VOORSTEL agendapunt 7
Adviescommissie Dagelijks bestuur Algemeen bestuur
27 oktober 2014 13 november 2014 18 december 2014
Voorbereid door Bijlagen
Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement Uitgangspunten programma 2015-2016
UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het programma 2015 en 2016 zoals toegelicht in dit voorstel en weergegeven in de bijlage met als belangrijke onderdelen: 1. De programmabegroting 2016 indexeren en indien nodig de indexering herijken eind 2015 (SPW, SGP, SMG); 2. Voor het fietsknooppuntennetwerk een administratieve correctie doorvoeren en de kosten als volgt herverdelen over de drie deelgebieden: SPW: € 8.558,16, SMG: € 1.623,07, SGP: € 1.526,65 in plaats van het geheel aan Spaarnwoude door te berekenen; 3. In de begrotingswijzigingen 2015 van SGP en SMG beide een budget van € 5.000 voor inkomstenwerving opnemen, in SGP ten laste van de extra inkomsten uit evenementen in 2015 en in SMG ten laste van de onderschrijding op bestuursadvisering. Onderbouwing besluit Er zijn richtinggevende uitspraken van het bestuur nodig om de begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit. Bijdrage aan schapsdoelen Versterken financiële duurzaamheid; Beter informatievoorziening aan raden en staten. Financiële consequenties Geen financiële consequenties bij dit besluit. Juridische consequenties Geen juridische consequenties bij dit besluit. Communicatie Dit bestuursvoorstel wordt op de website gepubliceerd.
Pagina 1 van 3
Opmerkingen AC 27 oktober 2014
De adviescommissie adviseert conform het voorstel.
Opmerkingen DB 13 november 2014
Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB. Het dagelijks bestuur besluit in de vergadering van het dagelijks bestuur op 16 april 2015 een benen op tafel sessie te houden met als onderwerp “Hoe houd je het schap boven water”. Onderwerpen op de agenda o.a. financiering van groen, indexering van de begroting, totaalbeeld van het schap in de toekomst: strategie en samenhang in beeld a.d.h.v. Duurzaam Spaarnwoude. Hierbij komen ook kostenbesparing en inkomstenverwerving en evenementen aan bod.
Achtergrond bij het voorstel Het algemeen bestuur heeft in juni 2014 de begroting voor 2015 vastgesteld. Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2015 bijstellen en voor 2016 vaststellen (zie bijlage). De prijsindex, meerjarenraming en financiële positie, de dekking van de investeringen, mogelijkheid risico’s op te vangen en het weerstandsvermogen zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Argumentatie 1. Begroting 2016 indexeren De begroting wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment is nog niet bekend welk indexcijfer zal worden gehanteerd voor 2016. 2. Fietsknooppuntennetwerk Tot en met 2014 zijn de kosten voor beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk voor het gehele werkgebied van Spaarnwoude (dus ook deelgebieden Haarlemmermeer) voor rekening gekomen van Spaarnwoude. Met ingang van 2015 worden deze kosten naar het aantal borden per deelgebied verdeeld over de deelbegrotingen van SPW, SMG en SGP (passend binnen beheerbudgetten): SMG: 101 borden; bijdrage van € 1.623,07 SGP: 95 borden; bijdrage van € 1.526,65 Bijdrage SPW wordt met de som van deze bedragen verminderd en komt nu op een nieuw bedrag van € 8.558,16 (533 borden). 