MĚSTO KOJETÍN
Usnesení ZM č. Z 191/12-16
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 (v tis.Kč)
REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace)
třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
PŘÍJMY CELKEM Běžné (provozní) výdaje Kapitálové (investiční) výdaje
třída 5 třída 6
VÝDAJE CELKEM
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 82 205,00 16 227,04 0,00 4 950,00 103 382,04 96 218,59 750,00 96 968,59
ČLENĚNÍ VÝDAJŮ podle odvětvového třídění rozpočtové skladby: skupina 1
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
skupina 2
PRŮMYSL, DOPRAVA A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
skupina 3
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
skupina 4
SOCIÁLNÍ VĚCI
8 559,00
skupina 5
BEZPEČNOST
6 723,00
skupina 6
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
SALDO = PŘÍJMY mínus VÝDAJE (+) přebytek / (-) schodek
třída 8
FINANCOVÁNÍ
175,00 8 730,00 44 497,59
28 284,00
6 413,45
-6 413,45
ROZPOČET na rok 2017 je sestaven jako PŘEBYTKOVÝ s tím, že navrženými PŘÍJMY jsou kryty všechny navržené VÝDAJE včetně splátky dlouhodobého úvěru ve FINANCOVÁNÍ
PŘEHLED INVESTIC zahrnutých v rozpočtu na rok 2017 položka RS
6123 6130
Popis
MěÚ - nákup os.automobilu Odkupy pozemků KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
schválený výdaj
700,00 50,00 750,00
PŘÍJMY (v tis.Kč)
ODPA
POL
závazný ukazatel
závazný ukazatel
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1382 1361 1511 TŘÍDA 1 2144 3412 3612 3613 3632 3633 3639 3722 3725 3769 4351 5311 6171 TŘÍDA 2 4112 4134 TŘÍDA 4
PŘÍJMY (popis - text) DPFO ze závislé činnosti DPFO - OSVČ DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPPO - za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF MP - provoz systému nákládání s KO Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek ze vstupného Odvod z loterií kromě automatů Správní poplatky Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení Příjmy z pronájmu sportovní haly a koupaliště Bytový fond - nájemné a zálohy na služby Příjmy z pronájmů nebytových prostor vč.služeb Příjmy z pronájmů hrobů a smuteční obřadní síně Pronájem plynárenského zařízení - RWE Pronájmy pozemků a kotelen Za odpady od podnikatelů, pronájem BIO vozidla Příspěvky za tříděný KO - EkoKom Příjmy z pokut od ČIŽP, ORP BF/DPS - nájemné a zálohy na služby Přijaté sankční pokuty (pokuty MP a přestupky) Úhrady za projednávání přestupků vč.náhrad NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Neinv.dotace ze SR na výkon státní správy Převody z rozpočtových účtů - příděl do SF PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE)
PŘÍJMY CELKEM
Schválený rozpočet 2017 16 515,00 390,00 1 510,00 17 200,00 3 500,00 32 479,00 1,00 3 316,00 200,00 100,00 1,00 200,00 301,00 6 492,00 82 205,00 40,00 20,57 3 766,44 2 627,53 60,27 92,72 3 761,23 740,40 600,00 1,00 4 418,72 80,00 18,16 16 227,04 4 545,00 405,00 4 950,00
103 382,04
FINANCOVÁNÍ (v tis.Kč)
ODPA
POL
závazný ukazatel
závazný ukazatel
8115 8124 8905 8905 8115
FINANCOVÁNÍ (popis - text) Zapojení příjmů na BÚ - SF Úhrady splátek dlouhodobého úvěru ČS a.s. Čerpání kontokorentu Vrácení kontokorentu Navýšení zůstatku na BÚ
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Schválený rozpočet 2017 405,00 -2 563,10 -7 000,00 7 000,00 -4 255,35
-6 413,45
VÝDAJE (v tis.Kč)
ODPA Skupina závazný
VÝDAJE (popis - text)
ukazatel
1014
Deratizace, veterinární péče o odchycené psy ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
2212 2219 2221 2310 2321
Správa, údržba a budování místních silnic Správa, údržba a budování chodníků, parkovišť, stezek Zabezpečení územní dopravní obslužnosti Správa, údržba a budování studní apod. Odvádění a čištění odpadních vod PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1
