Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Begroting 2015
INHOUDSOPGAVE INLEIDING ..................................................................................... 4 1. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN/RANDVOORWAARDEN ............ 5 1.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi 2015 ............................. 5 1.1.1. Begroting 2015 .......................................................................................... 5 1.1.2. Bedrijfsvoering .......................................................................................... 5
2. DEKKING VAN DE KOSTEN OPERATIONEEL BEHEER SERVICEPUNT ................................................................................ 6 3. SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE OFWEL SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV .................................................... 7 4. BELEIDSWIJZIGINGEN VOOR GEMEENTEN VAN OVERHEIDSWEGE .......................................................................... 7 5. TE VERWACHTEN EFFECTEN AANBESTEDING OV2015 NOORDBRABANT ....................................................................................... 7 6. EXPLOITATIEKOSTEN WMO EN OV-PERSONENVERVOER ............ 8 7. ONTWIKKELING BEHEERKOSTEN ............................................... 8 8. ONTWIKKELING EXPLOITATIEKOSTEN WMO- EN OV PERSONENVERVOER ...................................................................... 9 9. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011-2015 PROVINCIE MET REGIOTAXIORGANISATIES ............................................................ 9 10. KENGETALLEN ........................................................................ 10
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 2 van 11
Vaststelling
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2014
Origineel ondertekend door:
Mevrouw R. de Bruijn – Wezeman, plaatsvervangend voorzitter
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 3 van 11
Inleiding Voor u ligt de concept Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Regio Brabant Noordoost (GR KCV). In de begroting worden de uitgangspunten van de Kadernota 2015 vertaald naar de exploitatie- en beheerkosten van de GR-KCV. De begroting is opgesteld in april 2014 op basis van de op dat moment bekende feiten en ontwikkelingen. De GR-KCV zet in 2015 de lijn voort die is ingezet in 2013 en 2014: het terugdringen van de exploitatiekosten van het Wmo- en OV personenvervoer en stabilisering van de beheerkosten. De financiële grondslagen en vertaling hiervan leest u in deze Begroting. De GR-KCV ontvangt jaarlijks een Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie Noord-Brabant. Deze bijdrage wordt ingezet voor de voorbereiding, uitvoering, realisatie en meetbare resultaten inzake Substitutie Wmo naar OV in het kader van de OV Visie en Keuzenotitie 2011-2015. Daarbij wordt in de breedte gezocht naar oplossingen daar waar het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk wegvalt. In samenwerking met de provincie, gemeenten, vervoerders, de drie andere Regiotaxibureaus MiddenBrabant, West-Brabant en ’s-Hertogenbosch. Ook de samenwerking met het Reizigersplatform en Reizigersoverleg Brabant wordt daarbij actief gezocht. Ook trajecten op het gebied van analyseonderzoek en ict-oplossingen voor kwaliteitsverbetering en efficiency worden hieruit gefinancierd. De beheerkosten voor de operationele organisatie van de GR-KCV, het Servicepunt Regiotaxi, worden conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal door de gemeenten voldaan. De provincie kent hiervoor jaarlijks een vast bedrag toe vanuit de Samenwerkingsbijdrage OV. De exploitatiekosten voor het Wmo en OV personenvervoer worden apart gefactureerd aan de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV).
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 4 van 11
1. Financiële ontwikkelingen/randvoorwaarden 1.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi 2015 1.1.1. Begroting 2015 KCV Brabant Noordoost
Personeelskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten exclusief onvoorzien
Begroting 2015 Excl BTW 251.294 58.763 310.057
Onvoorzien
€ € € € €
Taakstelling
€
-/- 19.100
Totaal bedrijfslasten
€
300.957
Bijdrage gemeenten Subsidie provincie Totaal inkomsten
€ € €
185.544 115.413 300.957
Resultaat 2015
€
0
10.000
1.1.2. Bedrijfsvoering Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV personenvervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De taken en werkzaamheden van het Servicepunt bestaan uit: -
het voeren van de financiële administratie; daartoe behoort ook het opstellen van de kadernota,
-
het initiëren, aansturen en (laten) uitvoeren van projecten;
-
optimaliseren van de kwaliteit en toezicht houden op de contractafspraken Wmo- en OV
-
ondersteuning in aanbestedings- en onderhandelingstrajecten;
-
overleg met de opdrachtnemer;
-
overleg en contact met bestuur en beleidsambtenaren van de GR-KCV;
-
het geven van presentaties en voorlichting op locatie;
-
klachtinname, afhandeling en beoordeling van klachten;
-
samenwerking met belangengroeperingen, Reizigersplatform en het Regionaal Overleg Brabant
-
overleg met de Regiotaxiorganisaties Midden-Brabant, West-Brabant, Den Bosch en provincie;
-
aanleveren van managementrapportages en kengetallen op structurele en incidentele basis ter
begroting en jaarrekening;
personenvervoer;
ondersteuning van het uit te voeren beleid; -
uitvoering van beleidsmaatregelen GR-KCV;
-
voeren van ambtelijk secretariaat voor het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Ambtelijke Organisatie;
-
actieve signaleringsfunctie op het gebied van ontwikkelingen binnen het personenvervoer.
