Závěrečný účet DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009 (podle § 17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok Příjmy: název položky Nedaňové příjmy
2009
Rozpočet
Změna
Upravený
Plnění
2009
2009
rozpočet
31.12.2009
Plnění %
1 000
88 151
89 151
90 154
101,1%
Přijaté dary
0
41 000
41 000
41 000
100,0%
Úroky z BÚ
1 000
1 000
604
87,8%
Realizované kurzové zisky
0
24 151
24 151
25 550
100,4%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0
13 000
13 000
13 000
100,0%
Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady
0
10 000
10 000
10 000
100,0%
Dotace
1 130 000
428 200
1 558 200
1 187 000
76,2%
Dotace - příspěvky od obcí na činnost
1 130 000
1 130 000
1 134 800
100,4%
Invest.dotace od LK
0
45 000
45 000
45 000
100,0%
Nein. dotace z LK - Poradce pečov.
0
7 200
7 200
7 200
100,0%
Neinvest. převody z Národního fondu
0
376 000
376 000
0
0,0%
Ostatní financování
0
0
0
0
Zapojení přebytku hospodaření z min.r.
0
0
0
0
1 131 000
516 351
1 647 351
1 277 154
Příjmy celkem Výdaje: název položky
Rozpočet
Změna
Upravený
Plnění
2009
2009
rozpočet
31.12.2009
77,5%
Plnění %
10 000
81 700
91 700
93 525
102,0%
Povin.poj.na sociálním.zabezpeč.
0
10 000
10 000
11 520
115,2%
Povin.poj.na veřej.zdrav.pojištění
0
4 000
4 000
4 144
103,6%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0
392 000
392 000
391 990
100,0%
9 000
142 000
151 000
157 115
104,0%
0
30 151
30 151
30 351
100,7%
Služby telekomunikací a radiokomunik.
2 000
0
2 000
0
0,0%
Služby peněžních ústavů
6 000
16 000
22 000
21 087
95,9%
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty
1000
3500
4 500
3 500
77,8%
Služby školení a vzdělávání
240 000
-24 000
216 000
215 693
99,9%
Nákup ostatních služeb
172 000
335 000
507 000
503 984
99,4%
Cestovné
659 000
27 000
686 000
685 642
99,9%
Pohoštění
3500
19 000
22 500
20 146
89,5%
0
3 000
3 000
2 766
92,2%
13000
-6 000
7 000
6 065
86,6%
500
0
500
500
100,0%
0
3 000
3 000
3 650
121,7%
15 000
15 000
0
0
0,0%
45 000
45 000
5 950
13,2% 98,2%
Nájemné
Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Věcné dary Ost.neinvest. transfery nezisk. organ. Platby daní a poplatků SR Nespecifikované rezervy Ostat.nákupy dlouhodob.nehmot.maj.
Celkem výdaje
1 131 000
1 096 351
2 197 351
2 157 628
Příjmy - výdaje
0
-550 000
-550 000
-880 474
Změna
Upravený
Financování tř. 8 Rozpočet
název položky Krátkodob. přijaté půjčky Snížení stavu na bank.účtu
Celkem financování
2 009
2 009
Plnění
rozpočet
31.12.2009
0
550 000
550 000
550 000
0
0
0
330 474
0
550 000
550 000
880 474
Plnění % 100,0%
160,1%
Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2009: 158.247,00 Kč Hodnotící zpráva o hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009 Příjmy: Celkové příjmy DSO za rok 2009 dosáhly 1.277.154,00 Kč, což odpovídá 77,5% upraveného rozpočtu. Všechny rozpočtové příjmy byly splněny, kromě přijaté neinvestiční dotace Finančních mechanismů EHP/Norska na akci "Studijní pobyt starostů Jilemnicka" která měla činit cca 376.000,00 Kč. Do 31.12.2009 nebyla DSO požadovaná částka doplacena i přesto, že vyúčtování dotace bylo předloženo v určeném termínu. Příjmy dotací od kraje se zvyšovaly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku tak, jak byly financovány projekty "Poradce-pečovatel" (doplatek) a Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu. Výdaje: Běžné výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, případně upravovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Běžné výdaje činily 2.157.628,00 Kč, což je 98,2 % upraveného rozpočtu. V roce 2009 byly uskutečněny dva projekty, na které DSO obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace, jedná se o projekty: 1."Studijní pobyt starostů Jilemnicka" - celkové náklady projektu činily 1.017.289,00 Kč. V roce 2008 činily náklady 56.281,00 Kč v roce 2009 byly náklady 961.008.00 Kč 2."Krakonošovy letní podvečery" - projekt je rozdělen do tří let, náklady celého projektu pro rok 2009-2011 budou činit celkem 2.279.835,00 Kč. Náklady v roce 2009 činily celkem 829.795,00 Kč. Do 31.12.2009 neobdrželo na tento projekt žádnou finanční dotaci. Financování: V roce 2009 DSO čerpalo návratné finanční výpomoci od tří obcí na akci "Krakonošovy letní podvečery " v částce 550.000,00 Kč. Jednalo se o předfinancování k neivestiční dotaci Přeshraniční spolupráce ČR-PL. Dále byly čerpány nezapojené finanční prostředky z roku 2008 v částce 330.474,00 Kč, protože DSO neobdržel do 31.12.2009 dotaci v částce 376.000,00 Kč .Zůstatek na účtech DSO k 31.12. 2009 činí 158.247,82 Kč.
