Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland
Verkort jaarverslag 2011
WNK Bedrijven
1
Toelichting Het verkort jaarverslag 2011 is een verkorte versie van het Jaarverslag 2011. Het jaarverslag 2011 is het officiële verslagleggingdocument van WNK Bedrijven. In de verkorte versie is niet opgenomen:
- De exploitatieoverzichten van de diverse bedrijfsonderdelen - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling - Toelichting op de balans per 31 december - Toelichting op de programmarekening - Organen: Bestuur, Commissies, Overlegorganen - Controleverklaring - Specificaties van de exploitatie - Verkorte jaarrekeningen van de stichtingen Pluswerk, WNK Support en Participatie Bevordering - Normenkader rechtmatigheid WNK Bedrijven
Voor deze informatie verwijzen we naar www.wnk.nl waar u het Jaarverslag 2011 kan downloaden.
N.B.: Bij eventuele (interpretatie) verschillen en/of tegenstrijdigheden dient het Jaarverslag 2011 te worden aangehouden.
Inhoudsopgave Jaarverslag 3
Voorwoord voorzitter
4
Interview directie
9
Paragrafen
Jaarrekening 18
Balans per 31 december
19
Programmarekening
21
Kasstroom overzicht
24
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
27
Bedrijfsplan 2010 - 2015
28
Wachtlijstbeheer
29
SISA Bijlage: Prestatie indicatoren WSW
Bijlagen 30
Stroommodel doelgroepen en beleid
31
Categorieën
32
Aanschaffingen
33
Opleidingsuitgaven
34
Statistiek bijlage Re-integratie
2 35
Verbijzondering kengetallen Re-integratie
Voorwoord voorzitter
“Ik blijf me inzetten voor beschermde werkplekken en een gezond WNK” Voor WNK was 2011 een lastig jaar. De bezuiniging
om gaat. Zoals de discussie over de verlaging van de
van € 3,5 miljoen ging niet zonder slag of stoot. De
gemeentelijke bijdrage door Alkmaar. Dat heeft helaas
wijze waarop de organisatie deze bezuinigingen heeft
voor veel onrust gezorgd. Die ervaringen zijn voor mij
opgevangen, geeft aan wat voor sterke mensen er
waardevol en neem ik als bestuurslid mee.
werken. Want er zijn mensen die hun baan hebben verloren en dat is niet niks. Zeker in deze tijd, waar een
Door de hervormingen en bezuinigingen vanuit het Rijk
gepaste baan vinden extra moeilijk is. De mensen die
op de sociale zekerheid zal er de komende jaren nog
bleven werken, hebben in deze moeilijke tijd juist weer
meer veranderen. WNK zal hiervoor zelf een plan
een tandje extra moeten werken. Dat is ook best pittig
moeten maken hoe deze veranderingen in te bedden in
in deze onrustige tijd.
de organisatie, het zogenaamde herstructureringsplan. Uiteraard ligt het uiteindelijke oordeel ook bij de
Halverwege dit proces kwam ik afgelopen jaar als
gemeenteraden uit de regio Alkmaar. Ik blijf me in ieder
voorzitter bij WNK. Dan merk je meteen hoe hevig de
geval hard maken voor de mensen die buiten het
organisatie en omgeving in beweging zijn. Ik heb veel
reguliere arbeidsproces vallen. De beschaving van de
zien gebeuren in een korte tijd. Zoals bij de
maatschappij kun je immers aan de onderkant van de
arbeidsreïntegratie. Het gaat om een kwetsbare groep
samenleving meten. Werk is een voorwaarde om actief
uit onze samenleving. In veel gevallen kunnen we deze
te kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom blijf
mensen uitstekend helpen via reguliere instanties, maar
ik me inzetten voor beschermde werkplekken en een
bij langdurige en complexe problematiek is het WNK dé
gezond WNK.
specialist.
De focus op de persoon is de kracht van WNK Re-
Mirjam Hamberg
integratie. Ieder individu heeft andere hulp en prikkels
Voorzitter
nodig om het leven (weer) op de rit te krijgen. Daarbij
Wethouder gemeente Alkmaar
zijn ook de goede verhoudingen met ketenpartners zoals de reclassering en GGZ zeker van toegevoegde waarde.
Ook maakte ik kennis met de werkvloer. Met mensen uit de verschillende bedrijfsonderdelen. Ik vind het belangrijk om met medewerkers te praten. Zo krijg ik een beter inzicht in het uiteindelijke werk en de mens zelf. Je hoort dan altijd wat er speelt en waar het ‘echt’
3
Interview met Henk van Eijk, Ron van Stiphout en Willem van Eijk
‘Een spannend en intensief jaar’ “Wij stonden in 2011 voor een ombuiging van 3,5
Waar doelen jullie dan op?
miljoen euro. Dat was geen gemakkelijke opgave. Alle
“De publiciteit rond de voorgenomen bezuiniging van de
kosten en investeringen werden tegen het licht
gemeente Alkmaar van een half miljoen.
gehouden. Lastige keuzes werden gemaakt. Het was
Er ontstond het beeld dat ons bestuur rollebollend over
onvermijdelijk dat voor iedereen binnen WNK de
straat ging. Genoemde feiten en cijfers waren niet of
bezuinigingen duidelijk voelbaar zouden zijn. Als we nu
gedeeltelijk waar. En dat is lastig te corrigeren. Maar
terugkijken dan is deze ingrijpende operatie redelijk
vervelender was de onrust die ontstond bij het
snel en relatief geruisloos verlopen. Wij hebben als
personeel. Juist waar onze medewerkers de forse
organisatie een enorme veerkracht en creativiteit
bezuinigingen die we in korte tijd moesten doorvoeren
getoond. “Als je niet bij de pakken neer gaat zitten en
met veerkracht en creativiteit hadden opgevangen. Al
ondanks de economische tegenwind toch goede
met al heeft dat veel energie gekost van alle
resultaten boekt, dan heb je het niet slecht gedaan.
betrokkenen en dat is zonde.”
Hoewel het altijd beter kan geeft dit ons toch vertrouwen voor de toekomst.”
Wat zijn andere belangrijke ontwikkelingen geweest in 2011?
Wat was 2011 voor een jaar?
“Allereerst de ombuiging van € 3,5 miljoen. Een lastige
“Dynamisch, intensief, spannend en ook vaak hectisch.
opgave. Toch is het snel en goed uitgevoerd. De
Op zich niet verwonderlijk. De maatschappelijke context
organisatie heeft het schijnbaar moeiteloos en
waarin wij als WNK Bedrijven opereren is volop in
geruisloos opgepakt. Schijnbaar, want als je van 40
beweging en staat aan de vooravond van ingrijpende
collega’s afscheid moet nemen en flink moet snijden in
hervormingen. De kunst is om daar als organisatie goed
de kosten is dat nooit eenvoudig, nog los gezien van de
mee om te gaan. Dat vraagt om flexibiliteit en
emotionele kant. Zeer belangrijk was onze deelname
aanpassingsvermogen. Continue alert zijn op
aan het landelijke pilot voor de Tijdelijke Wet
ontwikkelingen en hierop inspelen met slimme en
Loondispensatie en natuurlijk het binnenhalen van de
efficiënte oplossingen voor onze 8 gemeenten, onze
GGZ als nieuwe klant. Daarnaast hebben we ons logo
eigenaren. De winst van 2011 is dat wij onze positie als
vernieuwd en de website anders vormgegeven en
SW-Bedrijf weer verder hebben verstevigd. We hebben
ingericht. En met ‘Baanbrekend’ hebben we nu een
meegedraaid in de pilot ‘loondispensatie’, we zitten ook
online kwartaalmagazine, een uitstekend middel om
landelijk aan tafel met werkgevers en onze resultaten
met onze verschillende doelgroepen te communiceren.”
zijn ook bovengemiddeld, waarmee WNK tot de top tien van SW-Bedrijven in Nederland behoort. Daar mogen
In het politieke krachtenveld was ook enige beroering?
we best trots op wezen. En dan is het jammer dat niet
“Dat kan je wel zeggen. Je ziet landelijk de ontwikkeling
dit op de voorpagina’s van de kranten staat maar wel
dat wethouders steeds vaker tussentijds vertrekken.
andere zaken met een meer negatieve lading.“
Waar wij als WNK ons konden instellen op een gedeeltelijke wisseling eens in de vier jaar, zie je nu dat je rekening moet houden met meer tussentijdse wisselingen. Met alle gevolgen voor de continuïteit van
4
bestuur. In het voorjaar van 2011, nog geen jaar na de
schrappen was een pijnlijke beslissing maar helaas
gemeenteraadsverkiezingen viel het college van
noodzakelijk.”
Alkmaar. De nieuwe wethouder, Mirjam Hamberg, moest zich inwerken in haar portefeuille waarvan de
Welke investeringen werden gedaan?
SW maar een onderdeel is. En als bestuurslid wordt
“Voor een aantal bedrijfsonderdelen werden nieuwe
ook van je verwacht dat je een visie ontwikkelt. Dit alles
auto’s aangeschaft. Hierbij hebben we bewust
in een zeer korte tijd. Dat is echt niet gemakkelijk. Zeker
duurzaamheid meegenomen in onze beslissing. Je kunt
in een tijd waarin alles al zo in beweging is. Daar komt
er niet meer omheen. De wereld en het milieu vragen
bij dat Alkmaar de grootste deelnemer is binnen onze
om duurzamer leven en werken. We hebben dan ook
Gemeenschappelijke Regeling waardoor zo’n wisseling
gekozen hebben voor groengasauto’s die volledig CO2-
grote impact heeft. En als dan zoals in onze GR, het
neutraal zijn en auto’s met Blue Motion technologie
voorzitterschap niet automatisch naar de grootste gaat,
voor stiller, schoner en zuiniger rijden. Als je daarnaast
dan is het politieke spel op de wagen.”
slim gebruik weet te maken van extra subsidiemogelijkheden van de provincie Noord-Holland
Hoe heeft WNK financieel gepresteerd?
dan wordt je beloond met een lagere kilometerprijs en
“We eindigen met een bescheiden winst. En daar zijn
snijdt het mes aan twee kanten.”
we toch blij mee. Hoewel het nooit goed genoeg is, je wilt altijd beter. Maar tegen de achtergrond van de
Hoe hebben de bedrijven gepresteerd?
enorme bezuinigingen en de economische
“Ook in 2011 zijn we weer de markt opgegaan om
ontwikkelingen kunnen we toch met het resultaat
nieuwe omzet te scoren. Zo haalden wij de GGZ binnen
tevreden zijn. Zeker als je kijkt naar collega SW-
als klant voor schoonmaak. Een omvangrijke klus die
Bedrijven die echt flink verlies draaien. Wij hebben in
prima door onze mensen werd opgepakt. Hierdoor
ieder geval de dijken droog kunnen houden. Het
realiseerde Schoonmaak, samen met andere nieuwe
mindere resultaat komt hoofdzakelijk door onverwacht
klanten, toch weer een forse omzetgroei. Hierbij zie je
tegenvallende omzet voor zowel Re-integratie als voor
trouwens nog eens het voordeel van een “breed” SW-
Bedrijven. De tendens zal zijn dat we steeds vaker
Bedrijf, het personeelsbestand van WNK Schoonmaak
overgaan tot het vastleggen van omzetafspraken en het
bestaat voor 50% uit SW-medewerkers, 30% uit
managen daarvan.”
medewerkers via re-integratie en 20% overige en overgenomen personeel.
Hoe is het resultaat precies tot stand gekomen? “Er is natuurlijk flink gesneden in de overheadkosten.
Ook bij andere bedrijfsonderdelen werd niet stil gezeten
Voor veertig mensen betekende dit een einde aan hun
en werden er successen geboekt. Zo slaat de
loopbaan bij WNK. Dat is geen makkelijke beslissing
combinatie van Post en Document Services goed aan
geweest, zeker niet emotioneel. Bedrijfsmatig kan je
in de markt. Er komt bijna elke week een nieuwe klant
zeggen dat wij het voordeel hebben dat we
bij. Zo verzorgen we nu voor o.a. het politiedistrict
arbeidsverbanden kunnen aangaan op
Noord-Holland Noord en alle vestigingen van de
privaatrechtelijke basis via WNK Support en daardoor
Rabobank in onze regio de post en koeriersdiensten.
wat “flexibeler” kunnen inspelen op veranderingen maar
Niet onbelangrijk is de uitbreiding van de samenwerking
we hebben ook afscheid moeten nemen van
met de gemeente Heerhugowaard die nu al hun
medewerkers met een ambtelijke status. Ook hebben
printopdrachten door Document Services laat
we het budget voor opleiding en training sterk
verzorgen. Hierbij zijn de systemen van
teruggebracht waardoor we alleen het hoogst
Heerhugowaard gekoppeld aan die van ons waardoor
noodzakelijke konden doen. We hebben daarbij wel een
printopdrachten boven een bepaald aantal automatisch
creatieve oplossing gevonden door in samenwerking
bij Document Services binnenkomen en verwerkt
met het ROC gebruik te maken van
worden. Hoewel omzet wegviel bij Post door het
subsidiemogelijkheden vanuit de overheid die er zijn op
verdwijnen van Select Mail en VSP, voor
het gebied van opleidingen voor personeel. Dat we ook
geadresseerde post, zorgde de aanwas van nieuwe
het kerstpakket voor onze medewerkers moesten
klanten voor verdere omzetgroei. Voor
5
Personenvervoer en Groen & Reiniging zijn geen
effectief is voor het bijbrengen van
bijzondere ontwikkelingen te melden. Wat niet wil
werknemersvaardigheden. Maar om tot een sluitende
zeggen dat deze onderdelen niet belangrijk zijn. Met
aanpak te komen zijn de private werkgevers
name Groen & Reiniging is een stevige pijler onder
broodnodig. Het initiatief van Ondernemend Alkmaar
onze totaalomzet en zeker van ons rendement.”
om in samenwerking met WNK en de gemeenten een groot deel van de mensen met een uitkering aan werk
Wat waren belangrijke ontwikkelingen bij Re-integratie?
te helpen past hier dus uitstekend in. Met als eerste
“Als eerste onze deelname aan de landelijke pilot voor
resultaat dat in oktober ‘Inzet’ een unieke
de Tijdelijke Wet Loondispensatie.
uitzendcombinatie officieel van start ging.”
