Závěrečný účet města Mohelnice za rok 2014
Vypracoval: Ekonomický odbor Květen 2015
Obsah: 1. Úvod ……………………………………………………………………………………… 2. Plnění rozpočtu …………………………………………………………………………. 2.1. Příjmy ……………………………………………………………………………………. 2.2. Výdaje …………………………………………………………………………………… 2.3. Zůstatky bankovních účtů …………………………………………………………….. 3. Inventarizace …………………………………………………………………………… 4. Majetkové účasti ………………………………………………………………………. 5. Pohledávky a závazky ………………………………………………………………… 5.1 …………………………………………………………………………………………….. 5.2 …………………………………………………………………………………………….. 6. Příspěvkové organizace ………………………………………………………………. 7. Investiční akce a opravy ………………………………………………………………. 7.1. Investiční akce …………………………………………………………………………. 7.2. Opravy …………………………………………………………………………………… 8. Hospodářská činnost …………………………………………………………………… 9. Vyúčtování dotací ………………………………………………………………………. 10. Přezkoumání hospodaření ………………………………………………………………. 11. Přílohy …………………………………………………………………………………….
2
3 4 4 4 8 9 10 11 11 11 14 15 15 15 17 19 21 22
1. Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá Ekonomický odbor, oddělení finanční k projednání závěrečný účet města Mohelnice za rok 2014.
Název:
Město Mohelnice
Sídlo:
U Brány 916/2 789 85 Mohelnice
IČ:
303038
DIČ:
CZ00303038
Počet obyvatel k 31.12.2014: 9 280 Místní části: Studená Loučka, Květín, Řepová, Křemačov, Podolí, Libivá, Újezd
3
2. Plnění rozpočtu Rozpočet města na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 4.12.2013 č.u. 742/32/ZM/2013/1 a v průběhu roku 2014 bylo provedeno 109 rozpočtových opatření.
Hodnoty rozpočtu v Kč Druh
Rozpočet schválený Rozpočet upravený
Skutečnost
Příjmy
145 716 940,00
173 005 885,25
180 616 035,14
Výdaje
138 097 740,00
208 066 571,84
160 067 167,62
7 619 200,00
-35 060 686,59
20 548 867,52
Financování
2.1. Příjmy Daňové příjmy - celkové plnění daňových příjmů bylo oproti schválenému rozpočtu o 7.811 tis. Kč vyšší, a to především díky vyšším příjmům ze sdílených daní, u kterých byl schválený rozpočet překročen o 5.350 tis. Kč a dále vyššímu výběru místních a správních poplatků, odvodům za VHP, odvodům za vynětí ze ZPF. Přehled o plnění jednotlivých daní je uveden v jedné z následujících tabulek. Nedaňové příjmy - tvoří nájmy z pozemků, nájmy z nemovitostí, zpracování mezd školám, služby hasičů, věcná břemena. Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení o 2.499 tis. Kč, a to zvýšením příjmů za pronájem pozemků, příspěvkem z Euroregionu Glacensis za projekt „Dělí nás hranice, ale pojí tradice“, atd. Kapitálové příjmy - byly překročeny o 4.869 tis. Kč díky prodeji zbytného majetku města – pozemků a bytů. Dotace - byly překročeny o 18.956 tis. Kč. Jedná se zejména o účelovou investiční dotaci z ROP Střední Morava na „Cyklostezku Mohelnice - Loštice“ ve výši 4.616 tis. Kč, dotaci z OP Vzdělání pro ZŠ Mlýnská 932 tis. Kč, 1.666 tis. Kč na zateplení objektu Zámecká 11, částka 610 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR na regeneraci městských památkových rezervací, částka 1.325 tis. Kč ze SFŽP na projekt „Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady“ a další. Podrobný přehled všech dotací je uveden v části 9. této zprávy.
2.2. Výdaje Běžné výdaje - bylo u nich dosaženo oproti upravenému rozpočtu úspory 26.011 tis. Kč u všech kapitol rozpočtu. -
Kancelář tajemníka - úspora cca 3.001 tis. Kč, především nečerpáním odměn zastupitelů z důvodu nezvolení místostarosty a starosty od dubna 2014, úspora u mezd pracovníků, u výdajů na správu MÚ, u počítačové sítě atd.
