ř. pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR skut. k 31.08.16 pln. v %
PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (sdílená)
2
2
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (1,5 % motivace)
1 380
1 380
1 011 991
73
3
1112 Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ – 30 % motivace obcí) 4
1 020
1 020
92 216
9
4
1112 Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ – sdílená)
280
280
211 754
76
5
1113 Daň z příjmů FO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů)
2 250
2 250
1 488 575
66
6
1121 Daň z příjmů právnických osob
21 000 14 592 877
69
7
1122 Daň z příjmů PO – poplatník město
8
1211 Daň z přidané hodnoty
9
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
3
18 000
21 000 3 000 38 500 15
18 000 13 516 820
1 405
75
1 407 710
100
38 500 28 398 172
74
15
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
25 000
167
71 962
10
1340 Místní poplatek za komunální odpad
3 610
3 610
3 545 075
98
11
1341 Místní poplatek ze psů
240
240
222 412
93
12
1342 Místní poplatek za rekreační pobyt
35
35
6 839
20
13
1343 Místní poplatek za veřejné prostranství
200
200
104 510
52
14
1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity
30
30
19 134
64
15
1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP
300
300
328 225
109
16
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti
200
200
156 000
78
17
1355 Odvod z jiných herních technických zařízení
6 270
6 270
4 614 453
74
18
1359 Ekologická daň
80
80
38 000
48
19
1361 Správní poplatky
4 000
4 000
2 720 530
68
20
1511 Daň z nemovitostí
5 080
5 080
3 805 450
75
105 490 103 895 76 377 704
74
21
Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství
22
2131 Pronájem pozemků
560
560
518 303
93
23
2131 Nájem BUS Line
350
350
233 336
67
24
2111 Příjmy lesního hospodářství
900
900
1 098 832
122
1 810
1 810
1 850 471
102
150
150
5 048
3
150
150
5 048
3
500
500
148 706
30
500
500
148 706
30
45
45
32 248
72
25
Celkem zemědělství a lesní hosp. Vodní hospodářství
26 27
2132 Nájemné VOS a. s. Celkem vodní hospodářství Školství
28 29
2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura
30
2111 Příjmy muzea a galerie
31
2111 Příjmy knihovny
130
130
110 010
85
32
2329 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS
370
370
381 694
103
545
545
523 952
96
33
Celkem kultura Stránka 1
ř. pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR skut. k 31.08.16 pln. v %
