Schválený závěrečný účet Obce Libina za rok 2015 na ZO dne 22.6.2016 rozpis Stav účtů Obce Libina k 31.12.2015 částka 5 739 692,28 Kč
ČSOB, a.s. pobočka Špk , hlavní účet součástí zůstatku účtu je i částka 3 800 000,-Kč rezervy: vodovod,kanalizace ČOV, není zřízen samost. účet je jen analyticky oddělen 231 0019 ČSOB, a.s. pobočka Špk, účet hospodářské činnosti ČSOB, a.s. pobočka Špk, spořící účet ČSOB, a.s. pobočka Špk. účet na vodné,stočné ČSOB, a.s. pobočka Špk, úvěr.účet ČNB, a.s. pobočka Brno ČS, a.s. pobočka Libina , II.hlavní účet ČS, a.s. pobočka Libina , účet SF ČS, a.s.pobočka Libina, účet FRB ČS, a.s.pobočka Libina, zůst.úvěru ČMZRB, a.s. Praha, b.ú. vodovod ČMZRB, a.s. Praha, zůst.úvěru.úv.účet
1 481 489,44 Kč 11 652 044,10 Kč 233 154,30 Kč 28 422 856,31 Kč 4 567,23 Kč 439 913,32 Kč 419 084,67 Kč 2 989 274,21 Kč 12 000 000,00 Kč 520,16 Kč 3 759 283,15 Kč
Hospodářský výsledek r. 2015 ZŠ Hospodářský výsledek r. 2015 MŠ - zisk Hospodářský výsledek hlavní činnost obce za r.2015 Hospodářský výsledek z HČ obce za r. 2015 Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2015
30 367,39 Kč 45 277,33 Kč 11 892 031,21 Kč 1 407 428,69 Kč 854 729,19 Kč
Pohledávky: účet 311 0001 nájem a služby BM,nedoplatky účet 311 0002 nájem a služby NP, nedoplatky účet 311 0003 pronájem pozemků účet 311 0005 převod práva užívání pozemků účet 311 0013 kominické práce BM účet 311 0041 el. Energie BM účet 311 0310 vystavené faktury odběratelům
855 729,43 Kč 94 205,10 Kč 3 461,00 Kč 2 753,00 Kč 3 231,00 Kč 42 490,20 Kč 16 970,00 Kč
pokračování pohledávky
2. částka
účet 311 0313 nájem NP hl.čin. účet 311 0314 odpady podnikatelé účet 311 0317 vodné,stočné s DPH účet 311 0318 za třídění odpadu účet 311 0321 nájemné ČOV účet 311 0327 příspěvek na kanal.PD účet 311 0363 spotřeba el.ener.Lakab agency DS č.443 účet 311 0370 doprava Multicar účet 311 0817 prodej domu č.201 manž.Krahulcovi účet 311 0880 splátky prodej pozemku
14 000,00 Kč 6 776,00 Kč 1 833 727,72 Kč 4 943,00 Kč 1 089 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 699,00 Kč 3 976,00 Kč 980 000,00 Kč 5 420,00 Kč
účet 314 0013 - 314 0080 poskytnuté prov. zálohy BM a NP na služby,teplo,výtah,voda,kom.fekál účet 314 0360 - záloha na el.energii r. 2015 účet 314 0378 poplatek za odběr podz.vod r. 2015 účet 314 0479 záloha na dodávku tepla strav.ZŠ r.2015 účet 314 0480 záloha na dovádku tepla ZŠ 1-9r. r.2015
155 117,60 Kč 435 320,00 Kč 426 440,00 Kč 333 926,40 Kč 156 528,00 Kč
účet 315 0018 poplatek ze psů účet 315 0020 odpady občané účet 315 0021 popl. za zneč.ovzduší účet 315 0336 pronájem hrob.místa
7 570,00 Kč 887 963,66 Kč 16 000,00 Kč 2 418,00 Kč
účet 321 0010 došlé faktury -vyúčtování přeplatek účet 321 0011 došlé faktury-vyúčtování přepl. HČ
184 014,00 Kč - Kč
účet 335 0230 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
4 000,00 Kč
účet 335 0232 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
4 000,00 Kč
pokračování pohledávky
3. částka
účet 335 0233 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
30 450,00 Kč
