telefoon: (0575) drs. T.A.M. de Grefte voorzitter Raad van Bestuur

Jaardocument 2009

Jaardocument 2009

Jaardocument 2009

Van

:

Stichting GGNet Postbus 2003 7230 GC Warnsveld telefoon: (0575) 58 08 25

Datum

:

Handtekening

:

2 mei 2010

drs. T.A.M. de Grefte voorzitter Raad van Bestuur

2010, GGNet, Warnsveld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van GGNet.

2/100

Voorwoord Na een buitengewoon turbulente periode, waarin GGNet een groot aantal veranderingen te verwerken kreeg die het uiterste hebben gevergd van ons aanpassingsvermogen, zijn we in de loop van 2009 in rustiger vaarwater terecht gekomen. De in 2008 in gang gezette reorganisatie van de stafdiensten, in combinatie met een sterk verbeterd inkoopbeleid en een verhoogde aandacht voor een juiste en tijdige registratie van onze productie, hebben er in geresulteerd dat onze bedrijfsvoering inmiddels goed op orde is. Gedurende het verslagjaar is onze aandacht noodzakelijkerwijs voor een groot deel gericht geweest op het financieel gezond krijgen van onze organisatie en het op orde krijgen van ons registratie- en verantwoordingsproces. Maar we hebben veel meer gedaan dan alleen het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Ontwikkeling en verbetering zorgaanbod Zo zijn er in 2009 ook weer goede resultaten geboekt bij de verdere ontwikkeling en verbetering van ons zorgaanbod. Aansprekende voorbeelden zijn de aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van de kortdurende ambulante behandeling, de realisatie van een centrale crisisdienst en de uitbreiding van de praktijkondersteuning bij huisartsen. De visie op de langdurige zorg, die eind 2008 tot stand is gekomen, is tijdens het verslagjaar in grote delen van GGNet succesvol geïmplementeerd. Organisatieontwikkeling De inspanningen ter verbetering en vernieuwing van ons zorgaanbod hebben er het afgelopen jaar aanleiding toe gegeven de gewenste organisatiestructuur van GGNet nader onder de loep te nemen. Na het realiseren van een stabiele bedrijfsvoering heeft de versterking van de ontwikkel- en implementatiekracht van GGNet een flinke impuls gekregen door het doorvoeren van een gedeeltelijke herordening naar een functioneel organisatiemodel in combinatie met de inrichting van een aantal ontwikkeldirecties. Een ontwikkeldirectie is een platform waarin management én inhoudelijk deskundigen samen verantwoordelijk zijn voor de GGNet-brede ontwikkeling (en implementatie) van een specifiek thema zoals woonzorg, ouderenzorg en autisme. Afhankelijk van de resultaten van deze werkwijze zou in de toekomst ervoor kunnen worden gekozen het functionele model verder door te voeren. Vastgoed Het vastgoedbeleid is een van de grote vraagstukken van het afgelopen jaar geweest. De veranderingen in het kapitaallastenregime maakten het noodzakelijk onze vastgoedportefeuille kritisch onder de loep te nemen. Uit deze analyse bleek dat de rentabiliteit van ons huidige vastgoed niet in verhouding staat tot de toekomstige financiering. Om de productieopbrengst per vierkante meter te verhogen, is het afgelopen jaar daarom een aantal maatregelen getroffen zoals het ‘indikken’ van ruimte, het verkopen van panden en het opzeggen of opnieuw uitonderhandelen van huurcontracten. Voorts is voor al onze panden de boekwaardeproblematiek in kaart gebracht. Tenslotte zijn de eerste stappen gezet richting realisatie van nieuwbouw van een tweetal afdelingen voor langdurig verblijf in Warnsveld en Apeldoorn. ICT Op het gebied van ICT zijn er gedurende het verslagjaar grote inspanningen geleverd, zowel waar het de ondersteuning van het zorgproces betreft als de ondersteunende processen. Zo is het EPD thans zodanig ingericht dat het papieren dossier volledig overbodig is geworden en is er een flinke slag gemaakt met het realiseren van de digitale gegevensuitwisseling met onze ketenpartners. Op het gebied van de ondersteunende processen zijn er het afgelopen jaar flinke verbeteringen gerealiseerd. Zo is er in 2009 een nieuw personeelsinformatiesysteem geïmplementeerd en is de ondersteuning van het facilitaire proces aanmerkelijk efficiënter en beheersbaarder geworden door een tweetal verouderde 3/100

applicaties te vervangen door een nieuwe applicatie. Tevens is er in 2009 een nieuw datawarehouse operationeel geworden, waarmee zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de managementinformatie met sprongen is verbeterd. ROM GGNet speelt al enige tijd een landelijke voortrekkersrol bij het realiseren van Routine Outcome Meting (ROM). Inmiddels gebruiken alle kortdurende behandelteams binnen GGNet ROM in het behandelproces. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van door GGNet zelf ontwikkelde, van de basisset prestatie-indicatoren afgeleide vragenlijst met behulp waarvan inzicht wordt verkregen in onder meer de effectiviteit van de behandeling, hoe deze heeft bijgedragen aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid over de informatieverstrekking tijdens het behandelproces. Daarnaast participeert GGNet in een landelijk project van GGZ Nederland, dat als doel heeft de ROM-gegevens van de verschillende GGZ-instellingen onderling vergelijkbaar te maken Ervaringsdeskundigheid Het afgelopen jaar is fors geïnvesteerd in de inzet van ervaringsdeskundigen binnen GGNet. Ons centrum voor eetstoornissen (Amarum) trekt al jaren succesvol samen op met zelfhulporganisatie Stichting ZieZo in de behandeling van eetstoornissen; tot tevredenheid van zowel cliënten als hulpverleners. Op basis van deze positieve ervaringen is besloten tot een verbreding van de inzet van ervaringsdeskundigen. Om dit doel te bereiken is Stichting Eventus opgericht, waarin de door GGNet en ZieZo in te zetten ervaringsdeskundigheid worden ondergebracht. Op dit moment zijn er binnen de verschillende teams van GGNet ervaringsdeskundigen actief in zowel de kortdurende als de langdurende zorg. Familieparticipatie Naast het versterken van de cliëntparticipatie wordt thans ook gewerkt aan de verankering van het familiebeleid binnen de werkprocessen van GGNet, teneinde het betrekken van de familie bij de behandeling, de verzorging en de begeleiding van de cliënt een vanzelfsprekend deel te laten uitmaken van het behandel- verpleegplan. Zo is in 2009 de uitvoeringsovereenkomst familiebeleid vastgesteld, waarin concrete afspraken zijn gemaakt over het in de praktijk vormgeven van de triade cliënt, hulpverlener en familie. Bestuurswisseling Tot slot is van belang te vermelden dat er afgelopen jaar een wisseling in de Raad van Bestuur heeft plaatsgevonden. Per 1 maart 2009 is de heer Bal teruggetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet en is de voorzittershamer overgenomen door de heer De Grefte. De heer Bal zal in de eerste helft van 2010 met pensioen gaan.

Timo de Grefte Voorzitter Raad van Bestuur

Kees Lemke Geneeskundig bestuurder

Victor Doorn Voorzitter Raad van Toezicht

4/100

Over het jaardocument 2009 Conform de wettelijke voorschriften bestaat dit jaardocument uit een aantal onderdelen: - het maatschappelijk verslag; - de jaarrekening; - de kwantitatieve gegevens, aangeleverd via DigiMV. Het maatschappelijk verslag is ingedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bestaat uit een korte toelichting op de verslaglegging. In hoofdstuk twee wordt een beschrijving gegeven van het profiel en een aantal kerngegevens van GGNet. In hoofdstuk drie wordt met name aandacht besteed aan de besturing van de organisatie, de wijze waarop GGNet uitvoering geeft aan de zorgbrede Governance Code, de bedrijfsvoering en de medezeggenschap. In het vierde en laatste hoofdstuk wordt ingegaan op zowel het korte- als langetermijnbeleid van GGNet, het algemene kwaliteitsbeleid en het beleid ten aanzien van cliënten en personeel. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de huisvesting, ICT en het financiële beleid. Dit document bevat de informatie die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen jaarlijks moet worden verstrekt. Het jaardocument 2009 is in pdf-formaat raadpleegbaar op www.jaarverslagenzorg.nl en onze eigen website: www.ggnet.nl.

5/100

Inhoudsopgave

Pagina

Voorwoord

3

1

Uitgangspunten van de verslaggeving

8

2

Profiel van de organisatie

8

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.6

Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Besturingsmodel Medezeggenschapsstructuur Kerngegevens Werkgebied Samenwerkingsrelaties

8 8 11 12 12 15 16

3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

19

3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.4 3.5 2.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 3.7 3.8

Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 Commissies Bezoldiging Werving, selectie en benoeming Borging deskundigheid en deskundigheidsontwikkeling Werkzaamheden Raad van Toezicht Besluiten Raad van Toezicht Zelfevaluatie Overleg met de externe accountant Overleg met Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Familieraad Bedrijfsvoering Cliëntenraad Organisatie raden Ondersteuning raden Formeel uitgebrachte adviezen conform de WMCZ Projecten Inzet ervaringsdeskundigheid Familieraad Medische Staf Ondernemingsraad

19 19 21 22 24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 29 30 30 30 30 31 32 32 32

4

Beleid, inspanningen en prestaties

35

4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.6 4.7

Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Effectiviteit van zorg: ROM en cliëntthermometer Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Samenleving Financieel beleid

35 37 39 39 40 41 41 43 43 45 45 47 48 6/100

5

Jaarrekening

53

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2009 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode) x € 1.000 5.1.4 Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling 5.1.4.1 Algemeen 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering 5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.6.1 WTZi – vergunningsplichtige materiële vaste activa 5.1.6.2 WTZi – instandhoudings materiële vaste activa 5.1.6.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa 5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten 5.1.7.1 Specificatie in het boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd) 5.1.7.2 Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten (geconsolideerd) 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 5.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) x € 1.000 5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2009 x € 1.000 5.1.12 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans 5.1.14 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.14.1 WTZi – vergunningsplichtige materiële vaste activa 5.1.14.2 WTZi – meldingsplichtige vaste activa 5.1.14.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa 5.1.14.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa 5.1.15 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten 5.1.15.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) 5.1.15.2 Specificatie ultimo boekjaar gereedgekomen projecten (enkelvoudig) 5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 (enkelvoudig) 5.1.17 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2009 5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 5.2.3 Resultaatbesteming 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 6

Accountantsverklaring

53 53 54 55 56 56 57 59 59 60 68 68 69 70 71 72 72 73 74 75 80 81 82 82 88 88 89 90 91 92 92 93 94 95 98 98 98 98 98 99 100

7/100

1

Uitgangspunten van de verslaggeving

Dit jaardocument is opgesteld conform de in het document ‘Jaarverantwoording zorginstellingen 2009’ vervatte voorschriften. De verantwoording heeft betrekking op de Stichting GGNet als geheel, bestaande uit negen zorgeenheden, een viertal stafdiensten, een Kenniscentrum en een Bestuursbureau. De verschillende eenheden bezitten geen aparte rechtspersoonlijkheid.

2

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

Algemene gegevens Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Nza Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina Tabel 1. Algemene gegevens

Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld (0575) 580 808 120507 08140403 [email protected] www.ggnet.nl

2.2 Structuur van de organisatie Hoewel de historische wortels van GGNet zeer ver in de geschiedenis reiken, bestaat GGNet in zijn huidige vorm pas sinds 1 januari 2007. Op dat moment fuseerden GGNet en Spatie tot de nieuwe Stichting GGNet. Door deze versmelting van hoogwaardige zorgbedrijven ontstond een veelzijdige organisatie die een breed palet aan diensten aanbiedt binnen een groot verzorgingsgebied, dat zich uitstrekt van de Oost-Veluwe tot het uiterste puntje van de Achterhoek. Juridische structuur GGNet bestaat uit twee stichtingen, te weten de Stichting GGNet, waarin veruit het grootste deel van de activiteiten is ondergebracht, en de Stichting Propuls. Laatstgenoemde stichting verricht geen activiteiten meer en na verkoop van een aan de stichting toebehorend pand zal de stichting worden geliquideerd. Ten slotte heeft GGNet een belang van 16,66% in Interapy Holding BV. Gelieerde rechtspersonen GGNet werkt samen met een tweetal stichtingen waarin een deel van het vastgoed van de rechtsvoorgangers van GGNet is ondergebracht. Voor het voormalige Spatie is dit de Stichting Spoortstaete. Een deel van het vastgoed van een andere rechtsvoorganger van GGNet is ondergebracht in de Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis. Deze stichtingen zijn te beschouwen als steunstichtingen en blijven derhalve buiten de consolidatie. Ter ondersteuning van haar activiteiten werkt GGNet samen met de volgende ziekenhuizen: - Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem; - Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk; - Gelre ziekenhuizen, locaties Apeldoorn en Zutphen; - Alysis Zorggroep, locatie Ziekenhuis Zevenaar. Daarnaast vervult GGNet de kassiersfunctie voor de stichtingen ZieZo en Urtica De Vijfsprong (bestaande uit Stichting Urtica en Landbouwbedrijf De Vijfsprong). Voor de Stichting Urtica 8/100

De Vijfsprong beheert GGNet de psychiatrische erkenning. In dit verband maakt GGNet ook de productieafspraken met het Zorgkantoor. Met de Stichting ZieZo werkt GGNet intensief samen op het gebied van de behandeling van eetstoornissen, waarbij vooral wordt gewerkt met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Om een nog bredere inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ en de verslavingszorg mogelijk te maken, heeft GGNet een aantal ervaringsdeskundigen ondergebracht in de door Stichting ZieZo opgerichte Stichting Eventus. Onder de Stichting ZieZo valt ook de Stichting TEN (TrainingsCentrum Ervaringsdeskundigheid Nederland). GGNet maakt samen met de zorgorganisaties Trimenzo, De Goede Zorg, De Woonmensen en Zorggroep Apeldoorn en omstreken deel uit van een samenwerkingsverband, verenigd in de Stichting Disgenoten. Deze stichting verzorgt onder andere voor GGNet de maaltijdvoorziening in de regio Apeldoorn en de Achterhoek. De voorzitter van de Raad van bestuur van GGNet is teven bestuursvoorzitter van de Stichting Disgenoten. Op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie wordt samengewerkt in Stichting De Springplank. De Springplank is een samenwerkingsinitiatief van drie organisaties: GGNet Jeugd Apeldoorn, Lindenhout De Beukel en de deeltijd en polikliniek van Karakter. Deze drie organisaties bieden gezamenlijk hulp aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar met ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Ten slotte zijn er de Stichting Vrienden van De Wellen en Stichting Vrienden van GGNet. Deze door vrijwilligers gerunde stichtingen organiseren activiteiten voor cliënten in (met name) de langdurige zorg.

9/100

Organisatiestructuur De structuur van GGNet zag er ultimo 2009 als volgt uit.

Figuur 1. Organogram GGNet

Zorgorganisatie Onze zorgorganisatie is opgebouwd uit een aantal regionaal georiënteerde en een aantal specialistische resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Deze eenheden bedienen cliënten in het verzorgingsgebied van GGNet, dat is opgedeeld in vijf regio’s. Binnen deze vijf regio’s bieden onze regionale eenheden een breed spectrum aan specialistische geestelijke gezondheidszorg aan, variërend van preventieve zorg en ambulante en (poli)klinische behandeling tot woonzorg, waar zowel jeugdigen als volwassenen en ouderen terecht kunnen. Het kenmerk van deze regionale structuur, aangevuld met een aantal specialiteiten, is dat onze zorg altijd dicht bij de klant kan worden aangeboden. In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om het aantal RVE’s terug te brengen. Gedurende het verslagjaar is intensief gediscussieerd over het meest optimale organisatiemodel. In paragraaf 4.2 zal hier dieper op worden ingegaan. Lopende deze discussie is de directeur van de RVE Zutphen met vervroegd pensioen gegaan. Daarop is besloten geen nieuwe directeur aan te stellen, maar de verschillende onderdelen van de RVE Zutphen organisatorisch aan te haken bij de RVE’s Behandeling en Voortgezette Behandeling. Daardoor wordt het aantal RVE’s teruggebracht van negen naar acht. Deze organisatiewijziging wordt 1 februari 2010 geëffectueerd. Naast regionale eenheden beschikt GGNet over een drietal gespecialiseerde eenheden van waaruit specialistische behandelingen aan specifieke doelgroepen worden aangeboden: 1. RVE Jeugd: een in kinder- en jeugdpsychiatrie gespecialiseerde eenheid; 2. Specifieke Zorg: deze eenheid legt zich toe op forensische psychiatrie, verslavingszorg, orthopsychiatrie en zorg aan cliënten met een verstandelijke handicap in combinatie met een psychische stoornis of gedragsmoeilijkheden. Tevens biedt Specifieke Zorg langdurige chronische verblijfszorg; 3. DaAr: deze eenheid is gespecialiseerd in activerende begeleiding en re-integratieactiviteiten. Deze activiteiten zijn niet gebonden aan een bepaalde doelgroep. 10/100

Ten slotte beschikt GGNet over een landelijk opererend centrum voor persoonlijkheidsstoornissen (Scelta) en gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van eetstoornissen (Amarum) dat eveneens een landelijk aanbod kent. Scelta valt organisatorisch onder de RVE Behandeling. Amarum valt in 2009 onder de RVE Zutphen. 2.3 Besturingsmodel GGNet hanteert als besturingsmodel het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en doen realiseren van het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten, en legt daarover verantwoording af aan de aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur GGNet bestuurt. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht richten zich daarbij naar de hoofddoelstelling van GGNet als maatschappelijke onderneming: het bieden van verantwoorden zorg. Daar word onder verstaan het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg, die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden baseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zich op de statuten van GGNet, de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de directies van de RVE’s. De RVE-directeur is integraal verantwoordelijk voor het behalen van de zorginhoudelijke, financiële en beleidsmatige doelen van de RVE op basis van het jaarplan en de begroting. Daarnaast is er binnen iedere regio een geneesheer-directeur aangesteld, die toezicht houdt op de in- en externe rechtspositie van cliënten in het kader van de Wet BOPZ. Daarnaast heeft GGNet enige tijd geleden in de regio’s Apeldoorn, Zutphen/Warnsveld en de Achterhoek Medische Staven ingevoerd. Het doel hiervan is drieledig. In de eerste plaats gaat het om het creëren van meer cohesie tussen psychiaters onderling. Het tweede doel is het bevorderen van het samenspel tussen de Raad van Bestuur, RVE-directeuren en psychiaters. Het laatste doel is het bewaken en het borgen van de afspraken die rond de medische verantwoordelijkheid binnen GGNet zijn gemaakt. De medische staven hebben zelfstandige taken en (advies)bevoegdheden ten opzichte van de Raad van Bestuur en de RVE-directeuren. Ten slotte stuurt de Raad van Bestuur een aantal stafdiensten aan, namelijk: - Financiën & Administratie, verantwoordelijk voor financieel beleid, planning & control, financiële en zorgadministratie, ICT en inkoop; - HRM & Communicatie, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de personeelsadministratie, werving en selectie, het Flexbureau en beleid en communicatieadvies en uitvoering; - Vastgoed, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud en beheer van gebouwen en terreinen; - Services, verantwoordelijk voor alle hoteldiensten; - Kenniscentrum, verantwoordelijk voor opleidingen en kwaliteitsbeleid; - Bestuursbureau, waarin onder meer de Dienst Geestelijke Verzorging en de ondersteuners van de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Familieraad zijn ondergebracht. Voor de besturing en beheersing van zowel de zorginhoudelijke als de ondersteunende activiteiten wordt gewerkt met een integrale planning & control-cyclus. De Raad van Bestuur ontvangt iedere maand een rapportage over de realisatie van de financiële, personele en productiedoelstellingen in relatie tot de begroting. De planning & control-cyclus van GGNet wordt meer uitgebreid beschreven in paragraaf 3.4. Toelatingen

11/100

GGNet beschikt ultimo 2009 over een erkenning als Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis. Vanuit deze zorgtoelating vindt ambulante, klinische en deeltijd-geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen plaats aan zowel jongeren, volwassenen en ouderen. GGNet is toegelaten voor alle AWBZ-functies. 2.4

Medezeggenschapsstructuur

Ondernemingsraad GGNet kent een centrale ondernemingsraad en per RVE een onderdeelcommissie. Elke onderdeelcommissie zendt een afvaardiging van een of twee leden naar de Ondernemingsraad. Daarnaast werkt de Ondernemingsraad met een aantal commissies die zich bezig houden met een aantal deelaspecten: de Commissie Sociaal Beleid, Financieel Economische Zaken en Communicatie en Achterban. Cliëntenraad Binnen GGNet is in 2009 met één centrale cliëntenraad en drie regionale cliëntenraden voor de regio’s Apeldoorn, Zutphen/Warnsveld en de Achterhoek. Elke regionale cliëntenraad zendt een afvaardiging naar de centrale cliëntenraad. Familieraad GGNet kent een Familieraad, die familieleden van cliënten ondersteunt bij de uitoefening van hun rol in het hulpverleningsproces. Daarnaast adviseert de Familieraad bestuur, management en medewerkers van GGNet op zowel beleids- als uitvoerend niveau. Medische staven De eerder genoemde medische staven van GGNet hebben een adviesbevoegdheid richting de Raad van Bestuur en de RVE-directeuren. De Cliëntenraad, Familieraad en Ondernemingsraad komen in de paragrafen 3.5, 3.6 en 3.8 uitgebreider aan de orde. 2.5

Kerngegevens

Kerngegevens cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Waarvaan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (x € 1.000) Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel 2. Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten

Aantal/bedrag 22.636 1.013 228 25.191 24.629 350.825 66.135 24.812 441.547 140.159 2.363 1.687,52 150.042 136.145 13.897

12/100

Nadere typering De kernactiviteiten van GGNet richten zich op het behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Daarbij wordt niet alleen veel aandacht besteed aan diagnose en behandeling, maar ook aan preventie. Het aanbod van GGNet omvat ook psychiatrische thuiszorg, gespecialiseerde verpleeghuiszorg en forensische psychiatrie. Ook biedt GGNet een breed scala aan gespecialiseerde activiteiten aan, gericht op verschillende doelgroepen. Regionaal aanbod GGNet biedt zijn diensten aan vanuit onze regionale vestigingen in Apeldoorn, Zutphen, Zevenaar, Doetinchem en Groenlo/Winterswijk. Vanuit deze regio’s wordt vrijwel iedere denkbare tweedelijns geestelijke gezondheidszorg aanboden, behalve complexe langdurige verblijfszorg en op kinderen en jeugdigen gerichte zorg, waarover hierna meer. Een geëxpliciteerd behandelbeleid, stepped care programma’s en multidisciplinaire richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de behandelingen. Voorbeelden van onze programma’s zijn: - Toegang en Consultatie, gericht op volwassen psychiatrische patiënten van 24 tot en met 64 jaar die toegang wensen tot het zorgaanbod van GGNet; - Stemming en Angst, gericht op patiënten met angst- en stemmingsstoornissen zoals fobieën, dwangklachten, depressies en manisch-depressieve stoornissen; - Psychose en Support, gericht op de langdurige begeleiding en ondersteuning van patiënten met veelal langdurige psychiatrische klachten; - Ouderen, dat is afgestemd op de hulpvraag en het klachtenpatroon van deze doelgroep, zoals somberheid, angstklachten en/of geheugenklachten; - Woonzorg, dat is gericht op volwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen maar daarbij begeleiding nodig hebben. Deze cliënten kunnen gebruik maken van een beschermde woonvorm (24-uurszorg), nadrukkelijk gericht op het wonen met begeleiden en niet zo zeer op het behandelen; - Cliënten die een indicatie hebben voor een klinische opname kunnen terecht in onze klinieken. GGNet legt zich niet alleen toe op diagnosestelling en behandeling, maar besteedt ook ruim aandacht aan preventie. GGNet Preventie heeft als doel het voorkomen van ernstige en/of langdurige psychische problemen en richt zich daarbij met name op mensen met lichte tot matige psychische klachten, mensen met een verhoogd risico op psychische problemen zoals familieleden van mensen met psychische problemen en mensen die een behandeling hebben gehad en terugval willen voorkomen. Specifieke zorg voor specifieke groepen Vanuit onze vestigingen in Apeldoorn en Warnsveld wordt specifieke zorg aangeboden voor de behandeling van specifieke groepen cliënten. Binnen de eenheden Specifieke Zorg en Voortgezette Behandeling wordt gewerkt met de volgende zorgprogramma’s: - Zeer Intensieve Behandeling/Forensisch Psychiatrische Afdeling Binnen het zorgprogramma Zeer Intensieve Behandeling/Forensisch Psychiatrische Afdeling worden cliënten met een psychiatrische stoornis en ernstige gedragsproblemen behandeld en begeleid. In 2008 heeft GGNet met succes geparticipeerd in de aanbesteding forensische zorg, waardoor onze forensische afdeling fors is uitgebreid van 24 naar 48 bedden. Na afloop van de behandeling of juridische maatregel kunnen deze cliënten doorstromen naar andere zorgprogramma’s binnen GGNet; - Poli voor delictgevoelige cliënten Steeds vaker wordt de geestelijke gezondheidszorg geconfronteerd met cliënten wier (psychiatrische of psychosociale) problemen leiden tot ook voor anderen gevaarlijk gedrag, maar die zich aan behandeling onttrekken. Een ander deel van deze mensen zoekt wel hulp maar vindt geen passend hulpaanbod. Een belangrijk percentage van hen komt uiteindelijk tot delictgedrag, waarvoor zij vervolgens in het justitiële circuit belanden. Speciaal voor deze groep biedt GGNet nu poliklinische behandeling; 13/100

-

VGGNet, voor mensen van 18 jaar en ouder met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen; Intensieve Zorg Intensieve Zorg is een afdeling die acute psychiatrische klinische zorg biedt voor patiënten met een ernstige psychiatrische crisis; Klinische woonzorg Ten slotte heeft Specifieke Zorg een aantal voorziening op ons terrein in Warnsveld waar een vorm van open groepswonen met (maximaal) 24-uursbegeleiding geboden wordt.

