1
2
Voorwoord Op 2014 kunnen we met een gemengd gevoel terugkijken. Grote impact had de reorganisatie van onze organisatie, met veranderingen op het terrein van personeel en bedrijfsvoering. Inspirerend was daarnaast de wijze waarop inhoudelijk op tal van terreinen initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen zijn ontwikkeld. Samen met gemeenten, provincies en zorgpartners is de transitie voorbereid. In 2014 hebben we hard gewerkt om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Daarbij zijn we er in geslaagd om ruim 3.000 kinderen, jongeren en gezinnen de zorg te geven die nodig is. Alle eer voor onze medewerkers. Met vertrouwen kijken wij uit naar de uitdagingen die voor ons liggen, in het belang van goede zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen.
Paul van der Linden Jan Veuger
bestuurder voorzitter Raad van Toezicht
3
4
Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging ............................................................. 6
I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1
Profiel van de organisatie .......................................................................... 9
2
Kernprestaties ........................................................................................... 11
3
Maatschappelijk ondernemen ................................................................. 13
4 4.1 4.2 4.3 4.4
Toezicht, bestuur en medezeggenschap ............................................... 16 Governance code ....................................................................................... 16 Toezichthoudend orgaan ............................................................................ 16 Bestuur........................................................................................................ 19 Medezeggenschap ..................................................................................... 20
5 5.1 5.2 5.3
Beleid, inspanningen en prestaties ........................................................ 23 Ambitie en koers ......................................................................................... 23 Algemeen beleid ......................................................................................... 24 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................... 25 5.3.1 Kwaliteit van zorg ............................................................................... 25 5.3.2 Veiligheid ........................................................................................... 26 5.3.3 Klachten ............................................................................................. 27 5.3.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk ....................................... 28 5.4 Financieel beleid ......................................................................................... 33 5.4.1 Hoofdlijnen ......................................................................................... 33 5.4.2 Beschrijving positie op balansdatum ................................................. 33 5.4.3 Verwachtte ontwikkelingen 2014 ....................................................... 34 5.4.4 Risicoparagraaf .................................................................................. 34 5.5 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland ....................................................... 35 5.5.1 Verantwoording basisinformatie ........................................................ 36 5.5.2 Verantwoording Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2014 ....................... 38 5.5.3 Verantwoording 10% innovatiebudget ............................................... 39 5.6 Projecten en overige zorgproducten ........................................................... 42 Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules ......................................................... 47
II JAARREKENING 6 6.1 6.2 6.3
Jaarrekening ............................................................................................. 53 Jaarrekening 2014 ...................................................................................... 57 Overige gegevens ....................................................................................... 98 Bijlagen ..................................................................................................... 101
5
Uitgangspunten van de verslaglegging In deze Jaarverantwoording 2014 doet Vitree verslag van de belangrijkste inspanningen en resultaten van alle zorgvormen in 2014. Het is een integraal jaardocument en bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de AWBZ/ZVW, van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, als van de samenwerkingsprojecten en zorgproducten met gemeenten.
Jeugdzorg Flevoland en lokale samenwerkingsprojecten Vitree geeft in dit document ook haar verantwoording over de activiteiten in de jeugdzorg aan de provincie Flevoland conform de subsidieverordening Jeugdzorg Provincie Flevoland, de gemaakte prestatieafspraken en de uitgevoerde activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma 2014.
De verantwoordingseisen De Jaarverantwoording 2014 is o.a. opgesteld conform: de jaarverslageisen van de WTZi; het format Jaarverantwoording Jeugdzorg 2014 (richtlijnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport); het controleprotocol Jeugdzorg (accountantscontrole 2014 voor aanbieders Jeugden Opvoedhulp); het controleprotocol jaarverantwoording Zorginstellingen 2014.
Daarnaast is ook een verantwoording over de voortgang van de regionale samenwerkingsprojecten en de zorgproducten in de gemeenten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel opgenomen. De Jaarverantwoording 2014 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Waaruit bestaat het jaardocument? Het Jaardocument 2014 bestaat uit: het Maatschappelijk Verslag; de Jaarrekening; de kwantitatieve gegevens in DigiMV. Hiermee is de verantwoording vergelijkbaar met die van zorginstellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp onderling.
6
7
8
1.
Profiel van de organisatie jeugdzorg (2014) en de AWBZ. Vitree richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de ambitie de zorg te kunnen voortzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale- als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van nietgeïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijke domein. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten.
Naam verslagleggende persoon Vitree Adres Kamp 40-28 Postcode 8225 HK Plaats Lelystad Telefoonnummer 0320 237459 Nummer Kamer van Koophandel 41022253
Werkgebieden 2014 Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland en Overijssel (i.c. de regio West-Overijssel).
E-mailadres
[email protected] Internetpagina www.vitree.nl
Rechtsvorm Stichting
Juridische structuur Vitree heeft de rechtsvorm van een stichting. Er zijn geen andere rechtspersonen die onder de organisatie Vitree vallen.
Zorgtypen en cliëntgroepen Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/ opvoeders in het kader van de provinciale
9
Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van het zorgkantoor Achmea. Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspraken met de provincie Flevoland en op projectbasis met de provincie Overijssel. Voor de gemeentelijke activiteiten heeft Vitree afspraken met alle gemeenten in het werkgebied.
Organogram In 2014 is de organisatie ingericht met een zorginhoudelijke divisiestructuur. In 2014 is besloten tot een beperkte aanpassing van de organisatie. Met ingang van 2015 is de organisatie ingericht volgens het onderstaand organogram:
10
2.
Kernprestaties Vitree heeft in 2014 aan totaal 2.998 cliënten een vorm van zorg geboden
718 1.146
1.134
Niet geindiceerde jeugdhulp Jeugdzorg provinciaal gefinancierd Jeugdzorg LVB, AWBZ gefinancierd
AWBZ gefinancierd Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar ...............................................................718 Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2014 Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding ...................182 Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT) ....................13 Aantal extramurale cliënten ........................................................................................263 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen.......................................................................................256 Productie in verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding .............................................64.530 Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) ...................................5.560 Aantal uren extramurale productie.........................................................................25.986
Jeugdzorg provinciaal gefinancierd Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar ............................................................1.134 Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2014 Ambulante zorg ..........................................................................................................634 Pleegzorg ...................................................................................................................467 24-uurszorg ..................................................................................................................52 Crisiszorg....................................................................................................................... 6 Start 2014: aantal unieke cliënten in behandeling per 1 januari 2014 ........................754 Cumulatieve uitstroom unieke cliënten .......................................................................444 Cumulatieve instroom unieke cliënten ........................................................................380 Capaciteit Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking .................................................................910
11
Niet-geïndiceerde vormen van zorg Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar ............................................................1.146 Aantal unieke cliënten in verslagjaar per zorgvorm OKé-op-school* .........................................................................................................445 Kamers met Kansen….. ................................................................................................ 9 Gezinscoach.. .............................................................................................................122 Gezinscoach Erger voorkomen ....................................................................................13 10% Innovatiebudget** ...............................................................................................557 * Niet in unieke cliënten te verantwoorden zijn de 450 voorlichtingslessen uitgevoerd door OKé-op-school. ** De vermelde verantwoording van het 10% innovatiebudget geeft een indicatie van de uitgevoerde activiteiten. Naast vormen van zorg aan unieke cliënten zijn er o.a. vernieuwende vormen van zorg in gemeenten ontwikkeld.
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2014......................................................580 Aantal FTE in loondienst ultimo 2014 .........................................................................449 Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg
€ 22.711.504 € 24.597 € 372.964 € 14.592.036 € 463.260
De totale opbrengst in 2014
€ 38.164.360
12
3.
Maatschappelijk ondernemen
Transparantie Vitree is een organisatie die midden in de samenleving opereert. Als maatschappelijke onderneming wil Vitree haar toegevoegde waarde voor kinderen, jongeren en gezinnen zichtbaar maken. Onze medewerkers vormen de schakel tussen cliënt, familie en samenleving en fungeren daarmee als ambassadeurs van de organisatie. De jaarverantwoording is voor ieder vrij toegankelijk via onze website.
Duurzaam ondernemen en milieubeleid Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We kopen energie, (kantoor)benodigdheden en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in. Bij nieuwbouw van panden worden duurzame materialen gebruikt en zijn energiebesparende maatregelen expliciet onderdeel van het Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere) panden is energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt in het onderhoud. Bij mutaties van panden wordt het inventaris (incl. witgoed) hergebruikt op andere locaties.
Publiek verantwoorden Een bijzonder initiatief vanuit de (vorige) gemeenteraad en college B&W van Almere is, om naast verticaal verantwoorden, te komen tot horizontaal verantwoorden. Dit betekent dat je je als maatschappelijke organisatie verantwoordt aan burgers en andere stakeholders. In Almere gebeurt dit aan de hand van thema’s en met hulp van studenten van Hogeschool Windesheim. In dit kader vonden in 2014 twee bijeenkomsten plaats. Vitree doet hier aan mee en is mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de kwaliteitskring Publiek Verantwoorden in Almere. Ook de Raad van Toezicht van Vitree (de Commissie Kwaliteit) heeft gekozen hieraan deel te nemen.
Pilot Energie besparen in de zorg In 2014 heeft Vitree geparticipeerd in de pilot Energie besparen in de zorg. Deze pilot is uitgevoerd i.s.m. de provincie Overijssel en de Overijsselse zorgpartners. Er zijn als pilot twee Vitree-locaties uitgebreid onderzocht. In de rapportage stond een advies m.b.t. energiebesparing door de inzet van duurzame verlichting. Vitree volgt dit advies op en laat alle lichtbronnen vervangen door duurzame verlichting. Zo wordt er direct op energie bespaard. De mogelijkheden voor uitbreiding van dit project wordt nog onderzocht.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Vitree er naar zoveel mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede zorg te steken. We zetten effectieve behandelmethodieken in en vragen onze cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus genomen. We investeren in de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze behandelmethodes en personeel. Ook bij veranderende en/of krimpende budgetten blijft Vitree koersen op positieve financiële resultaten om zo een financieel gezonde organisatie te zijn.
Verantwoordelijk voor goede samenwerking Vitree voelt zich verantwoordelijk om, in samenwerking met andere (jeugd)zorg organisaties, welzijn, onderwijs en justitie een sluitend aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen te realiseren. Hierdoor kan de continuïteit in het zorgproces gewaarborgd worden zonder onnodige tussenschakels. Daarbij neemt Vitree deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de keten te verbeteren.
13
Samenwerkingsverbanden Met diverse organisaties had Vitree in 2014 een samenwerkingsovereenkomst. Genoemd kunnen worden onder meer:
Samenwerkingsverbanden
Ambulante Spoedeisende Hulp Eigen Kracht J-LVB Provincie Overijssel
Expertisecentrum Jeugdzorg IJsselland (Kennis en Kracht van jeugdzorg IJsselland) Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen Hulp aan Huis
Kamers met Kansen Netwerk Jeugd- en gezin Zwolle
OKé-op-school
Jeugd en Gezinsteam Lelystad
Project Begeleide omgangsregeling (BOR) Polikliniek Traverse Flevoland Pleegzorg Project Transformatie dagbehandeling
Project Een huishouden, een aanpak Project Ambulante begeleiding zonder indicatie Project ZorgSaam Project 1 Huishouden 1 Aanpak Project Jongerencoach Samenwerkingspartner Jeugdzorg Overijssel
Triade en Intermetzo Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE Twente, MEE IJsseloevers , Accare, Humanitas DMH, s’Heerenloo, Frion, de Twentse Zorgcentra en de Eigen Kracht Centrale Trias Jeugdhulp, Stichting de Kern, Windesheim
Gemeente Almere Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties in de provincie Overijssel Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada o.a. Trias Jeugdhulp, Stichting de Kern, Travers, MEE IJsseloevers, BJZ Overijssel/Jeugdbescherming Overijssel Gemeente Almere, Passend Onderwijs Almere, Gemeente Lelystad, Gemeente Zeewolde, Triade, GGD Flevoland, Bureau Halt. o.a. Kwintes, gemeente Lelystad, Triade, MDF, GGD Flevoland. Humanitas Almere Triade en Intermetzo SGJ Christelijke Jeugdzorg, Bascule Gemeenten Zwolle en Kampen, Prokino, Doomijn, Stichting Kinderopvang Lelystad. Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle verschillende ketenpartners West-Overijssel Intermetzo, ROC Flevoland en Groenhorstcollege Trias Jeugdhulp
Vitree participeert o.a. in: Adviescommissie Niet Aangeboren Hersenletsel; Adviescommissie ROC Flevoland; Autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN: Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk), incl. samenwerkingsverband Autisme en Eigen Kracht; CJG Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord, Kampen, Raalte, NJG Zwolle; De Kamper Kracht : WMO en gezondheidsbeleidsplan gemeente Kampen; Ketenoverleg jonge moeders (gemeente Almere);
14
Klankbordgroep minor Multiprobleemgezinnen en minor Ambulant werken in een Gedwongen kader (Windesheim); Klankbordgroep Multiprobleemgezinnen (Windesheim); Overleg zwerfjongeren gemeente Almere; Passend Onderwijs Almere; Partner in Veiligheidshuis; Samenwerking vrijwilligerswerk Almere; Zorgtafeloverleg Flevoland.
Samenwerkings- en overlegpartners Met diverse (keten)partners vinden periodieke vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen worden genoemd:
MEE instellingen RIBW Samen Veilig Flevoland s’ Heerenloo SGJ Christelijke Jeugdzorg Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt) Stichting Welzijn Lelystad Sociale wijkteams Tactus Verslavingszorg Triade Flevoland Trias Jeugdhulp Veilig Thuis William Schrikker Groep Woningcorporaties Zorggroep Almere
Zorgkantoor Achmea Overheden Alle gemeenten in Flevoland, IJsselland+ en Noordwest Veluwe Provincie Flevoland Provincie Overijssel Toezichthouders Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg – Gehandicaptenzorg
Universiteiten/kennisinstituten Nederlands Jeugd Instituut Landelijk kenniscentrum LVG SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg Nederland) Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Universiteit Nijmegen Hogeschool Windesheim Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Gereformeerde Hogeschool Zwolle Hogeschool van Amsterdam
Cliëntenorganisaties Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ MEE IJsseloevers, Twente CMO- Flevoland Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg Federatie Cliënten Jeugdzorg Ketenpartners Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie Afd leerplicht (gemeenten) Ambiq Bascule Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) CJG’s/OKé-punten in Flevoland en Overijssel Consultatiebureaus Dimence Frion GGZ Centraal Humanitas Icare Intermetzo Jeugdbescherming Overijssel Karakter Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
Brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland - branchevereniging Pleegzorg Nederland VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VOBC - Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Nederland
15
4.
Toezicht, bestuur en medezeggenschap kwartaal vergezeld van de managementrapportage. Naast de strategische ontwikkelingen worden op deze wijze periodiek de prestaties besproken en de interne beheersings- en controlesystemen, en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben.
4.1 Governance code Vitree past in de besturing de vernieuwde Zorgbrede Governancecode toe, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze code sluit aan bij de basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de provincie Flevoland worden gesteld aan de bestuursstructuur van instellingen. Dit betekent onder meer dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van Bestuur en een Reglement van Toezicht.
Werkgeverschap bestuurder De Raad van Toezicht geeft vorm aan het werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurder, die door de Werkgeverscommissie van de Raad gevoerd worden. Deskundigheid, verdere ontwikkeling De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks. De wijze van evalueren van het functioneren van de Raad wordt beschouwd als een leerinstrument, waarmee voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gewaarborgd.
4.2 Toezichthoudend orgaan Algemeen De Raad van Toezicht houdt volgens zijn statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in een Reglement van Toezicht. De Raad van Toezicht richt zich naar de Zorgbrede Governancecode 2010, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hiermee is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd.
De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de Raad informeren zich via nieuwsbrieven en internet over actuele ontwikkelingen in de zorg en nemen deel aan bijeenkomsten van de NVTZ. Verslagjaar 2014 In het verslagjaar hebben zeven reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden plus een uitgebreide professionaliseringssessie met externe begeleiding ter consolidering van de in 2013/2014 grotendeels vernieuwde raad. In alle gevallen was de bestuurder hierbij aanwezig.
De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van periodiek overleg met de Raad van Bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen, aan de hand van een door de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereide agenda en tijdig toegezonden vergaderstukken. Ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van Toezicht van de bestuurder een uitgebreide schriftelijke rapportage, waarin verslag van de externe en interne ontwikkelingen wordt gedaan, per
Vernieuwing Raad van Toezicht In 2013 en 2014 vond de overgang plaats naar een Raad van Toezicht in vrijwel geheel vernieuwde samenstelling. Vier nieuwe leden zijn nog in 2013 benoemd. In de eerste maanden van 2014 traden vijf leden volgens rooster af, gevolgd door de voorzitter die per 1 januari 2015 afgetreden is.
16
Het jaar 2013 eindigde de raad met 11 leden; gedurende het jaar 2014 bestond de raad uit 9, later 6 leden. In 2015 gaat de raad verder met het beoogde aantal van 5 leden. In het kader van deze vernieuwing zijn de commissies – de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit en de Werkgeverscommissie – opnieuw gevormd. Voor de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit is in 2014 opnieuw een reglement vastgesteld.
discussie wordt aangeknoopt bij een in 2012 verschenen sectorstudie door Boer & Croon in opdracht van Jeugdzorg Nederland en het in 2013 vernieuwde Meerjarenbeleid Vitree 2013 – 2017, dit uiteraard mede in het licht van de transitie van het domein jeugd per 1 januari 2015 en de daarop volgende beoogde transformatie. De strategische discussie heeft ertoe geleid dat een traject van samenwerkingsontwikkeling is gestart met zorginstelling Triade. In december is onder voorwaarde van positief advies van de medezeggenschapsraden een intentieverklaring daartoe vastgesteld.
Vervolg discussie Strategische ontwikkeling Een uitgebreide strategische discussie, gestart in 2013, kreeg in 2014 vervolg. In deze
Besluiten en goedkeuring maand
onderwerp
maart
Het aangepaste Regelement Auditcommissie wordt vastgesteld.
Het aangepaste Reglement Commissie Kwaliteit wordt vastgesteld.
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de Jaarverantwoording Vitree 2013.
De Raad stelt de notitie Reglement honorering leden Raad van Toezicht 2014 vast.
juni
De Raad besluit de heer J. Veuger te benoemen tot vicevoorzitter en beoogd voorzitter per 01-01-2015
september
In afwachting van het advies van de Ondernemingsraad verleent de Raad van Toezicht goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de bestuurder tot vaststelling van het plan Reorganisatie Vitree 2015.
december
De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het door de Raad van Bestuur voorgelegde begrotingskader Vitree 2015, waarna deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.
De Raad van Toezicht neemt het voorwaardelijke besluit tot vaststelling van een intentieverklaring onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraden en (centrale) cliëntenraden. In de verklaring spreken de Stichting Bestuur en Toezicht Triade en de Stichting Vitree de intentie uit te onderzoeken of en op welke wijze een nietvrijblijvende, intensieve vorm van samenwerking tot stand kan worden gebracht.
De Raad besluit de heer J. Veuger te benoemen tot voorzitter per 1 januari 2015.
Werkzaamheden en overige activiteiten in verslagjaar In het verslagjaar heeft de Werkgevers commissie van de Raad in het kader van werkgeverschap een evaluatiegesprek met de bestuurder gevoerd.
In september vond de jaarlijkse rondgang plaats waarbij de Raad kennis maakte met verschillende onderdelen van de organisatie, met als thema de voorbereidingen voor transitie en transformatie in de praktijk.
In 2014 heeft een delegatie van de Raad twee keer deelgenomen aan een vergadering in het kader van de WOR artikel 24 met de bestuurder en de Ondernemingsraad. Aanvullend op het
In juni heeft een uitgebreide professionaliseringssessie plaatsgevonden met externe begeleiding ter consolidering van de in 2014 grotendeels vernieuwde raad.
17
woordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht overnemen op de betreffende gebieden. Zij brengen verslag uit en adviseren de voltallige Raad, die in zijn geheel verantwoordelijk blijft voor alle gebieden.
formele karakter van deze vergadering stond deze tevens in het teken van uitwisseling.
In 2014 heeft een delegatie van de Raad met drie leden één maal deelgenomen aan een overleg met de Cliëntenraad.
Bezoldiging In maart 2014 is de honorering van leden van de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld in overeenstemming met de adviezen van de NVTZ en binnen de kaders van de WNT. De toeslag voor de vicevoorzitter is hierbij komen te vervallen, voor leden en voorzitter bleef de honorering ongewijzigd. De honorering 2014 wordt in de Jaarrekening en in DigiMV per lid Raad van Toezicht gepubliceerd.
Commissies Auditcommissie De Raad kent een Auditcommissie; deze heeft in een vaste regelmaat overleg met de bestuurder waaraan tevens de manager Financiële Administratie deelneemt. De Auditcommissie brengt in de vergaderingen van de Raad schriftelijk en mondeling verslag uit.
Samenstelling, wijzigingen, rooster van aftreden In het verslagjaar hebben in totaal 9 leden deel van de Raad uitgemaakt. Drie van hen hebben de Raad in de eerste maanden van het jaar verlaten; de voorzitter is ultimo 2014 afgetreden. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming en indien van toepassing van herbenoeming, is gepubliceerd op www.vitree.nl.