Pronájem bytů, NP a ostatního majetku 34
2111 Byty – služby a ostatní příjmy, vytápění
3 300
3 300
2 012 240
61
35
2132 Byty – nájemné
3 570
3 570
2 454 886
69
36
2111 Nebytové prostory – služby a ostatní příjmy
1 850
1 850
1 095 229
59
37
2132 Nebytové prostory – nájemné
2 570
2 570
1 977 062
77
38
2132 Kino Biograf Na Špici – nájemné
830
830
554 728
67
39
2322 Převod z Fondu rozvoje bydlení
1 000
1 000
0
0
40
2139 Nájemné Městská energetická s. r. o.
1 043
1 043
0
0
14 163
14 163
8 094 144
57
215
215
221 308
103
25
25
7 282
29
1 600
1 600
1 231 695
77
107
107 100
100
15
14 765
98
41
Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy
42
2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu
43
2141 Úroky z účtů a vkladů
44
2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP
44.1
2210 Pokuta BAK a. s.
44.2
2329 Podpora – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
44.3
2322 Pojistné plnění – výjezdy JSDH mimo katastr
45
2329 Ostatní a nahodilé příjmy
46
Celkem ostatní příjmy
67 200 230
230
191 978
83
2 070
2 192
1 841 329
84
21
55
62 130
113
382
769 127
201
14
22 350
160
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 47
3112 Prodej bytů Jablonského
47.1
3111 Prodeje pozemků
47.2
3113 Prodej DDHM (služební vozidlo, hrobová zařízení)
48
3122 Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS
300
363
363 000
100
49
3121 Příspěvek od občanů – plyn Otakarova
150
150
0
0
50
3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (kanalizace Švestková)
600
600
0
0
51
3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (Otakarova)
1 800
1 800
0
0
2 871
3 364
1 216 607
36
52
Celkem kapitálové příjmy 4. PŘIJATÉ DOTACE
52.1
4111 Dotace na volby – Třebnouševes
53
4112 Dotace ze SR na výkon státní správy
53.1
10 000 14 458
14 458
9 638 400
67
4116 Dotace ÚP – VPP
632
730 887
116
53.2
4116 Dotace MV ČR – azylant
128
127 986
100
53.3
4116 Dotace MV ČR – JSDH
120
120 000
100
53.4
4116 Dotace MPSV ČR – SPOD
672
1 344 183
200
53.5
4116 Dotace Mze ČR – OLH, dřeviny
195
195 264
100
53.6
4116 Dotace MPSV ČR – výkon sociální práce
640
639 500
100
53.7
4116 Dotace MK ČR – koupaliště Dachovy
54
4121 Neinvestiční příspěvky od obcí
54.1
4122 Dotace KHK – sociální služby (SSMH, Měn.N)
54.2
4122 Dotace KHK – „Vydání brožury Hořice,Geofun,MIC“
54.3
4122 Dotace KHK – volejbalový turnaj měst
200 000 110
110
92 800
84
7 025
7 025 000
100
43
43 000
100
10 000 Stránka 2
ř. pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR skut. k 31.08.16 pln. v %
54.4
4122 Dotace KHK – „Festival krásných umění“
20 000
54.5
4122 Dotace KHK – „Oslavy Hořická trubička“
20 000
54.6
4122 Dotace KHK – DKK (Jazznights 2016, HHS)
120 000
54.10 4213 Dotace SFŽP – ZŠ Komenského
4
3 684
92
54.11 4216 Dotace FS EU – ZŠ Komenského
63
62 625
99
24 090 20 403 329
85
142 167 150 709 110 461 289
73
55
Celkem přijaté dotace
14 568
56
PŘÍJMY CELKEM
57
Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2015
58 VÝDAJE
CELKEM zdroje financování (ř. 56 až 57)
8 052
16 732 16 731 521
150 219 167 441 127 192 810
76
1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1
1032 Pěstební činnost v lesích Doprava
500
695
424 871
61
2
2212 Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství
2 500
3 550
2 664 259
75
3
2310 Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství
70
70
25 901
37
4
3111 Mateřská škola Na Habru
202
840
840
630 000
75
5
3111 Mateřská škola Husova ul.
203
1 530
1 530
1 150 000
75
6
3111 Mateřská škola Pod Lipou
204
660
660
498 000
75
7
3113 Základní škola a MŠ Na Daliborce
210
1 990
1 990
1 490 000
75
8
3113 Základní škola Na Habru
211
1 480
1 480
1 113 000
75
9
3113 Základní škola Komenského
212
1 500
1 500
1 500 000
100
9.1
3113 Základní škola Komenského – zápůjčka (miniprojekt)
225
0
0
10
3141 Školní jídelna Přemyslova ul.
1 070
1 070
804 000
75
11
3231 Základní umělecká škola
300
300
300 000
100
12
3421 Dům dětí a mládeže
810
810
631 000
78
13
3113 Stavební úpravy (MŠ Daliborka, ZŠ Na Habru)
800
1 250
254 197
20
14
6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže
50
50
50 000
100
11 030
11 705
8 420 197
72
15
Celkem školství Kultura a cestovní ruch
16
3314 Městská knihovna
1 870
1 870
1 080 051
58
17
3315 Městské muzeum
2 040
2 040
1 393 896
68
18
3315 Galerie plastik
675
675
369 052
55
19
2143 Městské informační centrum – provozní výdaje
580
623
166 367
27
20
3312 Vesna – vyrovnání za převody nemovitostí
50
50
49 163
98
21
3313 Příspěvek na provoz Kina – Biograf Na Špici
1 140
1 140
758 456
67
22
3319 Masarykova věž samostatnosti
170
170
73 847
43
23
3319 Festival „Cultural Reggae Vibez“
20
20
20 000
100
24
3319 Festival „The Legends Rock Fest“
35
35
35 000
100
25
3319 Sochařské sympozium
200
200
200 000
100
244
101
200 Stránka 3
ř. pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
26
3399 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní)
