tiwos
Thuis
in de Buurt
’13
ja ar verslag
www.tiwos.nl
Jaar verslag Tiwos
’13
’13
Jaar verslag Tiwos
3
Thuis in de buurt
> Voorwoord jaarverslag 2013
> Hoofstuk 1 Waar staan we voor: Tiwos, thuis in de buurt
> Hoofstuk 2 Waar gaan we voor? Tevreden klanten
8
10
Dat doen we door:
> 2.1 aantrekkelijke woningen met een goede basiskwaliteit te leveren.
> 2.2 keuzevrijheid en voldoende variatie aan te bieden in verschillende marktsegmenten en buurten.
11
> 2.3 een prijs te vragen die in balans is met de kwaliteit van de woning en de draagkracht van de bewoner.
12
> 2.4 een goede kwaliteit van onze dienstverlening.
14
> 2.5 klanten (meer) zeggenschap te geven in en rondom de eigen woning.
14
> Hoofstuk 3 Waar gaan we voor? Kansrijke buurten
10
16
Dat doen we door:
> 3.1 eraan bij te dragen dat de woning, het woongebouw en de directe omgeving schoon, heel en veilig is.
> 3.2 de kwaliteit “het samenleven” te bevorderen: bewoners zijn betrokken,
> 3.3 initiatieven die meedoen, participatie en vooruitkomen in de samenleving bevorderen te ondersteunen.
> 3.4 het (door)ontwikkelen en uitvoeren van beleid rondom bijzondere doelgroepen.
19
> 3.5 een integrale buurtaanpak en versterking van de interne en externe samenwerking.
20
> 3.6 onze bewoners te ondersteunen om vooruit te komen: sociale stijging.
22
hebben begrip voor elkaar en geven elkaar de ruimte.
> Hoofstuk 4 Wat hebben we nodig? Vastgoed
16 17 18
24
Dat doen we door:
> 4.1 ongeveer 25% van de sociale woningvoorraad in de gemeente tilburg te bieden. Ongeveer 8.000 eenheden. 24
> 4.2 doorlopend in de kwaliteit van onze woningen en de samenstelling van ons bezit te investeren, door dagelijks of projectmatig onderhoud maar ook door sloop/nieuwbouw of aan- en verkopen.
24
> 4.3 bij te dragen aan een duurzame wereld, we streven naar een gemiddeld energielabel B voor ons bezit. Tussen 2012 en 2016 isoleren we ongeveer 1200 woningen.
> Hoofstuk 5 Wat hebben we nodig? Een professionele organisatie
28
30
Dat doen we door:
> 5.1 heldere afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
30
> 5.2 een werksfeer en cultuur te creëren waarin mensen tot hun recht komen.
31
> 5.3 leiderschap en richting te bieden bij de doorvertaling van organisatiedoelen naar afdelings- en individuele doelen.
4
6
> 5.4 goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden waarin ruimte is om te leren en te groeien.
31 32
Jaar verslag Tiwos
’13
> Hoofstuk 6 Wat hebben we nodig: Geld
36
> 6.1 Maatschappelijke investeringen
36
> 6.2 Jaarresultaat 2013 ten opzichte van de begroting 2013
43
> 6.3 Waardering bezit 2013
44
> 6.4 Ontwikkeling financiële kengetallen 2013-2018
44
> 6.5 Treasury
45
> 6.6 Vennootschapsbelasting
45
> 6.7 Risicobeheersing en controlesystemen
45
> 6.8 Nevenstructuur
47
> 6.9 Deelnemingen
47
> Hoofstuk 7 Wat hebben we nodig: Partnerschap
Dat doen we door:
> 7.1 een corporatie te zijn die partners en bewoners optimaal betrekt en invloed geeft bij
> 7.2 het partnerschap met bewoners te optimaliseren bij alle onderhouds-, sloop- en nieuwbouwprojecten.
> 7.3 ervoor te zorgen dat onze belanghouders; huurders, partners en de maatschappij,
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar werk en beleid.
weten waar tiwos voor staat.
50 51 52
> 7.4 samen met partners in de stad en de buurt nieuwe samenwerkingsvormen te verkennen om de problemen in de buurten effectiever aan te kunnen pakken.
50
52
> 7.5 vanuit een gedeeld beeld met de maatschappelijk partners in de stad heldere en zakelijke afspraken te maken over de rollen, taken en verantwoordelijkheden in de samenwerking.
> Hoofstuk 8 Verslag van de raad van toezicht
52
56
> 8.1 Algemeen
56
> 8.2 Tiwos
56
> 8.3 Samenstelling en functioneren Raad van Toezicht
56
> 8.4 Integriteit
58
> 8.5 Verslag van werkzaamheden
58
> 8.6 Jaarverslag
58
> 8.7 De toekomst
58
> Kengetallen & feiten
60
> Bijlage Tabellen bij volkshuisvestingsverslag 2013
65
1 Verhuur
65
2 Leefbaarheid
69
3 Vastgoed
70
4 Organisatie
74
> Jaarrekening 2013
77
5
Thuis in de buurt
Inleiding Ook 2013 was geen gemakkelijk jaar voor de corporatiesector.
˘˘
Uiteraard werkten we ook aan de kwaliteit van de voor-
De verschillende heffingen die ons worden opgelegd maken
raad, bv door het uitvoeren van 9.468 reparatieverzoeken,
het er niet eenvoudiger op. We hebben ervoor gezorgd dat
door 157 binnenrenovaties, door groot onderhoud aan 104
Tiwos toch kan blijven investeren in haar maatschappelijke
woningen en de oplevering van 40 eengezinswoningen, 66 appartementen en 19 woonzorg-eenheden.
opgave. Enerzijds door onze inkomsten met de toegestane inkomensafhankelijke huurverhoging te verhogen. Huurver-
˘˘
In de buurten gaan we, soms tegen de heersende stroom
hogingen zijn natuurlijk nooit leuk, maar door die inkomens-
in, onverdroten dóór met onze inzet op leefbaarheid. We
afhankelijk te maken dragen de sterkste schouders tenminste
vinden het belangrijk dat onze mensen dichtbij aanwezig
de zwaarste lasten. Anderzijds door onze kosten te verlagen,
en aanspreekbaar zijn in onze buurten. Zodat leefbaar-
bijvoorbeeld door onze bedrijfslasten terug te brengen. Door
heidsproblemen aangepakt én voorkomen kunnen
minder geld aan onszelf uit te geven, kan er immers meer
worden. Om een indruk te geven: in 2013 kregen we
worden geïnvesteerd in onze opgave.
2.960 meldingen van sociale problemen. ˘˘
We beperken ons daarbij niet tot alleen “schoon, heel en
Het resultaat is dat Tiwos er goed voor staat en de komende
veilig”, maar zetten ons samen met partners ook in voor
jaren stevig kan investeren in de twee hoofddoelen uit ons
sociale stijging. Een mooi voorbeeld is het (ook) sociaal
beleidsplan “Thuis in de buurt” 2012-2016. Het gaat dan om
herstructureren van de Vogeltjesbuurt, waarin wordt
tevreden klanten die ruimte hebben om van hun huis een
gewerkt aan het verbeteren van de maatschappelijke
thuis te maken. En om buurten met perspectief, waar bewo-
positie van de bewoners.
ners zich goed en veilig voelen, kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun talenten kunnen ontwikkelen.
˘˘
We startten samen met WonenBreburg, Vieya en de Diamantgroep het project Social Return, waarin we met onze leveranciers afspreken dat zij een deel van de aan-
Hoe we dat in 2013 deden leest u in dit jaarverslag. Ik noem
neemsom inzetten voor werkgelegenheid voor mensen
een paar high-lights:
die moeilijk aan het werk kunnen komen. De eerste
˘˘
De betaalbaarheid van het wonen wordt steeds nijpen-
resultaten zijn er: inmiddels zijn 17 mensen aan het werk
der. Tiwos verhoogt weliswaar de huren, maar stelde in
gegaan.
2013 nieuw huurbeleid vast dat die betaalbaarheid voor
˘˘
onze doelgroepen voorop zet. Het komt erop neer dat
Bij dit alles realiseren we ons dat we er niet voor onszelf zijn.
wij de overgrote meerderheid van onze woningen voor
Tiwos zoekt als maatschappelijke organisatie doorlopend de
huurtoeslagontvangers betaalbaar houden en daarmee
dialoog met haar belanghouders. Zo hielden we in het najaar
dus (lang) niet de toegestane huur vragen. 96,3% van ons
een bijeenkomst waarin we onze beleidskeuzes ter beoorde-
bezit heeft een huur lager dan de huurtoeslaggrens.
ling aan de Tilburgse gemeenschap voorlegden. De conclusies
De betaalbaarheid van het wonen hangt ook voor een
verwerkten we in onze plannen voor 2014.
belangrijk deel af van de energierekening. Tiwos investeerde veel in energiebesparing. Inmiddels hebben we in
Op deze manier hopen wij dienstbaar te zijn aan de stad met
de periode 2010 t/m 2013 794 woningen (van de 1.000 die
en voor wie wij werken. In dit jaarverslag leest u er veel meer
Tiwos voor haar rekening neemt) energetisch verbeterd.
over. Ik ben benieuwd naar uw reactie.
En doen we mee aan het landelijke programma “de Stroomversnelling”, waarvan de ambitie is woningen zo te renoveren dat ze hun eigen energie opwekken.
6
René Scherpenisse Directeur-bestuurder
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk Hoofdstuk 21
Waar staan we voor?
Waar gaan we voor? Tiwos,Tevreden thuis in de klanten buurt 7
Thuis in de buurt
1 Waar staan we voor: Tiwos, thuis in de buurt In 2012 ging ons beleidsplan Thuis in de buurt! in. Om dit beleidsplan tot stand te laten komen spraken we met huurders, belanghouders, partners en medewerkers over onder meer onze taakopvatting, de belangrijkste opdrachten en de grenzen van ons werkgebied.
Onze doelgroep
Tiwos is er voor bijzondere doelgroepen en huishoudens met lage (midden)inkomens.
Waar gaan we voor: onze hoofddoelen ˘˘
De titel van het beleidsplan geeft meteen aan waar Tiwos voor staat: Tiwos wil dat bewoners zich thuis voelen in hun
thuis te maken. ˘˘
Kansrijke buurten waar bewoners zich goed en veilig
huis, hun buurt en in Tilburg. Bewoners krijgen de ruimte om
voelen, kunnen deelnemen in de maatschappij en hun
van hun huis een thuis te maken. In nauwe samenwerking
talenten kunnen ontwikkelen.
met bewoners en partners werkt Tiwos aan kansrijke buurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen meedoen en kunnen vooruitkomen. We helpen mensen niet alleen aan een betaalbaar thuis, maar blijven onverminderd actief in onze buurten.
Visie op onze maatschappelijke positie
Onze kernwaarden
Onze manier van werken is sociaal, dichtbij en gedreven.
Wat hebben we nodig?
Wij geloven dat een goede woning de bodem is in je bestaan. Daarom is ons vastgoed het belangrijkste middel om mensen
Tiwos is een eigenzinnige, zelfstandige maatschappelijke
een kans te geven op een thuis in een kansrijke buurt in
onderneming. Actief in het krachtenveld tussen de overheid,
Tilburg. Maar we kunnen het niet alleen. Naast de kwaliteit
de markt en de lokale gemeenschappen. Binnen die driehoek
en motivatie van onze medewerkers hebben we onze
hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid en opvattingen.
partners maar ook de huurders zelf hard nodig om onze
Tiwos staat midden in de Tilburgse samenleving. Wij halen in
doelen te realiseren. En natuurlijk is er ook geld nodig; geen
nauw contact met de lokale gemeenschap actief op wat
plan wordt werkelijkheid zonder financiering en
belanghouders van ons nodig hebben. Die lokale behoefte is
risicobeheersing.
de basis van ons handelen en daarover leggen wij verantwoording af. Wij stellen ons ten dienste van de gemeenschap en willen initiatieven van anderen stimuleren, ondersteunen en faciliteren.
Missie
Onze missie is het uitgangspunt bij alles wat we doen.
Thuis in kansrijke buurten Met bijna ouderwets idealisme zorgen we voor goede, duurzame en betaalbare woningen. Ons uiteindelijke doel is dat mensen in Tilburg kansen krijgen om hun eigen thuis in een kansrijke buurt te maken. Een veilige basis om te groeien en stappen te maken in het leven.
8
Tevreden klanten die ruimte hebben om van hun huis een
Verantwoording
We hebben de doelen uit ons beleidsplan vertaald naar plannen per afdeling, met als focus 2014 en met een lange termijn scope tot 2016. We houden in dit jaarverslag de volgorde van de hoofdstukken in ons beleidsplan aan en leggen daarbij verantwoording af over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben en hoe we onze middelen daarvoor ingezet hebben.
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk 2
Waar gaan we voor? Tevreden klanten 9
Thuis in de buurt
2 Waar gaan we voor? Tevreden klanten die de ruimte hebben om van hun huis een thuis te maken... 2.1 ...dat doen we door
aantrekkelijke woningen met een goede basiskwaliteit te leveren.
2.1.1 Mutatie
binnenrenovaties; uiteindelijk werden 141 binnenrenovaties uitgevoerd voor een bedrag van € 751K. Per stuk voor gemiddeld € 5.329 (begroot was € 5.000). In 2013 troffen we voorbereidingen om binnenrenovaties goedkoper uit te kunnen laten voeren, om zo meer bewoners te kunnen
Nadat een huurder een woning verlaat en voordat een
helpen met een binnenrenovatie. Deze aanpak zal in de loop
nieuwe huurder de woning betrekt, voeren we mutatie-
van 2014 ingaan.
onderhoud uit. Dit biedt Tiwos de mogelijkheid om de woning weer helemaal op te knappen. Afhankelijk van de
Kwaliteitsbeleid
leeftijd en het onderhoudsverleden van de woning, renove-
In 2013 brachten we bij 128 woningen Politie Keurmerk Veilig
ren we keuken, badkamer en/of toilet. Waar mogelijk passen
Wonen (PKVW)-waardig hang- en sluitwerk aan bij planma-
we ook energetische maatregelen toe. Wanneer een
tig onderhoud. Ook brachten we zowel bij grootonderhouds-
huurcontract vroegtijdig wordt opgezegd kunnen we zelfs al
projecten als op verzoek van individuele bewoners en bij
rekening houden met de wensen van de nieuwe huurder en
mutatie onder andere cv-installaties, uitbreidingen bij
kan eventuele overdracht gemakkelijker afgestemd worden.
bestaande keukens, een 2e toilet, erfafscheidingen en dubbel
We belonen huurders daarom met 50 euro als ze hun huur
glas aan.
6 weken van tevoren opzeggen. 116 huurders maakten hiervan gebruik in 2013.
2.1.3 Duurzaamheidsbeleid In 2013 is het duurzaamheidsbeleid van Tiwos opgesteld. In
Er waren in 2013 556 ‘geschoonde mutaties’ (424 in 2012). Dat
het beleid zijn uitgangspunten geformuleerd over bestaande
wil zeggen woningen waarvan de huur wordt opgezegd en
bouw en nieuwbouw. Zo kunnen we bij de concrete verta-
die opnieuw verhuurd worden. Het aantal ‘ongeschoonde
ling naar projecten onze hoge duurzaamheidsambities en
mutaties’ ligt veel hoger, namelijk op 788 (dit is inclusief
ambitieuze prestatieafspraken ook waarmaken. Met als
opzeggingen tijdelijke verhuur, verkoopwoningen, te slopen
uitgangspunt dat de huurverhoging niet hoger mag zijn dan
woningen en garages).
de verwachte besparing dragen we bij aan beheersbare en betaalbare woonlasten, zowel nu als in de toekomst. Als de
2.1.2 Onderhoud
investering voor Tiwos rendabel is, vragen we waar mogelijk
Eind december 2013 heeft Tiwos 8.004 verhuureenheden in
een lagere huurverhoging dan de besparing en geven we het
beheer. Natuurlijk moet er bij een deel van deze woningen
voordeel aan de huurder. Begin 2014 wordt het duurzaam-
wel eens wat gerepareerd worden. In 2013 zijn er 9.468
heidsbeleid definitief vastgesteld.
reparatieverzoeken uitgevoerd (er waren er 10.000 begroot). We doen hierbij ons best onze huurders zo goed mogelijk te
In het Convenant Wonen 2010-2015 is afgesproken dat de
helpen en slagen daar (getuige onze service monitor) ook in
Tilburgse corporaties binnen vier jaar 4.000 woningen
met een rapportcijfer van 7,8 (zie paragraaf 2.4.1) voor de
energiezuiniger maken. Van de 1.000 woningen die Tiwos
reparatieverzoeken.
hiervan voor haar rekening neemt, zijn er inmiddels 794 energetisch aangepakt. Daarnaast neemt Tiwos deel aan het
Diverse kwaliteitsverbeteringen
landelijke project “De Stroomversnelling”. In dit project
Als gevolg van de kabinetsplannen moesten we in februari
ontwikkelen 6 corporaties en 4 bouwers gezamenlijk zeer
2013 besluiten het budget binnenrenovatie met 40% te
ambitieuze renovatieconcepten voor zogenaamde “nul op de
korten naar € 785K . Gevolg was dat we vaker en soms tegen
meter” woningen. Als onderdeel van deze conceptontwikke-
ons gevoel in ‘nee’ moesten verkopen. Alleen de urgente
ling wordt in 2014 een woning van Tiwos als prototype
verzoeken voerden we direct uit. Er was budget voor 157
uitgevoerd. Als de ontwikkeling van de concepten is afgerond,
1
zal Tiwos beslissen of de manier van renoveren interessant is 1
10
K= €1.000
om toe te passen op meerdere woningen in ons bezit.
Jaar verslag Tiwos
’13
2.1.4 Verkoopbeleid
In totaal zijn er in 2013 9 woningen verkocht. De gemiddelde
In 2013 is het verkoopbeleid herzien. Uit de evaluatie
verkoopprijs is €156K. Het verkoopresultaat bestaand bezit is
van het verkoopbeleid kwam naar voren dat er weinig
€346K positief. Het verkoopresultaat van de koopgarant
belangstelling van huurders is om hun woning te kopen.
woningen is € 54K negatief.
Ook de belangstelling uit de markt is minimaal. Omdat er nog steeds vele duizenden actieve woningzoekenden zijn en de voorgenomen investeringen door Tiwos zonder verkoop van woningen gefinancierd kunnen worden, is er vanuit het oogpunt van de volkshuisvesting geen reden om sociale huurwoningen te verkopen. De afspraak met de gemeente om 60 woningen per jaar te verkopen is door de crisis achterhaald. Op basis hiervan is besloten
2.2 ...dat doen we door
keuzevrijheid en voldoende variatie aan te bieden in verschillende marktsegmenten en buurten.
om het verkoopprogramma af te bouwen. De lijst met
2.2.1 Woonruimteverdeling Tilburg
koopwoningen is teruggebracht van ruim 800 woningen tot
Sinds 1997 bieden de vier Tilburgse corporaties al samen hun
75 woningen. Alleen woningen in complexen waar bijna alles
woningen aan via één website, Woning in Zicht (WiZ). Het
is verkocht, dure huurwoningen die het nog goed doen in
combinatiemodel dat hierin sinds 2011 aangeboden wordt is
de verkoop en verspreid liggend bezit zijn op de verkooplijst
een doorontwikkeling van het bestaande aanbodmodel en
gebleven.
maakt gebruik van verschillende modules (aanbod, loting,
We willen liever huren dan kopen
per loting of optie worden toegewezen en huizen die de
Brabants Dagblad | woensdag 15 mei 2013 door Johan van Grinsven
eerste die reageert krijgt. Door die verschillende modellen varieert de wachttijd in Tilburg nu van anderhalf tot bijna zes jaar. Het aangepaste systeem is succesvol, want vorig jaar was de maximale wachttijd zeven jaar. Volgens Tiwos-directeur Scherpenisse krijgen vooral starters
Liever huren dan kopen. Die wens hebben steeds meer
op de woningmarkt het steeds moeilijker om zelfstandige
woningzoekenden in Tilburg en omgeving. Dat constateren
woonruimte te vinden. „Omdat iedereen blijft zitten waar hij
woningcorporaties in deze regio. Uit een onderzoek van de
zit, verhuizen steeds minder mensen van een huurhuis naar
gemeente blijkt hetzelfde: het aantal mensen dat wil
een koopwoning.
verhuizen en een huurhuis verkiest, is sinds 2000 niet meer
Zonder die doorstroming komt aan de onderkant van de
zo hoog geweest als het nu is.
huurmarkt niks vrij.” Hij vindt dat woningcorporaties die
Dat heeft alles te maken met de huidige economische crisis,
doorstroming moeten stimuleren. „Ongeveer één op de zes
aldus directeur René Scherpenisse van woningcorporatie
huishoudens hoort eigenlijk niet meer in de sociale huursec-
Tiwos. „Mensen durven grote aankopen als een woning niet
tor thuis, omdat het gezamenlijke inkomen te hoog is. Er zijn
aan. Verder is het voor veel mensen met een jaarcontract of
corporaties die deze mensen naar koopwoningen willen
zzp’ers steeds moeilijker om een hypotheek te krijgen. De
duwen. Wij laten ze zitten, maar vragen meer huur. Door de
koopwoningsector ligt op z’n gat; er is geen doorstroming
hogere huuropbrengst kunnen wij meer investeren in
meer.” Dat levert extra druk op de huurmarkt op. Die wordt
nieuwbouw. Daarnaast geloven wij in gemengde wijken,
nog eens verzwaard doordat woningcorporaties minder
waar mensen uit diverse inkomensgroepen samenleven.”
kunnen bouwen. Omdat de vraag naar huurwoningen
Naast huurverhoging is investeren in nieuwbouw het tweede
toeneemt en het aanbod daalt, zullen er steeds langere
instrument om doorstroming te bevorderen. Scherpenisse:
wachttijden ontstaan, luidt de verwachting.
„Het is tragisch dat juist nu de Nederlandse corporaties
Om desondanks de gemiddelde wachttijd voor een huis niet
samen een huurdersheffing van 1,7 miljard euro aan de staat
te hoog te laten worden, hebben vier Tilburgse corporaties in
moeten betalen. Voor ons komt dat neer op 6,5 miljoen euro
2011 een ander systeem van woningtoewijzing ingevoerd.
per jaar. Een deel van die afdracht verdienen we terug met
Niet meer alleen het simpele ‘wie het langst staat ingeschre-
hogere huren. Maar zeker niet alles. Het zou voor Nederland
ven, krijgt het eerst een huis’ geldt. Er zijn ook woningen die
veel beter zijn als we dat geld zelf kunnen investeren.”
11
Thuis in de buurt
direct te huur en optie). Hierdoor krijgen verschillende typen
verhuurmodellen bedroeg in 2013 6,7 jaar voor het aanbodmo-
klanten met een verschillend zoekgedrag meer maatwerk
del; 1,2 jaar voor het lotingmodel; 2,4 jaar voor direct te huur
aangeboden. Zo kan meer onderscheid worden gemaakt
en 5,6 jaar voor het optiemodel.
tussen spoedzoekers, kritische woningzoekenden en woningzoekenden die zich al ver van tevoren uit voorzorg
2.2.2 Doorstromen naar een andere woning
inschrijven.
Sinds het najaar 2013 passen wij de bestaande doorstroomregeling (WiZ) bij wijze van proef breder toe. Dit om de huurder
De algemene ervaring is dat de beschikbare sociale voorraad
die zich niet thuis voelt in de huidige buurt / woning te facili-
steeds beter wordt toegewezen aan de doelgroep. In 2013 is
teren in zijn verhuisbehoefte.
gewerkt aan een verdere optimalisering van het woonruimtebemiddelingssysteem en de dienstverlening van WiZ. In
2.2.3 Leefstijlen
samenspraak met het Stedelijke Bewoners Organisatie (SBO)
Mensen verschillen. De één zoekt contact met de buren, de
is de leeftijdsgrens waarop woningzoekenden met voorrang
ander verlangt juist naar rust. Als mensen die veel van elkaar
in aanmerking komen voor rollator- en rolstoelgeschikte
verschillen naast elkaar wonen kan dit soms leiden tot
woningen verlaagd van 65plus naar 55plus. Daarnaast is
onbegrip of irritatie
extra aandacht besteed aan communicatie over de werking
Wij willen graag dat onze huurders prettig wonen en tevreden
van het optiemodel omdat dit in de praktijk slecht aan bleek
zijn over hun woonomgeving. We beseffen dat dit eerder het
te sluiten bij de wensen van woningzoekenden. Veel
geval is als mensen min of meer bij gelijkgestemden wonen.
woningen werden geweigerd met leegstand tot gevolg.
Daarom gebruiken we de inzichten en methodiek van het
In 2014 bekijken we of we het optiemodel binnen WiZ
onderzoeksbureau Smart Agent voor de ontwikkeling van
continueren, of dat we de woningen in dit model beter
onze projecten en nemen we de leefstijlen in onze buurtplan-
op een andere wijze kunnen verhuren binnen WiZ.
nen mee. Hierdoor herkennen de mensen die we met deze projecten aantrekken zich ook werkelijk in het project en is de
Inschrijvingen
kans groter dat ze zich thuisvoelen in de buurt.
Op 31 december 2013 stonden er 46.441 woningzoekenden ingeschreven bij Woning in Zicht2, waarvan 12 urgent woningzoekenden. De gemiddelde registratieduur bedraagt 72 maanden. 31 december 2013 stonden er 42 woningzoekenden geregistreerd met extra inschrijfduur. Het totaal aantal door Tiwos toegewezen woningen (exclusief tijdelijke verhuur) was 782.
2.3 ...dat doen we door
een prijs te vragen die in balans is met de kwaliteit van de woning en de draagkracht van de bewoner.
De aanbiedingsgraad3 voor Tiwos-woningen in 2013 is ten
2.3.1 Huurprijs
opzichte van 2012 licht gedaald van 1,5 naar 1,4. De mutatie-
Tiwos is er voor de huishoudens tot en met de lagere midden-
graad4 voor Tiwos-woningen is gestegen van 9,8% in 2012
inkomens (< €38.935). We vinden het belangrijk om deze
naar 10,5% in 2013. De geschoonde mutatiegraad is gestegen
doelgroep slaagkansen te bieden tegen redelijke prijzen. We
van 6% in 2012 naar 7,9% in 2013. De gemiddelde wachttijd
hanteren dan ook al jarenlang een gematigd huurprijsbeleid.
voor Tiwos-woningen uitgesplitst naar de verschillende
In 2013 was de werkelijke huur gemiddeld 66,7% van de
5
maximale huur. Daarmee vraagt Tiwos per jaar ruim € 18,5 miljoen minder huur dan wat volgens het WWS-systeem6 als 2
12
Woningzoekenden schrijven zich sinds 2008 in bij het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem Woning in Zicht en niet meer bij de afzonderlijke corporaties. Hierdoor zijn alleen nog de gezamenlijke gegevens van de deelnemende corporaties beschikbaar.
3
Dit is het aantal keren dat een woning aangeboden wordt aan een woningzoekende, voordat de woning ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt.
4
Dit is de mutatiegraad voor het bezit excl. kamers, garages, parkeerplaatsen en standplaatsen.
5
Opgeschoond voor verkoop, sloop, ombouw en excl. kamers, garages, parkeerplaatsen en standplaatsen.
maximaal redelijk voor ons totaalbezit wordt beschouwd. We zoeken de balans tussen een voor onze doelgroepen betaalbaar prijsniveau en de vanuit continuïteitsoverwegingen benodigde middelen.
6 Het WWS is een wettelijk vastgelegd systeem om de kwaliteit van een woning uit te drukken in punten. Met dat puntenaantal kan de maximale kale huurprijs vastgesteld worden.
Jaar verslag Tiwos
’13
In 2013 was 82,0% van onze woningen bereikbaar. Dit wil
tie, hoger was dan €33.614. Afhankelijk van het huishoud
zeggen dat deze een huur hebben tot en met € 574,35. Van
inkomen was de huurverhoging per 1 juli 2013 minimaal 2,5%
deze groep valt 19,7% in de huurcategorie goedkoop (een
en maximaal 6,5% (inflatie: 2,5% + 4,0%).Gemiddeld was de
rekenhuur tot en met € 374,44). De gemiddelde huur van de
huurverhoging per 1 juli uiteindelijk 4,01%.
sociale voorraad tot € 681,02 per einde 2013 bedroeg € 461. In het Convenant Wonen7 is met betrekking tot de kernvoor-
2.3.3 Huurcommissie
raad8 afgesproken dat de corporaties gezamenlijk eind 2014
De huurcommissie behandelt onder andere bezwaarschriften
ca. 21.000 woningen beschikbaar hebben met een huurprijs
van huurders tegen de huurverhoging. In 2013 zijn er 38
die gelijk of lager is dan de 1e aftoppingsgrens van de
bezwaarschriften tegen de huurverhoging ingediend (5 in
huurtoeslag (€ 535,91). Wij nemen onze verantwoordelijkheid
2012). Het grootste aantal ging over de inkomensafhankelijke
en garanderen daarin ons aandeel van 4.961 woningen.
huurverhoging. In vier gevallen is de huurder in het gelijk gesteld, in 19 gevallen is Tiwos in het gelijk gesteld, in vijf
2.3.2 Huurverhoging
gevallen is er nog geen uitspraak en in 10 gevallen is het bezwaarschrift ingetrokken.
Tiwos heeft in 2013 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke opslag op de huurverhoging toe te passen. We doen dit omdat we onze huur in het verleden
2.3.4 Huurbeleid
kunstmatig laag gehouden hebben om wonen betaalbaar
In 2013 is het nieuwe meerjarenhuurbeleid van Tiwos opgesteld
te maken voor de laagste inkomens. Hierdoor vragen wij
op basis van de uitgangspunten die zijn geformuleerd in het
gemiddeld 66,7% van de huurprijs die wij mogen vragen voor
beleidsplan “Thuis in de buurt”. In het meerjarenhuurbeleid
onze woningen. Iedere huurder krijgt dus korting op de huur,
staat de betaalbaarheid van ons woningbezit voor onze
terwijl hoge inkomens dit niet nodig hebben. We hebben van
doelgroep centraal. We proberen de prijs/kwaliteitverhouding
al onze huurders een inkomensverklaring opgevraagd bij de
van onze woningen zoveel mogelijk met elkaar in balans te
Belastingdienst. Deze inkomensverklaring wordt alleen
brengen, en tegelijkertijd voldoende inkomsten te genereren
afgegeven als het gezamenlijk huishoudinkomen over het
voor onze omvangrijke fysieke en sociale opgave. Dit vertaalt
jaar 2011, gerekend over het aantal personen dat per 1 juli
zich in uitgangspunten voor de streefhuurstelling, de jaarlijkse
2013 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministra-
huurverhoging en de huurverhoging bij woningverbetering. In het tweede deel van 2013 hebben de makelaars en gebiedsteams vanuit het principe ‘pas toe, of leg uit’ alle individuele
7
streefhuren nagelopen en waar nodig huuraanpassingen
Begin 2010 hebben de Tilburgse woningcorporaties, de gemeente Tilburg en het Stedelijke Bewonersoverleg Tilburg het Convenant Wonen 2010-2014 afgesloten.
8
voorgelegd. Eind 2013 heeft een actualisatie van het meerjarenhuurbeleid plaatsgevonden. De prijsstelling van woningen is
Kernvoorraad bestaat uit die woningen met huren onder 1e en 2e aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag
Tabel 1
aangepast aan het prijsniveau 2014 en de huurverhoging na
Verschuiving tussen goedkope, bereikbare, middeldure en dure voorraad
JAAR 2013**9
Categorie huursegment*
*
10
JAAR 2012**
Woningvoorraad
% totale voorraad
Woningvoorraad
% totale voorraad
per 31/12/2013
per 31/12/2012
Goedkoop
< € 374,44
1.404
19,7%
1.700
23,8%
1 Aftoppingsgrens HT
< € 535,91
3.557
49,8%
3.766
52,7%
e
2 Aftoppingsgrens HT
< € 574,35
897
12,6%
720
10,1%
Middelduur
< € 681,02
1.019
14,3%
723
10,1%
6.877
96,3%
6.909
96,7%
267
3,7%
234
3,3%
7.144
100,0%
7.143
100,0%
e
Subtotaal sociale voorraad Duur
Totaal woningvooraad
> € 681,02
**9 uitgangspunt voor de aantallen per segment zijn de subsidiabele huurprijzen. *10 uitgangspunt prijspeil huurklassen is per 01/01/2013 de huurprijzen worden geïndexeerd per 1 januari jaarlijks.
13
Thuis in de buurt
een energiebesparende ingreep is beter in lijn gebracht met de
Klachtencommissie
besparing op de energierekening. Het nieuwe huurbeleid en de
Meestal komt Tiwos samen met haar huurders tot oplossing
aanpassing daarop zijn besproken met de huurdersbelangen
van een klacht. Lukt dat niet dan kan de huurder de onafhan-
organisatie(HBO) en de HBO heeft daarover geadviseerd.
kelijke Klachtencommissie inschakelen. In 2013 zijn 8 klachten door onze huurders voorgelegd aan de klachtencommissie. Zes klachten zijn niet ontvankelijk verklaard en twee klachten zijn ongegrond verklaard.
2.4 ...dat doen we door
een goede kwaliteit van onze dienstverlening.
2.5 ...dat doen we door
2.4.1 Klanttevredenheid Een maand nadat er een reparatieverzoek is uitgevoerd, sleutels zijn ingenomen of uitgereikt, bellen wij een deel van
klanten (meer) zeggenschap te geven in en rondom de eigen woning.
onze huurders. Wij vragen hen dan om de service van Tiwos
2.5.1 Zelf aangebrachte voorzieningen
te beoordelen. De uitkomsten gebruiken we om verbeterin-
In 2013 bespraken we de mogelijkheden voor bewoners om
gen door te voeren zodat we onze klanten nog beter van
van hun woning een thuis te maken. Uitgangspunt is dat
dienst kunnen zijn.