4
-
Odbor SÚRI - úspora cca 9.378 tis. Kč u běžných výdajů na veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu, útulek pro psy, zimní údržbu, atd.
-
Odbor ekonomický – úspora cca 2.080 tis. Kč, u kulturních akcí, u knihovny, zejména úroků z úvěrů, u daně z příjmu za obec, atd.
-
Odbor sociální – úspora cca 653 tis. Kč u dotací poskytovatelům služeb v sociální oblasti, nečerpáním výdajů na výkon pěstounské péče atd.
-
Odbor životního prostředí – úspora cca 203 tis. Kč u ochrany přírody a likvidace havárií.
-
Odbor správní - úspora 15 tis. Kč u označování ulic.
-
Odbor správy majetku – úspora cca 25 tis. Kč u výdajů na geometrické plány a posudky
-
Hasiči a ochrana obyvatelstva – úspora cca 180 tis. Kč u provozních výdajů.
-
Obce - obce nedočerpaly cca 1.385 tis. Kč
-
Rezerva - v rezervě zůstalo nevyčerpáno 9.091 tis. Kč.
Kapitálové výdaje - podle upraveného rozpočtu ve výši 61.900 tis. Kč, nebylo dočerpáno 22.751 tis. Kč z důvodu pouze částečné realizaci naplánovaných akcí, jako např. rekonstrukce městské věže - nečerpáno 4.603 tis. Kč, přechody pro chodce - nečerpáno 1.182 tis. Kč, přístavba tělocvičny u ZŠ Mlýnská - nečerpáno 4.635 tis. Kč, rekonstrukce Kostelního náměstí - nečerpáno 3.380 tis. Kč. Některé akce nebyly realizovány vůbec, jako např. revitalizace městské zeleně v hodnotě 2.000 tis. Kč atd.
Plnění příjmů a výdajů podle druhů (v tis. Kč) Druh Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet Skutečnost 2014
115 167
115 171
122 982
Nedaňové příjmy
13 135
15 232
15 634
Kapitálové příjmy
150
5 615
5 019
18 026
37 748
36 982
Příjmy celkem:
146 478
173 766
180 617
Běžné výdaje
134 297
146 927
120 919
4 561
61 900
39 149
138 858
208 827
160 068
Dotace
Kapitálové výdaje Výdaje celkem:
5
Podrobnější přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů je uveden v přiloženém uzávěrkovém výkaze Fin 2-12M, ze kterého jsou čerpány údaje o plnění rozpočtu.
Srovnání příjmů a výdajů za roky 2011 – 2014 (v tis. Kč) Druh Příjmy Daňové příjmy
Skutečnost 2011 Skutečnost
Skutečnost 2012 Skutečnost
Skutečnost 2013 Skutečnost
Skutečnost 2014 Skutečnost
92 863
102 019
117 727
122 982
Nedaňové příjmy
12 660
16 605
15 071
15 634
Kapitálové příjmy
16 890
7 641
9 298
5 019
Dotace
86 174
39 569
26 511
36 982
Příjmy celkem
208 587
165 834
168 607
180 617
Běžné výdaje
158 348
123 053
113 045
120 919
23 757
43 339
22 299
39 149
182 105
166 392
135 344
160 068
Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Vývoj daňových příjmů a dotací za roky 2011-2014
Graf č. 1
140000 120000 100000 80000
Daňové
60000
Dotace
40000 20000 0 2011
2012
2013
6
2014
Přehled o časovém vývoji plnění příjmů a výdajů
Graf č. 2
Hodnota příjmů a výdajů v tis. Kč
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1. čtvrt.
2. čtvrt.
3. čtvrt.
Příjmy
4. čtvrt.
Výdaje
Zastoupení jednotlivých příjmů na celkových příjmech v %.
