Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015 - 2016

Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013.

Obsah: I.

Úvod

II.

Rozpočtový výhled města Třince

III.

Dluhová služba města

IV.

Příjmy města Třince v roce 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6.

V.

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy Přijaté transfery Celkové příjmy

Fondy města Třince v roce 2014 1. Sociální fond 2. Fond rozvoje bydlení 3. Fond životního prostředí

VI.

Výdaje města Třince v roce 2014 1. Celkové výdaje 2. Výdaje organizačních jednotek města: A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) P) Q)

Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investic Oddělení právní Odbor správy majetku města – pozemky Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura Odbor sociálních věcí Odbor dopravy Městská policie Odbor vnitřních věcí Oddělení platové a personální Odbor ekonomický Odbor stavebního řádu a územního plánování Odbor správy majetku města – bytový fond a nebytový fond Odbor informatiky Útvar krizového řízení Odbor kancelář vedení města

VII.

Příspěvkové organizace města

VIII.

Financování města Třince v roce 2014

IX.

Závěr

X.

Použité zkratky

XI.

Přehled organizačních jednotek města

XII.

Tabulky: ·

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2015 – 2016

-2-

· · · · · · · · ·

Tabulka č. 2 – Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 – Dluhová služba města Tabulka č. 4 – Příjmy města Třince v roce 2014 – závazný ukazatel Tabulka č. 5 – Fondy města Třince v roce 2014 Tabulka č. 6 – Rozpočet celkových výdajů města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek – závazný ukazatel Tabulka č. 7 – Běžné výdaje města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2014 podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 – Kapitálové výdaje města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek Tabulka č. 10 – Financování města Třince v roce 2014 – závazný ukazatel

-3-

I. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem, kterým se řídí financování činností města a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu města Třince na rok 2014 vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 8. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 11.12.2012 a z údajů návrhu státního rozpočtu pro rok 2014. Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k 01.01.2014, bude schválený rozpočet města na rok 2014 detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od 22.11.2013. Na úřední desce je zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do 06.12.2013 na adresu Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, konaného dne 10.12.2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160. Původní vyvěšený návrh rozpočtu města na rok 2014 byl, po projednání ve finančním výboru dne 26.11.2013, upraven o změny navrhované finančním výborem. To znamená, že byl snížen rozpočet odboru investic o částku 20.820.000 Kč a navýšena investiční rezerva města o stejnou částku. Původní celková výše příjmů, výdajů a financování pro rok 2014 však zůstala nezměněna.

-4-

II. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok 2015 – 2016 je rozepsán v tabulce č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2015 – 2016. Financování odpovídá splátkovým povinnostem, kterými jsou splácení úvěrů od České spořitelny, a.s. a od ČSOB, a.s. Smlouva o úvěru od České spořitelny, a. s. byla podepsána v roce 2005 na celkovou částku 200.000.000 Kč. Úvěr byl určen na financování nových investic města, modernizaci, opravy a rekonstrukci majetku města. Jistina úvěru je splácena pravidelnými čtvrtletními splátkami, výše jedné splátky je 6.060.606,06 Kč. Celkové roční splátky jistiny dosahují výše 24.242.424,24 Kč. Poslední splátka úvěru bude uhrazena dne 30.06.2015. Úroková sazba je stanovena jako pevná sazba ve výši 3,49 % p.a. V roce 2009 byla podepsána s ČSOB, a. s. smlouva o přijetí úvěru na realizaci projektu „Revitalizace povodí Olše“ ve výši 19.000.000 Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na 22.07.2019. Úvěr je splácen měsíčně ve výši 200.000 Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši 2.400.000 Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % p.a. Součástí rozpočtového výhledu je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až v upraveném rozpočtu příslušného roku na základě schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů . Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu 31.12. příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin.

-5-

III. Dluhová služba města Podrobný výpočet ukazatele dluhové služby je uveden v tabulce č. 3 – Dluhová služba města. Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro rok 2014 je ukazatel dluhové služby města ovlivněn zejména následujícími skutečnostmi: 1) Splátkami úvěru přijatého od ČS, a.s. v roce 2005 v celkové výši 200.000.000 Kč. Splátky jistin úvěru jsou prováděny čtvrtletně ve výši 6.060.606,06 Kč. Celkem splátky jistin pro rok 2014 činí 24.242.424,24 Kč. 2) Splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 2009 v celkové výši 19.000.000 Kč na akci Revitalizace povodí Olše. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně ve výši 200.000 Kč. Celkem splátky jistin pro rok 2014 činí 2.400.000 Kč.

-6-

IV. Příjmy města Třince v roce 2014 Příjmy územního samosprávného celku rozumíme veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a transferů a přijaté splátky půjček. Do plnění rozpočtu města se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech. Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů : 1. třída – daňové příjmy 2. třída - nedaňové příjmy 3. třída – kapitálové příjmy 4. třída – přijaté transfery Tabulka č. 4 – Příjmy města Třince v roce 2014 Jedná se o podrobný návrh rozpočtu příjmů města na rok 2014 podle druhového třídění rozpočtové skladby, který je porovnán se schváleným rozpočtem města na rok 2013. Příjmová část rozpočtu města je sestavena na základě očekávané skutečnosti roku 2014, předpokládaného vývoje jednotlivých sdílených i výlučných daní a plnění příjmů příslušných organizačních jednotek města v roce 2014.

1) Daňové příjmy – třída 1 Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 60 % - 70 % celkových příjmů města a slouží jako hlavní zdroj k financování potřeb města. Daňové příjmy se dělí na: ·

daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů – daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob

·

daně ze zboží a služeb – daň z přidané hodnoty

·

daně a poplatky z vybraných činností a služeb – poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky

·

majetkové daně – daň z nemovitostí

V roce 2014 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Sdílenými daněmi dle § 4 odst. 1 písm. b) až f) této vyhlášky jsou : · · · · ·

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (bez daně z příjmu fyzických osob podle počtu zaměstnanců) daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty

Sdílenou daní podle § 4 odst. 1) písm. i) výše uvedené vyhlášky je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.

-7-

Podíl města Třince na sdílených daních na základě stanovených kritérií za období 2010 – 2014 (Kč)

Rok

Počet obyvatel

Výměra katastrálního území (ha)

2010 2011 2012 2013 2014

37 569 37 405 37 200 36 745 36 401

8 536,6189 8 536,6429 8 536,6429 8 536,6517 8 536,9999

Koeficienty postupných přechodů

1,7629 1,7629 1,7629 1,7629 1,3663

% podíl na výnosu daní dle §4 odst. 1 písm. b) až f) 0,277420 0,274632 0,272250 0,269869 0,260155

Počet zaměstnanců

% podíl na výnosu daně dle §4 odst. 1 písm. i)

24 852 23 833 24 131 25 035 24 582

0,554226 0,559564 0,547625 0,552611 0,530416

Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitostí.

1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro rok 2014 navrhujeme rozpočet v celkové výši 81.000.000 Kč.

DPFO – závislá činnost

Skutečnost rok 2011 77.435.383,20

Skutečnost rok 2012 79.334.251,13

Předpoklad plnění 2013 81.500.000

Návrh rok 2014 81.000.000

1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Příjem zahrnuje dvě složky, a to z osob, které mají v městě Třinci trvalý pobyt a dále z celostátního výnosu této daně.

DPFO – SVČ

Skutečnost rok 2011 5.476.192,19



Návrh rok 2014 7.000.000

1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň (tzv. srážkovou daň), město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro rok 2014 předpokládáme plnění v celkové výši 7.000.000 Kč.

DPFO - kap. výnosy

Skutečnost rok 2011 6.460.236


-8-


Návrh rok 2014 7.000.000

1121 – Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro rok 2014 navrhujeme rozpočet ve výši 75.000.000 Kč.

DPPO


Skutečnost rok 2012 74.500.955,44


Návrh rok 2014 75.000.000

1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro rok 2014 předpokládáme tuto daň ve výši 45.000.000 Kč. Navýšení oproti předchozím letům je ovlivněno zejména prodejem městských bytů jejich nájemcům.

DPPO za obce



Skutečnost 2013 32.842.720

Návrh rok 2014 45.000.000

1211 – Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Patří mezi největší daňové příjmy rozpočtu města. Pro rok 2014 počítáme s příjmem ve výši 160.000.000 Kč.

DPH




Návrh rok 2014 160.000.000

1333 – Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2014 navrhujeme příjem ve výši 200.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Poplatky za uložení odpadů

538.881

Skutečnost rok 2012 645.459,50

-9-

Předpoklad plnění 2013 200.000

Návrh rok 2014 200.000

1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2014 navrhujeme příjem ve výši 20.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Skutečnost rok 2012 15.390

105.546


Návrh rok 2014 20.000

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2014 rozpočtujeme příjem ve výši 20.000 Kč Skutečnost rok 2011 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa


202.339


Návrh rok 2014 20.000

1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Od 01.01.2013 došlo ke změně v určení poplatníka, a to poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba: ·

která má v obci trvalý pobyt,

·

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

·

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

·

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

Dále se poplatek vztahuje na fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Pro rok 2014 nenavrhujeme navýšení sazby poplatku, a proto by základní sazba poplatku měla i v roce 2014 být ve výši 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Do konce roku 2011 byl tento poplatek veden na položce 1337. Příjem pro rok 2014 rozpočtujeme ve výši 17.000.000 Kč. Skutečnost rok 2011 (vedeno na položce 1337)

Skutečnost rok 2012

- 10 -

Předpoklad plnění 2013

Návrh rok 2014

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.874.242,49

17.074.865,29

17.500.000

17.000.000

1341 – Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je v městě Třinci stanovena ve výši 1.300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Sazba poplatku je již několik let na stejné úrovni, ani pro rok 2014 neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2014 rozpočtujeme ve výši 900.000 Kč. V současnosti je v městě Třinci přihlášeno 3.115 psů.

Poplatek ze psů




Návrh rok 2014 900.000

1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí v městě Třinci 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Pro rok 2014 neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2014 rozpočtujeme ve výši 30.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


16.040

21.200


Návrh rok 2014 30.000

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 2014 není navrhováno navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2014 rozpočtujeme ve výši 220.000 Kč.

- 11 -

Skutečnost rok 2011 Poplatek za užívání veřejného prostranství



220.663

Návrh rok 2014

200.000

220.000

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku v městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Navýšení poplatku neplánujeme. Pro rok 2014 předpokládáme příjem ve výši 300.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Poplatek z ubytovací kapacity



523.862

Návrh rok 2014

500.000

300.000

1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů S ohledem na skutečnost, že ve městě Třinci je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů neplánujeme v roce 2014 žádný příjem. Skutečnost 2012 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP –položka 1351 Odvod z VHP a JTHZ – položka 1355

1.475.521,07

11.598.971,36


Návrh rok 2014

1.400.000

0

8.000.000

0

1353 – Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit městu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Příjem v roce 2014 plánujeme ve výši 600.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění


617.700

- 12 -

648.700


Návrh rok 2014 600.000

1361 – Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro rok 2014 plánujeme ve výši 8.000.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. Skutečnost rok 2011 7.054.750

Správní poplatky celkem



Návrh rok 2014 8.000.000

1511 – Daň z nemovitostí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 100% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rok 2014 rozpočtujeme ve výši 38.000.000 Kč.

Daň z nemovitostí


Skutečnost rok 2012 39.996.498,08


Návrh rok 2014 38.000.000

2) Nedaňové příjmy – třída 2 Nedaňové příjmy města tvoří: ·

příjmy z vlastní činnosti – příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku

·

přijaté sankční platby a vratky transferů

·

příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy – dary, pojistné náhrady, příspěvky a náhrady, příjmy z úhrad dobývacího prostoru

·

přijaté splátky půjčených prostředků

Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za rok 2014 očekáváme ve výši 71.396.000 Kč. V průběhu roku bývá rozpočet zpravidla navýšen, zejména o příjmy z podílu na zisku (za společnost Nehlsen Třinec) a o případné příjmy z vypořádání se státním rozpočtem a ostatními rozpočty. Snížení příjmů souvisí zejména s prodejem městských bytů občanům.

- 13 -

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, za žádosti o byty, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o stavu ovzduší a za odpady od podnikatelů kteří mají uzavřeny „Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince“ a v návaznosti na tyto smlouvy „Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů“. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách. Výše příjmů je výrazně ovlivněna prodejem části městského bytového fondu. Pro rok 2014 plánujeme příjmy v celkové výši 25.682.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem

Skutečnost rok 2012 41.470.103,25

46.621.909,38


Návrh rok 2014 25.682.000

2112 – Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách. Pro rok 2014 rozpočtujeme příjem v celkové výši 15.000 Kč.

Příjmy z prodeje zboží




Návrh rok 2014 15.000

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjem za věcná břemena, kdy město zřídilo ve prospěch jiného na nemovitosti ve vlastnictví města věcné břemeno. Skutečnost rok 2011 Ostatní příjmy z vlastní činnosti


120.604


Návrh rok 2014 215.000

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy jsou rozpočtovány pouze na organizační jednotce č. 5 a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Pro rok 2014 rozpočtujeme příjem v celkové výši 960.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Příjmy z pronájmu pozemků


893.320,40

721.437,30


Návrh rok 2014 960.000

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem městských bytů, nebytových prostor, podnájmy bytů, nájemné za

- 14 -

umístění reklam, pronájmy veřejného osvětlení, pronájem speciální školy a ZUŠ. S ohledem na snížení počtu městských bytů prodejem, plánujeme pro rok 2014 celkový příjem ve výši 31.577.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Skutečnost rok 2012 56.328.090,77

52.648.348,81


Návrh rok 2014 31.577.000

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, a to za pronájem nábytku pro potřeby Úřadu práce – Státní sociální podpory. Příjem je veden na organizační jednotce č. 12. Pro rok 2014 je rozpočtován na základě smlouvy ve výši 18.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Příjmy z pronájmu movitých věcí


16.100


Návrh rok 2014 18.000

2141 – Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách (i u Sociálního fondu a FRB). Pro rok 2014 rozpočtujeme příjem ve výši 1.064.000 Kč.

Příjmy z úroků




Návrh rok 2014 1.064.000

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména odborem dopravy, Městskou policií, odborem vnitřních věcí, živnostenským úřadem a stavebním úřadem. Položka se také používá pro pokuty a penále z prodlení, které vyplývají z uzavřených smluv s dodavateli. V roce 2014 předpokládáme příjem v celkové výši 2.500.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Sankční platby přijaté od jiných subjektů


2.070.418,81

2.264.791,35


Návrh rok 2014 2.500.000

2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro rok 2014 navrhujeme rozpočet ve výši 1.000 Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12.

- 15 -

Skutečnost rok 2011 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku


59.483

2.335


Návrh rok 2014 1.000

2321 – Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 2014 předpokládáme příjem ve výši 10.000 Kč.

