Komentář k hospodaření organizace. v I. pol. r. 2015

Komentář k hospodaření organizace v I. pol. r. 2015

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku v I. pol. r. 2015 organizace dodržela. V období 1. pololetí r. 2015 hospodařila organizace s náklady ve výši 41002 tis. Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 44469 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 3423 tis. Kč. Organizace čerpala fin. prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace. Stanovený limit mzdových prostředků pro I. pol. r. 2014 organizace nepřekročila. Středisko 01 zabezpečuje pro město Klatovy především tyto činnosti: čištění města, letní a zimní údržbu komunikací a chodníků, veřejné osvětlení, dopravní značení, opravy a údržbu komunikací a chodníků vč. spádových obcí, signalizaci, správu parkovišť, úklid historické části města a provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy. U střediska 01 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. V porovnání s výsledkem minulého období došlo ke snížení nákladů u materiálu pro zimní údržbu komunikací ( méně náročné zimní období v počátku roku), ze stejného důvodu došlo ke snížení u položky „služby“. Pokles zaznamenala také položka “spotřeba el. energie“, důvodem je kombinace snížení ceny a postupné výměny světelných těles za úspornější. Výsledkem střediska za sledované období je úspora plánovaného provozního příspěvku. Je nutné počítat s rezervou na zabezpečení zimní údržby na konci roku 2015. Středisko 02 udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele, spravuje dětská hřiště a provozuje půjčovnu loděk v Mercandiniho sadech. V I. pol. roku 2015 došlo na středisku 02 vzhledem k plánu i stavu v minulém období k výraznému navýšení položky „spotřeba drobného hmotného majetku“, položka byla navýšena především z důvodu nákupu vybavení pro půjčovnu loděk a nového vybavení dětských hřišť. Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo. Středisko 03 spravuje pro město Klatovy objekty sloužící ke sportovní a rekreační činnosti. Provozuje krytý plavecký areál, letní koupaliště, autokemp a plaveckou školu. U střediska 03 ve sledovaném pololetí došlo v porovnání s plánem i minulým obdobím k výraznějšímu navýšení nákladových položek „spotřeba materiálu“, „ opravy“ a „spotřeba drobného hmotného majetku“ na jednotlivých pracovištích střediska. Jedná se převážně o dovybavení pracovišť, jak je podrobně uvedeno v textové části stř.03. Plánovaný rozpočet pro I. pol. roku středisko dodrželo.

1

Středisko 04 provozuje pro město Klatovy kremační a pohřební služby, spravuje hřbitovy Klatov a přidružených obcí. Navýšení proti plánu i minulému období zaznamenala položka „spotřeba drobného hmotného majetku“, jedná se především o dovybavení pracoviště správy hřbitovů. Středisko 04 vykazuje v I. pololetí 2015 zvýšení tržeb proti plánu i proti stejnému období minulého roku. Důvodem je navýšení požadavků na poskytované služby krematoria od cizích pohřebních služeb a nárůst provedených obřadů v obřadní síni TSMK. Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo. Středisko 05 odráží náklady na správní režii organizace ( vedení organizace, ekonomický úsek, správu budov, zajištění agendy BOZP a požární ochrany) . Středisko dodrželo plánovanou výši správní režie; pro rozdělení na střediska jsou v organizaci použity jako rozpočtová základna jednicové mzdy. Podrobný popis k činnosti středisek je uveden na dalších stranách rozboru hospodaření za I. pol. r. 2015. K 30. 6. 2015 byl provozní příspěvek čerpán ve výši 30250 tis. Kč, t.j. 1/2 ročního příspěvku.

Významné položky z účtu 518 ( tj.nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) 868 tis.Kč /Q – Město Klatovy – nájemné Pro rok 2015 je stanoven odvod nájemného ve výši 3474 tis.Kč.

Klatovy 31. 7. 2015 Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka ředitel organizace

2

Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby 0101-čištění města - vlastní-strojní 0102-čištění města - vlastní-ruční - po zimní údržbě v jarních měsících proveden důkladný úklid posyp. materiálů zametacími vozy, ručním úklidem a mytím kropícími vozy - průběžně prováděn úklid zametacími vozy včetně ručního úklidu - doplnění + výměna košů - osazení košů na psí exkrementy (vč. dodávání sáčků na psí exkrementy) Práce v I. pol. r. 2015 provedeny v celkovém nákladu 2518 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

5600 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky - čištění kanalizačních vpustí - prováděno na základě smlouvy se ŠVaK - uložení odpadů Celkové náklady v I. pol. r. 2015 215 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

450 tis. Kč)

0104-zimní údržba komunikací a chodníků - vlastní Zimní údržba místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích je zajišťována na základě nového zákona č.97, kterým se mění zák.č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byl zpracován Plán zimní údržby pro město Klatovy a integrované obce jako příloha č.1 Nařízení města Klatov č.2/2011. Tento plán obsahuje časové limity, okruhy důležitosti jak pro údržbu komunikací, tak i údržbu chodníků. Organizace zimní údržby: Zimní údržba komunikací v Klatovech je zajišťována vlastními pracovníky a mechanizačními prostředky na základě rozpisů služeb a pohotovostí. V integrovaných obcích je zajišťována smluvně s dodavatelskými firmami. Zimní údržba chodníků je zajišťována jak vlastními pracovníky, tak výpomocí od dodavatelských firem. Práce v 1. pol. r. 2015 provedeny v celkovém nákladu 1449 tis. Kč. ( z toho inertní materiál + posyp. sůl ….. cca 200 tis. Kč) (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

