ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013

SOUHRNNÉ UKAZATELE Schválený rozpočet 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Investiční příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM: Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem SALDO P - V Zůstatek účtů k 1.1. Rozpočtová rezerva Uhrazené splátky Financování celkem

87 000 000,00 16 156 614,00 500 000,00 20 550 000,00 124 206 614,00 104 373 545,00 18 620 000,00 122 993 545,00 1 213 069,00 8 000 000,00 -6 920 069,00 -2 293 000,00 -1 213 069,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 84 500 000,00 15 769 171,00 800 000,00 28 275 357,00 129 344 528,00 113 518 506,00 25 544 500,00 139 063 006,00 -9 718 478,00 13 638 391,41 -716 913,41 -3 203 000,00 9 718 478,00

Plnění 9/2013 67 028 139,76 11 912 826,22 860 717,00 16 791 744,52 96 593 427,50 84 639 431,37 8 184 893,03 92 824 324,40 3 769 103,10 14 603 607,96 -15 169 711,06 -3 203 000,00 -3 769 103,10

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PARAGRAFŮ Odpa 1036 - správa v lesním hospodářství Zemědělství a lesní hospodářství celkem 2141 - vnitřní obchod 2143 - cestovní ruch 2212 - silnice 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Průmyslová a ostatné odvětví hospodářství celkem 3111 - předškolní zařízení 3113 - základní školy 3121 - gymnázia 3123 - střední odborná učiliště 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání 3314 - činnosti knihovnické 3315 - činnosti muzeí a galerií 3319 - ostatní záležitosti kultury 3322 - zachování a obnova kulturních památek 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 3392 - zájmová činnost v kultuře 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 3421 - využití volného času dětí a mládeže 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 - veřejné osvětlení 3632 - pohřebnictví 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 3742 - chráněné části přírody 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Služby pro obyvatelstvo

Schválený rozpočet 2014 450 000,00 450 000,00 50 000,00 700 000,00 7 700 000,00 2 000 000,00 1 350 000,00 11 800 000,00 2 672 000,00 7 677 000,00 2 710 000,00 2 638 400,00 0,00 1 580 000,00 3 580 000,00 400 000,00 0,00 0,00 4 597 630,00 580 000,00 10 000 000,00 800 000,00 540 000,00 55 000,00 1 100 000,00 250 000,00 7 535 000,00 5 380 000,00 0,00 4 897 500,00 250 000,00 360 000,00 57 602 530,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 440 000,00 440 000,00 55 000,00 730 000,00 2 700 000,00 3 100 000,00 200 000,00 6 785 000,00 3 052 000,00 13 828 000,00 3 063 401,00 3 858 668,00 686 079,00 1 575 000,00 3 116 900,00 450 000,00 25 000,00 40 000,00 4 601 630,00 580 000,00 0,00 800 000,00 450 000,00 50 000,00 2 200 000,00 250 000,00 21 686 095,00 5 380 000,00 850 000,00 3 903 100,00 250 000,00 709 369,00 71 405 242,00

Čerpání 9/2013 393 505,00 393 505,00 25 329,00 326 254,60 991 902,26 1 130 021,41 63 806,47 2 537 313,74 1 992 000,00 6 288 000,00 2 463 400,40 2 353 970,69 0,00 1 275 000,00 2 470 000,00 413 313,31 0,00 40 000,00 3 551 630,00 431 254,00 0,00 800 000,00 146 500,00 50 000,00 2 059 945,14 93 857,00 13 697 154,34 4 193 940,02 0,00 3 371 797,12 213 966,52 139 482,40 46 045 210,94

4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4343 - sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - požární ochrana - dobrovolná část Bezpečnost státu a právní ochrana 6112 - zastupitelstva obcí 6114 - volby do Parlamentu ČR 6118 - volba prezidenta republiky 6171 - činnost místní správy 6173 - místní referendum 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 - ostatní finanční operace 6402 - finanční vypořádání z minulých let Všeobecná veřejná správa a služby CELKEM:

50 000,00 0,00 1 556 100,00 0,00 1 606 100,00 320 000,00 2 890 400,00 1 016 000,00 4 226 400,00 2 708 515,00 0,00 0,00 36 900 000,00 80 000,00 220 000,00 7 300 000,00 100 000,00 47 308 515,00 122 993 545,00

