Jaarverslag en Jaarrekening 2005

Jaarverslag en Jaarrekening 2005

Colofon Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Uitgave Gemeente Delft Druk Den Haag media groep, Rijswijk Informatie Gemeente Delft, Vakteam Strategie & Control, Postbus 78, 2600 ME Delft (015) 2602960, www.delft.nl, [email protected]

2

Voorwoord Wij leggen aan u door middel van dit boekwerk de Programmaverantwoording, de jaarrekening en de accountantsverklaring voor. Deze jaarrekeningstukken kennen dezelfde opzet als die van de Programmabegroting 2005-2008. In de programmaverantwoording besteden wij veel aandacht aan de inhoudelijke resultaten die zijn bereikt. Overeenkomstig het advies van de Commissie voor de Rekening over de jaarrekening 2005 hebben wij in de tekst eerst beknopt de geplande doelen en activiteiten uit de begroting 2005 samengevat. Vervolgens gaan wij dan in op de realisatie daarvan. Het jaar 2005 is voor onze gemeente in financiële zin met een negatief rekeningsaldo van € 4,7 miljoen afgesloten. Indien hierbij rekening gehouden wordt met nog te effectueren van enkele verrekeningen met reserves bedraagt het rekeningsresultaat € 2,7 miljoen, welk bedrag ten laste gaat van de Algemene Reserve. Per saldo is dit negatieve resultaat vooral toe te schrijven aan enkele verliesposten in het Grondbedrijf. Daarnaast was sprake van wijzigingen in de systematiek van de jaarafsluiting. In de sfeer van onderhanden werk en facturen in routing is er in deze jaarrekening een zuivere scheiding gemaakt van posten die ten laste van 2005 behoren te komen en posten die ten laste van het nieuwe rekeningsjaar 2006 zullen komen. In voorgaande jaren werden dergelijke posten ten laste van het nieuwe rekeningsjaar gebracht. Het in het vervolg consequent toepassen van de zuivere jaarafsluiting leidt tot een incidentele verschuiving van lasten. Wij gaan in het eerste hoofdstuk dat handelt over de jaarrekening 2005 uitvoerig in op hoogte en samenstelling van het resultaat. U treft in de voorafgaande programmaverantwoording ook een toelichting aan op de financiële resultaten bij de afzonderlijke programma’s. Wij hebben daarbij de budgetafwijkingen in deze jaarrekening per programma geclassificeerd in het licht van de begrotingsrechtmatigheid ervan. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van het vigerende meerjarige bezuinigingstraject, waaraan in 2005 een substantiële bijdrage ad € 2,6 miljoen geleverd moest worden. Deze taakstelling is in 2005 gerealiseerd. Bij de opstelling van jaarrekening en jaarverslag 2005 zijn de in 2004 ingevoerde nieuwe richtlijnen voor de financiële verslaggeving en verantwoording van belang. Er is ten opzichte van de oude comptabiliteitsvoorschriften sprake van een zeer ingrijpende stelselwijziging. In overleg met de (nieuwe) accountant zijn bij de jaarafsluiting ten opzichte van de in 2004 gevolgde werkwijze nog een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hiermee is o.i. een belangrijke stap gezet om het rekeningsproces voor 2006 aanzienlijk te kunnen stroomlijnen en ook te kunnen versnellen. Ook de accountantscontrole is gewijzigd en op vele punten aangescherpt. De accountant geeft, na zijn controle, een goedkeurende verklaring over de getrouwheid van deze jaarrekening. De accountant onthoudt zich echter van een oordeel over de rechtmatigheid van deze jaarrekening. Dit lag reeds in de lijn der verwachting. De Raad is daarover al eerder geïnformeerd bij de interim controle van de accountant in het najaar 2005. Duidelijk is, dat voor alle betrokken partijen, Rijk, gemeenten en – niet in de laatste plaats – de accountants zelf, een meerjarig ontwikkelingstraject nodig is om hier in de praktijk verder vorm aan te geven. Het college van Burgemeester en Wethouders van Delft, 30 mei 2006.

3

4

Inhoudsopgave Jaarverslag en Jaarrekening 2005 ....................................................................................................... 1 Voorwoord........................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave..................................................................................................................................... 5 Inleiding programmaverantwoording ................................................................................................. 7 Programmaverantwoording ................................................................................................................. 9 Dienstverlening ................................................................................................................................. 10 Werk, Inkomen en Zorg ..................................................................................................................... 16 Integratie en Activering..................................................................................................................... 26 Jeugd en Onderwijs ........................................................................................................................... 31 Wijkaanpak en Wonen ....................................................................................................................... 43 Welzijn ............................................................................................................................................... 61 Binnenstad ......................................................................................................................................... 73 Duurzaamheid ................................................................................................................................... 76 Kennisstad en Economie ................................................................................................................... 91 Cultuur .............................................................................................................................................. 99 Veiligheid ........................................................................................................................................ 110 Stedelijke projecten. ........................................................................................................................ 119 Bestuur en Organisatie.................................................................................................................... 124 Paragrafen.......................................................................................................................................... 133 Weerstandsvermogen en risico’s..................................................................................................... 134 Risico’s ............................................................................................................................................ 136 Onderhoud Kapitaalgoederen ......................................................................................................... 144 Verbonden partijen.......................................................................................................................... 147 Financiering .................................................................................................................................... 153 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 157 Grondbeleid..................................................................................................................................... 166 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 169 Jaarrekening 2005 ............................................................................................................................. 173 Het financiële resultaat over 2005. ................................................................................................. 174 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................ 180 Rekening van baten en lasten over 2005. ........................................................................................ 188 Balans ................................................................................................................................................. 191 Toelichting op de balans ................................................................................................................. 200

5

Bijlagen............................................................................................................................................... 211 Classificatie budgetafwijkingen....................................................................................................... 212 Verschil begroting vóór en na wijziging 2005. ............................................................................... 214 Overzicht reserves en voorzieningen............................................................................................... 220 Accountantsverklaring...................................................................................................................... 241

6

Inleiding programmaverantwoording De voorliggende programmaverantwoording 2005 is het spiegelbeeld van het programmaplan in de begroting 2005. We gaan hier dus opnieuw in op de bekende drie W-vragen, maar nu in retrospectief: • Wat hebben we bereikt ? Dit beantwoordt de vraag in welke mate de doelstellingen in de begroting 2005 zijn gerealiseerd. • Wat hebben we daarvoor gedaan ? We gaan hier in op de activiteiten die in 2005 zijn ontplooid om de gestelde doelen te bereiken. Om de aansluiting met de programmabegroting 2005 gemakkelijk te kunnen leggen, wordt in de programmaverantwoording eerst de doelstelling of activiteit uit deze begroting herhaald. Dit wordt gepresenteerd in de bekende bullit-gewijze opsomming. De tekst waarin de realisatie wordt beschreven volgt aansluitend. In de begroting 2005 liepen doelen en activiteiten in sommige programma’s in elkaar over. Om onnodige dubbelingen te voorkomen, hebben wij in die gevallen de realisatie samengevat onder het kopje ‘wat hebben we bereikt?’. In de paragraaf ‘wat hebben we daarvoor gedaan?’ is een dan een verwijzing opgenomen naar de bovenstaande tekst. Tenslotte volgt in elk programmahoofdstuk de beantwoording van de derde W-vraag: • Wat heeft het gekost ? In dit deel worden de afwijkingen tussen de programmarekening en de laatst vastgestelde begroting toegelicht. In deze jaarrekening krijgt de rechtmatigheid van de uitgaven een zwaarder accent. Uitgangspunt is dat alle begrotingsafwijkingen en overschrijdingen van investeringen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid is gebleven niet strijdig zijn met het budgetrecht. Een tweede belangrijk criterium is de tijdigheid. Afwijkingen van de lopende begroting die gedurende de loop van het jaar zichtbaar worden, hebben wij zoveel mogelijk in de vorm van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Waar dit niet meer mogelijk was hebben wij de afwijkingen in deze jaarrekening zo goed mogelijk toegelicht. De commissie voor de rekening heeft in dit verband, in zijn advies bij de jaarrekening 2004, de wens geuit dat het college op een meer gestructureerde wijze verantwoording aflegt, met name over budgetafwijkingen. Om deze afwijkingen, in het licht van de begrotingsrechtmatigheid, beter te kunnen beoordelen zijn deze daarom geclassificeerd. Daarbij spelen de criteria ‘passend binnen het bestaande beleid’ en ‘tijdige melding van een afwijking aan de raad’ een belangrijke rol. De classificatie kent acht categorieën die als volgt zijn opgezet: 1. Tijdig gemelde kostenoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid. (Deze kunnen bijvoorbeeld gemeld zijn bij de 2e beheersrapportage); 2. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via kostendekkende opbrengsten (heffingen, huur) via egalisatiereserves of via subsidies. 3. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en een gevolg zijn van interne factoren zoals bijvoorbeeld: − doorberekening van indirecte kosten, onder voorwaarde dat de totale apparaatskosten zoals verantwoord op de kostenplaatsen niet worden overschreden;

7

−

kapitaallasten, onder voorwaarde dat de investeringskredieten door de raad zijn geautoriseerd; − overschrijdingen als gevolg van technische correcties; − dotaties aan voorzieningen die verplicht zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. 4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd en die worden veroorzaakt door externe factoren zoals bijvoorbeeld: − een open einde (subsidie)regeling; − wijzigingen in landelijke weten regelgeving met financiële consequenties; − aanpassingen in het gemeentefonds; − uitgaven van gemeenschappelijke regelingen; − realisatie op begrote subsidieverwachtingen; − klimaatsomstandigheden, bijvoorbeeld een overschrijding van het budget gladheidbestrijding als gevolg van sneeuwval; − uitgaven die naar hun aard onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. 5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 6. Kostenoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid: deze overschrijdingen (bijvoorbeeld ten gevolge van een rechtelijke uitspraak) worden als onrechtmatig beschouwd. De overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 7. Kostenonderschrijdingen. Deze zijn niet onrechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat de raad heeft vastgesteld. In dat geval wordt daar in de tekst expliciet melding van gemaakt;; 8. Opbrengstenonderschrijdingen en opbrengstenoverschrijdingen. Ook deze zijn niet onrechtmatig. Er kan hier wel sprake zijn van een relatie met een kostenoverschrijding (zoals aangegeven bij 2). De afwijkingen in de baten en de lasten, per saldo leidend tot het resultaat voor bestemming, worden per programma in deze classificatie opgenomen en vervolgens inhoudelijk toegelicht. Vervolgens wordt de resultaatbestemming nader toegelicht. Dit betreft alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Eveneens op advies van de commissie voor de rekening is in deze jaarrekening expliciet aandacht besteed aan de activiteiten en doelen die met middelen uit reserves zijn gerealiseerd. Daarbij zijn de budgetoverhevelingen eveneens in de resultaatbestemming betrokken; de gelden die namelijk in 2005 zijn overgeschoten worden, via de resultaatbestemming, toegevoegd aan de algemene reserve. In 2006, na vaststelling van de jaarrekening 2005 in de raad, worden deze bedragen weer uit de algemene reserve onttrokken en als budget in 2006 opgevoerd. Wij voorzien vervolgens de doelen en activiteiten waaraan middelen uit voorzieningen zijn besteed, van een nadere toelichting. Dit is eveneens een nieuw element in deze jaarrekening dat is ingebracht op advies van de commissie voor de rekening. Tenslotte gaan wij per programma in op de voortgang van de investeringen en grote projecten, en de bezuinigingsoperatie. Het totaalbedrag aan bezuinigingen bedroeg voor het jaar 2005 € 4,5 miljoen. Hiervan is het grootste deel ingevuld; slechts een bedrag van circa € 160.000 kon niet in 2005 worden gerealiseerd. In de taakstelling was destijds een risicobuffer opgenomen van € 414.000. De niet gerealiseerde bezuinigingen zijn voor 2005 gedekt uit deze stelpost. In de beheersrapportages van 2006 en de begroting 2007-2010 wordt nader ingegaan op de bezuinigingen voor het jaar 2006 en verder.

8

Programmaverantwoording

Dienstverlening Het programma dienstverlening omvat de onderwerpen communicatie, ICT (KIS) en publieksdienstverlening.

Wat hebben we bereikt? Het hoofddoel van dit programma was ook in 2005 de voortdurende verbetering van de dienstverlening.

Beleidskaders Het bestaande beleid is vastgelegd in een aantal beleidsnota’s: - Publieksdienstverlening: nota Meerjarenplan Dienstverlening - ICT: programma Kennisinfrastructuur fase 2: nota [email protected]

De doelstellingen en realisatie 2005 Ter uitvoering van de hierboven genoemde beleidskaders zijn voor het jaar 2005 de volgende operationele doelstellingen geformuleerd: Doelstellingen Publieksdienstverlening • Inzicht krijgen in en managen van verwachtingen van de burgers met betrekking tot de dienstverlening. Gerealiseerd • Verantwoording afleggen over de prestaties. Gerealiseerd, zal met ingang van 2006 worden opgenomen in de resultaten op de servicenormen in het burgerjaarverslag. • Verbeteren van de kanalen van dienstverlening (fysiek, telefonisch, digitaal, schriftelijk). In 2005 behaalde resultaten zijn onder meer: terugbrengen van de wachttijden bij de fysieke balies, verhogen telefonische bereikbaarheid voor een aantal producten door uitbreiding van het callcenter bij de publieksbalie, het uitbreiden van de digitale diensten en het implementeren van een digitaal postverwerkingssysteem. Doelstellingen Communicatie • De kwaliteit verbeteren van de communicatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente. De kwaliteit van de communicatie is toegenomen met het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van digitale producten op internet. • Garanderen van openbaarheid daar waar mogelijk. Bestuurlijke stukken staan op het raadsinformatiesysteem. Wekelijks zijn er korte berichten op de gemeentesite te vinden over de besluitvorming van het college van B&W. Besluitenlijsten van college, presidium en andere gremia zijn te vinden op de gemeentesite. Waar mogelijk zorgt de gemeente voor een snelle en adequate bediening van de media. • Bevorderen van openheid van de communicatie en het actief betrekken van burgers. Actief betrekken van burgers is staand beleid. Ook in 2005 zijn rond projecten en beleidsstukken vele bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van Delft. • Vergroten van de bekendheid van (digitale) diensten van de gemeente.

10

Begin 2005 is een beeldmerk ontwikkeld voor de digitale balie: “Delfi”. Dat beeldmerk is op de internetsite geplaatst als de ingang voor alle digitale diensten van de gemeente. • De gemeente zoveel mogelijk als één geheel presenteren. Dit is continu beleid, onder andere door het hanteren van een duidelijke huisstijl. Doelstellingen ICT • Het verbeteren van de informatievoorziening, door beschikbare informatie beter toegankelijk te maken, ook via internet. De informatievoorziening is digitaal goed op orde en dit geldt ook voor het uitbreiden van de digitale producten en diensten. Dit blijkt uit de stand van de website van de gemeente op de webrankings (13de plaats op www.advies.overheid.nl en een 5de plaats op www.webdam.nl). De website van de gemeente Delft scoort op deze punten zeer hoog. • Het uitbreiden van het aantal digitale producten en diensten, af te nemen via internet en de wijkservicepunten. Zie verantwoording vorige doelstelling • Het verbeteren van de relatie tussen burger en bestuur, door digitale ondersteuning bij interactieve beleidsontwikkeling. Het verbeteren van de relatie tussen burger en bestuur heeft zich afgelopen jaar vooral beperkt tot de organisatorische kant van het beleidsproces. Dit jaar is de participatieverordening voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat hebben we er voor gedaan? Activiteiten Publieksdienstverlening • Door middel van het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en het monitoren van processen op regelmatige en frequente wijze krijgen we inzicht in de wensen en verwachtingen van burgers en bedrijven en de kwaliteit van de dienstverlening. Hiertoe wordt in 2004 een onderzoeksvoorstel uitgewerkt door O&S dat in 2005 zal worden geïmplementeerd; wordt eind 2004 een permanente ‘servicemeter’ geïnstalleerd op publiekslocaties en worden publieksdiensten via een benchmark vergeleken met andere gemeenten. Gerealiseerd • Door middel van servicenormen voor producten en diensten wordt helderheid verschaft over wat wel en niet kan met betrekking tot de dienstverlening. In de loop van 2004 wordt met alle dienstverlenende vakteams het aantal te ontwikkelen normen voor 2005 bepaald. Gerealiseerd • Medewerkers (intern) en klanten (extern) worden geïnformeerd over servicenormen. Gerealiseerd • De telefonische bereikbaarheid van de Publieksdienstverlening zal worden verbeterd. Gerealiseerd • Het e-mailverkeer wordt gestructureerd. In 2005 is een aanvang genomen met het terugdringen van het aantal gemeentelijke emailadressen, het introduceren van een volgsysteem ("volg je vraag") ten aanzien van het

11

beantwoorden van de mail en het stimuleren van het gebruik van gestructureerd e-mailverkeer door middel van formulieren op het internet. • Verbeteringen worden aangebracht in de schriftelijke communicatie met klanten. In 2005 is eerst de technische kant van de schriftelijke communicatie (zie activiteit ICT nr. 3:: documentair informatiesysteem) aangepakt om inzicht en overzicht te krijgen in de poststroom. • Versterking van de fysieke publieksbalie. Gerealiseerd Activiteiten Communicatie • Bij uitbreiding van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven in de stad, hoort ook continuering van de campagne om deze diensten onder hun aandacht te brengen. Gerealiseerd • Op de website zullen de digitale diensten en producten een prominentere plek krijgen. Dit zal ook communicatief worden begeleid. Gerealiseerd: zie doelstelling communicatie nr. 4 • Dit geldt ook voor het gebruik van de gemeentelijke site. Dit wordt vergemakkelijkt door de bezoekers van de site thema’s aan te bieden, waardoor het vinden van informatie beter moet verlopen. Gerealiseerd • De wijkcommunities – en eventueel ook www.gemeentedelft.info – krijgen naar verwachting in 2005 de mogelijkheid van discussiegroepen en prikborden. Deze nieuwe functionaliteit kan de participatie van de burger helpen vergroten. Gerealiseerd Activiteiten ICT • Gegevens moeten transparanter worden, up-to-date, éénmalig vastgelegd en veelvuldig gebruikt (ook door burgers).Vanuit het programma Kennisinfrastructuur (KIS) wordt deze trend geregisseerd. Het blijkt dat in Delft nog verschillende registraties naast elkaar worden gehanteerd, waarop de regie ontbreekt. Voorstellen voor regie op deze registraties liggen voor ter besluitvorming. • Een betere standaardisering, verminderen van eilandautomatisering, verbeteren van de kwaliteit van de gegevens en in de informatievoorziening (niet alleen naar burgers maar ook intern) zijn lijnen die daarin passen. Met de in 2005 uitgevoerde architectuurstudie en bijbehorende voorstellen, wordt hierin voorzien. Daarnaast is organisatorisch gezien de verantwoordelijkheid voor standaardisering en kwaliteitsbewaking op gegevens belegd, deze moet nog worden ingebed in de organisatie. • Deze verschaffen een basis voor een verdere uitbreiding en verbetering van de digitale informatie en communicatievoorziening met de burgers. In 2005 zijn alle secretariaten aangesloten op het documentair informatiesysteem. Dit is een systeem waarin post digitaal wordt opgeslagen en terugvindbaar is. Dit systeem maakt het mogelijk de voortgang in afhandeling van post beter te bewaken.

12

Wat heeft het gekost? Baten en lasten op hoofdlijnen Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten Programma: Dienstverlening Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

Budget 9.417 12.333 -2.916 0 1.129 -1.787

Realisatie 8.366 10.390 -2.024 0 559 -1.465

Verschil -1.051 1.943 892 0 -570 322

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt circa € 0,9 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.

Classificatie budgetafwijkingen Bedragen x € 1.000

Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: Dienstverlening 1 tramlijn 19 riolering Kennis Infra Structuur inzameling afval KWD inzameling afval buurgemeenten containerdienst overlaadstation overig Totaal budgetafwijkingen

2 -586

Categorieën 4 5

3

6

7

8 168 565

-204 1.330 462 72 136 0

-790

0

0

0

0

2.733

524 -215 -540 -590 -290 60 -1.051

Ten opzichte van de begroting is er € 1,05 miljoen minder aan baten gerealiseerd. De baten die samenhangen met de aanleg van Tramlijn 19 en de ontwikkelingssubsidie van het bedrijventerrein waren niet begroot. Dit levert € 524.000 meer baten op dan was begroot. Hier tegenover staan echter ook een aantal begrote baten die niet zijn gerealiseerd. De vier belangrijkste verschillen zijn de volgende: • In september 2004 is de inzameling van Kantoren, Winkels en Diensten (KWD) afval gereorganiseerd en separaat van het huishoudelijke afval komen te staan. De begroting 2005 was echter nog niet aangepast op deze nieuwe systematiek. Hierdoor is ten opzichte van de begroting een nadeel ontstaan van € 540.000 op de baten; • Met betrekking tot het inzamelen van afval voor buurgemeenten is zowel het contract met Midden-Delfland als het contract voor de kern De Lier gewijzigd (feb 2005). Hierdoor zijn zowel de lasten en de baten gedaald terwijl het resultaat (werkelijke baten minus werkelijke lasten) verbeterd is. Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan van € 590.000 op de baten; • De baten met betrekking tot het overlaadstation zijn lager dan begroot, omdat de opbrengsten volledig bij het programma Wijkaanpak en Wonen zijn verantwoord. Hierdoor is ten opzichte van de begroting op dit programma een nadeel ontstaan van € 290.000;

13

• Het ontstane nadeel op de riolering is met name te verklaren doordat het tarief voor het aanleggen van rioolaansluitingen voor derden, onder de kostprijs ligt. In 2006 zal het tarief aangepast worden, zodat werkzaamheden minimaal kostendekkend uitgevoerd worden. Hierdoor is ten opzichte van de begroting een nadeel ontstaan van € 215.000 op de baten. De overige posten leiden in totaal tot hogere baten van € 60.000, waardoor de totale baten uiteindelijk € 1,05 miljoen lager zijn dan geraamd. Ten opzichte van de begroting is er € 1.943.000 minder aan lasten gerealiseerd. Zoals ook bij de toelichting op de baten op een aantal punten de begroting niet volledig was aangepast, geldt dat ook voor de lasten. Het betreft de lasten voor afval KWD, inzameling buurgemeenten, de aanleg van Tramlijn 19 en riolering. Per saldo is hierdoor ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan van € 708.000 op de lasten. Daarnaast zijn en nog diverse voordelen gerealiseerd op de lasten. De drie belangrijkste verschillen zijn: • Veel KIS-projecten zijn qua bestedingen achtergebleven in 2005. De keuze om eerst het overkoepelende programma Delta op te zetten is hier mede debet aan. De restantbudgetten 2005 zijn nu samen met het budget 2006 in een jaarplan KIS voor 2006 samengebracht, waarin is aangegeven welke projecten in 2006 in het kader van het programma KIS worden uitgevoerd. Hierdoor is ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan van € 565.000. • De lasten met betrekking tot de containerdienst moeten in relatie gezien worden met de lasten van het gesloten circuit Reiniging. Ten opzichte van de begroting is er derhalve sprake van een geflatteerd voordeel van € 462.000 op dit programma. Het gesloten circuit Reiniging is meegenomen in het programma Wijkaanpak en Wonen. • De onderschrijding van de lasten van het overlaadstation (totaal € 72.000) wordt verklaard door een andere manier van administratief beheer (€ 25.000), minder transporten over de weg vanwege een betere afstemming met AVR (€ 25.000) en ten slotte lager regulier onderhoud (€ 22.000). Dit voordeel dient in relatie gezien te worden met het nadeel op de baten van € 290.000. De overige posten leiden tot lagere lasten voor een bedrag van € 136.000, waardoor de lasten in totaliteit € 1.943.000 lager zijn dan geraamd.

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Dienstverlening Reserve automatiseringsmiddelen Reserve informatie infrastructuur Totaal mutaties in reserves

Bedragen x € 1.000

Stortingen budget realisatie 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen budget realisatie 46 38 1.083 521 1.129 559

Toelichting overzicht mutaties in reserves Op basis van het vastgestelde jaarplan 2005 is het voor uitvoering benodigde budget onttrokken aan de reserve KIS. Door vertraging in de uitvoering van de projecten is slechts de helft van het budget besteed in 2005. Het resterende budget vloeit terug naar de reserve en wordt ingezet voor het Jaarplan KIS 2006.

Voortgang van investeringen en grote projecten Bedragen x € 1.000

Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Dienstverlening realisatie stadshal

14

Jaarlaag 2005

Realisatie 2005

Restant 31-12-05

uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen 36

36

26

26

35

35

27

27

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten Dit krediet wordt gebruikt om de opbrengsten en uitgaven van Bacinol op te verrekenen. Het project zelf is al in 2004 succesvol afgerond.

Voortgang bezuinigingsoperatie De bezuinigingstaakstelling van € 50.000 voor de kostendekkende tarieven van burgerzaken wordt, zoals reeds verwacht in de 1e en 2e beheersrapportage, niet gehaald. De kostendekkendheid van de overige tarieven/leges van de producten van andere vakteams dan burgerzaken zal bezien moeten worden op welke wijze de bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld. In 2005 wordt deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer. Ook voor 2006 is het een risico dat deze bezuinigingstaakstelling niet wordt gerealiseerd. Deze bezuiniging loopt in 2006 op tot € 100.000. De bezuinigingstaakstelling van € 80.000 voor het cluster Publiekszaken is gerealiseerd. De gemeentebrede bezuinigingstaakstelling op ICT van € 50.000 is nog niet concreet ingevuld. Dit levert vooralsnog geen nadeel op omdat dit wordt verrekend in de reserve KIS. De reserve KIS is echter geen structurele dekking.

15

Werk, Inkomen en Zorg Wat hebben we bereikt? Beleidskaders en beleidsrapportages Beleidskaders op het terrein van werk, inkomen en volwasseneneducatie zijn vastgelegd in: Beleidsplan Werk en Inkomen 2004 -2007 Nota Volwasseneneducatie 2002 – 2004 Doelen per instrument/doelgroep zijn opgenomen in het Prestatieboek 2005. Vanaf het 2e kwartaal 2005 wordt via de kwaraps gerapporteerd over de voortgang van de doelen. Beleidsveld Lokaal gezondheidsbeleid De algemene doelstelling van het lokaal gezondheidsbeleid is het bevorderen van gelijke kansen op gezondheid en gelijke toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen. Dit beleid is vertaald naar een aantal deelgebieden. Nota ‘Het versterken van de eerstelijnszorg in Delft’n Zorg Meerjarennota Integraal gehandicaptenbeleid 2003 – 2007 Visienota Wonen Zorg en Welzijn Nota Verslavingszorg 2003 – 2007 Nota ‘Voortgangsrapportage huiselijk geweld’ Kleinere deelnota’s die in 2005 zijn verschenen: Nota JGZ 2005, waarin de ontwikkelingen van de JGZ voor 2005 zijn opgenomen Nota OGGZ 2005, waarin de uitgangspunten meldpunt OGGZ zijn beschreven

Doelstellingen voor het jaar 2005 Doelstellingen Werk • Het Beleidsplan Werk en Inkomen 2004-2007 wordt uitgevoerd en voor de periode 20052008 geactualiseerd. Het in deze plannen beschreven nieuwe werkinstrumentarium is in 2005 volledig beschikbaar. In januari 2005 is een nieuw Beleidsplan “gezamenlijk de armoede te lijf” vastgesteld. Voorts is in september de nieuwe menukaart over het Delftse aanbod van gesubsidieerd werk vastgesteld inclusief aanpak afbouw ID-banen. • Jongeren die niet op eigen kracht onderwijs kunnen volgen of werk kunnen vinden, worden sluitend in een reïntegratieaanpak opgenomen. Deze aanpak houdt in 2005 voorrang. Deze sluitende aanpak krijgt vorm in het jongerenloket “RMC”. Daarin is de keten van schooluitval en inzet van trajecten geïntegreerd. • De cliënten die in april 2002 in fase-4 zaten, zijn aan het einde van deze collegeperiode voor eenderde deel doorgestroomd naar betaald of gesubsidieerd werk. Een derde is actief als vrijwilliger of verricht ‘beschermd werk’. Ultimo 2005 zagen de realisatiecijfers op dit thema er als volgt uit: • Voor 74,5% (1.668 klanten) van deze doelgroep is een eindresultaat gedefinieerd. • Van deze groep is ca 21% uitgestroomd naar werk en 11% is sociaal actief. • Voor 571 is nog een trajectaanpak actueel (nog geen resultaat te definiëren).

16

•

Aan het einde van de collegeperiode zijn alle bijstandcliënten in begeleiding of in traject.

Deze doelstelling wordt waarschijnlijk niet volledig gerealiseerd. • De regionale samenwerking rondom arbeidsmarktbeleid is door middel van gemeentelijke inzet gecontinueerd. Voor Delft is dat uitgewerkt in de Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, versterking RMC en het opzetten van het project TED. • De werkketen wordt voor werkgevers beter bekend en toegankelijk gemaakt. Via de aanpak van de werkagenda, met een specifieke communicatieaanpak krijgt deze aanpak concreet vorm. • In 2005 komt alle nieuwe instroom fase-2 en -3 in aanmerking voor een proefplaatsing. Dit is in de loop van 2005 gerealiseerd. Inmiddels is dit instrumentarium ook voor een deel van de fase –4 klanten uitgebreid. • In maart 2006 is de helft (129) van het aantal I/D werknemers van mei 2002 uitgestroomd naar reguliere arbeid. In september 2005 is een concrete aanpak voor dit onderwerp verschenen (nota gesubsidieerd werk). Eind 2005 waren er nog 153 ID-werknemers in dienst. • In 2006 is het bestaande Wiw bestand zo goed als afgebouwd. Is eind 2005 gerealiseerd. • In 2005 is het nieuwe loket kinderopvang voor doelgroepen operationeel. Is gerealiseerd. Doelstellingen Inkomen • Door bijzondere bijstand, budgetbeheer en schuldhulpverlening in te zetten voor mensen die via het loket-OGGZ gevonden worden, kan armoede gerichter worden bestreden. Hiertoe is het meldpunt Bezorgd ? in 2005 gestart. Daarnaast is er extra budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van formatie bij de budgetwinkel. • Het bereik en het aanbod van de Delftpas wordt verder vergroot. Het aantal aanbieders is gestegen met ca. 10, waaronder het Zorgabonnement en de Diensten- en Werkwinkel. Voor de primaire doelgroep, de minima, zijn de tarieven niet gewijzigd. Het aantal pashouders is voor 2005 uitgekomen op 6.149 (doelstelling: 6.000). Van het totaal aantal verkochte passen is 50,8% verkocht aan minima (incl. kinderen). In 2004 was dat 41,4%. • Uitbreiding collectieve aanvullende ziektekostenverzekering in relatie tot structureel worden van (indien) gelden chronisch zieken en gehandicapten. In de nota Minima en Zorg zijn hiertoe voorstellen geformuleerd. De kosten voor verhoging deelname en uitbreidingen in het pakket worden gedekt uit de extra middelen die de gemeente vanaf 2005 ontvangt via het Gemeentefonds. Doelstellingen Volwasseneneducatie • Het ongeoorloofd verzuim binnen volwasseneneducatie bedraagt maximaal 5%.

17

Over het vierde kwartaal van 2005 was dit 6,6% (2004: 9,5%).Het ongeoorloofd verzuim ligt nog steeds hoger dan 5 %. In het eerste kwartaal van 2006 gaan we het verzuimbeleid nog meer intensiveren. • De afdeling educatie van het ROC Mondriaan is eind 2005 gehuisvest in een vernieuwd gebouw en zoveel mogelijk geconcentreerd in dat ene gebouw. Mondriaan renoveert het pand Mijnbouwstraat. Na de renovatie (streven is eind 2006) worden alle educatie-opleidingen gevestigd in de Mijnbouwstraat. • Het aantal autochtone deelnemers aan NT1 cursussen bij het ROC is ten opzichte van 2004 gestegen met 5 %. Volgens de gegevens van het jaarverslag 2005 van Mondriaan is dit aantal gestegen van 11 in 2004 naar 25 in 2005. Beleidsveld Gezondheidsbeleid Doelstellingen Gezondheidscentra • In 2004-2007 zullen zeven nieuwe/verbeterde gezondheidscentra met JGZ-teams worden gerealiseerd. Deze doelstelling is volop in uitvoering. In 2004 is het gezondheidscentrum Wippolder geopend, gevolgd door de start van het jeugdgezondheidszorgteam in Tanthof in november 2005. Gezondheidscentra in de Pootstraat, Voorhof, Vermeertoren en Buitenhof zijn in diverse stadia van voorbereiding. Doelstellingen Jeugdgezondheidszorg • Het aantal JGZ-teams wordt uitgebreid met het realiseren van JGZ-teams in 2005 in de wijken Tanthof en Voorhof. JGZ team Tanthof is gestart in 2005. Vrijenban en Voorhof starten in 2006. • De bereikbaarheid van de centra zal worden verbeterd, onder andere door de realisatie van een integraal spreekuur voor jongeren van 0 tot 19 jaar. En door het opzetten van een wijkprofiel (data- en kennisbank van de wijk). Aan de inhoudelijke doelstellingen is vormgegeven. Het wijkprofiel voor JGZ wordt gerealiseerd. • Actieplan terugdringen ‘niet verschijnen’ bij afspraken is nu 22% van de afspraken waarvan de persoon niet verschijnt, moet per 01/01/06 teruggebracht zijn op 16%. Het verzuimpercentage is ondertussen teruggebracht tot 10,5%. Doelstellingen Wonen Zorg en Welzijn • Het uitvoeringsplan 2004-2008 is vastgesteld. Concrete prestatieafspraken op het gebied van wonen zorg en welzijn met corporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties zijn gereed en worden gemonitord. Voor Wonen, Zorg en Welzijn is geen uitvoeringsplan opgesteld. Met de partijen binnen Delft is ervoor gekozen om de visie uit te werken in een convenant waarin wordt overeengekomen om prestatieafspraken te maken. Deze prestatieafspraken zijn in januari 2005 ondertekend. De voortgang wordt gemonitord in de Stuurgroep en Beleidsgroep Wonen, zorg en welzijn. Doelstellingen Dagopvang • Vervangende huisvesting van een aantal bestaande dag- en nachtlocaties is gerealiseerd.

18

Er is een nieuwe locatie van de dagopvang Dienstencentrum Over de Brug. In 2005 is de verhuizing voorbereid en een start gemaakt met het beheerplan. Daarnaast is de ruimtelijke onderbouwing voor de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan in december 2005 vastgesteld. Doelstellingen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg • De aanpak meldpunt OGGZ is ingericht. Activiteiten richten zich op zorg (GGZ en maatschappelijk werk), maatschappelijk herstel, wonen (voorkomen huisuitzettingen en overlast) en inkomen (schuldhulpverlening en budgettering). Het Meldpunt Bezorgd? is begin 2005 van start gegaan. Tevens is het convenant voor ‘bijzondere aandacht woonproblemen plus’ door de betrokken partijen ondertekend. Dit convenant regelt de huisuitzettingsproblematiek van in het bijzonder gezinnen met kinderen. Doelstellingen Verslavingszorg • Alle VO scholen besteden structureel aandacht aan voorlichting van leerlingen en ouders en ontwikkelen signaleringsbeleid en huisregelbeleid voor genotmiddelengebruik. Op alle VO locaties hebben voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. Er zijn aandachtsfunctionarissen benoemd waarmee jaarlijks afspraken worden gemaakt m.b.t. een volwaardig preventieprogramma op dit gebied. • Een groot deel van de basisscholen voert voorlichtingsprogramma’s uit in groep 8. In 2005 hebben slechts 5 Delftse scholen deelgenomen. Binnen Lokabel is afgesproken dat de schoolbesturen zich gaan inspannen om meer scholen te laten participeren.. • Er is preventiebeleid ontwikkeld binnen de commerciële en paracommerciële horeca. Er is meer duidelijkheid gekomen m.b.t. het genotmiddelengebruik door jongeren en de problemen die daar mee samenhangen. Het hoofdstuk Veilig Uit van de horecamap is herzien. Er hebben analyses plaatsgevonden bij de sportkantines. Er is een basis gelegd voor nadere afspraken op het gebied van alcoholmatiging binnen de commerciële en noncommerciele horeca in 2006. • Er hebben voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden gericht op allochtone jongeren en hun ouders. Er zijn cursussen georganiseerd binnen verschillende doelgroepen en hun intermediairen . Er is een theaterproject georganiseerd met Somalische jongeren. Doelstelling Huiselijk geweld • Alle relevante beroepsgroepen zijn voorgelicht over het signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen bij huiselijk geweld. Is gerealiseerd. • Binnen het inburgeringsprogramma wordt structureel aandacht besteed aan huiselijk geweld. Binnen het inburgeringsprogramma is hierover een handboek geïntroduceerd. Doelstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) • Samen met betrokken organisaties op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn is de implementatie van de WMO voorbereid. In het derde kwartaal 2005 is het plan van aanpak vastgesteld. De voorbereiding van de implementatie van de wet die 1 januari 2007 ingaat, vindt plaats in 2006.

19

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten Werk en Inkomen in 2005 • Om de inkoopdoelen van reïntegratiediensten en scholingen te realiseren wordt sterk ingezet op de sturing en regie van de prestaties van de reïntegratiebedrijven en scholingsinstituten. • Het klantmanagement wordt verder aangescherpt voor een betere toeleiding naar het reïntegratie-instrumentarium. • Het nieuwe stelsel van gesubsidieerde arbeid wordt in 2005 in zijn volle omvang ingezet, waarbij, via de proefplaatsingen, een sluitende aanpak voor de nieuwe instroom vorm is gegeven. • De keten rond schooluitval / jeugdwerkloosheid wordt verder versterkt, mede door inzet van provinciale subsidies. • Het beleid rond kinderopvang, gesubsidieerd werk en jeugdwerkloosheid wordt regionaal afgestemd. Deze doelstellingen zijn alle gerealiseerd. Activiteiten Volwasseneneducatie • Met elke deelnemer aan volwasseneneducatie wordt door de gemeente een contract afgesloten met daarin opgenomen rechten en plichten van de deelnemer. Deze contracten worden actief gehandhaafd. • Van alle door de gemeente ingekochte volwasseneneducatie wordt de werkelijke doorlooptijd van alle deelnemers in kaart gebracht, zodat zonodig maatregelen kunnen worden genomen om de effectiviteit te vergroten. • Verzuimbeleid wordt geëvalueerd en in 1e kwartaal 2006 op een aantal punten aangepast.** Deze doelstellingen zijn alle gerealiseerd. Activiteiten Gezondheidszorg • De gemeente is procesregisseur en stelt in overleg met ketenpartners een stappenplan op ter voorbereiding van de implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Is gerealiseerd. Activiteiten Verslavingszorg De gemeente maakt nadere afspraken over rapportages op de volgende gebieden: • Implementatie van voorlichting binnen het onderwijs. • Voorlichting aan allochtone jongeren. • Preventieplan jongeren in het Westland. • Bemoeizorg zorgmijdende verslaafden. • Zorgverlening en overlastbestrijding harddrugsgebruikers. • Ontwikkelen van maatschappelijk herstelactiviteiten. Is gerealiseerd. Activiteiten JGZ* • In 2005 heeft de gemeente vier projecten in het kader van de ‘Impulsgelden’ bij het ministerie ingediend en hiervoor subsidies toegekend gekregen. Hiermee kunnen een aantal punten bij het JGZ nog extra worden ondersteund (bijvoorbeeld door de inzet van schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs). In 2005 heeft de gemeente bijgedragen aan de visieontwikkeling JGZ binnen de zogenaamde Gideonsgemeenten.

20


Overzicht van baten en lasten Programma: Werk, Inkomen en Zorg Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

Budget 80.913 106.967 -26.054 0 1.153 -24.901

Realisatie 81.324 104.744 -23.420 2.156 1.554 -24.022

Verschil 411 2.223 2.634 -2.156 401 879

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt circa € 2,6 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: Werk, Inkomen en Zorg 1 Werk: Volwasseneducatie Combiwerk WWB-werk Werkgelegenheidsimpuls Inkomen: Inkomensregelingen Zorg: Voorziening gehandicapten Indicatiestelling Overig Totaal budgetafwijkingen

-309

Bedragen x € 1.000 2

Categorieën 4 5

3

6

7

8

-391 -285 578

363 360 -390 722

994

-187

797

-12 142 282

2.369

1.280

-17 -13 -309

-706

0

0

0

0

Thema Werk Volwasseneneducatie Er is zowel aan de lasten- als aan de batenkant een afwijking te zien. De ontvangen rijksbijdrage in het kader van de WEB en de WIN was € 363.000 hoger dan geraamd (begroting is niet tijdig aangepast). Daartegenover staan hogere scholingskosten omdat meer nieuwkomers naar Delft zijn gekomen dan vooraf verwacht € 363.000. De uitvoeringskosten zijn € 28.000 hoger dan was begroot. Combiwerk Het resultaat voor bestemming ten opzichte van de begroting is per saldo ca. € 234.000 nadelig. Dit bestaat enerzijds uit incidentele lasten als sluitingskosten van de afdeling Metaal (€ 309.000), buitengewone lasten als gevolg van bovenformatief personeel (€ 124.000), een enigszins hoger nadelig saldo 2005 dan geraamd (€ 52.000), een technische fout in de

21

begroting wegens onterechte indexeringen (€ 71.000) en een nagekomen declaratie over het jaar 2004 (€ 30.000); anderzijds is er een dividenduitkering ontvangen (€ 360.000 voordeel). WWB-werk De lasten en baten onderschrijden de begroting met ca. € 188.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van € 167.000 op de doorberekende kosten vakteam A&I als gevolg van het toerekenen van apparaatskosten aan de rijksmiddelen WWB-werkdeel. Werkgelegenheidsimpuls In 2005 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de resterende termijnen van een rijksbijdrage regeling voor restauratie van monumenten (looptijd tot en met 2010) afgekocht. Hierdoor zijn de baten € 722.000 hoger dan geraamd. Thema Inkomen: Inkomensregelingen De lasten onderschrijden de begroting met circa € 1,0 miljoen (voordeel). Dit komt met name door de daling van totaal aantal klanten in 2005 met 137 personen. De baten onderschrijden de begroting met circa € 0,2 miljoen (nadeel). Dit komt met name door lagere inkomsten uit terugvordering en verhaal. Thema Zorg: Voorziening gehandicapten Het resultaat voor bestemming (€ 802.000 voordeel) wordt grotendeels veroorzaakt door in realisatie achterblijvende woonvoorzieningen (grote woonaanpassingen) en de slag die is gemaakt met CIZ (minder en effectiever geadviseerd). Enerzijds door gewijzigd beleid en anderzijds is dit een landelijke trend. Een verdere voortzetting van deze afname is niet aannemelijk. Conform besluitvorming, zoals vermeld in de eind december 2005 verschenen stand van zaken nota WVG, wordt van het overschot circa € 737.000 toegevoegd aan de reserve WVG, één en ander in afwachting van de financiële consequenties van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met ingang van 1 januari 2007. Indicatiestelling De hogere baten hebben betrekking op een niet geraamde teruggave in het kader van indicatiestelling. Het gaat hierbij om de afrekening van het eigen vermogen ultimo 2004 van het voormalige RIO (€ 142.000 voordeel). Overig Op een aantal geoormerkte budgetten (deels ontvangen rijksgelden) is in 2005 minder uitgegeven dan geraamd. Conform de voorschriften bij een aantal doeluitkeringen zoals Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Vrouwenopvang wordt het resterende budget overgeheveld naar 2006. Het gaat hierbij in totaal om ca. € 260.000.

22

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Werk, Inkomen en Zorg budget realisatie 0 260 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Reserve ID-banen 0 0 Reserve werk en inkomen 0 763 Afboeking vaste activa 0 0 Reserve verevening WVG 0 755 Reserve kennismodule WIZ 0 18 Sociale reserve 0 0 Reserve dekking kapitaallasten 0 0 Bedrijfsreserve Combiwerk 0 360 Totaal mutaties in reserves 0 2.156


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 0 48 0 145 38 38 0 17 0 0 684 684 32 17 399 605 1.153 1.554

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserve werk en inkomen de stortingen in/onttrekkingen aan de reserve werk en inkomen zijn afkomstig van de verschillende inkomensregelingen. De exploitatieresultaten worden verrekend met de reserve werk en inkomen. De belangrijkste hiervan (WWB-inkomen) leverde in 2005 een positief resultaat op van ca. € 654.000. Reserve verevening WVG: van het exploitatieoverschot ad € 802.000 Voorzieningen Gehandicapten is per saldo € 737.000 toegevoegd aan de reserve verevening WVG. Sociale reserve: conform besluitvorming is een bedrag ad € 684.000 onttrokken aan de sociale reserve ter dekking van begrotingstekorten bij de bijzondere bijstand en het minimabeleid (de Delftpas). Bedrijfsreserve Combiwerk: Het nadeel van Combiwerk is gedeeltelijk gedekt door een aanvullende onttrekking van € 206.000 aan deze reserve boven de geraamde onttrekking van € 399.000. Daarnaast is de ontvangen dividenduitkering van € 360.000 gestort in deze reserve. Toelichting op de budgetoverhevelingen Binnen het thema Zorg zijn overschotten ontstaan op geoormerkte (van derden ontvangen) gelden. Om deze incidentele gelden in 2006 beschikbaar te hebben wordt budget overgeheveld naar 2006. Het gaat hierbij binnen dit programma om circa € 260.000.

Besteding van middelen uit voorzieningen Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Werk, Inkomen en Zorg Voorziening veranderproces Combiwerk Voorziening werk en inkomen Voorziening klantmanagement Voorziening oudkomersgelden Voorziening middelen WWB-werk Totaal bestedingen uit voorzieningen


Budget

Realisatie

Verschil

1.637

1.016

621

146

0

146

319

323

-4

23

232

-209

334

139

195

2.459

1.710

749

23

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen Veranderproces combiwerk: De uitgaven hebben voor ca. € 570.000 betrekking op uitgaven 2004 en 2005 in het kader van het veranderproces (interimmanagement, organisatieontwikkeling en inrichting van het arbeidsontwikkelingsbedrijf); daarnaast is een bedrag ad € 385.000 besteed aan de beëindiging van een contract voor een bedrijfsmachine; hiervoor is bij de jaarrekening 2004 een bedrag in de voorziening gestort. Werk en Inkomen: Is in het kader van herclassificatie reserves en voorzieningen omgezet naar reserve werk en inkomen. Klantmanagement: De gerealiseerde uitgaven betreft een bijdrage in de nettokosten van klantmanagement. Oudkomersgelden: Uitgaven hebben vooral te maken met kosten van cursussen uitbesteed aan derden (Mondriaan en Ator). Uitgaven worden gedekt door het restant van de rijksbijdrage oudkomers 2004 danwel de rijksbijdrage 2005. Middelen WWB-werk: Uitgaven hebben vooral te maken met incidentele bedrijfsvoeringskosten WIZ; de oude WIWvoorziening die bij de invoering van de WWB (1 januari 2004) nog beschikbaar en vrij besteedbaar was is nu nog onderdeel van de voorziening WWB-werk.


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Werk, Inkomen en Zorg 1. krediet aankoop voorzieningen WVG 2004

4. tijd.stimuleringsreg.vrijwilligerswerk 5. EZH-projekt "tegengaan van armoede"

301 1.263 86 14 227

86

60 285 218 225 60 200

7. gezondheidscentrum Vermeertoren

352

9. gezondheidscentrum Westerkwartier 10. gezondheidscentrum Veulenkamp 11. voorb.kred.dag- en nachtopvang 12. automatisering sdms 2001 13. vervanging SDMS

24 12 86

1.177 170

86

227

6. gezondheidscentra Wippolder/Buitenhof 8. gezondheidscentrum Voorhof

Realisatie 2005

Restant 31-12-05

uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen

2. krediet aankoop voorzieningen WVG 2005 3. bestrijden soc.isolement/vrijwilliger

Jaarlaag 2005

71 8 25 120 47 170 12

86

31

301 86 -84 14 227 -11 277 545 105 13 54 0 86

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten Aankoop voorzieningen WVG 2004 en 2005: deze restant kredieten zijn bij de aanvraag van de jaarschijf 2006 vrijgevallen. Bestrijden sociaal isolement/vrijwilliger: in november 2005 is op basis van een evaluatie in een nota met de verdere ontwikkeling van dit project t/m 2008 een bijbehorende krediet (€ 782.287) voor 2005 t/m 2008 aangevraagd en toegekend. EZH-projekt ”tegengaan van armoede” : in het eerste halfjaar 2006 volgt een nieuw bestedingsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van het project ”samenlopers”.

24

227

-31 86

Gezondheidscentra: deze restant kredieten zijn benodigd om in 2006 een aantal werkzaamheden te kunnen afronden. In november 2005 is een nota opgesteld en behandeld ten aanzien van de stand van zaken eerstelijnsbeleid gemeente Delft. Voorberereidingskrediet dag- en nachtopvang: In 2006 loopt het project door en zal naar verwachting de bouwvergunning en de vrijstelling worden afgegeven. Tevens wordt dan het beheerplan vastgesteld. Het resterende budget zal hiervoor worden ingezet.

Voortgang bezuinigingsoperatie De bezuinigingen voor 2005 binnen dit programma zijn gerealiseerd. Onderdeel van de bezuiniging was een taakstelling van € 0,8 miljoen met betrekking tot de bijdrage aan het RIO.

25

Integratie en Activering Wat hebben we bereikt? Hoofddoel Het programma richt zich primair op (groepen) mensen die langdurig in een achterstandssituatie (dreigen te) verkeren. Doel is om deze mensen hier met gerichte, concrete acties en projecten uit te halen en hun kansen op inkomen, werk, participatie, opleiding, vorming, gezondheid, ontspanning en kennismaking te vergroten. Het gaat daarbij om een proces waarin allochtonen en autochtonen actief en respectvol betrokken zijn, waarbij eilandvorming wordt voorkomen of doorbroken en alle Delftenaren goed kunnen wonen, werken en samenleven.

Beleidskaders In de Tussenrapportage 2002 zijn vier beleidskaders geformuleerd: • Kennismaking en participatie • Communicatie • Wonen • Sociale en economische zelfstandigheid Het bestaande beleid is vastgelegd in een aantal beleidsnota´s. • Nota Kennismaken en Meebesturen • Nota Migrantencommunicatie • Nota Zelforganisaties Migranten

Doelstellingen van het beleid • Het Rijk kort fors op nauw verweven beleidsterreinen: sociaal beleid (inburgering) en onderwijsbeleid (achterstandenbeleid). Juist onder deze druk is het essentieel om in 2004 – 2005 de samenhangen opnieuw goed neer te zetten en financieel – inhoudelijk nog scherper prioriteiten te stellen. In de programmabegroting 2006 is financieel rekening gehouden met het opdrogen van de reserve integratiebeleid. Er worden andere middelen ingezet om het integratiebeleid zoveel mogelijk in stand te houden. • Eind 2005 worden de gevolgen van het kabinetsbeleid rondom inburgering worden vertaald naar een draaiboek voor organisatieverandering. Dit zal in 2006 uitgevoerd gaan worden. De invoering van de nieuwe Wet Inburgering (WI) is uitgesteld tot tenminste 1 juli 2006 en het wordt mogelijk nog later. Het draaiboek voor organisatieverandering is nog niet gereed, maar wel in voorbereiding. • Het vergroten van betrokkenheid van zelforganisaties, de werkgroep migrantencommunicatie en individuele klanten bij integratie. Betrokkenheid bij integratie loopt bij zelforganisaties onder meer via het realiseren van integratiebevorderende activiteiten. Met het WMC is afgesproken deze nadrukkelijker te betrekken bij het integratiebeleid. Via initiatieven zoals de Club van 100, Multiculturele Markt en Kunst in de Wijken worden ook burgers / voortrekkers betrokken bij integratie. • Zelforganisaties die voor een brede achterban gericht aan integratie werken komen in aanmerking komen voor erkenning en ondersteuning. In 2005 wordt voor de zelforganisaties de erkenningsprocedure doorlopen en krijgen ze subsidie en ondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat:

26

• •

de positie van de Werkgroep Migrantencommunicatie (WMC) als communicatienetwerk wordt versterkt. in 2005 moet 90% van alle betrokken zelforganisaties maandelijks actief deelnemen aan de WMC. Ten minste ⅓ van de zelforganisaties werkt aan integratiebevordering in de eigen programmering.

In 2005 is de implementatie van het erkenningsbeleid ingegaan. Resultaat is dat eind 2005 3 zelforganisaties zijn erkend voor een periode van 5 jaar; daarnaast zijn 7 zelforganisaties voorlopig (voor 1 jaar) erkend en 1 niet erkend. Daarnaast is er nog een 3-tal verenigingen die vooralsnog te klein zijn om een aanvraag in te dienen. Zij kunnen in overleg begeleid worden door de migrantenopbouwwerker van de BWD. De doelstelling om 90% van alle betrokken zelforganisaties actief te laten participeren in de Werkgroep Migrantencommunicatie is niet gerealiseerd. Het doel ⅓ van de zelforganisaties te laten werken aan integratiebevordering in de eigen programmering is niet gehaald. Wel is er een duidelijke positieve tendens waarneembaar, wat tot uiting komt in onder meer de toename deelname allochtone vrouwen aan de besturen en toename aantal integratiebevorderende activiteiten. • Mede met behulp van de nota Kennismaken en Meebesturen wil het college de mensen in Delft (allochtoon en autochtoon) zelf in beweging krijgen. De activiteiten, vermeld in deze nota, zijn gerealiseerd. • ‘Kunst in de wijken’ heeft de bevordering van contacten tussen wijkbewoners tot doel waardoor de onderlinge betrokkenheid en sfeer in de wijken een positieve impuls krijgen. Deze doelstelling is gerealiseerd. • Verbeteren van kwaliteit en communicatie allochtonen in de zorg Hier zijn in regionaal verband stappen gezet. Het Regionaal Centrum Gezondheidszorg monitort de voortgang op dit terrein en informeert de deelnemers. Voorts zijn twee allochtone zorgconsulenten bij de GGZ aangesteld. De gemeente Delft is verantwoordelijk geweest voor het tweede congres ‘Allochtonen in de zorg’. • Samen met betrokken partijen leveren wij een bijdrage aan een verbeterd functioneren van de lokale arbeidsmarkt via de zogeheten Werkagenda In 2005 hebben de partijen van de Werkagenda een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een jaar. Per 1 augustus 2005 is een ambassadeur benoemd. Zij is de schakel tussen werkgevers en partners van de Werkagenda. Er zijn 34 vacatures doorverwezen (10 opstapbanen, 5 detacheringsplaatsen en 18 vacatures). 6 kandidaten zijn inmiddels geplaatst. • Het stimuleren van allochtoon ondernemerschap De gemeente heeft de Allochtone Businessclub Delft (ABCD) 2 jaar financieel ondersteund. Met succes is voor de tweede keer een multiculturele markt samen met de marktondernemers georganiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de programmabegroting 2005 is beschreven wat we zouden gaan ondernemen om de hierboven genoemde beleidsprioriteiten te realiseren. Hieronder beschrijven wij welke activiteiten in 2005 daadwerkelijk zijn verricht. In zoverre onderwerpen hierboven voldoende zijn toegelicht blijven zij hierna verder buiten beschouwing.

27

Overigens is begin 2006 de voortgangsrapportage Integratie & Activering in de commissie WZO besproken. Activiteiten: • Er komt in september een herzien programmaplan dat rekening houdt met Rijksbezuinigingen en daaraan gekoppeld een sterkere prioritering voor 2004 –2006. In de programmabegroting 2006 is het op peil houden van de voorzieningen in het integratiebeleid financieel geregeld. De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe WIN door een visie te ontwikkelen in de relatie tussen Wet Werk en Bijstand, Inburgering en Integratie. • Het erkenningsbeleid zelforganisaties wordt uitgevoerd en minimaal 2x per jaar wordt voorlichting en hulp aan zelforganisaties geboden. Dit is gerealiseerd. Activiteiten worden hierboven reeds nader beschreven. • De huisvestingssituatie van sommige zelforganisaties wordt verbeterd. Twee zelforganisaties gaan medio 2006 naar de nieuwe accommodatie in Tanthof. Het beheer van een tweetal panden, met name voor de Spaanse en Italiaanse vereniging, wordt verbeterd. • Vier zelforganisaties gaan gebruik maken van welzijnsvoorzieningen aan de Tanthofdreef in Poptahof. Dit wordt gerealiseerd. • De voortgang producten Kennismaken en Meebesturen en de voortgang “kwaliteit en communicatie” allochtonen in de Zorg wordt beschreven in het prestatieboek (voorjaar 2005). Er is niet gekozen voor het opnemen in het prestatieboek. Wel zijn de resultaten afzonderlijke producten Kennismaken en Meebesturen in kaart gebracht. • De voortgang ‘’kwaliteit en communicatie’’ allochtonen in de Zorg wordt beschreven in het prestatieboek (voorjaar 2005) Er is niet gekozen voor het opnemen in het prestatieboek. Zoals boven beschreven vindt periodieke monitoring plaats door het Regionaal Centrum Gezondheidszorg. • Resultaten uit tweede beleidsonderzoek naar inburgering allochtonen in Delft worden gecommuniceerd met alle relevante actoren en leiden tot concrete acties. Resultaten van het Intomarkt-onderzoek zijn bekend gemaakt. Uit het onderzoek is het project Stuurvrouwen voort gekomen. • De migrantenportal is in de lucht met een zelfstandig functionerende redactie. Begin 2005 zal een evaluatie plaatsvinden. De migrantenportal is in de lucht. Een redactieteam wordt nog geformeerd. Het nieuws komt nu nog voornamelijk vanuit de gemeente en andere instellingen. • Realiseren van drie nieuwsbrieven (Marokkaans, Iraans en Koerdisch) + evaluatie redactie en ontvangers. Dit is nog niet gerealiseerd. Al met al is de conclusie dat er communicatiemiddelen zijn, dat daarin ook wordt bijgedragen door mensen uit de allochtone doelgroepen, maar dat er toch onvoldoende draagvlak is. Dit onderwerp past binnen de afspraak met het WMC om het WMC nadrukkelijker als klankbord te betrekken bij het integratiebeleid.

28

• Tenminste 10 deelnemers Onbenut Talent aan een baan op niveau helpen en • Realiseren van 10 ingevulde vacatures allochtonen in besturen en ondernemingsraden Beide zijn gerealiseerd. • In 2005 is er een integrale aanpak voor 144 inwoners, behorend tot de doelgroep Oudkomers, gericht op het leggen van contact, bieden van duale trajecten, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en een logische aansluiting op een vervolgtraject zoals betaald werk Dit is gerealiseerd. • Het project Maatschappelijke Begeleiding voor Niet Vluchtelingen zal in 2004 100 mensen individueel en 50 groepsgewijs begeleiden. Eind 2004 / 2005 zal een evaluatie plaatsvinden gekoppeld aan de impact van de herziening Inburgeringstelsel Deze vorm van begeleiding is in 2004 geboden aan 64 mensen. Daarmee zijn de streefcijfers niet gehaald. Het evaluatierapport biedt wel goede handreikingen voor de toekomst. • Tenminste 5 allochtone talenten zijn geplaatst in een werksetting, bestuur of personeelsvereniging in de zorg Dit is gerealiseerd • In 2004 / 2005 zullen vier straat - en galerijgesprekken in het kader van kennismaken en meebesturen gekoppeld worden aan Kunst in de wijken. Er is gekozen voor kleinschaligheid wat heeft geresulteerd in 3 cafégesprekken.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten op hoofdlijnen Overzicht van baten en lasten Programma: Integratie en Activering Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming


Budget 427 1.389 -962 0 0 -962

Realisatie 562 2.404 -1.842 -13 998 -831

Verschil 135 -1.015 -880 13 998 131

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt circa € 0,9 miljoen nadeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

29


Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: 3 Integratie en Activering 1 Integratie Nieuwkomers Totaal budgetafwijkingen

2 -1.015 0

-1.015

Categorieën 4 5

3

6

7

8 135

0

0

0

0

0

De baten vallen ca. € 135.000 hoger uit dan geraamd; dit komt met name door de hogere ontvangen rijksbijdrage in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 2005. De lasten vallen ca. € 1 miljoen hoger uit dan geraamd; dit heeft te maken met de herclassificatie van de voorziening integratiebeleid naar reserve egalisatiebeleid. De werkelijke uitgaven ten laste van deze voorziening (ca. € 998.000) zijn nu opgenomen onder de lasten van dit programma; deze uitgaven worden uiteindelijk gedekt door een onttrekking aan de reserve integratiebeleid. Per saldo levert dit een resultaat op voor bestemming ad € 880.000 negatief.

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Integratie en Activering Reserve integratie Totaal mutaties in reserves


budget

Stortingen realisatie 0 -13 0 -13

Onttrekkingen budget realisatie 0 998 0 998

Toelichting overzicht mutaties in reserves Ten behoeve van integratie is een bedrag van € 1 miljoen onttrokken aan de reserve integratie. Dit bedrag is onder meer uitgegeven aan afwikkeling volwasseneneducatie 2004 (circa € 200.000), afboeken oude ESF vordering (ca. € 60.000) en correctie uitgaven ten laste van subsidie K2004 (ca € 190.000). Het overige uitgegeven bedrag (ca. € 550.000) is verantwoord via de voortgangsrapportage Integratie & Activering die in 2005 2 x ter kennisgeving aan de commissie WZO is gestuurd. Uitgaven betreffen onder meer: subsidie Vluchtelingenwerk (€ 140.000), uitgaven ROA/VVTV (€ 50.000), Werkagenda en diverse projecten om de kennismaking tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen (tezamen ca € 360.000).

30

135

Jeugd en Onderwijs Wat hebben we bereikt? Hoofddoel Het doel van het programma jeugd en onderwijs is het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren.

Beleidskaders en beleidsrapportages Naast de in de programmabegroting genoemde beleidsnota’s wordt verwezen naar de navolgende documenten waarin het beleid met betrekking tot jeugd en onderwijs is beschreven. • • •

Onderwijsbeleidsplan met als titel ‘Koers op karakter, kompas op kwaliteit’ 2005 – 2008 Nota “Brede schoolontwikkeling in Delft” Convenant Regionale Agenda Samenleving Haaglanden.

Doelstellingen 2005. Doelstellingen Brede school • Ook in het schooljaar 2005-2006 worden Brede schoolprogramma's in alle wijken aangeboden (primair onderwijs). De programma’s hebben een integrerende werking en er is extra aandacht voor onderwijsachterstanden. Met ingang van het schooljaar 2004/2005 worden in alle wijken brede schoolprogramma’s aangeboden. Het activiteitenaanbod in en rond scholen voor primair onderwijs is breed toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk. Er zijn extra programma’s gestart voor kinderen met onderwijsachterstanden. • Bij de start van het schooljaar 2005-2006 zal techniek als thema worden opgenomen in het programma. Vanuit het project techniekeducatie Delft van diverse activiteiten gestart als onderdeel van het brede schoolprogramma (o.a. technigirls en techniekmuseum). • In de loop van 2005 zal er worden gestart met een plusprogramma om de doorstroom te bevorderen naar langduriger deelname in reguliere voorzieningen en verenigingen. De plusprogramma’s zijn gestart in het najaar 2005 met een cultureel aanbod verzorgd door de VAK en met een sportief aanbod: het BOS – project Tanthof. Vooruitlopend op de BOS – projecten in Voorhof en Buitenhof (start 2006) zijn daar in 2005 reeds sportactiviteiten in het plusprogramma van brede school gestart. • Het samenvoegen van onderwijs, kinderopvang, voorscholen en activiteiten in gezamenlijke huisvesting gaat ook in 2005 door. Op minimaal twee plaatsen in de stad starten wij met pilots om de samenwerking tussen scholen en kinderopvang organisatorisch en inhoudelijk te verdiepen. Het proces van samenvoeging loopt door. Voor de start van pilots waarin dagarrangementen worden aangeboden bleek echter meer tijd nodig voor overleg met het veld. Bovendien werd het subsidieloket ESF-3 onverwacht gesloten. Inzet is nu om een en ander na verkrijging van rijkssubsidie te realiseren in 2006. • In het schooljaar 2005-2006 zullen er op de VMBO locaties van de drie scholen voor voortgezet onderwijs naschoolse activiteitenprogramma's voor 12-15 jarigen draaien in het kader van de Brede school VO.

31

In het VO is het activiteitenprogramma Brede school 2 uitgebreid naar alle VMBO locaties. Doelstellingen Brede school/onderwijs/jeugdgezondheidszorg • Eind 2005 zal het aantal JGZ-teams in wijken zijn uitgebreid tot vier. Er zijn in vier JGZ-teams opgericht en in drie wijken is een JGZ centrum gerealiseerd. Vanuit de JGZ-teams wordt onder andere opvoedadvies aan ouders gegeven. • In de loop van 2005 wordt er samen met JGZ-teams een Brede schoolaanbod gepresenteerd, dat is gericht op ouders en wordt gekoppeld aan de JGZ-teams. De koppeling met de scholen middels het brede schoolaanbod heeft nog niet plaatsgevonden in 2005. In 2006 zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. • Er wordt gestart met het aanbieden van wijkgerichte gezondheidsvoorlichting en mogelijk logopedie. De JGZ-teams hebben voorbereidingen getroffen voor een wijkgerichte aanpak op het gebied van gezondheidsvoorlichting .Dit zal in 2006 worden geëffectueerd. Doelstellingen Onderwijs. • In 2005 is het onderwijsbeleidsplan (OBP) 2005-2008 vastgesteld en in werking. Het OBP 2005-2008 is in juni 2005 vastgesteld. • de gemeente maakt afspraken met de schoolbesturen over samenwerking op gebied van onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding. Met de schoolbesturen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van onderwijsachterstanden. Dit heeft geresulteerd in een GOA werkplan 2005-2006 en vergevorderde afspraken m.b.t. het werkplan 2006-2008. • Eind 2005 is duidelijk hoe de lokale samenwerkingsverbanden en de regionale clusters voor speciaal onderwijs beter kunnen samenwerken en ouders meer transparantie kunnen bieden. Er is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor de invoering van een dyslexieprotocol en voor de invoering van een methodiek t.b.v. signaleren sociale-emotionele ontwikkeling. Voorts heeft een visieverkenning plaatsgehad op samenwerking op het gebied van zorg in de school en is zorg buiten de school verder uitgewerkt. • Er wordt ingezet om de bovenkant van het VMBO naadloos te laten aansluiten op MBO en beroepspraktijk. Voor de aansluiting VMBO-MBO is een haalbaarheidsstudie gestart voor de oprichting van een leerwerkbedrijf. • De uitval van leerlingen wordt verder tegengegaan door de keten onderwijs-leerplicht-justitie te verbeteren. Uitbreiding van de beschikbare instrumenten om uitval tegen te gaan heeft constante aandacht (zie bij activiteiten). Hiervoor is de keten onderwijs-leerplicht-justitie verbeterd. In het najaar van 2005 is in een aantal partnerschapsgesprekken met schoolbesturen de implementatie van het OBP ter hand genomen. Mede op basis van de uitkomsten van die gesprekken is het uitvoeringsprogramma met de agenda voor de toekomst opgesteld voor de jaren 2006 e.v. De samenhang en samenwerking tussen de diverse onderwijssoorten en

32

overlegorganen, de rol van ouders en de aansluiting op de arbeidsmarkt zijn daarin belangrijke speerpunten. Doelstellingen Jeugd en jongeren • Tegen de achtergrond van de bezuinigingen op subsidies en het wegvallen van rijksmiddelen kiezen wij voor het instandhouden van de infrastructuur (formatie jongerenwerk). Daarmee kan het aanbod van tiener- en jongerenwerk in de wijken worden gegarandeerd. Aandachtpunt is het wegvallen van de ID-banen in het jongerenwerk. De formatie jongerenwerk is in 2005 op peil gebracht (15,3 fte) waardoor het aanbod van tiener- en jongerenwerk in de wijken kon worden gegarandeerd. Voor het beheer van jongerencentra zijn afspraken gemaakt met de BWD en met Combiwerk over de inzet van gesubsidieerde medewerkers met ingang van 2006. • Op stedelijk niveau wordt, mede onder impuls van het preventiebeleid, de zorgketen voor jongeren van 12 tot 16 jaar (zorgloket en zorgteams op de scholen) en een sluitende aanpak voor 16 tot 23 jarigen (een diploma of een baan) verder ontwikkeld. Op deze terreinen werken wij nauw samen met de RMC functie voortijdig schoolverlaten en het Samenwerkingsverband VO/SVO. Daarin vorderen wij gestaag (zie verder bij activiteiten). • Eind 2005 zal het Brede schoolconcept zijn verbreed met activiteiten die voorkomen uit het zogenaamde BOS-model: een samenwerkingsverband op wijkniveau tussen partners uit het buurt/wijkwerk, onderwijs, en sport. In 2005 zijn alle BOS – activiteiten ondergebracht in het brede schoolprogramma. Dit zorgt voor eenduidigheid richting deelnemers. • De Taskforce Interventie in groepen wordt ook in 2005 gecontinueerd. De doelstellingen m.b.t. de task-force interventie in groepen zijn gerealiseerd. • Eind 2005 heeft het BOS-J model, waarbij het jongerenwerk als partner aanhaakt, een activiteitenaanbod gerealiseerd op minimaal drie locaties. Het BOS-J Model is in maart 2005 opgeleverd aan het ministerie van VWS. Het model wordt toegepast op drie locaties: Grotius College (van Bleiswijckstraat), Stanislas College (Krakeelpolderweg) en Christelijk Lyceum Delft. De activiteiten maken deel uit van het brede schoolprogramma. • Vanaf 2005 wordt het vraagstuk van de jongerenhuisvesting fundamenteel aangepakt op basis van een nota die hierover is uitgebracht. De doelstellingen met betrekking tot de nota jongerenhuisvesting zijn gerealiseerd. • Eind 2005 is de participatie van jongeren rond de totstandkoming van tenminste twee wijkprogramma's verder versterkt. Omtrent de participatie van jongeren aan wijkprogramma’s en –thema’s zijn productafspraken gemaakt met de BWD voor het jaar 2006. In het jaar 2005 vond de versterking van de jongerenparticipatie vooral plaats in de jongerencentra en in de activiteiten van de jongerenraad.

33

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten in 2005. Activiteiten Brede school • In het voorjaar van 2005 is een nieuw plan van aanpak Brede school fase 3 gemaakt. In het nieuwe plan van aanpak Brede school fase 3 zal met name aandacht worden gegeven aan verdere verdieping en verbreding van de programma’s. De nota “Brede schoolontwikkeling in Delft” is in juni 2005 vastgesteld door de raad. Het beleidskader 2005 – 2008 is gericht op het meer in elkaar te laten grijpen van drie actielijnen: programma, huisvesting en samenwerking en op een verdere inkleuring en verbreding rond een vijftal hoofdthema’s. Zie voorts het onderdeel beleidskaders en beleidsrapportages. • In het kader van het BOS model wordt de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport programmatisch uitgebouwd (zie ook programma Welzijn). Het BOS – project Tanthof startte in 2004 met het oostelijk deel van de wijk, in 2005 zijn de scholen in de wijk Tanthof West aangehaakt. Voorbereidingen zijn getroffen om in 2006 ook in de wijken Voorhof en /Buitenhof BOS – projecten te kunnen starten. Daarmee is dan het maximale aantal projecten volgens de BOS – regeling van het ministerie van VWS bereikt. • In overleg met de VO-scholen worden Brede schoolprogramma’s voor 12-15 jarigen van het VMBO opgezet. Extra aandacht gaat uit naar het betrekken van jongeren zelf in de (vormgeving en keuze van de) programma’s.Voor het Brede schoolprogramma VMBO worden extra middelen uit nieuw beleid toegekend. De brede school programma’s voor 12-15 jarigen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de betreffende VMBO afdelingen van de scholen voor VO. Het betrof hier niet alleen de beschikbaarstelling van ruimten, materialen, etc, maar ook inbreng over de inhoud van het activiteitenaanbod en keuzemogelijkheden van leerlingen en de organisatie binnen de school. De makelaar brede school heeft samen met de scholen ook de jongeren zelf betrokken; op een van de scholen is daartoe een leerlingenraad brede school opgezet. Activiteiten Onderwijs • Het beleidsplan onderwijsachterstanden wordt onderdeel van het Onderwijsbeleidsplan (OBP). De gemeente blijft verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voor de schakelklassen (bijvoorbeeld de kopklas). Daardoor kan in 2005 het beleid gericht op taal, spelen, ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning prioriteit houden. Meer geld is nodig om in alle Delftse wijken schoolmaatschappelijk werk/ opvoedadvies te kunnen bieden.Via nieuw beleid komt € 30.000 beschikbaar. Alle genoemde onderwerpen zijn opgenomen in het OBP 2005-2008. De aanbesteding voor (uitbreiding van) schoolmaatschappelijk werk / opvoedondersteuning per augustus 2006 is voorbereid. Het schoolmaatschappelijk werk/opvoedondersteuning is uitgebreid naar nagenoeg alle basisscholen in de stad (aanbod in zes wijken). • Met de introductie van de leerlinggebonden financiering (rugzakje) in augustus 2003 wordt het belang van een goede schoolinterne zorg verder benadrukt. Daarom willen wij bezien hoe de lokale samenwerkingsverbanden en de regionale clusters voor speciaal onderwijs beter kunnen samenwerken en voor ouders meer transparantie kunnen bieden. Er komt een onderzoeksnotitie naar in hoeverre autisten met behulp van het rugzakjesgeld regulier onderwijs kunnen volgen. Tijdens de partnerschapsgesprekken ten behoeve van de implementatie van het OBP, die in het najaar 2005 hebben plaatsgevonden, is dit onderwerp steeds opnieuw aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot afspraken binnen de speerpunten zoals hiervoor bij het OBP ‘Koers op karakter, kompas op kwaliteit’ zijn verwoord.

