Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013
Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2005 - 2013 v tis. Kč
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
schválený rozpočet
1 418 690,0
1 535 452,0
1 604 308,0
2 033 409,00
2 224 312,00
2 152 124,00
*
*
*
upravený rozpočet
1 850 923,1
1 955 733,1
1 982 943,3
2 552 882,22
2 558 620,49
2 664 605,38
*
*
*
rozpočtový výhled
1 685 836,0
1 543 772,0
1 593 921,0
1 908 291,00
2 098 829,00
1 934 000,00
2 231 394
2 213 164
VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 3 500 000 3 000 000
schválený rozpočet
tis. Kč
2 500 000
upravený rozpočet
2 000 000
rozpočtový výhled
1 500 000 1 000 000 500 000 0 2005
2006
2007
2008
2009 rok
2
2010
2011
2012
2013
1 983 787
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 REKAPITULACE skutečnost 2005 Daňové příjmy
2006
2007
2008
2009 v tis. Kč
Upravený rozpočet k 30.4.2010
2011
2012
2013
rozpočtový výhled
1 096 103,1
1 089 274,1
1 164 135,3
1 265 082,18
1 103 030,96
1 139 254,00
1 167 217
1 198 730
1 232 365
Nedaňové příjmy
294 700,3
330 152,7
343 411,1
363 836,58
412 709,54
322 479,10
368 147
370 903
373 050
Kapitálové příjmy
88 241,6
89 771,7
53 459,3
33 338,64
19 302,70
95 488,00
18 004
8 847
4 675
289 420,6
342 966,1
479 257,0
566 557,75
554 142,96
613 403,50
824 780
776 845
529 952
1 768 465,6
1 852 164,6
2 040 262,7
2 228 815,15
2 089 186,16
2 170 624,60
2 378 148
2 355 325
2 140 043
-80 734,9
-49 396,6
-57 319,4
39 887,84
335 758,39
493 980,78
-146 754
-142 161
-156 256
Zdroje celkem
1 687 730,7
1 802 768,0
1 982 943,3
2 268 702,99
2 424 944,55
2 664 605,38
2 231 394
2 213 164
1 983 787
Běžné výdaje
1 226 774,0
1 326 914,0
1 524 697,7
1 634 801,94
1 585 120,03
1 594 652,42
1 610 994
1 644 764
1 656 287
460 956,7
475 854,0
458 245,6
633 901,05
839 824,52
1 069 952,96
620 400
568 400
327 500
1 687 730,7
1 802 768,0
1 982 943,3
2 268 702,99
2 424 944,55
2 664 605,38
2 231 394
2 213 164
1 983 787
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
Přijaté transfery Příjmy celkem Financování
Kapitálové výdaje Výdaje celkem rozdíl (zdroje - výdaje)
2
Rekapitulace
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 PŘÍJMY
položka
PŘÍJMY skutečnost NÁZEV
2009
Upravený rozpočet k 30.4.2010
rozpočtový výhled
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
206 234,1 108 297,1 10 408,2 214 859,7 69 823,3 95,3 338 134,0 33,7 201,0 7,8 0,0 44 527,0 3 342,6 941,5 59,9 1 077,6 703,7 12 565,4 4 733,5
207 521,9 60 153,2 11 970,2 221 585,9 72 855,1 592,4 357 702,5 38,8 356,3 342,7 0,0 43 868,8 3 304,9 849,9 79,1 996,5 761,4 13 803,0 5 386,9
231 867,7 51 097,7 13 738,6 249 440,9 70 727,1 37,4 377 842,8 35,4 463,9 19,7 0,0 44 551,6 3 304,6 855,9 69,3 1 171,3 809,3 15 773,0 6 918,9
224 113,77 52 278,05 17 586,64 304 924,30 60 787,20 3,25 436 626,82 39,85 455,53 197,42 3,96 44 499,87 3 285,68 832,34 67,33 1 177,76 919,27 15 429,93 8 326,04
210 480,40 19 507,31 17 112,11 213 423,48 53 832,66 0,00 429 337,73 40,45 722,61 222,47 0,15 44 277,51 3 326,60 1 019,03 107,79 1 083,16 674,33 13 865,66 8 664,61
