Komentář k hospodaření organizace. v r.2013

Komentář k hospodaření organizace v r.2013 Plánovaný rozpočet provozního příspěvku pro r. 2013 organizace dodržela. V r. 2013 hospodařila organizace s náklady ve výši 76680 tis. Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 79334 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 2654 tis. Kč. Organizace čerpala fin.prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace. Stanovený limit mzdových prostředků pro r. 2013 organizace nepřekročila. Středisko 01 zabezpečuje pro město Klatovy především tyto činnosti: čištění města, letní a zimní údržbu komunikací a chodníků, veřejné osvětlení, dopravní značení, opravy a údržbu komunikací a chodníků vč.spádových obcí, signalizaci, správu parkovišť, úklid historické části města a provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy. U střediska 01 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Nárůst zaznamenala položka “spotřeba el.energie“, důvodem je zvýšení počtu spravovaných světelných bodů včetně prodloužení doby svítivosti ve sledovaném období. Výsledkem střediska za r. 2013 je úspora provozního příspěvku ( slabší zimní období v závěru roku). Středisko 02 udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele. V r. 2013 došlo na středisku 02 k výraznému překročení plánovaných nákladů u položky spotřeby plynu ( vytápění skleníků vlivem delšího zimního období v počátku roku) a u položky „vnitropodnikové náklady“ především z důvodu používání plošiny stř.01 ke kácení a prořezávání stromů a prací na opravách skleníků. Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo. Středisko 03 spravuje pro město Klatovy objekty sloužící ke sportovní a rekreační činnosti. Provozuje krytý plavecký bazén, letní koupaliště, autokemp a plaveckou školu. U střediska 03 ve sledovaném období došlo v porovnání s plánem k výraznému navýšení nákladových položek „ opravy“ z důvodu provádění oprav na jednotlivých pracovištích střediska, jak je uvedeno v textové části stř.03, další zvýšenou položkou je “spotřeba el.en. a plynu“, důvodem je delší zimní období v počátku roku. Vzhledem k příznivému letnímu období dodrželo středisko plán tržeb i přes počáteční pokles této položky ( již v I.pol.roku zaznamenán pokles tržeb vlivem nižší návštěvnosti plaveckého bazénu i nižšího počtu dětí u plavecké školy). Středisko se pohybuje v mezích plánovaného provozního příspěvku.

1

Středisko 04 provozuje pro město Klatovy kremační a pohřební služby, spravuje hřbitovy Klatov a přidružených obcí. Středisko 04 vykazuje v r. 2013 zvýšení tržeb proti r. 2012, to je příčinou navýšení spotřeb u provozních nákladových položek ( materiál, energie, mzdy,..). Důvodem jsou vyšší požadavky na poskytované služby, zejména na pracovišti krematoria. Vlivem vyšších tržeb, především na pracovišti krematoria, došlo na středisku k částečné úspoře plánovaného provozního příspěvku. Středisko 05 odráží náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, správu budov, zajištění agendy BOZP a požární ochrany). Středisko dodrželo plánovanou výši správní režie; pro rozdělení na střediska jsou v organizaci použity jako rozpočtová základna jednicové mzdy. Podrobný popis k činnosti středisek je uveden na dalších stranách rozboru hospodaření za r. 2013.

Významné položky z účtu 518 ( tj.nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) 1425 tis.Kč – Město Klatovy – nájemné ( za rok celkem 2896 tis.Kč)

Čerpání IF TSMK (zhodnocení majetku zřizovatele) V roce 2013 byly zhodnoceny objekty - rekonstr.fasády a stropu hrobárny-hřbitov Sv.Jakuba,KT - rekonstr.vyzdívky krem.pece „Škoda“ - rekonstr. skleníků - rekonstr.hřišť- letní lázně - rekonstr. brodítka- letní lázně - oplocení -letní lázně - filtrace plav.bazénu-letní lázně - dětská hřiště- oplocení - uliční vpusť Koldinova ul. - rekonstr. obřadní síně obj.krematoria /severní stran a - rekonstr. zdi urnového háje - rekonstr. pokladen letních lázní Celkem použití prostředků IF TSMK

365 tis.Kč 254 tis.Kč 260 tis.Kč 495 tis.Kč 200 tis.Kč 39 tis.Kč 77 tis.Kč 72 tis.Kč 75 tis.Kč 41 tis.Kč 87 tis.Kč 181 tis.Kč 2146 tis.Kč

Pro rok 2013 je stanoven odvod nájemného ve výši 2896 tis.Kč. Klatovy 15.2.2014 Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka ředitel organizace 2