34

• In 2004 is de verrijkingsmodule ‘mechatronica’ in het VMBO gestart. Samen met de schoolbesturen en bedrijven zullen wij verdere stappen zetten om de bovenkant van het VMBO naadloos te laten aansluiten op MBO en beroepspraktijk. In 2005 zijn vele activiteiten ontwikkeld om deze doelstelling te bereiken. De verrijkingsmodule is verfijnd, met nieuw materiaal en een betere afstemming tussen de drie VMBO scholen op het gebied van instroom en lestijden. Daarnaast is een haalbaarheidstudie gestart naar de aansluiting VMBO-MBO in de vorm van een leerwerkbedrijf. Er zijn voorbereidingen om een SOB-loket (samenwerking onderwijs bedrijfsleven) op te richten voor betere een-op-een contacten tussen onderwijsinstellingen en bedrijven en onderwijsinstellingen onderling. Tevens is een stedelijke stuurgroep in voorbereiding die alle projecten op het gebied van aansluiting (technisch) onderwijsarbeidsmarkt gaat regisseren. • De keten onderwijs-leerplicht-justitie wordt verbeterd door vanuit de leerplichtfunctie eerder en frequenter proces-verbaal op te maken. Afspraken hierover worden in 2005 geformaliseerd. Binnen het Basta-project wordt nauw samengewerkt tussen onderwijs, leerplicht, Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie. Het Basta-project zal in 2005 worden gecontinueerd. Ook wordt de RMC-functie voortijdig schoolverlaten binnen het project ‘Sluitende aanpak 16-23 jarigen’ in 2005 uitgebreid met aspecten van woonbegeleiding. Alle genoemde activiteiten zijn uitgevoerd. • Voor de uitrol in 2005 van de projecten DIA-II (ICT in school), techniek in het onderwijs, de onderwijsmonitor, verbetering schoolmediatheken, behoud algemeen schoolmedewerkers en digitale koppeling scholen-leerplicht wordt verwezen naar de betreffende plannen en nota’s. Uitvoering van de hiergenoemde activiteiten ligt op schema. Ten aanzien van DIA-II kan nog het volgende worden opgemerkt. In 2005 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de vervanging van ICT-apparatuur zodat er vanaf april 2006 gestart kan worden met de uitrol. Het DIA Educatie project is gestart per september 2005 om het ICT gebruik binnen de educatieve omgeving van de scholen te stimuleren en te intensiveren. Tot slot is zo’n 90% van het basis en speciaal basisonderwijs aan gesloten op een glasvezelverbinding via het project Breedband Delft. Activiteiten Jeugd en jongeren • In het project Sportvisie 2000 + 6 wordt in 2005 het zogenaamde BOS-model verder ontwikkeld, een samenwerkingsverband op wijkniveau tussen partners uit het Buurt/wijkwerk, Onderwijs, en Sport. Het BOS-model is een instrument om tot een gestructureerd activiteitenaanbod voor de jeugd te komen. Het project sportvisie 2000 + 6 is na 2005 afgesloten. In het BOS – project wordt voortgebouwd op de uitkomsten daarvan. De integrale aanpak en netwerkgedachte zijn leidende motieven, die ook landelijk de aandacht trekken. Het BOS – project bouwt in vier jaar tijd aan structurele veranderingen in de organisatie en aanbod van sport-, spelen beweegactiviteiten; dit beoogt een structureel resultaat na de projectperiode • Een verdere uitwerking van dat instrument voor jeugd tussen 12 en 18 jaar leidt tot het BOSJ Model, waarbij het Jongerenwerk als partner aanhaakt. Dit leidt tot een gebundeld activiteitenaanbod bij scholen voor voortgezet onderwijs, onder de vlag van Brede school (zie ook programma Welzijn). Zie verantwoording bij doelstellingen Jeugd en Jongeren. • Voor de continuering van de Taskforce Interventie in groepen, bestaande uit het signaleringsoverleg en het interventieteam, komen voldoende middelen beschikbaar om de ambulant jongerenwerker van de BWD te behouden (nieuw beleid € 25.000), die tot nu met

35

rijksgeld was betaald. Daarnaast zullen opnieuw veel energie en middelen gestoken worden in de activiteiten rond oud en nieuw om een rustige viering te garanderen (zie ook programma Veiligheid). Met de middelen nieuw beleid 2005 kon de ambulant jongerenwerker van de BWD worden behouden waardoor de Taskforce Interventie in groepen operationeel kon blijven en effectief kon worden ingezet bij overlast gevende groepen jongeren. Zie verder het programma Veiligheid. • Ter compensatie van wegvallende rijksmiddelen onder het Delftse preventiebeleid (€ 0,7 miljoen) wordt in het kader van nieuw beleid structureel € 55.000 uitgetrokken, om met name bestaande projecten gerelateerd aan onderwijs en zorg te continueren. Projecten op het gebied van onderwijs en zorg (zoals sociale vaardigheidstrainingen en huiswerkbegeleiding) die onder de noemer brede school voortgezet onderwijs werden opgezet konden ook in 2005 ten laste worden gebracht van de rijksbijdrage voor het preventiebeleid, aangezien deze regeling met een jaar werd verlengd. Met de middelen zal in het jaar 2006 een financiële impuls worden gegeven aan de uitbreiding en verdieping van de brede schoolprogramma’s in het voortgezet onderwijs.. • Er wordt een nota voorbereid, die er toe moet leiden, dat vanaf 2005 het vraagstuk van de jongerenhuisvesting fundamenteel wordt aangepakt. In 2004 vindt onderzoek plaats naar knelpunten in de huisvesting van studenten en jongeren. In 2001 is naar aanleiding van het ‘Onderzoek Jongerenhuisvesting’ het experiment ‘Slaagkans’ gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat voor starters de reactieduur is ingevoerd en de afspraak is gemaakt om minimaal 55% van het woningaanbod (Woonkrant) te labelen voor starters. De onzelfstandige eenheden van bijvoorbeeld DUWO worden niet via de Woonkrant verhuurd. Het aantal mutaties komt jaarlijks gemiddeld uit op circa 2.000 eenheden. Deze eenheden worden bijna volledig verhuurd aan studenten en jongeren. In februari 2005 is de nota ‘Jong in Delft, nota over wonen in Delft van jongeren en studenten’ uitgebracht. Aanbevelingen op het gebied van voldoende jongerenhuisvesting in het kader van een breed woningaanbod worden onder andere meegenomen bij de ontwikkeling Harnaschpolder. Aanbevelingen op het gebied van studentenhuisvesting (1.400 eenheden in TU gebied) hebben geresulteerd in voorbereidingen voor een convenant tussen partijen op de woonmarkt. • Verdere versterking van de participatie van jongeren wordt geconcentreerd rond de wijkprogramma’s, de jongerencentra en stedelijke initiatieven via de Jongerenraad. Hierover worden met de BWD afspraken gemaakt. De verdere versterking van de participatie van jongeren heeft zich vooral gemanifesteerd rond de jongerencentra en de stedelijke initiatieven van de jongerenraad Delft. Dit was overeenkomstig de productafspraken met de BWD voor het jaar 2005. Omtrent de participatie door jongeren aan wijkthema’s zijn productafspraken gemaakt voor het jaar 2006.

36


Overzicht van baten en lasten Programma: Jeugd en Onderwijs

Budget

Realisatie

Verschil

Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

12.839 26.999 -14.160 132 2.065 -12.227

14.723 27.407 -12.684 959 1.459 -12.184

1.884 -408 1.476 -827 -606 43

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt circa € 1,5 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: Jeugd en Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbare scholengemeenschappen Schoolgebouwen geen onderwijsfunctie Ov. gemeensch. baten en lasten onderwijs Brede School Totaal budgetafwijkingen


2 -100 -206 -1.121

3 -107

Categorieën 4 5

6

7

8 50

103 207 1.120 -57 400 77

-161 1.236

0

-1.427

-107

-161

0

0

1.286

1.850

Bijzonder basisonderwijs Voor de uit het onderwijsbeleidsplan voortvloeiende gemeentelijke regelingen bewegingsonderwijs en taakrealisatie is in 2005 € 100.000 meer uitgegeven, voornamelijk veroorzaakt door afrekeningen over oude jaren (2003 en 2004). Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening onderwijsbeleidsplan. Er is € 57.000 meer rente toegerekend omdat investeringen in het begin van het jaar zijn gedaan. De OZB was € 50.000 hoger, terwijl sprake was van een onderschrijding op de verzekeringskosten tot een bedrag van € 35.000. Bijzonder speciaal onderwijs Een bedrag van € 200.000 is onttrokken aan de voorziening onderwijsbeleidsplan door een sterke groei van het aantal leerlingen bij het lespunt vso-zmok van de J.C. Pleysierschool; Openbare scholengemeenschappen In 2005 is € 1,1 miljoen meer ontvangen van het Rijk voor openbare scholengemeenschappen dat vervolgens is aangewend voor hogere salarislasten en andere onderwijsuitgaven. De balans en de verlies- en winstrekening van het Grotiuscollege zijn in de gemeentelijke stukken geconsolideerd. De reden is dat hier sprake is van een bestuurscommissie die daarmee integraal

37

onderdeel is van de gemeente Delft. Het voordelig resultaat van deze school ad € 38.000 is daarmee onderdeel van het gemeentelijk resultaat.

Schoolgebouwen geen onderwijsfunctie Wegens uitbreiding van het aantal leerlingen van ondermeer de Freinetschool was het noodzakelijk om het gebouw aan de Hugo de Grootstraat te huren van vastgoed. Dit gaf in 2005 voor huur en exploitatie een nadeel van € 83.000. Deze kosten waren niet geraamd. Het gebouw is thans niet meer bij onderwijs in gebruik. Doordat het gebouw aan de van Slingelandtstraat later dan voorzien werd opgeleverd, werden er minder inkomsten tot een bedrag van € 57.000 ontvangen.

Overige gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs Een bijdrage vanuit de reserve grote projecten aan techniekeducatie (€ 0,4 miljoen) en DIA II (€ 0,9 miljoen) was in 2005 nog niet benodigd omdat eerst externe dekkingsbronnen (provincie, schoolbesturen) zijn aangewend. Doordat deze bijdragen verrekend worden met de reserve grote projecten is er geen invloed op het resultaat na bestemming. Overeenkomstig het BBV is de voorziening Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT) opgeheven, waardoor een bedrag van € 203.000 in de baten is vrijgevallen. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening stellen wij voor deze middelen, in overeenstemming met het Onderwijs Beleidsplan, toe te voegen aan een te vormen bestemmingsreserve Eigen Taaleducatie. Brede School Kosten van Brede Schoolactiviteiten zijn wel gemaakt maar konden verantwoord worden in het project Preventiebeleid omdat de einddatum daarvan was verschoven van 1 juli naar 31 december.

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Jeugd en Onderwijs budget realisatie 0 80 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Reserve buitenkant scholen 0 626 Reserve calamiteiten scholen 0 36 Reserve glasschade scholen 0 85 Afboeking vaste activa 0 0 132 132 Reserve meubilair en kleine inv. basisond Reserve dekking kapitaallasten 0 0 Reserve grote projecten 0 0 Reserve parkeren 0 0 Totaal mutaties in reserves 132 959


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 0 615 0 0 0 155 549 549 155 140 3 0 1.319 0 39 0 2.065 1.459

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserve (voorheen: voorziening) onderhoud buitenkant schoolgebouwen Betreft uitgaven op basis van het programma onderwijshuisvesting 2005 aan de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Delft. Vanuit de exploitatie wordt per onderwijssoort (op basis van het aantal m2) een bedrag in deze reserve gestort. De storting in de reserve bedroeg € 626.000 in 2005. De onttrekking was € 615.000. Budgettering heeft in 2005 plaatsgevonden bij de voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen. Reserve (voorheen voorziening) calamiteiten schoolgebouwen De uitgaven moesten gedaan worden voor de asbestsanering van het gebouw aan de van Slingelandtstraat. Hierdoor dreigde een negatief saldo in deze reserve te ontstaan. Aangezien reserves in het kader van het BBV geen negatieve stand kunnen hebben, is het negatieve saldo met € 76.000 aangezuiverd tot nul

38

Reserve (voorheen voorziening) glasschade scholen Budgettering heeft in 2005 plaatsgevonden bij de voorziening schade schoolgebouwen. Reserve grote projecten Zie toelichting bij overige gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs. Toelichting op de budgetoverhevelingen Brede school voorgezet onderwijs, € 80.000 De kosten van het project brede school voortgezet onderwijs konden bij nader inzien ook in 2005 ten laste worden gebracht van de rijksbijdrage voor het preventiebeleid, aangezien deze regeling met een jaar werd verlengd (t/m 31 december 2005). Er zijn derhalve geen kosten geboekt op dit project. In het jaar 2006 zullen de brede schoolprogramma’s worden uitgebreid naar andere scholen voor voortgezet onderwijs. Gelijktijdig zal een verdere verdieping plaatsvinden waarbij wordt aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen in het V(MB)O. Er zullen extra kosten moeten worden gemaakt om een goede start en invulling te geven aan dit vervolgtraject. Met de overheveling van € 80.000 kan hieraan een financiële impuls worden gegeven.

Besteding van middelen uit voorzieningen Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Jeugd en Onderwijs Voorziening 5-jr afrekening basisonderwijs Voorziening 5-jr afrekening speciaal onderwijs Voorziening onderhoud aan vrm schoolgebouwen Voorziening gem.onderwijs achterstandsplan Voorziening verzelfstandiging OBO Voorziening onderwijs beleidsplan Totaal bestedingen uit voorzieningen


Budget

Realisatie

Verschil

178

0

178

0

71

-71

35

36

-1

-28

0

-28

479

477

2

404

282

122

1.068

866

202

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen De voorzieningen onderhoud buitenkant schoolgebouwen, gemeentelijk onderwijs achterstandsplan en glasschade gebouwen basisonderwijs zijn na de herclassificatie opgenomen als reserve. Voorziening 5 jaarlijkse-afrekening Uitgave betreft voornamelijk doorbetaling aan het bijzonder primair onderwijs van het onderhoudsgevoelige deel van de aan het bestuur van het openbaar onderwijs verstrekte bruidsschat. Voorziening onderhoud voormalige schoolgebouwen. Het BBV schrijft voor dat voorzieningen naar beste schatting dekkend moeten zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. In overleg met de accountant is daarom bij deze jaarrekening een nieuw calculatie gemaakt van het bedrag dat benodigd is voor de instanthouding van deze panden (in hun huidige bestemming). Dit heeft geleid tot een aanvulling van deze voorziening met een bedrag van € 78.000 Voorziening verzelfstandiging openbaar basisonderwijs. Betreft betaling bruidsschat aan de stichting Librijn over 2005. Voorziening Onderwijsbeleidsplan. Het onderwijsbeleidsplan is een zogenaamd ”gesloten” circuit. Meer en minder uitgaven in de exploitatie welke binnen het onderwijsbeleidsplan vallen worden verrekend met deze voorzieningen.

39


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Jeugd en Onderwijs

3. DIA II in het primair onderwijs 4. digitale koppeling scholen 2003 5. EZH-projekt kinderen en jongeren 6. geluidssanering Montessorischool 7. groot onderhoud school Glenn Millerstraat

600 125 2.880 95 464 10 80

12. impuls personeelsbeleid Delfts Onderwijs 13. noodlokaal de Horizon 14. renovatie gymzaal Brahmslaan 2004

78 181

464 8

152 35

152 40

300 300 86 152 351 22 37

86 152 351

15. schoolgebouw 5 mei Daltonschool 2005 16. schoolgebouw De Oostpoort 2005 17. schoolgebouw Freinetsch. V.Slingelandtstr. 4 18. schoolgebouw Juniusstraat 2005 19. schoolgebouw Krakeelpolderweg 2005 20. schoolgebouw v.Bleijswijckstraat 2005 21. techniekedukatie Delft 2004-2012 22. toezicht skatebaan prov.weg 2003 23. uitbreiden Oostpoortschool 1 lokaal 24. uitbreiding Freinetschool 2001 25. verbouw de Horizon tot Brede school 26. verbouwing jeugdcentrum The Border 27. verplaatsen Jan Vermeerschool 28. voorz.Laurentiussch.Praktijkschool 2002 29. voorzieningen Freinetschool 2002

600 78 181

9. gymnastieklokaal Aart v/d Leeuwlaan 2005 11. ICT-voorz.voortgezet onderwijs

Restant 31-12-05

125 2.880

8. groot onderhoud v.Slingelandtstraat 4 10. ICT-voorz.primair onderwijs (incl.2 aanv.)

Realisatie 2005


1. BOS-projekt Hof van Delft, Tanthof en Vrijenban 2. computeract.verlengde schooldag

Jaarlaag 2005

962 79 91 292 954 65 -1.073 182 182

962 79

930 65

7

80 866 228 125 202 413 142

330

244

7

142

128

22

22

1 7 21

1

870 228 125 12 414 201 45 91 296 938 45 -1.073

1

600 47 2.699 95 313 -25 80 56 300 64 152 357 16 16 80 -4

600 47 2.699

64 152 357 -1

201 45

190 -1 903 34

903 34

930 45

-4 16 350

148

182 182

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten 1. BOS projecten Hof van Delft/Tanthof/Vrijenban Betreft een vierjarig project Buurt-Onderwijs-Sport van het Ministerie van VWS. Investeringen zijn niet gelijkmatig over de periode verdeeld. Het eerste jaar vindt met name planvorming plaats, daadwerkelijke bestedingen volgen in het tweede en derde jaar. 2. Computeractiviteiten verlengde schooldag De resterende middelen worden ingezet in het schooljaar 2005/2006. 3. DIA II in het primair onderwijs Het DIA II traject maakt onderdeel uit van het nieuwe onderwijsbeleidsplan en loopt door tot en met 2009. In 2006 zullen in ieder geval ongeveer 850 p.c’s worden vervangen. 4. Digitale koppeling scholen 2003 Vertraagd doordat veel overleg nodig is met het onderwijsveld. Zal naar verwachting in het schooljaar 2006/2007 worden gerealiseerd. 5. EZH project kinderen en jongeren De investeringen met betrekking tot de deelprojecten speelplekken&trapvelden en skatebanen zijn geheel gerealiseerd. Het TOS project is in 2005 afgerond. De uitvoering van de deelprojecten speelbal en schoolpleinen Brede School loopt nog. Het deelproject Activiteiten’’ is in 2005 nagenoeg afgerond en zal in 2006 volledig worden afgerond.

40

313 -32

6. Geluidssanering Montessorischool Is gerealiseerd. 7. Groot onderhoud Glenn Millerstraat In verband met het gegeven dat het schoolgebouw Glenn Millerstraat vanaf 2006 niet meer door onderwijs zou worden gebruikt is een deel van investeringen niet uitgevoerd. Er dient in 2006 nog een bedrag gereserveerd te blijven voor het verwijderen van de olietank. 8. Groot onderhoud Van Slingelandtstraat De renovatie van de van Slingelandtstraat is eind 2005 gerealiseerd. Wordt financieel in eerste halfjaar 2006 afgewikkeld. 9. Gymnastieklokaal Aart van der Leeuwlaan 2005 Gelet op de ontwikkelingen in de wijk waar dit gymnastieklokaal ligt is de aanpassing in ieder geval uitgesteld naar 2006. 10. ICT Voorzieningen primair onderwijs Dit bedrag is gereserveerd voor het op dia-norm brengen van de peuterspeelzalen, welke deelnemen aan de voorschool. Wordt gerealiseerd in het schooljaar 2005/2006. 11. ICT voorzieningen voortgezet onderwijs Betreft dia-investeringen tweede fase in het voortgezet onderwijs. Restant bedrag wordt in 2006 beschikbaar gesteld na ontvangst van accountantsverklaringen inzake besteding dia-middelen eerste fase. 12. Impuls personeelsbeleid Delfts onderwijs De personeels impuls maakt onderdeel uit van het onderwijsbeleidsplan 2005-2008. In het schooljaar 2005/2006 was het mogelijk om in nagenoeg al de vacatures van leerkrachten te voorzien. De verwachting is dat vanaf het schooljaar 2007/2008 weer moeilijker wordt om voldoende personeel te werven. 13. Noodlokaal De Horizon Noodlokaal is in 2005 verwijderd. 14. Renovatie gymzaal Brahmslaan Gerealiseerd. 15. Schoolgebouw 5 mei Daltonschool Investering is vertraagd door lange voorbereidingstijd en wordt nu uitgevoerd in 2006. 16. Schoolgebouw De Oostpoort Is gerealiseerd in 2005. 17. Schoolgebouw Freinetsch. V.Slingelandtstraat 4 Is in 2005 gerealiseerd. 18. Schoolgebouw Juniusstraat Is in 2005 gerealiseerd. 19. Schoolgebouw Krakeelpolderweg Is in 2005 gerealiseerd. 20. Schoolgebouw v.Bleijswijckstraat 2005 Is gerealiseerd in 2005. 21. Techniekeducatie Delft 2004-2012 Techniekeducatie maakt onderdeel uit van het onderwijsbeleidsplan 2005-2008. De investeringen lopen door tot en met 2008.

41

22. Toezicht skatebaan De begroting voor het beheer van de skatebaan van 2003 tot en met 2006 is gebaseerd op € 20.000 plaatsingskosten van de container en € 43.445 per jaar voor het beheren (de bewaking) en de exploitatie hiervan. Het plaatsen van de container kostte daarentegen € 27.000 en bewaking en exploitatie bedroeg in 2005 € 45.000. Het restantbudget is € 34.000 met het gevolg dat de overschrijding eind 2006 € 11.000 zal bedragen. Het krediet kan eind 2006 afgesloten worden, waarmee dan ook de bewaking en exploitatie van de baan eindigt. 23. Uitbreiden Oostpoortschool 1 lokaal Gerealiseerd. 24. Uitbreiding Freinetschool Is gerealiseerd. 25. Verbouw de Horizon tot Brede school Brede school de Horizon is gerealiseerd in 2005. Resterend bedrag wordt in eerste halfjaar 2006 uitgegeven. 26. Verbouwing jeugdcentrum The Border De start uitvoering is vertraagd. Omdat het oorspronkelijke plan is uitgebreid met wegwerken achterstallig onderhoud, maken van een fietsenstalling en aanpassing buitenruimte. In april 2006 zal de bouw starten, terwijl de oplevering in augustus 2006 wordt voorzien. Er worden op dit moment geen financiële risico’s voorzien. 27. Verplaatsen Jan Vermeerschool Is in 2004 gerealiseerd en in 2005 financieel afgewikkeld. 28. Voorz. Laurentiusschool Praktijkschool 2002 Voor de aanpassing van de Laurentius praktijkschool is een gewijzigd plan ontwikkeld in verband met de groei van het aantal leerlingen. Dit heeft vertraging in de uitvoering veroorzaakt. Aanpassing zal plaats vinden in 2006. 29. Voorzieningen Freinetschool Is gerealiseerd.

Voortgang bezuinigingsoperatie De gerealiseerde bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn: * Onderwijs € 55.000 * Welzijn € 37.199 De beoogde bezuiniging “herschikking subsidies diverse instellingen” is voor Scouting Delft niet gerealiseerd (€ 20.000). In datzelfde kader is aan hobbyclub Sint Jozef een afkoopsom betaald van € 15.000. In 2005 wordt deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer.

42

Wijkaanpak en Wonen Dit programma omvat naast de resultaten m.b.t. wijkaanpak en wonen ook het beheer van de openbare ruimte (stadsbeheer en reiniging) en de stedelijke vernieuwing.

Wat hebben we bereikt? Wijkaanpak Hoofddoel Het met concrete resultaten stimuleren van de leefbaarheid in de wijken en de betrokkenheid van de bewoners bij dit alles bevorderen Beleidskaders Nota evaluatie van de werking van de wijkbudgetten vastgesteld door de raad (2005). Doelstellingen wijkaanpak 2005 • Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor en dragen actief bij aan het verbeteren en onderhouden van de leefbaarheid in hun wijken. Ze nemen allerlei initiatieven, waarbij zij gebruik maken van de mogelijkheden die de wijkaanpak hen biedt. Uit het overzicht van de wijkaanpak in 2005, zoals beschreven in de wijkverslagen 2005 en jaarverslag wijkaanpak 2005, blijkt dat bewoners in alle wijken van Delft een actieve rol hebben gespeeld en velen zich nauw betrokken voelen bij hun wijk: zij hebben actief deelgenomen aan allerlei overleggen en zetten daarin zaken op de wijkagenda en soms ook op de stedelijke agenda, zij hebben tal van initiatieven zelf genomen en hebben actief bijgedragen aan de planvorming en uitvoering van tal van projecten van gemeente en partners. De werkwijze van de wijkaanpak faciliteert dit en ondersteunt daarbij. • De leefbaarheid verbetert op punten waar dat nodig is en blijft voor het overige op niveau, dat wil zeggen: gaat niet achteruit. Belangrijk vertrekpunt hiervoor zijn de wijkprogramma’s 2005. In januari 2005 is gestart met de uitvoering van de wijkprogramma’s 2005. Veel inspanningen van bewoners, gemeente en partners zijn in 2005 gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid. Het project als Kinderen Veiliger door Delft is daarvan een voorbeeld. Voor het verstevigen van de sociale samenhang zijn tal van projecten gestart en voortgezet zoals onder andere Kunst in de wijken en het stimuleren van straat- en buurtfeesten. Ook zijn initiatieven genomen om de relatie tussen jonge en oudere mensen te verbeteren en bij te dragen aan de positieve beeldvorming van jongeren. • Het systeem dat is ontwikkeld om de resultaten te volgen, functioneert goed Voor een groot deel kunnen de resultaten die worden geboekt via de wijkaanpak al worden gevolgd via de wijkverslagen en het jaarverslag van de wijkaanpakIn de tweede helft van 2005 is een start gemaakt met het opstellen van nieuwe barometers voor de stad en de wijken, om de resultaten van de wijkaanpak te monitoren. • De wijkaanpak in de Binnenstad is nu een gewone wijze van werken. Bewoners maken gebruik van de mogelijkheden die de wijkaanpak hen biedt. Bewoners maken gebruik van alle mogelijkheden die de wijkaanpak hen biedt. Zie voor meer informatie het wijkverslag 2005. • De stadsetiquette heeft vorm gekregen en is uitgevoerd

43

In 2005 is de nota ‘De Delftse variant van de stadsetiquette’ aangeboden aan de raad. Omdat bleek dat de communicatie in het kader van het handhavingsprogramma 2005 en de Delfste variant van de stadsetiquette vele raakvlakken hebben, is er eind 2005 voor gekozen om de communicatie hierover te combineren. Zo is het initiatief Delft Doet! tot stand gekomen, dat uiteindelijk begin 2006 gelanceerd werd. • Er is verder gewerkt aan het realiseren van een volwaardig voorzieningenniveau. In de wijkaccommodatie Tanthof, Kuijperwijk (Vermeertoren) en Buitenhof drie accommodaties komen wijkinformatiepunten.In drie wijken zijn Buurt-onderwijssportprojecten van start gegaan. In elke wijk zijn al brede schoolprogramma’s. In alle wijken zijn de ontwikkelingen van verbouw of nieuwbouw van gezondheidscentra in volle gang.

Stadsbeheer en Reiniging Hoofddoel Het verhogen van de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Beleidskaders Nota Grofvuilbeleid 2003 Doelstellingen stadsbeheer 2005 • Doorgaande professionalisering van stadsbeheer. Een organisatieverandering is in gang gezet om te komen tot een integrale uitvoering van groen, heel en schoon, de zogenaamde drie stelen operatie. Eind 2005 zijn betere resultaten in de stad merkbaar. Het aantal meldingen over de openbare ruimte aan het Infopunt Stadsbeheer is namelijk gedaald. • Uitwerken van een strategisch afval-inzamelplan In afwachting van landelijke ontwikkelingen op het gebied van afvalbeleid is er geen totaalplan gemaakt, maar is op onderdelen beleid ontwikkeld en ingevoerd, zoals bijvoorbeeld luierinzameling bij kinderdagverblijven, de nieuwe subsidieregeling oud papier en GFT inzameling binnenstad. De nieuwe subsidieregeling oud papier is een update van de bestaande subsidieregeling voor non-profit organisaties zoals scholen en verenigingen in Delft. • Oriëntatie op regionale samenwerkingsvormen De zekerstelling van een goede en betaalbare afvalinzameling is bevorderd door de voorgenomen samenwerking met Avalex. In december 2005 heeft het college ingestemd met de uitwerking van de toetreding tot de GR Avalex. Op 22 februari 2006 is een intentieovereenkomst ondertekend. • Verdere uitwerking en invoering van servicenormen voor Stadsbeheer Stadsbeheer beschikt over een set servicenormen die gebruikt worden om de interne bedrijfsvoering te beheersen en te controleren. De volgende normen zijn opgenomen in de folder servicenormen: - meldingen schoonhouden openbare ruimte: locatie wordt binnen 2 werkdagen opgeruimd - meldingen onderhoud openbare ruimte: reparatie wordt binnen 10 werkdagen uitgevoerd • De in 2004 ingezette grofvuilaanpak begeleiden met voorlichting en toezicht en handhaving

44

De aanpak is in 2005 voortgezet. Het aantal bewoners dat grofvuil meldt is opnieuw gestegen evenals het aantal mensen dat afval zelf wegbrengt naar het overlaadstation. • Ontwikkeling veegplannen vanuit kwaliteitsbeeld openbare ruimte De huidige veegplannen worden zo goed mogelijk uitgevoerd en er vindt momenteel een integratie plaats van het vegen met het onderhoud van de openbare ruimte in al haar facetten, middels een reorganisatie bij Stadsbeheer. • Het project Beheer Openbare Ruimte Delft levert randvoorwaarden voor een betere planning en afstemming van onderhouden beheeractiviteiten Het project Beheer Openbare Ruimte Delft houdt onder meer in het opstellen van beheerplannen, met als doel inzicht te hebben en vooral te houden in omvang en kwaliteit van “alles” in de openbare ruimte. • Exploitatie zwembad Kerkpolder professionaliseren, maatregelen voor de legionellabestrijding en alternatieven voor desinfectie ontwikkelen. Kerkpolder is evenals de andere Delftse zwembaden overgegaan op zoutelektrolyse.Ten aanzien van legionella zijn maatregelen voorbereid die in 2006 worden doorgevoerd. Het keurmerk ‘Veilig en schoon’ is begin 2006 gehaald. • Verbeteren kostendekkendheid begraafplaatsen en voorbereiden nieuwbouw Iepenhof In 2005 is door het College besloten over het uitbesteden van de taak cremeren. In de bedrijfsvoering van de begraafplaatsen is een aantal maatregelen getroffen ten gunste van de klant. • Implementeren van het vastgestelde bomenbeleid In 2005 zijn er omvangrijke kapaanvragen geweest van particuliere ondernemers voor ontwikkelingen van projecten, zoals Technopolis, Ikea, Terreinen TU en de GGZ. In totaal gaat het daarbij om ruim 600 bomen, de nieuwe plannen op die terreinen voorzien in herplant. De kapaanvragen van de gemeente in verband met veroudering, ziekte, dunning en projecten bedroegen ruim 280 bomen. De aanvragen van particulieren ongeveer 170. De gemeente heeft in 2005 voor herplant ruim 400 bomen aangeschaft en geplant. In 2005 is het bomenvervangingsbeleid uitgewerkt en in 2006 is het vastgesteld door het college. Ook is besloten om te komen tot een bomenbank.

Stedelijke Vernieuwing Hoofddoel Het realiseren van ambities richting 2015 op het gebied van kennis, economie en cultuur, op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van wonen en samenleven, zoals weergegeven in het Delfts Ontwikkelingsprogramma (DOP2). Beleidskaders De volgende documenten zijn in de loop van 2005 vastgesteld: • •

Delfts Ontwikkelingsprogramma 2005-2015 (DOP2) (medio 2005) Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing MR-ISV 2005-2009 (eind 2005)

De in het kader van de stedelijke vernieuwing in de komende ISV2 periode te bereiken doelen zijn in 2005 via de vaststelling van het DOP2 meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) gemaakt.

45

Doelstellingen stedelijke vernieuwing 2005 De doelen uit het DOP moeten bereikt worden via de volgende lopende projecten uit de Meerjarenraming stadsvernieuwing en de Meerjarenraming ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). • Op het gebied van Wonen: Doelengebied fase 2a en 2b; Zuidpoort; herstructurering Wippolder; herstructurering Die Delfgaauwse Weye; wijkaandelen Minervaplein; herstructurering Poptahof; nieuwbouw Ceram Boeroestraat; het subsidieprogramma voor ondermeer het opplussen van woningen. Herinrichting Doelengebied fase 2a en 2b is in 2005 afgerond. In de loop van het jaar is ook de nieuwbouw in het Zuidpoortgebied rond het Sebastiaanplein en de herinrichting van dat plein goeddeels afgerond. De herstructurering Wippolder fase 2 was in uitvoering. De herstructurering in het gebied Die Delfgaauwse Weye is met de nieuwbouw fase 2 en 3 gaande. In het kader van de wijkaandelen Minervaplein is een nieuwe stemronde gehouden en is de bouw van de ontmoetingsruimte gestart. Voor de herstructurering Poptahof worden de plannen ontwikkeld. De nieuwbouw in de Ceram Boeroestraat is in uitvoering. Ook het opplusprogramma woningen is in uitvoering; • Op het gebied van Leefbaarheid; de uitvoering van het bouwtraject buurtaccomodaties; bijdrage aan de Brede School; bijdrage aan wijkinformatiepunten; bijdrage aan fysieke veiligheidsmaatregelen; bijdrage aan het programma sporthallen/sportzalen en 3 projecten Provinciaal Stedenbeleid. De bouw van wijkaccommodatie Tanthof is gestart. De planvoorbereiding (prijsvraag) voor sporthal Buitenhof is gaande. Verder is het PSB cultuurproject (leskisten) in uitvoering. Het PSB project samenwerking buurtaccommodatie Poptahof is in samenwerking met de BWD uitgevoerd. Voor het jongerencentrum the Border Tanthof is de planvorming gestart. Daarnaast is het investeringsplan buurtaccommodaties 2 in uitvoering gegaan en zijn fysieke maatregelen projecten veiligheid (camerabewaking Stationsplein) in voorbereiding. • Op het gebied van Economie: ontwikkeling van het TU-gebied en de aanpak Schie-Oevers; herstructurering Lijm en Gelatine-terrein, verbeterprogramma buurtwinkelcentra. Voor de herstructurering Schie-oevers is een gebiedsvisie vastgesteld. Het binnenstadsmanagement en het Subsidieprogramma bedrijven zijn in uitvoering; Met betrekking tot de herontwikkeling van het TU-gebied en het Lijm en Gelatine-terrein is de planvorming resp. de uitvoering gaande, doch deze plannen zijn in 2005 niet uit de MR-ISV gefinancierd; • Op het gebied van Duurzaamheid: de bijdrage aan het programma Water en Ecologie, waaronder onderzoek grondwateronttrekkingen Binnenstad; de aanleg van natuurvriendelijke oevers; bodem- en geluidsaneringen. Een onderzoek naar het verminderen van negatieve effecten van grondwateroverlast is in uitvoering. Aan de te nemen drainagemaatregelen binnenstad is een bijdrage verleend. Ook is een bijdrage verleend aan het opschalen van een proefproject waterbeheer in de wijk Tanthof. De bodemsanering Zuidwal en bodemsanering Oostsingel (vm. Laatste Eer) en Mercuriusweg zijn afgerond. Verder is de bodemsanering Braat/Asepta en het programma geluidsanering woningen in uitvoering. Tenslotte zijn in 2005 natuurvriendelijke oevers aangelegd, al behoefde hiervoor vanuit het ISV geen bijdrage te worden verleend;

Wonen Hoofddoel Het verbeteren van de omvang en kwaliteit van de woningvoorraad

46

Beleidskaders 1. Toekomstvisie omvang sociale woningvoorraad in Delft (2003) 2. Actualisatie woonvisie (2004) 3. Notitie doelgroepen starters, jongeren, gezinnen en ouderen ( 2004) 4. Visie op Wonen, zorg en welzijn, en prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn (2005) Doelstellingen wonen 2005 • In 2003 is de ‘Toekomstvisie omvang woningvoorraad Delft’ verschenen. Deze nota geeft duidelijkheid over de gewenste omvang van de woningvoorraad in de marktsector en de sociale sector. In 2005 was in Delft de categorie (middel)dure koop woningen beperkt aanwezig. In totaal zijn in 2005 292 koopwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad in deze categorie. • In Delft zijn nog te weinig ‘levensloopbestendige woningen’, terwijl de vergrijzende bevolking daar steeds meer om vraagt. De stuurgroep Wonen, zorg en welzij en het college zijn tot de conclusie gekomen dat integrale samenwerking, het beste kan worden gerealiseerd door het inrichten van woonservicezones. In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerste woonservicezone, in Buitenhof. • Het in de periode 2004 – 2008 opplussen van 1158 woningen. Tot en met 2005 zijn in totaal 1.028 woningen opgeplust. Voor de periode t/m 2008 staat het opplussen van 192 woningen in de planning. Hiermee komt het totaal opgepluste woningen per 31-12-2008 op 1.220 woningen. • Er moeten meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd en er moet een groter aanbod aan servicewoningen komen. De corporaties realiseren minimaal 206 servicewoningen. Volgens de huidige planning worden in de periode tot 31-12-2008, 664 levensloopbestendige servicewoningen gerealiseerd op diverse locaties. Daarvan zijn op dit moment 269 woningen in aanbouw. • De visienota Wonen, zorg en welzijn is gereed. Hierop volgt een uitwerkingsnota die uitmondt in prestatieafspraken met alle betrokken partijen: corporaties, zorgen welzijnsinstellingen en gemeente. Naar verwachting gereed vóór 1 januari 2005. In januari 2005 zijn de prestatieafspraken voor Wonen, zorg en welzijn 2005 – 2007 getekend. • Er komt in 2004 een onderzoek naar de wensen van oudere allochtonen in het kader van Wonen, zorg en welzijn. Besloten is om dit onderzoek mee te nemen in de “Taskforce Poptahof” omdat deze wijk de beste mogelijkheden biedt om woningen te realiseren voor de doelgroep allochtonen en in de wijk veel allochtone ouderen wonen. Het onderzoek is naar verwachting juli 2006 gereed. • Eind 2003 besloot het college om de huisvestingssituatie van studenten en jongeren te onderzoeken. Dit onderzoek vindt nog in 2004 plaats. In 2005 is verschenen de nota ‘Jong in Delft’, waarin vraag en aanbod voor de komende jaren in beeld is gebracht. • De door de raad vastgestelde ‘Toekomstvisie omvang woningvoorraad Delft” wordt uitgewerkt in een uitwerkingsnota, onderdelen hiervan zijn: Afstemmen cijfers nieuwbouw en

47

herstructureringsplannen van gemeente en woningcorporaties en definities prijsgrenzen woningcategorieën. Bestuurlijk is een A-lijst met alle harde woningbouwplannen (voor drie jaar) en een B-lijst met alle zachte woningbouwplannen vastgesteld. Deze lijsten worden twee maal per jaar gemonitord en opnieuw vastgesteld. • Onderzoek goedkope scheefheid ter bestrijding daarvan. In 2004 is de nota ‘Scheefheid in Delft’ verschenen. • Toetsen visies aan regionale visie en resultaten Woning Behoefte Onderzoek (WBO) In 2004 is de nota Actualisatie Woonvisie verschenen. • Gewenste woonmilieus per wijk. In 2006 wordt een gezamenlijke woonvisie gemaakt met een vertaling naar wijken en gewenste woonmilieus. • Er moet meer keuzevrijheid komen voor alle doelgroepen. Door de toevoeging van woningen in de (middel)dure sector en door het opplussen van woningen is de keuzevrijheid vergroot voor mensen met een middeninkomen en voor ouderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten Wijkaanpak • Voortzetten en uitvoeren van de ingezette werkwijze van de wijkaanpak • Starten met de uitvoering van de wijkaccomodaties in Tanthof en in de Vermeertoren. • Uitvoeren jaarlijkse schouw met professionals en bepalen van de gewenste en haalbare kwaliteitsniveau’s van schoon, heel en veilig in de openbare ruimte Bovenstaande doelstellingen zijn gerealiseerd. Activiteiten stadsbeheer en reiniging • Verdere efficiency en effectiviteit bij de afvalinzameling. Zie doelen stadsbeheer. • Operatie ‘3-stelen’ uitwerken en uitvoeren. • Opstellen van beheerplannen waarmee efficiënter en doelmatiger onderhoud en beheer van de openbare ruimte mogelijk is. Beide gerealiseerd. • Starten met de uitvoering van de nieuwbouw Iepenhof en het crematorium Het ondernemingsplan voor de begraafplaatsen is in ontwikkeling. De voorbereiding van de bouw van een crematorium is gestart en er is in overleg getreden met De Laatste Eer. • Uitwerking en start aanpak graffiti Het realiseren van een graffitivrij Delft bleek met de beschikbare middelen niet haalbaar in 2005 en ook in 2006 jaar zullen de beschikbare middelen hiertoe nog niet toereikend zijn.

48

Activiteiten stedelijke vernieuwing • Het indienen van een geactualiseerd Ontwikkelingsprogramma (DOP2) als basis voor de toekenning van ISV-gelden in de volgende periode. • Het opzetten van een nieuw monitorsysteem voor de periode ISV2 op basis van de nieuwe SMART-doelen uit DOP2 • Het succesvol verantwoorden richting provincie van ISV1 (qua doelen en bestedingen) • Opstellen en start uitvoering van het ISV-programma voor de periode 2005-2009. Bovenstaande doelstellingen zijn gerealiseerd. Activiteiten wonen • In de jaren 2004 en 2005 worden door de corporaties 512 woningen opgeplust. Gerealiseerd. • Voor 1 september 2005 wordt een pilot gerealiseerd in de vorm van twee woonservicezones Met de partijen in Delft is besloten de aanpak te beperken tot één woonservicezone, die in Buitenhof. In 2006 zal ook de tweede woonservicezone, in Voorhof, worden voorbereid. • Voor 1 januari 2005 zijn op basis van de nota ‘integratiebeleid’ maatregelen uitgewerkt die ruimtelijke segregatie tegengaan. Gerealiseerd • Voor 1 januari 2005 zijn met corporaties financiële afspraken gemaakt over de herstructurering gebiedsgerichte aanpak. Deze afspraken zijn gemaakt voor de Poptahof. • Uiterlijk 1 juni 2005 wordt gestart met een pilot interactieve beleidsvorming. Wonen sluit aan bij het programma Kennisdelen. In 2005 zijn de kaders voor interactieve beleidsvorming door de gemeenteraad vastgesteld. In 2006 zal een piltovorm beleidsplatform wonen, waarmee gestart worden. Een andere pilot is het platform Sport, Spel, Bewegen.


Overzicht van baten en lasten Programma: Wijkaanpak en Wonen

Budget

Realisatie

Verschil


29.357 50.947 -21.590 1.046 5.465 -17.171

30.522 50.339 -19.817 1.658 3.747 -17.728

1.165 608 1.773 -612 -1.718 -557

Toelichting op het resultaat Het totale resultaat voor bestemming laat een voordeel zien van € 1,8 miljoen ten opzichte van de raming. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze

49

jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: Wijkaanpak en Wonen Wegen, straten en pleinen Gladheidsbestrijding Openbaar groen Recreatieve evenementen Begraafplaatsen en lijkbezorging Financiering woningbouw Subsidies voor rekening gemeente Wijkaanpak Stedelijke vernieuwing MR-ISV Bouwen en wonen Wonen en zorg Reiniging: inzameling Delft Reiniging: milieu eiland Reiniging: reinigingsinspectie zorg Reiniging: reinigingsrechten Totaal budgetafwijkingen


2

3

Categorieën 4 5

6

7

8 182

-171 219 -34 -134 382 278 763 395

171 16 30 44 315 -382

215

327 -238 426 38

150

200

-448 -520 -105 -557 0

0

-520

-1.315

185 0

-134

2.584

1.132

Wegen, straten en pleinen (voordeel € 353.000) Op dit onderdeel is een voordeel behaald van € 353.000 ten opzichte van de raming. Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding aan de lastenkant van € 182.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 171.000. In 2005 is in het totaal 3% minder uitgegeven dan begroot. Ook is er sprake van verschuivingen in de planning. Enige grotere projecten waar uit wegenonderhoud wordt bijgedragen, zoals de Rotterdamseweg fase 3, Simonstraat en Ruys de Beerenbrouck gaan pas begin 2006 in uitvoering. Een gedeelte van deze budgetten is in 2005 ingezet voor straten die op de planning stonden voor 2006. Dit zijn onder anderen de Professor Evertslaan, Nieuwe Schoolstraat en Hof van Zilverlicht. Een deel van het lastenvoordeel wordt veroorzaakt door gunstige marktomstandigheden. Ten opzichte van 2004 is de markt zich al wel aan het aantrekken, maar is een beperkt aanbestedingsvoordeel behaald. Voor de werkzaamheden die doorlopen in 2006 is een bedrag van € 187.000 gestort in de reserve Openbare Ruimte Wegen. Deze reserve is in 2005 ingesteld, en de storting in deze reserve komt in de plaats van het aanvragen van budgetoverheveling. Gladheidbestrijding (nadeel € 155.000) Het nadeel wordt veroorzaakt door een overschrijding aan de lastenkant van € 171.000 en overschrijding aan de batenkant van € 16.000. Het nadeel is ontstaan omdat er meer strooiacties benodigd waren dan geraamd (27 strooiacties ten opzichte van 10 geraamd). Bovendien moest de piketdienst twee weken langer in stand gehouden worden en is de strooidienst in 2005 uitgebreid met 10 kilometer fietsroute. De verwachting is dat komende tijd nog enkele fietsroutes worden toegevoegd binnen Delft. Afhankelijk van deze ontwikkelingen wordt bekeken of de begroting op termijn moet worden aangepast. Tevens is een bedrag van € 150.000 vrijgevallen in de baten in het kader van het project Rotterdamse weg. Dit bedrag was tenonrechte op de balans opgenomen.

50

Openbaar Groen (voordeel € 249.000) Voor openbaar Groen is in de tweede beheersrapportage een voordeel gemeld van € 245.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een onderschrijding op de lastenkant van € 219.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 30.000. Van het resultaat wordt € 197.000 overgeheveld naar 2006 ten behoeve van de realisatie van de wijkposten. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het op orde brengen van het beheersysteem. Hierdoor is het mogelijk om erg nauwkeurig een inschatting te maken van het noodzakelijke onderhoud. Met het groenbeheersysteem is het mogelijk een plus- en minstaat te presenteren, waaruit op een zorgvuldige en transparante wijze areaaluitbreidingen of verminderingen verantwoord gaan worden Met behulp van het groenbeheersysteem wordt inzicht verschaft in diverse prestatie-indicatoren. Deze vormen een goede basis waarmee voor- en nacalculaties gemaakt kunnen worden. Zo wordt er onderhoud gepleegd aan 35.029 bomen, 36.600 m2 vakken bijgehouden met bodembedekkers, 584.000 n2 bosplantsoen onderhouden, 1 tot 2 maal per jaar 995.000 m2 ruw gras gemaaid en geruimd, 26 maal per jaar 1.811.000 m2 gazons gemaaid, 152.000 m2 half-verharding onderhouden en 827 speeltoestellen op ca 150 speelplekken onderhouden. Begraafplaatsen en lijkbezorging (voordeel € 181.000) Dit voordeel wordt veroorzaakt door enerzijds hogere lasten van € 134.000 en anderzijds hogere baten van € 315.000. Op de begraafplaatsen loopt een zogenaamd meerjaren herstelen afrondingsplan. Ook worden er aanvullende verbeterprojecten opgepakt. Herstelwerkzaamheden komen voort uit achterstallig onderhoud zoals het opknappen van gebouwen, herstellen van paden en het ophogen van verzakte graven. Afrondingswerkzaamheden zijn werkzaamheden welke niet zijn uitgevoerd in het verleden bij zogenaamde projecten. Te denken valt aan de inrichting van het gebied rondom de urnenmuur en het gebied rondom de aula en de entree van begraafplaats Jaffa. Ook op de begraafplaats Kanaalweg zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Het doel van de extra werkzaamheden is het geven van een betere uitstraling aan de begraafplaatsen. Deze werkzaamheden komen tot uiting in een incidentele overschrijding aan de lastenkant. Er heeft een heroriëntatie plaatsgevonden met betrekking tot het project voor het realiseren van een crematorium op de begraafplaats Iepenhof. In plaats van zelf ontwikkelen van een crematorium wordt er nu gekozen voor uitbesteding. De intentieverklaring met De Laatste Eer zal aan de raad worden voorgelegd. De overschrijding aan de batenzijde van € 315.000 komt voort uit een hogere opbrengst van Grafrechten en het afkoop van onderhoud. De ervaring leert dat er de afgelopen jaren structureel hogere baten zijn geweest van ongeveer € 250.000. Dit bedrag is vanaf 2006 structureel ingevuld als bezuiniging. In de toekomst kunnen nog wel incidentele meeropbrengsten ontstaan als gevolg van het aanschrijven van “oude” rechthebbenden, het vrijkomen van koopgraven of grafrechten die verlengd worden. Subsidies voor rekening gemeente (voordeel € 278.000) Omdat er in 2005 minder aanvragen van corporaties zijn geweest dan van te voren werd verwacht, is er aan verstrekking van subsidies ten behoeve van woningen € 254.000 minder besteed dan geraamd. Bovendien is er € 24.000 minder uitgegeven aan het aanpassen van gebouwen voor huisvesting van ouderen (ombouw van containerruimten naar scootmobielruimten). Aangezien de verstrekte subsidies betaald worden uit de reserve BWS woningbouw vrijval middelen, is de onttrekking aan deze reserve ook lager uitgevallen dan geraamd was. Wijkaanpak (voordeel € 1.097.000) Van het totale voordeel heeft € 327.000 betrekking op extra baten wegens onttrekking aan de voorziening MRISV. Het budget voor wijkaanpak is onder te verdelen in een budget voor reguliere exploitatielasten ad € 705.527 en een budget voor besteding aan de diverse wijken ad € 1.565.900. De reguliere exploitatielasten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor coördinatie van de wijkaanpak (personeelskosten) en uitgaven uit het EZH onderhoudsbudget Kleur, Kunst en Veiligheid. Het budget voor besteding aan de diverse wijken wordt gedekt uit de wijkreserve.

51

Op de reguliere exploitatielasten is een voordeel behaald van € 83.000. De besteding van de wijkbudgetten bedroeg € 879.000 in 2005, waardoor hierdoor een voordeel ontstaat van € 687.000. De verantwoording hiervoor heeft plaatsgevonden in de wijkverslagen 2005 die in februari 2006 zijn aangeboden aan de raad. De budgetten en realisatie voor besteding aan de diverse wijken vertonen het volgende beeld: Wijk Algemeen Binnenstad Vrijeban H. v. Delft Voordijkhoornseweg Tanthof Voorhof Buitenhof Wippolder

budget realisatie resultaat 196.642 120.222 76.420 94.535 104.330 -9.795 159.051 91.829 67.222 242.480 222.914 19.566 119.132 81.408 37.724 255.122 107.630 147.492 299.429 90.114 209.315 199.509 60.191 139.318

Totaal 1.565.900 878.638 687.262 Stedelijke vernieuwing MR-ISV (voordeel € 157.000) Het voordeel is tot stand gekomen door een onderschrijding aan de lastenkant van € 395.000 en een onderschrijding aan de batenkant van € 238.000. Op het product Stedelijke vernieuwing MR-ISV worden alleen de ontvangen ISV-gelden en de storting in de voorziening MR-ISV verantwoord. Het verschil tussen de werkelijke baten en lasten betreft de inhouding van de BCF-component ad € 292.000. De verantwoording van de uitgaven is bij de toelichting op de voorziening MR-ISV opgenomen. Het ISV betreft van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de rubricering op de balans als voorziening verplicht.

Bouwen en Wonen (nadeel € 21.000) Het nadeel op het beleidsonderdeel bouwen en wonen wordt veroorzaakt door een overschrijding van de lastenkant met € 448.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 426.000. Bij het budget voor Wonen is er een overschrijding te zien aan de lastenkant van € 326.000 en een overschrijding van de batenkant met € 367.000. De verklaring hiervoor is dat de ontvangsten en uitgaven van de BWS-regeling niet in de begroting waren opgenomen. Dit wordt in de begroting 2006 wel gedaan. Het saldo tussen gerealiseerde baten en lasten wordt verrekend met de reserve. Bij bouw en woontoezicht is een overschrijding te zien van € 200.000. Deze overschrijding is veroorzaakt door de inzet van personeel als gevolg van extra werkzaamheden. Daarnaast is een dwangsom die oninbaar bleek ten laste van de exploitatie afgeboekt. Het voordeel aan de batenkant van € 104.000 kan verklaard worden door het feit dat er een hoger aantal reguliere bouwaanvragen waren. Op de lasten van monumentenzorg en bouwkwaliteit is een voordeel te zien van € 97.000. Dit voordeel kan verklaard worden door lagere personeelskosten. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat in de begroting budget opgenomen is voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen, terwijl hiervoor sinds 2004 geen personeel meer wordt ingezet. Daarnaast is er een aantal mensen minder gaan werken en zijn deze resturen niet opgevuld. Wonen en Zorg (voordeel € 253.000) Het resultaat voor bestemming laat een voordelig saldo zien van € 253.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een onderschrijding op de lastenkant van € 215.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 38.000. Voor het programma Wonen, Zorg en Welzijn is in 2005 € 250.000 beschikbaar gesteld voor het inrichten van woonservicezones. Echter, in 2005 is er nagenoeg niets ten behoeve van dit project uitgegeven. De woningcorporaties hebben in 2005 meebetaald aan de kosten van de BAW activiteiten tot 1 september 2005. Dit leverde een niet geraamde inkomst op van € 38.000.

52

Om initiatieven op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn te ondersteunen en te stimuleren was in 2005 een bedrag van € 50.000 toegekend voor projectleiding op afzonderlijke ontwikkelingsprojecten. Het ging om de regie op concrete samenwerking tussen Delftse corporaties, GGZ, IPSE, Kwadraad, Maatzorg, Stichting Ouderenwerk Delft, ouderenbonden, RPCP en woonbegeleiding. Een aantal projecten is later gestart omdat er eerst een convenant en prestatie afspraken met de externe partners moesten worden gemaakt. Als gevolg hiervan is er € 26.290 overgeheveld naar 2006. Gesloten circuit Reiniging: Ophalen huisvuil, Exploitatie afvaloverlaadstation, Afvalverwerking, Inning afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (nadeel € 91.000) Op het gesloten circuit Reiniging is sprake van een overschot van € 822.000. Dit bedrag is gestort in de voorziening Hogere Vuilverwerkingskosten. De storting is hoger dan het bedrag van € 442.000 waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting. Met het storten in de voorziening hogere vuilverwerkingskosten is het gesloten circuit met betrekking tot de reiniging daadwerkelijk gesloten. Het saldo tussen baten en lasten (€ 1.142.000) betreft de BTW, welke afgerekend wordt met het BTW-Compensatiefonds. Onderstaand een overzicht met de resultaten van de verschillende onderdelen die onder het gesloten circuit van reiniging vallen: Deelexploitatie

lasten begroting

resultaat voor bestemming

baten realisatie

begroting

realisatie

begroting

realisatie

resultaat

Inzameling KWD

1.054.209

1.258.511

1.890.230

1.351.266

836.021

92.755

Inzameling Buurtgemeenten

2.583.869

1.253.863

1.918.728

1.328.496

-665.141

74.633

739.774

675.066

213.685

576.192

565.416

-98.874

351.731

450.605 37.424

Containerdienst

-743.266

Vegen commercieel

72.295

38.965

92.403

96.497

20.108

57.532

Overige derden ongediertebestrijding

42.765

39.610

60.480

59.740

17.715

20.130

2.415

313.385

262.009

245.795

283.493

-67.590

21.484

89.074

WEB-hal Reinigingsinspectie com.

39.735

53.312

39.473

60.364

-262

7.052

7.314

Overlaadstation

1.825.178

1.753.063

1.786.760

1.497.453

-38.418

-255.610

-217.192

Subtotaal programma dienstverlening

6.606.502

4.873.018

6.610.061

5.242.725

3.559

369.707

366.148

Inzameling Delft

8.283.498

8.803.405

5.529

21.282

-8.277.969

-8.782.123

-504.154

Milieueiland

753.363

603.579

339.089

538.945

-414.274

-64.634

349.640

Inzameling KCA en depot

299.995

250.290

41.122

11.087

-258.873

-239.203

19.670

Reinigingsinspectie zorg

229.432

334.309

0

201

-229.432

-334.108

-104.676

Afvalstoffenheffing

-72.583

330.735

10.337.880

10.522.927

10.410.463

10.192.192

-218.271

9.493.705

10.322.318

10.723.620

11.094.442

1.229.915

772.124

-457.791

16.100.207

15.195.336

17.333.681

16.337.167

1.233.474

1.141.831

-91.643

Subtotaal programma wijkaanpak en wonen totaal deelexploitatie reiniging

Inzameling KWD (nadeel € 743.000) In september 2004 is de inzameling van Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval gereorganiseerd. Door in het vervolg het KWD afval seperaat van het huishoudelijk afval in te zamelen ontstaat een hogere transparantie. De begroting 2005 was nog niet aangepast op deze nieuwe systematiek. Het nadeel is hoofdzakelijk te wijten aan lagere opbrengsten van bedrijfsvuilcontainers. Inzameling Buurtgemeenten (voordeel € 740.000) Zowel het contract met Midden-Delfland als het contract voor de kern De Lier is gewijzigd in februari 2005. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten afgenomen. Aangezien de lasten sterker gedaald zijn dan de baten, geeft het resultaat een positief beeld. Containerdienst (voordeel € 451.000) De containerdienst is een ondersteunende dienst, die veelal onderaanneming verricht voor klanten van de Reiniging. De kosten van de containerdienst worden echter direct doorbelast op klantniveau (man- en autouren declaratie) in andere onderdelen. Hierdoor ontstaat het vertekende beeld dat er veel lagere lasten zijn, en het resultaat daardoor onterecht te hoog is.

53

WEB – Hal (voordeel € 89.000) Er zijn contracten gesloten met grotere instellingen in Delft. Hierdoor zijn er meer producten en hogere opbrengsten. In de bedrijfsvoering zijn efficiency maatregelen getroffen, waardoor de lasten zijn gedaald. Gedacht kan worden aan onder andere met minder mensen meer doen. Overlaadstation (nadeel € 217.000) De baten zijn lager dan begroot (€ 290.000), omdat de opbrengsten volledig op het onderdeel (milieueiland) geboekt zijn, en er vervolgens geen bijdrage van het milieueiland doorgeboekt is. De onderschrijding aan lastenzijde wordt verklaard door een andere manier van administratief beheer (€ 25.000), minder transporten over de weg vanwege een betere afstemming met AVR (€ 25.000) en ten slotte lager regulier onderhoud (€ 22.000). Deze laatste onderschrijding is te danken aan onderstaande inspanning. De overschrijding is te verklaren uit eenmalig achterstallig onderhoud aan technische installaties, dat plaatsgevonden heeft op basis van een planmatig onderhoudsrapport. Inzameling Delft (nadeel € 504.000) De lasten en baten die betrekking hebben op Reiniging vormen een gesloten circuit. Dit houdt in dat Reiniging budgettair neutraal in de begroting zit en dus niet van invloed is op het saldo van de begroting. Een eventueel overschot of tekort op Reiniging wordt geëgaliseerd via de voorziening ter dekking van hogere vuilverwerkingkosten. Alle mee- en tegenvallers met betrekking tot deze producten van het gesloten circuit worden verzameld bij het onderdeel Inzameling Delft. De storting in de voorziening ter dekking van hogere vuilverwerkingkosten wordt geboekt als een uitgave. In dit jaar is de storting hoger dan geraamd (een meevaller dus). Het effect is wel dat de uitgaven daardoor (optisch) hoger zijn dan geraamd. Milieu-eiland (voordeel € 350.000) Er is een voordeel behaald op de lasten (voordeel € 150.000) als gevolg van een beter onderhandelingsresultaat op de verwerkingskosten. Het resultaat op de baten (voordeel € 200.000) is het gevolg van toenemende bezoekersaantallen. De marge op verwerkingskosten is toegenomen, waardoor elke gebrachte kilo als het ware tot een toename van de baten leidt. Reinigingsinspectie Zorg (nadeel € 105.000) De verklaring voor het nadelig resultaat is drieledig. Bij de grofvuilnota is besloten om tijdelijk meer manuren in te zetten op grofvuilbeleid en hondenpoep (€ 88.000). Verder dragen de reinigingsinspecteurs per 1 januari 2005 een uniform (€ 1.300) en hebben zij in 2005 extra vakopleidingen gevolgd (€ 10.000). Reinigingsrechten gesloten circuit (nadeel € 218.000) Het resultaat op reinigingsrechten is te splitsen in een resultaat dat betrekking heeft op het gesloten circuit (nadeel 218.000) en een resultaat dat betrekking heeft op het niet gesloten circuit (nadeel € 153.000). De baten voor afvalstoffenheffing zijn hoger (voordeel € 392.000) dan geraamd, terwijl de baten voor reinigingsrecht lager (nadeel € 207.000). Per saldo is er dus € 185.000 meer aan opbrengsten gerealiseerd dan geraamd. Het resultaat op de lastenzijde (nadeel € 556.835) wordt gecompenseerd door resultaten op de andere onderdelen binnen het gesloten circuit. Het betreft een opgenomen stelpost in het kader van de verbetering bedrijfsvoering reiniging. De verbeteringen, die leiden tot efficiencyvoordelen, worden op de andere onderdelen binnen het gesloten circuit gerealiseerd.

54

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Wijkaanpak en Wonen budget realisatie 0 224 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Reserve openb.ruimte: wegen, straten 0 187 Reserve bouwvergunningen 0 0 Reserve calamiteiten tractie 0 68 Afboeking vaste activa 0 150 Wijkreserve 559 559 Dotatie uit ISV aan de wijkreserve 327 327 Reserve groenonderhoud Agnetapark 160 158 Reserve BWS woningbouw 0 -15 Reserve grote projecten 0 0 Reserve nutswinsten 0 0 Totaal mutaties in reserves 1.046 1.658


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 0 0 0 105 0 0 2.415 2.415 1.565 879 327 0 0 0 636 347 272 0 250 1 5.465 3.747

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserve openbare ruimte: wegen, straten Een bedrag van € 187.000 is gestort in de reserve openbare ruimte: wegen, straten. Meer storten is niet toegestaan, omdat de besluitvorming het gezamenlijk saldo in de reserves Openbare Ruimte Waterwegen, Bruggen en Wegen heeft gemaximeerd op € 1,5 miljoen. Reserve bouwvergunningen In 2004 is een voorziening gevormd voor kosten voor Bouw- en Woningtoezicht in verband met de uitvoering van grote projecten in de volgende jaren zoals Zuidpoort, Ikea en het VDD-terrein. Hierbij is toegezegd dat de hoogte van de voorziening jaarlijks bij de 2e beheersrapportage wordt gemonitord. Naar het nu blijkt is de planning van de activiteiten met samenhangende kosten conform dit bestedingsplan en worden dan ook onttrokken aan de voorziening. De onttrekking was niet begroot maar wel conform de in 2004 vastgestelde nota. In 2005 is de voorziening geherclassificeerd tot reserve. Reserve Calamiteiten Tractie De gerealiseerde storting is een uitvloeisel van het mechanisme waarbij een saldo van de hulpkostenplaats tractie wordt afgerekend met deze reserve. De hulpkostenplaats tractie bestaat enerzijds uit alle kosten die samenhangen met de gemeentelijke tractie en anderzijds alle interne doorbelastingen op basis van werkelijke uren en voorcalculatorische tarieven. Afboeking vaste Activa Eind 2005 heeft een gemeentebrede afboeking van vaste activa plaatsgevonden. Wegens de implementatie van het nieuwe financiële systeem Decade en wegens het rechtmatigheidsbeheer zijn alle vaste activa doorgenomen op consistentie met het BBV. Tegenover deze afboekingen staat een onttrekking van € 2.415.000. Hierdoor is het effect op het resultaat na bestemming nihil. Bij accountantscontrole van de jaarrekening is geconstateerd dat een bedrag van € 150.000 ten onrechte was afgeboekt in samenhang met het project Rotterdamse weg. Het gaat hier om werkzaamheden aan rioleirng en asfaltering. Dit bedrag is weer teruggestort in de reserve.

Wijkreserve/Dotatie ISV aan de wijkreserve Er is € 886.188 gestort in de wijkreserve. De storting bestaat voor € 326.700 uit ISV-gelden en wordt voor € 558.488 ten laste gebracht van de exploitatie. Met het restant uit 2004 bestond het totale beschikbare budget voor 2005 wat gedekt wordt uit de wijkreserve € 1.565.900. Meer dan de helft van het totale beschikbare budget voor 2005, te weten € 878.638, is in 2005 besteed (zoals reeds aangegeven is de besteding van dit bedrag verantwoord in de wijkverslagen

55

2005). De onttrekking aan de wijkreserve heeft dezelfde hoogte als het uitgavenniveau in 2005 en bedraagt € 878.638. De bestedingen liggen net iets onder de jaarlijkse storting in de wijkreserve en daarmee is de stand van de wijkreserve vergeleken met de stand ultimo 2004 licht opgelopen. In tegenstelling tot de verwachtingen en planningen konden een aantal grotere projecten in het laatste kwartaal van 2005 niet meer volledig worden gerealiseerd. De financiële afronding van deze projecten krijgt dus pas zijn beslag in 2006. Reserve Groenonderhoud Agnetapark Op 1 januari 2006 is het Agnetapark toegevoegd aan het areaal van het Openbaar Groen. Door het Pensioenfonds van DSM is hiervoor € 160.000 ter beschikking gesteld voor een periode van drie jaar. Reserve BWS woningbouw Er is in 2005 € 362.000 aan subsidies voor het opplussen van woningen verstrekt. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve BWS woningbouw. Toelichting op de budgetoverhevelingen Verbetering groenposten € 197.418 Naar aanleiding van de herindeling van de wijkposten in het kader van het wijkgericht werken is dit budget in 2005 niet gebruikt. In 2006 zal dit budget benodigd zijn voor de kosten voor de aanpassingen van de wijkposten. Dit budget is een voormalig krediet. In het kader van de BBV is het omgezet van een krediet naar een budget in de exploitatie. Een deel van dit budget (€ 153.768) is in 2005 middels budgetoverheveling incidenteel toegevoegd aan de begroting. Projectleiding Wonen, Zorg en Welzijn, € 26.290 Om initiatieven op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn te ondersteunen en te stimuleren was in 2005 € 50.000 toegekend voor projectleiding op afzonderlijke ontwikkelingsprojecten. Het ging om de regie op concrete samenwerking tussen delftse corporaties, GGZ, IPSE, Kwadraad, maatzorg, Stichting Ouderenwerk Delft, ouderenbonden, RPCP en woonbegeleiding. Een aantal projecten is later gestart omdat er eerst een convenant afspraak met de externe partners moest worden gemaakt. Als gevolg hiervan is er een restbudget van € 26.290 overgeheveld.

Besteding van middelen uit voorzieningen Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Wijkaanpak en Wonen Voorziening BWS woningbouw spaarsaldi Voorziening stedelijke vernieuwing MR-ISV Totaal bestedingen uit voorzieningen


Budget

Realisatie

Verschil

0

46

-46

2.826

2.656

170

2.826

2.702

124

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen Voorziening BWS woningbouw spaarsaldi Dit betreft de afwikkeling van enkele –niet geraamde– beschikkingen in het kader van de BWSregeling (Besluit Woninggebonden Subsidies). Voorziening stedelijke vernieuwing Begin 2006 heeft de provincie op basis van een door Delft in gediende verantwoording de definitieve ISV1-bijdrage vastgesteld op ca. € 15,1 miljoen. Met de gelijktijdige goedkeuring van het in 2005 vastgestelde Delfts Ontwikkelingsprogramma (DOP2) heeft de provincie Zuid Holland aan Delft daarnaast nieuwe voorschotten toegekend van in totaal ca € 12 miljoen voor stedelijke vernieuwing in de ISV2-periode (2005 t/m 2009). De besteding van de ISV-gelden wordt jaarlijks vastgelegd in een meerjarenraming (MR-ISV). Deze raming bestaat uit drie

56

themaprogramma’s: Wonen en samenleven, Kennis/ economie en cultuur en Duurzaamheid. De coördinatie hiervan wordt verzorgd door het vakteam Projecten. Toelichting op de baten en lasten Het ISV betreft van derden verkregen middelen die besteed moeten worden conform de wet Stedelijke Vernieuwing. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 44 lid 2, is rubricering op de balans als voorziening verplicht. De aanwending (besteding) van ISV gelden mag gezien dit besluit niet via een programma worden geboekt en kan dan ook niet via een programma worden toegelicht. De aanwending en verantwoording van ISV middelen loopt via een separaat proces in het kader van de jaarlijkse MR-ISV. De van de provincie ontvangen ISV bijdrage is destijds niet genetteerd bij invoering van het BCF. Reden is dat BCF per saldo budgetneutraal behoort te verlopen voor gemeentes. De verkregen compensatie is gekort op de algemene uitkering. Facturen die ten laste van het ISV komen, zijn evenals andere facturen netto – dus zonder BTW – geboekt. De BCF nacalculatie 2004 heeft evenals de reguliere uitname in 2005 plaatsgevonden. Daarnaast heeft de provincie n.a.v. de accountantscontrole in het kader van de ISV1 verantwoording, verplichtend voorgeschreven dat een bedrag van € 957.050 op de BTW uitname moet worden gecorrigeerd (lees: toegevoegd moet worden aan de inkomsten) omdat naar haar oordeel in ISV1 door Delft teveel aan BTW is uitgenomen uit de ISV voorziening. Ook deze correctie heeft in 2005 plaatsgevonden. De inkomsten voor de voorziening bestaan uit (afgerond op € 1.000): • ontvangen ISV voorschotten van de provincie Zuid-Holland • ontvangen PSB-bijdrage van de provincie Zuid-Holland • correctie BTW uitname ISV1 Subtotaal inkomsten

€ 1.366.000 € 36.000 € 957.000 + 2.359.000

De uitgaven voor de voorziening bestaan uit de netto uitgaven van de diverse themaprogramma’s, vermeerderd met de uitgenomen BTW, afgerond: • netto uitgaven themaprogramma’s MR-ISV 2005 • uitname BTW Subtotaal uitgaven

€ 3.752.000 € 306.000+ € 4.058.000

Het verschil van de hierboven weergegeven subtotalen ad € 1.698.000 (uitgaven minus inkomsten) verklaart de afname van de ISV voorziening van € 4.698.000 per 1-1-2005 naar ca. € 3.000.000 per 31-12-2005. Een meer gedetailleerd overzicht van de bestedingen uit de ISV voorziening in het boekjaar 2005 en van de in dat jaar geleverde prestaties wordt in het najaar van 2006 in het kader van de meerjarenraming ISV (MR-ISV 2006-2009) aan de Gemeenteraad voorgelegd.

57


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Wijkaanpak en Wonen

Jaarlaag 2005

45 234 26

2. beperken autoverkeer EZH) 3. besteding EZH-gelden wijken

234 26

4. containerauto 2 met kraan (2004) 5. dynamische afsluiting Buitenwatersloot 6. EZH-projekt communicatie/monitoring 7. EZH-projekt leefbaarheidsverbetering 8. EZH-projekt ondergrondse afvalcontainers

45 344 402

45 344 402

300 22

872 22

9. fietsactieplan 2005-2008 10. fietsaktieplan 11. fietsroute Korftlaan 2003

155 120

120

4.020 30

4.020 11

0

13. herinrichting markt 2003

262

14. intensivering fietsactieplan 15. inv.begraafplaatsen 2004 (urnenmuur/hekwerk)

1.060 137

1.060 438

19. kraakperswagen 15 (2004) 20. kraakperswagen 16 (2005) 21. kraakperswagen 17 (2005) 22. kraakperswagen 20 (2005) 24. uitbouw ecologische hoofdstructuur 25. uitv.evaluatie autoluwe binnenstad 26. uitvoeren fietsplan 1989-1991 27. verbetering openbaar vervoer (EZH) 28. voorb.en uitv.werkzaamh. Abtswoude 5 29. voorb.en uitv.werkzaamh. Korftlaan 6 30. voorb.en uitv.werkzaamh. Mozartlaan 666 31. voorb.krediet Schiebrug

45 26

59 16 110 211 1.064 268

59 16 110 211 1.064 912

140 32 16 133 27

15

133

84 168 168 168 168

18. KCA verzamelvoertuig (2005)

23. riolering-/asfalteringswerkzh.Rotterd.weg

45 26

55

12. gesloten auto met laadklep (2005)

17. invoering 30 km gebieden

Restant 31-12-05


1. auto's reiniging 3 stuks (2005)

16. investeren in fietsvoorzieningen (EZH)

Realisatie 2005

315 264 38 125 1.374 19 6 57 41

1.374

406 206

406

150

150

143 98 19 40 91

61

91

45 189 155 61 29 235 190 2.956 62 22 55 -140 230 -16 926 110 84 168 168 168 168 172 571 225 85 1.433 19 6 57 41

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten 1,2,3. Auto's reiniging (2005) Vervanging is uitgesteld in verband met technische staat van het voertuig. Vervanging zal in 2006 plaatsvinden. 2. Beperken autoverkeer (EZH) In 2006 wordt de selectieve afsluiting Rijksstraatweg gerealiseerd. Het restant van dit krediet kan worden aangewend voor onderzoek naar een stadsdistributiecentrum en uitbreiding van autodeelpunten. 3. EZH gelden wijken De investeringen zijn in 2005 volledig gerealiseerd en daarmee afgerond. 4. Containerauto 2 met kraan (2004) Vervanging is uitgesteld in verband met technische staat van het voertuig. Vervanging zal in 2006 plaatsvinden.

5. Dynamische afsluiting Buitenwatersloot De dynamische afsluiting van de Buitenwatersloot wordt afgerond in april/mei 2006. 6. EZH Project Communicatie/Monitoring

58

189

61 29 235 190 2.956 -28 22 -15

926 438

345

1.433

Realisatie van de investeringen verloopt volgens planning. 7. EZH Project Leefbaarheidsverbetering De investeringen die gemoeid zijn met de deelprojecten Kleur in het Groen en Schonere Stad zijn volledig gerealiseerd. De investering met betrekking tot het deelproject Fleur Delft op / Opknapkaravaan is nog niet volledig gerealiseerd, maar realisatie verloopt volgens planning. De investeringen voor het project buurtacademie zijn nog niet volledig besteed, maar verlopen volgens planning. In 2003 heeft B en W besloten de gelden voor dit deelproject op een andere wijze te bestemmen; realisatie van de investeringen verloopt sindsdien volgens planning. 8. EZH-projekt ondergrondse afvalcontainers In 2005 zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst deels uit een jaarlijks terugkerend budget en deels uit dit krediet (conform de nota ondergrondse afvalinzameling). Naar verwachting zal de plaatsing van ondergrondse containers in 2006 voor het laatst uit dit krediet zijn. Er zijn momenteel meer dan 800 ondergrondse containers gerealiseerd. 9. Fietsactieplan 2005-2008 Het investeringskrediet wordt ingezet voor uitvoering van Fietsactieplan II. Hierin is een verscheidenheid aan projecten opgenomen om het gebruik van de fiets in Delft nog verder te bevorderen. Het Fietsactieplan II loopt van 2005 tot 2010. 10. Fietsactieplan Dit bedrag is geoormerkt voor fietsprojecten welke in 2006 worden uitgevoerd. 11. Fietsroute Korftlaan 2003 Dit krediet wordt in 2006 ingezet voor aanpassingen in de reeds aangelegde fietsstraat. 12. Gesloten auto met laadklep (2005) In verband met de technische staat van het voertuig is de investering doorgeschoven naar 2006. 13. Herinrichting markt 2003 Het project is in mei 2004 reeds opgeleverd. In 2005 zijn nog kleine aanpassingen uitgevoerd: plaatsen hardstenen bankjes, vervanging fietsklemmen en plaatsing prullenbakken. 14. Intensivering fietsactieplan Dit investeringskrediet wordt gebruikt voor 3 projecten: • aanleg ontbrekende schakels Oost-West fietsverbinding, uitvoering 2006/2007 • aanleg fietspad Rijksstraatweg/Pauwmolen, uitvoering 2006 • aanleg tweerichtingen fietspad Zuidwal, uitvoering in 2007 15. Investering begraafplaatsen 2004 (urnenmuur/hekwerk) In 2004 is op de begraafplaats Iepenhof een urnenmuur gerealiseerd. Tevens zijn op alle drie de begraafplaatsen nieuwe toegangshekken geplaatst. Voortvloeiend uit de realisatie van de urnenmuur is er achterstalling onderhoud weggewerkt. 16. Investeren in fietsvoorzieningen (EZH) Het restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van het fietspad Rotterdamseweg, alsmede de fietsverbinding Tanthof-Schieweg. 17. Invoering 30 km gebieden Investeringskrediet is afgerond en wordt afgesloten conform besluitvorming bij de 2e Beheersrapportage 2005. 18. KCA verzamelvoertuig (2005) In 2004 is dit voertuig verkocht en de bedrijfsvoering aangepast. Het voertuig zal niet meer vervangen worden. Krediet kan afgesloten worden. 19 t/m 22. Kraakperswagen (2004) Investeringen zijn opgehouden in verband met ontwikkelingen Westland. Vervanging zal in 2006 plaatsvinden.

