Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 Rozpočet DSO Českého Švýcarska na rok 2012 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 9.12.2011 jako vyrovnaný v objemu příjmů 101.000,-Kč, ve výdajů 101.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2012 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními , které byly projednány na členské schůzi SOČŠ dne 13.4.2012 a 7.12.2012.
1) Celkové příjmy za rok 2012 Položka
Skutečnost
schválený
Rozpočet %
upravený
Rozpočet %
Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2141 Příjmy z úroků (část) 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 144.96 0.00
schválený 0.00 80000.00
% 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 144.96 0.00
144.96
80000.00
0.18
0.00
0.00
144.96
Skutečnost 80080.00 21472.00
schválený 0.00 21000.00
% 0.00 102.25
upravený 80000.00 21000.00
% 100.10 102.25
Rozdíl 80.00 472.00
101552.00
21000.00
483.58
101000.00
100.55
552.00
skutečnost
rozpočet schválený
101696.96
101000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 4705.00 1402.00 114400.00 4823.00 0.00 3000.00 6000.00 0.00
schválený 3000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 88000.00
% 156.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 8000.00 2000.00 115000.00 5000.00 0.00 3000.00 6000.00 0.00
% 58.81 70.10 99.48 96.46 0.00 100.00 100.00 0.00
Rozdíl -3295.00 -598.00 -600.00 -177.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134330.00
101000.00
133.00
139000.00
96.64
-4670.00
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
134330.00
101000.00
139000.00
96.64
-4670.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 4121 Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
% 100.69
rozpočet upravený
%
rozdíl
101000.00
100.69
696.96
2)Celkové výdaje za rok 2012 Položka
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5163 5167 5169 5175 5222 5321 5901
Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery obcím Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 133.00
3)Financování v roce 2012 Financování Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
32633.04
0.00
0.00
38000.00
85.88
F I N A N C O V Á N Í
32633.04
0.00
0.00
38000.00
85.88
(součet za třídu 8)
8000
4) Porovnání aktiv a pasiv 2010
2011
2012
A K T I V A 022 042 231 513 518 521 569 572
Samost.movité věci a soubory movit.věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Základní běžný účet územ.samospr.celků Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
696.948,00 200.000,00 83.226,38 4.477,00 15.000,00 2.300,00 1.362,00 0,00
0,00 0,00 74.091,05 6.435,00 3.672,00 3.000,00 1.302,00 19.324,00
0,00 0,00 41.458,01 0,00 115.551,00 4.705,00 1.402,00 9.000,00
0,00 698.487,30 200.000,00 83.693,94 228,14 20.904,00
3.672,00 1.539,30 0,00 81.687,08 181,67 20.744,00
0,00 1.539,30 0,00 68.879,75 144,96 101.552,00
P A S I V A 321 401 403 432 662 672
Dodavatelé Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Výsledek hospodaření minul.účet.období Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky
rok: 2010
321 Dodavatelé
0,00
2011 3.672,00
2012 0,00
P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé
2010
rok: 2010
2011
2012
0,00
0,00
0,00
2011
2012
P Ř Í J M Y
21.132,14
20.925,67
101.696,96
V Ý D A J E
23.139,00
30.061,00
134.330,00
5) Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
70.319,05
0,00
Únor
70.199,05
0,00
Březen
65.389,63
0,00
Duben
80.679,63
0,00
Květen
80.579,63
0,00
Červen
79.347,46
0,00
Červenec
79.247,46
0,00
Srpen
79.147,46
0,00
Září
79.087,96
0,00
Říjen
78.987,96
0,00
Listopad
41.527,96
0,00
Prosinec
41.458,01
0,00
5) Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
UZ 00 0 17027
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
- Podp.obnovy a rozv.venkova-č.p
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5167 Služby školení a vzdělávání Výdaje:
Skutečnost 80080.00 80080.00 4705.00 114400.00 119105.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 80000.00 80000.00 5000.00 115000.00 120000.00
% 100.10 100.10 94.10 99.48 99.25
Rozdíl 80.00 80.00 -295.00 -600.00 -895.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 80080.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 80000.00
% 100.10
rozdíl 80.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
119105.00
0.00
0.00
120000.00
99.25
-895.00
6) Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz
Pol Poskytovatel Název
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin.vypořádání
80.080,00
119.105,00
0,00
0,00
80.080,00
119.105,00
0,00
0,00
Neinvestiční transfery 17027 4116 MMR ČR
C e l k e m
Podp.obnovy a rozv.v
:
7) Rekapitulace příjmů , výdajů a přebytků hospodaření za rok 2012 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012 byl 41.458,01 Kč 1) finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2012 2 )celkem příjmy 3 )celkem výdaje 4) finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2012
74.091,05 101.696,96 134.330,00 41.458,01
8) Výpočet poměrových ukazatelů za 01-13/2012 dle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu A1. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky A2. Krátkodobé pohledávky: Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahranič Ostatní krátkodobé pohledávky
0.00 311 312 313 315 316 317 335 336 342 343 346 348 361 363 365 367 371 377
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci:
101696.96
B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti :
0.00
A. Vymezení pohledávek : B. Vymezení rozpočtových příjmů : Výpočet : I. Podíl pohledávek na rozpočtu :
0.00 101696.96 A/B*100 % 0.00 %
II. Podíl závazků na rozpočtu C1. Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky
0.00
C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištěn Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní krátkodobé závazky
281 282 283 289 321 322 325 326 331 333 336 342 343 345 347 349 362 363 366 368 372 378
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B1. Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci:
101696.96
B2. Zisk po zdanění z hospodářské činnosti :
0.00
C. Vymezení závazků : B. Vymezení rozpočtových příjmů : Výpočet II. Podíl závazků na rozpočtu
: :
0.00 101696.96 C/B*100 % 0.00 %
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D. Vymezení zastaveného majetku : E. Vymezení majetku celkem :
0.00 0.00
Výpočet III. Podíl zastaveného majetku Komentář k poměrovým ukazatelům:
: :
D/E*100 % 0.00 %
Celková výše dlouhodobých pohledávek Celková výše dlouhodobých závazků
: :
0.00 0.00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 Přezkum hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 byl proveden na základě platných právních předpisů Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 14.8.2012 a 17.4.2013 v obci Růžová se sídlem Růžová 30, 405 02 Děčín
I.
Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.,):
II.
Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a( zákona č.420/2004 Sb.,
III. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2012 byly zjištěny dle ustanovení § 10,odst.4b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,00%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
0,00%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00%
Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání celoročního hospodaření DSO Českého Švýcarska za 2012 a schvaluje závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 bez výhrad .
Součástí závěrečného účtu je,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce“ provedená Krajským úřadem Ústeckého kraje.
V Růžové dne 27.5.2013
Vyvěšeno: 27.5.2013 Sejmuto: 11.6.2013
Elektronicky vyvěšeno:
Helena Křížková předsedkyně svazku
27.5.2013 –11.6.2013
