Rozpočet města Třeboně na rok 2017
SOUHRNNÁ BILANCE (vč. fondů)
Rozpočet 2017 (v Kč)
Daňové příjmy
140 571 000,00
Nedaňové příjmy
127 972 638,00
Kapitálové příjmy
2 722 500,00
Přijaté transfery
33 867 894,00
Příjmy celkem
305 134 032,00
Běžné výdaje
197 583 013,00
Kapitálové výdaje
105 929 550,00
Výdaje celkem
303 512 563,00
Saldo
1 621 469,00
Celkem financování
-1 621 469,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
Rozpočet města Třeboně na rok 2017 BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v Kč) Příjmy Odpovědné místo ORJ
název
z toho
Rozpočet 2017
daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté transfery
100
odbor školství a sociálních věcí
121 000,00
1 000,00
20 000,00
0,00
100 000,00
222
pult centralizované ochrany
795 000,00
0,00
795 000,00
0,00
0,00
250
městská policie
400 000,00
20 000,00
380 000,00
0,00
0,00
300
odbor dopravy
4 624 000,00
3 425 000,00
1 199 000,00
0,00
0,00
400
odbor územního plánování a stavebního řádu
1 047 000,00
1 000 000,00
47 000,00
0,00
0,00
500
odbor živnostenský a správních činností
1 400 294,00
1 200 000,00
59 000,00
0,00
141 294,00
700
odbor životního prostředí
750
odbor rozvoje a investic
770
útvar tajemníka
780
kancelář starosty
800
odbor finanční a majetkový
900
odbor kultury a cestovního ruchu
Příjmy celkem (bez fondů)
2 744 000,00
294 000,00
945 000,00
0,00
1 505 000,00
12 500 000,00
0,00
0,00
0,00
12 500 000,00
50 000,00
20 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274 865 858,00
134 611 000,00
119 840 758,00
2 722 500,00
17 691 600,00
4 596 880,00
0,00
4 596 880,00
0,00
0,00
303 144 032,00
140 571 000,00
127 912 638,00
2 722 500,00
31 937 894,00
1 990 000,00
0,00
60 000,00
0,00
1 930 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 990 000,00
0,00
60 000,00
0,00
1 930 000,00
305 134 032,00
140 571 000,00
127 972 638,00
2 722 500,00
33 867 894,00
Příjmy fondů Sociální fond (SF) Povodňový fond Příjmy fondů celkem Příjmy celkem (včetně fondů) Výdaje Odpovědné místo ORJ
název
100
odbor školství a sociálních věcí
222
pult centralizované ochrany
250
městská policie
300
odbor dopravy
400
odbor územního plánování a stavebního řádu
500
odbor živnostenský a správních činností
700
odbor životního prostředí
750
odbor rozvoje a investic
770
útvar tajemníka a právní odbor
780
kancelář starostky
800
odbor finanční a majetkový
900
odbor kultury a cestovního ruchu
Výdaje celkem (bez fondů)
z toho
Rozpočet 2017
běžné
kapitálové
11 466 621,00
11 466 621,00
131 000,00
131 000,00
0,00 0,00
8 843 000,00
8 063 000,00
780 000,00
741 000,00
741 000,00
0,00
1 933 800,00
1 933 800,00
0,00
875 000,00
875 000,00
0,00
1 868 000,00
1 868 000,00
0,00
142 442 442,00
45 642 892,00
96 799 550,00
70 733 100,00
63 933 100,00
6 800 000,00
3 677 900,00
3 677 900,00
0,00
48 697 200,00
47 147 200,00
1 550 000,00
9 628 500,00
9 628 500,00
0,00
301 037 563,00
195 108 013,00
105 929 550,00
2 475 000,00
2 475 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 475 000,00
2 475 000,00
0,00
303 512 563,00
197 583 013,00
105 929 550,00
Výdaje fondů Sociální fond (SF) Povodňový fond (PF) Výdaje fondů celkem Výdaje celkem (včetně fondů) Financování Odpovědné místo ORJ
název Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ
Rozpočet 2017 4 734 511,00
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF
485 000,00
Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF
0,00
800
Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2006
800
Splátka jistiny SFŽP - půjčka poskytnutá v r. 2012
-6 840 980,00
0,00
CELKEM
-1 621 469,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
2
PŘÍJMOVÁ ČÁST
OD
Zdroj příjmů
v tis. Kč v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč Skutečnost k 31.10.2016
v Kč Rozpočet 2017
1 - Daňové příjmy ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 0 Správní poplatky 0 Celkem ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
128,00 128,00 128,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
ORJ 250 - Městská policie 0 Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 0 Celkem ORJ 250 - Městská policie celkem
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 316,00 5 316,00 5 316,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00
ORJ 300 - odbor dopravy 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty Správní poplatky Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič.opráv. 0 Celkem ORJ 300 - odbor dopravy celkem
140,00 2 800,00 550,00 3 490,00 3 490,00
0,00 2 800,00 550,00 3 350,00 3 350,00
0,00 2 141 505,00 594 800,00 2 736 305,00 2 736 305,00
155 000,00 2 650 000,00 620 000,00 3 425 000,00 3 425 000,00
ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 0 Správní poplatky 0 Celkem ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu celkem
1 000,00 1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
1 041 145,00 1 041 145,00 1 041 145,00
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 0 Správní poplatky 0 Celkem ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem
1 200,00 1 200,00 1 200,00
1 200,00 1 200,00 1 200,00
1 110 655,00 1 110 655,00 1 110 655,00
1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
130,00 1,00 0,00 131,00 131,00
130,00 1,00 0,00 131,00 131,00
118 420,00 0,00 21 297,00 139 717,00 139 717,00
130 000,00 154 000,00 10 000,00 294 000,00 294 000,00
25,00 25,00 25,00
25,00 25,00 25,00
18 520,00 18 520,00 18 520,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení Správní poplatky Daň z nemovitostí 0 Celkem ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem
20 000,00 1 200,00 2 200,00 21 100,00 21 500,00 43 000,00 4 200,00 210,00 4 200,00 250,00 700,00 300,00 900,00 1,00 6 600,00 126 361,00 126 361,00
20 000,00 1 200,00 2 200,00 21 100,00 21 500,00 43 000,00 4 200,00 210,00 4 200,00 250,00 700,00 300,00 900,00 1,00 6 600,00 126 361,00 126 361,00
19 010 557,59 2 275 083,68 2 018 272,37 20 043 914,12 20 737 550,00 35 893 204,52 3 588 595,20 203 084,06 4 908 696,00 282 863,00 888 513,00 344 055,12 260 943,52 1 500,00 4 760 539,43 115 217 371,61 115 217 371,61
23 000 000,00 500 000,00 2 400 000,00 23 000 000,00 21 500 000,00 46 500 000,00 4 200 000,00 210 000,00 4 600 000,00 250 000,00 900 000,00 300 000,00 450 000,00 1 000,00 6 800 000,00 134 611 000,00 134 611 000,00
1 - Daňové příjmy celkem
132 208,00
132 068,00
120 269 157,61
140 571 000,00
12,00 12,00 12,00
12,00 12,00 12,00
15 100,00 15 100,00 15 100,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00
0,00 0,00 0,00
820,00 820,00 820,00
627 398,00 627 398,00 627 398,00
795 000,00 795 000,00 795 000,00
ORJ 700 - odbor životního prostředí 0 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 Celkem ORJ 700 - odbor životního prostředí ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor 0 Správní poplatky 0 Celkem ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor celkem
2 - Nedaňové příjmy ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 43 RC Kapřík - vybrané vstupné 43 Celkem ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem ORJ 222 - pult centralizované ochrany 53 PCO - střežení objektů 53 Celkem ORJ 222 - pult centralizované ochrany celkem
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
3
PŘÍJMOVÁ ČÁST
OD
v tis. Kč v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
Zdroj příjmů
ORJ 250 - Městská policie 53 MP - pokuty 53 Celkem ORJ 250 - Městská policie celkem
v Kč Skutečnost k 31.10.2016
v Kč Rozpočet 2017
0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 500,00
249 245,28 249 245,28 249 245,28
380 000,00 380 000,00 380 000,00
ORJ 300 - odbor dopravy 22 Dopravní obslužnost - průkazky MHD Náklady řízení - dopravní přestupky Náklady řízení - kontrolní vážení Placené stání vozidel ve vymezených zónách - park. karty Pokuty - dopravní přestupky Pokuty - kontrolní vážení Pokuty - silniční doprava 22 Celkem ORJ 300 - odbor dopravy celkem
30,00 60,00 7,00 0,00 700,00 22,00 5,00 824,00 824,00
30,00 60,00 7,00 140,00 700,00 22,00 5,00 964,00 964,00
13 350,00 91 022,86 8 000,00 218 555,00 743 928,13 9 150,00 4 000,00 1 088 005,99 1 088 005,99
5 000,00 90 000,00 12 000,00 215 000,00 850 000,00 22 000,00 5 000,00 1 199 000,00 1 199 000,00
ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 21 Pokuty - odbor ÚPaSŘ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 Celkem 33 Náklady řízení - památková péče Pokuty - památková péče 33 Celkem ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu celkem
35,00 0,00 35,00 2,00 5,00 7,00 42,00
35,00 0,00 35,00 2,00 5,00 7,00 42,00
48 500,00 3 000,00 51 500,00 2 000,00 6 000,00 8 000,00 59 500,00
35 000,00 5 000,00 40 000,00 2 000,00 5 000,00 7 000,00 47 000,00
ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 21 Náklady řízení Sankční platby přijaté od jiných subjektů - žú 21 Celkem 61 Náklady řízení Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky 61 Celkem ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem
4,00 25,00 29,00 5,00 32,00 37,00 66,00
4,00 25,00 29,00 5,00 32,00 37,00 66,00
5 000,00 13 100,00 18 100,00 2 000,00 40 121,83 42 121,83 60 221,83
5 000,00 20 000,00 25 000,00 4 000,00 30 000,00 34 000,00 59 000,00
800,00 5,00 20,00 10,00 45,00
800,00 5,00 20,00 10,00 45,00
880,00 880,00
880,00 880,00
700 822,00 12 000,00 49 251,00 31 693,00 78 970,83 51 200,00 923 936,83 923 936,83
800 000,00 10 000,00 25 000,00 15 000,00 70 000,00 25 000,00 945 000,00 945 000,00
0,00 0,00 0,00
3,00 3,00 3,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00
4,00 4,00 86,00 375,00 461,00 1 200,00 1 200,00 24,00 1 786,22 11 830,00 13 640,22 1,00 1,00 0,00 0,00 15,00 29,00 180,00 50,00 3,00 6 901,00
4,00 4,00 86,00 375,00 461,00 1 400,00 1 400,00 24,00 1 786,22 11 830,00 13 640,22 1,00 1,00 0,00 0,00 15,00 29,00 180,00 50,00 3,00 6 901,00
150,00 150,00 121 764,00 251 374,00 373 138,00 2 090 045,00 2 090 045,00 23 688,00 1 798 115,00 9 698 860,00 11 520 663,00 3 490,00 3 490,00 14 738,93 14 738,93 19 965,00 28 155,00 193 800,00 5 566,00 3 423,00 5 728 765,00
4 000,00 4 000,00 165 000,00 378 000,00 543 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 24 000,00 1 798 000,00 11 830 000,00 13 652 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00 180 000,00 5 000,00 3 000,00 7 027 000,00
ORJ 700 - odbor životního prostředí 37 EKO-KOM-třídění odpadu Náklady řízení Pokuty - životní prostředí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Retela, Elektrowin Příjmy z poskyt.služeb a výr.-Elektrowin-motiv.program Konference 37 Celkem ORJ 700 - odbor životního prostředí celkem ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor 61 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61 Celkem ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor celkem ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 10 Pronájem - pozemky - honební společenstva 10 Celkem 21 Pronájem - ostatní - reklamní plochy Pronájem - pozemky - ATC 21 Celkem 22 Parkovací automaty 22 Celkem 23 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností Pronájem - pozemky - rybníky Pronájem - vodohospodářská infrastruktura 23 Celkem 33 KKC Roháč - ostatní 33 Celkem 34 Vyúčtování - sportoviště 34 Celkem 36 Manipulační poplatky Poplatek za hrobová místa - nájem Poplatek za hrobová místa - služby Právní služby + GP - přefakturace Prodej čísel popisných Pronájem - bytové prostory
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
4
PŘÍJMOVÁ ČÁST
OD
Zdroj příjmů Pronájem - movité věci Pronájem - movité věci - KKC Roháč Pronájem - nebytové prostory Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena Pronájem - nebytové prostory - TS Třeboň Pronájem - nebytové prostory Bertiny lázně Pronájem - nebytové prostory Lázně Aurora Pronájem - nebytové prostory Slatinné lázně Třeboň Pronájem - nebytové prostory DDM Pronájem - nebytové prostory OA, SOŠ, SOU Pronájem - nebytové prostory SH Pronájem - nebytové prostory ZUŠ Pronájem - ostatní Pronájem - pozemky - K+K Břilice Pronájem - pozemky - ostatní Pronájem - pozemky - Rašelina Pronájem - pozemky - Technické služby Pronájem - pozemky - TLR Pronájem - pozemky - vodárenský areál
v tis. Kč v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč Skutečnost k 31.10.2016
v Kč Rozpočet 2017
33,00 1,00 1 646,00 412,00 500,00 60,00 376,00 20 000,00 60 000,00
33,00 1,00 1 646,00 412,00 500,00 60,00 376,00 20 000,00 60 000,00
12 100,00 3 000,00 1 807 430,65 278 300,00 377 200,00 0,00 193 043,68 15 000 000,00 50 000 000,00
252,00 961,00 320,00 125,00 74,00 146,00 341,00 703,00 821,00 500,00 94,00 0,00 300,00 170,00 170,00 80,00 5 340,00 1 280,00 101 883,00 50,00 50,00 400,00 50,00 450,00 117 689,22
252,00 961,00 320,00 125,00 74,00 146,00 341,00 703,00 821,00 500,00 94,00 0,00 300,00 170,00 170,00 80,00 5 340,00 1 280,00 101 883,00 2 068,00 2 068,00 551,00 50,00 601,00 120 058,22
210 394,00 802 068,00 0,00 93 382,00 73 613,00 0,00 553 836,87 703 649,00 445 326,00 0,00 93 989,00 17 280,03 187 846,00 118 916,57 281 876,69 76 775,96 4 405 461,00 1 246 485,00 82 961 647,45 2 120 589,57 2 120 589,57 551 089,00 35 355,53 586 444,53 99 670 906,48
80 000 000,00 253 000,00 963 000,00 322 000,00 125 000,00 73 000,00 174 000,00 450 000,00 724 758,00 886 000,00 500 000,00 250 000,00 20 000,00 250 000,00 100 000,00 250 000,00 100 000,00 5 345 000,00 1 400 000,00 102 710 758,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 20 000,00 520 000,00 119 840 758,00
120,00 60,00 1 300,00 470,00 0,00 1 950,00 300,00 200,00 1 200,00 50,00 316,88 360,00 2 426,88 4 376,88
120,00 60,00 1 300,00 470,00 0,00 1 950,00 300,00 200,00 1 200,00 50,00 316,88 360,00 2 426,88 4 376,88
112 735,22 72 636,00 1 161 124,00 335 150,00 556 587,00 2 238 232,22 283 490,00 208 240,00 1 453 545,00 44 300,00 131 360,00 257 711,00 2 378 646,00 4 616 878,22
120 000,00 70 000,00 1 300 000,00 470 000,00 50 000,00 2 010 000,00 300 000,00 200 000,00 1 350 000,00 60 000,00 316 880,00 360 000,00 2 586 880,00 4 596 880,00
123 890,10
127 722,10
107 314 192,63
127 912 638,00
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 36 Prodej bytů Prodej nebytových prostor Prodej pozemků Střešní nástavby 36 Celkem ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem
3 270,00 0,00 130,00 18,00 3 418,00 3 418,00
4 463,00 0,00 612,00 18,00 5 093,00 5 093,00
4 463 013,00 0,00 614 378,00 0,00 5 077 391,00 5 077 391,00
804 500,00 300 000,00 1 600 000,00 18 000,00 2 722 500,00 2 722 500,00
3 - Kapitálové příjmy celkem
3 418,00
5 093,00
5 077 391,00
2 722 500,00
300,00
300,00
127 995,00
100 000,00
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (OA, SOŠ, SOU - paušální náhr. energií)
Věcná břemena Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor Zálohy na služby - byty Zálohy na služby - nebytové prostory 36 Celkem 61 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61 Celkem 63 Příjmy z podílu na zisku a dividend Úroky 63 Celkem ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu 21 Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír., cykloúschovna) Prodej zboží (Dům přírody) Prodej zboží (TIC) Pronájem - pozemky - trhy Provize z cizího vstupného 21 Celkem 33 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné DŠN) Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody) Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) Pronájem - nebytové prostory - divadlo Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody Třeboňský svět 33 Celkem ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu celkem 2 - Nedaňové příjmy celkem
34 000,00 1 000,00 1 871 000,00 413 000,00 500 000,00 60 000,00 386 000,00
3 - Kapitálové příjmy
4 - Přijaté transfery ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 0 Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
5
PŘÍJMOVÁ ČÁST
OD
Zdroj příjmů
v tis. Kč v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč Skutečnost k 31.10.2016
v Kč Rozpočet 2017
0 Celkem ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem
300,00 300,00
300,00 300,00
127 995,00 127 995,00
100 000,00 100 000,00
ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 0 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky 0 Celkem ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem
135,70 135,70 135,70
141,29 141,29 141,29
141 294,00 141 294,00 141 294,00
141 294,00 141 294,00 141 294,00
1 365,00 140,00 1 505,00 1 505,00
1 365,00 140,00 1 505,00 1 505,00
998 901,00 130 400,00 1 129 301,00 1 129 301,00
