Obec Křelov-Břuchotín Marie Majerové 25 783 36 Křelov-Břuchotín
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012
Hana Č e r n o ch o v á Dne 20.5.2013
Závěrečný účet obce Křelov-Břuchotín za rok 2012 zpracovaný podle § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah: 1. Informace o obci ................................................................................................................ 3 2. Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2012 ................................................................... 4 3. Rozpočtové hospodaření .................................................................................................... 5 4. Tvorba a použití fondů ..................................................................................................... 12 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob ................................................................................................................................................ 12 6. Stav nesplacených úvěrů a půjček .................................................................................... 14 7. Účetní závěrka ................................................................................................................. 14 8. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín ....................................................... 15 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2012 .................................... 17
Strana 2 z 17
1. Informace o obci: Název:
Obec Křelov-Břuchotín
IČ: DIČ:
63028255 CZ63028255
Základní územní jednotka: 554901 Adresa:
Marie Majerové 45/25
Starosta obce:
Jiří Spurný
Telefon:
585 381 503
E-mail: internetové stránky:
[email protected] www.krelov.cz
Poč. obyvatel k 31.12.2012: 1643 Rozloha katastru obce: k.ú. Horka nad Moravou k.ú. Břuchotín k.ú. Křelov k.ú. Řepčín k.ú. Skrbeň
722.029 ha 33.801 ha 104.110 ha 543.152 ha 16.216 ha 24.750 ha
Členové zastupitelstva: od 4.listopadu 2010, zvoleni na 9. zasedání zastupitelstva Jiří Spurný, Ing.Jana Kalavská, Škavronková Marie, Ondřej Hanák, Pavel Peřina, Jan Nastoupil, Bc. Lubomír Treutner, Tomáš Lata. Od 6.11.2011 místo ing. Vladimíra Švédy – p. Radek Půr
Strana 3 z 17
2. Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2012. č. 1/1995 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 1/2001 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem č. 1/2002 O omezujícím opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a pohybem psů na území Křelov-Břuchotín č. 2/2002 Zajišťování a udržování místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty č. 3/2002 Požární řád č. 1/2006 Vyhláška o závazné části územního plánu obce Křelov-Břuchotín č. 2/2010 O místním poplatku ze psů č. 3/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity č. 4/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiní technické herní zařízení č. 6/2010 O místním poplatku ze vstupného č. 1/2012 O regulaci hlučných činností č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Strana 4 z 17
3. Rozpočtové hospodaření V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bylo v roce 2012 provedeno 12 rozpočtových opatření.
Třída 8 – financování Bankovní účty obce Pokladna obce BÚ obce Term.vklady krátk. Mezisoučet
Stav k 1.1.2012 105.106,00 Kč 5,539.446,98 Kč 9,636.712,24 Kč 15,281.265,22 Kč
stav k 31.12.2012 80.679,00 Kč 9,185.161,05 Kč 9,754.280,12 Kč 19,020.120,17 Kč
rozdíl - 24.427,00 Kč + 3,645.714,07 Kč + 117.567,88 Kč +3,738.854,95 Kč
Přírůstek : 3,738.854,95 Kč
Příjmy: 1 - Daňové příjmy 2 - Nedaňové př. 3 - Kapitálové př. 4 - Přijaté dotace Celkem příjmy Výdaje 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výd. Celkem výdaje
Skutečnost 13,380.879,33 Kč 1,246.011,39 Kč 2,213.500,00 Kč 1,099.887,20 Kč 17,940.277,92 Kč Skutečnost 10,365.635,42 Kč 3,849.192,55 Kč 14,214.827,97 Kč
Rozpočet schválený 13,666.500,00 Kč 1,431.800,00 Kč 2,020.000,00 Kč 414.600,00 Kč 17,532.900,00 Kč
Rozpočet upravený 13,909.319,27 Kč 1,667.874,00 Kč 2,807.000,00 Kč 1,099.887,20 Kč 19,484.080,47 Kč
Rozpočet schválený 30,364.176,16 Kč 2,241.000,00 Kč 32,605.176,16 Kč
Rozpočet upravený 30,144.252,14 Kč 4,621.093,55 Kč 34,765.345,69 Kč
Rozdíl -525.439,94 Kč -421.862,61 Kč -593.500,00 Kč 0,00 Kč -1,543.802,55 Kč Rozdíl -19,778.616,72 Kč -771.901,00 Kč -20,550.517,72 Kč
PŘÍJMY: Rozpočet schválený (bez financování) .............................................. 17,532.900,00 Kč Skutečnost ......................................................................................... 17,940.277,92 Kč Rozdíl .................................................................................................. +407.377,92 Kč Příjem rozpočtu schváleného byl překročen o 407.377,92 Kč Rozpočet upravený (bez financování) ............................................... 19,484.080,47 Kč Skutečnost ......................................................................................... 17,940.277,92 Kč Rozdíl ................................................................................................ -1,543.802,55 Kč Příjem rozpočtu upraveného nebyl naplněn o 1,543.802,55 Kč
Strana 5 z 17
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 13,380.879,33 Kč u rozpočtu upraveného nebyly naplněny o částku 528.439,94 Kč. položka
Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií apod.her.zař. 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY
2,342.195,90 756.864,09 251.123,93 2,521.449,20 290.320,00 5,101.821,00 14.368,00 579.208,00 29.165,00 900,00 5.348,00 35.400,44 21.620,00 1,431.095,77 13,380.879,33
