Concernverslag 2005 Jaarverslag Jaarrekening
Zoetermeer, 27 april 2006
27 april 2006
Feiten & cijfers over Zoetermeer
per 01-01-2006
per 01-01-2005
Aantal inwoners
116.982
115.793
Aantal woningen
49.805
48.709
2,35
2,38
3.705
3.705
265
265
3.006
3.044
40.146
40.744
5.257
7.198
Daling in Zoetermeer
1,5%
6,0%
Daling Landelijk
0,5%
0,5%
55.000
54.500
4.947
4.749
Werkloosheidspercentage
9%
9%
Stijging in Zoetermeer
0%
1%
0,0%
0,2%
Inwoners
Gemiddeld aantal personen per woning Oppervlakte gemeente
Bedrijven Bedrijventerreinen in ha Aantal bedrijven
Werkgelegenheid Aantal arbeidsplaatsen (vanaf 12 uur per week) waarvan aantal arbeidsplaatsen ICT-sector
Beroepsbevolking (aantal personen) Aantal geregistreerde werklozen
Stijging landelijk
Concernverslag 2005
2
27 april 2006
Inhoudsopgave FEITEN & CIJFERS............................................................................................................................................ 2 INHOUDSOPGAVE............................................................................................................................................. 3 1
SAMENVATTEND RESULTAAT 2005..................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2
INLEIDING ................................................................................................................................................ 4 THEMA’S VAN HET COLLEGEPROGRAMMA ............................................................................................... 4 SAMENVATTING PER PROGRAMMA........................................................................................................... 6 BELEIDSMATIGE EN FINANCIËLE LEEREFFECTEN .................................................................................... 10 EXPLOITATIERESULTAAT VOOR EN NA RESULTAATBESTEMMING........................................................... 14
JAARVERSLAG – ONDERDEEL: PROGRAMMAVERANTWOORDING...................................... 16 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
PROGRAMMA 1 SOCIALE VOORZIENINGEN ............................................................................................. 16 PROGRAMMA 2 ZORG ............................................................................................................................ 27 PROGRAMMA 3 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, JEUGD EN INTEGRATIE ..................................... 34 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS ................................................................................................................... 42 PROGRAMMA 5 KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK............................................................................... 50 PROGRAMMA 6 SPORT EN ONTSPANNING ............................................................................................... 57 PROGRAMMA 7 VEILIGHEID ................................................................................................................... 64 PROGRAMMA 8 BURGER EN BESTUUR ................................................................................................... 71 PROGRAMMA 9 INRICHTING VAN DE STAD ............................................................................................. 79 PROGRAMMA 10 ECONOMIE .................................................................................................................. 87 PROGRAMMA 11 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................... 93 PROGRAMMA 12 OPENBAAR GEBIED ..................................................................................................... 99 PROGRAMMA 13 NATUUR EN MILIEU .................................................................................................. 107 PROGRAMMA 14 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................... 114 PROGRAMMA 15 INKOMSTENBRONNEN ............................................................................................... 122 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ..................................................................................... 127 ONVOORZIEN ....................................................................................................................................... 128
JAARVERSLAG ONDERDEEL: PARAGRAFEN ...................................................................................... 129 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 3
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ........................................................................................................ 129 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ................................................................................................ 133 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.................................................................................. 141 PARAGRAAF FINANCIERING ................................................................................................................. 144 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................... 147 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................... 154 PARAGRAAF GRONDBELEID ................................................................................................................. 163
JAARREKENING………………………………………………………………………………………. 173
3.1 INLEIDING……………………………………………..…………………………………….. 173 3.1.1 ALGEMEEN……………………………………………………………………….. 173 3.1.2 INTEGRATIE……………………………………………………………………… 173 3.1.3 ACCOUNTANTSVERKLARING…………………………………………...……. 173 3.2 PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING………………………………...……….. 174 3.2.1 REKENING VAN BATEN EN LASTEN PER PROGR. & TOEL…….………… 174 3.2.2 BUDGETOVERHEVELINGEN………………………………………………….. 190 3.2.3 RESULTAATBESTEMMINGS-/DEKKINGSVOORSTEL…………….……….. 193 3.3 BALANS EN TOELICHTING………………………………………………………….……. 197 3.3.1 BALANS……………………………………………..…………………….……… 197 3.3.2 TOELICHTING OP DE BALANS……………………………………...………… 199 4 ORGANISATIE………………………………………………………………………………………... 257 BIJLAGENBOEK MET BIJLAGEN
3
Concernverslag 2005
27 april 2006
1 Samenvattend resultaat 2005 1.1
Inleiding
Dit concernverslag bestaat uit een samenvatting van het resultaat over 2005, het jaarverslag en de jaarrekening. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid in 2005. Het concernverslag is gebaseerd op de jaarrapportages (jaraps) van de verschillende organisatieonderdelen van de gemeente Zoetermeer. Conform het raadsbesluit van 19 december 2005 brengt het Grondbedrijf geen eigen jaarverslag en jaarrekening meer uit over 2005. Over 2005 was nog één bestuurscommissie actief (ZMLK De Keerkring). De cijfers van het Grondbedrijf en de voorlopige jaarcijfers van de enige nog actieve bestuurscommissie zijn volledig geïntegreerd in dit concernverslag. Ook de verschillen tussen de voorlopige en definitieve jaarcijfers over 2004 van beide toen nog actieve bestuurscommissies (ZMLK De Keerkring èn VSO Het Atrium) zijn in dit document geïntegreerd. De voorlopige cijfers over van beide bestuurscommissies waren al opgenomen in het concernverslag over 2004. Op de jaarstukken van een gemeente is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) van toepassing. Op grond van het BBV zijn in het jaarverslag en de jaarrekening een aantal onderdelen verplicht voorgeschreven. Het jaarverslag dient minimaal te bestaan uit: • Programmaverantwoording o Programma’s; o Overzicht algemene dekkingsmiddelen o Onvoorzien • Paragrafen. De jaarrekening bestaat minimaal uit: • Programmarekening en toelichting • Balans en Toelichting. Alle verplichte onderdelen zijn opgenomen in dit concernverslag. De accountantscontrole betreft in hoofdzaak het jaarrekeninggedeelte en mondt uit in zowel een oordeel over het getrouwe beeld als een oordeel over de rechtmatigheid. Aan de hand van het in 2005 vastgestelde controleprotocol is gecontroleerd of de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant stelt van het jaarverslag vast of dit in lijn is met de gecontroleerde jaarrekening. Zie paragraaf 3.1.3 voor meer informatie over het accountantsoordeel.
1.2
Thema’s van het collegeprogramma
Onderstaand de resultaten op het terrein van de thema’s die in het collegeprogramma 2002-2006 zijn onderscheiden. Veilige stad Veiligheid heeft de allerhoogste prioriteit van de gemeente. In 2005 zijn de veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de Zoetermeer Stadslijn, het cameratoezicht bij de Mandelabrug en het project het bloemetje van de maand voortgezet. Specifieke projecten in 2005 waren de invulling van de regiefunctie wat betreft huiselijk geweld, de communicatiecampagne Veilig Stappen en het opzetten van de Veiligheidsacademie. Ook de brandweer leverde in de vorm van de uitgifte van en handhaving op de gebruikersvergunningen een bijdrage aan de veiligheid in Zoetermeer. Er zijn hierbij geen achterstanden. Dat Zoetermeer vernieuwend bezig is, is ook buiten Zoetermeer opgevallen. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Zoetermeer (SBBZ) heeft met een criminaliteitsregistratiesysteem een finaleplaats voor een veiligheidsprijs veroverd in de regio Haaglanden.
4
Concernverslag 2005
27 april 2006 Stad met gevoel, gevoel voor de stad Zoetermeer is trots op haar kunst en cultuur. Sinds begin 2005 tellen we in Zoetermeer 95 gemeentelijke monumenten en vijftien rijksmonumenten. Niet alleen zijn gebouwen aangewezen als gemeentelijk monument of rijksmonumenten, ook zijn er vijf beschermde stadsgezichten aangewezen. Hierbij gaat het om het stratenpatroon, de waterlopen, het groen, bomen, bruggen en het straatmeubilair (de Dorpsstraat, de Meerpolder, de Voorweg, het Wilhelminapark en de Koepeltjesbuurt in Meerzicht). In het kader van het cultuurbeleid zijn in 2005 middelen ter beschikking gesteld aan diverse culturele evenementen (o.a. het Zoetstoffestival) en ten behoeve van het actieplan Beeldende Kunst en Vorming. Wat betreft de bevordering van sportactiviteiten is in 2005 gestart met de bouw van Dutch Water Dreams, een sportief wildwaterpark dat aan de zuidkant van het Van Tuyllsportpark komt. Sociale stad Via de Zoetermeerpas worden financiële drempels weggenomen voor deelname aan sociale activiteiten. Op initiatief van de raad is voor de Zoetermeerpas 150.000 meer uitgetrokken dan oorspronkelijk was gepland. Als gevolg hiervan konden de toeslagen aan ouderen en chronisch zieken alsmede de kortingen voor lidmaatschap van sportverenigingen meer dan op peil gehouden worden. In 2005 is verdere voortgang gemaakt met de “work first”-aanpak en zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wmo. Ook is verdere uitvoering gegeven aan het actieplan Sociale Cohesie. Ten slotte is met de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een bestuurlijk arrangement gesloten dat gericht is op het verbeteren van de positie van Antilliaanse jongeren. Overheid dienstbaar aan de stad In 2005 is verdere voortgang geboekt op het gebied van het verbeteren van de communicatie met burgers, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het versterken van het wijk- en buurtbeheer. Aan burgers is in de afgelopen twaalf maanden gevraagd of zij tevreden zijn over de dienstverlening door de gemeente. Het gemiddelde cijfer is een 6,7. In 2004 was dit een 6,5. Ook is burgers gevraagd naar een beoordeling van het laatste contact in 2005 met de gemeente. Het rapportcijfer voor het resultaat van het laatste contact met de gemeente levert in 2005 een 6,8 op. In 2004 was dit een 6,6. Ook is de burger gevraagd een cijfer te geven voor de wijze van afhandeling van het laatste contact. In 2005 geeft de burger een 6,8. Dit cijfer was in 2004 een 6,5. Ten slotte is net als in 2004 gevraagd een rapportcijfer te geven voor de tijd die met de afhandeling van het laatste contact was gemoeid. In 2005 geeft de burger een 6,4; in 2004 was dit een 6,1. Samen met onderwijsmethode-uitgeverij Wolters-Noordhoff is het Zoetermeerse computerprogramma ‘Virtueel Zoetermeer’ in lesmethoden voor het voortgezet onderwijs geïntegreerd. Virtueel Zoetermeer is een lespakket over stadsbestuur en stadsontwikkeling met als thema: ‘Ben jij een goede burgemeester?’. Het huiswerk van het lespakket bestaat uit het spelen van een computerspel waarmee leerlingen Zoetermeer digitaal kunnen bouwen, wijk voor wijk. De virtuele inwoners reageren in het spel kritisch op de virtuele stadsontwikkeling via een lichtkrant. Inrichting van de stad In 2005 is de woningvoorraad conform planning uitgebreid met 1091 woningen, met name in Oosterheem (1037 woningen). Verder is in 2005 een complex van 134 jongerenwoningen in Oosterheem voltooid. Overige plannen voor woningen - in het bijzonder voor jongeren - zijn in verschillende stadia van planvoorbereiding. Vanwege de vergrijzing is de aantrekkingskracht van Zoetermeer als woonplaats een constant punt van aandacht. In 2005 is voorts de startersregeling ingevoerd om huurders makkelijker mogelijk te maken om een woning te kopen. In mei 2005 is een nieuwe verbindingsweg tussen Oosterheem en Noordhove geopend. Hierdoor is een betere doorstroming van en naar de A12 mogelijk. Met het oog op een blijvend prettige inrichting van de stad zijn actuele bestemmingsplannen van groot belang. In 2005 lag de prioriteit bij het actualiseren van de bestemmingsplannen van Seghwaert, Dorp en Buytenwegh. Ten slotte zijn in 2005 de nodige voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van Palenstein en de lightrail-verbinding ‘Randstadrail’.
5
Concernverslag 2005
27 april 2006
Stad van waarde, betaalbare stad Extra geld voor b.v. de jeugd, speelplekken, de Zoetermeerpas en het aanpakken van stille en enge plekken kon worden gevonden in 2005 zonder nieuwe heffingen in te voeren en andere heffingen/belastingen te verhogen. Terwijl het aantal ambtenaren in 2005 is gedaald, wordt een steeds groter beroep gedaan op het regisserend vermogen van de gemeente. Meer en meer moeten taken en activiteiten in samenwerking en afstemming met externe partijen (burgers, bedrijven en andere belanghebbenden) worden uitgevoerd. Rondom de stad Zoetermeer neemt actief deel in regionale samenwerkingsverbanden, zoals de gemeenschappelijke regeling Haaglanden, het grotere verband van de Deltametropool en de Zuidvleugel van de Randstad. Samen met Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek wordt gewerkt aan de totstandbrenging van station BleiZo en een goede inrichting van het omliggende gebied.
1.3
Samenvatting per programma
Onderstaand wordt meer specifiek ingegaan op de ontwikkelingen in 2005 per programma. Programma 1: Sociale voorzieningen Het definitieve budget Inkomensdeel in het kader van de Wwb is deels door de actualisering van de maatstaven en deels door een andere verdeelsystematiek aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast is door de realisatie van herbeoordeling van 1589 klanten en door extra inspanningen in het kader van de Work First aanpak een stabilisatie van de instroom (947) en een verhoging van de uitstroom (879) gerealiseerd. Samen met de ketenpartners is invulling gegeven aan het arbeidsmarktbeleid zoals dat door de raad is vastgesteld. In dit verband kan gewezen worden op de contractcompliance bij de gemeentelijke aanbestedingsprocedures. Hiermee is het mogelijk gemaakt dat bij uitbesteding van werkzaamheden door de gemeenten ook werkzoekenden voor deze werkzaamheden kunnen worden voorgedragen. Verder is er extra ingezet op de jongerenaanpak. Dat is gebeurd door een intensieve aanpak met zowel de onderwijsinstellingen als met de werkgevers te bewerkstelligen om zo zorg te dragen voor stageplekken, leerwerkplekken en het opvullen van vacatures. In samenwerking met de Raad voor Werk en Inkomen is een aantal projecten opgezet die uitgaan van de vraagkant van de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er projecten gestart in de schildersbranche en in de bouw. Programma 2: Zorg De voorbereidingen van de invoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling zijn overeenkomstig de planning verlopen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de wet met ingang van 1 januari 2007 zal worden ingevoerd. Met de uitvoering van motie 8 uit 2004 (vergroten toegankelijkheid van voorzieningen en evenementen) is een begin gemaakt, overeenkomstig de daarover met de raad gemaakte afspraken. Een aantal concrete maatregelen is inmiddels genomen. Deze betreffen onder andere het toegankelijk maken van wijkkantoren en het vervaardigen van een folder over de toegankelijkheid van gebouwen. Het aantal Wvg-klanten is toegenomen doordat er meer gebruik is gemaakt van de Regiotaxi. Uit het gehouden klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 80% van de Wvg-klanten tevreden is over de dienstverlening. Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie De uitvoering van de jaarschijf 2005 uit het Actieplan sociale cohesie is nagenoeg volgens planning verlopen. Hoewel de activiteiten ter versterking van de sociale cohesie grotendeels als succesvol kunnen worden omschreven, moet uitgaande van de gehanteerde meetfactoren de conclusie zijn dat de sociale cohesie minder toeneemt dan geambieerd. Dit zou erop kunnen wijzen dat het gedrag van mensen langzamer verandert dan oorspronkelijk werd aangenomen. Anderzijds zal moeten worden bezien in hoeverre de gehanteerde meetfactoren valide zijn. Vlak voor de zomer is het Centrum voor Maatschappelijke Opvang officieel geopend.
Concernverslag 2005
6
27 april 2006 Door de uitvoering van de speerpunten uit de door de raad vastgestelde nota Integratiebeleid zijn verdere stappen gezet om een geïntegreerde Zoetermeerse samenleving te realiseren. Op het gebied van de inburgering zijn de vooraf gestelde streefcijfers grotendeels gehaald. In het najaar is een vervolgnota Jeugd en Onderwijs door de raad vastgesteld, met hieraan gekoppeld een jaarlijks activiteitenplan. Programma 4: Onderwijs De beschikbare middelen voor uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk zijn volledig ingezet. Na een aarzelende start kan worden geconstateerd dat er meer schot komt in de ontwikkeling van de Brede School in Oosterheem, Palenstein en Meerzicht. De kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs door beter ICT-gebruik heeft verder gestalte gekregen door de vorming van een ICT-servicepunt en de vorderingen die zijn geboekt met betrekking tot de invoering van Breedband en projecten als Grassroots. Ondanks de striktere handhaving van de Leerplichtwet en de verscherpte afspraken met het onderwijsveld over het tegengaan van schoolverzuim is er nog steeds sprake van een toename van het aantal meldingen van verzuim in plaats van de geambieerde terugloop. De ambities op dit vlak zullen voor de kortere termijn moeten worden bijgesteld, in die zin dat er wordt gestreefd naar een stabilisatie van het verzuim. De verwachting is dat op langere termijn de verscherping van beleid wel zal leiden tot een vermindering van het schoolverzuim. Programma 5: Kunst, cultuur en bibliotheek De raad heeft met de vaststelling van het Cultuurprogramma 2005-2008 de (financiële) kaders voor het cultuurbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Vanuit de raad is het initiatief gekomen om de mogelijkheden tot het realiseren van een Stadsmuseum plus variant nader te onderzoeken. Voor het tekort aan repetitieruimten voor de amateurkunst zijn tijdelijke oplossingen gerealiseerd. Het beperkte bereik van de lokale omroep baart zorgen. In overleg met de lokale zendgemachtigde (Zfm), wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om samen te werken met de regionale omroep. Het aantal cursisten bij het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) blijft achter bij de verwachtingen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de vele tariefstijgingen de afgelopen jaren. Deze stijgingen zijn het gevolg van de gefaseerde afbouw van tijdelijk toegekende extra-subsidie ( 0 en groei-optie). Naar aanleiding van een door de raad aanvaarde motie, is overleg gestart met het CKC om te bezien of verdere tariefstijgingen in de nabije toekomst kunnen worden voorkomen. Al enkele jaren wordt een structureel tekort gesignaleerd aan middelen voor onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte. Bij diverse kunstwerken is dan ook sprake van achterstallig onderhoud. In het najaar 2006 is een meerjarig beheerplan gereed. Programma 6: Sport en ontspanning Op basis van initiatieven vanuit de raad is de Investeringsimpuls amateurverenigingen vastgesteld. Deze regeling, met daarbij behorende financiële middelen, is bedoeld om verenigingen door middel van het verlenen van subsidies en het verlenen van gemeentegarantie te stimuleren te investeren in hun accommodatie. Het aantal bezoekers aan de zwembaden is achtergebleven bij de prognoses. Enerzijds houdt dit verband met de tijdelijke sluiting van het binnenbad van het Keerpunt. Anderzijds leidde het matige weer tijdens de zomervakantie tot een lager bezoek aan de buitenbaden. In het voorjaar is de eerste paal geslagen voor het multifunctionele centrum in Oosterheem-Centrum. De activiteiten in het kader van het project Zwemvangnet hebben geleid tot een toename van het aantal zwemvaardigheidsdiploma’s. Hiermee is bijgedragen aan de vergroting van de zwemvaardigheid van de bevolking. Er zijn diverse maatregelen genomen ter bevordering van de sociale veiligheid op en om sportaccommodaties. Programma 7: Veiligheid Programma 7 beoogt bij te dragen aan het realiseren van een stad die niet alleen veilig is, maar waar inwoners en bezoekers zich ook veilig voelen. In 2005 is hieraan op verschillende manieren invulling gegeven. Er is een aantal veiligheidsprojecten integraal opgepakt en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke acties op de Zoetermeerlijn, waarbij (spoorweg)politie, NS en particuliere beveiliging (ingehuurd door gemeente) gezamenlijk succesvolle zero-tolerance acties hebben
7
Concernverslag 2005
27 april 2006 uitgevoerd. De inspanningen van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Zoetermeer (SBBZ) hebben geleid tot een dalend aantal inbraken op bedrijventerreinen in onze stad. Op het gebied van communicatie is ook het nodige gerealiseerd in 2005. De communicatiecampagne vanuit het project Veilig Stappen, ‘Stap er niet naast, stap Veilig’ is succesvol geweest. Met behulp van spandoeken, bierviltjes en T-shirts is het uitgaanspubliek gewezen op het belang van veilig stappen. De website Veiligheid is sinds oktober in de lucht. Hierop moet de burger op een snelle en eenvoudige manier actuele informatie over allerhande veiligheidsonderwerpen kunnen vinden. De brandweer heeft in 2005 ook weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid in Zoetermeer. Er zijn geen achterstanden op de uitgifte van gebruikersvergunningen en het aantal uitgevoerde controles op naleving van afgegeven vergunningen is conform het werkplan. Het draaiboek en processen rampenbestrijding zijn in 2005 in het Rampenplan geactualiseerd. Programma 8: Burger en Bestuur Binnen programma 8 wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan de burger door te werken aan voor dienstverlening kenmerkende aspecten zoals participatie, kwaliteitsbeleid en communicatie. In 2005 is de participatievisie tot stand gekomen. Daarin is vastgelegd op welke wijze burger en bestuur in samenwerking vorm kunnen geven aan het gemeentelijke beleid. Het nieuwe meldingen en klachtenregistratiesysteem is volledig geïmplementeerd en alle betrokken medewerkers zijn hierop ingewerkt. Dit heeft geleid tot periodieke managementrapportages die een goed beeld geven van de status van de afhandeling en de verbetermogelijkheden. Er zijn elf nieuwe kwaliteitshandvesten opgesteld en de bestaande kwaliteitshandvesten zijn gemonitord en worden aangepast waar nodig. Steeds meer aanvragen kunnen digitaal worden afgehandeld, het gebruik hiervan dient nog verder gestimuleerd te worden. De gemeentelijke communicatiemiddelen worden goed gewaardeerd en veel gelezen. Wel zal in de toekomst nog meer aandacht moeten worden besteed aan de digitale communicatie, omdat dit kanaal een steeds belangrijkere rol speelt wanneer een burger informatie zoekt. Tot slot is gebleken dat de pilots ‘wijkbeheer nieuwe stijl’ zeer goed uit de evaluatie kwamen en dat het wenselijk is deze manier van werken over de ander wijkposten uit te rollen. Programma 9: Inrichting van de stad Er is een bijdrage geleverd aan de start van de discussie over de herziening van het Regionaal Structuurplan Haaglanden met als doel de positie van Zoetermeer in de regio te verbeteren. Hiertoe is een bijeenkomst georganiseerd met de raadscommissie Openbare Ruimte (RcOR) en het Stadsgewest Haaglanden (de opstellers van de discussienota). Daarbij zijn vanuit Zoetermeer aandachtspunten geformuleerd ten behoeve van het te herziene Structuurplan. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in een eerste reactie van het college en de raad aan het stadsgewest Haaglanden. Voor wat betreft de bereikbaarheid van de stad zijn de beleidsvoornemen uit Nota Mobiliteit Zoetermeer afgestemd op de Regionale Nota Mobiliteit van het Stadsgewest Haaglanden. Op basis van deze beide nota’s, die ondersteund worden vanuit het mobiliteitsfonds Haaglanden, is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2006-2011. Ten aanzien van de vervoerswaarde van Stedenbaan/station Bleizo hebben Zoetermeer, het Stadsgewest Haaglanden en de Nederlandse Spoorwegen analyses uitgevoerd. De NS heeft aangegeven dat er voldoende basis is om tot gunstige vervoerswaarden te komen. Ten behoeve van de herontwikkeling van Palenstein is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de woningbouwverenigingen, inclusief de terugkoppeling met belanghebbenden. De actualisering van bestemmingsplannen is daadkrachtig voortgezet. De herziening van het bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied is vrijwel geheel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en een viertal overige plannen is in een volgende planfase gebracht (variërend van inventarisatie tot voorontwerp bestemmingsplan). De plankaarten worden inmiddels volledig digitaal gemaakt conform de daarvoor geldende richtlijnen en zijn daarmee digitaal uitwisselbaar. Voorts is de beleidsnota Parkeren door de raad vastgesteld. Op grond van deze beleidsnota is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Verder is de artikel 19 procedure voor de wildwaterkanobaan in het Van Tuyll-sportpark succesvol afgerond. Tot slot is het project Bouwen aan Zoetermeer afgerond inclusief het opstellen van de ontwikkelagenda.
Concernverslag 2005
8
27 april 2006 Programma 10: Economie In 2005 zijn in Zoetermeer 219 nieuwe bedrijven gestart, waarvan 27 in de ICT en 52 in de zakelijke dienstverlening. De detailhandel is uitgebreid door de opening van delen van Spazio en de vestiging van een tuincentrum en een bouwmarkt in Oosterheem. Extra aandacht is besteed aan het realiseren en verbeteren van de vestigingsvoorwaarden. Sinds begin 2005 is het Bedrijfshuisvestingsinformatiesysteem op internet operationeel. Uit de reacties van externe relaties blijkt dit in een grote behoefte te voorzien. In 2005 is de overeenkomst gesloten met de leverancier van de reclamebillboards. De bouwvergunning is aangevraagd. De plaatsing vindt pas plaats in het eerste kwartaal van 2006. Dit is later dan gepland, waardoor de geraamde opbrengsten voor 2005 niet zijn gerealiseerd. Ten aanzien van enkele onderdelen van het Stedelijk Beleidskader Economie, die mede uit deze opbrengsten zouden worden gefinancierd, is vervangende dekking gevonden of is besloten ze door te schuiven naar 2006. De voortgang van het project Gigameer is vertraagd als gevolg van onvoorziene “hobbels” bij de deelnemende marktpartijen. De start van Gigameer is doorgeschoven naar maart 2006. Op het gebied van het stimuleren van startende bedrijvigheid en nieuwe initiatieven is bijzondere aandacht besteed aan huisvestingsmogelijkheden. Vanaf september is binnen de ICT-hogeschool Zoetermeer ‘Enter-PriZe’ operationeel als incubator en coachnetwerk voor ict-studentenondernemers. Programma 11: Wonen en bouwen Tussen het Stadsgewest en de in Haaglanden werkzame woningcorporaties is een nieuw prestatiecontract afgesloten voor de komende jaren. De gemeente en de Zoetermeerse woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning hebben mede lettend op deze regionale afspraken eind 2005 overeenstemming bereikt over nieuwe lokale prestatieafspraken voor de periode 2006 - 2009. Binnen de afspraken zoals die nu in werking treden is voor het eerst ook expliciet aandacht voor het woningaanbod voor de middeninkomens op de regionale woningmarkt, naast de reguliere doelgroepen (zoals gedefinieerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In 2005 is de woningvoorraad conform planning uitgebreid met 1091 woningen, met name in Oosterheem (1037 woningen). Verder is in 2005 een complex van 134 jongerenwoningen in Oosterheem voltooid. Diverse plannen voor woningen - in het bijzonder voor jongeren - zijn in verschillende stadia van planvoorbereiding. In 2005 is het door Haaglanden ingevoerde systeem voor de verdeling van woonruimte ook lokaal ingevoerd en door de gemeente en de verhuurders geoperationaliseerd. De verordening Stimuleringsfonds Startersleningen is in 2005 door de raad vastgesteld en per 1 september 2005 van start gegaan. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd om de doorstroming binnen en uit de sociale huursector op gang te krijgen. Tot slot is een toetsings- en toezichtprotocol voor vergunningverlening en handhaving van de Bouwregelgeving opgesteld, waarin prioriteiten zijn vastgelegd voor de toets aan het bouwbesluit en de buitencontrole van bouwprojecten. Programma 12: Openbaar gebied Met betrekking tot de Beheervisie/Beheerplan - waarin door de raad kwaliteitsnormen voor de Openbare Ruimte zijn vastgesteld - zijn voor de jaarsnede 2005 de projecten vanuit de Algemene Dienst voor 100 % uitgevoerd en die vanuit de Voorziening Groot Onderhoud (VGO) voor 80 %. De laatste 20 % is in het derde kwartaal aanbesteed, in het vierde kwartaal in uitvoering genomen en wordt in 2006 afgerond. Jaarlijks vindt een kwaliteitsscan plaats van de technische staat van het onderhoud van de openbare ruimte. In samenspraak met een extern ingenieursbureau zijn de uitgangspunten bepaald voor deze externe quickscan. Uit de resultaten van deze scan blijkt dat 75 % van de (nieuwe) vastgelegde kwaliteitsambities wordt gehaald. Tevens is in het rapport aangegeven waar de afwijkingen zijn, zodat daar de komende periode op gestuurd kan worden. In 2005 zijn de uitgangspunten voor het nieuwe speelbeleid besproken en vastgesteld, op basis van de gehouden enquête in de raadscommissie. Programma 13: Natuur en milieu In diverse gemeentelijke plannen en projecten zijn in het kader van het milieubeleidsplan uitgangspunten vastgelegd op het gebied van natuur, water, energie, geluid en luchtkwaliteit. Voorbeelden zijn “Bouwen aan Zoetermeer”, diverse plannen in Oosterheem, het Kwadrant en Palenstein. Daarnaast heeft de raad in juni een algemeen kader vastgesteld voor natuur- en
9
Concernverslag 2005
27 april 2006 milieudoelen op gebouwniveau (nota Duurzaam bouwen). Verder voldoen alle nieuwe woningen in Oosterheem aan de doelstellingen voor duurzaam bouwen en zijn met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt over energiebesparing in de bestaande woningen. De week van de vooruitgang en de waterweek waren ook dit jaar zeer succesvol. Tientallen organisaties hebben deelgenomen aan diverse activiteiten met als hoogtepunt de ‘autoloosloop’ op de autovrije zondag. De vraag vanuit het onderwijs naar doe-het-zelf-lessen en lesmateriaal in het kader van natuur- en milieueducatie groeit evenals het aantal uren vrijwilligerswerk bij de wijktuinen en de stadsboerderijen. Het aantal uitgegeven stukken groen dat door bewoners wordt beheerd (adoptiegroen) blijft ook toenemen. Bij de afvalinzameling zijn de tijden voor de chemokar aangepast. De openingstijden van het brengstation verruimd en zijn extra containers voor papier en glas bijgeplaatst. Tevens is een proef gestart met een aanpassing in het ophalen van grofvuil en het betalen voor puin. Programma 14: Bedrijfsvoering Gestructureerde aansturing en control: de control-instrumenten zijn conform planning opgeleverd. Tevens hebben BMC en KPMG onderzoeksrapporten uitgebracht ten aanzien van de controlfunctie van de gemeente Zoetermeer. In 2005 is ook aan de implementatie van de aanbevelingen gewerkt. Publiekszaken en Reiniging hebben een interne doorlichtingsonderzoek ondergaan. In totaal is in 2005 voor 1,7 miljoen euro bezuinigd. Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel: Er is een compleet HRM-systeem ontwikkeld. Op Koers kaart speelt hierbij een grote rol en er zijn kwaliteitsafspraken gemaakt over de invulling van de kaarten. 60% van de medewerkers is in 2005 beoordeeld. Sleutelfuncties zijn geïnventariseerd en aangekaart bij het CMT. Het ziekteverzuim voor 2005 is 7,4%. Moderne en adequate hulpmiddelen: Van de gemeentelijke dienstverlening wordt volgens de laatste meeting in februari 2006 al 63% digitaal aangeboden. Eind 2006 moet dat volgens de landelijke norm minimaal 65% zijn. Het ICT-architectuuronderzoek is in 2005 uitgevoerd en verder zijn in samenwerking met EGEM, Utrecht en Rotterdam diverse midoffices getest in een laboratoriumomgeving. Voor de projecten Digitale Publiekshal en Digitale Dossiers zijn businesscases gemaakt. Voor de publieke afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken zijn de belangrijkste onderdelen van de ICT-voorzieningen op terrein van hardware dubbel uitgevoerd om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te verhogen.
1.4
Beleidsmatige en financiële leereffecten
Bij het opmaken van de rekening zijn zowel op financieel als beleidsmatig terrein dingen naar voren gekomen die als leereffecten meegenomen worden voor de komende jaren. Bij de financiële leereffecten geldt dat deze gevolgen zullen optreden bij ongewijzigd beleid. Daar waar sprake is van een nadeel wordt nadrukkelijk gekeken naar het wijzigen van beleid en de uitvoering van het beleid. De volgende beleidsmatige leereffecten zijn naar voren gekomen: • Programma 1 Sociale Voorzieningen In 2005 is met het inzetten op intensieve begeleiding van klanten door middel van Work First een hoge uitstroom naar werk gerealiseerd. Daarentegen zijn minder trajecten uitgezet naar reïntegratiebedrijven. Gezien de resultaten van de aanpak zal het ingezette beleid in 2006 worden voortgezet. De toename van het aantal (gegronde) klachten over de uitkeringsverstrekking en toeleiding naar arbeid, is aanleiding tot een plan voor kwaliteitsverbetering. De vaststelling van de doelgroep voor minimabeleid was in voorgaande jaren onduidelijk. Er is daarom in 2005 ervoor gekozen om uit te gaan van de landelijk geaccepteerde definities van het COELO. Dit zal in 2006 worden voortgezet. Uit de cijfers van het COELO blijkt in de afgelopen jaren een forse stijging te hebben plaatsgevonden in de omvang van de doelgroep voor minimabeleid. Dit heeft in de afgelopen jaren niet of nauwelijks geleid tot een stijging van de verstrekkingen Bijzondere Bijstand of van de verstrekte aantallen Zoetermeerpassen. In 2006 zal onderzoek gedaan worden naar de redenen van het niet-gebruik. • Programma 2 Zorg Het aantal woningaanpassingen in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) blijft achter bij de verwachting. Uit nadere analyse blijkt dit te maken heeft met het grote aantal woningen in Zoetermeer dat in het verleden reeds is aangepast.
Concernverslag 2005
10
27 april 2006
•
•
•
•
•
•
Nu per 2007 de WVG opgaat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is dit leereffect niet ook te vertalen naar een financieel leereffect voor de komende jaren. Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie Bij het opmaken van de rekening lijkt het erop / blijkt dat niet alle meetfactoren op een goede manier gekozen zijn om de effecten die met het beleid worden nagestreefd, te meten. Bij het opstellen van de begroting 2007 wordt bekeken of andere betere meetfactoren kunnen worden benoemd. Verder blijken de maatregelen, gericht op bevordering vrijwilligerswerk en het zich actief opstellen in de wijk qua effectiviteit, niet te voldoen aan de verwachtingen. Een intensievere aanpak lijkt noodzakelijk. Ook inspanningen gericht op het tegengaan van sociaal isolement leveren, kijkend naar de meetfactor dienaangaande, nog onvoldoende succes op. In het kader van de per 2007 van kracht worden WMO zal dit een speerpunt (moeten) zijn. Het verzuim in het kader van het ROC is nog steeds te hoog. Programma 4 Onderwijs De positieve effecten van het schoolmaatschappelijk werk zullen binnen het reguliere gemeentelijk beleid moeten worden ingepast vanwege de nieuwe regelgeving voor onderwijsachterstanden. De organisatiestructuur voor de brede scholen zal aangepast worden, mede op basis van de ervaringen en de input uit het minisymposium. Het gaat hier met name om de omzetting van de projectstructuur naar een inbedding in het reguliere gemeentelijk jeugd- en onderwijsbeleid. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het wijkoverleg brede school. De registratie van het schoolverzuim en de voortijdig schoolverlaters vraagt extra aandacht. Binnen het registratiesysteem zal in 2006 een opschoonactie plaatsvinden. Nadrukkelijk zal in 2006 het proces rond de sluitende aanpak van jongeren gevolgd worden. De inbedding van de aanpak met de betrokken partners zal tijdig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden. Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek De stagnerende economie en stijgende prijzen (b)lijken met name voor de culturele sector een negatief effect te hebben op de deelname aan culturele activiteiten. Hierdoor zijn de ambities voor 2005 niet in alle gevallen gehaald. Zoetermeer FM heeft met het huidige budget (subsidie en reclame-inkomsten) weinig mogelijkheden om de kwaliteit en het bereik van de omroep te verhogen. Om die reden wordt voorgesteld te onderzoeken of samenwerking met de regionale omroep tot een beter bereik leidt Programma 6 Sport en ontspanning De zwemvangnetactiviteiten blijken bij te dragen aan een verbetering van de zwemvaardigheid van de kinderen. Door het stopzetten van het project door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het project medio 2006 beëindigd worden. Programa 7 Veiligheid Ondanks het feit dat er vele inspanningen zijn gedaan om burgers te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid in de eigen wijk, lijkt dit nog niet te resulteren in een duidelijke toename van de betrokkenheid van de burgers. Op het gebied van veiligheid wordt vrijwel direct gekeken naar de overheid als probleemoplosser. Dit lijkt een landelijke tendens te zijn. In het jaar 2006 wordt uitvoering gegeven aan de, nog vast te stellen, Nota Weerbaarheid, waarvan het doel is het vergroten van de betrokkenheid en inzet van burgers voor veiligheid. De meetfactoren, zoals deze zijn omschreven, zijn niet altijd helder en geven niet altijd de gewenste informatie. Daar zal in 2006 nadrukkelijker aandacht aan worden besteed. 2005 is voor de brandweerorganisatie het jaar dat besloten is tot invoering van een drie-ploegensysteem. Na een langdurig en breed gedragen proces, van zowel personeel als bestuur, is op 2 januari 2006 invoering gerealiseerd. De invoering heeft een heleboel problemen van de organisatie opgelost, echter, zoals al vermeld in de visienota, moest om dit voorstel budgettair neutraal te presenteren, interne output (m.n. preparatie) verminderd worden en de benodigde beleidscapaciteit kon niet worden aangevraagd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van F.L.O, arbeidstijdenwet, veiligheidsregio en regionalisering zullen de komende jaren veel vragen van de leiding van de brandweer. Programma 8 Burger en Bestuur Communicatie
11
Concernverslag 2005
27 april 2006 Er is geconstateerd dat de gemeentelijke communicatie in het algemeen voor een groot deel via klassieke schriftelijke media loopt terwijl steeds meer mensen hun informatie zelf inwinnen via de website. In de ontwikkeling van de website als communicatiemiddel én in de afstemming tussen oude en nieuwe media is winst te behalen. Functioneren bestuur Tot en met 2005 bestond dit product uit de werk- & vergaderkosten van het college. Vanaf 2006 zullen ook de loongerelateerde budgetten van college, in 2005 nog bij de hoofdafdeling Bestuur ondergebracht, op dit product verantwoord worden, zodat er op één plek een totaaloverzicht van alle kosten van het college is.
•
•
Griffie In de eerste helft van 2005 is door de griffie het communicatie- en participatietraject rond het project Bouwen aan Zoetermeer ontwikkeld en uitgevoerd voor die fases, waarin het voortouw bij de raad lag. De raad is hier op een goede manier ondersteund in zijn kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol. Deze positieve ervaringen zullen in de toekomst gebruikt worden bij de opzet van vergelijkbare trajecten. Uit de evaluatie duaal werken is gebleken dat de vergaderdruk voor de raads- en commissieleden nog steeds als te hoog wordt ervaren. De griffie heeft voorstellen ontwikkeld om de vergaderdruk te doen afnemen. Deze zullen in 2006 aan de nieuwe raad ter bespreking worden voorgelegd. Bestuurlijk juridische advisering Het is bekend dat de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften binnen de gemeente Zoetermeer teveel tijd vergt. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen getroffen om deze termijnen te bekorten, maar de wettelijke termijn wordt daarmee niet gehaald. Een repeterend thema daarbij is dat de afhandeling in drie fases uiteen valt en dat alleen fase 2 onder directe invloed van de afdeling valt. Voor de overige aspecten betreft het een lijnverantwoordelijkheid. In de Begrotingsraad van 10 november 2005 is de volgende motie aangenomen: Draagt het college op voor het voorjaarsdebat 2006 met een voorstel te komen waarin een pakket van maatregelen wordt uitgewerkt die ertoe moeten leiden dat: categorie 1 “eenvoudige zaken” binnen de wettelijke termijn worden behandeld; categorie 2 zaken binnen 20 weken worden behandeld; categorie 3 zaken binnen 25 weken worden behandeld. Waarbij de regie op het behalen van de termijnen wordt gelegd bij de commissie Bezwaar & Beroep. Indien formatieve uitbreiding noodzakelijk is dan dient dit bij voorkeur “budgetneutraal” te gebeuren door capaciteit op andere plaatsen weg te halen. In de commissie Bestuur en Veiligheid van oktober 2005 is het verbeterplan afhandeltermijnen bezwaar- en beroepschriften besproken. De daar gepresenteerde oplossingsrichting kost geen extra mankracht en is derhalve budgettair neutraal. De voorgestelde maatregelen zijn reeds in gang gezet. In maart 2006 zal in de commissie B&V een eerste presentatie worden gehouden van de bereikte resultaten. Indien dan blijkt dat de doelstellingen uit de motie niet gehaald kunnen worden zullen aanvullende maatregelen worden voorgesteld. Publiekszaken Uit de omnibusenquête bleek onder meer, dat een verruiming van de openingstijden op de maandagmorgen wenselijk wordt geacht. Dit heeft geleid tot het voornemen om de openingstijden van de Centrale Hal te herzien. Deze aanpassing zal gepaard gaan met maatregelen tot verhoging van de dienstverlening op afspraak. Programma 9 Inrichting van de stad Uit de participatie van bewoners in verband met de planontwikkeling rondom de Vijverhoek komt naar voren dat het aan te bevelen valt bewoners ook reeds bij de probleemstelling te betrekken. Eens te meer blijkt het belang van goede en tijdige communicatie. Communicatie kost tijd, maar verdient zichzelf terug. Programma 12 Openbaar gebied Een nieuw systeem van meetfactoren is opgezet, omdat de oude meetfactoren niet voldeden. De eerste effecten lijken positief. Uit de Omnibusenquête 2005 blijkt dat op de onderdelen ‘onkruidbestrijding op de verharding’, ‘zwerfvuilbestrijding’ en de kwaliteit van de verharding van fiets- en voetpaden achterblijft in rapportcijfer. Dit bevestigt nogmaals de observatie van de raad in het voorjaarsdebat 2005. De extra middelen zullen pas met ingang van 2006 van invloed zijn op het rapportcijfer.
De financiële leereffecten betreffen:
Concernverslag 2005
12
27 april 2006 • •
•
•
•
• •
Programma 1 Sociale Voorzieningen Nog niet geheel zeker is welk deel van de baten in verband met terugvordering en verhaal Wet Werk en Bijstand structureel van aard zijn. Programma 5 Kunst, Cultuur en bibliotheek De beheerderskosten voor accommodaties en exploitatiekosten brandmeldinstallaties blijken 45.000 hoger uit te vallen dan geraamd. De baten in verband met cultuureducatie voortgezet onderwijs blijken voor een bedrag van 45.000 te laag geraamd. Programma 7 Veiligheid Bij de Brandweerzorg zijn de baten structureel 50.000 lager: 12.000 minder brandweerrechten en 38.000 voor het verzorgingsgebied Leidschendam-Voorburg (betreft Stompwijk). Dit laatste is onderwerp van overleg tussen Zoetermeer en LeidschendamVoorburg). Als gevolg van de groei van Oosterheem was 10.000 hogere inkomsten begroot vanwege betaalde opdrachten van de brandweer in semi-spoedeisende gevallen. Deze inkomsten blijken niet te worden gerealiseerd. Programma 8 Burger en Bestuur De commissariaatsvergoeding van een Zoetermeerse wethouder bij Duinwaterbedrijf ZuidHolland levert jaarlijks 7.000 aan baten op. Als gevolg van het structureel grotere aantal bezwaarschriften i.v.m. de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zijn de presentiegelden van de bezwarencommissie structureel hoger voor 10.000 Deze meerkosten zijn reeds in het 2e tussenbericht 2005 gemeld. Wat betreft Zoetermeer Magazine wordt de financiering van het blad een knelpunt wanneer Oosterheem is volgebouwd. De bijdrage van Oosterheem V.O.F. valt dan geheel weg; naar verwachting zal dit in 2007/2008 zijn. Voor 2006 heeft de V.O.F. haar bijdrage reeds bijgesteld naar 56.000 (in 2005 was dit nog 69.000). Thans wordt onderzocht met welke maatregelen dit gecompenseerd kan worden en welke structurele effecten er zijn. Bij publiekszaken is er sprake van een structurele meeropbrengst aan leges van 20.000 waar een extra kostenpost van 10.000 tegenover staat. De -per saldo- meevaller is al verwerkt in de meerjaren-begroting 2006. Programma 10 Economie Al jarenlang blijkt het opgenomen budgetbedrag ad 54.000 voor te genereren advertentieinkomsten van het Economisch Bulletin niet haalbaar. Samengaan van het Economisch Bulletin met het Zoetermeer Magazine blijkt niet realiseerbaar. Om het budget op een haalbaar niveau te brengen moet het m.i.v. 2006 met 40.000 worden verlaagd naar 14.000 per jaar. De verlaging van de inkomsten is onderdeel van de voorbereiding van de begroting 2007. Programma 11 Wonen en bouwen Voor Uitvoering volkshuisvestingsregelingen wordt in 2006 een voordeel verwacht van 26.000, vanaf 2007 is dit voordeel reeds opgenomen in de meerjarenbegroting. Programma 12 Openbaar Gebied De inkomsten vervoersmanagement en betaald parkeren maaiveld worden structureel 130.000 lager geraamd, en de kosten 50.000 lager.
13
Concernverslag 2005
27 april 2006 Financiële leereffecten: (bedragen x 1.000) 2006 Te verwerken afwijkingen (- = voordeel) (totaal structureel) • Baten: Extra verhaal / terugvordering WWB (prg. 1) • Baten: Cultuureducatie voortgezet onderwijs (prg. 5) • Lasten: Beheerderskosten accommodaties (prg. 5) • Baten: Brandweerzorg (prg.7) • Baten: Dienstverlening handhaving Openbare Orde (prg.7) • Baten: functioneren bestuur (prg. 8) • Lasten: Best. Jurid. Advis. (prg. 8) • Baten: Communicatie (prg. 8) • Baten: Publiekszaken (prg. 8) • Baten: Art. 19 RO Leges (prg. 9) • Baten: Economisch Bulletin (prg. 10) • Lasten: Volkshuisvestingsregelingen (prg. 11) • Lasten: Parkeren (prg. 12) • Baten: Parkeren (prg. 12)
Waarvan verwerkt in MJB 2006-2009 • Best. Jurid. Advis. (prg. 8) • Publiekszaken (prg. 8) • Lasten: Volkshuisvestingsregelingen (prg. 11)
2007
2008
2009
2010
p.m. (-) p.m. (-) p.m. (-) p.m. (-) p.m. (-) -45 -45 -45 -45 -45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 10 10 10 10 10 -7 -7 -7 -7 -7 10 10 10 10 10 p.m.(+) p.m.(+) p.m.(+) p.m.(+) p.m.(+) -10 33 33 33 33 33 40 40 40 40 40 -26 -26 -26 -26 -26 -50 -50 -50 -50 -50 130 130 130 130 130
180
190
190
190
190
10 -10 -26
10
10
10
10
-26
-26
-26
-26
-26
-16
-16
-16
-16
-45 45 10 33
-45 45 10 33 p.m. p.m. 80
-45 45 10 33 p.m. p.m. 80
-45 45 10 33
80
-45 45 10 33 p.m. p.m. 80
123
123
123
123
123
-7 50 40
-7 50 40
-7 50 40
-7 50 40
-7 50 40
83
83
83
83
83
Waarvan onderdeel van voorjaarsdebat 2006 (2007-2010) (2006 via Tussenbericht)
• • • • • • •
Baten: Cultuureducatie voortgezet onderwijs (prg. 5) Lasten: Beheerderskosten accommodaties (prg. 5) Dienstverlening handhaving Openbare Orde (prg. 7) Art. 19 RO Leges (prg. 9) Handhaving snippergroen Opbrengsten toekomstige incid. Grondverkopen Parkeren (prg. 12)
Op te lossen binnen eigen budget • functioneren bestuur (prg. 8) • Brandweerzorg (prg. 7) • Baten: Economisch Bulletin (prg. 10)
1.5
Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming
In de tabel hieronder treft u het financiële resultaat van de gemeente Zoetermeer aan. Er wordt onderscheid gemaakt in een resultaat voor resultaatbestemming en een resultaat na -door de raad geautoriseerde- resultaatbestemming. Resultaatbestemming wil in dit verband niets anders zeggen dan geld dat met toestemming van de raad is toegevoegd of onttrokken aan (de) (bestemmings)reserve(s).
Concernverslag 2005
14
80
27 april 2006
Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Lasten Baten Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo
Bedragen *
1.000
Primitieve begroting 2005 265.718 272.996 -7.278
Begroting 2005 na wijziging 329.984 324.598 5.386
23.301 13.868 9.433
61.900 67.133 -5.233
47.893 56.285 -8.392
14.007 -10.848 3.159
2.155
153
-2.915
3.068
Saldo Programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
Verschil begroting Rekening 2005 na wijziging 2005 Rekening 2005 318.200 11.784 312.723 -11.875 5.477 -91
-7.690
Saldo Programma na resultaatbestemming
-10.605voordelig
Het grote verschil tussen de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen heeft voor een deel te maken met het eerst in de loop van 2005 geheel in overeenstemming brengen van de begroting met het BBV. Waar verrekeningen met reserves voorheen (deels) buiten de begroting van een jaar bleven, (de zogenaamde kredieten) komen deze verrekeningen nu elk jaar als last voor, en tegelijkertijd ook in dat jaar bij de geautoriseerde verrekeningen met de reserves. De twee belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot een positief resultaat van 10,6 miljoen in de rekening zijn de volgende. • Binnen programma 1 Sociale voorzieningen, heeft een aanpassing -op de valreep van 2005in het verdeelmodel van de Wet Werk en Bijstand gezorgd voor een incidentele meevaller. Ook kan een extra bedrag aan bijstand worden teruggevorderd / verhaald. Tezamen komt de meevaller uit op 2,4 miljoen • Bij programma 12 Openbaar gebied blijkt er met betrekking tot de onderhoudsvoorziening van bovengrondse objecten in het openbaar gebied, sprake te zijn van een eenmalige overdekking van iets minder dan 6 miljoen. In het ‘voorstel resultaatbestemming’ is ook de voorgenomen vrijval van het uiteindelijke resultaat van het Grondbedrijf van 0,9 miljoen meegenomen. Zie paragraaf 3.2.3 van het jaarrekeningdeel voor meer informatie.
15
Concernverslag 2005
27 april 2006
2 Jaarverslag – onderdeel: Programmaverantwoording De programmaverantwoording is een integrale verantwoording op hoofdlijnen van het gevoerde beleid in 2005. De volgende vragen staan hierbij centraal: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor gedaan? en • Wat heeft het gekost en opgebracht? Per programma is tevens een tabel met meetfactoren opgenomen. De programmaverantwoording grijpt terug op de programmabegroting 2005. In de programmabegroting zijn per programma benoemd: • De beoogde effecten; (Wat willen we bereiken?); • De geplande output; (Wat gaan we daarvoor doen?) en • Het beschikbare budget; (Wat mag het kosten?) Het onderwerp / het oorspronkelijk te bereiken effect staat in de de kolom ‘Wat hebben we bereikt’ grijs weergegeven
2.1
Programma 1 Sociale voorzieningen
De hoofddoelstelling van dit programma is: het vergroten van de arbeidsparticipatie. Deze doelstelling is neergelegd in de volgende beleidsnota’s: • Kadernota Werk en Bijstand Zoetermeer (2004) • Nota arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid (2004) Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Hogere arbeidsparticipatie waardoor de economische zelfstandigheid van mensen wordt versterkt. De beroepsbevolking in 2005 is met 1. Door het project Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer 500 gestegen en omvat eind 2005 (TAZ) weten steeds meer werkgevers en werklozen elkaar 55.000 personen. te vinden. Het project TAZ is omgezet in een stichting. Het aantal arbeidsplaatsen bedroeg 2. Contractcompliance is bij 3 gemeentelijke eind 2004: 40.780. Eind 2005 is dit aanbestedingsprocedures is ingevoerd. Er worden tussen aantal afgenomen tot 40.146. De de gemeente en opdrachtnemers afspraken gemaakt om daling van de werkgelegenheid in werklozen bij de uitvoering van de opdrachten in te zetten 2005 is evenwel véél minder sterk en/of leerlingplaatsen te vestigen. (1,5%) dan in 2004 (6%). Landelijk is sprake van ee lichte stijging. 3. In samenwerking met de Raad voor Werk en Inkomen zijn projecten geïnitieerd in nauwe samenwerking met sectoren T.o.v. eind 2004 is het aantal niet en branches (bouw, techniek en schilders). Deze projecten werkende werkzoekenden (NWW: gaan uit van de vraagkant van de arbeidsmarkt, dat wil 4.749) in de eerste helft 2005 zeggen, zijn gericht op toekomstige vacatures. e gestegen (2 TB: 4947) om daarna te dalen naar 4761 personen eind 4. Vanuit het project Jongeren Aanpak Zoetermeer, dat er op 2005. Dit betekent dat het aantal is gericht een sluitende aanpak voor jongeren te realiseren NWW-ers is gestabiliseerd. De om structureel voortijdig schooluitval en jeugdwerkloosheid stijging in 2004 was nog 9%. terug te dringen, is een jongerenloket ingericht. Daarbij Landelijk is sprake van een daling. wordt binnen de keten samengewerkt tussen CWI, UWV en de gemeente Zoetermeer (Sociale Zaken en het RMC). Ten opzichte van de Het halen van een startkwalificatie staat voorop. beroepsbevolking is het werkloosheidspercentage in 5. De werkgevers van het Maatschappelijk Verantwoord Zoetermeer met 0,1 gedaald tot Ondernemen-netwerk (MVO) alsmede het project Ecoware 8,6%. (leerwerkbedrijf ICT) hebben stageplekken voor jongeren beschikbaar gesteld.
Concernverslag 2005
16
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? Het bijstandsvolume is vrijwel gestabiliseerd. Was in 2004 nog sprake van een groei van 8%, in 2005 is tegen de oorspronkelijke verwachting in vrijwel geen groei meer en staat de teller ultimo 2005 op 2.592 klanten (groei van 0,9%). Landelijk neemt het aantal bijstandsgerechtigden af (CBS: 1,5%).
Wat hebben we daarvoor gedaan? 6. De Work-First aanpak voor bijstandsgerechtigden is, na invoering van de pilot eind 2004, verder ontwikkeld en uitgebreid naar een grotere doelgroep. De in de raad behandelde evaluatie (050631) heeft uitgewezen dat deze aanpak succesvol is. In vergelijking met dezelfde periode een jaar daarvoor (0-meting) is de uitkeringsduur verkort en is er sprake van een hoger uitstroompercentage.
Omdat de beroepsbevolking met 500 personen is toegenomen en het bijstandsvolume gelijk is gebleven leidt dit er toe dat het bijstandsvolume als % van de beroepsbevolking lager is dan geraamd. Uiteindelijk is sprake van eenzelfde percentage als in 2004 namelijk 4,71%. De eindconclusie t.a.v. arbeidsparticipatie is dat in Zoetermeer de stijging van de werkeloosheid voorbij is. Daarmee volgt Zoetermeer de landelijke trend, zij het in iets minder sterke mate. In het vastgestelde Beleidsplan Reïntegratie 2005 (050059 maart 2005) is een aantal streefcijfers bijgesteld t.o.v. de begroting 2005. Tevens is de Reïntegratieverordening aangepast.
B. Een zo laag mogelijke instroom in de bijstand. 1.175 huishoudens hebben een 1. Kenmerken van de Work First aanpak dragen er toe bij bijstandsuitkering aangevraagd. Dat dat minder aanvragen hebben geleid tot een uitkering: is ca 10% meer dan geraamd en a. Direct na de melding/werkintake bij het CWI vindt een meer dan in 2004 (1.090). rechten- en plichtengesprek plaats, zodat de klant ook weet wat hij van de gemeente kan verwachten; Uiteindelijk is in 947 gevallen een b. Na de uitkeringsintake vindt de claimbeoordeling niet uitkering toegekend (instroom). Dit eerder plaats dan na een periode van een maand. De is conform de raming. inzet van de aanvrager om werk te vinden wordt bij de beoordeling betrokken. Was in 2004 er nog sprake van dat c. Indien wenselijk vindt huisbezoek plaats. 82,4% van de aanvragen leidde tot d. Direct vanaf het moment van aanvraag krijgen een uitkering, in 2005 is dit gedaald bijstandsaanvragers een intensieve bemiddeling en een naar 74%. Voordat de uitkering start sluitend activiteitenaanbod. zijn de aanvragers al weer aan het 2. Dit alles resulteert erin dat in een deel van de gevallen werk. a. de aanvraag niet wordt doorgezet b. de aanvrager al weer aan het werk is voordat de uitkering van start zou gaan. 3. De WF-aanpak is vooral effectief in het voorkomen van instroom en het bevorderen van een kort verblijf in de uitkering
17
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
C. Grotere uitstroom uit de bijstand door het bieden van effectieve reïntegratievoorzieningen. In 2005 zijn 879 WWB-uitkeringen 1. In de ‘Work First’-aanpak krijgen (potentiële) WWBbeëindigd Dit is 10% meer dan cliënten een intensieve bemiddeling en een sluitend geraamd (800) en 15% meer dan in activiteitenaanbod. Er is een aanbod van banen via TAZ, 2004 (748). CWI en uitzendbureaus; diverse leerwerkplekken bij de DSW en projecten, begeleiding door reïntegratiebureaus. 36,3 % van de uitstroom betreft Dit leidt tot regulier werk en soms tot proefplaatsingen of beëindiging vanwege het gesubsidieerde arbeid. Het uitstroompercentage bij de aanvaarden van regulier werk (322) WF-aanpak voor personen die bemiddelbaar zijn ligt tegen hetgeen ruim boven de raming ligt de 60. Sinds de doelgroep is uitgebreid naar personen met (240). Daarnaast zijn 53 partners een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het uitgestroomd naar werk. uitstroompercentage voor deze groep evenwel gedaald naar ca. 40 (eind 2005). De streefcijfers voor 2005 zijn 2. Naast trajecten gericht op uitstroom naar reguliere arbeid ruimschoots gehaald. Zowel de worden ook projecten met werkgevers/TAZ uitgevoerd. In uitstroom uit de bijstand als de totaal zijn 171 personen geplaatst. (raming 180). Vanwege uitstroom naar werk is flink de start in de loop van 2005 zijn de uitstroomresultaten toegenomen t.o.v. 2004. Ook het nog niet goed meetbaar, behoudens die van het TAZ. Bij aandeel jongeren daarin is ca. 80 personen heeft de bemiddeling geleid tot een baan. behoorlijk toegenomen. 3. De uitstroom naar werk van personen die in de afgelopen De uitvoering van het jaren een traject van langere duur hebben gevolgd onder reïntegratiebeleid is succesvol de “oude” contracten blijft laag. Het gemiddelde verlopen. uitstroompercentage na 2,5 jaar vanaf start contractperiode is 31. 4. Gemiddeld genomen ligt het uitstroompercentage naar werk na het volgen van een traject rond de 45. Deze resultaten duiden er op dat de effectiviteit van de WFaanpak groter is dan de langdurige trajecten. 5. De effectiviteit van dienstverlening inzake uitstroom naar werk laat zich ook meten door het percentage “draaideurklanten” . Binnen 1 jaar na uitstroom heeft e 26,3% weer een uitkering. In 2004 was dit 15%, bij het 2 TB ging het om 16%. In 2006 zal een nadere analyse plaatsvinden. 6. In de loop van 2005 zijn in totaal 200 jongeren geplaatst op jongerenprojecten (Leerwerkcentrum LCZ, MVO, Cityteam, Veiligheidsacademie, Ecoware). Dit is conform de raming. Van de 139 jongeren die in het schooljaar 2004/2005 bij het LCZ zijn geplaatst zijn 49 teruggekeerd naar het reguliere onderwijs en 24 hebben een baan gevonden. Vanuit de projecten zijn 14 jongeren teruggekeerd naar school en 6 naar werk. De doelstelling “eerst een startkwalificatie halen, dan een baan” wordt daarmee gerealiseerd. 7. In 2005 is voor 2 personen een reïntegratiebaan gerealiseerd. Dit aantal ligt ver onder de raming (75). Belangrijkste verklaringen hiervoor zijn: werken met behoud van uitkering en proefplaatsing zijn voor werkgevers meer aantrekkelijke instrumenten; daarnaast moest de aanpak en organisatie van de bijbehorende werkzaamheden nog vorm krijgen. Dit is inmiddels gerealiseerd. 8. In het reïntegratiebeleidsplan 2005 waren 1015 nieuwe reïntegratievoorzieningen geraamd (inclusief sociale activering en gesubsidieerde arbeid). In totaal zijn 875 voorzieningen gerealiseerd. In 140 gevallen was er sprake
Concernverslag 2005
18
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? van een zodanige complexe problematiek dat reïntegratie niet tot de mogelijkheden behoorde. Daarvoor zijn andere vormen van ondersteuning nodig. 9. In 2005 konden 358 trajecten onder de stimuleringsregeling Klantmanagement worden gebracht (noodzakelijk was 349). Het totaal aantal trajecten waarvoor was ingetekend (1888) is daarmee gerealiseerd. De uitstroomtaakstelling voor 2005 zal vrijwel gehaald worden. Over de subsidieperiode, die voor wat betreft uitstroom nog doorloopt, is tot nu toe ca. 50% van de taakstelling gerealiseerd. 2006 is het laatste jaar waarin uitstroom voor deze regeling kan worden gerealiseerd.
D. Vergroten van sociale participatie. Sociale participatie is soms de 1. Sociale activeringstrajecten werden uitgevoerd door het activiteit in de vorm van een traject Leerwerkcentrum Zoetermeer (LCZ)en door Track. In als tussenstap op weg naar werk en totaal zijn 114 personen geplaatst (125 geraamd). In soms het doel van een traject verband met de overdracht van activiteiten aan het IDomdat dit het hoogst haalbare is college zijn vanaf half augustus geen klanten meer voor een persoon. Daarmee is overgedragen aan het LCZ. In het najaar is het aanbod sociale participatie breder dan wat sociale activering geëvalueerd in relatie tot de behoefte of nu als meetfactor meetbaar is: het noodzaak van passende ondersteuning voor die cliënten aantal geregistreerde die (nog) niet zijn aangewezen op reguliere trajecten. Dit vrijwilligerspremies. Op jaarbasis is met het oog op de inkoop van een nieuw passend aanbod. 2. Aan 22 personen is een vrijwilligerspremie verstrekt. dit 1%. Dit resultaat blijft achter bij Onder de huidige premieregeling komen minder personen de raming. in aanmerking voor een premie dan voorheen omdat met Het aantal personen dat feitelijk de kadernota WWB de criteria zijn aangescherpt. vrijwilligerswerk verricht is groter. 3. Het aantal gerealiseerde participatiebanen is 15 en ligt daarmee onder het streefcijfer (20). Overigens was eind 2005 wel uitzicht op uitbreiding maar de gesprekken hierover met werkgevers waren nog gaande. 4. De WIW regeling is conform de taakstelling zoals verwoord in het reïntegratiebeleidsplan 2005 afgebouwd. Per 31 december 2005 blijven 5 zogeheten “ex-banenpoolers” overeenkomstig het besluit van de raad hun WIW-status behouden. Het werkgeverschap wordt uitgevoerd door DSW/Krijnen BV. 5. Eind 2004 zijn 66 ID-werknemers overgedragen aan Capability voor een outplacementtraject. 27 personen hebben een reguliere baan gevonden. Daarmee is een uitstroompercentage van 40% gerealiseerd, wat redelijk succesvol genoemd mag worden, gelet op de doelgroep. Op 31 december 2005 zijn nog 35 personen in traject. E. Rechtmatige uitkeringsverstrekking 1. De daling van het klantenbestand in de tweede helft van 2005 laat zich als volgt verklaren. Naast de Work First aanpak is tevens een snellere afhandeling van beëindigingonderzoeken gerealiseerd. Hiermee is een “inhaalslag” en dus grotere daling van het klantenbestand bewerkstelligd. 2. De Work First aanpak leidt tot een kortere uitkeringsduur. Aangezien in 2005 de doelgroep WF vooral klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt betreft, wordt de e verkorting binnen de gemiddelde uitkeringsduur van een Hoewel in het 2 Tussenbericht nog werd uitgegaan van een behoorlijke jaar gerealiseerd. Het klantenbestand WWB is vrijwel niet meer toegenomen. Ten opzichte van het jaarverslag 2004 (2570) is het aantal uitkeringen met 22 toegenomen, met als eindstand 2592 uitkeringen. Dit is ruim beneden de raming in het Reïntegratiebeleidsplan van 2700.
19
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? stijging van het bijstandsvolume tot boven de 2700 (mede in verband met oplevering Oosterheem), zien we dat in de tweede helft van 2005 sprake is van een daling. Beoogd wordt een zo kort mogelijke uitkeringsperiode. Het blijkt evenwel dat het percentage uitkeringen met een looptijd korter dan een jaar is afgenomen (24%) Het streefcijfer van 30% is niet gehaald. Door toepassing van hoogwaardig handhaven wordt een bijdrage geleverd aan een rechtmatige uitkeringsverstrekking. De rechtmatigheidgesprekken aan de poort, huisbezoeken en de wetenschap bij potentiële uitkeringsgerechtigden dat de juistheid van informatie wordt gecheckt bij het Inlichtingenbureau, hebben een preventieve werking op mogelijke (witte) fraude. Het aantal personen met een IOAW neemt af waardoor het aantal IOAW/IOAZ uitkeringen is gedaald van 76 naar 68 terwijl de raming 90 was. Dit vraagt om nadere onderzoek aangezien het hier om een groep oudere (50+) werklozen gaat waarvan de uitkering kan worden gedeclareerd bij het Rijk. Het handhavingsplan 2005 (041011) is in februari vastgesteld. In oktober 2005 is de Afstemmingsverordening gewijzigd (050672)
Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Het aantal meldingen bij het CWI en het aantal ingediende aanvragen heeft in 2005 hoger gelegen dan begroot en hoger dan in 2004. De toename van het aantal aanvragen laat zich o.a. verklaren door afnemende werkgelegenheid, een grotere doorstroom van de WW en WAO naar de WWB en de groei van Zoetermeer. Als gevolg van deze toename alsmede de herbeoordelingen in verband met omzetting uitkeringen van Abw naar Wwb is het niet mogelijk gebleken de tijdige afhandeling van aanvragen in 2005 (60%) ten opzichte van 2004 (63%) te verbeteren. Het streefcijfer van 70% is niet gehaald. Voor 2006 zijn maatregelen getroffen om het werkproces te vereenvoudigen en te versnellen met als ambitie om 80% van de aanvragen af te handelen binnen 8 weken. 4. De uitvoering van het handhavingsplan 2005 is nog in uitvoering. Door in het kader van WF prioriteit te geven aan het vormgeven van handhaving aan de poort en huisbezoeken wordt de aanpak ten aanzien van risico- en signaalgestuurde onderzoeken in 2006 verder ontwikkeld. 5. Het strengere gemeentelijk beleid heeft met de invoering van de WWB, het handhavingsbeleid en de WF aanpak diverse gevolgen: a. Er zijn meer klachten (91): meer dan geraamd (80) en fors meer dan in 2004 (58). 23% van de klachten blijkt gegrond (raming 25%). Ook het aantal bezwaarschriften is fors toegenomen. E.e.a. is aanleiding tot een plan voor kwaliteitsverbetering. b. Het aantal terugvorderingen is fors opgelopen tot 918. Dit is veel meer dan in 2004, en bijna twee keer meer dan verwacht. c. Het lik-op-stuk-beleid bij het opleggen van maatregelen heeft tot gevolg dat het aantal personen met een opgelegde maatregel met 53% gestegen t.o.v. 2004. d. In totaal zijn 75 gevallen van witte fraude geconstateerd. Dit is minder dan verwacht (100), en veel minder dan in 2004 (128). Door de intensieve samenwerking met het Inlichtingenbureau is de pakkans bij witte fraude 100%. Dit heeft een preventief effect. e. Het aantal geconstateerde fraudegevallen hoger dan 6000 euro is gestegen van 20 in 2004 naar 25 in 2005 (raming 20). Hier ligt een relatie met specifieke onderzoeksthema’s. Het aantal beëindigde uitkeringen als gevolg van handhaving komt uit op 54, waarvan 31 als gevolg van interventie door controleambtenaren.
F. Optimaal bereik van huishoudens die gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende voorzieningen. De doelgroep van het minimabeleid 1. Het aantal verstrekkingen voor incidentele bijzondere betreft het aantal huishoudens met bijstand (13.432) is op het niveau van 2004 gebleven en is een inkomen tot 110% van de 10% lager dan geraamd (1500). bijstandsnorm (ZoetermeerPas Het aantal verstrekkingen Categoriale bijstand aan 120%). ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (1968) is gestegen t.o.v. 2004 (1845) maar toch lang niet zoveel als Als maatstaf voor de totale doelgroep wordt de COELOverwacht (2800). De raming was opgesteld in verband met definitie gehanteerd om de omvang het nieuwe beleid om de doelgroep van deze regeling uit van de doelgroep van het te breiden met chronisch zieken; deze is dus te hoog
Concernverslag 2005
20
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? minimabeleid te bepalen, d.w.z. het aantal huishoudens met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum. Op basis van deze maatstaf behoren 5.600 huishoudens tot de doelgroep.
Wat hebben we daarvoor gedaan? gebleken. Er zal onderzoek gedaan worden naar de redenen van niet-gebruik (zie leereffecten). 2. In 2005 hebben 2008 huishoudens een gemeentelijke bijdrage ontvangen voor de aanvullende ziektekostenverzekering. Dit is minder dan men op grond van het aantal huishoudens met een minimuminkomen zou verwachten. Wellicht is er sprake van dat veel minimahuishoudens alleen een basisverzekering hebben afgesloten.
In totaal wordt 77% van de doelgroep bereikt met diverse instrumenten voor inkomensondersteuning, hetgeen vrijwel conform de doelstelling is (80%)
3. Het aantal personen dat recht heeft op een langdurigheidstoeslag bedraagt 635 terwijl ca. 1130 verwacht was. Aangezien het een nieuwe regeling betrof was de raming gebaseerd op de samenstelling van het klantenbestand. Nu iedereen is beoordeeld op dit punt kan een meer reële indicatie afgegeven worden. 4. In 2005 hebben 6854 personen een ZoetermeerPas ontvangen. Dit is gelijk aan het aantal in 2004 en vrijwel conform de raming. Door het hanteren van de landelijk aanvaarde maatstaf voor minimuminkomens van het COELO is er een verschil ontstaan in de meting van het bereik onder de doelgroep 2004 (71%) en 2005 (58%). Het gebruik van de voorzieningen van de ZoetermeerPas is gelijk gebleven aan 2004. Wel neemt de deelname aan sportieve activiteiten weer toe als gevolg van het verhogen van de waarde van de betreffende voordeelcheques. 5. Het aantal (telefonische) meldingen schuldhulpverlening is toegenomen. Het aantal verzoeken dat na diagnose in behandeling is genomen, is gelijk gebleven zowel t.o.v. 2004 als de raming voor 2005. Het percentage geslaagde schuldregelingen is fors afgenomen tot 19%. Onder de definitie valt alleen nog de minnelijke regeling. De daling is overeenkomstig de landelijke tendens. Schuldeisers zijn steeds minder bereid om mee te werken aan de vrijwillige schuldregeling. Dit verklaart de sterke toename van de afgegeven WSNP-verklaringen (Wet schuldsanering natuurlijke personen). 6. In het kader van de wettelijke identificatieplichtzijn aan minima-gezinnen met kinderen vanaf 14 jaar eenmalig gratis ID-kaarten beschikbaar gesteld.
G. Bieden van passende arbeid aan mensen met een arbeidshandicap op basis van de WSW. 76,4% van het aantal 1. 360 Zoetermeerders zijn aangewezen op werk in SWZoetermeerders dat is aangewezen verband. Daarvan werkten eind 2005 275 personen bij de op werk in SW-verband heeft ook DSW en staan 85 personen op de wachtlijst (2004: 75). De daadwerkelijk een baan. gemiddelde wachttijd is 16 maanden. Door de (Wet sociale werkvoorziening) subsidiesystematiek WSW kunnen minder SW-plaatsen gerealiseerd worden dan gewenst. De uitstroom naar regulier werk is in 2005 maar voor enkele personen mogelijk gebleken. 2. Financieel was 2005 een zeer moeilijk jaar voor de DSW. Belangrijkste factoren zijn: meer personen geplaatst dan waarvoor feitelijk subsidie wordt ontvangen, afbouw subsidie SPAK (afdrachtskorting voor specifieke groepen werkzoekenden en bij lage lonen), aanpassing organisatie. De begroting van de DSW is tussentijds gewijzigd: het tekort mag in 2005 maximaal 1.500.000 bedragen (was
21
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Concernverslag 2005
Wat hebben we daarvoor gedaan? 950.000). De gemeente Zoetermeer draagt voor ongeveer 47% van de kosten bij. De stijging van het tekort de is in de begroting van Zoetermeer verwerkt bij het 2 Tussenbericht.
22
27 april 2006 Meetfactoren output / te bereiken effecten
Meetfactoren programma 1 sociale voorzieningen
1
real
real
Doel
realisatie
afwijking
2003
2004
2005
2005
2005
Positief/ negatief t.o.v. doel
4,53%
4,71%
4,9%
4,71%
-0,19%
+
1
24,75%
29,00%
36,30%
7,30%
+
2
1,00%
3,00%
1,00%
-2%
-
3
36,8
38%
45,1%
7,1%
+
4
-
-
54,9%
4,26%
5%
11,0%
6%
+
Nr.
Sociale voorzieningen
Algemene doelstelling: arbeids- en sociale participatie
Bijstandsvolume als % beroepsbevolking *
Volledige uitstroom naar regulier betaald werk als % van 25,00% totale uitstroom* Aantal uitkeringsgerechtigden dat sociaal actief is zonder ondersteuning als % van uitkeringsbestand Uitstroomdoelstellingen % uitstroom naar regulier betaald werk na traject * % uitstroom naar regulier betaald werk zonder traject % jongeren dat uitstroomt naar regulier werk
-
% uitstroom dat binnen jaar weer instroomt
-
% uitstroom naar gesubsidieerde arbeid
-
% SW-geïndiceerden dat SW-plaats bezet
5 6
26,27%
7
-
0,7%
8
90%
79,1%
80%
76%
-4%
-
9
27,72%
26,4%
30%
25%
-5%
+
10
-
13,9%
-
24%
11
2%
12
Financiële ondersteuning % uitkeringen korter dan een jaar % uitkeringen met langdurigheidstoeslag % recidive van aantal opgelegde maatregelen % Bereik 65+ met minimuminkomen dat gebruik maakt van bijzondere bijstand % Bereik huishoudens met minimuminkomen dat gebruik maakt van regeling aanvullende ziektekosten % bereik huishoudens met minimuminkomen dat Zoetermeerpas heeft
-
71,1%
80%
34%
-46%
-
13
80%
38%
-42%
-
14
80%
58%
-22%
-
15
80%
77%
-3%
-
16
% bereik doelgroep huishoudens met minimuminkomen
-
% behandelde verzoeken schuldhulpverlening succesvol afgerond
67%
67%
50%
19%
-31%
-
17
Instroom in WWB
1002
898
900
947
47
-
18
Uitstroom uit WWB*
632
748
800
879
79
+
19
Totaal aantal uitkeringsgerechtigden WWB*
2417
2570
2700
2592
-108
+
20
% tijdig afgehandelde aanvragen WWB
50%
63,0%
70%
60%
-10%
-
21
% uitkeringsgerechtigden met een opgelegde maatregel
12%
15%
15%
23%
8%
22
Aantal in gang gezette reintegratievoorzieningen*
816
937
1015
875
-140
23
Aantal ZoetermeerPashouders
6.604
6851
7.000
6.854
-146
meldingen schuldhulpverlening
874
936
900
1002
102
Behandelde verzoeken schuldpverlening
220
219
225
219
-6
-
26
-
31
45
34
-11
+
27
Activiteiten
Gemiddelde wachttijd schuldhulpverlening (dagen afhandeling melding)
-
25
* nieuwe meetfactoren vastgesteld in het reintegratiebeleidsplan 2005
23
24
Concernverslag 2005
27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel 1 Beroepsbevolking 1-1-2006: 55.000 2 Als gevolg van de inzet op Work First is de totale uitstroom gestegen en ook het aandeel uitstroom naar werk in de totale uitstroom. 3 Onder de huidige regeling komen minder personen in aanmerking 4 Dit betreft uitstroom na een traject van een RIB; projecten en eigen begeleidingsactiviteiten zijn in 2005 nog niet allen als traject geregistreerd. In werkelijkheid is dit percentage hoger. 5 Dit is nog niet zuiver gemeten: betreft ook uitstroom na deelname aan project, eigen begeleidingsactiviteit, contractcompliance. 6 Van de totale uitstroom naar werk had 11% betrekking op jongeren. 7 2005 geldt als een 0-meting. Inmiddels is wel bekend dat het percentage draaideurklanten in 2004 15% bedroeg. 8 Gesubsidieerde arbeid betreft reintegratie- en participatiebanen 9 Dit is het aantal Zoetermeerders met een SW indicatie dat ook daadwerkelijk een SW werkplek heeft. M.a.w. 24% staat op de wachtlijst 10 Work First was vooral gericht op fase 1 en 2 clienten die binnen jaar uitstromen; derhalve is verkorting uitkeringsduur niet zichtbaar 11 Na afronding herbeoordelingen heeft 24% recht op langdurigheidstoeslag (langer dan 5 jaar een uitkering) 12 Betreft 0-meting 13 13 t/m 16 zijn voor het eerste gemeten + op basis van een nieuwe definitie; bijbehorende streefcijfers vragen om bijstelling 14 Voor het vaststellen van de omvang van de doelgroep is gebruik gemaakt van cijfers van het Coelo. De omvang van de totale doelgroep is 5600 15 Zie 13 16 Zie 13 17 in 2005 is landelijk de definitie voor succesvolle SHV gewijzigd. 18 19 Als gevolg van de inzet op Work First is de totale uitstroom gestegen en ook het aandeel uitstroom naar werk in de totale uitstroom. 20 Door de inzet op Work First is het klantenbestand vrijwel gestabiliseerd. 21 Toename aanvragen en de plicht tot herbeoordelen zijn oorzaken dat een snellere afhandeling van aanvragen niet is gerealiseerd 22 23 In 2005 is meer energie gestoken in intensieve begeleiding van klanten d.m.v. Work First, dan in het uitzetten van reintegratievoorzieningen. Uit de uitstroom naar werk (meetfactor 2) blijkt dat deze aanpak succesvol is.
Concernverslag 2005
24
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: 39.016 4.498 0 7.153 598 0 1.018 0 636 307 53.226
39.587 4.682 0 7.709 848 54 1.098 0 636 307 54.921
39.837 4.514 0 8.437 845 54 1.056 -14 648 256 55.633
-250 168 0 -728 3 0 42 14 -12 51 -712
Saldo
29.174 406 0 5.888 0 0 870 0 82 0 36.420 16.806
33.448 406 0 6.331 0 54 930 0 82 0 41.251 13.670
36.421 282 0 6.577 0 54 920 22 80 -17 44.340 11.293
2.973 -124 0 246 0 0 -10 22 -2 -17 3.089 2.377
Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo
0 1.840 -1.840
1.100 368 732
1.100 368 732
0 0 0
Saldo programma na geautoriseerde bestemming
14.966
14.402
12.025
2.377
ALGEMENE BIJSTAND BIJZONDERE BIJSTAND ARBEIDSVOORZIENING WIW en REA (UITSTROOMBEVORDERING) WET SOCIALE WERKVOORZIENING BELEIDSBUDGET WET INSCHAKELING WERKZOEKENDEN INKOMENSVOORZIENING IOAW/IOAZ OPVANG VLUCHTELINGEN/VERBLIJFSGERECHTIGDEN SCHULDHULPVERLENING KINDEROPVANG (SZW-PLAATSEN)
Totaal Baten Toelichting: ALGEMENE BIJSTAND BIJZONDERE BIJSTAND ARBEIDSVOORZIENING WIW en REA (UITSTROOMBEVORDERING) WET SOCIALE WERKVOORZIENING BELEIDSBUDGET WET INSCHAKELING WERKZOEKENDEN INKOMENSVOORZIENING IOAW/IOAZ OPVANG VLUCHTELINGEN/VERBLIJFSGERECHTIGDEN SCHULDHULPVERLENING KINDEROPVANG (SZW-PLAATSEN)
Totaal
Voorstel resultaatbestemming
150
Toelichting Op dit programma doet zich een overschot voor van 2.377.000, bestaande uit 712.000 hogere lasten en 3.089.000 hogere baten. De lastenoverschrijding is in hoofdzaak het gevolg van WIW en WWB (Uitstroombevordering). Aangezien hier sprake is van min of meer open einde regelingen en de overschrijdingen zich aan het einde van het jaar hebben voorgedaan, is hier geen sprake van onrechtmatig handelen. De toelichting op de afwijkingen ten aanzien van lasten en baten zijn hieronder op hoofdlijnen gesaldeerd weergegeven. •
•
Doordat er meer personeel is ingezet op de uitvoering van Work First en projecten bij bijzondere bijstand (verstrekking ID-kaarten, uitvoering van collectieve ziektekostenregeling) is er een nadeel op de personeelslasten van 242.000. Dit nadeel is verdeeld over de diverse producten binnen dit programma Omdat het klantenbestand in het hele jaar 2005 bijna gelijk is gebleven, zijn de verstrekkingen WWB Levensonderhoud iets lager uitgevallen dan werd verwacht ( 992.000 voordeel).
25
Concernverslag 2005
27 april 2006 • •
•
•
De hogere lasten voor de BBZ worden hoofdzakelijk verklaard doordat er in 2005 meer kredieten, adviezen en uitkeringen BBZ zijn verstrekt. Het nadeel op de lasten BBZ is in totaal 971.000. Hier staan extra rijksinkomsten tegenover van 432.000 en vorderingen ad 440.000. Bij het product Bijzondere bijstand zijn de individuele verstrekkingen niet gestegen na afschaffing van de categoriale verstrekkingen, terwijl dit wel werd verwacht ( 293.000 voordeel). Verder is er een voordeel gerealiseerd op de verstrekkingen ZoetermeerPas, omdat de verhoging van de waarde van de sportcheques minder effect heeft gehad dan werd verwacht ( 82.000 voordeel). De hogere baten voor WWB Levensonderhoud (I-deel) bestaan uit de volgende componenten: Bij de definitieve vaststelling van het Inkomensdeel bleek dit 415.000 hoger. Ook de ontvangsten uit terugvordering in 2005 waren hoger dan begroot ( 93.000 voordeel). Ten derde zijn de vorderingen in het laatste kwartaal sterk gestegen. De waarde van de vorderingen is ultimo 2005 met 1.000.000 toegenomen Het nadeel bij de inkomsten van het product Minimabeleid ad 123.000 wordt vrijwel volledig bepaald door het feit dat de inkomsten Bijzondere bijstand lager zijn uitgevallen dan werd verwacht, omdat aan het eind van het jaar is vastgesteld dat een aanzienlijk deel betrekking had op vorderingen uit oude jaren, die al eerder als inkomsten waren genomen.
Resultaatbestemmingen In 2005 was voor de reorganisatie van de Sociale Dienst van Zoetermeer een budget begroot van 260.000. In de loop van 2005 is geconstateerd dat in verband met de zorgvuldige uitvoering van de reorganisatie de planning van de implementatie eind 2005 niet gehaald zou worden maar dit in het eerste halfjaar van 2006 plaats zal vinden. Dit heeft tot gevolg dat een deel van het budget niet in 2005 gebruikt is. In verband hiermee is een voorstel gedaan tot budgetoverheveling naar 2006 ( 150.000). Het voorstel nu is conform het aangenomen voorstel in de raadsvergadering van januari 2006.
Concernverslag 2005
26
27 april 2006
2.2
Programma 2 Zorg
De algemene doelstelling van het programma Zorg is ‘Alle burgers van Zoetermeer moeten op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de Zoetermeerse samenleving’. Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Voorbereiding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 1. We weten in grote lijnen 1. De notitie “Verkenningen Zorgzaam Zoetermeer” is met de raad hoe inwoners denken over besproken. Deze notitie geeft een brede doorkijk over het gehele de Wmo. wetsontwerp maatschappelijke ondersteuning. 2. Aan de hand van deze notitie zijn negen 2. Er is draagvlak ontstaan onder inwoners en onder participatiebijeenkomsten gehouden met inwoners, zorgvragers de leden van de tijdelijke en organisaties – professioneel en vrijwillig – om samen vorm te participatieraad WMO geven aan het Zoetermeerse Wmo-beleid. 3. De resultaten van deze participatiebijeenkomsten worden verwerkt in het beleidskader Zorgzaam Zoetermeer, de Zoetermeerse Wmo. B. De gezondheidstoestand van de Zoetermeerse bevolking is bevorderd. Door het uitvoeren en 1. Op basis van de gepresenteerde voortgangsrapportage lokaal optimaliseren van het gezondheidsbeleid 2005-2006, heeft de raad besloten tot: takenpakket van de GGD, de a. een proefproject allochtone zorgconsulent 2006-2007; openbare geestelijke b. een proefproject seksspreekuur 2006-2007; gezondheidszorginstellingen c. financiering van de massamediale campagnes als (OGGZ), de ZorgRing en onderdeel van de stedelijke actieprogramma’s gericht op andere uitvoerende het terugdringen van roken, overgewicht en psychische organisaties op het terrein van problematiek. de gezondheidszorg, zijn de 2. De voortgangsrapportage OGGZ is door de raad vastgesteld, met structurele randvoorwaarden de volgende speerpunten rond de uitvoering: gecreëerd die noodzakelijk a. het opzetten van een steunsysteem voor langdurig zijn voor het handhaven en afhankelijken; verbeteren van de algemene b. het meer outreachend (= naar gezinnen, mensen met gezondheidstoestand problemen toe gaan) werken van het AMW; van de Zoetermeerse burgers. Daarvoor is een aantal wat betreft geweld binnenshuis: aanvullende maatregelen c. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld; genomen op het bestaande d. integrale aanpak van geweld binnenshuis; gezondheidsbeleid dat in de e. de uitvoering van het actieplan lokale aanpak geweld preventieve sfeer een binnenshuis; positieve invloed kan hebben f. vervolgaanpak 2006 geweld binnenshuis. op de algemene 3. De GGD heeft zijn basistakenpakket (Jeugdgezondheidszorg, gezondheidstoestand. epidemiologie, gezondheidsbevordering, Infectieziektebestrijding, Soa/Aidspreventie, technische hygiëne, medische milieukunde, OGGZ)uitgevoerd. Er zijn afspraken gemaakt over de monitoring en bewaking van de GGD begroting en het concretiseren van de meetfactoren. 4. De GGD voor de 4-19 jarigen en de ZorgRing voor de 0-4 jarigen hebben hun basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uitgevoerd. 5. Het regionale traject Naar een integrale JGZ is voortgezet. Eind 2005 hebben de wethouders van de 8 deelnemende Gemeenten (Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland) het besluit voorbereid om de coördinatie Van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar in zijn geheel bij de GGD onder te brengen, waarbij de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen, door de
27
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
C. Voorkomen dat jeugdigen professionele jeugdzorg nodig hebben door vroegtijdige signalering en aanpak van (psycho-sociale) problemen bij jeugdigen. Door uitbreiding van de zorgnetwerken worden steeds vroeger problemen van kinderen/jongeren gesignaleerd,passende ondersteuning of zorg geboden aan kinderen/jongeren of de ouders en waar nodig de zorg gebundeld of afgestemd ingeval meerdere instellingen bij hulp betrokken zijn.
D. Uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 80% van de klanten van de Wvg tevreden is over de dienstverlening en effectiviteit van de Wvg. Uit dit onderzoek is gebleken
Concernverslag 2005
Wat hebben we daarvoor gedaan? ZorgRing uitgevoerd blijft worden. 6. Wat betreft OGGZ is onderzoek gedaan naar de behoefte aan crisisopvang/acute zorg. In Zoetermeer is op dit moment geen behoefte aan extra opvang. Ook is onderzoek gedaan naar de behoefte aan extra dak- en thuislozenzorg. In overleg met centrum gemeente wordt in regionaal verband gewerkt aan voldoende opvang. Er is een pilot spreekuur in Palenstein gestart waar mensen terecht kunnen als ze zich zorgen maken over de geestelijke situatie van psychiatrische patiënten. Nadere beleidsvoorstellen zijn in ontwikkeling.