Graf č. 3
23%
3%
Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace
10%
64%
7
Zastoupení jednotlivých daní a poplatků na celkových příjmech (v tis. Kč) Druh daně
Rok 2013
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obec DPH Daň z nemovitostí Správní a místní poplatky Celkem
Rok 2014
%
21 657
22 686
18
3 067
3 586
3
19 993
22 411
18
4 266
5 002
4
43 132
45 594
37
8 348
8 272
7
17 228
15 431
13
117 691
122 982
100
2.3 Zůstatky bankovních účtů Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2014
Název účtu
Částka v Kč
Základní běžný účet
55 595 262,77
Sociální fond
381 343,65
Fond rozvoje bydlení
882 122,57
Běžný účet bytového oddělení
19 018 519,77
Účet cizích prostředků- fond oprav
1 260 687,19
Základní běžný účet – převádějí se na něj všechny příjmy i dotace a z něj se převádí prostředky na výdajový účet. Sociální fond – převádí se na něj stanovené % z vyplacených mezd a hradí se z něj dle schválených „Stanov sociálního fondu“ příspěvek na stravování, rekreace, kulturní akce atd. všem zaměstnancům. Fond rozvoje bydlení – zůstatek splácených půjček a úroků na opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů od obyvatel a společenství vlastníků. Běžný účet bytového oddělení – samostatný účet pro příjmy i výdaje bytového hospodářství. Účet cizích prostředků - na něm se soustřeďují prostředky od majitelů prodaných bytů, kteří nejsou součástí společenství vlastníků na opravy jejich bytů.
8
3. Inventarizace Inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, a na základě „Plánu inventur města Mohelnice“, schváleného radou dne 8.12.2014 č.u. 25/3/RM/2014. Výsledky inventarizace byly projednány radou města dne 9.3.2015, č.u. 236/14/RM/2015. Součástí projednání byly také návrhy na vyřazení nepoužitelného a opotřebeného majetku, který byl navržen k ekologické likvidaci. Zápis o průběhu a výsledcích inventarizace je uveden v přílohách.
Inventarizací byl zjištěn následující stav majetku Název majetku
Hodnota v Kč
Software
1 003 131,10
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
4 593 709,00
Ostatní nehmotný majetek
4 243 680,50
Budovy a stavby
821 553 519,47
Samostatné movité věci
262 983 533,37
Drobný dlouhodbý hmotný majetek
17 942 041,68
Pozemky
228 205 638,48
Umělecká díla Operativní evidence
263 660,00 4 798 511,53
Celkem
1 345 587 425,13
Hodnota inventarizací zjištěného a odsouhlaseného majetku dle jednotlivých skupin činí 1.345.587.425,13 Kč, což je o 36.911 tis. Kč více než v roce 2013 Přírůstky majetku činily 53.150 tis. Kč, jedná se např. o vybudování Cyklostezky Mohelnice - Újezd - Žadlovice v hodnotě 9.736 tis. Kč, vybudování hřiště na ul. Nová a na ul. Na příkopech v hodnotě 3.400 tis. Kč, dále byla vybudována hasičská zbrojnice ve výši 2.868 tis. Kč, v obci Libivá byl vybudován nový chodník v hodnotě 2.396 tis. Kč a došlo k rozšíření vodovodu v hodnotě 853 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce objektu Kostelní nám. 2 v hodnotě 3.747 tis. Kč, zateplení objektu Zámecká 11 v hodnotě 3.490 tis. Kč a technické zhodnocení majetku ve správě příspěvkových organizací - rekonstrukce bazénu, zateplení budov MŠ Hálkova a MŠ Na Zámečku v hodnotě 13.899 tis. Kč. Také jsme obdrželi darem od soukromé osoby vodovodní a kanalizační přípojku v hodnotě 4.470 tis. Kč. Zbytek je pořízení drobnějšího majetku, jako jsou počítače, monitory, nábytek a další vybavení.
Úbytky činily 16.239 tis. Kč a jedná s především o převod technického zhodnocení budov ve správě PO na tyto organizace v hodnotě 13.899 tis. Kč, dále se jedná o vyřazení prodaných bytů, prodej pozemků a vyřazení drobného majetku z důvodu jeho opotřebení.
9
4. Majetkové účasti Seznam společností založených městem a výše jejich podílů je uveden v následující tabulce. Od 1.1.2012 začala fungovat společnost Mohelnické kulturní centrum s.r.o. a nahradila tak zrušenou příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko. Oceňování podílů ve společnostech se provádí ekvivalencí, což znamená, že výše podílů se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku (zisku nebo ztrátě). Vzhledem k tomu, že 20.9.2013 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zrušení konkurzu na společnost ESMO Mohelnice s.r.o. a to z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů, lze konstatovat, že hodnota majetkového podílu Města Mohelnice je v této společnosti nulová. Společnosti s majetkovou účastí města (v Kč ) Název organizace
IČ
Podíl města
Nominální hodnota
Hodnota zjištěná ekvivalencí
ESMO s.r.o.
