ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skutečnost k pln.v %

ř.

pol., § RS

název položky, paragrafu

SR

UR

skutečnost k 31.12.12 pln.v %

PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.1 19.2 20 21 22

1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1511

23 24 25 26

2131 2132 2111

27 28 29

2111 2132

30 31

2132

32 33 34 35

2111 2111 2329

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO – 30 % (podle trvalého bydliště) 4 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO – poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za provozovaný VHP Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z JHTZ Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line (související výdaje TS s.r.o.) Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp. Vodní hospodářství Vodné od obyvatel Dachov Nájemné VOS a. s. (vodovod Hrachovec,Chlum,ČOV) Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura Příjmy muzea a galerie, MVS Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC Celkem kultura

Stránka 1

14 000 1 230 1 785 310 1 310 13 680 2 650 33 500 5 5 5 3 620 260 25 450 30 770 30 300 2 100

14 000 211 1 273 791 1 615 134 251 043 1 563 464 15 280 737 2 689 070 30 096 232 11 000 3 304 0 3 472 059 251 663 66 860 131 774 43 197 769 216 462 038 253 900 4 120 769 68 000 3 197 140 4 077 717 83 698 318

100 104 100 100 102 100 101 100 110 66

2 960 4 450 83 475

14 000 1 230 1 615 250 1 540 15 280 2 650 30 100 10 5 0 3 470 260 65 130 30 770 460 260 4 120 70 3 190 4 080 83 585

250 350 800 1 400

480 350 1 490 2 320

483 197 350 004 1 496 142 2 329 343

101 100 100 100

5 100 105

5 115 120

1 490 116 500 117 990

30 101 98

1 002 1 002

1 002 1 002

1 002 560 1 002 560

100 100

70 150 400 620

70 135 375 580

70 826 136 904 375 540 583 270

101 101 100 101

100 97 103 101 144 100 100 98 100 100 100 100

ř.

pol., § RS

36 37 38 39 40 41

2111 2132 2111 2132 2139

42 43 44 45 45.1 46 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 47

2111 2141 2210 2329 2229 2329 2322 2322 2324 2324 2324

48 49 49.1 50

3112 3639 3122

50.1 50.2 50.3 50.4 51 52 53 54 55 56 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 57 57.1

4111 4111 4111 4111 4112 4112 4116 4116 4222 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4116 4121 4122


SR

Pronájem bytů, NP a ostat. majetku Byty – služby a ostatní příjmy, vytápění Byty – nájemné Nebyty – služby a ostatní příjmy Nebyty – nájemné Nájemné Městská energetická s.r.o. Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Splátky půjček J. Voňka, Soukupovi „Synagoga“ – vratka nevyčerpaného příspěvku Ostatní a nahodilé příjmy Odvod z inv.fondu PO Sociální služby města Hořice Pojistné k havárii na radnici Náhrada MV ČR za dlouhý soudní spor Příspěvek z Mezinárodního vyšehradského fondu Příspěvek KÚ – administrace KPOV Celkem ostatní příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského Prodej pozemků Příspěvek VOS a.s. na kanalizaci Haklova ul. Celkem kapitálové příjmy 4. PŘIJATÉ DOTACE Dotace na SPOD Dotace na výdaje – Pomocný analytický přehled Dotace – přímá volba prezidenta Dotace – volby do krajských zastupitelstev Dotace ze SR na výkon státní správy Příspěvek ze SR na školství Dotace zvýšení kvality řízení – neinv. Dotace vzdělávání v eGon centru Dotace technologické centrum Dotace efektivní řízení neinvestiční Dotace ÚP, SR, ESF – VPP + koordinátor Dotace ÚPP – azylanti v ÚSP

UR

3 900 3 600 1 800 2 200 1 946 13 446

3 000 3 615 1 740 2 780 1 906 13 041

2 944 076 3 616 607 1 747 179 2 780 065 1 904 352 12 992 280

98 100 100 100 100 100

290 40 1 400 6

271 15 1 440 6 26 367 1 029 142 108 150 94 3 648

269 646 17 648 1 437 582 6 050 26 351 359 597 1 028 951 141 472 108 000 146 287 93 750 3 635 334