50 000,00 20 000,00 1 852 000,00 312 000,00 2 234 000,00 966 541,00 5 203 750,00 980 000,00 7 150 291,00 2 310 000,00 273 000,00 306 000,00 40 419 000,00 0,00 300 000,00 7 200 000,00 240 473,00 51 048 473,00 139 063 006,00

29 800,00 20 000,00 1 801 825,85 2 200,00 1 853 825,85 688 235,37 2 181 193,62 514 484,69 3 383 913,68 1 610 828,00 0,00 299 791,12 29 753 666,58 0,00 122 900,74 6 582 896,15 240 472,60 38 610 555,19 92 824 324,40

VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK Schválený rozpočet 2014 Provozní výdaje Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 2 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 3 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 4 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 5 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 6 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 7 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 8 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 9 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 18 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 40 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 41 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 42 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 43 Investiční výdaje Provozní výdaje CELKEM Investiční výdaje CELKEM VÝDAJE CELKEM: ORJ 1

35 520 000,00 170 000,00 1 315 000,00 0,00 37 389 645,00 0,00 8 393 000,00 0,00 120 000,00 0,00 1 255 000,00 0,00 870 000,00 0,00 2 890 400,00 0,00 1 696 000,00 0,00 10 849 500,00 1 500 000,00 3 010 000,00 16 950 000,00 125 000,00 0,00 790 000,00 0,00 150 000,00 0,00 104 373 545,00 18 620 000,00 122 993 545,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 34 652 000,00 100 000,00 1 315 000,00 122 931,00 44 552 371,00 0,00 8 450 000,00 0,00 120 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 850 000,00 0,00 2 918 750,00 0,00 2 655 910,00 0,00 10 110 375,00 4 900 000,00 5 270 100,00 20 421 569,00 125 000,00 0,00 787 000,00 0,00 462 000,00 0,00 113 518 506,00 25 544 500,00 139 063 006,00

Čerpání 9/2013 25 129 363,66 43 778,00 851 747,91 0,00 36 217 388,93 0,00 6 365 391,27 0,00 40 249,30 0,00 1 250 000,00 0,00 661 947,00 0,00 2 120 693,62 0,00 1 311 602,46 0,00 9 060 842,85 2 369 024,92 779 506,60 5 665 974,59 139 295,37 0,00 684 621,92 0,00 132 896,00 0,00 84 745 546,89 8 078 777,51 92 824 324,40

ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1

ODPA

POL

POPIS

6171 5011 Mzdové výdaje - úřad 6171 5021 Mzdové výdaje - dohody 6171 5031 Sociální pojištění 6171 5032 Zdravotní pojištění 6171 5038 Úrazové pojištění 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů, včetně pojištění 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Pohoštění 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6171 5194 Věcné dary 6171 5361 Nákup kolků 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6171 xxxx Referendum CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 6171 6111 Programové vybavení 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení

Schválený rozpočet 2014 18 800 000,00 350 000,00 4 800 000,00 1 750 000,00 80 000,00 10 000,00 105 000,00 850 000,00 950 000,00 70 000,00 600 000,00 550 000,00 140 000,00 350 000,00 425 000,00 750 000,00 200 000,00 100 000,00 550 000,00 2 250 000,00 380 000,00 900 000,00 130 000,00 70 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 150 000,00 80 000,00 35 520 000,00 170 000,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 18 685 000,00 350 000,00 4 721 300,00 1 707 700,00 75 000,00 3 000,00 105 000,00 485 000,00 900 000,00 50 000,00 600 000,00 550 000,00 140 000,00 450 000,00 600 000,00 750 000,00 200 000,00 100 000,00 425 000,00 2 650 000,00 380 000,00 225 000,00 130 000,00 70 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 170 000,00 0,00 34 652 000,00 100 000,00

Čerpání 9/2013 13 921 288,00 353 874,00 3 494 248,00 1 257 935,00 60 552,00 7 236,00 41 479,15 386 946,70 664 900,75 56 600,00 391 529,00 301 872,00 119 746,71 125 329,00 320 087,56 637 930,00 138 663,00 0,00 525 630,60 1 454 975,15 238 908,51 352 094,85 78 536,00 48 027,68 7 504,00 19 660,00 9 000,00 114 810,00 0,00 25 129 363,66 43 778,00

CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Plánované akce v roce 2014 - požadavek Výměna oken v budově Městského úřadu

170 000,00

100 000,00

43 778,00

1 000 000,00

Komentář: Výdaje za ORJ 1 jsou v návrhu rozpočtu navýšeny oproti upravenému rozpočtu o cca 1 mil. Kč. Toto navýšení je způsobeno zejména navýšením položky 5172 a 5137, kdy v příštím roce musí dojít k výměně MS Office na 35 stanicích a ke koupi nových počítačů, cca 20 ks. Další výdaje na programové vybavení jsou nové roční aktualizační poplatky a poplatky za softwarovou podporu.

MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA

POL

POPIS

2143 xxxx Propagace města, spolupráce mezi městy 3319 xxxx Vodňanské rybářské dny 3399 xxxx Předvánoční posezení se seniory 6171 5329 Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavský region CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 6171 6349 Investiční příspěvek dobrovolný svazek obcí

CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

700 000,00 400 000,00 100 000,00 115 000,00 1 315 000,00 0,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 700 000,00 400 000,00 100 000,00 115 000,00 1 315 000,00 122 931,00

0,00

122 931,00

Schválený rozpočet 2014

Čerpání 9/2013 305 254,60 413 313,31 25 550,00 107 630,00 851 747,91 0,00

0,00

ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3

ODPA POL

POPIS

2141 xxxx Tržiště - mzdové výdaje správce 3111 5331 Mateřská škola - provozní příspěvek 3113 5331 ZŠ Alešova - provozní příspěvek 3113 5331 ZŠ Bavorovská - provozní příspěvek 3121 5331 Gymnázium - provozní příspěvek 3123 5331 Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek 3123 5491 Střední odborné učiliště služeb - stipendia 3314 5331 Městská knihovna - provozní příspěvek 3315 5331 Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 4357 5331 Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek 6310 5141 Úroky 6310 5163 Poplatky - bankovní 6399 5362 Daňové výdaje (DPH, DPPO) 6402 xxxx Finanční vypořádání 6112 5xxx Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny 3639 5909 Soudní smír - F.Jampílek 4343 5492 Finanční dar 6118 xxxx Volby xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové organizace CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ



Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav

Čerpání 9/2013

50 000,00 2 672 000,00 4 638 000,00 3 039 000,00 2 710 000,00 2 468 400,00 170 000,00 1 580 000,00 3 580 000,00 4 597 630,00 1 556 100,00 100 000,00 120 000,00 7 300 000,00 100 000,00 2 708 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 389 645,00

55 000,00 2 652 000,00 4 650 000,00 3 628 000,00 2 793 600,00 2 314 400,00 330 000,00 1 575 000,00 3 056 900,00 4 601 630,00 1 547 000,00 150 000,00 150 000,00 7 200 000,00 240 473,00 2 310 000,00 5 279 220,00 20 000,00 579 000,00 1 420 148,00 44 552 371,00

25 329,00 1 992 000,00 3 510 000,00 2 728 000,00 2 193 600,00 1 714 400,00 330 000,00 1 275 000,00 2 410 000,00 3 551 630,00 1 547 000,00 42 016,48 80 884,26 6 582 896,15 240 472,60 1 610 828,00 5 279 220,00 20 000,00 299 791,12 784 321,32 36 217 388,93

0,00

0,00

0,00

Navýšení položky odměny zastupitelům, při odchodu uvolněných zastupitelů je zákonná povinnost vyplatit odstupné.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4

ODPA 2212 2219 2321 3631 3639 3722 3745

POL xxxx xxxx 5171 5169 5169 5169 5169

POPIS Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení Čištění a zimní údržba chodníků Veřejné osvětlení - údržba Správa hřbitova Ostatní údržba a nákup služeb Odvoz vleků, koše, černé skládky Údržba veřejné zeleně

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ




Čerpání 9/2013

1 700 000,00 1 000 000,00 800 000,00 250 000,00 400 000,00 680 000,00 3 563 000,00

1 700 000,00 1 000 000,00 800 000,00 250 000,00 492 000,00 680 000,00 3 528 000,00

706 358,43 984 041,10 544 605,74 93 857,00 453 979,81 499 403,63 3 083 145,56

8 393 000,00

8 450 000,00

6 365 391,27

0,00

0,00

0,00

STAROSTA - ORJ 5 ODPA 3399 6171

POL 5194 5229

POPIS Vítání občánků - věcné dary Členské příspěvky do svazů



Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 80 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00


Čerpání 9/2013 5 704,00 34 545,30

120 000,00

120 000,00

40 249,30

0,00

0,00

0,00

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA 3399 3419 3429

POL xxxx xxxx 5229

POPIS Příspěvky na kulturu Příspěvky na sport Grantové programy - spoluúčast



400 000,00 800 000,00 55 000,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 400 000,00 800 000,00 50 000,00

1 255 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

0,00

0,00

0,00


Komentář: Navýšení o 5 tis. Kč - administrace gratnových programů v rámci spoluúčasti s Blanicko-otavským regionem.