1. Door MOOI! Zoetermeer e.o. zijn trainingen sociale aardigheden verzorgd voor kinderen in verschillendeleeftijdsgroepen. 2. Het ambulant hulpverleningsgericht werk van MOOIheeft met zo’n 45 jongeren regelmatig contact. Aan 15 jongeren is individuele begeleiding geboden. 3. Het bereik van het JongerenInformatiePunt (JIP) neemt jaarlijks toe; 2.130 jongeren hebben gebruikgemaakt van het JIP. 4. Het bereik van het Home Start-project van Humanitas is toegenomen, zowel wat betreft vrijwilligers als wat betreft te ondersteunen gezinnen. 5. De Interconfessionele Stichting Huisvesting Jongeren (ISHJ) heeft wederom een aantal thuisloze jongeren (9)onderdak geboden en in samenwerking met hulpverlening toegeleid naar een zelfstandige plaats in de samenleving. 6. Ten behoeve van ouders van pubers is door het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) in samenwerking met het Oranje Nassau College en het Stedelijk College een drietal puberoudercursussen gegeven, welke goed zijn bezocht. 7. Op 4 locaties in Zoetermeer zijn wekelijksopvoedspreekuren gehouden. Hiermee zijn 167 cliëntenbereikt. Dit is overeenkomstig de gemaakte subsidieafspraak. 8. Het zorgnetwerk 5-12 jarigen (ZAT) is verbreed tot een zorgnetwerk 0-12 jarigen.Ten behoeve van (coördinatie van) zorg voor niet-schoolgaande jeugd van 12-23 jaar functioneert sinds september 2005 het ZoetermeersZorgnetwerk Niet-schoolgaande Jeugd (ZzoN) 9. Bespreking/aanpak van problematiek van schoolgaande jeugd van 12-18 jaar valt onder deverantwoordelijkheid van de Interne Commissie Leerling-zorg van de verschillende VO-scholen. Door deelname van GGD en Bureau Jeugdzorg aan al deze schoolse en niet-schoolse zorgnetwerken is sprake van een sluitende keten.
1. Er is uitvoering gegeven aan de Wvg door middel van: a. het verstrekken van 931 woonvoorzieningen; b. het verstrekken van 578 rolstoelen en individuele vervoermiddelen; c. zorgen voor systeem van hoogwaardig collectief openbaar vervoer via de Regiotax met 2.168 pashouders; d. verstrekken van 379 gehandicaptenparkeerplaatsen en
28
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? dat de gebruikers van Wvgvoorzieningen tevreden zijn over de dienstverlening van de consulenten Wvg. Gestreefd wordt echter naar verdere verbeteringen op het gebied van tijdigheid, voorlichting en effectiviteit. De dienstverlening aan klanten van de Wvg is uitgebreid met het verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten.
E. De zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van ouderen en mensen met een handicap is versterkt.Versterken zelfstandigheid ouderen. Woonservicezones dragen bij aan de versterking van de zelfstandigheid van ouderen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? kaarten. 2. Het aantal aanvragen Wvg lag lager dan in 2004, maar de afwijking ten opzichte van de begroting is beperkt (193). Het aantal woningaanpassingen was lager dan in 2004 door het grote aantal al aangepaste woningen. 3. Het percentage uit depot verstrekte voorzieningen bleef hoog, door betere werkafspraken met de leverancier (contractueel vastgelegd), een toename van kennis bij de adviseurs en een consequente toepassing van het terugkoopbeleid. 4. Het aantal verstrekkingen van met name rolstoelen was lager dan begroot en lager dan in 2004. Rolstoelen gaan gemiddeld langer mee (7 jaar i.p.v. 5 jaar voorheen). 5. Het aantal Wvg klanten is toegenomen doordat er meer gebruik wordt gemaakt van de Regiotaxi. Met name nieuwe klanten gebruiken deze voorziening actief.
1. De Regiegroep wonen, welzijn en zorg heeft adviesuitgebracht over diverse woonservicezones in Zoetermeer: a. er moet een nieuwe woonservicezone komen in Rokkeveen (locatie lightrailtraject); b. nader onderzoek in de wijken Oosterheem, De Leyens en Meerzicht. Voor deze wijken is gekozen, omdat hier nieuwe/vernieuwde wooncentra zijn gerealiseerd.
Bevorderen participatie ouderen/ tegengaan sociaal isolement. Door het stimuleren van het gebruik van de aangeboden diensten, niet alleen door bewoners van de wooncomplexen maar juist ook door de wijkbewoners ligt het accent hierdoor niet zozeer op zorg, maar op het leven en wonen in de wijk.
Bevorderen toegankelijkheid voor mensen met een handicap
1. Om de woonservicezones in de drie genoemde wijken verder te ontwikkelen, heeft de gemeente een stimuleringsregeling “Breng de wijk(bewoners) naar de zorg(complexen)” in het leven geroepen. Er is een aantal projecten uitgevoerd in het kader van deze stimuleringsregeling: o.a. de WOZOWELBUS; Bewonerspanel; Kunstbankjes; In al deze projecten zijn wijkbewoners benaderd om kennis te nemen van het aanbod in de zorgcomplexen. 2. De ZorgRing is in het kader van sociale cohesie eenproject gestart om ouderen uit een sociaal isolement te halen (de resultaten worden in 2006 bekend). In samenwerking met MOOI zijn activerende huisbezoeken uitgevoerd en is een buurtnetwerk ontwikkeld in Buytenwegh. Tevens is een overdraagbaar model ontwikkeld, zodat een buurtnetwerk ook in andere wijken opgezet kan worden.
Dit onderdeel wordt verantwoord in programma 3.
Meetfactoren te bereiken effecten
29
Concernverslag 2005
27 april 2006
Meetfactoren programma 2 Zorg
real
real
doel
realisati
afwijking
(+)/
2003
2004
2005
2005
2005
(-)
Nr.
(Preventieve) jeugdzorg bereik in % 4-9 jarigen (JGZ)
1
* reguliere doelgroepen * risicogroepen Bereik consultatie-bureau (0-4 jaar)
90-95
95
n.n.b.
85
85
n.n.b.
-
95
98
2
Kwadraad (vh AMW), aantallen hulpverleningstrajecten
3
* consultatie en verwijzing - spreekuur (uren)
3.853
- kort contact (contacten)
1.275
1.352
77
+
* individuele hulpverlening
1.160
1.026
134
-
1.155
4.814
1.364
39
140
55
85
-
* groepswerk/trainingen
% gebruikers van zorgvoorzieningen is tevreden over dienstverlening: * GGD algemeen * GGD jeugd (4-19 jaar) * Consultatiebureau (0-4 jaar Zorgring) * AMW (Kwadraat)
-
-
4
% uitvoering basistakenpakket door GGD
-
100
n.n.b.
5
Bereik van kinderen/ouders door jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar)
-
90
n.n.b.
6
Zorgnetwerken
-
3
n.n.b.
7
nvt
70
n.n.b.
8
Mate van inbedding projecten preventiebeleid Wet Voorzieningen Gehandicapten Aanvragen
3.200
3.224
3.250
3.057
193
-
9
Afdoening binnen 8 weken
90%
84%
95%
82%
13%
-
10
Afdoening binnen 16 weken
97%
96%
99%
93%
6%
-
11
Aantal woningaanpassingen
1.000
1.095
1.050
931
119
-
12
% woningaanpassingen per 1.000 woningen
0,9
2,3
0,9
0,8
0,1
-
13
Aantal cliënten per WVG medewerker
400
385
400
557
157
+
14
Indicaties
3.950
4.683
5.800
4.000
1800
-
15
Aantal contacten ouderenadviseurs
1.200
n.b.
1.500
2.000
500
+
16
Bezoekers 5 dienstencentra
2.600
2.588
3.000
2.980
20
-
nvt
1
1
1
0
+
Ouderen en gehandicapten
Zorgwoningen, haalbaarheidsonderzoek woonzorgzone *) nnb= nog niet beschikbaar
Concernverslag 2005
30
17
27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel 1 Door logistieke en capaciteitsproblemen bij de GGD zijn de meetfactoren voor 2005 niet tijdig beschikbaar 2
Voor 2005 waren nog geen streefcijfers opgesteld. Voor 2006 is het bereik bijna 100% dekkend.
3
Door de uitbreiding van Oosterheem is het aantal spreekuren toegenomen, het aantal korte contacten is afgenomen en het aantal hulpverleningstrajecten toegenomen. Geregistreerd is het aantal hulpverleningstrajecten in plaats van het aantal bestede uren. De groei van de problematiek zorgt voor een toename van het aantal hulpverleningstrajecten. Geregistreerd is het aantal deelnemers in plaats van het aantal bestede uren. Er is en groei in het aantal deelnemers in groepen en trainingen.
4
Wordt nog niet gemeten, pas m.i.v. 2007.
5
zie 1; GGD heeft mondeling medegedeeld dat het basistakenpakket in 2005 grotendeels is uitgevoerd.
6
zie 1
7
zie 1
8
zie 1
9
Het aantal is iets lager dan begroot, is echter de laatste jaren redelijk stabiel.
10
12
Aanvragen worden snel afgedaan waar dat kan, de streefcijfers worden niet gehaald door trage facturering en aflevering. Aanvragen worden snel afgedaan waar dat kan, bij bijv. een bouwvergunning lukt het niet binnen de wettelijke termijn. Zoetermeer heeft al veel aangepaste (senioren)woningen en combineert ook aanvragen waar mogelijk.
13
zie 12
14
Het aantal klanten is gestegen door de populariteit van de Regiotaxi.
15
Het aantal feitelijke indicatiestellingen is sterk achtergebleven bij de prognose. Het aantal aanvragen is daarentegen wel gestegen. Kennelijk zijn de feitelijke toewijzingen minder dan verwacht mocht worden op basis van het aantal aanvragen.
16
Het aantal contacten is toegenomen door meer beschikbare uren ouderenadviseurs, meer bekendheid en meer vraag. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Er komen nieuwe woonservicezones in Oosterheem, de Leyens en Meerzicht.
11
17
31
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen *
Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN OUDERENZORG (PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (zorg) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (zorg)
Totaal
792 5.962 1.151 280 2.105 228 64 10.582
1.173 5.355 959 360 3.341 1 0 11.188
922 5.180 948 405 3.392 0 0 10.848
251 175 11 -45 -51 1 0 340
0 358 0 0 53 0 0 411 10.171
0 365 0 105 1.269 0 0 1.739 9.449
96 201 0 124 1.311 0 0 1.732 9.116
96 -164 0 19 42 0 0 -7 333
0 0 0
440 285 155
440 285 155
0 0 0
10.171
9.604
9.271
333
Baten Toelichting: INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN OUDERENZORG (PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (zorg) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (zorg)
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
330
Toelichting Het programma Zorg heeft na wijziging een voordeel van 333.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat wordt verklaard door 340.000 lagere lasten en 7.000 lagere baten. Onderstaand worden de verschillen op hoofdlijnen gesaldeerd toegelicht. •
•
Bij het product integrale beleidsontwikkeling, kaderstelling en procescoördinatie zijn de extra gelden voor de invoering van de Wmo opgenomen. Door de verlate besluitvorming in de Tweede Kamer is de invoering van deze wet uitgesteld naar 1 januari 2007. Hierdoor zijn ook de beschikbare invoeringmiddelen niet volledig aangewend. Omdat het overgrote deel van het werk in 2006 gedaan zal worden, zijn de niet bestede invoeringskosten ( 330.000) conform raadsbesluit overgeheveld naar 2006. Het voordeel in de lasten van de Wvg is voornamelijk ontstaan door een voordelig resultaat ( 84.000) bij de onderhandelingen voor een nieuw onderhoudscontract voor Wvg-voorzieningen en het goede resultaat dat is behaald bij het terugverkopen van o.a. rolstoelen ( 77.000). De lagere inkomsten bij het product Wvg wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder voorzieningen zijn verstrekt aan klanten met een inkomen dat hoger is dan modaal ( 156.000).
Resultaatbestemmingsvoorstel: 330.000 Budget invoering Wmo (door later ingaan van de wet zijn ook de kosten, gepaard gaande met deze invoering, vertraagd naar 2006). Concernverslag 2005
32
27 april 2006 Genoemd bedrag is conform het voorstel budgetoverheveling 2005, zoals dat door de raad is vastgesteld in januari 2006.
33
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.3
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Binnen het programma maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie staat met name het actief vormgeven met elkaar van de stedelijke samenleving centraal. Dit programma houdt verband met de programma’s 1 (reïntegratie en minimabeleid), 2 (zorg), 4 (onderwijs), 5 (kunst, cultuur en bibliotheek), 6, (sport en ontspanning) en 7 (veiligheid). Wat hebben we bereikt ? A. Sterke sociale cohesie in de stad Hoewel de activiteiten ter versterking van de sociale cohesie grotendeels als succesvol kunnen worden omschreven, en in die zin een bijdrage leveren aan de bevordering van de sociale cohesie, is de conclusie op basis van de meetfactoren (1 t/m 7), dat de sociale cohesie, minder toeneemt dan verwacht. Dit zou erop kunnen duiden dat gewenste veranderingen in het gedrag en oordeelsvorming van mensen langzamer verlopen dan oorspronkelijk is aangenomen, anderzijds is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de meetfactoren adequaat zijn. Sociale cohesie wordt overigens door meer factoren bepaald dan alleen de gemeentelijke inspanningen op dit vlak. B. Een leefbare stad met een grote sociale samenhang in buurten en wijken. Enkel op basis van de uitkomsten van het onderzoek leefbaarheid en veiligheid (2005) is de conclusie dat de op dit onderzoek gebaseerde meetfactoren (1 t/m 7) achterblijven bij de geprognosticeerde cijfers. Op basis van de cijfers kan niet worden geconstateerd dat meer Zoetermeerders deelnemen aan het maatschappelijk leven en dat meer burgers zich als vrijwilliger actief hebben ingezet. Ook hier geldt overigens dat leefbaarheid in haar diverse verschijningsvormen door meer factoren worden beïnvloed dan alleen gemeentelijk beleid.
Concernverslag 2005
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het jaarplan sociale cohesie 2005, dat betrekking heeft op een brede waaier van projecten gericht op de drie dimensies van sociale cohesie ( meedoen, erbij horen en trots zijn op je stad) is grotendeels uitgevoerd. Het gaat in totaal om een twaalftal projecten. Een aantal projecten is vertraagd op gang gekomen (cursus leuke buren en groepsbemiddeling) en lopen om die reden door in 2006. Het project sociale activering wordt vanwege andere prioriteiten (o.a. invoering WWB) in een iets gewijzigde opzet (stedelijk i.p.v. wijksgewijs) in 2006 geïmplementeerd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geplande projecten in 2006. Het project sport in de wijk is in het kader van de breedtesport uitgevoerd en niet als sociale cohesie project. 2. In het kader van het stimuleringsfonds sociale cohesie, bedoeld om kleinschalige buurtactiviteiten te ondersteunen, zijn 52 van de 60 aanvragen gehonoreerd.
1. Via subsidiëring van de Stichting MOOI! Zoetermeer e.o. zijn activiteiten ontplooid ter bevordering van de leefbaarheid in de stad. Op basis van door de gemeente bepaalde prioriteiten zijn uren opbouwwerk verdeeld over de diverse wijken in de stad. De inzet van MOOI was gericht op activiteiten voortkomend uit de per wijk beschikbare actieprogramma´s. Met uitzondering van de wijk Oosterheem heeft MOOI op dit vlak aan de verwachtingen voldaan. Nader bestuurlijk overleg heeft inmiddels geleid tot nieuwe afspraken over de inzet in Oosterheem. Conform de afspraken heeft MOOI ook activiteiten ontplooid gericht op het ondersteunen van wijk- en buurtorganisaties en andere sociaal-culturele activiteiten, waaronder kinder(vakantie)projecten. 2. Het nieuwe beleid voor het wijk- en buurtwerk is weliswaar vertaald in een verordening, maar deze is niet meer in 2005 aan de raad aangeboden. Vaststelling heeft begin 2006 plaatsgevonden. Een tweetal wijkverenigingen (stichting WAM en wijkvereniging Dorp) heeft, vooruitlopend op de implementatie van het nieuwe beleid, aangegeven met hun activiteiten te willen stoppen, omdat men zich niet kan vinden in het uitgestippelde gemeentelijk beleid resp. niet kan voldoen aan de hogere eisen, die de nieuwe regeling aan wijkverenigingen stelt. De mogelijkheden om goedlopende activiteiten bij andere organisaties onder te
34
27 april 2006 Wat hebben we bereikt ?
C. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van bepaalde groepen (potentieel) kwetsbare burgers en hun reïntegratie en maatschappelijk herstel. Er valt een toename te constateren van mensen die een beroep doen op instellingen gericht op bovengenoemde doelstellingen. Met andere woorden de doelgroepen lijken te worden bereikt. In hoeverre dit op de langere termijn leidt tot zelfredzaamheid en weerbaarheid dan wel maatschappelijk herstel is uit de cijfers niet op te maken.
Wat hebben we daarvoor gedaan? brengen worden onderzocht. Zowel via subsidieverlening als in de faciliterende sfeer (o.a. beschikbaar stellen van ruimte) zijn organisaties in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de stad.
1. Het Centrum voor Maatschappelijke Opvang (CMO) heeft zijn deuren geopend. Het begrote aantal opvang-plaatsen (dak- en thuislozen) van 19 is gerealiseerd. Overeenkomstig de gemaakte afspraken (geleidelijke instroom) zijn er 17 bezet. 2. In het kader van het bestedingsprogramma welzijnssubsidies 2005 zijn bijdragen verstrekt aan diverse instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, waaronder het algemeen maatschappelijk werk, de telefonische hulpdienst, slachtofferhulp, mensen in de minima en de Formulierenbrigade. 3. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) heeft overeenkomstig de met de gemeente gemaakte productieafspraken voorzien in een samenhangend vraaggericht opleidingsaanbod gericht op bevordering van het maatschappelijk functioneren van de cursisten. Weliswaar heeft een verscherping van de maatregelen, gericht op het reduceren van het verzuim van cursisten plaatsgevonden, maar dit heeft niet geleid tot daling van het verzuim. Rond de jaarwisseling zijn hieromtrent nadere afspraken gemaakt voor 2006. 4. Voor wat betreft de verslavingspreventie zijn in samenwerking met de GGD en Parnassia verscheidene deskundigheidsbevorderende cursussen en trainingen aangeboden aan zogenoemde intermediairen (leerkrachten, jongerenwerkers en vrijwilligers), die met/voor jongeren werken. Ook is voorlichting aangeboden over genotmiddelen aan jongeren en hun ouders/verzorgers. Er zijn meer activiteiten aangeboden dan oorspronkelijk gepland (zie onder C5 voor een verklaring). 5. In het kader van de verslavingszorg, zorgt de gemeente Den Haag, als centrumgemeente ervoor, dat Parnassia beschikt over voldoende budget om de hulpvraag in Zoetermeer op te vangen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan jongeren. Dit is gelukt, waarbij opvalt dat, wellicht als gevolg van een intensivering van de gastlessen door Parnassia op scholen voor voortgezet onderwijs, het aantal jongeren dat zich bij deze instelling heeft gemeld met cannabisproblemen is toegenomen. 6. De Volksuniversiteit (VU) heeft door interne managementproblemen, te kampen gehad met terugloop van cursisten en financiële perikelen. Gelet op het belang dat wordt gehecht aan een dergelijke voorziening in Zoetermeer, is extra subsidie verleend. 7. Er zijn diverse activiteiten ontplooid ter uitvoering van de in december 2004 aanvaarde motie 8 gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een functiebeperking. Een aantal gemeentelijke accommodaties is inmiddels rolstoeltoegankelijk gemaakt.
35
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt ?
Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is een gemeentelijke folder ‘Open deuren en lage drempels’ ontwikkeld en de gemeentelijke website heeft het keurmerk ‘Drempels weg’ gekregen. Met de eerdergenoemde folder wil de gemeente bereiken dat organisatoren van evenementen hun evenement beter toegankelijk maken.
D. Een Zoetermeerse samenleving waarin allochtone burgers op dezelfde manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en gebruik kunnen maken van de voorzieningen op de terreinen van wonen, werken, onderwijs en welzijn (integratiebeleid). Verdere stappen zijn gezet om een 1. In het kader van het integratiebeleid heeft de uitvoering van geïntegreerde Zoetermeerse de speerpunten van de nota integratiebeleid (investeren in samenleving te bereiken. de jeugd, interculturalisatie, inburgering en emancipatie van De uitkomsten van het gemeentelijk vrouwen en meisjes uit etnische minderheden) centraal subsidiebeleid ten behoeve van gestaan. Voor het laatste speerpunt zijn bij het allochtone vrijwilligersorganisaties, Voorjaarsdebat extra middelen komen nagenoeg overeen met de ( 50.000 op jaarbasis) beschikbaar gesteld voor een verwachtingen. periode van vier jaar. Een substantieel deel hiervan is Op het gebied van de inburgering ingezet voor de verdere ontwikkeling van een zogenoemd zijn de vooraf gestelde doelen in Moedercentrum in Palenstein, dat op termijn moet belangrijke mate gerealiseerd. uitgroeien tot een multiculturele wijkvoorziening, waar ook Gemeentelijke inspanningen op het ruimte is voor burgers uit andere wijken. Daarnaast zijn de vlak van het integratiebeleid dienen middelen ingezet voor meer taallessen en ondersteunende mede als vliegwiel om het activiteiten in Meerzicht en Buytenwegh voor nazorg gewenste effect te bereiken. Ook oudkomers/opvoeders. Verder zijn conform de afspraken de andere overheden, organisaties en reguliere subsidierelaties met allochtonenorganisaties betrokken burgers zelf leveren afgebouwd. Op projectbasis wordt wel subsidie verleend. Dit hieraan een bijdrage. heeft in een zestal gevallen plaatsgevonden. 2. In juni is een bestuurlijk arrangement Antilliaanse jongeren afgesloten met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. In de komende drie jaar worden op basis van cofinanciering drie projecten uitgevoerd. Bij de uitvoering daarvan zal het, mede op gemeentelijk initiatief opgerichte, Beraad Antillianen en Arubanen Zoetermeer (BAAZ) nauw worden betrokken. Het BAAZ heeft als doel bij te dragen aan de verdere integratie van Antillianen en Arubanen in de Zoetermeerse samenleving. Gelet op de benodigde voorbereidingstijd is het niet gelukt daadwerkelijk te starten met een van de projecten, dit wordt begin 2006 3. Het aantal in gang gezette resp. afgeronde taal/opvoedingstrajecten ten behoeve van allochtone burgers (oudkomers) is overeenkomstig de afspraken met het rijk uitgevoerd. Aan de sluitende aanpak in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) is uitvoering gegeven door iedereen zonder wachttijd te plaatsen op een inburgeringstraject. 4. De doelen voor de internationale contacten voorzover betrekking hebbend op de stedenbanden zijn opnieuw geformuleerd. Dit moet leiden tot meer vraaggerichte inzet van gemeentelijke deskundigheid in de partnersteden, bij voorkeur op basis van een jaarlijks werkplan. E. Jeugdigen moeten zich in hun vrije tijd kunnen ontplooien, een eigen plek in de stad vinden. Als gevolg van de vaststelling van 1. Jongerenwerk heeft op een zevental locaties
Concernverslag 2005
36
27 april 2006 Wat hebben we bereikt ? Wat hebben we daarvoor gedaan? de nota Jeugd- en Onderwijsbeleid plaatsgevonden in de stad. In alle wijken zijn extra uren (Docman 050269) op outreachend jongerenwerk ingezet in het kader van de 26 september 2005 is de missie wijkaanpak jongerengroepen. In samenwerking met de van het jeugdbeleid politie is een begin gemaakt met een registratiesysteem van geherformuleerd. Deze luidt nu: het jongerengroepen. Het zogenoemde Go4it project is door scheppen van voorwaarden voor middel van bijna dertig klussen gericht op het opknappen persoonlijke groei en welbevinden van de wijk en het tegengaan van verloedering in de wijk voor alle jongeren van 0 tot 23 jaar, uitgevoerd in diverse wijken. waarbij zij zich ontwikkelen tot participerende burgers. 2. In het kader van jongerenparticipatie zijn jongeren betrokken Geconstateerd kan worden dat het geweest bij de totstandkoming van de nota jeugd- en gemeentelijk beleid in de onderwijsbeleid. Tevens is de jongeren-website aangepast voorwaardenscheppende sfeer een en maakt inmiddels deel uit van de gemeentelijke website. bijdrage levert aan de realisering van het oorspronkelijk nagestreefde 3. Subsidieverlening aan de Boerderij heeft deze instelling in doel. staat gesteld een divers pakket muziek(gerelateerde) activiteiten aan te bieden, dat zich in grote publieke belangstelling heeft kunnen verheugen. Kwaliteitshandhaving van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit vindt overeenkomstig de richtlijnen plaats.
4. Subsidieverlening heeft plaatsgevonden aan instellingen die peuterspeelzalen exploiteren conform de gemeentelijke beleidsuitgangspunten van spreiding en diversiteit in aanbod. 5. Met de GGD zijn nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van het toezichtprotocol voor kindercentra en de daaraan verbonden kosten. Het register kinderopvang wordt per kwartaal geactualiseerd en is digitaal bereikbaar. 6. De sociaal-medische indicaties voor kinderopvang zijn door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgezonderd van het zogenoemde doelgroepenbeleid en derhalve vooralsnog buiten de werking van de Wet kinderopvang gehouden. Voor deze klanten zijn via gemeentelijke subsidieverlening aparte afspraken gemaakt. Het voor dit doel beschikbaar gestelde rijksbudget is ontoereikend gebleken in relatie tot het aantal aanmeldingen. Aanvulling vindt plaats via het gemeentelijk budget ‘ontwikkelingen kinderopvang’.
37
Concernverslag 2005
27 april 2006 Meetfactoren te bereiken effecten real 2003
real 2004
doel 2005
realisatie 2005
afwijking 2005
65/64%
65/63%
67/65%
65/65%
2/0%
-
1
60%
65%
62%
61%
1%
-
2
% Bevolking dat vrijwilligerwerk verricht
27
28
28
26
2
-
3
% Bevolking dat te weinig contacten zegt te hebben met anderen
8
Perceptie sociale kwaliteit woonomgeving
6
8 6
5.9 6,2
10 6,1
4.1 0,1
-
5
% Bevolking dat zich verantwoordelijk voelt voor leefbaarheid buurt
89
89 29
90 17
88 15
2
-
6
15
2
-
7
Bezetting opvangplaatsen in CMO
5
5
19
17
2
-
8
% doorstroming vanuit noodopvang CMO (norm 8 weken gem.)
-
100
100
0
Meetfactoren programma 3 maatschappelijke zorg, jeugd en integratie
positief (+)/ Nr. negatief (-)
Sociale cohesie en versterken sociale samenhang Indentificatie met de stad/wijk Sociale participatie (sport)
% burgers actief in wijk Verbeteren leefomstandigheden sociaal kwetsbare groepen
4
9
Verslavingspreventie/-zorg Cursussen/ trainingen met minimaal 8-10 deelnemers per cursus
2
3
2
3
1
+
10
Voorlichtingsbijeenkomsten voor intermediairen, ouders en/of jongeren
4
6
4
20
16
+
11
95%
100%
100%
100%
0
Deelnemers VAVO
123
215
250
247
3
-
Deelnemers NT2
421
440
660
220
+
14
Deelnemers BMF/SR
481
510
525
15
+
15
Verzuim %
29 72
24 85
35 83
11
+
16
% VAVO-deelnemers met diploma
2
-
17
% NT2-deelnemers met diploma
54
75
128
53
+
% BMF/SR-deelnemers met diploma
47
65
144
79
+
Aantal autochtone analfabeten op cursus
29
45
59
14
+
18
-
15
0
15
-
19
-
4000
6013
2013
+
20
Zorgvragers zonder wachttijd in behandeling genomen
12
Volwasseneneducatie
Deelname % jongeren <21 jaar cursus schuldhulpverlening
32
13
Formulierenbrigade Aantal bezoekers (waarvan nieuw) Inburgeringsactiviteiten/ integratie Aantal meldingen nieuwkomers
220
163
180
209
29
+
21
Aantal aangeboden inburgerings-programma' s
135
114
125
114
11
-
22
Aantal opgestelde trajectplannen
135
114
125
114
11
-
% Tijdig behaald eindperspectief
90
90
90
90
0
% Uitval
10
10
23 24
10
9
1
+
25
Aantal te realiseren participatie/intregratieprojecten allochtone zelforg.
-
5
6
1
+
26
Toename % allochtone vrouwen betaald/vrijwilligerswerk gaat verrichten
-
15
Psz regulier gesubsidieerd
140
138
130
8
Psz Plus
56
56
56
0
29
Psz met taalprogramma
-
21
0
30
Opvang bij taallessen
-
21 24 dagdelen
24
0
Aanvragen doelgroepen kdv
220-340
?
?
?
32
Beschikkingen doelgroepen kdv Jeugd
200-300
?
?
?
33
27
Kinderopvang -
28
31
34
Aantal activiteiten in het kader van het speerpunt " samen in de wijk"
2
2
3
3
0
Aantal activiteiten ihkv jongerenparticipatie
6
1
8
5
3
-
35
7.700
12.572
10.000
16.554
6.554
+
36
Bezoekersaantal jongerensite
Concernverslag 2005
38
27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel Meetfactoren 1 t/m 7 zijn afkomstig uit monitor leefbaarheid en veiligheid 2005. 1 2
% sporters minder dan de raming, maar wel groei ten opzichte van 2003.
3
Ook landelijk is een dalende trend van het aantal vrijwilligers waar te nemen.
4
Afwijking relatief groot. Dit wordt in het kader van de Wmo belangrijk speerpunt.
5 6
Bezinning op nadere maatregelen noodzakelijk.
7
Afname baart zorgen. Zal intensiever moeten worden aangepakt in de komende jaren.
8
CMO is in april 2005 geopend. Met Limor is afgesproken stapsgewijs nieuwe bewoners onder te brengen, zonder verplichting van volledige bezetting.
9 10 11
Op verzoek is een aanzienlijk aantal extra gastlessen gegeven op het voortgezet onderwijs.
12 13
I.v.m. andere indeling onderwijstypen, voor 2004 geen cijfers opgenomen.
14 15 16 17
BMF: Er zijn veel deelnemers geslaagd. De prognose is erg voorzichtig geweest.
18
Het grotere aantal analfabeten op cursus is naar alle waarschijnlijkheid te danken aan de uitstraling van de regionale alfabetiseringscampagne Doe weer mee.
19
De cursus is nog niet gestart. Probleem hierbij is dat alleen jongeren boven de achttien aan cursussen onder de WEB-vlag mogen deelnemen. In 2006 wordt in samenwerking met de beroepsopleidingen binnen het ROC getracht om jongeren te laten deelnemen.
20
Steeds meer mensen hebben problemen met het invullen van formulieren. Door nieuwe belastingwetgeving moeten mensen allerlei nieuwe formulieren invullen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag. Met ingang van 2006 worden ook nieuwe bezoekers gemeten.
21
Door de aangekondigde strengere wetgeving wordt meer geanticipeerd op de inburgeringsprogramma' s.
22 23
Het aantal educatieve programma' s is lager doordat verschillende statushouders om formele redenen geen nieuwkomer zijn.
24
Idem.
25
Iedere inburgeraar rondt tijdig het traject af (inburgeringscertificaat). Wel is er 9% uitval door verhuizingen en medische redenen.
26 27
Vindt in de praktijk geen meting plaats van deze factor. M.i.v. 2007 wordt nieuwe meetfactor opgevoerd.
28
Door verhoogde prijsstellingen psz en een gelijkblijvend subsidiebudget, is besloten het aantal reguliere plaatsen terug te brengen naar 130. Als gevolg van invoering Wet kinderopvang per 01-01-2005 geen cijfers 2004 meer opgenomen. Abusievelijk is het aantal peuterplus plaatsen van Kiekeboe niet vermeld in de tabel (= 13).
29 30 31 32
Deze meetfactoren worden verantwoord in Programma 1.
33
Idem.
34 35
Het aantal activiteiten ligt lager omdat jongeren meer zaken zelf hebben opgepakt en zelfstandig hebben uitgevoerd.
36
Was sprake van een voorzichtige raming; naamsbekendheid is aanzienlijk toegenomen.
39
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: VOLWASSENENEDUCATIE MULTICULTURELE SAMENLEVING WET INBURGERING NIEUWKOMERS OUDKOMERSBELEID SOCIAAL MAATSCH HULPVERL./JUR EN SOC-JUR DNSTVERL VERSLAVINGSPREVENTIE / VERSLAVINGSZORG MAATSCHAPPELIJKE AANDACHTSGROEPEN SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. JONGERENBELEID KINDEROPVANG (VWS-PLAATSEN)
Totaal
1.779 337 1.475 34 1.294 16 233 2.226 789 523 8.706
2.055 416 1.475 890 1.307 16 229 2.209 789 299 9.686
2.088 399 1.053 893 1.302 12 201 2.060 786 317 9.110
-33 17 422 -3 5 4 28 149 3 -18 576
1.667 30 1.394 0 0 0 2 0 0 0 3.094 5.612
1.802 81 1.394 890 0 0 -2 0 0 114 4.279 5.407
1.845 101 1.038 890 0 0 1 0 7 732 4.613 4.497
43 20 -356 0 0 0 3 0 7 618 334 910
0 0 0
285 285 0
285 285 0
0 0 0
5.612
5.407
4.497
910
Baten Toelichting: VOLWASSENENEDUCATIE MULTICULTURELE SAMENLEVING WET INBURGERING NIEUWKOMERS OUDKOMERSBELEID SOCIAAL MAATSCH HULPVERL./JUR EN SOC-JUR DNSTVERL VERSLAVINGSPREVENTIE / VERSLAVINGSZORG MAATSCHAPPELIJKE AANDACHTSGROEPEN SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. JONGERENBELEID KINDEROPVANG (VWS-PLAATSEN)
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
773
Toelichting: Het programma maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie heeft een voordeel van 911.000. Dit resultaat wordt verklaard door 576.000 lagere lasten en 335.000 hogere baten. Onderstaand worden lasten en baten op hoofdlijnen gesaldeerd toegelicht. •
•
Voor het product multiculturele samenleving zijn door de raad extra middelen ( 25.000) ingezet voor het speerpunt emancipatie voor vrouwen en meisjes. De extra voorbereidingstijd, die nodig was om het moedercentrum in Palenstein naar de toekomst toe te laten uitgroeien tot een multiculturele wijkvoorziening, heeft ertoe geleid dat niet alle beschikbare middelen in 2005 zijn uitgegeven. De hiervoor bestemde middelen worden via het budgetoverhevelingsvoorstel doorgeschoven naar 2006. Binnen het product sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk en wijkbeheer zijn minder uitgaven gedaan ( 82.000) voor het project sociale cohesie. De reden hiervan is dat een aantal projecten, gelet op een latere aanbesteding, zijn doorgeschoven naar het laatste projectjaar (2006).
Concernverslag 2005
40
27 april 2006 • •
Aan de voorziening WIN is 121.000 onttrokken voor de voorziening vluchtelingen en voor de afrekening met van het CFI. Dit levert een positief resultaat bij de baten. Bij het product kinderopvang zijn er drie afwijking opgetreden. In de voorziening was de bonus voor de Rijksregeling Kinderopvang ( RKB) van 669.138 opgenomen. In 2005 is de beschikking van het ministerie over de afrekening ontvangen, zodat de vastgestelde bonus voor activiteiten kinderopvang (in de meest brede zin) kon worden besteed. Bij de uitwerking van de bestedingsvoorstellen is een vertraging in de aanvragen van de ESF-subsidie opgetreden, doordat in de tweede helft van 2005 bekend is gemaakt dat de ESF-aanvragen zijn stopgezet. Naar aanleiding hiervan doen we een resultaatbestemmingsvoorstel voor deze middelen, zodat ze beschikbaar blijven (voor cofinanciering) in 2006. Hiernaast is in de begroting een rijksbijdrage ( 114.000) voor de SMI opgenomen. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn echter via een dotatie in het gemeentefonds binnengekomen. Hierdoor is er een nadeel op dit programma maar, een voordeel op programma 15.
Resultaatbestemmingsvoorstel: Budgetoverhevelingen 22.000 Emancipatie voor vrouwen en meisjes De extra voorbereidingstijd, die nodig was om het moedercentrum in Palenstein naar de toekomst toe te laten uitgroeien tot een multiculturele wijkvoorziening, heeft ertoe geleid dat niet alle beschikbare middelen in 2005 zijn uitgegeven. Deze overheveling is conform het besluit budgetoverhevelingen van de raad van januari 2006 82.000 Project Sociale Cohesie De reden van de lagere uitgaven is dat een aantal projecten, gelet op een latere aanbesteding, zijn doorgeschoven naar 2006. In tegenstelling tot het besluit budgetoverheveling van januari 2006 gaat het om een bedrag van 82.000 in plaats van de eerst aangegeven 242.700. Vorming en storting in reserve 669.138 Afrekening kinderopvang (RKB) In 2005 is de beschikking ontvangen van de afrekening van de regeling kinderopvang (RKB) van het ministerie. De bonus uit deze regeling is bestemd voor activiteiten in het kader van kinderopvang (in de meest brede zin). De bestedingsplannen van deze bonus ( 669.000) hebben vertraging opgelopen. Dit kwam grotendeels doordat in de tweede helft van 2005 bekend is gemaakt dat de ESF-aanvragen zijn stopgezet. Begin 2006 zijn als bestedingen van de bonus de activiteiten “dagarrangementen en combinatiefuncties” en “BOS” subsidie-aanvragen gedaan. De cofinanciering voor deze subsidies is de bonus uit de RKB ( voor respectievelijk 301.000 en 150.000). Hiernaast is er voor de startprojecten brede school in 2006 218.000 benodigd uit de bonus. Voor het beschikbaar houden van de middelen voor activiteiten kinderopvang wordt voorgesteld een reserve Kinderopvang te vormen.
41
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.4
Programma 4 Onderwijs
De algemene doelstelling van het programma Onderwijs is het stimuleren van persoonlijke groei en het persoonlijk welbevinden van jongeren in en in de nabijheid van het onderwijs. Ontwikkelingen als die van de ‘brede school’ en het multifunctioneel gebruik van gebouwen staat centraal. Wat hebben we bereikt? A. Scholen, kinderen en ouders krijgen extra ondersteuning d.m.v. schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is sterk uitgebreid. Tevens zijn ook nog andere ondersteuningsvormen geïntroduceerd.
B. Kinderen en hun ouders betere ontwikkelingskansen bieden d.m.v. Brede School activiteiten. In de Brede Schoolclusters zijn de activiteiten verder uitgebreid, waarbij de deelname is gegroeid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Ondersteuning van de schoolloopbaan heeft vorm gekregen door realisering van onderwijs in aparte groepen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die korter dan een jaar in Nederland zijn en de realisatie van extra schoolmaatschappelijk werk voor basis- en voortgezet onderwijs (inclusief de afstemming met de zorgadviesteams en extra begeleiding van kinderen die onder hun capaciteit in het voortgezet onderwijs starten met als doel hen op hun eigen niveau binnen het VO te brengen). 2. Het mentorproject dat in het kader van preventiebeleid is gestart wordt in het schooljaar 2005-2006 bekostigd uit middelen onderwijsachterstandenbestrijding. 3. Gestart is met de opzet van een project om allochtone eindexamenkandidaten havo en vwo te ondersteunen ten behoeve van het halen van hun diploma, daar gebleken is dat deze kandidaten als gevolg van hun taalachterstand minder kansen hebben met name bij het centraal eindexamen.
1. Er komt steeds meer tekening in de ontwikkeling van de Brede School clusters in Palenstein, Oosterheem-Noord en Meerzicht-Oost. Voor de drie basisscholen per cluster wordt gewerkt met halfjaarprogramma’s, die steeds meer variatie krijgen. Om de activiteitenbehoefte van kinderen te peilen zijn vragenlijsten uitgezet onder ouders, kinderen en leerkrachten. In de drie clusters Brede School, waarbij in totaal negen scholen betrokken zijn, is naast een breed programma buiten schooltijd, een aantal projecten uitgevoerd, dat speciaal was gericht op de vergroting van de (sociale) ontwikkeling van kinderen in een achterstandsituatie. 2. De agogische projecten ‘spelend leren’ en de (kunst)ateliers in Palenstein zijn zeer succesvol en effectief gebleken. 3. In september is met de bij de Brede School betrokken besturen van instellingen een minisymposium georganiseerd en in een notitie voor de stuurgroep zijn de taken en verantwoordelijkheden rond de Brede School nader uitgewerkt.
C. De (onderwijs)achterstanden van kinderen verder terugdringen, evenals het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. Met name de VVE en het 1. De beleidsdoelstelling om 50% doelgroepkinderen te onderwijskansenbeleid hebben bereiken op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie
Concernverslag 2005
42
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? bijgedragen aan de realisatie van (VVE) was in 2004 al bereikt. Verdere stimulans van het de eerste doelstelling. Het vergroten van het bereik onder kinderen tussen 2 en 4 jaar terugdringen van schoolverzuim en heeft er niet toe geleid dat het bereik is gestegen. voortijdig schoolverlaten blijkt (met 2. Inbedding van projecten uit het Preventiebeleid allochtone name door toename van het aantal jongeren in het onderwijsachterstandenbeleid heeft meldingen) nog niet mogelijk te zijn. plaatsgevonden. Vanaf 1 augustus is een extra peutergroep VVE in Palenstein gestart. Dit geldt ook voor het mentorproject in het primair onderwijs. Het afgelopen jaar is ook het project Ouderbetrokkenheid gestart op 5 scholen voor basisonderwijs met subsidie van de provincie. De resultaten en aanbevelingen van de twee onderzoeken die door het Kohnstamminstituut zijn uitgevoerd naar incidentele doelgroepleerlingen en naar kleine concentraties doelgroepleerlingen worden gebruikt bij de uitvoering van het GOA beleid en meegenomen in het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid dat waarschijnlijk vanaf augustus 2006 zal ingaan. 3. Het taalbeleid in het basisonderwijs maakt deel uit van het onderwijskansenbeleid en is gecontinueerd. Voor de drie GOA-scholen is een eindrapportage opgesteld en conform de ministeriële beschikking in december vastgesteld door het college en toegezonden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 4. Vanuit het regionaal samenwerkingverband voortgezet onderwijs is de ontwikkeling van taalbeleid voor het gehele voortgezet onderwijs Zoetermeer ter hand genomen. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak taalbeleid, dat is uitgevoerd. 5. Het functioneel ontwerp van de GOA-onderwijsmonitor is gereed en met het invoeren van gegevens is gestart. Als gevolg van intensiever dan gepland overleg met de schoolbesturen is de levering van de eerste beperkte onderwijsmonitor vertraagd tot medio maart 2006. 6. In het kader van de landelijke pilot Schakelklassen is een gemeentelijk plan van aanpak goedgekeurd door het Ministerie van OCW. In het schooljaar 2005-2006 wordt deze pilot uitgevoerd en kan worden gezien als voorbereiding op de nieuwe periode voor onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010. 7. Het totaal aantal meldingen bij leerplicht in het schooljaar 2004-2005 laat een toename zien van 13% ten opzichte van het schooljaar 2003-2004. Wat betreft de specifieke meldingen van verzuim is er een stijging van 4%. Gedurende de periode 2000-2004 is steeds gebleken dat terugdringing van schoolverzuim op korte termijn niet haalbaar is. De striktere handhaving van de leerplichtwet en de verscherpte afspraken met het onderwijsveld over het bestrijden van schoolverzuim leiden nog steeds tot een toename van het aantal meldingen van verzuim. In het schooljaar 2004-2005 zijn er 94 processen-verbaal opgemaakt tegenover 50 in 2003-2004. Dit betreft bijna een verdubbeling. De toename is ook te verklaren door de verscherping van het beleid en de opsporings-bevoegdheid van de leerplichtambtenaren. Het aantal gesprekken over meldingen schoolverzuim en school-uitval bedroeg in het afgelopen schooljaar 514. Dit is een toename van 107 gesprekken ten opzicht van het vorig schooljaar. De toename heeft te maken met het feit dat er minder ‘eerste meldingen’ met alleen een waarschuwingsbrief worden
43
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? afgehandeld. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk meldingen af te handelen na een persoonlijk gesprek. Het geven van voorlichting en een waarschuwing blijkt tijdens een persoonlijk gesprek met de leerplichtige en de ouders meer effect te hebben. 8. Het aantal meldingen voortijdig schoolverlaters (vsv) bij RMC is licht gestegen met 1,5%. Het streefdoel voor wat betreft het begeleiden en terugleiden van vsv-ers naar een startkwalificatie is ruim gehaald. Van de 523 begeleide jongeren is 70% uitgestroomd naar onderwijs en/of werk.De actieve benadering van de jongeren en de beschikbaarheid van instrumenten leiden tot een positief resultaat in het bestrijden van het voortijdig schoolverlaten. 9. Er is een sluitende aanpak gerealiseerd op het gebied van scholing, arbeid en zorg, zodat jongeren maatwerkdienstverlening krijgen aangeboden die, waar mogelijk, leidt tot het behalen van een startkwalificatie of duurzame arbeid. (zie ook programma’s 1 en 2). Deze aanpak kent twee sporen: het buitenschools Zoetermeerse Zorgnetwerk voor 12-23 jarigen en de Sluitende Aanpak Jongeren. Het netwerk beschikt over een jongereninformatiesysteem waarmee de betrokken instanties elkaar informeren over wie met welke jongere actief bezig is. Met de sluitende aanpak is een ketendienstverlening gerealiseerd tussen het CWI, UWV, Sociale Zaken en het RMC conform het gemeentelijk uitgangspunt “Startkwalificatie boven werk en werk boven uitkering”. 10. Als onderdeel van een sluitende aanpak voor jongeren is ook een Time-Out voorziening gerealiseerd, die vanaf januari 2006 operationeel is. Deze voorziening begeleidt jongeren die dreigen vast te lopen in het onderwijs. Leerlingen kunnen maximaal 13 weken in de time-out geplaatst worden. Het projectplan TimeOut/Expertisecentrum 2e fase is in augustus goedgekeurd door het Ministerie van OCW. In december is een stuurgroep en ontwikkelgroep geïnstalleerd met als doel de realisering van een Expertisecentrum voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
D. Kwaliteitsverbetering door beter ICT-gebruik. Het ICT-gebruik en de ondersteuning daarbij is verder versterkt, vooral door de planvorming van het ICT Servicepunt in Zoetermeer.
Concernverslag 2005
1. De vormgeving van een ICT-Servicepunt in nauwe samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst is in het najaar afgerond, vooral nu ook alle schoolbesturen bereid zijn (financieel) mee te werken. Binnen dit ICT Servicecentrum Onderwijs Zoetermeer zal een multifunctioneel centrum voor ICT-activiteiten een essentieel onderdeel uitmaken. 2. Voor het onderdeel Breedband (glasvezelinfrastructuur) zijn goede afspraken gemaakt tussen toekomstige deelnemers en de projectleiding van Zoetermeer ICT-Stad. De afronding zal plaatsvinden in 2006. 3. Een start is gemaakt met besprekingen met de schoolbesturen primair onderwijs voor een zorgenvrije
44
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
E. Adequate onderwijshuisvesting en voorzieningen (o.a. schoolbegeleiding). Het beleid t.a.v. onderwijshuisvesting heeft in 2005 opnieuw geleid tot planvorming om tot adequate huisvesting van scholen te komen. Uitvoering is gegeven aan de regelingen rond schoolbegeleiding, zieke leerlingen en leerlingenvervoer.
Wat hebben we daarvoor gedaan? infrastructuur. De besprekingen over de beheersstructuur voor het primair onderwijs zullen worden voortgezet in 2006. 4. Voor de elektronische leeromgeving Fronter zijn er vanaf augustus 7500 licenties (voor een periode van drie jaar) aan de scholen verkocht; het gebruik vindt voornamelijk plaats in het voortgezet onderwijs. Er vinden echter ook kleinschalige experimenten plaats in het PO en in de BVE-sector. 5. Voor de inzet van de gemeente bij de zogenoemde GrassRootsprojecten ontvangt de gemeente een bijdrage voor projectkosten van Kennisnet (ministerie OCW). Deze Grassrootsprojecten (110 projecten in 2005) zijn samen met nog een aantal andere projecten sterk gericht op de implementatie van ICT in het onderwijs. 6. Bij het speerpunt deskundigheidsbevordering is een aantal opleidingen van start gegaan, dat in de meeste gevallen in 2006 zal worden afgerond. 7. Bij samenwerking gaat het om een groot aantal kleinschalige en grootschalige projecten, waaronder TOP-IT, ICT Continue en Contentstimulering. 8. Het Onderwijsplein Zoetermeer (interactieve website) is nagenoeg afgerond en is in het voorjaar van 2006 beschikbaar gekomen.
1. Voor het Stedelijk College is de planvoorbereiding voor Rokkeveen afgerond. De planvorming voor herinrichting van het Van Doornenplantsoen in het kader van de verbetering van de (sociale) veiligheid is afgerond met als uitvoeringsjaar 2006. 2. De planvoorbereiding voor een Brede schoolcluster in Palenstein en voor de derde onderwijslocatie in Oosterheem-Zuid verlopen volgens planning. Gestart is met de bouw van het welzijn- en onderwijscomplex in Oosterheem-Centrum. Over de exploitatie van tijdelijke lokalen zijn weer afspraken gemaakt met de schoolbesturen. Voor de noodzakelijke piekopvang is een extra tijdelijke voorziening (14 lokalen) in gebruik genomen, die tot aan het moment van oplevering van het welzijnscomplex in Oosterheem-Centrum in gebruik blijft. 3. In het kader van onderwijskundige vernieuwingen in huisvesting zijn op grond van een meerjarenplanning diverse schoolgebouwen aangepast. 4. De nieuwe wetgeving voor de schoolbegeleiding is uitgesteld naar 1 augustus 2006. Dit betekent, dat de gemeente instandhouder bleef voor de schoolbegeleidingsdienst met de andere regiogemeenten op basis van de indertijd opgestelde samenwerkingsovereenkomst. Hierover is met de schoolbesturen overleg gevoerd en zijn afspraken gemaakt ter uitvoering van de in 2004 door de raad vastgestelde notitie. Tevens is over de door de schoolbegeleidingsdienst te realiseren inzet van begeleidingsuren voor lokale prioriteiten de afspraak gemaakt, dat 10% van de begeleidingsuren wordt ingezet voor o.a. GOA, VVE en ICT in het onderwijs. 5. De groei van Zoetermeerse scholen voor speciaal onderwijs (vooral zmok en zmlk) heeft tot een vermindering van het
45
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? aantal aanvragen voor leerlingenvervoer geleid.
Meetfactoren te bereiken effecten
Meetfactoren programma 4 Onderwijs
Omvang schoolmaatschappelijk werk Totaal lopende aanmeldingen schoolmaatschappelijk werk 01-sept.-04 op 50 scholen Daling % voortijdige schoolverlaters in Zoetermeer ihkv Lissabon akkoord Aantal meldingen van voortijdig schoolverlaters Uitstroom van jongeren naar onderwijs en/of werk Vormgeving concept Brede school Realisatie activiteiten Brede school: Palenstein Oosterheem Meerzicht Realiseren (in gewijzigd beleidskader opgenomen) GOA-doelstellingen Bezettingsgraad huisvesting primair onderwijs (tijd. lokalen) Realisatie speerpunten uit de nota Visie en strategische planning ICT-Onderwijs 2003-2007
real
real
doel
realisatie
afwijking
2003
2004
2005
2005
2005
1,6 fte
2,3 fte
2,0 fte
2,8 fte
0,8
Positief ( +) Nr. negatief (-)
+
2 -
130
259
129
+ 3
-
- 30%
+ 1,5%
31,5%
-
712
600
675
75
+
366
350
366
16
+
3 wijken
3 wijken
0
1 wijk
3 wijken
6 7
50% 30% 30% 50%*
75%*
75%
-
>98% 4
95% 6
>95% 9
95% 8
1
8 9 -
Van de 523 begeleide jongeren is 70% uitgestroomd naar onderwijs en/of werk.De actieve benadering van de jongeren en de beschikbaarheid van instrumenten leiden tot een positief resultaat in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. -
8
Momenteel wordt in alle wijken uitvoering gegeven aan activiteiten op basis van een programmaoverzicht. Een overzicht met nieuwe meetfactoren komt in 2006 beschikbaar via de onderwijsmonitor. Ten aanzien van de VVE en de Onderwijskansenuitbreiding zijn voor 100% de doelstellingen gerealiseerd.
9
-
Concernverslag 2005
46
5
7
50%
10 Het project Breedband loopt nog door tot in 2006.
4
6
Nr. Toelichting op de verwachte afwijking of realisatie van het doel 1 De afwijking is ontstaan door extra inzet in het basisonderwijs en het realiseren van schoolmaatschappelijk werk (smw) in het voortgezet onderwijs. 2 Het doel 2005 was slechts gebaseerd op smw in het basisonderwijs. Door de uitbreiding van het smw zijn de aanmeldingen sterk gestegen. 3 Hier blijkt dat de RMC-wetgeving en de verscherpte aandacht voor het voortijdig schoolverlaten bij zowel het onderwijsveld als bij de overige instellingen, nog steeds tot een toename van het aantal meldingen leidt. Relatief laat het beleid wel al een positief resultaat zien, het aantal voortijdig schoolverlaten lijkt zich vergeleken met voorgaande jaren, te stabiliseren. 4 Zie ook 3. 5
1
10
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: OPENBAAR BASISONDERWIJS BIJZONDER BASISONDERWIJS OPENBAAR SPECIAAL ONDERWIJS BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS BIJZONDER AVO/VWO OPENBAAR AVO/VBO BIJZONDER AVO/VBO LOKAAL ONDERWIJSBELEID FINANCIELE EN ACCOMMODATIEZAKEN EXPLOITATIE TIJDELIJKE LOKALEN PRIMAIR ONDERWIJS ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID SCHOOLBEGELEIDING LEERLINGENVERVOER
Totaal
3.412 4.562 850 1.310 457 427 350 623 1.028 1.267 1.620 938 949 17.795
3.315 3.972 2.288 1.766 426 457 380 772 1.365 1.412 1.758 978 949 19.840
3.089 3.882 2.380 1.601 387 413 354 676 991 1.301 1.844 1.008 870 18.796
226 90 -92 165 39 44 26 96 374 111 -86 -30 79 1.044
794 789 123 104 20 20 27 30 132 321 897 507 84 3.849 13.946
748 521 1.698 102 20 20 27 220 106 347 1.035 507 84 5.435 14.405
709 558 1.848 118 10 18 25 203 112 329 1.269 522 85 5.807 12.989
-39 37 150 16 -10 -2 -2 -17 6 -18 234 15 1 372 1.416
1.274 606 668
1.824 1.488 336
1.274 606 668
550 -882 -332
14.614
14.741
13.657
1.084
Baten Toelichting: OPENBAAR BASISONDERWIJS BIJZONDER BASISONDERWIJS OPENBAAR SPECIAAL ONDERWIJS BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS BIJZONDER AVO/VWO OPENBAAR AVO/VBO BIJZONDER AVO/VBO LOKAAL ONDERWIJSBELEID FINANCIELE EN ACCOMMODATIEZAKEN EXPLOITATIE TIJDELIJKE LOKALEN PRIMAIR ONDERWIJS ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID SCHOOLBEGELEIDING LEERLINGENVERVOER
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
295
Toelichting Dit programma heeft een positief resultaat van 1.084.000. Dit resultaat wordt verklaard door 1.044.000 lagere lasten, 372.000 lagere baten en 332.000 lagere stortingen en onttrekkingen aan de reserves dan geraamd. Hieronder worden de verschillen op hoofdlijnen gesaldeerd toegelicht. De kapitaallasten zijn door drie oorzaken een afwijking op de raming. De grootste afwijking wordt veroorzaakt doordat het rentepercentage is verlaagd van 4.61 % naar 5.35% . Daarnaast hebben vertragingen voorgedaan bij enkele investeringen, waardoor de kapitaallasten van die investeringen niet in 2005 maar in een later jaar zullen optreden. Als
47
Concernverslag 2005
27 april 2006
•
laatste leiden de investeringen in de brand- meld installaties in 2005 tot kapitaallasten, hiertegenover staan de overschotten van de verzekeringspremies( zie hieronder). Het positieve saldo wat als gevolg hiervan ontstaat bedraagt 549.000. De verzekeringspremies tegen brand- en stormschade zijn substantieel lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de schoolgebouwen zijn voorzien van brandmeld– inbraakbeveiligingsinstallaties, waardoor een korting wordt verkregen op de verzekeringspremie. Op alle onderwijsaccommodaties levert dit in totaal een overschot op van 269.957 Ten behoeve van overbruggingshuisvesting in Oosterheem was een eenmalig budget in de begroting opgenomen ter dekking van de huisvestingslasten en onderhoud. Van dit budget resteert gesaldeerd een eenmalig overschot van 102.300. Dit overschot is ontstaan omdat bij de noodschool in Oosterheem de kosten voor de aanleg van het plein en de infrastructuur lager zijn uitgevallen dan begroot. De aanpassingskosten van de scholen en het wijkcentrum in de wijk Palenstein voor het wijkcentrum Rakkerveld zijn geraamd in 2005, maar vinden pas in 2006 plaats. De belangrijkste reden voor het uitstel is dat de gebruiker van het pand (Van Duvenvoordepad), waar de gebruikers en instellingen van het Rakkersveld tijdelijk naartoe verhuizen, pas in de kerstvakantie in staat was het pand te verlaten. Hierdoor resteert op dit budget circa 130.000. Van deze middelen is reeds in het besluit budgetoverheveling vastgesteld dat ze tot budget in 2006 leiden. Bij Lokaal Onderwijsbeleid is een overschot van circa 96.000. Dit wordt grotendeels verklaard door een overschot op de subsidie aan de Prof. Leo Kanner School. Het overschot is ontstaan uit overschotten van voorgaande jaren, waarbij de groei van de Leo Kanner school achter bleef bij de verwachting. In 2005 is de groei overigens wel gerealiseerd. In dit programma zijn de definitieve jaarrekeningen 2004 van de bestuurscommissies het Atrium en de Keerkring en de voorlopige jaarrekening 2005 van de Keerkring geconsolideerd opgenomen. Hierdoor is bij het Openbaar Speciaal Onderwijs t.o.v. de begroting een voordeel ontstaan van 104.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de financiële afwikkelingen die gemaakt zijn in verband met de verzelfstandiging van de bestuurscommissie De Keerkring. Het werkelijke voordeel zal via de resultaat bestemming aan de “fictieve”reserve van de bestuurscommissies worden toegevoegd.
Toelichting op de geautoriseerde resultaatbestemmingen Door reeds eerder opgelopen vertraging in enkele investeringen hebben zich in 2005 minder kapitaallasten voorgedaan. Aangezien deze kapitaallasten gedekt waren uit de reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen is de onttrekking uit deze reserve niet gedaan( 257.009). De onttrekking van 130.000 uit de MIP-reserve van de overbruggingshuisvesting van de scholen en het wijkcentrum in Palenstein heeft niet plaatsgevonden omdat de activiteiten - en dus de lasten - niet plaatsvinden in 2005 maar in 2006. Het voordeel hiervan is aangegeven bij de lasten en zal via een aanvullende budgetoverheveling naar 2006 worden overgezet. De storting in de “fictieve” reserve van de bestuurscommissies heeft te maken met de geconsolideerde voorlopige jaarresultaten 2004 ( 54.000)van de bestuurscommissies die in de jaarrekening 2004 opgenomen zijn. Aangezien nu de definitieve resultaten bekend, zijn deze via het onderstaande voorstel tot resultaatbestemming aangemerkt. Resultaatbestemmingsvoorstel Door vertragingen bij huisvestingsoperaties en de daarmee samenhangend investeringen moet er meer gestort worden in het Vervangingsfonds schoolgebouwen. De door vertraging lager uitgevallen kapitaallasten in 2005 leiden tot hogere lasten in een later jaar. Naast het niet ontrekken van het geraamde bedrag ( 257.009) aan het fonds, dient er een additionele storting in de reserve van 65.138 plaats te vinden. De definitieve jaarresultaten 2004 van de bestuurscommissies de Keerkring en het Atrium en het voorlopige jaarresultaat 2005 van de Keerkring zijn geconsolideerd opgenomen. Deze resultaten groot 137.549,26 dienen in de “fictieve” reserve van de bestuurscommissies te worden gestort.
Concernverslag 2005
48
27 april 2006 Er is vertraging ontstaan in de verhuizing van de onderwijsinstellingen en de buurtvereniging (overgang in kerstvakantie 2005). De aanpassingskosten vinden voor 130.000 pas plaats in 2006. Omdat de daadwerkelijke kosten van de verhuizing van het buurtvereniging in 2006 plaatsvindt dient er zowel lasten als batenbudgetten te worden geraamd. Hiervoor is reeds via het besluit budgetoverheveling voor 2006 budget vastgesteld. Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt voorgesteld de 130.000 euro te dekken vanuit een onttrekking aan de reserve MIP. Zoals hierboven aangegeven vindt de in 2005 begrote onttrekking aan het MIP in de rekening van 2005 niet plaats. Eind 2005 is een nieuwe meerjarenplanning gemaakt voor de subsidiering van de Prof. Leo Kanner school in Zoetermeer. Het overschot van de middelen in 2005 ( 92.492) dient te worden ingezet om de subsidie voor de komende jaren te kunnen dekken. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld, aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006. In 2006 wordt na overleg met de instelling een voorstel voorgelegd met de fasering van deze middelen over de jaren.
49
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.5
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
De algemene doelstelling voor het programma Kunst, cultuur en bibliotheek luidt: “Het realiseren van een veelzijdig en kwalitatief goed aanbod van activiteiten van kunst, cultuur en bibliotheekvoorzieningen voor een breed en divers publiek”. Wat hebben we bereikt? A. Evenementenbeleid. Er is een toename van stadspromotionele activiteiten bereikt; dit blijkt uit enkele nieuwe toeristische producten, een verbeterde evenementenkalender en maandelijkse publicaties.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. In diverse uitwerkingsplannen leisure is rekening gehouden met het beleidskader (o.a. project Dutch Water Dreams,visieontwikkeling Kwadrant, Nieuwe Driemanspolder en de evenementennota). 2. In overleg met stichting Floravontuur is het evenementenprogramma uitgevoerd met ca. 56 evenementen. De evenementen hebben 3. Voor het eerst zijn twee Zoetermeerse bijgedragen aan een versterking Cultuurprijzenuitgereikt; Stichting Vrienden van Kunst en van de sociale cohesie door actieve Cultuur Zoetermeer verzorgde de nominatie en feestelijke en passieve participatie van uitreiking van de Vakprijs 2005 uitgereikt aan de heer burgers en instellingen bij de Gerding, directeur Stadstheater. Stichting Floravontuur diverse evenementen. Dit blijkt uit Promotie Zoetermeer verzorgde de nominaties en uitreiking de grote belangstelling voor diverse van de Publieksprijs 2005 tijdens de Culturele Zondag van activiteiten, zoals Culinair 4 december 2005 aan Stichting Operette Zoetermeer Zoetermeer, Couleur Locale en de Cantiamo. Landelijke Architectuurdag. B. Openbaar bibliotheekwerk. De activiteiten en vernieuwingen in 1. De evaluatie van het doelgroepenscenarioen het het bibliotheekwerk in 2005 bedrijfsplanvan de bibliotheek over de periode 2001tot en hebben bijgedragen aan een met 2004 zijn uitgevoerd en positief beoordeeld. De raad eigentijdse en laagdrempelige stemde in met voortzetting van dit scenario, maar vroeg ook toegang tot kennis en informatie aandacht voor de overige lezersgroepen. voor alle Zoetermeerse burger. Dit 2. Om belemmeringen voor deelname aan de bibliotheek voor blijkt uit de vastgestelde evaluatie jongeren van 16 en 17 jaar te voorkomen is in de en de bezoek- en uitleencijfers. begrotingsraad van november 2005 bij motie aangedrongen op contributievrijstelling voor deze groep met ingang van 2006. 3. De bibliotheek is in de wijk Oosterheem begonnen met overbruggingsdiensten. De voorbereiding van de bibliotheekvestiging in Oosterheem liep opnieuw vertraging op, vooral veroorzaakt door moeizame onderhandelingen over gronduitgifte. De oplevering wordt pas verwacht in 2009. Wel is de samenwerkingsovereenkomst in december getekend.Motie 30 uit de begrotingsraad van november 2005 vraagt om een tijdelijke bibliotheekvestiging in de wijk.In december 2005 is met de Stichting Openbare Bibliotheek overeenstemming bereikt over een tussenoplossing waarbij gebruik gemaakt wordt van de ruimte in het welzijnscluster op de centrumlocatie in Oosterheem. Met de financiële gevolgen heeft de raad begin 2006 ingestemd. 4. De bibliotheek gaat participeren in de mediatheek van de Brede School ten behoeve van gebruikers van de brede school en bewoners van de wijk Palenstein. C. Media/lokale omroep. Er is in Zoetermeer een pluriform 1. Er is uitvoering gegeven aan de invulling van de taken op aanbod van radio- en het terrein van media en de publieke omroep. De televisieprogramma' s aangeboden. Programmaraad heeft in 2005 één radio- en een televisieadvies uitgebracht. Via de Omnibusenquête is een Concernverslag 2005
50
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Er is geen groter bereik van de lokale omroep bereikt. D. Cultuureducatie en - participatie op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater. Het aantal cursisten bij het CKC is t.o.v. de verwachting (ca. 10%) lager uitgekomen en bedraagt 3.700.
Door het stimuleren van allerlei activiteiten op het terrein van cultuureducatie wordt meer cultuurparticipatie door de jeugd en stimulering van cultuur educatie bereikt. De deelnamecijfers bevestigen dit.
E. Museum en Historisch genootschap. Via de activiteiten van het Stadsmuseum en het Historisch genootschap is bijgedragen aan een breed gespreid algemeen cultuurhistorisch besef over de geschiedenis van Zoetermeer. De stijgende bezoekcijfers van het Stadsmuseum zijn hiervoor illustratief.
Wat hebben we daarvoor gedaan? peiling uitgevoerd naar de wensen tot wijziging van het basispakket als input voor de prioriteitstelling in 2006. 2. Zfm en de gemeente hebben met elkaar overleg gevoerd over de toekomst van de lokale omroep, daarbij is ook de samenwerking met de regionale omroep op de agenda gezet. Concrete resultaten worden medio 2006 verwacht.
1. Hoewel er t.o.v. 2004 sprake is van een geringe stijging van de lesgeldinkomsten bij het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), blijven deze achter bij de begroting 2005. Oorzaak is een daling van het aantal cursisten, mede veroorzaakt door tariefstijgingen van de afgelopen jaren. Deze stijgingen zijn het gevolg van de gefaseerde afbouw van tijdelijk toegekende extra-subsidie ( 0 en groei-optie). Naar aanleiding van motie 17, die op 10 november 2005 door de raad is aanvaard, zijn besprekingen gestart tussen het CKC en de gemeente met als doel te bezien of verdere tariefstijgingen kunnen worden voorkomen. 2. Zes grote culturele instellingen doen mee met het ActieplanCultuurbereik 2005-2008, te weten de Bibliotheek, het CKC, het Stadstheater, de Boerderij, het Stadsmuseum en Floravontuur.De samenwerking tussen de culturele instellingen onderling en tussen de culturele instellingen en het onderwijs, wordt deze Actieplanperiode verder geïntensiveerd en uitgebouwd. 1. Op twee na hebben alle basisscholen meegedaan met de cultuureducatie in schoolverband in 2005.Bij het voortgezet onderwijs hebben alle scholen meegedaan met de cultuureducatie in schoolverband.Er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de scholen en de culturele instellingen (zie ook “Actieplan Cultuurbereik) 2. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een subsidie verstrekt om de scholen in staat te stellen cultuureducatie een volwaardige plek te geven binnen het lesprogramma cultuureducatie primair onderwijs. Via uitbesteding aan de Openbare Bibliotheek is invulling gegeven aan dit streven. 1. De raadscommissie Stedelijke Voorzieningen is geïnformeerd over de voortgang van het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van het concept De Woonfabriek.
Het eindrapport “Is er leven na de Woonfabriek?” is in de raadscommissie gepresenteerd, waarbij 3 varianten zijn besproken (renovatie/nieuwbouw Nicolaasschool, sloop en nieuwbouw Nicolaasschool, nieuwbouw Denemarkenlaan). In de Begrotingsraad van november 2005 is een voorkeur uitgesproken voor een verdere uitwerking van de plannen op de locatie Nicolaasplein. Inmiddels is de raad akkoord gegaan met de voortgangsrapportage van de uitwerking van de variant Stadsmuseum Plus op de locatie Nicolaasplein.
51
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hierbij is een voorkeur uitgesproken voor de variant sloop/nieuwbouw. In het programma van eisen is ook rekening gehouden met de verhuizing van het Historisch Genootschap en extra mogelijkheden voor expositieruimten voor de beeldende kunst. Tevens is er een afzonderlijk sponsortraject gestart.Voor de verdere besluitvorming wordt de voorkeursoptie nader uitgewerkt en betrokken bij het de voorbereiding van de begroting 2007. Door vernieuwende aanpak van het 2. Door het Stadsmuseum zijn naast de vaste opstelling Stadsmuseum is een platform diverse aansprekende projecttentoonstellingen gehouden geboden voor het etaleren van die veel bezoekers hebben getrokken. O.a het graffitiproject huidige cultuur (b.v. graffitiproject). en de Markante Zoetermeerders. F. Beeldende Kunst. De diverse gerealiseerde projecten 1. Verschillende tentoonstellingen in samenwerking met het en activiteiten op het terrein van de Stadsmuseum, de Open Atelierdagen, en de Culturele beeldende kunst dragen bij aan een Zondagen hebben bijgedragen aan het creëren van een veelzijdig cultureel aanbod. grotere cultuurhistorische waarde en het culturele klimaat van de 2. Het geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst Noordhove/Oosterheem is verder ingevuld met onder stad. Illustratief hiervoor is de toenemende belangstelling voor de andere een opdracht voor de locatie Oostkade. culturele zondagen. 3. In het kader van de 1%-regeling beeldende kunst is gewerkt aan diverse projecten (o.a. welzijnscluster Oosterheem Centrum, Stedelijk College Zoetermeer en Wilhelminapark). 4. Een drietal kunstwerken is opgeleverd. G. Podiumkunsten. De realisatie van het veelzijdige 1. De gestelde beleidsdoelen te weten: 250 professionele programma van het stadstheater voorstellingen, 65 voorstellingen van heeft bijgedragen aan actieve en amateurkunstverenigingen en cultuureducatie in passieve mogelijkheden voor schoolverband zijn ruimschoots gerealiseerd. In totaal podiumkunst.Uit de bezoekcijfers hebben 155.600 bezoekers het Stadstheater bezocht. Dit is blijkt een lichte teruggang t.o.v. ongeveer 6.000 bezoekers minder dan in 2004, maar ten opzichte van het begrote aantal bezoekers, 6.000 meer. Het 2004. bestuur van het Stadstheater wijt deze terugloop aan de recente prijsverhogingen in combinatie met de economische situatie. 2. Er hebben drie samenwerkingsprojecten plaatsgevonden, waarvan één samen met de Boerderij (het project “Kunsthappen” voor het voortgezet onderwijs). H. Amateurkunst. Door tijdelijke en structurele 1. Het voormalige Miss Etam gebouw wordt nog steeds uitbreiding van accommodaties gebruikt door Greg & Baud en het Warm Water voor de amateurkunst wordt een Jeugdtheater. Afhankelijk van de planontwikkeling van het actieve en passieve deelname aan Kwadrant wordt per half jaar bezien of dit tijdelijke gebruik de amateurkunst door grote kan worden voortgezet. groepen van de bevolking 2. Het voormalig schoolgebouw, pand Akeleituin 16, wordt gestimuleerd. behalve door Greg & Baud Productions ook door andere gezelschappen gebruikt. 3. In overleg met Greg & Baud wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de podiumactiviteiten, de repetities en de opslag. Inzet hierbij is het optimaliseren van het gebruik van bestaande en nieuw te realiseren accommodaties. I. Monumentenbeleid. Instandhouding bouwkundig en cultureel erfgoed, historische structuren
Concernverslag 2005
52
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Sterkere identiteit van Zoetermeer als voormalige groeikern. De activiteiten in het kader van het 1. De voorbereiding van de uitbreiding van de monumentenlijst e monumentenbeleid leveren een gestart; de afronding heeft plaatsgevonden in het 1 kwartaal bijdrage aan de instandhouding van 2006. Hetzelfde geldt voor de beschermde stadsgezichten. bouwkundig en cultureel erfgoed 2. Er zijn negen instandhoudingsbijdragen en vier restauratiesubsidies voor de Zoetermeerse monumenten toegekend. 3. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag is een publicatie over het kerkelijk verenigingsleven uitgebracht. 4. Over het onderzoek architectuur en stedenbouw van voormalige groeikernen is een eerste verkennend rapport verschenen. J. Sociaal-culturele accommodaties Het bewaken van de kwaliteit en 1. In alle accommodaties is het brandveiligheidniveau op orde toegankelijkheid van de gebracht en alle accommodaties beschikken over een accommodaties en het aanbrengen gebruiksvergunning. Er is door middel van nieuwsbrieven van de noodzakelijke aanpassingen aandacht gevestigd op de verantwoordelijkheden voor eigenaren en huurders /gebruikers met betrekking tot leidt ertoe dat de accommodaties geschikt zijn voor meerdere relevante wetgeving en vergunningen. activiteiten en doelgroepen. 2. De gemeentelijke accommodaties voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnorm voor het huurderonderhoud. 3. Er is verder gewerkt aan de bouwplanontwikkeling voor de nieuwbouw van KomOp en Latenstaan aan de Stationsstraat. De bouw is in het voorjaar van 2006 gestart. 4. Met de rolschaatsvereniging is overleg gevoerd over een nieuw onderkomen voor de vereniging in het Binnenpark. Aanleiding hiervoor is de planontwikkeling van De Sniep om op de plaats van het huidige gebouw aan de Broekwegschouw een aantal hotelkamers te realiseren. De verwachting is dat hierover begin 2006 overeenstemming wordt is bereikt. 5. Er is een conceptmeerjarenbeheersplan voor de komende 10 jaar voor de sociaal culturele accommodaties in voorbereiding. 6. Ter uitvoering van Motie 8 (december 2004) zijn allewijkposten aangepast om de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking te verbeteren.
53
Concernverslag 2005
27 april 2006 Meetfactoren te bereiken effecten
real
real
doel
realisatie
afwijkin g
(+)/
2003
2004
2005
2005
2005
(-)
Totaal aantal bezoekers van de bibliotheken
765.932
762.000
765.000
726.000
39.000
-
1
Aantal bezoekers Stadstheater
158.839
163.500
150.000
155.600
5.600
+
2
Aantal bezoekers Boerderij
38.159
43.300
45.700
Aantal bezoekers Stadsmuseum
6.100
8.200
5.000
8.190
3.190
+
4
Aantal cursisten, deelnemers activiteiten CKC
3.666
26.400
4.117
3.700
417
-
5
Aantal stedelijke evenementen
45
50
46
56
10
+
6
% Van de bevolking dat aan muziek, toneel en dans doet
50
48
52
n.b
81
79
82
75
7
-
8
66
65
68
65
3
-
9
25.000
25.000
25.000
19.000
6000
-
10
33.293
34.254
32.800
Meetfactoren programma 5 Kunst, cultuur en
Nr.
bibliotheek
% Van de bevolking dat deelneemt aan uitgaansleven % Van de bevolking wat gehecht is aan de stad Aantal deelnemers cultuureducatie in schoolverband Aantal m2 sociaal-culturele accommodaties
3
7
Toelichting op de afwijking of realisatie Nr. van het doel 1 De daling van het aantal bezoekers aan de Zoetermeerse Bibliotheken heeft zich in 2005 doorgezet en bevestigd de landelijke trend van dalende bezoekersaantallen. 2 Het aantal bezoekers is gerealiseerd. 3
De inhoudelijke verantwoording over de Boerderij is opgenomen in programma 3.
4
Door het realiseren van 7 tentoonstellingen (i.p.v. de afgesproken 3) is het aantal bezoekers ruim hoger dan begroot.
5
Het aantal cursisten is, t.o.v. 2004, teruggelopen. Een en ander wordt veroorzaakt door een teruglopende conjunctuur en de tariefstijgingen die hebben plaatsgevonden.
6
Stichting Floravontuur heeft in 2005 aan 10 evenementen meer dan begroot haar medewerking verleend. Dit hogere aantal komt deels door voortzetten van eerder gestarte evenementen en anderzijds door nieuwe initiatieven.
7
in de diverse onderzoeken (leefbaarheid en veiligheid/omnibusenquete) is deze vraag voor 2005 niet meegenomen.
8
De teruggang ten opzichte van de realisatie van 2004 is 4%. Ten opzichte van de ambitie voor 2005 is het verschil 7%. De verminderde deelname aan het uitgaansleven past in het landelijke beeld van afname van het bioscoopbezoek/theaterbezoek en de horeca. Dit heeft alles te maken met de verminderde economische perspectieven en de stijgende prijzen.
9
De gehechtheid aan de stad is ten opzichte van realisatie 2004 stabiel gebleven.
10 De opgenomen cijfers voor deelname aan cultuureducatie in schoolverband zijn al enkele jaren hoger dan de werkelijkheid. In 2005 hebben 12000 leerlingen uit het basisonderwijs en 7000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs deelgenomen. 11 In het kader van de evaluatie van de meetactoren is onlangs besloten deze factor te laten vervallen.
Concernverslag 2005
54
11
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: EVENEMENTEN OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK CULTUUREDUCATIE BEELDENDE KUNST STADSTHEATER EN AMATEURKUNST MONUMENTEN EN MUSEA MONUMENTENBELEID BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE ACCOMMODATIES
Totaal
490 3.398 2.195 220 1.311 139 109 52 3.287 11.201
490 3.616 2.209 253 1.210 179 122 52 3.741 11.872
485 3.617 2.155 239 1.204 176 131 47 3.548 11.602
5 -1 54 14 6 3 -9 5 193 270
0 0 132 0 15 0 0 0 3.162 3.308 7.893
0 0 102 769 15 0 14 0 3.022 3.923 7.949
9 0 147 771 27 0 14 0 3.182 4.149 7.453
9 0 45 2 12 0 0 0 160 226 496
0 0 0
864 384 480
864 384 480
0 0 0
7.893
8.429
7.933
496
Baten Toelichting: EVENEMENTEN OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK CULTUUREDUCATIE BEELDENDE KUNST STADSTHEATER EN AMATEURKUNST MONUMENTEN EN MUSEA MONUMENTENBELEID BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE ACCOMMODATIES
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
119
Toelichting Het resultaat op het programma 5 bedraagt voordelig 496.000. Dit wordt veroorzaakt door overschot op de uitgaven van 270.000 en een tekort op de inkomsten van 496.000. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen op hoofdlijnen gesaldeerd nader toegelicht. •
Door het verlagen van de rekenrente van 5,35% naar 4,61% treedt op de kapitaallasten bij de welzijnsaccommodaties een voordeel op van 278.000.
•
De sloopkosten voor het pand Stationsstraat 84 ( 119.000) waren geraamd als storting in de voorziening onderhoud Sociaal Culturele Accommodaties zodat deze bij de daadwerkelijke sloop uit de voorziening zouden kunnen worden bekostigd. Om een niet rechtmatige boeking te voorkomen is deze storting achterwege gelaten. Hierdoor valt het resultaat 2005 119.000 hoger uit. Aangezien de sloop daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden, wordt hiervoor via een resultaatbestemmingsvoorstel een budgetoverheveling aangegeven. Voor cultuureducatie zijn bijdragen van de scholen voor v.o. ontvangen ( 45.000) die in 2005 niet waren geraamd.
•
55
Concernverslag 2005
27 april 2006 Resultaatbestemmingsvoorstel Voor de sloopkosten van de Stationsstraat 84 was in 2005 een bedrag van 119.000 als storting in de voorziening geraamd. Om een niet rechtmatige boeking te voorkomen, is deze storting niet gemaakt. Vervolgens is het budget als voordeel in het rekeningresultaat zichtbaar( zie analyse op de lasten). Aangezien het budget benodigd is om de sloop van het pand na verkoop te verwezenlijken, wordt hier een budgetoverheveling van 119.000 aangemeld.
Concernverslag 2005
56
27 april 2006
2.6
Programma 6 Sport en ontspanning
De algemene doelstelling van het programma sport en ontspanning is: het (laten) aanbieden van een veelzijdig, kwalitatief en gevarieerd aanbod van betaalbare sport en recreatie activiteiten voor een breed en divers publiek. Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Een veilige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de zwembaden. De bedrijfsvoering is verstevigd 1. Op basis van de herijking van de zwembadbegroting en een door een breed pakket aan analyse van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren met maatregelen dat is genomen na betrekking tot veiligheid en kwaliteit, is in 2005 prioriteit herijking van de begroting, gevolgd gegeven aan de totstandkoming van een nieuw bedrijfsplan. door diepgaander analyse van de Begin 2006 wordt dit vastgesteld. bedrijfsprocessen. De inzet van 2. De inzet van personeel in relatie tot de producten en taken personeel in relatie tot de producten is opnieuw in kaart gebracht, waarmee een betere en taken en de borging van kwaliteit afstemming van de toegestane personele formatie en de in relatie tot veiligheid en hygiëne, feitelijke inzet van personele capaciteit wordt gewaarborgd. zijn daarbij de belangrijkste Het hoge ziekteverzuim bij de zwembaden is in het najaar in geweest. een aparte notitie aan de raad voorgelegd (beantwoording motie 31 Voorjaarsdebat 2005). De daarin opgenomen maatregelen om het ziekteverzuim verder terug te dringen – waaronder continuering van de alerte zorg en begeleiding van de zieke medewerkers en het invoeren van een medische keuring voor aanstelling - zijn ter hand genomen en zullen naar verwachting in 2006 hun weerslag in de cijfers gaan hebben. In verband met de sociale veiligheid (overlast doorjongeren, agressief publiek) is extra personeel ingezet voor het toezicht bij recreatief zwemmen. De reacties van het publiek en het personeel zijn erg positief, en het aantal incidenten is teruggelopen. Daarmee zijn veiligheid en het gevoel van veiligheid verbeterd. 1. Het totaal aan zwembadbezoekers is achtergebleven bij het aantal geraamde bezoeken. Er is sprake van een teruggang met 3%. Met name bij het recreatieve zwemmen is er een sterke reductie van 15%. Dit is met name een gevolg van het slechte zomerweer in de zomervakantie en de tijdelijke sluiting van het binnenbad van het Keerpunt in verband met groot onderhoud. Dit is aanleiding geweest voor het verder nemen van seizoensgerichte bedrijfsvoeringmaatregelen die het verlies aan inkomsten zoveel mogelijk beperken. Bij de evaluatie van het zomerseizoen 2005 zijn hiervoor concrete voorstellen opgesteld (aanpassen openingstijden, meer flexibele inzet personeel). 2. Voor De Driesprong zijn de overeenkomsten met een nieuwe fitnessexploitant getekend en zijn de bouw- en verbouwplannen in uitvoering genomen. De voorbereidingen zijn inmiddels zo ver dat begin 2006 begonnen is met de openstelling van een deel van het complex voor fitnessactiviteiten. Met ingang van maart 2006 is de huurovereenkomst ingegaan en wordt huur betaald. Zwemvaardigheid voor zo groot mogelijke groepen van de bevolking 1. Op 23 mei 2005 hebben alle schoolbesturen met het college Het schoolzwemmen, particulier het schoolplan Zwemmen primair onderwijs ondertekend. instructiezwemmen en de extra De betrokken organisaties beogen met deze
57
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? zwemvangnetlessen hebben bijgedragen aan de zwemvaardigheid.
Zwemsport in verenigingsverband. De verhuur aan zwemverenigingen is toegenomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? samenwerkingsovereenkomst de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden te verduidelijken, teneinde daarmee de veiligheid voor de leerlingen te waarborgen. 2. Het instructiezwemmen is volgens planning verlopen. Het geplande aantal lesklanten is gehaald. Door het hoge ziekteverzuim is extra personele inzet noodzakelijk geweest. Er zijn 90.011 instructiezwembezoekengeregistreerd. Ook de extra activiteiten in het kader van het project Zwemvangnet zijn, gelet op de belangstelling ervoor, succesvol verlopen. 1. De prognose van het aantal verenigingszwemmers is gehaald. Er zijn 126.863 verenigingszwemmers geregistreerd in de gemeentelijke zwembaden. 2. Door de grote vraag op bepaalde piektijden is er een relatieve schaarste aan verenigingsuren. Een verdere optimalisering van het bezettingsrooster wordt nagestreefd om een uitbreiding van het verenigingszwemmen mogelijk te maken binnen de beschikbare ruimte voor deze activiteiten.
B. Optimaal vraaggestuurd accommodatieaanbod voor binnenen buitensport voor scholen en verenigingen. Door de fluctuaties in met name het 1. De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties fluctueert. Er is sprake van een lichte verschuiving in de verenigingsgebruik van verhuur van sporthallen naar sportzalen. De sportzalen binnensportaccommodaties zijn niet hebben een hogere bezettingsgraad dan 2004. Door de alle gestelde normbezettingen voorziene vermindering van het aantal uren bereikt voor de gymnastiekonderwijs in bepaalde wijken door de terugloop binnensportaccommodaties. van het aantal leerlingen, zal in 2006 een actualisatie van de behoefte aan binnensportaccommodaties worden opgesteld. Er is sprake van een verdere optimalisatie van het gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties (verbetering verhuursysteem) Hierdoor is een betere verdeling van de beschikbare gebruiksuren bereikt.
2. Er is binnen het verhuursysteem een module ontwikkeld waardoor snel een overzicht van de nog niet verhuurde uren in de accommodaties kan worden geproduceerd. Een overzicht zal regelmatig aan de huurders worden gezonden. Tevens zal dit overzicht in de loop van 2006 op het digitale sportloket worden geplaatst.
De nieuwe sporthal in Oosterheem 3. In mei is de eerste paal geslagen voor het multifunctionele voorziet in de behoefte aan centrum in Oosterheem Centrum. De nieuwe sporthal zal bij bewegingsonderwijs, breedtesport aanvang van het seizoen 2006-2007 in gebruik worden en wedstrijdsport voor de wijk. Voor genomen. Een en ander zal leiden tot een aanpassing van Zoetermeer is de hal een verrijking het verhuurrooster in dat seizoen. voor de topsport. Een eerste aanzet voor de wijziging van het verhuurrooster Deze hal maakt het met een is uitgewerkt. De sporthal zal voor het bewegingsonderwijs capaciteit van 1500 toeschouwers gebruikt gaan worden door de drie basisscholen in het ook mogelijk om grotere centrum van Oosterheem. sportevenementen naar Hoofdbespeler van de nieuwe hal wordt in ieder geval de Zoetermeer te halen en daardoor handbalvereniging Gemini, die ook haar nieuwe initiatieven te ontplooien. verenigingsaccommodatie en buitenhandbalvelden direct gekoppeld heeft aan de nieuwe hal. De nieuwe multifunctionele sportzaal zal ruimte bieden aan tal van wijkactiviteiten. Van sport tot cultuur, en educatie.
Concernverslag 2005
4. De voorbereidingen voor de realisering van een multifunctioneel centrum in Palenstein zijn onlangs van start gegaan. Van dit centrum maakt een nieuwe sportzaal onderdeel uit, die wordt gerealiseerd ter vervanging van drie
58
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? gymnastieklokalen in Palenstein en Dorp.
Ook de buitenspeelplaats op het dak van de buurtruimte geeft extra mogelijkheden voor de jeugd. De mogelijkheden voor de buitensport geven ruimte voor nieuwe ontwikkelingen voor sport en sociale cohesie in Oosterheem; dit effect is ook zichtbaar geweest bij de verhuizing van FC Zoetermeer naar Rokkeveen. Daarnaast levert een nieuw complex een bijdrage aan de verbetering van de sportinfrastructuur in Zoetermeer.
5. Met de gemeente Rijnwoude en de provincie Zuid-Holland is overeenstemming bereikt over het aanleggen van een voetbalcomplex in het Bentwoud. Gestreefd wordt om hier in 2007 vier voetbalvelden (3 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld) te realiseren. Ook wordt de mogelijkheid van een kunstgrasveld nog onderzocht.Met de s.v. Oosterheem heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met betrekking tot een mogelijke verhuizing naar het nieuwe complex.
