Záverečný účet. Obce Rozhanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Rozhanovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Predkladá : Viktor Gazdačko Spracoval: Ing. Viera Bombová

V Rozhanovciach dňa 30.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2016 Záverečný účet obce Rozhanovce bol schválený uznesením OZ č. ................... zo dňa .................

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 OBSAH : 1.

Rozpočet obce na rok 2015

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

8.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

9.

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC

2

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Rozhanovce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.4.2015 uznesením č 3/2015 Zmeny v rozpočte: - prvá zmena schválená dňa 29.10.2015 uznesením č. 9/2015 - druhá zmena schválená dňa 29.12.2015 starostom obce na základe uznesenia č. 3/2012 Rozpočet obce k 31.12.2015

1 763 876 €

Schválený rozpočet po poslednej zmene 1 763 361 €

1 301 044 15 827 420 350 26 655 1 711 826

1 301 044 15 827 420 350 26 140 1 698 738

585 857 484 760 17 649 623 560 52 050 €

585 857 484 760 17 649 610 472 64 623 €

Schválený rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 1 763 361

Skutočnosť k 31.12.2015 1 369 467,29

% plnenia 78,83

Z rozpočtovaných 1 763 361 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 369 467,29 €, čo je 78,83 % plnenie.

3

1. Bežné príjmy Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

1 301 044

1 333 320,83

% plnenia 102,48

Z rozpočtovaných 1 301 044 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 333 320,83€, čo je 102,48 % plnenie. a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

679 346,00

703 185,97

% plnenia 103,50

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 581 787 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 593 713,04 €, čo predstavuje plnenie na 102,05 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 46 231 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 52 928,40 €, čo je 114,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 871,85 €, dane zo stavieb boli v sume 27 718,05 € a dane z bytov boli v sume 338,50 €. Daň za psa zinkasovaná v sume 4 193,96 € Daň za nevýherné hracie prístroje - 861,93 € Daň za ubytovanie – 526 € Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 50 962,64 € b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

99 442,00

93 365,20

93,89

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 99 442 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 93 365,20 €, čo je 93,89 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 545,48 €, príjem za hrobové miesta v sume 8 432,60 € a príjem z prenájmu KD v sume 774,25 € a príjem z nájmu obecných nájomných bytov v sume 12 738,38 €. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 12 860 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 19 914,94 €, čo je 154,86 % plnenie. Ďalej sú to príjmy z pokút za porušenie predpisov, stravné zamestnancov obce, čiastočné úhrady za materskú školu, opatrovateľská služby, úhrady za dom smútku, za relácie v MR, kopírovanie, kreditné úroky z bankových účtov obce, príjmy z odvodov z prijatých vkladov z prevádzkovania kurzových stávok v stávkových kanceláriách NIKE, DOXXbet, SYNOT TIP, SLOVAKIA TIP umiestnených v obci. Sadzba odvodu je 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie 4

jedného kalendárneho roka podľa zákona o hazardných hrách, príjmy z dobropisov, z refundovaných faktúr za služby spojené s užívaním predmetu nájmu (preddavky na energie, vodné stočné). Tieto príjmy činili spolu čiastku 50 959,55 €. c) Granty a transfery Rozpočet na rok 2015 522 256 €

Skutočnosť k 31.12.2015 536 769,66 €

% plnenia 102,77

Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 522 256 € bol skutočný príjem vo výške 536 769,66 €, čo predstavuje 102,77 % plnenie. Prijatý transfer 3 600 € bol od Košického samosprávneho kraja na úhradu nákladov spojených s konaním Abovských folklórnych slávností. Ďalšie transfery predstavujú príjem pre ZŠ, MŠ, REGOB, Matrika, Register adries, školské stravovanie, hmotná núdza, rodinné prídavky. P.č. 1.

Poskytovateľ

Suma v €

Okresný úrad Košice – ZŠ

518 204,00

Bežné výdavky ZŠ

2.

Okresný úrad Košice – MŠ

4 232,00

Bežné výdavky MŠ

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Min. vnútra SR- prenesený výkon

5 068,83 778,47 3 600,00 1045,80 2 338,38

Matrika Register obyvateľov Abovské folklórne slávnosti Hmotná núdza – školské pomôcky Hmotná núdza -stravovanie

UPSVaR – obec ako osobitný príjemca

235,20

10.