27
3399 Oslavy trubiček
27.1
3399 Adventní trh
27.2
3315 Bitva 1866
28
3392 Příspěvek na provoz DK Koruna
29
3392 Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti
30
3392 DKK – kulturní spolky
31
3392 Hudební festival "JazzNights"
32
3392 DKK – GO střechy
33 34 35
UR skut. k 31.08.16 pln. v % 350
350
179 208
51
450
300
0
0
150
0
0
80
81 476
102
2 000
2 000
1 518 000
76
45
45
65 000
144
100
100
100 000
100
85
85
185 000
218
1 000
1 000
0
0
6330 Příspěvek do fondu podpory kultury a ost.
160
160
160 000
100
6330 Příspěvek do fondu oprav kulturních památek
370
370
370 000
100
11 340
11 463
6 804 515
59
5 840
5 840
4 460 000
76
920
920
503 485
55
45
45
45 000
100
3399 339912
Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost
36
3412 Sportovní zařízení města Hořice
37
3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem
38
3419 TJ Start
39
3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy
210
210
210 000
100
40
3419 Ostatní zájmová činnost
100
100
63 318
63
41
6330 Příspěvek do fondu podpory sportu
550
550
550 000
100
7 665
7 665
5 831 803
76
42
Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor
43
3612 Byty – opravy a údržba
1 600
1 600
579 866
36
44
3612 Byty – služby a ostatní výdaje
4 575
4 575
2 786 277
61
45
3613 Nebytové prostory – opravy a údržba
850
850
414 899
49
46
3613 Nebytové prostory – ostatní výdaje
1 900
1 900
1 151 629
61
47
3121 Rezerva – budova gymnázia – provozní výdaje
400
400
154 499
39
9 325
9 325
5 087 170
55
48
Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí
49
2221 Příspěvek na provoz MHD
530
530
356 861
67
50
3412 Koupaliště Dachovy, areál TS – údržba
150
150
39 434
26
51
3412 Koupaliště Dachovy – oprava dřevěných podlah, chodník
200
200
192 654
96
52
3412 Mobiliář města – herní prvky (Havlíčkova, Dachovy)
200
400
264 470
66
53
36xx Komunální služby
9 000
9 024
7 187 649
80
54
3632 Oprava náhrobků na Gothardě – havarijní stav
150
150
137 000
91
55
3631 Opravy po revizích – veřejné osvětlení
200
200
9 000
5
56
3631 VO – opravy a výměny
500
1 500
406 039
27
57
3631 Spotřeba el. energie – veřejné osvětlení
1 350
1 350
442 559
33
58
3639 Osadní výbor Březovice
44
180
180
48 287
27
59
3639 Osadní výbor Chlum
43
385
385
8 336
2
60
3639 Osadní výbor Libonice
45
170
170
0
0
61
3722 Likvidace komunálního odpadu
6 100
6 100
3 841 162
63
Stránka 4
ř. pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR skut. k 31.08.16 pln. v %
62
3722 Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru
500
500
214 575
43
63
3722 Provoz sběrného dvora
470
470
315 278
67
64
3745 Zakládání a údržba veřejné zeleně
450
450
372 948
83
65
3745 Veřejně prospěšné práce
300
932
881 028
95
22 691 14 717 279
65
66
Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče
20 835
67
3522 Městská nemocnice – provoz chir.ambulance
100
100
100 000
100
68
3522 Městská nemocnice – sociální lůžka
100
795
795 000
100
69
4319 Domácí hospic DUHA – sociální poradenství
30
30
30 000
100
70
4319 Farní charita Dvůr Králové – občanská poradna
35
35
35 000
100
70.1
4339 Centrum sociální pomoci
80
80 000
100
71
4351 Pečovatelská služba – příspěvek na provoz
900
900
651 000
72
72
4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci
100
100
100 000
100
73
4357 Sociální služby města Hořice
2 900
9 230
8 501 000
92
73.1
4357 Výdaje na zajištění bydlení azylantů
104
70 254
68
74
4359 Klub seniorů
65
65
46 934
72
75
4359 Volnočasové aktivity seniorů
10
10
0
0
76
4356 Denní stacionář Klokan
80
80
80 000
100
77
4375 Nízkoprahové zařízení – klub Pohoda
160
160
160 000
100
78
4378 Protidrogová prevence LAXUS
45
45
45 000
100
79
4..... Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče
40
40
21 411
54
11 774 10 715 599
91
80
Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana
4 565
81
5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
82
5512 Rezerva tvořená pojistným plněním – výjezdy k nehodám
83
5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály)