204 086,00 23 765,00 15 843,00 224 977,00 50 000,00 0,00 428 565,00 40,00 500,00 100,00 0,00 45 000,00 3 300,00 900,00 70,00 1 100,00 800,00 15 500,00 8 500,00
208 168 24 240 16 000 229 477 55 000 0 441 422 40 500 150 0 45 000 3 300 900 70 1 150 800 14 500 8 500
214 413 24 968 16 000 236 361 55 000 0 459 079 40 500 150 0 45 000 3 300 900 70 1 150 800 14 500 8 500
220 845 25 717 17 000 243 452 55 000 0 477 442 40 500 150 0 45 000 3 300 900 70 1 150 800 14 500 8 500
* 46 509,5 33 548,2
* 51 859,5 35 245,1
3 127,5 56 903,5 35 379,2
3 220,26 56 069,35 34 237,56
2 799,10 47 252,25 35 281,55
2 500,00 48 708,00 65 000,00
3 000 50 000 65 000
3 000 50 000 65 000
3 000 50 000 65 000
1 096 103,1
1 089 274,1
1 164 135,3
1 265 082,18
1 103 030,96
1 139 254,00
1 167 217
1 198 730
1 232 365
44 926,6 609,9 0,0 0,0 7 531,3 120 411,9 0,0 8 701,8 41 055,3
45 982,4 898,3 0,0 0,0 8 450,7 149 964,0 3 000,0 12 455,6 43 656,4
41 367,0 766,9 89,0 0,0 7 996,4 161 370,3 3 000,0 15 716,9 41 142,5
45 022,11 492,39 194,20 0,00 8 193,31 173 396,31 3 024,35 17 364,04 41 181,97
45 531,14 314,63 4 861,51 15 365,00 11 407,36 216 655,37 3 731,22 10 422,10 44 385,39
44 245,10 300,00 2 500,00 6 691,00 10 914,00 180 950,00 3 570,00 10 161,00 37 745,00
45 130 400 2 500 12 000 11 132 220 000 3 570 10 000 39 745
46 033 400 2 500 12 000 11 355 222 000 3 570 10 000 39 745
46 953 400 2 500 12 000 11 582 225 000 3 570 10 000 39 745
v tis. Kč 1111 1112 1113 1121 1122 1129 1211 1332 1333 1334 1335 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 1353 žadatelů o řidičské oprávnění 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2142
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend
3
Příjmy
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 PŘÍJMY
položka
PŘÍJMY skutečnost NÁZEV
2005
2006
2007
2008
2009
Upravený rozpočet k 30.4.2010
rozpočtový výhled 2011
2012
2013
v tis. Kč 2143 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460
Realizované kurzové zisky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z FV předchozích let Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod.subj. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
3111 3112 3113 3121 3122
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v 4112 rámci souhrnného dotačního vztahu 4113 4116 4121 4122 4131 4211 4213 4216 4222
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpo Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční přijaté transferyz VPS SR Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpo Investiční přijaté transfery od krajů
0,0 11 947,4 0,0 3 532,2 9 649,0 74,3 250,0 335,4 8 653,3 3,1 6 777,6 0,0 0,0 30 241,2
0,0 11 086,1 0,0 10,1 10 989,1 131,1 0,0 2 211,3 8 350,6 0,1 6 266,8 0,0 0,0 26 700,1
0,0 9 792,5 0,0 5 244,1 18 302,3 50,1 0,0 2 581,2 8 722,4 2,7 3 581,8 399,4 7 213,2 16 072,4
0,44 10 463,05 6 860,34 0,00 19 174,54 18,80 1 580,00 1 522,47 10 957,76 1,10 8 263,67 130,66 4 383,63 11 611,44
