MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
Hospodaření města Židlochovice za rok 2014 skončilo s kladným výsledkem ve výši 9 214 103,98 Kč. Příjmy celkem po konsolidaci činily 128 609,3 tis.Kč, tj. plnění k UR 96,8 %. Výdaje celkem po konsolidaci činily 119 395,2 tis.Kč, tj. plnění k UR 94,1 %. Kontokorent u České spořitelny i ČSOB byl zrušen. Nebyl přijat žádný úvěr. Splátky úvěrů v r. 2014 činily 6 161,0 tis.Kč včetně splátek SFRB III.. Audit byl proveden v lednu 2015 s výrokem bez výhrady.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (§ zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Popis účetní jednotky 1. Obchodní jméno Sídlo : Právní forma : IČO DIČ
: Město Židlochovice Masarykova 100, Židlochovice 667 01 Obec , zákon O obcích : 00282979 : CZ00282979
Předmět činnosti : uspokojování veřejných potřeb obyvatel Činnost města Židlochovice vyplývá ze zákona o obcích, tj. spravování záležitostí , které jsou v zájmu obce a jejích občanů. Obec v samostatné působnosti vytváří podmínky pro rozvoj sociální péče, uspokojování potřeb bydlení, ochrany rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Od r. 2003 je město Židlochovice obcí III. typu - pověřené rozšířenou státní správou . V posledních 3 letech byly provedeny investice většího objemu : - zateplení budovy MŠ - 6 mil.Kč - kompostárna – 6,2 mil.Kč Údaje o statutárních orgánech: Starosta města : Ing. Jan Vitula , uvolněný Místostarosta : Ing. Petr Chocholáč, neuvolněný Mgr. Tomáš Šenkyřík, uvolněný 2.Společnosti, ve kterých má město podíl : KTS Ekologie, s.r.o. 3.Průměrný počet zaměstnanců: 98 , osobní náklady 36 517 921,-Kč z toho řídících pracovníků 10 Volení statutární 3 (2+1 neuvolněný) 1 488 581,-Kč Organizace účtuje podle platné rozpočtové skladby . Hmotný a nehmotný majetek je oceňován cenou pořizovací a reálnou. Organizace účetně odepisuje od r. 2011. Audit provedl: TOP Auditing, Ing. Jiří Fárlík, dekret č.0099, Brno, Kotlářská 53.
PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY – stav k 31.12.2014
1.Česká spořitelna: datum vzniku závazku 12.2010, datum splatnosti 31.10.2016; výše poskytnutého úvěru 6 000 000,-; účel poskytnutí: financování projektů – zateplení ZŠ Židlochovice zůstatek úvěru k 31.12.2014 3 000 000,--
2.Česká spořitelna: datum vzniku závazku 20.12.2010, datum splatnosti 31.12.2020; výše poskytnutého úvěru 20 000 000,-; účel poskytnutí: předčasné splacení úvěru u KB (obligace) zůstatek úvěru k 31.12.2014 12 000 000,--
3.Česká spořitelna: datum vzniku závazku 29.3.2011, datum splatnosti 1.1.2018; výše poskytnutého úvěru 8 000 000,účel poskytnutí: dobudování kanalizační sítě Masarykova a Nad Farou – splašková, dešťová, rekonstrukce opěrné zdi pod zvonicí zůstatek úvěru k 31.12.2014 4 428 837,--
4.Česká spořitelna: datum vzniku závazku 30.8.2013, datum splatnosti 28.2.2019; výše poskytnutého úvěru 5 000 000,účel poskytnutí: dotační akce 2013, zateplení MŠ, zametací vůz, kotelna ZŠ, třída MŠ zůstatek úvěru k 31.12.2014 4 250 000,--
Ostatní závazky SFRB III – opravy bydlení datum vzniku závazku 12.2010 , datum splatnosti 12.2016; výše poskytnutého úvěru 5 000 000,-; spláceno ze splátek od občanů účel poskytnutí: opravy bytového fondu zůstatek úvěru k 31.12.2014 1 523 056,16
Úvěr Škoda Fabia (2012) Škoda Fabia (2014)
Kontokorentní úvěr Česká spořitelna s rámcem 3 mil.Kč Zrušen k 4.12.2014 0 ČSOB s rámcem 1,668 mil.Kč Zrušen k 31.7.2014 0
79 538,66 134 623,77
Úvěry města - splátkový kalendář splátky FRB nejsou v součtu-placeno z účtu FRB rok 2014 2015 v tis.Kč Úvěr ČS 20 mil.Kč úrok 3,98%(pův.KB 38mil.8,5%) Úvěr ČS 6 mil.-ZŠ zatepl. úrok 3,8% Úvěr ČS 8 mil.-kanalizace úrok 3,4% Úvěr ČS 3 mil.-TC úrok 2,2% Úvěr ČS 5 mil.-investice 2013 úrok 2,03% FRB III úrok 3%
2016
2017
2018
2019
2020
2000 134
2000 67
2000 469 1500 171 1150 194
2000 402 1500 114 1150 155
2000 335 1500 57 1150 116
2000 268
2000 201
1150 77
1100 50
750 100
1000 86
1000 66
1000 46
1000 25
250 5
761 60
784 37
739 13
5650 708 6358
5650 521 6171
4150 345 4495
4100 251 4351
2250 134 2384
KTK ČS 3 mil. KTK PS 1,668 mil.