Om bovenstaande werkzaamheden te verrichten ontvangt het Servicepunt jaarlijks een bijdrage van de 13 gemeenten op basis van inwoneraantal. De provincie draagt bij met een vast bedrag uit de Samenwerkingsbijdrage OV. De bezetting van het Servicepunt is: 3,1 fte.
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 5 van 11
2. Dekking van de kosten operationeel beheer Servicepunt De provincie en de 13 gemeenten dragen zorg voor de dekking van de kosten van de operationele beheerorganisatie. De provincie verstrekt een subsidie waaruit de kosten van het operationeel beheer gedekt kunnen worden. Tot en met 2015 is deze begroot op € 139.650,00 inclusief BTW. Voor 2015 is de bijdrage van de gemeenten op basis van inwoneraantallen per 31-12-2011 (bron Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen), zie verder de tabel hieronder. De bijdrage is exclusief 21% BTW.
KCV Brabant Noordoost
Bijdrage 2015
Inwoner-
Aandeel
per gemeente
aantallen 31-122011
in
excl 21% BTW
Totale kosten begroting 2014
300.957
Bijdrage provincie
115.413
Kosten te betalen door gemeenten
185.544
Bernheze
%
16.478
29.802
8,9
5.511
9.967
3,0
Boxmeer
15.701
28.397
8,5
Cuijk
Boekel
13.628
24.648
7,3
Grave
7.077
12.799
3,8
Landerd
8.330
15.066
4,5
Maasdonk
6.225
11.259
3,4
Mill & St. Hubert
6.041
10.926
3,3
46.798
84.639
25,2
Sint Anthonis
6.526
11.803
3,5
Sint Oedenrode
9.903
17.910
5,3
Uden
22.562
40.805
12,2
Veghel
20.764
37.553
11,2
185.544
335.574
100,0
Oss (inclusief Lith)
Totaal
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 6 van 11
3. Subsidie van de Provincie ofwel Samenwerkingsbijdrage OV Met ingang van het nieuwe Samenwerkingsconvenant ontvangt de GR KCV een totale subsidie, in te zetten op:
KCV Brabant Noordoost Subsidie Provincie 2015 BTW 21%
€ 647.465 € 112.370
AF
€ 535.095
Subsidie Provincie 2015 exclusief BTW Bijdrage beheerkosten voor 2015
AF
€ 115.413 € 419.682
Activiteiten: 2% Substitutie Wmo naar OV
PM
Implementatie resultaten onderzoek
PM
naar Wmo-AWBZ, leerlingenvervoer, openbaar vervoer Pilots in opdracht van gemeenten
PM
Opzetten digitale kennisbank Wmo-OV
PM
Onderzoek mogelijkheden vangnetoplossingen/vrijwilligersinitiatieven OV-breed
PM
OV-training Wmo-consulenten
PM € 419.682
4. Beleidswijzigingen voor gemeenten van overheidswege Vanaf 1-1-2015 wordt de begeleiding AWBZ een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De officiële ingangsdatum is 1-1-2015. Hoe de gemeenten van de GR-KCV het personenvervoer van/naar dagbestedingslocaties gaan regelen, was op het moment van het opstellen van de concept-begroting niet duidelijk. Men wacht op een definitieve uitspraak van de Tweede Kamer die nog voor het zomerreces een feit moet zijn.
5. Te verwachten effecten aanbesteding OV2015 Noord-Brabant Het bestek (Nota van Uitgangspunten en Plan van Wensen en Eisen) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer 2015 in Noord-Brabant is op geheel nieuwe wijze door de provincie ingevuld. Eind december 2014 zal de nieuwe vervoerder opbrengstverantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer in Brabant; dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Het openbaar vervoer rijdt onder bepaalde randvoorwaarden en bezettingsgraad op bepaalde tijden. In de avonduren en weekeinden is de lijnvoering aanmerkelijk lager, waardoor de Regiotaxi voor de Wmo-ers en OV-ers als ‘enig’ alternatief overblijft. Voor de gemeenten van de GR-KCV kan dit zwaar op
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 7 van 11
het Wmo-budget drukken. Er zullen keuzes gemaakt worden in het vervoersaanbod waarbij meer nadruk gelegd wordt op sturing van deze keuzes: openbaar vervoer, Regiotaxi, vrijwilligersvervoer en deelautosystemen worden actiever gecommuniceerd en ontwikkeld. Anderzijds zijn de ontwikkelingen binnen de AWBZ en de gevolgen van de aanbesteding OV2015 nog niet in kaart gebracht. De financiële effecten op het Regiotaxibudget zijn theoretische aannames. Er zal voortdurend gekeken moeten worden naar alternatieve en goedkopere mobiliteitsoplossingen
6. Exploitatiekosten Wmo en OV-personenvervoer Volgens de contractuele verplichtingen tussen de GR-KCV en Munckhof Taxi BV worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder een overzicht van de NEA-index over de periode 2012-2015. Voor 2015 en 2016 is de NEA-index afgetopt op 2,2%. Dit is een gevolg van de onderhandelingsresultaten tussen de GR-KCV en opdrachtnemer Munckhof Taxi BV in het kader van de verlenging van twee jaar in een keer.
