ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 Schválený: 31.3.2011 Bežné príjmy

2011

2012

2013

EUR

EUR

EUR

1 031 000 1 048 712 1 059 712 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 900 000 917 712 928 712 111 003 Výnos dane z príjmov FO 131 000 131 000 131 000 121 Daň z nehnuteľností 60 120 60 720 60 720 Daňové príjmy - dane za špecifické služby 3 000 3 000 3 000 133 001 Za psa 133 003 Za nevýherné hracie prístroje 160 160 160 133 004 Daň za predajné automaty 160 160 160 133 006 Za ubytovanie 200 200 200 133 012 Za užívanie verejného priestranstva 170 200 200 56 430 57 000 57 000 133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 95 680 95 700 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 90 240 212 002 38 600 44 000 44 000 Z prenajatých pozemkov 212 003 Z prenajatých priestorov – šport.areál 2 730 212 003 45 230 48 000 48 000 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 212 003 Služby mesta Tisovec s.r.o. 3 680 3 680 3 700 44 080 45 000 45 500 Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 13 280 14 000 14 500 221 Administratívne poplatky 1 250 223 Poplatky a platby – vstupné bazén 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. predaja služieb 23 000 30 000 30 000 223 Príjem z kultúrnych podujají (vstupné) 5 550 229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 1000 1 000 1 000 Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. 1výpomocí, 660 vkladov 1 660 príjmy 1 - úroky 660 z tuz. úverov, Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. výp., vkladov 1 660 1 660 1 660 240 Iné nedaňové príjmy 4 830 1 830 1 830 292 008 4 830 1 900 1 900 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Tuzemské bežné granty a transfery 545 612 557 830 564 970 514 560 543 000 550 000 312001 10 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ Transfer v rámci verejnej správy zo ŠR - MŠ 6 549 5 000 5 000 312001 20 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MATRIKA 4 770 4 150 4 150 312001 30 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ŽIV. PROSTR.520 460 500 312001 40 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MIESTNE KOM. 203 200 300 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – MSKS 0 312001 50 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - Krajský st. Úrad 10 980 3 700 3 700 312 007 6 680 Z rozpočtu inej obce 312001 60 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - register obyvat. 1 350 1 320 1 320 1 777 542 1 811 432 1 830 092 Bežné príjmy spolu: Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjekt. Základná škola Základná umelecká škola Bežné príjmy RO spolu:

2 010 30 473 6 500 36 973

2 011 30 923 8 000 38 923

2 012 30 923 8 000 38 923

Kapitálové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 233 001 Z predaja pozemkov Kapitálové príjmy spolu:

2011 6 638 0 6 638

2012

2013

Strana 1

0 0 0

0 0 0

Finančné operácie 453 Prevod z predchádzajúceho roka 454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu Finančné operácie

2011 35 320 30 000 65 320

2012

Bežné výdavky

2011

2012

2013

EUR

EUR

EUR

01.1.1 Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 627 Doplnková dôchodková poisťovňa 631 Cestovné náhrady 631 001 Tuzemské 632 Energie, voda a komunikácie 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 633 Materiál 633 001 Interiérové vybavenie 633 002 Výpočtová technika 633 006 Všeobecný materiál 633 006 Materiál – občiansky výbor Rim. Píla 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 633 016 Reprezentačné 634 Dopravné 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 634 002 Servis, údržba, opravy 634 003 Poistenie 634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 635 Rutinná a štandardná údržba 635 001 Interiérového vybavenia 635 002 Výpočtovej techniky 635 003 Telekomunikačnej techniky 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad. 636 Nájomné za nájom 636 001 Budov, objektov alebo ich častí (SPF) 637 Služby 637 001 Školenia, kurzy, semináre..... 637 002 Konkurzy a súťaže (ohňostroj ) 637 003 Propagácia, reklama 637 004 Všeobecné služby 637 005 Špeciálne služby 637 012 Poplatky a odvody 637 014 Stravovanie 637 015 Poistné 637 023 Kolkové známky 637 016 Prídel do sociálneho fondu 637 026 Odmeny a príspevky (poslanci a komisie) 637 027 Odmeny zamestnancov mim.prac. pomeru Revízie el. zariadení a zabezpeč. Zar. 640 Bežné transfery Rozpočtovej organizácii (spoločný úrad) 641 006 Strana 2

385 260 177 500 64 500 1 330 1 000 1 000 38 150 26 000 2 000 10 150 20 260 4 000 3 000 7 000 850 800 4 610 5 160 2 000 1 000 1 330 830 1 500 0 0 0 1 000 500 3 000 3 000 55 790 1 000 1 000 1000 5 000 1 000 1 000 6 000 5 300 1 000 2 990 18 000 10 000 2 500 17 070 2 650