Přijaté neinvestiční dary




Návrh rok 2014 10.000

2322 – Přijaté pojistné náhrady Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady na pojištěném majetku měst např. za vzniklé škody převážně způsobené vandaly (neznámými pachateli) či vzniklé při dopravních nehodách na zařízeních místních komunikací (např. dopravním značení), chodnících (např. zábradlí), parkovištích, cyklistických stezkách, autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Jedná se o nahodilý příjem rozpočtu, kdy skutečnost je zpravidla větší než původní rozpočtovaný příjem. Pro rok 2014 předpokládáme příjem ve výši 325.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách.

Přijaté pojistné náhrady




Návrh rok 2014 325.000

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. za tříděný komunální odpad, který očekáváme ve výši 6.300.000 Kč .Předpokládaný příjem pro rok 2014 činí 6.988.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. Skutečnost rok 2011 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady


7.729.777,73

10.132.395,38


Návrh rok 2014 6.988.000

2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 20 – Fond životního prostředí. Pro rok 2014 předpokládáme příjem v celkové výši 200.000 Kč.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů




302.087

339.105

200.000

- 16 -

Návrh rok 2014 200.000

2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností Jedná se o příjem za splátky půjčky z Fondu rozvoje bydlení poskytnuté pro Společenství pro dům na adrese Třinec, Karpentná 59. Roční splátky činí 35.000 Kč. Skutečnost rok 2011



0

0

38.000

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností

Návrh rok 2014 35.000

2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rok 2014 rozpočtuje tuto položku v celkové výši 1.647.000 Kč, z toho splátky půjček ze Sociálního fondu rozpočtujeme ve výši 700.000 Kč a z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1.101.000 Kč. Skutečnost rok 2011 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva


1.635.675

1.361.534


Návrh rok 2014 1.801.000

3) Kapitálové příjmy – třída 3 Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. Jejich příjem v průběhu let vykazuje velké rozdíly zejména z důvodu prodeje městských bytů

3111 – Příjmy z prodeje pozemků Příjem v roce 2014 předpokládáme ve výši 200.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5.

Příjmy z prodeje pozemků

Skutečnost rok 2011 11.199.518,50



Návrh rok 2014 200.000

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Zde je rozpočtována částka 93.056.500 Kč. Jedná se o příjem z prodeje městských bytů občanům, který byl schválen již v roce 2013 a převod peněz na účet města by měl proběhnout v průběhu roku 2014. Celkové příjmy z prodeje bytů za období 2012-2014 by tak měly dosáhnout výše 305.793.958 Kč. Skutečnost rok 2011 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí


250.000

- 17 -

86.416.525


Návrh rok 2014 93.256.500

4) Vlastní příjmy – třída 1 - 3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. V roce 2014 je plánujeme ve výši 604.942.500 Kč.

Vlastní příjmy celkem

Skutečnost rok 2011 528.006.548,19

Skutečnost rok 2012 625.747.263,22


Návrh rok 2014 604.942.500

5) Přijaté transfery – třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2014 rozpočtujeme pouze neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní transfery budou zapojeny až do upraveného rozpočtu formou rozpočtových opatření na základě písemného stvrzení jejich přijetí.

Přijaté transfery celkem

Skutečnost rok 2011 263.446.832,25

Skutečnost rok 2012 72.718.640,73


Návrh rok 2014

33.182.500

4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu U finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města (tzn. neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) došlo od roku 2013 k přesunu příspěvku na žáka do sdílených daní, což znamenalo snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu. Obsahem transferu je nově pouze příspěvek na výkon státní správy. Vzhledem k tomu, že pro rok 2014 nebude s největší pravděpodobností schválen včas státní rozpočet, můžeme na této položce rozpočtovat pouze částku odpovídající skutečnosti roku 2013. Výše transferu bude následně upravena po schválení státního rozpočtu. Do té doby nám bude ze státu uvolňována měsíčně vždy 1/12 příspěvku roku 2013. Skutečnost rok 2011 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu


39.462.406

38.703.092


Návrh rok 2014 33.182.500

6) Celkové příjmy – třída 1 - 4 Celkové příjmy města Třince jsou součtem vlastních příjmů a přijatých transferů. V roce 2014 očekáváme celkové příjmy ve výši 638.443.000 Kč, z toho: ·

Daňové příjmy ve výši 440.290.000 Kč

·

Nedaňové příjmy ve výši 71.396.000 Kč

·

Kapitálové příjmy ve výši 93.256.500 Kč

·

Přijaté transfery ve výši 33.182.500 Kč

- 18 -

Skutečnost rok 2011 Daňové příjmy celkem 399.936.681,21 Nedaňové příjmy 116.620.348,48 celkem Kapitálové příjmy 11.449.518,50 celkem Přijaté transfery 263.446.832,25 celkem

Skutečnost rok 2012 414.663.022,20


Návrh rok 2014 440.290.000

119.043.548,62

92.968.396

71.396.000

92.040.692,50

118.941.586

93.256.500

72.718.640,73

67.530.470

33.182.500

Příjmy celkem

698.465.904,05

725.573.172

638.125.000

791.453.380,44

V. Fondy města Třince v roce 2014 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Město Třinec má zřízeny 3 účelové peněžní fondy: v Sociální fond v Fond rozvoje bydlení v Fond životního prostředí. Tabulka č. 5 – Fondy města Třince v roce 2014 Tabulka uvádí základní údaje rozpočtů těchto účelových fondů města. Jejich hospodaření se řídí schválenými vyhláškami a zásadami pro jejich použití.

Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí Fondy celkem



Předpoklad čerpání 2013 4.346.000

Návrh rok 2014 2.823.000

413.828,30

1.807.376,50

2.040.000

2.020.000

1.329.890,27

1.358.772,15

1.650.000

480.000

5.122.296,38

5.910.039,61

8.036.000

5.323.000

1) Sociální fond (ORJ 04): Sociální fond byl zřízen Zastupitelstvem města Třince jako trvalý peněžní fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Slouží zaměstnancům, uvolněným členům zastupitelstva, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům (bývalým zaměstnancům), kteří až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Pro rok 2014 je navrhován rozpočet fondu ve výši 2.823.000 Kč. Základní příděl z rozpočtu města ve výši 2,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaného na platy a náhrady platů

- 19 -

zaměstnanců a uvolněných zastupitelů města činí 1.933.000 Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky půjček zaměstnanců, příjmy za rekreace v chatě na Oravě a ze dvou přívěsů a příjmy z úroků. Fond bude tvořen: ·

převodem základního přídělu z rozpočtu města …………………………. 1.933.000 Kč

·

splátkami půjček poskytnutých zaměstnancům města z fondu…………. ...700.000 Kč

·

příjmy z poplatků za chatu Orava a za 2 přívěsy………………………...…..185.000 Kč

·

příjmy z úroků fondu …………………………………………………………...…. 5.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na: ·

nákup pozemku od Lesů SROV……………………………………………….. 100.000 Kč

·

provoz chaty na Oravě a přívěsů ..……………………………………………. 551.000 Kč

(lékárničky, ložní prádlo, vybavení, čisticí prostředky, barvy, nářadí, vodné, stočné, Pb láhve, elektrická energie, pohonné hmoty, internet, pojištění, nájemné, opravy, cestovné, poplatky) ·

poštovné……….……………………………...…………………………………..….1.000 Kč

·

služby……….………………………………………...…………………………...530.000 Kč

(příspěvky na obědy zaměstnanců, praní prádla, umístění přívěsů, zájezdy) ·

příspěvky na rekreaci zaměstnanců, tábory dětí, nepeněžní dary ………....826.000 Kč

·

neinvestiční půjčky zaměstnancům města……………….………………..…..800.000 Kč

·

poplatky za vedení účtu ……….……………………………………………..…..15.000 Kč

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Skutečnost rok 2011 3.378.577,81 0 3.378.577,81

Skutečnost rok 2012 2.743.890,96 0 2.743.890,96

Předpoklad čerpání 2013 3.946.000 400.000 4.346.000

Návrh rok 2014 2.723.000 100.000 2.823.000

2) Fond rozvoje bydlení (ORJ 17): Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů a modernizaci bytového fondu města a k poskytování půjček k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových domů a rodinných domů. Celkové příjmy fondu předpokládáme ve výši 1.160.000 Kč a celkové výdaje plánujeme ve výši 2.020.000 Kč. Mezi příjmy fondu patří zejména úroky z účtu a splátky půjček poskytnutých občanům města Třince z fondu. Pro rok 2014 navrhujeme poskytnout z Fondu rozvoje bydlení půjčky v celkové výši 2.000.000 Kč. Mezi ostatní plánované výdaje patří bankovní poplatky. Zůstatek na účtu zapojujeme prozatím ve výši 860.000 Kč a v průběhu roku 2014 bude v případě potřeby navýšen.

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Skutečnost rok 2011 13.828,30 400.000

Skutečnost rok 2012 21.376,50 1.786.000

- 20 -

Předpoklad čerpání 2013 40.000 2.000.000

Návrh rok 2014 20.000 2.000.000

Výdaje celkem

413.828,30

1.807.376,50

2.040.000

2.020.000

3) Fond životního prostředí (ORJ 20): Prostředky z Fondu životního prostředí jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany chráněných živočichů, rostlin, přírody a krajiny, vod a vodního hospodářství, ovzduší, odpadového hospodářství, životního prostředí a enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Fond nemá zřízen vlastní účet. Pro rok 2014 plánujeme příjmy i výdaje fondu v celkové výši 480.000 Kč. Mezi plánované příjmy fondu patří zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjem za poskytnutí informací o meteorologických údajích společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Fond neplánuje žádné kapitálové výdaje. Zůstatek na účtu bude zapojen podle potřeby v průběhu roku 2014. a) Ochrana zvířat a rybářství Obsahuje nákup krmiva pro psy umístěné v městském psím útulku a nákup sáčků na psí exkrementy. b) Celospolečenské funkce lesů Nákup materiálů na Naučnou stezku Jahodná – nátěrová hmota na lavice, informační tabule a kosení. c) Ostatní zájmová činnost a rekreace Obsahuje neinvestiční příspěvky na léčení varroázy včelstev a likvidaci včelstev u moru včelího plodu pro ZO ČS Včelařů Třinec, Guty, Nebory a Oldřichovice, neinvestiční příspěvek mysliveckým sdružením na přípravu výstavy “Přehlídka loveckých trofejí“. Dále obsahuje neinvestiční příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů Bartošovice, na provoz tohoto zařízení (regionální záchranné projekty vybraných ohrožených druhů) a středisko ekologické výchovy, formou darovací smlouvy. d) Ostatní nemocnice Obsahuje neinvestiční příspěvek na zajištění provozu a následnou distribuci výstupních dat z pylové hlásky Nemocnice Třinec, formou smlouvy o neinvestičním příspěvku. e) Monitoring ochrany ovzduší Obsahuje nákup náhradních součástek pro analyzátory k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší – AMS Třinec-Kanada, nákup kalibračního plynu pro kalibraci analyzátorů těkavých organických látek a oxidů dusíků na monitorovací stanici znečišťování ovzduší Třinec-Kanada, refakturaci elektrické energie nového světelného informačního panelu na podchodu autobusového stanoviště v Třinci, na základě nájemní smlouvy se společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Dále obsahuje zpracování měsíčních přehledů měření znečišťování ovzduší z monitorovacích stanic Třinec – kino Kosmos a Třinec Kanada a technická pomoc při provozování měřící stanice Třinec - Kanada (ve správě města), elektrorevize a revize hasičských přístrojů na monitorovací stanici Třinec - Kanada a světelných informačních panelů na nám. T.G.M. a podchodu autobusového stanoviště, opravu a údržbu analyzátorů a prachoměru na monitorovací stanici Třinec - Kanada. f) Oblast odpadového hospodářství (komunální a nebezpečné odpady) Položka obsahuje nákup rukavic a pytlů pro úklid města, nákup BIO sáčků a pytlů na tříděný odpad, likvidaci černých skládek.

- 21 -

g) Ochrana druhů a stanovišť Zahrnuje zpracování podkladů pro závazná stanoviska orgánu ochrany přírody, přírodovědné průzkumy, tahové zkoušky k prověření stability dřevin, odborné informace pro správní řízení orgánu ochrany přírody, krmivo pro zimní přikrmování ptactva. h) Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Obsahuje náhradní výsadby dřevin, rekonstrukce, revitalizace zeleně, dosadby za uhynulé dřeviny, obměny stromořadí, nad rámec uzavřených smluv na běžnou údržbu zeleně. i)

Ekologická výchova a osvěta

Obsahuje materiál, grafické zpracování a tisk plakátů na ekologické akce („Den Země“, „Den bez aut“, „Den stromů“), účast kolektivních systémů zabezpečujících zpětný odběr elektrozařízení (ELEKTROWIN, ECOBAT) a dalších občanských sdružení na ekologických akcích, občerstvení na ekologických akcích.


Skutečnost rok 2011 711.452,27 618.438 1.329.890,27

Skutečnost rok 2012 1.337.748,15 21.024 1.358.772,15


Návrh rok 2014 480.000 0 480.000

VI. Výdaje města Třince v roce 2014 Tabulky č. 6 – 10 se týkají pouze výdajové stránky rozpočtu města Třince na rok 2014. Prvořadým úkolem je zabezpečení nejnutnějšího provozu města a jeho zřízených organizací. Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání, které se uskutečnilo v příslušném kalendářním roce. Pro zařazení výdaje do čerpání rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum odepsání prostředků z bankovního účtu. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: ·

běžné výdaje – jsou obsahem třídy 5

·

kapitálové výdaje – jsou obsahem třídy 6

V případě, že se město podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie.

1) Celkové výdaje města Všechny odbory a oddělení městského úřadu předložily v termínu své návrhy rozpočtu výdajů na rok 2014. Tabulka č. 6 – Rozpočet celkových výdajů města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek - v návrhu jsou uvedeny výdaje jednotlivých odborů a oddělení MěÚ v členění na běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční) výdaje. Pro přehled jsme uvedli porovnání se schváleným rozpočtem města na rok 2013.