1 365 000,00 140 000,00 1 505 000,00 1 505 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 0 Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ 0 Celkem ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem
16 532,60 16 532,60 16 532,60
16 532,60 16 532,60 16 532,60
13 777 160,00 13 777 160,00 13 777 160,00
17 691 600,00 17 691 600,00 17 691 600,00
4 - Přijaté transfery celkem
18 473,30
18 478,89
15 175 750,00
31 937 894,00
277 989,40
283 361,99
247 836 491,24
303 144 032,00
ORJ 700 - odbor životního prostředí 0 St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-MZ-KÚ St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-MZ-KÚ 0 Celkem ORJ 700 - odbor životního prostředí celkem ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 0 TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA - KANALIZACE A ČOV - dotace 0 Celkem ORJ 750 - odbor rozvoje a investic celkem
Příjmy celkem
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
6
PŘÍJMOVÁ ČÁST
OD
Zdroj příjmů
v tis. Kč v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč Skutečnost k 31.10.2016
v Kč Rozpočet 2017
Příjmy - souhrnný přehled dle ORJ ORJ Název odpovědného místa 100 Odbor školství a sociálních věcí v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 222 Pult centralizované ochrany v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 250 Městská policie v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 300 Odbor dopravy v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 400 Odbor územního plánování a stavebního řádu v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 500 Odbor živnostenský s správních činností v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 700 Odbor životního prostředí v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 750 Odbor rozvoje a investic v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 770 Útvar tajemníka a právní odbor v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 780 Kancelář starosty v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 800 Odbor finanční a majetkový v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery 900 Odbor kultury a cestovního ruchu v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery
313,00 1,00 12,00 0,00 300,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 505,00 5,00 500,00 0,00 0,00 4 314,00 3 490,00 824,00 0,00 0,00 1 042,00 1 000,00 42,00 0,00 0,00 1 401,70 1 200,00 66,00 0,00 135,70 2 516,00 131,00 880,00 0,00 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 610,82 126 361,00 117 799,22 3 918,00 16 532,60 4 376,88 0,00 4 376,88 0,00 0,00
4 314,00 1,00 12,00 0,00 4 301,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 996,00 5,00 991,00 0,00 0,00 4 314,00 3 350,00 964,00 0,00 0,00 1 042,00 1 000,00 42,00 0,00 0,00 1 691,29 1 200,00 66,00 0,00 425,29 2 615,39 131,00 918,40 0,00 1 565,99 3 403,28 0,00 0,00 120,00 3 283,28 49,00 25,00 3,00 0,00 21,00 3 528,63 0,00 0,00 0,00 3 528,63 268 422,37 125 598,55 120 197,22 6 094,00 16 532,60 5 154,38 0,00 4 660,88 0,00 493,50
4 154 998,00 128,00 25 875,00 0,00 4 128 995,00 627 398,00 0,00 627 398,00 0,00 0,00 254 561,28 5 316,00 249 245,28 0,00 0,00 3 842 822,64 2 736 305,00 1 106 517,64 0,00 0,00 1 100 907,00 1 041 145,00 59 762,00 0,00 0,00 1 596 170,83 1 110 655,00 60 221,83 0,00 425 294,00 2 182 941,83 107 717,00 924 936,83 0,00 1 150 288,00 174 273,00 0,00 1 773,00 120 000,00 52 500,00 42 520,00 18 520,00 3 000,00 0,00 21 000,00 3 520 035,49 0,00 0,00 0,00 3 520 035,49 234 957 913,59 115 217 371,61 99 884 051,98 6 079 330,00 13 777 160,00 5 596 965,72 0,00 5 124 273,72 0,00 472 692,00
121 000,00 1 000,00 20 000,00 0,00 100 000,00 795 000,00 0,00 795 000,00 0,00 0,00 400 000,00 20 000,00 380 000,00 0,00 0,00 4 624 000,00 3 425 000,00 1 199 000,00 0,00 0,00 1 047 000,00 1 000 000,00 47 000,00 0,00 0,00 1 400 294,00 1 200 000,00 59 000,00 0,00 141 294,00 2 744 000,00 294 000,00 945 000,00 0,00 1 505 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 865 858,00 134 611 000,00 119 840 758,00 2 722 500,00 17 691 600,00 4 596 880,00 0,00 4 596 880,00 0,00 0,00
Příjmy celkem v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery
279 924,40 132 213,00 125 320,10 3 918,00 18 473,30
296 350,34 131 310,55 128 674,50 6 214,00 30 151,29
258 051 507,38 120 237 157,61 108 067 055,28 6 199 330,00 23 547 964,49
303 144 032,00 140 571 000,00 127 912 638,00 2 722 500,00 31 937 894,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
7
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
Účel
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
5 - Běžné výdaje ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 31 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 31 Celkem 35 LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele Mobilní hospic - příspěvek na provoz 35 Celkem 36 Výdaje na pohřby zesnulých 36 Celkem 43 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech Rodinné centrum (materiál) Rodinné centrum (ost.služby) Rodinné centrum (poskyt.náhrady) Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita Náramky pro seniory - pořízení Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem Náramky pro seniory - provoz 43 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Školení a vzdělávání 61 Celkem ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí celkem ORJ 222 - pult centralizované ochrany 53 PCO - DHDM (nákup vybavení) PCO - nákup materiálu PCO - poštovné PCO - služební telefon PCO - školení správce systému a operátorů PCO - nákup ostatních služeb PCO - opravy a udržování PCO - programové vybavení PCO - cestovné 53 Celkem ORJ 222 - pult centralizované ochrany celkem ORJ 250 - Městská policie 53 MP - platy zaměstnanců MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění MP - prádlo, oděv, obuv MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek MP - nákup materiálu MP - odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) MP - pohonné hmoty a maziva MP - služby pošt MP - služby telekomunikací a radiokumunikací MP - nájemné MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě) MP - služby, školení a vzdělávání MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.) MP - odchyt psů - nákup ostatních služeb MP - prevence kriminality MP - stravné MP - opravy a udržování
1 530,00 1 793,20 2 155,10 1 269,00 2 422,00
1 530,00 1 793,20 2 155,10 1 269,00 2 422,00
1 275 000,00 1 494 000,00 1 796 000,00 1 057 500,00 2 018 000,00
230,00 150,00
230,00 150,00
230 000,00 150 000,00
11,00
11,00
0,00
3,00 5,00 3,00 15,00 8,00 7,00 1 030,00 150,00 350,00 180,00 200,00 50,00 1,00 30,00
3,00 5,00 3,00 15,00 8,00 7,00 664,00 150,00 350,00 180,00 200,00 50,00 1,00 30,00
0,00 0,00 1 612,00 8 090,70 2 021,00 0,00 237 900,00 150 000,00 167 359,00 111 887,00 141 451,00 44 601,00 0,00 15 552,75
7,00 40,00
7,00 40,00
3 604,00 15 210,00
10,00 3,00 1,00 52,00 7,00 30,00 10,00 5,00 3,00
10,00 3,00 1,00 52,00 7,00 30,00 10,00 5,00 3,00
0,00 389,00 0,00 30 597,53 2 000,00 24 196,37 1 204,00 1 905,75 0,00
20 000,00 3 000,00 1 000,00 52 000,00 7 000,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 131 000,00 131 000,00
5 050,00 1 263,00 455,00 133,00 1,00 30,00 35,00 2,00 150,00 1,00 60,00 12,00 3,00 55,00 30,00 3,00 10,00 120,00 130,00
5 050,00 1 263,00 455,00 133,00 1,00 30,00 35,00 2,00 150,00 1,00 60,00 12,00 3,00 55,00 30,00 3,00 10,00 120,00 621,00
4 060 555,00 1 011 817,00 364 256,00 101 261,00 0,00 5 494,00 23 007,00 410,00 99 621,49 190,00 34 979,81 6 834,00 0,00 45 030,00 16 461,00 292,00 0,00 56 915,50 557 642,31
5 302 000,00 1 326 000,00 478 000,00 160 000,00 1 000,00 30 000,00 30 000,00 2 000,00 150 000,00 1 000,00 60 000,00 8 000,00 2 000,00 60 000,00 30 000,00 3 000,00 10 000,00 120 000,00 130 000,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
1 530 000,00 1 793 200,00 2 511 080,00 1 296 841,00 2 422 000,00 9 553 121,00 230 000,00 150 000,00 380 000,00 11 000,00 11 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 15 000,00 8 000,00 7 000,00 500 000,00 150 000,00 350 000,00 180 000,00 200 000,00 10 000,00 1 500,00 30 000,00 1 462 500,00 5 000,00 55 000,00 60 000,00 11 466 621,00
8
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
Účel