Středisko 01 - veřejně prospěšné služby 0101-čištění města - vlastní-strojní 0102-čištění města - vlastní-ruční - po zimní údržbě v jarních měsících proveden důkladný úklid posyp. materiálů zametacími vozy, ručním úklidem a mytím kropícími vozy - průběžně prováděn úklid zametacími vozy včetně ručního úklidu - doplnění + výměna košů - osazení košů na psí exkrementy (vč.dodávání sáčků na psí exkrementy) Práce v r. 2013 provedeny v celkovém nákladu 5242 tis. Kč. 0103-čištění města – dodavatelsky - čištění kanalizačních vpustí - prováděno na základě smlouvy se ŠVaK - uložení odpadů Celkové náklady v r.2013 490 tis. Kč. 0104-zimní údržba komunikací a chodníků - vlastní Zimní údržba místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích je zajišťována na základě nového zákona č.97, kterým se mění zák.č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byl zpracován Plán zimní údržby pro město Klatovy a integrované obce jako příloha č.1 Nařízení města Klatov č.2/2012. Tento plán obsahuje časové limity, okruhy důležitosti jak pro údržbu komunikací, tak i údržbu chodníků. Organizace zimní údržby: Zimní údržba komunikací v Klatovech je zajišťována vlastními pracovníky a mechanizačními prostředky na základě rozpisů služeb a pohotovostí. V integrovaných obcích je zajišťována smluvně s dodavatelskými firmami. Zimní údržba chodníků je zajišťována jak vlastními pracovníky, tak výpomocí od dodavatelských firem. Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 4632 tis. Kč. ( z toho inertní materiál + posyp.sůl ….. cca 1266 tis.Kč) 0105-zimní údržba – dodavatelsky - posypy + pluhování v integrovaných obcích - posypy + čištění chodníků – výpomoc dodavatelských firem v sídlištích a ve dnech pracovního klidu Celkové náklady v r.2013 2807 tis. Kč 3

0106-veřejné osvětlení 0108-signalizace - průběžně prováděna údržba VO, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol - nárůst světelných bodů u lokality: Hálkova ul., Za Čedíkem, Sobětice, Kal, Tajanov-obchvat, Jateční ul. , Zahradní ul., Wolkerova ul., Na Bělidle – cca 160 svítidel + prodloužení svítivosti Celkové náklady v r.2013 0106 - 8422 tis.Kč 0108 - 366 tis.Kč

8788 tis. Kč.

(vč.spotřeby el.energie

5314 tis.Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky - revize VO a signal.zařízení - město Klatovy Celkové náklady v r.2013

203 tis. Kč.

0109-údržba komunikací – vlastní 0111-údržba chodníků - vlastní Po zimním období provedeny opravy komunikací stroj. drtí (dosypávání propadlých překopů, výtluků a opravy nezpevněných cest). Údržba nezpevněných cest prováděna dle vlastních kontrol a dle požadavků zástupců obecních výborů integrovaných obcí. Opravy a údržba chodníků, schodů apod. - prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele. Opravy komunikací a údžba komunikací – prováděny opravy výtluků, propadlých komunikací, kanalizačních vpustí apod.

V r.2013 provedeny práce v celkovém nákladu 4493 tis. Kč. 0109 - 3414 tis.Kč 0111 - 1079 tis.Kč 0110-údržba komunikací - dodavatelsky 0112-údržba chodníků - dodavatelsky - úpravy krajnic, čištění příkopů, odvodnění komunikací - oprava komunikací penetračním způsobem - zatření trhlin a prasklin Celkové náklady v r.2013 0110 – 2051 tis.Kč 0112 - 108 tis.Kč

2159 tis.Kč.

4

0113-dopravní značení - vlastní - průběžně prováděna údržba a výměna dopravních značek dle opotřebení a na základě požadavků MÚ a policie ČR Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 1065 tis. Kč. 0114-dopravní značení - dodavatelsky - obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy Celkové náklady v r.2013 133 tis. Kč. 0117-ostatní práce - práce prováděné na pokyn MÚ, např. přípravy na pouťové oslavy, úklid a oprava pomníků, výměny a zhotovení laviček, dodávka posyp. soli školám, opravy a úklid zastávek MHD, pomoc při živelných událostech (pytle s pískem), vybavení pracovníků veřejné služby nářadím Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 1176 tis. Kč. 0119-práce pro cizí - tato činnost stř.01 prováděná na základě živnostenských oprávnění /práce s mechanismy, stavební práce, opravářské, zámečnické a truhlářské práce/- prováděno v malém rozsahu Celkový výsledek této činnosti stř.01 za r.2013 = zisk 28 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace). 0120-parkoviště - na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů - u parkovacího automatu Nám. Míru byla vyměněna kompletní klapka uzávěru pro vkládání mincí a na stanovišti Jiráskova ul.- BUS byl vyměněn mincovník - u parkovacího automatu Rybníčky-samoobsluha byl servisní firmou opraven SW správa paměti Výsledek hospodaření za r.2013 na tomto prac. činí zisk 452 tis.Kč.