Hierdoor hebben we in een vroeg stadium kennis en ervaring opgedaan met het instrument loondispensatie
Hoe belangrijk is die werkgeversbenadering?
dat wordt gezien als stimulering om de
“Essentieel. De overheid stuurt er ook nadrukkelijker
arbeidsparticipatie te vergroten van mensen met een
op. Werkgevers zullen ook hun verantwoordelijkheid
arbeidsbeperking. We hebben in het begin zeer
moeten nemen om mensen met een arbeidsbeperking
complexe administratieve hobbels moeten nemen maar
in dienst te nemen. In 2011 hebben wij onze relaties
door onze tanden erin te zetten konden we toch die
met het bedrijfsleven verder uitgediept. Je merkt dat
kwaliteitsslag maken. De pilot loopt door in 2012 en met
bedrijven steeds meer hiervoor open staan, ook zij zien
de opgedane kennis en ervaring hebben we straks een
de voorspelde verkrapping van de arbeidsmarkt
uitstekende uitgangspositie om de uitvoering van de
aankomen en dat mensen met een beperking daar
Wet Werken naar Vermogen op ons te nemen.”
prima, met enige aanpassing, een rol in kunnen vervullen. En hoewel de gemeenten eigenaar zijn van
Re-integratie in Den Helder
WNK, hebben we als SW-Bedrijf wettelijk meer ruimte
“In Den Helder voeren wij ‘Helder Werk’ uit, een re-
om actief te zijn op de private markt. Er zijn wel eens
integratie aanpak vergelijkbaar met Focus2Move.
discussies geweest over ons motto ‘ondernemer onder
Binnen het raamcontract werd in juli het
de ondernemers’ maar je ziet nu toch dat dit resultaat
uitvoeringscontract voor het komende jaar getekend.
oplevert. Wij sluiten nu partnerships met diverse
Bijzonder was hierbij dat we voor het eerst
partijen zoals bijvoorbeeld TTC voor Montage &
volumeafspraken hebben vastgelegd. Iets wat we
Verpakking en Van der Tol Hoveniers voor
trouwens ook met onze andere acht gemeenten hebben
samenwerking met ons groenbedrijf. We zitten rond de
gedaan. Door afspraken te maken over volume of
tafel met Vomar en PostNL en we zitten vooraan bij het
omzet wordt het makkelijker je begroting te maken en
overleg met werkgevers. Niet alleen op lokaal en
vast te houden.”
bovenregionaal niveau maar ook landelijk doordat we in Locus zijn vertegenwoordigd.”
Focus2Move 2.0: re-integratie en de bedrijven “De gedachte achter Focus2Move 2.0 is dat je mensen
Wat kunnen risico’s zijn voor de komende tijd?
op een werkplek beter kan beoordelen of zij geschikt
“Tijden van reorganisaties en hervormingen vraagt van
zijn voor een functie. In 2011 hebben we met deze
bestuurders visie maar ook de capaciteit om zaken zo
aanpak geëxperimenteerd met als belangrijke conclusie
objectief mogelijk te beoordelen. Gemeenten en de
dat assessments in een werkomgeving die zo goed
gehele keten van zorg en werk staan de komende jaren
mogelijk aansluiten op de voorziene doorstroom naar
voor grote hervormingen. Bij dergelijke veranderingen
de reguliere arbeidsmarkt het meest effectief zijn.
moet je waken dat je geen stapeling van reorganisaties
Hierbij werken we nauw samen met de verschillende
krijgt. Dat vraagt van betrokken bestuurders een ‘open
bedrijfsonderdelen binnen WNK maar ook met de
mind’ voor de beste oplossingen maar ook de kracht
stichting Veldzorg en de stichting Rataplan. In de
om over hun eigen schaduw te kunnen springen. Het
praktijk blijkt namelijk dat de benodigde werkplekken
gevaar bij dit soort processen is altijd dat er op
maar heel beperkt beschikbaar zijn bij private
verschillende niveaus vanuit de emotie wordt
werkgevers. Je ziet echter ook dat het werken binnen
gehandeld. Of dat het belang van de eigen organisatie
WNK gedurende de eerste weken noodzakelijk en
boven de beste oplossing wordt gesteld. Er zal minder
6
geld beschikbaar zijn dus zal je naar de
Gemeenschappelijke Regeling voor 1 mei een
kerncompetenties van organisaties moeten kijken en
beslissing moeten nemen hoe wij die toekomst in gaan.
niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk om burgers
We zullen het visiedocument 2010-2015 opnieuw
gaat die met publiek geld ondersteund worden.”
moeten bekijken en waarschijnlijk herzien. Het wordt ook een jaar waarin we steeds meer zullen sturen op
Wat wordt 2012 voor een jaar?
het ‘buiten’ WNK Bedrijven werken van medewerkers.
“2012 wordt het jaar van besluitvorming. Een jaar met
Mede door verregaande samenwerkingsverbanden met
de uitdaging ons verder voor te bereiden op de nieuwe
het bedrijfsleven.
wet Werken naar Vermogen die 2013 in zal gaan. Een jaar waarin gemeenten en organisaties in de keten zorg
Het wordt dus zeker weer een spannend jaar waar de
en werk zich zullen moeten hervormen. Door de nieuwe
toekomst van onze organisatie duidelijk zal worden.
wetgeving maar ook door de drastische bezuinigingen
Gezien onze kwaliteiten op het gebied van re-integratie,
vanuit de Rijksoverheid. Met bredere
arbeidsontwikkeling en het bieden van passende arbeid
verantwoordelijkheden maar met minder geld per
in een beschermde sfeer zien wij het jaar met vol
onderdeel. Of kort gezegd met minder mensen en
vertrouwen tegemoet. Wij zijn er klaar voor!”
minder geld meer doen voor de burgers. Op bestuurlijk niveau zullen we met onze acht gemeenten in de
Maart 2012
7
Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten
Rekening 2011 14.985 2.376 12.609 420 13.029
Begroting 2011 15.396 1.843 13.553 154 13.707
Rekening 2010 15.516 1.891 13.625 1.659 15.284
Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Huur overige Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat
693 5.658 3.000 42 628 135 637 286 936 461 62 139 747 150 46 312 8 44 22 112 14.118 1.089-
734 5.810 2.853 44 643 116 587 241 989 481 61 157 566 130 62 289 7 80 11 13.860 154-
845 6.765 2.966 42 709 175 451 272 1.003 460 67 165 1.047 157 65 349 9 79 7 1.157 16.792 1.508-
Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie diverse Subsidie resultaat
22.411 22.080 12 319-
22.627 22.050 577-
21.264 21.940 67 743
Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdragen Re-integratie Subsidie resultaat Bedrijfsresultaat
4.065 3.803 2621.670-
4.965 4.608 3571.088-
5.012 4.648 3641.128-
Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat
1.235 565 130
1.158 71
1.164 292256-
850,37 174,56 100,84 80,81 -
840,07 16,00 95,67 73,01 3,01
Bezetting in fte Wsw Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK
8
832,69 780,00 156,11 111,07 77,68 7,56
Paragrafen Weerstandsvermogen
risico’s af te dekken zoals op de volgende pagina in
Het weerstandsvermogen is de mate waarin WNK
kaart gebracht door Deloitte.
Bedrijven in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit
Stand van de algemene reserve
het bestaande beleid aantast. Het gaat zogezegd om
Onderstaande tabel toont het totaal van de onderdelen
de robuustheid van de balans. Het
van de algemene reserve en andere voorzieningen.
weerstandsvermogen bestaat dus uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen
Reserves en voorzieningen
waarover WNK Bedrijven beschikt of kan beschikken
De algemene reserve wordt gevormd uit de behaalde
om niet begrote kosten te dekken, en anderzijds de
exploitatieresultaten. De voorzieningen zijn opgenomen
risico’s te dekken waarvoor geen voorzieningen zijn
tegen de nominale waarde. De voorziening voor ABP-
getroffen en waarvoor geen verzekeringen zijn
premies en wachtgeld- en pensioenverplichtingen vormt
afgesloten.
hierop een uitzondering: deze is opgenomen tegen de contante waarde.
Weerstandsvermogen op voldoende niveau De algemene reserve eind 2011 is € 1.034.000,-. Op
Stille reserves
basis van het rapport van Deloitte betreffende
De stille reserves zijn de niet-direct en direct
weerstandvermogen gaan we groeien naar een
kwantificeerbare eigendommen van WNK Bedrijven.
algemene reserve van € 2.050.000,- (realistische
Hierbij valt te denken aan het verschil tussen de
scenario advies). Om een dergelijke reserve op te
boekwaarde van ons onroerend goed en de
bouwen zal de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
daadwerkelijke waarde. Door de verkoop van het pand
gehandhaafd blijven tot eind 2012. In het visiedocument
aan de Hertog Aalbrechtweg in 2010 kent WNK geen
2010 – 2015 “WNK werkt” is uitgewerkt hoe deze
stille reserves.
beleidsdoelstelling gerealiseerd gaat worden. Op dit moment is het weerstandvermogen onvoldoende om de
(x € 1.000,-) Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserve Wachtgld./Pensioenverpl. Voorziening ABP-premies Verpl. Gespaarde vak.dgn Voorziening personeelskosten Voorziening opheffing huurcontract Totaal
saldo per 1 januari 2011
verminderingen
1.568 738 71 152 208 826 15 3.579
534 565 26 78 141 506 15 1.866
9
vermeerderingen 183 4 187
saldo per 31 december 2011 1.034 355 44 75 71 320 1.899
Risico’s uit onderzoek naar het actuele risicoprofiel van WNK Bedrijven De risicoweging is gebaseerd op de geïdentificeerde risico’s aan de zijde van de ‘opdrachtgevers’ en de markt. Daarbij kan gewerkt worden met scenario’s, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar ‘optimistisch’, ‘realistisch’ en ‘pessimistisch’. Aandachtsgebied (* €1.000) Ontwikkeling aantal re-integratietrajecten Toelichting
Optimistisch Het aantal reintegratietrajecten blijft gelijk aan de werkbegroting 2011
Realistisch Het aantal reintegratietrajecten neemt af tot een daling van 7,5% van de toegevoegde waarde
Pessimistisch Het aantal reintegratietrajecten neemt af tot een daling van 25% van de toegevoegde waarde in de komende 3 jaar
Financieel gevolg Plaatsing en doorstroom (aanbod)/ opdrachtportefeuille i.c.m. prijs/kwaliteit (vraag) Toelichting
Meer personen bij de werksoorten schoonmaak en groen/grijs (reiniging), te weten: 200 ipv 160, afkomstig uit de werksoorten montage en verpakken, post en of instroom.
Ca. -/- €400k Status quo ten aanzien van huidige bezetting
Ca. -/- €1.300k Meer personen bij de werksoorten montage en verpakken en post, te weten: 350 ipv 315, afkomstig uit andere werksoorten en of instroom
Volumes blijven gelijk, echter de toegevoegde waarde per cliënt voor de werksoorten montage en verpakken en post neemt af (10%).
Volumes kunnen toenemen, de toegevoegde waarde per cliënt blijft gelijk. Financieel gevolg Subsidiestromen Toelichting
Ca. + €375k Status quo: werkbegroting 2011
Financieel gevolg Voorlopig eindresultaat
Ca.+€375k
10
Ca. -/- €250k De rijksbijdrage neemt af (5%) alsmede een efficiencytaakstelling vanuit GR-partners (5%) Ca. -/-€1.400k Ca.-/-€2.050k
Volumes blijven gelijk, echter de toegevoegde waarde per cliënt voor de werksoorten montage en verpakken en post neemt af (10%). Ca. -/-€950k De rijksbijdrage neemt af (5%)alsmede een efficiencytaakstelling vanuit GR-partners (25%) Ca. -/-€2.600k Ca.-/-4.850k
Risicoparagraaf Markt
scenario advies). Op dit moment is het
Omzetontwikkeling en veranderingsstrategie bij
weerstandvermogen onvoldoende om de risico’s af te
uitbesteden groen;
dekken.
