TISK č. 8 A
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012)
TISK 8A
(Komise D)
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Účet 501,100 501,200 501,300 501,400 501,500 501,700 501,900 502,100 502,200 502,300 504,100 511,100 511,200 511,300 511,900 512,100 513,100 518,100 518,150 518,190 518,200 518,300 518,310 518,400 518,500 518,700 518,800 518,999 521,100 521,200 521,300 524,100 524,200 524,300 525,100 525,300 527,100 527,200 528,200 532,100 532,200 538,100 538,200 538,300 538,999 542,100 542,200 543,100 545,100 546,100 548,100 549,100 549,110 549,120 549,130 549,200 549,210
Výnosy
Kč Drobný spotřební materiál Drobný hmotný materiál Potraviny Pohonné hmoty Knihy, noviny, časopisy Propagační materiál Ostatní Elektřina Plyn Vodné, stočné Prodané zboží Opravy a údržba strojů a zařízení Opravy a údržba aut Opravy a údržba budov a staveb Opravy a údržba ostatní Cestovné Náklady na reprezentaci Služby, práce výrobní povahy Ost. služby, ubytování, stravování Služby – spirituálové Poštovné Leasing Telekomunikační služby Nájemné Poradenství Náklady na propagaci Ostatní služby – pronájem Ostatní služby – příspěvek Hrubé mzdy Dohody Mzdy odchodné Zdravotní pojištění Sociální pojištění Náhrady za nemoc Důchodové připojištění Životní pojištění Zákonné úrazové pojištění Stravenky hrazené zaměstnavatelem Ostatní sociální náklady, příbytečné Daň z nemovitosti Daň silniční Ostatní daně a doměrky daní Poplatky správní Poplatky ostatní – notářské a jiné Neuplatněná DPH při přeúčtování Pokuty Penále Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Dary poskytnuté Manka a škody Ostatní provozní náklady Pojištění budov Pojištění aut Pojištění – ostatní, jednorázové Ostatní finanční náklady Bankovní výlohy
Účet 602,100 602,110 602,120 602,130 602,200 602,250 602,300 602,400 602,450 602,900 604,100 641,100 644,100 644,200 644,300 645,100 648,100 648,110 648,120 648,200 649,100 649,200 649,300 649,400 652,200 657,100 682,100 682,200 682,911 691,100 691,200 691,300 699,100
1 244 776,84 309 862,42 1 850 884,36 309 131,32 89 498,80 2 500,00 41 068,41 1 458 049,78 875 412,49 449 712,10 316 179,40 221 709,62 88 451,17 3 231 072,75 404 640,51 1 079 834,72 253 710,36 8 080 622,01 241 713,30 4 519,00 359 115,08 216 730,16 332 531,40 343 456,00 49 203,29 213 207,00 200 407,99 307 182,34 76 088 064,00 1 509 906,00 230 566,00 6 850 234,00 19 034 975,00 84 631,00 724 267,00 177 230,00 319 789,00 3 813 708,00 94 133,00 110 898,00 5 400,00 127 032,00 140 326,20 17 912,03 29 157,07 30 434,60 6 443,00 34 600,00 11 037,97 3 398 100,39 14 121,00 4 635,22 183 684,75 18 523,53 131 921,00 34 599,94 106 715,87
Tržba za stravování Tržby z pronájmu – nebyt. prostory Tržby z pronájmu – byty Tržby z pronájmu – služby Tržby z ubytování Tržba balíčky Tržby z prodeje služeb – předplatné Tržby z prodeje služeb – kurzy Tržby - tábory, pobyty Tržby z prodeje služeb – ostatní Tržby za prodané zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Úroky z vkladů na BÚ Úroky z termínovaných vkladů Úroky z půjček Kurzové zisky Zúčtování fondů Čerpání fondu repartic Čerpání Personálního fondu Zúčtování ostatních dotací Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Mimořádné výnosy Bonus plyn Tržby z prodeje DHM Výnosy z dlouhodobého fin. majetku Přijaté příspěvky (dary) Dary Sbírky Dotace Provozní dotace MK ČR Dotace a granty Přeúčtování výnosů mezi středisky Celkové výnosy
Hospodářský výsledek
1
Kč 1 848 561,53 12 865 698,75 2 173 283,00 1 260 879,66 6 571 453,82 2 152 878,09 1 007 609,77 352 128,00 234 168,96 231 354,62 502 180,95 1 300,00 201 217,61 90 974,63 37 255,92 17 374,02 9 654 459,64 3 928 300,00 12 531 939,00 0,00 321 726,24 8 687,90 11 089,83 13 946,00 110 000,00 0,00 298 223,00 96 118,00 71 717,14 82 313 686,98 3 363 000,00 156 273,62 1 758 146,60 144 185 633,28