2013

0

394 980 185 000 64 750 1 400 1 330 1 330 36 450 23 300 2 750 10 400 22 760 1 000 1 000 9 000 800 1 000 9 960 5 750 2 700 1 200 1 000 850 6 030 1 600 1 330 400 2 000 700 3 320 3 320 65 540 1 100 2 200 300 12 000 1 000 1 000 8 100 5 140 1 000 3 200 18 500 10 000 2 000 2 650 2 650

0

404 540 190 000 66 500 1 400 1 330 1 330 36 900 23 500 2 800 10 600 23 400 1 000 1 000 9 600 800 1 000 10 000 6 020 2 750 1 400 1 000 870 6 080 1 650 1 330 400 2 000 700 3 320 3 320 66 940 1 200 2 200 300 12 500 1 000 1 000 8 300 5 140 1 000 3 500 18 800 10 000 2 000 2 650 2 650

Transfer PO – SMT Tisovec s.r.o. 644 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 637 Služby 637 005 Špeciálne služby – auditorské služby 637 012 Poplatky a odvody (bankám) 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania 610 620 Poistné a príspevok do poisťovní 632 Energie, voda a komunikácie Poštové služby a telekomunikačné služby 632 003 633 Materiál 633 006 Všeobecný materiál 637 Služby 637 013 Naturálne mzdy 637 014 Stravovanie 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 651 002 10 Banke a pobočke zahraničnej banky 03.01.00 Policajné služby Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania 610 620 Poistné a príspevok do poisťovní 631 Cestovné náhrady 631 001 Tuzemské 632 Energie, voda a komunikácie 632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 633 Materiál 633 006 Všeobecný materiál 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 634 Dopravné 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 634 002 Servis, údržba, opravy 634 003 Poistenie 637 Služby 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 633 Materiál 633005 Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia Hasiace prístroje (ZS, MŠ Tisovec+R.Píla) Panely na spevnenie plôch 634 Dopravné 637 Služby 642 Transfer 642 002 Nezisk. org. poskyt. vš. Služby 04.4.3 Výstavba 635 Rutinná a štandardná údržba 635 006 Vodovodná prípojka -stará časť MsKS Svietidlá – MsKS 635 001 Vchodové dvere – zadný vchod MsKS Vnútorné prechodové dvere – MsKS Oprava fasády budovy + balkón MsKS Prestrešenie vchodu od gymnázia – MsKS Posun madiel ochozov – MsKS Oprava a údržba detských ihrísk Rekonštrukcia ihriska v Slávci Oprava a údržba športového areálu Strana 3

14 420 3 600 3 600 2 100 1 500 14 230 9 830 3 450 330 330 160 160 460 130 330 23 130 23 130 23 130 28 700 18 680 7 000 50 50 600 600 500 170 330 1070 600 300 170 800 3 200 1900 600 300 1000 300 1 000 0 0 15 250 12 250 4 000 800 1 000 0 0 500 500 650 0 1 000

14 420 5 000 5 000 2 500 2 500 14 480 10 000 3 500 330 330 170 170 480 130 350 9 900 9 800 9 800 30 000 19 680 6 900 60 60 650 650 580 180 400 1280 780 300 200 850 2 670 670 670 0 0 300 1 000 1 000 1 000 15 500 8 500 0 0 0

14 420 5 000 5 000 2 700 2 700 14 850 10 200 3 570 400 400 180 180 500 130 370 9 800 9 700 9 800 32 620 21 500 7 520 70 70 700 700 640 190 450 1 290 790 300 200 900 2 900 700 700 0 0 300 1 000 1 200 1 200 12 500 8 500 0 0 0

500

500

1 000

1 000

Búracie práce ul. Daxnerova Vchodové dvere Zdravotné stredisko Tisovec Oprava busty a pamätných tabúľ Strešníky MsKS a MŠ Tisovec Služby Revízia ťahov – MsKS Stavba urnového hája - počiatočné práce Znalecké posudky Geodetické zamerania