UPSVaR – ŠR r. 2014 – ESF

646

Refundácia mzdy Kažimír

11.

UPSVaR – ŠR r. 2014 – ŠR

114

Refundácia mzdy Kažimír

12.

Okresný úrad KE -okolie

640

Referendum

Min. vnútra SR – prenesený výkon Košický samosprávny kraj UPSVaR Košice UPSVaR Košice

SPOLU

Účel

Rodinné prídavky

536 769,66

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2015 15 827

Skutočnosť k 31.12.2015 10 796,4

% plnenia 68,21

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 15 827 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 796,40 €, čo predstavuje 68,21 % plnenie. Kapitálové príjmy obce boli tvorené predajom pozemkov a financovanie projektov Rozhanovce – bezpečná obec. Pomocou tejto dotácie obec osadila 7 kamier v rôznych častiach obce – Obecný úrad, Materská škola, Základná škola, Zdravotné stredisko, Kultúrny dom, zástavka bývalej jednoty. 5

Granty a transfery Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 000 €, čo predstavuje 0 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Ministerstvo financií SR

SPOLU:

Suma v € 5 000,00 5 000,00

Účel Rozhanovce – bezpečná obec

3. Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2015 420 350

Skutočnosť k 31.12.2015 25 350

% plnenia 6,03

Z rozpočtovaných finančných príjmov 420 350 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25 350 €, čo predstavuje 6,03 % plnenie. V skutočnosti bolo plnenie v sume 25 350 €. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 25 350 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy Rozpočet na rok 2015 26 140

Skutočnosť k 31.12.2015 27 343,85

% plnenia 104,60

Z rozpočtovaných bežných príjmov 26 140 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27 343,85 €, čo predstavuje 104,60 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 27 343,85 € Kapitálové príjmy Rozpočet na rok 2015 0

Skutočnosť k 31.12.2015 0

% plnenia 0

Rozpočtová organizácia Základná škola nemala v roku 2015 kapitálové príjmy.

2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 1 698 738

Skutočnosť k 31.12.2015 1 235 440,60

% čerpania 72,73

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 698 738 € bolo v sume 1 235 440,60 €, čo predstavuje 72,73 % čerpanie.

6

1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 585 857

Skutočnosť k 31.12.2015 561 666,77

% čerpania 95,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 585 857 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 561 666,77 €, čo predstavuje 95,87 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 162 270 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 169 747,90 €, čo je 104,66 % čerpanie určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, zamestnancov Materskej školy, školskej jedálne, opatrovateľskej služby, matriky, pracovníkov zamestnaných cez UPSVAR. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 57 072 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 60 319,66 €, čo je 105,54 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných 332 365 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 299 092,20 €, čo je 89,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, matriky, materskej školy, školskej jedálne, kultúrneho domu, zdravotného strediska, cintorína a domu smútku, opatrovateľskej služby, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, nájomných bytov. Ďalej cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, zneškodnenie a likvidácia odpadu a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 31 184 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 30 160,52 €, čo predstavuje 96,72 % čerpanie. Sú to výdavky na členské príspevky do združení, náhrada príjmu pri PN, príspevky do centier voľného času, transfery poskytnuté obcou občiansky združeniam, príspevok na činnosť Spoločnej úradovne. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 2 966 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 346,49 €, čo predstavuje 79,11 % čerpanie. Ide o úroky z nasledujúcich úverov : úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu úver. úver na rekonštrukciu ZŠ, leasing verejného osvetlenia. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2015 484 760

Skutočnosť k 31.12.2015 77 950,20

% čerpania 16,08

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 484 760 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 77 950,20 €, čo predstavuje 16,08 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

7

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 0111 Výkonné a zákonodárne orgány obce Z rozpočtovaných 134 760 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 54 295,82 €, čo predstavuje 40,29 % čerpanie na vybudovanie preložky DS Pod brehmi 24 760,42 €, nákup traktorovej kosačky 5 750 €, štiepkovača 7 700 € , radlice 399 €, na projektovú dokumentáciu 6 000 €, nákup kamerového systému 9 686,40 €. 0451 Cestná doprava Z rozpočtovaných 45 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 10 254,38 €, čo predstavuje 22,79 % čerpanie na rekonštrukciu a modernizáciu MK. 09601 Vedľajšie služby v školstve – školská jedáleň Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8 400,00 €, čo predstavuje 0 % čerpanie na nákup konvektomatu a plynového kotla do kuchyne školskej jedálne. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2015 17 649