Commissie Kwaliteit Daarnaast heeft de Raad in 2012 een Commissie Kwaliteit ingesteld. Ook deze commissie komt regelmatig bijeen en brengt in de vergaderingen van de Raad verslag uit. Werkgeverscommissie De Werkgeverscommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter, onder voorzitterschap van de laatste. Voor de commissies geldt dat zij geen verant-
Leden Raad van Toezicht Naam en voorletters, titels, geboortejaar
beroep/hoofdfunctie
nevenfuncties - Parttime management consultant
Dhr. A.M. Eekers (1942) voorzitter
- Voorzitter WSNS Berkedal - Voorzitter Stichting Need and Care Foundation - Lid Rotary Nederland
Mevr. drs. B.A. Kaatee (1955) vicevoorzitter tot juni; lid Commissie Kwaliteit
Eigenaar Kaatee organisatie psycholoog
Dhr. F.D. van Kuik (1945) tot 13-03-2014
Van Kuik, Service en Opleiding
- Raadslid Gemeente Leek - Voorzitter RvC KidsFirstKinderCentra Nederland/ voorzitter RvT Holding COP Groep - Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zienn - Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Overijssel/Flevoland - Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) te Dronten
Dhr. drs. J.H.W.P. Stienen (1953) tot 24-04-2014; lid Commissie Kwaliteit
Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere
- Lid bestuur Actiz - Lid bestuur Stichting Traza - Lid werkgroep Directiegroep ‘73 - Voorzitter bestuur Wonen met Dementie - Lid bestuur Gouden Dagen - Secretaris coöperatie Jongeren werken in de zorg
18
Dhr. mr. V.C. van der Velde (1974) tot 13-03-2014
Advocaat, mede-eigenaar Alpha Advocaten
Dhr. H.A. Dijkstra RA (1971) lid Auditcommissie
Eigenaar Dijkstra Advies & Interim-management
- Lid Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe - Penningmeester bestuur Stichting Present Nederland - Lid Wetenschappelijke Adviesraad en commissie werkgeverschap Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
Mevr. F. Gommer (1965) lid Commissie Kwaliteit
Eigenaar Caracta Business Direction, Amsterdam
- Gastdocent voor Twente University, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Business School - Partner Platform Innovatie in Toezicht
Dhr. dr. ing. J. Veuger MRE FRICS (1966) vicevoorzitter m.i.v. juni; lid Commissie Kwaliteit
- Committee of quality certificates (CKV) bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
Bestuurder (DGA) Corporate Real Estate Management BV
- Lid Raad van Toezicht dr. Nassau College Assen - Lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen - Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (portefeuille financiën en vastgoed) - Voorzitter stichting Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering Onderhoudsbedrijven Nederland (KOVON & MQM) - Lid Raad van Toezicht Zorggroep Tangenborg Emmen
Mevr. M.H. Zwaan (1971) lid Auditcommissie
Directeur-eigenaar Absolu Communicatie & Coaching
- Trainer Business Communication International Timber Trade, Universiteit Wageningen - Trainer Communicatievaardigheden en Docent module Introduction to International Entrepreneurship, Centrum voor Ondernemerschap, HAN, Arnhem - Docente Communicatie (part time), Arnhem Business School (HAN), Arnhem - MBA/MSc Coach, Nyenrode Business Universiteit - Member of the board, Stichting Nyenrode Fonds
het Reglement van Bestuur, conform de Zorgbrede Governancecode.
4.3 Bestuur
Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in overeenstemming met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en binnen de kaders van de WNT. Afspraken over de concretisering van het beleid ten aanzien van de bezoldiging worden gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken
De dagelijkse leiding van Vitree wordt uitgevoerd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, hierna genoemd bestuurder. Voorkomen van mogelijke belangen verstrengeling De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de bestuurder en de zorgorganisatie wordt vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in
19
tussen de Werkgeverscommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De cijfermatige gegevens met betrekking tot de bezoldiging zijn openbaar en in de jaarrekening en in DigiMV opgenomen.
van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding informeert de bestuurder de Raad van Toezicht schriftelijk en volgens een vast format over de interne en externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van Toezicht onder meer geïnformeerd over de resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en het ziekteverzuim.
Informatieverstrekking De wijze waarop de Raad van Toezicht door de bestuurder wordt geïnformeerd is in het Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in een vergadering
Raad van Bestuur Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden
Bestuurder m.i.v. 1 mei 2011
Gastdocent bij de Universiteit Utrecht (colleges HRM)
De Cliëntenraad is in ontwikkeling. Als formeel medezeggenschapsorgaan ontwikkelt de Cliëntenraad zich echter onvoldoende. Dit is te verklaren uit de aard van de jeugdzorg, die bemoeilijkende factoren kent om ouders en jongeren te motiveren voor een actieve rol in een formele vorm van medezeggenschap. Om die reden zijn in 2014 geen formele adviesaanvragen ingediend.
4.4 Medezeggenschap Cliëntenraad Algemeen De medezeggenschap van cliënten is vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree. Eind 2014 hebben twee leden zitting in de Cliëntenraad, één cliëntvertegenwoordigers en één cliënt. In 2014 vond zes maal een overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. Aan één overleg nam een delegatie van de Raad van Toezicht (drie leden) deel.
Alternatieve vormen van participatie In 2013 is het CMO-Flevoland gevraagd om de Cliëntenraad Vitree te ondersteunen. Dit is in 2014 gecontinueerd. Met ingang van 2015 wordt de ondersteuning structureel binnen Vitree bij een ambtelijk secretaris belegd.
Ondersteuning Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschikbaar in de vorm van vergader- en kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en vergoedingen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Informele locatiebezoeken en zichtbaarheid Er is gekozen voor een dynamisch model. Vijf of zes keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de bestuurder waarbij geregeld ook teammanagers aanwezig zijn. Een formele vergaderwijze wordt zoveel mogelijk vermeden. In de besprekingen worden onder meer locatiebezoeken voorbereid. Tijdens deze locatiebezoeken wordt een activiteit, bijvoorbeeld samen eten, gecombineerd met een gesprek over de gang van zaken zowel op de betreffende locatie als binnen Vitree als geheel.
Ontwikkeling en werkwijze Op zowel individueel cliëntniveau als op het niveau van de 24-uursbehandelgroepen heeft Vitree verschillende vormen van cliëntenparticipatie. Deze maken een essentieel deel uit van onze zorgverlening.
20
Op deze wijze ontstaat een goed contact tussen de Cliëntenraad en cliënten, en kunnen cliënten ook aan teammanagers en bestuurder beter aangeven wat hen beweegt. Relevante en actuele onderwerpen komen zo aan bod, zoals de problemen die ontstaan door de inzet van (te)veel tijdelijke krachten in de 24-uursbehandelgroepen. In 2014 zijn drie locatiebezoeken afgelegd.
Ondersteuning De uitvoering van de werkzaamheden van de POR wordt door Vitree gefaciliteerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen van de nodige middelen anderzijds door secretariële ondersteuning. Activiteiten In 2014 is de POR 4 maal bijeen geweest in overleg met de vertegenwoordigers van Vitree divisie Pleegzorg. Daarnaast neemt de POR deel aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LO-POR). De POR is betrokken bij het onderzoek van CMOFlevoland naar de deskundigheidsbevordering van pleegouders.
Hé, bemoei je ermee! Bij de locatiebezoeken heeft de Cliëntenraad mokken achtergelaten waar het e-mailadres van de Cliëntenraad op gedrukt staat. Als dank voor de inbreng van cliënten is eind van het jaar een kerstkrans verzonden naar de bezochte locaties. Met deze activiteiten hoopt de Cliëntenraad zijn bekendheid en zichtbaarheid te vergroten. Hiertoe zijn in 2014 ook een nieuwe folder en een affiche over de Cliëntenraad Hé, bemoei je ermee! ontwikkeld en verspreid.
De POR heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de transitie van de jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande veranderingen voor Vitree en voor de pleegzorg. Ook is er door de uitkomst van de P&C toets (tevredenheidsonderzoek voor pleegouders en jongeren in pleegzorg vanaf 12 jaar; vindt 1 keer per 3 jaar plaats) extra aandacht besteed aan de nazorg van cliënten en hoe dit te verbeteren.
Aan het einde van het jaar is met tevredenheid vastgesteld dat dezelfde werkwijze voor 2015 wordt gehandhaafd.
CLIENTENRAAD Besproken onderwerpen 2014
C-toets LVB jongeren
PLEEGOUDERRAAD
Transitie jeugdzorg
Besproken onderwerpen 2014
Reorganisatie Vitree
Reiskostenvergoeding
Omgangsafspraken cliënten
Ontwikkeling transitie
Veiligheidsbarometer
Vergaderreglement
ICT migratie Vitree
Pleegouderdag (Walibi)
P&C toets (tevredenheidsonderzoek)
Structuur besluiten binnen Vitree
Verspreiding pleegoudertijdschrift Mobiel
CMO
Voorstel nazorg
Pleegouderraad Algemeen Vitree heeft een Pleegouderraad (POR). Per 1 juli 2013 heeft de POR een wettelijke basis met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor de verbetering van de positie van pleegouders. De POR bestond in 2014 uit 7 leden.
21
Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) wordt uitgevoerd conform de bepalingen in de WOR. Van haar activiteiten brengt de OR jaarlijks een eigen jaarverslag uit. Op hoofdlijnen heeft de OR in 2014 onderstaande advies- en instemmingverzoeken behandeld.
ONDERNEMINGSRAAD
2014
Adviesaanvraag betreffende
Advies
Adviesaanvraag plan Reorganisatie Vitree
Positief advies
Instemmingsverzoek betreffende
Instemming
WGA verzekering
Verleend
Aanpassing regeling functioneringsgesprekken
Verleend
Aanpassing richtlijn procedure Werving en Selectie
Verleend
Fisc-Free en WKR beleid
Verleend
22
5.
Beleid, inspanning en prestaties
5.1 Onze ambitie en koers
Onze missie
In ons meerjarenbeleidplan staat de lange termijn koers beschreven voor Vitree. De focus van Vitree ligt op een paradigmaverandering van de organisatie: van een aanbod gestuurde naar een vraaggerichte organisatie met realistisch uitgezette plannen. Deze koers is in 2014 ingezet en wordt in 2015 verder gevolgd.
Ambitie: Specialist in jeugdhulp De ambitie is om als organisatie voor specialistische jeugdhulp flexibel in te kunnen spelen op de vragen van gemeenten als het gaat om kinderen, jongeren en gezinnen. De nadruk ligt op behandeling in (en van) het gezin. Waarbij er sprake is van meer dan één probleem. Omdat ieder kind en iedere jongere onlosmakelijk is verbonden met zijn/haar ouders of opvoeders kiest Vitree in de eerste plaats voor hulp in het gezin. Als dat niet kan, geven we voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals pleegzorg. De zorg van Vitree heeft als doel het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind, jongeren en gezin).
Wij denken in mogelijkheden Vitree is professional in jeugdhulp. Kiest voor hulp in (en met) het gezin, als er sprake is van meer dan één probleem. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang van het kind of de jongere in een vervangende gezinssituatie, bijvoorbeeld in een van onze 500 pleeggezinnen. Voor iedere vraag een passende vorm van hulp; snel en kort waar kan, speciaal en intensief waar nodig.
Wij geloven in eigen kracht Vitree stimuleert kinderen, jongeren en ouders/opvoeders zelf de regie over hun leven te houden en eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Vitree is voor
Gezinnen met meer dan één probleem Diagnostiek, training en behandeling
Professionals (1e lijn) Consultatie, training en opleiding
Leerlingen (onderwijs) Voorlichting, training en therapie
Specialiteit
Ons motto voor 2014 Met de ingezette koers door Vitree was het motto in 2014: Samen met de gemeenten, provincies en collega-zorgorganisaties bereiden wij ons voor op de transitie; Afgestemd op de actuele en lokale vraag van gemeenten richten wij ons productportfolio in; Met als uitgangspunt: het versterken van eigen mogelijkheden en eigen kracht van kinderen, jongeren en gezinnen; Waarbij de veiligheid van kinderen altijd voorop staat.
23
herkennen en behandelen LVB inzet op Eigen Kracht en trainen zelfstandigheid
gezinsgerichte opvang via pleegzorg
versterken professionele opvoedomgeving
5.2 Algemeen beleid
17 medewerkers een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV.
Voorbereiden op transitie en transformatie Groot beroep op onze medewerkers De verandering vraagt veel van onze medewerkers. Naast zorginhoudelijke veranderingen (anders werken in de gemeente) stonden de organisatieveranderingen (krimp) centraal. Dit laatste met maatregelen die medewerkers persoonlijk raken: verlies van je baan, van een collega en/of van je werkplek.
Samen met gemeenten en zorgpartners Samen met de gemeenten, provincies en zorgpartners in Flevoland en Overijssel heeft de transitie in 2014 stap voor stap vorm gekregen. Vitree participeerde in (ambtelijke en bestuurlijke) overleggen in het kader van de transitie in alle gemeenten van het werkgebied: In Flevoland samen met de 6 Flevolandse gemeenten, provincie en jeugdzorgpartners (convenant ‘Zorg voor Jeugd’). In Overijssel met de gemeenten en jeugdzorgpartners in de regio IJsselland (‘Plan Opvoeden versterken’). Vitree is in beide regio’s Flevoland en IJsselland opgenomen in het Regionaal Transitie Arrangement. Hierin wordt een continuatie aangegeven van resp. 1 jaar (Flevoland) en 2 jaar (IJsselland). Voor de afsluiting van het boekjaar heeft Vitree in de gemeenten van het primaire werkgebied contracten afgesloten.
Duidelijkheid over de onduidelijkheid Er zijn in 2014 specifieke activiteiten ingezet om medewerkers in het veranderproces ‘mee te nemen’ en om de interne communicatie zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Zowel het management (divisiemanagers) als het middenmanagement (de teammanagers) hadden hierin een belangrijke communicatierol. Op intranet is in 2014 een centrale plek ingericht voor het delen van alle transitieinformatie (het Transitieplein).
Organisatie toekomstbestendig maken
Daarnaast is in 2014 een tiental ronde tafelgesprekken georganiseerd op verschillende (behandel- en kantoor)locaties, de zogeheten Meet & Greet-bijeenkomsten: een gesprek met de bestuurder op je werkplek. Doel: goede procesinformatie geven, in gesprek blijven met elkaar, zorg uiten in plaats van ermee blijven rondlopen, vragen kunnen stellen en horen hoe het met iedereen gaat. Door de aanwezigen werd aangegeven dat de Meet & Greetbijeenkomst voorziet in de behoefte.
De stelselwijziging per 1 januari 2015 biedt kansen voor Vitree om zorg sneller en meer in samenhang met de directe omgeving van kinderen en gezinnen te organiseren. De stelselwijziging betekent ook te verwachten bezuinigingen voor Vitree. Het vraagt van Vitree zich hierop voor te bereiden om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Krimp van de organisatie is nodig In juli 2014 heeft Vitree in een Reorganisatieplan aangekondigd wat de verwachte krimp van de organisatie zou moeten zijn (op basis van prognoses). In november 2014 is bekend gemaakt hoeveel en welke medewerkers, op basis van de toen bekende informatie, boventallig verklaard zijn. Het gaat om een krimp van de organisatie van 50 fte (vaste en tijdelijke contracten). Door o.a. een vacaturestop, het aflopen van tijdelijke contracten en gebruik maken van mobiliteit bevorderende maatregelen zijn medewerkers op eigen initiatief gaan uitstromen. Er is eind 2014 uiteindelijk voor
Voorbereiden op de transformatie: kansen voor innovatie Anders werken: zorg lokaal georganiseerd Er moet anders gewerkt gaan worden om 25% van het historisch bepaalde budget om te buigen van regionale naar lokale zorg. Vitree maakte in 2014 hiervoor een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk. Zo is bijvoorbeeld in 2014 de (ambulante) zorg van Vitree structureel ingebed in de lokale zorgstructuur. Mogelijkheden zijn onderzocht
24
voor op- en afschalen van 24-uurszorg en de mogelijkheden voor het ontwikkelen in Flevoland van één crisisdienst voor alle vormen van jeugdzorg. Vitree participeert in alle Centra voor Jeugd & Gezin in alle gemeenten van het werkgebied.
goedkoper en effectiever zorgarrangement in de (kinder)opvang of op school. Het gaat om zorg in de eigen wijk. Kortdurend verblijf/logeren Samen met collega instelling Triade startte Vitree eind 2014 het project ‘Logeren transformeren’. Het logeerhuis van GGZ-Centraal Fornhese wordt op verzoek van GGZ-Centraal overgenomen. Met de overname gaat een transformatie-opdracht gepaard om het logeren te verbreden voor verschillende doelgroepen. Waar nu nog alleen jeugdigen met een GGZ achtergrond gebruik kunnen maken van de voorziening, is de kijkrichting dat de voorziening geschikt wordt gemaakt voor alle doelgroepen die Triade en Vitree bedienen. Dit vraagt om o.a. een open houding, leren van elkaars expertise en een intensieve samenwerking met ouders en kinderen.
Oefenen met innovatie Onderdeel van het Flevolandse convenant is de afspraak dat 10% van het huidige provinciale jeugdzorgbudget wordt vrijgemaakt voor innovatie. Dit zijn vernieuwende lokale activiteiten en experimenten in het kader van de transformatie. Deze uitdaging is gezamenlijk opgepakt met de zes Flevolandse gemeenten en collega-zorgaanbieders Triade en Intermetzo. In iedere Flevolandse gemeente zijn hiervoor lokale zorgactiviteiten ontwikkeld en/of omgebouwd (zie verder: 5.5.3 Verantwoording 10% innovatiebudget). 10%? We kunnen en willen meer! Eind 2014 ziet Vitree voor de hulp aan kinderen en gezinnen, samen met de gemeenten, nog veel meer mogelijkheden voor transformatie. Het zijn ontwikkelingen waar onze medewerkers veel energie van krijgen. De nieuwe kaders geven ruimte geven om de inhoud van de zorg (weer) voorop te stellen.
Pleegzorg Wanneer pleegzorg nodig is en er geen gezin in het eigen netwerk voorhanden is, wordt een kind-specifieke werving op maat gestart. In 2015 start Vitree hiervoor met het project Kindgericht werven in de Pleegzorg. Het is een intensieve vorm van werving specifiek gericht op de leefomgeving van het kind, vanuit vragen als: 'Waar zit het kind op school, op welke sport of vereniging zit het kind, heeft het kind een speciale hobby, culturele achtergrond of beroepswens?'. In deze omgeving wordt een pleeggezin gezocht op een wijze die buiten de gebaande paden treedt. In het voorjaar 2015 vindt de kick-off plaats.
Bijvoorbeeld: Opvang en onderwijs ‘Zorgen dat het kind dat vandaag opvalt, morgen niet uitvalt’, is het motto van verschillende pilots die Vitree eind 2014 is gestart in de samenwerking met kinderopvangorganisaties en het onderwijs. In IJsselland en Flevoland wordt de Naschoolse Dagbehandeling hiermee getransformeerd naar een
5.3 Kwaliteitsbeleid
zekeringswet als de gemeentelijk gefinancierde zorgproducten en projecten.
5.3.1 Kwaliteit van zorg De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Vitree is integraal van toepassing op zowel het domein van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als de jeugdzorg voor lichtverstandelijk beperkte kinderen en jongeren gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgver-
Borgen van kwaliteit Vitree is in 2014 organisatie breed HKZJeugdzorg gecertificeerd. Interne- en externe audits zijn ingezet als instrumenten voor het systematisch toetsen van het kwaliteitssysteem.
25
Tijdens het surveillance bezoek van Lloyds zijn de minors van het vorig bezoek (sept. 2013) gesloten. De verbeteringen in het planning & control proces waren voldoende geïmplementeerd. Daarnaast zijn ook in 2014 de resultaten van het kwaliteitsmanagementsysteem door de bestuurder en het managementteam beoordeeld en waar nodig zijn vervolgacties ingezet. Hiermee is de kwaliteitsborging via het systeem van continue verbetering (Plan-DoCheck-Act) verankerd.
preventie en het beperken van agressie voorop staat: de ABC-methodiek. De ABC visie gaat ervan uit dat agressie, beroepshouding, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het cliëntperspectief is daarbij leidend. Deze training wordt aan alle medewerkers en stagiaires gegeven en periodiek herhaald. Daarnaast worden Bedrijfshulpverlening(BHV)-trainingen gegeven. Procedures In ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn diverse procedures en protocollen opgenomen m.b.t. veiligheid van cliënten, o.a. de incidentenprocedure, procedure bereikbaarheidsdienst en diverse gedragsprotocollen. De procedures en protocollen zijn bij iedere medewerker bekend en toegankelijk.
Cliënt- en pleegouderervaring Vitree toetst op verschillende manieren de kwaliteit van zorg. De ervaringen van onze cliënten en pleegouders zijn voor ons een wezenlijke indicator voor de kwaliteit. Voor cliënten wordt driejaarlijks een groot cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met behulp van een gevalideerde C-toets. Voor pleegouders gebeurt dit driejaarlijks via de Cliënt- en Pleeg-oudertevredenheidtoets. De eerstvolgende C-toets is gepland in 2015.
Borging in de hulpverlening Veiligheidscheck vooraf In ons zorgproces wordt bij de intake en de start van de hulpverlening een veiligheidscheck gedaan van de cliënt op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. O.a. wordt beoordeeld of er sprake is van mogelijke contra-indicaties: zoals IQ, psychiatrische diagnose, verslavingsproblematiek e.d..
Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de zorg een zogenaamde exit-vragenlijst om zo de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. De resultaten staan in hoofdstuk 5.5.1 Verantwoording basisinformatie.
Daarnaast wordt een inschatting gedaan naar de mate van urgentie bij de cliënt en de veiligheid in de situatie van de cliënt bij de intake en/of tijdens de hulpverlening. Hierbij wordt beoordeeld of de hulpverlening direct moet worden gestart, al dan niet in beperkte vorm of dat het verantwoord is om de hulpverlening conform de planning met eventuele wachttijd te laten verlopen.