100 118 100 101

1 110 7 160 267 8 537

1 106 659 7 151 959 266 638 8 525 256

100 100 100 100

1 188 70 20 156 14 510 1 392 0 1 288 0 429 325 140 1 660 395 73 103 367 742 105

1 188 183 70 000 20 000 156 000 14 510 400 1 391 600 0 1 287 750 0 429 244 324 966 140 028 1 660 445 394 587 73 394 103 370 367 000 741 739 105 298

100 100 100

250

1 986 690 3 385 4 075

14 510 1 392 1 062 700 5 463 340

Dotace MŠMT,doplatek – ZŠ Komen. a ZŠ a MŠ Na Daliborce

Dotace odborný lesní hospodář Dotace na výdaje – Centrální registr vozidel Dotace KHK – jednotka SDH Dotace MK ČR – oprava budovy muzea Neinvestiční prostředky přijaté od obcí Dotace neinv. ROP – ZŠ Komenského Stránka 2


830

98 100 100 98 100

100 100 100 100 100 100 100 101 100 100 100

ř.

pol., § RS

57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 58 59 59.1 60 60.1 60.2 61 62

4122 4122 4122 4122 4122 4213 4213 4213 4213 4222 4216

63 64


SR

UR


Dotace KHK – DKK Dotace KHK – ZŠ Na Habru Dar „Čistá obec“ Dotace KHK – 200 let trubiček Dotace KHK – soc. služby (Měs.nemocnice, Soc.služby) Dotace dětská hřiště Dotace na orientační systém Dotace na digitalizaci kina Dotace na akci Sběrný dvůr Dotace inv. ROP – ZŠ Komenského Dotace efektivní řízení investiční Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM

32 384 138 493

Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2011 CELKEM zdroje financování (ř. 62 – 63)

6 379 6 379 6 379 368 144 872 144 394 144 446 443

347 67 7 673

130 130 000 25 25 000 60 60 000 100 100 000 608 608 000 317 317 020 0 0 550 550 000 211 210 600 145 145 000 73 73 100 25 182 25 182 724 138 015 138 067 075

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

VÝDAJE

1

1032

2

2212

3

2310

4 5 6 7 8 9 9.1 10 10.1 10.2 11 12 13 13.1 14 15 16 17 18 19

3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3231 3421 6330

1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, posudky OŽP) Školství Mateřská škola Na Habru 202 Mateřská škola Na Habru – oprava komínů Mateřská škola Husova ul. 203 MŠ Husova ul. – výměna topení (radiátory) Mateřská škola Pod Lipou 204 Základní škola a mateřská škola Na Daliborce 210 Dotace MŠMT – ZŠ a MŠ Na Daliborce Základní škola Na Habru 211 Dotace MŠMT – ZŠ Na Habru Dotace KHK – ZŠ Na Habru ZŠ Na Habru – příspěvek na asistenta pedagoga Základní škola Komenského 212 Základní škola Komenského – opr., TZ proti nájmu Neinvestiční transfer – ZŠ Komenského Školní jídelna Přemyslova ul. Školní jídelna – pokračování opravy střechy Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže Celkem školství Stránka 3

350

650

649 775

100

800

1 004

975 474

97

50

73

64 642

89

775 20 1 380 150 585 1 830

789 0 1 393 105 598 1 830 552 1 310 663 25 0 1 250 110 550 990 115 480 680 150 11 590

788 500 0 1 393 500 103 345 598 500 1 830 000 552 668 1 310 000 662 926 25 000 0 1 250 000 110 000 550 149 990 000 115 064 480 000 680 000 150 000 11 589 653

100

1 310

40 1 250 110 990 200 480 680 150 9 950

100 98 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

ř.

pol., § RS

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

3314 3315 3315 3315 2143 2143 3312 3319 3319 3399 3399 3392 3392 3392 6330 6330

37 37.1 38 39 40 41 41.1 42 43

3412 3412 3412 3419 3419 3421 3421 6330

44 45 46 47 48

3612 3612 3613 3613

49 50 50.1 51 52 53 54 55 56 57

2221 3412 3412 36xx 3631 3639 3631 3639 3639 3639


SR

Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum – opravy dveří, střešní okna Galerie plastik Městské informační centrum Orientační systém města (spoluúčast k dotaci) Vesna – vyrovnání za převody nemovitostí Masarykova věž samostatnosti 101 Sochařské sympozium 200 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Oslavy 650 města a 200 let hořických trubiček 3399 Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti

Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu údržby památek Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem Oddíl fotbalu (spoluúčast k dotaci na plot z 2010) Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost Skautská klubovna – opravy Junák – svaz skautů a skautek – překlenovací úvěr Příspěvek do fondu podpory sportu Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty – opravy a údržba Byty – služby a ostatní výdaje Nebytové prostory – opravy a údržba Nebytové prostory – ostatní výdaje Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS – údržba Koupaliště Dachovy – oprava hráze Komunální služby Opravy po revizích – veřejné osvětlení TS s. r. o. - výnosy z pronájmu BUS Line Spotřeba el.energie – veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice 44 Osadní výbor Chlum 43 Osadní výbor Libonice 45 Stránka 4

UR


1 490 2 250 150 300 340 89 35 90 100 300 350 2 420 45 40 350 100 8 449

1 445 1 885 0 340 370 99 40 80 100 315 635 2 430 65 140 1 084 100 9 128

1 443 809 1 883 088 0 337 816 369 432 98 253 39 969 78 034 100 000 312 119 636 814 2 430 000 65 000 140 000 1 084 000 100 000 9 118 334

100 100

6 150

250 6 850

5 445 705 130 120 110 100 40 250 6 900

5 445 800 704 175 130 000 120 000 107 649 100 000 40 000 250 000 6 897 624

100 100 100 100 98 100 100 100 100

3 400 3 800 700 1 900 9 800

2 565 3 550 445 1 915 8 475

2 564 892 3 549 988 445 467 1 914 685 8 475 031

100 100 100 100 100

510 150

520 190 60 9 145 200 0 1 090 5 20 0

517 523 191 442 60 000 9 144 323 199 510 0 1 088 493 4 511 19 737 0

100 101 100 100 100

130 120 100 100

8 500 200 350 1 300 98 50 100

99 100 99 100 98 100 99 100 100 100 100 100 100 100

100 90 99

ř.

pol., § RS

58 59 60 61 61.1 62

3722 3722 3722 3745 3745

63 64 65 66 67 67.1 67.2 68 69 70

3522 4319 4351 4351 4357 4357 4357 4359 4….

71 72 73

5512 5512

74 75 76 76.1

5311 6112 6112 6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89.1 90 91 91.1

3639 3639 5273 6310 6399 6399 6409 6409 2212 6402 6402


SR

Likvidace komunálního odpadu Provoz zrekultivované skládky, kompostárny, poldru Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně, pomůcky VPP VPP + koordinátor – výdaje z dotace Celkem komunální služby a životní prostředí Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice – provoz chir. ambulance Občanské sdružení DUHA – tepelná energie Pečovatelská služba – příspěvek na provoz Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci Sociální služby města Hořice Výdaje – azylant v ÚSP (z dotace) Převod odvodu z rozpočtu na účet PO Soc.služby Klub seniorů Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) Celkem požární ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Volby do krajských zastupitelstev Prezidentské volby Městský úřad – osobní výdaje (dotace 14.510 tis.) Městský úřad – věcné a ostatní výdaje Výdaje – dotace zvýšení kvality řízení Výdaje – dotace vzdělávání v eGoncentru Výdaje – dotace efektivní řízení 57 Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění majetku, poplatky BÚ, ost.) Daň z převodu nemovitostí Krizové řízení – rezerva pro mimoř.události Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO – poplatník město DPH – poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Bezbariérové město – SÚS, hluková studie Finanční vypořádání dotací r. 2011 Vratka dotace na projekt Hořice – město bez bariér Stránka 5

UR

5 600 525 300 500


6 135 325 0 500 325 18 515

6 133 298 323 923 0 500 652 406 380 18 589 791

100 100

70 320 4 750

662 60 900 100 3 246 116 1 029 40 320 6 473

662 000 60 000 900 000 100 000 3 246 000 116 028 1 028 951 39 722 321 940 6 474 641

