V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam Aktiva Balans 31 december 2014 ING Bank 32.918,28 Algemene reserve ING Zakelijke Spaarrekening 95.506,24 Onderhoudsreserve ABN-AMRO 1.395,20 Vooruitbetalingen ABN-AMRO Ondernemersdeposito 84.089,17 Krediteuren Robeco Groep NV 102.607,98 Schades Debiteuren 1.041,17 Overloopposten 4.018,33 Exploitatieresultaat € 321.576,37
Passiva 50.611,65 249.485,99 7.245,37 3.728,48 9.409,69
1.095,19 € 321.576,37
Toelichting balans per 31-12-2014 In deze toelichting worden enkele termen gebruikt met de volgende betekenis: - balansdatum: de datum van bovengenoemde balans; - het verslagjaar: het jaar waarop de balans en exploitatierekening betrekking hebben; - het vorig verslagjaar: het jaar voorafgaande aan het verslagjaar; - het nieuwe boekjaar: het jaar volgend op het verslagjaar. ING Bank Saldo op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. ING Zakelijke Spaarrekening Spaartegoed op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. ABN-AMRO Saldo op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. ABN-AMRO Ondernemersdeposito Spaartegoed op de depositorekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. Robeco Groep NV Spaartegoed op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. Debiteuren In verband met de Wet op de Privacy wordt de specificatie van het van leden per balansdatum te vorderen bedrag niet standaard in deze toelichting opgenomen. Desgewenst wordt de specificatie op telefonische aanvraag door de administratief beheerder verstrekt.
1 van 6
V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam
Overloopposten Aesa bv Ootjers ING Zakelijke Spaarrekening ABNAmro deposito Robeco Groep NV Saldo per 31 december verslagjaar Algemene reserve Verdeling naar groep met bijbehorende omslag Groep A, index 1 t/m 87 Groep B, index 1-12 & 14-36 Totaal
Vooruitbetaling onderhoud glasbewassingsinstall. Voorraad sleutels Rente over verslagjaar Rente over verslagjaar Rente over verslagjaar €
1.836,62 27,41 765,21 137,56 1.251,53 4.018,33
Saldo aanvang Expl.resultaat Onttr.(-)/Toev.(+) Saldo einde van verslagjaar vorig verslagjr. verslagjaar van verslagjaar 2.744,34 1.054,262.880,00 4.570,08 35.141,43 1.293,14 9.607,00 46.041,57 € 37.885,77 € 238,88 € 12.487,00 € 50.611,65
Specificatie onttrekking/toevoeging Algemene reserve Groep A Reservering via begroting
Dotatie verslagjaar €
2.880,00 2.880,00
€
9.607,00 9.607,00
Specificatie onttrekking/toevoeging Algemene reserve Groep B Reservering via begroting Dotatie verslagjaar
2 van 6
V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam
Onderhoudsreserves: Reserves Groep A: Omschrijving:
Saldo aanvang van verslagjaar 100.777,93 17.675,78 25.866,00 1.588,72 2.655,00 1.386,00 5.174,56 2.353,60 157.477,59
Toevoeging in verslagjaar 16.000,00 2.250,00 2.700,00 360,00 885,00 158,00 1.156,00 717,00 500,00 24.726,00
Onttrekking in Saldo einde verslagjaar van verslagjaar 4.680,57 112.097,36 2.068,94 17.856,84 1.513,72 27.052,28 1.948,72 3.540,00 1.544,00 6.330,56 3.070,60 500,00 8.263,23 173.940,36
Schilderwerk binnen Liftinstallaties Vloerbedekking Binnenstraat Glasbewassingsinstallatie Subtotaal
Saldo aanvang van verslagjaar 12.051,03 47.115,60 4.094,00 1.500,00 3.135,00 67.895,63
Toevoeging in verslagjaar 1.000,00 4.465,00 640,00 500,00 1.045,00 7.650,00
Onttrekking in verslagjaar -
Totaal
€ 225.373,22
€
€
Schilderwerk buiten Dak Dak van parkeerkelder Hydrofoor Videofoon-installatie Vuilwaterunit Draaipoort en rolhek park.garage Afzuiginstall./gasdetectie garage Tuinmeubelen Subtotaal Reserves Groep B: Omschrijving:
32.376,00
-
8.263,23
Saldo einde van verslagjaar 13.051,03 51.580,60 4.734,00 2.000,00 4.180,00 75.545,63
€ 249.485,99
Specificatie onttrekkingen in verslagjaar OR Schilderwerk buiten ESJ Schilders B.V. Schilderwerk 2014
4.680,57
OR Dak Firma J. Hagenaar
Werkzaamheden hemelwaterafvoeren
2.068,94
OR Dak van parkeerkelder Tolsteeg Installatie
Vervangen ventilator