0,00 11 648,69 1,05 2 756,40 11 253,12 506,58 1 510,60 373,51 18 576,94 85,54 2 347,31 33,95 2 706,83 8 235,30
0,00 11 140,00 0,00 0,00 50,00 10,00 0,00 0,00 6 868,00 0,00 320,00 135,00 1 000,00 5 880,00
0 11 000 0 0 0 50 0 500 6 500 0 300 180 640 4 500
0 11 000 0 0 0 50 0 500 6 500 0 300 200 750 4 000
0 11 000 0 0 0 50 0 500 4 500 0 300 200 750 4 000
294 700,3
330 152,7
343 411,1
363 836,58
412 709,54
322 479,10
368 147
370 903
373 050
10 443,4 77 586,9 211,3 0,0 0,0
31 953,9 54 602,8 233,0 2 982,0 0,0
10 310,6 42 569,9 310,8 268,0 0,0
21 049,87 10 167,91 1 146,30 974,56 0,00
5 179,83 7 296,30 703,12 0,00 6 123,45
10 000,00 37 815,00 80,00 0,00 47 593,00
12 000 5 804 200 0 0
5 000 3 647 200 0 0
2 000 2 475 200 0 0
88 241,6
89 771,7
53 459,3
33 338,64
19 302,70
95 488,00
18 004
8 847
4 675
2 333,0
8 282,7
10 782,6
12 550,18
12 965,02
11 094,40
0
0
0
217 567,5
241 179,8
95 389,8
98 159,00
101 036,40
101 254,80
103 280
105 345
107 452
1 985,4 10 809,6 4 609,7 2 368,9 3 596,0 0,0 44 603,5 557,0 990,0
3 814,8 9 709,4 5 844,6 5 240,7 7 626,0 1 318,7 2 471,0 57 378,4 100,0
2 109,0 316 094,3 7 834,8 10 385,1 9 735,0 0,0 2 695,4 23 327,8 903,2
5 802,15 372 325,53 7 603,02 11 742,32 10 258,00 0,00 2 489,08 45 040,70 587,77
2 158,00 384 819,29 5 495,23 8 548,46 7 922,00 0,00 4 666,33 10 325,98 1 306,06
0,00 347 342,00 5 500,00 3 539,54 0,00 0,00 12 693,00 0,00 709,76
0 350 000 5 500 0 10 000 0 0 0 0
0 350 000 5 500 0 10 000 0 0 0 0
0 350 000 5 500 0 10 000 0 0 0 0
4
Příjmy
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 PŘÍJMY
položka
PŘÍJMY skutečnost NÁZEV
2005
2006
*
*
2007
2008
2009
Upravený rozpočet k 30.4.2010
rozpočtový výhled 2011
2012
2013
v tis. Kč 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Přijaté transfery
Příjmy úhrnem
0,0
0,00
14 900,19
131 270,00
356 000
306 000
57 000
479 257,0
566 557,75
554 142,96
613 403,50
824 780
776 845
529 952
1 768 465,6 1 852 164,6 2 040 262,7 2 228 815,15 2 089 186,16 2 170 624,60
2 378 148
2 355 325
2 140 043
289 420,6
342 966,1
5
Příjmy
položka, podseskupení
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 VÝDAJE
5011 5019 5021 5023 5024
VÝDAJE skutečnost NÁZEV
2005
2006
2007
2008
140 686,5 77,9 1 717,9 5 136,0 263,8
148 951,3 567,1 6 077,3 5 543,2 0,0
163 746,5 52,4 2 794,1 5 636,4 0,0
174 009,13 97,51 3 772,95 5 225,78 268,87
188 372,39 106,01 3 866,39 5 464,64 65,52
194 258,88 150,00 2 646,00 7 305,00 145,10
198 144 150 2 600 7 300 0
202 107 150 2 600 7 300 0
206 149 150 2 600 7 300 0
38 002,9 13 154,6 621,0
40 176,4 13 946,6 633,3
44 344,9 15 355,5 701,2
46 879,90 16 463,66 729,43
47 725,52 17 734,75 785,66
50 363,00 18 132,00 861,00
51 517 17 833 832
52 548 18 190 849
53 599 18 553 866
27,3
146,8
18,4
34,16
36,42
50,00
50
50
50
199 687,9
216 042,0
232 649,4
247 481,39
264 157,30
273 910,98
278 427
283 793
289 267
0,0 100,1
0,0 72,0
6,0 110,9 12,7 887,6 589,5 7 523,0 483,9 5 781,0 9 739,1 0,9 927,8 5 172,6 9 799,1 304,0 23 190,4 2 322,1 8,1 7 128,7 4 334,7 5 901,6 4 302,6 6 574,2