5000 tis. Kč)

0105-zimní údržba – dodavatelsky - posypy + pluhování v integrovaných obcích - posypy + čištění chodníků – výpomoc dodavatelských firem v sídlištích a ve dnech pracovního klidu Celkové náklady v 1. pol. r. 2015 596 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

2200 tis. Kč)

3

0106-veřejné osvětlení 0108-signalizace - průběžně prováděna údržba VO, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol - provedena výměna stožárů a svítidel při rekonstrukci chodníků – ul. Měchurova, vnitroblok Měchurova ul., Nuderova ul., Plzeňská ul., Kydliny, Činov, Erbenovo náměstí Celkové náklady v 1. pol. r. 2015

3500 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

0106 - 3296 tis. Kč 0108 - 204 tis. Kč

(vč. spotřeby el. energie

8700 tis. Kč)

2050 tis. Kč)

(plán čerpání PP 8300 tis. Kč) (plán čerpání PP 400 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky - revize VO a signal. zařízení - město Klatovy Celkové náklady v 1. pol. r. 2015 42 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

170 tis. Kč)

0109-údržba komunikací – vlastní 0111-údržba chodníků - vlastní Po zimním období provedeny opravy komunikací stroj. drtí (dosypávání propadlých překopů, výtluků a opravy nezpevněných cest). Údržba nezpevněných cest prováděna dle vlastních kontrol a dle požadavků zástupců osadních výborů integrovaných obcí. Opravy a údržba chodníků, schodů apod. - prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele. Opravy komunikací a údržba komunikací – prováděny opravy výtluků, propadlých komunikací, kanalizačních vpustí apod. V 1. pol. r. 2015 provedeny práce v celkovém nákladu 1753 tis. Kč. plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

0109 - 1257 tis. Kč 0111 - 496 tis. Kč

4500 tis. Kč)

(plán čerpání PP (plán čerpání PP

3400 tis. Kč) 1100 tis. Kč)

0110-údržba komunikací - dodavatelsky 0112-údržba chodníků - dodavatelsky - úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů - zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem - oprava chodníku – Dr. Sedláka - oprava místní komunikace – Studentská ul., Dobrá Voda, Jabloňová ul. Celkové náklady v 1. pol. r. 2015 984 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

2700 tis. Kč)

4

0113-dopravní značení - vlastní - průběžně prováděna údržba a výměna dopravních značek dle opotřebení a na základě požadavků MÚ a policie ČR Práce v 1. pol. r. 2015 provedeny v celkovém nákladu 568 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

1222 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky - obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy Celkové náklady v 1. pol. r. 2015 86 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

100 tis. Kč)

0117-ostatní práce - práce prováděné na pokyn MÚ, např. přípravy na pouťové oslavy, úklid a oprava pomníků, výměny a zhotovení laviček, dodávka posyp. soli školám, opravy a úklid zastávek MHD, pomoc při živelných událostech (pytle s pískem), vybavení pracovníků veřejné služby nářadím Práce v 1. pol. r. 2015 provedeny v celkovém nákladu 633 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

1200 tis. Kč)

0119-práce pro cizí - tato činnost stř.01 prováděná na základě živnostenských oprávnění /práce s mechanismy, stavební práce, opravářské, zámečnické a truhlářské práce/- prováděno v malém rozsahu Celkový výsledek této činnosti stř.01 za 1. pol. r. 2015 = zisk 17 tis. Kč ( po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace). (plán pro r. 2015

zisk 35 tis. Kč)

0120-parkoviště - na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů Výsledek hospodaření za 1.pol.r.2015 na tomto pracovišti je zisk 238 tis. Kč. ( nájemné za 1. pol. r. 2015 876 tis. Kč) (plán pro r. 2015 zisk 450 tis. Kč)

5

0122-úklid historické části města - pravidelný úklid historického centra a okolí památek - v zimních měsících úklidy chodníků dle rozpisu ZÚK V 1. pol. r. 2015 prováděn úklid v celkovém nákladu 674 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

1450 tis. Kč)

0123-útulek pro psy - v průběhu I. pol. roku 2015 bylo ke stávajícímu stavu přijato 45 zvířat a 41 jich bylo vydáno novým majitelům - k 30. 6. 2015 bylo v útulku 23 psů - pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy - v současné době smluvně opatrujeme 1 psa Výsledkem hospodaření za 1. pol. r. 2015 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 349 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

700 tis. Kč)

0125-údržba pískovišť - běžná údržba pískovišť (čištění, okopání, nátěry) - dodávání materiálů (písek, antuka) - likvidace prvků neodpovídajících současným normám Práce v 1. pol. r. 2015 provedeny v celkovém nákladu 103 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

150 tis. Kč)

6

Středisko 02 - Veřejná zeleň 0201 - zahrada Sadová Obsahuje náklady na: - údržbu zelené dekorace, - instalace dekorací, květinové výzdoby a příležitostná vazba pro potřeby MěÚ (obřadní síň MěÚ, výstavy, společ.akce měst.org.- Ples města, ,...) Za 1. pol. r. 2015 celkem náklad 680 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