1.513,72
Totaal Groep A
€
Totaal Groep B
€
3 van 6
8.263,23
-
V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam
Vooruitbetalingen Onderstaand treft u een specificatie aan van het saldo per 31 december van het verslagjaar. Het betreft over het algemeen door (vm) leden teveel betaalde (service)bijdragen. De hieronder opgenomen bedragen worden verrekend met (service)bijdragen in het nieuwe boekjaar of teruggestort. Dhr.R.P. van Wijk Mw. M.E. Philipse Mw. A.W. Kramer Dhr. W. Krauss Mw. J.E. Hoitink Mw. M. Ravesloot Mw. C.M.M. van Ette Dhr. T.C.J. Kraakman Mw. M. v.d. Linden Dhr. G. Nieuwland Dhr. J. van Wunnik (RC) Mw. C. Kruijne Transporteren
6,04 162,05 84,46 498,32 218,43 2.760,36 186,58 206,54 211,95 211,58 10,59 4,43 4.561,33
Transport Dhr. O.W. van Strien Dhr. J.H. van Spijker Mw. S. van Leeuwen Mw. M.A. Geerts Dhr. J.J.E.A. Noijons Dhr. J. van Wunnik Dhr. W.P.M. Nuyens Mw. E.J. Smits Dhr. D.A.J. Tabak Mw. S.A. Stam Mw. M.M.T. Hoitink Totaal
€
4.561,33 5,60 81,52 187,38 221,95 200,97 14,98 1.340,96 223,96 186,58 17,42 202,72 7.245,37
Krediteuren Loomans Tuinverzorging Factuur 14-110 Essent Afrekening verslagjaar Saldo per 31 december verslagjaar
€
88,78 3.639,70 3.728,48
Schades Nog af te wikkelen schades Saldo per 31 december verslagjaar
€
9.409,69 9.409,69
Exploitatieresultaat Voor een specificatie van het resultaat wordt verwezen naar de exploitatierekening over het verslagjaar. Jaarlijks wordt de algemene ledenvergadering voorgesteld om: - een voordelig resultaat per 1 januari van het nieuwe boekjaar toe te voegen aan de reserve; - een nadelig resultaat per 1 januari van het nieuwe boekjaar ten laste te brengen van de reserve.
4 van 6
V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam Begroting/exploitatierekening 2014, de definitieve begroting 2015 en de voorlopige begroting 2016
Omschrijving A. Omslag index 1 t/m 87 Algemene kosten: - Beheer en administratie - Electriciteit (50 %) - Assurantie - Schoonmaken parkeergarage - Verenigingskosten - Website - Proceskosten - Onvoorzien subtotaal Dagelijks/preventief onderhoud: - Algemeen - Dak gebouw - Dak parkeergarage - Hydrofoor - Videofooninstallatie - Rookgasafvoersysteem (CLV) - Vuilwaterunit - Draaipoort/rolhek - Afzuiginstall./gasdetect. garage - Bestrating - Tuin - Graffiti - Onvoorzien subtotaal Reserveringen: - Schilderwerk buiten - Dak - Dak parkeergarage - Hydrofoor - Videofooninstallatie - Vuilwaterunit - Draaipoort/Rolhek - Afzuiginst./gasdetectie garage - Tuinmeubelen subtotaal Transporteren
I Begroting 2014
II Exploitatie 2014
III IV Def. begroting Voorl. begroting 2015 2016
5.515,00 3.820,00 9.500,00 600,00 1.200,00 400,00 1.052,00 22.087,00
5.514,96 6.181,73 9.421,11 920,16 215,00 328,58 22.581,54
5.715,00 3.920,00 9.600,00 400,00 1.200,00 200,00 1.052,00 22.087,00
5.790,00 6.200,00 9.500,00 950,00 220,00 1.133,00 23.793,00
2.500,00 p.m. p.m. 475,00 350,00 320,00 1.200,00 775,00 3.750,00 p.m. 469,00 9.839,00
3.191,62 410,94 117,52 282,50 293,01 1.620,69 589,27 2.454,50 8.960,05
2.500,00 p.m. p.m. 475,00 340,00 320,00 1.250,00 735,00 3.750,00 p.m. 469,00 9.839,00
3.000,00 p.m. p.m. 425,00 300,00 300,00 1.600,00 600,00 2.500,00 p.m. 436,00 9.161,00
16.000,00 2.250,00 2.700,00 360,00 885,00 158,00 1.156,00 717,00 500,00 24.726,00
16.000,00 2.250,00 2.700,00 360,00 885,00 158,00 1.156,00 717,00 500,00 24.726,00
16.000,00 2.250,00 2.700,00 360,00 885,00 158,00 1.156,00 717,00 500,00 24.726,00
16.000,00 2.250,00 2.700,00 360,00 885,00 158,00 1.156,00 717,00 500,00 24.726,00
56.652,00
56.267,59
56.652,00
57.680,00
5 van 6