Jeugd Omdat hulpverlening aan kinderen en jeugdigen specifieke expertise vraagt, heeft GGNet een specifiek op deze doelgroep toegesneden eenheid in het leven geroepen. GGNet Jeugd is verantwoordelijk voor de zorg aan jeugdigen in het hele verzorgingsgebied van GGNet van 0-18 jaar (regio Apeldoorn) en van 0-25 jaar (regio Zutphen en Oost-Gelderland). Scelta Scelta is een landelijk opererend expertisecentrum voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding. Er wordt gewerkt vanuit verschillende locaties, waaronder Apeldoorn, Den Haag en Nijmegen. Scelta biedt zowel deeltijd-, ambulante als klinische psychotherapie aan. Amarum Amarum is een specialistisch centrum voor de behandeling van eetstoornissen en bedient met name cliënten in Gelderland en Overijssel. Het aanbod van Amarum is gericht op vrouwen, mannen, kinderen en jeugdigen en omvat alle vormen van eetstoornissen van uiteenlopende ernst en duur. Amarum vormt samen met de andere gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen in Nederland een landelijk netwerk dat zich onder meer tot doel stelt de zorg voor mensen met een eetstoornis te verbeteren. In 2008 is ook de obesitaspoli geopend, waar mensen vanaf 18 jaar uit Gelderland en Overijssel terecht kunnen die last hebben van overgewicht. Bij de behandeling van eetstoornissen wordt intensief samengewerkt met Stichting ZieZo, die bij de uitvoering van haar activiteiten principieel gebruik maakt van de inzet van ervaringsdeskundigen. DaAr Met de activiteiten van DaAr wordt een brug geslagen tussen psychiatrie en samenleving. DaAr is een in maatschappelijke participatie gespecialiseerd centrum gericht op werk, dagactiviteiten en behandelondersteuning. Onder de cliënten van GGNet bevindt zich een aanzienlijke groep mensen wier capaciteiten zonder de juiste ondersteuning en begeleiding niet of onvoldoende benut zouden worden. DaAr biedt cliënten tijdens en na afloop van hun behandeling een breed scala aan activiteiten aan, die gericht zijn op hervatting van deelname aan het maatschappelijke verkeer, variërend van sollicitatietraining en het stimuleren van sport en beweging tot jobcoaching. Online aanbod In het dagelijks leven speelt digitale communicatie een steeds prominentere rol. De toegenomen digitalisering van de samenleving heeft ook invloed op zowel de toegankelijkheid van de hulpverlening als de wijze waarop hulp wordt verleend en de middelen waarmee deze hulpverlening wordt uitgevoerd. GGNet haakt aan bij deze trend door het aanbieden van een ieder jaar groeiend pakket digitale producten en diensten. Deze producten zijn hieronder opgenomen.

14/100

-

-

-

-

-

-

-

Interapy (www.interapy.nl) Interapy is een organisatie waarvan een select aantal GGZ-instellingen, waaronder GGNet, mede-eigenaar is. Interapy verzorgt een zeer intensieve én effectieve behandelvorm voor psychische klachten via internet. Tweederde van de cliënten komt ermee van hun klachten af. Dit succes is onder andere toe te schrijven aan de wetenschappelijk onderbouwde aanpak, maar ook aan de aandacht en tijd die een psycholoog bij Interapy aan een cliënt besteedt. Bij Interapy werken psychologen met een achtergrond in de cognitieve gedragstherapie die speciaal zijn getraind om psychische klachten aan te pakken via internet. Er is veel aandacht voor het verbeteren van vaardigheden, waardoor de methode bijdraagt aan een uitstekend langetermijneffect; Hulp via e-mail Voor mensen met lichte tot matige psychische klachten die informatie of advies willen, biedt GGNet de mogelijkheid via e-mail tips en adviezen te vragen aan een deskundige. In zes tot acht e-mailcontacten helpen hulpverleners de deelnemers hun vraag te verhelderen en krijgen zij informatie en advies. Dat gebeurt via de website www.ggnet.nl of via [email protected]; Chatten over je depressie De online cursus ‘Grip op je dip’ (www.gripopjedip.nl) is een cursus voor jongeren van 16 tot 25 jaar die al een tijdje in een dip zitten en graag anoniem aan hun depressieve klachten willen werken. Dat kan in een gesloten chatbox. Er zijn maximaal zes cursisten tegelijkertijd online, die acht keer bij elkaar komen in chatsessies van ongeveer anderhalf uur. Speciaal voor ouderen met een depressie biedt GGNet samen met andere partijen de website www.kleurjeleven.nl; Kopstoring De website www.kopstoring.nl richt zich op kinderen van ouders met psychische of psychiatrische problemen. Eenderde van deze kinderen ontwikkelt ooit zelf problemen. Op de website vinden de jongeren informatie, kunnen ze chatten met een deskundige, hun ervaringen plaatsen en op elkaar reageren. Ook beantwoorden hulpverleners van GGNet via e-mails vragen, denken mee, geven oefeningen en verwijzen zo nodig door voor verdere hulp; Surfen tegen eetstoornis Speciaal voor mensen met eetstoornissen biedt GGNet de website www.beat-it.nu aan. Online worden potentiële deelnemers gescreend. De internetbehandeling bestaat uit 15 sessies, compleet met huiswerk en reactie van hulpverleners. Het aanbod is momenteel met name gericht op de behandeling van boulimia nervosa, maar zal in de toekomst worden uitgebreid; Campower Met behulp van campower kunnen hulpverlener en cliënt via een beeldverbinding face to face-contact hebben zonder dat zij zich fysiek in elkaars nabijheid bevinden. Campower wordt op dit moment met name binnen de RVE Jeugd gebruikt; Serious gaming Een toepassing die thans nog in ontwikkeling is, is het gebruik van serious gaming bij de behandeling van impulscontrolestoornissen.

2.5.1 Werkgebied GGNet heeft haar werkgebied opgedeeld in vijf subregio's: Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar en Winterswijk/Groenlo (zie figuur 2). Onze zorgverlening staat echter open voor iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht woonplaats of regio.

15/100

Figuur 2. Werkgebied GGNet

2.6 Samenwerkingsrelaties GGNet is actief in een geografisch zeer uitgestrekt en soms dunbevolkt gebied. Om onze cliënten zoveel mogelijk dicht bij huis zorg op maat te kunnen bieden, is een goede samenwerking met andere organisaties, zowel binnen als buiten de GGZ van groot belang. Ketenpartners GGNet werkt samen met een aantal verschillende partners in de regio. Deze samenwerking maakt het mogelijk het zorgaanbod inhoudelijk te versterken en goed aansluitende zorgketens te realiseren. Zo wordt samengewerkt met diverse ziekenhuizen, niet alleen voor praktische zaken als het delen van huisvesting en farmaceutische zorg, maar ook zorginhoudelijk. Zo biedt GGNet hulp aan cliënten die tijdens hun verblijf in het ziekenhuis psychiatrische hulp behoeven (consultatieve psychiatrie). Omgekeerd maakt GGNet gebruik van een aantal faciliteiten van het ziekenhuis, bijvoorbeeld de OK-faciliteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van ECT-behandelingen. GGNet werkt samen met diverse instellingen voor verslavingszorg, waarmee in een aantal gevallen huisvesting wordt gedeeld, om samen letterlijk bovenop de cliënt te kunnen zitten. Ook zijn er intensieve betrekkingen met RIBW- en V&V-instellingen, om ervoor te zorgen dat cliënten kunnen doorstromen naar lichtere vormen van zorg zodra dit mogelijk is, of juist snel weer terug in de zorg te kunnen nemen als een cliënt een grotere mate van zelfstandigheid toch niet aan blijkt te kunnen. Op het gebied van jeugd en jongeren wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, zowel collega-zorginstellingen als lokale en provinciale overheden en landelijke instanties. Een goed voorbeeld is het project campower, waarbij cliënt en hulpverlener via de webcam contact met elkaar kunnen hebben. Dit project is een unieke samenwerking tussen GGNet regio Doetinchem, de gemeente Doetinchem, IJsselkring, MEE, Sité en Sensire. Op het gebied van jeugd wordt eveneens veelvuldig samengewerkt met de collega-instellingen Dimence, de Springplank en de Lichtenvoorde. Ook rond het thema kindermishandeling werkt GGNet met een groot aantal partijen samen. Als participant van de Gelderse Aanpak Kindermishandeling heeft GGNet bijgedragen aan de 16/100

totstandkoming van een protocol over onder andere de wijze van informatie-uitwisseling tussen instellingen bij (het vermoeden van) kindermishandeling zoals Bureau Jeugdzorg Gelderland/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland. Doel hiervan is kindermishandeling zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit protocol is als voorbeeld genoemd voor de landelijke Meldcode Kindermishandeling van GGZ Nederland. Huisartsen GGNet werkt veelvuldig samen met de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van GGNet. Niet alleen spelen de huisartsen een belangrijke rol bij de doorverwijzing naar het hulpaanbod van GGNet, GGNet is ook actief in de huisartsenpraktijken zelf. Op dit moment ondersteunen circa 60 SPV-en van GGNet een groot aantal huisartsenpraktijken. Zorgkantoor en zorgverzekeraars Als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek en de stringentere eisen op het gebied van rapportage en verantwoording zijn de contacten tussen GGNet, het Zorgkantoor en de zorgverzekeraars het afgelopen jaar aanmerkelijk intensiever geworden. Omdat GGNet transparantie en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kan deze ontwikkeling alleen maar worden toegejuicht. Onze financiers hebben niet alleen aandacht voor financiële en bedrijfsmatige zaken, maar ook voor het verbeteren van de patiëntenzorg. Daarmee hebben zowel zorgaanbieder als zorgverzekeraar uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen: het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan zoveel mogelijk mensen tegen zo laag mogelijke kosten. Politie en openbaar ministerie GGNet heeft regelmatig te maken met de politie en het openbaar ministerie, waarbij de belangen van GGNet en die van de handhavers van openbare orde en veiligheid niet altijd parallel lopen. Daarbij hebben genoemde partijen te maken met een groot aantal wetten die soms tegengestelde belangen dienen, zoals bescherming van het beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten. Om hierover goede afspraken te maken zijn politie, openbaar ministerie en GGNet een convenant met elkaar aangegaan, waarin over verschillende onderwerpen een aantal afspraken zijn gemaakt, zoals het verstrekken van (medische) informatie door GGNet, de handelwijze ten aanzien van voortvluchtige patiënten met een BOPZ-verklaring en het beleid, hoe om te gaan met geweldsdreiging. Scholen en opleidingsinstituten Om ook in de toekomst verzekerd te blijven van kwalitatief hoogwaardige medewerkers, werkt GGNet intensief samen met ROC’s, hogescholen en universiteiten. Samen met vijf andere GGZ-instellingen is een uniek samenwerkingsverband aangegaan om het curriculum van de verschillende opleidingen beter te laten aansluiten op de eisen en wensen vanuit de praktijk. Deze samenwerking krijgt vorm in de verschillende leerafdelingen van de betrokken instellingen, waarbij GGNet niet alleen voor zichzelf opleidt, maar eventueel ook voor een van de andere betrokken instellingen. Bij deze gezamenlijke aanpak speelt concurrentie geen rol; de deelnemende partijen worden gedreven door een gezamenlijk belang goede professionals af te leveren. Positief aan deze aanpak is ook dat het enthousiasme voor een carrière in de GGZ lijkt toe te nemen. Overheden De overheid heeft een aanzienlijke invloed op het reilen en zeilen binnen GGNet. De rijksoverheid legt de wettelijke en de financiële kaders vast en is verantwoordelijk voor ingrijpende veranderingen zoals de introductie van marktwerking. GGNet tracht hierin een positief kritische rol te spelen door te wijzen op de consequenties van de keuzes die op politiek of departementaal niveau worden gemaakt. Daartoe zijn in diverse opinie- en dagbladenartikelen gepubliceerd. Daarnaast vinden op regelmatige basis gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van GGNet en de gemeenten uit ons verzorgingsgebied. De gemeenten spelen een belangrijke rol 17/100

bij het verdelen van de WMO-gelden en het realiseren van voorzieningen, zeker als hiervoor nieuwbouw moet worden gepleegd.

18/100

3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur Het bestuur en de toezichthouders van GGNet laten zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden leiden door de principes van de Zorgbrede Governance Code. 3.2 Raad van Bestuur Gedurende 2009 telde de Raad van Bestuur van GGNet drie leden. Naam drs. T.A.M. de Grefte

Bestuursfunctie voorzitter Raad van Bestuur per 01-03-2009

-

Nevenfuncties Bestuursvoorzitter van de Stichting Disgenoten Lid Raad van Commissarissen Interapy Lid van de Commissie Financiering en Bekostiging GGZ Nederland Lid van de Raad van Advies Agis Zorgverzekeringen

dr. C.P.F. Lemke, psychiater

geneeskundig bestuurder

-

mr. J.M. Bal

lid Raad van Bestuur

-

Lid van de commissie Zorgvisie van GGZ Nederland Voorzitter van de Stuurgroep Routine Outcome Monitoring van GGZ Nederland Bestuurslid Stichting de Springplank Bestuurslid GGZ Nederland Bestuurslid Stichting ZorgAanbod Lid Raad van Advies Zorgkantoor Arnhem (Plaatsvervangend) bestuurslid IZZ Bestuurslid Nationale Reisopera Voorzitter Valerius Ensemble

Tabel 3. Samenstelling Raad van Bestuur

Het in 2008 genomen besluit de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur te wijzigen is per 1 maart 2009 geëffectueerd. Vanaf deze datum is de heer De Grefte benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft hij samen met de heer Lemke de operationele leiding van GGNet op zich genomen. De heer Bal zal in de eerste helft van 2010 met pensioen gaan. Gedurende het verslagjaar heeft de heer Bal zich met name gericht op de portefeuilles vastgoed en externe contacten. Vergaderingen De Raad van Bestuur vergadert wekelijks op basis van een vaste agenda. Per onderwerp is een eerstverantwoordelijke eigenaar binnen de Raad van Bestuur aangewezen. Afhankelijk van het onderwerp worden ook stafmanagers uitgenodigd om delen van de vergadering bij te wonen. Reglementen De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur. Portefeuilleverdeling Binnen de Raad van Bestuur is sprake van een duidelijke verdeling van de verschillende aandachtsgebieden. Daarbij wordt uitgegaan van de hieronder genoemde portefeuilleverdeling. Portefeuille voorzitter Raad van Bestuur 19/100

De -

portefeuille van de voorzitter van de Raad van Bestuur bevat de volgende onderwerpen: financiën en bedrijfsvoering; planning en control; facilitaire zaken; HRM; ICT-beleid; marketing en communicatie.

Door deze verdeling geeft de voorzitter van de Raad van Bestuur leiding aan: - de RVE directeuren - de financieel directeur; - de manager Services; - de manager HRM; - de manager Vastgoed; - de bestuurssecretaris. De voorzitter van de Raad van Bestuur voert het overleg met de Ondernemingsraad en zit het MT (directeurenberaad) voor. Portefeuille geneeskundig bestuurder De portefeuille van de geneeskundig bestuurder bevat de volgende onderwerpen: - zorgbeleid en zorginnovatie; - coördinatie strategie; - onderzoek en opleidingen; - kwaliteitsbeleid; - Cliëntenraad en Familieraad; - Klachtencommissie cliënten; - zorg-ICT; - communicatie zorginhoudelijk. Door deze verdeling geeft de geneeskundig bestuurder leiding aan: - de RVE directeuren - de Medische Staf; - het college geneesheer-directeuren; - de manager Kenniscentrum; - de strategisch adviseur zorg. Portefeuille lid Raad van Bestuur De portefeuille van het lid van de Raad van Bestuur bevat de volgende onderwerpen: - public affairs; - huisvestings- en vastgoedbeleid. Bezoldigingsbeleid De leden van de Raad van Bestuur worden bezoldigd conform de kaders van de door de NVTZ en de NVZD opgestelde beloningscode Bestuurders in de zorg. In 2010 wordt de bezoldiging aangepast conform de richtlijnen gebaseerd op de rapportage “Beloningscode Bestuurders Zorg”. Daarbij wordt ervoor gewaakt dat de beloningen van de bestuurders passen binnen de normen van voornoemde beloningscode. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert ieder jaar een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Tijdens het eerste gesprek worden de doelen geformuleerd die tijdens de beoordelingsperiode moeten worden bereikt. In het tweede gesprek wordt getoetst of en in hoeverre deze doelen daadwerkelijk zijn bereikt. Ultimo 2009 zijn de met de Raad van Bestuur afgesproken doelstellingen volledig gerealiseerd. Hoewel de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur recht heeft op een voorzitterstoeslag, heeft hij daar voor 2009 van afgezien. Van de aftredende voorzitter is het salaris neerwaarts bijgesteld. 20/100

Informatieprotocol De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van alle informatie die nodig is om de toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen. -

-

-

-

-

Voorafgaand aan de tweemaandelijkse vergaderingen ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een financiële rapportage over de afgelopen twee maanden, waarin de winst- en verliesrekening per organisatieonderdeel staan weergegeven inclusief toelichting, een personeelsoverzicht, productieoverzicht, de balans, een kasstroomoverzicht en ten slotte een overzicht van de investeringen en de voorzieningen; Daarnaast krijgen de leden van de Raad van Toezicht een afschrift van belangrijke rapportages van externe partijen zoals accountants, HKZ-auditors en Inspectie; Ontwikkelingen op het gebied van strategie en samenwerking worden in een vroeg stadium met de Raad van Toezicht schriftelijk gedeeld, evenals afspraken met zorgverzekeraars, banken en andere belangrijke externe partijen; Voorts wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht van calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of Justitie; Ook ontvangt de Raad van Toezicht de notulen van de overleggen tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad; Maandelijks wordt een overzicht toegestuurd van berichten in de media die GGNet betreffen. Van belangrijke kwesties waarvan wordt verwacht dat deze in de publiciteit zullen komen wordt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht; Indien er sprake is van conflicten van enige betekenis, binnen de eigen organisatie of tussen GGNet en derden, wordt de Raad van Toezicht hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht; Ten slotte wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over gerechtelijke procedures die mogelijk een aanzienlijke financiële of publicitaire impact kunnen hebben.

Conform de nieuwe Zorgbrede Governance Code zullen bovenstaande afspraken in 2010 worden geformaliseerd in een informatieprotocol. 3.3 Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is in tabel 4 weergegeven.

21/100

3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 Naam en hoofdfunctie

Aandachtsgebie d

V. Doorn, voorzitter Algemeen directeur dagbladuitgeverij (VUT)

Vastgoed

Nevenfuncties

-

drs. T. Bouwers, vice-voorzitter Burgemeester b.d.