1 500 1000 500 800 3 000 1 000 0 1 000 1 000

7 000 0

7 000 0

7 000 3 000 2 000 1 000 1 000

4 000 0 2 000 1 000 1 000

04.5.1 Cestná doprava 633 Materiál 633 006 Všeobecný materiál - posypový Dopravné značky Odrážky tvárnice R. P. 635 Rutinná a štandardná údržba Rekonštrukcia miestnych komunikácií 635 006 Rekonštrukcia priepustu ul. P. Šífrika Rekonštrukcia mostu pri Rybníku 637 Služby Pasport dopravného značenia 04.7.3 Cestovný ruch 637 Služby 637003 Dni mesta Deň Rimavskej Píly Propagačné materiály Vstupné tabule do mesta Tisovec Označenie cyklotrás Náučný chodník Tŕstie Vyňatie pôdy z PPF na stavbu „Veža na Tŕstí“ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 633 Materiál 633 006 Všeobecný materiál (odpadové vrecia) 637 Služby 637004 Nakladanie s odpadmi Likvidácia čiernych skládok Štiepkovanie drevnej hmoty 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 632 Energie, voda a komunikácie 632 002 Vodné, stočné 635 Rutinná a štandardná údržba 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 633 Materiál Chemické prípravky a semená Nákup kvetináčov 637 Služby 637004 Opilovanie drevín Výsadba kvetov v meste a Rim. Píle Betónové stojky na lavičky 06.2.0 Rozvoj obcí Služby mesta Tisovec s.r.o. 637 06.4.0 Verejné osvetlenie 632 Energie, voda a komunikácie 632 001 Energie

9 850 3 200 1 000 1 000 1 200 6 650 1 650 4 000 1000 0 0 8 300 8 300 4 000 1 000 1 000 500 500 1 000 300 96 300 1 700 1 700 94 600 90 000 4 000 600 7 100 7 100 7 100 0 5 100 400 400 0 4 700 2 000 2 000 700 32 400 32 400 21 550 20 250 20 250

5 850 2 200 1 500 700 0 3 650 1 650 0 0 2 000 0 5 000 5 000 3000 1000 1000 0 0 0 0 94 500 1 500 1 500 93 000 91 000 2 000 600 7 400 6 000 6 000 1 400 5 900 400 400 0 5 500 2 000 3 500 0 38 400 38 400 21 000 20 700 20 000

3 950 2 300 1 500 800 0 1 650 1 650 0 0 0

637

637 011

Strana 4

5 000 5 000 3000 1000 1000 0 0 0 0 95 500 1 500 1500 94 000 92 000 2 000 600 7 400 6 000 6 000 1 400 5 900 400 400 0 5 500 2 000 3 500 0 38 400 38 400 25 300 21 000 21 000

637

Služby Rozšírenie siete 637 012 Poplatky a odvody 08.1.0 Rekreačné a športové služby 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál (bazén chemikálie) 637 Služby- údržba 641 Transfer 642001 Transfer – športové kluby 08.2.0.5 Knižnice 632 Energie, voda a komunikácie 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, Reprezentačné 637 Služby 637 027 Dohody mimopracovný pomer 08.2.0. Kultúrne služby 631 Cestovné náhrady 631 001 Cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 633 Materiál 633 006 Všeobecný materiál 633 016 Reprezentačné - súbory Tisovský mesačník 634 Dopravné 635 Rutinná a štandardná údržba 637 Služby 637 027 Odmeny zam. mimopracovného pomeru 637 005 Špeciálne služby (revízie) 637 012 Poplatky a odvody (členské, SOZA,rozhlas) 637 002 Profesionálne programy Kultúrny dom Rimavská Píla 633 Materiál a čistiace prostriedky 632 Energie, voda a komunikácie 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál ZPOZ 633006 Všeobecný materiál KINO 634 Dopravné 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 635 Rutinná a štandardná údržba 635 Oprava mestského rozhlasu Oprava a údržba KINO 637 Služby Popl. a odvody – KINO (požičovné, SOZA, členské) 637012 637013 Naturálne mzdy – ošatné ZPOZ Odmeny zam. mimoprac.pomeru – KINO 637027 637027 Odmeny zam. mimoprac.pomeru – ZPOZ Revízie – KINO Strana 5

1 300 1 000 300 12 490 1 550 3 000 1 300 6 640 6 640 5 950 1 000 1 000 4 350 1 000 3 000 350 600 600 77 650 50 50 38 200 33 500 3 000 1 700 13 540 7 000 5 040 1 500 6 100 3 000 11 160 6 500 700 460 3 500 5 600 300 5 300 9 220 1 300 1 000 300 300 300 600 400 200 7 020 2 120 1 000 1 000 2 200 700

300 0 300 12 040 1 700 3 000 700 6 640 6 640 5 300 1 000 1 000 4 000 1 000 3 000 350 300 300 75 750 50 50 43 540 38 840 3 000 1 700 8 000 8 000 5 040 1 600 5 800 3 000 15 360 10 500 800 460 3 600 9 650 1 350 8 300 8 920 1 300 1 000 300 300 300 1 000 800 200 6 320 2 120 1 000 1 000 2 200 700