De combisportvoorziening in het Buytenpark biedt zowel de georganiseerde sport als de recreatieve sporters een verrijking van het voorzieningenniveau voor een aantal populaire sporten.
6. De skeeler-/ijsbaan is voorzien van een toplaag en wordt inmiddels gebruikt. Begin van het jaar bleek dat niet de overeengekomen kwaliteit geleverd was en dat de ijsbaan niet kon worden gebruikt. De aannemer is hierop aangesproken. De problemen zijn nog niet definitief opgelost. De fietscrossvereniging realiseert zelf de fietscrossbaan. Als gevolg van brand is de opening van de voorziening uitgesteld tot het moment dat alle voorzieningen gereed zijn.
De sociale veiligheid in de sportparken is verbeterd en ook de bereikbaarheid en de parkeercapaciteit is sterk uitgebreid.
7. Alle reeds eerder aangekondigde maatregelen in het kader van de sociale veiligheid in en rond de buitensportaccommodaties zijn afgerond. Het betrof hier specifieke maatregelen in het Recreatiegebied Noord Aa, het Buytenpark en het Van Tuyllsportpark,alsmede de bewegwijzering in alle sportparken
De inventarisatie van knelpunten sociale veiligheid rond binnensportaccommodaties heeft geleid tot een concreet pakket van maatregelen dat de sociale veiligheid zal verbeteren als alle maatregelen in 2006 zijn uitgevoerd. C. Blijvende sport- en ontspanningsactiviteiten, vooral gericht op de jeugd en specifieke doelgroepen op buurt- en wijkniveau. Veel sportverenigingen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de breedtesport impuls om extra activiteiten te ontwikkelen. Daarmee is een impuls gegeven aan de bereikbaarheid en attractiviteit van sportverenigingen.
8. In december 2004 is het rapport inzake de sociale veiligheid in en rond de binnensportaccommodaties door ISA-sport uitgebracht. De raad heeft besloten om op grond van dit rapport een aantal maatregelen te nemen. De financiële dekking van de genoemde maatregelen zal uit de beschikbare budgetten voor het onderhoud sportaccommodaties worden gefinancierd (2006/2007).
1. De omslag van de Breedtesportimpuls naar de nieuwe rijksregeling BOS (Buurt, Onderwijs, Sport) heeft geleid tot het opstellen van een uitvoeringsplan voor een aanpassing in de organisatie en de formatie van de VrijeTijdCentra (VTC). Het laatste jaar van de breedtesportimpuls is een jaar waarin een beperkt aantal nieuwe aanvragen is gehonoreerd. Het voor dit jaar beschikbare budget is vooral besteed aan in vorige jaren gestarte en succesvol gebleken projecten en een bijdrage aan de financiering van het combisportcomplex in het Buytenpark.
59
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? De kindervakantie-activiteiten bieden jaarlijks aan duizenden Zoetermeerse kinderen een aantrekkelijke en gezonde mogelijkheid om de vrije tijd door te brengen tegen relatief lage kosten en onder deskundige begeleiding.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 2. De Speelmeeractiviteiten zijn bijzonder succesvol gebleken. Door de verbeterde publiciteit en mogelijk ook door het matige zomerweer (geen zon-/zwemweer) hebben er meer kinderen dan in vorige jaren deelgenomen. In totaal namen 25.249 kinderen deel aan de activiteiten. De belangstelling voor kinderopvang bij de VTC’s blijkt over het hele jaar genomen te zijn toegenomen. Zo zijn er meer uren verhuurd aan de Stichting Kinderopvang Zoetermeer.
D. Het ondersteunen van sportverenigingen en sportorganisaties op het terrein van accommodaties, sportstimuleringsactiviteiten op het terrein van breedtesport en het (mede) organiseren van topsportevenementen. Het voorwaardenscheppende 1. De bestaande investeringsregeling is niet toegepast; mede beleid van de gemeente door het ontbreken van het instrument gemeentegaranties e (subsidievertrekking, konden verenigingen hun plannen niet rond krijgen. In de 2 beschikbaarstelling van helft van het jaar kwamen de signalen over een nieuwe accommodaties tegen netto investeringsimpuls, waarop verenigingen hun plannen tarieven) vormt een belangrijke hebben opgeschort. Inmiddels is een brede inventarisatie stimulans voor de ontwikkeling van gemaakt van alle plannen van de verenigingen voor de het verenigingsleven in Zoetermeer. komende jaren. 2. Bij het Voorjaarsdebat is een motie (motie 27) aanvaard waarin verzocht is de regeling uit te breiden qua werkingssfeer en ook qua financiële mogelijkheden. In de Begrotingsraad van november 2005 is de raad akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van de PvdA voor amateurverenigingen. Daarbij is besloten tot de inzet van extra middelen voor subsidieverlening, het verstrekken van gemeentegaranties, en het versterken van het vrijwilligersloket. Daarnaast is de raad ook akkoord gegaan met een bevriezing van de sporttarieven voor verenigingen voor een periode van 3 jaar. Begin 2006 zal aan de raad een voorstel voor de daadwerkelijke aanleg van een drietal kunstgrasvelden bij DSO, DWO en FC Zoetermeer worden voorgelegd.Tevens wordt onderzocht of ook in het te realiseren complex in Oosterheem een kunstgrasveld kan worden aangelegd. De realisatie van een commercieel 3. .Het opzetten van het tenniscomplex in Oosterheem bevindt tenniscomplex is een aanvulling op zich in een voorbereidende fase: het opstellen van een het voorzieningenniveau van de programma van eisen. In 2006/2007 zal de aanleg van het stad en voor de inwoners van tenniscomplex worden aanbesteed. Oosterheem een impuls om dicht bij huis te kunnen sporten. Het stimuleren van topsportinitiatieven van verenigingen draagt bij aan het versterken van het imago van Zoetermeer en trots op de stad (b.v. NK Mountainbike op Studio Sport).
Concernverslag 2005
4. Rond de begrippen topsportambassadeurschap en topsportplatform zijn slechts minimale activiteiten en beleidsinitiatieven ontwikkeld door andere inzet van capaciteit en onvoldoende respons uit het veld. De samenwerking met het Olympisch Steunpunt is wel volgens plan verlopen.
60
27 april 2006 Meetfactoren te bereiken effecten Meetfactoren programma 6 Sport en ontspanning real
real
doel
2003
2004
2005
2005
2005
(-)
66
66
69
61
8
-
1
614.845
562.364
544.900
528.159
16.741
-
2
5,6
4,9
4,6
4.5
0.1
-
3
Aantal bezoekers drie vrijetijdscentra
46.968
41.887
40.000
48.680
8.680
+
4
Aantal uren verhuur sportzalen per jaar
1.264
1.275
1.289
14
+
5
Aantal uren verhuur sporthallen per jaar
1.479
1.220
1.400
1.307
93
-
6
Aantal uren verhuur gymnastieklokalen
995
917
1.000
973
27
-
7 8
% van bevolking dat aan sport doet Aantal bezoekers Zoetermeerse zwembaden Animocijfer (bezoekersaantal/ bevolkingsaantal)
realisatie afwijking
(+)/
Nr.
Realisatie accommodatie Oosterheem (sporthal)
-
-
volgens planning
Structuurvisie Buitensport
-
-
gereed
9
-
bijna gereed
10
x
gereed
11
Realisatie combisportvoorzieningen Buytenpark
-
Realisatie maatregelen sociale veiligheid van Tuyllpark
-
0,75
1
12
Renovatie atletiekbaan
-
Realisatie uitbreiding hockeycomplex
-
-
vertraagd
-
13
Realisatie buitensportcomplex Oosterheem (4 velden)
-
-
vertraagd
-
14
Verplaatsing accommodatie Gemini naar Oosterheem
-
-
volgens planning
-
15
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel 1 Voor 2005 is er in het onderzoek leefbaarheid en veiligheid een sportparticipatie van 61% gemeten. In 2003 is in hetzelfde onderzoek een deelname percentage van 60% gemeten. Ten opzichte van 2003 betekent dit een stijging met 1%. De eerder opgenomen percentages komen uit andere onderzoeken. Thans wordt uitgegaan van een en dezelfde bron namelijk het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid. 2
Door het slechte zomerweer en de tijdelijke sluiting van het Keerpunt door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn de prognoses niet gehaald.
3
De lagere bezoekersaantallen, in relatie met de bevolkingsgroei, hebben tot een iets lager animocijfer geleid. De forse toename van de bezoekcijfers van de Vrijetijdscentra worden verklaard door extra activiteiten in het kader van de brede school op de VTC' s en een forse toename van het aantal deelnemers aan ' ' Speelmeer"(vakantieactiviteiten) . De verhuur van sportzalen is 1% hoger dan geraamd en wijkt daarmee nauwelijks af van de prognose.
4 5 6
De verhuur van sporthallen loopt 7% achter bij de prognose. Dit komt voornamelijk door de terugloop van het aantal verhuurde uren van de Olympus.
7
De verhuur van gymlokalen loopt 3% achter bij de prognose. Ten opzichte van de realisatie van 2004 is er wel sprake van een aanzienlijke stijging van de verhuur. Vooralsnog wordt deze afwijking als incidenteel beschouwd omdat er vanwege sloop en nieuwbouw van accommodaties betere bezettingsmogelijkheden ontstaan.
8
De bouw van de nieuwe sporthal is in 2005 volgens planning verlopen. Naar verwachting komt de hal in het seizoen 2006/2007 beschikbaar voor gebruik door scholen en verenigingen.
61
Concernverslag 2005
27 april 2006 9
De structuurvisie buitensport is in 2005 door de raad vastgesteld. In 2005 is verder gewerkt aan de uitvoering van de nota.
10
De combi sportvoorziening is in 2005 voor wat betreft de gemeentelijke werkzaamheden, m.u.v. de skatebaan(realisatie in 2006), afgerond. De accommodatie van de fietscrossvereniging zal door middel van zelfwerkzaamheid in 2006 gereed komen.
11
De maatregelen in het kader van de sociale veiligheid in het Buytenpark en het van Tuyllsportpark zijn in 2005 afgerond.
12
reeds uitgevoerd in 2004.
13
De realisatie van de uitbreiding van het hockeycomplex van de MHCZ is vertraagd. De vereniging heeft nieuwe voorstellen gedaan om tot een andere invulling te komen van het complex dan het oorspronkelijke raadsvoorstel uit de structuurvisie buitensport. Ook de nieuwe mogelijkheden van de investeringsimpuls voor amateurverenigingen bieden andere mogelijkheden. Naar verwachting zal in 2006 besluitvorming kunnen plaatsvinden. Door de uitloop van de ruimtelijke procedures in de planontwikkeling van het Bentwoud en de daarin opgenomen reservering voor een sportvelden complex voor Zoetermeer is vertraging ontstaan in de uitvoering. Ook is nog geen overeenstemming bereikt met de beoogde nieuwe bespeler van het complex de FC Oosterheem in verband met de noodzakelijke investeringen en exploitatie.
14
15
De verplaatsing van Gemini verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor het nieuwe complex van Gemini liggen op schema. De vereniging kan medio 2006 verhuizen naar Oosterheem.
Concernverslag 2005
62
27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen *
Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: ZWEMMEN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING STRATEGISCH BELEID SPORT
Totaal
6.575 3.506 1.445 215 11.741
6.679 3.951 1.533 246 12.408
6.217 3.716 1.490 243 11.665
462 235 43 3 743
3.050 2.208 143 19 5.420 6.321
2.800 2.648 144 46 5.639 6.769
2.700 2.612 229 44 5.586 6.079
-100 -36 85 -2 -53 690
0 0 0
817 710 107
817 710 107
0 0 0
6.321
6.876
6.186
690
Baten Toelichting: ZWEMMEN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING STRATEGISCH BELEID SPORT
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
Toelichting Het programma sport en ontspanning heeft een voordeel van 690.000. Dit resultaat wordt verklaard door 743.000 lagere lasten en 53.000 lagere baten. Onderstaand worden lasten en baten op hoofdlijnen gesaldeerd nader toegelicht. • Na een amendement in de raad van 30 mei 2005 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in de calculatierente van 5,35% naar 4,61%. Het uit dit besluit voortvloeiend voordeel op de kapitaallasten levert een voordeel op in dit programma van 224.000. • Binnen het programma is een voordeel van 224.000 ontstaan op overhead. Dit heeft enerzijds te maken met een lagere overhead en anderzijds met een gewijzigde toerekening van overhead. • Op onderhoudslasten is er binnen het programma een eenmalig voordeel van 100.000. Dit onderdeel heeft te maken met een besparing op onderhoud i.v.m. de gestarte verbouwing binnen de accommodatie ’De Driesprong’, een temporisering van het onderhoud in verband met de aanstaande sloop van enkele gymnastieklokalen (Dorp en Palenstein). • Met betrekking tot de uitvoerende en inmiddels afgeronde maatregelen sociale veiligheid in het Buytenpark en het Van Tuyllsportpark is een voordeel ontstaan van 61.000. Dit heeft te maken met een voordeel bij de aanbesteding en een meevaller in de kosten van voorbereiding en toezicht. Incidentele baten en lasten De maatregelen sociale veiligheid (begroot 333.000; werkelijk 272.000; afwijking 61.000 voordelig) betreffen eenmalige investeringen in de openbare ruimte en zijn zodoende als incidenteel te beschouwen.
63
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.7
Programma 7 Veiligheid
Binnen het programma veiligheid staat de volgende doelstelling centraal: “een verbetering van de veiligheid door afstemming en samenwerking, welke zichtbaar moet worden door een afname van criminaliteit en overlast, toezicht op de naleving en handhaving van de regels en een goede organisatie en inrichting van taken gericht op het voorkomen en bestrijden van onveilige situaties”. Wat hebben we bereikt? A. Integrale aanpak veiligheidsproblematiek. Gemeentelijke regierol huiselijk geweld is ingevuld.
Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2005 is Zoetermeer aangesloten bij het Regionale Meld- en Adviespunt Huiselijk geweld. Daarnaast is een lokaal coördinatiepunt opgericht. Dit lokale coördinatiepunt is ondergebracht bij de Stichting Kwadraad. In 2005 is tevens een regionale communicatiecampagne gevoerd.
Integrale aanpak doorstromerproblematiek.
December 2005 is het JongerenInformatieSysteem (JIS) operationeel geworden. Dit betreft een elektronisch meld- en registratiesysteem waarop alle betrokken partijen zijn aangesloten. Het systeem functioneert nog te kort om een oordeel te kunnen geven over de geschiktheid van dit systeem om doorstromerproblematiek aan te pakken. Evaluatie van het systeem vindt plaats eind 2006.
Het Jaarplan Integrale Veiligheid 2006 is opgesteld.
Het Jaarplan Integrale Veiligheid 2006 is in de vergadering van het college van 20 december 2005 vastgesteld en vervolgens ter kennis gebracht van de commissie Bestuur en Veiligheid.
Gezamenlijke veiligheidsacties op de Zoetermeerlijn hebben plaatsgevonden. e Bij het 1 tussenbericht is de begroting aangepast met de hiervoor verkregen subsidie van Haaglanden ( 50.000)
In de eerste maanden van 2005 zag de NS het aantal agressiemeldingen op de Zoetermeerlijn weer stijgen. Ook de spoorwegpolitie kreeg meer meldingen binnen. Hieruit blijkt eens te meer dat continu investeren in de Zoetermeerlijn noodzakelijk is. In de maanden mei en juni is er dan ook wederom een gezamenlijke actie gehouden, waarbij extra intensief wordt gecontroleerd door politie, NS en beveiligingsbedrijf Capricorn. Deze actie heeft geresulteerd in een aanzienlijk daling in het aantal agressiemeldingen. Ook in de maand december hebben politie en beveiligingsbedrijf Capricorn intensieve controles uitgevoerd in de trein en op stations.
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Zoetermeer (SBBZ)
In 2005 heeft dit samenwerkingsverband zich ingespannen om de beveiliging van bedrijventerreinen op een hoger niveau te tillen. Het aantal inbraken laat een dalende trend zien en bedroeg in 2005 73 inbraken. Afspraken tussen de verschillende partijen over de invulling van hun rol zijn vernieuwd en opnieuw vastgesteld. Daarnaast heeft de SBBZ meegedaan met de veiligheidsprijs 2005 van het regionaal platform criminaliteitsbeheersing Haaglanden met als inzending het geautomatiseerde registratiesysteem. De SBBZ behoorde met deze inzending tot de vier finalisten. Verder is begonnen met het veel gerichter acquireren van nieuwe deelnemers.
B. Intensiveren communicatie en preventiebeleid. Motie 13 “stille” en/of “enge”
Concernverslag 2005
64
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? plekken van de VVD is tijdens de begrotingsraad van 10 december 2004 aangenomen door de raad van Zoetermeer. Met deze motie draagt de raad het college op om via een gerichte actie de bevolking op te roepen stille en/of enge plekken te melden bij de gemeente, hier vervolgens een overzicht van te maken en aan dit overzicht maatregelen en hun financiële consequenties toe te voegen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Naar aanleiding van de oproep in maart in het Stadsnieuws en in april in Zoetermeer Magazine, zijn bij de gemeente 94 antwoordkaarten binnengekomen. Deze kaarten hadden betrekking op in totaal 59 verschillende locaties. Het bezoeken van de 59 verschillende locaties heeft geresulteerd in een overzicht van 29 plekken die voor maatregelen in aanmerking zouden kunnen komen. De resterende 30 locaties zijn niet in aanmerking gekomen omdat het veelal ging om recreatiegebieden, of locaties die direct zijn aangepakt (lantaarnpalen verlichtingsvrij snoeien). Van de resterende 29 plekken vielen uiteindelijk nog 13 plekken af: deze plekken worden namelijk al aangepakt van uit andere trajecten, bijvoorbeeld stations via Randstadrail en het winkelcentrum Buytenwegh via de verbouwing door Segesta. Uiteindelijk zijn 16 locaties overgebleven. De raad heeft het voorstel van het college overgenomen al deze 16 locaties voor directe aanpak in aanmerking te laten komen. De werkzaamheden worden in het eerste en tweede kwartaal 2006 uitgevoerd.
Veilig Stappen / communicatiecampagne heeft plaatsgevonden
De aftrap van de Veilig Stappen communicatie-campagne heeft op 17 september plaatsgevonden, waarbij met alle partners (inclusief jongeren) intensief is en wordt samengewerkt. Met behulp van spandoeken, bierviltjes en Tshirts is het uitgaanspubliek gewezen op het belang van veilig stappen. De looptijd van de campagne bedroeg 7 weken. In die periode heeft er een gratis Veilig-Stappen-bus door Zoetermeer gereden. Deze bus is wegens succes doorgereden tot het eind van het jaar 2005. De kosten voor de bus zijn deels door gemeente (BS/JA/OOV) en deels door de nachthoreca betaald.
Veilig Ondernemen op wijkniveau
In november heeft winkelcentrum Buytenwegh een keurmerkster ontvangen. In overleg met Detailhandelvereniging Zoetermeer (DVZ) en de Kamer van Koophandel (KvK) is medio 2005 afgesproken dat Veilig Ondernemen wordt ingebed op wijkniveau. Aan Veilig Ondernemen kan op verschillende manieren vorm en inhoud worden gegeven. Daarvoor is het hebben van een keurmerkster zeker niet noodzakelijk. Het traject voor het verkrijgen van een keurmerkster is kostbaar, zowel in financieel opzicht als in tijd. Het college is van mening dat deze kostbare middelen (tijd en geld) beter kunnen worden besteed aan daadwerkelijke verbetering van de veiligheid in winkelgebieden. Veilig Ondernemen is, indien noodzakelijk, een onderdeel geworden van de wijkactieplannen.
Talent op de agenda
Voor de verantwoording van dit project wordt verwezen naar programma Zorg
Actuele informatie op website
In oktober 2005 is de subsite Veiligheid (www.zoetermeer.nl/veiligheid) in de lucht gegaan. Hierop moet op een snelle en eenvoudige manier de laatste informatie op het gebied van veiligheid te vinden zijn. Op deze pagina zal niet alleen sociale veiligheid worden benoemd, maar ook brandveiligheid en rampenbestrijding zullen hier te vinden zijn. De site is nog niet altijd even actueel. Oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de site nog niet in eigen beheer van OOV is.
65
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? Pilot-project Veiligheidsacademie
Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanuit de politie is in oktober 2005 een pilot-project gestart om overlastgevende en lichtcriminele jongeren een opleiding en een kans op de arbeidsmarkt te geven. Na een interne opleiding bij de politie en een aantal stages, worden deze jongeren overgedragen aan de gemeente om naar werk/school te worden toegeleid. Deze pilot loopt door tot eind maart 2006. De eerste resultaten zijn bemoedigend: er zijn 7 (voorheen lichtcriminele probleem-)jongeren aan een baan geholpen.
Convenant Veilige School is in werking getreden.
In december 2005 is door betrokken partijen (scholen in het voortgezet onderwijs, politie en gemeente) het Convenant Veilige School ondertekend.
Convenant betreffende toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen is ondertekend.
In december 2005 is door betrokken partijen (gemeente, politie, rijksbelastingdienst en OM) het Convenant betreffende toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen getekend.
Bloemetje van de maand.
Gedurende heel 2005 zijn door de wijkmanagers 12 bloemetjes van de maand uitgereikt aan burgers die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in hun wijk. Alleen in de maand juli is (ivm met het zomerreces) geen bloemetje uitgereikt.
C. Vergroten en borgen kwaliteit brandweerzorg. Periodieke controle op naleving van Binnen de beschikbare capaciteit zijn in 2005 1372 controles afgegeven vergunningen. uitgevoerd. Dit is conform het werkplan, maar geeft niet volledig invulling aan de ambitie van het handhavingsbeleid. Uitgifte gebruiksvergunningen.
Alle aanvragen voor vergunningen zijn in behandeling of afgerond. Er zijn geen achterstanden meer. Er zijn 53 vergunningen afgegeven.
Actueel houden van de beleidsnota De beleidsnota brandveiligheid voor zover van belang voor de brandveiligheid en uitvoering hierop bouwverordening is in z’n geheel in de wijziging op de blijven afstemmen. verordening verwerkt. De herformulering van de beleidsnota brandveiligheid van de in 2003 en 2005 ingevoerde wijzigingen in het Bouwbesluit is gestart maar nog niet afgerond. Voorbereiding op optreden van brandweer in objecten en gebouwen intensiveren.
Repressie heeft dit verwerkt in het oefenplan 2005 en daarop geoefend.
Actueel houden van de verordening Visienota is aangeboden aan de raad. De verordening zal in brandweerzorg en rampen2006 hierop worden aangepast. bestrijding D. Vergroten en borgen kwaliteit rampenbestrijding Up to date houden en onderhouden De ruimten zijn up-to-date en beheerd en aangepast met van crisisruimte kazerne klimaatbeheersing. Aansluitpunten zijn beter verdeeld. Oosterheem. Noodnetlijnen zijn overgebracht voor beter benutting. Bij implementatie van de nieuwe telefooncentrale zijn de eisen i.h.k.v rampenbestrijding meegenomen. Op dit moment is er een quick-scan of verplaatsing van de ruimte wenselijk is. Vergroten van kennis en
Concernverslag 2005
Een deel van de leidinggevenden is op het niveau van
66
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? vaardigheden op gebied van rampenbestrijding.
Wat hebben we daarvoor gedaan? actiecentra opgeleid met de basiscursus rampenbestrijding. Met het nieuw vastgestelde rampenplan is een aantal nieuwe procestrekkers aan de rampenbestrijdingsorganisatie toegevoegd. Tweede helft 2005 is gestart met het opleidingsplan.
Actualiseren van draaiboek en processen rampenbestrijding in Rampenplan.
De formats voor planvorming zijn regionaal gewijzigd vanwege provinciale toetsing en wetswijziging. Met de vaststelling van het rampenplan in juni zijn ook de draaiboeken en processen vastgesteld. Omdat deze op detail nog bijstelling behoefden zijn deze nogmaals in het vierde kwartaal vastgesteld.
Voorbereiding op het optreden bij rampen en crisis intensiveren, inbegrepen de vaststelling en communicatie van het Zoetermeerse risicobeeld
College en directie zijn getraind. Een grootschalige multidisciplinaire oefening bij het CFI heeft plaatsgevonden. Het risicobeeld wordt v.w.b gevaarlijke stoffen regelmatig vernieuwd en via de risicokaart gecommuniceerd. De inventarisatie moet dit jaar opnieuw worden uitgevoerd, nu volgens de nieuwe leidraad van het RIVM. Het bedrijven op de risicokaart zal daarmee afnemen. De voorbereiding van de proef met Cell-broadcast is een succes geworden.
Meetfactoren te bereiken effecten realisati afwijkin positi e g ef (+)/ negat 2005 2005 ief (-)
real
real
doel
2003
2004
2005
28%
g.g.
25%
29%
4
-
1
48%
g.g.
45%
41%
4
+
2
11%
g.g.
10%
21%
11
+
3
41%
g.g.
45%
38%
7
-
4
56
75
52
82
30
-
5
52%
g.g.
58%
g.g.
6
6
6
10
Plaatsing camera' s Mandelabrug
-
100%
-
100%
8
% personen dat zich onveilig voelt op Mandelabrug
-
26%
25%
g.g.
9
Verstrekte gebruiksvergunningen
90%
100%
95%
93%
Controles brandveiligheid uitgevoerd vlg. plan
100%
100%
100%
100%
Kaartmateriaal gereed volgens planning
45%
100%
100%
85%
Uitrukken conform zorgnorm
100%
100%
100%
100%
13
Paraatheid uitrukdienst volgens norm geborgd
100%
100%
100%
100%
14
Voorlichting uitgevoerd volgens plan
Meetfactoren programma 7 Veiligheid
Nr.
Veiligheidsbeleving Percentage inwoners dat zegt zich onveilig te voelen in eigen buurt Percentage inwoners dat zegt zich (vaak/soms) onveilig te voelen in heel Zm Percentage inwoners dat zegt zich zelden onveilig te voelen in heel Zm Percentage inwoners dat zegt zich niet onveilig te voelen in heel Zm Project veilig stappen Aantal gewelddelicten gerelateerd aan uitgaan neemt jaarlijks af Toename bekendheid project Veilig Stappen Overleg met horeca in kader veilig stappen minimaal
6 4
+
7
Cameratoezicht Mandelabrug
Kwaliteit brandweerzorg en rampenbestrijding 2
-
10 11
15
-
12
80%
80%
100%
90%
10
-
15
Aantal te oefenen processen rampenbestrijding
3
7
3
4
1
+
16
Rampenplan actueel op basis van regionaal format
Ja
Ja
Ja
Ja
67
17
Concernverslag 2005
27 april 2006 realisati afwijkin positi e g ef (+)/ negat 2005 2005 ief (-) Ja
real
real
doel
2003
2004
2005
Risicobeeld actueel
Ja
Ja
Ja
Uitvoeren alarmeringsoefening
1
1
1
0
Meetfactoren programma 7 Veiligheid
1
Nr.
-
18 19
Communicatie Wijkagent bekend bij 85% bewoners Bekendheid team handhaving vergroten met 4% per jaar tot 80% Informatie veiligheid op de gemeentelijke website actueel
85%
84%
85%
85%
20
58%
58%
68%
58%
-
-
100%
nee
22
Oordeel bezoekers over onderdeel veiligheid op website
-
-
7
g.g.
23
Percentage bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor veiligheid in de eigen buurt
66%
66%
73%
62%
11
-
24
Percentage bewoners dat aangeeft wel eens iets gedaan te hebben om veiligheid in de buurt te verbeteren.
29,5%
26%
30%
25%
5
-
25
10
-
21
Initiatieven van bewoners ihkv veiligheid
Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel Nr. 1
Met de uitvoering van Motie 13 (aanpak stille/enge plekken) is getracht het subjectieve onveiligheidsgevoel in de eigen buurt terug te dringen. Ten tijde van de enquete was het grootste deel van de geselecteerde locaties van motie 13 nog niet aangepakt.
2 en 3
Het aantal respondenten dat zich wel eens onveilig voelt in Zoetermeer heeft zich ontwikkeld van 59% in 2003 naar 62% in 2005. Toch is deze per saldo licht stijgende tendens niet onverdeeld ongunstig te noemen: binnen de 62% die zich in 2005 wel eens onveilig voelt is met name het aandeel respondenten dat zich ' zelden'onveilig voelt sterk gestegen ten opzichte van eerdere jaren (ten koste van de aandelen van ' soms'en ' vaak' ).
4
Veiligheidsgevoelens zijn subjectief en moeilijk te beïnvloeden. Berichtgeving over landelijke en zelfs mondiale onveiligheid zijn ook van invloed op de lokale veiligheidsbeleving. Objectieve politiecijfers tonen aan dat de feitelijke onveiligheid in Zoetermeer in 2005 ook licht is gestegen tov 2004 (aantal mishandelingen van 140 in 2004 naar 190 in 2005 (+36%); aantal bedreigingen van 300 in 2004 naar 330 in 2005 (+10%). Een verklaring hiervoor is mede gelegen in de stijging van het aantal inwoners. Het aantal inwoners per 31-12-2005 is tov 1-1-2003 is gestegen met 3,9%, waarvan het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 13 -24 jaar met 4,65%.
5
Meer politiecontroles ihkv de Veilig Stappen-acties heeft meer aanhoudingen opgeleverd.
6
Het project Veilig Stappen, inclusief de communicatiecampagne, wordt in 2006 geëvalueerd.
7
Er is in 2005 meer overleg gevoerd dan gepland ivm communicatiecampagne “Stap er niet naast, Stap Veilig”.
8
In 2005 zijn twee vaste camera’s vervangen door draaibare camera’s om het cameratoezicht nog effectiever toe te kunnen passen in het bestaande gebied
9
De in 2005 uit te voeren evaluatie Cameratoezicht Mandelabrug is verschoven naar 2006 ivm de kosten en de tijdsinspanning die hiermee gemoeid zijn.
10
Geen achterstanden. Enkele vergunningen lopen lang vanwege bouwtechnische wijzigingen die verplicht moeten worden doorgevoerd.
11
Doelstelling behaald.
12
Basiskaartenmateriaal is compleet, derhalve geen risico voor het aanrijden.
13
Doelstelling behaald.
14
Doelstelling behaald.
15
Realisatie naar verwachting.
16
Eén proces meer beoefend dan beoogd.
Concernverslag 2005
68
27 april 2006
Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel Nr. 17
Doelstelling behaald.
18
Doelstelling behaald.
19
Er is geen alarmeringsoefening gehouden vanwege extra inzet op planvorming.
20
Doelstelling behaald, mede dankzij inspanning wijkagenten zelf.
21
Actieve communicatie over dit onderwerp nog onvoldoende geweest.
22
Website Veiligheid is nog niet in eigen beheer van cluster OOV, waardoor deze lastig actueel te maken en te houden is.
23
Er heeft geen onderzoek onder bezoekers van de subsite Veiligheid plaatsgevonden.
24 en 25
Het percentage bewoners dat zegt zich mede verantwoordelijk te voelen voor leefbaarheid in de eigen buurt is en aangeeft daarvoor iets gedaan te hebben is afgenomen tov 2004 en ook het doel voor 2005 is niet gehaald. De landelijke trend van toenemende individualisering in de samenleving is ook in Zoetermeer zichtbaar. Bovendien is landelijk zichtbaar dat de burger op het gebied van veiligheid de overheid ziet als enige probleemoplosser. Met de uitvoering van de nog vast te stellen Nota Weerbaarheid, wordt in 2006 getracht deze trend te doorbreken.
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen *
Begroting 2005 na wijziging
Primitieve begroting 2005
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE BRANDWEERZORG RAMPENBESTRIJDING HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE OPVANG ZWERFDIEREN
Totaal
693 6.016 954 783 202 118 8.765
803 6.198 974 734 202 121 9.032
693 6.325 938 712 168 123 8.960
110 -127 36 22 34 -2 72
43 540 0 295 69 0 947 7.818
94 622 0 295 69 0 1.080 7.952
113 698 0 309 58 0 1.178 7.782
19 76 0 14 -11 0 98 170
0 0 0
0 20 -20
0 0 0
0 -20 -20
7.818
7.932
7.782
150
Baten Toelichting: VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE BRANDWEERZORG RAMPENBESTRIJDING HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE OPVANG ZWERFDIEREN
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
131
Toelichting: Het voordeel in het ‘saldo na geautoriseerde resultaatbestemming’ (rekeningsaldo) van 150.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting heeft te maken met het feit dat de lasten ( 100.000) in verband
69
Concernverslag 2005
27 april 2006 met de aanpak van enge plekken, pas in 2006 zullen vallen. Het nadeel in verband met de brandweerzorg wordt meer dan goedgemaakt door diverse kleinere meevallers.
Concernverslag 2005
70
27 april 2006
2.8
Programma 8 Burger en Bestuur
De algemene doelstelling van dit programma luidt: “het gemeentebestuur wil extra investeren in de verkleining van de afstand tussen burger en bestuur”. Wat hebben we bereikt? A. Verbeteren van de communicatie met de burger Communicatiemiddelen Alle publicaties zijn volgens de planning verschenen. Uit de Omnibusenquete blijkt een grotere interesse dan voorgaande jaren voor het lezen van het Zoetermeer Magazine. (87%) Ook uit de nameting van de Top Tien doelstellingen blijkt dat de burger vindt dat hij beter geïnformeerd werd. Leereffect: Er is geconstateerd dat de gemeentelijke communicatie in het algemeen voor een groot deel via klassieke schriftelijke media loopt terwijl steeds meer mensen hun informatie zelf inwinnen via de website. In de ontwikkeling van de website als communicatiemiddel én in de afstemming tussen oude en nieuwe media is winst te behalen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Maandelijks uitgeven van het Zoetermeer Magazine (10 keer per jaar – 9 keer in 2004 -). 2. Vier keer per jaar een antwoordkaart in het Zoetermeer Magazine. 3. Wekelijks uitgeven van Zoetermeer Stadsnieuws. 4. Maandelijks uitgeven van het Wijkactienieuws (10 keer per jaar) 5. In juni 2005 is het burgerjaarverslag aan de raad aangeboden. 6. Het meten van de effectiviteit van de diverse publicaties in het kader van het project Relatie Burger – Bestuur via de Omnibusenquête.
Citymarketing Zoetermeer is nog meer op de kaart gezet door het winnen van de Chiel Galjaardprijs, dé prijs voor overheidscommunicatie. De prijs is toegekend voor Suske & Wiske als gemeentebrochure die niemand weggooit. Overigens is in 2005 bereikt dat de Engelstalige versie van Suske & Wiske wordt ingezet op middelbare scholen voor Engelse les.Een ander succes in het kader van citymarketing is het contract met educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff waardoor het Zoetermeerse project Virtueel Kasteel wordt ingezet als structurele leermethode aardrijkskunde. Daarnaast zijn de Nederlandse kampioenschappen shorttrack (februari) en mountainbike (juli) belangrijke evenementen geweest voor Zoetermeer. B. Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger door de realisatie van
71
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? kwaliteitshandvesten en het ontwikkelen van visie en beleid Wachttijden in kwaliteitshandvest Ook in 2005 is gekeken in hoeverre de diensten conform de in het kwaliteitshandvest Publiekszaken genoemde afhandeltermijnen zijn afgehandeld. Circa 88% (doel was 85%) van de genoemde diensten werden overeenkomstig de gestelde normen afgehandeld. Kwaliteitshandvesten Na zelfmonitoring en klanttevredenheids-onderzoeken blijkt dat de volgende afdelingen volgens de vastgestelde servicenormen werken: APVvergunningen, bomenkapvergunning, gehandicaptenvoorzieningen, ongediertebestrijding, sociale voorzieningen en vrijetijdscentra, Bij de volgende producten waren te weinig klanten voor een betrouwbare beoordeling: verkeer, bestemmingsplannen, welzijnssubsidies, wonenstarterlening. Bij de volgende producten is op basis van monitoring de conclusie getrokken dat er in 2006 een actualisering van de servicenormen moet plaatsvinden: belastingen, publiekszaken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Meten van wachttijden zoals vastgelegd in het kwaliteitshandvest Publiekszaken 2. Vaststelling en implementatie van nieuwe kwaliteitshandvesten In 2005 zijn er 11 nieuwe kwaliteitshandvesten vastgesteld voor respectievelijk: APV-vergunningen, Bestemmingsplannen, Kapvergunningen, Gehandicaptenvoorzieningen, Ongediertebestrijding, Sloopvergunningen, Commerciële standplaatsen, VrijeTijdsCentra, Welzijnssubsidies, Correspondentie en Startersleningen. 3. Onderzoek naar een algemeen kwaliteitsbeleid voor de gemeentelijke organisatie. 4. Het meten van de waardering van de burger voor het resultaat, de afhandeling en de afhandelingtijd van het contact met de gemeente (publiekszaken) via de Omnibusenquête.
Nota Dienstverlening De nota ‘ontwikkeling visie dienstverlening’ is in november behandeld in de raad, in het voorjaar van 2006 volgt de Dienstverleningsvisie. C.Vergroten van de interactiviteit met de burger bij beleid en uitvoering Participatiewijzer 1. De lancering van de website: www.participatie.nl. is In 2005 is de participatiewijzer in gepaard gegaan met in- en externe publiciteit. Voor het werking getreden (voorheen beheer van de site is een contract getekend tussen Kookboek Interactief Beleid). De site Dordrecht, het IPP en Zoetermeer. wordt maandelijks ruim 150 keer 2. Het vastleggen van de positie van burgers bij de bezocht. totstandkoming van grote (beleids)projecten in de participatievisie. Participatievisie en 3. Laten toenemen van het aantal interactief verlopen Inspraakverordening trajecten. Op stedelijk niveau zijn Bouwen aan Zoetermeer en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning sprekende voorbeelden van interactieve trajecten. Ook zijn De participatievisie is in oktober 2005 door de raad goedgekeurd. omwonenden van stations en de sprinterlijn uitgebreid De inspraakverordening zal in geïnformeerd over en betrokken bij RandstadRail en de februari 2006 in de raad worden bijbehorende omgevingswerken.Op buurt en wijkniveau
Concernverslag 2005
72
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? behandeld. Beleidswijziging: Raadsvoorstel: 050006 ‘Participatievisie’ (oktober 2005)
Wat hebben we daarvoor gedaan? gaat het om bijvoorbeeld de visie Buytenwegh en het nieuwbouwproject Azobéhout waarbij omwonenden al vroegtijdig zijn betrokken (bij het bepalen van de randvoorwaarden). Ook is winst behaald door mensen tijdig te informeren, tenminste vóórdat het nieuws in de media verscheen. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwbouwproject Centrum-Oost en de structuurvisie/ samenwerkingsovereenkomst Palenstein.
Interactieve trajecten Vanuit de participatievisie is het verplicht om bij elk beleidsvoornemen in een zo vroeg mogelijk stadium burger te betrekken. Zowel op stads- als op wijkniveau heeft de gemeente in 2005 nieuwe interactieve trajecten opgezet. De bekendheid met interactieve trajecten is gelijk aan 2004 (67%). Volgend jaar zal gemeten worden of door de acties vanuit de participatievisie hierin een toename te meten is. D. Verbeteren van het klachten- en meldingenmanagement Verbeteren meldingen en 1. Melddesk is gemeentebreed ingevoerd en alle betrokken klachtenafhandeling medewerkers hebben een cursus gekregen. Evaluatie van Er zijn in 2005 7817 meldingen de 1e fase van het nieuwe softwaresysteem Melddesk is geregistreerd. Er zijn 261 klachten gereed. Eind 2005 bevatte Melddesk 18 aangesloten binnengekomen, waarvan 178 afdelingen, 15 werkterreinen en 73 producten. Met behulp gegrond (5% minder dan in 2004). van dit systeem is het mogelijk om per afdeling de status Er is hierbij een grote spreiding van de meldingen- en klachtenafhandeling na te gaan. Er naar product en aard, hierdoor zijn vinden periodiek systematische management-rapportages er weinig aanknopingspunten voor plaats. gerichte verbeteractiviteiten. 70% 2. Invoering van de Verordening Interne klachtbehandeling. van de afhandeling van de 3. Per april is er bij de afdeling PuZA 1-loket voor intake en meldingen vindt in 2005 plaats registratie van bij de gemeente binnengekomen klachten. Ook is er een centraal telefoonnummer ingevoerd, is er binnen de gestelde termijn. Bij de klachtenafhandeling ligt dit op 52%. een internetformulier voor klachten en meldingen op de site gezet en is er een speciaal mailadres geopend:
[email protected]. 4. Frontoffice-medewerkers worden periodiek getraind en in het geval van gegronde bejegeningklachten krijgen zij extra begeleidingsgesprekken. 5. Binnengekomen klachten en meldingen worden geëvalueerd om herhaling te voorkomen. E. tijdige afhandeling bezwaar- en beroepschriften Afspraken tijdige afhandeling 1. Analyse van de werkprocessen is afgerond. Daartoe zijn De gemiddelde afhandelingstermijn alle fases in het proces gemonitord en is de praktijk bij is nu 35 weken. In de begroting andere gemeenten via benchmark onder de loep 2006 zijn volgende doelen gesteld: genomen. Normen zijn vastgelegd in de 30% van categorie 1 (eenvoudige) programmabegroting 2006. zaken en 5% van categorie 2 zaken 2. Daarnaast is een rapport uitgebracht en in de raad worden binnen wettelijke termijn (14 behandeld, waarbij een motie is aangenomen waarin weken) afgehandeld. normen zijn aangescherpt en de mogelijkheid van centrale In een raadsmotie (motie 21, 10 coördinatie is opengehouden. Bovendien is de monitoring november 2005) is gevraagd om versterkt met een rappelsysteem. een nog snellere afhandeling dan in de begroting 2006 is vastgelegd, nl:
73
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? categorie 1 zaken binnen wettelijke termijn, categorie 2 zaken binnen 20 weken, categorie 3 zaken binnen 25 weken. In zomer 2006 zal weergegeven worden in hoeverre dit met huidige bezetting haalbaar is. Beleidswijziging: Motie 21 in begrotingsdebat (Notitie behandeling bezwaarschriften) (oktober 2005)
Inhaalslag kwijtscheldingen De afwikkeling van de bezwaren inzake kwijtschelding over het jaar 2003 is geheel afgerond. Over het jaar 2004 staan slechts nog enkele zaken open. In 2005 zijn 418 beroepsschriften ontvangen, ruim 4 keer zoveel als begroot. Ook hier is dus extra inzet benodigd. F. Vergroten toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie door toepassen ICT Gebruik digitale aanvragen 1. Speerpunt voor 2005 was om het gebruik van digitale Ondanks de intensieve voorlichting formulieren drastisch te laten stijgen. Hiertoe werden blijft het gebruik van digitale onder andere maatregelen genomen in de tarievensfeer aanvragen achter bij de door digitaal aangevraagde uittreksels 1,-- goedkoper verwachtingen. Het streven is erop aan te bieden. gericht 25% hiervan digitaal te laten 2. Landelijke Nieuwe Authenticatievoorziening ingevoerd om aanvragen. Het aantal digitaal de identiteit van de aanvrager te kunnen controleren. verstrekte uittreksels bedraagt gemiddeld 12,7%. In 2004 bedroeg het percentage 8,4%.Ten behoeve van de uitbreiding van de digitale dienstverlening is een projectplanning opgesteld. De geplande uitbreiding van het aantal digitale producten is gerealiseerd, er zijn nu 10 elektronisch terug te zenden formulieren. DigiD Zoetermeer is in december 2005 aangesloten op DigiD en behoort hiermee met 34 andere gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank tot de koplopers. DigiD wordt gebruikt voor het aanvragen van een uittreksel GBA via de website. G. Vernieuwen dienstverlening in de wijk door integrale aanpak en vraaggerichtheid Evaluatie Pilots De Evaluatie ‘Pilot Versterken Wijkbeheer’ is volgens de planning december 2005 in de raad
Concernverslag 2005
1. In 2005 zijn zowel de pilot in Buytenwegh/De Leyens als de pilot in Rokkeveen geëvalueerd. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat de gevolgde werkwijze in de pilotwijken toepasbaar is voor de andere wijken en de voorkeur
74
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? vastgesteld. De raad heeft verdient. Kern is dat een pro-actieve aanpak van de uitgesproken dat de werkwijze problemen in de wijk beter aansluit om de relatie met en (wijkmanager in regierol, sterke de betrokkenheid van de burgers in de wijk te vergroten samenwerking met partijen uit de boven een re-actieve aanpak. samenleving op gebied van leefbaarhjeid en veiligheid) van de pilotwijken Buytenwegh de Leyens en Rokkeveen in 2006 ook voor de andere wijken moet worden geïmplementeerd. Uiterlijk 1 juli 2006 zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd. Beleidswijziging: Raadsvoorstel: 050829 ‘Evaluatie pilot versterken wijkbeheer’ (november 2005)
H.Meten van de tevredenheid van de burger Klanttevredenheidsonderzoek 1. Opzetten en uitzetten van klanttevredenheidsonderzoeken 2. Het meten in de omnibusenquete van een rapportcijfer Naast het meten via de jaarlijkse voor de ‘relatie burger’bestuur’. omnibusenquête, loopt in 2005 een proefproject voor het meten op productniveau van de tevredenheid van de feitelijke klanten. (klanttevredenheidsonderzoek); de eerste resultaten variëren van 33% bij het product klachtbehandeling tot 100% bij het product Gehandicaptenvoorzieningen; de resultaten zijn opgenomen in de notitie dienstverlening n.a.v motie 5, welke behandeld werd in de raadscommissie B&V vergadering in oktober 2005. Top Tien nameting In 2005 is gewerkt aan een tiental punten die vanuit de burgers waren aangedragen om de relatie burgerbestuur te verbeteren. Volgens de nameting blijkt dat de gemeente het best geslaagd is in het beter infomeren van de burger en in het wijkgerichter werken. Rapportcijfer Omnibusenquete Uit de Omnibusenquête blijkt dat het rapportcijfer voor de relatie burger-bestuur wederom op een 6 uitkomt.
75
Concernverslag 2005
27 april 2006 Meetfactoren te bereiken effecten
Meetfactoren programma 8 Burger en bestuur
real
real
doel
2003
2004
2005
realisati afwijkin positief(+)/ e g 2005
2005
negatief (-)
van doel
t.o.v. 2004
Verbeteren van de communicatie met de burgers % Inwoners dat Zoetermeer Magazine leest 75% nvt 75% 87% 12% Antwoordkaart in Zoetermeer Magazine 1 4 4 4 geen (aantal) Kwaliteit dienstverlening aan de burger bij Publiekszaken en in brede zin Gem. doorlooptijd dienstverlening 30 85% p.m. 88% 3% Publiekszaken conform handvest (%) Mate van klanttevredenheid (cijfer) 6,7 6,5 7,5 7 0,5 Vergroten aantal afhandelingen op afspraak 40% 30% 10% 40% 40% Publiekszaken Aantal kwaliteitshandvesten per jaar 2 8 7 11 4 Rapportcijfer resultaat contact met gemeente 6,8 6,5 7,0 6,8 0,2 Rapportcijfer afhandeling contact met 6,7 6,6 6,9 6,8 0,1 gemeente Rapportcijfer afhandelingstijd contact met 6,3 6,1 6,6 6,4 0,2 gemeente Meer interactiviteit met burger in beleid en uitvoering projecten dat plaatsvindt door middel van 2 9 3 4 4 interactieve beleidsvorming % inwoners dat op de hoogte is van 65% 67% 70% 67% 3% interactieve beleidsvorming % inwoners dat participeert in een interactief 20% 21% 25% 18% 7% beleidsproces % inwoners dat zich gehoord voelt 25% 28% 35% 25% 10% % inwoners dat voelt dat men invloed heeft 22% 22% 18% 23% kunnen uitoefenen op beleid Klachten- en meldingenmanagement Ingediende klachten/meldingen geregistreerd 100% 100% 100% 100% en de status opvraagbaar Aantal meldingen 10.000 6.650 10.000 7.817 3.183 % meldingen die binnen termijn worden 14 dg 70% geen afgehandeld Aantal klachten (tot. Gemeente) 323 277 320 261 59 % klachten die binnen termijn worden 95% 52% 43% 4 wk 4 wk afgehandeld Rapportcijfer afhandeling procedure klacht 4,3 4,3 5,5 pm pm Aantal klachten ombudscommissie 45 50 45 30 15 Tijdige afhandeling bezwaar- en beroepschriften Aantal bezwaarschriften in het kader van de 100 80 100 87 13 AWB (exclusief kwijtschelding) Rapportcijfer afhandeling bezwaarschrift 4,7 4,9 5,5 5,3 0,2 Vergroten interactiviteit en toegankelijkheid/beschikbaarheid informatie door toepassen ICT Bezoekers website kunnen vinden wat men >75% 78% >80% 85% 5% zoekt Bezoekers website tevreden over actualiteit >65% 81% >90% 86% 4% Aantal ‘hits’ gemeentelijke website (x 1.000) 278.385 300.000 390.336 90.336 Aantal te downloaden formulieren 60 60 60 Aantal elektronisch terug te zenden 20 10 10 3 aanvraagformulieren Aantal producten op basis van landelijke 0 2 1 1 Nieuwe Authenticatievoorziening Vernieuwen dienstverlening in de wijk % inwoners dat wijkactienieuws kent 73% 75% 75% 74% 1% % inwoners dat wijkactienieuws raadpleegt 72% 71% 73% 73% 0% % inwoners dat weet dat er een wijkpost is 77% 83% 79% 84% 5% Rapportcijfer resultaat contact met wijkpost 5,8 6,0 6,0 5,8 0,2 Rapportcijfer afhandeling contact met 5,8 6,0 6,0 5,9 0,1 wijkpost Rapportcijfer afhandelingstijd contact met 5,7 6,0 5,9 6,0 0,1 wijkpost % inwoners dat wijkactieplan kent 33% 43% 35% 42% 7% % inwoners dat goedkeuringsprocedure 41% 46% 43% 46% 3% wijkactieplan kent % inwoners vindt dat gemeente voldoende 55% 55% 58% 57% 1% laat meebeslissen (leefbaarheid) Meten van de tevredenheid van de burger
Concernverslag 2005
76
Nr.
+
1
+
2
+
3
+
4
-
5
+ +
6 7
+
8
+
9
+
10
-
11
-
12
-
13
+
14 15 16
+
17
+
18
-
19
pm +
20 21
-
22
+
23
+
24
+ +
25 26 27
-
28
-
29
+ + -
30 31 32 33
-
34
+
35
-
36
+
37
+
38
27 april 2006 Mate van tevredenheid van de burger (cijfer)
6,0
6,0
7,0
6,0
1,0
-
39
Nr. Toelichting op afwijking of realisatie van het doel 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Doelstelling ruim gehaald Doelstelling gehaald Doelstelling ruim gehaald In principe is het cijfer hoger dan in 2004, echter t.o.v. de gestelde doelstelling valt het resultaat negatief uit, dit geeft aan dat er voor het komende jaar de opdracht ligt nogmaals kritisch te kijken naar de gestelde doelen in de meetfacorentabel(Geldt ook voor 7, 8 en 9) 40% afhandeling op afspraak wordt niet gehaald, er wordt nog steeds gewerkt aan meer aandacht voor deze mogelijkheid om zo het gebruik ervan te stimuleren Er zijn meer kwaliteitshandvesten opgesteld dan beoogd was Zie 4. Zie 4. Zie 4. De grote interactieve trajecten zijn: Bouwen aan Zoetermeer, het Speelbeleid, de Randstadrail en het traject rondom de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning Het verschil in percentage is nu niet significant verschillend van voorgaande jaren. Met de komst van de participatievisie en het daarin vastgestelde werkwijze wordt gewerkt aan bekendheid, deelname en tevredenheid over de participatiemogelijkheden. Zie 11 Zie 11 Zie 11 Doelstelling gehaald Het aantal geregistreerde meldingen is gestegen, dit hoeft niet per se te beteken dat het aantal meldingen is gestegen, maar ook dat door het nieuwe meldingen- en klachten registratiesysteem nu nog gestructureerder elke melding geregistreerd wordt. In de begroting 2005 was hiervoor geen doel gesteld. Het aantal klachten is gedaald, zowel qua aantal als t.o.v. het verwachtte aantal De afhandelingstermijn wordt nu consequenter dan voorheen gemonitord. Daarbij blijkt dat klachten nog vaak een langere verwerkingstermijn vereisen dan is vastgesteld in de interne klachtenverordening. Wegens een te lage respons is er geen reeel rapportcijfer voor de afhandeling van klachten te geven het aantal klachten dat doorgang behoeft naar de ombudscommissie neemt steeds meer af Er zijn meer bezwaarschriften ingediend dan in 2004 Het gemiddelde rapportcijfer voor de afgehandelde bezwaarschriften (gegrond en ongegrond) is gestegen t.o.v 2004, maar wel lager dan de doelstelling voor 2005 Meer mensen dan in 2004 geven aan te kunnen vinden wat men zoekt Meer mensen dan in 2004 geven aan te tevreden te zijn over de actualiteit van de site Het aantal bezoeken aan de site is gestegen t.o.v 2004 en hoger dan verwacht. Aantal te downloaden formulieren is nu gestabiliseerd op 60 Het aantal digitaal terug te zenden formulieren is (zoals gemeld in het eerste tussenbericht 2005) geen 20 maar 10 M.b.v. DigiD kan een uitreksel uit het GBA worden opgevraagd Daling van aantal respondenten dat Wijkactienieuws kent, maar wanneer men het kent leest met het meer Bekendheid van bestaan wijkposten is hoger kleine daling kleine daling Doelstelling gehaald kleine daling Grotere bekendheid van WijkActieplannen Toename in het aantal mensen dat vindt dat de gemeente haar genoeg betrekt in de WijkActieplannen Mate van de tevredenheid voor relatie burger-bestuur wederom een 6,0. Vanuit de Top 10 nameting bleek dat de gemeente het best is geslaagd in het beter infomeren van de burger en het werken in de wijk. Verder blijkt dat aan ' het luisteren naar de burger'nog harder gewerkt moet worden, net als aan ' het niet van kastje naar de muur sturen' .
77
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: FUNCTIONEREN BESTUUR BESTUURLIJKE ORGANISATIE CONCERNSTAF ALGEMEEN GRIFFIE BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING COMMUNICATIE PUBLIEKSZAKEN
Totaal
132 3.354 807 919 879 773 1.263 3.847 11.975
365 3.473 809 1.130 879 801 1.728 4.003 13.190
371 3.517 882 1.087 869 983 1.827 4.067 13.603
-6 -44 -73 43 10 -182 -99 -64 -413
0 1 53 0 0 0 319 1.304 1.676 10.299
0 1 53 0 0 0 319 1.423 1.796 11.394
13 0 42 21 0 119 372 1.605 2.172 11.431
13 -1 -11 21 0 119 53 182 376 -37
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10.299
11.394
11.431
-37
Baten Toelichting: FUNCTIONEREN BESTUUR BESTUURLIJKE ORGANISATIE CONCERNSTAF ALGEMEEN GRIFFIE BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING COMMUNICATIE PUBLIEKSZAKEN
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
Toelichting: Het nadeel in het ‘saldo na geautoriseerde resultaatbestemming’ (rekeningsaldo) van 37.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting komt in hoofdzaak door diverse tegenvallers in de bedrijfsvoering die te maken hebben met wachtgeld- en pensioenverplichtingen, alsmede door de beperkt hogere kosten vanwege inhuur van derden vanwege ziekte en vacatures. De hogere kosten van bestuurlijk juridische advisering binnen dit programma worden gecompenseerd door baten op dit product. De extra lasten in verband met wachtgeld- en pensioenverplichtingen zijn eerst in een laat stadium duidelijk geworden. Nu de lastenoverschrijding bij bestuurlijke juridische advisering en publiekszaken wordt afgedekt door daarmee direct verbandhoudende extra baten, is er geen sprake van een onrechtmatige lastenoverschrijding.
Concernverslag 2005
78
27 april 2006
2.9
Programma 9 Inrichting van de stad
Kortweg beoogt dit programma het leefbaar houden van de stad. Wat hebben we bereikt? A. Verdere bijdrage aan de opgaven van de Toekomstvisie en het Masterplan Het inwoneraantal is in 2005 gestegen met 1198. Het aantal arbeidsplaatsen is in 2005 daarentegen gedaald met 598. In diverse projecten en trajecten is voortgang geboekt om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en te waarborgen (zie punten B en C) t.a.v. Sociale cohesie ; Zie verantwoording programma 3
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De opgaven van de Toekomstvisie en het Masterplan zijn in 2005 in diverse projecten en processen verder geconcretiseerd. Het betreft hierbij onder meer; 1. het opstellen van de Nota Bouwen aan Zoetermeer. Deze is in 2005 door de raad vastgesteld; 2. Het opstellen van een intentieovereenkomst voor de Boerhaavelaan tussen de gemeente en de grondeigenaar en globale stedenbouwkundige uitwerking voor het gebied; 3. Het opstellen van een structuurvisie voor Palenstein en het leveren van bouwplanbegeleiding en een ruimtelijke onderbouwing voor de Brede School in Palenstein. De structuurvisie wordt in 2006 in procedure gebracht. Op basis van de structuurvisie wordt in 2006 een beeldkwaliteitsplan en een algehele ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van overleg met de Provincie en het op te stellen bestemmingsplan. Verder is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de woningbouwverenigingen, inzake de herontwikkeling van Palenstein. Deze samenwerkingsovereenkomst is door de raad vastgesteld. 4. Het opstellen van een inrichtingsplan voor de Nieuwe Driemanspolder (in samenwerking met en in opdracht van de Provincie) Verder is de MER voor de Nieuwe Driemanspolder nagenoeg afgerond; 5. De start van de ontwikkelcompetitie voor de sportscheg in Oosterheem. 6. Voorbereidende werkzaamheden t.b.v de realisatie van een wildwaterkanobaan in het Van Tuyllsportpark en de inrichting van de directe omgeving ervan. Voor de wildwaterkanobaan is een artikel 19 procedure gestart en succesvol afgerond. Hiervoor is o.a.voor het gehele Van Tuyllsportpark een uitgebreid natuurwaarde onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een voorschot genomen op de uitbreiding van diverse sportvoorzieningen en de daarvoor noodzakelijke uitbreiding van parkeervoorzieningen. • • •
Daarentegen heeft de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Oosterheem vertraging opgelopen bij gebrek aan vraag vanuit de markt. De actualisering van de Voorzieningenatlas heeft door capaciteitsgebrek niet plaatsgevonden. Verder is de prijsvraag voor het Kwadrant zonder winnaar afgesloten. Met een initiatiefnemer wordt verder gesproken over de mogelijkheden. Afhankelijk daarvan kan het stedenbouwkundig plan worden opgesteld.
De inspanningen die verricht zijn ter verbetering van het
79
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? regionale wegennet en de bereikbaarheid van de stad worden vermeld onder punt C. Voor een drietal onderdelen wordt tevens verwezen naar de volgende programma’s; -Sociale cohesie; programma 3 -Arbeidsplaatsen en werkgelegenheid; programma 10 -Inwonertal en woningvoorraad; programma 11
B. Verbeteren positionering in de regio De versterking van de contacten met de provincie hebben geleid tot voorstellen voor en bijdragen aan ontwerpateliers voor diverse projecten.
Definitief concept intergemeentelijk structuurplan met daaraan gekoppeld het concept partiële herziening Streekplan oost
In 2005 zijn onder meer de volgende inspanning verricht om de positionering van Zoetermeer in de regio te verbeteren; 1. Er is een bijdrage geleverd aan de start van de discussie over de herziening van het Regionaal Structuurplan Haaglanden (discussienota Met Allure naar 2020). Hiertoe is een bijeenkomst georganiseerd met de raadscommissie Openbare Ruimte (RcOR)en het Stadsgewest Haaglanden (de opstellers van de discussienota). Daarbij zijn vanuit Zoetermeer aandachtspunten geformuleerd ten behoeve van het te herziene Structuurplan. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in een eerste reactie van het college en de raad aan het Stadsgewest Haaglanden. Het formele inspraaktraject biedt in de loop van 2006 verdere reactiemogelijkheden (in samenspraak met de RcOR). 2. Vanuit Zoetermeer is deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van Driestedenland-west, Land van Wijk en Wouden, Landinrichting Driemanspolder, ZoRoGo (Zuidplaspolder), Driehoek Bentwoud, de discussienota Structuurvisie Den Haag, het Zuidvleugel-atelier van de Provincie en het atelier “Regenboogroute” van het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Met betrekking tot RZG / Zuidplas (voorheen ZoRoGo); 3. Vertaling van de intergemeentelijke structuurvisie naar het definitieve concept intergemeentelijk Structuurplan door deelname aan de voorbereidingscommissie en het bestuurlijk platform Forum (begeleidende activiteiten). 4. Ambtelijke en bestuurlijke deelname aan diverse deelstudies op het gebied van woonmilieus en infrastructuur. Met betrekking tot de westkant van Zoetermeer; 5. In het kader van de overgang stad-land is in 2005 met de Provincie de afspraak gemaakt te komen tot een kansenkaart voor de westkant van Zoetermeer. Ten behoeve hiervan is een visie op de westkant van de stad in voorbereiding genomen. De noodzaak om een visie en kansenkaart te maken is onder meer gelegen in voorgestelde initiatieven in het gebied. Deze vragen om een lange-termijn perspectief om te bezien of de diverse initiatieven die worden voorgesteld een plek in het gebied kunnen krijgen. Met betrekking tot de oostkant van Zoetermeer; 6. In het transformatieproces van de oostkant van Zoetermeer speelt het project Stedenbaan/station Bleizo een belangrijke rol. Er is intensief contact geweest met Bleiswijk om te bezien hoe de omgeving van Bleizo een
Concernverslag 2005
80
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Sportvelden planologisch opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Rijnwoude Voortgang inzake planontwikkeling, planologische procedure m.b.t. streekplan herziening en concrete beleidsbeslissing en MER
Wat hebben we daarvoor gedaan? bijdrage kan leveren aan het functioneren van het station. In het kader van het project Stedenbaan-Bleizo is een onderzoek opgestart naar de relatie tussen ruimtelijke verdichtingsvarianten en de effecten op de vervoerswaarde. Het onderzoek wordt samen met het stadsgewest Haaglanden, de NS en Prorail medio 2006 afgerond (zie ook beantwoording bij punt C). 7. In het kader van de ontwikkeling van het Rottehout hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de projectorganisatie RZG om te kijken hoe de overgang tussen het gebied Rottemeren en Zoetermeer ingevuld zou kunnen worden. Resultaat is dat gezamenlijk met de beheerorganisatie Rottemeren een overleg opgestart zal worden om te kijken of er overeenstemming verkregen kan worden over gezamenlijke vertrekpunten. 8. Met betrekking tot het Bentwoud en driehoek Benthuizen heeft ambtelijke voorbereiding en advisering plaatsgevonden en bestuurlijke vertegenwoordiging in de deelgebiedscommissie Bentwoud. De intentieovereenkomst tussen de Provincie, DLG, Rijnwoude en Zoetermeer is omgezet in een samenwerkingsovereenkomst. Deze is op 17 februari 2006 ondertekend, onder voorbehoud van goedkeuring van GS. De sportvelden maken onderdeel uit van deze samenwerkingsovereenkomst, alsmede het kader waarbinnen de grondoverdracht van Zoetermeer naar Rijnwoude en Staatsbosbeheer plaatsvindt. 9. Er zijn planbijdragen geleverd m.b.t. de Deltametropool en het Bestuurlijk platform Zuidvleugel. 10. Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en workshops t.b.v. kennisontwikkeling, netwerken, en verkrijgen van meer inzichten en informatie over ontwikkelingen elders in de regio en de Randstad. Het betreft hierbij o.a. LOB (LocatieOntwikkeling en Bereikbaarheid) van het Stadsgewest Haaglanden. In Europees verband zijn in het EU-subsidie project NEWTASC ervaringen uitgewisseld met andere “New Towns” in Europa. Vanuit Zoetermeer zijn o.m. ervaringen met het Masterplan, Palenstein, de nota Mobiliteit, City Marketing en Sociale cohesie ingezet. In het kader van dit project is in juni 2005 een raadsbezoek georganiseerd naar de stad Cwmbrân (Wales).
C. Verbetering van het regionale wegennet en bereikbaarheid van de stad In 2005 zijn verdere stappen gezet om het regionale wegennet en de bereikbaarheid van de stad verder te verbeteren en te waarborgen.
In 2005 zijn onder meer de volgende inspanningen verricht om het regionale wegennet en de bereikbaarheid van de stad verder te verbeteren dan wel te waarborgen; 1. Aan de regionale bereikbaarheid is bijgedragen door inbreng van de Zoetermeerse beleidsvoornemens uit de De NS heeft het station Bleizo Nota Mobiliteit Zoetermeer (vastgesteld in de raad van positief beoordeeld op zijn potenties april 2005) en de Regionale Nota Mobiliteit. Naar voor het aantal in- en uitstappers aanleiding van deze beide nota’s -ondersteund door het (vervoerswaarde) Mobiliteitsfonds Haaglanden- is een uitvoeringsprogramma e opgesteld voor de periode 2006-2011. In het 1 kwartaal van 2006 wordt de eerste jaarsnede voorbereid. 2. Zoetermeer en het Stadsgewest Haaglanden hebben gezamenlijk met de Nederlandse Spoorwegen (NS) analyses uitgevoerd ten aanzien van de vervoerswaarde
81
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
D. Minder verouderde bestemmingsplannen
E. Bestemmingsplannen digitaal beschikbaar voor inspraak
Concernverslag 2005
Wat hebben we daarvoor gedaan? van station Bleizo. De NS heeft inmiddels aangegeven dat er voldoende basis is om tot gunstige vervoerswaarden te komen. In de eerste helft van 2006 wordt de capaciteit van de lijn door Pro-Rail (infrabeheerder) onderzocht en wordt onderzoek gedaan naar de inpasbaarheid van het station Bleizo (zowel ruimtelijk-fysiek als in de toekomstige dienstregeling). Bij een positieve advisering van de vervoerswaarde en capaciteit wordt het resultaat aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden ter beoordeling. 3. In het kader van SWINGH (Samenwerking in groot Haaglanden) is in de dienstregeling van 2007 van het Stad- en streekvervoer een speciale woon-werkbus voor werknemers van kantoren en bedrijven opgenomen. 4. Het onderzoek naar de exploitatie van P&R vindt in nauwe relatie met station Bleizo plaats. Dit is in 2005 op de agenda van de projectorganisatie SWINGH gezet. Tevens zijn in dat kader bij station Centrum-west OV-fietsenkluizen neergezet en bij station Zoetermeer in voorbereiding genomen. 5. De uitvoering van de Oosterheemlijn en de ombouw van de bestaande Zoetermeerlijn -inclusief de stations en de bouw van de voertuigen- is in volle gang. Hierbij heeft vanuit de projectorganisatie RandstadRail intensieve begeleiding plaatsgevonden. Randstadrail zal per 3 september 2006 gaan rijden.
De actualisering van bestemmingsplannen heeft het volgende beeld opgeleverd; 1. Het voorontwerp bestemmingsplan Dorp is opgesteld en vrijgegeven voor inspraak en overleg. 2. Voor Buytenwegh is een ruimtelijke visie opgesteld. Deze visie wordt in 2006 vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan; 3. In 2005 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Seghwaert. Dit voorontwerp wordt in 2006 afgerond. De omschakeling naar het digitale plan met modelvoorschriften is zodanig ingrijpend dat dit plan een jaar achter loopt op planning. 4. Het voorontwerp voor Rokkeveen is nog niet gereed. Wel is een inventarisatierapport in concept gereed; 5. Het bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied is herzien en vrijwel geheel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 6. De herziening van het bestemmingsplan Stadscentrum heeft nog niet plaatsgevonden. De daaraan voorafgaande visieontwikkeling Stadscentrum nam door de initiatieven vanuit de markt een andere wending dan tevoren voorzien was. Deze initiatieven vragen om een zorgvuldige beantwoording binnen het kader van de overkoepelende visie op het gehele stadscentrum.
Om de bestemmingsplannen te digitaliseren en op internet te plaatsen dienen deze naar het gemeentegis te worden omgezet. Onder meer als gevolg van onvoorziene technische
82
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
F. Toename van de woningvoorraad De woningvoorraad is uitgebreid met 1091 woningen. Dit is in overeenstemming hetgeen voor 2005 is beoogd. G.Benutting van de verborgen capaciteit en kwaliteit van de bestaande stad en een beter functionerend en beleefbare openbare ruimte.
H. Verbeterde relatie met de burger bij activiteiten omtrent de inrichting van de stad
I. Vertalen strategische opgaven in concrete planontwikkelingen
Wat hebben we daarvoor gedaan? problemen is dit verschoven naar 2006. De plankaarten worden inmiddels wel volledig digitaal gemaakt conform de daarvoor geldende richtlijnen en zijn daarmee wel digitaal uitwisselbaar.
Zie verantwoording genoemd in Programma 11 bij punt A.
1. Bouwen aan Zoetermeer is afgerond en er is een ontwikkelagenda opgesteld. 2. De visie openbare ruimte is door capaciteitsgebrek niet opgesteld. Deze wordt in 2006 voorbereid. 3. Het Waterplan is in uitvoering. Dit vertaalt zich in een programma gericht op de noodzaak van watertoetsen en overleg met de waterschappen bij ontwikkelingen in de stad. Vanuit het toekomstige waterbezwaar worden geen problemen in Zoetermeer verwacht. Dit betekent dat de noodzaak om een visie t.a.v. een eventuele ruimteclaim naar het zich nu laat aanzien niet nodig is. 4. In het kader van de ontwikkeling rondom het Nicolaasplein zijn mogelijkheden verkend t.a.v. relatie tussen Stadshart, Markt en Dorpsstraat. In 2006 zal dit verder worden uitgewerkt en gekeken naar de mogelijkheden van een museum die deze relatie tevens functioneel kan ondersteunen. 5. Er heeft ambtelijke voorbereiding t.b.v. bestuurlijke vaststelling van de beleidsnota Parkeren plaatsgevonden, inclusief terugkoppeling met belanghebbenden.Vanuit de vastgestelde beleidsnota Parkeren is in 2005 een uitvoeringsprogramma opgesteld.
1. Er is op zorgvuldige wijze vroegtijdig gecommuniceerd over de woningbouw Azobehout (Rokkeveen), de visie Buytenwegh, de renovatieplannen voor het winkelcentrum Buytenwegh en de uitbreidingsplannen voor de instellingen van het Zorghart. Voor zover op dit moment is te overzien, bestaat hier draagvlak voor de uiteindelijk ontwikkelde plannen. 2. In Palenstein is van begin af aan gecommuniceerd met bewoners. 3. De Inspraakverordening is herzien, waardoor meer mogelijkheden aanwezig zijn de inspraak en participatie gedifferentieerd vorm te geven.
Van Leeuwenhoeklaan
83
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan? • Het bestemmingsplan voor de Van Leeuwenhoeklaan is opgesteld en goedgekeurd. De bouw van het woonzorg complex is gestart. De verdere invulling van de Van Leeuwenhoeklaan is vertraagd o.a. door juridische procedures. Wijkontwikkeling Palenstein Zie beantwoording bij punt A Buytenwegh Het dubbelstation aan de Voorweg is in het kader van omgevingswerken Randstadrail meegenomen en wordt uitgevoerd. De locaties die onderdeel uitmaken van de ‘scholenschuif’ zijn meegenomen in de ruimtelijke visie voor Buytenwegh. Dit project wordt in 2006 ter hand genomen. Stadscentrum Oost Met de ontwikkelaar van het gebied is veelvuldig overleg gevoerd over het in ontwikkeling brengen van centrum-oost. Dit heeft geresulteerd in een nieuw stedenbouwkundig plan en een concept samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt begin 2006 ondertekend. Gebiedsontwikkeling Kwadrant Zie beantwoording bij punt A Van Tuyllsportpark Zie beantwoording bij punt A Oosterheem In Oosterheem is deelplan 3 voor twee deelplannen uitgewerkt tot verkavelingsplan en zijn voor de bedrijvenzone langs de Verlengde Australiëweg ontwikkelingsmodellen opgesteld. In afwijking van het oorspronkelijke plan zijn voor de Sportscheg verkavelingschetsen gemaakt voor woningbouw, een sportcomplex van 4 velden en een tenniscomplex. Het stedenbouwkundig ontwerp voor de Zegwaartsewegnoord is aangepast in verband met het concretiseren van de afspraken met voormalige (grond)eigenaren langs dit deel van de Zegwaartseweg.
Concernverslag 2005
84
27 april 2006 Meetfactoren te bereiken effecten
Meetfactoren programma 9
real
real
doel
realisatie
positief (+)/
Nr.
2003
2004
2005
2005
negatief (-)
2
5
8
5
-3
8
4
5
5
2
15
9
8
8
3
Stand van zaken bestemmingsplannen : Inventarisatie loopt Raamplan loopt Bestemmingsplan loopt Bestemmingsplan vastgesteld Bestemmingsplan jonger dan 10 jaar Bestemmingsplan ouder dan 10 jaar Totaal bestemmingsplannen Prognose oplevering nieuwbouw Centrum / Dorp Buytenwegh de Leyens / de Leyens Rokkeveen / Oost Oosterheem / Noord-Oost Totaal nieuwbouw
1
4
1
3
2
-1
4
13
23
21
23
+2
5
17
17
14
16
+2
6
59
59
59
59
7
-
19
8
-
11
9
-
4
-
1.076
1.037
10
-
1.110
1.091
11 -19
12
Toelichting op de afwijking of realisatie van Nr. het doel 1t/m Het uitgangspunt van deze meetfactoren is een toename van het aantal plannen jonger dan 10 jaar 7 en een afname van het aantal plannen ouder dan 10 jaar. Een aantal verouderde plannen is nog niet in herziening genomen, omdat eerst de lopende herzieningen worden afgemaakt. Daarom blijft “ouder dan 10 jaar” steken op 16 gebieden, maar is “jonger dan 10 jaar” (=actueel) wel toegenomen ten opzichte van hetgeen begroot is. 8 9 10 11 12
De vermelde afwijking betreft woningen die oorspronkelijk gepland stonden voor 2005, maar (reeds) in december 2004 ‘extra’ zijn opgeleverd. Deze eerdere oplevering is meegenomen in de in maart 2005 bijgestelde overall-woningbouwplanning. De wijziging in echter niet doorgevoerd in de programmabegroting van 2005, hetgeen de afwijking verklaart.
85
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN STADSPLAN BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN THEMATISCHE PLANNEN
Totaal
1.187 319 1.763 130 3.400
1.238 276 4.640 135 6.288
1.226 284 3.424 130 5.064
12 -8 1.216 5 1.224
0 0 234 10 244 3.156
0 0 183 10 193 6.095
0 0 92 1 93 4.971
0 0 -91 -9 -100 1.124
0 1.089 -1.089
0 3.970 -3.970
0 2.724 -2.724
0 -1.246 -1.246
2.067
2.125
2.247
-122
Baten Toelichting: BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN STADSPLAN BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN THEMATISCHE PLANNEN
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
0
Toelichting Met betrekking tot de projecten: ' De stad, het land en de plas'en het Stadshart konden niet alle voorgenomen activiteiten in uitvoering worden genomen. In 2005 levert dit minder (afschrijvings)lasten op. Door een corresponderende lagere onttrekking aan de reserve is het effect op het saldo programma na geautoriseerde bestemmingen (rekeningsaldo) nihil. Het nadeel in de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting wordt veroorzaakt doordat binnen het product bestemmingsplan / ruimtelijk-functioneel plan in de begroting 2005 een hoger bedrag aan inkomsten is opgenomen in verband met de inhaalslag bestemmingsplannen dan uiteindelijk gerealiseerd. Voorstel resultaatbestemming Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt in verband met de projecten: ' De stad, het land en de plas'en het Stadshart voorgesteld: • 1.537.853 over te hevelen naar 2006 en ter dekking hiervan 1.537.583 te onttrekken aan reserves.
Concernverslag 2005
86
27 april 2006
2.10 Programma 10 Economie De algemene doelstelling van het programma economie is het instandhouden en ontwikkelen van een gezonde economie in de stad. Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Consolidatie en uitbouw van de economische positie Zowel bij de Provincie als bij het 1. In 2005 zijn de contacten met het Rijk en de Provincie Rijk staat Zoetermeer op de kaart met betrekking tot het ontwikkelen van de als ICT-stad. De economische band kenniseconomie versterkt. Dit heeft geleid tot met Xiamen is middels de ‘citylinkwerkbezoeken van de Directeur-generaal Energie en overeenkomst’ bevestigd. Telecom van het ministerie van Economische Zaken en van gedeputeerde van Dijk van de Provincie ZuidHolland. 2. Met ingang van 2006 participeert Zoetermeer actief in de Kennisalliantie Zuid-Holland. 3. Er is een citylink-overeenkomst getekend met de stad Xiamen (China). B. Komst van nieuwe bedrijven en zoveel mogelijk behoud van reeds gevestigde bedrijven In 2005 is de grond verkocht en de bouw gestart voor de nieuwe huisvesting van Getronics Pink Roccade. Met het behoud en uitbreiding van dit bedrijf zijn 1250 arbeidsplaatsen behouden voor Zoetermeer en zullen eind 2006 / begin 2007 circa 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen in Zoetermeer worden gerealiseerd. Zie verder de tabel met meetfactoren.
1. Als gevolg van onderbezetting van het accountmanagement is het aantal activiteiten bij de acquisitie en het relatiebeheer (nieuwe prospects en bedrijfsbezoeken) achtergebleven bij de planning. 2. Het budget voor de uitvoering van het jaarprogramma van het Stedelijk Beleidskader Economie was, als gevolg van vertraging van de plaatsing van de reclamebillboards, vrijwel nihil. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal van de accountmanagement ondersteunende activiteiten (zoals deelname aan beurzen en evenementen) in 2005 niet is uitgevoerd. 3. Eind 2005 is het Service Team Bedrijven geïnstalleerd. Hier worden tweewekelijks multidisciplinair vragen van bedrijven besproken.
C het realiseren van een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsmilieu voor bedrijven Als gevolg van de economische malaise is het aantalarbeidsplaatsen in 2005 gedaald met 598. De daling is daarentegen wel afgenomen ten opzicht van 2004
1. In 2005 is het Stedelijk Beleidskader Economie afgerond en door de Raad vastgesteld. 2. In het kader van Gigameer zijn gesprekken gevoerd met enkele marktpartijen om tot de daadwerkelijke realisatie te komen van een glasvezelinfrastructuur voor bedrijven en instellingen. In 2005 is nog geen overeenstemming Het rapportcijfer van het bereikt met deze marktpartijen. Deze overeenstemming wordt begin 2006 verwacht. Zoetermeerse bedrijfsleven over de tevredenheid met Zoetermeer als 3. Sinds begin 2005 is het Bedrijfshuivestingsinformatievestigingsplaats is nog niet bekend. systeem (BIS) operationeel. Dit BIS is in eigen beheer ontwikkeld en wordt beheerd door OEZ (sinds 1 januari 2006 Stadsontwikkeling). Ondernemers kunnen op het internet een volledig en actueel overzicht van het aanbod van winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte en van kantoor- en bedrijfsterrein in Zoetermeer raadplegen. Uit het aantal bezoeken van de website (gemiddeld 50 per dag) en uit reacties van externe relaties blijkt hiermee in een grote behoefte te worden voorzien. Zonder op dit moment
87
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
D. Toename van het aantal startende bedrijven en nieuwe initiatieven In 2005 zijn in Zoetermeer 219 nieuwe bedrijven gestart, waarvan 27 in de ICT en 52 in de zakelijke dienstverlening.
E. Bredere, kwalitatief goede en op de toekomst gerichte voorzieningenstructuur In 2005 is in het westelijk deel van het Stadshart een gedeelte van Spazio geopend.
Wat hebben we daarvoor gedaan? concreet te kunnen aangeven wat dit tot nu toe heeft opgeleverd wordt mede door deze faciliteit de kans aanzienlijk vergroot dat gekozen wordt voor Zoetermeer als vestigingsplaats. 4. Er is een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de realisatie van studentenhuisvesting, aan de totstandkoming van de Nota Mobiliteit en de beleidsnota Parkeren. 5. Met de Haagse Hogeschool is en wordt overleg gevoerd over de mogelijkheden van verbreding van het aanbod van hbo-opleidingen in Zoetermeer. 6. Er is, samen met de Raad voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ) en de Kamer van Koophandel (KvK), gewerkt aan de herstructurering/revitalisering van de noordelijke bedrijfsterreinen. In 2006 worden hiervoor concrete voorstellen gemaakt.
1. Samen met het Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer zijn vacatures bij Zoetermeerse bedrijven in kaart gebracht. In Z4O-verband is een bijdrage geleverd aan het project Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB). Begin 2006 zal dit leiden tot de aanstelling van een programmamanager SOB. 2. Binnen de Academie voor ict Zoetermeer is voor studentondernemers per september 2005 “Enter-PriZe” operationeel als studentincubator (inclusief een coachnetwerk voor ict-studentondernemers). Deze EnterPriZe is een resultaat van samenwerking van de gemeente en de Academie voor ICT Zoetermeer. EnterPriZe is operationeel naast het reeds bestaande Facility Point Zoetermeer, dat “algemene” kantoorhuisvesting aanbiedt voor starters en doorstarters. 3. De exploitatie van het ICT-starterscentrum de Leeuwenbrink is per 1 juli beëindigd door de exploitanten. In de begroting was hiermee reeds rekening gehouden.
1. Zowel op het gebied van leisure als horeca is met initiatiefnemers gesproken om tot uitbreiding van het voorzieningenniveau te komen. In 2005 zijn hierbij nog geen concrete ontwikkelingen te melden. Dergelijke contacten hebben een eigen ritme die zich in de tijd moeilijk laten beïnvloeden. 2. Met de opening van Praxis en Groenrijk Van den Bosch en een deel van Spazio is het aanbod aan detailhandelsvoorzieningen aanzienlijk uitgebreid. 3. De uitbreiding van het Stadshart aan de westkant bevindt zich in de afrondende fase. Voor ontwikkelingen aan de oostkant van het Stadshart vinden onderhandelingen plaats met de projectontwikkelaar. Dit heeft geleid tot een concept samenwerkingsovereenstemming.
F. Consolidatie van het kwaliteitsniveau van werk- en
Concernverslag 2005
88
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? winkelgebieden
G. Groei van de werkgelegenheid In 2005 is de totale werkgelegenheid gedaald met 598 arbeidsplaatsen
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Bij het op peil houden van de kwaliteit van de wijkwinkelcentra is waar mogelijk aangehaakt bij de initiatieven van beleggers en winkeliers ( Buytenwegh, Segwaert en Vijverhoek). 2. In samenwerking met de K.v.K. en RVOZ is de problematiek van de noordelijke bedrijfsterreinen in beeld gebracht. Voor 2006 is dit als MIP-project opgevoerd. Zie beantwoording bij de punten B en D.
H.Voldoende goed functionerende warenmarkten Het resultaat van het beheer van de 1. warenmarkten is positief. Cijfers over bezettingsgraad zijn nog niet beschikbaar.
Het beheer van de drie Zoetermeerse warenmarkten.
I. Een top-3 vestigingsplaats voor ICT-bedrijven en een koploperpositie ten aanzien van ICT-toepassingen De start van het project Gigameer is e verschoven naar het 1 kwartaal 2006 (6 maart). Hierdoor is het aantal bedrijven en instellingen dat aangesloten is op Gigameer momenteel 0.
In 2005 zijn in dit kader onder meer de volgende inspanning verricht / en of bijdragen geleverd; 1. Er is intensief gewerkt aan het project Gigameer (inclusief opstappunt), waarmee de aantrekkelijkheid van Zoetermeer als vestigingsplaats wordt vergroot. 2. Er zijn 4 bijeenkomsten van de ICT-sociëteit georganiseerd. Zoetermeer scoort wederom het 3. Het servicepunt ICT-onderwijs is voorbereid. hoogste van Nederland met 4. Er is gewerkt aan de voorbereiding van de pilot betrekking tot ICT-werkgelegenheid Streetlight (start op 3 maart 2006). 5. De proef met Cell broadcast is voorbereid en gestart. Realisatie van het servicepunt ICT- 6. Binnen het project ICT-continué is de samenwerking tussen mbo en hbo ICT-onderwijs versterkt en is het onderwijs. traject ICT-marktplaats van start gegaan 7. Een nieuwe gezamenlijke huisvesting van de Academie voor ICT, ict-opleidingen ID-college en Enter-PriZe is gevonden aan het Bredewater 24. 8. Het pc-privéproject voor Zoetermeerpas-houders is uitgevoerd 9. De VDSL-pilot in Noordhove is uitgevoerd (VDSL is een verbeterde en versnelde versie van de ADSL-verbinding voor onder meer internet gebruik) 10. De vraagbundeling voor Gigameer in de non-profitsector is uitgevoerd. 11. Stichting Ecoware is opgericht. 12. De internetsite www.bedrijvencatalogus.nl is in samenwerking met de RVOZ en KvK opgezet. J. Verdere ontwikkeling en uitbouw van de leisurefunctie De geleverde inspanning hebben onder meer geleid tot de komst en start bouw van de wildwaterkanobaan in het Van Tuyllsportpark,
In 2005 zijn ten behoeve van de verder ontwikkeling en uitbouw van de leisurefunctie onder meer de volgende inspanning verricht / en of bijdragen geleverd; 1. Start en afronding competitie Kwadrant
89
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? diverse nieuwe horeca en een filmhuis (in het complex van Utoplolis)
Wat hebben we daarvoor gedaan? 2. Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van een wildwaterkanobaan in het Van Tuyllsportpark 3. De Horecanota is opgesteld en vastgesteld (versoepeling van het vestigingsbeleid) 4. Er heeft een nul-meting in de omnibusenquête plaatsgevonden over de tevredenheid met leisurevoorzieningen. 5. Er is een evaluatienotitie van het Hotelbeleid opgesteld. Deze is door de raad vastgesteld. 6. Er zijn/worden onderhandelingen gevoerd met drie hotelkandidaten. 7. De hotelprijsvraag Lus Zilverstraat is afgerond. 8. Verplaatsing en upgrading van de fietscrossbaan heeft plaatsgevonden. 9. De liberalisering van het Fitnessbeleid is doorgevoerd. 10. Voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden ten behoeve van de visieontwikkeling en ruimtelijke procedures voor het Noordelijk Plassengebied.
real
real
doel
realisatie
afwijking
positief (+)/
2003
2004
2005
2005
2005
negatief (-)
-
10
0
10
-
1
ICT
-
200
328
128
+
2
Bestuur & Belangen
Meetfactoren programma 10 Economie
Nr.
ICT-stad Aantal bedrijven en instellingen aangelsoten op Gigameer Werkgelegenheidseffecten bemiddeling prospects
-
250
67
183
-
3
Zakelijke diensten (excl. ICT)
-
250
75
175
-
4
Leisure
-
150
-
-
Handel & Industrie
-
150
169
19
+
6
18
182
-
7
Overige
-
200
Prospects en bedrijfsbezoeken
5
Aantal prospects van binnen Zoetermeer
-
94
75
84
9
+
8
Aantal prospects van buiten Zoetermeer
-
40
100
50
50
-
9
Aantal bedrijfsbezoeken
-
125
56
69
-
10
Voorraad kantoren
-
595.000
595.000
0
Aanbod kantoren
-
50.000
80.000
30.000
Aanbod kantoorlocaties
-
Leegstand% en locatie aanbod
Aanbod bedrijfsruimten
-
Aanbod bedrijfsterreinen
-
*
11 +
12
Ca. 100.000
13
-
nb
14
-
Ca. 25 ha
15
Horeca Cafe/bars/disco-dancings tot ca. 500 m2
42
42
0
16
Discotheken groter dan 500 m2
2
2
0
17
Restaurants
37
37
0
18
Concernverslag 2005
90
27 april 2006 Fastfood
42
44
2
Hotels
3
3
0
-
nb
+
19 20
Detailhandel Koopkrachtbindingspercentage
21
Warenmarkten Bezetting warenmarkten
-
95
97
Kostendekkendheid
-
87
nnb
2
+
23
* streefcijfer aanbod kantoorlocaties 2005 is niet geformuleerd Nb= niet bekend doordat gegevens niet geïnventariseerd zijn Nnb= nog niet bekend
Toelichting op de afwijking of realisatie van Nr. het doel 1 De start van Gigameer is verschoven naar het 1e kwartaal van 2006 2 De werkgelegenheidsontwikkeling blijft in zijn totaliteit achter a.g.v. de algemene economische situatie en t/m beperkte inzet van het accountmanagement. De positieve uitzondering m.b.t. ICT hangt samen met imago 7 van Zoetermeer als ICT-stad. 8 9 10
Aantal prospects van buiten Zoetermeer blijft achter als gevolg van het algemeen economisch klimaat en beperkte inzet van het accountmanagement. Aantal bedrijfsbezoeken blijft achter als gevolg van beperkte inzet van het accountmanagement.