Tiwos zorgt voor een goede woning die heel, bruikbaar en
De scores in tabel 2 zijn de gemiddelde cijfers die door
veilig is en waar bewoners prima in kunnen wonen. Wil een
klanten gegeven zijn op de eerste vraag in de enquête. Bij de
bewoner meer, dan kan dat. Een bewoner kan óf zelf aan de
eerste vraag geven klanten een cijfer voor het verloop van het
slag gaan óf Tiwos vragen om bepaalde voorzieningen aan te
totale proces. Bijvoorbeeld bij een huuropzegging gaat het
brengen. Zowel het plaatsen als het onderhoud van extra
cijfer over het opzeggen van de huur, de eerste en tweede
voorziening is voor rekening van de bewoner. Omdat wij zo
opname tot en met het inleveren van de sleutels en het
min mogelijk belemmeringen willen opwerpen voor
ontvangen van de eindafrekening. Landelijk wordt die eerste
bewoners om van hun huis een thuis te maken hoeft een
enquêtevraag ook zo gesteld. Het gemiddelde cijfer dat Tiwos
bewoner geen toestemming aan Tiwos te vragen. Natuurlijk
hier haalt is daarom vergelijkbaar met de gemiddelde cijfers
zijn er wel een paar voorwaarden waar we niet om heen
die andere corporaties halen. Je ziet een uitsplitsing in cijfers
kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de veiligheid, wet- en
voor corporaties: landelijk, stedelijk en klein. Tiwos moet zich
regelging en toekomstige verhuurbaarheid. Als een bewoner
vergelijken met stedelijke corporaties.
vooraf wil weten of een eventuele vergoeding bij verhuizing
Tabel 2 Score klanttevredenheid Tiwos
mogelijk is dan kijken we graag vooraf met de bewoner mee en geven we advies.
Vertrokken huurders
Nieuwe huurders
Reparatieverzoeken
Stedelijke corporaties
7,3
7,3
7,1
We vinden het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen
Kleine corporaties
7,4
7,5
7,5
aan bewoners om al vanaf het begin mee te denken met het
Tiwos
7,8
7,6
7,8
betrokkenheid krijgen met de woning en de woonomgeving.
2.5.2 Zeggenschap over toekomstige woning in hun buurt en hun woning. Daarom vragen we steeds vaker ontwerp. Wij geloven dat de huurders daardoor meer De huurders leren elkaar al kennen voordat ze er samen
2.4.2 Klachtenafhandeling
ten in de Vogeltjesbuurt waar bewoners nauw betrokken zijn
Jaarlijks registreert Tiwos ongeveer 22.000 klantcontacten. Bij
bij zowel de nieuwbouw als het groot onderhoud, of in Nieuw
zoveel klantcontacten gaat er wel eens iets mis tussen Tiwos
Jeruzalem waar zij zelfs mee kunnen ontwerpen aan hun
en haar huurders. In 2013 zijn 64 klachten over onze dienst-
toekomstige huurappartement, zijn een mooi voorbeeld van
verlening via de klachtencoördinator binnengekomen. We
zeggenschap over de eigen toekomstige woning (zie
hebben bij Tiwos de afspraak dat we binnen drie werkdagen
paragraaf 7.2).
contact opnemen met de klant en de klacht – waar mogelijk – binnen tien werkdagen afhandelen. In 2013 zijn 55 van de 64 klachten binnen tien werkdagen afgehandeld.
14
wonen en het proces schept een band onderling. De projec-
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk 3
Waar gaan we voor? Kansrijke buurten 15
Thuis in de buurt
3 Waar gaan we voor? Kansrijke buurten
Dat zijn buurten met perspectief waar bewoners zich goed en veilig voelen, kunnen deelnemen in de maatschappij en hun talenten kunnen ontwikkelen... 3.1 ...dat doen we door
eraan bij te dragen dat de woning, het woongebouw en de directe omgeving schoon, heel en veilig is.
˘˘
Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM)
De MOM bestond in 2013 5 jaar. Niet meer de MOM staat centraal maar het behaalde samenwerkingsresultaat: andere mensen en organisaties gezamenlijk de juiste dingen laten doen. In 2013 droeg de MOM bij aan het opzetten van sociale
We hebben onze organisatie zo ingericht dat we ook echt
wijkteams in Groenewoud en de Kruidenbuurt, de opzet van
goed kunnen inspelen op de bijzondere omstandigheden van
de hotspotaanpak om ook extra inzet op aandachtsgebieden
buurten, projecten of bepaalde doelgroepen. We hebben drie
naast de impulswijken te realiseren (o.a. ’t Zand), de wijk-
gebiedsteams waarin buurtbeheerders, leefbaarheidsconsu-
toets als monitor voor de wijkaanpak, de voorbereiding van
lenten en gebiedsregisseurs werken. Deze gebiedsteams
het PLUK festival en het tot stand komen van de Quiet500,
staan dicht bij onze buurten en hebben veel eigen beslis-
een glossy waarmee armoede op een waardige en krachtige
singsruimte om te doen wat daar nodig is. Hierdoor zijn de
manier onder de aandacht wordt gebracht .
lijntjes nog korter en is er ruimte voor extra aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Er is een coördinator die zich
˘˘
volledig richt op de bijzondere doelgroepen binnen Tilburg
In 2005 is het Hennepconvenant gesloten tussen de Tilburgse
en een projectconsulent die bewoners ondersteunt bij hun
woningcorporaties, de gemeente, de regiopolitie, het
inbreng bij bijvoorbeeld groot onderhoud of renovatie-
Openbaar Ministerie Breda, Essent en Traverse, waarin een
projecten.
uniforme werkwijze is afgesproken bij de constatering van
3.1.1 Leefbaarheidsprojecten ˘˘
Hennepconvenant
hennepteelt. De partijen uit het convenant werken nauw samen bij het naleven van de gemaakte afspraken.
Kanswonen
Van 2008 tot 2011 liep de regeling ‘Kruidenbuurt in balans’ in
In 2013 zijn 13 hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan 2
de Kruidenbuurt. Deze regeling heeft gewerkt, de overlast is
kwekerijen in aanbouw. Ook zijn in 2013 2 hennepdrogerijen
afgenomen. De regeling werd in 2012 opgevolgd door
ontmanteld. 10 Huurders hebben de huur vrijwillig opgezegd,
Kanswonen waarbij huurders van de hoogbouwcomplexen
2 juridische procedures zijn door Tiwos gewonnen en
door het gebiedsteam West gedurende het eerste jaar
3 procedures lopen nog.
intensief gevolgd worden om de totale leefbaarheid op buurtniveau te vergroten. Er wordt samengewerkt met
˘˘
Politie, IMW en Sociale zaken. Kanswonen liep in 2013 ook
Het Damoclesbeleid is een uitwerking van de Opiumwet, die
nog door. De ervaringen zijn positief. Door de contacten die
de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder
wij vooraf hebben met de bewoners leren we elkaar beter
bestuursdwang op te leggen als in een woningen drugs
kennen en weten we elkaar te vinden als dat nodig is. In 2014
wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt. In het kader van
kijken we aan de hand van de evaluatie of dit instrument
het Damoclesbeleid is in 2013 op last van de burgemeester
effectief is en ook in andere buurten wordt ingezet.
1 woning van Tiwos gesloten voor de duur van 3 maanden en
Damoclesbeleid
1 terrein voor de duur van 6 maanden. Aanleiding voor deze ˘˘
Skaeve Huse
Tiwos participeert in Skaeve Huse, een project dat is opgezet
harddrugs en/of grondstoffen. De huurovereenkomsten zijn
om notoire overlastveroorzakers te huisvesten. Hierbij geldt
inmiddels ontbonden.
dat alle mogelijke vormen van begeleiding en ondersteuning al uitgeput of geweigerd zijn en opname in bestaande voorziening niet tot de mogelijkheid behoort. Eind 2013 telde Skaeve Huse 9 bewoners, waarvan 1 huurder van Tiwos.
16
sluitingen was het aantreffen van een handelshoeveelheid
Jaar verslag Tiwos
’13
3.2 ...dat doen we door
Buurttent Kruidenbuurt
gestart in de Kruidenbuurt. Buurtpreventieleden worden
de kwaliteit van “het samenleven” te bevorderen: bewoners zijn betrokken, hebben begrip voor elkaar en geven elkaar de ruimte.
Inzet op leefbaarheid
Op initiatief van de Taskforce is het project de Buurttent getraind om mensen in de straat waar een woninginbraak gepleegd is te informeren en adviseren. Hiervoor worden inbraken geselecteerd bij woningtypes waar er nog meer dezelfde van in de straat staan. Als er een inbraak is gepleegd wordt er in dezelfde week een tent geplaatst in de straat en
We vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun
de bewoners worden uitgenodigd en krijgen informatie over
woning, hun buurt en de stad. Daarom zetten wij stevig in op
de inbraak die heeft plaatsgevonden. Onze buurtbeheerders
leefbaarheid. Onze leefbaarheidsconsulenten zijn zeker de
zijn dan ook aanwezig in de tent zodat bewoners ze aan
helft van de tijd buiten de deur en leggen veel contacten. Ze
kunnen spreken als ze daar behoefte aan hebben.
staan dicht bij de huurder en zijn heel actief in de wijken. Overlast zie je niet van achter het bureau. Ze kennen de
De wijkstudent in Zorgvlied
huurders, de bijzondere adressen, de nazorgadressen.
De wijkstudent wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan
Hierdoor kunnen ze ook preventief werken. De leefbaarheids-
de leer-onderwijsprestatie van de jongeren in de wijk. Samen
consulenten zijn er voor huis- tuin- en keukenoverlast tot
met ContourdeTwern zetten zij zich in voor allerlei activitei-
meervoudige problematiek. Denk hierbij aan eenzaamheid,
ten, waaronder iPad begeleiding. Doordat dit in de wijk
armoede, financiële- of psychiatrische problemen. Als een
georganiseerd wordt merken we dat de drempel voor de
huurder bijvoorbeeld last heeft van de hond van de buren
bewoners laag is om een beroep te doen op de
dan kan de buurtbeheerder bemiddelen. Bij grotere proble-
ondersteuning.
men zal de leefbaarheidsconsulent contact opnemen. Ook wordt in sommige gevallen doorverwezen naar hulpverle-
Gezamenlijke wijkaanpak Team Groenewoud
nende instanties. Daarnaast werken ze vaak samen met
Samen met de partners in de wijk dragen we bij aan het
partners vanuit zorg en welzijn maar ook vanuit arbeidsbe-
sociaal herstructureren van de Vogeltjesbuurt. Dit doen we
middeling en onderwijs.
o.a. door verbetering van de maatschappelijke positie van
3.2.1 Sociaal beheer
huishoudens, gekoppeld met de wijkimpulsambities op de thema’s werk, armoede en onderwijs; verbetering van de
In 2013 is 17% van de Tiwos-medewerkers dagelijks bezig met
buurtveiligheid en beleving en het terugdringen van de
sociaal beheer. Het gaat om huismeesters/buurtbeheerders,
invloed van enkele dominante families in de buurt; verbete-
leefbaarheidsconsulenten en gebiedsregisseurs. We voeren
ring van de sociale cohesie: verbindingen tussen subwijken
diverse activiteiten uit die erop gericht zijn de leefbaarheid in
en bevolkingsgroepen; verbetering van woon- en leefomge-
de buurten en wijken op peil te houden en/of te verbeteren
ving (raakvlak met fysieke opgave).
maar roepen onze bewoners ook actief op om zelf initiatief te nemen.
Oasis Game Loven Tijdens de Oasis Game realiseerden de bewoners van de wijk
Een greep uit de activiteiten die Tiwos in 2013 startte of
Loven onder begeleiding in twee weekenden een gemeen-
ondersteunde ter bevordering van het samenleven in
schappelijke droom voor hun wijk. Het gaat om dromen die
buurten en wijken:
snel en mede door wijkbewoners zelf kunnen worden gerealiseerd. In Loven koos men voor het opfleuren van de wijk
Zakgeldproject Jagersbuurt
door het aanbrengen van meer kleur en groen in de straten.
Tiwos kreeg veel klachten over vervuiling in de Jagersbuurt. Bewoners durven elkaar niet aan te spreken en de ouderen
Verder leverden we in 2013 een bijdrage, inhoudelijk of
wijzen altijd naar de jeugd. Op initiatief van Tiwos is in
financieel, aan diverse activiteiten zoals het zakgeldproject in
samenwerking met de Gemeente en ContourdeTwern een
Loven, de Noppesdag in Groeseind, de Wandelbosmarkt, de
zakgeldproject opgezet. Kinderen doen karweitjes in de wijk
wijkkrant in Nieuw Jeruzalem en de vele ‘Goud van de
waardoor de wijk schoner wordt en zij krijgen er wat zakgeld
Straat’-projecten.
voor. Doel is het contact tussen de mensen die in de Jagersbuurt wonen te verbeteren en het samen werken aan
In totaal gaf Tiwos in 2013 € 475K uit aan sociaal beheer.
een schone en veilige wijk te bevorderen.
17
Thuis in de buurt
3.3 ...dat doen we door
nieuwe verbindingen tussen bewoners, professionals en
mogelijk versnellen van procedures en het versterken van
initiatieven die meedoen, participatie en vooruitkomen in de samenleving bevorderen te ondersteunen.
3.3.1 Tilburg Akkoord
initiatieven gelegd. Voor 2013 is verder ingezet op het waar focus binnen een meer programmatische aanpak door het afstemmen van projecten in wijkimpuls-plannen. Tegelijkertijd is ingezet op een betere aansluiting op bewonersinitiatieven, en om op eenvoudige en laagdrempe-
Het Tilburg Akkoord is een convenant tussen TBV Wonen,
lige wijze ruimte te houden voor innovatieve projecten en
WonenBreburg, Tiwos en de Gemeente Tilburg dat in 2009 is
aanpakken. In 2013 leidde dit tot een toename van het aantal
gesloten. Tiwos voert het secretariaat van het Tilburg
initiatieven waarbij bewoners van impulswijken aan het
Akkoord. Deze partijen investeren 10 jaar lang extra in
stuur staan.
maatschappelijke initiatieven in de 5 Tilburgse impulswijken. Hierbij staan doelen centraal die bewoners zelf hebben
3.3.2 Social return
geselecteerd: het versterken van de positie van wijkbewoners
In het voorjaar van 2013 startten we met de pilot “social
op het gebied van werk, inkomen en onderwijs. Als (meet-
return”. Het doel van de pilot is het creëren van werkgelegen-
baar) uitgangspunt wordt genomen dat de wijken op deze
heid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals
thema’s toegroeien naar het Tilburgse gemiddelde. In totaal
mensen in WW, WWB, WSW). We doen dit door met onze
zijn tot nu toe 32 aanvragen goedgekeurd (daarnaast zijn er
leveranciers af te spreken dat zij een deel van de aanneem-
2 aanvragen door middel van sponsoring door de corporaties
som inzetten voor werkgelegenheid. Dat kan door iemand
gerealiseerd). Aandachtspunten blijven de onderlinge
uit de doelgroep voor hen te laten werken of door inkoop bij
samenhang tussen projecten en de borging na het opstarten,
bedrijven/leveranciers die deze vorm van werkgelegenheid
maar hier worden slagen gemaakt. De behaalde positieve
bieden.
resultaten in de impulswijken zijn terug te zien in de
De pilot is opgestart samen met WonenBreburg, Vieya en de
impulsmonitor, die op het PLUK festival in de Spoorzone is
Diamantgroep. Eind 2013 zijn door middel van deze pilot 17
gepresenteerd. Met als thema “do it yourself” stonden op
mensen (4,5 fte) aan het werk gegaan. 6 Mensen kregen een
deze dag lokale initiatieven (mede mogelijk gemaakt door
duurzame plaatsing, 11 werkten voor een kortere periode.
het Tilburg Akkoord), in de spotlights. Op deze dag zijn
Proef corporaties en Diamant zorgt voor banen Brabants Dagblad | dinsdag 22 oktober 2013 door Michel Koster
De corporaties nemen speciale voorwaarden op in hun (in koop) contracten met bedrijven die zij inschakelen voor het beheer en onderhoud van hun woningen. Deze leveranciers wordt gevraagd ook mensen in te zetten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, al is het nog geen harde verplichting. De Diamant-Groep (sociale werkvoorziening) helpt bedrijven
TILBURG – Woningcorporaties Tiwos, WonenBreburg en Vieya
geschikte kandidaten voor het werk te vinden. Inmiddels zijn
houden samen met de Diamant-Groep de proef ‘Social Return,
vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een
kans op werk.’ Het nieuwe project moet mensen aan het
baan geholpen, bijvoorbeeld als bouwplaatsmedewerker,
werk helpen, die door een handicap of andere omstandig
assistent-schilder en administratieve kracht. Dat moeten er
heden moeilijk aan een baan komen.
snel meer worden. Begin volgend jaar wordt de proef geëvalueerd. De corporaties besluiten dan over een definitieve voortzetting van dit project.
18
Jaar verslag Tiwos
3.3.3 Sponsoring en giften Wij gebruiken sponsoring om onze missie uit te dragen, door initiatieven die een raakvlak hebben met onze missie, onze doelgroepen of opgaven te sponsoren en zo te laten zien waar Tiwos voor staat. Het sponsorbeleid heeft als primair doel:
’13
3.4 ...dat doen we door
het (door)ontwikkelen en uitvoeren van beleid rondom bijzondere doelgroepen.
˘˘
armoedebestrijding bij onze doelgroepen
3.4.1 Bijzondere doelgroepen
˘˘
kansen en mogelijkheden bieden voor onze doelgroepen,
Tiwos wil er nadrukkelijk ook zijn voor mensen die méér dan
onder andere door nieuwe initiatieven te steunen
alleen een dak boven hun hoofd nodig hebben. Daarom richt
de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid van
onze coördinator bijzondere doelgroepen zich specifiek op
bewoners in buurten bevorderen
deze doelgroep. Er is in 2013 een beleidsnotitie met sociale
bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling voor onze
kaart geschreven over de visie van Tiwos met betrekking tot
doelgroepen en leefbaarheid in onze buurten
vermelde doelgroepen. De definitie, motieven, richting die
˘˘
˘˘
we uitgaan, waarin onderscheidt Tiwos zich, druk op buurten, De sponsorinitiatieven moeten een raakvlak hebben met
knelpunten, ontwikkelingen en conclusies en aanbevelingen
onze missie, identiteit, focus of doelgroep.
komen hierin aan bod.
In 2013 gaven we een totaalbedrag van ongeveer € 21.000 uit
In 2013 hebben we met diverse zorg- en welzijnsorganisaties
aan sponsoring. We leverden onder andere een financiële
de samenwerking opgestart of gecontinueerd.
bijdrage aan het vrijwilligersfeest, de kerstpakketten van de Vincentiusvereniging voor mensen onder de armoedegrens,
Tweede kansbeleid
de boodschappenplusbus en Coaches4Juniors, een project
In 2013 zijn 3 huurders van Tiwos via dit beleid aangemeld
dat vrijwilligers inzet om jeugdigen die extra aandacht nodig
voor een nieuwe kans. Traverse voorziet in de
hebben (uit gezinnen met armoede, werkloosheid, proble-
woonbegeleiding.
men in thuissituatie, etc.) te begeleiden. Daarnaast deden we net als in 2012 een oproep aan
Overleg GGZ-Breburg
Tilburgers om initiatieven aan te dragen om armoede te
Jaarlijks vindt overleg plaats met GGZ-Breburg als contingent-
bestrijden, die passen in het gedachtegoed van Pater Poels.
partner tussen sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en
De winnende projecten waren tante Pollewop kleedt
leefbaarheidsconsulenten. Het doel is om casuïstiek uit te
kinderen aan, met kledingbonnen voor kinderen van ouders
wisselen, expertise op te bouwen en advies te krijgen.
op bijstandsniveau en Meedoen met meer poen, dat erop gericht is het niet-gebruik van armoede-, zorg- en welzijns-
Housing First
voorzieningen bij GGz cliënten tegen te gaan.
In 2013 startte het project Housing First. Housing First is bedoeld voor daklozen met meervoudige problemen,
Naast de eenmalige sponsorverzoeken continueerden we
bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen in combinatie met
ook de sponsoring van het Ariënsfonds, CAST, Spint,
verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met inten-
ContourdeTwern en Pater Poels.
sieve begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. Door mensen een veilige, eigen plek aan te bieden krijgen ze
Hulpactie Tiwos
rust om langzaam oude contacten te herstellen, misschien
Met Hulpactie Tiwos ondersteunen we kleinschalige
schulden op te lossen en hun verslaving aan te pakken. Tiwos
projecten in ontwikkelingslanden. Beide organisaties die wij
leverde hiervoor 3 woningen aan. In 2015 moet samen met de
in 2013 ondersteunen zorgen ervoor dat gehandicapten een
andere Tilburgse corporaties huisvesting gerealiseerd zijn
volwaardige plaats in de samenleving krijgen. In 2013
voor 60 tot 70 cliënten.
maakten we € 4.100 over aan Stichting Cardis in Ghana voor de dekking van vaste lasten voor de opleidingsplaats en
Overleg Kompaan & De Bocht
noodhulp en € 10.650 aan Stichting Simama in D.R Congo. Zij
In 2013 was er een bijeenkomst tussen buurtbeheerders/
bouwen een naaiatelier (opleidingsplaats voor gehandicap-
leefbaarheidsconsulenten van Tiwos en medewerkers van
ten) waarvan wij in 2012 50% van de bouwkosten voor onze
Kompaan & De Bocht over beleid en begeleiding met
rekening namen en in 2013 wederom 50%. Hiermee kan dit
betrekking tot de contingentwoningen. Het doel was om de
atelier gerealiseerd worden.
samenwerking te verbeteren en casussen te bespreken. Ook
19
Thuis in de buurt
is er voorlichting gegeven over de gevolgen van de transitie in de Jeugdzorg. Start verbouw en nieuwbouw Traverse In 2013 is gestart met de verbouw van het Tracee-gebouw van Traverse aan de Reitse Hoevestraat. Dit resulteerde o.a. in een
3.5 ...dat doen we door
een integrale buurtaanpak en versterking van de interne en externe samenwerking.
nieuw (wijk)restaurant dat in de zomer van 2013 is geopend.
3.5.1 Buurtplannen
De komende jaren ligt de nadruk op de herontwikkeling van
Er zijn in 2012 grote stappen gezet in het maken van buurt-
de huisvesting van Traverse op de locaties Reitse Hoevestraat
plannen. Voorheen hadden we 26 buurtplannen die allemaal
en Gasthuisring. Zo verhuist o.a. de eerste opvang van de
gelijksoortig waren. In 2012 is er echt per buurt gekeken wat
Gasthuisring naar nieuwbouw aan de Reitse Hoevestraat.
we gaan inzetten en welke formatie we daarvoor in moeten zetten. Er is gekeken naar alle beschikbare informatie die er is
Scheiden wonen en zorg
over de buurt: de veiligheidsmonitor, leefbaarheidsmonitor,
Tiwos verhuurt in 2013 ongeveer 150 vhe’s direct aan
sociale klachten, etc. Daarnaast hebben we ook bijeenkom-
maatschappelijke opvang, zorg en welzijnsorganisaties. Bij de
sten georganiseerd waarin medewerkers die werkzaam zijn
zorgpartners (RIBW, GGZ-Breburg, Amarant, Prisma, de
in de buurt vertellen hoe zij de buurt ervaren. Deze gegevens
Wever en ASVZ) vindt de komende jaren een grote transitie
zijn samengevoegd en afhankelijk van de uitkomsten is een
plaats op gebied van wonen en zorg, afhankelijk van de
buurt in de categorie Oké-buurt of aandachtsbuurt geplaatst.
zorgvraag van de cliënten. Vooralsnog betekent dit geen
In een Oké-buurt moet de basis goed zijn; schoon heel en
toename van het aantal contingentswoningen. Wel worden
veilig. Er is in deze buurten reguliere inzet. Bij aandachtsbuur-
van een aantal partners (GGZ-Breburg en Prisma) de
ten wordt gekeken waar de problemen en kansen zitten en
huurcontracten omgezet naar individuele huurcontracten
daar wordt een programmatische aanpak bij gemaakt met
met de cliënten die daar wonen.
een maatregelenprogramma. Er zijn uiteindelijk 6 aandachtsbuurten aangewezen. Dat zijn de Vogeltjesbuurt, Jeruzalem,
Kamers met kansen
Loven (deel Beukensteeg), ’t Zand, de Reit en Zorgvlied-Zuid.
Tilburg kent een groep jongeren die een (groot) risico loopt om dak- en of thuisloos te worden (zwerfjongeren). In 2013 is
In 2013 maakten we de eerste slag naar maatschappelijke
bij Tiwos een eerste bijeenkomst geweest met netwerkpart-
partners en bewoners zodat zij ook echt mee kunnen werken
ners (R-Newt, Kompaan, Traverse, UWV, Gemeente) om te
aan de visieontwikkeling voor de buurt en/of het maatrege-
onderzoeken of samen voor deze jongeren een passende
lenprogramma. Dit gebeurde in ’t Zand, Zorgvlied,
woonvoorziening kan worden opgezet, onder de werknaam
Vogeltjesbuurt en Hasselt. De bewonersbetrokkenheid is
“Kamers met kansen”.
hierbij wisselend. Onze doelstelling is om voor 2016 alle buurtplannen gezamenlijk met partners en bewoners op te
Boddehuis
stellen.
Het Boddehuis is een samenwerking tussen onderwijsinstelling De Bodde en de Tilburgse corporaties TBV Wonen,
We maakten in 2013 voor de Oké-buurten buurtschetsen. In
WonenBreburg en Tiwos. Doel is om leerlingen met een
zowel de buurtplannen als schetsen maakten we gebruik van
verstandelijke beperking op zichzelf te leren wonen.
het leefstijlenonderzoek Tilburg 2040. In combinatie met de
Gedurende 1 jaar volgen zij een combinatie van een leer-
inbreng van de gebiedsteams zijn al onze wijken ingekleurd
werktraject en dagbesteding. Het project is een succes. De
naar leefstijl. De buurtplannen waren voor de afdeling Stad &
leerlingen hebben een plek in de wijk gekregen en er zijn
Buurt input om beslissingen te nemen over de prioritering
samen met wijkbewoners veel activiteiten uitgevoerd die een
van projecten.
bijdrage leveren aan de leefbaarheid. De leerlingen voelen zich gewaardeerd door de betrokken vrijwilligers.
3.5.2 Bewonerscommissies We hebben geregeld overleg met bewonerscommissies. Resultaten hiervan zijn onder andere te zien in de Kruidenbuurt waar we KansWonen evalueerden met de bewonerscommissie en er een oplossing kwam voor de te hoge afrekening servicekosten. In de Cornelstraat kwam een oplossing voor de zonwering die de bewoners van Tiwos
20
Jaar verslag Tiwos
’13
hebben hangen. De reguliere bewonerscommissie in
3.5.4 Sociaal convenant Vogeltjesbuurt
Zorgvlied organiseerde allerlei activiteiten (een rommel-
Tiwos en de gemeente Tilburg hebben niet alleen aandacht
markt, Sinterklaasactiviteit, eieren zoeken met Pasen, etc.).
voor de fysieke aanpak in de Vogeltjesbuurt (sloop, nieuw-
Daarnaast zetten we hier een contactgroep op voor het
bouw en groot onderhoud), maar ook voor de sociale aanpak
aankomend groot onderhoud. In de Abdij- en Torenbuurt is
van de buurt. Daarvoor maakten we samen met de bewoners
een extra jongerenwerker ingezet vanwege de jeugdoverlast
en tien organisaties in de buurt afspraken. Resultaat is het
die blijft bestaan. In Loven was de bewonerscommissie vooral
sociaal convenant herstructurering Vogeltjesbuurt. Hierin
actief bij de renovatie. Nu de renovatie is afgelopen worden
staan onder andere afspraken over: begeleiding voor ‘zwakke
zij een beheergroep die het Rozenplein gaat beheren.
Vogeltjes’; verminderen van armoede en voorkomen van
3.5.3 Herstructureringswijk Groeseind De bestaande banden zijn nog verder verdiept in deze
schulden; ouders betrekken bij school en de schoolgaande kinderen en jeugd.
herstructureringswijk. De inzet van de opbouwwerker valt
3.5.5 Actieplan Zorgvlied-Zuid
sinds 2013 onder direct toezicht van de wijkraad. Elk kwartaal
Zorgvlied Zuid is in 2012 door de gemeente aangemerkt als
wordt geëvalueerd hoe dit gaat: wat is er gebeurd, wat gaat
veiligheidsaandachtsgebied omdat de buurt slecht scoorde in
goed, waar is bijsturing nodig? Voor 2014 wordt deze
de leefbaarheidsmonitor (LEMON). Bewoners oordeelden
constructie gecontinueerd. Daarnaast is in Groeseind een
negatief over de leefbaarheid in hun buurt. Er is daarom
klankbordgroep actief die voor de corporaties en de gemeen-
gekozen voor een gezamenlijke buurtaanpak om de leefbaar-
te een belangrijke gesprekspartner is in het afronden van de
heid in de buurt te verbeteren.
nieuwbouw en openbare inrichting van de Pietersbuurt. Deze
De komende jaren wordt door verschillende wijkpartners fors
Klankbordgroep wordt ook actief betrokken bij de herontwik-
geïnvesteerd in het verbeteren van de leefbaarheid van de
keling van de aangrenzende wijk Rosmolen.
buurt. In het actieplan voor de gezamenlijke buurtaanpak
Partijen tekenen sociaal convenant herstructurering Vogeltjesbuurt
Bewoners hebben aangegeven dat ze graag een plek
Brabants Dagblad | zaterdag 12 januari 2013
in de wijk hebben voor gezamenlijke ontmoetingen en activiteiten. Ze willen daar zelf een actieve rol in nemen. Woningcorporatie Tiwos start daarom met bewoners een pilot om te onderzoeken of in het nieuwbouwproject een huiskamerfunctie kan komen. Het sociaal convenant wordt ondertekend door Tiwos,
TILBURG – Twaalf organisaties hebben vrijdag een sociaal
ContourdeTwern/R-newt, Instituut Maatschappelijk
convenant voor de herstructurering van de Vogeltjesbuurt
Werk, basisschool Don Sarto, politie, Moedercentrum De
ondertekend.
Ketting, Beter Groenewoud, de Brede School Groenewoud, Maatschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij, GGD en
In het convenant staan afspraken om de grootschalige
gemeente.
operatie van sloop en nieuwbouw zo goed mogelijk te laten verlopen en de acties die de organisaties gaan ondernemen.
Bij de herstructurering van de Vogeltjesbuurt worden 121 woningen gesloopt en komen er 111 terug: 95 eengezinswo-
Zo kunnen bewoners die dat willen, ondersteuning krijgen
ningen en zestien appartementen. Ook worden er woningen
van een verhuiscoach. Ook zorgt ‘Beter Groenewoud’ voor
gerenoveerd.
een groep vrijwilligers die buurtgenoten kunnen helpen, bijvoorbeeld met het inpakken van de dozen en het schoon-
Vorige maand werd duidelijk dat de grootscheepse vernieu-
houden van de buurt.
wingsoperatie door bouwbedrijf Van der Weegen en enkele zogeheten ketenpartners wordt uitgevoerd. De start is komend najaar.
21
Thuis in de buurt
staan de 13 belangrijkste speerpunten benoemd. Per
Een ander middel om te voorkomen dat huurders bij de
speerpunt is opgeschreven wie wat gaat doen. Gemeente,
deurwaarder terechtkomen is een samenwerkingsovereen-
Tiwos, Wonenbreburg, ContourdeTwern, politie en bewoners
komst met Bureau Schuldhulpverlening met onder andere
hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan dit plan.
een versnelde intake voor Tiwos-huurders. Maandelijks vindt
Gezamenlijk zijn de speerpunten voor de buurt bepaald.
er overleg plaats waarbij dossiers geheel worden doorgeno-
Hierbij zijn 4 thema’s centraal gesteld: fysiek, sociaal,
men en waar nodig direct afspraken worden gemaakt. Dit
economisch en veiligheid. Belangrijke actiepunten zijn
blijft in een tijd van voortdurende economische crisis nodig.
bijvoorbeeld het verbeteren van de woningen van Tiwos,
De hulpvraag is ten opzichte van 2012 beperkt toegenomen.
de aanpak van het openbaar gebied, de bestrijding van
Dit is mogelijk voor een deel toe te schrijven aan de energie
woninginbraken, woonoverlast en crimineel gedrag.
die we er de afgelopen jaren zelf in hebben gestoken.
3.5.6 Tiwos als sociale makelaar
Ondanks de financiële crisis is het huurachterstandspercentage ten opzichte van vorig jaar maar licht toegenomen
Tiwos zet zich proactief in om leefbaarheidproblemen aan te
(1,31 % in 2013 ten opzichte van 1,25% in 2012). Een teken dat
pakken. We werken hierbij veel samen met organisaties als
de ingeslagen weg de juiste is.
het Zorghuis, Traverse, politie, GGZ, ContourdeTwern en via buurtbemiddeling. Het aantal meldingen van sociale
In 2013 hadden we om en nabij de 250 ontruimingsvonnissen.
problemen is gestegen van 2.367 in 2012 naar 2.960 in 2013.
Door een actieve inzet onzerzijds, die erop is gericht ont
Dat het aantal hoog ligt is deels te verklaren door de goede
ruimingen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn in 2013
zichtbaarheid van de buurtbeheerders in de buurt. Zij zijn
41 huurovereenkomsten ontbonden. In 32 gevallen was
makkelijker te benaderen voor bewoners, waardoor bewoners
er sprake van een huurachterstand, in 5 gevallen van
ook eerder met meldingen komen. Ook pakken de buurtbe-
overlast met achterstand en in 4 gevallen van hennep.
heerders meer signalen op. Daarnaast is het te verklaren doordat meldingen veel beter geregistreerd worden dan een paar jaar geleden. De meeste meldingen gaan over geluidsoverlast, vernieling/vervuiling en burenruzie.