Financiën

drs. R.J.M. Hopstaken (lid), vice-voorzitter Raad van Bestuur AMC

Financiën

-

drs. J. Kemeling (lid) Huisarts in ruste

Zorg, kwaliteit

-

drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier, arts MG, MPH (lid) Directeur Patiëntenzorg Erasmus MC Lid Raad van Bestuur ZGT

Zorg, kwaliteit

-

Voorzitter Stichting Spoorstaete Voorzitter Raad van Commissarissen AGOVV Apeldoorn b.v. Directeur a.i. AGOVV Apeldoorn b.v. Dagelijks bestuurslid (Heemraad) bij het Waterschap Veluwe voor de VVD Directeur Victoria b.v. Ambassadeur Stichting Hospice Apeldoorn Ambassadeur Stichting KLEEF Apeldoorn Lid Comité van aanbeveling Manege Riant c.q. het Apeldoorns Paardenspektakel Voorzitter bestuur Stichting Rioned, Kenniscentrum rioleringszorg Lid van de Raad van Advies van MWH, een ingenieursbureau in Delft Vertegenwoordiger regio Oost van de Kon. Ned. Ver. ‘Ons Leger’ Lid commissie van redactie van het maandblad ‘B&G’ Lid bestuur ONG Vice Districts Gouverneur, district 110BZ, Lions Organisatie Nederland Lid financiële commissie Vereniging Officieren Cavalerie Bestuurslid Stichting HIV Monitor Lid Raad van Commissarissen Centramed Bestuurslid Faria-Clowns Bestuurslid NICTIZ Bestuurslid Dutch Hospital Data Bestuurslid ING Adviesraad Gezondheidszorg Burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Apeldoorn Voorzitter van de adviesraad WMO van de gemeente Apeldoorn lid Raad van Toezicht Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond (tot juli 2009) lid Stuurgroep Diabetes Ketenzorg auditor voor het NIAZ lid bestuur Integraal Kankercentrum Rotterdam (tot juli 2009) lid Raad van Commissarissen Sophia Revalidatie (vanaf september

Eerste benoeming/ Moment van aftreden 01-01-2006/ 01-01-2013 (niet herbenoembaar)

Aantal bijgewoonde vergaderingen* 6 van de 6

01-01-2006/ 01-01-2011 (niet herbenoembaar)

5 van de 6

01-11-2007/ 01-01-2013 (herbenoembaar)

4 van de 6

01-01-2006/ 01-01-2012 (niet herbenoembaar) 01-01-2006/ 01-01-2011 (herbenoembaar)

5 van de 6 6 van de 6

22/100

Naam en hoofdfunctie (vanaf december 2009) drs. M. Overbeek, RA (lid) Registeraccountant DNB

Aandachtsgebie d

Financiën

drs. R. Wilgenkamp (lid), HRM Directeur Human Resources Essent Tabel 4. Samenstelling Raad van Toezicht

Nevenfuncties

-

2009) voorzitter Stichting Maria Montessori Zutphen

-

Lid programma Raad New Board Program Lid Adviesraad New Ventures Member Advisory Committee for Management Educations Insead

Eerste benoeming/ Moment van aftreden

Aantal bijgewoonde vergaderingen*

01-01-2006/ 01-01-2014 (niet herbenoembaar) 01-01-2006/ 01-01-2011 (herbenoembaar)

5 van de 6 5 van de 6

* Bij alle vergaderingen is de voltallige Raad van Bestuur aanwezig geweest

23/100

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in het Reglement Raad van Toezicht. Het reglement schrijft voor dat de Raad van Toezicht zal bestaan uit ten minste zeven natuurlijke personen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en zorginhoudelijke processen binnen GGNet op zijn merites te kunnen wegen en beoordelen, vertegenwoordigd is. Dat vraagt om zorginhoudelijke kennis, kennis van de bedrijfsvoering, van HRM en organisatiekunde en algemene bestuurlijke kennis. Uit het bovengenoemde overzicht van hoofd- en nevenfuncties blijkt dat meerdere leden van de Raad van Toezicht beschikken over kennis van de zorg. Een drietal leden beschikt over ruime financiële kennis, en ook de HRM-kennis is geborgd. De Raad van Toezicht bevat geen leden die in het verleden werkzaam zijn geweest bij GGNet, noch op andere wijze aan GGNet zijn verbonden. De leden van de Raad van Toezicht die werkzaam zijn in de zorg, zijn verbonden aan instellingen buiten het verzorgingsgebied van GGNet, niet zijnde GGZ-instellingen. Op deze manier is de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht gewaarborgd. 3.3.2 Commissies Ter uitvoering van haar toezichthoudende taak werkt de Raad van Toezicht met een drietal commissies: - Een Auditcommissie, belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De Auditcommissie heeft zich het afgelopen jaar specifiek bezig gehouden met het voorbereiden van, dan wel toezicht houden op de volgende onderwerpen: • financiële voortgang; • jaarrekening; • begroting; • vastgoedbeleid; • treasury; • managementletters accountant en EDP-auditors; - Een kwaliteitscommissie, die toezicht houdt op de ontwikkeling en borging van kwaliteit van de zorgverlening, kwaliteit van medewerkers en patiëntveiligheid. De kwaliteitscommissie heeft zich het afgelopen jaar onder meer gebogen over de volgende onderwerpen: • de jaarverslagen van de klachtencommissie, de PVP en de MIPP commissie; • resultaten van de audits in het kader van HKZ; • resultaten Inspectiebezoeken; • aan de Inspectie gemelde calamiteiten; • patiëntveiligheid; • dwang en drang; - Remuneratiecommissie, verantwoordelijk voor de beoordeling en bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze commissies zijn als volgt samengesteld: Commissie Auditcommissie

Kwaliteitscommissie

Leden -

drs. M. Overbeek, voorzitter drs. R.J.M. Hopstaken, lid drs. T.A.M. de Grefte, namens de Raad van Bestuur drs. R.G.J. te Brake, financieel directeur GGNet drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier, voorzitter drs. H. Kemeling, lid dr. C.P.F. Lemke, namens de Raad van Bestuur drs. N. Veltman, strategisch adviseur zorg GGNet

Aantal vergaderingen 5

3

24/100

Commissie

Leden

Aantal vergaderingen

Remuneratiecommissie

V. Doorn, voorzitter drs. R. Wilgenkamp, lid Tabel 5. Samenstelling commissies

2

3.3.3 Bezoldiging De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van GGNet was in 2009 als volgt: Functie Voorzitter Vice-voorzitter Lid, voorzitter Auditcommissie Lid Tabel 6. Bezoldiging Raad van Toezicht

Bezoldiging € 12.000 € 12.000 € 8.000 € 6.000

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de NVTZ. 3.3.4 Werving, selectie en benoeming Gedurende het verslagjaar zijn er geen nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd. Indien er een vacature ontstaat, is reglementair vastgelegd dat deze via externe werving door een onafhankelijk bureau wordt ingevuld. De benoeming van nieuwe leden vindt plaats in overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 3.3.5 Borging deskundigheid en deskundigheidsontwikkeling Om de deskundigheid als toezichthouder te borgen en te ontwikkelen hebben de voorzitter en de vice-voorzitter de cursus Beloningscode van de NVTZ gevolgd. Ook zijn verschillende ledenbijeenkomsten bezocht. Daarnaast hebben enkele leden van de Raad van Toezicht een conferentie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bijgewoond, gericht op toezichthouders in de zorg. 3.3.6 Werkzaamheden Raad van Toezicht Toezicht op functioneren Raad van Bestuur Gezien de financiële situatie waarin GGNet in 2008 kwam te verkeren, is de aandacht van de Raad van Toezicht ook in 2009 voor een belangrijk deel gericht geweest op het beheersen van de financiële risico’s en is het oordeel over het functioneren van de Raad van Bestuur grotendeels bepaald door de wijze waarop deze risico’s zijn gemanaged, waarbij het waarborgen van de kwaliteit van de zorgverlening uiteraard de allerhoogste prioriteit heeft gehad. Toezicht op strategie In een speciaal aan strategie gewijde sessie hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich samen gebogen over de vraag of, en in hoeverre GGNet de strategische doelstellingen zoals verwoord in de missie en visie van GGNet daadwerkelijk heeft bereikt. Daartoe is een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten van de afgelopen twee jaar in relatie tot de belangrijkste in- en externe ontwikkelingen. Op basis van deze analyse hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur uitgebreid van gedachten gewisseld over de koers die op korte, middellange en lange termijn moet worden gevolgd.

25/100

Toezicht op financiële prestaties Daarnaast heeft het toezicht zich in belangrijke mate gericht op de financiële prestaties van GGNet, onder meer door het aan de hand van de kwartaalrapportages en managementletters volgen van de financiële ontwikkelingen. Bij de Raad van Toezicht-vergadering van mei 2009 is de externe accountant van GGNet aanwezig geweest om een toelichting te geven op het jaarverslag. Toezicht op zorginhoudelijke prestaties Met de oprichting van de kwaliteitscommissie binnen de Raad van Toezicht heeft het toezicht op zorginhoudelijke kwaliteit het afgelopen jaar een extra impuls gekregen. Op basis van een checklist kwaliteitsbeleid heeft de Raad van Toezicht een jaaragenda gemaakt, om te waarborgen dat alle aspecten van kwaliteitszorg aan bod komen. Het toezicht richt zich zowel op de zachte kanten van kwaliteit van zorg als op de meer kwantitatieve aspecten. Toezicht op interne beheersings- en controlesystemen Er is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van de interne beheersingsen controlesystemen. Zo wordt er in de Auditcommissie aan de hand van een risicomatrix gesproken over de mogelijke risico’s, de mate van waarschijnlijkheid dat deze risico’s zullen optreden en de impact op daarvan op de organisatie, zodat tijdig de juiste maatregelen kunnen worden getroffen. Ook er is veel aandacht voor de verbetering van de AO/IC. 3.3.7 Besluiten Raad van Toezicht Besproken onderwerpen In 2009 heeft de Raad van Toezicht gesproken over de volgende punten: - kwartaalrapportages; - kaderbrief 2010; - begroting 2010; - notulen Auditcommissie; - notulen kwaliteitscommissie; - organisatie en inrichting GGNet; - voortgang vastgoedbeleid GGNet; - evaluatie visie GGNet; - zorginkoop 2010; - strategische samenwerking; - Good Governance. Besluiten In 2009 heeft de Raad van Toezicht besloten over de volgende onderwerpen: - begroting 2009; - jaarverslag en jaarrekening 2009; - organisatieverandering GGNet; - rooster van aftreden; - statutenwijziging Stichting Spoorstate. 3.3.8 Zelfevaluatie In 2009 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren geëvalueerd met behulp van het door de NVTZ opgestelde evaluatie-instrument.

26/100

3.3.9 Overleg met de externe accountant Het jaarverslag en de jaarrekening zijn besproken in het bijzijn van de accountant van PricewaterhouseCoopers. 3.3.10 Overleg met Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Familieraad In 2009 heeft de Raad van Toezicht tweemaal vergaderd met de OR en heeft er één bijeenkomst met de Cliëntenraad en de Familieraad van GGNet plaatsgevonden. 3.4

Bedrijfsvoering

Planning & control-cyclus In 2009 is er op gebied van Planning en Control verder gebouwd op de fundamenten die in 2008 zijn neergezet. In 2008 is er met name gestuurd op verbeteringen ten aanzien van de administratieve verantwoording en interne controle. De effecten van al deze maatregelen zijn vanaf de tweede helft van 2009 zichtbaar door een significante verbetering en een zeer laag foutenpercentage ten aanzien van de AO/IC kaderregeling. Bij de interne controles is vastgesteld dat de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) eind 2009 “in control” zijn. Op gebied van informatievoorziening en management sturing zijn grote stappen gezet. Stuurinformatie op gebied van exploitatie, productie en capaciteiten is maandelijks beschikbaar en wordt binnen alle RVE’s van GGNet gebruikt in het kader van de maandelijkse verantwoording van de cijfers. Het management van de RVE’s wordt hierbij ondersteund door de Business Controllers die hen helpen met het beoordelen van de cijfers en het tijdig treffen van de juiste maatregelen. Er vindt maandelijks een afsluiting van de balans en de verlies- en winstrekening plaats met harde deadlines en de resultaten hiervan worden vervat in een maandrapportage naar de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, teneinde hen in staat te stellen tijdig bij te sturen. Zoals opgenomen in onderstaande figuur ziet de planning & control cyclus er als volgt uit.

Planning & Control cyclus

Maand meeting

Jan

Feb

Operationeel

Maand meeting

Apr

Mrt

Mei

Jun

Jul

Aug

Maand meeting

Sep

Oct

Maand meeting

Nov

Dec

Tactisch Q-sessie

Q-sessie

Q-sessie

Strategisch Verkenning Zorgverzekeraars

Q-sessie Jaarplan

Strategie

Figuur 3. Planning & control-cyclus

27/100

Naast bovengenoemde procesverbeteringen zijn er met name op gebied van de ondersteunende systemen behoorlijke veranderingen doorgevoerd. Begin 2009 is een nieuw personeelsinformatiesysteem geïmplementeerd (Beaufort). Daarnaast zijn met de overgang naar de applicatie “Procare” de workflow- en autorisatieproblemen ten aanzien van het inkoopen bestelproces opgelost. Met de implementatie van een nieuw datawarehouse medio 2009 kan de informatie beter worden ontsloten en is de kwaliteit van de stuurinformatie behoorlijk verbeterd. Ontwikkelingen 2009-2010 De focus was in 2009 met name gericht op de interne organisatie. Alle inspanningen hebben er toe geleid dat de betrouwbaarheid en de voorspelbaarheid is toegenomen en dat de basisregistratie op orde is. Daarnaast is door strakke sturing op productiviteit en kosten een prima resultaat behaald. Eind 2009 was het tijd voor een volgende stap. De focus verschuift daarbij van een meer intern gerichte blik naar een extern gerichte focus. Het in kaart brengen van onze concurrenten, partners en financiers is daarbij van belang. Daarnaast moet de organisatie flexibel kunnen inspelen op alle ontwikkelingen die op dit moment binnen de zorgsector zijn ingezet. De in gang gezette marktwerking dwingt de organisatie om na te gaan denken en keuzes te gaan maken ten aanzien van het productportfolio en de markt waarin ze acteert. Kwalitatieve en kwantitatieve (vaak financiële) stuurinformatie moeten daarbij in samenhang worden beoordeeld. Deze ontwikkelingen stellen andere eisen ten aanzien van de informatievoorziening en de doelstellingen van de planning en control organisatie binnen GGNet. Voor 2010 is een “werkplan Controlling” opgesteld waarin rondom een achttal thema’s invulling wordt gegeven aan deze doestellingen. Regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieder Op basis van de bevindingen naar aanleiding van de accountantscontrole bij de jaarafsluiting van 2008 zijn in 2009 aan de hand van een jaarprogramma Interne Controle zowel de AO/ICals de HKZ-processen in samenhang beoordeeld. De beschreven risico’s zijn in kaart gebracht en de beheersmaatregelen zijn tijdig ingezet. Per regio is periodiek getoetst of de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en de registratie voldoet aan de nieuwe AO/IC-normen. Deze verhoogde aandacht voor de AO/IC heeft in 2009 geleid tot een duidelijke verbetering in het administratieve proces en tot substantieel minder fouten dan in de voorafgaande jaren. (Financiële) Risico’s De ingrijpende veranderingen die vanaf 2008 in de financiering van de zorgsector zijn doorgevoerd hebben geleid tot een aantal risico’s ten aanzien van de financiële positie van GGNet. Om deze financiële risico’s te ondervangen zijn een aantal maatregelen is getroffen. Onderstaand de belangrijkste risico’s en de maatregelen voor 2009. Vastgoedrisico’s Met de verwachte introductie van de integrale tarieven in de geestelijke gezondheidszorg kunnen er ten aanzien van de exploitatie van vastgoed voor GGNet financiële problemen gaan ontstaan. De hoge kapitaalslasten – op dit moment nog volledig worden vergoed middels de nacalculatie- die op deze panden rusten vormen een exploitatierisico voor de nabije toekomst. Daarnaast is een aantal panden op korte termijn aan vervanging toe of is er een grondige renovatie noodzakelijk. Ondanks het prima resultaat over 2009 en de bereidheid van de banken om eventuele nieuwbouw te financieren, zal het niet mogelijk zijn om alle panden te vervangen. Daarnaast is in 2009 een analyse gemaakt van de vastgoedprestaties van de nieuw opgeleverde RGC’s. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de mogelijkheden om de RGC’s efficiënter te benutten. Ten aanzien van het RGC Doetinchem is gebleken dat er door een andere invulling van het ruimtegebruik een wezenlijke besparing kon worden gerealiseerd. De medewerkers die begin 2009 nog in de Kapoeniestraat in Doetinchem 28/100

waren gehuisvest, zijn in september ondergebracht in het RGC. In 2010 zal analoog aan het onderzoek in Doetinchem ook een analyse op de overige RGC’s worden uitgevoerd. Tenslotte is het aantal vierkante meters aanzienlijk teruggebracht en zijn enkele vrijkomende panden verkocht. Zie ook paragraaf 4.2. Liquiditeit De omslag naar een facturatie op basis van DBC’s heeft aanzienlijke consequenties gehad voor de liquiditeitspositie van GGNet. De lange tijdsspanne tussen de start van de behandeling en het afsluiten van de DBC betekende een forse groei van ons werkkapitaal, waardoor de financieringsbehoefte sterk toenam. In 2008 is er reeds een aantal maatregelen genomen (met name permanente bevoorschotting) om de kapitaalbehoefte te verminderen. In 2009 is wederom gewerkt met een liquiditeitenplanning, die wekelijks op basis van de daadwerkelijk gefactureerde bedragen werd bijgesteld. Door een sterke nadruk op het DBC facturatie proces is onze liquiditeitspositie met 19 mln. euro verbeterd. Solvabiliteit Bedroeg de solvabiliteitsratio begin 2009 nog 11,9%, ultimo 2009 was dit percentage opgelopen tot 14,5%. Deze verbeterde solvabiliteit is met name toe te schrijven aan het positieve resultaat en het afgenomen werkkapitaal (betere sturing op debiteuren). Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en de solvabiliteit verder te verhogen, is het noodzakelijk om: - Het inkoopbeleid te continueren (minder leveranciers en beter contractvoorwaarden) - Strak blijven sturen op efficiëntere invulling van de zorgprocessen en productiviteit - Efficiënter invullen van het klantlogistieke proces Eigen vermogen In 2009 is het eigen vermogen gestegen van € 10 mln. naar € 14,4 mln. Voor 2010 wordt uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 4 mln. euro positief. Dit betekent een consolidatie van het resultaat over 2009. Continuïteitsissues Om ervoor te zorgen, dat de continuïteit van de instelling volgend jaar is gewaarborgd, zijn er in 2009 een aantal maatregelen geëffectueerd: - sturing op productiviteit: iedere behandelaar binnen GGNet wordt geacht een productiviteit van 75% te realiseren. In de maandelijkse control cyclus wordt deze productiviteitscijfers besproken. - de resultaten ten opzichte van begroting zijn maandelijks geanalyseerd; - er is vanaf 2009 gewerkt met een rolling forecast; - de cashflowprognose en -realisatie worden wekelijks gemonitord; - de financieringsbehoefte op korte en lange termijn worden respectievelijk wekelijks en maandelijks geactualiseerd; - er wordt intensief overlegd met banken en zorgverzekeraars over de naleving van de financieringsovereenkomsten - Voor vastgoed is een lange termijn huisvestiging plan opgesteld. - Naar aanleiding van de boekwaarde inventarisatie is verzoek ingediend bij de NZA om de hoge kapitaallasten te compenseren middels een overgangsregeling.

3.5 Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten is geregeld in het reglement Regionale Cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad.

29/100

2.5.1 Organisatie raden Sinds dit verslagjaar werkt GGNet met drie regionale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad zitten vertegenwoordigers uit de regionale raden die de regio's Apeldoorn, Achterhoek en Zutphen/Warnsveld vertegenwoordigen. Door deze werkwijze kunnen de regionale raden én op centraal niveau invloed uitoefenen én voeling houden met wat zich afspeelt in de regio's. Het samenspel tussen cliëntenraden, regiodirecties en Raad van Bestuur is in 2009 geformaliseerd in een op de WMCZ gebaseerde samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door de Raad van Bestuur, regiodirecteuren en centrale cliëntenraad. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden staan voor de cliëntenraad de volgende vier hoofdthema's centraal: - geestelijk welbevinden; - wonen en leven; - lichamelijk welbevinden; - participatie (activiteiten, dagbesteding, contacten en ondersteuning). Deze hoofdthema's komen herhaaldelijk terug in de tweemaandelijkse overleggen met regiodirecties en Raad van Bestuur. In 2009 heeft de centrale cliëntenraad voorts tweemaal overlegd met de Raad van Toezicht. 3.5.2 Ondersteuning raden De cliëntenraden worden ondersteund door een tweetal stafmedewerkers (1,67 fte), die in dienst zijn van GGNet. De ondersteuners van de Cliëntenraad vallen onder het Bestuursbureau, dat rechtstreeks onder de Raad van Bestuur valt. Daarnaast was tot in het derde kwartaal van 2009 een stafmedewerker (0,44 fte) belast met het ontplooien van WMO-activiteiten vanuit cliëntperspectief. Omdat het rendement van deze activiteiten niet opwoog tegen de kosten en omdat cliëntgestuurde activiteiten in de visie van GGNet bovendien zoveel mogelijk bij cliënten zelf moeten worden neergelegd, is besloten deze staffunctie te laten vervallen. In 2009 hadden de cliëntenraden een budget van € 42.975 tot hun beschikking. GGNet is aangesloten bij de landelijke commissie van vertrouwenslieden. De Cliëntenraad van GGNet is lid van het LOC. 3.5.3 Formeel uitgebrachte adviezen conform de WMCZ Het afgelopen jaar heeft de centrale cliëntenraad formeel advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: - de voorgenomen integratie van de RVE Zutphen met de RVE Behandeling en Voortgezette Behandeling in Apeldoorn; - de uitvoeringsovereenkomst familiebeleid; - de voorgenomen uitbesteding van de wasserij; - de invoering van een 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbare crisisdienst. Daarnaast hebben de regionale cliëntenraden een groot aantal formele en informele adviezen uitgebracht. Het ging daarbij onder meer om de volgende onderwerpen: - diverse nieuwbouw- en verbouwplannen (RGC Zutphen, terrein Warnsveld); - diverse verhuizingen in de regio's Apeldoorn, Zutphen/Warnsveld, Brengwal en Doetinchem; - aanstelling managers. 3.5.4 Projecten Naast deze formele adviezen is de Cliëntenraad betrokken geweest bij een aantal projecten en activiteiten:

30/100

-

-

-

-

-

-

-

-

zorginkoop: samen met de Familieraad heeft de Cliëntenraad een aantal gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars in het kader van de zorginkoopprocedure. Ook heeft de Cliëntenraad een actieve rol gespeeld in het offerteproces; veiligheid: de Cliëntenraad overlegt structureel met de manager die verantwoordelijk is voor de veiligheid op de terreinen. Zo worden op verzoek van de Cliëntenraad de struiken op de terreinen in plaats van twee keer per jaar drie keer per jaar gesnoeid tot een hoogte van één meter en worden afspraken gemaakt over de verlichting van de terreinen en de bestrijding van overlast door alcohol en drugs. In 2009 zijn over dat laatste onderwerp ook goede afspraken gemaakt met de politie; ervaringsdeskundigheid: de Cliëntenraad is betrokken bij diverse projecten ter versterking van de inzet van ervaringsdeskundigheid in het behandelproces, zoals de oprichting van de stichtingen Eventus en TEN door samenwerkingspartner ZieZo. Zie verder paragraaf 3.5.5; voeding: voor cliënten in de langdurige zorg is voeding een belangrijk thema. Daarom wordt driemaandelijks gesproken met maaltijdleverancier Disgenoten en de voor voeding verantwoordelijke manager. De klachten die in dit verband door de Cliëntenraad zijn benoemd, zijn door de organisatie goed opgepakt; project Langdurige Zorg: de cliëntenraad participeert in het project Langdurige Zorg, dat uitvoering geeft aan het beleid ten aanzien van herstel en rehabilitatie; expertkring Dwang en Drang: het terugdringen van dwang en drang is een van de beleidsspeerpunten van GGNet. De Cliëntenraad is hier nauw bij betrokken, onder andere door zitting te nemen in de expertkring dwang en drang; Moreel Beraad: binnen GGNet is een aantal intervisiegroepen actief dat zich bezig houdt met ethische en morele dilemma's. Binnen deze groepen levert de Cliëntenraad een bijdrage vanuit cliëntperspectief. Deze bijdrage leidt veelal tot verrassende inzichten en verbeterpunten; internetbeleid; de Cliëntenraad maakt zich sterk voor de beschikbaarheid van internet voor de cliënten op de verblijfsafdelingen en overlegt hierover met de Raad van Bestuur en de verantwoordelijke managers. De resultaten van deze inspanning zullen pas in 2010 zichtbaar worden; cliëntenblad ‘De Blikopener’: de Cliëntenraad heeft een eigen blad (Blikopener) dat wordt gebruikt om informatie te verspreiden onder de achterban; studiemiddag WMCZ: tot slot heeft de Cliëntenraad het afgelopen jaar een studiemiddag WMCZ georganiseerd, met ondersteuning van het LOC, waarbij de Raad van Bestuur, regiodirecteuren en managers aanwezig waren. Deze studiemiddag heeft bijgedragen aan een verbreding van de kennis met betrekking tot de rechten van cliënten in de zorg.