Rozpočet schválený 2,320.000,00 1,090.000,00 240.000,00 2,220.000,00 300.000,00 5,350.000,00 5.000,00 590.000,00 28.000,00 3.000,00 5.500,00 0,00 15.000,00 1,500.000,00 13,666.500,00
Rozpočet upravený
100,00 79,97 100,00 100,00 96,77 95,36 100,00 98,17 98,28 59,06 97,24 100,00 100,00 95,41 96,20
Rozdíl rozp.upr.skutečnost 0,00 -189.598,88 0,00 0,00 -9.680,00 -248.179,00 0,00 -10.792,00 -510,00 -623,83 -152,00 0,00 0,00 -68.904,23 -528.439,94
95,78 65,53 18,75 96,29 58,04 70,00 88,08 0,00 0,00 0,00 99,65 0,20 42,83 74,71
Rozdíl rozp.upr.skutečnost -16.695,00 -6.894,00 -32.500,00 -4.829,00 -21.398,40 -3.000,00 -23.247,21 -1.000,00 -500,00 -10.000,00 -1000,00 -499,00 -300.300,00 -421.862,61
100,00 70,32 100,00 78,86
Rozdíl rozp.upr.skutečnost 0,00 -593.500,00 0,00 -593.500,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rozdíl rozp.upr.skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
2,342.195,90 946.462,97 251.123,93 2,521.449,20 300.000,00 5,350.000,00 14.368,00 590.000,00 29.675,00 1.523,83 5.500,00 35.400,44 21.620,00 1,500.000,00 13,909.319,27
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,246.011,39 Kč u rozpočtu upraveného nebyly naplněny o částku 421.862,61,00 Kč. položka 2111 Příjmy z poskytování služeb 2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiný 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 2420 Splátky půjč.prostředků od obe NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
378.836,00 13.106,00 7.500,00 125.171,00 29.601,60 7.000,00 171.752,79 0,00 0,00 0,00 288.043,00 1,00 225.000,00 1,246.011,39
227.500,00 20.000,00 40.000,00 130.000,00 51.000,00 10.000,00 195.000,00 1.000,00 500,00 10.000,00 221.000,00 500,00 525.300,00 1,431.800,00
Rozpočet upravený
%
395.531,00 20.000,00 40.000,00 130.000,00 51.000,00 10.000,00 195.000,00 1.000,00 500,00 10.000,00 289.043,00 500,00 525.300,00 1,667.874,00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,213.500,00 Kč Příjmy rozpočtu upraveného nebyly naplněny o částku 593.500,00 Kč. položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
767.000,00 1,460.500,00 40.000,00 2,213.500,00
20.000,00 2,000.000,00 0,00 2,020.000,00
Třída: 4 – PŘIJATÉ DOTACE položka 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 4122 Neinvestiční přijaté transfery 4216 Ostatní investiční přijaté tra PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost
44.000,00 436.000,00 159.647,20 60.240,00 400.000,00 1,099.887,20
Rozpočet upravený
%
767.000,00 2,000.000,00 40.000,00 2,807.000,00
1,099.887,20 Kč Rozpočet schválený 0,00 414.600,00 0,00 0,00 0,00 414.600,00
Strana 6 z 17
Rozpočet upravený 44.000,00 436.000,00 159.647,20 60.240,00 400.000,00 1,099.887,20
%
VÝDAJE: Rozpočet schválený .......................................................................... 32,605.176,16 Kč Rezerva .......................................................................... 19,185.763,16 Kč Bez rezervy .......................................................................... 13,419.413,00 Kč Skutečnost .......................................................................... 14,214.827,97 Kč Rozpočet schválený – výdaje vyšší o 795.414,97 Kč Rozpočet upravený ............................................................................. 34,765.345,69 Kč Rezerva............................................................................................... 18,316.768,50 Kč Bez rezervy......................................................................................... 16,448.577,19 Kč Skutečnost .......................................................................................... 14,214.827,97 Kč Rozpočet upravený – výdaje nižší o 2,233.749,22 Kč
Kapitola 2212 silnice 5021 ostatní osobní výdaje 5139 materiál 5169 služby 5171 opravy 6121 stavby Kapitola 2219 ost. zál. pozem. komunikací 5021 ostatní osobní výdaje 5139 materiál 5171 opravy a udržování 5362 platby daní a poplatků stát.rozpočtu 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 6121 stavby
227.000,00 2.000,00 5.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 362.000,00
258.468,50 0,00 36.468,50 20.000,00 100.000,00 100.000,00 550.407,00
187.049,50 0,00 36.468,50 8.460,00 79.982,00 62.139,00 294.203,00
72,37 0,00 100,00 42,30 79,98 62,14 53,45
Rozdíl rozp.upr.skutečnost +71.419,00 +2.000,00 0,00 +11.540,00 +20.018,00 +37.861,00 +256.204,00
2.000,00 5.000,00 255.000,00 0,00
2.000,00 5.000,00 255.000,00 4.000,00
0,00 4.116,00 1.680,00 4.000,00
0,00 82,32 0,66 100,00
+2.000,00 +884,00 +253.320,00 0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100,00
0,00
ÚHOZ cyklostezka
100.000,00
184.407,00
184.407,00
100,00
0,00
Chodník u cyklostezka
Kapitola 2221 Silniční doprava 5193 výdaje na dopr. obslužnost 5161 stavby
960.000,00 660.000,00 300.000,00
982.500,00 682.500,00 300.000,00
697.5000,00 682.500,00 15.000,00
70,99 100,00 5,00
+285.000,00 0,00 +285.000,00
Kapitola 2310 Pitná voda 5021 ostatní osobní výdaje 5139 materiál 5171 opravy 5365 platba daní a popl.krajům Kapitola 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5021 ostatní osobní výdaje
106.000,00 3.000,00 3.000,00 100.000,00 0,00 943.000,00
143.400,00 3.000,00 3.000,00 134.400,00 3.000,00 1,334.264,00
140.391,00 1.080,00 1.911,00 134.400,00 3.000,00 1,261.622,00
97,90 36,00 63,70 100,00 100,00 94,56
+3.009,00 +1.920,00 +1.089,00 0,00 0,00 +72.642,00
1.000,00
15.300,00
15.300,00
100,00
0,00
5139 materiál 5166 konzult.porad. právní služby 5169 služby 5171 opravy 6121 stavby Kapitola 2333 Úpravy drobných vodních toků 5131 potraviny 5154 el.energie 5156 pohonné hmoty 5169 služby 5171 opravy 5365 plat.daní a popl.krajům,.. 6121 stavby Kapitola 3111 Mateřská škola 5021 ostatní osobní výdaje 5137 drobný hm.dlouh.majetek 5139 materiál 5163 služby peněžních ústavů 5169 služby