2 3111 3113 3114 3141 3314 3315 3392 3399 3412 3419 3421 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3729 3745
Zabezpečení provozu předškolních zařízení - MŠ Zabezpečení provozu základních škol - 2 ZŠ Zabezpečení provozu ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potřebami Zabezpečení provozu předškol.a školního stravování - ŠJ Zabezpečení provozu místní knihovny - MěKS Zabezpečení provozu muzea a galerie - MěKS Zabezpečení provozu zájmové činnosti v kultuře - MěKS Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Provoz, budování a údržba sportovních zařízení Podpora sportovních oddílů a sportovních akcí Využítí volného času dětí a mládeže - DDM Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů Sběr, svoz a likvidace komunálních odpadů Likvidace černých skládek
4349
Ostatní sociální péče (komunitní plánování)
4351
Správa a údržba DPS - včetně zabezpečení provozu CSS SOCIÁLNÍ VĚCI
5212 5272 5311 5512
Rezerva na krizové stavy - zajištění přípravy Rezerva na krizové stavy - řešení a odstraňování Bezpečnost a veřejný pořádek - včetně provozu MP Požární ochrana - provoz zásahových jednotek SDH BEZPEČNOST Zabezpečení činnosti zastupitelstva města Volby do Parlamentu ČR Volby prezidenta republiky Činnost místní správy - MěÚ Výdaje z finančních operací - bankovní poplatky Pojištění majetku včetně automobilů Převody vlastním fondům - příděl do SF
3
4
5 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6330
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Schválený rozpočet 2017 175,00 175,00 4 456,00 3 760,00 439,00 70,00 5,00 8 730,00 1 743,00 3 698,00 250,00 1 223,00 1 270,00 965,00 4 301,00 111,00 1 827,50 1 800,00 1 276,00 3 107,00 3 031,59 2 000,00 1 500,50 2 567,50 140,00 7 061,50 110,00 6 515,00 44 497,59 15,00 8 544,00 8 559,00 500,00 500,00 5 211,00 512,00 6 723,00 2 215,00 100,00 50,00 21 416,00 93,00 480,00 405,00
6399 6
Ostatní finanční operace VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
3 525,00 28 284,00
VÝDAJE CELKEM
96 968,59
SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE včetně financování)
0,00
MĚSTO KOJETÍN
Usnesení ZM č. Z 191/12-16
SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018-2019 (v tis.Kč)
Třída 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Druhové třídění rozpočtové skladby Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM Běžné (provozní) výdaje Kapitálové (investiční) výdaje VÝDAJE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ PRŮMYSL, DOPRAVA A OST. ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SOCIÁLNÍ VĚCI BEZPEČNOST VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE)
pol. 8124 8115 8115 8905 8905 tř. 8
ROK 2017 82 205,00 16 227,04 0,00 4 950,00 103 382,04 96 218,59 750,00 96 968,59 175,00 8 730,00 44 497,59 8 559,00 6 723,00 28 284,00
ROK 2018 84 000,00 16 000,00 0,00 4 950,00 104 950,00 101 791,90 1 000,00 102 791,90 170,00 8 800,00 44 550,00 8 600,00 6 750,00 33 921,90
ROK 2019 84 000,00 16 200,00 0,00 5 000,00 105 200,00 102 241,90 800,00 103 041,90 175,00 8 790,00 44 700,00 8 650,00 6 780,00 33 946,90
6 413,45
2 158,10
2 158,10
Rozpis financování dle položek rozpočtové skladby úhrada splátek dlouhodobého úvěru změna stavu na BÚ (+ snížení prostředků / - zvýšení prostředků)
SF - zapojení příjmů na BÚ Čerpání kontokorenu Vrácení kontokorentu FINANCOVÁNÍ
SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE vč. financování)
-2 563,10
-2 563,10
-2 563,10
-4 255,35
0,00
0,00
405,00 405,00 405,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 -6 413,45 -2 158,10 -2 158,10
0,00
0,00
0,00
