Zomernota Corsa:

Zomernota 2009 Corsa: 2009025686 11-08-2009

Zomernota 2009

INHOUDSOPGAVE

Blz.

A

INLEIDING ....................................................................................................................................... 2

B

SAMENVATTING............................................................................................................................. 4

C/DFINANCIELE OVERZICHTEN.......................................................................................................... 8 C.1. C.2. D.1. D.2. D.3. D.4. E

BIJGESTELDE PROGRAMMABEGROTING EN PROGRAMMAREALISATIE ............................................. 8 INVESTERINGEN ........................................................................................................................ 14 TOTAAL OVERZICHT ................................................................................................................... 21 COLLEGE/RAADSBESLUITEN T/M JUNI 2009 ................................................................................ 22 NIEUWE VOORSTELLEN .............................................................................................................. 25 INVESTERINGEN ....................................................................................................................... 27

TREASURY.................................................................................................................................... 28

BIJLAGEN I.

NIEUWE VOORSTELLEN (>€25.000) .......................................................................................... 31

II.

MOTIE KADERNOTA 2010 .......................................................................................................... 56

III. UITWERKING MOTIE.................................................................................................................... 57 OVERZICHT D.2: COLLEGEBESLUITEN T/M JUNI (LIGGEN TER INZAGE)

Zomernota 2009

A

INLEIDING

De algemene beleidopvatting is dat de begrotingen verantwoordingprocedures voor de gehele gemeente van eminent belang zijn. Een gedisciplineerde uitvoering staat ons voor ogen. Dat betekent in de eerste plaats en goede bewustwording van wat wordt nagestreefd, hoe en wanneer dat gebeurd en wat dat gaat kosten. Als we iets begroten weten we ook dat het uitvoerbaar is op het moment dat het wordt opgevoerd. De focus ligt op het tijdig, effectief en efficiënt uit voeren wat ons voor ogen staat. Activiteiten, of dat nu exploitatie of investeringen betreft, behoren in het jaar van planning ten uitvoer te worden gebracht. Onderuitputtingen worden, voor zover die onvermijdelijk zijn, op tijd gesignaleerd. We streven een realistische begroting na die ook wordt uitgevoerd zoals gepland. Verordening financieel beheer (artikel 212) Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2009 (ex art. 212 Gemeentewet) informeert ons college uw raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting over de eerste vier en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De rapportage over de eerste vier maanden wordt als voorjaarsnota (VJN) aangeboden en die over de eerste acht maanden als najaarsnota (NJN). Zoals u weet heeft uw raad vanwege de fusie in februari 2009 de begroting over dat jaar vastgesteld. Omdat de VJN hier kort op zou volgen is besloten – in afwijking van het gestelde in bovengenoemde verordening – de VJN en NJN achterwege te laten en hiervoor in de plaats een rapportage aan te bieden over de eerste zes maanden van dit boekjaar, de Zomernota (ZN). De spelregels zijn onveranderd, d.w.z. dat de tussentijdse rapportage zich beperkt tot de mutaties van het lopende boekjaar. Dit betekent dat in de ZN in principe alleen incidentele lasten (en baten) worden meegenomen die alléén op 2009 drukken. Desondanks komt het nog wel eens voor, dat structurele ontwikkelingen in de nota worden opgenomen. Bij de samenvatting wordt dit dan aangegeven. Omdat investeringen met economisch nut structurele lasten genereren mogen deze in principe alleen bij hoge uitzondering in de ZN worden opgenomen. Investeringen met maatschappelijk nut worden in princiep in één keer t.l.v. de exploitatie gebracht. Uitzondering wordt gemaakt voor het vastleggen van verplichtingen met een hoge urgentiegraad. De commissie Middelen moet hierover van tevoren worden geïnformeerd. Hoofdlijnen halfjaarnota U wordt geïnformeerd over: 1. de productrealisatie van de eerste zesmaanden (budgetten + investeringen); 2. de effecten van reeds genomen besluiten van raad en college; 3. nieuwe voorstellen met een incidenteel karakter (meer dan € 25.000); 4. uitwerking van de motie bij de vaststelling van de Kadernota 2010. Voor de opgevoerde zaken wordt uw akkoord gevraagd. Nb. Wijzigingen van minder dan € 25.000 worden niet in de nota opgenomen. Voor deze uitgaven zoeken wij dekking binnen hetzelfde programma. Deze leiden niet tot wijziging van de Programmabegroting en er is dan ook geen aanleiding deze wijzigingen in de nota op te nemen. Preventief toezicht In het kader van de fusie met Bennebroek behoeven bepaalde besluiten van de gemeente vooraf goedkeuring van de provincie. In het algemeen zijn dit besluiten die leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven of tot verlaging van bestaande inkomsten. Het preventief toezicht geldt nog voor het lopende begrotingsjaar 2009. Kadernota 2010

Zomernota 2009

2

PRODUCTBEGROTING 2009

In uw vergadering van 25 juni 2009 heeft uw raad de Kadernota 2010 vastgesteld. Op hoofdlijnen werd inzicht geboden in de geactualiseerde stand van de financiële positie van de gemeente vanaf 2010. Het bijzondere van deze nota was, dat hierin eveneens de financiële gevolgen zijn verwerkt van de beleidsprioriteiten uit het nieuwe collegeprogramma 2009-2014. Omdat het collegeprogramma ook voor het begrotingsjaar 2009 eenmalige lasten genereert (t.l.v. de flexibele algemene reserve), is dit de reden, dat u in de Zomernota 2009 geconfronteerd wordt met enkele financiële aspecten uit de Kadernota 2010 (zie Financieel overzicht C.1. en overzicht D.2. nr. 8). Zoals bekend beschikt de gemeente Bloemendaal over meerdere reserves en voorzieningen dan alleen de flexibele algemene reserve en is deze onttrekking in lijn met het beleid en heeft geen gevolgen voor het weerstandsvermogen. Daarnaast heeft uw raad bij meerderheid een motie aangenomen. Hoewel de motie geen betrekking heeft op het dienstjaar 2009, informeren wij u langs deze weg welke financiële impact het wel heeft voor de meerjarenbegroting 2010-2013. In bijlage III treft u de uitwerking cq onze interpretatie van de motie aan.

Zomernota 2009 3


Korte beschrijving hoofdstukken Hoofdstuk B U treft een samenvatting aan van het financiële resultaat en de dekking hiervan. Hoofdstuk C/D U treft de volgende financiële overzichten aan: C.1. Ramingen budgetten lopende programmabegroting en realisatie over de eerste zes maanden e U ziet de restantbudgetten die in de 2 helft van dit jaar nog beschikbaar zijn voor het doen van uitgaven C.2. Geraamde investeringen en realisatie over de eerste zes maanden Idem, C.1. D.1. Totaaloverzicht mutaties van de onderdelen D.2, D.3 en D.4. U ziet gelijktijdig hoe de nieuwe budgetten worden gedekt en hoe de verdeling is over de programma’s. D.2. Financiële gevolgen van reeds genomen college/raadsbesluiten t/m juni 2009. In dit overzicht treft u besluiten aan van het college en uw raad met financiële gevolgen. In het kader van de actieve informatieplicht zijn deze voorstellen aan u kenbaar gemaakt. D.3. Financiële gevolgen (>€ 25.000) van nieuwe voorstellen voor 2009. Er zijn nieuwe voorstellen opgenomen, die nog niet aan u kenbaar zijn gemaakt. D4. Nieuwe investeringen. Idem D.3. De raad wordt gevraagd met de in de overzichten opgevoerde budgetten akkoord te gaan. E. Treasury Conform het Treasurystatuut treft u een overzicht aan van de ontwikkelingen in het lopende boekjaar.

B.

Samenvatting

B.1.

Financieel resultaat

Zomernota 2009 4


Een belangrijk doel van de nota is inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2009. In de nota worden alleen budgetwijzigingen van meer dan € 25.000 opgenomen, inzake reeds genomen besluiten door raad en college + nieuwe voorstellen. Met verwijzing naar het financieel overzicht C.1. ziet u in kolom 1, dat de primaire begroting 2009 een positief saldo had van afgerond €250.000. Dit is het vertrekpunt in deze nota. In de overzichten D.2 (reeds genomen raads en collegebesluiten welke ter inzage liggen) en D.3 (nieuwe voorstellen) treft u de financiële mutaties aan. In beide overzichten ziet u hoe dat deze mutaties in de begroting worden verwerkt. Enerzijds via onttrekkingen / toevoegingen aan reserves (kolom 6) en anderzijds via de exploitatie (kolom 7). Alleen de cijfers uit kolom 7 beïnvloeden het begrotings/exploitatieresultaat. Stand van de primaire begroting 2009 na vaststelling in maart 2009 +€250.000 a. per saldo lasten/baten van reeds genomen besluiten (D.2.)-€ 483.360 b. idem van nieuwe voorstellen (D.3) +€ 994.500 c. saldo voordelig +€511.140 nieuw positief saldo begroting 2009 +€761.140 ========= Belangrijke posten (>€100.000) Ad. a: 1. Hogere OZB areaaluitbreiding €210.000 2. Knelpunten tijdelijk personeel -€275.111 3. Algemene uitkering -€402.000 4. per saldo diversen -€ 16.249 Totaal -€ 483.360 ======== Ad.b: 5. Aanpassen budgetten IASZ +€ 205.000 6. Liquidatie gemeenschappelijke regeling IZA +€ 253.000 7. Onderuitputting kapitaallasten +€ 302.000 8. Idem, programma3 / product 2 +€ 319.500 9. Hogere OZB opbrengst +€ 240.000 10. per saldo diversen -€ 325.000 Totaal +€ 994.500 ==========

B.2. Toelichting Reserves Het bedrag dat met de reserves wordt verrekend bedraagt -€5.248.587. Belangrijke posten (>€100.000) 1. Projecten GRP 2. Overheveling budgetten 2008 naar 2009 3. voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen

-€ 743.287 -€2.072.650 -€1.200.000

Zomernota 2009 5


4. 5. 6. 7.

Aanpassing sportcomplex Tetterode Subsidie Monumenten (4 projecten) Verkoop onroerend goed per saldo diversen

-€ 100.000 -€ 342.000 +€ 237.500 -€1.028.150 Totaal -€5.248.587 =========

Flexibele Algemene Reserve: Het positief effect op de exploitatiebegroting ad €761.140 (zie B.1.) wordt modelmatig toegevoegd aan de flexibele algemene reserve. Na alle nog in de begroting 2009 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve (incl. positief saldo van de begroting 2009), bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2009 als volgt: stand per 1-1-2009 (BD. + BB) € 5.064.000 BIJ: Notitie reserves (afboeking bufferreserve + overige reserves) € 1.830.000 Opbrengst verkopen 2008 € 365.000 Rekening 2008 € 952.000 Integratie-uitkering (40% van 4 miljoen) € 1.610.000 Positief saldo NJN 2008 Bennebroek € 244.000 AF: Overheveling budgetten 2008/2009 -€ 2.072.650 1) Kadernota 2010 1) -€ 1.431.000 Onderhoud buitensport + wegen (Bennebroek) -€ 895.000 Fusiebudget (onderuitputting 2007/2008) 2) -€ 610.000 Extra afschrijving (onderuitputting 2008) 2) -€ 440.000 Baggeren (2 x €367.000) -€ 367.000 Achterstalling wegonderhoud (€1 mln. in drie jaar) -€ 400.000 Diversen -€ 95.000 Geraamd saldo 31-12-2009 € 3.754.350 BIJ: Toevoeging begrotingssaldo 2009 € 761.000 Bijgestelde raming per 31-12-2009 € 4.515.350 ========= 1) Met verwijzing naar de inleiding (kopje Kadernota 2010), heeft dit totaalbedrag betrekking op de incidentele financiële gevolgen ingaande 2009 uit het collegeprogramma 2009-2014, dat is opgenomen in de Kadernota 2010. Een specificatie van dit bedrag alsmede een toelichting treft u aan in C.1. Financieel Overzicht. Overigens beschikt de gemeente over meerdere reserves en voorzieningen, in de jaarrekening en begroting wordt een toelichting gegeven op het weerstandsvermogen. De voorgestelde onttrekking beïnvloed het weerstandsvermogen niet. 2) Zie voor nadere uitleg voorstel 7 op pagina 38

Zomernota 2009 6


Structurele effecten: Per saldo heeft de zomernota een positieve structurele doorwerking van +€ 56.000. Dit bedrag heeft betrekking op: hogere OZB-opbrengst wegens areaaluitbreiding; zie overzicht D.2. nr. 9 bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK); zie overzicht D.3. nr. 1 lagere huur Dorpshuis Vogelenzang; zie overzicht D.3. nr. 18 Per saldo

+€210.000 -€ 95.000 -€ 59.000 +€ 56.000 ======== De structurele doorwerking wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 20102013.

Zomernota 2009 7


C. C.1.

FINANCIEEL OVERZICHT Onder verwijzing naar de inleiding bieden wij hieronder inzicht in de bijgestelde ramingen van de programmabegroting alsmede de realisatie ervan.