- 22 -

V dalších třech tabulkách jsou výdaje uvedeny již konkrétně podle jednotlivých odborů a oddělení. Návrhy rozpočtů vycházejí také ze schváleného strategického plánu města. Lze předpokládat, že v průběhu roku 2014 se městu Třinec podaří získat účelové dotace, ať již na uvažované investiční akce nebo na různé neinvestiční projekty, což ve svém důsledku pro město přinese úsporu vlastních rozpočtovaných finančních prostředků. Celkové navrhované výdaje města pro rok 2014 tak dosahují výše 737.992.000 Kč, z toho plánujeme: ·

Běžné výdaje ve výši 571.945.000 Kč

·

Kapitálové výdaje ve výši 166.047.000 Kč


Skutečnost rok 2011 659.049.649,77 151.804.734,82 810.854.374,59

Skutečnost rok 2012 500.603.929,28 69.333.177,92 569.937.107,20

Předpoklad čerpání 2013 631.879.299 219.503.952 851.383.251

Návrh rok 2014 571.945.000 166.047.000 737.992.000

2) Výdaje organizačních jednotek města Tabulka č. 7 – Běžné výdaje města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek a Tabulka č. 9 – Kapitálové výdaje města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek uvádějí návrh běžných (neinvestičních) a kapitálových (investičních) výdajů jednotlivých organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Výše kapitálových výdajů je dána rozdílem mezi celkovými zdroji (příjmy + financování) a běžnými výdaji. Jedná se o přehled všech navrhovaných investic na rok 2014 v třídění podle platné rozpočtové skladby. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovuje, že v případě, kdy se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.

A) Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 1) j) Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rozpočet zahrnuje výdaje spojené s provozem městského útulku pro psy v Třinci a agendou spojenou s ochranou zvířat. Jedná se o nákup léčiv, sáčků na psí exkrementy, krmivo, režijní materiál, vodné, plyn, elektrickou, telefonní hovory, internet, deratizací, veterinární činností a kafilérii. V rámci provozu útulku nejsou plánovány žádné opravy. Dále rozpočet zahrnuje lesní hospodářství. Zde se jedná o nákup lesnických map. V průběhu roku bude městu poskytnuta dotace na činnost odborného lesního hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Vzhledem k tomu, že přesnou výši dotací v současné době neznáme, bude rozpočet o přijaté dotace v průběhu roku navýšen. k) Vodní hospodářství Jedná se o činnosti spojené s pitnou vodou, zejména o nákup dezinfekčních prostředků, provoz, opravy a údržba vodovodů ve správě města, platba za elektrickou energii u vodovodu Guty a Oldřichovice, rozbory vody, zapůjčení cisterny na pitnou vodu, informace pro stočné a silniční daň za cisternu na pitnou vodu.

- 23 -

Činnosti spojené s odváděním a čištěním odpadních vod obsahují např. nákup náhradních součástek pro čistírny odpadních vod a kanalizace, platbu spotřeby elektrické energie čističky odpadních vod, rozbory odpadních vod, vývoz kalu, opravy a údržba ČOV Oldřichovice Ves a Dolní Lištná. Položka úpravy drobných vodních toků obsahuje čištění náhonu na ul. Palackého, zazimování a uvedení do provozu fontány na nám. T.G.M. a pítka na nám. Míru, elektrozařízení, odborné posudky (hydrotechnologické). l) Kultura, církve a sdělovací prostředky Jedná se o péči o objekty památníků. m) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Obsahuje správu pohřebišť, ošetřování travnatých porostů včetně likvidace pokosené hmoty, hrabání listí, kácení a výsadbu dřevin, arboristická ošetření dřevin, ošetřování keřových a květinových výsadeb, čištění kanalizačních vpustí, zazimování a zprovoznění vodovodů a studen, odhrnování sněhu. Dále obsahuje opravu zídek, oplocení, chodníků a vodovodů na hřbitovech. n) Ochrana životního prostředí Zahrnuje zejména výdaje související s odpadovým hospodářstvím města, a to se sběrem, využíváním, svozem a zneškodňováním nebezpečných a komunálních odpadů. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, město zajišťuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících území města Třince. V rámci provozování tohoto systému je sbírán a tříděn odpad, který je dále předáván k recyklaci ve smyslu zákona o obalech. Město Třinec má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a nejvyšší využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny. Do „Odpadového systému“ města náleží i sběrný dvůr, který je na základě uzavřených smluv místem zpětného odběru některých skupin elektrozařízení. Město dále zajišťuje nákup odpadních košů, pytlů, opravy a údržbu podzemních nádob a odpadních košů. U ostatní ochrany půdy a spodní vody se jedná o výkon státní správy paušální výdaje na služby. Ochrana druhů a stanovišť zahrnuje výdaje na průzkumy, ošetření památných stromů, významných krajinných prvků, nákup označníků a budek pro ptáky. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň je zajišťován na základě smluv s firmou Mutina, UPG s.r.o., Zábojník a obsahuje na jednotlivých sektorech veřejné zeleně ošetřování travnatých ploch, arboristiku, následnou péči po výsadbách dřevin - úklid odpadků, hnojení, chemické ošetření, pletí záhonů, hrabání listí, projektové dokumentace sadbových úprav, pasport zeleně. Dále se jedná o nákup truhlíků, laviček, cibulovin, hnojiv, štěpky, trvalek a tahové zkoušky dřevin a odborné posudky. o) Činnost místní správy Výdaje jsou určeny na základní prostředky v oblasti správy odboru jako např. nákup rybářských lístků, loveckých lístků a plomb apod. Kapitálové výdaje nejsou organizační jednotkou v roce 2014 plánovány.

- 24 -

Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)

Běžné výdaje ORJ Kapitálové výdaje ORJ Celkové výdaje ORJ

Skutečnost rok 2011 61.809.749,27 1.757.621 63.567.370,27

Skutečnost rok 2012 66.324.684,66 899.622,70 67.224.307,36


Návrh rok 2014 67.932.000 0 67.932.000

B) Odbor investic (ORJ 2) Rozpočet organizační jednotky obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak zejména investiční výdaje. Nově pro rok 2014 jsou v rámci rozpočtu odboru investic zahrnuty veškeré plánované investiční výdaje města v hodnotě nad 200.000 Kč bez DPH. V návrhu rozpočtu města na rok 2014 je tak rozpočtována pro odbor investic celková částka 170.110.000 Kč, z toho na investiční akce je plánováno celkem 121.440.000 Kč. Rozpočet organizační jednotky je rozdělen do 7 oblastí: 1) Doprava – celkové plánované výdaje 45.600.000 Kč ·

Významné projekty

·

Chodníky

·

Místní komunikace

·

Parkoviště

·

Mosty a lávky

·

Autobusová doprava

·

Cyklodoprava

·

Veřejné osvětlení

2) Školství, kultura a sport – celkové plánované výdaje 50.700.000 Kč ·

Významné projekty

·

Školství

·

Kultura

3) Sociální oblast – celkové plánované výdaje 12.200.000 Kč 4) Životní prostředí a infrastruktura – celkové plánované výdaje 34.760.000 Kč ·

Městská zeleň

·

Příměstská zeleň

·

Klidové lokality

·

Hřbitovy

·

Vodovody

·

Kanalizace

5) Správa majetku města – celkové plánované výdaje 24.900.000 Kč ·

Bytový fond

·

Nebytový fond

·

Budova městského úřadu

- 25 -

6) Bezpečnost – celkové plánované výdaje 1.250.000 Kč ·

Významné projekty

·

Ostatní

7) Ostatní – celkové plánované výdaje 700.000 Kč Neinvestiční výdaje odboru – viz tabulka č. 7: V rámci neinvestičních výdajů ORJ je plánována částka 448.000 Kč na provozní výdaje spojené s činností dobrovolného svazku - za činnost tajemnice svazku, právní služby, účetní služby, publicitu, činnost technického manažera a další. Finanční prostředky na projektové dokumentace pro neinvestiční akce jsou plánovány v celkové výši 2.310.000 Kč Financování nových akcí včetně nových projektových dokumentací je rozpočtováno v celkové výši 22.100.000 Kč Investiční ( kapitálové) výdaje odboru – viz tabulka č. 9 : Financování nových projektových dokumentací pro investiční akce jsou navrhovány v celkové výši 2.710.000 Kč. Financování nových akcí včetně nových projektových dokumentací je rozpočtováno v celkové výši 8.910.000 Kč V návrhu rozpočtu organizační jednotky je použita celková částka 118.940.000 Kč. Jedná se o výdaje odboru, které jsou v rozpočtu i v účetnictví označeny vlastním účelovým znakem 0007. Pod tímto ÚZ jsou sledovány veškeré výdaje, na něž jsou použity finanční prostředky získané prodejem městských bytů. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 12.833.743,22 115.472.052,74 128.305.795,96

Skutečnost rok 2012 16.058.691,27 49.374.931,02 65.433.622,29


Návrh rok 2014 48.670.000 121.440.000 170.110.000

C) Oddělení právní (ORJ 03) Organizační jednotka má ve svém rozpočtu výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, které pro město na základě smlouvy zajišťuje Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a společníci, s.r.o. Tyto služby jsou využívány jak vedením města, tak jednotlivými organizačními jednotkami města, především však odborem správy majetku města. Paušální měsíční odměna za právní služby činí dle smlouvy 24.000 Kč bez DPH. Tato odměna představuje úhradu za poskytování právní pomoci v rozsahu 40 hodin v kalendářním měsíci v sazbě 600 Kč za hodinu. Odměna nad rámec výše sjednaného rozsahu hodin je stanovena v sazbě 800 Kč za hodinu. Rozpočet ORJ obsahuje dále výdaje v souvislosti s veřejnými zakázkami města - na uveřejnění formuláře v elektronické podobě, odměny v rámci zadávacího řízení, zahájení a ukončení zadávacího řízení, zahájení a ukončení veřejných zakázek, odměny v rámci výběrového řízení. Dále obsahuje výdaje na úhradu soudních poplatků.

- 26 -

Kapitálové výdaje nejsou organizační jednotkou pro rok 2014 plánovány. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 457.984,20 0 457.984,20

Skutečnost rok 2012 548.904,80 0 548.904,80

Předpoklad čerpání 2013 1.345.000 0 1.345.000

Návrh rok 2014 1.170.000 0 1.170.000

D) Odbor správy majetku města – pozemky (ORJ 05) a) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Zahrnuje výdaje na pronájmy pozemků, které jsou smluvně podchyceny, výdaje na znalecké posudky, geometrické plány, zaměření, vklady do katastru nemovitostí, ověření, vyhotovení snímků, daň z převodu nemovitostí, poplatek za odnětí plnění funkce lesa (Javorový vrch), poštovné k zasílaným částkám složenkou a na kosení na pozemcích. Na úhradu daně z převodu nemovitostí z prodeje bytových domů je vyčleněna částka 4.400.000 Kč – označeno účelovým znakem 00007. Na výkupy pozemků nejsou v návrhu rozpočtu vyčleněny žádné prostředky. V případě, že dojde k potřebě nákupu pozemku, bude rozpočet organizační jednotky v průběhu roku navýšen. Organizační jednotka neplánuje v roce 2014 žádné kapitálové výdaje. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 1.137.385 13.568.459 14.705.844

Skutečnost rok 2012 2.005.913,96 473.570 2.479.483,96


Návrh rok 2014 5.198.500 0 5.198.500

E) Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení školství (ORJ 06) a) Předškolní zařízení Položka obsahuje nákup čistících prostředků a kancelářských materiálů pro auto na rozvoz stravy, pohonné hmoty pro auto na rozvoz stravy MŠ, výdaje na inzeráty, zápisy do MŠ, poplatek za rozhlas, pneuservisní práce, na běžnou údržbu a opravy auta pro rozvoz stravy. Dále obsahuje příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města - mateřské školy. b) Základní školy Výdaje se týkají vodného – společný odběr pro ZŠ Bezručova, přepravy žáků Guty Oldřichovice a zpět, zveřejnění inzerátů (zápisy do ZŠ, konkurz na ředitele apod.), kácení stromů, náhradní výsadby, energetických štítků pro ZŠ. Organizační jednotka bude v roce 2014 realizovat následující akce - služby: ·

ZŠ Bezručova - projektová dokumentace - oprava kanalizace – 60.000 Kč

·

ZŠ Zátopkových – projektová dokumentace opravy střechy – 100.000 Kč

·

ZŠ Slezská - projektová dokumentace generální opravy výtahu v kuchyni – 65.000 Kč

·

PZŠ Nádražní - projektová dokumentace oddělení výměníku – 20.000 Kč

- 27 -

·

ZŠ Kaštanová - pasport budovy ZŠ Kaštanová – 50.000 Kč

·

ZŠ Míru – sanace krovu v budově ZŠ a MŠ Nebory (stavební dozor), MŠ Osůvky výměna oken – 70.000 Kč

Z oprav a údržby bude realizováno následující: ·

ZŠ Slezská – realizace generální opravy výtahu v kuchyni – 250.000 Kč

·

ZŠ Míru – realizace sanace krovu v budově ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky – oprava přístupových chodníků, MŠ Osůvky – výměna oken – 670.000 Kč

Dále položka obsahuje příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města – základní školy. c) Speciální základní školy Jedná se o revize elektro, hasicích přístrojů a běžnou údržbu objektu, ve kterém sídlí příspěvková organizace kraje – SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská. d) Základní umělecké školy Zahrnuje běžnou údržbu, opravu podlah, výměnu otopných těles, revize a ostatní služby v objektech ZUŠ Třanovského a Koperníkova. e) Využití volného času dětí a mládeže Položka obsahuje revize, běžné opravy a služby pro dětská hřiště a revize výtahů v objektu Bezručova 66, kde sídlí příspěvková organizace města Dům dětí a mládeže. f) Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Město bude i nadále pořádat ozdravné pobyty pro žáky třineckých základních škol. g) Příspěvkové organizace města Organizační jednotka má ve své správě 13 příspěvkových organizací, z toho 9 základních škol, 3 mateřské školy a Dům dětí a mládeže Třinec. Pro tyto organizace navrhujeme příspěvek na provoz pro rok 2014 v celkové výši 39.319.000 Kč. Podrobné rozdělení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace města je uvedeno v tabulce č. 8 a dále podrobněji rozepsáno v textové části v kapitole VII. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 55.154.899,89 522.314 55.677.213,89

Skutečnost rok 2012 55.210.080,25 1.695.762,80 56.905.843,05


Návrh rok 2014 43.147.000 250.000 43.397.000

F) Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení kultury (ORJ 07) a) Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Jedná se o příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci města Městské kino Kosmos.