-3 433 723,06
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012) 549,400 549,999 551,100 551,300 551,400 559,100 582,100 591,100 599,100
Převod do fondů Nedaňové náklady Odpisy DNHM Odpisy HM – budovy Odpisy HM – věci movité Tvorba opravných položek Poskytnuté příspěvky Daň z příjmů Přeúčtování nákladů mezi středisky Celkové náklady
TISK 8A
90 974,63 19 154,23 45 770,00 7 967 548,00 67 252,00 99 211,00 973 371,69 689 700,00 1 758 146,60 147 619 356,34
2
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012)
TISK 8A
B) Plnění rozpočtu 2011 – jednotlivá střediska Rozpočet 2011 včetně zdrojů financování
001
Kazatelé
Středisko
ÚCK
002
Popis
Náklady
Výnosy
-
Plnění rozpočtu 2011 včetně zdrojů financování
Zdroje financování (-) salda
Saldo Dotace (MK)
+
Repartice
Výnosy rozpočtu (saldo +)
Fondy, sbírky, dary
Zdroje financování (-) salda
Saldo Náklady
Výnosy
-
+
Dotace (MK)
Repartice
Výnosy rozpočtu (saldo +)
Fondy, sbírky, dary
Kazatelé – mzdy MK
58 198 000
0
-58 198 000
0
58 198 000
0
0
0
53 724 041
0
-53 724 041
0
53 724 041
0
0
0
Kazatelé – pojištění MK
19 787 000
0
-19 787 000
0
19 787 000
0
0
0
18 266 174
0
-18 266 174
0
18 266 174
0
0
0
Kazatelé – čerpání z PF
12 681 574
0
-12 681 574
0
0
0
12 681 574
0
12 172 095
0
-12 173 095
0
0
0
12 173 095
0
Kazatelé – odměna členům SR
0
0
0
0
0
0
0
0
142 971
0
-142 971
0
0
0
142 971
0
Kazatelé – zák. úraz. pojištění
330 000
0
-330 000
0
0
0
330 000
0
254 936
0
-254 936
0
0
0
254 936
0
ÚCK – mzdy
6 885 000
0
-6 885 000
0
1 500 000
0
0
5 385 000
7 907 942
0
-7 907 942
0
2 671 951
89 925
228 704
4 917 362
ÚCK – pojištění
2 342 000
0
-2 342 000
0
510 000
0
0
1 832 000
2 609 552
0
-2 609 552
0
908 464
30 575
77 759
1 592 754
ÚCK – důchodové připojištění
0
0
0
0
0
0
0
0
15 150
0
-15 150
0
0
0
0
15 150
ÚCK – životní pojištění
0
0
0
0
0
0
0
0
96 780
0
-96 780
0
0
0
0
96780
ÚCK –zák. úraz. pojištění
0
0
0
0
0
0
0
0
31 883
0
-31 883
0
0
0
0
31 883
ÚCK – stravenky
0
0
0
0
0
0
0
0
223 536
0
-223 536
0
0
0
0
223 536
380 000
0
-380 000
0
0
0
0
380 000
474 182
0
-474 182
0
0
0
0
474 182
3 150 000
400 000
-2 750 000
0
1 350 000
137 300
0
1 262 700
2 557 668
526 384
-2 031 284
0
1 353 000
182 355
54 452
441 477
780 000
0
-780 000
0
0
130 000
250 000
400 000
513 012
927
-512 085
0
0
130 000
67 602
314 483
1 050 000
0
-1 050 000
0
612 000
438 000
0
0
1 309 359
18 621
-1 290 738
0
615 542
669 677
5 519
0
Dohody včetně pojištění
010
ÚCK – provoz
011
ÚCK – SW a HW
012
Synodní rada
013
Jeronýmova jednota – provoz
100 000
0
-100 000
0
0
0
100 000
0
3 221 199
41 800
-3 179 399
0
0
0
3 179 399
0
014
Ekumena
573 000
0
-573 000
0
50 000
88 000
385 000
50 000
538 526
49 541
-488 985
0
0
261 476
227 509
0
016
Členské příspěvky
341 500
0
-341 500
0
0
341 500
0
0
339 402
0
-339 402
0
0
339 402
0
0
017
Oddělení mládeže
926 358
782 700
-143 658
0
0
0
143 658
0
709 944
287 637
-422 307
0
135 000
0
460 538
-173 231
018
Oddělení výchovy
647 000
0
-647 000
0
0
0
647 000
0
672 867
1 468
-671 399
0
188 940
0
476 379
6 080
019
Fundraising + Cesta církve
208 368
25 000
-183 368
0
0
0
183 368
0
3 446 434
8 140
-3 438 294
0
3 737 962
0
121 533
-421 200
020
Projekt E-církev
40 000
0
-40 000
0
0
40 000
0
0
28 603
0
-28 603
0
0
21 103
7 500
0
027
Archiv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 000
0
110 000
0
0
0
-110 000
100
Herlíkovice - kostel
55 000
0
-55 000
0
0
55 000
0
0
91 954
0
-91 954
0
0
79 330
12 625
0
Janské Lázně - kostel
30 000
0
-30 000
0
0
30 000
0
0
3 200
0
-3 200
0
0
3 200
0
0
102
Martin ve zdi - kostel
600 000
1 050 000
0
450 000
0
0
0
0
602 603
1 215 468
0
612 865
0
0
2 780
-615 646
130
Křesťanská služba
0
0
0
0
0
0
0
0
50 214
0
-50 214
0
0
0
50 214
0
153
Vikariát a jáhenská praxe