1.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 741.000,00 518.300,00
1.000,00 10.800,00 100.000,00 100.000,00 1,107.164,00 868.371,77
0,00 10.800,00 71.712,00 75.954,00 1,087.856,00 865.171,77
0,00 100,00 71,71 75,95 98,26 99,63
+1.000,00 0,00 +28.288,00 +24.046,00 +19.308,00 +3.200,00
1.000,00 300,00 2.000,00 10.000,00 505.000,00 0,00 0,00 25.500,00 16.000,00 0,00 1.000,00 2.500,00 1.000,00
1.000,00 200,00 2.000,00 24.720,00 7.644,00 100,00 832.707,77 157.187,00 16.000,00 20.127,00 4.204,00 2.500,00 805,00
0,00 0,00 0,00 24.720,00 7.644,00 100,00 832.707,77 150.633,00 15.055,00 20.127,00 4.204,00 2.432,00 264,00
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,83 94,09 100,00 100,00 97,28 32,80
+1.000,00 +200,00 +2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +6.554,00 +945,00 0,00 0,00 +68,00 +541,00
Kapitola+paragraf
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
skutečnost
Strana 7 z 17
%
hřbitova,
Zastávky v Břuch. v roce 2013
Insta -opravy
Odměny členům výb. komisí na kanalizaci. Vyjádření k petici
Kanalizace a ČOV
Na 6121 stavby Rybník v Břuchotíně
Ohřívač, pískoviště
5171 opravy 5161 budovy, haly a stavby Kapitola 3113 Základní škola 5021 ostatní osobní výdaje 5137 drobný hm.dlouh.majetek 5139 materiál 5169 služby 5171 opravy 5321 Neinv.transfery obcím 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp. organiz 5336 Neinv.dotace zříz.přísp.školám 6121 Budovy, haly, stavby Kapitola 3326 Ochrana památek 5169 služby 5171 opravy Kapitola 3330 Čin. reg.cirkv a náb. 5223 Neinv.transf. cirkvím a nábož. Kapitola 3341 Sdělovací prostř. 5171 opravy Kapitola 3399 Ost.činnost kultura 5139 materiál 5156 pohon.hm.a maziva 5169 služby 5194 věcné dary 5492 dary obyvatelstvu Kapitola 3412 Sport.zař.v maj.obce 5021 ostatní osobní výdaje 5139 materiál 5154 el.energie 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomun. 5169 služby 5171 opravy a udržování 5362 platby daní a popl.stát.rozpočtu 6121 stavby Kapitola 3419 Ost. tělových.činn. 5139 materiál 5222 neinv.transfery občan.sdruž. Kapitola 3421 Využ. vol.času dětí 5139 materiál Kapitola 3429 Ost.zájmová činn.a 5222 Neinv.transf.obč. sdružením 5229 Ost.nein.transf.nezisk.a pod.org Kapitola 3631 Veřejné osvětlení 5139 materiál 5154 Elektrická energie 5171 opravy 6121 budovy,haly a stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Kapitola 3632 Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje 5139 materiál 5169 služby Kapitola 3633 Výst.a údrž.míst.inž.sítí 5169 služby 6121 budovy,haly a stavby Kapitola 3635 Územní plánování 6119 Ost.nákup dl.nehmotn.maj. Kapitola 3639 Kom.sl.a úz. rozvoj
5.000,00 0,00 1,623.000,00 16.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 400.000,00 1,200.000,00
5.000,00 108.551,00 2,467.157,58 12.091,00 7.560,00 55,00 11.952,00 5.694,00 408.439,00 1,200.000,00
0,00 108.551,00 2,467.157,58 12.091,00 7.560,00 55,00 11.952,00 5.694,00 408.439,00 1,200.000,00
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
+5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
159.647,20
159.647,20
100,00
0,00
0,00 12.000,00
661.719,38 108.600,00
661.719,38 96.600,00
100,00 88,95
0,00 +12.000,00
2.000,00 10.000,00 10.000,00
2.000,00 106.600,00 10.000,00
0,00 96.600,00 10.000,00
0,00 90,62 100,00
+2.000,00 +10.000,00 0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100
0,00
5.000,00 5.000,00 183.500,00
5.000,00 5.000,00 184.500,00
0,00 0,00 111.171,00
0,00 0,00 60,26
+5.000,00 +5.000,00 +73.329,00
25.000,00 500,00 93.000,00
25.000,00 500,00 86.463,00
18.856,00 0,00 45.778,00
75,42 0,00 52.95
+6.144,00 +500,00 +40.685,00
25.000,00 40.000,00
32.537,00 40.000,00
32.537,00 14.000,00
100,00 35,00
0,00 +26.000,00
102.500,00
224.795,00
203.240,40
90,41
+21.554,60
57.000,00 30.000,00 0,00 500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
57.000,00 28.921,00 2.679,00 500,00 300,00 595,60 31.766,00 300,00
56.056,00 9.406,00 2.679,00 0,00 300,00 0,00 31.766,00 300,00
98,34 32,52 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
+944,00 +19.515,00 0,00 +500,00 0,00 +595,60 0,00 0,00
5.000,00 64.356,00
102.733,40 64.356,00
102.733,40 13.458,00
100,00 20,91
0,00 +50.898,00
5.000,00 59.356,00 0,00
5.000,00 59.356,00 1.098,00
2.458,00 11.000,00 1.098,00
49,16 18,53 100,00
+2.542,00 +48.356,00 0,00
0,00 85.600,00
1.098,00 102.400,00
1.098,00 102.400,00
100,00 100,00
0,00 0,00
20.000,00 65.600,00
20.500,00 81.900,00
20.500,00 81.900,00
100,00 100,00
0,00 0,00
490.000,00 40.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 17.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 220.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00
773.874,74 40.000,00 397.300,74 60.563,00 179.051,00 96.960,00 17.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 235.050,00 20.000,00 215.050,00 200.000,00
579.730,24 221,00 257.600,74 45.897,50 179.051,00 96.960,00 500,00 0,00 0,00 500,00 47.750,00 0,00 47.750,00 0,00
74,91 0,55 64,84 75,78 100,00 100,00 2,94 0,00 0,00 10,00 20,31 0,00 22,20 0,00
+194.144,50 +39.779,00 +139.700,00 +14.665,50 0,00 0,00 +16.500,00 +2.000,00 +10.000,00 +4.500,00 +187.300,00 +20.000,00 +167.300,00 +200.000,00
200.000,00 35.000,00
200.000,00 55.250,00
0,00 41.927,00
0,00 75,89
+200.000,00 +13.323,00
Strana 8 z 17
Bonita, herní prvky
Koš na dětské hřiště
Za žáky
Průtokový transfer Hřiště u ZŠ
Fotografování vítání občánků, hody Dárk.bal.,vítání dětí Fin.dary-vítání občánků,..