930 tis . Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní - spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba) - výsadby ucelených částí stromořadí a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin - výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění - práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně - provedeny 2 seče, ve středu města 4 seče ( v exponovaných místech 5 sečí - Hostašovy sady, nádvoří MěÚ) - kácení stromů a štěpkování - výsadby keřů 18 ks – náhrady za pokácené stromy - výsadby stromů 56 ks - obnova zničených keřů vandalismem 67 ks - proveden nákup a opravy mechanismů - automobily, sekačky, pily, multikáry …… cca 250 tis. Kč - úprava ostrůvku v Mercandiniho sadech …. 56 tis. Kč Práce v 1. pol. r. 2015 provedeny v celkovém nákladu (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

4642 tis. Kč. 9900 tis. Kč)

0203 - veřejná zeleň - údržba - dodavatelsky Obsahuje náklady na práce, které jsou zadávány v případech, kdy je dodavatelský způsob řešení výhodnější, nebo při kumulaci prací v období pracovních špiček. Jde zejména o kácení stromů lezeckou technikou a údržbu části ploch městské zeleně, kde lze použít výkonnou mechanizaci. V přepočtu na jednotku plochy vyjde toto řešení levněji než práce mechanizací pro ošetřování drobných ploch, kterou jsou vybaveny TS. Úklid ploch veřejné zeleně(sídliště). V 1. pol. r. 2015 celkem náklad 844 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

1500 tis. Kč)

7

0204 – deponie zemin - výroba zemin pro potřebu TSMK ( města Klatovy) - v I. pol. 2015 byly hrazeny pouze zřizovací výdaje (nákup kůlny, provozní řády,….) V 1. pol. r. 2015 celkem náklad 67 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015 ……..

nebyl stanoven-do činnosti organizace zařazeno v 05/2015)

0205 – půjčovna loděk - půjčování loděk na rybníce v Mercandiniho sadech - zkušební provoz zahájen 1. 7. 2015 - v I. pol. 2015 pouze zřizovací výdaje ( lodě, plovací vesty..) V 1. pol. r. 2015 celkem náklad 54 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015 ……..

nebyl stanoven-do činnosti organizace zařazeno v 05/2015)

0208 - práce pro cizí - činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění - dekorace na objednávku - prodej zbytkového materiálu - květiny - zahradnické práce, kácení a štěpkování - sekání pozemků ČD/nádražní park Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za 1. pol. r. 2015=zisk 67 tis. Kč ( po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace). (plán pro r. 2015

zisk

150 tis. Kč)

0209 – hřiště - denně prováděna kontrola dětských hřišť ( ve správě TSMK celkem 27 hřišť) - revize DH ….. 31 tis. Kč - průběžně prováděna výměna písku a herních prvků …. cca 150 tis. Kč Za 1. pol. r. 2015 celkem náklad 290 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

447 tis. Kč)

8

Středisko 03 - Sportovní zařízení 0301 - letní koupaliště Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2015, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 27. 5. - 31. 5. 2015. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2015 celkem 2415 návštěvníků. Sportovní areál byl využit v celkové délce 85 hodin. V provozu je velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Příprava na sezonu byla zahájena začátkem května. Kromě standardních úkonů na přípravě areálu, technologie a sociálního zázemí se uskutečnilo několik oprav: - oplocení další části areálu / 165 tis. Kč - rekultivace zelené plochy – zatravnění pláže, která po celý uplynulý rok sloužila jako skladiště materiálu při přístavbě krytého plaveckého areálu - oprava dvou oběhových čerpadel velkého bazénu / 68 tis. Kč - posezonní oprava sekaček na trávu / 35 tis. Kč - nákup skluzavky do dětského bazénu / 5 tis. Kč. V areálu bylo zrekonstruováno pítko / 22 tis. Kč a byla založena podzemní chránička pro účely podzimní rekonstrukce osvětlení areálu. V 1. pol. r. 2015 čerpání provozního příspěvku 1183 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

2400 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký bazén Provoz krytého plaveckého areálu nebyl v prvním pololetí přerušen žádnou sanitární odstávkou. Areál byl v provozu 2346 hodin, z toho pro plaveckou školu 365 hodin. Veřejnost využila služeb areálu v celkovém počtu 74421 osob. V průběhu pololetí došlo k těmto opravám, úpravám technologií a nákupům: - instalace ventilů na dopouštění vody velkého bazénu/ 36 tis. Kč - instalace čidel pro signalizaci zaplavení podlah pod bazény/ 15 tis. Kč - instalace pískové fólie na okno v odpočívárně/ 18 tis. Kč - instalace UV lampy na plavecký bazén /25 m/ 360 tis. Kč - instalace telefonní odbočky do nové místnosti pro plavčíky/ 16 tis. Kč - instalace vodoměrů do bistra/ 4 tis. Kč - oprava a částečná rekonstrukce třetího WC v prostoru sprch pro ženy-kapacitní důvody/ 7 tis. Kč - oprava směšovačů sprchových vod ve všech třech odděleních/ 39 tis. Kč - výměna regulačních ventilů – dopouštění vody/ 8 tis. Kč

9

- nákup laviček pro návštěvníky areálu/ 97 tis. Kč - dokoupení lehátek do odpočívárny/ 93 tis. Kč - zakoupení plovoucích atrakcí do dětského bazénu/ 12 tis. Kč - nákup oděvů pro personál/ 15 tis. Kč - háčky a odkládací poličky pro návštěvníky relax. prostorů/ 9 tis. Kč - písmomalířské práce – zákazy, nařízení, upozornění,…/ 5 tis. Kč - třetí vysoušeč vlasů do šatny žen/ 11 tis. Kč - identifikační náramky do saunového centra/ 38 tis. Kč V 1. pol. r. 2015 čerpání provozního příspěvku 5113 tis. Kč (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

