Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Obec Velká Turná, Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: [email protected], www.velkaturna.cz

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny rozpočtové příjmy a poskytnuté dotace ve výši 2 770 092,-- Kč, plnění 103,44 %. Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši 2 461 936,-- Kč, plnění 93,75 %. Celkové úvěrové zatížení k 1.1.2012 na výstavbu ČOV-ATC-Milavy činilo 308 155,79-Kč. Obec tuto částku uhradila jednorázově již v měsíci lednu 2012. K 31.12.2012 nemá Obec Velká Turná žádný úvěr. Hospodaření obce Velká Turná v roce 2012 bylo ziskové a to ve výši 657 249,07- Kč. Podrobné členění přiloženo výkazem FIN-2-12 za rok 2012, který tvoří součást tohoto účtu jako příloha č. 1. V roce 2012 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření z důvodu vyšších daňových příjmů a poskytnutých dotací. Obec Velká Turná požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva z tohoto přezkumu tvoří součást závěrečného účtu jako příloha č. 2. Podrobnější informace o hospodaření obce Velká Turná možné k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Ing.Jiří Mlíčko ----------------------------------------Velká Turná dne 22.5.2013 starosta obce Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko

vyvěšeno dne: 22.5.2013 sejmuto dne: 6.6.2013 Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz – úřední deska.

Obec Velká Turná , Velká Turná čp.41 , 386 01 Strakonice , IČO-00667943

Finanční příspěvky z rozpočtu obce Velká Turná v roce 2012

1) Příspěvek – Oblastní Charita Strakonice , Sousedovice 40 , 386 01 Strakonice příspěvek na péči o důchodce obce Schváleno-16.2.2012, Usnesením č.15/2012. Obec Vyplatila Kč-3.600,- , vyčerpáno Kč-3.600,- , vráceno Kč-0,- . 2) Příspěvek - Středisko ranné péče , České Budějovice , Kněžská 410/8 , 370 01 České Budějovice - příspěvek na péči o novorozence obce Schváleno-16.2.2012, Usnesením č.15/2012. Obec vyplatila Kč-1.500,, vyčerpáno Kč-1.500,- , vráceno Kč-0,- . 3) Příspěvek – SDH Velká Turná , na ošacení členů sboru – vycházkový stejnokroj. Schváleno -5.7.2012, Usnesením č.53/2012. Obec vyplatila Kč-6.655,- , vyčerpáno Kč-6.655,- , vráceno Kč-0,Veškeré čerpání bylo zkontrolováno při zasedání finančního výboru dne 17.1.2013

Velká Turná dne 22.5.2013

Starosta obce Velká Turná :

Ing.Jiří Mlíčko v.r. --------------------------------------Ing.Jiří Mlíčko

Vyvěšeno dne : 23.5.2012 Sejmuto dne : 7.6.2012 Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz ( úřední deska ) .

KRAJSKÝ

JIHOčESKÝ

Ú ŘAD

EKONOMICKÝ ODDE:LENí č.j.: KUJCK 1657112012

PŘEZKUMU

KRAJ

ODBOR

A METODIKY

HOSPODAŘENí

OBcí

OEKO-PŘ

stejnopis

Zpráva o výsledku přezkoumáni

hospodařeni

Č.

2

za rok 2012

Obec Velká Turná, IČ 00667943

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 2. 4. 2013, 29. 8. 2012, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Velká Turná, Velká Turná 41,38601 Strakonice

Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Vojtěch Mencl

Zástupce územního celku: místostarosta starosta účetní

Pavel Šípek Ing. Jiří Mlíčko Eva Zobalová

._-----------.,

Oh,~C\1i ~fad

Velká 'ľurná

r -h·lkt T:l~n·'_t~l : n0~~C:

9.fQ$4I..4-: .. ~ ~ ..~

.t .

Listy: Pí·iloby~ ~~

lhůta:

/4 ~ .:

fs

;z(

l'

•......•. ..........................................•...............•.

U Zimního stadionu 195212, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: [email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka 1 z 7

.

.2.o/.?i;)J:~ .

č.j.:

.

.

_.