Kurty-regenerace
Břuch.hřiště.
Tai, fotb.kluby, kluby seniorů,včelaři….
Spořič.el.energie
5362 platby daní a popl.st.rozpočtu 6130 pozemky
25.000,00
25.000,00
11.677,00
46,71
+13.323,00
10.000,0 0,00
30.250,00 18.000,00
30.250,00 18.000,00
100,00 100,00
0,00 0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
100,00
0,00
10.000,00 10.000,00 845.000,00
26.549,26 26.549,26 953.815,04
26.549,26 26.549,26 953.815,04
100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00
110.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 700.000,00 770.000,00
120.000,00 0,00 79.200,00 29.067,00 725.548,04 903.885,30
120.000,00 0,00 79.200,00 29.067,00 725.548,04 903.885,30
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 60.000,00 0,00 100.000,00 80.000,00 50.000,00 5.000,00 55.000,00 300.000,00 10.000,00
120.000,00 70.054,00 23.460,30 142.066,00 69.477,00 46.016,00 0,00 116.812,00 316.000,00 10.000,00
120.000,00 70.054,00 23.460,30 142.066,00 69.477,00 46.016,00 0,00 116.812,00 316.000,00 7.256,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 72,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +2.744,00
10.000,00 285.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 10.000,00 10.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00
10.000,00 50.940,00 22.200,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 10.240,00 10.000,00 806.500,00 34.500,00 772.000,00 13.986,00 3.134,00
7.256,00 45.319,00 22.200,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 8.119,00 10.000,00 742.243,00 34.500,00 707.743,00 0,00 0,00
72,56 88,97 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 79,29 100,00 92,03 100,00 91,68 0,00 0,00
+2.744,00 +5.621,00 0,00 +2.000,00 +1.000,00 0,00 +500,00 +2.121,00 0,00 +64.257,00 0,00 +64.257,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,498.000,00
5.550,00 2.362,00 2.496,00 444,00 36.380,00 27.884,00 5.336,00 2.998,00 162,00 4,521.938,00
0,00 0,00 0,00 0,00 36.380,00 27.884,00 5.336,00 2.998,00 162,00 3,846.873,88
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +675.064,12
5011 platy zam. v prac.poměru 5021 ostatní osobní výdaje
1,350.000,00 500.000,00
1,350.000,00 500.000,00
1,226.003,00 382.024,00
90,82 76,40
+123.997,00 +117.976,00
5031 pov.poj.na soc.zabezp. 5032 povin.poj.zdrav.poj. 5038 povin.poj.na úrazové pojištění 5131 potraviny 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdrav.materiál 5134 prádlo,oděv, obuv 5136 knihy,učební pom.,tisk 5137 drobný hm.dlouh.majetek
690.000,00 300.000,00 11.000,00
690.000,00 300.000,00 11.000,00
598.599,00 236.205,00 8.319,00
86,75 78,73 75,63
+91.401,00 +63.795,00 +2.681,00
6.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00
6.000,00 2.291,00 1.000,00 5.709,00 5.000,00 54.405,00
1.527,00 2.088,00 362,00 5.709,00 2.310,00 54.405,00
25,45 91,14 36,20 100,00 46,20 100,00
+4.473,00 +203,00 +638,00 0,00 +2.690,00 0,00
20.000,00
20.000,00
18.900,00
94,50
+1.100,00
150.000,00 3.000,00 100.000,00 80.000,00 10.000,00 80.000,00
145.595,00 4.218,00 100.000,00 83.820,00 15.981,77 80.018,23
104.325,20 1.610,00 87.160,29 38.208,26 15.733,50 80.018.23
71,65 38,17 87,16 45,58 98,45 100,00
+41.269,80 +2.608,00 +12.839,71 +45.611,74 +248,27 0,00
Kapitola 3699 Ost.zál.bydlení, kom.sl, úz.rozv.