10000 tis. Kč)

0308 - plavecká škola Provoz plavecké školy byl v 1. pol. ukončen 19. 6. 2015. Ve výukovém období bylo odučeno celkem 365 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 1217 dětí. VH plav. školy 1. pol. 2015: vl.náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,..) tržby vnitrop.náklady KPB rež.náklady stř.03+spr.režie

359 tis.Kč 853 tis.Kč + 494 tis.Kč = přínos PŠ - 699 tis.Kč - 92 tis.Kč - 297 tis.Kč = čerp.příspěvku pro krytí nákladů provozu KPB

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

690 tis. Kč)

0309 – autokemp Zařízení bylo otevřeno 29. května 2015 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/. Počet návštěvníků v prvním pololetí byl 144 osob, celkový počet přenocování 184. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna pouze běžná provozní údržba. V 1. pol. r. 2015 čerpání provozního příspěvku 24 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

117 tis. Kč)

10

Středisko 04 - krematorium, pohřební služba a hřbitovy 0401 - hřbitovy a urnové háje - provedeny 4 výkopy hrobů, 13 vsypů do jamky - prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK - nákup mechanizace - kultivátor, kára, čerpadlo, křovinořez, .. / 45 tis. Kč/ - opravy mechanizace /15 tis. Kč/ - sadové úpravy - kácení, štěpkování, nová výsadba, ../ 50 tis. Kč Plánuje se: - nová výsadba a údržba zeleně - oprava zdí a cest na hřbitovec h - cesta Luby - oprava střechy márnice v Křištíně - pokračování v budování nových urnových míst - aktualizace PC programů pro hřbitovní správu Tato služba vyžadovala v 1. pol. 2015 finanční krytí příspěvkem města ve výši 1260 tis. Kč. (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015

1759 tis. Kč)

0402 - krematorium - bylo provedeno 852 žehů - nákup mechanizace – čerpadla, technický vysavač, transportní vozíky, ../ 75 tis. Kč - opravy, údržba,.. / 45 tis. Kč - revize pece/ 40 tis. Kč - vyměněny koberce a záclony v prostorách krematoria / 15 tis. Kč Plánuje se: - vymalování celého krematoria - oprava dlažby a odtokových žlabů v zadní části krematoria - vyzdívka podlahy u nové kremační pece - stavba chodníku pro invalidy (terasa) Pracoviště vykazuje v 1. pol. 2015 zisk ve výši 418 tis. Kč. (plán pro r. 2015

zisk 550 tis. Kč)

11

0403 - pohřební služba - uskutečnilo se 183 rozloučení v obřadní síni a 3 ve výstavu - vypravily se 4 pohřby do země ( na hřbitovech spravovaných TSMK)+ 4 na ostatních hřbitovech - byly opraveny a osazeny květináče ve vestibulu/ 25 tis.Kč - údržba pohřebního vozu / 36 tis. Kč - instalována fólie na sklo WC/ 12 tis. Kč - vyměněny koberce a záclony v prostorách pohřební služby / 15 tis. Kč Plánuje se: - vymalování prostor PS včetně obřadní síně - výměna koberce v obřadní síni - dokončení výsadby květin v obřadní síni VH pracoviště PS za 1. pol. 2015 činí 357 tis. Kč. (plán pro r. 2015

zisk 200 tis. Kč)

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Technické služby města Klatov za 1. pololetí 2015

Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace:

Sadová 362, 339 01 Klatovy O74942 376312021 [email protected] Peter Pošefka Jindřich Štraser

Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko 01 - veřejně prospěšné služby 02 - správa veřejné zeleně 03 - sportovní zařízení 04 - hřbitovy, krematorium a pohřební služba 05 - správa organizace

Adresa Sadová 362, Klatovy Sadová 362, Klatovy Dr.Sedláka 829, Klatovy Čejkova 756, Klatovy Sadová 362, Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2015 Náklady organizace

(účty)

Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

501 z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda

502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

506 508 511 512 513

Výnosy organizace

518 521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

(účty)

Výnosy z činnosti 601-649 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

591,5

v tis.Kč plán 2015

Technické služby města Klatov

skuteč. 1. pol. 2015

% (sk/pl)

12020 17384 8910 5240 3234

5924 7874 3879 2679 1316

49,28% 45,29% 43,54% 51,13% 40,69%

4195 7 3 15300 3014 22430 7831 225 82

-39 1504 2 1 6438 1508 10763 3610 108 35

668 3800 30 825

4060 88860 plán 2015 24530 50 60500

35,85% 28,57% 33,33% 42,08% 50,03% 47,98% 46,10% 48,00% 42,68%

5761 6481 3391 2025 1065 -24 34 1831 19 1 6650 1525 10070 3452 101 34

6261 7394 3886 2467 1041 -4 -295 988 2 1 8141 1425 10175 3476 102 35

313 1734 17 596

46,86% 45,63% 56,67% 72,24%

367 1772 -1 365

344 1627 -11 462

2122 41002

52,27% 46,14%

1924 38837

1964 40662


% (sk/pl)

4060 89140

12081 16 30250 30250 2122 44469

280 280 0

3467 44 3423

60500

skuteč. 1. pol. 2014 skuteč. 1. pol. 2013

TAB č. 1 -org.