MP - programové vybavení MP - cestovné MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu MP - náhrady mezd při DPN 53 Celkem ORJ 250 - Městská policie celkem ORJ 300 - odbor dopravy 22 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dopravní obslužnost - nákup materiálu (průkazky MHD) Dopravní obslužnost BESIP - pojištění účastníků BESIP - nákup ostatních služeb BESIP - pohoštění BESIP - věcné dary 22 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Parkovací karty Školení a vzdělávání Svědečné Znalecké posudky 61 Celkem ORJ 300 - odbor dopravy celkem ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 33 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast. 33 Celkem 36 Územní studie, technické + dopravní průzkumy Geodetické a mapové podklady - zaměření území Regulační plán Pronájem programu ArcGIS Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza 36 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Školení a vzdělávání Posudky pro stavební úřad 61 Celkem ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu celkem ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 33 Činnost KPOZ - materiál Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb Činnost KPOZ - pohoštění Činnost KPOZ - věcné dary 33 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Školení a vzdělávání Servis kopírky vč. papíru Lékařské zprávy, posudky pro spr. řízení 61 Celkem ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností celkem ORJ 700 - odbor životního prostředí 10 Hubení komárů Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona Náklady na čin.odbor.les.hosp.-§37,odst. 6 a7 lesního zákona St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa+nákl. na zprac. osnov podle § 26
St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí St.spr.mysl.a ryb.-plomby,lístky původu zvěře, průkazy, tiskopisy St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 10 Celkem 37 Plán odpadového hospodářství Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári Odborné posudky pro výkon státní správy Naučná stezka - infopanely - vl.podíl
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
5,00 8,00 124,00 3,00 20,00
5,00 8,00 124,00 3,00 20,00
0,00 2 625,00 92 421,00 2 300,00 8 412,00
5 000,00 8 000,00 124 000,00 3 000,00 20 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00
0,00 30,00 500,00 2,00 33,00 23,00 12,00
17,50 10,00 500,00 2,00 33,00 23,00 12,00
15 100,00 0,00 241 924,00 640,00 9 319,00 10 838,00 3 635,00
12,50 5,00 60,00 2,50 60,00
12,50 5,00 60,00 2,50 80,00
2 034,00 2 782,50 34 107,00 0,00 54 883,20
20 000,00 10 000,00 500 000,00 1 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 566 000,00 12 500,00 10 000,00 70 000,00 2 500,00 80 000,00 175 000,00 741 000,00
200,00
200,00
0,00
400,00 50,00 100,00 96,80 89,00
400,00 50,00 100,00 96,80 89,00
0,00 0,00 0,00 0,00 62 884,00
10,00 30,00 8,00
10,00 30,00 8,00
4 505,00 19 413,00 0,00
0,00 21,00 3,00 85,00
0,00 21,00 3,00 85,00
0,00 15 299,00 477,00 68 859,00
2,50 35,00 590,00 0,00
2,50 40,59 590,00 0,00
1 515,00 38 200,00 274 414,00 0,00
90,00 10,00 140,00 1 365,00 45,00 9,00 30,00 8,00
90,00 10,00 140,00 1 365,00 45,00 9,00 27,00 8,00
0,00 0,00 130 400,00 667 424,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00
0,00 260,00 6,00 12,00
60,00 260,00 6,00 12,00
0,00 203 703,00 0,00 0,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
150 000,00 150 000,00 900 000,00 50 000,00 600 000,00 96 800,00 89 000,00 1 735 800,00 10 000,00 30 000,00 8 000,00 48 000,00 1 933 800,00 12 000,00 30 000,00 10 000,00 120 000,00 172 000,00 3 000,00 40 000,00 650 000,00 10 000,00 703 000,00 875 000,00
90 000,00 10 000,00 140 000,00 1 365 000,00 45 000,00 9 000,00 30 000,00 8 000,00 1 697 000,00 43 000,00 10 000,00 6 000,00 12 000,00
9
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
Účel
Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek Osvěta a vzdělávání v oblasti lesa a myslivosti Osvětová činnost EVVO Světový den vody 2017 Konference Zelená infrastruktura Ochrana jednotl.složek ŽP - pořízení vybavení pro výkon st.spr. 37 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Školení a vzdělávání 61 Celkem ORJ 700 - odbor životního prostředí celkem ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 10 Deratizace 10 Celkem 21 Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - vl. podíl 21 Celkem 22 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice TS smlouva - čištění města TS smlouva - údržba a opravy komunikací TS smlouva - zimní údržba komunikací Oprava komunikace Branná - Domanín - poslední úsek Oprava krytu vozovky v ul. U Světa Opravy MK Branná Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína+Holičky Opravy MK Přeseka Opravy MK Třeboň Opravy MK Břilice Papír do parkovacích automatů Projekty na opravy a udržovací práce
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
2,00
2,00
5,00
5,00
1 680,00 0,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00
9,00 40,00
9,00 40,00
0,00 26 970,00
100,00
68,00
0,00
0,00
2 214,83
0,00
50,00 2 600,00 1 200,00 1 200,00
50,00 2 600,00 1 200,00 1 200,00
48 400,00 1 677 131,00 923 534,00 946 946,00
550,00 150,00 100,00 1 000,00 800,00
772,79 150,00 100,00 662,03 732,52
0,00 772 787,09 149 444,00 0,00 602 409,32 489 492,93
50,00
50,00
35 841,00
5,00
5,00
0,00
20,00 50,00 300,00 30,00 100,00
20,00 50,00 397,71 30,00 220,00
4 098,00 44 649,00 0,00 0,00 55 378,00
200,00 200,00
200,00 200,00
200 000,00 200 000,00
450,00 450,00 150,00 30,00 300,00
450,00 450,00 150,00 30,00 300,00
450 000,00 450 000,00 3 872,00 16 940,00 0,00
5,00 100,00
5,00 100,00
5 000,00 99 998,69
50,00 600,00 200,00
50,00 600,00 200,00
3 630,00 117 180,03 93 020,54
50,00 20,00
50,00 20,00
11 148,00 6 292,00
25,00 80,00 1 050,00 100,00 300,00 150,00 50,00
25,00 80,00 1 320,00 120,00 350,00 150,00 50,00
0,00 21 068,00 1 031 853,00 99 357,94 331 374,73 30 082,00 6 015,86
Oprava mostku přes Zlatou stoku na stezce pro pěší a cyklisty u BLT
Orientační systém pro komerční cíle 22 Celkem 23 Údržba, opravy a servis vodohospodářské infrastruktury Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) Projekty, studie ve vodním hospodářství Opravy na městských rybnících Ekolog. hosp. rybníka Svět Drobné opravy ve vodním hospodářství 23 Celkem 31 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy ZŠ Na Sadech - výměna plynových kotlů ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy ZŠ praktická - opravy (změna na § 3613) Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) SOŠ a SOU - opravy (změna na § 3613) 31 Celkem 32 ZUŠ - různé revize (změna na § 3613) ZUŠ - opravy, havárie (změna na § 3613) 32 Celkem 33 Projekty na obnovu kulturních památek Divadlo J.K.Tyla - opravy Obnova nemovitých kulturních památek Obnova seníku na Mokrých lukách - vl. podíl Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís Revize objektů pro kulturu 33 Celkem 34 Revize dětských hřišť a stezky zdraví Revize objektů pro sport a zájmovou činnost TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář SA Hliník - opravy Sportovní hala - opravy a havárie Zimní kluziště - opravy a havárie Dům dětí a mládeže - opravy
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
2 000,00 6 000,00 8 000,00 5 000,00 25 000,00 5 000,00 122 000,00 9 000,00 40 000,00 49 000,00 1 868 000,00 100 000,00 100 000,00 266 892,00 266 892,00 50 000,00 2 600 000,00 1 096 000,00 1 191 000,00 1 000 000,00 500 000,00 100 000,00 150 000,00 100 000,00 1 100 000,00 200 000,00 60 000,00 50 000,00 300 000,00 5 000,00 8 502 000,00 500 000,00 20 000,00 50 000,00 350 000,00 30 000,00 100 000,00 1 050 000,00 870 000,00 300 000,00 2 100 000,00 725 000,00 450 000,00 0,00 30 000,00 0,00 4 475 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,00 200 000,00 400 000,00 50 000,00 20 000,00 870 000,00 35 000,00 50 000,00 1 050 000,00 100 000,00 850 000,00 150 000,00 50 000,00
10
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
Účel