0,37 127,62 226,73 1 159,19 516,35 7 773,39 100,00 6 249,79 10 526,24 0,63 754,65 5 739,26 10 882,49 287,54 26 252,15 1 852,39 7,89 7 449,46 4 243,20 5 714,13 6 661,12 14 896,00
1,04 132,58 61,18 1 046,47 511,01 4 740,11 117,53 6 527,51 8 696,97 0,30 32,10 5 868,76 11 986,93 234,68 32 367,69 1 422,32 14,12 6 991,58 4 263,55 4 823,48 6 610,71 10 208,57
11,00 150,00 135,00 931,00 381,37 2 400,00 200,00 6 388,63 15 544,00 1,00 100,00 6 459,75 12 782,25 117,00 29 513,75 1 480,00 15,00 6 736,00 4 703,00 5 632,00 4 226,00 6 362,00
12 150 100 900 400 2 400 400 6 300 23 234 1 0 6 500 12 800 200 25 000 1 800 15 6 800 4 700 5 600 4 200 6 500
19 150 100 1 000 500 2 600 400 6 500 19 366 1 0 6 700 13 000 200 27 000 1 900 20 7 000 4 800 5 700 4 300 6 800
20 150 100 1 000 500 2 700 400 6 600 17 104 1 0 6 700 13 000 200 28 000 2 000 20 7 200 4 900 5 800 4 400 7 000
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
2009
rozpočtový výhled 2011
2012
2013
v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 5031 příspěvek na politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166
Upravený rozpočet k 30.4.2010
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby
* 928,3 469,4 7 161,4 485,6 6 946,1 19 854,9 0,6 1 936,7 4 529,0 9 857,0 255,4 16 945,5 2 232,6 0,0 6 291,1 5 714,7 4 934,8 3 196,0 6 268,6
* 676,1 556,5 8 035,1 500,0 6 197,9 10 884,1 0,4 32,1 5 387,2 10 333,8 318,3 22 191,6 2 108,0 5,9 7 110,6 5 348,2 5 810,4 8 063,5 8 784,0
6
Výdaje
položka, podseskupení
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 VÝDAJE
5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5189 5192 5193 5194
51 5212 5213 5219 5221 5222 5223 5225 5229
52
VÝDAJE skutečnost NÁZEV
Upravený rozpočet k 30.4.2010
2009
rozpočtový výhled
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
1 303,8 3 418,3 173 304,5 69 796,7 579,3 1 048,1 935,3 0,0 10 100,4 0,0 0,0 128,7 0,0 1 061,9
1 129,2 3 102,8 186 193,8 70 167,1 281,0 972,6 992,3 0,0 10 310,8 0,5 0,0 543,8 0,0 1 116,2
1 355,2 2 595,1 204 124,6 97 305,4 349,4 1 223,2 755,2 44,2 10 456,0 176,2 200,0 350,3 201 630,6 1 184,1
1 248,37 1 720,15 241 327,54 75 226,47 515,26 861,13 1 279,32 36,65 6 628,65 17,21 0,00 392,68 199 524,67 1 925,91
1 507,24 0,00 244 302,75 68 855,31 611,10 1 051,10 946,24 39,69 8 082,48 46,67 0,00 251,48 199 311,00 1 245,50
1 377,90 0,00 258 428,27 62 385,20 250,00 728,00 925,00 45,00 8 136,00 741,00 0,00 171,00 181 900,00 875,00
1 400 0 258 000 64 000 300 750 950 45 8 000 50 0 200 185 000 900
1 500 0 262 000 67 000 300 800 950 50 8 000 55 0 200 190 000 900
1 500 0 265 000 70 000 300 850 950 55 8 000 60 0 200 195 000 900
359 784,8
377 225,8
616 850,0
642 124,60
632 909,75
620 231,12
627 607
639 811
650 610
424,9
720,9
1 484,9
2 326,84
2 148,74
2 067,15
1 200
1 200
1 200
142 958,8
188 967,2
14 748,0
22 175,23
16 714,39
17 522,00
15 300
15 300
15 300
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
3 000,00
0
0
0
3 522,0 14 409,0
4 427,7 10 567,1
805,0 12 139,4