49,25% 32,00% 50,00% 50,00% 52,27% 49,89%

skuteč. 1. pol. 2014 skuteč. 1. pol. 2013 9836 43 29750 29750 1924 41553

9782 56 29425 29425 1964 41227

2716 24 2692

565 3 562

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2015-stř.01 Náklady organizace

(účty)



502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

506 508 511 512 513 518 521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

Náklady

Správní režie Náklady celkem

Výnosy organizace

(účty)



591,5

v tis.Kč

plán 2015



% (sk/pl)


5900 5609 5490 90 29

2507 2234 2166 48 20

42,49% 39,83% 39,45% 53,33% 68,97%

2818 2539 2466 58 15 -24

3405 2989 2909 64 16 -4

2900 2

944

32,55% 0,00%

1099 5

371 1

8500 1752 7010 2451 70 60

3033 876 3195 1101 32 26

35,68% 50,00% 45,58% 44,92% 45,71% 43,33%

3284 888 3268 1132 31 26

5262 1150 3540 1222 33 27

320 2100

39,38% 44,38% 25,56%

152 1022 2 32

151 981

90

126 932 3 23

1250 36262 2320 38582

575 14731 965 15696

46,00% 40,62% 41,59% 40,68%

473 15859 1012 16871

459 18545 1018 19563

plán 2015


% (sk/pl)

3600

1726

47,94%

33657 33657 1400 38657

13215 13215 744 15685

39,26%

75 75 0

-11 -11 0

TAB č. 1 -stř.01

53,14% 40,57%

108

skuteč. 1. pol. 2014 skuteč. 1. pol. 2013 1756 1 14485 14485 638 16880

1844 17014 17014 706 19564

9 9 0

1 1 0


(účty)


plán 2015


502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady(FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

506 508 511 512 513

550 1

% (sk/pl)

888 445 3 440 2 -39 211


54,81% 67,42% 15,00% 69,84% 20,00%

922 269 7 256 6

787 511 5 500 6

38,36% 0,00%

34 322 7

-295 233

518

2400

1223

50,96%

1180

1121

521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

4195 1464 42 10

2025 696 21 4

48,27% 47,54% 50,00% 40,00%

1926 662 20 4

1939 666 21 4

90 550

51 269

56,67% 48,91%

64 247

52 240

235

228

97,02%

134

162

210 12027 1340 13367

145 6167 600 6767

69,05% 51,28% 44,78% 50,62%

120 5911 614 6525

156 5597 612 6209

Správní režie Náklady celkem (účty)





1620 660 20 630 10

Náklady

Výnosy organizace

v tis.Kč

591,5

plán 2015


% (sk/pl)


550

185

33,64%

377

198

12627 12627 210 13387

6510 6510 66 6761

51,56%

6047 6047 106 6530

5917 5917 94 6209

20 20 0

-6 -6 0

5 5 0

0

TAB č. 1 -stř.02

31,43% 50,50%

0


(účty)



502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)

506 508 511 512 513 518 521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

Náklady


Výnosy organizace

(účty)

Výnosy z činnosti 601-649 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola) Výnosy celkem


591,5

v tis.Kč

plán 2015



% (sk/pl)


1650 9585 2900 3570 3115

1027 4377 1462 1667 1248

62,24% 45,67% 50,41% 46,69% 40,06%

627 3021 666 1340 1015

580 3058 697 1373 988

420 1

305

72,62% 0,00%

179

270

2050 794 5305 1853 53

998 397 2571 792 26

48,68% 50,00% 48,46% 42,74% 49,06%

868 397 2163 727 22

545 35 2043 680 21

70 230

26 120

37,14% 52,17%

40 103

300

236

78,67%

72

27 93 1 70

1360 22877 1060 23937

728 11206 519 11725

53,53% 48,98% 48,96% 48,98%

689 8511 457 8968

664 8052 392 8444

celk.plán 03 skuteč. 1. pol. 2015 2015 9450 4404 13207 13207 1300 23957

6617 6617 703 11724

20 20 0

-1 -1 0

% (sk/pl)

TAB č. 1 -stř.03


46,60%

2388

2216

50,10%

5957 5957 627 8972

5669 5669 562 8447

4 4 0

3 3 0

54,08% 48,94%


(účty)


plán 2015


502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

506 508 511 512 513 518 521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

Náklady


Výnosy organizace

(účty)



591,5

v tis.Kč

plán 2015



% (sk/pl)


2600 880 210 650 20

1399 510 109 394 7

53,81% 57,95% 51,90% 60,62% 35,00%

1295 357 112 241 4

1359 472 136 331 5

225 1

38 1

16,89%

207 3

108

1400 374 2980 1038 30 10

778 186 1545 527 15 4

55,57% 49,73% 51,85% 50,77% 50,00% 40,00%

837 186 1340 459 13 4

698 150 1375 474 14 4

120 800 30 100

74 362 14 71

61,67% 45,25% 46,67% 71,00%

65 349 -3 96

82 290 -12 96

1200 11414 610 12024

669 6007 311 6318

55,75% 52,63% 50,98% 52,54%

638 5660 290 5950

671 5631 289 5920


% (sk/pl)


10000

5283

52,83%

4832

1009 1009 1150 12159

485 485 609 6377

48,07%

569 569 553 5954

5052 2 263 263 602 5919

135 135 0

59 59 0

4 4 0

-1 -1 0

TAB č. 1 -stř.04

52,96% 52,45%


(účty)


plán 2015


502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

506 508 511 512 513

Výnosy organizace

518 521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

(účty)