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při přezkoumání

hospodaření

obce Velká Turná za rok 2012 byly přezkoumány

následující

písemnosti:

Druh písemností

Popís písemnosti

Rozpočtový

Zpracován do roku 2013 Sestavená ke dni 31. 7.2012 Za období červenec 2012 - konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2012 Došlá faktura Č. 120529 ze dne 12. 7. 2012 na částku 3.104, - Kč za odpad předpis účetní doklad Č. 66 ze dne 13. 7. 2012, úhrada výpis Č. A.82 ze dne 24. 7. 2012 z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s. (obrat ve výši 3.104,- Kč), zaúčtování úhrady účetní doklad Č. 001082 ze dne 24. 7. 2012 na částku 3.104,- Kč Za rok 2011, zveřejněn od 23. 5. 2012 do 7. 6. 2012 na úřední desce i v elektronické podobě, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 7. 6. 2012 "bez výhrad" Na rok 2012, schválen zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2011 jako přebytkový, příjmy 2.417.101,- Kč, výdaje 2.108.945,- Kč, financování 308. 156, - Kč Hlavní kniha (předvaha) analytická za obdobi četvenec/zotz Sestavený ke dni 31. 7. 2012 Zápis z jednáni ze dne 22. 12. 2011 - schválení rozpočtu na rok 2012 Zápis z jednání ze dne 16. 2. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 1 Zápis z jednání ze dne 15. 3. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 2 Zápis z jednání ze dne 10. 5. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 3 Zápis z jednáni ze dne 7. 6. 2012 - projednáni a schválení závěrečného účtu za rok 2011, schválení rozpočtového opatřeni Č. 4 Zápis z jednání ze dne 5. 7. 2012 - schváleni rozpočtového opatření Č. 5 Výpis Č. A.83 z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s. - konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2012 Na rok 2012, zveřejněn od 24. 11. 2011 do 22. 12. 2011 na úředni desce iv elektronické podobě Výdajový pokladni doklad Č. 150 ze dne 27. 4. 2012 na částku 6.990,- Kč za PARTY STAN 4 x 8 m TRINIDAD - zaúčtování a zařazení do majetku (účet 028) účetní doklad Č. 090150 ze dne 27. 4. 2012 Příjmový pokladni doklad Č. 163 ze dne 7. 5. 2012 na částku 238,- Kč za vodné - zaúčtování účetni doklad Č. 090163 ze dne 7. 5. 2012 Směrnice obce Velká Turné k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. Č. 1/2012 ze dne 12. 4. 2012 - účinná dnem 12. 4. 2012, schválena zastupitelstvem obce dne 12. 4. 2012 FIN 2 - 12 M sestavený ke dni 31. 7. 2012

výhled

Rozvaha Pokladní kniha (deník) Faktura

Závěrečný

účet

Schválený

rozpočet

Hlavní kniha Výkaz zisku a ztráty Zápisy

z jednání

zastupitelstva

včetně usnesení

Bankovní výpis Návrh rozpočtu Pokladní doklad

Dokumentace

k veřejným

zakázkám Výkaz

pro

hodnocení

plnění

rozpočtu Účtový rozvrh Rozpočtová

Rozpočtová

opatření

opatření

Platný pro rok 2012 Č. 1, schváleno zastupitelstvem Č. 2, schváleno zastupitelstvem Č. 3, schváleno zastupitelstvem Č. 4, schváleno zastupitelstvem Č. 5, schváleno zastupitelstvem Č. 6, schváleno zastupitelstvem

obce obce obce obce obce obce

dne dne dne dne dne dne

16. 2. 2012 15. 3. 2012

10. 5. 2012 7. 6. 2012 5. 7. 2012 26. 9. 2012

U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice, tel.: 386720111, fax: 386 359 084 e-podatelna: [email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka 2 z 7

Výkaz

pro

hodnocení

plnění

Č. 7, schváleno zastupitelstvem obce Č. 8, schváleno zastupitelstvem obce Č. 9, schváleno zastupitelstvem obce FIN 2 - 12 M sestavený ke dni 31. 12.