620 000
0
-620 000
0
0
0
620 000
0
2 349 041
0
-2 349 041
0
1 571 910
0
777 131
0
151
Bohoslovci
241 000
0
-241 000
0
0
0
241 000
0
72 195
2 834
-69 361
0
0
0
69 361
0
152
Nemocniční kaplani
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
Vězeňští kaplani
20 000
0
-20 000
0
0
0
20 000
0
107 809
0
-107 809
0
0
107 809
0
0
101
Kostely
003
3
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012) 160
Propagace
200
Husův dům Penzion HD (nyní stř. 306)
201
Penzion HD – invest., opravy
143 000
TISK 8A 120 000
-23 000
0
0
23 000
0
0
94 021
2 534 000
270 000
1 900 000
3 300 000
102 989
0
-2 264 000
0
0
0
0
2 264 000
0
1 400 000
0
0
0
0
8 969
23 000
0
0
2 282 433
307 084
2 055 316
3 615 162
-31 968
-1 975 349
0
0
0
0
1 972 349
0
1 559 846
0
0
0
-1 559 846
200 000
0
-200 000
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
202
Hamlet Production
0
2 740 000
0
2 740 000
0
0
0
0
0
2 926 925
0
2 926 925
0
0
0
-2 926 925
203
Collegium Hieronymi Prag.
0
1 746 000
0
1 746 000
0
0
0
0
67
2 024 496
0
2 024 430
0
0
0
-2 024 430
Kalich, s. r. o.
0
0
0
0
0
0
0
0
518
193 629
0
193 110
0
0
0
0 -1 495 408
204
Wintrova 220 Domy, byty a pozemky
221
Wintrova – investice, opravy ETF Černá ETF Černá – investice
250 000
1 930 000
0
1 680 000
0
0
0
0
1 913 463
2 206 942
0
293 479
0
0
1 201 928
1 000 000
0
-1 000 000
0
0
0
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
1 000 000
0
970 000
0
0
0
0
768 278
1 753 496
0
985 218
0
0
741 547
-1 726 765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
3 800 000
0
3 770 000
0
0
0
0
20 010
4 646 325
0
4 626 315
0
0
0
-4 626 315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EA Náchod
40 000
117 500
0
77 500
0
0
0
0
42 800
118 398
0
75 598
0
0
0
-75 598
Kunvald
95 000
1
-94 999
0
0
94 999
0
0
118 021
1 255
-116 765
0
0
105 213
11 552
0
225
Choceň
85 000
175 000
0
90 000
0
0
0
0
4 006
166 680
0
162 674
0
0
0
-162 674
226
Vratislavská
227
Zlín
228
222 223 224
Jircháře Jircháře – investice, opravy
0
0
0
0
0
0
0
0
81 109
75 980
-5 129
0
0
0
0
5 129
4 000
24 000
0
20 000
0
0
0
0
729
24 000
0
23 271
0
0
0
-23 271
Liběchov
50 000
0
-50 000
0
0
50 000
0
0
15 285
0
-15 285
0
0
15 285
0
0
230
Malešice
25 000
0
-25 000
0
0
25 000
0
0
49 116
0
-49 116
0
0
49 116
0
0
231
Krabčice
0
0
0
0
0
0
0
0
7 478
0
-7 478
0
0
7 478
0
0
233
Vinoř – pozemek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
Mělník
0
0
0
0
0
0
0
0
29 218
3 480
-25 738
0
0
25 738
0
0
2 100 000
2 100 000
0
0
0
0
0
0
2 830 478
2 294 553
-536 125
0
0
0
40 258
495 867
250 000
0
-250 000
0
0
0
250 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 090 000
1 190 000
0
100 000
0
0
0
0
1 142 448
780 281
-362 168
0
0
0
85 178
276 990
Herlíkovice 301
Herlíkovice – invest., opravy
302
303
304
Rekreační střediska
Chotěboř Chotěboř – invest., opravy Janské Lázně Janské Lázně – invest., opravy Luhačovice Luhačovice – invest., opravy LTK Běleč 305
LTK Běleč – invest., opravy
401 402 403 404
Poradní odbory
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 000
650 000
0
575 000
0
0
0
0
655 824
622 206
-33 618
0
0
0
155 000
-121 382
350 000
0
-350 000
0
0
0
0
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0 -170 679
20 000
205 000
0
185 000
0
0
0
0
36 371
207 050
0
170 679
0
0
0
300 000
0
-300 000
0
0
0
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
4 295 000
4 255 000
-40 000
0
0
0
0
40 000
4 489 095
4 224 917
-264 178
0
0
0
40 114
224 064
950 000
0
-950 000
0
675 000
0
60 000
215 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Teologický
4 000
0
-4 000
0
0
4 000
0
0
964
0
-964
0
0
964
0
0
Liturgický
7 000
0
-7 000
0
0
7 000
0
0
2 170
0
-2 170
0
0
2170
0
0
Hudba a zpěv + komise
30 000
0
-30 000
0
0
0
30 000
0
74 727
0
-74 727
0
0
0
74 727
0
Vzdělávání kazatelů
52 000
0