5169 služby Kapitola 3721 Sběr a svoz nebez.odp. 5169 služby Kapitola 3722 Sběr a svoz
Staving,zastavovací studie
komun.odpadů
5011 platy zam.v prac.poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5137 drobný hmotný dl.majetek 5139 materiál 5169 služby Kapitola 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň
5011 platy zam.v prac.poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5137 Drob.hm.dlouhod.materiál 5139 materiál 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 služby 5171 opravy 6121 budovy,haly a stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Kapitola 3751 Omezení hluku a
Valy, Lip.náměstí
vibrací
6121 Budovy, haly, stavby Kapitola 5512 Požární ochrana 5137 drob.dlouh.hmot.mat. 5139 materiál 5151 studená voda 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Školení a vzdělávání 5169 služby 5222 neinv.transf.obč.sdružením Kapitola 6112 Zastupitelské orgány 5021 ostatní osobní výdaje 5023 odměny členů zastupitelstev Kapitola 6113 Zastupitelstva krajů 5011 platy zaměstnanců v prac.pom. 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5169 služby 5173 cestovné Kapitola 6115 Volby do zast. ÚSC 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5173 cestovné 5175 pohoštění Kapitola 6171 Regionální a místní
Přilby
správa
5138 Nákup zboží za účelem prodeje 5139 materiál 5151 studená voda 5153 plyn 5154 el.energie 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiokom.
Strana 9 z 17
mzda za dohody o prov.práce
Ochr.rukavice, prac.obuv
Botník,chladnička, míchačka, PC, …
5163 služby peněž.ústavů 5166 konzult.,porad.a právní služby 5167 služby školení a vzdělávání 5169 služby 5171 opravy 5172 programové vybavení 5173 cestovné 5175 pohoštění 5176 účastn.popl.na konference 5192 poskyt.neinv.přísp. a náhrady 5212 neinv.transf.nefin.podnik.subj.+fyz.os 5222 neinv.transf.obč.sdruž. 5229 ost.neinv.transf.nezisk.a podob.org. 5321 neinv.transf.obcím 5339 neinv.transf.cizím přísp.org. 5361 kolky 5362 platby daní a popl.stát.rozpočtu 5363 úhr.sankcí jiným rozpočtům 5365 pl.daní a popl.krajům,obcím a
60.000,00 100.000,00
60.000,00 115.812,00
7.087,00 115.812,00
11,81 100,00
+52.913,00 0,00
15.000,00 600.000,00 30.000,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00 2.000,00 3.000,00
6.000,00 650.000,00 30.000,00 13.800,00 34.719,80 10.280,20 2.000,00 3.000,00
4.440,00 648.481,60 25.745,60 13.800,00 26.479,00 10.280,20 0,00 2.382,00
74,00 99,77 85,82 100,00 76,26 100,00 0,00 79,40
+1.560,00 +1.518,40 +4.254,40 0,00 +8.240,80 0,00 +2.000,00 +618,00
24.000,00 20.000,00 48.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00
24.000,00 20.000,00 59.500,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 13.100,00
24.000,00 0,00 59.500,00 2.000,00 0,00 8.760,00 13.100,00
100,00 0,00 100,00 66,67 0,00 87,60 100,00
0,00 +20.000,00 0,00 +1.000,00 +5.000,00 +1.240,00 0,00
2.000,00 5.000,00
2.000,00 5.000,00
500,00 3.000,00
25,00 60,00
+1.500,00 +2.000,00
20.000,00 70.000,00 50.000,00 10.000,00
20.000,00 20.000,00 39.688,00 12.021,00
18.000,00 0,00 0,00 12.021,00
90,00 0,00 0,00 100,00
+2.000,00 +20.000,00 +39.688,00 0,00
10.000,00 0,00
12.021,00 52.406,00
12.021,00 52.406,00
100,00 100,00
0,00 0,00
0,00 250.000,00
52.406,00 290.320,00
52.406,00 290.320,00
100,00 100,00
0,00 0,00
250.000,00
290.320,00
290.320,00
100,00
0,00
8.157,00 8.157,00
8.157,00 8.157,00
8.157,00 8.157,00
100,00 100,00
0,00 0,00
Poj.majetku na 6320
Codexis
st.fondů
5499 ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6121 budovy,haly a stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Kapitola 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
5163 služby pen.ústavů Kapitola 6320 pojištění funkčně
Poj.majetku.
nespecifikované
5163 Služby peněž.ústavů Kapitola 6399 Ostatní finanční operace
5362 platby daní a popl.stát.rozpočtu Kapitola 6402 Fin.vypořádání min.let 5364 vratky veř.rozp.transferů min.obd.
