Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Hospodaření svazku v roce 2013 v Kč Stav účtu k 1.1.2013

159 330,10

Kulturní dědictví Vysokomýtska Dotace od Poradenství pro realizaci strategického plánu Pardubického kraje Dotace Pk C E L K E M

150 000,00

Dotace Varovný systém pro obyvatele MRVM

245 855,10

Dotace na Studii proveditelnosti protipovodňových opatření

149 338,75

Dotace SFŽP C E L K E M

395 193,85

Příjmy

Dotace ze SFŽP ČR

Dotace z OPŽP

10 000,00 160 000,00

Dotace Varovný systém pro obyvatele MRVM

4 179 536,70

Dotace na Studii proveditelnosti protipovodňových opatření

2 538 758,75

Dotace z OPŽP C E L K E M

6 718 295,45

řádné

280 812,00

mimořádné členské příspěvky

dofinancování kalendáře 2015

57 840,00

dofinancování kulturního dědictví

222 000,00

dofinancování DÚR na odkanalizování místních řástí Vysokého Mýta

342 900,00

Č L E NS K É P Ř Í S P Ě V K Y

CELKEM

903 552,00

úroky a ostatní příjmy PŘÍJMY

2 384,53

CELKEM

8 179 425,83

vratka půjčky na studii proveditelnosti protipovodňovbých opatření

2 900 000,00

poplatky za BU

3 719,24

Výdaje

poradenství, konzultační služby, účetnictví

214 443,00

teplo + nájem

5 600,00

kalendáře 2015

73 000,00

kulturní dědictví

185 500,00

dary - tombola na ples

9 990,00

příspěvek na elektrické zvonění (Vinary)

25 000,00

varovný informační systém VÝDAJE

4 919 341,00

CEL KEM

8 336 593,24

FINANCOVÁNÍ

0,00

Stav účtu k 31.12.2014

2 162,69

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2013 v Kč Dotační Název akce program V roce 2013 nečerpal svazek dotace ze st. rozpočtu žádné dotace

Přidělená dotace

Čerpání dotace

"+/-"

0

0

0

Zjednodušený

1/14

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Pardubického kraje za rok 2013 v Kč Dotační Název akce program POV 2013

Přídělená dotace

Čerpání dotace

"+/-"

Kulturní dědictví Vysokomýtska

200 000

200 000

0

Poradenství pro realizaci strategického plánu

30 000

30 000

0

230 000

230 000

0

CELKEM

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí za rok 2013 v Kč Název akce

Výše příspěvku

Splaceno

"+/-"

Řádné členské příspěvky obcí

280 812,00

280 812,00

0,00

Mimořádné příspěvky obcí

283 440,00

279 840,00

-3 600,00

Mimořádné příspěvky obcí - kulturní dědictví

342 900,00

342 900,00

0,00

Pohledávky ve výši 3.600,- Kč již byly splaceny

Majetek svazku k 31.12.2013 v Kč Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný nehmotný majetek Zůstatek na účtu k 31. 12. 2013

2 162,69

MAJETEK CELKEM

2 162,69

Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2014 Auditor: pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení: Ing.Bc. Jan Slavík, Bc. Zdenka Fassnerova. Zjištění ze závěrečného přezkoumání, ze dne 05.03.2015: Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 sb.) Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2014 v úplném znění je k nahlédnutí u manažera svazku - Ing. Milana Zemana (mobil: 737 305 105, e-mail: [email protected]) na adrese Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto.

Projednáno na valné hromadě: dne se závěrem ....................................................................................... Ing. František Jiraský předseda svazku

Zjednodušený

2/14

Mikroregion Vysokomýtsko IČ: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Vytvořeno v období 2/2015 Fenix 7.50.017, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.3.2015 15:58:24

Úvod stránka

Stránka 3

MIKROREGION VYSOKOMÝTSKO IČO: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015 2013 2014 PŘÍJMY 955 962,44 8 179 425,83 VÝDAJE 3 956 241,60 5 436 593,24 SALDO -3 000 279,16 2 742 832,59