5

0122-úklid historické části města - pravidelný úklid historického centra a okolí památek - v zimních měsících úklidy chodníků dle rozpisu ZÚK V r.2013 prováděn úklid v celkovém nákladu 1360 tis.Kč.

0123-útulek pro psy - v průběhu roku 2013 bylo přijato 112 zvířat a 106 jich bylo vydáno novým majitelům, ve sledovaném období došlo k utracení 4 psů - k 31.12.2013 bylo v útulku 24 psů - pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac.Klatovy - v současné době smluvně opatrujeme 1 psa Výsledkem hospodaření za r.2013 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 717 tis.Kč. 0125-údržba pískovišť - běžná údržba pískovišť (čištění, okopání, nátěry) - dodávání materiálů (písek, antuka) - likvidace prvků neodpovídajících současným normám Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 242 tis. Kč.

6

Středisko 02 - veřejná zeleň 0201 - zahrada Sadová Obsahuje náklady na: - údržbu zelené dekorace, - instalace dekorací, květinové výzdoby a příležitostná vazba pro potřeby MěÚ (obřadní síň MěÚ, výstavy, společ.akce měst.org.- Ples města, Barokní jezuitská kolej, Rally Šumava, ...) - zajištění smutečních věnců - zajištění dekorace – památné dny ( v r.2013 památný den – A. Švehla) Za r.2013 celkem náklad 744 tis. Kč. 0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní - spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba) - výsadby dřevin a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin - výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění - práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně - likvidace padlé lípy Střeziměř - kácení MŠ Máchova - prořez lip Dehtín - likvidace tisů u památníku Pod Valy - vycházkový okruh Klatovy – prořez - likvidace dřevin letní kino - výkopové práce Avantem-Neumannova ulice - sekání Erbenovo nám.-integrovaný zách.Systém -8064 m2 - obnova záhonů s růžemi (Kabinet+všechny záhony-očkování) - založení nového záhonu s růžemi u soudu, u Smutné paní - ošetření stromů v Mercandiniho sadech cca 200 tis.Kč - provedeny opravy mechanismů - sekačka Etesie, multikára, Avia, rozmetadlo, Ford, .. - oprava pítek Klatovy, Činov - nákup drobné mechanizace za zastaralou - kontejner Avia 2 ks .. 40 tis.Kč - nákup skluzavek na dětská hřiště - pořízení prac.ochranných pomůcek pro obsluhu pil cca 20 tis.Kč

Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 7

9907 tis. Kč.

0203 - veřejná zeleň - údržba - dodavatelsky Obsahuje náklady na práce, které jsou zadávány v případech, kdy je dodavatelský způsob řešení výhodnější, nebo při kumulaci prací v období pracovních špiček. Jde zejména o kácení stromů lezeckou technikou a údržbu části ploch městské zeleně, kde lze použít výkonnou mechanizaci. Ta v přepočtu na jednotku plochy vyjde levněji než mechanizace pro ošetřování drobných ploch, kterou jsou vybaveny TS. Úklid ploch veřejné zeleně (sídliště). Byla provedena vazba akátu u Obchodní akademie, prořez cesta Kydliny –cihelna, zvětšení travnatých prostorů k sekání 10674 m2 – pískovna Beňovy. Za r.2013 celkem náklad 1416 tis.Kč. 0208 - práce pro cizí - činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění - dekorace na objednávku - prodej zbytkového materiálu - květiny - zahradnické práce, kácení a štěpkování Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r.2013=zisk 197 tis. Kč ( po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace). 0209 – hřiště - denně prováděna kontrola dětských hřišť ( ve správě TSMK celkem 12 hřišť) - průběžně prováděna výměna písku - na DH v r.2013 provedeno: - oplocení Plzeňská ul., Úzká ul. … 82 tis.Kč - opravy DH u Mamocentra ……… 13 tis.Kč - DH Kydliny ………….. 40 tis.Kč - revize DH …………….. 20 tis.Kč Za r.2013 celkem náklad 403 tis.Kč.