2) Vyúčtování finančních vztahů k ost. rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční dotace od Libereckého kraje činily celkem 52.200,00 Kč - na projekt "Poradce-pečovatel" 7.200,00 Kč (doplatek z roku 2008) a na projekt "Vypracování odborného posudku likvidace bioodpadu" 45.000,00 Kč. Čerpání této dotace se uskuteční v roce 2010 a vyúčtování tohoto projektu se plánováno po ukončení akce.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009 Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009 provedla pí. Novotná Dana, pověřená kontrolorka Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a doborovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, případně dalších předpisů upravující hospodaření obcí a DSO. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2009
Ing. Jana Čechová předseda Svazku obcí Jilemnicko V Jilemnici dne 11.3.2010
obcí za rok 2009
mních rozpočtů)
ek obcí za rok 2009
vídá 77,5% upraveného rozpočtu. e Finančních mechanismů ca 376.000,00 Kč. Do 31.12.2009 bylo předloženo v určeném termínu. oku tak, jak byly financovány projekty ace bioodpadu.
ravovány rozpočtovými opatřeními veného rozpočtu. V roce 2009 nutí dotace, jedná se o projekty:
17.289,00 Kč. V roce 2008 činily
elého projektu pro rok 2009-2011 829.795,00 Kč. Do 31.12.2009
akci "Krakonošovy letní podvečery ci Přeshraniční spolupráce ČR-PL. 30.474,00 Kč, protože DSO neobdržel 31.12. 2009 činí 158.247,82 Kč.
jné úrovně
- na projekt "Poradce-pečovatel" posudku likvidace bioodpadu" vání tohoto projektu se plánováno
lemnicko - svazek obcí
na, pověřená kontrolorka Krajského souladu se zákonem 420/2004 Sb., olných svazků obcí. Cílem je ověření, m zákonu o obcích, o rozpočtových ředpisů upravující hospodaření obcí
ny chyby a nedostatky
í za rok 2009
Ing. Jana Čechová eda Svazku obcí Jilemnicko
Závěrečný účet DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2008 (podle § 17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 Příjmy: název položky
Rozpočet
Změna
Upravený
2008
2008
rozpočet
Nedaňové příjmy
Plnění 31.12.2008
Plnění %
500
125 179
125 679
125 854
100,1%
Přijaté dary
0
60 179
60 179
60 179
100,0%
Úroky z BÚ
500
500
439
87,8%
53 000
53 236
100,4%
Realizované kurzové zisky
53 000 12 000
12 000
12 000
100,0%
Dotace
270 204
913 247
1 183 451
1 183 451
100,0%
Dotace - příspěvky od obcí na činnost
270 204
311 357
581 561
581 561
100,0%
Dotace od LK na akce
189 000
189 000
189 000
100,0%
Neinvest. převody z Národního fondu
412 890
412 890
412 890
100,0%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní financování
0
0
0
0
Zapojení přebytku hospodaření z min.r.