V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam Begroting/exploitatierekening 2014, de definitieve begroting 2015 en de voorlopige begroting 2016 I II III IV Omschrijving Begroting Exploitatie Def. begroting Voorl. begroting 2014 2014 2015 2016 Transport € 56.652,00 € 56.267,59 € 56.652,00 € 57.680,00 Overige: - Interest 2.675,001.748,362.700,001.800,00- Algemene Reserve 2.880,00 2.880,00 2.905,00 977,00 subtotaal 205,00 1.131,64 205,00 823,00Totaal groep A 56.857,00 57.399,2356.857,00 56.857,00 Berekende servicebijdragen 56.857,00 Afrondingsverschil 2,60 Resultaat op groep A € 539,63B. Omslag index 1-12 & 14-36 Algemene kosten: - Electriciteit (50 %) - Telefoonkosten t.b.v. liften - Schoonmaken alg.ruimten - Glasbewassing - Proceskosten - Onvoorzien subtotaal Dagelijks/preventief onderhoud: - Algemeen - Glasbewassingsinstallatie - Liftinstallaties - Onvoorzien subtotaal Reserveringen: - Schilderwerk binnen - Liftinstallaties - Vloerbedekking - Glasbewassingsinstallatie - Binnenstraat subtotaal Overige: - Interest - Algemene Reserve subtotaal Totaal groep B Berekende servicebijdragen Resultaat op groep B €
3.820,00 420,00 6.400,00 800,00 572,00 12.012,00
6.181,73 349,75 7.611,25 570,00 215,00 14.927,73
3.920,00 420,00 6.100,00 800,00 200,00 572,00 12.012,00
6.200,00 400,00 7.500,00 600,00 220,00 746,00 15.666,00
1.350,00 2.845,00 9.600,00 690,00 14.485,00
1.723,47 2.725,25 5.212,75 9.661,47
1.350,00 2.845,00 9.600,00 690,00 14.485,00
1.700,00 2.800,00 9.600,00 705,00 14.805,00
1.000,00 4.465,00 640,00 1.045,00 500,00 7.650,00
1.000,00 4.465,00 640,00 1.045,00 500,00 7.650,00
1.000,00 4.465,00 640,00 1.045,00 500,00 7.650,00
1.000,00 4.465,00 640,00 1.045,00 500,00 7.650,00
1.025,009.607,00 8.582,00 42.729,00
1.075,009.657,00 8.582,00 42.729,00
800,005.408,00 4.608,00 42.729,00
€
752,029.607,00 8.854,98 41.094,1842.729,00 1.634,82
€
1.095,19
99.586,00
6 van 6
€
99.586,00
€
99.586,00
Berekening maandelijkse servicebijdrage voor het jaar 2015 1 App.index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Subtotaal 37 t/m 87 (parkeerpl.)
2 Huisnr. en/of parkeerplaats 13 15 17 19 21 23 11 9 7 5 3 1 71 55 57 41 43 25 27 59 61 45 47 29 31 63 65 49 51 33 35 53 67 69 37 39 Totaal per park.pl.
Totaal
3 Breukdeel
970 1.091 977 1.091 1.090 973 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 814 1.109 1.161 1.109 1.161 1.161 1.106 1.114 1.167 1.115 1.167 1.167 1.111 1.119 1.172 1.120 1.172 1.172 1.117 1.175 990 1.489 1.487 990 40.965 6.120
4 5 Groep A, Groep B, omslag omslag app.index app.index 1 t/m 87 1-12 & 14-36 1.171,31 1.032,28 1.317,43 1.161,05 1.179,77 1.039,73 1.317,43 1.161,05 1.316,22 1.159,99 1.174,94 1.035,47 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 982,94 nvt 1.339,16 1.180,21 1.401,95 1.235,55 1.339,16 1.180,21 1.401,95 1.235,55 1.401,95 1.235,55 1.335,54 1.177,01 1.345,20 1.185,53 1.409,20 1.241,93 1.346,41 1.186,59 1.409,20 1.241,93 1.409,20 1.241,93 1.341,58 1.182,33 1.351,24 1.190,85 1.415,24 1.247,25 1.352,44 1.191,91 1.415,24 1.247,25 1.415,24 1.247,25 1.348,82 1.188,72 1.418,86 1.250,44 1.195,46 1.053,57 1.798,03 1.584,61 1.795,61 1.582,48 1.195,46 1.053,57 49.466,86 42.729,00 7.390,14 nvt
120
144,90
47.085
56.857,00
nvt 42.729,00
6 Totaal per jaar 2.203,59 2.478,48 2.219,50 2.478,48 2.476,20 2.210,41 2.766,99 2.766,99 2.766,99 2.766,99 2.766,99 2.766,99 982,94 2.519,37 2.637,50 2.519,37 2.637,50 2.637,50 2.512,55 2.530,73 2.651,13 2.533,00 2.651,13 2.651,13 2.523,91 2.542,09 2.662,49 2.544,36 2.662,49 2.662,49 2.537,54 2.669,30 2.249,03 3.382,63 3.378,09 2.249,03 92.195,86 7.390,14
7 Servicebijdrage per maand 183,63 206,54 184,96 206,54 206,35 184,20 230,58 230,58 230,58 230,58 230,58 230,58 81,91 209,95 219,79 209,95 219,79 219,79 209,38 210,89 220,93 211,08 220,93 220,93 210,33 211,84 221,87 212,03 221,87 221,87 211,46 222,44 187,42 281,89 281,51 187,42 7.682,99 nvt
144,90
12,08
99.586,00
8.298,83
* U wordt verzocht uw servicebijdrage maandelijks bij vooruitbetaling over te maken op bankrekening NL30 INGB 0009 4739 55 ten name van VVE De Breeuwer te Amsterdam. * De opstallen zijn per 01-01-2014 geïndexeerd verzekerd voor € 13.079.400,--. Hierin is een bedrag van € 1.904.400,-- (prijspeil 2005) opgenomen voor individuele woningverbetering. * Ingeval van vragen kunt u telefonisch kontakt opnemen met uw administratief beheerder.
