SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programmabegroting 2009


INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1.1 Algemeen Bestuur 1.2 VTV-vervoer 1.3 Leerlingenvervoer 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen 2.2 Verbonden partijen 2.3 Financiering

12 14 15

Financiële begroting Financiële positie en toelichting Overzicht van baten en lasten

17 19

1 2 4 6 8 10


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan het Algemeen Bestuur

Betreft: begrotingsstukken 2009 Algemeen Voor u ligt de programmabegroting 2009. In verband met de afloop van het contract met de vervoerder per 1 januari 2007 en het feit dat de Provincie heeft besloten om het VTV-vervoer niet meer te laten uitvoeren in de vorm zal als die tot en met 2006 in gebruik was, maken het niet eenvoudig om de financiële consequenties hiervan te voorspellen. De paragrafen • Naast de programma’s wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de zogenaamde paragrafen. Het Besluit begroting en verantwoording stelt een aantal paragrafen verplicht. Zij geven daarmee belangrijke informatie over de (meerjarige) financiële positie van het Samenwerkingsverband. Voor een toelichting per paragraaf verwijzen wij naar de desbetreffende onderdelen.

Overzicht van baten en lasten Per programma is een samenvattend overzicht van de baten en lasten gegeven. Een totaaloverzicht van de baten en lasten treft u aan in hoofdstuk 3.

Financiële positie De financiële positie van het Samenwerkingsverband geeft de grootte en samenstelling aan van de baten en lasten. Belangrijk daarbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van het Samenwerkingsverband over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren.

Vaststelling Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2009 met meerjarenraming 2010-2012. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

B.H.M. Ollebek

J.M. van Schaik



BELEIDSBEGROTING


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Programmaplan Conform het Besluit begroting en verantwoording omvat het programmaplan: • de te realiseren programma’s • het overzicht van algemene dekkingsmiddelen • het bedrag voor onvoorzien

De te realiseren programma’s Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per programma moet blijken: • De doelstelling(en), c.q. de beoogde maatschappelijke effecten (wat willen we bereiken?) • de wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken (wat doen we daarvoor?) • de raming van baten en lasten (wat kost het?) Het programmaplan is opgebouwd uit de volgende programma’s: Programma 1: Algemeen Bestuur Programma 2: VTV-Vervoer Programma 3: Leerlingenvervoer Programma 4: Vervoer WMO-gerechtigden Programma 5 Onvoorzien

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen Dit bevat volgens de voorschriften tenminste: • Overige algemene dekkingsmiddelen Volgens het Besluit begroting en verantwoording mogen de algemene dekkingsmiddelen niet als baten in de diverse programma’s worden opgenomen, doch uitsluitend in dit overzicht. Hierdoor ontstaat er een beter inzicht in de baten van het Samenwerkingsverband. Specifieke dekkingsmiddelen dienen wel in de betreffende programma’s te worden opgenomen.

Het bedrag voor onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.

Programmabegroting 2009 -1-

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma nummer 1 1.1. Algemeen Bestuur 1. Bestuurlijke organisatie Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.

Doelstelling: in stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband. Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: -

002.00 bestuursondersteuning Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

Toelichting: In de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen, waarbij voor de Provincie Zeeland, gezien zij per 1 januari 2008 uit de gemeenschappelijke regeling zal treden, rekening is gehouden met een afkoopsom van haar bijdrage voor de jaren 2008 en 2009. De kosten van dit programma bestaan uit een post om externe advisering in te huren, de kosten van het externe administratiekantoor voor het verzorgen van het secretariaat (opstellen tweemaandelijkse rapportages, opstellen van de begroting en de jaarrekening het factureren van de rekeningen en het voeren van de administratie); de kosten van de ambtelijk secretaris en de overige kosten.



Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning Externe advisering Extern administratiekantoor Ambtelijk secretaris Informatievoorz. Accountantscontrole Verzekering Accountantskosten Overige

TOTAAL

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Provincie Zeeland TOTAAL Saldo

LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012

5.000 27.550 68.328 15.228 5.519 9.254 7.166

5.000 25.652 70.818 15.609 5.572 8.713 5.349

5.000 25.780 71.172 15.687 5.600 8.757 5.376

5.000 25.909 71.528 15.765 5.628 8.801 5.403

5.000 26.039 71.886 15.844 5.656 8.845 5.430

138.045

136.713

137.372

138.034

138.700

BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012

32.677 64.507 28.361 12.500

32.391 63.952 28.115 12.255

35.755 70.584 31.033 0

35.928 70.924 31.182 0

36.101 71.266 31.333 0

138.045

136.713

137.372

138.034

138.700

0

0

0

0

0


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma nummer 2 1.2. VTV-Vervoer Doelstelling: Het vervoer van mensen die op meer dan een kilometer van de dichtstbijzijnde bushalte een herkomst of bestemming van de reis hebben en waarvoor geldt dat dit adres niet binnen de bebouwde kom ligt. Het is speciaal bestemd voor de de zogenaamde “witte vlekken” in Zeeruws-Vlaanderen waar het vervoer momenteel beprkt is. Uitgangspunt is vervoer van deur naar halte of van halte naar deur.

Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: -

212.00 vervoer.

Toelichting: Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens een bepaalde index. Voor het VTV-Vervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari. De tarieven worden vastgesteld door de Provincie Zeeland op voorstel van het Samenwerkingsverband dat daartoe een voorstel ontvangt van de vervoerder. Alle kosten (minus een eigen bijdrage door de gebruiker) van dit programma komen ten laste van de Provincie Zeeland. Voor de groep mensen die door een beperking niet zelfstandig met de bus kunnen reizen, maar ook niet in aanmerking komen voor WMO-vervoer vanwege de overschrijding van het norminkomen (mensen die rolstoelafhankelijk zijn, verstandelijk gehandicapten die niet in een zorginstelling wonen en mensen die een medische indicatie voor taxivervoer hebben) is er een overgangsregeling afgesproken met de Provincie Zeeland. De overgangsregeling omvat een deur-deurreisvoorziening conform een reizigerstarief van het vervallen CVV-OV gedurende de periode 2007 t/m 2009. Voorwaarde is wel dat de omvang van deze groep bepaald is op basis van de peildatum 31 december 2006 en dat er geen verversing met nieuwe ‘gevallen’ zal plaatsvinden. De Provincie Zeeland zal 50% van de met deze regeling gepaard gaande vervoerskosten (kosten per zone -/- eigen bijdrage vervoersgerechtigde) gedurende de periode 2007 t/m 2009 vergoeden tot een maximum van € 100.000 per jaar. Het Samenwerkingsverband zal de overige 50% voor haar rekening nemen.



V.T.V. O.V. vervoer V.T.V. OV voor reizigers Bijdrage kwetsbare groepen TOTAAL

V.T.V. O.V. vervoer Provincie Zeeland V.T.V. OV voor reizigers: Bijdrage kwetsbare groepen TOTAAL Saldo

LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012 113.877 100.000 213.877

601 42.212 44.813

613 0 613

625 0 625

638 0 638


113.877 100.000 213.877

601 42.212 42.813

613 0 613

625 0 625

638 0 638

0

0

0

0

0


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma nummer 3 1.3. Leerlingenvervoer:

Doelstelling Het vervoeren van ongeveer 300 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder; 1. de Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. de Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.

Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: -

480.00 gemeenschappelijke voorzieningen.

Toelichting: Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEAindex. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.



Leerlingenvervoer


Kilometer/taxivergoeding

1.495.982 1.555.707 1.586.821 1.618.558 1.650.929

TOTAAL

1.495.982 1.555.707 1.586.821 1.618.558 1.650.929

Leerlingenvervoer Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis TOTAAL Saldo

BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012 477.292 652.896 365.794

494.343 686.306 375.058

504.230 700.032 382.559

514.315 714.033 390.210

524.601 728.314 398.014

1.495.982 1.555.707 1.586.821 1.618.558 1.650.929 0

0

0

0


0

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma nummer 4 1.4. Vervoer WMO-gerechtigden: Doelstelling: Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven. Deze vervoersvoorziening te vertrekken tegen een gereduceerd taxitarief. Wat mag het kosten? Bij de uitvoering van dit programma worden de volgende producten ingezet: -

652.00 voorziening gehandicapten.