Výnosy z činnosti 601-649 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové rozúčtování správní režie Výnosy celkem


591,5

v tis.Kč



% (sk/pl)


250 650 290 300 60

103 308 139 130 39

41,20% 47,38% 47,93% 43,33% 65,00%

99 295 140 130 25

130 364 139 199 26

100 2 3 950 94 2940 1025 30 2

6 1 1 406 49 1427 494 14 1

6,00% 50,00% 33,33% 42,74% 52,13% 48,54% 48,20% 46,67% 50,00%

24 4 1 481 54 1373 471 15

6 1 1 515 90 1278 434 13

68 120

36 51

52,94% 42,50%

47 51

32 23

100

38

38,00%

31

26

40 6280

5 2891

12,50% 46,04%

4 2896

14 2837

plán 2015


% (sk/pl)


930 50

483 16

51,94% 32,00%

483 42

472 54

5330 6310

2395 2894

44,93% 45,86%

2373 2898

2311 2837

30 30 0

3 3 0

2 2 0

0

TAB č. 1 -stř.05

0


(účty)


skuteč. 1. pol. 2015 skuteč. 1. pol. 2014 skuteč. 1. pol. 2013 501

z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda

502 506 508 511 512 513

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

518

z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

Náklady Režie střediska


Výnosy organizace Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola) Výnosy celkem



v tis.Kč

(účty) 601-649 662-669 671-2 672

591,5

776 4102 1357 1667 1078

298 2728 515 1340 873

205 2848 656 1373 819

34

10

28

701 270 2012 617

532 270 1680 568

268 30 1554 523

4 34

4 22

219

2

4 19 1 68

2 8501 300 440 9241

2 5846 296 388 6530

31 5549 280 328 6157


1566

1471

5113 5113 703 9239

4336 4336 627 6529

4124 4124 562 6157

-2 -2 0

-1 -1 0

0

TAB č. 1 -stř.0302

0


(účty)



13

17

14

518

33

19

14

521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

251 62

235 65

192 50


502 506 508 511 512 513

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady (KPB) Režie střediska


Výnosy organizace Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

1

699 1058 37 55 1150

Náklady



v tis.Kč

(účty) 601-649 662-669 671-2 672

627 964 41 53 1058

561 831 34 41 906


718

622

297 297

340 340

284 284

1150

1058

906

0

0

0

0

0

0

591,5

TAB č. 1 -stř.0308


(účty)




502


506 508 511 512 513 518


521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2






v tis.Kč

(účty) 601-649 662-669 671-2 672

53 35 5 28 2

67 25 6 17 2

41 83 24 58 1

3

63

105

174

213

204

490 160

321 104

249 80

1 36

2 23

1 23

38

38

81

51 1041 149 114 1304

76 932 127 82 1141

65 932 83 61 1076


112

65

1260 1260 2 1304

1029 1029

1011 1011

1141

1076

0

0

0

0

0

0

591,5

TAB č. 1 -stř.0401


v tis.Kč

(účty)




502 506 508 511 512 513


518


521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2






(účty) 601-649 662-669 671-2 672

591,5

80 412 82 326 4

59 275 85 189 1

59 321 87 231 3

19

12

320 62 223 75

334 62 228 78

279 50 302 103

23 259 5 23

18 259

17 200 2

2 1441 68 52 1561

9 1288 90 58 1436

16

3 1286 101 74 1461


1198

1230

-418 -418 606 1599

-321 -321 553 1430

-375 -375 602 1457

38 38 0

-6 -6 0

-4 -4 0

TAB č. 1 -stř.0402


(účty)



502 506 508 511 512 513


518


521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2






v tis.Kč

(účty) 601-649 662-669 671-2 672

591,5

skuteč. 1. pol. 2015 1243 62 22 39 1

skuteč. 1. pol. 2014 1139 57 21 35 1

16 1

125 2

251 124 622 209

225 124 589 198

175 100 630 214

3

3

3

32 38 9 9

14 39 -3 42

45 39 -14 4

614 3109 190 145 3444

553 2983 233 150 3366

602 3010 210 154 3374

skuteč. 1. pol. 2015 3822

skuteč. 1. pol. 2014 3515

-357 -357

-139 -139

skuteč. 1. pol. 2013 3748 2 -373 -373

3465

3376

3377

21 21 0

10 10 0

3 3 0

TAB č. 1 -stř.0403

skuteč. 1. pol. 2013 1243 69 25 42 2

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2015 Stav k 1.1.2015

Zásoby Materiál Výrobky - rostlinná výroba

nákup

v tis.Kč spotřeba

Stav k 30.6.2015

Stav k 30.6.2014

2659

2397

2271

2785

2891

961

262

224

999

992

3620

2659

2495

3784

3883

Zboží Celkem

Stav k 1.1.2015

Obchodní pohledávky

Stav k 30.6.2015

Stav k 30.6.2014

Do lhůty splatnosti

669

593

521

Po lhůtě splatnosti

368

389

355

230

275

222

11482

12081

9836

z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců

Obchodní závazky

Stav k 1.1.2015

Stav k 30.6.2015

Stav k 30.6.2014

Do lhůty splatnosti

2784

2154

3009

Po lhůtě splatnosti

0

0

0

0

0

0

z toho: nad 12 měsíců

Komentář: položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 245 tis.Kč pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

TAB č. 2

ROZVAHA

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

v plném rozsahu ke dni 30.6.2015 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace Sadová 362 339 01 Klatovy - Klatovy IV IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942

IČ 00074942

Označ .