5.3.2 Veiligheid Veiligheid is een kernwaarde in de organisatie. Bij veiligheid gaat het om de psychische en fysieke veiligheid van kinderen en jongeren. Om deze veiligheid te borgen richt Vitree zich op de volgende aandachtsgebieden: Borging van cliëntveiligheid door de medewerker; Borging van cliëntveiligheid in de hulpverlening; Borging van cliëntveiligheid door systematisch leren van incidenten.
Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij het aspirant- of netwerkpleeggezin bij toelating tot het bestand van pleegouders. Daarnaast wordt bij start van de hulpverlening/ plaatsing in het pleeggezin een veiligheidscheck uitgevoerd en wordt deze check jaarlijks herhaald.
Borging door de medewerker Trainingen Om een veilig pedagogisch (leef)klimaat te kunnen bieden is deskundig personeel nodig. Vitree heeft gekozen voor een opleidingsmethodiek voor medewerkers waarbij
Voor elke cliënt wordt een prospectieve risicoinventarisatie gedaan. De resultaten en mogelijke maatregelen ter beperking van het risico worden vastgelegd in het hulpverleningsplan.
26
Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdzorg In 2014 zijn de actiepunten uit het kwaliteitskader gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg zowel beleidsmatig als in de praktische uitvoering uitgewerkt.
een interne klachtenprocedure voor cliënten; in de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie; in een vertrouwenspersoon voor cliënten. Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het eerste contact met Vitree een folder uitgereikt, waar de klachtenprocedure wordt uitgelegd. In 2014 is de folder herzien.
Veiligheidsbarometer In 2014 is voor het eerst een toets in de vorm van een veiligheidsbarometer uitgevoerd bij cliënten in de 24-uurszorg (en de Dagbehandeling). Via dit instrument is het doel inzicht te krijgen in hoeverre de jeugdigen zich veilig voelen. De jeugdzorgcliënten geven als rapportcijfer gemiddeld een 8,5 voor de veiligheid. Van de jeugdzorg LVB-cliënten geeft 51% aan dat zij zich veilig voelen en bij 40% wisselt dat (aan hen is geen rapportcijfer gevraagd). In 2015 wordt de veiligheidsbarometer opnieuw ingezet bij cliënten in de 24-uurzorg (en de Dagbehandeling).
Interne klachtenprocedure cliënten De interne klachtenprocedure is erop gericht om onvrede van cliënten in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te lossen. In 2014 is de mogelijkheid gerealiseerd om klachten digitaal te melden en te registreren. In 2015 zal aandacht worden besteed aan de implementatie hiervan, zodat van deze mogelijkheid daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt. Onafhankelijke klachtencommissie Met ingang van 2013 beschikt Vitree over een eigen onafhankelijke klachtencommissie voor alle cliënten van Vitree. De commissie is als volgt samengesteld: - Dhr. mr. H.J. Deuring, rechter, voorzitter - Mevr. drs. M.A. Hamstra-ter Beek, psycholoog, lid - Mevr. drs. A.A.M.M. van den Eijnden, sociaal geneeskundige, lid - Dhr. J.J.M. Konijnenbelt, voormalig beleidsmedewerker zorginstelling, lid De leden van de commissie zijn allen onafhankelijk. Vanuit Vitree wordt de commissie door een vaste ambtelijk secretaris ondersteund.
Borging door systematisch leren van incidenten Voor het registreren, analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten hanteert Vitree een incidentenprocedure en een digitaal registratiesysteem. Alle incidenten worden geanalyseerd door de gedragsdeskundigen. Elk kwartaal volgt een analyse van incidenten op zorgvorm en worden verbeteringen gemonitord. Ieder halfjaar worden incidenten op organisatieniveau geanalyseerd en beleidsmatig verbeteringen doorgevoerd. In 2014 is een strategisch veiligheidsoverleg ingevoerd, zodat het onderwerp incidenten op alle niveaus in organisatie is geborgd.
Aard en aantal klachten in 2014 In 2014 zijn bij de Onafhankelijke klachten commissie Vitree vier klachten ingediend: Drie klachten zijn gericht tegen pedagogisch medewerkers; In één klacht heeft alsnog een gesprek plaatsgevonden tussen klager en Vitree met als doel er samen uit te komen. Op de vraag of de klacht hiermee afgedaan was heeft klager niet meer gereageerd. In twee klachten is gepoogd de klacht alsnog in een gesprek tussen Vitree en klager op te lossen. Klagers hebben niet gereageerd op het verzoek om tot een
Incidenten in de pleegzorg (in pleeggezinnen) worden daarnaast minimaal eenmaal per jaar in de Pleegouderraad aan de orde gesteld. Vitree informeert Inspectie Jeugdzorg over de incidentmeldingen.
5.3.3 Klachten Klachtenbeleid Het klachtenbeleid Vitree omvat een klachtenregeling die voorziet in:
27
afspraak voor een gesprek te komen. Op de vraag van de commissie of klagers hun klacht willen handhaven is door klagers niet gereageerd. De klachtencommissie heeft in beide gevallen laten weten dat de klacht wordt opgelegd.
medewerkers. Medewerkers zijn daarmee de succesfactor voor de zorg van onze organisatie. In een situatie met een veranderende zorg, waarin zorgkosten onder druk komen te staan en kwaliteitsnormen toenemen, moet er met minder medewerkers, meer (en andere) zorg geleverd worden.
Eén klacht is gericht tegen het uitschrijven als pleegouders uit het pleegouderbestand. In deze klacht heeft een hoorzitting plaatsgevonden. De commissie heeft de klacht gegrond verklaard en is tot het oordeel gekomen dat de beslissing van Vitree niet met voldoende mate van zorgvuldigheid tot stand is gekomenen, waardoor er sprake is geweest van een onheuse bejegening jegens klagers. In een reactie op de uitspraak heeft Vitree aangegeven het oordeel van de commissie te delen voor zover het gaat om de onzorgvuldigheid, en hiervoor excuses aangeboden. Daarnaast heeft Vitree onderbouwd aangegeven voldoende reden te zien om niet over te gaan tot heroverweging van de beslissing tot uitschrijven als pleegouders.
Investeren in medewerkers Vitree zal blijven investeren in de kwaliteit, vitaliteit en welzijn van haar medewerkers, zodat de medewerker zich in een verande rende omgeving blijvend kan ontwikkelen (Meerjarenbeleid Vitree 2013 – 2017). Om de (meerjaren) doelstelling Investeren in medewerkers te realiseren is er binnen HRM in 2014 een ontwikkeling doorgevoerd t.b.v. een verbeterde sturing op opleidingen. Doel is: meer gebruik maken van eigen talent en het ontwikkelen van talent. Verbinding met externe partners heeft in 2014 invulling gekregen. Dit zal in 2015 zijn vervolg krijgen. Speerpunten 2014 In 2014 is ingezet op de volgende speerpunten:
Vertrouwenspersonen Vitree biedt cliënten de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Voorheen waren de mogelijkheden voor cliënten in de provinciale jeugdzorg en cliënten in de jeugdzorg LVB gescheiden. De keuze om de functie van vertrouwenspersoon voor alle cliënten bij één partij onder te brengen is reeds in 2013 geëffectueerd. Alle cliënten kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon aangesloten bij Stichting AKJ, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.
5.3.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk De zorg verandert Het bieden van zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders wordt in belangrijke mate ingevuld en uitgevoerd door onze
28
Reorganisatie Vitree Verlengen sociaal plan met nieuw addendum Terugdringen langdurig ziekteverzuim Medewerker tevredenheid onderzoek (MTO) Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Invoeren personeelsvoorziening m.b.t. forfaitaire ruimte (WKR)
Doelstellingen van het personeelsbeleid Doelstellingen
Realisatie 2014
Reorganisatie (Krimp van de formatie)
Verlenging Sociaal Plan met nieuw addendum
Terugdringen langdurig ziekteverzuim
Medewerker tevredenheid onderzoek (MTO)
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
In april: start opstellen van een reorganisatieplan. 2 juli: Reorganisatieplan ter advies voorgelegd aan de OR, alle medewerkers zijn geïnformeerd 4 nov.: Toepassen afspiegelingsbeginsel, medewerkers worden boventallig verklaard 15 dec.: Intrekken boventalligheid van medewerkers in een aantal functiegroepen door ontstane krimp in formatie. Deze krimp werd veroorzaakt door de vacaturestop, het aflopen van tijdelijke contracten en het gebruik van mobiliteit bevorderende maatregelen door medewerkers met een vaste arbeidsovereenkomst die hiermee op eigen initiatief hun baan bij Vitree beëindigden. Op basis van het personeelsbestand (peildatum nov. 2014) gaat het in de reorganisatie om een krimp van 50 fte (vaste en tijdelijke contracten). Hiervan zullen een aantal boventallige medewerkers mogelijk intern herplaatst kunnen worden. Uiteindelijk is er op 19 dec. 2014 voor 17 medewerkers een aanvraag ingediend bij het UWV voor een ontslagvergunning. Medewerkers zijn in dit proces zo zorgvuldig mogelijk geïnformeerd en met prioriteit begeleid naar ander werk binnen of buiten Vitree. Medio 2014 is er overleg geweest met de vakbonden over het verlengen van het lopende sociaal plan en aanvullend een addendum voor de aanstaande ontslagronde. Het sociaal plan voorziet in regelingen en voorzieningen voor medewerkers die gevolg ondervinden van de reorganisaties waarbij het kader begrenst is tot alles wat intern gericht is. Het addendum is de aanvulling op het sociaal plan waarbij het kader extern gericht is. Samen zijn het sociaal plan en Addendum onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vooruit lopend op en in de geest van de totstandkoming van het sociaal plan en addendum in oktober, is pre-mobiliteit in augustus beschikbaar gesteld waarvan veel gebruik is gemaakt. Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt. Ondanks de inzet van een verbeterde verzuimbegeleiding blijkt dit nog geen positief effect te hebben gehad op het met name langdurig verzuim. Voor 2015 zal de focus liggen op preventie. In november 2014 is een MTO uitgevoerd. De uitkomsten worden begin 2015 gepubliceerd. Samen met de uitkomsten van het PSA-onderzoek (zie hieronder) worden de uitkomsten gebruikt voor acties om het (langdurig) ziekteverzuim terug te dringen. Begin 2014 is de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onderzocht bij medewerkers in het primaire proces. De uitkomsten zijn met medewerkers gedeeld. Acties zijn vanuit daar verder vormgegeven en voor 2015 zal dit een basis zijn voor de preventie van (langdurig) ziekteverzuim.
29
Invoeren personeelsvoorziening t.b.v. forfaitaire ruimte (WKR)
In 2013 is de forfaitaire ruimte gemonitord en is beoordeeld welke (nieuwe) afspraken over vergoedingen en/of arbeidsvoorwaarden gemaakt kunnen te worden. In 2014 is, na overleg met de OR, een nieuw WKR-beleid opgesteld en een web-applicatie ingevoerd waarmee medewerkers gebruik kunnen maken van de fiscale mogelijkheden bij de aanschaf van laptop, mobiele telefonie, bedrijfsfitness en fiets. Jaarlijks worden met de OR afspraken gemaakt over de in te zetten budgetten hiervoor.
Toelichting personeelsbeleid
Werving en selectie
Waarborgen verantwoorde zorg via Verklaring Omtrent Gedrag De kwaliteit van medewerkers is mede geborgd door de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Sinds 2011 overlegt iedere medewerker een actuele VOG bij indiensttreding met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te leveren.
Het afgelopen jaar is de vacaturestop nog steeds van kracht geweest. Een gevolg hiervan is dat er geen vaste contracten worden afgesloten en tijdelijke contracten met een vast aantal uur zijn verminderd. Hierdoor is de uitstroom van medewerkers toegenomen t.o.v. de instroom. Daarvoor in de plaats zijn er medewerkers met een flexcontract (nul-uren) aangenomen waardoor de instroom van medewerkers wel weer is toegenomen maar door de kleinere contractomvang is het aantal FTE afgenomen.
Zorg voor verzuim
In het laatste kwartaal 2014 zijn werknemers uitgestroomd met een vaststellingsovereenkomst door gebruikmaking van (pre)mobiliteitsregelingen. Ook in het eerst kwartaal van 2015 zullen er nog werknemers zijn die met een mobiliteitsregeling kunnen vertrekken.
Speerpunt is het terugdringen van (langdurig-) verzuim. Het eigen-regiemodel bij ziekteverzuim is verbeterd en leidinggevenden hebben vanaf de eerste ziektedag contact met zieke medewerkers. Leidinggevenden worden hierbij ondersteund door Arbodienst MaetisArdyn.
Professionalisering
Om het langdurig verzuim verder terug te dringen is in 2014 via een enquête ingezoomd op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Verwacht wordt dat langdurig verzuim wellicht preventief te beïnvloeden is door tijdig knelpunten in de belasting thuis en/of privé te signaleren.
Professionalisering van medewerkers Vitree heeft 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld voor het opleidingsbudget (nieuwe opleidingen). Door lopende opleidingsverplichtingen ligt dit percentage feitelijk rond 3%. Aantal medewerkers dat een training, bij- of nascholing heeft gevolgd:
De uitgevoerde acties in 2014 hebben niet geleid tot een verlaging van het ziekteverzuim naar 5%. Het ziekteverzuim is in 2014 gestegen (van 6,49% naar 7,36%). Met name in de laatste twee kwartalen is het verzuim gestegen (Q1: 6,65%, Q2: 6,61%, Q3: 7,21% en Q4: 9,08%). Een mogelijke verklaring voor de stijging is de onrust en de druk op werknemers die de reorganisatie met zich mee heeft gebracht.
Scholing zorginhoudelijk: Scholing niet zorginhoudelijk: Totaal
377 161 538
Jaarlijks nemen hulpverleners (vanuit primaire functies) deel aan (herhalings-)trainingen, op het gebied van agressie (ABC) en bedrijfshulpverlening (BHV).
30
Voor bij- en nascholing maken leidinggevenden met medewerkers afspraken op individueel niveau op basis van behoefte van medewerker, organisatie of beide.
Cedeo certificering (ABC)-trainingen Vitree is vanaf 1 januari 2014 in het bezit van de erkenning Cedeo Maatwerk Bedrijfsopleidingen. Met deze erkenning kan Vitree haar interne trainingen voordragen ter accreditatie bij de Beroepsvereniging voor agogisch en maatschappelijk werkers (BamW).
In 2014 zijn er drie nieuwe trainingen ontwikkeld: Seksualiteit Voor alle medewerkers die met Vitreecliënten werken; Functioneringsgesprekken voor hiërarchisch en/of functioneel leidinggevenden; Beroepscode en tuchtrecht voor alle geregistreerde jeugdzorgwerkers.
De accreditatie voor de ABC-trainingen en de training seksualiteit is toegekend door BamW (per 1-1-2015: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ).
Trainingsaanbod voor collega-instellingen Vitree heeft in 2014 de samenwerking gezocht met andere zorgaanbieders om trainingen te ontwikkelen en te geven. Het doel is om deskundigheidsbevordering te stimuleren en deze in het op te bouwen netwerk onderling uit te wisselen.
Aansluiting bij (beroeps)onderwijs In 2014 zijn totaal 48 stages uitgevoerd op Vitree-locaties in Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil Vitree een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners en aansluiten bij het (beroeps-) onderwijs.
Professionalisering Jeugdzorg Het doel was om in 2014 alle HBO/WOhulpverleners in de Jeugdzorg te registreren. Het resultaat: bijna alle hulpverleners zijn geregistreerd, 17 hulpverleners moeten zich nog registreren. In de toekomst zal voor medewerkers werkend in de Gehandicaptenzorg ook registratie verplicht zijn. Voor 2016 moeten alle medewerkers hiervoor aangemeld zijn. Uiteindelijk zal in 2020 iedereen geregistreerd moeten zijn als jeugdzorgprofessional. Ervaringscertificaat EVC In 2014 hebben 14 deelnemers deelgenomen aan de EVC. 14 medewerkers met MBO werken denkniveau zijn geschoold naar HBO niveau, hiervan hebben 13 medewerkers het Ervaringscertificaat EVC ontvangen. Vitree heeft besloten dat dit certificaat voldoende is voor deze groep medewerkers om werkzaam te blijven in hun huidige functie op hun huidige locatie. In 2015 starten de laatste medewerkers met het EVC Traject.
31
Stages Onderwijs
2011
2012
2013
2014
11
7
3
0
29
42
28
27
17
22
14
12
3
2
2
1
6
9
10
8
66
82
57
48
2011
2012
2013
2014
68
53
22
16
Ziekteverzuim
2011
2012
2013
2014
Verzuim % excl. zwangerschap
6,95
7,07
6,49
7,36
Verloop personeel
2011
2012
2013
2014
Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op 31-12-2014)
497
507
473
449
Aantal personeelsleden in loondienst (op 31-12-2014)
657
673
636
580
Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten)
101
110
93
132
Instroom personeelsleden (alle contractsoorten)
118
106
37
49
MBO niveau 4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Sociaal Agogisch Werk (SAW) Pedagogisch werker Overig
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
HBO Pedagogiek Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Toegepaste Psychologie
HBO Personeel &Organisatie
WO Orthopedagogiek
Totaal aantal stages bij Vitree
Vacatures Totaal aantal vacatures in verslagjaar
32
5.4 Financieel beleid 5.4.1 Hoofdlijnen Bedrijfsopbrengsten De zorg die Vitree in 2014 heeft geboden, is als volgt gefinancierd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg
€ 22.711.504 € 24.597 € 372.964 € 14.592.036 € 463.260
De totale opbrengst in 2014
€ 38.164.360
5.4.2 Beschrijving positie op balansdatum
aan de voorziening transitie Jeugdzorg, ten behoeve van de reorganisatie van de organisatie in het kader van de te verwachten krimp in omzet in 2015.
Het exploitatieresultaat voor Vitree over het jaar 2014 bedraagt € 234.676 negatief (2013: € 375.963 positief). Gedurende het jaar 2014 hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn geweest op de bedrijfsvoering en het daaruit voortvloeiende resultaat.
Jeugdzorg Het resultaat van het segment Jeugdzorg is € 273.870 negatief. Dit resultaat wordt mede veroorzaakt door een dotatie aan de voorziening transitie Jeugdzorg, ten behoeve van de reorganisatie van de organisatie in het kader van de te verwachten krimp in omzet in 2015. Daar waar nodig heeft afwaardering van panden plaatsgevonden.
De verdeling van het financieel resultaat over de diverse financieringsvormen is als volgt: Financiering
Resultaat
AWBZ
€ 163.876
Jeugdzorg (Provinciaal / WMO)
€ - 273.870
ZVW
€ - 124.682
Resultaat
€ - 234.676
ZVW In 2014 zijn een aantal correcties doorgevoerd voor boekjaren 2012/2013. Hierdoor wordt een verlies gepresenteerd voor ZVW. Vastgoed Vitree heeft de volgende aantal panden in eigendom (peildatum 31 december 2014): AWBZ: - 7 panden (WTZi) - 6 panden (niet WTZi) Eén pand (niet WTZi) is in 2014 verkocht. Jeugdzorg: - 7 panden Alle overige panden worden gehuurd.
AWBZ In het segment AWBZ is het exploitatieresultaat € 163.876 positief, waarmee ten opzicht van de begroting een negatieve afwijking is gerealiseerd. De afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten op het gebied van extramurale zorg, dagbehandeling en VPT. Tevens vallen de kosten voor 2014 hoger uit dan begroot. Daar waar nodig zijn voorzieningen opgenomen voor verlieslatende huurcontracten en heeft afwaardering plaatsgevonden van panden. Daarnaast is een bedrag gedoteerd
De eigen panden van Vitree betreffen vooral vastgoed dat gebouwd is na 1970. Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden
33
langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische- als voor de economische levensduur. Daarnaast zijn het courante panden omdat ze gelegen zijn in woonwijken en het aangepaste woonhuizen betreft (met uitzondering van de kantoorpanden Hilbert van Dijkstraat in Kampen en De Kamp in Lelystad).
daarmee in 2014 onder de 10% grens die in de financieringsregeling Jeugdzorg is opgenomen.
5.4.3 Verwachtte ontwikkelingen 2015 In 2014 heeft Vitree een omzet behaald van totaal € 38.164.360. De verwachting is dat Vitree in 2015 een omzet zal realiseren van € 32.600.000. De personeelsbezetting wordt bepaald aan de hand van de productie en zorgzwaarte. De ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk van de zorgvraag.
In 2014 heeft Vitree ervoor gekozen om het vastgoed uitgebreid te screenen in het kader van de steeds verder teruglopende vergoedingen voor het vastgoed vanuit de overheid, gemeenten en overige contracterende partijen. Vanuit deze zogenaamde impairment-toets heeft Vitree een pand neerwaarts in de boekwaarde bijgesteld. Bij deze impairment-toets is nagegaan in hoeverre de waarde op de balans van vastgoed (boekwaarde) wordt terugverdiend door toekomstige kasstromen (bedrijfswaarde). De bedrijfswaarde is berekend via de Gebouw Gebonden Methode. Het uitgangspunt hierbij is dat op de lange termijn de zorgexploitatie neutraal kan worden uitgevoerd, de bedrijfswaarde wordt hierdoor bepaald door het vastgoed.
In 2014 is de netto kasstroom € 715.113 t.o.v. € 2.709.829 in 2013. Dit heeft voornamelijk te maken met een inhouding op de afrekening van de AWBZ productie 2013 en de mutatie in de overige kortlopende schulden. Voor 2015 staan, behoudens een verbouwing van een viertal panden gelegen aan de Hilbert van Dijkstraat voor een bedrag van ca. € 145.000,- geen specifieke investeringen gepland. Hierdoor ontstaat geen extra financieringsbehoefte.