3.6 ...dat doen we door
onze bewoners te ondersteunen om vooruit te komen: sociale stijging.
3.6.1 Sociaal en actief incassobeleid Het incassobeleid van Tiwos is streng en rechtvaardig met oog voor de sociaal maatschappelijke situatie van bewoners. De afdelingen huurincasso en leefbaarheid zijn ook in 2013 nauw blijven samenwerken om huurachterstanden tijdig te signaleren. Huurders met een oplopende huurachterstand worden thuis bezocht door onze buurtbeheerders en leefbaarheidsconsulenten. Hierbij wordt getracht inzicht te krijgen in de oorzaak van de problemen. Zijn er alleen betalingsproblemen dan proberen we in een vroeg stadium afspraken te maken om te voorkomen dat de achterstanden te veel oplopen en de huurder uiteindelijk bij de deurwaarder terechtkomt.
22
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk 4
Wat hebben we nodig? Toekomstbestendig bezit / vastgoed 23
Thuis in de buurt
4 Wat hebben we nodig?
Toekomstbestendig bezit / vastgoed
Ons vastgoed is het belangrijkste middel om mensen een kans te geven op een thuis in een kansrijke buurt in Tilburg. Wij werken aan een toekomstbestendige vastgoedportefeuille... 4.1 ...dat doen we door
ongeveer 25% van de sociale woning voorraad in de gemeente Tilburg te bieden. Ongeveer 8.000 eenheden.
4.1.1 Ontwikkeling van de voorraad
4.2.2 Herstructurering ˘˘
Groeseind-Hoefstraat: Pietersbuurt Oost (3e fase)
Eind 2013 zijn alle huurwoningen en koopwoningen opgeleverd. Van de 10 koopwoningen zijn er 9 verkocht (waarvan 1 onder voorbehoud). Alle huurwoningen zijn verhuurd. De herstructurering wordt afgemaakt met 4 eengezinswoningen aan de Sint Andreasstraat en 13 koopwoningen aan
Per 31 december 2013 heeft Tiwos 8.004 verhuureenheden in
het Sint Pieterspark. Oorspronkelijk waren er 16 koopwonin-
exploitatie (8.098 in 2012), waarvan 7.931 verhuureenheden
gen aan het Sint Pieterspark gepland maar vanwege de
in eigendom en 73 eenheden in beheer.
marktontwikkelingen en vraag vanuit kopers is besloten dit te wijzigen naar 13 grotere koopwoningen met meer grond.
In 2013 leverden we 40 eengezinswoningen, 66 appartemen-
Deze woningen zijn in december 2013 in verkoop gegaan.
ten, 19 eenheden in een woonzorgcomplex, 22 parkeerplaatsen en 1 bedrijfsruimte op. We kochten 2 verhuureenheden
˘˘
aan, verkochten 18 verhuureenheden en sloopten 81 ver-
In het kader van de herstructurering van de Vogeltjesbuurt is
huureenheden. Daarnaast droegen we 127 beheereenheden
half december 2013 na afronding van de eerste sloopfase
over aan WonenBreburg. De nieuwbouw, verkoop, sloop en
gestart met de bouw van 16 appartementen. Eind januari is
verbouwingen resulteren voor 2013 in een totale toename
het hoogste punt bereikt en de verwachte oplevering is april
van het bezit in eigendom met 33 verhuureenheden.
2014. Ook is er gestart met de sloop en voorbereidingen voor
Vogeltjesbuurt
de nieuwbouw van de 111 eengezinswoningen.
4.2 ...dat doen we door
doorlopend in de kwaliteit van onze woningen en de samenstelling van ons bezit te investeren, door dagelijks of projectmatig onderhoud maar ook door sloop/nieuwbouw of aan- en verkopen.
4.2.1 Het vernieuwen en verversen van ons bezit
Herontwikkeling huisvesting Traverse
De herontwikkeling van de huisvesting van Traverse omvat vervangende nieuwbouw op de locatie Reitse Hoevenstraat en herontwikkeling van het Dienstencentrum op de locatie Gasthuisring. Het college van B&W heeft ingestemd met de plannen en besloten hiervoor subsidie te verlenen. Voor Tiwos en Traverse was dit besluit aanleiding om de herontwikkeling verder op te pakken en de planontwikkeling tot uitvoering te brengen. In november 2013 is door de Raad van Toezicht het projectplan voor de totale herontwikkeling van
We vinden het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in
Traverse goedgekeurd. Omdat de bedrijfsvoering van
hun woning. Daarom nodigen we zo veel mogelijk uit te
Traverse gewoon door moet gaan, vindt de realisatie van de
participeren in projecten. Bij onze projecten volgen we de
herontwikkeling gefaseerd plaats. De ontwikkeling en
afspraken zoals ze gemaakt zijn in het Convenant Wonen en
realisatie van de verschillende paviljoens wordt in deelprojec-
de omgangscode herstructurering. Tiwos bouwt met name in
ten over een periode van vier jaar uitgevoerd. De totale
het sociale huursegment en in het goedkope koopsegment.
herontwikkeling op beide locaties wordt naar verwachting
Het totaaloverzicht van alle projecten die zijn opgeleverd, in
begin 2018 afgerond.
uitvoering of in voorbereiding zijn, is te zien in tabel 12 t/m 16 in de bijlagen.
24
˘˘
Jaar verslag Tiwos
’13
Tabel 3 Ontwikkeling in de voorraad Type verhuureenheden
2013
2012
Mutaties in voorraad 2013 sloop
Eengezinswoning
verkoop
aankoop
nieuwbouw
herbestemmen
Totale mutatie
4.779
4.774
-27
-9
1
40
5
999
958
1
40
41
1.020
1.048
-54
-5
26
5
-28
Duplexwoningen
190
196
-4
-2
-6
HAT-/studenteneenheden
156
167
-11
-11
7.144
7.143
-81
-18
2
106
-8
1
370
351
19
19
62
62
0
327
315
22
-10
12
28
27
1
7.931
7.898
-81
-18
2
148
-18
33
Beheerpanden:
Wonen Breburg / Laurentius Wonen Breda:
38
Appartementen met lift Appartementen zonder lift
Subtotaal woningvoorraad Woonzorgcomplexen Woonwagens en standplaatsen Garages en parkeerplaatsen Bedrijfsruimtes
Aantal vhe’s in eigendom
Woningen
1
140
-102
-102
*
Woonzorgcomplexen
15
-15
-15
*
Parkeerplaatsen
10
-10
-10
*
Beheer Gemeente Tilburg:
Woningen
6
6
0
Bedrijfsfuncties / garages
29
29
0
Aantal vhe’s in beheer
73
200
0
-127
0
0
0
-127
8.004
8.098
-81
-145
2
148
-18
-94
119
105
14
14
8.123
8.203
-81
-145
2
162
-18
-80
Aantal vhe’s in exploitatie (excl. koopgarant) Koopgarant Aantal vhe’s in exploitatie (incl. koopgarant) *
Betreft beheerpanden die over zijn gegaan naar WonenBreburg
˘˘
Jeruzalem, sloop-nieuwbouw Caspar Houbenstraat
˘˘
De Werf “Bonbonnetje”
Houbenstaete is het eerste nieuwbouwproject in de herstruc-
Het project is in samenwerking met stichting 100% Bouw
turering van Nieuw Jeruzalem. Er worden 54 appartementen
uitgevoerd. De gehele schil wordt opgeknapt en is in februari
in de sociale huur gerealiseerd. Bijzonder aan het project is
2013 voltooid. In overleg met de huurder (een yogacentrum)
dat de toekomstige huurders intensief hebben deelgenomen
is de binnenafwerking uitgevoerd. Half februari 2014 trekt de
aan het ontwerpproces. De uitvoering van het werk is door
huurder in het pand.
middel van een EMVI-aanbesteding gegund aan Era Contour uit Zoetermeer. Eind februari wordt gestart met de bouw van Houbenstaete. De verwachte oplevering staat gepland voor begin 2015.
25
Thuis in de buurt
Een volkswijk heette Groeseind in Tilburg lange tijd Van achterbuurt naar een ‘thuis in de stad’ Geen enkele wijk in Tilburg ging ooit zo ingrijpend op de schop als Groeseind. Brabants Dagblad | woensdag 20 februari 2013 door Johan van Grinsven
De nieuwbouw gebeurt niet in één klap, maar geschiedt in fasen, die twee jaar geleden zijn ingezet en nog zeker eenzelfde periode doorlopen, mits de recessie niet voor meer oponthoud zorgt. Er wordt sindsdien gesloopt, gebouwd en opgeleverd in de wijk. Bewoners gaan en komen. Er is nieuw elan ontstaan. De wijk afficheert zich ook veel zelfbewuster dan voorheen. Van impulswijk is geen sprake meer. Groeseind hanteert voortaan de slogan ‘Thuis in de stad’. Het gaat voortaan om stadslanen, speelplekken, groene hofjes, Delftse stoepen, opvallende bebouwing met stedelijke allure en ritmiek in deuren, ramen en daken. Tenminste, die bloemrijke woorden staan op de website www.groeseind.nl.
Veel later werd het een Vogelaarwijk, een impulswijk en een reconstructiewijk genoemd. En zelfs: een achterbuurt. Al die
Uit onverdachte hoek worden die grote woorden bevestigd.
vlaggen dekten eigenlijk dezelfde lading: een wat rommelige
Door stadsgids en oud- schooldirecteur Wim Franken, die
oude wijk, ruim zestig jaar oud inmiddels, met veel verou-
twintig jaar in de Hoefstraat werkte en de buurt op zijn
derde woningen dicht opeen gepakt. De verpaupering sloeg
duimpje kent. „Lang geleden was Groeseind een goede ar
toe. Daarom kwam er - al jaren geleden - een ambiteus plan.
beidersbuurt. Maar de wijk ging langzaam achteruit. Ik heb
Een metamorfose werd daarom in gang gezet; de grootste
er altijd met plezier gewerkt, de mensen waren er recht door
zelfs uit de Tilburgse geschiedenis. Die krijgt steeds meer
zee. Maar eerlijk is eerlijk: Groeseind werd een achterbuurt.
vorm in de wijk, ook al verloopt de vernieuwing niet altijd
Daar is rigoureus een einde aan gemaakt. De buurt is echt
volgens plan.
enorm verbeterd.
Er zijn, naast de bewoners uiteraard, vijf partijen bij dit grote
Dat beaamt Frans Vermeulen die vijftig jaar in Groeseind
project betrokken, projectontwikkelaars Janssen de Jong en
woont en veertig jaar voor de wijk als vrijwilliger actief is.
Hurks en de Tilburgse corporaties Tiwos en WonenBreburg.
„Het grootste deel van de bewoners is ronduit positief. En
En dan is er nog de gemeente, die verantwoordelijk is voor
terecht. We gaan er erg op vooruit.”
het openbaar gebied.
4.2.3 Nieuwbouw ˘˘
˘˘
Hoge Hoek Berkel-Enschot
Hoek
Alle huurwoningen zijn eind 2013 opgeleverd en voor 1 januari
Tiwos maakt ook CPO voor lagere inkomens mogelijk in
2014 waren alle woningen bewoond.
Berkel-Enschot. De 12 kavels zijn door CPO-leden gekocht van
De verkoop van de 2 fase Koopgarant loopt goed, alle 19
Tiwos. Daarmee zijn de activiteiten voor Tiwos afgerond.
e
eengezinswoningen zijn verkocht en de 4 seniorenwoningen bieden we nu ook aan de doelgroep starters aan. Inmiddels is
4.2.4 Groot onderhoud
ook hiervan 1 woning verkocht en zijn de overige 3 woningen
In 2013 pleegden we aan 104 woningen groot onderhoud.
onder optie. De opbrengsten zijn door hertaxatie na 6
Voor 287 woningen werkten we aan de voorbereidingen van
maanden in verkoop voor een aantal woningen lager dan
het groot onderhoud.
begroot. Ook de verkoopkosten zijn toegenomen. Per saldo blijft het project nog wel binnen de kaders.
26
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Hoge
Jaar verslag Tiwos
’13
4.2.5 Planmatig onderhoud
4.2.7 Portefeuillemanagement
In 2013 is aan planmatig onderhoud € 3.056K uitgegeven. Dat
In 2013 is een stap gezet in verdere professionalisering van
is € 1.499K lager dan de begroting voor 2013. Dit komt doordat
de vastgoedsturing door integrale afwegingen te maken op
er besloten is eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
twee verschillende manieren; het verbinden van de verschil-
voor het energetisch verbeteren van de portiekwoningen in
lende schaalniveaus (strategisch, tactisch en operationeel
de Jagerslaan. Hierdoor was het niet meer mogelijk om het
langs de principes van het beleidsplan; en de afwegingen te
planmatig onderhoud dit jaar nog uit te voeren (+979K). Dit
bekijken vanuit 3 brillen (de klant en de markt, de volkshuis-
onderhoud is opnieuw begroot voor planmatig onderhoud
vesting en de buurt, het rendement en het risico voor Tiwos).
in 2014.
Er is een stadsvisie opgesteld waarin een analyse is gemaakt
De zeer gunstige inschrijvingen op het schilderwerk als
wat de maatschappelijke opgave is in Tilburg en welke
gevolg van de huidige markt, de tijdelijke verlaging van
bijdrage Tiwos kan leveren bij de oplossing ervan. Het gaat
het btw-tarief van 21% naar 6% en meevallende aantallen
daarbij vooral om de volkshuisvestingsopgave, de leefbaar-
houtreparaties resulteren in een aanbestedingsresultaat
heid en de verduurzaming van de stad.
van 24% op het begroot schilderwerk (+585K).
Voor alle Tiwos-buurten is een beoordeling gemaakt of ze vallen in de categorie ‘Oké’ buurten waar de standaard
4.2.6 Contractonderhoud
dienstverlening van Tiwos volstaat of in de categorie
In 2013 gaven we € 717K uit aan contractonderhoud. Dit is
‘aandachtsbuurten’ waar extra inzet van het gebiedsteam of
€ 33K minder dan begroot. Voor onderhoud aan verwarmings-
andere investeringen nodig zijn. Voor de aandachtsbuurten
installaties gaven we € 37K minder uit dan verwacht vanwege
zijn buurtplannen gemaakt. Alle complexen zijn beoordeeld
het tijdelijk verlaagde btw-tarief op arbeid. Het schoonmaken
in de vorm van een interne benchmark vanuit de genoemde
van goten vanuit de opdracht uit 2012 is dat jaar later gestart,
drie brillen bezien. Op basis hiervan zijn complexplannen
waardoor een groter deel van de kosten in 2013 gemaakt is.
gemaakt met daarin de behoefte aan technische maatrege-
Tabel 4 Groot onderhoud project
vhe
Ingreep aan
Status 2013
Bilderdijkstraat
5 t.b.v. verhuur 12 t.b.v verkoop
Groot onderhoud binnen- en buitenzijde
Opgeleverd/gereed
Vogeltjesbuurt
81
Groot onderhoud binnen- en buitenzijde en energetische maatregelen
Opgeleverd/gereed
Tracee Traverse Reitse Hoevenstraat
Restaurant + kantoren
Verbouwing binnenzijde
Opgeleverd/gereed
Valentijnstraat
4
Groot onderhoud binnen- en buitenzijde
Voorbereiding
Noordstraat
6
Groot onderhoud + verbouw binnen- en buitenzijde
Opgeleverd/gereed
Zorgvlied
240
Groot onderhoud binnen- en buitenzijde en energetische maatregelen
Voorbereiding
Houtmanstraat
12
Groot onderhoud binnen- en buitenzijde en energetische maatregelen
Voorbereiding
Capucijnen-/Boekweitstraat
13
Groot onderhoud binnen- en buitenzijde en energetische maatregelen
Voorbereiding
Le Sage ten Broekstraat
18
Groot onderhoud binnen- en buitenzijde + pilot energienotaloos
Voorbereiding
27
Thuis in de buurt
Energielasten overmaken aan woningcorporatie De renovatie kost gemiddeld 60.000 euro per woning. Het
Corporaties willen 111.000 woningen energieneutraal NRC | vrijdag 21 juni 2013
idee is dat de huurder zijn huidige energielasten niet betaalt aan een energiebedrijf, maar dat bedrag plus huur aan de woningcorporatie overmaakt. De corporatie gebruikt de extra inkomsten om extra leningen af te kunnen sluiten. Van dat geld wordt de bouwer betaald om de woning energieneutraal te maken. De corporatie kan de leningen aflossen over een langere periode van tientallen jaren.
BINNENLAND – Woningcorporaties en bouwbedrijven willen
Voor het plan is geen overheidsgeld nodig. Het kabinet heeft
111.000 naoorlogse sociale huurwoningen energieneutraal
eerder wel een energiebesparingsfonds (150 miljoen euro)
gaan maken. In 2020 zou een kwart miljoen huurders zo geen
ingesteld, waarvan de helft voor corporaties is bestemd. Dat
energienota meer hoeven te betalen. De totale renovatiekos-
geld moet uiteindelijk wel weer terugvloeien naar het fonds.
ten worden geschat op 6,5 miljard euro en worden via een constructie betaald via huurinkomsten.
Vraag of waarborgfonds zich garant stelt voor leningen
De vier bouwers en zes corporaties tekenen vandaag na drie
De vraag is nog of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw,
jaar experimenteren een samenwerkingsovereenkomst voor
dat borg staat voor corporaties, zich garant stelt voor de
de eerste 11.000 woningen. De bouwbedrijven zijn BAM,
extra leningen. Een andere optie is dat corporaties financie-
Volker Wessels, Ballast Nedam en Dura Vermeer. De corpo-
ring krijgen van private investeerders zoals institutionele
raties zitten verspreid over het land en zijn Portaal, Wonen
beleggers.
Limburg, Lefier, Woonwaard, Stadlander en Tiwos. Zeker
Bouwers moeten ook fors innoveren om het verdienmodel
veertien andere corporaties willen zich aansluiten. Minister
sluitend te maken. Alleen als er genoeg corporaties meedoen,
Blok van Wonen (VVD) steunt het plan. Hij moet de huurwet
kan de productie worden opgeschaald en op termijn goedko-
kunnen aanpassen om het plan mogelijk te maken.
per worden. Ook de corporatie moet uiteindelijk een gezond rendement op de huur van de woning behalen.
len, duurzaamheidsmaatregelen en de streefhuren. De investeringsplannen zijn ook bezien vanuit de drie brillen. De projecten en de “ranking” om de volgorde van belang te bepalen is besproken tijdens een belanghoudersbijeenkomst vooruitlopend op vaststelling van de begroting. Er was groot draagvlak voor de gemaakte keuzen (zie paragraaf 7.1.2).
4.3 ...dat doen we door
bij te dragen aan een duurzame wereld, we streven naar een gemiddeld energielabel B voor ons bezit. Tussen 2012 en 2016 isoleren we ongeveer 1200 woningen.
4.3.1 Energetische maatregelen In het Convenant Wonen 2010-2015 spraken we af dat de Tilburgse corporaties gezamenlijk 4.000 woningen energetisch aanpakken. Van het Tiwos-aandeel van 1.000 woningen zijn er in 2013 in totaal 794 aangepakt. Daarnaast is Tiwos één van de initiatiefnemers van de landelijke pilot ‘de Stroomversnelling’ (zie paragraaf 2.1.3).
28
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk 5
Wat hebben we nodig? Een professionele organisatie 29
Thuis in de buurt
5 Wat hebben we nodig?
Een professionele organisatie
Alles valt of staat met de kwaliteit en motivatie van onze medewerkers. Wij faciliteren dit op verschillende manieren... 5.1 ...dat doen we door
huismeester en leefbaarheidsconsulent opnieuw beschreven.
binnen de nog jonge afdeling Stad & Buurt verder
heldere afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Inmiddels hebben we een groot aantal zaken goed op orde:
Daarmee is ook de taak en verantwoordelijkheidsverdeling verduidelijkt.
Werken vanuit de bedoeling Tiwos wil haar huurders “vooruit” helpen door bij te dragen
˘˘
Een beleidsplan als richtinggevend kader;
aan een fijn (t)huis in een fijne buurt. In de praktijk merken
˘˘
Een logische en transparante organisatiestructuur
we dat dit nog wel eens kan wringen met de regels waar
en verdeling van verantwoordelijkheden, taken en
medewerkers zich op papier aan moeten houden. We vinden
bevoegdheden;
het belangrijk dat collega’s op zo’n (wring) moment aan de
˘˘
Van het beleidsplan afgeleide afdelingsplannen;
bel trekken en hierover met collega’s en leidinggevenden in
˘˘
Samenhangend en grondig doordacht beleid;
gesprek gaan. Niet de regel, maar de bedoeling ervan is
˘˘
Duidelijke processen en procesafspraken;
leidend. In 2013 hebben we deze benadering in kleine kring
˘˘
Goede afspraken over bijsturing en verantwoording
in het managementteam gedeeld. Het werken vanuit de
(Planning &Control cyclus).
bedoeling vormt een belangrijke basis voor verdere ontwik-
In 2013 hebben we de profielen van buurtbeheerder,
Monique Marinus
manager P&O “Een professionele organisatie is een organisatie met professionele medewerkers. We vinden
keling van de organisatie.
“vooruit” te helpen. We willen een corporatie zijn die ten dienste staat van de gemeenschap. Dat is niet hetzelfde als “u vraagt, wij draaien”. Dat betekent voor ons vooral samenwerking, dialoog, en oog voor de belangen van buurten en bewoners. We doen het niet alleen, maar samen!
een medewerker professioneel als hij doordrongen is van zijn rol en weet wat hij kan en wil bijdragen aan de doe-
Onze organisatie is de “thuisbasis” voor onze medewer-
len van Tiwos. En dit dan vervolgens op een vakkundige
kers die hen in staat stelt hun werk op een professionele
manier, met het hart op de goede plek en met gezond
manier te doen. Dat doen we door de juiste condities
verstand doet. Kortom: een goede balans vindt tussen
en randvoorwaarden te bieden die daarvoor nodig zijn.
ziel en zakelijkheid.
En door onze medewerkers te faciliteren en te stimuleren nodigen we hen uit om zich met hart en ziel voor
We zien het als een wederzijdse verantwoordelijkheid
Tiwos en onze bewoners in te zetten. Die uitnodiging is
(werkgever/medewerker) om talenten/kwaliteiten
overigens niet vrijblijvend; we verwachten en verlangen
optimaal in te zetten en te ontwikkelen. Niet als doel op
dat ook.”
zich, maar vooral om onze buurten en onze bewoners
30
Jaar verslag Tiwos
John Gommer
medewerker facilitaire dienst
’13
bij ons in dienst gekomen.” John: “Ik doe het beheer in de keuken, kantine, de kleine keukentjes. Ik zorg dat alles netjes is. Franny, die ook van Diamant komt, helpt daar bij mee. Het bevalt erg goed. Ik vind het leuk werk en heb leuke collega’s. Er is een lage drempel bij Tiwos.
“Ik heb altijd in de bouw gewerkt. Maar door mijn epilep-
Het enige wat ik in het begin spannend vond was met de
sie werd dit te gevaarlijk en kwam ik bij 18K van Diamant
computer omgaan maar daar heb ik hulp bij gekregen
terecht.” Gerry Lourenssen, directiesecretaresse/team-
en dat gaat nu ook.” Gerry: “Nadat John een klein jaar
leider en leidinggevende van John: “We vinden het bij
gedetacheerd was is hij sinds januari 2014 in dienst bij
Tiwos belangrijk dat mensen kansen krijgen om vooruit
ons. Het is erg leuk om te zien hoe goed John zich het af-
te komen. Daar willen we zelf het goede voorbeeld in
gelopen jaar ontwikkeld heeft. Hij voelt zich echt thuis bij
geven. Daarom werken we voor banen bij onze facilitaire
Tiwos. We zijn dan ook blij dat we hem vanuit de bijstand
dienst altijd samen met de Diamantgroep. Zo is ook John
een baan bij Tiwos aan konden bieden.”
5.2 ...dat doen we door
5.3 ...dat doen we door
een werksfeer en cultuur te creëren waarin mensen tot hun recht komen.
Tiwos werkt mee aan het project Social Return (zie paragraaf 3.2.2.). We vinden dat we hierin ook zelf het goede voorbeeld
leiderschap en richting te bieden bij de doorvertaling van organisatiedoelen naar afdelings- en individuele doelen.
moeten geven. We geven mensen kansen om bij ons te
Gesprekscyclus
re-integreren, werkervaring op te doen en (snuffel)stage te
In 2013 hebben we – samen met de ondernemingsraad – de
lopen. De afgelopen jaren hebben we een aantal mensen in
gesprekscyclus van Tiwos geëvalueerd. We hebben work-
dienst genomen die via een re-integratietraject bij ons
shops georganiseerd waaraan alle leidinggevenden en een
werkten. Niet uit liefdadigheid, maar gewoon omdat ze
groot aantal medewerkers hebben deelgenomen. Door de
prima aansloten op de vacante functies. Door het bieden van
workshops ontstond breed draagvlak om goed voorbereid en
begeleiding, vertrouwen en een goede match blijkt vaak
met voldoende scherpte met elkaar in gesprek te gaan. We
meer mogelijk dan wordt gedacht.
leren steeds meer om op basis van onze plannen afspraken met elkaar te maken; ons beleidsplan wordt vertaald naar
Tiwos biedt ook stage-mogelijkheden voor leerlingen. In 2013
afdelingsplannen en vervolgens naar individuele afspraken.
hebben 6 leerlingen van verschillende opleidingen bij Tiwos
Daarmee worden deze plannen “levend” en zorgen we door
hun stageperiode doorlopen. Daarmee dragen we bij aan de
het operationaliseren van onze doelen dat we realiseren wat
ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van de student/
we van plan zijn.
leerling. In 2013 zijn we door PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) officieel erkend als sociale werkgever. De prestatieladder is een instrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. We hebben als eerste woningcorporatie trede 2 behaald wat wil zeggen dat we meer dan gemiddeld aan deze doelgroep werk bieden.
31
Thuis in de buurt
5.4 ...dat doen we door
steld welke componenten tot de beloning moeten worden
in 2013 in de WNT nog wat specifieke wijzigingen zijn
goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden waarin ruimte is om te leren en te groeien.
Beoordeling en beloning
gerekend. Deze wet is sinds 1 januari 2013 van kracht. Nadat aangebracht, is de wet bij Tiwos geïmplementeerd.
Personeelsverloop De meest ingrijpende gebeurtenis in 2013 was het op 16 juli
De ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel om
totaal onverwachte overlijden van onze collega Mario de
de jaarlijkse periodieke verhoging aan de beoordeling te
Gucht die als projectadministrateur bij ons werkzaam was.
koppelen. In aanvulling op de instemming van de onder
Hij was pas 49 jaar.
nemingsraad is dit voorstel in september 2013 onder onze medewerkers in stemming gebracht. Van de 102 medewer-
i n m e m o r i am
kers hebben er 78 een stem uitgebracht. 67% was voor en
16 juli 2013
Mario de Gucht
33% was tegen. Daarmee is de koppeling van de periodieke verhoging aan de beoordeling een feit.
Herziening arbeidsvoorwaardenpakket Tiwos is op zoek naar een arbeidsvoorwaardenpakket dat een balans heeft tussen aantrekkelijk en typisch Tiwos aan de ene kant en verantwoord qua kosten en duurzaamheid aan de andere kant. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn in 2013 geformuleerd en met de OR besproken. Het streven is om medio 2014 een gewijzigd pakket vast te stellen. We willen de bedrijfskosten terugdringen om zo ons geld zo maximaal mogelijk aan te wenden voor onze volkshuisvestelijke doelen. We prijzen ons gelukkig dat we financieel
In 2013 kenden we een verloop van ongeveer 7%.
gezond zijn; en dat willen we ook in de toekomst graag blijven. Een andere belangrijke afweging voor het aanpassen
Uitstroom
van onze arbeidsvoorwaarden is het feit dat we ons werk op
In 2013 traden 7 medewerkers uit dienst. Met een aantal
onze manier willen blijven doen. Dat betekent ook met de
medewerkers is het dienstverband op initiatief van Tiwos
medewerkers die we daarvoor nodig hebben. Daaraan draagt
beëindigd, een aantal tijdelijke contracten liep af en slechts
een financieel verantwoord arbeidsvoorwaardenpakket zeker
één medewerker heeft op eigen verzoek ontslag genomen.
bij. Als we allemaal ons steentje bijdragen werken we solidair
32
aan het beperken van onze kosten en daarmee aan behoud
Instroom
van werkgelegenheid. Dat stelt ons in staat om de Tilburgse
Er traden in 2013 twee medewerkers in dienst; een buurtbe-
samenleving goed te kunnen blijven bedienen.
heerder en een projectadministrateur.
Eind 2012 is om deze redenen door de directie al besloten om
Doorstroom
in 2013 geen eindejaarsuitkering uit te keren. Ook is het
In 2013 zijn twee medewerkers intern doorgestroomd naar
bedrag van het kerstpakket gehalveerd. Het was mooi om te
een andere functie:
merken dat we op het begrip van onze medewerkers konden
˘˘
Wijkopzichter naar projectleider planmatig onderhoud
rekenen,
˘˘
Buurtbeheerder naar leefbaarheidsconsulent
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Inhuur van personeel
Sinds een paar jaar is de zogenaamde “Balkenendenorm” de
De laatste jaren is een duidelijke trend waarneembaar in het
basis voor beloningscodes voor bestuurders en Raden van
inhuren van extern personeel. In 2008 bedroegen de kosten
Toezicht in onze sector. De hoogte van de beloning van
hiervan nog € 800.000,-. In 2013 is dit € 100.876,-. We sturen
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector is
meer dan in het verleden op onderlinge vervanging en maken
wettelijk vastgelegd in de WNT. Er is in die wet ook vastge-
kritischer keuzes op basis van prioritering.
Jaar verslag Tiwos
’13
Verslag van de Ondernemingsraad 2013
clus. Deze workshops hebben in december plaatsgevon-
In januari 2013 is de Ondernemingsraad van Tiwos (OR)
besproken, heeft de OR in het derde kwartaal van 2013
vernieuwd. Twee leden zijn aangebleven en er zijn 5
positief ingestemd met het beleidsstuk ‘belonen in relatie
nieuwe leden aangetreden. De OR vormt een goed team
tot functioneren’.
met een mooie, brede afspiegeling van de organisatie.
Naast bovenstaande zaken, nemen de leden van de OR in
In het afgelopen jaar heeft de OR zich beziggehouden
2013 deel aan verschillende werkgroepen, onder andere
met diverse vraagstukken. Daarbij is ons uitgangspunt
de Arbo-commissie. In deze commissie zijn het afgelopen
altijd dat de belangen van zowel alle medewerkers áls die
jaar onder andere besproken de schoonmaak van het
van Tiwos als organisatie meewegen in onze besluiten
kantoor, de invulling van BHV en EHBO en het klimaat in
en adviezen. De verstandhouding met de directie is
het kantoorpand van Tiwos. Daarnaast is er vanuit deze
positief en constructief. Elke 2 maanden is er overleg
commissie een preventiemedewerker aangesteld, die tot
met de directie over diverse, uiteenlopende onderwer-
doel heeft om alle medewerkers een veilige en gezonde
pen. Zo hebben we het afgelopen jaar gesproken over
werkplek te bieden en erop toe te zien dat het arbobeleid
zaken als het besturingsmodel van Tiwos, de vernieuwde
wordt uitgevoerd zoals we dat met de directie hebben
verlofregeling, het vaccinatiebeleid en de collectieve
afgesproken.
zorgverzekering.
Voor 2014 staan in ieder geval de secundaire arbeidsvoor-
In 2013 heeft de directie ons tevens gevraagd om advies
waarden en de bedrijfskleding op de agenda en houden
uit te brengen over onder andere het ziekteverzuim, de
we uiteraard vinger aan de pols bij de implementatie
begroting voor 2014 en het maken van resultaatgerichte
van het belonen in relatie tot functioneren. De OR hoopt
afspraken met alle medewerkers. Een belangrijk advies
volgend jaar weer een proactieve en positieve bijdrage te
van de OR is daarin door de directie meegenomen, name-
leveren aan een gezonde en fijne werkomgeving binnen
lijk het organiseren van workshops over de gesprekscy-
Tiwos.
den en zijn erg goed door het personeel ontvangen. Nadat het beloningsbeleid in 2012 en 2013 uitgebreid is
Ziekteverzuim
Opleiding en ontwikkeling
In 2013 bedroeg het ziekteverzuim 3,8% (4,8 in 2012). Vooral
Al jaren bieden we een grote groep medewerkers met een
door preventie en goede arbeidsomstandigheden willen we
zekere frequentie agressietrainingen aan. Daarmee geven we
het verzuim zoveel mogelijk voorkomen en beperken. We
onze medewerkers handvaten om met lastige gesprekken en
proberen bijvoorbeeld een gezonde leefstijl te bevorderen
situaties om te gaan. Naast deze trainingen zijn diverse
met onze “budgetregeling gezondheid”. 70 medewerkers
afdelings- en teamtrainingen georganiseerd. Onder andere
maken gebruik van deze regeling die voorziet in een bijdrage
gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, opdoen van
aan een sportlidmaatschap of een andere gezondheid
kennis, en samenwerking.
bevorderende activiteit.
11 medewerkers hebben hun loopbaanbudget benut voor een
In nauwe samenwerking tussen de arbodienst, de leidingge-
opleiding met het oog op een toekomstige loopbaan. Veel
vende en P&O wordt ook alert en in een vroeg stadium
medewerkers van 55 jaar en ouder gebruiken het budget om
gereageerd wanneer een medewerker klachten krijgt. Dit kan
extra verlofuren te kopen.
leiden tot een bezoek aan een preventiespreekuur, een coach of een aanpassing aan de werkplek.