Wegvallen van de omzet als gevolg van economische recessie;
Nieuw beleid (Consequenties)
Prijs/kwaliteitsverhoudingen en levertijden komen
Opleidingskosten;
onder druk te staan;
De extreme groei van de opleidingskosten, en ook
Verhouding opdrachtenportefeuille van publieke en
opleidingsduur, op basis van de individuele
private opdrachtgevers;
trajectplannen met de bijbehorende omzetrisico’s;
Onvoldoende groei van de sterke afdelingen -
Nieuwe partijen die eisen gaan stellen aan ons kwaliteits- en certificeringniveau;
zoals Post, Groen en Detachering - wat de
rentabiliteit van de organisatie beïnvloedt.
Extra begeleidingskosten.
Subsidie
Organisatie
Bestuurlijke continuïteit op een ingeslagen traject.
Vergrijzing leidinggevenden en ambtelijke medewerkers;
Dit is deels afgedekt door de goedkeuring van de visienotitie 2010-2015;
Kennismanagement;
Aanpassing van subsidievoorwaarden;
Wijzigingen in programmatuur en het stopzetten
Afbouw Rijksbijdragen in de komende jaren.
van ondersteuning van door onze organisatie gebruikte software;
Regelgeving
Verlaging van de algemene kwaliteitsnorm;
Vanwege diverse (actuele) ontwikkelingen heeft
Ontwikkelingen rond WWB, WIW en WSW op wettelijke basis;
het functioneren van alle mensen (op alle niveaus)
Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de
binnen WNK voortdurend de aandacht. Dit kan
bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);
leiden tot arbeidsconflicten. Indien deze conflicten
Fouten in het kader van Wet- en Regelgeving geeft
concreet worden en de omvang van een eventuele
boetes.
verplichting die hieruit voortvloeit in te schatten is, zal een voorziening worden getroffen.
Instroom Kwantiteit
Bedrijfstak CAO's
Niet toewijzen van beoogde SE ondanks groei
Bij zowel de SW als bij de ambtelijke medewerkers is
wachtlijst, c.q. het niet kunnen wegnemen van het
de looptijd van de cao afgelopen. De cao
tekort d.m.v. ruil tussen SW-bedrijven in
onderhandelingen zijn niet afgerond maar kunnen wel
Nederland;
tot lasten met terugwerkende kracht leiden.
Bezetting van de cruciale functies zoals personele WSW
begeleiding. Kwaliteit
Het effect van een bepaalde verandering in het
Negatieve verandering in de kwaliteit van instroom
handelen der gemeenten, op basis van de visievorming,
van nieuw personeel.
op de belangrijkste elementen van WNK Bedrijven. Wij hebben hiervoor een indeling gemaakt op basis van het soort risico.
Weerstandsvermogen De algemene reserve eind 2011 is € 1.034.000,-. Op
1.
basis van het rapport van Deloitte inzake
Imago: herkenbaarheid en betrouwbaarheid (perceptie versus werkelijkheid);
weerstandvermogen gaan we groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,- (realistische
11
2.
Mensrisico: kunnen we realiseren wat wij beloven
functies van werkvoorbereiding, voornamelijk voor
voor de cliënt, hoe ontwikkelt het ziektebeeld van
gemeenten, gericht koppelen aan de uitvoering
de cliënt zich in de toekomst en stimuleren wij hem
(projectleiders).
niet tot iets waar hij door zijn ziektebeeld binnen een paar jaar niet meer aan kan voldoen;
De economische crisis doet gemeenten, bedrijven en
De gevolgen voor de bedrijfsvoering, niet alleen
instellingen besluiten om te bezuinigen. Deze is nu
direct in geld;
merkbaar in de omzet. Bedrijven twijfelen steeds meer
Financieel risico: welk effect heeft een mogelijk
om opdrachten aan het WNK te gunnen en letten
besluit direct financieel;
steeds meer op de prijs-kwaliteitverhouding. Borgen en
5.
Haalbaarheid van de prestatie-indicatoren;
verbeteren van de kwaliteit is essentieel. Het doorzetten
6.
Vermogens (kapitaal)risico.
en onder de aandacht (blijven) brengen van
3.
4.
bedrijfsmatig werken moet een automatisme worden. Risicoparagraaf directie
Het (verder) zoeken naar samenwerkingsverbanden om
Tijden van reorganisaties en hervormingen vraagt van
kwaliteit te waarborgen en doorstroom te verbeteren
bestuurders visie maar ook de capaciteit om zaken zo
zijn zeer belangrijk.
objectief mogelijk te beoordelen. Gemeenten en de gehele keten van zorg en werk staan de komende jaren
Een bijzonder aandachtspunt is de vergrijzing van de
voor grote hervormingen. Bij dergelijke veranderingen
organisatie waardoor er geen groei maar een teruggang
moet je waken dat je geen stapeling van reorganisaties
in personeel verwacht wordt. In 2011 is er heeft er geen
krijgt. Dat vraagt van betrokken bestuurders een ‘open
uitbreiding van personeel plaats gevonden.
mind’ voor de beste oplossingen maar ook de kracht
Medewerkers vakgericht blijven scholen om kwaliteit te
om over hun eigen schaduw te kunnen springen. Het
waarborgen en te verbeteren (doorstroming).
gevaar bij dit soort processen is altijd dat er op verschillende niveaus vanuit de emotie wordt
Daarnaast streven we naar een mindere afhankelijkheid
gehandeld. Of dat het belang van de eigen organisatie
van gemeentelijke instellingen door actief acquisitie te
boven de beste oplossing wordt gesteld. Er zal minder
voeren bij woningbouwcoöperaties en bedrijven
geld beschikbaar zijn dus zal je naar de
(terreinen).
kerncompetenties van organisaties moeten kijken en
Het vergaren van werkzaamheden voor de
niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk om burgers
reinigingsploegen is zeer moeilijk. Na intensieve
gaat die met publiek geld ondersteund worden.
acquisitie in het najaar van 2011 bij de 8 gemeentelijke instellingen is gebleken dat er geen uitbreiding van
Risicoparagraaf Re-integratie
werkzaamheden te verwachten is in 2012. Afbouwen
Het aantal re-integratietrajecten bleef achter bij de
van de reinigingploeg naar een minimale bezetting is
verwachting, waarmee de begrote toegevoegde waarde
wenselijk. We zetten in om (specifieke)
onder druk is komen te staan. Voor 2012 zijn met de
reinigingswerkzaamheden onder te brengen in de
regiogemeenten volume afspraken gemaakt. Het
regulieren groenonderhoudsploegen. Ook zijn we ons
verkrijgen van deze zekerheid was noodzakelijk gezien
aan het voorbereiden op de wet –en regelgeving m.b.t.
het feit dat , onder druk van de zich gedurende
de Wet werken naar Vermogen (met loondispensatie).
afgelopen twee jaren manifesterende krimp, de
Daarnaast letten we op het uitbesteden van
flexibele schil om de personeelsformatie zo goed als
werkzaamheden d.w.z. waar mogelijk alleen
verdwenen is.
werkzaamheden uitvoeren die we zelf kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt ons aan te bieden pakket
Risicoparagraaf Groen
werkzaamheden minder interessant voor potentiële
Het WNK Groenbedrijf moet nog meer letten op de
opdrachtgevers. Ook hier is dus samenwerking met het
kosten. Er moet in 2012 gekeken worden hoe we de
bedrijfsleven essentieel.
kosten van de afdeling werkvoorbereiding kunnen terugbrengen. Verlengingen van contracten zullen nog meer moeten worden overwogen. Waar mogelijk de
12
Risicoparagraaf Post
De ontwikkeling van Document Services gaat snel en
De door de liberalisering ontstane prijzenoorlog is
nieuwe uitdagingen komen langs, van het ontwerpen en
enigszins tot staan gebracht door de overname van
maken van zorgmappen voor een thuiszorgorganisatie
DHL-Global Mail door Sandd. Het gevolg van deze
tot leerboeken van opleidingsbedrijven ver buiten onze
overname was dat wij het depothouderschap van DHL
regio. Ook binnen de samenwerking met Businesspost
voor het gebied Noord Kennermerland en
Noord Holland speelt de afdeling een belangrijke rol.
Noorderkwartier zijn kwijtgeraakt. Hierdoor is er groot
We zijn in staat om grote regionale opdrachten aan te
volumegedeelte weggevallen. Door het wegvallen van
nemen die ook nog binnen de bezorgkaders afgeleverd
deze volumes waren we genoodzaakt meer huis-aan-
worden. Het gegeven ‘wij maken meer werk van uw
huis bezorging aan te nemen, ook buiten onze regio.
post” heeft een grotere dimensie gekregen en is nog
Echter doordat de instroom vanuit Re-integratie uitbleef,
lang niet uitgewerkt. Door een breed pakket aan te
waren we genoodzaakt deze opdrachten weer terug te
bieden zijn we erin geslaagd om voor twee wijken in
geven aan de opdrachtgever. Wat wel opviel is de forse
Alkmaar hun wijkkrant te drukken en te bezorgen.
stijging van volume door alle post te sorteren op
Hiervoor maken we gebruik van partners om ons heen.
landelijk bezorgniveau. Dit heeft ook de werkdruk doen
Het pad dat we in 2010 hebben ingezet begint nu
toenemen in de postkamer omdat landelijke post in het
langzamerhand zijn vruchten af te werpen. Medio 2011
24 uurs-segment nu eenmaal voor een bepaalde tijd
heeft de gemeente Heerhugowaard besloten al zijn
opgehaald wordt.
reprowerk uit te besteden aan WNK Document
In 2011 hebben we een Europese aanbesteding voor
Services. Voor het zover was hebben we moeten
de interne postbezorging Politie Amsterdam Amstelland
investeren in apparatuur zoals A0-printers, een snij- en
gedaan en gegund gekregen. Hetzelfde moment
vouwmachine voor het vervaardigen van bijvoorbeeld
hebben we een aanbesteding voor een groot regionaal
bouwtekeningen. Bijzonder mag het genoemd worden
ziekenhuis buiten onze regio gedaan en na een
dat de gemeente Heerhugowaard onlangs de A0-
geslaagde proefperiode zitten we nu in de fase van
opdrachten bij een derde partij heeft ondergebracht.
overeenkomsten en het opstellen van een Service
Doordat er onderweg door WNK Document Services al
Level Agreement.
ingegrepen was om kans op fouten te voorkomen, kon Heerhugowaard deze beslissing niet onderbouwen met
Een andere bijkomstigheid ten gevolge van de
actuele voorbeelden van foutieve verwerking. Hier
ontwikkelingen in postland is dat wij, nadat we een
spelen andere belangen en relaties mogelijk een rol.
audit gehad hebben van PostNL, gemachtigd zijn om zelf de postbussen in ons werkgebied rechtstreeks aan
We zijn wat meer op eigen benen gaan staan en zijn nu
te bieden. Hetzelfde doen we inmiddels in het gebied
minder afhankelijk van Ricoh, gebleken is dat dat werkt.
Hoorn e.o.. Dit betekent een toename van volume. Het
We hebben regionaal grote partijen aan ons gebonden
achterblijven van gemeentelijk post heeft tot gevolg
voor repro- en postwerk. Wel is gebleken dat we met dit
gehad dat we nog actiever de markt opgegaan zijn. We
product voortdurend moeten knokken tegen
hebben gemerkt dat door de landelijke ontwikkelingen
internetaanbieders, die tegen zeer lage prijzen
er behoefte is aan een betrouwbare partner in het 24-
reprowerk aanbieden in de regio. Op gebied van repro
uurs netwerk. Wij hebben aangetoond dat wij dat zijn.
liggen de grootste risico’s in de prijs-
Eigen controle en door een landelijke controle door het
kwaliteitverhouding. Op prijsniveau kunnen we mee, de
bedrijf RMI bekend van kwaliteitscontroles voor grote
kwaliteit kan echter een probleem zijn. Met name de
banken en overheid.
internetdrukkers vormen een alternatief. Doordat we relatief veel storing ondervinden op de Ricoh-printers,
Risicoparagraaf Document Services
moet ook hier een professionalisering (lees
Gebleken is dat we de veranderingen in de printmarkt
vernieuwing) van de apparatuur tegen het licht
bij kunnen houden. We hebben inmiddels bewezen met
gehouden worden. Ook wordt de digitalisering van
de combinatie Document Services en Post een
documenten een belangrijk item, zelfs een
aanwinst te zijn voor de regio. Door samenwerking met
noodzakelijke nieuwe ontwikkeling. Waar WNK
vaste partners kunnen we een totaal pakket aanbieden.
Document Services vooral haar winst dient te zoeken,
13
is op het gebied van service, snelheid en persoonlijk
WWnV van kracht wordt in 2013. Hiervoor hebben we
contact. Nog sterker is het argument ‘maatwerk’. Waar
medewerkers nodig die het schoonmaak vak kwalitatief
een internetdrukker veelal vaste (hoge) staffels
en kwantitatief goed kunnen uitvoeren. De huidige
hanteert, kunnen wij onze klanten maatwerk bieden.
instroom geeft een mogelijk beeld van de instroom die
Geen velletje teveel, dus geen euro teveel. Ook denken
wij nog kunnen verwachten. De potentie hiervan om te
wij mee in het proces van ontwerp tot aflevering.
kunnen schoonmaken is beperkt. Tel daarbij op de vermindering van subsidie en het mogelijk wegvallen
Begin 2012 willen we de diverse contacten en
van de re-integratiesubsidie en je hebt het risico van
netwerken benutten om tot een nieuwe relatiekring te
Schoonmaak in beeld.
komen. Kortom, commerciëler denken en nieuwe Risicoparagraaf Montage & Verpakking
contacten aanboren.