Daň z příjmu PO = příjm.pol.1122
Majetek obce: položka 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízeno v celkové výši 206.952,30 Kč: Nákup kontejnerů ................................................................................................................. 79.200,- Kč Botník ..................................................................................................................................... 2.053,- Kč Chladnička ............................................................................................................................ 6.716,00 Kč Ohřívač vody MŠ .................................................................................................................. 5.727,00 Kč Nůžky na stříhání živého plotu ............................................................................................. 1.791,00 Kč Míchačka ............................................................................................................. …..…….10.294,00 Kč VAPO těsnící vak ................................................................................................. …..…….5.610,00 Kč Počítač ................................................................................................................. …..…….11.340,00 Kč Zahradní lavice ...................................................................................................... …..…….6.000,00 Kč Odpadkový koš k dětskému hřišti u ZŠ ................................................................................ 7.560,00 Kč Odstavné nohy na sběrný koš k sekačce Kubota ................................................... …..…….3.540,00 Kč Venkovní koše ..................................................................................................... …..…….18.129,30 Kč Fotoaparát .............................................................................................................. …..…….6.838,00 Kč Přilby zásahové pro hasiče .................................................................................. …..…….22.200,00 Kč Pískoviště MŠ ...................................................................................................... …..…….14.400,00 Kč Mobilní telefon ...................................................................................................... …..…….5.554,00 Kč
Strana 10 z 17
položka 6121 Budovy, stavby – pořízeno v roce 2012: – pořízeno v celkové výši 3,405.982,55 Kč: NDHM Val u dálnice ............................................................................................................ 7.256,00 Kč NDHM Valu hřbitova .......................................................................................................... 74.712,00 Kč NDHM komunikace Borůvky.............................................................................................. 62.139,00 Kč NDHM Hřiště Břuchotín ...................................................................................... …..…….45.329,00 Kč NDHM Revitalizace Lipového náměstí ............................................................... …..…….42.100,00 Kč NDHM Zastávky v Břuchotíně ............................................................................ …..…….15.000,00 Kč NDHM Víceúčelové hřiště v Křelově ................................................................. …..…….57.404,40 Kč NDHM Kanalizace a ČOV .............................................................................. …..…….1,087.856,00 Kč Chodník u hřbitova (dokončená investice) .......................................................... …..…….48.354,00 Kč Chodník Květinová-Krátká (dokončená investice) .............................................................. 12.600,00 Kč Veřejné osvětlení(rozšíření sítě) ........................................................................ …..…….179.051,00 Kč Železniční přejezdy .............................................................................................. …..…….64.200,00 Kč Cyklostezka ABCD .............................................................................................. …..…….59.253,00 Kč Rybník Břuchotín .............................................................................................. …..…….805.707,77 Kč Rybník Křelov .................................................................................................................... 27.000,00 Kč Herní prvky MŠ ................................................................................................. …..…….108.551,00 Kč Hřiště u ZŠ ......................................................................................................... …..…….661.719,38 Kč Inženýrské sítě ..................................................................................................... …..…….47.750,00 Kč
Položka 6122 Přístroje: – pořízeno v celkové výši 412.960,00 Kč: Spořič veřejného osvětlení ................................................................................... …..…….96.960,00 Kč Kubota+deflektor ............................................................................................... …..…….316.000,00 Kč
položka 5171 Opravy většího rozsahu: Opravy a údržba veřejného osvětlení .................................................................. …..…….45.897,50 Kč Opravy silnic ...................................................................................................................... 79.982,00 Kč Opravy a údržba sportovních zařízení ................................................................. …..…….31.766,00 Kč Oprava vodovodu ................................................................................................ …..……134.400,00 Kč Opravy a údržba příkopů, propustků ................................................................... …..…….75.954,00 Kč Oprava a údržba kulturních památek ................................................................... …..…….96.600,00 Kč
Nákup pozemků – položka 6130 : celkem 30.250,00 Kč Pozemkový fond .................................................................................................................. 30.250,00 Kč
Příjem z prodeje pozemků - položka 3111 : celkem 767.000,00 Kč Pozemek Vágner, Rozmanová ............................................................................................. 18.000,00 Kč Pozemek manž.Rozmanovi ............................................................................................... 140.000,00 Kč Pozemek manž.Leklovi ..................................................................................................... 194.000,00 Kč Pozemek manž.Leklovi ....................................................................................................... 15.000,00 Kč Pozemek ing.Pecina ........................................................................................................... 400.000,00 Kč
Strana 11 z 17
Příjem z prodeje ost.nemovitostí - položka 3112 : celkem 1,406.500,00 Kč Bývalá ZŠ v Břuchotíně manž.Leklovi........................................................................... 1,406.000,00 Kč
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - položka 3121 : celkem 40.500,00 Kč Manž.Leklovi....................................................................................................................... 40.000,00 Kč
Přijatý dar - věcný : celkem 15.746,40 Kč Olomoucký kraj – kalové čerpadlo ...................................................................................... 15.746,40 Kč
4.Tvorba a použití fondů Obec Křelov-Břuchotín hospodařila během roku 2012 pouze se sociálním fondem určeným k čerpání příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění a příspěvek na stravování. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a byl schválen zastupitelstvem obce penzijní připojištění dne 24.9.2009 č.8/2009, příspěvek na stravenky dne 23.6.2005 č. 6/2005.
Tvorba fondu : Penzijní připojištění ............................................................................................................ 18.000,00 Kč Příspěvek na stravování ....................................................................................................... 11.420,00 Kč
5.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem : 1,099.887,20 Kč a) Ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje Na výkon státní správy a školství ...................................................................................... 312.500,00 Kč Na školství ......................................................................................................................... 123.500,00 Kč Na volby do zastupitelstev krajů.......................................................................................... 44.000,00 Kč b) Z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH ............................................................ 240,00 Kč c)
Z rozpočtu Olomouckého kraje Účelová neinvestiční dotace na pořízení, obnovu,opravu pož.techniky .............................. 10.000,00 Kč Účelová neinvestiční dotace na obnovu staveb drobné architektury ................................... 50.000,00 Kč
d) Ze státního rozpočtu ČR a Evropské Unie prostřednictvím Minist. školství, mládeže a tělovýchovy Průtokový transfer- přeposláno Základní škole. Na zlepšení podmínek pro vzdělávání .............................................................................. 159.647,20 Kč Z rozpočtu ČR 23.947,08 Kč z Evropské Unie 135.700,12 Kč