Reserve positie en balansverhoudingen De totale reservepositie van Vitree is in 2014 als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat per saldo € 234.676 afgenomen. De risicoreserve Jeugd LVG komt hiermee op € 3.366.903 en Jeugdzorg op € 733.904. De aandacht voor de financiële positie van Vitree neemt verder toe terwijl de financiële dekking vanuit de overheid verder wordt afgebouwd. Kapitaallasten zullen dientengevolge in toenemende mate zelf gedekt moeten worden en er is in toenemende mate sprake van concurrentie in de zorg.
5.4.4 Risicoparagraaf Verwachte daling van inkomsten Vitree levert onder meer de volgende activiteiten: zorg met verblijf zonder dagbesteding, Volledig Pakket Thuis, ambulante behandeling, ambulante begeleiding en crisisopvang. Vitree werd hiervoor in 2014 hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de AWBZ en door de Provincie Flevoland. De bestaande subsidierelatie tussen Vitree en de Provincie Flevoland is opgezegd per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet. In de tweede helft van 2014 heeft Vitree voor het jaar 2015 regionale inkoopcontracten afgesloten met: Gemeente Almere in het kader van zorg met verblijf en pleegzorg voor de gehele provincie Flevoland; Gemeente Zwolle in het kader van de prestaties behandeling, verblijf, bereiding en persoonlijke verzorging voor gemeenten in Overijssel.
Vitree draagt dus meer financiële risico’s. Wordt de financiële positie van Vitree slechter dan kan dit, in ieder geval vanuit het perspectief van Vitree, een indicatie zijn van verminderde betaalbaarheid en komt de continuïteit van de instelling in gevaar. De solvabiliteit zegt iets over de financiële weerbaarheid van een instelling op de lange termijn. Voor 2014 is de solvabiliteit (Eigen Vermogen t.o.v. Totale Vermogen) van Vitree 26,6% (26,1% in 2013). De egalisatiereserve van de Jeugdzorg is uitgekomen op 5,4%. De egalisatiereserve is
34
Lokale afspraken zijn er verder gemaakt met gemeenten binnen de provincies Overijssel en Flevoland betreffende overige producten welke niet in de regionale overeenkomsten vallen. Voor de cliënten, welke geen woonplaatsbeginsel hebben in bovengenoemde regio's, is de continuïteit van zorg geregeld door afspraken te maken met de betreffende gemeenten over prijs en hoeveelheid. De verwachte daling in inkomsten over 2015 ten opzichte van 2014 ad € 5,6 mln. verwacht Vitree op te kunnen vangen door het ten uitvoer brengen van de reorganisatievoorziening.
afbouwen en participatie in de sociale wijkteams realiseren. De vorm waarin Vitree daarin gaat deelnemen is nu bekend en heeft beperkte gevolgen. Het feit dat Vitree op dit moment nog geen contractuele zekerheid heeft over de aard en omvang van de te leveren zorg en de bekostiging hiervan in 2015 en 2016 leidt tot verhoogde aandacht voor de continuïteit van Vitree. Het eigen vermogen zal mogelijk door frictiekosten die op Vitree afkomen dalen. Gelet op de huidige relaties en gesprekken met gemeenten in de provincies Overijssel en Flevoland, de raamovereenkomsten en de positie die Vitree inneemt in deze provincies hebben wij er echter vertrouwen in dat wij ook vanaf 1 januari 2016 contracten van voldoende omvang (zowel qua prijs als volume) gegund krijgen door de gemeenten om onze activiteiten te kunnen continueren.
In juli 2014 heeft Vitree met een Reorganisatieplan aangekondigd wat de verwachte krimp van de organisatie zou moeten zijn. In november 2014 is bekend gemaakt hoeveel en welke medewerkers, op basis van de toen bekende informatie, boventallig verklaard zijn. Het gaat om een krimp van de organisatie van 50 fte (vaste en tijdelijke contracten). Door o.a. een vacaturestop, het aflopen van tijdelijke contracten en gebruik maken van mobiliteit bevorderende maatregelen zijn medewerkers op eigen initiatief gaan uitstromen. Er is eind 2014 uiteindelijk voor 17 medewerkers een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV.
Daarnaast kunnen wij een eventuele daling van de inkomsten en frictiekosten opvangen door de nog bestaande flexibele schil, onze voorziening transitie en de gevormde reserves. De liquiditeit van Vitree is beoordeeld tot en met medio 2016 en is toereikend om aan de financiële verplichtingen te blijven voldoen. Tevens wordt er een verzoek ingediend bij Transitie Autoriteit Jeugd inhoudende het bieden van continuïteit van zorg in 2015. Op basis van vorenstaande afwegingen is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Onzekerheid over continuïteit 2016 De overgang naar de gemeenten betekent voor Vitree dat er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat omtrent de positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2016. De gemeenten zullen naar verwachting medio 2015 uitsluitsel geven over de contractering voor 2016. Er is een ontwikkeling gaande dat gemeenten residentiële plaatsen
5.5 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland In Flevoland is in het verslagjaar uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2014. Door middel van de periodieke rapportages (maandcijfers, kwartaalrapportages en -gesprekken) is de voortgang gemonitord en geëvalueerd.
Verantwoording Uitvoeringsprogramma Flevoland In hiernavolgend overzicht staat de realisatie van de beleidspunten, in aansluiting op het Uitvoeringsprogramma Flevoland 2014 en de voorwaarden subsidieverlening, voor de jeugdzorg in Flevoland, voor zover deze nog niet eerder in dit maatschappelijk verslag zijn beschreven.
35
Subsidie van provincie naar gemeente: een zachte landing In het kader van de transformatie heeft Vitree de mogelijkheid gehad om 10% van het budget in te zetten voor nieuwe werkwijzen en vormen van zorg (zie 5.5.3 Verantwoording 10% innovatiebudget). Daarnaast zijn er samenwerkingsprojecten gestart in 2014 in het kader van de zogeheten ‘zachte landing’ van provinciale subsidie naar gemeenten. Een voorbeeld is het project
Kindgericht werven in de pleegzorg en het project Logeren transformeren i.s.m. Triade (zie 5.2 Algemeen beleid). Publiek verantwoorden Vanuit de gemeente Almere is het initiatief gekomen om maatschappelijke organisaties zich, naast verticaal, ook horizontaal te laten verantwoorden. Vitree doet hier aan mee (zie 3. Maatschappelijk verantwoorden).
5.5.1 Verantwoording basisinformatie Provinciale Jeugdzorg Flevoland Provinciale Jeugdzorg Flevoland Verantwoording 2014
Basisinformatie Aantal unieke jongeren
Aantal unieke jongeren dat op basis van 10% innovatiebudget een vorm van zorg zonder indicatie heeft ontvangen
Totaal heeft Vitree in 2014 aan 3.006 unieke cliënten (2013: 3.125 cliënten) een vorm van zorg geboden, waarvan 1.134 unieke cliënten in de provinciale jeugdzorg.
In het kader van het 10% innovatiebudget is aan 557 unieke jongeren een vorm van zorg zonder indicatie ontvangen. Daarnaast is de expertise van medewerkers anders ingezet (ombuiging van formatie) en zijn nieuwe vormen van zorg in gemeenten ontwikkeld. Zie 5.5.3 Verantwoording 10% innovatiebudget.
Naleven sectorafspraken Crisishulpverlening
Buiten regionale plaatsingen Verblijfslocaties Vitree
Ambulante crisishulp vindt gecoördineerd plaats vanuit één team ASH (Ambulante Spoed Hulp). In 2014 zijn via ASH 52 unieke cliënten bij Vitree in zorg geweest. Daarnaast is crisispleegzorg uitgevoerd aan 32 unieke cliënten. Hiervoor is 43 maal een vorm van crisispleegzorg gerealiseerd. Totaal zijn 95 unieke cliënten met crisishulp uitgestroomd in 2014. Op peildatum 31 december 2014 zijn er 6 unieke cliënten met crisishulp.
In 2014 zijn 22 buiten regionale plaatsingen (vanuit andere provincies) uitgevoerd (in de vorm van pleegzorg).
Zie bijlage Locaties en hulpaanbod in modules.
Scores clienttevredenheid (exitvragenlijst bij einde jeugdzorgtraject): Respons: 62,5% Gemiddeld rapportcijfer jeugdige: 7,8 Gemiddeld rapportcijfer ouders: 7,9 Scores doelrealisatie: Respons: 77,5% Gestelde doelen geheel behaald: 41% Doelen deels behaald: 38% Doelen gelijk gebleven: 17% Achteruitgang: 4% Scores reden beëindiging hulp:
Effect Jeugdzorg Monitoring en resultaten prestatie-indicatoren
36
In overeenstemming beëindigd: 70 % Voortijdig afgebroken: 30% Waarvan: - Eenzijdig door aanbieder 2%; - Eenzijdig door cliënt 5%; - In overeenstemming 23%.
Zie bijlage Locaties en hulpaanbod in modules.
Vitree hanteert een incidentenprocedure. Hierin staat de wijze van registratie, de analyse en de aanpak voor verbeteringen. Ieder kwartaal wordt een analyse op zorgvorm gemaakt, ieder half jaar op organisatieniveau. In 2014 is een strategisch veiligheidsoverleg gestart.
Beleid m.b.t. calamiteiten
Er is een calamiteitenprocedure.
Verklaring goed gedrag van medewerkers
Van alle medewerkers is een verklaring van goed gedrag aanwezig, met een geldigheidsduur van 5 jaar.
De organisatie is gecertificeerd en heeft een kwaliteitssysteem
Zie 5.3.1. Kwaliteit van zorg.
Borgen van veiligheid (ter voorkoming mishandeling of misbruik)
De veiligheid van kinderen en jongeren wordt geborgd door diverse procedures en activiteiten. Zie hiervoor 5.3.2. Veiligheid. In het behandelproces van cliënten wordt de zorgcoördinatie afgesproken en vastgelegd. Voor het cliëntsysteem en de ketenpartners is duidelijk wie de regie heeft.
Overzicht van jeugdzorgproducten en methodieken
Verantwoorde zorg Beleid m.b.t. incidenten
Communicatie Afspraken media awareness naleven
Participatie in de communicatiewerkgroep Imago-verbeterende activiteiten (Bureau Jeugdzorg/Samen Veilig Flevoland, Intermetzo, Triade en Vitree). In 2014 zijn in Almere, Lelystad, NOP en Dronten gezamenlijke jeugdzorgstages aangeboden aan wethouders en beleidsmakers in het gemeentelijk domein (Kijkje in de keuken van de Flevolandse jeugdzorg). Daarnaast heeft Vitree in dit kader twee voorlichtingsavonden over pleegzorg (in uw gemeente) georganiseerd voor wethouders en beleidsmakers in Flevoland.
Medezeggenschap cliënten Functionerende cliënten- en pleegouderraad
Zie 4.4. Medezeggenschap.
Vertrouwenspersoon aanwezig en actief
Cliënten hebben de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is aangesloten bij Stichting AKJ, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.
Klachtenprocedure actie onder aandacht brengen
Cliënten (jongeren en ouders) krijgen bij de start van de hulp een folder en uitleg over de klachtenregeling, de vertrouwenspersoon en de Cliëntenraad. Alle cliënteninformatie is beschikbaar via de website.
Zie 3. Maatschappelijk ondernemen, samenwerkingsrelaties.
Samenwerking Opgave van onze samenwerkingspartners
37
Samenwerking tbv integrale hulpverlening en trajectaanpak
In het Zorgtafeloverleg (ZTO) worden complexe hulpverleningssituaties tot afstemming gebracht. Deelnemers ZTO: Triade, Bureau Jeugdzorg, Intermetzo en Vitree (voorzitter). Daarnaast dient het overleg om de in- door- en uitstroom in de jeugdzorg te bevorderen zowel t.a.v. de crisishulpverlening als de overige jeugdzorg. Er worden mogelijkheden gezocht om knelpunten ten aanzien van de in- door- en uitstroom van cliënten gezamenlijk op te lossen. Zie voor een overzicht van onze samenwerkingsrelaties, hoofdstuk 3. Maatschappelijk ondernemen.
Good Governance Samenstelling en werkzaamheden Raad van Toezicht; Good Governance Code
Zie 4.1 en 4.2 Toezicht, bestuur en medezeggenschap.
5.5.2 Verantwoording Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2014 In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2014 met onderstaande doelstellingen en resultaten.
Beleidsprioriteiten 2014
Realisatie 2014
Versterken zelfregie en zelfredzaamheid, benutten van eigen kracht
Ontwikkelen en bieden van vraaggerichte lokale zorg - hulp in het gezin - versterken van de opvoedomgeving - ketenzorg: via integrale trajecten
Meer doen met pleegzorg - vraag en aanbod in evenwicht -plaatsing zo mogelijk in eigen leefsituatie - ontwikkelen van nieuwe interventies
In alle hulpverleningsplannen van onze cliënt staan doelen geformuleerd over het versterken van de zelfregie, het benutten van eigen kracht en talent. Zowel gericht op het kind, de jongere als het gezin en sociaal netwerk. Bij de start van de hulp wordt structureel gecheckt of in de voorliggende voorzieningen een Eigen Krachtconferentie is aangeboden. Indien niet, dan is dit vanuit Vitree aangeboden. In gezinnen die zelf de regie kunnen houden voor de opvoeding is de methodiek Triple P ingezet (ook in de pleegzorg). In iedere gemeente van het werkgebied werkt Vitree met ambulante teams. In gemeenten zijn lokale zorgvormen ontwikkeld gericht op het versterken van de opvoedomgeving (bijv. i.s.m. de Kinderopvang: het Opvang-zorgarrangement en met het onderwijs: OKé-op-school en onderwijszorg). Vitree is in iedere gemeente partner van het (sociale) wijkteam/CJG. Vitree heeft zich bekendgemaakt als specialist in jeugdhulp op scholen en de lokale infrastructuur van gemeenten. Pleegzorg is de eerste keus als verblijf thuis (tijdelijk) niet mogelijk is. Het is gericht op alle kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met en zonder licht verstandelijke beperking en psychische of psychosociale problematiek. Bij noodsituaties kan direct pleegzorg worden ingezet doormiddel van crisispleegzorg of noodbed. Dit resulteert in de praktijk vaak tot een doorplaatsing binnen de pleegzorg. Dit leidt tot een sterke groei van de pleegzorg. Op 31 dec. 2014 waren er 539 lopende pleegzorgtrajecten. De voorgenomen capaciteit van 500 (31 dec. 2013) naar 525 (31 dec.
38
2014) is hiermee (meer dan) behaald. Het aantal unieke cliënten was: 467 (i.c. sommige cliënten doorlopen meerdere pleegzorgtrajecten). Om de groei te beheersen en de mogelijkheden binnen de eigen leefsituatie te onderzoeken wordt standaard binnen de eerste 3 maanden van plaatsing een gezins- en perspectiefonderzoek uitgevoerd. Zo nodig worden aanvullende vormen van (ambulante) hulp ingezet. Basispleegzorg kan, indien noodzakelijk, worden aangevuld met interventies. In 2014 zijn alle betrokken medewerkers opgeleid voor de interventie Triple P. Naast Triple is ter aanvulling op de basispleegzorg ingezet o.a. VIB (video-interactiebegeleiding, SPI (Spoedpleegzorg interventie) CGT (cognitieve gedragstherapie) en systeemtherapie. Diagnostiek is in 2014 niet verder uitgebreid. Pilot ‘Kindgericht werven’: in 2014 is in samenwerking met Flevolandse gemeenten een start gemaakt met de ontwikkeling van het project “Kind gericht werven”. Doel: het kind of jongere kan in een gezin in zijn/haar eigen gemeente blijven. De pilot “kracht van het netwerk bij crisis” is niet gestart in 2014.
5.5.3 Verantwoording 10% innovatiebudget In 2014 heeft Vitree de mogelijkheid gehad om 10% van het totale budget in te zetten voor de transformatie. Deze uitdaging is gezamenlijk opgepakt met de 6 Flevolandse gemeenten en collega-zorgaanbieders Triade en Intermetzo. In november van 2013 hebben er sessies plaatsgevonden met de gemeenten en de partners om de wensen te inventariseren en afspraken te maken voor de ombuiging van zorg. Hierbij is rekening gehouden met het huidige en gewenste zorgpalet voor jeugdhulp in Flevoland.
In januari 2014 zijn de gemaakte afspraken per gemeente concreet gemaakt en is gestart met de implementatie. Het is hierbij belangrijk om te benadrukken dat aan de 10% middelen personeel van Vitree verbonden is. Het ging in deze operatie om het vernieuwen van werkwijzen en het anders inzetten van de expertise van de medewerkers. Dit heeft tot de volgende nieuwe lokale vormen van zorg geleid.
ALMERE De volgende transformatiedoelen stonden in de ombuiging centraal: Versterken van de eigen kracht van kinderen en gezinnen; Opvoeden versterken, dichtbij huis, het kind en het gezin; Zorg voor jeugd lokaal uitgevoerd, aansluitend op de lokale cultuur en behoefte; Innovatie en ontkokering; Betaalbare zorg binnen het beschikbare budget; Ombuigen van zware vormen van (bovenregionale) zorg naar het lokale veld.
Van Deeltijddagbehandeling naar OKé-op-school Inzet: 3 FTE Gerealiseerde hulp: 310 leerlingen
In Almere zijn de afspraken uit 2013 voortgezet t.a.v. de inzet van 3% innovatiemiddelen in OKé-op-school. In 2013 is een start gemaakt met de ombuiging van een stedelijke naar een wijkgerichte aanpak. De eerste aanzet hiervoor is de proeftuin 1+1=3 i.s.m. collega-aanbieder Triade. In 2014 is deze werkwijze uitgerold over de hele stad. Passend Onderwijs Almere heeft de
39
stad i.s.m. gemeente Almere ingedeeld in 10 wijken voor Primair Onderwijs, en 4 voor het Voortgezet Onderwijs. In ieder van deze 14 wijken is een OKé-op-schooltrainer inzetbaar voor het verzorgen van voorlichtingslessen, groepstrainingen en individueel maatwerk voor de scholen in de wijk. In 2014 zijn 310 leerlingen begeleid.
één consult uitgevoerd en aan één gezin hulp geboden in de begeleiding. Vitree en Humanitas onderzoeken de mogelijkheden om ook in andere projecten de verbinding informele zorg/ formele zorg nader vorm te geven. Onderwijszorg SO De Strengerd In 2014 is een intensief individueel traject (6 weken x 32 uur) uitgevoerd voor een leerling op SO De Strengerd.
Van regionale Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling (IPT) naar lokaal ambulant maatwerk
ZEEWOLDE
Inzet: 3.5 FTE Gerealiseerde hulp: 61 gezinnen
Van Deeltijddagbehandeling naar OKé-op-school
IPT zonder indicatie In Almere is gestart met de inzet van Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling zonder indicatie. In 2014 is aan 48 gezinnen hulp geboden.
Inzet: 0.5 FTE Gerealiseerde hulp: 32 leerlingen
In Zeewolde is op 2 scholen een start gemaakt met OKé-op-school. Op deze scholen is gewerkt aan een vraagverheldering en is een maatwerk aanpak gerealiseerd. Op de scholen worden diverse groepstrainingen aangeboden ter preventie van instroom gespecialiseerd onderwijs en of jeugdhulp. Tevens is er een relatie gelegd met de ondersteuning vanuit het ondersteuningshuis. In totaal zijn er 32 leerlingen begeleid. De werkwijze wordt in 2015 door de gemeente gecontinueerd.
De Wierdengroep I.s.m. gemeente Almere en partners is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor sterk overlast gevende bewoners/gezinnen in de wijk de Wierden. Deze nieuwe werkwijze is veelbelovend en wordt in 2015 gecontinueerd door de gemeente Almere. In 2014 zijn er 11 gezinnen volgens deze werkwijze begeleid. Begeleide omgangsregeling (BOR) i.s.m. Humanitas Almere Humanitas biedt in Almere het project BOR aan. Het gaat om een begeleide omgang na of gedurende een scheiding van ouders met kinderen. Het gaat voornamelijk om door de rechter opgelegde omgang in het geval van een vechtscheiding. Humanitas en gemeente Almere hebben Vitree gevraagd de vrijwilligers professioneel te versterken wanneer zij er zelfstandig niet uitkomen of ruggespraak willen. Vitree versterkt hier nadrukkelijk de vrijwilliger maar neemt de zorg niet over. Indien dit echter toch nodig is kan dit snel worden gedaan. Er is geïnvesteerd in kennismaking tussen de vrijwilligers en de professionals, het ontwikkelen van een werkwijze t.a.v. op- en afschalen en consulteren, en er is in de uitvoering ervaring opgedaan. Daarnaast is
Van regionale Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) naar Ondersteuningshuis Inzet: 0.35 FTE Gerealiseerde hulp: 10 gezinnen
Voor de gemeente Zeewolde is er een ambulant hulpverlener gekoppeld aan het ondersteuningshuis in Zeewolde. Er is geïnvesteerd in de kennismaking en de nieuwe werkwijze. In totaal zijn er in Zeewolde 10 gezinnen begeleid.
40
LELYSTAD
DRONTEN
Van Deeltijd dagbehandeling naar vernieuwde onderwijszorg
De gemeenten Dronten en Noordoostpolder hebben onderling met Vitree en Triade de afspraak gemaakt dat zij de ‘percentages’ van Triade en Vitree wilden verwisselen. Met andere woorden: Triade kon de percentages van Vitree in de NOP gebruiken voor innovatieve werkwijzen, en Vitree die van Triade in Dronten. Hierdoor ontstond er voor Dronten relatief veel ruimte om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te realiseren. Waar het schoolmaatschappelijk werk in Dronten in het primair onderwijs de verbinding vormt met het kernteam CJG, lag deze verbinding er voor het voortgezet onderwijs nog niet.