Čerpání 9/2013 400 000,00 800 000,00 50 000,00

TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7

ODPA 6171 6171

POL 5499 5660

POPIS Akce dle pravidel SF Půjčky ze SF





Čerpání 9/2013

670 000,00 200 000,00

650 000,00 200 000,00

522 633,00 139 314,00

870 000,00

850 000,00

661 947,00

0,00

0,00

0,00

Komentář: Navýšení z důvodu většího objemu finančních prostředků na platy než v předchozích letech, položka je již několik let neměnná.

MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8

ODPA

POL

POPIS

5311 5011 Mzdové výdaje 5311 5021 Mzdové výdaje - dohody 5311 5031 Sociální pojištění 5311 5032 Zdravotní pojištění 5311 5038 Úrazové pojištění 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 5311 5161 Služby pošt 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5311 5163 Služby peněžních ústavů, včetně pojištění 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5311 5169 Nákup ostatních služeb 5311 5171 Opravy a udržování 5311 5172 Programové vybavení 5311 5173 Cestovné 5311 5175 Pohoštění 5311 5362 Platby daní a poplatků státního rozpočtu 5311 5493 Příspěvky - čipy CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 5311 6111 Programové vybavení 5311 6121 Budovy, haly a stavby 5311 6122 Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

Schválený rozpočet 2014 1 735 000,00 20 000,00 433 750,00 156 150,00 7 500,00 35 000,00 3 000,00 30 000,00 35 000,00 65 000,00 1 000,00 50 000,00 7 000,00 15 000,00 260 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 2 890 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Čerpání 9/2013

1 725 000,00 20 000,00 431 250,00 155 250,00 7 500,00 35 000,00 3 000,00 50 000,00 35 000,00 60 000,00 1 000,00 50 000,00 7 000,00 15 000,00 215 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 1 000,00 66 750,00 2 918 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentář: U městské policie došlo ke snížení výdajů a to z důvodu, že v roce 2013 byly propláceny příspěvky na čipy, které se v roce 2014 již proplácet nebudou.

1 231 448,00 11 425,00 309 879,00 111 555,00 5 234,00 35 255,00 0,00 52 213,60 30 995,00 45 392,41 0,00 27 560,59 6 158,00 0,00 157 267,02 28 787,00 0,00 474,00 0,00 300,00 66 750,00 2 120 693,62 0,00 0,00 0,00 0,00

ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL 3900 5273 5512

xxxx xxxx xxxx

POPIS Osadní výbory Krizové řízení Hasiči



Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 360 000,00 709 369,00 320 000,00 966 541,00 1 016 000,00 980 000,00


Čerpání 9/2013 139 482,40 688 235,37 483 884,69

1 696 000,00

2 655 910,00

1 311 602,46

0,00

0,00

0,00

U Odboru kancelář úřadu je v návrhu rozpočtu počítáno s menší částkou oproti upravenému rozpočtu. Tato čáska však bude navýšena v rámci rozpočtových optaření v průběhu roku 2014, konkrétně se bude jednat o nevyčerpané prostředky jednotlivých osadních výborů, které se každoročně převádějí.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - ORJ 18

ODPA POL

POPIS

1036 5169 Odborný lesní hospodář, náklady města 2321 5169 Vodní hospodářství - služby 2321 5171 Vodní hospodářství - opravy, udržování 3421 xxxx Dětská hřiště - vybavení, oplocení, opravy 3631 5454 Veřejné osvětlení - elektrická energie 3639 513x Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 513x DHDM - nábytek společného prostoru 3639 515x Energie (voda, plyn, el. energie) 3639 5164 Nájemné pozemků 3639 5166 Posudky, odhady, měření 3639 5169 Ostatní služby 3639 5171 Běžná údržba a havarijní opravy 3639 5362 Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem. 3722 5169 Rumpold 3745 xxxx Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 3421 6121 Dětská hřiště - technické zhodnocení 3639 6121 Investiční akce, technické zhodnocení budov 3639 6121 Park Jana Pavla II - zvýšení oplocení a brány 3639 6130 Výkup pozemků CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ


Čerpání 9/2013

50 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00 1 150 000,00 100 000,00 1 000 000,00 35 000,00 300 000,00 400 000,00 600 000,00 1 200 000,00 150 000,00 4 700 000,00 724 500,00 10 849 500,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 800 000,00

40 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 800 000,00 170 168,00 470 000,00 35 000,00 275 207,00 200 000,00 620 000,00 2 300 000,00 150 000,00 4 700 000,00 0,00 10 110 375,00 200 000,00 4 200 000,00

24 010,00 1 685,00 54 248,00 46 500,00 1 418 955,20 113 057,71 0,00 71 591,04 263 920,00 269 879,00 492 004,09 2 236 021,86 85 783,00 3 694 536,39 288 651,56 9 060 842,85

500 000,00

626 740,00

1 500 000,00

4 900 000,00

2 369 024,92

Rozpis jednotlivých oprav vodního hospodářství - požadavek (2321, pol. 5171, 5169) Oprava kanalizace v ulici Mlýnská a Fügnerova Projektová dokumentace - oprava kanalizace v ulici Mlýnská a Fügnerova, ul. 5.května Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis jednotlivých oprav - požadavek (3639, pol. 5171) Ul. Legií - oprava MK, obnova obrub, opravy vpustí Hala - výměny vstupních dveří kanceláří, oprava vstupní dlažby Radčice - oprava hráze Hřbitov - oprava páteřní cesty


1 742 284,92

7 700 000,00 700 000,00 8 400 000,00

100 000,00 80 000,00 100 000,00 500 000,00

ZŠ Bavorovská - oprava WC pro zaměstnance a skladu učebnic Demolice kotelny Výstavní Oprava hradeb - dokončení Požadavek na opravy v roce 2014 celkem:

295 000,00 2 200 000,00 500 000,00 3 775 000,00

Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (3639, pol. 6171) Kodádkova 845 - oprava, zeteplení a nátěr fadsády, oprava balkónů a výměna parapetů (PD zpracována, připraveno) Ul. Mokrého 22 - úprava schodiště a plochých střech (havarijní stav, akce z roku 2013) Ul. Kodádkova č.p. 476 - 478, hydroizolace, obnova soklu fasády (z roku 2013) Sídl. Škorna č.p. 1193 - 1194 - společná kotelna Sídl. Škorna č.p. 1197 - vlastní kotelna TZ bytů a NP Hřiště nám. 5 května (akce z roku 2013) Hala - příprava rekonstrukce kotelny (studie a návrh řešení, vč. likvidace LTO) Požadavek na investice v roce 2014 celkem:

1 800 000,00 500 000,00 450 000,00 800 000,00 500 000,00 1 000 000,00 2 300 000,00 50 000,00 7 400 000,00

Rozpis pořízení stojů - požadavek (3745, pol. 6122) Sekačna - MěH Požadavek na opravy v roce 2014 celkem:

550 000,00 550 000,00

Komentář: Do návrhu rozpočtu byly zařazeny jen ty nejdůležitější a nezbytné výdaje. Požadavky na konkrétní opravy jsou zařazeny v předchozích tabulkách a budou zařazeny do rozpočtu po projednání.

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE - ORJ 40 ODPA POL

POPIS


2212 5171 Opravy místních komunikací 2219 5171 Opravy chodníků 3636 5166 Právnické služby, poradenství 3639 5169 Nákup služeb 3639 xxxx Krajské granty - podíl města 3639 xxxx Realizované akce - granty 3745 xxxx Lesopark Vodňany CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 2219 6121 Rekonstrukce ulice Dr. Hajného 3412 6121 Investiční akce 3639 6121 Pořízení územního plánu 3639 6121 Projektové dokumentace (Škorna, KD, bezbariéry) 3631 6121 Rekonstrukce veřejného osvětlení CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 600 000,00 100 000,00 0,00 610 000,00 3 010 000,00 5 500 000,00 10 000 000,00 500 000,00 650 000,00 300 000,00 16 950 000,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 1 000 000,00 2 000 000,00 200 000,00 770 000,00 0,00 925 000,00 375 100,00 5 270 100,00 0,00 17 421 569,00 0,00 2 400 000,00 600 000,00 20 421 569,00

