Výročná správa Obce Trenčianska Turná za rok 2012
Výročná správa Obce Trenčianska Turná za rok 2012
Ing. Peter Mikula starosta obce
OBSAH 1. Základná charakteristika obce
str. 3
1.1 Geografické údaje
3
1.2 Demografické údaje
3
1.3 Ekonomické údaje
3
1.4 Symboly obce
4
1.5 Logo obce
4
1.6 História obce
4
1.7 Pamiatky
4
1.8 Významné osobnosti obce
4
1.9 Výchova a vzdelávanie
4
1.10 Zdravotníctvo
5
1.11 Sociálne zabezpečenie
5
1.12 Kultúra
5
1.13 Hospodárstvo
5
1.14 Organizačná štruktúra obce
5
2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie
6
2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
8
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
9
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015
12
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012
12
4. Bilancia aktív a pasív v eurách
13
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
14
5.1 Pohľadávky
14
5.2 Záväzky
14
6. Hospodársky výsledok obce v eurách
15
6.1 Výnosy
15
6.2 Náklady
16
7. Ostatné dôležité informácie
17
7.1 Prijaté granty a transfery
17
7.2 Poskytnuté dotácie
17
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
18
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
18
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
19 2
1. Základná charakteristika Obce Trenčianska Turná Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Obec Trenčianska Turná leží na ľavom brehu stredného Váhu, uprostred trenčianskej kotliny a je lemovaná pohoriami Strážovskej vrchoviny, Považského Inovca a na západe uzatvára kotlinu pohoria Bielych Karpát. Susedné mestá a obce : Chotárne hranice má s obcami Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianske Jastrabie, Selec, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a s mestom Trenčín. Celková rozloha obce : Územie obce sa skladá z dvoch katastrálnych území, t.j. z Trenčianskej Turnej ktorá má rozlohu 1723 ha a katastrálneho územie Hámre s rozlohou 100 ha. Nadmorská výška : Priemerná nadmorská výška zastavaného územia 214 m n.m. 1.2 Demografické údaje Počet obyvateľov k 31.12.2012 : 3131 obyvateľov Národnostná štruktúra : Dominantné zastúpenie má slovenská národnosť (98,98%) a minoritné česká, rusínska, ruská, prípadne nezistená národnosť. Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Z hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva prevláda v obci jednoznačne rímskokatolícke (90,45%) a evanjelické vierovyznanie (5,76%). Ostatné náboženstvá sú zastúpené minoritne. Vývoj počtu obyvateľov : r. 2008 3014
r. 2009 3057
r. 2010 3103
r. 2011 3121
r. 2012 3131
1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : 10,65 % z ekonomicky aktívnych obyvateľov Vývoj nezamestnanosti : r. 2008 r. 2009 9 obyvateľov 21 obyvateľov
r. 2010 36 obyvateľov
r.2011 45 obyvateľov
r. 2012 43 obyvateľov
3
1.4 Symboly obce Erb obce :
Vlajka obce :
Pečať obce :
1.5 Logo obce Obec Trenčianska Turná nedisponuje svojím logom. 1.6 História obce Názov obce mohol byť odvodený od zvieraťa „tur“ alebo od strážnej veže zvanej „turna“, ktorá mohla stáť na tomto strategicky významnom mieste. Obidve možnosti však dosvedčujú starobylosť tohto názvu, i keď priama písomná zmienka pochádza z r. 1269. V Zoborských listinách sa však spomína „Turna aqua“ (turniansky potok) už v r. 1113. Dňa 3.8.1708 sa na území obce stretli v rozhodujúcej bitke Kurucké vojská Františka II. Rákociho a cisárske vojská generála Haistera. Túto udalosť pripomína pamätník v miestnej časti Hámre. 1.7 Pamiatky Dominantou obce je kostol sv. Martina, pôvodne gotický a v priebehu 18. – 19. storočia prestavaný. Zvyšky pôvodného muriva sú prekryté obkladom alebo omietkou. Vo vnútri sa nachádzajú krypty, na veži je najstarší zvon z roku 1832. Na južnom konci obce stojí pieskovcový podstavec s nápisom z roku 1794. Na ňom je postavená socha sv. Jána Nepomuckého. 1.8 Významné osobnosti obce Najznámejším turnianskym rodákom je Samuel Timon S.J. (1675 – 1736), zakladateľom modernej uhorskej historiografie.
