Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2013
AUTOR: EKONOMICKÝ ODBOR KVĚTEN 2014
Obsah: 1. Úvod…………………………………………………………………………………….……………………3 2. Plnění rozpočtu………………………………………………………………………….…………………..4 2.1. Příjmy………………………………………………………………………………….………………...4 2.2. Výdaje………………………………………………………………………….……….…………….…5 2.3. Zůstatky na bankovních účtech……………………………………………………….……………...8 3. Inventarizace…………………………………………………………………………………….….……….9 4. Majetkové účasti…………………………………………………………………………………….……..10 5. Pohledávky a závazky…………………………………………………………………………………….11 5.1. Pohledávky…………………………………………………………………………………………....11 5.2. Závazky………………………………………………………………………………………………..11 6. Příspěvkové organizace…………………………………………………………………………………..14 7. Investice a opravy majetku……………………………………………………………………………….15 8. Hospodářská činnost……………………………………………………………………………………...17 9. Vyúčtování dotací……………………………………………………………………………………….…18 10. Přezkoumání hospodaření………………………………………………………………………………..20 11. Přílohy………………………………………………………………………..……………………………..21
2
1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, finanční oddělení Městského úřadu Mohelnice k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok 2013. Název: Sídlo:
Město Mohelnice U Brány 916/2
IČ: DIČ:
789 85 Mohelnice 00303038 CZ00303038
Počet obyvatel k 31.12.2013: 9 357 Místní části: Květín, Křemačov, Libivá, Podolí, Řepová, Studená Loučka, Újezd
3
2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města dne 21.12.2012 č. usnesní 488/20/ZM/2012/1 a v průběhu roku 2013 bylo provedeno 119 rozpočtových změn, po těchto úpravách rozpočet činil: Rozpočet schválený: Příjmy: 142 614 tis. Kč Výdaje: 133 544 tis. Kč Financování: - 9 070 tis. Kč Rozpočet upravený: Příjmy: 171 074 tis. Kč Výdaje: 181 688 tis. Kč Financování:
+10 614 tis. Kč
Skutečnost: Příjmy: Výdaje:
168 607 tis. Kč 135 344 tis. Kč
Financování:
-33 263 tis. Kč
2.1.
Příjmy Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o 6.820 tis. Kč vyšší, a to především díky vyššímu výběru místních poplatků a odvodů za VHP, odvodů za vynětí ZPF a vyššímu výběru správních poplatků. Plnění daní bylo v souladu se schváleným rozpočtem.
Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na celkových příjmech v tis. Kč
Druh daně Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obec DPH Daň z nemovitostí Správní a místní poplatky Celkem
Rok 2012
Rok 2013
18 583
21 657
2 184
3 067
16 980
19 993
5 454
4 266
33 961
43 132
8 461
8 384
16 396
17 228
102 019
117 727
% podílu na celkových daň. příjmech r. 2013
18 2 17 4 37 7 15 100
4
Vývoj daňových příjmů a dotací za roky 2011 až 2013
120000 100000 80000 Daňové
60000
Dotace 40000 20000 0 2011
2012
2013
Nedaňové příjmy – jsou tvořeny nájmy z pozemků, nájmy z nemovitých věcí, příjem ze služeb - zpracování mezd školám, služby hasičů, věcná břemena - služebnosti. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení těchto příjmů o 2.098 tis. Kč, a to zvýšením příjmů za pronájem pozemků, obdržením dotace na SPOD z roku 2012 a přijetím dotace z Euroregionu Glacensis na projekt „Dělí nás hranice, pojí nás tradice“, atd. Kapitálové příjmy - byly překročeny proti plánovaným o 8.800 tis. Kč, díky prodeji zbytného majetku města – pozemků v částce 2.668 tis. Kč, bytů v částce 4.461 tis. Kč, nebytových prostor v částce 2.070 tis. Kč a movitých věcí v částce 99 tis. Kč. Dotace – příjmy z dotací byly překročeny o 8.194 tis. Kč. Jednalo se zejména o investiční dotaci z ROP Střední Morava na „Revitalizaci historického centra města Mohelnice“ ve výši 2.895 tis. Kč, dotaci z OP „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ pro ZŠ Vodní na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 960 tis. Kč a částka 1.075 tis. Kč byla na zateplení Mateřské školy Hálkova. Částka 400 tis. Kč byla z Ministerstva kultury ČR určena na regeneraci městských památkových rezervací apod. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 9. této zprávy.