100 100 100 100 100 100 100 99 101 100

150 150 300

183 150 333

180 896 148 687 329 583

99 99 99

3 610 2 900 25

3 680 2 510 30 200 2 21 923 5 044 1 250 1 235 79 35 953

3 678 262 2 507 720 29 609 201 194 1 249 21 923 336 5 044 531 1 020 030 1 234 633 78 574 35 719 137

100 100 99 101

1 973 230 30 2 950 2 650 200 848 1 722 280 1 393 410

1 973 125 230 933 27 924 2 947 805 2 689 070 462 303 844 530 1 721 923 279 029 1 392 790 410 643

100 100 93 100 101 231 100 100 100 100 100

18 183 200 60 900 100 3 100

20 400 5 100 1 250 1 000 400 34 685 1 850 300 30 3 100 2 650 200 760 280 1 393

100 125 100

100 100 82 100 99 99

ř.

pol., § RS


SR

UR


92 93 94

6409 Rezerva neinvestičních výdajů 500 0 0 Celkem ostatní výdaje 11 063 12 686 12 980 076 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 105 230 111 780 111 863 760 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 95 …... Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 1 025 574 573 593 96 2212 Bezbar. město vícenáklady MBB 200744 600 110 106 253 97 2212 Rekonstrukce Švestková ul. 200617 944 944 944 190 98 2212 Plynofikace Otakarova, Švestková, Štafova 200813 1 157 1 197 1 194 238 99 2212 Haklova ul. - plyn, přeložky 20125 1 000 10 8 730 99.1 2212 Haklova ul. - kanalizace 200815 244 243 761 100 Výtahy DPS 20122 764 764 763 889 3612 20123 1 061 289 289 478 100.1 3613 Výtahy Poliklinika I. 1 875 1 875 1 875 048 100.2 4357 Výtahy Sociální služby města Hořice 20121 101 3421 Výstavba dětských hřišť Chlum,Chvalina,Březovice 20118 510 455 455 478 102 3611 Příspěvek na inženýrské sítě a komunikace 645 510 510 960 103 2310 Vodovod Dachovy 20081 4 565 4 565 4 563 661 104 3619 Výstavba RD Šalounova ul. 200712 100 0 0 3113 Investiční transfer ZŠ Komenského 145 145 000 104.1 3412 Chatičky koupaliště Dachovy 20126 10 7 800 104.2 3313 Digitalizace kina 3 096 3 092 064 104.3 105 3631 VO Janderova ul. 3 stožáry (v rámci MBB) 60 60 60 990 106 3631 Napěťové regulátory 50 60 58 170 107 3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP 60 260 257 520 108 3635 Nový územní plán – 1. etapa 500 215 216 000 108.1 3639 Investiční účelový příspěvek pro TS Hořice s. r. o. 350 350 000 109 3639 Koupě pozemků 70 30 28 085 110 3722 Kompostárna Lískovice – technologie 20115 250 250 249 724 111 3722 Skládka Červený kopec – rekultivace 20112 150 0 112 3722 Akce Sběrný dvůr 20104 8 580 158 157 707 113 6171 TZ budovy radnice – suterén 100 0 0 114 6171 Technologické centrum investice 20128 6 780 2 886 2 885 472 6171 Technologické centrum neinvestice 1 051 1 048 088 115 6409 Rezerva investičních výdajů 500 15 0 116 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 31 346 20 123 20 085 899 117 VÝDAJE CELKEM (ř. 94 + 116) 136 576 131 903 131 949 659 Splátky úvěrů a půjček Použití kontokorentu na ZBÚ Splátky úvěru 2007 Splátky úvěru 2009 Splátky revolvingu 2010-2011 Splátky úvěru 2011 (∑ 5 mil. Kč)

-10 000 3 400 9 000 4 300 1 014

122

Celkem (ř. 116 – 121)

144 290 142 472 144 400 419

123

Stav ZBÚ k 31.12.2012

117.1 118 119 120 121

8113 8124 8124 8124 8124

582

Stránka 6

-7 145 3 400 9 000 4 300 1 014

1 922

-4 181 622 3 400 000 9 000 000 3 218 382 1 014 000

46 024

102 100 100 97 100 100 87 100 100 100 100 100 100 100 100 78 100 102 97 99 100 100 94 100 100 100 100 0 100 100

59 100 100 75 100

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skutečnost k pln.v %

Recommend Documents