59

23. Riolering-/asfalteringswerkzh.Rotterdamseweg In 2005 zijn de werkzaamheden Rotterdamseweg fase 2a afgerond. Voor Rotterdamseweg fase 2b en 2c (tussen Balthasar van der Polweg en Jaffalaan-Zuidplantsoen) is nog geen overeenstemming met het Hoogheemraadschap van Delfland. De Rotterdamseweg is hier tevens waterkering en een strikte interpretatie van de regels verbied aanleg of vervanging van riolering in een waterkering. Dit heeft vergaande consequenties voor de gemeente. Hierover is op bestuurlijk niveau overleg. Delfland is zijn beleid op dit punt aan het evalueren en aanpassen. Of dit tot een door Delft gewenst resultaat leidt is onzeker. 24. Uitbouw ecologische hoofdstructuur Met het Hoogheemraadschap van Delfland is in 2005 overeengekomen dat zij de realisatie van natuurvriendelijke oevers voor 50% meefinancieren (ca. € 405.500). In 2005 is ca 1,1 km natuurvriendelijke oever aangelegd. In 2006 wordt ca 2,2 km oever aangelegd. Het totale project loopt tot 2009. 25. Uitv.evaluatie autoluwe binnenstad De overschrijding ‘herinrichting markt’ zal worden verrekend met dit krediet. 26. Uitvoeren fietsplan 1989-1991 Het restantbedrag is geoormerkt voor fietsprojecten welke in 2006 worden uitgevoerd. Dit betreft de projecten fietspad Oostsingel/Haagweg en aansluiting fietstunnel A13. 27. Verbetering openbaar vervoer (EZH) In het kader van de bezuinigingen zal in 2006 een bedrag van € 450.000 worden afgeroomd van het beschikbare budget voor tariefsacties openbaar vervoer. In de jaren 2006 en 2007 zijn een groot aantal tariefacties ter waarde van € 350.000 gepland. Deze acties zijn o.a. ter ondersteuning van autoluwe fase 4. Met de invoering van de servicelijnen vanuit het LVVP wordt een verdere slag gemaakt in het verbeteren van de haltevoorzieningen. Dit vindt plaats in 2007 en 2008 en hiermee is een bedrag van € 236.000 gemoeid. De dynamische reizigersinfo wordt uitgebreid voor een bedrag van € 400.000. Het betreft hier een aantal drukbezette haltes van tramlijn 1 en een aantal haltes van de nieuw te realiseren tramlijn 19. 28. Voorb.en uitv.werkzaamh. Abtswoude 5 29. Voorb.en uitv.werkzaamh. Korftlaan 6 30. Voorb.en uitv.werkzaamh. Mozartlaan 666 In 2004 is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de vervanging van de plantsoenpost op het sportpark Brasserskade. De oude EDH - kantine. 31. Voorb.krediet Schiebrug Wordt in 2006 ingezet ten behoeve van onderzoekskosten extra brugverbinding over de Schie.

Voortgang bezuinigingsoperatie Alle bezuinigingen binnen dit programma voor 2005 zijn gerealiseerd: • bezuiniging ingenieursbureau € 600.000 • baten groen € 45.000 • gemeentelijke bijdrage ISV € 338.272 • storting volkshuisvesting € 27.419 • reiniging € 100.000

60

Welzijn Wat hebben we bereikt? Hoofddoel Het stimuleren van het lokale welzijnsklimaat, vanuit de perspectieven maatschappelijke participatie, leefbaarheid en bestrijding sociaal isolement.

Beleidskaders en beleidsrapportages Vooraf bestaande kaders vastgelegd in nota’s: • • • •

Knopen in de wijken Zelforganisatie migranten Kinderopvang in perspectief Sportvisie 2006

In 2005 toegevoegd: • • •

• • •

nota: Organisatie en financiering beheer welzijnsaccommodaties, 10 augustus 2005. Productafspraken 2006. Uitgave BWD, 30 november 2005. Documenten waarin beleidskaders en rapportages m.b.t. kinderopvang zijn opgenomen: • Onderwijsbeleidsplan 2005 – 2008 • Nota “Brede schoolontwikkeling in Delft” • Subsidiebundels 2005, 2006 Nota’s nieuwbouw sporthal Buitenhof: 18 mei 2004 en 01 juni 2005 BOS subsidieaanvragen – december 2004 Nota sporthal Tanthof Zuid: 17 juni 2003

Doelstellingen 2005 Doelstellingen Sociaal cultureel werk • Professionalisering van de beheerstaak rond de accommodaties zowel bij de gemeente intern als tussen de gemeente en de BWD in 2005. Intern is de rolverdeling vastgesteld: Vastgoed vervult de eigenaars rol en Welzijn subsidieert de gebruikers voor de exploitatie en maakt met de gebruiker prestatie afspraken. In de periode 2005 t/m 2007 worden alle welzijnsaccommodaties in beheer genomen door de BWD. De aansturing gebeurt door de BWD, de uitvoering door medewerkers van Combiwerk. • Aanscherping van de rolverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en BWD. Dit betreft de nader uitwerking van onder andere opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in 2005. De afspraken met de BWD worden neergelegd in de productafspraken. Over deze productafspraken wordt halfjaarlijks gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening van de BWD. • Voortzetting proces van onderbrengen van de exploitatie, het gebruik en het beheer van welzijnsaccommodaties bij de BWD. In 2005 waren de negen accommodaties in exploitatie bij de BWD. Per 1 januari 2006 kwamen er nog twee bij.

61

• De bouw van wijkcentra in Tanthof en Hof van Delft (Kuijperwijk) start in 2005. Gerealiseerd. Doelstellingen zelforganisaties • Versterking positionering van de Werkgroep Migrantencommunicatie (WMC) als communicatienetwerk. Het doel is om in 2005 90% van de zelforganisaties maandelijks actief te laten deelnemen aan de WMC. • Tenminste 1/3 van de zelforganisatie werkt aan integratiebevordering in eigen programmering. • Invoering van het erkenningbeleid. Alle (zelf-)organisaties die daarvoor in aanmerking komen, hebben in 2005 een aanvraag voor erkenning als zelforganisatie ingediend. Bovendien zullen al deze aanvragen (in potentie 15 organisaties/aanvragen) in 2005 zijn afgehandeld. Alle organisatie hebben in 2005 een aanvraag voor erkenning ingediend. Bovendien zullen al deze aanvragen in 2005 afgehandeld zijn. Zie voor de verantwoording van deze doelstellingen, het programma Integratie en Activering. Doelstellingen kinderopvang • Definitieve inrichting van een gemeentelijk loket Kinderopvang per 1 januari 2005. Gerealiseerd. • Toename van het aantal locaties waar school/buitenschoolse opvang (BSO)/peuterspeelzalen i.c. voorscholen in één gebouw zijn gehuisvest tot 10. Er zijn 18 combinaties basisschool/peuteropvang en in 13 basisscholen zijn zowel buitenschoolse opvang als peuteropvang gehuisvest • Vaststelling van het nieuwe peuterspeelzaalbeleid in combinatie met de voorscholen. Gerealiseerd. • Vormgeving integratie van relevante onderdelen van kinderopvang en Brede school bij tien scholen. Vanuit de bovengenoemde clusters van basisscholen peuteropvang en/of buitenschoolse opvang vindt een verdere uitbreiding van Brede Schoolactiviteiten plaats. Doelstellingen sport • Ontwikkeling buurt-onderwijs-sportmodel. Drie sportverenigingen ontwikkelen tot multifunctionele sportverenigingen met bijbehorende accommodatie. Ook samenwerking van sport met kinderopvang is een doelstelling. In 2005 is de ontwikkeling van het BOS – J model afgerond en officieel aan het ministerie van VWS gepresenteerd,. Er zijn drie BOS – projecten van start gegaan • Realisatie Schoolsport op basis van een gemoderniseerd concept, gerelateerd aan het Brede Schoolprogramma 2005. Het moderne schoolsportprogramma heeft vorm gekregen door het invoeren van de stedelijke schoolsportdag. Inhoudelijk zijn er stappen gezet in het BOS – project Tanthof, waar participerende sportverenigingen hun lesaanbod hebben afgestemd op het bewegingsonderwijs. Deze activiteiten zijn opgenomen in het Brede Schoolprogramma. • Activering van 20 sportverenigingen in het Brede Schoolprogramma In het Brede Schoolprogramma doen dertig sportverenigingen inmiddels een aanbod.

62

• Realisatie van een aanbod van 10 sportverenigingen in de Delftpas 2005 Het is in 2005 niet gelukt om dit deze doelstelling “sport in de Delftpas” te realiseren. Het blijkt nog altijd lastig om sportverenigingen hiervoor te interesseren. • Verbreden betrokkenheid sportbeleid: •

Participatie 10 jongeren in Sportvisieproject in 2005

In totaal participeren 45 jongeren in het sportbeleid. •

Evaluatie project sportvisie 2000 + 6

De evaluatie van Sportvisie 2000 + 6 vindt plaats in 2006 •

Voorbereiding vervolgproject 2004 – 2008

Vanaf 2005 worden drie BOS – projecten door het ministerie van VWS ondersteund. In 2005 zijn de voorbereidingen voor nog twee BOS – projecten getroffen. De verwachting is dat het aantal BOS – projecten daarna nog zal groeien. •

Onderzoek sportparticipatie en tevredenheid

In 2005 is het onderzoek naar Sportparticipatie in Delft uit 2002 herhaald. De rapportage daarvan is in februari 2006 gereed gekomen. • Uitbreiding ondersteuning sportorganisaties door realisatie van minimaal tien stageplaatsen voor studenten van het Mondriaan College (opleiding Sport en Bewegen) en minimaal acht voor de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Grotendeels gerealiseerd, zie activiteiten sport. • Voorbereiding bouw van nieuwe sporthal Buitenhof. De bouw start in 2005. Zie activiteiten sport. • Realisatie van de sporthal Tanthof Zuid met de vastgestelde gemeentelijke bijdrage uit de EZH-gelden in 2005. In 2005 is de sporthal niet gerealiseerd, verwacht wordt dat de bouw medio 2006 start. Doelstellingen sociale aanpak • In 2005 is er een prestatieboek jeugdbeleid ontwikkeld, er is een voorstel voor het integreren van monitorinstrumenten en een voorstel voor de oprichting van een visitatiecommissie gesubsidieerde instellingen is gedaan. Er zijn prestaties afgesproken, aangaande voortijdig schoolverlaten en jongerenwerk BWD, maar deze zijn nog niet in een overzicht bijeen gebracht. Het accent is gelegd op het bijeen brengen van alle monitorinformatie: die integratie is wel gelukt en kan in de eerste helft van 2006 worden gepresenteerd. De visitatiecommissie gesubsidieerde instellingen is in de vorm van een pilot gestart. • Onderzocht zijn de mogelijkheden van integratie van het project D’ ruit met andere beleidsinstrumenten die gericht zijn op informatie, hulp en advies. Het project D’ruit is geïntegreerd in het meldpunt OGGZ.

63

• In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt een actieplan gemaakt om te komen tot een lokaal vrijwilligersbeleid. Het actieplan vrijwilligersbeleid is een quickscan geworden, op basis waarvan in 2005 bureau vrijwilligerswerk en bureau informele zorg zijn ondersteund. Doelstellingen recreatie • Maken van een gebiedsvisie Delftse Hout e.o., die moet leiden tot betere samenwerking tussen gebiedsbeheerders van natuur- en recreatiegebieden ten oosten van Delft. De gebiedsvisie zal in 2006 gereed komen. • Betere afstemming tussen beheer en gebruik van de voorzieningen in de Delftse Hout. Gerealiseerd. • Boeren voor natuur Gerealiseerd. • Groenfonds Midden Delfland Het Groenfonds Midden Delfland is operationeel. • Stabiliseren bijdrage gemeente Delft aan recreatieschap Midden Delfland. De bijdrage aan recreatieschap Midden Delfland is binnen de begroting 2005 gebracht; er is nog geen meerjarenafspraak over stabilisering. Doelstellingen dierenwelzijn • Er wordt een geschikte locatie voor het streekdierentehuis gezocht Het locatieonderzoek is nog niet afgerond. Dit komt begin 2006 gereed. • Verbeteren van het dierenwelzijn Deze verbeterdoelstelling niet meetbaar; er is wel voortdurende ambtelijke aandacht voor dit onderwerp. Doelstellingen jaarprogramma subsidies maatschappelijke activiteiten (nb. bestaat als zodanig niet meer) • Er wordt met ingang van 2005 bezuinigd op de subsidies. Samenhangend daarmee integreren we subsidiebudgetten bij welzijn. De bezuiniging is gerealiseerd en er is een subsidiebudget welzijn gevormd. • Beter uitwerken van de beleidscyclus subsidies voor grote gesubsidieerde instellingen met als blijvende kern de subsidiebundel en subsidieverantwoording. De subsidiebundel en – verantwoording zijn gemaakt. De beleidscyclus is op orde. • Vergroten van de toegankelijkheid van de subsidiesite. De subsidiesite is up-to-date gemaakt. Doelstellingen Investeringen in de sport • Realiseren van een kwaliteitsverbetering van de sportvelden op sportpark Tanthof – Zuid. Onderzoeken van de mogelijkheden om het onderhoud van de sportvelden weer in het

64

onderhoudsregime van de gemeente ondergebracht kan worden. Het gaat hierbij om drie voetbalverenigingen en zes sportvelden. In 2005 is één bestaand kunstgrasveld vernieuwd en zijn twee Wetra-velden omgezet in kunstgras. Verder is in 2005 één van de drie natuurgrasvelden gerenoveerd. De resterende twee natuurgrasvelden worden gefaseerd in 2006 en 2007 gerenoveerd. In overleg met de Stichting Exploitatie Sportpark Tanthof Zuid zijn afspraken gemaakt over het onderhoud dat in het gemeentelijke regime opgenomen wordt. • Ombouwen van de zuiveringinstallaties van de zwembaden Kerkpolder, Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum; Een aanvullende subsidie aan Sportfondsen Delft B.V. beschikbaar stellen, bestemd om noodzakelijke renovaties aan de zwemaccommodaties uit te laten voeren; Onderzoek doen naar de toekomst van de zwembaden in Delft; Zwembadenbeleid ontwikkelen voor de toekomst voorbereiden en ontwikkelen. De zuiveringsinstallaties van alle drie de zwembaden zijn omgebouwd. De aanvullende subsidie is aan Sportfondsen Delft B.V. beschikt en voor de uitvoering van het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden is de aanbestedingsprocedure in gang gezet.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Activiteiten sociaal cultureel werk • Samen met de BWD wordt een bestek gemaakt voor de beheerstaak van accommodaties. De gemeente stelt via nieuw beleid extra middelen beschikbaar om de professionalisering van het beheer gefaseerd aan te kunnen pakken. Gerealiseerd • Er komt kaderstellende notitie over de rolverdeling tussen gemeente en BWD. De notitie is onderwerp geweest van een conferentie, waarbij vertegenwoordigers participeerden van de BWD, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat. Dit heeft geleid tot vormgeving van het accountoverleg gemeente en BWD. • Voor het onderbrengen van de exploitatie en programmering van alle centra bij de BWD, worden met de BWD afspraken gemaakt over gefaseerde planning en opzet van programmaraden. Participatie krijgt vorm door middel van afspraken per buurtaccommodatie. De uitwerking van de zakelijke aspecten (subsidie, huurovereenkomsten en dergelijke) wordt daarbij ook geregeld. Er zijn inmiddels programmaraden in vier accommodaties. Bij de overgang van een accommodatie naar de BWD worden op de situatie toegesneden afspraken gemaakt, welke ten grondslag liggen aan de programmaraden. De zakelijke aspecten worden besproken in het driehoeksoverleg BWD-facilitair, gemeente Vastgoed en gemeente Leefbaarheid. De afspraken worden enerzijds vastgelegd in gebruikerscontracten en per 1 januari 2007 in huurcontracten, anderzijds in de jaarlijkse productafspraken tussen gemeente en BWD. • Via projectaanpak worden de verschillende fasen in het bouwproces van de nieuwe wijkcentra doorlopen. Daarbij het overleg met gebruikers en betrokkenen geregeld. In 2005 zijn de overleggen in de bouwprocessen geregeld voor vijf accomodaties. Activiteiten Zelforganisaties • Deelname van zelforganisaties aan de WMC wordt mede geregeld via subsidievoorwaarden en erkenning van zelforganisaties Gerealiseerd.

65

• Minimaal twee maal per jaar zal voorlichting en hulp aan zelforganisaties geboden worden bij het opzetten van programmering gericht op integratiebevordering. Daarbij wordt de medewerking van de migrantenopbouwwerker gevraagd. Zie voor verantwoording het programma Integratie en Activering. • De aanvraagprocedure voor erkenning wordt via duidelijke formats geregeld. Ook worden sommige huisvestingssituaties verbeterd. Vooroverleg met zelforganisaties voor de twee acoommodaties in de wijkacoomodatie in Tanthof en/of andere locaties is gestart en wordt in gang gezet zodra overeenstemming is bereikt. Zie voor verantwoording het programma Integratie en Activering. Activiteiten kinderopvang • Definitieve realisatie loket kinderopvang. Ouders krijgen ondersteuning vanuit het – nog tijdelijk ingerichte – loket kinderopvang. Het gaat hierbij om de administratieve en financiële handelingen die moeten worden verricht om tot plaatsing te komen. De doelgroepouders, volgens de Wet Kinderopvang, die klant zijn bij de Sociale Dienst of die een scholingstraject volgen, krijgen ondersteuning bij administratieve en financiële handelingen. Uitgangspunt is dat ouders zelf verantwoordelijk blijven • Organiseren van minimaal 2 informatiebijeenkomsten over de nieuwe Wet (Basisvoorziening) Kinderopvang in 2004 en in 2005. Gerealiseerd. • Stimuleren van de samenwerking tussen basisscholen en buitenschoolse opvangvoorzieningen in het kader van de brede school geschiedt door ondersteuning en uitvoering van een nieuwe gemeentelijke stimuleringsregeling bso -basisonderwijs. Gerealiseerd. • Uitvoering van de nota over de wijzigingen in het peuterspeelzaalbeleid, waarin ingezet wordt gegeven op voorscholen. Per 1-1-2005 is de herziening van het peuterspeelzaalbeleid van kracht. Dat jaar is gebruikt als overgangsjaar waarin alle voorbereidingen zijn getroffen. Met ingang van 2006 zijn er twaalf gesubsidieerde voorschoolpeuterspeelzalen verspreid over de stad. In die wijken waar geen voorschoolpeuterspeelzalen zijn, wordt subsidie verleend aan een gewone gesubsidieerde peuterspeelzaal. Activiteiten sport • Uitvoering van de BOS-pilot in 3 wijken. Met zeven clubs zijn stappen gezet op weg naar moderne sportverenigingen. Bij drie daarvan zijn deze ontwikkelingen gesteund door accommodatie-aanpassingen. Er zijn vijf samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen en professionele kinderopvangorganisaties gerealiseerd. • Twintig sportverenigingen een activiteitenaanbod in het Brede schoolprogramma laten verzorgen. Twintig sportverenigingen een aanbod van sportactiviteiten achter de Delftpas laten plaatsen. In het Brede Schoolprogramma doen dertig sportverenigingen mee. Het is niet gelukt “sport in de Delftpas” te realiseren. • Onderzoek sportparticipatie.

66

Gerealiseerd. • Samenwerkingsafspraken met HALO en Mondriaancollege over stageplaatsen in de sport Grotendeels gerealiseerd. Beperkende factor is de tijd die het begeleiden van deze stagiaires in beslag neemt. Op incidentele basis (schoolsportdag) ondersteunden 60 studenten van het Mondriaan College ondersteuning aan sportverenigingen. • Nieuwbouw sporthal Buitenhof: na vaststelling van het (bouw)plan volgt het ontwerp. Voor de realisatie van de nieuwbouw van de sporthal Buitenhof is in 2005 een ontwikkelcompetitie (prijsvraag) gestart. Er zijn vier bedrijven uitgenodigd om een gedetailleerder plan te maken. • Subsidie en vergunningverlening Sporthal Tanthof Zuid. Zie doelstelling sport. Activiteiten recreatie • De provincie initieert een overleg om tot een gebiedsvisie te komen. De Provincie heeft geen initiatief genomen. Delft bereidt een eigen gebiedsvisie voor. • Het platform Delftse Hout komt enkele keren per jaar bijeen. Er wordt een beheerplan opgesteld. Het platform Delftse Hout komt regelmatig bijeen. Het nieuwe beheerplan volgt na visieontwikkeling. • Er wordt een fonds Boeren voor Natuur opgericht. Gerealiseerd. • Het Groenfonds ontwikkelt een systeem van groene ondernemers stimulansen. Gerealiseerd. Er wordt onderzocht of het past binnen de Europese regelgeving • De financiële ontwikkelingen van het recreatieschap Midden Delfland worden kritisch gevolgd. Gerealiseerd. Activiteiten dierenwelzijn • Delft heeft een overeenkomst met het streekdierentehuis om jaarlijks bij te dragen in de kosten van opvang van honden en katten die uit Delft afkomstig zijn. Dit beleid wordt voortgezet. Het streekdierentehuis kampt met locatie en capaciteitsproblemen. In Delft wordt onderzocht of er een locatie beschikbaar kan komen. Het locatieonderzoek is nog niet afgerond. Er vindt ambtelijk overleg plaats met de Gemeente Rijswijk, de huidige huisvestingsgemeente van het streekdierentehuis. • In 2003 is gebleken dat dierenwelzijn in Delft goed is gestructureerd. Met name de organisatie Dierenbescherming Delft e.o. vervult op dit gebied een belangrijke rol. Het College heeft er vooralsnog voor gekozen de beschikbare middelen in te zetten voor incidentele projecten. Deze moeten het mogelijk maken dat de vrijwilligersorganisatie op dit gebied hun activiteiten kunnen blijven voorzetten. In 2005 zijn er financiële bijdragen verleend aan de Vogel- en Egelopvang voor de uitbreiding van uitwenkooien en t.b.v. de organisatie van de Dierenopvangdag.

67

Activiteiten Subsidies maatschappelijke activiteiten • Realiseren van de aan instellingen opgelegde bezuinigingen via overleg en beschikkingen. Het overleg met de instellingen heeft plaatsgevonden. In enkele gevallen heeft dit geleid tot een afbouwregeling van enkele jaren en bij de scouting tot vermindering van het bezuinigingsbedrag. • Een voorstel voor een nieuwe integrale stimuleringssubsidieregeling op het gebied van welzijn. Gerealiseerd. Activiteiten sociale aanpak • Er wordt een prestatieboek jeugd gemaakt. Het prestatieboek jeugd is niet gemaakt. • Een pilot jongerenmonitor staat model voor een samenhangende digitale monitor. De eerste fase van een jongerenmonitor is afgerond: informatie uit verschillende monitors is bijeengebracht in een database. • Er wordt een voorstel gedaan om te komen tot een visitatiecommissie. Er is een visitatiecommissie die als pilot twee instellingen heeft gevisiteerd. • Overleg met instellingen die bezig zijn met advies, hulp en informatie moet leiden tot inzicht in de vraag of meer samenhang mogelijk is, onder andere rond het project D’ ruit (bestrijden sociaal isolement). Via overleg is het project D’ ruit geïntegreerd in het meldpunt OGGZ. De verdere ontwikkeling is in een nota vastgelegd. • Er wordt een actieplan vrijwilligersbeleid gemaakt. Met Maatzorg en de BWD zijn productafspraken gemaakt over bureau informele zorg en bureau vrijwilligerswerk.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten op hoofdlijnen Overzicht van baten en lasten Programma: Welzijn Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming


Budget 2.153 20.831 -18.678 398 7.173 -11.903

Realisatie 4.445 21.086 -16.641 3.792 8.231 -12.202

Verschil 2.292 -255 2.037 -3.394 1.058 -299

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt circa € 2,0 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het

68

resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.

Classificatie budgetafwijkingen Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: Welzijn 1 Salariskosten -281 Kinderboerderijen, weekenddienste -100 Zwembad Recreatiegebied Delftse Hout Recreatiegebied Midden-Delfland Buurt- en wijkwerk Kinderopvang Sport overige overige verschillen Totaal budgetafwijkingen -381


Categorieën 4 5

3

6

7

8 62 -85 186 2.125 -15 20

140 88 136 -565

0

0

-565

0

0

197 135 696

2.293

Het positieve resultaat van € 2 miljoen wordt vooral veroorzaakt door herclassificatie van de onderhoudsvoorziening voor welzijnsgebouwen. De daardoor ontstane bate is via de resultaatbestemming toegevoegd aan een onderhoudsreserve. Salariskosten De overschrijding op de salariskosten is ontstaan bij de sector leefbaarheid als gevolg van frictiekosten. Kinderboerderijen Er is onvoldoende budget om de gedraaide weekenddiensten in de kinderboerderijen te bekostigen. Zwembad De opbrengsten uit de zwembadbezoeken zijn hoger dan geraamd ondanks de daling van het recreatieve- en doelgroepengebruik met 24.000 bezoeken. Dit voordeel is het gevolg van een nieuw leszwemsysteem en het thema zwemmen gedurende de schoolvakanties. Recreatiegebied Delftse Hout Het project “Boeren voor Natuur” in de Polder van Biesland is in 2005 nog niet uitgegeven omdat de benodigde Europese goedkeuring in 2006 wordt ontvangen. Recreatiegebied Midden-Delfland De lagere uitgaven, gedekt uit een reserve, worden vooral veroorzaakt doordat een deel van de maatregelen tegen het sluipverkeer Midden-Delfland in 2006 worden uitgevoerd. Buurt- en wijkwerk De hogere baten worden vooral veroorzaakt door een technische wijziging, namelijk een onderhoudsvoorziening die is omgezet in een onderhoudsreserve, voor een bedrag van ca. € 2 miljoen. Kinderopvang Ook bij de kinderopvang is sprake van een technische correctie als gevolg van de herclassificatie van de voorziening kinderopvang naar reserve kinderopvang. Sport overige Uitgaven voor het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden, gefinancierd uit een reserve, worden vooral in 2006 gedaan.

69

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Welzijn budget realisatie 0 58 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Reserve kinderopvang 0 158 Reserve onderhoud welzijn 0 1.955 Reserve sportvelden 0 876 Reserve welzijnsaccommodaties 0 59 Afboeking vaste activa 0 0 Reserve ondersteuning sport 65 65 Reserve Midden Delfland 20 20 Reserve grondzaken algemeen 0 0 Reserve algemeen 0 0 Reserve groenfonds 0 0 Algemene reserve 0 0 Reserve nutswinsten 0 186 Reserve sportfonds 0 0 Reserve kapitaallasten 313 415 0 0 Zuiveringsinstallatie en zwembadenbeleid Totaal mutaties in reserves 398 3.792


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 0 738 0 0 0 702 0 0 653 653 0 0 0 0 750 750 100 0 4.450 4.475 46 0 181 62 122 90 321 313 550 448 7.173 8.231

Toelichting overzicht mutaties in reserves In verband met het BBV-proof maken van de balans is in december 2005 door de raad besloten tot omzetting van enkele voorzieningen in reserves. Bij de omzetting van de voorziening kinderopvang in de gelijknamige reserve was het noodzakelijk om een afrekening kinderopvang jegens het Ministerie van Financiën ad € 625.000 als schuld in de balans op te nemen. Dit bedrag is onderdeel van de onttrekking aan de reserve ad. € 738.000 Bij de onderhoud welzijnsaccomodaties is als gevolg van de herclassificatie € 1.955.000 overgeheveld van de voorziening naar de reserve. Dit bedrag is begrepen in de € 2.107.000 die op de voorziening als besteding is gerealiseerd. De gerealiseerde besteding op onderhoud is uiteindelijk lager uitgekomen dan begroot, hetgeen een samenhang heeft met de begroting die verder verfijnd gaat worden naar aanleiding de oprichting van het vastgoedbedrijf. De € 702.000 bij de voorziening renovatie sportvelden benodigde onttrekking is bij de reserve renovatie sportvelden gerealiseerd. De € 876.000 gerealiseerde storting bestaat uit € 750.000 ten behoeve van sportpark Tanthof en een jaarlijkse dotatie van € 126.000. De € 58.000 voor welzijnsaccomodaties betreft de jaarlijkse, bij de voorziening welzijnsaccomodaties begrote, storting in deze reserve. De zuiveringsinstallaties van de drie Delftse zwembaden zijn in 2005 vervangen door systemen op basis van zoutelektrolyse. Toelichting op de budgetoverhevelingen De afgelopen jaren werd het beheer van de welzijnsaccommodaties uitgevoerd door ID/WIW medewerkers o.l.v. de BWD. Vanaf 2005 wordt geleidelijk overgegaan op medewerkers van Combiwerk. Om deze overgang soepel te laten verlopen en de doelstelling van professionalisering van het beheer te behalen is het restant budget van € 58.000 benodigd in 2006.

70

Besteding van middelen uit voorzieningen Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen Voorziening preventiebeleid Realisatie lasten € 970.478: Betreft het totaal in 2005 uitgegeven bedrag aan de 13 projecten binnen het Preventiebeleid, een vier jarig project van het ministerie van Justitie. De realisatie kon in 2005 niet veel hoger zijn, omdat de voorziening ultimo 2005 € 72.000 bedroeg. Voorziening B.O.S. Realisatie lasten € 100.207: Bestaat uit € 69.000 personele lasten, € 13.725 verstrekte subsidies en € 17.500 overige kosten ten behoeve van de BOS projecten in de wijken Hof van Delft, Tanthof en Vrijenban. De bestedingen van de subsidies waren niet begroot.


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Welzijn 1. bijdrage sporthal Tanthof-zuid 2. bouw accommodatie tbv BSO 3. buurtacc. Tanthof 4. buurtaccommodaties Poptahof 5. EZH-projekt ouderen:informatie en zorg 6. voorb.kred.kunstgrasveld Tanthof 7. voorz.Delftse Hout (EZH) 8. warmwaterinstallatie Kerkpolder 2004 9. wijkinformatie punten 2003

Jaarlaag 2005

Realisatie 2005

Restant 31-12-05

uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen 454 350 198 91 27 27 25 65 359

454 198 -1 27 27 25

2.002

595

675

675

359

38

38

263 300 20 1.012 8 33 134

300

702 8 134

454 87 1.900 71 27 -310 17 32 263

454 493 -1 27 17 263

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten Bijdrage sporthal Tanthof-zuid De planning om voor 1 februari 2006 te starten met de bouw van de sporthal is niet gehaald. De bouwstichting van sportpark Tanthof – Zuid heeft besloten om het bouwplan dat in december 2005 in het eindstadium was beland niet ten uitvoer te brengen. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de stichting en de direct betrokken verenigingen (Vitesse Delft, SEP, KFC’71 en Skania (+ Ariston). Op basis van de overleggen die begin 2006 hebben plaatsgevonden is besloten om het initiatief tot realisatie van de sporthal over te dragen aan de genoemde verenigingen gezamenlijk. Zoals te verwachten hebben zij de tijd nodig om de realisatie van de sporthal voor te bereiden, hierbij maken ze gebruik van het voorwerk dat door de stichting reeds was gedaan. Met inachtneming van bovenstaande ontwikkelingen is de planning aangepast. De verwachte start van de bouw is eind augustus 2006 gepland. Gezien de vrij krappe planning die de gezamenlijke verenigingen hebben opgesteld wordt de planning mogelijk niet gehaald. Bouw accomodatie tbv BSO De realisatie 2005 is in lijn met de planning. Het restant krediet voor 2006 is toereikend voor de totale realisatie. Verwachte afronding zal in 2006 plaatsvinden. Buurtaccomodatie Tanthof In december 2005 is de bouw gestart. Dit was vertraagd, omdat de discussie met omwonenden over de situering en met belanghebbenden over de inrichting meer tijd heeft gekost dan gepland. Begin 2007 zal de investering worden afgerond. Er worden geen financiële risico’s voorzien. Buurtaccomodaties Poptahof Het project is in 2004 opgeleverd. Het krediet wordt nog niet afgesloten omdat enkele aanpassingen nodig zijn, te weten vervanging deuren en verandering buitenruimte.

71

EZH project ouderen, informatie en zorg Het restant krediet zal in 2006 worden ingezet t.b.v. de realisatie van het WMO loket dat gerichte informatie zal verstrekken aan ouderen op de gebieden Wonen, zorg en welzijn. Eind 2006 zal de investering zijn afgerond. Kunstgrasvelden Tanthof De aanleg van drie kunstgrasvelden is gerealiseerd, de eindoplevering kan elk moment plaatsvinden. De renovatie van veld 1 is gereed en ten behoeve van de velden 2 en 3 is de sproeiinstallatie aangelegd. De velden 2 en 3 worden in 2006 en 2007 gerenoveerd. De overschrijding van € 309.805 heeft te maken met werkzaamheden die in 2005 gerealiseerd zijn, maar waarvoor aanvullend € 250.000 in 2006 beschikbaar komt. De werkzaamheden verlopen volgens plan. Het vermoedelijke afrondingstijdstip is augustus 2007. Financieel risico: De BTW compensatie is geruime tijd een onduidelijke factor geweest. Er was uitgegaan van netto terwijl dit bruto moest zijn, extra kosten € 160.000. Bovendien heeft er enig meerwerk plaatsgevonden van € 70.000 (incl. BTW) Als gevolg hiervan een verwachte overschrijding van € 230.000. Delftse Hout Besteding van het restant budget vindt plaats in 2006, is bestemd voor onderzoek naar het gebruik van het Delftse Hout. Warmwaterinstallatie Kerkpolder Het krediet “warmwatervoorziening zwembad Kerkpolder” zal in het eerste half jaar van 2006 volledig besteed zijn. De werkzaamheden konden niet eerder uitgevoerd worden omdat de inmiddels ontvangen toestemming van het ministerie van VROM in 2005 nog niet was ontvangen. Wijkinformatiepunten In 2003 is een bedrag van € 946.166 gereserveerd voor het realiseren en uitbreiden van wijkinformatiepunten in Delft. Daarnaast is een deel van dit bedrag gereserveerd voor het ontwikkelen van WijkWebs. In 2003 zijn in de wijken Wippolder en Vrijenban twee wijkinformatiepunten gerealiseerd. In 2004 en voor een deel in 2005 is een derde wijkinformatiepunt gerealiseerd de wijk Voorhof. Daarnaast heeft in 2005 een uitbreiding plaatsgevonden van de WijkWebs. Deze uitbreiding bestond op eerste plaats uit het naar alle wijken uitbreiden en op de tweede plaats uit het interactief maken van de WijkWebs. Het bedrag dat dit jaar is uitgegeven is voornamelijk besteed aan de uitbreiding van de WijkWebs, ontwikkelingskosten en promotie. Daarnaast is het bedrag besteed aan het verbeteren van de infrastructuur van de Wijkinformatiepunten. De restant kredieten zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de overige drie wijkinformatiepunten (Buitenhof, Hof van Delft en Tanthof) in 2006 en 2007. De investeringen van dit project lopen, zoals besloten in de gemeenteraad gedurende een periode van 8 jaar, beginnend in 2003 en eindigend in 2011. Een financieel risico bestaat uit de kosten van de bouw van de locaties waarin de wijkinformatiepunten een plek moeten krijgen.

Voortgang bezuinigingsoperatie De bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn niet (volledig) gerealiseerd. Een bezuiniging op vrouwenemancipatie en homo/lesbische organisaties (€ 14.000) is incidenteel niet haalbaar gebleken. De beoogde bezuiniging “herschikking subsidies diverse instellingen” is voor het vrijmaken van migrantengebouw Koornmarkt niet gerealiseerd (€ 55.000). In 2005 zijn deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer, zoals reeds bij de 2e beheersrapportage aangegeven.

72

Binnenstad Wat hebben we bereikt? Doelstellingen • Uitvoering van fase 1 Zuidpoort: de velden 2, 9 en 10, te weten: start van de nieuwbouw op het huidige parkeerterrein aan de Kruisstraat, nieuwbouw appartementen en dependance van de Oostpoortschool aan de NieuweLaan, nieuwbouw van een woon-zorg complex aan de Ezelsveldlaan. • Opening van de Zuidpoortgarage en definitieve herinrichting bovengronds winkelgebied. • Start van de bouw van de Koepoortgarage. • Upgrading van het ‘In de Veste’-gebied, verbetering inrichting openbare ruimte,mede in samenwerking met locale ondernemers en Verenigingen van Eigenaren. • In 2004-2005 wordt beslist over de Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij. • Er komt een aanschrijvingsbeleid voor binnenstadspanden • Verbetering van onderhoudswerkzaamheden op een aantal gesignaleerde knelpunten. Met name het schoon houden van het kernwinkelgebied. • Plan van aanpak gereed voor (integrale) handhaving in de binnenstad. • Uitvoering brancheringsbeleid Noordelijk winkelgebied tot en met de Oude Langendijk. Gerealiseerd In maart 2005 is het winkelcentrum Zuidpoort geopend. Het winkelgebied in de binnenstad is hiermee uitgebreid met ca. 15 nieuwe winkels (9000m2 winkeloppervlakte). De onderliggende garage is reeds in november 2004 in gebruik genomen. In april 2005 is gestart met de bouw van de nieuwe huisvesting voor stichting DOK die gelegen is tegenover het theater. Ook is in 2005 gestart met de bouw van het woonzorgcomplex aan de Ezelsveldlaan en het appartementencomplex op het terrein tegenover de huidige bibliotheek. De uitbreiding van de Oostpoortschool aan de Nieuwelaan is conform planning eind 2005 opgeleverd. Als eerste aanzet voor de herontwikkeling van de Yperstraat en omgeving is voor de zomer een ontwikkelingsvisie vastgesteld. De planvorming en de voorbereiding voor de Koepoortgarage en bovenliggende bebouwing is in de eerste helft van 2005 afgerond. De start van de uitvoering heeft ruim een halfjaar vertraging opgelopen als gevolg van bezwaarprocedures die door omwonenden zijn aangespannen. In december 2005 heeft de rechter groen licht gegeven om te starten met de bouw. De opening wordt in medio 2007 verwacht. De drie Verenigingen van Eigenaren in het Veste-gebied zijn in 2005 akkoord gegaan met een verbeteringsplan. Een daadwerkelijke bouwaanvraag wordt in 2006 verwacht. Met de Vestia Groep als mede-aandeelhouder en de Rabobank Delflanden als derde partner is overeenstemming bereikt over de definitieve oprichting van een Vastgoed OntwikkelingsMaatschappij Delft B.V. Besluitvorming hierover heeft in 2005 plaatsgevonden terwijl in het voorjaar van 2006 de definitieve oprichting bij de notaris wordt vastgelegd. Het in 2005 bijgestelde brancheringsbeleid kan mede hierdoor in volgende jaren concreter gestalte gegeven worden – met name in het noordelijke winkelgebied. Ook het aanschrijvingsbeleid voor binnenstadspanden is ter hand genomen. 39 panden zijn gedetailleerd in kaart gebracht en vervolgens aangeschreven om binnen afzienbare tijd opgeknapt te worden. Na een inhaaloperatie eind 2004 zijn de onderhoudswerkzaamheden in de binnenstad als geheel en met name het schoon houden van het kernwinkelgebied vanaf 2005 ondergebracht in het “Wijkgericht werken” van Stadsbeheer. Eind 2005 is de wijkpost Binnenstad van Stadsbeheer geopend. Hiermee is op integrale wijze gestalte gegeven aan het snel en adequaat oplossen van structurele problemen en incidentele knelpunten.

73

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten • Afronden van het ontwikkelingsplan voor het ‘In de Veste’-gebied (2004). • Opstellen van een gebiedvisie voor de tweede fase Zuidpoort (huidige bibliotheek,Yperdek e.o.). • De toekomstvisie Paardenmarkt wordt ontwikkeld en ter besluitvorming aangeboden. • In de loop van 2004 verschijnt een onderhoudsplan voor de binnenstad, waaruit speerpunten voor een verbeterde uitvoering zullen worden geselecteerd. • Daadwerkelijk verscherpen van de handhaving op diverse fronten (parkeren, afval, terrassen). • Een nota bezoekersmanagement wordt uitgewerkt en operationeel gemaakt in samenwerking met Delft Marketing en Stichting Centrummanagement Delft. Realisatie 2005 In de loop van 2005 zijn een tweetal ontwikkelingsvisies uitgebreid besproken met diverse belanghebbenden in de binnenstad. In de eerste plaats zijn twee ruimtelijke ontwikkelingsmodellen onderzocht in het gebied rond het Yperdek en de huidige bibliotheek. In de tweede plaats zijn drie ruimtelijke varianten besproken voor de toekomstige ontwikkeling van de Gasthuisplaats. Beide visies zullen in de loop van 2006 worden vertaald in ontwikkelingsplannen. Discussies over het toerisme- en evenementenbeleid hebben onder meer geleid tot een verscherping van de APV, waarmee kwalitatieve en kwantitatieve wildgroei van evenementen op de heringerichte Markt niet meer mogelijk zijn. De integrale handhaving in de binnenstad is in 2005 verder geprofessionaliseerd, waarbij steeds meer handhavers uitgebreidere bevoegdheden gekregen. Uiteindelijk moet een en ander zichtbaar tot resultaat leiden in de ogen van de burger. De overlegstructuren Stichting Centrum Management Delft en het Binnenstadsforum hebben in 2005 conform de afspraken gefunctioneerd. In samenwerking met het TIP is de communicatie met ondernemers verbeterd onder meer door het organiseren van een tweetal thema-avonden rond diverse plannen en projecten van de gemeente. Daarnaast is extra nadruk gelegd op de marketing van de bereikbaarheid van de Delftse Binnenstad in Delft en de directe omgeving. Niet gerealiseerd. Aangezien er geen fysieke uitbreidingen zijn gepland door de Verenigingen van Eigenaren in het Vestegebied is het maken van een ontwikkelingsplan voor dit gebied uitgesteld. Een discussie over de toekomstvisie van de Paardenmarkt heeft ertoe geleid dat het besluit over de verdere ontwikkeling ervan is uitgesteld totdat er meer duidelijkheid komt over met name een eventuele functionele verandering van het huidige depot van het legermuseum. De nota bezoekersmanagement is nog niet vastgesteld. Voor duidelijke knelpunten (zoals aanpassing toeristische bewegwijzering) zijn oplossingen gezocht.

74


Overzicht van baten en lasten Programma: Binnenstad Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

Budget 662 662 0 0 0 0

Realisatie 259 273 -14 0 0 -14

Verschil -403 389 -14 0 0 -14

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt circa € 14.000 nadeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.


Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: 7 Binnenstad 1

2

Categorieën 4 5

3

6

7

afwikkeling Doelengebied Totaal budgetafwijkingen

0

0

0

0

0

0

8 389

-403

389

-403

Het verschil tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten heeft betrekking op de afwikkeling van het Doelengebied. Er is sprake van een verrekening van € 0,24 miljoen tussen fase 2A en 2B. Het resterende verschil is te verklaren door een te hoge begroting van zowel de baten als de lasten van fase 2B, die per saldo geen invloed had op het resultaat zowel voor als na bestemming. Per saldo heeft het ISV hier in 2005 geen bijdrage meer aan het Doelengebied hoeven te verstrekken. Het plan wordt in 2006 afgesloten. Een verdere toelichting op de grondexploitatie Doelengebied 2A en 2B staat beschreven in het MPV 2006-2009.

75

Duurzaamheid Wat hebben we bereikt? Hoofddoel Programma Duurzaamheid De algemene doelstelling van dit programma is, dat de duurzame kennisstad Delft: • zodanig omgaat met ecosystemen en hulpbronnen dat deze veerkrachtig en regeneratief worden dan wel blijven; • een duurzame economische ontwikkeling nastreeft die bijdraagt aan een balans tussen welzijn en welvaart en waar mogelijk ook aan de beperking van negatieve milieueffecten; • de ontwikkeling van de sociale samenhang (met respect voor het individu), leefbaarheid en betrokkenheid behoudt en bevordert; • de kenniseconomie versterkt door innovatie, kennisdiffusie & -toepassing (kennis naar de markt) actief te stimuleren door het vergroten van het organiserend vermogen in de stad (netwerken, promotie, projecten); • ruimtelijke ontwikkelingen die het bovenstaande mogelijk maken, krachtig initieert. Realisatie 2005 Het duurzaamheidsbeleid, zoals uiteengezet in het collegeprogramma 2002-2006, heeft intussen over bijna de volle breedte vorm gekregen. In 2005 lag de nadruk sterk op de uitvoering van projecten en plannen. Delft is in 2005 tot de een na Duurzaamste stad van Nederland gekozen waarmee het ingezette beleid ook extern zijn erkenning heeft gekregen.

Doelstellingen per thema Doelstellingen Mobiliteit • Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. • Bereikbaar maken en houden van diverse delen van de stad. Daarbij wordt de (schaarse) verkeersruimte optimaal toegedeeld aan de verschillende verkeersgebruikers (automobilisten, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers), binnen randvoorwaarden van veiligheid, leefbaarheid en milieu. • Het nieuwe lokale verkeer- en vervoersbeleid implementeren en meenemen in de nieuwe ontwikkelingen van gebieden in de stad. • Starten met de uitvoer van het tweede fietsactieplan. Realisatie 2005 De doelstellingen 2005 voor het thema Mobiliteit zijn gerealiseerd. Zowel het nieuwe Lokaal Verkeers en Vervoersplan als het tweede fietsactieplan zijn vastgesteld en er is een start gemaakt met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Doelstellingen Ruimtelijke ordening • Juridisch en stedenbouwkundig sturen op en faciliteren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Delft, gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling. • Een adequate en actuele set van bestemmingsplannen voor de hele stad maken en onderhouden. • Verantwoorde invulling geven aan de ‘compacte stad’. Realisatie 2005 De productie van de actuele set bestemmingsplannen ligt op koers, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het streven naar duurzame stedelijke ontwikkeling in een compacte stad is concreet vertaald in plannen voor Harnaschpolder, Poptahof, Reinier de Graaf gebied en Schieoevers. Doelstellingen Milieu • Bijdragen aan het op duurzame wijze inrichten van Delft. • Vergroten van de natuurwaarden in Delft en de regio.

76

• Voorkomen van overlast en waar noodzakelijk saneren. • Verhogen van de belevingswaarde van natuur en milieu voor de inwoners van Delft. • Stimuleren van kennis van natuur en milieu (onder meer via de Papaver, Brede school en onderwijs). • Realiseren van integraal waterbeheer, zodat wateroverlast en watertekort in samenhang met verbetering van de waterkwaliteit worden aangepakt. • Voldoen aan de doelstelling van de Kyoto-akkoorden op lokale schaal. • Verbeteren van de stad/landschaprelatie in samenwerking met de gemeente Midden Delfland, het recreatieschap en anderen. Realisatie 2005 De doelstellingen 2005 voor het thema Milieu hebben over bijna de volle breedte vorm gekregen. In 2005 lag de nadruk sterk op de uitvoering van projecten en plannen. Voorbeelden daarvan zijn: Realisatie van een gebiedseigen watersysteem in Tanthof West met de daarbijbehorende natuurvriendelijke oevers, de uitvoering van het brede schoolprogramma op het gebied van natuur en milieu over alle wijken van Delft, de oplevering energieleveringssysteem van veld 5 en 7 Zuidpoort en de nieuwe bodemkwaliteitskaart van Delft met bijbehorend grondstromenplan. Bestuurlijke kengetallen Definitie

Kengetal

B&W geeft de komende vijf jaar drie bestemmingsplannen per jaar vrij.

3 plannen per jaar

Onderwerp

Project AUB

Realisatie per 31-12-05: Vrijgegeven voor inspraak (voorontwerp) zijn: Bestemmingplan Noordwest 2, Noordoost, TU-Noord, Voorhof. Evaluatie WRO B&W geeft minimaal vier ontwikkelingsplannen per 4 plannen per jaar jaar vrij. Realisatie per 31-12-05: Ontwikkelingsplan Gelatine, TU-noord en Achterom zijn vastgesteld, Ontwikkelingsplan Mijnbouwstraat Reinier de Graafgebied en winkelcentrum In den Hoven zijn ter visie gelegd. 1,5 km per jaar Ten minste 10 km strekkende oever is Ecologieplan Delft natuurvriendelijk ingericht in 2010. Realisatie: Waterplan

Realisatie: Klimaatbeleidsplan

Realisatie:

2315 m. Afwatering alle daarvoor geschikte verharde oppervlakken in 2020. Ten minste 20 hectare afkoppelen verhard oppervlak in 2010. Realisatie per 31-12-05 = 1,5 ha. Vermindering van CO2-uitstoot in Delft met circa 33.000 ton in 2112 t.o.v. 1999, conform het vastgestelde klimaatbeleidsplan. Bijdrage projecten

3 ha per jaar

3000 ton per jaar

Ton CO 2 –reductie

1) Reeds gerealiseerde projecten

± 7700

2) Projecten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan in de vorm van REM-bijdrage maar nog niet gerealiseerd 3) Projecten waarvoor verwachtingen zijn geschapen bij andere partijen

± 6000

TOTAAL (per 31-12-2005)

-------------------------

± 4000

± 17.700

77

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten Mobiliteit • Starten met de uitvoering van de conclusies en maatregelen uit het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP). Tijdens de bestuurlijke vaststelling is reeds met de voorbereidingen van de uitvoering begonnen. De eerst zichtbare uitwerking zal plaatsvinden bij de herinrichting van de Ruys de Berenbroek straat, start werkzaamheden in april/mei 2006. Nulmetingen in het kader van de toegezegde monitoring zijn reeds uitgevoerd. Het voorlopig ontwerp verkeersinfrastructuur TUNoord is gereed. Met de ontwerpopgave Papsouwselaan-Voorhofdreef is een start gemaakt. • Starten met de uitvoering van de maatregelen uit Fietsactieplan II. Tijdens de bestuurlijke vaststelling is reeds met de voorbereidingen van de uitvoering begonnen. De eerste zichtbare uitwerkingen hebben plaatsgevonden bij: • Herinrichting van de Ruys de Beerenbrouckstraat. • In de Binnenstad is het aantal fietsparkeerplaatsen uitgebreid en zijn een groot aantal verouderde klemmen vervangen (meer dan 700 stuks). • In de lucht (november 2005) gaan van de website Delft fietst, www.gemeentedelft.info/delftfietst • Verbeteren van het hoofdwegenfietsnet, als uitloop van het fietsactieplan I Maatregelen hiervoor zijn geformuleerd in Fietsactieplan II en vinden in de diverse uitvoeringstrajecten hun plaats. Concreet zichtbaar in 2005 werden o.a.: • Rode fietstroken op de Buitenhofdreef • Oversteek uitvoeren in rood asfalt op de kruising Voorhofdreef • Realisatie van de fietsoversteek op de Phoenixstraat bij de Vrije Acedemie • Afronden van de oost-west hoofdfietsroute (Zuidwal-Westlandseweg). Het verkeersontwerp van de Zuidwal is begin 2005 ten faveure van het doorgaande langzaamverkeer aan de waterkant gewijzigd. Uitvoering zal in 2006 geschieden. De fietsstraat Voorhof Noordoost is gerealiseerd als onderdeel van deze fietsverbinding. De planning van tramlijn 19 loopt op schema en daarmee ook de uitvoering van deze ontbrekende schakels op de Zuid-Wal van de Oost-West fietsroute • Realiseren van de tweede bewaakte fietsenstalling Binnenstad (Zuidpoort). De 2e fietsenstalling zal in 2006 gerealiseerd worden in het nieuwe Mediatheek gebouw. • Uitvoeren maatregelen Veilige Kindroutes. Het project bestaat uit de volgende deelprojecten waarvan de 1ste drie in 2005 gerealiseerd zijn: • afsluiten convenant tussen Delftse scholen, gemeente politie en Gemeente Delft • Introductie van een verkeersleerkracht • Introductie van een educatieprogramma “Verkeerslokaal” • Kindlint • Het project Kindlint is gestart met als doel twee kindlinten te realiseren. Starten met de uitvoering januari 2006. • Fietsenstalling bij scholen • Alle Delftse scholen moeten beschikken over een volwaardige fietsenstalling. Hiervoor zijn de inventarisaties uitgevoerd en er is gestart met het realiseren van extra stallingcapaciteit bij de eerste scholen. • Verkeersouders Het is niet gelukt om de doelstelling voor 2005, iedere school zou een eigen verkeersouder moeten hebben, te realiseren.

78

• De aanbesteding OV, samen met Haaglanden voorbereiden. De aanbesteding is voorbereid maar er is gekozen om het huidige contract te verlengen waarbij de wensen van Delft in de contractverlenging zijn gehonoreerd. Dit zal resulteren in niet één, maar zelfs twee servicelijnen voor de gemeente Delft. • Start uitvoering aanleg van tramlijn 19. Het definitief ontwerp wordt afgerond in april 2006. Dit valt binnen het kritieke pad. Inmiddels is met de uitvoering van een aantal voorbereidende werkzaamheden reeds gestart. • In 2005 afsluiten van de discussie voor de gehele schil rond de Binnenstad over gereguleerd parkeren. De laatste gebieden worden geëvalueerd. Waar nodig wordt in overleg met bewoners tot (definitieve) invoering van vergunningparkeren besloten. De tarieven groeien vanaf medio 2005 alle tot kostendekkend niveau. De laatste reguliere evaluatie als gevolg van het invoeren van het gereguleerd parkeren in de Binnenstad en schillen heeft plaatsgevonden. Het betreft hier het gebied rond schil F, de Rotterdamseweg. Er is daar gekozen voor het toevoegen van slechts enkele straten aan het gereguleerd gebied. De tarieven zijn verhoogd maar nog niet kostendekkend in zijn geheel. • Invoeren van een nieuw meerjarig tarievenbeleid voor het betaald bezoekers-parkeren, met per 1 januari 2005 een tariefsverhoging. De tarievennota is vastgesteld is in het najaar van 2005. Nog niet alle tarieven op de parkeerproducten kennen een kostendekkend tarief. Activiteiten Ruimtelijke ordening • Afhankelijk van de uitkomsten van het LVVP bebouwing nabij de provinciale weg onderzoeken. De ontwikkelingsmogelijkheden van Provinciale weg zullen in 2006 in beeld worden gebracht samenhang met een integrale visie op Voorhof Zuid –West. • Bestemmingsplannen Harnaschpolder, Spoorzone, Noordwest-1 en TU-Zuid vaststellen. Deze Bestemmingsplannen zijn vastgesteld. • Ontwikkelingsplannen Gelatineterrein, Reinier de Graafterrein, Bomenwijk en Achterom vaststellen. Deze ontwikkelingsplannen zijn vastgesteld op de Bomenwijk na. • Visievorming herstructurering Voorhof starten. Met het voor inspraak vrijgeven door B&W van het bestemmingsplan Zuid West is deze visie vorming gestart. Activiteiten Milieu • Continueren van uitvoering om voor langere termijn de gronden oppervlaktewateroverlast in de binnenstad op te lossen en maatregelen daarvoor uitvoeren. In mei 2005 is het waterdossier vastgesteld zowel door de Raad als het Hoogheemraadschap. De Waterstructuurvisie is in januari 2006 door de raad vastgesteld. In dit dossier zijn de maatregelen voor de Binnenstad bevestigd. Uitvoering vindt over 2006 en 2007 plaats.

79

• Onderhandelingen over het herpolderen afronden en de beheerstaken medio 2005 aan het Hoogheemraadschap overdragen. Onderhandelingen zijn afgerond. Overdracht van taken zal over meerdere jaren gebeuren. • Uitvoeren plan van aanpak luchtkwaliteit. Een groot deel van de maatregelen uit het Plan van Aanpak luchtkwaliteit zijn tevens opgenomen in het LVVP. Uitvoering geschied dan ook in nauwe afstemming met de maatregelen uit het LVVP en het FAP II. • Uitvoeren projecten uit Klimaatplan. De uitvoering van het Klimaatplan ligt op schema. De gewenste energiemaatregelen liggen voor de grote stedelijke plannen vast in ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen en/of intentieovereenkomsten. De realisatie van een stedelijk warmtenet begint vorm te krijgen. Het project windenergie staat onder druk nu de Provincie heeft besloten goedkeuring te onthouden aan de in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen wijzigingsbevoegdheid. • Uitvoeren projecten Ecologieplan. De uitvoering van het Ecologieplan ligt op schema met uitzondering van projecten in het kader van soortbescherming. Na het vaststellen van het bestedingsvoorstel Ecologiereserve zal een aantal projecten in het kader van soortbescherming alsnog uitgevoerd gaan worden. • Realiseren demonstratieprojecten in het kader van de tweede tranche 100 Delftsblauwe daken. Het project wordt verbreed onder het thema “Energie uit je dak”, naar zonnepanelen voor elektriciteit, warm water en “winwalls”, een zogenaamde windmolen voor elektriciteitswinning. Begin 2006 zullen hiervoor concrete activiteiten worden ontwikkeld. • Starten project restwarmtegebruik Industrie. De realisatie daarvan vindt gefaseerd plaats. De komende jaren kunnen daarbij geleidelijk meer (woon)gebieden worden aangesloten. In december 2005 is de businesscase toepassing Delftse industriewarmte ter besluitvorming aan de Raad aangeboden en goedgekeurd. • Opstellen van een bodemsaneringsprogramma tot 2030 opstellen op basis van het landsdekkend beeld. De inventarisatie van alle bodemonderzoek in het kader van het Landsdekkend beeld heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2004. De ‘werkvoorraad’ die hieruit is voortgekomen is met de provinciale gegevens gestroomlijnd. Op dit moment wordt het bodemsaneringsprogramma opgesteld. • Het plan van aanpak voor het voortgezet onderwijs natuur- en milieueducatie implementeren. De implementatie in het Voortgezet Onderwijs heeft vorm gekregen in 2005 door: uitvoering van diverse projecten (milieufietstocht, veldwerkdag), stimuleren eigen initiatieven (The Bet) en diverse activiteiten via de brede school. Activiteiten herontwikkeling TU-gebied • De afgelopen jaren hebben de plannen voor de herontwikkeling van het TU-gebied concrete vormen aangenomen. De gemeentelijke rol bij de realisering van de plannen is het zorgen voor het beschikbaar zijn van het juiste RO-instrumentarium, het aanpassen van de verkeersstructuur en openbare ruimte op gemeentegrond.

80

Het voorontwerp bestemmingsplan Noordelijk TU-gebied is door de commissie Duurzaamheid in 2005 vrijgegeven voor inspraak (en zal in 2006 worden vastgesteld). Zie ook de toelichting verder onder “Activiteiten aanpassen van de verkeersstructuur”. • De afgelopen periode is de Milieu Effect Rapportage (MER) en het Bestemmingsplan Technopolis voorbereid en voor TU-Noord het ontwikkelingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Beide zijn inmiddels vastgesteld en dus vigerend. Momenteel worden maatregelen genomen om ook monitoring van de verkeerssituatie conform de MER te laten plaatsvinden. Voor TUNoord is het ontwikkelingsplan goedgekeurd door de commissie Duurzaamheid en geformaliseerd in het voorontwerp bestemmingsplan Noordelijk TU-gebied. Over de te bereiken beeldkwaliteit is inmiddels overeenstemming met alle betrokken partijen en het werkboek Beeldkwaliteit is vastgesteld door het college. • Om te zorgen dat al deze ontwikkelingen zowel binnen de gemeente gecoördineerd worden, als met de diverse ontwikkelaars, de TU en DUWO, is voor de komende periode € 50.000 nodig. Deze middelen zijn hiervoor aangewend. Het restantbudget a € 15.000 is overgeheveld naar 2006. Activiteiten aanpassen van de verkeersstructuur • Het noordelijk TU-gebied zal de komende jaren van een TU-bestemming naar een voornamelijk woonbestemming wijzigen. Dit leidt tot aanpassingen in de verkeers-structuur omdat: • het gebied TU Noord direct ten zuiden van de Binnenstad is gelegen en een hoog aandeel doorgaand verkeer centrum-A13/Pijnacker/Zoetermeer vice versa kent. • Doorgaand en bestemmingsverkeer van dezelfde wegen gebruik maken. • Er bij bewoners hierdoor een gevoel van subjectieve verkeersonveiligheid bestaat. • Het gebied op bepaalde locaties een matige lucht- en geluidskwaliteit kent. • Tramlijn 19 door dit gebied wordt aangelegd. • De Mekelweg autovrij wordt gemaakt • Riolen op bepaalde locaties moeten worden vervangen. De voorstellen ten aanzien van de verkeersstructuur zijn: • Doorgaand verkeer zoveel mogelijk leiden via Kruithuisweg, PW15 en Westlandseweg. • Ontvlechten van het doorgaande en bestemmingsverkeer. • Ontsluiting van nieuwe functies aangeven en herbezien van bestaande ontsluiting. • Herbezien van routes in dit gebied. • Inpassing tramlijn 19. • 30 km straten/gebieden invoeren daar waar mogelijk. Dit wensbeeld zal in de komende jaren gefaseerd worden gerealiseerd. In 2005 zijn door het vaststellen van het LVVP, het VO lijn 19 (inclusief herinrichting van de Mekelweg) en het bestemmingsplan TU Noord concrete stappen genomen om het wensbeeld te realiseren.

81


Overzicht van baten en lasten Programma: Duurzaamheid

Budget

Realisatie

Verschil


32.456 60.975 -28.519 3.673 21.419 -10.773

59.506 73.664 -14.158 20.346 16.891 -17.613

27.050 -12.689 14.361 -16.673 -4.528 -6.840

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt ruim € 14 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.


Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: Duurzaamheid 1 Bruggen Verkeer en vervoer Parkeren Waterwegen Riolen en gemalen Milieu Ruimtelijke ordening Bouwgrondexploitatie Totaal budgetafwijkingen

2

Categorieën 4 5

3

6

7 1.013 1.863 934 2.237 420 4.970 176

-24.314 0

0

0

-24.314

0

0

11.613

8 -287 221 -57 2.154 123 24.897 27.051

Bruggen Hoofdzakelijk door naar 2006 uitgesteld onderhoud aan de Lepelbrug en de Duyvelsgatbrug is sprake van een onderbesteding van € 1,0 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in de reserve openbare ruimte kunstwerken is gestort. Gelet op de maximale hoogte van € 1,5 miljoen van de reserve openbare ruimte (kunstwerken, waterwegen en wegen, straten en pleinen) is niet het volledige restantbedrag gestort in de reserve. Zie ook de toelichting op de resultaatbestemming. Verkeer Op het Fietsactieplan is sprake van een onderbesteding van € 1,8 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de uitvoering van het Fietsactieplan maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Omdat financiering van het Fietsactieplan plaats vindt vanuit een reserve is het effect op het resultaat na bestemming nihil.

82

Parkeren Zie toelichting bij de mutaties in de reserves. Waterwegen Op het waterdossier is sprake van een onderbesteding van € 1,9 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de uitvoering van het waterdossier maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Omdat financiering van het waterdossier plaats vindt vanuit een reserve is het effect op het resultaat na bestemming nihil. Een bedrag van € 0,45 miljoen onderschrijding is vooral veroorzaakt doordat kadewerkzaamheden aan de Buitenwatersloot nog niet konden starten wegens een afgewezen vergunningaanvraag. Het Hoogheemraadschap is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden alsnog een vergunning af te geven. Riolen en gemalen De opbrengsten uit de rioolheffing zijn 1% lager dan de begrote € 6,3 miljoen door meer kwijtschelding (€ 20.000) en lagere opbrengsten bij de grote afvoeren. De opbrengsten uit rioolheffing en de kosten van onderhoud en vernieuwen van rioleren en gemalen worden verrekend met de voorziening riolering. Deze is in 2005 gestegen met € 0,7 miljoen doordat twee grotere projecten stil lagen in 2005 omdat de benodigde overeenstemming met het Hoogheemraadschap ontbrak. Het voordelige resultaat in de lasten bestaat hoofdzakelijk uit de gecompenseerde BTW waarmee de voorziening wordt belast. Milieu Ten aanzien van milieu is sprake van een onderbesteding van € 7,1 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de uitvoering van maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Dit betreft met name bestedingen van het klimaatplan gekoppeld aan de reserve energiebesparende maatregelen en van het milieutechnologiefonds. Vaak zit er meerdere jaren tussen het toekennen en het daadwerkelijk besteden van het bedrag. Omdat financiering plaats vindt vanuit de milieureserves is het effect op het resultaat na bestemming nihil. Ruimtelijke ordening Het voordeel is ontstaan als gevolg van het al in 2005 in de begroting opnemen van uitgaven ten laste van de reserve nutswinsten voor Zwethzone, herstructurering Schieoevers en actualiseren en uniformeren van bestemmingsplannen. Deze werkzaamheden worden ook in 2006 uitgevoerd. Door de verrekening met de reserve nutswinsten is er geen effect op het resultaat na bestemming. Grondbedrijf De stand van zaken van de grondexploitaties is toegelicht in het MPV 2006-2009. Relevant voor de verklaring van de budgetafwijking is de afboeking op het complex aan de Röntgenweg 1. In 2003 is dit complex verworven door de gemeente. Oorspronkelijk uitgangspunt was dat het saldo van de grondexploitatie ná herontwikkeling van het complex nihil moest zijn. Dit wordt niet gehaald als gevolg van een ingezakte vastgoedmarkt. Eind december 2005 bedroeg het leegstandspercentage 50% waar 30% verwacht werd. Daarnaast valt ook de realiseerbare huuropbrengst per vierkante meter tegen. Vooral de rentelasten drukken zwaar op de exploitatie. Daardoor is het, uiteraard rekening houdend met de nog lopende huurcontracten, raadzaam zo snel mogelijk te herontwikkelen. Dat staat inmiddels gepland voor 2010. De correctie ten laste van het resultaat van € 5,3 miljoen op de te hoge boekwaarde van het complex komt voort uit het contant maken van de negatieve exploitatie t/m 2009 en is beperkt door rekening te houden met de hoogst mogelijke opbrengst uit de herontwikkeling. De baten zijn hoger dan begroot omdat tussentijds winst is genomen op drie grondexploitaties, te weten Tanthof (€ 5 miljoen), Cyclotronweg (€ 2,7 miljoen) en Ikea (€ 4,5 miljoen). Van laatstgenoemde mutatie is € 2 miljoen toegevoegd aan het Groencompensatieplan. Het overige deel is toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

83

In 2003 is het complex Vulcanusweg 295 t/m 305 om strategische redenen, zonder onderliggende grondexploitatie, aangekocht en ondergebracht bij de grondexploitatie van Station Zuid. Voor wat betreft de vastgoedexploitatie is in het aankoopvoorstel aangegeven dat een sluitende huurexploitatie moeilijk zou zijn gelet op het soort onroerend goed (grote hallen) en de economische situatie. Na aankoop heeft het vakteam Vastgoed dit complex in exploitatie genomen en heeft slechts enkele tijdelijke huurcontracten voor delen van het complex kunnen afsluiten. De locatie is in 2005 losgekoppeld van de ontwikkeling van Station Zuid en er is geen reden meer om de gronden in bezit te houden. De vastgoedexploitatie zal spoedig worden afgesloten. Op basis van een onderliggende grondexploitatie heeft in 2005 een afwaardering van € 4,0 miljoen ten laste van het rekeningresultaat plaatsgevonden. Er wordt gestreefd om de herontwikkeling van dit gebied zo snel mogelijk af te ronden.

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Duurzaamheid budget realisatie 0 167 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Reserve openb.ruimte: kunstwerken 0 868 Reserve openb.ruimte: waterwegen 0 445 Reserve Koepoortparkeergarage 0 1.100 Afboeking vaste activa 0 20 Reserve grote projecten: fietsactieplan II 0 0 Containerproject 0 0 Reserve kapitaallasten 0 0 Reserve groenfonds Midden-Delfland 0 3.178 Reserve dekking grote projecten 0 0 0 2.450 Reserve grote projecten (afr. Grondbedr.) Reserve nutswinsten 0 0 Reserve parkeren 3.673 133 Reserve verkeersveiligheid 0 0 Reserve ecologie 0 2.000 Reserve energie maatregelen 0 0 Reserve natuur en milieu 0 0 Algemene reserve grondbedrijf 0 8.378 0 1.428 Reserve inv. Bibliotheek (Hoogovenspand 0 0 Reserve milieutechnologie projecten MTF Reserve incidentele opdrachten vastgoed 0 179 Totaal mutaties in reserves 3.673 20.346


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 0 0 0 0 0 287 6.777 6.777 2.800 1.065 6 0 6 5 0 0 2.133 151 0 0 354 61 4.027 901 8 8 2.000 0 2.558 202 41 13 102 7.162 0 0 607 150 0 109 21.419 16.891

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserves openbare ruimte De planning van het grotere onderhoud aan de openbare ruimte (bruggen, tunnels, waterwegen) is vaak afhankelijk van externe omstandigheden. Om de benodigde financiële flexibiliteit te creëren voor het doorschuiven van middelen naar een volgend jaar zijn reserves ingesteld die gezamenlijk niet hoger mogen zijn dan € 1,5 miljoen. Het oplopen van de stand in 2005 geeft aan dat het niet is gelukt om al het geplande onderhoud uit te voeren. Reserve Koepoortparkeergarage De herclassificatie heeft betrekking op een technische aanpassing. In december 2005 is door de raad besloten tot omzetting van voorzieningen in reserves, waaronder de voorziening Koepoortparkeergarage.

84

De € 1.100.000 gerealiseerde storting betreft de bijdrage uit de algemene reserve grondbedrijf ten behoeve van de bouw van de Koepoortgarage. De € 287.000 betreft de in 2005 gemaakte voorbereidingskosten. Reserve fietsactieplan Toegelicht onder verkeer. Reserve grote projecten (afroming grondbedrijf) De storting van in totaal € 2,45 miljoen betreft de afromingen vanuit de algemene reserve grondbedrijf voor Poptahof (€ 1 miljoen), herstructurering Schie-oevers (€ 0,5 miljoen) en gezondheidscentra (€ 0,95 miljoen) Reserve parkeren De realisatie in 2005 laat een tekort op het parkeren zien van € 0,8 miljoen, dat volledig is onttrokken aan de reserve parkeren. Dit tekort is voornamelijk veroorzaakt doordat de tarieven voor het vergunningparkeren in 2005 niet kostendekkend waren. De kostprijscalculatie heeft tot gevolg gehad dat scherp gekeken is naar parkeergerelateerde kosten en naar de opbrengsten van naheffingen, waardoor vanaf 2006 minder kosten en meer opbrengsten worden gerealiseerd. In 2005 zijn deze effecten deels merkbaar, doordat in 2005 een deel van de opgelegde taakstelling voor het aantal naheffingen in 2006 al is bewerkstelligd. Milieureserves Toegelicht onder milieu Algemene reserve grondbedrijf/reserve incidentele opdrachten Zijn uitgebreid toegelicht in het MPV 2006-2009. In de reserve hebben stortingen plaatsgevonden in verband met winstnemingen in de exploitaties Tanthof, Cyclotronweg en Ikea. De reserve is verlaagd door dotaties aan de voorzieningen van de grondexploitaties en de afwaardering van de reserve incidentele opdrachten Vastgoed. Reserve inventaris bibliotheek (Hoogovenspand) De stortingen in de reserve Hoogovenspand zijn een gevolg van een raadsbesluit uit 2004 waarin het krediet tot verbouwing van het Hoogovenspand met bijbehorende dekking is aangevraagd. Correctie reservevermogen in de beginbalans De mutaties in de reserves die in de loop van 2005 zijn uitgevoerd, die dus tot uiting komen in bovenstaande tabel, zijn hiervoor op hoofdlijnen toegelicht. Er is echter ook sprake geweest van een belangrijke mutatie in de beginbalans van 2005. correctie Technopolis/erfpachtbedrijf In 1996 is grond aangekocht in Technopolis. In het jaar 2005 is gebleken dat een deel van die grond niet op de grondexploitatie Technopolis maar op het erfpachtbedrijf geboekt had moeten worden omdat de betreffende grond in erfpacht, met bijbehorende erfpachtopbrengsten, is uitgegeven. Een juiste verwerking had in de jaren sinds 1996 geleid tot een lager resultaat van het Erfpachtbedrijf. Doordat vanaf 1996 rente is toegerekend aan de grond is de gecumuleerde waarde van de benodigde correctie opgelopen tot € 4,5 miljoen. Dit verlies behoort feitelijk alsnog ten laste te komen van het erfpachtbedrijf, maar de betreffende reserve heeft onvoldoende saldo (€ 0,4 miljoen) om deze afboeking te dekken. Omdat de foutieve boeking zich vóór 2005 heeft voorgedaan is sprake van een fundamentele fout die in het beginvermogen van 2005 gecorrigeerd behoort te worden en ook zo verwerkt is. Deze correctie leidt tot een overeenkomstige verlaging van de algemene reserves. Toelichting op de budgetoverhevelingen Bestemmingsplan TU, € 15.000

85

In de programmabegroting 2005 – 2008 is als incidenteel nieuw beleid toegekend een bedrag van € 50.000, voor het opstellen van het bestemmingsplan TU midden. In 2005 is met deze werkzaamheden gestart maar gegeven de doorlooptijd van het maken en goedkeuren van een bestemmingsplan van +/- 2,5 jaar is dit nog niet afgerond en is dit restant budget in 2006 benodigd. Vervangen en verplaatsen van parkeerautomaten, € 152.000 Het bovengenoemd budget is incidenteel en heeft tot en met 2004 altijd als krediet op de begroting gestaan. Ter hoogte van dit bedrag zijn in 2006 nieuwe parkeerautomaten aangeschaft ter vervanging van een aantal verouderde automaten.

Besteding van middelen uit voorzieningen Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Duurzaamheid Voorziening openbaar vervoer Voorziening lopende exploitaties Voorziening voorbereiding gronden OGM Voorziening nadelige saldi MPV Totaal bestedingen uit voorzieningen


Budget

Realisatie

Verschil

137

17

120

0

9.213

-9.213

0

109

-109

1.300

6.559

-5.259

1.437

15.898

-14.461

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen In het MPV 2006-2009 is een nadere toelichting opgenomen op het verloop van de voorzieningen van het grondbedrijf (panden in de Veste, lopende exploitaties, voorbereiding gronden OGM, nadelige saldi MPV).