4 300 4 000 300 12 290 1 850 3 000 800 6 640 6 640 5 300 1 000 1 000 4 000 1 000 3 000 350 300 300 76 710 50 50 43 800 39 000 3 000 1 800 8 500 8 500 5 040 1 700 6 000 3 000 15 360 10 500 800 460 3 600 9 700 1 400 8 300 9 120 1 300 1 000 300 300 300 1 200 1000 200 6 320 2 120 1 000 1 000 2 200 700

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 632 Energie. Voda a komunikácie 632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 637 Služby 637 012 Poplatky a odvody 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby Transfery jednotlivcom a nez.PO 642 642 006 Členské príspevky 642 007 Cirkevné zbory Tisovec a Rim. Píla 09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec 610 Mzdy, platy 620 Poistné a prísp. do poisť. 631 Cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 634 Dopravné 635 Rutinná a štandardná údržba 637 Služby 09.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská Píla 610 Mzdy, platy Poistné a prísp. do poisť. 620 631 Cestovné náhrady 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 635 Rutinná a štandardná údržba rekonštrukcia komína MŠ Rim. Píla 635 637 Služby 10.7.0 Komunitné centrum Rimavská Píla 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 10.7.0 Komunitná práca 10.7.0 Materské centurm 637 Ostatné osobné náklady – dohoda 632 Energie, voda a komunikácie 633 Materiál 10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby – Opatrovateľská služba 610 Mzdy, platy, 620 Poistné a príspevok do poisťovní 637 Služby- stravovanie 637 OON – dohody 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec 633 Materiál 634 Dopravné 637 Služby Deň SENIOROV 637 027 Dohody mimopracovný pomer 640 Transfer jednotlivcom a nezisk. PO 642 026 Stravovanie dôchodcov 642 014 Transfer jednotlivcom Denné centrum Rimavská Píla 630 Materiál 634 Dopravné Sociálne služby Zariadenie pre seniorov Strana 6

2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000 8 000 6 000 2 000 175 000 102 000 35 700 120 25 000 7 000 100 3 080 2 000 40 050 22 500 7 900 50 4 500 1 600 2 000 500 1 000 3 000 2 000 1 000 1 000 2 300 800 1 500 0 40 500 20 000 7 500 1 000 12 000 6 000 1000 1000 2 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 500 500 2 000 2 000

2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000 10 000 8 000 2 000 181 750 104 000 36 400 150 27 500 7 500 200 3 500 2 500 42 050 24 000 8 400 50 4 800 1 700 2 000 0 1100 3 000 2 000 1 000 1 000 1 500 0 1 500 0 31 410 20 100 7 500 3 810 12 000 7 500 700 800 2 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 500 500 10 000 10 000

2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000 10 000 8 000 2 000 187 650 106 000 37 100 150 30 000 8 000 200 3 700 2 500 43 120 24 500 8 570 50 5 000 1 800 2 000 0 1 200 3 000 2 000 1 000 1 000 1 500 0 1500 0 31 510 20 200 7 500 3 810 12 000 7600 750 850 2 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 500 500 10 000 10 000

Spoluúčasť mesta na projektoch 10 % Bežné výdavky spolu:

0 1 040 130

0 1 042 800

0 1 064 460

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ) 9 Základná škola Základná umelecká škola výdavky z dotácie MsÚ výdavky z vlastných príjmov Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:

2 011 595 685 92 500 86 000 6 500 688 185

2 012 622 566 89 100

2 013 632 750 89 100

711 666

721 850

Kapitálové výdavky 04.4.3 Výstavba 711 Výkup pozemkov Krovinorezy 2 ks profesionál + mot. Nožnice Regenerácia sídel – 5 % spolufinancovanie ZŠ Dr. v. Clementisa –5 % spolufinancovanie 716 Projektová dokumentácia kotolne MŠ Tisovec Rekonštrukcia kotolne MŠ Tisovec Projektová dokumentácia RADNICA PD ver.priestranstvo pred MŠ Tisovec 08.2.0.5 Knižnice Knižničný program CLAVIUS Kapitálové výdavky spolu:

2010 114 140 1 600 0 45 980 66 560 0 0 0 0 0 0 114 140

2011

Výdavkové finančné operácie 01.7.0 Transakcie verejného dlhu Dexia banka Slovensko Štátny fond rozvoja bývania Výdavkové finančné operácie spolu:

2011 29 916 19 916 10 000 29 916

V Tisovci 31.3.2011

Strana 7

2012 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

2012 43 573 19 916 23 657 43 573

2013 43 573 19 916 23 657 43 573