3000 1668
Celkem splátky Celkem úroky CELKEM
10068 934 11002
CELKEM
2000 29200 67 2960 2067 32160 36828
HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELÉ
Stav k 31.12.
2012
2013
2014
1.Aktiva
311 998,1
323 696,6
349 419,0
2.Pohledávky
20 581,8
15 276,0
33 401,7
0
0
0
celkem Z toho dlouhodobé Z obch.styku 3.Vlastní jmění
311 998,0
308 307,9
315 757,5
4.Základní jmění
306 528,9
306 827,6
307 219,0
5.Závazky celkem
61 335,0
53 797,7
59 773,7
7 309,5
2 908,4
9 214,1
6.Emise dluhopisů 7.Hosp.výsledek
STRUKTURA PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
52 145,5 tis.Kč 32 602,7 1 593,7 42 267,4
CELKEM příjmy po konsolidaci
128 609,3 tis.Kč
STRUKTURA VÝDAJŮ Běžné výdaje Kapitálové výdaje
99 146,4 20 248,8
CELKEM výdaje po konsolidaci
119 395,2 tis.Kč
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky ktk - dlouhodobé Splátky úvěrů ktk - dlouhodobé Financování celkem Přebytek ( - ), ztráta ( + )
43387,3 15499,2 2500,0 23910,8 85297,3 71732,3 8165,0 79897,3
% plnění k Plnění 31.12.2013 upravenému k rozpočtu 53029,7 52145,5 98,3 96,3 33842,1 32602,7 58,0 2749,0 1593,7 97,9 43178,4 42267,4 96,8 132799,2 128609,3 95,0 104391,7 99146,4 90,3 22434,9 20248,8 94,1 126826,6 119395,2
Rozpočtová Upravený opatření rozpočet 9642,4 18342,9 249 19267,6 47501,9 32659,4 14269,9 46929,3
5400
5972,6
9214,1
4 668,0 0 -4668,0 -5400,0
0 0 0 -800,0
4668,0 0 -4668,0 -6200,0
0 0 0 -6161,0
-5 400
-800,0
-6 200,0
-6161,0
-227,4
3053,1
0 0 0 99,4
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM - ÚČELOVÉ A NEÚČELOVÉ DOTACE Město Židlochovice v r. 2014 čerpalo účelové a neúčelové dotace: položka 4111 neinvestiční dotace na výkon státní správy - na volby do obecních zastupitelstev a senátu - na volby do EP
75,0 tis.Kč 61,0 tis.Kč
položka 4112 neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem 20 652,9 tis.Kč, položka 4113 neinvestiční dotace ze SF - na mokřad v lesoparku Líchy - na ekostabilizační prvky Líchy
84,1 tis.Kč 35,2 tis.Kč
položka 4116 ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na výkon pěstounské péče 1 116,0 tis.Kč - na činnost soc-právní ochrany dětí 2 419,7 tis.Kč standardizaci OSPO 873,9 - na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) 756,5 tis.Kč -„358,1 - na pečovatelskou službu 207,0 tis.Kč - na zvýšení kvality veřejných služeb 565,2 tis.Kč - na ekostabilizační prvky Líchy 105,0 tis.Kč - na mokřad v lesoparku Líchy 2 194,9 tis.Kč - na meliorace 1,5 tis.Kč - na činnost lesního hospodáře 122,4 tis.Kč - na OP VK– zvyš. kvality vzdělávání ORP 4 347,9 tis.Kč položka 4119 podpora z vinařského fondu položka 4121 ostatní neinvestiční dotace od obcí - na obědy ve ŠJ 264,0tis. - na městskou policii 1 826,9 - na přestupkovou agendu 80,6 - na infokanál 180,1 - na pečovatelskou službu 420,0 - na hasiče 48,8 - na RTIC 10,7 - na knihovnu 54,0 - na elektr. spisovou službu 7,9
16,5 tis.Kč 2 893,0 tis.Kč
položka 4122 ostatní neinvestiční dotace od JMK - pro RTIC na zkvalitnění služeb - na zvyšování kvality vzděl.a konkurenceschopnost ZŠ - na udržování čistoty cyklostezek - na JSDH –zabezpeč.akceschopnosti - pořízení výstroje
56,0 tis.Kč 401,0 62,0 33,6 168,0
položka 4129 ostatní neinvestiční dotace od Svazků - na zajištění RTIC – Region Židlochovicko