8

Středisko 03 - sportovní zařízení 0301 - letní koupaliště Areál letního koupaliště byl otevřen vzhledem k nepřízni počasí 15. 6. 2013, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 31. 5 . - 13.6. 2013. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 8. 9. 2013 celkem 27722 návštěvníků. V provozu byl velký bazén pro plavce, zrekonstruovaný 160 cm bazén pro neplavce se skluzavkou a dětský bazén. Před sezonou proběhl standardní rozsah přípravných prací na bazénech, technologii, na sociálním zázemí i na úpravě zeleně. S ohledem na počínající rekonstrukci KPB došlo v průběhu jara k přemístění kurtů na plážový volejbal a hřiště na vodní fotbal do zadního traktu koupaliště s myšlenkou soustředit zde v blízké budoucnosti také všechna ostatní sportoviště v jeden velký celek. V tomto roce byl zájem sportovců soustředěn v první řadě na plážový volejbal – 378 hod., dále pak na vodní fotbal – 27 hod., nohejbal – 20 hod. a stolní tenis 23 hod. Ze škály loňské nabídky vypadly z technických důvodů badminton a petanque. Z dalších služeb byl zájem o zapůjčování slunečníků /88x a lehátek/65x. Nájem za prodejní plochy se účtoval 53x. Od podzimu r. 2012 probíhala rekonstrukce bazénu pro neplavce (160), do užívání byl bazén předán 3.6.2013 současně s rekonstruovaným brodítkem a sprchou. Dále byly v průběhu roku 2013 v areálu letních lázní provedeny tyto práce: - oplocování areálu lázní - odstraňování starých dřevin - rozsáhlé terenní úpravy a výsev trávy - montáž sprchy u plážového volejbalu - rekonstrukce schodiště u malého a středního bazénu - rekonstrukce brodítka mezi malým bazénem a bazénem pro neplavce (160) - instalace elektropřípojky pro vodní fotbal - bylo započato s opravou zadních pokladen s výhledem na osamostatnění provozu sportovního areálu Pro zajištění chodu areálu bylo dále instalováno nové oběhové čerpadlo v pravé komoře strojovny velkého bazénu (65 tis.). V zimě byla provedena posezonní oprava sekačky na trávu (36 tis.). V r.2013 čerpání provozního příspěvku 2201 tis.Kč.

9

0302 - krytý plavecký bazén Provoz krytého bazénu byl přerušen od 21.1. do 27.1.2013 z důvodu zimní sanitární odstávky. Letní odstávka proběhla v období 1.7. do 8.8.2013. Krytý plavecký bazén byl v provozu 4 055 hodin, z toho plavecká škola využila 469 hodin. Veřejnost navštívila bazén v počtu 70582 osob. V průběhu odstávek byly provedeny nutné opravy staveb, zařízení a technologických prvků. Z rozsáhlejších oprav stojí za zmínku: - oprava stoupačky topení v dětských šatnách - oprava vstupního schodiště - oprava vyvíječe páry ( starší vyvíječe páry byly repasovány a uloženy do rezervy) - celkové přespárování obou bazénů - oprava výměníku u klimatizace velkého bazénu - výměna řídící jednotky u vyvíječe páry v dámské sekci - generálka oběhového čerpadla VB Nákupy nového zařízení: - vteřinové hodiny pro velký bazén (38 tis.) - hlásiče poruch (11 tis.) - pračka (11 tis.) - svářečka (7 tis.) V r.2013 čerpání provozního příspěvku 7501 tis.Kč.

0308 - plavecká škola Provoz plavecké školy byl ukončen k 19. 6.2013. Výukové období pokračovalo v době od 10.9. do 20.12.2013. Ve výukovém období bylo odučeno celkem 469 hodin. V tomto období se naučilo plavat 1549 dětí. VH plav. školy r.2013: vl.náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,..) 556 tis.Kč tržby 1213 tis.Kč + 657 tis.Kč = přínos PŠ vnitrop.náklady KPB -1193 tis.Kč rež.náklady stř.03+spr.režie - 144 tis.Kč - 680 tis.Kč = čerp.příspěvku pro krytí nákladů provozu KPB 10

0309 – autokemp Zařízení bylo otevřeno 31. května 2013 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy / cyklistický závod Král Šumavy / a k 15. 9. 13 kemp navštívilo 431 osob, celkový počet přenocování 865. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna pouze běžná provozní údržba. V r.2013 čerpání provozního příspěvku 74 tis.Kč.

11

Středisko 04 - krematorium, pohřební služba a hřbitovy 0401 - hřbitovy a urnové háje provedeno 17 výkopů hrobů, 57 vsypů do jamky – z toho 22 vsypů do spol. pohřebiště prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK - provedena oprava cesty na hřbitově v Lubech /47 tis.Kč/ - zakoupena rotační sekačka na údržbu hřbitovů / 8 tis.Kč/ - vyroben nový kryt vodní nádrže na hřbitově na Hůrce / 8 tis.Kč/ - nasazena nová plechová vrata v garáži na hřbitově v Klatovech /24 tis.Kč/ - provedeno kácení a prořezávka havarijních stromů na hřbitově v Klatovech /66 tis.Kč/ - zhotoveno 18 nových urnových míst na NUH - provedena oprava zdi a vodovodní šachty na hřbitově v Křištíně /40 tis.Kč/ - provedeno zabezpečení garáží bezpečnostními čidly/15 tis.Kč/ - provedena rekonstrukce fasády na hrobárně na hřbitově v Klatovech - provedena rekonstrukce klenby a podlaha na hrobárně - na SUH byla provedena část plánované rekonstrukce zdi vč. oplechování zdí Plánuje se: - dláždění a opravy cest na hřbitovech - obnova a doplnění evidenčních čísel hrobových míst - výstavba 20-ti nových urnových míst na NUH - oprava vrat a sloupků v průjezdu mezi NUH a MH Tato služba vyžadovala v r. 2013 finanční krytí příspěvkem města ve výši 1230 tis.Kč. 0402 - krematorium bylo provedeno 1432 žehů - provedena částečná oprava dlažby a odvodňovacího kanálu u vchodu do krematoria /13 tis.Kč/ - provedena oprava dlažby na terase/11 tis.Kč/ - instalován kamerový systém /31 tis.Kč/ - provedena výměna původních WC /8 tis.Kč/ - instalováno nové čerpadlo do kotelny krematoria /24 tis.Kč/ - vymalován technický prostor krematoria /14 tis.Kč/ - provedena havarijní oprava podlahy u kremační pece KP 150/28 tis.Kč/ - provedena rekonstrukce kremační pece KP 150/2856 tis.Kč/ - provedena rekonstrukce vyzdívky staré kremační pece Plánuje se: - pokračování v opravách dlažby a odvodňovacích kanálů u zadního vchodu do krematoria - nová výpočetní technika Středisko vykazuje v r. 2013 zisk ve výši 493 tis.Kč. 12

