PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 28.02. 2014 v tis. Kč
Schváleno: 32/2014 - ZAST dne 26.2. 2014
Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé FO DPFO - srážková DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z tomboly Poplatek za provozovaný VHP Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Přijaté dotace Dotace ze SFRB (program PANEL) Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti Převod finančních prostředků z depozitního účtu Dotace - pěstounská péče Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství Sdružení obcí Orlicko Tyršova rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Seriál Stopy osudu Majáles 2014 Cena města Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop Parkovací automaty, autobusová doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 Základní škola 743 Školní jídelna - Gen. Knopa Partnerské vztahy Partnerské vztahy - Evropské Partnerské vztahy - mimoevropské Partnerské vztahy - fotokniha Příspěvek do Svazku evropských měst Jam rock 2014 Městský kulturní podnik - Fidiko Převod z investičního fondu Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu Orlická brána - příspěvek Městská knihovna Městské muzeum
Příjmy rozpočet skutečnost 11 427 72 376 15 432 2 719 1 939 1 353 12 572 3 000 27 895 10 185 5 732 2 800 20 104 80 7 1 20 200 2 500 4 767 3 3 100 656 1 008 936 87 57
500 26
233 328 1 379 0 6 623 145 495
439 6 18 20 2 0 0 6 4 1 016
0 0 0 1 016
zbývá
%
60 949
16
12 713
18
1 706
12
1 025 11 193 3 000 21 272 10 040 5 237 2 361 14 86 60 5 1 20
24 11 0 24 1 9 16 30 17 25 29 0 0
194
3
2 496
0
3 751
21
3
0
3 100
0
656
0
0
936
0
0
87
0
0
57
0
102
398
20
0
26
0
0
30
0
300 30
0
300
0
0
30
0
0
%
-8 101
30
30
Výdaje rozpočet skutečnost zbývá
30
0
165 15
27
138
16
0
15
0
150
27
123
18
103 722 319 138 317 20 40 25 185 47
7
96
7
34
688
5
33
286
10
2
136
1
90
227
28
0
20
0
0
40
0
1
24
4
0
185
0
4
43
9
729 1 008 2 246 1 985 792 255 93 76 30 56 100 2 168
118
611
16
158
850
16
326
1 920
15
296
1 689
15
124
668
16
0
255
0
0 0 0 0
93
0
76
0
30
0
56
0
0
100
0
332
1 836
15
1878
332
1 546
18
290 1 866 1 523
0
290
0
304
1 562
16
226
1 297
15
Městské muzeum - příspěvek na provoz Nákup sbírkových předmětů XIV. ročník Svátků dřeva - příspěvek Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy 600 Kabelová televize 1 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) SPOZ Občánci (peněžní dary) Městské koupaliště 1 355 Fotbalový stadion Tenisová hala 22 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 Tělocvična U Žirafy 490 CEMA 3 Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Autocamping Pod Černým lesem 495 Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení 37 Fond rozvoje 467 Pohřebnictví 20 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných, 673 … Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, … Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, … 1 850 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality - příspěvky organizacím Komunitní plánování - nákup ostatních služeb Žamberská akademie volného času - školení Centrum sociální péče 75 Pěstounská péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně - rezerva Městská policie 232 JPO II sboru dobrovolných hasičů Zastupitelé Volby Informační středisko 250 Městský úřad 27 312 Sociální fond 533 BOZP a PO organizací města Technologické centrum Výzva 89 612 Meziobecní spolupráce 1 399 Finanční operace 10 Příjmy z úroků 10 Platby DPH Nadměrný odpočet DPH
69
531
-18
19
12
0
1 355
0
11
11
50
48
255
16
0
490
0
3
0
0 100
495
0
0
37
0
70
397
15
0
20
0
294
379
44
92
1 758
5
2
21
9
0
16
75
216
0
7
20
230
8
4 084
23 228
15
83
450
16
0
612
0
573
826
41
1
9
10
1
9
10
1463 10 50 340 600 338 88 250 1 740 457 47 1 375 618 380 250 766 733 33 400 1 490 205 20 152 320 50 1 674 150 891 633 11 5 517 7 776 50 210 150 10 50 3 466 1 587 5 26 103 2 409 414 2 177 50 270 38 247 598 126 312 2 130 1 399 4 864,0 735 -1082
226 0 0
1 237 10 50
15 0 0
0
340
0
76
524
13
54
284
16
14 40
74
16
210
16
46
1 694
3
20
437
4
0
47
0
611
764
44
0
618
0
0
380
0
26
224
10
32
734
4
0
733
0
0
33
0
0
400
0
210
1 280
14
0
205
0
0
20
0
20
132
13
33
287
10
0
50
0
51
1 623
3
51 0 0
99
34
891
0
633
0
0
11
0
902
4 615
16
743
7 033
10
0
50
0
1
209
0
0 0 1
150
0
10
0
49
2
516
2 950
15
16
1 571
1
0
5
0
1
25
4
0
103
0
196
2 213
8
19
395
5
156
2 021
7
0
50
0
39
231
14
2 852
35 395
7
68
530
11 6
8
118
12
300
4
137
1 993
6
71
1 328
5
-696
5 560
-14
112 -1082
623
15
0 100