3.5.5 Inzet ervaringsdeskundigheid In de visie van GGNet speelt cliëntenparticipatie een belangrijke rol. Mede op advies van de Stuurgroep Cliëntenparticipatie is besloten de komende jaren breed te investeren in de implementatie van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen GGNet. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Stichting ZieZo, een zelfhulporganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid mensen met eetstoornissen helpt. Het centrum voor eetstoornissen van GGNet (Amarum) en Stichting ZieZo werken al een aantal jaren succesvol samen in de behandeling van eetstoornissen, tot tevredenheid van zowel cliënten als hulpverleners. Deze positieve ervaringen hebben ertoe bijgedragen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen GGNet steeds verder wordt uitgebouwd. Inmiddels zijn ervaringsdeskundigen zowel betaald als onbetaald in diverse RVE’s werkzaam in zowel de kortdurende als langdurende zorg. In 2009 heeft Stichting ZieZo de stichtingen Eventus en TEN opgericht. In de Stichting Eventus zijn de binnen GGNet ingezette ervaringsdeskundigen ingebracht. De Stichting TEN heeft als doelstelling het trainen, coachen en managen van ervaringsdeskundigen binnen instellingen voor de GGZ- en de verslavingszorg. Door de samenwerking met deze stichtingen wordt de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen GGNet gestimuleerd, geformaliseerd en 31/100

gefaciliteerd, onder meer door het aanbieden van scholingsactiviteiten en het begeleiden van de samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen. 3.6 Familieraad De positie en werkwijze van de Familieraad is geregeld in de statuten Familieraad GGNet. Daarnaast is in een intern reglement vastgelegd over welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden het bestuur van de Familieraad beschikt en waarin de invloed van de adviesraad en de regionale werkgroepen binnen de verschillende onderdelen van GGNet is geregeld. De Familieraad heeft zich in de afgelopen twee decennia ontwikkeld tot een gewaardeerde sparringpartner van de organisatie. Om deze nuttige vorm van samenwerking verder uit te bouwen, zijn er het afgelopen jaar stappen gezet om familieparticipatie niet alleen op centraal niveau vorm te geven, maar ook binnen de diverse regionale eenheden van GGNet. Zo is er een uitvoeringsovereenkomst familiebeleid opgesteld, die begin 2010 door zowel de Raad van Bestuur, de regiodirecteuren als de Familieraad is ondertekend. In deze overeenkomst wordt geregeld hoe de triade tussen cliënt, hulpverlener en familie in de praktijk zal worden vormgegeven. De komende drie jaar wordt familiebeleid een beleidsspeerpunt binnen GGNet. In de jaarplannen van de RVE's wordt beschreven op welke wijze familieparticipatie wordt vertaald in concrete activiteiten. Om de voortgang te bewaken is een van de directeuren aangewezen als ambassadeur, die het onderwerp periodiek zal inbrengen in het directieoverleg. Het toegenomen belang van familieparticipatie blijkt ook uit het feit dat zorgverzekeraar Agis de Familieraad van GGNet, samen met de Cliëntenraad, heeft gesproken in het kader van de zorginkoopprocedure voor 2010. De Familieraad wordt ondersteund door een stafmedewerker (0,9 fte) en een secretarieel medewerker (0,3 fte), die beiden in dienst zijn van GGNet. In 2009 had de Familieraad een budget van € 38.100 tot haar beschikking. Medische Staf 3.7 De Medische Staf bestaat uit drie regionale medische staven in de regio’s Apeldoorn, Zutphen/Warnsveld en Achterhoek. De vraag in hoeverre de medische verantwoordelijkheid binnen de verschillende RVE’s volgens interne afspraken wordt uitgeoefend stond in 2009 prominent op hun agenda. Daar waar er knelpunten zijn rapporteren zij over hun bevindingen aan de betrokken RVE-directeuren en de Raad van Bestuur. De Medische Staf is afgelopen jaar voorts om advies gevraagd over de voorgenomen integratie van de RVE Zutphen met de RVE's Behandeling en Voortgezette Behandeling in Apeldoorn. 3.8 Ondernemingsraad Voor de Ondernemingsraad was 2009 een druk jaar. De effecten van de in 2008 ingezette verbeteringsslag onder de naam Duurzaam Gezond en de verdere uitwerking van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen vroegen veel aandacht van de OR. Een stuurgroep van de OR hield in de eerste helft van 2009 maandelijks de vinger aan de pols ten aanzien van de voortgang en de invulling van de voorwaarden die gesteld waren aan het OR advies van oktober 2008. Signalen vanuit de achterban konden daardoor snel onder de aandacht van de Raad van Bestuur worden gebracht. De Ondernemingsraad werd door de Raad van Bestuur geconsulteerd over het organisatie- en besturingsmodel van GGNet. Als uitvloeisel van deze discussie werd ondermeer besloten tot de integratie van de RVE Zutphen met de RVE’s Behandeling en Voortgezette Behandeling in Apeldoorn. Een werkgroep van de OR en de beide OC´s werd door de regievoerders van de 32/100

staf betrokken bij de ontwikkeling van de adviesaanvraag. De OR kon daardoor al in een vroeg stadium aangeven welke elementen er in de adviesaanvraag moesten worden meegenomen en waar nog onduidelijkheden en onzekerheden zaten in het proces. Een ander bespreekpunt met de OR vormde de uitvoering van het strategisch vastgoedplan. De plannen voor het terugbrengen van het aantal vierkante meters door ondermeer het afstoten van panden, een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte, de inrichting en herbestemming van de hoofdterreinen en de voornemens tot nieuwbouw voor een aantal verouderde en slechte gebouwen zijn telkens met de Ondernemingsraad besproken. In het kader van de harmonisatie van regelingen op het gebied van HRM is uitgebreid stil gestaan bij de reiskostenregeling, het verzuimbeleid en de arbeidstijdenregeling. Ter vervanging van de bestaande sociale plannen is met de bonden een nieuw sociaal plan voor de periode 2009 – 2012 overeen gekomen. De Ondernemingsraad heeft geparticipeerd in de voorbereidende informele besprekingen tussen de vakbondsbestuurders, HRM adviseurs en de manager HRM en Communicatie als vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur. Het sociaal plan is vervolgens opgesteld vanuit een gezamenlijk gedeelde visie op ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. In die voorbereidende besprekingen konden de vertegenwoordigers van de OR vrijuit meepraten. Bij de feitelijke onderhandelingen tussen de bonden en de Raad van Bestuur was de OR toehoorder. Door het voorbereidende werk verliepen die onderhandelingen bijzonder vlot. Andere onderwerpen op het gebied van HRM die in 2009 aan de orde zijn geweest zijn de harmonisatie van het functiegebouw, de integrale invoering van het Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden, de invoering van het levensloopbudget, de evaluatie van het levensfasebewust personeelsbeleid, de aanschaf en implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem, de overgang naar een andere aanbieder voor bedrijfsfitness, de aanpassing van de crisisdiensten in Apeldoorn, Zutphen en Warnsveld, het vertrek van de bedrijfsarts en de komst van een nieuwe bedrijfsarts, het vertrekbeleid en als onderdeel daarvan de regeling exitinterviews, het afsluiten van een ongevallenverzekering voor medewerkers en vrijwilligers, de voortgang van het project roosteren en de evaluatie van de vuistregels werktijden. In 2009 kwam de Ondernemingsraad twaalf keer bijeen en voerde twaalf keer overleg met de bestuurder (waarvan twee keer in aanwezigheid van de Raad van Toezicht). De vier commissies van de ondernemingsraad hadden zo mogelijk maandelijks overleg met de voor hun aandachtsgebied relevante manager(s), ter voorbereiding van de vergaderingen van de Ondernemingsraad en de overlegvergadering met de bestuurder. Op 1 maart 2009 nam de heer De Grefte als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur de rol van bestuurder over van de heer Bal. De Ondernemingsraad kreeg evenals in 2008 aanzienlijk meer vragen en reacties uit de achterban dan in voorgaande jaren. Het is een goede zaak dat men de Ondernemingsraad weet te vinden, maar mogelijk ook een teken aan de wand. De Ondernemingsraad vindt deze contacten bijzonder waardevol en zijn dan ook altijd met een reactie beantwoord. Adviezen De Ondernemingsraad van GGNet heeft in 2009 positief geadviseerd over de volgende onderwerpen:  De integratie van RVE Zutphen met de RVE’s Behandeling en Voortgezette Behandeling;  Aanhaking team bijzondere zorg bij RVE Doetinchem;  Standplaatswijziging Preventie en Dienstverlening 33/100

Instemming Daarnaast heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de volgende regelingen:  Reiskostenregeling;  Vertrekbeleid inclusief regeling exitinterviews;  Werktijdenregeling GGNet;

34/100

4

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1

Meerjarenbeleid

Missie en visie GGNet Het huidige GGNet ontstond op 1 januari 2007 als resultante van een fusie tussen GGNet en Spatie. Deze fusie werd ingegeven door strategische overwegingen: het versterken van onze positie door een verbreding en verdieping van ons aanbod en de bundeling van innovatieve en financiële krachten. Om deze ambitie in de praktijk te brengen werd een nieuwe visie ontwikkeld, in nauwe samenspraak met medewerkers, cliëntenraden, Familieraad, Medische Staf en Ondernemingsraad. Onze visie bestaat uit een motto, een missie en de beschrijving van de belangrijkste meer concrete ontwikkelingsthema’s. Ons motto Ons motto luidt: Veerkracht in mensen. Die woorden vormen de kern van onze missie en maken duidelijk waar we als GGNet voor staan. Hoewel niemand vrij is van kwetsbaarheden, beschikken mensen óók een zekere mate van zelfherstellend vermogen. In de dagelijkse praktijk is aandacht voor zowel kwetsbaarheid als eigen kracht van patiënten en hun omgeving heel belangrijk. Wat wij als GGNet te bieden hebben, kan alleen van betekenis zijn als bij die veerkracht wordt aangesloten. Het versterken van de eigen veerkracht van mensen en hun omgeving en het verder ontwikkelen van wat wij te bieden hebben lopen als een rode draad door de thema’s die in de visie aan bod komen. Onze missie Als bondgenoot van veerkracht in mensen met een open oog voor de belemmeringen die met geestelijke gezondheidsproblemen samengaan bieden wij direct en binnen handbereik een breed palet aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg waarbij voor patiënten en hun naasten daadwerkelijk iets te kiezen is. Voorop staat een aansprekende uitkomst bij ieders persoonlijke behandeling. Praktisch, volgens de laatste stand van kennis, ingebed in een warme menselijke maat. Waarbij het talent van iedere vakvrouw of -man een bron is voor gerichte vakontwikkeling en groeiende kennis van betekenis

Het eerste ambitieniveau van onze visie De visie van GGNet is opgebouwd uit twee ambitieniveaus. Het eerste ambitieniveau bestaat uit het streven de gewone dingen bijzonder goed te doen. Dit streven is vertaald in een aantal duidelijke doelstellingen, waarvan een substantieel deel inmiddels is gerealiseerd: - een laagdrempelige optimale toegang tot GGNet: via de huisarts, internet en het ziekenhuis is GGNet eenvoudig toegankelijk. Zo wordt in diverse huisartspraktijken praktijkondersteuning geleverd door medewerkers van GGNet. Door onze aanwezigheid binnen een vijftal RGC’s is ook de eenvoudige toegankelijkheid via het ziekenhuis gegarandeerd. Ten slotte is de toegang tot GGNet verbeterd door de uitbreiding van het digitale hulpverleningsaanbod, zowel in eigen huis ontwikkeld als in samenwerking met Interapy; - korte wachttijden, ruim onder de landelijke norm: ook deze ambitie is gerealiseerd. GGNet publiceert de wachttijden op het internet; 35/100

-

-

-

-

-

-

-

-

klinische opname door regie op doorstroming: door het expliciteren van het behandelbeleid en het versterken van de interne keten wordt gewerkt aan het verbeteren van de doorstroming en het voorkomen dat patiënten op verkeerde bedden terecht komen; voldoende (medisch) specialisten in dienst: ook deze ambitie is gerealiseerd; langdurige behandeling op basis van een regio-overstijgende visie, met gebruik van passende methoden, gehuisvest in nieuwbouw op beide terreinen, met bloeiende dagbestedings- en re-integratiepraktijk. De visie langdurige zorg is dit verslagjaar gereed gekomen en wordt thans geïmplementeerd. Ons dagbestedings- en re-integratiebedrijf DaAr is zeer succesvol, zoals onlangs bevestigd in een onafhankelijk onderzoek 1 . De voorgenomen nieuwbouw op onze hoofdterreinen is nog niet gerealiseerd. Bij dit onderwerp zal in de volgende paragraaf onder het kopje ‘vastgoed’ nader worden stilgestaan; kortdurende behandeling met concurrerend aanbod. Op dit punt heeft GGNet het afgelopen jaar grote successen geboekt. De doorlooptijd van de kortdurende ambulante behandeling is zodanig korter geworden, dat GGNet op dit punt beter scoort dan het landelijke gemiddelde; Scelta en Amarum: onze twee landelijke expertisecentra Scelta en Amarum zijn de afgelopen twee jaar stevig op de kaart gezet. Naast Den Haag en Apeldoorn heeft Scelta ook vestigingen geopend in Nijmegen en Enschede; forensische zorg: GGNet heeft de activiteiten op het gebied van forensische zorg fors weten uit te breiden. Doordat in 2008 de aanbesteding van het ministerie van Justitie werd gewonnen, is het aantal bedden verdubbeld van 24 naar 48; VGGNet: ook de ontwikkeling van ons aanbod op het gebied van psychiatrie en verstandelijk gehandicapten verloopt voorspoedig. Zo is onder meer gestart met een acute opnamekliniek; evidence based medicine: op basis van het door onze leer- en expertkringen ontwikkelde materiaal op basis van de multidisciplinaire richtlijnen GGZ worden de medewerkers van GGNet geschoold in de evidence based-werkwijze. HKZ-certificering: GGNet is HKZ gecertificeerd. In mei 2010 vindt hercertificering plaats.

Het tweede ambitieniveau van onze visie In het tweede ambitieniveau van onze visie willen we ook bijzondere dingen bijzonder goed gaan doen. In de verdere uitwerking van de visie wordt GGNet niet alleen gepositioneerd als een specialist in tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, maar wordt benadrukt dat GGNet direct achter het tweedelijns ambulante aanbod beschikt over een breed palet aan zwaardere zorgvormen. Deze zwaardere zorg vormt het hart van ons zorgaanbod en onderscheidt GGNet van andere GGZ-instellingen in ons zorggebied, die deze zorg niet of slechts zeer beperkt zelf in huis hebben. Bij deze zwaardere zorgvormen moet bijvoorbeeld gedacht worden aan onze voorzieningen op het gebied van de acute psychiatrie en onze voorzieningen gespecialiseerd in zogenaamde dubbele of gecombineerde problematiek, zoals forensische zorg, psychiatrie en somatiek, psychiatrie en verstandelijk gehandicapten, intensieve bemoeizorg en specialismen als ECT, persoonlijkheidsstoornissen en de behandeling van ernstige eetstoornissen. Deze zwaardere zorgvormen zijn geschakeld achter de ‘lichtere’ vormen van tweedelijns zorg. Voor de cliënt en directe naasten is het belangrijk te weten dat de verbindingen tussen het tweedelijns basisaanbod en het gespecialiseerde aanbod voor zwaardere of langdurige problematiek binnen GGNet goed zijn geregeld. Dit draagt bij aan de continuïteit en de snelheid van het behandeltraject en faciliteert een efficiënte uitwisseling van informatie. Een cliënt wiens klacht ernstiger blijkt dan aanvankelijk werd gedacht is daarmee verzekerd van een op maat gesneden behandeling. In de realisatie van de tweede fase van de visie staat het optimaal benutten van kennis en het aangaan van verbindingen binnen en buiten GGNet centraal. Daarom heeft GGNet het 1

Arbeidsre-integratie vanuit de ggz, Simona Karbouniaris en Jean Pierre Wilken, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht

36/100

afgelopen jaar veel energie gestoken in het versterken van de ontwikkel- en implementatiekracht van GGNet. In paragraaf 4.2 zal hier nader op worden ingegaan. Ontwikkelingen in de omgeving Bij de verdere implementatie en ontwikkeling van onze visie zal terdege rekening moeten worden gehouden met de ontwikkelingen in onze omgeving. Zo zal de financiële crisis en het ten gevolge daarvan ontstane begrotingstekort onherroepelijk gevolgen hebben voor de zorg. GGNet probeert daarom zo goed mogelijk te anticiperen op verdere bezuinigingen door zo (kosten)efficiënt mogelijk te werken, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van onze zorg. Met de toenemende concurrentie in de zorg is het bovendien van groot belang transparant te zijn over onze prestaties; onze financiers willen graag vooraf een helder beeld van wat ze inkopen en wat het effect daarvan is voor hun (en onze) cliënten. GGNet wil deze helderheid graag bieden en is daarom landelijk een van de voorlopers bij de invoering van de ROM. Een andere belangrijke trend is dat de cliënt steeds meer centraal komt te staan. Zowel vanuit politiek als door de zorgverzekeraars wordt aangedrongen op het versterken van rechten van cliënten en het betrekken van ervaringsdeskundigen in het behandelproces. Ook het belang van het betrekken van de familie wordt steeds breder onderkend. GGNet werkt al enige tijd met ervaringsdeskundigen in het behandelproces en voert daarnaast een actief familiebeleid. Een laatste relevante ontwikkeling betreft de ontgroening en vergrijzing, die er toe leiden dat aan de ene kant de personeelsbehoefte toeneemt, terwijl de aanwas van potentiële nieuwe medewerkers afneemt. Ook hier wordt door GGNet een actief beleid op gevoerd, onder andere door het in eigen huis aanbieden van opleidingen teneinde jonge mensen aan ons te binden. 4.2

Algemeen beleid

Algemeen In de kaderbrief voor 2009 zijn de belangrijkste speerpunten voor 2009 vastgesteld. Na het financieel slecht verlopen 2008 zal het geen verbazing wekken dat deze speerpunten voor een belangrijk deel financieel gekleurd waren. Voor de exacte inhoud van deze maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 4.7, waarin het financiële beleid nader wordt toegelicht. Optimaliseren ambulante behandeling GGNet is er het afgelopen jaar in geslaagd de logistiek, de planning en de methodiek van de ambulante behandeling aanzienlijk te verbeteren. Door een projectmatige aanpak zijn zodanige verbeteringen aangebracht in het proces, dat enerzijds de doorlooptijd aanzienlijk is verkort en er anderzijds GGNet-breed een uniforme werkwijze tot stand is gekomen. Dit heeft niet alleen voordelen voor de cliënt, die in de nieuwe werkwijze sneller van zijn probleem af is (waarbij het bovendien niet uitmaakt op welke locatie hij wordt geholpen), maar ook voor GGNet zelf omdat onze productiecapaciteit nu efficiënter kan worden ingezet. Versnelde invoering Routine Outcome Monitoring (ROM) Een tweede belangrijk aandachtspunt voor 2009 was de versnelde invoering van de ROM. De invoering van ROM heeft zowel een interne als een externe noodzaak. Voor GGNet zelf is het van belang de behandelevaluatie met de cliënt naar een hoger plan te tillen door het genereren van stuurinformatie aan de hand waarvan het behandelproces verder kan worden verbeterd. Aan de andere kant is er de wens van onze financiers, meer inzicht te krijgen in onze zorginhoudelijke prestaties.

Organisatieontwikkeling 37/100

Het afgelopen jaar is intensief nagedacht over de gewenste organisatiestructuur van GGNet. De huidige organisatiestructuur van GGNet is gebaseerd op een regionale ordening. Tijdens het ontwikkelen en implementeren van de in onze visie genoemde doelstellingen stuitten we regelmatig op het gegeven dat deze regionale structuur de slagkracht op het gebied van de innovatie en ontwikkeling in de weg staat vanwege de ‘schotten’ tussen de verschillende regio’s. Alleen met een projectmatige, sterk centraal gestuurde aanpak bleek het mogelijk verbeteringen in het zorgproces organisatiebreed te implementeren. Omdat de dynamiek van de huidige tijd - waarin de context waarbinnen we ons bewegen voortdurend in beweging is een grote mate van organisatorische lenigheid en innovatief vermogen vraagt, rees de vraag of het niet beter is onze organisatie in te richten op basis van zorglijnen. Hoewel een mogelijke kanteling naar een functionele ordening binnen de diverse geledingen van GGNet positief werd ontvangen, bestond tegelijkertijd de vrees dat een grootschalige organisatieverandering het broze financiële evenwicht dat na de reorganisatie van vorig jaar was gerealiseerd zou verstoren. Daarom is eerste instantie gekozen voor een gedeeltelijke functionele ordening in de regio’s Zutphen/Warnsveld en Apeldoorn, in combinatie met de inrichting van zogenaamde ontwikkeldirecties. Een ontwikkeldirectie is een platform waarin management en inhoudelijk deskundigen samen verantwoordelijk zijn voor de GGNet-brede ontwikkeling (en implementatie) van een specifiek thema zoals woonzorg, ouderenzorg en autisme. Dit zou mogelijkerwijs de opmaat kunnen vormen naar een meer functioneel organisatiemodel. Nadat enige ervaring is opgedaan zal het werken met ontwikkeldirecties eind 2010 worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie kan vervolgens worden besloten of de Achterhoekse regio’s eveneens functioneel geordend zullen worden of de huidige regionale structuur wordt gehandhaafd. Vastgoedbeleid Ook het vastgoedbeleid is een van de grote vraagstukken van het afgelopen jaar geweest. De veranderingen in het kapitaallastenregime maakten het noodzakelijk onze vastgoedportefeuille kritisch onder de loep te nemen. Uit deze analyse bleek dat de rentabiliteit van ons huidige vastgoed niet in verhouding staat tot de toekomstige financiering. Doordat GGNet de afgelopen jaren is ingetrokken in een vijftal RGC’s kwam een aantal eigen gebouwen leeg te staan of werden gebruikt voor overhead. Om de productieopbrengst per vierkante meter te verhogen is afgelopen jaar daarom een aantal maatregelen getroffen. Door het ‘indikken’ van gebruiksoppervlakte kon een aantal gebouwen worden vrijgemaakt. Indien de betreffende panden in eigendom waren, konden deze vervolgens worden verkocht; indien het huurpanden waren kon de huur in een aantal gevallen worden opgezegd. Ook zijn verschillende langlopende huurcontracten opnieuw uitonderhandeld. Voorts is voor al onze panden de boekwaardeproblematiek in kaart gebracht. Voor een aantal panden op onze hoofdterreinen in Apeldoorn en Warnsveld is de NZa gevraagd deze te mogen slopen en over te gaan tot versnelde afschrijving. Helaas is dit verzoek niet gehonoreerd. Voorst zijn de eerste stappen gezet richting realisatie van nieuwbouw van een tweetal afdelingen voor langdurig verblijf in Warnsveld en Apeldoorn. In 2010 zal de financiële haalbaarheid nader worden uitgewerkt in een business case. Voorts zullen de stappen uit het strategisch vastgoedplan, dat tijdens dit verslagjaar gereed is gekomen, verder worden geoperationaliseerd. Cruciaal is de medewerking van de banken, die echter sinds het uitbreken van de kredietcrisis en de liquiditeitsproblemen in de zorgsector een stuk kritischer zijn bij het verstrekken van leningen. Daarom wordt bij ieder nieuw project een rendabele exploitatie als uitgangspunt genomen.

38/100

ICT-beleid Ten slotte zijn er gedurende het verslagjaar grote inspanningen geleverd op het gebied van ICT, zowel waar het de ondersteuning van het zorgproces betreft als de ondersteunende processen. Zo is het EPD thans zodanig ingericht dat het papieren dossier volledig overbodig is geworden. Daarnaast is een flinke slag gemaakt met het realiseren van de digitale gegevensuitwisseling met onze ketenpartners waaronder huisartsen, algemeen ziekenhuizen en de integrale zorg. Op het gebied van de ondersteunende processen is er het afgelopen jaar een grote slag geslagen. Zo is er in 2009 een nieuw personeelsinformatiesysteem geïmplementeerd, waarmee de ondersteuning van dit proces aanzienlijk is verbeterd. Ook de ondersteuning van het facilitaire proces is sinds het afgelopen jaar aanmerkelijk efficiënter geworden. Door het uitfaseren van een tweetal verouderde applicaties, een voor bestellingen en voorraad en een voor het inkoopproces, en het implementeren van één applicatie die het complete inkoopproces vanaf het begin tot het eind ondersteunt, is het inkoopproces een stuk transparanter en beheersbaarder geworden. Tevens is er in 2009 een nieuw datawarehouse operationeel geworden, waarmee zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de managementinformatie met sprongen is verbeterd. Voor het komende jaar staan onder meer de verbetering van de geautomatiseerde ondersteuning van het vastgoedproces en de verdere digitalisering van de HRM-processen op het programma. 4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

4.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem In 2007 is GGNet HKZ gecertificeerd. Maar het behalen van het certificaat is slechts het begin. De volgende stap is de door het kwaliteitssysteem voorgeschreven werkwijze te verinnerlijken bij al onze medewerkers op alle niveaus. Kwaliteit is geen kunstje dat periodiek voor de KEMA moet worden vertoond, maar vormt een belangrijke toegevoegde waarde voor ons werk en dient ook als zodanig te worden ervaren. Om dit te realiseren heeft GGNet een visie op kwaliteitszorg ontwikkeld die richtinggevend is voor het kwaliteitsbeleid van GGNet. Bij kwaliteitsbeleid gaat het in onze ogen om het expliciteren van twee dimensies van de organisatie: de dynamische en de statische. In de dynamische dimensie gaat het om het creëren van ruimte voor beweging die leidt tot een betere zorgpraktijk. In de statische dimensie gaat het om het beheersen van de resultaten van deze beweging. Dynamische kwaliteit: mate van beweging

Statische kwaliteit: mate van beheersing

Voldoende

Te weinig

Veel Geborgde verbetering leidt tot nieuwe verbetering. De praktijk als uitgangspunt voor ‘echte’ kwaliteit. Verbetering beklijft niet, willekeur in ontwikkeling treedt op.