- 28 -

b) Činnosti knihovnické Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci města Městská knihovna Třinec. c) Činnosti muzeí a galerií Město každoročně poskytuje pro Muzeum Třineckých železáren a města Třinec neinvestiční příspěvek na provoz muzea. d) Ostatní záležitosti kultury Jedná se o neinvestiční dotaci pro TRISIA, a.s. na zajišťování koncertů vážné hudby, zajišťování divadelních představení a kulturních akcí (např. Třinecké léto) a dále o investiční finanční dotaci na částečnou úhradu na opravu střechy (na zateplení střechy kulturního domu). Nemocnici Třinec, p.o., Kaštanová 268, Třinec bude poskytnut neinvestiční příspěvek na opravu a ošetření uměleckých děl v areálu nemocnice. Dále položka obsahuje výdaje na vedení městské kroniky (materiál), vodné v odběrném místě Karpentná parčík (v rámci činnosti osadního výboru Karpentná), pohonné hmoty a maziva pro kosení trávy, služby spojené s vedením kroniky, inzeráty, revize hvězdárny a parčíku Karpentná, běžné opravy hvězdárny a parčíku Karpentná. e) Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár Revize místních památníků, oprava kamenných bloků a opěrné zdi u pomníku 2. světové války – nám. Míru, další opravy památníků. f) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Obsahuje výdaje na realizaci velikonočního a vánočního jarmarku (300.000 Kč), nákup materiálu, darů a služeb spojených s konáním společenských akcí (např. Talent roku, učitel roku). g) Sportovní zařízení v majetku obce Jedná se o příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci města STARS. h) Ostatní tělovýchovná činnost Zahrnuje neinvestiční dotaci na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop na Javorovém vrchu, neinvestiční dotaci pro Fotbal Třinec, o.s. na organizování činnosti fotbalu dětí a mládeže v roce 2014, neinvestiční dotace pro HC Oceláře Třinec na organizování činnosti hokeje juniorů, dorostu, dětí a mládeže v roce 2014, neinvestiční dotaci pro TJ TŽ, o.s. na činnost v roce 2014 (z toho je 150.000 Kč určeno na akci Beskydská laťka) a investiční dotaci pro TJ Nebory na výstavbu dětského hřiště.

Skutečnost Rok 2012

Předpoklad čerpání 2013

Návrh na rok 2014

5.500.000

5.630.000

5.630.000

6.100.000

1.830.000

1.830.000

1.913.000

1.913.000

1.830.000

1.830.000

1.830.000

1.830.000

940.000

940.000

940.000

940.000

Skutečnost rok 2011 FOTBAL Třinec, o.s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti fotbalu dětí a mládeže HC Oceláři Třinec – junioři – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje juniorů HC Oceláři Třinec – dorost – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje dorostu HC Oceláři Třinec – žáci o.s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje žáků

- 29 -

i) Využití volného času dětí a mládeže Obsahem jsou výdaje spojené s organizací Prázdnin v 3nci – reklamní předměty, materiál na zajištění jednotlivých akcí, kulturní programy, ozvučení, převoz dětí na akce, tisk plakátů a dárky pro děti. Granty na kulturu a sport jsou pro rok 2014 navrhovány ve výši 2.100.000 Kč – podrobný rozpis bude proveden po schválení jednotlivých příspěvků. Skutečnost * rok 2011


Předpoklad čerpání 2013

Návrh na rok 2014

Granty na kulturu 2.000.000 2.100.000 2.100.000 2.500.000 a sport celkem * obsahuje dotace pro organizace Tělovýchovná jednota TŽ a TRISIA, a.s., které byly od roku 2012 z grantů vyčleněny

j) Zachování a obnova kulturních památek Na opravu oplocení u kostela Božího Těla v Gutech bude poskytnut Římskokatolické farnosti Střítež neinvestiční příspěvek ve výši 50.000 Kč. k) Příspěvkové organizace Organizační jednotka má ve své správě 3 příspěvkové organizace, a to Městskou knihovnu Třinec, Městské kino Kosmos a STARS. Pro tyto organizace navrhujeme příspěvek na provoz pro rok 2014 v celkové výši 33.450.000 Kč. Podrobné rozdělení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace města je uvedeno v tabulce č. 8 a dále podrobněji rozepsáno v kapitole VII. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 49.958.813,14 2.236.146 52.194.959,14

Skutečnost rok 2012 51.765.703,74 684.294 52.449.997,74


Návrh rok 2014 52.090.000 950.000 53.040.000

G) Odbor sociálních věcí (ORJ 08) a) Pohřebnictví Jedná se o výdaje spojené s vypravením pohřbů zesnulým, o které se nemá kdo postarat. Tato povinnost města vyplývá ze zákona o pohřebnictví. Pokud není tento výdaj (pohledávka za dědici) nahrazen v dědickém řízení, lze jeho náhradu požadovat na ministerstvu pro místní rozvoj. b) Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Obsahuje výdaje na Klub seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí. Klub je provozován v budově města na ulici Husova. Hlavním účelem Klubu je zajištění a realizace společenských, kulturních a zájmových činností seniorům a osobám se zdravotním postižením. Mezi položky v rozpočtu patří běžné provozní výdaje (čistící a hygienické prostředky, vybavení lékárničky, předplatné tisku, materiál pro údržbu, drobné opravy a jiné), dále běžná obnova majetku (např. police, nástěnky, CD přehrávač, kulečníková tága a jiný DDHM dle aktuální potřeby), nákup služeb a spotřebního materiálu pro volnočasové aktivity. Jsou plánovány drobné opravy zařízení a spotřebičů, oprava dřevěného obložení s věšákovou lištou a výmalba v zasedací místnosti, oprava podlahy ve vstupní hale a kulečníkové místnosti - nové PVC, a případně další nutné opravy. V rámci položek

- 30 -

rozpočtu je plánováno i se záměrem o rozšíření činnosti Klubu do městských částí Třince – Oldřichovice a případně i Dolní Líštná (Sosna), pokud bude navýšen počet pracovníků. c) Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Zahrnuje výdaje na sociálně právní ochranu dětí, a to nákup drobných věcných nebo potravinových dárků pro děti ze spádové oblasti města Třince umístěné v ústavních zařízeních, které jsou ze zákona pravidelně navštěvovány zaměstnanci oddělení sociálněprávní ochrany dětí a výdaje za specifické lékařské vyjádření o zdravotním stavu dítěte. Tyto položky rozpočtu budou čerpány do doby než bude městu přiznána dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro aktuální rok nebo v případě, že by Ministerstvo práce a sociálních věcí změnilo Metodiku pro čerpání této dotace a vyňala z ní tyto výdaje bez možnosti je financovat z dotace. Položky dále obsahují případné výdaje spojené s odvozem dětí do ústavního zařízení (základní občerstvení). d) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Jedná se o výdaje na rodinnou politiku. Město Třinec se v roce 2012 zúčastnilo 5. ročníku soutěže „Obec přátelská rodině“, ve které se stalo vítězem v kategorii obcí od 10 0001 do 50 000 obyvatel. Město Třinec tak získalo ocenění „Obec přátelská rodině roku 2012“ a příslib neinvestiční dotace MPSV na projekty k podpoře rodin ve výši 1 500 000 Kč. Obce v soutěži předkládají tzv. koncepční dokument rodinné politiky, který umožňuje strategický postup při plánování a realizaci regionální rodinné politiky a předpokládá dlouhodobou udržitelnost navržených opatření. Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Zaměřuje se na otázku bydlení, školství, sociálních služeb, ale i dopravu, životní prostředí či bezpečnost a prevenci ve městě. Plánované výdaje těchto položek vyplývají z podmíněné udržitelností projektu „Třinec přátelský rodině“, z opatření Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince, a dále z opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince. Položky obsahují výdaje na nákup hygienických potřeb, výtvarných potřeb pro děti a jiného spotřebního materiálu pro zajištění provozu Jednací místnosti pro rodiče s dětmi, kterou má ve správě odboru sociálních věcí. Dále výdaje na tisk informačních letáků, zpracování grafického návrhu katalogu „Průvodce rodinnými službami“, tisk Plánu rozvoje rodinné politiky, na zajištění kurzů – vzdělávacích aktivit na téma rodičovských kompetencí. Z těchto položek bude hrazeno i pohoštění při různých slavnostních setkáních např. vedení města se seniory jubilanty, dále se zaměstnavateli z Třince se záměrem vstřícnější realizace personální politiky - sladění rodinného a pracovního života, atd. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na tzv. Fond sociální pomoci, který vyplývá z opatření Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince a aktuálního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince; obsahuje jednorázovou neinvestiční peněžitou výpomoc občanům k překlenutí tíživé sociální situace. Součástí rozpočtu je i spolufinancování projektů, kdy položka bude čerpána v případě získání dotace na ostatní prorodinné projekty. ORJ bude v roce 2014 pořádat akce s rodinnou tématikou: · Den pro rodinu - vyplývá z opatření Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince a rozpočet obsahuje výdaje na nákup drobného spotřebního materiálu, balónkového plynu, pronájem prostor na aktivity pro rodiny, zajištění reklamy - inzerce, zajištění distribuce plakátů, hudební produkce, vystoupení, provozu atrakcí pro dětské návštěvníky, aktivity pro rodiny, a další · Den pěstounských rodin - v roce 2013 město spolufinancovalo tuto akci formou příspěvku občanskému sdružení Filadelfie, která celou akci pořádala.

- 31 -

e) Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Položka obsahuje výdaje na nutné zajištění okamžité pomoci osobám, které jsou v ohrožení života nebo zdraví, a to poskytnutím sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu (zákonná povinnost), výdaje na zpracování a tisk aktualizovaného katalogu "Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince", tisk aktualizované mapy - "Mapa poskytovatelů sociálních služeb v Třinci", inzerci v místním tisku a médiích o vyhlášení grantů v sociální oblasti pro následující rok, nákup drobných kancelářských potřeb nebo spotřebního materiálu, materiálu k opravě majetku pořízeného z dotací na komunitní plánování, nákup drobných věcných nebo květinových darů a pohoštění, výdaje související s pořádáním dne sociálních služeb. Realizace této akce byla již několikrát spolufinancována Moravskoslezského kraje v rámci projektů. Plánované výdaje těchto položek vyplývají z opatření aktuálního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince a obsahují výdaje na nákup drobného spotřebního materiálu, dále pronájem pódia, nebytových prostor (sálů) včetně vnitřního inventáře Kulturního domu Trisia, a.s., poplatek OSA, zajištění reklamy-inzerce v místním tisku a médiích, grafického návrhu a tisk plakátů a jejich distribuce, kulturního programu, moderování a autogramiády, technické zajištění plochy, provoz atrakcí pro dětské návštěvníky a další služby. Z položek bude hrazen nákup drobných věcných a květinových darů pro oceněné v rámci anket např. "Osobnost v sociálních službách" a pro vítězné skupiny či školy v soutěžích v rámci pořádaní akce. Dále také drobné pohoštění pro účastníky akce (poskytovatelé sociálních služeb, hosty, vystavující firmy). Plánované výdaje na prevenci kriminality obsahují nákup informačních brožůrek, tisk a distribuce informačních letáků, zajištění kurzů pro cílové skupiny, podíl povinné spoluúčasti města při získání dotací. V rámci Komunitního centra Borek (pro udržitelnost projektu) budou vynaloženy výdaje vyplývající z uzavřených smluv o nájmu nebytového prostoru a pozemku se společností CPI BYTY, a. s., což je nájemné a zálohy za služby spojené s nájmem (studená voda, společné osvětlení, kontrola čištění komínů), případně doplatky v rámci konečného vyúčtování. Dále bude hrazeno poštovné a balné, drobné opravy vypůjčeného movitého majetku. Pro občanské sdružení Bunkr, o.s.. bude poskytnut neinvestiční příspěvek na udržitelnost projektu a provoz komunitního centra Borek. V položce jsou dále plánovány finanční příspěvky pro organizace, které žádají v průběhu roku (mimo granty) nebo nesplňují podmínky zásad pro poskytování dotací (grantů) na programy v sociální oblasti. V položce jsou plánovány dále granty na spolufinancování provozu neziskových organizací poskytujících registrující sociální služby dle zákona o sociálních službách, a dalších různých neziskových organizací a podobných organizací v sociální oblasti, přičemž se přihlíží k aktuálními Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Třince. Rozpočet na granty je pro rok 2014 stanoven na 3.800.000 Kč a bude podrobně rozepsán po schválení rozdělení grantů pro jednotlivé žadatele.

Granty celkem



Předpoklad čerpání 2013 3.342.000

f) Denní stacionáře a centra denních služeb Město je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací v sociální oblasti, a to: · Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace · Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

- 32 -

Návrh rok 2014 3.800.000

Podrobnější informace o rozpočtu těchto příspěvkových organizací jsou podrobně uvedeny v tabulce č. 8 a v textové části v bodu VII. Příspěvkové organizace. g) Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Z rozpočtu bude hrazeno oceňování dobrovolníků v sociální oblasti (nákup drobných věcných, potravinových nebo květinových darů pro dobrovolníky v sociální oblasti jako forma poděkování za jejich dobrovolnictví) a nákup pohoštění při slavnostních setkáních např. vedení města s dobrovolníky. Dále bude hrazen nákup tiskopisů na omamné látky (žádanky a recepty) k doplnění skladových zásob, včetně úhrady poštovného a balného, výdaje související s výkonem pěstounské péče vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče s jednotlivými pěstouny (zajištění školení pro pěstouny, zajištění hlídání dětí, úhrada prokazatelně vzniklých výdajů pěstounům v rámci pěstounské péče). h) Činnost místní správy V případě potřeby budou hrazeny např. bankovní poplatky za umoření vkladních knížek získaných v rámci dědického řízení po zemřelých, kterým město Třinec vypravilo pohřeb, úpravy sociálních hrobů (výkon hrobu, označení hrobu atd.), odborné posudky majetku získaného v rámci dědického řízení, další služby související se sociálními pohřby, poštovné např. výplata přeplatku pohledávky (sociální dávky, pohřební náklady) formou poštovní složenky, výdaje za činnost soudních znalců (opatrovnictví) a výdaje na úhradu soudních poplatků při vymáhání pohledávek vzniklých v rámci dědického řízení nebo neoprávněně vyplácených sociálních dávek do konce roku 2006. Položka obsahuje výdaje na úhradu ročního členského příspěvku v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. i)

Ostatní finanční operace

Položka obsahuje výdaje na úhradu daně z nemovitosti nacházející se mimo území města Třince, jedná se o Domov Nýdek, jenž je střediskem příspěvkové organizace Sociální služby města Třince. Rozpočet odboru může být v průběhu roku 2014 navýšen o případné dotace pro ORJ nebo pro příspěvkové organizace. Organizační jednotka neplánuje ve svém návrhu rozpočtu v roce 2014 žádné kapitálové výdaje. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 189.573.600,74 370.217 189.943.817,74

Skutečnost rok 2012 24.096.597,71 49.000 24.145.597,71


Návrh rok 2014 25.136.000 0 25.136.000

H) Odbor dopravy (ORJ 10) V návrhu rozpočtu odboru dopravy je počítáno na rok 2014 pouze s běžnými výdaji. Investiční výdaje a větší opravy jsou součástí rozpočtu odboru investic. a) Elektrická energie – silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací, využití volného času dětí a mládeže a veřejné osvětlení Obsahuje spotřebu elektrické energie hlavně pro veřejné osvětlení, světlené signalizační zařízení a buňky na dětském dopravním hřišti (6.401 tis. Kč). Dodavatel elektrické energie