60778377
100%
78 586 000
0
Lesy s.r.o.
25822748
100%
100 000
991 000
MONAD, bytové družstvo
25874519
51%
478 000
16 158 795
MKC s.r.o
29386004
100%
200 000
251 000
79 364 600
17 400 795
Celkem
10
5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky Celková výše krátkodobých pohledávek k 31.12.2014 činila 42.876.779,74 Kč. Značnou část z tohoto objemu tvoří zálohy na služby spojené s bydlením, dále zálohy na energie, plyn, vodu atd. Největší položky tvoří: Druh pohledávky
Hodnota
Uhrazené zálohy za služby - bytové oddělení
25 646 092,34 Kč
Zaplacené zálohy za energie - město
1 812 406,49 Kč
Místní poplatek za komunální odpad - občané
1 917 989,20 Kč
Pokuty správní a za dopravní přestupky
4 782 494,78 Kč
Náklady řízení
347 365,59 Kč
Pohledávky bytové oodělení
206 181,20 Kč
Pohledávky za SVJ
302 709,20 Kč
Poskytnuté zálohy na transfery - sportovní a kulturní kroužky
2 616 500,00 Kč
Nároky na dotace
2 743 744,22 Kč
Ostatní
2 501 296,72 Kč
Celkem
42 876 779,74 Kč
5.2. Závazky Město mělo ke dni 31.12.2014 celkem 42.065.812,72 Kč dlouhodobých závazků, což jsou především úvěry a 54.264.902,98 Kč krátkodobých závazků, což jsou závazky vůči dodavatelům, uhrazené zálohy na služby od obyvatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance atd. Druh závazku
Hodnota
Neuhrazené faktury za město
2 327 686,68 Kč
Neuhrazené faktury - bytové oddělení
2 343 626,74 Kč
Zálohy za služby - bytové oddělení
23 523 988,27 Kč
Odvody na sociální zabezpečení - za prosinec
646 211,00 Kč
Odvody za zdravotní pojištění - prosinec
281 397,00 Kč
Daň ze mzdy
226 310,00 Kč
Přijaté zálohy na transfery
2 254 305,00 Kč
Výnosy příštích období
15 510 911,00 Kč
Dohadné účty - energie
4 373 107,00 Kč
Ostatní
2 777 360,29 Kč 54 264 902,98 Kč
Celkem
11
Dlouhodobé závazky tvoří úvěry a jejich zůstatek ke dni 31.12.2014 činil: 34.798.918,22 Kč a dále dlouhodobé přijaté zálohy na opravy – bytový úsek ve výši 1.258.158,99 Kč, přijaté zálohy na nemovitosti ve výši 500.000 Kč, splátky objektu na Olomoucké ulici ve výši 1.520.000 Kč, výkup skládky Líšnice 3.750.000 Kč a podíl na úvěru SVJ ve výši 238.735,51 Kč. Zůstatky jednotlivých úvěrů (v Kč ) Název úvěru Úvěr u KB a.s. Úvěr u KB a.s. - překlen.
Uhrazeno k 31.12.2014
Celková výše 27 653 226,57 8 200 415,47
Zbývá uhradit
Splatnost
1 794 399,70 20 475 626,87
XII/2018
8 200 415,47
0,00
XII/2015 V/2021
Česká spořitelna a.s.
29 980 891,35
13 420 800,00 14 323 291,35
Celkem
65 834 533,39
23 415 615,17 34 798 918,22
Město v tomto roce mimo pravidelných splátek stávajících úvěrů, čerpalo také z překlenovacího úvěru u KB částku 8.200.415,47 na akci „Cyklostezka Mohelnice - ÚjezdLoštice“, který jsme do konce roku splatili. S úvěry souvisí také ukazatel dluhové služby, který za rok 2014 činil 12,89 %, což je pod hranicí 30% direktivně stanovenou Ministerstvem financí ČR. V případě, že bychom nečerpali výše zmiňovaný překlenovací úvěr a spláceli bychom jen staré dlouhodobé úvěry, byl by vypočtený ukazatel dluhové služby ještě příznivější, a to 5,18 %.
