ř. pol.,§ RS
název položky, paragrafu
SR
UR
skut. k 31.12.15 v Kč pln. v %
PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO – 30 % (podle trvalého bydliště) 4 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO – poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
18 900 1 440 1 150 400 1 940 18 300 3 000 41 300 10 3 840 248 40 75 20 300 200 7 000 80 3 500 5 080
18 900 1 440 1 150 400 1 940 20 800 3 000 38 000 10 3 840 248 40 75 20 300 200 7 500 80 3 800 5 080
18 629 762 1 435 122 1 460 490 315 212 2 234 975 20 745 453 2 160 870 39 248 721 13 500 3 629 162 237 994 55 799 180 642 48 708 350 614 233 150 6 869 737 -46 000 3 954 350 5 170 073
99 100 127 79 115 100 72 103 135 95 96 139 241 244 117 117 92 -58 104 102
106 823 106 823 106 928 334
100
Zemědělství a lesní hospodářství 22
2131 Pronájem pozemků
560
560
545 781
97
23
2131 Nájem BUS Line
350
350
350 004
100
24
2111 Příjmy lesního hospodářství
900
900
1 420 400
158
1 810
1 810
2 316 185
128
150
120
118 619
99
150
120
118 619
99
500
380
380 000
100
500
380
380 000
100
45
45
34 408
76
25
Celkem zemědělství a lesní hosp. Vodní hospodářství
26 27
2132 Nájemné VOS a. s. Celkem vodní hospodářství Školství
28 29
2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura
30
2111 Příjmy muzea a galerie
31
2111 Příjmy knihovny
130
130
135 599
104
32
2329 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS
370
370
376 908
102
545
545
546 915
100
33
Celkem kultura Pronájem bytů, NP a ostat. majetku
34
2111 Byty – služby a ostatní příjmy, vytápění
3 100
3 100
3 027 750
98
35
2132 Byty – nájemné
3 570
3 570
3 527 000
99
36
2111 Nebyty – služby a ostatní příjmy
1 820
1 820
1 428 920
79
37
2132 Nebyty – nájemné
2 570
2 570
3 056 560
119
38
2132 Kino Biograf Na Špici – nájemné
830
830
832 092
100
Stránka 1
ř. pol.,§ RS
název položky, paragrafu
SR
UR
skut. k 31.12.15 v Kč pln. v %
39
2139 Nájemné Městská energetická s. r. o.
1 043
1 043
1 052 200
101
40
Celkem pronájem bytů a NP
12 933
12 933
12 924 523
100
215 25 1 400 230
215 25 1 400 230 920 65 28 34 27
91 56 135 84 100 84 101 99 106
167 2 037
167 3 111
195 899 13 976 1 883 202 192 386 920 476 54 400 28 367 33 600 28 544 22 200 166 519 3 539 568
80 50 390 300 600 1 420
80 1 220 390
60 942 1 220 248 386 701
76 100 99
1 690
1 667 891
99
10 14 254
10 000 14 253 600
100 100
36 127 863 1 587 1 152 919 758 55 110 8 185 28 120 387 145 41 20 30 10 177 635 160 10 790
36 300 126 515 862 690 1 586 183 1 152 035 918 757 757 960 55 000 105 800 8 185 000 28 318 120 000 387 126 145 000 40 500 20 000 30 000 10 000 177 000 634 721 159 689 10 790 274
101 100 100 100 100 100 100 100 96 100 101 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100
Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Ostatní a nahodilé příjmy Příspěvek – meziobecní spolupráce Příspěvek – oslavy „Tenkrát v máji“, trubičky Příspěvek – projekt „Stáže ve firmách“ Pojistné náhrady za výjezdy k nehodám – JSDH Příspěvek na kompostéry Příspěvek Program obnovy venkova Doplatek – volby EP a ÚSC Celkem ostatní příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského Prodej pozemků Prodej plynovodu RWE (Maixnerova ul.) Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS
41 42 43 44 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 45 46
2111 2141 2210 2329 2324 2324 2324 2324 2329 2324 2222
47 48 49 50 51 52
3112 3111 3113 3122 3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (kanalizace Švestkovn Celkem kapitálové příjmy
52.1 53 54 55 56 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 57 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.51 57.52 57.53 57.54 57.55 57.6 57.7 57.8
4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4213 4213 4216