Weinig Bestaande situatie wordt op basaal niveau geformaliseerd, inhoudelijke ontwikkeling stagneert. Stilstand.

Figuur 4. Kwaliteitsbeleid GGNet

Bij de statische kant van kwaliteit ligt de nadruk op de vorm: het zodanig vastleggen van werkwijzen en procedures dat elementaire zaken binnen GGNet aantoonbaar geregeld zijn. Kernbegrip hierbij is een borging, aantoonbaar gemaakt met het kwaliteitscertificaat. Bij de dynamische kant van kwaliteit ligt de nadruk veel meer op de inhoud. Individuele professionals en zorgteams werken in hun dagelijkse praktijk aan het beter, slimmer of simpeler uitvoeren van hun werk, met als uiteindelijk doel meer kwaliteit en rendement voor 39/100

zowel cliënt als hulpverlener. Soms komen deze verbeteringen gericht tot stand, soms ook bij toeval. GGNet stuurt er actief op om deze dynamiek van continue ontwikkeling en beweging integraal onderdeel te laten zijn van ons kwaliteitsbeleid. Zonder deze ontwikkelingspraktijk in een korset te rijgen vindt op basis van de visie van GGNet een gerichte innovatie plaats door extra focus te leggen op een beperkt aantal inspirerende activiteiten. Dat wordt bedoeld met de dynamische kant van kwaliteit: laten zien dat GGNet in beweging is. Hoewel deze beweging een zekere vrijheid vraagt, is deze zeker niet ongelimiteerd. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor onze cliënten en medewerkers is het belangrijk om oog te hebben voor risico’s en tekortkomingen. Veiligheid van cliënten en medewerkers is daarom voor GGNet de basis die de ondergrens vormt voor welk aspect van de organisatie dan ook. Wij onderscheiden hierbij fysieke veiligheid en informatieveiligheid. Ten aanzien van deze aspecten is voor GGNet de norm dat voor cliënten en medewerkers aantoonbaar de veiligheid wordt gewaarborgd op een manier die zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk is. De benadering hierbij is dat vermijdbare risico’s aantoonbaar worden ondervangen. Op het thema veiligheid zal in paragraaf 4.4.3 nader worden ingegaan. Vanuit bovenstaande visie op kwaliteit heeft GGNet concrete keuzes gemaakt voor het expliciteren van haar kwaliteitsbeleid. Dit beleid wordt in drie grootheden weergeven, die conform het bovenstaande met elkaar in wisselwerking zijn. Het gaat om: 1. dynamische kwaliteit: GGNet is aantoonbaar in beweging met het oog op een betere praktijk; 2. statische kwaliteit: GGNet heeft haar basale zaken aantoonbaar goed geregeld; 3. veiligheid: speerpunt voor 2009 is zowel de statische als dynamische aspecten van veiligheid van patiëntenzorg, informatie en fysieke omgeving. 4.3.2 Effectiviteit van zorg: ROM en cliëntthermometer Uitkomstmeting GGNet heeft de ambitie voorop te lopen bij het zichtbaar maken van resultaten. Informatie over de uitkomsten van zorg is van waarde voor zowel cliënten, behandelaars, managers als zorgverzekeraars. De ontwikkeling en implementatie van de resultaatmeting was daarom in 2009 een belangrijk speerpunt. In 2008 is een beknopte vragenlijst over uitkomsten van zorg ontwikkeld, die in een pilot is getest op inhoud en werkbaarheid. Deze pilot verkeert thans in een afrondende fase en heeft betrekking op de ambulante zorg voor volwassenen. Voor onze overige vormen van zorgverlening wordt gebruik gemaakt van de cliëntthermometer. De resultaten van de pilot wijzen uit dat het een lastige en tijdrovende opgave is om ROM een plaats te geven in het klantlogistieke proces, omdat weer een extra stap wordt toegevoegd in het toch al lange proces van meting en verantwoording, maar dat er wel degelijk sprake is van een leereffect. De voordelen van deze extra informatie wegen op tegen de extra inspanningen die hiervoor moeten worden geleverd. GGNet is er in geslaagd voor een grote groep cliënten de voortgang op een drietal prestatie-indicatoren op een eenduidige wijze in beeld te brengen. Voor enkele specifieke doelgroepen is tijdens het verslagjaar een aanvullende ROM-methodiek ontwikkeld, te weten langdurig zorg en persoonlijkheidstoornissen. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de landelijke ontwikkeling van ROM in de GGZ. GGNet heeft de ambitie om naast de uitkomstenmeting ook andere onderdelen van de behandelingsrapportage direct voor de patiënt toegankelijk te maken, zodat er thuis via de computer direct een inzage mogelijk is in het eigen EPD.

40/100

Cliënttevredenheid GGNet onderzoekt stelselmatig de tevredenheid van cliënten over de hulpverlening. Hiervoor wordt de vragenlijst ‘Thermometer Cliëntwaardering’ gebruikt. De Thermometer Cliëntwaardering bevat zestien vragen verdeeld over de volgende thema’s: - waardering verstrekte informatie; - waardering over de mogelijkheid van inspraak; - waardering van de hulpverlener; - waardering over het resultaat van de zorg. Over het totaal van de ontvangen zorg kunnen cliënten een rapportcijfer geven. Daarnaast kunnen suggesties voor verbetering worden gedaan en is er ruimte voor het maken van op- en aanmerkingen over de zorg. In 2009 is de thermometer cliëntwaardering uitgereikt aan: - cliënten van de jeugdzorg, volwassenenzorg en ouderenzorg van GGNet, van wie de behandeling wordt afgesloten of van wie het zorgplan verandert; - naastbetrokkenen Ouderenzorg bij afsluiting van de behandeling van de cliënt; - cliënten Volwassenenzorg en Ouderenzorg die langer dan twee jaar in behandeling/begeleiding zijn; - cliënten klinische zorg langdurend; - cliënten Woonzorg. In totaal zijn 1.749 vragenlijsten terug ontvangen. Dit zijn er meer dan in 2008 omdat de thermometer in 2009 ook is uitgereikt aan cliënten die langer dan twee jaar in zorg zijn. Cliënten in de ambulante volwassenenzorg die meedoen aan de ROM krijgen geen thermometer cliëntwaardering uitgereikt. De resultaten van de thermometer worden bekend gemaakt op de website van GGNet. Tweemaal per jaar krijgen de leidinggevenden van GGNet een rapportage over de cliënttevredenheid, op basis waarvan zij eventuele verbetermaatregelen kunnen treffen. Daarnaast krijgen ook de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad jaarlijks een samenvatting van de resultaten, vergezeld van een aantal aanbevelingen. Er wordt zorgvuldig op toegezien dat de gegevens in de rapportages anoniem zijn. In 2009 hebben onze cliënten de zorg van GGNet gewaardeerd met een 7,5 gemiddeld. Dit is hetzelfde rapportcijfer als in 2008 en 2007. Het onderdeel Jeugd & Jongeren werd beoordeeld met een 7,4. Volwassenen- en Ouderenzorg kregen een 7,5. Woonzorg werd beloond met een 7,7 en klinisch langdurend ontving een 7,0. Op de vraag: ‘Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij de instelling (GGNet)?’ antwoordt 83% van de respondenten met ja. In 2008 was dit 86%. 4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1 Klachten Hoewel de medewerkers van GGNet hun werk zo zorgvuldig en professioneel mogelijk proberen uit te voeren, gaat er in het contact tussen medewerker en cliënt wel eens iets mis. In zulke gevallen is het van groot belang dat de cliënt zijn gevoel van onvrede kenbaar kan maken. Daarom krijgt iedere cliënt die bij ons in de zorg komt een brochure en bijbehorend klachtenformulier uitgereikt, waarin precies staat beschreven welke mogelijkheden er zijn om een klacht in te dienen, hoe de klachtenprocedure verloopt en welke ondersteuning er eventueel geboden kan worden bij het indienen van de klacht. Dit klachtenformulier is ook te vinden op de internetsite van GGNet en op het intranet.

41/100

Daarnaast krijgt iedere medewerker van GGNet een informatiebrochure uitgereikt, waarin staat beschreven hoe GGNet omgaat met de afhandeling van klachten en welke mogelijkheden de medewerker heeft om hierop te reageren. Daarbij wordt benadrukt dat een klacht een directe kans kan bieden op de verbetering van zorg en derhalve past binnen het kwaliteitsbeleid dat GGNet voor ogen staat. Het jaarverslag van de Klachtencommissie vormt dan ook belangrijke input voor het kwaliteitssysteem van GGNet. Dat neemt niet weg dat het in eenieders belang is dat klachten zo laag mogelijk in de organisatie worden opgelost. Vaak lost een gesprek tussen de cliënt en de betrokken hulpverlener of diens leidinggevende al veel op. Ook kan de cliënt kosteloos een beroep doen op een onafhankelijke professionele bemiddelaar om het verschil van mening de wereld uit te helpen. Ook kan de cliënt terecht bij de eveneens onafhankelijke patiëntvertrouwenspersoon (PVP). De PVP kan de cliënt ook ondersteunen bij het indienen van een formele klacht bij de Klachtencommissie. GGNet beschikt over een klachtencommissie die werkt vanuit twee verschillende locaties: Warnsveld, waar alle klachten uit de regio Zutphen/Warnsveld en de Achterhoek worden afgehandeld, en Apeldoorn, waar alle klachten uit de regio Apeldoorn worden verwerkt. De procedure en werkwijze van deze commissie staat beschreven in de klachtenregeling cliënten uit 2007. Deze klachtenregeling wordt in 2010 geëvalueerd en aangepast. De Klachtencommissie wordt op beide locaties voorgezeten door een onafhankelijke jurist en bevat daarnaast een aantal inhoudelijk deskundigen, waaronder in ieder geval één psychiater. Deze inhoudelijk deskundigen komen deels van buiten de organisatie. De Klachtencommissie wordt per locatie ondersteund door een ambtelijk secretaris, die in dienst is van GGNet en geen deel uitmaakt van de commissie. Klachten in 2009 Het afgelopen jaar heeft de locatie Warnsveld wederom een toename van het aantal klachten laten zien, namelijk van 12 in 2007 naar 25 in 2008 tot 30 in 2009. De oorzaak van deze toename kan worden toegeschreven aan de intensieve aandacht voor dwang & drang en de grotere betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen. Daarnaast speelt wellicht ook de samenstelling van de cliëntenpopulatie een rol, waarbij met name op de forensische afdeling wordt gedoeld. Het aantal klachten in Apeldoorn blijft al enige tijd vrijwel constant, te weten 20 in 2007, 24 in 2008 en 22 in 2009. Veel van de gegrond verklaarde klachten hebben te maken met bejegening: doordat niet altijd even adequaat wordt gecommuniceerd met cliënten en/of diens naastbetrokkenen ontstaat ongenoegen, dat veelal te maken heeft met de informatievoorziening vanuit GGNet. Het afgelopen jaar is op verschillende manieren getracht de informatievoorziening te verbeteren, onder meer door heldere afspraken te maken over de rol van de familie in het behandelproces door middel van een uitvoeringsovereenkomst familiebeleid en minder óver, maar meer mét de cliënt te spreken over het behandelplan. Locatie Totaal aantal klachten WKCZ klachten BOPZ klachten (waarvan met schorsingsverzoek) Gemengde klachten Zittingen Ingetrokken/niet ontvankelijk Stopgezet/doorverwijzing/opschorting Ingetrokken Uitspraak op schriftelijke stukken

Apeldoorn 22 19 2 0 1 10 2 3 1 3

Warnsveld 30 26 3 (1) 1 12 3 2 9 2

42/100

Aantal deelklachten Gegrond Ongegrond Tabel 7. Aantal klachten

22 9 12

28 19 9

Naast de formele klachtenprocedure hebben ook enkele patiënten en familieleden gebruik gemaakt van externe klachtbemiddeling. In 2009 is eenmaal een beroep gedaan op de externe mediator. Deze klacht is vervolgens naar tevredenheid opgelost. 4.4.2 Toegankelijkheid Een van de doelstellingen uit onze missie is een laagdrempelige optimale toegang tot ons zorgaanbod. GGNet is hierin goed geslaagd: via de huisarts, internet en het ziekenhuis is ons aanbod voor iedereen eenvoudig toegankelijk. In diverse huisartspraktijken wordt POH aangeboden door medewerkers van GGNet. Ook is GGNet aanwezig binnen een vijftal RGC’s, zodat ook de eenvoudige toegankelijkheid via het ziekenhuis is gegarandeerd. Ten slotte is de toegang tot GGNet verbeterd door de uitbreiding van het digitale hulpverleningsaanbod, zowel in eigen huis ontwikkeld als in samenwerking met Interapy. Daarnaast kent GGNet geen of slechts korte wachttijden, ruim onder de landelijke norm. Deze wachttijden worden gepubliceerd op onze internetsite. GGNet heeft vestigingen door het hele verzorgingsgebied, zodat onze cliënten altijd dicht bij huis terecht kunnen voor de behandeling van de meest voorkomende aandoeningen. Onze locaties zijn goed te bereizen met het openbaar vervoer, zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn. 4.4.3 Veiligheid GGNet wil zowel aan cliënten en hun naastbetrokkenen als aan medewerkers een veilige omgeving bieden om te wonen, te werken of een behandeling te ondergaan. Daarbij is het van belang een juiste balans te vinden tussen de juiste openheid en toegankelijkheid van onze terreinen, gebouwen en voorzieningen en de (restrictieve) maatregelen die nodig zijn om een voldoende veiligheidsniveau te garanderen. Bij de beschrijving van de verschillende maatregelen kan een onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen die zijn gericht op de veiligheid van patiënten en maatregelen die zijn gericht op de veiligheid van medewerkers. Patiëntveiligheid Bij patiëntveiligheid moet worden gedacht aan de volgende aandachtsgebieden: - patiëntveiligheid in de behandeling; het zorgen voor een zo optimaal mogelijke behandeling met zo min mogelijk risico’s. Daarbij is de focus in eerste instantie op het voorkomen van vermijdbare ernstige schade. GGNet gebruikt daartoe het door GGZ Nederland ontwikkelde programma rond de thema’s veiligheidsmanagementsysteem, veilig incidenten melding, suïcidepreventie, dwang en drang, somatische en psychiatrische co-morbiditeit, cultuur/agressie in de zorg, medicatie(on)veiligheid; - fysieke patiëntveiligheid; gedacht kan worden aan onderwerpen als veiligheid van de gebouwen (BHV, brandveiligheid, veiligheid technische installaties (NEN 3410), legionellabeheersplan), veiligheid van terreinen en gebouwen, voedselveiligheid, lichamelijke gezondheid (voorkomen grieppandemie of infectie-explosie), milieumaatregelen; - informatiebeveiliging; om de veiligheid van de gegevens van onze cliënten te garanderen, wordt op een aantal niveaus maatregelen getroffen. Allereerst op het niveau van de applicaties (met name Psygis). De autorisatie tot Psygis is zodanig geregeld dat alleen behandelaren die een directe relatie met de cliënt of de afdeling toegang hebben tot het dossier. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen op het niveau van het gebruik van ICTvoorzieningen.

43/100

Medewerkers Als het gaat om veiligheid van medewerkers, waaronder tevens vrijwilligers en stagiaires worden begrepen, worden de volgende aandachtsgebieden onderscheiden: - veilige werkprocessen (toezicht arbeidsmiddelen, toezicht werkmethodes, werk- en arbeidstijdenregeling, opvolgen veiligheidsinstructies; - veilige werkomgeving: gericht op het voorkomen van calamiteiten en het zorg dragen voor een zodanige inrichting van de arbeidsplaats dat fysieke en fysische belasting zoveel mogelijk wordt beperkt, veiligheid bij gebruik van apparatuur, het zorg dragen voor voldoende toegankelijke vluchtwegen en nooduitgangen, het oefenen van het gebruik daarvan, persoonlijke beschermingsmiddelen, het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale belasting (werkdruk, agressie & geweld, seksuele intimidatie, pesten, opvang schokkende gebeurtenissen), gevaarlijke stoffen; - fysieke veiligheid van medewerkers/bezoekers: gedacht kan worden aan onderwerpen als veiligheid van de gebouwen (BHV, brandveiligheid, veiligheid technische installaties (NEN 3410), legionellabeheersplan), terrein, voedselveiligheid, voorkomen grieppandemie of infectie-explosie, milieu; - het naleven van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (dossier medewerkers, omgaan met gegevens, schriftelijk en digitaal). Incidenten melden Tot 31 december 2008 bestonden binnen GGNet twee incidentmeldingssystemen naast elkaar. De twee organisaties waaruit GGNet na de fusie is ontstaan, hebben nog enige tijd gewerkt met een eigen (papieren) meldsysteem. In april 2009 zijn beide systemen samengevoegd in één digitaal systeem, het Geïntegreerd Incidenten Meldsysteem (GIM). Een van de voordelen van het nieuwe digitale systeem is de laagdrempeligheid. Ook is het nu aanzienlijk makkelijker om goede managementinformatie te genereren. Sinds de implementatie van het nieuwe digitale systeem zijn bij de GIM-commissie 1.395 meldingen binnengekomen. Daarvan zijn er 135 binnen de commissie besproken. In 24 gevallen heeft de commissie actie ondernomen naar aanleiding van een melding. In totaal zijn in 2009 1.805 meldingen binnengekomen. In 2008 waarin dit er 1.780, slechts 25 meldingen minder dan in 2009. Gehoopt was dat de mogelijkheid digitaal te melden een grotere stijging zou laten zien. Intern Opvang Team Indien medewerkers worden geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis en moeite hebben deze te verwerken, kan een beroep worden gedaan op het Intern Opvang Team (IOT). Afgelopen jaar is er 12 maal een beroep gedaan op het IOT. Gemiddels worden er drie gesprekken ter ondersteuning van de verwerking van de gebeurtenis; één binnen 72 uur, één na twee weken en één na drie maanden. In geen van de gevallen in 2009 was het daarna nog nodig om door te verwijzen naar het maatschappelijk werk of specialistische hulp. Ontruimingsoefeningen In 2009 hebben 96 medewerkers een basis BHV-certificaat gehaald en hebben 342 medewerkers een herhalingstraining gevolgd. Alle trainingen zijn gecertificeerd door het NIBH (Nederlands Instituut Voor Bedrijfshulpverlening). Tevens zijn er vier communicatietrainingen gegeven aan receptiemedewerkers die een sleutelpositie vervullen in het contact met de BHV-ers van de locatie en de hulpverlenende instanties. In 2009 is tijdens de herhalingstrainingen instructie gegeven over het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Inmiddels zijn op al onze locaties AED’s geplaatst. Bedrijfshulpverlening In 2009 zijn 23 ontruimingsoefeningen gehouden op verschillende locaties. Hierbij is voorrang verleend aan zorgafdelingen en de locaties van ons kinderdagverblijf Kindernet. De oefeningen 44/100

hebben bijgedragen aan het oplossen van knelpunten in de uitvoering van de ontruiming, de interne en externe communicatie, fysieke belemmeringen, en hebben geleid tot aanpassing van protocollen. 4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeelsbeleid Om bij te dragen aan een succesvolle organisatie en aan gemotiveerde, capabele en gezonde medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun rol binnen de organisatie en optimaal zijn toegerust voor het uitvoeren van hun taken, stonden drie thema’s centraal, te weten: 1. diversiteit: het waarborgen van een verantwoord opgebouwde organisatie, door sociaal beleid en (her)structureren; 2. vitaliteit: arbeidstevredenheid en motivatie door het blijvend organiseren van het gesprek tussen medewerkers onderling en met leidinggevenden, goede arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid; 3. professionaliteit: een talentgericht klimaat door loopbaanpaden, opleiden en ontwikkelen, met als doel capabele medewerkers en leidinggevenden. Beschikbaarheid van medewerkers GGNet is er in 2009 goed in geslaagd medewerkers te boeien en te binden. Er zijn intern 416 vacatures gesteld. Van deze vacatures betrof de helft een interne plaatsing, een verlenging of omzetting van contract van medewerkers, of een plaatsing via het mobiliteitsbureau; 8% is ingevuld door leerlingen/stagiaires en op 42% van de vacatures is extern geworven. Eind 2009 had GGNet 1.635 fte in arbeidsovereenkomst. In totaal waren er 2.464 medewerkers in 1.756,41 fte verbonden aan GGNet. Dit is inclusief stagiaires (72,28 fte), personeel niet in loondienst (16,96 fte), overuren (5,52 fte), meeruren (68,34 fte) en onder aftrek ZW-uitkeringen (-42,39 fte). Ten opzichte van 2008 is er sprake van een daling met 66 fte (1.822 fte minus 1.756 fte). De daling is mede tot stand gekomen door het project Duurzaam Gezond, de reorganisatie van de staf. Arbeidsomstandigheden Het jaar 2009 heeft vanaf maart in het teken gestaan van de ontwikkelingen met betrekking tot de Mexicaanse griep en de eventuele gevolgen daarvan voor de zorg. Het continuïteitsplan is gemaakt en aangevuld met de continuïteitsplannen van de toeleveringsbedrijven, zoals wasserij, Disgenoten en dergelijke. Via intranet zijn medewerkers op verschillende tijdstippen voorgelicht over de Mexicaanse griep. Vanaf eind oktober werd bekend dat ook de GGZ vaccins kon bestellen voor de patiënten en medewerkers die direct in de zorg werken. Uiteindelijk hebben 120 medewerkers zich opgegeven voor vaccinatie. Daarvan zijn er daadwerkelijk 59 (50%) gekomen voor de eerste vaccinatie en slechts 30 (25%) voor de tweede vaccinatie. De vaccinaties zijn in de verschillende regio’s op een centrale locatie uitgevoerd. De KEMA-audit in het kader van HKZ is uitgevoerd in mei. Op het vlak van arbeidsomstandigheden zijn de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en verbetermaatregelen aan de orde geweest. De Risico Inventarisatie Veiligheid (RIV) is ook onderwerp van gesprek geweest en dan met name met betrekking op het thema risicobeheersing. In december heeft HRM de bijzonder FIT-dag georganiseerd samen met zorgverzekeraar IZZ. Op deze dag hebben medewerkers de gelegenheid gehad om een aantal zaken te laten controleren zoals bloeddruk, gewicht, cholesterol, BMI en vetpercentage. 45/100