157,9 tis.Kč
položka 4213 investiční dotace ze SF - na protipodňovou ochranu (rozhlas) - na zateplení budovy MŠ sídliště 3.platba
151,4 tis.Kč 21,8 tis.Kč
položka 4216 investiční dotace ze st. Rozpočtu - na protipodňovou ochranu (rozhlas) - na zateplení budovy MŠ sídliště 3.platba
2 574,1 tis.Kč 371,3 tis.Kč
položka 4221 investiční transfery od obcí - na výstavbu sportovního areálu ZŠ Obec Blučina 269,5tis. Branišovice 4,9 Hrušovany u Brna 416,5 Medlov 77,0 Nosislav 40,0 Opatovice 19,6 Sobotovice 68,6 Unkovice 112,7 Vranovice 4,9 Žabčice 249,9 položka 4222 investiční transfery od JMK - na JSDH –podpora činnosti
1 263,6 tis.Kč
239,0tis.Kč
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K PŘÍJEMCŮM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA - VEŘEJNÁ PODPORA - příspěvky neziskovým organizacím V r. 2014 vyplatilo město jako podporu aktivit s mládeží neziskovým organizacím celkem 824,0 tis.Kč
- Sokol - Orel - Sdružení Židlochovice - ŽDS Skřivánek - Mateřské centrum Robátko - Kynologický klub - JSDH - táborová skupina Rendy - FC Židlochovice - Junák - Pasqil - Atletický klub ZŠ - Inspiro - Myslivecké sdružení - Diecézní charita – VATA - Diecézní charita – pečovatelská služba - Rodinná pohoda - Středisko rané péče - Římskokatolická farnost - Český zahrádkářský svaz - Art ZUŠ
150,0 130,0 40,0 60,0 50,0 30,0 70,0 10,0 25,0 25,0 8,0 10,0 12,0 10,0 40,0 6,0 2,0 16,0 115,0 10,0 5,0
DLOUHODOBÝ MAJETEK Stav aktiv celkem činil k 31.12. 2014
349 419,0 tis.Kč
- software, účet 013,018 1 274,4 V r.2014 byl pořízen SW pro automatické zpracování přestupků za 54,5 tis.Kč., SW pro informační systém veřejné správy 24,8, SW pro zásahová vozidla JSDH 26,5. Z dotace pro školy byly zakoupeny programy pro žáky za 64,9tis.Kč. - ostatní DNM , účet 019 1 748,3 Byl zařazen majetek pořízený z dotace na Protipovodňová opatření (rozhlas) , celkem ve výši 168,3 tis.Kč. - budovy a stavby, účet 021 221 367,5 V r.2014 byla dokončena rekonstrukce komunikace Husova – 2 438,4 tis.Kč, Zámecká 201,4 tis. - samostatné movité věci, účet 022 24 480,3 Zařazeno bylo Protipovodňové opatření města Židlochovice za 2 870,8 tis., datové úložiště do serverovny 71,3 tis., dva informační měřiče rychlosti za 106,7 tis.Kč, stanoviště radaru za 163,4 tis.Kč, dále kopírka 18,3, technické zhodnocení čelního nakladače 83,5, traktoru 254,8 a traktoru Stiga 145,5, plynová pánev do ŠJ 76,7 tis.Kč. - pozemky, účet 031 23 297,3 Byly proúčtovány změny záměrů prodeje pozemků v cukrovaru firmě Outulný , darované pozemky firmy UTIS a koupě pozemku od Avionu. - nedokončený DNM, účet 041 ( změny územního plánu )
597,0
- nedokončený DHM, účet 042 19 013,5 ( osvětlení mostku přes Farský potok 31,8 tis., kompostárna – studně a odvodnění plochy 125,5, sportovní areál 10 981,0 tis., ul. Husova 2 326,1 tis.,bezbariérové trasy 161,6 tis.,půdní vestavba hasičská zbrojnice 1 649,3 tis., chodník Nádražní 1 633,7 tis., stavební úpravy knihovna 1 791,5 tis. ) - finanční majetek, účet 069 Podíl v KTS
25,0
Město odepisuje majetek od r. 2012 rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem. Celková hodnota odpisů dlouhodobého majetku činila v r. 2014 9 735,7 tis.Kč.