4. PŘIJATÉ DOTACE Dotace – volby Třebnouševes Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace „výzva 22“ – neinvestiční Dotace MD ČR – aplikace Centrálního registru vozidel Dotace MV ČR – azylant Dotace ÚP – VPP Dotace MPSV – SPOD; sociální práce Dotace MŠMT – ZŠ Komenského Dotace MŠMT – ZŠ Na Habru Dotace MŠMT – ZŠ Na Daliborce Dotace MK – restaurování sochy Sv. Izidora Neinvestiční příspěvky od obcí Dotace KHK – sociální služby (DPS, Mě.nem) Dotace KHK – ZŠ Komenského Dotace KHK – DKK „Jazznights“, „HHS“ Dotace KHK – odborný lesní hospodář + dřeviny Dotace KHK – akceschopnost JPO (JSDH) Dotace KHK – web města, QR kódy, publikace Dotace KHK – festival krásných umění Dotace KHK – oslavy trubiček Dotace KHK – volejbalový turnaj Dotace KHK – kompostéry
Dotace SFŽP – ZŠ Komenského Dotace SFŽP – MŠ Husova – zateplení Dotace FS EU – ZŠ Komenského Stránka 2
14 254 2 335 36 127
110
100 114
ř. pol.,§ RS
název položky, paragrafu
SR
UR
57.9 4216 Dotace FS EU – MŠ Husova – zateplení 57.10 4221 Investiční příspěvek od obcí (hlásný profil Javorka) 58
Celkem přijaté dotace
59
PŘÍJMY CELKEM
60
Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2014
61 VÝDAJE
CELKEM zdroje financování (ř. 59 až 60)
skut. k 31.12.15 v Kč pln. v % 2 715 103
2 714 720 102 650
100 100
43 417
43 409 839
100
143 080 170 829 171 831 873
101
16 862 16 250
16 250
16 249 630
159 330 187 079 188 081 503
1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1
1032 Pěstební činnost v lesích
450
837
724 180
87
2 000
2 650
2 626 861
99
65
65
63 563
98
Doprava 2
2212 Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství
3
2310 Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství
4
3111 Mateřská škola Na Habru
202
847
847
847 000
100
5
3111 Mateřská škola Husova ul.
203
1 530
1 530
1 530 000
100
6
3111 Mateřská škola Pod Lipou
204
663
663
663 000
100
7
3113 Základní škola a MŠ Na Daliborce
210
1 990
1 990
1 990 000
100
7.1
3113 ZŠ a MŠ Na Daliborce – přeposlání transferu 210
758
757 960
100
8
3113 Základní škola Na Habru
211
1 480
1 480 000
100
8.1
3113 ZŠ Na Habru – přeposlání transferu
211
919
918 757
100
9
3113 Základní škola Komenského
212
1 420
1 420 000
100
9.1
3113 ZŠ Komenského – přeposlání transferu
212
1 180
1 180 353
100
9.2
3113 ZŠ Komenského – přeposlání příspěvku
212
87
87 000
100
10
3113 Základní škola Komenského – TZ
212
50
50
50 000
100
11
3141 Školní jídelna Přemyslova ul.
1 070
1 070
1 070 000
100
12
3141 ŠJ Přemyslova ul. – oprava vzduchotechniky
150
150
150 000
100
13
3231 Základní umělecká škola
530
530
530 000
100
14
3231 ZUŠ – oprava hud.nástrojů, zahr.úpravy
130
130
130 000
100
15
3421 Dům dětí a mládeže
755
755
755 000
100
16
3113 Stavební úpravy (MŠD, čp.11, Melodie) – rezerva
800
900
898 110
100
17
6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže
50
50
50 000
100
11 465
14 509
14 507 180
100
1 800 1 835 530 700 50 1 140 185 20 30
1 800 1 835 550 769 50 1 140 185 20 30
1 788 315 1 755 006 536 362 760 060 50 108 1 137 684 176 949 20 000 30 000
99 96 98 99 100 100 96 100 100
18
Celkem školství
1 480 1 420
Kultura a cestovní ruch 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3314 3315 3315 2143 3312 3313 3319 3319 3319
Městská knihovna Městské muzeum Galerie plastik 244 Městské informační centrum – provozní výdaje Vesna – vyrovnání za převody nemovitostí Příspěvek na provoz Kina – Biograf Na Špici Masarykova věž samostatnosti 101 Festival „Cultural Reggae Vibez“ Festival „The Legends Rock Fest“ Stránka 3
ř. pol.,§ RS 28 29 30 31 32 33 34 34.1 35
3399 3399 3392 3392 3392 3392 6330 3322 6330
36
název položky, paragrafu
SR
Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Oslavy konce 2. SV, trubičky, adventní trh 3399 Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. sadech, Hořické hudební slavnosti
DKK – kulturní spolky Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. Příspěvek – bývalá židovská synagoga Příspěvek do fondu oprav KP Celkem kultura a cestovní ruch
UR 350 550 1 940 45 50 80 160
skut. k 31.12.15 v Kč pln. v %