Verder kon men fietsen en een stoelmassage ondergaan. Ook in 2009 zijn er opnieuw verschillende klimaatonderzoeken uitgevoerd. Ook worden er regelmatig werkplekonderzoeken uitgevoerd en worden instellingen van de werkplek aangepast op verzoek van individuele medewerkers, leidinggevenden of na een verhuizing. Het legionellabeleid voor GGNet en het bijbehorende protocol zijn dit jaar gescreend op uitvoering en veranderde wetgeving op dit terrein. Het nieuwe beleid en protocol krijgen begin 2010 hun beslag. In de praktijk wordt al met de nieuwe richtlijnen gewerkt. Ziekteverzuim In 2009 is het ziekteverzuimpercentage verder gedaald van 5,18% naar 5,05%. Ook in 2009 zijn we uitgegaan van de kracht van het verzuimmanagement, een laagdrempelige dienstverlening, betrouwbaarheid en het altijd bereikbaar zijn. Tevens is een nieuw contract afgesloten met een nieuwe bedrijfsarts. In 2009 is veel aandacht besteed aan preventieve acties zoals het inzetten van verzuimtrainingen en het voeren van preventieve gesprekken. In de verzuimtrainingen werd veel aandacht besteed aan de cruciale rol van de leidinggevende bij preventie én re-integratie. In 2009 hebben er in totaal 15 verzuimtrainingen voor leidinggevenden plaatsgevonden. De trainingen waren intern en op maat georganiseerd. De visie is dat verzuim gedrag is en dat dit beïnvloed kan worden, onder ander door het voeren van preventieve gesprekken; van alle gesprekken die gevoerd worden door de interne arbodienst is er 33% preventief. Medewerkertevredenheid In 2008 is door Effectory een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit heeft in 2009 een vervolg gekregen in de vorm van een vitaliteitsonderzoek. Vooralsnog hebben alleen de medewerkers van de stafdiensten aan dit onderzoek meegedaan. Bij de vitaliteitscheck werd niet alleen aandacht besteed aan werkgerelateerde items als werkdruk en ontplooiingsmogelijkheden, maar ook aan leefstijlkenmerken die mogelijk van invloed kunnen zijn op de werkbeleving, zoals alcoholgebruik en lichaamsbeweging. Bij vitaliteit in het werk gaat het om: - preventie, door tijdig signaleren of medewerkers klem komen te zitten; - verbetering van de veerkracht van medewerkers (door de resultaten van het onderzoek te bespreken en om te zetten in een actieplan); - het bieden van inzicht in de eigen vitaliteit. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek uitwezen dat de werkdruk als hoog werd ervaren, zelfs hoger dan gemiddeld in de zorg, waren de medewerkers wel meer tevreden dan gemiddeld, vooral waar het de inhoud van het werk en het contact met de collega’s betreft. Op de welzijnsaspecten scoorden de medewerkers van de stafdiensten beduidend beter dan de gemiddelde Nederlander. Ze bewegen meer, roken en drinken minder en slapen goed. Dat bij elkaar maakt dat de als hoog ervaren werkdruk voor de meeste medewerkers niet tot problemen leidt. Per stafdienst is een actieplan opgezet op specifieke thema’s die naar voren kwamen om de vitaliteit ook in 2010 te ondersteunen. Kinderopvang Stichting KinderNet is een zelfstandige stichting die laagdrempelige kinderopvang biedt aan de medewerkers van GGNet, met openingstijden die zijn afgestemd op de zorgberoepen. KinderNet heeft vestigingen op twee locaties van GGNet: Doetinchem en Warnsveld. Op de locatie Warnsveld is de reguliere dienstverlening uitgebreid met een groep en zijn er verkenningen gestart om vestigingen te openen in Winterswijk en in Apeldoorn. Ook is de dienstverlening uitgebreid door inkoopcontracten in de flexibele opvang aan te bieden om nog beter in te kunnen springen op de zorgberoepen. GGNet is betrokken bij de stichting en is vertegenwoordigd in het bestuur van KinderNet. 46/100

4.6 Samenleving Door de aard van ons werk de doelgroep die we bedienen, zit het maatschappelijk verantwoord ondernemen GGNet in het bloed. Dit uit zich niet alleen door onze betrokkenheid met onze cliënten, maar ook onze gerichtheid op de samenleving. In onze nieuwe visie op langdurige zorg spelen herstel en rehabilitatie een belangrijke rol. Daarvoor is het niet alleen belangrijk dat onze cliënten worden voorbereid op hun terugkeer in de samenleving, maar dat ook de samenleving leert omgaan met mensen die ‘anders’ zijn en dit anders-zijn ook zoveel mogelijk accepteert. Om onze cliënten een plek te geven in de samenleving en de samenleving bewust te maken van de betekenis en de gevolgen van een psychiatrische aandoening, wordt een aantal activiteiten georganiseerd. Acute zorg Patiënten die in crisis verkeren kunnen een belangrijke wissel trekken op hun familie, buurt en het gevoel van veiligheid in de samenleving. GGNet levert met haar 7x24-uursdienst een belangrijke bijdrage aan de zorg voor mensen in crisis en aan de veiligheid van de samenleving. GGNet participeert voorts in verschillende Regionale Overleggen Acute Zorg: de ROAZ Zwolle, ROAZ Regio Oost als ROAZ Twente Centraal. De deelnemers aan het ROAZ van de traumaregio Zwolle stellen zich gezamenlijk tot doel om aan de hand van concrete verbeteringsinitiatieven te zorgen dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt voor diagnostiek en behandeling. In 2009 zijn er 4 bijeenkomsten van het ROAZ geweest. Hieronder de belangrijkste activiteiten die hebben plaatsgevonden:  Een analyse van de zorgprocessen rondom 5 ziektebeelden op basis waarvan een plan van aanpak ter uitvoering van de verbeterpunten is opgesteld.  Een Meerjaren OTO-beleidsplan, inclusief een daaraan gekoppelde risico-analyse.  De oprichting van een Regionaal Steunpunt OTO. Dit regionale steunpunt bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de 3 betrokken veiligheidsregio’s en het Traumacentrum Zwolle. Zij hebben mandaat van het ROAZ om te beoordelen of een aanvraag aan de criteria voldoet en of de onderbouwing van de OTO-activiteiten voldoende is. Door middel van voortgangsrapportages heeft het RS OTO het ROAZ gedurende 2009 geïnformeerd over de voortgang. Het RS OTO komt vanaf juni 2009 maandelijks bij elkaar en zal in 2010 verder geprofessionaliseerd worden;  Nu het ROAZ steeds meer uit de fase van de opbouw van het netwerk komt, en zich meer bezig gaat houden met inhoudelijke zaken, is het noodzakelijk dat ketenpartners goed vertegenwoordigd zijn en de afgevaardigden ook mandaat hebben om te kunnen handelen. Eind 2009 is afgesproken dat begin 2010 een ronde langs de ketenpartners gemaakt zal worden om het belang van het ROAZ, en het actief deelnemen, onder de aandacht te brengen. Het betrekken van de huisartsen krijgt hierbij extra aandacht. Vanwege het toenemen van de activiteiten en verantwoordelijkheden van het ROAZ, heeft het traumacentrum in 2009 het aantal medewerkers wat zich met dossier ‘Acute zorg’ bezig houdt uitgebreid met een tweede beleidsmedewerker en een medisch coördinator Acute zorg. Herstel en rehabilitatie Ten slotte voert GGNet een aantal activiteiten uit die zijn gericht op herstel en rehabilitatie. Om ervoor de zorgen dat cliënten die langdurig in zorg verblijven het contact met de ‘normale’ maatschappij niet verliezen, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij ook familie, vrienden en omwonenden worden betrokken. Zo houdt GGNet ieder jaar een tuinfeest dat ook veel bezoekers uit de omgeving trekt. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse kerstmarkt.

47/100

Daarnaast is GGNet het afgelopen jaar begonnen met het bieden van ‘verwenzorg’. Verwenzorg wordt in De Dikke Van Dale omschreven als ‘patiëntenzorg, met name zorg verleend aan chronisch zieken, die niet alleen gericht is op adequate medische verzorging, maar ook op verbetering van de kwaliteit van hun leven, onder meer door het schenken van persoonlijke aandacht'. Bij verwenzorg gaat het om het extra in de watten leggen van mensen die dat extraatje hard nodig hebben. Mensen die zorgafhankelijk zijn kunnen vaak niet meer alles zelf, maar zijn grotendeels afhankelijk van anderen. Hierdoor kent hun leven veelal weinig momenten die er echt uitspringen en waar zij een poos op kunnen teren. Even lekker in het zonnetje gezet worden vergroot het gevoel van welzijn enorm. Verwenzorg sluit uitstekend aan bij het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is inmiddels door een aantal organisaties in ons verzorgingsgebied omarmd. Verwenzorg levert zowel de ontvanger als de gever het nodige op: de cliënt heeft een leuke dag, de ‘verwenzorger’ leert veel over het leven met een psychiatrische stoornis en zal hier veelal met een andere blik naar kijken. In 2009 zijn weer diverse verwenactiviteiten uitgevoerd, zoals schoonheidsbehandelingen, modeshows, en fotoreportages van cliënten op hun mooist. 4.7

Financieel beleid

Financieel resultaat GGNet heeft met een positief resultaat van bijna € 4,5 miljoen een uitstekend jaar afgerond. De omzet is ten opzichte van 2008 met bijna € 9 miljoen gestegen. Met name binnen de zorgverzekeringswet (+ € 5 miljoen) en in de dienstverlening richting Justitie (+€ 2 miljoen) is de groei ten opzichte van 2008 aanzienlijk te noemen. Deze omzet is gerealiseerd met een bezetting die fors lager ligt dan in het voorafgaande jaar. Naast een grote besparing in de staf (project Duurzaam Gezond) is ook binnen de RVE’s gestuurd op een optimale bezetting van de aanwezige capaciteit. Door een strakke sturing op de productiviteit van teams en behandelaren is met minder mensen een grotere productie gerealiseerd. De bedrijfskosten liggen in 2009 circa € 1 miljoen lager dan in 2008. Ook op dit vlak zijn in 2009 grote stappen gemaakt. Tot slot zijn de investeringen in 2009 op € 1,5 miljoen gemaximeerd en is op inkoopgebied forse winst geboekt. De verbetering in 2009 is niet alleen zichtbaar in de winsten verliescijfers, maar ook in de balans van GGNet. De focus vanuit de financiële afdeling was in 2009 gericht op de betrouwbaarheid van de basisregistratie, een optimalisering van de softwaresystemen en een verdere controle op de primaire processen. De geëffectueerde reorganisatie van het Shared Service Center naar een staforganisatie en het project Inkoopoptimalisatie GGNet hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit resultaat, mede door het effectiever en efficiënter maken van processen binnen de ondersteunende diensten. Ten opzichte van 2008 is de kaspositie met circa € 19 miljoen verbeterd. Enerzijds is dit het gevolg van de bijdrage van het operationeel resultaat, anderzijds is dit het gevolg van een hoge aandacht op de facturering van de DBC’s en het strakke toezicht op de uitgaven/investeringen Analyse en toelichting resultaat 2009 (x € 1.000) Hieronder wordt een analyse van en een toelichting op de ontwikkeling van het resultaat 2009 ten opzichte van 2008 gegeven.

48/100

2009 t.o.v 2008 Resultaat 2008 (nadelig)

-6.557

Bij: mutaties in de opbrengsten: Hoger wettelijk budget Hogere niet gebudgetteerde zorgprestaties Hogere overige opbrengsten

9.046 165 1.725 10.936

Bij: mutaties in de kosten: Lagere personeelskosten Hogere kapitaalskosten Hogere overige bedrijfskosten

3.060 -1.177 -615 1.268

Saldo opbrengsten - kosten

12.204

Sub-totaal

5.647

Hogere rentelasten

-1.224

Resultaat 2009 (voordelig)

4.423

Figuur 5. Resultaat 2009 ten opzichte van 2008

Resultaatsratio (resultaat gedeeld door totale omzet) Resultaat 2009 +3,0% Resultaat 2008 -4,5% Resultaat 2007 -0,6% Opbrengsten Het wettelijke budget voor aanvaardbare kosten is ten opzichte van 2008 toegenomen met € 9.046.000. Dit bedrag is op te splitsen in productie, vergoedingen kapitaalslasten en opleidingsvergoedingen. Deze stijging wordt als volgt verklaard: - uitbreiding productieafspraken - indexaties - uitbreiding en toelating - nacalculeerbare kapitaalslasten - eenmalige posten

€ € € € €

3.928.000 3.553.000 495.000 1.280.000 -766.000

Overige opbrengsten De overige opbrengsten zijn met € 1.725.000 gestegen ten opzichte van 2008. De grootste posten worden hieronder weergegeven: 722.000 - subsidies gemeenten € -271.000 - POH € -187.000 - opleidingsgelden VWS € 1.087.000 - diversen (overige doorbelastingen, boekwinsten etc.) € Door het betrekken van de RGC’s en het hierdoor beschikbaar komen van ruimtes zijn de verhuuropbrengsten hoger. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan de mogelijkheden 49/100

om zaken door te belasten. De boekwinst op de verkochte panden ad € 1.027.000 is verantwoord onder de overige opbrengsten. Personeelskosten De totale personeelskosten zijn € 3.060.000 lager dan in 2008. De belangrijkste oorzaak van de daling wordt gevonden in de vrijval van de voorziening Duurzaam Gezond. In 2008 heeft de Raad van Bestuur het project Duurzaam Gezond gestart om de bedrijfsvoering van GGNet in de toekomst structureel te verbeteren. Dit project werkte door in 2009 en zal er ook in 2010 ertoe leiden dat een (beperkt) aantal medewerkers de organisatie zal verlaten. De aan dit vertrek verbonden kosten zijn lager gebleken dan de opgenomen voorziening in 2008. De belangrijkste bedragen worden hier weergegeven: CAO-gerelateerde verhoging Duurzaam Gezond ORT

€ € €

-834.000 2.740.000 -133.000

Overige bedrijfskosten De stijging van de overige bedrijfskosten ad € 615.000 is als volgt te verklaren: -

voedingsmiddelen en hotelmatige kosten algemene kosten patiënt- en bewonersgebonden kosten onderhoud en energiekosten

€ € € €

-

huur en leasing donaties en vrijval voorzieningen

€ €

251.000 1.655.000 -577.000 1.024.000 -476.000 786.000

De verhoging bij voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door reguliere prijsstijgingen. De verhoging bij algemene kosten is te wijten aan de stelpost voor te verwachten kosten over 2009 in 2010 en algemeen beheer. De verlaging bij patiënt- en bewonersgebonden kosten wordt veroorzaakt door het uitbesteden van activiteiten (zoals voeding) zodat de materiele kosten van RGC’s, waarin deze voeding in 2008 wel was opgenomen, lager uitvallen. Daarnaast zijn de kosten behorende bij ProMente (geliquideerd in juli 2008) weggevallen. De verlaging van onderhoud en energiekosten wordt met name gevonden in de post onderhoud. De verlaging van huur en leasing heeft betrekking op lagere huurkosten van gebouwen. Er zijn diverse huurcontracten beëindigd en andere contracten met betere voorwaarden afgesloten (onder andere Kapoeniestraat). De verhoging bij donaties voorzieningen heeft voornamelijk plaatsgevonden bij de voorziening groot onderhoud. Rentekosten De rentekosten zijn gestegen door de volledige last van de afgesloten lening in 2008 en de in de resultatenrekening verwerkte rente bij de financial lease van het RGC Doetinchem.

50/100

Eigen vermogen Solvabiliteit (eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal): - 2009: 14,5%; - 2008: 11,9%; - 2007: 31,1%; - 2006: 25,7%. Na toevoeging van het resultaat 2009 komt het eigen vermogen ultimo 2009 uit op € 14.393.000. Uitgedrukt in een percentage van het genormeerde NZa-budget is dit 10,6% (2008: 7,8%). Liquiditeit GGNet heeft ultimo 2009 nog een licht negatieve liquiditeitspositie. Het is de ambitie voor 2010 om dit om te buigen naar een positief bedrag. Financial lease De afgelopen jaren heeft GGNet in samenwerking met de ziekenhuizen verschillende RGC’s ontwikkeld. Het gaat hierbij om vijf RGC’s die verspreid zijn over het voorzieningsgebied van GGNet: - RGC Zutphen; - RGC Zevenaar; - RGC Apeldoorn; - RGC Doetinchem; - RGC Winterswijk. Door veranderende wetgeving kunnen de afgesloten huurovereenkomsten het karakter krijgen van financial lease. Op basis van de bijbehorende karakteristieken is GGNet dan ook van mening dat de afgesloten huurovereenkomst met het RGC Doetinchem voldoet aan de criteria genoemd in RJ 292 en IAS 17. Deze overeenkomst met RGC Doetinchem is als financial lease binnen de jaarrekening van 2009 op de balans verwerkt met een bedrag van € 18,1 miljoen bij de materiële vaste activa en onder de langlopende leningen. De huurovereenkomst met RGC Winterswijk zal na ondertekening in 2010 worden getoetst en wanneer blijkt dat ook deze voldoet aan de criteria, zal deze in de jaarrekening van 2010 verwerkt worden. De huurovereenkomsten van de overige RGC’s voldoen niet aan de onderliggende criteria. Hedge accounting Het rentebeleid van GGNet beoogt de financieringslasten zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe worden rente-instrumenten gebruikt om het vastrentende of variabel rentende karakter van de financieringen aan te passen aan het gewenste profiel. In verband met deze risicomijding heeft GGNet reeds in 2008 een renteswap afgesloten ten behoeve van een langlopende lening van 20 jaar met variabele rente. Ontwikkeling financieel resultaat en vermogen 2010 en later Voor 2010 is een sluitende begroting met een positief resultaat van € 4 miljoen aangeboden aan de Raad van Toezicht. Deze heeft de begroting goedgekeurd. Ten behoeve van de langdurige zorg zal in 2010 een langlopende financiering nodig zijn om circa 150 bedden te gaan vervangen. De twee projecten hiervoor zijn de nieuwe Mate en de Voorde respectievelijk in Warnsveld en Apeldoorn. De verwachting is dat er voor het eerste project (de Mate) een langlopende lening dient te worden afgesloten ter waarde van circa € 15 miljoen. Uitgaande van het strategisch vastgoedplan en de nieuwbouw van de Voorde (Apeldoorn) is besloten om de buitenhuizen van Apeldoorn af te stoten en vervanging van deze bedden in project de Voorde te realiseren. 51/100

Bedreigend is de eventuele korting op AWBZ-gelden in 2011. De mogelijkheid bestaat dat deze korting tussen de 15% en 20% bedraagt. Echter, door hierop te anticiperen kunnen reeds in 2010 maatregelen ten aanzien van efficiëntie en effectiviteit worden getroffen. Vanwege de val van het kabinet wordt verwacht dat besluitvorming hieromtrent vertraging zal oplopen.

52/100

5

Jaarrekening

5.1

Geconsolideerde jaarrekening

5.1.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming)

Alle bedragen zijn X 1.000 euro Ref.

31-dec-09 €

31-dec-08 €

1 2

58.073 715 58.788

44.282 739 45.021

3 4 5 6 7

15 24.414 16.002 0 45 40.476

79 14.777 22.244 1.926 44 39.070

99.264

84.091

31-dec-09 €

31-dec-08 €

131 10.460 3.802 14.393

131 6.018 3.821 9.970

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

8

Voorzieningen

9

7.914

5.830

Langlopende schulden

10

37.004

21.701

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

6 11

8.171 31.782

0 46.590

99.264

84.091

Totaal passiva

53/100

5.1.2

Geconsolideerde resultatenrekening over 2009

Ref.

2009 €

2008 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

13

136.145

127.099

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

14

5.408

5.243

Overige bedrijfsopbrengsten

15

8.489

6.764

150.042

139.106

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

101.384

104.444

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

5.948

4.771

Overige bedrijfskosten

18

35.786

35.171

Som der bedrijfslasten

143.118

144.386

BEDRIJFSRESULTAAT

6.924

-5.280

-2.501

-1.277

4.423

-6.557

0

0

4.423

-6.557

2009 €

2008 €

4.670 -228

-6.357 -292

-19

92

4.423

-6.557

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

20

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging: Collectief gefinancierd gebonden vermogen: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen Algemene reserve

54/100

5.1.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode) x € 1.000

Ref. €

2009 €

€

2008 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen financiële vaste activa - afschrijvingen materiele vaste activa - mutaties voorzieningen

4.423

2 17 9

24 5.924 2.084

-6.557

32 4.739 2.299 8.032

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

7.070

3 4 5

64 -9.637 6.242

136 -14.777 -17.666

6

10.097

204

11

3.887

4.088 10.653

-28.015

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

23.108

-27.502

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

23.108

-27.502

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa * Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

1 1 2

-20.322 608

-5.513 2.428 -502 -19.714

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.587

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen * Mutatie kortlopend deel aflossing 2009 Aflossing langlopende schulden

10 10

18.771 633 -3.468

17.662 -1.462 -1.670

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

15.936

14.530

Mutatie geldmiddelen

19.330

-16.559

Saldo liquide middelen Kas Schulden aan kredietinstellingen Mutatie liquidemiddelen

-21.537 7 11

45 -2.252

-4.978 44 -21.581

-2.207 19.330

-21.537 -16.559

* In “Investeringen materiële vaste activa” en “Nieuw opgenomen leningen” is de Financial lease met betrekking tot het RGC Doetinchem verwerkt voor het bedrag van € 18.771 mln.

55/100

5.1.4

Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling

5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen Aan het hoofd van deze groep staat de Stichting GGNet te Warnsveld. De jaarrekening van Stichting Propuls is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van GGNet te Warnsveld. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De waardering van alle immateriële en materiële vaste activa, dus ook die activa waarvoor een integrale vergoeding wordt verkregen voor de afschrijvingskosten, vindt plaats overeenkomstig artikel 2:384 BW tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde. Zorginstellingen kunnen voor de waardering van immateriële en materiële vaste activa dus ook de actuele waarde hanteren. Tevens kunnen de afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa niet langer gebaseerd zijn op de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven termijnen, maar op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening is tevens opgenomen de stichting die tot de groep behoort. Binnen GGNet betreft dit: - Stichting Propuls te Zutphen. De stichting verricht geen activiteiten meer en na verkoop van het pand dat nog in eigendom is van de stichting zal de stichting Propuls worden geliquideerd. De waarderingsgrondslagen in de geconsolideerde jaarrekening wijken niet af van de enkelvoudige jaarrekening en onderlinge transacties zijn geëlimineerd. Verbonden rechtspersonen De PAAZ-afdeling van de ziekenhuizen: Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem, Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk en Gelre ziekenhuizen, locatie Spittaal te Zutphen maken sinds 1 januari 2002 onderdeel uit van GGNet. GGNet is verantwoordelijk voor de gehele exploitatie van deze afdelingen. Voor de facilitaire diensten van deze afdelingen is met de ziekenhuizen een SLA afgesloten. Op de terreinen van de ziekenhuizen zijn Regionale GGZ-Centra (RGC’s) gebouwd. De ziekenhuizen zijn bouwheer van deze centra. Met de ziekenhuizen zijn overeenkomsten gesloten voor de totstandkoming van deze RGC’s. Vanaf 2004 wordt met Stichting Karakter samengewerkt in het Centrum voor Jeugd GGZ Oost-Gelderland te Doetinchem. Dit samenwerkingsverband dient te leiden tot een onbelemmerde doorverwijzing van cliënt naar de juiste zorgaanbieder. Sinds 1996 vervult GGNet de kassiersfunctie voor Stichting Urtica De Vijfsprong. De psychiatrische erkenning van Urtica De Vijfsprong wordt beheerd door GGNet. In dit verband maakt GGNet productieafspraken voor Urtica De Vijfsprong met het Zorgkantoor en draagt zij zorg voor de periodieke bevoorschotting van Urtica De Vijfsprong. 56/100

GGNet vervult in 2009 eveneens de kassiersfunctie voor de Stichting ZieZo. Vanaf 2010 maakt de Stichting ZieZo zelfstandig afspraken met het Zorgkantoor. Spectrum Gelderland Oost, een van de rechtsvoorgangers van GGNet, maakte tot 1996 onderdeel uit van Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis. Na ontvlechting van de diverse zorgactiviteiten richtte Stichting ONG zich met name op het beheer van niet aan de verzelfstandigde stichtingen toegewezen vermogens. Hiervoor zijn per (voormalige) instelling bestemmingsfondsen gecreëerd. In het bestuur van de stichting hebben leden van de Raad van Toezicht van de voormalige instellingen zitting. Voor GGNet heeft de heer Bouwers zitting in het bestuur. De Raad van Bestuur van GGNet is, zonder overwegende zeggenschap, vertegenwoordigd in het bestuur van de volgende rechtspersonen: - Stichting Vrienden van De Wellen - Stichting Disgenoten - Stichting de Springplank - Stichting museum ONG Voor de financiering van Stichting Disgenoten is een hypothecaire lening afgesloten bij de Rabobank. GGNet is samen met de Zorggroep Apeldoorn, woningstichting De Goede Woning en Woonzorgcentra gemeente Voorst hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele tekorten. De Stichting GGNet heeft de volgende verbonden vennootschap die niet in de consolidatie is betrokken: - Interapy Holding BV te Amsterdam met als kernactiviteit het besturen en toezicht houden op de ondernemingen en vennootschappen. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Door GGNet is de keuze gemaakt om voor het Wtzi-vastgoed, op dit moment, niet af te wijken van de in 2008 gehanteerde afschrijvingspercentages per activum. Een individuele beoordeling per activum heeft vooralsnog niet expliciet plaatsgevonden. De verwachting is dat mogelijk de bedrijfseconomische levensduur van enkele activa korter zouden kunnen zijn. Daar staat tegenover dat er nu geen rekening gehouden wordt met eventuele restwaardes. Per saldo zou dit mogelijk een minimaal effect kunnen hebben op de afschrijvingskosten 2009. Gezien de veranderende financiering van het Wtzi-vastgoed en een eventuele overgangsregeling hieromtrent, is er voor gekozen om deze ontwikkelingen af te wachten. Op het moment dat de financiering en de eventuele overgangsregeling voor het Wtzi-vastgoed helder is, zal een totaal visie op het gehele vastgoed ontwikkeld dienen te worden. Gegeven deze onzekerheden achten wij de nu gehanteerde uitgangspunten aanvaardbaar'. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen/zijn deze als vooruit ontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. 57/100

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van zorginstellingen wordt aangepast. Het bouwregime is vervallen met ingang van 2009 en meer en meer is sprake van integrale tarieven voor geleverde prestaties. De kapitaallasten van het voorheen vergunningspichtige WTZi vastgoed van zorginstellingen (afschrijvingen en genormeerde rente) worden thans nog op nacalculatiebasis vergoed. De overheid heeft het voornemen om met ingang van 2011 (brief VWS aan Tweede Kamer d.d. 9 juli 2009,DLZ/SFI-U-2936091) ten aanzien van intramurale zorg de bekostiging van de kapitaallasten aan te passen. In de nieuwe bekostigingssystematiek zullen deze lasten worden opgenomen in de tarieven voor de te leveren zorgprestaties en daarmee afhankelijk zijn van de productie en de prijsontwikkeling. De consequenties is dat risico wordt gelopen ten aanzien van het kunnen realiseren (terugverdienen) van de boekwaarde van investeringen in vastgoed, bijvoorbeeld bij leegstand, en dat waardering van het vastgoed naar beneden moet worden bijgesteld. Zowel de hoogte als de methode van de toekomstige bekostiging, en de overgangsregeling zijn nog afhankelijk van de definitieve (politieke) besluitvorming die medio 2010 wordt verwacht. De aanpassing van de bekostiging zou een substantieel (nadelig) effect kunnen hebben op de realiseerbare boekwaarde waarvan de omvang sterk wordt beïnvloed door de besluitvorming over de toekomstige bekostiging en overgangsregeling. GGNET stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Onder de immateriële vaste activa konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten op termijn niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking zullen komen. De hiervoor in 2009 of latere jaren nog specifiek te ontvangen vergoedingen hiervoor zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa in de jaarrekening 2008. Overigens is Stichting GGNet van mening dat een eventueel negatief verschil tussen realiseerbare waarde en boekwaarde, gegeven de historische bekostigingstoezeggingen door de overheid en de verschillen tussen bekostigingstermijnen en kortere bedrijfseconomische afschrijvingstermijnen, door de overheid gecompenseerd zal (moeten) worden, zowel ten aanzien van materiële vaste activa als voormalige immateriële vaste activa. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat. Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de 58/100

verblijfsdagen overeenkomstig de normen van de NZa. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid en bepaald op individuele basis. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voor een toelichting op de individuele voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen GGNet heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. GGNet heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. GGNet heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegdebijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering Gezien de identieke dienstverlening is geen segmentatie toegepast.