2015 492,00 -492,00

1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

Skutečnost

Rozpočet schválený

Rozpočet % SR % UR po změnách

492,00 -492,00

1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída

Skutečnost


Rozpočet % SR % UR po změnách

PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

Rozpočet

4/14



2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída

Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky

Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách

Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

2013

2014

2015

Příjmy

5/14



3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE

Skutečnost


Rozpočet po změnách

% SR

%

2015 skut

%

% UR

492,00 492,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM

2014 skut

73 000,00

0,90

223 762,24 137 000,00

2,75 1,69

9 990,00 443 752,24

0,12 5,46

73 500,00

0,90

2 688 000,00 2 761 500,00

33,08 33,99

3 205 252,24

39,45

4 862 226,00 57 115,00 4 919 341,00

59,85 0,70 60,55

4 919 341,00 8 124 593,24

60,55 100,00

Výdaje

492,00

100,00

492,00

100,00

492,00

100,00

492,00

100,00

6/14



3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM

Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet

Příjmy Výdaje Skutečnost Skutečnost

492,00

492,00

492,00 -492,00

Výdaje

7/14



4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

Skutečnost 2013 Příjmy

Výdaje

212 448,23 107 230,00 162 603,28 266,00 4,31 9 364,00 4,14 42 266,00 3,93 264,00 3,69 30 266,00 3,48 94 843,60 466 117,11 2 904 352,00 50 003,16 388,00 12 565,25 274,00 52 205,86 766 728,00 955 962,44 3 956 241,60

Skutečnost 2014 Příjmy

Výdaje

Skutečnost 2015 Příjmy Výdaje

3 601,45 0,38 0,37 277 214,33 141 000,00 160 000,00

116 197,07 274,07 1 276,07 413,44 36 280,00 274,00 24 476,00 437 500,00 4 425 391,80 4 450 291,39 274,00 3 172 217,50 369 337,20 8 179 425,83 5 436 593,24

492,00

492,00

5. Financování 2015 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM

Skutečnost



2014

2015

% SR

% UR

492,00 492,00

6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17

2013

955 962,44 8 179 425,83 2 900 000,00 2 900 000,00 35,45 172 380,10 8 985 953,69 3 154 000,00 22 378,74 159 330,10 2 162,69

1 829,68

0,25

-2 868 218,03 162 930,10 250 000,00 0,65

-70 704,28 2 162,69

Financování

8/14



7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 348 - Pohledávky za rozpočtem CELKEM

2013 3 600,00 3 600,00

2014

2015

2013 250 000,00 250 000,00

2014

2015

8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 374 - Přijaté zálohy na dotace CELKEM

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 459 00 - Ostatní dlouhodobé zá CELKEM

2013 2014 2015 2 904 000,00 22 378,74 22 378,74 2 904 000,00 22 378,74 22 378,74

Zúčtovací vztahy

9/14



10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Dotace na pořízení dl. majetku 406 - Oceň. rozdíly při změně metody 408 - Opravy chyb minulých období CELKEM

Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 439 764,85 439 764,85 7 113 489,30 7 113 489,30 -9 450,00 -9 450,00 3 934 300,00 3 934 300,00 11 478 104,15 11 478 104,15

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu

Počáteční stav Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM

Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 905,14 433,14 1 257,55 1 237,55 2 162,69 1 670,69

Účty a fondy

10/14



12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ

Označení účelového transferu

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ

Označení účelového transferu

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka

Označení položky

Skutečnost

Transfery



11/14



13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)

Kč

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)

Kč

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

Kč

Podíly

12/14



14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 022 - Sam.mov.věci a soubory m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem

2013 Brutto Korekce Netto 9 450,00 -9 450,00

9 450,00 -9 450,00 -9 450,00

2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 9 450,00 -9 450,00 9 450,00 -9 450,00 4 475 115,00 4 475 115,00 4 475 115,00 4 475 115,00 4 499 226,00 4 499 226,00 4 499 226,00 4 499 226,00 8 983 791,00 -9 450,00 8 974 341,00 8 983 791,00 -9 450,00 8 974 341,00 -9 450,00 -9 450,00

Majetek

13/14

Mikroregion Vysokomýtsko IČ: 70903875

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

POTVRZENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko byl zveřejněn na úřední desce obce v následujícím rozsahu.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: ………………….

Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko byl zveřejněn na elektronické úřední desce obce v následujícím rozsahu.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: ………………….

Razítko obce a podpis statutárního zástupce:

Zveřejnění

Stránka 14

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Recommend Documents