0
0
0
0
270 704
1 038 426
1 309 130
1 309 305
Příjmy celkem
100,0%
Výdaje: název položky Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty
Rozpočet
Změna
Upravený
2008
2008
rozpočet
12 000
19 900
10000
Plnění 31.12.2008
Plnění %
32 100
31 700
98,8%
10 000
8 630
86,3%
0
23 000
23 000
7431
32,3%
Služby telekomunikací a radiokomunik.
4000
-2500
1 500
500
33,3%
Služby peněžních ústavů
4000
2000
6 000
5776
96,3%
Nájemné
5000
-2000
3 000
3 558
118,6%
Služby školení a vzdělávání
0
170 000
170 000
0
0,0%
180 204
134 936
315 140
313 882
99,6%
Opravy a udržování
0
420 000
420 000
420 000
100,0%
Cestovné
0
272 890
272 890
50 133
18,4%
Pohoštění
3000
3 500
6 500
3 289
50,6%
Věcné dary
2000
5 500
7 500
7 728
103,0%
Nákup ostatních služeb
Ost.neinvest. transfery nezisk. organ.
500
500
100,0%
0
1 000
1 000
808
80,8%
Celkem výdaje
220 704
1 048 226
1 269 130
853 935
67,3%
Příjmy - výdaje
0
0
0
455 370
Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady
500
500
Hodnotící zpráva o hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2008 Příjmy: Celkové příjmy DSO za rok 2008 dosáhly 1.309.305,00 Kč, což odpovídá 100% upraveného rozpočtu. Příjmy z dotací od obcí , krajů a Ministerstva financí ČR se zvyšovaly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku tak, jak byly financovány projekty "POV-Přijďte pobejt IV","Poradce-pečovatel" a finanční mechanismus EHP/Norska na studijní pobyt starostů obcí DSO Jilemnicko. Výdaje: Běžné výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu, případně upravovány rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Běžné výdaje činily 853.935,00 Kč, což je 67,3 % upraveného rozpočtu. Nižší plnění výdajů souvisí s poskytnutou zálohovou dotací na studijní pobyt starostů obcí DSO Jilemnicko - svazek obcí v Norsku.
Převážná část výdajů této dotace bude uskutečněna v roce 2009. V roce 2008 byly ještě uskutečněny další dva projekty "POV - Přijďte pobejt VI" a "Poradce - pečovatel". Financování: Přebytek z rozpočtového hospodaření za rok 2008, včetně bankovního zůstatku z roku 2007 ( 33.351,17 Kč) byl vykázán ve výši 488.721,00 Kč.
2) Vyúčtování finančních vztahů k ost. rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční dotace od Libereckého kraje činily celkem 189.000,00 Kč - na projekt "POV-Přijďte pobejt IV" 117.000,00 Kč a na projekt "Poradce - pečovatel" 64.800,00 Kč. Uvedené dotace byly řádně vyúčtovány. Neinvestiční zálohová dotace od Ministerstva financí ČR v rámci finančních mechanismů EHP/Norska v částce 412.890,00 Kč na studijní pobyt starostů obcí DSO Jilemnicko v Norsku. Vyúčtování tohoto sub-projektu se uskuteční až v roce 2009 dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2008 Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2008 provedla pí. Novotná Dana, pověřená kontrolorka Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a doborovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření DSO odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, případně dalších předpisů upravující hospodaření obcí a DSO. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko - svazek obcí za rok 2008
Ing. Jana Čechová předseda Svazku obcí Jilemnicko V Jilemnici dne 21.5.2009
obcí za rok 2008
mních rozpočtů)
vídá 100% upraveného rozpočtu. očtovými opatřeními "Poradce-pečovatel" a finanční
ravovány rozpočtovými opatřeními eného rozpočtu. Nižší plnění výdajů O Jilemnicko - svazek obcí v Norsku.
2008 byly ještě uskutečněny
o zůstatku z roku 2007 ( 33.351,17 Kč)
jné úrovně
č - na projekt "POV-Přijďte pobejt IV" dotace byly řádně vyúčtovány. h mechanismů EHP/Norska v částce yúčtování tohoto sub-projektu
lemnicko - svazek obcí
na, pověřená kontrolorka Krajského souladu se zákonem 420/2004 Sb., olných svazků obcí. Cílem je ověření, m zákonu o obcích, o rozpočtových ředpisů upravující hospodaření obcí
ny chyby a nedostatky
í za rok 2008
Ing. Jana Čechová eda Svazku obcí Jilemnicko