34 Celkem 36 Bytové prostory - nákup materiálu j.n. Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS Plán. opravy byt. a nebyt. domů KKC Roháč - DHDM Nebytové prostory - nákup materiálu Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. ZUŠ - různé revize KKC Roháč - opravy, havárie KZ Branná - výměna oken - II.etapa Nebytové prostory - opravy SOŠ a SOU - opravy Výměna oken a dveří obchodu v Přesece ZŠ praktická - opravy ZUŠ - opravy, havárie TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení TS smlouvy - správa hřbitova Branná - materiál Břilice - materiál Přeseka - materiál St. a N. Hlína - materiál Branná - služby Břilice - služby Přeseka - služby Různé revize - objekty města jinde neuvedené St. a N. Hlína - služby TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) Branná - opravy,havárie,údržba Břilice - opravy,havárie,údržba Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy Přeseka - opravy,havárie,údržba St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 36 Celkem 37 TS smlouvy - odpady Likvidace černých skládek Výměna a doplnění květináčů, žardiniér a inventáře Drobné opravy a údržba v živ. prostředí Květinové záhony Obnova zeleně ve městě Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb Projekty, studie v životním prostředí Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách Revitalizace Šustovy aleje a porostů na Hradečku - vl. podíl Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - vl. podíl Sadové úpravy a ozelenění TS smlouvy - veřejná zeleň Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů 37 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Papír do parkovacích automatů (změna na § 2219) Školení a vzdělávání Kopírování výkresů Soutěže, inzeráty Městský úřad 61 Celkem ORJ 750 - odbor rozvoje a investic celkem ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor 52 Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy Provoz VVS - hladinoměry, web hosting Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Provoz VVS - bezdrátové hlásiče Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 52 Celkem
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
25,00 500,00 3 300,00 0,00 15,00 450,00
25,00 500,00 3 300,00 23,00 15,00 450,00
4 979,00 286 429,23 2 837 801,71 0,00 6 721,00 263 005,65
80,00 200,00 900,00
80,00 200,00 850,00
48 637,17 169 833,00 791 962,07
150,00 100,00 1 062,00 1 000,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 425,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00
150,00 100,00 1 062,00 1 004,97 10,00 0,00 10,00 5,00 10,00 0,00 10,00 200,00 10,00 425,00 100,00 125,00 450,00 100,00 33,00
3 872,00 99 998,69 831 294,00 692 962,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 7 345,00 338 948,00 52 125,83 115 396,50 225 111,00 87 897,66 12 947,00
10 934,00 10,00 150,00 200,00 150,00 200,00 50,00 150,00 20,00
11 281,02 10,00 102,50 192,30 150,00 200,00 50,00 150,00 20,00
8 416 227,00 0,00 62 799,00 115 610,40 91 658,00 188 178,20 34 829,00 51 170,00 3 630,00
900,00 4 500,00 150,00
422,84 4 500,00 150,00
35 446,60 3 208 298,00 150 000,00
10,00 20,00 40,00 10,00 5,00
10,00 60,00 40,00 10,00 5,00
4 585,50 52 065,90 21 538,50 2 267,30 990,00
8,00 6,00 5,00 8,00 5,00 50,00 20,00
8,00 6,00 5,00 8,00 5,00 50,00 20,00
1 657,70 3 763,10 3 113,81 6 776,00 0,00 33 486,00 0,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
2 285 000,00 25 000,00 500 000,00 3 500 000,00 20 000,00 15 000,00 500 000,00 10 000,00 300 000,00 100 000,00 900 000,00 600 000,00 100 000,00 360 000,00 50 000,00 1 056 000,00 1 010 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 423 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 80 000,00 10 149 000,00 10 686 000,00 10 000,00 150 000,00 250 000,00 150 000,00 200 000,00 50 000,00 200 000,00 20 000,00 200 000,00 550 000,00 200 000,00 4 754 000,00 260 000,00 17 680 000,00 10 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 5 000,00 200 000,00 265 000,00 45 642 892,00 15 000,00 8 000,00 6 000,00 10 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 144 000,00
11
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
Účel
55
HZS Jihočeského kraje - přísp. na vybavení jednotky v Třeboni Požární ochrana - ostatní platy Požární ochrana - dohody Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat Požární ochrana - ochranné pomůcky Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek Požární ochrana - nákup materiálu Požární ochrana - voda Požární ochrana - elektrická energie Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - telefon Požární ochrana - služby školení a vzdělávání Požární ochrana - nákup ostatních služeb Požární ochrana - opravy a udržování Požární ochrana - občerstvení 55 Celkem 61 Ostatní osobní výdaje (výbory, komise) Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé vč. uvolněných Povinné pojistné na zdravototní pojištění - zastupitelé vč. uvolněných
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - úřad Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zaměst.a OOV Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zaměst. a OOV Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny - pitná voda Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT - DHDM - HW, tiskárny IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně Nákup materiálu j.n. Tiskařské práce Pohonné hmoty a maziva Služby pošt, poštovné IT - Poplatky za propojení (internet) Služby telekomunikací a radiokumunikací Právní služby Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. způsobilosti)
IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing Elektronické certifikáty Frankovač - servis Kontroly, revize, BOZP a PO Kopírování, fotopráce Lékařské prohlídky Reklamy, inzeráty Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb Stravenky, obědy Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva Vázání sbírek IT - Opravy a udržování (VT) IT - Programové vybavení Cestovné - tuzemské cesty Cestovné - zahraniční cesty Účastnické poplatky na konference Členství města ve sdruženích Turistická oblast Třeboňsko-členský příspěvek Provozování veřejného telefonního automatu Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Náhrady mezd při DPN 61 Celkem
v tis. Kč
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
50,00 20,00 0,00 5,00 40,00 1,00 1,00 5,00 9,00 8,00 27,00 20,00 1,00 3,00 35,00 35,00 0,00
50,00 20,00 0,00 5,00 40,00 1,00 1,00 5,00 9,00 8,00 27,00 20,00 1,00 3,00 35,00 51,82 0,00
50 000,00 8 667,00 0,00 1 691,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 401,00 5 254,00 17 403,00 7 210,53 0,00 0,00 8 688,00 24 508,00 0,00
75,00 2 220,00 450,00 200,00 31 700,00 1 250,00 8 025,00 2 893,00 170,00 20,00 8,00 5,00 30,00 570,00 300,00 350,00 400,00 140,00 290,00 600,00 140,00 450,00 570,00 150,00 1 740,00 22,00 8,00 18,00 2,00 6,00 5,00 100,00 670,00 80,00 3,00 35,00 100,00 160,00 80,00 15,00 130,00
20,00 2 220,00 450,00 200,00 31 700,00 1 720,00 8 025,00 2 893,00 170,00 20,00 8,00 5,00 30,00 570,00 300,00 350,00 400,00 140,00 290,00 600,00 140,00 450,00 570,00 150,00 1 740,00 22,00 8,00 18,00 2,00 6,00 5,00 100,00 670,00 80,00 3,00 35,00 100,00 160,00 118,00 15,00 130,00
0,00 1 824 640,00 370 122,00 163 276,00 24 944 250,00 1 523 466,00 6 391 071,00 2 300 356,00 160 320,00 12 179,20 3 660,00 0,00 13 349,00 254 884,21 223 293,00 286 537,18 265 646,27 0,00 171 887,22 460 886,00 100 305,02 373 306,52 471 900,00 126 522,10 803 361,60 19 939,08 7 045,90 17 424,00 0,00 3 200,00 4 235,00 68 859,29 468 424,80 43 560,00 2 300,00 22 048,00 30 719,00 118 682,30 96 702,95 9 526,00 128 853,20
15,00 70,00 70,00 120,00
15,00 32,00 70,00 175,00
12 100,00 31 084,00 70 000,00 130 903,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
50 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 3 000,00 2 000,00 40 000,00 9 000,00 8 000,00 30 000,00 20 000,00 3 000,00 1 000,00 30 000,00 45 000,00 10 000,00 331 000,00 25 000,00 2 380 000,00 495 000,00 220 000,00 35 700 000,00 1 600 000,00 9 030 000,00 3 300 000,00 200 000,00 20 000,00 16 000,00 5 000,00 30 000,00 570 000,00 750 000,00 350 000,00 400 000,00 140 000,00 290 000,00 600 000,00 140 000,00 460 000,00 570 000,00 180 000,00 1 750 000,00 26 000,00 8 000,00 18 000,00 2 000,00 14 000,00 10 000,00 100 000,00 690 000,00 80 000,00 3 000,00 250 000,00 300 000,00 160 000,00 80 000,00 15 000,00 140 000,00 84 000,00 12 100,00 70 000,00 70 000,00 175 000,00 61 528 100,00
12
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
Účel