ktorý
je
1.9 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 4
1.10 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú nasledovné neštátne zariadenia: - NZZ pre deti a dorast MUDr. Jana Petrášová, - NZZ pre dospelých MUDr. Andrea Trebatická, - Privátna zubná ambulancia MUDr. Jana Pašková, - Privátna zubná ambulancia MUDr. Ivan Opoldus, - Očná ambulancia OCULO s.r.o.. 1.11 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje : - Obec Trenčianska Turná prostredníctvom Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. 1.12 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : Spolky, súbory, organizácie, združenia, ktoré sa venujú kultúrnemu a športovému životu v obci v spolupráci s obcou. V obci sa nachádza miestne múzeum Kušnierovec, pamätná izba Františkovi II. Rákocimu v miestnej časti Hámre. 1.13 Hospodárstvo Najvýznamnejší priemysel v obci : Vaspo František Ježík – Božena Daňová ALKOR Ing. Ladislav Orság T.O.B. s.r.o. Trenčianska Turná Autoštýl a.s. Trenčianska Turná Auto Koiš s.r.o. Trenčianska Turná Charvát spol. s r.o. Trenčianska Turná Diagnostické centrum STK Trenčianska Turná Mlyn Trenčan s.r.o. Trenčianska Turná Bóhm Fertigungstechnik Slowakei s.r.o. Trenčianska Turná Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude naďalej rozvíjať, nakoľko v obci sa bude budovať priemyselný park. 1.14 . Organizačná štruktúra obce Starosta obce: Ing. Peter Mikula Zástupca starostu obce : Mgr. Vladimír Zvalený Hlavný kontrolór obce: Ing. Ľubica Machálková Obecné zastupiteľstvo: Ing. Mgr. Martin Chorvát p. Dušan Chudada Ing. Jozef Kováč Ing. Martin Lipták 5
Mgr. Janka Poláčková Ing. Dušan Poruban Ing. Jozef Santa Mgr. Eva Vranáková Mgr. Vladimír Zvalený Komisie: − Komisia pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu. − Komisia územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva − Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo Obecný úrad: SOR pre správu obecného majetku, ekonomika SOR pre správu obce, matrika, evidencia obyvateľstva SOR pre správu daní a poplatkov, administratívny pracovník SOR pre stavebnú činnosť, ŽP Pracovník KD + OcÚ + hospodárka KD Pracovník KD + OcÚ Sociálne služby – opatrovateľky, terénna sestra Správca pohrebísk Manipulačný pracovník Manipulačný pracovník Manipulačný pracovník Manipulačný pracovník
2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: - k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, - ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : - podiely na daniach v správe štátu, - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, - ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : - k rozpočtom iných obcí, - k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 6
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona a s použitím § 21c) č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet obce boli zostavené ako prebytkové. Súčasťou rozpočtu boli aj finančné operácie a rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná, ktorý bol zostavený ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012 . Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č.223/2011. Na rok 2012 boli schválením rozpočtu rozpísané aj rozpočtové opatrenia pre rozpočtovú organizáciu – Základná škola s materskou školou - RO č. 1/2012, RO č. 2/2012, RO č. 3/2012. Uvedené RO boli zmenené RO č. 4/2012, ktoré bolo schválené uznesením OcZ č. 5/2013, RO č. 5/2012, ktoré bolo schválené uznesením OcZ č. 6/2013, RO č. 6/2012, ktoré bolo schválené uznesením OcZ č. 7/2013 dňa 30.1.2013. Posledná úprava rozpočtu obce za rok 2012 bola schválená dňa 30.1.2013 uznesením OcZ č.4/2013 a konečný stav rozpočtu je nasledovný: Schválený a upravený rozpočet obce k 31.12. 2012 Rozpočet obce v € : Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