POHLEDÁVKY - dlouhodobé účet 462 návratné finanční výpomoci 1 883 538,- Kč Svazek VaK, bezúročné účelové desetileté půjčky: kanalizace U zámku z 2006, splašková Za bankou z r. 2008, kanalizace Masarykova a Legionářská z r. 2011. účet 465 poskytnuté zálohy 351 000,Příspěvek DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň účet 469
ostatní pohledávky půjčky FRB, prodej pozemku na splátky
1 564 608,-
- krátkodobé účet 311 odběratelé 1 065 235,pohledávky z pronájmu bytů a nebytových prostor účet 314 zálohy (energie) 1 891 827,účet 315 pohledávky z hlavní činnosti 4 347 707,neuhrazené poplatky,pokuty ,náklady řízení účet 335 pohl. za zaměstnanci –půjčky FZ 61 000,účet 344 jiné daně a poplatky (silniční) 3 057,účet 346 dotace úřad práce 79 643,účet 348 pohl. za přísp.od obcí –MP,ŠJ,přest. 228 474,účet 381 náklady příštích období (úroky z úvěrů) 104 811,účet 388 dohadné účty-vyúčt. Byty, soudní popl. 21 802 196,účet 377 ost.krátkodobé pohledávky (energie VO) 18 595,-
ZÁSOBY účet 112 účet 132
materiál na skladě (MP,PS,SDH) RTIC-turistické známky
308 672,2 645,-
FINANČNÍ MAJETEK účet 231 účet 236 účet 263
zůstatek na účtech 1 350 171,zůstatek na účtech fondů 1 891 053,ceniny 506 423,(-zůstatek ve frankovacím stroji, stravenky)
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY účet 451 účet 452 účet 459 účet 472
bankovní úvěry finanční výpomoci (FRB III) podíl občanů na výstavbě bytů (ročně se snižují o obydlené nájemné) přijaté zálohy na transfery (dotace k vyúčtování)
23 892 999,-Kč 1 952 320,3 358 858,2 851 996,-
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY účet 281 bankovní úvěry - kontokorent 0,-Kč účet 324 přijaté zálohy (služby byty) 1 952 320,účet 331-344 závazky vztahující se ke mzdám, odvodům, daním 5 075 710,účet 374 zál.na transfery (hřiště ZŠ,OSPO,OPLZZ) 10 258 884,účet 384 výnosy příštích období 3 241 756,(úroky FRB,DPPO město, hrobová místa) účet 389 dohadné účty pasivní 1 935 186,(nevyúčtované dodávky energií) účet 378 ostatní závazky ( za obědy ŠJ, SIPO) 325 652,-
PODROZVAHOVÁ EVIDENCE Na podrozvahových účtech město eviduje dlouhodobý hmotný a nemovitý majetek ve výpůjčce příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím ZŠ a MŠ Fotbalový klub HZS JMK
79 2855 tis.Kč 2 575 tis. 3 423 tis.
Zastavený majetek města - stavby pozemky
30 669 tis.Kč 135 tis.
Město Židlochovice - zastavený majetek důvod zástavy
dotace byty (do r.2018)
Bytový dům Havlíčkova 393 vč.pozemků
Dotace půdní vestavby č.p.256, do r.2017 (OkÚ B-v)
Coufalíkovo 256 vč. pozemku
Dotace DPS (MMR) do 8.11.2022
Masarykova 115
TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Město Židlochovice mělo k 1.1.2014 zřízeny 4 účelové peněžní fondy. Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města. V roce 2014 představovaly příjmy peněžních fondů zejména zůstatek fondů k 31.12.2013, příděly z rozpočtu a splátky půjček. Příjmy a výdaje probíhaly v souladu se statuty fondů a pravidly pro hospodaření podle účelu, pro který byl daný fond zřízen. Jedná se o následující peněžní fondy:
Sociální fond – Fond zaměstnavatele Hospodaření Fondu zaměstnavatele (FZ) se řídí platným statutem fondu . Zůstatky se převádějí do následujícího roku, stav fondu k 1. 1. 2014 činil 218,8 tis. Kč. V rámci rozpočtu na rok 2014 byl schválen příděl do FZ ve výši 1 590 tis.Kč. FZ byl čerpán v souladu se statutem na následující účely: Příspěvek na stravování byl poskytován ve výši 50,– Kč na stravenku nebo jako platba do školní jídelny, příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, lázně, sportovní pobyty, dětské tábory. Příspěvek na penzijní připojištění byl poskytován v souladu se statutem ve výši 250,– Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Věrnostní odměny k životnímu a pracovnímu výročí, nabytí nároku na starobní důchod Bezúročné půjčky zaměstnancům. K 31. 12. 2014 činil zůstatek FZ 259,9 tis. Kč.
Rozpis fondu zaměstnavatele za rok 2014 Počáteční stav fondu k 1.1.2014
218 836,41 Kč
Příjmy xxxx 2460 - splacené půjčky FZ xxxx 4134 - příděl do FZ Příjmy celkem
148 875,00 Kč 1 590 000,00 Kč 1 738 875,00 Kč
Výdaje 6171 5142 - kurzový rozdíl, FA placena v EUR 6171 5169 - náklady na pořízení stravenek 6171 5169 - za obědy do ŠJ 6171 5499 - penzijní připojištění 6171 5499 - životní jubilea 6171 5499 - čerpání FZ 6171 5660 - půjčky z FZ 6171 5179 - nákup stravenek 6115 5179 - nákup stravenek 6117 5179 - nákup stravenek 6310 5163 - bankovní poplatky Výdaje celkem
273,13 Kč 13 173,60 Kč 75 358,80 Kč 222 750,00 Kč 25 460,00 Kč 309 173,00 Kč 130 000,00 Kč 915 283,00 Kč 4 140,00 Kč 2 010,00 Kč 220,00 Kč 1 697 841,53 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2014
259 869,88 Kč
Fondy rozvoje bydlení - program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu Z Fondů rozvoje bydlení I-III jsou poskytovány půjčky na opravy bytového fondu občanům města a městu samotnému . Žádosti o půjčky a úvěry kontroluje a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Komise pro výběr příjemců půjčky a Rada města. Postupně budou fondy I-III převedeny do jednoho Městského fondu bydlení.
