Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited semi-annual report Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül. BayernInvest

zum 30. September 2013 as at September 30th, 2013 2013. szeptember 30-án

Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited semi-annual report Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül BayernInvest Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts Directive-compliant investment fund set up under Luxembourg law A luxemburgi jog irányelveinek megfelelő befektetési alapja

BAYERNINVEST

1

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL zum 30. September 2013 • as at September 30th, 2013 • 2013. szeptember 30-án

Verwaltungsgesellschaft • Management Company • Alapkezelő Társaság BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg B.P. 602, L-2016 Luxembourg Handelsregister • Register of commerce • Cégjegyzék: R.C.S. Luxembourg B 37 803 Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN • German identification numbers/ISIN • Német értékpapír-azonosítószámok/ISIN BayernInvest Short Term Fonds BayernInvest Rendite Dynamic Fonds BayernInvest Rendite Dynamic Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Active Global Balanced Fonds BayernInvest Global Flex Income Fonds BayernInvest Global Flex Income Fonds BayernInvest Deutscher Mittelstandsanleihen UCITS ETF

TL AL InstAL AL TL TNL InstAL AL TNL InstAL TL AL InstAL AL

971778 A0LCM6 A0LCM7 934217 200435 934218 200439 723488 723489 723491 A1J4AH A1J4AJ A1J4AK A1T6LL

LU0034055755 LU0271497827 LU0271501875 LU0110699088 LU0162077563 LU0110699914 LU0162078025 LU0153288435 LU0153288609 LU0153288864 LU0828716919 LU0828722487 LU0828722560 LU0903441706

Erläuterung Anteilklassen • Explanation of unit classes • Befektetésijegyosztályok magyarázata:

TL

= mit Ausgabeaufschlag/thesaurierend = load fund/no distribution of income = kibocsátási felárral terhelve/hozamfelhalmozással

AL

= mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend = load fund/distribution of income = kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel

TNL

= ohne Ausgabeaufschlag/thesaurierend = no-load fund/no distribution of income = kibocsátási felár nélkül/hozamfelhalmozással

InstAL

= vorbehalten für institutionelle Investoren mit Ausgabeauschlag/ausschüttend = reserved for institutional investors/load fund distribution of income = intézményi befektetők számára fenntartva, kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel

2

BAYERNINVEST FONDS

INHALT CONTENTS TARTALOM Management und Verwaltung • Management and administration • Vállalatvezetés és ügyintézés

3

Bayerninvest Short Term Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

4

6 7

7

Bayerninvest Rendite Dynamic Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió 8 Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 10 Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 11 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele12 Bayerninvest Total Return Corporate Bond Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió 13 Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 17 Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 18 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele19 Bayerninvest Convertible Bond Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

20

23 24

25

BayernInvest Active Global Balanced Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió 26 Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 28 Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 29 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele29 BayernInvest Global Flex Income Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

30

35 36

37

BayernInvest Deutscher Mittelstandsanleihen UCITS ETF Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

38

40 41

41

BayernInvest konsolidiert • Consolidated • Konszolidált Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

42

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht Notes to the unaudited semi-annual report • Megjegyzések a féléves jelentés nélkül

43

Terminkontrakte • Forward contracts • Határidős kontraktusok

47

BAYERNINVEST FONDS

3

MANAGEMENT UND VERWALTUNG MANAGEMENT AND ADMINISTRATION VÁLLALATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS Verwaltungsgesellschaft • Management Company • Alapkezelő Társaság BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Zahlstelle in Deutschland (auch Informationsstelle) • Paying agent in Germany (also information agent) • Kifizetőhely Németországban (tájékoztatóiroda is) Bayerische Landesbank Brienner Str. 20

Verwaltungsrat • Board of Directors • Igazgatótanács Vorsitzender • Chairman • Elnök Oliver Dressler Bankdirektor, Bereichsleiter Treasury Products Bayerische Landesbank, München Mitglieder • Members • Tagok

D-80333 München Vertriebs- und Zahlstelle in Ungarn • Sales and paying agent in Hungaria • Forgalmazó és kifizetőhelyek Magyarországon MKB Bank Rt. Váci u. 38

Alain Weber Vorsitzender des Vorstandes Banque LBLux, Luxembourg

H-1056 Budapest V.

Dr. Jörg Senger Bankdirektor, Bereichsleiter Capital Markets Bayerische Landesbank, München

Vertriebs- und Zahlstelle in Bulgarien •

Reinhard Moll Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, München Geschäftsführer • Managing Director • Ügyvezető igazgató Guy Schmit Sprecher der Geschäftsführung BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg Katja Lammert Geschäftsführerin der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg

Sales and paying agent in Bulgaria • Forgalmazó és kifizetőhelyek Bulgária MKB Unionnbank Ltd. 30-32 „Gen.E.I. Totleben“ Blvd. BG-1606 Sofia Steuerlicher Vertreter in Österreich • tax agent in Austria • Adóképviselő Ausztriában KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Jörg Schwanitz Geschäftsführer der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg

Porzellangasse 51

Depotbank und Hauptzahlstelle • Custodian bank and principal paying agent • Letéti bank és fő kifizetőhely

Zentraladministration, Service- und Registrierstelle •

Banque LBLux 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Réviseur d’Entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft • Auditor of the Fund and of the Management Company • Az Alap és az Alapkezelő könyvvizsgálója KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

1090 Wien

Central administration, service and register company • Központi adminisztráció, szolgáltató és jegyzési társaság (1-től április 2012) LRI Invest S.A. 1C, rue Gabriel Lippmann *) L-5365 Munsbach Rechtsberater • Legal advisor • Jogi tanácsadó BONN & SCHMITT 22-24, rives de Clausen L-2165 Luxembourg *) Ab dem 25. November 2013: 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

4

BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2013 INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2013 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2013. SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése

Währung Currency Pénznem

Nominal Nominal Névérték

Marktwert Market value Piaci érték EUR

% v. Teilfondsvermögen % of sub‑fund assets Részalap vagyonának %-ában

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Verzinsliche Wertpapiere • Interest‑bearing securities • Kamatozó értékpapírok 2,375% Achmea Hypotheekbank N.V. EO‑Medium‑ Term Notes 2012(16) 4,000% Allied Irish Banks PLC EO‑Medium‑Term Notes 2010(15) 4,500% Atlantia S.p.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 3,250% Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L EO‑Covered MTN 2010(15) 3,625% Banco de Sabadell S.A. EO‑Cédulas Hipotec. 2012(15) 3,250% Banco Santander S.A. EO‑Cédulas Hipotec. 2012(15) 3,250% Banco Santander Totta S.A. EO‑M.-T.Obr.Hipotecárias09(14) 4,125% Bankinter S.A. EO‑Cédulas Hipotec. 2012(17) 3,125% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO‑Medium‑ Term Notes 2012(15) 4,875% Banque PSA Finance S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 4,125% Bca Monte dei Paschi di Siena EO‑Medium‑Term Notes 2011(13) 3,625% Bord Gáis Éireann EO‑Med.-Term Notes 2012(17) 4,471% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO‑FLR MTN 2005(15/Und.) FTF 6,875% BRISA‑Concessao Rodoviaria, SA EO‑Medium‑Term Notes 2012(18) 3,750% Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO‑Medium‑Term Notes 2010(15) 3,250% Caixabank S.A. EO‑Bonos 2013(16) 3,750% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO‑Med.-T.Obr.Hipotecá. 13(18) 3,375% Cajas Rurales Unidas S.C.Cred. EO‑Cédulas Hipotec. 2013(16) 2,875% Carrefour Banque EO‑Bonds 2012(15) 5,625% Clariant Finance (Lux.) S.A. EO‑Notes 2012(17) 3,625% Commerzbank AG MTN‑Anl. S.796 v.12(17) 2,500% Conti‑Gummi Finance B.V. EO‑Medium‑Term Nts 2013(13/17) 0,985% Deutsche Bank AG Sub.FLR‑MTN v.2005(2012/2017) FRN 5,750% EDP Finance B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 4,375% FGA Capital Ireland PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(14) 5,250% Gas Natural CM S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 4,125% Gas Natural CM S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 5,000% Hannover Finance (Lux.) S.A. EO‑FLR Notes 2005(15/Und.) FTF 5,350% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO‑Notes 2013(18) 5,500% Irland EO‑Treasury Bonds 2012(17) 3,000% Italien, Republik EO‑B.T.P. 2010(15) 4,750% Italien, Republik EO‑B.T.P. 2012(17) 2,250% Italien, Republik EO‑B.T.P. 2013(16) 1,500% Korea Development Bank, The EO‑Medium‑ Term Notes 2013(18) 3,375% Kutxabank S.A. EO‑Cédulas Hipotec. 2009(14) 5,125% Mapfre S.A. EO‑Bonos 2012(15) 5,767% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR‑Nachr.Anl. v.07(17/unb.) FTF 4,625% Nordea Bank AB EO‑FLR Med.-T. Nts 2012(17/22) FTF 4,000% Permanent TSB PLC EO‑Medium‑Term Notes 2010(15) 4,375% Portugal, Republik EO‑Obl. 2003(14) 3,350% Portugal, Republik EO‑Obl. 2005(15) 4,200% Portugal, Republik EO‑Obl. 2006(16)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

100.000,00 200.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00

101.710,00 205.440,00 109.860,00 507.350,00 512.500,00 205.440,00 303.447,00 424.560,00

0,44 0,88 0,47 2,18 2,20 0,88 1,30 1,83

EUR EUR

300.000,00 275.000,00

308.580,00 286.275,00

1,33 1,23

EUR EUR

500.000,00 100.000,00

500.700,00 106.390,00

2,15 0,46

EUR

500.000,00

503.500,00

2,16

EUR

500.000,00

521.250,00

2,24

EUR EUR

600.000,00 300.000,00

613.800,00 307.260,00

2,64 1,32

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

400.000,00 700.000,00 100.000,00 250.000,00 200.000,00 340.000,00 150.000,00 140.000,00 800.000,00 100.000,00 100.000,00

397.200,00 689.010,00 103.800,00 278.325,00 213.120,00 348.143,00 145.650,00 148.456,00 819.200,00 103.300,00 107.210,00

1,71 2,96 0,45 1,20 0,92 1,50 0,63 0,64 3,52 0,44 0,46

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

600.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

612.600,00 308.580,00 556.150,00 510.150,00 531.000,00 500.150,00

2,63 1,33 2,39 2,19 2,28 2,15

EUR EUR EUR

690.000,00 300.000,00 200.000,00

679.374,00 306.300,00 211.850,00

2,92 1,32 0,91


400.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00

421.800,00 214.100,00 204.460,00 502.000,00 482.900,00 767.200,00

1,81 0,92 0,88 2,16 2,08 3,30


5

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2013 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2013 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2013. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése




EUR

500.000,00

472.500,00

2,03

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

250.000,00 100.000,00 250.000,00 600.000,00 13.000,00 333.840,00 500.000,00 150.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00

260.500,00 101.980,00 252.665,00 617.520,00 12.723,75 331.486,43 493.185,00 152.250,00 253.525,00 520.400,00 500.750,00 408.280,00 506.850,00 526.950,00 508.770,00 208.340,00 320.445,00

1,12 0,44 1,09 2,66 0,05 1,43 2,12 0,65 1,09 2,24 2,15 1,76 2,18 2,27 2,19 0,90 1,38

EUR EUR

500.000,00 100.000,00

515.450,00 107.710,00

2,22 0,46

22.752.370,18

97,83

-13.400,00

-0,06

-13.400,00

-0,06

152,82 77.651,37 6,43 8.371,47

0,00 0,33 0,00 0,04

86.182,09

0,37

468.808,26 0,67 154,47 0,08

468.808,26 0,46 154,47 0,01

2,02 0,00 0,00 0,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total Other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak

4,350% Portugal, Republik EO‑Obl. 2007(17) 5,875% Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(18) 3,250% Poste Italiane S.p.A. EO‑Medium‑Term Notes 2013(18) 2,125% RCI Banque EO‑Medium‑Term Notes 2012(14) 4,375% Santander Intl Debt S.A.U. EO‑Medium‑Term Notes 2012(14) 3,000% SID Banka d.d. EO‑Bonds 2010(15) 4,000% Slowenien, Republik EO‑Notes 2005(16) Ser.RS59 2,750% Slowenien, Republik EO‑Notes 2010(15) RS68 2,000% Snam S.p.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 2,375% Snam S.p.A. EO‑Medium‑Term Notes 2013(17) 3,800% Spanien EO‑Bonos 2006(17) 2,500% Spanien EO‑Bonos 2010(13) 3,000% Spanien EO‑Bonos 2010(15) 3,400% Spanien EO‑Bonos 2011(14) 4,250% Spanien EO‑Bonos 2011(16) 2,750% Spanien EO‑Bonos 2013(15) 4,625% Telecom Italia S.p.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 4,967% Telefonica Emisiones S.A.U. EO‑Medium‑Term Notes 2011(16) 3,125% Unione di Banche Italiane ScpA EO‑Mortg. Cov. Bonds 2010(15) 4,125% Vivendi S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(17)


Summe Wertpapiervermögen • Total Securities holdings • Összeg Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok Rentenindex‑Terminkontrakte Euro Bund Future 06.12.13

EUR

-20,00

Summe Derivate • Total Derivatives • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux

AUD EUR NOK USD

222,21 77.651,37 52,23 11.342,51

Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyonok

EUR AUD EUR NOK

468.963,20

2,02

EUR

-37.148,23

-0,16

23.256.967,24

100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein · Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation · A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes · The accompanying notes are an integral part of this financial report · A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.