-52 000
0
0
52 000
0
0
7 838
0
-7 838
0
0
7 838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Komise pro diakonát
4
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012)
TISK 8A
Evangelizační
27 000
0
-27 000
0
0
27 000
0
0
8 545
0
-8 545
0
0
8 545
0
0
406
Ekumenický
5 000
0
-5 000
0
0
5 000
0
0
1 881
0
-1 881
0
0
1 881
0
0
407
Církev a společnost
0
0
0
0
0
0
0
0
460
0
-460
0
0
460
0
0
408
Právní a organizační
13 000
0
-13 000
0
0
13 000
0
0
8 305
0
-8 305
0
0
8 305
0
0
409
Křesťanská služba
10 000
0
-10 000
0
0
10 000
0
0
3 527
0
-3 527
0
0
3 527
0
0
Pro laiky
15 000
0
-15 000
0
0
15 000
0
0
3 465
0
-3 465
0
0
3 465
0
0
Pro práci s dětmi
30 000
0
-30 000
0
0
30 000
0
0
5 679
0
-5 679
0
0
5 679
0
0
410 411
Poradní odbory
405
12 000
0
-12 000
0
0
12 000
0
0
2 363
0
-2 363
0
0
2 363
0
0
Pro mládež
44 950
3 000
-41 950
0
0
41 950
0
0
33 820
0
-33 820
0
0
0
33 820
0
414
Ekonomický
2 000
0
-2 000
0
0
2 000
0
0
212
0
-212
0
0
212
0
0
415
Stavební
1 000
0
-1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416
Revizoři
55 000
0
-55 000
0
0
55 000
0
0
170
0
-170
0
0
170
0
0
417
Informační – propagace
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418
Ekologická – životní prostředí
3 0000
0
-3 0000
0
0
3 000
0
0
1 849
0
-1 849
0
0
1 849
0
0
419
Pro spol. a mezinár. záležitosti
2 700
0
-2 700
0
0
2 700
0
0
1 172
0
-1 172
0
0
1 172
0
0
420
Pro aktuální spol. situaci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421
Pro nemocniční duch. službu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422
Komise pro Husovo jubileum
0
0
0
0
0
0
0
0
712
0
-712
0
0
712
0
0
423
Vzdělávání ord. presbyterů
14 000
0
-14 000
0
0
14 000
0
0
1 148
0
-1 148
0
0
1 148
0
0
Vzdělávání pastoračních prac.
Komise
Pro práci s postiženými
413
412
19 500
0
-19 500
0
0
19 500
0
0
1 519
0
-1 519
0
0
1 519
0
0
425
Pro ordinaci
0
0
0
0
0
0
0
0
1 756
0
-1 756
0
0
1 756
0
0
426
Kubánská komise
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
0
-2 200
0
0
2 200
0
0
427
Pro křesťanská výročí
0
0
0
0
0
0
0
0
1 694
0
-1 694
0
0
1 694
0
0
430
Správní rada PF
0
0
0
0
0
0
0
0
1 839
0
-1 839
0
0
1 839
0
0
440
Koncepční skupina
0
0
0
0
0
0
0
0
712
0
-712
0
0
712
0
0
460
Platová komise
0
0
0
0
0
0
0
0
2 592
0
-2 592
0
0
2 592
0
0
470
Pro přípravu nového zpěvníku
500
Český bratr
501
Sbírka kázání (viz stř. 500)
502
Bratrstvo
424
0
0
0
0
0
0
0
0
12 323
0
-12 323
0
0
12 323
0
0
1 500 000
872 000
-628 000
0
0
0
628 000
0
1 508 175
831 294
-676 881
0
0
0
676 881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 200
-155 000
0
0
8 000
147 000
0
263 680
109 219
-154 461
0
0
7 126
147 335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
504
Kalendáře (dříve Katech. přír.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
505
Ostatní tisk
140 000
0
-140 000
0
0
0
140 000
0
0
2 601
0
2 601
0
0
0
-2 601
506
Kalich publikace
0
0
0
0
0
0
0
0
301 650
331 630
0
29 980
0
0
0
-29 980
600
Pro faráře (viz stř. 018)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
601
Pro laiky (viz st. 018)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mládež (nyní stř. 017)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
604
Kurzy
602
Tisk
302 200
Katechetické centrum
503
Křesťan. služba (viz stř. 018)
5
605
Kurzy
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012) Evangelizační (viz stř. 018) Vzděl. semináře (viz stř. 018)
0
TISK 8A 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
296 900
102 000
-194 900
0
0
0
194 900
0
415 627
218 031
-197 597
0
0
0
197 597
0
Pro postižené (viz stř. 018)
291 000
139 000
-152 000
0
0
0
152 000
0
415 066
333 202
-81 864
0
0
0
91 135
-9 271
702
Rodinné (viz stř. 018)
170 300
195 500
0
25 200
0
0
0
0
799 554
811 333
0
11 779
0
0
0
-11 779
705
Kurz pro kazatele,laiky, evang.