86


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Duurzaamheid 1. afsluitconstructies binnenstad 2. wateroverlast binnenstad 2002

5. doorstromingsmaatregelen tramlijn 1

240 -66

240

24

12. lokaal verkeers- en vervoersplan 2003

150 -6 110

71

107 115 51 -404 46 10 100

107

13. lokaal verkeers- en vervoersplan 2005-2008 14. nieuwbouw Koepoortgarage 15. onderhoud bruggen/kunstwerken 16. onderzoek openb.vervoer TU-wijk 17. openb.vervoerverb.Wateringseweg 18. ophogen boezemkaden 19. parkeer route informatiesysteem 20. parkeerplaatsen Laan van Vollering

23. raamkred. Parkeren Schil Oost 24. raamkrediet parkeren Schil zuid 25. realiseren gemeentelijk baggerdepot

30. uitvoering basisinspanning GRP 31. uitvoering bouw parkeergarage Phoenixstraat

34. voorb.kred.GRP 2003 35. vrachtwagenparkeren 36. waterdossier

220

2.000 1.100

150 1.100

470 2.224 -2.529

11 196 5

172

183

114 81 6 126 80 301

114 58

80 301

0 97

31 6 3 32

168

681 33 73

1

32. verb.doorstr.autoverkeer op hoofdwegen 33. vernieuwen gemalen 2002

220

320 168 -6 34 38

28. riolering buitengebied 29. riolering-/asfalteringswerkzh.Rotterd.weg

178

172 -49 18

10 100

26. regionale mobiliteitsprojekten 2005 27. renovatie en onderhoud de Papaver

178 252

1.816

21. parkeerroute infosysteem 22. project 100 Delfts Blauwe Daken

Restant 31-12-05

24

9. kinderen veiliger door Delft 11. klimaatplan (excl.BANS) ged.van 77230301

1.800

112

7. investering grondwateroverlast

10. klimaatconvenant BANS

1.800 70

22 15

6. energiebesparende maatregelen Sesac 8. invoeren vergunningparkeren Schil Noord

Realisatie 2005


3. beheerssysteem openbare verlichting 4. Bi-lokatie masterplan Bieslandse bovenpolder

Jaarlaag 2005

33

747 35 214 41 4

-802 14

91 189 10

6

33

35

44 4.600

4.600

15

15

1.868 -17 52 22 4 -18 248 24 106 69 -12 -15 1.920 906 115 51 -500 46 10 100 289 162 -9 2 38 -66 -1 73 256 2.184 -2.533

1.868

112 -5 24 106 14

70 906

1.816 10 100 162

-35 -802 14

91 145 10 4.586

4.586

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten 1. Afsluitconstructies binnenstad Het betreft een meerjaren krediet ten behoeve van de uitvoering van het waterdossier, zoals dit door de Raad van 28 april 2005 is vastgesteld. De afsluitconstructies in de grachten van de oostelijke binnenstad worden in 2006 en 2007 gerealiseerd. 2. Wateroverlast binnenstad 2002 De overschrijding is ten gevolge van het feit dat er meer handmatig ipv machinaal werk moest worden verricht. 3. Beheerssysteem openbare verlichting In 2006 zal de stikkering/nummering van alle lantaarnpalen nog bekostigd worden uit het restant, evenals het aanschaffen van 2 jaarlicenties van de reeds aangeschafte software. 4. Bi-lokatie masterplan Bieslandse bovenpolder Dient ter dekking van aanpassingen die nog gedaan moeten worden aan fietsroute Korftlaan.

87

5. Doorstromingsmaatregelen tramlijn 1 De claim voor de resterende te innen subsidie is ingediend en wordt naar verwachting gerealiseerd. 6. Energiebesparende maatregelen Sesac De gemeente Delft participeert met de steden Grenoble (F) en Växjö (S) in het Europese SESAC project. Binnen dit project wordt onder andere onderzocht op welke wijze een stedelijk warmtenet kan worden ontwikkeld door gebruik te maken van industriewarmte. Door de Raad is in november 2005 een krediet beschikbaar gesteld om de businesscase hiervoor uit te werken. Inmiddels heeft de Raad in 2006 een vervolgkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de businesscase verder uit te werken. 7. Investering grondwateroverlast Vooruitlopend op de uitvoering van het waterdossier, zoals dit door de Raad van 28 april 2005 is vastgesteld was dit krediet reeds beschikbaar om maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast te treffen. Maatregelen in de oostelijke binnenstad zijn hieruit deels bekostigd. De komende jaren zullen kosteneffectief (in het kader van werk met werk maken) op tal van andere plaatsen in de stad drainage voorzieningen worden gerealiseerd. 8. Invoeren vergunningparkeren Schil Noord Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005. 9. Kinderen veiliger door Delft De deelprojecten Kinderen Veiliger door Delft zijn in 2005 opgestart. De projecten zullen in 2006 en 2007 worden afgerond. 10. Klimaatconvenant BANS De besteding van de BANS subsidie, alsmede het realiseren van de subsidieopbrengst verlopen volgens schema, het project kent nog een looptijd tot medio 2007. 11. Klimaatplan (excl.BANS) Geen opmerkingen. 12. Lokaal verkeers- en vervoersplan 2003 Krediet wordt in 2006 afgesloten. 13. Lokaal verkeers- en vervoersplan 2005-2008 Dit investeringskrediet wordt ingezet voor uitvoering van het lokaal verkeers- en vervoerplan (LVVP). In het LVVP is een verscheidenheid aan projecten opgenomen om Delft ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Het LVVP loopt van 2005 tot 2020. 14. Nieuwbouw Koepoortgarage De bouw van de Koepoortgarage is ruim een half jaar vertraagd als gevolg van bezwaarprocedures tegen de diverse vergunningen (sloopvergunning, kapvergunning en bouwvergunning). Dit heeft extra kosten van juridische advisering met zich mee gebracht. Dit project zal in 2007 worden afgerond. In dat jaar zullen ook de laatste betalingen plaatsvinden. Er worden op dit moment geen overschrijdingen verwacht. Een risico vormt de hotelontwikkeling op de Koepoortplaats. Mocht deze ontwikkeling niet doorgaan dan ontstaat hierdoor een mogelijk tekort van € 250.000. 15. Onderhoud bruggen/kunstwerken Het afgelopen jaar was dit krediet nog niet nodig en konden de kosten uit de begroting gedekt worden. In 2006 komt de actualisatie van het beheerplan kunstwerken. 16. Onderzoek openb.vervoer TU-wijk In het kader van de aanleg van tramlijn 19 wordt dit krediet in 2006/2007 besteed.

88

17. Openb.vervoerverb.Wateringseweg In september 2005 is een subsidieclaim voorzien van accountantsverklaring ingediend bij het Stadsgewest Haaglanden, inclusief de overschrijding. Het risico bestaat dat de overschrijding niet gehonoreerd wordt. 18. Ophogen boezemkaden In de zomernota van 2002 is aangegeven dat het noodzakelijk was het laatste gedeelte van de kade gelegen langs de Rotterdamse weg tussen het einde van de bebouwde kom en Zwethheul te verbeteren door het aanbrengen van keerwanden en grond. Aangevraagd was € 80.000 en toegekend uiteindelijk € 63.000. Na de grenswijzigingen tussen o.a. Delft en Schipluiden in 2004 is het betreffende deel in eigendom overgegaan naar de gemeente Schipluiden. Hierdoor is het voor de gemeente Delft niet meer noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Vandaar dat dit gereserveerde krediet kan worden afgesloten. 19. Parkeer route informatiesysteem Investeringskrediet is afgesloten. 20. Parkeerplaatsen Laan van Vollering De onderbesteding is veroorzaakt door een gunstige aanbesteding. Het krediet is ultimo 2005 afgesloten en het restant kan terugvloeien naar de Reserve Parkeren. 21. Parkeerroute infosysteem Realisatie vindt plaats in 2006/2007. Dit hangt samen met het gereedkomen van de Koepoortgarage. 22. Project 100 Delfts Blauwe Daken Woningcorporatie Woonbron moet nog een bedrag claimen bij gemeente Delft. 23. Raamkred. Parkeren Schil Oost Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005. 24. Raamkrediet parkeren Schil zuid Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005. 25. Realiseren gemeentelijk baggerdepot Het baggerdepot wordt door het Hoogheemraadschap ingericht, restantkrediet wordt ingezet voor herpolderen. 26. Regionale mobiliteitsprojekten 2005 Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005. De kosten bestaan uit een contributie welke bestaat uit inwonersaantal x tarief. Het negatieve verschil is veroorzaakt doordat het inwonersaantal van Delft niet juist was opgenomen in de oorspronkelijke nota. 27. Renovatie en onderhoud de Papaver Het krediet is afgesloten. 28. Riolering buitengebied Dit betreft de aanleg van IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) in het buitengebied. De realisatie loopt conform de planning in het GRP. Uitvoering vanaf september 2006 en gereed juli 2007. 29. Riolering-/asfalteringswerkzh.Rotterdamseweg In 2005 zijn de werkzaamheden Rotterdamseweg fase 2a afgerond. Voor Rotterdamseweg fase 2b en 2c (tussen Balthasar van der Polweg en Jaffalaan-Zuidplantsoen) is nog geen overeenstemming met het Hoogheemraadschap van Delfland. De Rotterdamseweg is hier tevens waterkering en een strikte interpretatie van de regels verbied aanleg of vervanging van riolering in een waterkering. Dit heeft vergaande consequenties voor de gemeente. Hierover is op bestuurlijk niveau overleg. Delfland is zijn beleid op dit punt aan het evalueren en aanpassen. Of dit tot een door Delft gewenst resultaat leidt is onzeker.

89

30. Uitvoering basisinspanning GRP Het krediet wordt ingezet voor bijdragen aan onderhoudswerken t.b.v. de meerkosten die gemaakt worden om het rioolstelsel aan te passen aan de eisen voor de basisinspanning. (zie GRP 2006-2010). Daarnaast worden ook zelfstandige maatregelen bekostigd die volgen uit het GRP. De uitvoering loopt volgens planning m.u.v. het werk: Aanleg berging en transportriool Rotterdamseweg fase 2 (ca. € 2.100.000 bijdrage uit dit krediet). Voor dit werk is vooralsnog geen keurvergunning verleent door het hoogheemraadschap van Delfland. Uitvoering is onzeker. (zie ook krediet asfalteren Rotterdamseweg) 31. Uitvoering bouw parkeergarage Phoenixstraat In het eerste kwartaal 2006 wordt het laatste onderdeel uit dit project uitgevoerd (ca.€ 7.000), zijnde de inpassing van de brandtrap van Sociëteit Phoenix op het dak van de garage. De Phoenixgarage is eigendom van Parking Delft. Door een juridische splitsing is de tuin die ligt op het dak van de Phoenixgarage nog steeds eigendom van de gemeente. De afrondende subsidieaanvraag wordt in 2006 ingediend. 32. Verb.doorstr.autoverkeer op hoofdwegen De claim voor de resterende te ontvangen subsidie is ingediend en wordt naar verwachting gerealiseerd. 33. Vernieuwen gemalen 2002 Dit investeringskrediet is bestemd voor het vernieuwen van de besturingskast van het gemaal aan de Krakeelpolderweg. Dit gemaal zal worden geïntegreerd in de nieuw te realiseren brandweerkazerne. Onderdeel van de vernieuwing is een aantal bouwkundige aanpassingen teneinde o.a. stankoverlast te voorkomen. 34. Voorb.kred.GRP 2003 Dit budget wordt gebruikt voor onderzoek en de voorbereiding van maatregelen die voortkomen uit het GRP. In 2005 zijn hier o.a. grondwaterstandmeters uit aangeschaft. 35. Vrachtwagenparkeren De noodzaak tot het uitvoeren van maatregelen is vervallen. Er zijn in 2005 geen negatieve signalen meer binnengekomen over de huidige parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Krediet kan terugvloeien naar de reserve parkeervoorziening. 36. Waterdossier Het betreft een meerjaren krediet ten behoeve van de uitvoering van het waterdossier, zoals dit door de Raad van 28 april 2005 is vastgesteld. Met een convenant zijn parallel hieraan afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap van Delfland die ook meefinanciert. Het gaat hierbij om aanpassing in de periode 2005-2010 van het stedelijk watersysteem, vergroting van waterberging capaciteit, verbetering van de waterkwaliteit en een betere doorstroming.

Voortgang bezuinigingsoperatie De bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn gerealiseerd met uitzondering van de bezuiniging in verband met het in rekening brengen van kosten van ontwikkelingsplannen (kostenverhaal). In 2006 wordt duidelijk of het mogelijk is die bezuinigingstaakstelling alsnog te behalen. De gerealiseerde bezuinigingen zijn: • lagere onderhoudskosten verkeersregelinstallaties € 10.000 • beëindiging Delftpendel € 145.867 • diverse bezuinigingen vakteam mobiliteit € 50.000 • verlaagde bijdrage parkeerfonds wegens kostendekkend maken tarieven € 300.000 • subsidieopbrengsten baggerwerkzaamheden € 50.000 • subsidiëring sociale zorg € 7.085

90

Kennisstad en Economie Wat wilden we bereiken? Hoofddoel Programma Kennisstad en Economie Het doel van het programma Kennisstad en Economie is optimale groeimogelijkheden voor de lokale en regionale economie te creëren en het benutten van die mogelijkheden te stimuleren. Daartoe worden ruimtelijke en economische randvoorwaarden geschapen en maatregelen getroffen, zoals: het aanleggen van bedrijfsterreinen, het ontwikkelen van kantoorlocaties en het reserveren van locaties ten behoeve van nieuwe hotels. Daarnaast is een goed werkklimaat, waardoor bedrijven en hun werknemers zich thuis voelen in Delft hierbij van groot belang.

Beleidskaders Het bestaande beleid is vastgelegd in een aantal beleidsnota’s, namelijk: Kantorenmarktbeleid, Bedrijfsterreinenbeleid, Hotelbeleid en Detailhandelbeleid; Actieplan DK 20002003/Bestedingplan DK 2004 en 2005; De Economie van Delft: op weg naar 2010; Wijkeconomie/Buurtwinkelcentra; en Stadsmarketing.

Doelstellingen en Realisatie 2005 Delft Kennisstad • Promoten van Delft als Kennisstad en Center of Technology (bijvoorbeeld door gebruik te maken van billboards, brochures en de reclamemast langs Rijksweg 13). De promotie van Delft als Kennisstad en Center of Technology vanuit de Stichting Delft Kennisstad (SDK) is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een onderzoek van de Delftse Rekenkamer naar Delft Kennisstad concludeerde: de keuze van het thema was en is goed, er mogen wel wat meer substantiële resultaten geboekt worden en de naam is aan vernieuwing toe. Deze bevindingen vormden de aanzet voor de nota "Kennis als motor”. • Stimuleren van de kennisintensieve projecten in samenhang met de Kennisalliantie ZuidHolland (bijvoorbeeld via Competence Centre Life Sciences (CCLS) en Infopunt Technostarter). Naast de vestiging van de Stichting Delft Kennisstad, het Technopolicy Network en de Kennisalliantie Zuid-Holland in het Meisjeshuis in Delft zijn ook specifieke afspraken gemaakt over een Delftse invulling van de activiteiten van het CCLS. • Effectieve internationale acquisitie (vier internationale bedrijven per jaar). Twee buitenlandse bedrijven zijn via gerichte acquisitie-inspanningen naar Delft gekomen. Breedband • Uitbreiding van de glasvezelinfrastructuur en het aantal breedbandaansluitingen via de Stichting Breedband Delft. De bestaande glasvezelinfrastructuur van de telecombedrijven is uitgebreid met een nieuw en open toegankelijk netwerk van de Stichting Breedband Delft (SBD). De deelnemers aan Breedband Delft zorgen tezamen voor ongeveer 100 aangesloten panden. • Via de Kennisalliantie het Delftse Breedband-project verbreden tot een provinciaal project: Zuid-Hollandnet.

91

Het glasvezelnetwerk van de Stichting Breedband Delft wordt gekoppeld aan het netwerk van GlasLokaal in Den Haag. Een vergelijkbaar initiatief is in ontwikkeling in Rotterdam. Waarmee de eerste belangrijke stappen van een ZuidHollandNet zijn gezet. Economie • Voldoen aan de lokale vraag naar (nieuwe en bestaande) bedrijventerreinen; winkeloppervlakte en kantoorruimte, met specifieke aandacht voor de vraagstukken van starters en allochtonen. Het huidige aanbod van kantoren en bedrijfsruimten is wat betreft kwantiteit en kwaliteit voldoende om te voldoen aan de lokale vraag. De gemeente heeft in 2005 Allochtonen Business Club Delft ondersteund en heeft middels haar participatie in YES!Delft de faciliteiten voor technostarters gecomplementeerd. • Een toename van het aantal werkzame personen/arbeidsplaatsen in Delft met 12.000 tot 2020. De cijfers over 2005 zijn nog niet beschikbaar. Deze zullen worden gepresenteerd in de economische monitor van Delft in mei 2006. • Revitaliseren van de economie in de wijken samen met de woningbouwcorporaties en ondernemers. Een concreet tijdschema voor de uitvoering is in dit stadium nog niet te geven. Het programma wijkeconomie krijgt concreet gestalte met de uitvoering van de vaststelling van de aanpak Buurtwinkelcentra, die in 2006 in uitvoering komt. Stadsmarketing • Het jaarlijks realiseren van een boventrendmatige groei van het aantal toeristen dat Delft bezoekt. Het aantal bezoeken aan de Delftse bezienswaardigheden steeg in 2004 sterk, namelijk met 20% tot totaal 890.000 bezoeken (730.000 in 2003). Het aantal overnachtingen in de Delftse hotel, pensions en campings steeg met 2% (van 187.000 in 2003 naar 191.000 in 2004). • Het versterken van de identiteit van (zones van) Delft (onderzoek naar de identiteit is gereed in zomer 2004). De uitkomsten van het onderzoek naar de identiteit van Delft zijn gebruikt als input voor het nieuwe cultuurbeleid en het benoemen van een tiental “culturele hotspots”. • Stroomlijning van de stadsmarketing om het grote aanbod aan bedrijfsterreinen en kantoren in de markt te kunnen zetten en de centrum- en regiofunctie uit te bouwen (onder andere kooptoerisme). In 2005 is de eerste integrale visie op aanpak van stadsmarketing in interactie met diverse belanghebbende geschreven. • Evenementenbeleid ondersteunt de stadsmarketingstrategie. In de beoordelingsprocedure van de evenementencommissie is het criterium stadsmarketing niet voldoende transparant opgenomen. Daardoor stond het evenementenbeleid in 2005 minder in het teken van de stadsmarketing dan gewenst.

92

Wat hadden we gepland en hebben we gedaan in 2005? Geplande activiteiten en realisatie in 2005 Kennisstad • Ontwikkeling Kennissociëteit in het Meisjeshuis tot innovatie netwerkcentrum. Gerealiseerd. • Implementatie van een nieuwe strategie Delft Kennisstad/Delft Center of Technology. Niet gerealiseerd. Zie doelstellingen Delft Kennisstad. • Versterking van de internationale component, onder andere via het Technopolicy Network. Dit netwerk is door de inspanningen van de gemeente opgericht en heeft de potentie om uit te groeien naar een toonaangevend Europees netwerk. • Verder ontwikkelen en implementeren van concept ICIT en Area 015 voor innovatieve starters. Met de start van YES!Delft en het Awareness programma is vorm gegeven aan de doorstart van ICIT en Area015. • Uitbreiding van de glasvezelinfrastructuur en het aantal breedbandaansluitingen via de Stichting Breedband Delft. Gerealiseerd. Zie doelstellingen Breedband. • Voortgezette ondersteuning van de Kennisalliantie Zuid-Holland waarbinnen onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers werken aan de versterking van de economische en innovatieve kracht van de regio. Gerealiseerd. • Overeenstemming bereiken met de Haagsche Hogeschool en/of TH Rijswijk over de vestigingsmogelijkheden in Delft. Gerealiseerd. • Gericht investeren in de Delftse economische structuur in overleg met de partners in Kennisstad (onder andere starterfaciliteiten in combinatie met laboratoria en Clean Room faciliteiten). Met steun van ICES-gelden wordt thans een laboratorium met cleanroomfaciluteiten, gericht op Nanotechnologie, door TNO en de TU gebouwd. Met de start van YES!Delft en het Awarenessprogramma is het programmaaanbod voor starters - en met name technostarters - gecompleteerd. Breedband • Het project Vraagbundeling Breedband Delft wordt in 2005 geïnstalleerd met tenminste tien deelnemende partijen en 150 aansluitingen. De aanleg van de infrastructuur is voltooid. Het aantal deelnemende organisaties en bedrijven bedraagt inmiddels 20 en het aantal aansluitingen bijna 100. • De Delftse scholen worden - in samenwerking met Onderwijs - aangesloten op een glasvezelnet. Ten minste vijf woonlocaties/woonblokken worden aangesloten op het glasvezelnet dat dankzij het Vraagbundelingsproject Breedband Delft tot stand komt.

93

De meeste Delftse scholen voor primair en voorgezet onderwijs participeren in het vraagbundelingsproject. Er wordt onderzocht of drie nieuwbouwwoongebouwen aangesloten kunnen worden op glasvezelnet. • Voor Technopolis wordt het project Glasvezel Technopolis uitgerold in overleg met de telecommunicatiebedrijven. Vanwege de lange looptijd van dit project is hier in 2005 pas op de plaats gemaakt. Bedrijventerreinen • Uitgifte kavel(s) bij Delft Gelatine. De 2 beschikbare kavels zijn verkocht. • Herontwikkeling TNO Zuidpolder-gebied met ruimte voor 20.000 m² bruto vloeroppervlak bedrijfsruimten, 25.000-40.000 m² bruto vloeroppervlak TNO functies en 10.000 m² bruto vloeroppervlak Onderwijs. De ruimtelijke procedure is afgerond waarmee de herontwikkeling tot uitvoering kan en zal komen. De vervangende nieuwbouw voor TNO is nagenoeg afgerond (ca. 10.000 m² bvo). • Revitalisering en herstructurering van het bedrijventerrein Schie-oevers (Noord en Zuid). De gemeentelijke visie op de integrale herstructurering is door de Raad goedgekeurd. • Voortzetting van de internationale acquisitie in samenwerking met de partners op Technopolis. De acquisitie is gaande, maar heeft in 2005 geen nieuwe klanten voor Technopolis opgeleverd. • Z-marketing (de acquisitie-activiteiten van aanbieders van grond en vastgoedbedrijven, zoals projectontwikkelaars, verhuurders, makelaars et cetera) moet aan kracht winnen door Delft te promoten en daarbij promotiemiddelen in te zetten voor een sterkere acquisitie. Zie 3e doelstelling stadsmarketing. • Ontwikkeling van bedrijfsterrein Harnaschpolder. De ontwikkeling loopt. In 2006 zullen de 1e kavels uitgegeven worden. Detailhandel • Start van de bouw voor uitbreiding van Ikea met circa 16.500 m2 bruto vloeroppervlak, wat bijna een verdubbeling betekent. De bouw is gestart. Oplevering wordt verwacht in 2006. • Creatieve herstructurering van een deel van de perifere detailhandelslocatie Leeuwenstein, om de permanente leegstand van10.000 m2 bruto vloeroppervlak in dit winkelgebied tegen te gaan. Creatieve herstructurering heeft niet plaatsgevonden desondanks is de leegstand is in 2005 sterk afgenomen. • Voortzetting van de uitvoering van het brancheringsbeleid in het noordelijke deel van de binnenstad. Eind 2005 is het brancheringsbeleid voor de hele binnenstad herzien.

94

• Starten met de uitvoering van het brancheringsbeleid fase 5 en 6 (middengebeid: Brabant Turfmarkt, Molslaan en Nieuwe Langendijk), in aansluiting op de renovatie van het zuidelijk winkelgebied. Gerealiseerd • De oplevering van de winkels in het Zuidpoortgebied. Gerealiseerd. Wijkeconomie • Verbetering van de buurtcentra; doorgaan met de in 2004 aangewezen buurtwinkelcentra Ternatestraat, Vrijheidslaan en Verdiplein. In 2005 komen daar de Multatuliweg en Hof van Delft bij. Zie 3e doelstelling economie. • Tegelijkertijd moeten maatregelen worden uitgewerkt en uitgevoerd ter verbetering van het parkeren, de bereikbaarheid en andere knelpunten in diverse buurtwinkelcentra. In uitvoering, zie 3e doelstelling economie. Stadsmarketing • Stichting Delft Marketing functioneert zelfstandig en naar tevredenheid van betrokken partijen. Gerealiseerd. • Maken van samenwerkingsafspraken met het Bedrijfschap Harnaschpolder, de marketingorganisatie van Technopolis, WFIA en Steenworp over het acquisitiebeleid. Eind 2005 heeft de gemeente een strategisch accountmanager aangesteld die een rol gaat spelen bij de invulling van de genoemde samenwerkingsafspraken. Waar nodig zullen deze afspraken worden herzien. • Plan van aanpak voor verbetering bezoekersmanagement. Een plan van aanpak is niet gemaakt. Voor duidelijke knelpunten zijn oplossingen gezocht (b.v. aanpassing toeristische bewegwijzering). • Inrichten van een effectief en servicegericht evenementenloket. In de nota evenementenbeleid is de keuze gemaakt om hier een digitaal loket voor te creëren dat in 2006 zal worden gerealiseerd. • Realiseren van een Vermeerbezoekerscentrum Het Vermeercentrum zal volgens planning van de initiatiefnemers in het voorjaar van 2006 worden geopend.

95


Overzicht van baten en lasten Programma: Kennisstad en Economie Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

Budget 1.139 5.203 -4.064 181 2.594 -1.651

Realisatie 1.369 4.102 -2.733 190 1.246 -1.677

Verschil 230 1.101 1.331 -9 -1.348 -26

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt circa € 1,3 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.


Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: 9 Kennisstad en Economie 1

2

Categorieën 4 5

3

6

7

Kabelprojecten Exploitatie uitgegeven terreinen Vermeercentrum Wijkeconomie Delft Kennisstad Totaal budgetafwijkingen

8 300 -85 400 500 250

0

0

0

0

0

0

1.150

Kabelprojecten Als gevolg van een voorinvestering zijn niet begrote inkomsten gerealiseerd vanuit het project ‘bijdrage aan wijkinfopunten’ tot een bedrag van € 0,3 miljoen. Dit bedrag is gestort in de reserve kabelprojecten. Expoitatie uitgegeven terreinen De opbrengsten uit de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven zijn € 85.000 lager dan begroot doordat enerzijds bij verlenging van erfpachtcontracten een lagere rente van toepassing is en anderzijds in Delft geleidelijk aan sprake is van minder erfpachtcontracten. Vermeercentrum Op het Vermeercentrum is sprake van een onderbesteding van € 0,4 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de subsidieverstrekking maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Omdat de betaling van de subsidie plaats vindt vanuit een reserve is het effect op het resultaat na bestemming nihil. Wijkeconomie

96

215

Op wijkeconomie is sprake van een vertraging in de uitvoering. Met de komst van een externe projectleider komt het project weer in een stroomversnelling. Doordat de lasten van wijkeconomie uit een reserve betaald worden veroorzaakt de € 0,5 miljoen onderbesteding geen verschil in het resultaat na bestemming. Delft Kennisstad De uitgaven voor Delft Kennisstad, die via de reserve Delft Kennisstad lopen, zijn € 0,25 miljoen lager dan geraamd. Dit is toe te rekenen aan de thema’s ICT (€ 0,04 miljoen), ontwerp en architectuur (€ 0,05 miljoen) en diverse projecten en netwerken (€ 0,16 miljoen).

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Kennisstad en Economie budget realisatie 0 22 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Bijdrage Vermeercentrum Delft 0 0 Brancheringsbeleid 0 0 Afboeking vaste activa 0 0 Reserve toerisme 168 168 Reserve kabelprojecten 0 0 Reserve economische structuur 0 0 Reserve erfpacht 13 0 Reserve Delft Kennisstad 0 0 Reserve nutswinsten 0 0 Totaal mutaties in reserves 181 190


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 500 118 38 0 159 159 400 400 223 -12 128 88 0 48 520 266 626 179 2.594 1.246

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserve Vermeercentrum Toegelicht bij het resultaat Vermeercentrum. Reserve kabelprojecten Toegelicht bij het resultaat kabelprojecten. Reserve Delft Kennisstad Toegelicht bij resultaat Delft Kennisstad. Reserve Nutswinsten Toegelicht bij resultaat wijkeconomie. Toelichting op de budgetoverhevelingen Plaatsen infozuilen Het budget is incidenteel geld dat in de programmabegroting 2004 beschikbaar gesteld voor de bouw van infozuilen. Dit project is in volle gang. In 2005 zijn twee zuilen gerealiseerd. De laatste wordt in 2006 geplaatst.

97


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Kennisstad en Economie

Realisatie 2005

Restant 31-12-05


1. opbrengst verkoop Kerkpolderweg 2 2. renovatie Camaretten 2 3. Technostartbeleid

Jaarlaag 2005

249

249

110 110 456

456

66 0

0

0 44 705

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten Opbrengst verkoop Kerkpolderweg 2 De verwachte opbrengst is gerealiseerd. Renovatie Camaretten 2 Iets minder besteed dan oorspronkelijk was geraamd. In 2006 zullen de restant werkzaamheden worden uitgevoerd. Technostartbeleid In 2004 en 2005 is geen subsidie verstrekt aan de stichting YES!Delft. Doordat het project later is gestart en de oprichting van de stichting vertraging op heeft gelopen. De activiteiten lopen wel al sinds april 2005, met succes. De uitputting van het krediet komt dus later op gang dan gepland, maar vindt wel plaats.

Voortgang bezuinigingsoperatie De volgende bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn gerealiseerd: Delft kennisstad € 43.000 Kerntaak vastgoed versterken € 50.000 Stadspromotie € 19.000

98

705

Cultuur Wat wilden we bereiken? Hoofddoel Programma Cultuur Het hoofddoel van het programma Cultuur is het stimuleren van het lokale culturele klimaat. Kernbegrippen daarbij zijn: vraagstimulering en participatie, het voorzieningenniveau, amateur versus professionele (kunst)beoefening, de bevordering van de zichtbaarheid van kunst en cultuur in Delft. In de stadsmarketing speelt de culturele uitstraling van de stad ook een belangrijke rol. Bijzondere aandacht is er in het cultuurbeleid voor specifieke doelgroepen waarvan de deelname nog achterblijft, zoals allochtonen (integratie) en jongeren.

Beleidskaders Ter uitvoering van de beleidskaders: Actieplan Cultuurbereik, Amateurkunstnota, Beeldende kunstnota 2005, Evenementenbeleid, Delft Gelatine en Sector Cultureel Erfgoed en ter realisatie van de hoofddoelstelling zijn hieronder de voor het jaar 2005 geformuleerde operationele doelstellingen en de feitelijke realisatie weergegeven: Doelstellingen en Realisatie 2005 Doelstellingen Cultuur algemeen • De verhoging van de deelname aan cultuur en bevordering van het culturele klimaat, zowel op gebied van de professionele als amateurkunst wordt via monitoring van het aantal subsidiebeschikkingen en prestatiecontracten culturele instellingen vastgelegd. In 2005 heeft een onderzoek naar cultuurparticipatie in Delft plaatsgevonden. De resultaten zijn in februari 2006 bekend geworden. Hoewel nog niet alle gegevens beleidsmatig zijn verwerkt, kan nu al geconcludeerd worden dat de cultuurdeelname in zijn geheel is gestegen. De cultuurparticipatie in 2005 is toegenomen ten opzichte van 2002. • Stimuleren van de samenwerking tussen groepen, organisaties en voorzieningen. Ook in niet voor de hand liggende combinaties op gebied van popmuziek, ‘urban culture’ in Delft Gelatine, architectuur, beeldende kunst en design in Bacinol, media en letteren in Zuidpoort, in samenwerking met ondermeer erfgoed, cultuureducatie, BWD, wijkaanpak en Brede School. Samenwerking tussen organisaties wordt gestimuleerd door dit als voorwaarde te stellen bij het verlenen van subsidies. Een voorbeeld hiervan zijn de Mooi Weer Spelen, deze heeft een eigen festival maar heeft haar programmering gemaakt in samenwerking met Max, Blikopener en de VAK. Doelstellingen Beeldende kunst In 2005 is de uitvoeringsnota Beeldende kunst opgesteld en aangenomen door de Raad. Deze nota heeft als insteek dat de gemeente actief contact zoekt met instellingen met programmeringen op het gebied van beeldende kunst. • Tot stand komen van meer gezamenlijke initiatieven van kunstenaars. In het kader van het programma ‘Verbindingen’ is een breed jaarprogramma van activiteiten uitgevoerd, waaraan vijf instellingen hebben meegewerkt en hun activiteiten op elkaar hebben afgestemd. • Toename bezoekersaantallen bij tentoonstellingen. Een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van 2003 bij tentoonstelling De Plek.

99

Tentoonstelling de Plek is niet doorgegaan en daarvoor in de plaats zijn er tentoonstellingen gehouden door verschillende instellingen. • Aantrekken van een groep nieuwe bezoekers door organisatie van thematentoonstellingen (kunst en techniek) en de inzet van gerichte marketing om deze groep aan te trekken. In de nieuwe nota is het begrip ‘beeldende kunst’ verbreed waardoor een groter publiek is bereikt. In het programma ‘Verbindingen’ zijn scholen en in het bijzonder Vmbo-scholen betrokken, om het kunstbesef van met name deze jongeren te stimuleren. Het programma ‘Kunst in de wijken’ bestaat al een aantal jaren en is bedoeld als middel om de sociale cohesie in met name de ‘buitenwijken’ te versterken. • Tentoonstelling ‘De Plek’ en tentoonstellingen in het kader van ‘Verbindingen’ een regionale uitstraling geven. De plek heeft in 2005 niet plaatsgevonden. Daarvoor in de plaats zijn tentoonstellingen in het kader van ‘Verbindingen’ gehouden. Voor deze tentoonstellingen is de doelstelling gerealiseerd. • Stimuleren van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, met name op gebied van kunst en techniek. Dit is gerealiseerd door deze vorm van samenwerken als voorwaarde te hanteren bij het verstrekken van subsidies. • Inhoud geven aan de programmering in Bacinol. Programmering Bacinol is uitgevoerd door de stichting BacinolExpo. Doelstelling Evenementen • De gemeente streeft er met de adviserende Evenementencommissie naar in de komende jaren een kwaliteitsslag te maken. Daarbij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Bij de advisering voor de evenementen voor 2005 en meer nog voor 2006 heeft de Evenementencommissie Delft geselecteerd op de bovenlokale uitstraling en de stadspromotionele waarde van de evenementen, waarmee de commissie invulling geeft aan de gewenste kwaliteitsslag. Doelstellingen Delft Gelatine • De gemeente heeft het gedeelte waar de industriële panden blijven staan, doorverkocht aan het Delftse bedrijf Improve. Improve heeft een nieuwe BV opgericht: Lijm & Cultuur. Gerealiseerd. • Naast bedrijfsruimte voor Improve wil Lijm & Cultuur BV op het terrein van Delft Gelatine een centrum oprichten voor vele activiteiten op cultureel gebied. In 2005 is een start gemaakt met het renoveren van de oude industriële gebouwen op het voormalige Gelatineterrein ten behoeve van culturele activiteiten. • Door subsidieafspraken met Lijm & Cultuur BV wil de gemeente bijdragen aan het opstarten van en investeren in een amateurkunstcentrum voor Delft en een vlakke vloertheaterzaal met als doel een levendig centrum voor amateurkunst en theater op een industriële locatie. Lijm&Cultuur b.v. heeft het plan voor de op te richten stichting Programmering vlakke vloerzaal/Ketelhuis aangeleverd. De gemeente neemt zitting in de adviesraad van de stichting.

100

Doelstelling Cultuureducatie • Versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs, met de Vrije Akademie als uitvoerende organisatie. In 2005 is door gerichte educatie van medewerkers, het opwaarderen van het aanbod, het stimuleren van de ontwikkelingen van de vraag bij de scholen en een aantal concrete projecten de rol van de cultuureducatie in het primair onderwijs versterkt. Daarnaast heeft cultuureducatie door het draaien van de Brede School in alle wijken een grote bereik gekregen. Doelstellingen Cultureel erfgoed • Positioneren en versterken van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Delft, de organisatie waarin Gemeentearchief en Archeologie zijn samengevoegd. Het RHC is in 2005 toonaangevend aanwezig geweest in de regio Delft, mede door de actieve samenwerking met andere erfgoedinstellingen, culturele en toeristische organisaties. • Onderzoeken in welke vorm de samenwerking tussen het RHC en de Musea kan worden uitgebouwd. Er is overeenstemming over de verdergaande vorm van samenwerking tussen het RHC en de Gemeentemusea. De organisatorische wijzigingen zullen in 2006 plaatsvinden. • Verder uitbouwen van de regionale samenwerking op de terreinen archief en archeologie. De afdeling archeologie heeft een groot aantal onderzoeken uitgevoerd in Delft en de regio. De gemeentelijke erfgoedinstellingen maken werk van de samenwerking met andere erfgoedinstellingen, culturele en toeristische organisaties. Het Archief is samenwerkingsverbanden met Midden-Delfland, Pijnacker-Nooddorp en Rijswijk aangegaan. • Binnen de beperkte financiële kaders verder werken aan het gezamenlijk ontsluiten en presenteren van de Collectie Delft. Ook in 2005 hadden de erfgoedinstellingen te maken met interessante aanwinsten in de collectie, dankzij aankopen en schenkingen. • Afhankelijk van de financiële middelen starten met de herinrichting van de vaste presentatie van Museum Het Prinsenhof. De herinrichtingsplannen worden in 2006 uitgewerkt.

Geplande activiteiten en realisatie in 2005 Activiteiten Cultuur • Verdere ontwikkeling van Gelatine als centrum voor cultuur. Ontwikkeling verloopt goed. • Uitvoering van de eerste voorstelling in de theaterzaal het Ketelhuis. De 1e officiële uitvoering zal in 2006/2007 plaatsvinden. In andere ruimtes hebben incidenteel al uitvoeringen plaatsgevonden. • Realisatie van het eerste evenement op het evenemententerrein. De officiële opening van het evenemententerrein zal in 2006 plaatsvinden. Reeds in de bouwfase is het terrein gebruikt voor Locatietheater voorstelling(en) door de Mooi Weer Spelen.

101

• Verplaatsing van de repetitie- en voorstellingsruimte voor amateurkunst naar het Gelatinecomplex. De verplaatsing zal gedeeltelijk in 2006 plaatsvinden. • Realisatie van culturele activiteiten op het Cultuurplein. In juni 2005 is een Muzikaal Kunstevenement “Luidt de Zuidpoort” van Esther Polak gerealiseerd. • Realisatie van beeldende kunsttoepassing in Zuidpoort. De beeldende kunsttoepassing (van Germaine Kruip) is in ontwikkeling en zal in 2006 worden gerealiseerd. • Voortzetting van de Nieuwe Amateur, de schakel tussen amateur-kunstbeoefening, (allochtone) jongeren, wijken, welzijn en onderwijs. Gerealiseerd. • Toegankelijker maken van de Delftse podia door samenwerking met betrokken partijen zoals Speaker en Koornbeurs. Gerealiseerd. • Ontwikkelen en (mede)realiseren van een cultuurprogramma voor Brede school en het voortgezet onderwijs. Cultuur maakt blijvend integraal onderdeel uit van het Brede school programma in het voortgezet onderwijs. • Opzet van een inspirerende programmering voor Bacinol. Gerealiseerd. • Voortzetting van Kunst in de wijken. Kunst in de wijken is in 2005 voorgezet. • Start van het nieuwe Actieplan 2005 – 2008. Gerealiseerd. • Voortzetten van succesvolle beeldende-kunstprojecten en starten van nieuwe. De nieuwe beeldende kunstnota is in juni 2005 vastgesteld en vormt het kader voor lopende en nieuwe initiatieven. • Verruimen van het budget voor onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Het budget is verruimd maar zal met het groeiend aantal kunstwerken mee moeten blijven groeien. • Realisatie van projectateliers Bacinol. Deze actie is niet gerealiseerd.

102

Activiteiten Culturele instellingen • Starten met de verbouwing van de Mediatheek. De verbouwing is gestart. • Afronding van de implementatie van het bestuurlijk en managementproces Mediatheek. Het samenvoegingproces verloopt voorspoedig. Op 1 januari 2006 zijn de 3 bestaande stichtingen opgegaan in de stichting DOK. • Sluiten van meerjaren-prestatiecontracten met de Mediatheek. In de in het najaar vastgestelde subsidiebundel zijn de 1e prestatieafspraken met DOK vastgelegd. • Uitvoering van ‘groot onderhoud’ aan het gebouw van de VAK (dak, schilderen achterzijde, voor een bedrag van circa een half miljoen euro). Het vakteam vastgoed heeft in 2005 de voorbereidingen getroffen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2006 starten en zullen voor de zomervakantie van 2006 zijn afgerond. Activiteiten Beeldende kunst • Openingstijden van tentoonstellingen op zaterdagen en zondagen uitbreiden. • Een twintigtal kunstenaars meer bewust maken van hun ondernemerskwaliteiten door het aanbieden van een gerichte training. • Realisatie laatste aflevering van project ‘De Plek’. • Minimaal twee tentoonstellingen per jaar een meer regionale uitstraling geven door deelname van kunstenaars buiten Delft aan te trekken tot aan een maximum van 50% van het totale aantal deelnemers. • Het organiseren van een lezingenreeks voor en door kunstenaars en kunsthistorici. • Alle contracten in verband met het verstrekken van nieuwe opdrachten standaardiseren. • Bij iedere tentoonstelling het aantal bezoekers registreren. • Voortzetting spreekuur voor kunstenaars. • Faciliteiten bieden aan kunstenaars of groepen kunstenaars om ondernemersschap te stimuleren. De nieuwe beeldende kunstnota is in juni 2005 vastgesteld en vormt het kader voor lopende en nieuwe initiatieven. De hierin aangegeven richting wijkt af van wat in de onderstaande actielijst is benoemd. De in de nota aangekondigde activiteiten en acties zijn uitgevoerd. Activiteiten Evenementen • Implementeren van nieuw beleid ter stimulering van kleinschalige lokale evenementen. Het bestaand beleid is ongewijzigd. • In 2005 wordt een begin gemaakt met een drietal evenementen, waarvan de gemeente vindt dat zij onmisbaar zijn in de stad, door een opdracht aan derden (aan de hand van een zogenaamd bestek en maximaal beschikbaar budget) te laten realiseren. In 2005 zijn de voorbereidingen en besluitvorming doorlopen waardoor met ingang van 2006 Koninginnedag, de intocht van Sint-Nicolaas en Lichtjesavond in opdracht gerealiseerd zullen worden. Activiteiten Delft Gelatine Lijm & Cultuur BV zal: • Ruimte bieden aan amateurkunstgroepen op het terrein van Delft Gelatine. • Het Ketelhuis verbouwen tot een vlakke vloertheaterzaal.

103

• Samen met vakteam CKE een stichting Programmering vlakke vloertheaterzaal oprichten. • Evenementen organiseren. • Met de gemeente afspraken maken over het beheer en eventueel de programmering van het daarnaast gelegen evenemententerrein. Deze activiteiten zijn in voorbereiding c.q. in uitvoering waarmee het Gelatine terrein na opening in 2006 een voortvarende start zal maken. Activiteiten Cultureel Erfgoed • Digitale ontsluiting en presentatie prioriteit geven. Gerealiseerd. • Twee nieuwe buurten presenteren op Internet. De nieuwe buurt op collectie.delft.nl gaat over Poptahof. • Stroomlijnen van organisaties en werkprocessen. Het stroomlijnen van organisaties en werkprocessen maakten onderdeel uit van het onderzoek naar verdergaande vorm van samenwerking tussen het RHC en de Gemeentemusea. De organisatorische wijzigingen zullen in 2006 plaatsvinden. Kengetallen Kengetallen Gemeentemusea Aantal bezoekers

2000

2001

2002

2003

2004

2005

98.439

96.464

111.000

107.089

124.577

106.393

Ten opzichte van 2004 hebben dit jaar minder bezoekers de musea bezocht. Het verschil komt voornamelijk door de succesvolle tentoonstelling Delfts Blauw in alle kleuren, twee koninklijke begrafenissen en een huwelijk. In 2005 hebben 106.393 bezoekers de musea bezocht en in 2004 124.577. Gemeentearchief

2005

Bezoekers studiezaal

3.661

Aanvragen genealogisch Bezoekers Digitale stamboom

104

361 97.627


Overzicht van baten en lasten Programma: Cultuur Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

Budget 2.033 17.476 -15.443 387 2.958 -12.872

Realisatie 3.363 17.355 -13.992 1.110 2.142 -12.960

Verschil 1.330 121 1.451 -723 -816 -88

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming is € 1,5 miljoen hoger dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden daarna nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen Classificatie van de budgetafwijkingen: Programma: Cultuur 1 herclassificatie voorzieningen Cultuur Algemeen Openbare bibliotheek VAK, centrum voor de kunsten Theater de Veste Kunst en projecten Cultuurparticipatie Cultureel Erfgoed Gemeentemusea Onderhoud historische gebouwen Restauratie historische gebouwen Archeologisch onderzoek Gemeentearchief Cultuurhistorie Delft Totaal budgetafwijkingen 0


Categorieën 4 5

3

6

7

8

-94

555

-180

20 139 20 19 945

20

-99 -47 -10

147

-285 -142 -427

-6 -435

0

0

0

287 154 1 1.323

984

Het saldo van de werkelijke baten en lasten op het programma Cultuur vóór bestemming is € 1,5 miljoen lager dan het begrote saldo. Dit is grotendeels (voordeel van € 0,5 miljoen) het gevolg van een (technische) herclassificatie van voorzieningen. Dit laatste heeft betrekking op de Openbare bibliotheek en Theater de Veste. Vrije Akademie Bij de Vrije Akademie, centrum voor de kunsten is sprake van, extra personeelskosten voor projecten en uitbreiding van cursusaanbod. Hier staan extra opbrengsten tegenover. Cultureel algemeen Van de totale subsidie aan Lijm & Cultuur van in totaal € 1,2 miljoen is in 2005 ca. € 0,4 miljoen versterkt in 2005. Het overige deel volgt in 2006.

105

Cultureel erfgoed Na een verlaging van het inkomstenbudget hebben de gemeentemusea, door te besparen op direct beïnvloedbare kosten, het bevriezen van vacatureruimte en efficiencymaatregelen, het verwachte nadeel om kunnen buigen. Bij zowel archeologie als en het gemeentearchief is sprake hogere lasten dan begroot, hier staan de daarmee samenhangende, niet begrote inkomsten tegenover.

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Cultuur budget realisatie 0 0 Reserve EZH-monumenten Reserve Hoogovenspand 0 0 0 151 Reserve onderhoud bibliotheek / vastgoed Reserve onderhoud theater 0 404 Afboeking vaste activa 0 0 Reserve aankopen gemeentearchief 5 5 Reserve aankopen museacollectie 65 40 Reserve culturele activiteiten 80 80 Reserve Delfts erfgoed digitaal 25 25 Reserve beeldende kunst 97 120 Reserve vervanging apparatuur VAK 51 51 Reserve evenementen 51 51 Reserve bedrijfsvoering VAK 5 118 Bedrijfvoeringsreserve gemeentearchief 0 0 0 0 Reserve egalisatie tentoonstellingen muse Reserve CAI 0 0 Reserve kapitaallasten musea 0 0 Reserve nutswinsten 0 0 Reserve archeologie 0 1 Reserve Delfts aardewerkcentrum 0 0 Reserve renovatie watertoren 0 0 Bedrijfvoeringsreserve gemeentearchief 0 0 Reserve digitale stamboom 8 64 Totaal mutaties in reserves 387 1.110


Onttrekkingen budget realisatie 0 49 0 45 0 0 0 0 748 748 0 15 0 86 80 61 196 60 123 89 0 0 220 195 36 78 33 33 0 7 50 50 33 10 1.325 499 0 0 104 64 0 15 10 22 0 16 2.958 2.142

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserve EZH-moumenten Dit is een voorziening die omgezet is naar een reserve. Daarom zijn de begrote baten en lasten nihil. De onttrekkingen zijn besteed aan de inhuur van expertise van derden voor het beschrijven van toekomstige gemeentelijke monumenten en de voorfinanciering van een boek over de restauratie en voorgangers van de Maria van Jessekerk. Reserve inventaris bibliotheek Dit is een voorziening die omgezet is naar een reserve. Daarom zijn de begrote baten en lasten nihil. De onttrekking van € 45.000 heeft betrekking op een stimuleringssubsidie voor de inrichting van de mediatheek. Reserve onderhoud bibliotheek / vastgoed De boekwaarde van de voorziening onderhoud bibliotheek ad € 151.000 is per 31 december 2005 overgeheveld naar de reserve vastgoed.

106

Reserve onderhoud theater De boekwaarde van de voorziening onderhoud theater ad € 404.000 is per 31 december 2005 overgeheveld naar de reserve vastgoed. Reserve aankopen museacollectie De collectie van de Gemeente Musea Delft kon in 2005 worden verrijkt met een aantal belangrijke aankopen van onder andere Jaap van de Ende, Aart Houtman, Pieter van Groenewegen, Jan ten Compe, Adriaen v.d. Boogaert en J. Grabijn. De gemeentemusea hebben tot slot een schenking ontvangen van het NMI Museum IJkwezen. Reserve Delfts erfgoed digitaal In het jaar 2005 is in het kader van het project DED de koppeling van ADR+, de gemeentelijke basisadministratie voor straten, een koppeling met TMS voor het gemeentearchief gerealiseerd. Daarnaast is op de website collectie.delft.nl bij verhalen in de buurt een hoofdstuk Poptahof toegevoegd. Reserve beeldende kunst De kosten voor subsidie beeldende kunst worden gedekt uit de reserve beeldende kunst. Aangezien de verstrekte subsidie hoger is dan geraamd is de onttrekking aan de reserve beeldende kunst ook hoger. De extra bate voor de beschildering van de muur van de mediatheek is gestort in de reserve beeldende kunst. Reserve bedrijfsvoering VAK Het nadelig exploitatieresultaat van de Vrije Akademie, centrum voor de kunsten is ten laste gebracht van de bedrijfsreserve. Aangezien de reserve in het kader van het BBV geen negatieve stand kan hebben is deze vervolgens met een bedrag van ruim een € 1 ton aangezuiverd naar nul. De VAK heeft bezuinigingsmaatregelen getroffen om verder negatieve exploitatieresultaten te voorkomen Reserve nutswinsten De subsidie voor het project Delft Gelatine die ten laste van deze reserve gaat, wordt in verschillende jaren verstrekt, maar was in 2005 volledig begroot. Het grootste deel van de subsidie wordt volgend planning in 2006 verstrekt. Reserve Delfts aardewerkcentrum Het project Delfts aardewerkcentrum is getemporiseerd door het nog ontbreken van geschikte ruimte in de stad. De onttrekking is ten behoeve van een conservator bij de gemeentemusea. Reserve digitale stamboom In 2005 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van een scanviewer en een module voor het bevolkingsregister. Toelichting op de budgetoverhevelingen Voor het programma Cultuur zijn geen budgetoverhevelingen aangevraagd.

Besteding van middelen uit voorzieningen Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Cultuur Voorziening instandhouding Delftse monumenten Voorziening cultuurbereik Totaal bestedingen uit voorzieningen


Budget

Realisatie

Verschil

125

46

79

202

182

20

327

228

99

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen Voorziening instandhouding Delftse monumenten

107

Deze reserve is eenmalig gevuld vanuit het project Werkgelegenheidsimpuls van de rijksoverheid. De werkelijke uitgaven wordt verrekend met deze reserve, het restant blijft voor de volgende jaren beschikbaar. De stortingen zijn begroot tot en met het jaar 2008.


Investeringen en grote projecten

Restant 1-1-2005

Jaarlaag 2005

Realisatie 2005

Restant 31-12-05

Programma:


Cultuur

1.250

aankoop grond Delft Gelatine aanpassingen gebouw theater In de Veste aanpassingen Oude Delft 169 (gem.archief) cultuurbereik 2002

372 66 52

52

cultuurbereik 2005-2008 Cultuurstad Delft 2002 wijken

79

79

246

246

inrichten terrein Delft Gelatine investeren in openbare bilbiotheek

verbouwing kassiersbalie Nusantara verbouwing kassiersbalie Prinsenhof verbouwing Nusantara verbouwing saailhal Prinsenhof voorb.en aanbesteding herstel toren Nw.Kerk voorb.krediet Hoogovenpand arbomaatregelen tbv.VAK

150 30 500

150 30

66 76 89 65 500 123

500

renovatie dak en schilderswerk VAK verbouwing educatieve ruimte Nusantara

1.250

119 85 125 24 20 25 572

120

13.829 30

8.365

14 9 26 1.708

76 89 65 123

372 0 -24 61 44 123 500 0 85 125 10 11 -1 12.693 30

-24 61 44 123

8.365

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten Cultuurbereik 2002 De bestedingen voor deze voorziening zijn gedaan in het kader van het actieplan cultuurbereik. De jaarruimte 2005 is middels een bestedingsnota helemaal bestemd, maar niet alle subsidies zijn al definitief vastgesteld en betaald. Er is meer uitgegeven dan de jaarschijf, dit betreft verplichtingen die in de vorige periode van het plan (2001-2004) zijn aangegaan, maar nog niet waren uitgevoerd c.q. betaald. Cultuurbereik 2005-2008 Zie hierboven Cultuurstad Delft 2002 wijken Dit krediet wordt gebruikt voor projecten in het kader van Kunst in de Wijken, zoals Groeten uit Delft en Wonen in Tanthof. Investeren in openbare bibliotheek Dit budget wordt gebruikt voor investeringen in de openbare bibliotheek. Het betreft hier geen project met einddatum, maar een krediet dat naar behoefte kan worden aangesproken. Bij de inrichting van de nieuwe bibliotheek op het ‘cultuurplein’ in 2006 zal hier waarschijnlijk een beroep op worden gedaan. Renovatie Dak en schilderswerk Vrije Akademie De investering in de daken gevelrenovatie is uitgesteld tot 2006. Verbouwing educatieve ruimte Nusantara De verbouwing is uitgesteld omdat de ruimte tijdelijk niet toegankelijk was. Voorbereidingskrediet Hoogovenpand In het voorjaar is gestart met de uitvoering. Dit project is een combinatie van ingrijpende verbouw en nieuwbouw. Onvoorzien meerwerk en problemen met de adviseurs leiden tot hogere bouwkosten dan de raming. Om dezelfde reden is de bouw enkele maanden vertraagd.

108

De hogere bouwkosten kunnen mogelijk worden gecompenseerd door een verwachte hogere opbrengst bij verkoop van het complex. Hierdoor is het nog niet duidelijk of de hogere bouwkosten ook zullen leiden tot overschrijding van het investeringskrediet. Het project zal in 2007 worden opgeleverd. Arbomaatregelen tbv VAK De investering wordt aangewend voor de verbetering van de baliewerkplek. Het krediet is eind 2005 beschikbaar gekomen, waardoor de werkzaamheden niet eerder uitgevoerd en afgerond kunnen worden dan zomervakantie 2006

Voortgang bezuinigingsoperatie Voor het programma Cultuur zijn in 2005 de volgende bezuinigingen onderkend: Openbare bibliotheek, Bezuiniging CKE tweede ronde Theater de Veste, Bezuiniging CKE Kunst en projecten, Bezuiniging CKE 2e ronde Kunst en projecten, Bezuiniging CKE 1e ronde Cultuurparticipatie, bezuiniging CKE 2e ronde Bovenstaande bezuinigingen zijn gerealiseerd. Gemeentemusea, aanvullende bezuiniging PB 2005 De taakstelling is voor het jaar 2005 ingevuld door een lagere storting (€ 25.000) in de reserve Aankoop museumcollecties. Gemeentearchief, aanvullende bezuiniging PB 2005 De taakstelling is vooralsnog op een stelpost gezet en in het jaar 2005 gerealiseerd.

109

Veiligheid Wat hebben we bereikt? Hoofddoel Bevorderen dat Delft een nog veiliger stad wordt om te wonen, te werken en te recreëren

Beleidskaders Tussenevaluatie 2004. Het programma veiligheid kende in 2005 13 doelstellingen met daaraan gekoppeld activiteiten. Doelstellingen integrale veiligheid Er is een tussenevaluatie opgesteld die niet tot een bijstelling van het programma heeft geleid. Wel zijn 2 nieuwe onderwerpen in de loop van 2005 naar voren gekomen: jeugdcriminaliteit en radicalisering. Beide zijn opgenomen in werkplan 2006.

Doelstellingen en realisatie 2005 Wijkveiligheid • In 2005 worden 21 enge plekken die door bewoners zijn aangegeven, aangepakt. 11 plekken zijn aangepakt op basis van 20 reacties. • Het project Politie Keurmerk Veilig Wonen wordt voortgezet. Bij nieuwbouw wordt de woonomgeving ingericht conform de eisen van het politiekeurmerk. Het PKVW wordt als verplichting opgenomen in gronden projectovereenkomsten. Bij de herstructurering van de Poptahof zijn de richtlijnen van het PKVW-bestaande bouw grotendeels toegepast bij de herinrichting van de openbare ruimte. In de nieuwbouw op het VDD-terrein worden de richtlijnen van het PKVW-nieuwbouw volledig toegepast. Huiselijk Geweld • Jaarlijks wordt een evaluatie gehouden van de samenwerkingsovereenkomst ‘stop huiselijk geweld’. Evaluatie heeft plaatsgevonden. Daar is bijvoorbeeld uit voortgekomen dat er meer aandacht geschonken moet worden aan ouderenmishandeling. Dat wordt nu opgepakt. Veilig Uit en Thuis • In 2005 komt er in aansluiting op de evaluatie en herziening van veilig uit en thuis voor de commerciële horeca, waarbij extra aandacht wordt besteed aan alcoholmatiging, ook een plan voor de niet-commerciële horeca, en zal de implementatie hiervan starten. Herziening voor commerciële horeca is doorgeschoven naar 2006 evenals de niet commerciële horeca. Jongerenaanpak • Speciaal voor jongeren die overlast veroorzaken, is een taskforce/interventieteam opgericht. In 2005 wordt via de eind 2004 vastgestelde methodiek gewerkt en zullen minimaal zes groepen worden geanalyseerd. Er is volgens de methodiek gewerkt en er zijn 14 groepen/plaatsen bekeken en ook besproken in het signaleringsoverleg. Voor enkele groepen is of wordt een apart traject

110

gestart. Wel is gebleken dat het vaak om een weerbarstige problematiek gaat die een integrale aanpak vereist. Oud en Nieuw • Er zijn zeven vuurplekken in de stad waar omheen jongerenactiviteiten plaatsvinden. Dit is gerealiseerd. • In de kerst en oud nieuw-periode nemen 1.500 jongeren en tieners deel aan activiteiten en minimaal 700 jongeren aan oud en nieuw-vieringen in jongerencentra. Dit is gerealiserd. • De vuurwerkafval inzamelactie levert minimaal 150 vuilzakken op door onder meer aangepaste aanlevertijden. Vuurwerkafval blijkt lastig te monitoren. Het is dus niet bekend of 150 gehaald is omdat deze zakken ondermeer rechtsreeks in de ondergrondse container konden worden gegooid en in de minicontainers. • Er komt een evaluatie oud en nieuw 2004–2005. Er is in het voorjaar een evaluatie oud en nieuw 2004 –2005 geweest waarin o.a. de vuurplekken zijn aangewezen. Voor de oud en nieuw periode 2005- 2006 is wederom een stuurgroep actief geweest die ook een draaiboek heeft opgesteld. De evaluatie oud en nieuw is in het voorjaar van 2006 afgerond. Graffitibestrijding • Eind 2004 vindt de bepaling plaats van de aard van de aanpak van het graffitibeleid in 2005. In 2005 volgt een plan van aanpak voor een graffitivrije-stad in 2006. In 2005 werd duidelijk dat een graffiti vrije stad om financiële redenen in 2006 niet haalbaar was. Wel zijn enkele hot spots aangepakt. Stationsgebied • Het stationsgebied is een voorbeeld van een hotspot waar overlast en criminaliteit samenkomen. Een integrale aanpak is voorbereid om dit gebied aan te pakken. In het projectplan zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Besluitvorming over cameratoezicht is in deze aanpak meegenomen. Via het project Stationsgebied wordt in 2004 duidelijk welke beslissing genomen kan worden over cameratoezicht. Het projectplan is uitgevoerd en het handhavingarrangement en beheerconvenant zijn opgesteld. Beide worden in 2006 ondertekend. De raad heeft besloten tot invoeren van cameratoezicht in het stationsgebied. De aanbesteding is eind 2005 nagenoeg afgerond. Veelplegers • Realiseren effectieve beleidsstrategie met betrekking tot de top 10 van veelplegers. Op basis van de nota van eind 2004 is een strategie opgezet. Er is capaciteit ingekocht bij Parnassia en eind 2005 is een nota maatschappelijk herstel veelplegers 2005 verschenen (nota nr 817184) Veilige school • Continuering van het project veilige school van de drie scholen voor voortgezet onderwijs ter verbetering van de sociale en de fysieke veiligheid. Het project is gecontinueerd.

111

Fietsendiefstal • Aanpak fietsendiefstal wordt meegenomen in het fietsactieplan. Door middel van technische en fysieke maatregelen terugdringen van fietsendiefstal. Dit onderwerp is opgenomen in het fietsactieplan. Toezicht en Handhaving • Het opstellen en uitvoeren van beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen vragen om voldoende toezicht. Alle beschikbare controleurfuncties worden op dit moment vervuld. De controleurs krijgen een breder handhavingspakket. Om strafrechtelijk te kunnen handhaven, is de bevoegdheid van buitengewoon opsporingsambtenaar van justitie nodig. In 2005 is een begin gemaakt met de functiebeschrijving en daarin wordt meegenomen welke bevoegdheden iemand heeft. Alle controleurs hebben een volledige bevoegdheid of worden daartoe opgeleid. • Er wordt nagegaan welke bevoegdheden in de APV overgeheveld kunnen worden naar de toezichthouders. Bij de stadstoezichthouders liggen op dit moment geen bevoegdheden, omdat deze medewerkers in een ID–regeling zitten en bevoegdheden gekoppeld zijn aan regulier werk. De functie stadstoezichthouder wordt afgebouwd. Zie antwoord onder activiteiten. Veiligheid • De minister wil dat gemeenten veroorzakers van overlast in het publieke domein zelf kunnen beboeten. Het gaat hier om bevoegdheden voor de stadstoezichthouders. De geplande invoeringsdatum is 2005. Met het verbeteren van de kwaliteit van de vergunningverlening werken we aan de juiste voorwaarden voor handhaving. Daarvoor zullen wij onder andere de toezichthouders in de binnenstad op één locatie huisvesten, als uitvalsbasis en voor loketfuncties. Tot invoer van de bestuurlijke boete zal in de loop van 2006 door de TK worden besloten. Vanaf 2004 is er één locatie in de binnenstad en in 2005 is geregeld dat daaraan een meldpunt is gekoppeld. • Opstellen van het integraal toezicht- en handhavingsplan 2005. Er is een integraal toezicht- en handhavingsplan 2005. Brandweer • De fusie van de brandweerkorpsen van Delft en Rijswijk moet in 2005 zijn beslag krijgen, als de raden hiertoe besluiten. In de programmabegroting is opgenomen dat de handhavingscapaciteit bij de Brandweer wordt uitgebreid. Dit wordt met de fusie gerealiseerd. De fusie tussen de brandweerkorpsen van Delft en Rijswijk is per 1-1-2005 gerealiseerd. In de loop van 2005 is de handhavingscapaciteit op peil gebracht. Voor Delft is ook externe capaciteit ingehuurd. • De brandveiligheid van zorginstellingen, kinderdagverblijven, horecaverblijven, kamerverhuurbedrijven en scholen wordt gecontroleerd en gehandhaafd, door fysieke controles of door instellingen zelf aan de hand van een checklist. De checklistmethode moet overigens nog ontwikkeld worden. Dit heeft grote voorrang. In 2005 hebben 232 controles van gebruiksvergunningen plaatsgevonden, waarbij 124 keer een hercontrole plaatsvond en 33 voorwaarschuwingen dwangsom zijn verzonden. Drie maal is daadwerkelijk een dwangsom opgelegd. Een uitgebreidere rapportage is op 6 februari 2006 aan de Commissie Leefbaarheid toegezonden.

112

• Bij evenementen en tijdelijke gebruiksvergunningen worden brandveiligheids-controles uitgevoerd. Bij evenementen en tijdelijke vergunningen worden controles uitgevoerd. • Controles rondom de feestdagen en vuurwerkcontroles worden jaarlijks uitgevoerd. In 2005 zijn rondom de feestdagen grootwinkelbedrijven en horeca-instellingen gecontroleerd, net als vuurwerkbedrijven. • Enkele horeca-inrichtingen worden gecontroleerd op de brandveiligheid; dit in het kader van de integrale handhaving. De meeste horeca-inrichtingen zijn in 2005 in de periode oktober-december gecontroleerd. • Bij klachten of opmerkingen wordt zo mogelijk capaciteit vrijgemaakt voor incidentele controles. Dit is bestaand beleid en gebeurt altijd. • De afgifte van gebruiksvergunningen wordt in 2005 volledig afgerond. De afgifte van gebruiksvergunningen is nog niet volledig afgerond. Wel zijn alle te verlenen vergunningen in procedure. In 2005 is hiertoe extra capaciteit ingehuurd. • De sector brandweerzorg en rampenbestrijding is met plannen, opleidingen en oefeningen voorbereid op mogelijke (ernstige) incidenten in Delft. In 2005 heeft de brandweer Delft-Rijswijk (de sector bestond niet meer in 2005) zich voorbereid met plannen, opleidingen en oefeningen, van uitvoerend tot en met bestuurlijk niveau.

Wat hebben we ervoor gedaan? Verantwoording activiteiten: Wijkveiligheid De activiteiten met betrekking tot de schouw van enge plekken zijn reeds voldoende beschreven onder de doelstellingen Wijkveiligheid. Zie hiervoor onder doelstellingen Wijkveiligheid • Op basis van politiecijfers zullen adviezen over het beveiligen van woningen worden gegeven. Er zijn in 2005 niet apart adviezen gegeven over het beveiligen van woningen. Daarbij is er ook een stevige teruggang van het aantal woninginbraken te constateren. Huiselijk geweld Zie hiervoor doelstellingen huiselijk geweld. Veilig uit en thuis Zie hiervoor onder doelstellingen Veilig uit en thuis. Jongerenaanpak Zie hiervoor onder doelstellingen jongerenaanpak.

113

Oud en Nieuw Zie hiervoor onder doelstellingen Oud en Nieuw. Graffitibestrijding Zie hiervoor onder doelstellingen graffitibestrijding. Stationsgebied Zie hiervoor onder doelstellingen Stationsgebied. Veelplegers Zie hiervoor onder doelstellingen veelplegers. Veilige school • Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het inschakelen van veiligheidscoördinatoren en externe ondersteuning. Met de scholen wordt overlegd over het plan van aanpak. Er heeft ondersteuning van dit project plaatsgevonden. Daarnaast is er een themadag gehouden in 2005 met als onderwerp omgaan met ongewenst groepsgedrag. Verder heeft het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder personeel en leerlingen plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is een werkconferentie gehouden voor de rectoren, locatiedirecteuren en leden van de werkgroep veilige school. Dit heeft geresulteerd in een aantal thema’s die de komende periode worden aangepakt waaronder digitale onveiligheid en het verstevigen van de rol van de veiligheidscoördinator. Fietsendiefstal Zie hiervoor onder doelstellingen fietsendiefstal. Toezicht en handhaving • We besteden veel aandacht aan opleiding, scholing en vaardigheden, voor een bredere handhaving en betere doorstroming. We hebben in 2005 veel aandacht besteed aan opleiding, scholing en vaardigheden. Zowel nieuwe als reeds handhavende controleurs zijn geschoold en hebben daar waar het gaat om brede handhaving in de praktijk training gehad. In 2006 zetten we dit voort. • Onderzoek naar uitbreiding van taken en bevoegdheden van de stadstoezichthouders. In 2005 zijn we tot de conclusie gekomen dat het verder doorgaan met de gesubsidieerde arbeid van de stadstoezichthouders geen optie meer is. Er vindt door de nieuwe wet Werk en Arbeid geen instroom meer plaats. We zijn wel actief bezig met door en uitstroom. Hierdoor kunnen we niet meer instaan voor de kwaliteit en niet meer de capaciteit leveren die noodzakelijk is om de huidige taken goed uit te voeren. Verder is de vraag naar handhaving, dus naar mensen met bevoegdheden, steeds groter. Dit kan alleen met bevoegde mensen binnen reguliere arbeid. • In voorbereiding van de bestuurlijke boete zal de APV worden aangepast conform de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goede samenwerking en overleg met de politie wordt gezocht. Met het uitstellen van de besluitvoering rondom de bestuurlijke boete is de voorbereiding wel voortgezet. De APV is, in samenwerking met de politie, herzien. • Het gemeentelijk toezicht is gericht op de handhaving van bestaande regelgeving. Afstemming tussen de verschillende handhavers is hierbij noodzakelijk. Hierbij worden ook projecten gestart, die de eigen verantwoordelijkheid van burgers/bedrijven/instanties benadrukken en benutten.

114

Er zijn twee handhavingsoverleggen opgestart, ten behoeve van de openbare ruimte en van gebouw en gebruik. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de campagne “Delft Doet” die in februari 2006 van start is gegaan waarbij ook gewezen wordt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers/ bedrijven / instanties. • De handhavingsregisseur stelt het integraal toezicht- en handhavingsplan 2005 op. Dit is gerealiseerd Brandweer • De checklistmethode met voorrang ontwikkelen voor brandveiligheidscontroles door instellingen. Er zijn diverse checklisten voor zelfcontrole beschikbaar (bijvoorbeeld voor huishoudens en horeca). Met horeca wordt voor de feestdagen en voor de carnavalsperiode actief gecommuniceerd over deze checklisten. Het is echter niet mogelijk de controle volledig bij een instelling zelf te leggen. Periodieke brandweercontroles blijven noodzakelijk. De resultaten van de uitgevoerde controles op brandveiligheid e.d. zijn hiervoor reeds beschreven onder de doelstellingen en in een uitgebreide rapportage aan de commissie Leefbaarheid in februari 2006. • Plannen, opleidingen en oefeningen om voorbereid te zijn op mogelijke (ernstige) incidenten in Delft. Zowel het rampenplan als de rampbestrijdingsplannen voor DSM en RID zijn in 2005 herzien en opnieuw vastgesteld. Diverse gemeentelijke afdelingen en procesverantwoordelijkheden zijn nader ingelicht over of opgeleid voor hun taak in de rampenbestrijding. Ook is er een workshop over mogelijke effecten van rampen bij twee Rotterdamse bedrijven gehouden. Voorts was er een alarmeringsoefening en een oefening voor het gemeentelijk beleidsteam. Hierbij werd samengewerkt met andere gemeentelijke beleidsteams en het Hoogheemraadschap Delfland.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten op hoofdlijnen Overzicht van baten en lasten Programma: Veiligheid Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming


Budget 1.378 7.842 -6.464 264 62 -6.666

Realisatie 2.283 8.600 -6.317 271 468 -6.120

Verschil 905 -758 147 -7 406 546

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming op het programma Veiligheid is ruim € 0,1 miljoen voordeliger dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

115


Classificatie van de budgetafwijkingen: Programma: 11 Veiligheid 1 Veiligheid algemeen Openbare orde en veiligheid Brandweer Brandweer algemeen Regionale brandweer rampenbestrijding Brandpreventie Totaal budgetafwijkingen

2

Categorieën 4 5

3

6

7

-40

8 240

-1.050 -100

-240 1.300

-13 40 0

0

0

-1.190

0

0

227

1.100

Veiligheid algemeen In de begroting 2005 is nog sprake van een correctie van toegerekende kosten van stadstoezicht die onterecht ten laste van het product parkeren was gebracht. Deze begrote lasten zijn dan ook niet gerealiseerd. Doordat er bij stadstoezicht (H&T) nog wel mensen uitstromen, maar er in 2005 geen instroom meer heeft plaats gevonden, is er veel minder geld uitgegeven aan vaste lasten. Daarnaast zijn er van de geraamde 75 horeca-aanvragen voor vergunningen en ontheffingen 50 aanvragen ontvangen. De intensivering van het in samenwerking met de politie wegslepen van voertuigen heeft geleid tot meerkosten. De kosten die het wegslepen met zich meebrengt (verwijderen, verslepen en opslaan) kunnen maar in beperkte mate op de eigenaren verhaald worden. Deze zijn vaak niet te achterhalen. Brandweerzorg In 2005 is ca. € 6,5 ton aan nagekomen kosten uit 2004 verantwoord. Het gaat om kosten die vanwege de overgang van het personeel van de brandweer Delft naar de GR brandweer DelftRijswijk per 31 december 2004 afgerekend moesten worden: vakantiegeld, toeslagen over onregelmatige en piketdiensten, andere vergoedingen en gratificaties, en kosten van ID’ers. Daarnaast is sprake geweest van een bedrag van ruim € 250.000 aan incidentele frictiekosten in verband met de overgang van de bandweer naar de gemeenschappelijke regeling. In dast kader is ook het saldo van de reserve Versterking Brandweer (€ 137.000) overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling. Hiertegenover staat de ontvangen overnameprijs (€ 1,3 miljoen) van de activa van de voormalige brandweer Delft (blusauto’s e.d.). Dit bedrag is gebaseerd op getaxeerde waarden, omdat ze voorheen niet met een boekwaarde op de balans stonden. Bij het werkveld Rampenbestrijding zijn minder kosten dan begroot gemaakt. Een systeem dat zou worden aangeschaft voor de registratie van slachtoffers bij rampen (begroot op € 13.000) is nog niet aangekocht. Dit is gepland voor 2006. De Hulpverleningsregio Haaglanden heeft de BTW uit 2004 nagefactureerd, net als meerkosten van het systeem C2000. Deze BTW kan in 2006 overigens weer voor compensatie ingebracht worden. Bij het werkveld Brandpreventie is de achterstand in het beoordelen van vergunningaanvragen in 2005 gedeeltelijk door de GR Brandweer Delft-Rijswijk weggewerkt. Dit heeft geleid tot hogere baten dan begroot (ca. € 40.000)

116

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Veiligheid budget realisatie 264 271 Reserve vervanging materieel brandweer Reserve versterking brandweer 0 0 Totaal mutaties in reserves 264 271


Onttrekkingen budget realisatie 0 269 62 199 62 468

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserve vervanging materieel brandweer De onttrekking heeft betrekking op de frictiekosten die de fusie van de brandweren Delft en Rijswijk met zich mee gebracht heeft. De kosten van inhuur van expertise en de aansluiting van het netwerk van de brandweer Rijswijk ter verbetering van de infrastructuur van de GR. Reserve versterking Brandweer. Het saldo van deze reserve, groot € 137.000 is overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling

Besteding van middelen uit voorzieningen Bedragen x € 1.000

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Veiligheid Voorziening FLO brandweer Totaal bestedingen uit voorzieningen

Budget

Realisatie

319

392

Verschil -73

319

392

-73

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen Voorziening FLO Brandweer De kosten van FLO-vergoedingen van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht. Het betreft hier de werkelijk vergoedingen. Het verschil wordt veroorzaakt doordat er extra / voortijdig mensen gebruik gemaakt hebben van de FLO-regeling. Overigens bestaat deze regeling niet meer voor brandweerpersoneel.