Výpočet ukazatele dluhové služby (v Kč)
Bez S překlenovacím překlenovacího úvěrem úvěru 122 982 098,06 122 982 098,06
Název položky
Rozpočtová skladba
Daňové příjmy
položky 1xxx
Nedaňové příjmy
položky 2xxx
15 633 608,34
15 633 608,34
Přijaté dotace - finanční vztah
položky 4112+4212
14 513 400,00
14 513 400,00
Dluhová základna
ř.1+ř.2+ř.3
153 129 106,40
153 129 106,40
Uhrazené úroky
položka 5141
260 473,12
250 292,22
Splátka jistin
položky 8xx2 +8xx4
19 420 974,76
7 620 000,00
Splátka leasingu
položka 5178
55 476,36
55 476,36
Dluhová služba
ř.5+ř.6+ř.7
19 736 924,24
7 925 768,58
Ukazatel dluhové služby
ř.9 děleno ř.5 x 100
12,89
5,18
12
Vývoj ukazatele dluhové služby (bez překlenovacího úvěru)
Graf č. 4
Hodnota v %
20 15 Ukazatel 10 5 0 2009
2010
2011
13
Roky
2012
2013
2014
6. Příspěvkové organizace Město mělo k 31.12.2014 zřízeno 6 příspěvkových organizací a byly to tyto:
Název organizace
IČ
Adresa
Mateřská škola
Hálkova 12, Mohelnice
63696398
Mateřská škola
Na Zámečku 10, Mohlenice
63696380
Základní škola
Mlýnská 1, Mohelnice
852970
Základní škola
Vodní 27, Mohelnice
852937
Domov pro seniory
Medkova 1, Mohelnice
70885541
Sportovní zařízení města Mohelnice
1.máje 12, Mohelnice
71218068
Tyto organizace hospodařily v roce 2014 s výsledky hospodaření, které jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky byly projednány v radě města dne 30.3.2015, č. u. 291/17/RM/2015 spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku podle požadavků ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Výsledky hospodaření PO (v Kč)
Název organizace
Náklady
Mateřská škola Hálkova
Hospodářský výsledek
6 565 407,39
1 000 000,00
112 330,36
Mateřská škola Na Zámečku
11 208 375,36 11 244 204,43
1 450 000,00
35 829,07
Základní škola Mlýnská
32 146 545,95 32 340 659,86
6 844 000,00
194 113,91
Základní škola Vodní
32 245 284,29 32 508 025,49
4 800 000,00
262 741,20
Domov pro seniory
12 012 322,49 12 097 802,19
2 564 000,00
85 479,70
5 500 000,00
113 881,86
Sportovní zařízení
6 453 077,03
Z toho příspěvek zřizovatele
Výnosy
7 752 062,33
7 477 119,32
Stav fondů k 31.12.2014 a příděly do fondů z dosažených hospodářských výsledků ukazuje následující tabulka (v Kč). Název organizace
Fond odměn
FO
Fond rezervní
FR
Stav k 31.12.2014
Příděl z HV
Stav k 31.12.2014
Příděl z HV
MŠ Hálkova
23 094,00
18 000,00
81 570,33
94 330,36
MŠ Na Zámečku
15 958,00
0,00
362 607,64
35 829,07
ZŠ Mlýnská
163 944,00
38 000,00
522 260,59
156 113,91
ZŠ Vodní
169 142,00
0,00
23 343,39
86 244,83
Domov pro seniory
165 075,00
0,00
819,81
0,00
0,00
0,00
0,00
113 881,86
Sportovní zařízení
14
7. Investiční akce a opravy majetku 7.1. Investiční akce V roce 2014 bylo na investiční akce vydáno celkem 39.149.398,70 Kč. Byly financovány ze zůstatku finančních prostředků z roku 2013 a z prodeje zbytného majetku a také z překlenovacího úvěru. Dotace byla získána pouze na „Zateplení MŠ Na Zámečku“ ve výši 2.364.174 Kč, ale tato akce byla již realizována v roce 2013, na výstavbu Cyklostezky Mohelnice - Loštice ve výši 4.616.757,15 Kč, na „Snížení energetických ztrát objektu Zámecká 11“ve výši 1.666.979,95 Kč. Seznam velkých investičních akcí města: Název akce
Hodnota v Kč
Přístavba požární zbrojnice
2 678 670,96 Kč
Snížení energetické náročnosti Zámecká 11
3 420 276,00 Kč
Cyklostezka Mohelnice- Újezd - Loštice
9 455 502,72 Kč
Hřiště na ul. Na Příkopech
1 322 356,68 Kč
Hřiště na ul. Nová
1 613 928,40 Kč
Chodník v obci Libivá
2 301 522,99 Kč
Rozšíření vodovodu v obci Libivá
724 469,40 Kč
Park Pod hradbami a ul. Školní
7 620 280,78 Kč
A další menší akce, zejména projektová dokumentace na připravované akce jako např. rekonstrukce ulice Okružní, rekonstrukce Kostelního náměstí, atd.