Nr. 1 2 3

Programma Bestuur Openbare orde en veiligheid Inrichting en onderhoud openbare ruimte 4 Onderwijs en jeugdzaken 5 Vrije tijd 6 Maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimte en wonen 9 Algemene dekkingsmiddelen 10 Bedrijfsmatige exploitaties I Totaal (incl.boekingen reserves) II

Reserves

III Totaal (incl. reserves) I + II

Nr. 1 2 3

Programma Bestuur Openbare orde en veiligheid Inrichting en onderhoud openbare ruimte 4 Onderwijs en jeugdzaken 5 Vrije tijd 6 Maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimte en wonen 9 Algemene dekkingsmiddelen 10 Bedrijfsmatige exploitaties IV Totaal (incl. reserves) V

Reserves

V I Totaal (incl. reserves) IV + V Totaal l asten (I) Totaal baten IV Saldi

LASTEN 2009 (bedragen x € 1.000) B e g r o t i n g 1 2 3 B egr. KaderTotaal primair nota 2010 (éénm.) begroot 4.392 46 4.438 2.426 15 2.441 6.344 6.344 2.665 2.335 8.718 1.348 2.379 783 4.190 35.580

1.200 120

50

1.431

2.378 37.958

Prod.Realisatie Uit gav e n 4 5 t/m In 30-6-2009 2.865 1.842 2.672

% 64,6% 75,5% 42,1%

3- 4 1.573 599 3.672

% 35,4% 24,5% 57,9%

3.865 2.455 8.718

1.423 1.446 3.957

36,8% 58,9% 45,4%

2.442 1.009 4.761

63,2% 41,1% 54,6%

1.348 2.429 783 4.190 37.011

955 1.287 133 2.115 18.695

70,8% 53,0% 17,0% 50,5% 50,5%

393 1.142 650 2.075 18.316

29,2% 47,0% 83,0% 49,5% 49,5%

2.378

100,0%

20.694

52,5%

2.378 1.431

Begroting Restantraming 6 7 Kolom In

39.389

BATEN 2009 (bedragen x € 1.000) B e g r o t i n g 1 2 3 B egr. KaderTotaal primair nota 2010 (éénm.) begroot 696 696 156 156 1.085 1.085

18.695

47,5%

Prod.Realisatie Inkomsten 4 5 t/m In

Begroting Restantraming 6 7 Kolom In

30-6-2009 147 3 339

% 21,1% 1,9% 31,2%

3- 4 549 153 746

% 78,9% 98,1% 68,8%

175 758 3.532

175 758 3.532

105 386 1.472

60,0% 50,9% 41,7%

70 372 2.060

40,0% 49,1% 58,3%

372 701 24.086 4.686 36.247

372 701 24.086 4.686 36.247

329 584 13.440 2.900 19.705

88,4% 83,3% 55,8% 61,9% 54,4%

43 117 10.646 1.786 16.542

11,6% 16,7% 44,2% 38,1% 45,6%

3.392

100,0%

19.934

50,3%

1.961

1.431

3.392

38.208

-1.431

39.639

37.958 38.208 250

1.431 1.431 0

39.389 39.639 250

Saldo in de begroting 2009 t.l.v. flexibele algemene reserve

19.705

49,7%

250

U ziet bij het overzicht van de lasten in kolom 7 dat m.u.v. de reserves nog 49,5% moet worden uitgegeven c.q. verantwoord. Dit heeft betrekking op zowel externe kosten van derden als de verantwoording van vaste kosten zoals salarissen. Bij de baten is dat 45,6%. Zowel bij de lasten als de baten loopt de productrealisatie modelmatig gezien min of meer in de pas. U ziet ook dat het saldo van de begroting € 250.000 bedraagt. Dit betreft het saldo van de primaire begroting en dit saldo gaat wijzigen op grond van de mutaties uit de Zomernota (zie overzicht D.1.) Zomernota 2009 8


In kolom 2 treft u de incidentele financiële gevolgen aan van het collegeprogramma 2009-2014 ingaande het jaar 2009 die zijn opgenomen in de Kadernota 2010. Het betreft de volgende onderwerpen: Programma 1 Vastleggen normen kwaliteit van dienstverlening in kwaliteitshandvest Onderzoek varianten heffingswijze rioolheffing Harmonisering verkoopbeleid gemeentelijke eigendommen Integreren Bennebroek in visie winkelgebieden Totaal Programma 2 Vaststellen uitvoeringsplan voor preventiemaatregelen bij woningen buiten de aanrijdtijdnorm Programma 4 Voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen Programma 5 Dag van de romantische muziek Eventuele aanpassing Sportcomplex Tetterode Totaal Programma 8 Vaststellen Woonvisie Bloemendaal

€25.000 € 7.000 € 4.000 €10.000 €

46.000

€

15.000

€1.200.000

€ 20.000 €100.000 € 120.000

€

50.000

Totaal aan incidentele middelen t.l.v. flexibele algemene reserve €1.431.000 (zie ook specificatie flexibele algemene reserve bij hoofdstuk B Samenvatting) =========

`

Zomernota 2009 9


Toelichting onderuitputting exploitatiebudgetten

Programma 1 Onder dit programma vallen de volgende producten: 17 Subsidies (Afd. 3) 18 Algemeen bestuur (Afd. 3/Afd.5) 19 Burgerzaken en receptie (Afd. 3) 20 Communicatie (Afd. 4) Er worden bij de producten geen noemenswaardige afwijkingen verwacht.

Programma 2 Onder dit programma valt het volgende product: 9 Openbare Orde en Veiligheid (Afd. 3) Er wordt geen onderuitputting verwacht. Met verwijzing naar overzicht D.3 wordt de bijdrage aan VRK met €95.000 verhoogd. Dit had al moeten plaatsvinden bij het samenvoegen van de begroting van Bennebroek en Bloemendaal oud, maar is niet gebeurd. Herstel vindt plaats in deze nota en in de meerjarenbegroting 20102013.

Programma 3 Onder dit programma vallen de volgende producten: 1 Verkeer/Wegbeheer 2 Water en rioleringen 3 Reinigen wegen 4 Natuur Product 1 Er worden geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Overschrijdingen worden binnen het product gedekt door onderuitputtingen.

(Afd. 1) (Afd. 1) (Afd. 1) (Afd. 1)

Product 2 In de begroting 2009 zijn de volgende budgetten opgenomen voor projecten uit het Waterplan: a: aanleg persleiding in de Brederodelaan, wordt gelijktijdig met rioolvervanging /reconstructie uitgevoerd in 2011/2012 € 17.000 b: pilotproject Halve Maantje, project wordt getrokken door Rijnland in 2010. € 45.000 c: natuurvriendelijke oever Schaepmanlaan, planvorming gestart, uitvoering voorzien in 2010 € 57.500 d: opheffen knelpunten watersysteem, betreft vervangen duiker onder spoorlijn bij de Kleverlaan, project wordt getrokken door Rijnland, planning onbekend. € 200.000 Totaal € 319.500 ======= Waarschijnlijk dat de projecten a en d verschoven moeten worden naar 2010. De budgetten moeten vanaf 2010 dan weer beschikbaar komen. Er worden verder geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Overschrijdingen worden binnen het product gedekt door onderuitputtingen. Product 3 Met name in de zomer (als er niet geveegd wordt) komt het nogal eens voor dat er op een aantal doorgaande routes overmatig veel bloesem uit de bomen valt. Hierdoor worden wegen glad en verstoppen de kolken waardoor de afwatering niet goed is en er plassen op de wegen ontstaan. Voor fietsers kan een onveilige situatie ontstaan. Met verwijzing naar overzicht D.3. voorstel nr. 3 wordt €30.000 extra budget gevraagd. Verder worden er geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Product 4 Er worden geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Overschrijdingen worden binnen het product gedekt door onderuitputtingen.

Zomernota 2009 10


Programma 4 Onder dit programma vallen de volgende producten: 4 Speelvoorzieningen 11 Onderwijs 12 Jeugd Er worden bij de producten geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Bij product 11 is de ontwikkeling van de post schade schoolgebouwen onzeker.

(Afd. 3) (Afd. 3) (Afd. 3)

Programma 5 Onder dit programma vallen de volgende producten: 10 Recreatieve voorzieningen 15 Sport 16 Kunst en cultuur Er worden bij de producten geen noemenswaardige afwijkingen verwacht.

(Afd. 3) (Afd. 3) (Afd. 3)

Programma 6 Onder dit programma vallen de volgende producten: 13 Ouderen (Afd. 3) 14 Overige Zorg en Welzijn (Afd. 3) 25 Sociale Zaken (Afd. 3) Er worden bij de producten 13 en 14 geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Bij product 13 wordt er van uitgegaan, dat de nota voor de buurtbus dit jaar wordt betaald. Met betrekking tot product 25 wordt verwezen naar overzicht D.3. voorstel nr. 5. Per saldo een voordeel van €205.000.

Programma 7 Onder dit programma vallen de volgende producten: 8 Milieu 14 Gezondheidszorg Er worden bij de producten geen noemenswaardige afwijkingen verwacht.

(Afd. 1) (Afd. 3)

Programma 8 Onder dit programma vallen de volgende producten: 6 Bouwzaken (Afd. 2) 7 Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting (Afd. 2) Product 6:. Aan bouwleges is in de begroting geraamd € 398.000 Op dit moment is er geboekt € 449.000 Hogere opbrengst leges € 51.000 ======= Naar verwachting zal de werkelijke opbrengst de € 5 ton gaan benaderen of zelfs overschrijden. Met verwijzing naar overzicht D.2. nr. 7, is besloten de kosten van het project structuurvisie direct uit de legesinkomsten te dekken, i.p.v. eerst uit de flexibele algemene reserve en daarna pas uit de legesopbrengsten indien deze de €5 ton zouden gaan overschrijden. Product 7 Er worden bij dit product geen noemenswaardige afwijkingen verwacht.

Programma 9 Onder dit programma vallen de volgende producten: 3.3 Werkplaats/Tractie (Afd. 1) 5 Beheer Eigendommen (Afd. 1) 21 Facilitaire voorzieningen (Afd. 4) 22 Financiën (Afd. 4) 23 Organisatie ontwikkeling (Afd. 4) 24 Personeelszaken (Afd. 4) Bij het product Werkplaats/Tractie worden overschrijdingen binnen het product gedekt door onderuitputtingen. Met betrekking tot beheer Eigendommen wordt verwezen naar overzicht D.3. voorstel nr. 10. Er is sprake van een opbrengst wegens verkoop grond van €245.000 Het bedrag wordt Zomernota 2009 11


toegevoegd aan de flexibele algemene reserve (75%) en reserve Soc. Woningbouw (25%). Het aanhouden van de werf in Bennebroek staat ter discussie. Hierdoor wordt groot onderhoud zoals het repareren van de lateiconstructies boven de bedrijfsdeuren alsmede het saneren van de asbest golfplaten van het dak niet uitgevoerd. In het kantoor van Publieke Werken zal het linoleum en de keuken op de begane grond niet worden vervangen omdat de bestuurlijke discussie over de huisvesting nog niet is afgerond. Voor de verkoop van Pepers Pannenkoekenhuis is een verkoopovereenkomst gesloten. De volgende budgetten worden in 2009 niet aangewend : 5652251 asbestsanering dak en metselwerkreparatie werf Bennebroek € 100.000 5651550 vloerbedekking en vervangen keuken begane grond B’Kolk € 16.500 5650653 verkoop Pepers Pannenkoekhuis waardoor onderhoudsplicht vervalt € 3.350 Totaal € 119.850 ======= In overzicht D.3., voorstel 12 wordt voorgesteld € 47.000 aan te wenden voor: € 32.000 voor verbouwing/reparatie woning Bloemendaalseweg 162; € 15.000 voor aanpassing ruimte in Brouwerskolkweg 2 t.b.v. de plaatsing van nieuwe servers. Omdat de budgetten gedekt worden uit de voorziening onderhoud gebouwen is er geen budgettair effect op de exploitatie. Product 21: Er worden geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Product 22:. Zie overzicht D.3. voorstel 20: er is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten van €302.000. Met verwijzing naar de Kadernota 2010, ontvangt de gemeente in 2009 meer OZB: als gevolg van areaaluitbreiding € 210.000 als gevolg van hogere WOZ-taxaties € 180.000 meer aanslagen (o.m. als gevolg van minder leegstand) € 60.000 Totaal € 450.000 ======== Product 23: Er worden geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Product 24: Verwezen wordt naar overzicht D.2. nr. 22.

Programma 10 Onder dit programma vallen de volgende producten: 2 Rioleringen 3 Afvalverwijdering 4 Algemene Begraafplaats Er worden bij de producten geen noemenswaardige afwijkingen verwacht.

(Afd. 1) (Afd. 1) (Afd. 1)

Product 2: Er worden verder geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Overschrijdingen worden binnen het product gedekt door onderuitputtingen. Product 3: Verwezen wordt naar overzicht D.3.: - voorstel nr. 16 Vervanging duobakken;

Zomernota 2009 12


- voorstel nr. 17 Afvalscheiding. De budgetverschillen bij dit product worden verrekend met de egalisatiereserve, zodat er geen budgettaire verschillen optreden. Product 4: Bouw urnenmuur Algemene Begraafplaats In verband met het uitlopen van de ontwerpfase en de benodigde bouwvergunning wordt de uitvoering verschoven naar 2010. Het benodigde budget ad € 23.000 wordt in 2009 niet benut. Omdat e.e.a. wordt verrekend met de egalisatiereserve, is het budgettair effect neutraal. Verder worden er geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Overschrijdingen worden binnen het product gedekt door onderuitputtingen. Verschillen worden weer verrekend met de egalisatiereserve.

C.2

Investeringen

Tussentijds moet uw raad geïnformeerd worden over de realisatie en de raming van de uitputting van de investeringskredieten. De stand c.q. het verloop van de investeringen is als volgt: Jaar Verstrekt Totaal uitgaven Nog te investeringsbedrag t/m besteden 30-6-2009 1 2 3 4 2005 480.450 330.305 150.145 2006 350.000 300.509 49.491 2007 3.153.892 1.690.472 1.463.420 2008 10.397.615 4.770.221 5.627.394 Subtotaal 7.091.507 7.290.450 14.381.957 2009 2.925.164 179.449 2.745.715 Totaal 17.307.121 7.270.957 10.036.164

Nog te besteden in % 5 31% 14% 46% 54% 51% 94% 58%

In kolom 2 staan de investeringsbedragen die door de raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld. In kolom 3 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 4 staan de restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. Zomernota 2009 13


In kolom 5 wordt het nog te besteden bedrag uit kolom 4 uitgedrukt in procenten. Als gevolg van het achterblijven van de uitgaven (kolom 4) ontstaat er onderuitputting t.a.v. de geraamde kapitaalasten in de begroting. De onderuitputting ijlt altijd een jaar na, omdat de kapitaallasten van een investering jaar t pas worden geraamd in jaar t+1. Het bedrag van de onderuitputting treft u aan in overzicht D.3. Wij zijn van mening, dat de jaarlijkse terugkerende onderuitputting niet realistisch is. Bij het opstellen van het investeringsprogramma voor 2010-2013 moet op voorhand vast staan, dat opgevoerde projecten ook worden uitgevoerd in het jaar waarin deze worden geraamd.