3. Opnemen budget inkomstenwerving SGP In de begrotingen 2014 SGP en SMG is nog geen budget opgenomen voor inkomstenwerving. Omdat er wel werkzaamheden voor inkomstenwerving zijn, zoals het begeleiden van de uitbreiding pannenkoekenrestaurant en evenementen, worden de reguliere budgetten overschreden. In de begrotingen 2015 is hiervoor ook geen budget opgenomen. Voorgesteld wordt om bij de begroting SGP met ingang van 2015 hiervoor structureel € 5.000,- beschikbaar te stellen. De dekking hiervoor kan gevonden worden in de extra inkomsten uit evenementen. Voor SMG wordt voorgesteld een deel van de onderschrijding (€ 5.000,-) op deelprogramma bestuursadvisering in te zetten voor inkomstenwerving. Beheerplannen SMG en SGP Eind 2014 wordt voor beide deelgebieden een beheerplan opgesteld. Het beheerplan SMG geeft inzicht in de totale beheerkosten en daarmee de uitputting van de reserve. Voor SGP wordt eerst berekend wat de totale beheerkosten zijn ten opzichte van het beschikbare budget uit de afspraak Haarlemmermeer Groen (rapport Arcadis 2003 – en aanvullende afspraken bij vaststellen gemeenschappelijke regeling). Op basis hiervan is de voorgestelde verhoging van de participantenbijdrage in 2016 bepaald. Verdeling: Provincie Haarlemmermeer Haarlem Amsterdam
Pagina 2 van 3
Benodige pp-bijdrage Huidige pp-bijdrage 2016 2016 € 695.230 € 526.850 € 347.615 € 263.425 € 208.569 € 158.055 € 139.046 € 105.370 € 1.390.460 € 1.053.699
Verschil 2016 € 168.380 € 84.190 € 50.514 € 33.676 € 336.761
(zie voor verdere toelichting hierop apart bestuursvoorstel SGP doorrekening beheerbudgetten, agendapunt 9). Vervolg Vaststelling uitgangspunten in december 2014; Vaststelling conceptbegrotingen door dagelijks bestuur in april 2015; Definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni 2015 Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies
Pagina 3 van 3
Miriam Brouwer Wim Nieuwenhuis
Uitgangspunten Programma 2015-2016 Spaarnwoude 1. Achtergrond Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.
2. Meerjarenperspectief Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Dit heeft als doel het bereiken van een evenwicht tussen de baten en lasten van Spaarnwoude oud (SPW). De belangrijkste projecten daaruit zijn: • Het werven van meer evenementen. Evenementen zijn een grote bron van inkomsten voor het recreatieschap en leggen, in tegenstelling tot permanente exploitataties, een tijdelijk beslag op de beschikbare ruimte. Hier staat tegenover dat het bijbehorende geluid en de tijdelijke afsluiting van gebieden voor overlast zorgt voor bewoners en andere bedrijven. Daarom wordt dit proces in nauwe samenwerking met de gemeentes en andere partijen opgepakt en zal dit gepaard gaan met een communicatietraject. • Het herzien van de vele contracten van het schap en het afstoten van verschillende vastgoedobjecten in beheer van het schap. • Het werven van nieuwe inkomsten uit recreatieve exploitaties zoals bij de Veerplas, in de Houtrak en in de toekomst de Noordzeekanaalzone en de Zuiderscheg. • Het realiseren van omvorming in inrichting en beheer in het park waarmee besparingen in dagelijks beheer en vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd en tegelijk de kwaliteit verhoogd en het gebied vernieuwd.
• In SMG en SGP zijn in 2015 alle beoogde deelgebieden in beheer. Op basis van de beheerplannen SMG en SGP die eind 2014 opgesteld worden, wordt een toekomstig bestendige begroting opgesteld en is daarmee de financiering van het beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen gewaarborgd. Ook wordt helder in hoeverre de participantenbijdrage SGP in 2016 opgehoogd wordt. In 2015 wordt de dekking voor de extra beheerkosten eenmalig gedekt uit de Algemene Reserve.
3.1 Programma accenten 2015 • Uitgifte in erfpacht Fort benoorden Spaarndam (SPW) • Omvormen Boerderij Zorgvrij (SPW) • Voorbereiden omvormingen in inrichting en beheer (SPW) • Werving en realisatie nieuwe festivals (SPW) • Onderbrengen weg- en rioolbeheer bij gemeenten (SPW) • Werven ondernemer Veerplas (SPW) • In beheer nemen nieuwe deelgebieden SGP (Boseilanden fase 2, Zwaanshoek Noord, Entree Park Zwanenburg en resterende deel Tuinen van West) • Realiseren inrichting Zwaansbroek Noord (SGP)
3.2 Programma accenten 2016 • Verder werken aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. De invulling daarvan is afhankelijk van de voortgang in 2015 en diverse externe factoren.