33
Thuis in de buurt
Samenstelling directie Tiwos
II.2.1 benoeming directeur/bestuurder maximaal 4 jaar;
René Scherpenisse (1961), directeur/bestuurder sinds april
de RvT is van mening dat een contract van 4 jaar te kort
2011
is.
Nevenfuncties: ˘˘
˘˘
II.2.5. Remuneratierapport wordt niet afzonderlijk op de site geplaatst. De hoofdlijnen worden opgenomen in
Stedelijke Vernieuwing
het jaarverslag. Het jaarverslag wordt geplaatst op de
2008 – heden: lid Denktank Public Space, een denktank
website. ˘˘
III.4.1. De leden van de raad evalueren jaarlijks onderling hun functioneren.
2011 – heden: lid Raad van Toezicht 013, popcentrum Tilburg
˘˘
˘˘
2007 – heden: algemeen bestuurslid van het Forum voor
rond vraagstukken in het publieke domein ˘˘
˘˘
IV.2.4 aanvullende opdrachtverstrekking aan externe ac-
2011 - heden: directeur Stadsontwikkelingsmaatschappij
countant door bestuur hoeft niet goedgekeurd te worden
(SOM) Tilburg, een samenwerkingsverband van de ge-
door RvT, wordt gezien als verantwoordelijkheid bestuur/
meente, Wonen Breburg, TBV Wonen en Tiwos
directie.
˘˘
2012 – heden: lid Raad van Toezicht Stichting OpMaat
˘˘
2012 – heden: lid van algemeen bestuur Aedes vereniging
gezien als verantwoordelijkheid bestuur/directie.
van woningcorporaties
Bevindingen uit de interne controle worden gerappor-
Governance
˘˘
IV. 3.1 Het werkplan van de interne accountant wordt
teerd via de trimesterrapportage.
De Raad van Toezicht en het bestuur van Tiwos vinden goed
Integriteitsbeleid
ondernemingsbestuur van groot belang. Daarom wordt
Tiwos hecht grote waarde aan de integriteit van eenieder die
regelmatig stilgestaan bij dit onderwerp. De hoofdlijnen van
voor en namens Tiwos werkt. Onze in 2010 aangescherpte
de afspraken rondom de governancestructuur bij Tiwos zijn
code biedt daarbij houvast en een kader. Er is een vertrou-
neergelegd in een aantal documenten. Te weten; de statuten,
wenspersoon integriteit die medewerkers kunnen benade-
het besturingsmodel, het huishoudelijk reglement van de
ren. Voor de integriteitscode en instrumenten en maatrege-
Raad van Toezicht, het directiestatuut, het reglement audit
len verwijzen wij naar www.tiwos.nl. U vindt hier onder
commissie, het reglement remuneratiecommissie, het treasury
andere onze klokkenluidersregeling, de regeling in geval van
statuut, de afspraken rondom risicomanagement, de integri-
belangenverstrengeling en de gegevens van onze vertrou-
teitscode en de klokkenluidersregeling. Wijzigingen in de
wenspersoon. Er heeft zich in 2013 geen situatie voorgedaan
governance structuur worden ter goedkeuring aan de Raad
waarbij de integriteit is geschaad.
van Toezicht voorgelegd. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar de website van Tiwos (www.tiwos.nl). Daar is ook een aantal documenten te downloaden. Als lid van Aedes onderschrijft Tiwos de Aedes-, en bijbehorende governance code, maar wel met een eigen lijn daar waar de governance code die ruimte biedt. Bij 8 eisen is geconcludeerd dat wij niet conform de standaard zullen handelen, omdat wij dit, bewust, anders hebben opgelost. Voor een compleet overzicht van de analyse, de openstaande acties en de criteria waarvan wij afwijken, verwijzen we naar het speciaal daartoe ingerichte deel op onze website www.tiwos.nl. We volstaan hier met de vermelding dat wij afwijken op de onderstaande onderwerpen.
34
˘˘
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk 6
Wat hebben we nodig? Geld 35
Thuis in de buurt
6 Wat hebben we nodig: Geld
Geen plan wordt werkelijkheid zonder financiering en risicobeheersing. Wij werken aan een financieel gezonde organisatie. 6.1 Maatschappelijke investeringen
De totale maatschappelijke investering van Tiwos in 2013 is
We zetten maatschappelijk kapitaal in om onze ambities waar
aan directe maatschappelijke investeringen en € 1.816.000
te maken en zijn daarbij bereid om, indien nodig, onrendabel
huurkorting (ten opzichte van de gemiddelde corporatie in
te investeren. We vinden het belangrijk helder en transparant
Nederland met een huur van 70% van de maximale huur-
duidelijk te maken wat onze maatschappelijke inzet is, welke
prijs). De € 568.000 korting gegeven met KoopGarant
doelstellingen we proberen te behalen en welke middelen en
(waarvan de financieringskosten zijn meegenomen in de
instrumenten we daarvoor gebruiken. We betrekken onze
berekening van de directe maatschappelijke investeringen)
belanghouders bij het maken van keuzes rondom maatschap-
levert in de toekomst mogelijk nog gedeeltelijk rendement
pelijk investeren. Daarnaast is maatschappelijk rendement
op voor Tiwos, aangezien Tiwos meedeelt in de waarde-ont-
een belangrijk criterium binnen het afwegingskader voor
wikkelling van de woningen (dus zowel positief als negatief).
circa € 3.693.000. Deze investering bestaat uit € 1.877.000
(beleids)beslissingen. In tabel 5 maatschappelijk rendement worden de maatschappelijke investeringen en rendementen uit 2013 geconcretiseerd en toegelicht.
Tabel 5 Overzicht maatschappelijke investeringen en het rendement in 2013 Maatschappelijke investering
Doel maatschappelijke investering
Kosten maatschappelijke investering (input)
Gerealiseerde resultaat van maatschappelijke investering (output)
Wij bieden onze doelgroepen slaagkansen tegen redelijke prijzen Maatschappelijke investering via huurkorting op de sociale woningvoorraad (na correctie voor toename huurtoeslag).
36
Het bieden van betaalbare woonruimte voor de primaire en secundaire doelgroep door: · Wij bieden ongeveer 25% van de sociale voorraad in Tilburg, ongeveer 8.000 eenheden1 en; · per eind 2014 minimaal 6.7952 woningen onder de liberaliseringsgrens aan te bieden, waarvan 5.549 onder de eerste aftoppingsgrens.
Huurkorting komt voort uit het feit dat Tiwos een maatschappelijke verhuurder is, en geen commerciële verhuurder die voor zijn bezit een marktconforme huur vraagt. De marktconforme huur is de maximale huur op basis van de WWS-punten. De huurkorting op sociale huurwoningen bedraagt € 1.666.000. Dit is het verschil tussen de werkelijke huur en de streefhuur (met onze streefhuur voldoen we ruim aan onze maatschappelijke taak, die o.a. geborgd is in lokale prestatie afspraken).
In 2013 is 96,3% van de woningen van Tiwos goedkoop of bereikbaar, waarmee de afspraken die in het convenant wonen 2010-2015 zijn vastgelegd ruimschoots worden gehaald. Om de gestelde doelstellingen ten aanzien van het bieden van betaalbare woonruimte voor de primaire en secundaire doelgroep te kunnen realiseren maar tegelijkertijd voldoende investeringsmiddelen te behouden, heeft Tiwos in 2013 haar huurbeleid herzien. Tiwos zit met een gemiddelde huidige huur van 67,0% van de maximale huur nog ruimte om te groeien zonder dat de betaalbaarheid in het geding komt en ruim onder het landelijke gemiddelde van 70%.
1
Afspraak zoals die is opgenomen in Thuis in de Buurt (meerjarenbeleidsplan 2012-2016).
2
Vertaling naar het Tiwos-aandeel van de afspraken op stadsniveau per 31-12-2014 zoals die zijn opgenomen in het convenant wonen 2010-2015: minimaal 27.800 woningen onder de liberaliseringsgrens, waarvan 21.000 woningen onder de eerste aftoppingsgrens.
Jaar verslag Tiwos
’13
Maatschappelijke investering
Doel maatschappelijke investering
Kosten maatschappelijke investering (input)
Gerealiseerde resultaat van maatschappelijke investering (output)
Verhuur maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed.
Het bieden van huisvesting aan organisaties met een maatschappelijke doelstelling en aan zorgorganisaties.
De onrendabele verhuur aan zorgorganisaties is door het specifieke karakter van het vastgoed niet precies te becijferen, maar bedraagt ongeveer € 150.000.
In 2013 heeft Tiwos vhe’s beschikbaar gesteld of onrendabel verhuurd aan o.a. Moedercentrum De Parel, ContourdeTwern, de politie, kunstpodium T en De Wever. Traverse huurt 2 panden met in totaal 166 vhe’s voor maatschappelijke opvang. Het exploitatieresultaat hiervan wordt in een fonds gestort voor van toekomstige onderhoudslasten. Daarnaast verhuurt Tiwos bijna 150 verhuureenheden aan de zorgorganisaties Thuishoven, Amarant, De Wever, Zwijssenstichting, ASVZ en Prisma.
Verkoop en KoopGarant.
Het bieden van betaalbare woonruimte voor onze doelgroep, specifiek voor starters.
Er is in 2013 voor € 568.000 korting verstrekt via de constructie Koop Garant. In ruil voor de gemiddelde korting van 13% deelt Tiwos voor 20% in de waarde-ontwikkeling mee (positief dan wel negatief). De financieringslast van de gegeven korting van de verkochte koopgarant woningen in 2013 bedraagt circa € 184.000.
Tiwos heeft in 2013 9 woningen regulier verkocht. 7 woningen vallen allemaal onder de definitie starterswoning van de gemeente (gemiddelde verkoopprijs < € 175.000). Er zijn 14 nieuwbouwwoningen onder Koopgarant verkocht in 2013. Daarnaast zijn in 2013 4 woningen teruggekocht en zijn er 3 woningen verkocht in Koopgarant. Per 31-12-2013 heeft Tiwos in het totaal 119 woningen in koopgarant (waarvan 3 woningen op de balans staan).
We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid Investeringen in duurzaamheid en energiebesparing.
Het bevorderen van energiebesparing ten behoeve van milieu en huurder.
Deze zijn verwerkt in projectkosten.
Van 2010 tot en met 2013 zijn inmiddels projectmatig en bij mutatie 794 woningen energetisch aangepakt. In 2013 zijn de groot onderhoudsprojecten in de Vogeltjesbuurt en de Bilderdijkstraat afgerond. In 2013 heeft Tiwos door middel van de inzet van personeel bijgedragen aan de uitwerking van renovatieconcepten met hoogwaardige energieprestaties en zijn daarnaast de voorbereidingen getroffen om in 2014 een prototypewoning in het kader van de Stroomversnelling nul op de meter te renoveren en aan huurders zonnepanelen aan te bieden. Naast de concrete samenwerking binnen het convenant ondersteunt Tiwos samen met de andere corporaties het initiatief van de gemeente Tilburg en de organisatie SEGON om binnen het project BLOK VOOR BLOK ook de bestaande particuliere voorraad te verduurzamen.
Hout met duurzaam keurmerk opgenomen in bestek.
Door het gebruik van duurzame materialen het milieu minder belasten.
Deze zijn verwerkt in projectkosten.
Gebruik van verantwoord gekapt hout draagt bij aan een duurzamere wereld.
37
Thuis in de buurt
Maatschappelijke investering
Doel maatschappelijke investering
Kosten maatschappelijke investering (input)
Gerealiseerde resultaat van maatschappelijke investering (output)
€ 61.000 (PKVW € 35.000 en Verrijkt Wonen € 26.000).
In 2013 is bij 128 woningen PKVWwaardig hang-en sluitwerk aangebracht bij planmatig onderhoud. 55 bewoners hebben gebruik gemaakt van Verrijkt Wonen, waarbij bij sommigen meerdere aanpassingen zijn uitgevoerd.
We bieden de klant keuzemogelijkheden Onrendabele (deel van de) investeringen in Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), Verrijkt Wonen en domotica/ opplussen.
Het aanbieden van woonproducten die het kwaliteitsniveau in de woning vergroten en het wonen prettiger en veiliger maken.
We vernieuwen en verversen onze voorraad en zorgen voor voldoende variatie in ons woningbezit Onrendabele investeringen in nieuwbouw in sociale huur (DAEB-segment).
Het bieden van betaalbare woonruimte voor de primaire en secundaire doelgroep.
Circa € 21.008.000.
Onrendabele investeringen in middeldure segment (niet - DAEB, incl. investeringen in monumentale gebouwen).
Het aanbieden van woningen aan hogere inkomensgroepen om de balans in wijken te verbeteren en behoud monumentaal erfgoed.
Circa € 1.766.000. Dit komt overeen met circa 15% van het investeringsbedrag.
In 2013 heeft Tiwos 8 duurdere huurwoningen opgeleverd. De onrendabele investering bedraagt gemiddeld € 47.000 per vhe.
We komen en blijven in contact met onze huurders, zowel individueel als collectief Ondersteunen Huurders Belangen Organisatie (HBO).
Democratisering huurders en het bevorderen belangenvertegenwoordiging.
€ 20.000
Tiwos heeft onder andere het lidmaatschap van de Woonbond, de HBO-bijeenkomsten en PR middelen van de HBO bekostigd.
Producten/dienstverlening individuele huurders
Het voordelig aanbieden van diensten op het brede terrein van wonen en deelname aan de samenleving.
€ 25.000
Vanaf 2010 krijgen onze nieuwe huurders een set van twee spaarlampen cadeau. In 2013 zijn 18 huurders beloond omdat ze al vijftig jaar aaneengesloten een woning van Tiwos huren en zich als goed huurder hebben gedragen. Tot 2013 kregen huurders 3 maanden netto-huur cadeau als beloning. Dit beloningsbeleid is in 2013 herzien. 5 huurders ontvingen nog 3 maanden netto huur omdat bleek dat zij in 2012 al 50 jaar bij Tiwos huurden. De overige 13 huurders ontvingen een bos bloemen en een dinerbon t.w.v. 50 euro.
Collectieve zorgverzekering
Door bemiddeling van Tiwos biedt Meeùs aan Tiwos-huurders 6% tot 10% korting op de verzekeringspremies.
Besparing huurders: € 50.000 - € 100.000
In 2013 hebben 329 van onze huurders gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering die wij samen met Meeùs aanbieden. Het gaat in totaal om 465 verzekerde personen met polissen met een korting tussen de € 90 en € 200 op jaarbasis op de premies voor de zorgverzekering.
We werken aan leefbare buurten en dragen actief bij aan verbetering van die leefbaarheid Zorghuis
38
Het oplossen van individuele probleem- en overlastsituaties.
Vanaf 2009, na opgaan van Symfonie in Zorghuis zijn er voor Tiwos geen kosten meer verbonden aan dit initiatief
In 2006 is op initiatief van stichting Symfonie Bemoeizorg Tilburg opgezet. Dit is in de loop van 2008 opgegaan in het Zorghuis, een initiatief van de gemeente Tilburg. Het voormalig bestuur van Symfonie vormt een adviesraad voor het Zorghuis.
Jaar verslag Tiwos
’13
Maatschappelijke investering
Doel maatschappelijke investering
Kosten maatschappelijke investering (input)
Gerealiseerde resultaat van maatschappelijke investering (output)
Sponsoring, giften en maatschappelijke samenwerkingsovereenkomsten
Ondersteuning van (bij voorkeur) lokale initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid in de wijken en/ of onze primaire doelgroep.
€ 21.000
In 2013 heeft Tiwos 10 initiatieven ondersteund en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en het welzijn van onze doelgroep. Naast de eenmalige sponsorverzoeken continueerden we ook de sponsoring van CAST, Spint, Contour en Pater Poels.
Ariënsfonds
Het bieden van financiële ondersteuning aan mensen die alleen komen te staan en het op eigen kracht niet redden. Daarnaast richt het fonds zich op ondersteuning van initiatieven die onderlinge betrokkenheid in een buurt bevorderen of een bijdrage leveren aan de oplossing van (individuele) woonproblematiek.
€ 20.000
Het Ariënsfonds is afhankelijk van giften. Tiwos heeft zich garant gesteld voor een jaarlijkse maximale bijdrage van € 20.000.
Voorschieten huurtoeslag.
Het voorkomen dat huurders in financiële problemen komen doordat de huurtoeslag niet op tijd wordt uitgekeerd (preventieve werking ten aanzien van ontstaan huurschuld).
-
Tiwos heeft in 2013 naar schatting voor ongeveer 100 huurders de overbrugging verzorgd tussen het moment van huren en het moment van huurtoeslag ontvangen. Het gemiddelde bedrag is niet bekend. Dit bedrag wordt na een aantal maanden terugbetaald.
Schuldhulpverlening
Het voorkomen dat huurders in financiële problemen komen door het ontstaan van huurschuld en het voorkomen van huisuitzettingen.
€ 10.000
Tiwos heeft een overeenkomst met het bureau schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. Tiwos betaalt de consulent die schuldhulpverlening begeleidt. In geval van schuldhulpverlening of -sanering vindt geen ontruiming plaats. In 2013 zijn er 41 huurovereenkomsten ontbonden. In 32 gevallen was er sprake van een huurachterstand, in 5 gevallen van overlast met achterstand en in 4 gevallen van hennep. Ondanks de financiële crisis is het huurachterstandspercentage ten opzichte van vorig jaar nauwelijks toegenomen (1,31% in 2013 ten opzichte van 1,25% in 2012). Dit komt vooral door een actief incassobeleid en omdat in samenwerking met ons team leefbaarheid in een zo vroeg mogelijk stadium van achterstand middels een huisbezoek samen met de klant naar oplossing op maat wordt gezocht. Deze aanpak wordt ook door onze huurders gewaardeerd.
39
Thuis in de buurt
40
Maatschappelijke investering
Doel maatschappelijke investering
Kosten maatschappelijke investering (input)
Gerealiseerde resultaat van maatschappelijke investering (output)
Inzet personeel ten behoeve van leefbaarheid en investeringen in leefbaarheid en activiteiten/ondersteunen lokale initiatieven.
Het bevorderen van de leefbaarheid in de buurten van Tiwos.
€ 1.414.000 waarvan € 1.195.000,- aan personeelskosten (circa 18% van de formatie) en € 219.000 aan Sociaal Beheer. Dit betekent dat Tiwos per woning € 199 heeft uitgegeven aan leefbaarheid (o.b.v 7.093 woningen in exploitatie).
Leefbaarheidonderzoek (Lemon en de veiliheidsmonitor van de gemeente) toont aan dat de helft van onze 30 buurten t.a.v. 2004 en 2007 vooruit is gegaan. 2 buurten zijn achteruitgegaan, terwijl de rest stabiel is gebleven. Zeker in de herstructureringswijken laat onze aanpak positieve effecten zien, alhoewel de Tiwos-buurten overwegend onder het Tilburgse gemiddelde blijven scoren. De effectiviteit van preventieve inzet is moeilijk in cijfers te meten, maar wordt door klanten en stakeholders over het algemeen sterk gewaardeerd. In 2014 wordt opnieuw een Lemon onderzoek uitgevoerd.
Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij (MOM)
Het leveren van een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzaam woon- en leefklimaat op wijkniveau; een wijksamenleving waarin bewoners zich kunnen ontplooien en waarin ze kunnen blijven wonen, ook indien zich een behoefte aan begeleiding, ondersteuning of zorg voordoet.
€ 25.000
In 2013 heeft de MOM bijgedragen aan het opzetten van sociale wijkteams in Groenewoud en Kruidenbuurt, de opzet van de hotspotaanpak om ook extra inzet op aandachtsgebieden naast de impulswijken te realiseren (oa ‘t Zand), de wijktoets als monitor voor de wijkaanpak, de voorbereiding van het PLUK festival en het tot stand komen van de Quiet500, een glossy waarmee armoede op een waardige en krachtige manier onder de aandacht wordt gebracht .
2e kansbeleid (doorontwikkeling interventie)
Het voorkomen van huisuitzetting van huurders waarvoor inmiddels een vonnis tot ontruiming is verkregen (na uitgebreide preventieve inzet van de corporaties en in veel gevallen maatschappelijke organisaties).
€ 15.000
Tiwos heeft sinds 1997 een samenwerkingsovereenkomst met WonenBreburg, TBV Wonen, de gemeente en de stichting voor maatschappelijke opvang Traverse voor het bieden van een tweede kans met ondersteunende woonbegeleiding aan huurders met een problematische woonsituatie. In 2010 is interventie doorontwikkeld en aangescherpt tot het 2e kansbeleid. In 2013 zijn daadwerkelijk 3 huurders van Tiwos doorgeleid naar een tweede kans met ondersteunende woonbegeleiding. De samenwerkings-overeenkomst wordt jaarlijks met betrokken partners geëvalueerd.
Jaar verslag Tiwos
’13
Maatschappelijke investering
Doel maatschappelijke investering
Kosten maatschappelijke investering (input)
Gerealiseerde resultaat van maatschappelijke investering (output)
Tilburg Akkoord
Het Tilburg Akkoord is een convenant tussen TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos en de Gemeente Tilburg. Deze partijen investeren 10 jaar lang extra in maatschappelijke initiatieven in de 5 Tilburgse impulswijken. Hierbij staan thema´s centraal die bewoners zelf hebben genoemd: werk, inkomen en onderwijs.
-
Het Tilburg Akkoord is getekend op 6 februari 2009. In totaal zijn tot nu toe 32 aanvragen goedgekeurd (daarnaast zijn er 2 aanvragen door middel van sponsoring door de corporaties gerealiseerd). Aandachtspunten blijven de onderlinge samenhang tussen projecten en de borging na de start up, maar hier worden slagen gemaakt. De behaalde positieve resultaten in de impulswijken zijn terug te zien in de impulsmonitor, die op het PLUK festival in de spoorzone is gepresenteerd. Met als thema “do it yourself” stonden op deze dag lokale initiatieven, (mede mogelijk gemaakt door het Tilburg Akkoord), in de spotlight. Op deze dag zijn nieuwe verbindingen tussen bewoners, professionals en initiatieven gelegd. Voor 2013 is verder ingezet op het waar mogelijk versnellen van procedures en het versterken van focus binnen een meer programmatische aanpak door het afstemmen van projecten in wijkimpuls-plannen. Tegelijkertijd is ingezet op een betere aansluiting op bewonersinitiatieven, en om op eenvoudige en laagdrempelige wijze ruimte te houden voor innovatieve projecten en aanpakken. In 2013 heeft dit geleid tot een toename van het aantal initiatieven waarbij bewoners van impulswijken aan het stuur staan.
Skaeve Huse
Voorkomen dat personen, die vanwege sterk afwijkend woongedrag (extreme overlast) op straat terecht komen.
€ 23.000
Tiwos participeert in Skaeve Huse, een project dat is opgezet om notoire overlastveroorzakers te huisvesten. Hierbij geldt dat alle mogelijke vormen van begeleiding en ondersteuning al uitgeput of geweigerd zijn en opname in bestaande voorziening niet tot de mogelijkheid behoort. Het project zit vrijwel continu op de maximale capaciteit van 9 bewoners. Momenteel wordt gezocht naar een definitieve locatie (in 2014 dient dit gerealiseerd te zijn).
Buurtbemiddeling
Bemiddelen bij geschillen tussen buurtgenoten
€ 19.000
Buurtbemiddeling kan worden ingezet voor het bemiddelen bij kleinere leefbaarheidsproblemen in de buurt. Hiervoor worden vrijwilligers uit de buurt zelf ingezet, waarbij ContourDeTwern de coördinatie verzorgt. In 2013 heeft Tiwos beperkt gebruik gemaakt van buurtbemiddeling, aangezien onze eigen buurtbeheerders in veel gevallen hebben bemiddeld.
We nemen onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer Stageplekken creëren
Het aanbieden van (meeloop) stageplaatsen vanuit de betrokkenheid bij de samenleving en armoedeproblematiek in het bijzonder.
€ 1.100 aan stagevergoeding. Daarnaast steekt Tiwos tijd en energie in de begeleiding van stagiairs, om ze een breed beeld te geven van het werken bij een corporatie.
Tiwos begeleidde in 2013 6 stagiairs.
41
Thuis in de buurt
42
Maatschappelijke investering
Doel maatschappelijke investering
Kosten maatschappelijke investering (input)
Gerealiseerde resultaat van maatschappelijke investering (output)
Social return
In het voorjaar van 2013 zijn we gestart met de pilot “social return”. Het doel van de pilot is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals mensen in WW, WWB, WSW). We doen dit door met onze leveranciers af te spreken dat zij een deel van de aanneemsom inzetten voor werkgelegenheid.
-
De pilot is opgestart samen met WonenBreburg, Vieya en de Diamant groep. Eind 2013 zijn door middel van deze pilot 6 mensen aan het werk gegaan, waarvan een deel op projectbasis.
Maatschappelijk werkgeverschap
Een aantal medewerkers van de Diamantgroep werkt op detacheringsbasis bij Tiwos. Hiermee helpen wij mensen aan het werk die mogelijk op de arbeidsmarkt moeite hebben met het vinden van een baan.
Aan detacheringkosten betaalden we in 2013 € 49.000. Omdat deze medewerkers ook gewoon “arbeid” verrichten zijn dit natuurlijk niet alleen kosten. Er staat arbeid tegenover.
Er zijn 2 medewerkers van de Diamantgroep aan het werk bij Tiwos.
Tiwos Hulpactie
Het ondersteunen van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
€ 14.750
Met Hulpactie Tiwos ondersteunen we kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. In 2013 is € 10.650 overgemaakt aan Stichting Simama in D.R Congo. Zij bouwen een naaiatelier (opleidingsplaats voor gehandicapten) waarvan wij 2012 50% van de bouwkosten voor onze rekening hebben genomen, en 2013 wederom 50% waarmee dit atelier gerealiseerd kan worden. Simama heeft reeds voorzieningen voor de inrichting van dit atelier. Daarnaast is aan Cardis 4.100 overgemaakt voor onderhoud van hun gebouwen, waarin opleidingen worden verzorgd voor gehandicapten (o.a. een naaiatelier).
Deelname aan Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg (SOM).
Het behoud en herstel van (vervallen) cultuurhistorische en monumentale panden in Tilburg.
-
Ten behoeve van de SOM is in 2007 in totaal ca. € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Panden worden opgeknapt zodat ze weer bewoond kunnen worden, en worden daarna verkocht.
Deelname aan de beursvloer Tilburg.
Stichting voor vrijwilligerswerk Contour organiseert jaarlijks een beursvloer, waarbij vrijwilligersorganisaties met een vraag in contact worden gebracht met professionele organisaties.
-
Op de beursvloer 2013 heeft Tiwos 2 matches tot stand gebracht met vrijwilligersorganisaties.
Bestuursondersteuning en onderwijs
Vanuit de professionele expertise van medewerkers leveren wij ook een (bestuurlijke) bijdrage aan maatschappelijke organisaties en onderwijs.
-
Managers van Tiwos hebben in 2013 bestuurlijke ondersteuning gegeven aan Hall of Fame, de MBO opleiding Studio T en Stichting Leergeld. Daarnaast hebben medewerkers gastcolleges gegeven bij o.a. Studio T en de opleiding publiek management van de Universiteit van Utrecht.
Jaar verslag Tiwos
’13
6.2 Jaarresultaat 2013 ten opzichte van de begroting 2013
Als je vanuit het kasstromen kijkt, is er in 2013 € 21 mln.
Het gerealiseerde jaarresultaat 2013 is € 2.737K positief en is
Gegenereerde vrije kasstromen uit de
daarmee € 14.899K hoger dan begroot. Hieronder is opge-
somd waaruit het verschil is opgebouwd.
Verkoop van woningen
€ 1 mln.
Aangetrokken financiering
€ 16 mln.
geïnvesteerd in nieuwbouw huur en groot onderhoud. Deze investeringen zijn op de volgende manier gefinancierd: exploitatie van onze woningen
€ 4 mln.
Tabel 6 Gerealiseerde jaarresultaat Positieve afwijking
Negatieve afwijking
Toelichting
(x € 1.000) Huuropbrengsten
€ 344
De huurharmonisatie (meer mutaties) is hoger uitgevallen. Ook heeft de inkomensafhankelijke huurverhoging meer opgeleverd dan begroot
Overige bedrijfsopbrengsten
€ 876
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een eenmalige baat in eerder afgeboekte projectkosten
Afschrijvingkosten en overige waardeveranderingen
€ 14.906
In de begroting hebben we de mutatie in de bedrijfswaarde voornamelijk rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen. De juiste toepassing van de RJ laat een hogere verantwoording via de W&V zien. Dit is uitsluitend een verschuiving in presentatie.
Onderhoudslasten
€ 386
Het planmatig onderhoud komt lager uit dan begroot (€ 1.499K voordelig). Dit wordt veroorzaakt door een voordeel uit aanbesteding, de tijdelijke verlaging van BTW op arbeid van 21% naar 6% en het doorschuiven van het onderhoud aan 144 portiekflats Jagerslaan e.o. naar 2014. Het mutatieonderhoud komt 1.245K hoger uit als gevolg van meer, vooral grote mutaties. Het reparatieonderhoud viel wat lager uit.
Salaris en overige Organisatiekosten
€ 637
De salariskosten zijn o.a. € 242K lager dan begroot als gevolg van het (tijdelijk) niet invullen van de functies manager Stad & Buurt, één wijkopzichter en één huismeester. De organisatiekosten zijn € 395K lager dan begroot vooral als gevolg van lagere kosten promotie, communicatie en ICT
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen commercieel vastgoed
Rentebaten
€ 2.573
€ 863
De nieuwe RJ schrijft voor dat de waardedaling (lees taxatiewaarde) van het commercieel vastgoed als last in de W&V rekening moet worden genomen. Dit zat niet in de begroting. Hogere toegerekende bouwrente aan projecten en lagere rentelasten op financieringen.
Resultaat Deelneming
€ 262
Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van € 234K op de Stadsontwikkelmaatschappij Tilburg BV (SOM).
Overige posten
€ 278
Diverse kleine afwijkingen.
€ 18.012
Verschil totaal
€ 3.113
1 4.899
43
Thuis in de buurt 6.3 Waardering bezit 2013
Waardering commercieel bezit (niet-DAEB)
Waardering sociaal vastgoed (DAEB)
marktwaarde. De marktwaarde in verhuurde staat is op basis
Tiwos heeft ervoor gekozen haar sociale bezit te waarderen
van taxaties door een externe taxateur vastgesteld. De totale
als bedrijfsmiddel en niet als vastgoedbelegging. Het beleid
waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie
van Tiwos is namelijk gericht op het behalen van haar
bedraagt ultimo 2013 € 26,1 miljoen. De bedrijfswaarde van
volkshuisvestelijke taken en niet uitsluitend op het behalen
dit vastgoed bedraagt ultimo 2013 € 35,6 miljoen.
Tiwos heeft haar commercieel bezit gewaardeerd op
van een zo optimaal mogelijk rendement.
6.4 Ontwikkeling financiële kengetallen 2013-2018
De bedrijfswaarde maakt de verdiencapaciteit van de complexen inzichtelijk door middel van het contant maken van de toekomstige in – en uitgaande kasstromen. De bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie ultimo
Op basis van onze financiële meerjarenprognose is de
2013 is als volgt opgebouwd (zie tabel 7).
ontwikkeling van de financiële kengetallen te zien in tabel 8.
De gemiddelde restant levensduur van het sociaal vastgoed is 25,4 jaar.
Het WSW is in 2013 overgegaan naar een nieuw manier van beoordelen en hanteert daarbij nieuwe kengetallen. Tiwos
Tabel 7 Bedrijfswaarde sociaal vastgoed Bedrijfswaarde sociaal vastgoed
Aantal VHE
Ultimo 2013
€ 24.941
Onderhoud
€ 167.347-
Investeringen GO en energie
€ 29.098-
Bedrijfskosten
In de prognose 2014-2018 worden de positieve waardemutaties van het DAEB-bezit rechtstreeks in eigen vermogen verantwoord. Hierdoor zijn de toekomstige resultaten negatief, maar stijgt het eigen vermogen de komende jaren wel van € 117.520.000 naar € 174.167.000.
€ 183.460-
Heffingen
Totaal bedrijfswaarde 31-12-2013
stellen daarmee de financiering van onze projecten veilig.
€-
Restwaarde
hieronder genoemde ratio’s kunnen derhalve afwijken van de komende jaren bij alle kengetallen boven de WSW normen en
€ 805.103
Verkoop
de normen van het WSW als uitgangspunt te nemen. De ratio’s op basis van de jaarrekeningwaardering. We blijven de
(x € 1,000) Huur (inclusief derving)
heeft ervoor gekozen om deze kengetallen over te nemen en
€ 70.156-
7.712
€ 379.985
Tabel 8 Ontwikkeling vermogenspositie (x € 1.000) Jaarresultaat
Prognose 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
-/-€ 8.184
-/- € 5.588
-/- € 7.156
-/- € 6.307
-/-€ 4.733
€ 117.520
€ 130.808
€ 141.123
€ 151.713
€ 162.708
€ 174.167
28%
29%
31%
32%
34%
36%
1,71
1,41
1,59
1,47
1,49
1,63
Loan to Value (tov WOZ waarde) (norm WSW: <50%)
27%
28%
29%
29%
29%
29%
Loan to Value (tov bedrijfswaarde) (norm WSW: <75%)
67%
66%
65%
63%
62%
61%
Solvabiliteit (norm WSW: >20%) Interest-coverage ratio1 (norm WSW: >1,4)
44
Prognose 2014
€ 2.737
Eigen vermogen
1
Realisatie 2013
Het aantal keren dat uit de operationele kasstromen rente en aflossing kan worden betaald.