Inzet: 2.5 FTE Gerealiseerde hulp: 18 leerlingen
I.s.m REC-Flevoland en Welzijn Lelystad is gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw type zorgaanbod waarin de krachten van de verschillende partners verenigd zijn. Deze werkwijze heeft de naam ‘Vlot’ meegekregen. Hoewel gemeente Lelystad, Vitree en de partners zeer te spreken waren over de samenwerking en de versterking van de professionals door deze werkwijze, was men het ook met elkaar eens dat het programma in 2015 niet gecontinueerd zou worden. Met het programma waren relatief hoge kosten gemoeid en het gaf onvoldoende antwoord op de vragen van de VO scholen. Om deze reden wordt er voor 2015 samen met de gemeente Lelystad gewerkt aan een ontwikkelagenda waarin de aansluiting tussen de VO scholen en de aansluiting met de jeugdhulp centraal staat.
Van regionale Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) naar CJG-opschool Inzet: 2,6 FTE Gerealiseerde hulp:32 leerlingen + gezin
In Dronten is er geïnvesteerd in de relatie met het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de gemeente, het onderwijs, MDF en Vitree is de werkwijze Schoolmaatschappelijk+ voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld, genaamd CJG-op-school. Deze functie is in twee scholen gepositioneerd en heeft zowel een rol in de toegang tot jeugdhulp als in het bieden van ambulante begeleiding. Deze positie wordt in 2015 bij MDF belegd. Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de functie, het beleggen van de functie binnen de interne en externe zorgstructuur en het bieden van hulp aan leerlingen en hun gezinnen. In 2014 zijn 440 leerlingen besproken in het zorgoverleg en aan 85 medewerkers van school is consultatie geboden. Met 32 leerlingen (en gezin) is een (of meerdere) hulpverleningsgesprek gevoerd.
In het Primair Onderwijs heeft OKé-op-school op een tweetal scholen een groepstraining aangeboden. Dit in samenwerking met Triade in de proeftuin 1+1=3. Hierbij zijn in totaal 18 leerlingen begeleid. Van regionale Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) naar lokaal ambulant maatwerk Inzet: 1.6 FTE Gerealiseerde hulp: 30 gezinnen
Vooruitlopend op de vorming van de Jeugd- en Gezinsteams in Lelystad is er geëxperimenteerd met het aanmelden voor ambulante hulpverlening vanuit het voorveld. Het ging om de partners MDF, GGD en Icare. Er is geïnvesteerd in de kennismaking, in de totstandkoming van een nieuwe werkwijze en in het op- en afschalen tussen de partners. Op deze nieuwe wijze zijn er 30 gezinnen aangemeld en in zorg gekomen.
41
URK
Van Deeltijddagbehande ling naar Sterk-opschool
Van regionale Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) naar lokaal ambulant maatwerk
De voorziening Deeltijddagbehandeling is samen met de schoolmaatschappelijk werker+ als werksoort geïnnoveerd en gepositioneerd binnen twee scholen voor voortgezet onderwijs. Naast het bieden van consulatie aan docenten/mentoren op school, is aan 17 leerlingen een vorm van hulp geboden.
Inzet: 0.2 FTE Gerealiseerde hulp: 11 gezinnen
Op Urk is geïnvesteerd in de nieuwe toegang tot ambulante hulpverlening. Er hebben sessies plaatsgevonden tussen de ambulant hulpverleners van Vitree gekoppeld aan Urk, gemeente Urk en de Zorggroep Oude en Nieuwe Land/CJG. Er is een nieuwe verwijsroute ontstaan en aanmeldingen zijn omgezet in ambulante trajecten. Op deze nieuwe wijze zijn er 11 gezinnen aangemeld en in zorg gekomen.
NOORDOOSTPOLDER In deze gemeente heeft Vitree geen nieuwe werkwijze ontwikkeld (voor de toelichting zie Dronten). Wel is aan 4 gezinnen IPT in de nieuwe variant, zonder indicatie, uitgevoerd.
5.6 Projecten en overige zorgproducten Integraal aanbod na transitie De afgelopen jaren heeft Vitree een aantal regionale samenwerkingsprojecten met gemeentelijke subsidies uitgevoerd in de gemeenten van de provincie Flevoland. In onderstaand overzicht staan de resultaten en
de voortgang. Met de transitie en daarbij behorende transformatie worden een aantal van deze activiteiten in 2015 door Vitree als integraal aanbod uitgevoerd vanuit o.a. het perceel Gezinsbegeleiding.
Projecten en overige zorgproducten 2014
Realisatie
OKé-op-School
Resultaten 2014 755 leerlingen hebben deelgenomen aan een training (2013: 710; = incl. proeftuin). Voortgezet Onderwijs: 159 Primair Onderwijs: 596 Nieuwe taken zijn verricht doordat de uitvoering in de school plaats vindt, zoals consultgesprekken leerkrachten, observaties in de klas, klassentrainingen in klassen met specifieke problemen, transfergesprekken met ouders etc.
Trainingsprogramma -
-
-
Preventieprogramma voor leerlingen in het regulier onderwijs (PO en VO) in Almere Reduceren van uitstroom naar geïndiceerde zorg door tegengaan verergering sociaal-emotionele of gedragsproblemen Financiering Gemeente Almere en Provincie Flevoland (10% Innovatiebudget)
Inzet subsidie 445 leerlingen zijn begeleid vanuit de subsidie verleend door de gemeente Almere. 310 leerlingen zijn begeleid vanuit het 10% innovatiebudget dat in samenspraak met
42
OKé-op-School
Resultaten 2014 In totaal zijn 450 voorlichtingslessen uitgevoerd in de bovenbouw van het Primair onderwijs en in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. In 2014 zijn alle OKé-op-schooltrainers opgeleid als voorlichter. Hierdoor is de kennis verbreed en verdiept en kan de thematiek nog meer op maat per wijk worden ingezet.
Voorlichting -
Preventieproject ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-school Doelstelling: aanbod gericht op preventie en kennisoverdracht aan leerlingen en leerkrachten Doelgroep: groep 7 PO (bovenbouw) en klas 2 VO (onderbouw) Op aanvraag scholen: maatwerk in klassen Financiering: Gemeente Almere
De lessen zijn: - OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? - OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas, waaronder (digitaal) pesten - OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. O.a. met informatie over Bureau Halt - OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media - OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen over trends zoals Loverboys, pinpas fraude etc.
OKé-op-School Proeftuin 3% -
-
Provincie en Gemeenten is ingezet ten behoeve van de Proeftuin. 32 leerlingen zijn vanaf september begeleid vanuit het 10% innovatiebudget die in samenspraak met Provincie en Gemeenten zijn ingezet ten behoeve van het proeftuinconcept in Zeewolde.
Convenant provincie Flevoland en 6 Flevolandse gemeenten Samenvoegen van de methodiek van Sterk in de Klas (Triade) en OKé-op-school (Vitree) Doelstelling: voor 300 leerlingen een trainingsaanbod (150 via de reguliere weg en 150 binnen de proeftuinscholen) Inzet: doorontwikkeling van de werkwijze en uitrol in Almere over de wijken
43
Resultaten 2014 Werkwijze 1+1=3 is ontwikkeld en uitgevoerd op 12 Sterk in de Klas-scholen in Flevoland. De werkwijze is gefaseerd doorontwikkeld naar alle wijken en VO clusters in Almere waarbij naast de sterk in de klas partners nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan in de school en in de wijk met o.a. leerkrachten, intern begeleiders, passend onderwijs medewerkers, opvoedadviseurs en de wijkverpleegkundigen. De 310 leerlingen die hebben deelgenomen aan de trainingen met dit concept komen uit alle wijken van Almere en een deel uit Lelystad. De werkwijze is verbreed over het hele reguliere scholenveld van Almere , zowel in PO als VO in samenwerking met Triade en Passend Onderwijs Almere. 18 leerlingen uit Lelystad hebben dit jaar deelgenomen aan het proeftuinconcept. 32 leerlingen uit Zeewolde hebben een start
OKé-op-School in Transformatie 2013 - In 2013 werd OKé-op-school (ic alle trainingen) uitgevoerd op de Vitree-locatie aan de Boterbloemweg in Almere Buiten. Nieuw in 2014 De trainingen worden aangeboden in de school en in de wijk. Dit is vanaf januari 2014 gefaseerd ingevoerd. -
-
-
Vanaf september 2014 worden de trainers verdeeld over de 10 wijken van het passend onderwijs (passend over de 16 wijken van Almere) en 4 VO clusters; De kennis en ervaring uit de verschillende werkvelden van OKé-op-school worden geïntegreerd in 1 vaste trainer per wijk of VO cluster. Trainers werken voortaan als een integraal werkend trainer.
Gezinscoach - Coördinatie van hulp aan gezinnen in Almere met meervoudige problematiek waarbij meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn - Het gaat om gezinnen die de greep zijn kwijtgeraakt op de eigen situatie. - Samenwerking met Zorggroep Almere - Gezamenlijk team (4 gezinscoaches en een werkbegeleider) - Financiering: Gemeente Almere
Project Gezinscoach
gemaakt met het proeftuinconcept. Vanuit de 10 % waar de 3% een onderdeel van is, is ook een percentage ingezet door Triade en OKé-op-school om het proeftuinconcept uit te rollen in Zeewolde; vanaf september hebben 32 leerlingen hieraan deelgenomen.
Resultaten 2014 Almere heeft in elke wijk een vaste trainer die trainingen en voorlichtingslessen aanbiedt op de scholen. De trainer heeft korte lijntjes met school en ouders doordat de trainer een bekend gezicht in de school en de wijk is geworden. De trainer helpt de leerling de transfer maken van dat wat geleerd is in de training naar de school en zijn/haar sociale omgeving. De trainer levert maatwerk in de wijk. De trainer is een bruggenbouwer en maakt verbindingen tussen de contacten binnen de school en ketenpartners in de wijk.
Resultaten 2014 Totaal in zorg 2014: 122 cliënten (jeugdigen 0-23 jaar), in 59 gezinnen (2013: 162 cliënten) Inzet 2015 Vitree biedt in 2015 Gezinscoach aan als integraal aanbod binnen het Almeerse perceel Gezinsbegeleiding. Met de transitie is de aparte financiering voor Gezinscoach Almere en de samenwerking met Zorggroep Almere hiermee afgerond. Risico’s en onzekerheden De veranderende zorg biedt risico’s voor het voortbestaan van de specifieke werkwijze van gezinscoaching. De wijkteams in Almere zijn de nieuwe verwijzers van de cliënten. Nog niet alle wijkteams zijn op volle sterkte. Gezinscoaching zal zijn toegevoegde waarde binnen de gezinsbegeleiding in 2015 moeten bewijzen.
Erger Voorkomen
Resultaten 2014 Totaal in zorg 2014: 13 cliënten (2013: 15 cliënten)
- Intensieve ambulante behandeling (evidence based
Het Veiligheidshuis in Almere richtte zich in 2014
44
methodiek) - Voor jongeren 8 – 17 jaar in Almere - Doel: verminderen van recidive en voorkomen dat de jeugdige een criminele loopbaan ontwikkelt - Duur: 6 maanden, verlenging 2x 3 maanden is mogelijk - Aanmelding via scenario-overleg Jeugd (Veiligheidshuis) - Gezamenlijk team (2 ambulant hulpverleners) - Financiering: gemeente Almere
op een nieuwe doelgroep: de Top-X lijst voor de high impact crimes. Deze cliënten zijn over het algemeen genomen ouder dan 18 jaar. Dit had gevolgen voor de instroom voor het project Erger Voorkomen (doelgroep tot 17 jaar). Inzet 2015 - Participatie in het veiligheidshuis in Almere continueren; - Erger-Voorkomen wordt als onderdeel van het integrale aanbod van de gezinsbegeleiding op casusniveau ingezet; - Toegankelijkheid tot Erger Voorkomen is verbreed; aanmelden van cliënten kan via het Veiligheidshuis, maar is daarnaast ook mogelijk via het wijkteam, de jeugdreclassering en Save. Risico’s en onzekerheden Erger-Voorkomen is niet meer alleen afhankelijk van het Veiligheidshuis voor de aanmeldingen, dit biedt kansen. Risico is dat de andere aanmelders de weg naar Erger-Voorkomen niet kunnen vinden. Kans is dat cliënten die aangemeld zijn voor Gezinsbegeleiding hiermee ook toegang hebben tot Erger-Voorkomen.
Project Gezinscoach
Resultaten 2014 Het project is positief geëvalueerd (na afronding op 1 april 2014). De werkwijze zoals ontwikkeld tijdens de projectperiode is doorgezet na afloop van het project.
4e Wierdengroep - Inzet van gezinsmanagers in de wijk de Wierden in Almere haven - Doel: overlast reductie binnen de wijk de Wierden - Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar die voor overlast zorgen binnen de wijk de Wierden - Looptijd: 1 april 2013 – 1 april 2014 - Financiering: gemeente Almere
Inzet 2015 - De ontwikkelde werkwijze in Almere Haven wordt voortgezet in het perceel Gezinsbegeleiding van Vitree.
Kamers met Kansen Lelystad
Resultaten 2014 27 aanmeldingen (waarvan 1 AWBZ) 7 jongeren nieuw geplaatst (waarvan 1 AWBZ) 2 jongeren doorlopende plaatsing vanuit 2013 Totaal 8 jongeren uitgestroomd 1 nazorgtraject uitgevoerd
- Innovatieve vorm van jongerenhuisvesting - Concept: wonen ,leren, werken en coaching - Voor jongeren van 17 – 27 jaar, die dreigen uit te vallen in de samenleving - 9 Woonplekken (6 niet-geïndiceerde plaatsen, 3 AWBZ-plaatsen) - Samenwerking met woningcorporatie Centrada en gemeente Lelystad, uitgevoerd door Vitree - Financiering: gemeente Lelystad
Waardering door jongeren bij uitstroom: cijfer 8,3 (norm gemeente: minimaal cijfer 7,5) Inzet 2015 De gemeente Lelystad heeft voor 2015 voorlopig alleen budget beschikbaar gesteld voor het eerste kwartaal. De gemeente wil het project wel graag continueren en hoopt nog middelen te vinden
45
(bijvoorbeeld transitiefonds sociaal domein) voor de rest van de financiering. Risico’s en onzekerheden Onduidelijkheid over de financiering na het eerste kwartaal brengt de voortgang van Kamer met Kansen mogelijk in gevaar. Kamers met Kansen heeft een belangrijke functie in het opheffen van het zorg vacuüm voor jongeren die door hun leeftijd net niet meer onder de Jeugdwet vallen. Ook komt de huisvesting voor deze jongeren in het gedrang. Kamers met Kansen heeft daarbij een grote preventieve waarde in het voorkomen van escalatie van problemen en zwerfjongerenproblematiek.
46
Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules (31-12-2014) JEUGDZORG Locaties Diagnostiek en Therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree
Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling IPT Kantoren Almere, Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Ambulante Spoedhulp I.s.m. Intermetzo en Triade Almere Het Ruim 2, 1319 AX Snelhulp bij Kindermishandeling Almere Het Ruim 2, 1319 AX Ambulante Zelfstandigheidstraining AZT Almere Het Ruim 2, 1319 AX (kantoor) div. panden AZT
Locatie Pleegzorg Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK
Modules Ambulante zorg * opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies (NJI)
Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Psychomotore (gezins) therapie Speltherapie EMDR* Cognitieve gedragstherapie Dramatherapie Runningtherapie Training Sociale weerbaarheid Training Liefde kent wel grenzen Vlinders in je buik (kwetsbare meidengroep) Training Rots en water* Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling * Video Interactiebehandeling (VIB)* Triple P*
Crisisinterventie kortdurend (vraagverheldering) Spoedeisende crisishulp Families First – crisishulp aan huis* Ambulante Spoedhulp Signs of safety Snelhulp bij Kindermishandeling
Ambulante Zelfstandigheidstraining Ambulante Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders
Modules Pleegzorg
Crisisvariant Dagpleegzorgvariant Hulpverleningsvariant Intensieve (therapeutische) pleegzorgvariant Maatwerkpleegzorgvariant Opvoedingsvariant Pleegoudervoogd regeling Vakantiepleegzorgvariant Weekendpleegzorgvariant Noodbed regeling Video interactie begeleiding* Triple P*
47
Locaties Behandeling Almere Lierstraat 15, 1312 JZ Walvisplein 95-96, 1317 JZ Laan der VOC 440/446/452/458, 1335 TC Poseidonsingel 132-135, 1363 TR Lelystad Tallinnstraat 25, 8232 RJ
Locaties Kamers met Kansen Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK (kantoor) div. panden OKé op school Almere Boterbloemweg 1, 1338 RS Huur opgezegd per 1-1-2015. Kantoor: Het Ruim 2, 1319 AX Almere
Modules 24-uurszorg
24-uurs behandeling (Behandelgroep De Wending) 24-uurs Intensieve Zelfstandigheidstraining IZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining ZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders 24-uurs (Intensieve) Zelfstandigheidstraining IZT/ZT
Modules overige zorgproducten
Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) voor (jonge) moeder en kind
Trainingen Agression Replacement Training (ART)* Schoolse vaardigheden Sociale vaardigheden Faalangstreductie Zelfcontrole* Concentreren kun je leren Verbeteren sociale weerbaarheid (Rots en Water)* Kwetsbare meiden (psychofysieke weerbaarheidstraining) Denken+Doen=Durven* Voorlichting OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas, waaronder (digitaal) pesten OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen over trends zoals bijv. Loverboys, pinpas fraude, etc.
Gezinscoach Almere Het Ruim 2, 8225 HK
Gezinscoaching Erger voorkomen, ambulante behandeling*
48
JEUGDZORG LVB Locaties
Modules Ambulante zorg LVB
Diagnostiek, training en therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree
Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Psychomotore (gezins) therapie Speltherapie EMDR Cognitieve gedragstherapie Dramatherapie Runningtherapie Training Sociale weerbaarheid Training Liefde kent wel grenzen Training Vlinders in je buik (kwetsbare meidengroep) Training Rots en water*
IOG/LOG/VPT/IBZW Kantoren Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW Dronten Morinel 8, 8251 HW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK
Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) * Langerdurende Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG) IOG – Erger Voorkomen* Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen Thuis op Maat Volledig Pakket Thuis (VPT)
Families First Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1 8025 BW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK
Families First*
Dagbehandeling Zwolle Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW Kampen Marinus Postlaan 1b, 8264 PB Steenwijk Buitengracht 26, 8332 GD Dronten De Grutto 89, 8251 XS Huur opgezegd per 1-11-2014 Lelystad Horst 33-19 Huur opgezegd per 1-5-2014 Emmeloord Drostlaan 33, 8303 EA Huur opgezegd per 1-11-2014 Almere Fijistraat 34, 1339 NS Huur opgezegd per 1-7-2014 Clingendaellaan 1-7, 1333 WB
Dagbehandeling Naschoolse dagbehandeling
49
Vergeet me Nietjesstraat 3, 1338 SB Pinksterbloemweg 94, 1338 RE Raaltepad 35-37, 1324 ET Churchillweg 3, 1314 RA
Locaties
Modules Deeltijdopname LVB
Weekend- en vakantieopname Lelystad Horst 20-08, 8225 LW
Locaties
Modules Crisiszorg LVB
Crisiszorg Almere Het Ruim 2, 1319 AX Kajuit 119, 1319 AM Kampen Jan van Arkelstraat 16, 8266 CN
Locaties
Modules Intramurale Behandeling LVB
Behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 15, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 17, 8264 PC Pijlkruid 39, 8265 JA Vloeddijk 14, 8261 GB IJsselkade 36, 8261 AC Zwolle Verhulststraat 2-4, 8031 EV Mozartlaan 120-126, 8031 EX Dronten De Grutto 2, 8251 XN De Grutto 54, 8251 XN De Morinel 16, 8251 HW De Oeverloper 91, 8251 HH Almere Jan Campertstraat 97, 1321 RP Kajuit 121, 1319 AM Kajuit 117, 1319 AM
Behandeling met verblijf
Intensieve behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 9, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 11, 8264 PC Almere Het Ruim 4, 1319 AX Het Ruim 5, 1319 AX
Intensieve behandeling met verblijf
Gezinshuis Dronten Concourslaan 58-60, 8252 GK
Verblijf in gezinshuis
50
Weekend en VakantieOpname
Ambulante Spoedeisende Hulp i.s.m. Intermetzo en Triade Crisisopname Crisis- en observatieopname
Trainingscentra Zwolle Beeldsnijderstraat 10/12/38, 8043 CK Kampen Wortmanstraat 31/524/526/528, 8265 AV Lelystad Strand 73-74, 8224 ED Almere Samoastraat 48, 1339 PH Tahitistraat 22-23, 1339 PK Kajuit 113-115,117 1319 AM Kajuit 101-111, 1319 AM (moeder/kind)
Verblijf in Trainingscentrum Verblijf in Trainingscentrum voor Jonge Moeders
Begeleid wonen Kantoren Dronten De Morinel 8, 8251 HW Almere Het Ruim 2, 1319 AM
Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf
Overcapaciteit / locaties in afbouw
Almere Raaltepad 31-33, 1324 ET Lintgrasstraat 27, 1313 BW Dronten De Helling 15, 8251 GB Emmeloord Scandinaviëlaan 31B, 8303 CN Kampen Kwint 46, 8265 SW Zwolle Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW
51
52
53
54
Inhoudsopgave Jaarrekening 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9
Jaarrekening 2014 .................................................................................57 Balans per 31 december 2014 ................................................................57 Resultatenrekening over 2014 ................................................................58 Kasstroomoverzicht over 2014 ................................................................59 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................60 Toelichting op de balans per 31 december 2014 ....................................70 Mutatieoverzicht materiële vaste activa ..................................................78 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi .................................................................................79 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014..........................................84 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 .....................................85
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6
Overige gegevens ..................................................................................98 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ...............................................98 Statutaire regeling resultaatbestemming .................................................98 Resultaatbestemming ..............................................................................98 Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................98 Nevenvestigingen ....................................................................................98 Controleverklaring ...................................................................................98
6.3 Bijlagen .................................................................................................101 Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Jeugdzorg Provincie Flevoland .......101 Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland ..................102 Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland .......................................................................103 Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg .......................................................104
55
56
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1 Jaarrekening 2014 6.1.1 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-14 €
31-dec-13 €
1
8.327.657 0 8.327.657
10.536.655 0 10.536.655
2 3 4
813.901 334.153 7.871.235 9.019.289
159.677 767.470 7.156.122 8.083.269
17.346.946
18.619.925
31-dec-14 €
31-dec-13 €
45 3.366.903 1.255.023 4.621.971
45 3.327.709 1.528.893 4.856.647
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
5
Voorzieningen
6
4.151.547
2.679.005
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
7
3.671.560
3.938.274
2 8
24.382 4.877.486
750.892 6.395.108
17.346.946
18.619.925
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
57
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.2 Resultatenrekening over 2014 Ref.