1894321 1894321 0
2996253 2990048 6205
Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok bežného rozpočtu
1490893 806316 +684577
1676642 719074 +957568
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Prebytok kapitálového rozpočtu
312128 300000 +12128
823726 811909 +11817
Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Hospodárenie z fin. operácií
60000 95910 -35910
448107 668259 -220152
Príjmy ZŠ s MŠ Výdavky ZŠ s MŠ Hospodárenie ZŠ s MŠ
31300 692095 -660795
47778 790806 -743028
Príjmy celkom Výdavky celkom Hospodárenie obce – prebytkový rozpočet z toho :
7
2.1 Plnenie príjmov za rok 2012 2.1.1 Bežné príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
v€ 1522193,00 1724420,00 1733212,04 100,51
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií Hlavná kategória
Príjmy celkom
Upravený rozpočet 2012 v € 1724420
Skutočnosť 2012 v € 1733212,04
100,51
100
Daňové príjmy
790552
792438,55
100,24
200
Nedaňové príjmy
256315
258465,26
100,84
310
Granty a transfery
629775
633530,31
100,60
200
Nedaňové príjmy ZŠ s MŠ
47778
47777,92
100,00
310
Granty ZŠ s MŠ
0
1000,00
Text
%
2.1.2 Kapitálové príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
v € 312128,00 823726,00 641754,93 77,91
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií Hlavná kategória
230 320
Text Príjmy celkom Kapitálové nedaňové príjmy Kapitálové granty a transfery
Rozpočet po zmenách 2012 v € 823726 223700 600026
Skutočnosť 2012 v € 641754,93 41728,09 600026,84
% 77,91 18,65 100,00
8
2.1.3 Príjmové finančné operácie Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
v € 60000,00 448107,00 534695,50 119,32
Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce Hlavná Kategória
400 500 200
Text Príjmy celkom Príjmy z transakcií PF Prijaté úvery Nedaňové príjmy ZŠ s MŠ
Rozpočet po zmenách 2012 v € 448107 24667 423440 0
Skutočnosť 2012 v € 534695,50 24667,14 423440,43 86587,93
% 119,32 100,00 100,00
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012 2.2.1 Bežné výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
v € 1498411,00 1507448,00 1512174,25 100,31
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Oddiel
Kategória
01-
600
Všeobecné verejné služby
610 620 630 640 650 600 630
02 Obrana
Text Bežné výdavky celkom Výdavky za vš.ver.služby celkom Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Splácanie úrokov a popl. z úverov Výdavky na obrana celkom Tovary a služby
Rozpočet po Skutočnosť zmenách 2012 2012 v € v €
1507448 1512174,25 262309 101140 39005 82892 8 39264 0 0
262486,65 101139,23 39005,05 83070,53 8,00 39263,84 0 0
9
03 - Verejný poriadok 04 - Doprava a VPP
600 630 600 610 620 630 05 - ŽP 600 610 620 630 06 - Bývanie 600 a obč.vybav. 630 07 – Zdravot- 600 630 níctvo 08 - kultúra 600 610 a šport 620 630 640 09 - vzdeláv. 600 610 620 630 640 10 - sociálne 600 zabezpečenie 610 620 630 640
Výdavky na VP celkom Tovary a služby Výdavky na doprava celkom Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Výdavky na ŽP celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Výdavky na bývanie celkom Tovary a služby Výdavky na zdravotn. celkom Tovary a služby Výdavky za kultúru celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Výdavky za školstvo celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Výdavky za soc. zabez. celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery
4462 4462 56627 14767 5423 36437 114161 16897 6404 90860 46888 46888 939 939 76870 2448 695 64152 9575 789632 447211 160665 165386 16370 155560 68481 23939 62361 779
4462,48 4462,48 57241,05 15380,15 5424,00 36436,90 114167,94 16896,08 6404,84 90867,02 46887,55 46887,55 939,28 939,28 78350,90 2448,62 693,92 65633,14 9575,22 790424,92 447211,09 160664,21 166385,65 16163,97 157213,48 68481,14 23938,85 64013,90 779,59