Toelichting productrealisatie (kolom 4) Investeringsjaar

2005:

a. Ondergrondse glas/papierbakken Wordt dit jaar uitgevoerd. b. Rolemmers oud papier Gereed. Restantkrediet wordt afgeboekt..

(nog uit te geven € 105.000)


Afd.1

c. Riolering Goudsbloemplein Het project is gereed. Kleine overschrijding van € 2.000. Investeringsjaar

Afd.1.

Afd.1.

2006:

a. Belastingpakket GBKZ (nog uit te geven € 49.000) Afd.6. Bij de meerjarenbegroting 2010-2013 wordt een voorstel ingediend voor de aanschaf van een nieuw waarderingssysteem. Het restantkrediet wordt (mede) aangewend voor de aankoop van het nieuwe pakket.

Investeringsjaar

2007:

a. Invoering VROM wetten Wordt dit jaar uitgegeven.


Afd.5.

b. Bestelbus (nog uit te geven € 33.000) Krediet afvoeren. Zie toelichting * bij investeringen 2009 en overzicht D.4. voorstel 2 c. Project Duin en Daal Het project is afgerond.

Afd.1.

(overschrijding met € 64.000)Afd.1.

d. Pepers Pannenkoekenhuis (nog uit te geven € 12.000) Afd.1. Is gereed. Nog een factuur boeken van € 2.000. Het restantkrediet ad. € 10.000 afboeken. e. Gymnastieklokaal Hartenlustschool (nog uit te geven € 902.000) Afd.3. Wordt dit jaar niet afgerond De investering loopt vertraging op omdat er onderzocht wordt om ondergronds te gaan bouwen. Er wordt in 2009 dus nog niet gestart met de bouwwerkzaamheden. Verwachting is niet eerder dan eind 2010 / begin 2011. f. Renovatie gymlokaal Bornwaterschool (nog uit te geven € 723.000) Uitvoering vindt in 2010 plaats. Zie ook 2009. g. Rioolvernieuwingen 2007 Het project is afgerond.

Afd.3.

(overschrijding met € 193.000)Afd.1.

Zomernota 2009 14


Investeringsjaar

2008:

a. Uitbreiding IT-netwerk i.v.m. fusie (nog uit te geven € 290.000) Verwachte uitgaven dit jaar circa € 205.000. De rest in 2010.

Afd.5.

b. Programma EGEM (nog uit te geven € 25.000) Verwachte uitgaven dit jaar circa € 10.000. De rest in 2010.

Afd.5.

c. Invoering WABO/DURP/BAG (nog uit te geven €222.000) Verwachte uitgaven dit jaar circa € 100.000. De rest in 2010.

Afd.5.

d. Project opbouw BAG De investering wordt dit jaar afgerond.

Afd.5.

e. Programma Vastgoed De investering wordt dit jaar afgerond.



Afd.5.

f. Digitaliseren bouwarchief (nog uit te geven € 45.000) Er moet wordt dit jaar over de uitvoering een inhoudelijk besluit genomen.

Afd.4.

g. Pick-up Reiniging Is inmiddels besteld.


Afd.1.

h. Tractie Is inmiddels besteld.


Afd.1.

i. Onderhoud Leidsevaart-reek Het project is gereed.


Afd.1.

j. Verbetering verkeersveiligheid Bergweg (nog uit te geven € 122.000) Afd.1. Wordt in 2010 uitgevoerd. In overleg met de sportclubs BVC en HBS en met de beheerder van de Kennemerduinen PWN is een plan gemaakt voor het scheiden van auto- en fietsverkeer op de Bergweg en verbetering van de bereikbaarheid van de ingang Bleek en Berg voor auto’s en de fietsenstallingen bij de sportclubs. Om langzaam en snel verkeer te scheiden wordt in het plan het voetpad tussen de sportvelden verbreed en als fietspad bestemd. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. De planherziening is in procedure gebracht : op 30 juni 2009 heeft het college ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan en dit vrijgegeven voor inspraak. Het plan wordt tot september ter visie gelegd. De verwachte doorlooptijd van de herziening is ten minste 6 maanden. Het is daarom niet te verwachten dat de werkzaamheden nog in 2009 kunnen worden uitgevoerd. Er wordt wel naar gestreefd voor 1 november 2009 de uitvoering van de werkzaamheden op te dragen t.b.v. het behoud van de BDU subsidie van € 112.500. k. Waterplan 2008 Wordt in 2010 uitgevoerd.


Afd.1.

l. Gebouwen Onderwijs 2008 (nog uit te geven € 67.000) Afd.1. Betreft de Antoniusschool. De verwachting is, dat de investering dit jaar wordt afgerond. m. Uitbreiding Julianaschool (nog uit te geven € 1.007.000)Afd.3. Betreft uitbreiding met 6 lokalen. Er is door omwonenden eerst bezwaar ingediend. Na Afwijzing hiervan is men hiertegen in beroep gegaan. Beroepszaak moet nog plaatsvinden. n. Gymnastieklokaal Aerdenhout (nog uit te geven € 800.000) Afd.3. I.v.m. planologische aspecten, vinden er in 2009 geen bouwactiviteiten plaats. o. Aanpassen Dorpshuis Vogelenzang (nog uit te geven € 853.000) Afd.3. Vindt naar verwachting nog dit jaar plaats. Er is € 150.000 aan het krediet onttrokken t.b.v. Instructielokaal Thijsse’s Hof. Omdat Thijsse’s Zomernota 2009 15


Hof op zoek is naar aanvullende middelen (€ 150.000), is de verwachting dat e.e.a. dit jaar nog niet wordt uitgevoerd. p.

Omvormen grävelvelden SV V’zang naar grasvelden Het project wordt dit jaar afgerond.


Afd.1.

q. Centrum voor Jeugd en Gezin (nog uit te geven € 233.000) Afd.3. De aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend. Naar verwachting bedragen de uitgaven dit jaar circa € 100.000. r. Kinderopvang Brede school (nog uit te geven € 500.000) Afd.3. Het krediet is bestemd voor 4-5 scholen. Een en ander houdt verband met bij het rijk ingediende subsidieaanvragen. Het is reëel te veronderstellen dat uitgaven pas in de loop van 2010 gedaan zullen worden, hoewel besteding van 25% van het budget nog in 2009 niet geheel uitgesloten is. s. Gevel Zandvoorterweg (HOED) Er wordt nog met de huurder overlegd.


Afd.1.

t. Afvaloverslag terrein Kop Zeeweg (nog uit te geven € 80.000) De investering wordt naar verwachting dit jaar uitgevoerd.

Afd.1.

u. -

Afd.1.

Riolering Houtvaartkade Vergroten riolering Houtvaartkade Aanleg bergbezinkbassin Houtvaartkade Aanleg rioolgemaal Houtvaartkade Rioolpersleiding Haarlem

(overschrijding € 87.256)

ZIE TOELICHTING BIJ OVERZICHT INVESTERINGEN 2009: toelichting * v. Rioolvernieuwingen 2008 Wordt dit jaar geheel uitgevoerd.


w. Aanleg bergbezinkbassin Kastanjelaan (nog uit te geven € 403.000 Wordt in 2010 uitgevoerd.

Afd.1.

Afd.1.

x. Maatregelen capaciteit Meerwijk Wordt in 2010 uitgevoerd.


Afd.1.

y. Vervanging riool Leidsevaart-reek Wordt in 2010 uitgevoerd.


Afd.1.

In het overzicht hierna is in de kolommen 1 en 2 een specificatie opgenomen van de door de raad beschikbare kredieten voor het lopende boekjaar 2009. U ziet in kolom 5 (productrealisatie) welke investeringen thans in uitvoering zijn en welke uitgaven t/m 30 juni 2009 zijn gedaan. Deze zijn tot op heden minimaal. Uit kolom 7 en 8 blijkt, dat nog 93,7% van de totaal geraamde uitgaven moet worden uitgegeven.

Zomernota 2009 16


INVESTERING 2009 ( x € 1.000) B e g r o t i n g 2009 1 2 3 4 Begr. Totaal Primair begroot

P rogr. Poducten 2 Openbare Orde en Veiligheid Strandambulance Grondwater 3 Gemeentelijk Waterplan 3 Aanv. Midd. G rondwateroverlast Onderwijs 4 Onderwijs leerpakketten 2009 4 Programma huisvesting 2009 4 Renov. Gym.lok. Bornw.sch.

Prod.Realisatie Uit ga ve n 5 6 t/m In % 30-6-2009

Begroting 2009 Restantraming 7 8 Kolom 5-6 In %

35

35

0

0,0%

35

100,0%

189 89

189 89

0 0

0,0% 0,0%

189 89

100,0% 100,0%

100,0%

24

24

0

0,0%

24

544

544

153

28,1%

391

71,9%

190

190

0

0,0%

190

100,0%

Tractie AD Pick-up reiniging AD Pick-up werkplaats AD Toyota bomenploeg

48

48

AD Mazda BBK

19

19

Facilitaire voorzieni ngen AD Bestuursinformatiesysteem AD Applicatie publiekszaken/dig.loket

25

25

0

0,0%

25

100,0%

50

50

0

0,0%

50

100,0%

50

0

0,0%

50

100,0%

3 0 0 0 0 0

0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

591 57 116 278 109 336

99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

180

6,3%

2.671

93,7%

AD Gegevensmakelaar AD Vervanging AS-400

10 10 10 10 10 10

49

49

0

0,0%

49

100,0%

49

49

0

0,0%

49

100,0%

0

0,0%

48

100,0%

24 126,3%

-5

-26,3%

50 *

75

Riolering Rioolvernieuwing 2009 Riolering Bennebroekerlaan Riolering Zwarteweg Vergr. Cap. RWZI Waaderpolder Vergr. Afvoercap. Aerdenhout Aanleg bergbez.bassin Kleverlaan

594 57 116 278 109 336

Totaal

2.926

-75

0

-75

594 57 116 278 109 336 0 2.851

0

* In de Kadernota van Bennebroek van vorig jaar is deze investering ingetrokken. Bij het opstellen van de begroting 2009 heeft e.e.a. elkaar gekruist en is de correctie niet meegenomen. In de begroting 2009 worden de geraamde kapitaallasten gecorrigeerd.

Toelichting productrealisatie investeringen 2009

Programma 2 Strandambulance De ambulance wordt in oktober van dit jaar besteld.

Afd.3.

Programma 3 Gemeentelijk Waterplan Afd.1. Door vertraging bij het Hoogheemraadschap Rijnland en capaciteitsproblemen vindt uitvoering pas in 2010 plaats. Aanv. Midd. Grondwateroverlast Afd.1. Door vertraging bij het Hoogheemraadschap Rijnland en capaciteitsproblemen vindt uitvoering pas in 2010 plaats.

Zomernota 2009 17


Programma 4 Onderwijs leerpakketten 2009 Deze worden dit jaar aangekocht.

Afd.3.

Programma huisvesting 2009 Afd.3. Wordt dit jaar voor 75% gerealiseerd. Dat komt, omdat we afhankelijk zijn van het tempo waarin de diverse scholen erin slagen onderhoud uit te voeren. Renovatie Gymn.lokaal Bornw.school Afd.3. Uitvoering vindt in 2010 plaats. Gemeente en school hebben het resterende deel van 2009 nodig voor het opstellen van en overleggen over het plan van uitvoering. Wellicht dat aan het einde van 2009 een aanbesteding plaats vindt. De start van de werkzaamheden vangt in 2010 aan.

Algemene Dienst

Tractie

Afd.1.

Pick-up reiniging Wordt dit jaar aangeschaft.

*

Pick-up werkplaats Wordt dit jaar aangeschaft.

*

Toyota bomenploeg Wordt dit jaar aangeschaft.

*

Mazda BBK Overschrijding van €5.000.

*

* Toelichting Zie investering 2007 sub b. Deze geraamde investering van € 33.000 is overbodig. Met verwijzing naar overzicht D.4 voorstel nr.21 wordt voorgesteld het vrijgevallen krediet als volgt aan te wenden: verhogen krediet Pick-up reiniging met € 6.000; verhogen krediet Pick-up werkplaats met € 6.000; verhogen krediet Toyota bomenploeg met € 7.000 dekking overschrijding aanschaf Mazda voor € 5.000; afboeken restantkrediet € 9.000. Algemene Dienst Facilitaire voorzieningen Bestuursinformatiesysteem Afd.4. De griffie is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid tot het maken van geluidsopnamen en video-opnamen van de raadvergaderingen, deze te archiveren en via het internet ter beschikking te stellen. De verwachting is dat dit project voor het eind van het jaar zal zijn afgerond. Applicatie publiekszaken / digitaal loket Afd.4. In het kader van het dienstverleningsconcept zijn op het ogenblik verschillende zaken in gang gezet ter optimalisatie van de website. Hierbij moet worden gedacht aan publicatie van vergunningen en bekendmakingen, decentrale regelgeving, de productencatalogus (geïntegreerd kennissysteem), de vervanging van e-formulieren en de Ogone-koppeling (betaalsysteem) van de formulieren. De totaal benodigde kosten van deze projecten zijn nog niet duidelijk. Voor het eind van het jaar zullen de meeste zaken zijn afgerond. Gegevensmakelaar Afd.4. Het project is inmiddels in gang gezet en de eerste bedragen zijn inmiddels betaalbaar gesteld. De planning is, dat voor het eind van het jaar het project zal zijn afgerond en dat het budget zal zijn benut. Vervanging AS-400 Vervallen.

Afd.4.

Zomernota 2009 18


10

Riolering

Rioolvernieuwing 2009 Wordt dit jaar geheel uitgevoerd.

Afd.1.

Riolering Bennebroekerlaan Afd.1. In afwachting van een nadere inspectie wordt de investering doorgeschoven naar 2010. Riolering Zwarteweg Afd.1. In afwachting van een nadere inspectie wordt de investering doorgeschoven naar 2010. Vergroten capaciteit RWZI Waarderpolder Uitvoering afhankelijk van Hoogheemraadschap Rijnland.