Fond rozvoje bydlení I Městu Židlochovice byla v roce 1997 poskytnuta státní půjčka na opravy bytového fondu určená pro obce postižené povodněmi ve výši 1,2 mil.Kč . Tato půjčka byla určena přednostně pro občany postižené povodněmi. SFRB byla splacena v r.2007. Zásady pro poskytování půjček se řídí OZV města č. 7/97. Výplata půjčky občanům z FRB I je provedena na základě faktury nebo pokladních dokladů na účet dodavatele nebo žadatele půjčky a to do max. výše 100 tis.Kč. Úroková sazba je 3% v případě odstranění následků povodní a 7% v ostatních případech. Počáteční stav fondu k 1. 1. 2013 činil 242,8 tis. Kč. Příjmy fondu tvoří splátky z půjček a úroků poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům a bankovní poplatky. V roce 2014 byly čerpané 4 půjčky ve výši 330 000,- Kč. K 31. 12. 2014 činil zůstatek FRB I 203,1 tis. Kč.
Fond rozvoje bydlení II Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení byl městu poskytnut v prosinci 2001 ve výši 8 mil.Kč. SFRB byl splacen v r.2011. Pravidla pro poskytování nízkoúročeného úvěru se řídí podle § 3 nař. vlády č. 396/2001 Sb. Výplata půjčky občanům z FRB II je provedena na základě faktury na účet dodavatele a to do max. výše 300 tis.Kč. Půjčka pokrývá 50% celkových rozpočtovaných nákladů, do 2 let doloží dlužník doklady o vynaložení dalších 50% nákladů. Úroková sazba je 3%. Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014 činil 613,9 tis. Kč. Příjmy fondu tvoří splátky z půjček a úroků poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům a bankovní poplatky. V roce 2014 byla čerpaná jedna půjčka ve výši 100 tis.Kč. K 31. 12. 2014 činil zůstatek FRB II 710,8 tis. Kč.
Fond rozvoje bydlení III Další úvěr ze SFRB byl městu poskytnut v listopadu 2010 ve výši 5mil.Kč. Čerpání skončilo 31.12.2013 a celkem bylo použito 2 284 tis.Kč. Pravidla pro poskytování nízkoúročeného úvěru se řídí podle § 3 nař. vlády č. 396/2001 Sb. Výplata půjčky občanům z FRB III je provedena na základě faktury na účet dodavatele a to do max. výše 300 tis.Kč. Proplaceno je 50% fakturovaných nákladů. Úroková sazba je 3%. Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014 činil 1 040,6 tis. Kč. Příjmy fondu tvoří čerpání úvěru ze SFRB,splátky z půjček a úroků poskytnutých v minulém období, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům, splátky úvěru SFRB a bankovní poplatky. V roce 2014 byly čerpány 2 půjčka ve výši 200 tis. Kč. Celkem je z rámce 5 mil.Kč vyčerpáno 2 284 tis. Kč, konec možnosti čerpání byl prodloužen o 1 rok, do 31.12.2013. K 31. 12. 2014 činil zůstatek FRB III 717,3 tis. Kč.
FRB I.
ČS
PS splátky občané úroky (občané)
242 773,68 Kč 251 767,00 Kč 38 571,00 Kč
čerpání občané celkem:
330 000,00 Kč
Suchánek Zdeněk Svobodová Jarmila Hrazdilová Andrea Maška Roman
30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
+ + -
KS
FRB II. PS splátky občané úroky (občané)
203 111,68 Kč
ČS 613 889,71 Kč 183 910,00 Kč 12 972,00 Kč
+ + +
čerpání občané celkem:
100 000,00 Kč
Konečná Svatava
100 000,00 Kč
+ -
KS
710 771,71 Kč
FRB III.
ČS 1 040 633,26 Kč 315 766,00 Kč 18 690,00 Kč
+ +
čerpání občané celkem:
200 000,00 Kč
-
Strapinová Ludmila Svobodová Jarmila
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
-
splátka město
363 246,93 Kč
+
splátka SFRB
761 021,84 Kč
-
úroky SFRB
60 014,16 Kč
-
KS
717 300,19 Kč
PS splátky občané úroky (občané)
CELKEM splátky občané FRB I FRB II FRB III
úroky občané
čerpání občané
251 767,00
38 571,00
330 000,00
183 910,00
12 972,00
100 000,00
315 766,00
18 690,00
200 000,00
čerpání město
0,00
splátka SFRB
úrok SFRB
761 021,84
60 014,16
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Město je zřizovatelem 2 školských příspěvkových organizací, p.o. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov a p.o. Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Zřizovatel poskytl organizacím bezúplatně do užívání nemovitý a k vlastnímu hospodářskému využití movitý majetek. Výsledkem hospodaření p.o. Základní škola Židlochovice za rok 2014 byl zisk ve výši 59 432,11Kč ( z toho – 115 127,65 Kč hl.činnost , +174 559,76 Kč vedl.činnost) . Hospodářský výsledek Mateřské školy Židlochovice, p.o. byl zisk ve výši 66 574,43 Kč. ZŠ v r. 2014 dosáhla příjmů z hlavní činnosti 3 424,7 tis.Kč, z toho příspěvek města na běžný provoz roku činil 3 129,9 tis.Kč. Výdaje celkem byly 3 539,9 tis.Kč, z toho energie 1 247,2 tis.Kč . MŠ v r. 2014 dosáhla příjmů z hlavní činnosti 3 373,6 tis.Kč, z toho příspěvek města činil 1 921,4 tis. Kč. Výdaje celkem byly 3 307,1 tis.Kč, z toho energie 290,1 tis.Kč.