Binnen Montage-Verpakking is en blijft het wegvallen Risicoparagraaf Personenvervoer & overige
van grote opdrachtgevers een risico. Bij het wegvallen
dienstverlening
van grote opdrachtgevers zal het gat in de omzet niet
Binnen WNK Personenvervoer is groei alleen mogelijk
makkelijk op te vullen zijn door nieuwe grote
binnen de "lege" uren (tussen 10.30 uur en 14.30 uur).
opdrachtgevers. Daarbij lijkt het binnenhalen van grote
Aanvragen voor de spitstijden kunnen wij niet invullen
opdrachtgevers altijd gepaard te gaan met een lagere
tenzij wij ons wagenpark en chauffeursbestand kunnen
verpakkings/montage prijs.
uitbreiden. Dit laatste geeft een probleem, aan de
Bijkomend risico is de toenemende instroom van
chauffeurs worden hoge eisen gesteld, SW
kwalitatief lagere medewerkers. De kwaliteit van
medewerkers kunnen wij voor deze functie moeilijk
instroom van medewerkers lijkt steeds lager te worden,
krijgen. Gezien de tevredenheid van onze grootste klant
hierdoor komt de kwaliteitseis van de klant steeds
is de verwachting dat wij van hen meer werk
verder onder druk te staan en wordt het daardoor
aangeboden zullen gaan krijgen. Risico van groei is ons
steeds moeilijker deze te halen. Door de kwalitatief
administratieve systeem en het ontbreken van
lagere instroom neemt tevens de druk op de
voldoende coördinerend, administratief / financieel en
leidinggevenden extra toe. Er zal bij verdergaande groei
planpersoneel. Deze werkzaamheden worden nu
van de afdeling ook instroom van leidinggevenden
voornamelijk uitgevoerd door de bedrijfsleider, een
moeten zijn. Instroom vanuit de SW is bijna onhaalbaar
administratief medewerker en één chauffeur tijdens zijn
door het kwaliteitsniveau en instroom via ambtelijke of
lege uren. Daarnaast moet WNK Personenvervoer 7
“Support” lijkt financieel niet haalbaar. Om de risico’s
dagen per week van 06.30 uur tot 19.30 telefonisch
binnen Montage & Verpakking te beperken zullen er in
bereikbaar zijn, ook deze last moet door een zeer
2012 knopen doorgehakt moeten worden: of groeien in
beperkt team gedragen worden. Kortom als WNK
aantal medewerkers en dus ook in leidinggevenden of
Personenvervoer wil groeien (en die mogelijkheden zijn
een groeistop invoeren (dit levert dan weer problemen
er) zullen de randvoorwaarden anders ingevuld moeten
binnen de andere bedrijfsonderdelen op) of uitstroom
gaan worden.
realiseren binnen op te zetten samenwerkingsverbanden met (commerciële) partners.
Risicoparagraaf Schoonmaak Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. We zullen moeten doorgroeien tot een omvang waarbij we ook een renderend bedrijf hebben als de nieuwe
14
Financiering Algemeen
Kasgeldlimiet
Conform de voorschriften vastgelegd in het in 2001
Voor de gemeente geldt een kasgeldlimiet van 8,2%
vastgestelde Treasury-statuut geven wij in de
van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn
navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen op
vastgesteld in de uitvoeringsregeling decentrale
het gebied van financiering in 2011. Bij de opstelling
overheden.
zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO.
Eind 2011 was er een financiële ruimte van € 5.987.000,- .
In ons Treasury-statuut staat dat wij geen middelen beleggen. Zaken als derivaten en dergelijke worden ook niet door ons gevoerd.
KASGELDLIMIET 2011 (x € 1.000,-)
1e kwartaal
Omvang begroting per 1 januari (= grondslag)
2e kwartaal
43.295
Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag
8,20% 3.550
Omvang vlottende korte schuld Schuld in rekening courant
3e kwartaal
43.295
8,20% 3.550
4e kwartaal
43.295
8,20% 3.550
43.295
8,20% 3.550
-
-
-
-
Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant WNK
4 2.065
4 2.085
4 2.967
3 2.434
Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)
2.0693.550 5.619
2.0893.550 5.639
2.9713.550 6.521
2.4373.550 5.987
15
Renterisico norm Voor de gemeenten geldt als norm 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Voor de komende jaren wordt geen overschrijding voorzien.
RENTERISICO NORM (X € 1.000,-)
2011
2008
Basisgegevens 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld o/g 3b. Nieuw verstrekte lange leningen u/g 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Rente risico op vaste schuld (2 + 6)
2009
2010
2011
773 -
776 -
1.043 -
-
Renterisicio norm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij Min. Regeling vastgesteld percentage 10. Renterisico norm
5.520 20% 1.104
4.746 20% 949
3.971 20% 794
2.928 20% 586
Toets renterisico norm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (10 - 7)
1.104 1.104
949 949
794 794
586 586
54 -
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met de
Verbonden partijen
stichting WNK Support. De bestuurders van deze
Stichting Pluswerk
stichting hebben over 2011 geen bezoldiging
De Stichting Pluswerk is een aparte juridische entiteit
ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende
en verbonden aan WNK Bedrijven volgens
verklaring afgegeven over 2011.
overeenkomst waarbij de diensten worden gefactureerd. Hiernaast is er in 2006 een fiscale eenheid gevormd tussen WNK Bedrijven en Stichting Pluswerk ten behoeve van de omzetbelasting. De bestuurders van deze stichting hebben over 2011 geen bezoldiging ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over 2011.
Stichting WNK Support De Stichting WNK Support is een aparte juridische entiteit en verbonden aan WNK Bedrijven. Deze Stichting heeft tot doel, het ter beschikking stellen van personeel aan WNK Bedrijven, alsmede aan andere opdrachtgevers zowel in de private als publieke sfeer, ten behoeve van het verrichten van aldaar beschikbare werkzaamheden, waarbij de werkzaamheden door het personeel worden uitgevoerd op basis van een
16
Stichting WNK Participatie Bevordering
Stichting Arbeidsreïntegratiebevordering
De Stichting WNK Support is een aparte juridische
Noord-Kennemerland
entiteit en verbonden aan WNK Bedrijven volgens
WNK Bedrijven heeft een drietal leningen verstrekt aan
overeenkomst waarbij de diensten worden
deze Stichting voor een totaal bedrag van € 268.000,-.
gefactureerd. Deze Stichting heeft tot doel, om betaald
Ultimo 2011 is het openstaande bedrag nog € 81.000,-
werk te bieden aan personen die ten gevolge van een
verdeeld over twee leningen. De bestuurders van deze
(te) grote achterstand op de arbeidsmarkt, niet instaat
stichting hebben over 2011 geen bezoldiging
zijn gebleken om zelfstandig regulier arbeid te vinden
ontvangen. Deze stichting kent geen controleplicht. En
en daarmee tenminste het wettelijk minimumloon te
gezien deze partij met een financieel belang verbonden
verdienen. Deze personen hebben een
is aan WNK Bedrijven wordt er geen financiële
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De
verantwoording afgelegd in dit verslag.
bestuurders van deze stichting hebben over 2011 geen bezoldiging ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over 2011.
17
Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)
2011
2010
ACTIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa met economisch nut Financiele vaste activa Totaal vaste activa
2.054 81
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa
122 3.387 2.437 629
2.060 36 2.135
TOTAAL ACTIVA
2.096
81 3.362 2.821 711 6.575
6.974
8.710
9.070
PASSIVA VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat naar de bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat naar de algemene reserve Totaal eigen vermogen
12 1.034 355 0 130
VOORZIENINGEN VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER Leningen
12 1.568 738 183 -534 1.533
1.967
510
1.272
2.874
2.928
VLOTTENDE PASSIVA NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Overige schulden
3.418
Totaal netto vlottende schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA
18
2.375 3.418
2.375
376
527
8.710
9.070
Programmarekening WNK voert op dit moment twee programma’s uit
van WNK. De Stichting Pluswerk is niet opgenomen in
namelijk Economische arbeidstoeleiding en SW. Een en
dit verslag omdat de stichting een aparte juridische
ander is opgesteld conform de wetgeving rond het
entiteit is.
besluit begroting en verantwoording. Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-
Het SW-programma bestaat uit de volgende producten:
integratie, Diagnose & Expertise Centrum,
Montage & Verpakking, Groen, Post, Document
Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief
Services, Personenvervoer & overige dienstverlening,
personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie.
Schoonmaak (samen Bedrijven), HRM SW, Detachering & Begeleid werken en de administratieve
Het economische arbeidstoeleiding programma bestaat
ondersteuning (Stafdiensten).
uit de divisie Pluswerk zoals overgenomen van de gemeente Alkmaar exclusief de toegevoegde sectoren
PROGRAMMAREKENING (x € 1.000,-) NETTO OPBRENGSTEN Omzet Kosten grond- en hulpstoffen TOEGEVOEGDE WAARDE
2011
14.985 -2.376
Overige bedrijfsopbrengsten NETTO OPBRENGST LASTEN Vervoerskosten WSW Kosten arbeidsbemiddeling Overige personeelskosten WSW Loonkosten ambtelijk Afschrijvingen Rente Overige bedrijfskosten TOTALE LASTEN
GESUBSIDIEERDE ARBEID Loonkosten WSW Kosten begeleid werken Rijksbijdrage WSW Rijkssubsidie extra SUBSIDIE RESULTAAT WSW Loonkosten WIW Loonkostensubsidie ID Overige personeelskosten WIW Gemeentelijke bijdragen WIW/ID SUBSIDIE RESULTAAT WIW/ID
15.516 -1.891
15.396 -1.843
12.609
13.625
13.553
420 13.029
1.659 15.284
154 13.707
361 39 293 5.658 628 135 7.004
OPERATIONEEL RESULTAAT
begroot 2011
2010
237 31 608 6.765 709 175 8.266
344 57 334 5.810 643 116 6.557
14.118
16.792
13.860
-1.089
-1.508
-154
-21.636 -775 22.080 12
-20.544 -720 21.940 67 -319
-338 -2.634 -1.093 3.803
-21.847 -780 22.050 0 743
-454 -3.407 -1.150 4.648
-577 -407 -3.486 -1.072 4.608
-262
-364
-357
-1.670
-1.128
-1.088
OVERIGE BATEN EN LASTEN Gemeentelijke bijdragen WSW
1.235
1.069
1.158
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
-435
-59
71
565
-292
0
130
-351
71
BEDRIJFSRESULTAAT
Mutatie bestemmingsreserve EXPLOITATIE RESULTAAT WNK NA BESTEMMING
19
PROGRAMMA ECONOMISCHE ARBEIDSTOELEIDING (x € 1.000,-) NETTO OPBRENGSTEN Omzet Kosten grond- en hulpstoffen TOEGEVOEGDE WAARDE
2011
4.548 -4
Overige bedrijfsopbrengsten NETTO OPBRENGST LASTEN Vervoerskosten WSW Kosten arbeidsbemiddeling Overige personeelskosten WSW Loonkosten ambtelijk Afschrijvingen Rente Overige bedrijfskosten TOTALE LASTEN
5.996 -4
Loonkosten WIW Loonkostensubsidie ID Overige personeelskosten WIW Gemeentelijke bijdragen WIW/ID SUBSIDIE RESULTAAT WIW/ID
5.991
5.470
0 4.544
5 5.997
27 5.497
1 0 5 1.437 4 1 3.008
2 0 57 1.787 5 1 4.132
7 0 48 1.611 4 48 3.336
4.455
5.983
5.054
89
13
443
-85 0 52 0 0
-126 0 86 0 0 -32
-338 -2.634 -1.093 3.803
BEDRIJFSRESULTAAT
5.473 -3
4.544
OPERATIONEEL RESULTAAT GESUBSIDIEERDE ARBEID Loonkosten WSW Kosten begeleid werken Rijksbijdrage WSW Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie extra SUBSIDIE RESULTAAT WSW
begroot 2011
2010
-85 0 53 0 0 -40
-454 -3.407 -1.150 4.648
-32 -407 -3.486 -1.072 4.608
-262
-364
-357
-205
-390
54
OVERIGE BATEN EN LASTEN Gemeentelijke bijdragen WSW
0
0
0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
-205
-390
54
Mutatie bestemmingsreserve EXPLOITATIE RESULTAAT WNK NA BESTEMMING
PROGRAMMA SW (x € 1.000,-) NETTO OPBRENGSTEN Omzet Kosten grond- en hulpstoffen TOEGEVOEGDE WAARDE
Loonkosten WIW Loonkostensubsidie ID Overige personeelskosten WIW Gemeentelijke bijdragen WIW/ID SUBSIDIE RESULTAAT WIW/ID
0 54
begroot 2011
2010
10.437 -2.372
9.520 -1.887
9.923 -1.840
8.065
7.634
8.083
420 8.485
1.653 9.287
127 8.210
360 39 288 4.222 624 133 3.996
OPERATIONEEL RESULTAAT GESUBSIDIEERDE ARBEID Loonkosten WSW Kosten begeleid werken Rijksbijdrage WSW Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie extra SUBSIDIE RESULTAAT WSW
27 -363
2011
Overige bedrijfsopbrengsten NETTO OPBRENGST LASTEN Vervoerskosten WSW Kosten arbeidsbemiddeling Overige personeelskosten WSW Loonkosten ambtelijk Afschrijvingen Rente Overige bedrijfskosten TOTALE LASTEN
27 -178
235 31 551 4.979 704 174 4.135
336 57 286 4.200 639 68 3.222
9.663
10.808
8.806
-1.178
-1.521
-597
-21.551 -775 22.028 0 12
-20.418 -720 21.853 0 67 -287
0 0 0 0
-21.762 -780 21.998 0 0 783
0 0 0 0
-545 0 0 0 0
0
0
0
-1.464
-738
-1.141
OVERIGE BATEN EN LASTEN Gemeentelijke bijdragen WSW
1.235
1.069
1.158
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
-229
331
17
538
-319
0
309
11
17
BEDRIJFSRESULTAAT
Mutatie bestemmingsreserve EXPLOITATIE RESULTAAT WNK NA BESTEMMING
20
KASSTROOM (x € 1.000,-) Kasstroom bedrijfsactiviteiten Exploitatie resultaat mutatie bestemmingsreserve Afschrijvingen MVA mutatie voorraden mutatie vorderingen - debiteuren - vooruitbetaalde bedragen - nog te ontvangen bedragen - overige vorderingen Mutatie voorzieningen Mutatie crediteuren Mutatie overige schulden Mutatie overlopende passiva
2011
2010
130 -565 -435 628 -41
-351 292 -59 682 34
-226 181 -100 202 -763 973 70 -151
-1.177 -36 1.138 1.535 486 -862 9 44 338
Kasstroom investeringsactiviteiten Investeringen Desinvesteringen Leningen u/g
-657 35 -45
1.794
-661 3.151 32 -667
Kasstroom financieringsactiviteiten Aflossing leningen
-54
VRIJE KASSTROOM
Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december MUTATIE
21
2.522
-1.043 -54
-1.043
-383
3.273
2.821 2.437 -383
-451 2.821 3.273
22
BNG BNG BNG
Naam geldgever
782.300 1.086.000 1.306.200 3.174.500
Oorspr. Hoofdsom
Annuïtair Annuïtair Annuïtair
Aflossingswijze
Afloopdatum
26-03-1999 26-03-2036 01-10-2003 01-10-2036 16-08-2003 16-08-2036
Stortingsdatum
St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK TOTAAL UITGEGEVEN GELD
Naam lening
WNK WNK
Naam geldgever
PORTEFEUILLE UITGEGEVEN GELD PER 31-12-2011
75.000 45.000 75.000
Oorspr. Hoofdsom
Lineair Lineair
Aflossingswijze
Afloopdatum
01-07-2006 01-01-2023 01-09-2011 01-09-2022
Stortingsdatum
Deze leningen - ter dekking van de vaste activa - hebben in 2011 geleid tot € 157.976,17 aan rentelasten.