Čerpání 9/2013 51 536,15 74 324,71 173 870,00 479 775,64 0,00 0,00 0,00 779 506,50 0,00 4 623 751,40 0,00 957 696,99 84 526,20 5 665 974,59

Rozpis jednotlivých oprav - požadavek 2219 5171 Opravy chodníků 2219 5137 Cyklostezka Po Trubách - výsadba a mobiliář 3412 5137 Vybavení budovy sportovní areál Blanice 3113 5171 Výměna oken ZŠ Alešova - 1.etapa 3123 5171 SOUs - úprava vjezdu do SOU (dlažba) Požadavek na opravy v roce 2014 celkem:

2 000 000,00 500 000,00 2 000 000,00 1 300 000,00 150 000,00 5 950 000,00

Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (pol. 6171) 2212 6121 Cyklostezka Po Trubách 2212 6121 Rekonstrukce prašné ulice (Barvířská apod.) 2212 6121 Rekonstrukce ulice Říční 2219 6121 Cyklostezka Křtětice 2321 6121 Prodloužení kanalizace Újezd 3412 6121 Zastřešení hřiště na metanou 3639 6121 Protipovodňová opatření (Újezd, Chelčická ul….) 3639 6121 Víceúčelová stavba Újezd - Hvožďany 3111 6121 MŠ Smetanova - rekonstrukce topení 3113 6121 ZŠ a MŠ Výstavní - zateplení a okna

5 000 000,00 2 000 000,00 600 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

3639 6121 ZTV Na Kameni 4357 6121 CSP - výtah, rampa - technické zhodnocení budovy Požadavek na investice v roce 2014 celkem: Do návrhu rozpočtu odboru investic a rozvoje byly zařazeny dvě akce, rekonstrukce Dr. Hajného a rekonstrukce areálu Blanice. Ostatní požadavky jsou uvedeny pod čarou. Technické zhodnocení budovy CSP bude hrazeno z investičního fondu organizace, tudíž finanční prostředky na realizaci jsou zařazeny v příjmech.

20 000 000,00 2 250 000,00 42 550 000,00

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA 6171 6171

POL 5166 5169

POPIS Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb



100 000,00 25 000,00

Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav 100 000,00 25 000,00

125 000,00

125 000,00

139 295,37

0,00

0,00

0,00


Čerpání 9/2013 136 736,37 2 559,00

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42

ODPA 1036 3749 6171 6171 6171

POL 5169 5169 5166 5169 5134

POPIS OLH - dotace Péče o krajinu Poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Prádlo, oděv - stejnokroje





Čerpání 9/2013

400 000,00 250 000,00 25 000,00 100 000,00 15 000,00

400 000,00 250 000,00 100 000,00 25 000,00 12 000,00

369 495,00 213 966,52 88 257,40 0,00 12 903,00

790 000,00

787 000,00

684 621,92

0,00

0,00

0,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43

ODPA 3421 4329 4399

POL XXXX XXXX 5169

POPIS Program prevence kriminality Příspěvky komise sociální a zdravotní Příspěvek na výkon pěstounské péče





Čerpání 9/2013

100 000,00 50 000,00 0,00

100 000,00 50 000,00 312 000,00

100 000,00 32 896,00 0,00

150 000,00

462 000,00

132 896,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY

Položka

Paragraf

Kompetence

Pořadové číslo řádku


Věcný obsah


Plnění 9/2013

PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu PO 1122 Daň z příjmu PO za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem: FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší FO 1333 Poplatky za uložení odpadů OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu FO 1341 Poplatek ze psů FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění FO 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů Poplatky celkem: Správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond OSM 1019 2111 Splátky prodeje obsádek FO 2141 2111 Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD OSM 2141 2132 Pronájem - reklamní plochy FO 2219 2111 Parkovné OSM 2321 2132 Pronájem - vodní hospodářství FO 3111 2122 Odvod investiční fondu FO FO FO FO FO FO FO

14 600 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 13 500 000,00 6 000 000,00 32 000 000,00 5 000 000,00 73 600 000,00 0,00 2 500 000,00 50 000,00 10 000,00 3 300 000,00 240 000,00 250 000,00 0,00 350 000,00 200 000,00 3 500 000,00 10 400 000,00 3 000 000,00 87 000 000,00 250 000,00 329 280,00 280 000,00 60 000,00 400 000,00 7 000 000,00 0,00