Základní škola Mateřská škola
Rezervní fond rezervní fond fond odměn projektů 360 231 163 482 11 895 4 997
výsledek hospodaření celkem 0 59 432,11 0 66 574,43
Veřejnoprávní kontrola podle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole proběhla ve školách v průběhu roku 2014 ve dvou etapách, kontrolu provedli Ing. Kafková a Ing. Doležel.
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkum hospodaření byl proveden v lednu 2014 na základě smlouvy ze dne 8.2.2013, vedoucím kontrolní skupiny firmy Top Auditing s.r.o. byl Vladimír Šrytr. Audit byl proveden v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO ve dvou termínech. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.
přílohy: č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu č.2 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha p.o. a výroční zpráva ZŠ č.3 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha p.o. a výroční zpráva MŠ
Podrobný rozpis jednotlivých paragrafů a položek čerpání rozpočtu
PŘÍJMY
Daňové příjmy dosáhly výše 52 145,5 tis.Kč, plnění bylo 120,2% ke schválenému rozpočtu a 98,3% k upravenému rozpočtu. Z toho příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitostí celkem 39 268,3 tis.Kč. Kapitálové příjmy dosáhly výše 1 593,7 tis.Kč, z toho prodej bytu 1 253,3 tis.Kč, prodej pozemků 111,4 tis.Kč, prodej vyřazeného drobného majetku (autovrak) za 1,2 tis.Kč.a havarovaného auta za 27,8 tis.Kč. Od nadace ČEZ jsme získali příspěvek 200 tis.Kč na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice. Vlastní příjmy – celkem 32 602,7 tis.Kč 2141 - RTIC – příjmy z poplatků na farmářské trhy, povídání o víně a prodej knih, z prodeje vína a propag.mater. , pronájem sklepa 122,4 tis.Kč 2219 – Pozem. komunikace– příjmy z parkovacích automatů 385,6 tis.Kč 2223 - Bezpečnost silničního provozu – příjmy z pokut odboru dopravy a pojistné náhrady 14 931,9 tis.Kč 2321–Odvádění odpadních vod – příjmy z náhrady pojišťovny –chyba projektu dešťová kanalizace 10,0 tis.Kč 3111–Mateřská škola – vrácené odpisy a dobropis za reklamovaná lehátka 3314 - Činnosti knihovnické –půjčovné, pokuty, celkem 52,6 tis.Kč 3319 – Kultura – přijaté dary určené na kulturu, na hody, příjmy ze vstupného, celkem 113,8tis.Kč 3341 – Infokanál – příjmy z inzerce, hlášení MR 23,1 tis.Kč 3349 – Zpravodaj – příjmy z inzerce 30,8 tis.Kč 3612 – Bytové hosp. – příjmy z nájmů a služeb, 6,1 mil.Kč 3613 – Nebytové hosp. – příjmy z nájmů a služeb, 2,8 mil.Kč 3632 – Pohřebnictví –
53,5 tis.Kč
3639 – Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků, umístění reklam, užívání veřejného
prostranství, pojistné plnění za ukradené rošty, celkem 2 978,2 tis.Kč
(2 951,5tis.Kč – DSO VaK – v příjmech i výdajích) 3725 – Využívání komunálních odpadů – příjmy za zpětný odběr elektrozařízení Asecol a Elektrowin a za tříděný odpad EkoKom , celkem 397,4 tis.Kč 3729 - Ostatní nakládání s odpady – přeložení váhy 8,9 tis.Kč 3745 – Péče o veřejnou zeleň – pokuty, osazení jímky 8,2 tis.Kč 3749 – Ochrana přírody – pokuty ŽP 301,0 tis.Kč 3900 – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv. – příspěvek meziobecní spolupráce obcí ORP 1 027,7 tis.Kč 4351 – Pečovatelská služba – příjmy ze služeb, pojistná náhrada auto – 575,5 tis.Kč 4399 – Ostatní zál.soc.věcí – vratky soc.dávek - 18,4 tis.Kč 5311 – Bezpečnost a pořádek – příjmy z pokut MP, ostrahy objektů – 151,3 tis.Kč 5512 – PO dobrovolná část – příspěvek nadace ČEZ na opravu střechy 400,0 tis.Kč 5311 – Bezpečnost a pořádek – příjmy z pokut MP, ostrahy objektů – 308,9 tis.Kč 6171 – Místní správa - celkem 869,2 tis.Kč Mzdy a účetnictví ZŠ,MŠ
733,8 tis.Kč
Reklamní zař., jízdní řády,nájem,prodej dříví
227,1 tis.Kč
Pokuty přestupky
108,7 tis.Kč
6310 – Úroky 83,0 tis.Kč 6402 – Finanční vypořádání-dopl.od obcí,svazků 6409 – Ostatní činnosti – ostatní platby 13,1 tis.Kč
245,5tis.Kč
VÝDAJE Běžné výdaje
celkem 99 146,4 tis.Kč
1014 Hospodářská zvířata, veterinární péče – psí útulek, granule 7,1 tis.Kč 1036 Lesní hospodář – rozdělení dotace pro OLH 122,3 tis.Kč 1037 Funkce lesa – rozdělení dotace na meliorace 1,5 tis.Kč 2141 RTIC – celkem 1 187,2 tis.Kč ,nákup vína, propag. mat., kulturní akce, mzdy a drobné vybavení, knihy určené pro reprezentaci 2143 Cestovní ruch – členský příspěvek Region 57,8 tis.Kč 2212 Silnice – celkem
455,6 tis.Kč, zimní údržba 103,6 tis.Kč, opravovala se ul.