4. Financiële uitgangspunten 4.1 Financiële uitgangspunten 2015 • Index: De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index. Indien nodig wordt de index eind 2014 herijkt. • Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2014 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. • Uitvoerinsgprogramma Duurzaam Spaarnwoude: voor het uitvoeren van de verschillende projecten uit het Uiitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude wordt de bestemmingsreserve beheer ingezet confrom het besluit van het AB. • Fietsknooppuntennetwerk: een administratieve correctie door te voeren en de kosten als volgt te herverdelen over de drie deelgebieden: SPW: € 8.558,16, SMG: € 1.623,07, SGP: € 1.526,65 in plaats van geheel aan Spaarnwoude door te berekenen; • Budget inkomstenwerving SGP: op te nemen in de begrotingswijziging 2015 SGP van € 5.000 ten laste van de extra inkomsten uit erfpacht in 2015.
4.2 Belangrijke wijzigingen 2015 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn afhankelijk van besluitvorming eind 2014. 4.3 Financiële uitgangspunten 2016 • Index: De kosten worden verhoogd met een index voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
5. Overzicht participantenbijdrage 2013 - 2015 Overzicht participantenbijdrage SPW SPW PP-bijdrage - bezuiniging 2014 2013
+ indexatie
1,50%
Indexatie Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Velsen Gemeente H'meer Gemeente H'liede en Spaarnwoude Totaal participantenbijdrage SPW
792.698 329.916 191.083 113.455 52.249 13.437
€ € € € € €
32.18413.3957.7584.6062.121546-
€ € € € € €
11.890 4.949 2.866 1.702 784 202
€ € € € € €
772.405 321.470 186.191 110.551 50.911 13.093
€ 1.492.838
€
60.610- €
22.393
€
1.454.621
€ € € € € €
+ indexatie
PP-bijdrage 2014
Indexatie Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Velsen Gemeente H'meer Gemeente H'liede en Spaarnwoude Totaal participantenbijdrage
2014
PP-bijdrage 2015
1,47% € € € € € €
772.405 321.470 186.191 110.551 50.911 13.093
€ € € € € €
11.354 4.726 2.737 1.625 748 192
€ € € € € €
783.759 326.196 188.928 112.176 51.659 13.285
€ 1.454.621
€
21.382
€
1.476.003
Overzicht participantenbijdrage SGP SGP
+ indexatie
PP-bijdrage 2013
Indexatie
+ verhoging
PP-bijdrage 2014
1,50%
Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer
€ € € €
521.189 104.238 156.357 260.598
€ € € €
7.818 1.564 2.345 3.909
Totaal participantenbijdrage
€ 1.042.382
€
15.636
SGP
- bezuiniging
€
+ indexatie
PP-bijdrage 2014
Indexatie
21.1604.2326.34810.580-
1.872 374 561 936
42.320- €
3.743
+ verhoging
PP-bijdrage 2015
1,47%
Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer
€ € € €
509.719 101.944 152.915 254.863
€ € € €
7.492 1.498 2.248 3.746
€ € € €
2.004 402 601 1.002
€ € € €
519.215 103.844 155.764 259.611
Totaal participantenbijdrage
€ 1.019.441
€
14.984
€
4.009
€
1.038.434
€ € € €
509.719 101.944 152.915 254.863 1.019.441
6. Doelenboom Spaarnwoude Voor Spaarnwoude is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Visie "in de branding van de stad" uit 2007, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom zal worden herijkt op basis van de Structuurvisie Bufferzone Amsterdam Haarlem en het proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude". De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.