Berekening maandelijkse servicebijdrage voor het jaar 2016 1 App.index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Subtotaal 37 t/m 87 (parkeerpl.)
2 Huisnr. en/of parkeerplaats 13 15 17 19 21 23 11 9 7 5 3 1 71 55 57 41 43 25 27 59 61 45 47 29 31 63 65 49 51 33 35 53 67 69 37 39 Totaal per park.pl.
Totaal
3 Breukdeel
970 1.091 977 1.091 1.090 973 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 814 1.109 1.161 1.109 1.161 1.161 1.106 1.114 1.167 1.115 1.167 1.167 1.111 1.119 1.172 1.120 1.172 1.172 1.117 1.175 990 1.489 1.487 990 40.965 6.120
4 5 Groep A, Groep B, omslag omslag app.index app.index 1 t/m 87 1-12 & 14-36 1.171,31 1.032,28 1.317,43 1.161,05 1.179,77 1.039,73 1.317,43 1.161,05 1.316,22 1.159,99 1.174,94 1.035,47 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 1.470,78 1.296,20 982,94 nvt 1.339,16 1.180,21 1.401,95 1.235,55 1.339,16 1.180,21 1.401,95 1.235,55 1.401,95 1.235,55 1.335,54 1.177,01 1.345,20 1.185,53 1.409,20 1.241,93 1.346,41 1.186,59 1.409,20 1.241,93 1.409,20 1.241,93 1.341,58 1.182,33 1.351,24 1.190,85 1.415,24 1.247,25 1.352,44 1.191,91 1.415,24 1.247,25 1.415,24 1.247,25 1.348,82 1.188,72 1.418,86 1.250,44 1.195,46 1.053,57 1.798,03 1.584,61 1.795,61 1.582,48 1.195,46 1.053,57 49.466,86 42.729,00 7.390,14 nvt
120
144,90
47.085
56.857,00
nvt 42.729,00
6 Totaal per jaar 2.203,59 2.478,48 2.219,50 2.478,48 2.476,20 2.210,41 2.766,99 2.766,99 2.766,99 2.766,99 2.766,99 2.766,99 982,94 2.519,37 2.637,50 2.519,37 2.637,50 2.637,50 2.512,55 2.530,73 2.651,13 2.533,00 2.651,13 2.651,13 2.523,91 2.542,09 2.662,49 2.544,36 2.662,49 2.662,49 2.537,54 2.669,30 2.249,03 3.382,63 3.378,09 2.249,03 92.195,86 7.390,14
7 Servicebijdrage per maand 183,63 206,54 184,96 206,54 206,35 184,20 230,58 230,58 230,58 230,58 230,58 230,58 81,91 209,95 219,79 209,95 219,79 219,79 209,38 210,89 220,93 211,08 220,93 220,93 210,33 211,84 221,87 212,03 221,87 221,87 211,46 222,44 187,42 281,89 281,51 187,42 7.682,99 nvt
144,90
12,08
99.586,00
8.298,83
* U wordt verzocht uw servicebijdrage maandelijks bij vooruitbetaling over te maken op bankrekening NL30 INGB 0009 4739 55 ten name van VVE De Breeuwer te Amsterdam. * De opstallen zijn per 01-01-2014 geïndexeerd verzekerd voor € 13.079.400,--. Hierin is een bedrag van € 1.904.400,-- (prijspeil 2005) opgenomen voor individuele woningverbetering. * Ingeval van vragen kunt u telefonisch kontakt opnemen met uw administratief beheerder.