Interní audit, daňové poradenství Právní služby Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání min.let Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 121 768 Investice Příjmy z prodeje majetku 3 000 Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis. Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 Územní plán města 673 Investiční činnost (včetně projektů) 1 967 Odkup komunikace od fi. Standeko Dotace Základní škola 743 - realizace úspor energie 201 Základní škola 743 - realizace úspor energie Základní škola 743 - rekonstrukce WC Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na Tenisová hala - investiční příspěvek Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, Městský kamerový systém Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek 1 234 Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek Autocamping - rekonstrukce WC Příspěvek na vybudování komunikace nad Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím Hřiště u Penny marketu - nové překážky Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociální Protipovodňová opatření Chodník ulice Klostermannova Veřejné osvětlení Klostermannova Chodník ulice Nádražní Chodník podél ulice ČSA Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/310 Dotace - Revitalizace veřejné zeleně 532 Revitalizace veřejné zeleně Rekonstrukce střechy čp. 833 Odkup budovy (ubytovna) čp. 997 + pozemky Rekonstrukce dvou bytů v čp. 671 Sběrný dvůr - brána s posuvem Rekonstrukce oken a dveří radnice Poplužní cesta Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko Klimatizace obřadní síně (radnice) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení Parkoviště u fotbalového stadionu
18 415
103 353
15
33
2 967
1
0
673
0
0
1 967
0
0
201
0
0
0
1 234
532
100 200 302 5 110 533 3000 319 28 200 414 98 323
0 0 85 0 11 83 0 68 27 0 0 8 275
318 700 195 505 13 30 060 544
100
0
200
0
217
28
5
0
99
10
450
16
3 000
0
251
21
1
96
200
0
414
0
90 048
8
159
159
50
0
700
0
0 0
195
0
505
0
0
13
0
1 553
28 507
5
0
544
0
4828 500 50 6 1040 55 711 434
0 0 0 0 0 0 492 0
4 828
0
500
0
1600 150 400 100 300 170 2600 1880 909 1230 400 50
15 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0
1 585
1
150
0
400
0
100
0
300
0
170
0
2 600
0
1417 2500 2000 678 118 700 2320 261 41 350 250 100 380
0 17 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50
0
6
0
1 040
0
55
0
219
69
434
0
0
1 801
4
909
0
1 230
0
400
0
50
0
1 417
0
0 2 483
1
1 050
48
678
0
118
0
700
0
2 320
0
261
0
41
0
350
0
250
0
100
0
380
0
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 MŠ Čtyřlístek - konvektomat Vybudování venkovního sportoviště - Street workout Víceúčelová hala - zimní stadion Nákup nemovitostí Projekty, územní studie Projekty ostatní Projekt - rekonstrukce budovy ZŠ 581 Zástavbová studie v lokalitě Na Skalách Územní studie v lokalitě Albertinum III. Územní studie v lokalitě Velký Hájek Územní studie v lokalitě U Žirafy Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem Nákup pozemků PPO města Pozemky Finanční operace Rezerva rozpočtu na investice 5 640 Financování 17 242 Použití přebytku min. let 17 439 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) Použití prostředků z fondu rozvoje -262 Použití prostředků sociálního fondu 65 Splátky úvěrů 17 242 144 650
33
5 607
1
500 200 250 38 1 172 930 150 300 30 100 100 100 150 90 90 1 053 1053 34 336 11 991
4 608
7 383
38
3106
3043
63
98
8885 11 991 144 650
1565 4 608
7 320
18
7 383
38
14595
130055
10
-3 985
21 227
-23
-3 900
21 339
-22
-70 -15
-192
27
80
-23
-3 985 14463
21 227 -23 130187
10
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
144 650 144 650 0
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Financování
127 408 132 659 5 251
0 0 0 0
500
0
200
0
250
0
38
0
0
1 172
0
0
930
0
0 0 0 0 0 0 0
150
0
0
90
0
0
90
0
0
1 053
0
0 1 712
1 053
0
32 624
5
300
0
30
0
100
0
100
0
100
0
150
0
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 32/2014 - ZAST Dne: 26.02.2014
Skutečnost ke dni:
28.02.2014
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1014 2324 Bezpečnost a veřejný pořádek 3313 2324 Fidiko - tombola, přefakturace 5212 2133 org. Krizové 9254 řízení 5512 3113 3313 51xx 6409 5909
JPO - prodej auta Divadelní kavárna Mylné platby
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0 0 0 0 0 0
87 6 1 16 1 15
0 Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
144 650 144 650
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0 0
2 -8
0
-6
126 14 463 14 589 10
144 650 144 650
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 28.02. 2014 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 1. dubna 2014
127 408 132 659 5 251
Skutečnost
18 574 9 981 -8 593
%
plnění
14,58 7,52 -163,65
14 595 14 589 10