Jaar verslag Tiwos
’13
6.5 Treasury
naar voren gekomen. In 2013 is de aangifte 2011 ingediend en
In het treasurystatuut is afgesproken dat er geen rente-
ontvangen. Het gezamenlijke compensabel verlies tot en met
instrumenten worden ingezet ter afdekking van risico’s in de
2011 bedraagt € 37 mln. De aangifte 2012 wordt begin 2014
bestaande geldleningportefeuille als het renterisico lager is
ingediend en laat een fiscaal verlies zien van € 13 mln.
dan 15%. Voor de bestaande geldleningportefeuille is het
Hiermee komt het totale compensabel verlies op € 50 mln.
renterisico voor de komende jaren niet hoger dan 15%.
Het fiscale resultaat van 2013 zal naar verwachting uitkomen
is hiervan de definitieve aanslag van de belastingdienst
op een verlies van circa € 2 mln. Ook voor de begrotingsperiode We hebben nog een financieringbehoefte van € 14 mln. in
2014-2018 is de verwachting dat er geen positief fiscaal
2014. Voor 2015 t/m 2017 moeten we nog € 24 mln. nieuwe
resultaat behaald gaat worden. Reden hiervoor is het
leningen aantrekken. Voor deze resterende financieringsbe-
uitvoeren van groot onderhoud en sloop en nieuwbouw
hoefte zal de renteverwachting kritisch worden gevolgd. Op
van complexen.
basis van de financiële meerjarenprognose verwachten we dat het renterisico zich ontwikkelt als te zien is in figuur 1. In 2013 hebben we ruim € 12,1 mln. afgelost en zijn er voor
6.7 Risicobeheersing en controlesystemen
€ 38 mln. nieuwe leningen bijgekomen.
Tiwos richt zich in haar risicobeheersing voornamelijk op de
De gemiddelde rentevoet voor de totale leningenportefeuille
onderdelen en processen waar zich de meest risico’s voor
is ultimo 2013 3,96% (2012: 4,36%). De gemiddelde rentevaste
kunnen doen. In 2013 is de jaarlijkse inventarisatie van de
periode over de gehele leningportefeuille is circa 22,1 jaar.
risico’s uitgevoerd. Risico’s zijn opnieuw beoordeeld, maatregelen om de risico’s te beheersen zijn tegen het licht gehouden en zijn waar nodig aangescherpt. Tevens is op basis van deze
6.6 Vennootschapsbelasting
inventarisatie de interne controle geactualiseerd en uitgevoerd. In 2012 zijn bij de beoordeling van risicobeheersing en
In 2013 zijn de aangiften 2008-2010 door de belastingdienst
controlesystemen aanbevelingen gedaan. De belangrijkste
in detail gecontroleerd. Hieruit zijn geen opmerkelijke zaken
zijn op pagina 46 opgesomd.
fig. 1
Verloop renterisico 70.000 60.000 50.000
Bedragen x € 1.000,-
40.000 30.000 20.000 10.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Reeds afgedekte financieringsbehoefte Rekening Courant Nog af te dekken spread Nog af te dekken financieringsbehoefte Nog af te dekken renteconversies Maximaal renterisico (15%)
45
Thuis in de buurt
˘˘
˘˘
˘˘
In de facturering van het onderhoud wordt door de aan-
opgepakt. De actualisering van het treasurystatuut en het
nemers niet altijd voldaan aan de WKA- en BTW vereisten.
aanbestedingsbeleid worden in 2014 uitgevoerd.
Het treasurystatuut dient als gevolg van gewijzigde regelgeving geactualiseerd te worden.
Ook in 2013 is een analyse gemaakt van de interne
Het aanbestedingsbeleid dient geactualiseerd te worden,
beheersomgeving.
waarbij aandacht moet worden geschonken aan de
˘˘
˘˘
controleerbare kaders ten aanzien van prijsvorming en
Hierin is geconcludeerd dat “binnen Tiwos het risicomanage-
kwaliteitseisen.
ment een hoge prioriteit heeft en dat het een integraal
Als gevolg van gewijzigde BTW-wetgeving wordt geadvi-
onderdeel uit maakt van de planning & Control cyclus van
seerd een inventarisatie uit te voeren op het onderhouds-
Tiwos. Hiermee is er een koppeling aangebracht met het
werk en de lopende projecten.
beleidsplan. In de trimesterrapportage wordt gerapporteerd
Bij de interne controle op de verkopen dient het element
over de risico’s en de risicobeheersing.”
van validatie van taxatierapporten toegevoegd te worden. Met uitzondering van de aanbeveling over het treasurystatuut
“Op basis van de beoordeling van de interne audits is geconsta-
en het aanbestedingsbeleid zijn alle aandachtspunten in 2013
teerd dat de interne audits kritisch en met de gewenste diepgang worden uitgevoerd.”
fig. 2
Nevenstructuur Tiwos Gemeente Tilburg, WonenBreburg, TBV Wonen
Stichting Tiwos
100%
3 * 25%
Tiwos Holding B.V
100% Tiwos Projecten B.V.
100%
Tirentius B.V.
Stadsontwikkelings maatschappij Tilburg B.V.
25% 100% Tiwos Triborgh Bouwontwikkeling B.V.
12,5%
14,3%
6 * 14,3% GPT B.V.
5 aannemers en TBV
6 * 12,5%
12,5%
Triborgh bouwontwikkeling V.O.F.
Triborgh Vastgoed B.V.
3 project- ontwikkelaars
58,38%
3 andere partijen*
58,93%
Triborgh Koolhoven B.V.
37,07%
GEM Koolhoven C.V.
46
GEM. Koolhoven Beheer B.V.
4%
41,62%
Jaar verslag Tiwos
6.9 Deelnemingen
Natuurlijk zijn er ook een aantal aanbevelingen gekomen die nog aandacht behoeven: ˘˘
˘˘
˘˘
˘˘
˘˘
’13
Uit de interne IC bevindingen, zoals gerapporteerd in de
˘˘
trimesterrapportage, mogen nog meer concrete acties
Tiwos is de enige aandeelhouder van Tiwos Holding B.V. De
Tiwos Holding B.V.
benoemd.
directie van Tiwos en Tiwos Holding B.V. bestaat uit dezelfde
De statuten en reglementen als onderdeel van de gover-
personen. Dat geldt ook voor de Raad van Toezicht van Tiwos
nance moeten geactualiseerd worden.
en de Raad van Commissarissen van Tiwos Holding B.V.
Het aanbestedingsbeleid en treasurystatuut dient geac-
Doelstelling van Tiwos Holding B.V.: werkzaam zijn in het
tualiseerd te worden.
werkgebied van Tiwos, Tilburgse Woonstichting en werkzaam
Het opstellen van een contractenregister draagt bij aan
zijn om het belang van de volkshuisvesting in het bijzonder
een professionelere inkoopfunctie.
ten behoeve van de taakvervulling van Tiwos, Tilburgse
Interne memoriaalboekingen dienen in het dossier altijd
Woonstichting.
voorzien te zijn van de benodigde toelichting. ˘˘
Aan deze aanbevelingen wordt in 2014 aandacht gegeven.
Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V.
Tiwos Holding B.V. heeft samen met Gemeente Tilburg, TBV Wonen en Holding WonenBreburg deze besloten vennootschap opgericht per 31 januari 2008. Doel van deze vennoot-
6.8 Nevenstructuur
schap is: het in stand houden, verbeteren, daaronder begrepen de op- en herbouw van registergoederen; het
De nevenstructuur van Stichting Tiwos ziet er als volgt uit:
ontwikkelen, financieren en doen uitvoeren van bouw- of
zie figuur 2 op pagina 46.
herbouwprojecten; het voor eigen rekening verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen; het verrichten van diensten ten behoeve van derden ter zake van het aankopen, financieren, verbeteren en exploiteren van registergoederen; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere
Tabel 9 Deelnemingen Tiwos 2013 Naam
Eigen vermogen Deelneming 31-12-2013
Belang
(x € 1.000) Tiwos Holding B.V.
Verstrekte leningen/r.c. 31-12-2013
(x € 1.000)
(x € 1.000)
-2.763
100%
-449
4.837
111
25%
-234
0
Tiwos Triborgh Bouwontwikkeling B.V.
1.137
100%
50
0
· Deelneming GTP *
1.892
14,3%
-3
0
· Deelneming Triborgh Koolhoven B.V.
191
12,5%
-34
0
· Deelneming GEM Koolhoven Beheer B.V.
85
5,2%
-1
0
· Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V.**
· Deelneming Triborgh Vastgoed B.V.
29
12,5%
0
0
10.709
14,3%
8
0
Tiwos Projecten B.V.
36
100%
-194
0
Tirentius B.V.
-33
100%
-4
0
· Triborgh Bouwontwikkeling V.O.F.
*
Belang Tiwos in jaarresultaat 2013
via de deelneming GTP hebben we 14,3% belang in Triborgh bouwontwikkeling V.O.F.
** Verstrekte lening aan de SOM
47
Thuis in de buurt
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; het verstrekken en
˘˘
aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden, ook
Tiwos Holding B.V. heeft in 2004 de besloten vennootschap
Tiwos Projecten B.V.
voor schulden van anderen; het verrichten van alle handelin-
Tiwos Projecten B.V. opgericht. Het doel van deze besloten
gen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen
vennootschap is het ontwikkelen en ten uitvoer (doen)
geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te
leggen van nieuwbouwprojecten; de aan- en verkoop van
vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.
onroerende zaken; de exploitatie van onroerende zaken. In 2012 is het vastgoed binnen Tiwos Projecten BV overgeheveld
˘˘
Tiwos Triborgh Bouwontwikkeling B.V.
Tiwos Holding B.V. is de enige aandeelhouder van Tiwos
naar Tiwos stichting. Ultimo 2013 vinden er in de Tiwos Projecten BV geen activiteiten meer plaats.
Triborgh Bouwontwikkeling B.V. Doel is het participeren in Triborgh Bouwontwikkeling V.O.F.; het oprichten en verwer-
˘˘
ven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren
Tiwos Holding B.V. heeft in 2005 de besloten vennootschap
van de directie over, alsmede het (doen) financieren van
Tirentius B.V. opgericht. Het doel van deze besloten vennoot-
andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; het
schap is: het, in samenwerking met Laurentius Wonen Breda,
verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van en
ontwikkelen en ten uitvoer (doen) leggen van nieuwbouw-
het beschikken over registergoederen en het stellen van
projecten; de aan- en verkoop van onroerende zaken; de
zekerheden, ook voor schulden van anderen; het verrichten
exploitatie van onroerende zaken. Tot op heden hebben er
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
geen activiteiten in de BV plaatgevonden die gericht zijn op
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
de samenwerking met Laurentius Wonen Breda. In 2008 is de
Tirentius B.V.
exploitatie van de warmte -koude opslag in het project Tiwos Triborgh Bouwontwikkeling B.V. neemt samen met TBV Wonen, vijf aannemers en een projectontwikkelaar deel in GTP B.V. Bovengenoemde aandeelhouders en GTP B.V. nemen samen deel in Triborgh Bouwontwikkeling V.O.F. De beoogde doelen van samenwerking zijn: bundeling van kennis en kunde van de samenwerkende partijen; het betrekken van marktpartijen bij de herstructureringsopgave; het tot stand brengen van publiek private samenwerkingsovereenkomst(en) met de gemeente Tilburg gericht op gebiedsgerichte aanpak zoals bepleit onder de noemer Stad en Milieu en het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen. Tiwos heeft een bankgarantie verstrekt ten gunste van Triborgh Bouwontwikkeling V.O.F. voor maximaal € 1.134.451. Triborgh Bouwontwikkeling V.O.F. heeft sinds 2001 100% van de aandelen van Triborgh Vastgoed B.V. ˘˘
Koolhoven
In 2004 heeft Tiwos Triborgh Bouwontwikkeling B.V. samen met de vennoten van Triborgh Bouwontwikkeling V.O.F. de besloten vennootschap Triborgh Koolhoven B.V. opgericht met een geplaatst en gestort aandelenkapitaal van € 18.000. Deze eerder genoemde vennoten en nog drie andere partijen hebben de besloten vennootschap GEM Koolhoven Beheer B.V. opgericht met een geplaatst en gestort aandelenkapitaal van € 18.000. Triborgh Koolhoven B.V., GEM Koolhoven Beheer B.V. en nog drie partijen participeren in GEM Koolhoven C.V., die als doel heeft het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie van het plangebied Koolhoven.
48
Oostertuin in Tirentius B.V. in gebruik genomen.
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk 7
Wat hebben we nodig? Partnerschap 49
Thuis in de buurt
7 Wat hebben we nodig: Partnerschap
Wij kunnen de opgave alleen waarmaken in nauwe samenwerking met alle anderen die zich inzetten voor bewoners van Tilburg. Wij werken in partnerschap en streven naar een gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid... 7.1 ...dat doen we door
een corporatie te zijn die partners en bewoners optimaal betrekt en invloed geeft bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar werk en beleid.
7.1.1 Overleg met onze huurders
een aantal vaste agendapunten bespreken en een aantal onderwerpen bepalen die nadere aandacht krijgen. De vaste onderwerpen voor de 5 vergaderingen met de directie zijn de jaarlijkse huurverhoging, het jaarverslag van Tiwos en de HBO, de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting en de begroting zelf. Daarnaast is er maandelijks overleg
In de samenwerkingsovereenkomst tussen Tiwos en onze
tussen het dagelijks bestuur van de HBO en de manager
Huurders Belangen Organisatie (HBO) is onder andere
beleid & communicatie om te bepalen welke actuele
opgenomen dat:
onderwerpen relevant zijn om te bespreken in het bestuur
˘˘
˘˘
˘˘
˘˘
˘˘
Tiwos de HBO als gesprekspartner erkent voor alle
of tijdens Platformbijeenkomsten. Het platform bestaat uit
onderwerpen van beheer en beleid die voor huurders van
2 vertegenwoordigers per buurt die als klankbord van het
belang zijn;
HBO-bestuur functioneren.
Tiwos activiteiten van de HBO ondersteunt in financiële en materiële zin;
In 2013 is heel uitgebreid stilgestaan bij de vraag of Tiwos de
de HBO overlegt met en advies uitbrengt aan Tiwos over
inkomensafhankelijke opslag op de huurverhoging zou
wijzigingen in beleid en beheer;
moeten toepassen. Na diverse overleggen waarbij vanuit
de HBO het recht heeft 2 leden van de Raad van Toezicht
Tiwos en het HBO de overwegingen om dit wel of juist niet te
voor te dragen;
doen werden uitgewisseld, heeft het HBO hierover uiteinde-
Tiwos de HBO moet informeren over onder andere sloop-,
lijk een negatief advies afgegeven. Geheel tegen de gewoon-
toewijzings- en huurbeleid.
te in, heeft Tiwos op dit onderwerp niet het advies van het
Jeanny Michielsen
voorzitter Huurders Belangen Organisatie Tiwos
50
Met het bestuur van de HBO is afgesproken dat we jaarlijks
jaren alleen maar erger. De regerende partijen hebben op dit moment niets op met wooncorporaties en weinig met huurders. Maar wij zullen doorgaan met onze stem te laten horen. Daarom zijn we ook dit jaar lid van de Nederlandse Woonbond. Om terug te komen op Tilburg op de kaart zetten. Op de tv was Tilburg goed te zien met o.a. de Dollars die
“Dit jaar is Tilburg landelijk op de kaart gezet. Om te be-
gevonden waren in de Vogeltjesbuurt waar Tiwos bezig
ginnen heeft de regering in Den Haag een brandbrief uit
was met nieuwbouw en renovatie, de film over de
Tilburg ontvangen over de huurverhoging van 2013. Deze
Vogeltjesbuurt en Roy Donders. Maar wat ik het aller-
brief was ondertekend door mij en René Scherpenisse,
mooiste in 2013 vond was Rob’s grote tuinverbouwing op
directeur van Tiwos. Helaas heeft dit niets opgeleverd.
het Rozenplein. Dit is op poten gezet door huurders van
De huurders waren in 2013 de dupe van het regeerak-
Tiwos. Zo kan het dus ook. Niet alles was in 2013 negatief.
koord en als het zo doorgaat wordt dat in de volgende
Samen kun je het maken in een buurt of wijk.”
Jaar verslag Tiwos
’13
HBO opgevolgd. De opgelegde heffingen in combinatie met
onze investeringsruimte bepalen. We hebben grote ambities
de investeringsopgave waarvoor Tiwos staat maken het
en willen ondanks de verschillende heffingen die op ons
volgens ons noodzakelijk om gebruik te maken van de
afkomen fors in de stad blijven investeren. Omdat wij altijd
mogelijkheden van de jaarlijkse huurverhoging. Daarbij zijn
méér willen doen dan we kunnen betalen moeten we hierin
wel afspraken gemaakt over het zorgvuldig monitoren van de
keuzes maken. Over ons huur- en verkoopbeleid, onze
betaalbaarheid van het woningbezit van Tiwos. Het in 2013
uitgaven en onze investeringen. Omdat we het belangrijk
vernieuwde huurbeleid stelt betaalbaarheid van de wonin-
vinden dat onze keuzes in lijn liggen met wat de stad en
gen voor de doelgroep bovenaan.
daarmee onze belanghouders belangrijk vinden zijn we met hen in gesprek gegaan voordat we de definitieve keuzes
Verder zijn in 2013 de volgende thema’s besproken en/of
maakten. De input van deze bijeenkomst verwerkten we in
heeft het HBO advies gegeven over het nieuwe huurbeleid,
onze plannen voor 2014.
het nieuwe verkoopbeleid, het verruimen van de mogelijkhe-
Voor een overzicht van onze belanghouders in alfabetische
den om door te stromen naar een andere Tiwos-woning, de
volgorde verwijzen we naar onze website www.tiwos.nl.
aanpak van asbest, de aanpak van duurzaamheid, de resultaten van het imago onderzoek, de resultaten van de visitatie, het keuzeproces rondom het investeringsprogramma, bewonersbetrokkenheid en communicatie bij projecten en het kwaliteitsbeleid. De HBO kan via de Tiwos-website en Tiwos-krant de achterban op de hoogte stellen van haar activiteiten en heeft een eigen Facebook-pagina.
7.2 ...dat doen we door
het partnerschap met bewoners te optimaliseren bij alle onderhouds-, sloop- en nieuwbouwprojecten.
7.2.1 Vogeltjesbuurt: bouwen voor de buurt Nadat in 2012 de woningontwerpen tot een voorlopig
Naast overleg met de HBO hebben we in 2013 diverse
ontwerp zijn uitgewerkt hebben we met inbreng van de
bewonersbijeenkomsten georganiseerd en zijn er diverse
bewoners de aanbestedingsstukken gemaakt. De aanbeste-
bewonerscommissies opgericht of geraadpleegd. De
ding is door bouwbedrijf Van der Weegen uit Tilburg op basis
resultaten hiervan staan in paragraaf 3.5.2 vermeld.
van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)
7.1.2 Belanghouders
gewonnen. In 2013 hebben we samen met de architect KAW, Van der Weegen en de bewoners de ontwerpen voor de
Met onze BelanghoudersBetrokkenheidsMatrix (BBM) geven
appartementen en woningen verder uitgewerkt. Eind 2013
we nader vorm aan de verschillende rollen van onze belang-
startte Van der Weegen met de realisatie van de apparte-
houders (advies, klankbord, instemming, goed- of afkeuring,
menten en in april 2014 worden deze opgeleverd. Daarna
samenwerking in de uitvoering, beeldvorming, inventarisatie
wordt direct gestart met de bouw van de woningen. De
van wensen en ideeën, informatievoorziening en verant-
eerste reacties vanuit de buurt op het appartementenge-
woording). We bezoeken daarom jaarlijks een groot aantal
bouw zijn zeer positief, het resultaat van de gezamenlijke
belanghouders waarbij we zowel onze huidige werkzaamhe-
inspanningen van de bewoners, architect, aannemer en
den als wel de huidige en toekomstige samenwerking met de
Tiwos mag er wezen.
partner in kwestie bespreekbaar maken. Naast deze gesprekken hebben we doorlopend contact met
7.2.2 Bouw mee aan je eigen woning in Nieuw Jeruzalem
onze belanghouders over projecten, een breed scala van
Voor het appartementencomplex in Nieuw Jeruzalem heeft
onderwerpen die in Tilburg in samenwerking met collega
een huurdersgroep van 30 toekomstige huurders meege-
corporaties, gemeente en/of andere maatschappelijke
dacht over onder andere de gevel, de plattegronden de
partners worden opgepakt, zaken van beleid en uitvoering
balkons, de kleurstelling en de naam Houbenstaete. Door de
(met huurders, zowel individueel als collectief).
bewoners al vanaf het ontwerp mee te laten denken over hun huurwoning denken we dat de huurders meer betrokkenheid
We hielden in 2013 twee belanghoudersbijeenkomsten. Begin
krijgen met de woning en de woonomgeving. De huurders
2013 bespraken we met onze belanghouders de uitkomsten
leren elkaar al kennen voordat ze er samen wonen en het
uit ons 360 graden onderzoek (zie paragraaf 7.3.1). In het
proces schept een band onderling. Deze aanpak past bij ons
najaar hielden we een belanghoudersbijeenkomst waarin we
beleid om huurders meer eigen initiatief te laten nemen en
met onze belanghouders bespraken wat de keuzes zijn die
verantwoordelijkheid te geven.
51
Thuis in de buurt
7.3 ...dat doen we door
7.5 ...dat doen we door
ervoor te zorgen dat onze belanghouders; huurders, partners en de maatschappij, weten waar Tiwos voor staat.
7.3.1 360 gradenonderzoek Eind 2012 hielden we een imago- en medewerkersonderzoek
vanuit een gedeeld beeld met de maatschappelijke partners in de stad heldere en zakelijke afspraken te maken over de rollen, taken en verantwoordelijkheden in de samenwerking.
en een visitatie. Het hele jaar door hebben we bewonerson-
7.5.1 Convenant wonen
derzoeken gehouden. Begin 2013 hebben we de resultaten
In het Convenant Wonen 2010-2015 hebben de Tilburgse
van dit 360 graden onderzoek gepresenteerd aan onze
corporaties afspraken gemaakt over de omvang van de kern-
belanghouders en besproken met ons huurdersplatform.
en sociale voorraad, de aanpak van armoede, de wijkaanpak,
Voor het imago-onderzoek onder huurders hebben we 2.407
wonen en zorg, participatie en energiebesparing (zie voor dit
huurders benaderd waarvan er 434 hebben meegedaan
laatste onderwerp paragraaf 2.1.3). In 2013 is hard gewerkt
(18%); dit is een representatieve steekproef uit het hele
aan de realisatie van deze afspraken en deze lopen op
huurdersbestand.
schema. Verder is in 2013 gestart met de voorbereidingen
Het gemiddelde totale imago onder huurders van Tiwos scoort
voor nieuwe prestatieafspraken voor het Convenant Wonen
boven de norm van: 3,6. Maatschappelijke partners en
2015-2020, met de ervaringen en behaalde resultaten van het
klantrelaties gaven ons zelfs respectievelijk een 3,8 en een 3,9.
huidige convenant als uitgangspunt. Met het oog op het
Hoe beter men Tiwos kent, hoe beter het imago van Tiwos is
beter inzichtelijk krijgen van de woonlasten van huurders, en
volgens de onderzoekers. Een positieve uitkomst die duidt op
de benodigde omvang van de sociale voorraad in Tilburg, is
een echte samenwerkingsgerichte klantencorporatie. In de
opdracht verstrekt aan RIGO voor een nieuw woonlastenon-
visitatie, die onderzoeksbureau PWC uitvoerde, presteert
derzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2014
Tiwos maatschappelijk ruim voldoende met een gemiddelde
bekend. Ook op het gebied van armoedebestrijding, leefbaar-
score van 7,3. Het volledige visitatierapport is terug te vinden
heid/wijkaanpak, energiebesparing, wonen en zorg en
op www.tiwos.nl.
bewonersparticipatie wordt onderzocht in hoeverre de in het convenant afgesproken inzet daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen. In 2014 worden
7.4 ...dat doen we door
de onderzoeksresultaten gebruikt om in samenspraak tussen
In samenwerking met de andere Tilburgse corporaties en de
samen met partners in de stad en de buurt nieuwe samenwerkingsvormen te verkennen om de problemen in de buurten effectiever aan te kunnen pakken.
de partners nieuwe prestatieafspraken uit te werken. gemeente Tilburg wordt door middel van een green deal specifiek verkend in welke mate “nul op de meter” een opmaat kan zijn naar nieuwe prestatieafspraken voor het energetisch verbeteren van woningen.
7.4.1 Samenwerking in de buurt
7.5.2 Convenant aanpak hennepteelt
In 2013 hebben gemeente en corporaties gezamenlijk het
In 2005 hebben gemeente, politie, Openbaar Ministerie,
leefbaarheidsonderzoek Lemon uitgevoerd. Dit is één van de
Essent en de Tilburgse corporaties het Convenant Aanpak
informatiebronnen voor de wijktoets die in de 2014 de focus
Hennepteelt afgesloten. Ook in 2013 heeft Tiwos intensief
en aandachtsbuurten voor de gemeente zal bepalen.
met de convenantpartners samengewerkt in de bestrijding
Bewoners worden hierbij betrokken om gezamenlijke
van hennepkwekerijen. Zie paragraaf 3.1.1.
actieplannen op te stellen. Met onze buurtplannen zoeken wij hierbij in 2014 aansluiting en trekken we gezamenlijk met
7.5.3 Stichting Woning in Zicht
de gemeente op richting bewoners.
Tiwos is deelnemer in de stichting Woning in Zicht. Dit is het samenwerkingsverband van de Tilburgse woningcorporaties dat invulling geeft aan het convenant woonruimteverdeling dat in 1997 is afgesloten met de gemeente.
52
Jaar verslag Tiwos
’13
7.5.4 Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V. (SOM) Tiwos heeft in 2008 samen met de Gemeente Tilburg, WonenBreburg en TBV Wonen de Stadsontwikkelings maatschappij Tilburg B.V. opgericht. De doelstelling van de vennootschap behelst met name de aanpak van verpauperde panden in de Tilburgse binnenstad. Het aankopen, verbeteren en doorverkopen van deze gebouwen is de voornaamste taak van de SOM. In eerdere jaren werden de panden Noordstraat 68 t/m 76, Stationsstraat 35 t/m 39, Telegraafstraat 3, 5 en 60 en Girostraat 44/44A aangekocht. Aanvankelijk was de focus van de vennootschap gericht op gebiedsontwikkeling van het terrein tussen de Noordstraat en de Stationsstraat. Mede als gevolg van de veranderende economische omstandigheden hebben de aandeelhouders het accent verlegd naar het uitontwikkelen van de aangekochte panden. In 2013 is verder gewerkt aan de planvorming en het opknappen van alle aangekochte panden. De verbouwing van de panden aan de Noordstraat is afgerond. In 2013 is verder gewerkt aan de planontwikkeling voor de Stationsstraat en Telegraafstraat 3/5. De Stadsontwikkelingsmaatschappij is een zelfstandig handelende B.V., Tiwos-directeur René Scherpenisse treedt op als directeur.
53
Thuis in de buurt
54
Jaar verslag Tiwos
’13
Hoofdstuk 8
Raad van toezicht 55
Thuis in de buurt
8 Verslag van de raad van toezicht 8.1 Algemeen
Ook in 2013 verkeerde de volkshuisvesting in zwaar weer. De woningmarkt in het algemeen verkeert nog steeds in een
8.3 Samenstelling, functioneren en beloning van de Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad is in 2013 behoorlijk gewijzigd.
crisis, hoewel aan de prijsdaling van koopwoningen in
Als gevolg van het aflopen van de zittingstermijnen van
verschillende regio’s een eind lijkt te komen. Het kabinet
Lieke Verhoof (tot 1 februari 2013) en Rogier Bruijning (tot
bereikte met enkele oppositiepartijen een akkoord over een
1 september 2013) (die niet meer herbenoembaar waren),
totaalpakket aan maatregelen, waaronder de verhuurders-
heeft de Raad, samen met de Huurders Belangen Organisatie,
heffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging.
twee nieuwe leden geworven. Dit zijn Marja de Bruyn en
Uiteindelijk stemde ook de Eerste Kamer met de verhuurders-
Frans Schilder.
heffing in. 2013 was ook een jaar met de nasleep van schandalen in de
De zittingstermijn van Marco Wilke liep af. Hij is als voorzitter
branche. Niet alleen in de corporatiewereld, maar in allerlei
van de raad herbenoemd.
delen van de semipublieke sector liggen bestuurders en toezichthouders onder het vergrootglas. Politiek en maat-
De raad kent drie commissies (bezetting ultimo 2013):
schappij accepteren –terecht- megalomaan, frauduleus of
˘˘
De volkshuisvestingscommissie (Petra de Regt en Marja de Bruyn)
laks bestuur van ‘maatschappelijke ondernemingen’ niet meer. ˘˘
De auditcommissie (Geert van Gerwen, Paul de Roij en Frans Schilder)
8.2 Tiwos
˘˘
Tiwos blijft in deze lastige tijd zijn eigen beleid uitvoeren. In
De commissies rapporteren altijd hun bevindingen aan de
het begin van 2013 heeft de Raad verschillende rapportages
voltallige raad. In de verslagperiode zijn Rogier Bruijning,
besproken waarin allerlei stakeholders (visitatie, klanten,
Petra de Regt en Marja de Bruyn specifiek aanspreekbaar voor
medewerkers) hun oordeel over het optreden van Tiwos
de bewonersorganisatie. Er is twee keer overleg geweest met
hebben geuit. Over de hele linie een zeer positief oordeel.
de Huurders Belangen Organisatie. Marco Wilke heeft
Belangrijkste uitdaging voor management en organisatie is
minimaal twee keer per jaar een gesprek met de onderne-
om scherp te blijven en niet rozig te genieten van de mooie
mingsraad en is als eerste binnen de raad voor de OR
rapportcijfers. Met name de relatie met huurders moet goed
benaderbaar als daar behoefte aan is.
blijven, daar juist die huurders vaak het landelijk ingezette
Als gevolg van de Wet Normering Topinkomens en de
beleid direct voelen.
specifieke regeling die Minister Blok binnen het wettelijk
Als gevolg van de komende verhuurdersheffing en de extra
kader in 2012 aan de corporatiesector oplegde, werden de
aanslagen a.g.v. de benodigde dekking van tekorten van
nieuwe leden van de raad en de herbenoemde voorzitter in
Vestia en andere problemen moest de raad een bijgestelde
eerste instantie beloond cf. de ministeriele regeling. Daar de
begroting voor 2013 bespreken en goedkeuren. Grosso modo
rechter uiteindelijk deze regeling niet rechtmatig achtte,
kan Tiwos gelukkig zijn investeringsplannen voortzetten.
heeft Minister Blok een nieuwe regeling voor beloning van
Wat dat betreft wijkt Tiwos af van het landelijke beeld.
bestuurders en toezichthouders in de corporatiesector
De Raad houdt overigens – met bestuur en management –
ontworpen. Tiwos houdt zich aan deze regeling.
scherp de inhoudelijke keuzes rondom de grote projecten
In tabel 10 zijn de leden van de raad opgenomen, het jaar van
en de financiële armslag in de gaten.
in functie treden en (beoogd) aftreden (al dan niet herbe-
De remuneratiecommissie (Marco Wilke en Marja de Bruyn)
noembaar), hun hoofd- en andere nevenfuncties, alsmede de honorering.
56
Jaar verslag Tiwos
’13 Honorering incl. werkgeverslasten en btw
Naam
Functie
M.L. Wilke
· Voorzitter · Lid Remuneratiecommissie · Vertegenwoordiging namens de OR
1962
26 mei 2008
geheel 2013 lid
2016
Nee
Algemeen directeur Drechtwerk Vice-voorzitter Raad van Toezicht GGZ West-Noord-Brabant Voorzitter Raad van Toezicht Kompaan en De Bocht
€ 11.629
€ 15.379
P.C.A. de Regt
· Lid · Lid Volkshuisvestingcommissie · Lid op voordracht van de huurders
1977
25 jan 2010
geheel 2013 lid
2014
Ja
Directeur Vastgoed Stichting De Zorgboog
€ 9.310
€ 12.288
G.C.J. van Gerwen
· Lid · Lid Audit Committee
1951
01 juli 2011
geheel 2013 lid
2015
Ja
Consultant & Interim manager Adviseur Tilburg Innovatie Centrum Voorzitter SSRT Bestuurslid SHOW
€ 9.310
€ 12.288
P.P.M. de Roij
· Vice voorzitter · Voorzitter Audit Commissie
1956
29 mrt 2010
geheel 2013 lid
2014
Ja
Directeur R&R Investment BV Management-consultant en interim manager, associate partner Berenschot, Utrecht Voorzitter Raad van Toezicht NSWAC Lid Raad van Toezicht Daelzicht Lid Raad van Toezicht GGzE Lid Raad van Toezicht Theaters Tilburg Lid Raad van Toezicht Mytylschool Gabriël Lid Raad van Toezicht Bibliotheek VANnU Penningmeester Stichting de Zevenhoek
€ 9.310
€ 11.265
M. de Bruyn
· Lid · Lid Remuneratiecommissie · Lid Volkshuisvestingcommissie · Lid op voordracht van de huurders
1956
01 april 2013
lid vanaf mrt 2013
2017
Ja
Zelfstandig adviseur MdB Interim en Advies voorzitter Raad van Commissarissen Wooninvest Voorburg Lid Raad van Toezicht van het Centrum voor Dienstverlening Rotterdam Lid Raad van Toezicht Thuis Op Straat Centraal Lid Raad van Advies Stichting Vitaal Pendrecht
€ 6.200
€ 8.784
F. Schilder
· Lid · Lid Audit Committee
1980
01 april 2013
lid vanaf mrt 2013
2017
Ja
Onderzoeker woningmarkt (financieel economische aspecten woningmarkt), verbonden aan: Amsterdam School of Real Estate (tevens docent) Universiteit van Amsterdam (tevens docent) Planbureau voor de Leefomgeving
€ 6.200
€ 8.784
R. Bruijning
· Lid · Lid Volkshuisvestingcommissie · Lid op voordracht van de huurders
1953
23 mei 2005
lid van jan t/m sept 2013
1 mrt 2013
Nee
Senior Beleidsadviseur gemeente Rotterdam
€ 6.982
€ 9.216
C.T.M. Verhoof
· Vice-voorzitter · Lid
€ 1.784
€ 1.980
€ 60.725
€ 79.986
Totaal
Functies/nevenfuncties
Honorering
Herbenoembaar
Aftreden per
Periode actief
In functie sinds
Geboorte jaar
Tabel 10 Leden raad van toezicht
57
Thuis in de buurt
In september 2013 heeft de raad zichzelf geëvalueerd. De
De belangrijkste onderwerpen die behandeld zijn:
kritische kanttekeningen uit de vorige zelfevaluatie zijn doorgenomen. De raad stelde vast dat de inhoudelijke
˘˘
discussie over beleidsonderwerpen verbeterd is. Er is een
Onderzoeken prestaties Tiwos (visitatie, medewerkers onderzoek, imago-onderzoek, Klanttevredenheid)
goede balans tussen controle op en meedenken met het
˘˘
Project Koningsoord
bestuur van de onderneming. Als aandachtspunten zijn
˘˘
Bijstelling begroting 2013
genoemd:
˘˘
Management letter
˘˘
Procedure WNT
De HBO wordt bij de voorbereiding van de volgende zelf
˘˘
Huurbeleid
evaluatie van de raad betrokken om input te leveren.