63 Převody sociálnímu fondu 63 Celkem ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor celkem ORJ 780 - kancelář starosty 33 Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví UNESCO Jihočeský festival zdraví Třeboňská televize 33 Celkem 36 UNESCO - grant MKČR vl. podíl UNESCO - podpora nominační dokumentace UNESCO - práce s veřejností a medializace Bezbariérová Třeboň - aktualizace mapy 36 Celkem 39 Cyklistika v Třeboni - závod Okolo Jižních Čech - startovné 39 Celkem 61 Členství ČIIA Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Pohoštění Předfinancování projektů Rozvoj personální politiky grant Školení a vzdělávání Věcné dary Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní Zdravé město 61 Celkem 62 Fotbalový turnaj mládeže - přeshraniční projekt Sspolupráce s Freyung-Grafenau 62 Celkem ORJ 780 - kancelář starosty celkem
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
1 732,00
1 732,00
1 320 289,00
1 930 000,00 1 930 000,00 63 933 100,00
96,75
96,75
0,00 47 664,00
220 000,00 96 000,00 1 100 000,00 1 416 000,00 75 000,00 200 000,00 160 000,00 25 000,00 460 000,00 50 000,00 50 000,00 3 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 953 400,00 45 000,00 80 000,00 100 000,00 60 500,00 1 451 900,00 250 000,00 50 000,00 300 000,00 3 677 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 21 Nájemné - nájem pozemku Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře 21 Celkem 22 Nájemné - nájem pozemku Nájemné - nájem pozemku ČSAD 22 Celkem 23 Stočné - dešťová voda 23 Celkem 33 Nájemné - zámek - expozice Příspěvek na akci Anifilm Příspěvek na akci Okolo Třeboně Příspěvek na akci Třeboňská Nocturna Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu El. energie - osvětlení kostela a radniční věže Natahování hodin 33 Celkem 34 Voda - chlazená ledová plocha El. energie - dopr.hřiště El. energie - chlazená ledová plocha Sportovní zařízení - úhrada újmy Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád. Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - akce a reprezentace Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost Voda - klubovna - čp. 1208/II Plyn - klubovna - čp. 1208/II El. energie - klubovna - čp. 1208/II Lázně - sdružený lázeňský příspěvek Příspěvky v oblasti ostatních čiností 34 Celkem 36 Bytové prostory - voda Bytové prostory - plyn Bytové prostory - el. energie Bytové prostory - ostatní služby Společenství vlastníků BJ - služby Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav
50,00
50,00
0,00
3,00 9,70 95,00 90,00
3,00 9,70 95,00 57,00
43,00 77,00 97,70 70,80
43,00 77,00 97,70 70,80
3 000,00 862,00 43 584,33 0,00 0,00 16 589,00 49 263,77 51 299,59 19 072,00
2,00 55,00
2,00 55,00
1 111,00 55 000,00
40,00 0,00
40,00 50,00
25 547,00 49 080,00
400,00
400,00
304 306,52
120,00 300,00 120,00 120,00 775,00 30,00 10,00
120,00 300,00 120,00 120,00 441,00 30,00 10,00
114 040,00 300 000,00 120 000,00 120 000,00 186 000,00 26 078,00 8 000,00
15,00 5,00 550,00 1 120,00 520,00 440,00 1 440,00 6,00 70,00 11,00 68,00 221,00
15,00 5,00 550,00 1 229,00 520,00 397,00 1 440,00 6,00 70,00 11,00 78,00 161,00
14 468,00 2 400,00 315 304,00 1 228 432,67 43 360,00 225 000,00 1 440 000,00 2 920,00 51 000,00 7 500,00 61 468,00 100 000,00
1 200,00 1 700,00 180,00 0,00 1 600,00 1 000,00
1 200,00 1 700,00 180,00 0,00 1 600,00 1 000,00
934 800,00 1 190 500,00 175 184,00 0,00 1 194 851,00 643 299,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
2 000,00 50 000,00 52 000,00 27 000,00 67 000,00 94 000,00 400 000,00 400 000,00 120 000,00 300 000,00 120 000,00 120 000,00 775 000,00 30 000,00 10 000,00 1 475 000,00 17 000,00 5 000,00 0,00 1 750 000,00 520 000,00 440 000,00 1 440 000,00 5 000,00 70 000,00 11 000,00 77 000,00 221 000,00 4 556 000,00 1 200 000,00 1 650 000,00 210 000,00 150 000,00 1 550 000,00 1 000 000,00
13
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
Účel
Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování Společenství vlastníků BJ - vyúčtování Nebytové prostory - voda Nebytové prostory - voda (Roháč) Nebytové prostory - teplo Nebytové prostory - plyn Nebytové prostory - el. energie (kotelna) Nebytové prostory - el. energie (Roháč) Nebytové prostory - el. energie (vč. Besedy) Nájemné - kotelna Teplospol Nebytové prostory - ostatní služby Nebytové prostory - vyúčtování energií El. energie - veřejné osvětlení Služebnost - oprávněný Nájemné - pozemky pro "Wellness centrum" Znalecké posudky Geodetické práce Geometrická zaměření Reklamy, inzeráty Daň z nemovitosti Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36 Celkem 43 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 43 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Nákup materiálu - čistící prostředky Nákup materiálu - ostatní Voda - (čp.46/II), ostatní Voda - Břilice Voda - Přeseka Plyn - Břilice Plyn - čp. 46/II, Třeboň El. energie - Branná El. energie - Břilice El. energie - čp. 46/II, Třeboň, ostatní El. energie - Přeseka El. energie - St. a N. Hlína Daňové a ekonomické poradenství Právní služby nad rámec mandátní smlouvy Školení a vzdělávání Mytí vozidel Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb (přepr.a zprac.hotovosti) Poplatky - rozhlas+televize Technické prohlídky aut Opravy a udržování Nákup el.energie a plynu - služby dohodce Soudní výlohy Dálniční známky 61 Celkem 63 Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012 Služby peněžních ústavů Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady) Kolky Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu práv. osob - obec 63 Celkem 64 Rezervy běžných výdajů 64 Celkem ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu 21 Výkony spojů - internet pro veřejnost, hovorné Ostatní služby - trhy TIC - odměny za užití duševního vlastnictví Nákup zboží
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
1 000,00 60,00 160,00 50,00 310,00 900,00 4,00 200,00 900,00 38,00 80,00 80,00 1 300,00 20,00 0,50 80,00 100,00 150,00 50,00 300,00 20,00
1 440,00 60,00 160,00 46,00 310,00 900,00 4,00 200,00 900,00 38,00 80,00 165,00 1 300,00 20,00 0,50 80,00 100,00 150,00 50,00 300,00 20,00
1 326 075,00 25 156,00 120 411,48 31 760,00 213 037,91 670 770,00 2 930,00 134 161,00 555 746,00 30 469,78 44 640,00 164 801,78 1 200 628,00 0,00 170,00 29 100,00 0,00 21 320,00 21 320,00 160 743,00 300,00
664,00
526,00
120 000,00
14,00 220,00 20,00 150,00 2,00 3,00 2,00 350,00 1,00 7,00 700,00 15,00 10,00 50,00 50,00 60,00 3,00 100,00 40,00 20,00 5,00 100,00 116,16 30,00 11,50
14,00 220,00 20,00 150,00 2,00 3,00 2,00 350,00 1,00 7,00 690,00 15,00 10,00 50,00 761,45 60,00 3,00 100,00 40,00 20,00 5,00 100,00 116,16 1 810,00 11,50
10 781,00 131 466,50 17 188,00 87 241,00 680,00 590,00 1 841,00 252 800,00 0,00 4 506,00 463 885,00 12 849,00 9 729,00 15 246,00 725 914,00 35 196,00 99,00 50 939,82 20 506,77 16 200,00 1 080,00 85 041,48 96 800,00 1 692 063,00 9 000,00
455,00 115,00 600,00 40,00 3 500,00 0,00
455,00 115,00 600,00 40,00 3 500,00 20 737,55
346 324,41 102 091,81 523 178,00 15 000,00 2 805 422,78 20 737 550,00
500,00
56,37
0,00
130,00 0,00
130,00 72,00
100 419,98 53 876,00
1 212,00
1 283,43
1 218 818,25
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
1 500 000,00 50 000,00 160 000,00 40 000,00 300 000,00 900 000,00 3 000,00 190 000,00 700 000,00 38 000,00 40 000,00 170 000,00 1 420 000,00 10 000,00 200,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 55 000,00 5 000,00 11 621 200,00 664 000,00 664 000,00 10 000,00 220 000,00 20 000,00 140 000,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 320 000,00 1 000,00 5 000,00 670 000,00 15 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 60 000,00 3 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 100 000,00 120 000,00 50 000,00 11 000,00 2 015 000,00 385 000,00 115 000,00 730 000,00 40 000,00 3 000 000,00 21 500 000,00 25 770 000,00 500 000,00 500 000,00 47 147 200,00 159 000,00 75 000,00 28 000,00 1 300 000,00
14
BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
OD
Účel