2014 €
2013 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
9
22.725.410
25.077.835
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten
10
14.691.633
14.558.301
11
747.317
779.774
38.164.360
40.415.910
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
12
25.688.902
28.445.867
Afschrijvingen op materiële vaste activa
13
700.833
997.228
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
14
84.763
0
Overige bedrijfskosten
15
11.892.455
10.539.749
Som der bedrijfslasten
38.366.953
39.982.844
BEDRIJFSRESULTAAT
-202.593
433.067
-32.082
-57.104
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
-234.676
375.963
RESULTAAT BOEKJAAR
-234.676
375.963
2014 €
2013 €
39.194 -273.870 0 -234.676
650.100 -274.137 0 375.963
Financiële baten en lasten
16
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Risicoreserve Jeugdzorg
58
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 Ref. €
2014 €
€
2013 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
-202.593
1 6
997.039 1.472.542
433.067
997.216 1.532.174 2.469.581
Veranderingen in vlottende middelen: - onderhanden werk - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
3 2 8
0 433.317 -1.380.734 -78.483
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
16 16
24.963 320.345 287.255 -268.802 -1.025.900
363.760
1.241.088
3.326.216
85.419 -117.501 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
2.529.390
88.040 -145.145 0 -32.082
-57.104
1.209.006
3.269.112
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
1 1
-293.534 246.355
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-117.409 4.840 -47.179
-112.569
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
7
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen
59
0 -446.714
0 -446.714 -446.714
-446.714
715.113
2.709.829
7.156.122 7.871.235 715.113
4.446.050 7.156.122 2.709.829
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6.1.4.1 Algemeen Activiteiten van de Stichting Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de provinciale jeugdzorg en de AWBZ. Vitree richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de ambitie de zorg te kunnen voorzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van niet geïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijk domein. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand Zorgtype Vitree is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. De zorg van Vitree heeft als doel het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind, jongere en gezin). De zorg wordt (op dit moment) uitgevoerd in het kader van de provinciale jeugdzorg en de AWBZ. Daarnaast biedt Vitree vormen van gemeenschappelijke gefinancierde jeugdhulp uitgevoerd in samenwerking met ketenpartners in het gemeentelijk domein. Activiteiten Vitree biedt training, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vitree levert onder meer de volgende activiteiten: zorg met verblijf zonder dagbesteding, Volledig Pakket Thuis, ambulante behandeling, ambulante begeleiding en crisisopvang. Vitree werd hiervoor in 2014 hoofdzakelijk gefinancierd door de AWBZ en de provincie Flevoland. De bestaande subsidierelatie tussen Vitree en de provincie Flevoland is opgezegd per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet. In de tweede helft van 2014 heeft Vitree voor het jaar 2015 regionale inkoopcontracten afgesloten in het kader van zorg met verblijf en pleegzorg voor de gemeenten in provincie Flevoland en voor gemeenten in provincie Overijssel in het kader van de prestaties behandeling, verblijf, begeleiding en persoonlijke verzorging. Lokale afspraken zijn er verder gemaakt met een aantal overige gemeenten binnen de provincies Overijssel en Flevoland betreffende overige producten welke niet in de regionale overeenkomsten vallen. Voor de cliënten, welke geen woonplaatsbeginsel hebben in bovengenoemde regio's, is de continuïteit van zorg geregeld door afspraken te maken met deze gemeenten over prijs en hoeveelheid. De verwachte daling van € 5,6 mln. in inkomsten over 2015 ten opzichte van 2014 verwacht Vitree op te kunnen vangen door het ten uitvoer brengen van de reorganisatie. In juli 2014 heeft Vitree via een reorganisatieplan aangekondigd wat de verwachte krimp van de organisatie zou moeten zijn. In november 2014 is bekend gemaakt hoeveel en welke medewerkers, op basis van de toen bekende informatie, boventallig verklaard zijn. Het gaat om een krimp van de organisatie van 50 fte (vaste en tijdelijke contracten). Door o.a. een vacaturestop, het aflopen van tijdelijke contracten en gebruik maken van mobiliteit bevorderende maatregelen zijn medewerkers op eigen initiatief gaan uitstromen. Er is eind 2014 uiteindelijk voor 17 medewerkers een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV.
60
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
De overgang naar de gemeenten betekent voor Vitree dat er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat omtrent de positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2016. De gemeenten zullen naar verwachting medio 2015 uitsluitsel geven over de contractering voor 2016. Er is een ontwikkeling gaande dat gemeenten residentiële plaatsen afbouwen en participatie in de sociale wijkteams realiseren. De vorm waarin Vitree daarin gaat deelnemen is nu bekend en heeft beperkte gevolgen. Het feit dat Vitree op dit moment nog geen contractuele zekerheid heeft over de aard en omvang van de te leveren zorg en de bekostiging hiervan in 2015 en 2016 leidt tot verhoogde aandacht voor de continuïteit van Vitree. Het eigen vermogen zal mogelijk door frictiekosten dalen. Gelet op de huidige relaties en gesprekken met gemeenten in de provincies Overijssel en Flevoland, de raamovereenkomsten en de positie die Vitree inneemt in deze provincies hebben wij er echter vertrouwen in dat wij ook vanaf 1 januari 2016 contracten van voldoende omvang (zowel qua prijs als volume) gegund krijgen door de gemeenten om onze activiteiten te kunnen continueren. Daarnaast kunnen wij een eventuele daling van de inkomsten en frictiekosten opvangen door de nog bestaande flexibele personele schil, onze voorziening transitie en de gevormde reserves. De liquiditeit van Vitree is beoordeeld tot en met medio 2016 en is toereikend om aan de financiële verplichtingen te blijven voldoen. Tevens wordt er een verzoek ingediend bij Transitie Autoriteit Jeugd inhoudende het bieden van continuïteit van zorg in 2015. Op basis van voorenstaande afwegingen is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Verbonden partijen Als verbonden partijen worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Vitree en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest worden opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van (des)investeringen worden verantwoord onder de kasstromen uit investeringsactiviteiten. Aflossingen op langlopende leningen en ontvangsten uit hoofde van nieuw opgenomen leningen worden verantwoord onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten.
61
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingspercentages van de betreffende activa worden genoemd in 6.1.6 Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa. Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem, wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting), boekwaarde risico's (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed (onderhoud, locatie) zijn wij van mening dat zich, voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden, momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde risico's voor het vastgoed met uitzondering hieronder is opgenomen en hetgeen in de transitievoorziening is verantwoord. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingspercentages van de betreffende activa worden genoemd in 6.1.6 Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa. Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem, wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting), boekwaarde risico's (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed (onderhoud, locatie) zijn wij van mening dat zich, voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden, momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde risico's voor het vastgoed met uitzondering hieronder is opgenomen en hetgeen in de transitievoorziening is verantwoord.
62
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Voorziening nieuwbouw Jeugdzorg De provincie Flevoland heeft namens het rijk in de jaren '90 een specifieke doeluitkering jeugdzorg aan Vitree verstrekt voor de verwerving van nieuw vastgoed, zijnde een pand gelegen aan Walvisplein 95/96 en de Lierstraat 15 in Almere. Door de provincie Flevoland is een totaalbedrag van € 1.259.139 beschikbaar gesteld aan Vitree. Voorwaarden daarbij zijn dat over dit bedrag geen afschrijving plaatsvindt en dat bij vervreemding van de panden met de provincie wordt overlegd over terugbetaling van de bijdrage en afspraken worden gemaakt over eventuele boekwinsten. Wijziging in de subsidierelatie leidt tot aanpassing van de voorwaarden Met het inwerking treden van de Jeugdwet per 01-01-2015 eindigt de subsidierelatie tussen provincie Flevoland en de jeugdzorginstellingen. De gemeenten zijn per 01-01-2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De provincie zal met de vaststelling van de subsidie 2014 van Vitree de voorwaarden betreffende het vastgoed (Walvisplein en Lierstraat) van Vitree over dragen aan de gemeenten, respectievelijk aan de voor hen penvoerende (centrum-)gemeente Almere. Overdracht van de subsidievoorwaarden Bij de subsidievaststelling over 2014 voor Vitree zal de verplichting worden opgenomen dat, met de inwerkingtreding van de Jeugdwet, Vitree bij verkoop van de panden Walvisplein 95/96 en de Lierstraat 15 na 1 januari in overleg met de penvoerende gemeente mag overgaan tot eventuele herbestemming van de door de provincie Flevoland verstrekte subsidiebijdrage. Daartoe is instemming nodig van de Flevolandse gemeenten. Ook zal in de subsidievaststelling in algemene zin worden vastgelegd dat de vrijgekomen financiële middelen, bij verkoop van deze panden, door de gemeenten herbestemd dienen te worden voor doeleinden die vallen onder de reikwijdte van de Jeugdwet. Vitree stelt zich op het standpunt dat deze vergoeding is ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten en heeft het ontvangen bedrag met ingang van 2014 opgenomen in mindering op de materiële vaste activa.
63
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vitree beschikt over diverse panden in eigendom. Gezien de planvorming en de mogelijke vermindering van de activiteiten zal een deel van deze panden mogelijk op termijn moeten worden afgestoten. Vitree heeft een toets gedaan op de totale vastgoedportefeuille, die deels bestaat uit eigendomspanden en in belangrijke mate uit (kortlopende) huurcontracten. Vitree heeft haar vastgoed volgens de Gebouw Gebonden Methode onderzocht. De berekening van deze zogenaamde impairment toets heeft uitgewezen dat voor één pand (Jeugdzorg, Raaltepad 31-33) de waarde op de balans van dit object (boekwaarde) niet kan worden terugverdiend door toekomstige kasstromen (bedrijfswaarde). Voor dit betreffend pand heeft Vitree dan ook een bedrag ad € 84.763 extra afgeschreven. Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Vitree heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige activa per 31 december 2014. De realiseerbare directe opbrengstwaarden van vaste activa waarvan het voornemen bestaat deze te verkopen, zijn ontleend aan de taxaties door een onafhankelijke externe taxateur. Vitree heeft geanalyseerd in hoeverre de waarde op de balans van vastgoed (boekwaarde) wordt terugverdient door toekomstige kasstromen (bedrijfswaarde). De bedrijfswaarden kan op twee manieren worden berekend, te weten: 1 EBIT-methode, berekent de waarde van de totale organisatie (zorg en vastgoed). 2 Gebouw Gebonden Methode, berekent de waarde van het betreffende object Uitgangspunt hierbij is dat de op de lange termijn de zorgexploitatie neutraal kan worden uitgevoerd. Vitree heeft een analyse gemaakt van alle gebouwen welke door Vitree worden gebruikt. Dit betreffen zowel panden in eigendom als huurpanden. Hierbij is gebruik gemaakt van het AAGvastgoedrekenmodel. In dit model worden alle vastgoed gerelateerde kosten (m.n. afschrijving, rente en huur) en opbrengsten (m.n. productie maal prijs, subsidieregelingen en huuropbrengsten) opgenomen ten behoeve van de vastgoedexploitatie. Tevens wordt een bedrijfswaarde berekening gemaakt op basis van toekomstige inkomsten en uitgaven. Uitganspunten berekening Het uitgangspunt voor de berekening is de vastgoedexploitatie. Hierin worden de inkomsten en uitgaven over de exploitatieduur van het vastgoed uitgezet. Op deze manier wordt het jaarlijkse vastgoedexploitatieresultaat inzichtelijk gemaakt. Er is alleen gekeken naar de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) en de opbrengsten die daar tegenover staan. Reguliere exploitatie (zoals onderhoud, kosten van beheer, verzekeringen, belastingen, energie etc.) blijven in dit model buiten beschouwing. Verondersteld wordt dat deze onder de (zorg)exploitatie vallen.
64
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Uitgangspunten opbrengsten Nacalculatie Conform het overgangsregime wordt de nacalculatie meegenomen. Dit betreffen de huurkosten, afschrijving van activa, afschrijving van instandhoudingen, afschrijving van investering, rentelasten en Kleinschalig Wonen. ZZP-productie / NHC (Productie in WLZ) In de berekening zijn de vergoedingen voor AWBZ-activiteiten gebaseerd op de vastgestelde NHCtarieven conform beleidsregel CA-300-605. Daarnaast is uitgegaan van de productiebegroting voor 2015. Hierop zijn de volgende correcties doorgevoerd: - Verdere afbouw volume met 10% in 2016 en 5% in 2017 24-uurszorg (productie in de Jeugdwet) In de berekening zijn de vergoedingen voor vastgoed conform de inkoop/aanbestedingen per gemeente voor 2015 opgenomen. Daarnaast is uitgegaan van de productiebegroting voor 2015 (20% verlaging van 2013) De begroting 2015 is naar de toekomst doorgetrokken. Hierop zijn de volgende correcties doorgevoerd: - Verdere afbouw volume vanuit de gemeente met 10% in 2016 en 5% in 2017 Ambulante productie/subsidie Van de ambulante zorgproductie wordt door Vitree intern een percentage van 3% gereserveerd voor vastgoed. De ondersteunende ruimten ten behoeve van de ambulante activiteiten worden hiervan bekostigd. Er worden tariefkortingen verwacht over de extramurale productie van 5% in 2016 en nog eens 5% in 2017. Pleegzorg Van de productie pleegzorg wordt door Vitree intern een percentage van 3% gereserveerd voor vastgoed. De ondersteunende ruimten ten behoeve van de activiteiten van pleegzorg worden hiervan bekostigd. Verhuuractiviteiten Indien Vitree woningen direct verhuurt aan cliënten, dan wordt een huurbedrag hieronder opgenomen. Daarnaast verhuurt Vitree een deel van het kantoor aan de Kamp te Lelystad aan derden. De opbrengsten zijn als verhuuropbrengst meegenomen. Uitgangspunten kosten Boekwaarden en geplande investeringen In de berekening is aansluiting gemaakt met de actuele boekwaarden (ultimo 2014) gebaseerd op historische investeringen conform de activalijst van Vitree. De boekwaarden van vervoersmiddelen, inventaris, inrichting en apparatuur zijn in het Vastgoedrekenmodel buiten beschouwing gelaten. Zowel de investeringen uit het verleden als de geplande (instandhoudings-) investeringen zijn opgenomen in de berekening en worden lineair afgeschreven. Grootschalige renovaties zijn niet opgenomen. De reservering voor de jaarlijkse instandhouding wordt verondersteld voldoende te zijn om de einde looptijd te behalen. Huurkosten Vitree heeft in totaal 73 huurlocaties. In totaal wordt in 2015 € 1.515.000 aan huur betaald. Uitgaande van 13.000 m2 BVO ligt de gemiddelde huurprijs op € 115 per m 2. (Jaarlijkse) instandhouding Voor de middellange termijn zijn de verwachte investeringen per pand redelijk goed in te schatten. Voor de langere termijn is dat moeilijker. Daarom is in de berekeningen uitgegaan van een (normatieve) jaarlijkse instandhoudingsinvestering. Er is hierbij onderscheid gemaakt in verschillende hoogte van investeringen. Voor eigendomspanden is een gemiddeld bedrag per vierkante meter opgenomen van € 15,20 per m² BVO/jaar. Dat sluit aan op de huidige norm voor jaarlijkse instandhouding, namelijk 0,8% van initiële investering, zoals deze in vergoedingen is opgenomen. Voor huurlocaties wordt uitgegaan van een lager bedrag, omdat in de huur al een deel van de instandhouding is verdisconteerd. Hiervoor wordt uitgegaan van € 5 per m² BVO/jaar.
65
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Uitgangspunten overig Basisjaar Als uitgangspunt is gekozen voor peildatum 2015. Het eerst prognosejaar wordt hiermee 2015. Disconteringsvoet Op grond van de huidige marktsituatie wordt uitgegaan van een disconteringsvoet van 5%. Hierin zijn de inflatiecorrectie, rentevergoeding en de risico-opslag verwerkt. Indexering Voor de prijsindex over de kosten is uitgegaan van 2,5% voor de komende periode tot 2018. Voor de index van de opbrengsten wordt uitgegaan van een index van 1% per jaar, met uitzondering van de indexering van de NHC-tarieven tot 2018 (namelijk 2,5% per jaar). De indexatie van de NHC is wettelijk vastgelegd. Vanaf 2018 is het onzeker hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen. Hierom wordt rekening gehouden met 1% inflatie vanaf 2018 voor zowel de kosten als de opbrengsten. Overhead De verdeling van overhead is gebaseerd op: vierkante meters van aanwezige gebouwen gedurende de looptijd. Dit betekent dat de verrekening van de lasten van overheadsgebouwen per jaar kunnen verschillen door de einde looptijd van objecten. De volgende gebouwen of delen van het gebouw zijn opgegeven als overheadsgebouw. Aan de kosten van deze gebouwen is geen productie gekoppeld. Ter illustratie: een ambulant kantoor is hierdoor niet bestempeld als overheadsgebouw. · · · ·
Hilbert van Dijkstraat 13, Kampen – 100% Kamp 4028-4030 / 4257 / 4032, Lelystad – 100% De Morinel 8, Dronten – 100% Het Ruim 2, Almere – 100%
Bezettingsgraad De opbrengsten in het model zijn gebaseerd op begrotingscijfers. Vanwege de onzekerheid die al in de begroting is opgenomen is een extra risicoreservering niet noodzakelijk. Er is qua volume en prijs al rekening gehouden met een korting van omzet van 20% voor 2015, 10% in 2016 en nog eens 5% in 2017. Resterende levensduur Voor eigendomspanden is (in principe) uitgegaan van een technisch-functionele levensduur. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - Eigendomsgebouwen waarvan het startjaar bekend wordt uitgegaan van 30 jaar, zonder renovatie. Indien het eind jaar hierdoor voor 2015 komt te liggen is de einde looptijd verlengt tot 2025. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat een renovatie heeft plaatsgevonden. - In specifieke gevallen is afgeweken van bovenstaand uitgangspunt. - Voor huurgebouwen wordt bij ‘bepaalde tijd’ uitgegaan van het huurcontract. Bij onbepaalde tijd wordt een huurperiode vastgesteld van nog 10 jaar tot 2025. - Door bovenstaande uitgangspunten komen een groot aantal gebouwen op een einde looptijd van 2025. De consequenties hiervan (afboeking + overhead in de jaren erna wordt door een minder aantal gebouwen opgevangen) bepalen welke koers en acties ondernomen moeten worden. Restwaarde In het rekenmodel is rekening gehouden met restwaarden. Het betreft de restwaarde van grond. De panden zelf worden afgeschreven tot nihil. Eventuele verkoopopbrengsten zijn niet in het model opgenomen. Alleen wanneer een voornemen tot verkoop is, wordt dit meegenomen. Verwerking groot onderhoud Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. Zie verder toelichting voorziening groot onderhoud. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van de verwachte oninbaarheid.
66
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De volgende voorzieningen zijn opgenomen in verband met gelijkmatig te verdelen lasten over een aantal boekjaren: - Groot Onderhoud Gebouwen - Langdurig zieken - Jubileumuitkeringen - Persoonlijk Budget Levensfase - Transitie Jeugd Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Voorziening langdurig zieken Bij de voorziening langdurig zieken is een inschatting gemaakt van de medewerkers die langdurig ziek zijn en waarbij wordt verondersteld dat ze niet terugkeren in het werkproces. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Hierbij is tevens rekening gehouden met de transitievergoeding. Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4%.
67
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4%. Voorziening transitie Jeugd Vitree heeft een voorziening opgenomen voor de transitie en de daarbij bijbehorende extra kosten die gemaakt moeten worden. In deze voorziening zijn de salariskosten opgenomen betreffende medewerkers die moeten afvloeien volgens het reorganisatieplan van Vitree. Tevens zijn hierin de kosten opgenomen betreffende wachtgelden, juridische kosten en overige bijkomende kosten. Daarnaast is rekening gehouden met transitiekosten voortvloeiend uit vastgoed. Operational Leasing Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.