Toelichting: Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde zoneprijs -/- de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende Gemeenten. De Provincie Zeeland stelde een bijdrage beschikbaar uit de BDU (Brede doeluitkering). Deze bijdrage zal per 1 januari 2008 vervallen. Maar er is met de provincie een overgangsregeling afgesproken. Bij deze programmabegroting is rekening gehouden met een afkoopsom van de provincie voor de jaren 2008 en 2009. Aan het samenwerkingsverband worden de totale kosten in rekening gebracht, dus zonder dat rekening is gehouden met de ontvangst van de bijdrage van de provincie. De ontvangen bijdrage van de provincie zal verrekend worden met openstaande facturen en vervolgens worden gefactureerd aan de deelnemende Gemeenten.



Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Leefvoorzieningen gehandicapten inclusief begeleiding Kilometer/taxivergoeding WMO-vervoer Overgangsregeling Afkoopsom OV-suppletie TOTAAL

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Leefvoorzieningen gehandicapten Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Overgangsregeling Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Afkoopsom OV-suppletie Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis TOTAAL Saldo


2.232.651 2.374.874 2.422.371 2.470.818 2.520.234 0 42.214 0 0 0 -372.000 -364.705 0 0 0 1.860.651 2.052.383 2.422.371 2.470.818 2.520.234 BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012

582.819 624.671 637.164 649.907 662.905 1.038.846 1.075.596 1.097.108 1.119.050 1.141.431 610.986 674.607 688.099 701.861 715.898 0 0 0

122 31.846 10.246

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-93.305 -176.855 -101.840

-95.281 -167.204 -102.220

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.860.651 2.052.383 2.422.371 2.470.818 2.520.234 0

0

0

0


0

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma nummer 5 1.5. Onvoorzien In deze programmabegroting is gekozen voor handhaving van 0,5% van de exploitatiekosten.

Programmabegroting 2009 - 10 -


Financiering en algemene dekkingsmiddelen


Onvoorzien

18.543

18.938

20.736

21.140

21.553

TOTAAL

18.543

18.938

20.736

21.140

21.553

Financiering en algemene dekkingsmiddelen


Onvoorzien Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Provincie Zeeland TOTAAL Saldo

4.826 9.528 4.189 0

4.929 9.731 4.278 0

5.397 10.655 4.684 0

5.502 10.862 4.776 0

5.610 11.074 4.869 0

18.543

18.938

20.736

21.140

21.553

0

0

0

0

0


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paragrafen 1.1.

Paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als “het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd: Onvoorzien De raming voor 2009 bedraagt € 18.938. In deze programmabegroting is gekozen voor handhaving van 0,5% van de exploitatiekosten. De risico’s Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico’s dient plaats te vinden. Wat zijn de risico’s? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiering bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van “alle redelijk voorzienbare risico’s waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico’s), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie”.


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budgettaire risico’s De risico’s voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico’s. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. Omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Wettelijke aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidschades gehad. Deze constatering moet echter niet leiden tot een verslapping van de aandacht. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband een verzekering afgesloten. Omvang van het risico De grotere aansprakelijkheid vindt uiteraard zijn weerslag in de kosten van de verzekeringen tegen deze risico’s. Voor zaakschade bedraagt het eigen risico € 227 per gebeurtenis. Het eigen risico voor vermogensschade bedraagt € 1.135 per gebeurtenis.


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Paragraaf Verbonden partijen De belangrijkste verbonden partijen voor het Samenwerkingsverband zijn: Gemeente Hulst Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen In aanbesteding

deelnemer deelnemer deelnemer vervoerder

Vervolgens wordt hierna ingegaan op de belangrijkste verbonden partijen: Deelnemers In juli 2000 is de gemeenschappelijke regeling het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch Vlaanderen in werking getreden met als huidige deelnemers de Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland treedt per 1 januari 2008 als deelnemer uit de gemeenschappelijke regeling.