˘˘
Verkoopbeleid
We proberen meer balans te krijgen tussen inhoudelijke
˘˘
Doorstroomregeling
en financiële onderwerpen (de laatsten nemen relatief
˘˘
Project Vogeltjesbuurt
veel tijd in beslag).
˘˘
Project Casper Houbenstraat (Jeruzalem)
De raad geeft meer aandacht aan scholing van de leden.
˘˘
Huurverhoging 2013
˘˘
Trimesterrapportages
˘˘
Jaarrekening, met toelichting accountant
˘˘
Parlementaire enquête
Er zijn in het verslagjaar geen signalen ontvangen die duiden
˘˘
Aanpak binnenrenovaties
op het niet naleven van de integriteitsregels (vastgesteld cf.
˘˘
‘Stroomversnelling’ (opwaardering naar energiezuinige
˘˘
˘˘
˘˘
8.4 Integriteit
governancecode) door leden van de raad, noch hebben er
woningen)
transacties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen
˘˘
Begroting 2014 (plus meerjarenbeeld)
van leden van het bestuur of leden van de raad van toezicht
˘˘
Project Traverse
speelden.
˘˘
Jaarverslagen van de deelnemingen
De bestuurder legt (betaalde en onbetaalde) nevenfuncties aan de remuneratiecommissie voor ter toetsing. De leden van de raad bespreken met elkaar wijzigingen in hun (hoofd- en neven-)functies.
8.6 Jaarverslag
De jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag 2012 zijn door de raad besproken en goedgekeurd. De jaarrekening 2012 werd begeleid door een goedkeurende verklaring van de
8.5 Verslag van werkzaamheden
De raad heeft 7 keer vergaderd in de verslagperiode met
accountant. Met de goedkeuring van de raad is de decharge van het bestuur verstrekt. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van Tiwos.
vrijwel een volledige opkomst. Het bestuur van de onderneming is daarbij altijd aanwezig. Dat geldt ook voor de managers uit het MT indien er onderwerpen geagendeerd zijn waarbij ze een directe betrokkenheid hebben. Bij de
8.7 De toekomst
Tiwos is 2014 ingegaan met een goed gevoel. De organisatie
bespreking en vaststelling van de jaarrekening was de
heeft volop ideeën om als klassieke sociale volkshuisvester
accountant aanwezig. Er is geen gebruik gemaakt van
nog beter woningen te verhuren, te bouwen en te verbete-
(hoofdelijke) stemmingen om tot besluitvorming te komen.
ren. Waarbij betaalbaarheid van de woning en leefbaarheid
De raad heeft op informele wijze, samen met management
van de buurt centraal staan. Zeker daar waar de koopkracht
en HBO, een tour gemaakt langs de meest in het oog
als gevolg van allerlei overheidsmaatregelen van mensen
springende projecten van Tiwos.
met een laag inkomen onder druk staat blijft een gezonde, sociale volkshuisvester van groot belang.
Het toezicht van de RvT betreft onder andere de strategie en realisatie van doelstellingen, risico’s verbonden aan de bedrijfsactiviteiten, opzet en uitwerking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, naleving van wet- en regelgeving, governance en de verhouding met stakeholders.
58
Jaar verslag Tiwos
’13
Ondertekening Tilburg, 12 mei 2014
M. Wilke
G.C.J. van Gerwen
M. de Bruyn
P.P.M. de Roij
P.C.A. de Regt
F. Schilder
voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
59
Thuis in de buurt
Kengetallen & feiten 2013
2012
2011
laagbouw
4.779
4.774
4.790
middel- en hoogbouw
2.365
2.369
2.360
woonzorgeenheden
370
351
351
overige verhuureenheden
417
404
408
7.931
7.898
7.909
Typering verhuureenheden technisch type
totaal in eigendom ouderdom · vooroorlogs
1.001
1.029
1.052
· wederopbouw
2.147
2.208
2.214
· jaren 60 en 70
1.562
1.567
1.603
· jaren 80 en 90
1.613
1.625
1.628
821
714
653
7.144
7.143
7.150
370
351
351
62
62
62
327
315
319
28
27
27
7.931
7.898
7.909
44
146
146
-
15
15
beheer garages
29
39
39
totaal in beheer
73
200
200
koopgarant
119
105
84
2013
2012
2011
· sociale huur (< € 681)
96
51
2
· dure huur (> € 681)
10
17
-
· woonzorg
19
-
16
1
3
1
126
71
19
ikv herstructurering
35
32
52
projectontwikkeling
12
-
-
47
32
52
-
1-
6-
bij mutatie
9-
14-
40-
projectmatig
4-
13-
4-
-
-
14-
13-
28-
64-
· nieuwbouw (> 2000)
subtotaal woningen in eigendom woon/zorg eenheden woonwagens/standplaatsen garages bedrijfsruimten
totaal in eigendom beheer woningen beheer woonzorgeenheden
Productiemaatregelen woningbezit in eigendom opgeleverd
nieuwbouw huur
· bedrijfsruimte
nieuwbouw koop
verkoop verhuureenheden zittende huurders
aan collega-corporatie/gemeente
60
Jaar verslag Tiwos
’13
2013
2012
2011
81-
33-
72-
-
13-
-
81-
46-
72-
95
-
18
sloop verhuureenheden ikv herstructurering herbestemmen bestaand pand
investeringen bestaand bezit ikv herstructurering regulier
11
720
75
106
720
93
· nieuwbouw huur
324
272
333
· nieuwbouw koop
52
101
159
-
110
827
Aantal woningen naar huurprijsklasse (rekenhuur)
2013
2012
2011
goedkoop (< € 374)
1.404
1.700
1.938
1e aftoppingsgrens (< € 536)
3.557
3.766
3.955
2e aftoppingsgrens (< € 574)
897
720
611
1.019
723
430
267
234
216
Totaal woningen
7.144
7.143
7.150
Prijs/kwaliteitverhouding woningbezit
2013
2012
2011
· gemiddelde kale huur per maand
€ 461
€ 448
€ 426
· gemiddelde streefhuur per maand
€ 551
€ 554
€ 535
141
143
142
· huur in % van de maximale huur
66,7%
65,6%
64,3%
· jaarlijkse huurverhoging in %
4,01%
2,18%
1,25%
€ 473
€ 457
€ 433
2013
2012
2011
dagelijks onderhoud per woning (reparatie en mutatie)
€ 941
€ 910
€ 695
planmatig onderhoud per woning
€ 502
€ 347
€ 396
€ 67
€ 86
€ 122
€ 699
€ 1.974
€ 519
42%
67%
36%
2013
2012
2011
huuropzeggingen woningen (inclusief kamerverhuur)
756
706
685
nieuwe verhuringen (inclusief kamerverhuur)
782
620
686
passend verhuurd qua huurprijs/inkomen
94%
96%
97%
mutatiegraad (excl. verkoop, sloop e.d.)
7,9%
6,0%
6,7%
1,4
1,5
1,4
1,00%
0,68%
0,56%
in uitvoering/voorbereiding
· investeringen bestaand bezit
middelduur (< € 681) duur (> € 681)
woningen onder HT grens (huurtoeslaggrens: < € 681)*
· gemiddeld aantal WWD punten
· gemiddelde huur per maand (inclusief geliberaliseerd)
Kwaliteit woningbezit
sociaal beheer/leefbaarheid/woonomgeving per woning** groot onderhoud per woning totaal onderhoud woningen in % van de huursom
Verhuur van woningen
aanbiedingsgraad huurderving in % netto huursom (excl. verkoop, sloop e.d.)
61
Thuis in de buurt
2013
2012
2011
huurachterstand in % bruto huur
1,31%
1,25%
1,19%
aantal huurders met huurtoeslag (verrekening via Tiwos)
1.657
1.708
1.878
gemiddeld bedrag huurtoeslag
€ 179
€ 167
€ 178
aantal bemiddelingsverzoeken afdeling leefbaarheid
2.960
2.367
2.146
Waarde/financiering vastgoed
2013
2012
2011
bedrijfswaarde per woning
€ 55.600
€ 53.300
€ 53.600
WOZ waarde per woning
€ 137.600
€ 145.600
€ 145.200
€ 37.200
€ 34.800
€ 33.000
gemiddelde rente leningenportefueille
3,96%
4,36%
4,14%
Balans en Winst- & Verliesrekening (geconsolideerd)
2013
2012
2011
€ 117.520
€ 108.853
€ 107.088
€ 11.720
€ 20.068
€ 19.025
€ 307.270
€ 292.497
€ 276.446
bedrijfsopbrengsten
€ 45.256
€ 44.076
€ 42.881
bedrijfslasten excl waardeveranderingen
€ 25.600
€ 22.923
€ 23.081
overige waardeveranderingen en afschrijvingen
€ 3.905
€ 22.784
€ 26.314
kapitaalslasten
€ 9.233
€ 9.371
€ 9.493
€-
€-
€-
€ 262-
€ 571-
€ 33-
externe financiering per woning
balans (x € 1.000) groepsvermogen overige voorzieningen vreemd vermogen winst- & verliesrekening (x € 1.000)
belastingen resultaat deelnemingen
€ 3.529-
€ 2.608-
€ 855-
jaarresultaat (x € 1.000)
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
€ 2.737
€ 14.180-
€ 16.894-
cash-flow operationele activiteiten WSW in jaar
€ 3.814
€ 3.761
€ 4.531
€ 10.662
€ 8.639
€ 5.395
solvabiliteit (volgens WSW-methodiek)
28,4%
25,8%
26,6%
Organisatie
2013
2012
2011
98
103
102
90,2
94,1
94,7
86
83
82
€ 967
€ 1.000
€ 1.014
cash-flow operationele activiteiten WSW komende 5 jaar
aantal personeelsleden aantal fte’s aantal vhe per fte organisatiekosten per verhuureenheid
62
*
excl te slopen woningen, tijdelijke verhuringen ivm herstructurering, bruikleen en onzelfst kamerpanden
**
alleen de fysieke uitgaven; het bedrag is dus exclusief personele inzet (organisatiekosten)
bij lage n b o e k je
’13
Volksh u isv est in g sverslag
Jaar verslag Tiwos
’13
Bijlage Tabellen bij volkshuisvestingsverslag 2013 1. Verhuur Tabel 1
Inschrijftijd Aanbodmodel
Lotingmodel
Direct te huur
Optiemodel
Gemiddelde wachttijd 2013
6,7 jr
1,2 jr
2,4 jr
5,6 jr
Gemiddelde wachttijd 2012
6,4 jr
1,5 jr
2,3 jr
5,2 jr
Tabel 2 Ingeschreven woningzoekenden Totaal Corporaties Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen zonder grijze/zwarte lijst
1
2013
2012
2011
46.441
46.275
45.652
42.520
42.622
42.123
Waarvan urgent woningzoekend
12
59
77
Waarvan woonwensenkandidaat
42.508
42.610
42.102
42
123
123
Aantal aanvragers WMO indicatie
392
247
203
Aantal aanvrager AWBZ indicatie
1512
392
495
0
0
0
Aantal inschrijving met extra inschrijfduur
Aantal aanvragers WMO & AWBZ indicatie
1
Inschrijvingen met een blokkade vanwege een ontruiming (i.v.m hennep, overlast, huurachterstand, geweld). Grijze lijst: woningzoekende stond al ingeschreven en bouwt inschrijfduur op. Zwarte lijst: woningzoekende stond niet ingeschreven en bouwt geen inschrijfduur op.
2
Vanwege voortschrijdend inzicht t.a.v. de indicatie grondslag zijn alle AWBZ indicaties in het voorjaar 2013 gecontroleerd. Alle indicaties met een lichamelijke zware grondslag zijn opnieuw verwerkt. Andere indicaties zijn ‘afgezwakt’ naar WMO of geheel verwijderd.
Tabel 3 Kengetallen Verhuur 2013
2012
2011
2010
2009
Aanbiedingsgraad bruto
1,41
1,54
1,38
2,05
2,50
Aanbiedingsgraad netto
1,96
2,01
1,88
*
*
Aanbiedingsgraad aanbodmodel
1,85
2,13
1,96
*
*
Aanbiedingsgraad lotingmodel
1,22
1,15
1,23
*
*
Aanbiedingsgraad optiemodel
0,14
3,00
1,67
*
*
10,5%
9,8%
9,6%
10,8%
12,3%
7,9%
6,0%
6,7%
7,0%
7,7%
0,60%
0,68%
0,56%
0,52%
1,29%
Mutatiegraad 1 Mutatiegraad geschoond 2 Leegstandscijfer
3
* In 2011 is het woonruimteverdeelsysteem gewijzigd en zijn er verschillende aanbodmodellen. Hierdoor zijn er geen cijfers van voorgaande jaren bekend. 1
Tiwos bezit en beheerpanden excl aanleunwoningen, garages, parkeerplaatsen, bedrijfsruimten, woonwagens, standplaatsen en woon-zorgcomplexen.
2
Tiwos bezit met strategie verhuur excl beheerpanden kamerpanden, aanleunwoningen, garages, parkeerplaatsen, bedrijfsruimten, woonwagens, standplaatsen en woon-zorgcomplexen.
3
Dit is de berekende huurderving door leegstand excl. garages en bedrijfsruimten en excl. leegstand in afwachting van verkoop en sloop.
65
Thuis in de buurt Tabel 4 Huuropzegging naar woningtype 2013 Eengezinswoningen Flat
2012
2011
2010
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
9
432
8
394
8
361
9
447
11
534
14
285
23
56
11,9
875
1
Duplex
2
Etagewoning met lift
9
84
8
73
10
86
8
75
Etagewoning zonder lift
16
195
16
196
15
189
18
226
Zelfstandige HAT wooneenheid
26
25
23
23
29
28
25
27
Kamerpanden (zelfst/onzelfst)
21
12
14
10
18
15
8
7
10,5
748
9,8
696
9,6
679
10,9
782
14
8
17
10
10
6
22
13
15
52
10
35
15
53
10
37
Subtotaal woningen Aanleunwoningen Kamerpanden (zie hierboven) Garages/parkeerplaatsen/bedrijfsruimten
2009
30,1
28
7
26
Woonwagens/standplaatsen
2
1
5
3
2
1
0
0
2
1
Wo/zo-complex
0
0
0
0
1
2
0
1
14
53
10,2
809
9,4
744
9,4
741
10,4
833
11,9
983
Gehele bezit 1
In 2010 gesplitst naar etagewoning met of zonder lift, hat en kamerpanden
2
In 2010 ondergebracht bij etagewoning zonder lift
Tabel 5 Ontwikkeling aantal verhuringen Totaal nieuwe verhuringen
2013
2012
2011
2010
2009
827
661
721
764
962
782
620
686
731
910
44
38
35
50
52
1
3
0
1
0
405
286
311
418
699
Gespecificeerd naar type: info uit Viewpoint · woningen · garages / bedrijfsruimten · woonwagens / standplaatsen info uit WIZ · reguliere verhuringen 1 bijzonder verhuringen: info uit WIZ
102 4
· herstructurering naar Tiwos bezit
44
42
47
35
· 5% regeling
20
20
19
16
· bemiddeling volgens wachtlijst 3
82
35
56
65
· contingenten
29
18
30
33
· doorschuiving / doorstroming
22
11
20
41
· nieuwbouw
81
23
0
65
· omklappen huurovereenkomst
7
6
13
7
· statushouder
11
8
12
7
· woningruil
13
12
13
8
5
1
2
0
· urgentie
14
14
12
16
· WVG
0
3
2
0
· verhuur rechtspersoon / maatschappelijke instelling
9
6
2
· terugkeer na herstructurering
2
67
14 53
1
Aantal verhuringen van het Tiwos bezit en de beheerpanden excl, garages, parkeerplaatsen, bedrijfsruimten, woonwagens, standplaatsen en woon-zorgcomplexen en woningen met bestemming sloop.
2
Regeling is bedoeld om systeem fouten en of schrijnende situaties die tussen wal en schip vallen te verantwoorden. Percentage daadwerkelijke verhuringen binnen deze regeling wordt berekend over het totaal aantal verhuurde woningen.
3
Aantal verhuringen zonder tussenkomst van WiZ in complexen met coöptatierecht of VHE met een huurprijs >€664,66 en parkeerplaatsen.
4
Bijzondere verhuringen is vanaf 2010 opgesplitst
66
Jaar verslag Tiwos
’13
Tabel 6 Verhuur woongelegenheden 2013 Totaal aantal door Tiwos toegewezen woningen
2011
2010
2009
661
721
764
910
254
312
318
367
480
· aan ouderen (>65)
48
29
42
34
104
· aan jongeren (18-23)
· aan doelgroep artikel 13 BBSH
1
2012 827
1
98
98
123
104
115
· aan statushouders
11
8
12
7
14
· aan rechtspersoon / maatschappelijke instelling
10
9
17
50
53
· aan herstructureringskandidaten
44
42
47
35
67
Tussen de doelgroepen zijn overlappingen mogelijk. Hierdoor is het niet mogelijk een totaal telling te maken.
Tabel 7 Nieuwe verhuringen naar leeftijd en inkomen1 Eenpersoonshuishoudens
Leeftijd
Inkomen
< 65
≥ 65
Huur
Totaal
≤ € 374,44
> € 374,44 ≤ € 535,91
> € 535,91 ≤ € 681,02
> € 681,02
Laag
87
80
126
7
300
Hoog
12
25
53
18
108
Laag
2
8
13
2
25
Hoog
0
0
5
1
6
101
113
198
28
439
Totaal
Tweepersoonshuishoudens
Leeftijd
Inkomen
< 65
Totaal
≤ € 374,44
> € 374,44 ≤ € 535,91
> € 535,91 ≤ € 681,02
> € 681,02
17
28
78
8
131
Hoog
2
5
19
37
63
Laag
0
3
1
0
4
Hoog
0
1
9
3
13
19
37
107
48
211
Laag
≥ 65
Huur
Totaal
Meerpersoonshuishoudens
Leeftijd
<65
≥ 65
Totaal 1
Inkomen
Huur
Totaal
≤ € 374,44
> € 374,44 ≤ € 574,35
> € 574,35 ≤ € 681,02
> € 681,02
Laag
1
28
53
7
89
Hoog
2
5
12
18
37
Laag
0
0
0
0
0
Hoog
0
0
0
0
0
3
33
65
25
126
niet meegeteld zijn: bijzondere verhuringen (stichting/instelling/bedrijf), bruikleenovereenkomsten, woonwagens/standplaatsen en garages/standplaatsen. Wel meegeteld zijn: tijdelijke overeenkomsten en (on) zelfstandige kamers
67
Thuis in de buurt Tabel 8 Huuropbrengst en leegstand 2013 absoluut
Huuropbrengst woningen Verhuurleegstand sociale huur
€ 40.995.000
absoluut
leegstands-%
€ 38.583.000
€ 82.000
0,20%
€ 56.000
0,15%
Technische leegstand sociale huur
€ 158.000
0,39%
€ 74.000
0,19%
Leegstand geliberaliseerd
€ 112.000
0,27%
€ 81.000
0,21%
Leegstand woningen
€ 352.000
0,86%
€ 211.000
0,55%
Huuropbrengst niet woningen Leegstand niet woningen Huuropbrengst totaal Leegstand totaal
68
leegstands-%
2012
€ 975.000 € 69.000
€ 948.000 7,08%
€ 41.970.000 € 421.000
€ 48.000
5,06%
€ 39.531.000 1,00%
€ 259.000
0,68%
Jaar verslag Tiwos
’13
2. Leefbaarheid Tabel 9 Behandelde bemiddelingsverzoeken naar aard van het verzoek 2013
2012
2011
2010
2009
Burenruzie
301
172
163
153
120
Geluidsoverlast
375
276
285
317
248
Illegale bewoning
99
77
109
77
43
Niet bewonen pand
44
30
35
40
39
Vervuiling/vernieling
145
205
244
208
174
Hennepmeldingen
45
54
94
65
87
Dealadres
32
Harddrugs
7 1.912
1.553
1.216
1.663
1.390
2.960
2.367
2.146
2.523
2.101
2013
2012
2011
2010
2009
1,31%
1,25%
1,19%
1,21%
1,60%
€ 565.000
€ 506.000
€ 472.000
€ 472.000
€ 612.000
€ 357.000 € 64.000
€ 353.000 € 66.000
€ 315.000 € 51.000
€ 325.000 € 30.000
€ 357.000 € 41.000
41
27
41
27
24
2013
2012
2011
2010
2009
1.657
1.708
1.878
1.985
2.058
22,6%
23,4%
23,6%
24,6%
27,6%
€ 179
€ 167
€ 178
€ 169
€ 164
Diversen (o.a. diefstal, psychiatrische problemen en huiselijk geweld)
Totaal
Tabel 10 Huurincasso Totale huurachterstand in % van bruto-huur Absolute huurachterstand (excl. voorstand) van zittende huurders Hiervan: - Deurwaarder - Betalingsregeling Aantal ontruimingen
Tabel 11 Huurtoeslag Aantal huurders dat via Tiwos huurtoeslag ontvangt 1 Percentage van het aantal huurders 2 Gemiddeld bedrag
1
We kunnen alleen nog registreren hoeveel huurders er via Tiwos huurtoeslag ontvangen. Dat zijn dus niet alle ontvangers, degenen die het op eigen rekening gestort krijgen zien we niet meer .
2
Tot 2012 is hier uitgegaan van het aantal vhe’s. Omdat dan onterecht ook garages en parkeerplaatsen meegeteld worden, is vanaf 2012 sec uitgegaan van het aantal woningen dat in aanmerking komt voor huurtoeslag, zodat ook het percentage meer in overeenstemming is met de werkelijkheid.
69
Thuis in de buurt
3. Vastgoed Tabel 12 Nieuwbouw huurwoningen Nieuwbouw huurwoningen
Type
< 1e aftop
< 2e aftop
< huurtoeslaggrens
Geliber.
Totaal
(vastgestelde projectplannen)
Huur
Huur
grens
Huur
< € 536
€ 536 - € 574
€ 574 - € 681
> € 681
3
14
1
1
3
7
1
14
Opgeleverd in 2013 Pietersbuurt Noord
egw
11
De Stam
egw
1
De Stam
app
Hoge Hoek
egw
Hoge Hoek
app
Pietersbuurt Oost
egw
Totaal Opgeleverd in 2013
6
6
6 17
23
27
6
2
52
12
2
3
17
51
22
10
106
In voorbereiding 2013 95
95
6
10
16
app
27
27
54
33
132
165
Vogeltjesbuurt
egw
Vogeltjesbuurt
app
Jeruzalem Houbenstaete
Totaal in voorbereiding 2013
Tabel 13 Nieuwbouw woonzorgeenheden Nieuwbouw/renovatie Woonzorg eenheden (vastgestelde projectplannen)
Aantal
Opgeleverd in 2013 De Werf
19
In voorbereiding in 2013 Traverse Reitse Hoevenstraat en Gasthuisring
70
159 eenh
Jaar verslag Tiwos
’13
Tabel 14 Nieuwbouw koopwoningen Nieuwbouw koopwoningen* (vastgestelde projectplannen)
Type
Goedkoop
Middel-duur
Duur
Totaal
Opgeleverd in 2013 Pietersbuurt Noord
egw
9
9
Pietersbuurt Oost
egw
10
10
De Stam
egw
2
2
Hoge Hoek
egw
4
10
14
Bilderdijkstraat (renovatie)
dplx
12
12
grond
12
12
egw
7
In uitvoering Hoge Hoek CPO Hoge Hoek
19
12
In voorbereiding Pietersbuurt Oost
egw
Hoge Hoek
egw
Totaal nieuwbouw koop *
17
4
4
35
47
17
17
99
Koopgarantwoningen zijn opgenomen in het segment rekening houdend met de verstrekte korting
Tabel 15 Nieuwbouw bedrijfsruimtes Nieuwbouw bedrijfsruimtes (vastgestelde projectplannen)
Aantal
Opgeleverd in 2013 De Werf ‘Bonbonnetje’
133 m2
In voorbereiding 2013 Traverse Reitse Hoevenstraat en Gasthuisring
1750 m2
71
Thuis in de buurt Tabel 16 Groot onderhoud en renovatie Groot onderhoud in het kader van herstructurering
Type
Aantal
Vogeltjesbuurt groot onderhoud
egw
76
Vogeltjesbuurt renovatie
egw
5
wozo
14
95
Bilderdijkstraat
egw
5
Noordstraat
app
6
11
(vastgestelde projectplannen) Opgeleverd in 2013
Tracee Traverse Reitse Hoevenstraat
Subtotaal
Groot onderhoud regulier (vastgestelde projectplannen) Opgeleverd in 2013
Subtotaal Totaal aantal woningen groot onderhoud en renovatie
106
Tabel 17 Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken
Resultaat 2013
Resultaat voorgaand jaar
Totale kosten 2013
Kosten
€ 2.978.000
- € 12.000
€ 2.966.000
Begroting
€ 2.785.000
Verschil (nadelig)
- € 193.000
€ 2.785.000 € 12.000
- € 181.000
Tabel 18 Onderhoud t.b.v. reparatieverzoeken per woning
2013
2012
2011
2010
2009
€ 2.966.000
€ 4.077.000
€ 2.476.000
€ 2.225.000
€ 2.188.000
9.609
9.969
8.399
9.749
8.834
Gemiddelde kosten per verzoek
€ 310
€ 409
€ 295
€ 228
€ 248
Aantal vhe’s in eigendom
7.931
7.898
7.909
8.045
8.274
Kosten per vhe
€ 374
€ 516
€ 313
€ 277
€ 264
Reparatie- verzoeken Aantal reparatieverzoeken
Tabel 19 Mutatieonderhoud Mutatieonderhoud Kosten Begroting Verschil (voordelig)
72
Resultaat 2013 € 4.040.000 € 2.795.000 - € 1.245.000
Jaar verslag Tiwos
’13
Tabel 20 Mutatiekosten per mutatie Mutatieonderhoud Mutatiekosten
3
Mutaties met kosten Kosten per mutatie
3
2013
2012
2011
2010
2009
€4.040.000
€2.766.000
€2.572.000
€ 2.221.000
€ 3.839.000
556
424
469
498
568
€7.266
€6.524
€5.484
€ 4.460
€ 6.759
Na correctie voorgaande jaren
Tabel 21 Energiemaatregelen Energiemaatregelen Kosten / investering Aantal energiemaatregelen (geschoond) Gem. mutatiekosten energiemaatregelen
Totale kosten 2013
Begroting
Verschil (voordelig)
€ 122.000
€ 275.000
€ 153.000
24
50
26
€ 5.083
€ 5.500
€ 417
De kosten van energiemaatregelen worden voor 50% in de mutatiekosten en voor 50% in het investeringsbudget meegenomen. Dit is gedaan omdat er bij 50% van de kosten een huurverhoging tegenoverstaat.
Tabel 22 Contractonderhoud Bedrag Begroting 2013
€ 750.000
Realisatie 2013
€ 717.000
Verschil (voordelig)
€ 33.000
Tabel 23 Planmatig onderhoud
Bedrag
Begroting 2013
€ 4.555.000
Realisatie 2013
€ 3.056.000
Verschil (voordelig)
€ 1.499.000
73
Thuis in de buurt
4. Organisatie Tabel 24 Ziekteverzuim 2013 % excl. zwangerschapsverlof % excl. zwangerschapsverlof en excl. langdurig zieke medewerkers Langdurig zieke medewerkers
2012
2011
2010
2009
3,83
4,8
5,89
2,53
5,3
2,5
2,05
1,99
2,29
2,5
3
6
6
1
9
Tabel 25 Ontwikkeling organisatiekosten 2013 Organisatiekosten
2012
2011
2010
2009
€ 7.669.000
€ 7.904.000
€ 8.018.000
€ 8.168.000
€ 8.931.000
7.931
7.898
7.909
8.045
8.274
€ 967
€ 1.001
€ 1.014
€ 1.015
€ 1.079
Aantal vhe’s Per vhe
Tabel 26 Personeelsmutaties 2013 Formatieplaatsen ingevuld
2012
2011
2010
2009
90,2
94,1
94,7
92,8
95,8
3
-
-
2,0
1,8
93,2
94,1
94,7
94,8
97,6
98
103
102
102
106
· fulltime (%)
59,2
60,2
62
61
68
· parttime(%)
40,8
39,8
38
39
32
· mannen
55
56
57
54
56
· vrouwen
43
47
45
48
50
2
8
12
4
12
Formatieplaatsen vacant per 31/12 Formatieplaatsen totaal Medewerkers waarvan:
waarvan
In dienst Uit dienst
7
7
12
8
10
Waarvan (vroeg)pensioen
0
0
2
2
0
Tabel 27 Formatie in relatie tot vhe en kosten per fte 2013
2011
2010
2009
86
83
82
83
84
Loonsom per fte
€ 69.000
€ 68.300
€ 67.500
€ 65.000
€ 64.400
Personeel derden
€ 101.000
€ 217.000
€ 364.000
€ 313.000
€ 620.000
Aantal vhe per fte4
4
74
2012
Inclusief vhe in beheer, garages factor 0,2 vhe.
’13
Ja arreken in g
Jaarrekening Tiwos
’13
Jaarrekening 2013
Ondertekening van de jaarrekening Tilburg, 12 mei 2014
M. Wilke
G.C.J. van Gerwen
M. de Bruyn
P.P.M. de Roij
P.C.A. de Regt
F. Schilder
voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
77
Thuis in de buurt
78
Jaarrekening Tiwos
’13
inhoudsopgave Jaarrekening
> Geconsolideerde jaarrekening > 1
> 2 > 3
> 4
Geconsolideerde balans per 31 december 2013
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2013
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 (indirecte methode) Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Algemene toelichting
Activiteiten
Regelgeving
Grondslagen voor consolidatie
Verbonden partijen
Financiële instrumenten
Kasstroomoverzicht
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Verwerking verplichtingen
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa
Voorraad koopwoningen
Onderhanden projecten
Vorderingen
Liquide middelen
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Overige activa en passiva
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Opbrengstverantwoording
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Financiele baten en lasten
Resultaat deelnemingen
Belastingen
Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling
> 5
> 6
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
> Enkelvoudige jaarrekening > 7
Enkelvoudige balans per 31 december 2013
> 8
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013
> 10
Toelichting op de enkelvoudige balans
> 9
> 11
Enkelvoudige grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
> Overige gegevens
> >
Voorstel resultaatbestemming
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
79
Thuis in de buurt
Geconsolideerde jaarrekening 1
Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA
31-12-2013
31-12-2012
Vaste activa
1 Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exploitatie
381.196
363.976
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
1.428
4.128
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
3.252
3.374 385.876
371.478
2 Vastgoedbeleggingen Commercieel vastgoed in exploitatie Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
26.080
28.335
0
452
17.702
15.551 43.782
44.338
3 Financiële vaste activa Deelnemingen Overige
1.591
1.620
149
263 1.740
1.883
4 Voorraad koopwoningen
970
914
5 Onderhanden projecten
1.522
1.255
Vlottende activa
6 Vorderingen Huurdebiteuren
446
692
Gemeenten
33
292
Overige vorderingen
26
26
Overlopende activa
554
7 Liquide middelen
80
540 1.058
1.550
1.562
0
436.510
421.418
Jaarrekening Tiwos
PASSIVA
8 Groepsvermogen
’13
31-12-2013
31-12-2012
117.520
108.853
9 Voorzieningen Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw Voorziening negatieve MVA in exploitatie Overige voorzieningen
10.505
16.294
1.211
3.089
4
685 11.720
20.068
10 Langlopende schulden Leningen gemeenten
12.972
14.796
Leningen kredietinstellingen
255.145
229.370
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
18.006
15.751
Waarborgsommen
3
6 286.127
259.923
11 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen
10.369
15.868
Schulden aan gemeenten
176
1.099
Schulden aan leveranciers
3.252
4.956
650
466
Te betalen pensioenen
3
178
Overige schulden
3
3
6.691
10.004
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
21.143
32.574
436.510
421.418
81
Thuis in de buurt
2
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2013 (x € 1.000) 2013
2012
41.549
39.271
1.013
1.024
Bedrijfsopbrengsten 1) Huuropbrengsten 2) Opbrengst servicecontracten 3) Overheidsbijdragen 4) Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 5) Overige bedrijfsopbrengsten
0
4
652
2.265
2.043
1.512
45.256
44.076
6) Afschrijvingen materiele vaste activa en vastgoedportefeuille
12.169
12.589
7) Overige waardeveranderingen
-8.263
10.195
Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten
8) Erfpacht Lonen en salarissen
1
1
4.648
4.812
Sociale lasten
703
726
Pensioenlasten
896
892
9) Lasten onderhoud
11.341
10.063
10) Overige bedrijfslasten
8.011
6.429
29.505
45.707
15.751
-1.630
-2.573
-1.805
-956
-803
13) Waardeveranderingen van financiele vaste activa, van effecten en van verplichtingen
853
699
14) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
560
902
-10.636
-10.973
2.999
-13.609
-262
-571
Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat 11) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV Financiële baten en lasten
15) Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 16) Resultaat deelnemingen 17) Belastingen
82
0
0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
2.737
-14.180
Resultaat na belasting
2.737
-14.180
Jaarrekening Tiwos
3
’13
Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode) (x € 1.000) 2013
2012
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
15.751
-1.630
2.717
22.015
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen/waardeverminderingen
Vrijval/dotatie egalisatierekeningen
Vrijval/dotatie voorzieningen
0
0
-6.470
903
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. Bankkrediet)
11.998 992
546
5.302
3.278
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest
21.288
-324
1.907 3.499
8.201
15.498
29.488
547
862
-10.717
-10.817
Resultaat deelneming
0
0
Ontvangen vennootschapsbelasting
0
Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
0 -10.170
-9.955
5.328
19.534
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -23.851
-35.215
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
867
1.200
Investeringen in financiële vaste activa
143
42
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-22.841
-33.973
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie rekening-courant kredietinstellingen
-9.847
5.762
Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen)
38.000
28.000
Aflossing langlopende schulden
-12.186
-22.731
3.108
3.405
Mutatie verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename/afname geldmiddelen
19.075
14.436
1.562
0
83
Thuis in de buurt
4
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Algemene toelichting
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
Activiteiten
ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer Tiwos geheel of
Stichting Tiwos, statutair gevestigd te Tilburg, stationstraat
deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft
24, is uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuis-
de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar
vesting in de gemeenten Tilburg en Gilze en Rijen.
