Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Rozpočet DSO Českého Švýcarska na rok 2013 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 7.12.2012 jako přebytkový v objemu příjmů 63.000,-Kč, ve výdajů 63.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2013 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními , které byly projednány na členské schůzi SOČŠ dne 19.9.2013 a 19.12.2013.
PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2141 Příjmy z úroků (část)
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4121 Neinvestiční přijaté transfery
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Skutečnost 57.58
schválený 0.00
% 0.00
upravený 1000.00
% 5.76
Rozdíl -942.42
Skutečnost 22424.00
schválený 21000.00
% 106.78
upravený 23000.00
% 97.50
Rozdíl -576.00
22481.58
21000.00
107.06
24000.00
93.67
-1518.42
upravený 3000.00 29000.00 2000.00 2000.00 0.00 1000.00 9000.00
% 100.00 99.66 72.60 58.00 0.00 50.00 95.28
Rozdíl 0.00 -100.00 -548.00 -840.00 0.00 -500.00 -425.00
VÝDAJE Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5137 5163 5169 5175 5222 5321
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím
C E L K E M
- dle tříd
Skutečnost 3000.00 28900.00 1452.00 1160.00 0.00 500.00 8575.00
- dle tříd schválený 3000.00 0.00 0.00 50000.00 10000.00 0.00 0.00
% 100.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00
V Ý D A J E 43587.00
63000.00
69.19
46000.00
94.75
-2413.00
Financování Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
21105.42
42000.00
50.25
22000.00
95.93
F I N A N C O V Á N Í
21105.42
42000.00
50.25
22000.00
95.93
(součet za třídu 8)
8000
Rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
5
-
rozpočet schválený
skutečnost
rozpočet upravený
%
%
rozdíl
57,58
0,00
0.00
1.000,00
5.76
-942,42
22.424,00
21.000,00
106.78
23.000,00
97.50
-576,00
22.481,58
21.000,00
107.06
24.000,00
93.67
-1.518,42
P Ř Í J M Y
BĚŽNÉ VÝDAJE
C E L K E M
43.587,00
63.000,00
69.19
46.000,00
94.75
-2.413,00
V Ý D A J E 43.587,00
63.000,00
69.19
46.000,00
94.75
-2.413,00
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
rok 2011
CELKEM :
rok 2012
0,00
rok 2013
0,00
0,00
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
0,00
100,00
Únor
0,00
100,00
15,50
100,00
0,00
100,00
Květen
22.424,00
136,00
Červen
19,28
1.296,00
Červenec
0,00
29.060,00
Srpen
0,00
100,00
13,15
100,00
Říjen
0,00
8.705,00
Listopad
0,00
100,00
Prosinec
9,65
3.690,00
CELKEM :
22.481,58
43.587,00
Březen Duben
Září
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
100,00
0,00
Únor
100,00
0,00
Březen
100,00
0,00
Duben
100,00
0,00
Květen
136,00
0,00
Červen
1.296,00
0,00
29.060,00
0,00
Srpen
100,00
0,00
Září
100,00
0,00
8.705,00
0,00
Listopad
100,00
0,00
Prosinec
3.690,00
0,00
CELKEM :
43.587,00
0,00
Červenec
Říjen
Por ovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
0,00
100,00
-100,00
Únor
0,00
100,00
-100,00
15,50
100,00
-84,50
0,00
100,00
-100,00
Květen
22.424,00
136,00
22.288,00
Červen
19,28
1.296,00
-1.276,72
Červenec
0,00
29.060,00
-29.060,00
Srpen
0,00
100,00
-100,00
13,15
100,00
-86,85
Říjen
0,00
8.705,00
-8.705,00
Listopad
0,00
100,00
-100,00
Prosinec
9,65
3.690,00
-3.680,35
Březen Duben
Září
CELKEM :
22.481,58
43.587,00
-21.105,42
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
41.358,01
0,00
Únor
41.258,01
0,00
Březen
41.173,51
0,00
Duben
41.073,51
0,00
Květen
63.361,51
0,00
Červen
62.084,79
0,00
Červenec
33.024,79
0,00
Srpen
32.924,79
0,00
Září
32.837,94
0,00
Říjen
24.132,94
0,00
Listopad
24.032,94
0,00
Prosinec
20.352,59
0,00
Porovnání aktiv a pasiv 2011
2012
2013
A K 028 088 231 501 513 518 521 569 572
T I V A Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 28.900,00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 0,00 0,00 -28.900,00 Základní bežný úcet územ.samospr.celku 74.091,05 41.458,01 20.352,59 Spotreba materiálu 0,00 0,00 28.900,00 Náklady na reprezentaci 6.435,00 0,00 0,00 Ostatní služby 3.672,00 115.551,00 1.160,00 Mzdové náklady 3.000,00 4.705,00 3.000,00 Ostatní financní náklady 1.302,00 1.402,00 1.452,00 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na trans 19.324,00 9.000,00 9.075,00
P A 321 401 432 662 672
S I V A Dodavatelé Jmení úcetní jednotky Výsledek hospodar predch.úcet.období Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf
Z Á V A Z K Y rok: Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé
3.672,00 1.539,30 81.687,08 181,67 20.744,00 2011
0,00 1.539,30 68.879,75 144,96 101.552,00
3.672,00
2012
2013
0,00
0,00
P O H L E D Á V K Y rok: 2011 2012 2013 Krátkodobé pohledávky 2011 2012 2013 P R Í J M Y 20.925,67 101.696,96 22.481,58 V Ý D A J E 30.061,00 134.330,00 43.587,00
