NÁVRH - Rozpočet na rok 2017
PŘÍJMY Daně od FÚ Daň z příjmů právnických osob za obce Poplatky ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky + Czechpoint Odhadovaný příspěvek na výkon státní správy od KÚ Příjmy loutkové divadlo Nájemné BH Přijaté zálohy za služby BH Přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) 2016 Příjmy z poskytování služeb - pronájem T-mobile Příjmy z pronájmu nebytových prostor Přijaté zálohy za služby nebytové prostory Příjmy z poskytování služeb hrobové místo Příjmy tržby traktor Příjmy z pronájmu pozemků Vodné Kačák, Bistro pod kaštany Přijaté nekapitálové příspěvky EKO-KOM Příjmy z poskytování služeb popelnice Příjmy tržby parkoviště Příjmy tržby skály Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z úroků BÚ Dotace od ÚP na VPP Příjem z prodeje FVE CELKEM PŘÍJMY
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
12 555 000,00 900 000,00 34 000,00 55 000,00 80 000,00 20 000,00 100 000,00 10 000,00 175 420,00 40 000,00 540 000,00 660 000,00 5 000,00 60 000,00 120 000,00 80 000,00 8 000,00 6 000,00 81 000,00 10 000,00 90 000,00 507 000,00 250 000,00 800 000,00 400 000,00 8 000,00 130 000,00 230 000,00 17 954 420,00
VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 2212 Nákup služeb Nákup materiálu - zimní údržba Opravy a udržování Vybudování cesty 942/1 (Vopatovi, Šajner) + PD Odvodnění MK p.p.č. 2386 (Švarc) Zvýšení bezpečnosti na silnici
2 084 000,00 40 000,00 30 000,00 1 000 000,00 880 000,00 74 000,00 60 000,00
OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 Ostatní osobní výdaje - dohoda o PP Parkovací lístky Výkup pozemků chodník I. Etapa + poplatek za vklad do KN Chodníky - Investice Oprava zídky (křiž. Sněžník, kostel směr domeček, pod dětským hřištěm) Parkovací automaty Projektová dokumentace - parkoviště
1 610 000,00 65 000,00 5 000,00 50 000,00 900 000,00 400 000,00 75 000,00 115 000,00
VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - 2341 Propustek v Rájci - havarijní stav ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 3113 Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Tisá DIVADELNÍ ČINNOST - 3311 Loutkové divadlo - materiál, loutky, PHM, ceny Pěvecký sbor - materiál, PHM Činohra - kostýmy, kulisy, materiál, PHM Dětský skaláček - materiál ZPRAVODAJ - 3349 VÝBOR PRO KULTURU, SPORT A MLÁDEŽ - 3399 Činohra odinud Zájezd MDD Noc kostelů Rozlučka ZŠ a MŠ Rozloučení s prázdninami Dny Evropského děditství Vítání prvňáčků Den seniorů Zájezd pro občany Rozsvěcení vánočního stromu Mikulášská nadílka pro děti Čerti s čerty Tradiční setkání seniorů Rybova mše vánoční Vítání občánků Svatby Výročí senioři
200 000,00 200 000,00 1 491 500,00 1 491 500,00 85 000,00 25 000,00 10 000,00 45 000,00 5 000,00 60 000,00 298 000,00 30 000,00 15 000,00 3 000,00 9 000,00 12 000,00 35 000,00 2 000,00 15 000,00 25 000,00 7 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 7 000,00 1 000,00 7 000,00
Kalendář, dárek pro seniory Autorská práva (Činohra odjinud) Párty stan SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - 3412
20 000,00 15 000,00 25 000,00
Opravy Oprava plotu "školní hřiště" + dvoukřídlá brána + malá branka (horská) Roční kontrola Projekt hřiště
605 000,00 30 000,00 450 000,00 5 000,00 120 000,00
LYŽAŘSKÝ VLEK - 3412 Projektová dokumentace - zasněžování lyžařského vleku PHM - úprava lyžařských a běžkařských tras v KÚ Tisá
104 000,00 84 000,00 20 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3612
1 177 000,00 20 000,00 27 000,00 246 000,00 77 000,00 126 000,00 147 000,00 500 000,00 10 000,00 15 000,00 4 000,00 5 000,00
Nákup materálu Nákup služeb + roční náklady na rozúčtování tepla Voda Elektrická energie Pevná paliva Vyúčtování BH 2016 přeplatky Opravy a udržování Kontrola kotlů, regulace Vymetení komínů, revize Servis hasicích přístrojů BH Kuchyňská linka čp. 375 NEBYTOVÉ PROSTORY - 3613 Přeplatky vyúčtování záloh 2016 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631
50 000,00 50 000,00
Elektrická energie Opravy a udržování Pořízení nových lamp VO - Investice (Vrlová, směr Horáček cca 4 - 5 ks)
430 000,00 190 000,00 90 000,00 150 000,00
HŘBITOV - 3632 Opravy a udržování, opr. Márnice, likvidace hrobů, opr. Křížků
400 000,00 400 000,00