účet 335 0241 zůstatek splátek půjčky z SF zaměstnanci obce
12 000,00 Kč
účet 335 0242 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnance obce
13 878,00 Kč
účet 381 0301 náklady příštích období, úhrada na více období - Geosense, Atlas, Linde gas
29 963,30 Kč
účet 384 0309 -384 0313, výnosy příštích období úroky z půjček FRB
103 042,00 Kč
účet 388 0301 - dodávka tepla za r. 2015 ZUŠ Uničov účet 388 0303 - vyúčt.dodávky tepla ZŠ 1-4r. účet 388 0304 - vyúčtování dodávky tepla ŠD účet 388 0307 - dotace od ÚP na VPP účet 388 0308 - vyúčt.dodávky tepla MSC-tělocvična účet 388 0309 - dodávka tepla MŠ H.Libina č.94 účet 388 0333 - vyúčtování topení kancelář ČOV účet 388 0334 - spotř.el.en. Pronájem NP p.Brada L. účet 388 0343 - DPH k uplatnění násled.rok účet 388 0357 - invest.dotace na akci Revitalizace II. účet 388 0402 - odvod do SF z mezd a odměn účet 388 0602 - vodné, stočné
36 144,00 Kč 8 576,00 Kč 15 872,00 Kč 43 097,00 Kč 18 175,00 Kč 2 454,00 Kč 5 409,00 Kč 2 177,00 Kč 41 700,70 Kč 7 659 867,45 Kč 20 025,00 Kč 488 736,00 Kč
účet 469 0100 - zůst.přihlášení do konkursu UB účet 469 0211 - zůst.půjčky z rozpočtu občanovi účet 469 0212 - zůst.půjčky z rozpočtu občanovi účet 469 0221 - zůst.půjček z FRO občané
54 357,08 Kč 31 734,00 Kč 14 428,00 Kč 1 012 582,06 Kč
Pokračování pohledávky: účet 469 0226 - půjčka FRO na fasádu ŠD r.2014 pohledávka do FRO účet 469 0329 - půjčka z FRO BM čp.589 - fasáda pohledávka do FRO Závazky: účet 311 0001 účet 311 0002 účet 311 0003 účet 311 0004 účet 311 0013 účet 311 0041
přeplatky nájem a služby BM přeplatky nájem a služby NP přeplatek pronájem pozemků pronájem obecní lesy práce kominické BM el.energie BM
účet 314 0013 účet 314 0053
el.energie BM oprava antény
účet 315 0018 účet 315 0020 účet 315 0336
poplatek ze psů přeplatek odpady občané,přeplatky pronájem hrob.místa přeplatek
účet 321 0010 účet 321 0011
neuhrazené faktury došlé neuhrazené došlé faktury HČ
účet 324 0079 - 324 0080, přij. zál. na služby BM a NP účet 324 0479 přij.zál.na dodávku tepla strav.ZŠ r.2015 účet 324 0480 přij.zál.na dodávku tepla ZŠ 5-9r. r.2015
4. částka 962 740,00 Kč 107 956,70 Kč
35 975,98 Kč 19 139,02 Kč 70,00 Kč 55 554,00 Kč 0,50 Kč 900,00 Kč 278,50 Kč 63,00 Kč 610,00 Kč 13 858,04 Kč 450,00 Kč 3 136 580,20 Kč 14 110,00 Kč 150 600,00 Kč 333 926,40 Kč 156 528,00 Kč
účet 331 0010
pracovníci mzda 12/15
35 399,00 Kč
účet 333 0040
pracovníci mzda 12/15
400 056,00 Kč
účet 336
předpis odvodu SP z mezd 12/15
142 497,00 Kč
Pokračování závazky:
5. částka
účet 337
68 991,00 Kč
předpis odvodu ZP z mezd 12/15
účet 342 0100 předpis odvodu daně z mezd 12/15 účet 343 - DPH za IV.čtvr. 2015 - odvod v r.2016
48 275,00 Kč 2 449 930,00 Kč
účet 377 0114 - srážka ze mzdy-náhr.PHM zam.obce
1 807,00 Kč
účet 378 0200 - penzijní připojištění zaměstnanci 12/15
4 880,00 Kč
účet 384 0316 - nájem MŠ čp.211
430 000,00 Kč