1999 BNG-ann. (37 jr) 4.37% 2002 BNG-ann (33 jr + 334 d) 5.90% 2002 BNG-ann (33 jr + 288 d) 5.95% TOTAAL VASTE SCHULD
Naam lening
PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2011 Datum renteherz.
3,00% 3,00%
Couponrente
36.000 45.000 81.000
Schuldrestant
4,06% 26-3-2014 5,90% nvt 5,95% nvt
Couponrente
44,44% 55,56% 100,00%
Weging in portefeuill
nvt nvt nvt
Vervr.afl. op
748.699 964.265 1.160.952 2.873.916
Schuldrestant
26,05% 33,55% 40,40% 100,00%
Weging in portefeuille
Niet in balans opgenomen verplichtingen Vakantiegeld
Ook is er een huurovereenkomst rondom de
Per balansdatum bedroeg het totaal bedrag aan
printapparatuur met een looptijd van 5 jaar. De jaarlijkse
opgebouwd vakantiegeld voor zowel de WSW, WIW als
kosten zijn niet in te schatten daar het gebruik wordt
het ambtelijk personeel circa € 1.051.800,- (inclusief
belast.
sociale lasten). Per ultimo december 2010 was dit Er zijn ultimo 2011 19 Ford Fiesta’s gehuurd. Voor deze
€ 1.059.200,- (hiervoor wordt het kassysteem gevolgd).
auto’s zijn huurcontracten afgesproken van 4 jaar, maar met de mogelijkheid om deze per jaar op te zeggen.
Verloftegoeden
Deze verplichting heeft een waarde van € 68.400,- per
Per balansdatum stond er aan verloftegoeden een
jaar.
verplichting open van circa € 1.585.300,- (inclusief sociale lasten). Aan bovenmatige ambtelijke
Ook is er ten behoeve van de directieleden een auto
verloftegoeden is nu een voorziening opgebouwd van
leaseovereenkomst aangegaan voor 4 jaar, zonder
€ 71.100,-. Het gemiddelde verloftegoed per werknemer
mogelijkheid tot opzeggen. Deze verplichting bedraagt
ligt op 12,5 dagen (was 26,7 dagen).
€ 10.207,- per jaar.
Licenties
Bedrijfstak CAO's
Onze softwarelicentie-rechten geven ons bij betaling
Bij zowel de SW als bij de ambtelijke medewerkers is
het recht om met de programmatuur te werken. De
de looptijd van de cao afgelopen. De cao
meeste contracten lopen 1 jaar.
onderhandelingen zijn niet afgerond maar kunnen wel tot lasten met terugwerkende kracht leiden.
Huur WNK Bedrijven huurt op dit moment meerdere panden. De grootste drie panden betreffen de vestiging aan de Hertog Aalbrechtweg, Berenkoog en Robbenkoog.
Voor de Hertog Aalbrechtweg is een huurovereenkomst getekend voor 7 jaar en 2 dagen met een aanvangshuurprijs van € 340.000,-. Ingaande op 30 juli 2010 en lopende tot en met 31 augustus 2017. In 2011 bedroeg de huurprijs € 342.000,-.
Voor de Berenkoog is een huurovereenkomst getekend voor 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 125.000,-. Ingaande op 1 januari 2010 en lopende tot en met 31 december 2015. In 2011 bedroeg de huurprijs € 130.000,-.
Voor de Robbenkoog is op 1 november 2009 een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 110.289,60. In 2011 bedroeg de huurprijs € 112.000,-.
23
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Inleiding
zodanig dat dit meeweegt in het oordeel van de
WNK Bedrijven heeft het jaar 2011 afgesloten met een
accountant.
batig saldo van € 130.000,- . In de oorspronkelijke begroting van 2011 werd uitgegaan van een batig saldo
Gemeentelijke bijdrage
van € 71.000,- . Ten opzichte van de begroting is het
De bijdrage per persoon is gelijk gebleven (geen
resultaat € 59.000,- hoger. De belangrijkste oorzaken
stijging toegelaten). Als gevolg van een toename van
zijn toe te rekenen aan de volgende gebeurtenissen:
het personeelsbestand en sinds dit jaar ook gemeentelijke bijdrage in rekening te brengen voor
In positieve zin:
medewerkers in begeleid werken is hier een stijging
Daling overige personeelskosten WSW, WNK
opgetreden van € 77.000,- ten opzichte van 2010.
Support, indirecte productiekosten, afschrijvingen,
Inzake bevordering omzet WNK en vermindering
onderhoudskosten, energiekosten, verkoopkosten
gemeentelijke bijdrage is er overeengekomen dat van
en overige algemene kosten;
de deelnemende gemeenten waarvan de omzet met
Subsidieresultaat WSW: stijging t.o.v. de begroting
30% stijgt ten opzichte van 2010, er een korting wordt
is € 258.000,- ;
gegeven op de gemeentelijke bijdrage. Deze korting
Subsidieresultaat Re-integratie: stijging t.o.v. de
was totaal € 17.000,-. Zie pagina 64 voor een
begroting is € 95.000,- .
uitsplitsing per gemeente.
In negatieve zin:
Rijksbijdrage
Daling totaal netto opbrengsten;
De Rijksbijdrage bedroeg € 25.579,- per SE over 2011
Stijging personeelskosten support, rente, huur
(daling van € 1.321,- ten opzichte van 2010). De
externe gebouwen, dienstverlening door derden,
budgetbrief gaf een volume van 868,18 SE (inclusief
algemene personeelskosten, kantoorkosten en
buitengemeenten). Sinds 2008 is de verdeling van
diverse lasten.
budgetten per gemeente. In 2011 is er sprake geweest van overdracht tussen gemeente Bergen, Castricum en
In 2011 zijn er geen formele begrotingswijzigings-
Langedijk. Als laatste zijn er garantieverklaringen
trajecten met de gemeenten doorlopen.
afgeven voor medewerkers in het F2M traject met een SW-indicatie om het eerste jaar buiten de taakstelling
WNK heeft voor de programma’s SW en Economische
om te financieren. Dit gaf een extra subsidie opbrengst
Arbeidstoeleiding over 2011 een overschrijding op de
van € 12.000,- over 2011.
kosten en opbrengsten. Deze worden deels veroorzaakt door het foutief begroten van de vrijval
Bedrijfseconomisch resultaat
bestemmingsreserve. De kostenoverschrijding op het
Het resultaat van WNK Bedrijven wordt gemeten in drie
programma SW wordt gecompenseerd door hogere
verschillende grootheden: het operationele resultaat,
bedrijfsopbrengsten en een beter subsidie resultaat op
het bedrijfsresultaat en het exploitatieresultaat. Het
de loonkosten SW. De kostenonderschrijding op het
operationele resultaat wordt bepaald door de netto-
programma Economische Arbeidstoeleiding is passend
omzet te verminderen met de bedrijfskosten (ambtelijke
binnen het beleid maar onvoldoende om de daling op
salarissen en overige kosten). Het bedrijfsresultaat is
de netto toegevoegde waarde voldoende te
het saldo van de Rijkssubsidie, de loonkosten SW, de
compenseren. Het is tijdig gemeld bij het bestuur en
loonkosten WIW/ID (subsidieresultaat) en het
besproken in elke vergadering van het bestuur in 2011.
operationele resultaat. Het exploitatieresultaat is het bedrijfsresultaat plus de niet uit de bedrijfsactiviteiten
Geconcludeerd wordt dat geen van de begrotings-
voorvloeiende baten en lasten (onder andere de
overschrijdingen als onrechtmatig is aan te merken,
gemeentelijke bijdrage).
24
TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE De grondslag van de resultaatbepalingen - de omzet en de toegevoegde waarde - geeft aan in hoeverre de
Deta & begel. * Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Metaal Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer
bedrijfsonderdelen in staat zijn geweest verkoopactiviteiten te ontplooien. De omzet in 2011 bedroeg circa € 14.985.000,-. Dit is 3% lager als begroot en vorig jaar. Dit wordt weergegeven in de volgende tabel.
*
OPBRENGSTEN (x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Metaal Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen
Gem.bez. SW en Ambt 181,99 24,96 21,00 28,08 25,38 3,16 203,24 159,51 6,06 64,62 129,51 25,70
Toegev. waarde 696.234,57 1.825.858,78 1.949.435,13 65.342,76636.928,58 131.547,00 829.516,80 1.421.064,17 114.401,41 1.293.455,20 3.074.083,00 606.561,50
per FTE 3.825,76 73.164,41 92.850,69 2.327,4225.100,62 41.663,00 4.081,45 8.908,90 18.891,96 20.015,12 23.736,39 23.600,34
per FTE vorig jr. 3.094,95 86.637,87 84.601,49 32.902,09 13.570,50 5.214,81 2.293,388.990,50 10.748,54 16.483,73 25.592,16 14.001,44
Deze gemiddelde bezetting is exclusief de begeleid werken aantallen omdat hier geen omzet tegenover staat.
Begroot 2011 15.396 1.050 2.228 2.387 694 163 900 2.100 300 1.100 3.950 483 41 -
2011 14.985 957 1.830 1.949 43 637 132 895 1.877 285 1.612 4.046 624 99 1
Werkelijk 2010 15.516 948 3.016 2.131 788 61 879 1 1.815 214 1.030 4.295 278 58 1
2009 16.891 871 6.018 42 1.011 948 949 1.616 154 1.053 4.093 89 48 -
TOEGEVOEGDE WAARDE Begroot 2011 13.553 789 2.226 2.387 90694 163 838 1.625 150 960 3.350 443 18 -
Werkelijk 2010 13.625 648 3.012 2.131 788 61 816 181.342 57 916 3.553 278 41 1
zien bij Detachering & Begeleid werken, Re-integratie
(x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Metaal Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen
en Post. Bij de werkbedrijven hebben alle bedrijven hun
De toegevoegde waarde is lager dan begroot namelijk
doelstelling behaald behalve Montage & Verpakking,
€ 12.609.000,- gerealiseerd, ten opzichte van
Post en Document Services. Bij Schoonmaak is een
€ 13.553.000,- begroot. Verdeeld per onderdeel
enorme stijging gerealiseerd.
volgens de bovenstaande tabel. De negatieve
De grootste daling ten opzichte van de begroting is te
2011 12.609 696 1.826 1.949 65637 132 830 1.421 114 1.293 3.074 607 94 1
2009 14.400 871 5.755 42 943 629 568 1.219 39 885 3.326 89 34 -
toegevoegde waarde van HRM SW in 2011 heeft te Als we kijken naar vorig jaar dan wordt er bij
maken doorbelasting van kosten vanuit Re-integratie
Schoonmaak en Personenvervoer aanzienlijk meer
ten behoeve van mobiliteit vraagstukken voor SW
opbrengsten gerealiseerd dan in 2010.
medewerkers waar geen opbrengsten tegenover staan.