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd.
Regelgeving
Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelne-
De geconsolideerde jaarrekening van Tiwos is opgesteld
ming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaar-
volgens de bepalingen van het Besluit beheer sociale-huur-
heid.
sector (Bbsh). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van
Nieuwe groepsmaatschappijen worden in aanmerking
specifieke aard. Tevens is deze geconsolideerde jaarrekening
genomen vanaf het tijdstip waarop invloed van betekenis op
opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving
het zakelijke en het financiële beleid is verworven.
uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuis
Afgestoten groepsmaatschappijen worden verwerkt tot het
vesting. Deze richtlijn is in 2011 herzien. Tiwos past deze
tijdstip van beëindiging van deze invloed.
herziene Richtlijn vanaf 2012 toe. De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootDe waardering van activa en passiva en de bepaling van het
schappen zijn:
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij
Tiwos Holding B.V. te Tilburg (100 %);
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balans-
Tiwos Projecten B.V. te Tilburg (100%);
post anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
Tiwos Triborgh Bouwontwikkeling B.V. te Tilburg (100%);
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Tirentius B.V. te Tilburg (100%).
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
Voorts heeft Tiwos via Tiwos Triborgh Bouwontwikkeling B.V.
betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
een 12,5% belangen in VOF Triborgh Piushaven, Udenhout &
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
Koolhoven te Tilburg en een 14,3% belang in GPT B.V. en in
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
Triborgh Vastgoed B.V.. VOF Triborgh Piushaven, Udenhout &
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
Koolhoven heeft op haar beurt weer een belang in Triborgh
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Koolhoven B.V. te Tilburg (12,5%) en GEM Koolhoven Beheer B.V. te Tilburg (5,2%).
Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening
Deze verbindingen worden niet in de consolidatie betrokken
genummerd.
omdat er geen beleidsbepalende invloed kan worden
Grondslagen voor consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gege-
Resultaten op intercompany-transacties tussen in de
vens van Stichting Tiwos en haar groepsmaatschappijen. Dit
consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen worden
betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatori-
volledig uit zowel de balanswaardering als het groepsresul-
sche en economische eenheid vormt. Integraal in de consoli-
taat geëlimineerd voorzover deze resultaten nog niet door
datie worden opgenomen deelnemingen waarin beslissende
een overdracht van het verkregen actief of passief aan derden
zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend. In het
buiten de groep zijn gerealiseerd.
algemeen betreft het deelnemingen waarin het belang meer
84
uitgeoefend.
dan 50% bedraagt. De waarderingsgrondslagen van Stichting
Verbonden partijen
Tiwos worden zoveel mogelijk toegepast. Daar waar van de
Met de meeste van haar deelnemingen heeft Tiwos naast
gegevens in totaliteit geen belangrijke invloed uitgaat op de
haar aandelenbelang ook een zakelijke relatie, waarbij
geconsolideerde winst- en verliesrekening is van correctie
producten (veelal onroerende zaken bestemd voor de
van de grondslagen afgezien.
verhuur) en/of diensten van de betreffende deelnemingen
Jaarrekening Tiwos
worden afgenomen. Deze transacties zijn steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn overeengekomen.
Financiële instrumenten
’13
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Verwerking verplichtingen In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd
als financiële derivaten verstaan.
en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer
In de toelichting op de verscheiden posten van de balans
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders,
wordt de reële waarde van het betreffende instrument
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtin-
toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het
gen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld
de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting
aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom
op de ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’.
projectontwikkeling en herstructurering.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
1
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
beursgenoteerd is worden tegen kostprijs opgenomen. Indien
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een
per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs
huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk
dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslag-
winst- en verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële
grens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli
waarde, tenzij kostprijs hedge-accounting wordt toegepast.
door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt rekening
relaties wordt vastgesteld. Ultimo 2013 bedraagt deze grens
gehouden met het effect van de lopende rente.
€ 681,02 (2012: € 664,66).
Tiwos past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewe-
verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder
zen voor kostprijs hedge-accounting, wordt tegen kostprijs
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en
gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële
dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze
waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële
is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie
waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor
en verliesrekening verwerkt.
toegelaten instellingen.
Kasstroomoverzicht
De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte
tegen de actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde. Deze
methode.
wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende
liquide middelen.
looptijd van de investering.
Winstbelastingen, interest en ontvangen dividenden worden
De actuele waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorge-
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
nomen bestemming van complexen. De actuele waarde van
Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom
onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur is
uit financieringsactiviteiten.
de bedrijfswaarde. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactivi-
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en
teiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsge-
onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting
vonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze
weergeven van de economische omstandigheden die van
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.
toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van
85
Thuis in de buurt
het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de in 2013 intern
˘˘
Kosten van planmatig onderhoud, conform onderhouds-
geformaliseerde meerjaren begroting en bestrijken een periode
begroting voor de eerstkomende 10 jaar, daarna een
van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van groot onder-
bedrijfseconomische norm gebaseerd op de werkelijke
houd, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur
lasten van de afgelopen jaren, uitgesplitst naar type
van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig onderhoud
woning en bouwjaar.
worden gebaseerd op de in de meerjarenbegroting onderkende
˘˘
Het groot onderhoud is opgenomen bij complexen die
cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de
een verlenging van de levensduur hebben gehad van lan-
verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging
ger dan 50 jaar en bij nieuwbouw woon-zorgcomplexen
en rente alsmede genormeerde lastenniveaus.
in het 20e exploitatiejaar. Het bedrag per vhe is € 15.000. ˘˘
Voor het inrekenen van de restwaarde van grond in
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de bij de begroting
eigendom en erfpacht in de bedrijfswaarde op basis van
2014 vastgestelde uitgangspunten.
de regelgeving in de nieuwe RJ en de best-practice is de
Deze zijn als volgt:
methodiek gewijzigd. De restwaarde wordt ingerekend
˘˘
˘˘
Huurstijging in 2014 2,5%, in 2015 1,5% en 2016 en verder
volgens het grondprijzenbeleid van de gemeente Tilburg
2,0%.
met aftrek van de verplichte verhuiskostenvergoeding
Inkomensafhankelijke huurstijging van 1,5% boven inflatie
volgens het BBSH. De restwaarde wordt jaarlijks geïn-
voor het sociaal vastgoed rekeninghoudend met de
dexeerd en vervolgens contant gemaakt tegen 5,25%.
streefhuur. ˘˘
˘˘
Een contante waarde factor van 5,25%, het moment van disconteren is medionumerando .
Jaarlijkse huurderving van 0,6% bij woningen en garages en 2,5% bij bedrijfsruimtes en woon-zorg.
˘˘
Het verkopen van woningen is niet ingerekend.
˘˘
Mutatiegraad van 7%.
˘˘
De periode waarover contant gemaakt wordt loopt
˘˘
Huurharmonisatie naar de streefhuur van Tiwos
parallel met de geschatte resterende levensduur van de
voor het sociaal vastgoed met als maximale huur de
complexen/investering (variërend van 1 jaar tot 50 jaar).
huurtoeslaggrens. ˘˘
Jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten van 2,0%.
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt
˘˘
Voor de genormeerde variabele lasten (OZB, verzekering
voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van
en algemeen beheer) hebben we als uitgangspunt de
het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop
begrote kosten over 2014 genomen en jaarlijks met de
binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkos-
inflatie verhoogd.
ten die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van
Afschrijvingen worden berekend per component zijnde,
dit bedrag worden zonodig taxaties uitgevoerd door
grond en casco. Op grond wordt niet afgeschreven en
onafhankelijke externe deskundigen of worden vergelijkbare
de waarde van de grond is gebaseerd op het grondprij-
onroerende zaken als referentie gehanteerd. Gegeven het feit
zenbeleid van de gemeente Tilburg. Op het resterende
dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van
deel wordt lineair afgescheven rekening houdend met de
de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw
restant levensduur.
worden verkopen voor een periode van vijf jaar in de
Vanaf 2014 dient een heffing te worden betaald als een %
waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het
van de WOZ-waarde. Deze heffing is ingerekend tot einde
voorwaardelijke karakter van de geoormerkte verkopen.
˘˘
˘˘
levensduur per verhuureenheid. Dit betekent een gemiddelde heffing per sociale huurwoning van € 536 in 2014,
Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investerin-
van € 635 in 2015, van € 687 in 2016 en vanaf 2017 van
gen) die leiden tot een waardeverhoging van het actief,
€ 744. Daarnaast is een sectorheffing ingerekend voor
worden geactiveerd.
de komende 5 jaar. Het ‘WSW-scenario’ is hiervoor aange-
˘˘
86
houden en dat houdt in: 2014 en 2015 3% van de huursom,
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructu-
2016 2% en 2017 1% van de huursom.
reringen, waarvan de feitelijke verplichtingen dan wel de in
Voor het dagelijks onderhoud, sociaal beheer en contract-
rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden
onderhoudskosten is het uitgangspunt voor het eerste
in de waardering betrokken. Herstructurering onderscheidt
jaar de begrote kosten over 2014, daarna zijn genormeer-
zich van renovatie door het verbeteren of vergroten van de
de bedragen opgenomen die zijn gebaseerd op basis van
oorspronkelijke capaciteit.
de werkelijke lasten van de afgelopen jaren uitgesplitst
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componenten-
naar type woning en bouwjaar.
benadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven
Jaarrekening Tiwos
’13
toegewezen aan de samenstellende delen. De lasten van
vermindering. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegere-
onderhoud, niet zijnde periodiek groot onderhoud, waaron-
kend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de
der renovatie, onderscheiden zich van activeerbare kosten
gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen.
door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging
Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is
van het actief. De lasten van dergelijk onderhoud worden ten
aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifieke
laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich
financiering gehanteerd. Indien de bijzondere waardevermin-
voordoen.
dering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaar-
Afschrijvingen worden berekend over de bedrijfswaarde. De
deerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de
bedrijfswaarde is gesplitst naar de componenten grond,
balans opgenomen.
opstal en overige componenten. Over het aandeel van de
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt
grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden
tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten.
gebaseerd op de geschatte economische levensduur per
Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactivitei-
component en worden berekend op basis van een vast
ten zijn gestart.
percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven
Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de
vanaf het moment van ingebruikneming.
complexen.
De initiële herwaardering van het sociaal vastgoed in
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
exploitatie naar actuele waarde is rechtstreeks in het eigen
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de
vermogen verwerkt in een herwaarderingsreserve. De hierop
exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings-
volgende jaarlijkse waardeveranderingen worden als volgt in
prijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
de jaarrekening verwerkt:
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderin-
˘˘
Een waardevermeerdering van een complex onder het
gen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
sociaal vastgoed wordt in beginsel direct ten gunste van
economische levensduur en worden berekend op basis van
de herwaarderingsreserve gebracht. Uitzondering betreft
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt
het geval wanneer voor een complex in het verleden een
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
afwaardering ten laste van het resultaat is gebracht. In die situatie worden waardevermeerderingen van ditzelfde
2 Vastgoedbeleggingen
complex als positief resultaat in de winst-en-verliesreke-
Commercieel vastgoed in exploitatie
ning verwerkt, voor zover dit een terugname betreft van
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie
deze eerdere waardevermindering. Hierbij dient opge-
met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfs-
merkt te worden dat de terugneming nooit hoger is dan
matig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het
de boekwaarde die bepaald zou zijn indien in voorgaande
overige commercieel vastgoed.
jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor ˘˘
het complex zou zijn verantwoord.
Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd
Een waardevermindering van een complex onder het soci-
op basis van actuele waarde. De actuele waarde wordt
aal vastgoed wordt in beginsel ten laste van het resultaat
vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve
gebracht. Indien echter een herwaarderingsreserve voor
markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde
dit complex gevormd is, wordt de waardevermindering
locatie en in dezelfde staat.
direct ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht
Voor het commerciële vastgoed in exploitaie heeft Tiwos de
tot het bedrag dat met betrekking tot het desbetreffende
marktwaarde van het vastgoed in verhuurde staat bepaald
complex in de herwaarderingsreserve is opgenomen.
op basis van taxaties door een externe taxateur. Tiwos heeft een representatief deel van het commercieel vastgoed laten
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
taxeren en per segment (parkeerplaatsen, woningen en
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
bedrijfsobjecten) een afslag berekend van de taxatiewaarde
betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige
ten opzichte van de WOZ-waarde van het vastgoed. Op basis
verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden
van de berekende afslag van de taxatiewaarde ten opzichte
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten
van de WOZ-waarde, is de totale waarde van het commercieel
van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht
vastgoed bepaald.
en directievoering onder aftrek van een bijzondere waarde-
87
Thuis in de buurt
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een
actuele waarde van het commercieel vastgoed, worden
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode
betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de
waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie
actuele waarde en de historische kostprijs
“Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestem-
3 Financiële vaste activa
ming, hetzij ten laste van de Overige reserves, een herwaar-
Deelnemingen
deringsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van
het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele
betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
waarde en de historische kostprijs
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogens-
Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van
exploitatie
Tiwos.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging betreft complexen in aanbouw ten behoeve
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
van toekomstige verhuurexploitatie als commercieel
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer Tiwos geheel of ten
vastgoed.
dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelne-
De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
ming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de
verkrijgingsprijs en indien van toepassing verminderd met
deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar
bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd.
bestaat uit materiaalkosten, toegerekende kosten van het
Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt
werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en
rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelne-
directievoering en toegerekende rente tijdens de bouw onder
ming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.
aftrek van een bijzondere waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het
De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
verschil tussen de realiseerbare waarde (taxatiewaarde van
gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing
het object) en de stichtingskosten. Indien de bijzondere
onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak
4 Voorraad koopwoningen
op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de
De voorraad koopwoningen zijn de niet verkochte woningen
creditzijde van de balans opgenomen.
van stichting Tiwos. Deze woningen worden gewaardeerd
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt
tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere
tegen verkrijgingsprijs, bijkomende kosten en indien van
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderin-
beoordeling van de voorraden.
gen. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart.
5 Onderhanden projecten Onderhanden projecten in opdracht van derden worden
Onroerende zaken verkocht onder Koopgarant
gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde directe
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn
materiaal- en arbeidskosten, direct toerekenbaar uitbesteed
gekwalificeerd als een financieringstransactie worden
werk en overige externe kosten inclusief een opslag voor aan
gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten.
wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een
Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzake-
actieve markt voor gelijksoortige onroerende zaken op
lijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om
dezelfde locatie en in dezelfde staat.
deze gebruiksklaar te maken worden rentekosten opgeno-
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele
men in de vervaardigingsprijs.
waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
88
en worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over
Voor de projecten, waarbij de winst op de reeds verrichte
de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de
prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt
categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV”.
de winst aan het boekjaar toegerekend naar de mate waarin
Jaarrekening Tiwos
’13
de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het
9 Voorzieningen
totaal van de voor het project te verrichten prestaties. De
Voorzieningen worden verantwoord voor in rechte of
voortgang van projecten wordt bepaald op basis van de
feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum
kostprijs van het verrichte werk in relatie tot de verwachte
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
kostprijs van het project als geheel. Winstname geschiedt
middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs
met inachtneming van de daadwerkelijke gerealiseerde
kan worden geschat, voor zover deze verplichtingen en
verkoopcontracten. Als de winst niet op verantwoorde wijze
risico’s niet reeds als waardecorrectie op de desbetreffende
kan worden bepaald wordt deze winst verantwoord in het
actiefpost zijn verantwoord. Eveneens worden voorzieningen
boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. In geval van
gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de
meerjarige complexe projecten wordt niet eerder winst
toekomst zullen worden geleden, maar die voortkomen uit
verantwoord dan nadat een projectvoortgang is bereikt
risico’s die op balansdatum reeds aanwezig zijn.
waarbij een verantwoorde inschatting van de projectwinst kan worden gemaakt.
Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen en zijn overwegend langlopend van aard.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de
verliesgevende projecten, en worden in mindering gebracht
vorm van een vennootschap onder firma wordt als gevolg
op de post onderhanden projecten. Verder zijn op de post
van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening
onderhanden projecten de gedeclareerde termijnen en
gehouden indien en voor zover de financiële positie van één
vooruitontvangen betalingen in mindering gebracht.
of meerdere partners daartoe aanleiding geeft.
Gedeclareerde termijnen die de waardering van een indivi dueel project overtreffen worden als passiefpost onder de
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
kortlopende schulden opgenomen.
Investeringen nieuwbouw zijn onrendabel als het verwachte
6 Vorderingen
verlies van materiële vaste activa in ontwikkeling per balansdatum de totale verwachte stichtingskosten van een
Huurdebiteuren
project groter is dan de actuele waarde (bedrijfswaarde) van
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening
het project. Indien en voorzover de verwachte verliezen de
houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid
boekwaarde van het betreffende project overtreffen wordt
gebaseerd op een statische benadering.
voor dit meerdere een voorziening gevormd. De voorziening
7 Liquide middelen
voor onrendabele investeringen nieuwbouw wordt per project bepaald. Onder actuele waarde wordt in dit verband
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depo-
verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuit-
sito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
gaven minus de aan deze investering toe te rekenen
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
ontvangsten.
aan krediet-instellingen onder de kortlopende schulden.
8 Groepsvermogen
10 Langlopende schulden Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de
Woningcorporatie Tiwos past vanaf verslagjaar 2012 de
nominale waarde, zijnde het ontvangen bedrag rekening
herziene Richtlijn voor de jaarverslaggeving, 645 Toegelaten
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactie-
Instellingen Volkshuisvesting (2011) toe. In deze herziene
kosten.
Richtlijn is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. Zo heeft Woningcorporatie Tiwos haar vastgoed in exploitatie
Tiwos heeft in het kader van de verkoop van woningen onder
geclassificeerd naar de categorieën sociaal vastgoed en
voorwaarden een terugkoopverplichting die afhankelijk is
commercieel vastgoed, waarbij het sociaal vastgoed als
van de waardeontwikkeling van de woningen. De terugkoop-
bedrijfsmiddel en het commercieel vastgoed als vastgoedbe-
verplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwach-
legging wordt aangemerkt. Als waarderingsgrondslag kiest
ting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvin-
Woningcorporatie Tiwos voor de bedrijfswaarde/marktwaar-
den, is de verplichting onder de kortlopende schulden
de. Concreet betekent dit dat het sociale vastgoed gewaar-
verantwoord.
deerd wordt tegen bedrijfswaarde en het commerciële vastgoed tegen marktwaarde.
89
Thuis in de buurt
11 Kortlopende schulden
˘˘
Het waarschijnlijk is dat de economische voordelen
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de
met betrekking tot de transactie de corporatie zullen
langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende
toevloeien;
schulden.
Overige activa en passiva
˘˘
De mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht op betrouwbare wijze kan worden bepaald;
˘˘
De reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk)
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven
nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te
worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
voltooien kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.
Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering
Opbrengsten met betrekking tot onderhanden projecten in
gebracht.
opdracht van derden bestaan uit de contractueel overeengekomen tegenprestaties, meer- en minderwerk en claims en
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
vergoedingen voor zover het waarschijnlijk is dat die opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Algemeen
Bedrijfsopbrengsten
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst-
1
waarde van de geleverde prestaties en de kosten over het
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden
jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het
aan een maximum. Voor het verslagjaar 2013 bedroeg dit
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij
maximumpercentage 6,5% en gemiddeld is 4,01% gereali-
voorzienbaar zijn.
seerd in 2013.
Opbrengstverantwoording
2 Opbrengst servicecontracten
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van zelfvervaar-
Vergoedingen betreffen overeengekomen bijdragen van
digde of van derden verkregen goederen worden in het
huurders en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in
verslagjaar verwerkt indien aan alle volgende voorwaarden
het jaar van levering van de goederen en diensten. De
wordt voldaan:
bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte
˘˘
˘˘
˘˘
˘˘
˘˘
Huuropbrengsten
Alle belangrijke rechten op economische voordelen
servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke
alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten
goederen zijn overgedragen aan de koper;
worden verantwoord onder de lasten.
De voortgezette betrokkenheid bij de verkochte goederen is niet zodanig dat de corporatie feitelijk kan beschik-
3
Overheidsbijdragen
ken over die goederen en daarmee kan besluiten over de
Voor zover de overheidsbijdragen nog niet zijn ontvangen is
aanwending van die goederen;
de bijdrage berekend op grond van de regelingen, waarbij
Het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze
rekening is gehouden met voorcalculatorische huurverhogin-
worden bepaald;
gen en lastenstijgingen.
Het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de corporatie zullen
4 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille
toevloeien;
De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de
De reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk)
behaalde verkoopopbrengst minus de gemaakte direct
nog moeten worden gemaakt met betrekking tot de
toerekenbare verkoopkosten (bestaand bezit) danwel de
transactie kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.
vervaardigingsprijs (Projecten voor derden). Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
Opbrengsten met betrekking tot het verlenen van diensten
transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw kooppro-
worden verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. Het
jecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
resultaat kan betrouwbaar worden geschat indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: ˘˘
90
5 Overige bedrijfsopbrengsten
Het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze
Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige
worden bepaald;
dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.
Jaarrekening Tiwos
Bedrijfslasten 6 Afschrijvingen materiele vaste activa en vastgoedportefeuille
’13
Voor de pensioenregeling van Tiwos betaalt Tiwos op verplichte basis premies aan het pensioenfonds. Behalve de betaling van premies heeft Tiwos geen verdere verplichtin-
De afschrijvingen op materiële vaste activa wordt gebaseerd
gen uit hoofde van deze pensioenregeling. Tiwos heeft
op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
ingeval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstige
basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving
premies. De premies worden verantwoord als personeelskos-
van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.
ten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot
De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie worden
een terugstorting leiden of tot een vermindering van
gebaseerd op de bedrijfswaarde. Binnen de afschrijving op
toekomstige betalingen.
het sociaal vastgoed in exploitatie worden componenten
De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioen-
onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond
fonds bedraagt ultimo 2013 volgens opgave van het fonds
(geen afschrijving) en de opstal worden installaties en
114%.
inventaris onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze component meer dan 10 procent uitmaakt
9 Lasten onderhoud
van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast
Onder deze post worden de kosten ten behoeve van het
(als gevolg van een afwijkende levensduur van de component
klachten- en reparatieonderhoud, planmatig onderhoud en
ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van de
sociaal beheer verantwoord. De verantwoording vindt plaats
situatie dat geen component zou zijn onderkend.
als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
7 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa De overige waardeverminderingen worden gevormd door de
In de winst-en verliesrekening zijn de doorbelaste kosten van
waardevermindering die is ontstaan door gedurende het
de eigen dienst aan onderhoud opgenomen als opbrengst bij
verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke
de overige bedrijfsopbrengsten.
verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering. Tevens worden hieronder de
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeer-
leefbaarheidsinvesteringen opgenomen.
bare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.
8 Erfpacht Erfpacht wordt jaarlijks door de gemeente in rekening
10 Overige bedrijfslasten
gebracht voor het gebruik van de grond onder de verhuur-
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het
eenheden. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcon-
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
tracten maken deel uit van de vervaardigingsprijs van het sociaal vastgoed in exploitatie en/of het commercieel vastgoed in exploitatie.
11 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuil-
Lonen, salarissen en sociale lasten
le betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
een wijziging in de waarde van de vastgoedbeleggingen in
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
het verslagjaar.
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 12 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV Pensioenen
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de
Tiwos heeft een toegezegd-pensioenregeling bij het
actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder
bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd
voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesre-
aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk
kening over de periode waarin de wijziging zich voordoet..
van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd-pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegdebijdrageregeling.
Financiele baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
91
Thuis in de buurt
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
de in de jaarrekening opgenomen schatting.
transactiekosten op de ontvangen leningen. Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa
Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en
gedurende de periode van vervaardiging van een actief,
resultaatbepaling
indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opge-
actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te
steld. Het management dient daartoe bepaalde veronderstel-
activeren rente wordt berekend op basis van de verschul-
lingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de
digde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen
waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbe-
leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet
paling en de rapportage van voorwaardelijke activa en
specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te
verplichtingen. De volgende waarderingsgrondslagen zijn
rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
naar de mening van het management het meest kritisch voor
vervaardiging.
het weergeven van de financiële positie en vereisen een
Waardeveranderingen van de terugkoopverplichting verkoop
˘˘
Materiële vaste activa, sociaal vastgoed in exploitatie
onder voorwaarden van woningen worden verantwoord in de
˘˘
Timing en verwerking van onrendabele investeringen
subjectieve of complexe beoordeling van het management:
winst-en-verliesrekening over de periode waarin de waarde-
nieuwbouw en herstructurering
verandering zich voordoet.
Resultaat deelnemingen
Materiële vaste activa, sociaal vastgoed in exploitatie De waardering van sociaal vastgoed is afhankelijk van de
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis
voorgenomen bestemming van complexen. De uitgangspun-
wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid,
ten zijn deels afhankelijk van de interne beleidsvoornemens
wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende
van Tiwos. Deze beleidsvoornemens komen ondermeer tot
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.
uitdrukking in het strategisch voorraadbeheer waarbij eigen
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het
keuzes worden gemaakt ten aanzien van verhuur of verkoop,
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het
levensduur, kwaliteits- en huurniveaus. Voor zover mogelijk
dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt
hanteert Tiwos binnen de sector gangbare uitgangspunten.
plaats onder de financiële baten en lasten
Belastingen
Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
De belasting over het resultaat wordt berekend over het
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare
resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele
kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgeno-
extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer
men in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders,
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtin-
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die
gen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
optreden in de latente belastingvorderingen en latente
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te
aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom
hanteren belastingtarief.
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal
definitief ontwerp fase heeft plaatsgevonden.
onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovenge-
betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO
noemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij
1 is eenzijdig in 2008 door de belastingdienst opgezegd.
daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan
Tiwos heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en
ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegin-
VSO 2 de fiscale positie ultimo 2013 en het fiscale resultaat
gen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures
2013 bepaald. Omdat jurisprudentie inzake de uitwerking van
en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.
VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de
92
Jaarrekening Tiwos
5
’13
Toelichting op de geconsolideerde balans (x € 1.000)
1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: Sociaal vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Verkrijgingsprijzen
403.722
12.475
7.983
419.614
Herwaarderingen
120.538
0
0
104.667
Totaal
01-Jan-2013
Cumulatieve waardeverminderingen
-58.464
-8.347
0
-46.376
Cumulatieve afschrijvingen
-104.908
0
-4.609
-109.517
Boekwaarden per 1 januari 2013
360.888
4.128
3.374
368.389
0
19.503
203
19.706
-720
-108
-40
-867
5.932
0
0
5.932
665
23
0
687
-11.854
0
-315
-12.169
Mutaties 2013 Investeringen Desinvesteringen Niet gerealiseerde waardeveranderingen Herclassificatie bezit (mutaties Daeb/niet-Daeb) Afschrijvingen Waardeveranderingen Waardeveranderingen opleveringen Overboekingen
8.827
-6.392
0
2.435
-11.083
11.606
30
553
27.332
-27.332
0
0
19.098
-2.700
-122
16.277
Verkrijgingsprijzen
431.489
4.539
8.146
438.453
Herwaarderingen
123.906
23
0
111.287
Cumulatieve waardeverminderingen
-58.647
-3.133
0
-43.418
Cumulatieve afschrijvingen
-116.762
0
-4.895
-121.657
379.985
1.428
3.252
384.666
1.211
0
0
1.211
381.196
1.428
3.252
385.877
Totaal mutaties 31-Dec-2013
Boekwaarden Voorziening negatieve MVA in exploitatie Boekwaarden per 31 december 2013
In de post materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie zijn geen posten die worden gefinancierd door middel van financial lease. Om het inzicht in de werkelijke kosten van de projecten te vergroten, is in 2013 een rentebedrag van € 0,420 mln (2012: € 0,616 mln) opgenomen in de balanspost onroerende zaken in ontwikkeling voor de financiering van de investeringsprojecten.
2 Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat: Commercieel vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal
49.415
1.104
17.232
67.750
-811
0
-1.681
-2.492
-16.693
-652
0
-17.345
01-Jan-2013 Verkrijgingsprijzen Herwaarderingen Cumulatieve waardeverminderingen Afschrijvingen Boekwaarden per 1 januari 2013
-3.576
0
0
-3.576
28.335
452
15.551
44.337
93
Thuis in de buurt
Mutaties 2013 Investeringen
0
1.037
3.108
4.145
Desinvesteringen
0
0
0
0
-2.573
0
-956
-3.529
-792
-19
0
-811
Afschrijvingen
0
0
0
0
Waardeverminderingen
0
-359
0
-359
Niet gerealiseerde waardeveranderingen Herclassificatie bezit (mutaties Daeb/niet-Daeb)
Terugneming van waardeverminderingen
-656
656
0
0
Overboekingen
1.766
-1.766
0
0
-2.254
-452
2.152
-555
Verkrijgingsprijzen
51.181
375
20.340
71.895
Herwaarderingen
-4.176
-19
-2.637
-6.833
-17.349
-356
0
-17.705
-3.576
0
0
-3.576
26.080
0
17.702
43.782
Totaal mutaties 2013 31-Dec-2013
Cumulatieve waardeverminderingen Afschrijvingen Boekwaarden per 31 december 2013
De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie berekend op basis van de uitgangspunten van het sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt per 31-12-2013 € 35,7 mln (31-12-2012 € 35,5 mln). De herclassificatie betreft 28 verhuureenheden vanuit commercieel vastgoed naar sociaal vastgoed en 18 verhuureenheden vanuit sociaal vastgoed naar commercieel vastgoed.
3 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: Deelnemingen
Overige
Totaal
1.620
263
1.883
0
01-Jan-2013 Boekwaarden Mutaties 2013 Mutatie inzake vorming van voorziening op de vorderingen ad. €124K
0
0
Correcties voorgaande jaren
0
0
0
Toevoegingen
0
159
159
Afschrijvingen/aflossingen
0
-273
-273
Waardeverminderingen
0
0
0
Herwaardering deelneming
0
0
0
Resultaat deelnemingen
-29
0
-29
Dividend deelnemingen
0
0
0
Mutatie inzake vorming van voorziening op de vorderingen Totaal mutaties
0
0
0
-29
-114
-143
1.591
149
1.740
Aandeel
Resultaat boekjaar
Totaal 31-12-2013
31-Dec-2013 Boekwaarden De deelneming betreft:
Resultaat deelneming VOF Triborgh Piushaven, Udenhout & Koolhoven
12,5%
8
1.289
Resultaat deelneming Triborgh Vastgoed B.V.
12,5%
0
4
Resultaat deelneming GPT B.V.
14,3%
-3
270
Resultaat deelneming Triborgh Koolhoven B.V.
12,5%
-34
24
5%
-1
4
25,0%
-234
0
Resultaat deelneming GEM Koolhoven Beheer B.V. Resultaat deelneming Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V.
94
Jaarrekening Tiwos
4 Voorraad koopwoningen Niet verkochte woningen
5 Onderhanden projecten Bestede kosten projecten (verkoop) in ontwikkeling Af : reeds gefactureerde termijnen
’13
31-12-2013
31-12-2012
970
914
31-12-2013
31-12-2012
3.322
3.175
-767
-703
2.555
2.472
Af : voorziening voor verliezen
-1.033
-1.217
Totaal projecten in ontwikkeling
1.522
1.255
In het bedrag bestede kosten projecten (verkoop) in ontwikkeling is een bedrag van € 0,024 mln (2012: € 0,038 mln) opgenomen als rentelast voor de financiering van de verkoopprojecten.