0403 - pohřební služba uskutečnilo se 324 rozloučení v obřadní síni, 5 rozloučení ve výstavu a 1 rozloučení s urnou vypravilo se 24 pohřbů do země / z toho 17 na našich hřbitovech / - zakoupen nový monitor do kanceláře řečnice - zakoupena nová kopírka s tiskárnou do kanceláře PS - kompletně obnovena hudební aparatura pro smuteční síň/57 tis.Kč/ - prováděla se běžná údržba a opravy vozidel Plánuje se: - kompletní rekonstrukce místnosti pro pozůstalé v suterénu objektu - běžné opravy a údržba zařízení a vozidel PS VH střediska PS za r. 2013 činí 297 tis.Kč.

13

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Technické služby města Klatov za rok 2013

Adresa organizace: IČ: Telefon: Mail: Ředitel/ka organizace: Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace:

Sadová 362, 339 01 Klatovy O74942 376312021 [email protected] Peter Pošefka Jaromír Urbánek

Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko 01 - veřejně prospěšné služby 02 - správa veřejné zeleně 03 - sportovní zařízení 04 - hřbitovy, krematorium a pohřební služba 05 - správa organizace

Adresa Sadová 362, Klatovy Sadová 362, Klatovy Dr.Sedláka 829, Klatovy Čejkova 756, Klatovy Sadová 362, Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 Náklady organizace

v tis.Kč

(účty)

Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

501 z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda

502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

506 508 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9 571-2

Výnosy organizace

(účty)

Výnosy z činnosti Změna stavu rostlinné výroby Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

601-649 611 661-669 671-2 672

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

591,5

Technické služby města Klatov

skutečnost 2013 11905 14105 7655 4504 1946 -4 -41 3008 5 2 14888 2896 20777 7029 208 67

% (sk/pl)

skutečnost 2012 11783 13539 7311 4131 2097 -20 -80 3135 6 1 15033 2850 20768 7121 208 74

skutečnost 2011 12678 12945 7176 3630 2139

800 3350 50

544 3287 -13 731

68,00% 98,12% -26,00%

628 2836 55 735

828 2774 47

4500 81210

3790 80288

84,22% 98,86%

4046 79868

4025 76842

skutečnost 2013 17900 20360

% (sk/pl) 113,74%

skutečnost 2012 20116

50 58850 58850 4500 81300

124 58850 58850 3790 83124

248,00% 100,00% 100,00% 84,22% 102,24%

115 59500 59500 4046 83777

skutečnost 2011 19145 -420 74 59617 59617 4025 82441

90 90 0

2836 182 2654

3909 85 3824

5599 104 5495

plán 2013 13100 13100 6500 4200 2400

3000 7 3 14800 2850 20910 7300 210 80

plán 2013

90,88% 107,67% 117,77% 107,24% 81,08%

100,27% 71,43% 100,59% 101,61% 99,36% 96,29% 99,05% 83,75%

v roce 2012 došlo ke změně účtování (účty 506,508,528,558,611)

TAB č. 1 -org.