200
350 636 1 940 65 50 180 160 100 255
310 890 530 884 1 940 000 65 000 50 000 180 000 160 000 100 000 255 000
89 83 100 100 100 100 100 100 100
9 665
10 115
9 846 258
97
5 437
5 437
5 437 000
100
920
920
923 025
100
40
40
40 000
100
Tělovýchova a zájmová činnost 37
3412 Sportovní zařízení města Hořice
38
3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem
39
3419 TJ Start
40
3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy
150
150
150 000
100
41
3419 Ostatní zájmová činnost
100
110
111 562
101
42
6330 Příspěvek do fondu podpory sportu
500
500
500 000
100
7 147
7 157
7 161 587
100
43
Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor
44
3612 Byty – opravy a údržba
2 000
2 000
1 995 323
100
45
3612 Byty – služby a ostatní výdaje
4 500
4 500
4 041 491
90
46
3613 Nebytové prostory – opravy a údržba
850
850
818 506
96
47
3613 Nebytové prostory – ostatní výdaje
1 700
1 700
1 701 640
100
48
3121 Rezerva – budova gymnázia – provozní výdaje
400
400
408 289
102
9 450
9 450
8 965 249
95
530 150 150 100 9 024
530 150 150 100 8 724 150 200 550 1 200 140 385 150 6 035 500 195 74 470 850 1 163
537 263 148 465 147 529 91 419 8 714 049 105 977 132 046 447 563 1 272 683 15 631 45 861 29 948 6 128 663 426 154 194 840 74 042 472 918 842 230 1 108 175
101 99 98 91 100 71 66 81 106 11 12 20 102 85 100 100 101 99 95
49
Celkem správa bytů a nebytových prostor
50 51 52 53 54 54.1 55 56 57 58 59 60 61 62 62.1 62.2 63 64 65
Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS – údržba Koupaliště Dachovy – oprava hráze Mobiliář města Komunální služby Oprava náhrobků na Gothardě – havarijní stav Opravy po revizích – veřejné osvětlení VO – opravy a výměny Spotřeba el. energie – veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice 44 Osadní výbor Chlum 43 Osadní výbor Libonice 45 Likvidace komunálního odpadu Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru Nákup kompostérů Příspěvek obcím – kompostování Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně Veřejně prospěšné práce
2221 3412 3412 3412 36xx 3632 3631 3631 3631 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3722 3745 3745
Stránka 4
200 550 1 200 140 185 150 6 100 500
470 850 300
ř. pol.,§ RS 66
název položky, paragrafu
SR
3900 Meziobecní spolupráce – výdaje z rozpočtu města
67
Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče
UR
skut. k 31.12.15 v Kč pln. v %
50
1 150
1 130 847
98
20 649
22 866
22 066 302
97
68
3522 Městská nemocnice – provoz chir.ambulance
100
100
100 000
100
69
3522 Městská nemocnice – sociální lůžka
100
1 301
1 301 000
100
70
4319 Domácí hospic DUHA – soc.poradenství
30
30
30 000
100
71
4319 Farní charita Dvůr Králové – občanská poradna
35
35
35 000
100
80
80 000
100
71.1 4339 Centrum sociální pomoci a služeb 72
4351 Pečovatelská služba – příspěvek na provoz
900
900
900 000
100
73
4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci
100
20
20 000
100
74
4357 Sociální služby města Hořice
2 900
9 964
9 964 000
100
75
4357 Výdaje na zajištění bydlení azylantů
103
103
102 515
100
76
4359 Klub seniorů
65
65
53 990
83
77
4359 Volnočasové aktivity seniorů
10
10
10 000
100
78
4356 Denní stacionář Klokan
80
80
80 000
100
79
4375 Nízkoprahové zařízení – klub Pohoda
160
160
160 000
100
80
4378 Protidrogová prevence LAXUS
45
45
45 000
100
81
4..... Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče
40
40
38 993
97
4 668
12 933
12 920 498
100
350 578
92
82
Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana
83
5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
235
380
84
5512 JSDH – spoluúčast k dotaci na vozidlo
360
360
85
5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály)
100
100
99 658
100
695
840
450 236
54
3 650 2 800 30 23 600 4 696 300 350
3 650 3 012 38 10 25 059 4 926 300 350
3 710 323 2 998 440 37 600 10 000 25 016 604 4 762 996
102 100 99 100 100 97
117 255
34
35 426