Ten opzichte van de begroting wordt in totaliteit € 411.000,- minder omgezet.
25
OPERATIONEEL RESULTAAT
EXPLOITATIERESULTAAT
Wanneer we kijken naar de operationele resultaten in
In dit resultaat zijn alle aan de bedrijfsvoering
de volgende tabel zien we dat de realisatie een negatief
gerelateerde kosten en opbrengsten opgenomen. Ook
beeld laat zien ten opzichte van de begroting. Ten dele
de loonkosten van het SW-personeel en de
wordt dit veroorzaak door de vrijval bestemmings-
Rijkssubsidie zijn hierin opgenomen.
reserve welke op de verkeerde plek was begroot. Ten
(x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Metaal Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen
opzichte van vorig jaar is dit beeld positiever. (x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Metaal Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen
Begroot 2011 1541 964 942 5393481.197619658 30 300 1.341 48 1.24239599-
2011 1.0896806 490 5823221.005776396 78326 1.162 102 1.094297212-
Werkelijk 2010 1.5084261.197 246 1271.37653212311 102214 1.328 771.487416249-
2009 336100 3.413 6866071.23516 755 1.176304 75272 1.361 1451.651333646-
Begroot 2011 71 951 621 900 5683581.197720290 19 284 1.031 851.457395755
2011 130 922 592 413 577335978667184 24408 961 171.312297857
Werkelijk 2010 1.230 1.363 3.130 7556241.33741688 1.239284 78368 1.322 2001.765333446
2009 1.135 1.166 1.343 509407183 91235333 68255 1.599 1.419478537-
WNK breed laat het exploitatieresultaat een stijging zien van € 59.000,- ten opzichte van de begroting maar een daling van € 1.100.000,- ten opzichte van vorig jaar.
Ontwikkeling gefactureerde omzet deelnemende gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal Omzet deelnemende gemeenten per bedrijf Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal Omzet deelnemende gemeenten per deelnemer Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal
Inwoners 31-12-2010 93.861 30.985 34.652 6.489 51.178 22.451 26.955 5.360 271.931 Groen
1.237.752,83 231.972,34 43.472,28 292.019,53 225.177,24 263.636,12 334.765,19 454.665,18 3.083.460,71 Gem. aantal deelnemers 485,0 77,2 40,4 6,0 194,9 56,7 71,1 11,7 942,9
Gefactureerde beheerskosten Re-integratie deelnemende gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal
Bedrag per inwoner (x € 1,-) 17,99 14,97 2,87 46,03 6,88 12,97 16,24 86,86
Post
332.644,07 56.601,22 41.167,84 6.647,93 75.553,30 27.468,31 61.147,58 8.127,29 609.357,54 Groen omzet/werkn
Ranking 2011
Ranking 2010 3 5 8 2 7 6 4 1
Schoonmaak
117.536,32 172.374,53 13.816,51
41.513,21 2.764,86 348.005,43 Post omzet/werkn
2.552 3.003 1.075 48.670 1.155 4.653 4.710 38.886
Kosten Beheer (omzet) 1.798.021,00 120.314,00 129.799,00 6.812,00 445.776,00 51.040,00 48.085,00 11.227,00 2.611.074,00
3 4 8 2 7 6 5 1
Document Services 654,02 2.946,42 952,27 51.178,15 216,34 55.947,20 Schoonmaak omzet/werkn
686 733 1.018 1.108 388 485 860 695
Totaal 2010
1.688.587,24 463.894,51 99.408,90 298.667,46 351.908,69 291.104,43 437.642,32 465.557,33 4.096.770,88 D&S omzet/werkn
242 2.231 342 584 236
Ranking 2011
1 38 24 263 3 -
Ranking 2010 1 4 3 8 2 5 6 7
26
Totaal 2011
1 3 5 6 2 7 4 8
1.680.881,36 476.495,92 110.859,56 385.298,89 310.815,77 288.837,89 391.281,79 447.740,74 4.092.211,92 Totaal omzet/werkn 2011 3.482 6.005 2.459 49.778 1.806 5.138 6.158 39.817
Ontwikkeling 2010 / 2011 0,46% -2,64% -10,33% -22,48% 13,22% 0,78% 11,85% 3,98% 0,11% Totaal omzet/werkn 2010 3.687 6.181 2.485 96.233 1.664 5.720 6.441 43.916
Bedrijfsplan 2010 – 2015 WNK Werkt! Meer werk vanuit de gemeenten naar WNK Gemeente
De deelnemende gemeenten hebben zich verplicht een
Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer
substantiële groei van hun omzet bij WNK te realiseren. Enerzijds vanuit de initiële verplichting die al in de statuten van de GR is vastgelegd, anderzijds om de afbouw van de gemeentelijke bijdragen in de toekomst
Gerealiseerd 2011 1.688.587,24 463.894,51 99.408,90 298.667,46 351.908,69 291.104,43 437.642,32 465.557,33
Doelomzet 2011
Omzetgroei 2010 / 2011
2.106.305,96 526.225,35 145.912,80 403.430,51 438.880,41 342.257,50 475.438,68 447.229,32
0,46% -2,64% -10,33% -22,48% 13,22% 0,78% 11,85% 3,98%
af te kunnen realiseren. Uitgegaan wordt van een minimale groei van 10% op de omzet die een jaar
Dit overzicht geeft een beeld van achterblijvende
daarvoor door een gemeente bij het SW-programma.
omzetten.
Deze afspraak is niet van toepassing voor het economische arbeidstoeleidingsprogramma.
Gemeente als werkgever creëert arbeidsplaatsen voor
Vooralsnog is er geen boetebeding geformuleerd bij het
de doelgroep
niet nakomen van de verplichting. Wel wordt er ter
Vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 2013 wordt ingezet
stimulering een bonusformule gehanteerd. Bij het
op een jaarlijks af te spreken percentage van de
realiseren van omzetgroei bij WNK door een gemeente,
instroom van de geïndiceerde woonachtig in de eigen
ontvangt die gemeente over de groei in een bepaald
gemeente naar werk op detacheringsbasis binnen de
jaar van WNK 10% van de groei terug in de vorm van
gemeentelijke organisatie. Tot op heden heeft geen
verlaging van de gemeentelijke bijdrage tot het
enkele gemeente een dergelijke afspraak gemaakt.
maximum van de totale gemeentelijke bijdrage in dat
Alleen de gemeente Alkmaar heeft in 2009 een
jaar. Gemeenten kunnen voldoen aan deze verplichting
aanzienlijke groep SW-medewerkers in detachering van
door bij uitbesteding van werk voorkeur te geven aan
WNK genomen. Het gaat hier om medewerkers in de
WNK als (eigen) leerwerkbedrijf. In het visiedocument is
groenvoorziening.
het als volgt geformuleerd: “Publieke opdrachten worden zoveel mogelijk aan WNK gegund als preferred
Volgend overzicht geeft u een beeld van de aantallen
supplier. Mits passend binnen de (Europese)
gedetacheerde medewerkers ultimo van het betreffende
regelgeving en binnen de doelstellingen van de SW”.
jaar.
Volgend overzicht geeft u een beeld van de Gemeente
ontwikkeling van de omzet dit jaar gerelateerd aan de
Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer
doelomzet.
Totaal
27
Aantal gedetacheerde medewerkers 2009 2010 2011 11 -
11 -
1 1 -
13
9 1 -
1 1 -
13
1 1 -
12
Wachtlijstbeheer De SW-wachtlijst is gedurende 2011 per saldo gegroeid
Uitstroom:
van 185 naar 218 personen. Het saldo is ontstaan op
•
Screening beschikbaarheid voor werk 68 personen
basis van volgende bewegingen:
•
Instroom WNK Bedrijven
62 personen
Instroom: •
Nieuwe indicaties
•
Terugkeer na SW dienstverband
23 personen
volgens de volgende verdeelsleutel:
•
Verhuizers vanuit andere regio
4 personen
•
Fifo
19 personen (31 %)
•
Prioriteitsregels
24 personen (38 %)
•
Hardheidsclausule
19 personen (31 %)
Gemeente
Alkmaar Bergen Castricum Graft/De Rijp Hh'waard Heiloo Langedijk Schermer Buitengebied Totaal
Te realiseren SE's door WNK
435,04 65,35 38,89 4,03 170,64 47,78 59,78 11,23 29,82 862,56
De instroom binnen WNK Bedrijven kwam tot stand
136 personen
Overdracht Naadloze taak-stelling over-names +/-
-0,25 0,94 -2,00
1,06
-0,69 1,43 0,48
Taakstelling WNK na overdracht en overnames
Bezetting ultimo maand SE's
Gemiddeld SE's
Estimate Gem.SE's
Onderrealisatie
434,79 66,29 36,89 4,03 170,64 47,78 60,15 11,23 31,25 863,04
441,19 67,61 37,21 4,00 168,53 47,34 58,81 11,22 30,57 866,48
433,59 66,55 35,93 4,00 169,68 47,39 60,61 10,35 29,82 857,92
433,59 66,55 35,93 4,00 169,68 47,39 60,61 10,35 29,82 857,92
1,20
Overrealistatie
0,26 0,97 0,03 0,96 0,39 0,46 0,88 4,42
0,73
Wachtlijst (screening bijgewerkt tot 11-01-2012)
145 13 3 1 32 17 5 2 218
Overzicht verdeling gemeentelijke bijdragen 2011
In artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenten jaarlijks een bijdrage, terzake van de uitvoering van de wet, verlenen naar rato van het aantal werknemers dat in de gemeente zijn woonplaats heeft. Het bedrag is vastgesteld op € 1.313,25 per persoon per jaar. Op grond hiervan is de verdeling van de bijdrage over 2011 als volgt:
gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer subtotaal deeln. gemeenten niet deeln. gemeenten totaal generaal
gem. aantal werknemers 485,0 77,2 40,4 6,0 194,9 56,7 71,1 11,7 942,9 10,3 953,2
aandeel in % 51 8 4 1 20 6 7 1 99 1 100
28
bijdrage in 15% bonus inz € 1.000 omzet stijging 637 -1 101 0 53 0 8 0 256 -6 74 0 93 -7 15 -3 1237 -17 14 1251 -17
TOTAAL 636 101 53 8 250 74 86 12 1220 14 1235
SISA Bijlage: Prestatie indicatoren WSW Prestatie-indicator A Wsw Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011.
Prestatie-indicator B Wsw Aantal personen uitgestroomd uit het werknemersbestand 2011 uitgedrukt in standaardeenheden (ex.verhuizing).
Prestatie-indicator C Wsw De totale realisatie in 2011 uitgedrukt in standaardeenheden.
Prestatie-indicator D Wsw Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2011 (het aantal arbeidsjaren is gelijk aan het gemiddeld aantal se's).