59/100

5.1.5

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009

ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

43.012 6.680 8.381

25.895 7.602 9.863 922

Totaal materiële vaste activa

58.073

44.282

2009 €

2008 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

44.282 20.322 5.923 608

45.936 5.513 4.739 2.428

Boekwaarde per 31 december

58.073

44.282

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De stijging van de materiele vaste activa is gelegen in de verwerking van de Financial lease met betrekking tot het RGC Doetinchem voor het bedrag van € 18,7 miljoen. De Stichting GGNet is juridisch geen eigenaar van het betreffende pand. De desinvesteringen worden veroorzaakt door de verkoop van enkele panden. 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Deelnemingen Sloop Boslust/Schouwburg Aanloopkosten

10 502 203

10 502 227

Totaal financiële vaste activa

715

739

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2009 Af: waardeverminderingen

739 -24

Boekwaarde per 31 december 2009

715

Toelichting: Uitgaande van het voorzichtigheidsbeginsel is op grond van de onzekerheid over de terugvordering van de achtergestelde lening aan Interapy en de waarde van de deelneming een waardevermindering verantwoord. Bij de oprichting van Interapy is contractueel overeengekomen dat de gezamenlijke aandeelhouders de plicht hebben om indien en voor zover de onderneming behoefte heeft aan 60/100

additioneel kapitaal, nog eens een bedrag van in totaal maximaal EUR 150.000 per aandeelhouder ter beschikking te stellen in de vorm van een achtergestelde lening. Verder is contractueel een afnameverplichting afgesloten met een bonus -malus regeling, de waarde hiervan is voor 2010 geschat op 180.000 euro. Deze wordt gereserveerd, dit is tevens het laatste jaar dat deze betaling contractueel is verplicht. Het verschaft kapitaal aan Interapy bedraagt € 58.000, hetgeen een kapitaalbelang van 17% met zich meebrengt. Bij de totstandkoming van deze jaarrekening waren de cijfers van Interapy over het boekjaar 2009 nog niet vastgesteld. 3. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Kantoorbenodigdheden Voorziening incourante voorraden Totaal voorraden

31-dec-09 €

31-dec-08 €

15

13 119

7 8 -15

72 -125

15

79

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht wordt bepaald op basis van incourantheid. 4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk

Totaal onderhanden werk

31-dec-09 €

31-dec-08 €

46.495 -22.081

37.795 -23.018

24.414

14.777

De waarde van het onderhanden werk is bepaald op de door het Nza aangegeven te hanteren waardering. 5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Overige overlopende activa: Asielzoekers (ZRA)

14.234 479 701 242

16.384 3.772 765 1.323

Totaal vorderingen en overlopende activa

16.002

346 22.244

Toelichting: De voorziening die in aftrek is gebracht op de vorderingen bedraagt € 245.049 en is basis van individuele beoordeling en leeftijd bepaald. De vordering op ZRA bestaat uit de afrekening over de jaren 2007 en 2008 en de productie over het boekjaar 2009. 61/100

6. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2006 €

2007 €

2008 €

312

155

1.459

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

60 -1.923 -1.863

496 -651 -155

-67 -67

-8.012

-8.012 556 -2.641 -10.097

Saldo per 31 december

-1.551

0

1.392

-8.012

-8.171

C

C

b

a

Saldo per 1 januari

2009 €

totaal € 1.926

-8.012

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: onderhanden werk DBC's Af: overige ontvangsten Bij: Openstaande nota's Zorgverzekeraars Bij: ECT

2009 €

2008 €

135.439 42.550 92.942 8.700

127.370 41.682 46.751 37.795 70

591 150

387

-8.012

1.459

2009 €

2008 €

Financieringsverschil AWBZ Financieringsverschil DBC-financiering

152 -8.164

848 611

Totaal financieringsverschil

-8.012

1.459

Totaal financieringsverschil

Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm

Toelichting: Het financieringsverschil DBC houdt in dat GGNet circa € 8,2 miljoen meer heeft gefactureerd dan aan NZa omzet met betrekking tot DBC’s is geproduceerd. Dit bedrag zal in 2010 aan de zorgverzekeraars worden terugbetaald. 7.Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Kassen

45

44

Totaal liquide middelen

45

44

Toelichting: Het kassaldo is direct opeisbaar en staat ter beschikking van de Stichting GGNet.

62/100

5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2009 (vervolg) PASSIVA 8.Eigen vermogen 31-dec-09 €

31-dec-08 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

131 10.460 3.802

131 6.018 3.821

Totaal eigen vermogen

14.393

9.970

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 €

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2009 €

Resultaatbestemming €

131

131

131

0

0

131

Saldo per 1-jan-2009 € 1520

Resultaatbestemming € 4670

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 € 6.190

2.928 855 126 589

-228

0

2.700 855 126 589

6.018

4.442

0

10.460

Saldo per 1-jan-2009 € 3821

Resultaatbestemming € -19

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 € 3.802

3.821

-19

0

3.802

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen Project Dwang en Drang Afschrijving inventaris Overige Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Toelichting: Het resultaat van de Stichting GGNet is verrekend met de reserve aanvaardbare kosten. Het resultaat van de Stichting Propuls is verrekend met de algemene reserve. Op de egalisatiereserve wordt het verschil geboekt tussen het in het budget opgenomen bedrag voor afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen en de werkelijke afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen, zoals vermeld in de resultatenrekening. De bestemmingsreserve Dwang en Drang is ontstaan in 2006 t.bv. van het gelijkgenoemde project.

63/100

9.Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening Voorziening Ziekengeld Voorziening Jubilea Voorziening groot onderhoud Voorziening huren Voorziening Business Objects Voorziening Levensfasebudget Voorziening Duurzaam Gezond

Saldo per 1-jan-2009 €

Dotatie

Onttrekking

€

€

200 1.212 1.442 781 28 0 2.167 5.830

549 2.600 150

Saldo per 31-dec-2009 € 749 701 3.829 931 0 280 1.424 7.914

511 213 28

280 1.424 5.003

2.167 2.919

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.173 5.741 5.461

Toelichting: Voorziening ziekengeld De voorziening ziekengeld is gebaseerd op de te maken salariskosten, uitsluitend brutoloon, voor medewerkers die gedurende het resterende dienstverband mogelijk niet meer worden opgenomen in het arbeidsproces. De berekening is op basis van de verwachte ziekteperiode. Voorziening jubilea Deze voorziening getroffen voor de verwachte verplichting uit hoofde van jubilea. De berekeningswijze is gebaseerd op de voorschriften van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De vrijval wordt veroorzaakt door een andere (actuariële) berekening. Voorziening groot onderhoud De voorziening is gebaseerd op het lange termijn huisvestingsplan. Met deze voorziening worden onderhoudskosten over meerdere jaren geëgaliseerd. Er heeft een extra dotatie plaatsgevonden om de hoogte van de voorziening in overeenstemming te brengen het onderliggende onderhoudsplan. Voor de huisvesting van haar cliënten maakt GGNet gebruik van een groot aantal panden. De meeste panden zijn verouderd en zonder aanpassing of renovatie op korte termijn niet meer geschikt om daar onze cliënten zorg aan te bieden. De huidige gereserveerde middelen voor onderhoud zijn zeker niet voldoende om alle noodzakelijke functionele en technische aanpassingen uit te kunnen voeren. Voorziening huren Verschillende panden hebben mogelijk toekomstige verplichtingen en verrekenbare posities. De risico’s die hiermee zijn gemoeid worden middels deze voorziening afgedekt. Voorziening Levensfase Budget In de CAO 2010 is afgesproken dat de groep 50 - 55 jarigen vanaf 55 jaar jaarlijks éénmalig 200 uren krijgen. De verwachte verplichting wordt met deze voorziening opgebouwd vanuit een pragmatisch oogpunt door middel van 0.5% van de betrokken loonsom. Voorziening Duurzaam Gezond De Raad van Bestuur heeft in 2009 het project Duurzaam Gezond voortgezet om GGNet in de toekomst structureel te verbeteren. De (personele) kosten die hiermee zijn gemoeid worden tot uitdrukking gebracht in deze voorziening.

64/100

10.Langlopende schulden De specificatie is als volgt :

31-dec-09 € 37.004

31-dec-08 € 21.701

37.004

21.701

2009 €

2008 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

23.903 18.771 2.835

7.911 17.662 1.670

Stand per 31 december

39.839

23.903

2.835

2.202

37.004

21.701

Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.835 37.004 28.826

2.202 21.701 15.175

Toelichting: Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het overzicht leningen onder hoofdstuk 5.1.8. De in 2009 verantwoorde bedrag onder de nieuwe leningen is ontstaan door het verwerken van de huurovereenkomst RGC Doetinchem als Financial lease voor een bedrag van € 18.771 mln.

65/100

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Rente kredietinstellingen Diversen Nog te betalen kosten: Diversen

31-dec-09 €

31-dec-08 €

2.252 5.134 2.835 4.394 1.030 27 3.425 2.129

21.581 5.328 2.202 4.210 917 24 3.408 1.857

325 333

362 261

9.396

5.904

502

536

31.782

46.590

Vooruitontvangen opbrengsten:

Overige passiva:

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting: Er zijn in 2009 nieuwe afspraken met de bank gemaakt. Het maximale op te nemen rekeningcourant krediet bedraagt per 31 december circa 32 miljoen. Deze kredietfaciliteit is verkregen bij de ING-bank en per ultimo niet volledig benut. Aan de bank zijn de volgende zekerheden gegeven: Negative pledge/Pari Passu en Cross Default verklaring. Bij de verstrekte faciliteiten dien een aantal panden tot zekerheid. De voornaamste bedragen die opgenomen staan onder de post Diversen hebben betrekking op: Materiele kosten 5.000 Budgetafwikkeling 1.400 Onverzekerden 740 Juridische verwikkelingen 300 Nog te betalen huur 600 125 Te betalen rente 12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huur gebouwen Auto lease Overig (Interapy) Totaal

1 jaar 6.082.000 41.443 180.000

2-5 jaar 23.896.707 513.375

6 - 10 jaar 21.609.121

ev 65.341.032

6.303.443

24.410.082

21.609.121

65.341.032

Toelichting: Huur gebouwen Ten behoeve van de gedeconcentreerde bedrijfsuitoefening, dagactiviteitencentra en werkplaatsen, zijn huurovereenkomsten afgesloten tot een maximale looptijd van 40 jaar. De huurverplichting voor 2010 bedraagt circa € 6.082.000

66/100

Auto lease Er is een verplichting aangegaan met de leasemaatschappijen voor het verstrekken van bedrijfsauto's. Overig (Interapy) Bij de oprichting van Interapy is contractueel overeengekomen dat de gezamenlijke aandeelhouders de plicht hebben om indien en voor zover de onderneming behoefte heeft aan additioneel kapitaal, nog eens een bedrag van in totaal maximaal EUR 150.000 per aandeelhouder ter beschikking te stellen in de vorm van een achtergestelde lening. Verder is contractueel een afnameverplichting afgesloten met een bonus -malus regeling, de waarde hiervan is voor 2010 geschat op 180.000 euro. Deze wordt gereserveerd, dit is tevens het laatste jaar dat deze betaling contractueel is verplicht. Simonsstichting Hoewel er geen personeel meer in actieve loondienst is van de Simons Stichting, is GGnet nog wel verplicht om de werkgeversbijdrage ziektekostenvergoeding voor gepensioneerd personeel van de Simonsstichting te betalen. Stichting Disgenoten In 2003 heeft GGNet, samen met de Zorggroep Apeldoorn, de woningstichting De Goede Woning en Woonzorgcentra gemeente Voorst, de Stichting Disgenoten opgericht. GGNet heeft zich hierbij verplicht gedurende 10 jaar 262 warme maaltijden per dag af te nemen. Voor de financiering van de nieuwe keuken heeft Stichting Disgenoten voor het bedrag van € 7.200.000 een hypotheek afgesloten bij de Rabobank. Voor € 3.850.000 is een looptijd van 10 jaar overeengekomen, voor € 3.250.000 is een looptijd van 20 jaar overeengekomen. Het restant ten bedrage van € 100.000 betreft krediet in rekening courant. GGNet is, evenals de overige deelnemers, de eerste 10 jaar hoofdelijk aansprakelijk voor tekorten bij een eventuele beëindiging van de keuken. De kans dat GGNet wordt aangesproken op haar borgstelling wordt zeer klein geacht. Via Pacis In Doetinchem is discussie ontstaan over de beëindiging/voortzetting van de huurovereenkomst Karpoeniestraat. Het betreft hier een hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter te Terborg in 2006. De kans van slagen van dit hoger beroep wordt door de advocaat van GGNet als redelijk ingeschat. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

49.965 1.003 0 0

45.614 3.644 707 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

50.968

49.965

67/100

5.1.6

Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

5.1.6.1 WTZi – vergunningsplichtige materiële vaste activa NZa-IVA

Grond

€

€

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2009

0

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

31.340

31.340

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

1.268.400 631.812

25.597.647 9.901.352

1.680.104 1.169.607

2.811.900 1.526.993

4.978.725 1.960.182

636.588

15.696.295

510.497

1.284.907

3.018.543

13.045.932 68.280

Subtotaal vergunning €

Totaal

156.459

36.524.575 15.189.946

75.921.688 31.639.755

156.459

21.334.629

44.281.933

13.072.514 0 2.249.930 0

21.138.415 0 5.922.859 0

579.590 0 579.590

1.770.713 0 1.770.713

2.042.831 0 618.487 1.424.344

26.582 114.392

241.127

97.130

406.094

76.366

97.130

406.094

76.366

281.498

291.356

229.810

110.043

156.459

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

1.784.129

Installaties Onderhanden Projecten € €

42.002

€

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

163.094 118.404

147.160 144.196

0

206.823 22.987

99.037 11.006

156.459

1.069.166 0 616.114 453.052

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-186.684

11.117.607

-42.002

-137.379

-225.551

-156.459

10.369.532

13.791.212

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

31.340 0 0

986.902 0 536.998

38.255.093 0 11.441.191

1.680.104 0 1.211.609

2.175.996 0 1.028.468

4.818.898 0 2.025.906

0 0 0

47.948.333 0 16.244.172

93.246.559 0 35.173.414

Boekwaarde per 31 december 2009

0

31.340

449.904

26.813.902

468.495

1.147.528

2.792.992

0

31.704.161

58.073.145

31.340

449.904

26.813.902

468.495

1.147.528

0

28.911.169 2.792.992 0 0 0 31.704.161

43.011.476 6.680.329 8.381.340 0 0 58.073.145

Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare …

Afschrijvingspercentage

2.792.992

31.340

449.904

26.813.902

468.495

1.147.528

2.792.992

0,0%

5,0%

2,0%

2,5%

5,0%

5,0%

68/100

5.1.6.2 WTZi – instandhoudings materiële vaste activa Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €

0 0

15.729.582 7.075.562

15.729.582 7.075.562

15.729.582 7.075.562

0

8.654.020

8.654.020

8.654.020

0 0 1.411.878

0 0 1.411.878

7.856 0 7.856

7.856 0 7.856

3.901 0 2.373 1.528

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2009

0

0

0

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

7.856

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

3.901

0

0

0 0 0 0

2.373 1.528

0

3.901 0 2.373 1.528

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

-1.413.406

0

-1.413.406

-1.413.406

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15.717.825 0 8.477.211

0 0 0

15.717.825 0 8.477.211

15.717.825 0 8.477.211

Boekwaarde per 31 december 2009

0

0

0

7.240.614

0

7.240.614

7.240.614

4.049.792 3.190.821

0

0 0 0 0 0 0

0

4.049.792 3.190.821 0 0 0 7.240.614

4.049.792 3.190.821 0 0 0 7.240.614

Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare … 0 Afschrijvingspercentage

1.411.878

7.856

7.240.614 10,0%

69/100

5.1.6.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa Inventaris

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2009 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

€

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

12.219.915 4.037.193

256.128 151.354

3.658.780 2.594.596

16.134.823 6.783.143

8.182.722

104.774

1.064.184

9.351.680

225.769

635.464 0 1.605.804

409.695 1.104.074

36.757

464.973

229.576

56.486

897.205

229.576

56.486

897.205

1.183.267 0 1.183.267

-694.379

-36.757

-239.204

-970.340

12.400.034

199.642

2.987.344

15.587.020

4.911.691

131.625

2.162.364

7.205.680

7.488.343

68.017

824.980

8.381.340

Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … 7.488.343 Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare … 7.488.343

68.017

824.980

8.381.340

68.017

824.980

8.381.340

Afschrijvingspercentage

20,0%

20,0%

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2009

10,0%

70/100

5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa Grond €

Terreinen voorzieningen €

Gebouwen €

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties €

Onderhanden Projecten €

niet WTZi/ WMG €

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

295.696

69.250 33.319

3.547.380 1.619.763

1.733.589 442.986

1.121.329 495.036

765.464

7.532.708 2.591.104

Boekwaarde per 1 januari 2009

295.696

35.931

1.927.617

1.290.603

626.293

765.464

4.941.604

4.871

5.725.193 319.653

1.579.835 275.537

125.409 55.186

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

7.430.437 655.247

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

204.300

765.464

204.300

765.464

969.764 0 969.764

-765.464

5.805.426

-4.871

5.201.240

1.304.298

70.223

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

295.696

69.250 38.190

9.068.273 1.939.416

3.313.424 718.523

1.246.738 550.222

13.993.381 3.246.351

Boekwaarde per 31 december 2009

295.696

31.060

7.128.857

2.594.901

696.516

10.747.030

31.060

7.128.857

2.594.901

Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen 295.696 Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare … 295.696 Afschrijvingspercentage

696.516

31.060

7.128.857

5,0%

2,0%

0

2.594.901

696.516

5,0%

5,0%

10.050.514 696.516 0 0 0 10.747.030

71/100

5.1.7

Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten

5.1.7.1 Specificatie in het boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd) Er zijn ultimo 2009 geen onderhanden projecten.

72/100

5.1.7.2 Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten (geconsolideerd) Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Inventaris Verpleegafdeling De Wieken Inventaris ZIB/VGGNET Inventaris RGC Apeldoorn Inventaris RGC Winterswijk Inventaris RGC Zevenaar Portofoons RVE Behandeling Uitbreiding schrijfruimte 2e schijf Edifact koppeling Psygis Virtualisatie Serveromgeving Vervangen servers Citrixfarm Uitbreiding 23e bed Terborg Verdieping Prins Bernhardlaan Brandveiligheid Ruimzicht Brandveiligheid RGC Doetinchem Brandveiligheid Villa Nuova Brandveiligheid Ruimzicht 5 Verbouwing De Buurse Rookruimte Linde Geel Bouwkundige aanpassingen Weerd 3 Aanpassingen Weerd 3 Aanpassingen Mark 1 Keukens Venne/Marke Personeels alarmeringssysteem Aanpassingen Laakveld B/C/E Leasecontracten VOIP RGC Totaal

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

11.019 106.743 3.903 169.055 115.855 3.120 31.502 6.140 168.495 19.631 3.640 16.853 11.827 17.873 40.909 21.845 27.403 5.950 1.262 35.767 1.547 22.518 32.954 1.464.895 18.771.125 26.583

11.019 106.743 3.903 169.055 115.855 3.120 31.502 6.140 168.495 19.631 3.640 16.853 11.827 17.873 40.909 21.845 27.403 5.950 1.262 35.767 1.547 22.518 32.954 1.464.895 18.771.125 26.583

21.138.414

21.138.414

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

73/100

5.1.8

Overzicht langlopende schulden ultimo 2009

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

€ ING Rabo bank BNG Rabo bank ING ING BNG BNG ABN-AMRO BNG Fortis ING ECS ECS RGC Doetinchem RGC Doetinchem Totaal

1-dec-05 21-jun-93 22-mrt-93 21-apr-93 15-mrt-06 1-dec-05 3-dec-90 30-aug-02 1-okt-93 16-apr-98 1-dec-00 1-jul-08 1-jan-08 1-jan-08 1-jan-09 1-jan-09

850.638 1.072.056 1.361.341 986.972 635.292 1.077.728 1.815.121 536.271 907.561 3.291.631 907.560 15.000.000 1.585.447 1.076.342 6.521.300 12.249.840

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2009 over 5 jaar rente 2008 2009 2009 %

14 27 30 29 15 19 40 20 50 16 10 20 5 5 20 40

3,510% 4,150% 7,625% 4,700% 3,850% 3,510% 5,740% 4,980% 6,840% 5,330% 6,550% 4,947% 2,890% 2,580% 4,670% 4,670%

€

€

661.608 476.470 680.670 476.469 526.106 919.661 998.317 375.388 639.831 1.234.645 181.512 14.812.500 1.068.207 852.104 0 6.521.300 0 12.249.825 23.903.488 18.771.125

€ 63.010 39.705 45.378 34.034 39.704 57.479 45.378 26.814 18.151 205.699 90.756 750.000 517.961 269.085 326.065 306.246 2.835.465

€

Resterende looptijd in jaren eind 2009

Aflossingswijze

€

598.598 283.548 436.765 238.240 635.292 408.402 442.435 272.265 486.402 287.882 862.182 574.787 952.939 726.049 348.574 214.504 621.680 530.925 1.028.946 0 90.756 0 14.062.500 10.312.500 550.246 0 583.019 0 6.195.235 4.564.910 11.943.579 10.412.364 39.839.148 28.826.376

Aflossing 2010

Gestelde zekerheden

€ 10 11 14 13 11 15 15 13 34 5 1 18

19 39

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

63.010 39.705 45.378 34.034 39.704 57.479 45.378 26.814 18.151 205.699 90.756 750.000 517.961 269.085 326.065 306.246 2.835.465

neg.pledge/pari passu provinciegarantie provinciegarantie provinciegarantie provinciegarantie neg.pledge/pari passu gemeentegarantie rijksgarantie krediethypotheek provinciegarantie neg.pledge/pari passu neg.pledge/pari passu inventaris ict RGC Doetinchem RGC Doetinchem

74/100

5.1.9

Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

Baten 13. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2009 €

€

127.099

121.925

3.928

4.288

3.489 74 -10

770 31 3.553

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

2008 €

480 15 0

801 299 67 336

495

702

0

0

0

-166 530 916

948 596 -1.890 1.280

-346

-766

0

135.589

127.370

556

-271

136.145

127.099

Overige mutaties: Onderproductie AWBZ Herallocatie ZZP Middelen dwang en drang ECT

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

-1.430 300 214 150

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Asielzoekers Overige zorgprestaties

530 4.878

2.142 446 2.655

Totaal

5.408

5.243

Toelichting: Het bedrag onder overige zorgprestaties bestaat uit diensten verleend aan Justitie.