2.2.
Výdaje Běžné výdaje - bylo dosaženo proti upravenému rozpočtu úspory 36.718 tis. Kč, a to u všech kapitol rozpočtu: Kancelář tajemníka - úspora cca 2.741 tis. Kč, především nedočerpáním dotace na projekt „Vzdělávání“, úspora u mezd pracovníků, u výdajů na správu MÚ, u počítačové sítě apod. Odbor SÚRI - úspora cca 3.432 tis. Kč u běžných výdajů na veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu, útulku pro psy apod. Ekonomický odbor - úspora 3.127 tis. Kč u oprav kulturních památek, u kulturních akcí, u projektu „Dělí nás hranice“, u propagace i u knihovny, a zejména úroků z úvěrů. Odbor sociální – úspora 975 tis. Kč u dotací poskytovatelům služeb v sociální oblasti, nečerpáním výdajů na výkon pěstounské péče apod. Odbor správy majetku - uspořil 500 tis. Kč nedočerpáním rozpočtovaných položek např. na úhradu daně z převodu nemovitých věcí či pořízení dokumentace apod. Odbor životního prostředí – úspora cca 270 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií. Hasiči – úspora 835 tis. Kč především úsporou provozních výdajů atd.
5
Vzhledem k zůstatkům let předchozích a aktuálního ročního přídělu finančních prostředků na obyvatele místních částí, činil zůstatek v kapitole těchto obcí (k 31.12.2013) částku 2.804 tis. Kč. Také nevyčerpaná rezerva finančních prostředků města z předchozího období započítávaná do běžných výdajů činila k 31.12.2013 částku 22.034 tis. Kč. Kapitálové výdaje - dle upraveného rozpočtu 31.856 tis. Kč nebylo dočerpáno 9.625 tis. Kč z důvodu pouze částečné realizace některých akcí nebo jejich nerealizace v r. 2013. Mezi akcemi částečně realizovanými a jen z části hrazenými rozpočtovanými prostředky jsou cyklostezka Mohelnice-Loštice, kde nebylo čerpáno 3.100 tis. Kč, na regeneraci sídliště Stanislavova nebylo čerpáno 873 tis. Kč, na Kostelní nám. 945 tis. Kč, na zateplení MŠ Hálkova 1.168 tis. Kč a částka 813 tis. Kč, která byla rozpočtována místním částem (obcím). Vůbec nebyl realizován přechod na ul. Mlýnská, přechod u prodejny LIDL aj. Plnění příjmů a výdajů podle druhů (v tis. Kč) Druh Daňové příjmy
Schv. rozpočet
Uprav. rozpočet
Skutečnost 2013
110 906
118 573
117 727
Nedaňové příjmy
12 972
16 546
15 071
Kapitálové příjmy
420
9 220
9 298
18 316
26 734
26 511
Příjmy celkem:
142 614
171 073
168 607
Běžné výdaje
118 401
149 763
113 045
Kapitálové výdaje
15 143
31 924
22 299
Výdaje celkem:
133 544
181 687
135 344
Dotace
Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém výkaze Fin 2-12M, z něhož jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu. Srovnání příjmů a výdajů za roky 2011 až 2013 (v tis. Kč) Příjmy
Skutečnost 2011
Skutečnost 2012
Skutečnost 2013
Daňové příjmy
92 863
102 019
117 727
Nedaňové příjmy
12 660
16 605
15 071
Kapitálové příjmy
16 890
7 641
9 298
Dotace
86 174
39 569
26 511
208 587
165 834
168 607
158 348
123 053
113 045
23 757
43 339
22 299
182 105
166 392
135 344
Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
6
Z uvedené tabulky je patrné, že dochází ke zvyšování podílu daňových příjmů a snižování příjmů z dotací, přičemž razantní snížení je patrné mezi roky 2011 a 2012, kdy došlo k převedení agendy sociálních dávek z městského úřadu, sociálního odboru na Úřad práce, který tyto dávky nyní vyplácí. Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů v r. 2013
Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč
180000 160000 140000
120000 100000 80000 60000
40000 20000 0 1.čtvrt.