2712 8 1 13102 3150 20327 7040 323 32

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.01 Náklady organizace

(účty)



Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

502 506 508 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

Správní režie Náklady celkem (účty)

Výnosy z činnosti 601-649 Finanční výnosy 661-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem


plán 2013 7600 4830 4650 75 55

591,5


skutečnost 2013 6567 5731 5624 84 23 -4

% (sk/pl) 86,41% 118,65% 120,95% 112,00% 41,82%

skutečnost 2012 6490 5270 5156 75 39 -20

skutečnost 2011 7000 5093 4964 60 69

1850 2

1977 1

106,86% 50,00%

2025 2

1881 1

9300 2030 6960 2435 70 60

9017 2025 6873 2353 66 52

96,96% 99,75% 98,75% 96,63% 94,29% 86,67%

9579 2300 6779 2344 66 58

8065 2600 6792 2334 93 16

420 1900

270 1975 1 159

64,29% 103,95%

302 1641

441 1638

966 36004 2185 38189

66,62% 97,63% 92,98% 97,35%

1450 36877 2350 39227

Náklady

Výnosy organizace

v tis.Kč

3600


34157 34157 1500 39257

33027 33027 1313 38264

30 30 0

75 75 0

plán 2013

343

1170 36049 2190 38239

1148 34502 2214 36716

109,00%



96,69% 96,69% 87,53% 97,47%

32424 32424 1347 38276

31542 31542 1254 36719

37 37 0

3 3 0

% (sk/pl)

TAB č. 1 -stř.01


(účty)



502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady(FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

506 508 511 512 513

plán 2013 1800 820 10 790 25

550 1


skutečnost 2013 1545 1000 16 987 -3 -41 470

% (sk/pl) 85,83% 121,95% 160,00% 124,94% -12,00%

skutečnost skutečnost 2011 2012 1819 1823 791 681 14 15 770 640 7 26

85,45% 0,00%

-80 512 1

405 2

518

2300

2181

94,83%

2169

2351

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

4200 1465 40 10

4039 1363 41 7

96,17% 93,04% 102,50% 70,00%

4258 1463 43 7

4037 1405 65 7

150 650

87 481

58,00% 74,00%

108 521

130 514

276

210 12196 1400 13596

Náklady

Správní režie Náklady celkem

Výnosy organizace

(účty)

Výnosy z činnosti Změna stavu rostlinné výroby Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

601-649 611 661-669 671-2 672


v tis.Kč

591,5

262

245 11694 1282 12976

116,67% 95,88% 91,57% 95,44% % (sk/pl)

500


12661 12661 450 13611

12273 12273 167 13005

96,94% 96,94% 37,11% 95,55%

15 15 0

29 29 0

plán 2013

113,00%

TAB č. 1 -stř.02

231 12105 1376 13481

207 11627 1315 12942

skutečnost skutečnost 2011 2012 883 282 -420 12272 12272 332 13487

12623 12623 463 12948

6 6 0

6 6 0


(účty)



502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)

506 508 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

plán 2013 1100 5700 1350 2265 2130


Výnosy organizace

(účty)

Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola) Výnosy celkem

601-649 661-669 671-2 672

591,5


skutečnost 2013 985 5695 1466 2440 1789

% (sk/pl) 89,55% 99,91% 108,59% 107,73% 83,99%

skutečnost 2012 923 5840 1608 2344 1888

skutečnost 2011 1155 5524 1713 2015 1796

200 1

339

169,50% 0,00%

300

125

1300 420 4200 1465 40

1469 430 4307 1419 44

113,00% 102,38% 102,55% 96,86% 110,00%

1216 70 4355 1475 44

803 70 4270 1461 70

50 120

36 190

72,00% 158,33%

36 93

47 60

107

1500 15676 860 16536

Náklady


v tis.Kč

64

1337 15928 734 16662

89,13% 101,61% 85,35% 100,76%

1487 15833 674 16507

1431 14946 713 15659

% (sk/pl)

4700


107,11%


10451 10451 1400 16551

10456 10456 1195 16685

100,05% 100,05% 85,36% 100,81%

10384 10384 1316 16519

skutečnost 2011 4765 19 9610 9610 1281 15675

15 15 0

23 23 0

12 12 0

16 16 0

plán 2013

TAB č. 1 -stř.03


(účty)



502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

506 508 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

Náklady


Výnosy organizace

(účty)

Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

601-649 661-669 671-2 672


591,5

v tis.Kč


2350 990 220 730 40

skutečnost 2013 2535 970 265 688 17

250 1

204 1

81,60% 100,00%

231 1

265 3

1000 300 2700 940 30 10

1290 337 2816 965 29 7

129,00% 112,33% 104,30% 102,66% 96,67% 70,00%

1111 300 2703 924 27 8

991 300 2733 936 34 9

110 580 50

110 581 -14 160

100,00% 100,17% -28,00%

140 540 55 40

135 482 47

1300 10311 600 10911

1227 10881 551 11432

94,38% 105,53% 91,83% 104,77%

1124 10101 486 10587

1190 10085 458 10543

% (sk/pl) 120,68%


1581 1581 1150 10931

skutečnost 2013 9896 9 440 440 1115 11460

27,83% 27,83% 96,96% 104,84%

596 596 1051 10600

skutečnost 2011 9237 1 347 347 1027 10612

20 20 0

28 28 0

13 13 0

69 69 0

plán 2013

plán 2013 8200

107,87% 97,98% 120,45% 94,25% 42,50%

skutečnost 2012 2256 941 255 656 30

skutečnost 2011 2384 876 207 629 40

% (sk/pl)