229 125
131 000
-98 125
0
0
98 125
0
0
428 726
393 052
-35 674
0
0
0
37 269
-1 622
706
Semináře vzděl.kazatelů
242 545
22 800
-219 745
0
0
219 745
0
0
76 177
8 200
-67 977
0
0
30 528
24 487
12 963
707
Supervize
519 440
389 440
-130 000
0
0
130 000
0
0
423 810
116
-423 694
0
0
130 000
210 814
82 880
708
Propagace výchova
0
0
0
0
0
0
0
0
23 450
16 667
-6 783
0
0
0
9 600
-2 817
710
Katechetické pomůcky
513 500
325 000
-188 500
0
0
188 500
0
0
78 770
86 743
0
7 973
0
0
0
-7 973
800
Zahraniční sbory-potulný kaz.
120 000
0
-120 000
0
0
120 000
0
0
186 382
0
-186 382
0
0
119 382
67 000
0
801
Setkání střední generace
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
802
Vdovy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
804
EA – ústředí
375 000
0
-375 000
0
0
375 000
0
0
258 731
116
-258 615
0
0
212 385
46 230
0
805
Synod a předsednictvo
200 000
0
-200 000
0
0
200 000
0
0
224 395
0
-224 395
0
0
216 877
7 518
0
806
Cestovné ČCE
162 000
0
-162 000
0
0
162 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
808
Jáhni (nově stř.150)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
809
Bohoslovci (nově stř. 151)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
810
Vikariát (nově stř. 152)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
811
Církevní kantor
150 000
0
-150 000
0
0
150 000
0
0
655 827
16 041
-639 785
235 416
404
369
0
0
812
SCHEA – církevní seminář
144 000
60 000
-84 000
0
0
30 000
54 000
0
139 430
55 000
-84 430
0
0
29 241
55 189
0
830
Pastorační pracovníci
0
0
0
0
0
0
0
0
2 731 804
0
-2 731 804
0
2 424 560
0
307 244
0
900
Dary poskytnuté z fondů
0
0
0
0
0
0
0
0
40 900
0
-40 900
0
0
40 900
0
0
998
Daň z příjmů
1 150 000
0
-1 150 000
0
0
0
0
1 150 000
689 700
0
-689 700
0
0
0
0
689 700
999
Odvod PF za kazatele
467 200
0
-467 200
0
0
467 200
0
0
522 736
0
-522 736
0
0
522 736
0
0
12 781
0
-12 781
0
0
12 781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 149 941
28 282 141
-118 696 500
13 828 700
82 682 000
3 928 300
18 257 500
13 828 700
139 538 788
31 771 916
-93 941 158
13 825 712
85 832 961
3 928 300
22 652 457
-4 646 847
700 701
Pobyty
0
Pro děti z Ukrajiny
606
0
Rezerva – repartice
0
Daň z přijmu
0
Rozpočtová rezerva
6
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012)
TISK 8A
C) Počáteční a konečné zůstatky fondů včetně jejich příjmů a čerpání za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účet
Číslo a název fondu
901,100 901,160 901,200 910,100 911,100 911,110 911,120 911,121 911,130 911,140 911,143 911,150 911,160 911,170 911,180 911,241 911,243 911,417 911,700 911,811 911,830 912,100 913,017 913,018 913,700 914,100 914,200 914,300 915,100 916,100 917,100 918,100 918,150 919,100
Základní jmění Základní jmění – Kalich, s. r. o. Fond investičního majetku Rezervní fond Sbírky a dary obecné Tiskový fond Diakonie Fond klidného stáří Křesť. služba – sbírky, půjčky, splátky Sbírka sociální a charitativní pomoci Fond pro vdovy Sbírka pro bohoslovce a vikariát Fond supervize Fond sociální a charitativní – ČR Fond sociální a charitativní – zahraničí Fond nemocničních kaplanů Fond pro pomoc cizincům v ČR Fond propagační Nepovinné sbírky pro cizí účely Fond církevní hudby Fond pastoračních pracovníků Zahraniční dary Fond mládeže Fond výchovy Fond Tajovského JJ – sbírka darů HDL – sbírka JTD – sbírka Stavební fond Fond ekumena Automobilový fond Repartice – roční splátka Repartice – dluhy minulých let Personální fond – odvod roku Personální fond – částka k rozdělení Personální fond – odvod minulých let Sbírka solidarity – odvod roku