2. čtvrt.
3. čtvrt.
Příjmy
4. čtvrt.
Výdaje
Zastoupení jednotlivých příjmů na celkových příjmech v %
18% 6%
Daňové Nedaňové Kapitálové
12%
Dotace 64%
7
2.3. Zůstatky na bankovních účtech města Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2013 Název účtu Základní běžný účet
Částka v Kč 46 218 386,59
Zaměstnanecký sociální fond
390 666,65
Fond rozvoje bydlení
882 532,53
Běžný účet bytového oddělení Účet cizích prostředků- fond oprav Celkem
13 975 578,59 1 119 950,69 61 587 115,05
Základní běžný účet – přijímají se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádí prostředky na výdajový účet. (Zaměstnanecký) sociální fond – převádí se na něj procento z vyplacených mezd a hradí se z něj dle schválených „Stanov sociálního fondu“ příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. pro zaměstnance. Fond rozvoje bydlení – zůstatek splacených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytového oddělení – samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. Účet cizích prostředků - na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků a hradí se z něj opravy těchto bytů.
8
3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci a na základě „Plánu inventur města Mohelnice“, schváleného radou města dne 9.12.2013, č. usnesení 1748/92/RM/2013. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne 9.3.2014. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného, opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách. Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku
Název majetku
Hodnota v Kč
Software
1 003 131,10
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
4 188 456,98
Ostatní nehmotný majetek
4 243 680,50
Budovy a stavby
789 479 046,80
Samostatné movité věci
261 029 866,57
Drobný dlouhodbý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla Operativní evidence Celkem
17 283 999,82 227 377 411,80 263 660,00 3 807 054,61 1 308 676 308,18
9
4. Majetkové účasti Město Mohelnice je vlastníkem či má majetkový podíl v těchto společnostech:
Název organizace
IČ
Podíl města
Nominální hodnota
Hodnota zjištěná ekvivalencí
ESMO s.r.o.
60778377
100%
78 586 000
0
Lesy s.r.o.
25822748
100%
100 000
981 000
MONAD, bytové družstvo
25874519
51%
478 000
16 157 795
MKC s.r.o
29386004
100%
200 000
202 000
Oceňování podílů ve společnostech se provádí metodou ekvivalence, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Vzhledem k tomu, že 20.9.2013 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zrušení konkurzu na společnost ESMO Mohelnice, s.r.o. a to z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů, lze konstatovat, že hodnota majetkového podílu Města Mohelnice je v této společnosti nulová. Od 1.1.2012 začala fungovat nová společnost Mohelnické kulturní centrum s.r.o., jejích jediným společníkem je Město Mohelnice a nahradila tak zrušenou příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko.