2.2.2 Kapitálové výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
v € 300000,00 814341,00 565342,72 69,42
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií
10
Oddiel
Kategória
01 - obec
700 710
03 – verejný poriadok 04 - Doprava a VPP 05 - ŽP
710 710 700 710 700 710 08 - kultúra 700 710 a šport 09 - vzdeláv. 700 710 10 – sociálne 700 zabezpečenie 710
Text
Rozpočet po Skutočnosť zmenách 2012 2012 v € v €
Kapitálové výdavky celkom Výdavky za obec celkom Obstarávanie kapitálových aktív
814341
565342,72
20554 20554
8554,25 8554,25
Výdavky za VP celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky na doprava celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky na ŽP celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za kultúru celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za školstvo celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za soc.zabezp. celkom Obstarávanie kapitálových aktív
11942 11942 60280 60280 662021 662021 4395 4395 48432 48432 6717 6717
11942,28 11942,28 59280,58 59280,58 474021,68 474021,68 2395,20 2395,20 2431,57 2431,57 6717,16 6717,16
2.2.3 Výdavkové finančné operácie Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
v € 95910,00 668259,00 753939,08 112,82
Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Oddiel
Kategória
820
Bežné výdavky celkom Výdavky za obec celkom Splácanie istín
600 630
Výdavky za školstvo celkom Tovary a služby
800 01 - obec 02 - školstvo
Text
Rozpočet po Skutočnosť zmenách 2012 2012 v € v €
668259 668259 668259 0 0
753939,08 668259,77 668259,77 85679,31 85679,31
11
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015 2.3.1 Príjmy celkom
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
Skutočnosť k 31.12.2012 2909662,47
Plán na rok 2013 2232632
Plán na rok 2014 1869552
Plán na rok 2015 1871855
1733212,04 641754,93 534695,50
1670887 501745 60000
1639552 200000 30000
1641855 200000 30000
Skutočnosť k 31.12.2012 2831456,05
Plán na rok 2013 2232632
Plán na rok 2014 1869552
Plán na rok 2015 1871855
1512174,25 565342,72 753939,08
1500475 634921 97236
1528194 250600 90758
1557387 233100 81368
2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012: Rozpočet po zmenách 2012 v €
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO Finančné príjmy RO Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Bežné výdavky RO Kapitálové výdavky RO Finančné výdavky RO Rozpočet obce za rok 2012
2996253
Skutočnosť k 31.12.2012 v € 2909662,47
1676642 823726 448107 47778 0 2990048
1684434,12 641754,93 448107,57 48777,92 86587,93 2831456,05
719074 811909 668259 788374 2432 0 + 6205
723007,33 562911,15 668259,77 789166,92 2431,57 85679,31 + 78206,42
12
Prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. vo výške 78206,42 € je zdrojom rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: • nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 206,93 €, a to na: - dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ vo výške 206,93 € , ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva: Tvorba výšky rezervného fondu ( RF ): Tvorba rezervného fondu za rok 2012 .............................. 78206,42 € - 206,93 € =
77999,49 €
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 ( hodnoty v € )
AKTÍVA Neobežný majetok - dlhodobý nehmotný majetok - dlhodobý hmotný majetok - dlhodobý finančný majetok Obežný majetok
Brutto 41492128,08 4427,40
Korekcia 2870745,64 4427,40
Netto 38621382,44 0,00
40312270,82
2866318,24
37445952,58
1175429,86
0,00
1175429,86
2048800,45
788,68
2048011,77
4988,18
0,00
4988,18
-
zásoby
-
1740947,93
0,00
1740947,93
-