Komenského, Husova, autobusové nádraží, dlažba u kostela, celkem 324 tis.Kč. 2219 Pozemní komunikace – celkem 1 675,6 tis.Kč, členský příspěvek Cyklistická stezka BV 14,5tis.Kč a opravy a náplně do parkovacích automatů 4,2 tis.Kč, opravy chodníků , dopravní značení 2221 Veřejná silniční doprava – přísp. na IDS 189,4 tis.Kč 2223 Bezpečnost silničního provozu – znalecké posudky k rozhodnutím o pokutách, opatrovník , věcné břemeno a zaměření k radaru, celkem 69,9 tis.Kč 2229 Silniční doprava – opravy a údržba dopravních značek, vodorovného značení a informačního značení ulic 86,3tis.Kč 2331 Úprava toků – protipovodňová ochrana (vl.zdroje) 2,7 tis.Kč 2342 Protierozní ochrana – úprava polních cest 22,9 tis. Kč, náhrada ukradených roštů 33,1 tis.Kč, oprava kanalizační šachty 20,3 tis.Kč , oprava dlažby a roštů Havlíčkova ul. 12,1 tis.Kč 3111-3141 Školství – celkové čerpání 6,9 mil..Kč, příspěvky školám na provoz 5,1 mil.Kč, u MŠ opravy celkem 133,3 tis.Kč – výměna oken, oprava soklu, topení, u ZŠ opravy, čištění kanalizace, regulace kotelny celkem 227,5 tis., dotace na zvyšování kvality vzdělanosti, konkurenceschopnosti 401tis.Kč 3314 Knihovna - celkové čerpání 1 061,8 tis.Kč, provoz knihovny 3319 Kultura - celkové čerpání dosáhlo 1,1 mil.Kč, kulturní akce, hody, koncerty, ples, byly rozděleny příspěvky neziskovým organizacím ve výši 754 tis.Kč a investiční pro ČZS na projekt rekonstrukce budovy 3330 Činnost církví – přísp. na opravu kostela 100 tis.Kč
3341 Infokanál -celkové čerpání dosáhlo 604,5 tis.Kč 3349 Zpravodaj -celkové čerpání dosáhlo 68,5 tis.Kč 3399 SPOZ – 38,5 tis.Kč 3419 Tělovýchovná činnost – Stadion – 123,9 tis.Kč. 3429 Ostatní zájmová činnost – zápůjčka Mysliveckému sdružení 70 tis.Kč. 3611 Podpora indiv.bydlení – půjčky z FRB byly čerpány ve výši 630 tis. Kč 3612 Bytové hosp. – celkem 3 796,9 tis .Kč, z toho běžné opravy 752,4 tis.Kč 3613 Nebyt. hosp. – celkem 885,7.Kč, z toho běžné opravy 305,9 tis.Kč 3631 Veřejné osvětlení – celkové čerpání 992,6 tis.Kč 3632 Pohřebnictví - celkem 13,7 tis.Kč 3635 Územní plán 171,2 tis.Kč 3639 Komunální služby – celkem 2 239,4 tis.Kč, mzdové náklady na pracovníky VPP dosáhly 1 330,8tis.Kč ( 1 015,2 tis. z dotace ÚP), 108 tis. Kč nájemné pozemků ÚZSVM koupaliště a Komenského 43, čištění mobilních WC, revize dětských hřišť , geodetické práce, opravy multikáry, informační tabule, zábradlí, parkovací zábrany na cyklostezce, platby daní z nemovitostí a prodeje nem. 3721 Nebezpečný odpad – 101,2 tis.Kč 3722 Komunální odpad - celkové výdaje byly 2 194,8 tis.Kč 3723 Ostatní odpad – 501,4 tis.Kč 3726 Využívání ostatních odpadů – kompostárna 308,4 tis.Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady – provoz sběrného dvora 575,1 tis.Kč 3745 Veřejná zeleň - celkové čerpání dosáhlo 3 463,7 tis. Kč , z toho dotace na údržbu cyklostezky 62 tis.Kč, mokřad a ekostabilizační prvky Líchy 2 359,0 tis.Kč. Byla zakoupena motorová pila, starší malotraktor a nákladní přívěs. 3900 Ost. služby pro obyvatelstvo – meziobecní spolupráce z dotace 4339 Ost. sociální péče, pomoc rodině - pěstounská péče z dotace 988,5 tis.Kč (vzdělávací programy, ozdravné pobyty, letní tábory) 4351Pečovatelská služba- celkové čerpání 2 637,4 tis.Kč , příspěvek od obcí 420 tis.Kč 5311 Městská policie - celkem 3 670,4tis.Kč, příspěvek od ostatních obcí 1 826,9tis.Kč. 5512 Hasičský sbor - celkové čerpání 1 249,7 tis.Kč 6112 Zastupitelé - celkové čerpání 1 753,1 tis.Kč 6115 Volby do zast. ÚSC – 83,9 tis. 6117 Volby do EP – 72,9 tis.Kč