e)
Ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj účelovou investiční dotaci
Strana 12 z 17
Dětské hřiště u ZŠ ............................................................................................................ 400.000,00 Kč
Dvořák L. (na opr.chodníku Sadová) .................................................................... …..…….5.000,00 Kč
Vratky dotací + průtokový transfer v celkové výši 256.045,80 Kč Dotace na sčítání lidu, domů a bytů ....................................................................... …..…….8.157,00 Kč Základní škola průtokový transfer ..................................................................... …..…….159.647,20 Kč Příspěvek na dopravní obslužnost: Veolia Transport Morava a.s. ............................................................................................ 682.500,00 Kč Dotace na žáky: Statutární město Olomouc. ................................................................................................ 335.470,00 Kč Obec Horka nad.Moravou. .................................................................................................. 72.969,00 Kč
Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím: Celkem bylo v r. 2012 nezisk. organ., občanským sdruž. a pod. vyplaceno 291.256,00 Kč p.Kalvová příspěvek na provoz prodejny v Břuchotíně ....................................................... 24.000,00 Kč TJ Sokol Křelov ................................................................................................................... 60.356,00 Kč Hasiči Břuchotín .................................................................................................................. 10.000,00 Kč Římskokat. církev-fara ........................................................................................................ 35.000,00 Kč Spolek přátel vody ............................................................................................................... 10.500,00 Kč Mysliv. Sdružení.................................................................................................................. 10.000,00 Kč Taijiguan .............................................................................................................................. 10.000,00 Kč Kopaná B ............................................................................................................................... 5.000,00 Kč Malá kopaná .......................................................................................................................... 5.000,00 Kč Stolní tenis ........................................................................................................................... 17.000,00 Kč Liga na ochranu zvířat ........................................................................................................... 5.000,00 Kč Hospic Sv. Kopeček .............................................................................................................. 5.000,00 Kč Fond ohrož. Dětí .................................................................................................................... 3.000,00 Kč Charita Olomouc .................................................................................................................. 5.000,00 Kč Sociální služby pro seniory.................................................................................................. 20.000,00 Kč Rodinné centrum Křelovský Kaštánek ................................................................................ 12.500,00 Kč DC Topolany ......................................................................................................................... 8.000,00 Kč Centrum soc.služeb Klíč ........................................................................................................ 1.000,00 Kč Kerberos ............................................................................................................................. 10.000,00 Kč Senior klub .......................................................................................................................... 13.500,00 Kč Fotbalový klub Břuchotín ...................................................................................................... 5.000,00 Kč Včelaři ................................................................................................................................. 16.400,00 Kč
Strana 13 z 17
6. Stav nesplacených úvěrů a půjček V roce 2012 Obec Křelov-Břuchotín uzavřela 29.11.2012 na základě usnesení zastupitelstva obce smlouvu o úvěru. Jde o dlouhodobý úvěr na 15,000.000,00 Kč pro potřeby výstavy kanalizace a ČOV. Čerpání nebylo v roce 2012 realizováno. Obec Křelov-Břuchotín nemá žádnou půjčku.
7. Účetní závěrka: AKTIVA celkem netto k 31.12.2012 ......................................................................... 92,260.762,36 Kč A.Stálá aktiva netto k 31.12.2012 .............................................................................. 71,767.276,34 Kč - Ostatní dlouhodobý majetek netto, účet 019 ................................................................... 212.706,00 Kč - Pozemky, účet 031 ..................................................................................................... 17,956.156,43 Kč - Stavby netto, účet 021 ................................................................................................ 38,490.476,50 Kč - Samostatné mov.věci a soubory věcí, netto účet 022 ................................................... 1,860.483,00 Kč - Nedokončený dlouhodobý majetek, účet 042............................................................. 13,170.497,61 Kč - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek, účet 052 .............................................. 76.956,80 Kč B.Oběžná aktiva netto k 31.1.2012 ........................................................................... 24,493.486,02 Kč - Zboží na skladě, účet 132 .................................................................................................. 17.280,00 Kč - Odběratelé, účet 311 ........................................................................................................ 456.660,00 Kč - Krátkodobé poskytnuté zálohy, účet 314 ........................................................................ 241.850,00 Kč - Jiné pohledávky z hl.činnosti, účet 315 ............................................................................... 6.747,00 Kč - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, účet 316 ....................................... 275.300,00 Kč - Daň z přidané hodnoty, účet 343 ..................................................................................... 147.669,48 Kč - Dohadné účty aktivní, účet 388 .................................................................................... 4,327.859,37 Kč - Termínované účty krátkodobé, účet 244 ...................................................................... 9,754.280,12 Kč - Základní běžný účet, účet 231 ...................................................................................... 9,185.161,05 Kč - Pokladna, účet 261 ............................................................................................................ 80.679,00 Kč PASIVA celkem k 31.12.2012 ................................................................................... 96,260.762,36 Kč C.Vlastní kapitál ......................................................................................................... 95,521.960,05 Kč - Jmění účetní jednotky, účty 401-408 ......................................................................... 79,404.539,97 Kč - Výsledek hospodaření běžného účetního období, účet 493 .......................................... 5,985.988,81 Kč - Zisk nebo ztráta minulých let, účet 432..................................................................... 10,131.431,27 Kč D. Cizí zdroje ...................................................................................................................738.802,31 Kč - Dodavatelé, účet 321 ......................................................................................................... 67.574,81 Kč - Zaměstnanci, účet 331 ..................................................................................................... 147.650,00 Kč - Zúčtování s institucemi SZ a ZP, účet 336 ........................................................................ 85.680,00 Kč - Jiné přímé daně, účet 342 .................................................................................................. 22.144,00 Kč - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, účet 374 .............................................................. 10.814,00 Kč - Výdaje příštích období, účet 383 ......................................................................................... 2.831,40 Kč - Dohadné účty pasivní, účet 389 ...................................................................................... 400.608,10 Kč - Ostatní krátkodobé závazky, účet 378 ................................................................................. 1.500,00 Kč
Strana 14 z 17
8. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín. Převod z rozpočtu obce na účet příspěvkové organizace na zajištění provozu za rok 2012 byl ve výši 1,200.000,- Kč.