Skutočnosť k 31.12.2015 16 006,23

% čerpania 90,69

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 17 649 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 16 006,23 €, čo predstavuje 90,69 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií: 1. Úver ŠFRB na výstavbu bytového domu 5 656,57 € 2. Úver na rekonštrukciu ZŠ 7 947,89 € 3. Leasing verejného osvetlenia 2 401,77 € 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Organizácia s právnou subjektivitou -Základná škola s materskou školou Rozhanovce Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 610 472

Skutočnosť k 31.12.2015 579 817,40

% čerpania 94,97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 610 472 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 579 817,40 €, čo predstavuje 94,97 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho : Základná škola 511 995,16 € Školský klub detí 42 665,54 € Telocvičňa 8 049,06 € Výdajňa stravy 1 376,33 € CVČ 15 731,31 € 8

Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2015 0

Skutočnosť k 31.12.2015 0

% čerpania 0

Rozpočtová organizácia Základná škola nemala v roku 2015 kapitálové výdavky. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce Bežné príjmy spolu z toho : bežné príjmy obce bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu z toho : bežné výdavky obce bežné výdavky RO Bežný rozpočet Kapitálové príjmy spolu z toho : kapitálové príjmy obce kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu z toho : kapitálové výdavky obce kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Vylúčenie z prebytku (ZŠ) Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácii Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií PRÍJMY SPOLU VYDAVKY SPOLU Hospodárenie obce Vylúčenie z prebytku Upravene hospodárenie obce - zostatok finančných účtov . . ..

Skutočnosť k 31.12.2015

1 360 664,68 € 1 333 320,83 € 27 343,85 € 1 141 484,17 € 561 666,77 € 579 817,40 € 219 180,51 € 10 796,46 € 10 796,46 € 0,00 € 77 950,20 € 77 950,20 € 0,00 € -67 153,74 € 152 026,77 € 25 824 € 126 202,77 € 25 350,00 € 16 006,23 € 9 343,77 € 1 396 811,14 € 1 235 440,60 € 161 370,54 € 25 824 € 135 546,54 €

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2015 je vo výške 152 026,77 €. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 9

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25 824 €, a to na : - bežné výdavky ZŠ okrem miezd a platov 25 824 € ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozdiel finančných operácií je vo výške 9 343,77 €. O prebytku hospodárenia vo výške 126 202,77 € a rozdiele finančných operácií vo výške 9 343,77 € a ich použití bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p. Prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2015 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení - z finančných operácií Úbytky - použitie rezervného fondu :

101 885,36 €

- krytie schodku rozpočtu - ostatné úbytky KZ k 31.12.2015

0 0 552 790,10 €

450 904,74 € 0 0 0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 A K T Í V A - obec Názov

ZS k 1.1.2015 v €

KZ k 31.12.2015 v €

Majetok spolu

2 771 018,32

2 868 202,08

Neobežný majetok spolu

1 706 168,28

1 685 652,91

z toho :

10

Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok

16 897,63

22 897,63

1 689 270,65

1 662 755,28

Dlhodobý finančný majetok

0

Obežný majetok spolu

0

1 063 230,91

1 182 441,51

z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektmi VS

803,04

774,48

277 731,62

275 425,08

Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty

0

0

39 066,87

33 549,48

745 629,38

872 692,47

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 619,13

107,66

Časové rozlíšenie

V položke finančné účty je zahrnutá finančná zábezpeka nájomníkov 7b.j. vo výške 4 190,36 € P A S Í V A – obec Názov

ZS k 1.1.2015 v €

KZ k 31.12.2015 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 771 018,32

2 868 202,08

Vlastné imanie

1 801 301,81

1 987 947,65

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 801 301,81

1 987 947,65

444 974,63

384 621,95

960

960

25 350

25 824

Dlhodobé záväzky

164 834,10

156 775,76

Krátkodobé záväzky

245 882,64

201 062,19

7 947,89

0

524 741,88

495 632,48

z toho :

Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie

11

A K T Í V A – ZŠ Názov

ZS k 1.1.2015 v €

KZ k 31.12.2015 v €

Majetok spolu

1 304 584,11

1 291 494,47

Neobežný majetok spolu

1 266 631,27

1 251 207,44

163,71

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 266 467,56

1 251 207,44

Dlhodobý finančný majetok

0

0

35 990,41

39 147,43

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

0

0

35 990,41

39 147,43

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 962,43

1 139,60

z toho : Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu z toho :

Finančné účty

Časové rozlíšenie

P A S Í V A – ZŠ Názov Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2015 v €

KZ k 31.12.2015 v €

1 304 584,11

1 291 494,47

1 319,69

1 521,11

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 319,69

1 521,11

313 386,24

314 081,65

0

0

277 702,72

275 425,08

Dlhodobé záväzky

2 117,08

2 562,01

Krátkodobé záväzky

33 566,44

36 094,56

Vlastné imanie z toho :

Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektmi VS

12

Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie

0

0

989 878,18

975 891,71

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 0 € - voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 149 332,39 € - voči dodávateľom 0 € - voči štátnemu rozpočtu 25 824,00 € - voči zamestnancom 14 653,38 € - voči poisťovniam a daňovému úradu 10 644,58 € Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov mesačné.

Poskytovateľ úveru ŠFRB OTP Banka

Účel

Výstavba bytového domu Rekonštrukcia ZŠ

Výška prijatého úveru 186 583,02

Výška úroku 1,00

39 627,89

3,3

Splatnosť

Zostatok k 31.12.2015

149 332,39

15.12.2038

0

27.12.2015

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rozhanovce na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )

Gréckokatolícka cirkev farnosť Rozhanovce

5 000 €

5 000 €

0

Dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce

10 000 €

10 000 €

0

Občianske združenie Klub športu a kultúry Rozhanovce Občianske združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej SPOLU

3 400 €

3 400 €

0

3 500 €

3 500 €

0

21 900 €

21 900 €

0

13

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rozhanovce.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) b) c) d) e)

zriadeným a založeným právnickým osobám štátnemu rozpočtu štátnym fondom rozpočtom iných obcí rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Originálne kompetencie ŠKD Vlastné príjmy Telocvičňa CVČ vlastné + dotácie

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

35 075,02 5 161,00 4 482,22 6 985,00 9 587,79

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

35 075,02 5 161,00 4 482,22 6 985,00 9 587,79

0 0 0 0 0

- prostriedky RO od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Transfery zo ŠR v tom: Normatív Na dopravu žiakov Vzdelávacie poukazy Príspevok na žiakov zo SZP Príspevok na učebnice Príspevok na súťaže

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

518 204,00 495 768,00 10 520,00 6 750,00 3 463,00 1 353,00 350,00

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

492 380,00 471 456,00 9 008,00 6 750,00 3 463,00 1 353,00 350,00

Rozdiel - vrátenie

25 824,00 24 312,00 1 512,00 0 0 0 0

14

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )

Okresný úrad Košice – ZŠ

Bežné výdavky ZŠ

518 204,00

492 380,00

25 824,00

Okresný úrad Košice – MŠ

Bežné výdavky MŠ

4 232,00

4 232,00

0

Matrika

5 068,83

5 068,83

0

778,47

778,47

0

Abovské folklórne slávnosti

3 600,00

3 600,00

0

UPSVaR Košice

Hmotná núdza – školské pomôcky

1045,80

996,00

49,80

UPSVaR Košice

Hmotná núdza -stravovanie

2 338,38

1528,32

810,06

UPSVaR – obec ako osobitný príjemca

Rodinné prídavky

235,20

235,20

0

UPSVaR – ŠR r. 2015 – ESF

Refundácia mzdy Kažimír

646

646

0

UPSVaR – ŠR r. 2015 – ŠR

Refundácia mzdy Kažimír

114

114

0

Okresný úrad KE -okolie

Referendum

640

556,59

83,41

Min. vnútra SRprenesený výkon Min. vnútra SR – prenesený výkon Košický samosprávny kraj

c)

Register obyvateľov

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Mesto Košice Kométa Košice Obec Čaňa

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

475,00 50,00 50,00

475,00 50,00 50,00

0 0 0

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

3 600

3 600

0

- financovanie CVČ e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Košický samosprávny kraj

Financovanie podujatia „Abovské folklórne slávnosti“

Vypracovala: Ing. Viera Bombová

Predkladá: Viktor Gazdačko 15