6


GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Länder Countries Országok

Spanien • Spain • Spanyolország Italien • Italy • Olaszország Portugal • Portugal • Portugália Irland • Ireland • Írország Frankreich • France • Franciaország Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg Niederlande • Netherlands • Hollandia Slowenien • Slovenia • Szlovénia Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Südkorea • South Korea • Dél‑Korea Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok Summe • Total • Összeg

Kurswert in Mio. EUR Market value (millions) EUR Piaci érték EUR


6,77 4,20 3,45 2,20 1,87 0,89 0,86 0,84

29,14 18,06 14,82 9,46 8,03 3,83 3,69 3,60

0,78 0,68 0,21

3,36 2,92 0,92

22,75

97,83

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN

Branchen Sectors Ágazatok

Unternehmensanleihen • Corporate bonds • Vállalatok Staaten • Sovereign states • Államok Besicherte Anleihen • Collateral bonds • Fedezeti kölcsönök Bundesländer, Kommunen, Kantone • Local authorities, federal states, cantons • Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok Summe • Total • Összeg



9,36 8,12 4,17

40,25 34,91 17,93

1,10

4,74

22,75

97,83



7

STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK 01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

188.729,230

109.370,000

122.771,000

29.441,596

99.445,635

980,000

18.665,972

20.086,405

14.381,000

Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TL • Units outstanding at the end of the reporting period class TL • Az TL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

199.504,854

188.729,230

109.370,000

30.09.2013 EUR

31.03.2013 EUR

31.03.2012 EUR

23.256.967,24

21.497.730,97

11.468.908,32

116,57

113,91

104,88

120,07

117,33

108,03

1,70

3,27

2,68

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TL • Az TL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TL • Units issued class TL • Az TL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TL • Units redeemed class TL • Az TL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TL • Net asset value per unit class TL • Az TL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL • Issue price per unit class TL • Az TL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL • Interim profit per unit class TL • Az TL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK ŐSSZETÉTELE

30.09.2013

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek

EUR EUR EUR EUR EUR

22.752.370,18 -13.400,00 86.182,09 468.963,20 -37.148,23

Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona

EUR

23.256.967,24

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 199.504,85 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 116,57 (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a net asset value of EUR 116.57 (rounded) per unit on 199,504.85 units outstanding. A részalap vagyona befektetési jegyenként 116,57 EUR (kerektíve) eszközértékű, 199.504,85 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.


8

BAYERNINVEST RENDITE DYNAMIC FONDS






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Verzinsliche Wertpapiere • Interest‑bearing securities • Kamatozó értékpapírok 2,750% Aareal Bank AG MTN‑HPF.S.56 v.2010(2015) 3,375% Abbey Natl Treasury Serv. PLC EO‑Mortg. Covered MTN 2005(15) 3,250% ABN AMRO Bank N.V. EO‑Cov. Med.-Term Nts 2005(15) 1,125% Aktia Bank PLC EO‑Cov. Med.-Term Nts 2013(18) 3,625% AXA Bank Europe SCF EO‑Med.-Term Obl.Fonc.2011(16) 3,125% Barclays Bank PLC EO‑Medium‑Term Notes 2010(15) 4,250% BAWAG P.S.K. EO‑Med.-Term Schuldv. 2004(14) 1,250% Belfius Bank S.A. EO‑Cov.Med.-Term Nts 2012(17) 3,375% Cie de Financement Foncier EO‑Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 2,625% Cie de Financement Foncier EO‑Med.-T.Obl.Foncières 10(15) 3,250% CIF Euromortgage EO‑Med.-T Obl.Foncières 05(15) 3,125% CM - CIC Home Loan SFH EO‑Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(15) 2,875% Coventry Building Society EO‑Asset Covered MTN 2011(14) 3,500% Crédit Agricole Home Loan SFH EO‑Med.-T.Obl.Fin. Hab.2009(14) 3,250% Danske Bank AS EO‑Med.-Term Cov.Bds 2009(15) 2,625% Danske Bank PLC EO‑Med.-Term Cov.Nts 2010(15) 2,250% Deutsche Hypothekenbank MTN‑HPF S.261 v.10(15) 3,125% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN‑HPF Reihe 15092 v.09(14) 3,750% Deutsche Pfandbriefbank AG Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15) 2,750% DNB Boligkreditt A.S. EO‑Med.-Term Pfandbr. 2010(15) 2,125% Eika BoligKreditt A.S. EO‑Med.-Term Cov. Nts 2010(15) 3,750% GE SCF EO‑Med.-T.Obl.Foncières 09(14) 3,625% HSH Finanzfonds AöR Inh.-Schv.v.2009(2014) 3,000% Hypothekenbank Frankfurt AG MTN‑HPF.Em.2320 v.09(2015) 2,750% Hypothekenbank Frankfurt AG MTN‑OPF Em.2391 v.09(14) 3,000% ING Bank N.V. EO‑Cov.Med.Term Notes 2009(14) 1,125% KBC Bank N.V. EO‑Med.-Term Cov. Bds 2012(17) 3,500% Kommunalkredit Austria AG EO‑Med.-Term Schuldv. 2005(15) 4,250% Krankenanst.Immobil.mbH (KIG) EO‑Anleihe 2009(14) 2,875% Länsförsäkringar Hypotek AB EO‑Cov.Med.-T.Nts 2010(15) 3,000% Lb.Hessen‑Thüringen GZ Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 3,500% Nationwide Building Society EO‑Medium‑Term Notes 2005(15) 2,500% Royal Bank of Scotland PLC EO‑Mortg. Covered MTN 2011(14) 3,500% SNS bank N.V. EO‑Covered MTN 2009(15) 3,250% SpareBank 1 Boligkreditt AS EO‑Med.-Term Cov.Nts 2010(17) 2,500% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO‑Med.-Term Hyp.Pf. 2010(15) 3,125% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO‑Med.-Term Hyp.Pf. 2011(16) 1,125% Swedbank Hypotek AB EO‑Mortg. Cov. MTN 2013(20) 3,500% UniCredit Bank AG Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 1,250% UniCredit Bank Austria AG EO‑Med.-T.Hyp.Pf.-Br.13(18)

EUR

800.000,00

824.880,00

2,46

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.100.000,00 500.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 900.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.151.370,00 526.400,00 995.200,00 857.880,00 620.160,00 913.050,00 503.300,00 530.700,00 413.200,00 842.000,00 1.035.300,00 1.025.300,00

3,43 1,57 2,97 2,56 1,85 2,72 1,50 1,58 1,23 2,51 3,09 3,06

EUR EUR EUR EUR

1.100.000,00 700.000,00 400.000,00 800.000,00

1.127.500,00 734.300,00 417.520,00 823.520,00

3,36 2,19 1,24 2,45


500.000,00 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

512.950,00 419.512,00 828.080,00 1.235.400,00 1.027.100,00 1.022.980,00

1,53 1,25 2,47 3,68 3,06 3,05

EUR EUR EUR EUR

700.000,00 300.000,00 500.000,00 400.000,00

724.080,00 306.720,00 513.000,00 400.480,00

2,16 0,91 1,53 1,19

EUR EUR EUR EUR

1.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00 800.000,00

1.039.600,00 822.104,00 1.035.100,00 822.264,00

3,10 2,45 3,09 2,45

EUR

1.000.000,00

1.063.200,00

3,17

EUR EUR

1.000.000,00 500.000,00

1.019.600,00 527.050,00

3,04 1,57

EUR

800.000,00

863.840,00

2,58

EUR

300.000,00

309.990,00

0,92

EUR EUR EUR EUR

500.000,00 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00

528.400,00 775.600,00 1.041.820,00 199.560,00

1,58 2,31 3,11 0,59

BAYERNINVEST RENDITE DYNAMIC FONDS

9






1,250% Vorarlberger Landes- u. Hypobk EO‑MT. Hyp.Pf. 2013(20) 2,250% Westdeutsche ImmobilienBank AG MTN‑Hyp.Pfdbr. v.2010(2014)

EUR

400.000,00

389.160,00

1,16

EUR

1.100.000,00

1.109.790,00

3,31

3,250% Yorkshire Building Society EO‑Medium‑Term Notes 2010(15)

EUR

1.000.000,00

1.049.800,00

3,13

32.928.760,00

98,16

Summe Wertpapiervermögen • Total Securities holdings • Összeg Értékpapíreszközök

Derivate • Derivatives • Derivatívok Rentenindex‑Terminkontrakte

32.928.760,00

98,16

-47,00 147,00 -160,00

-74.730,00 33.810,00 -42.400,00

-0,22 0,10 -0,13

-83.320,00

-0,25

265.061,47

265.061,47

0,79

265.061,47

0,79

Bobl Future 06.12.13 Euro Bund Future 06.12.13 Euro Schatz Future 06.12.13 Summe Derivate • Total Derivatives • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

EUR EUR EUR EUR

Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux

472.415,79 61,76

472.415,79 61,76

1,41 0,00

472.477,55

1,41

EUR

-36.211,10

-0,11

33.546.767,92

100,00 *)

EUR EUR

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total Other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyonok


10

BayernInvest Rendite Dynamic Fonds


Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Großbritannien • Great Britain • Nagy‑Britannia Frankreich • France • Franciaország Norwegen • Norway • Norvégia Österreich • Austria • Ausztria Schweden • Sweden • Svédország Niederlande • Netherlands • Hollandia Finnland • Finland • Finnország Belgien • Belgium • Belgium Dänemark • Denmark • Dánia Summe • Total • Összeg



7,62 5,93 5,83 3,77 3,36 1,81 1,57 1,41 0,90 0,73

22,67 17,68 17,39 11,23 10,03 5,40 4,67 4,21 2,69 2,19

32,93

98,16





Besicherte Anleihen • Collateral bonds • Fedezeti kölcsönök Bundesländer, Kommunen, Kantone • Local authorities, federal states, cantons • Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok Unternehmensanleihen • Corporate bonds • Vállalatok

30,26

90,21

1,85 0,82

5,50 2,45

Summe • Total • Összeg

32,93

98,16



11

STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the end of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse InstAL • Units issued class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL • Units redeemed class InstAL • Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the end of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL • Net asset value per unit class InstAL • Az InstAL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL • Issue price per unit class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL • Interim profit per unit class InstAL • Az InstAL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

413

581

622

0

2

2

170

170

43

243,000

413,000

581,000

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

4.406

1.575

3.090

0

3.430

0

650

600

1.515

3.756

4.406

1.575

30.09.2013 EUR

31.03.2013 EUR

31.03.2012 EUR

33.546.767,92

41.281.909,42

14.753.225,76

90,13

94,31

93,99

91,93

96,20

96,81

0,84

1,88

2,05

8.925,68

9.360,63

9.332,45

9.104,19

9.547,84

9.519,10

104,32

226,22

240,67


12



30.09.2013


EUR EUR EUR EUR EUR

32.928.760,00 -83.320,00 265.061,47 472.477,55 -36.211,10


EUR

33.546.767,92

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 3.999,00 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 243,00 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 90,13 EUR (gerundet) pro Anteil und 3.756,00 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von 8.925,68 EUR (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a total of 3,999.00 units outstanding. 243.00 units are allotted as class AL having a net asset value of 90.13 EUR (rounded) per unit and 3,756.00 units are allotted as class InstAL having a net asset value of 8,925.68 EUR (rounded) per unit. A részalap vagyona összesen 3.999,00 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 243,00 jut az AL osztályra, jegyenként 90,13 EUR (kerektíve) eszközértékű és 3.756,00 jut az InstAL osztályra, jegyenként 8.925,68 EUR (kerektíve) eszközértékű.


BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS

13






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Verzinsliche Wertpapiere • Interest‑bearing securities • Kamatozó értékpapírok 2,875% ACCOR S.A. EO‑Notes 2012(17)

EUR

200.000,00

206.920,00

0,51

3,125% AIB Mortgage Bank EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 3,125% AIB Mortgage Bank EO‑Medium‑Term Notes 2013(18) 2,125% Air Liquide Finance EO‑Medium‑Term Notes 2012(21) 4,000% Akzo Nobel N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2011(18) 4,000% Alstom S.A. EO‑Bonds 2009(14) 2,250% Alstom S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 3,875% Alstom S.A. EO‑Med.-T.Nts 2012(16) 3,875% American Honda Finance Corp. EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 2,125% Amgen Inc. EO‑Notes 2012(19) 4,375% Anglo American Capital PLC EO‑Medium‑Term Notes 2009(16) 2,750% Anglo American Capital PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 2,625% Atlas Copco AB EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO‑Cédulas Hip. 2005(15) 4,125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO‑Cédulas Hip. 2011(14) 3,500% Banco Santander S.A. EO‑Cédulas Hipotec. 2006(14) 3,250% Banco Santander S.A. EO‑Cédulas Hipotec. 2012(15) 2,750% Bankinter S.A. EO‑Cédulas Hipotec. 2013(16) 4,750% Bank of America Corp. EO‑FLR Med.-T. Nts 2004(14/19) FTF 4,625% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 3,125% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 2,750% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO‑Medium‑Term Notes 2013(18) 3,500% Banque PSA Finance S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2010(14) 3,625% B.A.T. Intl Finance PLC EO‑Medium‑Term Notes 2011(21) 3,625% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN‑Anleihe v.2005(2015) 2,625% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN‑Anleihe v.2012(2022) 3,000% BG Energy Capital PLC EO‑Medium‑Term Notes 2011(18) 2,125% BHP Billiton Finance Ltd. EO‑Medium‑Term Notes 2012(18) 2,375% Bilfinger SE Inh.-Schv. v.2012(2019) 4,000% BMW Finance N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 3,875% BMW Finance N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2010(17) 3,250% BMW Finance N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 3,625% Bord Gáis Éireann EO‑Med.-Term Notes 2012(17) 2,177% BP Capital Markets PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(16) 4,375% Brit. Amer.Tobacco Hldgs (NL) EO‑Medium‑Term Notes 2006(14) 1,875% Cargill Inc. EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 3,375% Carlsberg Breweries A/S EO‑Medium‑Term Notes 2010(17) 2,625% Carlsberg Breweries A/S EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 2,875% Carrefour Banque EO‑Bonds 2012(15) 1,875% Carrefour S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 2,000% Coca‑Cola Enterprises Inc.(NEW EO‑Notes 2012(12/19) 3,125% Compass Group PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 2,250% Coventry Building Society EO‑Medium‑Term Nts 2012(17) 0,924% Crédit Logement EO‑FLR Notes 2007(12/17) FRN

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

400.000,00 400.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00

411.160,00 401.920,00 99.150,00 276.625,00 257.650,00 202.910,00 106.100,00

1,02 0,99 0,25 0,68 0,64 0,50 0,26

EUR EUR

200.000,00 300.000,00

206.540,00 300.030,00

0,51 0,74

EUR

250.000,00

272.225,00

0,67


350.000,00 250.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 150.000,00

351.032,50 262.250,00 206.180,00 302.790,00 302.760,00 308.160,00 610.980,00 148.402,50

0,87 0,65 0,51 0,75 0,75 0,76 1,51 0,37

EUR

300.000,00

309.360,00

0,77

EUR

400.000,00

411.440,00

1,02

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

300.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 200.000,00

299.970,00 250.925,00 273.000,00 317.124,00 199.400,00 213.300,00 308.070,00 255.022,50 310.350,00 217.800,00 270.137,50 319.170,00 206.120,00

0,74 0,62 0,67 0,78 0,49 0,53 0,76 0,63 0,77 0,54 0,67 0,79 0,51

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

200.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00

207.380,00 100.175,00 214.820,00 308.130,00 311.400,00 305.010,00 249.875,00 213.100,00 304.830,00 288.990,00

0,51 0,25 0,53 0,76 0,77 0,75 0,62 0,53 0,75 0,71

14



4,625% Daimler AG Medium Term Notes v.09(14) 4,125% Daimler AG Medium Term Notes v.10(17) 1,750% Daimler AG Medium Term Notes v.12(15) 2,625% Daimler AG Medium Term Notes v.12(19) 1,625% Danske Bank AS EO‑Mortg. Covered MTN 2013(20) 3,625% Deutsche Bahn Finance B.V. EO‑Med.-Term Notes 2009(17) 1,875% Deutsche Post Finance B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 4,750% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2006(16) 4,375% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 4,000% DONG Energy A/S EO‑Medium‑Term Notes 2009(16) 3,625% Edenred S.A. EO‑Bonds 2010(17) 2,750% Electricité de France (E.D.F.) EO‑Medium‑Term Notes 2012(23) 4,375% Enagas S.A. EO‑Obl. 2009(15) 4,125% EnBW International Finance BV EO‑Medium‑Term Notes 2009(15) 0,422% ENEL S.p.A. EO‑FLR‑Med.-Term Nts 2007(14) FRN 3,250% Energa Finance AB EO‑Medium‑Term Notes 2013(20) 5,500% E.ON Intl Finance B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2007(17) 6,250% ESB Finance Ltd. EO‑MTN 2012(17) Series 2 4,375% ESB Finance Ltd. EO‑MTN 2012(19) Series 3 5,125% Evonik Degussa GmbH Anleihe v.2003(2013) 1,875% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.13(20) 4,375% EWE AG Anleihe v.2004(2014) 2,875% FCE Bank PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 1,750% FCE Bank PLC EO‑Medium‑Term Notes 2013(18) 5,250% FGA Capital Ireland PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(14) 3,125% GdF Suez S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2011(20) 2,000% GE Capital European Funding EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 4,750% Generali Finance B.V. EO‑Notes 1999(14) 2,625% Goldman Sachs Group Inc., The EO‑Medium‑Term Notes 2013(20) 4,500% Goldman Sachs Group Inc., The EO‑Notes 2006(16) 3,000% Groupe Auchan S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2011(16) 2,500% Heineken N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 2,125% Heineken N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(20) 2,625% Holcim U.S.Fin.SARL & Cie SCS EO‑Medium‑Term Notes 2012(20) 2,500% Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd. EO‑Notes 2012(17) 1,625% HYPO NOE Gruppe Bank AG EO‑Med.-Term Notes 2013(18) 3,500% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO‑Medium‑Term Notes 2005(15) 3,875% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO‑Medium‑Term Notes 2011(14) 0,898% ING Bank N.V. EO‑FLR Med.-Term Nts 06(11/16) FRN 4,625% ING Bank N.V. EO‑FLR Med.-T. Nts 2004(14/19) FTF 4,125% ING Groep N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2011(15) 3,375% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO‑Medium‑Term Notes 2010(15) 3,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO‑Med.-Term Hypo‑Pfdbr.12(19) 3,500% Italien, Republik EO‑B.T.P. 2009(14) 3,000% Italien, Republik EO‑B.T.P. 2011(14) 2,750% Italien, Republik EO‑B.T.P. 2012(15) 4,375% JPMorgan Chase & Co. EO‑FLR Med.-T. Nts 2004(14/19) FTF





EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

250.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00

259.535,00 219.520,00 203.700,00 314.160,00 199.360,00 275.137,50 205.860,00

0,64 0,54 0,50 0,78 0,49 0,68 0,51

EUR

200.000,00

220.314,00

0,54

EUR EUR EUR

250.000,00 250.000,00 250.000,00

256.427,50 272.750,00 268.600,00

0,63 0,67 0,66

EUR EUR

200.000,00 200.000,00

200.836,00 210.720,00

0,50 0,52

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

250.000,00 200.000,00 150.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00

264.777,50 199.660,00 151.320,00 291.975,00 230.720,00 272.225,00 302.391,00 147.952,50 207.740,00 261.125,00 247.500,00 202.880,00 215.100,00

0,65 0,49 0,37 0,72 0,57 0,67 0,75 0,37 0,51 0,65 0,61 0,50 0,53

EUR EUR

200.000,00 200.000,00

203.770,00 204.200,00

0,50 0,50

EUR EUR EUR EUR EUR

225.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 200.000,00

226.035,00 216.110,00 212.540,00 155.250,00 198.650,00

0,56 0,53 0,53 0,38 0,49

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

150.000,00 250.000,00 400.000,00 200.000,00 300.000,00 250.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

151.095,00 257.825,00 391.580,00 208.080,00 303.492,00 241.250,00 501.500,00 313.650,00 204.088,00 215.080,00 305.010,00 303.162,00 304.650,00 305.250,00

0,37 0,64 0,97 0,51 0,75 0,60 1,24 0,77 0,50 0,53 0,75 0,75 0,75 0,75


15


2,750% JPMorgan Chase & Co. EO‑Medium‑Term Notes 2012(22) 3,625% KBC Ifima N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(14) 4,750% Kon. KPN N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2006(17) 4,750% Kon. KPN N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2007(14) 5,000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2009(2014) 3,000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022) 4,000% Legal & General Group PLC EO‑FLR MTN 2005(15/25) FTF 3,125% Linde Finance B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2011(18) 1,750% Linde Finance B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 4,625% Lloyds Bank PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 4,375% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 5,750% METRO AG Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3,375% METRO AG Med.-Term Nts.v.2012(2019) 4,250% METRO Finance B.V. Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2,750% Michelin Luxembourg SCS EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 1,500% Nestlé Finance Intl Ltd. EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 1,875% Nomura Europe Finance N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2013(18) 5,125% Nomura Europe Finance N.V. EO‑Medium‑Term Nts 2009(14) 6,250% OMV AG EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 2,250% Oracle Corp. EO‑Notes 2013(13/21) 1,875% Orange S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2013(19) 4,750% Pfizer Inc. EO‑Bonds 2009(09/16) 2,125% Philip Morris Internat. Inc. EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 5,375% PostNL N.V. EO‑Bonds 2007(17) 2,875% Raiffeisen Bank Intl AG EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 2,750% Raiffeisen Bank Intl AG EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 1,250% Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO‑Medium‑Term Nts 2013(16) 3,250% RCI Banque EO‑Medium‑Term Notes 2011(14) 2,125% RCI Banque EO‑Medium‑Term Notes 2012(14) 2,000% Rio Tinto Finance PLC EO‑Medium‑Term Notes 2012(20) 5,000% RWE Finance B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2009(15) 1,875% RWE Finance B.V. EO‑Medium‑Term Notes 2013(20) 4,625% RWE Finance B.V. EO‑Med.-Term Nts 2004(14) 3,125% Sanofi S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 4,250% Santander Intl Debt S.A.U. EO‑Medium‑Term Nts 2011(14) 2,750% Securitas AB EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 5,625% Siemens Finan.maatschappij NV EO‑Medium‑Term Notes 2008(18) 2,000% Snam S.p.A. EO‑Medium‑Term Notes 2012(15) 3,300% Spanien EO‑Bonos 2009(14) 2,000% Sparebank 1 SR Bank ASA EO‑Medium‑Term Notes 2012(18) 3,750% SPP Infrastructure Fing B.V. EO‑Notes 2013(20) 4,625% Statkraft AS EO‑Med.-Term Nts 2007(17) 4,875% SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2009(14) 3,375% Swedbank AB EO‑Medium‑Term Notes 2012(17) 3,875% Swedish Match AB EO‑Medium‑Term Notes 2010(17) 4,375% Telefonica Emisiones S.A.U. EO‑Medium‑Term Notes 2006(16) 5,431% Telefonica Emisiones S.A.U. EO‑Medium‑Term Notes 2009(14)






250.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00

252.525,00 202.720,00 330.885,00 205.400,00 259.925,00 194.740,00 306.180,00 271.375,00 253.140,00 333.300,00

0,62 0,50 0,82 0,51 0,64 0,48 0,76 0,67 0,63 0,82


200.000,00 250.000,00 150.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00

204.800,00 259.592,50 159.045,00 326.685,00 208.500,00 202.600,00

0,51 0,64 0,39 0,81 0,52 0,50


200.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00

194.400,00 209.280,00 257.400,00 150.990,00 295.725,00 331.440,00 305.880,00 332.700,00 308.340,00 417.260,00

0,48 0,52 0,64 0,37 0,73 0,82 0,76 0,82 0,76 1,03


300.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00

300.690,00 201.436,00 252.665,00 247.175,00 264.672,50 197.672,00 206.752,00 308.157,00 304.980,00 207.260,00

0,74 0,50 0,63 0,61 0,65 0,49 0,51 0,76 0,75 0,51


200.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00

238.960,00 253.750,00 204.280,00 201.540,00 306.570,00 226.020,00

0,59 0,63 0,50 0,50 0,76 0,56

EUR EUR EUR

300.000,00 300.000,00 300.000,00

306.840,00 320.460,00 325.260,00

0,76 0,79 0,80

EUR

300.000,00

316.770,00

0,78

EUR

250.000,00

253.900,00

0,63

16




4,500% Telenor ASA EO‑Medium‑Term Notes 2006(14) 3,625% TeliaSonera AB EO‑Medium‑Term Notes 2012(24) 3,750% Telstra Corp. Ltd. EO‑FLR Med.-Term Nts 2011(22) FRN 4,750% Telstra Corp. Ltd. EO‑Medium‑Term Notes 2004(14) 3,375% Tesco PLC EO‑Medium‑Term Notes 2011(18) 2,625% UniCredit Bank Austria AG EO‑Medium‑Term Notes 2013(18) 2,750% UniCredit S.p.A. EO‑Mortg.Covered MTN 2013(20) 3,500% Vivendi S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2011(15) 4,750% Vodafone Group PLC EO‑Medium‑Term Notes 2006(16) 3,500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO‑Medium‑Term Notes 2009(15) 3,250% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(18) 2,375% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.12(22) 2,375% Volvo Treasury AB EO‑Medium‑Term Notes 2012(19) 2,750% Wesfarmers Ltd. EO‑Medium‑Term Notes 2012(22)




EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

250.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00

255.000,00 108.770,00 274.270,00 310.110,00 270.400,00 304.215,00 304.080,00 313.410,00 220.880,00

0,63 0,27 0,68 0,77 0,67 0,75 0,75 0,77 0,56

EUR EUR EUR EUR EUR

250.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00

259.275,00 215.720,00 198.320,00 250.062,50 251.350,00

0,64 0,53 0,49 0,62 0,62

39.179.736,50

96,78

-100,00 -15,00 -50,00

39.179.736,50 -149.000,00 -46.950,00 -8.500,00

96,78 -0,37 -0,11 -0,02

907.883,62

-204.450,00 907.883,62

-0,50 2,24


Derivate • Derivatives • Derivatívok Rentenindex‑Terminkontrakte Bobl Future 06.12.13 Euro Bund Future 06.12.13 Euro Schatz Future 06.12.13 Summe Derivate • Total Derivatives • Összeg Derivatívok

