SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR.
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORTEFEUILLEHOUDER
285075
Van Bree, 9287
FBV
El
ONDERWERP
AGENDANUMMER
D3
Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente
BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN
09 - Stad in ontwikkeling
REDEN VAN AANBIEDING
Uitvoering van gemeenschappelijke regeling RBT
SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT
De raad voor te stellen: 1. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding te leggen op het document "Actualisatie grondexploitatie RBT 2009", conform art. 25 lid 2 van de Gemeentewet. 2. a. Geen bezwaar te maken tegen de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarrekening 2008. b. Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT te berichten dat men zich kan vinden in de begroting voor 2010, inclusief de bijbehorende stukken.
PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT
Van het RBT is ontvangen de jaarrekening 2008 (inclusief accountantsverklaring) en de begroting 2010 van het XL Businesspark in Bornerbroek
VOORSTEL AAN DE RAAD
1. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding te leggen op het document "Actualisatie grondexploitatie RBT 2009", conform art. 25 lid 2 van de Gemeentewet. 2. a. Geen bezwaar te maken tegen de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarrekening 2008. b. Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT te berichten dat men zich kan vinden in de begroting voor 2010, inclusief de bijbehorende stukken. OPSOMMING VAN BIJLAGEN
Beslissingsformulier en advies Jaarstukken 2008 en begroting 2010 XL Businesspark Accountantsverklaring Herziening grondexploitatie 2009 XL Businesspark (geheim)
RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORTEFEUILLEHOUDER
285075
Van Bree, 9287
FBV
El
ONDERWERP
Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente
AANLEIDING EN DOEL
Ontvangen zijn de concept-jaarstukken 2008 en de concept-begroting 2010 van het RBT (versie 26 maart 2009). Deze stukken moeten worden voorgelegd aan uw raad, die binnen 8 weken na ontvangst schriftelijke bezwaren kan indienen bij het AB van het RBT. Het AB stelt vervolgens de jaarstukken vast. Na vaststelling worden de jaarstukken toegezonden aan het Ministerie van BZK. De gemeente Hengelo heeft een belang van 23% in de GR, samen met de gemeenten Almelo, Enschede en de Provincie Overijssel. De gemeente Borne heeft een belang van 8%. OVERWEGINGEN
Jaarstukken 2008: In maart 2008 heeft de Raad van State het beroep afgewezen dat was ingesteld tegen het bestemmingsplan voor het terrein waarop het XL Businesspark was gepland. De aankoop van de gronden, het bouwrijpmaken ervan en de verkkop kon nu plaatsvinden. Veel bedrijven blijken geïnteresseerd. Per eind 2008 was echter nog maar één bedrijf gestart met de bouw. De 1e tranche bouw- en woonrijpmaken van het XL Businesspark is vrijwel gerealiseerd. Naast een energie- en waternet is er ook een glasvezelnet. Financiële stand van zaken 2008: De ontwikkeling van uitgaven en inkomsten loopt niet parallel met de verwachtingen. De oorzaak zijn de bezwarenprocedures, waardoor later met de ontwikkeling kon worden begonnen. Lagere kosten: € 7.800.000 Verwervingskosten Sloopkosten Kunstwerken (viaduct) Bouw- en woonrijp maken Voorbereidingskosten Bovenwijkse voorzieningen Energienet Rentekosten Bodemsanering Parkmanagement Overig
3.400.000 300.000 900.000 - 900.000 300.000 400.000 1.000.000 700.000 300.000 1.300.000 100.000
Lagere inkomsten grondverkoop
5.400.000
Netto effect:
2.400.000 lagere opbouw boekwaarde
De lagere rente wordt veroorzaakt doordat was rekening gehouden met een rekenrente van 6%, terwijl in de praktijk veel goedkoper kon worden gefinancierd, dankzij een uitgekiende constructie waarbij geprofiteerd werd van de lage korte rente, terwijl de rente wel op een bepaald niveau wordt gemaximeerd (een zogenaamde roll over lening met een collar). Daarnaast is een geldlening aangetrokken met een looptijd tot 2020 en een rente van 3,6%. Per 31 december staat een kasgeldlening uit van € 2.000.000,- met de gemeente Hengelo. Deze