Investeringen en grote projecten

Restant 1-1-2005

Jaarlaag 2005

Realisatie 2005

Restant 31-12-05

Programma: Veiligheid EZH-veiligheid


127 15

personeelsbeschermende kleding brandweer preventiebeleid 2001-2004

1.758

reddingsvoertuig chassis 2005 reddingsvoertuig opbouw 2005 uniformkleding 2005 verbindingen 2005 nieuwbouw brandweerlokatie

19.356

1.758 84 390 13 133 227

25 3 970

25 970

38 0 8.472

95

102 12 787 84 390 -25 133 11.111

102 787

-95

117

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten EZH-veiligheid Een aantal projecten als veiligheid ouderen en beeldvorming ouderen/jongeren verloopt volgens planning en is in 2007 afgelopen. In 2006 wordt de campagne Delft Doet gestart en de aanpak enge plekken wordt in 2006 en 2007 voortgezet. Vermoedelijke afronding geheel eind 2007. Preventiebeleid 2001-2004 Betreft een subsidie die verlengd is tot 31-12-2005. Afronding en accountantscontrole vindt plaats in het eerste kwartaal 2006. Op het restant na afronding rust een terugbetalingsverplichting aan het rijk. Reddingsvoertuig chassis 2005 De aanschaf van het reddingsvoertuig (opbouw en chassis) die in 2005 gepland was, wordt in 2006 uitgevoerd. Reddingsvoertuig opbouw 2005 Zie hierboven Verbindingen 2005 De aanschaffingen voor het C2000-systeem die voor het jaar 2005 gepland waren worden, rekening houdend met de oplevering van de brandweerkazerne in 2006, in dat jaar uitgevoerd. Nieuwbouw brandweerlocatie Het krediet van de jaarlaag is niet juist begroot, wel kan worden gesteld dat het restant krediet per 31 december 2005 nu voldoende is om het project binnen het restant budget te realiseren.

Voortgang bezuinigingsoperatie De navolgende bezuinigingen zijn gerealiseerd: herschikking ten behoeve van JIP, ambulant jongerenwerk € 15.000 lagere subsidies welzijn € 744 stelpost algemene uitkering € 463.034

118

Stedelijke projecten. Spoorzone Wat hebben we bereikt? Het project Spoorzone bestaat uit de bouw van een spoortunnel en de ontwikkeling van een gebied van circa 40 hectare. De plannen gaan uit van de bouw van bijna 1500 woningen en ruim 50.000 vierkante meter kantoren, en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Onderdeel van het project is de bouw van een nieuw gemeentelijk stadskantoor, dat wordt ontwikkeld in combinatie met de stationshal voor het nieuwe station Delft. De planning is om in 2008 te beginnen met de bouw. In dat geval kunnen de eerste treinen in 2011 door de tunnel rijden. Rond 2019 kunnen de laatste woningen worden opgeleverd. Beleidskader Masterplan Spoorzone Gerealiseerd In 2005 zijn de volgende documenten en producten opgeleverd of afgerond: • Kredietaanvraag verwerving (juni) • Ontwerp bestemmingsplan (augustus) • Risicoparagraaf (oktober) • Bestuurlijke overeenkomst met ministeries van V&W en VROM (oktober) • Samenwerkingsovereenkomst met ProRail voor de spoorinfrastructuur, overeenkomsten met de provincie en het stadsgewest over hun financiële bijdragen aan het project, en een raamovereenkomst met NS Vastgoed en Ballast Nedam, die het gebied bovengronds gaan ontwikkelen (oktober) • Contract met NS Stations en ProRail over station en OV-knoop (december) Bij de besluitvorming over de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone is bepaald dat de gemeenteraad halfjaarlijks een rapportage krijgt over de voortgang van het project.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Geplande activiteiten • • • • • • • • •

Het aanbesteden van het tunnelproject in nauwe samenwerking met regionale partners (provincie, stadsgewest, bestuurlijk platform Zuidvleugel) en volgens afspraken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het samen met het bestemmingsplan in procedure brengen van de Milieu Effect Rapportage. Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad. Uitwerking van het stedenbouwkundig plan en opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Oprichting van een Gemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Vastleggen van de financieringsconstructie van de infrastructuur en de vastgoedontwikkeling. Bepleiten van een loyale uitvoering van de motie Mastwijk door het departement van V&W, door verwerking van de gevraagde bedragen in de rijksbegroting. Bevorderen van een positief projectbesluit door de minister van V&W, ultimo 2004. Totstandkoming van realisatieovereenkomsten met de publieke en private partijen.

Gerealiseerd •

ProRail bereidt het aanbesteden van de tunnel voor. In de loop van 2006 kan dit traject starten, dat leidt tot gunning in 2007. Voor het stadskantoor/station is de architectenselectie gestart.

119

• •

• • •

• •

De raad heeft het bestemmingsplan in februari 2006 vastgesteld, met inachtneming van het verzoek hogere grenswaarde verkeerslawaai. Het stedenbouwkundig plan is verder gedetailleerd. Naar aanleiding van de discussie rond het voorontwerp bestemmingsplan is de inrichting van het gebied Phoenixstraat/Spoorsingel aangepast: de singel is meer westelijk gelegd, zodat het autoverkeer grotere afstand houdt tot de woningen aan de Spoorsingel. Een beeldkwaliteitplan voor het gebied wordt uitgewerkt in de loop van 2006. De oprichting van een Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) is voorbereid, samen met ProRail. De gemeenteraad is in februari 2006 akkoord gegaan met de oprichting van dit OBS. Met alle betrokken partijen zijn afspraken vastgelegd, met name over de te leveren bijdragen. De uitvoering van de motie Mastwijk kan plaatsvinden doordat in de Rijksbegroting de gevraagde bedragen zijn opgenomen. Hierbij is het gevraagde totaalbedrag van 344 miljoen als volgt verdeeld over de departementen VROM en V&W : 269 miljoen in de begroting van V&W en 75 miljoen in de begroting van VROM. De minister van verkeer en waterstaat heeft op 5 juli 2005 het projectbesluit genomen. Met NS Stations en ProRail is een beheerovereenkomst gesloten voor het station en de fietsenstalling. In het stationsgebied zijn enkele panden en het emplacement aangekocht, zodat inmiddels vrijwel al het onroerend goed beschikbaar is. Voor het gebied Voorhof-Noord heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd.

Poptahof Wat hebben we bereikt? Beleidskader Masterplan Poptahof Gerealiseerd Er is een groot politiek en maatschappelijk draagvlak voor de herstructurering van de Poptahof. De condities zijn geschapen om daadwerkelijk met de uitvoering te starten. In het eerste kwartaal 2005 is de overeenkomst ondertekend, zoals die in de gemeenteraad van december 2004 is vastgesteld door de gemeente Delft en Woonbron. In lijn met deze overeenkomst is een projectdirecteur aangesteld. Hij heeft het projectbureau Poptahof direct ondergebracht in buurtcentrum de Vleugel in de Poptahof . Het projectbureau is ingericht en de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de feitelijke planvoorbereiding op poten gezet. De Stichting GEM Poptahof heeft inmiddels de status van Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM) van het Ministerie van Financiën gekregen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Geplande activiteiten • • •

Vaststelling van bestemmingsplan Poptahof Volledige uitwerking van fase 1 tot een haalbaar bouwplan. Uitvoering van het beheerplan.

Gerealiseerd Er komt geen apart bestemmingsplan voor Poptahof. In 2005 is het voorontwerp bestemmingsplan Zuidwest 1 opgesteld voor de gehele Voorhof, waarin het vastgestelde stedenbouwkundig plan Poptahof is verwerkt.

120

Met de eigenaar/ontwikkelaar van het winkelcentrum is overeenstemming bereikt over de gewenste ontwikkeling van het winkelcentrum en de randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze zijn vertaald in een samenwerkingsovereenkomst en een ontwikkelingsplan. Er is een Voorlopig ontwerp (VO) voor het park van de Poptahof gemaakt en vastgesteld. Hierdoor wordt de belangrijkste buitenruimte van de Poptahof nader vorm gegeven. De gemeente heeft voor de eerste fasen een stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld. Voor het eerste veld – de Gruttoflat – heeft de ontwikkelaar een schetsplan opgesteld, dat uitgaat van hoogwaardige renovatie van nieuwbouw kwaliteit. Het beheerplan is in uitvoering.

Reinier de Graaf ziekenhuis e.o. Wat is er bereikt ? Doelstelling Het Reinier de Graaf Gasthuis wil in 2006 starten met nieuwbouw.Daarvoor is een grootschalige herschikking van gebouwen op het eigen terrein van het ziekenhuis nodig. Functies in het gebied zijn: • een ziekenhuis • (zorg)woningen • eerste lijnsgezondheidszorg • commerciële activiteiten voor het ziekenhuis en omringende woongebieden. Gerealiseerd Overeenstemming met de initiatiefnemer over de wijze waarop het nieuwe ziekenhuis een integraal onderdeel kan worden van de stad, waarbij gestreefd zal worden naar duurzaam en intensief ruimtegebruik.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten Vaststellen van het ontwikkelingsplan. Gerealiseerd In nauwe samenwerking met de projectorganisatie Reinier de Graaf Gasthuis zijn de benodigde randvoorwaarden ontwikkeld om de geplande nieuwbouw van het ziekenhuis te faciliteren. In april 2005 is een ontwikkelingsvisie van het gebied met omwonenden en betrokkenen bediscussieerd. Het resultaat van deze discussie heeft eind 2005 geleid tot de vaststelling van een ontwikkelingsplan, waarin geborgd is, dat het nieuwe ziekenhuis geen op zich zelf staand complex wordt, maar op termijn deel gaat uitmaken van het stedelijk weefsel.

Harnaschpolder Wat is er bereikt ? Doelstelling • In de deelgebieden in de Harnaschpolder die sinds 1 januari 2004 Delfts grondgebied zijn geworden, zullen ongeveer 1300 woningen worden gebouwd. 30% hiervan zal worden gerealiseerd in de sociale sector, gelijkelijk verdeeld over huur- en koopwoningen. • Groen en water zijn belangrijke structurerende elementen bij de inrichting van het gebied. • De gemeente streeft een actief grondbeleid na, waarbij wordt ingezet op verwerving van alle gronden in het plangebied. De gemeente geeft vervolgens onder marktconforme voorwaarden bouwrijpe kavels uit.

121

Gerealiseerd Er zijn planologische condities geschapen en overeenstemming bereikt over verwerving van gronden. Hiermee kan de gekozen ontwikkelingsstrategie van actieve grondpolitiek verder vorm krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten • Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad, gevolgd door de goedkeuringsprocedure door de provincie. • Bestuurlijk traject onteigeningsplan. • Voorbereiding 1ste Uitwerkingsplan. • Uitwerking en voorbereiding bouwrijpmaken. • Aanleg van het eerste gedeelte van de hoofdinfrastructuur. • Ontruiming en bouwrijp maken van de 1e fase van zowel de woningbouw als het bedrijfsterrein. Gerealiseerd Harnaschpolder wonen. In de zomer van 2005 is gestart met het slopen van de kassen in dit voormalige tuinbouwgebied. Het bestemmingsplan Harnaschpolder Delft is goedgekeurd door de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten. Het uitwerkingsplan voor Lookwatering West is in december 2005 in procedure gegaan. Eind 2005 is ook een intentieovereenkomst tot stand gekomen met een vertegenwoordiger van de grondeigenaren voor de verwerving van het grootste deel van de gronden. Onteigening is hierdoor waarschijnlijk niet meer nodig. De voorbereiding van het bouwrijpmaken is gestart. Bedrijvenschap Harnaschpolder. Delft neemt samen met Den Haag en Midden Delfland deel in het Bedrijvenschap Harnaschpolder. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein verloopt moeizamer dan verwacht. Een tussentijdse rapportage over de grondexploitatie laat zien dat het verwachte resultaat met ca. € 3,8 miljoen is verslechterd ten opzicht van de in 2005 vastgestelde grondexploitatie. Dit is voornamelijk het gevolg van een hogere raming van de verwervingskosten. Niet gerealiseerd. Bouwrijpmaken eerste fase en aanleg eerste gedeelte hoofdinfrastructuur is niet gerealiseerd, omdat de fase van de minnelijke verwerving circa 9 maanden langer heeft geduurd dan aanvankelijk gepland.

Wat heeft het gekost? Baten en lasten op hoofdlijnen Overzicht van baten en lasten Programma: Stedelijke projecten Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

122


Budget 13.262 19.746 -6.484 0 6.000 -484

Realisatie 37.553 44.029 -6.476 0 6.000 -476

Verschil 24.291 -24.283 8 0 0 8

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming is nagenoeg nihil. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.


Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: 12 Stedelijke Projecten 1 Spoorzone Totaal budgetafwijkingen

2 0

3 -25.000 0

-25.000

Categorieën 4 5 0

6

7

0

0

8 25.000 0

25.000

Van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is een subsidie ontvangen € 25 miljoen voor het project Spoorzone. Dit bedrag is gebruikt voor de dekking van van de aankoop van objecten (vastgoed) in de startfase van het project. Dit leidt dus tot een verhoging van zowel de baten als de lasten.

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stedelijke projecten Reserve grote projecten Totaal mutaties in reserves


Stortingen budget realisatie 0 0 0 0

Onttrekkingen budget realisatie 6.000 6.000 6.000 6.000

Toelichting overzicht mutaties in reserves Ten laste van de reserve Grote projecten is de voorziening GEM Poptahof van € 6 miljoen aangelegd (zie hierna).

Besteding van middelen uit voorzieningen Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Stedelijke projecten Voorziening GEM Poptahof Totaal bestedingen uit voorzieningen


Budget

Realisatie

Verschil

6.000

0

6.000

6.000

0

6.000

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen Voorziening GEM Poptahof Het budget is gebaseerd op de volledige bijdrage van de gemeente Delft aan het stedelijk project Poptahof. Betalingen vinden plaats op basis van liquiditeitsbehoefte van de GEM, in overleg tussen GEM, Woonbron en de gemeente Delft. Hiertoe is in 2005 nog geen aanleiding geweest.

123

Bestuur en Organisatie Met de invoering van het duaal stelsel in 2002 is de verhouding tussen college en raad gewijzigd. Het afgelopen jaar heeft een quick scan onder raadsleden, collegeleden en ambtenaren plaats gevonden naar de werking van het dualisme in de gemeente. De uitkomsten zijn besproken tijdens een raadsconferentie op 10 september. Inmiddels zijn de conclusies door de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing geformuleerd. In dat kader heeft de werkgroep met het college o.a. over de informatievoorziening aan de raad gesproken. Werd in onze Programmabegroting 2005 nog rekening gehouden met de intrede van een gekozen burgemeester, inmiddels is bekend dat het wetsvoorstel hiertoe in de Eerste Kamer is gestrand. De beleidskaders zijn het collegeprogramma 2002-2006 en NEON (organisatiemodel).

Wat hebben we bereikt? De beleidscyclus In 2005 verscheen het jaarverslag en de jaarrekening 2004, twee beheersrapportages 2005, de programmabegroting en de productenraming 2006 – 2009. De raadsbehandeling van het jaarverslag 2004 werd voor het eerst voorbereid door een commissie voor de rekening. Eind 2005 heeft in de commissie Middelen en bestuur een presentatie plaatsgevonden over de vereenvoudigde begrotingsopzet. De resultaten zullen in 2006 zichtbaar worden. De discussie over de kostentoerekening van uren is in 2005 afgerond. betrokkenheid van de burgers De burgers en instellingen zijn in 2005 regelmatig interactief betrokken bij de beleidsvoorbereiding. Voorbeelden hiervan zijn: Mijlpaaldag brede school, Delftse onderwijsdag, dagopvang daken thuislozen, de nieuwbouw Yperdak en de nieuwbouw Gasthuisplaats. De effectief en doelmatig werkende organisatie Binnen de gemeentelijke organisatie is het document “Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie 2005 – 2007 uitgewerkt en gecommuniceerd. De dienstverlening aan de burger is in 2005 opnieuw verbeterd. Thans worden voorbereidingen getroffen de dienstverlening in te richten volgens het principe van het klantcontactcentrum KCC). In 2006 wordt hiervoor een pilot opgestart. Het inrichten van een KCC sluit naadloos aan op het Meerjarenplan Dienstverlening (2004) en de nota [email protected]. Het KCC past in het uitgangspunt de gemeente te profileren als één organisatie. Tenslotte verwachten we dat het KCC een bijdrage zal leveren aan de toegankelijkheid van de informatievoorziening en aan de betrouwbaarheid van de dienstverlening. De verlaging van het ziekteverzuim bleek in 2005 door veranderde wetgeving niet te realiseren. Nu de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid is aangescherpt, blijven zieke medewerkers langer op het budget van de gemeente drukken. De inhuur van derden vindt vooral plaats voor specifieke deskundigheid en ten behoeve van flexibele personeelsinzet. De dekking van het grootste gedeelte van deze kosten vindt plaats uit reserves en kredieten. Het in 2003 gestarte Delft Interim Management (DIM) heeft zijn nut in 2005 bewezen. Zij springen juist in waar dit binnen de reguliere bedrijfsvoering nodig is. Hiermee wordt externe inhuur vermeden. Voor overige informatie over de bedrijfsvoering wordt u verwezen naar de betreffende paragraaf. De accountant en de rechtmatigheidscontrole Na een intensieve voorbereiding, met de voorbereidingscommissie van de Raad, heeft de gemeente Delft via Europese aanbesteding een nieuwe huisaccountant geworven. Dit proces heeft ertoe geleid dat Deloitte Accountants is aangesteld tot huisaccountant.

124

Ingaande 2004 is de accountantscontrole gewijzigd en op vele punten aangescherpt. De accountant geeft voortaan, na zijn controle, een verklaring af over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Door middel van het medio 2005 bestuurlijk vastgestelde Plan van Aanpak Rechtmatigheidsbeheer wordt inmiddels invulling gegeven aan de gewenste versterking van het rechtmatigheidsbeheer. Bij de verdere uitvoering van dit Plan van Aanpak houden we rekening met de bevindingen van de accountant. Het nu nog niet voldoen aan rechtmatigheidseisen is voornamelijk het gevolg van de via verordeningen en andere interne regelingen aan onszelf gestelde strenge orde en vormvoorschriften, die in de praktijk niet altijd even praktisch werkwaar zijn. Duidelijk is, dat voor alle betrokken partijen, Rijk, gemeenten en – niet in de laatste plaats – de accountants zelf, een meerjarig ontwikkelingstraject nodig is om hier in de praktijk verder vorm aan te geven. Bij de interimcontrole van de accountant constateert deze dat in Delft het rechtmatigheidsbeheer verder versterkt kan worden vooral op het gebied van subsidieverlening en inkoop wordt de weten regelgeving niet exact cq niet volledig nageleefd, waarbij het voor een deel gaat om zogenaamde orde- en vormvoorschriften. Dit vergt een andere discipline binnen de vakteams, en extra borgingen in de vorm van interne controle. De algemene verwachting is dat in 2005 voor het overgrote deel van de gemeentes nog sprake zal zijn van een oordeelsonthouding met betrekking tot de rechtmatigheid. De minister heeft aangegeven dat voor 2005 een oordeelsonthouding voor de gemeentes voor hem acceptabel is. Het rijksvoorbeeld spreekt overigens ook boekdelen: de ministeries hebben er zelfs in een vergelijkbaar proces 7 jaar over gedaan om een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel te verkrijgen. De norm van het ministerie is, dat de gemeentes bij de jaarrekening 2005 minimaal beschikken over een normenkader (de regels die vallen onder de rechtmatigheids-controle) en een toetsingskader (wat moet er worden getoetst uit het normenkader). In de lijn van het Plan van aanpak rechtmatigheidsbeheer is daaraan voldaan bij vaststelling door de gemeenteraad van het controleprotocol voor de accountant. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen t.b.v. het doorlichten van verordeningen (waarin bepalingen van financiële rechtmatigheid staan) op effectiviteit en praktische werkzaamheid, het voor de werkprocessen die financieel het meest omvangrijk zijn benoemen van de belangrijkste rechtmatigheidrisico’s, het toe gaan passen van interne audits en een toetsingskader voor de accountant. Dit zal verder geborgd worden in 2006.

Wat hebben we er voor gedaan? Bezuinigingen 2005 De taakstellingen voor de verbetering van de efficiency voor 2005 zijn verwerkt in de programma’s. In het algemeen zijn alle bezuinigingen in 2005 gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een lager aantal medewerkers (zie paragraaf Bedrijfsvoering). Eén van de instrumenten, die hierbij is gehanteerd is de uitvoering van het personeelsbeheersplan. Hiermee is in 2004 en 2005 € 600.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. Eén van de bezuinigingstaakstellingen binnen het programma Bestuur en Organisatie betreft de overdracht van taken aan andere organisaties. Deze meerjarige taakstelling loopt op van € 250.000 in 2005 tot € 1,5 miljoen in 2007. In verband met de overdracht van waterbeheerstaken aan het Hoogheemraadschap Delfland is de taakstelling voor 2005 ruimschoots gerealiseerd en de taakstelling voor 2006 zeker gesteld. Voor de taakstelling 2007 dienen nog voorstellen te worden gedaan. In de commissie Middelen en Bestuur is een voorstel voor een gerichte takendiscussie gedaan. Daarbij is een aantal concrete onderzoeksdossiers benoemd. De bezuiniging op de bijdrage aan het Stadsgewest Haaglanden kon niet worden gerealiseerd, omdat extra gelden nodig waren voor andere huisvesting en de uitvoering van de nota Glastuinbouw. Dit is vanaf 2006 structureel gedekt.

125


Overzicht van baten en lasten Programma: Bestuur en Organisatie Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

Budget 244 8.605 -8.361 60 310 -8.111

Realisatie 2.289 8.510 -6.221 1.601 1.036 -6.786

Verschil 2.045 95 2.140 -1.541 726 1.325

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming valt ruim € 2 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.


Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: 13 Bestuur en Organisatie 1 Raad en raadscommissies Overige kosten Gemeentebestuur Gemeentelijk Managementteam Centrale Staf Kostenplaats Middelen Diverse overige verschillen Totaal budgetafwijkingen

2

3

Categorieën 4 5

6

7

-900

0

-900

-146

-115 -142

-146

-257

0

0

8

113 100 120 325 1.799 176

398 414

2.633

812

Raad en raadscommissies Het voordeel bedraagt € 113.000 en wordt voor ruim de helft veroorzaakt door een ophoging van het budget voor accountantskosten. Deze ophoging blijkt achteraf niet nodig te zijn geweest, omdat er op de balans per 31 december 2004 al een post voor nog te betalen accountantskosten was opgenomen. Verder hebben zich op dit product diverse kleinere onderschrijdingen voorgedaan o.a. voor het raadsuitje, het raadsinformatiesysteem en vergaderkosten. De ruimte in het budget is vanaf 2006 ingezet als bezuiniging. Het resultaat na bestemming (verrekening met reserves) op dit onderdeel bedraagt € 100.000. Overige kosten gemeentebestuur Het resultaat voor bestemming bedraagt € 100.000. Dit betreft een gift aan het door de Tsunami getroffen gebied. Het bedrag is in 2006 overgemaakt en daarom overgeheveld naar 2006. Het resultaat na bestemming is daarmee nihil. Gemeentelijk Management Team Het nadeel op dit onderdeel bedraagt € 780.000. Dit bedrag bestaat uit een nadeel van € 900.000 en een voordeel van € 120.000. Dit voordeel bestaat uit diverse componenten, waarvan het eigen Delfts Interim Management de grootste bijdrage levert (€ 85.000). Bij dit bureau is door zorgvuldig omgaan met onzekerheden en het binnenhalen van een onverwachte

126

opdracht dit positieve resultaat behaald. Het nadeel wordt veroorzaakt door uitgaven in het kader van het Personeelsbeheersplan, voornamelijk voor afvloeiingsregelingen van oudere medewerkers, van wie de werkplek geheel of gedeeltelijk is wegbezuinigd. Op grond van het BBV moeten deze uitgaven via de exploitatie geboekt worden en via de resultaatbestemming met de Reserve Personeelsbeheersplan worden verrekend. Dat was niet zo in de begroting opgenomen, omdat bij de begrotingsvoorbereiding nog niet duidelijk was hoeveel er in 2005 uitgekeerd zou worden. Na verrekening van € 900.000 met de Reserve, bedraagt het resultaat op dit onderdeel € 120.000 voordelig. Centrale Staf Het voordeel voor bestemming bedraagt € 325.000. Hiervan wordt € 190.000 veroorzaakt door lagere uitgaven op budgetten, die ten laste van de Reserves Bedrijfsvoeringsrisico’s en Reorganisatiekosten komen. Deze budgetten betreffen projecten in de bedrijfsvoeringssfeer, waarvan de kosten verspreid over enkele jaren worden gemaakt. Omdat het budgetten betreffen, die uit reserves worden gedekt, vindt er ook lagere verrekening met die reserves plaats. Wel komen de niet gebruikte budgetten in het jaar 2006 weer beschikbaar. Behalve bovengenoemde voordelen, is er € 135.000 voordeel behaald door de vakteams Strategie en Control en Treasury en Riskmanagement. Bij beide vakteams is voordeel ontstaan door vacature- en salarisruimte (circa € 100.000) en doordat een budget voor gemeentebrede organisatie – ontwikkeling en informatisering niet geheel aangesproken is. Op dit onderdeel resteert dus na bestemming een incidenteel voordeel van € 200.000. Kostenplaats Middelen herclassificatie Als gevolg van de invoering van het BBV is een aantal voorzieningen omgezet in reserves (zgn. herclassificatie). Mutaties in de voorziening moesten daardoor gecorrigeerd worden. Dit betekent een voordeel van € 1,3 miljoen voor resultaatbestemming. Via resultaatbestemming worden de bedragen met de nieuw gevormde reserve verrekend. Restitutie WAO-premie De gemeente Delft heeft in 2005 over de jaren 1998 tot 2001 een eenmalige restitutie op de basispremie WAO ontvangen. Deze is bepaald door het aantal WAO'ers en arbeidsgehandicapten dat de gemeente als werkgever in dienst heeft genomen c.q. herplaatst heeft. Het bedrag van de eenmalige restitutie dat het UWV in 2005 aan de gemeente Delft heeft uitgekeerd bedraagt € 395.000 (na aftrek van kosten). In de Beheersrapportages I en II 2005 is hiervan reeds melding gemaakt. Nieuwe en verscherpte wetgeving op het gebied van ziekteverzuim en reïntegratie vergen extra inspanningen van werkgevers om langdurig zieke medewerkers in de eigen organisatie of elders te reïntegreren. Thans is daar onvoldoende tot geen budget voor beschikbaar. Het college heeft daarom in januari 2006 besloten om van het gerestitueerde bedrag een bestemmingsreserve voor Reïntegratie van gemeentepersoneel te vormen, die Delft verzekert van een actieve reïntegratiebegeleiding tot en met ten minste 2010. Het voorstel om deze reserve te vormen maakt deel uit van de besluitvorming bij de jaarrekening 2005.

Resultaat cluster Middelen Het resultaat van het cluster Middelen bedraagt € 325.000. Bij verschillende vakteams is er een voordeel op de personeelskosten te zien, waarbij de oorzaken overigens verschillen. Bij FIA is vacatureruimte (€ 130.000) opengehouden om extra menskracht in te kunnen zetten in het project Delfin II (vervanging van het financieel systeem). Uiteindelijk is dit voornemen niet uitgevoerd in 2005, waardoor er geld is overgebleven. Een deel van deze vacatureruimte (circa € 75.000) is vervolgens structureel bezuinigd in de programmabegroting 2006 in het kader van de efficiencytaakstelling op de bedrijfsvoering. De rest wordt in 2006 weer ingezet. Ook bij P&O resteert in 2005 per saldo een voordeel op de personeelskosten (ca. € 90.000) als gevolg van het openhouden van vacatures en het zeer beperkt benutten van het budget voor ziektevervanging. Een deel van de incidentele ruimte in het personeelsbudget is gebruikt voor de opleidings- en ontwikkelingstrajecten van het cluster Middelen (€ 45.000). Vanaf 2006 heeft P&O € 100.000 van de vacatureruimte bezuinigd ten bate van de efficiencytaakstelling op de bedrijfsvoering en de bezuiniging op personeelsbeleid. Bij de vakteams Communicatie en Informatiebeheer was sprake van incidentele vacatureruimte, onder meer als gevolg van het vertrek van leidinggevenden die niet direct vervangen zijn. Deze vacatureruimte wordt echter vanaf 2006 weer volledig ingezet.

127

De kosten voor gewezen personeel lopen op. De IZA-bijdrage voor gepensioneerden laat een tekort zien van bijna € 30.000. Zowel de voorziening voor pre-pensioen als de voorziening voor wachtgeld laten in het eindresultaat feitelijk een tekort zien, waardoor het noodzakelijk was om de voorzieningen aan te vullen.

budgetoverheveling en technische correctie Er zijn enkele budgetten voor bedrijfsvoering, tot een totaal bedrag van € 138.000, overgeheveld naar 2006. Daarnaast zijn enkele technische correcties aangebracht voor een bedrag van € 85.000 (nadeel). Overige verschillen. Per saldo is hier sprake van een voordeel van ruim € 3 ton. De belangrijkste posten daarin zijn de volgende. Met ingang van 2004 is de ID-regeling opgeheven. Vervolgens is de ID-regeling ook binnen het ambtelijk apparaat afgebouwd. De voorziening Wachtgeldverplichtingen ID-banen wordt nu gebruikt om de kosten van het afbouwtraject te dekken. Dit is echter geen voorziening in de zin van het BBV. Hiermee valt de voorziening (€ 413.788) in eerste instantie als bate vrij in deze jaarrekening. Om het afbouw beleid met betrekking tot ID-banen binnen het ambtelijk apparaat op een verantwoorde manier uit te kunnen blijven voeren, dient het budget echter beschikbaar te blijven. Wij stellen uw raad daarom voor de middelen van deze voorziening ad € 413.788 onder te brengen in de bestemmingsreserve Afbouw ID-banen ambtelijke organisatie. Voorts is in dit programma aan het eind van het boekjaar 2005 sprake van enkele negatieve voorzieningen. Het betreft met name de voorzieningen wachtgeld en suppletie prepensioenuitkeringen. Deze zijn daarom aangezuiverd tot nul waarmee in totaal ca. € 1,5 ton is gemoeid.

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Bestuur en Organisatie budget realisatie 0 235 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Reserve gemeentelijke gebouwen 0 436 Reserve kinderopvang gem.pers. 0 76 Reserve verhuurde gebouwen 0 794 0 0 Implementatieplan I&A res. bedrijfsvoering Reserve verv.meubilair gem.bestuur 15 15 Reserve automatisering RIS 45 45 Reserve automatiseringsmiddelen 0 0 Reserve personeelsbeheersplan 0 0 Reserve reorganisatiekosten 0 0 Reserve bedrijfsvoering 0 0 Totaal mutaties in reserves 60 1.601


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 0 0 0 0 0 0 137 -10 0 0 27 37 0 1 0 901 99 65 47 42 310 1.036

Toelichting overzicht mutaties in reserves Reserve gemeentelijke gebouwen De storting betreft het saldo van de wegens herclassificatie opgeheven Voorziening Gemeentelijke gebouwen per 1 januari 2005 (€ 267.000), alsmede verschillen tussen de geraamde en werkelijke onderhoudsuitgaven in 2005 van gebouwen, waarin gemeentepersoneel gehuisvest is (€ 248.000). Reserve kinderopvang Wegens variërende jaarlijkse lasten van kinderopvang is er gekozen voor egalisatie van de kosten van kinderopvang. De wetgeving gaat bij kinderopvang uit van een evenredige verdeling

128

van de kosten tussen werknemer, fiscus en werkgever. Het is een open einde regeling, waardoor er een risico aanwezig is (het gebruik kan niet beperkt worden).De gemeente Delft heeft geprofiteerd van de nieuwe wet die de bijdragen gelijk verdeeld over de werkgevers van beide ouders. In 2005 bedraagt het positieve resultaat € 76.000. Reserve verhuurde gebouwen. De storting betreft het saldo van de wegens herclassificatie opgeheven Voorziening Verhuurde eigendommen per 1 januari 2005 (€ 583.000) alsmede mutaties in die voorziening, te weten: boekwinst op de verkoop van het pand Kerkpolderweg 6 en het nadelig saldo van de exploitatiekosten van de diverse panden. Reserve Reorganisatiekosten en Reserve bedrijfsvoering Deze reserves zijn gevormd om projecten op het gebied van de bedrijfsvoering en organisatieverandering uit te financieren. Bij het opmaken van de begroting was niet bekend welk beroep op deze reserves gedaan zou worden. Op rekeningsbasis heeft afrekening met deze reserves plaatsgevonden. Reserve Vervanging Meubilair Gemeentebestuur Deze reserve is bedoeld voor aanschaf van meubilair en verdere inrichting ten behoeve van raad en college. Omdat de bestedingen per jaar wisselen en niet altijd te activeren zijn, is deze egalisatiereserve ingesteld. Niet besteed budget vloeit in de reserve ten behoeve van een grotere uitgave in een later jaar. Reserve automatisering RIS De reserve is in gesteld om de kosten van het Raadsinformatiesysteem uit te betalen, inclusief de RIS toelagen aan raadsleden. Reserve personeelsbeheersplan In deze reserve is € 1 miljoen gestort voor flankerend beleid bij de realisering van de bezuinigingstaakstelling 2004 - 2008 op de organisatie. In 2005 zijn diverse afvloeiingsregelingen getroffen, die met deze reserve verrekend zijn. De onttrekkingen waren niet begroot, omdat onzeker was welke beroep er op de reserve gedaan zou worden. Toelichting op de budgetoverhevelingen Er zijn enkele budgetten betreffende bedrijfsvoering overgeheveld naar 2006. Het gaat om een totaalbedrag van (afgerond) € 138.000. Het gaat om resterend budget voor de inhuur ten behoeve van de inhaalslagen met betrekking tot de afhandeling van bezwaarschriften (€ 72.000), voor de tweejaarlijkse inkoopdiagnose ( € 13.000) en voor gemeentebrede opleiding en ontwikkeling (€ 54.000). Specificatie van bestedingen uit voorzieningen Programma: Bestuur en Organisatie Voorziening EU-subsidie Adazapari Voorziening suppletie pre-pensioenuitkeringen Voorziening wachtgeldverplichting / ID-banen Voorziening wachtgeldfonds Voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden Voorziening lokaal FPU-gebruik Totaal bestedingen uit voorzieningen


Budget

Realisatie

Verschil

4.956

4.159

797

460

655

-195

160

167

-7

1.128

1.225

-97

0

171

-171

0

48

-48

6.704

6.425

279

Besteding van middelen uit voorzieningen Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen Voorziening EU subsidie Adapazari

129

Dit is een voorziening waarin gelden gestort worden ten behoeve van hulpverlening aan de brandweer in het door een aardbeving getroffen gebied in Turkije. Het restant van het budget wordt in 2006 via de slotdeclaratie bij de EU gedeclareerd. Voorziening suppletie pre-pensioenuitkeringen en voorziening lokaal FPU gebruik Deze voorziening is bedoeld voor het uitvoeren van de zgn. gemeentelijke FPU-uitkering, waar de landelijke CAO in voorziet. De voorziening lokaal FPU-gebruik is ingesteld na overleg in het Georganiseerd Overleg, uit CAO-gelden die lokaal besteed kunnen worden. Aan het eind van 2005 is het negatieve saldo ad € 50.000 aangezuiverd tot nul. Van beide voorzieningen is in 2005 meer gebruik gemaakt dan begroot, omdat het rijksbeleid met betrekking tot het gebruik van vroegpensioenregelingen in 2005 is gewijzigd en veel medewerkers alsnog gebruik gemaakt hebben van de overgangsregeling. Voorziening wachtgeldverplichting/ID-banen Deze voorziening is ingesteld omdat de ID-regeling het mogelijk maakte 5% van de ID-subsidie te reserveren voor eventuele wachtgelden aan ID-medewerkers. Inmiddels is de ID-regeling opgeheven en wordt het aantal ID-banen afgebouwd (zie de paragraaf bedrijfsvoering). De voorziening wordt daarvoor ingezet. In 2005 is iets meer besteed dan begroot. Hierboven is reeds toegelicht dat deze voorziening, in het licht van de nieuwe regelgeving BBV, wordt opgeheven. Wij stellen aan de raad voor hiervan een bestemmingsreserve te maken. Voorziening Wachtgeldfonds De voorziening wachtgeldfonds dient ter dekking van de verplichtingen als gevolg van het toekennen van wachtgeld of wachtgeldvervangende maatregelen. In 2005 is een groter beroep gedaan op deze voorziening dan begroot. Aan het eind van 2005 is het negatieve saldo ad. € 95.000 aangevuld tot nul Voorziening Decentrale arbeidsvoorwaarden De voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden is ingesteld op grond van dezelfde CAObepaling als de voorziening lokaal FPU-gebruik. Een klein deel van de loonsom wordt jaarlijks besteed aan de lokale arbeidsvoorwaarden, te bepalen door het plaatselijk Georganiseerd Overleg. Het jaarlijks budget wordt gestort in de voorziening van waaruit de besteding plaatsvindt. In januari 2005 is uit de voorziening € 168.000 besteed aan een uitkering van € 100 aan alle medewerkers van de gemeente.


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Bestuur en Organisatie EU-subsidie steun Adapazari steun zusterstad Esteli steun zusterstad Pretoria/Marmelodi VNG-subsidie ihkv.GSWT

Jaarlaag 2005

Realisatie 2005

Restant 31-12-05

uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen 4.956 68 258 -2

4.956 68 258 34

18

18

4.192 12 12 11

4.192 12 12 35

782 55 246 -13

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten EU subsidie Adapazarri en VNG subsidie GSWT Via deze kredieten zijn uitgaven gedaan, die kunnen worden gedeclareerd bij de EU en de VNG. Het betreft uitgaven ten behoeve van hulpverlening aan de brandweer in het door een aardbeving getroffen gebied in Turkije.

130

782 55 246 0

Steun zusterstad Esteli Het krediet is bestemd voor de inrichting van de nieuwe bibliotheek. De bibliotheek is in februari 2006 opgeleverd. Steun zusterstad Pretoria Malmelodi Dit krediet is bedoeld voor ondersteuning van zelfbouwactiviteiten in Tshwane, Uitgaven worden gedaan voor het communitycenter. Verwacht wordt dat de bouw in 2006 definitief van start kan gaan.

Voortgang bezuinigingsoperatie Zie toelichting onder “Wat hebben we ervoor gedaan”.

131

132

Paragrafen

133

Weerstandsvermogen en risico’s. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente Delft in staat is om financiële tegenvallers op te vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten. In het eerste deel van deze paragraaf geven wij een schets van de stand van zaken met betrekking tot de reserves en voorzieningen aan het eind van 2005. Wij besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan het deel van de reserves dat bedoeld is voor de opvang van eventuele niet begrote tegenvallers. Dit is de weerstandscapaciteit. In het tweede deel wordt een overzicht geboden van de risico’s die zich in 2005 hebben voorgedaan. Het betreft dan in de eerste plaats een rapportage over de afloop, of actuele stand van zaken, van de risico’s die zijn gemeld in de programmabegroting 2005. Daarnaast is melding gemaakt van eventuele nieuwe risico’s die in het verslagjaar zijn opgetreden en waarvoor geen aparte voorzieningen zijn getroffen. Reserves en voorzieningen per eind 2005. De stand van de gemeentelijke reserves en voorzieningen per 31 december 2005, in vergelijking met de positie van een jaar tevoren, staat in onderstaande grafiek.

reserves en voorzieningen gemeente Delft stand per eind van het verslagjaar

bedragen x € 1 miljoen

250 200

61

61 voorzieningen

150 100 50

110

109

61

51

2004

2005

bestemmingsreserves algemene reserve

0

Het totaal aan reserves en voorzieningen is in 2005 met ca. € 10 miljoen gedaald van € 232 miljoen naar € 221 miljoen. De daling heeft echter vooral betrekking op de algemene reserves. Een belangrijke mutatie betreft hier een onttrekking van ruim € 12 miljoen in verband met de afboeking van eenzelfde bedrag aan activa. Deze operatie stond in het kader van het BBVproof maken van de balans (nota 738045 - raadsbesluit d.d. 22 december 2005). Het betreft dan bijvoorbeeld kosten die in het kader van de BBV niet meer als investering mogen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld investeringssubsidies aan derden en plankosten. Toevoegingen aan- en bestedingen ten laste van afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn overigens toegelicht in de programmaverantwoording en bij de balans. Hieronder gaan wij daarom nader in op de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.

1

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

134

Weerstandscapaciteit. Dit is het gedeelte van het reservevermogen dat vooral bedoeld is om niet begrote, substantiële tegenvallers op te vangen. In de Delftse context betreft dit vooral de post onvoorzien en het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Het gebruik van de post onvoorzien in 2005 is nader toegelicht in de rekening van baten en lasten. Ontwikkeling vrij deel algemene reserve in 2005 bedragen x € 1 miljoen vrij aanwendbare deel van de algemene reserve

2004 15,7

2005 19,2

nog te verwerken naar aanleiding van de jaarrekening 2005 af: budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006 af: nadelig resultaat jaarrekening 2005

-1,3 -2,7

vrije algemene reserve naar verwerking jaarrekening 2005

15,2

Zoals uit de tabel blijkt is het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve, te beschouwen als zuivere weerstandscapaciteit, is in 2005 enigszins gestegen van € 15,7 miljoen naar € 19,2 miljoen. Dat komt vooral door de bijschrijving van het positieve rekeningresultaat over 2004. In feite moet het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve echter nog worden gecorrigeerd. Enerzijds worden de budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006 nog aan de algemene reserve onttrokken. Bovendien wordt het negatieve resultaat van deze jaarrekening deels ten laste gebracht van de algemene reserve. De voorgestelde afrekening van dit resultaat is toegelicht in het hoofdstuk ‘Het financiële resultaat over 2005’. Als rekening wordt gehouden met deze mutaties komt het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve, en daarmee de weerstandscapaciteit, uit op € 15,2 miljoen. Dit is € 0,5 miljoen lager dan de stand eind 2004. Het risicoprofiel van de gemeente Delft zal de komende jaren naar verwachting verslechteren. Dit hangt samen met de uitvoering van een aantal grote stedelijke projecten, zoals de Spoorzone en de Harnaschpolder. Het ligt in dit verband in de rede om ook de weerstandscapaciteit te versterken. Daarvoor zullen in de programmabegroting 2007 nadere voorstellen worden gedaan. In het volgende deel gaan wij nader in op de risico’s in 2005.

135

Risico’s Programma Dienstverlening Tarieven Gemeentelijke Producten Burgerzaken De hoogte van de tarieven/leges van de gemeentelijke producten moeten bezien worden in het licht van de bezuinigingstaakstelling. In 2005 is deze taakstelling via tariefstijging niet gehaald. De bezuiniging is gedekt via de stelpost risicobuffer. Ook voor 2006 is het een risico dat deze bezuinigingstaakstelling niet wordt gerealiseerd. Deze bezuiniging loopt in 2006 op tot € 100.000. Bovengrens: € 100.000

Ondergrens: € 0

Omzet Burgerzaken De begroting van het product Burgerzaken wijkt af van de realiteit. Dit wordt veroorzaakt door daling van de omzet van Burgerzaken. Bij de beheersrapportage II 2005 is e.e.a middels begrotingswijziging opgelost. Voor de jaren erna blijft het risico bestaan. Bovengrens: € 170.000

Ondergrens: € 0

Programma Werk, Inkomen en Zorg Beleidsveld inkomen De gemeente is met ingang van 1 januari 2004 volledig verantwoordelijk voor het budget op het gebied van inkomen (uitkeringen) en loopt hiermee een financieel risico. Tekorten (tot een maximum van 15%) en overschotten komen voor rekening van de gemeente. Het Rijk beoogt hiermee gemeenten een financiële prikkel te geven om zo weinig mogelijk mensen in de bijstand te hebben en gestalte te geven aan het principe ‘werk boven inkomen’. In de het kader van de programmabegroting 2006-2009 is structureel € 1 miljoen per jaar gereserveerd voor het risico van de WWB. Vooralsnog is er geen aanleiding daarnaast aanvullende dekking te zoeken voor de financiering van de WWB 2006. Op basis van de huidige inzichten en ontwikkelingen (zie ook beleidsplan Werk en Inkomen 2006) worden geen tekorten verwacht. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Bijzondere Bijstand Als gevolg van de economische laagconjunctuur nam het aantal minima de laatste jaren toe en daarmee de vraag naar bijzondere bijstand. Aan de andere kant werd de gemeente van rijkswege geconfronteerd met een structurele bezuiniging van circa € 1 miljoen op het gebied van minimabeleid. In de begrotingen 2005 en 2006 zijn maatregelen genomen om dreigende tekorten af te dekken. Dit heeft in 2005 het gewenste resultaat gehad; op de bijzondere bijstand is geen noemenswaardig tekort ontstaan. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

WVG De gemeente verstrekt aan burgers met een functiebeperking in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (Wvg) voorzieningen in bruikleen, die tot en met januari 2004 werden gehuurd. Sinds februari 2004 is een nieuw contract van kracht en kopen wij zelf Wvgvoorzieningen in. In de Meerjarenbegroting 2005 –2008 zijn we ervan uitgegaan dat het uitgeleende huurbestand in 5 jaar wordt omgezet in een uitgeleend koopbestand. Als over de omzetting van huur- naar koopvoorzieningen langer wordt gedaan, zullen de kosten van deze voorzieningen hoger zijn (er moet meer huur worden betaald). Een andere onzekerheid is dat in de koop van voorzieningen in 30% van de toegekende aanvragen is uitgegaan van herverstrekking (de voorziening komt uit het gemeentelijk depot). Als dit niet wordt gerealiseerd zullen meer voorzieningen moeten worden gekocht.

136

De termijn waarin het uitstaande huurbestand wordt omgezet in een uitstaand koopbestand en het percentage herverstrekkingen is gebaseerd op ervaring van de leverancier. Er is nu bijna 2 jaar ervaring met het kopen van voorzieningen. Er zijn echter nog onvoldoende gegevens beschikbaar om de genoemde onzekerheden te kunnen weerleggen. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Gesubsidieerde arbeid Het kabinet Balkenende II zet in op (gedeeltelijke) afbouw van gesubsidieerde werkgelegenheid via de ID-regeling. Wij trachten zoveel mogelijk het werk in stand te houden en gedwongen ontslagen van ID’ers te voorkomen. Dit geeft echter wel een lastenverzwaring voor de gemeente in haar rol als werkgever en mogelijk in indirecte zin voor de gemeente in haar rol als subsidiegever. De betreffende gesubsidieerde instellingen komen namelijk ook voor hogere werkgeverslasten te staan en zullen mogelijk aanvullende subsidie vragen. Er is in september 2005 een nota gesubsidieerd werk vastgesteld waarin nieuwe maatregelen zijn opgenomen om een aanzienlijke daling van het structureel beslag van de ID-regeling op het werkdeel WWB te realiseren. Het risico van een te groot beslag van de ID-regeling op de WWB-middelen is dat er minder budget beschikbaar is voor andere uitgaven (nieuwe instrumenten). Er is dus geen risico van mogelijke gemeentelijke tekorten. Het verloop van de daadwerkelijke WWB-werk uitgaven in 2004 en 2005 laat vooralsnog een onderbesteding van de beschikbare middelen zien. Het financiële risico kan op nihil gesteld worden. Bovengrens: € 0

Ondergrens: € 0

Uitstroomverbetering Ingaande 2003 is extra formatie beschikbaar gesteld voor de invoering van het concept van klantmanagement. Dit is gedekt door een taakstellende subsidie van het Rijk. Begin 2005 is een eindrapportage gemeentelijke trajectplannen 2004 opgesteld. Daaruit bleek dat er op het terrein van de uitstroom nog een forse inspanning lag. Met name ten aanzien van de uitstroom bestaat er het potentiële risico dat een deel van het subsidiebedrag terugbetaald moet worden. Bij het doortrekken van de gemiddelde gerealiseerde uitstroom over de jaren 2002 t/m 2004 (100 per jaar) naar de jaren 2005 t/m 2007 levert dit eventueel ten opzichte van de resterende taakstelling een tekort op van circa 500 uitstromers (in geld uitgedrukt circa € 7 ton terug te betalen subsidie). Dit risico is echter inmiddels afgedekt door de voorziening “klantmanagement” Bovengrens: € 0

Ondergrens: € 0

Klantmanagement Tot en met 2005 ontvangt WIZ nog een rijkssubsidie om klantmanagement binnen WIZ vorm te geven. Daartoe is in voorgaande jaren extra personeel ingezet (10 fte). Deze formatie is met ingang van 2006 geschrapt. Per team is in dit verband ook een personeelsplan opgesteld. De formatie is op dit moment nagenoeg ingeleverd. Het risico doet zich niet meer voor. Bovengrens: € 0

Ondergrens: € 0

Programma Integratie Integratie nieuwkomers In de programmabegroting 2006-2010 is onder de programma’s WIZ en I&A een samenhangend voorstel opgenomen met betrekking tot het integratiebeleid. Hierbij is ingespeeld op de teruglopende rijksbijdragen en het opdrogen van de reserve integratiebeleid en zijn maatregelen voorgesteld om het genoemde tekort op te vangen. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € 100.000

137

Programma Jeugd en Onderwijs Preventiebeleid 2001 – 2004 De gemeente Delft ontving van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties een stimuleringssubsidie van € 1.428.368 in het kader van de ‘Bijdrage preventiebeleid 2001-2004 voor jongeren uit etnische minderheidsgroepen’. De inhoudelijke en financiële eindverantwoording liep uiterlijk tot 1 oktober 2005. De gemeente moest zelf in deze periode € 700.000 in het project investeren. Bij het opmaken van deze jaarrekening is bekend geworden dat het risico op de ontvangen subsidie voor preventiebeleid zich vertaalt in een bedrag van € 110.456 dat terugbetaald moet worden. Bovengrens: € 110.000


Grotius College Er ligt een meningsverschil tussen het Grotius College en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W). De minister overweegt de bekostiging te herzien. Dit houdt verband met mogelijk ten onrechte bekostigde leerlingen (zgn ‘bezemleerlingen’) in het kader van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) en voortgezet onderwijs (VO). De bestuurscommissie, de besturenorganisatie en andere onderwijsinstellingen hebben hun zienswijze op het voorgenomen besluit van de minister kenbaar gemaakt. Vooralsnog is door het Grotius College deze mogelijke terugvordering als PM post opgenomen. In juni wordt hierover meer informatie bekend gemaakt door het ministerie van OC&W. Bovengrens: pm

Ondergrens: pm

Programma Wijkaanpak en wonen Koepoort De bouw van de Koepoortgarage is ruim een half jaar vertraagd als gevolg van bezwaarprocedures tegen de diverse vergunningen (sloopvergunning, kapvergunning en bouwvergunning). Dit heeft extra kosten van juridische advisering met zich mee gebracht. Dit project zal in 2007 worden afgerond. In dat jaar zullen ook de laatste betalingen plaatsvinden. Er worden op dit moment geen overschrijdingen verwacht. Een risico vormt de hotelontwikkeling op de Koepoortplaats. Mocht deze niet doorgaan dan ontstaat hierdoor mogelijk een tekort. Dit tekort is gebaseerd op de vergoeding die de gemeente bij eenzijdige beëindiging van de overeenkomst met de ontwikkelaar verschuldigd is. Bovengrens: € 250.000

Ondergrens: € 0

Programma Welzijn Zwembad kerkpolder Als gevolg van aangescherpte wetgeving (ondermeer voor toezicht) en financiële aansprakelijkheid ten gevolge van ongevallen is sprake van een bedrijfsvoeringsrisico. Ook is sprake van aanscherping van Arbo-regels met betrekking tot aanwezigheid van personeel (onder anderen BHV). Door de coördinator van het zwembad Kerkpolder is inmiddels een formatieopzet opgesteld. De voorlopige conclusie is, dat de huidige formatieruimte ontoereikend is om te allen tijde de veiligheid te kunnen waarborgen. Bij de programmabegroting 2007 wordt een voorstel gedaan om dit risico op te lossen. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Kunstgrasvelden Tanthof Begin 2005 is het college akkoord gegaan met de eerste fase van het renovatieplan Sportpark Tanthof. Het bleek noodzakelijk om werkzaamheden die voor 2006 gepland waren reeds in

138

2005 uit te voeren. De vervolgfase van de renovatie van het sportpark (velden 3 en 4) wordt gefinancierd vanuit het renovatiefonds sportvelden. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Programma Duurzaamheid Onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen Inmiddels is het nieuwe GRP vastgesteld waarin beschreven staat wat de risico’s zijn bij het onderhoud en vernieuwen van de riolen en gemalen en op welke wijze deze risico’s worden beheerst. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Vervangingsplan persleiding De kosten voor aanpassing van dit het Gemaal Voorhof l zijn fors hoger dan in de uitvoeringsmaatregelen Waterplan is geraamd. De kosten verdeling met Delfland is in principe 50/50. Hierdoor is een risico ontstaan. De totale kosten zijn nog niet in zicht. Delfland doet daar momenteel onderzoek naar. Bovendien is er voor dit project nog geen overeenstemming over welke kosten vallen binnen de principe kostenverdeling. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

St.Sebastiaansbrug De brug verkeert in technisch slechte staat en zal op korte termijn gerenoveerd of vervangen moeten worden. De investeringskosten liggen, afhankelijk voor welke variant gekozen wordt, tussen de € 4.500.000 en € 6.000.000 respectievelijk tussen de € 14.000.000 en € 18.000.000. Bij de maximale variant worden ook extra inkomsten gegenereerd door met name extra grondopbrengsten. In verband met de voortgang van de aanleg van tramlijn 19 moet voor de zomer van 2006 bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de wijze waarop dit probleem wordt opgelost. Bovengrens: € 18.000.000

Ondergrens: € 4.500.000

Claim Hoogheemraadschap Delfland Er lag een claim van het Hoogheemraadschap Delfland voor een bijdrage van € 1,7 miljoen van de gemeente Delft voor het transportsysteem van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder. De claim is gezamenlijk met de Haagland-gemeenten afgewezen. Risico dat de gemeente moet bijdragen aan de bouw van de is inmiddels nihil. Een formele intrekking van de claimheeft nog niet plaatsgevonden, maar het Hoogheemraadschap voert feitelijk nu een ander beleid. Bovengrens: € 0

Ondergrens: € 0

Bezwaarschrift rioolrecht Bij de invoering van het rioolrecht in 2002 hebben enkele grote lozers bezwaar aangetekend.Inmiddels is de uitspraak geweest in voordeel van gemeente. Risico bestaat niet meer. Bovengrens: € 0

Ondergrens: € 0

Afschaffen precario Waterleidingbedrijf Europoort (WBE) De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een inperking per direct van de mogelijkheid precario te heffen van ondergrondse leidingen etc. Het Kabinet is voornemens om e.e.a. te laten ingaan per 1 januari 2007. Zoals het er nu naar uitziet gaat het hierbij om alle voorwerpen in de gemeentegrond. Over de vormgeving van de financiële compensatie is nog geen duidelijkheid). Ten aanzien van 2005 en 2006 wordt opgemerkt dat het WBE de opgelegde

139

precario heeft betaald. In relatie tot de ontwikkelingen op Rijksniveau is dit risico nog wel opportuun voor 2007. Bovengrens: € 1.000.000

Ondergrens: € pm

Bouwgrondexploitatie veranderende marktomstandigheden Risico’s zijn een impliciet onderdeel is van de bouwgrondexploitaties. Als gevolg van economische omstandigheden is in 2005 het pand aan de Röntgenweg afgewaardeerd met € 5,3 miljoen. Het MPV 2006-2009 geeft een totaal inzicht in de risico’s per grondexploitatie. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € pm

Parkeren De gemeenteraad heeft in 2004 de uitspraak gedaan dat de vergunningtarieven kostendekkend moeten worden. Gezien de discussie over de maatschappelijk aanvaardbare hoogte van de vergunningtarieven is er een gerede kans dat de vergunningtarieven niet kostendekkend gemaakt kunnen worden. Dit risico bestaat nog steeds. Bovengrens: € 450.000 structureel

Ondergrens: € 0

OV verbinding Wateringseweg In september 2005 is een subsidieclaim voorzien van accountantsverklaring ingediend bij het Stadsgewest Haaglanden, inclusief de overschrijding van € 0,5 miljoen. Het risico bestaat dat de overschrijding niet gehonoreerd wordt. Bovengrens: € 500.000

Ondergrens: € 0

Programma Cultuur Gemeentemusea De inkomsten van entree, winkelverkoop, zaalverhuur en sponsoring blijven achter bij de raming omdat de begroting 2006, in afwachting van het reorganisatieplan van de sector cultureel erfgoed Delft, niet is aangepast. Dit is een risico. Een gezamenlijk ondernemingsplan voor de periode 2007-2010 maakt deel uit van de reorganisatie. In dit ondernemingsplan zullen beheersmaatregelen worden opgesteld. De sector cultureel erfgoed Delft verwacht in het nieuwe Ondernemingsplan 2007-2010 met voorstellen te komen, zodanig dat er een meerjarenbegroting ligt die beheersbaar is. Bovengrens: € 150.000

Ondergrens: € 0

Programma Veiligheid Fusie Brandweer: bijdrage aan de GR brandweer De brandweer Delft is per 1 januari 2005 opgenomen in de GR brandweer Delft-Rijswijk. Bij de vorming van de GR bandweer Delft-Rijswijk is overeengekomen dat de in de programmabegroting 2005-2008 van de gemeente Delft gesignaleerde knelpunten opgelost worden. De GR brandweer Delft-Rijswijk rapporteert hierover in haar eigen begrotings- en verantwoordingsrelatie met de gemeenteraden Delft en Rijswijk. Daarnaast zijn recentelijk nog enkele knelpunten aan het licht gekomen die waarschijnlijk zullen leiden tot hogere kosten c.q. tegenvallende inkomsten. Dit zijn de volgende: Naar het zich laat aanzien leiden landelijke richtlijnen op het gebied van opleiden en oefening tot hogere kosten; De FLO-uitkeringen van het brandweerpersoneel, dat op 31 december 2004 in dienst was van de gemeente Delft, komen nog voor rekening van de gemeente. Hiervoor bestaat een voorziening die echter nog moet worden geactualiseerd op basis van recente besluiten over FLO-rechten van het brandweerpersoneel; In de begroting van de GR Brandweer Delft-Rijswijk zijn aannames gemaakt, onder andere inzake inkomsten uit de inzet van brandweerpersoneel bij de handhaving van vergunningen. In de praktijk leidt dit mogelijk tot een tegenvaller;

140

De financiële consequenties van het herziene convenant c.q. de samenwerkingsovereenkomst tussen brandweer Delft en diverse derde partijen zijn nog niet (volledig) in de begroting van de GR verwerkt. De financiële tegenvaller die hier per saldo uit volgt, zullen wij bij de begrotingsvoorbereiding 2007 betrekken. Bovengrens: € 800.000


Programma Stedelijke projecten Uitvoering spoortunnel De ontwikkeling van de Spoorinfrastructuur geschiedt volledig voor rekening en risico van de gemeente. De gemeente financiert daarbij ook vóór. Ook het bouwen woonrijp maken (via Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) BV i.o. als onderdeel van de projectorganisatie) gaat voor rekening en risico van de gemeente. De bovengrondse bouw van woningen en kantoren, met uitzondering van het standskantoor en het station, vindt plaats voor rekening en risico van BallastNedam en NS-Vastgoed. Dit betekent ook, dat indien er per saldo aan het eind van de rit nog een restant tekort op het integrale project zou drukken, de gemeente daar aanvullende middelen voor vrij zal moeten maken. Van belang is dus welke mechanismen zijn ingebouwd om de risico’s zo goed mogelijk te kunnen opvangen (risicobuffers), en te beheersen. Met behulp van de in de Uitvoeringsovereenkomst ingebouwde “veiligheidskleppen” zijn deze risico’s beter beheersbaar. Ten eerste is in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd hoe om te gaan met kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in (Europese) weten regelgeving of van risico’s die niet, of niet tegen redelijke commerciële voorwaarden verzekerbaar zijn. Ten tweede kan er geschakeld worden in de ambities van de Spoortunnel. Inzet is realisatie van de scope volgens variant 3. Mochten de aanlegkosten van de Spoortunnel hoger liggen dan waar nu rekening mee gehouden wordt, dan kan op variant 4 (met een lager ambitieniveau en lagere kosten) overgeschakeld worden. Variabelen zijn dan de lengte van de viersporigheid (beginnen ten noorden of ten zuiden van het verkeerstunneltje op het terrein van DSM), het al dan niet realiseren van dak en wanden van de tweede tunnelbuis in de Phoenixstraat/ spoorsingel et cetera. De bestuurlijke overeenkomst voorziet in de keuze tussen de vier varianten. De randvoorwaarden bij een scopewisseling (aanpassen ruimtelijk functioneel ontwerp, toetsen aan de business case) zijn al opgenomen in de bestuurlijke overeenkomst en vereisen geen uitgebreide herbezinning van betrokken publieke partijen. Ten derde zijn in de businesscase – waarin alle baten en lasten van zowel het spoorse deel als het stadse deel zijn opgenomen, afgezet in de tijd – dynamische risicobuffers opgenomen. Gezien de looptijd van het project (einddatum: 2019) zal dit samenstel steeds veranderen: de afzonderlijke risicobuffers kunnen en moeten naarmate het project voortschrijdt in hun onderlinge samenhang aangepast worden. Totale waarde van de benodigde risicobuffer in de businesscase is ca € 30 miljoen (netto contante waarde prijspeil 2006). Dit is voor de fase waarin dit project verkeert – de voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in volle gang absoluut noodzakelijk. De gemeente Delft draagt in drie tranches een bedrag van afgerond € 45 mio bij. Deze bijdrage is in de businesscase opgenomen. Daar tegenover staat voor de gemeente Delft een serie van opbrengsten: de gecumuleerde opbrengst van de OZB, bouwleges, en hogere uitkering Gemeentefonds voor een periode van 20 jaar. De te verwachten meeropbrengst voor het Gemeentefonds (inclusief compensatie van het OZB-gebruikersdeel) is voor 50% meegeteld. In het algemeen zal de gemeente Delft bij de bepaling van haar totale benodigde weerstandscapaciteit nadrukkelijk rekening moeten houden met een verhoogd risicoprofiel dat het gevolg is van de uitvoering van grote stedelijke projecten zoals het project Spoorzone. Zie

141

ook de hierna benoemde risico’s. Bij de programmabegroting 2007 zullen daartoe voorstellen worden gedaan. Bovengrens: € 30.000.000

Ondergrens: € pm

TU-zuid – Technopolis Ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied tot hoogwaardig bedrijventerrein voor R&D bedrijven is in 2002 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd, onder andere ten aanzien van de verdeling van kosten en opbrengsten. Tevens is met marktpartijen – Bouwfonds MAB en ING Real Estate – een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst gesloten. Belangrijkste afspraken zijn: • Gemeente Delft zorgt ervoor dat continue circa 4 hectare bouwrijpe grond op voorraad is, volgens een vooraf afgesproken fasering. • De gemeente ontvangt voor de rentekosten, voorbereidings-, toezicht- en uitvoeringskosten een vast opslagpercentage van 14% van de kosten voor bouwen woonrijpmaken. • TUDelft vergoedt 85% van de werkelijke kosten voor bouwrijpmaken, op het moment dat de gronden worden verkocht. • Gemeente Delft krijgt 15% van de opbrengsten bij verkoop van de kavels De gemeente en TU-Delft hebben respectievelijk 15% en 85% van de grond in eigendom. De gemeente heeft voor haar gedeelte een grondexploitatie opgesteld. Het resultaat van de gemeentelijke grondexploitatie bedraagt € 18 miljoen negatief. Om risico’s af te dekken is een risicoreservering van € 7,2 miljoen opgenomen in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Mogelijkheden om het resultaat te verbeteren worden onderzocht, bijvoorbeeld: • de aanpassing van de boekwaarde (omdat deze “vervuild” is geraakt met rentekosten met een jaarlijks tekort op een erfpachtcontract) • omlaag brengen civieltechnische kosten • herzien vergoeding voorzieningen Het ambitieuze uitgifteschema vormt een risico voor de te realiseren opbrengsten. Voor wat betreft Technopolis is voorts sprake geweest van een gecumuleerd boekverlies uit eerdere jaren dat toegerekend had moeten worden aan het Erfpachtbedrijf. Dit heeft reeds geresulteerd in een afboeking van € 4,5 miljoen ten laste van de algemene reserve in de beginbalans van 2005. Dit is verder inhoudelijk toegelicht in het programma Duurzaamheid onder de mutaties in de reserves. Bovengrens: € 1.620.000 + pm

Ondergrens: € 1.620.000

TU-Noord en TU-Midden Technische Universiteit Delft is bezig haar oude panden in het TU-noordgebied te verlaten om haar activiteiten te concentreren in het TU-middengebied. Deze panden zijn verkocht aan verschillende projectontwikkelaars en worden herontwikkeld. Tevens vindt een verdichtingslag plaats door een aantal nieuwbouwprojecten. Gemeente Delft begeleidt deze ontwikkeling en inmiddels is, samen met betrokken partijen, een ontwikkelingsvisie en beeldkwaliteitplan vastgesteld. Het bestemmingsplanproces loopt. De gemeente voert een aantal werkzaamheden uit ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en aanpassing van de verkeerscirculatie (mede als gevolg van de tram). De kosten voor de verkeersmaatregelen worden gedekt uit de budgetten van de afdeling verkeer (totaal € 2.300.000,- hiervoor beschikbaar). Kosten voor aanpassing van de kwaliteit van de openbare ruimte zijn nog niet geraamd en hiervoor is nog geen dekking. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € 0

Harnaschpolder Woningbouw Harnaschpolder Er is een geactualiseerde grondexploitatie opgesteld op basis van het vastgestelde bestemmingsplan. De grondexploitatie van Harnaschpolder Delft laat een negatief resultaat zien van € 2,3 miljoen. Het risicoprofiel is echter hoog en de kans dat het tekort toeneemt is dus aanzienlijk. Dit heeft te maken met de hoge verwervingskosten. Veel gronden die verworven

142

moeten worden hebben of hadden een glasbestemming. Bedrijven/ondernemers van deze tuinbouwbedrijven dienen een redelijke compensatie te ontvangen. De hoge verwervingskosten dienen bij een sluitende grondexploitatie volledig gecompenseerd te worden door de uitgifte van bouwrijpe gronden. Bij de realisatie van de Harnaschpolder Delft staat dit echter onder druk. Dit heeft te maken met de hoeveelheid uitgeefbare grond, en met de toekomstige bestemmingen. Het relatief hoge percentage water en groen in het gebied heeft namelijk onmiddellijk invloed op de hoeveelheid uitgeefbare grond. Daarnaast bedraagt het aandeel sociale woningbouw 30%. Gelet op het hoge risicoprofiel zal een uiterste inspanning verricht moeten worden om mogelijke tekorten te beperken. Bovengrens: € 10.000.000

Ondergrens: € 0

Programma Bestuur, middelen en organisatie Aanbesteding accountantscontrole Met de keuze van Deloitte Accountants tot nieuwe huisaccountant is een intensieve Europese aanbesteding afgerond. Het structurele budget kon naar beneden worden bijgesteld. Daar staat echter tegenover dat de accountantscontrole zich sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (1 januari 2004) ook richt op de Rechtmatigheid. Om zo spoedig mogelijk aan deze rechtmatigheideis te kunnen voldoen heeft zowel in 2004 als in 2005 veel extra overleg met de accountant plaats gevonden. In de Programmabegroting is hier een risicomelding van gedaan. Bij het opstellen van de jaarrekening 2004 is een extra bedrag op de balans opgenomen om deze kosten op te kunnen vangen. Deze “reservering” bleek voldoende. Vanwege de invoering van de rechtmatigheidverklaring bij de jaarrekening blijft het risico van een hogere declaratie van de accountant dan het aanbestede bedrag ook komend jaar bestaan. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € 0

Regeling kinderopvang De wetgeving gaat uit van een evenredige verdeling van de kosten tussen werknemer, fiscus en werkgever. Het is een open einde regeling, waardoor er een risico aanwezig is (het gebruik kan niet beperkt worden). De gemeente Delft heeft geprofiteerd van de nieuwe wet die de bijdragen gelijkelijk verdeelt over de werkgevers van beide ouders. Daarmee is ons financieel risico verminderd. Bovengrens: € pm

Ondergrens: € 0

Wachtgeld wethouders In de rekening 2005 is het budget voor kosten gewezen wethouders voldoende gebleken. In 2006 vindt echter de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad plaats, waarna ook een nieuw college zal worden gevormd. Drie wethouders zijn niet meer in het nieuwe college teruggekeerd. Tezamen met lopende verplichtingen zal er dus vanaf mei 2006 meer wachtgeld uitgekeerd worden aan voormalige wethouders. In de begroting voor de komende jaren is hier nog geen rekening mee gehouden. Bovengrens: € 400.000


BTW Compensatiefonds De definitieve uitname uit het Gemeentefonds voor het BTW-Compensatiefonds is nog niet bekend. Het resultaat van bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de VNG wijst echter uit dat er op landelijk niveau sprake zal zijn van een extra uitname van € 350 miljoen. Daar staat echter tegenover dat dit bedrag voor een groot deel zal worden gecompenseerd door toevoegingen op specifieke beleidsterreinen zoals Openbare orde en Veiligheid. In komende gemeentefondscirculaires zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Bij de voorbereiding van de concept-begroting 2007 zullen de definitieve cijfers worden verwerkt. Bovengrens: € 1.250.000

Ondergrens: € pm

143

Onderhoud Kapitaalgoederen De afgelopen twee jaren is veel prioriteit gegeven aan het snel afhandelen van meldingen door burgers over de openbare ruimte. Jaarlijks zijn er ca. 21.000 meldingen. Per soort melding is een prestatie indicator vastgesteld. De targets waren in 2004, 2005 en 2006 respectievelijk, 50%, 65% en 80% van de meldingen conform indicator af te handelen. De gerealiseerde percentages zijn respectievelijk 52% en 72% in 2004 en 2005. Daarnaast heeft de implementatie van het wijkgericht werken bij de uitvoering geleid tot een reorganisatie van de uitvoerende sector en een bijstelling van de prioriteiten in het opstellen van de beheerplannen. In 2005 is de reserve “Openbare ruimte” ingesteld. Hiermee worden de jaarlijkse fluctuaties die samenhangen met renovatie en vervanging over de jaren opgevangen. Kunstwerken De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van kunstwerken is als volgt: Civiele kunstwerken

LASTEN x € 1.000 realisatie verschil budget 301 281 20 2.015 1.004 1.011 2.316 1.285 1.031

budget klein onderhoud groot onderhoud

BATEN * € 1.000 realisatie verschil 0 0 0 0 0 0

0 0 0

In 2005 is gestart met een uitgebreide inventarisatie van de feitelijke onderhoudstoestand. Dit zal leiden tot een actualisatie van het beheerplan kunstwerken in 2006. Het groot onderhoud heeft enige vertraging opgelopen doordat de eisen die aan de Rijksmonumenten gesteld worden meer tijd vergen om tot een goede oplossing te komen. Wegen De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van wegen is als volgt: Wegen administratieve posten elementverharding asfalteringen wijkservice overig

LASTEN x € 1.000 budget realisatie verschil budget 4.074 3.925 149 1.848 1.821 27 663 614 49 1.722 1.750 -28 0 15 -15 8.307 8.125 182

0 0 0 0 0 0

BATEN * € 1.000 realisatie verschil 0 0 10 10 0 0 4 4 7 7 21 21

In november 2005 is het beheerplan Wegen vastgesteld door de Raadscommissie. Water De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van water is als volgt: Water budget onderhoud grachten en watergangen onderhoud kademuren baggerwerkzaamheden waterdossier

928 724 402 1.983 4.037

LASTEN x € 1.000 realisatie verschil budget 764 164 463 261 323 79 71 1.912 1.621 2.416

20 0 50 0 70

BATEN * € 1.000 realisatie verschil 3 -17 42 42 142 92 0 0 187 117

Het herpolderen is in 2005 nog niet afgerond. De gemiddelde baggerkwaliteit is slechter dan verwacht. In 2004-2005 is 9.742 m³ klasse 2 en 1.122 m³ klasse 3 specie verwerkt. Zoals in de toelichting bij het programma duurzaamheid beschreven is onderhoud aan de Buitenwatersloot noodgedwongen uitgesteld en zijn budgetten van het waterdossier niet verdeeld over meerdere jaren.