37 345
36 653 218
98
95
3639 Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzd.,ost.) 2 000
2 000
2 033 422
102
96
3639 Daň z převodu nemovitostí
200
200
98 483
49
97
5272 Krizové řízení – rezerva pro mimořádné události
100
100
95 557
96
98
6310 Úroky z úvěrů
1 400
1 400
1 017 109
73
99
6399 Daň z příjmů PO – poplatník město
3 000
3 000
2 160 870
72
100
6399 DPH – poplatník město
400
408
80 457
20
101
6409 Auditorské a právní služby
760
760
637 050
84
102
6409 Náhrada újmy na zdraví
26
26
25 584
98
103
6402 Finanční vypořádání dotací r. 2014
61
61
61 000
100
86
Celkem požární ochrana
87 88 89 89.1 90 91 92 93
Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Volby do ZO – Třebnouševes Městský úřad – osobní výdaje (dot.14.254 tis.) Městský úřad – věcné a ostatní výdaje Městský úřad – generální klíč Opravy radnice čp. 342
94
5311 6112 6112 6115 6171 6171 6171 6171
Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost
Stránka 5
ř. pol.,§ RS
název položky, paragrafu
SR
104
6402 Vratka dotace – Šalounova nezpůsobilé výdaje
105
UR
skut. k 31.12.15 v Kč pln. v %
714
714
6409 Rezerva neinvestičních výdajů
1 500
1 315
106
Celkem ostatní výdaje
10 161
9 984
107
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE
108 109 110 111 112 113 114 114.1 114.2 114.3 115 116 117 117.1 117.2 118 119 120 120.1 121 122 123 124 125 126 127 128 128.1 129 130 131 132 133
….. 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3111 3111 3113 3113 3319 3612 3631 3631 3631 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3745 5311 6171 6171 6171 6409
Studie, projekty, posudky (příprava staveb) Dopravní přechody – náměstí J. z Poděbrad Vrchlického ul. – propojení K. Kofránka 20152 Opěrná zeď Jablonského – V. Lužické (p. Hnídek)
6 209 532
62
111 841 128 751 122 194 663
95
Kompostárna Lískovice – rozšíření (spoluúčast) 201510
100 1 050 360 750 1 600 110 100 300
Hřiště Smetanovy sady Nákup radaru Výdaje spojené s dotací „Výzva 22“ Radnice – pořízení automobilu TZ budovy radnice – výměna EPS Rezerva investičních výdajů
250 2 910 400 400 2 000
1 700 50 1 600 215 14 65 5 000 3 050 265 150 5 375 590 19 925 263 302 1 530 220 950 600 100 1 050 610 1 290 1 672 110 100 60 120 250 575 400 400 1 439
39 214
50 040
Kanalizace Švestkovna (z fondu nájmu VOS) 201512
Maixnerova – plynofikace (dokončení) 201310 Maixnerova – komunikace + chodník 201410 Wagnerova – komunikace 20127 Úprava prostoru před Domovem důchodců 201514 Hankovo nám. – parčík 201515 MŠ Husova ul. – zateplení (spoluúčast) 201314 MŠ Habr – sanace vlhkosti spodní stavby 20157 ZŠ Komenského – zateplení 20145 ZŠ Komenského (injektáže + reliéf) 20145 Nasvícení panelů MVS 20155 Revitalizace bytů čp. 239 – náměstí J.z Pod.
VO – Dachovy VO – Husova ul. – Janákova ul. VO Březovice Územní plánování, aktualizace ÚAP Nový územní plán – 1. etapa Metropolitní síť Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice Koupě pozemků Kamerový systém (kamera + server) Skládka Červený kopec – rekultivace
134
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
135
VÝDAJE CELKEM (ř. 107 + 134) Splátky úvěrů a půjček
201412
20151 20156 201516
200911
20112
2 000 400 2 100 215 614 65 8 200
2 500 2 090 8 000
1 530 220 950
242 000 420 961
97 73
42 833 689
86
151 055 178 791 165 028 352
92
8124 Splátky úvěru 2011
1 014
1 014
137
8124 Splátky úvěru 2012
4 292
4 292
Stav ZBÚ k 31.12.2015 Stránka 6
1 494 854 64 146 552 708 271 135 14 398
97 100 100 101 50 99
136
138 139
5 347 815 92 565 19 065 833 262 699 302 190
75 53 89 98 73 48 93 92 100 53 99 16 96 100 100 98 29 58 45 14
590 018 1 290 000 1 671 545 110 915 50 338 59 290 120 363
201513
Proúčtování položky 8901 – DPH dle § 92 a) Celkem (ř. 135 až 137)
1 269 194 26 620 1 426 613 210 414 10 210 31 466 4 672 317 2 818 369 264 629 80 085
1 014 000
100
4 291 173 1 016 458 156 361 184 097 171 349 982 2 969 2 982 16 731 521
100