10
5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek města činila k 31.12.2013 částku 40.858.012,54 Kč. Z toho tvoří velký podíl zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Mezi největší položky patří: Zálohy na služby bytové oddělení (voda, teplo, el. energie) Zaplacené zálohy za energie – město Místní poplatek za komunální odpad - občané Pokuty správní a za dopravní přestupky Náklady řízení při správním řízení Pohledávky bytové oddělení Pohledávky za SVJ Poskytnuté zálohy na transfery – sportovní a kulturní kroužky Ostatní Celkem
27 173 737,93 Kč 1 035 730,50 Kč 1 807 310,20 Kč 4 654 810,78 Kč 316 944,59 Kč 277 918,50 Kč 366 161,00 Kč 2 460 754,00 Kč 2 764 645,04 Kč 40 858 012,54 Kč
5.2. Závazky Město Mohelnice mělo k 31.12.2013 celkem 49.960.392,07 Kč dlouhodobých závazků, což jsou úvěry a např. dlouhodobé přijaté zálohy na opravy, nebo splátky objektu na ul. Olomoucké a 52.778.218,09 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, výnosy příštích období apod. Neuhrazené faktury za město Neuhrazené faktury – bytové oddělení Zálohy za služby - bytové oddělení Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec Odvody na zdravotní pojištění – za prosinec Daň ze mzdy Mzdy za prosinec Výnosy příštích období
2 285 348,65Kč 4 027 695,17 Kč 23 523 988,27 Kč 355 401,00 Kč 260 024,00 Kč 205 398,00 Kč 1 469 836,00 Kč 16 777 571,00 Kč
Ostatní
3 872 956,00 Kč
Celkem
52 778 218,09 Kč
Dlouhodobé závazky tvoří zejména úvěry, jejichž zůstatek činil k 31.12.2013 částku 46.019.477,51 Kč a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy (bytové oddělení) ve výši 1.110.280,69 Kč, přijaté zálohy na nemovitosti ve výši 350.000 Kč, splátky za výkup objektu na Olomoucké ulici ve výši 2.280.000 Kč a podíl na úvěru SVJ ve výši 200.633,87 Kč.
11
Zůstatky jednotlivých úvěrů Název úvěru
Celková výše
Uhrazeno k 31.12.2013
Zbývá uhradit
Splatnost
Kommunalkredit
95 000 000,00 Kč
95 000 000,00 Kč
0,00 Kč
listopad 16
Výstavba bytů
10 000 000,00 Kč
10 000 000,00 Kč
0,00 Kč
březen 18
Přeúvěrování KB
27 653 226,57 Kč
1 794 399,70 Kč
3 600 559,29 Kč
0,00 Kč
3 600 559,29 Kč
leden 14
29 980 891,35 Kč
13 420 800,00 Kč
16 560 091,35 Kč
květen 21
166 234 677,21 Kč 120 215 199,70 Kč
46 019 477,51 Kč
KB - investice Česká spořitelna a.s. Celkem
25 858 826,87 Kč prosinec 18
Město Mohelnice v roce 2013 konsolidovalo úvěry, které v historii přijalo na výstavbu bytů v lokalitě Za Penzionem od společnosti Kommunalkredit Austria A.G., v nesplacené výši celkem 27.653.226,57 Kč, s úrokovou sazbou 6 M PRIBOR + 1,2 % a 6 M PRIBOR + 1,8 % novým úvěrem od KB, a. s., s úrokovou sazbou 6 M PRIBOR + 0,25 %, tj. za lepších úvěrových podmínek s dobou splatnosti do konce roku 2018. Dále město v tomto roce také získalo úvěr od KB a.s. na předfinancování dotací, tj. překlenutí doby mezi financováním investičních akcí a obdržením dotace, a to v celkové výši možného čerpání až do částky 25.000.000 Kč, z čehož se v roce 2013 čerpalo jen 3.600.559,29 Kč na zateplení Mateřské školy Na Zámečku a zateplení a výměnu oken v Mateřské školy Hálkova. Tato část úvěru byla již na začátku roku 2014 splacena. Ukazatel dluhové služby je jedním z indikátorů určených ke sledování a vyhodnocování hospodaření obce a její schopnosti vypořádávat se svými finančními závazky. Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem poměru je „ukazatel dluhové služby“. Ukazatel dluhové služby města Mohelnice v roce 2013 činil 23,37 %, což je stále pod hranicí 30% stanovených Ministerstvem financí ČR. Kdybychom ale nepřikročili ke zmíněné konsolidaci (ve splátkách jistin je tím pádem započítána celá nesplacená výše původních úvěrů) a spláceli tak, jako v minulých letech, byl by vypočtený ukazatel dluhové služby 6,54%. Konsolidace však přinesla reálnou úsporu na zaplacených úrocích. Pokud sečteme zmíněnou úsporu a pokles úroků způsobený meziročně splátkou jistiny, jedná se o částku 504 878,68 Kč. Výpočet ukazatele dluhové služby Název položky
Rozpočtová skladba
S přeúvěrováním
Bez přeúvěrování
Daňové příjmy
položky 1xxx
117 727 121,24 Kč
117 727 121,24 Kč
Nedaňové příjmy
položky 2xxx
15 070 848,25 Kč
15 070 848,25 Kč
Přijaté dotace - finanční vztah
položky 4112+4212
14 555 400,00 Kč
14 555 400,00 Kč
Dluhová základna
ř.1+ř.2+ř.3
147 353 369,49 Kč
147 353 369,49 Kč
Uhrazené úroky
položka 5141
461 090,98 Kč
461 090,98 Kč
Splátka jistin
položky 8xx2 +8xx4
33 920 088,20 Kč
9 114 533,00 Kč
Splátka leasingu
položka 5178
61 200,00 Kč
61 200,00 Kč
Dluhová služba
ř.5+ř.6+ř.7
34 442 379,18 Kč
9 636 823,98 Kč
Ukazatel dluhové služby
ř.8 děleno ř.4 x 100
23,37%
6,54%
12
Vývoj ukazatele dluhové služby (bez konsolidace) v % Ukazatel 20 Hodnota v %
15,39 15
11,29
10,35
10
7,59
6,54
5 0 2009
2010
2011 Roky
2012
2013
13
6. Příspěvkové organizace Město Mohelnice zřizuje 6 příspěvkových organizací: Název organizace
IČ
Adresa
Mateřská škola
Hálkova 12, Mohelnice
63696398
Mateřská škola
Na Zámečku 10, Mohlenice
63696380
Základní škola
Mlýnská 1, Mohelnice
00852970
Základní škola
Vodní 27, Mohelnice
00852937
Domov pro seniory
Medkova 1, Mohelnice
70885541
Sportovní zařízení města Mohelnice
1.máje 12, Mohelnice
71218068
Tyto organizace hospodařily v roce 2013 s níže uvedenými výsledky, které byly projednány v radě města dne 2.6.2014 spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření PO
Název organizace Mateřská škola Hálkova
Výnosy
Náklady
Z toho příspěvek zřizovatele
Hospodářský výsledek
6 283 942,60 Kč
6 214 953,17 Kč
1 100 000,00 Kč
68 989,43 Kč
Mateřská škola Na Zámečku
11 176 979,61 Kč
11 000 104,47 Kč
1 590 000,00 Kč
176 875,14 Kč
Základní škola Mlýnská
32 688 320,19 Kč
32 681 151,53 Kč
6 844 000,00 Kč
7 168,76 Kč
Základní škola Vodní
31 917 837,20 Kč
32 054 311,53 Kč
4 382 000,00 Kč - 136 474,33 Kč
Domov pro seniory
11 932 229,61 Kč
11 559 397,47 Kč
2 500 000,00 Kč
372 832,14 Kč
Sportovní zařízení
7 477 119,32 Kč
7 151 811,31 Kč
4 912 000,00 Kč
325 308,01 Kč
Stav jednotlivých fondů k 31.12.2013 a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka v Kč
Název organizace
Fond odměn Stav k 31.12.2013
Fond rezervní
Příděl z HV
Stav k 31.12.2013
Příděl z HV
MŠ Hálkova
27 594,00
13 500,00
32 200,90
55 489,43
MŠ Na Zámečku
15 958,00
0,00
390 102,18
176 675,14
ZŠ Mlýnská
163 944,00
0,00
498 225,83
7 168,76
ZŠ Vodní
169 142,00
0,00
23 343,39
0,00
Domov pro seniory
108 001,00
60 000,00
208 387,67
312 832,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Sportovní zařízení
ZŠ Vodní skončila hospodaření roku 2013 se ztrátou 136.474,33 Kč, která bude uhrazena kladným hospodářským výsledkem příštích období. Sportovní zařízení města sice dosáhlo kladného hospodářského výsledku 325.308,01 Kč, ale vzhledem k tomu, že organizace dosahovala v předchozích letech ztráty, celý zisk se použije na úhradu této ztráty.