6171 Vnitřní správa - celkové čerpání dosáhlo výše 46 754 tis.Kč – provoz MěÚ 6310 Finanční operace – úroky z úvěrů 918,6 tis.Kč, poplatky 274,4 tis.Kč 6399 Ostatní finanční operace – 3,8 mil.Kč – daň z příjmu za město , platby DPH 6402 Finanční vypořádání –finanční vypořádání 156,4 tis.Kč. 6409 Ostatní činnosti –členský příspěvek DSO Region 43,4 tis.Kč .
Kapitálové výdaje
celkem 20 248,8 tis.Kč
2212 Silnice – rekonstrukce komunikace Husova 2 326,1 tis.Kč, PD osvětlení přechodu křižovatky 24,1 tis.Kč. 2219 Pozemní komunikace – PD bezbarierové trasy 147,1 Kč, chodník a přechod u Penny 140 tis.Kč, chodník Penny-Robertova vila 137,4 tis., příspěvek DSO Cykl.stezka na dostavbu bezpečných úseků 174 tis.Kč. 2223 Bezpečnost silničního provozu – světelný panel měření rychlosti 106,7 tis.Kč, příprava stanoviště pro radar vč. skříně 200,7 tis.Kč 2241 – Železniční dráhy – studie přestupního terminálu 90,8 tis.Kč. 2331 Úprava toků – digit. Povodňový plán 160,9 tis. Kč, protipovodňové opatření z dotace 2 817,7 tis.Kč 3311 – MŠ zateplení budovy doplatek 231,8 tis.Kč 3113 – ZŠ sportovní areál 7 323,7 tis.Kč. 3141 – ŠJ nákup plynové pánve 76,7 tis.Kč. 3314 Knihovna – úpravy nových prostor na Nádražní ulici 736,3 tis.Kč 3319 Kultura – investiční příspěvek pro ČZS na projekt rekonstrukce budovy 27,2 tis.Kč 3341 Infokanál – kamera 62,4 tis.Kč 3612 Bytové hosp. – PD rekonstrukce bytu Coufal.nám. – 59,9 tis.Kč, splátky osobní auto 71,8 tis.Kč. 3613 Nebyt. hosp. – Nádražní 232 – akustické podhledy 70 tis.Kč 3631 Veřejné osvětlení – osvětlení přechodu u Penny 53,8 tis.Kč, mostku přes Farský potok 31,8 tis.Kč 3639 Komunální služby – TZ komunikace Palackého (Moudrý) 845,3 tis.Kč, odkup pozemku od Avionu 95,3 tis.Kč.
3726 Využívání ostatních odpadů – kompostárna odvodnění kompostovací plochy a studna 125,5 tis.Kč, projekt 24,2 tis.Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady – paketovací lyžiny na nakladač 83,5 tis.Kč 3745 Veřejná zeleň – nákup příkopového vyžínače 254,8tis.Kč, mulčovač 145,5 tis.Kč, terénní vozidlo 211 tis. 4351 Pečovatelská služba – nákup vozidla (za havarované) 266 tis.Kč 5311 Městská policie – stožár pro radar 30,6 tis.Kč 5512 Hasičský sbor – defibrilátor 66 tis.Kč, zásahové vozidlo 438 tis.Kč, vybudování vestavby hasičské zbrojnice 1 429,5 tis.Kč (nadace ČEZ) 6171 Vnitřní správa – vybavení obřadní síně, rozšíření zabezpečení pokladny 32,3 tis.Kč, frankovací stroj 75,5 tis.Kč, kopírka 48,2 tis.Kč, splátky auta pro soc. odbor (dotace) 77,2 tis.Kč, datové úložiště 71,3 tis.Kč a nábytek do obřadní síně 150 tis.Kč.
FINANCOVÁNÍ 8124 Splátky úvěrů – 6 161 tis.Kč
1.6.2015 Kafková