Další výdaje hrazené v rozpočtu obce: Mateřská škola celkem k 31.12.2012 .............................................................................150.633,00 Kč Ostatní osobní výdaje (mzda na údržbu) ............................................................................. 15.055,00 Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek .................................................................................. 20.127,00 Kč Materiál ................................................................................................................................. 4.204,00 Kč Pojištění ................................................................................................................................. 2.432,00 Kč Ostatní služby ........................................................................................................................... 264,00 Kč Budovy, haly, stavby ......................................................................................................... 108.551,00 Kč
Základní škola celkem k 31.12.2012 ........................................................................... 2,467.157,58 Kč Ostatní osobní výdaje (mzda na údržbu) ............................................................................. 12.091,00 Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek .................................................................................... 7.560,00 Kč Materiál ...................................................................................................................................... 55,00 Kč Ostatní služby ...................................................................................................................... 11.952,00 Kč Opravy a udržování ............................................................................................................... 5.694,00 Kč Neinvestiční transfery – za žáky ........................................................................................ 408.439,00 Kč Neinvestiční příspěvek zřizovatele ................................................................................. 1,200.000,00 Kč Průtokový transfer ............................................................................................................. 159.647,20 Kč Budovy, haly, stavby ......................................................................................................... 661.719,38 Kč
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín Rozbor hospodaření přiložen AKTIVA celkem netto k 31.12.2012 ........................................................................... 1,522.926,42 Kč A.Stálá aktiva netto k 31.12.2012 .....................................................................................26.640,00 Kč - Samostatné mov.věci a soubory věcí, netto účet 022 ........................................................ 26.640,00 Kč B.Oběžná aktiva netto k 31.1.2012 ............................................................................. 1,496.286,42 Kč - Materiál na skladě, účet 112 ................................................................................................ 3.451,50 Kč - Krátkodobé poskytnuté zálohy, účet 314 ........................................................................ 234.240,00 Kč - Náklady příštích období, účet 381 ....................................................................................... 5.343,00 Kč - Dohadné účty aktivní, účet 388 ......................................................................................... 66.295,00 Kč - Ostatní krátkodobé pohledávky, účet 377 ........................................................................... 3.604,00 Kč - Běžný účet, účet 241 .................................................................................................... 1,106.143,05 Kč - Běžný účet FKSP, účet 243 ............................................................................................... 66.572,87 Kč - Ceniny, účet 263..................................................................................................................... 370,00 Kč - Pokladna, účet 261 ............................................................................................................ 10.267,00 Kč PASIVA celkem k 31.12.2012 ..................................................................................... 1,522.926,42 Kč C.Vlastní kapitál ..............................................................................................................787.373,99 Kč
Strana 15 z 17
- Jmění účetní jednotky, účty 401 ........................................................................................ 26.640,00 Kč - Fond kulturních a sociálních potřeb, účet 412 ................................................................... 65.697,87 Kč - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet 413............................. 97.908,30 Kč - Rezervní fond z ostatních titulů, účet 414 ....................................................................... 339.203,00 Kč - Fond reprodukce majetku, investiční fond, účet 416 ......................................................... 53.360,00 Kč - Výsledek hospodaření běžného účetního období, účet 493 ............................................. 204.564,82 Kč D. Cizí zdroje ...................................................................................................................735.552,43 Kč - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery, účet 472 ............................................................. 66.295,00 Kč - Dodavatelé, účet 321 ......................................................................................................... 35.826,93 Kč - Krátkodobé přijaté zálohy, účet 324 ....................................................................................... 468,50 Kč - Zaměstnanci, účet 331 ..................................................................................................... 233.158,00 Kč - Zúčtování s institucemi SZ a ZP, účet 336 ...................................................................... 127.806,00 Kč - Jiné přímé daně, účet 342 .................................................................................................. 25.504,00 Kč - Výnosy příštích období, účet 384 ........................................................................................ 1.254,00 Kč - Dohadné účty pasivní, účet 389 ...................................................................................... 245.240,00 Kč
Příjmy celkem ............................................................................................................... 4,874.338,16 Kč - Výnosy z prodeje služeb účet 602 ................................................................................... 143.230,00 Kč - Čerpání fondů, účet 648 ................................................................................................... 68.390,61 Kč - Úroky, účet 662 ................................................................................................................... 4.213,55 Kč - Výnosy vybraných vlád.instit.z transferů, účet 672 ..................................................... 4,658.504,00 Kč Výdaje celkem ............................................................................................................... 4,874.338,16 Kč - Spotřeba materiálu, účet 501 ........................................................................................... 248.749,60 Kč - Spotřeba energie, účet 502 .............................................................................................. 359.214,18 Kč - Opravy a udržování, účet 511............................................................................................ 10.391,00 Kč - Ostatní služby, účet 518 .................................................................................................. 549.818,88 Kč - Mzdové náklady, účet 521 ........................................................................................... 2,711.513,00 Kč - Zákonné soc.poj., účet 524 ............................................................................................. 909.565,00 Kč - Jiné sociální pojištění, účet 525 ......................................................................................... 11.042,00 Kč - Zákonné sociální náklady, účet 527 ................................................................................. 26.047,00 Kč - Jiné sociální náklady, účet 528 ......................................................................................... 15.078,00 Kč - Odpisy dlouhodobého majetku, účet 551 .......................................................................... 16.008,00 Kč - Ostatní finanční náklady, účet 569 ................................................................................... 16.911,50 Kč
Výsledek hospodaření.................................................................................................. +204.564,82 Kč Zisk bude převeden do rezervního fondu.
Strana 16 z 17
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedla ing. Johana Otrubová, registrovaná Komorou auditorů České republiky, oprávněná provádět auditorskou činnost s osvědčením č.2075, na základě smlouvy ze dne 28.5.2012 mezi zadavatelem obcí a vykonavatelem Ing. Johanou Otrubovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,§4 odst.7 o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 2.5.,6.-7.5.,10.5.2013 (příprava dokladů, dílčí přezkum) . Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření : A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření : Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. Této zprávy. B.Vyjádření ohledně chyb a nedostatků : Zákon č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení §10 odst.2 písm. d) a odst.3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialistu) a jejich vztah k hospodaření Obce KřelovBřuchotín jako celku. Při přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření podle ISAE 3000 Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III.této zprávy.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je k nahlédnutí u starosty obce.
V Křelově 20.5.2013 Předkládá : Hana Černochová
Strana 17 z 17