TIC - tisk propagačních materiálů + drobný spotř. materiál DŠN - tisk propagačních materiálů DPT - tisk propagačních materiálů Nájemné Servis informačních technologií Ostatní služby - cestovní ruch DPT - grafika propagačních materiálů TIC - opravy a udržování - cestovní ruch 21 Celkem 33 Knihovna - příspěvek na provoz DPT - drobný hmotný dlouhodobý majetek DPT - drobný spotřební materiál DPT - odměny za užití duševního vlastnictví DPT - ostatní služby DPT -opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek DŠN - materiál, tisk DŠN - náklady na reprezentaci DŠN - odměny za užití duš.vlastnictví DŠN - výstavy DŠN -opravy a udržování Kultura - drobný spotřební materiál, tisky plakátů Kultura - odměny za užití duševního vlastnictví Kultura - opravy a udržování Nájemné - slavnosti,akce Náklady na reprezentaci Fotografická publikace Třeboň (nákup fotografií, texty...) Ostatní služby - slavnosti, koncerty, divadla, akce Třeboňský svět Věcné dary (soutěže) 33 Celkem 61 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Školení a vzdělávání 61 Celkem ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu celkem
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2016 k 31.10.2016
v Kč
v Kč
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
291,00 48,00 68,00 12,00 122,00 508,00
291,00 58,00 20,57 12,00 82,00 508,00
108 831,00 17 571,50 11 568,00 10 818,46 81 653,97 343 970,00
7,50
7,50
0,00
2 200,00
2 200,00
1 833 331,00
14,50
16,50
12 029,00
48,00 38,00 19,50 19,50 5,00 10,00 9,50 213,50
48,00 38,00 71,95 28,50 25,00 10,00 9,50 198,50
21 394,00 22 452,90 18 453,00 16 514,00 12 452,00 5 198,00 6 050,00 105 503,00
116,00 180,00 38,00 15,00 85,00 68,00 1 392,00 379,00 12,50
108,55 180,00 38,00 15,00 110,50 11,00 1 266,50 377,00 12,50
46 450,00 110 623,13 22 452,90 5 000,00 67 776,40 0,00 890 131,70 293 508,00 11 967,00
12,50 43,00
12,50 43,00
0,00 24 730,00
5 - Běžné výdaje celkem 5 - Běžné výdaje - souhrnný přehled dle ORJ ORJ Název odpovědného místa 100 Odbor školství a sociálních věcí 222 Pult centralizované ochrany 250 Městská policie 300 Odbor dopravy 400 Odbor územního plánování a stavebního řádu 500 Odbor živnostenský a správních činností 700 Odbor životního prostředí 750 Odbor rozvoje a investic 770 Útvar tajemníka 780 Kancelář starostky 800 Odbor finanční a majetkový 900 Odbor kultury a cestovního ruchu 5 - Běžné výdaje celkem
246 000,00 10 000,00 43 000,00 12 000,00 84 000,00 324 500,00 12 000,00 8 000,00 2 301 500,00 2 334 000,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 46 000,00 78 000,00 20 000,00 13 500,00 78 000,00 15 000,00 40 000,00 325 000,00 10 000,00 137 000,00 301 000,00 60 000,00 35 000,00 91 500,00 300 000,00 2 927 500,00 379 000,00 35 500,00 7 249 000,00 13 000,00 65 000,00 78 000,00 9 628 500,00 195 108 013,00
11 639,30 121,00 7 703,00 740,00 1 010,80 736,50 2 059,00 41 616,00 56 564,00 1 445,35 47 426,16 8 809,50 179 870,61
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
12 708,46 121,00 8 194,00 757,50 1 010,80 784,57 2 218,39 43 250,26 60 307,53 1 643,00 49 645,66 9 332,01 189 973,18
10 058,50 60 292,65 1 675 046,00 375 262,70 86 802,00 423 302,00 1 069 352,00 30 379 241,41 46 605 016,78 665 575,69 42 964 307,72 6 836 274,79 131 150 532,24
11 466 621,00 131 000,00 8 063 000,00 741 000,00 1 933 800,00 875 000,00 1 868 000,00 45 642 892,00 63 933 100,00 3 677 900,00 47 147 200,00 9 628 500,00 195 108 013,00
15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
OD
VÝDAJOVÁ ČÁST
Účel
v tis. Kč
v tis. Kč
v Kč
v Kč
Schválený rozpočet 2016
Upravený rozpočet k 31.10.2016
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
6 - Kapitálové výdaje ORJ 250 - Městská policie 53
Radar
450 000,00
Modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému
200,00
200,00
198 598,51
53 Celkem
200,00
200,00
198 598,51
780 000,00
ORJ 250 - Městská policie celkem
200,00
200,00
198 598,51
780 000,00
* Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi-dotace-MMR
0,00
2 149,00
0,00
* Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi-vl. podíl
0,00
2 214,83
0,00
0,00
4 363,83
0,00
Rekonstrukce operačního pracoviště MěPo
220 000,00 110 000,00
ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 21
Turistické informační centrum v čp. 1
2 500 000,00
21 Celkem 22
10 000 000,00
Rekonstrukce ulice Potoční v Břilicích včetně sítí 1. etapa
5 000 000,00
Rozšíření parkoviště ve Sportovní ul.
5 000 000,00
Parkoviště v ul. Táboritská
2 000 000,00
Projekty - parkování, chodníky, stezky...
1 000,00
1 000,00
350 303,50
500,00
500,00
132 253,00
Dopravní opatření (závora,park.aut.na karty) Autobusová zastávka Nová Hlína
200 000,00
* Parkoviště Dukelská na p.p.č.466
2 000,00
1 610,00
* ZTV K Břilicům
1 200,00
1 690,00
820 153,00
700,00
1 168,73
1 168 732,90
* Režim parkování ve vnitřním městě * Okružní křižovatka v Jiráskově ulici - podíl města
522 402,00
500,00
500,00
0,00
3 500,00
3 500,00
0,00
* Oranžový přechod Nadace ČEZ-vl.podíl
0,00
51,18
0,00
* Oranžový přechod Nadace ČEZ-příspěvek
0,00
120,00
0,00
10 000,00
7 108,99
4 637 845,23
* Stezka Třeboň - Nová Hlína - dokončení+Vynětí z LPF pro stezku Třeboň - Nová Hlína
22 Celkem
19 400,00
17 248,90
7 631 689,63
24 600 000,00
ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - vl.podíl
0,00
298,95
60 112,50
12 700 000,00
ČOV + kanalizace Stará Hlína - OPŽP - dotace
0,00
525,73
66 937,50
12 500 000,00
Rekonstrukce rybniční soustavy U Víta (Říznutý, Malý Vítek)
1 400,00
30,00
29 031,00
700 000,00
ČOV + kanalizace Stará Hlína - vl.podíl
1 000,00
697,23
29 277,31
500 000,00
projekty - vodohospodářská infrastruktura
200,00
280,00
20 086,00
200 000,00
* Kanalizace v Branné (v Jamském)
180,00
180,00
31 460,00
2 780,00
2 011,91
236 904,31
120,00
120,00
0,00
Dešťová kanalizace - lokalita U Světa
23 Celkem 31
2 000 000,00
Školní jídelna - investice MŠ Jeronýmova - herní prvky
70 000,00
* Projekty a studie ve školství
200,00
600,00
82 272,00
* Školní jídelna - rekonstrukce
11 000,00
13 254,00
11 567 879,00
* ZŠ Na Sadech - odborná učebna
800,00
784,10
784 075,00
* MŠ Sluníčko - kotelna
700,00
640,50
640 492,62
12 820,00
15 398,60
13 074 718,62
1 450 000,00
Divadlo J.K.Tyla - revitalizace vč. hlediště
4 700 000,00
Revitalizace památkově chráněných objektů - projekty, žádost o dotaci
3 639 550,00
Dům Štěpánka Netolického - vitríny
100 000,00
Dům přírody Třeboňska - kamerový systém * Úprava veřejných WC na nádvoří divadla J.K.Tyla * Divadlo J.K.Tyla - investice * Projekty, studie - kultura 33 Celkem 34
300 000,00 80 000,00
MŠ Břilice - elektronický zabezpečovací systém
31 Celkem
28 600 000,00 1 000 000,00
MŠ Jeronýmova - kolostavy
33
700 000,00 300 000,00
Radary, blikače
* Rekonstrukce ulice Československé armády včetně sítí
700 000,00 700 000,00
Projekty - ulice
23
2 500 000,00
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové včetně sítí 1. etapa
40 000,00 0,00
1 500,00
0,00
350,00
280,00
0,00
0,00
1 620,00
399 450,00
350,00
3 400,00
399 450,00
Zimní stadion - výstavba Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště
8 479 550,00 16 270 000,00
1 700,00
1 700,00
416 482,00
Sportovně relaxační park s koupalištěm
2 900 000,00 1 000 000,00
fotbalový areál Břilice - šatny
500 000,00
Sportovní hala - bezbariérové WC u šaten
390 000,00
Skatepark u sportovní haly - herní prvek - vl.podíl
200 000,00
SA Hliník - technologie závlahy z vrtu * Prvky pro dětská hřiště * Víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně
150 000,00 100,00
100,00
36 530,00 1 951 798,00
1 500,00
1 952,00
* SA Hliník - vrt pro závlahu
200,00
200,00
12 100,00
* Fotbalový areál Břilice - vrt pro závlahu+nádrž
300,00
300,00
229 186,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
OD
Účel * Šatny pláž
34 Celkem 36
VÝDAJOVÁ ČÁST v tis. Kč
v tis. Kč
v Kč
v Kč
Schválený rozpočet 2016
Upravený rozpočet k 31.10.2016
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
3 000,00
2 913,27
2 908 323,57
6 800,00
7 165,27
5 554 419,57
Slatinné lázně Třeboň - investice
8 760 000,00
VO u garáží Tyršova Rozšíření VO v Třeboni
250 000,00 200,00
200,00
180 885,33
0,00
80,00
79 998,58
Regulátory napětí pro VO * TS Třeboň - rozšíření areálu - dokončení * KKC Roháč - kamerový systém * Lázně Aurora - investice * Projekty, architekt. soutěže * Snížení energetické náročnosti DPS 1 * Bertiny lázně - investice
83 480,00 3 544 110,00
500,00
500,00
196 746,00
0,00
13 299,40
1 631 736,10
13 400,00
6 974 813,00
5 870,00
192 476,00
* Rezervy kapitálových výdajů - lázně
5 000,00
4 772,83
0,00
50,00
170,00
134 231,51
* Projekty, studie v životním prostředí (inv.)