7.2. Opravy majetku Na opravy nemovitého majetku, zejména budov ve správě příspěvkových organizací, městského úřadu, budov v místních částech, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, kulturních památek, bylo celkem použito 17.572.335,57 Kč. Přehled největších oprav je uveden v následující tabulce.
15
Seznam velkých oprav Název opravy
Hodnota v Kč
Oprava VO - staré sídliště
3 452 468,00 Kč
Oprava ulice Západní
1 159 000,00 Kč
Oprava chodníků na hřbitově
1 223 522,73 Kč
Oprava maleb v objektu Kostelní nám. 2
733 700,00 Kč
Oprava střechy ZŠ Vodní
337 818,00 Kč
Oprava elektrorozvodů ZŠ Mlýnská
1 391 249,00 Kč
Oprava přípraven jidla v MŠ Na Zámečku
367 297,60 Kč
Vyčištění nádrže v Květíně
617 664,00 Kč
Opravy komunikací - asfaltování
2 923 143,87 Kč
Oprava chodníku v obci Újezd
871 509,00 Kč
16
8. Hospodářská činnost Hospodářská činnost města ostatní – představuje nájmy nebytových prostor, pozemků, prodej bytů, domů, ostatního majetku, služby hasičů, zpracování mezd školám, svoz komunálního odpadu pro podnikatele, prodej propagačních materiálů apod. Tyto se sledují v rozpočtovém účetnictví na zvláštních analytických účtech. Byl zde dosažen hospodářský výsledek 8.791.421,17 Kč. Bytové hospodářství - představuje nájmy bytů, nebytových prostor, správu pro společenství vlastníků bytů a bytových jednotek a ostatní prodané byty. Vede se na samostatném bankovním účtu a se samostatnou účetní analytikou. Zde byl vytvořen hospodářský výsledek 3.760.198,47 Kč. Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo celkem 2.168.491,11 Kč a jednalo se o opravy střech, výměnu oken, malování, rekonstrukci bytů, opravy elektroinstalace, opravy topení atd.
Z větších oprav to byly tyto: Název opravy
Částka v Kč
Instalace měřičů tepla - Nádražní 34
61 226,00
Oprava střechy - U Brány 18
238 010,00
Oprava havárie vody - Nádražní 34
30 169,00
Výměna oken - Smetanova 1
45 271,00
Výměna kotle a ohřívače vody- Zámecká 36
41 524,00
Oprava v bytech - Lidická 2
37 531,00
Výměna podlahy kadeřnictví - U Brány 3
31 449,00
Výměna výlohy - Smetanova 2
52 372,00
Vložkování komínu a oprava ohřívače - Hradební 6
42 098,00
Oprava bytových jader - Nádražní 34
38 742,00
Vložkování komínu - U Brány 5
18 319,00
Oprava odpadů - Kostelní nám. 2
33 422,00
Betonová podlaha v prostorách záchranné služby - Nádražní
17
105 583,00
Bytové hospodářství dosáhlo v roce 2014 těchto výsledků (v Kč)
Druh nákladů nebo výnosů
Částka
Výnosy Tržby za nájemné- byty
8 313 996,00
Tržby za nájemné - nebytové prostory
2 407 614,00
Správa bytů
1 105 868,60
Přefakturace služeb
1 152 946,64
Úroky z účtu
36 123,24
Ostatní výnosy
34 994,81
Výnosy celkem
13 051 543,29
Náklady Spotřeba materiálu
15 713,00
Opravy
2 168 491,11
Služby
668 584,75
Odpisy majetku
2 129 335,72
Spotřeba energií
17 801,61
Mzdy a odvody z mezd
2 124 513,00
Ostatní náklady
886 544,87
Cestovné
3 331,00
Ostatní daně a poplatky
33 548,00
Vyřazené pohledávky
237 431,76
Daň z příjmu
1 006 050,00
Náklady celkem
9 291 344,82
Hospodářský výsledek
3 760 198,47
18