účet 389 0303 - dohad.položka- spotřeba el.energie účet 389 0304 - dohad.položka - odběr podzem.vod účet 389 0305 - odvod z mezd a OOV do SF 12/2015 účet 389 0306 - dohad.pol.zákon.pojiš. za IV.čtvr.2015 účet 389 0307 - dohad.pol.spotřeba vody zař.obce účet 389 0316 - dohad.pol.dodávka tepla MŠ L.211 účet 389 0317 - dohad.pol.nákup PHM kartou CCS účet 389 0320 - dohad.pol.nájem poz.Libinská agro účet 389 0339 - dohad.pol.daň z přev.nem.prodej poz. účet 389 0340 - dohad.pol.odvod za doč.odnětí půdy
435 320,00 Kč 426 440,00 Kč 20 025,00 Kč 5 725,00 Kč 10 260,00 Kč 159 412,00 Kč 8 084,13 Kč 126,00 Kč 49 400,00 Kč 9 363,05 Kč
účet 451 0102 - zůst.splátek úvěru od ČMZRB a.s. účet 451 0103 - zůst.splátek úvěru od ČS, a.s. účet 451 0203 - zůst.splátek úvěru od ČSOB, a.s. účet 452 0103 - zůst.splátek půjčka od SFŽP účet 452 0142 - zůst.splátek půjčka od SFŽP účet 459 0107 - půjčka z FRO na BM čp.571 r.2011 účet 459 0109 - půjčka z FRO na BM čp.589 r.2013
3 759 283,15 Kč 12 000 000,00 Kč 28 422 856,31 Kč 1 755 618,27 Kč 584 091,00 Kč 7 001,00 Kč 102 410,70 Kč
Pokračování závazky: účet 459 0334 - dlouh.závazek, vzáj.zápočet vynaložených nákladů a nájmu prodejna NP účet 459 0338 - dlouh.závazek záp.nájem KD Ob.kotel. účet 459 0606 - půjčka z FRO fasáda ŠD
6. částka 100 948,00 Kč 76 800,00 Kč 909 094,00 Kč
Rozpis splátek půjček a úvěrů a čerpání úvěru na tř.8 - financování ČS, a.s. čerpání úvěru pol.8123 - Revitalizace II. SFŽP ČR čerpání půjčky pol 8123 - Dostavba kanal.
12 000 000,00 Kč 1 568 615,93 Kč
Celkem tř. 8 - čerpání úvěru a půjčky
13 568 615,93 Kč
ČSOB, a.s. splátka - úvěr MSC, pol. 8124 SFŽP ČR splátka - půjčka kanalizace, pol.8124 ČMZRB, a.s. splátka - úvěr vodovod, pol.8124
2 413 392,00 Kč 596 000,00 Kč 1 074 316,85 Kč
Celkem tř. 8 - čerpání úvěru a půjčky
4 083 708,85 Kč
Účet 441 - rezervy - plán obnovy, vodovod, kanalizace ČOV
3 800 000,00 Kč
Podrozvahová evidence. DHM vedený v operativní evidenci účet 902 0100 - majetek vedený v oper.evidenci v hodnotě od 1001 do 3000 Kč účet 905 0987 - vodné, stočné - pohledávky účet 905 0988 - vodné, stočné - pohledávky do r.2002 účet 905 0989 - odpady - občané pol.1337 - pohledávky
1 313 281,80 Kč
9 493,00 Kč 82 883,00 Kč 14 120,00 Kč
7. částka
Pokračování podrozvahová evidence: účet 909 0301 - svěřený majetek PO ZŠ tř.022 účet 909 0302 - svěřený majetek PO ZŠ účet 909 0303 - svěřený majetek PO ZŠ účet 909 0304 - svěřený majetek PO ZŠ POE účet 909 0305 účet 909 0311 - svěřený majetek PO MŠ Libina tř.022 účet 909 0313 - svěřený majetek PO MŠ Libina tř.028 účet 909 0314 - svěřený majetek PO MŠ Libina účet 909 0315 - svěřený majetek PO MŠ Libina tř.021 účet 909 0975 - věcné břemeno GETURA plus,s.r.o. účet 909 0977 - hodnota lesního porostu obecní lesy účet 934 0001 - DPP nájem a služby BM účet 934 0002 - DPP nájem a služby NP účet 934 0003 - DPP pronájem pozemků účet 934 0004 - DPP- pronájem obec.lesy účet 934 0005 - DPP převod.práva užív.pozemků účet 934 0303 - DPP- odvoz odpadů podnik. účet 934 0313 - nájem NP v hlav. Činnosti účet 934 0316 - pronájem kotelna MŠ L.211 účet 934 0317 - DPP, vodné a stočné účet 934 0322 - ČEPS, věcné břemeno účet 934 0323 - smlouva o poskyt.úvěru od ČSOB, a.s. na stavbu MSC, zůstatek k čerpání účet 934 0904 - splátky půjček FRO obč.pom.evid.