919,150 919,200
Zůstatek k 1.1.2011 175 752 693,70 888 000,00 6 944 050,08 4 233 575,38 0,00 285 685,18 489 724,20 1 155 464,48 392 678,00 3 159 909,64 4 221 575,41 483 125,72 0,00 3 714 360,00 1 878 180,72 51 800,00 0,00 0,00 322 954,00 267 802,91 22 750,00 1 017 742,27 2 542,73 215 789,42 1 049 688,24 19 620,00 0,00 13 194 442,10 3 976 103,93 161 013,48 755 700,00 0,00 107 600,00 0,00 15 850 749,00 99 098 234,42 562 950,00
Příjem v roce 2011 2 164 548,18 0,00 3 575 860,18 2 109 567,85 3 848,00 985 271,00 470 533,40 300,00 378 771,00 766 686,00 90 974,63 750 852,00 402 615,65 0,00 841 827,00 12 000,00 0,00 12 803,00 184 536,00 180 780,08 308 750,00 6 746 732,99 703 562,68 674 729,00 13 307,00 3 242 056,00 829 315,00 435 979,00 3 562 536,45 297 226,42 3 379,00 3 928 300,00 53 310,00 15 954 001,00 0,00 3 138 937 80 1 196 579,00
Čerpání v roce 2011 10 316 375,80 0,00 253 588,45 5 709 805,61 0,00 696 577,55 946 288,40 0,00 50 983,90 216 658,00 10 360,00 677 081,89 402 615,65 5 000,00 150 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 391,78 307 243,64 5 167 118,08 689 705,21 682 837,00 0,00 3 191 236,62 829 315,00 0 6 211 050,51 223 386,81 0,00 3 928 300,00 0,00 0,00 15 702 089,00 254 936,00 0,00
Zůstatek k 31.12.2011 167 600 866,04 888 000,00 10 266 321,81 633 337,62 3 848,00 574 378,63 13 969,20 1 155 764,48 720 465,10 3 709 937,64 4 302 190,04 556 895,83 0,00 3 709 360,00 2 569 257,72 63 800,00 0,00 12 803,00 507 490,00 305 191,21 24 256,36 2 597 357,18 16 400,20 207 681,42 1 062 995,93 70 439,38 0,00 13 630 421,10 1 327 589,87 234 853,09 759 079,00 0,00 160 910,00 15 954 001,00 148 660,00 101 982 236,22 1 759 529,06
Poznámka: Stav majetku Personálního fondu (účet 919,100; 919,150; 191,200 a Personální fond-částka k rozdělení) vykazuje oproti zprávě o hospodaření s PF (tisk 8C) rozdíl ve výši 254 936,- Kč. Tato částka představuje zákonné úrazové pojištění kazatelů. Ve zprávě o hospodaření s PF je uváděn stav majetku dle výpisů z bankovních účtů k datu 31.12.2011. Zákonné úrazové pojištění bylo zúčtováno v Personálním fondu až po zúčtování mezd za prosinec roku 2011.
7
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012)
TISK 8A
D) Výsledovka střediska 010 za rok 2011 Náklady Účet 501,100 501,200 501,400 501,500 502,100 511,100 511,200 511,900 512,100 513,100 518,100 518,200 518,300 518,310 518,400 518,500 532,200 538,100 538,200 538,300 538,999 542,200 543,100 545,100 546,100 549,100 549,120 549,130 549,200 549,210 549,400 549,999 551,400 559,100 582,100 599,100
Výnosy Kč
Drobný spotřební materiál Drobný hmotný materiál Pohonné hmoty Knihy, noviny, časopisy Elektřina Opravy a údržba strojů a zař. Opravy a údržba aut Opravy a údržba ostatní Cestovné Náklady na reprezentaci Služby, práce výrobní povahy Poštovné Leasing Telekomunikační služby Nájemné Poradenství Daň silniční Ostatní daně a doměrky daní Poplatky správní Poplatky ostatní, notářské Neuplatněné DPH – přeúčtování Penále Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Dary poskytnuté Ostatní provozní náklady Pojištění aut Pojištění ostatní jednorázové Ostatní finanční náklady Bankovní výlohy Převod do fondů Nedaňové náklady Odpisy HM věci movité Tvorba opravných položek Poskytnuté příspěvky Přeúčtování nákladů mezi stř.