6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties worden verantwoord op basis van: - De in het boekjaar werkelijk geleverde verblijfsdagen en de daarvoor met het zorgkantoor overeengekomen ZZP-tarieven; - De in het boekjaar werkelijk geleverde productie-uren / -dagdelen (waaronder begeleiding, behandeling en dagbehandeling) en de daarvoor met het zorgkantoor overeengekomen tarieven; - Nacalculeerbare kapitaalslasten met betrekking tot afschrijvingen, huur, rente en overige nacalculeerbare kapitaalslasten, Deze zijn gebaseerd op de daarvoor gerealiseerde bedragen en het rentenormeringsmodel; - Overige budgetcomponenten, waaronder toeslagen en genormeerde kapitaalslasten; - Nagekomen budgetaanpassingen vanuit voorgaande jaren welke in het boekjaar zijn toegekend door het zorgkantoor. Bij de opbrengstverantwoording is rekening gehouden met de productieafspraken welke met betrekking tot het boekjaar 2014 zijn overeengekomen met het zorgkantoor en de voorlopige budgetmutaties zoals daadwerkelijk gerealiseerd.
68
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Niet gebudgetteerde zorgprestaties en subsidies De subsidies van provincie en gemeenten worden verantwoord op basis van de gemaakte afspraken, rekening houden met de werkelijk geleverde zorg in het boekjaar en de met de betrokken provincie en gemeenten overeengekomen tarieven. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Stichting Vitree heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vitree. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vitree betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per februari 2015 bedroeg 106%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vitree heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 6.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, ZVW en Jeugdzorg. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzet • indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzet • indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzet 6.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
69
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-14 €
31-dec-13 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
6.690.584 436.922 1.200.150 0 0
8.628.041 451.533 1.457.066 0 0
Totaal materiële vaste activa
8.327.657
10.536.655
2014 €
2013 €
10.536.655 293.534 0 872.974 84.763 1.259.139 285.642
11.421.302 117.409 0 997.216 0 0 4.840
8.327.657
10.536.655
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: reclassering financiering gebouwen jeugdzorg Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6. Voor de gestelde zekerheden voor de langlopende financiering wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.7. In 2014 is het pand gelegen aan de Toon Slurinkhof 35 te Kampen verkocht. Dit betreft een pand van de Jeugd LVB - AWBZ financiering. In 2014 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de presentatie van de post "Reserve financiering investering Gebouwen Jeugdzorg" (zie waarderingsgrondslagen). Vanaf 2014 staat dit bedrag ad € 1.259.139 niet meer onder de overige kortlopende schulden, maar is dit bedrag in mindering gebracht op de boekwaarde van de betreffende panden.
70
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
2014 €
2013 €
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
813.901
159.921
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
813.901
159.921
2014 €
2013 €
1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
24.382
750.893
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging
24.382
750.893
Schulden uit hoofde van bekostiging:
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot 2013 €
2014 €
totaal €
Saldo per 1 januari AWBZ
0
0
-750.893
-750.893
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 0
-38.164 1.431.606 1.393.442
171.352
171.352 -38.164 1.431.606 1.564.796
642.549
171.352
813.901
2014 €
totaal €
171.352
Saldo per 31 december c
a
2012 €
2013 €
Saldo per 1 januari ZVW
0
142.300
17.621
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
0 0
0 -142.300 -142.300
0 0 -42.003 -24.382
0 0 0 0
0 0 -184.303 -24.382
0
-24.382
0
-24.382
c
a
2014 €
2013 €
813.901 24.382 789.519
159.921 750.893 -590.972
2014 €
2013 €
22.763.574 22.592.222 0 0
24.900.450 25.651.343 0 0
171.352
-750.893
Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): 0 a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten 0 Totaal financieringsverschil
71
159.921
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ZVW
2014 €
2013 €
0 0 0 24.382
177.385 0 159.764 0
-24.382
17.621
2014 €
2013 €
Vorderingen op debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid 0 Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
105.498 -30.383 0 6.050
271.851 -56.227 0 21.980
Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen 0 Te vorderen lonen 0 Nog te ontvangen bedragen: 0
0 127.149 0 24.243 0 101.595 0
0 118.840 0 9.187 0 401.839 0
Totaal overige vorderingen
334.153
767.470
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil
3. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:
Toelichting: Er is een voorziening op de vorderingen opgenomen i.v.m. niet geïnde eigen bijdragen cliënten. Deze voorziening is opgebouwd uit de voorziening niet geïnde eigen bijdrage cliënten AWBZ voor een bedrag ad € 13.688 en cliënten Jeugdzorg een bedrag ad € 16.705. In de te vorderen bedragen is een bedrag van € 461 begrepen inzake een onverschuldigde betaling aan het raad van toezichthouder B.A. Kaatee. Dit onverschuldigde bedrag is op 27 maart 2015 retour ontvangen. De Nog te ontvangen bedragen bestaan uit gelden van gemeenten en overige vorderingen. In verband met het wegvallen van de provinciale financiering staat er geen vordering meer open op provincie Flevoland. Er zijn geen vorderingen aan kredietinstellingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar en de reële waarde benadert de boekwaarde.
4. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
2014 €
2013 €
Bankrekeningen Kassen Kruisposten 0
7.860.464 10.281 490 0
7.145.580 10.742 -200 0
Totaal liquide middelen
7.871.235
7.156.122
Toelichting: In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van € 6.882.000 begrepen, waarvan € 4.315.000 in april 2015 afloopt en € 2.567.000 in maart 2015 afloopt. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
72
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
5. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
2014 €
2013 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
45 3.366.903 1.255.023
45 3.327.709 1.528.893
Totaal eigen vermogen
4.621.971
4.856.647
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2014 €
Kapitaal Saldo per Resultaat1-jan-2014 bestemming € €
Het verloop is als volgt weer te geven: Kapitaal
45
0
0
45
Totaal kapitaal
45
0
0
45
Saldo per Resultaat1-jan-2014 bestemming € €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2014 €
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten 0
3.327.709 0
39.194 0
0 0
3.366.903 0
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
3.327.709
39.194
0
3.366.903
Saldo per Resultaat1-jan-2014 bestemming € €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2014 €
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Algemene reserves Jeugd JLVB Algemene reserves Jeugdzorg
76.707 149.817
0 0
0 0
76.707 149.817
Overige reserves: Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsreserve financiering Tallinnstraat
1.007.774 294.595
-273.870 0
0 0
733.904 294.595
Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen
1.528.893
-273.870
0
1.255.023
Toelichting: De risicoreserve is gevormd uit positieve en negatieve exploitatiesaldo. Het dient om aanvaardbare risico's te kunnen dekken. De bestemmingsreserve financiering Tallinnstraat wordt gebruik om de lasten van een eventuele toekomstige hypothecaire lening betreffende de locatie aan de Tallinnstraat te Lelystad te verminderen. Deze beperking is door het bestuur van de provincie Flevoland opgelegd. De reserve aanvaardbare kosten (RAK) wordt gevormd op grond van NZa beleidsregels. Deze reserve kan alleen wijzigen door toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen tussen exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare kosten van dat jaar. Een positief saldo van de RAK dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa beleidsregels aangewezen zorgactiviteiten. Met ingang van 2015 zijn dit zorgactiviteiten uit hoofde van de Wet langdurige zorg en onttrekkingen in verband met de exploitatie van de Jeugdwet .
73
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
PASSIVA 6. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per 1-jan-2014 €
Dotatie Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Saldo per 31-dec-2014 €
Voorziening jubileumuitkering JLVB Voorziening jubileumuitkering Jeugdzorg Voorziening Groot Onderhoud JLVB Voorziening Groot Onderhoud Jeugdzorg Voorziening langdurig zieken JLVB Voorziening langdurig zieken Jeugdzorg Persoonlijk Budget Levensfase JLVB Transitie Jeugd 0
24.175 8.954 700.884 610.548 6.835 35.842 225.470 1.066.297 0
27.754 10.020 321.165 169.885 126.211 0 0 1.842.328 0
24.175 8.954 194.477 72.825 6.835 0 0 415.928 0
0 0 80.158 6.655 0 31.424 44.664 138.726 0
27.754 10.020 747.414 700.953 126.211 4.418 180.806 2.353.971 0
Totaal voorzieningen
2.679.005
2.497.363
723.194
301.627
4.151.547
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.304.724 1.767.476 1.079.347
Toelichting per categorie voorziening: In de waarderingsgrondslagen zijn de toelichtingen per voorziening opgenomen. In de berekening van de jubileumvoorziening wordt rekening gehouden met een disconteringsvoet van 4%.
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:
2014 €
2013 €
Schulden aan banken
3.671.560 0
4.384.988 0
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
3.671.560
4.384.988
2014 €
2013 €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
4.384.988 0 446.714
4.934.982 0 549.994
Stand per 31 december
3.938.274
4.384.988
266.714
446.714
3.671.560
3.938.274
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
266.714 3.671.560 2.604.704
446.714 3.938.274 2.871.418
Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
74
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
PASSIVA 8. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:
2014 €
2013 €
Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overige overlopende passiva Reserve financiering investering Gebouwen Jeugdzorg
570.188 266.714 1.222.413 389.330 294.574 753.426 777.343
386.906 446.714 1.112.685 272.485 186.947 850.624 806.266
586.025 1.194 16.279 0
851.492 86.280 135.570 1.259.139
Totaal overige kortlopende schulden
4.877.486
6.395.108
Toelichting: Reserve financiering investering gebouwen jeugdzorg betreft de ontvangen bijdrage van de provincie Flevoland. Conform de subsidievoorwaarden mag op het deel waarvoor de voorziening is ontvangen geen afschrijving plaatsvinden. Vanaf 2014 staat de reserve financiering investering gebouwen Jeugdzorg gepresenteerd onder de materiële vaste activa. De overige kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
75
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Huur Huurovereenkomst panden Beeldsnijderstraat 10-12-38 Zwolle De Buitengracht 26 Steenwijk De Helling 15 Dronten Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle Grutto 2 Dronten Grutto 54 Dronten J.Campertstraat 95-101 Almere Kamp 42-57 Lelystad Laan der VOC 440-446-452 Almere Laan der VOC 458 Almere Morinel 12-18 Dronten Morinel 8-10 Dronten Mozartlaan 120-126 Zwolle Noorderplassen Almere (complex het Ruim en Kajuit) Oeverloper 91-93 Dronten Pijlkruid 39 Kampen Poseidonsingel 132 t/m 135 Almere Samoastraat 48 Almere Scandinaviëlaan 31 Emmeloord Strand 73-74 Lelystad Tahitistraat 22-23 Almere Verhulststraat 2-4 Zwolle Wortmanstraat 524 Kampen Wortmanstraat 526 Kampen Wortmanstraat 528 Kampen
Contractperiode € totale huur einde contracttijd m.i.v. 01-03-2004 voor onbepaalde tijd 20.069 m.i.v. 01-04-2004 t/m 01-07-2015 8.261 m.i.v. 15-08-2007 t/m 14-08-2017 67.706 m.i.v. 01-08-2009 t/m 31-07-2024 1.459.794 m.i.v. 11-07-2005 voor onbepaalde tijd 66.655 m.i.v. 06-09-2010 voor onbepaalde tijd 58.261 m.i.v. 17-04-2003 t/m 16-03-2018 99.362 m.i.v. 01-02-2000 voor onbepaalde tijd 6.790 m.i.v. 22-08-2002 voor onbepaalde tijd 27.172 m.i.v. 15-08-2002 voor onbepaalde tijd 8.359 m.i.v. 01-10-1985 voor onbepaalde tijd 31.142 m.i.v. 01-05-2005 voor onbepaalde tijd 79.404 m.i.v. 01-05-2007 t/m 30-04-2017 117.209 m.i.v. 01-08-2009 t/m 31-07-2029 11.056.990 m.i.v. 01-07-1998 t/m 30-06-2018 124.624 m.i.v. 31-08-1998 voor onbepaalde tijd 8.458 m.i.v. 31-12-2010 voor onbepaalde tijd 40.905 m.i.v. 16-04-2003 voor onbepaalde tijd 11.472 m.i.v. 01-11-2008 t/m 31-10-2018 66.880 m.i.v. 01-10-2001 voor onbepaalde tijd 15.596 m.i.v. 01-11-2006 t/m 31-10-2016 47.569 m.i.v. 14-06-2004 voor onbepaalde tijd 38.534 m.i.v. 26-11-2008 voor onbepaalde tijd 7.198 m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd 6.044 m.i.v. 05-03-1997 voor onbepaalde tijd 6.044
Diverse Panden voor verhuur met begeleiding Vitree
67.396 Totaal
13.547.894
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de huren als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de huur (< 1 jr.) Langlopend deel van de huur (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.604.284 4.889.970 7.053.640
Bankgaranties Bankgaranties huurovereenkomsten
€ per jaar
Kantoorruimte op de begane grond aangeduid als unit 6, deel uitmakend van het kantorencomplex "Parkstaete", de Helling 15 te Dronten Verzekerde waarden De verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld. Verzekerde waarde per 31 december 2014 Verzekering Bedrijfsuitrusting/inventaris en huurdersbelang Gebouwen Extra kosten/opruimingskosten Reconstructiekosten van de administratieve organisatie Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) -> per auto Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven Milieuschade eigen locatie
4.800
€ per jaar 7.097.636 18.214.200 1.703.400 0 1.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 125.000
76
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Leaseverplichting Merk
€ per jaar
Looptijd
Volvo V50
Ingangsdatum: 01-05-2011 Maximaal 48 maanden / 160.000 km
38.231
Mercedes Vito 16-ZX-D8
Ingangsdatum: 5-3-2013 Maximaal 60 maanden / 180.000 km
41.814
Mercedes Vito 98-ZX-D7
Ingangsdatum: 5-3-2013 Maximaal 60 maanden / 180.000 km
42.188
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de leaseverplichtingen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de leaseverplichting (< 1 jr.) Langlopend deel van de leaseverplichting (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
37.966 84.267 0
Gedurende het verslagjaar is voor € 51.756 aan leasebetalingen gedaan.
Overige langlopende verplichtingen Overige
€ verplichting tm eind contract
Pink - IT beheer AAG - Salarisverwerking Accomad - Digitaal gebouwbheer
01-01-2015 tm 30-06-2017 2015 (6 maanden opzegtijd) tm 30-04-2015
1.566.000 127.413 23.769
Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende verplichtingen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende verplichtingen (< 1 jr.) Langlopend deel van de langlopende verplichtingen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
777.582 939.600 0
Kredietfaciliteiten Kredietlimiet
€ per jaar
ABN AMRO Rabobank
1.400.000 2.000.000
77
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Andere vaste Materiële vaste bedrijfsbedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces administratieve op materiële dienstbare uitrusting vaste activa materiële activa € € €
Bedrijfsgebouwen en terreinen €
Machines en installaties €
Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
13.818.496 0 5.190.455
920.682 0 469.149
5.338.726 0 3.881.660
0 0 0
0 0 0
20.077.904 0 9.541.264
Boekwaarde per 1 januari 2014
8.628.041
451.533
1.457.066
0
0
10.536.640
Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen
37.179 400.297 84.763
45.290 45.731 0
211.065 426.946 0
0 0 0
0 0 0
293.534 872.974 84.763
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
427.246 0 196.809 230.437
20.371 0 6.201 14.170
78.121 0 37.086 41.035
0 0 0 0
0 0 0 0
525.738 0 240.096 285.642
Totaal €
- reclassificatie reserve gebouwen JZ
-1.259.139
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-1.937.457
-14.611
-256.916
0
0
-2.208.984
Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
12.169.290 0 5.478.706
945.601 0 508.679
5.471.670 0 4.271.520
0 0 0
0 0 0
18.586.561 0 10.258.904
6.690.584
436.922
1.200.150
0
0
8.327.657
0-5%
5-10%
10-20%
0,0%
0,0%
Boekwaarde per 31 december 2014 Afschrijvingspercentage
-1.259.139
78
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.7 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 6.1.7.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
Verbouwingen
Installaties
€
Bouwrente Aanloopkosten €
€
Onderhanden Projecten €
Subtotaal vergunning €
€
Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
366.689 0
105.055 52.325
2.551.187 900.716
196.777 105.392
470.831 330.445
385.637 199.690
0 0
4.076.176 1.588.568
Boekwaarde per 1 januari 2014
366.689
52.730
1.650.471
91.385
140.386
185.947
0
2.487.608
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
0 0 0
0 0 5.112
0 0 51.024
0 0 4.919
0 0 18.942
45.290 0 18.134
0 0 0
45.290 0 98.131
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
4.819 0 2.590 2.229
0 0 0 0
0 0 0 0
12.551 0 6.749 5.802
0 0 0 0
0 0 0 0
17.370 0 9.339 8.031
- reclassificatie reserve gebouwen JZ
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-7.341
-51.024
-4.919
-24.744
27.156
0
-60.872
Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
366.689 0 0
100.236 0 54.847
2.551.187 0 951.740
196.777 0 110.311
458.280 0 342.638
430.927 0 217.824
0 0 0
4.104.096 0 1.677.360
Boekwaarde per 31 december 2014
366.689
45.389
1.599.447
86.466
115.642
213.103
0
2.426.736
0,0%
5,0%
2%-2,5%
2,5%
5,0%
5,0%
0,0%
Afschrijvingspercentage
79
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.7.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden Projecten
Subtotaal
€
€
€
€
€
€
Subtotaal meldingsplichtige activa €
Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 1.126.659
0 0
2.346.454 1.126.659
944.172 890.378
0 0
944.172 890.378
3.290.626 2.017.037
Boekwaarde per 1 januari 2014
1.219.795
0
1.219.795
53.794
0
53.794
1.273.589
0 0 117.323
0 0 0
0 0 117.323
0 0 19.668
0 0 0
0 0 19.668
0 0 136.991
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- reclassificatie reserve gebouwen JZ
0
0
0
0
0
0
0
-117.323
0
-117.323
-19.668
0
-19.668
-136.991
Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
2.346.454 0 1.243.982
0 0 0
2.346.454 0 1.243.982
944.172 0 910.046
0 0 0
944.172 0 910.046
3.290.626 0 2.154.028
Boekwaarde per 31 december 2014
1.102.472
0
1.102.472
34.126
0
34.126
1.136.598
5,0%
0,0%
10,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
80
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
5.1.7.3 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris €
Terrein Voorzieningen €
Automatisering €
Subtotaal WMG €
3.210.614 2.262.334
9.877 1.809
935.841 853.061
4.156.332 3.117.204
Boekwaarde per 1 januari 2014
948.280
8.068
82.780
1.039.128
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
7.066 0 218.475
0 0 494
189.050 0 78.641
196.116 0 297.610
51.588 0 24.115 27.473
0 0 0 0
0 0 0 0
51.588 0 24.115 27.473
0
0
0
0
-238.882
-494
110.409
-128.967
3.166.092 0 2.456.694
9.877 0 2.303
1.124.891 0 931.702
4.300.860 0 3.390.699
709.398
7.574
193.189
910.161
10,0%
5,0%
20,0%
Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo - reclassificatie reserve gebouwen JZ Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2014 Afschrijvingspercentage
81
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
5.1.7.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
127.089 0
Boekwaarde per 1 januari 2014
Subtotaal Kleinschalige Instandwoonvoorhouding zieningen € €
Verbouwingen €
Installaties
€
Semi perm. gebouwen €
150.263 60.771
825.709 189.081
3.131 1.735
963.137 501.797
195.614 143.833
231.678 134.026
2.496.621 1.031.243
127.089
89.492
636.628
1.396
461.340
51.781
97.652
1.465.378
0 0 0
0 0 6.288
0 0 16.128
0 0 70
0 0 40.847
0 0 5.684
0 0 21.198
0 0 90.215
31.471 0 0 31.471
25.141 0 7.318 17.823
77.504 0 36.039 41.465
1.283 0 745 538
227.918 0 123.213 104.705
20.371 0 6.201 14.170
28.115 0 15.697 12.418
411.803 0 189.213 222.590
0
0
0
0
0
0
0
0
-31.471
-24.111
-57.593
-608
-145.552
-19.854
-33.616
-312.805
Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
95.618 0 0
125.122 0 59.741
748.205 0 169.170
1.848 0 1.060
735.219 0 419.431
175.243 0 143.316
203.563 0 139.527
2.084.818 0 932.245
Boekwaarde per 31 december 2014
95.618
65.381
579.035
788
315.788
31.927
64.036
1.152.573
0,0%
5,0%
2,0%
2,5%
5,0%
5,0%
10,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo - reclassificatie reserve gebouwen JZ Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
82
€
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.7.5 Niet WTZi/WMG-gefinancierde materiële vaste activa
Grond €
Terreinvoorzieningen €
Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
134.090 0
7.597 1.709
3.440.276 499.953
0 0
916.670 371.327
339.431 125.626
363.200 186.534
17.845 17.845
829.071 579.731
9.969 4.487
6.058.149 1.787.212
Boekwaarde per 1 januari 2014
134.090
5.888
2.940.323
0
545.343
213.805
176.666
0
249.340
5.482
4.270.937
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
0 0 0
3.844 0 540
0 0 53.204
0 0 0
0 0 41.076
0 0 21.913
5.269 0 35.165
33.335 0 2.467
9.680 0 94.665
0 0 997
52.128 0 250.027
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 84.763 0 84.763
0 0 0 0
18.444 0 4.458 13.986
0 0 0 0
4.541 0 2.199 2.342
0 0 0 0
21.992 0 10.772 11.220
0 0 0 0
44.977 84.763 17.429 112.311
- reclassificatie reserve gebouwen JZ
0
0
-1.259.139
0
0
0
0
0
0
0
-1.259.139
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
3.304
-1.397.106
0
-55.062
-21.913
-32.238
30.868
-96.205
-997
-1.569.349
Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
134.090 0 0
11.441 0 2.249
2.181.137 -84.763 553.157
0 0 0
898.226 0 407.945
339.431 0 147.539
363.928 0 219.500
51.180 0 20.312
816.759 0 663.624
9.969 0 5.483
4.806.161 -84.763 2.019.809
Boekwaarde per 31 december 2014
134.090
9.192
1.543.217
0
490.281
191.892
144.428
30.868
153.135
4.486
2.701.589
0,0%
5,0%
2,5%
0,0%
5,0%
6-10%
10,0%
20,0%
20,0%
10,0%
Afschrijvingspercentage
Gebouwen
Vebouwingen
Installaties
Inventaris
€
Onderhanden Projecten €
€
€
83
Automatisering €
Instandhouding €
Subtotaal
€
Vervoer Middelen €
€
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 6.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014
Leninggever
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
Werkelijkerente
Restschuld 31 december 2013
Nieuwe leningen in 2014
Aflossing in 2014
Restschuld 31 december 2014
%
€
€
€
€
€ Deutsche Bank ABN-AMRO Bank ABN-AMRO Bank ABN-AMRO Bank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank 0 0 Totaal
1.361.341 1.800.000 1.800.000 1.800.000 265.000 375.000 250.000 1.000.000
25 40 10 17 25 25 30 30 0
Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire Hypothecaire 0
4,25% 2,97% 3,39% 3,11% 1,38% 1,38% 1,08% 1,08% 0
422.015 1.395.000 180.000 1.150.000 147.428 205.000 177.130 708.415 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.384.988
54.454 45.000 180.000 100.000 10.608 15.000 8.328 33.324 0
0
84
Aflossingswijze
Aflossing 2015
9 30 0 10 12 12 19 19 0
2.604.704
Gestelde zekerheden
€
95.291 1.125.000 0 550.000 83.780 115.000 127.162 508.471 0
3.938.274
Resterende looptijd in jaren eind 2014
€
367.561 1.350.000 0 1.050.000 136.820 190.000 168.802 675.091 0
446.714
Restschuld over 5 jaar
Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair 0
54.454 45.000 0 100.000 10.608 15.000 8.328 33.324 0 266.714
Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Clingendaellaan 7 en Walvisplein 95 Almere Raaltepad 31-35 Almere Kamp 40-28 Lelystad Kamp 40-28 Lelystad 0
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT AWBZ 2014 €
2013 €
22.711.504
24.900.450
0
0
75.000
43.238
351.061
336.744
23.137.565
25.280.432
16.061.735
18.448.281
551.813
869.241
0
0
6.325.314
4.847.966
Som der bedrijfslasten
22.938.862
24.165.488
BEDRIJFSRESULTAAT
198.703
1.114.944
Financiële baten en lasten
-34.827
-42.901
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
163.876
1.072.043
0 0 0
0 0 0
163.876
1.072.043
2014 €
2013 €
163.876
1.072.043
163.876
1.072.043
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBCzorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten
Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
85
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
SEGMENT ZVW 2014 €
2013 €
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
0
177.385
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
0
0
Overige bedrijfsopbrengsten
9.664
0
Som der bedrijfsopbrengsten
9.664
177.385
Personeelskosten
0
401.595
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
0
0
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
0
0
Overige bedrijfskosten
134.346
197.733
Som der bedrijfslasten
134.346
599.328
BEDRIJFSRESULTAAT
-124.682
-421.943
0
0
-124.682
-421.943
0 0 0
0 0 0
-124.682
-421.943
2014 €
2013 €
-124.682
-421.943 0 -421.943
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
BEDRIJFSLASTEN:
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
-124.682
86
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
SEGMENT Jeugdzorg 2014 €
2013 €
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBCzorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
0
0
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten
0
0
14.592.036
14.515.063
465.062
443.030
15.057.098
14.958.093
9.863.548
9.595.991
124.506
127.987
84.763
0
5.274.197
5.494.050
Som der bedrijfslasten
15.347.014
15.218.028
BEDRIJFSRESULTAAT
-289.916
-259.935
16.046
-14.203
-273.870
-274.137
0 0 0
0 0 0
-273.870
-274.137
2014 €
2013 €
-273.870
-274.137
-273.870
-274.137
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Risicoreserve Jeugdzorg
87
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 2014 €
2013 €
163.876 -124.682 -273.870
1.072.043 -421.943 -274.137
-234.676
375.963
-234.676
375.963
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT ZVW SEGMENT Jeugdzorg
Resultaat volgens resultatenrekening
88
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
BATEN 9. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:
2014 €
2013 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen
0 22.725.410 0
177.385 24.900.450 0
Totaal
22.725.410
25.077.835
2014 €
2013 €
Subsidie Provincie Flevoland - 3% Innovatiemiddelen overgang naar gemeenten - 10% Innovatiemiddelen overgang naar gemeenten - OVA en indexering Pleegzorg - Subsidie Provincie Flevoland vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar)
24.597 0 12.008.126 0 1.310.546 340.061 0
43.238 0 12.745.432 387.327 0 268.000 44.953
Subsidies Gemeenten - Subsidie Gemeente Almere - Subsidiie Gemeente Almere vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) - Subsidie Gemeente Almere volgend jaar (doorschuif volgend jaar)
916.523 14.530 0
798.275 210.606 -14.530 0 75.000 0
10. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)
- Subsidie Gemeente Lelystad
77.250
Totaal
14.691.633
14.558.301
2014 €
2013 €
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Eigen bijdragen Cliënten - Overige opbrengsten
120.512 626.806
163.195 616.579
Totaal
747.317
779.774
11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
89
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
LASTEN 12. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2014 €
2013 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies
19.181.162 3.037.354 1.824.066
21.662.664 3.000.573 1.869.191
Andere personeelskosten: 0 Subtotaal
1.153.619 0 25.196.200
1.400.979 0 27.933.407
492.702
512.459
25.688.902
28.445.867
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Segment AWBZ/ZVW Segment Jeugdzorg
310 139
337 150
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden
449
487
0 0
0 0
2014 €
2013 €
- materiële vaste activa
700.833
997.228
Totaal afschrijvingen
700.833
997.228
0 98.131 0
0 99.786 0
Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen:
Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2014 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
700.833 98.131
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen - Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa
98.131 136.991 297.610 90.215 250.027
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
subtotaal
- Verkoopwinst Toon Slurinkhof
872.974 -172.141
Totaal Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
700.833 18.586.561 10.258.904 0
Toelichting De verkoopwinst van het pand gelegen aan de Toon Slurinkhof in Kampen is in mindering gebracht op de afschrijvingskosten. Het verschil in het mutatieoverzicht materiële vaste activa (zie paragraaf 5.1.7) en het hierboven gepresenteerde overzicht wordt dan ook veroorzaakt door de verkoopwinst van de Toon Slurinkhof.