9. Vyúčtování dotací Město získalo v roce 2014 celkem 20.086.011,76 Kč účelových dotací jak z KÚ, tak i různých ministerstev, Regionálního operačního programu, evropských fondů. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce. Z investičních dotací to byla dotace z ROP Střední Morava ve výši 4.616.757,15 Kč na Cyklostezku Mohelnice - Loštice, částka 2.364.174 Kč z Ministerstva životního prostředí na Snížení energetické náročnosti MŠ Na Zámečku, ze Státního fondu životního prostředí a OP životní prostředí to byla částka 1.666.979,95 Kč na Snížení energetické náročnosti objektu Zámecká ul. 11. Dále to byly dotace na odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních dřevin, udržení akceschopnosti hasičské jednotky, opravy kulturních památek (restaurování nástěnných maleb v objektu Kostelní nám. 2), dotace na státní správu, na sociálně-právní ochranu dětí, na výkon pěstounské péče, zlepšení podmínek vzdělávání, pro ZŠ Mlýnská, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Všechny tyto dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. U dotace na státní správu na sociálně – právní ochranu dětí žádáme MPSV o doplatek ve výši 480.490,34 Kč. U dotace na volby do Evropského parlamentu vracíme v roce 2015 částku 19.407 Kč a u dotace na volby do Obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR jsme z důvodu přečerpání přidělené částky žádali o doplatek KÚ ve výši 28.355,88 Kč.
19
Přehled přijatých dotací Název dotace
Poskytovatel
Částka v Kč
Neinvestiční Volby do Evropského parlamentu
Ministerstvo vnitra
332 000,00
Volby do obecních zastupitelstev
Ministerstvo vnitra
410 000,00
Výkon pěstounské péče
Úřad práce
492 000,00
Sociálně-právní ochrana dětí
MPSV
2 367 488,83
Na služby Domova pro seniory
MPSV
693 100,00
Projekt "Vzdělávání zaměstnanců"
OP Lidské zdroje
667 873,90
Projekt "Dílna kvality"
OP Lidské zdroje
821 893,14
Nakládání s biologickým odpadem
OP Životní prostředí
Výsadba melioračních dřevin
Ministerstvo zemědělství
22 950,00
Odborný lesní hospodář
Ministerstvo zemědělství
280 446,00
Zlepšení podmínek vzdělávání -ZŠ Mlýnská
Ministerstvo školství
931 855,61
Obnova kulturních památek
Ministerstvo kultury
610 000,00
Lesnický audit
SZIF
37 600,00
Na pracovní místo
Úřad práce
48 819,00
Akceschopnost hasičské jednotky
Ministerstvo vnitra
1 325 250,00
580 000,00 9 621 276,48
Investiční "Snížení energet. náročnosti MŠ Na zámečku"
OP Životní prostředí
2 364 174,00
"Snížení energetické náročnosti Zámecká 11"
SFŽP
1 666 979,95
"Cyklostezka Mohelnice- Loštice"
ROP Střední Morava
4 616 757,15
"Cyklostezka Mohelnice- Loštice"
Město Loštice
1 746 824,18
Vybavení hasičské jednotky
KÚ
70 000,00 10 464 735,28
20
10. Přezkoumání hospodaření O přezkoumání hospodaření požádalo město podle ust. § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly krajského úřadu ve dnech: 3.11. - 6.11.2014 a 16.3. - 18.3.2015 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2014 je součástí příloh.
21
11. Přílohy Výkaz o plnění rozpočtu samosprávných celků Fin 2-12M za rok 2014 Rozvaha + příloha Výkaz zisku a ztráty Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mohelnice za rok 2014
22