EUR EUR EUR

Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

EUR

Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux

2,24

652.267,28 107,47

652.267,28 107,47

1,61 0,00

652.374,75

1,61

-54.061,07

-0,13

40.481.483,80

100,00 *)

EUR EUR


907.883,62

EUR




17


Niederlande • Netherlands • Hollandia Frankreich • France • Franciaország Großbritannien • Great Britain • Nagy‑Britannia Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Spanien • Spain • Spanyolország Irland • Ireland • Írország USA • USA • USA Italien • Italy • Olaszország Österreich • Austria • Ausztria Schweden • Sweden • Svédország Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok Summe • Total • Összeg



8,22 4,81 3,72

20,27 11,88 9,19

3,71 3,53 3,06 2,79 2,09 1,98 1,63 3,64

9,17 8,73 7,57 6,90 5,16 4,89 4,02 9,00

39,18

96,78





Unternehmensanleihen • Corporate bonds • Vállalatok Besicherte Anleihen • Collateral bonds • Fedezeti kölcsönök Staaten • Sovereign states • Államok Bundesländer, Kommunen, Kantone • Local authorities, federal states, cantons • Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok

33,50 4,28 1,12

82,76 10,58 2,76

0,28

0,68


39,18

96,78


18


STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

100.030,150

106.285,214

122.787,214

0,000

1.972,000

15,000

17.770,000

8.227,064

16.517,000

Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the end of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

82.260,150

100.030,150

106.285,214

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

1.464

2.064

4.013

0

0

0

380

600

1.949

1.084

1.464

2.064

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

25.210,5531

32.237,3091

38.901,2547

30,0745

604,9306

184,4075

3.234,0297

7.631,6866

6.848,3531

Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

22.006,5979

25.210,5531

32.237,3091

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

10.775

8.450

6.154

0

3.470

2.556

990

1.145

260

9.785

10.775

8.450

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TL • Az TL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TL • Units issued class TL • Az TL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TL • Units redeemed class TL • Az TL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TL • Units outstanding at the end of the reporting period class TL • Az TL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse InstAL • Units issued class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL • Units redeemed class InstAL • Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the end of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei



19

STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás)

Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TL • Net asset value per unit class TL • Az TL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL • Issue price per unit class TL • Az TL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL • Interim profit per unit class TL • Az TL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • Net asset value per unit class TNL • Az TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • Issue price per unit class TNL • Az TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • Interim profit per unit class TNL • Az TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL • Net asset value per unit class InstAL • Az InstAL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL • Issue price per unit class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL • Interim profit per unit class InstAL • Az InstAL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

30.09.2013 EUR

31.03.2013 EUR

31.03.2012 EUR

40.481.483,80

46.241.855,20

38.412.082,13

38,87

39,89

40,20

40,04

41,09

41,41

0,42

1,01

1,69

57,11

57,19

56,01

58,82

58,91

57,69

0,61

1,44

1,37

59,99

60,17

59,07

59,99

60,17

59,07

0,56

1,36

0,00

3.669,04

3.772,76

3.801,11

3.742,42

3.848,22

3.877,13

11,89

75,36

94,16


30.09.2013


EUR EUR EUR EUR EUR

39.179.736,50 -204.450,00 907.883,62 652.374,75 -54.061,07


EUR

40.481.483,80

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 115.135,75 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 82.260,15 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 38,87 EUR (gerundet) pro Anteil, 1.084,00 Anteile auf die Klasse TL mit einem Inventarwert von 57,11 EUR (gerundet) pro Anteil, 22.006,60 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 59,99 EUR (gerundet) pro Anteil und 9.785,00 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von 3.669,04 EUR (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a total of 115,135.75 units outstanding. 82,260.15 units are allotted as class AL having a net asset value of 38.87 EUR (rounded) per unit, 1,084.00 units are allotted as class TL having a net asset value of 57.11 EUR (rounded) per unit, 22,006.60 units are allotted as class TNL having a net asset value of 59.99 EUR (rounded) per unit and 9,785.00 units are allotted as class InstAL having a net asset value of 3,669.04 EUR (rounded) per unit. A részalap vagyona összesen 115.135,75 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 82.260,15 jut az AL osztályra, jegyenként 38,87 EUR (kerektíve) eszközértékű, 1.084,00 jut az TL osztályra, jegyenként 57,11 EUR (kerektíve) eszközértékű, 22.006,60 jut az TNL osztályra, jegyenként 59,99 EUR (kerektíve) eszközértékű és 9.785,00 jut az InstAL osztályra, jegyenként 3.669,04 EUR (kerektíve) eszközértékű.


20

BAYERNINVEST CONVERTIBLE BOND FONDS






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Verzinsliche Wertpapiere • Interest‑bearing securities • Kamatozó értékpapírok 5,750% CFS Retail Property Trust Grp AD‑Conv. Notes 2011(16) 5,250% Commonwealth Property Off. Fd AD‑Conv. Bonds 2009(16)

AUD AUD

1.000.000,00 1.000.000,00

738.703,53 794.602,15

2,05 2,20

1.533.305,68

4,25

EUR EUR EUR

300.000,00 5.000,00 500.000,00

343.950,00 1.382.500,00 545.750,00

0,95 3,83 1,51


7.500,00 799.992,60 1.200.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 6.000,00 600.000,00

1.036.950,00 818.680,43 1.561.200,00 1.620.000,00 0,00 308.550,00 393.000,00 572.500,00 295.800,00 320.850,00 672.600,00 611.100,00

2,87 2,27 4,33 4,49 0,00 0,85 1,09 1,59 0,82 0,89 1,86 1,69

10.483.430,43

29,04

0,000% China Petroleum & Chemi. Corp. HD‑Zero Conv. Notes 2007(14) 0,000% Tong Jie Ltd. HD‑Zero Conv.Bonds 2013(18)

HKD HKD

8.000.000,00 5.000.000,00

911.925,09 489.864,49

2,52 1,36

1.401.789,58

3,88

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

100.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00

920.187,68 311.213,02 501.949,21 413.708,39 316.065,12 241.982,76 162.886,16

2,55 0,86 1,39 1,15 0,88 0,67 0,45

2.867.992,34

7,95

SGD

3.000.000,00

1.667.968,42

4,62

1.667.968,42

4,62

0,000% Adv. Semicond.Engineering Inc. DL‑Zo Conv. Bds 2013(18) Reg.S 0,875% Archer Daniels Midland Co. DL‑Conv. Notes 2007(14) 5,750% Ares Capital Corp. DL‑Conv. Notes 2011(16) 2,500% Chesapeake Energy Corp. DL‑Conv. Nts 2007(17/37) 0,000% ENN Energy Holdings Ltd. DL‑Zo Conv. Bonds 2013(18)

USD USD USD USD USD

400.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 400.000,00 500.000,00

311.414,86 826.075,73 1.190.124,73 291.770,61 418.174,77

0,86 2,29 3,30 0,81 1,16

4,000% Aabar Investments PJSC EO‑Exch. Bonds 2011(16) 3,750% AXA S.A. EO‑Conv. Obl. 2000(17) 2,500% Celesio Finance B.V. EO‑Conv. Bonds 2011(18) 0,000% Cie Génle Éts Michelin SCpA EO‑Zero Convert.Bonds 2007(17) 3,125% Cofinimmo S.A./N.V. EO‑Convertible Bonds 2011(16) 0,600% Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.12(19) 1,875% Industrivärden AB EO‑Conv. Notes 2011(17) 1,750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO‑Conv. Bonds 2013(18) 1,000% Rallye S.A. EO‑Exchangeable Bonds 2013(20) 1,125% Salzgitter Finance B.V. EO‑Conv. Bonds 2009(16) 2,000% Salzgitter Finance B.V. EO‑Exchangeable Bonds 2010(17) 2,750% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.12(18) 4,500% Steinhoff Finance Holding GmbH EO‑Conv. Notes 2011(18) 0,250% Technip S.A. EO‑Conv. Obl. 2011(17) 2,875% Wereldhave N.V. EO‑Conv.-Bonds 2010(15)

0,000% ABC‑Mart Inc. YN‑Zero Conv. Bonds 2013(18) 0,000% Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. YN‑Zero Conv.Bonds 2013(18) 0,000% Kureha Corp. YN‑Zero Conv. Bonds 2013(18) 0,000% Maeda Corp. YN‑Zero Conv.Bonds 2013(18) 0,000% Nagoya Railroad Co. Ltd. YN‑Zero Conv.Bonds 2013(20/23) 0,000% Nidec Corp. YN‑Zero Conv. Notes 2010(15) 0,000% Nippon Ceramic Co. Ltd. YN‑Zero Conv.Bonds 2013(18) 1,850% Capitaland Ltd. SD‑Conv. Notes 2013(20)


21






USD

2.000.000,00

1.599.380,03

4,43

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1.200.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 650.000,00 900.000,00 1.100.000,00 400.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 300.000,00 500.000,00 1.200.000,00

997.490,59 893.054,84 1.646.615,99 1.562.919,77 535.848,22 858.893,87 847.435,97 285.178,24 1.517.824,19 1.610.598,57 245.152,85 356.269,84 1.141.589,79

2,76 2,47 4,56 4,33 1,49 2,38 2,35 0,79 4,20 4,46 0,68 0,99 3,16

2,950% Intel Corp. DL‑Conv.Debts. 2005(35) 3,250% International Game Technology DL‑Conv.Notes 2009(09/14) 144A 1,250% Lam Research Corp. DL‑Conv. Notes 2011(18) 2,625% Lukoil Internat. Finance B.V. DL‑Conv.-Bonds 2010(13/15) 1,000% National Bank of Abu Dhabi DL‑Conv. Bonds 2013(18) 1,625% Newmont Mining Corp. DL‑Conv. Notes 2007(17) 1,000% Priceline.com Inc. DL‑Conv. Notes 2012(18) 0,350% Priceline.com Inc. DL‑Conv. Notes 2013(20) 144A 2,875% Royal Gold Inc. DL‑Conv. Notes 2012(19) 0,000% Shizuoka Bank Ltd., The DL‑Zero Conv. Bonds 2013(18) 1,650% SIEMENS FINANC. USD 12/19 1,000% Take‑Two Interactive Softw.Inc DL‑Conv. Notes 2013(18) 0,000% United Microelectronics Corp. DL‑Zero Conv. Bds 2011(16) 2,750% WellPoint Inc. DL‑Conv.Notes 2012(42) 144A


17.135.813,46

47,47

35.090.299,91

97,21

Derivate • Derivatives • Derivatívok Devisenterminkontrakte Verkauf • Forward foreign exchange transactions: sale • Deviza határidős ügyletek - Eladás Offen • Open • Nyílt Devisenterminkontrakt Verkauf Australischer Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf Hongkong Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf Japanischer Yen Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf Singapur‑Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf US‑Dollar Euro 27.11.13

AUD -2.260.000,00 HKD -14.570.000,00 JPY -372.000.000,00 SGD -2.750.000,00 USD -23.500.000,00

Summe Derivate • Total Derivatives • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux

16.640,11 5.861,94 -11.054,21 6.808,66 62.215,45

0,04 0,02 -0,03 0,02 0,17

80.471,95

0,22

AUD CHF EUR GBP HKD JPY SGD USD

114,46 805,57 447.256,32 865,49 584,00 428.597,00 662,04 499.453,03

78,72 657,93 447.256,32 1.029,21 55,58 3.217,20 389,37 368.627,23

0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,03

821.311,56

2,28

Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések

EUR AUD EUR GBP

169.054,66 12,69 26,70 1,09

169.054,66 8,73 26,70 1,30

0,47 0,00 0,00 0,00


169.091,39

0,47

Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux

22

BayernInvest Convertible Bond Fonds

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2013 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2013 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2013. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeiten Banque LB Lux





USD

-0,16

-0,12

0,00

-0,12

0,00

-65.197,61

-0,18

36.095.977,08

100,00 *)

Summe Zinsverbindlichkeiten • Total interest liabilities • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyonok

EUR




23


USA • USA • USA Niederlande • Netherlands • Hollandia Japan • Japan • Japán Frankreich • France • Franciaország Vereinigte Arabische Emirate • United Arab Emirates • Egyesült Arab Emirátusok Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Singapur • Singapore • Szingapúr Schweden • Sweden • Svédország Australien • Australia • Ausztrália China • China • Kína Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok Summe • Total • Összeg



9,70 5,38 4,39 3,40

26,91 14,90 12,15 9,42

1,91

5,28

1,86 1,67 1,62 1,53 0,91 2,72

5,14 4,62 4,49 4,25 2,53 7,52

35,09

97,21

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB‑FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN




Unternehmensanleihen • Corporate bonds • Vállalatok

35,09

97,21


35,09

97,21


24


STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

51.615,4328

58.905,3272

61.171,3005

7.739,7511

1.189,3203

5.050,9471

6.261,5877

8.479,2157

7.316,9204


53.093,5962

51.615,4328

58.905,3272

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

41.295

56.263

69.768

3.432

0

550

3.888

14.968

14.055

40.839

41.295

56.263

01.04.2013 30.09.2013

01.04.2012 31.03.2013

01.04.2011 31.03.2012

918

863

2.098

0

70

193

47

15

1.428

871

918

863

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse InstAL • Units issued class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL • Units redeemed class InstAL • Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the end of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei



25

STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás) Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • Net asset value per unit class TNL • Az TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • Issue price per unit class TNL • Az TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • Interim profit per unit class TNL • Az TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL • Net asset value per unit class InstAL • Az InstAL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL • Issue price per unit class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL • Interim profit per unit class InstAL • Az InstAL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

30.09.2013 EUR

31.03.2013 EUR

31.03.2012 EUR

36.095.977,08

35.121.151,04

33.552.319,82

140,22

132,05

121,15

147,23

138,65

127,21

0,00

0,00

0,00

30.09.2013 EUR

31.03.2013 EUR

31.03.2012 EUR

126,10

119,14

109,98

126,10

119,14

109,98

0,21

0,59

0,00

26.981,96

25.474,19

23.439,14

28.331,06

26.747,90

24.611,10

0,00

151,76

0,00


30.09.2013

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Zinsverbindlichkeiten • interest liabilities • Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek


35.090.299,91 80.471,95 821.311,56 169.091,39 -0,12 -65.197,61


EUR

36.095.977,08

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 94.803,60 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 53.093,60 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 140,22 EUR (gerundet) pro Anteil, 40.839,00 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 126,10 EUR (gerundet) pro Anteil und 871,00 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von 26.981,96 EUR (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a total of 94,803.60 units outstanding. 53,093.60 units are allotted as class AL having a net asset value of 140.22 EUR (rounded) per unit, 40,839.00 units are allotted as class TNL having a net asset value of 126.10 EUR (rounded) per unit and 871.00 units are allotted as class InstAL having a net asset value of 26,981.96 EUR (rounded) per unit. A részalap vagyona összesen 94.803,60 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 53.093,60 jut az AL osztályra, jegyenként 140,22 EUR (kerektíve) eszközértékű, 40.839,00 jut az TNL osztályra, jegyenként 126,10 EUR (kerektíve) eszközértékű és 871,00 jut az InstAL osztályra, jegyenként 26.981,96 EUR (kerektíve) eszközértékű.

Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése




% v. Teilfondsvermögen % of sub-fund assets Részalap vagyonának %-ában


26

BAYERNINVEST ACTIVE GLOBAL BALANCED FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2013 INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2013 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2013. SZEPTEMBER 31-ÁN Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése Geldmarktfonds • Money market fund(s) • Pénzpiaci alapok Threadneedle L‑Em.Mkt Corp. Bd Namens‑Anteile Epic AEH o.N.





EUR

63.270,00

1.135.063,80

3,04

1.135.063,80

3,04

63,00 15.000,00 139,00 33.000,00 30.000,00 7.596,00 90.000,00 22.000,00 295.000,00 737.574,00 195.942,00 11.394,00 3.177,00 11.227,00 1.080,00 34.300,00 17.588,00 5.600,00 1.019,00 433.676,00

1.699.853,40 1.482.750,00 1.625.491,02 1.022.340,00 880.800,00 1.119.042,72 1.963.800,00 361.680,00 3.439.700,00 2.156.518,86 4.183.361,70 1.527.023,88 1.075.160,34 756.026,18 1.263.718,80 687.372,00 2.680.411,20 569.352,00 1.119.106,56 820.211,42

4,56 3,97 4,36 2,74 2,36 3,00 5,26 0,97 9,22 5,78 11,21 4,09 2,88 2,03 3,39 1,84 7,18 1,53 3,00 2,20

Wertpapier‑Investmentanteile • Securities investment interests • Értékpapír befektetési részesedések BayernInv.Convertible Bond Fds Inhaber‑Ant.(Inst.) AL o.N. BILKU 1-OPAL Laufzeitfds 2014 Act.au Porteur InstTNL o.N. BI Renten Europa‑Fonds Inhaber‑Anteile db x‑tr.MSCI USA Index ETF Inhaber‑Anteile 1C o.N. db x‑tr.MSCI World Index ETF Inhaber‑Anteile 1C o.N. DJE - Renten Global Inhaber‑Anteile PA (EUR) o.N. DKB Asien Fonds Inhaber‑Anteile TNL o.N. DKB Europa Fonds Inhaber‑Anteile TNL o.N. DKB Nordamerika Fonds Inhaber‑Anteile TNL o.N. DNB Fund‑Scandinavia Inhaber‑Anteile A o.N. Fr.Temp.Inv.Fds‑Fr.Mut.Europ. Namens‑Anteile A(acc.)(EO)o.N. JB Multibd‑Absolute Return Bd Actions au Porteur B o.N. JB Multibd‑Emerging Bd Fd Euro Act. au Porteur C (EUR) o.N. LBBW RentaMax Inhaber‑Anteile R LGT‑LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd Inhaber‑Anteile o.N. LuxTopic FCP - Pacific Inhaber‑Anteile o.N. Reyl (L) Gl‑Emerg. Mkts Equit. Inhaber‑Anteile L Acc.EUR o.N. RP Vega Inhaber‑Anteile IL Swiss Alpha‑Strategy Europe Inhaber‑Anteile INSTAL1 o.N. Threadn.Inv.Fds‑Eur.Hgh Yld Bd Anteile RGA EUR o.N.

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

30.433.720,08

81,56

Fidelity Fds‑Japan Advantage Reg. Shares A JPY o.N.

JPY

4.350,00

800.576,34

2,15

BayernInves.Em.Mkts Sel.Bd‑Fds Inhaber‑Anteile USD o.N. BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv.Fds‑T.Fron.Mkts Fd Namens‑Ant. A (acc.) USD o.N. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens‑Anteile A (Mdis.) o.N.

USD USD USD USD

65,00 25.471,00 73.275,00 141.000,00

800.576,34

2,15

487.757,62 580.142,49 988.609,49 2.163.547,13

1,31 1,55 2,65 5,80

4.220.056,73

11,31


36.589.416,95

98,06

Derivate • Derivatives • Derivatívok

-280,00 -250,00 -125,00 -40,00 -150,00

-20.160,00 -11.000,00 -26.125,00 -20.760,00 -182.891,73

-0,05 -0,03 -0,07 -0,06 -0,49

Optionsrechte auf Aktien • Stock options • Opciós jogok részvényekre Put Deutsche Telekom 11 21.03.14 K100 Put EON 13 20.12.13 K100 Put RWE 26 21.03.14 K100 Put SAP 60 20.12.13 K100 Put Barrick Gold 35 18.01.14

EUR EUR EUR EUR USD

Devisenterminkontrakte Kauf • Forward foreign exchange transactions: purchase • Deviza határidős ügyletek - Vásárlás Geschlossen • Closed • Zárt Devisenterminkontrakt Kauf Australischer Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Kauf Kanadischer Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Euro 02.12.13

AUD CAD USD

-750.000,00 -750.000,00 -1.000.000,00

9.168,80 7.798,07 11.314,24

0,02 0,02 0,03


27

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2013 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2013 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2013. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Japanischer Yen 02.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Japanischer Yen 13.11.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Japanischer Yen 25.11.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Schweizer Franken 02.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Schweizer Franken 13.11.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Schweizer Franken 22.11.13 Offen • Open • Nyílt Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Euro 17.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Japanischer Yen 17.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf US‑Dollar Schweizer Franken 17.12.13

Währung Currency Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD




-1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

10.651,50 10.399,89 9.980,43 10.674,65 12.193,77 6.313,32 -1.178,94 -11.707,55 -23.948,31

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,00 -0,03 -0,06

Devisenterminkontrakte Verkauf • Forward foreign exchange transactions: sale • Deviza határidős ügyletek - Eladás Geschlossen • Closed • Zárt Devisenterminkontrakt Verkauf Schweizer Franken Euro 12.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf Euro Australischer Dollar 07.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf US‑Dollar Japanischer Yen 06.12.13 Devisenterminkontrakt Verkauf US‑Dollar Schweizer Franken 06.12.13

CHF EUR USD USD

Offen • Open • Nyílt Devisenterminkontrakt Verkauf Australischer Dollar Euro 07.11.13

0,02 0,06 0,00 0,01

-29.880,00

-73,19

0,00

-177.308,74

-0,48

EUR USD

882.229,50 96.348,80

882.229,50 71.111,37

2,36 0,19

953.340,87

2,55

EUR EUR

1.109,04 118,20

1.109,04 118,20

0,00

1.227,24

0,00

Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Gründungskosten Zinsforderungen

8.902,08 20.549,34 -160,45 2.750,34

AUD

Summe Derivate • Total Derivatives • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux

1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00


Bankverbindlichkeiten • Bank debt / bank liabilities / bank loan facilities / financial liabilities • Banki kötelezettségek Bankverbindlichkeiten Banque LB Lux

JPY

-2.888,22

Summe Bankverbindlichkeiten • Total Bank debt / bank liabilities / bank loan facilities / financial liabilities • Összeg Banki kötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyonok

EUR

-21,68

0,00

-21,68

0,00

-52.590,16

-0,14

37.314.064,48

100,00 *)



28





Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Liechtenstein • Liechtenstein • Liechtenstein Großbritannien • Great Britain • Nagy‑Britannia

31,07

83,25

3,44 1,26 0,82

9,22 3,39 2,20


36,59

98,06



Investmentanteile Aktien • Equity funds • Befektetési részesedések - Részvények Investmentanteile Renten • Bond funds • Befektetési részesedések - Nyugdíjak Investmentanteile Aktienindex • Index funds • Befektetési részesedések - Részvényindex Gemischte Investmentanteile • Mixed funds • Vegyes befektetési részesedések Investmentanteile Geldmarkt • Money market funds • Befektetési részesedések - Pénzpiac Summe • Total • Összeg



19,32

51,80

12,54

33,60

1,90

5,10

1,69

4,52

1,14

3,04

36,59

98,06



29

STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TL • Az TL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TL • Units issued class TL • Az TL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TL • Units redeemed class TL • Az TL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TL • Units outstanding at the end of the reporting period class TL • Az TL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TL • Net asset value per unit class TL • Az TL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL • Issue price per unit class TL • Az TL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL • Interim profit per unit class TL • Az TL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

01.04.2013 30.09.2013

15.10.2012 31.03.2013

381.459,185

0,000

111,240

392.994,966

24.751,851

11.535,781

356.818,574

381.459,185

30.09.2013 EUR

31.03.2013 EUR

37.314.064,48

39.617.699,26

104,57

103,86

108,75

108,01

0,52

0,00


30.09.2013

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Bankverbindlichkeiten • Bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Banki kötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek

EUR EUR EUR EUR

36.589.416,95 -177.308,74 953.340,87 1.227,24

EUR EUR

-21,68 -52.590,16


EUR

37.314.064,48



30

BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N. Novartis AG Namens‑Aktien SF 0,50 Sika AG Inhaber‑Aktien SF 0,60 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 BASF SE Namens‑Aktien o.N. Bayer AG Namens‑Aktien o.N. Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 BB Biotech AG Namens‑Aktien SF 1 Beiersdorf AG Inhaber‑Aktien o.N. Daimler AG Namens‑Aktien o.N. Deutsche Telekom AG Namens‑Aktien o.N. ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. E.ON SE Namens‑Aktien o.N. Fresenius Medical Care KGaA Inhaber‑Aktien o.N. Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber‑Aktien o.N. GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 K+S Aktiengesellschaft Namens‑Aktien o.N. Lenzing AG Inhaber‑Aktien o.N. Merck KGaA Inhaber‑Aktien o.N. Neopost S.A. Actions Port. EO 1 Orange S.A. Actions Port. EO 4 OSRAM Licht AG Namens‑Aktien o.N. Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 RWE AG Inhaber‑Stammaktien o.N. SAP AG Inhaber‑Aktien o.N. Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55 ThyssenKrupp AG Inhaber‑Aktien o.N. Verbund AG Inhaber‑Aktien A o.N. Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Aviva PLC Registered Shares LS -,25 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 Henderson Group PLC Registered Shares LS -,125 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 Vodafone Group PLC Registered Shares DL-,11428571

CAD CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

4.000,00

73.619,28

0,36

73.619,28

0,36

2.500,00 20,00

142.212,98 43.760,35

0,70 0,21

185.973,33

0,91

18.000,00 1.820,00 50,00 2.470,00 1.000,00 740,00 51,00 32.400,00 7.000,00 22.500,00 1.600,00 1.100,00 10.000,00 2.000,00 700,00 600,00 1.500,00 16.600,00 217,00 3.000,00 9.100,00 1.000,00 25.000,00 75.000,00 3.600,00 3.400,00 1.000,00

109.476,00 130.184,60 4.374,50 197.847,00 104.950,00 48.854,80 2.958,00 349.272,00 119.770,00 301.837,50 77.048,00 101.244,00 188.400,00 38.610,00 39.550,00 69.030,00 81.180,00 156.139,60 7.616,70 72.810,00 231.504,00 55.190,00 93.250,00 43.500,00 63.324,00 58.276,00 174.550,00

0,54 0,64 0,02 0,97 0,52 0,24 0,01 1,71 0,59 1,48 0,38 0,50 0,92 0,19 0,19 0,34 0,40 0,77 0,04 0,36 1,14 0,27 0,46 0,21 0,31 0,29 0,86

2.920.746,70

14,33

7.212,00 43.756,00 3.000,00 2.000,00 45.000,00 12.000,00 30.000,00 50.000,00 2.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

34.596,76 138.304,52 65.677,83 37.304,25 102.851,27 96.708,02 99.890,24 65.404,32 72.943,66 87.166,13 129.357,86 77.486,29

0,17 0,68 0,32 0,18 0,50 0,47 0,49 0,32 0,36 0,43 0,63 0,38

1.007.691,15

4,95


31






Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 New World Development Co. Ltd. Registered Shares HD 1 PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10

HKD HKD HKD HKD HKD HKD

70.000,00 150.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 300.000,00

36.044,43 71.527,31 26.364,69 67.615,43 58.030,87 106.791,27

0,18 0,35 0,13 0,33 0,28 0,52

Alps Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

15.000,00

366.374,00

1,80

90.076,13

0,44

Asahi Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

17.000,00

78.606,43

0,39

Canon Inc. Registered Shares o.N.