Vervoerder In verband met de nog lopende Europese aanbesteding is de vervoerder nog niet bekend.


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Paragraaf financiering Algemeen De Wet fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden; met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit begroting en verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 2 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de Postbank. Tenminste eenmaal per jaar worden er contacten onderhouden met de betreffende bankinstelling.



FINANCIELE BEGROTING


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Financiële positie 3.1. Inleiding en samenvatting financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2009 en een sluitende meerjarenraming 2010-2012 aan te bieden. De programmabegroting 2009-2012 geeft het volgende resutlaat weer: * de begroting 2009-2012 is structureel sluitend.

3.2. Uitgangspunten begroting 2009-2012 In de begroting 2009-2012 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Concept jaarrekening 2007 / Begroting en rapportages 2007

2. Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2008 gehanteerd. Gemeente Hulst Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen

27.946 24.257 55.176 107.379


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Algemeen Bestuur De overige kosten betreffen de kosten van het secretariaat en de administratie van de gemeenschappelijke regeling. Deze kosten voor 2008 worden geraamd op:

Extern administratiekantoor Ambtelijk secretaris Informatievoorziening + Accountantscontrole Verzekering Overige kosten (secretariaat en administratie) VTV-vervoer Leerlingenvervoer WMO-vervoer Onvoorzien

2009

2010

2011

2012

25.652 70.818

0,5% 0,5%

0,5% 0,5%

0,5% 0,5%

24.322 5.572 5.349

0,5% 0,5% 0,5%

0,5% 0,5% 0,5%

0,5% 0,5% 0,5%

42.813 1.555.707 2.052.383 18.938

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

Het percentage van 2% voor het vervoer betreft een schatting, het percentage van 0,5% voor de kosten is gelijkgesteld aan het percentage van 0,5% welke gehanteerd wordt voor de maximale raming van de post onvoorzien.



Algemeen Bestuur

LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012 138.045 136.713 137.372 138.034 138.700

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

1.860.651 2.052.383 2.422.371 2.470.818 2.520.234

Leerlingenvervoer

1.495.982 1.555.707 1.586.821 1.618.558 1.650.929

V.T.V.. vervoer Financiering en algemene dekkingsmiddelen TOTAAL

Algemeen Bestuur

213.877

42.813

613

625

638

18.543

18.938

20.736

21.140

21.553

3.727.098 3.806.554 4.167.913 4.249.175 4.332.054 BATEN Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012 138.045 136.713 137.372 138.034 138.700

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

1.860.651 2.052.383 2.422.371 2.470.818 2.520.234

Leerlingenvervoer

1.495.982 1.555.707 1.586.821 1.618.558 1.650.929

V.T.V. vervoer Financiering en algemene dekkingsmiddelen TOTAAL Saldo

213.877

42.813

613

625

638

18.543

18.938

20.736

21.140

21.553

3.727.098 3.806.554 4.167.913 4.249.175 4.332.054 0

0

0

0


0

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAALOVERZICHT BIJDRAGEN

Rekening Begroting

2007

2008

Begroting Begroting Begroting Begroting

2009

2010

2011

2012

Gemeente Hulst Bestuursondersteuning Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer Algemene baten en lasten Totaal

46.783 514.366 475.218 -8.115

32.677 489.514 477.292 4.826

32.391 529.512 494.343 4.929

35.755 637.164 504.230 5.397

1.028.252

1.004.309

1.061.175

1.182.546

35.928 649.907 514.315 5.502

36.101 662.905 524.601 5.610

1.205.652 1.229.217

Gemeente Terneuzen Bestuursondersteuning

92.940

64.507

63.952

70.584

899.362 659.745 -16.121

861.991 652.896 9.528

940.238 686.306 9.731

1.097.108 700.032 10.655

1.119.050 1.141.431 714.033 728.314 10.862 11.074

1.635.926

1.588.922

1.700.227

1.878.379

1.914.869 1.952.084

Bestuursondersteuning Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer Algemene baten en lasten