zúčtovanie medzi subjektami VS pohľadávky
76095,61
788,68
75306,93
-
finančný majetok
226768,73
0,00
226768,73
8050,06 3968,02
0,00 0,00
8050,06 3968,02
4082,04
0,00
4082,04
43548978,59
2871534,32
40677444,27
Časové rozlíšenie - Náklady budúcich období - Príjmy budúcich období Aktíva spolu
13
PASÍVA Vlastné imanie - oceňovacie rozdiely z precenenia majetku - výsledok hospodárenia Záväzky -
Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS - Dlhodobé záväzky - Krátkodobé záväzky - Bankové úvery Časové rozlíšenie - Výdavky budúcich období - Výnosy budúcich období Pasíva spolu
35475411,73
35475411,73
44299,92
44299,92
35431111,81
35431111,81
1564458,85
1564458,85
13235,76 214,00
13235,76 214,00
949306,31 224929,90 376772,88 3637573,69 0,00
949306,31 224929,90 376772,88 3637573,69 0,00
3637573,69
3637573,69
40677444,27
40677444,27
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 5.1. Pohľadávky Stav k 31.12 2011 v celých €
Stav k 31.12 2012 v€
Pohľadávky do lehoty splatnosti
65196
70930,64
Pohľadávky po lehote splatnosti
4240
4376,29
Stav k 31.12 2011 v celých €
Stav k 31.12 2012 v€
Záväzky do lehoty splatnosti
1107812
1174236,21
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
Pohľadávky
5.2 Záväzky Záväzky
14
6. Hospodársky výsledok obce v € 6.1.
Výnosy - popis a výška významných položiek Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar
602 – Tržby z predaja služieb
102137,51
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy
790436,40
633 – Výnosy z poplatkov Ostatné výnosy
641- Tržby z predaja DLHIM 642 – Tržby z predaja materiálu 645 – Ostatné pokuty a penále 648 - Ostatné výnosy
4309,47 41923,09 87,54 2150,00 145311,15
z prevádzkovej činnosti Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
653 – Zúčtovanie rezerv
Finančné výnosy
662 - Úroky
Mimoriadne výnosy
672 – Náhrady škôd
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
693 – Výnosy samosprávy
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou
694 – Výnosy samosprávy
9877,30
z prevádzkovej činnosti 5431,69 153,83 95398,87
z bežných transferov zo ŠR 73230,57
z kapitálových transferov zo ŠR 696 - Výnosy samosprávy
62896,92
z kapitálových transferov od ES 697 – Výnosy samosprávy
3858,48
z bežných transferov o ost.subjektov mimo VS alebo VÚC
698 – Výnosy samosprávy
4406,18
z kapitálových transferov o ost.subjektov mimo VS 699 – Výnosy samosprávy
47775,67
z odvodu rozpočtových príjmov Spolu
1389384,67
15
6.2.
Náklady - popis a výška významných položiek Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby
Popis /číslo účtu a názov/ 501 – Spotreba materiálu
40169,88
502 – Spotreba energie
73693,11
511 – Opravy a udržiavanie
67390,24
512 – Cestovné
807,82
513 – Náklady na reprezentáciu
Osobné náklady
154033,94
521 – Mzdové náklady
221287,55
524 – Zákonné sociálne poistenie
73080,94
525 – Ostatné sociálne poistenie
3295,87
527 – Zákonné sociálne náklady
13600,92
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková cena predaného DNaHM 545 – Ostatné pokuty a penále 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 551 – Odpisy DLH a NM
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie
553 – Tvorba ostatných rezerv
Finančné náklady
562 – Úroky
2418,64 11218,56 180,00 2788,15 276806,37 13235,76
z prevádzkovej činnosti 36019,23
568 – Ostatné finančné náklady Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
1457,31
518 – Ostatné služby
Dane a poplatky
Odpisy, rezervy a opravné položky
Suma v €
584 – Náklady na transfery
8971,63 343797,93
z rozpočtu obce do RO 586 - Náklady na transfery
7450,00
z rozpočtu obce mimo subj. VS Dane z príjmov
591 – Splatná daň z príjmov
Spolu
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /
179,40 1351883,25
+ 37501,42
Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume + 37501,42 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
16
7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery: Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky -2Krajský školský úrad TN Krajský školský úrad TN Krajský školský úrad TN ÚPSVaR TN Krajský školský úrad TN Obvodný úrad TN Európsky sociálny fond ÚPSVaR TN ÚPSVaR TN Krajský stavebný úrad TN ObÚ pre cestnú dopravu TN Krajský úrad ŽP TN Obvodný úrad TN Obvodný úrad TN Ministerstvo pôdohospodárstva Ministerstvo život.prostredia Ministerstvo práce, soc.vecí Podnikateľské subjekty Podnikateľské subjekty Podnikateľské subjekty Povodie Váhu Piešťany Účelové určenie grantu, transferu uviesť : stavebné práce, nákup HIM - kapitálové výdavky -2Obvodný úrad TN Ministerstvo pôdohospodárstva Ministerstvo život.prostredia Ministerstvo výstavby a RR
Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 v€ -3473730,00 20195,40 4591,00 16658,83 6134,00 4779,25 18944,89 380,00 66,40 2901,60 165,07 337,30 1029,60 2781,80 11531,10 7771,38 57779,25 940,00 613,44 1650,00 550,00 Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 v€ -39550,00 277783,28 300564,89 12128,67
Suma použitých prostriedkov v roku 2012 v€
Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) v€
-4473730,00 19988,47 4591,00 16658,83 6134,00 4779,25 18944,89 380,00 66,40 2901,60 165,07 337,30 1029,60 2781,80 11531,10 7771,38 57779,25 940,00 613,44 1650,00 550,00 Suma použitých prostriedkov v roku 2012 v€ -49550,00 277783,28 300564,89 12128,67
-50 206,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) v€ -50 0 0 0
7.2 Poskytnuté dotácie V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
17
Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na financovanie prevádzkových výdavkov
Suma Suma Suma schválených poskytnutých použitých prostriedkov prostriedkov prostriedkov na rok 2012 v roku 2012 v roku 2012
-1Telovýchovná jednota SLOVAN
-2-
-3 -
-4-
Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
-5 -
5000
5000
5000
0
1000
1000
1000
0
150
150
150
0
1000
1000
1000
0
FS Večernica Trenčianska Turná
500
500
450
50,00
Klub dôchodcov Trenč. Turná
350
350
336,19
13,81
ZO chovateľov okrasných vtákov II.
200
200
200
0
ZO chovateľov poštových holubov
150
150
150
0
Únia žien Slovenska Trenčianska Turná
200
200
180
20,00
50
50
0
50,00
ZO SČK Trenčianska Turná
150
150
150
0
DH Trenčianska dvanástka
100
100
0
100,00
Slovenský zväz rybársky Svinná
50
50
50
0
Minifutbalové mužstvo Kuvajt Trenč.Turná
50
50
0
50,00
300
300
300
0
LMK Trenčianska Turná ZO SZŤP Trenč. Turná DFS Štvorlístok Trenčianska Turná
Svojpomocný klub stomikov Trenčín
eRKO Hnutie kresť.spoločenstiev
K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky poskytnuté finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2007 o dotáciách. 7.3 Významné investičné akcie v roku 2012 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012: - zberný dvor – projektové dokumentácie, posudky, odborné vyjadrenia, stavebné práce - priemyselná zóna ri ČS AGIP – odborné posudky, prípravné práce, odborné vyjadrenia - ul. Oslobodenia II. – stavebné práce - rekonštrukcia práčovne dom sociálnych služieb 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie, ktoré by mali byť realizované v budúcom roku 2013 : -
splašková kanalizácia obce - dokončenie odkanalizovania celej obce dažďová kanalizácia – ul. Lúčna a Nivka zberný dvor v obci rekonštrukcia kotolne materskej školy rekonštrukcia domu služieb
18
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval: Ing. Adriana Závodská Predkladá:
Ing. Peter Mikula
V Trenčianskej Turnej, dňa 30.mája 2013 Prílohy: • Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke • Výrok audítora
19