197 843,60 Kč 10 815,00 Kč 884 547,20 Kč 821 918,42 Kč 5 530 356,25 Kč 787 283,52 Kč 564 083,70 Kč 378 576,70 Kč 2 943 779,00 Kč 10 000,00 Kč 73 116 579,00 Kč 2 526 340,00 Kč 829 058,00 Kč 260 000,00 Kč 1 812 216,00 Kč 4 026,00 Kč 363 000,00 Kč 1 075 820,00 Kč 86 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 260 220,00 Kč
-
6 163 751,69 Kč 1 308 849,00 Kč
účet 951 0314 - předp.dotace dokončení kanal.aglom. účet 951 0315 - předp.dotace Revitalizace II. Etapa
1 270 325,65 Kč 7 659 867,45 Kč
účet 974 0425 - DPZ, SOD Cekr CZ,komun.pro pěší účet 974 0456 - DPZ, SOD SAN JV, stavba MSC účet 974 0461 - DPZ, SOD Cekr CZ, s.r.o. účet 974 0464 - DPZ, SOD Bartoněk J.opr.chodníku Ob.
603 790,00 Kč 1 190 843,10 Kč 180 834,50 Kč 373 796,00 Kč
8. částka
Pokračování podrozvahová evidence: účet 974 0465 - DPZ, SOD Grande solution účet 974 0466 - DPZ, SOD Ekozis,Langer.vila,sanace
320 238,60 Kč 510 319,00 Kč
účet 982 0301 - DPZ zástavy majetku SFŽP a ČMZRB k poskyt.půjčce a úvěru účet 982 0302 - DPZ zástavy majetku SFŽP půjčka na dostav. kanalizace aglomer.Libina
29 686 510,00 Kč
3 509 250,00 Kč
účet 992 0301 - věcné břemeno ČEZ
2 000,00 Kč
účet 999 0902 - vyrovn.účet k SU 902 účet 999 0905 - vyrovn.účet k SU 905 účet 999 0909 - vyrovn.účet k SU 909 účet 999 0934 - vyrovn.účet k SU 934 účet 999 0951 - vyrovn.účet k SU 951 účet 999 0974 - vyrovn.účet k SU 974 účet 999 0982 - vyrovn.účet k SU 982 účet 999 0992 - vyrovn.účet k SU 992
1 313 281,80 Kč 106 496,00 Kč 85 245 782,39 Kč 18 571 582,69 Kč 8 930 193,10 Kč 3 179 821,20 Kč 33 195 760,00 Kč 2 000,00 Kč
-
Finanční vypořádání – čerpání dotací v roce 2015: Poskytovatel - druh dotace Olomoucký kraj - výkon státní správy a školství Úřad práce - VPP - EF Úřad práce - VPP - SR Úřad práce - chráněné pracoviště Úřad práce - VPP - VF, SF, EU Úřad práce - VPP - VF, SF, SR Olomoucký kraj - SDH Libina SFŽP-ROP, Revitalizace centrální části obce - nein.1.č. SFŽP-ROP, Revitalizace centrální části obce - inv.1.č. SFŽP - SR - Úprava zahrady MŠ č.94
zdroj,nástroj,UZ
33513234 33113234 13101 104513013 104113013 14004 38587005 38587505 53115828
polož. 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4123 4223 4216
částka v Kč 1 019 000,00 889 932,00 157 046,00 44 000,00 114 204,00 24 427,00 172 800,00 82 279,98 2 764 630,46 78 151,25
čerpáno v Kč 1 019 000,00 Kč 889 932,00 Kč 157 046,00 Kč 44 000,00 Kč 114 204,00 Kč 24 427,00 Kč 172 800,00 Kč
78 151,25 Kč
9. Pokračování čerpání dotací v roce 2015 Poskytovatel - druh dotace SFŽP - EU - Úprava zahrady MŠ č.94 SFŽP - EU - kanal.dostavba aglomerace Libina SFŽP - SR - kanal.dostavba aglomerace Libina SFŽP - EU - Zateplení ZŠ Libina čp.520 SFŽP - SR - Zateplení ZŠ Libina čp.520
zdroj,nástroj,UZ polož. částka v Kč čerpáno v Kč 53515829 4216 1 328 571,25 1 328 571,25 Kč 54515825 4216 13 801 287,64 13 779 409,09 Kč 54190877,org.171 4213 811 840,43 810 553,47 Kč 54515835 4216 1 436 762,60 1 405 519,60 Kč 54190877,org.79 4213 84 515,43 82 677,73 Kč 22 809 448,04 Kč
Celkem v roce 2015
Rozdíl mezi příjmem a výdajem je způsoben tím, že jsme dostali dotaci až v následujícím rocekdy již nebyly výdaje, anebo byly výdaje ještě v předcházejících letech.