- 33 -

pro rok 2014 zatím není znám – proběhne výběrové řízení. Dalším dodavatelem elektrické energie je organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, která zajišťuje dodávku elektrické energie pro podchod na ul. Žižkova (120 tis. Kč). b) Pohonné hmoty a maziva - silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací Obsahuje spotřebu PHM a maziv pro potřeby pracovníků veřejně prospěšných prací v souvislosti se zajištěním těchto činnosti: kosení kolem místních komunikací a chodníků, čištění chodníků, parkovišť, veřejného prostranství apod. (20 tis. Kč). c) Nákup ostatních služeb - silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací, bezpečnost silničního provozu a odvádění a čištění odpadních vod Obsahují výdaje na zajištění běžné správy, údržby a oprav místních komunikací včetně příslušenství a taky zajištění zimní údržby. Příslušenstvím místních komunikací jsou např. chodníky, dopravní značení, světelná signalizační zařízení (smluvně ošetřeny u veřejného osvětlení), mosty, radarová zařízení, lávky, krajnice, příkopy, uliční vpustě, propustky, zábradlí, parkoviště, cyklostezky, kanalizace apod. Provádíme převážně tyto hlavní činnosti: čištění, vedení pasportu, kosení krajnic, lokální opravy výtluků v živičném či penetračním krytu komunikací, lokální opravy chodníků či lávek pro pěší, opravy mostů či lávek, opravy odvodnění komunikací, osazení či výměna dopravního značení, vodorovné dopravní značení, přemístění radarového zařízení, hlavní mostní prohlídky. Ostatní potřebné činnosti: kontroly a čištění odlučovačů ropných látek na veřejných parkovištích, monitoring mostu na průmyslové zóně apod. Běžná správa, údržba a opravy místních komunikací včetně příslušenství jsou rozděleny do dvou územních okrsků, a to na základě smluvních ujednání z roku 2000: ·

Smlouva se společností Nehlsen Třinec, s.r.o. pro dílčí okrsek 1 : městské části Třinec - Staré Město, Lyžbice (mimo Ves), Terasa (mimo Kamionku), Dolní Líštná vč. sídliště Sosna, Horní Líštná, Podlesí, Kanada, Osůvky, Kojkovice, část Nebor a část Oldřichovic (23.400 tis. Kč).

·

Smlouva se společností L.GREKO s.r.o. pro dílčí okrsek 2 : městské části Třinec Lyžbice (Ves), Terasa (Kamionka), Tyra, Guty, Karpentná, část Nebor, část Oldřichovic a (8.250 tis. Kč).

Zimní údržba místních komunikací včetně příslušenství je zajišťována společností Nehlsen Třinec, s.r.o. na základě smluvního ujednání z roku 2005 (9.000 tis. Kč). Další činností pro zajištění zimní údržby je i rozvoz drtě k vytypovaným svahům komunikací, což se řeší formou objednávky (do 50 tis. Kč). Ostatní činnosti (570 tis. Kč): ·

Na základě smluvního ujednání z roku 2011 se společností ASSORD-EKO s.r.o. bude provedena údržba a servis odlučovačů ropných látek na veřejných parkovištích.

·

Na základě objednávky bude proveden monitoring sil v ocelových závěsech mostní konstrukce včetně vyhodnocení u mostu na průmyslové zóně Třinec – Baliny.

·

Dále budou dle potřeby vyhotoveny různé odborné posudky či dokumentace apod.

d) Výdaje na dopravní územní obslužnost - provoz veřejné silniční dopravy Na základě smluvních ujednání z roku 2006 se společností ARRIVA MORAVA, a.s. budou uhrazeny prokazatelné ztráty na zajištění dopravní obslužnosti MHD a ODO. Výše těchto úhrad se bude řešit uzavřením dodatků těchto smluv na konci tohoto roku (náš předpoklad je 28.300 tis. Kč). Dále v roce 2014 bude provedena kontrola vyúčtování roku 2013 MHD i ODO, kdy bude známa výše nedoplatku či přeplatku.

- 34 -

e) Nákup služeb, opravy a udržování - provoz veřejné silniční dopravy Obsahují výdaje na zajištění běžné správy, údržby a oprav autobusových zastávek a nástupišť (čištění, opravy, vedení pasportu apod.). V současné době probíhá výběrové řízení (700 tis. Kč). Dále z položky nákup služeb necháme zhotovit projekt optimalizace linek městské hromadné dopravy Třinec (1.000 tis. Kč). f) Nákup ostatních služeb - Ostatní záležitosti v silniční dopravě: Obsahují výdaje na zajištění uskladnění vraků vozidel a ostatní záležitosti v silniční dopravě (objednávky 10 tis. Kč). g) Nákup služeb, opravy a udržování a věcné dary - Využití volného času dětí a mládeže Obsahují výdaje na zajištění výuky dopravní výchovy dětí na dětském dopravním hřišti (dále DDH), opravy vybavení DDH a zakoupení odměn pro účastníky dopravní soutěže mladých cyklistů a akcí BESIP. Smluvním ujednáním bude řešeno pouze zajištění dopravní výchovy na DDH a tato bude uzavřena až v roce 2014 (20 tis. Kč) a ostatní činnosti budou řešeny formou objednávek (29 tis. Kč). h) Nákup služeb, opravy a udržování - Veřejné osvětlení , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený Obsahují výdaje na zajištění běžné správy, údržby a oprav veřejného osvětlení a městských hodin. Provádíme převážně tyto činnosti: preventivní kontrola a prohlídka zařízení, odečet stavů, revize, čištění, výměny krytů svítidel, vedení pasportu, ořez větví zasahujících do svítidel a vzdušného vedení, oprava (sloupů, rozvodnic, zdrojů, vzdušného vedení, rovnání stožárů, nátěry spodních částí stožárů apod.). Na základě smluvního ujednání z roku 2002 se společností Nehlsen Třinec, s.r.o. bude kromě těchto činností (7.010 tis. Kč) zajištěn i servis, údržba a opravy světelného signalizačního zařízení (130 tis. Kč). i) Služby pošt, nákup služeb a poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – činnost místní správy: Obsahují výdaje na zajištění činností souvisejících s řešením dopravních přestupků např. úhrady za vypracování znaleckých posudků z oboru dopravy, úhrady cestovních nákladů, ušlého zisku svědkům – účastníkům přestupkových a úhrady poštovného (40 tis. Kč). Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 79.378.798,51 1.246.674,58 80.625.473,09

Skutečnost rok 2012 80.351.567,64 862.729 81.214.296,64


Návrh rok 2014 85.000.000 0 85.000.000

I) Městská policie (ORJ 11) Rozpočet ORJ vychází z běžných provozních potřeb organizační jednotky, mezi které patří nákup pitného režimu pro strážníky, doplnění vybavení lékárniček, obnovení a pořízení výstroje strážníků, nákup odborných publikací, nákup technicko-zabezpečovacího zařízení, nástrojů k odchytu zvířat, tiskárna k alkoholtestru, zbraně, kopírovací stroj, nákup kancelářských a čistících prostředků, nábojů, terčů, lepek, pneumatik, baterií, vody do ostřikovačů, žárovek do aut, testů na drogy, akumulátoru k radaru, CCS karet do aut, detekční trubiček, nášivek, knihy zbraní a střeliva, tiskopisů, reklamních předmětů, materiálu pro odchyt psů, vodné služebna MěP, vodné MKDS, MKDS - dle smlouvy, plyn služebna MěP, elektrická energie služebna MěP, MKDS, CPI kamery, pohonné hmoty pro služební

- 35 -

vozy, poštovné za odeslání balíků (reklamace, kalibrace alkoholtestru, kalibrace radaru), mobilní hovory, linka 156, NEJ TV- kabelová televize, Telefónica - pravidelné poplatky, MKDS - dle smlouvy, střelnice, prolongační kurzy strážníků, rekvalifikační kurzy na strážníka, periodické zkoušky pro řízení služebního vozidla, výcvik sebeobrany, školení MKDS, ostatní běžné školení v rámci pracovních náplní, periodické preventivní prohlídky, zdravotní způsobilost pro zbrojní průkaz, STK, emise - služební vozidla, rozhlasové a televizní poplatky, poplatek radiostanice, revize rádiové sítě, monitoring vozidla, provoz webových stránek, prodloužení domény, MKDS ostatní služby, stočné, stočné-srážková voda, revize plynového kotle, revize hasících přístrojů, kalibrace a ověření alcotestrů, kalibrace a ověření radaru, revize EZS skladu zbraní, revize elektrospotřebičů, revize hromosvodu, revize spalinových cest, opravy MKDS, služebních aut, majetku, programové vybavení MKDS, dispečink MěP, cestovné, ubytování na školení a prolongační zkoušky, rekvalifikační kurz, Kolky pro prolongační zkoušky - osvědčení, zbrojní průkazy a nákup dálniční známky. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 1.778.753,82 66.971 1.845.724,82

Skutečnost rok 2012 1.528.108,97 480.398 2.008.506,97

Předpoklad plnění 2013 2.107.025 411.000 2.518.025

Návrh rok 2014 2.000.000 0 2.000.000

J) Odbor vnitřních věcí (ORJ 12) a) Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Sbor pro občanské záležitosti - jedná se zejména o nákup dárkových balíčků seniorům a dárků k vítání dětí do života b) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený Výdaje na veřejně prospěšné pracovníky – počet pracovníků se pohybuje v rozmezí 8 – 12 pracovníků, záleží na zájmu ze strany uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce a dále na možnosti města získat na tyto pracovníky dotaci na částečnou úhradu jejich mzdy. Zaměstnancům je hrazen pitný režim, ochranné pracovní pomůcky. Dále se jedná o nákup křovinořezu, vrtaček, barev, štětců, koleček, hrablí, drobného materiálu, čistících prostředků a pohonných hmot do elektrocentrály. Mezi výdaje na opravy a udržování patří opravy křovinořezů, foukače listí a šaten. Mzdy těchto pracovníků jsou rozpočtovány na organizační jednotce č. 13 – oddělení platové a personální a nákup stravenek pro veřejně prospěšné pracovníky je nově rozpočtován na organizační jednotce č. 14 – ekonomický odbor. c) Požární ochrana - dobrovolná část Činnosti sboru dobrovolných hasičů – město přispívá na provozní výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem Třinec v Gutech, Oldřichovicích, Karpentná, Dolní Lištné a Kojkovicích. Jednotka v Gutech má operační hodnotu JPO II, což znamená, že zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, doba výjezdu z místa dislokace je do 5 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 min. Mezi výdaje spadá nákup ochranných pomůcek pro dobrovolné hasiče, zdravotnické brašny s vybavením a léky do lékárniček vozů a zbrojnic, drobný hmotná majetek, vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, Pb láhve, spotřeba elektrické energie, koks, uhlí a dříví, pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikací a radiokomunikací, školení a vzdělávání Dobrovolných hasičů, revize, STK,

- 36 -

zdravotní prohlídky, povinná kalibrace přístrojů, opravy vozidel, zbrojnic a techniky, cestovné při účasti hasičů na školeních a pohoštění při zásazích. V rámci kapitálových výdajů bude realizována výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici v Gutech – 150.000 Kč d) Činnost místní správy Provozní výdaje úřadu – zákonné pojištění, voda do výdejníků, ochranné pracovní pomůcky pro komisaře, doplnění lékárniček, knihy, učební pomůcky, nábytek, židle, skartovačky, kopírovací stroje, telefonní přístroje, parkovací kotouče, majetek na d 3.000 Kč, kancelářský materiál, materiál do služebních vozidel, pro domovníka, do výdejny jídel, mzdové obálky, matriční tiskopisy, pokutové bloky, kalendáře, květiny k obřadům, přípravek na parkety, oplachovací a mycí prostředek do myčky, stočné, dešťová voda, teplo, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva pro 12 služebních vozidel, dobíjení frankovacího stroje, hovorné, nájemné za sál pro školení BOZ a PO, konzultační a poradenské služby, úklid, obědy, přezkum hospodaření, servis kopírovacích strojů, servis výtahů a zabezpečovacího zařízení, BOZ a PO, revize rotačních kartoték, klimatizace, kamerového systému, zhotovení certifikátů, opravy a údržba služebních aut, zabezpečovacího zařízení, klimatizace, rotační kartotéky, malování kanceláří, nátěr dveří, výměna koberců, zhotovení příček, cestovné, dálniční známky, svědečné, náhrady za úrazy, spoluúčasti, OSA, DILIA. Nákup stravenek pro koordinátora pracovníků veřejně prospěšných prací, pro vedoucí městského útulku pro psy a řidiče odboru školství, kultury a tělovýchovy je nově rozpočtován na organizační jednotce č. 14 – ekonomický odbor. Z kapitálových výdajů je plánováno: ·

Pořízení klimatizace do informací v budově MěÚ – 55.000 Kč

·

Nákup rychlomyčky do výdejny jídel v budově MěÚ – 42.000 Kč

e) Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění celého majetku města včetně jeho příspěvkových organizací – včetně zákonného a havarijního pojištění služebních aut města. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 15.906.171,98 1.016.264,80 16.922.436,78

Skutečnost rok 2012 12.235.329,66 1.578.620 13.813.949,66


Návrh rok 2014 11.478.000 247.000 11.725.000

K) Oddělení platové a personální (ORJ 13) Rozpočet ORJ se skládá z následujících položek: a) Ostatní záležitosti kultury Kronikáři města – jedná se o ostatní osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění pro občany, kteří vedou kroniku města Třince a přilehlých částí města. Jde o 6 osob. b) Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Moderování akcí – zahrnuje náhrady ostatních osobních nákladů pro moderátory kulturních akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Třinec.