Název položky

Účet c

b AKTIVA CELKEM A.

Stálá aktiva

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Brutto 1 122 762 704,58

Běžné účetní období Korekce 2 51 464 472,41

Netto 3 71 298 232,17

Minulé úč. období Netto 4 37 871 397,84

65 451 416,82

51 211 765,41

14 239 651,41

14 604 909,02

526 724,18

347 268,51

179 455,67

249 781,67

012

0,00

0,00

0,00

0,00

Software

013

491 795,67

312 340,00

179 455,67

249 781,67

3.

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

34 928,51

34 928,51

0,00

0,00

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

044

0,00

0,00

0,00

0,00

051

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

64 924 692,64

50 864 496,90

14 060 195,74

14 355 127,35

1.

Pozemky

031

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Kulturní předměty

032

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Stavby

021

56 486,43

0,00

56 486,43

0,00

4.

022

55 144 838,46

41 352 262,15

13 792 576,31

13 493 385,68

5.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

9 512 234,75

9 512 234,75

0,00

0,00

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

211 133,00

0,00

211 133,00

861 741,67

9.

045

0,00

0,00

0,00

0,00

052

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

061

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

10.

software Altus Vario - www.vario.cz

Označ .

Název položky

Účet c

b 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV.

Dlouhodobé pohledávky

1. 2.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3.

069

Brutto 1

Běžné účetní období Korekce 2 0,00 0,00

Netto 3

Minulé úč. období Netto 4 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462

0,00

0,00

0,00

0,00

464

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Oběžná aktiva

57 311 287,76

252 707,00

57 058 580,76

23 266 488,82

I.

Zásoby

3 818 431,13

0,00

3 818 431,13

3 624 441,01

1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Materiál na skladě

112

2 784 873,29

0,00

2 784 873,29

2 658 771,61

3.

Materiál na cestě

119

33 705,80

0,00

33 705,80

4 361,86

4.

Nedokončená výroba

121

999 852,04

0,00

999 852,04

961 307,54

5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatní zásoby

139

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Krátkodobé pohledávky

31 586 150,06

252 707,00

31 333 443,06

847 999,00

1.

Odběratelé

311

981 883,00

252 707,00

729 176,00

801 731,00

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

198 600,00

0,00

198 600,00

1 600,00

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

316

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci

335

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Sociální zabezpečení

336

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Daň z příjmů

341

109 800,00

0,00

109 800,00

0,00

14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty

342

0,00

0,00

0,00

0,00

343

0,00

0,00

0,00

0,00

344

-17 717,00

0,00

-17 717,00

-5 837,00

346

0,00

0,00

0,00

0,00

348

30 250 000,00

0,00

30 250 000,00

0,00

27.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Zprostředkování krátkodobých transferů

375

0,00

0,00

0,00

0,00

29.

Náklady příštích období

381

63 186,06

0,00

63 186,06

50 505,00

30.

Příjmy příštích období

385

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Dohadné účty aktivní

388

0,00

0,00

0,00

0,00

15. 16. 17. 18.


Označ .

Název položky

Účet c

b 32.

Ostatní krátkodobé pohledávky

III.

Krátkodobý finanční majetek

1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

2.

377

Brutto 1

Běžné účetní období Korekce 2 398,00 0,00

Netto 3

Minulé úč. období Netto 4 398,00 0,00

21 906 706,57

0,00

21 906 706,57

18 794 048,81

251

0,00

0,00

0,00

0,00

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Jiné běžné účty

245

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Běžný účet

241

21 550 730,23

0,00

21 550 730,23

18 441 213,88

10.

Běžný účet FKSP

243

225 406,53

0,00

225 406,53

247 226,63

15.

Ceniny

263

53 495,80

0,00

53 495,80

33 643,30

16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pokladna

261

77 074,01

0,00

77 074,01

71 965,00

0,00

0,00


Označ .

Název položky

Účet c

b

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

5

6

PASIVA CELKEM

71 298 232,17

37 871 397,84

C.

Vlastní kapitál

33 537 532,88

30 141 033,56

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

18 448 837,61

18 814 095,22

1.

Jmění účetní jednotky

401

18 448 837,61

18 814 095,22

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

0,00

0,00

4.

Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

0,00

0,00

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

0,00

0,00

7.

Opravy předcházejících účetních období

408

0,00

0,00

II.

Fondy účetní jednotky

11 665 082,30

7 888 377,14

1.

Fond odměn

411

174 000,00

174 000,00

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

275 875,53

302 989,18

3.

413

4 695 118,39

3 256 557,19

4.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů

414

0,00

0,00

5.

Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

6 520 088,38

4 154 830,77

V.

Výsledek hospodaření

3 423 612,97

3 438 561,20

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

3 423 612,97

3 438 561,20

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0,00

0,00

3.

432

0,00

0,00

D.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje

37 760 699,29

7 730 364,28

I.

Rezervy

0,00

0,00

1.

Rezervy

0,00

0,00

II.

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

1.

Dlouhodobé úvěry

451

0,00

0,00

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

0,00

0,00

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

0,00

0,00

8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0,00

0,00

9.

Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

0,00

0,00

III.