75/100

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige subsidies: Gemeentelijke subsidies Diversen Overige opbrengsten: WMO Opleidingsgelden VWS Diversen Totaal

2009 €

2008 €

1.318 1.051

12 1.635

524 1.136 4.460

827 1.323 2.967

8.489

6.764

Toelichting: Het bedrag onder overige subsidies bestaat uit ontvangen Gemeentelijke subsidies. De overig opbrengsten bestaan voornamelijk uit WMO gelden, doorbelaste huren, doorbelaste salariskosten en de boekwinsten op verkoop van panden. LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

79.519 -573 9.567 6.466 2.803 97.782 3.602

78.685 2.167 10.103 6.408 3.041 100.404 4.040

101.384

104.444

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

1.756

1.769

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.756

1.769

2009 €

2008 €

5.267 23

4.739 0

658

32

5.948

4.771

Lonen en salarissen Dotatie voorziening Duurzaam Gezond Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

Voor de toelichting op het aantal fte’s zie paragraaf 4.5.1. personeelsbeleid. 17. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

76/100

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2009 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

5.948 5.290

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.272 1.412 1.606 5.290

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

79.253 31.927

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

7.304 9.207 6.528 3.666 7.402 1.679

7.053 7.552 7.105 4.690 7.878 893

35.786

35.171

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting: De toename onder algemene kosten wordt veroorzaakt door het maken van reserveringen ten behoeve van budgetafwikkelingen van circa 2,6 miljoen . 19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

1 1

644 644

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-2.502 -2.502

-1.921 -1.921

Totaal financiële baten en lasten

-2.501

-1.277

20. Buitengewone baten en lasten Er zijn geen buitengewone baten en lasten

77/100

21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Drie hoofdig inclusief voorzitter De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt: Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

Naam 1 T.A.M. de Grefte

Naam 2 C.P.F. Lemke

Naam 3 J.M. Bal

1-7-2006 ja

1-12-2005 ja

1-9-1996 ja

ja

nee

ja

10

0

2

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

2 100% 173.378

2 100% 173.378

2 100% 174.786

0 0 0 7.226 28.731 0 0 209.335 49.587 0

0 0 0 7.626 28.731 0 0 209.735 44.431 0

0 0 0 7.181 30.340 0 0 212.307 40.547 0

De inkomens van alle bestuurders voldoen zowel aan de Balkenende norm als aan de afspraken van de NVZD. De Balkenendenorm bestaat, conform de publicaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit het bruto inkomen exclusief werkgeversbijdrage, pensioen et cetera, en bedraagt € 188.000. De bestuurders (zie regel 9) voldoen aan deze norm.

78/100

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt: Naam

Functie

Bezoldiging €

V.Doorn Voorzitter T.J. Bouwers Vice-voorzitter M.J.Overbeek lid J Kemeling lid R.Wilgenkamp lid E.C.M. van der Wildelid R.J.M.Hopstaken lid

12.000 12.000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.750

De heer Hopstaken heeft in 2009 een vergoeding van € 750 ontvangen die betrekking had op de laatste twee maanden van 2008. 22. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2009 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt: Functionaris (functienaam) T.A.M. de Grefte In dienst vanaf (datum) 1-7-2006 In dienst tot (datum) 31-12-2009 Belastbaar loon (in €) 179.843 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 37.468 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €) n.v.t.

1 2 3 4 5 6

C.P.F. Lemke 1-12-2005 31-12-2009 178.982

J.M. Bal 1-9-1996 31-12-2009 178.929

37.468

39.567

n.v.t.

n.v.t.

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

217.311

216.450

218.496

7

212.104

210.643

219.882

Beloning 2008

Overeenkomstig de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens worden in dit financieel jaarverslag de inkomens van functionarissen gepubliceerd die het grensbedrag van € 188.000 overschrijden. De inkomens van alle bestuurders voldoen zowel aan de Balkenende norm als aan de afspraken van de NVZD. De Balkenendenorm bestaat, conform de publicaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit het bruto inkomen exclusief werkgeversbijdrage, pensioen etcetera, en bedraagt € 188.000. De bestuurders (zie regel 4) voldoen aan deze norm. 23. Honoraria accountant 2009 € De honoraria van de accountant over 2009 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

109.020 55.162 22.136 13.524 199.842

79/100

5.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) x € 1.000 Ref.

31-dec-09 €

31-dec-08 €

1 2

57.555 715 58.270

43.516 739 44.255

3 4 5 6 7

15 24.414 16.782 0 45 41.256

79 14.777 23.264 1.926 44 40.090

99.526

84.345

31-dec-09 €

31-dec-08 €

131 10.890 3.629 14.650

131 6.448 3.629 10.208

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

8

Voorzieningen

9

7.914

5.830

Langlopende schulden

10

37.004

21.701

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

6 11

8.171 31.787

0 46.606

99.526

84.345

Totaal passiva

80/100

5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2009 x € 1.000 Ref.

2009 €

2008 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

13

136.145

127.099

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

14

5.408

5.243

Overige bedrijfsopbrengsten

15

8.463

6.764

150.016

139.106

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

101.385

104.444

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

5.904

4.672

Overige bedrijfskosten

18

35.784

35.347

Som der bedrijfslasten

143.073

144.463

BEDRIJFSRESULTAAT

6.943

-5.357

-2.501

-1.292

4.442

-6.649

0

0

4.442

-6.649

2009 €

2008 €

4.670 -228

-6.357 -292

4.442

-6.649

Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

20

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

81/100

5.1.12 Toelichting op de enkelvoudige balans Activa 1. Materiële vaste activa 31-dec-09 €

31-dec-08 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

42.494 6.680 8.381 0

25.129 7.602 9.863 922

Totaal materiële vaste activa

57.555

43.516

2009 €

2008 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

43.516 20.322 5.879 404

45.071 5.513 4.640 2.428

Boekwaarde per 31 december

57.555

43.516

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De stijging van de materiele vaste activa is gelegen in de verwerking van de Financial lease met betrekking tot het RGC Doetinchem voor het bedrag van € 18,7 miljoen. De Stichting GGNet is juridisch geen eigenaar van het betreffende pand. De desinvesteringen worden veroorzaakt door de verkoop van enkele panden. 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Deelnemingen Sloop Boslust/Schouwburg Aanloopkosten

10 502 203

10 502 227

Totaal financiële vaste activa

715

739

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2009

739

Af: waardeverminderingen

-24

Boekwaarde per 31 december 2009

715

82/100

3 Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: Kantoorbenodigdheden Voorziening incourante voorraden

31-dec-09 €

31-dec-08 €

15

13 119

7 8 -15

72 -125

15

79

31-dec-09 €

31-dec-08 €

46.495 -22.081

37.795 -23.018

24.414

14.777

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Overige overlopende activa: Asielzoekers ZRA

14.234 781 479

16.384 1.020 3.772

700 242

765 1.323

Totaal vorderingen en overlopende activa

16.782

Totaal voorraden

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk Totaal onderhanden werk

5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

346 23.264

83/100

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2006 €

2007 €

2008 €

312

155

1.459

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

60 -1.923 -1.863

496 -651 -155

-67 -67

-8.012

-8.012 556 -2.641 -10.097

Saldo per 31 december

-1.551

0

1.392

-8.012

-8.171

C

C

b

a

Saldo per 1 januari

2009 €

totaal € 1.926

-8.012

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: gefactureerde DBC's Af: onderhanden werk DBC's Af: overige ontvangsten Bij: Openstaande nota's Zorgverzekeraars Bij: ECT en laboratotiumkosten

2009 €

2008 €

135.439 42.550 92.942 8.700

127.370 41.682 46.751 37.795 70

591 150

387

-8.012

1.459

2009 €

2008 €

Financieringsverschil AWBZ Financieringsverschil DBC-financiering

152 -8.164

848 611

Totaal financieringsverschil

-8.012

1.459

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Kassen

45

44

Totaal liquide middelen

45

44

Totaal financieringsverschil

Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm

7 Liquide middelen De specificatie is als volgt:

84/100

PASSIVA 8. Eigen vermogen 31-dec-09 €

31-dec-08 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

131 10.890 3.629

131 6.448 3.629

Totaal eigen vermogen

14.650

10.208

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 €

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2009 €

Resultaatbestemming €

131

131

131

0

0

131

Saldo per 1-jan-2009 € 1949

Resultaatbestemming € 4670

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 € 6.619

Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen Project Dwang en Drang Afschrijving inventaris Overig

2.928 855 126 590

-228

0

2.700 855 126 590

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

6.448

4.442

0

10.890

Saldo per 1-jan-2009 € 3629

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 € 3.629

3.629

0

0

3.629

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten:

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2009 en resultaat over 2009 Eigen vermogen €

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat GGNET Propuls

14.650 -257

4.442 -19

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

14.393

4.423

De specificatie is als volgt :

85/100

9. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening Voorziening Ziekengeld Voorziening Jubilea Voorziening groot onderhoud Voorziening huren Voorziening Business Objects Voorziening Levensfasebudget Voorziening Duurzaam Gezond

Saldo per 1-jan-2009 €

Dotatie

Onttrekking

€

€

200 1.212 1.442 781 28 0 2.167 5.830

549 2.600 150

Saldo per 31-dec-2009 € 749 701 3.829 931 0 280 1.424 7.914

511 213 28

280 1.424 5.003

2.167 2.919

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.173 5.741 5.461

10. Langlopende schulden 31-dec-09 €

31-dec-08 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

37.004

21.701

Totaal langlopende schulden

37.004

21.701

2009 €

2008 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

23.903 18.771 2.835

7.911 17.662 1.670

Stand per 31 december

39.839

23.903

2.835

2.202

37.004

21.701

De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.835 37.004 28.826

2.202 21.701 15.175

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

86/100

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-dec-09 €

31-dec-08 €

2.258 5.134 2.835 4.394 1.030 27 3.425 2.129

21.595 5.328 2.202 4.210 917 24 3.408 1.857

325 547

362 261

9.395

5.906

288

536

31.787

46.606

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

49.965 1.003 0 0

45.614 3.644 707 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

50.968

49.965

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Rente aan kredietinstellingen Diversen Nog te betalen kosten: Diversen Vooruitontvangen opbrengsten:

Overige passiva:

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

87/100

5.1.14 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.14.1 WTZi – vergunningsplichtige materiële vaste activa NZa-IVA

Grond

€

€

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2009

0

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

31.340

31.340

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

Onderhanden Projecten €

Subtotaal vergunning €

Totaal

1.268.400 631.812

25.597.647 9.901.352

1.680.104 1.169.607

2.811.900 1.526.993

4.978.725 1.960.182

156.459

36.524.575 15.189.946

74.770.540 31.254.726

636.588

15.696.295

510.497

1.284.907

3.018.543

156.459

21.334.629

43.515.814

42.002

114.392

241.127

13.072.514 0 2.249.930 0

21.138.415 0 5.878.992 0

97.130

406.094

76.366

97.130

406.094

76.366

579.590 0 579.590

1.770.713 0 1.770.713

281.498

291.356

229.810

110.043

156.459

1.838.531 0 618.487 1.220.044

13.045.932 68.280

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

1.784.129

€

26.582

€

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

163.094 118.404

147.160 144.196

0

206.823 22.987

99.037 11.006

156.459

1.069.166 0 616.114 453.052

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-186.684

11.117.607

-42.002

-137.379

-225.551

-156.459

10.369.532

14.039.379

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

31.340 0 0

986.902 0 536.998

38.255.093 0 11.441.191

1.680.104 0 1.211.609

2.175.996 0 1.028.468

4.818.898 0 2.025.906

0 0 0

47.948.333 0 16.244.172

92.299.711 0 34.744.518

Boekwaarde per 31 december 2009

0

31.340

449.904

26.813.902

468.495

1.147.528

2.792.992

0

31.704.161

57.555.193

31.340

449.904

26.813.902

468.495

1.147.528

0

28.911.169 2.792.992 0 0 0 31.704.161

42.493.524 6.680.329 8.381.340 0 0 57.555.193

Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare …

Afschrijvingspercentage

2.792.992

31.340

449.904

26.813.902

468.495

1.147.528

2.792.992

0,0%

5,0%

2,0%

2,5%

5,0%

5,0%

88/100

5.1.14.2 WTZi – meldingsplichtige vaste activa Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €

15.714.298 7.060.278

15.714.298 7.060.278

8.654.020

8.654.020

0 0 1.411.878

0 0 1.411.878

7.856 0 7.856

7.856 0 7.856

2.373 1.528

3.901 0 2.373 1.528

3.901 0 2.373 1.528

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-1.413.406

-1.413.406

-1.413.406

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

15.702.541 0 8.461.927

15.702.541 0 8.461.927

15.702.541 0 8.461.927

7.240.614

7.240.614

7.240.614

4.049.792 3.190.821

4.049.792 3.190.821 0 0 0 7.240.614

4.049.792 3.190.821 0 0 0 7.240.614

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2009 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Boekwaarde per 31 december 2009 Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare …

15.714.298 7.060.278 8.654.020

1.411.878

7.856 7.856

3.901

7.240.614 Afschrijvingspercentage

0

10,0%

89/100

5.1.14.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa Inventaris

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2009 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

€

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

12.219.915 4.037.193

256.128 151.354

3.658.780 2.594.596

16.134.823 6.783.143

8.182.722

104.774

1.064.184

9.351.680

225.769

635.464 0 1.605.804

409.695 1.104.074

36.757

464.973

229.576

56.486

897.205

229.576

56.486

897.205

1.183.267 0 1.183.267

0

0

0

0 0 0 0

-694.379

-36.757

-239.204

-970.340

12.400.034 0 4.911.691

199.642 0 131.625

2.987.344 0 2.162.364

15.587.020 0 7.205.680

7.488.343

68.017

824.980

8.381.340

Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … 7.488.343 Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare … 7.488.343

68.017

824.980

0 8.381.340

68.017

824.980

8.381.340

10,0%

20,0%

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2009

Afschrijvingspercentage

90/100

5.1.14.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa Grond €

Terreinen voorzieningen €

Gebouwen €

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties €

Onderhanden Projecten €

niet WTZi €

Stand per 1 januari 2008 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

295.696

69.250 33.319

2.411.516 1.250.018

1.733.589 442.986

1.121.329 495.036

765.464

6.396.844 2.221.359

Boekwaarde per 1 januari 2008

295.696

35.931

1.161.498

1.290.603

626.293

765.464

4.175.485

4.871

5.725.193 275.786

1.579.835 275.537

125.408,56 55.186

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

7.430.437 611.380

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-4.871

5.449.407

1.304.298

70.223

765.464

765.464

765.464

765.464

-765.464

6.053.593

Stand per 31 december 2008 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

295.696

69.250 38.190

8.136.709 1.525.804

3.313.424 718.523

1.246.738 550.222

13.061.817 2.832.739

Boekwaarde per 31 december 2008

295.696

31.060

6.610.905

2.594.901

696.516

10.229.078

31.060

6.610.905

2.594.901

Boekwaarde per 31 december 2009 volgens RJ indeling Bedrijfsgebouwen en terreinen 295.696 Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, techn. … Materiële vaste bedrijfsactiva in uitv. … Niet aan het bedrijfsproces dienstbare … 295.696 Afschrijvingspercentage

696.516

31.060

6.610.905

2.594.901

696.516

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

9.532.562 696.516 0 0 0 10.229.078

91/100

5.1.15 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten 5.1.15.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Er zijn ultimo boekjaar geen onderhanden projecten.

92/100

5.1.15.2 Specificatie ultimo boekjaar gereedgekomen projecten (enkelvoudig) Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Inventaris Verpleegafdeling De Wieken Inventaris ZIB/VGGNET Inventaris RGC Apeldoorn Inventaris RGC Winterswijk Inventaris RGC Zevenaar Portofoons RVE Behandeling Uitbreiding schrijfruimte 2e schijf Edifact koppeling Psygis Virtualisatie Serveromgeving Vervangen servers Citrixfarm Uitbreiding 23e bed Terborg Verdieping Prins Bernhardlaan Brandveiligheid Ruimzicht Brandveiligheid RGC Doetinchem Brandveiligheid Villa Nuova Brandveiligheid Ruimzicht 5 Verbouwing De Buurse Rookruimte Linde Geel Bouwkundige aanpassingen Weerd 3 Aanpassingen Weerd 3 Aanpassingen Mark 1 Keukens Venne/Marke Personeels alarmeringssysteem Aanpassingen Laakveld B/C/E Leasecontracten VOIP RGC Totaal

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

11.019 106.743 3.903 169.055 115.855 3.120 31.502 6.140 168.495 19.631 3.640 16.853 11.827 17.873 40.909 21.845 27.403 5.950 1.262 35.767 1.547 22.518 32.954 1.464.895 18.771.125 26.583

11.019 106.743 3.903 169.055 115.855 3.120 31.502 6.140 168.495 19.631 3.640 16.853 11.827 17.873 40.909 21.845 27.403 5.950 1.262 35.767 1.547 22.518 32.954 1.464.895 18.771.125 26.583

21.138.414

21.138.414

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

93/100

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 (enkelvoudig)

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

€ ING Rabo bank BNG Rabo bank ING ING BNG BNG ABN-AMRO BNG Fortis ING ECS ECS RGC Doetinchem RGC Doetinchem Totaal

1-dec-05 21-jun-93 22-mrt-93 21-apr-93 15-mrt-06 1-dec-05 3-dec-90 30-aug-02 1-okt-93 16-apr-98 1-dec-00 1-jul-08 1-jan-08 1-jan-08 1-jan-09 1-jan-09

850.638 1.072.056 1.361.341 986.972 635.292 1.077.728 1.815.121 536.271 907.561 3.291.631 907.560 15.000.000 1.585.447 1.076.342 6.521.300 12.249.840

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2009 over 5 jaar rente 2008 2009 2009 %

14 27 30 29 15 19 40 20 50 16 10 20 5 5 20 40

3,510% 4,150% 7,625% 4,700% 3,850% 3,510% 5,740% 4,980% 6,840% 5,330% 6,550% 4,947% 2,890% 2,580% 4,670% 4,670%

€

€

661.608 476.470 680.670 476.469 526.106 919.661 998.317 375.388 639.831 1.234.645 181.512 14.812.500 1.068.207 852.104 0 6.521.300 0 12.249.825 23.903.488 18.771.125

€ 63.010 39.705 45.378 34.034 39.704 57.479 45.378 26.814 18.151 205.699 90.756 750.000 517.961 269.085 326.065 306.246 2.835.465

€

Resterende looptijd in jaren eind 2009

Aflossingswijze

€

598.598 283.548 436.765 238.240 635.292 408.402 442.435 272.265 486.402 287.882 862.182 574.787 952.939 726.049 348.574 214.504 621.680 530.925 1.028.946 0 90.756 0 14.062.500 10.312.500 550.246 0 583.019 0 6.195.235 4.564.910 11.943.579 10.412.364 39.839.148 28.826.376

Aflos-sing 2010

Gestelde zekerheden

€ 10 11 14 13 11 15 15 13 34 5 1 18

19 39

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

63.010 39.705 45.378 34.034 39.704 57.479 45.378 26.814 18.151 205.699 90.756 750.000 517.961 269.085 326.065 306.246 2.835.465

neg.pledge/pari passu provinciegarantie provinciegarantie provinciegarantie provinciegarantie neg.pledge/pari passu gemeentegarantie rijksgarantie krediethypotheek provinciegarantie neg.pledge/pari passu neg.pledge/pari passu inventaris ict RGC Doetinchem RGC Doetinchem

94/100

5.1.17 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2009 Baten 13. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2009 €

€

127.099

121.925

3.048

4.288

3.489 74 -10

770 31 3.553

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

2008 €

480 15 0

801 299 67 336

495

702

0

0

0

-166 530 1.796

948 596 -1.890 2.160

-346

-766

0

135.589

127.370

556

-271

136.145

127.099

Overige mutaties: Onderproductie AWBZ Herallocatie ZZP Middelen dwang en drang ECT

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

-1.430 300 214 150

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties derde compartiment Persoonsgebonden- en volgende budgetten Asielzoekers Overige zorgprestaties

0

2.142

530 4.878

446 2.655

Totaal

5.408

5.243

95/100

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige subsidies: Gemeentelijke subsidies Diversen Overige opbrengsten: WMO Opleidingsgelden VWS Diversen Totaal

2009 €

2008 €

1.318 1.051

12 1.635

524 1.136 4.434

827 1.323 2.967

8.463

6.764

2009 €

2008 €

Lasten 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen Vrijval cq. dotatie voorziening Duurzaam Gezond Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

* * * * *

79.519 -573 9.567 6.466 2.803

78.685 2.167 10.103 6.408 3.041

Subtotaal Personeel niet in loondienst

*

97.782 3.603

100.404 4.040

101.385

104.444

1.756

1.769

1.756

1.769

2009 €

2008 €

5.267 23

4.640

614

32

5.904

4.672

Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

17. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

96/100

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2009 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

5.904 5.290

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.272 1.412 1.606 5.290

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

79.238 31.912

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

7.304 9.205 6.528 3.666 7.402 1.679

7.053 7.685 7.105 4.693 7.918 893

35.784

35.347

De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

1 1

629 629

-2.502 -2.502

-1.921 -1.921

-2.501

-1.292

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

* * * * * *

Totaal overige bedrijfskosten

19. Financiële baten en lasten

Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten

*

97/100

5.2 5.2.1

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting GGNET heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2010. De Raad van Toezicht van GGNET heeft de jaarrekening 2009 goedgekeurd in de vergadering van 12 mei 2010. 5.2.2

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 28, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Stichting. 5.2.3

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling, zie paragraaf 5.1.2. 5.2.4

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

98/100

5.2.5

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Drs. T.A.M. de Grefte Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. M.J. Overbeek, RA lid Raad van Toezicht

Drs. C.P.F. Lemke, arts Bestuurder bedrijfsvoering lid Raad van Bestuur

Drs. J. Kemeling, arts lid Raad van Toezicht

Mr. J.M. Bal lid Raad van Bestuur

Drs. R.J.M. Hopstaken lid Raad van Toezicht

Drs. V. Doorn Voorzitter Raad van Toezicht

Drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier, arts MG, MPH lid Raad van Toezicht

Drs. T.J. Bouwers Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Mr. R. Wilgenkamp lid Raad van Toezicht

99/100

6

Accountantsverklaring

100/100