dne 25. 10. 2012 dne 20. 11. 2012 dne 31. 12. 2012 2012

rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Inventurní

soupis majetku

a závazků

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým

dotacím

Příloha rozvahy Účtový rozvrh Zápisy

z

jednání

včetně usnesení

zastupitelstva

Sestavená ke dni 31. 12.2012 Sestavený ke dni 31. 12.2012 Hlavní kniha (předvaha) analytická za období prosinec/2012 Příloha Č. 3 k směrnici o inventarizaci - Plán inventur ze dne 20. 11. 2012 Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci obecního majetku Obce Velká Turné ke dni 31. 12. 2012 ze dne 31. 1. 2013 Inventurní soupisy účtů 018, 021, 022, 028, 031 (namátkově, výběrovým způsobem), 032, 069, 078, 081, 082, 088, 231, 314, 315, 321, 331, 336, 342. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 č.j. SD/OREG/382/2012 ze dne 7. 9. 2012 dotace ve výši 110.000,- Kč na "Stavební úpravy budovy obecního úřadu čp. 41 na pozemcích parc. Č. st. 43 a st. 53 v k.ú. Velká Turné" Dotačnf dopis - smlouva Č. SD/OREG/38212012 ze dne 7. 9. 2012 - oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 10. 9. 2012 - neinvestiční dotace ve výši 110.000,- Kč (max. 60% z celkových nákladů) na akci "Stavebnf úpravy budovy obecního úřadu čp. 41 na pozemcích parc. Č. st. 43 a st. 53 v k.ú. Velká Turné", příjem transferu položka 4122 UZ 710, čerpání transferu položka 5xxx UZ 710 Příjem transferu: výpis Č. A.100 ze dne 18. 9. 2012 (obrat ve výši 110.000,- Kč) z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s., účetní doklad Č. 001100 ze dne 18. 9. 2012 na částku 110.000,- Kč položka 4122 UZ 710 Čerpánf transferu: došlá faktura Č. 2012076 vystavená dne 17. 10. 2012 na částku 206.000,- Kč "za provedené stavebnf práce na stavbě 222012 STAV. ÚPRAVY BUDOVY OBEC. ÚŘADU Č.P. 41 za obdobf od 3.9.2012 do 15. 10. 2012" - předpis účetní doklad Č. 104 ze dne 22. 10. 2012, úhrada výpis Č. A.114 ze dne 26. 10. 2012 (obrat ve výši 206.000,- Kč) z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s., účetní doklad Č. 001114 ze dne 26. 10. 2012 na částku 110.000,- Kč položka 5171 UZ 710 a na částku 96.000,- Kč položka 5171 bez UZ Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 12. 11.2012 Závěrečná zpráva (věcný popis akce/projektu za rok 2012) ze dne 12. 11. 2012 Oznámení - vyúčtováni zálohy na dotace (POKYN PRO ÚČETNf OBCE) obec Velká Tumá ze dne 21. 12. 2012 Účetni doklad Č. 615 ze dne 21. 12. 2012 - vyúčtování zálohy na dotaci Sestavená ke dni 31. 12. 2012 Platný pro rok 2012 Zápis z jednáni ze dne 26. 9. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 6 Zápis zjednání ze dne 25. 10.2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 7 Zápis z jednání ze dne 20. 11. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 8 Zápis z jednání ze dne 20. 12. 2012 - schválení Směrnice obce Velká Turné k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. č.2/2012 Zápis z jednání ze dne 31. 12. 2012 - schválení rozpočtového opatření Č. 9

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386359084 e-podatelna: [email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka 3 z 7

Vnitřní předpis a směrnice

Směrnice obce Velká Turná k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. Č. 2/2012 ze dne 20. 12. 2012 - platná a účinná dnem 20. 12.2012, schválena zastupitelstvem obce dne 20. 12.2012

B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí Při přezkoumání hospodaření obce Velká Turná za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni § 10 odst. 3 plsm. b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků § 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Obec netvoří peněžní fondy § 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Obec neprovozuje podnikatelskou činnost § 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec nemá uzavřenou smlouvu týkající se sdružených prostředků § 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví § 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

z Národního fondu a s dalšími

§ 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku § 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Obec s majetkem státu nenakládá a nehospodaří § 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

úkonů a postupů

§ 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi § 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob § 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: [email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka 4 z 7

§ 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku

§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce; neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

C. ZÁVĚR

I. PLNĚNi OPATŘENi K ODSTRANĚNi NEDOSTATKO ZJIŠTĚNÝCH

a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky Nebvly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. PŘI PŘEZKOUMÁNi HOSPODAŘENi ZA ROK 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.J

III. NEBYLA ZJiŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PíSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: [email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka5 z 7

IV. PODíl POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU

ÚZEMNíHO

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podil závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

CELKU A PODíl

ZASTAVENÉHO

0,47 % 5,05 % 0%

Velká Turná, dne 2. dubna 2013

(25)

Ing. Vojtěch Mencl kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis a razítko

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dilčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 7 stran byl seznámen dne 2. 4. 2013 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 2. 4. 2013.

Ing. Jiří Mlíčko starosta

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tet.: 386720 111, fax: 386359084 e-podatelna: [email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka6 z 7

Rozdělovník: Stejnopis

2

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1x

Krajský úřad - Jihočeský kraj

Ing. Vojtěch Mencl kontrolor pověřený řízenfm přezkoumánf

1x

Obec Velká Turná

Ing. Jiří Mlíčko starosta

U Zimnfho stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359084 e-podatelna: [email protected], 'MVW.kraj-jihocesky.cz Stránka 7 z 7