1 901,52 16 978,10
4 801,46 17 849,93
2 581,28 10 993,30
0 400
0 400
0 400
4 045,0
5 872,4
5 528,5
6 328,18
8 821,64
1 824,96
0
0
0
0,0
0,0
0,0
350,00
0,00
0,00
0
0
0
3 270,3
2 981,9
2 826,0
2 557,28
2 798,19
1 755,00
1 000
1 000
1 000
168 630,0
213 537,2
37 531,8
52 617,15
53 134,35
39 743,69
17 900
17 900
17 900
0,0 0,0 291 589,9
0,0 0,0 308 548,0
0,0 0,0 262 466,2
2 400,00 0,00 254 695,78
1 730,00 269,87 230 210,31
100,00 0,00 223 490,00
1 400 0 224 000
1 400 0 240 000
1 400 0 235 000
v tis. Kč Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary
Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím
5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
7
Výdaje
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 VÝDAJE položka, podseskupení
VÝDAJE skutečnost NÁZEV
2005
2006
2007
2008
2009
Upravený rozpočet k 30.4.2010
rozpočtový výhled 2011
2012
2013
v tis. Kč
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 5336 organizacím 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3,0
166,40
10,00
0
0
0
* 1 435,02 84,52 59 124,89 21,00
927,07 106,52 15 056,71 0,16
1 979,54 442,28 225,00 59 309,40 201,00
0 45 200 86 000 0
0 45 200 86 000 0
0 45 200 86 000 0
0,1
550,0 31,6 1 577,0
80,00 30,31 7 357,79
0,00 29,43 5 398,47
0,00 35,00 7 904,33
0 40 0
0 40 0
0 40 0
384 132,6
388 049,0
334 660,4
325 665,28
253 894,94
293 696,55
311 685
327 685
322 685
106 266,1 * -5,7 50,0
126 572,9 * 5,7 30,0
298 251,4 * 0,0 50,0
355 633,67 * 0,00 80,00
365 099,67 339,94 0,00 60,00
347 000,00 450,00 0,00 60,00
350 000 500 0 50
350 000 500 0 50
350 000 550 0 50
1 946,0
696,1
1 185,0
710,89
2 967,20
227,00
0
0
0
100,0 1 625,2
0,0 1 708,7
100,0 1 703,5
100,00 2 376,23
0,00 3 436,90
25,00 3 683,00
25 3 700
25 3 900
25 4 100
109 981,6
129 013,4
301 289,9
358 900,79
371 903,71
351 445,00
354 275
354 475
354 725
705,6
638,0
531,0
666,00
1 421,99
1 500,40
1 000
1 000
1 000
Neinvestiční půjčené prostředky
705,6
638,0
531,0
666,00
1 421,99
1 500,40
1 000
1 000
1 000
5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
0,0 3 851,5
0,0 2 408,6
0,0 1 185,2
0,00 7 346,73
0,00 7 697,99
13 577,14 547,54
20 000 100
20 000 100
20 000 100
3 851,5
2 408,6
1 185,2
7 346,73
7 697,99
14 124,68
20 100
20 100
20 100
1 226 774,0 1 326 914,0 1 524 697,7 1 634 801,94 1 585 120,03 1 594 652,42
*
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5366 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi
53 5410 5424 5429 5492
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Sociální dávky
Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým 5493 osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající 5494 charakter daru 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
56
59
Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
50,0
435,97
929,0 72,5 78 119,4 235,0
306,6 78,0 69 601,0 0,0
30,0
*
320,4 83,3 70 212,2 2,8
5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5364 transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích
115,0