Celkové náklady
Účet
196 689,59 6 471,27 51 000,00 8 641,15 188 682,94 44 985,37 35 828,00 72 188,82 11 215,00 44 734,76 915 194,20 99 174,74 123 392,77 93 431,56 80 606,00 11 895,60 5 400,00 127 032,00 16 103,47 12 450,07 2 647,11 6 343,00 34 600,00 4 821,08 9 405,00 13,38 62,43 77 585,00 34,588,74 80 878,75 90 974,63 3 366,00 42 964,00 39 055,00 27 000,00 1 210,89
602,900 604,100 644,100 644,200 645,100 648,100 648,110 649,100 649,200 649,300 649,400 657,100 682,100 682,200 691,200
Kč Tržby z prodeje služeb – poštovné Tržby za prodané zboží Úroky z vkladů na BÚ Úroky z termínovaných vkladů Kurzové zisky Zúčtování fondů Čerpání fondu repartic Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Mimořádné výnosy Bonus plyn Výnosy z dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky – dary Dary Provozní dotace MK
Celkové výnosy
Hospodářský výsledek
2 600 632,32
8
30 353,35 43 337,47 193 181,93 90 974,63 8 844,17 34 348,53 182 355,04 139 507,56 878,87 6 737,00 12 570,00 44 996,91 19 503,00 600,00 1 353 000,00
2 116 191,55
-484 440,77
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012)
TISK 8A
E) Komentář k hospodaření roku 2011 Hospodaření povšechného sboru Rozpočet Českobratrské církve evangelické – povšechného sboru je každoročně sestavován jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn podle jednotlivých středisek. Plnění rozpočtu je rovněž sledováno dle těchto středisek. V roce 2011 činily výnosy povšechného sboru 144 185 633,28 Kč a náklady včetně započtení odpisů 147 012 928,- Kč Výsledkem hospodaření povšechného sboru za rok 2011 je účetní ztráta ve výši 3 433 723,06 Kč. Do ztráty jsou zahrnuty zálohy na daň z příjmu právnických osob a účetní odpisy v částce 8 080 570,Kč. Výsledná ztráta tedy vznikla zejména uplatněním odpisů. Pro rok 2011 synod schválil vyrovnaný rozpočet, do něhož nebyly zahrnuty odpisy. Rozpočtovaným hospodářským výsledkem po zahrnutí ročních účetních odpisů byla tedy ztráta ve výši odpisů, tj. 8 080 570,- Kč. Skutečná ztráta, s níž v roce 2011 hospodařil povšechný sbor, je tedy o 4 646 846,94 Kč nižší než ztráta rozpočtovaná. Z výsledku hospodaření vyplývá, že povšechný sbor netvoří tolik finančních prostředků, kolik by bylo třeba na investiční obnovu veškerého odepsaného majetku. Struktura výnosů: Nejvýznamnější podíl (57%) na celkových výnosech činí dotace MK ČR na platy kazatelů včetně sociálního a zdravotního pojištění a dotace na provoz v celkové výši 81 960 000,- Kč. Dalším zdrojem výnosů je čerpání fondů včetně fondu personálního a fondu celocírkevních repartic. V roce 2011 představovalo toto čerpání 18% z celkových výnosů, což představuje částku v celkové výši 26 114 698,- Kč (z toho personální fond: 12 531 939,- Kč, fond repartic: 3 928 300,- Kč, ostatní fondy a zahraniční dary čerpané přes tyto fondy: 9 654 459,- Kč). Roční výnos z pronájmu objektů ve vlastnictví povšechného sboru činil v roce 2011 částku 12 865 698,- Kč a tento výnos představuje 9% z celkových výnosů. Ostatní výnosy souvisí s činností rekreačních středisek (tržby z ubytování, tržba balíčky) dále pak z pronájmu bytů (Husův dům, Wintrova), pořádání kurzů, předplatné tisk, tržby z prodeje, úroky z termínovaných vkladů, úroky z vkladů na běžných účtech, přijaté příspěvky a dary. Tyto výnosy představují podíl 16% z celkových výnosů. Struktura nákladů: Nejvyšší náklad představují mzdy kazatelů a ostatních zaměstnanců povšechného sboru včetně ÚCK, zaměstnanců středisek a dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v souhrnné výši 77 597 970,- Kč a odvody na sociálním a zdravotním pojištění ve výši 25 885 209,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky ve výši 3 813 708,- Kč, důchodové připojištění, životní pojištění, zákonné úrazové pojištění, odchodné, náhrady za nemoc a ostatní sociální náklady vše v souhrnné výši 1 630 616,- Kč. Celkově představují náklady spojené s pracovním poměrem částku 108 927 503,- Kč a činí 74% celkových nákladů povšechného sboru. Podrobná struktura nákladů a výnosů povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře je patrná z předložených výsledovek za rok 2011.