NEA-index
2012
2013
2014
2015
5,8%
6,5%
2,8%
2,2%
De kostprijs per declarabele zone was voor 2013 € 4,25 exclusief 6% BTW. Voor 2014 is deze verhoogd met de NEA-index van 2,8 % en is € 4,37 exclusief 6% BTW. Voor 2015 is de NEA-index afgetopt op 2,2 %, het tarief wordt dan € 4,47 exclusief 6% BTW. Ieder jaar wordt door de NEA de jaarlijkse indexering voor het vervoer bekendgemaakt; dit is landelijk en verplicht en maakt onderdeel uit van de contractafspraken met vervoerders in aanbestedingstrajecten. Hiervan kan gedurende de contractperiode niet afgeweken worden en gemeenten en Provincie zijn gehouden de tarieven die de vervoerder in rekening brengt voor het Regiotaxivervoer, ieder jaar met de voorgeschreven NEA-index te verhogen. Deze index is een compensatieplicht voor hoge benzinekosten, CAO-afspraken en dergelijke. De NEA-index is over 2015 en 2016 afgetopt op 2,2%. De gebruikers van de Regiotaxi betalen voor iedere declarabele zone een eigen bijdrage: het zogenaamde reizigerstarief. Hieronder een overzicht van de verschillende bijdragen over de afgelopen jaren. De bijdragen zijn inclusief 6% BTW.
Algemeen Regiotaxitarief
2012 € 1,80
2013 € 1,90
2014 € 1,95
2015 = aanname € 1,95
WMO-reiziger
€ 0,55
€ 0,60
€ 0,65
€ 0,65
Minima Oss
€ 0,90
€ 0,95
€ 0,95
€ 0,95
Tarief Kleine Kernen
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,65
€ 0,65
7. Ontwikkeling beheerkosten De eerste bezuinigingsronde 2011-2014 is inmiddels afgerond. De opdracht was om over deze periode 10% te bezuinigen. De bezuiniging die de GR heeft behaald met als basis de begroting 2012 is 12,5%, zijnde € 44.775. Momenteel is er een nieuwe bezuinigingsronde gestart voor de periode 2015-2017 met als basisjaar 2014, die gefaseerd ingevoerd wordt met 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in 2017. De bezuiniging van 9% op basis van 2014 bedraagt € 28.000.
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 8 van 11
De taakstelling voor 2015 is gesteld op een bezuiniging van € 19.100, zijnde de verplichte bezuinigingen van de eerste en tweede bezuinigingsronde bij elkaar geteld (€ 63.875) minus de reeds gerealiseerde bezuiniging van de eerste ronde (€ 44.775). Deze taakstelling houdt in dat de tweede bezuinigingsronde reeds in 2015 is afgerond. In de tweede helft van 2013 zijn de payroll-contracten omgezet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij de GR. De effecten hiervan worden zichtbaar in 2014.
8. Ontwikkeling exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer De GR-KCV ziet zich ook in 2015 geconfronteerd met ontwikkelingen die invloed hebben op het realiseren van kostenbesparing op de exploitatiekosten. Zie ook hoofdstuk 4 en 5. Projecten die erop gericht zijn om een deel van de Wmo doelgroep te bewegen voor het openbaar vervoer te kiezen, bieden een goed alternatief om de kosten van het Wmo-vervoer in de hand te houden. Anderzijds is een hoge(re) bezettingsgraad van het openbaar vervoer (financieel) aantrekkelijk voor de provincie. Regiotaxi en openbaar vervoer zijn daarom tot op zekere hoogte communicerende vaten op het gebied van het gebruik van de Regiotaxi. Om het gewenste resultaat te behalen, moeten provincie, gemeenten en openbaar vervoerder nauw met elkaar blijven samenwerken.