TAB č. 1 -stř.04


(účty)



502

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba

506 508

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

511 512 513 z toho: nájemné zřizovateli

Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (FKSP) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

plán 2013 250 760 270 340 150

(účty)

Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové rozúčtování správní režie Výnosy celkem

601-649 661-669 671-2 672

591,5


skutečnost 2013 273 709 284 305 120

% (sk/pl) 109,20% 93,29% 105,19% 89,71% 80,00%

skutečnost 2012 295 697 278 286 133

skutečnost 2011 316 771 277 286 208

150 2 3 900 100 2850 995 30

18 3 2 931 104 2742 929 28 1

12,00% 150,00% 66,67% 103,44% 104,00% 96,21% 93,37% 93,33%

67 2 1 958 180 2673 915 28 1

36 2 1 892 180 2495 904 61

70 100

41 60

58,57% 60,00%

42 41

75 80

29

40 6150

Výnosy organizace


v tis.Kč

15 5781

900 50

skutečnost 2013 941 115

5210 6160

4752 5808

10 10 0

27 27 0

plán 2013

26

37,50% 94,00% % (sk/pl) 104,56%

91,21% 94,29%

TAB č. 1 -stř.05

34 5780

49 5682



4726 5797

4700 5692

17 17 0

10 10 0


v tis.Kč (účty)



502 506 508 511 512 513

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

Náklady Režie střediska


Výnosy organizace Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem


(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5

571 681 390

skutečnost 2012 382 430 282

skutečnost 2011 536 537 274

291

148

263

236

173

35

444 86 397 113

433

192

360 118

344 116

3 152

65

4 38

31

5

105 2733 68 76 2877

115 2081 56 61 2198

127 1929 56 63 2048




2201 2201

1834 1834

1676 1676

2879

2199

2050

2 2 0

1 1 0

2 2 0

skutečnost 2013

TAB č.1 -stř.0301


v tis.Kč (účty)



502 506 508 511 512 513

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

518

z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2



Výnosy organizace Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola) Výnosy celkem


(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5

skutečnost skutečnost 2012 skutečnost 2011 2013 354 490 582 4996 5392 4964 1062 1313 1420 2440 2344 2016 1494 1735 1529

97

126

90

883 300 3068 1031

667 60 3152 1063

493 60 3025 1025 23

5 38

14 28

6 23

68

59

36 10576 516 568 11660

54 11045 492 533 12070

25 10256 490 550 11296

skutečnost skutečnost 2012 skutečnost 2011 2013 2974 2933 2954 7501 7501 1195 11670

7828 7828 1316 12077

7070 7070 1281 11305

10 10 0

7 7 0

9 9 0

TAB č. 1 -stř.0302


v tis.Kč (účty)


skutečnost 2013 skutečnost 2012 skutečnost 2011 501

z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda

17

6

32

35

33

401 101

398 107

439 136 3

1310 1867 62 67 1996

1272 1889 71 80 2040

502 506 508 511 512 513


518

z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady (KPB)

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

Režie střediska



2

1193 1749 67 77 1893

Náklady


20

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5

skutečnost 2013 skutečnost 2012 skutečnost 2011 1213

1388

1292

680 680

608 608

748 748

1893

1996

2040

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TAB č. 1 -stř.0308


v tis.Kč (účty)



502 506 508 511 512 513


518


521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2





(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5

skutečnost 2013

18 18 14

skutečnost 2012 15 18 14

skutečnost 2011 11 23 18

4

4

5

68 44 62 12

38 10 84 28

47 10 83 28

13

19

13

4 202 10 13 225

8 210 14 13 237

7 212 15 20 247




74 74

114 114

116 116

236

238

252

11 11 0

1 1 0

5 5 0

7

TAB č.1 - stř.309


v tis.Kč (účty)



502

60

518

378

291

326

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

501 158

554 179

663 218

2 45

7 28

1 4

88

29

105 1656 167 32 1855

71 1516 239 36 1791

156 1598 263 46 1907




1230 1230 1856

1167 1167 10 1793

1233 1233 20 1908

1 1 0

2 2 0

1 1 0

Režie střediska



75 95 27 52 16

219

Náklady

Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

45 93 27 55 11

skutečnost 2011

153

z toho: nájemné zřizovateli

Výnosy organizace

skutečnost 2012

506 508 511 512 513

Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob-nedokončená výroba Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské) Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek) Spotřeba drobného hmotného majetku Finanční náklady Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. Vnitropodnikové náklady

skutečnost 2013 100 126 36 83 7

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5

TAB č. 1 -stř.0401


v tis.Kč (účty)