JPY

4.000,00

95.180,44

0,47

Hitachi Koki Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

10.000,00

60.125,81

0,30

Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

12.000,00

59.900,62

0,29

Inpex Corp. Registered Shares o.N.

JPY

6.800,00

59.261,08

0,29

Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

2.000,00

89.775,87

0,44

Marubeni Corp. Registered Shares o.N.

JPY

15.000,00

89.625,75

0,44

Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

4.000,00

89.205,39

0,44

Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

4.000,00

102.086,28

0,50

Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

10.000,00

75.513,82

0,37

Shin‑Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY JPY

500,00 5.000,00

23.082,01 54.608,65

0,11 0,27

967.048,28

4,75

1.000,00

30.776,64

0,15

30.776,64

0,15

Yara International ASA Navne‑Aksjer NK 1,70

NOK

3M Co. Registered Shares DL -,01

USD

1.769,00

156.963,01

0,77

Abbott Laboratories Registered Shares o.N.

USD

3.500,00

85.607,79

0,42

Altera Corp. Registered Shares o.N.

USD

3.000,00

81.836,30

0,40

American Express Co. Registered Shares DL -,20

USD

1.246,00

69.790,35

0,34

Apple Inc. Registered Shares o.N.

USD

300,00

106.889,81

0,52

Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.

USD

4.500,00

61.543,29

0,30

Baxter International Inc. Registered Shares DL 1

USD

800,00

39.194,04

0,19

Bill Barrett Corp. Registered Shares DL-,001

USD

4.000,00

74.249,02

0,36

Broadcom Corp. Reg. Shares Class A DL -,0001

USD

1.500,00

28.607,28

0,14

Chevron Corp. Registered Shares DL-,75

USD

1.282,00

116.041,39

0,57

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

USD

1.253,00

21.593,88

0,11

Citigroup Inc. Registered Shares New DL -,01

USD

4.600,00

165.985,68

0,81

Coca‑Cola Co., The Registered Shares DL -,25

USD

1.256,00

35.597,02

0,17

Covidien PLC Reg.Shares(POST CONSOL.)DL-,20

USD

1.900,00

85.485,28

0,42

CSX Corp. Registered Shares DL 1

USD

4.200,00

80.131,38

0,39

Denbury Resources Inc. Registered Shares DL-,001

USD

5.200,00

71.193,45

0,35

Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01

USD

1.230,00

59.180,53

0,29

Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30

USD

1.277,00

55.617,22

0,27

EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01

USD

4.000,00

76.965,09

0,38

Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

USD

1.300,00

49.163,78

0,24

Freep. McMoRan Copp.&Gold Inc. Reg. Shares DL-,10

USD

4.000,00

98.664,11

0,48

General Electric Co. Registered Shares DL -,06

USD

1.274,00

22.613,99

0,11

Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05

USD

1.306,00

73.218,51

0,36

Intel Corp. Registered Shares DL -,001

USD

5.500,00

93.283,64

0,46

32







Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20

USD

500,00

68.979,26

0,34

Johnson Controls Inc. Registered Shares DL -,0139

USD

4.000,00

125.559,08

0,62

Johnson & Johnson Registered Shares DL 1

USD

1.271,00

81.359,38

0,40

JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1

USD

3.647,00

140.615,01

0,69

Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.

USD

12.000,00

44.195,14

0,22

Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001

USD

3.000,00

113.233,45

0,56

Lear Corp. Registered Shares new DL -,01

USD

2.200,00

116.681,67

0,57

McDonald’s Corp. Registered Shares DL-,01

USD

2.394,00

171.603,28

0,84

Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10

USD

4.000,00

156.469,11

0,77

Merck & Co. Inc. (New) Registered Shares DL-,01

USD

1.000,00

35.271,98

0,17

Morgan Stanley Registered Shares DL -,01

USD

5.000,00

99.933,57

0,49

National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.000,00

57.576,20

0,28

Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60

USD

2.000,00

41.301,94

0,20

Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05

USD

6.775,00

144.410,66

0,71

Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.

USD

500,00

32.227,47

0,16

Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.

USD

1.279,00

72.884,78

0,36

QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

1.300,00

64.649,79

0,32

Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1

USD

800,00

63.284,38

0,31

Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01

USD

2.000,00

131.109,31

0,64

St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10

USD

3.000,00

116.001,18

0,57

Stryker Corp. Registered Shares DL -,10

USD

1.800,00

89.873,79

0,44

Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.

USD

1.297,00

81.760,11

0,40

United Technologies Corp. Registered Shares DL 1

USD

1.263,00

101.942,34

0,50

Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.

USD

8.000,00

92.110,12

0,45

Walgreen Co. Registered Shares DL 0,078125

USD

1.500,00

60.347,63

0,30

Wal‑Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666

USD USD

1.271,00 2.300,00

69.755,38 70.600,78

0,34 0,35

4.253.152,63

20,87

Indexzertifikate • Index certificates • Certifikátok Gold Bullion Securities Ltd. DL‑Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)

EUR

4.000,00

380.800,00

1,87

380.800,00

1,87

Verzinsliche Wertpapiere • Interest‑bearing securities • Kamatozó értékpapírok

3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO‑Cédulas Hip. 2012(17)

EUR

400.000,00

420.480,00

2,06

4,750% Banco Espirito Santo S.A. EO‑Medium‑Term Notes 2013(18) 3,750% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO‑Med.-T.Obr.Hipotecá. 13(18)

EUR

100.000,00

97.240,00

0,48

EUR

200.000,00

198.600,00

0,97

1,066% HSH Nordbank AG NACHR.FLR‑IHS. 07(12/17)DIP238 FRN

EUR

70.000,00

44.625,00

0,22

5,750% Italien, Republik EO‑B.T.P. 2002(33)

EUR

300.000,00

328.740,00

1,61


EUR

100.000,00

104.940,00

0,52


EUR

1.000.000,00

1.029.400,00

5,05


EUR

600.000,00

608.940,00

2,99

6,063% IVG Immobilien AG Sub.FLR‑Bonds v.06(13/unb.) FRN

EUR

200.000,00

7.298,00

0,04

1,750% Österreich, Republik EO‑Bundesobl. 2013(23)

EUR

500.000,00

478.300,00

2,35

3,350% Portugal, Republik EO‑Obl. 2005(15)

EUR

1.000.000,00

965.800,00

4,74

3,850% Portugal, Republik EO‑Obl. 2005(21)

EUR

300.000,00

251.100,00

1,23

4,800% Portugal, Republik EO‑Obr. 2010(20)

EUR

500.000,00

448.750,00

2,20

5,650% Portugal, Republik EO‑Obr. 2013(24)

EUR

450.000,00

403.740,00

1,98


33


0,000% Slowenien, Republik EO‑Treasury Bills 16.10.2014 2,750% Spanien EO‑Bonos 2013(15)


EUR EUR




600.000,00 500.000,00

579.582,00 508.770,00

2,84 2,50

6.476.305,00

31,79

7,250% ArcelorMittal S.A. DL‑Notes 2011(11/41)

USD

70.000,00

48.409,48

0,24

7,750% Bank of Georgia JSC DL‑Notes 2012(17) Reg.S

USD

200.000,00

155.362,02

0,76

6,750% Evraz Group S.A. DL‑Notes 2011(18) Reg.S

USD

200.000,00

145.678,65

0,71

6,875% Italien, Republik DL‑Debts. 1993(23) 2,500% United States of America DL‑Notes 2013(23)

USD USD

650.000,00 800.000,00

576.935,57 584.899,25

2,83 2,87

1.511.284,97

7,42

Wertpapier‑Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) • Securities investment interests (management fee of target fund in % p.a.) • Értékpapír befektetési részesedések (befektetési célalap alapkezelési díja %/év) db x‑t.II‑iTra.Cr.S.D. ETF Inhaber‑Anteile 1C o.N. (0,24%)

EUR

20.000,00

1.264.000,00

6,20

Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR) Act.au Port.C‑EUR Cap. o.N. (0,65%)

EUR

15.000,00

457.350,00

2,24

1.721.350,00

8,45


19.895.121,98

97,64

Derivate • Derivatives • Derivatívok Aktienindex‑Terminkontrakte • Share index forward contracts • Részvényindex‑határidős ügyletek DAX Index Future 20.12.13

EUR

-7,00

5.187,50

IBEX 35 Index Future 18.10.13

EUR

10,00

19.790,00

0,03 0,10

H‑Shares Index Future 30.10.13

HKD

6,00

-6.567,37

-0,03

Nikkei 225 Stock Average Index Future 12.12.13 S&P 500 Index Future 19.12.13

JPY USD

5,00 -30,00

13.886,73 53.140,46

0,07 0,26

Optionsrechte auf Aktienindices • Options on stock market indices • Opciós jogok részvényindexekre Put Dow Jones Ind. Av. 140 21.12.13 Put Dow Jones Ind. Av. 150 21.12.13

USD USD

-135,00 135,00

-11.109,68 32.382,46

-0,05 0,16

-24,00

-4.536,00

-0,02

Optionsrechte auf Aktien • Stock options • Opciós jogok részvényekre Call BMW 80 18.10.13 K100

EUR

Devisenterminkontrakte Kauf • Forward foreign exchange transactions: purchase • Deviza határidős ügyletek - Vásárlás Offen • Open • Nyílt Devisenterminkontrakt Kauf Australischer Dollar Euro 23.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf Mexikanischer Peso US‑Dollar 23.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf Südafrikanischer Rand US‑Dollar 23.12.13

AUD

2.200.000,00

-25.941,33

-0,13

MXN

5.000.000,00

-567,31

0,00

ZAR

4.000.000,00

-2.073,48

-0,01

49.330,21

0,24

Devisenterminkontrakte • Currency futures contracts • Deviza határidős ügyletek EUR/USD Future 16.12.13

USD

Optionsrechte auf Rentenindex‑Terminkontrakte

Put Euro Bund Future Dezember 13 138 25.10.13

EUR

Rentenindex‑Terminkontrakte

-30,00

18.300,00

0,09

10 Y Euro‑BTP Italian Gov. Bond Future 06.12.13

EUR

-10,00

-4.880,00

-0,02

Euro Bund Future 06.12.13 10 Year Japan Government Bond Future 11.12.13

EUR JPY

-20,00 -3,00

-59.000,00 -10.809,14

-0,29 -0,05

66.533,05

0,34

Summe Derivate • Total Derivatives • Összeg Derivatívok

21,00

34



Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések





Bankkonto Banque LB Lux

AUD

4.300,44

2.957,54

0,01


CAD

22.880,00

16.372,56

0,08


EUR

81.279,32

81.279,32

0,40


GBP

32.983,69

39.223,20

0,19


HKD

335.275,42

31.911,31

0,16


HUF

411.123,08

1.376,03

0,01


JPY

4.971.669,00

37.319,06

0,18


MXN

676.260,00

38.010,40

0,19


NOK

135.758,05

16.712,71

0,08


TRY

31,01

11,28

0,00

Bankkonto Banque LB Lux Bankkonto Banque LB Lux

USD ZAR

82.083,51 68.969,06

60.582,71 5.053,09

0,30 0,02

330.809,21

1,62

Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen

EUR

103.890,82

103.890,82

0,51

Zinsforderungen

AUD

12,97

8,92

0,00

Zinsforderungen

EUR

105,98

105,98

0,00

Zinsforderungen

GBP

25,06

29,80

0,00

Zinsforderungen

HUF

1.604,42

5,37

0,00

Zinsforderungen

NOK

133,95

16,49

0,00

Zinsforderungen

ZAR

555,24

40,68

0,00

Dividendenforderungen

EUR

149,85

149,85

0,00


GBP

1.125,13

1.337,97

0,01


HKD

45.859,13

4.364,84

0,02


JPY

591.194,00

4.437,70

0,02

Dividendenforderungen Gründungskosten

USD EUR

4.601,87 1.275,40

3.396,47 1.275,40

0,02 0,01

119.060,29

0,58

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total Other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek

Zinsverbindlichkeiten

HKD

-29,00

-2,76

0,00

Zinsverbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten

USD JPY

-89,74 -4,00

-66,23 -0,03

0,00 0,00

-69,02

0,00

EUR

-36.339,37

-0,18

20.375.116,14

100,00 *)

Summe Zinsverbindlichkeiten • Total interest liabilities • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyonok




35

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB‑FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Länder Countries Országok

USA • USA • USA Italien • Italy • Olaszország Portugal • Portugal • Portugália Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg Spanien • Spain • Spanyolország Großbritannien • Great Britain • Nagy‑Britannia Japan • Japan • Japán Frankreich • France • Franciaország Slowenien • Slovenia • Szlovénia Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok Summe • Total • Összeg



4,41 2,91 2,37

21,70 14,26 11,61

1,91 1,46 1,04 0,98 0,97 0,88 0,58 2,39

9,35 7,16 5,10 4,80 4,75 4,33 2,84 11,74

19,90

97,64



Staaten • Sovereign states • Államok Investmentanteile Aktienindex • Index fund • Befektetési részesedések - Részvényindex Finanzdienstleistungen • Financial services • Pénzügyi szolgáltatások Gesundheitswesen • Healthcare • Egészségügy Verbrauchsgüter • Consumer goods • Használati cikkek Industrieunternehmen • Industrial companies • Ipari vállalatok Technologie • Technology • Technológia Rohstoffe • Commodities • Alapanyagok Versorgungsunternehmen • Utilities • Közművek Verbraucherdienstleistungen • Consumer services • Fogyasztói szolgáltatások Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok Summe • Total • Összeg



6,31

30,88

1,72 1,48 1,37 1,04 0,98 0,94 0,87 0,87

8,45 7,28 6,70 5,12 4,83 4,60 4,28 4,29

0,86 3,46

4,22 16,99

19,90

97,64


36


STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the end of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse InstAL • Units issued class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL • Units redeemed class InstAL • Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the end of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL • Net asset value per unit class InstAL • Az InstAL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL • Issue price per unit class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL • Interim profit per unit class InstAL • Az InstAL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

01.04.2013 30.09.2013

15.10.2012 31.03.2013

219.426,023

0,000

43,000

236.810,618

35.393,356

17.384,595

184.075,667

219.426,023

01.04.2013 30.09.2013

15.10.2012 31.03.2013

563,996

0,000

0,000

563,997

429,537

0,001

134,459

563,996

30.09.2013 EUR

31.03.2013 EUR

20.375.116,14

28.470.012,33

103,15

103,17

105,21

105,23

0,31

0,00

10.326,93

10.339,24

10.533,47

10.546,02

51,71

5,55


BAYERNINVEST BALANCED STOCKS 30 FONDS

37


30.09.2013

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Bankverbindlichkeiten • Bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Banki kötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek

EUR EUR EUR EUR

19.895.121,98 66.533,05 330.809,21 119.060,29

EUR EUR

-69,02 -36.339,37


EUR

20.375.116,14

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 184.210,13 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 184.075,67 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 103,15 EUR (gerundet) pro Anteil und 134,46 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von 10.326,93 EUR (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a total of 184,210.13 units outstanding. 184,075.67 units are allotted as class AL having a net asset value of 103.15 EUR (rounded) per unit and 134.46 units are allotted as class InstAL having a net asset value of 10,326.93 EUR (rounded) per unit. A részalap vagyona összesen 184.210,13 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 184.075,67 jut az AL osztályra, jegyenként 103,15 EUR (kerektíve) eszközértékű és 134,46 jut az InstAL osztályra, jegyenként 10.326,93 EUR (kerektíve) eszközértékű.


38

BAYERNINVEST DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN UCITS ETF






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Verzinsliche Wertpapiere • Interest‑bearing securities • Kamatozó értékpapírok 7,250% Albert Reiff GmbH & Co. KG Inh.-Schv. v.2011(2014/2016) 6,750% Bastei Lübbe AG Anleihe v.2011(2016) 8,500% Ekosem‑Agrar GmbH Inh.-Schv. v.2012(2016/2018) 8,000% eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 7,500% EYEMAXX Real Estate AG Inh.-Schv. v.2011(2016) 7,250% German Pellets GmbH IHS v.2011(2013/2016) 7,250% German Pellets GmbH IHS v.2013(2016/2018) 7,750% getgoods.de AG Anleihe v.2012(15/17) 6,500% GOLDEN GATE AG Inh.-Schv.v.2011(2014) 7,000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2012(2017) 6,750% Immobilien‑Projektgesellschaft Anleihe v.2012(2019) 6,750% KARLIE Group GmbH Inh.-Schv. v.2013(2018)


180.000,00 36.000,00 304.000,00 150.000,00 50.000,00 145.000,00 255.000,00 300.000,00 100.000,00 362.000,00 300.000,00 250.000,00

186.750,00 39.600,00 305.976,00 147.000,00 52.750,00 151.452,50 258.060,00 207.000,00 100.250,00 366.887,00 304.500,00 242.750,00

2,14 0,45 3,50 1,68 0,60 1,73 2,95 2,37 1,15 4,20 3,48 2,78

7,375% Karlsberg Brauerei GmbH IHS v.2012(2015/2017) 7,125% KTG Agrar AG Anleihe v.2011(2017) 7,250% KTG Energie AG Inh.-Schv. v.2012(2018) 7,750% MITEC Automotive AG Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 7,250% Mox Telecom AG Anleihe v.2012(2017) 6,875% MS Deutschland GmbH Inh.-Schv. v.2012(2017) 7,250% MS Spaichingen GmbH Anleihe v.11(16) 8,250% MT‑Energie GmbH Anleihe v.2012(2017) 6,600% Peach Pty Group (Dtld) AG Anleihe v.2011(2016) 8,000% PNE WIND AG Anleihe v.2013(2018) 7,000% RENA GmbH Inh.Schuldverschr. v.10(13/15) 8,250% RENA GmbH Inh.Schuldverschr. v.13(16/18) 8,875% Rickmers Hold.GmbH & Cie. KG Anleihe v.2013(2018) 6,500% Rudolf Wöhrl AG Anleihe v.2013(2018) 7,000% SAF HOLLAND S.A. EO‑Schuldverschr. 2012(18) 7,750% SANHA GmbH & Co. KG Anleihe v.2013(18) 8,500% Scholz AG Inh.-Schv. v.2012(2017) 6,750% Steilmann‑Boecker Fashion Anleihe v.2012(2017) 7,250% Textilkontor W. Seidensticker Inh.-Schv. v.2012(2018)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

50.000,00 300.000,00 100.000,00 254.000,00 375.000,00 20.000,00 150.000,00 35.000,00 150.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 225.000,00 50.000,00 330.000,00 250.000,00 175.000,00 333.000,00 29.000,00

53.000,00 307.650,00 100.000,00 260.985,00 367.875,00 14.400,00 158.325,00 21.245,00 142.500,00 202.840,00 150.750,00 99.900,00 229.387,50 54.115,00 364.650,00 257.375,00 139.650,00 344.655,00 30.450,00

0,61 3,52 1,14 2,98 4,22 0,16 1,81 0,24 1,63 2,32 1,72 1,14 2,62 0,62 4,17 2,94 1,60 3,94 0,35


5.662.728,00

64,76

1.579.257,10 1.300.000,00

1.579.257,10 1.300.000,00

18,06 14,87

2.879.257,10

32,93

210.634,97 320,34 2,87 4.269,91

210.634,97 320,34 2,87 4.269,91

2,41 0,00 0,00 0,05

Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux Callgeld • Call money • Lehívható pénz Callgeld DZ BANK AG (FFM) Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux Zinsforderung Callgeld DZ BANK AG (FFM) Gründungskosten




39






215.228,09

2,46

EUR

-12.506,85

-0,14

8.744.706,34

100,00 *)




40





Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg

5,30 0,36

60,59 4,17


5,66

64,76





Unternehmensanleihen • Corporate bonds • Vállalatok Besicherte Anleihen • Collateral bonds • Fedezeti kölcsönök

5,36 0,30

61,28 3,48


5,66

64,76



41

STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK 02.04.2013 30.09.2013 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

0,000 91.284,130 2.263,634


89.020,496

30.09.2013 EUR Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

8.744.706,34 98,23 100,19

Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

1,48


30.09.2013

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek

EUR EUR EUR EUR

5.662.728,00 2.879.257,10 215.228,09 -12.506,85


EUR

8.744.706,34



42

BAYERNINVEST KONSOLIDIERT • CONSOLIDATED • KONSZOLIDÁLT

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS STATEMENT OF FUND ASSETS AZ ALAP VAGYONÁNAK ŐSSZETÉTELE 30.09.2013 EUR Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Bankverbindlichkeiten • Bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Banki kötelezettségek Zinsverbindlichkeiten • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek

192.098.433,52 -331.473,74 6.243.845,92 2.098.422,51 -21,68 -69,14 -294.054,39

FONDSVERMÖGEN • FUND ASSETS • ALAP VAGYONÁNAK

199.815.083,00

BAYERNINVEST

43

ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2013

NOTES TO THE UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30TH, 2013

MAGYARÁZATAI A 2013. SZEPTEMBER 30-ÁN FÉLÉVI JELENTÉSHEZ NÉLKÜL

Anlagen in Wertpapieren

Investment in securities

Értékpapír-befektetések

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 27. September 2013 umgerechnet worden.

Realised gains or losses on securities trades are calculated on an average cost basis. The cost prices of securities acquired in currencies other than Euro are based on exchange rates ruling at the time of acquisition. The market value of such securities is converted into Euro at the exchange rates ruling at September 27th, 2013.

A realizált árfolyamnyereségeket és árfolyamveszteségeket az átlagos beszerzési árfolyam alapján számítják ki. Azoknak az értékpapíroknak a beszerzési árfolyamát, amelyek vételára nem euróban van kifejezve, a vétel napján érvényes megfelelő devizaár-folyam alapján adják meg. Ezen értékpapírok napi árfolyamát a 2013. szeptember 27-án érvényes devizaárfolyam alapján számították át.

Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, wird der letzte verfügbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier verwendet.

Securities which are quoted on a stock exchange or which are traded on another regulated market which is recognised as being open to the public and whose operating methods are correct are valued at the last available rate paid. Should one and the same security be traded on different markets, the last available price paid on the main market will be used for that security.

Azokat az értékpapírokat, amelyeket hivatalos tőzsdén jegyeznek vagy olyan más, ellenőrzött piacon forgalmaznak, amely elismert, a közönség számára nyitva áll és amelynek működési módja szabályszerű, a rendelkezésre álló utolsó kifizetett árfolyam szerint értékelik. Ha ugyanaz az értékpapír különböző piacokon is forgalomban van, az adott értékpapír fő piacán rendelkezésre álló utolsó kifizetett árfolyamot veszik figyelembe.

Nicht notierte Wertpapiere, andere gesetzlich und vertragsmäßig zulässige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

Securities which are not quoted, other legal and contractually permissible assets and securities which are quoted on an official stock exchange or are traded on a regulated market but for which the last sales price is not representative are valued at the market value which the management company determines in all good faith, under rules generally recognised by independent auditors in accordance with guidelines on valuation which can be examined.

A nem jegyzett értékpapírokat vagy egyéb, törvény és szerződés által engedélyezett vagyonértékeket és értékpapírokat, amelyeket jegyeznek ugyan hivatalos tőzsdén, illetve forgalomban vannak ellenőrzött piacon, utolsó eladási áruk azonban nem ismert vagy nem jellemző, a mindenkori piaci érték alapján értékelik, amelyet a Kezelőtársaság jóhiszeműen, általánosan elfogadott és független könyvvizsgálók által ellenőrzött értékelési szabályok alapján állapít meg.

Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsächlich bei einem Verkauf erzielt werden kann; die Verkaufserlöse können über oder unter den erwähnten Marktwerten liegen.

Market values of securities do not necessarily represent the amounts which might be realised upon disposal of the investments; actual amounts realised may be more or less than the market values stated.

A piaci érték nem feltétlenül egyezik meg az eladás során ténylegesen elérhető értékkel: a vételár az említett piaci érték fölé vagy alá is eshet.

44

BAYERNINVEST

Közlemények a befektetési jegyei tulajdonosai számára

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Notices to shareholders

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil eines jeden Portfolios wird täglich in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

The issue and redemption price per unit in any portfolio is published daily in “Börsen-Zeitung”.

Az egyes portfólióknak megfelelő befektetési jegyenkénti kibocsátási és visszavásárlási árakat naponta közzéteszik a „Börsen-Zeitung” újságban.

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit dies das Verwaltungsreglement fordert, werden im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht. Sie werden auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht, und zwar in solchen Ländern, in denen Fondsanteile angeboten werden.

Other information for unitholders, which is required by the regulations, is published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial“) in the Grand Duchy of Luxembourg. It is also published in a Luxembourg daily newspaper and in other newspapers selected by the management company in those countries where the units are offered.

A befektetési jegyei tulajdonosai számára - amennyiben ezt a vezetőségi szabályzat előírja - további tudnivalókat is közzétesznek a Luxemburgi Nagyhercegség Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial”) című újságjában. Ezek a tájékoztató adatok egy luxemburgi napilapban és más, az Alapkezelő által kiválasztott újságokban is olvashatók, azokban az országokban, amelyekben az alapok befektetési jegyei forgalomban vannak.

Zeichnungen von Anteilen

Subscription of units

Befektetési jegyei eladása

Anteile eines jeden Portfolios können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweilige Zahlstelle erworben werden.

Units of each portfolio may be subscribed at the management company, the custodian bank and the respective paying agents.