199,3 * 21 721,7
*
*
*
1 610 994
1 644 764
1 656 287
10 851,4
9 833,6
7 726,0
8 808,72
10 231,23
13 670,00
10 000
10 000
10 000
7 154,3
6 241,1
5 573,9
15 939,78
11 282,39
25 667,06
15 000
10 000
10 000
8
Výdaje
položka, podseskupení
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 VÝDAJE
6121 6122 6123 6125 6127 6130 z toho:
61
VÝDAJE skutečnost NÁZEV
6312 6313 6321 6322 6329 6331 6351 6352
63
Investiční nákupy a související výdaje
Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům fyzickým osobám Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům právnickým osobám Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery občanským sdružením Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám
Investiční transfery
Investiční půjčené prostředky nefinančním 6413 podnikatelským subjektům - právnickým osobám Investiční půjčené prostředky společenstvím 6424 vlastníků jednotek 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
64
Investiční půjčené prostředky
6901 Rezervy kapitálových výdajů
69
2009
rozpočtový výhled
2005
2006
2007
2011
2012
2013
292 169,5 2 725,1 68 609,2 972,8 4,0 3 254,3 261 801,6
376 636,1 19 564,3 721,9 2 868,7 0,0 2 071,7 345 151,3
351 867,5 7 710,3 2 464,4 3 845,6 0,0 2 319,6 307 169,6
455 540,80 77 448,36 3 712,42 606,89 0,00 7 404,93 476 757,84
745 332,01 32 389,96 729,03 3 901,98 459,50 17 454,90 707 958,56
980 886,20 23 098,00 1 150,00 2 150,00 0,00 10 540,00 467 944,00 472 463,00
510 000 10 000 1 000 1 400 0 60 000 60 000 420 000
490 000 12 000 1 000 1 400 0 30 000 220 000 240 000
270 000 12 000 1 000 1 500 0 10 000 170 000 70 000
385 740,6
417 937,4
381 507,3
569 461,90
821 781,00
1 057 161,26
607 400
554 400
314 500
1 000,0 25 000,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0 0
0 0
0 0
26 000,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
500,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1 000,0
15 870,0
9 884,0
4 250,00
4 000,00
1 500,00
6 000
6 000
6 000
5 000,0 2 480,0
0,0 2 000,0
0,0 0,0
0,00 654,52
0,00 140,00
300,00 3 856,60
0
0 0
0 0
250,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,00 0,00
0,00 665,77
0,00 1 300,00
0
0
0
34 801,3 0,0
32 428,2 1 000,0
62 959,3 0,0
49 353,84 3 579,32
0,00 9 117,75
621,10 0,00
0 0
0 0
0 0
44 031,3
51 298,2
72 843,3
57 837,68
13 923,52
7 577,70
6 000
6 000
6 000
0,0
0,0
0,0
0,00
500,00
420,00
500
500
500
0,0 5 184,8
1 740,0 4 878,4
0,0 3 895,0
1 020,00 5 581,47
300,00 3 320,00
0,00 4 794,00
500 6 000
500 7 000
500 6 000
5 184,8
6 618,4
3 895,0
6 601,47
4 120,00
5 214,00
7 000
8 000
7 000
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
460 956,7
475 854,0
458 245,6
633 901,05
839 824,52 1 069 952,96
620 400
568 400
327 500
1 687 730,7 1 802 768,0 1 982 943,3 2 268 702,99 2 424 944,55 2 664 605,38
2 231 394
2 213 164
1 983 787
v tis. Kč Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky KV investičního odboru KV investičního odboru z cizích zdrojů
6201 Nákup akcií 6202 Nákup majetkových podílů
62
2008
Upravený rozpočet k 30.4.2010
Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje Výdaje úhrnem
9
Výdaje
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013 FINANCOVÁNÍ
položka
FINANCOVÁNÍ skutečnost NÁZEV
2005
2006
2007
2008
2009
Upravený rozpočet k 30.4.2010
rozpočtový výhled 2011
2012
2013
v tis. Kč 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8114 8115 8117 8118 8123
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků
Financování úhrnem
0,0
0,0
0,0
0,00
235 606,50
150 000,00
0
0
0
0,0 -73 685,8 31 808,3 -31 027,6 165 200,0
0,0 82 210,7 151 847,1 -156 839,9 0,0
0,0 10 972,5 49 743,3 -51 514,3 0,0
0,00 -5 696,53 2 669 404,00 -2 673 096,96 115 000,00
-71 887,37 194 356,33 65 725,18 -17 100,00 0,00
-187 578,00 66 998,78 0,00 0,00 528 500,00
-150 000 0 0 0 100 000
0 -15 950 0 0 0
0 1 050 0 0 0
-173 029,8
-126 614,5
-66 520,9
-65 722,67
-70 942,25
-63 940,00
-96 754
-126 211
-157 306
-80 734,9
-49 396,6
-57 319,4
39 887,84 335 758,39 493 980,78
-146 754
-142 161
-156 256
10
Financování
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013
v tis. Kč
č.
Banka/Účel
1 MF ČR - výstavba ČOV nájemníci 46b.j. (54bj.) 2 předplatné nájemného
úroková sazba
rok přijetí
úvěr celkem
zůstatek k 31.12.2009 + úvěr r. 2010
splatno do
Splátky jistiny 2010
2011
2012
2013
2014
24 000
24 000
24 200
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1994-96
240 200
120 200
2014
24 000
24 000
0,00%
1998
21 222
101
2011
70
31
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0,00%
1998-99
2 114
160
2011
105
55
0,00% fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a.
2001
36 396
4 596
2012
1 600
1 600
1 396
2001
170 000
90 667
2017
11 333
11 333
11 333
6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie
6M PRIBID + 1,95% p.a./2
2003-04
27 000
2 160
2010
2 160
pevná sazba 2%
2003
18 025
6 001
2012
2 004
12M PRIBOR + 0,09% p.a.
2004-05
155 000
89 836
2015
fixní sazba platná do 24.4.2013 4,40% p.a.
2008
115 000
108 000
Česká spořitelna a.s. - úvěr 10 převzatý od MKD a.s.
6M PRIBOR + 0,04% p.a.
2010
1 969
UniCredit Bank a.s. kontokorentní úvěr na 11 financování provozních potřeb
O/N PRIBOR + 0,60% p.a.
2009-10
Česká spořitelna a.s. 12 kontokorentní úvěr
1 D (O/N) PRIBOR + 0,49 % p.a.
UniCredit Bank a.s. přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM Komerční banka a.s. 9 Úpravna vody České Budějovice
2016
0,00%
3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka předplatné nájemného nájemníci Dubenská 4 předplatné nájemného UniCredit Bank a.s. - zimní 5 stadion
SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská 7 Nádražní a měnírna Husova kolonie
2015
*
11 333
11 333 11 334 11 334 11 334
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2 004
1 993
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14 973
14 973
14 973
14 973
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2025
7 000
7 000
7 000
7 000
1 969
2012
695
758
516
350 000
163 719
2010
163 719
*
2010
150 000
150 000
2011
*
150 000
1M PRIBOR + 0,37% p.a.