11 12
Het aanbod kantoren is 30.000 m2 b.v.o. hoger dan geprognosticeerd. In heel Nederland was de kantorenleegstand in 2005 hoger dan gewenst. De kantorenmarkt reageert met een vertraging op het aantrekken van de economie, omdat eerst overcapaciteit wordt weggewerkt. Bovendien is een trend waarneembaar van efficiënter ruimtegebruik (minder m2 per werknemer en zogenoemde flexplekken)
91
22
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: ECONOMISCHE ONTWIKKELING BEHEER WARENMARKTEN
Totaal
1.090 196 1.286
3.896 199 4.095
2.118 185 2.303
1.778 14 1.792
287 194 480 806
396 202 597 3.498
78 197 275 2.028
-318 -5 -322 1.470
0 0 0
0 2.674 -2.674
0 1.040 -1.040
0 -1.634 -1.634
806
824
988
-164
Baten Toelichting: ECONOMISCHE ONTWIKKELING BEHEER WARENMARKTEN
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
0
Toelichting Het voordeel in het saldo voor resultaatbestemming van iets minder dan 1,5 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting betreft het niet geheel realiseren van de voorgenomen activiteiten van het project Zoetermeer ICT stad en daarmee lagere afschrijvingslasten. Het effect op het saldo na geautoriseerde bestemming (rekeningsaldo) van het project Zoetermeer ICT stad is nihil omdat de onttrekking aan de reserve MIP in verband hiermee ook lager is. Het resterende verschil met de gewijzigde begroting binnen dit programma is het gevolg van het nog niet in 2005 realiseren van inkomsten uit de reclame billboards. De doorlooptijd van aanbesteding en bouwvergunning maakt dat er pas in 2006 inkomsten binnen zullen komen. Voorstel resultaatbestemmingen Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt voorgesteld: • 1.634.226 aan lastenbudget over te hevelen vanwege activiteiten van het project Zoetermeer ICT stad die niet meer in 2005 konden worden uitgevoerd. Tevens wordt voorgesteld dit budget te onttrekken uit de reserves.
Concernverslag 2005
92
27 april 2006
2.11 Programma 11 Wonen en bouwen De hoofddoelstelling van het programma wonen en bouwen is een woningvoorraad die blijvend aansluit op de woonvraag, zowel qua aantallen als qua kwaliteit. Wat hebben we bereikt? A. Toename van de woningvoorraad
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De woningvoorraad is uitgebreid 1. Aan de woningbouwplanning is uitvoering gegeven. met 1091 woningen. Daarmee is de Daarmee is de woningvoorraad conform de planning voorraad gestegen tot nagenoeg uitgebreid. Het gros van de opleveringen vond met 1037 50.000 woningen. Dit is in woningen in Oosterheem plaats. overeenstemming met de voor 2005 2. Met het oog op de derde fase van Oosterheem is met de aangehouden prognoses. betrokken partijen gewerkt aan / en overeenstemming bereikt over de zogenoemde package-deal. Daarmee werd Nb. In programma 11 is m.b.t. het niet alleen het fundament gelegd voor dit laatste deelplan, jaar 2005 abusievelijk het maar kon ook het beoogde bouwprogramma en de uitbreidingsaantal van 1400 differentie voor de wijk als geheel worden afgerond. woningen opgenomen. Dit had 3. Gedachten over het realiseren van een villawijk (bij de 1110 moeten zijn (in programma 9 Rotte) zijn gezien de huidige marktverwachtingen niet van is overigens wel van dit de baan, maar zijn bijgesteld voor wat betreft haalbaarheid laatstgenoemde aantal uitgegaan). op kortere termijn. B. Verdere ontwikkeling van het woonbeleid Voor de periode 2006 – 2009 zijn zowel regionale als lokale prestatieafspraken gemaakt.
1. Tussen het Stadsgewest en de in Haaglanden werkzame woningcorporaties is een nieuw prestatiecontract afgesloten voor de komende jaren. De gemeente en de Zoetermeerse woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning hebben ondermeer deze regionale afspraken betrokken bij en vertaald naar plaatselijk niveau. Eind 2005 is overeenstemming bereikt over nieuwe lokale prestatieafspraken voor de periode 2006 – 2009. De afspraken zijn ter vaststelling in januari 2006 aan de Raad voorgelegd en gaan ondermeer over; − het passend huisvesten van de doelgroepen − omvang en kwaliteit van de sociale woningvoorraad, − het instandhouden en verbeteren van leefbaarheid van buurten, − de afstemming tussen wonen en zorg. 2. Een gezamenlijk investeringsplan met de woningcorporaties is in belangrijke mate afgerond en kan in de loop van 2006 voor bestuurlijke behandeling worden voorgelegd. 3. Aan meer consumentgericht bouwen is aandacht besteed. Een nota terzake is opgesteld en aangeboden. 4. De verordening Stimuleringsfonds startersleningen is De verordening Stimuleringsfonds afgerond en vanuit de gemeente is daaraan publiciteit en startersleningen is in 2005 van start voorlichting gegeven. gegaan. C. Meer huisvesting voor huishoudens met inkomen tot modaal (doelgroep) Van de woningvoorraad is meer 1. Het woonruimteverdelingssysteem is gewijzigd. Dat zal dan 30% bereikbaar voor de naar verwachting op onderdelen een positieve doelgroep. Dit is conform het vooraf doorwerking hebben op de slaagkansen voor te beoogde percentage. onderscheiden huishoudentypen. 2. Onderdeel van de nieuwe (regionale) prestatieafspraken Het merendeel van de sociale zijn onder meer maatregelen gericht op te verbeteren
93
Concernverslag 2005
27 april 2006 woningvoorraad in Zoetermeer is slaagkansen voor de groep van de lage middeninkomens. bereikbaar voor de doelgroep (zoals Het nu voor deelplan 3 (zie bij punt A.2) vastgelegde gedefinieerd in het Besluit Beheer bouwprogramma zal aan deze groep meer ruimte bieden. Sociale Huursector (BBSH)). De Een verbeterde doorstroming vanuit deze groep komt de slaagkansen van de (primaire) doelgroep ten goede. slaagkansen voor te onderscheiden huishoudentypen lopen daarbij wel uiteen. D. Vergroten van de huisvestingskansen van jongeren en ouderen In 2005 is een complex van 134 1. De afgelopen jaren is een meer specifiek beleid om de jongerenwoningen in Oosterheem huisvestingskansen voor zowel jongeren als ouderen te voltooid. Overige plannen voor vergroten in gang gezet en nu in uitvoering. Een uitgebreide stand van zaken is onlangs weergegeven in de woningen -in het bijzonder voor opgestelde voortgangsrapportages over jongerenjongeren- zijn in verschillende respectievelijk ouderenhuisvesting. stadia van planvoorbereiding. Een 2. De voorbereidingen voor de bouw van een complex complex met ouderenwoningen staat op het punt van aanvang (woonzorg)woningen aan de Van Leeuwenhoeklaan zijn bouw. afgerond. De start van de bouw van dit complex “Bijdorp” Door toevoeging van dergelijke is in januari 2006 begonnen. woon(zorg)concepten krijgt ook de 3. De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van staalkaart van woonmilieus de twee complexen met (woonzorg) woningen voor ouderen beoogde impuls. in het centrumgebied van Oosterheem zijn begonnen. Aanvang bouw is voorzien voor eind 2006. 4. Op grond van een pilot-onderzoek in Rokkeveen zijn eisen opgesteld waaraan woonzorg-/woonservicezones moeten voldoen. Met behulp van deze checklist zal uiteindelijk de hele stad worden bekeken op de mogelijkheden voor dergelijke zones. 5. Tezamen met woningcorporatie De Goede Woning is een studie verricht (en afgerond) naar mogelijkheden voor studentenwoningen nabij het Stadshart. De locatie Denemarkenlaan bleek daarbij het meest aantrekkelijk. E. Gelijke kansen op de woningmarkt en doelmatige/ transparante/rechtvaardige verdeling Met het ingevoerde nieuwe systeem 1. Op basis van een nieuwe huisvestingsverordening is begin voor woonruimteverdeling is een 2005 een gewijzigd en verbeterd systeem voor de verdeling van woonruimte in Haaglanden ingevoerd. De verdere bijdrage geleverd aan een verbeterde gelijkheid van kansen en verordening en het verdelingssysteem zijn ook lokaal een zo rechtvaardig mogelijke ingevoerd en door gemeente en verhuurders geoperationaliseerd. verdeling. F. Meer mogelijkheden om eigen inwoners te huisvesten Door de in de punten A t/m D genoemde toevoegingen en plannen zijn/worden de huisvestingsmogelijkheden vergroot. G. Behoud van het suburbane karakter van Zoetermeer Het percentage grondgebonden woningen in de Zoetermerse woningvoorraad is met circa 58 %
Concernverslag 2005
1. Uitvoering van het woningbouwprogramma. 2. Invoering en toepassing van het nieuwe Woonruimteverdelingsysteem.
1. Met de realisatie van Oosterheem is de staalkaart aan suburbane woonmilieus verder uitgebreid. 2. De Nota Bouwen aan Zoetermeer is opgesteld. Met haar
94
27 april 2006 iets lager dan beoogd werd.
junibesluit over deze nota heeft de raad uitgesproken dat de bestaande suburbane wijken ook suburbaan moeten blijven. Verdere verdichting zal daarmee alleen langs de assen van de stad plaatsvinden.
H.Overdracht locaties Bleiswijkseweg en Kalkwit Anders dan beoogd is verplaatsing 1. De locaties Kalkwit en Bleiswijkseweg (en de noodlocatie) van alle woonwagens van Kalkwit zijn als herstructureringslocaties aangewezen, waardoor en Bleiswijkseweg nog niet mogelijk voorrang verkregen kan worden bij toewijzing van een standplaats of woning in Haaglanden. gebleken. Achterliggende oorzaak 2. Gesprekken/onderhandelingen zijn gevoerd en gaande daarvan is dat in Oosterheem nog geen nieuwe woonwagenlocaties met bewoners. konden worden opgeleverd en dat met de bewoners die zouden moeten verhuizen nog geen overeenkomst is gesloten. I. Minder huurderving en kosten voor handhaven van orde en bouwregelgeving m.b.t. de doelgroep woonwagenbewoners Het percentage huurderving is met circa 3 % conform het beoogde percentage.
1. Het innen van de huren is uitbesteed en brengt geen structurele huurachterstanden en/of huurderving in beeld. Incidenteel zijn er wel achterstanden, maar deze worden snel ingelopen. De kosten van het handhaven van 2. Reguliere handhavingscycli van milieu en bouw- en woningtoezicht zijn doorlopen (waar de handhaving van de orde en bouwregelgeving zijn niet meer dan bij complexen van sociale woonwagencentra in meeloopt). huurwoningen. J. Verdere kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving Intern is in werkgroepverband – in 1. Een toetsings- en toezichtprotocol voor afwachting van landelijke keuzes – vergunningverlening en handhaving van de Bouwregelgeving is opgesteld. In dit protocol zijn een protocol ontwikkeld. prioriteiten vastgelegd voor de toets aan het bouwbesluit Van de 386 te onderzoeken en de buitencontrole van bouwprojecten. objecten (publieksgebouwen) zijn er 2. In 2005 is (verder) onderzoek gedaan en afgerond naar 218 na onderzoek en berekeningen instortingsgevaar ten gevolge van wateraccumulatie op veilig verklaard. platte daken.
95
Concernverslag 2005
27 april 2006
Meetfactoren programma 11
real
real
doel
realisatie
afwijking
positief (+)/
2003
2004
2005
2005
2005
negatief (-)
(-)
Nr.
Woonbeleid algemeen Uitbreiding woonvoorraad
-
1.400*
1091
309
1
% woonvoorraad bereikbaar voor doelgroep
-
30%
30%
-
% grondgebonden woningen in voorraad
-
60%
ca. 58%
2%
(-)
3
969
1.400
1091
309
(-)
4
2
Woningbouwzaken Aantal gerealiseerde woningen Realisatie woningen conform doel
95%
74%
95%
95%
-
5
Realisatie woningtypen conform doel
95%
95%
95%
95%
-
6
6
3
<5
0
5
95%
95%
95%
95%
-
95%
95%
95%
n.v.t.
95%
95%
95%
95%
-
10
ok
ok
-
11
Woonruimteverdeling Aantal gegronde klachten uitvoering Samenwerkingsovereenkomst woonruimteverdeling % Huishoudens dat conform normen aanbodmodel wordt toegewezen % Huishoudens dat conform de toewijzingsnormen voor soc.koopwoningen wordt toegewezen Feitelijk aantal IHS gebruikers i.r.t. het aantal potentiële IHS gebruikers Taakstellende afhandelingstermijn van de overwinstregeling voordat de notariële transactie plaatsvindt
ok
(+)
8 9
Taakstellende afhandelingstermijn voor specifieke aandachtsgroepen: -
Gehandicapten/ouderen/urgenten
- Gehandicapten/ouderen/urgenten incl. medische keuring - Ouderen incl. medische keuring
7
12 ok
ok
ok
-
13
ok
ok
ok
-
14
ok
ok
ok
-
15
-
-
-
16
Bouw- en woningtoezicht Afwikkeling meldingen
-
-
-
17
Nieuwe woningwet: lichte vergunning
Afwikkeling bouwvergunningen 6
5,5
6
6
-
18
Nieuwe woningwet: reguliere vergunning
11
10,5
11
12
1
Afwikkeling sloopvergunningen
8
5
8
8
-
20
Afwikkeling reclamevergunningen
6
6
6
-
21
200
289
89
(+)
22
(-)
19
Handhaving Aantal waarschuwingsbrieven
149
232
Aantal dwangsombeschikkingen
5
9
5
13
8
(+)
23
Aantal stilleggingsbevelen
10
8
10
14
4
(+)
24
Concernverslag 2005
96
27 april 2006
Toelichting op de afwijking of realisatie van Nr. het doel 1 Zie onder punt A. Het oorspronkelijk beoogde/gestelde aantal van 1400 is abusievelijk opgenomen. Dit had 1110 moeten zijn, waardoor beoogde en gerealiseerde opleveringen getalsmatig nagenoeg aansluiten. 2 3 4
Hoewel het over 2005 gerealiseerde percentage op dit moment nog niet exact bekend is, mag er niet op voorhand van worden uitgegaan dat het percentage van eind 2004 is opgehoogd. Zie onder nr. 1.
16
Is niet meer van toepassing na de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet in 2003.
17
Zie onder nr. 16.
18 19 20
Het grote aantal complexe vergunningaanvragen is de achterliggende oorzaak van de gerealiseerde behandelingstermijn van 12 weken i.p.v. de beoogde 11 weken.
21 22 23
Optimalisering van werkprocessen “buitentoezicht” verklaart de stijging van het aantal geconstateerde overtredingen. Zie onder nr. 22.
24
Zie onder nr. 22.
97
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: BOUWVERGUNNINGEN HANDHAVING BOUWREGELGEVING UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN VOLKSHUISVESTINGSBELEID WONINGBOUWZAKEN BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES WOONWAGENHUISVESTING BEHEER ONROERENDE ZAKEN 2005 VASTGOED-ADVISERING GEO
Totaal
2.189 448 648 689 432 0 425 149 108 5.087
2.349 448 662 407 3.582 300 275 142 108 8.273
3.342 318 679 437 877 3.381 298 168 146 9.647
-993 130 -17 -30 2.705 -3.081 -23 -26 -38 -1.374
2.672 0 533 10 298 0 108 699 4 4.324 763
2.540 92 533 10 3.698 300 98 722 4 7.997 276
3.601 108 568 4 1.798 3.381 142 872 13 10.487 -840
1.061 16 35 -6 -1.900 3.081 44 150 9 2.490 1.116
0 0 0
4.500 4.265 235
4.500 3.453 1.047
0 -812 -812
763
511
207
304
Baten Toelichting: BOUWVERGUNNINGEN HANDHAVING BOUWREGELGEVING UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN VOLKSHUISVESTINGSBELEID WONINGBOUWZAKEN BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES WOONWAGENHUISVESTING BEHEER ONROERENDE ZAKEN 2005 VASTGOED-ADVISERING GEO
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
0
Toelichting Bij het product woningbouwzaken is voor 2005 wel het budget Besluit Woninggebonden Subsidies geraamd maar zijn in 2005 geen inkomsten op grond van de budgetbrief ontvangen. Derhalve heeft geen storting in de voorziening BWS plaatsgevonden. Het effect op het saldo van het programma na geautoriseerde resultaatbestemming (rekeningsaldo) is hiermee nihil. De totale overschrijding aan de lastenkant is voor 3.156.000 het gevolg van een op aangeven van de accountant doorgevoerde wijziging in de administratiemethodiek Besluit Woninggebonden Subsidies. Tegenover deze lasten staan direct daarmee samenhangende extra baten voor eenzelfde bedrag. Het voordeel (saldo 1.116.000) ten opzichte van de gewijzigde begroting is het gevolg van twee ontwikkelingen. Binnen het product handhaving bouwregelgeving is er sprake van minder lasten. Door de bouwinspecteurs is meer tijd aan de verlening van bouwvergunningen en bouwtoezicht (toename grote werken) besteed en minder aan repressieve handhaving. De extra lasten vanwege het verlenen van de bouwvergunningen wordt gedekt door de extra legesinkomsten. Bij het product beheer onroerende zaken zijn in 2005 naast de afrekening 2004 ook de voorschotten 2005 benzineverkooppunten verantwoord. Dit op grond van de nieuwe BBV-voorschriften. Dit levert eenmalig een voordeel op van 135.000.
Concernverslag 2005
98
27 april 2006
2.12 Programma 12 Openbaar gebied De algemene doelstelling van het programma luidt “de openbare ruimte is het visitekaartje van de stad”. Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Een aantrekkelijke woonomgeving Uit de omnibusenquête 2005 komt 1. Upgrading van het Stadshart en de Dorpsstraat en de naar voren dat het gemiddelde realisatie van het ‘herstraatprogramma’ in Rokkeveenrapportcijfer voor de directe woonwest. Mede hierdoor is het gemiddelde rapportcijfer omgeving gestegen is van 5.8 (in positief beïnvloed. 2003) naar 6.3 (in 2005). Daarnaast 2. Van de op 31 januari 2005 in de Raad vastgestelde is ± 65 % van de bewoners van Beheervisie Openbare Ruimte 2005 – 2015 en beheerplan mening dat de afgesproken kwaliteit 2005 – 2009 zijn de projecten uit jaarschijf 2005 vanuit de uit de Beheervisie 2005-2015 is algemene dienst voor 100 % uitgevoerd en die uit de gerealiseerd. Voorziening Groot Onderhoud (VGO) voor 80 % uitgevoerd. Reden dat maar 80 % van de VGO zijn uitgevoerd is dat dit grote projecten betreft en een langere In 2005 zijn verdere stappen gezet voorbereiding vergen. om meer eenduidigheid in 3. In 2005 heeft de aanbesteding en uitvoering plaats basiskwaliteit en onderhoud te gevonden van vijf civiele kunstwerken (bruggen). bereiken. Hierbij geldt overigens dat 4. In 2005 is de beleidsnota Parkeren opgesteld en door de die eenduidigheid pas op langere raad vastgesteld. Voor het oplossen van de lange termijn bereikt zal worden. parkeerknelpunten is een uitvoeringsprogramma opgesteld. In een periode van vijf jaar zullen zo’n 750 extra Uit de nulmeting van een extern parkeerplaatsen in de bestaande stad worden aangelegd. bureau, gebaseerd op nieuw Darnaast is in 2005 gestart met het de oplossen van een vastgestelde kwaliteitsniveau’s drietal knelpunten. Het betreft hier de Schouwenbuurt, de (voorjaarsdebat 2005), is naar Gangenbuurt-Noord en de Bergenbuurt-Noord. voren gekomen dat 75 % van de 5. Met betrekking tot de uitvoering van het Gemeentelijk vastgestelde kwaliteit is Rioleringsplan (GRP) zijn de belangrijkste technische gerealiseerd. uitwerking ter hand genomen, namelijk de start van de bouw van het nieuwe rioolgemaal Rokkeveenseweg en de tweede secundaire persleiding. Tevens is de uitvoering van het aansluitplan buitengebieden in uitvoering genomen en voor een groot gedeelte gerealiseerd. 6. Er is een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een In het kader van de besluitvorming monitoringsysteem en -cyclus opzet. Samen met de over de beheervisie is er een nieuw burger wordt de beheerkwaliteit bekeken en afgezet tegen systeem van meetfactoren/ de vastgelegde kwaliteitsambitie. Hierbij wordt vooral monitoring opgezet. De tot nu toe aandacht worden geschonken aan de aspecten schoon, gebruikte meetfactoren werden heel en veilig. voornamelijk ontleent aan de 7. De Omnibusenquête is in 2005 voor het eerst aangepast Omnibusenquête. Hierin werd over aan de in de Beheervisie omschreven en vastgestelde het algemeen een waardering beoordelingssysteem (zie bijlagen 1 en 2). gevraagd voor een bepaald 8. In 2005 is door een extern bureau een eerste inspectie onderdeel zonder dat hierbij de (nulmeting) uitgevoerd naar de technische kwaliteit van het afgesproken ambitie als referentie openbaar gebied op dat moment. De resultaten zullen was weergegeven. Hierdoor werd worden meegenomen in de voortgangsrapportage van het geen objectief beeld verkregen van beheerplan (de jaarlijkse actualisatie). de feitelijke situatie. 9. In 2005 heeft de evaluatie van de “van gevel tot gevel” bestekkenplaats gevonden. In deze bestekken is al het noodzakelijke onderhoud van de openbare ruimte Voor met name het periodiek ondergebracht. De rol van de gemeente zal meer en meer onderhoud zijn meerjarige integrale verschuiven van een arbeidsintensieve, toezichthoudende(beeld)bestekken opgesteld. Dit en organiserende rol, naar de regierol. Daarnaast geven heeft ertoe bijgedragen dat er meer meerjarige contracten een besparing op werk- en integraal gewerkt wordt. besteksvoorbereiding en administratieve afhandeling.
99
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
B. Versterking wijkbeheer Verkleining afstand burger en bestuur De kwaliteit van de dienstverlening vraagt om permanente aandacht van de wijkmanager. Door het wijkgericht werken nieuwe stijl zal dit een betere borging krijgen. De wijkmanager nieuwe stijl heeft de regierol bij de integrale aanpak, waarbij zowel gemeentelijke afdelingen als de ketenpartners betrokken zijn.
1. De evaluatie van de pilot versterken wijkbeheer -waarin het verkleinen van de afstand burger-bestuur een belangrijk onderwerp is- is december 2005 door de raad vastgesteld. Dit onderwerp wordt verder verantwoord binnen programma 8. 2. In het wijkactieplan zijn projecten vanuit het beheerplan 2005-2009 opgenomen.
De mate waarin voldaan kan worden aan complete wijken -waar voldoende voorzieningen zijn voor jong en oud- hangt af van de behoeften bij de burgers, de beschikbare middelen en de mate waarin invulling gegeven kan worden op wijkniveau of op centraal niveau. Dit is een aandachtspunt voor het wijkgericht werken nieuwe stijl. C. Een veiligere omgeving De openbare ruimte is in 2005 onderhouden overeenkomstig de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Doordat er een ander registratiesysteem is aangeschaft is het niet mogelijk resultaten te presenteren over de verkeersveiligheid. Deze zijn naar verwachting medio 2006 beschikbaar. Dit betekent dat de cijfers over 2005 in de verantwoording 2006 zullen plaatsvinden.
D. Behoud en verdere ontwikkeld duurzaam watersysteem voor Zoetermeer In 2005 is een verdere uitwerking gegeven aan het beleidsplan Waterplan.
1. Bij de realisatie van de projecten in het kader van periodiek en groot onderhoud is rekening gehouden met het concept Duurzaan Veilig en zijn enkele kleine aanpassingen uitgevoerd. 2. In het kader van ‘enge plekken’ is op een aantal locaties werkzaamheden uitgevoerd dan wel zijn extra inspecties gehouden (onder andere bij de openbare verlichting).
1. Met de Hoogheemraadschappen hebben overleggen plaatsgevonden ten behoeve van de verdere uitwerking van het Waterplan. 2. In 2005 zijn de voorbereidingen en de uitvoering gestart voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Floraplas. 3. Er is intensief overleg gevoerd over de inpassing van de wildwaterkanobaan in het Van Tuyllsportpark in relatie tot de Plas van Poot
E. Vernieuwd speelbeleid
Concernverslag 2005
100
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Een nieuw speelbeleid dat 1. In 2005 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk concreet is, specifiekere speelbeleid. Op basis van de gehouden enquête zijn de doelen, criteria en normen kent, en opgestelde uitgangspunten in de raadscommissie een vlekkenplan bevat. besproken (14 juni 2005). In januari 2006 is het nieuwe speelbeleid door de Raad vastgesteld. 2. In 2004 is een burgerinitiatief ingediend met betrekking tot het realiseren van een natuurspeeltuin in het Balijbos. In 2005 is dit project in uitvoering genomen en gerealiseerd. F. Verbeterde intake, registratie, voortgang en afhandeling van meldingen De eerste resultaten van het 1. In 2005 is het nieuwe concern breed intake- en concern breed intake- en registratiesysteem in gebruik genomen. Dit onderwerp registratiesysteem voldoen aan de wordt verder verantwoord bij programma 8. verwachting. 70 % van de meldingen is binnen de gestelde termijn afgehandeld.
In het kader van de besluitvorming over de Beheervisie is een nieuw systeem van meetfactoren/monitoring opgezet. De tot nu toe gebruikte meetfactoren werden voornamelijk ontleent aan de Omnibusenquête. Hierin werd over het algemeen een waardering gevraagd voor een bepaald onderdeel zonder dat hierbij de afgesproken ambitie als referentie was weergegeven. Hierdoor werd geen objectief beeld verkregen van de feitelijke situatie
101
Concernverslag 2005
27 april 2006 Voor de nieuwe meetfactoren in Programma 12 wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2
Meetfactoren programma 12
Waardering voor onderhoud door gebruikers (meetfactoren 2002) Groen Speelvoorzieningen Woonstraten/-erven eigen directe woonomgeving Trottoirs Fietspaden Wegen / hoofdwegenstructuur / wijkontsluitingswegen % waardering door gebruikers voor fietspaden % waardering door gebruikers voor voetpaden % waardering door gebruikers voor straten
real
real
doel
realisatie
afwijking
positief (+)/
2003
2004
2005
2005
2005
negatief (-)
7,0
7,0 6,0
6,0
6,6
6,5
6,2
6,1
6,8
6,5
6,0 6,6 6,2 6,8
Nr.
1 2 3 4 5
7,2 7,2
7,5
48% 51% 75%
6 48% 51% 75%
7 8 9
Waardering voor onderhoud (meetfactoren 2003): Wegen/straten en (fiets)paden hoofdstructuur/wijkontsluitingswegen Wegen, straten en (fiets)paden woonstraten Wegen, straten en (fiets)paden, voetpaden / trottoirs Wegen, straten (fiets)paden fietspaden % voldoende ongelijke verharding hoofdstructuur/wijkonstluitingswegen % voldoende ongelijke verharding woonstraten % voldoende ongelijke verharding voetpaden / trottoirs % voldoende ongelijke verharding fietspaden % voldoende voor verlichting hoofdstructuur % voldoende voor verlichting woonomgeving % voldoende voor verlichting langs fietspaden
Concernverslag 2005
7.2 7.2
6.5
6.5
6.1
6.1
6.5
6.5 72% 47%
72% 47%
10 11 12 13 14 15
45% 45% 52% 79% 68% 41%
102
16 52% 79% 68% 41%
17 18 19 20
27 april 2006 Bijlage 1 werkelijke onderhoudskwaliteit is: DIRECTE WOONOMGEVING
afgesproken onderhouds kwaliteit is:
slechter
gelijk aan afspraak
beter
veel beter
4,4%
18,2%
64,2%
12,2%
1,1%
redelijk
6,1%
23,0%
60,0%
10,2%
0,7%
onkruidbestrijding tussen de tegels en stenen
redelijk
10,5%
27,9%
52,3%
8,2%
1,2%
beplanting (o.a. snoeien, onkruidbestrijding)
redelijk
11,0%
26,5%
50,6%
10,6%
1,3%
banken (schoon en heel)
redelijk
4,5%
20,7%
67,8%
6,0%
0,8%
papierbakken (heel en leeg)
redelijk
7,4%
26,5%
58,5%
6,4%
1,0%
Graffitiverwijdering
redelijk
2,8%
13,5%
71,3%
10,5%
1,9%
Zwerfvuilbestrijding
goed
12,5%
32,1%
45,9%
8,3%
1,2%
gelijk aan afspraak
beter
veel beter
veel slechter
sober
voet- en fietspaden (o.a. vlakheid bestrating)
onderdelen: straten, parkeerplaatsen (o.a. vlakheid bestrating)
Winkelcentra
onderdelen:
afgesproken onderhouds kwaliteit is:
veel slechter
slechte r
Redelijk
2,4%
11,0%
71,6%
13,3%
1,7%
voet- en fietspaden (o.a. vlakheid bestrating)
redelijk
2,8%
16,5%
67,4%
11,6%
1,8%
onkruidbestrijding tussen de tegels en stenen
redelijk
2,1%
13,9%
72,2%
10,4%
1,3%
beplanting (o.a. snoeien, onkruidbestrijding)
goed
2,2%
16,2%
71,4%
8,7%
1,5%
banken (schoon en heel)
goed
1,7%
16,9%
71,3%
9,0%
1,1%
papierbakken (heel en leeg)
goed
6,9%
27,8%
57,3%
7,3%
0,7%
Graffitiverwijdering
redelijk
2,2%
14,3%
72,5%
9,6%
1,3%
Zwerfvuilbestrijding
goed
7,9%%
27,9%
54,7%
8,5%
1,0%
straten, parkeerplaatsen (o.a. vlakheid bestrating)
nulmeting extern bureau op basis van nieuw (voorjaarsdebat 2005) vastgestelde kwaliteit
103
Concernverslag 2005
27 april 2006 Bijlage 2 Hoofdwegen en naastliggende fietsen voetpaden
afgesproken onderhouds kwaliteit is:
veel slechte r
slechte r
gelijk aan afspraa k
redelijk
0,8%
6,2%
fiets- en voetpaden (o.a. vlakheid bestrating)
redelijk
3,0%
beplanting (o.a. snoeien)
sober
Graffitiverwijdering Zwerfvuilbestrijding
onderdelen: wegen (o.a. vlakheid bestrating)
beter
veel beter
80,5%
11,4%
1,1%
18,9%
69,0%
7,9%
1,2%
3,1%
16,8%
71,9%
7,3%
0,9%
redelijk
1,3%
13,8%
76,8%
7,2%
0,9%
goed
4,4%
27,8%
60,8%
6,2%
0,6%
nulmeting extern bureau op basis van nieuw (voorjaarsdebat 2005) vastgestelde kwaliteit
Concernverslag 2005
104
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: WIJKBEHEER BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN WIJKEN BEH./ONDERH. STRAATMEUB. EN VERKEERSVOORZ. BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE VERLICHTING GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN BELEID EN BEHEER VERKEER BEH./ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD PARK. BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (openbaar gebied)
Totaal
848 6.282 823 2.713 654 1.656 678 817 350 1.181 470 411 3.361 17 20.259
863 13.547 837 2.888 628 2.234 658 1.253 337 1.312 537 441 3.390 16 28.942
990 8.279 779 2.861 655 2.068 685 1.164 339 1.106 313 439 2.278 0 21.954
-127 5.268 58 27 -27 166 -27 89 -2 206 224 2 1.112 16 6.988
0 71 1 0 0 54 113 240 4 1.592 0 435 1.558 0 4.068 16.191
0 1.057 1 0 0 357 113 294 5 1.736 77 749 1.558 0 5.946 22.996
13 6.454 34 14 26 103 154 329 6 1.508 19 816 400 0 9.875 12.079
13 5.397 33 14 26 -254 41 35 1 -228 -58 67 -1.158 0 3.929 10.917
1.667 61 1.606
98 5.071 -4.973
98 492 -394
0 -4.579 -4.579
17.797
18.023
11.685
6.338
Baten Toelichting: WIJKBEHEER BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN WIJKEN BEH./ONDERH. STRAATMEUB. EN VERKEERSVOORZ. BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE VERLICHTING GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN BELEID EN BEHEER VERKEER BEH./ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD PARK. BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (openbaar gebied)
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo product na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
31
Toelichting Met het beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, waarvan pas op een laat moment in het jaar vaststaat in welk boekjaar de lasten zullen vallen. Een groot gedeelte van de in 2005 geraamde lasten zullen pas vallen in het boekjaar 2006 (en volgende jaren). Tegenover deze lagere lasten in 2005 staan ook een lagere onttrekkingen aan de reserves ter dekking van deze lasten. Een effect op het saldo van het programma na geautoriseerde bestemming treedt hierdoor niet op. Het voorgaande geldt –maar voor minder grote bedragen- ook voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting en beheer en onderhoud waterlopen.
105
Concernverslag 2005
27 april 2006
Het verschil met de gewijzigde begroting van het ‘saldo programma na geautoriseerde bestemming’ van ruim 6 miljoen is in hoofdzaak het gevolg van de volgende ontwikkeling. Eind 2005 is vastgesteld dat er binnen de voorziening in verband met het grootonderhoud aan bovengronds voorzieningen sprake is van een overdekking. Deze overdekking van ongeveer 6 miljoen valt vrij in de exploitatie. Voorstel resultaatbestemmingen Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt voorgesteld de volgende bedragen over te hevelen: • 4.778.371 vanwege beheer en onderhoud wegen en paden in de wijken, onder gelijktijdige onttrekking van dit bedrag aan de reserves; • 48.386 vanwege beheer en onderhoud openbare verlichting, onder gelijktijdige onttrekking van dit bedrag aan de reserves; • 132.000 vanwege beheer en onderhoud waterlopen, onder gelijktijdige onttrekking van dit bedrag aan de reserves; 31.402 wordt voorgesteld toe te voegen aan de reserve mobiliteit. Een apart raadsvoorstel wordt hiervoor voorbereid.
Concernverslag 2005
106
27 april 2006
2.13 Programma 13 Natuur en Milieu Binnen het programma natuur en milieu staat het op een goede manier omgaan met natuur en milieu centraal. Wat hebben we bereikt? A. Behoud en versterking van duurzame kwaliteiten in Zoetermeer M.b.t luchtkwaliteit; In 2004 (en naar verwachting in 2005) waren in Zoetermeer geen overschrijdingen van plandrempels en grenswaarden. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de gunstige weersomstandigheden. Het halen van de norm voor luchtkwaliteit in 2010 is op basis van de resultaten in 2004 (en 2005) wel haalbaar en niet bij extreem zonnige en windstille zomers als in 2003. Dat jaar was uitzonderlijk ongunstig voor de luchtkwaliteit
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Per project en plan is met betrekking tot luchtkwaliteit, water, natuur, energie, externe veiligheid, bodem en geluid geadviseerd en getoetst. 2. De luchtkwaliteit, geluid en bodem zijn ook in 2005 gemonitord. 3. Het zoneringsbeleid is in 2005 doorgezet. Door ruime afstanden aan te houden tussen woningen en andere gevoelige objecten enerzijds en wegen anderzijds is weinig kans op overschrijdingen van de norm. Desondanks wil Zoetermeer ook zijn bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit. 4. In 2005 is voorgesteld om te onderzoeken of de realisatie van een vulpunt en omschakeling van het gemeentelijk wagenpark haalbaar is.
Er is een gemeentedekkend inzicht m.b.t. de luchtkwaliteit. M.b.t. geluidkwaliteit; Er zijn geen ernstig geluidgehinderden in Zoetermeer. Er is op hoofdlijnen een gemeentedekkend inzicht in de geluidkwaliteit.
5. Voor de adequate uitvoering van de geluidstaken is een nieuw geluidsprogramma aangeschaft en ingericht.
M.b.t. bodemkwaliteit; 6. De sanering van het gasfabrieksterrein is nog steeds niet in uitvoering genomen door de provincie. Uitvoering van M.b.t. bodem is er op hoofdlijnen de gemeentelijke acties verlopen volgens planning. Het een gemeentedekkend inzicht in het beleidsplan voor de handhaving van het aantal verdachte locaties en is het bouwstoffenbesluit is vastgesteld. stand still principe voor de bodemkwaliteit in Zoetermeer gehandhaafd. M.b.t. externe veiligheid; Er zijn in Zoetermeer geen situaties die tot acute actie leiden. Wel situaties die voor 2010 moeten worden aangepast.
7. Uitvoering leidraad risico-inventarisatie is dit jaar afgerond.
M.b.t. duurzaam bouwen; Alle woningen in Oosterheem en vrijwel alle woningen in de rest van Zoetermeer voldoen aan het beleid voor duurzaam bouwen.
8. Door de extra inzet voor het Encourage-project en de nota Duurzaam bouwen is de verkenning van de haalbaarheid van een nieuw voorbeeldproject vervallen.
Het warmtenet voor bedrijven in Oosterheem (Encourage project) kan nog niet worden aangeboden. Voor het warmtenet in Oosterheem is wel al een aanbieding van een marktpartij die wil investeren.
9. De gemeente heeft een tenderdocument opgesteld om investeerders te interesseren in het warmtenet voor de bedrijven strook in Oosterheem. In Haaglanden-verband is gestart met een verkenning van de mogelijkheden voor aansluiting op het warmtenet vanuit Rijnmond.
107
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het aantal fysiek aanwezige bezoekers in het gezond milieuhuis viel tegen bij de verwachtingen. De website met virtuele rondleiding overtrof elke verwachting. Er waren enkele duizenden bezoekers per maand.
10. Het gezond milieuhuis was nog grotendeels in 2005 geopend. Het aantal fysiek aanwezige bezoekers bleef achter bij de verwachtingen. De website met virtuele rondleiding overtrof elke verwachting. Er waren enkele duizenden bezoekers per maand. De site wordt daarom nog 2 jaar bijgehouden.
m.b.t waterbeheer; Het watersysteem is adequaat voor de huidige situatie. Voor de toekomst zal nog extra capaciteit moeten worden gevonden.
11. Uitvoering acties Waterplan. 12. De geplande onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het schoonmaken en het inspecteren van de schoonen vuilwaterriolen zijn uitgevoerd conform het werkplan en het GRP 2002-2006.
M.b.t. natuur; Zoetermeer herbergt nog altijd een relatief hoge soortenrijkdom binnen haar grenzen met daaronder een aantal zeldzame en/of wettelijk beschermde soorten.
13. Uitvoering natuuronderzoek op verschillende locaties 14. Subsidie toegekend voor aanschaf en inrichting natuurwaardendatabank.
B. Toename van milieuvriendelijk gedrag Grotere betrokkenheid burger bij water 1. Organisatie waterweek (mei 2005). De gemeente heeft in De door de gemeente georganideze week met 30 verenigingen/organisaties seerde waterweek was een succes. wateractiviteiten georganiseerd zoals fietsexcursies, Er zijn 2400 bezoekers geteld, het lezingen en de verkoop van regentonnen. bereik naar burgers is groter. Er is veel persaandacht geweest. Grotere betrokkenheid burger bij duurzame mobiliteit De week van de vooruitgang is zeer 2. Week van de vooruitgang (16 t/m 22 september 2005). De gemeente heeft met 27 organisaties diverse activiteiten succesvol verlopen. Er was zeer veel persaandacht voor de georganiseerd zoals o.a.de ‘autoloosloop’, de kinderspelen activiteiten. op de Voorweg en grote aandacht van de Zoetermeerse scholen aan verkeersonderwerpen. Meer bewustzijn bij burger over het 3. Uitvoeren Natuur- en milieueducatieprogramma (NME) bestaan van natuur in de stad (aanbieden van NME lessen aan scholen, het exploiteren van stadsboerderijen en wijktuinen, uitgeven van - Bijna 75 % van de inwoners adoptiegroen) (flinke toename) ervaart natuur in de stad. Oosterheem vormt 4. Het meerjarenplan NME 2002-2006 is in de tweede helft 2005 geëvalueerd. De resultaten volgen in 2006. een uitzondering (minder dan 50%). - De vraag vanuit het onderwijs naar doe-het-zelf-lessen en lesmateriaal in het kader van natuur- en milieueducatie groeit. - Het aantal uren vrijwilligerswerk bij de wijktuinen en stadsboerderijen groeit. Het aantal schooltuinlessen bij bestaande scholen is stabiel. - Het aantal uitgegeven stukken
Concernverslag 2005
108
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? groen dat door bewoners wordt beheerd (adoptiegroen) blijft groeien.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verbeterde afvalscheiding In de steekproeven uit het restafval in 2005 werd 10% minder ‘scheidbaar’ afval aangetroffen dan bij de nulmeting in 2003. De resultaten variëren echter nog te sterk per jaar om van een structureel effect te kunnen spreken.
5. Het uitvoeringsprogramma afvalmanagement (met financiële, juridische en educatieve acties): - voorstel voor verlenging met een half jaar; - uitvoering van acties t.b.v. papier niet conform de planning. Er is meer tijd nodig door onduidelijkheid over het nieuwe convenant verpakkingen.; - overige acties conform planning uitgevoerd. Het afronden van het project loopt samen met het beëindigen van de proefperiode "optimalisatie grof vuil"; Vaststelling beleidswijzigingen raad: - 29 maart 2005 met een - openingstijden van het brengstation zijn verruimd, de proefperiode van één jaar voor de chemokar gaat meer in de avonduren rijden en er zijn inzameling van grof huishoudelijk extra inzamelcontainers voor papier, glas en textiel afval. geplaatst. - 27 juni 2005 voor de beschikbaarheid van de chemokar per 1 januari 2006 en verlenging looptijd afvalmanagement met half jaar tot juni 2006. De inwoners waarderen de afvalinzameling al enige jaren met een tevredenheidscijfer 7. C. Verbeterde duurzaamheid In 2005 zijn belangrijke natuur- en milieudoelen in diverse plannen en projecten opgenomen. Zoetermeer (Oosterheem) is op duurzame wijze verder gegroeid met o.a. duurzaam gebouwde woningen, toename biodiversiteit en een meegroeiend watersysteem. Afspraken met woningcorporaties over verbetering energieprestaties van bestaande woningen.
1. In het kader van Bouwen aan Zoetermeer zijn spelregels ontwikkeld om bouwen binnen Zoetermeer mogelijk te maken met behoud en in sommige gevallen versterking van de duurzame kwaliteiten van Zoetermeer. 2. In de plannen omtrent ISV 2, het Kwadrant, Palenstein en de centrale parkzone en het park-o-duct in Oosterheem zijn belangrijke natuur- en milieudoelstellingen ingebracht en opgenomen. 3. Bestuurlijke acties op landelijk niveau o.a. : - Open brief van 17 milieuwethouders van 100.000+ gemeenten aan de staatssecretaris over de aanpak van de luchtkwaliteit. - Deelname aan rondetafelgesprek commissie VROM van de 2e kamer voor aanscherping norm voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen. - Overleg bij VROM voor continuïteit in de accijns op aardgas als transportbrandstof. 4. De uitvoering van het plan van aanpak energievisie (samen met het Energie agentschap Zoetermeer) ligt nog op schema conform de subsidievoorwaarden van het ministerie van VROM. Op dit moment lopen er diverse acties op het gebied van gemeentelijke gebouwen en installaties, woningbouw, duurzame energie, verkeer en bedrijven in Zoetermeer.
D. Meer duurzaam ondernemende bedrijven in Zoetermeer
109
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Maatschappelijk verantwoord 1. Binnen het lokale platform voor duurzaam ondernemen is ondernemen een symposium “rijden op aardgas” georganiseerd met MVO netwerk bestaat momenteel deelname van staatssecretaris van Geel. De gemeente uit zo' n dertig ondernemers die zich heeft dit initiatief financieel ondersteund. Voor het overige toeleggen op de 3 P' s (People, liggen de activiteiten op het sociale vlak. Planet, Profit) van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Adequaat niveau vergunningverlening en handhaving 2. De aanbevelingen van de inspectie VROM zijn in acties milieuwet- en regelgeving. omgezet en in uitvoering. De inspectie VROM heeft het 3. Het controleprogramma voor bedrijven is volgens planning niveau als nagenoeg adequaat uitgevoerd. Verder is ten behoeve van controles en beoordeeld. handhaving een beleidskader met alle benodigde protocollen en strategieën opgesteld. 4. Er zijn 93 klachten/meldingen behandeld. In totaal zijn vier dwangsombeschikkingen afgegeven omdat bij vier bedrijven de overtreding niet na drie bedrijfsbezoeken was beëindigd (ligt 50% lager dan werd geprognosticeerd). E. Versterking van de groenstructuur Herinrichting van de nieuwe Driemanspolder De planvorming voor het gebied is gevorderd. Het gebied wordt heringericht t.b.v. waterberging, natuur en recreatie. In het plan zijn verbindingen opgenomen naar de andere groene gebieden in en rondom Zoetermeer. Land van wijk en wouden De visie voor de versterking van de structuur voor recreatief gebruik en natuur binnen de hoofdfunctie landbouw is vastgesteld.
Concernverslag 2005
1. De milieueffectrapportage (MER) voor de Nieuwe Driemanspolder is nagenoeg afgerond en er is een inrichtingsplan gemaakt. In 2006 gaan de procedures lopen voor het bestemmingsplan. 2. Participatie in bijeenkomsten van de klankbordgroep met omwonenden en andere belanghebbenden.
3. Voor het gebied is een visie opgesteld en een maatregelenpakket uitgewerkt. In 2006 moet de financiering worden geregeld.
110
27 april 2006 Meetfactoren
Meetfactoren programma 13
Totaal aantal bedrijfscontroles Aantal bodemonderzoeken
real
real
doel
realisatie
afwijking
positief (+)/
2003
2004
2005
2005
2005
negatief (-)
-
250
319
319
-
31
29
-
2
51
-
3
1
60
33
60
Aantal meldingen bouwstoffenbesluit
100
124
100
49
% van de inwoners dat natuur ervaart in de stad
70%
-
73%
4
37%
-
-
5
3%
10%
8%
2
-
6
100%
98%
2
-
7
50%
-
% inwoners dat bekend is met gescheiden rioolstelsel Aantal woningen met een Energieprestatie-advies Eco-Quantum score nieuwbouwwoningen
-
100%
Duurzame stedenbouw vormt onderdeel opdracht bij relevante projecten Deelname scholen aan NME
-
100%
98%
100%
2
+
9
Aantal bezoekers wijktuinen en stadsboerderijen
-
219.700
227.500
226.977
523
-
10
Scheidingspercentage papier
50%
53%
-
54%
nvt
11
Scheidingspercentage Glas
67%
66%
-
65%
nvt
12
Scheidingspercentage textiel
15%
14%
-
22%
nvt
13
Scheidingspercentage GFT
53%
51%
-
52%
nvt
14
Scheidingspercentage KCA
36%
40%
-
67%
nvt
15
-
8
Toelichting op de afwijking of realisatie van Nr. het doel 1 2
3
Is afhankelijk van het aantal gestarte projecten en percelen grond die uitgegeven worden. Er zijn minder locaties in Zoetermeer die kunnen worden uitgegeven. De werkzaamheden op dit gebied richten zich nu voornamelijk op het in beeld brengen van de bodemkwaliteit in geheel Zoetermeer en begeleiding van/bij saneringsprojecten. Oorzaken: meldingen worden steeds meer geclusterd tot één melding en er waren minder ontwikkellocaties.
4 5 6 7 8
Nr.
De Europese richtlijn voor energiecertificering van woningen is in Nederland nog steeds niet vastgesteld. Desondanks is de doelstelling bijna gehaald. Het kader is nog niet vastgesteld.
9 10 11
De doelstelling voor papier in 2006 na afloop van afvalmanagement is 60%.
12
De doelstelling voor glas in 2006 na afloop van afvalmanagement is 76%
13 14
De doelstelling voor textiel in 2006 na afloop van afvalmanagement is 45%. Cijfer bij nulmeting in 2002 was niet correct. De doelstelling voor GFT in 2006 na afloop van afvalmanagement is 60%
15
De doelstelling voor KCA in 2006 na afloop van afvalmanagement is 67%
111
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: BEHEER EN ONDERHOUD OPENBAAR GROEN NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN AFVALINZAMELING OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING BEHEER EN ONDERHOUD RIOLERING MILIEUVERGUNNINGEN HANDHAVING MILIEUWETGEVING MILIEUBELEID
Totaal
6.481 957 13.477 88 4.978 186 923 567 27.655
8.485 957 13.111 88 6.874 186 918 1.095 31.712
6.794 1.017 12.729 97 4.596 180 1.682 995 28.090
1.691 -60 382 -9 2.278 6 -764 100 3.622
88 58 13.414 44 617 0 0 0 14.221 13.434
252 58 13.397 54 2.643 0 0 0 16.403 15.309
199 80 13.424 76 752 0 -1 482 15.012 13.078
-53 22 27 22 -1.891 0 -1 482 -1.391 2.231
0 200 -200
0 2.290 -2.290
0 798 -798
0 -1.492 -1.492
13.234
13.019
12.280
739
Baten Toelichting: BEHEER EN ONDERHOUD OPENBAAR GROEN NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN AFVALINZAMELING OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING BEHEER EN ONDERHOUD RIOLERING MILIEUVERGUNNINGEN HANDHAVING MILIEUWETGEVING MILIEUBELEID
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
390
Toelichting Bij beheer en onderhoud openbaar groen waren abusievelijk de afschrijvinglasten over het gehele investeringsbedrag geraamd. Dit betreft voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en de afwerking van recreatiegebied Noord-West ( 1.285.000). Binnen het project Interreg Encourage heeft zicht een exploitatievoordeel voorgedaan van 144.094. Bij beheer en onderhoud riolering is een lagere storting in de voorziening in de begroting per ongeluk begroot aan de inkomstenkant in plaats van een verlaging van de lasten. Een effect van deze foutieve begrotingswijze is er niet op zowel het saldo voor resultaatbestemming als het ‘saldo program na geautoriseerde resultaatbestemming (rekeningsaldo). Er is verder sprake van een voordeel vanwege de kosten van paticipatie bij het speelbeleid ( 250.000). In verband met lagere onderhouds- en transportkosten van de ondergrondse containers -in 2005 was nog geen onderhoudscontract afgesloten- is een voordeel bij de afvalinzameling gerealiseerd. Verder diende binnen dit programma een niet begrote storting in de nieuwe voorziening sanering voormalige Gasfabriek Delftsewallen ad 770.000 plaats te vinden. Ten aanzien van milieubeleid / afvalmanagement is sprake van minder lasten vanwege activiteiten van het afvalplan die eerst in 2006 zullen plaatsvinden.
Concernverslag 2005
112
27 april 2006 Voorstel resultaatbestemmingen Conform het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt voorgesteld 390.000 over te hevelen vanwege milieubeleid, afvalmanagement / activiteiten afvalplan 2004-2006. Aanvullende op het besluit van januari wordt vanwege de omgevingswerken van RandstadRail en de afwerking van recreatiegebied Noord West voorgesteld: 1.285.096 over te hevelen onder gelijktijdige dekking van dit bedrag uit de reserves.
113
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.14 Programma 14 Bedrijfsvoering Het doel van dit programma is de verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Gestructureerde aansturing en control A. Wijzigingen in gemeentewet (met name 212, 213, 213a) worden in 2005 geïmplementeerd 1.
Conform planning opgeleverd: advies prioriteitendebat, resultatendebat, programmabegroting (inclusief MIP), tussenberichten, jaarverslaglegging (inclusief BAR).
2.
In 2005 zijn conform afspraak twee interne doorlichtingonderzoeken uitgevoerd: bij Publiekszaken en bij de Reiniging.
3.
Gevolgen BTW compensatiefonds zijn in concept vertaald naar de begroting 2006 en later.
B. Optimaal “in control” Verbeteringen in de planning- en controlinstrumenten en organisatorische aanpassingen.
1.
Planning- en control-instrumenten zijn conform planning opgeleverd; de in de gemeentewet gewijzigde voorschriften zijn daarbij opgevolgd.
2.
Het doorlichtingsonderzoek ten aanzien van Publiekszaken is uitgevoerd door Hiemstra & De Vries. Ten aanzien van de afdeling Reiniging is een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd door Atos Consulting.
3. Monitoren van de gevolgen van het BTW compensatiefonds, gecompenseerde BTW en effect op de algemene uitkering en dit alles vertaald naar de begroting. Op rijksniveau is nog onderzoek lopende over de definitieve uitname uit het gemeentefonds. Resultaten hiervan worden in de loop van 2006 verwacht. Aan het ' in control zijn'is in 2005 veel aandacht besteed. Aan BMC en KPMG is opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om de controlfunctie te versterken. Deze onderzoeken zijn inmiddels aan de raad gestuurd. Mede op basis van de aanbevelingen uit deze onderzoeken is verder gewerkt aan het verder versterken van de controlfunctie. Belangrijke aspecten daarbij zijn de verbetering van de control-instrumenten (b.v. de verbeteringen die in de programmabegroting 2006 zijn aangebracht) en organisatorische aanpassingen (b.v. de reorganisatie van Stadswerken tot Ruimte).
C. Ombuigingen In totaal is in 2005 voor ruim 1,7 miljoen euro bezuinigd
De bezuinigingen zijn bereikt door diverse efficiencymaatregelen, vergroten van de inkomsten en beleidswijzigingen.
Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel D. Effectieve P-sturing door s.m.a.r.t. afspraken op Op Koers kaarten
Concernverslag 2005
114
27 april 2006 Wat hebben we bereikt? •
Er is een compleet HRM systeem tot stand gebracht. • Beoordeling en beloning zijn aan elkaar gekoppeld. • In 2005 is 60% van de medewerkers beoordeeld. Het streven was 100% (daarbij dient rekening te worden gehouden met ziekte van medewerkers en het feit dat met pas in dienst gekomen medewerkers niet meteen een beoordelingsgesprek kan worden gevoerd en ook pas in dienst getreden leidinggevenden niet altijd meteen een beoordelingsgesprek kunnen hebben met medewerkers). E. Ontwikkeltrajecten voor leidinggevenden
Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is een compleet HRM systeem ontwikkeld dat medewerkers en leidinggeven ondersteunt in de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. • Daarbij is zorg gedragen voor het zo veel mogelijk standaardiseren van de afsprakenkaarten. • De Op Koers kaarten en rapportages worden centraal getoetst aan de hand van de kwaliteitsafspraken. • Er zijn workshops “competentie-gerichte coachinggesprekken” voor leidinggevenden georganiseerd. • Er zijn informatiebijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. • Er is een helpdesk voor medewerkers ingesteld. • Casuïstiek van goede voorbeelden is op de website geplaatst.
Op diverse terreinen is leidinggevenden Er is een concept leergang management ontwikkeling ondersteuning gegeven zodat zij goed opgesteld. invulling kunnen geven aan hun rol. Afhankelijk van nadere besluitvorming kan aan leidinggevenden naar behoefte een opleidingstraject worden aangeboden. F. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid Notitie Seniorenbeleid.
Er is notitie Seniorenbeleid opgesteld.
G. Strategische personeelsplanning Inventarisatie van de sleutelfuncties. Per afdeling is de leeftijdsopbouw in kaart gebracht.
Ten behoeve van het strategische personeelsbeleid is een inventarisatie gemaakt van de sleutelfuncties. Tevens is afdelingen inzicht gegeven in de personeelsopbouw.
H. Organisatieontwikkeling: ondernemende presterende overheid • • • •
Bouwstenennotitie. Leidraad voor organisatie-verandering. Sociaal statuut. Nieuwe organisatie-opzet. Inzicht is verkregen in de huidige cultuur en plan van aanpak cultuur.
• • • •
I. Overige resultaten • Nieuwe dienstverlener ARBO diensten • • Ziekteverzuim 7,4 %. • • Taakstelling vanuit overhead onderzoeken ten aanzien van • Communicatie en P&O gerealiseerd. Moderne en adequate hulpmiddelen
Er is een visie opgesteld terzake het organisatie- en personeelsbeleid, de Bouwstenennotitie. Er is een leidraad organisatieontwikkeling opgesteld. Diverse reorganisaties zijn afgerond of in gang gezet (Stadswerken/Ruimte, sociale zaken, FAD, VVH). Er is binnen de gehele organisatie een cultuurscan uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. Aanbesteding ARBO diensten. Uitvoering gegeven aan aanbevelingen vanuit overhead-onderzoeken. Centrale sturing op uitvoering ziekteverzuimbeleid.
115
Concernverslag 2005
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
J. In 2006 moet 65% van diensten digitaal aangeboden worden 1. Van gemeentelijke dienstverlening 1. 63% van de gemeentelijke diensten wordt digitaal is begin 2006 63% digitaal aangeboden (volgens de meting in februari 2006 aangeboden. door het meetinstrument van de rijksoverheid, zie www.advies.overheid.nl). 2. Businesscase en plan van aanpak Digitale Publiekshal is vastgesteld. 2. Start Digitale Publiekshal en samenwerking met opstellers Visie externe dienstverlening. Voor meer 3. Informatiearchitectuur voor details zie programma 8 “Burger en bestuur”. midoffice is vastgesteld en 3. ICT-architectuuronderzoek uitgevoerd door Argitekt. concept gereed van totale architectuurplaatje. 4. Vanuit de rijksoverheid worden de gemeenten via 4. Labtest midoffices opgezet. EGEM ondersteund in samenwerking op het terrein van ICT. Binnen EGEM zijn 26 ICT-koplopers in gemeenteland voorhoede- of referentiegemeente waaronder Zoetermeer. Derhalve is in een consortium met Rotterdam en Utrecht en in e samenwerking met EGEM in 2 helft 2005 een labtest opgezet voor midoffices, resultaten komen in het eerste kwartaal van 2006. K. Concernbreed documentair informatiesysteem 1. Afronding pilot Digitale dossiers.
1. De evaluatie van de pilot Digidos is afgerond.
2. Start concernbreed project Digidos met als eerste domein BWT kleine vergunningen.
2. Een nieuwe interne projectleider Digidos is medio augustus 2005 binnengehaald. Verder is er een businesscase en plan van aanpak Digidos voor BWT vastgesteld.
L. Geautomatiseerde informatievoorziening moet aansluiten bij gevraagde managementinformatie: bij vervanging Beaufort en FIS4ALL wordt hiermee rekening gehouden. Besloten nog geen migratie Beaufort uit te voeren.
In het vierde kwartaal van 2005 is de Businesscase vervanging FIS opgesteld.
Voorstel wel migratie FIS4ALL naar FIS@ALL per 1 januari 2007. Besluitvorming wordt in eerste kwartaal 2006 verwacht. M. Overige resultaten ICT
Concernverslag 2005
116
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. WOZ-taxatieverslagen on-line raadpleegbaar.
1. Om de burger in 2005 gemakkelijk toegang te verschaffen tot de taxatieverslagen, behorende bij de nieuwe WOZ-beschikkingen, zijn de taxatieverslagen op internet geplaatst. Burgers kunnen middels een identificatiecode het eigen taxatieverslag bekijken en downloaden. Tevens hebben de burgers (online) hun woning kunnen vergelijken met drie andere woningen.
2. Continuïteit van de bedrijfsprocessen bij publieke afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken verhoogd door belangrijke onderdelen van ICTvoorzieningen op het terrein van hardware dubbel uit te voeren (redundantie).
2. Consolidatie HP unix: met de consolidatie wordt het aantal HP unix van 12 teruggebracht naar 2. Hierdoor is performance van de machine verbeterd. Tevens is er een uitwijk mogelijkheid voor alle applicaties die op het platform draaien. Dit project is in de tweede helft van 2004 gestart en in mei 2005 afgerond. Uitbreiding redundantie netwerk: naar aanleiding van diverse netwerkstoringen is er, na onderzoek, besloten tot een redundantie voor de publieke afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken en een redundantie voor de gehele gemeente. Hierbij is de ‘core switch’ van het netwerk dubbel uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk de dienstverlening van de publieke afdelingen bij calamiteiten (defecte switches) door te laten gaan. De implementatie is in het laatste kwartaal van 2005 gestart. De afronding zal in het eerste kwartaal van 2006 plaatsvinden.
Gebruik centrale ramingspost onvoorzien N. Ramingspost Onvoorzien Begroot was
218.547 euro
Uitgegeven is
214.785 euro
Overschot is
3.762 euro
1.
Helft bijdrage hulp slachtoffers tsunami-ramp Azië; 1 per inwoner (57.904 euro, raadsbesluit 31 jan. 2005).
2.
Communicatietraject van de raad rond project Bouwen aan Zoetermeer (40.000 euro, raadsbesluit 27 jun. 2005)
3.
Gift slachtoffers aardbeving in Pakistan, 1 per inwoner (116.881 euro, raadsbesluit 31 okt. 2005)
117
Concernverslag 2005
27 april 2006 Meetfactoren 2004 real
2005 begroting
2005 realisatie
1 Alle gevolgen wetswijzigingen in 2005 geïmplementeerd
ja
ja
2 Minimaal 2 doorlichtingsonderzoeken: Reiniging en Burgerzaken
ja
ja
3 Alle P&C-instrumenten tijdig en naar tevredenheid raad inzetten
ja
ja
4 Invoering van koppeling beloning aan prestaties voor alle medewerkers
ja
ja
5 Leergang management development gestart
ja
nee
6 Seniorenbeleid opgesteld
ja
ja
7 Strategisch personeelsmanagement op elke afdeling ingevoerd
ja
8 Aanwijzen van sleutelfuncties waarop actieve ontwikkeling plaatsvindt
ja
ja
9 65% van alle gemeentelijke diensten digitaal aanbieden in 2006
ja
63%
10 Opstarten strategische projecten: - Digitale publiekshal - Papierarm kantoor - Informatie Architectuur
ja
ja
7,4
7,4
1,7
1,9
3
2
2
90%
100%
83%
100%
60%
7,5
Niet gemeten
Meetfactoren programma 14 Bedrijfsvoering
2005 afwijking
Planning & control
Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel
Moderne en adequate hulpmiddelen
Overige meetfactoren bedrijfsvoering 11 Ziekteverzuim
7,4
12 Meldingsfrequentie 13 Doorlichtingsonderzoeken 14 Op Koers-gesprekken 15 % beoordelingsgesprekken (gecorrigeerd op ziekteverzuim) 16 Tevredenheid raadsleden jaarrekening
0,2
-40%
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel 1
Realisatie is conform voornemen in de begroting.
2
Realisatie is conform voornemen in de begroting.
3
Realisatie is conform voornemen in de begroting.
4
Realisatie is conform voornemen in de begroting.
5
Er is in 2005 een concept leergang management ontwikkeling (heet het inmiddels) voorgelegd aan CMT. Dit is voorlopig geparkeerd in afwachting van de bevestiging, of herformulering, van het managementconcept.
6
Realisatie is conform voornemen in de begroting.
7 8
Realisatie is conform voornemen in de begroting.
9
Laatste meting van de rijksoverheid uit februari 2006 geeft stijging tot nu toe op 63% aan.
10 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
Concernverslag 2005
118
27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel 11 Zie paragraaf bedrijfsvoering 12 Zie paragraaf bedrijfsvoering. 13 Realisatie is conform voornemen in de begroting. 14 Zie paragraaf bedrijfsvoering 15 Zie paragraaf bedrijfsvoering 16 Is dit ooit gemeten? Hooguit cijfer van 2004 beschikbaar, jaarrekening wordt gelijk met concernverslag verstrekt.
119
Concernverslag 2005
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Bedragen * Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
1.000
Verschil begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Rekening 2005
Lasten Toelichting: 1.227 37 2.354 3.451 1.461 225 368 68 9 20 97 -139 3.296 2.242 -546 440 50 111 14.770
1.568 37 2.563 7.086 1.631 459 300 93 0 20 -204 131 7.256 854 -503 233 194 18 21.735
1.488 18 2.673 6.970 1.831 392 245 98 0 13 -265 108 7.595 633 -1.202 419 152 -24 21.143
80 19 -110 116 -200 67 55 -5 0 7 61 23 -339 221 699 -186 42 42 592
Saldo
0 0 0 0 112 0 0 0 0 -43 0 40 787 516 0 0 0 13 1.425 13.345
0 0 0 0 112 0 0 0 0 -43 22 1.309 918 516 0 0 0 13 2.848 18.887
23 0 140 0 267 2 -3 0 0 97 23 1.297 1.479 532 0 402 0 0 4.259 16.884
23 0 140 0 155 2 -3 0 0 140 1 -12 561 16 0 402 0 -13 1.411 2.003
Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo
1.500 6.723 -5.223
5.453 16.974 -11.521
5.453 16.260 -10.807
0 -714 -714
8.122
7.366
6.077
1.289
CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING TREASURY ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID FLANKEREND PERSONEELSBELEID KENNISCENTRUM INFORMATIEBELEID, PLANNING & INFORMATIEMANAGEMENT ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM CONCERNJAARREKENING KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN FINANCIERINGSRENTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-SW (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERNSTAF SALDI KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR SALDI KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN SALDI KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF SALDI KOSTENPLAATSEN HA STADSWERKEN
Totaal Baten Toelichting: CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING TREASURY ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID FLANKEREND PERSONEELSBELEID KENNISCENTRUM INFORMATIEBELEID, PLANNING & INFORMATIEMANAGEMENT ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM CONCERNJAARREKENING KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN FINANCIERINGSRENTE ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-SW (bedrijfsvoering) ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERNSTAF SALDI KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR SALDI KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN SALDI KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF SALDI KOSTENPLAATSEN HA STADSWERKEN
Totaal
Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
Concernverslag 2005
307
120
27 april 2006 Toelichting Het verschil ( 1,3 miljoen positief) met de gewijzigde begroting van het ‘saldo programma na geautoriseerde bestemming’ (rekeningsaldo) is in hoofdzaak het gevolg van de volgende ontwikkelingen: • Algemene baten en lasten concernstaf 221.000 (de kosten vanwege het project digitale dossiers komen pas in 2006 en worden pas in 2006 verantwoord) • Saldi kostenplaatsen Bestuur 699.000: o Kostenplaats: 107 Ambtelijke Huisvesting: voordeel 119.000 vanwege lagere kapitaallasten als gevolg van de herziening calculatierente o kostenplaats 109 Interne dienstverlening: voordeel 180.000 met name vanwege lagere personeelskosten als gevolg van vacatureruimte en/of ziekte bij de eenheden inkoop, arbo en facilitair beheer. o kostenplaats 116 Documentaire Informatievoorziening: per saldo voordeel 164.000 vanwege personeelskosten. Bij de eenheid postregistratie was sprake van een hogere loonkosten (86); bij de eenheid archief van minder loonkosten (245). voornamelijk als gevolg van niet (geheel) opgevulde vacatures en/of ziekte; o Een voordeel op de kostenplaats loonverdeling ad 253.000 die voor 137.000 wordt verklaard door een te hoge looncompensatie: de in het personeelsbudget toegekende nominale loonstijging is hoger dan, later, in de CAO is overeengekomen. Het overige verschil op loonkosten (ad 253-137=116) heeft betrekking op een voordelig dekkingsresultaat op de kostenplaats loonverdeling. Hieraan liggen zowel prijs- als bezettingsverschillen ten grondslag. Tegenover het voordeel van een hogere productiviteit staan overigens evenzo grote nadelen op de producten en kostenplaatsen waaraan de verantwoorde uren zijn toegerekend. • Saldi kostenplaatsen Welzijn 116.000 (De grootste post betreft minder kosten bij accommodaties) • Diverse overige voordelen. In verband met de voordelen binnen Algemene Baten & Lasten Ha-Sw (Bedrijfsvoering) is minder onttrokken aan de reserve Tour de Force dan begroot. Resultaatbestemmingsvoorstel. Conform het voorstel budgetoverhevelingen van januari 2006 , wordt voorgesteld –vanuit de onderuitputting van de budgetten- de volgende budgetten over te hevelen: • 80.000 vanwege flankerend personeelsbeleid (budget organisatieontwikkelingen) • 55.000 vanwege algemene baten en lasten Stadswerken (externe ondersteuning organisatieontwikkeling controlling) • 300.000 vanwege ICT-visie, digitale dossiers en digitale publiekshal. Daarnaast wordt voorgesteld: 138.574 conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatie te onttrekken aan de rente-egalisatiereserve en. 11.113 toe te voegen aan Revolving Fund Subsidieverwerving in verband met het netto subsidievoordeel EU-project NEWTASC.
121
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.15 Programma 15 Inkomstenbronnen De belangrijkste functie van dit programma is de weergave van de zgn. algemene dekkingsmiddelen als bron van inkomsten. Wat hebben we bereikt? Doel A. Voorstellen formuleren als reactie op afschaffing gebruikersdeel OZB. Eind 2005 is het gebruikersdeel OZB voor woningen definitief afgeschaft. Ter compensatie van het nadeel dat hierdoor ontstaat is rioolrecht ingevoerd.
B. Betaalde BTW zoveel mogelijk compenseren via BTWcompensatiefonds.
C.Beschikkingen en aanslagen WOZ correct aanmaken en tijdig verzenden.
D. Subsidie-inkomsten optimaliseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Met ingang van 2006 wordt een rioolrecht ingevoerd van 7,80 per huishouden. Het bedrag dat dit oplevert compenseert het nadeel dat ontstaat door de onvolledige compensatie door het Rijk van de afschaffing van het OZB-gebruikersdeel. Overigens neemt dit nadeel de komende jaren verder toe, wat er toe leidt dat de tarieven voor rioolrecht jaarlijks bijgesteld moeten worden.
1. In 2005 heeft op rijksniveau de evaluatie plaatsgevonden van de invoering van het BCF per 1 januari 2003. In de loop van 2006 zal deze evaluatie worden afgerond en de gevolgen zullen voor de gemeente zichtbaar worden in de meicirculaire 2006. Op rijksniveau wordt er gekeken of de uitname uit het Gemeentefonds juist heeft plaatsgevonden. Bij de evaluatie worden tevens financiële gevolgen voor de huidige en komende begrotingen meegenomen. In de circulaires van de beheerders van het Gemeentefonds is aangegeven dat de uitname wellicht hoger zal worden, omdat er meer BTW is gecompenseerd dan geraamd. Hoe hoog de gevolgen voor de gemeente Zoetermeer zullen zijn is op dit moment nog niet te bepalen.
In 98% van de gevallen zijn de WOZ-beschikkingen en – aanslagen tijdig (dus voor 1 maart 2005) verzonden. De overige 2% is voor 31 maart verzonden.
Het Zoetermeerse bedrijfsleven heeft in 2005 de mogelijkheid gekregen om op het Zoetermeerse extranet te zoeken naar subsidiekansen (deze dienst van de gemeente heet ‘open4business’). Dezelfde service voor het verenigingsleven is nu in voorbereiding. Daarmee ondersteunt de gemeente de ecnomische en maatschappelijke ontwikkeling (werktitel van deze dienst: ‘open4community’). In 2005 is het gebruik van de subsidiecatalogus geëvalueerd en is de toepassing door de leverancier verder verbeterd. De terugkoppeling van gebruikers over wat de informatiebehoefte is, is daarbij leidend geweest. Door de catalogus kunnen de medewerkers van de gemeente iedere dag up-to-date subsidieinformatie krijgen. Voor 2006 is de intentie om alle medewerkers van de gemeente Zoetermeer toegang te
Concernverslag 2005
122
27 april 2006 Wat hebben we bereikt?
E. Kwijtschelding verlenen aan inwoners met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm.
Wat hebben we daarvoor gedaan? verlenen tot de subsidiecatalogus om het gebruik van subsidies binnen de gemeente verder te intensiveren. De subsidiecoördinator van de gemeente zal bij dit proces een belangrijke rol spelen.
In 2005 zijn bijna 4.700 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen. Daarvan is aan 1.850 burgers automatisch kwijtschelding verleend op basis van toekenningen in 2003 en 2004. Het aantal behandelde dossiers is met 15% gestegen ten opzichte van 2004 (4.100 in het jaar 2004). De helft (1400) van het aantal handmatige verzoeken (2800) om (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding is gehonoreerd. Binnen 6 maanden is 98,5% van de kwijtscheldingsverzoeken afgehandeld. Er zijn 367 burgers in beroep gegaan tegen een afwijzing van hun kwijtscheldingsverzoek, daarvan is in 33 gevallen het beroep gehonoreerd (9%)
F. Effectief beheer van de aandelen in gemeentelijk bezit
G. Het in beeld hebben van de algemene uitkering, het kunnen anticiperen op meerjarige volumeontwikkelingen.
Zoetermeer bezit 116.280 aandelen en 259 winstbewijzen van de Eneco Holding N.V. In 2005 is hierover in totaal 2,1 mln. aan dividend en uitkering op winstbewijzen ontvangen. Het nettoresultaat van Eneco over 2004 bedroeg 201,3 mln. Hiervan is 50% uitgekeerd aan de aandeelhouders. De ontwikkelingen in de energiesector worden nauwgezet gevolgd. Vanuit het Rijk is thans de beleidslijn neergelegd dat Eneco moet worden gesplitst in een distributie- en een leveringsbedrijf.
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds ( 74,8 mln.) was ca. 0,4 mln. hoger dan begroot. Dit is per saldo het resultaat van een hogere uitkering 2005 (+ 0,7 mln.) en een nagekomen verrekening uit vorige jaren (-0,3 mln.) Deze verrekening heeft voor 0,2 mln. betrekking op de OZBmaatstaf en voor 0,1 mln. op de maatstaf lage inkomens. In het resultaat is rekening gehouden met het vrijvallen van de behoedzaamheidsreserve voor 50% (0,7 mln.).
Meetfactoren 2002
2003
2004
2005
2006
2007
real
real
real
real
doel
doel
Algemene uitkering per inwoner
713
741
699
717
737
757
Aantal inwoners in duizenden
111
113
114
117
120
122
123
Concernverslag 2005
27 april 2006 Meetfactoren 2002
2003
2004
2005
2006
2007
real
real
real
real
doel
doel
6,7
6,5
6,5
6,5
6.9
7,0
5.300
5.300
Tevredenheid bij de burger over behandeling en afhandeling gemeentelijke belastingen 1) Aantallen bezwaarschriften
2)
5.100
5.100
5800
5,0%
5,0%
5,0%
6.3%
5,0%
5,0%
133
138
142
147
151
155
2.400
2.500
2.800
2.600
2.650
Terechte bezwaarschriften tegen WOZ waardebeschikking Waarde onroerend goed t.o.v. 2000 verzoeken kwijtschelding OZB
Tevredenheid in 2005 niet gemeten, gebeurt weer in 2006
Concernverslag 2005
124
27 april 2006 WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT? Financieel resultaat voor resultaatbestemming Primitieve begroting 2005
Begroting 2005 na wijziging
Bedragen * 1.000 Rekening Verschil 2005 begroting 2005 na wijziging Rekening 2005
Lasten Toelichting: 1.733 0 55.380 26 106
1.805 0 79.879 26 106
1.908 0 83.093 6 97
-103 0 -3.214 20 9
-500 1.469 986 70 0 59.270
2.523 1.459 1.006 0 0 86.803
2.217 1.550 908 0 0 89.781
306 -91 98 0 0 -2.978
597 1.735 68.378 33 388
647 2.095 96.988 33 413
691 2.096 76.742 16 685
44 1 -20.246 -17 272
12.450 0 35.999 73.529 0 193.108 -133.838
14.728 0 36.192 74.378 0 225.474 -138.671
12.006 0 36.106 74.804 0 203.145 -113.364
-2.722 0 -86 426 0 -22.329 -25.307
18.860 3.349 15.511
46.521 28.350 18.171
33.062 28.880 4.182
13.459 530 13.989
-118.327
-120.500
-109.182
-11.318
BELASTINGEN NUTSBEDRIJVEN BOUWGRONDEXPLOITATIE BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN TEGEMOETKOMING LOKALE LASTEN BELASTINGOPBRENGSTEN ALGEMENE UITKERING DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF
Totaal Baten Toelichting: BELASTINGEN NUTSBEDRIJVEN BOUWGRONDEXPLOITATIE BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN TEGEMOETKOMING LOKALE LASTEN BELASTINGOPBRENGSTEN ALGEMENE UITKERING DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF
Totaal Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo programma na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming
-10.362
Toelichting: Het ‘saldo programma na geautoriseerde resultaatbestemming’ (rekeningsaldo) verschilt 11,3 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een tweetal ontwikkelingen. In de eerste plaats betreft dit het resultaat van het Grondbedrijf. Voorafgaand aan het ‘voorstel resultaatbestemming’ komt het resultaat van het Grondbedrijf uit op 10,4 miljoen nadelig. Door het afdekken van de negatieve exploitaties (zoals complex Palenstein en kantoorgebouw Meander) vanuit daarvoor gevormde reserves/voorzieningen –zie de hieronder genoemde resultaatbestemmingenkomt het uiteindelijke jaarresultaat van het Grondbedrijf uit op 0.9 miljoen positief. Nu de raad in oktober 2005 en februari 2006 is ingelicht over de negatieve grondexploitaties, is de lastenoverschrijding in verband hiermee niet als onrechtmatig aan te merken. Het resultaat van dit programma wordt verder negatief beïnvloed door de lagere rekenrente waarmee binnen de gemeente Zoetermeer bij het bepalen van de kapitaallasten rekening wordt gehouden. Binnen de programma’s waar kapitaallasten als last zijn opgenomen leidt dit tot een voordeel. Binnen
125
Concernverslag 2005
27 april 2006 programma 15 inkomstenbronnen, waar de rente-inkomsten worden verantwoord, leidt dit tot een nadeel. Voorstel resultaatbestemmingen Naast vaststelling van de jaarcijfers wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de volgende verrekeningen met reserves: • Een toevoeging van 7.279.515 aan de reserve exploitatietekort Palenstein onder gelijktijdige onttrekking van dit bedrag aan de reserve MIP; • Een toevoeging van 912.252 vanwege het batig resultaat grondexploitaties aan de vrij inzetbare reserve; • Een toevoeging van 1.605.493 aan de reserve mobiliteit vanuit de –opgeheven- reserve algemeen (speerpunten). • Een toevoeging van 246.372 aan de vrij inzetbare reserve onder gelijktijdige onttrekking van dit bedrag aan de brede bestemmingsreserve. • Een toevoeging van 4.897.197 aan de brede bestemmingsreserve onder gelijktijdige onttrekking van dit bedrag aan de reserve algemeen dekkingsmiddel; • Een onttrekking ad 7.279.515 aan de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf ten behoeve van de dekking van het exploitatietekort Palenstein • Een onttrekking ad 3.784.254 aan de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf ten behoeve van de dekking van het tekort kantorengebouw Meander. • Een onttrekking ad 210.000 aan de reserve diverse objecten Grondbedrijf ten behoeve parkeerterreinen Noordhove.
Concernverslag 2005
126
27 april 2006
2.16 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht algemene dekkingsmiddelen bedragen x 1.000 Begroting Begroting 2005 2005 (voor (na wijziging) wijziging)
Rekening 2005
Verschil rekening – begr. (na wijz.) 2005
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
35.999
36.192
36.107
- 85
Algemene uitkering uit gemeentefonds
73.529
74.378
74.804
426
1.743
2.103
2.104
1
Saldo financieringsfunctie
0
2.370
662
- 1.708
Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds
0
0
- 491
- 491
12.450
14.728
12.006
- 2.722
123.721
129.771
125.192
- 4.579
Dividend
Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal
In lijn met de begroting zijn ook in het jaarverslag 2005 onder verschillende programma’s inkomsten opgenomen –hoofdzakelijk onder programma 15- die volgens de wet- en regelgeving een ‘Algemeen Dekkingsmiddel zijn’. In het besluit van de raad van 19 december 2005 is aangegeven welke dwarsdoorsnede uit de baten per programma in de begroting 2005 opgevat dient te worden als ‘Algemeen Dekkingsmiddel’. In bovenstaand overzicht treft u de algemene dekkingsmiddelen aan.
127
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.17 Onvoorzien In de primitieve begroting is in het programma 14 Bedrijfsvoering voor onvoorziene uitgaven opgenomen van 218.547. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 1,87 per inwoner. In het begrotingsjaar zijn is een drietal begrotingswijzigingen van in totaal afgerond 215.000 ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. Bij de jaarrekening resteert dus een bedrag van bijna 4.000. Datum raadsbesluit 13 dec. 2004 31 jan. 2005 27 jun. 2005 31 okt. 2005
Omschrijving
Bedrag in
Primitieve begroting helft bijdrage hulp slachtoffers tsunami-ramp Azië ( 1 per inwoner) communicatietraject van de raad rond project Bouwen aan Zoetermeer gift slachtoffers aardbeving in Pakistan ( 1 per inwoner)
Resteert bij jaarrekening
Concernverslag 2005
218.547 - 57.904 - 40.000 - 116.881 3.762
128
27 april 2006
Jaarverslag onderdeel: Paragrafen 2.18 Paragraaf Lokale Heffingen Deze paragraaf betreft zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden, als waarvan de besteding ongebonden is. A. Gemeentelijke tarieven en heffingen De algemene beleidslijn voor leges en heffing is dat zij in principe 100% kostendekkend dienen te zijn. Bij de begrotingsvaststelling 2005-2008 zijn, als gevolg van de te verwachten prijsstijgingen, de meeste gemeentelijke heffingen voor het jaar 2005 met 2,45% verhoogd. De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2005 zijn verlaagd. Dit houdt verband met de hertaxaties, die voor een gemiddelde woningwaardestijging met 39,8% zorgden. Door de verlaging van de tarieven bleef de totale OZB-opbrengst gelijk aan het jaar daarvoor. De voorgenomen tariefstijging vanwege inflatiecorrectie en toegenomen kosten van het onderhoud vuilwaterriool heeft niet plaatsgevonden. Door een besluit van de rijksoverheid wordt met ingang van 2005 de Zalmsnip niet meer uitgekeerd . 3 Rioolrechten werden in 2005 alleen geheven van zgn. grootverbruikers (>300 m waterverbruik). Het rioolrecht voor vuilwater <300 m3 werd in 2005 nog niet geheven. In 2006 gaat dit veranderen, er wordt voor kleinverbruikers (tot 500 m3 waterverbruik) een rioolrecht van 7,80 per huishouden ingevoerd. Dit vanwege de afschaffing van het gebruikersdeel OZB voor woningen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn in 2005 gelijk gebleven ten opzichte van 2004. De afvalstoffenheffing is vanaf 2005 met de invoering van een derde huishoudtarief meer afhankelijk gemaakt van de grootte van het huishouden; er wordt nu onderscheid gemaakt in huishoudens met één, twee en huishoudens met meer dan twee personen. Binnen de legesheffing zijn de tarieven gestegen met het algemene aanpassingspercentage van 2,45%. De bouwleges zijn sterker gestegen, namelijk met 5%, als gevolg van het doorbelasten van kosten van de Brandweer bij aanvragen voor bouwvergunningen. De tarieven voor de parkeerbelasting zijn niet aangepast. De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2005 zijn eveneens met 2,45% verhoogd. Overzicht belangrijkste gemeentelijke tarieven (in euro’s) heffingsoort onroerendezaakbelastingen: Per eenheid (WOZwoning: eigenaar gebruiker niet-woning: eigenaar gebruiker afvalstoffenheffing: éénpersoonshuishouden tweepersoonshuishouden meer dan twee persoonshuishouden B.
2003
2004
2005
2006
2268 4,78 3,83 7,02 5,62
2268 4,83 3,87 7,10 5,68
2268 3,47 2,78 5,99 4,80
2500 3.90 6.73 5.40
230,88 260,52
238,56 269,04
238,56 269,04
236.60 265.20
260,52
269,04
269,04
269,00
Overzicht van gemeentelijke heffingen en belastingopbrengsten bedragen x 1.0000
proproductgramma nr. nr.
Omschrijving
rekening begroting rekening verschil rek. – 2004 2005 2005 begr. 2005 na wijziging bedrag %
7
002.27
Leges vergunningen best. jur. zaken
62
44
56
12
27
7
120.11
Brandweerrechten
5
13
5
-8
-62
7
120.11
Leges gebruiksvergunningen
109
31
74
43
139
129
Concernverslag 2005
27 april 2006 proproductgramma nr. nr. 8 003.01
Omschrijving Leges burgerzaken (incl. rijksleges)
rekening begroting rekening verschil rek. – 2004 2005 2005 begr. 2005 na wijziging bedrag % 1451 1400 1550 150 11
9
810.43
Leges art. 19 procedures (WRO)
36
10
310.15
10
34
40
6
18
Leges vent- en standplaatsvergunningen 45
6
9
3
50
310.25
Marktgelden
169
179
174
-5
-3
11
820.16
Leges bouwvergunningen c.a. #
2264
2540
3601
1061
42
11
820.36
Leges woonvergunningen
1
1
1
0
0
12
211.24/34 Leges verkeersvergunningen
51
5
5
0
0
12
214.18
Parkeerbelasting
1542
1736
1464
-272
-16
12
724.18
Lijkbezorgingsrechten
525
581
666
85
15
13
560.28
Leges kapvergunningen
2
6
6
0
0
13
721.19
Afvalstoffenheffing
12.267
12.686
12.734
48
0
9
722.18
Rioolrechten grootverbruikers
276
158
374
216
137
15
920.02
Hondenbelasting
345
331
354
23
7
15
920.02
Onroerende-zaakbelastingen
34.423
35.684
35.548
-136
0
15
920.02
Toeristenbelasting
168
177
205
28
16
Totaal
53.741
55.612
56.866
1254
2
# incl. leges sloop- en reclamevergunningen en leges inzage archief, lichtdrukken e.d. Opgemerkt wordt dat in dit overzicht ook nagekomen bedragen over voorgaande jaren zijn begrepen. Toelichting van de verschillen (groter dan 50.000 of 25%) tussen de rekening 2005 en begroting 2005 (na wijziging): Leges vergunningen bestuurlijk juridische zaken Er zijn meer inkomsten gerealiseerd dan verwacht, doordat er meer vergunningen zijn verstrekt voor driehoeksborden, wet op de kansspelen en n.a.v. de herinrichting van het stadshart meer vergunningen voor terrassen en winkeluitstallingen. Brandweerrechten / leges gebruiksvergunningen In 2005 is de trend, dat het aantal dienstverleningen dat doorbelast kan worden door de repressieve dienst daalt, voortgezet. De leges gebruikersvergunningen hebben een positief resultaat geboekt. Deze meeropbrengst neemt echter af omdat de inhaalslag is afgerond. Leges Persoonsdocumenten In bovenstaande tabel zijn ook de rijksleges opgenomen. Het voordeel van 150.000 heeft per saldo geheel betrekking op rijksleges. Aangezien die leges afgedragen moeten worden is het budgettair resultaat voor de gemeentelijke exploitatie nihil. Er is, rekening houdend met tussentijdse begrotingswijzigingen, geen resultaat verantwoord. Leges bouwvergunningen c.a Hieronder vallen bouwleges, sloopleges, lichtreclames en archiefleges. Conform de woningbouwprognoses per 1 januari 2005 is bij het Voorjaarsdebat de geraamde opbrengst met 216.000 naar beneden bijgesteld. Er blijken extra inkomsten geboekt te zijn door grote werken in Centrum West, de Randstadrail, Dutch Water Dreams, de verbouw van het voormalige ministerie van OC&W en de ontwikkeling van kantorenpark Rokkeveen (SAWA). Alleen al door deze projecten is een opbrengst van 1.5 mln. gerealiseerd. Lijkbezorgingsrechten
Concernverslag 2005
130
27 april 2006 In 2005 is het aantal begravingen achtergebleven bij de prognose. In de begroting was uitgegaan van 305 begravingen, het zijn er uiteindelijk 267 geweest. Mogelijke oorzaken zijn de toename van het aantal crematies en begrafenissen buiten de gemeente. Daarnaast zijn er 17 urnen begraven in de urnentuin, deze waren niet geraamd. Er zijn meer inkomsten ontvangen dan geraamd, dit heeft te maken met herbegravingen en de verkoop van een aantal nieuwe graven. Begrafenisrechten Aankoop graf Plaatsen urnen Plaatsen gedenkteken Afkoopsommen onderhoud graven Ruimingsplan 2005 Totaal
Begroot 137.848 268.980 4.998 16.559 92.556 60.339 581.290
Werkelijk 151.079 251.277 21.320 16.244 123.982 102.354 666.226
Verschil 13.231 -17.703 16.322 -345 31.416 42.015 84.936
Parkeerbelasting Op onderdelen zijn de volgende resultaten behaald in 2005: - vervoersmanagement 50.000 minder - vergunningen + leges 220.000 minder - dagparkeerkaarten 17.000 meer - maaiveld parkeren 22.000 minder - parkeergarages 20.000 meer - naheffingsaanslagen 12.000 minder Totaal 267.000 minder De inkomstendaling uit vergunningen en leges heeft grotendeels een structureel effect, waar structureel lagere lasten tegenover staan. Deze daling heeft te maken met het dalende winkelbezoek in het Stads- en Woonhart. Daarnaast is er met de garage onder het Spazio meer garagecapaciteit bijgekomen, waar drie uur gratis geparkeerd kan worden. In 2006 wordt een voorstel gedaan om de begroting structureel voor het betaald parkeren zowel aan de baten- als de lastenkant aan te passen om meer overeenstemming met de werkelijkheid te krijgen. Een daling van de baten betekent niet een evenredige daling van de lasten. Voor het vervoersmanagement is vanaf 2005 besloten om de inkomsten te verhogen met 144.000, ter dekking van het budget “vervoersmanagement”. De verwachting was dat er meer parkeervergunningen aan het gemeentepersoneel zou worden afgegeven. In de praktijk blijkt dat er voor 50.000 minder aan vergunningen zijn afgegeven dan waarmee rekening was gehouden. Rioolrechten grootverbruikers Het grote verschil tussen de begrote en gerealiseerde opbrengst komt doordat alleen de opbrengsten van 2004 geraamd waren, maar de opbrengsten van zowel 2004 en 2005 verantwoord zijn. Door deze eenmalige boeking van twee jaren wordt voortaan voldaan aan de eisen van het BBV. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De waarde van woningen is gemiddeld met 39,8% gestegen en de waarde van niet-woningen met 17,7%. Zoals hiervoor aangegeven zijn de effecten van de herwaardering betrokken in tariefsberekening voor 2005. Met dagtekening 28 februari 2005 zijn, conform planning, de aanslagen gemeentelijke heffingen 2005 verzonden. In de loop van het jaar 2005 zijn ook nog aanslagen gemeentelijke heffingen over oude jaren (2003 en 2004) opgelegd. De in deze jaarrekening verantwoorde OZB opbrengst 2005 is gebaseerd op de gegevens naar de situatie van medio februari 2006: 35,522 miljoen ten opzichte van een raming van 35,684 miljoen. Het negatieve verschil van 162.000 wordt o.a. veroorzaakt door toekenningen van WOZ-bezwaarschriften en een hoger leegstandpercentage bij niet-woningen. Daarnaast zijn aannames gedaan van WOZ-waardes voor niet-woningen in aanbouw. Bij een aantal objecten lagen de aannames hoger dan de werkelijke taxaties.