Výpocet pomerových ukazatelu za 01-13/2013 dle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona c.420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpoctu A1. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky A2. Krátkodobé pohledávky: Odberatelé 311 Smenky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Jiné pohledávky z hlavní cinnosti 315 0.00 Poskytnuté návratné financní výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úveru 317 Pohledávky za zamestnanci 335 Zúctování s institut. soc.zabezpecení a zdr.pojištení 336 Jiné prímé dane 342 Dan z pridané hodnoty 343 Pohledávky za vybranými ústredními vládními insti. 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Krátkodobé pohledávky z rucení 361 Pevné termínové operace a opce 363 Pohledávky z financního zajištení 365 Pohledávky z vydaných dluhopisu 367 Krátkodobé pohledávky z nástroju spolufin.ze zahranic 371
0,00 1.539,30 39.918,71 57,58 22.424,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé pohledávky 377 B1. Rozpoctové príjmy celkem po konsolidaci: B2. Zisk po zdanení z hospodárské cinnosti : A. Vymezení pohledávek : B. Vymezení rozpoctových príjmu : Výpocet : A/B*100 % I. Podíl pohledávek na rozpoctu :
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
II. Podíl závazku na rozpoctu C1. Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky 0.00 C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvery 281 0.00 Eskontované krátkodobé dluhopisy /smenky/ 282 0.00 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisu 283 0.00 Jiné kratkodobé pujcky 289 0.00 Dodavatelé 321 0.00 Smenky k úhrade 322 0.00 Závazky z delené správy a kaucí 325 0.00 Prijaté návratné financní výpomoci krátkodobé 326 0.00 Zamestnanci 331 0.00 Jiné závazky vuci zamestnancum 333 0.00 Zúctování s ústit. soc.zabezpecení a zdrav.pojišten 336 0.00 Jiné prímé dane 342 0.00 Dan z pridané hodnoty 343 0.00 Jiné dane a poplatky 344 0.00 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 Závazky k vybraným ústredním vládním institucím 347 0.00 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0.00 Krátkodobé závazky z rucení 362 0.00 Pevné termínové operace a opce 363 0.00 Závazky z financního zajištení 366 0.00 Závazky z upsaných nesplac. cenných papíru a podílu 368 0.00 Krátkodobé závazky z nástroju spolufin.ze zahranicí 372 0.00 Ostatní krátkodobé závazky 378 0.00 B1. Rozpoctové príjmy celkem po konsolidaci: 0.00 C. Vymezení závazku : 0.00 B. Vymezení rozpoctových príjmu : 0.00 Výpocet : C/B*100 % II. Podíl závazku na rozpoctu : 0.00 % III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D. Vymezení zastaveného majetku : 0.00 E. Vymezení majetku celkem : 28900.00 Výpocet : D/E*100 % III. Podíl zastaveného majetku : 0.00 % Komentár k pomerovým ukazatelum: Celková výše dlouhodobých pohledávek : 0.00 Celková výše dlouhodobých závazku : 0.00 __ ÚSC Svazek obcí Českého Švýcarska Nemá zastavený majetek Nemá zřízena věcná břemena Neuskutečnil žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zák.č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách Neprovozuje hospodářskou činnost Není zřizovatelem příspěvkové organizace Není zřizovatel organizační složky Nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob Nehospodaří s majetkem státu
Rekapitulace příjmů , výdajů a přebytků hospodaření za rok 2013 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 byl 20.352,59 Kč 1) finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2013 2 )celkem příjmy 3 )celkem výdaje 4) finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2013
41.458,01 22.481,58 43.587,00 20.352,59
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Přezkum hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 byl proveden na základě platných právních předpisů Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 17.10.2013 a 27.5.2014 v obci Růžová se sídlem Růžová 30, 405 02 Děčín I.
Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.,):
II.
Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a( zákona č.420/2004 Sb.,
III. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 byly zjištěny dle ustanovení § 10,odst.4b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,00%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
0,00%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00%
Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání celoročního hospodaření DSO Českého Švýcarska za 2013 a schvaluje závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 bez výhrad . V Růžové dne 28.5.2014
Vyvěšeno: 2.6.2014 Sejmuto: 17.6.2014
Helena Křížková předsedkyně svazku
Elektronicky vyvěšeno : 2.6.2014 – 17.6.2014
