schválený rozpočet 1. úprava
2143
2321
10 000
Propagace, cestovní ruch Karta hosta Propagační materiály Cestovní ruch Neinvestiční dotace - Ves. Veselý Výlet výlet Sdružení cestovního ruchu Příspěvky svazky Ostatní služby - vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na soc.zabezpečení Povinné pojištění na ZP Voda Silnice Nákup služeb j.n.-zimní údržba Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Most. provizorium Ost. záležitosti pozemních komunikací Likvidace plevele Opr.a udržov.-plocha, chodníky Budovy,haly,stavby Železniční doprava Projekt Kolejová doprava Provoz ostatních drah - LD Platby daní a popl. Rekonstruce LD Odvádění a čistění odpad. vod Doplatek akcií Základní škola V.Úpa
3 737 000 74 065 600 2. úprava
29 000 530 000 70 000
-299 000
11 000 -11 000
270 000 138 000 69 000 18 000 6 000 9 000 1 500 000 2 500 000 4 700 000
-1 700 000
-200 000 200 000 10 000 10 000
94 000 68 000
21 000 9 100 000
340 000 -27 000
21 000 2 948 000 52 000
5021 5031 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5194 5321 5331 3314 5021 5031 5136 5139 5162 3319 5136 5139 5164 5169 5194 5212 3419 5169 5212 5222 3399 5139 5194 3512 5164 5171 3612 5139 5151 5154 5171 3613 5171 6202 3631 5154 5171 6121 3632 5169 5171 3635 6119 3639 5164 5169 5171 5361
OOV Povinné pojištění na soc.zabezpeč. Materiál Voda Plyn El.energie Služby - revize Opravy a udržování Dárky zahájení školního roku Neinvestiční náklady na žáky Provoz ZŠ Činnost knihovnická OOV Povinné pojištění na soc.zabezpečení Knihy,učební pomůcky Materiál Internet Záležitost kultury Ples plakáty, vstupenky Materiál kultura Pronájem sálu Nákup služeb j.n.-ples,koncert Sponzoři lístky ples Příspěvky na kulturní akce akce Ostatní tělovýchovná činnost Sportovní akce Příspěvek sport - FO Příspěvek sport - obč. sdružení Záležitost kultury, církví Nákup materiálu j.n. Věcné dary - SPOZ Stomatologická péče Nájem Opravy a udržování Bytové hospodářství Materiál Voda El. Energie Opravy a udržování Nebytové hospodářství Opravy a udržování Doplatek hypotéky SBD Pec Veřejné osvětlení El. Energie Opravy a udržování Nové osvětlení Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Územní plánování Dlouhodobý nehm. majetek - ÚP Komunální služby a územní rozvoj Nájemné Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Kolky
11 000 3 000 1 000 8 000 147 000 18 000
8 000 1 000
10 000 4 000 38 000 620 000
121 000
13 000 3 000 20 000 3 000 6 000
530 000
5 000 52 000 12 000 -97 000 9 000 3 000
-107 000 2 000
105 000 3 000 10 000 2 000 14 000 136 000
-96 000 6 000
15 000 4 000 5 000
5 000 5 000 894 000
400 000 200 000 400 000
-324 000
36 000 50 000
38 000
747 000
-333 000
30 000 150 000 10 000
-6 000 6 000 324 000
3722
3745
4339 4359 5311 5512
6112
6114
6171
6130 Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 5166 Konzulační a poradenské právní služby 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 5171 Sběrný dvůr Barrandov-údržba Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Chemické WC Úpa 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 6121 Hřiště Velká Úpa Ost. soc. péče a pomoc rodině 5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv. Ost. služby v oblasti soc. péče 5169 Klub důchodců Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie Požární ochrana 5019 Refundace 5021 Mzdy 5134 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Nákup materuálu j.n. 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 6121 Stavby, budovy - pult Zastupitelstva obcí 5021 OOV 5023 Odměny členům zastupitelstev 5169 Nákup ost. Služeb 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5192 Telefon Volby do Parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné pojištění - ZP 5139 Materiál 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5169 Údržba programu - volby 5175 Pohoštění 5909 Vratka volby Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 OOV 5024 Odstupné 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. 5032 Povinné pojistné na zdrav.poj. 5038 Ostatní povinné pojistné 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk
3 200 000
-2 000 000
250 000
104 000 66 000
713 000 20 000
800 000 1 530 000
22 000 1 000 13 000 -24 000 80 000 634 000
10 000
10 000
60 000 452 000 5 000 282 000 30 000 49 000 20 000 7 000 50 000 15 000 17 000 20 000 10 000 28 000
-16 000
-6 000 2 000
7 000 9 000
34 000
53 000 640 000 2 000 10 000 22 000 13 900 1 140 4 330 250 1 450 1 490 1 100 11 440 2 447 000 20 000 715 000 292 000 13 000 30 000
5 000 90 000
5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5321 5362 5424 5499 6123 6413 6310 5141 5163 6399 5362 6402 5364 6409 5222 5229 5362 6313 Změna výdajů Výdaje celkem
Drobný hmotný inv.majetek Ceny,ples,DK Nákup materiálu j.n. Voda Plyn El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Nájemné Konzulační a poradenské právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy-ošatné Zaplacené sankce Přestupková komise Dálniční poplatky Náhrady mezd - nemoc Příspěvek na ŽP, PP Dopravní prostředky - Š Yeti Půjčka Ski Pec Výdaje z finančních operací Úroky Popl. Bance Ostatní fin. operace Platby daní a poplatků Finanční vypořádání z minulých let Vratka volby Ostatní činnosti Neinvestiční dotace obč. sdružením Neinv. transfery nezisk. Organizacím Platby daní a poplatků Defibrilátor, Aichelburg
257 000 100 000 10 000 123 000 33 000 60 000 50 000 70 000 200 000
19 000
15 000 73 000
300 000 50 000 300 000 50 000 25 000 5 000 30 000 35 000
-90 000
-15 000 1 000 13 000 2 000 5 000 69 000 486 000 1 500 000
400 000 150 000 3 500 000
2 100 000 160 3 000
700 000
2 300 000
40 293 000
6 428 260 46 721 260
71 000 1 914 000 48 635 260
-1 716 630 -11 392 660
1 823 000 -9 569 660
8115 Saldo: příjmy-výdaje Saldo celkem
-9 676 030
8124 Splátky úvěru
35 000 000