131
Concernverslag 2005
27 april 2006 e
Bij het 2 tussenbericht werd nog aangenomen dat er sprake zou zijn van een beperkt voordeel. Doordat na het tussenbericht de grootste bulk van de WOZ-bezwaarschriften zijn afgehandeld is een ander beeld ontstaan. Omdat er nog WOZ-bezwaarschriften moeten worden afgehandeld en hiervoor een aanname is gedaan in de SOLL-berekening, kan nog geen uitspraak worden gedaan of er een structurele aanpassing moet plaatsvinden (OZB 2006 e.v.). C. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen Beleid is dat kwijtschelding uitsluitend mogelijk is voor onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en hondenbelasting (slechts voor één hond). De belastingplichtige heeft drie maanden (na dagtekening van het aanslagbiljet) de tijd om een aanvraagformulier voor kwijtschelding aan te vragen. Het toekennen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke financiële situatie van de belastingplichtige. De gemeente toetst kwijtscheldingsaanvragen aan de hand van wettelijke normen. Inwoners die twee jaar achtereen op verzoek kwijtschelding hebben gekregen, hebben recht op geautomatiseerde kwijtschelding. Door de afdeling Belastingen is eind 2004/begin 2005 de jaarlijkse controle op de geautomatiseerde kwijtschelding uitgevoerd. In 2005 zijn bijna 4.700 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen. Daarvan is aan 1.850 burgers automatisch kwijtschelding verleend op basis van toekenningen in 2003 en 2004. Het aantal behandelde dossiers is met 15% gestegen ten opzichte van 2004 (4.100 in het jaar 2004). Er zijn 362 burgers in beroep gegaan tegen een afwijzing van hun kwijtscheldingsverzoek. Kwijtschelding 2005 Automatische kwijtschelding Handmatige kwijtschelding Totaal
2004 1.564 2.510 4.074
2005 1.856 2.814 4.670
% 1,19 1,12 1,15
D. Woonlastenvergelijking Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Publicatie vindt plaats in de Atlas van de Lokale Lasten en het belastingoverzicht grote gemeenten. Zoetermeer is op de lijst die begint met de gemeente met de laagste heffing (nr. 1) en eindigt met de gemeente met de hoogste heffingen van positie 354 in 2004 opgeschoven naar positie 327 in 2005. Overigens is inmiddels bekend dat Zoetermeer in 2006 een sprong heeft gemaakt naar positie 139. Onder de gemeentelijke woonlasten verstaat het COELO de OZB voor de eigenaar van een woning met een voor de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus rioolrecht en reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) voor een meerpersoonshuishouden.
Concernverslag 2005
132
27 april 2006
2.19 Paragraaf Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor de gemeente Zoetermeer. De omvang van deze risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit bepalen of de gemeente over voldoende weerstandsvermogen beschikt. In 2005 is de risicoanalysemethodiek NARIS geïntroduceerd in Zoetermeer. Hiermee worden concernbreed alle risico’s geregistreerd, met kenmerken als de kans dat het zich voordoet en de financiële consequenties. Met deze informatie kan een risicosimulatie uitgevoerd worden, waarmee wordt berekend wat het maximale financiële risico is dat kan optreden. De verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit bepaalt het weerstandsvermogen. De kaders rondom weerstandsvermogen zijn eind 2005 vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen. Risico’s De belangrijkste risico’s op peildatum ultimo 2005 staan hieronder: Grondbedrijf Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
15 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 454.000 Kans Boete niet nagekomen grondlevering aan miss Etam
90%
Dit risico betreft de dagvaarding door Etamgroep / Tenstone BV met bijgevoegd een claim van 64 mln. aan schadeposten. Het is op dit moment volstrekt onduidelijk of de gemeente ooit een bedrag zal moeten betalen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een risico op een boete van 454.000 die voortvloeit uit het contract.
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel
15 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 6 mln. Kans 90% Boekwaarde Miss Etam-gebouw Afwaardering boekwaarde Miss Etam-gebouw bij inbreng in complex Kwadrant Het gebouwencomplex Franklinstraat (voormalig Miss Etam) heeft per 31 december 2005 een boekwaarde van 8,8 mln. Na sloop van de opstallen zullen de gronden t.z.t. worden ingebracht in de grondexploitatie Kwadrant. In verband met de verwachte beperkte terugverdiencapaciteit als gevolg van leisurefuncties zal een belangrijk deel van de boekwaarde niet ingebracht kunnen worden.
133
Concernverslag 2005
27 april 2006
Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel
15 Product 830.01 Financieel Omvang 6 mln. Claim gedupeerden uitstel Oosterheem
Aangemeld Kans
10%
Met een beroep op de de Wet Openbaarheid Bestuur hebben gedupeerde kopers informatie ingewonnen over de gang van zaken rondom de schorsing. Ook hebben zij de verjaring van hun ingediende schadeclaims gestuit. De nutsbedrijven hebben eveneens een schadeclaim ingediend voor vertragingsschade. Voor deze claims is geen voorziening opgenomen, omdat naar het oordeel van juridische adviseurs geen sprake is van een te honoreren claim. 15 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 600.000 Kans 10% Deel van vaste formatie moet gedekt worden door opdrachten voor werken voor het Grondbedrijf. Indien opdrachten uitblijven loopt men formatierisico. Een deel van de vaste formatie van het Grondbedrijf (beleids-, beheers- en administratieve functies) wordt niet gedekt uit de VTA-middelen. Ook voor dat deel van de formatie geldt dat teruglopende projecten en opdrachten leiden tot minder financiële dekking.
15 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 2,5 mln. Kans 70% Grondexploitatie: ontwikkelingen nadelige complexen (10% voorziening nadelige complexen). Tekorten op grondexploitaties Voor grondexploitaties waarvan een tekort als onvermijdelijk is te beschouwen wordt een voorziening getroffen. Fasering, kostenverhogende effecten, rente- en marktinvloeden zijn algemene risico’s die voor een grondexploitatie gelden en dus ook voor ontwikkelingen met een voorzien tekort. Ter afdekking van dit risico wordt rekening gehouden met 10% van de contante waarde van het tekort per 1 januari 2006.
15 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 10 mln. Kans 70% Grondexploitatie; fasering, kostenverhogende effecten, rente- en marktinvloeden Ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te vroeg winst wordt genomen is de reserve risico’s gevormd. De omvang daarvan is gebaseerd op 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren opbrengsten per eind van het jaar. De risico’s in de voordelige grondexploitaties zijn becijferd op ca. 10 mln.
Concernverslag 2005
134
27 april 2006
Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel
15 Product 830.01 Aangemeld Financieel Omvang 555.000 Kans Lagere grondkosten sportvoorzieningen Oosterheem
90%
Voor de hoofdafdeling Welzijn is een aantal sportvelden gereserveerd in de Sportscheg. Door de geplande ontwikkeling van sportvelden in Bentwoud is het onzeker of de velden in Oosterheem ook worden afgenomen. Voor de ze velden is echter een opbrengst geraamd van 555.000.
15 Product Financieel Omvang Lekkage parkeergarage Osylaan
830.01 1,5 mln.
Aangemeld Kans
50%
Het bouwkundig herstel van de parkeergarage Osylaan wordt als risico aangemerkt. De gemeente heeft de bouwer aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten. Hiervoor loopt een rechtszaak. Als de gemeente in het ongelijk wordt gesteld zal de grondexploitatie worden belast met de kosten van het herstel.
15
Product 830.01 Omvang 1 mln. Bedrijventerrein Hoefweg-Noord (Prisma)
Aangemeld Kans
70%
De gemeente neemt samen met de gemeente Bleiswijk deel in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Door samenwerking met marktpartijen zijn diverse constructies in de BV-sfeer gecreëerd waardoor de kans op dit risico steeds kleiner wordt. Vooralsnog is het bedrag gefixeerd op 1 mln.
15 Product Financieel Omvang Afrekening BTW-28 problematiek
830.01 500.000
Aangemeld Kans
50%
In 2003 heeft naar de peildatum 31 december 2002 een slotafrekening plaatsgevonden met de fiscus voor de zgn. BTW 28 problematiek. De fiscus heeft deze slotafrekening aan de gemeente bevestigd middels een aanslag en deze is ook betaald. Controle op deze afrekening heeft overigens nog niet plaatsgevonden. Het risico op eventuele naheffing blijft bestaan zolang de 5-jaarstermijn niet is verstreken (31-12-2007).
135
Concernverslag 2005
27 april 2006
Overig concern Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting Te nemen maatregel
Programma Soort risico Omschrijving
Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel
15 Product Financieel Omvang BTW-compensatiefonds
4 mln.
Aangemeld Kans
75%
In 2005 heeft op rijksniveau de evaluatie plaatsgevonden van de invoering van het BCF per 1 januari 2003. In de loop van 2006 zal deze evaluatie worden afgerond en de gevolgen zullen voor de gemeente zichtbaar worden in de meicirculaire 2006. Op rijksniveau wordt er gekeken of de uitname uit het Gemeentefonds juist heeft plaatsgevonden. Bij de evaluatie worden tevens financiële gevolgen voor de huidige en komende begrotingen meegenomen. In de circulaires van de beheerders van het Gemeentefonds is aangegeven dat de uitname wellicht hoger zal worden, omdat er meer BTW is gecompenseerd dan geraamd. Hoe hoog de gevolgen voor de gemeente Zoetermeer zullen zijn is op dit moment nog niet te bepalen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag van 800.000 per jaar, over een periode van 5 jaar.
14 Product Financieel Omvang 100.000 Onderhoud glazen bouwstenen Argonstraat
Aangemeld Kans
50%
De glazen bouwstenen in de gevel van de Argonstraat behoeven, onverwacht, onderhoud. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie. In 2006 vindt overleg plaats met de aannemer over de aansprakelijkheid.
3 Product Aangemeld In 2003 financieel Omvang 300.000 Kans 50 % Oudkomers De financiële afrekening van de Oudkomersregeling vindt plaats aan de hand van het verslag in 2005. Daarin wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen. Naar aanleiding van de brief van het Ministerie van Justitie d.d. 16 december 2005 is opnieuw een risico ontstaan betreffende het terugbetalen van middelen. Als gevolg van het feit dat niet uit de accountantsverklaring van Deloitte blijkt dat de baten en lasten van het project Oudkomers herkenbaar zijn opgenomen in de jaarrekening van 2004 en dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de rechtmatigheid van de verantwoorde bestedingen, kan het ministerie niet overgaan tot het vaststellen van een definitieve bijdrage. In januari is er een financieel overzicht en de accountantsverklaring t.a.v. naar de rechtmatigheid van de bestedingen te zijn aangeleverd bij het Ministerie van Justitie
Concernverslag 2005
136
27 april 2006
Programma Soort risico Omschrijving
Effect (weerstand)
Toelichting Te nemen maatregel
Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting Te nemen maatregel
Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting
Te nemen maatregel
6 Product 530.0 Aangemeld In 2004 Financieel Omvang 255.000 Kans 40 % Gemeentegarantie PWA De exploitant binnen de Silverdome (Planet Ice Europe) is in augustus 2004 failliet verklaard. Hoewel Planet Ice Europe hiertegen in beroep is gegaan en de curator op zoek is naar een oplossing, is niet aan te geven in hoeverre een definitief faillissement financiële gevolgen kan hebben voor de Stichting PWA, die één van de schuldeisers is. Hiernaast speelt nog de BTW-vordering van de belastingdienst. Een grote, niet te innen vordering kan leiden tot liquiditeitsproblemen en daaruit een nieuwe aanspraak op gemeentegarantie door Stichting PWA. Met de komst van twee vaste huurders: Players en het Wok-restaurant is de exploitatie van de hal inmiddels wel stabieler geworden. Ten aanzien van de BTW-vordering kan opgemerkt worden dat er nog geen uitslag is over de uiteindelijke hoogte van de na-heffing. Stichting PWA is één van de schuldeisers. Aan Deloitte is opdracht gegeven naar dit risico een onderzoek in te stellen. Het onderzoek heeft vertraging opgelopen door het niet aanleveren van relevante informatie door de Stichting PWA en haar accountantsbureau. 7 Product 120.11 Aangemeld Financieel Omvang 60.000 Kans Waterwinning Controlecapaciteit uitgevoerd door waterleidingmaatschappij
90%
Door veranderende algemene voorwaarden van DZH is een financiële aanbieding gedaan tegen welke kosten de brandkranencontrole door DZH zelf uitgevoerd kan worden. In overleg met waterleidingmaatschappij het belang van de controle door de brandweer benadrukken en via regionale kanalen trachten druk uit te oefenen. Mogelijk forse kostenpost als waterleidingmaatschappij volhardt en controle in eigen beheer neemt. 7 Product 120.11 Aangemeld Financieel Omvang Kans Simap arrest Veranderde arbeidsvoorwaarden voor ploegendienstpersoneel Dit arrest is momenteel onder de rechter. In het Simap-arrest (oktober 2000) heeft het Europese hof van Justitie bepaald dat de wachtdiensten die artsen in Spanje verrichten als arbeidstijd moeten worden aangemerkt. Het toepassen van het Simap-arrest en de uitspraak in de zaak Kiel betekenen dat de aanwezigheidsuren die nu nog niet volledig tot arbeidstijd worden gerekend, dan wel zo moeten worden aangemerkt. Het is een uitspraak die ook voor de (beroeps)brandweer in 24-uursdienst gevolgen kan hebben, in die zin dat bij toepassing in Nederland geldt dat de financiering van de roosterfactor duurder wordt. Op korte termijn worden de gevolgen in arbeidstijdenwet opgenomen. Aanvankelijk wilde het ministerie van SOZA een collectieve ontheffing toestaan. Momenteel wordt echter gedacht aan een zesmaandelijkse individuele regeling. De landelijke brandweerorganisaties steunen in hun strijd om een collectieve regeling te realiseren en indien dit niet lukt het personeel de gevolgen van de individuele regeling duidelijk maken.
137
Concernverslag 2005
27 april 2006
Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand)
Toelichting Te nemen maatregel
Programma Soort risico Omschrijving Effect (weerstand) Toelichting Te nemen maatregel
12 Product 210.58 Aangemeld Financieel Omvang 400.000 Kans 25% Afrekeningen energielasten voor Openbare Verlichting Overschrijding ingeschatte kosten over 2002 en 2003, te nemen in 2006. In 2004 is over 2002 en 2003 een eindafrekening van Eneco ontvangen voor het energieverbruik Openbare Verlichting. Deze eindafrekening was gebaseerd op verkeerde tarieven en een ingeschat energieverbruik, terwijl de meterstanden bekend waren. Dit heeft er toe geleid dat deze factuur van 1,40 mln. niet is betaald. Over 2002 en begin 2003 zijn wel voorschotten betaald. In het kader van de vrije markt is gebleken dat de administratie van, in dit geval Eneco, helemaal niet op orde was en tot op heden is. Gedurende 2004 heeft overleg plaats gevonden met Eneco, wat heeft geleid tot enige verbeteringen bij Eneco. Dat schepte de verwachting dat medio 2005 de voorgaande jaren op een juiste manier konden worden afgerekend. Dit is echter door het uitblijven van reactie en actie van Eneco niet waargemaakt. Via de balans zijn posten nog te betalen en nog te ontvangen opgenomen. De toereikendheid van de opgenomen bedragen is discutabel. e In de 1 helft van 2006 zal getracht worden samen met Eneco tot een oplossing te komen. 15 Product Aangemeld Financieel Omvang 3 mln. Kans 30% Minder algemene uitkering door het niet realiseren van de woningplanning Door latere oplevering van woningen wordt minder algemene uitkering en OZB ontvangen In de overallplanning woningbouw van 1 januari 2006 is met name voor de laatste jaren van oplevering in Oosterheem het risico aangegeven of de geplande woningen wel kunnen worden afgezet in de markt.
Welke risico’s hebben zich voorgedaan? Aankoop pand Meander aan het Croesinckplein: In de vorige jaarverantwoording is aangegeven dat zowel exploitatie door de derde als de afnameplicht voor een vooraf overeengekomen prijs een financieel risico vormde. In deze jaarrapportage heeft ten laste van het resultaat een afwaardering van de waarde van het pand plaatsgevonden en is tevens de voorziening dubieuze debiteuren opgetrokken op het niveau van de feitelijke huurachterstand per 31 december 2005. Daarmee zijn de per 31 december 2004 bestaande risico’s komen te vervallen. Afgevoerde risico’s Sanering grond gasfabriek Delfsewallen Hiervoor is een voorziening getroffen. WWB Het risico dat de rijksbijdrage niet afdoende zal zijn is niet meer aanwezig, doordat er een beter beeld is van de actualisatie van de wegingsfactoren bij de verdeling van het inkomensdeel. Procedure kosten herwaardering wet WOZ De meerkosten zijn verwerkt in eerdere jaarrekeningen
Concernverslag 2005
138
27 april 2006 Rechtszaak rioolrecht grootverbruikers De rechtszaak is gewonnen, de verschuldigde belasting is opgelegd. Financiële omvang risico’s De financiële consequenties van deze risico’s zijn via een NARIS-simulatie in beeld gebracht. Er is een kansberekening gemaakt op de waarschijnlijkheid van het zich gelijktijdig voordoen van bovenstaande risico’s en het bedrag wat daarmee gemoeid is. Het mogelijk gelijktijdig risico bij het grondbedrijf bedraagt 16 mln. Bij het overige concern is dat 5.5 mln. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet begrote kosten te kunnen dekken. Tot de weerstandscapaciteit voor incidentele risico’s worden de algemene reserves gerekend. In geval van tekortschietende algemene reserves kunnen ook de bestemmingsreserves worden aangewend. Dit zal dan wel betekenen dat afgezien wordt van de realisatie van een bestemming of dat er zo snel mogelijk aanvullende dekkingsmaatregelen worden gezocht om de bestemmingsreserve weer beschikbaar te krijgen. De tabel laat zien hoe de weerstandscapaciteit is opgebouwd. Weerstandscapaciteit Rek 2005 Voor resultaat- Resultaatbestemming bestemming Weerstandscapaciteit Vrij inzetbare reserve (stand) - toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen 1. onderuitputting budgetoverheveling 2005 2. resultaat Grondbedrijf 3. Overheveling vanuit brede bestemmingsreserve 4. rekeningsresultaat na resultaatbestemmingen
6,3
2007
2008
2009
2010 e.v. jaren
19,8
21,1
20,3
21,2
19,3
2,1 1,0
2,3 1,4
2,4 1,3
0,5 1,0
0,0 0,9
23,0
24,8
24,0
22,7
20,2
1,0 6,6
1,0 6,6
1,0 6,6
1,0 6,6
1,0 6,6
4,5 11,4
9,7 9,4
13,7 7,1
18,2 5,2
25,4 0,0
1,8 0,9 0,2 10,6
Reserve stadsuitleg afronding noordhove + oosterheem Reserve inflatiecorrectie
2,1 1,0
Totaal weerstandscapaciteit excl. weerstandscapaciteit Grondbedrijf (vml. algemene dienst)
9,5
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf - aanwending res. versterking fin. positie i.v.m. afdekking risico Meander Bijdrage aan Res. verstrekk. fin. pos. Grondbedrijf vanuit geprognotiseerde winstafdrachten 2006 e.v.jaren Reserve risico' s
2006
13,5
1,0 10,3 -3,8 11,4
Totaal weerstandscapaciteit Grondbedrijf
22,8
-3,8
23,5
26,6
28,3
31,0
32,9
Totale weerstandscapaciteit
32,3
9,7
46,6
51,4
52,3
53,6
53,2
113,3 2,7
-6,8 -0,2
106,4 2,5
91,9 5,0
93,6 7,5
90,4 7,5
Via herallocatie in te zetten bestemmingsreserves - Bestemmingsreserves excl. Grondbedrijf - Bestemmingsreserves Grondbedrijf
De standen van de reserves zijn weergegeven inclusief de verwachte winstafdrachten in het betreffende jaar
Weerstandsvermogen De verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de waarschijnlijke risico-omvang is te definiëren als de ratio voor het weerstandsvermogen. Vanaf eind 2005 wordt als gewenste ratio voor het weerstandsvermogen voor de het concern exclusief het Grondbedrijf “voldoende” gehanteerd. Het NAR hanteert hiervoor de bandbreedte van een ratio tussen 1.0 en 1.4. In Zoetermeer wordt de grenswaarde van 1.0 gehanteerd. De reden om geen zwaardere kwalificatie meer te kiezen is gelegen in de gestructureerde aanpak van de
139
Concernverslag 2005
27 april 2006 risicobeheersing en het wegvallen van de risico’s rond de afschaffing van het gebruikersdeel OZB. Hiermee wordt inmiddels rekening gehouden in de begroting. Als ratio voor het weerstandvermogen van het Grondbedrijf wordt eveneens “voldoende” als toereikend gezien. Ook hier wordt de ondergrens van 1.0 als ratio gehanteerd. Als de ratio lager is dan 1.0 betekent dat dus dat er onvoldoende weerstandscapaciteit is. Anders gesteld: de risico-omvang vermenigvuldigd met de ratio bepaalt de benodigde weerstandscapaciteit Bij de berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de het concern exclusief het Grondbedrijf en het Grondbedrijf. In de tabel is weergegeven hoe de weerstandcapaciteit van deze onderdelen is opgebouwd. Weerstandsvermogen Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010 e.v. jaren bedragen *
1 mln
Weerstandsvermogen excl. Grondbedrijf Totaal aan risico' s
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
Gewenst niveau in euro' s tegen ratio 1,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
Weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf
23,0
24,8
24,0
22,7
20,2
Overschot aan weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf
17,5
19,3
18,5
17,2
14,7
Grondbedrijf Totaal aan risico' s Grondbedrijf
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Gewenst niveau in euro' s tegen ratio 1,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf
23,5
26,6
28,3
31,0
32,9
7,5
10,6
12,3
15,0
16,9
25,1
29,9
30,8
32,1
31,7
Overschot aan weerstandscapaciteit Grondbedrijf Totaal overschot weerstandscapaciteit
Concern excl. Grondbedrijf Uit het simulatiemodel met de risico’s van het concern exclusief het Grondbedrijf blijkt dat de maximaal gelijktijdige omvang van de risico’s (met een zekerheid van 95%) uitkomt op een bedrag van 5.5 mln. De weerstandscapaciteit (zie tabel) op 1 januari 2006 bedraagt 23.0 mln. Dit bedrag is fors hoger geworden door het toevoegen van het rekeningsresultaat ( 13,5 mln.) aan de vrij inzetbare reserve. Over de bestemming hiervan moet nog wel nadere besluitvorming plaatsvinden. De ratio van het weerstandsvermogen is 23.0 (weerstandscapaciteit) / 5.5 (risico-omvang) = 4.2, onder voorbehoud van de bestemming van het rekeningsresultaat. Dit voldoet ruim aan het gewenste niveau van voldoende (ratio 1.0). De komende jaren verandert er weinig in dat beeld, omdat de weerstandscapaciteit ongeveer constant blijft. Ook zonder de resultaatsbestemming zou voldaan worden aan de ratio 1.0, dus voldoende. Grondbedrijf De maximale omvang van de risico’s is volgens de simulatie van het NARIS 16 mln. Het Grondbedrijf beschikt over een weerstandscapaciteit per 1 januari 2006 van 19.0 miljoen (23.5 mln. minus 4.5 mln. resultaat 2006). Dit betekent dat het weerstandvermogen 1.2 bedraagt, namelijk 19 (weerstandscapaciteit) / 16 (risicoomvang). Dit voldoet dus aan het gewenste niveau van 1.0. Gezien de ontwikkeling van de reservepositie wordt de situatie de komende jaren gunstiger.
Concernverslag 2005
140
27 april 2006
2.20 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt in de gemeente merendeels gewerkt met beheerplannen. In deze beheerplannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. In het beheerplan wordt ook het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare voorziening vastgelegd. Voor een aantal (“kleinere”) kapitaalgoederen is een beheervisie in onderzoek. In de volgende paragrafen wordt per beheervisie kort verslag gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in 2005. Beheervisie Openbare Ruimte Actualisatie beheervisie Op 31 januari 2005 is door de Raad de Beheervisie Openbare Ruimte 2005 – 2015 en beheerplan 2005 – 2009 vastgesteld. In dit integrale beleidsdocument staan uitgebreid de Zoetermeerse beleidskades voor het onderhoud van wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting, technische installaties, kunstwerken, waterlopen en oevers, speelvoorzieningen, straatmeubilair. Uitvoering De projecten uit de jaarschijf 2005 van het Beheerplan 2005-2009 zijn vanuit de algemene dienst voor 100 % uitgevoerd en die uit de Voorziening Groot Onderhoud (VGO) voor 80 % uitgevoerd. Reden dat maar 80 % van de VGO zijn uitgevoerd is dat dit grote projecten betreft en een langer voorbereiding vergen. Civiele Kunstwerken In 2005 heeft de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering plaats gevonden van het vernieuwen / vervanging van 5 stuks civiele kunstwerken (bruggen). Riolering Met betrekking tot de uitvoering van het (Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de belangrijkste technische uitwerking ter hand genomen, namelijk de start van de bouw van het nieuwe rioolgemaal e Rokkeveenseweg en de 2 secundaire persleiding. Tevens is de uitvoering van het aansluitplan buitengebieden in uitvoering genomen en voor een groot gedeelte gerealiseerd. Speelnota In 2005 is gestart met het ontwikkelen van nieuw speelbeleid. Op basis van de gehouden enquête zijn de opgestelde uitgangspunten in de raadscommissie besproken (14 juni 2005). In januari 2006 is het nieuwe speelbeleid door de Raad vastgesteld. In 2005 is het burgerinitiatief met betrekking tot het realiseren van een natuurspeeltuin in het Balijbos in uitvoering genomen en gerealiseerd. Waterplan Zoetermeer Met de Hoogheemraadschappen hebben overleggen plaatsgevonden ten behoeve van de verdere uitwerking van het Waterplan. In 2005 zijn de voorbereidingen en de uitvoering gestart voor de onderhoudswerkzaamheden aan de floraplas. Beheerplannen Onderwijsaccommodaties Voorziening onderhoud De voorziening onderhoud schoolgebouwen heeft de egalisatie van de onderhoudskosten in de jaren tot doel. De voeding voor dit fonds vindt jaarlijks plaats uit de lopende begroting. De onttrekkingen bestaan uit de rechtstreeks in de Voorziening geboekte uitgaven voor onderhoud. Aan de hand van de gemaakte aanwendingen uit de voorziening in 2005 is het plan bekeken. De verschuivingen zullen meegenomen worden in de op handen zijnde 5-jaarlijkse herijking van het beheerplan. De actualisatie
141
Concernverslag 2005
27 april 2006 en de toetsing op toereikendheid, op basis van een meerjarenprognose, stortingen en onttrekkingen is gepland in het tweede halfjaar 2006. Beheerplannen onderwijsaccommodaties Voor de renovatie en vervanging van schoolgebouwen bestaat het vervangingsfonds. Dit Vervangingsfonds wordt in principe gevoed door jaarlijks vrijvallende kapitaallasten. In 2005 is het actuele model aan de raad aangeboden ter herijking. Op basis van deze herijking en de thans bekende mutaties 2005 kan worden gesteld dat de omvang van het Vervangingsfonds vooralsnog toereikend is. In de begroting was de storting in de reserve egalisatie schoolgebouwen uit de primitieve begroting verlaagd met de uitname voor de kapitaallasten van een aantal investeringen. Van deze investeringen is een aantal vertraagd. Omdat de kapitaallasten daardoor nu lager uitvallen maar later optreden, dient de storting in de reserve te worden verhoogd met het niet benutte deel van de geraamde kapitaallasten van genoemde investeringen. In het laatste jaar van de afschrijvingstermijn van die investeringen kunnen de lasten gedekt worden uit de reserve. De onttrekking aan de reserve van 257.000 wordt nagelaten en er wordt via de resultaatbestemming een additionele storting in de reserve van 65.138 voorgesteld. Accommodaties Kunst en Cultuur In het laatste kwartaal 2005 is het actualiseren van het beheerplan sociaal culturele accommodaties opgepakt. Dit zal leiden tot het vaststellen van het geactualiseerde plan in 2006. Er is mede behoefte aan inzicht in de actuele vraag naar de beschikbaarheid van accommodaties voor sociaal culturele activiteiten. Hierbij wordt gekeken naar de spreiding over de stad en naar een behoefteraming naar de toekomst toe die mede is gebaseerd op demografische gegevens. Accommodaties Sport en Ontspanning Beheervisie In 2005 is er gewerkt aan (visievorming en) zijn er inventariserende werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de vaststelling van een nieuw beheervisie en -plan voor sportaccommodaties in 2006. Eventuele verschillen tussen de huidige en benodigde middelen zowel in de reguliere begroting als in de voorziening/bestemmingsreserve worden dan ook pas in 2006 bekend. In 2005 is het groot onderhoud aan de sportaccommodaties nagenoeg volgens planning verlopen en daarbij is de systematiek van kwaliteitsnormering volgens het beheersplan uit 2000 gehanteerd. Uitzonderingen hierop zijn: Accommodatie de Driesprong: beperking (groot)onderhoud i.v.m. de gestarte verbouw voor de fitnessruimte binnen het gebouw. Na de afronding van deze verbouwing zal een inhaalslag worden gemaakt m.b.t. het (groot) onderhoud. Beperking (groot) onderhoud i.v.m. de aanstaande sloop van enkele gymnastieklokalen (Dorp en Palenstein). Een beperking van het onderhoud binnen de vrijetijdscentra, doordat daar de werkzaamheden zijn gecombineerd met aanpassingen voortvloeiende uit de Arbowetgeving. Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de binnenbassins van Het Keerpunt, was het in de zomervakantieperiode noodzakelijk om deze bassins gedurende 4 weken te sluiten. Ter compensatie was De Veur geopend. Normaal gesproken is De Veur tijdens de schoolvakanties gesloten. Een gedeelte van de groot onderhoud werkzaamheden, zoals vervanging verlichtingsarmaturen in de zwemzaal, kan alleen plaats vinden bij sluiting van de voorziening. Zodoende zijn deze werkzaamheden uitgesteld tot 2006. Financiële consequenties De onderhoudsbegroting van de sportaccommodaties is in 2005 geraamd op 2.466.000 Hiervan is 580.000 voor de zwembaden, 1.813.000 voor de binnen- en buitensportaccommodaties en 73.000 voor de Vrijetijdscentra bestemd. In totaal is in 2005 2.366.000 aan onderhoudsuitgaven gedaan.
Concernverslag 2005
142
27 april 2006 Beheerplan centrale ambtelijke huisvesting Al geruime tijd is door capaciteitsgebrek het opstellen van een beheerplan voor de ambtelijke huisvesting uitgesteld. In dit plan worden het gewenste kwaliteitsniveau, het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij noodzakelijke financiële middelen vastgelegd. In 2005 is t.b.v. het meerjaren grootonderhoudplan een inspectie gehouden, een onderhoudsplan en een beleidsnotitie opgesteld, die door het managementteam van de afdeling zijn vastgesteld. Aan de hand van het definitieve meerjarenplan grootonderhoud zal komend voorjaar een beheerplan worden opgesteld, waarbij ook de financiële consequenties in beeld gebracht worden en zal het geheel ter besluitvorming worden voorgelegd. De voorcalculatie van het huidige meerjaren onderhoudsbudget is gebaseerd op een door een technisch bureau berekende norm voor groot onderhoud aan gebouwen; er wordt dan ook geen budgettair risico verwacht. Overigens is feitelijk geen sprake van achterstallig onderhoud. Gemeentelijke parkeergarages De gemeentelijke garages zijn te vinden onder het stadhuis (Frankrijklaan en Engelandlaan), onder het CKC aan de Osylaan en een naast het CKC. Het groot onderhoud voor deze drie garages is gekoppeld aan het gebouw dat er boven staat. Voor de parkeergarage naast het CKC zijn, volgens de Beheervisie Openbare Ruimte (BOR), middelen opgenomen in de voorziening groot-onderhoud kunstwerken voor vervanging. Verwezen wordt verder naar de paragrafen waaronder de parkeergarages vallen. Beeldende Kunst Door budgetverlagingen is er een achterstand in onderhoud. In 2006 zal een beheerplan ontwikkeld worden, waarmee een goed beeld verkregen zal worden van de benodigde middelen en de kosten van de in te lopen achterstand.
143
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.21 Paragraaf Financiering Financiering A. Inleiding De financieringsparagraaf is mede gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Deze wet is gericht op een beheersing van risico’s die gemeenten lopen vanwege hun financieringstaken. De grondslag voor de gemeentelijke treasury wordt gevormd door het in de raad van april 2001 vastgestelde Treasury-statuut. Hierin zijn de kaders opgenomen waarbinnen het college de financieringsfunctie mag uitoefenen. Alle treasury-activiteiten hebben zich in 2005 binnen de normen en richtlijnen van de Wet fido en het Treasury-statuut afgespeeld. Dat wil zeggen dat in 2005 de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak heeft gediend, dat het beheer prudent was en dat aan de gestelde wettelijke kaders is voldaan met betrekking tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. B.
In- en externe ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen / informatievoorziening In 2005 was de lange rentehistorisch laag. Dit was mede aanleiding om het overschot aan financieringsmiddelen kort uit te zetten. De in 2005 verwachte omslag van een overschot aan financieringsmiddelen naar een tekort heeft niet plaatsgevonden. Een aantal geprognosticeerde investeringen zijn niet gedaan (kosten van bouwrijp maken grondexploitaties).Uit het tussenbericht van het grondbedrijf kwam dat ook naar voren. Er zijn acties uitgezet om de kwaliteit van de planning van de fasering voor kosten van het bouwrijp maken te verbeteren alsmede de planning van de verwachte verkopen. In de raad van maart 2005 is zowel de Reserve nota als de nota Evaluatie calculatierente door de raad vastgesteld. Beide nota’s zijn inmiddels geïmplementeerd. Externe ontwikkelingen In 2005 zijn drie rentevisies uitgebracht. De rentevisie van de programmabegroting 2005 ging er vanuit dat de rente eind 2005 een niveau zou hebben bereikt van 4,9%. Bij het tweede tussenbericht was deze visie inmiddels bijgesteld naar een niveau van 3,6% Het feitelijk niveau eind 2005 is uitgekomen op 3,72%. Het gemiddelde rentepercentage over geheel 2005 is uitgekomen op 3,35%. De in de rekening gehanteerde rentekosten (calculatierente) ligt 1,15% hoger (4,5%). Dit percentage is conform raadsbesluit 30 mei 2005/050010 amendement C). In 2005 is de wet Fido geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie zijn een aantal voorstellen gedaan om de Wet aan te passen. Een van de voorstellen is renterisiconorm aan te passen: niet meer de koppelen aan de stand van de vaste schuld op 1 januari van het betreffende jaar maar te koppelen aan het begrotingstotaal. Dat betekent voor Zoetermeer dat een reëlere norm ontstaat; deze is dan niet meer afhankelijk van onze (extreem lage) positie van opgenomen geld. C. Risicobeheer Op financieringsgebied zijn vele risico’s te onderkennen, zoals renterisico' s, debiteurenrisico, kredietrisico' s, liquiditeitsrisico' s, koersrisico' s en valutarisico’s. Niet alle hiervoor genoemde risico’s zijn van toepassing op de gemeente Zoetermeer. Zo heeft de gemeente Zoetermeer geen leningcontracten in vreemde valuta afgesloten (valutarisico). Daarnaast zijn alle aandelen en de leningenportefeuille, die op de balans zijn geactiveerd, tegen nominale waarde gewaardeerd waardoor er ook geen koersrisico wordt gelopen. Voor 2005 en volgende jaren worden in deze risico’s geen wijzingen verwacht. Voor het afdekken en beheersbaar houden van het debiteurenrisico zijn afspraken gemaakt over het inningsbeleid en de financiële dekking van oninbare debiteuren. In 2005 is een actief debiteurenbeheer gevoerd. Alle externe vorderingen, ouder dan één maand zijn in een of andere procedure ter inning opgenomen. Met een aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen; een deel is in handen van de deurwaarder gesteld en met enkelen is overleg gaande. Renterisico De Wet fido is gericht op het beheersen van renterisico’s. Deze beheersing moet worden bereikt door wettelijke limieten voor de omvang van de netto vlottende schuld en door renteherzieningen op en herfinanciering van de vaste schuld.
Concernverslag 2005
144
27 april 2006 Het renterisico op korte termijn wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag kort worden gefinancierd. Indien twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden wordt dit door de toezichthouder als structureel aangemerkt en zal de toezichthouder de gemeente verplichten om maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen. Uit onderstaande tabel komt naar voren dat er in 2005 geen overschrijding op het kasgeldlimiet heeft voorgedaan. Over-/onderschrijding kasgeldlimiet 2005 Bedragen X
1000
1e kw.
2e kw.
3e kw.
4e kw.
Vlottende korte schuld Vlottende middelen Saldo
2.833 6.358 -3.524
1.421 23.553 -22.133
0 43.820 -43.820
6.958 48.700 -41.742
Kasgeldlimiet
24.410
24.410
24.410
24.410
Ruimte onder kasgeldlimiet
27.934
46.543
68.230
66.152
In 2005 is het overschot aan financieringsmiddelen geleidelijk opgelopen. In het oktober heeft het overschot het hoogste punt bereikt. De daling in het overschot na oktober heeft zich voortgezet. Eind december was het overschot gedaald naar een niveau van 25 mln. Voor de lange termijn financiering is bij ministeriële regeling een renterisiconorm bepaald van 20% van de vaste schulden. De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuld. Deze wordt bepaald door het totaal van de renteherziening en het bedrag van de herfinanciering te delen door de totale vaste schuld. In de hiernavolgende tabel is het renterisico 2004 alsmede het verwachte risico voor de jaren 2005 tot en met 2008 weergegeven. Zoals in de tabel is weergegeven is dit renterisico nihil. Renterisiconorm Bedragen X
1000
Rekening 2005
Meerjarenbegroting 2006 2007 2008
2006
2009
1a 1b 2
Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3a 3b 4
Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte lang lopende leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
5 6
Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
300 0
294 0
296 0
271 0
273 0
0
0
0
0
0
3.358 20% 672
3.059 20% 612
2.764 20% 553
2.468 20% 494
2.197 20% 439
672 0 672
612 0 612
553 0 553
494 0 494
439 0 439
7
Renterisico op vaste schuld (2 + 6)
8 9 10
Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1-1 Het bij ministriele regeling vastgesteld % Renterisiconorm (8x9/100)
10 7 11
Toets renterisiconorm Renterisiconorm (8*9/100) Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Ruimte + / overschrijding (10-7)* *) minimale norm
2.500.000
Liquiditeitsrisico Onder liquiditeitsrisico wordt verstaan het (onbedoeld) tegelijkertijd innemen van posities opgenomen en uitgeleend geld. Vanuit de doelstelling van de treasury (optimaliseren van kosten en opbrengsten vanuit het beheer van de geldkosten), worden dubbele posities zoveel mogelijk voorkomen. In 2005 zijn geen dubbele positie ingenomen. Kredietrisico
145
Concernverslag 2005
27 april 2006 Het overschot aan financieringsmiddelen is in 2005 bij vier verschillende partijen belegd die, conform wettelijke kaders en het treasury statuut, alle minimaal een A rating hadden of solvabiliteitsvrij waren. Hierdoor is het kredietrisico binnen vastgestelde grenzen gebleven. Verder hebben zich in 2005 geen wijzigingen voorgedaan in het kredietrisico op langlopende leningen. C. Renteresultaat Het renteresultaat maakt onderdeel uit van de kapitaallasten. De doorbelastingsmethodiek van de rentelasten is gebaseerd op een door de raad vastgesteld calculatierentepercentage van 4,61%, welke is afgeleid van de rente-omslag-methode. Uit de analyse van dit resultaat op de kostenplaats kapitaallasten komt naar voren dat de doorbelaste rente 139.426 hoger was dan de feitelijke rentekosten. In de begroting was rekening gehouden met een toename van het renteresultaat van 278.000. Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt bij resultaatbestemming voorgesteld het uiteindelijke lagere resultaat op rente ( 278.000 minus 139.426) te verrekenen met de rente-egalisatiereserve ad 138.574.
Concernverslag 2005
146
27 april 2006
2.22 Paragraaf Bedrijfsvoering Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan bod een aantal personeel gerelateerde aspecten: het ziekteverzuim, de formatie, de in- en uitstroom, de inzet van personeel van derden. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen: stelposten ‘in control’ zijn, rechtmatigheid. Tot slot komt de omvorming van Stadswerken naar Ruimte en de AO/IC aan de orde Ziekteverzuim Onderstaande table geeft de concernbrede cijfers weer over de afgelopen vier jaar. De afgelopen drie jaar is het ziekteverzuim nagenoeg stabiel.
Ziektepercentage Meldingsfrequentie
2002
2003
2004
2005
9,1 % 1,8
7,5 % 1,8
7,4 % 1,8
7,4 % 1,9
De tweede tabel geeft de cijfers weer van de verschillende hoofdafdelingen. Ziekte (*)
Meldfreq. (**)
Bestuur
5,1%
2,00
Brandweer
4,9%
1,27
Concernstaf
6,8%
1,62
Griffie
2,0%
2,82
Stadswerken
7,8%
1,84
Welzijn
9,1%
2,10
Concernbreed
7,4%
1,90
(*) Het ziektepercentage laat zien welk deel van de beschikbare werkdagen in het verslagjaar verzuimd is als gevolg van ziekte. In dit cijfer is zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meegenomen en wordt rekening gehouden met partieel verzuim. (**) De meldingsfrequentie is het aantal meldingen gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte (VNG-model). Dit cijfer laat zien hoe vaak werknemers zich in het verslagjaar gemiddeld ziek meldden.
Bestuur Het streefpercentage voor het ziekteverzuim is ruimschoots gehaald: 5,1%. De aandacht voor het ziekteverzuim vanaf 2003, met name voor het (zeer) langdurig verzuim, heeft zich dus vertaald in een aanzienlijke terugdringing van het verzuimpercentage (2002: 11,8%). De gewenste meldingsfrequentie (1,7) is echter niet gehaald: 2,0. Dit komt doordat het middellang verzuim is toegenomen en het (zeer) lang verzuim is afgenomen. Brandweer Het ziekteverzuim kende als gevolg van niet-arbeidsgerelateerd langdurig verzuim een daling in het verslagjaar. Slechts een enkel verzuimgeval gaf aanleiding tot een individueel gesprek en de brandweer is binnen de concernbreed gestelde doelen gebleven. Concernstaf Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het ziekteverzuimpercentage van 2005 (6,8%) voor de Concernstaf uitzonderlijk hoog is te noemen. De vrij lage meldingsfrequentie laat zien dat met name enkele zeer langdurige ziektegevallen hier debet aan is geweest. Stadswerken Het ziekteverzuim in 2005 (7,8%) is gestegen t.o.v. het verzuim in 2004 (7,03%). De target voor 2005, te weten 6,5%, is niet gehaald. Een verklaring van het hoge verzuim in het begin van 2005 is deels de griepepidemie. De daling aan het eind van het jaar is mede te danken aan het feit, dat van het aantal medewerkers dat uittrad, een deel veel of langdurig ziek was.
147
Concernverslag 2005
27 april 2006 Bij Stadswerken is het jaar 2005 een roerig jaar geweest met een reorganisatie die in een zeer snel tempo verliep. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot extra verzuim door hogere werkdruk, periodes van onzekerheid en leidinggevenden die niet hun volle aandacht aan hun afdeling konden geven. Het jaar 2005 heeft tot slot meer langdurig zieken gekend dan 2004, die vrijwel allemaal een medische oorzaak hadden. In 2005 zijn bij de bedrijfsarts regelmatig signalen binnengekomen over een hoger wordende werkdruk. Dit zou de toegenomen meldingsfrequentie kunnen verklaren; van 1,74 in 2004 naar 1,84 in 2005. Welzijn Het ziekteverzuim van de totale hoofdafdeling is licht gestegen van 8,55 procent in 2004 naar 9,1 procent in 2005. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan langdurig verzuim van medewerkers. De meldingsfrequentie is toegenomen van 2,0 naar 2,1 en duidt op toename van de werkdruk (beleid) en invloed van proces van reorganisatie (SZ en SOZ). Personeelsformatie, en bezetting Formatie
Waarvan Vacatures
Bezetting
Waarvan Boventallig
225,4
27,8
225,5
17,2
Brandweer
76,87 (*)
3,0
74,87
1,0
Concernstaf
77,4
5,1
76,6
4,4
Griffie
6,67
0
7,25
0,58
471,65
99,3
387,54
15,2
331,76(**)
18,25
316,26
2,75
1189,75
153,45
1088,02
41,13
Bestuur
Stadswerken Welzijn Concernbreed
(*) De medewerkers met flo zijn buiten beschouwing gelaten. (**) Toegestane formatie is inclusief tijdelijk personeel ( 20,54 fte stand 31-12-2005)
Bestuur Het overgrote deel van de 17,2 fte bovenformatief wordt gedekt uit vacaturebudget, inkomsten van derden en/of productbudget. De categorie ‘bovenformatief risico hoofdafdeling’ betreft ultimo 2005 nog 4 medewerkers voor totaal 3 fte wat vergeleken met de totaalformatie van 225 neerkomt op 1,3% en daarmee ruim onder de norm van 2% blijft. Brandweer De brandweer kent geen “boven-de-sterkte” personeel uit reorganisatietrajecten. Wel is de beschikbare vacatureruimte en/of de UWV-gelden bij de verschillende afdelingen ingezet om knelpunten in de organisatie op te lossen. 1 fte boven de sterkte bevindt zich bij de Repressieve dienst. Er staan 3 vacatures open. Concernstaf De totale formatie ultimo 2005 van 77,4 fte betekent ten opzichte de stand begin 2005 een stijging van ca. 20 fte. De verklaring hiervoor is de concernbrede concentratie van de P&O en communicatie taakvelden bij de Concernstaf. Als tegenhanger is de formatie bij de hoofdafdelingen navenant geslonken. Bovendien is gemeentebreed de formatie hierdoor verminderd met 3,3 fte. Tegenover de 4,4 fte bovenformatieven staat ultimo 2005 5,1 fte vacatureruimte. Het gaat bij ‘bovenformativiteit’ om medewerkers die (gedeeltelijk) niet geplaatst zijn bij reorganisaties dan wel door bezuinigingen (gedeeltelijk) bovenformatief zijn geworden Stadswerken Stadswerken heeft 15,2 fte boven de sterkte. Er staan 99,3 fte aan vacatures open. Eind 2005 hebben - met name in verbande met de reorganisatie bij Stadswerken - een groot aantal medewerkers ervoor gekozen om vervroegd gebruik te maken van de FPU.
Concernverslag 2005
148
27 april 2006 Welzijn Het aantal bovenformatieven (=2,75) is berekend als saldo van de toegestane formatie en de werkelijke bezetting minus de vacatureruimte (=18,25). De overschrijding die ontstaat op de formatie per afdeling wordt op hoofdafdelingsniveau gedekt. In- & uitstroom Instroom
Uitstroom
Verschil
Bestuur
13
17
-4
Brandweer
1
4
-3
Concernstaf
4
5
-1
Griffie
0
0
0
Stadswerken
16
77
-61
Welzijn
14
24
-10
Concern
48
127
-79
De grote uitstroom bij Stadswerken wordt met name veroorzaakt door een groot aantal medewerkers die, met name in verbande met de reorganisatie bij Stadswerken, ervoor gekozen hebben om eind 2005 vervroegd gebruik te maken van de FPU. Inhuur derden onvermijdelijke ziektevervanging / vacatures Bestuur
specialistische werkzaam- heden
ontbrekende capaciteit
overige situaties
Totaal inhuur per HAD
323.000
52.000
327.000
357.000
1.059.000
Brandweer
35.000
0
0
0
35.000
Concernstaf
65.000
183.000
53.000
0
301.000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Stadswerken
1.135.078
574.091
452.664
340.000
2.501.833
Welzijn
1.388.990
367.584
726.410
216.372
2.699.356
Concern
2.947.068
1.176.675
1.559.074
913.372
6.596.189
Griffie
Bestuur De inhuur wegens ziektevervanging had met name betrekking op de afdelingen Belastingen en Publiekszaken. De overbrugging van vacatures vond plaats bij het management van de afdeling belastingen, de senior medewerker inkoop & aanbesteding en uitvoerende functies bij Belastingen. De inzet wegens piekbelasting betrof met name werkzaamheden in kader van de Wet WOZ (herwaardering) en automatisering. De inhuur wegens projectleiding/ondersteuning tenslotte betrof voor het overgrote deel inzet op automatiseringsprojecten. Brandweer Ter ondersteuning van het visietraject heeft er interne ondersteuning plaatsgevonden vanuit preventie aan de repressieve dienst. Om dit gat te vullen is voor drie maanden externe ondersteuning planbeoordeling ingehuurd. Concernstaf Totaal is in 2005 301.000 besteed aan inhuurpersoneel. Hiervan is 65.000 besteed aan vervanging wegens zwagerschapsverlof en ziekte en 53.000 om piekbelasting op te kunnen vangen. De overige 183.000 is noodzakelijk geweest voor specialistische inhuur met een éénmalig karakter (werkzaamheden i.v.m. het BTW-compensatiefonds, rechtmatigheid en het reorganisatietraject P&O).
149
Concernverslag 2005
27 april 2006 Welzijn Bij de Hoofdafdeling Welzijn is voornamelijk ingehuurd vanwege vervanging voorziekte en zwangerschap. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering in de zwembaden is ook gebruik gemaakt van ingehuurde formatie. Hiertegenover staat dekking van vacatureruimte. In het algemeen valt voor welzijn op te merken dat de inhuur is gedekt uit budget op de producten, baten vanuit subsidieregelingen en uit vacatureruimte. “In control” zijn Aan het ' in control zijn'is in 2005 veel aandacht besteed. Dit als reactie op enkele incidenten bij de hoofdafdeling Stadswerken. Een motie (om maatregelen op concernniveau te nemen die dit soort incidenten in de toekomst vermijden) is door alle raadspartijen aangenomen in de raad van 21 februari 2005. De uitwerking van de motie, de notitie ' in control'(onderdeel van de bouwstenennotitie), is in de raad van 29 maart 2005 bij raadsbesluit 050277 vastgesteld. Tevens zijn zowel door BMC als door KPMG onderzoeksrapporten ten aanzien van de controlfunctie van de Gemeente Zoetermeer uitgebracht. 2005 stond in het teken van verdere uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit deze rapporten. Rechtmatigheid In 2005 zijn de volgende ontwikkelingen omtrent de rechtmatigheid geweest: Extern: • Het platform rechtmatigheid heeft een kadernota uitgebracht: ‘Kadernota rechtmatigheid 10 oktober 2005’. In deze kadernota brengt het Platform Rechtmatigheid Provincies & Gemeenten (PRPG) een begin van duidelijkheid over de toepassing van de rechtmatigheidsregels (die in het Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten (BAPG) staan) in de praktijk. De kadernota heeft vooral duidelijkheid gebracht in de toepassing van het begrotingscriterium. De VNG heeft op 21 december 2005 een nieuwe model van een controleprotocol voor gemeenten uitgebracht. Dit voorbeeld zal gebruikt worden bij het opstellen van het controleprotocol 2006; Intern: • Het normenkader voor de rechtmatigheidcontrole bestaat uit een overzicht van de geldende externe en eigen regelgeving met betrekking tot financiële beheershandelingen. Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de accountantscontrole moet het worden geoperationaliseerd. Dit gebeurt via het controleprotocol (globaal toetsingskader). Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2005 is vastgesteld in de raad van 30 oktober 2005 (raadsbesluit 050668). • De accountant heeft een aantal onderdelen van de interne regelgeving die in het controleprotocol 2005 staat doorgelicht. Het gaat hier om de interne regelgeving die staat in categorie A in bijlage 1 en 2 van het controleprotocol. Met doorgelicht wordt bedoeld dat de accountant bepaald heeft welke artikelen er getoetst en hoe deze getoetst moeten worden op rechtmatigheid. N.a.v. dit doorlichtingsonderzoek zijn het controleprotocol 2005 en de interne controleplannen 2005 van de hoofdafdelingen aangepast. • Er bestaat nog wat onduidelijkheid over het toepassen van voorwaardencriterium. Volgens de kadernota rechtmatigheid (zie hierboven) en het controleprotocol 2005 (bladzijde 5) dient de accountant als volgt te toetsen: ‘Ten aanzien van het voorwaardencriterium is het in principe de bedoeling dat voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats vindt naar de hoogte, duur en doelgroep/object (=recht) van financiële beheershandelingen, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen.’ Bij de uitwerking van het controleprotocol 2005 naar werklijsten om de interne regelgeving te kunnen controleren op rechtmatigheid is in een aantal gevallen geconstateerd dat de in bijlage 2 van het controleprotocol staande artikelen niet altijd betrekking hebben op de criteria recht, hoogte en duur. Dit komt omdat voor de uitwerking in bijlage 2 in het controleprotocol (dus het bepalen of een artikel wel of niet meegenomen wordt in het controleprotocol) gebruik is gemaakt van een uitwerking van de VNG gebaseerd op modelverordeningen: deze uitwerking bleek achteraf niet in alle gevallen compleet en consistent.
Concernverslag 2005
150
27 april 2006 Administratieve Organisatie / Interne Controle Concernbreed Onder meer in het kader van ZoeterMEER IN CONTROL is het actualiseren en vastleggen van de AO een belangrijk speerpunt. Ook de verscherpte richtlijnen vanuit het BBV en rechtmatigheidvereisten spelen hierbij een grote rol. In 2005 is de vervanging van SDW (systeem voor het beschrijven en beheren van werkprocessen) afgerond. Voor het gebruik van het nieuwe pakket Mavim is het noodzakelijk dat van alle processen actuele procedurebeschrijvingen zijn opgenomen in de nieuwe applicatie. In 2005 zijn de bestaande procedurebeschrijvingen voor een belangrijk deel ingebracht. Bestuur AO Beschreven 80 (35%), in concept 73 (32%) en nog onbeschreven 75 (33%). De meest kritische werkprocessen binnen de hoofdafdelingen, betrekking hebbend op de SOLL positie van belastingen, de kwijtschelding, waardering onroerende zaken, salarisverwerking en de processen waarin contant geldverkeer plaatsvindt zijn allen beschreven. Tevens is ook het Interne Controleproces beschreven en in uitvoering. IC In 2005 waren 116 IC-onderwerpen benoemd binnen de hoofdafdeling Bestuur die, om reden van een benoemd risico, onderwerp moeten zijn van interne controle. Deze onderwerpen zijn opgenomen in het zogenaamde Interne Controleplan. Ondanks het opstellen van een nieuwe planning en externe inhuur is eind 2005 62% van de 116 onderwerpen definitief vastgesteld. Wel is 25% in concept gereed dan wel in een afstemmingsfase. Uiteindelijk is 13% van de nog te maken beschrijvingen niet gestart. Voor 2005 is een IC-jaarplan opgesteld met het streven om 80% van het plan uitgevoerd te hebben bij het afsluiten van de jaarrekening 2005.Het blijkt dat (per 1 maart 2006) deze norm is gerealiseerd: 37 van de 46 in het IC-jaarplan opgenomen IC’s zijn uitgevoerd. Brandweer AO Beschreven 88 %, in concept 2 % en nog onbeschreven 10 % De AO is versterkt en aangevuld met nieuwe regelingen in het handboek AO. Verder heeft de visienota aanleiding gegeven tot het aanscherpen en uitbreiden van het organisatieboek RD (repressieve dienst). Ook is in 2005 een productencatalogus voor de facilitaire dienst gemaakt. IC In het IC-jaarplan zijn 36 onderwerpen geïnventariseerd. Uit deze onderwerpen is in overleg met de accountant en MT een aantal belangrijke processen beschreven en vastgesteld. Deze onderwerpen zijn ook in het IC-jaarplan 2005 opgenomen ter controle. Er waren 13 controles gepland. Hiervan zijn de 9 belangrijkste uitgevoerd, de overige vier zijn door capaciteitsbeperkingen in de prioriteitstelling niet uitgevoerd voor het afsluiten van de jaarrekening.
Concernstaf AO In de vastlegging van de processen is bij de Concernstaf door diverse oorzaken een achterstand ontstaan. In 2005 is een project gestart om deze achterstand weg te werken. Het project kent als resultaat: 1. Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie in het systeem MAVIM. 2. Een leidraad voor het steeds actueel houden van de administratieve organisatie IC In het IC-jaarplan is een selectie IC-activiteiten opgenomen uit het handboek interne controle van de Concernstaf. Met betrekking tot 2005 zijn de volgende verbijzonderde IC’s uitgevoerd: algemene uitkering gemeentefonds, treasury, inkoopfacturen en seniorenbeleid. Naast verbijzonderde IC’s zitten uiteraard ook cruciale (interne) controlemomenten ingebed in de normale bedrijfsprocessen. Grondbedrijf AO Beschreven 3 (44 %), in concept 2 (28 %) en nog onbeschreven 2 (28 %)
151
Concernverslag 2005
27 april 2006
IC Het IC-plan van 2004 is van toepassing verklaard op 2005. Eind 2005 is nagenoeg het hele IC-plan uitgevoerd. Stadswerken AO Beschreven 0 %, in concept 37 % en nog onbeschreven 63 % In 2005 is gestart met het vastleggen van de Administratieve Organisatie (AO) van de HA SW, waarbij de procedures Voorbereiding Toezicht en Administratie (VTA), de Voorziening Groot Onderhoud (VGO) en Uitvoeringswerken Grondexploitatie prioriteit hebben gekregen. Daarnaast is prioriteit gegeven aan het beschrijven van de processen die onder de controlfunctie vallen. Het proceshandboek ‘Controlling’ is door Deloitte opgesteld en in januari 2006 gereed gekomen. Inmiddels is dit handboek vastgesteld in het MT-Ruimte. Tijdens het beschrijven/ actualiseren van de procedures is gebleken dat het aanwezige functieboek en het overzicht van de in gebruik zijnde applicaties binnen SW geen duidelijk, juist en volledig beeld gaven. Een actueel functiehandboek is in november 2005 vastgesteld in het MT-SW. . Er is extra tijd geïnvesteerd om informatie over applicaties te verzamelen. In september zijn de procesbeschrijvingen die voorheen vastgelegd waren in SDW, plus minus 130 procedures, geconverteerd naar Mavim/SiS. IC De Interne Controle (IC) op de belangrijkste processen is in 2005 gecombineerd met eigen en extern personeel uitgevoerd. In juni en juli 2005 is een pilot uitgevoerd inzake de IC op de rechtmatigheid. Hieruit is gebleken dat de inventarisatie van met name interne regelgeving niet volledig was. Daarnaast bleken er vaak onduidelijkheden in interne regelgeving. Er is in 2005 veel tijd gestoken in het verzamelen van de meest actuele interne regelgeving (verordeningen e.d.) en de evaluatie van deze regelgeving ten opzichte van de IC. In 2005 is 51% ,het belangrijkste deel, van de geplande IC’s uitgevoerd. Deze hebben geleid tot een conceptrapportages. Deze rapportages zijn echter voor het grootste deel (nog) niet definitief voorgelegd en vastgesteld door het afdelingshoofd. Welzijn AO Beschreven 81 %, in concept 12 % en nog onbeschreven 7 % Alle bestaande AO-beschrijvingen zijn in 2005 geactualiseerd en overgezet van SDW naar MAVIM. Drie procesbeschrijvingen liggen nog ter beoordeling bij de desbetreffende afdelingen, te weten leerlingenvervoer en verhuur onderwijsaccommodaties bij de afdeling beleid en Vrijetijdcentra bij de afdeling V&A. IC De uitvoering van het IC-jaarplan is grotendeels volgens planning verlopen. VVH In 2003 ontstond het idee van een nieuwe hoofdafdeling, toen besloten is uitwerking te geven aan de processturing rond de thema’s veiligheid, vergunningverlening en handhaving. Vergunningverlening om klantgericht vanuit één loket beter ten dienste te zijn. Handhaving om ook klantgericht integraal en consequent de handhaving op de verleende vergunningen uit te voeren. Veiligheid omdat de verantwoordelijkheid voor veiligheid is versnipperd in de organisatie en om door een betere aansturing een betere borging van het veiligheidsbeleid te realiseren. In de eerste helft van 2005 is een bouwstenennotitie verschenen en daarin is als naam voor de hoofdafdeling “veilige samenleving’ geïntroduceerd. In de Raad van 28 november 2005 is gebleken dat er toch te weinig draagvlak bestaat voor een aparte hoofdafdeling. De verdere integratie van vergunningverlening en handhaving moeten volgens de aangenomen motie nu binnen de bestaande hoofdafdelingstructuur worden opgepakt. Daarbij moeten de verdere ontwikkeling van de publieke dienstverlening en de verdere visievorming op het wijkmanagement eerst meer worden geconcretiseerd voordat er nadere voorstellen komen over nieuwe (hoofd)afdelingen.
Concernverslag 2005
152
27 april 2006
Omvorming Stadswerken naar Ruimte In 2005 is de hoofdafdeling Stadswerken omgevormd tot een nieuwe hoofdafdeling Ruimte. De kerntaken blijven het instandhouden en versterken van de ruimtelijke en fysieke kwaliteiten van Zoetermeer. De belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe hoofdafdeling zijn het versterken van de strategiefunctie, en de regie op uitvoering en bedrijfsmatige uitvoering. De strategiefunctie heeft vorm gekregen in de unit Strategie en Programmacoördinatie. Kerntaak van deze unit is het waarborgen en versterken van de integrale strategische beleidsvorming van de hoofdafdeling en de vertaling daarvan in programma’s van de programmabegroting. De verdere regie op uitvoering heeft onder meer vorm gekregen doordat het beleid t.a.v. het beheer en de programmering van de uitvoering vanuit het ingenieursbureau is ondergebracht bij de afdeling Stadsbeheer. Ook is een groot deel van de uitvoering van het beheer in de openbare ruimte uitbesteed, is gestart met de voorbereidingen voor een regionale samenwerking van de Afvalinzameling en wordt verder gewerkt aan de interne verzelfstandiging van het Ingenieursbureau. Om de bedrijfsfunctie te versterken is de controlfunctie binnen de hoofdafdeling volledig herzien. Deze is gecentraliseerd en de controlprocessen zijn herijkt en herschreven. Daarnaast is de professionaliteit versterkt. De formatie werd teruggebracht van 471 naar 397 plaatsen en in de laatste maand van 2005 stroomden 56 mensen uit. In die zelfde periode concentreerde zich ook het omvangrijke herplaatsingenproces.
153
Concernverslag 2005
27 april 2006
2.23 Paragraaf Verbonden Partijen Beleid Tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling zijn bevoegd de raad of het college na instemming van de raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn o.a. de randvoorwaarden neergelegd. Gedeputeerde Staten is de instantie die de regelingen moet goedkeuren. Deelneming in derde rechtspersonen wordt per geval afgewogen. Specifiek beleid ten aanzien van verbonden partijen ofwel de deelname in derde rechtspersonen is nog niet geformuleerd, echter er is altijd sprake van het publiek belang. Belangrijke ontwikkelingen Stadsgewest Haaglanden onderdeel Mobiliteitsfonds Haaglanden Op 25 april 2005 heeft de raad een besluit genomen over het Programma verkeer en vervoer 2006 tot en met 2011. In het kader van dit besluit heeft de raad ingestemd met de Nota Mobiliteit Zoetermeer, de Regionale Nota Mobiliteit, het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2006-2011. Bedrijvenschap Hoefweg In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap Hoefweg en Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord. Het resultaat van deze onderhandelingen is dat partijen een vorm van samenwerking (CV/BVstructuur) zijn overeengekomen die gericht is op een optimale en integrale realisering van het Plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede spreiding van de risico’s. Daartoe is een samenwerkings-overeenkomst bedrijvenpark Prisma opgesteld. Vervallen en nieuwe verbonden partijen De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer en Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Deze stichtingen zijn uit de lijst verbonden partijen geschrapt, omdat er geen financiële belangen meer zijn. Er zijn in 2005 geen nieuwe verbonden partijen bijgekomen. Overzicht lijst verbonden partijen. De verbonden partijen zijn gerubriceerd naar de volgende categorieën: a. vennootschappen (NV’s, BV’s, VOF' s, C’s); b. gemeenschappelijke regelingen; c. stichtingen en verenigingen; d. overige verbonden partijen
a. Vennootschappen (NV’s, BV’s, VOFs, CV's) NV Bank Nederlandse Gemeenten Doel Beleid Ontwikkelingen Financieel
Risico Aandelen
Concernverslag 2005
Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van de BNG, handhaven. Er is geen specifiek beleid voor de komende jaren. Ontwikkelingen worden ambtelijk gevolgd. Het dividend over 2004, dat in 2005 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,32, dat is 43% van de winst per aandeel. Dit betekent een dividenduitkering over 2004 van 8.143,20 en is ten gunste van het boekjaar 2005 gebracht. De dividenduitkering 2006 (43% van de netto winst) is begroot op 7.260. Geen. De gemeente heeft 3.510 aandelen, nominaal à 2,50 ( 8.775). Dit is een belang van 0,0063%.
154
27 april 2006
NV Bouwfonds Ned. Gemeenten / ABN/AMRO Doel Verkrijgen van inkomsten; in 2005 vervallen i.v.m. verkoop. Beleid/ontwikkelingen De Bouwfondsaandelen zijn in 2000 verkocht aan ABN/AMRO. Hiervoor zijn, naast de verkoopprijs in contanten, cumulatief preferente aandelen (cumprefs, à 1,15) ontvangen. In april 2005 is bericht ontvangen dat de ABN/ AMRO gebruik gemaakt heeft van haar recht om vanaf 31 december 2004 de cumulatief preferente aandelen (cumprefs) van de gemeente te kopen tegen de nominale waarde. De verkoopopbrengst van 6.540 cumulatief preferente aandelen à 1,15 = 7.521 is in de jaarrekening 2005 verantwoord. Vanwege de verkoop is in 2005 geen dividend meer ontvangen. Financieel In 2005 is de laatste betaling vanuit de verkoop ontvangen (totaal 475.000). Risico Geen. Aandelen De gemeente bezat 6.540 cumprefs à 1,15 ( 7.521) die door ABN/AMRO zijn overgenomen met de calloptie per 1 april 2005, zoals destijds bij de verkoop van de aandelen Bouwfonds ook was bedoeld.
ENECO Doel Beleid Ontwikkelingen Financieel
Risico/ kans
Aandelen Vertegenwoordiging
Verkrijgen van inkomsten. Vooralsnog (31-12-2005) is verkoop wettelijk verboden. Wanneer verkoop mogelijk wordt, zal onderzoek volgen naar de voor- en nadelen van het verkopen van de aandelen. Ontwikkelingen worden ambtelijk gevolgd. Vanuit het Rijk is de beleidslijn neergelegd dat ENECO moet worden gesplitst in een distributie- en een leveringsbedrijf. In 2005 is de uitkering over 2004 ontvangen, die als volgt is samengesteld: dividend op aandelen (116.280 aandelen x 15,79394) 1.836.519 uitkering op winstbewijzen (259 winstbewijzen x 1.000) 259.000 Totaal 2.095.519 Met ingang van 2004 wordt het dividend op kasbasis verantwoord, dus het dividend over 2004 (vastgesteld en ontvangen in 2005) is als bate in de jaarrekening 2005 opgenomen. De raming voor 2006 bedraagt 2,1 mln. Per 2005 is het gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen. In verband hiermee is de systematiek voor de meerjarenraming bijgesteld. Bij tegenvallende winsten in de toekomst wordt lager dividend uitgekeerd, wat gevolgen heeft voor de begrotingspositie. Daarom wordt structureel slechts 50% van de laatst bekende dividenduitkering geraamd. Uitgaande van de dividenduitkering in het begrotingsjaar (2005) worden voor de daaropvolgende jaren de volgende percentages (ten opzichte van 2005) begroot: 2006 is 100%, 2007 is 75%. 2008 is 50%. De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%) en 259 winstbewijzen à 1.000 (1,17% van de winstbewijzen). Per 2005 is het gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen. De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van aandeelhouders.
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Doel Beleid
Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van DZH, handhaven. Het tariefsbeleid van NV DZH wordt in de Algemene vergadering van aandeelhouders bepaald, waarbij steeds als uitgangspunt geldt dat de solvabiliteit van NV DZH ultimo 2005 op circa 30% moet uitkomen. Ultimo
155
Concernverslag 2005
27 april 2006
Financieel Risico Aandelen Vertegenwoordiging Band met RvC
2004 was de solvabiliteit 25,5% (vergelijkend cijfer 2003 24,0%). Statutair is de uitkering van dividend beperkt tot 0%. Geen. De gemeente bezit 378.562 aandelen à 5. Dat is 9,46% van de aandelen. De gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in de AvA. Wethouder Emmens is lid van de raad van Commissarissen van NV DZH.
BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH) Doel
Beleid Financieel Risico Aandelen Vertegenwoordiging
De BV is met drie andere gemeenten (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag) opgericht om de btw over de gft te verminderen. Er wordt een halfproduct aangeleverd dat na bewerkt te zijn wordt verkocht. Daarom behoeft over de gft-verwerking geen BTW te worden betaald. In 2003 is onderzocht of de invoering van het BTW-Compensatiefonds de doelstelling van CAZH opheft. Geconcludeerd is dat CAZH nog steeds aan de doelstelling voldoet. CAZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders. Geen. Per 18 oktober 1994 zijn 2000 gewone aandelen als maatschappelijk kapitaal van nominaal 45,38 ingebracht. Er is kapitaal geplaatst voor 400 aandelen. De gemeente neemt deel met 100 aandelen. Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau.
DataLand B.V. Doel Beleid
Financieel
Risico Vertegenwoordiging
Het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot een breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoedgegevens uit het informatiedomein van de gemeenten voor de publieke en private markt. Vanaf april 2002 neemt de gemeente als aanbieder van gebouweninformatie deel aan Dataland BV, het uitvoerend orgaan van door de NV Bank Nederlandse Gemeenten opgerichte de Stichting Administratiekantoor DataLand. Tevens is een dienstenovereenkomst gesloten om tweemaal per jaar de gebouwengegevens uit het gemeentelijk bestand aan DataLand BV te leveren. De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van DataLand wanneer deze de gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De stichting verwacht dat omstreeks 2004/2005 de aanloopverliezen zijn weggewerkt. De winstuitkering 2005 bedraagt 313,37 (niets begroot). Geen. Aandelen: De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10. Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau.
b. Gemeenschappelijke regelingen Stadsgewest Haaglanden Doel
Concernverslag 2005
Het stadsgewest is een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van negen gemeenten dat de gezamenlijke belangen behartigt op het gebied van agri-business, economische zaken, jeugdzorg, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en volkshuisvesting. Dit stadsgewest is op 1 oktober 1992 ingesteld als opvolger van het Gewest ’s-Gravenhage.
156
27 april 2006
Beleid Financieel Risico’s Vertegenwoordiging
Een zo actief en sturend mogelijke rol van de gemeente binnen het Stadsgewest. De algemene bijdrage is naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage aan de exploitatiekosten voor 2005 bedraagt 556.000 (begroot 545.000). De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners. Bestuurslid: Wethouder Smid. De gemeente heeft zeven van de 60 zetels in het algemeen bestuur. Op 1 juni 2004 is de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995 gewijzigd. Deze wijziging betrof met name de naamgeving van de deelnemende gemeenten, de stemverhouding en het afschaffen van de dubbele stemprocedure.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Mobiliteitsfonds Haaglanden Doel
Beleid
Financieel Ontwikkelingen
Risico Vertegenwoordiging
In 2005 is besluitvorming afgerond over het instellen van een nieuw mobiliteitsfonds Haaglanden voor de periode 2006-2011. Dit ter vervanging van het bestaande mobiliteitsfonds 1999-2005. Het mobiliteitsfonds 2006-2011 is ingesteld voor de financiering van projecten uit Regionale Nota Mobiliteit (RNM). Dit RNM vormt het regionale kader voor het verkeers- en vervoerbeleid van het Stadsgewest Haaglanden. De hoofddoelstelling van de RNM is Haaglanden in 2020 beter bereikbaar, verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Op 29 juni 2005 heeft het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden ingestemd met de Regionale Nota Mobiliteit en het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005. Op 25 april 2005 heeft de raad een besluit genomen over het Programma verkeer en vervoer 2006 tot en met 2011. In het kader van dit besluit heeft de raad ingestemd met de Nota Mobiliteit Zoetermeer, de Regionale Nota Mobiliteit, het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2006-2011. De bijdrage voor 2005 bedraagt 894.000 (begroot 921.000). Ten aanzien van de financiering heeft de raad ingestemd met het instellen van een bestemmingsreserve mobiliteit voor de periode 2006-2011 en de overheveling van 8 miljoen vanuit de reserve MIP-projecten naar deze bestemmingsreserve. Verder heeft de raad ingestemd met het dekken vanuit deze bestemmingsreserve van de gemeentelijke contributie 2006-2011 van in totaal 4,5 miljoen en 3,5 miljoen te reserveren voor de afzonderlijke projecten en daarvoor afzonderlijke begrotingsvoorstellen af te wachten. De gemeentelijke contributie van in totaal 4,5 miljoen moet via de subsidies op Zoetermeerse projecten worden terugverdiend. Bestuursleden: Wethouders Haan en Smid.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel regiofonds BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) Doel
Beleid Financieel
Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad omvat een totaalpakket aan maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van de Randstad. In oktober 2000 is er door het rijk, provincie en het stadsgewest een bestuursovereenkomst getekend. Het Regiofonds BOR Haaglanden is daar een uitwerking van. In het fonds zijn gelden door de regionale partners ingelegd, die door het rijk zijn verdubbeld. Het fonds wordt beheerd door Haaglanden. Jaarlijks overlegt Haaglanden de stand van zaken met de individuele gemeenten. In 2001 heeft de gemeente een bijdrage in het fonds gestort van ruim 9 e miljoen geoormerkt aan het project Verlengde Oosterheemlijn/1 fase ZoRo. De provincie heeft ruim 4,5 miljoen voor dit project ingelegd. In totaal is een bedrag van ruim 27 miljoen (jaarlijks te indexeren) beschikbaar voor dit project.
157
Concernverslag 2005
27 april 2006
Risico Vertegenwoordiging
De projecten in dit fonds moeten voor 2011 zijn gerealiseerd. Wethouders Haan en Smid.
Hulpverleningsregio Haaglanden Doel
Beleid Financieel
Risico Vertegenwoordiging
De gemeenschappelijke regeling op het gebied van brandweer en rampenbestrijding heeft onder andere tot doel het versterken van de rampenbestrijding, het exploiteren van een alarmcentrale en het ondersteunen van de participerende brandweerkorpsen. Hieraan nemen negen gemeenten in de Haagse regio deel. Het beleid van (brandweer) de gemeente is om actief deel te nemen in alle activiteiten van de HRH die ten goede komen aan het kwaliteitsmanagement van de lokale en regionale hulpverleningstaak. De bijdrage aan de kosten (exploitatiekosten 2005, resterende kosten 2004) is voor 2005 begroot op 434.992, de rekening bedraagt 457.542. De overschrijding is met name te wijten aan de projecten C2000 en GMS (meldkamer). De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners (op begrotingsbasis 2,44). De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners. Lid algemeen en dagelijks bestuur: Burgemeester Waaijer.
Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW) Doel
Beleid
Financieel Risico
Vertegenwoordiging
De DSW is een organisatie die voor drie gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer) de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert. De DSW is een zelfstandige rechtspersoon met een commerciële opdracht. Er is voor deze vorm van samenwerking gekozen om een voldoende groot sociaal werkverband te laten ontstaan. Binnen de DSW is een productieafdeling (productie van industriële producten voor de markt, DUCO) in Zoetermeer, een kwekerij in Rijswijk en een detacheringsafdeling die personen plaatst op externe projecten. Door het binnenhalen van werk wordt de exploitatie beïnvloed. Het gemeentelijk aandeel over 2004 bedraagt 386.491. Voor 2005 is aan voorschotten 705.000 betaald ( 6,00 per inwoner). De mate van aansprakelijkheid is afhankelijk van het aantal inwoners en mandagen gemaakt door de deelnemers. Voor de gemeente is dit 47% over 2004. Op grond van de managementrapportages over 2004 is te verwachten dat de werkelijke bijdrage aan de DSW niet sterk zal afwijken van de begroting. Wel is het exploitatieverlies hoger dan begroot; dit tekort kan echter worden bestreden uit de reserve gevormd in 2002 en 2003 voor een reorganisatie bij het productieonderdeel DUCO en de kosten van overrealisatie van werknemers WSW. De reserve zal in 2005 uitgeput raken. Mede door het niet structureel compenseren van de lage lonen subsidie (SPAK) bestaat er een risico van een oplopend tekort. De SPAK-subsidie van oorspronkelijk 800.000 kan slechts voor de helft worden opgevangen. Het begrote nadeel loopt hierdoor op met 47% van 400.000 is ongeveer 190.000. Voor dit bedrag wordt risico gelopen doordat de rijksoverheid geen structurele compensatie biedt. De wethouder belast met Sociale Zaken is voorzitter van het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur. De gemeente Zoetermeer heeft 4 zetels in het Algemeen Bestuur.
GGD Zuid-Holland West Doel
Concernverslag 2005
Doel van de GGD Zuid-Holland West is het behoud, het herstel en de
158
27 april 2006
Beleid Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
bevordering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de deelnemende gemeenten. De dienst is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners van de 8 gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De gemeenschappelijke regeling is per 1 juni 2002 ontstaan uit een fusie tussen GGD Delfland en GGD West-Holland met de hoofdvestiging in Zoetermeer. Het realiseren van doelstellingen uit de nota Gezond Zoetermeer, lokaal gezondheidsbeleid. Het resultaat van de GGD over 2004 is 1.169.000 positiever uitgevallen dan begroot. De gemeente Zoetermeer heeft aan voorschotten voor 2005 1.946.930 betaald ( 16,81 per inwoner). Door de fusie is het belang en de mate van aansprakelijkheid (afhankelijk van het aantal inwoners) van de gemeente van circa 52% teruggelopen tot circa 25%. Een meerderheid van de gemeenschappelijke regeling is voorstander van het verplaatsen van de hoofdvestiging uit Zoetermeer. Hierdoor zal mogelijk het pand aan de Brechtzijde verkocht moeten worden; dit zou tot een boekverlies kunnen leiden. Lid algemeen bestuur (per gemeente één lid): Wethouder Volksgezondheid De Vries. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 leden.
Bedrijvenschap Hoefweg Doel
Beleid
Financieel
Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Bleiswijk en Zoetermeer, alsmede uit het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, alsmede voor bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Het schap is eind 1996 door de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer aangegaan voor een evenwichtige ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Hoefweg en de daarmee noodzakelijk samenhangende coördinatie en is gevestigd te Bleiswijk. Daarnaast is er op 20 november 1996 tussen de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland een convenant bedrijfsterrein Hoefweg gesloten, welke met het oog op de ruimtelijke en economische ontwikkeling gewenst is als aanvulling op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling. De bevoegdheden van de regeling bestaan uit het ontwikkelen (met name de verwerving, de aanleg van infrastructuur en de uitgifte van gronden) en wat daarmee samenhangt, op basis van de door de raad van Bleiswijk vastgestelde, c.q. vast te stellen bestemmingsplan, exploitatiebegroting en milieuzonering. Tevens vallen onder de bevoegdheden het beheer en onderhoud van openbare gronden voor zover deze nog niet zijn overgedragen aan de gemeente Bleiswijk. In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap Hoefweg en Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord. Het resultaat van deze onderhandelingen is dat partijen een vorm van samenwerking (CV/BV-structuur) zijn overeengekomen die gericht is op een optimale en integrale realisering van het Plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede spreiding van de risico’s. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst bedrijvenpark Prisma opgesteld. De financiële inbreng gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende gemeente.
159
Concernverslag 2005
27 april 2006
Risico Vertegenwoordiging
De risico-verdeling gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende gemeente. Algemeen bestuur: Wethouders Emmens en De Vries, raadslid Smit. Dagelijks bestuur: Wethouders Emmens en De Vries
c. Stichtingen en verenigingen Stichting West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) Doel
Beleid Financieel Risico Vertegenwoordiging
In 2001 is de West Holland Foreign Investment Agency opgericht door de gemeente Den Haag, Delft, Leiden en Zoetermeer en de Kamers van Koophandel van Haaglanden en Rijnland ten behoeve van het aantrekken van internationale bedrijven naar de regio. De raad heeft in september 2003 besloten de deelname voor een periode van drie jaar voort te zetten. In het 1e kwartaal 2006 vindt besluitvorming plaats over de continuering van deelname aan de WFIA. De bijdrage van Zoetermeer bedraagt 90.000 per jaar. Risico tot maximaal de jaarlijkse bijdrage. Wethouder B. Emmens.
d. Overige verbonden partijen Woningbouw / winkelcentrum Oosterheem Doel
Beleid
Financieel Risico Vertegenwoordiging
Voor de realisatie van een hoogwaardig woon- en leefmilieu in Oosterheem is eind 1998 in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het “Consortium Zoetermeer-Oosterheem V.O.F.”, waarin zeven projectontwikkelaars zijn verenigd. Afspraken zijn gemaakt over de te realiseren aantal woningen naar diverse categorieën, de risicoverdeling (tempo en kosten) en de overlegstructuur. In aansluiting op deze overeenkomst is ook met de in Zoetermeer werkzame woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen voor de realisatie van sociale sector woningen. Daarbij is voor de grondprijzen een bandbreedte overeengekomen in relatie tot de gehanteerde VON-prijzen. In beginsel betreft deze overeenkomst de realisatie van 8.450 woningen. Voor ruim 1.600 woningen is op basis van de exploitatieverordening overeengekomen dat de gemeente voor een genormeerde vergoeding in aanmerking komt, in totaal gemaximeerd tot ca 6 miljoen inclusief BTW (prijspeil 1 maart 1995; indexatie o.b.v. de BDB-index woningen nieuwbouw 1995= 100). In samenhang met de hiervoor genoemde overeenkomst, is ook met de in de gemeente werkzame woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen. In beginsel gaat het daarbij om de realisatie van bijna 2.500 “sociale sector woningen” (begrepen in het aantal van 8.450), verdeeld in diverse categorieën en tegen genormeerde grondprijzen. Geen. De grondexploitatie gebeurt voor rekening en risico van de gemeente. De ontwikkeling en realisatie van concrete woningbouwprojecten per deelplan komt voor rekening en risico van het Consortium. Ambtelijke vertegenwoordiging.
Uitvoeringsconvenanten Oosterheem met Stadsgewest Haaglanden Uitvoeringsconvenant Vinex Haagse regio Doel Dit convenant is op 29 juni 1995 tussen het Rijk, het stadsgewest, de
Concernverslag 2005
160
27 april 2006
Beleid Financieel
Risico Vertegenwoordiging
stadsgewestgemeenten en de provincie Zuid-Holland gesloten. Doel is de realisatie bestuurlijk mogelijk van de Vinex-locatie Oosterheem. Geen specifiek beleid. Voor de grondexploitatie in Oosterheem komt dit neer op een vaste bijdrage per gerealiseerde woning in het Grondkostenfonds Haaglanden, uiteindelijk resulterend bij het gereedkomen van deze wijk in een voor de gemeente totale bijdrage van 29.950.000 (dit bedrag wordt niet geïndexeerd). De nog te betalen bedragen zijn gefaseerd opgenomen in de grondexploitatie voor de jaren 2004 tot en met 2009. Zie Grondkostenfonds Haaglanden. Wethouder Smid.
Grondkostenfonds Haaglanden Doel Dit fonds is vanuit het Vinex uitvoeringsconvenant ingesteld. Beleid Het tekort van dit fonds wordt verrekend met de hierin betrokken gemeenten. In 2004 vindt de eerste tussentijdse afrekening plaats. In 2009 vindt de definitieve afrekening plaats. Financieel In december 2004 is een voorschotafrekening van 4,2 mln. (contante waarde per 31 december 2005) van Stadsgewest Haaglanden ontvangen als bijdrage in het geprognosticeerde negatieve eindsaldo van 23,7 mln. op 31 december 2012. Deze aanvullende bijdrage van 4,2 mln, alsmede de oorspronkelijk bijdrage van 29,95 mln. zijn verwerkt in de grondexploitatieberekening Oosterheem. Bij de bepaling van het definitieve eindsaldo van het grondkostenfonds wordt rekening gehouden met de taakstelling om 30% sociale woningbouw te realiseren. Indien een gemeente – lijkt voor de locatie Leidschenveen van toepassing - niet aan die taakstelling kan voldoen, is een boeteregeling van toepassing. Risico Het tekort loopt nog verder op. Vertegenwoordiging Wethouder Smid. BTW-convenant Haaglanden Doel Het recht op aftrek van de BTW-voorbelasting van de winstgevende grondexploitatie Oosterheem (uiteraard voor zover zelf niet benodigd) overdragen aan de andere (verlieslatende) Vinex-locaties. Naast de Vinex-gemeenten is hierbij de Belastingdienst betrokken. Beleid Met de invoering van het BTW-compensatiefonds is vanaf 2003 de systematiek van verrekenbare BTW voor gemeenten en dus ook voor grondexploitaties gewijzigd. In 2005 is een inventariserend overleg met de belastingdienst/ het ministerie van Financiën gestart om te komen tot een specifieke schikking voor de BTW-verrekening (voor 2003) op Haaglandenniveau. Financieel Geen. Risico Geen. Vertegenwoordiging Wethouder Smid.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Randstadrail (aanleg van RandstadRail (deelprojecten Aanleg Oosterheemlijn en Ombouw Zoetermeerlijn) in de gemeente Zoetermeer door de gemeente Den Haag) Doel In juni 2003 is de Bestuurlijke overeenkomst Den Haag – Zoetermeer inzake de verdere voorbereiding en uitvoering van de infrastructuur van het project RandstadRail, op het grondgebied van de gemeente, Zoetermeer ondertekend. Kernpunt van de overeenkomst is dat Den Haag op zich neemt om binnen de gegeven financiële kaders ervoor zorg te dragen dat RandstadRail in de Haagse regio in 2006 kan rijden. De gemeente Den Haag is risicodragend. Beleid De gemeente is met name betrokken door het verlenen van een financiële
161
Concernverslag 2005
27 april 2006
Financieel
Risico Vertegenwoordiging
Concernverslag 2005
bijdrage, het (om niet) beschikbaar stellen van de benodigde grond (permanent voor de raillijn en op tijdelijke basis voor werkterreinen). Nadat het deelproject zal zijn voltooid zal de gemeente de gronden met de raillijn overdragen aan de toekomstige beheerder van RandstadRail, hetgeen blijkens de overeenkomst tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en het Stadsgewest Haaglanden d.d. 6 december 2002 het Stadsgewest zal zijn. De bijdrage van de gemeente is opgebouwd uit twee delen. Een eigen bijdrage van 2,4 miljoen is gedekt uit de algemene reserves (vrij besteedbare middelen). Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor de meerkosten van de Oosterheemlijn als gevolg van de keuze voor een viaduct in deelplan 1 in plaats van een aardebaan. Deze garantstelling was opgenomen in de grondexploitatie Oosterheem. De eigen bijdrage en de meerkosten zijn overgemaakt aan Den Haag. Het restant van de garantstelling wordt ingezet voor de Omgevingswerken RandstadRail. Eventuele meerkosten beheer en onderhoud viaduct deelplan 1. Wethouder Haan.