144

Oeververdedigingen Het aantal kilometer oevers is in kaart gebracht. Daarnaast is conform doelstelling het aantal natuurvriendelijke oevers uitgebreid. In verband met de overdracht van een deel van de taken aan het Hoogheemraadschap is geen beheerplan opgesteld. Dit is nu voorzien in 2006 of 2007. Groen De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van groen is als volgt: Groen openbaar groen onderhoud bomenbestand groenvoorziening algemeen groenonderhoud Agnetapark vastgoed OGM plantsoenposten renovatie speelplaatsen

LASTEN x € 1.000 BATEN * € 1.000 budget realisatie verschil budget realisatie verschil 5.190 5.049 141 0 11 312 340 -28 0 8 54 32 22 0 0 0 160 158 40 35 5 0 0 481 401 80 0 12 6.077 5.857 220 160 189

11 8 0 -2 0 12 29

In 2005 is de bomenverordening aangepast aan het nieuwe beleid. De lijst van monumentale bomen is in de raad vastgesteld en de komgrens volgens de Boswet is aangepast. Alle arealen met onderhoudskosten zijn in kaart gebracht. Het beheerplan groen wordt voorzien in 2006. Riolering De planning en realisatie van de middelen voor het beheer van riolering is als volgt: Riolering budget dagelijks onderhoud gemalen inspectie/reiniging riolen vernieuwen riolen klein onderhoud riolen administratieve posten vernieuwen gemalen rationeel beheer rioolrechten

545 95 2.223 1.143 2.065 66 305 44 6.486

LASTEN x € 1.000 BATEN * € 1.000 realisatie verschil budget realisatie verschil 526 19 18 13 115 -20 0 0 1.620 603 0 57 1.070 73 0 0 2.078 -13 213 142 28 38 0 0 488 -183 0 0 0 44 6.338 6.262 5.925 561 6.569 6.474

Door het ontbreken van overeenstemming met het Hoogheemraadschap konden twee projecten niet in 2005 worden uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele grotere projecten in 2006 in plaats van eind 2005 gestart. Het Gemeentelijk Riolering Plan 2006-2010 (GRP) is conform planning eind 2005 door de raad vastgesteld. Straatmeubilair Het opstellen van het formele beheerplan is uitgesteld tot 2006. Gebouwen Op 21 februari 2006 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om de financiën verband houdend met het vastgoedbeheer in de programmabegroting te ramen op een wijze waarbij alle toekomstig te verwachten uitgaven en opbrengsten zichtbaar worden gemaakt. In de afgelopen jaren is op incidentele basis jaarlijks gemiddeld een bedrag van € 1,5 miljoen in de instandhouding van gemeentelijk vastgoed geïnvesteerd. Daarnaast wordt circa € 6 miljoen geïnvesteerd in nieuwe buurthuizen (waar de oude buurthuizen achterstallig onderhoud vertoonden) en bedraagt het saldo aan voorzieningen, voornamelijk ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, circa € 3 miljoen (stand per oktober 2005). Omdat binnen de gemeente Delft al enige tijd het besef bestond dat de begroting, betrekking hebbend op het gemeentelijk vastgoed, achterliep ten opzichte van de werkelijke uitgaven en ontvangsten (kasstromen), en om inzicht te krijgen in de financiële consequenties om te komen tot een

145

-5 0 57 0 -71 0 0 -76 -95

financieel sluitende vastgoedexploitatie, is een analyse gemaakt van de vastgoedportefeuille met behulp van de Netto Contante Waarde (NCW) methodiek. De analyse laat een jaarlijks tekort zien van € 1,8 miljoen (prijspeil 1-1-2006). De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van het tekort is gelegen in het feit dat de uitgaven voor met name -groot- onderhoud niet of nauwelijks structureel in de begroting opgenomen zijn. Dit is een bewuste beleidskeuze geweest waarover in het verleden meerdere malen in het College en de Raad is gesproken. In de programmabegroting 2007 worden voorstellen gedaan om het jaarlijkse tekort terug te dringen. Binnen de gemeente Delft is het vakteam Vastgoed verantwoordelijk voor het vormgeven van de eigenaarsrol van nagenoeg al het gemeentelijke onroerend goed. Professioneel management van vastgoed betekent voor de gemeente: het verantwoord en effectief inzetten van vastgoed ter ondersteuning van de vastgestelde beleidsdoelen, met een zo gering mogelijk beslag op de algemene middelen. Vastgestelde (beleids)doelen zijn het huisvesten van de eigen organisatie, het accommoderen van doelgroepen en het anticiperen op ruimtelijke/economische ontwikkelingen in de stad. Het economische, juridische en technische beheer, evenals nieuwbouw, renovatie en herontwikkeling van het bestaande vastgoed vindt plaats onder ambtelijke verantwoordelijkheid (opdrachtgeverschap) van het vakteam Vastgoed. Het vakteam Vastgoed legt jaarlijks verantwoording af inzake het (financieel) verloop van het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. Er zal een beleidsvisie komen op het gemeentelijk vastgoed. Deze visie zal vervolgens op het niveau van de afzonderlijke objecten uitgewerkt worden: het zogenaamd portefeuillebeleid. Op totaal en objectniveau zullen naast het ontwikkelen van beleid ook de onderliggende onderdelen op kwaliteit beoordeeld worden. Te denken valt dan aan de binnen vastgoed te onderscheiden kostensoorten als rente, verzekering, onderhoud, interne beheerkosten en aan het optimaliseren van de opbrengsten. De stappen op weg naar een professionele vastgoedorganisatie zijn nuttig om de ‘waarde’ van het vastgoed te bepalen op een wijze die aansluit bij een waardebepaling door marktpartijen. De effectiviteit van het gemeentelijk vastgoedbezit wordt immers mede afgemeten aan alternatieven op de markt. Een transparantie vastgoedexploitatie is onmisbaar voor een juiste waardebepaling en een vergelijking met de markt.

146

Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn organisaties waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Relaties waarbij alleen sprake is van een financieel of een bestuurlijk belang vallen buiten deze paragraaf. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een deelneming of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij worden verhaald op de gemeente. De voorgeschreven definitie van “verbonden partij” betekent dat de gemeente relaties met derde partijen heeft, die niet in deze paragraaf over verbonden partijen aan de orde komen. Het gaat dan om relaties waarbij alleen sprake is van een bestuurlijk of financieel belang. Is hierbij echter sprake van aanzienlijke financiële risico’s, dan is deze relatie wél in de paragraaf Weerstandsvermogen opgenomen. Inmiddels is een beleidsnota “ Het Deelnemingenbeleid van de Gemeente Delft” verschenen. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de diverse vormen van bestuurlijke samenwerking van de gemeente; de afbakening van het begrip “deelnemingen” en het beheer en monitoren van alle deelnemingen (inclusief verbonden partijen). Hieronder volgt een totaaloverzicht met een korte omschrijving van de verbonden partijen van de gemeente Delft, ingedeeld per Programma Programma Werk, inkomen, zorg

Verbonden partij 1. Combiservices BV 2. G.G.D. Zuid-Holland West

Organisatievorm Vennootschap Gemeenschappelijke regeling

Wijkaanpak en Wonen 3.

AVR Rijnmond

Welzijn 4.

Recreatieschap Midden-Delfland

Gemeenschappelijke regeling

Duurzaamheid 5. Parking BV/Parking Delft BV 6. Warmtebedrijf BV i.o.

Vennootschap Vennootschap

7. Eneco Holding BV 8. NV Evides 9. Zuid-Hollands Investeringsfonds BV 10. IB/NL Blossom Participatiemaatschappij NV

Vennootschap Vennootschap Vennootschap Vennootschap

Kennisstad en economie

Veiligheid 11. Brandweer Delft-Rijswijk 12. Hulpverleningsregio Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling

Stedelijke projecten 13. De stille vennoot BV 14. Stichting Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Poptahof 15. Bedrijvenschap HarnaschPolder

Vennootschap Stichting Gemeenschappelijke regeling

Bestuur en organisatie 16. Stadsgewest Haaglanden 17. NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten BNG

Gemeenschappelijke regeling Vennootschap

147

Werk, Inkomen, Zorg Combiservices BV Combiservices BV is, met ondersteuning van het Rijk, in 1997 opgericht. In eerste instantie op experimentele basis. In Combiservices zijn een aantal activiteiten gebundeld, die aansluiten of in het verlengde liggen van de bedrijfsactiviteiten, die worden uitgevoerd door Combiwerk in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. Combiservices is in deze context opgericht met als doelstelling nieuwe vormen van werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten mogelijk te maken. Tot Combiservices behoren de activiteiten Schoonmaak, Beveiliging en Reïntegratie en Detachering. Combiservices en Combiwerk stellen thans de arbeidsontwikkeling centraal, waardoor expliciete sturing op arbeidsontwikkelingsdoelstellingen noodzakelijk is. Daardoor kleuren niet langer productie en dienstverlening het primaire proces, maar is de focus gericht op het ontwikkelen en begeleiden van SW medewerkers (a) en het plaatsen en begeleiden van SW medewerkers (b). Combiservices is een Besloten Vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 10.000 aandelen van € 45 per stuk (totaal € 450.000), waarvan € 90.000 is gestort. Alle gestorte aandelen zijn in handen zijn van de gemeente Delft. In 2005 heeft een eerste storting van dividend van Combiservices plaats gevonden ten gunste van de Dienst Bedrijfsreserve (DBR) van Combiwerk. Dit is mogelijk geworden door een statutenwijziging van Combiservices. Uitgangspunt hiervoor is dat de algemene reserve van Combiservices maximaal een kwart van de bruto jaaromzet kan zijn. Het meerdere komt dan middels storting in de DBR ten gunste van de exploitatie van Combiwerk Bestuurlijk belang: Gemeente Delft is enig aandeelhouder Financieel belang: Bij faillissement van de BV is de gemeente het gestorte aandelenkapitaal kwijt. G.G.D. Zuid-Holland West Deze gemeenschappelijke regeling richt zich op de instandhouding en exploitatie van een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD voert taken uit die vermeld staan in de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgelegd. Delft heeft in 2005 € 1,6 miljoen bijgedragen. Bestuurlijk belang: Betrokken gemeenten zijn Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden Delfland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Elke deelnemende gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. Financieel Belang:. De aangesloten gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Wijkaanpak en Wonen NV Afvalverwerking Rijnmond (AVR)Rotterdam De AVR levert innovatieve en betrouwbare milieuoplossingen voor de afvalverwerking van industriële ondernemingen, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren. Het in 2005 uitgekeerde dividend bedroeg € 15.016. Bestuurlijk belang: De gemeente Delft bezit 2000 zogenaamde niet – risicodragende en niet verhandelbare aandelen ter waarde van € 0,45 per stuk. De bestuurlijke inbreng op basis van dit aantal is nihil. Financieel Belang: De aandelen zijn niet risicodragend.

Welzijn Recreatieschap Midden-Delfland Het Recreatieschap behartigt de belangen van de openluchtrecreatie in het gebied MiddenDelfland, voor zover mogelijk onder handhaving van het landelijke karakter van het gebied. Onder behoud van het landelijke karakter wordt begrepen: het bewaren en bevorderen van de natuur- en landschappelijke waarden; het in stand houden van flora en fauna, en het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van de totstandkoming van een natuurlijk biologisch evenwicht in het gebied. De gemeentelijke bijdrage voor 2005 bedroeg € 244.000 Bestuurlijk Belang: Deelnemers zijn: het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Westland, Midden Delfland, Rotterdam, Schiedam, en Vlaardingen.

148

Delft heeft twee vertegenwoordigers in de Midden-Delflandraad. Daarvan heeft één van deze vertegenwoordigers tevens zitting in het Dagelijks Bestuur. Financieel belang: De aangesloten gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk bij verhaal van kosten.

Duurzaamheid Parking BV/Parking Delft BV Parking BV is door Delft opgericht in verband met de bouw van de Parkeergarage Zuidpoort. Parking BV valt onder de paraplu van de Stichting Parkeervoorziening. Voor de financiering van de bouw van de garage heeft de gemeente een garantie afgegeven voor een bedrag van € 26,7 miljoen. Aan deze garantstelling zijn de gebruikelijke voorwaarden verbonden. Voor de aflossing van de lening is een plan van rente en aflossing opgesteld. De Stichting Parkeervoorzieningen Delft bestaat per 31 december 2005 niet meer. De aandelen die de stichting had in Parking Delft BV zijn door de Gemeente overgenomen. De Gemeente heeft nu alle aandelen in Parking Delft BV in bezit. Ook heeft de gemeente alle garages ondergebracht in Parking Delft BV. Dit alles conform de beleidsnota juridische structuur garages van mei 2005. Bestuurlijk Belang: Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000. De gemeente bezit 100% van de aandelen. Financieel Belang: Bij faillissement verliest de gemeente het aandelenkapitaal en wordt de garantstelling geëffectueerd. Warmtebedrijf NV i.o. De raad van de gemeente Delft is op 24 november 2005 in principe akkoord gegaan met de deelname in een op ter richten regionaal functionerend warmtebedrijf. Deze onderneming, Warmtebedrijf NV, is nog in oprichting. Doel van Warmtebedrijf NV is het benutten van betrouwbare, betaalbare en schone energie voor huishoudens voorzieningen en bedrijven in de zuidvleugel van de Randstad. Dit gebeurt in het bijzonder met het hergebruik van industriële restwarmte. Het product van het Warmtebedrijf is bedoeld voor particulieren (en op den duur bedrijven) aan het einde van de pijpleidingen. Bestuurlijk Belang: n.t.b. Financieel Belang: n.t.b.

Kennisstad en Economie Eneco Holding BV Het aandeelhoudersschap Eneco is ontstaan door inbreng van de aandelen in het voormalige energiebedrijf Delfland in Eneco in 2000. Per 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Daarmee is een verdere impuls gegeven aan de discussie over de toekomst van de energiebedrijven in een geprivatiseerde omgeving. De minister wil dat energiebedrijven het handels- en productiegedeelte splitsen in een het netwerk - tak en een leverings - tak. In het eerste halfjaar 2006 zal hierover besluitvorming in de Tweede Kamer plaatsvinden. Er is discussie in hoeverre er nog een rol is voor de nu nog publieke aandeelhouders van Eneco. Delft is lid van de aandeelhouderscommissie Eneco en praat daarin mee over de toekomst van de onderneming waarbij de insteek is uiteindelijk de aandelen van Eneco te kunnen vervreemden. In de nieuwe statuten van Eneco is opgenomen dat vanaf 2006 tenminste 50% van het resultaat aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Het dividend van de aandelen Eneco wordt gestort in de Reserve Nutswinsten. Uit deze opbrengsten worden deels bepaalde semistructurele uitgaven gedaan zoals de storting in het Delft Kennisstadfonds en het Milieutechnologiefonds en bijdragen aan stadspromotie en citymarketing. Daarnaast is sprake van incidentele uitgaven. Bij de mogelijke verkoop op termijn van (een deel van) de aandelen zal een gedeelte van de voeding van deze reserve komen te vervallen. Het in 2005 uitgekeerde dividend over 2004 bedraagt: € 2.187.068 Bestuurlijk Belang: De gemeente bezit 121.380 aandelen van € 100 nominaal. Dit vertegenwoordigt 2,4% van het gestorte aandelenkapitaal van Eneco.

149

Financieel Belang: Bij faillissement loopt de gemeente het risico het aandelenkapitaal te verliezen. Verder staat de gemeente staat garant voor circa € 28 miljoen door Eneco aangetrokken geldleningen. NV Evides Evides is de nieuwe naam van de gefuseerde waterbedrijven WBE en Delta Evides is voor 50% eigendom van DELTA NV en voor 50% van Gemeenschappelijk Bezit Evides, die op hun beurt weer het eigendom zijn van de gemeenten (24) en provincies (1) in het verzorgingsgebied. Door B&W is 1 juni 2004 besloten tot deelname in BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. Het in 2005 uitgekeerde dividend bedraagt: € 1.050.000 (dividend 2004 en interim dividend 2005) Bestuurlijk Belang: De gemeente Delft bezit 106.627 aandelen tegen een nominale waarde van € 0,05 per aandeel. Dit komt neer op 3,4 % van het geplaatste aandelenkapitaal. Financieel Belang: Bij faillissement loopt de gemeente het risico het aandelenkapitaal te verliezen. Zuidhollands Investeringsfonds De gemeenteraad van Delft heeft 29 maart 2001 een pakket aandelen gekocht, met het doel het aantal technostarters in de regio te verhogen en door in nieuwe technologische vernieuwende ondernemingen te participeren. Vanaf 2002 heeft het Zuid-Hollands Investeringsfonds vele jonge innovatieve bedrijven geholpen met het succesvol ‘doorlopen’ van de moeilijke startfase. ZIF heeft vele ondernemers met raad en daad terzijde gestaan en daarmee een succesvolle portefeuille opgebouwd. Door een nieuwe regeling vanuit de overheid inzake het verstrekken van risico-kapitaal aan bedrijven van technostarters, waardoor technostarters beter dan in het verleden gefaciliteerd kunnen gaan worden, hebben de aandeelhouders besloten om met het ZIF geen nieuwe investeringen meer aan te gaan. Als gevolg hiervan zal in de komende jaren de bestaande portefeuille van ZIF uitsluitend nog “beheerd” worden. Bestuurlijk Belang: De portefeuillehouder is bestuurslid en heeft stemrecht. Financieel Belang: Bij faillissement kan de gemeente maximaal € 450.000 aandelenkapitaal verliezen. IB/NL Blossom Participatiemaatschappij NV De gemeente Delft participeert c.q. investeert in uitvindingen en nieuwe productideeën die via Intellectuele Eigendomsrechten beschermd zijn of kunnen worden. De vennootschap speelt een actieve rol in het commercialiseringsproces van de uitvindingen en productideeën. Het bedrijft lijdt de laatste jaren verlies, waardoor het eigen vermogen jaarlijks daalt. Het resultaat over 2005 bedraagt:€ 300.000 negatief. Bestuurlijk Belang: De gemeente Delft bezit 2 (van de 29 gestorte) aandelen van € 50.000. Op basis hiervan heeft de gemeente de rechten van het aandeelhouderschap. Financieel Belang: Bij faillissement kan de gemeente maximaal € 100.000 aandelenkapitaal verliezen.

Veiligheid Brandweer Delft- Rijswijk De gemeenten Delft en Rijswijk hebben door middel van een fusie per ingang van 1 januari 2005 hun samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding versterkt. Door middel van deze fusie is het beter mogelijk knelpunten gezamenlijk op te lossen en een kwaliteitsslag op het gebied van brandweerzorg en ramenbestrijding te maken. Bestuurlijk Belang: de burgemeester heeft zitting in het Dagelijks Bestuur. In het Algemeen Bestuur is Delft vertegenwoordigd met een wethouder en een burgemeester. Financieel Belang: de gemeenten zijn bij opheffing/beëindiging gezamenlijk verantwoordelijk voor de lasten. Hulpverleningsregio Haaglanden De Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) is een gemeenschappelijk samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio Haaglanden. Deze gemeenten werken samen op het gebied

150

van de rampenbestrijding, brandweerzorg, en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Brandweerzorg en rampenbestrijding staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda, zowel landelijk, provinciaal/regionaal als lokaal. Het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's brengt met zich mee dat ook Haaglanden zich tot een veiligheidsregio moet ontwikkelen. In 2005 zijn voorverkenningen gedaan voor de veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweer, die daar onderdeel van uitmaakt.In 2006 moet de veiligheidsregio verder vorm krijgen. Dit laat overigens onverlet dat elke gemeente binnen haar verzorgingsgebied verantwoordelijk blijft voor het wettelijke op het gebied van de brandweer, geneeskundige hulp en rampenbestrijding. De veiligheidsregio wordt op basis van de WGR+ vormgegeven. De bijdrage van Delft bedraagt voor het jaar 2005 € 247.298. (€ 2,29 per inwoner) Bestuurlijk Belang: De burgemeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur. Financieel Belang: De gemeenten zijn bij opheffing/beëindiging gezamenlijk verantwoordelijk voor de lasten

Stedelijke Projecten De Stille Vennoot BV De gemeente heeft met BAM Utiliteitsbouw een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een drietal kantoorgebouwen bij Station Zuid. Deze ontwikkeling geschiedt door middel van een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM). Als juridische vorm is voor een CV/BV constructie gekozen. Door deze constructie zijn de geldschieters (commandieten) voor niet meer dan hun concrete financiële inzet aansprakelijk bij eventuele calamiteiten in de ontwikkeling. De gemeente heeft een commandiet BV opgericht in de vorm van De stille vennoot BV. De Stille Vennoot BV is samen met Commandiet BAM BV commanditaire vennoot van GEM CV Bestuurlijk Belang: De gemeente Delft is voor 100% aandeelhouder. Financieel Belang: Bij faillissement kan de gemeente maximaal € 18.000 aandelenkapitaal verliezen. Stichting Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Poptahof De stichting heeft ten doel de grondexploitatie, waarmee het gezamenlijke herstructureringsplan van de gemeente Delft en Woonbron in het plangebied van de Poptahof wordt uitgevoerd, te realiseren en voorts alle daarmee samenhangende taken te verrichten, zoals deze zijn aangegeven in de samenwerkingsovereenkomst. De GEM wordt gefinancierd door de gemeente en Woonbron. Het ontwikkelbedrijf Delftwonen-Kristal wordt primair gefinancierd door Woonbron. De GEM betreft de grondexploitatie inclusief vastgoedontwikkeling. Voor de realisatie van de samenwerkingsovereenkomst is een stuurgroep van betrokken partijen ingesteld met deelname van de vakwethouder. Deze stuurgroep zorgt voor de samenhang in de activiteiten van de GEM, de verwervingen, en het sociaal economisch programma. Daarnaast is spraken van een ad hoc ambtelijke adviesgroep (vastgoed, control). Projectleiding voor Delft ligt bij Wijkzaken en projecten. In de statuten van de stichting is niets vastgelegd over financiële verhoudingen en daaruit voortvloeiende risico’s. Dit is benoemd in de zogeheten Samenwerkingsovereenkomst. Bestuurlijk Belang: vakwethouder zit in stuurgroep, die zorg draagt voor de realisatie van de samenwerkingsovereenkomst. Financieel Belang: De GEM wordt o.a. gefinancierd door de gemeente Delft, die hiervoor het risico draagt. Bedrijvenschap Harnaschpolder: Delft participeert in het bedrijvenschap HarnaschPolder. Door deze participatie heeft de gemeente de mogelijkheid om bedrijven die uitgeplaatst moeten worden een nieuwe locatie aan te bieden op dit bedrijventerrein. Daarnaast draagt Delft ook eenderde van het financiële risico. Het bedrijventerrein ligt direct naast de nieuwe woonwijk die Delft in de HarnaschPolder ontwikkelt. Bestuurlijk Belang: de betrokkenheid van Delft bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordiging in het DB en AB en de detachering van een administrateur/controller en een planeconoom. Deze laatsten zijn ook lid van het MT van het Bedrijvenschap. De functie van directeur wordt ingevuld door de gemeente Den Haag. Midden-Delfland levert de secretaris.

151

Er is een wijziging van de bestuurlijke organisatie in voorbereiding: uitgangspunt is dat door de gemeenteraad het Algemeen bestuur twee wethouders voor het AB aangewezen worden. Financieel Belang: de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het financieel risico van de grondexploitatie.

Bestuur en Organisatie Stadsgewest Haaglanden Stadsgewest Haaglanden is gebaseerd op de Kaderwet en voert taken uit op het gebied van ruimtelijke ordening, grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, jeugdhulpverlening en volwasseneneducatie. De betrokken gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam - Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd. De Kaderwet zou per 2003 aflopen, maar is verlengd in afwachting van de totstandkoming van de Wet Bestuur in Stedelijke Regio’s. De inhoud van deze wet komt grotendeels overeen met de Kaderwet. Op grond van de nieuwe wet zullen de gemeenschappelijke regelingen Haaglanden te zijner tijd opnieuw moeten worden afgesloten. In verband hiermee vindt binnen Haaglanden een discussie plaats over taken en bestuursstructuur. De bijdrage van Delft over 2005 bedroeg: € 448.000 Bestuurlijk Belang: De gemeenteraad heeft de burgemeester als lid van het dagelijks bestuur en vijf andere vertegenwoordigers (wethouders en raadsleden) als leden van het Algemeen Bestuur. Financieel belang: De gemeenten zijn bij opheffing/beëindiging gezamenlijk verantwoordelijk voor de lasten NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten - BNG Volgens de statuten is de BNG 'bankier ten dienste van overheden', zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. De BNG is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij gemeenten en provincies. Gemeten naar balanstotaal is de BNG de grootste overheidsbank van Nederland. Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze bank verzorgt het grootste deel van de bancaire diensten voor de gemeente Delft. De betrokkenheid vloeit voort uit de tijd dat deze bank het monopolie bezat voor de gemeentelijk bancaire dienstverlening. Het in 2005 uitgekeerde dividend bedraagt circa € 110.000 Bestuurlijk Belang: 47.385 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Het betreft 0,85% van het geplaatste aandelenkapitaal van de BNG. Financieel Belang: Bij faillissement van de BNG loopt de gemeente het risico het aandelenkapitaal te verliezen.

152

Financiering Planning en control treasury In lijn van het statuut is, net als voorgaande jaren, het treasury beraad in 2005 elk kwartaal bijeengekomen. In het treasuryberaad vond afstemming plaats over het te voeren treasurybeleid en over de transacties die volgden uit de uitvoering van dat beleid. Het treasuryberaad droeg tevens zorg voor de informatievoorziening naar college en raad. December 2005 zijn het treasurystatuut en het treasuryhandboek geactualiseerd. Ontwikkeling o/g en u/g portefeuilles in het boekjaar De mutaties in het portefeuilles o/g (opgenomen geldleningen) en u/g (uitgeleende geldleningen) kunnen als volgt worden weergegeven: * EURO miljoen

1-jan 2005

31-dec opgenomen

afgeloste

reguliere

saldo

leningen

leningen

aflossingen

mutaties

2005

omvang conversie

gem. Rente 2004

2005

o/g portefeuille

205,3

19

0

-27,6

-8,6

196,7

4,77%

4,52%

u/g portefeuille

175,4

0

0

-7,1

-7,1

168,3

5,96%

5,78%

netto schuld

29,9

28,4

In het boekjaar zijn geen middelen uitgezet. Wel is voor een totaalbedrag van € 19 miljoen aan leningen opgenomen. € 11 mln. met een looptijd van 20 jaar annuitair en een rente percentage van 3,865% en een lening van € 8 mln. met een looptijd van 30 jaar annuitair met 4,089 % rente. De modaliteiten van de aangetrokken leningen zijn volledig afgestemd op het risicoprofiel van de gemeente. Het rentepercentage van de gehele portefeuille o/g is gedaald naar 4,52 % (2004; 4,77 %). Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de u/g portefeuille is eveneens gedaald, en wel naar 5.78 % (2004: 5,96 %). Beide dalingen komen voort uit reguliere eindaflossingen en bij de o/gportefeuille versterkt door de twee nieuwe leningen (van in totaal € 19 mln.) Kredietrisico uitzettingen In 2005 nam de portefeuille verder af. Ook in de komende jaren zal door reguliere aflossingen deze portefeuille geleidelijk in omvang afnemen.

Indeling naar geldnemers per 31 december 2005

VIDOMES 20%

DUW O 23%

VESTIA 28%

DELFTW ONEN 29%

153

Zoals uit voorgaande figuur blijkt de u/g portefeuille voor 99 % uit leningen aan Delftse woningcorporaties te bestaan. Deze portefeuille vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren negentig toen de gemeente nog een directe financieringsfunctie had en deze werd gezien als ‘behorend tot de publieke taak’ van de gemeente. Halverwege de jaren negentig werd deze functie beëindigd en zijn er geen nieuwe leningen meer verstrekt aan de corporaties. Derivaten Het treasurystatuut voorziet in de mogelijkheid om derivaten te gebruiken voor risicobeperkende doeleinden. In 2005 zijn geen derivaten gebruikt. Renterisico De wet FiDO hanteert twee normen voor het beheersen van renterisico, te weten de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Over beide normen wordt in deze paragraaf gerapporteerd. Kasgeldlimiet Om het renterisico op de vlottende schuld te beheersen hanteert de wet FiDO een kasgeldlimiet. In 2005 is aan het einde van elk kwartaal de liquiditeitspositie en de daarop van toepassing zijnde kasgeldlimiet gerapporteerd aan de provincie Zuid-Holland. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de rapportages uit 2005. Ontwikkeling in 2005 van de liquiditeitspositie en de kasgeldlimiet Bedragen x 1.000 euro 1. Vlottende korte schuld

2005 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 maand 1 23.000 9.000 11.100 11.000 maand 2 22.400 9.300 7.800 11.600 maand 3 21.000 4.700 3.800 30.000

2. Vlottende middelen

maand 1 maand 2 maand 3

3. Netto vlottende schuld (+), dan wel overschot vlottende middelen (-)

maand 1 maand 2 maand 3

23.000 22.400 21.000

9.000 9.300 4.700

11.100 7.800 3.800

11.000 11.600 30.000

4. Gemiddelde netto vlottende schuld (+), dan wel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

22.133

7.667

7.553

17.700

5. Kasgeldlimiet

25.943

25.943

25.943

25.943

3.810

18.276

18.410

8.243

6a. Ruimte onder kasgeldlimiet 6b. Overschrijding kasgeldlimiet 7. Begrotingstotaal (*) 8. Percentage vastgesteld per min. regeling 8,50% 9. Kasgeldlimiet (*) (*)' 305.212 euro. Totaal lasten Gemeentebegroting 2005

305.212

305.212

305.212

305.212

25.943

25.943

25.943

25.943

Het beleid van Delft is onder meer gericht op beheersing van en sturing op kasstromen. De tabel laat zien dat Delft alle kwartalen van 2005 onder de kasgeldlimiet is gebleven, zoals in de prognose was voorzien.

154

Renterisiconorm Onderstaand tabel geeft inzicht in hoe het renterisico dat in 2005 op de vaste schuld werd gelopen, zich verhoudt met de norm zoals die wordt voorgeschreven door de wet FiDO (‘modelstaat B’). Deze tabel laat zien dat Delft onder de wettelijke norm is gebleven in 2005. Wet FiDO hanteert als norm 20% van de bruto vaste schuld op 1 januari van het betreffende jaar.

Renterisiconorm en renterisico's 2005 (bedragen* 1000) Mutaties

Bedrag

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

2 3a

Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuw aangetrokken vaste schuld

3b

Nieuwe verstrekte lange leningen

4 5

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen

19.000 27.600

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

19.000

7

Renterisico op vaste schuld (2+6) Renterisiconorm

19.000

8

Stand van de schulden per 1-1

9

Het bij ministeriele regeling vastgesteld (wet FIDO)

10

Renterisiconorm (8*9) Toets renterisiconorm

40.901

10

Renterisiconorm

40.901

7

Renterisico op vaste schuld

19.000

11

Ruimte(+) Overschrijding (-); (10-7)

22.000

0 19.000 0

205.300 20%

In onderstaand figuur wordt inzicht gegeven in het renterisicoprofiel van de portefeuilles. Risicoportefeuille 2005 -2023 Gemeente Delft (*1000 EURO) 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 (10.000) 2005

2007

2009

Risicoportefeuille 31/12

2011

2013

Norm Fido

2015

2017

2019

2021

2023

Norm Fido 05

155

De curve laat zien dat Delft in de komende jaren onder de renterisiconorm conform de wet FiDO zal blijven. De “piek” in 2012 komt voort uit de lening die is aangetrokken voor de aankoop van grond(Harnaschpolder). Deze lening zal niet in 2012 moeten worden geherfinancierd gelet op de te verwachten inkomsten van het project Harnaschpolder in 2011. Hier kan men dus eigenlijk ook niet van een rente risico spreken. Garantie portefeuille

VERDELING GARANTIE POTEFEUILLE NAAR SECTOR 2005 (*1000) € 2.044 Cultuur € 25.623

€ 25.151

Parking Radex Sport Zorg Eneco

€ 681

€ 18.192 € 2.390

De garantie portefeuille is met € 5,1 miljoen afgenomen in vergelijking met 2004. Hierbij is de garantstelling voor Eneco met € 3 miljoen afgenomen Verder heeft de gemeente Delft nog een achtervang verplichting bij het WSW van € 591,3 miljoen. In april 2002 heeft de raad van de gemeente Delft er mee ingestemd om de Stichting waarborgfonds sociale Woningbouw een ongelimiteerde achtervang aan te gaan voor alle in de gemeente Delft werkzame of in de toekomst werkzame toegelaten instellingen tot het moment van wederopzegging. De verplichting bij een bovenstaande achtervang houdt concreet in dat: Het theoretische geval dat de achtervangers op hun achtervangpositie worden aangesproken, zal zich pas voordoen indien en zodra het garantievermogen van het WSW,bestaande uit het risicovermogen van het WSW en de obligo’s dreigt te dalen onder het garantieniveau. In dat geval zullen zij renteloze leningen aan het WSW moeten verstrekken voor het bedrag waarmee het risicovermogen het garantieniveau is overschreden. Daarbij geldt een vooraf bepaalde verdeling, die vastgelegd is in de standaard achtervang overeenkomsten. Deze is dat het Rijk 50% voor zijn rekening neemt en de overige 50% wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten waarbij de “schade” gemeente de helft op zich zal nemen (van het 50% gemeenten deel).

156

Bedrijfsvoering Organisatie-ontwikkeling In 2005 is onder leiding van het Gemeentelijk Management Team (GMT) uitvoering gegeven aan een doorontwikkelingsstrategie voor de ambtelijke organisatie, onder het motto: “oppakken en doorpakken 2005 t/m 2007”. Deze strategie borduurt voort op de steeds verdergaande implementatie van de NEONdoelstellingen: externe oriëntatie en één-gemeente en is tot stand gekomen op basis van INK1 analyses en ‘GMT-ontmoetingen’ met het management. Uitgangspunt is dat het huidige organisatiemodel voldoende mogelijkheden biedt om verdere verbeterslagen te maken op het terrein van samenwerking, samenhang en resultaat. De inzet is dan ook om de komende jaren de ingezette ontwikkeling van de organisatie verder door te zetten. Om de organisatie verder te ontwikkelen, moeten concrete actiepunten worden uitgevoerd, zoals de verankering van programmasturing. Vanuit het GMT-werkplan 2005 is op diverse plaatsen binnen de gemeentelijke organisatie aandacht besteed aan de organisatiecultuur en de onderliggende waarden en normen. Daarbij is niet gekozen voor een apart cultuurtraject, maar wel is in alle delen van de organisatie de wijze van samenwerken, de resultaatgerichtheid en de houding en het gedrag van medewerkers op de agenda gezet. Het Management Development-traject is hierbij een belangrijk ‘voertuig’, waarin gemeentelijke managers en ‘potentials’ worden gefaciliteerd om de integrale taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden steeds meer waar te maken en daarbij sturing te geven aan de eigen ontwikkeling. De producten en diensten van de gemeentelijke organisatie komen voor een deel tot stand ‘in de lijn’ en voor een deel door samenwerking in ketens en programma’s. De afgelopen jaren is het aantal (grote) projecten en programma’s in de organisatie van Delft toegenomen. Denk aan de ontwikkeling van de spoorzone. Maar ook het handhavingsoverleg openbare ruimte, het ketenproces bouwinitiatief, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de digitale kennisorganisatie zijn daarvan voorbeelden. Bij de de sector Leefbaarheid, is via een pilot vorm gegeven aan programmamanagement met programma’s als Jeugd & Brede school, Veiligheid, Wonen, Zorg en Welzijn en Integratie & Activering; De projecten zijn in toenemende mate complexer geworden en hebben een steeds hoger participatief karakter gekregen vanuit de samenleving. De taak-, positie en rolverdeling tussen directeuren, sectorhoofden en vakteamhoofden is in 2005 nadrukkelijk verkend. Er zijn principiële keuzen gemaakt voor de sturingsprincipes van de programma’s. Uitgangspunt hierbij is dat de eindverantwoordelijke directeuren in de lijn, tevens verantwoordelijk zijn voor programma’s en bevoegdheden en verantwoordelijkheden delegeren aan programmamanagers. Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening is in 2005 in de gehele organisatie een continu aandachtspunt. Dit betreft uiteraard zowel de producten als het investeren in de medewerkers. In termen van accenten zijn er verschillen tussen de clusters: • Bij het cluster Publiekszaken betreft dat de verdere stroomlijning van de publieksdienstverlening, onder meer door de oprichting en implementatie van een gemeentebreed KlantContactCentrum (KCC). • Bij het cluster Wijk-/Stadzaken betreft dat het verder implementeren van resultaatgericht werken, en projecten programmamanagement, waarbij de ontwikkelingsaccenten liggen op beheersing, bewaking en prioritering. • Daarnaast is de voorgenomen fusie tussen de Reiniging en de gemeenschappelijke regeling “Avalex” in gang gezet, inclusief de daaruit voortvloeiende herpositionering van de sector Stadsbeheer ten aanzien van het wijkgericht werken. • Bij het cluster Middelen betreft dat het realiseren van synergie tussen de verschillende vakteams, door sturing op samenwerking en samenhang. Daarnaast zijn onder het motto: “beter, makkelijker en plezieriger” ten aanzien van de interne dienstverlening accenten 1

Management-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK)

157

gelegd op onder meer het opheffen van onnodige bureaucratie, de verbetering van de interne informatievoorziening en versterking van de adviesfuncties.

Personeelsbeleid Voortgang MMC In 2005 is het nieuwe beoordelingssysteem in de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd. Leidinggevenden hebben een training gevolgd voor het voeren van beoordelingsgesprekken. Het gemeentelijk managementteam heeft er in 2005 nadrukkelijk op gestuurd dat conform de vastgestelde gesprekscyclus met alle medewerkers minimaal eenmaal per jaar een personeelsgesprek gevoerd wordt. In 2005 heeft 42% van de medewerkers tenminste één gesprek gehad. Loopbaanadviescentrum STAP In 2005 zijn 76 medewerkers in traject geweest. Een belangrijke ontwikkeling in 2005 is de rol van STAP bij herplaatsingskandidaten. Het beheer van het bestand van herplaatsingskandidaten is bij STAP ondergebracht. In het dienstenaanbod zal een toenemende verschuiving te zien zijn van ondersteuning bij algemene ontwikkelingsvragen naar een ondersteunende rol van STAP bij reïntegratietrajecten en overige herplaatsingssituaties. Cijfermatig overzicht individuele trajectbegeleiding 2003 Lopende trajecten Nieuw in traject Totaal aantal trajecten Afgeronde trajecten

2004 35 58 93 66

2005 27 49 76 51

25 51 76 40

Het aantal afgeronde trajecten is minder dan in voorgaande jaren. Oorzaak hiervan is onder meer een (structurele) verschuiving in 2005 naar meer trajecten met reïntegratiekandidaten. Deze trajecten zijn complexer en kosten meer tijd. Bovendien wordt de leidinggevende meer betrokken bij STAP-trajecten en ook dat kost meer tijd. Het aantal medewerkers dat gebruik gemaakt heeft van het spreekuur is iets afgenomen ten opzichte van 2004 van 60 naar 53. Er is door 32 medewerkers gebruik gemaakt van digitale testen en programma’s op de servicecomputer. Opleiding en Ontwikkeling Ook in 2005 is weer uitvoering gegeven aan een gemeentebreed opleidingsplan. Het centrale opleidingsbudget bedroeg in 2005 € 312.610. Daarvan is € 261.820 uitgegeven aan gemeentebrede opleidingen. Het restant van € 50.790 is overgeheveld naar 2006. In de eerste helft 2005 zijn ook de kosten voor het Management Development-traject afgeboekt van dit budget (ongeveer € 60.000) In de tweede helft 2005 heeft het MD-Traject een eigen budget gekregen. Trainingen gericht op een specifiek organisatieonderdeel of individuen worden niet bekostigd vanuit het centrale opleidingsbudget, maar drukken op het budget van de verschillende organisatieonderdelen. Over 2005 is door de clusters zelf in totaal € 1,1 mln uitgegeven aan opleidingen. Samen met het centrale opleidingsbudget bedroegen de totale opleidingskosten in 2005 1,5% van de loonsom. In onderstaand overzicht worden alle gemeentebrede opleidingen weergegeven. Er is een splitsing gemaakt tussen het MD-Traject en de overige trainingen. Gemeentebrede trainingen worden op verzoek van het management ontwikkeld en gegeven. Er is een onderscheid gemaakt tussen medewerkers en managers. Onder managers wordt verstaan: vakteamhoofden, sectorhoofden, directeuren en de gemeentesecretaris. In het totaal hebben 640 deelnemers een training gevolgd. Een medewerker kan meerdere trainingen hebben gevolgd.

158

Gemeentebrede opleiding & ontwikkeling aantal cursisten: uitgesplitst naar totaal manager medewerker Algemene opleidingen 491 58 433 MD-traject 149 124 25 Totaal 640 182 458

W&S 160 48 208

komende uit het cluster PUZA Middelen 167 97 64 18 231 115

Overige 65 19 84

Personeelsbestand Per 31 december 2005 bestond het personeelsbestand van de gemeente Delft uit 1645 medewerkers. Man/vrouw-verdeling Peildatum 31-12-2002 31-12-2003 31-12-2004 31-12-2005

Mannen 943 942 934 896

Percentage 56,4% 55,1% 54,8% 54,5%

Vrouwen 729 768 770 749

Percentage 43,6% 44,9% 45,2% 45,5%

Totaal 1.672 1.710 1.704 1.645

Het aandeel van vrouwen in de organisatie vertoont ten opzichte van voorgaande jaren nog steeds een stijgende lijn. In 2005 was 45,6% vrouw ten opzichte van een percentage van 45,2% in 2004. Verwacht wordt dat door het aanbod op de arbeidsmarkt het aantal vrouwen binnen de gemeentelijke organisatie de komende jaren nog verder zal blijven stijgen. In-/uitstroom

man vrouw totaal percentage

2002 2003 2004 2005 instroom uitstroom instroom uitstroom instroom uitstroom instroom uitstroom 143 73 98 91 66 86 57 96 126 60 105 72 76 74 53 73 269 133 203 163 142 160 110 169 16,1% 8,0% 11,9% 9,5% 8,3% 9,4% 6,7% 10,3%

* De percentages zijn gebaseerd op het aantal medewerkers die op 31-12 van het betreffende jaar in dienst waren.

In 2005 zijn 110 medewerkers in dienst getreden dat is 6,7%. Het gaat om 57 mannen en 53 vrouwen. Het uitstroompercentage bedroeg in 2005 10,3%. Er zijn 169 mensen uit dienst getreden, waarvan 96 mannen en 73 vrouwen. Voor het tweede opvolgende jaar is het instroompercentage lager dan het uitstroompercentage. Een van de verklaringen hiervoor is het vergrijzen van het personeelsbestand, meer dan een derde van de uitgestroomde medewerkers was 55 jaar of ouder. In het kader van de bezuinigingstaakstelling en het daaraan gekoppelde Personeelsbeheersplan zijn niet alle vrijgekomen vacatures vervuld. Leeftijdsopbouw Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de leeftijdsopbouw bij mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd van het personeel was op 31 december 2005 44 jaar. Mannen zijn gemiddeld 45 jaar, vrouwen 43 jaar. Op 31 december 2004 was de gemiddelde leeftijd 43 jaar. Desondanks blijft de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand een punt van aandacht in de komende jaren. Binnen het vakteam P&O is in 2005 een onderzoek verricht naar de te verwachten gevolgen van de vergrijzing, zowel vanuit het oogpunt van personeelsplanning als in het kader van het personeelsbeleid. Uit dit onderzoek kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat het huidige personeelsbeleid MMC voldoende instrumenten biedt om de

159

(ouder) wordende medewerker zo lang mogelijk, vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden. In 2006 zal met ondersteuning van het A+O-fonds1 nader onderzoek worden gedaan naar verbetermogelijkheden in de toepassing en eventuele aanvullingen op het bestaande instrumentarium ten aanzien van de oudere medewerkers. Voor wat betreft de vervanging van de verwachte uitstroom van medewerkers die in de komende jaren met FPU en pensioen gaan, is op een enkele zeer specialistische functie na, geen groot arbeidsmarktprobleem te verwachten.

Categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gemiddelde

Leeftijd 15 tot 20 20 tot 25 25 tot 30 30 tot 35 35 tot 40 40 tot 45 45 tot 50 50 tot 55 55 tot 60 60 tot 65 65+ Totaal

Mannen 2 25 63 107 115 152 171 139 111 10 1 896 45

Vrouwen 1 20 64 112 131 127 116 101 66 11 0 749 43

Totaal 3 45 127 219 246 279 287 240 177 21 1 1.645 44

Leeftijdscategorieën en gemiddelde leeftijd ID-personeel in dienst van de Gemeente Delft ID-personeel in dienst van de gemeente Delft op FTE basis Medewerkers werkzaam bij Vakteam Onderwijs (in gemeentegebouwen) Overige vakteams Totaal ID-personeel in dienst van gemeente aantal medewerkers in personen

2002 45,7 39,3 85,0

2003 42,2 36,4 78,6

2004 37,4 29,4 66,8

2005 32,2 27,4 59,6

94

88

76

66

Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is de ID-subsidieregeling afgeschaft, als gevolg van de door het kabinet vastgesteld kortingen op ID-banen budget. De gemeente Delft spant zich als werkgever in om het huidige aantal ID-banen de komende jaren tot 0 terug te brengen. Hierbij zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Via de vakteamhoofden is inmiddels door P&O in kaart gebracht welke ID-medewerkers binnen 2 jaar op een reguliere functie in de formatie van het eigen vakteam kunnen worden opgenomen. Ten aanzien van medewerkers die als niet-plaatsbaar/bemiddelbaar (zgn blijver) binnen de gemeentelijke organisatie wordt beschouwd, wordt een eindtraject vastgesteld, bijvoorbeeld WSW-plaatsing via Combiwerk of plaatsing/detachering elders via Werkplan (zgn vangnetregeling)

1

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten, www.aeno.nl

160

Ziekteverzuim Organisatie eenheid

Ziekteverzuim 2002 2003 2004 2005 Tot 1 week 3,77% 4,73% 0,96% 1,78% 48,30% Alg. Directeur en Staf Middelen 10,92% 7,02% 5,30% 4,77% 29,60% 10,41% 8,67% 7,97% 8,54% 17,80% Wijk & Stad PUZA 14,29% 8,62% 6,97% 8,40% 22,00% Overige organisatie onderdelen (1) 3,63% 31,80% de Vak, Centrum voor de kunsten 4,60% 24,90% Totaal 11,02% 7,63% 6,49% 7,02% 21,60% (1) Betreft organisatorisch : DIM, Regionaal Historisch Centrum en Gemeente Musea

Verzuimduur 2005 < 6 weken > 6 weken 34,40% 17,30% 23,00% 47,50% 20,60% 61,70% 19,10% 58,90% 19,90% 48,40% 17,00% 58,10% 20,40% 58,00%

Voor 2005 is de volgende doelstelling geformuleerd in de programmabegroting: Het ziekteverzuimpercentage (inclusief langdurig verzuim, exclusief zwangerschap) bedraagt voor de gemeentelijke organisatie gemiddeld 6,1%. Het betreft hier een streefpercentage. In 2005 is het gemiddelde verzuimpercentage ten opzichte van 2004 met 0.53% toegenomen. De verzuimfrequentie van 2005 vertoont eveneens een geringe toename. Meldden medewerkers zich in 2004 gemiddeld 1,9 keer ziek, in 2005 was dit gemiddeld 2 maal. De gemiddelde verzuimduur is echter verminderd van 17 naar 13 kalenderdagen. Het streefpercentage voor 2005 van 6,1% is niet gehaald, met name als gevolg van de wetswijziging waardoor de werkgever verantwoordelijk is geworden voor de eerste 2 ziektejaren. In 2005 is de primaire verantwoordelijkheid voor de ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie van de zieke medewerkers opnieuw onder de aandacht bij het management gebracht. Met instrumenten zoals trainingen in het voeren van verzuimgesprekken, de aanschaf van een verzuimmanagementsysteem, de vaststelling en implementatie van een gemeentebreed reïntegratiebeleid en verbeterde dienstverlening door het Arboteam wordt het management steeds beter op deze taak en verantwoordelijkheid toegerust. Aandacht, belangstelling en contact zijn hierin de sleutelwoorden. In september 2005 is de nieuwe bedrijfsarts gestart. Alhoewel het nog maar een korte periode van 2005 betreft was toch een lichte positieve kentering in het verzuim waarneembaar. Zo is meer werk gemaakt van het kunnen aanbieden van tijdelijk ander werk, het tijdelijk aanpassen van de werktijden en het tijdelijk aanpassen van de inhoud van de werkzaamheden en het werken op arbeidstherapeutische basis. Langdurig verzuimers De werkgever is sinds 1 januari 2004 volledig verantwoordelijk voor de eerste twee ziektejaren van de zieke medewerker. Zodra de medewerker de beschikking WIA (voorheen WAO) van de UWV heeft ontvangen wordt de medewerker niet meer meegeteld in de verzuimregistratie. Een medewerker in een WVP-traject2 hoeft niet in alle gevallen meer honderd procent arbeidsongeschikt te zijn. Het aantal medewerkers die op 1 januari 2005 langer dan één jaar ziek zijn bedraagt 17 medewerkers, dit is 1% van het berekende gemiddelde verzuimpercentage. Vertrouwenswerk onbehoorlijk gedrag & Klokkenluidersregeling De gemeente Delft voert een actief beleid om discriminatie, seksuele intimidatie en andere vormen van onbehoorlijk gedrag, zoals pesten en intimidatie, tegen te gaan en heeft hiervoor de Regeling vertrouwenswerk onbehoorlijk gedrag vastgesteld. Op grond van die regeling zijn vertrouwenspersonen aangewezen en is een klachtencommissie ingesteld. De vertrouwenspersonen hebben in 2005 totaal 23 meldingen gehad van onbehoorlijk gedrag.

2

WVP is Wet Verbetering Poortwachter

161

De verdeling van de meldingen naar onderwerp geeft het volgende beeld te zien Jaar

seksuele intimidatie 1

2004 2005

discriminatie agressie, geweld, intimidatie 2 4 18

pesten 2

totaal overig onbehoorlijk gedrag 3 9 2 23

De behandeling van een melding door een vertrouwenspersoon is informeel: gesprek(ken) met de melder, bemiddeling en advies. In 2005 heeft deze informele behandeling evenals in 2004 er toe geleid, dat geen zaken aan de klachtencommissie zijn voorgelegd. Het aantal meldingen is toegenomen. Dat wil niet zonder meer zeggen dat er meer sprake is van onbehoorlijk gedrag. Uit een onderzoek dat binnen de gemeente Delft is uitgevoerd in 2002, blijkt dat er in het verleden meer zaken speelden dan dat er werden gemeld. In het jaar 2005 is er één melding geweest van een vermoeden van een misstand in het kader van de Klokkenluidersregeling. Het collegestandpunt was dat er is geen sprake was een misstand in die zin. De melding had betrekking op een juridische procedure waarin de gemeente met een andere ambtenaar was verwikkeld. Hetgeen gemeld werd was al bij het college bekend en hoefde niet meer via de vertrouwenspersoon kenbaar te worden gemaakt. De informatie bevond zich al in het procesdossier en was door de gemeente gemotiveerd bestreden. Gelet hierop is de melding niet ontvankelijk verklaard. Betrokkene heeft vervolgens afgezien van de mogelijkheid om zich te wenden tot het Meldpunt. Bij het Meldpunt zijn in 2005 geen meldingen geweest. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Deze wet verplicht organisaties die onder de werking ervan vallen (o.a. gemeenten), inkomens van medewerkers die meer dan een vastgesteld ministerssalaris verdienen in het jaarverslag te publiceren. In het jaarverslag 2005 moeten de inkomens over 2004 en 2005 vermeld worden. Het gaat in deze jaren om een bedrag van € 158.000 of hoger op jaarbasis. Wij hebben vastgesteld dat er door de gemeente Delft in de genoemde jaren geen inkomens zijn betaald die in de zin van deze wet openbaar gemaakt moeten worden. Inhuur derden Verdeling kosten inhuur derden per cluster Cluster Gemeentesecretaris Publiekszaken Centrale staf Middelen Wijk & Stadszaken Totaal inhuur derden

2003 814 3.217 397 1.403 4.214 10.045

bedrag x € 1.000 2004 2005 462 560 2.358 2.519 194 122 1.353 1.674 4.298 5.053 8.665

9.928

Bij het cluster Middelen wordt de stijging voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur ten behoeve van projecten en door de behoefte aan interim-management op posities die moeilijk te vervullen zijn of waarbij sprake is van herpositionering van een afdeling. Grote projecten waarvoor is ingehuurd, zijn bijvoorbeeld de inhaalslagen van het rechtsbeschermingsbedrijf, de vervanging van het financieel systeem, ICT-projecten uit de vastgestelde ICT-projectenplanning. Interimmanagement is ingehuurd voor de posities van hoofd Financieel Beheer en hoofd AO/IC. Tevens is in het totale bedrag nog de inhuur van de bedrijfsartsen begrepen. Bij Publiekszaken zijn de kosten gestegen ten opzichte van vorig jaar als gevolg van inhuur ten behoeve van de projectleiding van investeringen en andere incidentele projecten. Bovendien valt sinds 2005 (de inhuur van) de VAK onder het cluster Publiekszaken.

162

De belangrijkste stijgingen binnen het cluster Wijk & Stadszaken hebben betrekking op de sector Ingenieursburo. Veel grote projecten (zoals het Hoogovenspand, de brandweerkazerne, het waterplan en GRP) zijn inmiddels in een uitvoeringsfase terecht gekomen. Voor de uitvoering van deze projecten is extra capaciteit nodig, zoals reeds voorzien in de Programmabegroting. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de inhuur van interimmanagement voor de Reiniging. In verband met de voorgenomen fusie met Avalex worden beheer en projectleiding niet vast ingevuld. Alle kosten zijn gedekt uit de beschikbare budgetten. Huisvesting Op 29 maart 2001 nam de raad een besluit over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In dit besluit zocht de raad uitvoering te geven aan een belangrijk aspect in de reorganisatie NEON . Het samenbrengen van een zo groot mogelijk deel van de ambtelijke organisatie onder “één dak” ondersteunt de “één-gemeente-gedachte” en de wens te komen tot “één loket”. De wens om centrale huisvesting voor de gemeente op een representatieve, voor iedereen goed bereikbare en aansprekende plaats te bieden blijkt alleen te realiseren in de Spoorzone. Met het definitieve akkoord over de Spoorzone in 2005 is ook het besluit genomen om het nieuwe stadskantoor daar te realiseren. Met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe kantoor, waaronder een Europese aanbesteding voor de architect, is gestart. Het laatste deel van “Het Nieuwe Kantoor” kan pas gebouwd worden als de huidige sporen langs de Coendersstraat zijn opgeruimd. De definitieve oplevering zal daarom niet eerder dan 2013 zijn. Als gevolg van het uitstellen van de realisatie van de centrale huisvesting van de gemeente Delft zullen diverse gemeentelijke locaties langer gebruikt worden. In dit verband is een inventarisatie uitgevoerd die inzicht geeft in de onvermijdelijk te maken kosten ten gevolge van het langer in gebruik zijn van de panden. Deze rapportage omvat de noodzakelijke en onvermijdelijke werkzaamheden aan de panden en de bijbehorende kosten. De raad heeft besloten hiervoor € 0,7 mln te onttrekken aan de reserve Gemeentelijke Huisvesting. Het uitstellen van het in gebruik nemen van het nieuwe stadskantoor tot 2013 zou tot gevolg hebben dat de wens om CWI en WIZ samen te laten werken in een zogenaamd bedrijfsverzamelgebouw (BVG) voorlopig niet zou worden vervuld. Daarom heeft het college, na vooronderzoek, in december 2005 besloten om in principe WIZ en CWI samen te huisvesten in het kantoorgebouw De Rode Haan (boven de brandweerkazerne), onder voorbehoud van nadere uitwerking van de financiële dekking. De nieuwbouw van de brandweerkazerne is in 2005 gestart. Oplevering is gepland in 2006. Eind 2005 zijn de gemeenteambtenaren gehuisvest in 11 panden, de functionele panden zoals zwembaden, VAK en gemeentemusea niet meegerekend. Aantal werkplekken in gebruik bij de organisatie 2002 1354

2003 1389

2004 1366

2005 1347

ICT en automatisering Op het vlak van ICT is de zorg primair gericht op het tot standbrengen van een goed functionerende ICT-infrastructuur en –organisatie. In het beheer van servers en de opslag van data heeft een verdere standaardisatieslag plaatsgevonden die het beheer efficienter en goedkoper maakt en de bedrijfszekerheid vergroot. Daarnaast heeft een accent gelegen op de beveiliging van de informatievoorziening, gericht op het waarborgen continuiteit , betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de informatie. Er is een concept-beveiligingsplan opgesteld dat in 2006 wordt geimplementeerd. Bij de ICT-projecten is verder prioriteit gegeven aan de noodzakelijk te vervangen systemen (zoals het financieel systeem) en aan de ondersteuning van de projecten in het kader van KIS (Burger@delft), waarvan de digitale dienstverlening het belangrijkste is. Zie verder de toelichting bij het Programma Dienstverlening en de verantwoording van het jaarplan KIS. De wijkwebs zijn in 2005 in gebruik genomen

163

Informatievoorziening In 2005 is het Intranet, het middel voor interne informatievoorziening, vernieuwd. Het nieuwe intranet, genaamd KEN, is per 1 januari 2006 in gebruik genomen. Naast een verbeterde indeling, de introductie van het servicepunt Middelen en meer aandacht voor de externe orientatie en de interne communicatie, is KEN ook het transportmiddel voor de zo gewenste toegankelijke en geintegreerde managementinformatie op maat. In 2005 zijn pilots uitgevoerd met financiële rapportages die via het Intranet geraadpleegd konden worden. Deze rapportages worden in 2006 in produktie genomen, alsmede rapportages met personele kengetallen (bijvoorbeeld ziekteverzuim). De digitale postdistributie was eind 2005 bijna geheel gerealiseerd in het DIS. Daarmee is ook de voortgangsbewakingsfunctie en de managementinformatie hierover verbeterd. Door reorganisatie van het betrokken team heeft de ontwikkeling van DIS enigszins stilgelegen, maar deze wordt in 2006 weer opgepakt. Door het instellen van een nieuw vakteam Informatiebeheer, wordt de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening beter geborgd en meer gestimuleerd. In 2005 is tevens GIDS, het nieuwe systeem voor geo-informatie, in gebruik genomen. Ook GIDS is te raadplegen via KEN. Financiën In 2005 is de europese aanbesteding van het financieel systeem afgerond. Gekozen is voor Decade in combinatie met het rapportagepakket Reportnet. Bij de inrichting van het pakket staat het streven naar een transparantere structuur voorop. Daarom is in 2005 projectmatig de nieuwe opzet van de begroting aangepakt, in overleg met alle belanghebbenden in de organisatie. Het resultaat is besproken in de raadscommissie voor Middelen en Bestuur. Decade gaat in 2006 in produktie. De ontwikkeling naar een transparantere structuur en het onderzoeken van slimme uitbreidingen van het systeem wordt in het komende jaar voortgezet. Inkoop en aanbesteding In 2005 heeft de nadruk bij inkoopmanagement voornamelijk gelegen op het ondersteunen van (europese) aanbestedingen. Er zijn 30 aanbestedingen begeleid, die in 2005 zijn gestart of gegund. Hiervan waren er 15 europese aanbestedingen. Het uitvoeren van de eigen inkoop- en aanbestedingsregels blijkt nog verder te verbeteren. In 2006 wordt bezien hoe de organisatie nog beter en effectiever met de eigen inkoopregels kan omgaan. Juridische Zaken Sinds 2002 is er herhaaldelijk vanuit het rechtsbeschermingsbedrijf om incidentele dan wel structurele gelden gevraagd voor het aanpakken van achterstanden in de afhandeling van bezwaarschriften. Dit waren: oude achterstanden van voor Neon, resultaat van onvoldoende formatieplaatsen ten opzichte van de instroom en gevolg van een stijgende instroom van het aantal bezwaarschriften de laatste jaren. De gemeenteraad heeft in 2003 en in herhaling in september 2004 moties ingediend waarbij aandacht wordt gevraagd voor het tijdig en adequaat afhandelen van bezwaarschriften. Ook het college heeft zich medio 2004 afgevraagd hoe bewerkstelligd kan worden dat bezwaarschriften afgehandeld worden binnen de wettelijke termijn van 10 tot 14 weken (Awbconform). In september 2005 is de nota Fundamentele herbezinning op de werking en inrichting van de bezwaarschriftenafhandeling en het rechtsbeschermingsbedrijf door college en raad behandeld. Op basis van het uitgevoerde onderzoek bleek dat er in het huidige commissiemodel nog voldoende verbetermogelijkheden zijn om bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen, op inhoudelijk zorgvuldige wijze en tegen aanvaardbare kosten af te handelen (tijdigheid, kwaliteit en betaalbaarheid). Besloten is om vooralsnog met het commissiemodel voort te gaan met inachtname van de doorvoering van de in deze nota voorgestelde maatregelen als efficiencyverbeteringen, instroombeperkende maatregelen en hanteren van de maatwerkplusformule. Na de zomer van 2005 is gestart met implementatie van de maatregelen. Medio 2006 wordt een tussenevaluatie gehouden. In 2005 waren nog tijdelijke maatregelen nodig om de stroom bezwaarschriften in te dammen.

164

Eind 2004 is reeds geconstateerd dat door de Wet Werk en Bijstand en autonome groei er een verhoogde instroom van bezwaarschriften binnen Kamer II van de ACB heeft plaatsgevonden van ongeveer 30%. 2005 laat een onverminderd hoge instroom zien. In de programmabegroting 2005 was reeds € 90.000 beschikbaar gesteld voor het opvangen van de extra instroom. Medio mei 2005 is het inhaalproject WAKATWEE succesvol afgerond. Echter door de verhoogde instroom over 2004 en 2005 bleef er sprake van een werkvoorraad die niet door de vaste formatie het hoofd kon worden geboden. Daarom is bij de tweede beheerrapportage nogmaals €120.000 incidenteel beschikbaar gesteld om de extra instroom op te vangen. Doordat de inhuur wat is achtergebleven bij de voortdurende instroom, was het nodig om een deel van het budget (€ 70.000) over te hevelen naar 2006 om alsnog de prestatie te kunnen leveren.

165

Grondbeleid Het grondbeleid is facilitair beleid om te komen tot een evenwichtige en verantwoorde stedelijke ontwikkeling. Dit facilitaire karakter impliceert dat er gewerkt wordt op basis van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij kan de fase van planvorming van zeer verschillende aard zijn. In vroege stadia (vlekkenplannen) zal er sprake zijn van globale haalbaarheidsstudies, terwijl in de uitvoerende fase er productiemonitoring en sturing plaatsvindt. Het grondbeleid kent evenwel ook een eigen dynamiek. Om tot de realisatie van doelstellingen te kunnen komen is er een aantal modellen van ontwikkeling mogelijk. Een goede interactie met marktpartijen is essentieel om tot succes te komen. Zaken als benutten van kennis en risicospreiding kunnen hierbij worden genoemd. Daarbij kan de gemeente optreden als regisseur. Een overzicht van de lopende bouwgronden vastgoedexploitaties is hieronder in totalen weergegeven (ultimo 2005):

Overzicht Bouwgrondexploitaties Bedragen x € 1.000 Aantal

Boekwaarde ultimo 2005

Verwacht saldo einde exploitatie

Voorziening ultimo 2005

Verwachte winstnemingen

Actieve exploitaties Exploitaties in voorbereiding Overige activiteiten

22 9 10

46.220 N 3.148 N 7.978 N

26.913 N

25.459

6.092

Totaal generaal

41

57.346 N

26.913 N

25.459

6.092

NB. nadelige bedragen met een N Onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en niet actieve exploitaties. De actieve exploitaties zijn ingedeeld naar de risicodrager (financieringsbron). Voor actieve exploitaties zijn meerjarige kostprijsberekeningen vastgesteld. Voor niet actieve exploitaties zijn (nog) geen meerjarige kostprijsberekeningen vastgesteld. De tot en met 2005 per saldo gedane investeringen (aan- en verkopen, bouwrijp- en woonrijpmaken, financieringslasten etc.) van de te onderscheiden exploitaties zijn weergegeven in de kolom boekwaarde ultimo 2005. De verwachte resultaten van de te onderscheiden exploitaties zijn weergegeven in de kolom verwacht saldo einde exploitatie en moet in principe dekking geven aan de gedane investeringen (boekwaarde) van deze plannen. Het verwacht saldo is de resultante van de getroffen voorzieningen (nadelige saldi en onderkende specifieke risico’s) en de verwachte vrijval (voordelige saldi). De beschikbare voorzieningen zijn weergegeven in de kolom voorzieningen ultimo 2005. De voordelige saldi zijn weergegeven in de kolom verwachte vrijval. Een verdere toelichting op het schematisch overzicht is opgenomen in het Meerjaren Programma Vastgoed 2006-2009. Het beleid als volgt worden onderscheiden • Actief grondbeleid;De bouwrijpe grond wordt door en voor rekening (en risico) van de gemeente ontwikkeld. Hierbij speelt met name de wens tot sturing van het gehele proces en de te behalen exploitatieresultaten een grote rol. • Faciliterend (“passief”) grondbeleid; door de “markt” wordt de grond bouwrijp gemaakt en vervolgens bebouwd. Hierbij is het kunnen verhalen van (gemeentelijke) kosten een vereiste. Veelal ingegeven door het niet of nauwelijks hebben van een grondpositie, alsmede niet of nauwelijks aanwezige mogelijkheden van het inzetten van het onteigeningsinstrument. • Een samenwerkingsverband met marktpartij(en); het gezamenlijk ontwikkelen van bouwlocaties met een gedeeld risico In alle gevallen betreft het een privaatrechtelijke gemeentelijke opstelling met aan de andere kant de “publieke taak” vanuit bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening. Het te voeren grondbeleid wordt vormgegeven door het te kiezen ontwikkelingsmodel. Zo zal bij het (van oudsher gevoerde) actieve grondbeleid de nadruk liggen op het tijdig en financieel-

166

economisch verantwoord verwerven van de benodigde gronden, het bouwen woonrijpmaken (afbouw openbare ruimte) en verzorgen van de uitgifte van de kavels. Bij het facilitair grondbeleid zijn de accenten te leggen bij het tijdig betrokken zijn bij particuliere initiatieven, om te komen tot een juiste afstemming met gemeentelijke uitgangspunten en om de mogelijkheden van kostenverhaal optimaal te kunnen benutten. Alle genoemde varianten behoren tot de mogelijkheden en kunnen in Delft optreden dan wel treden op. Dit vereist in elk van de gevallen een gedegen kennis en vaardigheden op het gebied van locatie ontwikkeling en op de vastgoedmarkt in het algemeen. Financiële positie Grondbedrijf Tevens is in het Meerjaren Programma Vastgoed 2006-2009 een overzicht opgenomen van het verloop van de Algemene Reserve van het Grondbedrijf. Hieronder een beknopt overzicht van het verloop van de Algemene Reserve tot en met het boekjaar 2009. Verloop van de algemene reserve grondbedrijf (vrij aanwendbaar gedeelte) Bedragen x € 1.000 2005 Saldo 1 januari (na resultaatbestemming)

2006

2007

2008

2009

7.745

122

-3.637

872

-391

Bij: winstnemingen

14.364

594

6.064

0

0

Bij/af: mutaties voorziening onderhanden werk

-9.732

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-4.353

-1.555

-1.263

-254

-3.637

872

-391

-645

Bij: mutaties reserves Grondbedrijf, zie MPV bijl. 3

4.910

Af: afboeking Technopolis

-4.523

Af: afromingen volgens programmabegroting

-9.631

Af: resultaatbestemming

-3.000

Af: diversen

-11

Saldo 31 december

122

toelichting De algemene reserve van het Grondbedrijf is de enige vrije reserve binnen het Grondbedrijf. Voeding van deze reserve geschiedt vanuit de winstgevende grondexploitaties op het moment van afsluiting en de tussentijdse winstnemingen. Onttrekkingen aan deze reserve vinden onder andere plaats om voorzieningen te treffen om de nadelige saldi van grondexploitaties en het Erfpachtbedrijf op te vangen, alsmede door de jaarlijkse afroming. Voor alle grondexploitaties met een nadelig saldo is een voorziening getroffen. Op basis van alle bestaande plannen en projecten is de staat van de reserves en voorzieningen opgesteld. Het Grondbedrijfproces is een dynamisch proces, waarbij onder andere de marktinvloeden, zoals een tegenvallende economie, zich behoorlijk kunnen doen laten gelden. Dit soort ontwikkelingen zijn direct van invloed op de reservepositie van het Grondbedrijf. Tot de vorige bestuursperiode was het Grondbedrijf een rendabel bedrijf waaruit periodiek omvangrijke bedragen werden afgeroomd ten gunste van de algemene dienst. Rekening houdend met de tegenvallende economie, de herziene grondexploitaties en de onttrekkingen voor het Investeringsprogramma Grote Projecten is duidelijk geworden dat de algemene reserve van het Grondbedrijf einde begrotingsjaar 2005 slechts licht positief is geëindigd. Gelet op het bovenstaande en het feit dat Delft geen mogelijkheden meer heeft tot stadsuitleg zal het Grondbedrijf na 2007, op basis van huidige inzichten, geen extra middelen meer genereren voor de Algemene Dienst.

167

Afromingen 2005 ten laste van de algemene reserve grondbedrijf Bedragen x € 1.000 2005 Groenfonds Poptahof Koepoortgarage Groencompensatieplan Renovatie Spp Tanthof Gezondheidscentra Herstructurering Schie-oevers

3.178 1.000 1.100 2.000 750 950 500

Subtotaal geplande afromingen

9.478

Vermeertoren Hoogovenspand Totaal afromingen 2005

168

51 102 9.631

Lokale heffingen Voor het totaalbeeld van de lokale lasten over 2005 zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), rioolrechten en reinigingsheffingen van belang. In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde inkomsten van deze heffingen in 2005. Ook wordt inzicht gegeven in de tarieven en de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. In deze paragraaf zijn geen tabellen opgenomen waarin de lastendruk in Delft (per huishouden en vergelijking met regiogemeenten) in enkele voorbeelden is uitgewerkt. De opgenomen tabellen in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2006-2009 geven hiervan het meest recente overzicht. Gerealiseerde opbrengsten belastingen 2005 Belastingsoort

Begroting 2005

Rekening 2005 Bedragen x € 1 mln

OZB Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten Rioolafvoerrechten groot Rioolafvoerrechten klein Rioolaansluitrecht

Totaal

21,595 9,718 0,619 0,164 1,279 4,895 38,27

22,467 10,109 0,413 0,087 1,23 4,943 39,249

OZB In de 2e beheersrapportage 2005 is reeds een meeropbrengst van € 1 miljoen geraamd op de OZB. Deze meevaller is ook in de begroting verwerkt. Ten opzichte van de prognose OZB is in de jaarrekening dus sprake van een extra voordeel van € 872.000, waarvan € 426.000 (incidenteel) betrekking heeft op eerdere belastingjaren. Rekeninghoudend met het afschaffen van het OZB-gebruikersdeel (meeropbrengst € 146.000) resteert een structurele meeropbrengst van € 290.000. In de jaarrekening is overigens een specifieke stelpost opgenomen van € 500.000 voor de afhandeling van de nog lopende fiscale procedures van de woningbouwcoöperaties over het vorige WOZ-tijdvak (beroep 2001-2004) en het huidige tijdvak (bezwaar 2005). Per jaar is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor mogelijke inkomstenderving en nog te maken kosten. Naar verwachting zal het gerechtshof in het 2e kwartaal van 2006 tot een uitspraak in het geschil over het vorige tijdvak komen en kan aansluitend daarop het bezwaar voor 2005 worden afgehandeld. Reinigingsrechten en rioolrechten Voor de overige belastingsoorten ligt de begroting en realisatie in lijn met 2004. Alleen de in 2005 gerealiseerde opbrengsten van rioolafvoerrechten grote afvoeren zijn incidenteel duidelijk lager dan begroot. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit een aantal stelposten van de oude belastingjaren (2004 en 2003) zijn weggeboekt. Tariefsontwikkeling 2005 De wet WOZ heeft per 1 januari 2005 enkele inhoudelijke wijzigingen ondergaan: • de waardebeschikking wordt tezamen met de aanslagen gemeentelijke belastingen op 1 biljet afgedrukt; • het tijdvak waarvoor de waarde geldt, is van 4 jaar verkort naar 2 jaar; • de waardebepaling van onroerende zaken in aanbouw is vereenvoudigd; • kerken, waterbeheersingswerken en riool- en afvalwaterwerken zijn vrijgesteld; • er geldt een aanpassingsdrempel voor de vastgestelde waarde.

169

De waarden van woningen en die van niet-woningen zijn in Delft in de periode 01-01-1999 tot 01-01-2003 gemiddeld gestegen met 40,2 respectievelijk 9,1 procent. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de tarieven voor de onroerendezaakbelasting zijn herzien, om te waarborgen dat de waardestijging niet leidt tot een navenante lastenstijging. In de berekening van de nieuwe tarieven is voor 2005 een nominale prijsstijging gehanteerd van 0,8%. De tariefsontwikkeling over het belastingjaar 2005 ziet er als volgt uit: Belastingsoort OZB3

Eigenaren woningen

Gebruikers Woningen

Nominale Stijging t.o.v. 2004

Eigenaren nietwoningen

Gebruikers nietwoningen

Nominale Stijging t.o.v. 2004

2005

€ 2,58

€ 2,07

0,8%

€ 4,71

€ 3,77

0,8%

Afvalstoffen heffing

MeerperSoons

Eenpersoons

2005

€ 307,15

€ 196,22

1,0%

2005

€ 329,94

3,1%

Rioolrechten

Afvoerrecht <= 500 m3

Afvoer recht > 500 m3

Afvoerrecht > 500.000 m3

Afvoerrecht > 3.5 mln m3

Aansluit recht eigenaren

Tarief Stijging t.o.v. 2004

€ 31,26

€ 0,36

€ 0,13

n.v.t

€ 109,05

0,8%/2,8%

2005

Tarief Reinigingsrec Tarief per hl. Stijging t.o.v. hten> 2 hl. 2004 (niet-woning)

Tarief Stijging t.o.v. 2004

De tarieven OZB voor het belastingjaar 2005 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 11 januari 2005. Het bestuurlijk uitgangspunt bij de vaststelling voor de lokale heffingen is en was dat tarieven jaarlijks stijgen met de geldende inflatiecorrectie. De rioolrechten en afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2005 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 25 november 2004. De tarieven zijn ten opzichte van 2004 eveneens gestegen met het prijsstijgingspercentage van 0,8%. Boven deze trendmatige stijging kent het rioolaansluitrecht een extra stijging van 2% en de afvalstoffenheffing van 2,3 %. Deze prijsstijgingen volgen resp. uit de nota Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan Delft/Meerjarenbegroting Riolering 2003 en de exceptioneel gestegen kosten van brandstof en afvalverwerking. Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Delft 2005 In 2004 is de Verordening Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders Delft 2004 vastgesteld. Deze houdt -kort gezegd- in, dat elke onvermogende huurder van onzelfstandige woonruimte die via de verhuurder gemeentelijke belasting betaald, dit bij de gemeente kan terugvragen. Inhoudelijk betekent het dat kamerhuurders op dezelfde wijze als elke andere huurder de mogelijkheid hebben om kwijtschelding aan te vragen. In 2005 is deze regeling geevalueerd. De oude regeling bood uitsluitend de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de onroerendezaakbelasting (OZB), de huidige regeling voorziet in alle gemeentelijke gebruikersheffingen: OZB, rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing. De conclusie van deze evaluatie was dat alle aanvragen verwerkt waren, alle uitbetalingen zijn gedaan. Er zijn 4 administratieve beroepen ingesteld. Uit de ramingen die ten grondslag hebben gelegen aan het raadsbesluit tot invoering van de TWK, blijkt dat er (zeer) ruim binnen de begrote bedragen is geopereerd, zowel voor wat betreft de uitvoeringskosten als voor de post verstrekkingen. Ook zijn de geraamde inkomsten gerealiseerd.

3

Tarieven OZB zijn per waarde-eenheid van € 2268. De absolute bedragen per eenheid wijken af van de tabel in de

programmabegroting 2005 i.v.m. de hertaxatie van de WOZ-waarden.

170

Kwijtschelding Belastingplichtigen met een laag inkomen zijn ook in 2005 in aanmerking gekomen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belastingen. De in Delft geldende kwijtscheldingsnorm is 100% van het bijstandsniveau. Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de tarieven OZB-gebruik, afvalstoffenheffing en riool afvoerrecht. Geen kwijtschelding wordt verleend aan de OZB-eigenaar, voor de reinigingsrechten en het rioolafvoerrecht voor bedrijven. Kwijtschelding woonlastenheffingen in 2005 Belastingsoort

Begroting 2005

Rekening 2005 Bedragen x 1000

OZB Afvalstoffenheffing (1) Rioolrechten

527 1.090 107

467 1.031 128

Totaal 1.724 1.626 (1) In 2005 is het kwijtscheldingsbedrag voor de afvalstoffenheffing niet afzonderlijk geraamd in de begroting.