502 506 508 511 512 513


518


521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2





(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5

skutečnost 2013 111 646 156 485 5

skutečnost 2012 106 649 155 482 12

skutečnost 2011 95 594 108 468 17

39

4

186

475 112 628 213

377 100 654 213

253 100 437 148

17 401 5

28 401 8 2

30 401 5

7 2542 207 171 2920

2 2444 250 179 2873

2 2151 155 115 2421




-493 -493 1114 2929

-205 -205 1041 2876

-380 -380 1007 2440

9 9 0

3 3 0

19 19 0

TAB č. 1 -stř.0402


v tis.Kč (účty)



502 506 508 511 512 513


518


521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2





(účty) 601-649 661-669 671-2 672

591,5

skutečnost skutečnost 2012 skutečnost 2011 2013 2293 2078 2190 198 198 187 73 73 72 120 118 108 5 7 7

5

9 1

3 3

373 225 1274 431

379 200 987 336

6

6

357 200 1123 382 5 6

67 78 -19 51

79 78 47 10

100 78 42

1114 5871 421 348 6640

1051 5259 377 271 5907

1032 5508 400 297 6205

skutečnost skutečnost 2012 skutečnost 2011 2013 6946 6280 6759 9 1 -297 -366 -506 -297 -366 -506 6658

5914

6254

18 18 0

7 7 0

49 49 0

TAB č. 1 -stř.0403

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2013 v tis.Kč Zásoby Materiál Výrobky - rostlinná výroba Zboží Celkem

Obchodní pohledávky Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců

Obchodní závazky

Stav k 1.1.2013

nákup

spotřeba

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2012

3295 984

5188 985

5595 943

2888 1026

3295 984

4279

6173

6538

3914

4279

Stav k 1.1.2013

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2012

550

408

550

401 255 10393

307 233 10579

401 255 10393

Stav k 1.1.2013

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2012

Do lhůty splatnosti

1578

1290

1578

Po lhůtě splatnosti

0

0

0

0

0

0

z toho: nad 12 měsíců

Komentář: položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 300 tis.Kč pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

TAB č.2

Vyhodnocení závazných ukazatelů PO za rok 2013 Analýza mezd Položka

Minulé období - rok 2012 Počet přepoč. z toho: pracovníků Mzdy příplatky

Běžný rok 2013

Mzdy

z toho: příplatky

Počet přepoč. pracovníků

mzdový tarif 1

1066

320

17

805

294

18

mzdový tarif 2

870

309

8

775

264

6

mzdový tarif 3 mzdový tarif 4

526 1125

279 509

2 6

457 1000

237 442

2 5

mzdový tarif 5

5930

2382

30

5930

2455

30

mzdový tarif 6 mzdový tarif 7

5019 714

1831 252

25 3

5284 1006

1911 385

28 4

930 2391 424 453 561 759 20768 20910

376 1024 211 212 305

3 8 1 1 1

151 1080 222 202 350

2 7 1 1 1

8010 x

105 x

467 2423 441 439 596 1154 20777 20910

7993 x

105 x

mzdový tarif 8 mzdový tarif 9 mzdový tarif 10 mzdový tarif 11 mzdový tarif 12 OON (dohody) Celkem Limit na platy PO

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Položka Odpis.skup. 1

pořiz.cena 5609

oprávky zůstat.cena roční odpis 5109 500 233

Odpis.skup. 2

35154

25946

9208

2650

Odpis.skup. 3 Odpis.skup. 4 Odpis.skup. 5

12427

5528

6898

404

Celkem za rok 2013

53190

36583

16606

3287

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 919764 tis.Kč tento majetek organizace neodepisuje

TAB č.3

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2013 Odvody celkem: odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného

plán

Příspěvky zřizovatele celkem: příspěvek do IF ost. účelové příspěvky

plán

v tis.Kč skutečnost

2896

fin. vypoř.

2896 skutečnost

0 fin. vypoř.

1650

1650

0


0

2654

0

2654

0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2013 Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti - z hospodářské činnosti Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) - položky upravující HV Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů

Návrh na krytí zhoršeného hospodářského výsledku organizace Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rez. fondu organizace - z rozpočtu zřizovatele - úhradou jiným způsobem

plán 2013

skut. 2012

skut. 2013

fin. vypořádání

Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výlsedku do fondů hmotné zainteresovanosti Ukazatel Rezervní fond Fond odměn Investiční fond Fond kult. a soc. potřeb Celkem příděly

Stav k Příděl ze ZVH r. 31.12.2013 2013 3102 2654 174 0 5280 x 241 x 8797 2654

Stav fondu po přídělu 5756 174 5280 241 11451

Návrh na rozdělení VH za rok 2013 Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2013 ve výši 2654416,45 Kč do rezervního fondu organizace. Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 2 mil. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánované rekonstrukce strojovny letních lázní (cena cca 6 mil.Kč).

TAB č.4 FV

Komentář k hospodaření organizace. v r.2013

Recommend Documents