*

Afd.1.

Vergroten afvoercapaciteit Aerdenhout * Uitvoering afhankelijk van Hoogheemraadschap Rijnland.

Afd.1.

Aanleg bergbezink-bassin Kleverlaan * Gaat niet door. Wordt omgezet in “Afkoppelbeleid particulieren”.

Afd.1.

* Zie ook investeringen 2008 sub u. Betreft kredieten basisinspanning riolering Aerdenhout. Het totale project is verdeeld in deelprojecten met bijbehorende kredieten. De werkelijke kosten per deelproject zijn ten laste van de kredieten gebracht, waardoor sommige kredieten fors zijn overschreden. Nog niet alle deelprojecten zijn volledig uitgevoerd en afgerekend; in 2010 is alles gereed en kunnen de kosten worden herverdeeld. Wel is al duidelijk, dat de totale kosten de kredieten overstijgen. De overschrijding wordt ten laste gebracht van de rioolexploitatie (budget rioolvervanging). Zie B&W besluiten van 11-9-2007 (2007014268) en 9-12-2008 (2008022410).

Zomernota 2009 19

Investeringen: A anpassing bestaande investeringen + nieuwe investeringen:

III

Zie overzicht D.4.

-5.248.587 -4.737.447

-797.150

-4.451.437

6

511.140

994.500 Zie overzicht D.3.

-483.360 Zie overzicht D.2.

7

Zomernota 2009

P ROGRAMMA 2: OPE NBARE ORDE EN VEILIGHEID P ROGRAMMA 3: INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE P ROGRAMMA 4: ONDERWIJS EN JE UGDZAKEN P ROGRAMMA 5: VRIJE TIJD P ROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE DIENS TVERLENING P ROGRAMMA 7: VOLK SGEZONDHEID EN MILIEU P ROGRAMMA 8: RUIMTE EN WONEN P ROGRAMMA9: ALGEME NE DEKKING SMIDDELEN P ROGRAMMA 8: BE DRIJFSMATIGE EXPLOITATIES TOTAAL VERDELING OVER PROGRAMMA'S

P ROGRAMMA 1: BE STUUR

V ERDELING OVER DE PROGRAMMA'S:

-4.737.447

-243.741 -670.865 -1.449.361 -347.000 10.421 -217.919 -921.463 -1.083.561 -900.787 -6.156.276

20

511.140 761.140

47.492 16.400 12.200 111.000 243.514 7.800 91.523 972.900 -84.000 1.418.829

1.418.829

5

- = nadeel + = voordeel

NOG TE RAMEN

250.000

-332.000

-86.000

-6.156.276 -4.737.447

1.027.514

391.315

4

2009 T.L.V. / T.G.V. T.L.V./T.G.V . STELPOS TEN RESERVES - = t.l.v. - = t.l.v. + = t.g.v. + = t.g.v.

DEKKING

Stand begroting 2009 na vaststelling van de primaire begroting

TOTAAL SALDO

-830.164

-5.326.112

3

BATEN - = nadeel + = voordeel

LASTEN - = nadeel + = voordeel

P er saldo mutaties expl. begroting lasten/baten Zomernota 2009 (zie kolom 7.) S tand begroting na vaststelling van de Zomernota 2009

NOG TE DEKKEN (ZIE KOLOM 7 )

Door de organisatie aangedragen nieuwe voorstellen A anpassen diverse budgetten

(posten > €25.000)

2 College-raadsbesluiten t/m juni 2009 betreffende nieuwe / aanpassing bestaande exploitatiebudgetten

II d iv.

I

1

O M S C H R I J V I N G

D.1 . TOTAAL OVERZICHT: Budgetwijzigingen > € 25.000 waarvoor wij aan uw Raad verzoeken deze beschikbaar te stellen.

9

2 4 5 8

1

8

2

Div.

7

7

RAADSBESLUITEN

3

PROGRAMMA Omschrijving budget

E S L U I T E N OVER 2009 (t/m JUNI )

G emeentelijk rioleringsplan Bloemendaal 2008-2010 O mdat het GRP pas eind 2008 is vastgesteld moeten de projecten uit 2008 worden "ingehaald". Nota Reserves en V oorzieningen Diverse verschuivingen binnen reserves en voorzieningen (neutraal budg ettair effect) totaal aanwendingen totaal toevoegingen Lo kale mili eu agenda De kosten worden gedekt uit de reserve energiebesparing S timuleringssubsidie Duurzame energie De kosten worden gedekt uit de reserve energiebesparing O verheveli ng budgetten 2008 naar 2009 De opgevoerde budgetten worden gedekt uit de flexibele algemene reserve O verdracht brandweermaterieel aan VRK V ergoeding van VRK A fboeking boekwaarde brandweerauto (extra afschrijving) S tructuurvisie RO Totale uitgaven €120.523, waarvan nog benodigd In afwijking van het gestelde in het raadsvoorstel, kunnen de kosten naar verwachting ge dekt worden uit hogere bouwleges, i.p.v. eerst uit de flexibele algemene reserve K adernota 2010 Diverse incidentele ui tgaven t.l.v. de flexibele algemene reserve: P rogramma 1: (normen dienstverl./heffingswijze rioolheffing/verkoopbeleid ei gend. (Normen dienstverl./heffingswijze rioolh./verkoopbeleid eigend./Visie winkelgeb. BB) P rogramma 2: preventiemaatregelen woningen buiten aanrijdtijdnorm P rogramma 4: voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen P rogramma 5: Dag romantische muziek (2010 €17.000) / Aanp. Sportcomplex Tetterode P rogramma 8: Woonvisie Bloemendaal K adernota 2010 Hogere opbrengst OZB als gevolg van waardestijgingen enc areaaluitbreiding (corrigeren via verlaging tarieven m.i.v. 2010)

Zomernota 2009

8

8

7

6

5

4

3

2

10

2

1

1

Progr.

V olg nr.

D.2 . FINANCIËLE GEVOLGEN VAN COLLEGE / RAADSB

-15.000 -1.200.000 -120.000 -50.000

-46.000

-91.523

-8.741

-2.072.650

-50.000

-50.000

-743.287

21

210.000

91.523

47.492

-15.000 -1.200.000 -120.000 -50.000

-46.000

-2.072.650

-50.000

-50.000

-1.180.513 1.180.513

-743.287

210.000

47.492 -8.741

LASTE N BATEN DEK KING - = nadeel - = nadeel 2009 NOG TE + = voordeel + = voordeel T.L.V . / T.G.V.T.L.V./T.G.V. RAMEN STELPOSTE N RESERVES + = voordeel - = t.l.v. - = t.l.v. - = nadeel + = t.g.v. + = t.g.v. 4 5 6 7 8


10

Corsa

Rb. 25-6-09

Rb. 25-6-09

Rb. 23-4-09

Rb. 23-4-09

Rb. 26-3-09

Rb. 26-2-09

Rb. 26-2-09

Rb. 26-2-09

2009011503

2009011503

2009007239

2009003056

2009004403

2008023908

2008023944

2008023681

RB 20-11-08 2008017256

9

Beslissing Raad / B&W

8

15

16

9 9

COLLEGEBESLUITEN

kosten kunnen (ged.) gedekt worden door grondverkopen. Voor 2009 is een klein bu dget nodig aan voorbereidingskosten Tetterode Sporthal I.v.m. verwerven eigendom, opvoeren lasten en baten S ubsidie / leningsovereenkomst Joodse Begraafplaats (€82.000 wordt gedekt uit de reserve Monumenten/€50.000 betreft een lening) S ubsidie toegangspoort Dennenweg 6 De subsidie wordt gedekt uit de reserve Monumenten. S ubsidie restauratie Hartenlustschool De subsidie wordt gedekt uit de reserve Monumenten. S ubsidie Landje van de Boer De subsidie wordt gedekt uit de reserve Monumenten. Regeling reiskostenvergoedi ng woon-werkverkeer Totaalkosten per jaar A F: dekki ng uit lopend budget A F: dekki ng uit budget decentrale arbeidsvoorwaarden (OR akkoord) Hogere kosten (structureel;wordt meegeomen bij opstellen MJB 201--2013) S ubsidie provincie op kosten van ui tbreiding Dorpshuis V'zang V erbouw clubhuis SV V'zang B esloten werd deze kosten te dekken uit de subsidie sub 8. V erkoop Hoge Duin en Daalseweg 5: 75% Flex. A lg. Res./ 25% Res. S oc. Woningbouw A ls gevolg van de verkoop vervallen de jaarlijkse huurinkomsten

P ré Wonen voor aanleg rioolaansluitingen (€12.200). B eleid illegaal gebruik van gemeentegrond Uirvoering vindt plaats nadat de raad m.i.v. 2010 de benodigde structurele middlen be schikbaar heeft gesteld. Naar huidig inzicht bedragen d eze €75.000 per jaar. Deze

E xtra impuls opvoedingsondersteuning (subsidie provincie) (Totale subsidie bdraagt €61.345 als volgt te besteden: 2008: €30.000; 2009:€20.000; 20 10: €11.345). Herbestraten Schoollaan nqa bouw woni ngen: K osten Te dekken uit: voorziening onderhoud wegen Restant kosten De restant kosten worden gedekt uit verg oeding nustebedrijven (€4.500) en vergoeding

Zomernota 2009

20

18 19

9 5 5

8

14

17

8

13

9

3

5

5 8

12

11

10

9

-50.000

-36.000

-135.000

-100.000

-25.000

-75.000 -132.000

-4.000

-16.400

-20.000


22

237.500 -9.000

75.000

75.000

16.400

20.000

237.500

-135.000

-100.000

-25.000

-82.000

3-3-09 /nr. 6

2009006035

2009005223

2009008785

-9.000

26-5-09/nr.8

2009012241

-36.000 75.000 19-5-09/nr.18 2009010629 -50.000 6-5-09/nr.17 2009011212

7-4-09/nr.8

In Cie Midd.

31-3-09/nr. 10 2009008038

17-3-09/nr.16 2009006777

-50.000 10-3-09 /nr.12 2009006643

-4.000

17-3-09/nr.7

17-2-09 /nr.12 2009003079

13-1-09 /nr. 4 2008024441

9

9 10

6 9

De raads-en collegebesluiten liggen ter inzage.

P ROGRAMMA 2: OP ENBARE ORDE EN VEILIGHEID P ROGRAMMA 3: INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE P ROGRAMMA 4: ONDERWIJS EN JE UGDZAKEN P ROGRAMMA 5: VRIJE TIJD P ROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING P ROGRAMMA 7: VO LKSGEZONDHEID EN MILIEU P ROGRAMMA 8: RUIMTE EN WONEN P ROGRAMMA 9: ALG EMENE DEKKINGSMIDDELEN P ROGRAMMA 10: BE DRIJFSMATIGE EXPLOITATIES TOTAAL VERDELING OVER PROGRAMMA'S



TOTAAL

Reductie formatie Intergemeentelijke Afd. Soc. Zaken (IASZ) 1 fte €47.500; aandeel Bld. €19.000 K nelpunten afdelingsplannen Inhuur tijdelijk personeel, per saldo benodigd budget V erkoop aandelen Meerlanden Li sse treedt toe tot de Meerlanden. Er vindt verkoop en overdracht van aandelen plaats. De verkoop levert Bloemendaal €29.400 op. De opbrengst wordt toegevoegd aan de eg alisatievoorziening Meicirculaire Gemeentefonds 2009 E ffect op begroting 2009 E ffect op meerjarenbegroting is ook negattief:uiterlijk in 2013 - €995.000. Zie Kadernota 2010 (berekening op grond van bestuurlijk accoord) -826000 Herberekening n.a.v. mei-circulaire -169000 Totaal -995000

Zomernota 2009

24

23

22

21

-402.000

29.400

23

391.315

91.523 65.900

170.000

47.492 16.400

-4.934.797

-23.741 -960.365 -1.351.795 -315.000 -36.000 -168.550 -896.463 -399.411 -842.787 -5.326.112

-332.000

-5.326.112 391.315 -4.934.797

-29.400

19.000 -275.111


-4.451.437 -4.934.797

-483.360

-402.000

2009012203

2009007467

2009022297

30-6-09/nr.15 2009023474

30-6-09/nr.3

8-6-09/nr.4 19.000 -275.111 23-6-09/nr.2

9 9 9 9 9 9 9 Div. 10 10 10 10 5 9

2 2 3 5 6 8

Progr.

PROGRAMMA Omschrijving bu dget Voorstel

24

-59.000 100.000 787.514

-84.000

361.514

245.000

253.000

-29.000

-897.150

-48.000 -25.000 -34.000 -58.000

72.850

245.000

-610.000 -440.000

133.000

-59.000

-25.000

253.000 -30.000

-95.000 -35.000 -30.000 -26.000 205.000 -25.000

LASTEN BATEN DEKKING - = nadeel - = nadeel 2009 NOG TE + = voordeel + = voordeel T.L.V. / T.G.V.T.L.V./T.G.V. RAMEN STELPOSTEN RESERVE S - = voordeel - = t.l.v. - = t.l.v. + = nadeel + = t.g.v. + = t.g.v. 3 4 5 6 7

VOORSTELLEN 2009; posten >€25.000.

2 NIEUWE VOO RSTELLEN B ijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), structurele lasten -95.000 Calamiteitenverlichting Kop Zeeweg -35.000 S choonhoudden wegen -30.000 S choonhouden strand -26.000 A anpassen budgetten IASZ 234.000 O pstellen notitie grondbeleid / gebiedsontwi kkeling -25.000 O verheveli ng budget 2008 naar 2009: fusie-frictiekosten / org. Ontwikkeling -610.000 vervroegde afschrijving -440.000 Li quidatie IZA Uitvoeren onderzoeken naar gemeentelijke prestaties -30.000 V erkoop gronden (vnl. H.D. Daalseweg) : 75% Flex. Alg.Res./25% Res.Soc. Woningbouw Uitvoering beleid iilegaal gebruik -25.000 O nderhoud gebouwen 72.850 A dmistratieve correcties -361.514 Inhuur tijd. kracht op begraafplaats -48.000 O nderhoud beplanting Alg. Begraafplaats -25.000 A fvalscheiding 50.000 A fvalverwij deri ng -58.000 Huur Dorpshuis Vogelenzang (structureel) P rojectcoordinatie Park Brederode (zie overzicht D.2. nr. 22) -100.000 Totaal -1.551.664

Zomernota 2009

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7

1

Volg nr.