14 600 000,00 900 000,00 1 500 000,00 13 500 000,00 6 000 000,00 31 500 000,00 5 000 000,00 73 000 000,00 0,00 2 500 000,00 50 000,00 10 000,00 3 300 000,00 240 000,00 250 000,00 0,00 350 000,00 200 000,00 1 600 000,00 8 500 000,00 3 000 000,00 84 500 000,00 250 000,00 329 000,00 280 000,00 60 000,00 400 000,00 6 017 000,00 400 000,00

8 708 491,91 1 906 578,28 1 684 373,86 11 515 921,14 5 710 008,00 23 256 147,74 3 886 958,10 56 668 479,03 0,00 1 629 535,00 2 200,00 0,00 2 560 884,00 230 260,00 148 820,00 48 334,00 256 023,73 157 600,00 2 954 024,00 7 987 680,73 2 371 980,00 67 028 139,76 210 346,00 246 960,00 322 800,00 32 696,79 288 402,00 5 203 403,33 0,00

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

4357 2122 CSP - odvod z IF 3123 2122 SOU - odvod z IF (skleník) OSM 3613 2132 Pronájmy - hala OSM 3613 2132 Pronájmy - ubytovna OSM 3632 2111 Pronájmy - hrobová místa OSM 3634 2132 Pronájmy - tepelné hospodářství OSM 3639 2119 Věcná břemena OSM 3639 2131 Pronájmy - pozemky OSM 3639 2131 Pronájmy - rybníky OSM 3639 2131 Pronájmy - lesy OSM 3639 2132 Pronájmy - zahrada OSM 3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. FO 3722 2111 Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO FO 3722 2142 Podíl ze zisku Rumpold FO 3725 2324 EKOKOM FO 3726 2324 Sběr elektrozařízení - bonus FO 3727 2142 Dividendy ROS OIR 3745 2321 Lesopark Zátiší - Nadace proměny MP 5311 2212 Pokuty - Městská policie OKU 5512 2324 Zajištění požární ochrany - dobrovolná část OSVV 6171 2111 Služby - komerční hlášení, kopírování OSVV 6171 2132 Pronájmy zasedací síně FO 6171 2212 Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS FO 6171 2310 Prodej druhotných surovin apod. OSVV 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady OSVV 6171 2324 Přijaté náhrady - náklady řízení FO 6310 2141 Úroky z účtů - běžné účty FO 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM OSM 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků OSM 3639 xxxx Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary) INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy FO 4116 Činnost OLH - MZe FO 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00 0,00 225 000,00 400 000,00 25 000,00 331 000,00 180 000,00 600 000,00 1 100 000,00 53 000,00 150 000,00 0,00 550 000,00 2 500 000,00 400 000,00 20 000,00 20 000,00 548 334,00 120 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 5 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 16 156 614,00 500 000,00 0,00 500 000,00 400 000,00 11 500 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

305 000,00 139 500,00 225 000,00 400 000,00 25 000,00 331 000,00 180 000,00 600 000,00 1 100 000,00 53 000,00 205 000,00 60 168,00 550 000,00 2 330 400,00 350 000,00 20 000,00 20 000,00 337 590,00 110 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 5 000,00 10 000,00 60 000,00 150 000,00 50 000,00 15 762 658,00 500 000,00 300 000,00 800 000,00 401 921,00 11 363 300,00 403 000,00 1 156 069,00 100 000,00 1 190 067,00

305 000,00 139 500,00 228 501,00 400 000,00 23 273,00 325 000,00 133 812,50 497 740,00 0,00 0,00 119 938,00 50 168,00 512 359,53 1 330 399,70 385 914,50 15 273,97 29 036,00 337 590,00 64 626,00 50 000,00 7 454,00 7 312,50 315 890,00 4 094,00 0,00 113 927,99 72 994,81 138 412,60 11 912 826,22 560 717,00 300 000,00 860 717,00 803 842,00 8 522 469,00 369 795,00 1 156 492,52 36 500,00 1 682 646,00

68 69 70 71 72

4211 Přijaté dotace - financování ex-post 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM

OIR FO OSM

1 000 000,00 0,00 7 250 000,00 20 550 000,00 124 206 614,00

3 714 000,00 70 000,00 8 500 000,00 26 898 357,00 127 961 015,00

171 000,00 49 000,00 4 000 000,00 16 791 744,52 96 593 427,50

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013

Recommend Documents