Az összes portfólióban részesedést lehet szerezni az Alapkezelő Társaságnál, a letéti banknál és a mindenkori kifizetőhelyen.

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), denen der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospectus, the management regulations or Key Investor Information Documents (KIID), supplemented by the latest annual report and the latest semiannual report if the annual report is older than eight months. The financial reports, the prospectus, the management regulations and the KIID may be obtained free of charge from the management company, the custodian bank and the respective paying agents.

A jegyzések az érvényes eladási prospektus, a kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információk (KIID) dokumentum alapján történnek. Ezekhez mellékelni kell az utolsó éves beszámolót, valamint az utolsó féléves beszámolót is, ha az éves beszámoló fordulónapja óta nyolc hónapnál hos�szabb idő telt el. Az üzleti jelentések, valamint az eladási prospektus, a kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információk (KIID) dokumentum költségmentesen beszerezhetők az Alapkezelő Társaság székhelyén, a letéti banknál és a mindenkori kifizetőhelyeken.

Nettoinventarwert und Ausgabepreis

Net asset value and issue price

Nettó eszközérték és kibocsátási ár

Nettoinventarwerte und Ausgabepreise pro Anteil werden in Euro ermittelt und täglich veröffentlicht.

The net asset value and issue price per unit is being determined in Euro and published daily.

A befektetési jegyenkénti nettó eszközértékeket és kibocsátási árakat euróban adják meg, és naponta közzéteszik.

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Portfolios errechnet sich aus der Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der umlaufenden Anteile des Teilfonds. Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Nettoinventarwert pro Anteil plus Ausgabeaufschlag.

The net asset value per unit of a portfolio is calculated by dividing the subfund assets by the number of units outstanding. The issue price is calculated from the net asset value per share plus issue costs.

Egy adott portfolió befektetési jegyenkénti nettó eszközértékét úgy számítják ki, hogy elosztják a portfólió részalap vagyonát ugyanezen portfólió forgalomban lévő befektetési jegyeinek számával. A kibocsátási ár a nettó eszközérték és a kibocsátási felár összegéből számítható ki.

BAYERNINVEST

Teilfonds Sub‑funds Részalap

Klasse Ausgabeaufschlag Auflegungsdatum Class Issue costs Subscription date Osztály Kibocsátási felár Jegyzés dátuma

BayernInvest Short Term Fonds BayernInvest Rendite Dynamic Fonds BayernInvest Rendite Dynamic Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Active Global Balanced Fonds BayernInvest Global Flex Income Fonds BayernInvest Global Flex Income Fonds BayernInvest Deutscher Mittelstandsanleihen UCITS ETF

TL AL InstAL AL TL TNL InstAL AL TNL InstAL TL AL InstAL AL

3,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 0,00% 2,00% 5,00% 0,00% 5,00% 4,00% 2,00% 2,00% 2,00%

02.09.1991 28.12.2006 28.12.2006 05.06.2000 07.03.2003 05.06.2000 10.03.2003 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 02.04.2013

45

Erstausgabepreis Original issue price Eredeti kibocsátási ár DEM EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.100,00 100,00 10.000,00 50,00 55,09 50,00 5.000,00 100,00 100,00 20.000,00 100,00 100,00 10.000,00 100,00

Ausschüttungen

Dividend payments

Osztalékkifizetések

Nachstehende Teilfonds zahlten per 15. Mai 2013 für das am 31. März 2013 endende Geschäftsjahr folgende Beträge aus:

The below mentioned sub‑funds paid a dividend with value date May 15th, 2013 for the financial year ending March 31st, 2013:

Az alább felsorolt részalap a következő osztalékösszegeket fizették ki 2013. május 15-ei értéknappal a 2013. március 31-án záruló üzleti évre vonatkozóan:

Teilfonds Sub‑funds Részalap

Klasse Class Osztály

Ausschüttung pro Anteil Dividend per unit Osztalék befektetési jegyként

BayernInvest Rendite Dynamic Fonds BayernInvest Rendite Dynamic Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Convertible Bond Fonds BayernInvest Global Flex Income Fonds BayernInvest Global Flex Income Fonds

AL InstAL AL InstAL AL InstAL AL InstAL


1,7729 213,8928 0,9592 106,7436 0,0000 100,0000 0,0000 42,8258

Hinweis

Comment

Útmutató

Die Bekanntmachung der steuerlichen Erträge zum 31. März 2013 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG wurde im Internet unter www.bayerninvest.lu (BayernInvest Fonds – Steuerliche Daten) und im „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

The notice of taxable income as at March 31st, 2013 under § 5 section 1 of the German investment tax act (InvStG, Investmentsteuergesetz) has been published on the internet site www. bayerninvest.lu (BayernInvest Fonds – Steuerliche Daten) and in the German Federal Gazette “Bundesanzeiger” (www.bundesanzeiger.de).

A beruházási adótörvény 5. paragrafusa 1. bekezdésének megfelelően a 2013. március 31-ig adóhozamok megtalálhatóak a www.bayerninvest. lu (BayernInvest Fonds – Steuerliche Daten) Internet oldalakon és az «Bundesanzeiger»-ben (Tartományi Közlöny) (www.bundesanzeiger.de).

46

BAYERNINVEST

Besteuerung

Taxation

Adózás

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen haben die Teilfonds eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. des Teilfondsvermögens zu entrichten. Für die Klasse InstAL beträgt diese Steuer abweichend 0,01% p.a. des Teilfondsvermögens.

Under legislation and regulations currently prevailing in Luxembourg, the sub‑fund is subject to a “Taxe d’abonnement” at an annual rate of 0.05% of the sub‑fund assets calculated and payable quarterly. For the class InstAL this tax rate amounts to 0.01% p.a. of the sub‑fund assets.

A Luxemburgban hatályos törvények és rendelkezések értelmében a befektetési részalapjainak köteles negyedévente „Taxe d’abonnement” adót fizetni nettó eszközértéke évi 0,05%nak megfelelő mértékben. Ettől eltérően, az InstAL osztály esetében az adó mértéke a nettó eszközérték évi 0,01%-át teszi ki.

Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden der Anlagen werden nicht rückvergütet.

Withholding taxes in the country of origin on interest and dividends collected are not repaid.

A származási országokban a befektetések kamataira és osztalékaira kivetett forrásadókat nem térítik vissza.

Bestandsveränderungen

Portfolio changes

Készletváltozások

Die Aufstellung der Wertpapierbestands‑veränderungen in der Zeit vom 1. April 2013 bis zum 30. September 2013 ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweilige Zahlstelle erhältlich.

The list of the portfolio changes for the period from April 1st, 2013 up to September 30th, 2013 may be obtained free of charge from the respective agents, from the custodian bank as well as from the Luxembourg management company.

A 2013. április 1. és 2013. szeptember 30. között történt értékpapírkész letválto‑zások listája térítésmentesen beszerezhető az Alapkezelő székhelyén, a letéti banknál, valamint minden kifizetőhelyen.

Devisenkurse

Exchange rates

Devizaárfolyamok

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den nachstehenden Devisenkursen zum 27. September 2013 in Euro umgerechnet.

Assets in foreign currencies have been translated into Euro at the following exchange rates prevailing at September 27th, 2013.

A külföldi valutában kifejezett esz‑közértékeket a 2013. szeptember 27-án érvényes devizaárfolyamok alapján váltották át euróra az alábbiak szerint.

Australischer Dollar • Australian Dollar • Ausztrál dollár Kanadischer Dollar • Canadian dollar • Kanadai dollár Schweizer Franken • Swiss Franc • Svájci frank Britisches Pfund • Pound Sterling • Angol font Hongkong Dollar • Hong Kong Dollar • Hongkongi dollár Ungarischer Forint • Hungarian Forint • Magyar forint Japanischer Yen • Japanese Yen • Japán jen Mexikanischer Peso • Mexican Peso • Mexikói új peso Norwegische Krone • Norwegian Crown • Norvég korona Singapur Dollar • Singapore Dollar • Szingapuri dollár Türkische Lira • Turkish lira • Török líra Amerikanischer Dollar • US Dollar • Amerikai dollár Südafrikanischer Rand • South African Rand • Dél‑afrikai rand

AUD CAD CHF DKK GBP HKD HUF JPY NZD NOK PLN SEK SGD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,454061 1,397460 1,224396 0,840923 10,506477 298,774265 133,220649 17,791445 8,123043 1,700266 2,749390 1,354900 13,648897

BAYERNINVEST

47

TERMINKONTRAKTE FINANCIAL FUTURES HATÀRIDŐS KONTRAKTUSOK Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése



Verpflichtungen % v. Teilfondsvermögen Obligations % of sub-fund assets Kötelezettségek Részalap vagyonának %-ában

BayernInvest Short Term Fonds Short-Positionen • Short positions • Rövid pozíciók Euro Bund Future 06.12.13

EUR

-20,00

Short-Positionen • Short positions • Rövid pozíciók

-2.809.000,00

-12,08

-2.809.000,00

-12,08

20.646.150,00

61,54

20.646.150,00

61,54

-5.846.800,00 -17.664.800,00

-17,43 -52,66

-23.511.600,00

-70,09

-12.440.000,00 -2.106.750,00 -5.520.250,00

-30,73 -5,20 -13,64

-20.067.000,00

-49,57

-1.548.240,10 -1.386.730,65 -2.792.778,58 -1.617.239,06 -17.341.968,96

-4,29 -3,84 -7,74 -4,48 -48,04

-24.686.957,35

-68,39

737.725,89 737.725,89 737.725,89

1,98 1,98 1,98

2.213.177,67

5,94

-20.495,44

-0,05

-20.495,44

-0,05

BayernInvest Rendite Dynamic Fonds Long-Positionen • Long positions • Hosszú pozíciók Euro Bund Future 06.12.13

EUR

147,00

Long-Positionen • Long-positions • Hosszú pozíciók Short-Positionen • Short positions • Rövid pozíciók Bobl Future 06.12.13 Euro Schatz Future 06.12.13

EUR EUR

-47,00 -160,00

Short-Positionen • Short-positions • Rövid pozíciók BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds Short-Positionen • Short positions • Rövid pozíciók Bobl Future 06.12.13 Euro Bund Future 06.12.13 Euro Schatz Future 06.12.13

EUR EUR EUR

-100,00 -15,00 -50,00

Short-Positionen • Short-positions • Rövid pozíciók BayernInvest Convertible Bond Fonds Short-Positionen • Short positions • Rövid pozíciók Devisenterminkontrakt Verkauf Australischer Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf Hongkong Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf Japanischer Yen Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf Singapur-Dollar Euro 27.11.13 Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 27.11.13

AUD HKD JPY SGD USD

-2.260.000,00 -14.570.000,00 -372.000.000,00 -2.750.000,00 -23.500.000,00

Short-Positionen • Short-positions • Rövid pozíciók BayernInvest Active Global Balanced Fonds Long-Positionen • Long positions • Hosszú pozíciók Devisenterminkontrakt Kauf US-Dollar Euro 17.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf US-Dollar Japanischer Yen 17.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf US-Dollar Schweizer Franken 17.12.13

USD USD USD

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Long-Positionen • Long-positions • Hosszú pozíciók Short-Positionen • Short positions • Rövid pozíciók Devisenterminkontrakt Verkauf Australischer Dollar Euro 07.11.13 AUD Short-Positionen • Short-positions • Rövid pozíciók

-29.880,00

48

BAYERNINVEST

TERMINKONTRAKTE (Fortsetzung) FINANCIAL FUTURES (continued) HATÀRIDŐS KONTRAKTUSOK (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése



Verpflichtungen % v. Teilfondsvermögen Obligations % of sub-fund assets Kötelezettségek Részalap vagyonának %-ában

BayernInvest Global Flex Income Fonds Long-Positionen • Long positions • Hosszú pozíciók EUR/USD Future 16.12.13 IBEX 35 Index Future 18.10.13 H-Shares Index Future 30.10.13 Nikkei 225 Stock Average Index Future 12.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf Australischer Dollar Euro 23.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf Mexikanischer Peso US-Dollar 23.12.13 Devisenterminkontrakt Kauf Südafrikanischer Rand US-Dollar 23.12.13

USD EUR HKD JPY AUD MXN ZAR

21,00 10,00 6,00 5,00 2.200.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00

Long-Positionen • Long-positions • Hosszú pozíciók

2.619.575,25 916.790,00 300.700,23 553.217,54 1.504.333,68 279.176,83 289.348,20

12,86 4,50 1,48 2,72 7,38 1,37 1,42

6.463.141,73

31,73

3.245.893,21 1.104.500,00 1.516.200,00 2.809.000,00 9.335.006,27

15,93 5,42 7,44 13,79 45,82

18.010.599,48

88,40

Short-Positionen • Short positions • Rövid pozíciók 10 Year Japan Government Bond Future 11.12.13 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 06.12.13 DAX Index Future 20.12.13 Euro Bund Future 06.12.13 S&P 500 Index Future 19.12.13 Long-Positionen • Long-positions • Hosszú pozíciók

JPY EUR EUR EUR USD

-3,00 -10,00 -7,00 -20,00 -30,00

Verwaltungsgesellschaft Management Company Alapkezelő Társaság BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Tel. +352 42 43 45 46 4 Fax +352 42 43 45 19 6 [email protected] www.bayerninvest.lu

Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited semi-annual report Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül. BayernInvest

Recommend Documents