171

172

Jaarrekening 2005

173

Het financiële resultaat over 2005 Inleiding Het saldo na bestemming over 2005 bedraagt € 4,7 miljoen negatief. Geraamd was een nadelig resultaat van € 1,6 miljoen, dus dit betekent een negatief verschil ten opzichte van de begroting van circa € 3,1 miljoen. Het tegenvallende resultaat van deze jaarrekening wordt sterk beïnvloed door enkele grote verliezen, voor een totaalbedrag van ruim € 9 miljoen, bij het Grondbedrijf die hierna zijn toegelicht. De algemene reserve van het Grondbedrijf is slechts ten dele in staat deze tegenvallers op te vangen. Wij stellen daarom in het raadsvoorstel bij deze jaarrekening voor om € 3 miljoen extra ten laste van de reserve Grondbedrijf te brengen. Zoals afgesproken zijn de budgetoverhevelingen met een totaalbedrag van € 1,3 miljoen reeds in het rekeningresultaat verwerkt. Per programma is dit toegelicht in het onderdeel resultaatbestemming. Het resultaat voor bestemming bedroeg € 19,5 miljoen negatief (raming € 46,7 miljoen negatief). Vervolgens is aan de reserves een bedrag van € 42,8 miljoen toegevoegd en een bedrag van € 57,5 miljoen onttrokken. Bedragen x € 1.000

Rekening van baten en lasten TOTAAL Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming programma's Saldo algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

Budget

Realisatie

Verschil

186.280 339.975 -153.695 107.080 -46.615 14.599 59.622 -1.592

246.564 372.903 -126.339 106.865 -19.474 42.802 57.539 -4.737

60.284 -32.928 27.356 -215 27.141 -28.203 -2.083 -3.145

De financiële resultaten van de afzonderlijke programma’s zijn toegelicht in de programmaverantwoording die onderdeel is van het jaarverslag. De verschillen in de algemene dekkingsmiddelen worden hierna in een afzonderlijk hoofdstuk toegelicht. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt volstaan met een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat van deze jaarrekening. Daarbij wordt afzonderlijk nog aandacht besteed aan structurele en incidentele componenten in het rekeningresultaat.

Resultaat voor bestemming De baten en lasten in deze jaarrekening zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Per saldo resteert een resultaat voor bestemming op de programma’s dat ruim € 27 miljoen hoger is dan de begroting. De gemeente heeft inmiddels een eerste bijdrage van € 25 miljoen van het Rijk ontvangen voor het Spoorzoneproject. Dit bedrag is verrekend met de boekwaarde van objecten die al in het kader van dit project verworven zijn. Dit was nog niet begroot, waardoor zowel baten als lasten € 25 miljoen hoger uitvallen. Het BBV 2004 maakt een scherp onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Wij hebben in de loop van 2005 geconstateerd dat een aantal voorzieningen in Delft volgens de nieuwe regelgeving eigenlijk als reserve moet worden beschouwd. Over deze herclassificatie van

174

voorzieningen naar reserves heeft de raad in december 2005 een besluit genomen. Dit heeft geen gevolg voor het resultaat na bestemming. Het leidt er echter wel toe dat baten en lasten hoger uitvallen, hetgeen vervolgens in de resultaatbestemming weer wordt gecorrigeerd. Als gevolg van deze herclassificatie vallen de baten namelijk € 3,7 miljoen hoger uit en de lasten € 7,2 miljoen. Per saldo is de extra onttrekking aan het reservevermogen € 3,5 miljoen, zodat het resultaat na bestemming, zoals reeds opgemerkt, niet is gewijzigd. Bij accountantscontrole van deze jaarrekening is voorts gebleken dat er nog een tweetal voorzieningen zijn die in de strikte zin van het BBV niet als zodanig zijn aan te merken. Dit zijn de voorzieningen Onderwijs Allochtone Levende Talen en Wachtgeldverplichtingen ID-banen. De saldi van deze voorzieningen vallen vrij als bate in deze jaarrekening voor een totaalbedrag van ruim € 6 ton. Wij stellen de raad voor om deze middelen toe te voegen aan nog te vormen bestemmingsreserves Eigen Taaleducatie (€ 0,2 miljoen) en Afbouw ID-banen ambtelijke organisatie (€ 0,4 miljoen).

Samenvatting van het resultaat na bestemming In de onderstaande grafiek zijn de resultaten na bestemming op de afzonderlijke programma’s en op de algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van de begroting zichtbaar gemaakt. Uit de grafiek wordt duidelijk dat de meeste programma’s in financiële zin slechts weinig van de begroting zijn afgeweken. Een markante uitzondering is het programma Duurzaamheid waar sprake was van een nadeel op de begroting van bijna € 7 miljoen. Daar staat tegenover dat de programma’s Dienstverlening, Werk, Inkomen & Zorg, Veiligheid en Bestuur & Organisatie zijn afgesloten met een positief saldo op de begroting. Het zelfde geldt voor de algemene dekkingsmiddelen. Dat laat dus onverlet dat het resultaat na bestemming in deze jaarrekening ruim € 4,7 miljoen negatief is. Ten opzichte van de begroting is het nadeel ruim € 3 miljoen

Resultaat 2005 na bestemming t.o.v. begroting na wijziging per programma en algemene dekkingsmiddelen Dienstverlening Werk, Inkomen en Zorg Integratie en Activering Jeugd en Onderw ijs Wijkaanpak en Wonen Welzijn Binnenstad Duurzaamheid Kennisstad en Economie Cultuur Veiligheid Stedelijke projecten Bestuur en Organisatie Algemene dekkingsmiddelen

-7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000

0

1.000

2.000

b edrag x € 1.000

175

Voor – en nadelen op de programma’s na bestemming Het nadeel binnen het programma Duurzaamheid wordt sterk beïnvloed door verliezen in een tweetal posten, de exploitatie van het kantoorpand Röntgenweg en een complex aan de Vulcanusweg. Het pand Röntgenweg is in 2003 verworven door de gemeente. Oorspronkelijk uitgangspunt was dat het saldo van de grondexploitatie ná herontwikkeling van het complex nihil moest zijn. Dit wordt niet gehaald als gevolg van een ingezakte vastgoedmarkt. Eind december 2005 bedroeg het leegstandspercentage 50% waar 30% verwacht werd. Daarnaast valt ook de realiseerbare huuropbrengst per vierkante meter tegen. Vooral de rentelasten drukken zwaar op de exploitatie. Daardoor is het, uiteraard rekening houdend met de nog lopende huurcontracten, raadzaam zo snel mogelijk te herontwikkelen. Dat staat inmiddels gepland voor 2010. De correctie ten laste van het resultaat van € 5,3 miljoen op de te hoge boekwaarde van het complex komt voort uit de negatieve exploitatie tot en met 2009 en is beperkt door rekening te houden met de hoogst mogelijke opbrengst uit de herontwikkeling. In 2003 is het complex Vulcanusweg 295 t/m 305 om strategische redenen, zonder onderliggende grondexploitatie, aangekocht en ondergebracht bij de grondexploitatie van Station Zuid. Voor wat betreft de vastgoedexploitatie is in het aankoopvoorstel aangegeven dat een sluitende huurexploitatie moeilijk zou zijn gelet op het soort onroerend goed (grote hallen) en de economische situatie. Na aankoop heeft het vakteam Vastgoed dit complex in exploitatie genomen en heeft slechts enkele tijdelijke huurcontracten voor delen van het complex kunnen afsluiten. De locatie is in 2005 losgekoppeld van de ontwikkeling van Station Zuid en er is geen reden meer om de gronden in bezit te houden. De vastgoedexploitatie zal spoedig worden afgesloten. Op basis van een onderliggende grondexploitatie heeft in 2005 een afwaardering van € 4,0 ten laste van het rekeningresultaat plaatsgevonden. Er wordt gestreefd om de herontwikkeling van dit gebied zo snel mogelijk af te ronden. De algemene reserve Grondbedrijf is slechts ten dele in staat om deze tegenvallers op te vangen. In het raadsvoorstel bij deze rekening stellen wij voor om een bedrag van € 3 miljoen ten laste van deze reserve te brengen. In het programma Bestuur en Organisatie is sprake van een aanmerkelijk voordeel van ruim € 1 miljoen. Delft heeft een eenmalige restitutie ontvangen van WAO-premies over de jaren 1998 tot en met 2001 van ca. € 0,4 miljoen. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om dit bedrag te reserveren voor reïntegratie van personeel van de gemeente. Dit voorstel is uiteraard nog niet in de cijfers verwerkt. Voorts is binnen het programma Bestuur en Organisatie sprake van een voordeel op het personeelsbudget van ruim € 0,4 miljoen. Dit heeft zich met name voorgedaan bij het cluster Middelen en de Centrale Staf. Dit voordeel, voor zover het een structureel karakter heeft, wordt reeds betrokken bij de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling. Binnen het programma Dienstverlening is een voordeel ontstaan van € 0,3 miljoen. De activiteiten van de Reiniging met een commercieel karakter vinden plaats binnen het programma Dienstverlening. Het voordeel op de begroting bedraagt hier ca. € 0,3 miljoen. De overheidstaken van de Reiniging vinden plaats in het programma Wijkaanpak en Wonen. De totale exploitatie – commerciële en overheidstaken – kende een voordeel op de begroting van ca. € 0,4 miljoen. Dit is afgerekend met de voorziening Hogere Vuilverwerkingskosten. De deelexploitatie Reiniging is uitvoerig toegelicht in het programma Wijkaanpak en Wonen. Het programma Werk, Inkomen en Zorg kende in 2005 een voordeel op de begroting van € 0,9 miljoen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de resterende termijnen van een rijksbijdrage regeling voor restauratie van monumenten (looptijd tot en met 2010) afgekocht. Dit levert een eenmalige bate op van € 0,7 miljoen. Binnen het cluster Zorg is sprake van een incidentele bate van € 142.000 in verband met de afrekening van het eigen vermogen ultimo 2004 van het voormalige RIO. Het werkdeel kent

176

eveneens een voordeel, grotendeels als gevolg van lagere apparaatskosten die aan dit deel worden toegerekend. Dit is een voordeel ten opzichte van de begroting van ca. € 0,2 miljoen. Ook binnen de inkomensregelingen is tenslotte sprake van een klein voordeel (€ 135.000) ten opzichte van de begroting. Het aantal uitkeringsontvangers was lager dan geraamd. Anderzijds vielen de inkomsten uit terugvordering en verhaal van teveel betaalde bijstand tegen. Het per saldo voordeel (ca. € 8 ton) is grotendeels toegevoegd aan de reserve werk en inkomen. Binnen dit programma is bij Combiwerk sprake van een nadeel ten opzichte van de begroting van € 0,4 miljoen. Dit is grotendeels te verklaren uit incidentele lasten in verband met de sluiting van de afdeling Metaal. Wij stellen voor om dit nadeel ten laste te laten komen van de gemeente Delft, waarmee het dus wordt afgerekend met de Algemene reserve Het resultaat na bestemming van het programma Veiligheid is ruim € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Dit hangt geheel samen met incidentele baten en lasten die voortvloeien uit de overgang van de brandweer naar de Gemeenschappelijke Regeling. Enerzijds is sprake van nagekomen kosten € 0,6 miljoen uit 2004 in verband met de overgang van het personeel. Dit betreft verplichtingen die voor rekening van de gemeente Delft komen in verband met de betaling van vakantiegeld en andere vergoedingen. Hier staat een incidentele bate tegenover van ca. € 1,3 miljoen in verband met de overdracht van activa van de brandweer, zoals blusauto’s. aan Gemeenschappelijke Regeling.

Resultaat op algemene dekkingsmiddelen na bestemming De algemene dekkingsmiddelen kennen een voordeel ten opzichte van de begroting van ruim € 2 miljoen. Het grootste deel daarvan betreft de Onroerend Zaakbelasting (OZB) waar sprake is van een voordelig resultaat op de begroting van € 1,1 miljoen. Daarvan heeft ca. € 0,3 miljoen een structureel karakter. Een en ander wordt uitgebreider toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds valt voor Delft ca. € 0,9 miljoen hoger uit dan geraamd. Delft had rekening gehouden met een herziening van de rekensystematiek die mogelijk tot een nadeel zou leiden. Dit nadeel is echter uitgebleven waardoor het resultaat gunstiger uitpakt dan begroot. De algemene dekkingsmiddelen worden overigens uitgebreid toegelicht in het volgende hoofdstuk.

Voorstel tot afrekening van het resultaat na bestemming Het nadelig resultaat na bestemming bedraagt in deze jaarrekening € 4,7 miljoen. Daarin zijn onttrekkingen en stortingen in reserves verwerkt waartoe de raad eerder heeft besloten of die passen in het door de raad vastgestelde beleid. Er resteren enkele posten waarover de raad nog een besluit moet nemen. Deze zijn hierboven reeds op hoofdlijnen toegelicht (zie pagina’s 176 en 177). In de diverse programmaverantwoordingen, alsmede in het raadsvoorstel dat afzonderlijk bij deze jaarrekening is gevoegd, is nog een uitgebreidere toelichting opgenomen. Na verwerking van deze besluiten wordt het nadelige resultaat als volgt met verschillende bestemmingsreserves, en vervolgens met de Algemene reserve verrekend:

177


resultaat na bestemming jaarrekening 2005 nog te verwerken besluiten incidentele bate WAO premies storten in reserve Integratie gemeentepersoneel vrijval voorziening OALT storten in reserve Eigen Taaleducatie vrijval voorziening Wachtgeldverplichtingen in reserve Afbouw ID-banen gem. organisatie aandeel van verliezen in exploitaties Vulcanusweg en Röntgenweg t.l.v. alg reserve Grondbedrijf

-4.737 waar toegelicht? dit hoofdstuk p. 177 en Bestuur & Organisatie

-395

dit hoofdstuk p. 176 en Jeugd & Onderwijs

-203

dit hoofdstuk p. 176 en Bestuur & Organisatie

-414

dit hoofdstuk p. 177 en Duurzaamheid

per saldo te onttrekken aan de Algemene reserve

3.000

-2.749

Incidentele en structurele baten en lasten in de jaarrekening 2005 In het rekeningresultaat zijn zowel incidentele als structurele baten en lasten opgenomen. In onderstaande tabel zijn de voornaamste incidentele baten en lasten, gerubriceerd per programma, weergegeven. Onder incidentele baten en lasten moeten worden verstaan alle baten en lasten die eenmalig in 2005 zijn opgetreden en verantwoord en dus (naar verwachting) niet opnieuw zullen optreden in latere jaren. Tabel: incidentele baten en lasten programma Werk, Inkomen en Zorg Werk, Inkomen en Zorg Duurzaamheid Duurzaamheid

product Combiwerk Werkgelegenheidsimpuls Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie

Duurzaamheid

Bouwgrondexploitatie

Duurzaamheid

Bouwgrondexploitatie

Duurzaamheid Duurzaamheid Veiligheid Veiligheid Stedelijke projecten Bestuur en Organisatie

Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Brandweer Brandweer Spoortunnel Gemeentelijk Manegement Team KPL Middelen

Bestuur en Organisatie Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen totaal

Saldo van de financieringsfunctie overig algemeen

bedrag x € 1.000 baten lasten toelichting 309 Sluiting afdeling metaal 722 Afkoop werkgelegenheids impuls 750 Bijdrage in het Sportpark Tanthof 287 Bijdrage aan voorbereidingskosten Koepoortgarage 741 Ypenburg fase 1-2 verkoop perceel grond 1.602 Kleine aan- en verkopen waaronder Lotsweg 5.300 afwaardering exploitatie Röntgenweg 4.000 afwaardering complex Vulcanusweg 1.300 Overname activa door GR 600 Overname personeel door GR 25.000 25.000 Subsidie VROM spoorzone 901 Afkoop regelingen personeelbeheersplan 398 vrijstelling basispremie WAO jaren 1998/2001 100 Hulp aan Pakistan 750 facturen die waren verantwoord in 2006 en t.l.v. boekjaar 2005 komen 29.763

37.997

Naast de incidentele baten en lasten is ook sprake van incidentele mee- en tegenvallers ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. In onderstaande tabel worden de voornaamste incidentele mee- en tegenvallers , gerubriceerd per programma, weergegeven. De mee- en tegenvallers zijn reeds uitvoerig toegelicht in de programmahoofdstukken en nog eens samengevat in het voorafgaande deel van dit hoofdstuk. In onderstaande tabel volstaan wij dus met een summiere omschrijving.

178

Tabel: incidentele mee- en tegenvallers programma product Overige derden (verkeer) Dienstverlening Werk, Inkomen en Zorg Bijzondere bijstand Werk, Inkomen en Zorg Indicatiestelling Jeugd en Onderwijs Kapitaallasten schoolgebouwen Wijkaanpak en Wonen Begraafplaatsen en lijkbezorging

Wijkaanpak en Wonen Wijkaanpak en Wonen Wijkaanpak en Wonen Welzijn Duurzaamheid Duurzaamheid Veiligheid Bestuur en Organisatie Bestuur en Organisatie Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen Algemene Dekkingsmiddelen totaal

Begraafplaatsen en lijkbezorging Gladheidsbestrijding Bouwen en wonen Recreatieve voorzieningen Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Brandpreventie Centrale staf KPL Middelen Lokale Heffingen

bedrag x € 1.000 voordeel nadeel toelichting 200 subsidie tramlijn 19 128 Eenmalige uitkering bijzondere bijstand 107 Incatiestelling afrekening 2004 146 restant stelpost door uitstel investeringen 100 Herstel- en afrondingswerkzaamheden op de begraafplaatsen als gevolg van werkzaamheden uit het verleden. 250

100

40 200 325 872

Lokale Heffingen Saldo van de financieringsfunctie Saldo van de financieringsfunctie Dividenden

Meeropbrengst grafrechten 155 Extra strooiacties Extra bouwaanvragen 100 Weekenddiensten kinderboerderijen 5.300 Herontwikkeling pand Röntgenweg 4.000 Afwaardering complex Vulcanusweg Inhaalslag vergunningverlening Salariskosten (o.a. vacatureruimte) Personeelskosten OZB (zie ook 1e/2e Behrap) 379 WOZ-kostenverrekening (2eBehrap)

1.052

Rente reserves en voorzieningen 100 Rente BOR fonds

468

Dividend Nutssector

Algemene uitkeringen

617

Hogere uitkering Gemeentefonds

Overige algemene dekkingsmiddelen BTW-Compensatiefonds

316

uitv. Collegeprogramma (Risicobuffer niet aangesproken) 617 MRISV MRSV daling BTWcompenstiefonds

4.693

10.879

179

Algemene dekkingsmiddelen Baten en lasten op hoofdlijnen Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Budget

Realisatie

Verschil

Saldo van de financieringsfunctie Lokale heffingen Dividenden Algemene uitkeringen Overige algemene dekkingsmiddelen BTW-Compensatiefonds Post onvoorzien Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / + Resultaat na bestemming

11.818 20.487 3.269 75.784 -3.461 -799 -18 107.080 8.458 9.294 107.916

12.321 21.806 3.738 76.769 -6.353 -1.416 0 106.865 10.732 13.208 109.341

503 1.319 469 985 -2.892 -617 18 -215 -2.274 3.914 1.425

Toelichting op het resultaat Het resultaat voor bestemming wijkt slechts weinig af van de begroting. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen Classificatie van de budgetafwijkingen Programma: Algemene Dekkingsmiddelen 1 Saldo Financieringsfunctie -100 Lokale heffingen Dividenden Algemene Uitkering Overige Alg. dekkingsmiddelen BTW Compensatiefonds Post Onvoorzien Totaal budgetafwijkingen -100

Bedragen x € 1.000 2 -1.280 -30

3

Categorieën 4 5 -100

6

7 840

990 -3.900 -700 -1.310

-3.900

-100

-700

0

80 20 1.930

Saldo financieringsfunctie Het financieringsresultaat ten opzichte van de begroting is positief en bedraagt, zowel voor als na bestemming ruim € 500.000. Het bestaat uit de volgende componenten: • Door hoge kapitaalverstrekking aan Vastgoed (voornamelijk voor aankopen in de Spoorzone) is er een voordeel van € 850.000 aan doorberekende rentekosten. • Het verschil tussen berekende en doorberekende kapitaallasten bedraagt € 150.000 voordelig. • Als gevolg van vervroegde aflossingen van geldleningen in het verleden zijn de kapitaallasten van de geactiveerde boeterenten aanzienlijk hoger, waardoor een nadeel is ontstaan van € 80.000. • Door de hoge stand van het Eigen Vermogen zijn er meer eigen financieringsmiddelen ingezet dan geraamd. Dit leidt tot een nadeel van € 1,3 miljoen. Dit nadeel is inclusief de

180

8 1.150 1.500 470 150 700

3.970

•

• • • •

dekking van een gift aan de slachtoffers van de aardbeving in Pakistaan (€ 100.000) en een budget voor het resultatenboekje van het college (€ 20.000). In de begroting 2005 is op basis van voorgaande jaren opnieuw een budget van € 400.000 geraamd voor de kosten van vervroegde aflossing van langlopende geldleningen. Aangezien de mogelijkheden van vervroegde aflossing allemaal in de jaren vóór 2005 zijn benut, is dit budget in 2005 nagenoeg niet aangesproken. Hierdoor is een voordeel van € 400.000 ontstaan. Er is een voordeel ontstaan doordat er aanzienlijk minder rente (€ 440.000) is uitgegeven voor kortlopende leningen. Oorzaken hiervan zijn een lager rentepercentage en een lagere kasgeldlimiet. Door een gemiddeld hoger saldo van de rekeningcourant is een rentevoordeel ontstaan van € 115.000. De invorderingsrente van geïnde belasting bedraagt € 25.000. Verrekening van het verschil in rente (€ 100.000) van het BOR-fonds is ten laste van dit onderdeel geboekt.

Belastingen en heffingen De lokale heffingen hebben per saldo € 1,3 miljoen meer opgebracht dan begroot. In de paragraaf Lokale heffingen wordt hier uitvoerig op ingegaan. Wij volstaan hier met een summiere toelichting op dit voordeel: • Toeristenbelasting: Er is een incidenteel voordeel van € 64.000 ontstaan als gevolg van intensief invorderingsbeleid. • Gevelreclame: ook hier is intensief geïnspecteerd en ingevorderd, waardoor een voordeel is ontstaan van € 97.000. • Reclamebelasting: hogere opbrengst driehoeksborden: voordeel € 30.000. • Precariobelasting: Hogere opbrengst (€ 170.000) door meer vergunningen voor loodsen, keten en bouwmaterialen: • OZB: De hogere opbrengsten en een administratieve omissie bij de raming voor de WOZkosten is er een totaal voordeel ontstaan van € 1,1 miljoen. Hiervan is € 300.000 structureel. • Voor inhuur van personeel en andere bedrijfsvoeringskosten is een nadeel van € 160.000 ontstaan. Van het resultaat is € 18.000 overgeheveld naar 2006, zodat het resultaat voor- en na bestemming nagenoeg gelijk is. Dividenden Van Evides waterbedrijf en van de Eneco Holding NV is in 2005 dividend ontvangen. Samen met de teruggaaf van ingehouden dividendbelasting is dit € 470.000 meer dan begroot. Van Deze meeropbrengst is conform de consistente gedragslijn € 446.000 in de reserve Nutswinsten gestort. Het resultaat na bestemming bedraagt € 22.000 als gevolg van hogere dividendopbrengsten overige deelnemingen. Het overige resultaat na bestemming bij het onderdeel dividenden is het gevolg van de herclassificatie van voorzieningen. Algemene uitkering In de begroting 2005 was rekening gehouden met een stelpost voor de gevolgen van de herziening van het rekentarief van € 774.000. Deze herziening is in 2005 niet doorgegaan, waardoor een voordeel ontstaat ter hoogte van dit bedrag. Tenslotte is een uitkering uit het Gemeentefonds voor de invoeringskosten van de WMO niet uitgegeven. Dit voordeel van € 217.000 is via budgetoverheveling overgebracht naar 2006. Daarnaast is er nog € 5.000 minder binnengekomen dan was begroot. Per saldo bedraagt het voordeel op dit onderdeel € 986.000 voor en € 769.000 na bestemming.

Overige algemene dekkingsmiddelen Dit onderdeel resulteert in een negatief resultaat voor bestemming van € 3,2 miljoen. Het nadeel houdt verband met de invoering van het BBV. Daardoor zijn in 2005 nog een aantal voorzieningen omgezet in reserves. Hierdoor is € 3.123.000 aan lasten geboekt, dat via resultaatbestemming verrekend is met de reserves. Daarnaast is sprake van een aantal voor- en nadelen die elkaar min- of meer in evenwicht houden:

181

• € 316.000 voordeel wordt veroorzaakt doordat de risicobuffer voor de uitvoering van het collegeprogramma niet aangesproken behoefde te worden en de overdracht van taken meer opleverde dan begroot. Dit resultaat is voor- en na bestemming gelijk. • In verband met de aangescherpte regelgeving (BBV) is een zuiverder scheiding gemaakt tussen posten die ten laste komen van de boekjaren 2005 en 2006. Na accountantscontrole is daarom een bedrag van ca. € 6,5 ton nog te laste gebracht van het boekjaar 2005. Ook is een bedrag van ruim een ton aan waterschapslasten nog in 2005 verantwoord. • Een voordeel van ruim € 1 ton wegens vrijval van bedragen die ten onrechte op de balans waren opgenomen. • Na accountantscontrole van de jaarrekening heeft een afboeking plaatsgevonden van diverse financiële vaste activa voor een bedrag van ca. € 2 ton • Het voordelig resultaat van de GGD is toegevoegd voor een bedrag van € 79.000 De volgende mutaties in reserves beïnvloeden het resultaat voor bestemming, maar worden via de resultaatbestemming geneutraliseerd: • € 58.000 houdt verband met lagere uitgaven voor de vervanging van het Postvolgsysteem en het DIS. Deze uitgaven worden via de resultaatbestemming verrekend met reserves. • € 23.000 (nadeel) betreft het saldo van kostenplaatsen, met name veroorzaakt door techniek van kostenplaatsentoerekening. • Een voordeel van € 424.016 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het budget voor onttrekking aan de reserve Gemeentelijke Huisvesting een periode van drie jaar betreft (gebaseerd op de nota inventarisatie huisvesting). De realisatie betreft slechts één jaar. • € 70.000 betreft een voordeel als gevolg van een hogere onttrekking aan de egalisatiereserve Dienstkleding Stadsbeheer. De gerealiseerde hogere kosten staan in het betreffende programma verantwoord. BTW Compensatiefonds Bij de invoering van het BTW Compensatiefonds per 1 januari 2003 is de begroting van de gemeente Delft verlaagd omdat de BTW op overheidstaken geen kostenpost meer was. Tegelijk is de uitkering van het Gemeentefonds verlaagd. In 2005 werd duidelijk dat er een scherpe daling optrad van de begroting van de MRSV/MRISV. Dat leidde tot een ongedekt bedrag in de begroting, dat via de beheersrapportage II is gedekt door ophoging van het budget. Bij het sluiten van de jaarrekening blijkt het uiteindelijke ongedekte bedrag lager uit te vallen, waardoor een voordeel is ontstaan van € 258.000. Daar staat tegenover dat in 2003 en 2004 de verlaging van de begroting van de MRSV/MRISV te hoog is ingeschat. Een en ander is door de accountant Ernst & Young bevestigd. De provincie heeft aan de gemeente een correctieboeking opgelegd van een bedrag van € 957.000. Dit bedrag is in de Voorziening MRISV gestort en ten laste van de Egalisatie Reserve BTW Compensatiefonds gebracht. Per saldo is er daardoor een resultaat (nadeel) voor bestemming ontstaan van € 258.000 € 957.000 = € 699.000. In 2003 heeft de gemeente een tegemoetkoming van het Rijk ontvangen in de uitvoeringskosten voor het BTW Compensatiefonds. Een gedeelte van dit budget is afgezonderd voor de inhuur van expertise e.d. op het gebied van BTW. Dit budget is in 2005 maar gedeeltelijk aangewend, waardoor een voordeel ontstaat van € 82.000. Het totale resultaat voor bestemming bedraagt daardoor € 616.000 nadelig.

Post onvoorzien. Deze post betreft het saldo, waarop in 2005 geen beroep is gedaan. Uit de post onvoorzien mogen geen rechtstreekse betalingen worden gedaan. Wel mag de post aangewend worden als dekking van onvoorziene uitgaven. In de tabel zijn de posten opgenomen die een beslag op deze stelpost hebben gelegd:

182

Verloop van de post onvoorzien begr. wijz. Toelichting 0 Oorspronkelijk bedrag van de post onvoorzien

23 26 36 53 67 67 78 78 78

De volgende mutaties hebben in 2005 plaatsgevonden: Nieuwkomersloket nieuwe stijl Uitbreiding raadsgriffie Regeringsjubileum en bevrijdingsdag DOK incidentele subsidies Implementatiekosten WWB Subsidie aan Redeoss Tsunami Financiële ondersteuning SVD Schadeclaim herinrichting markt Saldo post onvoorzien per ultimo 2005

Bedrag 453.778

-89.046 -55.638 -79.400 -51.000 -1.500 -32.000 -97.000 -25.000 -5.239 17.955

Resultaatbestemming Specificatie van mutaties in reserves Programma: Stortingen Algemene dekkingsmiddelen budget realisatie 0 235 Algemene reserve: budgetoverhevelingen Reserve panden in de Veste 0 550 Reserve reserve EZH 0 0 Reserve riskmanagement 0 86 Afboeking vaste activa 0 0 Reserve basispakket ICT 73 256 Reserve gemeentelijke huisvesting 179 138 Alg. reserve: budgetoverheveling 2004 0 0 Reserve kapitaallasten 0 0 Reserve BTW-compensatiefonds 0 53 Reserve vervanging POVO 17 36 Algemene reserve A 972 972 Reserve natuur en milieu 13 13 Reserve energie maatregelen 166 166 Reserve milieutechnologie projecten MTF 129 129 Algemene reserve 351 1.072 Reserve dienstkleding 96 107 Reserve bedrijfsvoering 0 0 Reserve ontwikkeling ICT 21 21 Reserve Delft Kennisstad 139 139 Reserve nutswinsten 5.928 6.374 Reserve toerisme 373 373 Reserve centrale vervanging meubilair 1 12 Totaal mutaties in reserves 8.458 10.732


Onttrekkingen budget realisatie 0 0 0 472 0 6.761 0 25 1.293 1.293 0 0 718 286 2.941 2.941 456 426 197 957 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 26 42 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 21 21 9.294 13.208

Toelichting overzicht mutaties in reserves. Reserve Hoogovenspand De storting betreft een correctieboeking van de rentetoerekening in de exploitatie van het Hoogovenpand. Deze correctieboeking is als een activa op de balans per 31 december 2005

183

opgenomen. De onttrekking betreft het nadelig saldo 2005 van de exploitatie van het betreffende pand. Reserve EZH De onttrekking betreft bijdragen aan diverse restantkredieten 2000/2005, alsmede een bijdrage aan de reserve ten behoeve van Grote Projecten voor een bedrag van € 3,5 miljoen Reserve Riskmanagement Deze Reserve is bestemd voor reservering van gelden voor toekomstige taxaties van gebouwen en inventaris, eigen risico brandschades gemeentelijke eigendommen e.d.. Ook worden de kosten voor verbetering van het risicoprofiel van de gemeente uit dit fonds bestreden. De voeding (stortring) betreft een opslag op doorberekende verzekeringspremies ter dekking van (toekomstige) lasten, de onttrekking betreft voornamelijk kosten van de risco-inventarisatie en advisering. Afboeking vaste Activa Betreft onttrekking aan de Algemene Reserve voor afboeking van vaste activa in het kader van de invoering van het BBV. Het betreft de volgende categorieën: niet traceerbare activa, software en diversen, respectievelijk € 0,44, € 0,20 en € 0,66 miljoen. Reserve basispakket ICT Doel van deze reserve is het egaliseren van kosten over de jaren heen van ICT-objecten zoals software, die niet geactiveerd mogen worden, maar wel over meer jaren gebruikt worden. De afwijking tussen budget en realisatie is het gevolg van overboeking van het voordelig resultaat op de kostplaats basispakket ICT. In de begroting was een bedrag van € 148.000 opgenomen voor de aanschaf van licenties Windows NT. De onderhandelingen over deze aanschaf waren eind 2005 nog niet afgerond. Dit bedrag wordt nu aan de egalisatiereserve Basispakket ICT toegevoegd om in volgende jaren te besteden. Daarnaast is er per abuis € 35.000 te veel gestort in deze reserve. Dit wordt gecorrigeerd in 2006. Reserve gemeentelijke huisvesting Deze reserve is bestemd voor de kantoorhuisvesting van gemeenteambtenaren. In 2005 heeft de raad besloten om € 718.000 uit de reserve Gemeentelijke Huisvesting te onttrekken om onvermijdelijke en noodzakelijke werkzaamheden aan de kantoorgebouwen van de gemeente uit te laten voeren. Dit bedrag was voor 3 jaar bedoeld. Hiervan is € 286.000 besteed in 2005. Het resterende bedrag ad € 432.000 is niet onttrokken aan de reserve om in 2006 en 2007 deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Aan dit project zou door Vastgoed en Huisvesting&IT worden bijgedragen uit hun werkbudget. Een daarvoor begrote storting in de reserve ad € 63.116 is voor wat betreft het deel van Vastgoed (€ 42.000) niet uitgevoerd; dit is een voordeel in het resultaat van Vastgoed. Het deel van H&IT is wel gestort, maar op een verkeerd project geboekt. Per saldo is het resultaat in de mutaties van deze reserve € 369.000 positief. Algemene Reserve, budgetoverhevelingen 2004-2005 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2004 heeft besluitvorming plaats gevonden over toegestane overhevelingen van budgetten van 2004 naar 2005. De niet benutte budgetten zijn in 2004 in de Algemene Reserve gestort en zijn in 2005 aan de Algemene Reserve onttrokken en opnieuw als budget beschikbaar gesteld. Reserve dekking Kapitaallasten Via deze reserve worden doorberekende kapitaallasten, voornamelijk van bedrijfsmiddelen, geadministreerd en verrekend Reserve BTW Compensatiefonds De door de correctieboeking met betrekking tot de te hoge afroming van de Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (MRISV) over 2003 en 2004 ter hoogte van € 957.050 is aan de Egalisatiereserve BTW Compensatiefonds onttrokken. Er was bij de 89e begrotingswijziging een onttrekking geraamd van € 167.000 t.b.v. de Meerjarenbegroting MRSV/MRISV 2005. Deze onttrekking heeft niet plaats gevonden en zal verrekend worden met

184

de afrekening BTWC 2005. Per saldo is er € 760.000 meer aan de Egalisatiereserve onttrokken dan begroot. Reserve vervanging POVO Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van de kosten van software en andere niet te activeren uitgaven in verband met de vervanging van het documentair informatie systeem (DIS). Er zijn iets meer uitgaven aan licenties verschoven naar 2006 dan gepland. Dit hangt samen met een nog niet afgeronde discussie met de leverancier over de licentiestructuur. Het voordeel bestaat uit een hogere storting van € 18.000 vanuit de exploitatie en een niet gerealiseerde onttrekking van € 40.000. Algemene Reserve A De storting betreft het voordeel dat in 2005 is ontstaan, doordat ict – hardware geactiveerd moest worden en op grond van de BBV niet meer ineens ten laste van de voorziening gebracht mocht worden. Reserve Natuur en Milieu Deze reserve is bestemd om bij te dragen in projecten van externen, die bijdragen aan duurzaam Delft. Reserve energiemaatregelen Reserve voor financiering van energiebesparing, innovatie en experimenten op het gebied van energiebesparing. Reserve Milieutechnologieprojecten Een reserve om initiatieven in milieutechnologieprojecten te stimuleren. Algemene Reserve De geraamde storting betreft zowel de jaarlijkse storting van de werkgelegenheidsimpuls, als het eenmalige voordeel als gevolg van de omzetting van het budget voor aanschaf van meubilair in een krediet. Het verschil tussen begroting en werkelijkheid betreft de afkoop door het rijk van de resterende termijnen van de werkgelegenheidsimpuls. Reserve Dienstkleding Reserve om de kosten van dienstkleding van de sector Stadsbeheer evenwichtig te spreiden. Reserve bedrijfsvoering Een reserve om de bedrijfsvoering van sectoren en vakteams te verbeteren. Toegekende budgetten worden vaak over de jaargrens heen benut. Het verschil tussen begroting en raming wordt hierdoor veroorzaakt. In 2006 zal worden nagegaan welke projecten kunnen worden afgesloten. Reserve ontwikkeling ICT De reserve ontwikkeling ICT is bedoeld voor gemeentebrede projecten in de sfeer van de algemene ICT-infrastructuur. Omdat het vaak om wat grotere uitgaven gaat die meestal niet te activeren zijn, wordt het jaarlijks budget bij onderbenutting gestort in een bestemmingsreserve, en wordt de dekking van de uitgaven weer onttrokken aan de reserve. Reserve Delft Kennisstad De storting vindt plaats ten laste van de opbrengst van dividend uit de nutssector. De reserve wordt gebruikt om activiteiten in het kader van Delft Kennisstad te stimuleren. Reserve Nutswinsten In deze reserve worden de opbrengsten van de dividenden van Nutsbedrijven gestort. De stortingen worden o.a. aangewend ten behoeve activiteiten in het kader van Delft Kennisstad, Stadspromotie, Milieu Technologiefonds, Energiefonds en Evenementenfonds. In 2005 is € 446.000 meer dividend ontvangen van Evides en Eneco. Deze meeropbrengst is in de Reserve Nutswinsten gestort.

185

Aan de reserve Nutswinsten zijn bedragen onttrokken ten behoeve van de programma’s Duurzaamheid, Kennisstad en Economie en Cultuur. Deze zijn in de betreffende hoofdstukken toegelicht onder de resultaatbestemming. Reserve toerisme Vanuit deze reserve worden projecten in de toeristische sector en de subsidie aan de Stichting Delft Marketing gefinancierd. Voeding vindt plaats vanuit de opbrengst dividend nutssector. Reserve Centrale Vervanging meubilair De vervanging van meubilair wordt geactiveerd. Sommige uitgaven in dit kader (bijvoorbeeld onderhoud en projectkosten) kunnen niet worden geactiveerd, maar kunnen wel wisselen over de jaren. Om de uitgaven gelijkmatig te spreiden over de jaren wordt gebruik gemaakt van de egalisatiereserve centrale vervanging Meubilair. Het voordelig resultaat van € 11.000 op de kostenplaats met betrekking tot het project Meubilair is gestort in de reserve centrale vervanging meubilair. Toelichting op de budgetoverhevelingen De budgetoverheveling betreft de uitvoeringskosten van de WMO (€ 217.000) en de juridische afhandeling van de inhaalslag gevelreclame (€ 18.000).


Investeringen en grote projecten Restant 1-1-2005 Programma: Algemene dekkingsmiddelen GHS4ALL2004

Jaarlaag 2005

Realisatie 2005

Restant 31-12-05


50

0

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten Het project is uitgevoerd in 2005.

Voortgang bezuinigingsoperatie Rente verzilverd kapitaal: € 890.000 Deze taakstelling (dalend naar € 500.000 in 2008) is structureel meegenomen in de begroting 2005 e.v. en is daarmee gerealiseerd. Strategie en Control € 53.000 en € 90.000 De bezuiniging is structureel verwerkt in de begroting 2005 e.v. en gerealiseerd. Bijzondere Bijstand €150.000 Deze taakstelling is in 2005 incidenteel uit de vereveningsreserve WWB gedekt. Overdracht van taken: € 250.000 Deze taakstelling is opgenomen in de begroting 2005 e.v. en is in 2005 ruimschoots gerealiseerd. Een bedrag van € 306.000 is uiteindelijk gerealiseerd voor deze bezuinigingstaakstelling.

186

0

187

Rekening van baten en lasten over 2005. Rekening van baten en lasten versus begroting voor en na wijziging

1 Dienstverlening

2 Werk, Inkomen en Zorg

3 Integratie

4 Jeugd en Onderwijs

5 Wijkaanpak en Wonen

6 Welzijn

7 Binnenstad

8 Duurzaamheid

9 Kennisstad en Economie

10 Cultuur

11 Veiligheid

12 Stedelijke Projecten

13 Bestuur en Organisatie

Totaal programma's Algemene Dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie Lokale heffingen Resultaatbestemming Dividenden Algemene uitkeringen Overige algemene dekkingsmiddelen BTW-Compensatiefonds Post onvoorzien Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming

188

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Budget voor wijziging 7.156 9.347 -2.191 88.084 111.982 -23.898 1.678 2.381 -703 13.626 25.918 -12.292 26.457 43.788 -17.331 2.753 14.150 -11.397 0 185 -185 45.141 32.061 13.080 1.607 2.331 -724 2.452 15.146 -12.694 1.515 7.895 -6.380 56 22.159 -22.103 152 7.616 -7.464 190.677 294.959 -104.282

Bedragen x € 1.000 Budget na wijziging Realisatie 9.417 8.366 12.333 10.390 -2.916 -2.024 80.913 81.324 106.967 104.744 -26.054 -23.420 427 562 1.389 2.404 -962 -1.842 12.839 14.723 26.999 27.407 -14.160 -12.684 29.357 30.522 50.947 50.339 -21.590 -19.817 2.153 4.445 20.831 21.086 -18.678 -16.641 662 259 662 273 0 -14 32.456 59.506 60.975 73.664 -28.519 -14.158 1.139 1.369 5.203 4.102 -4.064 -2.733 2.033 3.363 17.476 17.355 -15.443 -13.992 1.378 2.283 7.842 8.600 -6.464 -6.317 13.262 37.553 19.746 44.029 -6.484 -6.476 244 2.289 8.605 8.510 -8.361 -6.221 186.280 246.564 339.975 372.903 -153.695 -126.339

verschil -1.051 1.943 892 411 2.223 2.634 135 -1.015 -880 1.884 -408 1.476 1.165 608 1.773 2.292 -255 2.037 -403 389 -14 27.050 -12.689 14.361 230 1.101 1.331 1.330 121 1.451 905 -758 147 24.291 -24.283 8 2.045 95 2.140 60.284 -32.928 27.356

10.445 17.528 -1.391 1.046 78.249 -1.183 741 -454 104.981

11.818 20.487 0 3.269 75.784 -3.461 -799 -18 107.080

12.321 21.806 0 3.738 76.769 -6.353 -1.416 0 106.865

503 1.319 0 469 985 -2.892 -617 18 -215

699

-46.615

-19.474

27.141

Resultaat voor bestemming (transport)

699

-46.615

-19.474

27.141

0 0 0 228 228

0 1.129 1.129 0 1.153 1.153

41 41 886 1.187 301 65 122 57

132 2.065 1.933 1.046 5.465 4.419 398 7.173 6.775

0 559 559 2.156 1.554 -602 -13 998 1.011 959 1.459 500 1.658 3.747 2.089 3.792 8.231 4.439

0 -570 -570 -2.156 401 2.557 13 998 985 -827 -606 221 -612 -1.718 -1.106 -3.394 1.058 4.452

3.673 21.419 17.746 181 2.594 2.413 387 2.958 2.571 264 62 -202

20.346 16.891 -3.455 190 1.246 1.056 1.110 2.142 1.032 271 468 197

-16.673 -4.528 12.145 -9 -1.348 -1.339 -723 -816 -93 -7 406 413

-1.087

6.000 6.000 60 310 250 8.458 9.294 836

6.000 6.000 1.601 1.036 -565 10.732 13.208 2.476

0 0 -1.541 726 2.267 -2.274 3.914 6.188

2.801 2.111 -690

14.599 59.622 45.023

42.802 57.539 14.737

-28.203 -2.083 -30.286

9

-1.592

-4.737

-3.145

Stortingen in en onttrekkingen aan reserves

1 Dienstverlening

2 Werk, Inkomen en Zorg

3 Integratie

4 Jeugd en Onderwijs

5 Wijkaanpak en Wonen

6 Welzijn

7 Binnenstad

8 Duurzaamheid

9 Kennisstad en Economie

10 Cultuur

11 Veiligheid

12 Stedelijke Projecten

13 Bestuur en Organisatie

14 Algemene Dekkingsmiddelen Totaal stortingen in reserves Totaal onttrekkingen aan reserves per saldo mutaties in reserves Resultaat na bestemming

storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo storting onttrekking Saldo

119 -9 -128 307 189 -118 337 291 -46 62 62

0

0 1.087

189

190

Balans

191

Balans per 31 december 2005 bedragen x € 1.000 ACTIVA 2005

2004

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling

1.996

2.291

0

179

Totaal immateriële vaste activa

1.996

2.470

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut: - in erfpacht uitgegeven - niet in erfpacht uitgegeven

16.214

16.381

152.008

142.153

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: - niet in erfpacht uitgegeven

13.442

Totaal materiële vaste activa

17.690 181.664

176.224

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen

623

650

174.727

181.878

Leningen aan: - woningbouwcorporaties Totaal financiële vaste activa

175.350

182.528

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal uitzettingen > 1 jaar

Totaal vaste activa

192

19.021

26.516

0

2.274 19.021

28.790

378.031

390.012

Balans per 31 december 2005 bedragen x € 1.000 PASSIVA 2004

2005 Vaste passiva Eigen vermogen Reserves: - algemene reserves - bestemmingsreserves

Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming

51.241

60.919

109.456

110.094

160.697

171.013

-4.737

4.423

Totaal eigen vermogen

155.960

175.436

Voorzieningen Verplichtingen en verliezen

31.558

32.919

Risico's

6.890

491

Egalisatievoorzieningen

1.315

3.068

21.337

24.298

Van derden verkregen middelen Totaal voorzieningen

61.100

60.776

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

2.078

2.078

194.599

192.264

0

11.000

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen - overige binnenlandse sectoren - overige langlopende schulden

Waarborgsommen

7.166

7.846

203.843

213.188

714

938

Totaal vaste schulden

204.557

214.126

Totaal vaste passiva

421.617

450.338

193

Balans per 31 december 2005 bedragen x € 1.000 ACTIVA 2005

2004

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden

3.156

55.333

263

361

3.419

55.694

- bouwgronden in exploitatie

46.220

18.368

- overige onderhanden werk

8.252

- gronden hulpstoffen Onderhanden werk

Gereed product en handelsgoederen

36

Totaal voorraden

39 57.927

74.101

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen

10.621

9.827

overige vorderingen

21.593

17.615

Totaal uitzettingen < 1 jaar

32.214

27.442

Liquide middelen Kas

61

67

Bank

2.919

4.450

Giro

4.080

387

Totaal liquide middelen

7.060

4.904

10.882

11.729

Totaal vlottende activa

108.083

118.176

Totaal activa

486.114

508.188

Overlopende activa

194

Balans per 31 december 2005 bedragen x € 1.000 PASSIVA 2004

2005 Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen

10.000

23.500

Bank- en girosaldi

8.417

1.178

Overige schulden

24.777

20.416

Totaal vlottende schulden

43.194

45.094

Overlopende passiva

21.303

12.756

Totaal vlottende passiva

64.497

57.850

486.114

508.188

74.123

79.863

Totaal passiva

Garantstellingen

195

Toelichting algemeen Vanaf 1 januari 2004 wordt de jaarrekening voor de Gemeente Delft opgesteld met inachtneming van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar Activaposten Materiële vaste activa Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Voorraden Liquide middelen Passivaposten Algemene reserves Bestemmingsreserves Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen Voorzieningen tbv risico's Egalisatievoorzieningen Voorzieningen van derden verkregen middelen Bank- girosaldi Overige schulden Overlopende passiva

Bij

Af

3.793 322 152 4.523 853

6.794 16.877 2.290 230 293 1.178 820 85

4.523

2.069 15.457 5.921

Mutatie 3.793 322 152 -4.523 853

2.271 16.877 2.290 -2.069 -15.227 -5.628 1.178 820 85

Toelichting op deze aanpassingen: De wijziging van de beginbalans vloeien voort uit een drietal aanpassingen: De consolidatie van het Grotius College. Gelet op de voorschriften moeten de cijfers van deze bestuurscommissie integraal worden opgenomen in de jaarstukken van de gemeente. Dit betekent dat de activa en passiva van het Grotius College in de begin- en eindbalans van de gemeente Delft zijn verwerkt. De correctie van de grondexploitatie Technopolis. De verlaging van de post voorraden ad € 4.523.000 heeft betrekking op de exploitatie Technopolis. In 1996 is grond aangekocht in Technopolis. In het jaar 2005 is gebleken dat een deel van die grond niet op de grondexploitatie Technopolis maar op het erfpachtbedrijf geboekt had moeten worden omdat de betreffende grond in erfpacht, met bijbehorende erfpachtopbrengsten, is uitgegeven. Een juiste verwerking had in de jaren sinds 1996 geleid tot een lager resultaat van het Erfpachtbedrijf. Doordat vanaf 1996 rente is toegerekend aan de grond is de gecumuleerde waarde van de benodigde correctie opgelopen tot € 4,5 miljoen. Dit verlies behoort feitelijk alsnog ten laste te komen van het erfpachtbedrijf, maar de betreffende reserve heeft onvoldoende saldo (€ 0,4 miljoen) om deze afboeking te dekken. Omdat de foutieve boeking zich vóór 2005 heeft voorgedaan is sprake van een fundamentele fout die in het beginvermogen van 2005 gecorrigeerd behoort te worden en ook zo verwerkt is. Deze correctie leidt tot een overeenkomstige verlaging van de algemene reserves. De herclassificatie van de reserves en voorzieningen. De indeling van wat onder reserves en wat onder voorzieningen moet worden verstaan is in het BBV1 2004 aan strikte voorschriften gebonden. In de loop 2005 is, in het licht daarvan, door de gemeenteraad nog een herclassificatie vastgesteld (stuk 102 l 738046). Deze heeft vooral tot gevolg heeft gehad dat een aantal voorzieningen nu is aangemerkt als bestemmingsreserve. Dit is vervolgens gecorrigeerd in de beginbalans van 2005.

1

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

196

Grondslagen voor waardering Activa Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd op nominale waarde, respectievelijk tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en overige kosten (onder andere toegerekende uren van het ingenieursbureau), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingssystematiek wordt toegelicht in het hoofdstuk “Grondslagen voor resultaatbepaling”. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en bijdragen van derden (voorzover er een directe relatie bestaat met het actief) en beschikkingen over reserves (voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). Voor de in erfpacht uitgegeven gronden geldt, dat deze zijn gewaardeerd op aanschafwaarde. Er vindt geen herwaardering plaats. Indien erfpacht wordt afgekocht, wordt de opbrengst hiervan in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De investeringen in activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd en afgeschreven op basis van het gestelde in de verordening ex art. 212 van de Gemeentewet dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten. Financiële vaste activa Onder uitzettingen worden niet alleen verstaan de aandelen welke de gemeente Delft in haar bezit heeft uit hoofde van kapitaalverstrekking, maar ook leningen, vorderingen en bijdragen in activa in eigendom van derden Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen (deelnemingen) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, respectievelijk nominale waarde, onder aftrek van eventuele aflossingen en zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbare bedragen. De bijdragen in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen. De budgetten Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden gewaardeerd op de nominale waarde van de toekomstig te ontvangen subsidies. Voorraden De bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met bijkomende kosten (onder andere bouwrijp maken) en rente over de geïnvesteerde bedragen, verminderd met opbrengsten en bijdragen van derden. Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Vorderingen Voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de nominale waarde van de vorderingen in mindering gebracht.

Passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

197

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. • Verkregen middelen die door derden beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente, en dienen te worden besteed aan specifieke doelen. Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen. Aangegane verplichtingen en restant budgetten in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden op nominale waarde gewaardeerd.

Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Materiële vaste activa De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair op basis van de verwachte levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Bij uitzondering is op enkele vaste activa nog sprake van annuïtaire afschrijvingen. Dit betreft enkele investeringen die zijn gedaan voor inwerkingtreding van de huidige financiële verordening. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd (vastgelegd in de financiële verordening zoals vastgesteld in de openbare raadvergadering van 30 oktober 2003 en zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 25 maart 2004): Gehanteerde afschrijvingstermijnen Investeringen met een economisch nut: 40 jaar Gebouwen (waaronder woonruimten en bedrijfsgebouwen), rioleringen, sportvelden; 25 jaar Gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, parkeerterreinen (betaald parkeren); 20 jaar Gebouwgebonden installaties zoals kabels en leidingen; 15 jaar Gebouwgebonden installaties zoals CV en elektrische installaties; 10 jaar Parkeermeters, ondergrondse containers, bekabeling automatisering, inrichting gebouwen; 8 jaar Tractie en machines; 7 jaar Telefooncentrales, inbraakbeveiliging; 3-5 jaar ICT-middelen. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: 40 jaar Bruggen (steen en beton); 25 jaar Wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, parkeerterreinen (onbetaald parkeren), kademuren, bruggen (hout en staal); 12 jaar Verkeersregelinstallaties; 10 jaar Groenvoorzieningen;

198

Verder zijn onderstaande specifieke regels van toepassing, conform de financiële verordening: • Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. • Groot onderhoud/renovatie, zoals van riolen, geactiveerd in de periode tot en met 2003, kent een afschrijvingsduur van 25 jaar. • Groot onderhoud/renovatie, geactiveerd vanaf 2004, wordt afgeschreven in een looptijd die in overeenstemming is met de -na groot onderhoud/renovatie- resterende levensduur van het betreffende (deel van het) activum. • Geactiveerde hulpmiddelen welke zijn aangeschaft in het kader van de uitvoering Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) worden in 5 jaar afgeschreven. • Extra afschrijving is toegestaan op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. • Ten aanzien van afwijkingen op de hierboven genoemde afschrijftermijnen geldt daarnaast dat het college deze afwijkingen vaststelt met inachtneming van: a. het Besluit Begroting & Verantwoording en b. relevante beantwoording op vragen aan de commissie BBV en c. vorenstaande afschrijftermijnen en d. reeds vastgestelde afwijkende afschrijftermijnen. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa betreffen de kosten sluiten geldleningen: deze worden afgeschreven binnen een periode van maximaal de resterende looptijd van de betreffende leningen.

Aansluiting eigen vermogen en resultaat na bestemming

Saldo per 31 december 2004 Consolidatie Grotius college Correctie boekwaarde Technopolis Herclassificatie beginbalans Herzien saldo per 1 januari 2005

eigen bestemming vermogen resultaat 156.288 2.128 -4.523 21.542 175.435

Resultaat vóór bestemming Resultaat 2004 Resultaatbestemming * Onderlinge verrekeningen Resultaat na bestemming

-19.474

Saldo per 31 december 2005

155.961

4.423 -14.737 0

algemene bestemmings reserves reserves 58.648 93.217 2.128 -4.523 6.793 14.749 60.918

110.094

4.423 -12.801 -1.299

-1.936 1.299

resultaat na bestemming

-4.737 -10.314

51.241

109.457

-4.737

Het eigen vermogen per 31 december 2004 bedroeg € 156,3 miljoen. Het drietal correcties dat heeft geleid tot een herziene stand per 1 januari 2005 van € 175,4 miljoen is hierboven reeds toegelicht. Via de resultaatbestemming is in 2005 per saldo een bedrag van € 14,7 miljoen onttrokken aan het eigen vermogen. Dit resulteert uiteindelijk in een saldo per 31 december 2005 van € 155.961. Hierin is het nadelige resultaat van € 4,7 miljoen verwerkt.

199

Toelichting op de balans (Alle bedragen zijn in duizenden Euro’s, tenzij anders vermeld)

Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van het sluiten van geldleningen en saldo agio/disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling

2005 1.996 0

2004 2.291 179

Totaal immateriële vaste activa

1.996

2.470

Kosten van sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio: dit betreft geactiveerde boeterente. Deze boeterente ontstaat bij herfinanciering van leningen tegen gunstiger voorwaarden. Kosten van onderzoek en ontwikkeling: in het kader van de verdere aanpassing aan het BBV zijn deze geactiveerde kosten in 2005 afgeboekt ten laste van de algemene reserve. Verloop immateriële vaste activa Boekwaarde 1 januari 2005 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Waardeverminderingen Terugneming van waardeverminderingen Boekwaarde 31 december 2005

Kosten Onderzoek / geldleningen ontwikkeling 2.291 179 0 291 0 -291 -295 -179 0 0 0 0 1.996

0

763

0

2005 35.098 3 75.214 13.552 3.321 3.880 2.769 34.385

2004 35.519 4 65.239 13.178 1.739 1.348 3.793 37.714

Totaal materiële vaste activa met economisch nut

168.222

158.534

Specificatie erfpacht In erfpacht uitgegeven (gronden) Niet in erfpacht uitgegeven

2005 16.214 152.008

2004 16.381 142.153

Totaal materiële vaste activa met economisch nut

168.222

158.534

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Scholen Overige materiële vaste activa

200

Materiële vaste activa in openbare ruimte met maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa

2005 3.352 9.568 522

2004 3.352 12.472 1.866

Totaal materiële vaste activa in openbare ruimte met maatsch.nut

13.442

17.690

Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen zie de toelichting algemeen onder het hoofdstuk “Grondslagen voor resultaatbepaling”. De in het kader van de verdere aanpassing aan het BBV ten laste van de algemene reserve afgeboekte bedragen zijn weergegeven op de regels “extra afschrijvingen”. Het verloop van deze posten is als volgt:

gronden en terreinen

woonruimten

bedrijfsgebouwen

grond-, wegen waterb. kundige werken

Boekwaarde 1-1-05 Herclassificatie 1-1-05 Investeringen Desinvesteringen/ buitengebruikstellingen Afschrijvingen Extra afschrijvingen

35.519 298 -240 -157

4

65.239 525 13.882 1.893

13.178 463 3.013 2.047

1.739 255 2.563 509

1.348 882 2.933 236

1

2.158 381

1.055

676 51

1.006 41

Boekwaarde 31-12-05

35.098

3

75.214

13.552

3.321

639

33

34.540

16.604

2.736

MVA met economisch nut

Cumulatieve afschrijvingen

MVA in openbare ruimte met maatschappelijk nut Boekwaarde 1-1-05 Herclassificatie 1-1-05 Investeringen Desinvesteringen/ buitengebruikstellingen Afschrijvingen Extra afschrijvingen Bijdragen van derden Bijdragen uit reserves Afwaardering wegens duurzame waardevermindering Boekwaarde 31-12-05

636

gronden en terreinen 3.352

3.352

woonruimten

bedrijfsgebouwen

0

0

vervoermiddelen

machines, apparaten en installaties

grond-, wegen waterb. kundige werken 12.472

overige materiële vaste activa

Totaal

37.714 -2.597 8.874 4.774

158.534 -174 31.710 10.690

321

2.384 2.448

7.601 3.557

3.880

2.769

34.385

168.222

5.996

0

28.853

89.401

scholen

3.793 685 1.388

2.365

overige materiële vaste activa 1.866 40 1.273

924 1.810 41 2.494

223 2.076 5 353

9.568

machines, vervoer- apparaten en middelen installaties

0

0

Totaal 17.690 40 3.638 0 0 1.147 3.886 46 2.847 0

522

13.442

Cumulatieve afschrijvingen

0

De belangrijkste mutaties in de materiële vaste activa met een economisch nut zijn: Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw brandweerkazerne Verbouwingen en aanpassing van diverse schoolgebouwen (Oostpoortschool, Freinetschool., scholen Juniusstraat en van Bleijswijckstraat) Hoogovenpand (C1000 pand) Kosten bouwprocesmanagement) Bijdrage van Vastgoed in woningbouw en kinderopvang van de investeringen ten behoeve van het verplaatsen van de Vermeerschool

-1,1

Grond- weg en waterbouwkundige werken Aanleg kunstgrasveld sportpark Tanthof

1,0

Vervoermiddelen Aankoop rolstoelen, scooters, tilliften e.d.in het kader van WVG-voorzieningen

1,2

8,5 2,9 1,7

201

Machines, apparaten en installaties ICT-investeringen 2005 (aanschaf van hardware, printers, servers)

1,2

Overige materiele vaste activa Spoorzone Vervanging financieel systeem, investering meubilair Preventiebeleid Diverse scholen

2,4 1,2 1,0 0,6

De belangrijkste mutaties in de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn: Grond- weg en waterbouwkundige werken Diverse fietsvoorzieningen

1,5

Overige materiele vaste activa Regionale mobiliteitsprojecten

0,7

De extra afschrijvingen op de materiële vaste activa betreffen met name de afboeking ten laste van de algemene reserve in het kader van de verdere aanpassing aan het BBV.

Financiële vaste activa Specificatie van de kapitaalverstrekkingen door de gemeente Kapitaalverstrekkingen door de gemeente Cumulatief preferente aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Aandelen IB/NL Blossom participatiemaatschappij N.V. Aandelen Evides N.V. Aandelen Afvalverwerking Rijnmond Combiservices B.V. Eneco Holding N.V. Totaal kapitaalverstrekkingen

2005 0 100 431 1 91 0

2004 27 100 431 1 91 0

623

650

Hieronder volgt een korte beschrijving van de deelnemingen. Uitgebreide informatie vindt u in de paragraaf “Verbonden Partijen” van het Jaarverslag. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Den Haag: De gemeente heeft per 1 april 2005 deze aandelen verzilverd. IB/NL Blossom Participatiemaatschappij N.V. te Rotterdam: De gemeente Delft participeert c.q. investeert in uitvindingen en nieuwe productideeën die middels Intellectuele Eigendomsrechten beschermd zijn of kunnen worden. De vennootschap speelt vervolgens een actieve rol in het commercialiseringproces van deze uitvindingen en productideeën. De Gemeente Delft heeft twee aandelen à € 50.000 in haar bezit. Evides N.V. te Rotterdam: In 2004 is het waterbedrijf Europoort, dat geheel in handen was van publieke aandeelhouders in de regio (waaronder Delft), gefuseerd met het Zeeuwse waterbedrijf Delta. De aandelen van Delft in Europoort zijn ingebracht in het fusiebedrijf Evides. N.V. Afvalverwerking Rijnmond (AVR) te Rotterdam: Delft heeft een aandeelhouderschap in de vorm van B-aandelen. Jaarlijks is er sprake van een bescheiden dividend. Deze aandelen zijn in de loop van 2006 verkocht. Combiservices B.V. te Delft: In deze vennootschap werken zowel gehandicapte als niet-gehandicapte werknemers. Delft is de enige aandeelhouder.

202

Eneco Holding N.V. te Rotterdam: De aandelen van energiebedrijf Eneco, die de gemeente bezit, zijn evenals voorgaande jaren op nul gewaardeerd. De nominale waarde van deze aandelen bedraagt in totaal € 12,1 miljoen. De aandelen zijn echter niet of nauwelijks verhandelbaar en dus niet op de balans opgenomen. Leningen Specificatie van het verloop in 2005 van door de gemeente Delft verstrekte geldleningen:

bedrag x € 1.000.000 Woningcorporaties: Woonbron / Maasoevers vestia DUWO Patrimonium/Delftwonen Overige leningen: Stimuleringsfonds Vokshuisvesting

Totaal verstrekte leningen

Boekwaarde 1-1

Verstrekte leningen in 2005

Aflossingen in 2005

Buitengewone aflossingen

Totaal

50,4 49,7 40,9 34,4

0,0 0,0 0,0 0,0

2,3 2,8 1,1 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

48,1 46,9 39,8 33,4

6,5

0,0

0,0

0,0

6,5

181,9

0,0

7,2

0,0

174,7

De gemeente heeft in het verleden geldleningen verstrekt aan woningbouwcorporaties. In het boekjaar zijn er geen nieuwe leningen verstrekt. Door aflossingen is de portefeuille in 2005 afgenomen. Ook in de komende jaren zal deze portefeuille geleidelijk in omvang afnemen. De looptijden van de leningen variëren van 1 jaar en een dag tot 35 jaar. In 2000 heeft de gemeente Delft een bedrag van € 6,5 miljoen gestort in een rekening courant met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Uit deze rekening courant verstrekt de SVN rentedragende leningen aan derden. Op het resterende saldo van de rekening courant wordt rente bijgeschreven na aftrek van beheerskosten. In de afgelopen jaren is deze rente – over het rekening courant en de leningen aan derden – aangegroeid tot € 1,2 miljoen. Deze rente is nog niet verantwoord in de gemeentelijke administratie. De gemiddelde rente op deze leningen bedroeg in 2005 5,78 %. (2004: 5,96 %) Uitgebreide informatie vindt u in de paragraaf “Financiering” van het Jaarverslag.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Stadsgewest Haaglanden (BOR) Stadsgewest Haaglanden (regionale mobiliteitsprojecten) Rijk en Stadsgewest Haaglanden (BWS) ABN/AMRO bank Overigen

2005 12.248 0 6.773 0 0

2004 12.349 3.410 7.418 3.224 115

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

19.021

26.516

Fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) Een belangrijk onderdeel van het Spoorzoneproject betreft de ontwikkeling van het knooppunt Openbaar Vervoer. Bij raadsbesluit van juni 2002 heeft Delft een bijdrage verstrekt aan het bij het stadsgewest Haaglanden ondergebrachte regionale fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad van waaruit dit project wordt gefinancierd. Vooruitlopend op de realisatie van het project is deze post onder de overige uitzettingen opgenomen. Zodra de realisatie aan de orde is zullen de investeringen in het project naar verwachting opgenomen worden onder de materiële vaste activa.

203

Regionale mobiliteitsprojecten In verband van het stadsgewest Haaglanden is door de deelnemers in 1999 een mobiliteitsfonds opgericht, op basis waarvan geïnvesteerd wordt in ontsluiting van VINEXlocaties, fietspaden en fietstunnels, goederenvervoerontsluiting etc. In het kader van de verdere aanpassing aan het BBV zijn deze projecten in 2005 afgeboekt ten laste van de algemene reserve. BWS De vorderingen op het Rijk en op het Stadsgewest Haaglanden betreffen subsidies ten aanzien van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Deze subsidies worden over een periode van maximaal 30 jaar aan de gemeente uitbetaald. ABN/Amro Bank De vordering op de ABN/Amro Bank die de Gemeente per eind 2004 had wegens de verkoop van de aandelen Bouwfonds in 2003 is begin 2005 volledig ontvangen. Overigen In het kader van de verdere aanpassing aan het BBV zijn deze in 2005 afgeboekt ten laste van de algemene reserve. Bijdragen aan activa van derden In het kader van de verdere aanpassing aan het BBV zijn deze bijdragen in 2005 afgeboekt.

Vlottende activa Voorraden Deze bedroegen per ultimo 2005 € 57,9 miljoen (gecorrigeerde stand per 1 januari 2005: € 74,1 miljoen). Dit bestaat voor € 57,3 miljoen uit voorraden en exploitaties van het Grondbedrijf. In aanvulling hierop wordt in de paragraaf “grondbeleid” nader ingegaan op de financiële positie van het grondbedrijf. De belangrijkste mutaties in de voorraden Grondbedrijf zijn: Bij: Winstneming Tanthof, Ikea en Cyclotronweg Bij: Spoorzonegebied Bij: Woongebied Harnaschpolder Af: Bijdrage Spoorzone Af: Afwaarderingen lopende exploitaties, zoals Rontgenweg en Vulcanusweg

12,2 7,4 2,0 25,0 9,3

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen: - vorderingen op derden - belastingvorderingen - vorderingen bijstandsverlening - Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft-Rijswijk Overige uitzettingen Af voorzieningen voor: - vorderingen op derden - belastingvorderingen - vorderingen bijstandsverlening Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

204

2005 10.621

2004 9.827

7.068 4.034 13.388 6.090 488 41.689

7.594 4.496 12.634 0 939 35.490

329 743 8.403

214 786 7.048

32.214

27.442

De toename wordt met name veroorzaakt door de vordering van de Gemeente Delft op de Gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft-Rijswijk. Per 1 januari 2005 zijn de brandweerkorpsen van de Gemeentes Delft en Rijswijk ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling. Hieruit is een vordering van de Gemeente op de Gemeenschappelijke Regeling ontstaan, welke in de loop van 2006 zal worden voldaan.

Liquide middelen Liquide middelen Kas Bank Giro

2005 61 2.919 4.080

2004 67 4.450 387

Totaal liquide middelen

7.060

4.904

Deze bedragen staan volledig ter vrije beschikking van de gemeente.

Overlopende activa Deze bedroegen per ultimo 2005 € 10.882 (2004: € 11.729) De hier verantwoorde bedragen bestaan hoofdzakelijk uit nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen.

Vaste passiva Eigen vermogen Verloopoverzicht reserves

Saldo eind boekjaar 2004 - consoldatie Grotius College - afwaardering exploitatie Technopolis - herclassificatie reserves en voorzieningen Saldo begin boekjaar na correcties Vermeerderingen wegens: - resultaat boekjaar 2004 - resultaatbestemming - verrekeningen met reserves Verminderingen wegens: - resultaatbestemming - verrekeningen met reserves Saldo eind boekjaar

algemene reserves 58.648

bestemmingsreserves 93.217 2.128

-4.523 6.793 60.918

14.749 110.094

4.423 12.310 9.337

0 30.493 6.115

25.112 10.635

32.430 4.816

51.241

109.456

De herclassificatie beginbalans heeft betrekking op een tweetal correcties. Enerzijds is bij de controle op de jaarrekening 2004 door de vorige accountant geconstateerd dat enkele reserves en voorziening foutief geclassificeerd stonden. Afgesproken is destijds dat de herstelactie in de beginbalans 2005 werd gecorrigeerd. Anderzijds heeft de gemeenteraad in december 2005 een besluit genomen om een verdere herclassificatie uit te voeren om de reserves en voorzieningen te laten aansluiten bij de voorschriften uit het BBV. Met deze herclassificatie is de beginbalans van 2005 gecorrigeerd. De mutaties in het boekjaar 2005 zijn echter gecorrigeerd via de programmaverantwoording en zijn vervolgens verrekend via de resultaatbestemming. De belangrijkste mutaties (bedragen > € 1 miljoen) zijn:

205

Algemene reserves Toevoegingen: Bijdrage reserve grondbedrijf (van voorz. nadelige saldi active grondexpl.) Winstnemingen Ikea en Cyclotronweg Budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006

3,2 5,2 1,3

Onttrekkingen: Afboeking activa 2005 Overboeking naar voorziening nadelige saldi actieve grondexploitaties Vrijval algemene reserve grondbedrijf Budgetoverheveling van 2004 naar 2005 Bijdrage in ontwikkeling Koepoortgarage Bijdrage aan de reserve personeelsbeheersplan

12,6 4,4 1,6 2,9 1,1 1,0

Bestemmingsreserves Toevoegingen: Storting van grondbedrijf aan reserve dekking groenfonds Midden-Delfland Meeropbrengst dividend 2005 storting in reserve nutswinsten Bijdrage aan reserve Grote Projecten van div. voorzieningen vastgoed naar egalisatiereserve vastgoed beleidsvelden Bijdrage aan reserve ecologie uit grondverkoop Ikea Bijdrage aan reserve Hoogovenspand van voorziening nadelige saldi Bijdrage van algemene reserve grondbedrijf aan reserve koepoortgarage Bijdrage aan reserve personeelsbeheersplan van alg.reserve uit resultaat 2004 Bijdrage aan energiebesparende maatregelen van reserve Grote Projecten Bijdrage aan res. Grote Projecten dekking Poptahof van voorziening vastgoed

3,2 2,6 2,5 2,0 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0

Onttrekkingen: Bijdrage aan GEM Poptahof van reserve Grote Projecten Bijdrage aan groenfonds Midden-Delfland Onttrekking reserve verkoop EZH voor diverse restantkredieten 2000-2005 Bijdrage aan fietsactieplan van reserve Grote Projecten Bijdrage aan klimaatplan van reserve Grote Projecten Bijdrage diverse projecten uit reserve egalisatie integratiebeleid

6,0 4,5 3,3 1,1 1,0 1,0

Uitgebreide informatie vindt u in de paragraaf “Weerstandsvermogen” van het Jaarverslag en het overzicht reserves en voorzieningen welke is opgenomen in de bijlagen.

Voorzieningen Verloopoverzicht voorzieningen

Verplichting Risico's en verliezen

EgalisatieVan derden voorzieningen verkregen middelen

Saldo begin boekjaar vóór herclassificatie Herclassificatie beginbalans Saldo begin boekjaar na herclassificatie Vermeerderingen wegens: - overige vermeerderingen Verminderingen

31.015 1.033 32.048

2.560 -2.069 491

19.397 -15.457 3.940

30.220 -5.921 24.299

19.359 19.849

6.471 72

1.573 4.198

7.679 10.641

Saldo eind boekjaar

31.558

6.890

1.315

21.337

Verplichtingen en verliezen: Dit betreft de voorzieningen opgenomen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

206

Risico’s: Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Egalisatievoorzieningen: De hieronder gerubriceerde voorzieningen hebben een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren ten doel (egalisatievoorzieningen). Van derden verkregen middelen: Onder deze voorzieningen zijn van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden gerangschikt. De belangrijkste mutaties (bedragen > € 1 miljoen) zijn: Verplichtingen en verliezen Toevoegingen: Voorziening nadelige saldi actieve grondexpl. afsluiting diverse plannen Bijdrage aan voorziening nadelige saldi actieve grondexpl. van alg.res. grondbedrijf Storting in voorziening wachtgeldfonds

9,2 4,4 1,1

Onttrekkingen: Voorziening lopende exploutaties, onttrekking grondbedrijf Bijdrage avn voorz. nadelige saldi grondexpl. aan algemene reserve grondbedrijf Voorziening nadelige saldi MPV afsluiting diverse plannen Bijdrage van voorz. nadelige saldi grondexpl. aan reserve bibliotheek Voorziening wachtgeldfonds onttrekkingen 2005 Voorziening veranderproces Combiwerk

5,6 3,2 1,8 1,4 1,2 1,0

Risico's Toevoegingen: Voorziening GEM Poptahof, storting t.l.v. exploitatie

6,5

Van derden verkregen middelen Toevoegingen: Voorziening WIW dotatie exploitatiesaldo 2005 Voorziening EU-subsidie Adazapari bijdrage EU en gemeente Voorziening stedelijke vernieuwing MR-ISV correctie BTW uitname 2003

1,9 1,2 1,0

Onttrekkingen: Voorziening EU-subsidie Adazapari uitgaven 2005 Voorziening MR-ISV afrekening 2005 Voorziening preventiebeleid uitgaven 2005

4,2 2,7 1,0

Uitgebreide informatie vindt u in de paragraaf “Weerstandsvermogen” van het Jaarverslag en het overzicht van reserves en voorzieningen in de bijlagen.

207

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van ≥ 1 jaar Langlopende schulden schuld

2005 rentelast

2004 rentelast

schuld

Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - overige binnenlandse sectoren Overige langlopende schulden Waarborgsommen

2.078

152

2.078

350

194.599 0 7.166 714

9.263 0 0 0

192.264 11.000 7.846 938

10.230 258 0 0

Totaal langlopende schulden

204.557

9.415

214.126

10.838

Het gewogen gemiddelde rentepercentage op de onderhandse leningen bedroeg in 2005 4,52 %. (2004: 4,77 %) Uitgebreide informatie vindt u in de paragraaf “Financiering” van het Jaarverslag. De niet-rentedragende schulden betreffen enerzijds de langlopende verplichtingen naar woningbouwcorporaties ten aanzien van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) opgenomen. Anderzijds zijn hier ook de spaarsaldi in verband met de reserve BWS van € 0,8 miljoen (2004: € 0,8) verantwoord. Dit bedrag kan nog worden besteed voor nieuw aan corporaties af te geven subsidiebeschikkingen.