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y

- dle tříd

Položka

Skutečnost

Rozpočet schválený

Skutečnost 242152.95 24304.47 31800.88 311647.48 629679.09 0.00 67566.00 2280.00 100120.00 200.00 5320.00 17368.00 4361.01 100.00 233338.79

schválený 210000.00 10000.00 21000.00 275000.00 690000.00 70000.00 0.00 3000.00 100000.00 2000.00 0.00 10000.00 0.00 500.00 180000.00

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1361 1511

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek za užívání veřejného Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

1670238.67

% 115.31 243.04 151.43 113.33 91.26 0.00 0.00 76.00 100.12 10.00 0.00 173.68 0.00 20.00 129.63

1571500.00 106.28

upravený 240000.00 24683.00 27200.00 295000.00 630000.00 0.00 70000.00 3000.00 100000.00 2000.00 5500.00 18000.00 5000.00 500.00 202000.00

% 100.90 98.47 116.92 105.64 99.95 0.00 96.52 76.00 100.12 10.00 96.73 96.49 87.22 20.00 115.51

Rozdíl 2152.95 -378.53 4600.88 16647.48 -320.91 0.00 -2434.00 -720.00 120.00 -1800.00 -180.00 -632.00 -638.99 -400.00 31338.79

1622883.00 102.92

47355.67

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2133 2141 2142 2322 2324

Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost 683373.00 71782.00 2020.00 69117.00 1550.00 6804.15 16575.00 4150.00 8959.00

schválený 641000.00 60000.00 2000.00 60501.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00

% 106.61 119.64 101.00 114.24 0.00 113.40 0.00 0.00 0.00

upravený 650320.00 65300.00 2000.00 69201.00 1000.00 6000.00 16700.00 4150.00 1778.00

% 105.08 109.93 101.00 99.88 155.00 113.40 99.25 100.00 503.88

Rozdíl 33053.00 6482.00 20.00 -84.00 550.00 804.15 -125.00 0.00 7181.00 47881.15

864330.15

769501.00 112.32

816449.00 105.86

Skutečnost 25800.00 60100.00 24000.00 110480.00 110380.00

schválený % 0.00 0.00 60100.00 100.00 16000.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 25800.00 60100.00 24000.00 110480.00 110380.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122 4222

Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obec Velká Turná



- dle tříd

Položka

Skutečnost

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

C E L K E M

P Ř Í J M Y

330760.00

skutečnost 2865328.82


%

76100.00 434.64

rozpočet schválený

%

2417101.00 118.54

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

330760.00 100.00

rozpočet upravený

0.00

%

rozdíl

2770092.00 103.44

95236.82

Obec Velká Turná


Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E

- dle tříd

Položka

Skutečnost


Skutečnost 197742.00 0.00 157023.00 172858.00 67348.00 40387.00 858.00 1719.40 263.00 4222.00 300.00 15608.00 54231.60 59480.00 6861.00 226599.00 39597.00 3040.00 34326.17 22878.00 64710.00 0.00 1800.00 242958.68 314852.90 515.00 4505.00 0.00 3646.00 3600.00 9155.00 96604.00 15133.00 0.00 0.00 2565.00 2000.00

schválený 230000.00 2000.00 97000.00 180000.00 77000.00 47500.00 3000.00 3000.00 1000.00 5000.00 5000.00 0.00 64000.00 55000.00 20000.00 216000.00 49000.00 3500.00 27000.00 30000.00 61000.00 6000.00 6000.00 282000.00 226945.00 3000.00 8000.00 10000.00 5500.00 0.00 28500.00 90000.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5194 5223 5229 5321 5329 5361 5362 5424 5492

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Věcné dary Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

% 85.97 0.00 161.88 96.03 87.46 85.03 28.60 57.31 26.30 84.44 6.00 0.00 84.74 108.15 34.30 104.91 80.81 86.86 127.13 76.26 106.08 0.00 30.00 86.16 138.74 17.17 56.31 0.00 66.29 0.00 32.12 107.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1867385.75

1845945.00 101.16

Skutečnost 36000.00 400496.00 501.72 3600.00

schválený % 100000.00 36.00 83000.00 482.53 80000.00 0.63 0.00 0.00

upravený % 201910.00 97.94 2000.00 0.00 162700.00 96.51 180000.00 96.03 69060.00 97.52 46770.00 86.35 3000.00 28.60 2500.00 68.78 1000.00 26.30 4300.00 98.19 2000.00 15.00 15700.00 99.41 64932.00 83.52 60000.00 99.13 20000.00 34.30 234500.00 96.63 44500.00 88.98 3550.00 85.63 34900.00 98.36 27500.00 83.19 65000.00 99.55 1500.00 0.00 3600.00 50.00 262600.00 92.52 327899.00 96.02 800.00 64.38 8268.00 54.49 6000.00 0.00 5500.00 66.29 3600.00 100.00 13900.00 65.86 98491.00 98.08 15140.00 99.95 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2700.00 95.00 2000.00 100.00 2001820.00