90
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
14. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:
2014 €
2013 €
Bijzondere waardeverminderingen van: - materiële vaste activa
84.763
0
Totaal
84.763
0
2014 €
2013 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Cliënt- en bewonersgebonden kosten
863.097 1.841.838 4.658.095
1.053.125 2.021.339 4.222.294
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal
889.080 186.160 140.367 108.988 1.324.595
962.898 182.197 137.379 106.668 1.389.142
Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen
3.205.130 -300
1.856.312 -2.463
11.892.455
10.539.749
2014 €
2013 €
85.419 0 85.419
88.040 0 88.040
-117.501 0 -117.501
-145.145 0 -145.145
-32.082
-57.104
15. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
Totaal overige bedrijfskosten
16. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten
91
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam
P. v/d Linden
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?
5 6 7 8
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
1-4-2011 ja 1-apr-11 n.v.t.
Onbepaalde tijd NVTZ 100% 124.934 0 0
4.714 0 9.089
14.119 0 0 152.856
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)
92
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
A.M. Eekers
F.D. v.Kuik
1-1-2009
1-1-2009 tot 12-3-2014
ja
J.H.W.P. Stienen
nee
1-1-2009 tot 12-3-2014 nee
1-1-2009 tot 23-4-2014 nee
13.400
1.777
1.777
2.829
0 2.218 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 15.618
0 1.777
0 1.777
0 2.829
H.A. Dijkstra
J. Veuger
B.A. Kaatee
F. Gommer
28-8-2013
28-8-2013
1-1-2013
28-8-2013
nee
nee
nee
nee
8.933
8.933
8.933
8.933
0
0 1.297 0
0
0
0 1.064 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 8.933
0 9.997
0 10.230
0 8.933
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
V.C. v/d Velde
93
0
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?
M.H. Zwaan 28-8-2013
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?
nee
3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
0 8.933
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 0 804 0
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
0 0
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
0 9.737
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Toelichting: Voor een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar hoofdstuk 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap van het Maatschappelijk Verslag.
94
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
28. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) WNT-verantwoording 2014 Stichting Vitree Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Vitree van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 4 en klasse E. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Vitree is € 148.879. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
P. van der Linden Bestuurder 1/1 - 31/12 1 nee ja
Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding:
129.648 0 14.119 143.767 148.879 n.v.t
Beloning 2013
143.912
95
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Toezichthoudende topfunctionarissen bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding, zie: Beloning 2013
bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding, zie: Beloning 2013
bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding, zie: Beloning 2013
A.M. Eekers Voorzitter RvT 1/1 - 31/12
V.C. v/d Velde Lid RvT 1/1 - 12/03
F.D. v.Kuik Lid RvT 1/1 - 12/03
J.H.W.P. Stienen Lid RvT 1/1 - 23/04
11.075 698 0 11.773 11.166 1 13.315
1.469 0 0 1.469 1.448 2 7.383
1.469 0 0 1.469 1.448 2 7.383
2.338 0 0 2.338 2.305 2 7.383
H.A. Dijkstra Lid RvT 1/1 - 31/12
J. Veuger Lid RvT 1/1 - 31/12
B.A. Kaatee Lid RvT 1/1 - 31/12
7.383 0 0 7.383 7.444 n.v.t. 2.528
7.383 0 0 7.383 7.444 n.v.t. 2.528
7.383 370 0 7.753 7.444 1 8.080
M.H. Zwaan Lid RvT 1/1 - 31/12
7.383 229 0 7.612 7.444 3 2.528
A. Hup
F. Gommer Lid RvT 1/1 - 31/12
7.383 0 0 7.383 7.444 n.v.t. 2.528
D.A. de Boom -
-
-
7.383
10.521
Motivering overschrijding: 1. Overschrijding ontstaat door het indienen van extra onkostendeclaraties. Gezien het overgangsrecht is geen sprake van onverschuldigde betaling. 2. 3.
Gezien het overgangsrecht is geen sprake van onverschuldigde betaling. Overschrijding ontstaat door het indienen van extra onkostendeclaraties. Gezien het overgangsrecht is geen sprake van onverschuldigde betaling.
Toelichting: Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. De tabellen 'Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen' en 'Bezoldiging of ontslaguitkering op grond van de WNT' welke worden genoemd in de WNT-verantwoording zijn voor Vitree niet van toepassing.
96
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
29. Honoraria accountant
2014 €
2013 €
60.000 0 0 0
60.000 0 16.000 0
60.000
76.000
De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
30. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 27.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur P. van der Linden
30-3-2015
Namens de Raad van Toezicht J. Veuger 30-3-2015
De Raad van Bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2015. De Raad van Toezicht van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 30 maart 2015.
Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht zijn de handtekeningen niet in deze versie van de Jaarverantwoording opgenomen. De Jaarverantwoording Vitree 2014 is ondertekend door het daartoe bestemde formulier digitaal te deponeren bij het CIBG via de webapplicatie DigiMV op www.jaarverslagenzorg.nl.
97
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.2 Overige gegevens 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2015 De Raad van Toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 30 maart 2015.
6.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Vitree.
6.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum De organisatie is bezig met een transitie die extra kosten met zich mee zal brengen.
6.2.5 Nevenvestigingen Stichting Vitree heeft geen nevenvestigingen.
6.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.
98
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
99
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
100
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
6.3 Bijlagen Bijlage 1
Overzicht productieafspraken Jeugdzorg Provincie Flevoland
Overzicht t.b.v. productieafspraken 2014 Vitree
Brief kenmerk 1410892 1510292 1650037 1606985
Geïndiceerde zorg Basissubsidie OVA 2012 en doorwerking 2013 en korting OVA 2014/Index Pleegzorg OVA 2013 en doorwerking 2014
BIJLAGE 1
S/I S S S S
Beschikt 2013 Gerealiseerd 2013 Doorschuif naar 2014 Doorschuif naar 2015 Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten € 12.745.432 1.235 € 12.745.432 1.235 € 0 € € 360.027 € 360.027
€
13.105.459
1.235 €
13.105.459
1.235 €
-
0 €
€
44.953
3 €
44.953
3 €
-
0
Totaal incidenteel:
€
44.953
€
3
€
44.953
€
3
€
-
€
-
Totalen structureel + incidenteel:
€
13.150.412
€
1.238
€
13.150.412
€
1.238
€
-
€
-
Totaal structureel: 1425218 Netwerkpleegzorg (noodfonds) doorschuif I
Totaal te monitoren productie 2014 Beschikking 2014 structureel Beschikking 2014: innovatie (wel monitoren, niet afrekenen) Doorschuif uit 2013
Brief kenmerk Jeugdzorg projecten 1410892 Innovatie middelen overgang gemeenten 1539061 Innovatie middelen overgang gemeenten
€
-
-
Overzicht productieafspraken Verschil in €
Te beschikken 2014 Budget Cliënten € 11.612.900 910 € € 339.505 € 331.891
0
0
€
-
€
-
€
12.284.296
€
12.284.296
Cliënten 910 N.T.B 0 910
S/I S S
Uitvoering
Beschikbaar 2013 € 387.327
Omschrijving 2013 3% innovatie middelen 2014 10% innovatie
€
Totaal te beschikken in 2014
101
387.327
Gerealiseerd Doorschuif 2013 2014 € 387.327 € -
€
387.327
€
-
Te beschikken 2013 €
1.310.546
€
1.310.546
€
13.594.842
910
€
910
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Bijlage 2
Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland
Een vergelijking tussen de w erkelijke cijfers en de begroting 2014 geeft het volgende beeld: Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model. Begroot
Werkelijk
Werkelijk
2014
2014
2013
€
€
€
11.612.900
11.612.900
12.745.432
BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidies Provincie Subsidies Provincie doorgeschoven
44.953
OVA 2013/Index Pleegzorg
63.891
OVA 2013/Index Pleegzorg doorw erking 2014
331.891
OVA 2014/Index Pleegzorg
339.505
3% innovatiemiddelen 10% innovatie middelen overgang gemeenten Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
268.000 387.327
1.310.546
1.310.546
-
193.108
323.935
296.783
13.116.554
13.982.668
13.742.495
Personeelskosten
7.604.033
8.348.987
8.311.094
Apparaatskosten
717.634
841.369
832.289
Automatiseringskosten
259.822
309.013
337.781
BEDRIJFSLASTEN
Huisvesting Verzorgingskosten Afschrijvingskosten Som der bedrijfslasten Totaal Resultaat
678.102
710.813
808.550
3.631.224
3.794.003
3.499.047
225.740
209.269
106.942
13.116.555
14.213.454
13.895.703
0
-230.786
-153.208
Verklaringen voor de belangrijkste onder- of overschrijdingen: Opbrengsten In de begroting is geen rekening gehouden met OVA en indexering Pleegzorg Personeelskosten Wegens de overproductie (bijlage 3: bezetting en productie bekostigingseenheden) zijn ook de personele kosten hoger dan begroot. Tevens is per einde jaar de voorziening transitie Jeugdzorg omhoog bijgesteld. Apparaats- en automatiseringskosten De apparaatskosten zijn hoger dan begroot omdat door de overproductie de dienstreizen ook hoger zijn uitgevallen dan begroot. De automatiseringskosten zijn hoger dan begroot door de invoering van het nieuw e ICT netw erk van Vitree w aardoor extra kosten zijn gemaakt. Huisvestigingskosten Het verschil in de huisvestingskosten ten opzichte van de begroting w ordt veroorzaakt door de impairment die is toegepast op het pand gelegen aan de Raaltepad in Almere (jaarrekening punt 14: bijzondere w aardeverminderingen van vaste activa). Verzorgingskosten De verzorgingskosten w ijken af door de hogere productie pleegzorg en de daarbij behorende pleegoudervergoedingen. Afschrijvingskosten Conform begroting.
102
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Bijlage 3
Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland
Gebruikers Kwantitatieve informatie over gebruikers Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking
Start 2014 aantal unieke cliënten in behandeling per 1-1-2014
910
Totaal aantal unieke cliënten in behandeling per 31-12-2014 754
CUMMULATIEVE RAPPORTAGE Verblijf niet duurzaam in provincie Flevoland over 2014
690
Cumulatieve uitstroom unieke cliënten Cumulatieve instroom unieke cliënten
Start 2014 aantal cliënten in behandeling
10% plan Ambulant Dagbehandeling Pleegzorg Residentieel Crisis
444 380
Aantal unieke cliënten 2014
Soort zorg verlening
1134
Cumulatieve instroom 2014
0 700 0 478 52 16
409 317 0 112 46 85
Vergelijking werkelijke en begrote Bekostigingseenheden 2014 Begroting 2014
1. Verblijf VF2 VF5 VF6
P Behandelgroep kamertraining centrum Behandelgroep fasehuis Behandelgroep/leefgroep
€ € €
63 113 111
Realisatie 2014
Q (dagen) 8.180 4.982 3.737
Subtotaal verblijf 2. Pleegzorg PL2 Subtotaal verblijf
P Pleegzorg 24-uurs
3. Jeugdhulp Ambulante specialistische jeugdhulp JH2-A Intramurale specialistische jeugdhulp JH2-B Specialistische groepsjeugdhulp JH2-C Extramurale therapeutische jeugdhulp JH3-A Intramurale therapeutische jeugdhulp JH3-B Jeugdhulp crisis JH4 Subtotaal jeugdhulp en observatiediagnostiek TOTAAL
€
31
P € € € € € €
230 179 57 783 743 237
Q (dagen) 168.725
Q (uren) 10.769 8.346 0 517 134 2.125 21.891
€ € €
Totaal (PxQ) 515.340 562.966 414.807
€
1.493.113
P € € €
Totaal (PxQ) € €
P
5.240.593 5.240.593
Totaal (PxQ) € 2.476.825 € 1.493.990 € € 405.135 € 99.500 € 503.736 € 4.979.187 €
63 113 111
€
31
Q (dagen) 171.054
230 179 57 783 743 237
Q (uren) 17.104 6.418 506 513 144 212
P € € € € € €
Q (dagen) 10.373 5.176 3.743
11.712.893
Toelichting afwijkingen: VF2 De hoger uitgevallen productie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door niet begrote bezetting in het TC Kajuit Moeder en Kind VF5 Geen significante afwijking VF6 Geen significante afwijking PL2 Hogere productie in verband met doorzetting stijging aantal cliënten Pleegzorg JH2-A Hogere productie door hoger aantal ambulante trajecten en stijging van cliënten in Pleegzorg en sluiting Cursusgroep, hierdoor vindt een verschuiving plaats vanuit JH2-B. JH2-B Lagere productie door sluiting Cursusgroep, stijging aantal Pleegzorg cliënten en aantal ambulante trajecten waardoor een verschuiving naar JH2-A plaatsvindt. JH2-C Alle activiteiten in de DDB locaties zijn rond de zomer gestopt JH3-A Geen significante afwijking JH3-B Geen significante afwijking JH4 Lagere productie door onderbezetting t.o.v. begroting op de Ambulante vormen van crisishulp: ASH en Snelhulp Jeugdzorg.
103
€ € €
Totaal (PxQ) 653.499 584.888 415.473
€
1.653.860
Totaal (PxQ) € €
5.302.674 5.302.674
Totaal (PxQ) € 3.933.920 € 1.148.822 € 28.842 € 401.679 € 106.992 € 50.244 € 5.670.499 €
12.627.033
Cumulatieve uitstroom 2014
314 383 0 123 46 95
Aantal cliënten in behandeling per 31-12-2014
95 634 0 467 52 6
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
Bijlage 4
Exploitatieoverzicht Jeugdzorg
Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model
Totaal Segment Jeugdzorg
Gezinscoach
Gezinscoach Erger Voorkomen
160.000
150.000 14.530
Oké op School
Oké op School voorlichting
Opbrengsten Wettelijk budget AWBZ Wettelijk budget ZVW Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie Doorgeschoven subsidie uit 2013 Extra trajecten Eigen bijdrage Huuropbrengsten Verkoop Botter Overige opbrengsten
13.583.733 933.773 14.530 88.267 434.992
Totaal opbrengsten
15.055.295
160.000
164.530
466.528
7.939.477 1.334.803 896.165 342.781 1.013.858 3.802.081
145.817 4.706 7.991 4.836 5.693 -
194.724 31.90112.489 4.976 5.473 113
15.329.165
169.043
185.874
Kosten Lonen en salarissen Overige Personeelskosten Apparaatskosten Automatiseringskosten Huisvestingkosten Verzorgingskosten Totaal kosten Exploitatie resultaat Onttrekking Risico Reserve Netto resultaat
273.870273.870-
Kamers met Kansen
Jeugdzorg Provinciaal
13.583.733 386.523
160.000
30.228
58.039
14.091
340.896
160.000
121.569
13.982.668
298.905 82.610 21.716 15.293 43.896 4.010
191.987 45.3776.232 4.836 1.523 649
78.808 5.014 6.368 3.827 37.191 3.306
7.029.236 1.319.751 841.369 309.013 920.082 3.794.003
466.430
159.850
134.514
14.213.454
98
150
-
-
98
150
80.005
9.043-
21.344-
9.043-
21.344-
77.250
12.94512.945-
Uitgevoerde zorg zonder indicatiebesluit BJz: projecten Kamers met Kansen en Gezinscoach. Deze projecten worden gefinancierd door Gemeenten.
104
230.786230.786-
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
105
Jaarrekening 2014 Stichting Vitree
106