D.3 . FINANCIËLE GEVOLGEN VAN NIEUWE COLLEGE


3

9

10

21

22

23

De nieuwe voorstellen zijn opgenomen in de bijlage.

P ROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID P ROGRAMMA 3: INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE P ROGRAMMA 4: ONDERWIJS EN JE UGDZAKEN P ROGRAMMA 5: VRIJE TIJD P ROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING P ROGRAMMA 7: VO LKSGEZONDHEID EN MILIEU P ROGRAMMA 8: RUIMTE EN WONEN P ROGRAMMA 9: ALG EMENE DEKKINGSMIDDELEN P ROGRAMMA 10: BE DRIJFSMATIGE EXPLOITATIES TOTAAL VERDELING OVER PROGRAMMA'S



TOTAAL

Totaal

Zie hoofdstuk C.1., toelichting onderuitputting programma 10, product 4 Alg. Begr.pl.

Zie hoofdstuk C.1., toelichting onderuitputting programma 3, product 2 (De budgetten moeten vanaf 2010 weer beschikbaar komen/overhevelen naar 2010.) 450.000 Zie hoofdstuk C.1., toelichting onderuitputting programma 9, product 22 financien / OZB reeds meegenomen in overzicht D.2. 210.000 pe r saldo

VO ORSTELLEN M.B.T. UITPUTTING BUDGETTEN O nderuitputting kapi taallasten na vaststelling jaarrekening 2008

Zomernota 2009

9

20

240.000

240.000

25

-220.000 289.500 -97.566 12.200 -32.000 -59.000 46.421 243.514 -49.369 7.800 -25.000 -684.150 907.000 -58.000 -84.000 -830.164 1.027.514 197.350

-830.164 1.027.514 197.350

721.500

23.000

379.000 319.500


-797.150 197.350

100.000

23.000

77.000

994.500

861.500

240.000

302.000 319.500

Tractie, restantkrediet

Voorbereidend krediet herontw. grond Haringbuys

24

25

Zomernota 2009

Het nieuwe voorstel is opg enomen in de bijlage.

2 Voorbereidend krediet herontw. Locatie gemeentehuis Bennebroek

1 1

Omschrijving budget

nr.

LASTEN

3

-86.000

-80.000

9.000

-15.000


COLLEGE/RAADSVOOR STELLEN

PROGRAMMA

Volg

D.4 . NIEUWE INVESTE RINGEN 2009 N.A.V. (NIEUWE) BATEN

26

4


Activeren (nog niet afschr.) 0

Rente 4,25% 7 Activeren Rb. 3-6-09 (nog niet afschr.) 2009022670 Afboeken.

LASTEN M.I.V. 2010

TERMIJN JA REN 5

KAPITAAL-

AFSCHRIJVINGS-

E.

Treasury

Wet FIDO Belangrijkste wet en regelgeving is opgenomen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is het beheersen van financiële risico's. Daarom gelden er op basis van deze wet kwalitatieve randvoorwaarden voor de treasury functie van gemeenten / provincies en waterschappen. Deze randvoorwaarden zijn: 1. Het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen (uitlenen en beleggen) en het verstrekken van garanties is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 2. Het is toegestaan om derivaten te hanteren en (overtollige) middelen te beleggen anders dan ten behoeve van de publieke taak als deze beleggingen of derivaten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Derivaten kunnen in dit verband worden omschreven als financiële instrumenten die tot doel hebben renterisico's te beperken door daarvoor contracten af te sluiten. Uit deze randvoorwaarden komt naar voren dat bankieren (het aantrekken van gelden louter met het oogmerk om deze tegen een hoger rendement uit te zetten) verboden is. Ook het innemen van open speculatieve- posities met derivaten is niet toegestaan. Ook moeten banken waar de middelen worden uitgezet tenminste een A-rating of gelijkwaardig hebben, en onder toezicht moeten staan van een toezichtinstantie binnen de Europese Economische Ruimte. Voor meer info wordt verwezen naar de paragraaf financiering in de lopende begroting 2009. Treasurystatuut Ingevolge het treasurystatuut is bepaald, dat het college tweemaal per jaar rapporteert aan de e raadscommissie belast met financiën. In afwijking hiervan, hebben wij besloten de 1 rapportage op te e nemen in de ZN en de 2 rapportage op de gebruikelijke wijze aan de raadscommissie te doen toekomen. De rapportage behelst: 1. een liquiditeitprognose met een looptijd van 4 jaar, waarin een actueel inzicht wordt verschaft in de financieringspositie van de gemeente en de kasstromen alsmede de ontwikkelingen daarvan; 2. de samenstelling van de beleggings-/financieringsportefeuille; 3. de rentestructuur en de verwachtingen omtrent de rentestructuur; 4. een overzicht van de behaalde rendementen; 5. een overzicht waarin de controle op het saldo van de beleggingen en/of aangetrokken geldleningen met de financiële administratie wordt aangegeven; 6. indien in derivaten en/of hoofdsomgarantieproducten is belegd zal dit in de samenstelling van de beleggingsportefeuille tot uitdrukking worden gebracht. Ad.a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3.

4.

Liquiditeitsprognose Bedragen x €1.000 Verloop Financiering Aangetrokken geldleningen Reserves/voorzieningen Geactiveerde Kap. uitgaven Gronden Invest. progr. 2009-2012 Uitzettingen Geraamde stand financiering Onderuitputting investeringen Bijgestelde stand financiering

1 2 3 4 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 10.163 10.136 109 82 31.017 29.571 30.097 30.081 -36.406 -34.962 -33.375 -31.834 -5.450 -5.682 -5.923 -6.175 -2.912 -4.862 -6.586 0 0 0 0 -676 -3.849 -13.954 -14.432 8.823 10.000 9.000 8.000 8.147 6.151 -4.954 -6.432

De lening van € 10.000.000 moet in 2010 worden afgelost. Dit is de stand na verwerking van de mutaties uit de nota reserves/voorzieningen. Dit is de stand van de investeringen in de begroting 2009. Van het bedrag per 1-1-2009 heeft € 27.583 betrekking op gerealiseerde investeringen. Het verschil ad €8.823 (€ 36.406-€ 27.583) heeft betrekking op nog te realiseren investeringen (= onderuitputting). Betreft de gronden Haringbuys en deel gemeente voorm. Marine Hospitaalterrein. De cumulatieve verhoging in de jaren 2010 t/m 2012 wordt veroorzaakt door de rentebijschrijving.

Zomernota 2009

27


5. 6. 7+8.

Betreffen nieuwe geraamde investeringen uit het investeringsprogramma 2009-2012. Er zijn geen uitzettingen. Dit is de stand per 1-1-2009 als alle geplande investeringen worden uitgevoerd. We zouden dan aan het eind van dit jaar geld moeten aantrekken. Echter, omdat we elk jaar met onderuitputting worden geconfronteerd (zie blz. 12), valt de financieringspositie in de praktijk gunstiger uit. Zo veel gunstiger, dat er nog geen extra financieringsmiddelen behoeven te worden aangetrokken. Worden er bijvoorbeeld nieuwe (grond)aankopen gedaan (zoals eerder met de Haringbuys en met Landje vRiessen), dan zullen we eerder geld moeten lenen. De onderuitputting op investeringen leidt voor het lopende boekjaar tot lagere kapitaallasten. Deze treft u aan in overzicht D.3. voorstel 20. 9. Dit is de stand excl. de onderuitputting. Op basis van deze cijfers moet er in 2011 herfinanciering plaatsvinden. Nb. In de cijfers is geen rekening gehouden met: I. ontwikkeling Marine Hospitaalterrein. Na overdracht en verrekening van kosten (thans circa €1,3 miljoen en lening ad miljoen), resteert er naar verwachting een positief saldo van ongeveer € 3 miljoen. II. ontwikkeling Haringbuys.

€10,6

Deze zaken kunnen de financieringspositie in gunstige beïnvloeden, waardoor (her)financiering wellicht kan worden uitgesteld. Ad.b. Beleggingsportefeuille: De gemeente heeft geen beleggingen uitstaan. Leningenportefeuille: De gemeente heeft nog twee vaste geldleningen lopen met een looptijd van twee jaar : Marine Hospitaal € 10.623.835 á 4,3% Looptijd tot 15-10-2010; Algemeen € 10.000.000 á 3,32% Looptijd tot 30-12-2010. Ad.c. Rentestructuur Met verwijzing naar de Kadernota 2010 wordt de rekenrente in de begroting gehandhaafd op 4,25%. Dit is ongeveer de rente die op dit moment betaald moet worden voor aangetrokken geld. I.v.m. de recessie hopen de ECB en andere centrale banken de economie te ondersteunen door geleidelijk aan renteverlagingen door te voeren. Dus renteverlagingen zijn in het vooruitzicht. Omdat de marktrente hierdoor lager uitkomt dan de spaarrente, wordt ook voorzien dat de spaarrente omlaag gaat. Ad.d. Rendementen Omdat de gemeente geen gelden heeft uitstaan, zijn er ook geen rendementen. Ad.e. Controle met financiele administratie Beleggingen: n.v.t. Aangetrokken geldleningen: Langlopende geldleningen (> 1 jaar) Op de balans per 31-12-2008 bedraagt het saldo van de leningen € 20.623.835 (zie sub b.) Kortlopende kasgeldleningen (< 1 jaar): Er zijn geen leningen aangetrokken. Ad.f. Beleggingen Er zijn geen beleggingen.

Zomernota 2009 28

BIJLAGEN I

NIEUWE VOORSTELLEN OVERZICHT D.3.

Programmanr:

2

Portefeuillehouder: burg. R.Th.M. Nederveen

Productnr.:

9

Product:

openbare orde en veiligheid

Subproduct:

beleid brandweer

Voorstel nr: 1

Aanleiding/ toelichting: De raming in de begroting van de aan de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) te betalen bijdrage stemt niet overeen met het werkelijk te betalen bedrag. Probleem- en doelstelling Over 2009 dient aan de VRK een bijdrage van € 1.457.000 te worden betaald*. De raming in de begroting bedraagt € 1.362.000 (**), en ligt dus € 95.000 lager. Van de te betalen bijdrage van € 1.457.000 heeft € 1.113.000 betrekking op Bloemendaal ‘oud’ en € 344.000 betrekking op Bennebroek ‘oud’. Bennebroek is per mei 2009 overgegaan naar de VRK. Voorheen maakte Bennebroek vooral gebruik van de diensten van de brandweerkorpsen van Hillegom en Heemstede. Aansluiting bij de VRK leidt tot hogere lasten. In de begroting 2009 is met deze hogere lasten (€ 84.000 voor Bennebroek ‘oud’) geen rekening gehouden. * Hiervan heeft € 288.000 betrekking op programma 7 (volksgezondheid) ** Hiervan heeft € 289.000 betrekking op programma 7 (volksgezondheid) Oplossingen en voorstel De raming van de post ‘bijdrage veiligheidsregio’ verhogen met een bedrag van € 95.000 (van € 1.362.000 naar € 1.457.000) Effecten Consequenties (financiële en personele):

Budget

hogere lasten

Budget 2009 -€ 95.000

Dekking

0

Totaal budgetbeslag t.l.v. de algemene middelen

-€ 95.000

Uitvoering Na vaststelling van de Zomernota 2009 wordt er een begrotingswijziging opgesteld.

Programmanr:

Zomernota 2009

2


Voorstel nr: 2

29


Productnr.:

9

Product:

openbare orde en veiligheid

Subproduct:

veiligheidsbeleid

Aanleiding/ toelichting: In 2007 is besloten tot de aanleg van calamiteitenverlichting aan de Kop van de Zeeweg. Er werd toen van uitgegaan dat de kosten, binnen het Programma openbare orde en veiligheid, ten laste van bestaande budgetten gebracht konden worden. Dit is slechts gedeeltelijk het geval. Probleem- en doelstelling De aanlegkosten bedragen ca. € 62.000 (incl. btw). Voor een bedrag van € 35.000 bestaat geen dekking. Oplossingen en voorstel De post lokaal veiligheidsbeleid – ten laste waarvan de kosten zijn gebracht – verhogen met een bedrag van € 35.000. Effecten Consequenties (financiële en personele):

Budget

hogere lasten

Budget 2009 -€ 35.000

Dekking

0


-€ 35.000


Programmanr:

3

Productnr.:

3

Portefeuillehouder: weth. A.M.C. Schep

Voorstel nr: 3

Zomernota 2009 30


Product:

Reiniging

Subproduct:

Schoonhouden wegen

Aanleiding/ toelichting: Met name in de zomer (als er niet geveegd wordt) komt het nogal eens voor dat er op een aantal doorgaande routes overmatig veel bloesem uit de bomen valt. Hierdoor worden wegen glad en verstoppen de kolken waardoor de afwatering niet goed is en er plassen op de wegen ontstaan. Voor fietsers kan een onveilige situatie ontstaan. Probleem-en doelstelling Voor extra veegwerkzaamheden is er geen budget. Oplossingen en voorstel Door in de zomer een extra veegronde in te voegen van 3 weken kan dit probleem worden opgelost. Effecten Structureel zal worden aangemeld voor de begroting 2010 Consequenties (financiële en personele):

Budget hogere lasten

Budget 2009 -€ 30.000

Dekking:

0


-€ 30.000


Programmanr:

5


Productnr.:

10.1

Product:

Recreatieve voorzieningen

Subproduct:

Strand

Voorstel nr: 4

Zomernota 2009 31


Programmanr:

5


Productnr.:

10.1

Product:


Subproduct:

Strand

Voorstel nr: 4

Aanleiding/ toelichting: Het budget schoonhouden strand wordt overschreden met de nog te verwachten uitgaven. De oorzaak ligt voor een groot deel in de gunstige weersomstandigheden tot nu toe. Bij aanhoudend goed weer wordt het strand elke dag schoongemaakt. De zomermaanden juli en augustus moeten nog komen. Probleem- en doelstelling Het budget voorziet niet in de te verwachten uitgaven. Het budget op hoogte brengen van de verwachte uitgaven. Oplossingen en voorstel Het budget bijramen. Effecten Door bij te ramen wordt is het budget toereikend om de minimale bestrijding uit te voeren. Consequenties (financiële en personele):

Budget 4101501

hogere lasten

Budget 2009 -€ 26.000

Dekking:

0


-€ 26.000


Programmanr:

6

Portefeuillehouder: Weth. T. Bruggeman

Voorstel nr: 5

Zomernota 2009 32


Productnr.:

14 en 25

Product:

14: overige zorg en welzijn 25: sociale zaken Subproduct: 14.3 statushouders 14.5 beleid maatschappelijke ondersteuning 25.1 t/m 25.3 wet werk en bijstand etc. Aanleiding/ toelichting: Op basis van door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken vervaardigde managementrapportage over het eerste kwartaal 2009 behoeven diverse posten bijstelling Probleem- en doelstelling Opzet is de ramingen in de gemeentebegroting zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de inschatting door de IASZ van de jaartotalen. Oplossingen en voorstel Budgetten aanpassen. Effecten De wijzigingen hebben per saldo een voordelig budgettair effect van € 205.000 Consequenties (financiële en personele):

Budget 2009

Mutaties lagere lasten Mutaties lagere baten

€ 234.000 -€ 29.000

Totaal budgetbeslag t.g.v. de algemene middelen

€ 205.000


Zomernota 2009 33


LASTEN

4.25.2630 4.25.1630 4.25.1631 4.25.3630 4.25.4630 4.25.6631 4.25.6630 4.14.5622 4.14.5624 4.14.5625 4.14.5621

ov. inkomensoverdrachten, WWB werk soc. uitkeringen, WWB inkomen langdurigheidstoeslag BBZ, soc. uitkeringen IOAW minimabeleid bijz. bijstand PGB rolstoelen indicatieadviezen hulp bij het huishouden

raming huidig

raming nieuw

mutatie

504.623 1.692.797 20.700 165.000 6.700 77.900 177.300 191.000 524.000 48.300 1.323.000

865.623 1.746.797 0 80.000 40.000 33.200 217.200 284.800 422.000 16.400 791.300

361.000 54.000 -20.700 -85.000 33.300 -44.700 39.900 93.800 -102.000 -31.900 -531.700

totaal

BATEN nieuw 8.25.2430 8.25.1430 8.25.3431 8.25.4430 8.25.4431 8.25.5430

WWB, rv meeneemdeel WWB, rv werkdeel WWB, rv inkomensdeel BBZ, rv variabel IOAW, rv vast IOAW, rv variabel IOAZ, rv vast eigen bijdragen, hulp bij het 8.14.5410 huishouden

- 234.000

raming huidig

raming nieuw

mutatie

0 504.623 1.692.797 123.800 16.300 5.100 7.000

379.000 486.623 1.523.797 60.000 9.300 30.100 0

379.000 -18.000 -169.000 -63.800 -7.000 25.000 -7.000

329.000

160.800

-168.200

totaal

-29.000

Zomernota 2009 34


Programmanr:

8

Portefeuillehouder: weth. T.Kokke

Productnr.:

7

Product:

Ruimtelijke ordening / Volkshuisvesting

Subproduct:

Grondzaken

Voorstel nr: 6

Aanleiding/ toelichting: De afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere grondposities verworven dan wel grondposities ingezet om tot ontwikkeling te komen. Echter, de gemeente beschikt noch over een duidelijk visie ten aanzien van grondbeleid en gebiedsontwikkeling, noch over uitvoeringsplan om juiste kennis voor beheer en exploitatie te borgen. Probleem-en doelstelling Door ontbreken van een visie op grondbeleid en gebiedsontwikkeling vertaling en implementatie naar noodzakelijke kennis voor beheer en exploitatie, loopt de gemeente Bloemendaal risico’s. Oplossingen en voorstel Voorgesteld wordt beknopte kader notitie op te stellen op basis waarvan een keuze kan worden gemaakt in grondbeleid en gebiedsontwikkeling en dit praktisch uitwerken. De uitwerking dient het volgende te omvatten duidelijke richtlijnen voor aan- en verkopen, (financieel) beheer en exploitatie. Daarnaast dient de uitwerking minimale vereisten te bevatten ten aanzien van het benodigd kennisniveau binnen de gemeente om financiële risico’s voor gemeente beheersbaar te houden. Effecten Beperken van de (financiële) risico’s voor het beheer en exploitatie van de gemeentelijke grondposities (binnen en buiten projecten) Consequenties (financiële en personele): Budget 2009 Budget:

-€ 25.000

Dekking:

0


-€ 25.000


Programmanr:

9

Portefeuillehouder: weth. T.Kokke

Voorstel nr: 7

Zomernota 2009 35


Productnr.:

22.

Product:

Financiën

Subproduct:

Begroting- en rekeningcyclus

Aanleiding/ toelichting: In de begroting 2008 zijn budgetten geraamd, die niet (geheel) zijn aangewend. Deze budgetten werden onttrokken aan de algemene reserve. Er is onderuitputting opgetreden; dus er is minder uitgegeven dan de bedoeling was, maar er is ook minder onttrokken aan de algemene reserve. Bovendien zijn er werkzaamheden t.b.v. de fusie gestart in 2008, zoals samenvoeging begroting, producten en etc., die in 2009 worden afgerond en dan wel de verbeterslag wordt uitgevoerd. Tevens wordt er veder gewerkt aan de organisatieontwikkeling. Probleem-en doelstelling De restantbudgetten zijn in 2009 nodig om hieruit betalingen te kunnen doen. De restantbudgetten zijn abusievelijk niet meegenomen in het voorstel “Overhevelen budgetten 2008 naar 2009”. Oplossingen en voorstel Door de restantmiddelen aan de algemene reserve te onttrekken, komt er in 2009 weer budget beschikbaar om hieruit betalingen te kunnen verrichten. In de Kadernota 2010 treft u op blz. 16 de onttrekkingen aan in de bijlage 1 Algemene Reserve: 1. Fusie-frictiekosten/org. ontwikkeling € 610.000 2. Restant extra afschrijving € 440.000 Totaal €1.050.000 ======== Ad.1. De raden van Bennebroek en Bloemendaal hadden circa €2,3 miljoen beschikbaar gesteld. In de jaarrekening 2008 was t.l.v. dit budget €1.690.000 aan uitgaven geboekt. Het restantbudget bedraagt € 610.000. Ad.2. In 2008 is in de Kadernota Bloemendaal-nieuw € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor vervroegde afschrijving van investeringen met maatschappelijk nut (Bennebroek € 0,3 mln. / Bld. € 0,7 mln.). Het doel was structurele middelen vrij te maken (lagere kapitaallasten) in de begroting 2009. Vanwege de onderuitputting van een aantal investeringen in 2008 is er in werkelijkheid minder vervroegd afgeschreven dan bedoeld was; hier staat tegenover dat er ook minder aan de algemene reserve is onttrokken. Effecten Door het beschikbaar stellen van middelen in 2009, kunnen alsnog de voornemens uit 2008 in het begrotingsjaar 2009 worden gerealiseerd. Consequenties (financiële en personele): Budget 2009 Budget éénmalig -€ 1.050.000 Dekking: Onttrekking aan de algemene reserve € 1.050.000 Totaal budgetbeslag neutraal

€0


Programmanr:

9


Productnr.:

24

Product:

Personeelszaken

Voorstel nr: 8

Zomernota 2009 36


Subproduct:

Personeelszaken

Aanleiding/ toelichting: Liquidatie de gemeenschappelijke regeling van IZA Nederland. Gebeurt in twee tranches de eerste nu, de tweede tranche na de finale kwijting, naar verwachting in 2013. De eerste tranche is ca. 90% van het vermogen. Probleem-en doelstelling Geen Oplossingen en voorstel Opbrengst toevoegen aan algemene middelen Effecten Hogere eenmalige baten Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget 2009 € 253.000

Dekking: Totaal budgetbeslag t.g.v. de algemene middelen

€ 253.000


Programmanr:

9

Portefeuillehouder: weth. T. Kokke

Productnr.:

23.2

Product:

Organisatie-ontwikkeling

Subproduct:

Controlling en bedrijfsvoering

Voorstel nr: 9

Zomernota 2009 37


Programmanr:

9


Productnr.:

23.2

Product:

Organisatie-ontwikkeling

Subproduct:

Controlling en bedrijfsvoering

Voorstel nr: 9

Aanleiding/ toelichting: Ten behoeven de uitvoering van de 213a onderzoeken was er in 2008 een budget begroot a € 50.000,-. Gebleken is dat dit een eenmalig budget is, terwijl er is besloten jaarlijks onderzoeken uit te voeren in het kader van 213a. Probleem-en doelstelling In het kader van het jaarlijkse onderzoeksprogramma 213a, zijn er onderzoeken opgestart. Echter, hiervoor is op dit moment geen budget beschikbaar Oplossingen en voorstel Voor 2009 een eenmalig budget ter beschikking te stellen van € 30.000,- voor het uitvoeren onderzoeken naar de gemeentelijke prestaties. Effecten Het verbeteren van het presteren van de gemeentelijke organisatie Consequenties (financiële en personele):

Budget

Budget 2009 -€ 30.000

Dekking: Totaal budgetbeslag t.l.v. de algemene middelen

€0 -€ 30.000


Zomernota 2009 38


Programmanr:

9


Productnr.:

5

Product:

Beheer Eigendommen

Subproduct:

Beheer eigendommen

Voorstel nr: 10

Aanleiding/ toelichting: Er zijn gronden verkocht (voornamelijk aan de H.D.Daalseweg). Probleem-en doelstelling Geen. Oplossingen en voorstel Opbrengst toevoegen aan de algemene middelen Effecten Hogere eenmalige baten Consequenties (financiële en personele):

Budget 2009

Budget

€ 245.000

Dekking: Toevoeging aan Alg. Res (75%) en Res. Soc. Woningbouw (25%)

-€ 245.000

Totaal budgetbeslag neutraal

0


Zomernota 2009 39


Programmanr:

9


Productnr.:

5

Product:

Beheer eigendommen

Subproduct:

Beheer eigendommen

Voorstel nr: 11

Aanleiding/ toelichting: Op 17 maart 2009 heeft het college besloten tot vaststelling van het beleid privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke handhaving eigendomsrecht bij illegaal gebruik van gemeentegrond 2009. Vanwege de financiële consequenties is dit besluit op 7 april 2009 ter informatie aan de Raadcommissie Middelen voorgelegd. Deze zouden moeten worden verwerkt bij Zomernota en begroting 2010. Probleem-en doelstelling Alhoewel uitvoering van dit goedgekeurde beleid in financieel opzicht voor de gemeente een positief saldo te zien zal geven, dienen de geraamde uitgaven in 2009 te worden gedekt. Een gedeelte van het benodigde budget wordt ingebracht via de voorjaarsnota/zomernota, een ander gedeelte via de begroting 2010. Vervolgens kan met de uitvoering van het beleid worden aangevangen (overgang tot correspondentie gevolgd door legalisering of ontruiming). Oplossingen en voorstel Van de post Illegaal gebruik gemeentegrond grb 4051501 begroot € 20.000,-, is € 10.245,- gerealiseerd. Het aanpakken van geconstateerde illegaal in gebruik genomen percelen gemeentegrond betekent in de meeste gevallen privaatrechtelijke ontruiming eisen. Momenteel lopen twee procedures (Rijperweg en C.Schulzlaan) waarvoor het resterend gedeelte van deze post nodig zal zijn. In de zomernota 2009 wordt gevraagd € 25.000,- ter beschikking te stellen om z.s.m. met de uitvoering van het beleid te starten. Effecten Handhaving gemeentelijke eigendommen en geen verlies meer daarvan t.g.v. verjaring. Consequenties (financiële en personele):

Budget hogere lasten

Budget 2009 -€ 25.000

Dekking: t.z.t. opbrengsten verkoop grond i.g.v. legalisering (in beleidsstuk geraamd op € 120.000,- bij totale uitvoering) Totaal budgetbeslag t.l.v. de algemene middelen

0

-€ 25.000

Uitvoering Inhuur juridisch administratieve ondersteuning Na vaststelling van de Zomernota 2009 wordt er een begrotingswijziging opgesteld.