- 37 -

c) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený Výdaje na veřejně prospěšné pracovníky – počet pracovníků se pohybuje maximálně okolo 12 osob. Město získává na částečnou úhradu nákladů dotace z úřadu práce. Výše dotace se během roku zpravidla u jednotlivých zaměstnanců mění, ale organizace musí dodržet výši stanovené mzdy, tzn. doplácí ze svého rozpočtu. Stejný postup ze strany úřadu práce lze očekávat i v roce 2014. Pracovníkům VPP hradíme mzdy, náhradu platu, sociální a zdravotní pojištění. O dotace z úřadu práce bude v průběhu roku rozpočet navyšován. d) Ochrana obyvatelstva Údržba krytů – údržbář krytů civilní obrany (stálé úkryty), kterému hradíme ostatní osobní náklady e) Ostatní správa v oblasti krizového řízení Krizové řízení – úhrada ostatních osobních výdajů pro pomocníky při řešení krizových situací ve městě f) Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje spojené s Městskou policií Třinec. Celkový počet zaměstnanců Městské policie Třinec je schválen ve výši 42 zaměstnanců MěP, z toho 2 civilní zaměstnanci a 40 strážníků. Město hradí zaměstnancům mzdy, ostatní osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění, ošatné, náhrady platu a penzijní připojištění g) Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana a integrovaný záchranný systém – jedná se o výdaje na dobrovolný požární sbor Guty. Výše čerpání prostředků u dobrovolného požárního sboru závisí od výkonů hasičů (pohotovost je přerušena výkonem – výjezdem apod.), který je těžko předvídatelný. Návrh rozpočtu pro rok 2014 proto částečně vychází ze skutečnosti roku 2013. Město hradí ostatní osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění h) Zastupitelstvo města Výdaje na zastupitelstvo města (funkcionáře) – odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, předsedů a členů komisí a výborů – ostatní osobní náklady, odměny, sociální a zdravotní pojištění, vzdělávání a školení, ošatné pro uvolněné funkcionáře a penzijní připojištění. Rozpočet je navýšen o předpokládanou výši zákonné odměny uvolněným funkcionářům při ukončení volebního období (1.211.000 Kč) i) Činnost místní správy Obsahuje výdaje na zaměstnance Městského úřadu Třinec. Celkový počet zaměstnanců k 01.01.2014 je stanoven na 198. Rozpočet zaměstnanců obsahuje také výdaje na vzdělávání úředníků, cestovné, ošatné a penzijní připojištění. Dále obsahuje odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, kterými se zajišťuje technické zabezpečení města (např. řidiči, roznášení balíčků a další). Rozpočty předchozích let byly v průběhu roku navýšeny o dotaci na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí, dotaci na volby, na vzdělávání v eGon centru apod. U dotace na SPOD by stejná situace měla nastat i v roce 2014. Výdaje na univerzitu 3. věku nejsou pro rok 2014 rozpočtovány, neboť dle dohody budou přednášející přednášet zdarma.

- 38 -



Skutečnost rok 2011 111.352.500,51 0 111.352.500,51

Skutečnost rok 2012 108.774.441,10 0 108.774.441,10


Návrh rok 2014 112.016.000 0 112.016.000

L) Odbor ekonomický (ORJ 14) a) Ostatní finanční operace Pro rok 2014 je plánován vyšší výdaj na platbu daně z přidané hodnoty a úhradu daně z příjmu právnických osob za obce. Ve výši předpokládané daně z příjmu právnických osob za obce se odráží zejména skutečnost, že město v roce 2013 prodalo další část bytového fondu. b) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Obsahuje úroky z úvěru od České spořitelny, a.s., který byl přijat v roce 2005 a je splatný v roce 2015. Dále se jedná o platby bankovních poplatků souvisejících s bankovními účty města. c) Finanční vypořádání minulých let Jedná se o rezervu na případné finanční vypořádání se státním rozpočtem a ostatními rozpočty za rok 2013. d) Odvádění a čištění odpadních vod Součástí rozpočtu jsou platby úroků z úvěru, který byl použit na výdaje akce „Revitalizace povodí Olše“ a bude splacen v roce 2019 a s tím související bankovní poplatky za vedení účtů. e) Činnost místní správy Jedná se o poštovné a nákup stravenek pro koordinátora pracovníků veřejně prospěšných prací, pro vedoucí městského útulku pro psy a řidiče odboru školství, kultury a tělovýchovy. Doposud byly stravenky nakupovány odborem vnitřních věcí. f) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený Nákup stravenek pro veřejně prospěšné pracovníky, který byl dříve realizován odborem vnitřních věcí. g) Bezpečnost a veřejný pořádek Nově je v návrhu rozpočtu ORJ rozpočtován nákup stravenek také pro pracovníky městské policie – 220.000 Kč h) Ostatní činnosti jinde nezařazené Dále je v návrhu rozpočtu odboru rozpočtována neinvestiční rezerva města na případné neočekávané výdaje města v roce 2014 ve výši 21.800.000 Kč, z toho 1.762.000 Kč je

- 39 -

určeno jako rezerva pro případné navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace spravované odborem školství, kultury a tělovýchovy a 2.500.000 Kč je určeno jako rezerva pro případné navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v sociální oblasti, a to: · Pro Sociální služby města Třince · Centrum sociální pomoci Třinec Dále je zde rozpočtována rezerva na sociální bydlení ve výši 38.820.000. Z toho z prodeje městských bytů je rezerva na sociální bydlení ve výši 38.303.000 Kč, která je označena účelovým znakem 00007. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 13.751.019,33 0 13.751.019,33

Skutečnost rok 2012 21.233.104,59 0 21.233.104,59

Předpoklad plnění 2013 92.472.352 70.067.336 162.539.688

Návrh rok 2014 79.568.000 38.820.000 118.388.000

M) Odbor stavebního řádu a územního plánování (ORJ 16) Rozpočet na rok 2014 ovlivňují zejména zvýšené výdaje na pořízení změny územního plánu města Třince, konzultace územně analytických podkladů, nákup datových nosičů s informacemi, služby architekta, posudky pro vyvlastňovací řízení, povinné konzultace – statik a soutěž Stavba roku, u které se poskytuje peněžní ocenění a je nutno uhradit daň. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje

Skutečnost rok 2011 275.440 0 275.440

Skutečnost rok 2012 368.960 112.500 481.460

Předpoklad čerpání 2013 480.000 0 480.000

Návrh rok 2014 460.000 540.000 1.000.000

N) Rozpočet odboru správa majetku města – bytový fond a nebytový fond (ORJ 19) a) Bytový fond V roce 2014 se předpokládají tyto opravy bytového fondu města: · · ·

práce v oboru voda, plyn, topení – 1.000.000 Kč elektroinstalační práce – 1.000.000 Kč podlahářské práce – 200.000 Kč

· · ·

malířské práce – 200.000 Kč požární ochrana – 10.000 Kč opravy výtahů – 80.000 Kč

·

komíny - stavební práce – 300.000 Kč

·

ostatní opravy (stolařské práce, drobné stavební práce, zámečnické práce, lokální výměna oken, sklenářské práce aj.) – 500.000 Kč SVJ Lidická 661 - opravy a údržba – 215.000 Kč

·

- 40 -

· ·

výměna vstupních dveří, poštovních schránek, zhotovení nových přístřešků, výměna DT a oprava dlažby před vchodem do domu - Máchova 655 – 165.000 Kč celoplošná oprava střešní krytiny a klempířských prvků - Konská 418 – 185.000 Kč

·

oprava přístupových chodníků k bytovým domům na ul. B. Němcové 502 - 505, Palackého 425 - 427, Chopinově 423 – 424 – 110.000 Kč Podrobný plán oprav bytového fondu bude předložen radě města samostatně ke schválení začátkem roku 2014. Ze služeb budou v rámci bytového fondu realizovány následující: · · ·

paušál a služby v oboru voda, plyn, topení – 40.000 Kč paušál a služby v oboru elektroinstalace – 20.000 Kč elektrorevize – 100.000 Kč

· · ·

plynorevize – 80.000 Kč požární ochrana – kontroly – 10.000 Kč výtahy - paušály a inspekční prohlídky – 80.000 Kč

·

kominické práce - čištění, kontroly, revize – 150.000 Kč

· · · ·

ostatní služby (deratizace, odhrnování sněhu, čištění střech a okapů, vývoz žump, kontroly a posouzení apod.) – 500.000 Kč SVJ Lidická 661 – správa – 50.000 Kč provedení odečtu IRTN a rozúčtování – 102.000 Kč úklid společných prostor bytových domů – 170.000 Kč

· ·

stočné – 2.200.000 Kč PEN (domy o celkové ploše větší než 1500 m2) – 200.000 Kč

·

PD - celoplošná oprava střešní krytiny a klempířských prvků, Konská 418 – 15.000 Kč

·

PD - výměna vstupních dveří, poštovních schránek, zhotovení nových přístřešků, výměna DT a oprava dlažby před vchodem do domu - Máchova 655 – 15.000 Kč

Ostatními výdaji v rámci bytového fondu jsou výdaje na nákup materiálu pro domovní důvěrníky, SIPO, poštovné k zasílání přeplatků vyúčtování služeb a zasílaným částkám složenkou, srážková daň za domovní důvěrníky, nákup kolků pro soudní vystěhování z bytu, žaloby na úhradu dlužného nájemného, nákup pohonných hmot a maziv pro kosení trávy u bytových domů, vodné, teplo, plyn, elektrická energie, teplá voda a školení BOZ domovních důvěrníků. b) Nebytový fond Výdaje do nebytového fondu zahrnují opravy, jejichž podrobný plán bude předložen radě města samostatně ke schválení také začátkem roku 2014. V roce 2014 se předpokládají tyto opravy nebytového fondu: · · ·

práce v oboru voda, plyn, topení – 50.000 Kč elektroinstalační práce – 20.000 Kč podlahářské práce – 20.000 Kč

· · ·

malířské práce – 20.000 Kč požární ochrana – 2.500 Kč opravy výtahu – 5.000 Kč

- 41 -

· ·

ostatní opravy (stolařské práce, drobné stavební práce, zámečnické práce, lokální výměna oken, sklenářské práce aj.) – 300.000 Kč SVJ Lidická 661 - opravy a údržba – 3.000 Kč

· výměna 2 ks vchodových dveří vč. stavebních úprav - Konská 423 – 170.000 Kč Ze služeb budou v rámci nebytového fondu realizovány následující: · · ·

paušál a služby v oboru voda, plyn, topení – 2.000 Kč paušál a služby v oboru elektroinstalace – 2.000 Kč elektrorevize – 10.000 Kč

· · · ·

plynorevize – 10.000 Kč požární ochrana – kontroly – 2.500 Kč výtahy - paušály a inspekční prohlídky – 10.000 Kč kominické práce - čištění, kontroly, revize – 15.000 Kč

· · · ·

ostatní služby (deratizace, odhrnování sněhu, čištění střech a okapů, vývoz žump, kontroly a posouzení apod.) – 150.000 Kč SVJ Lidická 661 – správa – 3.000 Kč úklid v nebytovém objektu Přátelství 1009 – 15.000 Kč stočné, srážková voda – 490.000 Kč

· ·

PD k výměně 2 ks vchodových dveří vč. stavebních úprav, Konská 423 – 10.000 Kč úprava zahrady u klubu seniorů Husova 404 – 200.000 Kč

Ostatními výdaji v rámci nebytového fondu jsou výdaje na nákup čisticích prostředků pro úklid nebytových prostor, poštovné k zasílaným částkám složenkou, nákup kolků pro soudní spory, nájemné za garáž využívanou na dětském dopravním hřišti na ul. Lesní, nákup pohonných hmot a maziv pro kosení trávy u nebytových domů, vodné, teplo, plyn a elektrická energie. Součástí plánovaného rozpočtu odboru na rok 2014 je také neinvestiční příspěvek na pokrytí finanční ztráty vzniklé provozováním veřejného sociálního zařízení na autobusovém stanovišti v Třinci. Veřejné WC provozuje na základě smlouvy třinecká firma Richard Valenta, se sídlem Sosnova 387, Třinec. c) Ostatní záležitosti pozemních komunikací V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 90.000 Kč, z která by měly být pokryty výdaje na servis a opravy výtahu v rámci železničního podchodu na ul. Žižkova. d) Komunální služby a územní rozvoj j. n. Součástí rozpočtu ORJ jsou také výdaje související s areálem na Javorovém vrchu. Jedná se o nákup služeb, opravy a údržbu turistické chaty. Organizační jednotka neplánuje v roce 2014 žádné kapitálové výdaje. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2011 56.003.097,68 10.140.048 66.143.145,68

Skutečnost rok 2012 47.604.858,34 9.342.710,40 56.947.568,74

- 42 -


Návrh rok 2014 25.850.500 0 25.850.500

O) Odbor informatiky (ORJ 23) Většinu výdajů ORJ tvoří smluvně ošetřené částky, mezi ně patří např. : ·

Technická podpora, aktualizace a udržovací poplatky k software, aktualizace GIS, úpravy software a poskytování služeb nad rámec smluvního paušálu - 2.900.000 Kč

·

roční úhrada za software firmy Microsoft (Microsoft agreement) pro softwary windows a office - 1.500.000 Kč

·

Pořízení majetku do 40 tis. Kč (obnova hardware dle potřeby) – 1.000.000 Kč

·

Nákup tonerů a ostatního spotřebního materiálu nutného k provozu hardware – 500.000 Kč

·

Roční poplatky za internet – 170.000 Kč

·

Nákup licencí na dobu určitou – 60.000 Kč

·

Opravy výpočetní techniky – 50.000 Kč

·

Nové moduly ke stávajícím software případně nové licence do 60 tis. Kč – 100.000 Kč

·

Nákup serveru – 200.000 Kč



Skutečnost rok 2011 5.455.040,80 4.246.728,70 9.701.769,50

Skutečnost rok 2012 4.857.699 1.972.016 6.829.715


Návrh rok 2014 4.780.000 1.700.000 6.480.000

P) Útvar krizového řízení (ORJ 24) Rozpočet útvaru obsahuje objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a dále účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, kterou jsou obce povinny rozpočtovat podle zákona č.118/2011 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (úplné znění krizového zákona č. 240/2000 Sb.), která bude v případě potřeby navýšena z rezervy města pro rok 2014. Po projednání v bezpečnostní radě dne 24.06.2013 byly do rozpočtu začleněny výdaje na modernizaci 2 ks stávajících sirén ve vlastnictví města – modul k elektronickým sirénám umožňující dálkové ovládání pomoci GMS a dále revize filtroventilačního zařízení v STOÚ ZŠ Kaštanova a SSMT. Na základě revizní zprávy bude provedena oprava varovného systému (sirén) – obnova záložních baterií. Rozpočet dále obsahuje výdaje na společný projekt s ADRA a Slezskou diakonií na vzdělávání dobrovolníků, pohoštění pro dobrovolníky, výdaje na krizový mobil, internet a SIM karty dálkového ovládání sirén. Podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, se zajišťuje pohoštění pro orgány krizového řízení a JPOO při zásahu. Kapitálové výdaje nejsou pro rok 2014 plánovány. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Skutečnost rok 2011 36.766,78 142.800