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Dit betreft een opgenomen kasgeldlening van € 10.000 (2004: € 23.500). Bank- en girosaldi De balanswaarde van € 8.417 per 31 december 2005 betreft het gecombineerde saldo van de rekeningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (2004: € 1.178). Overige schulden Deze schulden betreffen hoofdzakelijk aan crediteuren verschuldigde bedragen en bedragen eind december 2005 € 24.777 (2004: € 20.416).

Overlopende passiva De hier verantwoorde bedragen bestaan hoofdzakelijk uit vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen voor een totaalbedrag van € 21.303 (2004: € 12.756).

208

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Garantstellingen Door onze gemeente zijn de volgende garantstellingen afgegeven: Garantstellingen Eneco Holding B.V. Parking Delft B.V. Verzorgingstehuizen Gezondheidszorg Sport Cultuur Radex Totaal per 31 december 2005

oorspronkelijk bedrag nb 26.773 26.350 9.889 4.046 2.167 681

restant 31-12-2004 28.741 26.027 15.753 3.977 2.630 2.054 681

aflossingen 2005 3.589 404 1.054 484 199 10 0

restant 31-12-2005 25.152 25.623 14.699 3.493 2.431 2.044 681

69.906

79.863

5.740

74.123

In 2005 zijn er geen betalingen gedaan uit hoofde van garantstellingen.

Overige verplichtingen Overeenkomst WSW De gemeente heeft een “ongelimiteerde achtervang” overeenkomst met de WSW waarvan het bedrag eind 2005 lag op € 591,3 miljoen. In het theoretische geval dat de gemeente uit hoofde van de achtervang overeenkomst wordt aangesproken zal het risico erin bestaan dat de gemeente Delft, samen met de rijksoverheid en overige deelnemende gemeenten, een renteloze lening aan de WSW moet verstrekken, met als gevolg dus een rentederving. De kans dat de Gemeente Delft wordt aangesproken op deze achtervang overeenkomst is nagenoeg nihil. Huur & operational lease Inzake huur, operational lease en dergelijke zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 1,8 mln. Deze verplichtingen hebben verschillende looptijden en lopen tot 2026 voor wat betreft de langst lopende verplichting. Vakantiegeld Het totaal van de per ultimo 2005 opgebouwde maar nog niet uitbetaalde aanspraken van het personeel van de Gemeente Delft op vakantiegeld bedraagt € 2,3 mln.

209

210

Bijlagen

211

Classificatie budgetafwijkingen In onderstaand overzicht zijn per programma de budgetafwijkingen voor bestemming geclassificeerd in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. De inhoudelijke toelichting op deze budgetafwijkingen is in de programmaverantwoordingen opgenomen. Bedragen x € 1.000

Classificatie van de budgetafwijkingen Programma Dienstverlening Werk, Inkomen en Zorg Integratie en Activering Jeugd en Onderwijs Wijkaanpak en Wonen Welzijn Binnenstad Duurzaamheid Kennisstad en Economie Cultuur Veiligheid Stedelijke projecten Bestuur en Organisatie Algemene dekkingsmiddelen Totaal budgetafwijkingen

1 -309

2 -790 -706 -1.015 -1.427

3

Categorieën 4 5

6

7

-381

-161 -1.315 -565

-134

-24.314 -427

-435

-100

-900 -1.310

-25.000 -146 -3.900

-257 -100

-700

-790

-6.575

-30.108

-27.602

-700

-890

-134

Saldo

2.633 1.930

-1.051 1.280 135 1.850 1.132 2.288 -403 27.051 215 1.323 800 25.000 812 3.970

892 2.634 -880 1.441 1.747 2.038 -14 14.350 1.365 1.445 150 0 2.142 -210

28.607

64.402

27.100

2.733 2.369 -107 -520

8

1.286 2.584 696 389 11.613 1.150 984 240

De classificatie kent acht categorieën die als volgt zijn opgezet: 1. Tijdig gemelde kostenoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid. (Deze kunnen bijvoorbeeld gemeld zijn bij de 2e beheersrapportage); 2. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via kostendekkende opbrengsten (heffingen, huur) via egalisatiereserves of via subsidies. 3. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en een gevolg zijn van interne factoren zoals bijvoorbeeld: − doorberekening van indirecte kosten, onder voorwaarde dat de totale apparaatskosten zoals verantwoord op de kostenplaatsen niet worden overschreden; − kapitaallasten, onder voorwaarde dat de investeringskredieten door de raad zijn geautoriseerd; − overschrijdingen als gevolg van technische correcties; − dotaties aan voorzieningen die verplicht zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. 4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd en die worden veroorzaakt door externe factoren zoals bijvoorbeeld: − een open einde (subsidie)regeling; − wijzigingen in landelijke weten regelgeving met financiële consequenties; − aanpassingen in het gemeentefonds; − uitgaven van gemeenschappelijke regelingen; − realisatie op begrote subsidieverwachtingen; − klimaatsomstandigheden, bijvoorbeeld een overschrijding van het budget gladheidbestrijding als gevolg van sneeuwval; − uitgaven die naar hun aard onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. 5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het

212

bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 6. Kostenoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid: deze overschrijdingen (bijvoorbeeld ten gevolge van een rechtelijke uitspraak) worden als onrechtmatig beschouwd. De overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 7. Kostenonderschrijdingen. Deze zijn niet onrechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat de raad heeft vastgesteld. In voorkomende gevallen wordt dit expliciet in de tekst vermeld; 8. Opbrengstenonderschrijdingen en opbrengstenoverschrijdingen. Ook deze zijn niet onrechtmatig. Er kan hier wel sprake zijn van een relatie met een kostenoverschrijding (zoals aangegeven bij 2). Conclusie Het resultaat voor bestemming bedraagt circa € 27 miljoen. In dit hoofdstuk worden de grootste afwijkingen gepresenteerd. De budgetafwijkingen van de verschillende classificaties zijn in de programmaverantwoording reeds uitgebreid toegelicht. De kolommen 1-4 leverden een nadeel op van in totaal € 65,1 miljoen en de kolommen 6 en 7 leverden respectievelijk een voordeel op van € 28,6 miljoen en € 64,4 miljoen. Per saldo bedraagt het voordeel € 27,9 miljoen. Blijkens de toelichting op de betreffende kolommen beschouwen wij deze budgetafwijkingen als rechtmatig. Een belangrijk deel van de afwijkingen is veroorzaakt door de boekingen binnen het grondbedrijf. In totaal bedroeg de overschrijding van de lasten € 24,3 miljoen (Duurzaamheid kolom 4) door verrekeningen met de boekwaarden van de grondexploitaties en de verliezen met betrekking tot de complexen Vulcanusweg ad € 4 miljoen en de Röntgenweg ad € 5,3 miljoen. De baten binnen het programma Duurzaamheid lieten een voordeel zien van € 27,0 miljoen (kolom 8), waarvan € 24,9 miljoen toe te rekenen is aan het grondbedrijf. Dit bedrag heeft betrekking op de winstnemingen van onder andere Ikea (€ 4,5 miljoen), Tanthof (€ 5 miljoen) en Cyclotronweg (€ 2,7 miljoen) en de verrekeningen met de boekwaarden van diverse grondexploitaties. Daarnaast is in 2005 een bedrag van € 25 miljoen (Stedelijke projecten kolom 3 en 8) subsidie ontvangen voor de Spoorzone. Dit bedrag is vervolgens in mindering gebracht op de boekwaarde van dit project, waardoor zowel de lasten als de baten een afwijking van € 25 miljoen laten zien. Voorts is in de algemene dekkingsmiddelen een bedrag van € 3,9 miljoen (Algemene dekkingsmiddelen kolom 3 en 8) als extra last opgenomen wegens de omzetting van enkele voorzieningen in reserves. De lasten die in eerste instantie rechtstreeks op de voorzieningen waren afgeboekt, zijn na correctie ten laste van de exploitatie gebracht en vervolgens verrekend met de betreffende reserve. Dit heeft dus geen invloed op het resultaat na bestemming. De budgetoverschrijdingen die in kolom 5 en 6 zijn verantwoord zijn als onrechtmatig te beschouwen. In totaal bedraagt het nadeel van deze budgetafwijkingen € 834.000. De overschrijding van € 700.000 (Algemene dekkingsmiddelen kolom 5) heeft betrekking op de correctie van de provincie in het kader van de BTW-compensatie van de MRSV/MRISV over de jaren 2003 en 2004. De overschrijding van € 134.000 (Wijkaanpak en wonen kolom 6) is het gevolg van afrondingswerkzaamheden aan de begraafplaatsen. Deze werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op achterstallig onderhoud aan gebouwen, herstellen van paden en het ophogen van verzakte graven.

213

Verschil begroting vóór en na wijziging 2005. Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 1 Dienstverlening


Primair

BEGROOT Wijziging

Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / +

7.156 9.347 -2.191 0 0

2.261 2.986 -725 0 1.129

9.417 12.333 -2.916 0 1.129

Resultaat na bestemming

-2.191

404

-1.787

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Nieuwkomersloket Burgerzaken 23 260.861 171.815 Activiteiten KIS 34 395.000 Herpolderen 39 220.870 222.553 Aframing Reiniging 41 -459.072 -330.017 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 -21.474 -343.474 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 593.699

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 2 Werk, Inkomen en Zorg Totaal baten Totaal lasten -/Resultaat voor bestemming Stortingen in reserves - / Onttrekkingen aan reserves + / +


Onttrekking Resultaat -89.046 475.000 80.000 1.683 129.055 -322.000 593.699 0


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging

88.084 111.982 -23.898 0 228

-7.171 -5.015 -2.156 0 925

80.913 106.967 -26.054 0 1.153

-23.670

-1.231

-24.901

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Invoering BBV; administratief techn.boeking 40 -214.000 Regeling kopv. alleenst. Ouders is vervallen 43 -597.128 -597.128 Budgetoverheveling 2004-2005 44 585.291 Aanp. Begroting WIZ 53 -270.559 -292.559 Bijzondere bijstand 67 311.974 -722.188 WWB werkdeel nav beleidsplan WIZ 2005 67 -4.599.662 -4.650.662 Klantmanagement 69 260.826 260.826 Indicatiestelling 73 -463.034 Meerjarenbegroting combiwerk 78 2.094.214 1.711.017 Aanpassing WWB-werk budget 78 -3.632.924 -3.632.924 Aanpas. productovereenk. Volw. Educatie 78 388.317 388.317 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 535.220 68.205

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 3 Integratie en Activering

Na wijziging

Onttrekking Resultaat -214.000 0 -585.291 -22.000 684.162 -350.000 -51.000 0 463.034 398.877 15.680 0 0 -87.916 -554.931


Primair

BEGROOT Wijziging


1.678 2.381 -703 0 0

-1.251 -992 -259 0 0

427 1.389 -962 0 0


-703

-259

-962

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Aanpassing begroting WIZ 53 -1.322.221 -1.300.221 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 207.000

214

Na wijziging

Onttrekking Resultaat 22.000 -207.000

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 4 Jeugd en Onderwijs


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


13.626 25.918 -12.292 0 41

-787 1.081 -1.868 132 2.024

12.839 26.999 -14.160 132 2.065


-12.251

24

-12.227

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Aanpas.Meerjaren begr. GOA ivm Rijksbez. 52 -502.857 -502.857 Onderwijsbeleidsplan 2005 - 2009 52 -300.396 -300.396 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 1.319.000 Afboeking vaste activa (bvf 738045) 100 549.465

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 5 Wijkaanpak en Wonen

Onttrekking Resultaat

1.319.000 549.465

0 0 0 0


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


26.457 43.788 -17.331 886 1.187

2.900 7.159 -4.259 160 4.278

29.357 50.947 -21.590 1.046 5.465


-17.030

-141

-17.171

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Onttrekking Resultaat Mjr 55e wijziging 2004 0 4.364.808 4.468.857 272.000 376.049 TWK nota raad februari 2004 22 258.729 217.000 23.351 -65.080 Correctie 40e wijziging 2005 33 -326.700 -326.700 0 Adm. correctie gemeld in prod. 2005-2008 40 326.700 -326.700 Aframing Reiniging 41 714.248 330.017 -384.231 Budgetoverheveling 2004-2005 44 378.000 -378.000 Opplussen van woningen in 2005 46 636.000 636.000 0 Restant programma WZW jr 2005 51 235.000 235.000 0 Techn.Corr.Bijdr. grote projecten aan MR-ISV 68 272.000 272.000 0 Herschikkiking Reserves en Voorzieningen 73 -17.628 333.306 326.700 11.022 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 10.000 262.000 252.000 Aanpassing Budgetten MRISV 2005 89 -1.308.000 -1.308.000 -272.000 272.000 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 680.368 680.368 0 Afboeking vaste activa (bvf 738045) 100 2.414.842 2.414.842 0 0

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 6 Welzijn


Primair

BEGROOT Wijziging Na wijziging


2.753 14.150 -11.397 65 122

-600 6.681 -7.281 333 7.051

2.153 20.831 -18.678 398 7.173


-11.340

-563

-11.903

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Onttrekking Resultaat Mjr. Wijziging (40e,50e en 60e) 0 -198.888 1.125.000 84.722 1.239.166 Correctie dubbele boeking gemeentefonds 22 -1.125.000 -1.125.000 Wet kinderopvang (juni + septembercirculaire) 26 -443.250 -821.150 -377.900 Nota 548399 Zwembaden subsidie en beleid 28 550.000 550.000 0 Aanvullende boeking renovatie Spp Tanthof 44 750.000 750.000 0 Wijkcentrum Tanthof (nota: 560422) 48 64.458 313.000 320.825 -56.633 Groenfonds Midden-Delfland 69 4.450.378 4.450.378 0 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 181.005 181.005 0 Afboeking vaste activa (bvf 738045) 100 653.310 653.310 0

215

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 7 Binnenstad


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


0 185 -185 0 0

662 477 185 0 0

662 662 0 0 0


-185

185

0

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Verdeling budgetten grondexploitatie 65 476.648 661.648

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 8 Duurzaamheid

Onttrekking Resultaat 185.000


Primair

BEGROOT Wijziging Na wijziging


45.141 32.061 13.080 119 -9

-12.685 28.914 -41.599 3.554 21.428

32.456 60.975 -28.519 3.673 21.419


12.952

-23.725

-10.773

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Onttrekking Resultaat Exploitatie Vermeertoren 9 931.480 880.000 51.480 0 Fietsactieplan II 13 2.800.000 2.800.000 0 Bijdrage aan energievisie Technopolis 17 466.000 466.000 0 Bijdrage energiebesparing en container 33 218.000 218.000 Herpolderen 39 205.577 -205.577 Aframing Reiniging 41 -253.165 253.165 Budgetoverheveling 2004-2005 44 1.457.040 -1.457.040 Verkoopopbrengst Phoenixgarage 45 3.540.000 3.540.000 0 Sluitpost grondexploitatie 53 -458.527 -22.500.181 2.007.416 -20.034.238 Verdeling budgetten grondexploitatie 65 9.205.742 9.205.742 0 Bestedingsvoorstel Ecologiereserve 66 2.000.000 2.000.000 0 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 2.677.284 2.677.284 0 Afboeking vaste activa (bvf 738045) 100 6.777.112 6.777.112 0

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 9 Kennisstad en Economie


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


1.607 2.331 -724 307 189

-468 2.872 -3.340 -126 2.405

1.139 5.203 -4.064 181 2.594


-842

-809

-1.651

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Mjr 48e wijziging 2004 0 400.000 Bijdrage Vermeercentrum 15 500.000 Opheffen Vakteam BOZ vakteamkosten 20 -617.087 -473.882 Opheffen vakteam BOZ / Salariskosten 22 144.086 Wijkeconomie - jrschijf 2005 en 2006 31 500.000 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 638.146 Afboeking vaste activa (bvf 738045) 100 159.483

216

Onttrekking Resultaat 400.000 0 500.000 0 143.205 -144.086 500.000 0 638.146 0 159.483 0

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 10 Cultuur


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


2.452 15.146 -12.694 337 291

-419 2.330 -2.749 50 2.667

2.033 17.476 -15.443 387 2.958


-12.740

-132

-12.872

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Onttrekking Resultaat Herschikkiking Reserves en Voorzieningen 73 88.448 206.446 232.688 -62.206 Boeking ivm activeren Lijm en Cultuur 78 -490.000 -490.000 0 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 -205.000 -360.000 -155.000 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 1.936.446 1.936.446 0 Afboeking vaste activa (bvf 738045) 100 748.745 748.745 0

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 11 Veiligheid


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


1.515 7.895 -6.380 0 62

-137 -53 -84 264 0

1.378 7.842 -6.464 264 62


-6.318

-348

-6.666

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Onttrekking Resultaat Herschikkiking Reserves en Voorzieningen 73 27.000 264.390 -291.390 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 216.000 -44.000 -260.000 -264.390 264.390 Corr. Herschikking Reserves en Voorzieningen834


Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 12 Stedelijke projecten

Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


56 22.159 -22.103 0 0

13.206 -2.413 15.619 0 6.000

13.262 19.746 -6.484 0 6.000


-22.103

21.619

-484

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Sluitpost grondexploitatie 53 22.089.376 Verdeling budgetten grondexploitatie 65 -8.883.539 -8.883.539 Bijdrage aan GEM Poptahof 81 6.000.000 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 471.000

Onttrekking Resultaat 22.089.376 0 6.000.000 0 -471.000

217

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 13 Bestuur en Organisatie


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


152 7.616 -7.464 0 0

92 989 -897 60 310

244 8.605 -8.361 60 310


-7.464

-647

-8.111

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Onttrekking Resultaat Herschikking Reserves en Voorzieningen 73 -352.089 23.494 60.009 27.000 342.574 Hulp aan Pakistan 78 100.000 -100.000 Budgetcorrectie CS 78 132.514 -132.514 Invulling mei circulaire 78 126.100 -126.100 Tsunami 78 97.000 -97.000 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 216.533 -216.533 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 223.060 223.060 0 Correctieboeking 834 264.390 -264.390

Overzicht begrotingswijzigingen Programma: 14 Bestuur en Organisatie


Primair

BEGROOT Wijziging

Na wijziging


112.440 7.457 104.983 1.087 0

5.908 2.207 3.701 7.371 9.294

118.348 9.664 108.684 8.458 9.294


103.896

5.624

109.520

Overzicht van de belangrijkste wijziging per programma Omschrijving nr. Lasten Baten Storting Onttrekking Resultaat Mjr. Wijziging 2004 (40e,50e,59e en 60e) 0 63.276 -1.381.056 -30.000 31.421 -1.382.911 Correctie Productenraming 19 527.851 527.851 0 Correctie dubbele boeking gemeentefonds 22 -1.125.000 1.125.000 Wet kinderopvang (juni + septembercirculaire) 26 -377.900 377.900 Resultaat herpolderen 39 306.123 -306.123 Invoering BBV; administratief techn. Boeking 40 -254.184 293.447 547.631 Wijziging Personeelsbeheersplan 44 249.471 93.700 -155.771 Budgetoverheveling 2004-2005 44 272.470 2.915.500 2.643.030 Correctie Herpolderen (invulling overdracht tak 52 -306.123 -306.123 0 Bijzondere Bijstand 67 -402.500 402.500 Overboeking vrij besteedbaar bedrag 67 3.500.000 3.525.760 25.760 Dividend Nutsbedrijven 2004 69 2.192.562 2.192.562 0 Stelpost Uitvoeringssfeer 73 394.934 -394.934 Herschikking Reserves en Voorzieningen 73 318.212 1.326.681 1.442.430 433.961 0 Herschikking Reserves en Voorzieningen 78 336.795 -178.623 -105.755 409.663 0 Invulling Septembercirculaire 2005 78 216.500 211.300 -5.200 Adm. Corr. Reserve meubilair/basispakket ICT 87 446.308 230.850 230.850 446.308 0 Wijziging nav 2e Beheersrapportage 88 532.069 2.716.533 2.184.464 Activiteiten t.l.v. reserves saldo 2005 93 17.140 17.140 0 Afboeking vaste activa (bvf 738045) 100 1.292.778 1.292.778 0

218

219

Overzicht reserves en voorzieningen Staat van reserves en voorzieningen 2005 (Sub)functie

naam reserve/Voorziening

Jaar 2005

910. 1

rubriek 1, Algemene reserve.

Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2

rubriek 2, Bestemmingsreserve.

het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3

rubriek 3, Verplichting/verliezen

van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5

rubriek 5, Gelijkmatige verdeling lasten

910. 6

rubriek 6, Van derden verkregen middelen

1

2

910. 1 001

3 Algemene reserve A

4

5

6

15.681.557

0

15.681.557

35.221.256

6.793.665

42.014.921

7.745.027

-4.523.180

3.221.847

totaal algemene reserves

58.647.839

2.270.485

60.918.325

Reserve dekking kapitaallasten

15.189.542

0

15.189.542

Via Verlies -en Winstrekening

R / R - V/ V

7

8a

8b

8c

3.326.410

13.197

4.423.428

605.440

0

0

12.310.081

13.197

4.423.428

415.000

3.292.360

vrij aanwendbaar deel

910. 1 002

Algemene reserve B

0

structurele dekking renteopbrengst tbv de gd op de reserve wordt geen prijscompensatie bijgeschreven

910. 1 202

910. 2 003

Algemene reserve grondbedrijf

dekking afschrijvingslasten van activa die voorheen dekking in eens kregen uit reserves op de reserve wordt geen prijscompensatie bijgeschreven

220

8.378.231

0

Saldo aan

Via Verlies -en Winstrekening Resultaat-

verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

Toelichting

boekjaar

9a

9b

9c

2.941.260

1.311.763

10

11

19.191.569 Kolom 8: rente over het saldo per 01-01-2005 +/+ resultaat 2004 van € 4.423.428,30 werkgelegenheids-impuls 2005 fcl.6.980.9 pn. 20256

119.746

Voordeel activering ICT-investeringen 2005

972.125

Afkoop Werkgelegenheidsimpuls 1994 Biza

722.014

Overheveling van het saldo van de Reserve Hooikade 13 (13.197) Voordeel activering Meubilair-investeringen 2005 (230.850)

Kolom 9:

14.259.204

0

0

4.423.428

Budgetoverhevelingen 2005 naar 2006

1.281.675 7.763.036

Bijdrage aan dekking krediet Hoogovenpand

114.360

Bijdrage aan Reserve Parkeren, correctie rente kap.lasten 2004

197.403

Bijdrage aan de Reserve Personeelsbeheersplan

1.000.000

Budgetoverheveling van 2004 naar 2005

2.941.260 4.253.023

28.361.157 Kolom 8: Dividend uitkering 2004

19.559

corr. Afboeking vaste activa programma 5

149.664

Herclassificatie van Bestemmingsreserve in Algemene Reserve

233.210

Bijdrage 2005 van project 27729

22.348

Herclassificatie van Bestemmingsreserve naar Algemene Reserve

84.999

Afboeking activa 2005

30.000

Afrekening Uitname BTW MR-ISV 2003

957.050 10

Bijdrage aan exploitatie bestuurskosten CAI 2005

49.776

Afrekening kosten GD 980 pn. 60469

14.335 3.178.231

Winstneming Ikea

2.500.000

Winstneming Cyclotronweg

2.700.000

Overboeking naar Voorziening Saldo MPV via gd. Pn. 60127

4.402.130

Afsluiten diverse plannen exploitatie 2005 Bijdrage in de exploitatie van de Vermeertoren Bijdrage in de Renovatie sportpark Tanthof

456.668

450.540 124.202

3.688.093 Kolom 8: Bijdrage van Voorziening nadelige saldi activa grondexpl.

0

12.633.292

Preeker / Caminada sal.kosten 2005 Afrekening 2005

1.311.763

26.390 6.475.456

afwikkeling Grafisch bedrijf

Kolom 9:

27.479

Herclassificatie van Bestemmingsreserve in Algemene Reserve

Afrekening exploitatie Combiwerk 2005

7.911.984

360.000

corr. Afboeking vaste activa programma 8

subsidie Haaglanden Vrijenbanselaan

Kolom 9:

13.197 230.850

afr. Resultaat dienstjaar 2004

Afrekening stelpost Uitname BTW exploitatie 2005

25.112.448

12

22.897 51.480 750.000

Bijdrage in de herontwikkeling Koepoort naar Voorziening pn. 80574

1.100.000

vrijval reserve

1.585.477

51.240.820 18.440.234 Kolom 8: Bijdrage van A.R. dekking krediet Hoogovenpand Overb. Grote Projecten Dekking kapitaallasten Wijkcentrum Tanthof Overb. Grote Projecten dekking kaplasten Gezondh.centrum Buitenhof Overb. Grote Projecten dekking kaplasten Gezondh.centrum Veulenkamp

313.000 60.000 60.000

Overb. Grote Projecten dekking kaplasten Gezondh.centrum Voorhof

218.000

Overb. Grote Projecten dekking kaplasten Gezondh.centr. Westerkwartier

225.000

Overb. Reservenutswinsten voor dekking kaplasten De Border

100.000

Overb. Voorz. Welzijnsaccom. 80228 en 80828 kaplasten De Border Overb. Resrve ICT dekking kaplassten Uitgest. Investeringen ICT Overb. Grote Projecten dekking kaplasten Arbomaatregelen VAK Overb. Grote Projecten dekking kaplasten Gezondh.centrum Vermeertoren Overb. Grote Projecten dekking kaplasten Evenemententerrein Kolom 9:

114.360

Dekking kapitaallasten (ARBO-)krediet Musea tgv. Pn. 60250 Dekking kapitaallasten (ARBO_)krediet Papaver tgv. Pn. 60301 Dekking kapitaallasten krediet G.C. Voorhof tgv. Pn. 60031 Dekking kaplasten Gezondheidscentr. Westerkwartier tgv. Pn. 60031 Dekking kapitaallasten Uitgesteldre Investeringen ICT pn 60325

102.000 1.700.000 30.000 285.000 500.000 3.707.360 9.659 4.921 15.588 1.500 425.000 456.668

221

(Sub)functie


Jaar 2005 Via Verlies -en Winstrekening

910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

910. 2 004

Reserve opbrengst verkoop Bouwfonds

910. 2 006

Algemene reserve afkoop C.A.I.

910 2 007

Reserve gemeentelijke huisvesting

910. 2 008

4

5

6

7

6.475.456

-6.475.456

0

233.210

-233.210

0

3.280.085

0

3.280.085

Reserve alg. economische structuur

388.875

0

388.875

910. 2 009

Reserve K.I.S (kennis-infra-structuur)

842.272

0

842.272

910. 2 010

Reserve opbrengst verkoop EZH

18.564.508

0

18.564.508

707.771

0

707.771

1.732.568

0

1.732.568

687.642

0

687.642

0

-966

-966

121.224

0

121.224

49.014

0

49.014

0

319.973

319.973

910. 2 011

Wijkreserve

R / R - V/ V

8a

8b

137.449

500.000

886.188

0

910. 2 012

Sociale reserve

910. 2 013

Reserve personeelsbeheersplan

910. 2 014

Reserve kinderopvang gemeentelijk personeel

910. 2 020

Milieureserve

910. 2 021

Reserve natuur - en milieu

910. 2 022

Reserve afboeking boekwaarde welzijnsacommodaties

910. 2 023

Reserve (EZH-)monumenten

319.314

0

319.314

910. 2 025

Reserve renovatie watertoren

672.016

0

672.016

910. 2 026

Reserve Delft Kennisstad

367.810

0

367.810

139.310

910. 2 027

Reserve milieu-technologie-projecten MTF

884.881

0

884.881

129.467

910. 2 028

Reserve kabelprojecten

219.871

0

219.871

910. 2 030

Reserve toerisme

17.439

0

17.439

910. 2 099

Reserve bedrijfsvoeringsrisico's

283.115

0

283.115

910. 2 100

Reserve integratiebeleid

0

1.900.524

1.900.524

222

1.000.000

75.587

13.000

540.687

-12.854

8c

Saldo aan


verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

9b

287.211

Toelichting

boekjaar

9c

10

11 0 Kolom 9: Herclassificatie van Bestemmingsreserve naar Algemene Reserve

6.475.456

0 Kolom 9: Herclassificatie van Bestemmingsreserve naar Algemene Reserve

233.210

3.130.323 Kolom 8: Bijdrage 2005 van 6.80.9 pn. 27743 Bijdrage uit exploitatie ivm huisvestingsplan Kolom 9:

Afrekening kosten GD 980 pn. 60512 onttrekking 2005 hogere huurlasten ISR

87.765

301.110 Kolom 9: bijdr. restant krediet Infosysteem de Zwaan

521.327

Kolom 9:

2.000

bijdrage aan St. Centrum management Delft 2004

27.227 87.765


500.000 521.327 3.261.678

Overboeking vrijval naar Reserve Grote Projecten

3.500.000 559.488

storting tlv explotatie MR-ISV 2005 pn. 27747

326.700


878.638

1.048.406 Kolom 9: onttrekking 2005 tgv. Pn. 60409 Bijzondere Bijstand 2005

606.831

onttrekking 2005 tgv. Pn. 60084 dekking Delft Pas 2005 900.775

24.522

11.802.830 Kolom 9: Bijdrage aan diverse Restant-kredieten 2000/2005

Kolom 9:

684.162

21.700 262.689

58.538

715.321 Kolom 8: storting tlv exploitatie MRSA 2005 pn. 27722

878.638

115.749

bijdrage project West-Holland F.I. Agency

820.945 Kolom 8: Bijdrage uit reserve Nutswinsten 2005

6.761.678

12

786.868 Kolom 8: Bijdrage van de Algemene Reserve uit rekeningsresultaat 2004 Kolom 9:

dekking uitgaven 2005 pn. 60266

74.621 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 50677 Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

77.331 1.000.000 900.775 75.587 -966

121.224 12.613

49.401 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 27626 Kolom 9:

313.000

onttrekking 2005 tgv pn. 60106

6.973 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve Kolom 9:

Bijdrage Reserve dekking kaplasten, voor Wijkcentrum Tanthof

13.000 12.613 319.973 313.000

49.150

270.164 Kolom 9: Restant-krediet Haalbaarheidsonderzoeken

49.150

14.544

657.472 Kolom 9: onttrekking 2005 tgv pn. 60040

14.544

265.864

241.256 Kolom 8: bijdrage van 6.980.3.000 voor 2005 pn. 20257 Kolom 9:


864.249 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 27625

150.099

Kolom 9:


232.480 Kolom 9: bijdrage aan Wijk Informatie Punten tgv. Pn. 60063

-12.609

Vraagbundeling Glasvezel tgv. 60063 400.239

125.000

129.467 150.099 133.693 -146.302 373.150

storting tlv 6.980.5 de exploitatie 2005 pn. 27714

167.537

onttrekking 2005 (subsidie TIP) tgv. Pn. 60065

400.239

Storting in de Reserve Evenementen 2005 pn. 80797

125.000

252.083 Kolom 9: Bijdr. Implement.plan Inkoop & aanbesteding pn. 60026 Bijdrage Project Management Informatie pn. 60026

998.050

265.864

32.887 Kolom 8: storting tlv 6.980.9 de exploitatie 2005 pn. 20214 Kolom 9:

31.032

139.310

889.620 Kolom 8: Saldo inkomsten 2005 Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve Kolom 9:

onttrekking 2005 voor diverse projecten integratiebeleid

-10.993 42.025 -12.854 1.900.524 998.050

223

(Sub)functie


Jaar 2005

910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

910. 2 104

Reserve ecologie

910. 2 105

Reserve energiebesparende maatregelen

910. 2 106

Reserve nutswinsten

910. 2 107

Reserve dekking grote projecten

910. 2 108

Reserve reorganisatiekosten

910. 2 109

Reserve dekking grote projecten (afroming grondbedrijf)

910. 2 112

Reserve vervanging postvolgsysteem

910. 2 117

4

5

6

7


R / R - V/ V

8a

8b

0

0

0

2.000.000

3.471.405

0

3.471.405

166.032

44.204

0

44.204

3.060.002

17.250.000

0

17.250.000

3.500.000

237.415

0

237.415

0

0

0

2.450.000

68.935

0

68.935

35.647

Reserve basispakket ICT

2.563.649

0

2.563.649

256.177

910. 2 120

Reserve parkeren

6.165.788

0

6.165.788

132.669

910. 2 122

Reserve wegsleepreg. / wrakkendienst

2.031

0

2.031

910. 2 123

Reserve riskmanagement

0

175.044

175.044

910. 2 124

Reserve Coll. Vraagafh. Vervoer CVV (Regiotaxi)

0

415.725

415.725

910. 2 129

Reserve automatisering R.I.S.

84.999

-84.999

0

910. 4 123

224

85.604

1.000.000

197.489

8c

Saldo aan


verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

9b

Toelichting

boekjaar

9c

10

11

2.000.000 Kolom 8: bijdrage uit grondverkoop aan I K E A 4.435.011 Kolom 8: bijdrage van reserve nutswinsten 2005

202.425

Bijdrage van reserve Grote Projecten 2005 Kolom 9:

Bijdrage aan kpl. HSM pn. 50105 Energie-coordinator tgv pn. 60101 Bijdrage aan (restant-)kredieten 2001 - 2005 tgv pn. 60101

268.609

100.000

2.735.597 Kolom 8: storting 2005 tlv GD 6.980.8 pn. 20505 aanv. storting meeropbrengst Dividend 2005 Overdracht boekwaarde grenswijziging Midden-Delfland Kolom 9:

2.375.000

73.130 100.000

Afrekening GD Milieuzone Binnenstad pn. 60482

858

500.000

Bijdrage aan Delft Gelatine, Lijm en Cultuur tgv. Pn. 60123

500.000

Bijdrage aan Delft Gelatine, Lijm en Cultuur tgv.

423.708

Bijdrage voorzieningen inhaalslag projecten RO tgv. Pn. 60241

60.000

Bijdrage aan Buurtwinkelcebtra / Wijkeconomie tgv. Pn. 60225

47.893

Bijdrage aan Zuiveringsinstallatie en Zwembadenbeleid tgv. Pn. 60367

447.942

Bijdrage aan het Vermeercentrum tgv. Pn. 60362

118.335

30.000

Bijdrage aan het Klimaatplan Reserve REM tgv. Pn. 80130

1.000.000

172.296 Kolom 9: Afsluiten van de Archieven van de Archiefdienst pn. 60243 Reorganisatiekosten NEON over 2005 pn. 60243 Bijdrage aan Cultureel Erfgoed pn. 60243 1.947.000 Kolom 8: Bijdrage uit Voorz. Vastgoed (pn. 80157) dekking Poptahof

869 70.905 6.000.000 1.064.146 10.688.798 9.823 50.823 4.472 1.000.000

Bijdrage uit Voorz. Vastgoed (pn. 80157) dekking Schie-oevers

500.000

Bijdrage uit Voorz. Vastgoed (pn. 80157) dekking Gezondheidscentra

950.000

Bijdrage Gezondheidscentrum Vermeertoren pn. 81052

285.000

Bijdrage Gezondheidscentrum Voorhof pn. 80859

218.000

104.582 Kolom 8: afr. Kostenpl. POVO 2005 pn. 50191

35.647

1.119.826 Kolom 8: Bijdrage 2005 van 6.980.9 pn. 27742

107.868

Bijdrage 2005 van 6.980.9 pn. 60491 Kolom 9:

Dekking kapitaallasten Uitgest. Investeringen ICT naar pn. 81017

5.596.908 Kolom 8: storting tlv de 6.980.2 voor 2005 pn. 20151 Bijdrage van Algemene Reserve , correctie rente kap.lasten 2004 Overheveling saldo van Reserve verkeersveiligheid

148.309 1.700.000 132.669 197.403 86

afrekening exploitatie 2005 pn. 27710

899.037

0 Kolom 9: afrekening exploitatie 2005 pn. 27710

2.031

Kolom 9:

25.032

80.000 345.000

Bijdrage in de ARBO-maatregelen voor de VAK pn. 81045

Bijdrage aan Fietsactieplan II tgv. Pn. 60303

2.031

3.500.000

Bijdrage 2005 aan KIS 2 tgv,. Pn. 80025

Bijdrage aan GEM Poptahof pn 60539

899.037

61.926

Bijdrage aan The Border dekking Mjr. Kaplasten

Bijdrage aan programma Water en Ecologie pn.

1.700.000

186.310 57.694

Bijdrage aan Woonservicezone Buitenhof WZW tgv. Pn. 60350

Kolom 9:

235.128 2.638.564

Bijdrage aan BuurtwinkelCentra tgv. Pn. 60225

Bijdrage Gez.Centra B'hof / Westerkw. / Veulenk. pn. 80970/971/998

503.000

62.616 139.809

75.000

Bijdrage aan Lokaal Verkeers- en Vervoers Plan tgv. Pn. 60417

65.119

166.032 1.000.000

Bijdragen aan Citymarketing / Evenementen tgv. Pn. 60229

10.061.202 Kolom 8: Bijdrage 2005 uit Voorziening opbrengst verkoop EZH pn. 20505 Kolom 9:

2.000.000

Bijdrage aan de voorziening Cultuurbereik pn. 80435 via 60123

Bijdrage aan voorzieningen Midden Delfland tgv. Pn. 60313

8.313.798

12


175.044

storting tlv de exploitatie 2005 pn.

85.604

Uitgaven 2005

25.032

415.725 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve 0 Kolom 9: Herclassificatie van Bestemmingsreserve naar Algemene Reserve

415.725 84.999

225

(Sub)functie


Jaar 2005

910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

910. 2 132

Reserve gegarandeerde geldleningen

910. 2 134

Reserve BWS woningbouw vrijvallende middelen

910. 2 137

Reserve verkeersveiligheid

910. 2 138

Reserve egalisatie legesopbrengsten bouwvergunningen

910. 2 152

Reserve centrale vervanging meubilair

910. 2 155

Reserve vervanging meubilair gem. bestuur

910. 2 157

Reserve versterking brandweer

910. 2 158

Reserve vervanging fietsen brandweer

910. 2 159

4

5

6

7


R / R - V/ V

8a

8b

0

1.894.292

1.894.292

3.487.745

0

3.487.745

7.991

0

7.991

0

590.000

590.000

410.599

0

410.599

13.088

83.902

0

83.902

37.661

137.780

0

137.780

-4.730

0

-4.730

6.852

Reserve frictiekosten brandweer

185.493

0

185.493

264.390

910. 2 170

Reserve automatiseringsmiddelen (alg)

440.837

0

440.837

20.610

910. 2 185

Reserve kennismodule W.I.Z.

93.060

0

93.060

18.000

910. 2 186

Reserve werk en inkomen

0

8.897.385

8.897.385

763.395

910. 2 189

Spaarreserve I/D-banen (Melkert)

0

537.893

537.893

910. 2 190

Reserve dienstgebouw Hooikade

13.197

0

13.197

910. 2 194

Reserve verevenings WVG

418.593

0

418.593

39.429

0

39.429

0

79.908

79.908

458.463

0

458.463

0

2.516.494

2.516.494

-15.202

753.922

(wet Voorzieningen gehandicapten) 910. 2 199

Reserve rampenplan

910. 2 217

Reserve Hoogovenspand

910. 2 236

Reserve exploitatie erfpachtsgronden

910. 2 263

Reserve Hoogovenspand

226

550.000

1.428.000

8c

Via Verlies -en Winstrekening Resultaatbestemming

Saldo aan

verrekening

Overige

het eind

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

Toelichting

boekjaar

9b

9c

10

11

1.894.292 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

86

Kolom 8:

Afrekening rentekosten BWS GD 980 pn. 60069

-15.202

Kolom 9:

Afrekening Opplussen van woningen GD 980 pn. 60262

381.389

Afrekening rentekosten BWS GD 980 pn. 60069

-33.793

0 Kolom 9: onttrekking tgv. Pn. 60358 Dyn. Ontsluiting Buitenwatersloot afrekening exploitatie 2005 pn. 27710 Reserve opheffen, saldo overhevelen naar reserve Parkeren 485.115 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

104.885

Kolom 9:

21.308

onttrekking 2005

402.379 Kolom 8: storting tlv exploitatie 2005 pn. 60553 Kolom 9:

23.238

-175.119

Afrekening GD 980 pn. 60553

0 Kolom 9: afrekening reserve naar GR brandweer

-175.119

afrekening reserve naar GR brandweer

137.780


Kolom 9:

264.390 153.413 175.119


20.610 37.634 1.155 18.000

Overboeking van pn. 50876

32.962

9.515.132 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve Dotatie van de saldi van producten 2004 / 7 / 9 / 19 / 20 van 2005 Kolom 9:

763.395 55.270

taakstelling Bijzondere Bijstand 2005 pn. 27619

90.378

Bijdrage aan GD 6.611 3 2005 pn. 10731

0 Kolom 9: Saldo ivm opheffen Reserve storten in de Alg. Reserve pn. 80718 1.155.185 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 27731 Kolom 9:

8.897.385

bijdrage gemeentelijk incentivebeleid 2005 pn. 22999


17.331

6.852

78.098 Kolom 8: Overboeking van pn. 10462 Kolom 9:

13.197

2.122


Onttrekking

15.000

62.259 112.860


422.657 Kolom 8: bijdrage 2005 van fcl. 6.980.9.002 pn. 20255

145.648

21.308

23.238

Kolom 9:

32.962

13.088

23.494


38.789

104.885


0 Kolom 9: Overboeking van de Voorziening Fietsen Brandweer pn. 80289

175.119

590.000

14.167

Fusiekosten Brandweer Delft met Rijswijk pn. 60471

153.413

5 86

storting tlv de exploitatie 2005 pn. 60486

onttrekking 2005 tgv. GD pn. 27709

2.122

7.900


312.899

1.894.292

3.124.947 Kolom 5: met ingang van 2004 geen prijscompensatie meer

347.596

7.905

12

onttrekking tgv exploitatie 2005

537.893 15.000 13.197 753.922 17.331

39.429 472.060


48.198 45.000

550.000

onttrekking tgv exploitatie 2005 pn. 41047

472.060

410.265 Kolom 9: afrekening exploitatie erfpacht 2005 pn. 22723 3.899.494 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve Bidrage van voorziening nadelige saldi activa grondexpl. Kolom 9:

79.908

Correctie rentetoerekening Zuidpoort

bijdrage Hoogovenpand 2005 tgv pn. 71277

48.198 2.516.494 1.428.000 45.000

227

(Sub)functie



910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

910. 2 265

Reserve aankoop panden binnenstad

910. 2 271

Reserve Koepoortparkeergarage

4

5

6

7

R / R - V/ V

8a

8b

925.914

0

925.914

0

109.855

109.855

1.100.000

910. 3 271

910. 2 272

Reserve incidentele opdrachten vastgoed

431.371

0

431.371

179.066

910. 2 280

Reserve egal. vastgoed gem. huisvesting

0

0

0

436.367

910. 2 281

Reserve egal. vastgoed beleidsvelden

0

0

0

2.510.728

910. 2 282

Reserve egal. vastgoed overigen

0

0

0

793.750

910. 2 312

Reserve kinderopvang

0

2.912.899

2.912.899

158.023

910. 2 313

Reserve gebruikersonderhoud welzijnsaccommodaties BW

0

211.911

211.911

57.940

910. 2 323

Reserve verenigingsondersteuning sport

98.437

0

98.437

64.958

910. 2 324

Reserve renovatie sportvelden

0

-23.807

-23.807

876.243

910. 2 325

Reserve investeringen Midden-Delfland

97.685

0

97.685

19.764

910. 2 326

Reserve dekking groenfonds Midden-Delfland

1.325.570

0

1.325.570

3.178.000

910. 2 335

Reserve culturele activiteiten

124.759

0

124.759

79.712

910. 2 336

Reserve beeldende kunstopdrachten en subsidies

411.091

0

411.091

119.537

910. 2 337

Reserve evenementen

114.989

0

114.989

50.537

910. 2 340

Reserve bedrijfsvoering Vrije Akademie

-58.788

0

-58.788

113.868

910. 2 341

Reserve verv. instrumenten en apparatuur VAK

22.113

0

22.113

51.184

910. 2 351

Reserve aankopen museumcollecties

48.020

0

48.020

45.142

910. 2 352

Reserve egalisatie tentoonstellingen musea

195.026

0

195.026

228

125.000

8c

Saldo aan

Via Verlies -en Winstrekening Resultaatbestemming

verrekening

Overige

het eind

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

9b

Toelichting

boekjaar

9c

10

11

12

925.914 286.510

923.344 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve Bijdrage uit de Algemene Reserve Grondbedrijf Kolom 9:

110.437

bijdrage Restant-krediet Koepoortgarage tgv pn. 71422

500.000 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. Kolom 9:

onttrekking 2005

110.437

Overboeking saldo Voorziening Theater 7.910.5.332 Overboeking saldo Voorziening Welzijnsaccomm. 7.910.5.311 793.750 Kolom 8: Overboeking saldo Voorziening Verhuurde Eigendommen 7.910.5.316 2.332.507 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

702.443

afboeking schuld kinderopvang aan Ministerie van Financien

625.000


Bijdrage uit Alg. Reserve Grond tbv Sp.p. Tanthof

750.000

voorbereiding kunstgrasveld sportpark Tanthof

702.443

28.192 Kolom 8: storting tlv Grond 2005 via GD pn. 60448 Bijdrage aan Groenfonds Midden-Delfland pn. 60075

143.056 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 60209 onttrekking 2005 tgv pn. 60077

19.764 3.178.000 4.475.378 79.712 61.415


97.037

storting tlv de exploitatie 2005 pn. 60079 Kolom 9: onttrekking 2005 tgv pn. 60079

22.500 88.677


11.022 125.000

onttrekking 2005 tgv 60459

195.493

0 Kolom 8: storting tlv exploitatie 2005 pn. 60412 Kolom 9:

39.515

Storting tlv. Reserve Toerisme 2005 pn. 80979

aanvulling negatieve stand reserve Bijdrage aan exploitatie ivm Nota tarieven VAK 2005 Afrekening Resultaat VAK 2005 50.213 Kolom 8: storting tlv exploitatie 2005 pn. 27727

5.462 108.406 6.292 48.788 51.184

onttrekking 2005 pn. 60412

23.084

0 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 27713

40.278

Kolom 9:

93.162

88.714 -23.807

Kolom 9:

23.084

64.958

126.243


55.080

57.940 211.911


Kolom 9:

195.493

2.912.899

149.993 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

Kolom 9:

88.677

793.750

158.023

117.449 Kolom 8: bijdrage Recreatieschap Midden Delfland 2005 pn. 27716

61.415

1.955.488

113.415


Kolom 9:

4.475.378

150.881 404.358

onttrekking tgv. exploitatie 2005 pn. 26472

Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

Kolom 9:

436.367

Slotboeking van product kinderopvang tlv. pn. 22778


88.714

0 179.066

2.510.728 Kolom 8: Overboeking saldo Voorzieng Bibliotheek 7.910.5.331

Kolom 9:

286.510

Overboeking van Voorziening Saldo MPV via GD pn. 60127

436.367 Kolom 8: Overboeking saldo Voorziening gem. Dienstgebouwen 7.910.5.214

738.415

109.855 1.100.000

aanvulling negatieve stand reserve Kolom 9:

4.864


86.023


7.139

195.026

229

(Sub)functie



910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

910. 2 353

Reserve Delfts erfgoed digitaal

910. 2 354

Reserve Delfts aardewerk centrum

910. 2 355

Reserve digitale stamboom

910. 2 356

Reserve aankopen gemeentearchief

910. 2 357

4

5

6

R / R - V/ V

7

8a

8b

301.984

0

301.984

1.924.375

0

1.924.375

-14.833

0

-14.833

64.005

46.709

0

46.709

4.473

Reserve bedrijfsvoering archief

160.156

0

160.156

910. 2 358

Reserve archeologie

104.738

0

104.738

1.312

910. 2 380

Reserve aankoop meubilair en kleine invest. b.o.

189.560

0

189.560

131.811

910. 2 384

Reserve schade en calamiteiten schoolgebouwen BO

0

33.679

33.679

120.947

910. 2 390

Reserve onderhoud buitenkant schoolgebouwen primair o

0

779.789

779.789

626.403

910. 2 400

Reserve onderhoud openbare ruimte: wegen, straten en p

0

0

0

186.574

910. 2 401

Reserve onderhoud openbare ruimte: kunstwerken

0

0

0

868.065

910. 2 402

Reserve onderhoud openbare ruimte: waterwegen

0

0

0

445.361

910. 2 500

Reserve groenonderhoud Agnetapark

0

0

0

158.376

910. 2 990

Reserve dienstkleding

71.053

0

71.053

106.567

910. 2 991

Reserve calamiteiten tractie

0

192.189

192.189

68.273

95.344.878

14.749.121

110.093.999

319.973

-319.973

0

Reserve Grotius College totaal bestemmingsreserves

2.127.553

8c

25.296

2.127.553 0

30.492.962

6.114.849

0

910. 3 022

Voorz. afb. boekwaarde welzijnsacommodaties

910. 3 113

Voorziening suppletie pre-pensioenuitkeringen

0

175.080

175.080

480.252

910. 3 114

Voorziening dubieuze debiteuren belastingen

0

785.997

785.997

-43.000

910. 3 135

Voorziening dubieuze debiteuren

0

69.004

69.004

60.618

910. 3 140

Voorziening wachtgeldverplichtingen I/D (Melkert)banen

0

519.965

519.965

60.922

910. 3 142

Voorziening wachtgeldfonds

0

22.318

22.318

1.202.763

230


Saldo aan

Resultaat-

verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

9b

Toelichting

boekjaar

9c

10

11


60.404

16.422

60.404

1.860.845 Kolom 9: onttrekking 2005 tgv. Pn. 60116

63.530

32.751 Kolom 8: storting tlv exploitatie 2005 pn. 60483 Kolom 9:

15.363

onttrekking 2005 tgv. Pn. 60483


54.639

139.528


33.000 21.639


1.312


43.064 88.747


139.528

0 Kolom 8: Herclassificatie van Voorziening 7.910.6.384

33.679

storting tlv de exploitatie 2005 Overboeking saldo van voorziening 7.910.5.391 aanvulling negatieve stand reserve Kolom 9:

onttrekking 2005

84.725 -40.047 76.269 154.626

790.352 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005, diverse projecten onderwijs

626.403


779.789

Kosten onderhoud buitenkant van schoolgebouwen 2005

599.009

Kolom 9:

Bijdrage mozaiekplein C. Fagelstraat

26.287

4.473 15.363

onttrekking 2005 tgv 60339

Kolom 9:

615.840

64.005 16.422

105.517 Kolom 9: onttrekking 2005 tgv 27720


154.626

25.296

restant-kredieten 2005 pn. 60118

Kolom 9:

63.530

12

16.832

186.574 Kolom 8: storting tlv de expl. 2005 pn. 27889

186.574


868.065


445.361


158.376


106.567

Kolom 9:

onttrekking 2005 PN. 60504


26.287 68.273


192.189

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

319.973

0 Kolom 8: bijdrage 2005 van fcl. 6.910.8 pn. 20504

429.724

2.127.553 32.430.059

4.816.283

0

655.332

109.455.469

aanvulling negatieve stand voorziening Kolom 9:

kosten inzake VUT-regelingen 2005

742.997 Kolom 8: afwikkeling dubb. Debiteuren belastingen 2005 1.033

60.618

afwikkeling dubb. Debiteuren 2005

1.033

0 Kolom 8: Resultaat kostenplaats ID-ers 2005 pn. 50115 Kolom 9:

1.225.081

-43.000

128.590 Kolom 8: afwikkeling dubb. Debiteuren 2005 Kolom 9:

580.887

50.528 655.332

167.099

opheffen voorziening tgv bestemmingsreserve

413.788

0 Kolom 8: storting tlv exploitatie 2005 pn. 26131 aanvulling negatieve stand voorziening Kolom 9:

60.922

Declaratie ID-banen 2005 naar kostenplaats pn. 51032

onttrekking 2005

1.107.341 95.422 1.225.081

231

(Sub)functie


Jaar 2005

910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

4

5

6


R / R - V/ V

7

8a

8b

8c

910. 3 160

Voorz. vml. personeel brandweer (FLO)

0

1.187.561

1.187.561

910. 3 181

Voorziening veranderproces Combiwerk

0

1.339.156

1.339.156

Voorziening voorm. Personeel Combiwerk

0

687.119

687.119

910. 3 217

Voorz. Hoogovenpand ( expl panden in de veste)

0

0

0

910. 3 224

Voorziening incourante magazijnartikelen

0

16.985

16.985

910. 3 232

Voorziening lopende exploitaties

9.213.194

0

9.213.194

910. 3 250

Voorziening bedrijvenschap Harnaschpolder

0

0

0

910. 3 261

Voorziening voorber. gronden OGM

109.417

0

109.417

910. 3 263

Voorz. Hoogovenpand ( bibliotheek )

2.516.494

-2.516.494

0

910. 3 271

Voorziening Koepoortparkeergarage

109.855

-109.855

0

910. 3 290

Voorziening nadelige saldi actieve grondexploitaties

18.277.219

0

18.277.219

910. 3 991

Voorziening calamiteiten tractie

0

0

0

910. 3 992

Voorziening leasing

0

47.688

47.688

-41.617

386.409

11.237

Voorziening Grotius Bapo/spaarverlof omvang op balansdatum onzeker is

386.409 30.932.560

1.904.550

32.837.111

175.044

-175.044

0

1.894.292

-1.894.292

0

910. 4 123

Voorziening riskmanagement

910. 4 132

Voorz. gegarandeerde geldleningen

910. 4 371

Voorz. i.h.k.v. de 5-jrl. afr basisonderwijs

150.330

0

150.330

910. 4 372

Voorziening onderhoudsdeel bruidschat SBO

162.056

0

162.056

910. 4 373

Voorz. i.h.k.v. de 5-jrl. afr voortg.onderwijs

178.131

0

178.131

910. 4 400

Voorziening gem poptahof

0

237.916

-16.985

3.522.000

17.262.853

0

0

3.522.000

0

19.214.959

6.471.000

totaal risico's van verplichtingen/verliezen die redelijkerwijs zijn te ramen 910. 5 019 0 Voorziening reiniging

2.559.853

-2.069.336

490.516 0

921.178

-921.178

910. 5 107

Voorz. kinderopvang gemeentelijk personeel

-966

966

0

910. 5 111

Voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden

169.683

-169.683

0

910. 5 112

Voorziening lokaal beleid FPU-gebruik

113.119

-113.119

0

910. 5 113

Voorziening suppletie pre-pensioenuitkeringen

175.080

-175.080

0

910. 5 114


910. 5 115

Egalisatie gemeentelijk rioleringsplan

910. 5 135


910. 5 138

Voorz. egalisatie leges bouwvergunningen

232

785.997

-785.997

0

1.786.014

-1.786.014

0

69.004

-69.004

0

590.000

-590.000

0

0

0

0

6.471.000

Saldo aan


verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

Toelichting

boekjaar

9b

9c

10

392.347

11

1.033.130 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 10605

237.916

onttrekking 2005

392.347

956.770

382.385 Kolom 9: onttrekking 2005

956.770

151.092

536.027 Kolom 9: onttrekking 2005

151.092

Kolom 9:

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve 0 Kolom 8: Reserve wordt opgeheven, saldo voor afboeking mag. Artikelen 9.213.194

0 Kolom 9: onttrekking grondzaken 2005 Voorz. opheffen, saldo overhevelen naar Voorz. Saldi actieve grexen 3.522.000 Kolom 8: ovb van voorz. nadelige saldi grondexploitaties

109.417

0 Kolom 9: onttrekking grondzaken 2005 Voorz. opheffen, saldo overhevelen naar Voorz. Saldi active grexen

3.522.000

12

6.558.937

-16.985 5.628.000 3.585.194 3.522.000 22.060 87.356


2.516.494


109.855

25.459.135 Kolom 8: Afsluiting diverse plannen 2005

4.402.130

Opheffing voorz. Lopende exploitaties

3.585.194

Corr. van reserve incidentele opdrachten Kolom 9:

9.188.172

Overboeking van Algemene Reserve Grond pn. 80018 Opheffing voorz. Voorber. Gronden OGM Afsluiting diverse plannen 2005

87.356 0 1.773.640

Bijdrage aan Algemene Reserve Grond

3.178.231

Bijdrage aan Reserve Bibliotheek

1.428.000

Overboeking naar Reserve Incidentele opdrachten pn. 80735 ovb naar voorziening Harnaschpolder Vrijval voorziening tgv exploitatie 2005

6.071

79.908

179.066 3.522.000 0


192.189

0 Kolom 8: Reserve wordt opgeheven, saldo voor afboeking mag. Artikelen

-41.617

Kolom 9:

Uitgaven 2005

6.071

397.646 Kolom 8: storting in voorziening 0

3.522.000

19.850.160

375 70.831

32.201.910 0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

175.044


1.894.292

149.955 Kolom 9: Restant Impuls personeelsbeleid 2002 / 2005 pn. 70658 91.225 Kolom 9: onttrekking 2005 178.131 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 6.471.000 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 60538

0

0

71.206

375 70.831 0 6.471.000

6.890.310 0 0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

-966

0 0 0 0 0 0 0

233

(Sub)functie



910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

4

5

6

R / R - V/ V

7

8a

8b

8c

910. 5 139

Voorziening afgekochte grafrechten

338.649

-354.096

-15.447

910. 5 140

Voorziening wachtgeldverplicht. Melkertbanen

519.965

-519.965

0

910. 5 142

Voorziening wachtgeldfonds

22.318

-22.318

0

910. 5 160

Voorz. vml. personeel brandweer (FLO)

1.187.561

-1.187.561

0

910. 5 181

Voorziening veranderproces Combiwerk

2.026.275

-2.026.275

0

910. 5 217

Voorz. Hoogovenpand ( expl panden in de veste)

79.908

-79.908

0

910. 5 224


16.985

-16.985

0

910. 5 189

spaarreserve I/D-banen (Melkert)

537.893

-537.893

0

910. 5 214

Voorziening gemeentel. dienstgebouwen

267.356

0

267.356

171.123

910. 5 216

Voorziening verhuurde gem. eigendommen

583.935

0

583.935

386.577

910. 5 311

Voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties

1.678.118

0

1.678.118

428.607

910. 5 313

Voorz. gebruikersz. welzijnsaccomm.

211.911

-211.911

0

910. 5 321

Voorziening gebruikersonderhoud sporthallen

403.435

0

403.435

910. 5 323

Voorziening renovatie sportvelden

-23.807

23.807

0

910. 5 331

Voorziening onderhoud centrale bibliotheek

145.892

0

145.892

4.989

910. 5 332

Voorziening onderhoud theater

328.709

0

328.709

83.707

910. 5 342

Voorziening gebruikersonderhoud gebouw VAK

0

0

0

6.968

910. 5 361

Voorziening gebruikersonderhoud zwembad Kerkpolder

228.940

0

228.940

182.005

910. 5 390

Voorz. onderhoud buitenkant schoolgebouwen primair o

779.789

-779.789

0

910. 5 391

Voorziening voor calamiteiten aan schoolgebouwen

-43.584

0

-43.584

40.124

910. 5 395

Voorz. onderhouds aan vml. schoolgebouwen

132.690

0

132.690

78.000

910. 5 381

Voorziening onderwijsachterstandsplan

1.280.755

-1.280.755

0

910. 5 382

Voorziening OALT

781.956

-781.956

0

910. 5 384

Voorz. schade en calamiteiten schoogebouwen bo

33.679

-33.679

0

910. 5 396

Voorziening verzelfstandiging OBO

1.705.100

-1.705.100

0

910. 5 398

Voorziening onderwijs beleidsplan

1.093.266

-1.093.266

0

910. 5 991

Voorziening calamiteiten tractie

192.189

-192.189

0

910. 5 992

Voorziening leasing

47.688

-47.688

0

Voorziening Grotius groot onderhoud

230.347

39.588

124.415

230.347

27.157

totaal gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal jaren

234

19.397.024

-15.456.635

3.940.390

0

0

0

1.573.261


Saldo aan

Resultaat-

verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

Toelichting

boekjaar

9b

9c

10 24.141

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0

438.479

0 Kolom 8: storting tlv exploitatie 2005 pn. 20150

38.832

storting tlv exploitatie 2005 pn. 41073

28.821

Kolom 9:

storting tlv exploitatie 2005 pn. 41281

11.470

storting tlv exploitatie 2005 diverse kostenplaatsen Vastgoed

92.000

onttrekking 2005 tgv. Pn. 40038 + 40493 Voorziening opheffen, saldo overhevelen naar Reserve Vastgoed

970.512

0 Kolom 8: dotatie verhuurde eigendommen 2005 Kolom 9:

2.106.725

80.615

Boekwinst verkoop Kerkpolderweg 6

305.962

onttrekking 2005 tgv diverse kostenplaatsen

176.762

Voorziening opheffen, saldo overhevelen naar Reserve Vastgoed

793.750

0 Kolom 8: Afrekening Resultaat diverse werkvelden 2005 Kolom 9:

2.112 436.367

Achterstallig Onderhoud Welzijnsaccommodaties Overb. Voorz. Welzijnsaccom. 80228 en 80828 kaplasten De Border Voorziening opheffen, saldo overhevelen naar Reserve Vastgoed

428.607 49.237 102.000 1.955.488

0 32.076


44.183

Kosten onderhoud sporthallen 2005

32.076

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve 150.881

0 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 41117 Kolom 9:

412.416

Voorziening opheffen, saldo overhevelen naar Reserve Vastgoed


onttrekking 2005 Voorziening opheffen, saldo overhevelen naar Reserve Vastgoed

6.968

0 Kolom 8: storting tlv exploitatie 2005 pn. 21351 Kolom 9:

23.547

onttrekking 2005


onttrekking 2005

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve -3.460


Kosten calamiteiten aan schoolgebouwen 2005 Voorz. Opheffen, saldo naar Reserve Schade / Calam. Onderwijs

35.510

175.180 Kolom 8: aanvulling stand voorziening 2005 Kolom 9:

80.232


Verwijderen asbest van Slingelandtstraat 2005

-23.807 4.989 150.881 83.707 8.057 404.358 6.968 6.968 182.005 23.547 779.789 40.124 36.587 -40.047 78.000 35.510

0 0 0 0 0 0 0 257.504 Kolom 8: storting in voorziening

0

0

4.197.795

1.315.855

235

(Sub)functie


Jaar 2005

910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

910. 6 019 0 Voorziening reiniging

4

5

6

7


R / R - V/ V

8a

8b

8c

0

921.178

921.178

822.837

910. 6 024

Voorz. instandhouding Delftse monumenten

135.705

0

135.705

5.261

910. 6 103

Voorziening oudkomersgelden

304.840

0

304.840

921.600

910. 6 104

Voorz. egalisatie integratiebeleid

1.900.524

-1.900.524

0

910. 6 110

Voorziening EU-subsidie Adapazari

2.931.013

0

2.931.013

1.227.702

910. 6 111

Voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden

0

169.683

169.683

56.292

910. 6 112

Voorziening lokaal beleid FPU-gebruik

0

113.119

113.119

56.292

910. 6 115

Voorziening riolering

0

1.786.014

1.786.014

845.320

910. 6 118

Lokaal volkshuisvestingsfonds

225.892

0

225.892

6.350

910. 6 121

Voorziening openbaar vervoer

211.363

0

211.363

10.568

910. 6 124

Reserve Coll. Vraagafh. Vervoer CVV (Regiotaxi)

415.725

-415.725

0

910. 6 133

Voorziening "BWS" woningbouw spaarsaldi

809.704

0

809.704

910. 6 138

Voorz. egalisatie leges bouwvergunningen

0

0

0

910. 6 139

Voorziening afgekochte grafrechten

0

354.096

354.096

910. 6 186

Voorziening werk en inkomen

8.897.385

-8.897.385

0

910. 6 187

Voorziening klantmanagement

755.754

0

755.754

910. 6 188

Voorziening W.I.W.

5.370.820

0

5.370.820

910. 6 189

Spaarreserve I/D-banen (Melkert)

0

0

0

910. 6 211

Voorziening stedelijke vernieuwing MR-ISV

4.698.416

0

4.698.416

910. 6 250

Voorziening Spoorzone

0

0

0

910. 6 311

Voorziening preventiebeleid

1.042.675

0

1.042.675

910. 6 312

Voorziening kinderopvang

2.912.899

-2.912.899

0

910. 6 313

Voorz. gebruikersz. welzijnsaccomm.

0

0

0

910. 6 322

Voorziening renovatie atletiekbaan

32.744

0

32.744

236

15.202

1.896.095

957.050

18.528


Saldo aan

Resultaat-

verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

9b

Toelichting

boekjaar

9c

10

11

1.744.016 Kolom 8: Afrekening 2005 tlv de exploitatie pn. 10740 46.337

94.630 Kolom 8: Huurvergoeding DSR Proteus Eretes Kolom 9:

232.010

kosten inventarisatie monumenten

994.430 Kolom 8: Rijksbijdrage Oudkomers 2005 Kolom 9:

Uitgaven ihkv de Oudkomersgelden

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve 4.158.715

0 Kolom 8: Bijdrage EU-subsidie in het Project Bijdrage subsidie Gemeente Adazapari in het Project correctie naar balans nog te ontvangen bedragen Kolom 9:

171.100

54.875 Kolom 8: bijdrage 2005 van fcl. 6.922.1 projectnummer 20495 Kolom 9:

48.287

Bijdrage aan restant-kredieten 2005 pn. 71708

Uitgaven 2005

121.124 Kolom 8: bijdrage 2005 van fcl. 6.922.1 projectnummer 20495 Kolom 9:

Uitgaven 2005

2.631.334 Kolom 8: Afrekening exploitatie Riolering met het GRP 2005 pn. 10773 4.840

5.261 46.337 921.600 232.009 1.900.524 755.079 460.000 12.623 4.158.715 56.292 171.100 56.292 48.287 845.320 6.350

Uitgaven 2005

4.840

204.999 Kolom 9: Dynamische afsluiting Buitenwatersloot pn. 72114 0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

45.577

822.737

227.402 Kolom 8: bijdrage Woningbouwver. 2005 Kolom 9:

16.932

12

779.329

10.932 415.725

Op de reserve wordt geen rente bijgeschreven. De renteberekening vindt plaats op de BNG-rekening "BWS-gelden" en gestort in de "BWS"-reserve vrijvallende middelen 910.134 Kolom 8:

Aanvullende beschikkingen subsidies BWS-SH9602

15.202

Kolom 9:

Afwikkeling beschikkingen BWS-SH0401 / SH-9602 en IV-0201

45.577

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve 354.096 Kolom 8: Ontvangsten 2005 Kolom 9:

onttrekking 2005

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve 322.759 -75.360

432.995 Kolom 9: onttrekking tgv. exploitatie 2005 pn. 26138 7.342.275 Kolom 8: Dotatie van de saldo's van producten 2011 / 2012 en 2013 van 2005 Kolom 9:

afrekeningen met de voorziening 2005

0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve 2.655.776

2.999.690 Kolom 8: Correctie BTW-uitname jaarrekening 2003 tlv Reserve BCF Kolom 9:

onttrekking tgv. exploitatie 2005 pn. 287900

590.000 39.588 24.141 8.897.385 322.759 1.896.095 -75.360 537.893 957.050 2.655.776

0 970.478

72.197 Kolom 9: restant-kredieten pn. 71261 0 Kolom 9: Herclassificatie van Voorziening naar Bestemmingsreserve

970.478 3.070.922

0 10.470

40.802 Kolom 8: storting reservering via huur AV'40 voor renovatie atletiekbaan 2005

3.889

storting van reservering voor renovatie atletiekbaan 2005 pn. 21406

14.639

onttrekking 2005

10.470

Kolom 9:

237

(Sub)functie



910. 1


Saldo aan

Herclassificatie

Saldo aan het

Vermeerdering

910. 2


het begin

beginbalans

begin van het

wegens

Resultaat-

verrekening

Overige

910. 3


van het

boekjaar na

bijboeking van

bestemming

onderling

vermeerderingen

910. 4

rubriek 4, Risico's

boekjaar

herclassificatie

Wettelijke rente

910. 5


910. 6


1

2

3

910. 6 324

Voorziening bewegen op straat B.O.S.

910. 6 337

Voorziening cultuurbereik

910. 6 381

4

5

6

R / R - V/ V

7

8a

8b

8c

0

0

0

185.035

91.601

0

91.601

150.589

Voorziening onderwijsachterstandsplan

0

1.280.755

1.280.755

159.580

910. 6 382

Voorziening OALT

0

781.956

781.956

40.545

910. 6 384

Voorz. schade en calamiteiten schoogebouwen bo

0

0

0

910. 6 396

Voorziening verzelfstandiging OBO

0

1.705.100

1.705.100

0

910. 6 398

Voorziening onderwijs beleidsplan

0

1.093.266

1.093.266

319.221

Voorziening Grotius subsidies

292.161

39.098

0

292.161

totaal van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

totaal generaal

31.029.224

-5.921.366

25.107.858

0

0

39.098

7.694.067

237.911.379

-4.523.180

233.388.199

0

42.803.042

9.689.144

39.376.715

58.647.839

2.270.485

60.918.325

0

12.310.081

13.197

4.423.428

recapitulatie: reserves 910.

100

910.

200

rubriek 1, Algemene reserve rubriek 2, Bestemmingsreserve

95.344.878

14.749.121

110.093.999

0

30.492.962

6.114.849

0

153.992.718

17.019.607

171.012.324

0

42.803.042

6.128.046

4.423.428

30.932.560

1.904.550

32.837.111

0

0

3.522.000

19.214.959

2.559.853

-2.069.336

490.516

0

0

0

6.471.000

19.397.024

-15.456.635

3.940.390

0

0

0

1.573.261

31.029.224

-5.921.366

25.107.858

0

0

39.098

7.694.067

83.918.661

-21.542.787

62.375.875

0

0

3.561.098

34.953.287

totaal-generaal

237.911.379

-4.523.180

233.388.199

0

42.803.042

9.689.144

39.376.715

totaal saldo reserves en voorzieningen

237.911.379

sub-totaal reserves Voorzieningen 910.

300

rubriek 3, Verplichting/verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is

910.

400

rubriek 4, Risico's van verplichtingen/verliezen die redelijkerwijs zijn te ramen.

910.

500

rubriek 5, Gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal jaren.

910.

600

rubriek 6, Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden sub-totaal voorzieningen

-/- Reserve Bouwfonds

-6.475.456

-/- Rreserve BWS-spaarsaldi saldo waarover renteomslag wordt berekend rente-omslag á 5,0 % over saldo r + v. toegerekende prijscompensatie saldo renteomslag / prijscompensatie

238

-809.704 230.626.219


Saldo aan

Resultaat-

verrekening

Overige

het eind

bestemming

onderling

verminderingen

van het

R / R - V/ V

9a

Toelichting

boekjaar

9b

9c

10

11

100.207

84.828 Kolom 8: storting Rijksbijdrage Bewegen Op Straat 2005

181.917

60.273 Kolom 8: storting Rijksbijdrage Cultuurbereik 2005

Kolom 9:

onttrekkingen 2005 Bijdrage uit Reserve Nutswinsten pn. 80438

Kolom 9:

39.098

783.403

75.589 75.000 75.875

Bijdrage krediet Aktieplan Cultuurbereik 2005 pn. 72079

89.400

Uitgaven 2005

16.642

ontrekking tgv de exploitatie 2005 pn. 21627


100.207

Bijdrage restant-krediet Aktieplan Cultuurbereik 2004 pn. 71230

1.440.335 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 21627 Kolom 9:

12 185.035

onttrekking 2005 ovb wettelijke rente naar onderwijsachterstanden opheffen voorziening tgv reserve eigen taaleducatie

39.098 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 ovb wettelijke rente van voorziening OALT

95.542 0 40.545 580.656 39.098 202.747 84.725 39.098

onttrekking 2005

154.626

477.000

1.228.100 Kolom 9: onttrekking 2005

477.000

282.091

1.130.396 Kolom 8: storting tlv de exploitatie 2005 pn. 21650

319.221

Kolom 9:

Kolom 9:

restant Impuls personeelsbeleid 2002 / 2004 onttrekking 2005

253.523

518 281.574

38.638 Kolom 9: aanwending voorziening

0

39.098

10.686.063

22.115.862

57.542.507

9.689.144

34.805.224

223.220.225

25.112.448

1.311.763

0

51.240.820

32.430.059

4.816.283

0

109.455.469

57.542.507

6.128.046

0

160.696.288

0

3.522.000

19.850.160

32.201.910

0

0

71.206

6.890.310

0

0

4.197.795

1.315.855

0

39.098

10.686.063

22.115.862

0

3.561.098

34.805.224

62.523.937

57.542.507

9.689.144

34.805.224

223.220.225

239

Staat van reserves en Voorzieningen 2005 aansluiting met balans

31.12.04

31.12.05

233.388.199

223.220.225

83.000

227.000

Voorziening spaarsaldi BWS

809.704

779.329


785.997

742.997


69.004

128.590


16.985

0

231.789.509

221.796.310

171.013.000

160.697.000

60.776.000

61.100.000

231.789.000

221.797.000

Totaal volgens staat bij: Voorziening voor verplichtingen en verliezen Combiwerk af; elders gepresenteerd (zie toelichting op de balans):

Totaal staat na correcties Balans: Eigen vermogen (reserves en saldo van de rekening) Voorzieningen Totaal volgens balans

240

Accountantsverklaring

241

Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2005 van de gemeente Delft gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor de naleving van de weten regelgeving. Het is onze verantwoordelijkheid de controle als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet uit te voeren en een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De gemeenteraad van Delft heeft voor het onderzoek naar de jaarrekening over 2005 bij besluit d.d. 2 juni 2005 de invulling van het begrip rechtmatigheid bevestigd. Hiermee ligt vast wat wordt bedoeld met de in de oordeelsparagraaf opgenomen zinsnede ‘de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen’. Werkzaamheden Bij onze controle hebben wij nagegaan dat: • de jaarrekening zowel de baten en de lasten over 2005 als de activa en passiva per 31 december 2005 getrouw weergeeft; • de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen; • het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; • de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en in overeenstemming met het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bevoegd gezag van de gemeente daarbij heeft gemaakt alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Bevindingen Rechtmatigheidsonderzoek Ons onderzoek heeft uitgewezen dat bij de gemeente Delft gedurende 2005 sprake was van ontoereikend zichtbaar uitgevoerde maatregelen van interne controle, waardoor op grond van accountantscontrole op rationele wijze niet de vereiste zekerheid kon worden verkregen over de rechtmatige totstandkoming van genoemde baten en lasten alsmede de balansmutaties.

242

Oordeel Getrouwheidsonderzoek Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van de gemeente Delft zowel de baten en de lasten over 2005 als de activa en passiva per 31 december 2005 getrouw weergeeft in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening. Rechtmatigheidsonderzoek Om redenen die zijn vermeld in de paragraaf Bevindingen kunnen wij geen oordeel geven over de totstandkoming in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen van de in deze jaarrekening opgenomen baten en lasten alsmede de balansmutaties. Deloitte Accountants B.V. voor deze: D. Vermaas RA

243

Jaarverslag en Jaarrekening 2005

Recommend Documents