Naam gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Amsterdam Beemster Beverwijk Capelle a/d Ijssel Eindhoven Groningen Haarlem Harenkarspel Heemskerk Hoorn Koggenland Medemblik Niedorp Peel en Maas Purmerend Rijswijk Schagen StedeBroec Steenwijkerland Terneuzen Uitgeest Velsen Zijpe Zwolle Totaal
Nr. gemeente 361 373 383 365 398 399 416 458 363 370 375 502 772 14 392 395 396 405 1598 420 412 1894 439 603 441 532 1708 715 450 453 476 193
Indicator A
Indicator B
Indicator C
Indicator D
670,75 93,75 45,50 7,00 223,75 73,75 86,00 14,25 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,00 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
28,02 3,65 6,50 0,00 11,98 4,32 5,29 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433,59 66,55 35,93 4,00 169,68 47,39 60,61 10,35 1,24 1,00 1,00 0,93 0,00 0,89 0,00 8,74 2,17 0,08 2,00 0,86 0,33 0,75 0,00 0,00 1,89 2,00 0,69 0,83 1,00 0,44 1,97 1,00
22,27 4,37 5,65 0,00 18,53 2,62 4,97 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1240,75
63,61
857,92
59,23
29
%
22%
100%
Totaal WNK
957
Totaal subsidiabel
%
22%
36%
32%
10%
%
100%
847,22
358,3
8,9 145,7 147,5 56,1
571
95 142 180 154 489,0
73,4 122,4 162,3 130,9
31-12-10 Personen SE
389
10 165 154 60
30
Totaal instroom
* naadloze overname * terugkeer onbetaald verlof * verhuizing
Totaal instroom vanuit de wachtlijst
* fifo * prioritair - Wajong < 23 jaar * prioritair - indicatie Begeleid werk * prioritair - WWB * besluit directie * garantie sluitende aanpak * overig
Instroom (vanuit de wachtlijst)
Totaal uitstroom
* regulier werk * pensioen * ondergrens / dagbesteding * WAO / WIA / IVA * ontslag in proeftijd * van rechtswege (einde contract) * overlijden * naadloze overname * eigen verzoek * onbetaald verlof * overig * verhuizing
Overzicht van reden uitstroom
2,0
849,3
84,3 268,2 309,8 187,0
31-12-10 Personen SE
960
2
962
107 307 334 214
31-12-10 Personen SE
% SE van totaal
58%
15%
19%
14%
9%
van totaal
% SE
42%
7%
17%
17%
1%
%
22%
36%
32%
10%
15%
40%
42%
3%
26%
33%
25%
15%
100%
SE
%
100%
SE
%
100%
SE
32,1
50
42,4
61
51,5
75
47
41,5
61
52,7
72
61,5
95
354,4
9,9 149,8 141,7 53,1
585
98 147 186 154
60,8
83,0
503,5
77,5 125,3 168,6 132,1
31-03-11 Personen SE
385
11 169 148 57
31-03-11 30-06-11 30-09-11 31-12-11 Personen SE Personen SE Personen SE Personen SE 11 8,8 15 11,5 19 14,7 19 14,7 0 0,0 1 0,9 2 1,8 2 1,8 4 3,5 7 5,7 9 7,0 19 17,1 1 0,7 3 2,7 3 2,7 3 2,7 3 2,8 4 3,7 6 5,4 19 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 15,8 30 24,5 39 31,5 62 53,0 2 2,1 4 3,7 5 4,6 5 4,6 1 0,9 2 1,9 3 2,7 3 2,7 25 22,7 25 22,7 25 22,7 25 22,7
37
857,96
2,0
860,0
89,4 275,1 310,3 185,2
31-03-11 Personen SE
970
2
972
111 316 334 211
31-03-11 Personen SE
31-03-11 30-06-11 30-09-11 31-12-11 Personen SE Personen SE Personen SE Personen SE 0 0,0 1 0,6 1 0,6 1 0,6 2 1,9 4 3,7 6 5,7 8 6,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 5 4,8 7 6,0 11 8,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,7 6 3,5 9 5,9 13 8,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6 2 1,8 2 1,8 2 1,8 3 2,8 1 0,7 2 1,5 6 5,0 6 5,0 2 1,9 3 2,7 3 2,7 4 3,6 1 0,5 2 1,1 2 1,1 3 1,8 25 22,7 25 22,7 25 22,7 25 22,7
Dit overzicht moet inzicht geven in hoeverre deze groep gestimuleerd kan worden tot door- en uitstroom
33%
25%
Totaal WNK
15%
27%
SE
Totaal assessment Totaal binnen Totaal buiten Totaal extern
Bezetting nieuwe doelgroep > 1998
41%
41%
100%
2%
Totaal WNK
SE
%
100%
SE
16%
855,7
0,0
855,7
96,6 269,6 297,2 192,3
Totaal assessment Totaal binnen Totaal buiten Totaal extern
Bezetting oude doelgroep < 1998
0
957
116 295 324 222
Begroting 2011 Personen SE
Slapende dienstverbanden
35%
32%
11%
SE
Totaal assessment Totaal binnen Totaal buiten Totaal extern
Bezetting totaal
% SE van totaal
59%
15%
20%
15%
9%
van totaal
% SE
41%
6%
16%
17%
1%
%
21%
36%
33%
10%
15%
39%
43%
3%
26%
34%
26%
14%
100%
SE
%
100%
SE
%
100%
SE
862,2
351,7
11,5 150,8 136,7 52,7
590
88 158 190 154 510,5
72,6 134,4 171,6 131,8
30-06-11 Personen SE
381
13 169 143 56
1,8
864,0
86,0 285,2 308,3 184,5
30-06-11 Personen SE
971
2
973
103 327 333 210
30-06-11 Personen SE
% SE van totaal
59%
15%
20%
16%
8%
van totaal
% SE
41%
6%
16%
17%
1%
%
22%
36%
34%
8%
14%
39%
44%
3%
27%
34%
28%
11%
100%
SE
%
100%
SE
%
100%
SE
858,9
348,3
10,4 153,0 137,2 47,7
593
71 168 192 162
510,6
57,3 143,0 172,1 138,2
30-09-11 Personen SE
378
12 171 144 51
0,8
859,7
68,5 296,0 309,3 185,9
30-09-11 Personen SE
971
1
972
84 339 336 213
30-09-11 Personen SE
% SE van totaal
59%
16%
20%
17%
7%
van totaal
% SE
41%
6%
16%
18%
1%
%
23%
36%
35%
7%
14%
40%
44%
2%
29%
33%
28%
9%
100%
SE
%
100%
SE
%
100%
SE
868,8
345,3
8,5 153,3 136,8 46,7
605
58 174 192 181
523,5
47,6 147,8 174,0 154,1
31-12-11 Personen SE
375
10 171 144 50
0,9
869,6
57,0 301,0 310,8 200,8
31-12-11 Personen SE
980
1
981
69 345 336 231
31-12-11 Personen SE
% SE van totaal
60%
18%
20%
17%
5%
van totaal
% SE
40%
5%
16%
18%
1%
Stroommodel doelgroepenbeleid
31
0.0 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3
Niet in te delen baten/lasten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Huren Pachten Opbrengst van grondverkopen Kosten algemene plannen Overige verkopen van duurzame goederen Aankoop gronden Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen Overige goederen en diensten Betaalde belastingen Betaalde pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belastingen op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Vermogensheffing Inkomensoverdracht van/aan het Rijk Vermogensoverdracht van/aan het Rijk Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen / Subsidies aan marktproducenten Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) / Sociale uitkeringen in geld Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van/aan overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's Kortlopende effecten m.u.v. aandelen Langlopende effecten m.u.v.aandelen Financiële derivaten Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Reserveringen Kapitaallasten Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Overige verrekeningen
CATEGORIEEN 1.790.190 1.348 3.698 63.473 13.818 3.432 6.733.711 4.2603.000 -
4.547.661 3.855.283 27.000
Economische arbeidstoeleiding Lasten Baten
Totaal SW 25.467.783,60 133.389,12 624.262,86 683.102,68 447.258,09 58.180,94 6.917.409,05 28.786,06 1.100,00 -
Lasten 10.700.388,78 23.274.279,15 14.100,00 143.133,95 538.332,24
Baten 27.257.973,28 134.737,34 627.960,50 746.575,20 461.076,15 61.613,36 13.651.120,48 24.526,16 4.100,00 -
15.248.050,08 27.129.561,84 14.100,00 143.133,95 565.332,24
Totaal WNK Lasten Baten
Aanschaffingen
Inbestelling 2010
Overloop 2010
Montage & Verpakking Palletwikkelaar Uitbreiding inventaris Totaal
-
15.000,00 15.000,00
Post Koeriersauto's Totaal
-
50.000,00 50.000,00
Groen Klein vervoer (10st) Maaimachine (1) Bedrijfswagen (3) Veegmachine Totaal
-
100.000,00 100.000,00
Ondersteunende Diensten Webdesign update ICT hulpmiddelen Control Kantine Berenkoog Renovatie Hertog Aalbrechtweg ICT vervanging Totaal
25.508,00 50.000,00 5.891,34 24.401,27 105.800,61
TOTAAL WNK
105.800,61
Onvoorzien
165.000,00 Omschrijving
Begroting 2011
Geactiveerd 2011
15.000,00 15.000,00
-
-
-
In bestelling
-
Printer Grootformaat Volkswagen Caddy Combi 3x Citroen Berlingo 3x Kantine Kunst & Erfgoed
Meubilair
TOTAAL WNK (incl. onvoorzien)
32
15.000,00 15.000,00 30.000,00
31.895,64 31.895,64
18.104,36 18.104,36
65.000,00 70.000,00 20.000,00 155.000,00
105.518,55 83.627,46 15.690,00 204.836,01
35.260,00 35.260,00
5.518,5529.740,00 13.627,464.310,00 14.903,99
100.000,00 100.000,00
21.570,00 44.838,00 5.891,34 24.401,27 100.000,00 196.700,61
9.051,00 9.051,00
3.938,00 5.162,00 9.051,0049,00
270.000,00
401.536,62
76.206,64
Geactiveerd
In bestelling
2011 Detachering & Begeleid Werken Arbeidsre-integratie Diagnose & Expertise Centrum HRM SW Bedrijfsbureau Re-integratie Directie Re-integratie Montage & Verpakking Post Document Services Schoonmaak Groen Personenvervoer & overige dienstverlening Ondersteundende Diensten Directie Beheer Directie Algemeen Totaal onvoorzien
Ruimte
18.720,50 79.878,99 40.024,53 52.855,03 7.936,50 199.415,55
85.709,37 85.709,37
600.952,17
161.916,01
63.057,35
Opleiding / bedrijf AKA Assessment Beginnend Leidinggeven BHV-EHBO Boekhouden: Kostprijs Boekhouden: MBA Boekhouden: PDB Communicatie & Leidinggeven: div. boeken Congres: Aan de slag met Werken naar Vermogen Congres: Divosa Congres: EAOF Congres: Ondernemen met multifunctionele accommodatie Congres: WMO & Participatiebudget 2011 Dariuz Depothouder gevaarlijk afval EVC feedback Foto- en video cursussen Gebarentaal Gewasbescherming GGZ training Chauffeurs GGZ training Consulenten GOPA IV Groen calculatie Groenvoorziening: BBL Groenvoorziening: Flora & Fauna Groenvoorziening: Natuur en groen Groenvoorziening: Studiemateriaal Heftruck opleiding Hoger Financieel Management (Hofam) Keurmeester Licentiedocentschap Schoonmaak & Vloeronderhoud Maatwerktraject WNK-bedrijfskunde Middel Management Mollen vangen MS Office Nederlandse taal Ondernemers / verkoop bijeenkomst Opleiding Beleidsmedewerker WMO Psychologie voor managers
Bedrijven Re-integratie Stafdiensten 7.225,00 1.395,00 285,70 714,30 1.487,00 12.753,39 256,00 1.419,00 4.395,00 2.125,00 87,75 75,00 1.838,00 295,00 195,00 699,00 19.128,50 361,00 42,02 339,00 252,00 1.150,00 1.284,60 655,00 74,25 390,00 936,00 9.780,00 906,00 54,15 62,31 1.007,50 399,00 1.122,98 395,00 800,00 700,00 31,52 1.225,00 936,00 917,24 332,52 500,00 795,00 1.798,00 3.739,15
Opleiding / bedrijf RAW Schoonmaak Sociaal Juridische Dienstverlening (bevat div. deelcetif) Sociale vaandigheden Sollicitatietraining Spuitlicentie Studiemateriaal Studiemateriaal voor Functioneren als werknemer Symposium Buitengewoon duurzaam Doorstromen Symposium: FACT en Verder Syst. Opstel. en Persoonljk Proceswerk Taxi opleiding Toegepaste Bedrijfskunde Training & Coaching: Coaching Training & Coaching: Training Training Fietshersteller Training Inzicht veiligheid op de werkvloer (VIL) Training Persoonlijke Groei Training Teamleider Training Trainer Tuinarchitectuur VCA Veilig werken langs de weg Veilig werken met de bosmaaier Veilig werken met de kettingzaag Vloeronderhoud Weerbaarheidstraining (door MEE) Werkplekopleiding Arbeidscompetenties (WPO) Wordshop: Flexibilisering TNT Workshop "Breekijzer op uit de crisis te komen" Workshop Aanbestedingsrichtlijn: Groenboek 2011 Workshop NMBRS Workshop: Maak je bedrijf meer waard Workshop: SW moet verder Congres: WMO & Participatiebudget 2012 Congres: Studiebijeenkomst Geschikt/Ongeschikt Training OR Diverse Totaal
Bedrijven Re-integratie Stafdiensten 76,40 5.913,75 700,95 700,00 406,00 1.944,20 79,00 34,92 346,57 52,15 350,00 390,00 360,00 2.794,90 1.620,10 1.713,00 400,00 5.388,00 300,00 2.000,00 290,00 600,00 12.825,00 2.021,25 336,87 336,88 3.137,30 195,00 150,00 1.600,80 565,00 1.190,50 10,00 190,40 25,00 50,00 295,00 21,36 285,00 135,00 135,00 699,00 395,00 37,90 811,34 69.459,74 42.791,19 25.016,49
Opleidingsuitgaven
33
34
WWB LKS Aantal % 19 56% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 1 3% 1 3% 5 15% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 34 100%
% 10% 13% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 5% 0% 3% 3% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 100%
% 10% 13% 3% 43% 33% 100%
WWB Aantal 4 5 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40
WWB Aantal 4 5 1 17 13 40