Programmanr:

9


Voorstel nr: 12

Zomernota 2009 40


Productnr.:

5

Product:

Beheer Eigendommen

Subproduct:

5.1 Beheer Eigendommen

Aanleiding/ toelichting: Bloemendaalseweg 162: Pand is vrijgekomen na verhuizen van statushouders, huidige bewoning door kraakwacht. In het pand ontbreekt een goedgekeurde elektra installatie en ontbreekt geheel een gasaansluiting. De verwarming is elektrisch d.m.v. overjarige geheel of half defecte convector haarden (bwjr ca 1965). Reparaties en levering onderdelen niet meer mogelijk. Status pand Rijksmonument. Brouwerskolkweg 2: Team Automatisering heeft t.g.v. uitbreiding computersystemen een extra c.q. grotere serverruimte nodig. Uitbreiding van/in de huidige serverruimte is niet mogelijk. Gemeentewerf Bennebroek Het aanhouden van de werf staat ter discussie. Hierdoor wordt het geraamde groot onderhoud (repareren lateiconstructies boven bedrijfsdeuren/saneren asbest golfplaten van het dak) niet uitgevoerd. Vloerbedekking kantoor PW begane grond I.v.m. bestuurlijke discussie wordt e.e.a. niet uitgevoerd. Pepers Pannekoekhuis Er is een verkoopovereenkomst gesloten, waardoor de onderhoudsplicht vervalt. Probleem- en doelstelling Bloemendaalseweg 162: De standaard voorzieningen, elektra en gas, in de woning ontbreekt. Doelstelling is om deze voorzieningen volgens de nu geldende normen aan te brengen zodat een normale bewoning mogelijk wordt. Kosten €32.000 Brouwerskolkweg 2: Huidige ruimte is te klein voor de uitbreiding van de servers. Doelstelling is een ruimte geschikt te maken voor de plaatsing van de nieuwe servers. Kosten €15.000. Gemeentewerf Bennebroek )Er is onderhoud geraamd: € 100.000 Vloerbedekking kantoor PW begane grond )Er is onderhoud geraamd: € 16.500 Pepers Pannekoekhuis )Er is onderhoud geraamd: € 3.350 € 119.850 ======== Oplossingen en voorstel Bloemendaalseweg 162:Oplossing is de aanleg van een gasaansluiting naar het pand. In het pand zal voor de verwarming en warmwatervoorziening een cv installatie worden aangebracht. De elektra voorzieningen zal aangepast worden aan de geldende voorschriften. Brouwerskolkweg 2: Oplossing, in de voormalige stookruimte (kelder) naast de bestaande serverruimte een geconditioneerde ruimte maken voor de opstelling van de server kasten. Voorstel is om met geld vanuit de onderuitputting(en) de beide investeringen te financieren. Gemeentewerf Bennebroek )De geraamde middelen gedeeltelijk aanVloerbedekking kantoor PW begane grond )wenden voor de dekking van de kosten Pepers Pannekoekhuis )Bl’daalseweg en Brouwerskolkweg Effecten Bloemendaalseweg 162: Woning wordt een standaard te bewonen woning. Brouwerskolkweg 2: Veiliger functionerende IT systemen. Gemeentewerf Bennebroek )Er wordt geen onderhoud gepleegd Vloerbedekking kantoor PW begane grond )Idem Pepers Pannekoekhuis )Idem Consequenties (financiële en personele): Budget 2009 Budget lagere lasten € 119.850 hogere lasten -€ 47.000 Dekking: t.g.v. voorziening onderhoud gebouwen € 72.850 Totaal budgetbeslag neutraal 0 Uitvoering Na vaststelling van de Zomernota 2009 wordt er een begrotingswijziging opgesteld.

Zomernota 2009 41


Programmanr:

9


Productnr.:

22

Product:

Financiën

Subproduct:

Financiën

Voorstel nr: 13

Aanleiding/ toelichting: Enkele budgetten in de primaire begroting 2009 moeten worden aangepast.. Probleem-en doelstelling In de primaire begroting 2009 zijn – bij de samenvoeging van de begrotingen van Bennebroek en Bloemendaal – sommige budgetten netto geraamd of even geparkeerd op programma 9, omdat een juiste verdeling over de programma’s op dat moment nog niet bekend was. Oplossingen en voorstel De netto budgetten moeten bruto in de begroting 2009 worden geraamd (zie bijlage).

Zomernota 2009 42


Programmanr:

9


Productnr.:

22

Product:

Financiën

Subproduct:

Financiën

Voorstel nr: 13

Effecten Geen budgettair effect. Wel verandert het volume van de programma’s. Consequenties (financiële en personele):

Budget 2009

Budget per saldo hogere lasten

-€ 361.514

Dekking:

€ 361.514

per saldo hogere baten


0


Bijlage voorstel 14

Zomernota 2009 43


PROGRAMMA'S P rogramma 1 P rogramma 2 P rogramma 3 P rogramma 4 P rogramma 5 P rogramma 6 P rogramma 7 P rogramma 8 P rogramma 9 P rogramma 10

- = hoger + = lager LASTEN

- = lager + = hoger BATEN

0 -90.000 0 -97.566 -6.000 -187.579 -49.369 0 69.000 0 -361.514

0 0 0 12.200 0 272.514 7.800 0 69.000 0 361.514

P rogramma 2: Hogere subsidie vrijwillige reddingsbrigade B ijdrage VRK

-90.000 -15.000 -75.000

0

P rogramma 4: Milieu educatie scholen Onderwijshuisvesting Jeugdhonken Mobiele teams Opvoedondersteuning Jongerenprojecten P reventief jeugdbeleid B ijdr. Prov.N-H: opvoedondersteuning

-97.566 -14.566 -11.000 -10.000 -30.000 -20.000 -12.000

12.200

Toelichting:

P rogramma 5 S telpost kapitaallasten sport S ubsidie bibliotheek P rogramma 6 B ijdr.salarissen/overhead IASZ S tatushouders: ov.inkomensoverdr. Generaal pardonregeling B udget WMO " " " " " " " " " " " " " " " " WMO: huish.h. etc. WMO: psychosociaal WWB Hogere kosten WWB etc. S telpost IAS Z Inburgering Riksvergoeding WI WMO huish.h.: eigen bijdrage Hogere baten WWB etc. P rogramma 7 Milieu educatie scholen E lektronisch K ind Dossier Doeluitk.JGZ Thuiszorg K'land Min.V WS : doeluitkering JGZ P rogramma 9 K ap.lasten NJN 2008 B'broek S telpost vrijwillige brandweer BB Onderhoud jongerenbus (tractie) Corr. alg. uitkering gemeentefonds

Van P 6: budget WMO Van P9: stelpost vrijwillige brandweer Bennebroek

-7.800 20.000 -6.000 1.000 -7.000

0

-187.579 9.600 -24.414 -38.000 15.000 9.900 7.000 10.000 5.000 30.000 54.035 12.000 24.000 85.300 -17.000 -27.000 -459.000 116.000

272.514

Naar P9: stelpost kap.lasten B'broek Van P6: uit budget WMO

17.188 7.226 -136.000 384.100 -49.369 14.566 -54.035 -9.900

Verdeling stelpost IASZ €116.000 Verdeling stelpost IASZ €116.000 Van P9: opgenomen in algemene uitkering Naar P2: subsidie reddingsbrigade Naar P7: subsidie Thuiszorg K'land (doeluitk JGZ) Naar P5: subsidie bibliotheek Naar P4: jeugdhonken Naar P9: onderhoud jongerenbus (tractie) Naar P4: mobiele teams Naar P7: elektronisch kind dossier Naar P4: jongerenprojecten Van P9: opgenomen in algemene uitkering Verdeling stelpost IASZ €116.000 Van P9: opgenomen in algemene uitkering Van P9: opgenomen in algemene uitkering Verdeling stelpost IASZ €116.000 Verdeeld over P6. Verdeling stelpost IASZ €116.000 Verdeling stelpost IASZ €116.000 Verdeling stelpost IASZ €116.000 Verdeling stelpost IASZ €116.000

7.800

7.800 69.000 -1.000 75.000 -5.000

Van P7: milieu educati e scholen Van P9: opgenomen in algemene uitkering Van P6: uit budget WMO Van P6: uit budget WMO Zie baten: bijdrag provincie N-H Van P6: uit budget WMO Naar P7: Min. VWS: doeluitk. JGZ Zie budget Opvoedondersteuning

Naar P4: milieu educatie scholen Van P6: uit budget WMO Van P6: uit budget WMO Van P4: preventief jeugdbeleid

69.000

69.000

Van P5: stelpost kap.lasten B'broek Naar P2: bijdrage VRK Van progr. 6: budget WMO Naar lasten P4 en P6.

Zomernota 2009 44


Programmanr:

10


Productnr.:

4

Product:

Bedrijfsmatige exploitaties

Subproduct:

04.3 Algemene Begraafplaats

Voorstel nr: 14

Aanleiding/ toelichting: Eén van de drie medewerkers is langdurig ziek. Probleem- en doelstelling De capaciteit vermindert hierdoor met 33%, waardoor het gewenste onderhoudsniveau niet kan worden gehaald. Op momenten dat begrafenissen plaats hebben is vaak assistentie nodig vanuit de Buitendienst. Het gevolg is dat bepaalde taken in de openbare buitenruimte blijven liggen. Oplossingen en voorstel Ter vervanging is mankracht ingehuurd. Effecten De gewenste kwaliteit kan worden behaald, de begrafenissen kunnen worden uitgevoerd en in de openbare buitenruimte blijven geen taken liggen. Omdat de gemeente eigen risicodrager is, ontvangt de gemeente geen vergoeding voor de langdurig zieke medewerker. Consequenties (financiële en personele): Budget 2009 Budget hogere lasten

-€ 48.000

Dekking: Dit kan (tijdelijk) worden gedekt vanuit de kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen (reserve afkoop onderhoud graven)

+€ 48.000


0


Zomernota 2009 45


Programmanr:

10


Productnr.:

4

Product:

Algemene Begraafplaats

Subproduct:

30

Voorstel nr: 15

Aanleiding/ toelichting: Met ingang van oktober 2008 is het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Casoron G in het openbaar groen verboden. Daardoor stijgen de kosten om het onderhoudsniveau van de grafbeplanting op de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg op peil te houden. Probleem- en doelstelling De meeste graven op de Algemene Begraafplaats zijn huurgraven of algemene graven. In het tarief van de grafrechten is geld opgenomen voor het onderhoud van het graf, dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Tot dusver kon de onkruidbestrijding voor beperkte kosten worden uitgevoerd doordat in het voor- en najaar preventief het onkruidbestrijdingsmiddel Casoron G (werkzame stof dichlobenil) werd gespoten. Casoron belemmert het ontkiemen van tweezaadlobbige planten, waardoor het aantal schoffelrondes omlaag kan naar 3x per jaar. Het middel is per oktober 2008 zonder overgangsregeling verboden voor gebruik in het openbaar groen. In het openbaar groen in de rest van Bloemendaal wordt dit opgevangen door meer Roundup (werkzame stof glyfosaat) te gebruiken. Glyfosaat is echter een curatief middel, dat inwerkt op het blad van tweezaadlobbigen. Op de begraafplaats zou dit vanwege de kleinschaligheid van de grafbeplanting teveel risico opleveren op schade aan de omringende grafbeplanting. Oplossingen en voorstel Gezien de emotionele gevoeligheid van de beplanting op de graven is de enige oplossing het verhogen van het aantal schoffelrondes op de begraafplaats (van 3 naar 8). Op de begraafplaats aan de Binnenweg te Bennebroek kan dit binnen de bestaande begroting worden opgevangen, omdat deze begraafplaats een beperkte omvang heeft. Aan de Bergweg is extra inzet van ingehuurd personeel gedurende de zomermaanden noodzakelijk om klachten te voorkomen. Effecten Voor de extra inzet van onderhoudspersoneel op de Algemene Begraafplaats in de zomermaanden is vanaf 2009 een bedrag van € 25.000,- structureel per jaar nodig. Dit kan worden gedekt vanuit de kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen. Consequenties (financiële en personele):

Budget 2009

Budget

hogere lasten

-€ 25.000

Dekking:

t.l.v. egalisatiereserve

+€ 25.000


0


Programmanr:

10


Voorstel nr: 16

Zomernota 2009 46


Productnr.:

3

Product:


Subproduct:

Afvalverwijdering

Aanleiding/ toelichting: De raad heeft voor de begroting van 2008 besloten om het positieve bedrijfsresultaat á € 100.000 van het AEB (Afval Energiebedrijf) voor de helft van dit bedrag in te zetten bij het bevorderen van de afvalscheiding. Met de andere helft is de afvalstoffenheffing verlaagd. Probleem-en doelstelling De teruggave van het AEB over de in 2008 aangeleverde tonnen restafval bedraagt in 2009 hoogstwaarschijnlijk € 20.000 en in 2010 wordt geen teruggave verwacht. In de begroting van 2009 is een bedrag van € 50.000 opgenomen ter bevordering van de afvalscheiding. In de begroting van 2009 zijn inkomsten van het AEB geraamd op € 104.000 Oplossingen en voorstel Omdat de teruggave van het AEB fluctueert en niet geraamd kan worden (is afhankelijk van de bedrijfsvoering van het AEB en van de vaststelling van het terug te geven tarief door de raad van Amsterdam) stel ik voor geen vast budget op te nemen voor de bevordering van afvalscheiding. Binnen de afvalstoffenheffing zijn er budgetten opgenomen voor communicatie. De afvalscheiding wordt verder door een combinatie van maatregelen al bevorderd (wettelijke plicht gescheiden inzameling kunststof, tarieven afvalstoffenheffing, communicatie, exploitatie milieustraat, papiersubsidies, enzovoort). Het budget bevordering afvalscheiding aframen met € 50.000. Het budget teruggave AEB van € 104.000 aframen naar € 20.000. Effecten Éénmalig, het structurele aspect is in de kadernota verwerkt. Consequenties (financiële en personele):

L

Budget 4031525 8031207

Lagere lasten Lagere baten

+€ 50.000 -€ 84.000

Dekking:

t.l.v. egalisatiereserve

+€ 34.000


0


Programmanr:

10


Productnr.:

3

Product:


Voorstel nr: 17

Zomernota 2009 47


Subproduct:

Afvalverwijdering

Aanleiding/ toelichting: Alle huishoudens is de mogelijkheid gegeven een rolemmer te wisselen. Zo een 2000 huishoudens heeft de grote rolemmer ingewisseld voor een kleine. Probleem-en doelstelling De raad heeft gevraagd deze kosten niet rechtstreeks bij bewoners in rekening te brengen. Voor de vervanging is geen investering of budget ter beschikking gesteld. De kosten zijn geboekt op het reguliere budget ‘vervangen rolemmers’ en daarmee overschreden. Oplossingen en voorstel De kosten worden verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffen. Effecten Éénmalig. Consequenties (financiële en personele):

Budget 4031502

hogere lasten

Dekking:

t.l.v. egalisatievoorziening

Budget 2009 -€ 58.000

+€ 58.000


0

Uitvoering De werkzaamheden hebben in 2008-2009 plaatsgevonden. Een deel van de kosten zijn geboekt in 2008. De werkzaamheden zijn uitbesteed en gegund aan de laagste inschrijver. Het ging om het inventariseren van de behoefte per brief, het aan huis leveren en of ruilen van de rolemmer, het verwijderen van de oude rolemmers en het registreren van de wisselingen. Na vaststelling van de Zomernota 2009 wordt er een begrotingswijziging opgesteld.