14
7. Investiční akce a opravy majetku 7.1. Investiční akce V roce 2013 bylo na investiční akce vydáno celkem 22.299.122,67 Kč. Tento objem investičních prostředků se skládal ze zůstatku finančních zdrojů roku 2012 a z prodeje zbytného majetku a také z překlenovacího úvěru. Dotace byla získána pouze na projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova“ ve výši 1.075.353,30 Kč a bylo zažádáno o dotaci na akci „Zateplení MŠ Na Zámečku“, ale finanční prostředky z této dotace budou poskytnuty až v roce 2014. Seznam velkých investičních akcí města: Zateplení MŠ Na Zámečku Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova Parkoviště ul. Na Příkopech Parkoviště v ul. Spartakiádní Parkoviště nám. Kosmonautů Dokončení rekonstrukce krytého bazénu Rekonstrukce objektu Kostelní nám. 2
2 597 909,69 Kč 2 007 682,00 Kč 1 124 134,01 Kč 1 312 346,52 Kč 588 819,00 Kč 3 741 377,60 Kč 2 782 730,26 Kč
Dalšími, menšími akcemi bylo např. prodloužení veřejného osvětlení a zejména projekty na připravované akce, např. cyklostezku Mohelnice-Loštice, regeneraci sídliště, zateplení objektu Zámecká 11 atd.
7.2. Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací, městského úřadu, budov v místních částech (obcích), komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek bylo celkem použito 13.458.249,35 Kč. Seznam velkých oprav: Opravy komunikací tryskovou technol. a jiné drobné opravy Opravy veřejného osvětlení Oprava ulice Lazebnická Oprava ulice K. Čapka Opravy ZŠ Mlýnská (elektroinstalace ) Oprava ZŠ Vodní (oprava střechy) Oprava ulice Růžová Oprava nástěnných maleb, Kostelní 2 Opravy chodníků Opravy balkónů v Domově pro seniory Opravy v MŠ Hálkova
1 112 067,58 Kč 711 585,01 Kč 1 045 700,00 Kč 419 422,30 Kč 1 672 696,85 Kč 323 129,40 Kč 2 022 821,34 Kč 805 000,00 Kč 877 664,00Kč 371 705,00 Kč 733 364,19 Kč
15
8. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní - představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, zpracování mezd školám, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto operace se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech, hospodářský výsledek z této činnosti v r. 2013 byl v částce 19.354.410,01 Kč. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek a ostatní byty. Toto hospodářství má samostatný bankovní účet a samostatnou analytickou evidenci. Hospodářský výsledek byl v r. 2013 vytvořen ve výši 2.813.732,10 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem 1.796.949,26 Kč a jednalo se o opravy balkónů, střech, výměnu oken, malování, rekonstrukci bytů atd. Seznam velkých oprav: Výměna oken v domě služeb, nám. Tyrše a Fügnera
203 187 Kč
Za Penzionem – výměna oken a nátěry dveří
188 517 Kč
Zámecká 36 – výměna topení, podlah Nádražní 34, 35 – výměna kuchyňských linek
80 454 Kč 144 347 Kč
Nádražní 34 – výměna oken
63 115 Kč
Nádražní 34 – oprava výtahu
41 625 Kč
Smetanova 1 – oprava komínů, výměna kotle Smetanova 1 – výměna oken
140 856 Kč 53 488 Kč
Drobnějšími opravami byly v bytech např. výměny WC, výměny baterií, prohlídky kotlů, opravy střech, svodů, nátěry oken, výměny sporáků, radiátorů atd.