37 Celkem 61
87,00 7 600,00
4 500,00
* Bytové prostory - technické zhodnocení 37
110,00 7 600,00
13 400,00
36 Celkem
Městský úřad - úpravy
61 Celkem
250 000,00 200 000,00
* TS Třeboň - rozšíření areálu - hala * Nebytové prostory - technické zhodnocení
21 410 000,00
50,00
50,00
0,00
31 410,00
46 029,23
13 018 476,52
300,00
300,00
50 191,00
9 460 000,00
300,00
300,00
50 191,00
0,00
2 000,00
2 000,00
1 462 868,35
300 000,00
2 000,00
2 000,00
1 462 868,35
300 000,00
75 860,00
97 917,74
41 428 718,00
96 799 550,00
IT - investice SW - programové vybavení
350,00
350,00
145 200,00
4 100 000,00
IT - investice HW
640,00
640,00
90 934,00
2 700 000,00
61 Celkem
990,00
990,00
236 134,00
6 800 000,00
ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor celkem
990,00
990,00
236 134,00
6 800 000,00
0,00
2 720,00
0,00
0,00
2 720,00
0,00
0,00
Nákup pozemků
1 130,00
4 782,53
4 418 313,00
50 000,00
* Nákup majetku
1 265,00
11 612,47
10 347 467,00
2 395,00
16 395,00
14 765 780,00
ORJ 750 - odbor rozvoje a investic celkem ORJ 770 - útvar tajemníka a právní odbor 61
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 23
* Nákup pozemků - vodovod Gigant
23 Celkem 36
36 Celkem 37
Nákup pozemků - kompostárna
37 Celkem 64
* Rezervy kapitálových výdajů
50 000,00 1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 647,25
0,00
1 500 000,00
64 Celkem
2 000,00
2 647,25
0,00
0,00
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový celkem
4 395,00
21 762,25
14 765 780,00
1 550 000,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
130,00
128 018,00
ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu 33
* Zvuková a osvětlovací technika - nákup
33 Celkem 36
* Nebytové prostory - technické zhodnocení
36 Celkem
0,00
0,00
130,00
128 018,00
0,00
400,00
530,00
128 018,00
0,00
81 845,00
121 399,99
56 757 248,51
105 929 550,00
100 Odbor školství a sociálních věcí
0,00
0,00
0,00
0,00
222 Pult centralizované ochrany
0,00
0,00
0,00
0,00
250 Městská policie
200,00
200,00
198 598,51
780 000,00
300 Odbor dopravy
0,00
0,00
0,00
0,00
400 Odbor územního plánování a stavebního řádu
0,00
0,00
0,00
0,00
500 Odbor živnostenský a správních činností
0,00
0,00
0,00
0,00
700 Odbor životního prostředí
0,00
0,00
0,00
0,00
75 860,00
97 917,74
41 428 718,00
96 799 550,00
990,00
990,00
236 134,00
6 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 395,00
21 762,25
14 765 780,00
1 550 000,00
ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu celkem 6 - Kapitálové výdaje celkem 6 - Kapitálové výdaje - souhrnný přehled dle ORJ ORJ
Název odpovědného místa
750 Odbor rozvoje a investic 770 Útvar tajemníka 780 Kancelář starostky 800 Odbor finanční a majetkový 900 Odbor kultury a cestovního ruchu 6 - Kapitálové výdaje celkem
400,00
530,00
128 018,00
0,00
81 845,00
121 399,99
56 757 248,51
105 929 550,00
*) výdajové položky rozpočtu roku 2016, které pro rok 2017 rozpočtovány nejsou - jsou uvedeny pro možnost porovnání celkových kapitálových výdajů mezi roky 2016 a 2017
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
17
FINANCOVÁNÍ
OD
Účel
tis. Kč
tis. Kč
Kč
Kč
Schválený rozpočet 2016
Upravený rozpočet k 31.10.2016
Skutečnost k 31.10.2016
Rozpočet 2017
8 - Financování ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový 0
Změna stavu finančních prostředků
-7 517,81
25 822,21
-47 378,07
Splátka úvěru ČS a.s. z r. 2006
-3 300,00
-3 300,00
-2 475,00
Spl. jistiny - SFŽP - půjčka z r. 2012
4 734 511,00
-6 840,98
-6 840,98
-5 130,74
-6 840 980,00
0 Celkem
-17 658,79
15 681,23
-54 983,81
-2 106 469,00
ORJ 800 - Odbor finanční a majetkový celkem
-17 658,79
15 681,23
-54 983,81
-2 106 469,00
8 - Financování celkem
-17 658,79
15 681,23
-54 983,81
-2 106 469,00
Rozpočét města Třeboně na rok 2017
18
FONDY TVORBA A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2017 Zdroje fondu: Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2016
485 000,00 Text
Nedaňové příjmy
Částka (Kč) 60 000,00
v tom: splátky půjček
60 000,00
Přijaté transfery
1 930 000,00
v tom: příděl do fondu z rozpočtu města
1 930 000,00
Příjmy fondu celkem
1 990 000,00
Čerpání fondu: Text Běžné výdaje:
Částka (Kč) 2 475 000,00
v tom: stravenky, příspěvky pro dárce krve nebo kostní dřeně, příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění… Čerpání fondu celkem
2 475 000,00 2 475 000,00
Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)
-485 000,00
Financování (změna stavu finančních prostředků - účet SF)
485 000,00
Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2017
0,00
TVORBA A POUŽITÍ POVODŇOVÉHO FONDU V ROCE 2017 Zdroje fondu: Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2016
0,00 Text
Částka (Kč)
Daňové příjmy
0,00
Nedaňové příjmy
0,00
Kapitálové příjmy
0,00
Přijaté transfery
0,00
Příjmy fondu celkem
0,00
Čerpání fondu: Text
Částka (Kč)
Běžné výdaje
0,00
Kapitálové výdaje
0,00
Čerpání fondu celkem
0,00
Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)
0,00
Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2017
0,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
19
Vybrané dotace
INFORMATIVNÍ ČÁST
ORJ 800 - dotace dle pravidel dotačních programů daňové příjmy celkem
140 571 000,00
daň z příjmů právnických osob (obce)
21 500 000,00
základ pro výpočet finančního rámce dotačních programů
119 071 000,00
dotační program
% základu
Kč
SR 2017 v Kč
SR 2016 v Kč
podpora oblasti tělovýchovy a sportu
1,7
2 024 207,00
1 880 000,00
1 800 000,00
podpora oblasti tělovýchovy a sportu - celoroční činnost
1,3
1 547 923,00
1 440 000,00
1 440 000,00
podpora oblasti tělovýchovy a sportu - akce + reprezentace
0,4
476 284,00
440 000,00
440 000,00
podpora trenérů a vedoucí oddílů při práci s mládeží
520 000,00
520 000,00
520 000,00
podpora oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
0,6
714 426,00
664 000,00
664 000,00
podpora oblasti ostatních zájmových činností
0,2
238 142,00
221 000,00
221 000,00
podpora oblasti kultury a cestovního ruchu
0,7
833 497,00
775 000,00
775 000,00
akce hodné zřetele - Anifilm
300 000,00
300 000,00
300 000,00
akce hodné zřetele - Okolo Třeboně
120 000,00
120 000,00
120 000,00
akce hodné zřetele - Třeboňská nocturna celkem dotace
120 000,00
120 000,00
120 000,00
4 870 272,00
4 600 000,00
4 600 000,00
ORJ 100 - dotace na sociální služby Příspěvek na provoz - LSPP
230 000,00
Příspěvek na provoz - HOSPIC
150 000,00
Příspěvek na provoz - pečovatelská služba LEDAX
350 000,00
Příspěvek na provoz - pečovatelská služba OBLASTNÍ CHARITA
180 000,00
Příspěvek na provoz - DOMOV SENIORŮ TŘEBOŇ
150 000,00
Příspěvky - provoz náramků
30 000,00
doplatky příspěvků za rok 2016 - pečovatelské služby
200 000,00
celkem
1 290 000,00
celkem podpora oblasti sociálních služeb a zdravotnictví ORJ 800 + ORJ 100
1 954 000,00
Rozpočet města Třeboně na rok 2017
20