84
Celkem požární ochrana
235
355
164 850
46
40
40
0
0
100
100
21 003
21
375
495
185 853
38
Všeobecná veřejná správa a služby 85
5311 Městská policie
3 710
3 710
2 495 779
67
86
6112 Zastupitelstvo města
2 900
3 030
2 072 840
68
87
6112 Odměny členům komisí
30
30
0
0
87.1
6115 Volby Třebnouševes
88
6171 Městský úřad – osobní výdaje (dot.14.458 tis.)
89
6171 Městský úřad – věcné a ostatní výdaje
90 91 92
10 000 24 000
25 216 16 871 554
67
4 900
4 916
3 096 354
63
6171 Městský úřad – generální klíč
300
300
0
0
6171 Opravy radnice čp. 342
200
200
136 363
68
37 402 24 682 891
66
Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost
36 040
93
3639 Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzdoba, ost.)
2 100
2 185
1 572 828
72
94
3639 Daň z převodu nemovitostí
200
200
44 609
22
95
5272 Krizové řízení – rezerva pro mimořádné události
100
100
4 439
4
Stránka 5
ř. pol., § RS
název položky, paragrafu
SR
UR skut. k 31.08.16 pln. v %
96
6310 Úroky z úvěrů
1 035
1 035
519 066
50
97
6399 Daň z příjmů PO – poplatník město
3 000
1 405
1 407 710
100
98
6399 DPH – poplatník město
200
263
754 940
287
99
6409 Auditorské a právní služby
700
700
410 318
59
100
6409 Náhrada újmy na zdraví
26
26
17 056
66
101
6402 Vratka dotace + porušení RK – Šalounova nezpůsobilé výdaje
714
2 050
2 049 566
100
1
522
52
101.1 6402 Vratka nedočerpané dotace MD ČR – skener OD 101.2 6402 Vratka dotace + porušení RK – měkké projekty
29 070
102
6409 Rezerva neinvestičních výdajů
1 500
1 001
0
0
103
Celkem ostatní výdaje
9 575
8 966
6 810 124
76
104
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
113 820 125 801 86 370 462
69
2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 105
…..
Studie, projekty, posudky (příprava staveb)
2 100
2 900
1 235 047
43
106
2212 Kanalizace Švestkovna (z fondu nájmu VOS) 20124
600
600
0
0
107
2212 Otakarova ul. (kanalizace)
201413
9 000
9 000
121 898
1
108
2212 Otakarova ul. (plynofikace)
20162
4 000
2 500
24 200
1
109
3231 ZUŠ – plynofikace kotelny
201517
500
50
44 000
88
110
3111 MŠ Habr – sanace
20157
5 000
5 000
1 480 668
30
3 200
981 332
31
280
18 000
6
1 000
0
0
110.1 3113 ZŠ a MŠ Na Daliborce – sociální zařízení
201313
110.2 3412 Koupaliště Dachovy – 1. etapa
20136
111
3631 VO Havlíčkova, Libonice
112
3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP
100
100
5 000
5
113
3635 Nový územní plán – 1. etapa
600
1 050
399 005
38
114
3639 Veřejné prostranství
300
850
51 183
6
115
3639 Metropolitní síť
400
400
265 738
66
116
3639 Koupě pozemků
300
300
63 840
21
117
3722 Skládka Červený kopec – rekultivace
100
100
0
0
2 200
415 189
19
150
0
0
320
309 610
97
100
0
0
200911 20112
117.1 5512 Hasič.zbrojnice – rekonstrukce (spoluúčast k dotaci) 20161 117.2 5512 JSDH – pořízení dopravního automobilu (spoluúčast k dotaci) 118
6171 MěÚ – pořízení užitkového automobilu
118.
6171 Nové webové stránky města Hořice
119
6409 Spoluúčast k dotacím
2 100
2 100
0
0
120
6409 Rezerva investičních výdajů
2 000
2 497
0
0
28 420
33 697
5 414 709
16
142 240 159 498 91 785 171
58
121
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
122
VÝDAJE CELKEM (ř. 107 + 134) Splátky úvěrů a půjček
320
123
8124 Splátky úvěru 2011
944
944
124
8124 Splátky úvěru 2012
4 292
4 292
125 126
Proúčtování položky 8901 – DPH dle § 92 a) Celkem (ř. 122 až 124)
Stav ZBÚ k 31.08.2016 Stránka 6
676 000
72
2 860 782 119 002 147 476 164 734 95 440 956 2 743 2 707 31 751 855
67