Skutečnost rok 2012 13.298,71 0

- 43 -

Předpoklad čerpání 2013 36.000 0

Návrh rok 2014 175.000 0

Celkové výdaje

179.566,78

13.298,71

36.000

175.000

Q) Odbor kancelář vedení města (ORJ 25) a) Ostatní záležitosti vzdělávání Obsahuje pronájem prostor na Univerzitu třetího věku, která probíhá v prostorách kulturního domu Trisia. b) Ostatní záležitosti kultury Obsahuje pronájem prostor na Přehlídku národnostních menšin, zajištění reklamy, výlep plakátů, vystoupení, ozvučení, dovoz, odvoz a výsyp nádob na komunální odpad, sběr a přepravu komunálního odpadu a další služby pro zajištění Přehlídky národnostních menšin. c) Rozhlas a televize Výrobu a vysílání městského zpravodajství, které zajišťuje firma FIBERA, s. r. o. d) Ost.záležitosti sdělovacích prostředků Příprava a tisk Třineckého zpravodaje, který provádí firma Václav Pastucha, roznáška Třineckého zpravodaje, kterou zajišťuje Česká pošta, s. p. e) Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Pronájem prostor na kulturní a společenské akce organizované městem, další služby potřebné k zajištění kulturních a společenských akcí organizovaných městem (např. Den s IZS, Srdce Evropy), např. ozvučení, odvoz a přívoz nádob na komunální odpad, peněžní ocenění udělované v rámci Ceny města Třince. f) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený. Výdaje na zpracování žádostí o dotace, vypracování studie proveditelnosti, zpracování žádosti o financování projektu. Dále položka obsahuje neinvestiční příspěvek pro Institut EuroSchola, o. s. na provoz podnikatelského inkubátoru STELL IT. g) Zastupitelstva obcí Refundaci mzdy za účast na RMě a ZMě, refundaci sociálního a zdravotního pojištění za účast na RMě a ZMě, nákup materiálu potřebného k přípravě pohoštění (např. papírové tácky), novoročenky a blahopřání Na nákup materiálu pro potřeby osadních výborů je vyčleněno celkem 25.000 Kč, a to pro osadní výbor : · Třinec – Karpentná – 5.000 Kč · Třinec – Nebory – 5.000 Kč · Třinec – Guty – 5.000 Kč · Třinec – Oldřichovice – 5.000 Kč · Třinec – Konská – Osůvky – 5.000 Kč. Dále položka zahrnuje služby mobilních operátorů, nájemné na „Hovory s občany“, nájemné pro potřeby RMě a ZMě, školení a vzdělávání pro zastupitele města, zhotovení vizitek, obědy pro RMě, tlumočnické služby, zveřejnění novoročních přání, cestovné, pohoštění pro RMě, ZMě, pro členy komisí RMě, na sekretariát, pracovní obědy, účastnické poplatky na konference, a věcné dary (např. kytice, hodinky, poháry, poukázky). Reprefond vedení města obsahuje pohoštění ve výši 40.000 Kč a výdaje na věcné dary ve výši 40.000 Kč.

- 44 -

h) Činnost místní správy Obsahuje poplatky za registraci, zveřejnění prezentace aktivit města, výroční zprávy, dotazníky, propagace města, pohoštění zaměstnanců MěÚ na BOZP školení, pohoštění kontrolních pracovníků při výkonu kontrol a nákup upomínkových předmětů. Dále zde jsou členské příspěvky pro STMOÚ ČR, Regionální radu Třinec, Česko-polskou obchodní komoru, Svaz měst a obcí ČR, Český institut interních auditorů, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Asociaci měst pro cyklisty. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč) Skutečnost rok 2011 2.672.659,03 0 2.672.659,03


Skutečnost Předpoklad rok 2012 čerpání 2013 3.522.969,27 4.107.300 0 0 3.522.969,27 4.107.300

Návrh rok 2014 4.051.000 0 4.051.000

VII. Příspěvkové organizace města Město Třinec je zřizovatelem celkem 18 příspěvkových organizací, z toho 16 příspěvkových organizací má ve správě odbor školství, kultury a tělovýchovy a 2 příspěvkové organizace ve správě odboru sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy spravuje následující příspěvkové organizace: ·

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

·

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

·

Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace

·

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace

·

Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace

·

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

·

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

·

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace

·

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace

·

Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace

·

Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace

·

Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace

·

Městské kino Kosmos

·

Městská knihovna Třinec

·

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS)

·

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace

- 45 -

Odbor sociálních věcí spravuje tyto příspěvkové organizace: ·

Sociální služby města Třince

·

Centrum sociální pomoc Třinec

Pro rok 2014 navrhujeme pro jednotlivé příspěvkové organizace níže uvedené příspěvky na provoz. Návrhy zohledňují stav fondů (rezervní fond, investiční fond) organizací, jejich doplňkovou činnost, plán oprav a investic na rok 2014 a možnosti dofinancování organizace z dalších zdrojů (např. dotace a hospodářská činnost organizace). Příspěvky na investice pro příspěvkové organizace města v roce 2014 neplánujeme. V návrhu rozpočtu odboru investic na rok 2014 jsou zahrnuty také některé investiční akce a větší opravy, které budou realizovány pro příspěvkové organizace města.

Porovnání příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace města za období 2011 – 2014 (v Kč) Příspěvek na provoz Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ ZŠ Petra Bezruče a MŠ ZŠ Dany a Emila Zátopkových ZŠ a MŠ, Koperníkova 696 ZŠ, Slezská 773 ZŠ a MŠ, Kaštanová 412 ZŠ a MŠ, Míru 247 ZŠ a MŠ, Oldřichovice 275 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Nádražní 10 MŠ, Slezská 778 MŠ, Nerudova 313 MŠ Čtyřlístek, Oldřichovice 670 Městské kino Kosmos Městská knihovna Třinec Správa tělovýchovných a rekreačních služeb Dům dětí a mládeže Sociální služby města Třince Centrum sociální pomoci Třinec

Skutečnost Skutečnost Předpoklad rok 2011 rok 2012 plnění 2013 5.000.000 4.600.000 4.600.000 2.900.000 2.850.000 2.850.000 5.300.000 5.200.000 5.253.000 4.100.000 4.287.000 4.287.000 3.900.000 3.978.000 3.978.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.400.000 2.100.000 2.100.000

Návrh rok 2014 4.492.000 2.093.000 4.632.000 4.244.000 4.134.000 3.380.000 2.686.000 1.600.000

2.800.000

2.850.000

2.850.000

2.963.000

3.000.000 2.800.000 1.700.000 2.400.000 7.000.000 23.322.000 2.500.000 15.700.000 7.200.000

3.050.000 2.900.000 1.750.000 2.400.000 7.800.000 23.000.000 2.350.000 13.120.000 6.350.000

3.050.000 2.900.000 1.750.000 2.400.000 7.800.000 23.500.000 2.350.000 13.120.000 6.350.000

2.400.000 2.829.000 1.866.000 2.570.000 8.800.000 22.080.000 2.000.000 13.795.000 5.550.000

Tabulka obsahuje pouze příspěvky na provoz z rozpočtu města Třince, nezohledňuje navýšení příspěvků o dotace z jiných rozpočtů.

Předložený návrh rozpočtu jednotlivých organizací zohledňuje také stav peněžních fondů organizací a dále požadavky na opravy.

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ U Splavu, ZŠ Konská, MŠ Konská, MŠ Borek a MŠ U Splavu. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 4.492.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, vodu, teplo, plyn a opravy. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 675.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav:

- 46 -

· · ·

Oprava podlah ve třídách – 200.000 Kč Oprava kabinetu u tělocvičny – 55.000 Kč Různé drobné opravy – 420.000 Kč

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace zabezpečuje činnost základní a mateřské školy. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 2.093.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a nákup DDHM do 40.000 Kč. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 710.000 Kč a jedná se zejména o následující seznam oprav: · · · · ·

Malování ZŠ a MŠ – 80.000 Kč Oprava bývalé kotelny (podlaha, omítky, elektro, topení) – 200.000 Kč Terénní úprava zahradní plochy – 30.000 Kč Oprava střech nad dílnami – 200.000 Kč Nejnutnější drobné opravy – 200.000 Kč

Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Organizace je kromě klasických tříd zaměřena na sportovní výchovu. Doplňkové činnosti jsou zaměřeny na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, realitní a hostinskou činnost. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 4.832.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a drobný hmotný majetek. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 1.088.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: · · · · · · · · ·

Různé drobné opravy – 55.000 Kč Malování, úklid – 2. pavilon + třídy – 150.000 Kč Impregnace podlah – 49.000 Kč Výměna PVC krytin – 49.000 Kč Oprava schodů – vchod do družiny – 50.000 Kč Výměna oken 1. pavilon – balkónové dveře na respiriu – 195.000 Kč Oprava košíkového hřiště – nové koše – 195.000 Kč Zahradní úpravy v objektu školy – 195.000 Kč Oprava obkladů, nátěrů na respiriu 1. pavilon, vchod do jídelny – 150.000 Kč

Rozdíl mezi návrhem rozpočtu organizace a schváleným příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele bude pokryt z doplňkové činnosti nebo zapojením rezervního, popřípadě investičního fondu organizace.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Organizace zabezpečuje činnost základní a mateřské školy. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 4.244.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a vodné. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 990.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav:

- 47 -

· · · · ·

Oprava sociálního zařízení – MŠ – 240.000 Kč Osvětlení – tělocvična – 150.000 Kč Malování ZŠ – 200.000 Kč Oprava plochy parkoviště ŠJ – 200.000 Kč Běžné opravy – 200.000 Kč

Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 4.133.800 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a vodné. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 468.000 Kč a jedná se o: · ·

nejnutnější běžné opravy – 270.000 Kč instalaci akustických panelů – 198.000 Kč

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ Kaštanová, MŠ Habrová a MŠ Sosnová. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 3.680.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a vodné a stočné. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 900.000 Kč a jedná se a jedná se o následující seznam oprav: · · · ·

Výměna podlahových krytin ve třídách – 200.000 Kč Rekonstrukce sociálních zařízení – 200.000 Kč Oprava vstupního venkovního schodiště – 200.000 Kč Běžné opravy – 300.000 Kč


Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Organizace se skládá z ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, MŠ Kanada, MŠ Nebory a MŠ Osůvky. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 2.685.500 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektřinu, plyn a teplo. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 533.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: · · · · · ·

Opravy výpočetní techniky – 20.000 Kč Opravy strojů a zařízení – 60.000 Kč Oprava podlahy ZŠ v budově MŠ Nebory – 35.000 Kč Výměna oken MŠ Nebory (část) – 199.000 Kč Výměna oken v MŠ Osůvky (část) – 199.000 Kč Výměna skleněných vitrín – ZŠ Osůvky – 20.000 Kč

- 48 -

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Organizace tvoří ZŠ Oldřichovice, ZŠ Karpentná a MŠ Karpentná. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 1.673.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a DDHM. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 200.000 Kč a jedná se nejnutnější opravy. Rozdíl mezi návrhem rozpočtu organizace a schváleným příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele bude pokryt z doplňkové činnosti nebo zapojením rezervního, popřípadě investičního fondu organizace.

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Součástí organizace jsou PZŠ Nádražní, PZŠ Oldřichovice, PZŠ Koperníkova, PMŠ SNP, PMŠ Štefánikova, PMŠ Oldřichovice, PMŠ Nebory a PMŠ Dolní Lištná. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 2.963.500 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a DDHM. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 300.000 Kč a jedná se o nejnutnější drobné opravy. Případný rozdíl mezi návrhem rozpočtu organizace a schváleným příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele bude pokryt z doplňkové činnosti nebo zapojením rezervního, popřípadě investičního fondu organizace.

Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Pod organizaci spadají 3 mateřské školy – MŠ Slezská, MŠ Janáčkova a MŠ Štefánikova. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 2.900.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a DDHM. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 652.000 Kč a jedná se o tyto opravy: · · · ·

Běžné opravy – 272.000 Kč Malování pavilonu MŠ včetně vstupní chodby – 150.000 Kč Oprava chodníků na školních zahradách – 180.000 Kč Výměna koberců MŠ Štefánikova (dvě třídy) – 50.000 Kč


Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Organizace zahrnuje střediska MŠ Nerudova, MŠ Máchova a MŠ SNP. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 2.928.600 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a DDHM. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 870.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: ·

Oprava podlahových krytin v šatnách a na chodbě 1. podlaží – 2. třídy – 200.000 Kč

- 49 -

· · ·

Oprava nábytku v šatnách 2. třídy – 200.000 Kč Oprava WC, výlevky a zřízení sprchového koutu – 200.000 Kč Provozní opravy – 200.000 Kč

Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace Organizaci tvoří čtyři mateřské školy - MŠ Oldřichovice – Tyrská, MŠ Oldřichovice – Ves, MŠ Guty a MŠ Tyra. V MŠ Oldřichovice – Tyrská má 1 logopedickou třídu. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 1.865.700 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a DDHM. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 455.000 Kč a jedná se pouze o opravy: · · · ·

Malování MŠ Tyrská – 45.000 Kč Oprava střechy MŠ Guty – 150.000 Kč Rekonstrukce kuchyně MŠ Tyra – 200.000 Kč Provozní opravy – 60.000 Kč

Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 2.350.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo, plyn a školní potřeby. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 730.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: · · · · · · · · · · · · · ·

Oprava podlahy tělocvičny + lajnování – 100.000 Kč Oprava okapového systému na turistickém středisku Hluchová – 80.000 Kč Kácení dřevin, štěpkování – 50.000 Kč Náhradní výsadba stromů – 40.000 Kč Malování stěn – 100.000 Kč Nátěr oken – 50.000 Kč Oprava skleněné střechy nad výstavní síní – 60.000 Kč Čištění hřiště – 50.000 Kč Čištění study na turistickém středisku Hluchová – 30.000 Kč¨ Oprava vstupní brány a branky na turistickém středisku Hluchová – 30.000 Kč Výměna 2 ks vchodových dveří na turistickém středisku Hluchová – 60.000 Kč Renovace dřevěného plotu na turistickém středisku Hluchová – 30.000 Kč Drobné opravy osobního vozu Fiat Ducato – 20.000 Kč Oprava bočního vstupu DDM – 30.000 Kč


Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 2.570.000 Kč. Z toho největší položku tvoří mzdové náklady, půjčovné a spotřeba energie. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 181.000 Kč a jedná se o :

- 50 -

· ·

Výměna 12 ks efektových reprobeden – 96.000 Kč Oprava sociálního zařízení – 85.000 Kč

Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Organizace poskytuje knihovnické služby, zajišťuje regionální funkce pro knihovny v regionu, pořádá akce pro veřejnost, provozuje městskou galerii a Městské informační centrum. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 8.800.000 Kč. Z toho největší položku tvoří mzdové náklady, náklady na knihovní fond a spotřeba energie. V návrhu příspěvku na provoz je zohledněno zřízení a provozování městské galerie. Opravy organizace neplánuje žádné, protože probíhá rekonstrukce budovy, která je financována z dotace a rozpočtu města Třince.