Rozdíl -4168.00 -2000.00 -5677.00 -7142.00 -1712.00 -6383.00 -2142.00 -780.60 -737.00 -78.00 -1700.00 -92.00 -10700.40 -520.00 -13139.00 -7901.00 -4903.00 -510.00 -573.83 -4622.00 -290.00 -1500.00 -1800.00 -19641.32 -13046.10 -285.00 -3763.00 -6000.00 -1854.00 0.00 -4745.00 -1887.00 -7.00 -2000.00 -2000.00 -135.00 0.00

93.28

-134434.25

upravený % 50000.00 72.00 400796.00 99.93 5720.00 8.77 3600.00 100.00

Rozdíl -14000.00 -300.00 -5218.28 0.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 6121 6130 6349

Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Pozemky Ostatní investiční transfery v

Obec Velká Turná



- dle tříd

Položka

Skutečnost

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

440597.72

C E L K E M

V Ý D A J E



%

263000.00 167.53


%

2108945.00 109.44

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

460116.00

95.76

-19518.28

rozpočet upravený

%

rozdíl

2461936.00

93.75

-153952.53

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15z zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Financování

Název položky text

Položka

Výsledek od začátku roku

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124

-249189.56 1200000.00 -1200000.00 -308155.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -308156.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -308156.00 100.00

-557345.35

-308156.00 180.86

-308156.00 180.86

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

8000

Schválený rozpočet

%

Upravený rozpočet

%

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

skutečnost


%

rozpočet upravený

%

rozdíl

1.670.238,67

1.571.500,00 106.28

1.622.883,00 102.92

47.355,67

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

864.330,15

769.501,00 112.32

816.449,00 105.86

47.881,15

4 - PŘIJATÉ DOTACE

330.760,00

76.100,00 434.64

330.760,00 100.00

0,00

2.865.328,82

2.417.101,00 118.54

2.770.092,00 103.44

95.236,82

C E L K E M P Ř Í J M Y

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15f zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

%

rozpočet upravený

%

rozdíl

1.867.385,75

1.845.945,00 101.16

2.001.820,00

93.28

-134.434,25

440.597,72

263.000,00 167.53

460.116,00

95.76

-19.518,28

2.307.983,47

2.108.945,00 109.44

2.461.936,00

93.75

-153.952,53

skutečnost


C E L K E M V Ý D A J E

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15g zpracováno: 22.05.2013 strana : 1


- vybrané položky

D A Ň O V É

P Ř Í J M Y

Položky

skutečnost


%

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)

1.239.584,87

1.206.000,00 102.78

Místní popl. (Pol:133x-134x)

192.854,00

185.000,00 104.25

Správní popl.(Pol:136x

)

100,00

Daň z nemov. (Pol:1511

)

233.338,79

500,00

20.00

180.000,00 129.63

rozpočet upravený

%

rozdíl

1.216.883,00 101.87

-22.701,87

198.500,00

97.16

5.646,00

500,00

20.00

400,00

202.000,00 115.51

-31.338,79

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15h zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc

Skutečnost

Leden

163.069,00

Únor

134.224,00

Březen

77.701,00

Duben

62.856,00

Květen

115.723,00

Červen

77.333,00

Červenec

124.138,00

Srpen

109.867,00

Září

70.874,00

Říjen

106.285,50

Listopad

129.582,08

Prosinec

67.932,29

CELKEM :

1.239.584,87

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15o zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc

rok 2010

rok 2011

rok 2012

leden

146.479,00

144.045,00

163.069,00

únor

123.318,00

132.434,00

134.224,00

březen

84.299,00

79.969,00

77.701,00

duben

99.323,00

58.831,00

62.856,00

květen

111.240,00

117.297,00

115.723,00

červen

132.059,00

90.922,00

77.333,00

červenec

139.537,00

144.885,00

124.138,00

srpen

125.309,00

115.011,00

109.867,00

září

94.213,00

71.285,00

70.874,00

říjen

87.484,00

67.228,78

106.285,50

listopad

131.510,00

130.699,36

129.582,08

prosinec

92.725,40

58.020,18

67.932,29

CELKEM :

1.367.496,40

1.210.627,32

1.239.584,87

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15i zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E Paragraf 1031 2141 2212 2310 2321 3113 3314 3326 3399 3419 3429 3543 3631 3639 3721 3722 3745 4359 4371 5512 6112 6115 6171 6310 6320

- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnost schválený

Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Raná péče a sociálně aktivizač Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov

C E L K E M :