16
Bytové hospodářství dosáhlo v roce 2013 těchto výsledků v Kč Druh nákladů nebo výnosů
Částka
Výnosy Tržby za nájemné - byty
7 901 822,00
Tržby za nájemné - nebytové prostory
2 017 487,00
Správa bytů
1 011 532,80
Přefakturace služeb
1 584 500,02
Ostatní výnosy - úroky Výnosy celkem
830,03 12 516 171,85
Náklady Spotřeba materiálu
8 176,80
Opravy
1 796 949,26
Služby
398 820,48
Odpisy majetku Spotřeba energií Mzdy a odvody z mezd
2 199 803,00 637 462,82 2 157 962,00
Ostatní náklady
236 412,49
Vyřazené pohledávky
193 022,90
Daň z příjmu
2 073 830,00
Náklady celkem
9 702 439,75
Hospodářský výsledek
2 813 732,10
17
9. Vyúčtování dotací Město Mohelnice získalo v roce 2013 celkem 9.428.943,18 Kč dotací a to jak z Krajského úřadu Olomouckého kraje, tak i z ministerstev, Regionálního operačního programu, evropských fondů apod. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce. U investičních dotací to byl doplatek dotace z ROP Střední Morava na Revitalizaci historického centra v částce 2.895.795,32 Kč, z OP Životní prostředí na Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova to byla částka 1.075.353,30 Kč. Dalšími obdrženými dotacemi byly dotace na odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních dřevin, udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (restaurování nástěnných maleb v objektu Kostelní nám. 2), dotace na státní správu na sociálně-právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, zlepšení podmínek vzdělávání. Všechny tyto dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Po vyúčtování dotací na volby prezidenta ČR jsme vraceli v roce 2013 částku 13 548,22 Kč a u dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR jsme z důvodu nevyčerpání přidělených částek vraceli v lednu 2014 na KÚ částku 85 440,00 Kč. Tyto dotace jsou poskytovány zálohově a po skončení akce se vůči státnímu rozpočtu zúčtovávají.
18
Přehled přijatých dotací Název dotace
Poskytovatel
Částka v Kč
Neinvestiční Volby prezidenta
Ministerstvo vnitra
350 951,78
Volby do PS
Ministerstvo vnitra
364 500,00
Výkon pěstounské péče
Úřad práce
448 000,00
Sociálně-právní ochrana dětí
MPSV
Na zaměstnance
Úřad práce
141 172,00
Projekt "Vzdělávání zaměstnanců"
OP Lidské zdroje
587 382,12
Projekt "Dílna kvality"
OP Lidské zdroje
132 832,26
Soutěž na provozování VO formou EPC
Min. průmyslu a obchodu
100 000,00
Výsadba melioračních dřevin
Ministerstvo zemědělství
22 750,00
Odborný lesní hospodář
Ministerstvo zemědělství
237 967,00
Zlepšení podmínek vzdělávání -ZŠ Vodní
Ministerstvo školství
960 386,40
Obnova kulturních památek
Ministerstvo kultury
400 000,00
Akceschopnost hasičské jednotky
Ministerstvo vnitra
129 500,00
Vybavení hasičské jendotky
Ministerstvo vnitra
168 800,00
Obnova kulturních památek
KÚ
250 000,00
Vybavení hasičské jednotky
KÚ
60 000,00
Environmentální vzdělávání - MŠ Na Zámečku
KÚ
12 000,00
Celkem
1 091 553,00
5 457 794,56
Investiční "Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova"
OP Životní prostředí
"Snížení energetické náročnosti MŠ Hálkova"
SFŽP
"Revitalizace historického centra"
ROP Střední Morava
Celkem
1 015 611,45 59 741,85 2 895 795,32 3 971 148,62
19
10. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření požádalo město podle ust. § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly KÚ ve dnech: 25. – 28. 11. 2013 a 17. - 19. 3. 2014. Výsledkem přezkoumání bylo konstatování, že nebyly shledány závažné chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2013 je součástí příloh.
20
11. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2013 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2013 Majetek města, který byl k 31.12.2013 v zástavě Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2013
21