FV ELEKTRÁRNY - 3633 Nákup materiálu Nákup služeb - nakládaní s eletroodpadem Dohoda o provedení práce Úroky z úvěru ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - 3635 Změna ÚP - smlouva Ponča + Táborská ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3636 Studie centra obce
33 000,00 7 000,00 7 000,00 4 000,00 15 000,00 230 000,00 230 000,00 115 000,00 115 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - 3639 Mzdové náklady vč. odvodů SP a ZP Ostatní osobní výdaje (DPČ + DPP) Ochranné pomůcky Nákup - nůžky na keře, štěpkovač Nákup materiálu + autobaterie AVIA Voda PHM (traktor, sekačky, fréza) Nákup služeb Náhrady mezd v době nemoci Opravy a udržování Dotace od ÚP na VPP STK traktor č.2 Pořízení GP Rozcestníky + značky + cedule (Kačák - Cihlák) Multimediální průvodce - mapa Rozšíření kontejnerových stání (kostel, p. Oudová atd.) Lávka u rybníka Kačák atd. SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - 3722 Nákup pytlů na KO Odvoz odpadu VYÚŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁL. ODP. - 3725 Svoz BIO
2 109 000,00 737 000,00 80 000,00 15 000,00 100 000,00 40 000,00 10 000,00 150 000,00 20 000,00 10 000,00 80 000,00 130 000,00 10 000,00 15 000,00 70 000,00 242 000,00 300 000,00 100 000,00 826 000,00 6 000,00 820 000,00 90 000,00 90 000,00
SKÁLY - 3742 Ostatní osobní výdaje (DPČ + DPP) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nájemné pozemky - skály Vstupenky Opravy a udržování (pokladna č.2, skály, ost.) Revize hasicích přístrojů Nákup materiálu (plynové bomby, ost.)
516 000,00 140 000,00 28 000,00 12 000,00 70 000,00 60 000,00 200 000,00 1 000,00 5 000,00
PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 Kácení stromů Úklid obce - kontejnery
290 000,00 160 000,00 130 000,00
Pohonné hmoty Opravy + STK Školení Refundace Pojištění
KRIZOVÉ SITUACE - 5299
10 000,00
HASIČI - 5512
121 000,00 30 000,00 70 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00
Občerstvení u zásahu Nákup materiálu ZASTUPITELSTVO OBCE - 6112 Odměny členům zastupitelstva vč. odvodů SP a ZP Finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 Mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění Povinné pojištění zaměstnanců Knihy, tisk, předplatné Drobný hmotný majetek Nákup materiálu + (oprava garáží a příslušentství) Voda OÚ Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovné Telefony Konzultační poradenské a právnické služby Oprava střechy obecního úřadu Školení, vzdělávání Nákup služeb Servis hasicích přístojů Zpracování dat a služby související s IKT Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Veřejnoprávní smlouva - přestupky Neinvestiční příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko Destinační fond České Švýcarsko Revize zařízení v čp. 205 Rohové lišty na sloupy na sále OÚ Hliníkový rozkládací žebřík Vymetení komínu, revize Projekt rekonstrukce kanceláří PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM - 3900 NI příspěvek - TJ Spartak Tisá NI příspěvek - p. Petr Štěrba, lyžování NI příspěvek - Hasiči, děti NI příspěvek - Kultura Tisá, p. Fuchs NI příspěvek - Spolek vlek NI příspěvek - SAS
5 000,00 3 000,00 973 000,00 927 000,00 46 000,00 2 556 000,00 1 282 000,00 10 000,00 24 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 90 000,00 80 000,00 15 000,00 15 000,00 70 000,00 100 000,00 150 000,00 25 000,00 160 000,00 2 000,00 150 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 150 000,00 17 000,00 14 000,00 30 000,00 5 000,00 8 000,00 1 000,00 36 000,00 285 000,00 60 000,00 5 000,00 60 000,00 62 000,00 48 000,00 50 000,00
SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ - POPLATKY 6310
11 000,00
POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBCE - 6320
108 000,00
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ - 6399 Daň z příjmů právnických osob za obce DPH OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ - 6409 Mzdové náklady na zpracování projektů VÝDAJE CELKEM
1 100 000,00 900 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00 18 017 500,00
FINANCOVÁNÍ SPLÁTKA ÚVĚRU FVE
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ ROZDÍL
300 000,00
18 317 500,00 -363 080,00
Rozdíl vzniklý mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytku rozpočtových prostředků minulých let.
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