6 Vorderingen
31-12-2013
31-12-2012
1.084
1.178
-638
-485
446
692
32
292
Huurdebiteuren Huurdebiteuren Af : voorziening wegens oninbaarheid Totaal huurdebiteuren Gemeenten Te ontvangen investeringsbijdragen Te ontvangen bijdragen minder validen Totaal Gemeenten
1
1
33
292
26
26
Overige vorderingen Overige debiteuren RC verhouding deelnemingen Tiwos, betreft Tiwos Holding B.V.
0
0
Deposito
0
0
26
26
31-12-2013
31-12-2012
Totaal overige vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen interest
9
23
Nog te verzenden facturen
467
368
77
149
554
540
31-12-2013
31-12-2012
1.534
0
28
0
1.562
0
Overige Totaal overlopende activa
7 Liquide middelen Direct opvraagbaar: Kas/bank/giro Bedrijfsspaarrekeningen en deposito’s
8 Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de enkelvoudige balans nader toegelicht.
95
Thuis in de buurt
9 Voorzieningen
31-12-2013
31-12-2012
16.294
15.514
1.815
5.339
01-Jan-2013 Mutaties 2013 Dotatie Vrijval 31-Dec-2013
-7.603
-4.560
10.505
16.294
Specificatie voorziening per nieuwbouwproject Traverse Caspar Houbenstraat
1.815
0
2.898
4.158
Pietersbuurt Oost
0
1.534
Hoge Hoek in Berkel-Enschot
0
1.180
Vogeltjesbuurt
5.792
9.421
10.505
16.294
31-12-2013
31-12-2012
01-Jan-2013
3.089
2.949
Mutaties
-1.878
140
1.211
3.089
Stand per 31 december Voorziening negatieve MVA in exploitatie
31-Dec-2013 De voorziening wordt gevormd voor sociaal vastgoed met een negatieve bedrijfswaarde. De waarde mutatie in 2013 is € 1.878K negatief.
Onderhoudsfonds derden
Overige voorzieningen 01-Jan-2013
685
Mutaties 2013 Toevoeging rente
0
Overige toevoegingen
0
Onttrekkingen
-681
Overige mutaties
0
Mutaties
-681
31-Dec-2013
10 Langlopende schulden Leningen gemeenten Leningen kredietinstellingen Waarborgsommen Totaal
Leningen gemeenten Leningen kredietinstellingen Waarborgsommen Totaal
4
31-12-2013 looptijd korter dan vijf jaar
31-12-2013 looptijd langer dan vijf jaar
31-12-2013 totaal
31-12-2013 rente-voet
3.608
9.539
13.148
3,87%
65.393
200.122
265.514
3,97% 4,00%
0
3
3
69.001
209.664
278.665
31-12-2012 totaal
31-12-2012 rente-voet
15.895
4,94%
236.952
4,32%
6
4,00%
252.854
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De aflossingsverplichting voor 2014 bedraagt € 10,545 mln. De rentabiliteitswaarde (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente- en aflossingsverplichtingen) bedraagt € 256 mln (2012: € 235 mln). Tiwos heeft vier extendible leningen, met een totale nominale waarde van € 45 miljoen. Bij de betreffende extendible leningen heeft de geldgever in een overeengekomen rentetijdvak periode het recht om te kiezen voor een vast of variabel rentepercentage. Tiwos heeft in feite dit “recht” verkocht aan de geldgever, maar heeft wel de mogelijkheid om de lening te beeindigen als de geldgever voor een variabele rente kiest. Het recht om te kiezen tussen een vaste of variabele rente wordt “receiver swaption” genoemd en deze receiver swaption heeft een marktwaarde, welke ultimo 2013 € 20,5 miljoen negatief bedraagt.
96
Jaarrekening Tiwos
’13
Leningen gemeenten en kredietinstellingen De mutaties in 2013 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:
Stand per 1 januari 2013 Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december 2013
leningen gemeenten
leningen kredietinstellingen
Totaal
14.796
229.370
244.167
0
38.000
38.000
-1.825
-12.225
-14.049
12.972
255.145
268.118
31-12-2013
31-12-2012
15.751
13.046
Hieronder zijn begrepen leningen met een gemiddelde rente van 3,96% (2012: 4,36%). De vervalkalender en de renterisico’s zijn in de treasuryparagraaf van het jaarverslag opgenomen. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 01-Jan-2013 Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht Vermeerdering/vermindering Boekwaarde per 1 januari
0
0
15.751
13.046
2.905
3.245
707
477
Mutaties in boekjaar: Oplevering nieuwbouw koopgarantwoningen Verkopen woningen “verkocht onder voorwaarden” (uit voorraad) Terugkopen woningen “verkocht onder voorwaarden” (in voorraad)
-504
-318
Waardemutaties
-853
-699
2.255
2.705
0
0
18.006
15.751
31-12-2013
31-12-2012
Saldo mutaties 31-Dec-2013 Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht Vermeerdering/vermindering Boekwaarde per 31 december
Waarborgsommen Het verloop van de waarborgsommen is als volgt: 01-Jan-2013 Ontvangen waarborgsommen
6
7
Rente waarborgsommen
0
0
6
7
Mutaties Toegevoegde waarborgsommen
0
3
Correctie voorgaande jaren
0
0
Uitbetaalde rente
0
0
Uitbetaalde waarborgsommen
-3
-3
-3
-1
31-Dec-2013 Ontvangen waarborgsommen
3
6
Rente waarborgsommen
0
0
3
6
De waarborgsommen inclusief rente worden bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend. Ultimo 2006 zijn alle waarborgsommen van huurders, behalve de waarborgsommen van de bedrijfscontracten uitbetaald.
97
Thuis in de buurt
11 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen
31-12-2013
31-12-2012
10.369
15.868
Schulden aan gemeenten
176
1.099
Schulden aan leveranciers
3.252
4.956
650
466
Te betalen pensioenen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
3
178
Overige schulden
3
3
Overlopende passiva
6.691
10.004
21.143
32.573
Niet vervallen rente geldleningen
3.801
3.881
Nog te ontv facturen reparatieverzoeken en mutatieonderhoud
1.185
1.405
Overlopende passiva: Nadere specificatie van deze post:
Nog te ontv facturen PO, sociaal beheer en contractonderhoud Nog te ontv facturen investeringsprojecten Vooruitontvangen huursubsidie/-toeslag Vooruitontvangen huur Saldo te verrekenen servicekosten/nto facturen servicekosten Overige te ontvangen facturen/te betalen kosten
73
39
376
2.941
0
304
804
658
70
188
383
586
6.692
10.004
Tiwos maakt gebruik van extendible leningen om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past Tiwos met betrekking tot deze extendible leningen (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe. In het treasurystatuut van Tiwos staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico’s. De financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in een aanvullende toelichting op het treasurystatuut. Hedge-strategie De hedge-strategie is het risico van wijzigingen in de rente afdekken met financiële instrumenten. Type hedge Kostprijshedge-accounting op basis van individuele leningen. Kostprijshedge-accounting wordt toegepast op basis van de aansluiting van de kritische kenmerken van de instrumenten met de financieringen. Deze kenmerken zijn terug te vinden in de originele contracten. Afgedekte positie Tiwos dekt de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige rentebetalingen gerelateerd aan huidige leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de rentebetalingen van de afgesloten leningen afgedekt. Accounting Het hedging-instrument en de hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen worden tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Hedge-ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Algemeen De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep onderhevig is zijn het marktrisico, valutarisico, het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het financiële beleid van Tiwos is erop gericht om op de korte termijn de effecten van koers- en renteschommelingen op het resultaat te beperken en om op lange termijn de marktwisselkoersen en marktrentes te volgen. Tiwos maakt naast de extendible leningen geen gebruik van financiële derivaten om de financiële risico’s die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te beheersen. Marktrisico Tiwos beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen. Valutarisico Tiwos voert alleen transacties in euro’s (€) uit en loopt geen valutarisico. Renterisico Tiwos loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de woningcorporatie risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Tiwos risico’s over de marktwaarde. Kredietrisico Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in het treasurystatuut. De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de marktwaarde van de derivaten. Liquiditeitsrisico Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Tiwos en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Tiwos heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen.
98
Jaarrekening Tiwos
’13
Niet in de geconsolideerde balans opgenomen rechten en verplichtingen Erfpachtverplichtingen De erfpacht die is gevestigd bij de de privatisering van de gemeentelijke woningdienst is eeuwigdurend en is afgekocht. Investeringsverplichtingen Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en aankoop van woningen tot een bedrag van € 17,3 mln. Borgstelling De per 31 december 2013 verstrekte borgstellingen (bankgaranties) aan ING voor projectontwikkeling Triborgh VOF bedraagt € 1,1 mln. Aansprakelijkheidsverplichtingen Deze zijn opgenomen in het overzicht van de verbindingen die Tiwos in het verslagjaar 2013 heeft. Obligoverplichting jegens WSW Door de obligoverplichting staan deelnemers onderling garant voor elkaar. Deze verplichting ( circa € 11,5 mln) is voorwaardelijk: zolang de borgstellingsreserve van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. Onderlinge aansprakelijkheid belastingschulden De Stichting Tiwos en de 100% deelnemingen zijn een fiscale eenheid waardoor een gezamenlijk aansprakelijkheid volgt voor eventuele belastingschulden ten aanzien van de VPB en de BTW. Verplichtingen persoonsgebonden loopbaanbudget In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke medewerker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling. Ultimo 2013 bedraagt het budget € 275K (31-12-2012 € 275K). Kredietfaciliteit Tiwos heeft een Kredietfaciliteit bij de Rabobank van maximaal € 8,0 mln, er zijn geen zekerheden overeengekomen voor deze kredietfaciliteit.
99
Thuis in de buurt
6
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
1 Huuropbrengsten Woningen en woongebouwen Onroerende zaken niet zijnde woningen Af : huurderving wegens leegstand Totaal huren
De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven: Gemeente Tilburg Gemeente Gilze en Rijen
2 Opbrengst servicecontracten Overige goederen, leveringen en diensten Af : vergoedingsderving wegens leegstand
3 Overheidsbijdragen Vrijval egalisatierekening rijksbijdragen Totaal overheidsbijdragen
4 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille Verkoopprijs bestaand bezit
2012
40.995
38.583
975
948
41.970
39.530
-421
-259
41.549
39.271
2013
2012
41.369
39.097
180
174
41.549
39.271
2013
2012
1.050
1.053
38-
29-
1.013
1.024
2013
2012
0
4
0
4
2013
2012
1.402
3.752
Af : Verkoopkosten
-336
-550
Af : Boekwaarde (=bedrijfswaarde)
-720
-2.597
346
605
-54
-19
Verkoopresultaat bestaand bezit Verkoopkosten VOV Koopsom VON projecten nieuwbouw Mutatie verkoopverliezen Af : Kostprijs verkopen nieuwbouw
100
2013
2.661
1.531
184
3.365
-2.486
-3.217
Verkoop nieuwbouw
360
1.679
Totaal verkoopopbrengst
652
2.265
Jaarrekening Tiwos
’13
5 Overige bedrijfsopbrengsten
2013
2012 218
Aan onderhoud doorberekende uren vaklieden
197
Vergoeding voor kosten afdeling Woonbeheer
19
15
Doorberekende kosten servicekosten
45
46
Doorberekende uren investeringsprojecten
822
1.017
Doorbelaste beheerkosten aan derden
120
116
Diversen
840
101
2.043
1.512
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
In de vergoeding van derden doorbelaste beheerskosten is o.a. opgenomen de vergoeding voor het beheer van verhuureenheden voor Laurentius Wonen Breda, WonenBreburg Tilburg en de gemeente Tilburg, de vergoeding voor het beheer en administratie van de deelnemingen.
6 Afschrijvingen materiele vaste activa en vastgoedportefeuille Afschrijving op vastgoedportefeuille Afschrijving onroerende zaken ten dienste van de exploitatie Afschrijvingen overige goederen met bewoners afgerekend (opgenomen als servicekosten) Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
7 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa
2013
2012
11.854
12.267
315
322
0
0
12.169
12.589
2013
2012
Nieuwbouw Berkengaarde
0
-672
Zeeheldenbuurt Midden
0
2.366
Pietersbuurt Oost Pietersbuurt Noord Traverse Bonbonnetje Hoge Hoek in Berkel-Enschot Goirkestraat 87 De Stam De Werf Vogeltjesbuurt Caspar Houbenstraat
-116
278
-73
590
1.815
0
0
7
356
1.014
0
49
-81
60
6
-55
-1.417
1.206
-675
4.234
Sloopprojecten Rosmolen
33
38
0
67
Vogeltjesbuurt
296
286
Jeruzalem
279
127
1 woning Leliestraat
85
0
1 woning Veestraat (was: koopwoning)
39
0
1 woning Triborgh de Werf
16
78
563
9.673
Berkengaarde
Aankoop
Totaal waardeveranderingen huurprojecten Bestaand bezit
-8.827
522
Totaal waardeveranderingen bestaand bezit
Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie
-8.827
522
Totaal waardeveranderingen (im)materiële vaste activa
-8.263
10.195
101
Thuis in de buurt
8 Erfpacht Jaarlijks bedrag eeuwigdurende erfpacht Totaal erfpacht
2013
2012
1
1
1
1
De erfpacht die is gevestigd op de gronden bij de privatisering van de gemeentelijke woningdienst in 1988 is eeuwigdurend en is afgekocht en geactiveerd. De gronden na de verzelfstandiging zijn in eigendom verkregen en zijn geactiveerd.
9 Lasten onderhoud
2013
2012
Planmatig onderhoud inclusief politiekeurmerk Veilig Wonen
3.056
1.889
Mutatie-onderhoud
4.040
2.555
Mutatie-onderhoud energetische maatregelen
61
56
Groot onderhoud (niet-levensduur verlengend)
0
0
2.966
4.209
Reparatieverzoeken Verrijkt Wonen Sociaal Beheer collectief Contract onderhoud
26
44
475
601
717
709
11.341
10.063
2013
2012
Overige personeelskosten
559
633
Huisvestingskosten
258
315
13
4
Totaal
10 Overige bedrijfslasten Beheerskosten
Bestuurskosten Kosten inventaris Vervoerskosten
7
11
44
48
Automatiseringskosten
553
448
Overige algemene organisatiekosten*
886
1.104
2.320
2.564
1.757
1.733
Subtotaal beheerskosten Heffingen Belastingen Verzekeringen Subtotaal heffingen
175
158
1.932
1.892
*In de post “overige algemene organisatiekosten” zijn de accountantskosten opgenomen. De totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de accountantsorganisatie bedragen € 98K . Dit bedrag is als volgt onder te verdelen; Controle van de jaarrekening Andere controle opdrachten Fiscale adviesdiensten Andere niet-controle diensten
102
2013
2012
68
44
0
31
30
17
0
0
98
92
Jaarrekening Tiwos
’13
2013
2012
-77
-334
1.767
134
Overige bedrijfslasten Exploitatie beheer voor derden Verhuurder- en saneringsheffing Beëindigen oude exploitaties Oninbare en niet doorbelaste onderhoudskosten Dotatie dubieuze debiteuren
0
0
19
10
462
297
Bemiddelingskosten verhuur dure huurwoningen
14
13
Beheer door derden
115
118
Incassokosten Kosten projectontwikkeling Kosten juridisch bijstand
53
64
123
179
49
97
1.013
1.024
Servicekosten niet in rekening gebracht
89
235
Energieverbruik tijdens leegstandsperiode
70
66
Diverse bedrijfslasten
63
70
Subtotaal overige bedrijfslasten
3.760
1.974
Totaal overige bedrijfslasten
8.011
6.429
11 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2013
2012
-2.573
-1.805
12 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV
2013
2012
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV
-956
-803
13 Waardeveranderingen van financiele vaste activa, van effecten en van verplichtingen
2013
2012
853
699
Servicekosten
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen VOV Te vorderen BWS subsidie
0
0
Overige financiele vaste activa
0
0
853
699
2013
2012
420
616
83
82
24
38
Totaal opbrengsten financiële vaste activa
14 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Geactiveerde rente materiële vaste activa: · Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling · Onroerende en roerende zaken in exploitatie Rente op voorraden: · onderhanden projecten Rente op vorderingen · Overige rentebaten · Rente op liquide middelen Totaal rentebaten
32
17
0
149
560
902
103
Thuis in de buurt
15 Rentelasten en soortgelijke kosten
2013
2012
10.528
10.918
0
0
33
20
· Disagio en afsluitprovisie
55
25
· Overig
20
9
10.636
10.973
2013
2012
Resultaat deelneming VOF Triborgh Piushaven, Udenhout & Koolhoven
8
4
Resultaat deelneming Triborgh Vastgoed B.V.
0
3
Resultaat deelneming GPT BV
-3
10
-34
55
Rente langlopende schulden: · Leningen overheid en kredietinstellingen · Waarborgsommen Rente kortlopende schulden: · Kredietinstellingen
Totaal rentelasten
16 Resultaat deelnemingen
Resultaat deelneming Triborgh Koolhoven B.V. Resultaat deelneming GEM Koolhoven Beheer B.V.
-1
4
-234
-648
Totaal resultaat deelnemingen
-262
-571
17 Belastingen
2013
2012
Betaalde vennootschapsbelasting
0
0
Terug ontvangen vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Resultaat deelneming Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg B.V.
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Over 2013 is geen VpB verschuldigd. De voorwaartse verliezen in Stichting Tiwos en haar dochtermaatschappijen zijn circa € 50,4 mln. tot en met 2012. Het fiscale resultaat van 2013 zal naar verwachting uitkomen op een verlies van circa € 2 mln.
Raad van Toezicht:
M. Wilke
G.C.J. van Gerwen
P.C.A. de Regt
M. de Bruyn
P.P.M. de Roij
F. Schilder
voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
104
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Jaarrekening Tiwos
’13
Overige informatie Werknemers Gedurende het jaar 2013 had de corporatie gemiddeld 98 werknemers (90,2 fte) in dienst (2012: 103 werknemers (94,1 fte)). 2013 Directeur / bestuurder
2012
1,0
1,0
29,3
31,5
Afdeling Stad & Buurt
16,4
18,4
Afdeling Vastgoed
14,6
13,6
Afdeling Klant & Service
Afdeling Beleid & Communicatie
4,5
4,5
Afdeling Financiën & Informatie
16,0
16,1
Afdeling Personeel & Organisatie Totaal aantal fte (gemiddeld)
8,4
9,1
90,2
94,1
2013
2012
146.880
146.880
Bestuurders en commissarissen (x € 1) Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van: Bestuurder 1 Bruto beloning Belastbare vaste en variabele kostenvergoeding Voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Functie Duur van het dienstverband in verslagjaar
5.411
10.356
34.865
34.806
187.156
192.041
Directeurbestuurder
Directeurbestuurder
Hele jaar
Hele jaar
Bij de bepaling van de beloning van de bestuurder (€ 187.156) is geen rekening gehouden met diverse opbrengsten (€ 18.000) die voorkomen uit, door de bestuurder, verrichte nevenfuncties. Deze opbrengsten zijn ten goede gekomen aan Tiwos. Indien deze wel worden meegenomen zou de beloning € 169.156 bedragen. De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikkingstelling van auto en presentiegelden), beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen) uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbetalingen.
Commissarissen en voormalige commissarissen Bruto beloning
79.986
65.311
Belastbare vaste en variabele kostenvergoeding
0
0
Voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
0
0
79.986
65.311
Motivatie
De stijging in vergoedingen aan commissarissen wordt veroorzaakt door de verplichting om 21% BTW te betalen.
Ondertekening van de jaarrekening Tilburg, 12 mei 2014 Directie: C. Scherpenisse
105
Thuis in de buurt
Enkelvoudige jaarrekening 7
Enkelvoudige balans per 31 december 2013 (na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA
31-12-2013
31-12-2012
Vaste activa
1 Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exploitatie
381.196
363.975
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
1.428
4.128
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
2.914
3.028 385.538
371.131
Vastgoedbeleggingen Commercieel vastgoed in exploitatie Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
26.080
28.335
0
452
17.702
15.551 43.782
44.338
2 Financiële vaste activa Deelnemingen Overige
0
0
419
458 419
458
Voorraad koopwoningen
970
914
Onderhanden projecten
1.522
1.255
Vlottende activa
3 Vorderingen Huurdebiteuren
446
692
33
292
Overige vorderingen
1.745
1.826
Overlopende activa
536
Gemeenten
Liquide middelen
106
538 2.760
3.348
1.515
0
436.506
421.442
Jaarrekening Tiwos
PASSIVA
4 Eigen vermogen
’13
31-12-2013
31-12-2012
117.520
108.855
Voorzieningen Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw Voorziening negatieve MVA in exploitatie Overige voorzieningen
10.505
16.294
1.211
3.089
4
685 11.720
20.068
Langlopende schulden Leningen gemeenten
12.972
14.796
Leningen kredietinstellingen
255.145
229.370
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
18.006
15.751
Waarborgsommen
3
6 286.127
259.923
5 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen
10.369
15.895
Schulden aan gemeenten
176
1.099
Schulden aan leveranciers
3.252
4.956
650
466
Te betalen pensioenen
3
178
Overige schulden
0
0
6.691
10.004
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
21.140
32.598
436.506
421.442
107
Thuis in de buurt
8
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 (x € 1.000) 2013
2012
41.549
39.140
990
1.012
Bedrijfsopbrengsten 1) Huuropbrengsten 2) Opbrengst servicecontracten Overheidsbijdragen 3) Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 4) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
0
4
652
3.658
2.013
1.486
45.202
45.301
Bedrijfslasten 5) Afschrijvingen materiele vaste activa en vastgoedportefeuille Overige waardeveranderingen Erfpacht Lonen en salarissen
12.161
12.581
-8.263
10.195
1
1
4.648
4.812
Sociale lasten
703
726
Pensioenlasten
896
892
6) Lasten onderhoud
11.314
10.024
7) Overige bedrijfslasten
7.987
6.388
29.445
45.617
15.757
-315
-2.573
-1.805
-956
-803
Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV Financiële baten en lasten 8) Waardeveranderingen van financiele vaste activa, van effecten en van verplichtingen Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 9) Resultaat deelnemingen Belastingen
108
1.034
977
560
902
-10.636
-10.973
3.185
-12.017
-449
-2.163
0
0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
2.737
-14.180
Resultaat na belastingen
2.737
-14.180
Jaarrekening Tiwos
9
’13
Enkelvoudige grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor jaarrekeningen van woningcorporaties geldt de door de RJ uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.
109
Thuis in de buurt
10 Toelichting op de enkelvoudige balans (x € 1.000) In deze toelichting zijn de posten opgenomen voorzover ze afwijken van de geconsolideerde balans. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. De grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling voor de jaarrekening van de stichting en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk.
1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: Sociaal vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Verkrijgingsprijzen
403.722
12.475
7.599
419.230
Herwaarderingen
120.538
0
0
104.667
Totaal
01-Jan-2013
Cumulatieve waardeverminderingen
-58.464
-8.347
0
-46.376
Cumulatieve afschrijvingen
-104.908
0
-4.571
-109.479
Boekwaarden per 1 januari 2013
360.888
4.128
3.028
368.044
0
19.503
203
19.706
-720
-108
-40
-867
5.932
0
0
5.932
665
23
0
687
-11.854
0
-307
-12.161
Mutaties 2013 Investeringen Desinvesteringen Niet gerealiseerde waardeveranderingen Herclassificatie bezit (mutaties Daeb/niet-Daeb) Afschrijvingen Waardeveranderingen Waardeveranderingen opleveringen Overboekingen
8.827
-6.392
0
2.435
-11.083
11.606
30
553
27.332
-27.332
0
0
19.098
-2.700
-114
16.284
Verkrijgingsprijzen
431.489
4.539
7.762
438.069
Herwaarderingen
123.906
23
0
111.287
Cumulatieve waardeverminderingen
-58.647
-3.133
0
-43.418
Cumulatieve afschrijvingen
-116.762
0
-4.848
-121.610
379.985
1.428
2.914
384.328
1.211
0
0
1.211
381.196
1.428
2.914
385.539
Totaal mutaties 31-Dec-2013
Boekwaarden per 31 december 2013 Voorziening negatieve MVA in exploitatie
In de post materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie zijn geen posten die worden gefinancierd door middel van financial lease. Om het inzicht in de werkelijke kosten van de projecten te vergroten, is in 2013 een rentebedrag van € 0,420 mln (2012: € 0,616 mln) opgenomen in de balanspost onroerende zaken in ontwikkeling voor de financiering van de investeringsprojecten.
110
Jaarrekening Tiwos
’13
2 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: Deelnemingen
Overige
Totaal
0
458
458
-2.287
0
-2.287
Correcties voorgaande jaren
0
0
0
Toevoegingen
0
0
0
Afschrijvingen/aflossingen
0
-39
-39
Waardeverminderingen
0
0
0
Herwaardering deelneming
0
0
0
-449
0
-449
01-Jan-2013 Boekwaarden Mutaties 2013 Mutatie inzake vorming van voorziening op de vorderingen ad. €2.287K
Resultaat deelnemingen Dividend deelnemingen
0
0
0
2.736
0
2.736
0
-39
-39
0
419
419
aandeel
resultaat boekjaar
Totaal 31-12-2013
100,0%
-449
0
31-12-2013
31-12-2012
1.084
1.178
-638
-485
446
692
32
292
Mutatie inzake vorming van voorziening op de vorderingen Totaal mutaties 31-Dec-2013 Boekwaarden De deelneming betreft:
Deelneming Tiwos Holding BV
3 Vorderingen Huurdebiteuren Huurdebiteuren Af : voorziening wegens oninbaarheid Totaal huurdebiteuren Gemeenten Te ontvangen investeringsbijdragen Te ontvangen bijdragen minder validen Totaal Gemeenten
1
1
33
292
Overige vorderingen Overige debiteuren RC verhouding deelnemingen Tiwos, betreft Tiwos Holding B.V. Deposito Totaal overige vorderingen
26
26
1.719
1.800
0
0
1.745
1.826
In de RC verhouding deelnemingen Tiwos Holding B.V. is een voorziening gevormd voor negatieve nettovermogenswaarde deelneming ad. € 2.736K. Overlopende activa
31-12-2013
31-12-2012
Nog te ontvangen interest
9
23
Nog te verzenden facturen
450
368
Overige Totaal overlopende activa
77
147
536
538
111
Thuis in de buurt
4 Liquide middelen
31-12-2013
31-12-2012
1.487
0
28
0
1.515
0
31-12-2013
31-12-2012
Direct opvraagbaar Kas/bank/giro Bedrijfsspaarrekeningen en deposito’s
5 Eigen vermogen Stand per 1 januari
107.135
102.459
Af: Resultaat over het boekjaar
2.737
-14.180
Bij: Herwaardering sociaal vastgoed (DAEB)
5.932
15.946
Mutatie bestemmingsreserve onrendabele investeringen Stand per 31 december
1.718
2.910
117.520
107.135
1.718
4.628
Bestemmingsreserve onrendabele investeringen Stand per 1 januari
-1.718
-2.910
Stand per 31 december
Mutatie tbv onrendabele investeringen
0
1.718
Totaal eigen vermogen
117.520
108.854
In het groepsvermogen is een bedrag van € 123.906K opgenomen als zijnde nog te realiseren resultaat op de vastgoedportefeuille (2012: € 104.667K). Voor de onrendabele top op investeringsprojecten die zijn opgestart maar nog niet in de DO-fase zitten, is een “Bestemmingsreserve onrendabele investeringen” opgenomen. De bestemmingsreserve zal worden opgesoupeerd zodra de projecten in de DO-fase terecht komen en het negatieve resultaat wordt verwerkt via de W&V-post “Overige waardeveranderingen”.
6 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen
31-12-2013
31-12-2012
10.369
15.895
Schulden aan gemeenten
176
1.099
Schulden aan leveranciers
3.252
4.956
650
466
Te betalen pensioenen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
3
178
Overige schulden
0
0
6.691
10.004
21.140
32.597
Overlopende passiva
Overlopende passiva: Nadere specificatie van deze post: Niet vervallen rente geldleningen
3.801
3.881
Nog te ontv facturen reparatieverzoeken en mutatieonderhoud
1.185
1.405
Nog te ontv facturen PO, sociaal beheer en contractonderhoud Nog te ontv facturen investeringsprojecten Vooruitontvangen huursubsidie/-toeslag Vooruitontvangen huur Saldo te verrekenen servicekosten/nto facturen servicekosten Overige te ontvangen facturen/te betalen kosten
112
73
39
376
2.941
0
304
804
657
70
188
383
587
6.692
10.004
Jaarrekening Tiwos
’13
11 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening In deze toelichting zijn de posten opgenomen voorzover ze afwijken van de geconsolideerde winst- en verliesrekening. De grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling voor de jaarrekening van de stichting en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk.
1 Huuropbrengsten Woningen en woongebouwen Onroerende zaken niet zijnde woningen Af : huurderving wegens leegstand
2013
2012
40.995
38.447
975
948
41.970
39.395
-421
-254
41.549
39.140
2013
2012
41.369
38.966
180
174
41.549
39.140
2013
2012
1.027
1.042
De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:
Gemeente Tilburg Gemeente Gilze en Rijen
2 Opbrengst servicecontracten Overige goederen, leveringen en diensten Af : vergoedingsderving wegens leegstand
3 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille Verkoopprijs bestaand bezit
38-
29-
990
1.012
2013
2012
1.402
5.139
Af : Verkoopkosten
-336
-545
Af : Boekwaarde (=bedrijfswaarde)
-720
-2.597
346
1.997
-54
-19
Verkoopresultaat bestaand bezit Verkoopkosten VOV Koopsom VON projecten nieuwbouw Mutatie verkoopverliezen Af : Kostprijs verkopen nieuwbouw
2.661
1.531
184
3.365
-2.486
-3.217
Verkoop nieuwbouw
360
1.679
Totaal verkoopopbrengst
652
3.658
113
Thuis in de buurt
4 Overige bedrijfsopbrengsten
2013
2012
Aan onderhoud doorberekende uren vaklieden
197
217
Vergoeding voor kosten afdeling Woonbeheer
19
15
Doorberekende kosten servicekosten
45
45
822
1.017
Doorbelaste beheerkosten aan derden
120
116
Diversen
810
75
2.013
1.486
Doorberekende uren investeringsprojecten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
In de vergoeding van derden doorbelaste beheerskosten is o.a. opgenomen de vergoeding voor het beheer van verhuureenheden voor Laurentius Wonen Breda, WonenBreburg Tilburg en de gemeente Tilburg, de vergoeding voor het beheer en administratie van de deelnemingen.
5 Afschrijvingen materiele vaste activa en vastgoedportefeuille Afschrijving op vastgoedportefeuille Afschrijving onroerende zaken ten dienste van de exploitatie Afschrijvingen overige goederen met bewoners afgerekend (opgenomen als servicekosten) Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
6 Lasten onderhoud
2013
2012
11.854
12.267
307
314
0
0
12.161
12.581
2013
2012
Planmatig onderhoud inclusief politiekeurmerk Veilig Wonen
3.056
1.889
Mutatie-onderhoud
4.040
2.540
Mutatie-onderhoud energetische maatregelen
61
56
Groot onderhoud (niet-levensduur verlengend)
0
0
2.966
4.207
Reparatieverzoeken Verrijkt Wonen Sociaal Beheer collectief Contract onderhoud
26
44
475
599
689
690
11.314
10.024
2013
2012
Overige personeelskosten
559
633
Huisvestingskosten
258
315
Totaal
7 Overige bedrijfslasten Beheerskosten
Bestuurskosten Kosten inventaris Vervoerskosten
13
4
7
11
44
48
Automatiseringskosten
553
448
Overige algemene organisatiekosten*
886
1.089
2.319
2.549
1.757
1.733
175
158
1.932
1.892
Subtotaal beheerskosten Heffingen Belastingen Verzekeringen Subtotaal heffingen
114
Jaarrekening Tiwos
’13
2013
2012
-77
-334
1.767
134
Overige bedrijfslasten Exploitatie beheer voor derden Heffing bijzondere projectsteun wijkenaanpak Beëindigen oude exploitaties Oninbare en niet doorbelaste onderhoudskosten Dotatie dubieuze debiteuren
0
0
19
10
462
297
Bemiddelingskosten verhuur dure huurwoningen
14
13
Beheer door derden
115
118
Incassokosten Kosten projectontwikkeling Kosten juridisch bijstand
53
64
123
179
49
97
990
1.012
Servicekosten niet in rekening gebracht
89
235
Energieverbruik tijdens leegstandsperiode
70
63
Diverse bedrijfslasten
62
59
Subtotaal overige bedrijfslasten
3.735
1.948
Totaal overige bedrijfslasten
7.987
6.388
2013
2012
853
699
Servicekosten
8 Waardeveranderingen van financiele vaste activa, van effecten en van verplichtingen Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen VOV Te vorderen BWS subsidie
0
0
181
278
Totaal opbrengsten financiële vaste activa
1.034
977
9 Resultaat deelnemingen
2013
2012
Resultaat deelneming Tiwos Holding BV
-449
-2.163
-449
-2.163
Overige financiele vaste activa
Totaal resultaat deelnemingen
Ondertekening van de jaarrekening Tilburg, 12 mei 2014 Directie: C. Scherpenisse
115
Thuis in de buurt
Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Stichting Tiwos is geen nadere bepaling omtrent de bestemming van het resultaat.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012
De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2013 van de Raad van Toezicht. De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Voorstel resultaatbestemming
Voorgesteld wordt om het resultaat over het boekjaar 2013 van € 2,7 mln. ten gunste te brengen van de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 117 van dit verslag.
Colofon
Fotografie: Bart van Hattem, Ontwerp en opmaak: x-hoogte, Tilburg
116
Jaarrekening Tiwos
’13
117
Thuis in de buurt
118
Jaarrekening Tiwos
’13
119
Thuis in de buurt
120
Thuis
in de Buurt
Adresgegevens adres
Stationsstraat 24 Postbus 10051
5000 JB Tilburg telefoon
013 54 90 890 e-mail
[email protected] website
www.tiwos.nl
www.tiwos.nl