5462.00 4926.00 17768.00 91436.20 9576.00 86424.00 4290.00 0.00 19992.00 8375.00 426015.59 0.00 23180.67 29932.03 0.00 130207.60 53498.50 3600.00 1500.00 18104.00 189352.00 22614.00 695214.16 10136.00 15782.00

10000.00 15000.00 23000.00 85000.00 15000.00 90000.00 2000.00 10000.00 19500.00 8000.00 479500.00 1000.00 55000.00 14500.00 1000.00 143000.00 31000.00 4000.00 1500.00 25000.00 198000.00 0.00 581945.00 13000.00 20000.00

Skutečnost


1867385.75

% 54.62 32.84 77.25 107.57 63.84 96.03 214.50 0.00 102.52 104.69 88.85 0.00 42.15 206.43 0.00 91.05 172.58 90.00 100.00 72.42 95.63 0.00 119.46 77.97 78.91

%

1845945.00 101.16

Rozpočet upravený

%

8000.00 68.27 6500.00 75.78 20500.00 86.67 94100.00 97.17 12000.00 79.80 88311.00 97.86 5000.00 85.80 1000.00 0.00 21900.00 91.29 9500.00 88.16 442400.00 96.30 1000.00 0.00 33000.00 70.24 35240.00 84.94 1000.00 0.00 143000.00 91.05 56100.00 95.36 4000.00 90.00 1500.00 100.00 28600.00 63.30 198000.00 95.63 25800.00 87.65 734819.00 94.61 12550.00 80.76 18000.00 87.68

Rozpočet upravený 2001820.00

Rozdíl -2538.00 -1574.00 -2732.00 -2663.80 -2424.00 -1887.00 -710.00 -1000.00 -1908.00 -1125.00 -16384.41 -1000.00 -9819.33 -5307.97 -1000.00 -12792.40 -2601.50 -400.00 0.00 -10496.00 -8648.00 -3186.00 -39604.84 -2414.00 -2218.00

Rozdíl % 93.28

-134434.25

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15j zpracováno: 22.05.2013 strana : 1


- Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název 10 21 22 23 31 33 34 35 36 37 43 55 61 63

Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Rozpočet upravený

5462.00 4926.00 17768.00 101012.20 86424.00 24282.00 434390.59 0.00 53112.70 183706.10 5100.00 18104.00 907180.16 25918.00

0.00 0.00 137976.00 0.00 0.00 0.00 262520.00 0.00 36501.72 0.00 0.00 0.00 3600.00 0.00

5462.00 4926.00 155744.00 101012.20 86424.00 24282.00 696910.59 0.00 89614.42 183706.10 5100.00 18104.00 910780.16 25918.00

8000.00 6500.00 158776.00 106100.00 88311.00 27900.00 714420.00 1000.00 123960.00 200100.00 5500.00 28600.00 962219.00 30550.00

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Rozpočet upravený

1867385.75

440597.72

2307983.47

2461936.00

% 68.27 75.78 98.09 95.20 97.86 87.03 97.55 0.00 72.29 91.81 92.73 63.30 94.65 84.84

%

Rozdíl -2538.00 -1574.00 -3032.00 -5087.80 -1887.00 -3618.00 -17509.41 -1000.00 -34345.58 -16393.90 -400.00 -10496.00 -51438.84 -4632.00

Rozdíl

C E L K E M : 93.75

-153952.53

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY

dle paragrafů

Paragraf

Skutečnost


0000 2141 2310 2321 2341 3429 3722 3727 6171 6310 6320

2000998.67 18001.00 71782.00 13310.00 500.00 672529.00 6000.00 36534.00 18145.00 23379.15 4150.00

1647600.00 15001.00 60000.00 7000.00 500.00 645000.00 6000.00 25000.00 5000.00 6000.00 0.00

Vnitřní obchod Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Ostatní zájmová činnost a rekr Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov

% 121.45 120.00 119.64 190.14 100.00 104.27 100.00 146.14 362.90 389.65 0.00

Rozpočet upravený 1953643.00 18001.00 65300.00 13320.00 500.00 648000.00 6000.00 25000.00 13478.00 22700.00 4150.00

% 102.42 100.00 109.93 99.92 100.00 103.79 100.00 146.14 134.63 102.99 100.00

Rozdíl 47355.67 0.00 6482.00 -10.00 0.00 24529.00 0.00 11534.00 4667.00 679.15 0.00

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15c zpracováno: 22.05.2013 strana : 2

Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE

dle paragrafů

Paragraf 1031 2141 2212 2223 2310 2321 3113 3314 3326 3399 3419 3421 3429 3543 3631 3635 3639 3721 3722 3745 4359 4371 5512 6112 6115 6171 6310 6320

Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Raná péče a sociálně aktivizač Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov

C E L K E M V Ý D A J E

:

Skutečnost


5462.00 4926.00 17768.00 137976.00 91436.20 9576.00 86424.00 4290.00 0.00 19992.00 8375.00 252000.00 436535.59 0.00 23180.67 36000.00 30433.75 0.00 130207.60 53498.50 3600.00 1500.00 18104.00 189352.00 22614.00 698814.16 10136.00 15782.00

10000.00 15000.00 23000.00 0.00 85000.00 15000.00 90000.00 2000.00 10000.00 19500.00 73000.00 0.00 497500.00 1000.00 55000.00 100000.00 94500.00 1000.00 143000.00 31000.00 4000.00 1500.00 25000.00 198000.00 0.00 581945.00 13000.00 20000.00

Skutečnost


2307983.47

% 54.62 32.84 77.25 0.00 107.57 63.84 96.03 214.50 0.00 102.52 11.47 0.00 87.75 0.00 42.15 36.00 32.21 0.00 91.05 172.58 90.00 100.00 72.42 95.63 0.00 120.08 77.97 78.91

%

2108945.00 109.44

Rozpočet upravený

%

8000.00 68.27 6500.00 75.78 20500.00 86.67 138276.00 99.78 94100.00 97.17 12000.00 79.80 88311.00 97.86 5000.00 85.80 1000.00 0.00 21900.00 91.29 9500.00 88.16 252000.00 100.00 452920.00 96.38 1000.00 0.00 33000.00 70.24 50000.00 72.00 40960.00 74.30 1000.00 0.00 143000.00 91.05 56100.00 95.36 4000.00 90.00 1500.00 100.00 28600.00 63.30 198000.00 95.63 25800.00 87.65 738419.00 94.64 12550.00 80.76 18000.00 87.68

Rozpočet upravený 2461936.00

Rozdíl -2538.00 -1574.00 -2732.00 -300.00 -2663.80 -2424.00 -1887.00 -710.00 -1000.00 -1908.00 -1125.00 0.00 -16384.41 -1000.00 -9819.33 -14000.00 -10526.25 -1000.00 -12792.40 -2601.50 -400.00 0.00 -10496.00 -8648.00 -3186.00 -39604.84 -2414.00 -2218.00

Rozdíl % 93.75

-153952.53

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15k zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc

Příjmy

Výdaje

Leden

280.195,00

192.498,32

Únor

201.245,00

105.078,49

Březen

115.530,13

98.872,16

Duben

104.178,00

125.576,00

Květen

200.881,85

152.786,70

Červen

464.304,47

177.155,45

Červenec

378.540,50

171.194,28

Srpen

261.185,00

129.616,62

Září

278.187,51

355.732,59

Říjen

176.015,38

318.859,82

Listopad

170.580,08

358.381,57

Prosinec

234.485,90

122.231,47

CELKEM :

2.865.328,82

2.307.983,47

0.

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15l zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc

Běžné výdaje 5xxx

Leden

191.978,32

520,00

Únor

105.078,49

0,00

98.872,16

0,00

Duben

125.576,00

0,00

Květen

152.786,70

0,00

Červen

177.155,45

0,00

Červenec

171.194,28

0,00

Srpen

129.616,62

0,00

Září

181.756,59

173.976,00

Říjen

318.859,82

0,00

Listopad

96.381,57

262.000,00

Prosinec

118.129,75

4.101,72

CELKEM :

1.867.385,75

440.597,72

Březen

Kapitálové výdaje 6xxxx

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15m zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc

Běžné příjmy

Běžné výdaje

Saldo provozního přebytku

Leden

280.195,00

191.978,32

88.216,68

Únor

201.245,00

105.078,49

96.166,51

Březen

115.530,13

98.872,16

16.657,97

Duben

104.178,00

125.576,00

-21.398,00

Květen

200.881,85

152.786,70

48.095,15

Červen

464.304,47

177.155,45

287.149,02

Červenec

378.540,50

171.194,28

207.346,22

Srpen

261.185,00

129.616,62

131.568,38

Září

278.187,51

181.756,59

96.430,92

Říjen

176.015,38

318.859,82

-142.844,44

Listopad

170.580,08

96.381,57

74.198,51

Prosinec

234.485,90

118.129,75

116.356,15

CELKEM :

2.865.328,82

1.867.385,75

997.943,07

Obec Velká Turná

KEO 8.04 / Uc15p zpracováno: 22.05.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012 Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc

Základní běžný účet

Pokladna 261/xx

Leden

457.881,63

0,00

Únor

554.048,14

0,00

Březen

570.706,11

0,00

Duben

549.308,11

0,00

Květen

597.403,26

0,00

Červen

884.552,28

0,00

Červenec

1.091.898,50

0,00

Srpen

1.223.466,88

0,00

Září

1.145.921,80

0,00

Říjen

1.003.077,36

0,00

Listopad

815.275,87

0,00

Prosinec

927.530,30

0,00

Obec Velká Turná


Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost


%

Skutečnost 110380.00 110380.00 110380.00 110380.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený % 110380.00 100.00 110380.00 100.00 110680.00 99.73 110680.00 99.73

Skutečnost 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00

schválený 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

- Účelová dotace investiční z ro Skutečnost schválený % 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 18000.00 0.00 Výdaje: 0.00 18000.00 0.00

upravený 0.00 0.00

% 0.00 0.00

Rozdíl 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený % 480.00 100.00 480.00 100.00 500.00 96.00 500.00 96.00

Rozdíl 0.00 0.00 -20.00 -20.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený 800.00 800.00 800.00 800.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

upravený % 25000.00 100.00 25000.00 100.00 8900.00 99.89 14732.00 79.02 600.00 85.83 768.00 100.00 25000.00 87.26

Rozdíl 0.00 0.00 -10.00 -3091.00 -85.00 0.00 -3186.00

- Realizace místní rozvojové str Skutečnost schválený % 6121 Budovy, haly a stavby 37800.00 0.00 0.00 Výdaje: 37800.00 0.00 0.00

upravený % 37800.00 100.00 37800.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

Účelový znak UZ 00 0 00379

%

Rozdíl

-

4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ 00 0 00710

Rozpočet upravený

Rozdíl 0.00 0.00 -300.00 -300.00

-

4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje: UZ 00 0 00711

UZ 00 0 14004

- Neinv.transfery krajům dle §27 Skutečnost schválený 4122 Neinvestiční přijaté transfery 480.00 0.00 Příjmy: 480.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 480.00 0.00 Výdaje: 480.00 0.00

UZ 00 0 98008

- Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 800.00 0.00 Příjmy: 800.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 800.00 0.00 Výdaje: 800.00 0.00

UZ 00 0 98193 4111 5021 5139 5173 5175

- Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený Neinvest.přij.transfery z všeo 25000.00 0.00 Příjmy: 25000.00 0.00 Ostatní osobní výdaje 8890.00 0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 11641.00 0.00 Cestovné (tuzemské i zahraničn 515.00 0.00 Pohoštění 768.00 0.00 Výdaje: 21814.00 0.00

UZ 27 1 89517

Obec Velká Turná


Závěrečný účet za rok 2012 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak

Skutečnost


%

- Realizace místní rozvojové str Skutečnost schválený % 6121 Budovy, haly a stavby 151200.00 0.00 0.00 Výdaje: 151200.00 0.00 0.00

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

UZ 27 5 89518

upravený % 151200.00 100.00 151200.00 100.00

Rozdíl 0.00 0.00

upravený % 3600.00 100.00 3600.00 100.00 4800.00 61.70 200.00 93.26 70.00 95.91 500.00 76.95 5570.00 64.63

Rozdíl 0.00 0.00 -1838.40 -13.49 -2.86 -115.25 -1970.00

- Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % Ostatní neinvestič.přijaté tra 20400.00 13600.00 150.00 Příjmy: 20400.00 13600.00 150.00 Platy zaměstnanců v pracovním 16782.40 7600.00 220.82 Povin.pojistné na soc.zab.a př 1056.87 0.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zd 380.48 0.00 0.00 Náhrady mezd v době nemoci 2180.25 0.00 0.00 Výdaje: 20400.00 7600.00 268.42

upravený % 20400.00 100.00 20400.00 100.00 16790.00 99.95 1060.00 99.70 400.00 95.12 2200.00 99.10 20450.00 99.76

Rozdíl 0.00 0.00 -7.60 -3.13 -19.52 -19.75 -50.00

rozpočet schválený % 16000.00 1691.63

rozpočet upravený % 270660.00 100.00

rozdíl 0.00

28000.00 1630.26

UZ 33 1 13234 4116 5011 5031 5032 5424

- Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % Ostatní neinvestič.přijaté tra 3600.00 2400.00 150.00 Příjmy: 3600.00 2400.00 150.00 Platy zaměstnanců v pracovním 2961.60 2400.00 123.40 Povin.pojistné na soc.zab.a př 186.51 0.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zd 67.14 0.00 0.00 Náhrady mezd v době nemoci 384.75 0.00 0.00 Výdaje: 3600.00 2400.00 150.00

UZ 33 5 13234 4116 5011 5031 5032 5424

C E L K E M

P Ř Í J M Y :


C E L K E M

V Ý D A J E :

456474.00

462000.00

98.80

-5526.00

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Recommend Documents