kasgeldlening was noodzakelijk geworden doordat de stijgende boekwaarde van het complex aanvullende financiering noodzakelijk maakt. Over deze financiering was op 31 december 2008 nog geen overeenstemming bereikt met huisbank Rabo (inmiddels is er wel overeenstemming, maar wordt gezocht naar aanvullende financiering voor de jaren daarna). De kasgeldlening is verstrekt tegen de rente die de gemeente betaalde voor een soortgelijke lening, met een risicoopslag van 1%. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (bijgevoegd). Begroting 2010: De accountant (E&Y) van het RBT heeft tijdens de vergadering van het DB op 23 maart 2009 geadviseerd om de fin. Verordening aan te passen, als gevolg waarvan een aantal verplichte vierjaarlijke rapportages vervallen. Een voorstel dienaangaande wordt voorbereid. Zowel in 2009 als in 2010 wordt nog steeds een lichte stijging van de boekwaarde van het complex verwacht. Oorzaak is het nog steeds verwerven van gronden en de doorgaande kosten voor bouw- en woonrijpmaken, terwijl daar nog beperkte verkopen tegenover staan (zowel in 2009 en in 2010 worden verkopen verwacht van ongeveer € 7,5 mln per jaar). Daarnaast wordt in 2009 een EFRO-subsidie ontvangen van 4 miljoen euro. Daarmee is nog niet voldoende rekening gehouden met de gevolgen van de kredietcrisis. Het risico is derhalve reëel dat de boekwaarde per 31 12 10 hoger zal zijn dan op dit moment geraamd. De financiering van het RBT is dusdanig flexibel, dat hierop kan worden ingespeeld. De gronden in het XL Businesspark worden in erfpacht uitgegeven. Indien bedrijven kiezen voor het betalen van een jaarlijkse canon ontvangt het RBT een vergoeding voor risico en administratiekosten. Vooralsnog is in deze begroting er rekening mee gehouden dat bedrijven de erfpacht afkopen. Gelet op de kredietcrisis stijgt echter de kans dat bedrijven vooralsnog kiezen voor erfpacht. Is dat erg? Niet direct! De boekwaarde blijft wel op niveau, maar de erfpachtcanon is wel meer dan voldoende om de extra rentelasten van de hogere boekwaarde te dekken (nog afgezien van de vergoeding voor risico’s). Risico is met name dat een bedrijf failliet gaat en/of niet meer in staat is om de jaarlijkse canon te voldoen. In dat geval blijft de GR zitten met een pand dat mogelijk minder waard wordt omdat het specifiek is gebouwd voor het bedrijf dat er oorspronkelijk inzat. Dit kan gevolgen hebben voor de verkoopwaarde van het pand en dientengevolge voor het uiteindelijke resultaat van XL Businesspark. Het XL Businesspark heeft een risico-analyse opgesteld. Deze gaat ervan uit dat er een negatieve eindwaarde van het project is van € 1,76 mln, echter met een bandbreedte tussen € 6,8 mln positief en € 7,6 mln negatief. Afgesproken is in de GR dat de deelnemers garant staan voor een tekort van maximaal € 9 mln. Vooralsnog wordt een aanvullende voorziening daarom niet noodzakelijk geacht. De toename van de boekwaarde van het complex maakt het noodzakelijk om opnieuw met de bank te gaan praten over aanvullende financiering, waarbij ook rekening wordt gehouden met de renterisico’s. Contacten zijn inmiddels gelegd met de huisbank. Onlangs is nog overeenstemming bereikt met huisbank Rabo over uitbreiding van het krediet met 5 miljoen euro. De noodzaak tot flexibiliteit gecombineerd met de lage rente voor kort geld maakt het gewenst om met name naar die producten te kijken.
FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN
Zie overwegingen. Het XL Businesspark heeft een risico-analyse opgesteld. Deze gaat ervan uit dat er een negatieve eindwaarde van het project is van € 1,76 mln, echter met een bandbreedte tussen € 6,8 mln positief en € 7,6 mln negatief. Afgesproken is in de GR dat de deelnemers garant staan voor een tekort van maximaal € 9 mln. Vooralsnog wordt een aanvullende voorziening daarom niet noodzakelijk geacht.
COMMUNICATIE EN INSPRAAK
Vaststelling jaarstukken 2008 en begroting 2010 in het AB, nadat de raden (en PS) van de deelnemende partijen hun zienswijze hebben ingebracht.
VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN
Vaststelling van begroting 2010 en jaarrekening 2008 in het AB van het RBT
VOORSTEL AAN DE RAAD
Aan de raad wordt voorgesteld: 1. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding te leggen op het document "Actualisatie grondexploitatie RBT 2009", conform art. 25 lid 2 van de Gemeentewet. 2. a. Geen bezwaar te maken tegen de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarrekening 2008. b. Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT te berichten dat men zich kan vinden in de begroting voor 2010, inclusief de bijbehorende stukken.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
27 MEI 2009
De burgemeester