Programmanr:

5


Productnr.:

10

Product:


Subproduct:

10.2 overige recreatieve voorzieningen

Voorstel nr: 18

Zomernota 2009 48


Programmanr:

5


Productnr.:

10

Product:


Subproduct:

10.2 overige recreatieve voorzieningen

Voorstel nr: 18

Aanleiding/ toelichting: Het dorpshuis te Vogelenzang wordt voor ruim € 600.000 te Vogelenzang aangepast. De met deze investering verband houdende kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen, er wordt echter ook rekening gehouden met een aanzienlijke huuropbrengst i.v.m. kinderopvang. Dit dient gecorrigeerd te worden. Probleem- en doelstelling Het is de bedoeling het dorpshuis uit te breiden, waardoor er meer magazijn- en opslagruimte ontstaat. Oorspronkelijk was de bedoeling in het dorpshuis ook een voorziening voor buitenschoolse opvang te maken, o.a. ten behoeve van de naast het dorpshuis gelegen basisscholen. Omdat in de scholen ruimte over is, is besloten de opvangvoorziening aldaar, en dus niet in het dorpshuis te realiseren. In de begroting 2009 wordt rekening gehouden met een huuropbrengst uit kinderopvang van maar liefst € 59.000. Dit bedrag komt dus te vervallen. Opgemerkt wordt nog, dat vanzelfsprekend door de betreffende opvangorganisatie huur betaald diende te gaan worden. Over concrete bedragen is nooit gesproken.

Oplossingen en voorstel De raming van de post ‘huur dorpshuis Vogelenzang’ verminderen met € 59.000 Effecten Consequenties (financiële en personele):

Budget 2009

Budget

-€ 59.000

Dekking

0


-€ 59.000


Programmanr:

9

Productnr.:

24


Voorstel nr: 19

Zomernota 2009 49


Product:

Personeelszaken

Subproduct:

24.1. Personeelszaken

Aanleiding/ toelichting: Park Brederode is belast met de ontwikkeling van het voormalige PZ-terrein. Probleem-en doelstelling In 2004 zijn met Park Brederode afspraken gemaakt over de projectcoördinatie voor het project Park Brederode. Oplossingen en voorstel Overeengekomen werd, dat de gemeente voor een periode van drie jaar, te weten van 1 mei 2004 tot 1 mei 2007 de ambtelijke projectcoördinatie op zich zou nemen. Gezien de stand van zaken t.a.v. de planologische procedures is zowel in 2007 als in 2008 is in onderlig overleg besloten de projectcoördinatie onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een jaar. In de Stuurgroep Meer en Berg is recentelijk afgesproken de genoemde termijn nogmaals onder dezelfde voorwaarden met een jaar te verlengen, en wel tot 1 mei 2010. Door Park Brederode wordt wederom een budget van maximaal €100.000 beschikbaar gesteld. Effecten Op de afdeling RO valt tijdelijk ambtelijke capaciteit weg. Het is wenselijk dat de weggevallen capaciteit gedurende de overeengekomen periode gecompenseerd wordt. Om dit te kunnen bekostigen verdient het aanbeveling de vergoeding van Park Brederode toe te voegen aan het budget tijdelijk personeel. Consequenties (financiële en personele):

Budget 2009

Budget:

Vergoeding van Park Brederode

€100.000

Dekking:

Verhoging budget tijdelijk personeel

-€100.000

Totaal budgetbeslag

0


Programmanr:

9


Productnr.:

22

Product:

Financien

Subproduct:


Voorstel nr: 20

Zomernota 2009 50


Programmanr:

9


Productnr.:

22

Product:

Financien

Subproduct:


Voorstel nr: 20

Aanleiding/ toelichting: In de rekening 2008 lopen de investeringsuitgaven achter t.o.v. de ramingen. Probleem-en doelstelling De werkelijke investeringsuitgaven per 1-1-2009 lopen ruim achter t.o.v. de ramingen (zie hoofdstuk D). Als gevolg van de onderuitputting in 2008, schuiven de geraamde kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2009-2012 op. Dat komt, omdat er pas op een investering wordt afgeschreven met ingang van het jaar volgend op het jaar van uitgaaf. Oplossingen en voorstel De geraamde kapitaallasten aanpassen. Effecten Door de onderuitputting in 2008, vallen er in 2009 éénmalig financiële middelen vrij. Consequenties (financiële en personele):

Budget:

Geraamde kapitaallasten in begroting 2009 Stelpost kapitaallasten Totaal geraamd Bijgestelde kapitaallasten Onderuitputting (Afschr. €171.000 / Rente €208.000) Hiervan heeft betrekking op bedrijfsmatige exploitaties (wordt verrekend met reserves)

Budget 2009 € 2.206.000 € 73.000 € .279.000 € .900.000 € 379.000 €

77.000

Dekking: Totaal budgetbeslag Het bedrag van € 302.000 (lagere afschrijvingen: € 154.000/ lagere rente € 148.000) komt t.g.v. de algemene middelen.

€ 302.000


Zomernota 2009 51


Zie overzicht D4.

Investeringen

Programmanr:

9


Productnr.:

03

Product:

Kostenplaats Tractie

Subproduct:

Werkplaats en tractie

Voorstel nr: 24

Aanleiding/ toelichting: In de begroting is onterecht twee maal een investering opgenomen voor de vervanging van een voertuig (bus bomenploeg). De investeringen van drie andere voertuigen die dit jaar aangeschaft worden is als gevolg van extra milieueisen en prijsontwikkeling niet toereikend. Probleem-en doelstelling Er is een investeringsbedrag voor de vervanging van een voertuig ‘over’ en er is een tekort op drie investeringsbedragen van dit jaar te vervangen voertuigen. Oplossingen en voorstel De investering van het voertuig dat onterecht is opgevoerd ter hoogte van € 33.000 kan worden afgeraamd. Door de investeringsbedragen van de voertuigen te verhogen met in totaal € 19.000 kunnen deze voertuigen worden vervangen en voldoen aan de laatste milieueisen. Effecten Eenmalig met een doorwerking in meerjarenbegroting vanwege lagere afschrijving en rentelast.

Consequenties (financiële en personele):

Budget (x € 1000) 2009

Budget 270190 bus bomenploeg (onterecht opgevoerd), intrekken krediet 270194 pick-up werkplaats, aanvulling lopend 270195 pick-up reiniging, aanvulling lopend krediet 270202 bus bomenploeg (goede budget), aanvulling lopend krediet Dekking overschrijding aanschaf Mazda (zie overzicht investeringen)

+€ 33.000 -€ 6.000 -€ 6.000 -€ 7.000 -€ 5.000

Per saldo aframen krediet

€

9.000

Uitvoering In 2009. Na vaststelling van de Zomernota 2009 wordt er een begrotingswijziging opgesteld.

Zomernota 2009 52


Programmanr:

9

Portefeuillehouder: weth Kokke

Productnr.:

05

Product:

Beheer eigendommen

Subproduct:

Beheer eigendommen

Voorstel nr: 25

Aanleiding/ toelichting: In december 2007 is een stuk grond, bekend als de Harinbuys, geleverd aan de gemeente. Deze braakliggende grond moet worden ontwikkeld zodat de koopsom van de grond van € 4.224.130,61 terug verdiend kan worden.

Probleem-en doelstelling: Om de investering terug te verdienen zal een stedenbouwkundige visie moeten worden gemaakt met als doel een ontwikkelaar te selecteren. Om een deugdelijke visie te kunnen maken moet onderzoek worden gedaan met betrekking tot flora en fauna, milieukundige -, geologische - en verkeerskundige aspecten. Oplossingen en voorstel: In het plan van aanpak zal worden beschreven hoe te komen tot een stedenbouwkundige visie en welke financiële middelen daarvoor nog zijn. Met het benodigde voorbereidingskrediet van € 80.000,= kan het onderzoek worden gedaan met inbegrip van ambtelijke uren. Effecten: Als primair uitgangspunt geldt dat de grondexploitatie van de Haringbuys kostendekkend is. Het voorbereidingskrediet zal worden meegenomen in de stichtingskosten van het Haringbuysproject. Consequenties (financiële en personele):

Budget 2009

Budget:

€ 80.000

Dekking: vanuit de kostendekkende exploitatie Totaal budgetbeslag Uitvoering

€0

Na vaststelling van de Zomernota 2009 wordt er een begrotingswijziging opgesteld.

Zomernota 2009 53


BIJLAGE II

MOTIE KADERNOTA 2010

Zomernota 2009 54


BIJLAGE III

UITWERKING MOTIE KADERNOTA 2010

Kadernota 2010 In uw vergadering van 25 juni 2009 heeft uw raad de Kadernota 2010 vastgesteld. Op hoofdlijnen werd inzicht geboden in de geactualiseerde stand van de financiële positie van de gemeente vanaf 2010. Het bijzondere van deze nota was, dat hierin eveneens de financiële gevolgen zijn verwerkt van de beleidsprioriteiten uit het nieuwe collegeprogramma 2009-2014. Omdat het collegeprogramma ook voor het begrotingsjaar 2009 eenmalige lasten genereert (t.l.v. de flexibele algemene reserve), is dit de reden, dat u in de Zomernota 2009 geconfronteerd wordt met enkele financiële aspecten uit de Kadernota 2010 (zie Financieel overzicht C.1. en overzicht D.2. nr. 8) Daarnaast heeft uw raad bij meerderheid een motie aangenomen. Hoewel de motie geen betrekking heeft op het dienstjaar 2009, informeren wij u langs deze weg welke financiële impact het wel heeft voor de meerjarenbegroting 2010-2013. De motie houdt naast het geheel of gedeeltelijk schrappen van opgevoerde lasten, ook een wijziging van het dekkingsplan in. Deze treft u hieronder aan. Inhoud motie: Heffingen van belastingen: 1 Koppelling loon-prijsstijgingen: voorstel college : vasthouden aan 2,35%; motie raad : vasthouden aan 1,5%. 2

Aanpassen OZB-tarieven aan waardeontwikkelingen: voorstel college : de meeropbrengst OZB in 2009 niet restitueren en ook niet verrekenen aan de burgers via een evenredige verlaging van de OZB-tarieven 2010. motie raad : akkoord met het niet restitueren van de meeropbrengst in 2009, maar wel verrekenen via evenredige verlaging van de OZB- tarieven 2010, zodat er geen sprake is van een structuele meeropbrengst m.i.v. 2010.

Gedeeltelijk schrappen dan wel later uitvoeren van de volgende beleidsvoornemens. 3 Dienstverleningconcept: voorstel college : €100.000 per jaar. motie raad : €50.000 minder 4

5

Onderhoud voet- en fietspaden: voorstel college: 2011 2012 2013 €147.000 €295.000 €443.000 Af: € 30.000 € 60.000 € 90.000 Saldo €117.000 €235.000 €353.000 motie raad : € 40.000 € 70.000 € 100.000 schrappen : € 77.000 €165.000 €253.000 ================================ Jeugdbeleid: voorstel college : €25.000 per jaar motie raad : Schrappen.

6

Lokaal gezondheidsbeleid: voorstel college : €25.000 per jaar motie raad : Schrappen.

7

Rotonde Duinlustweg:

Zomernota 2009 55


voorstel college : motie raad 8

GOW den Texlaan: voorstel college : motie raad

M.i.v. 2014 €350.000 t.l.v. flexibele algemene reserve : Maximaal €50.000.

€100.000 t.l.v. flexibele algemene reserve : Maximaal €100.000. Indien meer benodigd is, dan moet dit opnieuw worden voorgelegd aan de raad.

9.

Sportzaal Hartenlustschool: Moet gefinancierd worden uit bestaande budgetten.

10.

Personeel: voorstel college :

Motie raad:

11.

Beperkte structurele formatie uitbreiding voor een aantal knelpunten, zoals Strandcoördinator (€ 10.000,-), Sport en Cultuur (€ 25.000,-) en Verbeterslag Bezwaar en Beroep (€ 33.000,-) Geen structurele formatie uitbreiding, alleen veranderingen binnen huidig formatie budget. Doorberekening van diensten aan projecten, in casu de RO projectleiders, kunnen worden ingezet voor andere taken.

Compensatie loon-prijsstijgingen gesubsidieerde instellingen: voorstel college : onder het motto “samen de trap op, samen de trap af”, schrappen. motie raad : afhankelijk van de loonontwikkelingen moeten uitzonderingen kunnen worden gemaakt.

De financiële effecten van de motie treft u hierna in de tabel aan. Tabel 1. Uitwerking Motie Kadernota: 1 Heffing belastingen: koppeling loon-prijsstijgingen; 1,5% i.p.v. 2,35% Correctie OZB-tarieven in daarop volgend jaar (als gevolg van 2 waardeontwikkelingen) 3 Dienstverleningsconcept 4 Onderhoud voet- en fietspaden 5 Jeugdbeleid 6 Lokaal gezondheidsbeleid 7 Rotonde Duinlustweg 8 Aanpassingen Den Texlaan 9 Sportzaal Hartenlustschool 10 Personeel 11 Compensatie loon-prijsstijgingen gesubsidieerde instellingen Totaal correcties Kadernota (III)

2010 2011 2012 2013 -60 -120 -180 -240 -180 50 25 25 0 0 0 68 0 -72

-180 50 77 25 25 0 0 0 68 0 -55

-180 50 165 25 25 0 0 0 68 0 -27

Zomernota 2009 56

-180 50 253 25 25 0 0 0 68 0 1


De wijzigingen hebben het volgende effect op het eindresultaat van de Kadernota 2010: Tabel 2. Meerjarenprognose in Kadernota Mutaties van de motie Bijgestelde stand van de Kadernota

2010 2011 2012 2013 239 72 228 -133 -72 -55 -27 1 167 17 201 -132

In de motie werd verder aangegeven, dat wij kregen opgedragen de Kadernota structureel sluitend te houden. Zoals u in tabel 2 ziet , waren in de aangeboden Kadernota de jaarschijven 2009 t/m 2012 positief, maar die van 2013 niet. Ook niet na verwerking van de motie. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2010-2013 zal een sluitende meerjarenbegroting aangeboden worden.

Zomernota 2009 57

Zomernota Corsa:

Recommend Documents