162
27 april 2006
2.24 Paragraaf Grondbeleid Visie op grondbeleid Het grondbeleid staat ten dienste van de doelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals die neergelegd zijn in het Masterplan 2002 en de verdere uitwerking daarvan in sectorale beleidskaders zoals het Stedelijk Beleidskader Wonen, het Stedelijk Beleidskader Economie en de nota Mobiliteit. Daarbij kan door middel van het grondbeleid waardevermeerdering gecreëerd worden. De middelen die hierdoor worden gegenereerd kunnen worden ingezet om onrendabele ontwikkelingen elders binnen de gemeente te realiseren. In de vergadering van 19 december 2005 heeft de raad ingestemd met de actualisatie van Verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet. Op basis van deze verordening wordt eens in de vier jaar een nieuwe nota grondbeleid ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het huidige grondbeleid is vastgelegd in de nota “Naar een sturend en vernieuwend grondbeleid” en dateert uit 2002. Uitgangspunt in deze nota is dat de gemeente Zoetermeer een actief grondbeleid voert, waarbij gronden voor eigen risico worden verworven, bouw- en woonrijp worden gemaakt en worden uitgegeven. De gemeente richt zich echter ook op het aangaan van samenwerkingsverbanden met strategische partners voor het investeren in de fysieke ontwikkeling van de stad. In 2006 zal een nieuwe nota grondbeleid ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Uitvoering grondbeleid Uitvoering van het ruimtelijk sociaal-economisch beleid van de gemeente krijgt gestalte via de uitvoering van concrete stedelijke ontwikkelingsprojecten. In 2005 is in opdracht van de raad een studie uitgevoerd naar de noodzaak, mogelijkheden en effecten van bouwen in de stad. Op basis van deze studie “Bouwen aan Zoetermeer” en een uitvoerige consultatie van burgers en belanghebbenden heeft de Raad op 27 juni 2005 22 locaties geselecteerd die, al dan niet onder specifieke voorwaarden, de komende jaren nog in aanmerking komen voor verder bouwen in de stad. Centraal uitgangspunt daarbij is dat bouwen in de stad altijd moet leiden tot behoud en versterking van de kwaliteit van het stedelijk gebied en dat een bijdrage geleverd moet worden aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente (zoals benoemd in het Masterplan en de sectorale uitwerkingen daarvan). Per locatie zal verdere studie duidelijk moeten maken of, en onder welke voorwaarden, deze bijdrage geleverd kan worden en wat de aard en omvang van deze bijdrage is. Het vervolgonderzoek en de concrete planvorming die daarop eventueel volgt, worden per project via de reguliere procedures aan de Raad voorgelegd. Naast de uitwerking per project is het van belang dat ook in een samenhangend verband, regelmatig wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de stad. De “Ontwikkelingsagenda Bouwen aan Zoetermeer” biedt inzicht in de contouren van de verdere ontwikkeling van de stad en informeert de Raad periodiek over de voortgang hiervan. De Ontwikkelingsagenda zal daartoe jaarlijks worden geactualiseerd. Verwerving van gronden en opstallen Beschikbaarheid van grond en opstallen is essentieel om publieke doelen met een ruimtelijke component te kunnen realiseren. Het komt er daarbij op aan om alert en adequaat in de vastgoedmarkt te opereren om in een te (her)ontwikkelen gebied strategisch een eigendomspositie te realiseren (actief grondbeleid). Er worden drie vormen van verwerving onderscheiden. • Planmatige verwerving
163
Concernverslag 2005
27 april 2006 Aankopen die worden gedaan in het kader van een concreet project. Deze projecten verkeren al in een fase waarbij de bestemmingsplanprocedure is opgestart en bovendien soms al een grondexploitatie is vastgesteld. • Gelegenheidsaankopen De gemeente koopt uitsluitend als de gelegenheid zich voordoet om zodoende een grondvoorraad op te bouwen. Echter ook bij gelegenheidsaankopen worden altijd strategische uitgangspunten in de overweging meegenomen. • Strategische verwerving Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om onroerende zaken aan te kopen in een bepaald gebied voor een bepaald doel. Het komt erop aan om in een vroeg stadium van planvorming en soms zelf daarvoor, vast te stellen of de gemeente in het desbetreffende gebied grond wil en kan kopen. De mate van activiteit onderscheidt deze vorm van verwerven van het doen van gelegenheidsaankopen. De raad heeft op 19 december 2005 het Aankoop Strategie Plan (hierna te noemen ASP) vastgesteld. Het ASP is gericht op strategische aankopen met het oogmerk van verwezenlijking van de ambities van de gemeente Zoetermeer zoals vastgelegd in de Toekomstvisie 2025. Het ASP is bedoeld als kader voor strategische aankopen van vastgoed, waarmee een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de toekomstige realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De noodzaak om een ASP op te stellen stond dus niet op zichzelf, maar kwam voort uit een aantal ontwikkelingen die inmiddels als bekend mogen worden verondersteld. Genoemd kunnen worden de Toekomstvisie, het Masterplan, het Meerjaren Investeringsplan (hierna te noemen het MIP), de nota “Naar een sturend en vernieuwend grondbeleid” en als laatste de door de raad op 28 juni 2004 vastgestelde werkwijze bij strategische aankopen naar aanleiding van de “Motie Mandaatvoorstel d.d. 26 mei 2003”. Ook de gevolgen van het raadsbesluit met betrekking tot “Bouwen aan Zoetermeer” zijn in het ASP meegenomen. Met het ASP krijgt het college de mogelijkheid om binnen het daarin opgenomen financiële kader strategische aankopen te verrichten. De afweging op basis waarvan de financiële middelen voor de bekostiging van de aankopen ter beschikking worden gesteld vindt nu in het ASP plaats. Voor aankopen die buiten de operationele verwervingsplannen of het ASP vallen blijft overigens de procedure gelden zoals deze door de raad is vastgesteld op 28 juni 2004 naar aanleiding van de “motie mandaatvoorstel d.d. 23 mei 2003”. Dergelijke aankopen blijven dus mogelijk, maar de raad zal in die gevallen vooraf moeten worden geïnformeerd zodat eventuele wensen of bedenkingen kenbaar kunnen worden gemaakt. In spoedeisende gevallen kan worden volstaan met het informeren van in eerste instantie alleen de fractievoorzitters (seniorenconvent). In het ASP zijn de kosten geraamd die zijn gemoeid met de voorgestelde aankopen. Vooralsnog is alleen uitgegaan van de verwervingskosten die thans zijn geraamd voor het actief te verwerven vastgoed ( 13.000.000), welke bedrag gelijkmatig over vier jaar is gespreid en ook als zodanig vanaf 2006 t/m 2009 is geraamd. Voor zover de verwervingsprijs gelijk of lager is dan de waarde volgens het vigerende bestemmingsplan wordt de aankoop ten laste van de 13.000.000 verantwoord. De eventueel meerdere verwervingskosten boven de waarde volgens het vigerende bestemmingsplan kunnen worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor strategische aankopen, waarmee in de meerjarenbegroting 2005 t/m 2007 al jaarlijks voor 2.500.000 rekening is gehouden. In de jaarrekening 2005 is een bedrag van 2.500.000 gestort in de bestemmingsreserve Strategische Aankopen, welk bedrag gelijkmatig kan worden aangewend over de jaren 2006–2009. De in 2006 en 2007 geraamde bedragen (totaal 5.000.000) zullen eveneens in de bestemmingsreserve worden gestort. Dit bedrag van 5.000.000 kan in principe niet zonder vooraf gegeven toestemming van de raad voor 2010 worden aangewend. In het geval dat geen of slechts ten dele gebruikt wordt gemaakt van de gereserveerde middelen (thans derhalve 2.500.000 voor de jaren 2006 tot en met 2009) in enig jaar, worden de alsdan nog aanwezige middelen weer teruggestort in de bestemmingsreserve Strategische Aankopen. Zodoende
Concernverslag 2005
164
27 april 2006 blijven de middelen beschikbaar voor dit doel. Vooralsnog kan niet worden ingeschat hoe lang dit gaat duren. Verwerving in 2005 In 2005 zijn geen strategische en gelegenheidsaankopen gedaan. In het kader van planmatige verwerving is in 2005 2.350 m2 aangekocht voor een bedrag van 1,5 miljoen Investeringskosten De totaal geraamde lasten over 2005 bedragen ca. 80 miljoen. Daarvan heeft een belangrijk deel betrekking op renteverrekening, mutaties in voorzieningen en boekwaarden. De investeringskosten hebben daarin echter het grootste aandeel en dat heeft betrekking op met name bouw- en woonrijpmaken, kosten in verband met aankoop van gronden en VTA-kosten. In de begroting is voor investeringskosten een bedrag opgenomen van ca. 60,7 miljoen. De werkelijke kosten ter zake over 2005 zijn 34,4 miljoen. In de tweede tussenbericht is al aangegeven dat naar verwachting de investeringen over 2005 – in het bijzonder in Oosterheem aanzienlijk zullen achterblijven bij de ramingen. Bij de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2006 zijn de ramingen aangepast aan deze werkelijkheid (boekwaarde). Bij die herziening is voor toekomstige investeringen nog meer dan voorheen gekeken naar de relatie tussen de investeringen en toekomstige ontwikkelingen. Verkoop/uitgifte In de nota “Naar een sturend en vernieuwend grondbeleid” is aangegeven dat grond wordt uitgegeven tegen marktconforme prijzen waarbij in principe de residuele benadering wordt gehanteerd. In 2004 is dit beleidsvoornemen verder uitgewerkt in de Nota Grondprijzen 2004. In 2005 is de Nota grondprijzen geactualiseerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2005. In deze nota wordt een nadere uitwerking gegeven aan het grondprijsbeleid van de gemeente. In de nota wordt per functie: woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, voorzieningen, parkeren, snippergroen, aangegeven welke uitgangspunten en grondprijzen worden gehanteerd. Hiermee is het kader geactualiseerd voor het te voeren grondprijsbeleid dat als basis dient voor de raming van mogelijke opbrengsten in de grondexploitaties. Daarnaast kan aan potentiële klanten op basis van de in de nota geformuleerde uitgangspunten informatie worden verschaft over het gemeentelijke grondprijsbeleid. Uitgifte in 2005 In 2005 is in totaal 171.384 m2 grond uitgegeven voor een totaal bedrag van 47,3 miljoen Bijna 90% van de uitgifte heeft betrekking op Oosterheem. Voor wat betreft de woningbouw in Oosterheem zijn in de samenwerkingsovereenkomst uit 1999 gedetailleerde afspraken gemaakt over grondprijzen. Deze afspraken wijken af van het nieuwe kader zoals dat in de grondprijzennota 2005 is vastgelegd. Bovendien heeft in 2005 een aantal uitgiftes plaatsgevonden waarover al in 2004 of eerder overeenstemming is bereikt. In de Nota grondprijzen zijn alle verrichte transacties verantwoord. De werkelijke verkoopopbrengsten ad 47,3 miljoen blijven aanzienlijk achter bij de raming van 67,8 miljoen. Dat is onder andere een gevolg van het achterblijven van de verkopen van het bedrijfsterrein Lansinghage, waarvoor in de begroting nog 17,0 miljoen was geraamd, terwijl in 2005 geen enkel perceel grond is uitgegeven. Voorts blijven de werkelijke opbrengsten in Oosterheem met 41,1 miljoen iets achter bij de raming van 43,1 miljoen. Ook de geplande grondverkoop (m² voorzieningen) voor het schoolgebouw aan de Paletsingel is in 2005 niet gerealiseerd. Daardoor blijven de opbrengsten binnen het complex Restgronden overige gronden 1,3 miljoen achter bij de raming. Implementatie VTA Op 27 oktober 2003 heeft de raad de VTA nota vastgesteld (raadsbesluit 030463). In deze nota wordt een nieuwe systematiek geïntroduceerd waarbij de apparaatskosten voor voorbereiding, toezicht en administratie binnen projecten per projectfase en product zijn genormeerd. Een transparant systeem dat zal leiden tot beheersing van de uitgaven binnen projecten. Bij de vaststelling van de nieuwe systematiek is afgesproken dat het percentage VTA kosten ten opzichte van de investeringen in de jaren 2003 tot en met 2005 stapsgewijs zal worden afgebouwd naar de in de nieuwe systematiek
165
Concernverslag 2005
27 april 2006 genormeerde 25% (waarbij in bijzondere gevallen een toeslag van 5% mogelijk is). Tijdens deze overgangsperiode zal het genormeerde percentage van 25% echter nog wel (zij het steeds minder) worden overschreden. Om deze overschrijdingen op te vangen is tot en met 2005 in totaliteit een taakstellend bedrag van 8,2 gereserveerd (het zogenaamde Tour de Force budget). Evaluatie VTA nota en plan van aanpak In 2005 is door het bureau Van Naem & Partners de VTA-systematiek geëvalueerd. De voornaamste uitkomsten van de evaluatie waren dat aan een aantal implementatievoorwaarden uit de VTA-nota (2003) is voldaan, maar dat niet van alle maatregelen het doel is bereikt. Er moet nog verder worden gewerkt aan de rolverdeling van opdrachtgever en -nemer, de administratieve organisatie en de koppeling van tijdschrijven aan budgetuitputting. Voorts geeft het evaluatierapport aan dat er een verdiepingsslag moet worden gemaakt voor wat betreft de nacalculatie en de beoordeling of de VTAnorm adequaat is. Op basis van deze evaluatie is een Plan van Aanpak opgesteld, op basis waarvan in 2006 een aantal verbeterslagen zal worden gemaakt. De nota VTA – evaluatie is besproken in de vergadering van de commissie Financiën van 8 februari 2006. Naar aanleiding van die bespreking is besloten dat in 2008 de eindevaluatie zal worden opgesteld en ter bespreking/ besluitvorming zal worden voorgelegd. Voortgangsrapportage en prestatieverklaring Eind 2005 zijn afspraken gemaakt over een standaardmanier van rapporteren over de voortgang van werkzaamheden in relatie tot (de uitputting van) het VTA-budget. Dit model is gebruikt voor de afrekening over 2005 van de VTA-kosten tussen de hoofdafdeling Stadswerken en het Grondbedrijf. Herziening grondexploitaties Voor een goede bewaking van inhoud en voortgang van projecten en de afstemming op marktomstandigheden en omgevingsfactoren is het van belang dat grondexploitaties jaarlijks worden herzien. Een grondexploitatieberekening is de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en kwantiteit) van een project: kosten, opbrengsten, rente en fasering. Aangezien met de ontwikkeling van gronden doorgaans vele miljoenen gemoeid zijn, is het van belang gedurende de uitvoering van het project een goed beeld te hebben van de kosten en opbrengsten. Grondexploitaties In de raadsvergadering van 27 juni 2005 zijn de grondexploitaties van een zevental complexen vastgesteld. De grondexploitaties van deze complexen zijn per 1 januari 2006 opnieuw herzien. Met de financiële consequenties daarvan, alhoewel de grondexploitaties nog niet zijn vastgesteld, is in het concernverslag 2005 rekening gehouden. Besluitvorming over de herziene grondexploitaties wordt voorzien in de raad van april of mei 2006. Een tiental andere grondexploitaties, waaronder 8 afsluitende grondexploitaties, zijn in de raadsvergadering van 31 oktober 2005 vastgesteld. Daarvan zijn de grondexploitaties Restgronden afgesloten complexen en Centrum-Oost eveneens per 1 januari 2006 herzien. Daarnaast zijn voor Palenstein (23/02/2006) en Van Tuyllsportpark Zuid (19/12/2005) door de raad ook grondexploitaties vastgesteld. Per 1 januari 2006 zijn er elf vigerende grondexploitaties. De wijzigingen in de contante waarde van het verwachte resultaat zijn in het jaarverslag van het grondbedrijf over 2005 verwerkt en hebben geleid tot aanpassingen in het voor uitkering beschikbare bedrag. Voor die exploitaties waarvoor een negatief saldo als onvermijdelijk is te beschouwen, wordt de voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening is steeds uitgedrukt in de contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele exploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten. Risico’s en reserves van het Grondbedrijf Risico' s binnen de grondexploitaties De basis van de risicoanalyse wordt gevormd door de grondexploitaties. Een grondexploitatieberekening is de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en kwantiteit) van een
Concernverslag 2005
166
27 april 2006 project: kosten, opbrengsten, rente en fasering. Het is een realistische prognose op basis van de kennis van dat moment. Bij de herziening van de grondexploitaties worden de risico’s zo goed mogelijk in beeld gebracht in de risicoparagraaf. Afdekking van de risico's Voor zover de risico' s in winstgevende grondexploitaties de geprognosticeerde winst niet overstijgen, gaat, wanneer een tegenvaller zich voordoet, deze tegenvaller ten koste van die winst. Ter afdekking van het risico dat er te vroegtijdig winst is genomen en een tegenvaller zich voordoet, is de risicoreserve ingesteld. Ten behoeve van de complexen met een geprognosticeerd negatief eindresultaat wordt de voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening nadelige complexen wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de herziening van de grondexploitaties en is niet bedoeld om risico’s af te dekken. Wanneer zich echter een tegenvaller voordoet, moet de voorziening worden verhoogd en dat komt dan ten laste van het voor uitkering beschikbare vermogen van het Grondbedrijf. Naast risico’s in de grondexploitaties kunnen zich ook risico’s voordoen in de exploitatie van overige eigendommen. Daarbij kan gedacht worden aan de risico’s in het beheer van het gebouw Franklinstraat (Miss Etam) alsmede in de waardering van het betreffende onroerend goed. Voor risico’s in de exploitatie en waardering (van gebouwen) dient voldoende dekking in het weerstandvermogen, onder andere de Reserve versterking financiële positie, aanwezig dient te zijn. De toereikendheid daarvan wordt periodiek vastgesteld in het kader van de nota / paragraaf weerstandsvermogen. De nota weerstandvermogen is laatstelijk vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2005. De ontwikkeling van gebieden kan ook in samenwerking met andere partijen plaatsvinden. Om een evenwichtige ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Hoefweg (Prisma) mogelijk te maken hebben de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer eind 1996, na formele goedkeuring door beide raden besloten te gaan samenwerken in de Gemeenschappelijk Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Dit openbaar lichaam, genaamd Hoefweg is gevestigd te Bleiswijk. De financiële inbreng en de risicoverdeling geschiedt op basis van een 50%- 50% verhouding. In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap Hoefweg en Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord. Het resultaat van deze onderhandelingen is dat partijen een vorm van samenwerking (CV/BV-structuur) zijn overeengekomen die gericht is op een optimale en integrale realisering van het Plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede spreiding van de risico’s. Daartoe is een samenwerkings-overeenkomst bedrijvenpark Prisma opgesteld. Voor afdekking van de bijdrage van de gemeente Zoetermeer in een eventueel geprognosticeerd nadelig resultaat zijn binnen het concern geen middelen afgezonderd. Voor het Grondbedrijf wordt voor dit soort geprognosticeerde tekorten de voorziening nadelige complexen aangehouden.
Resultaat en voor uitkering beschikbaar vermogen 2005 Resultaat Het resultaat over 2005 voor resultaatbestemming op het product 830.01 “bouwgrondexploitatie” is 10,4 mln. nadelig. Ook ten opzichte van de begroting 2005 (na wijziging) is het resultaat eveneens 10,4 miljoen slechter. In die begroting is echter het verwachte bedrijfsresultaat 2005 van 12,1 miljoen via resultaatbestemming voor 50% toegevoegd aan de Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf en voor 50% aan de Ontwikkelingsreserve MIP projecten. Als met dit bedrag rekening zou worden gehouden dan geeft dan geeft de begroting 2005 een voordelig resultaat te zien van 12,1 miljoen. Het werkelijk resultaat over 2005 van 10,4 miljoen geeft dan ten opzichte van dat bijgestelde begrotingssaldo van 12,1 miljoen een nadeliger resultaat te zien van 22,5 miljoen. Dit nadeliger resultaat is een gevolg van: Nadeliger winstnemingen/ winstcorrecties onderhanden werken, met name als
N
13,1
gevolg van het achterblijven van de grondverkopen in Lansinghage ( 13,5 miljoen)
167
Concernverslag 2005
27 april 2006 Herwaardering gronden zonder kostprijsberekening V
0,7
Complex Palenstein, nadelig resultaat 1 deel van de herstructurering
N
3,8
Overige verschillen
N
7,2
V
0,9
Afwaarderingsverlies kantoorgebouw Meander e
Ter toelichting op de belangrijkste verschillen kan nog het volgende worden vermeld: Winstnemingen/ winstcorrecties Het nadelig verschil van 13,1 miljoen in onderhanden werken wordt met name veroorzaakt door achterblijvende grondverkopen in Lansinghage. Bij de begroting 2005 is er rekening mee gehouden dat, in verband met gecalculeerde grondverkopen in Lansinghage tot een bedrag van ca. 17,0 miljoen, een winstafdracht (incl. mutatie risicoreserve) zou plaatsvinden van 13,5 miljoen. In het complex Lansinghage hebben in 2005 echter geen verkopen plaatsgevonden. Daarnaast leidt de herziening per 1 januari 2006 van de grondexploitaties voor dit gebied, waarmee in het concernverslag is gerekend, tot een correctie van ca. 1,0 miljoen op de reeds uitgenomen winst. In totaal dus een nadeliger resultaat te opzichte van de begroting van 14,5 miljoen. Het verschil tussen de 13,1 miljoen van alle onderhanden werken en de 14,5 miljoen van Lansinghage is het saldo van de winstnemingen / winstcorrecties in de complexen Dorpsstraat, Oosterheem, Centrum – Oost en restgronden afgesloten complexen. Kantoorgebouw Meander In de afgelopen periode is gebleken dat de exploitatie en verhuurbaarheid van het kantoorgebouw “De Meander” aan het Croesinckplein in de wijk Palenstein voor de huurder (OTZ) tot financiële problemen leidde. Zo zijn al geruime tijd de huurpenningen niet meer voldaan. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van het pand is op 16 juni 2005 in opdracht van de gemeente het gebouw door DTZ Zadelhoff getaxeerd. De getaxeerde waarde bedroeg 4.565.000. Uit deze taxatie blijkt dus dat de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk lager is dan de boekwaarde. Ten laste van het resultaat 2005 is daarom de waarde van het kantoorgebouw “De Meander” aan het Croesinckplein in de wijk Palenstein afgewaardeerd met 3.766.000. Naast dit verlies in verband de afwaardering van het kantoorgebouw, was er ook een extra BTW-post van 65.000 en moest de voorziening dubieuze debiteuren met 485.000 extra worden verhoogd. Dit in verband met de huurachterstand van OTZ (per 31 december 2005 ca. 735.000) Tegenover deze verliesposten staan opbrengsten in verband met vrijkomende middelen van de egalisatievoorziening Meander tot een bedrag van 445.000 en uit de exploitatie 86.000 (exclusief voorziening dubieuze debiteuren). In totaal leidt dit tot een nadelig resultaat van ca. 3,8 miljoen. Complex Palenstein De samenwerkingsovereenkomst met de woningcorporaties is vertaald in een grondgebruikanalyse en het hieruit voortvloeiende grondgebruik is op geld gewaardeerd. Deze gegevens zijn verwerkt in een eerste grondexploitatie, die in de raad van 23 februari 2006 is vastgesteld. Deze grondexploitatie laat een negatief resultaat zien. De contante waarde van dit tekort bedraagt per 1 januari 2006 14.823.950. Conform het raadsbesluit herstructurering Palenstein (besluit 050017; 21 februari 2005) wordt dit tekort gefaseerd gedekt uit de Ontwikkelingsreserve MIP-projecten, waartoe middelen uit die reserve worden overgeheveld naar een te vormen bestemmingsreserve Palenstein. Fasering van de te onttrekken middelen geschiedt mede op basis van een per ontwikkel - en transformatielocatie af te sluiten realiseringsovereenkomst. Voor de korte termijn zijn de kosten die voortvloeien uit een te sluiten realiserings-overeenkomst voor de module Rakkersveld (Brede School) als onvermijdelijk te beschouwen. Voorts vloeit uit de samenwerkingsovereenkomst de verplichting voort de gehele infrastructuur aan te leggen. Tevens moet in 2006 de helft van het subsidiebedrag aan de Joint Venture Nieuw Palenstein worden betaald. De contante waarde van deze verplichtingen is per 1 januari 2006 becijferd op 7.279.515. Ter grootte van dit bedrag is bij deze jaarrekening ten laste van het resultaat een voorziening nadelige complex Palenstein gevormd. In het raadsvoorstel van 23 februari 2006 zijn ter afdekking van dit tekort middelen beschikbaar gesteld. Omdat de voorziening nadelige complexen Palenstein ten laste
Concernverslag 2005
168
27 april 2006 van het resultaat 2005 gevormd moest worden en de dekking daarvan niet meer in de jaarrekening 2005 verwerkt mag worden (BBV), zal bij het voorstel tot resultaatbestemming aan de raad worden gevraagd voor het bedrag van 7.279.515, conform de besluitvorming van 23 februari 2006, middelen uit de bestemmingsreserve Palenstein te onttrekken. Systematiek voor tussentijdse afdracht. Algemeen Nevendoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is het creëren van waardevermeerdering van grond. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden, kunnen worden ingezet voor nieuwe, al dan niet onrendabele projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van de stad (fysiek of anderszins). Hiertoe heeft de raad op 1 november 2004 een nieuwe systematiek voor tussentijdse afdracht aan de algemene dienst vastgesteld (advies 040575). In principe zal jaarlijks 50% van het voor uitkering beschikbare vermogen van het Grondbedrijf per ultimo van het betreffende jaar afgedragen worden aan de algemene dienst. Dit voor uitkering beschikbare vermogen wordt gevormd door het resultaat van het Grondbedrijf, inclusief de herschikking van de reserves (met uitzondering van de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf). Deze systematiek, waarbij de andere 50% binnen het grondbedrijf blijft, moet ervoor zorgen dat binnen het Grondbedrijf voldoende vermogen wordt aangehouden om de risico’s binnen de lopende projecten zoals in Dwarstocht, de exploitatie van overige eigendommen (zoals het voormalig gebouw Miss Etam) voldoende te kunnen afdekken. Bij de nota weerstandsvermogen en in het kader van de jaarlijks op te stellen paragraaf weerstands-vermogen wordt bezien of de weerstandscapaciteit binnen het grondbedrijf nog toereikend is om de risico’s af te dekken. Tegelijkertijd biedt de systematiek de mogelijkheid om al vóór het afsluiten van de lopende grondexploitaties vermogen aan te wenden voor die nieuwe investeringen in de stad (fysiek of anderszins). Uiteraard zal hierbij een integrale afweging binnen het totaal van gemeentelijke projecten moeten plaatsvinden. De mogelijkheid om tot afdracht van het voor uitkering beschikbare vermogen over te gaan, wordt gebaseerd op de boekwaarde, toekomstverwachtingen en een analyse van de risico' s. Het is daarom noodzakelijk om jaarlijks samen met de actualisatie van de grondexploitaties de financiële vooruitzichten van het Grondbedrijf opnieuw te bepalen. Hierbij zal tevens het gehanteerde systeem van afdracht van het voor uitkering bestemde vermogen van het Grondbedrijf worden beoordeeld. Wanneer daar aanleiding voor is, kan dan worden voorgesteld het afdrachtpercentage bij te stellen. Dit vormt een extra waarborg voor een verantwoorde afdracht en een regelmatige heroverweging van het ritme waarmee het voor uitkering bestemde vermogen van het Grondbedrijf beschikbaar wordt gesteld aan de algemene dienst. Bestemming van het resultaat 2005. Algemeen. In het kader van het voorstel tot bestemming van het resultaat is het van belang inzicht te hebben in de benodigde weerstandcapaciteit in relatie tot de risico’s die binnen het grondbedrijf aanwezig zijn. Aan de hand van het jaarverslag 2005 wordt de weerstandscapaciteit per 31 december 2005 becijferd op 19,0 miljoen. Dit bedrag is exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen en het resultaat 2005, maar er wel is rekening gehouden met het verlies van 3,8 miljoen op het kantoorgebouw Meander. Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2005 16,0 miljoen. Door de Etam Groep/ Tenstone is in februari 2005 een dagvaarding ingediend bij de gemeente. Daarbij is een onderbouwing gevoegd, waarin de claim van Etam Groep/ Tenstone ( 64,7 miljoen) is gespecificeerd in een aantal vermeende schadeposten. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk of de gemeente ooit een bedrag aan Etam Groep / Tenstone zal moeten betalen en zo ja, hoe groot dit bedrag zal zijn. De risico’s voor het complex Dwarstocht zijn in de opstelling per 31 december 2005 opgenomen in overeenstemming met de nota weerstandsvermogen, die in de raad van december 2005 is vastgesteld.
169
Concernverslag 2005
27 april 2006
De verhouding tussen weerstandscapaciteit en het totaal van de risico-omvang leidt tot een ratio van 1,2 ( 19,0 / 16,0 mln.), meer dan het vastgestelde niveau van 1 in de nota weerstandvermogen is vastgesteld Daarom wordt afwijkend van de in de raad van november 2004 vastgestelde systematiek (verdeling 50/50) voorgesteld om 912.252 van het resultaat 2005 te storten in de algemene reserve vrij inzetbaar. Voorstel tot bestemming van het resultaat. Het resultaat van het product “830.01 Grondexploitatie” over 2005 is 10.361.517 nadelig. In dit bedrag zijn ook de kosten van de werkzaamheden voor parkeerterreinen Noordhove begrepen. Omdat de werkzaamheden zijn afgerond wordt aan raad instemming gevraagd met het laten vrijvallen van de bestemmingsreserve parkeerterreinen Noordhove. Voorgesteld wordt het nadelig resultaat van 10.361.517 als volgt te dekken/ bestemmen: Dekkingsvoorstellen Dekking tekort Palenstein uit de bestemmingsreserve Palenstein 7.279.515 Dekking tekort kantoorgebouw Meander uit de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf 3.784.254 Dekking uit de bestemmingsreserve parkeerterreinen Noordhove 210.000 Subtotaal 11.273.769 Bestemmingsvoorstellen Storting in de algemene reserve vrij inzetbaar 912.252 Te dekken/ bestemmen nadelig resultaat 10.361.517 ========== Prognose winstafdrachten 2005 en volgende jaren. Per 1 januari 2006 zijn de grondexploitaties van Dwarstocht, Rokkeveen kantoren, Lansinghage, Oosterheem, Centrum-West, Dorpsstraat, Centrum-Oost, Restgronden afgesloten complexen en Van Leeuwenhoeklaan geactualiseerd. Besluitvorming daarover is voorzien in de raadsvergadering van april of mei 2006. Over de grondexploitaties Van Tuyllsportpark Zuid en Palenstein heeft besluitvorming plaatsgevonden in de raad van 19 december 2005 en 23 februari 2006. Op basis van deze herziene grondexploitaties en de ontwikkelingen in 2005 in de overige complexen is een nieuwe prognose opgesteld van het voor uitkering beschikbare vermogen. Het voor uitkering beschikbare vermogen is als volgt: Voor uitkering beschikbaar vermogen
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 e.v.
totaal
nieuwe prognose
0,9
9,1
10,2
8,1
9,1
7,9
6,4
51,7
prognose in tweede tussenbericht 2005
3,7
8,5
11,8
9,7
5,6
2,5
4,9
46,7
-2,8
0,6
-1,6
-1,6
3,5
5,4
1,5
5,0
verschil
Het voordelig verschil van 5,0 miljoen ten opzichte van de prognose in het tweede tussenbericht van 2005 wordt als volgt verklaard.
Concernverslag 2005
170
27 april 2006
Toelichting op de verschillen tussen de vermogensontwikkeling/ winstafdrachten volgens de jaarrapportage Grondbedrijf 2005 en het tweede tussenbericht 2005
x
1 miljoen
Totaal beschikbaar 2005 t/m 2011
51,7
Volgens tweede tussenbericht 2005 beschikbaar vanaf 2005 t/m 2011
46,7
Te verklaren verschil
5,0
Nadelig effect grondexploitaties per 1 januari 2006
-0,1
Voorziene ontwikkelingen 2e managementrapportage, die niet opgetreden zijn (minder nadelig resultaat Van Leeuwenhoeklaan)
0,4
Voordeliger resultaat grondexploitatie Restgronden afgesloten complexen (11,2 mln (grondexploitatie 2005) - 8,2 mln (tweede tussenbericht))
3,0
Voordeliger resultaat grondexploitatie Centrum Oost (0,5 mln (grondexploitatie 2005) - 0,0 mln (tweede tussenbericht))
0,5
overige verschillen (waaronder afsluiting diverse grondexploitaties in 2005)
1,2
Totaal eveneens
5,0
Op basis van het voor uitkering beschikbare vermogen is de prognose van de toekomstige winstafdrachten (vanaf 2006) onderstaand weergegeven. Daarbij is vooralsnog als uitgangspunt gehanteerd dat 50 % van het voor uitkering beschikbare vermogen wordt afgedragen ten behoeve van de Ontwikkelingsreserve MIP-projecten. En dat de andere 50 % wordt gestort in de Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf. prognose 2006 4,5 mln
prognose 2007 5,1 mln
prognose 2008 4,0 mln
prognose 2009 4,5 mln
prognose 2010 4,0 mln
prognose 2011 3,2 mln
Totaal 25,4 mln
De feitelijke (winst)afdracht zal jaarlijks worden bepaald op basis van het werkelijke jaarresultaat eventueel gecorrigeerd met het verschil tussen het werkelijke weerstandvermogen en het gewenste weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en het totaal van de risico’s.
171
Concernverslag 2005
27 april 2006
Concernverslag 2005
172
3
JAARREKENING
3.1
Inleiding
3.1.1 Algemeen In 2005 zijn veel inspanningen gedaan om te voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De belangrijkste pijlers hierin betreffen vooral activa, reserves en voorzieningen. Met een technische begrotingswijziging, die in de raad van 19 december 2005 is vastgesteld, zijn tekortkomingen in de begroting 2005 zoveel mogelijk alsnog BBV-proof gemaakt. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat de jaarrekening 2005 praktisch geheel voldoet aan de inzichts- en presentatievereisten van het BBV. Alleen is het nog niet mogelijk om een betrouwbaar overzicht van incidentele baten en lasten te geven. Een belangrijke BBV-regel is dat reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid is hieraan strikt de hand gehouden. Voorts zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een niet geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening. Voor wat betreft de verantwoording van de opbrengsten rioolrechten grootverbruikers en benzineverkooppunten heeft in 2005 een stelselwijziging plaatsgevonden. In beide gevallen is de verwachte / geschatte opbrengst betreffende het verslagjaar nu conform het stelsel van baten en lasten in het verslagjaar verantwoord. Voorheen werden de rioolrechten en de afrekening van de benzineverkooppunten steeds in het jaar erop verantwoord. Deze omslag levert eenmalig voordeel op van 340.000. Vanwege de omvang van de stukken en vanuit presentatie- en leesbaarheidsoverwegingen zijn overzichten en specificaties, die volgens het BBV geen deel uitmaken van de jaarrekening, opgenomen in het bijlagenboek. De balans en de toelichting daarop, in hoofdstuk 3.3 opgenomen zijn bedoeld om inzicht te verschaffen over de samenstelling van bezittingen en schulden per eind van het verslagjaar en over de ontwikkelingen daarvan. In de toelichting is ook de verantwoording van het financieel beheer van de geautoriseerde investerings- en financieringskredieten opgenomen.
3.1.2 Integratie Bij het integreren van de jaarcijfers van de Bestuurcommissies openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet zijn de jaarrekeningen van de commissies aangehouden. Omdat de Bestuurscommissie VSO Het Atrium per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves en voorzieningen van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2005 opgenomen. Omdat de in 2005 resterende Bestuurscommissie ZMLK De Keerkring nog niet in staat was om zijn definitieve jaarrekening over het afgelopen verslagjaar tijdig aan te leveren, zijn de voorlopige jaarcijfers over 2005 van die commissie in de jaarrekening 2005 van de gemeente verwerkt. De jaarrekeningen over 2004 van beide bestuurscommissies (ZMLK De Keerkring en VSO Het Atrium) zijn in het najaar van 2005 ontvangen. Het verschil met de voorlopige jaarcijfers is in de voorliggende jaarrekening van de gemeente opgenomen. De jaarcijfers van het Grondbedrijf over 2005 zijn eveneens in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd. De bestemming van het exploitatieresultaat van zowel de onderwijsbestuurscommissies als die van het Grondbedrijf is in het resultaatbestemmingsvoorstel (hoofdstuk 3.2.3) opgenomen.
3.1.3 Accountantsverklaring
Accountantsverklaring De accountantsverklaring wordt nagezonden omdat deze ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet was ontvangen.
Concernverslag 2005
173
3.2
Programmarekening met toelichting
3.2.1 Rekening van baten en lasten per programma en toelichting op hoofdlijnen De volgende figuur geeft de realisatie per programma exclusief programma 15 Inkomstenbronnen ná geautoriseerde bestemming (mutatie reserves) in vergelijking tot de raming 2005 na wijziging, voor zowel de baten en lasten van 2005:
1. Sociale voorzieningen 2. Zorg 3. Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie 4. Onderwijs 5. Kunst, cultuur en bibliotheek 6. Sport en ontspanning 7. Veiligheid 8. Burger en bestuur 9. Inrichting van de stad 10. Economie 11. Wonen en bouwen 12. Openbaar gebied 13. Natuur en milieu 14. Bedrijfsvoering 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Euro's (* 1.000)
realisatie lasten
begroting lasten
realisatie baten
begroting baten
De betreffende cijfers van programma 15 Inkomstenbronnen zijn: x 1.000 begroting baten 225.474 gerealiseerde baten 203.145 begroting lasten 86.803 gerealiseerde lasten 89.781 Het hierna volgende overzicht betreft een recapitulatie van de baten en lasten van de programmaverantwoording in hoofdstuk 2.3. Als raming 2005 vóór wijziging geldt de besluitvorming van de begrotingsraad op 10 en 13 december 2004 waarin de meerjarenbegroting 2005-2008 is vastgesteld, inclusief afrondend begrotingsvoorstel en aangenomen amendementen. De raming na wijziging betreft de raming vóór wijziging inclusief de in 2005 door de raad geaccordeerde wijzigingen.
Concernverslag 2005
174
bedragen x Programma
Nr.
Omschrijving
1.000
Raming 2005 vóór wijziging Baten
Raming 2005 ná wijziging
Lasten
Baten
Realisatie 2005
Lasten
Baten
Lasten
Resultaat vóór bestemming: 1
Sociale voorzieningen
2
Zorg
3
36.420
53.226
41.251
54.921
44.340
55.633
411
10.582
1.739
11.188
1.732
10.848
Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
3.094
8.706
4.279
9.686
4.613
9.111
4
Onderwijs
3.849
17.795
5.434
19.840
5.807
18.796
5
Kunst, cultuur en bibliotheek
3.308
11.201
3.922
11.872
4.149
11.602
6
Sport en ontspanning
5.420
11.741
5.639
12.408
5.586
11.665
7
Veiligheid
947
8.765
1.080
9.032
1.178
8.960
8
Burger en bestuur
1.676
11.975
1.796
13.189
2.172
13.603
9
Inrichting van de stad
244
3.400
193
6.288
93
5.064
10
Economie
480
1.286
597
4.095
275
2.303
11
Wonen en bouwen
4.324
5.087
7.997
8.273
10.487
9.647
12
Openbaar gebied
4.068
20.259
5.946
28.942
9.875
21.954
13
Natuur en milieu
14.221
27.655
16.403
31.712
15.012
28.090
14
Bedrijfsvoering
1.425
14.770
2.848
21.735
4.259
21.143
15
Inkomstenbronnen
193.108
59.270
225.474
86.803
203.145
89.781
272.996
265.718
324.598
329.984
312.723
318.200
Totalen vóór bestemming Resultaat vóór bestemming
7.278 Voordelig
5.386 Nadelig
5.477 Nadelig
Mutaties reserves (resultaatbestemming): 1
Sociale voorzieningen
2 3
1.840
0
368
1.100
368
1.100
Zorg
0
0
285
439
285
439
Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
0
0
285
285
285
285
606
1.274
1.488
1823
606
1.274
0
0
384
864
384
864
4
Onderwijs
5
Kunst, cultuur en bibliotheek
Concernverslag 2005
175
Programma
Raming 2005 vóór wijziging
Omschrijving
6
Sport en ontspanning
0
0
710
817
710
817
7
Veiligheid
0
0
20
0
0
0
8
Burger en bestuur
0
0
0
0
0
0
9
Inrichting van de stad
1.089
0
3.970
0
2.724
0
10
Economie
0
0
2.674
0
1.040
0
11
Wonen en bouwen
0
0
4.265
4.500
3.453
4.500
12
Openbaar gebied
61
1.667
5.071
98
492
98
13
Natuur en milieu
200
0
2.290
0
798
0
14
Bedrijfsvoering
6.723
1.500
16.973
5.453
16.260
5.453
15
Inkomstenbronnen
3.349
18.860
28.350
46.521
28.880
33.063
13.868
23.301
67.133
61.900
56.285
47.893
mutaties
Resultaat mutaties reserves
Lasten
Baten
Realisatie 2005
Nr.
Sub-totaal reserves
Baten
Raming 2005 ná wijziging
9.433 Nadelig
Lasten
Baten
5.233 Voordelig
Lasten
8.392 Voordelig
Resultaat ná bestemming: 1
Sociale voorzieningen
2
Zorg
3
38.260
53.226
41.619
56.021
44.708
56.733
411
10.582
2.024
11.627
2.017
11.287
Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
3.094
8.706
4.564
9.971
4.898
9.396
4
Onderwijs
4.455
19.069
6.922
21.663
6.413
20.070
5
Kunst, cultuur en bibliotheek
3.308
11.201
4.306
12.736
4.533
12.466
6
Sport en ontspanning
5.420
11.741
6.349
13.225
6.296
12.482
7
Veiligheid
947
8.765
1.100
9.032
1.178
8.960
8
Burger en bestuur
1.676
11.975
1.796
13.189
2.172
13.603
9
Inrichting van de stad
1.333
3.400
4.163
6.288
2.817
5.064
10
Economie
480
1.286
3.271
4.095
1.315
2.303
11
Wonen en bouwen
4.324
5.087
12.262
12.773
13.940
14.147
12
Openbaar gebied
4.129
21.926
11.017
29.040
10.367
22.052
13
Natuur en milieu
14.421
27.655
18.693
31.712
15.810
28.090
Concernverslag 2005
176
Programma
Raming 2005 vóór wijziging
Nr.
Omschrijving
Baten
14
Bedrijfsvoering
15
Inkomstenbronnen
Totalen ná bestemming Resultaat ná bestemming
Raming 2005 ná wijziging
Lasten
Baten
Realisatie 2005
Lasten
Baten
Lasten
8.148
16.270
19.821
27.188
20.519
26.596
196.457
78.130
253.824
133.324
232.025
122.844
286.863
289.019
391.731
391.884
369.008
366.093
2.156 Nadelig
153 Nadelig
2.915 Voordelig
In de begroting zijn de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien in de baten en lasten van de programma’s 14 Bedrijfsvoering en 15 Inkomstenbronnen opgenomen, terwijl dat volgens het BBV daarbuiten via een apart overzicht naar voren moet komen. Hoewel in de jaarrekening de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien ook onderdeel uitmaken van de programma’s 14 en 15 wordt in deze toelichting toch van beide een overzicht weergegeven. De belangrijkste afwijkingen (groter dan 100.000) op programmaniveau tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden hieronder toegelicht. Een + betekent hogere baten of lasten dan begroot. Een – betekent lagere baten of lasten dan begroot. Resultaat vóór bestemming. programma 1 Sociale voorzieningen Afwijking baten: + 3.089.000 (+7%)
Afwijking lasten: +
WWB Levensonderhoud, hoger inkomensdeel: + 415.000 WWB Levensonderhoud, toename vorderingen: + 1.000.000 WWB Levernsonderhoud, vrijval vakantiegeld dat in 2005 is betaald: + 647.000 Hogere Rijksbijdrage in verband met extra verstrekte kredieten BBZ: + 432.000 Verhoging terugvordering extra verstrekte kredieten BBZ: + 440.000. Administratief nadeel in verband met uitgaven Intensivering Opsporing die op lasten begroot zijn, maar in voorziening gerealiseerd zijn: - 126.000 Tegenvallende inkomsten Bijzondere Bijstand in verband met administratieve correctie: - 123.000 Vrijval balanspost terug te betalen subsidies, in verband met uitvoering extra trajecten in 2005: + 168.000 Overige mutaties: + 236.000
programma 2 Zorg Afwijking baten: –
7.000 (0%)
Meer inzet personeel uitvoering Work First projecten: + 242.000 Verstrekken meer kredieten, adviezen en uitkeringen BBZ dan begroot: + 971.000 Administratief voordeel in verband met uitgaven Intensivering Opsporing die in exploitatie begroot zijn, maar in voorziening gerealiseerd zijn: - 140.000 Verstrekkingen bijzondere bijstand zijn gelijk gebleven (stijging werd verwacht): - 293.000 Correctie BTW 2004: - 258.000 Resterend reorganisatiebudget één sociale dienst - 150.000 (zie budgetoverheveling naar 2006) Overige mutaties: + 340.000
Afwijking lasten: –
Voor uitvoering projecten Wmo zijn bijdragen ontvangen die niet begroot waren: + 89.000 (is kleiner dan 100.000, maar toch vermeld in verband met relatie met extra toegerekende loonkosten aan lasten-zijde). Lagere inkomsten Wvg in verband met verstrekking van minder voorzieningen: - 156.000. Overige mutaties: + 60.000
340.000 (-3%)
Uitstel invoering WMO: - 330.000 (zie budgetoverheveling naar 2006) Nadeel op extra toegerekende loonkosten invoering Wmo, omdat meer projecten zijn uitgevoerd: + 107.000 Overige mutaties: - 117.000
programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie Afwijking baten: + 334.000 (+8%) Afwijking lasten: – Lagere bijdrage van het Rijk dan begroot in kader van de WIN: - 477.000 Overige mutaties: + 142.000 Vrijval uit voorziening kinderopvang in verband met
Concernverslag 2005
712.000 (+1%)
575.000 (-6%)
In verband met lagere Rijksbijdrage WIN is ook storting in voorziening verlaagd: - 477.000 In kader van WIN is een balanspost uit 2003 in kader van afrekening met Rijk vrijgevallen. Dit levert een
177
de bonus uit de regeling RKB die niet meer in de voorziening opgenomen mag worden omdat gezien de beschikking van het ministerie geen terugbetalingsverplichting meer bestaat: + 669.000 Overige mutaties: + 14200
programma 4 Onderwijs Afwijking baten: + 373.000 (+7%)
voordeel op van: - 134.000 Budgetoverschot emancipatie allochtone vrouwen en meisjes (- 22.000) en sociale cohesie (- 82.000) (zie budgetoverheveling naar 2006) Overige mutaties: + 140.00
Afwijking lasten: –
Consolidatie van twee Bestuurscommissies: Atrium en Keerkring leveren per saldo een voordeel in de baten op: + 104.000 Vrijval van middelen uit voorziening GOA als dekking voor de terugbetaling van restant middelen van de rijksregeling Onderwijs in Allochtone Levende Talen: + 245.000 Overige mutaties: + 24.000
programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek Afwijking baten: + 227.000 (+6%) Overige mutaties: +
De kapitaallasten wijken af van de begroting, voornamelijk door aanpassing van het rentepercentage van 5,35% naar 4,61%. Daarnaast hebben zich enkele vertragingen in investeringen voorgedaan: - 684.000 Lagere verzekeringspremies tegen brand- en stormschade: - 270.000 Ten behoeve van overbruggingshuisvesting in Oosterheem is een eenmalig budget in de begroting opgenomen. Hiervan resteert een overschot: - 102.000 Aanpassingskosten van scholen in Palenstein zijn geraamd in 2005, maar zullen worden uitgevoerd in 2006: - 130.000 (ivm dekking uit reserve MIP gelijke afwijking bij resultaatbestemming/reservemutaties; zie budgetoverheveling naar 2006) In 2005 is de definitieve vaststelling ontvangen dat restant middelen van de rijksregeling Onderwijs in Allochtone Levende Talen moeten worden terugbetaald: + 245.000 Voordeel op loonkosten in verband met inzet van eigen personeel op activiteiten die zijn gesubsidieerd door het rijk: - 131.000 Budgetoverschot door vertraging uitbreiding Prof. Leo Kannerschool - 92.492 (zie budgetoverheveling naar 2006) Overige mutaties: + 120.000
Afwijking lasten: –
227.000
programma 6 Sport en ontspanning Afwijking baten: – 53.000 (-1%)
Overige mutaties: +
Concernverslag 2005
270.000 (-2%)
Voordeel bij Welzijnsaccommodaties in verband met het verlagen van de rekenrente van 5,35 naar 4,61%: - 278.000 Achterwege laten van de storting in de voorziening SCA (sociaal culturele accommodaties) voor de sloopkosten van het SCA Stationsstraat: - 119.000 (zie budgetoverheveling naar 2006) Overige mutaties: + 127.000
Afwijking lasten: –
Aan entree en verhuur (van zwembaden, vergaderzalen en overige sportaccommodaties) zijn minder baten ontvangen dan begroot: - 122.000 Overige mutaties: + 69.000
programma 7 Veiligheid Afwijking baten: + 98.000 (+9%)
1.044.000 (-5%)
743.000 (-6%)
Aanpassing rekenrente van 5,35% naar 4,61% levert voordeel op van - 224.000 Voordeel in verband met minder toerekening overhead: - 224.000 Voordeel onderhoudslasten onder andere in verband met gestarte verbouwing van De Driesprong en temporisering sloop van gymnastiekzalen: - 100.000 Overige mutaties: - 195.000
Afwijking lasten: –
98.000
72.000 (-1%)
Uitvoering motie “stille plekken” is doorgeschoven naar 2006: - 110.000 (zie budgetoverheveling naar 2006) Meerkosten in verband met externe ondersteuning
178
Brandweer voor onder andere preventie, werving nieuwe directeur en algemeen beheer (kantoormiddelen, onderhoud, schoonmaak en energie): + 127.000 Budgetoverschot OVT-traject teambuilding Brandweer (als onderdeel van visienota) - 55.000 (zie budgetoverheveling naar 2006) Overige mutaties: - 34.000
programma 8 Burger en bestuur Afwijking baten: + 376.000 (+21%)
Afwijking lasten: +
Doorbelasting van extra bestuurlijk-juridische advisering aan concernstaf: + 119.000 Verhoging rijksleges bij Publiekszaken voor verblijfsvergunningen. Daarnaast zijn meer IDkaarten afgegeven dan begroot: + 182.000 Overige mutaties: + 75.000
Inzet boven-formatieve uren op gebied van bestuurlijk-juridische ondersteuning en stijging WApremie voor gemeente: + 182.000 Overige mutaties: + 232.000
programma 9 Inrichting van de stad Afwijking baten: – 100.000 (-52%)
Afwijking lasten: –
Activiteit inhaalslag bestemmingsplannen is te hoog geraamd: - 115.000 Overige mutaties: + 15.000
1.224.000 (-19%)
Budgetoverschot extra afschrijving van een tweetal investeringen (in openbare ruimte met maatschappelijk nut): o herinrichting Stadshart fase - 1.268.000 o de Stad, het Land en de Plas - 270.000 Abusievelijk was in 2005 de afschrijving van de gehele investeringsbedragen geraamd, terwijl de uitvoering doorloopt in 2006. Daarom is hiervoor een voorstel tot budgetoverheveling naar 2006 opgenomen. I.v.m. dekking uit reserves is er op dit programma bij de resultaatbestemming (reservemutaties) een gelijke afwijking; ook hiervoor is een budgetoverhevelings-voorstel naar 2006 opgenomen. Overige mutaties: + 314.000
programma 10 Economie Afwijking baten: – 322.000 (-54%)
Afwijking lasten: –
In verband met vertraagde vergunningverlening zijn geen inkomsten uit billboard-reclame gerealiseerd: - 333.000 Overige mutaties: + 11.000
1.792.000 (-44%)
Minder lasten voor jaarprogramma Stedelijk Beleidskader Economie omdat (een deel) van de dekking, te weten extra baten uit billboard-reclame, ook niet gerealiseerd zijn: - 192.000 Budgetoverschot extra afschrijving van de investering (in openbare ruimte met maatschappelijk nut) Zoetermeer ICT stad - .1.634.000. Abusievelijk was in 2005 de afschrijving van het gehele investeringsbedrag geraamd, terwijl de uitvoering doorloopt in 2006. Daarom is hiervoor een voorstel tot budgetoverheveling naar 2006 opgenomen. I.v.m. dekking uit reserves is er op dit programma bij de resultaatbestemming (reservemutaties) een gelijke afwijking; ook hiervoor is een budgetoverhevelingsvoorstel naar 2006 opgenomen. Overige mutaties: + 34.000
programma 11 Wonen en bouwen Afwijking baten: + 2.490.000 (+31%)
Afwijking lasten: +
Meeropbrengst bouwleges in verband met grote werken Centrum West, Randstadrail, Dutch Water Dreams, verbouw voormalig OCW gebouw: ca. + 800.000 Inkomsten in kader van Woninggebonden Subsidies, zijn in 2005 niet ontvangen: - 1.900.000 Liquide middelen mutatie, verantwoord binnen BWS: + 3.156.000 (herziening administratiemethodiek BWS) Overige mutaties: + 434.000
Concernverslag 2005
414.000 (+3%)
179
1.374.000 (+17%)
Afkoopsommen voor vervroegde FPU (in kader van reorganisatie) en hogere kosten van inhuur personeel in kader van vacatures en extra toezichtstaken op grote werken zijn verantwoord op het product bouwvergunningen. Per saldo is de mutatie: + 744.000 + 160.000 = + 904.000 Bij Woningbouwzaken is een budget opgenomen in kader van Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) , maar zijn in 2005 geen inkomsten ontvangen. Daarom heeft geen storting in de voorziening
plaatsgevonden: - 1.900.000 Correctie i.v.m. herziening van de administratiemethodiek BWS + 3.156.000 Doorbetaling van een woningbouwproject in Oosterheem heeft niet ten laste van de reserve Volkshuisvesting Oosterheem maar ten laste van de exploitatie plaatsgevonden: + 799.000 Overige mutaties: - 1.585.000
programma 12 Openbaar gebied Afwijking baten: + 3.929.000 (+66%)
Afwijking lasten: –
De omvang van de voorziening groot onderhoud bovengronds bleek bij berekening in 2006 hoger te zijn dan nodig voor dekking van de toekomstige kosten. Het meerdere is vrijgevallen in exploitatie: + 5.996.000 Een verlaging op de storting in de voorziening Groot onderhoud is per abuis aan de batenkant begroot: - 777.000 Begrote loonkosten en de dekking daarvan zijn in de realisatie ten laste van investeringswerken gekomen, Dekking is daarmee tevens achterwege gebleven (begroot 1.158.000, werkelijk nihil voor zowel lasten als baten): - 1.158.000 Overige mutaties: - 132.000
programma 13 Natuur en milieu Afwijking baten: – 1.391.000 (-8%)
Budgetoverschot extra afschrijving van diverse investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut (voornamelijk omgevingswerken RandstadRail, fietsprojecten en openbare verlichting). Abusievelijk was in 2005 de afschrijving van de gehele investeringsbedragen geraamd, terwijl de uitvoering doorloopt in 2006. Uiteindelijk is in 2005 van de raming van 5.100.000 slechts 600.000 gerealiseerd: - 4.500.000. Daarom is hiervoor een voorstel tot budgetoverheveling naar 2006 opgenomen. I.v.m. dekking uit reserves is er op dit programma bij de resultaatbestemming (reservemutaties) een gelijke afwijking; ook hiervoor is een budgetoverhevelings-voorstel naar 2006 opgenomen. Een aantal wegenprojecten is goedkoper uitgevallen dan in het jaarprogramma was voorzien. - 394.000 Een nog te verrekenen post met het Grondbedrijf uit 2004 is in 2005 alsnog verrekend: + 114.000 Een verlaging op de storting in de voorziening Grootonderhoud is per abuis aan de inkomstenkant begroot: - 777.000 Begrote loonkosten zijn in de realisatie ten laste van investeringswerken gekomen (begroot 1.158.000, werkelijk nihil voor zowel lasten als baten): - 1.158.000 Overige mutaties: - 273.000
Afwijking lasten: –
Nadeel in verband met foutieve storting in voorziening groot onderhoud van - 2.025.000 Extra ontvangen subsidies voor afvalmanagement: + 197.000 Vertraging in investeringen in ondermeer het warmtenet (mede omdat bedrijventerreinen in Oosterheem nog niet zijn verkocht) gezamenlijk met het wel realiseren van dekking in 2005 (via subsidies en doorbelastingen) zorgen voor een afwijking: + 144.000 Overige mutaties: + 293.000
Concernverslag 2005
6.988.000 (-24%)
3.622.000 (-11%)
Budgetoverschot extra afschrijving van diverse investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut (voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en afwerking recreatiegebied NoordWest) - 1.285.000. Abusievelijk was in 2005 de afschrijving van de gehele investeringsbedragen geraamd, terwijl de uitvoering doorloopt in 2006. Daarom is hiervoor een voorstel tot budgetoverheveling naar 2006 opgenomen. I.v.m. dekking uit reserves is er op dit programma bij de resultaatbestemming (reservemutaties) een gelijke afwijking; ook hiervoor is een budgetoverhevelingsvoorstel naar 2006 opgenomen. Geen contract voor ondergrondse containers afgesloten. Dit levert lagere lasten (incl. transportlasten) op: - 705.000 Hogere FPU afkoopsommen op afvalinzameling dan begroot: + 264.000 Voordeel in verband met correctie van foutieve boeking in voorziening groot onderhoud van - 2.025.000 Meerkosten huisaansluitingen rioleringen: + 166.000 Een aantal acties met betrekking tot afvalmanagement hebben in 2005 niet plaatsgevonden: - 150.000 Niet geraamde storting in nieuwe voorziening sanering voorm. Gasfabriek Delftsewallen - 770.000
180
(i.v.m. risico saneringkosten) Overige mutaties: + 883.000
programma 14 Bedrijfsvoering Afwijking baten: + 1.411.000 (+50%)
Afwijking lasten: –
Doorbelasten van extra cursuskosten projectmatig werken: + 140.000 Doorbelasting interne bibliotheekdiensten: + 155.000 Financieringsrente; voordeel van + 140.000 vooral door batig saldo van de kostenplaats kapitaallasten ( 96.595); begroot was nadelig saldo van 42.832 Niet ingevulde hoofdafdelingsbrede stelposten: - 891.000 -> nadere verklaring? Saldi kostenplaatsen: + 1.855.000. Overige mutaties: + 12.000
programma 15 Inkomstenbronnen Afwijking baten: – 22.329.000 (-10%)
Hogere cursuskosten projectmatig werken: + 110.000 Hogere lasten interne bibliotheekzaken (kosten worden doorbelast): + 120.000 Niet gedekte afkoopsommen FPU Stadswerken: + 479.000 Niet gehonoreerde VT kosten door Grondbedrijf: + 238.000 Lagere kosten t.o.v. krediet voor organisatieontwikkeling controlling Stadswerken: - 123.000 -> zie budgetoverhevelingsvoorstel externe ondersteuning organisatieontwikkeling Controlling SW Niet ingevulde hoofdafdelingsbrede stelposten: - 191.000 Restant stelpost ICT-visie voor digitale dossiers en digitale publiekshal: - 300.000 (zie budgetoverheveling naar 2006) Restant budget afrekening TDF met VYT projecten Grondbedrijf: - 1.134 Niet gerealiseerde beheerslasten Meerzicht: - 269.000 Onderrealisatie op budget voor eenmalige tegenvallers prijscorrecties: - 116.000 Kosten BTW compensatiefonds in kader van 5% vereveningsbijdrage: + 491.000 Saldi kostenplaatsen alle hoofdafdelingen: + 701.000 Resterend budget organisatieontwikkelingen VVH (uitvoering motie) - 80.000 (zie budgetoverheveling naar 2006) Overige mutaties: - 818.000
Afwijking lasten: +
2.978.000 (+3%)
Niet ingecalculeerde taxatiekosten in het kader van de WOZ: + 103.000 Nadelige bouwgrondexploitatie. Deze post bestaat onder meer uit: 1. De vorming van de voorziening nadelig complex Palenstein, ter afdekking van het tekort 1e deelplan herstructurering Palenstein + 7,2 mln. 2. Verliezen in verband met exploitatie en afwaardering Kantoorgebouw Meander. + 3,8 mln. Totaalmutatie: + 11.576.000 Rente reserves en voorzieningen. De werkelijke marktrente bedraagt in de jaarrekening 3,56%. In de begroting is gerekend met 4,5%. Mutatie: - 306.000 verrekening met voorziening HIS-werken (Grondbedrijf) - 8.360.000 Overige mutaties: - 35.000
In verband met gecalculeerde grondverkopen in Lansinghage tot een bedrag van ca. 17,0 miljoen was bij de begroting 2005 er rekening mee gehouden dat een winstafdracht zou plaatsvinden van 13,5 miljoen. In het complex Lansinghage zijn in 2005 echter geen percelen grond verkocht. Daarnaast leidt de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2006 tot een correctie van ca. 1,0 miljoen op de reeds uitgenomen winst. Nadelige bouwgrond-exploitatie is per saldo: 11.885.000. Rente reserves en voorzieningen. Zoals bij de lastentoelichting is aangegeven, is de marktrente in de jaarrekening lager dan in de begroting (3,56% t.o.v. 4,5%). De bespaarde rente over de reserves en de voorzieningen is hierdoor lager. De mutatie is per saldo: - 2.722.000. Algemene uitkering uit gemeentefonds is hoger uitgevallen dan begroot in verband met (positieve) afwijkingen van de werkelijke aantallen ten opzichte van begroot. Het gaat voornamelijk om meer minderheden, meer oppervlakte bebouwd en een hogere omgevingsadressendichtheid. Totaal mutatie: + 426.000 verrekening met voorziening HIS-werken (Grondbedrijf) - 8.360.000 Overige mutaties: + 212.000
Concernverslag 2005
592.000 (-3%)
181
Reservemutaties. De reservemutaties moeten gezien worden als resultaatbestemming. In verband met de begrotingsrechtmatigheid zijn reservemutaties slechts in de jaarrekening (realisatie) verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor het Grondbedrijf zijn de verwerkte reserveverrekeningen – alhoewel daarvoor niet toereikende bedragen in de begroting zijn opgenomen – gebaseerd op de Beheersverordening gemeentelijk Grondbedrijf 1995. In andere gevallen is een noodzakelijke reservemutatie in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening opgenomen; zie hoofdstuk 3.2.3. De stortingen in reserves zijn Programma 1 Sociale voorzieningen
(bedragen x raming na wijz.
1.000):
realisatie
verschil
Storting Reserve Wet Werk en Bijstand (WWB)
1.100
1.100
0
Onttrekking Brede bestemmingsreserve
-260
-260
0
Onttrekking Vrij inzetbare reserve
-108
-108
0
732
732
0
Totaal Toelichting verschillen programma 1: -
Programma 2 Zorg
raming na wijz.
realisatie
verschil
Storting vrij inzetbare reserve
285
285
0
Storting reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem *
154
154
0
-285
-285
0
154
154
0
Onttrekking reserve aanpasbaar verbouwen WVG Totaal Toelichting verschillen programma 2: Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
raming na wijz.
Storting reserve bevordering toegankelijkheid Onttrekking vrij inzetbare reserve Totaal
realisatie
verschil
285
285
0
-285
-285
0
0
0
0
Toelichting verschillen programma 3: Programma 4 Onderwijs
raming na wijz.
Storting reserve bestuurscommissie ZMLK De Keerkring Storting egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen Storting reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem * Concernverslag 2005
182
realisatie
verschil
54
0
54
1.274
1.274
0
495
0
495
Onttrekking brede bestemmingsreserve
-53
-53
0
Onttrekking reserve MIP
-130
0
-130
Onttrekking egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen
-257
0
-257
Onttrekking reserve normalisering afschrijvingstermijnen
-553
-553
0
Onttrekking reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem *
-495
-0
-495
335
668
-333
Totaal Toelichting verschillen programma 4:
De storting in de “fictieve” reserve van de bestuurscommissies heeft te maken met de geconsolideerde voorlopige jaarresultaten 2004 ( 54.000) van de bestuurscommissies die in de jaarrekening 2004 opgenomen zijn. Aangezien nu de definitieve resultaten bekend, zijn deze via het onderstaande voorstel tot resultaatbestemming aangemerkt. De onttrekking van 130.000 uit de MIP-reserve van de overbruggingshuisvesting van de scholen en het wijkcentrum in Palenstein heeft niet plaatsgevonden omdat de activiteiten - en dus de lasten - niet plaatsvinden in 2005 maar in 2006. Het voordeel hiervan is aangegeven bij de lasten. Door reeds eerder opgelopen vertraging in enkele investeringen hebben zich in 2005 minder kapitaallasten voorgedaan. Aangezien deze kapitaallasten gedekt waren uit de reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen is de onttrekking uit deze reserve niet gedaan ( 257.009). Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
raming na wijz.
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel
125
125
0
Storting reserve kunstopdrachten
739
739
0
Onttrekking reserve algemeen dekkingsmiddel
-250
-250
0
Onttrekking vrij inzetbare reserve
-134
-134
0
480
480
0
Totaal
realisatie
verschil
Toelichting verschillen programma 5: Programma 6 Sport en ontspanning
raming na wijz.
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel
realisatie
verschil
712
712
0
Storting reserve bevordering toegankelijkheid
75
75
0
Storting reserve groot onderhoud buitensportaccommodaties
30
30
0
-226
-226
0
-69
-69
0
-415
-415
0
107
107
0
Onttrekking brede bestemmingsreserve Onttrekking reserve groot onderhoud buitensportaccommodaties Onttrekking vrij inzetbare reserve Totaal Toelichting verschil programma 6: Concernverslag 2005
183
Programma 7 Veiligheid
raming na wijz.
Onttrekking vrij inzetbare reserve
realisatie
-20
verschil 0
-20
Toelichting verschil programma 7: Programma 8 heeft geen reservemutaties. Programma 9 Inrichting van de stad
raming na wijz.
Onttrekking brede bestemmingsreserve
realisatie
verschil
-3.428
-2.451
-977
-30
-30
0
Onttrekking reserve algemeen (speerpunten)
-168
-168
0
Onttrekking reserve MIP
-344
-75
-269
- 3.970
- 2.724
-1.246
Onttrekking vrij inzetbare reserve
Totaal Toelichting verschillen programma 9:
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt voor 949.000 samen met de lagere extra afschrijvingslasten van het investeringsproject herinrichting van het Stadshart. De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere extra afschrijvingslasten van het investeringsproject de Stad, de Plas en het Land. Programma 10 Economie
raming na wijz.
Onttrekking brede bestemmingsreserve
realisatie
verschil
-617
-617
0
Onttrekking reserve MIP
-2.057
-423
-1.634
Totaal
-2.674
-1.040
-1.634
Toelichting verschillen programma 10: De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere extra afschrijvingslasten van het investeringsproject Zoetermeer ICT-Stad. Programma 11 Wonen en bouwen
raming na wijz.
realisatie
verschil
Storting reserve startersleningen
3.000
3.000
0
Storting reserve volkshuisvesting Oosterheem
1.500
1.500
0
-14
0
-14
Onttrekking reserve volkshuisvesting BWS
-3.000
-3.002
2
Onttrekking reserve volkshuisvesting Oosterheem
-1.251
-451
-800
235
1.047
-812
Onttrekking reserve startersleningen
Totaal Toelichting verschillen programma 11:
De lagere onttrekking uit de reserve Volkshuisvesting Oosterheem houdt verband met latere doorbetaling bestedingsvoorstel. Zie ook toelichting lasten. De hogere onttrekking uit de reserve volkshuisvesting BWS betreft de vrijval van het overtollige restant in de Concernverslag 2005
184
reserve. Programma 12 Openbaar gebied
raming na wijz.
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel
realisatie
verschil
98
98
0
-376
-6
-370
-70
-70
0
Onttrekking reserve algemeen (speerpunten)
-1.150
-92
-1.058
Onttrekking brede bestemmingsreserve
-3.475
-324
-3.151
Totaal
-4.973
-394
-4.579
Onttrekking reserve MIP Onttrekking vrij inzetbare reserve
Toelichting verschillen programma 12: De lagere onttrekkingen aan de reserve MIP, reserve algemeen (speerpunten) en de brede bestemmingsreserve hangen samen met de lagere extra afschrijvingslasten van diverse investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De investeringen betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail, fietsprojecten en openbare verlichting). Programma 13 Natuur en Milieu
raming na wijz.
Onttrekking vrij inzetbare reserve
realisatie
verschil
-765
-565
-200
Onttrekking brede bestemmingsreserve
-1.525
-233
-1.292
Totaal
-2.290
-798
-1.492
Toelichting verschillen programma 13: De lagere onttrekking aan de vrij inzetbare reserve heeft te maken met een dubbele raming voor aanwending van middelen uit de vrije beleidsruimte raad inzake speelplekken. De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere extra afschrijvingslasten van diverse investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De investeringen betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en afwerking recreatiegebied Noord-West) Programma 14 Bedrijfsvoering
raming na wijz.
realisatie
verschil
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel
2.253
2.253
0
Storting brede bestemmingsreserve
2.400
2.400
0
Storting reserve flankerend beleid
800
800
0
Onttrekking vrij inzetbare reserve
-1.919
-1.919
0
Onttrekking brede bestemmingsreserve
-2.539
-2.320
-219
-100
-100
0
Onttrekking reserve Tour de Force
-3.108
-2.613
-495
Onttrekking reserve flankerend beleid
-6.979
-6.979
0
-45
-45
0
-2.283
-2.283
0
Onttrekking reserve ambtelijke huisvesting
Onttrekking reserve knelpunten P-budget Onttrekking egalisatiereserve BCF
Concernverslag 2005
185
Onttrekking afrondingsverschil Totaal
0
-1
1
-11.520
-10.807
-713
Toelichting verschillen programma 14: De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met lagere kosten in het kader van stimulering subsidieverwerving, verhogen i-kwaliteit personeel en bijdrage kleinere IT-projecten. De werkelijke uitgaven zijn daarbij achtergebleven bij de begroting. Uit de reserve Tour de Force is in 2005 is 2,6 miljoen gebruikt voor de dekking van projectkosten voor de werken van grondexploitaties (op programma 14). Per project is de omvang bepaald. Het restant van 495.000 blijft in de reserve voor de per eind 2005 lopende werken waarbij rekening is gehouden met de inzet van deze middelen. In 2006 wordt dit resterende deel dus gebruikt. Programma 15 Inkomstenbronnen
raming na wijz.
realisatie
verschil
Storting vrij inzetbare reserve
5.941
5.941
0
Storting reserve inflatiecorrectie
3.974
3.095
879
Storting reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen
1.368
1.235
133
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel
3.500
3.500
0
Storting brede bestemmingsreserve
4.580
4.580
0
151
151
0
Storting reserve flankerend beleid
3.500
4.442
-942
Storting reserve MIP
9.870
3.800
6.070
Storting reserve frictieverschillen Oosterheem
2.855
2.855
0
100
100
0
2
2
0
Storting egalisatiereserve WOZ
55
18
37
Storting reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting
31
31
0
1
1
0
Storting reserve groot onderhoud sociaal-cult. accommodaties
59
59
0
Storting reserve groot onderhoud buitensportaccommodaties
56
56
0
8
8
0
116
116
0
Storting egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen
47
47
0
Storting reserve volkshuisvesting BWS
270
214
56
Storting egalisatiereserve BCF
Storting reserve Palenstein Storting reserve knelpunten P-budget
Storting reserve kunstopdrachten
Storting reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem * Storting reserve normalisering afschrijvingstermijnen
Concernverslag 2005
186
Storting reserve ivm risico' s (Grondbedrijf)
1.544
313
1.231
Storting reserve versterking fin. positie (Grondbedrijf)
5.993
0
5.993
2
1
1
2.500
2.500
0
-2
-2
0
Onttrekking vrij inzetbare reserve
-4.243
-4.243
0
Onttrekking Reserve inflatiecorrectie
-2.075
-2.075
0
Onttrekking reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen
-3.128
-3.128
0
Onttrekking reserve algemeen dekkingsmiddel
-4.411
-4.411
0
Onttrekking rente egalisatiereserve
-3.500
-3.500
0
Onttrekking brede bestemmingsreserve
-6.688
-7.630
942
Onttrekking reserve MIP
-1.350
-900
-450
Onttrekking reserve frictieverschillen Oosterheem
-2.855
-2.855
0
-100
-100
0
0
-38
38
18.171
4.183
13.988
Storting reserve nadelige complexen (Grondbedrijf) Storting reserve strategische aankopen (Grondbedrijf) Afrondingsverschil
Onttrekking reserve Palenstein Onttrekking reserve nadelige complexen (Grondbedrijf) Totaal Toelichting verschillen programma 15:
De lagere storting in de reserve inflatiecorrectie van 879.000 wordt veroorzaakt doordat de rente in de jaarrekening is verlaagd van 4,5% (begroting) naar 3,56%. Daardoor konden minder middelen worden afgeroomd ten gunste van de reserve inflatiecorrectie (verschil 879.426). De lagere storting in de reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen van 133.000 wordt veroorzaakt door een lagere afdracht van het Grondbedrijf. Die afdracht is gekoppeld aan de woningaantallen en verkochte aantal m2. Deze zijn ten opzichte van de raming iets achter gebleven. In de reserve flankerend beleid is per eind 2005 een tekort van 942.000 ontstaan. Dit tekort is aangezuiverd vanuit de brede bestemmingsreserve. Vandaar dat bij deze laatste reserve eenzelfde hogere onttrekking heeft plaatsgevonden. De lagere storting in de reserve MIP van afgerond 6 miljoen betreft de in de begroting opgenomen resultaatbestemming van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. Ditzelfde geldt voor de overige 50% (van afgerond 6 miljoen) voor de niet gedane storting in de reserve versterking financiële positie (Grondbedrijf). Er heeft een lagere storting in de reserve plaatsgevonden in verband met risico' s Grondbedrijf van: 1.231.000 De lagere onttrekking aan de reserve MIP van 450.000 wordt veroorzaakt doordat de geraamde middelen voor herontwikkeling winkelcentrum Buytenwegh niet zijn aangewend.
Concernverslag 2005
187
Resultaat ná bestemming. In 2005 is door middel van een Tussenbericht de raad tweemaal geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Het eerste Tussenbericht (over de eerste vier maanden) is in de raad van 27 juni behandeld en de tweede (over de eerste acht maanden) in de raad van 28 november. In het tweede Tussenbericht is een nadelig rekeningsresultaat na bestemming van 222.695 geprognosticeerd. De begroting is hierop aangepast. Uiteindelijk laat de begroting na alle wijzigingen een nadelig resultaat na bestemming zien van 152.836. Het gerealiseerde resultaat ná (geautoriseerde) bestemming is 2.915.301 batig en is afzonderlijk op de balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Als rekening gehouden wordt met de resultaatbestemmingsvoorstellen (nog niet geautoriseerde reservemutaties) komt het resultaat na bestemming uit op 10.605.466 voordelig. Overzicht algemene dekkingsmiddelen (als onderdeel van de programma’s 14 en15) bedragen x 1.000 Begroting Rekening Verschil Begroting 2005 2005 2005 rekening – (na begr. (na (voor wijziging) wijziging) wijz.) 2005 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
35.999
36.192
36.107
- 85
Algemene uitkering uit gemeentefonds
73.529
74.378
74.804
426
1.743
2.103
2.104
1
Saldo financieringsfunctie
0
2.370
662
- 1.708
Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds
0
0
- 491
- 491
12.450
14.728
12.006
- 2.722
123.721
129.771
125.192
- 4.579
Dividend
Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal
Toelichting: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Begroting Begroting 2005 2005 (voor (na wijziging) wijziging) Hondenbelasting Onroerende-zaakbelastingen Toeristenbelasting Totaal
bedragen x Rekening 2005
1 Verschil rekening – begr. (na wijz.) 2005
323
331
354
23
35.509
35.684
35.548
- 136
167
177
205
28
35.999
36.192
36.107
- 85
Hondenbelasting De opbrengst van de hondenbelasting bedraagt over 2005 351.000; ten opzichte van de begroting een voordeel van 20.000, door uitvoering van een huis-aan-huis controle die in een deel van de gemeente is uitgevoerd. Over oude jaren is nog een opbrengst gerealiseerd van 2.400. Onroerende-zaakbelastingen De in de rekening verantwoorde OZB-opbrengst 2005 is gebaseerd op de gegevens naar de situatie van medio februari 2006: 35,522 miljoen ten opzichte van een raming van 35,684 miljoen. Het negatieve verschil van 162.000 wordt o.a. veroorzaakt door toekenningen van WOZ-bezwaarschriften en een hoger leegstandpercentage bij niet-woningen. Daarnaast zijn aannames gedaan van WOZ-waardes voor niet-woningen in aanbouw. Bij een aantal objecten lagen de aannames hoger dan de werkelijke taxaties. Bij het Tweede Tussenbericht werd nog aangenomen dat er sprake zou zijn van een beperkt voordeel. Doordat daarna de grootste bulk van de WOZ-bezwaarschriften zijn afgehandeld is een ander beeld Concernverslag 2005
188
ontstaan. Omdat er nog WOZ-bezwaarschriften moeten worden afgehandeld en hiervoor een aanname is gedaan in de SOLL-berekening, kan nog geen uitspraak worden gedaan of er een structurele aanpassing moet plaatsvinden (OZB 2006 e.v.). De OZB opbrengsten van oude jaren (tot en met 2004) vertoont een klein voordeel van 26.000. Toeristenbelasting De opbrengst is 28.000 hoger dan de raming. In 2005 is ten opzichte van 2004 sprake van meer overnachtingen. Deels komt dit door capaciteitsuitbreiding (meer bedden), maar vooral door een hogere bezetting. Algemene uitkering uit gemeentefonds De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is ten opzichte van de begroting na wijziging 0,4 miljoen meegevallen. Dit is per saldo het resultaat van een hogere uitkering 2005 (+ 0,7 miljoen) en nagekomen verrekening uit vorige jaren (- 0,3 miljoen). De nagekomen verrekening heeft voor 0,2 miljoen betrekking op de OZB-maatstaf en voor 0,1 miljoen op de maatstaf lage inkomens. In de rekening is ervan uitgegaan dat de behoedzaamheidsreserve voor 50% tot uitkering komt ( 0,7 miljoen). Dividend
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten / ABN-AMRO
bedragen x 1 Begroting Begroting 2005 2005 (voor (na wijziging) wijziging)
Rekening 2005
Verschil rekening – begr. (na wijz.) 2005
7.686
7.686
8.143
457
222
222
0
- 222
Aandelen en winstbewijzen ENECO
1.735.000
2.095.041
2.095.519
478
Totaal
1.742.908
2.102.949
2.103.662
713
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 = 8.775. Het dividend over 2004, dat in 2005 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,32. Dit betekent een dividenduitkering over 2004 van 8.143,20 en is ten gunste van het boekjaar 2005 gebracht. Aandelen NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten / ABN-AMRO De Bouwfondsaandelen zijn in 2000 verkocht aan ABN-AMRO Hiervoor zijn toen, naast de verkoopprijs in contanten, cumulatief preferente aandelen (cumprefs, à 1,15) ontvangen. In april 2005 is bericht ontvangen dat de ABN AMRO gebruik gemaakt heeft van haar recht om vanaf 31 december 2004 de cumulatief preferente aandelen (cumprefs) van de gemeente te kopen tegen de nominale waarde. De verkoopopbrengst van 6.540 cumulatief preferente aandelen à 1,15 = 7.521 is in de jaarrekening van 2005 verantwoord. Vanwege de verkoop is in 2005 geen dividend meer ontvangen. Aandelen en winstbewijzen ENECO In 2005 is de uitkering op winstbewijzen en dividend over 2004 ontvangen en verantwoord. Deze is als volgt samengesteld: Dividend op aandelen 116.280 x 15,79394 = 1.836.519 Uitkering op winstbewijzen 259 x 1.000 = 259.000 Totaal 2.095.519 Per 2005 is het gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen. In verband hiermee is de systematiek voor de meerjarenraming bijgesteld. Bij tegenvallende winsten in de toekomst wordt lager dividend uitgekeerd, wat gevolgen heeft voor de begrotingspositie. Daarom wordt structureel slechts 50% van de laatst bekende dividenduitkering geraamd. Uitgaande van de dividenduitkering in het begrotingsjaar (2005) worden voor de daaropvolgende jaren de volgende percentages (ten opzichte van 2005) begroot: 2006 is 100%, 2007 is 75%. 2008 is 50%. Saldo financieringsfunctie Het hiertoe gerekende bedrag betreft het saldo van (a) de betaalde rente (last) over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant en (b) de ontvangen rente (baat) over de uitzettingen. De bedragen zijn afkomstig van het overzicht kapitaallasten, waarvan het saldo is verrekend met programma 14.
Concernverslag 2005
189
Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Met ingang van 2003 is het BTW-compensatiefonds in werking. Vanaf dat moment hanteert het Rijk een vereveningsbijdrage van 5%. Over 2005 is door de gemeente ongeveer 10 miljoen bij het fonds gedeclareerd. Door de verevening heeft de gemeente 491.000 minder ontvangen dan het gedeclareerde bedrag. In de begroting was ervan uitgegaan dat er geen vereveningsbijdrage meer van toepassing zou zijn. Overige algemene dekkingsmiddelen Hierbij is opgenomen de exploitatiebaat voor de berekende (bespaarde) rente over de eigen financieringsmiddelen (het eigen vermogen en de voorzieningen) voor 2005 van 12 miljoen. Onvoorzien In de primitieve begroting is in het programma 14 Bedrijfsvoering voor onvoorziene uitgaven opgenomen van 218.547. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 1,87 per inwoner. In het begrotingsjaar zijn is een drietal begrotingswijzigingen van in totaal afgerond 215.000 ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. Bij de jaarrekening resteert dus een bedrag van bijna 4.000. Datum raadsbesluit 13 dec. 2004 31 jan. 2005 27 jun. 2005 31 okt. 2005
Omschrijving
Bedrag in
Primitieve begroting helft bijdrage hulp slachtoffers tsunami-ramp Azië ( 1 per inwoner) communicatietraject van de raad rond project Bouwen aan Zoetermeer gift slachtoffers aardbeving in Pakistan ( 1 per inwoner)
Resteert bij jaarrekening
218.547 - 57.904 - 40.000 - 116.881 3.762
3.2.2 Budgetoverhevelingen Voor budgetoverhevelingen en instandhouding van kredieten zijn regels opgenomen in de Financiële verordening. In dit hoofdstuk komen de budgetoverhevelingen in de exploitatiesfeer (programmabudgetten) aan de orde. Deze zijn verwerkt in het resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel. Die in de vermogenssfeer (instandhouding van vaste activa kredieten of betreffende de aanwending van voorzieningen) komen toelichting op de balans aan de orde (hoofdstuk 3.3.2). A. Afloop budgetoverhevelingen van 2004 naar 2005 Via raadsbesluit van 21 juni 2005 betreffende de vaststelling van het concernverslag 2004 en in aanvulling daarop het raadsbesluit van 26 september 2005 zijn 14 posten met een totale omvang van ruim 1,6 miljoen van 2004 naar 2005 overgeheveld. Hiervan is in 2005 het overgrote deel besteed. Van de post van 564.525 voor de activiteiten uit het afvalplan is in 2005 326.000 besteed; het restant tezamen met een deel van 2005 is begrepen in de budgetoverheveling naar 2006. Verder is een post van 20.000 voor het vervaardigen van rampenbestrijdingsplannen is niet gebruikt door het ontbreken van een regionaal kader. Het naar 2005 overgehevelde overschot van de vrije beleidsruimte (‘potje van de raad’) van 200.000 voor de speelplekken is toegevoegd aan de brede bestemmingsreserve en wordt gedurende vier jaar ingezet voor communicatie en inspraak bij het herinrichtingproject Speelplekken. In bijlage 5 van het bijlagenboek is de afloop per post opgenomen. B. Afwijkende of nagekomen budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006 Bij raadsbesluit van 30 januari 2006 is ingestemd met de overheveling van tien posten met in totaliteit bijna 1,6 miljoen. Daarnaast mochten op basis van een eerder raadsbesluit de resterende middelen van 2005 voor het vierjarige project sociale cohesie worden overgeheveld naar 2006. In het januariraadsvoorstel is hiervoor een overhevelingsbedrag van 242.700 gemeld. Aangezien enkele projecten in het laatste kwartaal hun vertraging flink hebben ingelopen komt het uiteindelijke naar 2006 over te hevelen bedrag uit op 82.000. Bij deze jaarrekening worden drie nagekomen overhevelingen voorgesteld. Deze worden hieronder volgens de criteria in de Financiële verordening toegelicht. Met deze aanvullingen rekening houdend komt het naar 2006 over te hevelen bedrag uit op ruim 1,75 miljoen.