41.149 567.506 360.548 -7.138

28.361 509.146 365.794 4.189

28.115 582.633 375.058 4.278

31.033 688.099 382.559 4.684

Totaal

962.065

907.490

990.084

1.106.375

Bestuursondersteuning VTV-OV vervoer incl. kwetsbare groepen VTV-OV suppl./afkoop Provincie Zeeland Algemene baten en lasten

12.750 42.722 379.440 0

12.500 213.877 372.000 0

12.255 42.813 364.705 0

0 613 0 0

0 625 0 0

0 638 0 0

Totaal

434.912

598.377

419.773

613

625

638

Bestuursondersteuning Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer VTV-OV vervoer incl. kwetsbare groepen VTV-OV suppl./afkoop Provincie Zeeland Algemene baten en lasten

193.622 1.981.234 1.495.511 42.722 379.440 -31.374

138.045 1.860.651 1.495.982 213.877 372.000 18.543

136.713 2.052.383 1.555.707 61.150 364.705 18.938

137.372 2.422.371 1.586.821 613 0 20.736

138.034 138.700 2.470.818 2.520.234 1.618.558 1.650.929 625 638 0 0 21.140 21.553

Totaal

4.061.155

4.099.098

4.189.596

4.167.913

4.249.175 4.332.054

Leefvoorzieningen gehandicapten Leerlingenvervoer Algemene baten en lasten Totaal

70.924

71.266

Gemeente Sluis 31.182 701.861 390.210 4.776

31.333 715.898 398.014 4.869

1.128.029 1.150.114

Provincie Zeeland

Totaaloverzicht


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITGANGSPUNTEN ONTWERP-BEGROTING 2009 De kosten voor bestuursondersteuning o.b.v. de concept-jaarrekening 2007 zijn aangepast met de VZG-norm van 2,5%.

WMO-vervoersgerechtigden (incl. begeleiding) De zones voor 2009 zijn gerelateerd aan de zones van 2007, er is geen stijging toegepast voor 2009. Als uitgangspunt voor de kosten per zone wordt € 3,89 gehanteerd, zijnde de zoneprijs vanaf 5 juli 2008 € 3,82 verhoogd met 2% De te verwachten afkoopsom OV-suppletie voor zones primair vervoersgebied is berekend conform het voorstel van de Provincie Zeeland. 2007

2009 Geschatte Zones

Zones Hulst Sluis Terneuzen

183.188 197.832 315.424 696.444

2009 Kosten per zone 183.188 197.832 315.424 696.444

Reizigersopbrengst 3,89 3,89 3,89

0,48 0,48 0,48

Kosten Gemeente 624.671 674.607 1.075.596 2.374.874

Afkoopsom OV suppl.

Netto bijdrage

95.281 102.220 167.204 364.705

529.390 572.387 908.392 2.010.169

De zones voor 2009 zijn gerelateerd aan de zones van 2007, met een stijging van 0%, VTV

2007

2009 geschatte Zones

Zones 208

2009 Kosten per zone 208

Reizigers opbrengst 3,89

1,00

Kosten Provincie 601


SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITGANGSPUNTEN ONTWERP-BEGROTING 2009 Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer voor 2009 zijn gerelateerd aan de kosten over 2007, incl. een stijging van 5%. Kosten Gemeente Hulst Sluis Terneuzen

494.343 375.058 686.306 1.555.707

Overgangsregeling 2007 Zones Hulst Sluis Terneuzen

84 7090 22039 29213

2009 2009 Geschatte Kosten Reizigers- Kosten Bijdrage Zones per zone opbrengst Gemeente Provincie 84 7090 22039 29213

3,89 3,89 3,89

1,00 1,00 1,00

243 20.490 63.693 84.426

121 10.244 31.847 42.212

Netto bijdrage 122 10.246 31.846 42.214




SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Recommend Documents