9. Samenwerkingsovereenkomst 2011-2015 Provincie met Regiotaxiorganisaties De Samenwerkingsovereenkomst 2011-2015 staat voor 2014 en 2015 hoog op de bestuurlijke agenda van de GR-KCV. De huidige overeenkomst vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop de samenwerking tussen de provincie en de vier Regiotaxiorganisaties (Midden-Brabant, West-Brabant, ’s-Hertogenbosch en NoordoostBrabant) gerealiseerd wordt. Op basis van de resultaten van de afgesproken doelstellingen wordt de jaarlijkse Samenwerkingsbijdrage OV toegekend en uitgekeerd. Eind 2014 moet duidelijk zijn op welke wijze partijen met elkaar verder gaan na 2015.
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 9 van 11
10. Kengetallen Onderstaand ter vergelijking een overzicht van aantal ritten en aantal declarabele zones over 2006 tot en met 2013.
KCV Brabant Noordoost
Aantal ritten Bernheze
2006
Contractperiode 2006-2010 Connexxion
Contractperiode 2011-2015 Munckhof
Maximaal 6 zones
Maximaal 5 zones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11.280
12.177
12.588
12.167
12.823
12.689
13.225
15.660
4.651
3.809
4.394
5.184
5.468
6.409
6.874
5.221
Boxmeer
10.025
8.763
9.142
10.356
11.483
12.057
12.941
12.991
Cuijk
13.326
11.967
11.540
11.448
11.708
12.121
13.786
14.846
Grave
11.766
11.185
10.675
11.452
10.953
10.267
11.417
11.900
Landerd
6.422
8.431
8.658
7.681
7.864
9.395
8.723
6.519
Maasdonk
4.756
4.571
5.232
5.051
4.699
3.921
4.826
5.882
Boekel
Mill & St. Hubert
3.829
3.767
4.287
5.140
4.804
4.563
4.718
4.443
61.887
55.484
53.718
54.086
54.279
56.157
62.816
69.456
Sint Anthonis
8.191
8.412
7.840
8.281
8.127
10.555
14.206
10.571
Sint Oedenrode
8.220
7.761
5.733
5.382
5.922
6.067
6.875
6.509
Uden
21.503
20.473
18.226
16.842
16.559
17.614
20.288
21.857
Veghel
21.426
19.076
17.618
16.845
17.656
18.105
20.644
19.102
Totaal WMO
187.282
175.876
169.651
169.915
172.345
Oss Minima
10.570
10.026
9.343
8.459
7.781
8.343
8.896
8.477
Provincie
54.760
47.797
44.742
40.864
36.172
38.233
35.750
35.425
252.612
230.299
223.736
219.238
216.298
Oss (inclusief Lith)
Totaal aantal ritten
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 10 van 11
179.920 201.339 204.957
226.946 245.985 248.859
2014
0
0
KCV Brabant Noordoost
Aantal declarabele zones
Contractperiode 2006-2010 Connexxion
Contractperiode 2011-2015 Munckhof
Maximaal 6 zones
Maximaal 5 zones
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bernheze
44.224
48.312
48.352
45.668
47.164
46.041
48.101
55.994
Boekel
19.810
17.890
20.433
24.455
23.778
26.807
28.277
21.276
Boxmeer
35.431
31.197
32.846
35.753
40.234
42.544
47.507
45.691
Cuijk
53.961
49.649
46.705
46.056
46.646
51.002
57.513
60.694
Grave
41.751
40.024
38.917
42.247
42.865
41.010
44.275
48.264
Landerd
27.843
36.022
36.880
32.826
34.190
38.603
37.337
27.985
Maasdonk
19.645
18.599
21.111
20.218
18.942
14.775
18.022
21.409
Mill & St. Hubert
16.102
16.002
17.295
20.964
18.657
18.547
18.670
17.243
187.349
175.029
168.606
167.578
167.146
169.446
193.712
222.593
32.431
32.654
29.922
32.337
31.080
41.437
61.436
43.644
Sint Oedenrode
35.004
33.509
24.768
23.477
25.278
25.363
28.642
27.745
Uden
75.121
72.909
62.961
57.147
55.550
58.920
69.109
72.668
Veghel
72.083
64.234
60.258
57.252
60.485
59.914
70.128
65.213
Totaal WMO
660.755
636.030
609.054
605.978
612.015
634.409
722.729
730.419
Oss Minima
28.282
27.671
27.455
24.828
22.461
22.588
24.399
23.356
Provincie
217.222
193.358
184.801
170.229
146.999
150.753
143.242
139.499
Totaal aantal declarabele zones
906.259
857.059
821.310
801.035
781.475
807.750
Oss (inclusief Lith) Sint Anthonis
begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost
Pagina 11 van 11
890.370
893.274
2014
0
0