Concernverslag 2005
190
Een speciale overhevelingscategorie vormen meerjarige budgetten voor de extra afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (die in 2005 eerst zijn geactiveerd en aan het eind van het jaar extra zijn afgeschreven) waarvan de uitvoering doorloopt in 2006. Abusievelijk zijn de extra afschrijvinglasten van het totale investeringsbedrag in 2005 geraamd. Aangezien deze lasten gedekt worden uit reserves hebben ze per saldo een neutraal effect op de programmaresultaten. Totaal gaat het om 9.319.160. Bij het hiervoor vermeld raadsbesluit van 30 januari 2006 is besloten dat als bij de vaststelling van de jaarrekening 2005 onverhoopt mocht blijken dat het programmaresultaat onvoldoende is om één of meer budgetoverhevelingen geheel te dekken, dan voor het bedrag, dat het betreffende programmaresultaat tekort komt, tot een taakstelling voor 2006 wordt besloten, die moet worden ingevuld door EBOmaatregelen. Een overzicht van alle overhevelingen naar 2006 is in bijlage 6 van het bijlagenboek opgenomen. Hierin zijn ook de resultaten van de betreffende programma’s vermeld en voor zover aan de orde ook de taakstelling voor 2006. Dit laatste is bij geen van de programma’s met een budgetoverheveling het geval. Nagekomen overhevelingsvoorstellen Programma 4 Onderwijs (product 431.01) dekking verhuiskosten en bouwkundige aanpassingen v. Duivenvoordepad (i.v.m. verbouw Rakkersveld) uit reserve MIP 130.000 Met de budgetoverheveling van 130.000 voor de verhuiskosten en bouwkundige aanpassingen v. Duivenvoordepad naar 2006 is bij raadsbesluit van 30 januari 2006 ingestemd. Deze kosten worden voor hetzelfde bedrag gedekt uit de reserve MIP. Aangezien in 2005 geen kosten zijn gemaakt heeft ook geen hiermee samenhangende onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld dit baten-budget eveneens naar 2006 over te hevelen. Daarmee heeft deze overheveling per saldo een neutraal effect. Programma 4 Onderwijs (product 480.01) subsidie Prof. Leo Kannerschool 92.492 De budgetten nodig voor de groei van de Leo Kannerschool worden middels de algemene uitkering (programma 15) op basis van de telgegevens achteraf toegekend door het rijk. De subsidie in een jaar van groei wordt middels voorfinanciering door de gemeente gedekt uit de algemene middelen. Door vertraging in de uitbreiding van de Leo Kannerschool is er op dit programma (product) een voordeel opgetreden. Eind 2005 is een nieuwe meerjarenplanning gemaakt voor de subsidiëring van de Prof. Leo Kannerschool in Zoetermeer. Voorgesteld wordt het overschot van de middelen in 2005 ( 92.492) in te zetten om de subsidie voor de komende jaren te kunnen dekken. Hieronder wordt antwoord gegeven op de vragen die voor budgetoverheveling in de Financiële verordening staan: 1. Is de onverbreekbare relatie tussen het budget en de output aantoonbaar en is de output nog noodzakelijk? Bij de begroting in 2005 was rekening gehouden met een uitbreiding van de Leo Kanner-school (ZMOK) en de kosten gemoeid met de samenwerking met de St. Jeugdformaat. Aangezien dit laatste nog niet heeft plaatsgevonden zullen deze kosten in 2006 gemaakt gaan worden. 2. Wat zijn de effecten voor de begroting van het opvolgende jaar? Er zijn geen effecten voor de begroting van het opvolgende jaar. Het over te hevelen bedrag zal uitsluitend aangewend worden voor de subsidieverlening aan de Leo Kanner School. 3. Is in de Maraps (Tussenbericht) al melding gemaakt van de afwijking van output en budget? In het laatste tussenbericht was nog niet duidelijk dat de verwachte samenwerking met de St. Jeugdformaat nog niet tot stand is gekomen. 4. Is het geraamde bedrag nog actueel? Er wordt van uitgegaan, dat de kosten gemoeid met de samenwerking in 2006 niet hoger uitvallen. 5. Is er op het betreffende programma in het begrotingsjaar sprake van een onderschrijding van het in de begroting opgenomen beleid? Ja, er is sprake van een onderschrijding van het beleid in het begrotingsjaar. Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek (product 630.02) sloopkosten sociaal-culturele accommodatie Stationsstraat 84 119.000 Het pand kon in 2005 niet worden gesloopt omdat de verkoop van het andere deel van het pand niet in 2005 heeft plaatsgevonden. Aangezien het deel van het pand, dat gesloopt gaat worden en daarna Concernverslag 2005
191
opnieuw wordt opgebouwd, in 2006 gaat plaatsvinden, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2006. Hieronder wordt antwoord gegeven op de vragen die voor budgetoverheveling in de Financiële verordening staan: 1. Is de onverbreekbare relatie tussen het budget en de output aantoonbaar en is de output nog noodzakelijk? Ja, de raad heeft het budget toegekend naar aanleiding van voorstel nr.040489 en de verkoop en daarna de sloop van het restant van het gebouw zijn nog actueel. 2. Wat zijn de effecten voor de begroting van het opvolgende jaar? Geen. 3. Is in de Maraps (Tussenbericht) al melding gemaakt van de afwijking van output en budget? Nee, toen der tijd was verkoop nog gepland voor 2005. 4. Is het geraamde bedrag nog actueel? Ja, het geraamde bedrag is nog actueel. 5. Is er op het betreffende programma in het begrotingsjaar sprake van een onderschrijding van het in de begroting opgenomen beleid? Nee, alleen de verkoop laat op zich wachten. Diverse meerjarige budgetten voor de extra afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (totaal 9.319.160) met dekking uit reserves; per saldo neutraal Programma 9 Inrichting van de stad / product 810.43 bestemmingsplan, ruimtelijk functioneel plan (vooral herinrichting Stadshart) 1.537.853 + dekking uit reserves (brede bestemmingsreserve en MIP) Programma 10 Economie / product 310.15 Economische ontwikkeling (ICT-stad) reserve MIP.
1.634.226; dekking uit
Programma 12 Openbaar gebied (totaal 4.861.985): product 210.18 Beheer en onderhoud wegen en paden in wijken (vooral omgevingswerken Randstadrail en regionale fietspaden) 4.778.371 + dekking uit reserves (brede bestemmingsreserve, MIP en mobiliteit) product 210.58 Beheer en onderhoud openbare verlichting (fietspadroutes A3 en B5) - 48.386 + dekking uit reserve mobiliteit product 240.18 Beheer en onderhoud waterlopen (omgevingswerken Randstadrail) 132.000 + dekking uit brede bestemmingreserve Programma 13 Natuur en milieu / product 560.28 Beheer en onderhoud openbaar groen dekking uit brede bestemmingsreserve.
Concernverslag 2005
192
1.285.096.+
3.2.3 Resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel In de bestemmingsvoorstellen zijn naast de exploitatieresultaten van de onderwijsbestuurscommissies en het Grondbedrijf ook de programma-budgetoverhevelingen naar 2006 en de nog niet (voldoende) geautoriseerde (begrote) verrekeningen met reserves begrepen. Het daarna resterende resultaat wordt standaard toegevoegd dan wel onttrokken aan de vrij inzetbare reserve. De uitgangspunten in verband met de voorgestelde bestemmingen zijn reeds bij de raad bekend; het gaat met name om de hoogte van de bedragen. Resultaat rekening van baten en lasten na (geautoriseerde) bestemming
2.915.301 batig
Resultaatbestemmingsvoorstellen: Toevoegingen aan reserves: 1. onderuitputting i.v.m. budgetoverhevelingen via de de vrij inzetbare reserve naar 2006 1.751.492 2. toevoeging batig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissies aan reserves van onderwijsbestuurscie’s “ 137.549 3. toevoeging middelen uit reserve MIP aan nieuwe reserve exploitatietekort Palenstein “ 7.279.515 4. toevoeging batig resultaat grondexploitatie aan de vrij inzetbare reserve “ 912.252 5. toevoeging vrijgevallen middelen uit voorziening kinderopvang aan nieuwe bestemmingsreserve kinderopvang “ 669.138 6. toevoeging aan egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen “ 65.138 7. toevoeging exploitatievoordeel aanleg fietspad N469 aan reserve mobiliteit “ 31.402 8. toevoeging exploitatievoordeel Interreg project Encourage aan nieuwe bestemmingsreserve Interreg Encourage “ 144.094 9. toevoeging middelen uit opgeheven reserve algemeen (speerpunten) aan reserve mobiliteit “ 1.605.493 10. toevoeging vrijgevallen middelen uit brede bestemmingsreserve aan vrij inzetbare reserve “ 246.372 11. toevoeging netto subsidie voordeel EU-project NEWTASC aan Revolving Fund Subsidieverwerving “ 11.113 12. toevoeging middelen uit reserve algemeen dekkingsmiddel aan brede bestemmingsreserve “ 4.897.197 Totaal
“ 17.750.755 –
Onttrekkingen aan reserves: 1. onttrekking aan de reserve MIP t.b.v. vorming nieuwe reserve exploitatietekort Palenstein 2. onttrekking aan reserve exploitatie tekort Palenstein t.b.v. dekking exploitatietekort Palenstein “ 3. onttrekking aan reserve versterking fin. positie Grondbedrijf t.b.v. dekking tekort kantorengebouw Meander “ 4. vrijval middelen voor parkeerterreinen Noordhove uit reserve diverse objecten Grondbedrijf “ 5. onttrekking aan brede bestemmingsreserve voor toevoeging aan vrij inzetbare reserve “ 6. onttrekking aan reserve algemeen (speerpunten) i.v.m. opheffing reserve “ 7. onttrekking aan rente-egalisatiereserve voor dekking nadelig saldo kostenplaats kapitaallasten “ 8. onttrekking aan reserve algemeen dekkingsmiddel t.b.v. toevoeging aan brede bestemmingsreserve “
7.279.515 3.784.254 210.000 246.372 1.605.493 138.574 4.897.197 “ 25.440.920 +
totaal Resultaat na nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen Concernverslag 2005
7.279.515
193
10.605.466 batig
Toelichting toevoegingen aan reserves: 1. Budgetoverhevelingen naar 2006 Dit betreffen de programma-budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006 zoals vermeld in hoofdstuk 3.2.2. Indien ook met de nagekomen voorstellen wordt ingestemd, is het totaalbedrag hiervan 1.751.492. Voorgesteld wordt dit bedrag in de vrij inzetbare reserve te reserveren om in 2006 toe te voegen aan de betreffende programma-budgetten. 2. Batig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissies Het via programma 4 Onderwijs (product 430.01) in het resultaat van de gemeente begrepen resultaat van de Bestuurcommissies openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet is als volgt samengesteld: over 2005 een voorlopig batig resultaat van 86.065 en voordelige afwikkelingsverschillen over 2004 van 51.484. Dit geeft per saldo een batig resultaat te zien van 137.549. Voorgesteld wordt dit batig saldo toe te voegen aan de reserves van de bestuurscommissies. 3. Exploitatietekort herstructurering Palenstein e Op 23 februari 2006 heeft de raad een 1 grondexploitatie herstructurering Palenstein vastgesteld. Deze laat een negatief resultaat zien waarvan de contante waarde per 1 januari 2006 ruim 14,8 miljoen bedraagt. Besloten is om dit tekort gefaseerd te dekken uit de reserve MIP, waartoe middelen uit die reserve moeten worden overgeheveld naar een nieuw te vormen bestemmingsreserve exploitatiekort Palenstein. Per 1 januari 2006 is de contante waarde van de voor de korte termijn als onvermijdelijk te beschouwen verplichtingen becijferd op 7.279.515. Ter grootte van dit bedrag is bij de jaarrekening 2005 ten laste van het resultaat een voorziening (nadelige complexen) gevormd. In lijn met voormeld raadsbesluit wordt daarom voorgesteld 7.279.515 uit de reserve MIP over te hevelen naar de nieuwe reserve exploitatietekort Palenstein en vervolgens dit bedrag uit deze laatste reserve te onttrekken voor de dekking van de exploitatielasten van het vormen van een voorziening. Zie ook de hiermee verband houdende bestemmingsvoorstellen 1 en 2 bij de onttrekkingen aan reserves. 4. Batig resultaat grondexploitatie Bij dit voorstel is het van belang inzicht te hebben in de benodigde weerstandcapaciteit in relatie tot de risico’s die binnen het Grondbedrijf aanwezig zijn. Aan de hand van het jaarverslag 2005 is de weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf per eind 2005 becijferd op 19 miljoen. Dit bedrag is exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen en het resultaat van het Grondbedrijf over 2005, maar er wel is rekening gehouden met het verlies van 3,8 miljoen op het kantoorgebouw Meander. Het totaal van de geïnventariseerde risico’s die het Grondbedrijf per eind 2005 loopt bedraagt 16 miljoen. Door de Etam Groep/Tenstone is in februari 2005 een dagvaarding ingediend bij de gemeente. Daarbij is een onderbouwing gevoegd, waarin de claim van Etam Groep/Tenstone ( 64,7 miljoen) is gespecificeerd in een aantal vermeende schadeposten. Ten tijde van het opstellen van dit Concernverslag was het nog volstrekt onduidelijk of de gemeente ooit een bedrag aan Etam Groep/Tenstone zal moeten betalen en zo ja, hoe groot dit bedrag zal zijn. De risico’s voor het complex Dwarstocht zijn in de opstelling per eind 2005 opgenomen in overeenstemming met de nota weerstandsvermogen, die in de raad van december 2005 is vastgesteld. De verhouding tussen weerstandscapaciteit en het totaal van de risico-omvang leidt tot een ratio van 1,2, meer dan het in de nota weerstandvermogen vastgestelde niveau van 1. Daarom wordt voorgesteld het in programma 15 Inkomstenbronnen (product 830.01) begrepen resterend voordelig resultaat van de grondexploitatie van 912.252 niet conform de in de raad van november 2004 vastgestelde systematiek (50/50%) te bepalen, maar in het geheel toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve. 5. Vrijgevallen middelen uit de voorziening kinderopvang In 2005 is de beschikking van het ministerie over de verantwoording van de Regeling Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB) ontvangen. Naar aanleiding hiervan is van het ministerie voor de inspanning van Zoetermeer een bonus van 669.138 ontvangen, die de gemeente naar eigen inzicht voor activiteiten kinderopvang (in de meest brede zin) mag besteden. Aangezien hier geen terugbetalingsverplichting tegenover staat is dit bedrag in 2005 uit de voorziening vrijgevallen en ten gunste gebracht van programma 3 (product 650.01). Bij de uitwerking van de bestedingsvoorstellen van de bonus is vertraging in de aanvragen van de ESFsubsidie opgetreden, doordat in de tweede helft van 2005 een stop ESF-aanvragen bekend is gemaakt. Om de (bonus)middelen beschikbaar te houden voor activiteiten kinderopvang (in de breedste zin) en cofinanciering wordt voorgesteld de middelen onder te brengen in een nieuwe bestemmingsreserve Kinderopvang. Concernverslag 2005
194
De hierop betrekking hebbende bestedingen worden: Aanvraag dagarrangementen en combinatiefuncties Aanvraag BOS-subsidie Startprojecten Brede school Totaal
301.000 150.000 218.000 669.000
6. Toevoeging aan egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen Door vertragingen bij huisvestingsoperaties en de daarmee samenhangend investeringen dient er, in plaats van een onttrekking aan de egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen (die geraamd was op 257.009), een storting in de reserve van 65.138 plaats te vinden. De door vertraging lager uitgevallen kapitaallasten in 2005 leiden tot hogere lasten in een later jaar. Aangezien deze storting niet geautoriseerd was, wordt hierbij voorgesteld 65.138 aan de egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen toe te voegen. 7. Exploitatievoordeel aanleg fietspad N469 De aanleg van het fietspad langs de N469 (programma 12 / product 210.18) resulteert in 2005 door terugontvangen BTW over 2005 en voorgaande jaren met een batig saldo van 31.402. Dit bedrag zou voorlopig moeten worden teruggestort in de reserve algemeen (Speerpunten), echter hiervoor was door de raad geen autorisatie verleend. Aangezien in deze jaarrekening ook een voorstel is opgenomen om de reserve algemeen (Speerpunten) op te heffen wordt voorgesteld het voormelde bedrag van 31.402 toe te voegen aan de reserve mobiliteit. Met een apart raadsvoorstel zal worden voorgesteld om het aanlegbudget van het fietspad voor 2006 hiermee te verhogen en dit te dekken uit de reserve mobiliteit. 8. Exploitatievoordeel Interreg project Encourage De raad heeft bij besluit van 15 december 2003 nummer 030828 besloten tot de ”Duurzaamheidvisie Utiliteitsbouw en Openbare ruimte Oosterheem – Interreg project Encourage”. Dit houdt ondermeer in dat er een investering wordt gedaan in een collectief warmtenet op basis van elektrische warmtepompen. Het project is ingebracht in het Interreg IIIB-programma en wordt voor 50% gesubsidieerd door Europa. Verder wordt het project gedekt uit een doorberekening naar een aantal producten, bijdrage uit ISVgelden en Grondbedrijf in de jaren 2003 t/m 2008. De investering was wel in 2005 gepland maar nog niet uitgevoerd omdat o.a. door de economische teruggang er geen bedrijfsterreinen in Oosterheem zijn verkocht. Naar Europa is aangegeven dat deze investering zal plaatsvinden in 2006 en 2007. Het ministerie van Vrom heeft daarop aangegeven dat ondanks het uitstel er geen korting op het subsidie zal worden toegepast. Door het achterblijven van de investering en het daadwerkelijk belasten van de producten is er in 2005 een voordelig verschil ontstaan van 144.093,50. Voorgesteld wordt dit voordeel ter dekking van de uitvoering van de investering toe te voegen in een nieuwe bestemmingsreserve Interreg Encourage. 9. Overheveling middelen van de reserve algemeen (Speerpunten) naar de reserve mobiliteit Bij de behandeling van de Nota Reserves (30 mei 2005) is besloten de reserve algemeen (Speerpunten) per 31 december 2005 op te heffen. Ultimo 2005 is de stand van deze reserve 1.605.493. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: bedrag x 1 Aanlegkosten fietspad N469 248.020 Investeringsprogramma regionale fietsprojecten 1.074.404 Bereikbaarheid: nota mobiliteit Zoetermeer 300.000 Aanlegkosten fietspad N469 31.455 Openbare verlichting fietspadroutes A3 en B5 -/- 48.386 Totaal 1.605.493 Deze middelen zijn bedoeld voor projecten die in 2006 voortgang c.q. aanvang zullen krijgen. Daarom wordt voorgesteld de reserve algemeen (Speerpunten) op te heffen en de resterende middelen toe te voegen aan de reserve mobiliteit. 10. Overheveling vrijgevallen middelen uit brede bestemmingsreserve naar vrij inzetbare reserve De omvang van de Brede bestemmingsreserve is in principe gelijk aan het saldo van de lopende verplichtingen. De omvang van de reserve wordt beïnvloed doordat bepaalde reservemiddelen onbenut zijn gebleven waarbij tevens geldt dat deze middelen voor dit onderwerp niet meer nodig zullen zijn in volgende jaren. Op basis van de stand per eind 2005 kan 246.372 uit deze reserve vrijvallen. Deze middelen zijn daardoor weer vrij inzetbaar en daarom wordt voorgesteld deze middelen toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.
Concernverslag 2005
195
11. Netto subsidie-voordeel EU-project NEWTASC Bij de vaststelling van het concernverslag 2004 is een Revolving Fund Subsidieverwerving ingesteld met als doel om concernbreed subsidieverwervingsactiviteiten te kunnen realiseren. Dit Fund wordt gevoed uit de netto-subsidieopbrengsten van EU-projecten. Met die restrictie, dat de netto inkomsten uit de betreffende subsidieprojecten jaarlijks worden toegevoegd aan het Fund tot een maximum van 150.000. Het surplus wordt evenzo jaarlijks afgeroomd en middels raadsvoorstellen ter beschikking gesteld voor nieuw beleid. In 2005 heeft het EU-project NEWTASC (programma 14 Bedrijfsvoering / productnr. 922.90) een voordelig netto resultaat van 11.113 opgeleverd. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het Revolving Fund Subsidieverwerving. 12. Overheveling middelen van reserve algemeen dekkingsmiddel naar brede bestemmingsreserve Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2004 was voorgesteld om 34 miljoen in één keer over te hevelen van de reserve algemeen dekkingsmiddel naar de brede bestemmingsreserve. Amendement G heeft er bij die begrotingsbehandeling toe geleid dat deze overheveling niet in één keer maar gefaseerd over een aantal jaren plaatsvindt. Voor 2004 is de overheveling berekend op 4.897.197. Omdat dit niet op de juiste wijze in de begroting 2004 is verwerkt is de feitelijke overheveling in 2004 achterwege gebleven. Voorgesteld wordt deze overheveling alsnog te autoriseren als resultaatbestemming via programma 15 inkomstenbronnen (productnr. 922.98). Toelichting onttrekkingen aan reserves: 1. Onttrekking aan de reserve MIP t.b.v. vorming nieuwe reserve exploitatietekort Palenstein Zie de toelichting bij punt 3 van de toevoegingen aan reserves. 2. Onttrekking aan reserve exploitatie tekort Palenstein t.b.v. dekking exploitatietekort Palenstein Zie de toelichting bij punt 3 van de toevoegingen aan reserves. 3. Dekking tekort kantorengebouw Meander Het kantoorgebouw Meander aan het Croesinckplein heeft in 2005 een verliespost van 3.784.254 opgeleverd. Dit is bijna geheel te wijten aan een afwaarderingsverlies op basis van een taxatie op 16 juni 2005 van het pand. Uit die taxatie bleek de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk lager te zijn dan de boekwaarde. Op grond hiervan moest de boekwaarde ten laste van het resultaat 2005 afgewaardeerd met bijna 3,8 miljoen. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf. 4. Vrijval middelen voor parkeerterreinen Noordhove In het nadelige resultaat van de grondexploitatie (programma 15 Inkomstenbronnen / product 830.01) zijn ook de kosten van de werkzaamheden voor parkeerterreinen Noordhove begrepen. De middelen voor de dekking hiervan zijn ondergebracht in de reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf). Omdat de werkzaamheden zijn afgerond wordt voorgesteld de in de reserve resterende middelen van 210.000 te laten vrijvallen (naar de vrij inzetbare reserve). Separaat wordt voorgesteld deze reserve op te heffen. 5. Overheveling vrijgevallen middelen uit brede bestemmingsreserve naar vrij inzetbare reserve Zie de toelichting bij punt 9 van de toevoegingen aan reserves. 6. Overheveling middelen van de reserve algemeen (Speerpunten) naar de reserve mobiliteit Zie de toelichting bij punt 8 van de toevoegingen aan reserves. 7. Dekking nadelig saldo kostenplaats kapitaallasten In de raadsvergadering van 22 juni 2000 heeft de raad ingestemd met de invoering van een renteegalisatiereserve. Hieruit vloeit voort dat het saldo van de kostenplaats kapitaallasten wordt verrekend met rente-egalisatiereserve. Het nadelige saldo van 2005 ad 138.574 (op programma 14 Bedrijfsvoering / productnr. 911.02 ) komt nu via het totale rekeningsresultaat ten laste van de vrij inzetbare reserve. Voorgesteld wordt om de vrij inzetbare reserve hiervoor aan te vullen uit de rente-egalisatiereserve. 8. Overheveling middelen van reserve algemeen dekkingsmiddel naar brede bestemmingsreserve Zie de toelichting bij punt 12 van de toevoegingen aan reserves. Resultaat na nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen Dit betreft het na specifieke bestemmingsvoorstellen resterende batig rekeningsresultaat van 10.605.466. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.
Concernverslag 2005
196
3.3
Balans met toelichting
3.3.1 Balans
bedragen x Ultimo 2005
ACTIVA
1.000 Ultimo 2004
Vaste activa 0
0
Immateriële vaste activa a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
0
0
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
0
0 180.658
Materiële vaste activa
181.664
a. Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut b. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
874
874
179.784
180.855
0
- 65 7.594
Financiële vaste activa
12.294
a. Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen
9
14
2. gemeenschappelijke regelingen
0
0
3. overige verbonden partijen
0
0
b. Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties
2.955
3.315
2. deelnemingen
0
450
3. overige verbonden partijen
0
0
453
861
4.177
7.654
0
0
c. Overige langlopende leningen u/g d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa
188.252
193.958
29.148
48.713
Vlottende activa Voorraden a. Grond- en hulpstoffen: 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden
30.798
2. overige grond- en hulpstoffen b. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie c. Gereed product en handelsgoederen d. Vooruitbetalingen
29.337
754
522
- 2.433
18.816
29
38
0
0 50.441
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen c. Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
34.195
6.104
3.086
32.700
18.000
4
2
d. Overige vorderingen
11.633
13.107
e. Overige uitzettingen
0
0 832
Liquide middelen Kas, bank- en girosaldi
832
1.926 1.926
Overlopende activa
12.742
17.654
Totaal vlottende activa
93.163
102.488
281.415
296.446
Totaal-generaal activa
Concernverslag 2005
197
bedragen x Ultimo 2005
PASSIVA
1.000 Ultimo 2004
Vaste passiva 151.683
Eigen vermogen
161.212
a. Reserves: 1. Algemene reserves
32.303
2. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 3. Overige bestemmingsreserves b. Exploitatieresultaat na bestemming
31.126
0
0
116.465
126.757
2.915
3.329 79.132
Voorzieningen
12.900
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer a. Obligatieleningen b. Onderhandse leningen van: 1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3. binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sectoren 5. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren c. Door derden belegde gelden d. Waarborgsommen
86.001 13.476
0
0
54 3.005 0 9.788
80 3.278 0 10.062
0 0
0 0
53
56
Totaal vaste passiva
243.715
260.689
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar a. Kasgeldleningen b. Bank- en girosaldi c. Overige schulden
26.767 0 7.436 19.331
23.464 7.200 0 16.264
Overlopende passiva
10.933
12.293
Totaal vlottende passiva
37.700
35.757
Totaal-generaal passiva
281.415
296.446
Gewaarborgde geldleningen
646.762
661.717
865
1.048
Garantstellingen (bankgaranties)
Concernverslag 2005
198
3.3.2 Toelichting op de balans 3.3.2.1 ACTIVA A. VASTE ACTIVA In de Financiële verordening gemeente Zoetermeer zijn activeringsregels opgenomen. Deze verordening is op 19 december 2005 door de raad is geactualiseerd. De ondergrens voor het activeren van investeringen met een economisch nut is verhoogd naar 50.000, waarbij bedragen onder de 10.000 niet worden geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen die altijd geactiveerd moeten worden) en bij bedragen tussen de 10.000 en 50.000 een keuzemogelijkheid is die in het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag moet worden gemotiveerd. Dit is gedaan om te voorkomen dat in verhouding tot de gemeentegrootte / balanspositie relatief kleine investeringen moeten worden geactiveerd en jaarlijks moeten worden afgeschreven. Hiermee worden tevens de administratieve lasten beperkt. In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari 2006 de nota activa- en afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan. Conform de Financiële verordening is op niet afgesloten geactiveerde investeringen rente bijgeschreven. Op de activa van de gemeente zijn geen pand- of hypotheekrechten gevestigd. Materiële vaste activa Conform het BBV en in aansluiting daarop de Financiële verordening is hierbij onderscheid gemaakt naar investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tevens is in de balans aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven. Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven op basis van de annuïteitenmethode. Indien hiervan wordt afgeweken dan wordt dat gemotiveerd in het raadsvoorstel bij de kredietaanvraag aangegeven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet geactiveerd, maar indien nodig is activering wel mogelijk. In dat laatste geval wordt een afschrijvingsmethodiek gekozen waarbij investering zo snel mogelijk wordt afgeschreven. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Omschrijving
bedragen x
Boekwaarde 31-12-2005
In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Totaal
1.000
Boekwaarde 31-12-2004
874
874
179.784
180.855
0
- 65
180.658
181.664
De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden is in het boekjaar niet veranderd. Voor de gronden wordt jaarlijks een canon in rekening gebracht.
Concernverslag 2005
199
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige geactiveerde investeringen met economisch nut weer: bedragen x 1.000 Omschrijving
Boekwaarde 31-12-04
Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen
23.470
Herrubricering - 261
Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-05
2.235
25.444
2
1
1
118.983
270
6.951
3.874
40
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
3.954
-9
392
213
1
4.123
Vervoermiddelen
3.580
6
133
1.013
22
2.684
Machines, apparaten en installaties
17.120
-6
1.708
-33
2.311
Overige materiële vaste activa
13.746
1.231
3
2.500
10
12.650
-30
9.912
73
Totaal
180.855
0
3.766
118.524
16.544
12.464 3.766
179.784
Toelichting: De belangrijkste geactiveerde investeringen met een economisch nut (vermeerderingen) in 2005 waren: bedragen x 1.000 Welzijnsvoorziening Oosterheem Centrum 6.069 Verbouw JC Pleysierschool 1.050 Onderwijskundige vernieuwingen 1.012 Nieuwbouw Stedelijk College 656 Aanpassing telefooncentrale Stadhuis 488 Arbo-aanpassingen zwembaden 414 Op de activa is voor in totaal verkocht of ingeruild zijn.
150.000 extra afgeschreven. Dit betreft vooral vervoermiddelen die
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De afwaardering in 2005 heeft betrekking op het kantoorgebouw Meander aan het Croesinckplein. Uit een taxatie van het pand op 16 juni 2005 bleek de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk lager te zijn dan de boekwaarde. Op grond hiervan moest de boekwaarde ten laste van het resultaat 2005 afgewaardeerd met bijna 3,8 miljoen tot ruim 4,5 miljoen.
Concernverslag 2005
200
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer: bedragen x 1.000 Omschrijving
Boekwaarde 31-12-04
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Herrubricering
0
- 65
Overige materiële vaste activa
-65
65
Totaal
- 65
0
Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
2.745
2.507
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-05
173
0
0 2.746
0
2.507
173
0
0
Toelichting: De belangrijkste geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (vermeerderingen) in 2005 waren: bedragen x 1.000 Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 1593 Wegen, straten en pleinen 883 Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Aangezien de dekking van deze investeringen plaatsvindt uit bestemmingsreserves zijn alle investeringen in 2005 geheel (extra) afgeschreven ten laste van de exploitatie. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn als volgt onderverdeeld: bedragen x 1.000 Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving 31-12-2005 31-12-2004 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
9
14
2.955
3.315
0
450
453
861
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (BWS)
4.177
7.654
Totaal
7.594
12.294
Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Overige langlopende geldleningen u/g
De kapitaalverstrekking aan deelnemingen is als volgt samengesteld: bedragen x 1.000 Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving 31-12-2005 31-12-2004 Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten
9
9
Aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten / ABN-AMRO
0
5
Totaal
9
14
Toelichting kapitaalverstrekking aan deelnemingen: Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 = 8.775. Het dividend over 2004, dat in 2005 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,32 (2003: 4,91; extra i.v.m 90-jarig jubileum van de bank). Dit betekent een dividenduitkering over 2004 van 8.143,20 en is ten gunste van het boekjaar 2005 gebracht. Aandelen NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten / ABN-AMRO De Bouwfondsaandelen zijn in 2000 verkocht aan ABN-AMRO Hiervoor zijn toen, naast de verkoopprijs in contanten, cumulatief preferente aandelen (cumprefs, à 1,15) ontvangen. In april 2005 is bericht Concernverslag 2005
201
ontvangen dat de ABN AMRO gebruik gemaakt heeft van haar recht om vanaf 31 december 2004 de cumulatief preferente aandelen (cumprefs) van de gemeente te kopen tegen de nominale waarde. De verkoopopbrengst van 6.540 cumulatief preferente aandelen à 1,15 = 7.521 is in de jaarrekening van 2005 verantwoord. In verband met de verkoop is de boekwaarde van de cumprefs extra afgeschreven. Naast de voormelde aandelen bezit de gemeente nog de volgende aandelen die in de balans tegen zijn gewaardeerd:
0,00
Aandelen en winstbewijzen ENECO De gemeente bezit 2,34 van het aandelenkapitaal (116.280 aandelen) en 259 winstbewijzen à 1.000 In 2005 is de uitkering op winstbewijzen en dividend over 2004 ontvangen en verantwoord. Deze is als volgt samengesteld: o Dividend op aandelen 116.280 x 15,79394 = 1.836.519 o Uitkering op winstbewijzen 259 x 1.000 = 259.000 Totaal 2.095.519 NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) De gemeente bezit 378.562 aandelen à 5. De DZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders. BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH) De gemeente bezit 100 aandelen van nominaal 45,38. CAZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders. DataLand B.V. De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10. De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van DataLand wanneer deze de gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De winstuitkering 2005 bedraagt 313,37 De leningen aan woningbouwcorporaties is als volgt samengesteld: bedragen x 1.000 Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving 31-12-2005 31-12-2004 Stichting Verantwoord Wonen
2.955
3.315
Toelichting: Deze lening is aan de Stichting Verantwoord Wonen verstrekt voor de financiering van de overname van het gemeentelijk woningbedrijf. Voor de lening wordt een rentevergoeding ontvangen van 9%. De leningen aan deelnemingen is als volgt samengesteld: bedragen x 1.000 Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving 31-12-2005 31-12-2004 Uitgestelde vordering ivm aan ABN-AMRO verkochte aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
0
450
Toelichting: Lening aan de ABN-AMRO ivm verkochte aandelen Bouwfonds Ned. Gemeenten In de raadsvergadering van 26 juni 2000 is besloten om de aandelen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te verkopen aan de ABN-AMRO. In 2000 is de helft van de opbrengst door de bank betaald. Van het resterende bedrag ( 899.000) is per 2 januari 2003 450.000 betaald. Het restant is door de bank op 4 januari 2005 afgelost.
Concernverslag 2005
202
Het verloop van de verstrekte overige langlopende geldleningen is als volgt: bedragen x Omschrijving verstrekte geldlening
Boekwaarde 31-12-2004
Vermeerderingen
1.000
Aflossing / afschrijving
Afwaar- Boekwaarde dering 31-12-2005
Hoogheemraadschap Rijnland
396
113
283
Computerleningen aan personeel
275
244
31
Overname geldlening voormalige Stichting Wijkcentra
7
7
0
Overname geldlening voormalige Emmausschool
80
27
53 86
Stichtingen en verenigingen
103
18
35
Totaal
861
18
426
0
453
Toelichting: Hoogheemraadschap van Rijnland In 1978 is aan het Hoogheemraadschap van Rijnland een geldlening verstrekt in verband met de overname van een hoofdrioolgemaal en een persleiding. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Jaarlijks wordt 113.091 afgelost. Computerleningen aan personeel Ingaande 1998 zijn de computerleningen geactiveerd conform de toen geldende gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften. De aflossing vindt plaats door inhouding op salarissen. In 2007 zullen de leningen geheel afgelost zijn. Stichting Wijkcentra en Emmausschool De voormalige Stichting Wijkcentra heeft in 2005 de geldlening geheel afgelost. De voormalige Emmausschool lost 26.708,60 per jaar af, zodat in 2007 de lening geheel afgelost zal zijn. Stichtingen en verenigingen In 2005 is een in 2001 aan CSV Real verstrekte lening van bijna 18.000 wegens voorfinanciering van de accommodatie geactiveerd. Voorheen was deze onder de overlopende (vlottende) activa ondergebracht. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Dit betreffen de langlopende vorderingen op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). De BWS regeling wordt geheel gefinancierd door derden (Haaglanden/ Ministerie VROM). De ontvangst vanuit derden en de uitbetaling aan subsidiënten (m.n. woningcorporaties) vindt niet op hetzelfde tijdstip plaats. Tegenover de BWS-vorderingen staan ook BWS-schulden die onder de balanspost vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en overlopende passiva (fonds BWS) zijn opgenomen. De langlopende vordering per eind 2005 van 4,2 miljoen heeft betrekking op de contante waarde van de toezeggingen van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden in het kader van BWS-subsidieregeling. Verder is in het balanssaldo een saldo betreffende de geldstromen tussen het ministerie, de gemeente en de uiteindelijke subsidie-ontvanger opgenomen.
Concernverslag 2005
203
De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van vaste activa (vooral investeringen) over 2005 is in bijlage 1 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen. bedragen x 1.000 Begroting Rekening Verschil 2005 2005 begroting – (na rekening wijziging) 2005 Vermeerderingen
66.791
17.284
49.507
Verminderingen
21.116
9.297
11.819
Saldo
45.675
7.987
37.688
In z’n algemeenheid ontstaan er verschillen bij kredieten / investeringsprojecten die per eind van het verslagjaar nog niet zijn afgesloten en doorlopen naar het volgend jaar. Voor instandhouding van kredieten zijn regels opgenomen in de Financiële verordening. Uitgangspunt bij het uitvoeren van (investerings)kredieten is dat deze binnen twee jaar na kredietverstrekking afgewikkeld dienen te zijn, maar uiterlijk één jaar na ingebruikneming. Standaard lopen de restant-kredieten door naar het volgende jaar. Indien van de regels in de verordening wordt afgeweken is toestemming van de raad nodig. Hiertoe is op 30 januari 2006 al door de raad mee ingestemd. Bij deze jaarrekening blijkt een drietal investeringskredieten, ouder dan twee jaar, toch in stand gehouden te moeten worden, terwijl in het voorstel bij het januari-besluit ervan was uitgegaan dat ze per eind 2005 gereed zouden zijn. Het betreffen: aanleg fietspad langs N469, snelheidsremmende voorziening Witgeellaan en schilderen lichtmasten Rokkeveen. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen. Een gespecificeerd overzicht van het verloop en eventuele instandhouding van de (restant-)kredieten van vaste activa per eind 2005 is in bijlage 2 van het bijlagenboek opgenomen. Toelichting van de verschillen tussen begroting 2005 (na wijziging) en de rekening 2005, groter dan 1 miljoen. bedragen x
Vermeerderingen Nog niet afgesloten kredieten die doorlopen naar 2006: Welzijnsvoorz. Oosterheem Centrum Stedelijk College Sanering Kerkenbos Regionale fietsprojecten Zoetermeer ICT-stad Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 Sauna de Driesprong
minder dan begroot
Mutaties Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot De mutaties hiervan zijn niet van tevoren in te schatten, zodat er geen raming hiervoor is opgenomen. bedragen x
Verminderingen
1.000 11.228 11.695 3.448 1.991 1.634 1.028 1.203 3.534
1.000
Nog niet afgesloten kredieten voor bijdragen van derden voor investeringen en extra afschrijving van investeringen die doorlopen naar 2006: minder dan begroot Regionale fietsprojecten 1.991 Zoetermeer ICT-stad 1.634 Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 1.028
Concernverslag 2005
204
B.
VLOTTENDE ACTIVA
De voorraden bestaan uit: a. grond- en hulpstoffen 1°°. niet in exploitatie genomen bouwgronden a. gronden zonder exploitatieberekening b. verspreide percelen Grondbedrijf subtotaal 2°°. overige grond- en hulpstoffen a. herontwikkelingen percelen Grondbedrijf b. magazijnen en overige voorraden subtotaal b. onderhanden werk 1°. reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf) 2°. overige onderhanden werken subtotaal c. gereed product en handelsgoederen d. vooruitbetalingen Totaal
Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 21.245 9.553 30.798
20.140 9.197 29.337
415 339 754
247 275 522
- 2.449 16 - 2.433
18.380 436 18.816
29
38
0
0
29.148
48.713
Toelichting: a.1°a. niet in exploitatie genomen bouwgronden / gronden zonder exploitatieberekening Dit betreffen investeringsprojecten. Specificatie per eind 2005: x 1.000 Complex boekwaarde 31 Gronden nieuwe Hoefweg 14.742 33 140 Morgen 2.079 34 Gronden Benthuizen 4.424 Totaal 21.245 a.1°b. niet in exploitatie genomen bouwgronden / verspreide percelen Dit omvat gronden, en soms ook opstallen, die uit strategische overwegingen (vroegtijdig) zijn aangekocht. De waarde van dergelijke percelen kan op een later tijdstip ingebracht worden in de exploitatie(berekeningen) van de betreffende gebieden. Specificatie per eind 2005: x 1.000 Complex boekwaarde 27 Willem Alexanderplantsoen 7 289 30 Overige gronden 0 35 Nieuwe Driemanspolder 6 43 Franklinstraat (v/m Miss Etam) 8.758 45 Kurt Weilrode 33. 500 Totaal 9.553 a.2°a. overige grond- en hulpstoffen / herontwikkelingen percelen Grondbedrijf Dit betreft per eind 2005 een tweetal panden/gebieden die hun oorspronkelijke bestemming/functie hebben verloren en voor mogelijke herontwikkeling in aanmerking komen (Complex 51 Winkelcentrum Buytenwegh en complex 72 Kwadrant). De in 2004 hiertoe ook meegerekende boekwaarde van complex 42 Palenstein is per 1 januari 2005 gerubriceerd onder de onderhanden werken. Specificatie per eind 2005: x 1.000 Complex boekwaarde voorziening 51 Revitalisatie winkelcentrum Buytenwegh 15 0 0 72 Kwadrant Plus 400 Totaal 415 0 Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen wordt een voorziening nadelige complexen getroffen. Dit deel van de voorziening wordt in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen. Per eind 2005 wordt voor deze complexen geen nadelig resultaat verwacht. Concernverslag 2005
205
a.2°b. overige grond- en hulpstoffen / magazijnen en overige voorraden Deze voorraden bestaan uit: Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 onderdelenmagazijn autowerkplaats afd. Reininging 159 116 voorraad dieselolie afd. Reininging 18 6 magazijn technisch beheer en onderhoud accommodaties 51 66 overige voorraden 111 87 subtotaal 339 275 De overige voorraden bestaan uit het gronddepot Dwarstocht, plantmateriaal, banken en papierbakken en materialen Buiteninstallaties. b.1°. onderhanden werk / reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf) De onderhanden werken omvatten de in exploitatie genomen complexen. Specificatie onderhanden werken per eind 2005: x 1.000 Complex boekwaarde voorziening 5 Dwarstochten 1.324 10 Rokkeveen kantorenpark - 2.115 11 Lansinghage 2.040 18 Oosterheem 3.803 19 Centrum-West - 335 3.207 25 Dorpsstraat 13.085 17.684 26 Centrum-Oost 521 29 Restgronden afgesloten complexen - 424 32 Van Leeuwenhoeklaan 7.705 2.721 42 Palenstein 1.425 7.280 65 Werflaan 0 71 Van Tuyllsportpark 1.414 73 Saloméschouw 0 0 Totaal 28.443 30.892 Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen, is per eind 2005 een voorziening nadelige complexen getroffen van 30,892 miljoen. Dit deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen. Per saldo resulteert dit in een negatieve voorraad-boekwaarde van 3,168 miljoen. Met Tenstone BV, de rechtsopvolger van Etam Vastgoed BV, aan wie in 1999 in “Dwarstochten” grond is verkocht en opties zijn verleend, heeft in 2005 overleg plaatsgevonden. Dit ging onder meer over de eventuele aanpassing van het bestemmingsplan en de optietermijnen. De gemeente zou de gronden in principe vanaf medio 2004 moeten kunnen leveren. Etam Groep / Tenstone B.V. heeft per 1 februari 2006 de opties ingeroepen en heeft daarbij tevens een concept dagvaarding bijgevoegd waarin een bedrag aan schadeposten wordt vermeld. In de loop van 2005 zijn alle grondexploitatieberekeningen geactualiseerd. In de raadsvergadering van 27 juni 2005 zijn de grondexploitaties van een zevental majeure complexen vastgesteld. De grondexploitaties van deze complexen zijn per 1 januari 2006 opnieuw herzien. Een tiental andere grondexploitaties, waaronder acht afsluitende grondexploitaties, zijn in de raadsvergadering van 31 oktober 2005 vastgesteld. Daarvan zijn de grondexploitaties Restgronden afgesloten complexen en Centrum-Oost eveneens per 1 januari 2006 herzien. Vanaf 2006 wordt er naar gestreefd jaarlijks de vaststelling van alle herziene grondexploitatieberekeningen al in maart te laten plaatsvinden zodat in het kader van de jaarverslaggeving nog meer ingespeeld kan worden op de actuele situatie. Voor de complexen Van Tuyllsportpark Zuid en Palenstein is in dit verslag uitgegaan van de door raad vastgestelde grondexploitaties (19 december 2005 resp. 23 februari 2006). Voor de overige complexen is uitgegaan van de herziene grondexploitaties, met peildatum 1 januari 2006. Ten tijde van het samenstellen van de jaarstukken 2005 heeft de raad nog niet ingestemd met de negen herziene grondexploitaties. Naar verwachting zal besluitvorming in raadsvergadering van mei 2006 plaatsvinden. In de berekeningen wordt de zogenaamde eindwaardemethodiek toegepast. Daarbij geldt voor de kostenstijging een percentage van 2,0% per jaar; de rekenrente bedraagt 4,5% per jaar. In de grondexploitatieberekeningen wordt gerekend met een gedifferentieerde opbrengststijging van maximaal 2,5% per jaar (dus gelijk aan de verwachting van de kostenstijging). Het totaal van deze (vastgestelde) herziene grondexploitatieberekeningen geeft aan dat voor 2006 t/m 2018 nog 306,2 miljoen resteert aan te verwachten investeringen (incl. VTA en excl. geprognosticeerde financieringskosten en winstnemingen) en 291,2 miljoen aan nog te realiseren (verkoop)opbrengsten. Concernverslag 2005
206
Voor de vigerende grondexploitatieberekeningen is de besluitvorming onderstaand weergegeven: Complex
Jaar van Raadsbesluit afsluiting datum of peildatum (Pd)
Versienummer exploitatieberekening
05 Dwarstochten
2010
Pd 01-01-2006
9
10 Rokkeveen Kantorenpark
2008
Pd 01-01-2006
15
11 Lansinghage
2009
Pd 01-01-2006
15
18 Oosterheem
2014
Pd 01-01-2006
7
19 Centrum-West
2008
Pd 01-01-2006
8
25 Dorpsstraat
2007
Pd 01-01-2006
6
26 Centrum-Oost 29 Restgronden afgesloten complexen 32 Van Leeuwenhoeklaan
2009
Pd 01-01-2006
5
2014
Pd 01-01-2006
2
2009
Pd 01-01-2006
4
42 Palenstein
2018
23-02-2006
1
65 Werflaan
2005
31-10-2005
1
71 Van Tuyllsportpark Zuid
2010
19-12-2005
1
73 Salomé-schouw
2005
31-10-2005
3
b.2°. overige onderhanden werken Dit betreffen per eind 2004 binnen de hoofdafdelingen Welzijn (V&A) en Stadswerken onderhanden zijnde werken. De grootste post betreft de vervanging van de warmwater-installatie Voorweg 107 ( 163.000). c. gereed product en handelsgoederen De voorraad hiervan bestaan uit: voorraad eigen verklaringen (afd. Publiekszaken) voorraad automatiseringproducten voorraad dagparkeerkaarten voorraad horeca sportcentra subtotaal De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit: a. vorderingen op openbare lichamen b. verstrekte kasgeldleningen c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen d. overige vorderingen: 1º. belastingen 2º. uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 3º. Bestuurscommissies openbaar onderwijs 4º. Grondbedrijf 5º. overige subtotaal e. overige uitzettingen Totaal
Concernverslag 2005
207
Boekwaarde x 1.000 eind 2004 eind 2005 15 18 4 4 1 7 9 9 29 38 Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 6.104
3.086
32.700
18.000
4
2
3.898 3.896 3 178 3.658 11.633
4.748 4.054 12 344 3.949 13.107
0
0
50.441
34.195
Toelichting: a. vorderingen op openbare lichamen De vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen bestaan uit: (bedragen x 1.000) Stadsgewest Haaglanden 3.121 Ministerie OC&W / vergoedingen t.b.v. de onderwijsbestuurscommisies 152 Overige Ministeries 214 Provincie / gemeenten 1.601 Bedrijvenschap Hoefweg 90 Belastingdienst 800 Hoogheemraadschap / waterschap 126 Totaal 6.104 Van de vorderingen op het Stadsgewest Haaglanden heeft ruim 3 miljoen betrekking op een afrekening Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) over de jaren 2001 t/m 2004. In het bedrag van overige ministeries is een vordering op het Agenschap SZW begrepen van afgerond 160.000 betreffende ESF-subsidie voor het project De Witte Motor. In het bedrag voor provincie / gemeenten is een vordering op de provincie Zuid-Holland begrepen van 1,15 miljoen als afkoopsom voor de overname van de weg N469. De vordering op de belastingdienst betreft fiscale en compensabele btw (op grond van gedane btwaangifte/-opgave). Per medio maart 2006 was een groot deel van de vorderingen ontvangen. Over de (afloop van de) vorderingen van de onderwijsbestuurscommissies zijn geen nadere gegevens beschikbaar. b. verstrekte kasgeldleningen De samenstelling van de per eind 2005 verstrekte kasgeldleningen is als volgt: Looptijd RenteBedrag percentage x 1 miljoen daggeldlening bij de BNG
2,7
29dec05-2jan06
2,25
deposito bij Friesland Bank
10
13okt05-13jan06
2,19
deposito bij F.v.Lanschot Bankiers
10
07nov05-7feb06
2,27
deposito bij F.v.Lanschot Bankiers
10
14nov05-16jan06
2,29
totaal
32,7
d. 1º. overige vorderingen / belastingen Met betrekking tot de belastingjaren 1996 tot en met 2005 staat eind 2005 nog een totaalbedrag van 4,1 miljoen (eind 2004 4,9 miljoen) open (excl. interne aanslagen). Van dit bedrag is afgerond 248.000 als dubieus aangemerkt en op de balans verrekend met de daarvoor getroffen voorziening dubieuze debiteuren. d. 2º. overige vorderingen / uitkeringsadministratie Deze vorderingen hebben vooral betrekking op vorderingen op bijstandscliënten van sociale voorzieningen ( 10,6 miljoen). Blijkens een analyse wordt van dit debiteurensaldo ingeschat dat circa 7,3 miljoen niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen. Op de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen. Daarnaast is in het balansbedrag afgerond 0,6 miljoen aan terugvorderingen van verstrekte bijstand in de vorm van geldleningen, verstrekte voorschotten op uitkeringen, terugvorderingen m.b.t. de Wet Voorziening Gehandicapten en de Regeling Opvang Asielzoekers. d. 4º. overige vorderingen / Grondbedrijf Voor de vordering van ca. 735.000 (huurachterstand per december 2005) op de huurder van het kantoorgebouw Meander is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen tot dit bedrag. Op de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vordering.
Concernverslag 2005
208
d. 5º. overige vorderingen / overige De overige posten per eind 2005 betreffen: (bedragen x 1.000) leges bouwvergunningen 688 Vestia Groep wegens rente en aflossing van een gemeentelijke lening 659 huurders bij verhuuradministratie van Welzijn, afd. V&A 427 nota’s van beheer en onderhoud accommodaties van Welzijn, afd. V&A 183 overig (circa 1.400 openstaande nota’s) 1.701 Totaal 3.658 Van dit bedrag wordt 137.000 als dubieus aangemerkt en is op de balans verrekend met de daarvoor getroffen voorziening dubieuze debiteuren. Per medio maart 2006 was een groot deel van de vorderingen ontvangen. De liquide middelen bestaan uit:
Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 61 44 36 460 735 1.422 1.926 832
a. kassaldi b. banksaldi c. postbanksaldi Totaal De overlopende activa bestaan uit: a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen: 1°. door de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2°. door de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 3º. Grondbedrijf 4°. overig subtotaal b. vooruitbetaalde bedragen c. (quasi) liquide middelen BWS d. overige Totaal
Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 - 20 0 152 10.551 10.683
3 92 155 5.282 5.532
390
599
0
3.211
1.669
8.312
12.742
17.654
Toelichting: a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog te vorderen bedragen betreffende het dienstjaar 2005. De bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van afsluiten van het boekjaar (medio maart 2006). a.4°. overige nog te vorderen bedragen De hierin begrepen posten groter dan 0,5 miljoen betreffen: 6,3 miljoen afrekening compensabele btw 2005 (op grond van gedane jaaropgaaf aan de belastingdienst) en 0,6 miljoen onroerendezaakbelastingen over 2004 en 2005 (op basis van de berekende soll-positie). b. vooruitbetaalde bedragen Dit betreffen voornamelijk vooruitbetaalde onderhoudscontracten, abonnementskosten 2006 en subsidies inzake het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) voor 2006. c. (quasi) liquide middelen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Het saldo (quasi) liquide middelen BWS stond tegenover de reserve BWS, waarin per saldo ontvangen gelden en nog door te betalen gelden in het kader van BWS waren ondergebracht. Bij het opstellen van de jaarrekening 2005 is de administratiemethodiek hiervan herzien. Dit heeft ertoe geleid dat de beginstand per 1 januari 2005 van zowel de liquide middelen als de reserve BWS tegen elkaar zijn weggestreept. d. overige overlopende activa Dit betreft vooral met de belastingdienst te verrekenen fiscale en compensabele btw. (waarvoor nog btwaangifte/-opgave gedaan moet worden), (salaris)voorschotten en kruisposten.
Concernverslag 2005
209
3.3.2.2 PASSIVA A. EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat van de rekening van baten en lasten na bestemming. Volgens het BBV mogen mutaties in reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid is hieraan strikt de hand gehouden. Voorts zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een niet geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening. Bij het integreren van de jaarcijfers van de onderwijsbestuurscommissies (ZMLK De Keerkring en VSO Het Atrium) zijn de jaarrekeningen van de commissies aangehouden. Omdat de bestuurscommissie VSO Het Atrium per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2005 opgenomen. De groepsgewijze specificatie van het eigen vermogen is als volgt: Algemene reserves Algemene reserves algemene dienst Algemene (bedrijfs)reserves Grondbedrijf Totaal algemene reserves
Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 9.522 22.781 32.303
11.190 19.936 31.126
0
0
Overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves algemeen Bestemmingsreserves onderwijsbestuurscommissies Bestemmingsreserves Grondbedrijf Totaal bestemmingsreserves
113.255 500 2.710 116.465
125.451 1.059 247 126.757
Totaal Reserves
148.768
157.883
2.915
3.329
151.683
161.212
Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven
Batig resultaat rekening van baten en lasten Totaal eigen vermogen
In 2005 zijn de volgende nieuwe reserves ingesteld: 1. Reserve frictieverschillen Oosterheem (raadsbesluit 27 juni 2005) 2. Reserve Palenstein (raadsbesluit 27 juni 2005) 3. Revolving Fund subsidieverwerving (raadsbesluit 21 juni 2005 vaststelling Concernverslag 2004) 4. Reserve investeringen voor sportverenigingen (raadsbesluit 28 november 2005) 5. Reserve bevordering toegankelijkheid (via motie 11 in begrotingsraad 10 november 2005) 6. Reserve startersleningen (revolverend fonds) (raadsbesluit 25 april 2005) 7. Reserve strategische aankopen (raadsbesluit 19 december 2005) In 2005 gewijzigde reservebenaming: Van “Reserve nieuwe wijken (WZ)” in “Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem” (naamswijziging via memo dd. 15 juni 2005 aan raad). In 2005 is de volgende reserve opgeheven: Algemene reserve buffer. In 2004 is op grond van de Reservenota (2004) besloten om een Algemene reserve buffer van 4 miljoen in te stellen. Bij de behandeling van de Nota Reserves en de Evaluatie calculatierente in de raad van 30 mei 2005 is een amendement aangenomen om geen algemene reserve buffer in stellen en de hierin aanwezige middelen toe te voegen aan de Vrij inzetbare reserve. Feitelijk is de reserve buffer niet ingesteld en behoefde ook geen middelen hieruit te worden overgeboekt.
Concernverslag 2005
210
Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 wordt voorgesteld de volgende reserve op te heffen: 1. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf). In hoofdstuk 3.2.3 is een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om het niet meer benodigde restant in deze reserve van 210.000 te laten vrijvallen naar de vrij inzetbare reserve. 2. Reserve volkshuisvesting BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies). Het verloop van de reserves is als volgt: Reserve
bedragen x
Saldo 01-012005
Bestemming resultaat 2004
Correctie
1.000
Toevoegingen
Onttrekkingen
Verminderingen voor dekking afschrijving activa
Saldo 31-122005
6.226
7.769
6.328
28
3.095
2.075
1.048
A. Algemene reserves: 1.
Vrij inzetbare reserve
2.
Reserve inflatiecorrectie
3.
Reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen
1.875
92
1.967
0
4.
Reserve stadsuitleg afronding Noordhove+Oosterheem
2.164
1.143
1.161
2.146
5.
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf
1.000
6.
Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf
7.813
7.
Reserve in verband met risico' s Grondbedrijf
11.123
Totaal A. algemene reserves
7.123
748
1.000 2.533
10.346 312
11.435
31.126
3.281
0
10.868
12.972
0
32.303
0
0
0
0
0
0
0
6.688
4.661
6.979
11.161
2.954
9.502
199
61
1.606
B. Egalisatiereserves: Totaal B. egalisatiereserves C. Overige bestemmingsreserves: 1.
Reserve algemeen dekkingsmiddel
57.833
2.
Brede bestemmingsreserve
21.918
3.
Reserve algemeen (Speerpunten)
1.866
4.
Rente-egalisatie reserve
5.881
5.
Egalisatie reserve BCF
6.
Reserve flankerend beleid
1.650
7.
Reserve meerjaren investeringsplan projecten (MIP)
8.113
8.
Reserve frictieverschillen Oosterheem
9.
- 5.280
3.500
2.318
151
2.283
7.958
87
5.242
6.979
0
2.533
3.800
904
0
2.855
2.855
0
Reserve Palenstein
0
100
100
0
10. Revolving Fund Subsidieverwerving
0
Concernverslag 2005
- 63
59.860
10.090
83
211
499
13.043
83
Reserve
Toevoegingen
Onttrekkingen
117
2
46
63
18
13. Reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting
519
31
14. Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem #)
476
43
162
681
15. Reserve Wet Werk en Bijstand (WWB)
2.442
- 342
1.100
3.200
11. Reserve knelpunten P-budget 12. WOZ egalisatie reserve
16. Reserve aanpasbaar verbouwen WVG
Saldo 01-012005
Bestemming resultaat 2004
Correctie
Verminderingen voor dekking afschrijving activa
Saldo 31-122005
73 81
100
436
450
285
151
17. Reserve investeringen voor sportverenigingen
0
75
75
18. Reserve bevordering toegankelijkheid
0
285
285
739
784
59
1.036
19. Reserve kunstopdrachten
84
20. Reserve groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties
977
- 39
21. Reserve groot onderhoud buitensportaccommodaties
1.301
- 363
22. Reserve normalisering afschrijvingstermijnen schoolgebouwen
2.570
115
23. Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen
3.115
1.321
24. Reserves Bestuurscommissie VSO Zoetermeer (Atrium)
553
288
25. Reserves Bestuurscommissie (Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)
506
-6
0
3.107
26. Reserve Tour de Force 27. Reserve volkshuisvesting BWS
6.000
87
69
956 552
2.133
4.436
- 841
0 500
-3.211
214
2.613
494
3.003
0
28. Reserve startersleningen
0
3.000
29. Reserve volkshuisvesting Oosterheem
0
1.500
450
1.050
37
1
38
0
30. Reserve nadelige complexen (Grondbedrijf) 31. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf) 32. Reserve strategische aankopen (Grondbedrijf)
3.000
210
210
0
2.500
2.500
Totaal C. overige bestemmingsreserves
126.757
48
- 4.052
37.024
39.246
4.066
116.465
Totaal alle reserves
157.883
3.329
- 4.052
47.892
52.218
4.066
148.768
#) voorheen Reserve nieuwe wijken (naamswijziging via memo dd. 15 juni 2005 aan raad)
Concernverslag 2005
212
De resultaatbestemming 2004 heeft plaatsgevonden op grond van het raadsbesluit van 21 juni 2005 betreffende de vaststelling van het Concernverslag 2004. Aan een deel van de reserves wordt rente toegevoegd. Een deel van de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen is ingezet voor de exploitatie. Op de reserves van de Onderwijsbestuurscommissies vindt geen rentebijschrijving plaats aangezien deze niet bij de gemeente zijn belegd. Het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening 2005 is afzonderlijk in de balans vermeld als onderdeel van het eigen vermogen. Hierna volgt een toelichting van de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan.
A1. Vrij inzetbare reserve Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 7.123 + 748 6.226 6.226 7.989 7.769 6.328
Verschil
0 220
De reserve is bedoeld om reservemiddelen waarop geen verplichting rust in beeld te brengen. Toevoegingen in 2005 van reserve stadsuitleg bovenwijkse voorzieningen i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en bijdrage van marktpartijen van reserve inflatiecorrectie o.g.v. reservenota 2004 van reserve MIP van reserve aanpasbaar verbouwen WVG
x
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 naar reserve MIP o.g.v. reservenota 2004 naar progr. 14 i.v.m. herschikking flankerend beleid div. programma’s i.v.m. budgetoverhevelingen van 2004 naar reserve bevordering toegankelijkheid naar reserve inflatiecorrectie naar brede bestemmingsreserve i.v.m. correctie indexering Randstadrail 2004
x
1.000 3.128 1.900 900 285 1.000 3.800 1.651 1.590 285 175 168
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting Er heeft geen aanwending plaatsgevonden van een tweetal uit 2004 overgehevelde budgetten: het budget voor het schadeherstel van het beeld van Jan Fabre ( 20.000) en het budget voor het vervaardigen van rampenbestrijdingsplannen ( 20.000). Daarnaast is abusievelijk sprake geweest van een dubbele raming e ad 200.000 (zowel bij de primitieve begroting als bij de 142 begrotingswijziging) voor aanwending van middelen uit de vrije beleidsruimte raad inzake speelplekken.
A2. Reserve inflatiecorrectie Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 28 0 3.799 3.095 1.900 2.075 1.048
Verschil
704 -175
Door afroming van de rentebijschrijving tot aan het inflatiepercentage komen middelen beschikbaar welke in de reserve worden gestort. Toevoegingen in 2005 rentetoevoeging
x
1.000 3.095
Onttrekkingen in 2005 naar vrij inzetbare reserve o.g.v. reservenota 2004
x
1.000 1.900
Concernverslag 2005
213
correctie rentetoevoeging
175
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting Doordat de rente in de jaarrekening is verlaagd van 4,5% (begroting) naar 3,56% konden minder middelen worden afgeroomd ten gunste van de reserve inflatiecorrectie (verschil 879.426). Het bedrag van 175.000 is hier begrotingstechnisch abusievelijk als negatieve vermindering geraamd. In de jaarrekening is deze wel als vermindering geboekt. Per saldo is zodoende een verschil van 704.426 + 175.000 = 879.428 zijnde het hiervoor genoemde verschil in afgeroomde rente.
A3. Reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 1.875 0 92 92 1.967 1.967 0
Verschil
0 0
Deze reserve is bedoeld om de financiële afstemming te realiseren tussen investeringen bovenwijkse voorzieningen excl. Rokkeveen / Oosterheem en de afdrachten van het Grondbedrijf. Toevoegingen in 2005 storting door Grondbedrijf (programma 15), gebaseerd op de daarvoor in de betreffende grondexploitatieberekeningen opgenomen bedragen
x
Onttrekkingen in 2005 naar vrij inzetbare reserve i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en bijdrage van marktpartijen.
x
A4. Reserve stadsuitleg afronding Noordhove + Oosterheem Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 2.164 0 1.277 1.143 1.161 1.161 2.146
1.000 92 1.000 1.967
Verschil
134 0
Deze reserve was bedoeld om investeringen in bovenwijkse voorzieningen af te stemmen met de afdrachten van het Grondbedrijf, nu inzake Noordhove en Oosterheem. De afdracht van het Grondbedrijf die aan deze reserve is toegevoegd, is gekoppeld aan de woningaantallen en verkochte aantal m2. Deze zijn ten opzichte van de raming iets achter gebleven. De onttrekking betreft een overheveling naar de vrij inzetbare reserve (conform raming). Toevoegingen in 2005 storting door Grondbedrijf (programma 15), gebaseerd op de daarvoor in de betreffende grondexploitatieberekeningen opgenomen bedragen
x
Onttrekkingen in 2005 naar vrij inzetbare reserve i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en bijdrage van marktpartijen
x
Concernverslag 2005
214
1.000 1.143 1.000 1.161
A5. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Verschil
0 0
De algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf dient ter dekking van algemene bedrijfsrisico’s van het Grondbedrijf. De omvang van deze reserve is door de raad vastgesteld op 1 miljoen.
A6. Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 7.813 2.533 5.565 0 0 0 10.346
Verschil
5.565 0
De reserve dient ter dekking van de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van het Grondbedrijf en dan in het bijzonder de risico’s buiten de grondexploitaties, waarin niet op een andere wijze is voorzien. Samen met de systematiek van de “sluisjes van Latenstein” is op deze wijze sprake van een voldoende voorzichtige afdracht van winsten. Het verschil bij de toevoegingen betreft de in de begroting opgenomen resultaatbestemming van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening.
A7. Reserve in verband met risico's Grondbedrijf Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 11.123 0 1.970 312 0 0 11.435
Verschil
1.658 0
Deze reserve dient ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te vroeg winst wordt genomen. Conform de door de raad vastgestelde regels bedraagt de omvang van deze reserve per het eind van het jaar 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren verkoopopbrengsten. Toevoegingen in 2005 de storting in de reserve is gebaseerd op de regeling, die ook wel bekend staat als de “sluisjes van Latenstein”.
Concernverslag 2005
215
x
1.000 312
C1. Reserve algemeen dekkingsmiddel Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 57.833 0 6.688 6.688 4.661 4.661 59.860
Verschil
0 0
Deze reserve dient om door middel van de rente-toerekening aan de rekening van baten en lasten een bijdrage te leveren aan de exploitatie. De reserve vervult daarmee de functie van financiering van de “lopende begroting”. Belangrijkste toevoegingen in 2005 van rente egalisatie reserve i.v.m. evaluatie calculatierente van stelpost directie Welzijn i.v.m. verkoop Hoeve Meerzicht van brede bestemmingsreserve i.v.m. restant-krediet FMIS en Marktzijde bijdragen SW/Grondbedrijf in combipark Buytenwegh van reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting i.v.m. restant-krediet Marktzijde 10
x
1.000 3.500 1.451 662 644 100
Onttrekkingen in 2005 naar brede bestemmingsreserve ivm gefaseerde dekking tekort op de vrij besteedbare reservemiddelen van in totaal 34 miljoen subsidie Bibliotheek t.b.v. automatisering zelfbedieningsapparatuur
x
1.000
C2. Brede bestemmingsreserve Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 21.918 -5.280 6.979 6.979 18.812 14.115 9.502
4.411 250
Verschil
0 4.697
Deze reserve is bedoeld om inzicht te geven in het verloop van dekking van expliciet door de raad genoemde investeringen en geraamde exploitatielasten. Toevoegingen in 2005 van reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. gefaseerde dekking tekort op de vrij besteedbare reservemiddelen van in totaal 34 miljoen van progr. 14 middelen Tour de Force van reserve flankerend beleid o.g.v. tweede Tussenbericht 2005 van vrij inzetbare reserve i.v.m. budgetoverheveling potje van de raad van 2004 naar 2005 (voor speelplekken) van vrij inzetbare i.v.m. correctie indexering Randstadrail
x
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 naar reserve flankerend beleid t.b.v. opbouw naar 10 miljoen naar reserve frictieverschillen Oosterheem naar progr. 12 i.v.m. extra afschrijving herinrichting Stadshart fase 1 en 2 naar reserve flankerend beleid t.b.v. aanzuiveren tekort in die reserve naar progr. 9 i.v.m. dekking bijdrage mobiliteitsfonds Haaglanden naar progr. 14 middelen Tour de Force naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. restant-krediet FMIS en Marktzijde naar progr. 10 i.v.m extra afschrijving Zoetermeer ICT Stad naar reserve flankerend beleid i.v.m. herschikking naar progr. 14 i.v.m. motie raad febr. 2005 naar progr. 1 i.v.m. dekking kosten fusie één Sociale Dienst naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. combipark Buytenwegh naar progr. 12 i.v.m. correctie dekking uitbreidingskosten begraafplaats Hoflaan naar progr. 14 i.v.m. dekking verlies verkoop Hofstede Meerzigt naar progr. 15 i.v.m. sociale cohesie
x
Concernverslag 2005
216
1.000 4.411 1.500 700 200 168 1.000 3.000 2.855 1.558 942 894 807 662 617 500 290 260 226 -/- 221 200 180
naar prog. 12 i.v.m extra afschrijving omgevingswerken Meerzicht naar progr. 14 i.v.m. organisatieontwikkeling bouwstennotitie naar progr. 12 i.v.m. extra afschrijving omgevingswerken Randstadrail naar progr. 13 i.v.m. extra afschrijving recreatiegebied Noord-West naar progr. 14 i.v.m. kosten project I-kwaliteit en project ICT-visie naar progr. 15 i.v.m. kaderplan Oosterheem
169 150 143 128 121 104
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting De verschillen bij de onttrekkingen betreffen met name de nog niet aangewende middelen ten behoeve van de dekking van (de extra afschrijvingslasten van) investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: omgevingswerken RandstadRail ( 4 miljoen), herinrichting Stadshart ( 0,95 miljoen) en afwerking recreatiegebied Noord-West ( 0,4 miljoen). Ten aanzien van deze middelen wordt elders in het Concernverslag voorgesteld om deze over te hevelen naar 2006. Verder betreft het middelen die kunnen vrijvallen. De omvang van de Brede bestemmingsreserve is in principe gelijk aan het saldo van de lopende verplichtingen. De omvang van de reserve wordt beïnvloed doordat bepaalde reservemiddelen onbenut zijn gebleven waarbij tevens geldt dat deze middelen voor dit onderwerp niet meer nodig zullen zijn in volgende jaren. Op basis van de stand per eind 2005 kan 246.372 uit deze reserve vrijvallen. Deze middelen zijn daardoor weer vrij inzetbaar en daarom is in hoofdstuk 3.2.3 (resultaatbestemmingsvoorstellen) voorgesteld deze middelen toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.
C3. Reserve algemeen (Speerpunten) Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 1.866 0 0 0 1.318 260 1.606
Verschil
0 1.058
Deze reserve is bedoeld om investeringen die voortvloeien uit het speerpunten van dekking te voorzien. Voor de dekking van dit beleid is per speerpunt geld gereserveerd. De laatste uitgaaf is in 2005 gedaan. Belangrijkste onttrekkingen in 2005 x 1.000 progr. 9 t.b.v. inhaalslag bestemmingsplannen 168 Het verschil ten opzichte van de begroting bij de onttrekkingen betreft voornamelijk de nog niet benutte middelen voor de aanleg van de regionale fietspaden). Volgens de Reservenota (2004) kunnen de resterende middelen (als vrij besteedbaar worden beschouwd en kunnen per 2005 vrijvallen in de algemene reserve. Hiertoe is in hoofdstuk 3.2.3 een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen.
C4. Rente-egalisatie reserve Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 5.881 -63 0 0 3.500 3.500 2.318
Verschil
0 0
Deze reserve is bedoeld om ongewenste schommelingen in de rentelasten binnen bepaalde grenzen te ondervangen. Hierdoor wordt de invloed van deze renteschommelingen op de begroting verminderd. Onttrekkingen in 2005 naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. evaluatie calculatierente
Concernverslag 2005
217
x
1.000 3.500
C5. Egalisatie reserve BCF Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 10.090 0 151 151 2.283 2.283 7.958
Verschil
0 0
Deze reserve is bij de inwerkingtreding van het btw-compensatiefonds in 2002 ingesteld voor het opvangen in saldi tussen enerzijds de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in het kader van het BTW compensatiefonds en anderzijds de totale teruggave van de compensabele BTW op overheidsactiviteiten. Toevoegingen in 2005 rentetoevoeging
x
1.000 151
Onttrekkingen in 2005 naar progr. 14 i.v.m. verschil korting algemene uitkering gem. fonds versus declaratie BTW compensatiefonds.
x
1.000
C6. Reserve flankerend beleid Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 1.650 87 4.300 5.242 6.979 6.979 0
2.283
Verschil
-942 0
Deze reserve is ingesteld om kosten op te vangen die het gevolg zijn van bezuinigingstaakstellingen. De spelregels zijn vastgelegd in de notitie “Besteding budget flankerend beleid” (raadsbesluit 26-05-2003). Toevoegingen in 2005 van brede bestemmingsreserve t.b.v. opbouw naar 10 miljoen van brede bestemmingsreserve i.v.m. herschikking van progr. 14 extra storting o.g.v. tweede Tussenbericht 2005 van brede bestemmingsreserve t.b.v. aanzuiveren tekort in reserve
x
1.000 3.000 500 800 942
Onttrekkingen in 2005 naar brede bestemmingsreserve o.g.v. tweede Tussenbericht 2005 naar progr. 14 t.b.v. flankerend beleid 2005
x
1.000 700 6.279
Doordat in 2005 met een aantal personen een afvloeiingsregeling is getroffen overschrijdt hun inkomen in dat jaar het belastbaar loon van een minister. Op grond van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) wordt hier melding van gemaakt. In 2005 is aan 33 medewerkers in totaliteit 7,5 miljoen uitbetaald.
C7. Reserve meerjaren investeringsplan projecten (MIP)
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 8.113 2.533 9.870 3.800 4.257 1.403 13.043
Verschil
6.070 2.854
Deze reserve is bedoeld om investeringen die voortvloeien uit het MIP van dekking te voorzien. Toevoegingen in 2005 van vrij inzetbare reserve o.g.v. reservenota 2004 Concernverslag 2005
218
x
1.000 3.800
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 naar vrij inzetbare reserve naar progr. 10 i.v.m. extra afschrijving Zoetermeer ICT Stad
x
1.000 900 423
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting Het verschil bij de toevoegingen betreft de in de begroting opgenomen resultaatbestemming van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. De verschillen bij de onttrekkingen betreffen met name de nog niet aangewende middelen ten behoeve van de dekking van de extra afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: ICT-stad (ruim 1,6 miljoen), De stad, het land en de plas ( 270.000) en herinrichting Van Doornenplantsoen (circa 370.000). Daarnaast zijn in 2005 de geraamde middelen voor de brede school Palenstein ( 130.000) niet aangewend en evenmin die voor herontwikkeling winkelcentrum Buytenwegh ( 450.000). Met uitzondering van deze laatste maken de resterende middelen in de reserve onderdeel uit van de budgetoverhevelingsvoorstel naar 2006.
C8. Reserve frictieverschillen Oosterheem
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 0 2.588 2.855 2.855 2.855 0
Verschil
0 0
Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De reserve dient om incidentele tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van een gewijzigde woning- / inwonerprognose in de deelmeerjarenbegroting van de wijk Oosterheem. Toevoegingen in 2005 van brede bestemmingsreserve
x
1.000 2.855
Onttrekkingen in 2005 naar progr. 15 i.v.m. voorjaarsdebat (tabel 4) naar progr. 15 i.v.m. volumeaanpassing Oosterheem
x
1.000 1.044 1.811
C9. Reserve Palenstein Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 0 100 100 100 100 0
Verschil
0 0
Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De reserve dient om tijdelijke tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van de herstructurering van de wijk Palenstein. De herstructurering heeft een tijdelijk negatief effect op de inwoner- en woningaantallen van Zoetermeer en daarmee op de inkomsten in de begroting. Toevoegingen in 2005 van vrij inzetbare reserve
x
1.000 100
Onttrekkingen in 2005 naar progr.15 n.a.v. voorjaarsdebat
x
1.000 100
Concernverslag 2005
219
C10. Revolving Fund Subsidieverwerving Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 83 0 0 0 0 83
Verschil
0 0
Deze reserve is opgezet ten behoeve van subsidietrajecten op basis van bestaande projecten. Het revolving fund betreft een budget dat in eerste instantie wordt gevoed uit de netto-subsidieopbrengsten van EU-projecten tot een maximum van 150.000. Uit het budget kan onder andere de incidentele inzet van vakinhoudelijke medewerkers aan subsidieprojecten worden vergoed.
C11. Reserve knelpunten P-budget Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 117 0 2 2 46 46 73
Verschil
0 0
Het doel van de reserve is om tegenvallers in de personeelsbudgettering op te vangen. Concreet biedt de reserve dekking om de kosten van bovenformatief personeel c.a. dat niet binnen de begroting van een hoofdafdeling kan worden gedekt tijdelijk te financieren. De mutatie die in 2005 is gemaakt is conform de begroting. Naar de huidige verwachtingen loopt de laatste verplichting eind 2007 af. Er is in 2005 een rentebedrag van 1.750 aan de reserve toegevoegd.
C12. WOZ egalisatie reserve Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 63 0 55 18 0 0 81
Verschil
37 0
Omdat de financieringsstructuur van de Wet WOZ is gewijzigd is met ingang van 2001 voor het verschil tussen de genormeerde (jaarlijks gelijke) vergoeding en jaarlijkse kosten een egalisatiereserve ingesteld. In 2005 zijn de WOZ-beschikkingen met peildatum 01-01-2003 verstuurd. Er zijn externe medewerkers ingehuurd voor de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften. Daarnaast zijn de bezwaarschriften waarbij een nieuwe taxatie moest plaatsvinden afgehandeld dor het taxatiebureau. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt die niet waren ingecalculeerd. Daar tegenover staat dat de vacatureruimte op de afdeling Belastingen niet is ingevuld. Door het voordeel op de loonkosten heeft deze extra inhuur kunnen plaatsvinden. Doordat de kosten totaal iets hoger uitvielen heeft een lagere storting dan geraamd in de reserve plaatsgevonden. Daarnaast is rente (inflatiecorrectie) aan de reserve toegevoegd.
Concernverslag 2005
220
C13. Reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 519 0 31 31 100 100 450
Verschil
0 0
Het doel van deze reserve is de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in accommodaties van de hoofdafdeling Bestuur, te weten Stadhuisplein 1, Zuidwaarts en Argonstraat. Al geruime tijd is door capaciteitsgebrek het opstellen van een meerjarenplan groot onderhoud uitgesteld. Dit plan dient als onderbouwing van de reserve. De voorcalculatie van het huidige meerjarenbudget is gebaseerd op een door een technisch bureau berekende norm voor groot onderhoud aan gebouwen; er wordt dan ook geen budgettair risico verwacht. Aan de hand van het definitieve plan grootonderhoud zal komend voorjaar een beheerplan worden opgesteld, zodat duidelijk is welke meerjarenbudgetten ermee zijn gemoeid. Op basis van de eerste calculaties zullen de kosten op meerjarenbasis binnen de daarvoor beschikbare meerjarenbudgetten kunnen worden opgevangen. Overigens is feitelijk geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2005 is een rentebedrag van
31.135 aan de reserve toegevoegd.
In de begroting 2004 was een onttrekking van 100.000 geraamd in verband met de financiering van de verbouwing aan de Marktzijde. Door de gewijzigde boekhoudregels is die onttrekking niet in de rekening 2004 verwerkt. In 2005 is de administratief-technische begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd om alsnog in dekking van de gestegen kapitaallasten verbouw Marktzijde (op programma 14) te voorzien.
C14. Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000
Rekening 2005 476 43 162 0 681
657 0
Verschil
495 0
Voorheen was dit de Reserve nieuwe wijken. Die was bedoeld om (eenmalige) initiatieven in of ten behoeve van de nieuwe wijken te realiseren. Via een memo aan de raad dd 15 juni 2005 is de naam gewijzigd in Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem. Via het resultaatbestemmingsvoorstel 2004 is het niet bestelde gedeelte van de stelpost 2004 nieuwe wijken ad 42.669 aan de reserve toegevoegd. Belangrijkste toevoegingen in 2005 van progr. 2 overschot stelpost nieuwe wijken en eenmalige uitgaven 2005
C15. Reserve Wet Werk en Bijstand (WWB) Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 2.442 -342 1.100 1.100 0 0 3.200
x
1.000 155
Verschil
0 0
De reserve is ingesteld om financiele risico' s in verband met de per 1 januari 2003 ingevoerde Wet Werk en Bijstand op te vangen. Het gaat hier om risico' s in het kader van de hoogte van het toebedeelde Concernverslag 2005
221
macrobudget door het Rijk, risico' s op het gebied van stijging van het klantenbestand en daarmee verhoging van de uitgaven en risico' s met betrekking tot de inbaarheid van de debiteuren. Via het resultaatbestemmingsvoorstel 2004 is het tekort van de algemene bijstand 2004 laste van de reserve gebracht.
342.000 ten
Belangrijkste toevoegingen in 2005 van progr. 1 i.v.m. herverdeling reserve (o.g.v. tweede Tussenbericht 2005)
C16. Reserve aanpasbaar verbouwen WVG Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 436 0 0 0 285 285 151
x
1.000 1.100
Verschil
0 0
Deze reserve is bedoeld voor de beschikbaarstelling van subsidie voor aanpassingen aan woningen waarin gehandicapten zijn gehuisvest. In de begrotingsraad van 10 november 2005 is motie 11 aangenomen op grond waarvan het overschot van 285.000 in deze reserve (via de vrij inzetbare reserve) is overgeheveld naar een nieuwe “reserve bevordering toegankelijkheid”. Het restant in de reserve per eind 2005 is bedoeld voor nog lopende verplichtingen.
C17. Reserve investeringen voor sportverenigingen
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 0 75 75 0 0 75
Verschil
0 0
Bij raadsbesluit van 28 november 2005 zijn middelen beschikbaar gesteld voor investeringssubsidies voor amateurverenigingen. Voor de jaren 2006 tot en met 2009 is er per jaar 500.000 beschikbaar gesteld. Vanuit deze bedragen wordt ook de storting in het Risicofonds gemeentegaranties bekostigd. Ook de kosten die samenhangen met de met de uitvoering van de regeling zoals formatie-uitbreiding worden hieruit gedekt evenals de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de aanleg van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen. In 2005 is ten laste van programma 6 (Sport en ontspanning)
C18. Reserve bevordering toegankelijkheid
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 0 285 285 0 0 285
75.000 in de reserve gestort.
Verschil
0 0
In de begrotingsraad van 10 november 2005 is motie 11 aangenomen op grond waarvan het overschot van 285.000 in reserve aanpasbaar verbouwen WVG (via de vrij inzetbare reserve) is overgeheveld naar een nieuwe “reserve bevordering toegankelijkheid”. Deze reserve is bedoeld voor de bekostiging van maatregelen, die de toegankelijkheid van accommodaties voor gehandicapten (visueel gehandicapten, auditief gehandicapten en mensen die gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel) moet verbeteren. Aangezien voor 2005 op programma 5 (product 630.02) ook een apart budget voor het aanpassen van Concernverslag 2005
222
gemeentelijke accommodaties v.w.b. toegankelijkheid voor invaliden beschikbaar was, zijn de aanpassingen in 2005 hieruit bekostigd (motie 8) en was geen onttrekking aan de reserve Bevordering toegankelijkheid nodig.
C19. Reserve kunstopdrachten Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 84 -39 739 739 0 0 784
Verschil
0 0
Het doel van deze reserve is het hebben van de mogelijkheid tot het concentreren van middelen bij het gunnen van kunstopdrachten. Bij herinrichting van het openbaar gebied wordt 1% van de bouw- herinrichtingskosten beschikbaar gesteld voor kunstobjecten op of bij het gebouw of gebied. Deze middelen worden al in een vroeg stadium beschikbaar gesteld terwijl de kunstobjecten vaak aan het einde van een bouwtraject of zelfs daarna plaatsvinden. Via de resultaatbestemming 2004 is de afrekening van het eind 2003 geplaatste kunstwerk op Rozenberg in Rokkeveen ad 38.853 ten laste van de reserve gebracht. In 2005 zijn de uit de grondexploitatie Oosterheem verkregen middelen ( 718.522) in het kader van het geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst Noordhove/Oosterheem in de reserve gestort. Het onderliggende plan voor de investeringen in kunst in het openbaar gebied in Oosterheem is via voorstel 050328 vastgesteld.
C20. Reserve groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
59 0
1.000
Rekening 2005
Verschil
977 0 59 0 1.036
0 0
Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding (groot onderhoud) van de sociaal-culturele accommodaties. In 2005 is gewerkt aan een beheerplan, deze zal in 2006 worden vastgesteld.
C21. reserve groot onderhoud buitensportaccommodaties
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 1.301 -363 87 87 69 69 956
Verschil
0 0
Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding (groot onderhoud) van de buitensportaccommodaties. Het beheerplan voor de accommodaties wordt in 2006 ter vaststelling aangeboden. Via het resultaatbestemmingsvoorstel 2004 is het groot onderhoud aan de atletiekbaan van Ilion ad 362.478 ten laste van de reserve gebracht.
Concernverslag 2005
223
C22. Reserve normalisering afschrijvingstermijnen schoolgebouwen
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000
Rekening 2005
Verschil
2.570 0 115 552 2.133
115 552
0 0
De reserve dient voor het opvangen van de financiële effecten van het terugbrengen van de afschrijvingstermijnen van onderwijsgebouwen van 60 naar 40 jaar en de afschrijvingstermijnen van inventaris van 60 naar 20 jaar. Toevoegingen in 2005 van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving
x
1.000 115
Onttrekkingen in 2005 aan progr. 4 i.v.m. hogere kapitaallasten 2005
x
1.000 552
C23. Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 3.115 0 1321 1.321 257 0 4.436
Verschil
0 257
Deze reserve is ingesteld om pieken en dalen in de lasten van investeringen te egaliseren. Op deze wijze ontwikkelen de lasten zich in de jaren geleidelijk en minder schoksgewijs. Dit is noodzakelijk aangezien de schoolgebouwen (vooral in het voortgezet onderwijs) in een relatief korte periode zijn neergezet en daarom ook de kosten van renovatie of herbouw in een korte periode op de gemeente af zullen komen. Momenteel dalen de kapitaallasten jaarlijks maar zodra de vervangingen zich aandienen zullen deze explosief stijgen. De reserve is in 2004 herijkt. Dit herijken zal voortaan elke 5 jaar opnieuw zal gebeuren. Door de vertraging in de investeringen Kerkenbos en onderwijskundige vernieuwingen treden de kapitaallasten niet in 2005 op maar in latere jaren. Hierdoor is naast de toevoeging in 2005 van 1,3 miljoen nog storting nodig van 65.138. De geraamde onttrekking van 257.000 komt hiermee te vervallen. Voor de aanvullende storting is in hoofdstuk 3.2.3 een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen. Belangrijkste toevoegingen in 2005 van progr. 4 i.v.m. jaarlijkse bijdrage exploitatie aan reserve (2005-2009)
C24. Reserves Bestuurscommissie VSO Zoetermeer (Atrium)
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Correctie Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
x
1.000
Rekening 2005 553 288 -841 0 0 0
0 0
Verschil
0 0
Dit betreffen diverse bestemmingsreserves zoals die in de voorlopige jaarrekening 2005 van de Bestuurscommissie VSO Het Atrium voorkomen. Deze zijn in de jaarrekening van de gemeente Concernverslag 2005
224
1.000 1.274
geïntegreerd. Omdat deze bestuurscommissie per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2005 opgenomen.
C25. Reserves Bestuurscommissie (Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000
Rekening 2005
Verschil
506 -6 0 0 500
54 0
54 0
Dit betreffen diverse bestemmingsreserves zoals die in de voorlopige jaarrekening 2005 van de Bestuurscommissie Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)voorkomen. Deze zijn in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd.
C26. Reserve Tour de Force Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 3.107 0 0 3.108 2.613 494
Verschil
0 495
De reserve “Tour de force” is gevormd voor de geleidelijke afbouw van het aan kapitaalwerken toegerekende VTA-percentage (raadsbesluit van 26 april 2004). Via de resultaatbestemming uit de rekening 2004 is
3,1 miljoen in de reserve gestort.
Bij de projecten voor de werken van grondexploitaties is rekening gehouden met een inzet van deze middelen. Per project is de omvang bepaald. Van het oorspronkelijke bedrag van 4,7 miljoen is in 2004 1,6 miljoen gebruikt. In 2005 is 2,6 miljoen gebruikt voor de dekking van lasten (op programma 14). Het restant van 0,5 miljoen blijft in de reserve voor de per eind 2005 lopende werken waarbij rekening is gehouden met de inzet van deze middelen. In 2006 wordt dit resterende deel dus gebruikt. Omdat de uitgaven binnen het beschikbaar gestelde bedrag moeten blijven wordt geen inflatie rente toegerekend.
C27. Reserve volkshuisvesting BWS Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Correctie Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 6.000 0 -3.211 270 214 3.000 3.003 0
Verschil
56 -3
In 2005 (raad 28 november, tweede tussenbericht) is besloten om de reserve Volkshuisvesting BWS aan te wenden om de Reserve Startersleningen in te kunnen stellen. Hiertoe is in 2005 via de resultaatbestemming 3 miljoen overgeheveld naar de Reserve Startersleningen. De overige reservemiddelen betreffen per saldo ontvangen gelden en nog door te betalen gelden in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), waartegenover het saldo (quasi) liquide middelen BWS staat. Bij het opstellen van de jaarrekening 2005 is de administratiemethodiek hiervan herzien. Concernverslag 2005
225
De accountant heeft aangegeven dat de reserve feitelijk geen bestembare reserve is en heeft aangegeven deze twee posten niet te accepteren. Naar aanleiding van het correctievoorstel van de accountant is de beginstand per 1 januari 2005 van de liquide middelen en de reserve BWS tegen elkaar weggestreept. Het per eind 2005 in de reserve resterende bedrag van 3.000 betreft vrij besteedbare middelen die ontstaan zijn door een rentevoordeel op de BWS-gelden en rente op de reserve Volkshuisvesting BWS. Dit restantbedrag is uit de reserve onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht waarna de reserve kan worden opgeheven Toevoegingen in 2005 van progr. 15 i.v.m. rentetoevoeging
x
1.000 214
Onttrekkingen in 2005 overheveling naar de reserve startersleningen vrijval naar programma 11 (product 820.66 BWS)
x
1.000 3.000 3
C28. Reserve startersleningen Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 0 3.000 3.000 14 0 3.000
Verschil
0 14
De raad heeft op 29 september 2003 ingestemd met de kadernota gemeentelijke lening voor starters op de koopmarkt. Bij raadsbesluit van 25 april 2005 is de deelnemingsovereenkomst tussen de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en de gemeente Zoetermeer getekend en de betreffende verordening en gemeentelijke uitvoeringsregels vastgesteld. Maximaal zal de gemeente een bedrag van 3 miljoen aan het stimuleringsfonds als langlopende geldlening ter beschikking stellen, waarvan de eerste betaling van 750.000 per september van dit jaar zal plaatsvinden. Hiervoor is een afzonderlijke reserve Startersleningen ingesteld. In 2005 (raad 28 november, tweede tussenbericht) is besloten om de reserve Volkshuisvesting BWS aan te wenden om de Reserve Startersleningen in te kunnen stellen. Hiertoe is in 2005 via de resultaatbestemming 3 miljoen overgeheveld naar de Reserve Startersleningen. De reserve heeft een omvang gelijk aan de maximaal te verstrekken startersleningen. De leningen worden geadministreerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze stichting is in 1996 opgericht op initiatief van Bouwfonds en haar aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. SVn beheert revolverende fondsen van individuele gemeenten. De middelen die deze gemeenten bij SVn hebben ondergebracht zijn ' geoormerkt'voor gebruik binnen het brede werkterrein van wonen en stedelijke vernieuwing. SVn beheert momenteel 175 revolverende investeringsfondsen van gemeenten. De ingelegde gelden zijn en blijven eigendom van elke afzonderlijke gemeente. De gemeenten bepalen zelf aan wie zij uit hun fonds leningen toekennen en onder welke voorwaarden. Rente en aflossing op de leningen vloeien weer terug in het revolving fund van de gemeente.