Hospodaření s majetkem Obce Libina.
Stav majetku na jednotlivých účtech k 31.12.2015. účet 013 účet 018 účet 019 účet 021 účet 022 účet 028 účet 031 účet 036 účet 061 účet 069 účet 041 účet 042 účet 112
software Ginis dlouhodobý nehmotný .majetek dlouhodobý nehmotný majetek budovy,haly,stavby soubory a sam.movité věci a zař. DHM pozemky budova určená k prodeji (kino) majetk.účast ČOV Libina, s.r.o. finanční majetek DNM nedokončené investice materiál na skladě
229 809,25 Kč 340 824,40 Kč 69 030,00 Kč 279 176 407,96 Kč 36 163 136,00 Kč 7 515 544,71 Kč 14 997 927,05 Kč 606 781,00 Kč 200 000,00 Kč 320 000,00 Kč 307 000,00 Kč 62 834 541,15 Kč 37 337,72 Kč
19 906 291,39 Kč
10. Pokračování: Výsledek hospodaření hospodářské činnosti Obce Libina za rok 2015 zisk - částka 1 407 428,69 Kč. ZO schvaluje převod výsledku hospodaření do rozpočtu Obce Libina v částce 1 407 428,69Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Obce Libina za rok 2015 zisk - částka 11 892 031,21 Kč. ZO schvaluje výsledek hospodaření za hlavní činnost obce za rok 2015 a schvaluje přeúčtování výsledku z účtu 431 na účet 432, částku 11 892 031,21 Sociální fond. Stav k 1.1.2015 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2015
-
358 589,54 Kč 265 428,13 Kč 204 933,00 Kč 419 084,67 Kč
Fond rozvoje bydlení. Stav k 1.1. 2015 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2015
-
2 134 435,41 Kč 1 276 413,86 Kč 421 575,06 Kč 2 989 274,21 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací Obce Libina k 31.12.2015 Základní škola Libina, okres Šumperk: Hlavní činnost: Výnosy: Náklady:
17 609 134,33 Kč 17 601 256,22 Kč
Pokračování: Doplňková činnost:
Výnosy: Náklady:
11. částka 732 446,40 Kč 709 957,12 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2015 - zisk
30 367,39 Kč
Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Libina: do fondu odměn – částku do rezervního fondu – částku
30 367,00 Kč
Stav fondů Základní školy Libina k 31.12.2015: Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku
85 098,00 Kč 86 903,57 Kč 285 037,38 Kč 115 664,00 Kč 405 149,31 Kč
Mateřská škola Libina,okres Šumperk Hlavní činnost:
Výnosy: Náklady:
7 894 418,98 Kč 7 876 109,97 Kč
Doplňková činnost:
Výnosy: Náklady:
742 318,00 Kč 715 349,68 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2015 – zisk
45 277,33 Kč
Rozdělení hospodář. Výsledku Mateřské školy Libina do rezervního fondu
45 277,33 Kč
Stav fondů Mateřské školy Libina k 31.12.2015:
Pokračování: Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku
12. částka 6 988,00 Kč 68 721,72 Kč 20 592,38 Kč 20 389,11 Kč 257 123,50 Kč
Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2015: 100% podíl obce ve společnosti před zdaněním daň z příjmu PO po zdanění
854 729,19 Kč - Kč 854 729,19 Kč
ČOV daň platit nebude, protože bude uplatňovat ztrátu z roku 2014 Výnosy celkem Náklady celkem Kč Hospodářský výsledek Zpracovala: Blažková J., účetní obce Za ZO: Mgr.Ing. Tomáš Kobza, starosta obce
V Libině dne 23.06.2016
7 345 635,35 Kč 6 490 906,16 Kč 854 729,19 Kč