Hospodaření Ústřední církevní kanceláře Náklady na Ústřední církevní kancelář jsou ve struktuře schvalovaného rozpočtu rozděleny do čtyř středisek: Středisko 002, které zahrnuje mzdové náklady zaměstnanců kanceláře plynoucí z uzavřených pracovních smluv, dále náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění, důchodové připojištění, životní pojištění a náklady za stravenky hrazené zaměstnavatelem. 9
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012)
TISK 8A
Středisko 003 představuje mzdové náklady včetně nákladů na odvod sociálního a zdravotního pojištění z uzavřených dohod (DPP, DPČ). Středisko 010 představuje provozní náklady spojené s chodem kanceláře. Středisko 011 obsahuje náklady související s pořízením a údržbou SW a HW, dále pak se zajištěním správy počítačové sítě, telefonní ústředny a uživatelské podpory. V roce 2011 obdržel povšechný sbor zahraniční dar určený k pokrytí mzdových nákladů spojených s tiskem Českého bratra a Bratrstva. Na základě této skutečnosti došlo k vyčlenění příslušných mzdových nákladů ze střediska 002 na středisko 500 a 502. Mzdové náklady spojené s provozem vrátnice a úklidem Husova domu jsou součástí nákladů střediska 200-Husův dům. Náklady a výnosy Ústřední církevní kanceláře v roce 2011 Zdroje financování (-) salda
Saldo Středisko
Popis
Náklady
Výnosy
-
Dotace (MK)
+
Repartice
Výnosy rozpočtu (saldo +)
Fondy, sbírky, dary
ÚCK – mzdy
7 907 942
0
-7 907 942
0
2 671 951
89 925
228 704
4 917 362
ÚCK – pojištění
2 609 552
0
-2 609 552
0
908 464
30 575
77 759
1 592 754
ÚCK – důchodové připojištění
15 150
0
-15 150
0
0
0
0
15 150
ÚCK – životní pojištění
96 780
0
-96 780
0
0
0
0
96 780
ÚCK – zák. úrazové pojištění
31 883
0
-31 883
0
0
0
0
31 883
ÚCK – stravenky
223 536
0
-223 536
0
0
0
0
223 536
003
ÚCK – dohody včetně odvodů na soc. a zdrav. pojištění
474 182
0
-474 182
0
0
0
0
474 182
010
ÚCK – provoz
2 557 668
526 384
-2 031 284
0
1 353 000
182 355
54 452
441 477
011
ÚCK – SW + HW
513 012
927
-512 085
0
0
130 000
67 602
314 483
768 534
0
-768 534
0
0
0
676 881
91 653
139 761
0
-139 761
0
0
0
139 761
0
15 338 000
527 311
14 810 689
0
4 933 415
432 855
1 245 159
8 199 260
ÚCK
002
500 502
Český bratr-mzdové náklady včetně pojištění Bratrstvo-mzdové náklady včetně pojištění
Celkem
Mzdové náklady střediska 002, 500 a 502 tedy na zaměstnance ÚCK bez zaměstnanců rekreačních středisek činí včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění 11 425 789,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky, důchodové připojištění, životní pojištění a zákonné úrazové pojištění v souhrnné výši 367 349,- Kč Mzdové náklady střediska 003 tedy náklady spojené s uzavřenými dohodami (DPP, DPČ) bez zaměstnanců rekreačních středisek činí 474 182,- Kč včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Souhrnné náklady spojené s pracovním poměrem představují v ÚCK celkovou částku 12 267 320,- Kč a činí 8% celkových nákladů povšechného sboru. Ostatní provozní náklady Ústřední církevní kanceláře činí 3 070 680,- Kč a představují 2% celkových nákladů povšechného sboru. Celkové náklady spojené se zajištěním provozu Ústřední církevní kanceláře činí tedy 15 338 000,- Kč, čímž se podílí 10,4% na celkových nákladech povšechného sboru. Celkové provozní a mzdové náklady ÚCK jsou pokryty výnosem z pronájmu vlastních objektů ve výši 8 199 260,- Kč, dále pak dotací od MK ČR v částce 4 933 415,- Kč, z fondu repartic bylo v roce 2011 uhrazeno 432 855,- Kč a z ostatních fondů sbírek a darů 1 245 159,- Kč. Podíl repartic na nákladech spojených s provozem ÚCK činil 11% ze stanoveného výběru to je z částky 3 928 300,- Kč.
F) Návrh usnesení Synodní rada předkládá synodu tento návrh usnesení: Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2011 dle výsledovky předložené v tisku 8 A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 3 433 723,06 Kč uhradila z rezervního fondu. 10