2010-11
600 000
500 000
2025
15 000
35 000
1M PRIBOR + 0,37% p.a.
2010
200 000
200 000
2025
0
0
x
x
2 086 926
1 437 409
8
Česká spořitelna, a.s. předfinancování a 13 spolufinancování dotačních akcí Česká spořitelna a.s. 14 refinancování investičních akcí x celkem
Splátky úroků (v tis. Kč)
x
14 973 14 971
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
3 000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
65 000 100 000 100 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 25 000
0
0
0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 20 000
242 659 246 754 126 211 157 306 157 506 77 305 62 334 62 334 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 48 000
25 134
23 234
11
19 366
17 104
14 630 11 905 10 164
8 723
7 282
6 351
5 420
4 489
3 558
2 627
1 696
Přehled úvěrů a půjček
765
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013
v tis. Kč Banka/Účel
č.
1 MF ČR - výstavba ČOV nájemníci 46b.j. (54bj.) 2 předplatné nájemného nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka 3 předplatné nájemného nájemníci Dubenská 4 předplatné nájemného UniCredit Bank a.s. - zimní 5 stadion ČMZRB a.s. - příprava 6 prům.zóny Husova kolonie SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská 7 Nádražní a měnírna Husova kolonie
úroková sazba
rok přijetí
úvěr celkem
zůstatek k 31.12.2009 + úvěr r. 2010
splatno do
Splátky úroků 2010
2011
2012
2013
2020
2021
2022
2023
2024
2025
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
0
0,00%
1998
21 222
101
2011
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0,00%
1998-99
2 114
160
2011
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0,00%
2001
36 396
4 596
2012
0
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a.
2001
170 000
90 667
2017
4 080
3 570
3 060
2 550
*
*
*
*
*
*
*
*
2003-04
27 000
2 160
2010
25
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2003
18 025
6 001
2012
105
65
25
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2004-05
155 000
89 836
2015
2 600
2 100
1 700
1 200
800
300
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2008
115 000
108 000
2025
4 701
4 388
4 076
3 764
3 600
3 285
2 970
2 655
2 340
2 025
1 710
1 395
1 080
765
450
135
1 969
1 969
2012
33
21
5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
pevná sazba 2%
6M PRIBOR + 0,04% p.a.
2010
O/N PRIBOR + 0,60% p.a.
2009-10
350 000
163 719
2010
2 000
Česká spořitelna a.s. 12 kontokorentní úvěr
1 D (O/N) PRIBOR + 0,49 % p.a.
2010
150 000
150 000
2011
2 000
1M PRIBOR + 0,37% p.a.
2010-11
800 000
700 000
2025
9 590
9 590
10 500
9 590
x
x
2 086 926
1 437 409
x
25 134
23 234
19 366
17 104
13 - 14
2019
2014
UniCredit Bank a.s. kontokorentní úvěr na 11 financování provozních potřeb
x celkem
2018
120 200
Česká spořitelna a.s. - úvěr 10 převzatý od MKD a.s.
Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování invesičních akcí
2017
240 200
UniCredit Bank a.s. 8 přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. Komerční banka a.s. fixní sazba platná do 9 Úpravna vody České Budějovice 24.4.2013 4,40% p.a.
* 3 500
12
0
2016
1994-96
*
0
2015
0,00%
6M PRIBID + 1,95% p.a./2
0
2014
2 040
1 530
1 020
510
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6 174
5 558
4 942
4 326
3 710
3 094
2 478
1 862
1 246
630
14 630 11 905 10 164
8 190
6 790
8 723
7 282
6 351
5 420
4 489
3 558
2 627
1 696
765
Přehled úvěrů a půjček