Krátkodobé závazky

37 760 699,29

7 730 364,28

1.

Krátkodobé úvěry

281

0,00

0,00

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

5.

Dodavatelé

321

2 154 562,62

2 784 310,07

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

0,00

0,00

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

0,00

10.

Zaměstnanci

331

1 567 101,00

1 469 595,00

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

65 012,00

33 208,00

12.

Sociální zabezpečení (u2012v2)

336

589 387,00

552 814,00

13.

Zdravotní pojištění

337

300 805,00

284 972,00

14.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00


441

Označ .

Název položky

Účet c

b

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

5

6

15.

Daň z příjmů

341

0,00

48 500,00

16.

342

181 392,00

157 443,00

17.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty

343

13 395,30

15 378,84

18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0,00

0,00

19.

347

0,00

0,00

20.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0,00

0,00

32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

0,00

0,00

33.

Zprostředkování krátkodobých transferů

375

0,00

0,00

34.

Výdaje příštích období

383

0,00

0,00

35.

Výnosy příštích období

384

32 841 058,37

2 202 884,37

36.

Dohadné účty pasivní

389

0,00

128 965,00

37.

Ostatní krátkodobé závazky

378

47 986,00

52 294,00

Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam :


9.9.2015

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 30.6.2015 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Technické služby města Klatov, příspěvková organizace Sadová 362 339 01 Klatovy - Klatovy IV IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942

IČ 00074942

Označ .

Název položky

Účet c

b

Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 38 923 866,32 0,00

Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 77 449 674,85 0,00

A.

NÁKLADY CELKEM

I.

Náklady z činnosti

38 879 756,32

0,00

77 223 872,32

0,00

1.

Spotřeba materiálu

501

5 923 744,14

0,00

11 920 311,29

0,00

2.

Spotřeba energie

502

7 873 610,83

0,00

13 398 734,55

0,00

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0,00

0,00

-24 000,00

0,00

6.

Aktivace oběžného majetku

507

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

-38 543,20

0,00

64 278,31

0,00

8.

Opravy a udržování

511

1 503 688,16

0,00

3 970 612,28

0,00

9.

Cestovné

512

2 080,00

0,00

36 455,00

0,00

10.

Náklady na reprezentaci

513

386,00

0,00

357,00

0,00

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Ostatní služby

518

6 438 258,76

0,00

14 209 106,77

0,00

13.

Mzdové náklady

521

10 763 220,00

0,00

21 261 536,00

0,00

14.

Zákonné sociální pojištění

524

3 609 906,00

0,00

7 214 836,00

0,00

15.

Jiné sociální pojištění

525

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Zákonné sociální náklady

527

107 632,00

0,00

212 615,00

0,00

17.

Jiné sociální náklady

528

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Daň silniční

531

35 408,00

0,00

74 253,00

0,00

19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Jiné daně a poplatky

538

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Jiné pokuty a penále

542

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Prodaný materiál

544

2 649,71

0,00

7 587,65

0,00

26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

1 733 787,00

0,00

3 534 650,00

0,00

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0,00

0,00

0,00

0,00

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

0,00

0,00

0,00

0,00

31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

17 439,00

0,00

16 459,00

0,00

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

0,00

0,00

0,00

0,00

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

595 795,38

0,00

803 632,78

0,00

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

310 694,54

0,00

522 447,69

0,00

II.

Finanční náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Úroky

562

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Kurzové ztráty

563

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00

Označ .

Název položky

Účet c

b III.

Náklady na transfery

1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí n

571

2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na

572

V.

Daň z příjmů

1.

Daň z příjmů

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 0,00 0,00 0,00

0,00

Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 110,00

0,00

225 802,53

0,00

591

0,00

0,00

206 572,53

0,00

595

44 110,00

0,00

19 230,00

0,00

Označ .

Název položky

Účet c

b B.

VÝNOSY CELKEM

I.

Výnosy z činnosti

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

2.

Výnosy z prodeje služeb

3. 4.

Běžné účetní období Hlavní činnost Hosp. činnost 1 2 42 347 479,29 0,00 12 080 974,91

0,00

601

0,00

602

11 822 433,25

Výnosy z pronájmu

603

Výnosy z prodaného zboží

604

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10.

Minulé úč. období Hlavni činnost Hosp. činnost 3 4 80 888 236,05 0,00 21 317 701,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 561 975,65

0,00

248 779,21

0,00

429 449,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609

0,00

0,00

0,00

0,00

641

0,00

0,00

0,00

0,00

Jiné pokuty a penále

642

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0,00

0,00

1 193,56

0,00

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

3 576,00

0,00

10 236,00

0,00

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma

645

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet

646

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Čerpání fondů

648

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

II.

Finanční výnosy

1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

2. 3.

6 186,45

0,00

314 847,26

0,00

16 504,38

0,00

70 534,40

0,00

661

0,00

0,00

0,00

0,00

Úroky

662

16 504,38

0,00

70 534,40

0,00

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatní finanční výnosy

669

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.

Výnosy z transferů

30 250 000,00

0,00

59 500 000,00

0,00

1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z

671

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr

672

30 250 000,00

0,00

59 500 000,00

0,00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

3 467 722,97

0,00

3 664 363,73

0,00

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

3 423 612,97

0,00

3 438 561,20

0,00

Sestaveno dne:

9.9.2015

Podpisový záznam:


Komentář k hospodaření organizace. v I. pol. r. 2015

Recommend Documents