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu na provoz organizace z prostředků zřizovatele pro rok 2014 v celkové výši 22.080.000 Kč. Z toho největší položku tvoří mzdové náklady, spotřeba materiálu, spotřeba energie a splátky úroků z přijatého úvěru na rekonstrukci sportovního komplexu STARS. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 1.000.000 Kč a z větších oprav se jedná zejména o následující seznam oprav: · · · · · · · · · ·

Opravy a údržba v lesoparku – 125.000 Kč Opravy bazénových technologií – 100.000 Kč Opravy v Městských lázních – 100.000 Kč Opravy a servisy traktorů a ostatní techniky – 100.000 Kč Opravy komunikací – 100.000 Kč Opravy na dětských hřištích – 75.000 Kč Opravy a údržba v areálu minigolfu – 100.000 Kč Opravy a údržba fotbalových hřišť – 100.000 Kč Opravy střech – 50.000 Kč Ostatní nejnutnější opravy – 150.000 Kč

V průběhu roku 2014 bude pokračovat realizace celkové rekonstrukce sportovního komplexu STARS, na kterou byl organizaci v roce 2013 schválen úvěr ve výši 150.000.000 Kč.

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Příspěvková organizace se skládá ze tří středisek, ve kterých poskytuje zejména sociální služby a základní sociální poradenství. Jsou to tyto střediska: § Domov Sosna – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací pobytová služba § Domov Nýdek – domov pro seniory § Pečovatelská služba – pečovatelská služba na stanicích Štefánikova, Oldřichovice stravovací provoz. Předpoklad rozpisu příspěvku zřizovatele na jednotlivé služby: § domov pro seniory (Domov Nýdek) - 3.910.000 Kč § domov pro seniory (Domov Sosna) - 764.000 Kč

- 51 -

§ domov se zvláštním režimem (Domov Sosna) - 2.508.000 Kč § domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Sosna) - 76.000 Kč § odlehčovací pobytová služba (Domov Sosna) - 405.000 Kč § pečovatelská služba - 4.719.000 Kč § pečovatelská služba – stravování - 1.413.000 Kč. Celkové předpokládané náklady organizace by v roce 2014 měly dosáhnout částky 72.978.000 Kč. Největší část tvoří mzdové náklady, spotřeba potravin a energií. Organizace má více zdrojů financování, jak z prodeje služeb (např. úhrady od uživatelů za poskytované sociální služby, příspěvky na péči, úhrady ze zdravotních pojišťoven), tak z doplňkové činnosti a dotace ze státního rozpočtu. Případný rozdíl mezi celkovými náklady a výnosy bude pokryt z fondů. Náklady na běžné opravy a údržbu předpokládá organizace v celkové výši 1.620.000 Kč. Jedná se např. o: § opravu chodníku (zahrada jižní část) – Domov Sosna, § opravu nouzového osvětlení Domova Sosna (budova na ulici Habrová 302), § opravu fasády garáží – Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302), § opravu sprchových koutů – Domov Nýdek (budova v obci Nýdek 545), § běžné opravy ostatních budov, § a další nezbytně nutné opravy. K financování investičních výdajů do 200.000 Kč s DPH plánuje organizace použít svůj investiční fond, např. na: § předělení kanceláře soc. pracovnic – Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302), § výměna garážových vrat – 3 ks – Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302), § nákup myčky na mísy (do přístavby) – Domov Nýdek, § nákup kutru na zeleninu – Pečovatelská služba – stravovací provoz Odřichovice. K financování investičních výdajů nad 200.000 Kč s DPH plánuje organizace použít svůj investiční fond, např. na: § demolici komínu včetně projektu – Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302), § terasy – Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302), § nákup mikrobusu – Domov Sosna, § ROP Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem – Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302), § park pro seniory – Domov Nýdek (areál budovy v obci Nýdek 545), § nákup 2x vozidlo – Pečovatelská služba.

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Organizace se skládá z pěti středisek, ve kterých poskytuje zejména sociální služby, služby

- 52 -

sociální prevence, základní sociální poradenství a ambulantní léčebně rehabilitační, ranou péči, preventivní a poradenskou činnost. Jsou to tyto střediska: § Denní stacionář PAPRSEK – denní stacionář, osobní asistence § Léčebná rehabilitace – léčebná rehabilitace, raná péče § Denní stacionář RADOST – denní stacionář, osobní asistence § Azylový dům pro matky – azylový dům § Dům na půl cesty – dům na půl cesty Předpoklad rozpisu příspěvku zřizovatele na jednotlivé služby: § denní stacionář (PAPRSEK) - 1.947.000 Kč § denní stacionář (RADOST) - 2.217.000 Kč § osobní asistence - 526.000 Kč § léčebná rehabilitace - 725.000 Kč § azylový dům - 0 Kč § dům na půl cesty - 0 Kč § mediace - 135.000 Kč. Sociální služby - azylový dům, dům na půl cesty jsou v letech 2013 - 2014 financovány z individuálního projektu kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK". V roce 2012 se ZMě Třince připojilo k udržitelnosti tohoto projektu po dobu dalších dvou let (2015 – 2016) s tím, že v uvedeném období let 2013 – 2014 na provozu těchto služeb ušetří, neboť budou financovány z výše uvedeného zdroje. V roce 2014 je proto nutné počítat u AD úsporu v min. výši 710.000 Kč a u DPC v min. výši 425.000 Kč, což jsou max. částky závazku města Třinec pro rok 2016 vyplývající z uzavřené smlouvy s Moravskoslezským krajem. Tyto částky nejsou zahrnuty v požadavku organizace na příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2014. Závazek pro město k financování AD a DPC činí 50% předběžných nákladů a dalších 50% nákladů bude financováno z rozpočtu MSK. Celkové předpokládané náklady organizace by v roce 2014 měly dosáhnout částky 15.159.600 Kč. Největší část tvoří mzdové náklady, spotřeba potravin a energií. Organizace má více zdrojů financování, jak z prodeje služeb (např. úhrady ze zdravotních pojišťoven, úhrady od uživatelů za poskytované sociální služby), tak z doplňkové činnosti a dotace ze státního rozpočtu. Případný rozdíl mezi celkovými náklady a výnosy bude pokryt z fondů. Organizace v roce 2014 nepředpokládá opravy většího rozsahu. S přihlédnutím ke stáří budov však nelze zcela vyloučit opravy menšího nebo většího rozsahu vzniklé z mimořádných událostí nebo havarijních stavů. Náklady na běžné opravy a údržbu předpokládá organizace v celkové výši 757.970 Kč. Jedná se např. o: § malování místností – pokojů, § nátěry zárubní, § opravy dveří, § drobné zednické opravy, § a další nezbytně nutné opravy. Plán oprav a investic do 200.000 Kč s DPH financován z rezervního fondu: § opravu terasy – budova na ulici Máchova 1134,

- 53 -

§ nákup elektrického varného kotle. Plán oprav a investic nad 200.000 Kč s DPH v případě získání finanční podpory např. OPŽP: § zateplení celé budovy + fasáda – budova na ulici Čapkova 708, § zateplení celé budovy + fasáda – budova na ulici Máchova 1134.

VIII. Financování města Třince v roce 2014 Tabulka č. 10 – Financování města Třince v roce 2014 Třetím okruhem peněžních operací (vedle příjmů a výdajů) je tzv. financování, které je podle druhového členění rozpočtové skladby obsahem třídy 8. Financování zpravidla zahrnuje přírůstek termínovaných závazků (výpůjčky peněžních operací) minus splátky jistiny závazků plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech minus přírůstek čistých operací aktivního řízení likvidity. Financování lze členit na tuzemské a zahraniční a dále na krátkodobé a dlouhodobé. V případě města Třince se jedná o financování tuzemské. Z hlediska časového se jedná o financování dlouhodobé. Do třídy financování se zahrnují jen samotné splátky jistiny úvěrů, nikoliv úroky. Ty se považují za výdaje a jsou rozpočtovány u běžných výdajů ekonomického odboru. Položky, které tvoří financování, jsou vždy bez konsolidačních položek. Tzn., že Financování se nečlení na „Po konsolidaci“ a „Včetně konsolidačních položek“. Financováním je dokryto saldo mezi navrhovanými příjmy a výdaji na rok 2014.

Financování celkem

Skutečnost Skutečnost rok 2011 rok 2012 19.400.994,75 34.259.904,98

Předpoklad Návrh 2013 rok 2014 125.810.079 99.867.000

V návrhu financování města na rok 2014 ve schváleném rozpočtu uvádíme pouze položku 8115 a 8124.

U položky 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech rozpočtujeme do návrhu rozpočtu částku celkem ve výši 126.510.000 Kč, která se skládá z: ·

částky 65.186.000 Kč – jedná se část z příjmu z prodeje městských bytů v roce 2013, která byla převedena do rezervy města a je určena k využití v roce 2014

·

částky 20.820.000 Kč – doplatek dotace na akci Revitalizace povodí Olše, který nebyl v roce 2013 použit

·

částky 39.644.000 Kč – jedná se o rezervu města z roku 2013, která bude využita až v roce 2014

·

částky 860.000 Kč – zůstatek na účtu peněžního fondu Fond rozvoje bydlení. Vzhledem k tomu, že půjčky z fondu pro rok 2013 byly již proplaceny a ostatní výdaje fondu do konce roku 2013 budou v minimální výši, je již nyní jisté, že zůstatek na účtu nebude nižší.

Vzhledem k tomu, že tuto položku rozpočtujeme jako kladnou hodnotu, znamená to, že počítáme s tím, že zůstatek na účtech k 31.12.2014 bude oproti stavu k 01.01.2014 o tuto částku nižší.

- 54 -

Formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2014 bude rozpočet města na položce 8115 upravován, na základě skutečného zůstatku na účtech města k 31.12.2013.

Položka 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků obsahuje splátky jistiny úvěru od České spořitelny a.s., který jsme získali v roce 2005 ve výši 200.000.000 Kč. Splácení úvěru je naplánováno až do června roku 2015. Splátky úvěru jsou stanoveny podle splátkového kalendáře čtvrtletně, vždy ve výši 6.060.606,06 Kč. Celková výše splátek pro rok 2014 tedy činí po zaokrouhlení 24.243.000 Kč. Dále tato položka obsahuje splátky jistiny úvěru od ČSOB a.s., který jsme získali v roce 2009 na financování akce „Revitalizace povodí Olše“ ve výši 19.000.000 Kč. Splácení úvěru je stanoveno až do července roku 2019. Splátky úvěru jsou měsíčně ve výši 200.000 Kč. Začátek splácení byl sjednán na září roku 2011. Celková výše splátek pro rok 2014 tak činí 2.400.000 Kč.

Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků celkem



18.895.920,00 128.528.796,85

- 55 -

Předpoklad 2013 125.810.079

Návrh rok 2014 26.643.000

IX.

Závěr

Při sestavování rozpočtu se vždy musíme držet základní rovnice rozpočtové skladby, tzn. deficit musí být vždy roven financování. Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí: PŘÍJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/ SCHODEK (-) = minus / plus FINANCOVÁNÍ

Návrh rozpočtu města Třince na rok 2014 (Kč) po konsolidaci Rozpočtované příjmy celkem

638.125.000

Rozpočtované výdaje celkem

737.992.000

Rozpočtované saldo (příjmy - výdaje)

-99.867.000

Návrh rozpočtu města na rok 2014 je sice sestaven jako deficitní a rozpočtované saldo (příjmy-výdaje) je ve výši – 99.867.000 Kč, ale deficit je finančně zajištěn výhradně z vlastních zdrojů, tj. z prostředků nevyužitých v roce 2013. V žádném případě se nebudou zapojovat cizí zdroje, tedy půjčky nebo úvěry. Vyrovnání rozpočtu je řešeno částí rozpočtu – tzv. financováním. Podrobnější popis položek, které tvoří Financování, je v části VIII. Financování.

- 56 -

X. Použité zkratky

AMS

automatická měřící stanice

BF

bytový fond

BOZ

bezpečnost a ochrana zdraví

ČOV

čistička odpadních vod

DDM

Dům dětí a mládeže Třinec

DDHM

drobný dlouhodobý hmotný majetek

DHM

drobný hmotný majetek

DPFO

daň z příjmů fyzických osob

DPH

daň z přidané hodnoty

EU

Evropská unie

FRB

Fond rozvoje bydlení

GO

generální oprava

MěP

Městská policie Třinec

MěÚ

městský úřad

MHD

městská hromadná doprava

MK

místní komunikace

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

mateřská škola

NF

nebytový fond

ODO

ostatní dopravní obslužnost

ORJ

organizační jednotka

OZV

obecně závazná vyhláška

p.a.

per annum

PD

projektová dokumentace

PO

příspěvková organizace

SDH

sbor dobrovolných hasičů

SMM

správa majetku města

SPOD

sociálně právní ochrana dětí

SR

státní rozpočet

SSZ

světelné signalizační zařízení

- 57 -

STARS

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb tělovýchovná jednota

TJ ÚAP

územní analytická plán

ÚP

územní plán

ÚZ

účelový znak

VHP

výherní hrací přístroj

VPP

veřejně prospěšné práce

VPS

všeobecná pokladní správa

ZBÚ

základní běžné účty

ZO

základní organizace

ZŠ

základní škola

ZUŠ

základní umělecká škola

- 58 -

XI. Přehled organizačních jednotek města 01 – odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPaZ) 02 – odbor investic (Inv) 03 – oddělení právní (Pr) 04 – sociální fond (SF) 05 – odbor správy majetku města – pozemky (SMM) 06 – odbor školství, kultury a tělovýchovy - školství (ŠKaTv) 07 - odbor školství, kultury a tělovýchovy - kultura (ŠKaTv) 08 – odbor sociálních věcí (SV) 10 – odbor dopravy (Do) 11 – městská policie (MěP) 12 – odbor vnitřních věcí (VV) 13 – oddělení platové a personální (PaP) 14 – odbor ekonomický (Ek) 15 – živnostenský úřad (ŽÚ) 16 – odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘaÚP) 17 - fond rozvoje bydlení (FRB) 19 - odbor správy majetku města – bytový a nebytový fond (SMM) 20 - fond životního prostředí (FŽP) 22 - útvar interního auditu a kontroly (IA) 23 - odbor informatiky (Inf) 24 – útvar krizového řízení 25 - odbor kancelář vedení města (KVM)

- 59 -

XII. Přílohy Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015 – 2016: · · · · · · · · · ·

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2014 – 2015 Tabulka č. 2 – Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 – Dluhová služba města Tabulka č. 4 – Příjmy města Třince v roce 2014 Tabulka č. 5 – Fondy města Třince v roce 2014 Tabulka č. 6 – Rozpočet celkových výdajů města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek Tabulka č. 7 – Běžné výdaje města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2014 podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 – Kapitálové výdaje města Třince na rok 2014 podle organizačních jednotek Tabulka č. 10 – Financování města Třince v roce 2014

- 60 -

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok

Recommend Documents