Regulier werk Loonkostensubsidie Van rechtswege beëindigd Einde 1e LBU zonder verlenging Einde 2e LBU zonder verlenging Einde 3e LBU zonder verlenging Omzetting LBU => WWB/F2M/F2V Omzetting WWB => LBU/F2M/F2V Omzetting F2M => LBU/WWB/F2V Ontslag in proeftijd Ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Aansluitend SW dienstverband Verhuizing GT: Verhuizing GT: Geen akkoord Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst Einde Assessm. > Geen Vervolg Einde Assessm. > Soc. Activering Einde Assessm. > Advies zorg ITS afgerond ITS afgebroken SW indicatie / wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Einde contract Motivatie/Houding Ontslag overige redenen Totaal
Regulier werk Loonkostensubsidie Aansluitend SW dienstverband Van rechtswege beëindigd Overige uitstroom excl. omzettingen Totaal
Uitstroom excl. Omzettingen
Uitstroom Totaal
WWB LKS Aantal % 19 56% 0 0% 1 3% 3 9% 11 32% 34 100%
WWB LKS Aantal FTE* 30 30,6 20 21,1 34 34,7 16 17,0
WWB Aantal FTE* 43 42,9 0 0,0 40 39,8 3 3,1
Bezetting
Begin Instroom Uitstroom Eind * 1 FTE = 32 uur
WWB (ex-WIW) Aantal % 0 0% 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5 100%
WWB (ex-WIW) Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 3 60% 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100%
WWB (ex-WIW) Aantal FTE* 15 15,9 0 0,0 5 5,4 10 10,5
WWB (ID) Aantal % 26 45% 2 3% 11 19% 0 0% 19 33% 58 100%
WWB (ID) Aantal % 26 45% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 14% 11 19% 1 2% 0 0% 0 0% 7 12% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 58 100%
WWB (ID) Aantal FTE* 122 115,1 0 0,0 58 55,4 64 59,7 FTE* 109,8 274,4 302,6 81,7
LBU Aantal % 85 28% 29 10% 1 0% 53 18% 132 44% 300 100%
LBU Aantal % 84 28% 29 10% 1 0% 5 2% 44 15% 3 1% 1 0% 0 0% 0 0% 20 7% 7 2% 6 2% 0 0% 1 0% 7 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 2% 2 1% 0 0% 22 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 54 18% 7 2% 301 100%
LBU Aantal 108 273 301 80
LBU LKS Aantal % 26 63% 0 0% 0 0% 5 12% 10 24% 41 100%
LBU LKS Aantal % 26 63% 0 0% 5 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 2 5% 5 12% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 41 100%
LBU LKS Aantal FTE* 36 41,1 39 43,0 41 47,2 34 36,9
Focus 2 Move Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3 100%
Focus 2 Move Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100%
Focus 2 Move Aantal FTE* 3 3,0 0 0,0 3 3,0 0 0,0
F2M Assessment Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18 100% 18 100%
F2M Assessment Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 45% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 12 36% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 12% 0 0% 33 100%
F2M Assessment Aantal FTE* 30 30,8 4 4,1 33 33,9 1 1,0
F2M Vervolg Aantal % 4 8% 6 12% 5 10% 4 8% 31 62% 50 100%
F2M Vervolg Aantal % 4 7% 6 10% 4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 8% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 1 2% 0 0% 4 7% 0 0% 0 0% 11 19% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 1 2% 59 100%
F2M Vervolg Aantal FTE* 56 56,8 3 3,0 59 59,8 0 1,0 FTE* 27,1 86,3 89,2 24,3
WIJ Aantal % 8 15% 2 4% 0 0% 2 4% 40 77% 52 100%
WIJ Aantal % 8 9% 2 2% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 7 8% 0 0% 30 34% 3 3% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 7 8% 0 0% 3 3% 8 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 16% 0 0% 89 100%
WIJ Aantal 27 86 89 24
WIJ Vervolg Aantal % 3 9% 5 15% 0 0% 3 9% 22 67% 33 100%
WIJ Vervolg Aantal % 3 9% 5 15% 1 3% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 3 9% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 5 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 18% 0 0% 34 100%
WIJ Vervolg Aantal FTE* 18 18,4 33 33,4 34 34,6 17 17,1
TWL Aantal % 38 18% 4 2% 2 1% 1 0% 169 79% 214 100%
TWL Aantal % 38 18% 4 2% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 4 2% 0 0% 2 1% 7 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 1 0% 11 5% 0 0% 0 0% 110 51% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 31 14% 2 1% 217 100%
TWL Aantal FTE* 0 0,0 304 335,8 217 239,0 87 96,8
TWP Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%
TWP Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
TWP Aantal FTE* 0 0,0 29 0,0 1 0,0 28 0,0 FTE* 0,0 0,0 0,0 0,0
ITS Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 44 100% 44 100%
ITS Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35 80% 7 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 44 100%
ITS Aantal 0 69 44 25
Totaal Aantal % 213 24% 53 6% 24 3% 88 10% 515 58% 893 100%
Totaal Aantal % 212 22% 53 6% 32 3% 7 1% 46 5% 3 0% 10 1% 0 0% 56 6% 25 3% 13 1% 14 1% 19 2% 24 3% 25 3% 1 0% 1 0% 10 1% 3 0% 20 2% 15 2% 2 0% 50 5% 20 2% 1 0% 126 13% 35 4% 7 1% 0 0% 1 0% 118 12% 10 1% 959 100%
Totaal Aantal FTE* 488 491,4 860 801,1 959 944,5 389 348,0
Statistiek bijlage Re-integratie deelnemende
gemeenten
Verbijzondering kengetallen Re-integratie deelnemende gemeenten
Bezetting Begin Instroom Uitstroom Eind
Alkmaar
Uitstroom Regulier werk Loonkostensubsidies Van rechtswege beëindigd Einde 1e LBU zonder verlenging Einde 2e LBU zonder verlenging Einde 3e LBU zonder verlenging Omzetting LBU => WWB/F2M/F2V Omzetting WWB => LBU/F2M/F2V Omzetting F2M => LBU/WWB/F2V Ontslag in proeftijd Ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Aansluitend SW dienstverband Verhuizing GT: Verhuizing GT: Geen akkoord Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst Einde Assessm. > Geen Vervolg Einde Assessm. > Soc. Activering Einde Assessm. > Advies zorg ITS afgerond ITS afgebroken SW indicatie /wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Einde contract Motivatie/Houding Ontslag overige redenen Totaal Uitstroom
Alkmaar
Kosten Personeel Loonkosten Reiskosten Studiekosten Overige kosten Afwikkeling voorgaande jaren Totaal Personeel
Alkmaar
Bergen 343 586 642 287
Castricum 47 40 72 15
Bergen 125 33 19 6 28 3 3 0 47 15 11 6 15 20 18 1 0 7 3 11 4 2 35 19 1 84 34 6 0 0 79 7 642
15 48 45 18
Castricum 35 3 1 0 4 0 1 0 0 1 0 2 2 1 3 0 0 1 0 3 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 6 0 72
Bergen
5 1 6 0
Gemeente Heerhugowaard 63 147 156 54
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Gemeente Heerhugowaard 41 11 7 1 11 0 3 0 4 5 1 1 2 2 2 0 0 1 0 5 6 0 6 1 0 23 1 1 0 0 20 1 156
Graft-De Rijp
Graft-De Rijp 4 3 2 0 2 0 1 0 3 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 0 1 9 2 45
Castricum
Graft-De Rijp
Gemeente Heerhugowaard
Heiloo
Langedijk 3 19 15 7
Heiloo
Schermer 10 16 20 6
Langedijk 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 15
Heiloo
Totaal 2 3 3 2
Schermer 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 3 0 20
Langedijk
488 860 959 389
Totaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
212 53 32 7 46 3 10 0 56 25 13 14 19 24 25 1 1 10 3 20 15 2 50 20 1 126 35 7 0 1 118 10 959
Schermer
Totaal
4.153.487,99 15.203,38 51.161,43 257.262,36 95.001,51 4.572.116,67
341.418,17 3.530,20 1.640,95 9.158,88 10.833,16 366.581,36
247.932,61 1.773,56 3.236,55 15.863,21 2.220,08 271.026,01
20.245,87 0,00 0,00 794,60 1.537,78 22.578,25
725.134,14 10.557,15 16.325,14 49.562,75 15.167,15 816.746,33
24.528,90 0,00 0,00 8.550,33 2.225,26 35.304,49
47.249,68 400,55 0,00 8.147,11 3.230,13 59.027,47
33.813,54 434,72 0,00 1.874,03 2.240,13 38.362,42
5.593.810,90 31.899,56 72.364,07 351.213,27 132.455,20 6.181.743,00
Beheer (excl. BTW) Intake 148.212,00 Dariuz 48.750,00 Dariuz meting 16.974,00 Bemiddeling & Plaatsing 108.928,00 Acquisitie externe werkplek 39.284,00 Trajectmanagement 242.236,00 Organisatiekosten 65.912,00 Werkbegeleiding 226.872,00 Persoonlijke coaching 2.852,00 Screening Bedrijfsarts 0,00 Arbeidsdeskundige / Vaststellen loonwaarde 11.500,00 Sollicitatietraining 34.104,00 Nazorg 0,00 Begeleidingskosten 486.910,00 Administratievoering 365.487,00 Administratievoering nazorg 0,00 Totaal Beheer 1.798.021,00
16.836,00 3.500,00 1.012,00 7.544,00 2.576,00 9.384,00 2.233,00 6.072,00 0,00 0,00 2.000,00 2.639,00 0,00 35.512,00 31.006,00 0,00 120.314,00
15.732,00 4.000,00 1.288,00 9.200,00 3.220,00 16.560,00 4.543,00 12.972,00 460,00 0,00 500,00 3.045,00 0,00 31.648,00 26.631,00 0,00 129.799,00
276,00 250,00 46,00 184,00 0,00 1.104,00 308,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,00 1.792,00 0,00 6.812,00
51.612,00 14.000,00 4.600,00 28.152,00 9.982,00 56.856,00 15.554,00 50.600,00 644,00 0,00 3.000,00 11.368,00 0,00 108.192,00 91.216,00 0,00 445.776,00
4.968,00 3.500,00 1.058,00 2.760,00 1.288,00 12.604,00 3.388,00 8.004,00 0,00 0,00 500,00 812,00 0,00 4.462,00 7.696,00 0,00 51.040,00
4.692,00 2.500,00 644,00 2.760,00 966,00 8.372,00 2.156,00 7.728,00 0,00 0,00 1.000,00 1.421,00 0,00 7.682,00 8.164,00 0,00 48.085,00
552,00 500,00 138,00 368,00 0,00 1.104,00 308,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.048,00 2.001,00 0,00 11.227,00
242.880,00 77.000,00 25.760,00 159.896,00 57.316,00 348.220,00 94.402,00 315.560,00 3.956,00 0,00 18.500,00 53.389,00 0,00 680.202,00 533.993,00 0,00 2.611.074,00
Totaal Kosten Opbrengsten Inleenvergoedingen Overige opbrengsten Totaal Opbrengsten
6.370.137,67
486.895,36
400.825,01
29.390,25
1.262.522,33
86.344,49
107.112,47
49.589,42
8.792.817,00
144.222,25 0,00 144.222,25
19.299,19 0,00 19.299,19
18.347,77 0,00 18.347,77
0,00 0,00 0,00
36.330,94 0,00 36.330,94
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
218.200,15 0,00 218.200,15
Totaal Generaal
6.225.915,42
467.596,17
382.477,24
29.390,25
1.226.191,39
86.344,49
107.112,47
49.589,42
8.574.616,85
35
Verbijzondering kengetallen Re-integratie overige gemeenten Bezetting Begin Instroom Uitstroom Eind
Uitstroom Regulier werk Loonkostensubsidie Van rechtswege beëindigd Einde Advies Zorg geen vervolg Einde Advies Zorg Soc. Activering Einde Vervolg Inzet Zorg Omzetting HWE => HWV Omzetting WIJ => WIV Inkomingsvoorz. niet toegekend Ontslag in proeftijd Ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Aansluitend SW dienstverband Verhuizing GT: Niet Gereageerd GT: Persoonlijke belemmeringen GT: Voldoet niet aan de criteria GT: Verhuizing GT: Geen akkoord regisseur Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst ITS Afgerond ITS Afgebroken SW indicatie / wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Einde contract Motivatie/Houding Ontslag overige redenen Totaal Uitstroom
Kosten Personeel Loonkosten Reiskosten Studiekosten Overige kosten Afwikkeling voorgaande jaren Totaal Personeel
Gemeente Den Helder 74 191 149 116 Gemeente Den Helder 12 1 11 28 1 6 9 6 1 0 0 0 0 0 5 1 1 3 1 1 0 0 18 1 0 6 15 8 0 0 14 0 149 Gemeente Den Helder 355.063,05 32.735,23 90.932,58 65.367,93 7.903,63 552.002,42
Beheer (excl. BTW) Intake Poortwachter werkintake Screening Bedrijfsarts Dariuz Dariuz meting Bemiddeling & Plaatsing Acquisitie externe werkplek Begeleiding Trajectmanagement Organisatiekosten Werkbegeleiding Persoonlijke coaching Arbeidsdeskundige/ vaststellen LW Sollicitatietraining Einde traject Nazorg Administratievoering Administratievoering werkintake Administratievoering nazorg Projectmanagement Totaal Beheer
47.196,00 112,00 1.694,00 15.500,00 3.864,00 15.272,00 9.982,00 107.775,17 40.264,56 11.233,23 50.579,73 11.930,06 0,00 4.263,00 1.656,00 2.530,64 83.482,58 92,00 1.024,00 4.800,00 413.250,97
Totaal Kosten
965.253,39
Opbrengsten Inleenvergoedingen Overige opbrengsten Totaal Opbrengsten Totaal Generaal
7.583,94 0,00 7.583,94 957.669,45
36