C29. Reserve volkshuisvesting Oosterheem
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 0 1.500 1.500 1.250 450 1.050
Verschil
0 800
Doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van middelen voor het realiseren van goedkope koopwoningen voor doelgroepen in Oosterheem. In totaal is 4,5 miljoen uit de grondexploitatie Oosterheem (6 tranches van 750.000) beschikbaar waarvan 3.999.500 voor dit doel is bestemd. Dit bedrag wordt over 5 jaar beschikbaar gesteld zodat Concernverslag 2005
226
jaarlijks een bedrag 799.900 besteed kan worden. ( 438.000 is betaald aan een ontwikkelaar als schadeclaim en daarnaast is 5 jaar 12.500 per jaar beschikbaar voor uren van een medewerkster Wonen die de regeling uitvoert). In 2005 is het bestedingsvoorstel voor dat jaar aan de raad aangeboden. In 2005 is, conform het tweede Tussenbericht 2005, de bijdrage van het Grondbedrijf over 2004 en 2005 (de eerste twee tranches van 750.000, totaal 1,5 miljoen) in de reserve gestort. Belangrijkste toevoegingen in 2005 van progr. 12 de eerste twee tranches van
750.000
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 naar progr. 12 i.v.m. dekking betaalde afkoopsom
C30. Reserve nadelige complexen (Grondbedrijf)
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 37 0 8 1 0 38 0
x
1.000 1.500
x
1.000 438
Verschil
7 -38
Voor die exploitaties waarbij een negatief saldo dat nog niet geheel als onvermijdelijk is te beschouwen is voorzien, wordt de reserve nadelige complexen aangehouden. Deze reserve is steeds uitgedrukt in de netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten. Aangezien complex Saloméschouw per 31 december 2005 is afgesloten is de ten behoeve van dit complex gevormde reserve nadelige complexen niet meer nodig.
C31. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf)
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 210 0 0 0 0 0 210
Verschil
0 0
In de raadsvergadering van 29 november 2004 is een krediet van 210.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van twee parkeerterreinen Dijkmanschans. Hoewel de kosten voor dit werk in 2005 gemaakt zijn konden deze niet uit deze reserve worden gedekt omdat de onttrekking niet in de begroting was geautoriseerd. Omdat de werkzaamheden zijn afgerond en er geen verdere kosten meer komen, kan de reserve bij de vaststelling van de jaarrekening 2005 worden opgeheven en het restant van 210.000 vrijvallen naar de vrij inzetbare reserve. Hiertoe zijn elders in de jaarrekening voorstellen opgenomen.
C32. Reserve strategische aankopen (Grondbedrijf)
Saldo 01-01-2005 Bestemming resultaat 2004 Toevoegingen 2005 Onttrekkingen 2005 Saldo 31-12-2005
bedragen x 1.000 Begroting Rekening 2005 na 2005 wijziging 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500
Verschil
0 0
Op 19 december 2005 heeft de raad in het kader van de besluitvorming over het Aankoop Strategieplan 2005 ingestemd met het instellen van deze bestemmingsreserve. De reserve heeft tot doel bij grondaankopen het verschil tussen de verwervingsprijs en marktprijs af te dekken. Conform die besluitvorming zijn de in 2005 geraamde doch niet aangewende middelen voor strategische aankopen gestort in de bestemmingsreserve. Concernverslag 2005
227
B. VOORZIENINGEN De groepsgewijze specificatie van de voorzieningen is als volgt: Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden Egalisatievoorzieningen Overige voorzieningen Bruto-totaal Af i.v.m. verrekening met vlottende activa in de balans: voorzieningen dubieuze debiteuren voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) Netto-totaal
Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 10.933 19.855 * 55.310 58.061 52.194 43.268 * 118.437 121.184 - 8.413 - 30.892 79.132
- 7.594 - 27.589 86.001
* na herschikking voorziening HIS-werken en voorziening ISV-gelden van de overige voorzieningen naar middelen van derden die specifiek besteed moeten worden.
Voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zijn conform het BBV voorzieningen gevormd. In enkele gevallen is er sprake van co-financiering, dat wil zeggen dat de gemeente ook eigen middelen inbrengt. Deze eigen gemeentelijke middelen zijn niet in de voorzieningen ondergebracht. Bij het integreren van de jaarcijfers van de onderwijsbestuurscommissies (ZMLK De Keerkring en VSO Het Atrium) zijn de jaarrekeningen van de commissies aangehouden. Omdat de bestuurscommissie VSO Het Atrium per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de voorzieningen van deze commissie niet meer in deze jaarrekening (van de gemeente) opgenomen. Deze mutatie is niet via resultaatbestemming (de exploitatie) verwerkt. Een tiental voorzieningen is gewaardeerd op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige (onderhouds- of uitkerings-) verplichtingen. Dit betreffen de volgende voorzieningen: groot onderhoud ondergronds, groot onderhoud bovengronds, onderhoud schoolgebouwen, nazorg Rokkeveen, volkshuisvesting (BWS), uitvoering sociaal statuut, spaarverlof, wethouderspensioenen, energievisie en SAM-subsidie afvalmanagement. Aan deze voorzieningen is in totaal 3,6 miljoen rente toegevoegd wegens waarde-aanpassing. In 2005 nieuw ingestelde voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden: 1. Voorziening inburgering oudkomers (25 gemeenten 2005) (raadsbesluit 27 juni 2005) 2. Voorziening Cultuureducatie Primair Onderwijs 3. Voorziening dagindeling wérkt (raadsbesluit 27 juni 2005) 4. Voorziening bovenschoolse zorgvoorziening VO 5. Voorziening LeerWerkbedrijf Stichting EcoWare (raadsbesluit 27 juni 2005) 6. Voorziening pilot schakelklassen (raadsbesluit 26 september 2005) 7. Voorziening ESF De Witte Motor (raadsbesluit 28 november 2005) 8. Voorziening arrangement Antilliaanse risicojongeren (raadsbesluit 31 oktober 2005) 9. Voorziening impuls opvoed- en gezinsondersteuning (raadsbesluit 26 september 2005) 10. Voorziening tijdelijke stimulering vrijwilligers 11. Voorziening JGZ uniform deel 12. Voorziening sociaal-culturele accommodaties (raadsbesluit 28 november 2005) In 2005 nieuw ingestelde overige voorzieningen: Voorziening sanering voormalige Gasfabriek Delftsewallen Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 wordt voorgesteld de volgende voorzieningen op te heffen: 1. Voorziening klantmanagement 2. Voorziening onderwijs in Allochtone levende talen (OALT) 3. Voorziening vakantiegelden uitkeringsgerechtigden 4. Voorziening HIS-werken (Hoofd InfraStructuur) (Grondbedrijf)
Concernverslag 2005
228
Verloop-overzicht van de voorzieningen: Voorziening
Saldo 01-012005
bedragen x
1.000
Correctie ivm verzelfstandiging bestuurscie
Toevoegingen
Vrijval t.g.v. de exploitatie
Aanwendingen
Saldo 31-122005
A. Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden: 1.
Voorziening vluchtelingen/asielzoekers
101
73
30
144
2.
Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding (wet GOA)
762
858
1.108
512
3.
Voorziening onderwijs in Allochtone levende talen (OALT)
210
13
1
0
4.
Voorziening wet educatie beroepsonderwijs (WEB)
92
1.995
1.928
159
5.
Voorziening Europees Sociaal Fonds (ESF)
6.
222
195
195
Voorziening schoolgaande asielzoekers
0
0
7.
Voorziening regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC)
0
127
127
0
8.
Voorziening oudkomers 1
301
-5
64
232
9.
Voorziening oudkomers (54 gemeenten)
497
125
625
-3
0
890
313
577
11. Voorziening cultuurbereik
33
90
89
34
12. Voorziening zwemvangnet
81
26
57
50
13. Voorziening beeldende kunst en vorming (BKV)
83
39
39
83
14. Voorziening structuur en uitv. org. werk en inkomen (SuWi)
43
6
37
15. Voorziening woonzorgstimulering
97
97
0
461
245
77
479
10. Voorziening inburgering oudkomers (25 gemeenten 2005)
16. Voorziening preventiebeleid 17. Voorziening kinderopvang
675
31
1.225
669
18. Voorziening vrijwilligerswerk
62
19. Voorziening WWB werkdeel
1.041
5.727
4.552
2.216
20. Voorziening ID-banen
1.660
61
14
1.707
21
116
117
20
21. Voorziening intensivering controle en opsporing WWB
62
22. Voorziening klantmanagement
575
23. Voorziening wet inburgering nieuwkomers (WIN)
257
916
24. Voorziening hoogwaardig handhaven (bijstandverlening)
15
25. Voorziening Cultuureducatie Primair Onderwijs 26. Voorziening dagindeling wérkt
Concernverslag 2005
575 745
307
14
14
15
0
12
12
0
0
112
68
44
229
121
0
Voorziening
Saldo 01-012005
Correctie ivm verzelfstandiging bestuurscie
Toevoegingen
Vrijval t.g.v. de exploitatie
Aanwendingen
Saldo 31-122005
27. Voorziening bovenschoolse zorgvoorziening VO
0
28. Voorziening LeerWerkbedrijf Stichting EcoWare
0
54
54
0
29. Voorziening pilot schakelklassen
0
80
80
0
30. Voorziening ESF De Witte Motor
0
370
103
267
31. Voorziening arrangement Antilliaanse risicojongeren
0
81
32. Voorziening impuls opvoed- en gezinsondersteuning
0
105
53
52
33. Voorziening tijdelijke stimulering vrijwilligers
0
37
5
32
34. Voorziening JGZ uniform deel
0
1.280
1.280
0
35. Voorziening energievisie
117
69
48
138
36. Voorziening SAM-subsidie afvalmanagement
129
2
45
86
37. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven
745
150
38. Voorziening volkshuisvesting BWS
278
75
39. Voorziening HIS-werken/viaduct Westergo (Grondbedrijf)
9.109
8.361
40. Voorziening ISV gelden (Grondbedrijf)
1.451
Totaal A. middelen van derden die specifiek besteed moeten worden
19.855
0
81
149
748
746 7
346
8.361
0
151 0
13.523
2.635
1.300 20.580
10.163
B. Egalisatievoorzieningen: 1.
Voorziening onderhoud schoolgebouwen
2.297
317
475
2.139
2.
Voorziening groot onderhoud ondergronds
5.952
2.214
796
7.370
3.
Voorziening groot onderhoud bovengronds
49.367
6.352
6.134
3.791
45.794
4.
Egalisatievoorziening kantoorgebouw Meander
445
7
445
8.890
6.579
Totaal B. egalisatievoorzieningen
58.061
0
7 5.062
55.310
C. Overige voorzieningen: 1.
Voorziening dubieuze debiteuren 1)
78
101
42
137
2.
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 2)
196
216
164
248
3.
Voorziening uitvoering Sociaal Statuut
275
18
55
238
4.
Voorziening spaarverlof
233
44
147
130
5.
Voorziening wethouderspensioenen
3.944
926
357
4.513
Concernverslag 2005
230
Voorziening
6.
Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren 3)
7.
Voorziening jongerenaanpak Zoetermeer (JAZ)
8.
Voorziening vakantiegelden uitkeringsgerechtigden
9.
Voorziening sociaal-culturele accommodaties
Saldo 01-012005
Correctie ivm verzelfstandiging bestuurscie
Toevoegingen
7.070
224
0
48
647
Vrijval t.g.v. de exploitatie
48
0
119
39
6
2.222
48
0
770
14. Voorziening uit te voeren werken (Grondbedrijf)
715
6.460
41
15. Voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) 4)
27.589
8.360
5.056
16. Voorziening dubieuze debiteuren (Grondbedrijf) 5)
250
484
Totaal alle voorzieningen
0 1
11. Voorzieningen Bestuurscommissie (Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)
Totaal C. overige voorzieningen
0
647
10
13. Voorziening sanering vrm. Gasfabriek Delftsewallen
Saldo 31-122005
7.294
10. Voorzieningen Bestuurscomnmissie VSO Zoetermeer (Atrium)
12. Voorziening nazorg Rokkeveen
Aanwendingen
118
-10
0 45 537
1.733 770
1.023
6.111 30.893 734
43.268
-10
17.824
5.744
2.374
52.964
121.184
-10
40.237
14.958
28.016
118.437
1-2-3 en 5) In de balans verrekend met vlottende activa (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. 4) Van het saldo per 31-12-2005 is 30,893 miljoen in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de voorraden "Onderhanden werk". Van het saldo per 31-12-2004 is 26,77 miljoen in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de voorraden "Onderhanden werk" en is 0,82 miljoen op de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de voorraden grond- en hulpstoffen ("Herontwikkeling").
Bij enkele voorzieningen stonden in 2005 bedragen begroot voor meerjarige projecten. Omdat deze projecten in 2006 doorlopen zijn de aanwendingen in 2005 aanzienlijk lager dan begroot. In de toelichting bij de betreffende voorzieningen wordt voorgesteld de restant-ramingen hiervan over te brengen naar 2006. Het gaat om de volgende totalen per voorziening: bedragen x 1 miljoen voorziening groot onderhoud bovengronds 9,0 voorziening groot onderhoud ondergronds “ 4,6 voorziening nazorg Rokkeveen “ 1,6 totaal 15,2 Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek.
Concernverslag 2005
231
Toelichting van de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin, voorzover het saldo aan het begin of eind van het verslag jaar of de mutaties in het verslagjaar hoger zijn dan 70.000.
A1. Voorziening vluchtelingen/asielzoekers Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 101 73 0 30 144
0 0 30
Verschil -73 0 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor opvang en begeleiding van vluchtelingen / asielzoekers. In 2005 drukt overeenkomstig het vastgestelde bestedingsplan welzijnssubsidies een deel van de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk op de voorziening. Vanuit de doeluitkering van de rijksregeling Win worden stortingen in de voorziening gedaan om de voorziening toereikend te houden.
A2. Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding (wet GOA)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 762 858 0 1.108 512
828 0 1.013
Verschil
-30 0 -95
De voorziening is ingesteld voor de inzet van geoormerkte rijksmiddelen (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). Bij algemene maatregel van bestuur is door de rijksoverheid het nieuwe landelijke beleidskader onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Op basis daarvan is in 2002, in nauw overleg met de betrokken instellingen, het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenplan Zoetermeer 2002-2006 opgesteld. Het doel is via de weg van integraal werken toetsbaar onderwijsachterstanden weg te werken, zodanig dat kinderen in Zoetermeer uitzicht hebben op een optimale maatschappelijke en economische positie in de samenleving. De mutaties in deze voorziening betreffen het verschil tussen de geoormerkte uitkeringen van het Rijk en de op deze regelingen betrekking hebbende uitgaven.
A3. Voorziening onderwijs in Allochtone levende talen (OALT) Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 210 13 222 1 0
0 0 0
Verschil
-13 -222 -1
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor het doen van onderzoek naar en de oprichting van de Taalschool. De voorziening is in de jaarrekening 2005 afgewikkeld en er heeft afrekening van het saldo met het Rijk plaatsgevonden. De voorziening kan opgeheven worden.
Concernverslag 2005
232
A4. Voorziening wet educatie beroepsonderwijs (WEB)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 92 1.995 0 1.928 159
1.802 0 1.799
Verschil
-193 0 -129
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het landelijk educatiebudget ten behoeve van Nederlandse Taal 2 en Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Per saldo is de voorziening in 2005 verhoogd met 67.000 voor het geoormerkte restant van de vergoedingen minus aanwendingen.
A5. Voorziening europees sociaal fonds (ESF) Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005
Verschil
195 0 0 0 195
0 0 0
0 0 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering van het Europees Sociaal Fonds (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden ter stimulering van het doel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Voor de afwikkeling van deze regeling wordt gewacht op een uitspraak van de Hoge Raad. Na ontvangst van deze uitspraak zal een voorstel worden gedaan voor de afwikkeling van (een gedeelte) van deze voorziening.
A7. Voorziening regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 0 127 0 127 0
127 0 109
Verschil
0 0 -18
De voorziening is ingesteld om uitvoering te geven aan het beleid ten aanzien van regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). In 2005 zijn net als in 2004 alle middelen van het Rijk besteed aan de doelstelling van de regeling. De regeling voor 2005 moet voor 1 april 2006 aan het Rijk worden verantwoord. De interne controle heeft een positief advies opgeleverd. De voorziening dient in stand te worden gehouden voor de rijksmiddelen die in 2006 en volgende worden ontvangen.
A8. Voorziening oudkomers 1 Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 301 -5 0 64 232
0 0 0
Verschil 5 0 -64
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek Concernverslag 2005
233
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het Oudkomersbeleid en verplichtingen die uit de regeling zijn voortgekomen. In 2005 is de regeling met het rijk afgerekend en is afgesproken dat het restant van de middelen, het saldo van de voorziening ingezet mocht worden voor de naijleffecten in de loonkostensfeer/ wachtgeldregeling. De definitieve accountantsverklaring in februari 2006 ingestuurd. Afhankelijk van de definitieve afrekening van het ministerie en de afloop van de wachtgeldverplichtingen kan de voorziening in 2009 worden opgeheven.
A9. Voorziening oudkomers (54 gemeenten) Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 497 125 0 625 -3
0 0 497
Verschil -125 0 -128
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het Oudkomersbeleid 54 gemeenten. Dit beleid is erop gericht om de succesvolle afronding van trajecten voor het beheersen van de Nederlandse taal door werkelozen en opvoeders uit de groep Oudkomers te vergroten.
A10. Voorziening inburgering oudkomers (25 gemeenten 2005)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 0 890 0 313 577
890 0 533
Verschil
0 0 220
De voorziening is in 2005 ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het Oudkomersbeleid 25 gemeenten 2005. De uitvoering van de regeling loopt door in 2006.
A11. Voorziening cultuurbereik Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 33 90 0 89 34
90 0 0
Verschil 0 0 -89
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan de verbreding van een kwalitatief gewaarborgd cultuuraanbod, zodat meer mensen hierdoor aangesproken worden (met name jongeren en allochtonen) en er nieuwe inspirerende activiteiten ontstaan. In 2005 is de aanvraag van een tweede projectperiode 2005-2008 van de regeling cultuurbereik gehonoreerd.
Concernverslag 2005
234
A12. Voorziening zwemvangnet Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 81 26 0 57 50
26 0 26
Verschil 0 0 -31
De voorziening is ingesteld in verband met een bestedingsverplichting van middelen van derden. Het betreft een subsidieregeling van het Ministerie van VWS met een looptijd van drie jaar. De oorspronkelijke einddatum van 31 december 2004 is verlengd tot het einde van het schooljaar 2004-2005. De regeling is bedoeld om ervoor te kunnen zorgen dat alle leerlingen van het basisonderwijs bij het verlaten van groep 8 in het bezit kunnen zijn van tenminste één zwemdiploma. Conform de begroting is 26.288 in de voorziening gestort. Vanuit de voorziening is in 2005 56.000 besteed. Op basis van de ingediende rapportages zal het Ministerie besluiten wat er met de restende middelen moet gebeuren.
A13. Voorziening beeldende kunst en vorming (BKV)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005
Verschil
83 39 0 39 83
51 0 51
12 0 12
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering Rijksregeling Beeldende Kunst en Vormgeving beschikbaar te houden voor de uitvoering van de regeling (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). Voor 2005 heeft de Provincie Zuid Holland een projectsubsidie beschikbaar gesteld waarvan 40.756 als voorschot is ontvangen. Hiervan is 39.468 is besteed. Het verschil is als een nog terug te betalen post opgenomen.
A15. Voorziening woonzorgstimulering Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 97 0 0 97 0
0 0 0
Verschil 0 0 -97
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan de rijksregeling die subsidiemogelijkheden biedt voor het realiseren van een zorginfrastructuur (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). In 2005 liep de projectperiode af. De middelen zijn geheel besteed. In 2006 vindt de afwikkeling van de regeling plaats met het Rijk.
Concernverslag 2005
235
A16. Voorziening preventiebeleid Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 675 31 0 461 245
0 0 325
Verschil -31 0 -136
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan het plan van aanpak voor de preventie van marginalisering van kinderen/jongeren uit etnische minderheidsgroepen. Het gaat hierbij om het realiseren van een gesloten keten van voorzieningen voor jongeren uit etnische minderheden in de vorm van een wit vlekkenplan, in aanvulling op bestaande voorzieningen voor deze doelgroep. De projectperiode is verlengd tot 31 december 2005. In 2005 is het voor een groot aantal projecten gelukt deze, zowel financieel als organisatorisch in te bedden in bestaande processen, zodat ze kunnen worden voortgezet na 2005. De regeling zal door de verlengde projectperiode pas in 2006 worden afgewikkeld.
A17. Voorziening kinderopvang Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 1.225 0 669 77 479
0 0 77
Verschil 0 -669 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor de afwikkeling van de rijksregelingen in het kader van de oude Regeling Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB) en de nieuwe Regeling Uitvoering Kinderopvang (RUK). De bestedingen en prestaties van de oude regeling zijn in 2004, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, aangeboden aan het ministerie. Naar aanleiding hiervan is van het ministerie voor de inspanning van Zoetermeer een bonus van 669.138 ontvangen, die de gemeente naar eigen inzicht voor activiteiten kinderopvang (in de meest brede zin) mag besteden. Aangezien hier geen terugbetalingsverplichting tegenover staat is dit bedrag in 2005 uit de voorziening vrijgevallen. Voor de bestemming hiervan is in hoofdstuk 3.2.3 een voorstel opgenomen. De afrekening van de nieuwe RUK-regeling heeft nog niet door het Rijk plaatsgevonden. Uit oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe blijven de restmiddelen in de voorzienig totdat de afrekening is ontvangen.
A19. Voorziening WWB werkdeel Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 1.041 5.727 0 4.552 2.216
5.700 0 6.740
Verschil -27 0 2.188
De regeling WIW is per 1 januari 2004 opgeheven en overgegaan in de regeling WWB (Wet Werk en Bijstand). In het werkdeel WWB zijn middelen voor de reïntegratie opgenomen. De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering beschikbaar te houden voor de uitvoering van de regeling.
Concernverslag 2005
236
A20. Voorziening ID-banen Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 1.660 61 0 14 1.707
0 0 800
Verschil -61 0 786
Het saldo van de voorziening wordt aangewend om de restanten van de per 1 januari 2004 opgeheven rijksregeling ID-banen (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor afwikkelen van de rijksregeling ID-banen.
A21. Voorziening intensivering controle en opsporing WWB
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 21 116 0 117 20
116 0 0
Verschil
0 0 -117
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering beschikbaar te houden om invulling te geven aan de opsporing en controle i.h.k.v. de WWB (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). In de voorziening zijn de geoormerkte restant rijksvergoedingen gestort. In 2006 zal de eindafrekening plaatsvinden met het Rijk.
A22. Voorziening klantmanagement Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 575 0 575 0 0
0 0 0
Verschil 0 -575 0
Deze voorziening is in 2004 ingesteld. Bij nader inzien betreffen dit geen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Daarom is in 2005 het bedrag in de voorziening vrijgevallen naar programma 1. Bij deze jaarrekening wordt een voorstel gedaan om deze voorziening op te heffen.
A23. Voorziening wet inburgering nieuwkomers (WIN)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 257 916 121 745 307
1.393 0 1.172
Verschil
477 -121 427
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om strategisch om te gaan met de beschikbare middelen, waardoor de schommelingen in kosten educatie en begeleiding van nieuwkomers kunnen worden opgevangen. De bestedingen dienen een relatie te hebben met inburgering. In 2005 wijken de werkelijke mutaties af van de ramingen als gevolg van een wijziging van het bekostigingsbesluit. Het in de voorziening aanwezige bedrag is benodigd voor de uitvoering van de regeling in de komende jaren. Concernverslag 2005
237
A26. Voorziening dagindeling wérkt Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005
Verschil
0 112 0 68 44
140 0 140
28 0 72
In 2005 is de ESF-subsidiestroom “Dagindeling wérkt in Zoetermeer!” toegekend (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). Dit betreft een regeling die het opstellen van gemeentebreed tijdbeleid en het implementeren daarvan in de samenleving met bedrijven en instellingen o.a. multifunctioneel ruimtegebruik voorstaat. Het project loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2006
A29. Voorziening pilot schakelklassen Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 0 80 0 80 0
80 0 44
Verschil 0 0 -36
Deze voorziening is ingesteld voor de ontvangen middelen uit de rijksregeling pilot schakelklassen (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). De doelstelling van de regeling is het opdoen van ervaring met het inrichten van een schakelklas, vooruitlopend op de voorgenomen wetgeving voor de toekomstige onderwijsachterstandenbeleid, dat naar verwachting vanaf 1 augustus 2006 in werking zal treden. In een schakelklas worden leerlingen met een grote taalachterstand geplaatst aan wie tijdelijk intensief taalonderwijs wordt geboden. In 2005 is de door het Ministerie toegekende subsidie van 80.000 ontvangen en volledig uitbetaald. In de begroting is ervan uitgegaan dat in 2005 44.000 zou worden besteed en in 2006 36.000. De financiële verantwoording dient voor 1 november 2006 te worden ingediend bij het Ministerie van Onderwijs.
A30. Voorziening ESF De Witte Motor Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 0 370 0 103 267
382 0 382
Verschil 12 0 279
Aangezien voor het project de Witte Motor subsidie van het ESF als de provincie Zuid Holland (die specifiek aan dit project besteed moet worden) wordt verkregen is in 2005 hiervoor deze voorziening ingesteld. Met deze middelen wordt via vier experimentele projecten getracht werklozen te begeleiden naar werk in de zorg. Dit project wordt door de gemeente Zoetermeer, die leadpartner is, samen met drie andere gemeenten en een aantal internationale partners uitgevoerd. Het project loopt tot en met het jaar 2007. In 2005 is de voorbereidingsfase van het project afgerond (fase 1) en is gestart met de uitvoering. Omdat de uitvoering iets later op gang gekomen is dan verwacht, zijn er in 2005 minder uitvoeringskosten gemaakt dan begroot. In 2006 en 2007 zal het merendeel van de uitvoering van het project plaatsvinden.
Concernverslag 2005
238
A31. Voorziening arrangement Antilliaanse risicojongeren
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005
Verschil
0 81 0 0 81
81 0 81
0 0 81
In 2005 is besloten om mee te doen in het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicogroepen. De hiervoor ontvangen rijksmiddelen moeten specifiek hieraan worden besteed. Omdat de beschikking van het Rijk laat in het 4e kwartaal is verkregen, was het niet meer mogelijk om in 2005 nog activiteiten te ontplooien. Hierover is contact met het Ministerie geweest en is toestemming verleend om het bedrag van 2005 in 2006 in te zetten.
A32. Voorziening impuls opvoed- en gezinsondersteuning
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005
Verschil
0 105 0 53 52
105 0 93
0 0 40
Eind 2005 heeft het Rijk en subsidie beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van de impulsen gezinsondersteuning (subsidie die specifiek hieraan besteed moet worden). De verkregen subsidie heeft voor het grootste deel door de late toekenning van het Rijk niet tot besteding in 2005 geleid. De activiteiten zijn in 2006 ingepland. Hiervoor en voor de eventuele afrekening in 2010 dienen deze middelen in de voorziening beschikbaar te blijven.
A34. Voorziening JGZ uniform deel Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 0 1.280 0 1.280 0
0 0 0
Verschil -1.280 0 -1.280
De voorziening is ingesteld om de restanten van de tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (Rsu) beschikbaar te houden voor de jeugdgezondheidszorg (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). Voor uitvoering van de rijksregeling is voor het jaar 2005 is een uitkering van 1.279.603 van het Ministerie van VWS ontvangen dat in de voorziening is gestort. De activiteiten zijn bij de ZorgRing uitbesteed, die voor het jaar 2005 een productsubsidie van de gemeente heeft gekregen. Op basis van een door de ZorgRing voor 1 april 2006 uit te brengen verslag zal afrekening van het subsidiebedrag plaatsvinden. Vóór 16 juli 2006 dient de gemeente over de besteding een verantwoording, voorzien van een accountantsverklaring, aan het Ministerie in te zenden In de begroting is ervan uitgegaan dat de gelden niet via een voorziening geadministreerd moetsen worden. Wel waren er binnen programma 2 (Zorg) hiervoor ramingen opgenomen.
Concernverslag 2005
239
A35. Voorziening energievisie Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005
Verschil
117 69 0 48 138
102 0 100
33 0 52
Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden, in het kader van de subsidieregeling BANS klimaatconvenant waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden. Ontvangen en verantwoord is 95% van het toegezegde subsidie; in 2007 wordt het subsidie vastgesteld. In 2005 is 25% van het toegezegde subsidie ontvangen en toegevoegd aan de voorziening. De in 2005 gemaakte kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht.
A36. Voorziening SAMsubsidie afvalmanagement Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 129 2 0 45 86
131 0 129
Verschil 129 0 84
Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden in het kader van de subsidieregeling SAM+, waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden. In 2005 zijn de kosten ad 45.000 ten laste van de voorziening gekomen. In 2004 is het ontvangen subsidie van 175.000 aan de voorziening toegevoegd. Het maximale subsidie bedraagt 227.000.
A37. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 745 150 149 0 746
126 150 0
Verschil
-24 1 0
Deze voorziening dient ter dekking van de kosten die de gemeente de komende tien jaren moet maken voor de aangegane verplichting om het onderhoud aan graven te plegen en te ruimen. Van derden zijn afkoopsommen ontvangen voor het tien-jarig onderhoud.
A38. Voorziening volkshuisvesting BWS Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 278 75 0 7 346
336 477 0
Verschil 261 477 -7
Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de renterisico’s vanuit de gemeentelijke verplichtingen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het renterisico kan jaarlijks fluctueren door de afloop van verplichtingen. Uitgegaan is van een renterisico van 2%.
Concernverslag 2005
240
A39. Voorziening HISwerken / viaduct Westergo (Grondbedrijf)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 9.109 0 748 8.361 0
0 0 0
Verschil
0 -748 -8.361
Door het Ministerie van VROM is subsidie ter beschikking gesteld die specifiek besteed moet worden voor de realisatie van benoemde infrastructurele werken. De middelen hiervoor zijn ondergebracht in deze voorziening. In 2005 zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond en is voor het restant van de werkzaamheden een voorziening uit te voeren werken gevormd ten laste van deze voorziening. Het restant van de voorziening HIS (Hoofd InfraStructuur)-werken ad 748.000 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat (van programma 15 Inkomstenbronnen). Nu de voorziening is leeggeboekt wordt bij deze jaarrekening een voorstel gedaan om deze voorziening op te heffen.
A40. Voorziening ISV gelden (Grondbedrijf) Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 1.451 0 151 0 1.300
0 0 0
Verschil 0 -151 0
Deze ISV-voorziening (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is in 2004 gevormd uit niet bestede rijksubsidiegelden, waarop een stringente verplichting rust over de aanwending en waarvan de besteding zich over meerdere jaren uitstrekt. e Voor de 1 periode van het ISV-budget (2000 t/m 2004) is aan de gemeente 3.265.640 (incl. bodemsanering) toegekend. Het Rijk heeft met de brief van 5 januari 2006 het budget voor de periode 2000 t/m 2004 definitief vastgesteld. Voorts heeft het Rijk ermee ingestemd de resterende middelen van 1.310.256 door te schuiven naar het volgende tijdvak. e Voor de 2 periode van het ISV-budget (2005 t/m 2009) is aan de gemeente 2.545.985 (incl. bodemsanering) toegekend, waarvan 289.075 in 2005 is ontvangen. Abusievelijk zijn in 2005 de ontvangsten ( 289.000) en de bestedingen ( 440.000) niet bruto (als toevoeging en aanwending) in de voorziening verantwoord maar per saldo ( 151.000) als vrijval ten gunste van de exploitatie (programma 15 Inkomstenbronnen).
B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 2.297 317 0 475 2.139
317 0 461
Verschil 0 0 -14
Deze voorziening is bedoeld voor de kosten van instandhouding van de schoolgebouwen. Daarmee worden sterke fluctuaties van uitgaven voor gebouwenonderhoud te voorkomen. Omdat deze voorziening is gebaseerd op contante waarde wordt deze aangepast met inflatierente. Aan de basis van deze voorziening ligt het beheerplan onderhoud schoolgebouwen. Het in 2001 vastgestelde beheerplan wordt eens in de vijf jaar herijkt. Jaarlijks wordt bekeken of de onderhoudslasten in dat jaar in overeenstemming zijn met de geplande uitgaven en of grote afwijkingen tot aanpassingen van het plan/ begroting moeten leiden en of de voorziening nog toereikend is. De eerstvolgende aanpassing van het beheerplan staat voor 2006 ingepland. De onderhoudskosten vielen in 2005 iets hoger uit dan geraamd. Dit blijft ruim binnen de gestelde marges en er zal geen aanpassing van het beheerplan hoeven plaatsvinden.
Concernverslag 2005
241
B2. Voorziening groot onderhoud ondergronds Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 5.952 2.214 0 796 7.370
2.341 128 5.414
Verschil 127 128 4.618
Adequaat onderhoud van de riolering is noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen, de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden en de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater te beschermen. Deze voorziening wordt cumulatief gevoed. Naast een jaarlijks oplopende storting wordt rente aan deze voorziening toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is toegestaan, omdat deze voorziening op contante waarde is gewaardeerd. In die vaste rente is ook de correctie voor inflatie begrepen. Het saldo per 31 december 2005 is opgebouwd uit: de lopende verplichtingen van restantkredieten 2005 (die doorlopen naar 2006) en de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van riolering, zoals in de Nota Reserves is opgenomen. De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud die geheel in 2005 zijn geraamd. Omdat de projecten in 2006 doorlopen wordt voorgesteld de restantramingen hiervoor van in totaal 4,6 miljoen over te brengen naar 2006.
B3. Voorziening groot onderhoud bovengronds Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 49.367 6.352 6.134 3.791 45.794
6.355 138 12.810
Verschil 3 -5.996 9.019
Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in de openbare ruimte. Aan deze voorziening wordt rente toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is toegestaan, omdat deze voorziening op contante waarde is gewaardeerd. Bij de beheervisie 2005-2015 die op 31 januari 2005 door de raad is vastgesteld, is een doorrekening gemaakt van de kosten van groot onderhoud voor bovengrondse objecten en de aanwezige financiële dekking in de vorm van budgetten, reserves en voorzieningen. Uitgangspunt bij de berekening was dat alle oude, dat wil zeggen lopende en toegezegde, verplichtingen per 1 januari 2005 zouden zijn afgewikkeld. Het voordeel van het gehanteerde uitgangspunt is dat een zuiver beeld werd verkregen van de toekomstige projecten en de daarbij benodigde financiële dekking. Hierdoor waren we in staat om de omvang van de voorziening te kunnen bepalen. Jaarlijks wordt de toereikendheid, de benodigde omvang van de voorziening, herijkt. Daarbij wordt bepaald of de verwachte kosten van de nog lopende projecten plus de toekomstige projecten vanuit de beheervisie overeenstemmen met de administratieve omvang van de voorziening. Mee- en tegenvallers op afgesloten of lopende projecten worden daarna als resultaat verwerkt zodat de voorziening precies het bedrag bevat dat nog nodig is voor de toekomstige werken. Bij de herijking per eind 2005 bleek de voorziening volgens de administratie 5.996.000 hoger te zijn dan de benodigde omvang. Dit is nader geanalyseerd en de oorzaken blijken te zijn: Oorzaak
Bedrag
Startpositie Bij aanvang zijn diverse reserves en voorzieningen vrijgevallen en in 2004 in de voorziening gestort. Die omvang was meer dan voorzien door oorzaken uit 2003. Dit werd met name veroorzaakt door incidentele en niet verwachte baten.
1.900.000
Concernverslag 2005
242
Oorzaak
Bedrag
Rente Door de hogere omvang van de voorziening dan begroot (door lagere lasten dan begroot en de hogere startpositie) én een hoger rentepercentage (6% i.p.v. 4% waarmee was gerekend) is meer rente aan de voorziening toegevoegd dan nodig is Vervallen verwachtingen Enkele groot onderhoudsposten waren zowel opgenomen in de voorziening als ook op andere wijze gedekt (m.n. reserve speerpunten). Dit zijn: Openbare verlichting (motie 2) 1.300.000 Fietsplan (reserve speerpunten) 1.600.000 Stroomlijnen fietspaden 100.000 Deze bedragen zijn dus niet meer nodig in de voorziening Vervallen verplichtingen De verplichting parkeergarage binnen water is met een voordeel afgewikkeld Totaal vrijval van de voorziening
900.000
3.000.000
200.000
6.000.000
Het vrijgevallen bedrag is als bate verantwoord op programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken). Het saldo van de voorziening per 31 december 2005 is opgebouwd uit: de lopende verplichtingen van restantkredieten 2005 (die doorlopen naar 2006) en de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van bovengrondse voorzieningen in de openbare ruimte, zoals in de Nota Reserves is opgenomen. De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud die geheel in 2005 zijn geraamd. Omdat de projecten in 2006 doorlopen wordt voorgesteld de restantramingen hiervoor van in totaal 9 miljoen over te brengen naar 2006.
B4. Egalisatievoorziening kantoorgebouw Meander Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 445 7 445 0 7
0 0 0
Verschil -7 -445 0
Deze voorziening dient als dekking voor verwachte tekorten in de exploitatie van het kantoorgebouw “De Meander” aan het Croesinckplein voor een periode van vijf jaar (2002 t/m 2006). In de raadsvergadering van 15 juli 2002 is besloten tot de aankoop van het pand. Onderdeel van de besluitvorming vormde destijds ook de verhuur van het kantoorgebouw voor een periode van 5 jaar, onder bepaalde voorwaarden, aan een derde. Daarbij werd overeengekomen dat in 2007 deze derdepartij een afnameplicht heeft voor een vooraf overeengekomen prijs. De feitelijke verhuur bleef in 2005 wederom ver achter bij de verwachtingen. Mede daardoor is een aanzienlijke huurachterstand. Ook werd duidelijk dat de huurder – mede vanwege de leegstand – niet in staat zou zijn om het pand in 2007 van de gemeente over te nemen, althans niet voor de overeengekomen prijs. De situatie met de huurder heeft ertoe geleid dat besloten is een traject in te zetten, waarbij wordt overgegaan tot ontbinding van de huur- en koopovereenkomst met de huidige huurder, een andere beheerder/hoofdhuurder wordt aangezocht en het geleden verlies wordt genomen, waarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk kostenverhaal op de huurder. In december 2005 heeft de rechtbank vonnis gewezen en bepaald dat de koopovereenkomst per direct is ontbonden en de huurovereenkomst per 1 maart 2006. In maart 2006 zal het faillissement van de voormalige huurder worden aangevraagd, om mitsdien tot kostenverhaal trachten te komen. Van de aanvraag van het faillissement van de voormalige huurder wordt niet verwacht dat dit leidt tot een Concernverslag 2005
243
substantieel bedrag aan kostenverhaal. Het pand is op 16 juni 2005 in opdracht van de gemeente opnieuw getaxeerd. Uit deze taxatie bleek de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk lager te liggen dan de boekwaarde. Uitgangspunt blijft de verkoop van het pand tegen zo gunstig mogelijke condities. De toevoeging aan de voorziening betreft waarde-aanpassing van de voorziening per 1 januari 2005. Een bedrag van 445.000 is uit de voorziening naar programma 15 Inkomstenbronnen vrijgevallen in verband het (afwaarderings)verlies van het kantoorgebouw.
C1. Voorziening dubieuze debiteuren Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 78 101 0 42 137
0 0 0
Verschil -101 0 -42
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze (overige) debiteuren en afwikkelingsverschillen van als te verhalen opgenomen balansposten. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak. Blijkens een analyse wordt van de (overige) vorderingen ingeschat dat 137.000 niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C2. Voorziening dubieuze belastingdebiteuren Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 196 216 0 164 248
216 0 0
Verschil 0 0 -164
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze belastingdebiteuren. De voeding van de voorziening vindt jaarlijks plaats ten laste van de exploitatie. Het jaarlijks budget van 0,6% van de vordering (huidige budgetcalculatie en inschatting van risico van oninbaar lijden) wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt in de voorziening afgestort. Een verschil in enig jaar tussen storting en feitelijke benutting van de voorziening blijft dan buiten de exploitatie. De hoogte van de voorziening is voldoende om de oninbare belastingdebiteuren voor de komende jaren te kunnen dekken. In 2006 zal een herijking van de voorziening plaatsvinden. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C3. Voorziening uitvoering Sociaal Statuut Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 275 18 0 55 238
18 0 0
Verschil 0 0 -55
Deze voorziening is ingesteld in verband met kosten voortvloeiend uit de reorganisatie. Op grond van het Sociaal Statuut 1990 en 1994 zijn verplichtingen aangegaan welke doorlopen tot na 2000. Deze verplichtingen betreffen onder andere uitkeringen wegens pre-vut. Er worden nog steeds, beperkt, verplichtingen aangegaan. De hoogte van de voorziening voldoet om de toekomstige verplichtingen te kunnen dekken.
Concernverslag 2005
244
C4. Voorziening spaarverlof Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 233 44 0 147 130
11 0 0
Verschil -33 0 -147
Op grond van de CAO (CARZUWO) hebben ambtenaren de mogelijkheid om uren te sparen, om deze later gedurende een aaneengesloten periode op te nemen (bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan). Gelet op de verwachte deelname, de omvang van de aanspraken en de eisen vanuit de toen geldende comptabiliteitsvoorschriften, is in 1999 de voorziening “Spaarverlof” ingesteld. De storting in de voorziening (t.l.v. de jaarlijkse exploitatie) bestaat uit het aantal gespaarde uren vermenigvuldigd met het uurtarief (uitgangspunt maximum functionele schaal). De onttrekking uit de voorziening vindt plaats bij het opnemen van het spaarverlof. Per 1 januari 2005 waren er 13 deelnemers waarvan gedurende 2005 7 personen uit dienst zijn getreden die daarbij gebruik hebben gemaakt van het opgebouwde spaarverlof. Eind december 2005 is het aantal deelnemers 6 en bedraagt het kapitaal 85.708 (exclusief rente). Het aantal deelnemers zal in de toekomst niet toenemen omdat per 01-01-2006 de levensloopregeling in het leven is geroepen. Teneinde de voorziening ‘waardevast’ te houden voor nominale en incidentele loonstijging wordt jaarlijks de marktrente aan de voorziening toegevoegd in plaats van de inflatiecorrectie (in 2005: 8.314). De hoogte van de voorziening voldoet om de toekomstige verplichtingen te kunnen dekken.
C5. Voorziening wethouderspensioenen Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 3.944 926 0 357 4.513
372 0 0
Verschil -554 0 -357
Op grond van de invoering van de wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) en de toen geldende comptabiliteitsvoorschriften is in 2001 een voorziening getroffen voor toekomstige verplichtingen, welke voortvloeien uit rechten op wachtgeld en pensioen van wethouders. De jaarlijkse storting in de voorziening wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt afgestort in de voorziening. In 2005 is door een herijking van de pensioenen een bedrag van 768.413 aan de voorziening toegevoegd. Daarnaast zijn de lopende pensioenen 2004 ( 157.367) ten laste van de voorziening gebracht. In 2005 hebben twee oud-wethouders hun pensioen overgedragen aan een andere pensioenbeheerder (totaal 199.577). Per eind 2005 zijn er 17 ex-bestuurders die een pensioen ontvangen (inactieven) en er zijn eveneens 17 bestuurders die pensioenrechten hebben opgebouwd, maar nog actief zijn. Om de voorziening op peil te houden wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd (2005: 157.748). Deze toevoeging is gekoppeld aan rente die wordt gebruikt bij de actuariële pensioenberekeningen. De hoogte van de voorziening is door een externe pensioendeskundige berekend, een herberekening vindt eenmaal in de vijf jaar plaats (de eerstvolgende herberekening zal in 2006 plaatsvinden).
C6. Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 7.070 224 0 0 7.294
0 0 0
Verschil -224 0 0
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze Concernverslag 2005
245
bijstandsdebiteuren. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak. Blijkens een analyse wordt van vorderingen uitkeringsadministratie ingeschat dat circa 7,3 miljoen niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C8. Voorziening vakantiegelden uitkeringsgerechtigden
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005
Verschil
647 0 0 647 0
0 0 647
0 0 0
Op grond van het BBV moest in 2004 voor vakantiegeldverplichtingen over 2004 voor bijstandscliënten een voorziening worden getroffen. In 2005 bleek dat dit toch onjuist te zijn en moet de verplichting in de rekening van baten en lasten worden verwerkt. Daarom is het bedrag in de voorziening vrijgevallen naar programma 1 (Sociale Voorzieningen). Bij deze jaarrekening wordt een voorstel gedaan om deze voorziening op te heffen.
C9. Voorziening sociaalculturele accommodaties Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 0 119 0 1 118
238 0 0
Verschil 119 0 -1
De voorziening is in 2005 ingesteld voor asbestverwijding van sociaal-culturele accommodaties.
C12. Voorziening nazorg Rokkeveen Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 2.222 48 0 537 1.733
33 0 2.091
Verschil -15 0 1.554
Deze voorziening is bedoeld voor het uitvoeren van verwachte herstratingswerkzaamheden in Rokkeveen. Verwacht wordt dat in 2007 voor het laatst sprake zal zijn van herstraten. Aan deze voorziening wordt inflatierente berekend vanwege de vereiste aanpassing aan de verwachte prijsstijging (waardering tegen contante waarde). De lagere aanwending dan begroot betreft vooral diverse meerjarige projecten die geheel in 2005 is geraamd. Omdat het project doorloopt in 2006 wordt voorgesteld het restant budget hiervoor van ruim 1,5 miljoen over te brengen naar 2006.
Concernverslag 2005
246
C 13. Voorziening sanering voorm. Gasfabriek Delftsewallen
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 0 770 0 0 770
0 0 0
Verschil
-770 0 0
Deze voorziening is in 2005 ingesteld vanwege het risico dat de gemeente een bijdrage moet leveren in de toekomstige saneringskosten van het voormalige gasfabrieksterrein. Voor de onderbouwing wordt uitgegaan dat de provincie verantwoordelijk blijft en gaat saneren. Daarbij is de gemeente conform de Wet Bodemscherming verplicht tot een saneringsbijdrage van 7,5% en ook de wettelijke plicht tot aankoop van de woningen heeft financiële consequenties. Het betreft onder meer rentelasten en kosten koper. In de begroting 2005 was niets opgenomen, omdat toen geen concrete gegevens bekend waren. Op basis van in het laatste kwartaal van 2005 door de provincie gemaakte financiële verkenning heeft de gemeente een voorziening getroffen.
C14. Voorziening uit te voeren werken (Grondbedrijf)
Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 715 6.460 41 1.023 6.111
3.455 0 0
Verschil
-3.005 -41 -1.023
In deze voorziening wordt geld gereserveerd voor nog uit te voeren werken die betrekking hebben op reeds afgesloten grondexploitaties. Bij de afsluiting van de grondexploitatie komt het voor dat op ondergeschikte onderdelen nog kosten worden verwacht. Naar een zo reëel mogelijke inschatting daaromtrent wordt aan de voorziening nog uit te voeren werken gedoteerd. De werkelijke kosten worden aan de voorziening onttrokken. Aan de voorziening uit te voeren werken wordt jaarlijks conform de reservenota een inflatiecorrectie toegevoegd. Deze was in 2005 1,5%. In 2005 zijn acht complexen afgesloten waarvoor ten behoeve van de nog uit te voeren werken een voorziening gevormd diende te worden. Bovendien bleek dat in Rokkeveen en Stadscentrum bij het afsluiten destijds onvoldoende rekening is gehouden met de post Afwerken. Daarom is de voorziening voor Rokkeveen verhoogd en is voor Stadscentrum opnieuw een voorziening uit te voeren werken gevormd. Per eind 2005 is de voorziening bestemd voor de volgende nog uit te voeren werkzaamheden: bedragen x 1.000 Stadscentrum 387 Noordhove Bestaand 1.259 Scheidingszone 106 Rokkeveen 1.812 Noordhove Afronding 1.172 Meerzicht Centrum 278 Gaardedreef 23 Werflaan 314 Viaduct Westergo 728 Saloméschouw 32 Totaal 6.111
Concernverslag 2005
247
C15. Voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 27.589 8.360 5.056 0 30.893
1.241 58 0
Verschil -7.119 -4.998 0
Voor complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen is eind 2005 een voorziening gevormd. Deze voorziening is steeds uitgedrukt in de netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten. De dotatie aan de voorziening nadelige complexen is gerelateerd aan de op grond van de grondexploitatieberekeningen verwachte verliezen. Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen, is per eind 2005 een voorziening nadelige complexen getroffen van 30,892 miljoen. Dit deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen (voorraden onderhanden werk).
C16. Voorziening dubieuze debiteuren (Grondbedrijf) Saldo 01-01-2005 Toevoegingen Vrijval ten gunste van exploitatie Aanwendingen Saldo 31-12-2005
bedragen x Begroting 2005 na wijziging
1.000 Rekening 2005 250 484 0 0 734
0 0 0
Verschil -484 0 0
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze debiteuren bij het Grondbedrijf. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak. Voor de huurachterstand van het kantoorgebouw Meander per december 2005 van ca. 734.000 is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vordering.
Concernverslag 2005
248
C. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Samengevat is de onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden als volgt: bedragen x Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2005
Opgenomen langlopende geldleningen Waarborgsommen (op lange termijn) Langlopende schulden BWS Totaal
1.000 Boekwaarde 31-12-2004
3.059
3.358
53
56
9.788
10.062
12.900
13.476
Toelichting De totale rentelast voor het jaar 2005 voor de vaste schulden bedraagt
0,3 miljoen.
Opgenomen langlopende geldleningen Per eind 2005 heeft de gemeente nog één vaste geldlening met een financiële instelling waarvan de restant-schuld per eind 2005 1,8 miljoen bedraagt. De restant looptijd van deze lening bedraagt acht jaar. Verder heeft de gemeente nog drie leningen met een restant-schuld per eind 2005 van in totaal 1,2 miljoen. Deze leningen zijn in 1997 en 1999 overgenomen van de voormalige Stichting Wijkcentra Zoetermeer. De restant looptijd van deze leningen bedragen: twee van 18 jaar. Verder is in 2001 een lening van 0,15 miljoen overgenomen van de voormalige Emmausschool. De restant looptijd van deze lening bedraagt twee jaar. Volgens de aflossingplannen is in 2005 0,3 miljoen op de geldleningen afgelost. Waarborgsommen (op lange termijn) De waarborgsommen hebben betrekking op door het Grondbedrijf verhuurde objecten en aangekochte gronden. Indien de afspraken zijn nagekomen door de andere partij wordt de waarborgsom teruggestort. Schulden Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Dit betreffen de langlopende verplichtingen in het kader van de BWS-subsidieregeling aan bewoners van koopwoningen en woningbouwcorporaties. Het bedrag per eind 2005 is onderverdeeld in “Definitief langlopende schulden” 2,6 miljoen en “Voorlopig langlopende leningen” 7,1 miljoen. Zie ook de toelichting op de balanspost financiële vaste activa, onderdeel overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, waar bedragen zijn opgenomen aan langlopende BWSvorderingen van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden en de balanspost overlopende passiva (fonds BWS).
Concernverslag 2005
249
De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van langlopende schulden over 2005 is in bijlage 4 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen. bedragen x 1.000 Begroting Rekening Verschil 2005 2005 begroting – (na rekening wijziging) 2005 Vermeerderingen
5.554
160
- 5.394
Verminderingen
5.510
733
- 4.777
44
- 573
- 617
Saldo
Toelichting van de verschillen per langlopende schuld tussen begroting 2005 (na wijziging) en de rekening 2005, groter dan 0,25 miljoen of meer dan 25%. bedragen x
Vermeerderingen
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Daarom is de werkelijke toename aanzienlijk lager dan begroot. bedragen x
Verminderingen
1.000 5.394
1.000
Opgenomen onderhandse leningen meer dan begroot Voor de aflossing van de (onderhandse) opgenomen geldleningen was in de begroting geen raming opgenomen.
299
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Daarom zijn de werkelijke aflossingen aanzienlijk lager dan begroot. Zie ook de toelichting bij de vermeerderingen.
5.077
Concernverslag 2005
250
D.
VLOTTENDE PASSIVA
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit: Boekwaarde x 1.000 eind 2005 eind 2004 0 7.200
a. kasgeldleningen b. bank- en girosaldi
7.436
0
c. overige schulden 1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2º. bij het Grondbedrijf 3º. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 4º. waarborgsommen (op korte termijn) 5º. overige subtotaal
48 306 66 36 18.875 19.331
48 853 177 37 15.149 16.264
Totaal
26.767
23.464
Toelichting: a. kasgeldleningen Door een groot aantal betalingen aan het eind van 2005, waaronder subsidies, was het debetsaldo bij de BNG per eind 2005 7,4 miljoen. In de loop van januari 2006 is dit omgeslagen in een creditsaldo. c. overige schulden De in onderdeel 5º begrepen posten groter dan 0,5 miljoen betreffen: sociale lasten ABP en IZA ( 1,2 miljoen), facturen voor levering van goederen en diensten ( 9,6 miljoen) en subsidies (ruim 1 miljoen). De overige schulden waren per medio maart 2006 nagenoeg geheel afgewikkeld. Boekwaarde x
De overlopende passiva bestaan uit:
1.000
eind 2005
eind 2004
23
0
- 113 136 1.764 6.604 8.391
549 251 3.225 6.551 10.576
c. vooruitontvangen bedragen
571
637
d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
755
803
1.193
277
10.933
12.293
a. betalingen onderweg b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen: 1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2°. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 3°. bij het Grondbedrijf 4°. overig subtotaal
e. overig Totaal Toelichting:
b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog verschuldigde bedragen betreffende het dienstjaar 2005. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van afsluiten van het boekjaar (medio maart 2006). b.3°. nog verschuldigde bedragen bij het Grondbedrijf Hoofdzakelijk zijn dit kosten voor nog niet ontvangen facturen wegens levering van goederen en diensten ( 0,9 miljoen) en nog te betalen kosten van de parkeergarage ( 0,9 miljoen). b.4°. overige nog verschuldigde bedragen In deze balanspost heeft bijna 3 miljoen betrekking op diverse Welzijnssubsidies: in- en doorstroom banen (ID-banen), bijdragen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Daarnaast is in de balanspost ruim 2 miljoen opgenomen voor sociale voorzieningen wegens restitutie leningen IOAW/IOAZ, BBZ en WWV. Concernverslag 2005
251
c. voorontvangen bedragen Dit betreffen vooral vooruit ontvangen bedragen voor aanleg van rioolaansluitingen. d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Het fonds heeft een relatie met de administratieve systematiek rondom de mutatie van langlopende vorderingen en langlopende schulden in het kader van de BWS-regeling. In 2005 is deze constructie gewijzigd. In 2006 wordt bezien of deze correctie invloed heeft op het fonds. e. overige overlopende passiva Deze post bevat een nog met de belastingdienst te verrekenen post van ruim aanleiding van de btw-aangifte over de maand december 2005.
0,7 miljoen naar
3.3.2.3 Toelichting financiële verplichtingen buiten de balanstelling Per eind 2005 bestonden de volgende, niet in de balans opgenomen, belangrijke financiële verplichtingen voor de toekomst: Verplichtingen Grondaankopen 1.930.000. Dit betreffen grondverwervingen die per balansdatum nog niet notarieel waren getransporteerd. Vakantiegeld personeel (excl. onderwijsbestuurscommissies) 2.049.000. Dit betreft het recht op vakantiegeld voor het personeel over de periode juni tot en met december 2005, dat in mei 2006 wordt uitbetaald. Reïntegratieverplichtingen uitstroombevordering 1.555.000. Dit betreffen per eind 2005 aangegane verplichtingen (voor maximaal 2 jaar) voor 504 klanten tegen een gemiddeld tarief van 3.000 en 61 diagnoses à 700. Betaling hiervan vindt plaats nadat de activiteiten zijn verricht. Voor de huur van 3 wijkposten zijn contracten voor langere (onbepaalde) termijn aangegaan met een opzegtermijn tussen 3 en 12 maanden. De jaarlijkse huur bedraagt circa 150.000. Bankgaranties Per eind 2005 waren er bij de gemeente 35 bankgaranties met een totaalwaarde van 865.000 aanwezig. Het betreffen vooral het garanties van aannemersbedrijven, die de gemeente als financiële zekerheid vraagt bij de uitvoering van werken. Gewaarborgde geldleningen In het hierna volgende overzicht is een specificatie opgenomen van alle geldleningen waarvoor de gemeente in het verslagjaar (nog) garant staat. Het totale gegarandeerde bedrag in 2005 per saldo afgenomen met afgerond 15 miljoen naar 646,8 miljoen. Voor de woningbouw verstrekt de gemeente tegenwoordig geen garanties meer maar worden de garanties verstrekt door het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) en is de gemeente achtervang voor het WSW. Het primaire risico van de gemeentegaranties die in het verleden door de gemeente voor de woningbouw zijn verstrekt kon op enig moment aan het WSW worden overgedragen. Dit primaire risico is in het overzicht opgenomen categorie “Woningbouwverenigingen / vrijwaring wsw” ook daadwerkelijk overgedragen aan het WSW. Bij de categorie “Woningbouwver. / gem. garantie” draagt de gemeente het primaire risico. Niet in het overzicht opgenomen zijn de gemeentegaranties voor eigen woningen. In het verleden zijn hiervoor ongeveer 10.000 gemeentegaranties verstrekt, die gevrijwaard zijn door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Nieuwe garanties voor eigen woningen worden niet meer door de gemeente verstrekt maar door het WEW. De gemeente fungeert als achtervang voor het WEW. Het risico dat de gemeente hierop wordt aangesproken wordt miniem geacht. Naast de gegarandeerde geldleningen voor de woningbouwverenigingen komen in het overzicht die voor gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en overige instellingen met een maatschappelijk nut voor. Alle garanties zijn verstrekt vóór 1996. In dat jaar heeft de raad besloten in beginsel geen garanties meer te verstrekken. Als onderdeel van de Investeringsimpuls voor de amateurverenigingen heeft de raad in november 2005 echter besloten het instrument weer te willen gaan toepassen. Van de sportverenigingen is de laatste jaren een risicoanalyse opgesteld, waaruit geen toename van het risico is op te maken. Als onderdeel van die analyse worden verenigingen steeds gewezen op de mogelijkheid om, binnen de grenzen van de afgegeven gemeentegarantie, de bestaande geldlening, al dan niet met boeterente, vervroegd af te lossen en hiervoor een lening met een lagere rente af te sluiten. Hiervan is de laatste jaren regelmatig gebruik gemaakt. Concernverslag 2005
252
De risicoanalyse van de overige instellingen zal vanaf 2006 jaarlijks gaan plaatsvinden. Met deze instellingen is er veelal ook beleidsmatig contact en worden ook deze instellingen gewezen op de mogelijkheden van herfinanciering; met name de Stichting Gezondheidscentrum en het Lange Land Ziekenhuis hebben hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. Om het risico voor de komende jaren verder te beperken voor de gemeente vinden er gesprekken plaats met het Lange Land Ziekenhuis om te komen tot een aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorg. Indien het ziekenhuis wordt toegelaten kunnen de bestaande garanties (per ultimo 2005 een bedrag van ruim 23 miljoen) aan het Waarborgfonds worden overgedragen. Ook voor andere instellingen wordt periodiek bezien of afbouw van de risico’s mogelijk is. In 2005 zijn geen betalingen gedaan wegens verleende borg- en garantstellingen. Overzicht gewaarborgde geldleningen Geldnemer
Doel van de geldlening
Woningbouwverenigingen Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia
bedragen x Oorspronkelijk bedrag geldlening
1.000 Rentepercentage geldlening
Restant geldlening 01-01-2005
Restant geldlening 31-12-2005
2.591 2.042 2.496 2.768 2.709 283 815 62 1.019 1.160 1.677 1.064 8.270 18.877 22.235
7,4 7,875 7,875 7,875 3,73 7,49 4,135 7,49 4,425 4,65 7,03 6 5,98 5,9 4,33
4.585 3.378 4.128 4.579 2.364 232 483 45 827 939 1.466 1.513 7.629 14.624 21.211
0 3.508 4.287 4.755 2.282 224 438 42 798 905 1.433 1.564 7.560 14.050 20.994
4.538
3,9
4.136
4.057
Vrijwaring wsw
4.120 2.937 1.822
7 4,22 4,41
2.329 2.402 1.533
1.924 2.317 1.484
Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vitalis
Bouw 46 huurwon. Stadsc. Bouw 150 won. Noordhove Bouw 150 won. Noordhove Bouw 150 won. Noordhove Afl. DKP rijksleningen Afl. DKP rijksleningen Herfinanciering Afl. DKP rijksleningen Verlenging geldleningen Verlenging geldleningen Afl. DKP rijksleningen Bouw 21 woningen Noordhove Bouw 166 woningen Rokkeveen Afl. DKP rijksleningen bouw 312 woningen Rokkeveen DRa Afl. DKP rijksleningen/aankoop 112 won PGGM 86 woningen Rogerslijn bouw 320 bej. woningen (herfin.) Compl. Meerzicht en dienstencentr. Seghw. Bouw 26 huurwon. Stadsc. Bouw 12 won. Voorweg Bouw 18 won. Stadscentr. Bouw 38 won. V.Doornenpl. Bouw 32 won. V.Doornenpl. Afl. DKP rijksleningen Afl. DKP rijksleningen/herfin Afl. DKP rijksleningen/verl fix Herfinanciering Herfinanciering Afl. DKP rijksleningen Afl. DKP rijksleningen Verzorgingscentra Meerzicht Bouw 48 woningen Rokkeveen Bouw 42 woningen Rokkeveen Bouw 95 woningen Rokkeveen Bouw 24 woningen Rokkeveen Bouw 140 woningen Rokkeveen Bouw 207 won. Stadsc.
1.364 565 1.050 1.282 1.475 20.620 15.882 5.668 3.154 2.858 7.941 10.528 2.224 2.269 1.951 4.538 908 8.077 8.679
7,5 8 7,5 9,25 7,8 6,36 5,69 4,95 4,16 4,26 6,81 6,92 5,78 6 5,4 5,3 5,2 5,08 7
2.424 1.016 2.091 2.099 2.682 20.620 13.613 5.213 2.555 2.581 7.941 10.528 1.099 2.420 2.688 6.228 1.114 7.783 14.631
0 0 0 0 0 20.620 13.613 5.123 2.464 2.534 7.941 10.528 987 2.363 2.776 6.428 1.136 7.712 15.128
TOTAAL
Woningbouwver./vrijwaring wsw
182.518
187.729
171.975
Stg. Vestia Stg. Vestia Vidomes Vidomes
Concernverslag 2005
253
Geldnemer
Doel van de geldlening
Woningbouwverenigingen RK Wbv "De Goede Woning" Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Stg. Vestia Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes Vidomes
Oorspronkelijk bedrag geldlening
Restant geldlening 01-01-2005
Restant geldlening 31-12-2005
6.000
4,125
6.000
6.000
25.382 2.076
5,76 3,6
25.382 2.076
25.382 2.076
2.269
5,83
2.269
2.269
3.539
5,78
3.539
3.539
5.000
4,52
5.000
5.000
10.000
4
10.000
10.000
10.000
4
10.000
10.000
10.000
4
10.000
10.000
4.320 8.000
4,52 4
4.320 8.000
4.280 8.000
15.882
4,48
13.355
12.928
4.538
6,4
4.538
0
3.857
3,54
2.121
1.928
5.445
4,96
4.500
4.325
4.538 4.538 4.538 6.807 9.983 6.307 5.800 6.807
6,12 5,96 6,21 5,28 4,875 4,58 4,995 5,53
4.538 4.538 4.538 6.807 9.983 6.307 5.800 6.807
4.538 4.538 4.538 6.807 9.983 6.307 5.800 6.807
6.807
5,66
6.807
6.807
6.807
5,77
6.807
6.807
11.344
4
11.344
11.344
11.300
4,866
11.300
11.300
11.500 11.500 11.000 11.500 15.000
4 5,43 5,129 4 4,859
11.500 11.500 11.000 11.500 15.000
11.500 11.500 11.000 11.500 15.000
15.000
5,135
15.000
15.000
6.800 3.200
5,38 5,38
6.800 3.200
6.800 3.200
15.000
5,48
15.000
15.000
Achtervang
Ged. fin. nieuwb. 171 eengezinswon. Oosterheem Bouw 417 wonw.won. Financiering van intern gefinancierde woningen Herfin.vervr afgeloste leningen st-f 159/160 Herfin.vervr afgeloste leningen st-f 159/160 Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895 Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895 Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895 Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 3631/HP 50895 56 patiowon. ouderen Rokkeveen Fin. nieuwbouw 75 won. Tuindorp Oosterheem Afl. rijksleningen 341 won. ERA 131 Afl. rijksleningen 264 won. Nevanco 70 soc. huurwon. Rokkeveen compl. 161 92 won. Rokk.44SHS+40BHS+8VS compl 162 Aflossing rijksleningen Aflossing rijksleningen Bouw 171 won Meerz Bouw 309 premiewon./2e tranche Afdekking renterisico 2001 Afdekking renterisico 2001 Afdekking renterisico 2001 Herfin. 2 leningen en 312 woningen Oosterheem Herfin. 2 leningen en 312 woningen Oosterheem Herfin. 2 leningen en 312 woningen Oosterheem Financ. deel van 1e 312 won. Oosterheem Financ. deel van 1e 312 won. Oosterheem Fin. overname bezit HHvL Fin. overname bezit HHvL Herfin. lening nr 54 121 app BdL Herfin. lening nr 54 121 app BdL Nieuwbouw en renovatie Albrandswaard Meerzicht Nieuwbouw en renovatie Albrandswaard en Gondelkade Herfin. 1006 b complex 52/53 cwz Fin. nieuwbouw proj. 51 won.Wadi Oosterheem Nieuwbouw 51 won. Wadi/herfin.106 won. Morgenster/40 won. R' veen/HBNH40/ren. 340 won. BdL en Meerzicht
Concernverslag 2005
Rentepercentage geldlening
254
Geldnemer
Doel van de geldlening
Vidomes Vidomes Vidomes
Vitalis
Nieuwbouw verz.huis Morgenster Nieuwbouw verz.huis Morgenster Herfin. Dienstencentrum Seghwaert Herfin. Hp52150 206 won. Duitslandlaan Herfin. Hp52150 206 won. Duitslandlaan Herfin. lening 144 won stadshart
TOTAAL
Woningbouwver. / achtervang
Vitalis Vitalis
Woningbouwverenigingen RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" RK Wbv "De Goede Woning" TOTAAL
Stg De ZorgRing Stg De ZorgRing
Rentepercentage geldlening
Restant geldlening 01-01-2005
Restant geldlening 31-12-2005
5,9 4,725 4,22
1.166 960 1.527
1.148 943 1.473
5.335
variabel
0
5.335
10.000
variabel
0
10.000
12.500
4,748
12.500
12.500
313.329
323.202
334.400
gemeentegarantie
Bouw 46 won. Stadscentr.
2.648
7,7
4.480
0
Afl. DKP rijksleningen
10.891
4,34
10.891
10.891
Afl. DKP rijksleningen
4.538
4,265
4.538
4.538
Bouw 52 woningen Rokkeveen
1.815
4,9
1.652
1.575
Diederik v. Teilingen
2.269
variabel
2.269
2.269
35.381
6,858
7.850
0
Bouw 258 woningen Rokkeveen
4.538
6,4
4.538
4.538
Bouw 258 woningen Rokkeveen
4.765
6,4
4.765
4.765
Bouw 258 woningen Rokkeveen
4.538
variabel
4.538
4.538
478 won Seghw + 309 won Meerzicht Afl. DKP rijksleningen
7.124
5,45
7.124
7.124
12.797
5,39
12.797
12.797
11.798
5,83
11.798
11.798
4.311
4,385
4.311
4.311
7.805
4,575
7.805
7.805
478 intervam Seghw
12.480
5,42
12.480
12.480
478 intervam Seghw
6.400
4,499
6.400
6.400
478 intervam Seghw
6.400
4,585
6.400
6.400
478 intervam Seghw
5.000
4,53
5.000
5.000
478 intervam Seghw
6.000
9
0
6.000
119.636
113.229
Bouw 478 huurwon. Seghw.
478 intervam Seghw en 63 premiehuur Rokkeveen 478 Seghwaert 133 Rokkeveen
Woningbouwver. / gem. garantie
Zorgcentra Stg De ZorgRing Stg De ZorgRing Stg De ZorgRing
Oorspronkelijk bedrag geldlening 1.271 1.044 1.866
151.498
gemeentegarantie Bouw"De Morgenster" Bouw"De Morgenster" Inr. Verz.tehuis 208 bedden Buytenwegh Herfinanciering Herfinanciering
Concernverslag 2005
255
1.361 454 1.205
6,625 6,5 7,29
258 111 806
178 89 749
6.780 4.207
6,53 3,09
3.390 2.314
3.051 2.103
Geldnemer
Doel van de geldlening
Oorspronkelijk bedrag geldlening 908
Rentepercentage geldlening
Restant geldlening 01-01-2005
Restant geldlening 31-12-2005
Stg. Gezondh. centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Gezondh.centra Stg. Zorgverlening Effatha Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis Stg Alg Ziekenhuis
Gezondheidscentrum Noordhove
5,67
772
750
1.044
4,71
783
759
1.452
variabel
929
871
363
variabel
232
218
2.156
6,05
1.293
1.207
Herbouw centrum Meerzicht
1.236
5,25
1.112
1.071
Herfinanciering lening nieuwbouw Effatha Aanv. financiering stichtingskosten Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Bouw ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis
3.403
4,93
2.808
2.638
3.403 4.538 4.538 4.538 4.538 4.538 4.538 6.807 1.690 3.335 908 454
9 7 3,965 5,85 4,185 6,75 7,15 4,72 5,57 5,61 5,39 5,46
2.297 1.578 2.747 2.676 2.676 2.723 2.723 2.723 1.099 2.752 363 181
2.212 1.381 2.627 2.560 2.560 2.609 2.609 2.450 1.014 2.668 272 136
TOTAAL
Zorgcentra / gem. garantie
39.346
36.782
Gezondheidscentr. RokkeveenOost Bouw gezondheidscentrum "de Watertoren" R' veen Uitbreiding/uitbreiding gezondheidscentr. Meerzicht Herfinanciering
Sportverenigingen A.L.T.V. A.L.T.V. F.C. Zoetermeer FC Zoetermeer Korfbalver. Meervogels ZKV Meervogels Z.B.S.V. Birds A.R.V.Ilion Handbalver. SV Gemini A.V.Road Runners
68.394
gemeentegarantie Uitbr. kleedruimte / ver. gebouw Uitbreiding kleedruimte Bouw en inrichting ver. gebouw Bouw clubhuis Bouw en inrichting verenigingsgebouw Uitbreiding clubgebouw Bouw en inrichting ver. gebouw Bouw Romneyloods Bouw en inrichting ver. gebouw
75 54 85 243 20
8,5 variabel 6,5 6,375 7,9
28 3 45 199 7
23 0 41 193 6
23 67 54 91
9,4 8,5 6,88 7,65
9 39 9 47
8 36 5 45
40
5,75
25
23
Hand - Kruisboog Schietvereniging Mixed Hockey Club
Bouw clubhuis garant 50% + St.Waarb.Sport 50% Bouw boogschietaccommodatie (omgezet; 1e aflossing in 2006) Herfinanciering
36
5,5
33
33
154
7,9
95
90
TOTAAL
Sportver. / gem. garantie
942
539
503
Overige instellingen Stg. Dierentehuis Stg. Ashanti
gemeentegarantie
Stg. PWA hal Stg. PWA hal Stg. PWA hal
Dierentehuis Zoetermeer Bouw en inrichting ver. Gebouw (overgezet naar nwe acc. R’veen) Kredietregeling 22-07-1997 kredietlimiet wordt jaarlijks verlaagd) Aankoop en verbouw Fin. overschrijdingen Omzetting hypothecaire geldlening
TOTAAL
Overige inst. / gem. garantie
TOTAAL
Alle garanties
Stg. PWA hal
Concernverslag 2005
256
966 45
5,35 7,25
823 24
794 21
136
variabel
63
56
45 59 349
7,45 7,6 4,05
26 15 187
24 12 164
1.600
1.138
1.071
739.352
661.717
646.762
4 Organisatie
4.1
Organisatiemodel (per eind 2005)
De ambtelijke organisatie was in 2005 opgebouwd uit de Concernstaf, drie hoofdafdelingen (Bestuur, Welzijn en Stadswerken), de Brandweer en de Griffie. De hoofdafdelingen verzorgen de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Elke hoofdafdeling en de brandweer staat onder leiding van een directeur. De gemeentesecretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie en hoofd van de Concernstaf. De griffier staat aan het hoofd van de griffie. Het Concern Management Team (CMT), bestaande uit de secretaris/algemeen directeur en de directeuren van organisatieonderdelen, stuurt de ambtelijke organisatie aan. Eenmaal in de zes weken heeft het CMT overleg met het college over de voortgang van de strategische projecten. Daarnaast functioneert binnen elke hoofdafdeling een managementteam (MT). De raad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van een griffier. Deze verzorgt met de griffie met name de logistieke ondersteuning van de raad. Daarnaast heeft het gehele ambtelijk apparaat tot taak de raad te ondersteunen vooral op inhoudelijk gebied. In een door de raad in mei 2003 vastgestelde verordening ambtelijke bijstand is geregeld op welke manier ambtenaren bijstand aan de raad moeten verlenen. Op 19 december 2005 heeft de raad de in 2003 vastgestelde financiële verordening (ex. artikel 212 van de Gemeentewet) per 1 januari 2006 geactualiseerd. Dit was noodzakelijk als gevolg van voortschrijdend inzicht en opmerkingen van de accountant. Tegelijk is de Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf 1995 per 1 januari 2006 ingetrokken, met dien verstande dat de artikelen 12 en 13, waarin geregeld was dat de raad een afzonderlijke begroting en jaarrekening van het Grondbedrijf moet autoriseren, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 zijn ingetrokken. Dat betekent dat de jaarrekening van het
Concernverslag 2005
257
Grondbedrijf vanaf 2005 niet meer ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden en dat er hiervoor ook geen aparte accountantsverklaring meer wordt gevraagd. Evenals voorheen worden de jaarcijfers van het Grondbedrijf in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd. Het inrichten van de ambtelijke organisatie (met uitzondering van de organisatie van de griffie) en de zorg voor de administratieve systemen die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de financiële functie is een taak van het college. De inrichting van de organisatie tot op directieniveau is geregeld in de door het college in december 2002 aangepaste organisatieverordening. Met inachtneming hiervan hebben de burgemeester en het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, tevens het mandaatbesluit 2004 vastgesteld. Dit mandaatbesluit is in 2005 op enkele punten geactualiseerd. Ter uitwerking van de door de raad in oktober 2003 vastgestelde en in 2005 geactualiseerde financiële verordening (ex. artikel 212 van de Gemeentewet) heeft het college op 15 november 2005 het besluit op de inrichting van de financiële organisatie en administratie vastgesteld. Hierin wordt deze inrichting vormgegeven en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de financiële functies zijn. Het besluit is per 1 januari 2006 in werking getreden en gelijkertijd is de oude regeling budgethouderschap ingetrokken. De Concernstaf heeft tot doel te zorgen voor eenheid in strategisch ondersteunend beleid. Het takenpakket van de hoofdafdeling Bestuur omvat enerzijds externe dienstverlening zoals publiekszaken en belastingen, en anderzijds interne dienstverlening, zoals financiële administratie, facilitair bedrijf en juridische aangelegenheden. Bovendien ligt hier het beleid ten aanzien van veiligheid- en APVzaken. De hoofdafdeling Welzijn is verantwoordelijk voor het algemeen welzijnsbeleid en streeft naar het verder verbeteren van de maatschappelijk en sociale dienstverlening, vrijetijdsvoorzieningen en cultuur. De hoofdafdeling Stadswerken is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte alsmede het economische, volkshuisvestings- en milieubeleid. Een integrale werkwijze is steeds het uitgangspunt en komt tot uitdrukking in de organisatie van de hoofdafdeling. Per 1 januari 2006 is de naam Stadswerken gewijzigd in “Ruimte”. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de stad en wordt de omslag ingezet van groei naar beheer. De Brandweer is een professionele hulpverleningsorganisatie. De taken zijn: het redden van mens en dier, het blussen van brand en het verlenen van hulp. De brandweer vormt ook de kern van de bestrijding van grootschalige ongevallen en rampen.
4.2
Gemeentebestuur
Algemeen De raad vormt het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bestond in 2005 uit zeven politieke partijen met in totaal 39 raadsleden. De raadsleden zijn bij de gemeenteraadverkiezingen op 6 maart 2002 voor een periode van vier jaar gekozen. Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur met ingang van 7 maart 2002 en de in verband daarmee gewijzigde Gemeentewet is een scheiding van taken, Concernverslag 2005
258
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de raad en het college aangebracht. De raad heeft een kaderstellende en controlerende functie, het college een besturende en uitvoerende functie. Wethouders maken geen deel uit van de raad. De burgemeester is door de Kroon (de Koningin en de ministers) benoemd. Hij is zowel voorzitter van de raad als van het college. In 2004 is vanuit de raad een klankbordgroep duaal werken ingesteld om het dualisme in Zoetermeer te versterken en het functioneren van de raad te verbeteren. De klankbordgroep heeft medio 2005 een verbeterplan uitgebracht dat zowel aanpassingsvoorstellen voor de korte termijn (de lopende raadsperiode) als voor de langere termijn (de nieuwe raadsperiode) bevat. Deze laatste zijn onderwerp van discussie geweest tijdens de raadsconferentie Duaal werken die gehouden is op 23 september 2005. De raad heeft op 31 oktober 2005 ingestemd met de volgende voorstellen voor de korte termijn: a. een nieuwe wijze van behandelen van agendapunten in de raadscommissies b. een nieuwe opzet van raadsvoorstellen. De voorstellen voor de langere termijn worden ter besluitvorming voorgelegd aan de nieuwe raad, die na de verkiezingen van 7 maart 2006 aantreedt. Taken De raad bepaalt het beleid in hoofdlijnen. De raadsvergadering is dé plaats voor het openbaar debat. De raad stelt de doelstellingen vast en controleert of het college deze doelstellingen realiseert. Het seniorenconvent, een commissie uit de raad bestaande uit de burgemeester als voorzitter en de fractievoorzitters van de 7 partijen als leden, is belast met de voorbereiding van de (voorlopige) agenda van de raad. Tevens doet het voorstellen omtrent de te volgen werkwijze in de raad en de commissies. De raad heeft op 29 november 2004 in de Verordening op het seniorenconvent een limitatieve opsomming van het takenpakket opgenomen. Vanaf 1 oktober 2002 functioneren via raadsverordening de volgende vijf raadscommissies: Bestuur en veiligheid (rcBV); Economische ontwikkeling, onderwijs en sociale zaken (rcEO); Openbare ruimte (rcOR); Stedelijke voorzieningen (rcSV); Financiën (rcFI). De raadscommissies bereiden de besluitvorming in de raad voor en voeren overleg met het college en de burgemeester. Het secretariaat van raadscommissies wordt verzorgd door een commissiegriffier. Dat is een medewerker van de griffie. De commissie kan leden van het college uitnodigen om informatie te geven of verantwoording af te leggen over de uitkomsten van het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. Wethouder mr. J.C.G. (Jo) Fijen is per 1 september vertrokken in verband met zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Hij is 16 jaar raadslid en 8 jaar wethouder geweest. In verband met zijn vertrek heeft de raad op 26 september 2005 de heer dr. E.B. de Vries (MBA) als wethouder benoemd.
Concernverslag 2005
259
De portefeuilleverdeling van het college, zoals deze er uit ziet na de komst van de heer de Vries, is in het hiernavolgende onderdeel weergegeven. Het college ziet het als taak het beleid uit te voeren zoals dit voortvloeit uit het collegeprogramma 2002-2006 “STAD met TOEKOMST, STAD van BURGERS”, zoals dit in 2002 is vastgesteld. Vanaf 2005 is het college gestart met werkbezoeken in de wijk. Het doel is meer contact met de burger en horen wat er leeft in de stad. Alle wijken maar ook de buitengebieden zijn minstens eenmaal bezocht. Direct contact met de burger heeft een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de relatie burgerbestuur. In het algemeen voelt een inwoner zich het meest verbonden met zijn directe woonomgeving. In plaats van een spreekuur te houden op de wijkpost ging het college op de fiets de wijk in om beter inzicht te krijgen in wat er in de lokale samenleving speelt. Tijdens de bezoeken werden met name georganiseerde bewonersgroepen zoals buurt- en of wijkverenigingen, maar ook bedrijven, scholen en andere organisaties bezocht. Conform de Gemeentewet wordt jaarlijks nevenfuncties van burgemeester en de wethouders openbaar gemaakt. Een geactualiseerd overzicht per 1 januari 2006 staat ook op de website van de gemeente Zoetermeer. De burgemeester heeft naast het voorzitterschap van de raad en van het college een eigen takenpakket. Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals de zorg voor de openbare orde. Vanaf het jaar 2002 is de burgemeester verplicht om elk jaar verslag uit te brengen aan de raad en burgers via een zogenaamd burgerjaarverslag. De burgemeester heeft tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2005 het burgerjaarverslag 2004 aan de raad aangeboden. Daarin geeft hij onder meer inzicht in de manier waarop de gemeente Zoetermeer is omgegaan met de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering in de relatie tussen burger en bestuur. Het is een taak van de burgemeester om daarop toe te zien en zonodig daarin verbetering te brengen. In juli 2005 is een verkorte versie van het burgerjaarverslag via Zoetermeer Magazine naar de inwoners toegestuurd. Na de bestuurlijke fusie van de school voor praktijkonderwijs Het Atrium en het Stedelijk College Zoetermeer door oprichting van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs per 1 januari 2005 was de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden De Keerkring in 2005 nog de enige die werd bestuurd door een bestuurscommissie ex artikel 83 van de Gemeentewet. Deze laatste is vanaf 1 januari 2006 ook verzelfstandigd door de oprichting van de Stichting ZML De Keerkring. Daarmee zijn per 1 januari 2006 alle Zoetermeerse openbare scholen op afstand van de gemeente geplaatst. Het toezicht op de onderwijsstichtingen blijft wel bij de raad; zo is in de statuten opgenomen dat de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring aan de raad moeten worden aangeboden. Met de stichtingsvorm treedt ook geen wijziging op in het (juridische en economische) eigendom en beheer van de schoolgebouwen.
Concernverslag 2005
260
Zetelverdeling raad VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
9
D66
Democraten 66
7
SP
Socialistische Partij
7
PvdA
Partij van de Arbeid
6
CDA
Christen Democratisch Appèl
6
CU/SGP
ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij
2
GroenLinks
GroenLinks
2
Portefeuilleverdeling per bestuurder Burgemeester drs. J.B. (Jan) Waaijer Portefeuille: algemene bestuurlijke coördinatie, lokaal en regionaal, kabinet en representatie, interne facilitaire zaken, juridische zaken, coördinatie Floravontuur, communicatie en stadspromotie, onderzoek en statistiek, Publiekszaken, openbare orde en veiligheid waaronder brandweer, politie en rampenbestrijding. ir. B. (Bé) Emmens / Portefeuille I (VVD): Portefeuille: economische zaken en werkgelegenheid, informatiebeleid en automatisering, kunst en cultuur, strategische ontwikkelingen. F.W. (Frans-Willem) van Gils / Portefeuille II (VVD) Portefeuille: wijk- en buurtbeheer, bouw- en woningtoezicht, Grondbedrijf, relatie burger-bestuur. drs. G.M. (Gemma) Smid-Marsman / Portefeuille III (PvdA) Portefeuille: welzijn, wonen, onderwijs, dagelijks bestuur Haaglanden. dr. T.J. (Edo) Haan / Portefeuille IV (PvdA) Portefeuille: verkeer en vervoer, financiën en belastingen, sociale zaken. mr. J.C.G. (Jo) Fijen / Portefeuille V (CDA) (tot 1 september 2005) dr. E.B. de Vries (MBA (vanaf 26 september 2005) Portefeuille: volksgezondheid en maatschappelijke zorg, sport en recreatie, ouderenbeleid, milieu en groen. drs. A.H. (Ton) Roerig / Portefeuille VI (CDA) Portefeuille: personeel en organisatie, jongerenbeleid, ruimtelijke ontwikkeling.
Concernverslag 2005
261
4.3
Griffie
Inleiding De griffie vormt het ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad. Doelstelling van de griffie is een optimale ondersteuning van de gemeenteraad als hoofd van de gemeente. In de termen van de duale Gemeentewet betekent dat het faciliteren van de gemeenteraad met de invulling van de kaderstellende, de controlerende én de volksvertegenwoordigende taken. Gedurende 2005 is met een reguliere bezetting van 8 medewerkers op 6,7 formatieplaatsen gewerkt. Vaste taken in 2005 Kerntaak van de griffie vormt de voorbereiding, organisatie en ondersteuning van de vergaderingen van de gemeenteraad, de vijf vaste raadscommissies, het seniorenconvent, de rekenkamercommissie en overige commissies en werkgroepen van de raad. De discussie en de besluitvorming door de gemeenteraad is mogelijk gemaakt door o.a. opstelling van agenda’s, verzending van stukken, voorbereiden van voorstellen van de raad zelf, informatievoorziening aan de raad, vervulling van de schakelfunctie tussen raad en ambtelijke organisatie en college, verslaglegging en voortgangsbewaking. Naast de ondersteuning van vergaderingen is ook ondersteuning geboden aan initiatieven van de raad, fracties of commissies en aan individuele raadsleden, o.a. in de vorm van informatievoorziening en (procedurele) advisering. Daarnaast zijn burgerinitiatieven ondersteund. Binnen de griffie vormt de invulling van de communicatiefunctie van de raad ook een kerntaak. Met uitzondering van het onderdeel burgerforum is het communicatiejaarplan 2005 geheel uitgevoerd. Specifieke projecten in 2005 Naast de reguliere taken werden in 2005 een reeks bijzondere projecten uitgevoerd. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar het publieksjaarverslag van de raad (zoals vastgesteld door de raad op 23 februari 2006). Onderstaand worden drie projecten toegelicht waarbij de griffie in het bijzonder betrokken was. 1.
Bouwen aan Zoetermeer
Dit project legde in 2005 het meeste beslag op de capaciteit van de Griffie. In intensieve samenwerking met het college is door de raad met de bevolking gecommuniceerd over de (on)mogelijkheden van binnenstedelijke (woning)bouw. De uitgangspunten voor het bouwen binnen de bestaande stad zijn na de communicatie met de bevolking door de raad vastgesteld. 2.
Evaluatie en verbetering duaal werken
Het verbeteren van het dualisme kreeg aandacht door de vaststelling van een verbeterplan (korte termijn) en de organisatie van een werkconferentie (gericht op de volgende raadsperiode). De nieuwe gemeenteraad zal met de resultaten van die conferentie zijn voordeel kunnen doen.
Concernverslag 2005
262
3.
Werkgroep Leefbaarheid en Veiligheid
Op grond van de in 2004 gevoerde gesprekken met bewoners, verenigingen en instellingen in twee wijken zijn in 2005 twee vervolginitiatieven ondernomen: een prijsvraag onder alle inwoners van de stad over leefbaarheid en veiligheid participatie raadsleden in het project “relationeel kijken” in Buytenwegh
Financieel resultaat Griffie 2005 Financieel resultaat vóór bestemming
919 0 919
1.130 0 1.130
1.087 21 1.066
x 1.000 Verschil begroting 2005 na wijziging en rekening 2005 43 21 64
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
919
1.130
1.066
64
Begroting 2005 na wijziging
Primitieve begroting 2005 Lasten Baten Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo ná geautoriseerde bestemming
Rekening 2005
Voorstel resultaatbestemming Saldo ná resultaatbestemmingsvoorstel
1.066
Het financieel resultaat van de griffie maakt onderdeel uit van programma 8 Burger en bestuur. Toelichting verschil tussen de begroting 2005 na wijziging en de jaarrekening 2005: De lagere lasten van
43.000 zijn vooral veroorzaakt door:
niet benut budget voor uitzending van raadsvergaderingen via internet
31.000 voordeel
(project is doorgeschoven naar 2006) meevallende onderzoekskosten (vooral overheadonderzoek)
22.000 voordeel
extra kosten communicatie “Bouwen aan Zoetermeer”
13.000 nadeel
(vooral publicatiekosten van raadsbesluiten op de stadsnieuwspagina) overig De meevallende baten van
3.000 voordeel 21.000 betreffen vooral kopieerkosten van raads- en commissievergaderingen
die aan andere begrotingsposten zijn doorberekend.
Concernverslag 2005
263
